◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2021-09-14◇
基金全称 : 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 : 方正富邦中证500ETF
代码 : 510550
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2018-11-08
上市日期 : 2019-01-16
基金成立日 : 2018-11-30
基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司
管理公司 : 方正富邦基金管理有限公司
成立时间 : 2011-07-08
办公地址 : 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼11层02-11房间
注册地址 : 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼11层(11)1101内02-11单元
法定代表人 : 何亚刚
联系电话 : 010-57303700，400-818-0990
传真 : 010-57303718，010-57303716
公司网址 : www.founderff.com
电子信箱 : services@founderff.com
律师事务所 : 上海市通力律师事务所
会计事务所 : 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
业绩比较基准: 中证500指数收益率
风险收益特征: 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。
投资目标 : 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 : 本基金主要投资于中证500指数的成份股及其备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上
市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的
股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债
、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中
期票据、短期融资券、超短期融资券等）、货币市场工具、债券回购
、资产支持证券、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定
）。
本基金可以在履行适当程序后，参与融资和转融通证券出借业务。
投资策略 : 本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权
重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进
行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红
等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可
能带来影响时，或因某些特殊情况（如流动性不足、成份股长期停牌
、法律法规限制等）导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复
制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通
和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
为使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数，基金可投资于经中国
证监会允许的各种金融衍生产品，如股指期货、权证以及其他与标的
指数或标的指数成份股相关的衍生工具。
1、债券投资策略
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪
误差。本基金管理人将通过对宏观经济运行趋势及财政货币政策变化
的研究分析，以定量辅助手段预测未来市场利率趋势及利率期限结构
的变化，综合运用久期控制、期限结构配置、类属配置等多种投资策
略进行个券选择。
2、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选
择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同
基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较
高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
3、权证投资策略
本基金将通过对权证标的证券的基本面进行研究，结合多种定价模型
和投资策略，根据基金资产组合情况适度进行权证的投资。
4、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将严格根据风险管理的原则，以套期保值为目的
，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。股指期货的投
资主要采用流动性好、交易活跃的合约，通过多头或空头套期保值等
策略进行套期保值操作，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误
差，达到有效跟踪标的指数的目的。
5、融资及转融通投资策略
本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融
通交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析，确定投资
时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务法律法规发
生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的
变化。
未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标及本
基金风险收益特征的前提下，相应调整和更新相关投资策略，并在招
募说明更新中公告。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:0.14亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -11.9055 -12.1871 -5.0545 6.9220
期末资产净值（亿元） 0.2051 0.2452 0.2276 0.1937
期末份额净值（元） 1.4922 1.5574 1.4459 1.4097
股票市值（亿元） 0.1988 0.2381 0.2204 0.1881
股票比例（%） 96.76 96.90 96.60 96.92
合计市值（亿元） 0.2054 0.2457 0.2281 0.1941
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
业绩比较基准: 中证500指数收益率
风险收益特征: 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-06-30 近三个月 -4.19% -5.38% 1.19%
2023-03-31 近三个月 7.71% 8.11% -0.40%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 1574.3317 1574.3317 1374.3317
本期总申购 200.0000 200.0000 200.0000
本期总赎回 400.0000 200.0000 -
本期净申购 -200.0000 - 200.0000
期末总份额 1374.3317 1574.3317 1574.3317
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300308 中际旭创 0.190 28.015 1.37 -0.01
688256 寒武纪 0.070 13.160 0.64 未变
000988 华工科技 0.300 11.403 0.56 新进
002340 格林美 1.510 10.434 0.51 -0.28
002422 科伦药业 0.350 10.388 0.51 -0.04
002384 东山精密 0.400 10.360 0.51 -0.08
600372 中航电子 0.660 10.019 0.49 新进
300418 昆仑万维 0.246 9.909 0.48 -0.08
300012 华测检测 0.500 9.750 0.48 -0.08
600157 永泰能源 6.510 9.244 0.45 -1.22
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300418 昆仑万维 0.326 15.250 0.62 新进
002384 东山精密 0.480 14.520 0.59 未变
002340 格林美 1.790 13.371 0.55 未变
688256 寒武纪 0.070 13.017 0.53 新进
600157 永泰能源 7.730 11.904 0.49 未变
300012 华测检测 0.580 11.890 0.48 未变
300308 中际旭创 0.200 11.780 0.48 新进
300724 捷佳伟创 0.100 11.445 0.47 未变
688777 中控技术 0.108 11.164 0.46 新进
002422 科伦药业 0.390 11.084 0.45 未变
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002340 格林美 1.790 13.300 0.58 新进
300012 华测检测 0.580 12.934 0.57 0.04
002384 东山精密 0.480 11.870 0.52 0.04
600157 永泰能源 7.730 11.827 0.52 0.56
300724 捷佳伟创 0.100 11.402 0.50 新进
603613 国联股份 0.125 11.055 0.49 0.01
300003 乐普医疗 0.460 10.566 0.46 新进
600487 亨通光电 0.690 10.391 0.46 0.08
002422 科伦药业 0.390 10.378 0.46 新进
002385 大北农 1.149 10.223 0.45 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600522 中天科技 0.880 19.774 1.02 0.02
600256 广汇能源 1.480 18.174 0.94 0.03
603613 国联股份 0.115 12.415 0.64 新进
601615 明阳智能 0.510 12.306 0.64 -0.02
688122 西部超导 0.105 11.223 0.58 新进
600157 永泰能源 7.170 11.185 0.58 新进
600487 亨通光电 0.610 11.102 0.57 新进
300012 华测检测 0.540 10.989 0.57 0.01
002384 东山精密 0.440 10.186 0.53 新进
600096 云天化 0.420 9.967 0.51 0.01
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 14.0108 0.68 21.7020 0.89
B 采矿业 73.4986 3.58 105.4375 4.30
C 制造业 1242.5180 60.59 1408.6874 57.45
D 电力、热力、燃气及水生 68.9688 3.36 73.2922 2.99
产和供应业
E 建筑业 22.2781 1.09 22.0711 0.90
F 批发和零售业 62.7868 3.06 96.5405 3.94
G 交通运输、仓储和邮政业 30.0858 1.47 53.1082 2.17
H 住宿和餐饮业 3.7900 0.18 5.3682 0.22
I 信息传输、软件和信息技 165.8289 8.09 228.0525 9.30
术服务业
J 金融业 171.3377 8.35 200.8970 8.19
K 房地产业 27.3425 1.33 44.3887 1.81
L 租赁和商务服务业 22.6462 1.10 31.0431 1.27
M 科学研究和技术服务业 22.4127 1.09 25.3928 1.04
N 水利、环境和公共设施管 11.1790 0.55 13.0015 0.53
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 9.8845 0.48 4.8705 0.20
R 文化、体育和娱乐业 28.4419 1.39 34.4460 1.40
S 综合 10.5109 0.51 12.8176 0.52
ZZ 合计 1987.5215 96.92 2381.1171 97.11
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 21.3260 0.94 17.9836 0.93
B 采矿业 96.8123 4.25 100.9709 5.21
C 制造业 1332.6845 58.55 1086.4918 56.08
D 电力、热力、燃气及水生 74.1123 3.26 65.5335 3.38
产和供应业
E 建筑业 19.6438 0.86 23.9473 1.24
F 批发和零售业 94.6892 4.16 73.8869 3.81
G 交通运输、仓储和邮政业 49.3865 2.17 59.2307 3.06
H 住宿和餐饮业 5.7040 0.25 3.8502 0.20
I 信息传输、软件和信息技 161.2336 7.08 138.1992 7.13
术服务业
J 金融业 192.7849 8.47 167.8553 8.66
K 房地产业 45.7502 2.01 45.7733 2.36
L 租赁和商务服务业 25.7738 1.13 20.3242 1.05
M 科学研究和技术服务业 24.5269 1.08 21.3127 1.10
N 水利、环境和公共设施管 12.3204 0.54 13.7016 0.71
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 4.2721 0.19 4.6432 0.24
R 文化、体育和娱乐业 29.4809 1.30 23.8150 1.23
S 综合 13.1994 0.58 13.7143 0.71
ZZ 合计 2203.7013 96.81 1881.2342 97.10
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末本基金份额净值为1.4922元；本报告期基金份额净值增长率为-4
.19%，业绩比较基准收益率为-5.38%。
●行情回顾及运作分析:
本基金跟踪的标的指数为中证500指数，中证500指数成份股是在全部A股中扣除
沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票后，选取成交金额及日
均总市值排名在前500名的股票，中证500指数综合反映沪深证券市场内中盘市值公司
的整体状况。
回顾上半年，A股呈现先扬后抑的走势，进入二季度，在存量资金博弈下，市场
走势出现分化，5月份指数回调明显，6月份有所企稳。进入下半年，随着宏观政策的
陆续落地，三四季度经济复苏的内生动能可能也会开始边际走强。我们预计，二季度
大概率是今年经济复苏动能的环比低点，在透支效应衰退、内生增长动能修复、库存
周期见底的共同作用下，三四季度经济或将环比改善，市场将重新凝聚共识。由于市
场前期的过度悲观情绪，意味着市场对于基本面定价可能存在低估，随着宏观环境边
际预期向好，市场定价修复的空间较大。海外方面，虽然今年以来美国仍在加息，但
美联储悄然放松了数量政策，这或许是美国终止加息的先兆。进入下半年，市场的外
生压力也可能逐渐缓和，预计外资流入的态势仍将保持。站在当前时点，权益资产无
论横向比较还是纵向比较，A股估值性价比较高，仍然具有较大吸引力，我们认为当
前位置机会大于风险。
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基
金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。报告期内
，本基金所跟踪的中证500指数下跌了5.38%。
基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及
成分股调整事项，保障基金的正常运作，基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在
合同规定范围之内。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末本基金份额净值为1.5574元；本报告期基金份额净值增长率为7.
71%，业绩比较基准收益率为8.11%。
●行情回顾及运作分析:
本基金跟踪的标的指数为中证500指数，中证500指数成份股是在全部A股中扣除
沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票后，选取成交金额及日
均总市值排名在前500名的股票，中证500指数综合反映沪深证券市场内中盘市值公司
的整体状况。
2023年一季度，随着疫情对经济的影响逐步消退，宏观经济运行已呈现回升态势
，消费和地产数据明显修复，基建投资保持较高增速，A股主要市场指数取得了正收
益。从经济周期看，国内经济已经从衰退后期步入复苏早期，国内经济和政策预期的
低点已过。随着后续经济数据和政策落地验证，基本面全年趋势性改善的预期拐点将
确立，市场将重新凝聚共识，夯实A股全面修复的基础。海外方面，高利率风险在金
融领域显现，或成为美联储结束加息新变量，美联储结束加息预期加快，预计外资流
入的态势仍将保持。从估值性价比来看，权益资产无论横向比较还是纵向比较，A股
估值仍然具有较大吸引力，我们认为当前位置机会大于风险。
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基
金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。报告期内
，本基金所跟踪的中证500指数上涨了8.11%。
基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及
成分股调整事项，保障基金的正常运作，基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在
合同规定范围之内。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末本基金份额净值为1.4459元；本报告期基金份额净值增长率为-1
9.17%，业绩比较基准收益率为-20.31%。
●行情回顾及运作分析:
本基金跟踪的标的指数为中证500指数，中证500指数成份股是在全部A股中扣除
沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票后，选取成交金额及日
均总市值排名在前500名的股票，中证500指数综合反映沪深证券市场内中盘市值公司
的整体状况。
回顾2022年，各种“黑天鹅”、“灰犀牛”事件层出不穷，对证券市场形成了持
续的冲击。2月底俄乌冲突爆发，造成国际局势和地缘政治紧张，大宗商品价格大涨
，也对全球产业链形成了一定的冲击。与此同时，通胀高压下美联储在2022年开启了
加速加息模式，由此形成中美利差倒挂、美元指数大幅攀升汇率承压。国内方面，疫
情持续扰动经济生活，三季度后部分地区的房地产断贷断供事件也持续发酵，这些因
素或多或少对市场构成了负面冲击。
●市场展望和投资策略:
展望后市，压制市场的多重因素或将在2023年迎来拐点，随着疫情对于经济活动
影响的减弱，A股盈利增速有望见底回升，当前市场整体估值处在低位，预计市场将
有整体性机会。
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基
金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。报告期内
，本基金所跟踪的中证500指数下跌了20.31%。
基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及
成分股调整事项，保障基金的正常运作，基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在
合同规定范围之内。2023年宏观经济有望迎来拐点，随着疫情对于经济活动影响的减
弱，稳增长政策预计会陆续落地，宏观经济压力预期有所释放。海外来看，随着美国
通胀数据的进一步回落，以及经济衰退风险的逐步显现，美联储政策转向可能早于预
期，外部流动性环境对风险资产将逐步从压制转向利好。从估值性价比来看，权益资
产无论横向比较还是纵向比较，A股估值均具有吸引力，我们认为当前位置机会大于
风险。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
中国建设银行股份有限公司－方正富 324.60 20.62 40.55
邦中证500交易型开放式指数证券投
资基金联接基金
方正证券股份有限公司 199.36 12.66 87.50
张祖云 67.99 4.32 新进
刘昱辰 30.00 1.91 新进
刘静 24.00 1.52 13.00
麦丽英 23.43 1.49 -0.01
黄智练 23.00 1.46 未变化
李进彩 16.04 1.02 0.01
吴佳欣 12.84 0.82 1.31
郑燃 10.84 0.69 未变化
万国玉 10.70 0.68 新进
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
中国建设银行股份有限公司－方正富 284.05 20.67 7.78
邦中证500交易型开放式指数证券投
资基金联接基金
方正证券股份有限公司 111.86 8.14 46.38
麦丽英 23.44 1.71 -0.12
黄智练 23.00 1.67 新进
李进彩 16.03 1.17 1.00
刘世梁 14.20 1.03 未变化
吴佳欣 11.53 0.84 新进
刘静 11.00 0.80 新进
郑燃 10.84 0.79 未变化
赵园 10.79 0.79 新进
黄雷 10.64 0.77 新进
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 1585 9932.69 526.05 33.41% 1048.28 66.59%
2022-06-30 1767 7777.77 398.50 29.00% 975.83 71.00%
2021-12-31 1500 7828.88 349.44 29.76% 824.89 70.24%
2021-06-30 1158 11868.15 508.16 36.97% 866.18 63.03%
2020-12-31 1198 13141.33 518.53 32.94% 1055.80 67.06%
2020-06-30 904 21839.95 1021.83 51.76% 952.50 48.24%
2019-12-31 825 118476.75 8093.06 82.80% 1681.27 17.20%
2019-06-30 806 195711.31 13317.93 84.43% 2456.40 15.57%
2019-01-09 3406 62167.74 364.88 1.72% 20809.45 98.27%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 1574.332 200.000 400.000 1374.332
2023-03-31 1574.332 200.000 200.000 1574.332
2022-12-31 1374.332 200.000 - 1574.332
2022-09-30 1374.332 - - 1374.332
2022-06-30 1574.332 - 200.000 1374.332
2022-03-31 1174.332 800.000 400.000 1574.332
2021-12-31 1174.332 400.000 400.000 1174.332
2021-09-30 1374.332 - 200.000 1174.332
2021-06-30 1574.332 200.000 400.000 1374.332
2021-03-31 1574.332 1000.000 1000.000 1574.332
2020-12-31 1774.332 800.000 1000.000 1574.332
2020-09-30 1974.332 1400.000 1600.000 1774.332
2020-06-30 3774.332 2000.000 3800.000 1974.332
2020-03-31 9774.332 1600.000 7600.000 3774.332
2019-12-31 12574.332 200.000 3000.000 9774.332
2019-09-30 15774.332 1000.000 4200.000 12574.332
2019-06-30 2574.332 14200.000 1000.000 15774.332
2019-03-31 21174.332 400.000 19000.000 2574.332
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-08◇
●2023-08-07 方正富邦基金：8月7日起停用恒丰银行直销柜台银行账户
因业务需要,方正富邦基金管理有限公司定于自2023年8月7日起停用恒丰银行股
份有限公司直销柜台银行账户,现将具体详情公告如下：
恒丰银行直销柜台银行账户基本信息如下：
账户名称：方正富邦基金管理有限公司
开户银行：恒丰银行股份有限公司北京通州分行
银行账号：11050102100100000025
大额支付行号：315100000088
提请投资者关注,以免影响投资安排。由此给投资者带来的不便,敬请谅解。如需
了解详细情况,请致电本公司客服电话(400-818-0990)咨询,或登陆本公司网站(www.f
ounderff.com)查询。
●2023-07-21 方正500ETF：2023年二季度基金份额利润-0.0625元,净值增长率-4.19
00%
方正500ETF(510550)2023年二季度基金已实现收益-119,054.95元,利润-860,905
.28元,对应加权平均基金份额利润-0.0625元,期末基金资产净值20,507,879.46元,期
末基金份额净值1.4922元,份额净值增长率-4.1900%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为中证500指数，中证500指数成份股是在全部A股中扣除
沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票后，选取成交金额及日
均总市值排名在前500名的股票，中证500指数综合反映沪深证券市场内中盘市值公司
的整体状况。回顾上半年，A股呈现先扬后抑的走势，进入二季度，在存量资金博弈
下，市场走势出现分化，5月份指数回调明显，6月份有所企稳。进入下半年，随着宏
观政策的陆续落地，三四季度经济复苏的内生动能可能也会开始边际走强。我们预计
，二季度大概率是今年经济复苏动能的环比低点，在透支效应衰退、内生增长动能修
复、库存周期见底的共同作用下，三四季度经济或将环比改善，市场将重新凝聚共识
。由于市场前期的过度悲观情绪，意味着市场对于基本面定价可能存在低估，随着宏
观环境边际预期向好，市场定价修复的空间较大。海外方面，虽然今年以来美国仍在
加息，但美联储悄然放松了数量政策，这或许是美国终止加息的先兆。进入下半年，
市场的外生压力也可能逐渐缓和，预计外资流入的态势仍将保持。站在当前时点，权
益资产无论横向比较还是纵向比较，A股估值性价比较高，仍然具有较大吸引力，我
们认为当前位置机会大于风险。本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的
成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
而进行相应调整。报告期内，本基金所跟踪的中证500指数下跌了5.38%。基金运作层
面，报告期内，本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项
，保障基金的正常运作，基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之
内。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.4922元；本报告期基金份额净值增长率为-4
.19%，业绩比较基准收益率为-5.38%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-21 方正富邦基金：2季度报告提示
方正富邦基金管理有限公司董事会及董事保证旗下基金2023年第2季度报告所载
资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
本公司2023年第2季度报告涉及基金明细如下:
1、方正富邦创新动力混合型证券投资基金
2、方正富邦红利精选混合型证券投资基金
3、方正富邦货币市场基金
4、方正富邦金小宝货币市场证券投资基金
5、方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金
6、方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金
7、方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金
8、方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金
9、方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金
10、方正富邦丰利债券型证券投资基金
11、方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金
12、方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
13、方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
14、方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金
15、方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金
16、方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金
17、方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金
18、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)
19、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金
20、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF)
21、方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金
22、方正富邦科技创新混合型证券投资基金
23、方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金
24、方正富邦新兴成长混合型证券投资基金
25、方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金
26、方正富邦策略精选混合型证券投资基金
27、方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金
28、方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
29、方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金
30、方正富邦趋势领航混合型证券投资基金
31、方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金
32、方正富邦策略轮动混合型证券投资基金
33、方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金)
34、方正富邦稳恒3个月定期开放债券型证券投资基金
35、方正富邦泰利12个月持有期混合型证券投资基金
36、方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金
37、方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金
38、方正富邦稳丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
39、方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金
40、方正富邦鸿远债券型证券投资基金
41、方正富邦鑫诚12个月持有期混合型证券投资基金
42、方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
43、方正富邦远见成长混合型证券投资基金
本公司旗下上述43只公开募集证券投资基金2023年第2季度报告全文于2023年7月
21日在本公司网站(www.founderff.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid
.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-818-
0990)咨询。
●2023-07-19 方正富邦基金：7月21日起增加申万宏源证券等为申购、赎回代办券商
根据方正富邦基金管理有限公司与申万宏源证券有限公司以及申万宏源西部证券
有限公司签署的销售服务协议,自2023年7月21日起,本公司旗下部分基金将新增申万
宏源证券、申万宏源西部证券为场内申购、赎回业务的代办券商。投资者可通过上述
券商办理下述基金的场内申购、赎回等业务。具体基金如下:
基金名称 基金代码
方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金 510550
方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金 560600
方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金 517800
方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 588310
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
方正富邦基金管理有限公司
客服电话 400-818-0990
网址 www.founderff.com
●2023-06-15 方正富邦基金：系统升级维护
为了给您提供更加优质、高效、便捷的金融服务,方正富邦基金管理有限公司将
于2023年6月17日9:30至15:00对本公司网络系统进行升级维护。期间,公司官网、微
信服务号将暂停服务。如相关工作提前完成,上述系统将恢复服务,届时将不再另行公
告。
●2023-05-26 方正富邦基金：招募说明书及基金产品资料概要更新的提示
方正富邦基金管理有限公司旗下36只基金的招募说明书及基金产品资料概要更新
全文于2023年5月26日在本公司网站(www.founderff.com)和中国证监会基金电子披露
网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客
服电话(400-818-0990)咨询。
基金列表如下:
1、方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金
2、方正富邦策略精选混合型证券投资基金
3、方正富邦创新动力混合型证券投资基金
4、方正富邦丰利债券型证券投资基金
5、方正富邦科技创新混合型证券投资基金
6、方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金
7、方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金
8、方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金
9、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)
10、方正富邦红利精选混合型证券投资基金
11、方正富邦鸿远债券型证券投资基金
12、方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金
13、方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
14、方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金
15、方正富邦货币市场基金
16、方正富邦金小宝货币市场证券投资基金
17、方正富邦趋势领航混合型证券投资基金
18、方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
19、方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金
20、方正富邦泰利12个月持有期混合型证券投资基金
21、方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金
22、方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金
23、方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金
24、方正富邦稳丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
25、方正富邦稳恒3个月定期开放债券型证券投资基金
26、方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金
27、方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金
28、方正富邦新兴成长混合型证券投资基金
29、方正富邦鑫诚12个月持有期混合型证券投资基金
30、方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金
31、方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金
32、方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
33、方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金
34、方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
35、方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金
36、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF)
●2023-05-25 方正富邦基金：5月25日起在直销柜台开展申购费率优惠活动、调整旗
下部分基金申购起点金额
为向投资人提供更好的投资服务,提升投资体验,方正富邦基金管理有限公司决定
于2023年5月25日起在直销柜台开展申购费率优惠活动(不含定投及转换转入,下同),
并调整旗下部分基金申购起点金额。现将有关事项公告如下:
一、费率优惠活动
1、优惠活动时间
自2023年5月25日起,结束时间另行公告。
2、适用基金
本优惠活动适用所有在本公司直销柜台销售的基金产品;本公司今后募集和管理
的基金自其开始在本公司直销柜台办理申购业务之日起自动适用,届时不再另行公告
。
3、申购费率优惠方式
活动期间,投资者通过本公司直销柜台申购本公司旗下基金,申购优惠费率调整为
原费率的1折;若原申购费率为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣优惠。
二、调整旗下部分基金申购起点金额
1、适用基金范围
除货币基金外,所有在本公司直销柜台销售的基金产品。
2、调整方案
自2023年5月25日起,通过本公司直销柜台办理申购的最低金额为人民币1元(含申
购费),每次追加申购的最低金额为人民币1元(含申购费)。
三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
方正富邦基金管理有限公司直销柜台
地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼11层02-11房间
电话:010-57303850、010-57303803
客服电话:400-8180-990(免长途话费)
公司网址:www.founderff.com
●2023-04-22 方正500ETF：2023年一季度基金份额利润0.1128元,净值增长率7.7100
%
方正500ETF(510550)2023年一季度基金已实现收益-121,870.80元,利润1,772,10
9.97元,对应加权平均基金份额利润0.1128元,期末基金资产净值24,519,362.14元,期
末基金份额净值1.5574元,份额净值增长率7.7100%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为中证500指数，中证500指数成份股是在全部A股中扣除
沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票后，选取成交金额及日
均总市值排名在前500名的股票，中证500指数综合反映沪深证券市场内中盘市值公司
的整体状况。2023年一季度，随着疫情对经济的影响逐步消退，宏观经济运行已呈现
回升态势，消费和地产数据明显修复，基建投资保持较高增速，A股主要市场指数取
得了正收益。从经济周期看，国内经济已经从衰退后期步入复苏早期，国内经济和政
策预期的低点已过。随着后续经济数据和政策落地验证，基本面全年趋势性改善的预
期拐点将确立，市场将重新凝聚共识，夯实A股全面修复的基础。海外方面，高利率
风险在金融领域显现，或成为美联储结束加息新变量，美联储结束加息预期加快，预
计外资流入的态势仍将保持。从估值性价比来看，权益资产无论横向比较还是纵向比
较，A股估值仍然具有较大吸引力，我们认为当前位置机会大于风险。本基金主要采
取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。报告期内，本基金所跟踪的
中证500指数上涨了8.11%。基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同认真对待
投资者申购、赎回以及成分股调整事项，保障基金的正常运作，基金跟踪误差以及日
均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.5574元；本报告期基金份额净值增长率为7.
71%，业绩比较基准收益率为8.11%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-04-22 方正富邦基金：2023年第1季度提示
方正富邦基金管理有限公司董事会及董事保证旗下基金2023年第1季度所载资料
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
本公司2023年第1季度涉及基金明细如下:
1、方正富邦创新动力混合型证券投资基金
2、方正富邦红利精选混合型证券投资基金
3、方正富邦货币市场基金
4、方正富邦金小宝货币市场证券投资基金
5、方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金
6、方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金
7、方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金
8、方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金
9、方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金
10、方正富邦丰利债券型证券投资基金
11、方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金
12、方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
13、方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
14、方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金
15、方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金
16、方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金
17、方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金
18、方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金
19、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)
20、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金
21、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF)
22、方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金
23、方正富邦科技创新混合型证券投资基金
24、方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金
25、方正富邦新兴成长混合型证券投资基金
26、方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金
27、方正富邦策略精选混合型证券投资基金
28、方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金
29、方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
30、方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金
31、方正富邦趋势领航混合型证券投资基金
32、方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金
33、方正富邦策略轮动混合型证券投资基金
34、方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金)
35、方正富邦稳恒3个月定期开放债券型证券投资基金
36、方正富邦泰利12个月持有期混合型证券投资基金
37、方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金
38、方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金
39、方正富邦稳丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
40、方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金
41、方正富邦鸿远债券型证券投资基金
42、方正富邦鑫诚12个月持有期混合型证券投资基金
43、方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
本公司旗下上述43只公开募集证券投资基金2023年第1季度全文于2023年4月22日
在本公司网站(www.founderff.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csr
c.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-818-0990
)咨询。
●2023-04-21 方正富邦基金：系统升级维护
为了给您提供更加优质、高效、便捷的金融服务,方正富邦基金管理有限公司将
于2023年4月21日18:00至24:00对本公司网络系统进行升级维护。期间,公司网上交易
系统将暂停服务。如相关工作提前完成,上述系统将恢复服务,届时将不再另行公告。
●2023-03-31 方正富邦基金：2022年年度报告的提示
方正富邦基金管理有限公司董事会及董事保证旗下基金2022年年度报告所载资料
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
本公司2022年年度报告涉及基金明细如下:
1、方正富邦创新动力混合型证券投资基金
2、方正富邦红利精选混合型证券投资基金
3、方正富邦货币市场基金
4、方正富邦金小宝货币市场证券投资基金
5、方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金
6、方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金
7、方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金
8、方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金
9、方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金
10、方正富邦丰利债券型证券投资基金
11、方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金
12、方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
13、方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
14、方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金
15、方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金
16、方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金
17、方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金
18、方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金
19、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)
20、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金
21、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF)
22、方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金
23、方正富邦科技创新混合型证券投资基金
24、方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金
25、方正富邦新兴成长混合型证券投资基金
26、方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金
27、方正富邦策略精选混合型证券投资基金
28、方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金
29、方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
30、方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金
31、方正富邦趋势领航混合型证券投资基金
32、方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金
33、方正富邦策略轮动混合型证券投资基金
34、方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金)
35、方正富邦稳恒3个月定期开放债券型证券投资基金
36、方正富邦泰利12个月持有期混合型证券投资基金
37、方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金
38、方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金
39、方正富邦稳丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
40、方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金
41、方正富邦鸿远债券型证券投资基金
42、方正富邦鑫诚12个月持有期混合型证券投资基金
本公司旗下上述42只公开募集证券投资基金2022年年度报告全文于2023年3月31
日在本公司网站(www.founderff.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.c
src.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-818-09
90)咨询。
●2023-03-30 方正富邦基金：3月29日起新任财务负责人向祖荣
1.公告基本信息
基金管理人名称：方正富邦基金管理有限公司
高管变更类型：新任基金管理公司财务负责人
2.新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务：财务负责人
新任高级管理人员姓名：向祖荣
任职日期：2023年03月29日
过往从业经历：1995年7月至1998年4月任北京建工集团总公司职员;1998年4月至
2011年6月在中国证券监督管理委员会历任主任科员、副处长、处长职务;2011年6月
至2012年2月任中国证券监督管理委员会中国上市公司协会筹备组成员;2012年2月至2
014年8月任中国上市公司协会部门主任;2014年8月至2019年4月任中融基金管理有限
公司督察长;2019年5月至2019年12月任中南红文化集团股份有限公司董事长、法定代
表人;2019年12月至2020年2月任方正富邦基金管理有限公司拟任督察长;2020年2月至
今任方正富邦基金管理有限公司督察长。
取得的相关从业资格：基金行业高级管理人员任职资格、基金从业资格
国籍：中国
学历、学位：研究生、博士
●2023-03-16 方正富邦基金：3月18日9:00至15:00进行系统升级维护
为了给您提供更加优质、高效、便捷的金融服务,方正富邦基金管理有限公司将
于2023年3月18日9:00至15:00对本公司网络系统进行升级维护。期间,公司网上交易
系统将暂停服务。如相关工作提前完成,上述系统将恢复服务,届时将不再另行公告。
●2023-02-23 方正富邦基金：2月24日起增加华安证券为一级交易商
根据方正富邦基金管理有限公司与华安证券股份有限公司签署的销售服务协议,
自2023年2月24日起,本公司旗下部分基金将新增华安证券为场内申购、赎回业务的代
办券商。投资者可通过上述券商办理下述基金的
场内申购、赎回等业务。具体基金如下:
序号 基金代码 基金简称 扩位证券简称
1 510550 方正富邦中证500ETF 方正中证500ETF
2 515360 方正富邦沪深300ETF 方正沪深300ETF
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1)华安证券股份有限公司
客服电话95318
网址www.hazq.com
2)方正富邦基金管理有限公司
客服电话400-818-0990
网址www.founderff.com
●2023-02-09 方正富邦基金：2月11日9:00至15:00系统升级维护
为了给您提供更加优质、高效、便捷的金融服务,方正富邦基金管理有限公司将
于2023年2月11日9:00至15:00对本公司网络系统进行升级维护。期间,公司官方网站
、网上交易系统将暂停服务。如相关工作提前完成,上述系统将恢复服务,届时将不再
另行公告。
请广大投资者提前做好相关安排。由此给您带来的不便,敬请谅解,感谢您对我司
工作的理解和支持!
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-02-24◇
一、基金经理
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姓名:于润泽 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2022-03-18
简历:于润泽先生：本科毕业于中南财经政法大学金融工程专业，硕士毕业于纽约大
学金融工程专业。2017年5月至2018年7月于上海亚美国际咨询有限公司企业风
险管理部担任组合风险分析员；2018年7月至2019年9月于东北证券股份有限公
司研究部担任研究员；2019年9月至2021年2月于方正富邦基金管理有限公司指
数投资部担任研究员；2021年2月至2022年3月于方正富邦基金管理有限公司指
数投资部（指数投资部于2022年3月17日变更为数量投资部）担任基金经理助理
。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:崔建波 性别:男
简历:崔建波先生：天津大学工学学士，历任天津中融证券投资咨询公司研究员、申
银万国天津佟楼营业部投资经纪顾问部经理、海融资讯系统有限公司研究员、
和讯信息科技有限公司证券研究员、北方国际信托股份有限公司证券投资部信
托高级投资经理、新华基金管理股份有限公司投资管理部基金经理、权益投资
部总监兼基金经理、副总经理兼投资总监兼基金经理。2020年6月加入方正富邦
基金管理有限公司，2020年9月至2021年12月任方正富邦基金管理有限公司首席
投资官、权益投资部总经理(兼)。2021年12月至报告期末任方正富邦基金管理
有限公司副总裁、首席投资官、权益投资部总经理(兼)、策略投资部总经理(兼
)、基金经理。具有中国基金从业资格。2020年10月至2022年7月，任方正富邦
新兴成长混合型证券投资基金基金经理。2020年12月至今，任方正富邦策略精
选混合型证券投资基金基金经理。2021年3月至今，任方正富邦汇福一年定期开
放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月至今，任方正富邦趋势领
航混合型证券投资基金基金经理。2021年11月至今，任方正富邦策略轮动混合
型证券投资基金基金经理。2022年1月至今，任方正富邦泰利12个月持有期混合
型证券投资基金基金经理。2022年4月至今，任方正富邦鑫益一年定期开放混合
型证券投资基金基金经理。2022年9月至今，任方正富邦鑫诚12个月持有期混合
型证券投资基金基金经理。
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姓名:何萍 性别:女
简历:何萍女士：方正富邦基金管理有限公司权益研究部副总经理（主持工作）
─────────────────────────────────────
姓名:李博 性别:男
简历:李博先生：方正富邦基金管理有限公司交易部总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:李长桥 性别:男 学历:硕士
简历:李长桥先生：美国麻省理工学院工学硕士，2000年6月至2001年6月任Acer公司
亚洲区研发中心项目经理；2001年7月至2003年4月任IBM公司企业咨询顾问主管
；2003年5月至2006年8月任EVERFORTUNEINDUSTRIALCorp.市场部经理；2007年6
月至2009年2月任TANGHALLInc.商业研究部总监；2009年3月至2011年9月任国信
证券广州分公司投资顾问部总经理；2011年9月至2013年4月任方正证券股份有
限公司任零售业务部副总经理；2013年4月至2014年3月任方正证券股份有限公
司零售业务部副总经理（主持工作）；2014年3月至2015年3月任方正证券股份
有限公司零售业务部总经理，分管投资顾问业务、零售业务。2015年3月至2016
年1月任方正证券股份有限公司零售与互联网金融部总经理，分管财富管理业务
、投资顾问业务、零售业务、互联网金融业务；2015年3月至2017年7月任方正
证券股份有限公司助理总裁，分管财富管理业务、投资顾问业务、零售业务、
互联网金融业务等。2017年8月至今，任方正富邦基金管理有限公司总裁、 北
京方正富邦创融资产管理有限公司董事长、投资决策委员会主任，兼任国际投
资部总经理，曾兼任权益投资部总经理；具有中国基金从业资格。
─────────────────────────────────────
姓名:区德成 性别:男
简历:区德成先生：理学硕士，注册金融分析师（CFA），曾任宁波银行股份有限公司
总行金融市场部交易员；2013年5月加入晋城银行股份有限公司，历任金融市场
总部债券交易主管，投资交易部副总经理，固定收益部总经理；2020年7月至今
任方正富邦基金有限公司固定收益基金投资部总经理、执行董事、投资决策委
员会委员。2021年1月至今，任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金、方正富
邦睿利纯债债券型证券投资基金、方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基
金、方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月至2022年10月
，任方正富邦丰利债券型证券投资基金基金经理。2021年9月至今，任方正富邦
稳裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月至今，任方正富邦稳恒3个
月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月至今，任方正富邦稳丰一
年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月至今，任方正富邦
稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:田业钧 性别:男
简历:田业钧先生：中国籍，北京师范大学经济学博士。历任百瑞信托有限责任公司
研究员、农银人寿股份有限公司研究员、民生基金管理有限公司（筹）研究员
、中航证券有限公司研究员，现任方正富邦基金管理有限公司固定收益研究部
总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:吴昊 性别:男
简历:吴昊先生：中国籍，本科毕业于北京邮电大学，研究生毕业于北京邮电大学。2
014年9月至2018年4月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁；2018年4
月至2019年6月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门副总经理(主持
工作)。2019年6月至今于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门总经理
。2018年6月至今，任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金的基金经理
，2018年11月至今，任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金
经理，2018年11月至今，任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金的
基金经理，2019年1月至今，任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基
金联接基金的基金经理，2019年3月至今，任方正富邦中证500交易型开放式指
数证券投资基金联接基金的基金经理，2019年5月至今，任方正富邦红利精选混
合型证券投资基金的基金经理。2019年9月至今，任方正富邦天鑫灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理。2019年9月至今，任方正富邦天睿灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。2019年9月至今，任方正富邦天恒灵活配置混合型证
券投资基金的基金理。2019年9月至今，任方正富邦沪深300交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理。2019年9月至今，任方正富邦恒生沪深港通大湾区综
合指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年11月至今，任方正富邦中证主
要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年1月至今，任
方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:何亚刚 性别:男 学历:硕士
职务:董事长
简历:何亚刚先生：硕士。1984年7月至1985年9月任湖南矿安全仪器厂技术员；1988
年2月至1992年8月任中南大学机械系讲师；1992年8月至1994年1月任湖南省证
券公司电脑主管、电脑咨询部经理；1994年1月至1995年2月任湖南证券投资咨
询公司总经理；1995年2月至2001年2月任湖南省证券公司交易二部经理、投资
银行部副经理、深圳营业部副经理、交易清算中心经理、信息技术中心经理兼
网上交易部经理；2001年2月至2002年6月历任泰阳证券有限责任公司网上经纪
业务总部总经理、经纪业务总部总经理；2002年6月至2003年3月任民生证券有
限责任公司总裁助理兼营销管理部总经理；2003年3月至2007年2月任方正证券
有限责任公司总裁助理、副总裁；2007年3月至2008年7月任泰阳证券有限责任
公司总裁；2008年7月至2015年7月任方正证券股份有限公司副总裁；2009年2月
至2009年9月任方正中期期货有限公司董事长；2012年11月至2015年7月任方正
证券股份有限公司执委会委员；2015年4月至2017年5月任方正富邦基金管理有
限公司监事；2009年9月至今任方正期货有限公司董事；2013年12月至今任方正
中期期货有限公司董事；2015年2月至今任方正证券股份有限公司董事；2015年
4月至今任瑞信方正证券有限责任公司监事会主席；2015年7月至今任方正证券
股份有限公司执委会委员、总裁；2015年8月至今任中国民族证券有限责任公司
董事长；2017年5月至今任方正和生投资有限责任公司董事长；2017年5月至今
任方正富邦基金管理有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:史纲 性别:男 学历:博士
职务:副董事长
简历:史纲先生：董事，博士。曾任Bridgewater Group(USA)副总经理、台湾中央大
学教授、台湾国际证券副总经理、富邦综合证券(股)公司副总经理、富邦综合
证券(股)公司顾问、富邦期货股份有限公司董事长、富邦综合证券(股)公司代
理董事长、副董事长、台北富邦商业银行股份有限公司董事、Fubon Securitie
s(BVI)Ltd董事、富邦金融控股股份有限公司财富管理事业群功能性主管。现任
富邦证券投资信托股份有限公司董事长、台湾证券交易所股份有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:李长桥 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:李长桥先生：美国麻省理工学院工学硕士，2000年6月至2001年6月任Acer公司
亚洲区研发中心项目经理；2001年7月至2003年4月任IBM公司企业咨询顾问主管
；2003年5月至2006年8月任EVERFORTUNEINDUSTRIALCorp.市场部经理；2007年6
月至2009年2月任TANGHALLInc.商业研究部总监；2009年3月至2011年9月任国信
证券广州分公司投资顾问部总经理；2011年9月至2013年4月任方正证券股份有
限公司任零售业务部副总经理；2013年4月至2014年3月任方正证券股份有限公
司零售业务部副总经理（主持工作）；2014年3月至2015年3月任方正证券股份
有限公司零售业务部总经理，分管投资顾问业务、零售业务。2015年3月至2016
年1月任方正证券股份有限公司零售与互联网金融部总经理，分管财富管理业务
、投资顾问业务、零售业务、互联网金融业务；2015年3月至2017年7月任方正
证券股份有限公司助理总裁，分管财富管理业务、投资顾问业务、零售业务、
互联网金融业务等。2017年8月至今，任方正富邦基金管理有限公司总裁、 北
京方正富邦创融资产管理有限公司董事长、投资决策委员会主任，兼任国际投
资部总经理，曾兼任权益投资部总经理；具有中国基金从业资格。
─────────────────────────────────────
姓名:李明州 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:李明州先生：硕士。曾任资诚会计师事务所查账员，中租实业股份有限公司稽
核主任专员，中实企管顾问股份有限公司襄理，富邦综合证券股份有限公司副
总经理，富邦期货股份有限公司总经理，富邦综合证券股份有限公司副总经理
，富邦金融控股股份有限公司副总经理，台北富邦商业银行股份有限公司资深
副总经理，基富通证券股份有限公司监察人。现任富邦证券投资信托股份有限
公司总经理，富邦康宏资产管理(香港)有限公司董事长，北京方正富邦创融资
产管理有限公司董事。方正富邦基金管理有限公司董事
─────────────────────────────────────
姓名:祝继高 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:祝继高先生：中国国籍，无境外永久居留权。2010年毕业于北京大学会计系，
博士研究生学历，获会计学博士学位。2010年8月起至今，任对外经济贸易大学
国际商学院教授。兼任北京莱伯泰科仪器股份有限公司独立董事；中国医药健
康产业股份有限公司独立董事；青木数字技术有限公司独立董事；方正富邦基
金管理有限公司独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:李庆民 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:李庆民先生：独立董事，博士。曾任吉林建设开发集团公司职员，北京市广盛
律师事务所律师，北京市众一律师事务所合伙人及律师，万方城镇投资发展股
份有限公司董事及总裁，北京安贞东方医院（筹备）投资总监。现任东方安贞
（北京）医院管理有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:邱慈观 性别:女 学历:博士
职务:独立董事
简历:邱慈观女士：方正富邦基金管理有限公司独立董事，博士。曾任美国加州州立
大学圣荷西分校助理教授，美国CSI公司研究分析师，台湾中央大学财务金融学
系教授。现任上海交通大学上海高级金融学院教授，台湾华通电脑股份有限公
司独立董事、审计委员会委员、薪资报酬委员会委员。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -72.33 -74.19 314.78 163.38
每份净收益（元） -0.27 -0.19 0.29 0.13
可供分配收益（万元） 701.95 799.35 866.48 858.14
每份可供分配收益（元） 0.45 0.58 0.74 0.62
期末资产净值（亿元） 0.23 0.22 0.21 0.23
期末份额净值（元） 1.45 1.58 1.79 1.66
加权平均净值收益率（%） -18.88 -10.86 15.07 7.66
每份净值增长率（%） -19.17 -11.58 15.22 7.11
每份累计净值增长率（%） 44.59 58.16 78.88 66.29
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -413.78 -246.77 362.15 186.33
股票差价收入 -86.72 -83.56 304.17 156.85
债券差价收入 - - - -
债券利息收入 - - - -
存款利息收入 0.27 0.12 0.29 0.17
股息收入 37.87 26.33 29.37 18.25
─────────────────────────────────────
二、费用合计 17.32 8.81 23.49 12.51
基金管理费 11.36 5.80 11.21 5.61
基金托管费 2.27 1.16 2.24 1.12
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -431.10 -255.58 338.66 173.82
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 77.41 114.12 49.61 72.16
清算备付金 - - 3.07 -
交易保证金 0.14 0.53 0.18 0.51
股票投资市值 2203.70 2083.63 2058.47 2216.78
债券投资市值 - - - -
应收利息 - - - -
应收申购款 - - - -
资产总计 2281.25 2198.29 2286.97 2289.47
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - 20.84 180.69 -
应付基金管理费 0.99 0.98 1.03 0.92
应付基金托管费 0.19 0.19 0.20 0.18
应付赎回款 - - - -
负债总计 4.97 24.61 186.30 4.09
─────────────────────────────────────
实收基金 1574.33 1374.33 1174.33 1374.33
持有人权益合计 2276.28 2173.68 2100.66 2285.38
负债及权益合计 2281.25 2198.29 2286.97 2289.47
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
300308 中际旭创 1900 280155.00 1.37
688256 寒武纪 700 131600.00 0.64
000988 华工科技 3000 114030.00 0.56
002340 格林美 15100 104341.00 0.51
002422 科伦药业 3500 103880.00 0.51
002384 东山精密 4000 103600.00 0.51
600372 中航电子 6600 100188.00 0.49
300418 昆仑万维 2460 99088.80 0.48
300012 华测检测 5000 97500.00 0.48
600157 永泰能源 65100 92442.00 0.45
─────────────────────────────────────
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