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方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金 www.founderff.com 010-57303700,400-818-0990
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◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2019-08-09◇

  基金全称    : 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金
  基金简称    : 方正富邦中证500ETF
  代码        : 510550
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 股票型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2018-11-08
  上市日期    : 2019-01-16
  基金成立日  : 2018-11-30
  基金托管人  : 中国建设银行股份有限公司
  管理公司    : 方正富邦基金管理有限公司
  成立时间    : 2011-07-08
  办公地址    : 北京市西城区车公庄大街12号核建大厦8层
  注册地址    : 北京市西城区车公庄大街12号东侧8层
  法定代表人  : 何亚刚
  联系电话    : 010-57303700,400-818-0990
  传真        : 010-57303718,010-57303716
  公司网址    : www.founderff.com
    电子信箱    : services@founderff.com
  律师事务所  : 上海市通力律师事务所
  会计事务所  : 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 中证500指数收益率
  风险收益特征: 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型
                基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,
                具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
                征。
  投资目标    : 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
  投资范围    : 本基金主要投资于中证500指数的成份股及其备选成份股。
                为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上
                市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的
                股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债
                、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中
                期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、债券回购
                、资产支持证券、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证
                监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定
                )。
                本基金可以在履行适当程序后,参与融资和转融通证券出借业务。
  投资策略    : 本基金主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权
                重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进
                行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红
                等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可
                能带来影响时,或因某些特殊情况(如流动性不足、成份股长期停牌
                、法律法规限制等)导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复
                制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通
                和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
                为使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数,基金可投资于经中国
                证监会允许的各种金融衍生产品,如股指期货、权证以及其他与标的
                指数或标的指数成份股相关的衍生工具。
                1、债券投资策略
                本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪
                误差。本基金管理人将通过对宏观经济运行趋势及财政货币政策变化
                的研究分析,以定量辅助手段预测未来市场利率趋势及利率期限结构
                的变化,综合运用久期控制、期限结构配置、类属配置等多种投资策
                略进行个券选择。
                2、资产支持证券投资策略
                本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选
                择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同
                基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较
                高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
                3、权证投资策略
                本基金将通过对权证标的证券的基本面进行研究,结合多种定价模型
                和投资策略,根据基金资产组合情况适度进行权证的投资。
                4、股指期货投资策略
                本基金投资股指期货将严格根据风险管理的原则,以套期保值为目的
                ,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。股指期货的投
                资主要采用流动性好、交易活跃的合约,通过多头或空头套期保值等
                策略进行套期保值操作,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误
                差,达到有效跟踪标的指数的目的。
                5、融资及转融通投资策略
                本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融
                通交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资
                时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务法律法规发
                生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的
                变化。
                未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标及本
                基金风险收益特征的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招
                募说明更新中公告。




  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2020-07-18◇

  总份额:0.20亿份                                        截止日期:2020-06-30

  基金公布季报                                                              
                             20二季度     20一季度     19四季度     19三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)         246.4899     467.9579     -63.2532     230.5792
  期末资产净值(亿元)         0.2807       0.4554       1.2222       1.4726
  期末份额净值(元)           1.4216       1.2066       1.2505       1.1711
  股票市值(亿元)             0.2717       0.4374       1.1939       1.4265
  债券市值(亿元)                  -       0.0002       0.0012            -
  股票比例(%)                 96.31        95.33        95.18        96.57
  债券比例(%)                     -         0.04         0.10            -
  合计市值(亿元)             0.2821       0.4589       1.2543       1.4773
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
  业绩比较基准: 中证500指数收益率
  风险收益特征: 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型
                基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,
                具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
                征。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2020-03-31  近三个月             -3.51%          -4.29%              0.78%
  2020-06-30  近三个月             17.82%          16.32%              1.50%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                20第二季度         20第一季度        19第四季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                  3774.3317          9774.3317        12574.3317
  本期总申购                  2000.0000          1600.0000          200.0000
  本期总赎回                  3800.0000          7600.0000         3000.0000
  本期净申购                 -1800.0000         -6000.0000        -2800.0000
  期末总份额                  1974.3317          3774.3317         9774.3317
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
        为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
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☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2020-07-18◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2020-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  300253    卫宁健康             0.945        21.671         0.77      -0.44
  002127    南极电商             0.953        20.164         0.72       新进
  002821    凯莱英               0.080        19.440         0.69      -0.07
  600201    生物股份             0.620        17.261         0.61      -0.58
  002185    华天科技             1.210        16.371         0.58       新进
  600739    辽宁成大             0.850        16.090         0.57       新进
  300558    贝达药业             0.110        15.398         0.55       新进
  002439    启明星辰             0.366        15.385         0.55       新进
  300088    长信科技             1.350        15.120         0.54       新进
  600529    山东药玻             0.260        15.080         0.54       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2020-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600745    闻泰科技             0.360        36.540         0.80      -0.58
  002463    沪电股份             1.280        30.310         0.67      -2.07
  002371    北方华创             0.260        30.238         0.66      -0.43
  300014    亿纬锂能             0.510        29.636         0.65      -0.83
  300253    卫宁健康             1.389        29.127         0.64       新进
  300383    光环新网             1.150        27.520         0.60       新进
  002821    凯莱英               0.150        25.753         0.57       新进
  600201    生物股份             1.200        25.584         0.56       新进
  002065    东华软件             1.980        25.582         0.56       新进
  002129    中环股份             1.770        25.293         0.56       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2019-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600745    闻泰科技             0.940        86.950         0.71      -0.48
  000066    中国长城             4.880        75.933         0.62      -1.70
  002463    沪电股份             3.350        74.403         0.61      -1.15
  002384    东山精密             3.120        72.228         0.59       新进
  601099    太平洋              18.920        71.707         0.59       新进
  601128    常熟银行             7.610        69.327         0.57       新进
  600584    长电科技             3.110        68.358         0.56       新进
  300014    亿纬锂能             1.340        67.214         0.55       新进
  600426    华鲁恒升             3.160        62.789         0.51       新进
  002371    北方华创             0.690        60.720         0.50       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2019-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  002463    沪电股份             4.500       110.250         0.75       新进
  600183    生益科技             4.240       105.746         0.72       新进
  000860    顺鑫农业             1.935       100.930         0.69      -0.42
  600745    闻泰科技             1.420       100.380         0.68       新进
  002405    四维图新             5.850        95.238         0.65      -1.28
  600872    中炬高新             2.081        88.293         0.60      -0.45
  000066    中国长城             6.580        84.882         0.58      -1.42
  600201    生物股份             4.320        81.518         0.55      -0.95
  002049    紫光国微             1.590        81.233         0.55      -0.34
  600536    中国软件             1.110        79.676         0.54       新进
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2020-07-18◇

                                            2020中期             2020一季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业             24.4266    0.87      40.5864    0.89
  B        采矿业                       63.6428    2.27     124.6108    2.74
  C        制造业                     1586.0201   56.51    2517.8253   55.29
  D        电力、热力、燃气及水生       61.9910    2.21     114.8881    2.52
           产和供应业
  E        建筑业                       35.2277    1.26      55.6852    1.22
  F        批发和零售业                151.5822    5.40     212.4801    4.67
  G        交通运输、仓储和邮政业       56.9545    2.03     129.6104    2.85
  H        住宿和餐饮业                  9.1449    0.33      15.1778    0.33
  I        信息传输、软件和信息技      304.1402   10.84     490.2192   10.76
           术服务业
  J        金融业                      138.8170    4.95     233.3446    5.12
  K        房地产业                     95.4459    3.40     156.7732    3.44
  L        租赁和商务服务业             55.4630    1.98      62.7395    1.38
  M        科学研究和技术服务业         19.7074    0.70      28.8383    0.63
  N        水利、环境和公共设施管       25.9498    0.92      31.9680    0.70
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                          2.6496    0.09       3.6675    0.08
  Q        卫生和社会工作               20.1070    0.72      41.4044    0.91
  R        文化、体育和娱乐业           42.3470    1.51      76.1689    1.67
  S        综合                         23.3867    0.83      38.5077    0.85
  ZZ       合计                       2717.0040   96.80    4374.4960   96.06

                                            2019末期             2019三季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业             79.9704    0.65     142.9864    0.97
  B        采矿业                      382.2214    3.13     452.8552    3.08
  C        制造业                     6800.6097   55.64    8168.6735   55.47
  D        电力、热力、燃气及水生      330.4275    2.70     426.0925    2.89
           产和供应业
  E        建筑业                      155.5469    1.27     230.1761    1.56
  F        批发和零售业                549.3806    4.49     709.3208    4.82
  G        交通运输、仓储和邮政业      414.2173    3.39     475.8398    3.23
  H        住宿和餐饮业                 53.7876    0.44      51.1613    0.35
  I        信息传输、软件和信息技     1211.4724    9.91    1449.1262    9.84
           术服务业
  J        金融业                      696.2033    5.70     629.6718    4.28
  K        房地产业                    471.8277    3.86     631.7209    4.29
  L        租赁和商务服务业            168.5701    1.38     192.2256    1.31
  M        科学研究和技术服务业         70.2751    0.57      21.0450    0.14
  N        水利、环境和公共设施管       84.7520    0.69     106.2227    0.72
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                         12.0516    0.10      60.4703    0.41
  Q        卫生和社会工作              103.2570    0.84     106.5988    0.72
  R        文化、体育和娱乐业          231.5301    1.89     286.5209    1.95
  S        综合                        122.5676    1.00     124.6334    0.85
  ZZ       合计                      11938.6688   97.68   14265.3417   96.87

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2020-07-18◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2020-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末本基金份额净值为1.4216元;本报告期基金份额净值增长率为17
  .82%,业绩比较基准收益率为16.32%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      本基金跟踪的标的指数为中证500指数,中证500指数成份股是在扣除沪深300指
  数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票后,选取成交金额及日均总市值
  排名在前500名的股票,中证500指数综合反映沪深证券市场内中盘市值公司的整体状
  况。作为A股市场的核心中盘指数,中证500覆盖沪深两市500家成长蓝筹公司,成份
  股近半数为民营企业,占指数权重47.5%;主要覆盖医药生物、电子、计算机和化工
  等行业,多为新经济行业,行业分布齐全,覆盖面广,权重分散,成长属性突出。20
  20年二季度复工稳步推进,新冠肺炎疫情对于经济的影响出现积极修复。以稳为主要
  基调的宏观经济政策对于市场情绪和基本面也起到明显提振作用,海外市场环境也更
  为积极。受以上因素影响,2020年二季度A股市场走势明显好转,中小创板块表现更
  为强势。往后看,虽然新冠肺炎疫情、中美关系等因素仍可能会对市场产生阶段性扰
  动,但政策与改革逐步落地,增长复苏下半年有望继续深化,市场流动性仍相对充裕
  ,且当前沪深两市估值仍低于历史均值水平,整体估值仍处于合理偏低水平,A股市
  场依然处于积极有为阶段。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份
  股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进
  行相应调整。报告期内,本基金所跟踪的中证500指数上涨16.32%。基金运作层面,
  报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成份股调整事项,保
  障基金的正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2020-03-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末本基金份额净值为1.2066元;本报告期基金份额净值增长率为-3
  .51%,业绩比较基准收益率为-4.29%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      本基金跟踪的标的指数为中证500指数,中证500指数成份股是在扣除沪深300指
  数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票后,选取成交金额及日均总市值
  排名在前500名的股票,中证500指数综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况
  。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金
  股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。2020年一季
  度,受国内外疫情扩散、海外资产流动性冲击的影响,A股市场风险偏好下降,市场
  整体震荡下行。报告期内,本基金所跟踪的中证500指数下跌4.29%。作为A股市场的
  核心中盘指数,中证500覆盖沪深两市500家成长蓝筹公司,成分股近半数为民营企业
  ,占指数权重44%;主要覆盖医药生物、化工、计算机和电子等行业,多为新经济行
  业,行业分布齐全,覆盖面广,权重分散,成长属性突出。基金运作层面,报告期内
  ,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项,保障基金的
  正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 年度报告                                        截止日期: 2019-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末本基金份额净值为1.2505元;本报告期基金份额净值增长率为25
  .09%,业绩比较基准收益率为26.38%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      本基金跟踪的标的指数为中证500指数,中证500指数成份股是在扣除沪深300指
  数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票后,选取成交金额及日均总市值
  排名在前500名的股票,中证500指数综合反映沪深证券市场内中小市值公司的整体状
  况。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基
  金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。在经历了
  2019年一季度如火如荼的春季行情后,市场估值已抬升,加之中美贸易谈判陷入僵局
  等因素的影响,2019年二季度市场整体震荡下行,2019年三季度市场风险偏好有所回
  落,整体呈区间震荡走势,2019年四季度受中美贸易谈判积极影响投资者情绪好转,
  市场震荡上行。报告期内,本基金所跟踪的中证500指数上涨26.38%。作为A股市场的
  核心中盘指数,中证500覆盖沪深两市500家成长蓝筹公司,成份股近半数为民营企业
  ,占指数权重44%;主要覆盖医药生物、化工、计算机和电子等行业,多为新经济行
  业,行业分布齐全,覆盖面广,权重分散,成长属性突出。基金运作层面,报告期内
  ,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成份股调整事项,保障基金的
  正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      在中美贸易谈判逐步回归正轨之后,预计2020年市场节奏的关键影响因素是国内
  宏观政策节奏、经济基本面走向、改革推进的节奏。宏观经济政策最受关注的仍是货
  币政策,经济下行压力仍在,这使得整体偏向宽松的取向难以发生变化,但上半年食
  品价格高企对通胀产生的明显压力使得政策稳增长可能要待物价压力缓解后才会更有
  效。预计2020年整体市场风格将更加均衡基本面的底部修复和政策力度超预期带来的
  估值修复,叠加机构尤其是外资的明显偏好、5G周期深化、科技周期深化等因素将对
  市场产生积极作用。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2020-04-17◇

  主要持有人                                             截止日期:2019-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  中国建设银行股份有限公司-方正富         7943.46     81.27         -5194.02
  邦中证500交易型开放式指数证券投
  资基金联接基
  钟红娥                                   182.55      1.87             新进
  方正证券股份有限公司                     155.57      1.59           -24.88
  张黎黎                                   100.00      1.02           未变化
  王倩                                      76.79      0.79           未变化
  胡萍                                      32.00      0.33           未变化
  欧文睿                                    30.00      0.31             新进
  周冯                                      30.00      0.31             新进
  林继忠                                    26.99      0.28             新进
  胡晟                                      26.00      0.27             新进
  胡浩然                                    24.29      0.25             新进
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2019-06-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  中国建设银行股份有限公司-方正富        13137.48     83.28             新进
  邦中证500交易型开放式指数证券投
  资基金联接基金
  方正证券股份有限公司                     180.46      1.14             新进
  梅林                                     140.00      0.89             新进
  张黎黎                                   100.00      0.63             新进
  汤二庆                                    99.97      0.63             新进
  舒华喜                                    85.50      0.54             新进
  王倩                                      76.79      0.49             新进
  胡贺云                                    50.00      0.32           -84.80
  张鲁滨                                    50.00      0.32             新进
  寇晓东                                    45.00      0.29          -155.00
  胡萍                                      32.00      0.20             新进
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2019-12-31       825   118476.75        8093.06 82.80%     1681.27  17.20%
  2019-06-30       806   195711.31       13317.93 84.43%     2456.40  15.57%
  2019-01-09      3406    62167.74         364.88  1.72%    20809.45  98.27%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2020-07-18◇

  一、分红                                                                  

                                 没有相关数据                               

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)           期初总额     本期总申购     本期总赎回      期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2020-06-30            3774.332       2000.000       3800.000      1974.332
  2020-03-31            9774.332       1600.000       7600.000      3774.332
  2019-12-31           12574.332        200.000       3000.000      9774.332
  2019-09-30           15774.332       1000.000       4200.000     12574.332
  2019-06-30            2574.332      14200.000       1000.000     15774.332
  2019-03-31           21174.332        400.000      19000.000      2574.332
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2020-07-27◇

  ●2020-07-27 方正富邦基金:招募说明书更新的提示                           
      方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦沪深300交易型开放
  式指数证券投资基金的招募说明书全文于2020年7月27日在本公司网站(http://www.f
  ounderff.com/)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披
  露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-818-0990)咨询。

  ●2020-07-27 方正富邦基金:7月30日起上交所ETF申购赎回清单版本更新         
      根据上海证券交易所《关于ETF申购赎回清单新版本上线的通知》,方正富邦基金
  管理有限公司拟自2020年7月30日起对旗下上交所ETF申购赎回清单进行版本更新,并
  相应更新招募说明书中涉及的相关内容。
      一、本公司旗下上交所ETF列表
      证券代码 基金全称           证券简称 扩位证券简称
      510550   方正富邦中证500ETF 方正500  方正中证500ETF
      515360   方正富邦沪深300ETF 方正300  方正沪深300ETF
      二、修订情况说明
      根据《通知》,上交所ETF新版申购赎回清单将原“现金替代溢价比例”字段改为
  “申购现金替代溢价比例”,新增“赎回现金替代折价比例”字段,用于表示ETF赎回
  时成份证券用现金替代时的折价比例;在成份股现金替代标志中增加“7”“8”两项,
  并新增一个港市资金代码。新版申购赎回清单上线后,上交所可同时支持老版和新版
  申购赎回清单。
      自2020年7月30日起,本公司旗下上交所ETF采用新版申购赎回清单。各基金的招
  募说明书也根据实际情况进行了必要更新,相关更新自2020年7月30日起生效。
      三、重要提示
      本公告仅对本公司旗下上交所ETF申购赎回清单版本更新并相应更新招募说明书
  的事项进行说明。本公司旗下ETF申购赎回清单以证券交易所实际公布的为准,如有疑
  问,请拨打本公司客户服务热线:400-818-0990,或登录本公司网站www.founderff.com
  获取相关信息。

  ●2020-07-18 方正富邦基金:2季度报告提示                                  
      方正富邦基金管理有限公司董事会及董事保证旗下基金2020年第2季度报告所载
  资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
  性承担个别及连带责任。
      本公司2020年第2季度报告涉及基金明细如下:
      1、方正富邦创新动力混合型证券投资基金
      2、方正富邦红利精选混合型证券投资基金
      3、方正富邦货币市场基金
      4、方正富邦金小宝货币市场证券投资基金
      5、方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金
      6、方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金
      7、方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金
      8、方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金
      9、方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金
      10、方正富邦丰利债券型证券投资基金
      11、方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金
      12、方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      13、方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      14、方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金
      15、方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金
      16、方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金
      17、方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金
      18、方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金
      19、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)
      20、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金
      21、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF)
      22、方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金
      23、方正富邦科技创新混合型证券投资基金
      本公司旗下上述23只公开募集证券投资基金2020年第2季度报告全文于2020年7月
  18日在本公司网站(www.founderff.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid
  .csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-818-
  0990)咨询。

  ●2020-07-18 方正500ETF:2020年二季度基金份额利润0.2100元,净值增长率17.820
  0%                                                                        
      方正500ETF(510550)2020年二季度基金已实现收益2,464,898.69元,利润6,486,9
  23.64元,对应加权平均基金份额利润0.2100元,期末基金资产净值28,067,188.23元,
  期末基金份额净值1.4216元,份额净值增长率17.8200%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      本基金跟踪的标的指数为中证500指数,中证500指数成份股是在扣除沪深300指
  数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票后,选取成交金额及日均总市值
  排名在前500名的股票,中证500指数综合反映沪深证券市场内中盘市值公司的整体状
  况。作为A股市场的核心中盘指数,中证500覆盖沪深两市500家成长蓝筹公司,成份
  股近半数为民营企业,占指数权重47.5%;主要覆盖医药生物、电子、计算机和化工
  等行业,多为新经济行业,行业分布齐全,覆盖面广,权重分散,成长属性突出。20
  20年二季度复工稳步推进,新冠肺炎疫情对于经济的影响出现积极修复。以稳为主要
  基调的宏观经济政策对于市场情绪和基本面也起到明显提振作用,海外市场环境也更
  为积极。受以上因素影响,2020年二季度A股市场走势明显好转,中小创板块表现更
  为强势。往后看,虽然新冠肺炎疫情、中美关系等因素仍可能会对市场产生阶段性扰
  动,但政策与改革逐步落地,增长复苏下半年有望继续深化,市场流动性仍相对充裕
  ,且当前沪深两市估值仍低于历史均值水平,整体估值仍处于合理偏低水平,A股市
  场依然处于积极有为阶段。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份
  股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进
  行相应调整。报告期内,本基金所跟踪的中证500指数上涨16.32%。基金运作层面,
  报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成份股调整事项,保
  障基金的正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末本基金份额净值为1.4216元;本报告期基金份额净值增长率为17
  .82%,业绩比较基准收益率为16.32%。

  ●2020-05-20 方正富邦基金:5月22日起停用上海浦东发展银行直销柜台银行账户  
      因业务需要,方正富邦基金管理有限公司定于自2020年5月22日起停用上海浦东发
  展银行股份有限公司直销柜台银行账户,现将具
      体详情公告如下:
      上海浦东发展银行直销柜台银行账户基本信息如下:
      开户名称:方正富邦基金管理有限公司
      银行账号:91010078801400000429
      大额支付行号:310100000010
      开户银行:上海浦东发展银行股份有限公司北京分行营业部
      提请投资者关注,以免影响投资安排。由此给投资者带来的不便,敬请谅解。如需
  了解详细情况,请致电本公司客服电话(400-818-0990)咨询,或登陆本公司网站(www.f
  ounderff.com)查询。

  ●2020-05-13 方正500ETF:5月15日起增加兴业证券为申购、赎回代办券商        
      根据方正富邦基金管理有限公司与兴业证券股份有限公司签署的销售服务协议,
  自2020年5月15日起,本公司将增加兴业证券为方正富邦中证500交易型开放式指数证
  券投资基金(场内简称:方正500,基金代码:510550)的申购、赎回代办券商。
      投资者可通过以下途径咨询有关详情:
      1)兴业证券股份有限公司
      客服电话:95562,网址:www.xyzq.com.cn
      2)方正富邦基金管理有限公司
      客服电话:400-818-0990,网址:www.founderff.com

  ●2020-04-21 方正500ETF:2020年一季度基金份额利润0.0218元,净值增长率-3.510
  0%                                                                        
      方正500ETF(510550)2020年一季度基金已实现收益4,679,578.70元,利润1,146,7
  85.78元,对应加权平均基金份额利润0.0218元,期末基金资产净值45,540,168.68元,
  期末基金份额净值1.2066元,份额净值增长率-3.5100%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      本基金跟踪的标的指数为中证500指数,中证500指数成份股是在扣除沪深300指
  数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票后,选取成交金额及日均总市值
  排名在前500名的股票,中证500指数综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况
  。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金
  股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。2020年一季
  度,受国内外疫情扩散、海外资产流动性冲击的影响,A股市场风险偏好下降,市场
  整体震荡下行。报告期内,本基金所跟踪的中证500指数下跌4.29%。作为A股市场的
  核心中盘指数,中证500覆盖沪深两市500家成长蓝筹公司,成分股近半数为民营企业
  ,占指数权重44%;主要覆盖医药生物、化工、计算机和电子等行业,多为新经济行
  业,行业分布齐全,覆盖面广,权重分散,成长属性突出。基金运作层面,报告期内
  ,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项,保障基金的
  正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末本基金份额净值为1.2066元;本报告期基金份额净值增长率为-3
  .51%,业绩比较基准收益率为-4.29%。

  ●2020-04-21 方正富邦基金:2020年第1季度报告提示                          
      方正富邦基金管理有限公司董事会及董事保证旗下基金2020年第1季度报告所载
  资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
  性承担个别及连带责任。
      本公司2020年第1季度报告涉及基金明细如下:
      1、方正富邦创新动力混合型证券投资基金
      2、方正富邦红利精选混合型证券投资基金
      3、方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金
      4、方正富邦货币市场基金
      5、方正富邦金小宝货币市场证券投资基金
      6、方正富邦睿利纯债债券型投资基金
      7、方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金
      8、方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金
      9、方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      10、方正富邦丰利债券型证券投资基金
      11、方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金
      12、方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金
      13、方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      14、方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金
      15、方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金
      16、方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金
      17、方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金
      18、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)
      19、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金
      20、方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金
      21、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF)
      22、方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金
      23、方正富邦科技创新混合型证券投资基金
      本公司旗下上述23只公开募集证券投资基金2020年第1季度报告全文于2020年4月
  21日在本公司网站(www.founderff.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid
  .csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-818-
  0990)咨询。

  ●2020-04-17 方正富邦基金:2019年年度报告提示                             
    方正富邦基金管理有限公司董事会及董事保证旗下基金2019年年度报告所载资料
  不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
  担个别及连带责任。
    本公司2019年年度报告涉及基金明细如下:
    1、方正富邦创新动力混合型证券投资基金
    2、方正富邦红利精选混合型证券投资基金
    3、方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金
    4、方正富邦货币市场基金
    5、方正富邦金小宝货币市场证券投资基金
    6、方正富邦睿利纯债债券型投资基金
    7、方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金
    8、方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金
    9、方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
    10、方正富邦丰利债券型证券投资基金
    11、方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金
    12、方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金
    13、方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
    14、方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金
    15、方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金
    16、方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金
    17、方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金
    18、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)
    19、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金
    20、方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金
    本公司旗下上述20只公开募集证券投资基金2019年年度报告全文于2020年4月17
  日在本公司网站(www.founderff.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.c
  src.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-818-0
  990)咨询。

  ●2020-04-01 方正富邦基金:招募说明书更新的提示                           
      方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦沪深300交易型开放
  式指数证券投资基金、方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金的招募说明
  书全文于2020年4月1日在本公司网站(http://www.founderff.com/)和中国证监会基
  金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨
  打本公司客服电话(400-818-0990)咨询。

  ●2020-03-30 方正富邦基金:调整指数许可使用费                             
      根据中证指数有限公司下发的《关于国内市场A股ETF收费调整的通知》以及方正
  富邦基金管理有限公司与中证指数有限公司签署的中证指数使用许可协议,自2020年
  第二季度起,本公司分别对旗下方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金(基
  金代码:510550,场内短简称:方正500,场内扩位证券简称:方正中证500ETF)、方正富
  邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:515360,场内短简称:方正300,
  场内扩位证券简称:方正沪深300ETF)的指数许可使用费方案进行调整,调整方案如下:
      当上述基金的当季日均基金资产净值大于人民币5000万元时,指数许可使用费的
  收取下限由原每季度人民币5万元下调为每季度人民币3.5万元,计费期间不足一季度
  的,根据实际天数按比例计算;当上述基金的当季日均基金资产净值小于或等于人民币
  5000万元时,无指数许可使用费的收取下限。
      其中,当季日均基金资产净值=基金当季存续日的基金资产净值之和/基金当季存
  续天数。
      本公司将按照法规要求对招募说明书进行更新并予以披露,更新后的招募说明书
  自2020年4月1日起生效,届时投资者可登录本公司网站(http://www.founderff.com)
  及中国证监会基金电子披露平台(http://eid.csrc.gov.cn/fund)查阅更新后的招募
  说明书及其他相关法律文件或拨打客户服务电话(400-818-0990)咨询相关信息。

  ●2020-03-26 方正富邦基金:推迟披露旗下公募基金2019年年度报告             
      受新型冠状病毒疫情影响,公司旗下公募基金2019年年度报告拟推迟至2020年4月
  30日前披露。上述事宜已按规定向监管机构报备,给投资者带来不便,敬请理解。

  ●2020-03-13 方正富邦基金:上海证券交易所上市基金增加扩位证券简称         
      根据上海证券交易所于2020年2月19日发布的《关于上海证券交易所上市基金增
  加扩位证券简称相关事项的通知》(上证函[2020]268号)的相关要求及规范,方正富邦
  基金管理有限公司对旗下管理的方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金、
  方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦中证主要消费红利指数
  增强型证券投资基金(LOF)在原有证券简称的基础上,向上交所申请增加扩位证券简称
  。新增的扩位证券简称将自2020年3月16日起生效启用,适用于竞价交易和行情展示,
  并将在上交所行情信息的产品信息文件及上交所网站相关内容中展示,上述产品的基
  金代码保持不变。
      上述产品的新增扩位证券简称具体如下:
      证券代码   原证券简称   新增扩位证券简称
      510550     方正500      方正中证500ETF
      515360     方正300      方正沪深300ETF
      501089     消费增强     消费红利增强LOF

  ●2020-03-13 方正富邦基金:招募说明书及其摘要更新的提示                   
      方正富邦创新动力混合型证券投资基金、方正富邦红利精选混合型证券投资基金
  、方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦天睿灵活配置混合型证券投
  资基金、方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦天恒灵活配置混合型
  证券投资基金、方正富邦丰利债券型证券投资基金、方正富邦添利纯债债券型证券投
  资基金、方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金、方正富邦睿利纯债债券型证
  券投资基金、方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金、方正富邦货币市场基金、方正
  富邦金小宝货币市场证券投资基金、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资
  基金(LOF)、方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金、方正富邦深证100交易型
  开放式指数证券投资基金、方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基
  金、方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦中证500交易型开放
  式指数证券投资基金联接基金、方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金共2
  0只公开募集证券投资基金招募说明书及其摘要更新全文于2020年3月13日在本公司网
  站(www.founderff.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/f
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  ●2020-02-14 方正富邦基金:2月12日起新任督察长向祖荣,曹磊离任            
      1.公告基本信息
      基金管理人名称:方正富邦基金管理有限公司
      高管变更类型:新任基金管理人督察长,离任基金管理人督察长
      2.新任高级管理人员的相关信息
      新任高级管理人员职务:督察长
      新任高级管理人员姓名:向祖荣
      是否经中国证监会核准取得高管任职资格:是
      中国证监会核准高管任职资格的日期:2020-02-12
      任职日期:2020-02-12
      过往从业经历:1995年7月至1998年4月任北京建工集团总公司职员;1998年4月至
  2011年6月在中国证券监督管理委员会历任主任科员、副处长、处长职务;2011年6月
  至2012年2月任中国证券监督管理委员会中国上市公司协会筹备组成员;2012年2月至2
  014年8月任中国上市公司协会部门主任;2014年8月至2019年4月任中融基金管理有限
  公司督察长;2019年5月至2019年12月任中南红文化集团股份有限公司董事长、法定代
  表人;2019年12月至2020年1月任方正富邦基金管理有限公司拟任督察长。
      取得的相关从业资格:基金行业高级管理人员任职资格、基金从业资格、律师资
  格
      国籍:中国
      学历、学位:研究生、博士
      3.离任高级管理人员的相关信息
      离任高级管理人员职务:督察长
      离任高级管理人员姓名:曹磊
      离任原因:个人原因
      离任日期:2020-02-12
      是否转任本公司其他工作岗位:否


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2020-08-04◇

  一、基金经理                                                              
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  姓名:吴昊               性别:男                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2018-11-05
  简历:吴昊先生:中国籍,本科毕业于北京邮电大学,研究生毕业于北京邮电大学。2
       014年9月至2018年4月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁;2018年4
       月至2019年6月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门副总经理(主持
       工作)。2019年6月至今于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门总经理
       。2018年6月至今,任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金的基金经理
       ,2018年11月至今,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金
       经理,2018年11月至今,任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金的
       基金经理,2019年1月至今,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基
       金联接基金的基金经理,2019年3月至今,任方正富邦中证500交易型开放式指
       数证券投资基金联接基金的基金经理,2019年5月至今,任方正富邦红利精选混
       合型证券投资基金的基金经理。2019年9月至今,任方正富邦天鑫灵活配置混合
       型证券投资基金的基金经理。2019年9月至今,任方正富邦天睿灵活配置混合型
       证券投资基金的基金经理。2019年9月至今,任方正富邦天恒灵活配置混合型证
       券投资基金的基金理。2019年9月至今,任方正富邦沪深300交易型开放式指数
       证券投资基金的基金经理。2019年9月至今,任方正富邦恒生沪深港通大湾区综
       合指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年11月至今,任方正富邦中证主
       要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年1月至今,任
       方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
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  姓名:张超梁             性别:男                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2019-12-13
  简历:张超梁先生:中国国籍,本科毕业于北京邮电大学,研究生毕业于中国科学院
       数学与系统科学研究院,2013年7月至2019年4月于国金基金管理有限公司任职,
       历任职位为量化分析师助理、量化分析师、投资经理、基金经理助理;2019年4
       月至2019年6月于华夏基金管理有限公司任产品经理;2019年6月至2019年11月
       于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任基金经理助理。2019年11月至2019
       年12月,任拟任基金经理。2019年12月至今,任方正富邦中证500交易型开放式
       指数证券投资基金、方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
       的基金经理。2020年3月至今,任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资
       基金的基金经理。
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  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
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  姓名:程同朦             性别:男                 学历:硕士
  简历:程同朦先生:山东师范大学教育技术学专业学士,同济大学金融学专业硕士。2
       010年5月至2011年1月于爱建证券有限责任公司担任债券交易员;2011年2月至2
       012年3月于东兴证券股份有限公司担任债券交易员;2012年3月至2014年4月于
       包商银行股份有限公司担任债券投资经理;2014年7月至2017年4月于中国邮政
       储蓄银行股份有限公司上海分行担任同业投资经理;2017年4月至2019年1月于
       财通证券股份有限公司担任投资顾问部经理;2019年1月至2019年3月于方正富
       邦基金管理有限公司固定收益基金投资部担任拟任基金经理;2019年3月至今,
       任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金、方正富邦货币市场基金、方正富邦
       富利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理、2019年6月至今,任方正富邦
       睿利纯债债券型证券投资基金、方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金、方正
       富邦丰利债券型证券投资基金基金经理。
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  姓名:符健               性别:男                 学历:硕士
  简历:符健先生:中国国籍,本科毕业于北京大学财务管理、数学与应用数学专业,
       硕士毕业于北京大学金融学专业,2007年7月至2011年5月于中国工商银行股份
       有限公司资产托管部担任业务经理;2011年5月至2013年5月于光大证券股份有
       限公司研究所担任行业分析师;2013年5月至2015年2月于平安证券有限责任公
       司研究所担任首席分析师;2015年2月至2018年2月于国泰君安证券股份有限公
       司研究所担任首席分析师;2018年3月至2018年11月于方正富邦基金管理有限公
       司研究部担任部门总经理;2018年11月至报告期末于方正富邦基金管理有限公
       司研究部担任副总经理。2018年6月至今,任方正富邦创新动力混合型证券投资
       基金基金经理。2019年7月至今,任方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金
       基金经理。2020年1月至今,任方正富邦科技创新混合型证券投资基金基金经理
       。
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  姓名:李长桥             性别:男                 学历:硕士
  简历:李长桥先生:2000年6月至2001年6月任Acer公司亚洲区研发中心项目经理;200
       1年7月至2003年4月任IBM公司企业咨询顾问主管;2003年5月至2006年8月任EVE
       RFORTUNEINDUSTRIALCorp.市场部经理;2007年6月至2009年2月任TANGHALLInc.
       商业研究部总监;2009年3月至2011年9月任国信证券广州分公司投资顾问部总
       经理;2011年9月至2013年4月任方正证券股份有限公司任零售业务部副总经理
       ;2013年4月至2014年3月任方正证券股份有限公司零售业务部副总经理(主持
       工作);2014年3月至2015年3月任方正证券股份有限公司零售业务部总经理,
       分管投资顾问业务、零售业务。2015年3月至2016年1月任方正证券股份有限公
       司零售与互联网金融部总经理,分管财富管理业务、投资顾问业务、零售业务
       、互联网金融业务;2015年3月至2017年7月任方正证券股份有限公司助理总裁
       ,分管财富管理业务、投资顾问业务、零售业务、互联网金融业务等。2017年7
       月至今任方正富邦基金管理有限公司拟任总经理、董事。
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  姓名:区德成             性别:男
  简历:区德成先生:方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部总经理和投资决
       策委员会成员;
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  姓名:田业钧             性别:男
  简历:田业钧先生:方正富邦基金管理有限公司固定收益研究部副总经理(主持工作
       )及投资决策委员会成员。
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  姓名:王靖               性别:男                 学历:硕士
  简历:王靖先生:本科毕业于对外经济贸易大学经济信息管理专业,硕士毕业于澳大
       利亚国立大学财务管理专业。2010年3月至2012年3月于华融证券股份有限公司
       资产管理部担任投资经理;2012年3月至2014年4月于国盛证券有限责任公司资
       产管理部担任投资经理;2014年5月至2016年6月于北信瑞丰基金管理有限公司
       固定收益部担任总监;2016年6月至2016年10月于安邦基金管理有限公司(筹)
       固定收益投资部担任副总经理;2016年11月至2019年3月于泰达宏利基金管理有
       限公司固定收益部担任副总经理;2019年7月至今于方正富邦基金管理有限公司
       固定收益基金投资部担任总经理;2019年8月至今,任方正富邦金小宝货币市场
       证券投资基金、方正富邦货币市场基金、方正富邦睿利纯债债券型证券投资基
       金、方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金经理;2019年10月至今,任方
       正富邦添利纯债债券型证券投资基金基金经理。
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  姓名:吴昊               性别:男
  简历:吴昊先生:中国籍,本科毕业于北京邮电大学,研究生毕业于北京邮电大学。2
       014年9月至2018年4月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁;2018年4
       月至2019年6月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门副总经理(主持
       工作)。2019年6月至今于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门总经理
       。2018年6月至今,任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金的基金经理
       ,2018年11月至今,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金
       经理,2018年11月至今,任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金的
       基金经理,2019年1月至今,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基
       金联接基金的基金经理,2019年3月至今,任方正富邦中证500交易型开放式指
       数证券投资基金联接基金的基金经理,2019年5月至今,任方正富邦红利精选混
       合型证券投资基金的基金经理。2019年9月至今,任方正富邦天鑫灵活配置混合
       型证券投资基金的基金经理。2019年9月至今,任方正富邦天睿灵活配置混合型
       证券投资基金的基金经理。2019年9月至今,任方正富邦天恒灵活配置混合型证
       券投资基金的基金理。2019年9月至今,任方正富邦沪深300交易型开放式指数
       证券投资基金的基金经理。2019年9月至今,任方正富邦恒生沪深港通大湾区综
       合指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年11月至今,任方正富邦中证主
       要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年1月至今,任
       方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
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  姓名:肖英俊             性别:男
  简历:肖英俊先生:方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部基金经理助理和
       投资决策委员会成员。
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  姓名:张璞               性别:男
  简历:张璞先生:方正富邦基金管理有限公司交易部总经理
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  2、高管人员                                                               
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  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
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  姓名:何亚刚             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事长
  简历:何亚刚先生:硕士。1984年7月至1985年9月任湖南矿安全仪器厂技术员;1988
       年2月至1992年8月任中南大学机械系讲师;1992年8月至1994年1月任湖南省证
       券公司电脑主管、电脑咨询部经理;1994年1月至1995年2月任湖南证券投资咨
       询公司总经理;1995年2月至2001年2月任湖南省证券公司交易二部经理、投资
       银行部副经理、深圳营业部副经理、交易清算中心经理、信息技术中心经理兼
       网上交易部经理;2001年2月至2002年6月历任泰阳证券有限责任公司网上经纪
       业务总部总经理、经纪业务总部总经理;2002年6月至2003年3月任民生证券有
       限责任公司总裁助理兼营销管理部总经理;2003年3月至2007年2月任方正证券
       有限责任公司总裁助理、副总裁;2007年3月至2008年7月任泰阳证券有限责任
       公司总裁;2008年7月至2015年7月任方正证券股份有限公司副总裁;2009年2月
       至2009年9月任方正中期期货有限公司董事长;2012年11月至2015年7月任方正
       证券股份有限公司执委会委员;2015年4月至2017年5月任方正富邦基金管理有
       限公司监事;2009年9月至今任方正期货有限公司董事;2013年12月至今任方正
       中期期货有限公司董事;2015年2月至今任方正证券股份有限公司董事;2015年
       4月至今任瑞信方正证券有限责任公司监事会主席;2015年7月至今任方正证券
       股份有限公司执委会委员、总裁;2015年8月至今任中国民族证券有限责任公司
       董事长;2017年5月至今任方正和生投资有限责任公司董事长;2017年5月至今
       任方正富邦基金管理有限公司董事。
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  姓名:史纲               性别:男                 学历:博士
  职务:副董事长
  简历:史纲先生:董事,博士。曾任Bridgewater Group(USA)副总经理、台湾中央大
       学教授、台湾国际证券副总经理、富邦综合证券(股)公司副总经理、富邦综合
       证券(股)公司顾问、富邦期货股份有限公司董事长、富邦综合证券(股)公司代
       理董事长、副董事长、台北富邦商业银行股份有限公司董事、Fubon Securitie
       s(BVI)Ltd董事、富邦金融控股股份有限公司财富管理事业群功能性主管。现任
       富邦证券投资信托股份有限公司董事长、台湾证券交易所股份有限公司董事。
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  姓名:李长桥             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:李长桥先生:2000年6月至2001年6月任Acer公司亚洲区研发中心项目经理;200
       1年7月至2003年4月任IBM公司企业咨询顾问主管;2003年5月至2006年8月任EVE
       RFORTUNEINDUSTRIALCorp.市场部经理;2007年6月至2009年2月任TANGHALLInc.
       商业研究部总监;2009年3月至2011年9月任国信证券广州分公司投资顾问部总
       经理;2011年9月至2013年4月任方正证券股份有限公司任零售业务部副总经理
       ;2013年4月至2014年3月任方正证券股份有限公司零售业务部副总经理(主持
       工作);2014年3月至2015年3月任方正证券股份有限公司零售业务部总经理,
       分管投资顾问业务、零售业务。2015年3月至2016年1月任方正证券股份有限公
       司零售与互联网金融部总经理,分管财富管理业务、投资顾问业务、零售业务
       、互联网金融业务;2015年3月至2017年7月任方正证券股份有限公司助理总裁
       ,分管财富管理业务、投资顾问业务、零售业务、互联网金融业务等。2017年7
       月至今任方正富邦基金管理有限公司拟任总经理、董事。
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  姓名:李明州             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:李明州先生:硕士。曾任资诚会计师事务所查账员,中租实业股份有限公司稽
       核主任专员,中实企管顾问股份有限公司襄理,富邦综合证券股份有限公司副
       总经理,富邦期货股份有限公司总经理,富邦综合证券股份有限公司副总经理
       ,富邦金融控股股份有限公司副总经理,台北富邦商业银行股份有限公司资深
       副总经理,基富通证券股份有限公司监察人。现任富邦证券投资信托股份有限
       公司总经理,富邦康宏资产管理(香港)有限公司董事长,北京方正富邦创融资
       产管理有限公司董事。方正富邦基金管理有限公司董事
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  姓名:祝继高             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:祝继高先生:中国国籍,无境外永久居留权。2010年毕业于北京大学会计系,
       博士研究生学历,获会计学博士学位。2010年8月起至今,任对外经济贸易大学
       国际商学院教授。兼任北京莱伯泰科仪器股份有限公司独立董事;中国医药健
       康产业股份有限公司独立董事;青木数字技术有限公司独立董事;方正富邦基
       金管理有限公司独立董事。
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  姓名:李庆民             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:李庆民先生:独立董事,博士。曾任吉林建设开发集团公司职员,北京市广盛
       律师事务所律师,北京市众一律师事务所合伙人及律师,万方城镇投资发展股
       份有限公司董事及总裁,北京安贞东方医院(筹备)投资总监。现任东方安贞
       (北京)医院管理有限公司董事。
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  姓名:邱慈观             性别:女                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:邱慈观女士:方正富邦基金管理有限公司独立董事,博士。曾任美国加州州立
       大学圣荷西分校助理教授,美国CSI公司研究分析师,台湾中央大学财务金融学
       系教授。现任上海交通大学上海高级金融学院教授,台湾华通电脑股份有限公
       司独立董事、审计委员会委员、薪资报酬委员会委员。
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  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2020-04-17◇

  1、主要财务指标                                                           

                                            2019末期                2019中期
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  本期净收益(万元)                          553.22                  385.89
  每份净收益(元)                              0.08                   -0.04
  可供分配收益(万元)                       1468.28                 2221.70
  每份可供分配收益(元)                        0.15                    0.14
  期末资产净值(亿元)                          1.22                    1.81
  期末份额净值(元)                            1.25                    1.15
  加权平均净值收益率(%)                       5.55                   -4.89
  每份净值增长率(%)                          25.09                   14.73
  每份累计净值增长率(%)                      25.05                   14.70
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                                2019末期                2019中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                                936.06                 -450.92
  股票差价收入                                527.30                  345.84
  债券差价收入                                  1.52                       -
  债券利息收入                                     -                       -
  存款利息收入                                 12.20                   10.09
  股息收入                                    211.59                  152.36
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                                194.73                  110.28
  基金管理费                                   66.49                   28.37
  基金托管费                                   13.29                    5.67
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                              741.32                 -561.21
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                                2019末期                2019中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                                    588.82                  646.43
  清算备付金                                    1.13                   44.92
  交易保证金                                    1.88                   15.03
  股票投资市值                              11938.66                17441.43
  债券投资市值                                 12.28                       -
  应收利息                                      0.11                    0.15
  应收申购款                                       -                       -
  资产总计                                  12542.90                18147.98
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                              273.77                   12.97
  应付基金管理费                                5.44                    7.32
  应付基金托管费                                1.08                    1.46
  应付赎回款                                       -                       -
  负债总计                                    320.47                   54.67
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                                   9774.33                15774.33
  持有人权益合计                            12222.42                18093.31
  负债及权益合计                            12542.90                18147.98

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2020-07-18◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2020-06-30中期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  300253          卫宁健康            9447     216714.18        0.77
  002127          南极电商            9525     201644.25        0.72
  002821          凯莱英               800     194400.00        0.69
  600201          生物股份            6200     172608.00        0.61
  002185          华天科技           12100     163713.00        0.58
  600739          辽宁成大            8500     160905.00        0.57
  300558          贝达药业            1100     153978.00        0.55
  002439          启明星辰            3657     153849.99        0.55
  300088          长信科技           13500     151200.00        0.54
  600529          山东药玻            2600     150800.00        0.54
  ─────────────────────────────────────




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