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方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金 www.founderff.com 010-57303700,400-818-0990
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◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2019-08-09◇

  基金全称    : 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金
  基金简称    : 方正富邦中证500ETF
  代码        : 510550
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 股票型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2018-11-08
  上市日期    : 2019-01-16
  基金成立日  : 2018-11-30
  基金托管人  : 中国建设银行股份有限公司
  管理公司    : 方正富邦基金管理有限公司
  成立时间    : 2011-07-08
  办公地址    : 北京市西城区车公庄大街12号核建大厦8层
  注册地址    : 北京市西城区车公庄大街12号东侧8层
  法定代表人  : 何亚刚
  联系电话    : 010-57303700,400-818-0990
  传真        : 010-57303718,010-57303716
  公司网址    : www.founderff.com
    电子信箱    : services@founderff.com
  律师事务所  : 上海市通力律师事务所
  会计事务所  : 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 中证500指数收益率
  风险收益特征: 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型
                基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,
                具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
                征。
  投资目标    : 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
  投资范围    : 本基金主要投资于中证500指数的成份股及其备选成份股。
                为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上
                市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的
                股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债
                、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中
                期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、债券回购
                、资产支持证券、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证
                监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定
                )。
                本基金可以在履行适当程序后,参与融资和转融通证券出借业务。
  投资策略    : 本基金主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权
                重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进
                行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红
                等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可
                能带来影响时,或因某些特殊情况(如流动性不足、成份股长期停牌
                、法律法规限制等)导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复
                制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通
                和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
                为使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数,基金可投资于经中国
                证监会允许的各种金融衍生产品,如股指期货、权证以及其他与标的
                指数或标的指数成份股相关的衍生工具。
                1、债券投资策略
                本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪
                误差。本基金管理人将通过对宏观经济运行趋势及财政货币政策变化
                的研究分析,以定量辅助手段预测未来市场利率趋势及利率期限结构
                的变化,综合运用久期控制、期限结构配置、类属配置等多种投资策
                略进行个券选择。
                2、资产支持证券投资策略
                本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选
                择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同
                基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较
                高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
                3、权证投资策略
                本基金将通过对权证标的证券的基本面进行研究,结合多种定价模型
                和投资策略,根据基金资产组合情况适度进行权证的投资。
                4、股指期货投资策略
                本基金投资股指期货将严格根据风险管理的原则,以套期保值为目的
                ,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。股指期货的投
                资主要采用流动性好、交易活跃的合约,通过多头或空头套期保值等
                策略进行套期保值操作,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误
                差,达到有效跟踪标的指数的目的。
                5、融资及转融通投资策略
                本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融
                通交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资
                时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务法律法规发
                生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的
                变化。
                未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标及本
                基金风险收益特征的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招
                募说明更新中公告。




  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2020-01-17◇

  总份额:0.98亿份                                        截止日期:2019-12-31

  基金公布季报                                                              
                             19四季度     19三季度     19二季度     19一季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)         -63.2532     230.5792    -241.5767     627.4681
  期末资产净值(亿元)         1.2222       1.4726       1.8093       0.3281
  期末份额净值(元)           1.2505       1.1711       1.1470       1.2746
  股票市值(亿元)             1.1939       1.4265       1.7441       0.3116
  债券市值(亿元)             0.0012            -            -            -
  股票比例(%)                 95.18        96.57        96.11        93.88
  债券比例(%)                  0.10            -            -            -
  合计市值(亿元)             1.2543       1.4773       1.8148       0.3319
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
  业绩比较基准: 中证500指数收益率
  风险收益特征: 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型
                基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,
                具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
                征。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2019-09-30  近三个月              2.10%          -0.19%              2.29%
  2019-12-31  近三个月              6.78%           6.61%              0.17%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                19第四季度         19第三季度        19第二季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                 12574.3317         15774.3317         2574.3317
  本期总申购                   200.0000          1000.0000        14200.0000
  本期总赎回                  3000.0000          4200.0000         1000.0000
  本期净申购                 -2800.0000         -3200.0000        13200.0000
  期末总份额                  9774.3317         12574.3317        15774.3317
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
        为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
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☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2020-01-17◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2019-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600745    闻泰科技             0.940        86.950         0.71      -0.48
  000066    中国长城             4.880        75.933         0.62      -1.70
  002463    沪电股份             3.350        74.403         0.61      -1.15
  002384    东山精密             3.120        72.228         0.59       新进
  601099    太平洋              18.920        71.707         0.59       新进
  601128    常熟银行             7.610        69.327         0.57       新进
  600584    长电科技             3.110        68.358         0.56       新进
  300014    亿纬锂能             1.340        67.214         0.55       新进
  600426    华鲁恒升             3.160        62.789         0.51       新进
  002371    北方华创             0.690        60.720         0.50       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2019-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  002463    沪电股份             4.500       110.250         0.75       新进
  600183    生益科技             4.240       105.746         0.72       新进
  000860    顺鑫农业             1.935       100.930         0.69      -0.42
  600745    闻泰科技             1.420       100.380         0.68       新进
  002405    四维图新             5.850        95.238         0.65      -1.28
  600872    中炬高新             2.081        88.293         0.60      -0.45
  000066    中国长城             6.580        84.882         0.58      -1.42
  600201    生物股份             4.320        81.518         0.55      -0.95
  002049    紫光国微             1.590        81.233         0.55      -0.34
  600536    中国软件             1.110        79.676         0.54       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2019-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  002405    四维图新             7.130       114.793         0.63       新进
  000860    顺鑫农业             2.355       109.861         0.61       2.05
  600872    中炬高新             2.531       108.398         0.60       2.10
  002157    正邦科技             5.390        89.797         0.50       新进
  002049    紫光国微             1.930        85.132         0.47       1.61
  300253    卫宁健康             5.899        83.648         0.46       新进
  600201    生物股份             5.270        82.686         0.46       4.37
  000066    中国长城             8.000        82.240         0.45       6.65
  002195    二三四五            20.951        81.499         0.45      18.56
  600739    辽宁成大             5.560        80.842         0.45       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2019-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  000860    顺鑫农业             0.310        18.795         0.57       新进
  300347    泰格医药             0.270        17.901         0.55       新进
  600201    生物股份             0.900        16.002         0.49       新进
  600872    中炬高新             0.431        15.762         0.48       新进
  300146    汤臣倍健             0.680        15.538         0.47       新进
  002410    广联达               0.520        15.501         0.47       新进
  000656    金科股份             2.027        14.797         0.45       新进
  002195    二三四五             2.390        14.483         0.44       新进
  002049    紫光国微             0.320        14.410         0.44       新进
  000066    中国长城             1.350        14.270         0.43       新进
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2020-01-18◇

                                            2019末期             2019三季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业             79.9704    0.65     142.9864    0.97
  B        采矿业                      382.2214    3.13     452.8552    3.08
  C        制造业                     6800.6097   55.64    8168.6735   55.47
  D        电力、热力、燃气及水生      330.4275    2.70     426.0925    2.89
           产和供应业
  E        建筑业                      155.5469    1.27     230.1761    1.56
  F        批发和零售业                549.3806    4.49     709.3208    4.82
  G        交通运输、仓储和邮政业      414.2173    3.39     475.8398    3.23
  H        住宿和餐饮业                 53.7876    0.44      51.1613    0.35
  I        信息传输、软件和信息技     1211.4724    9.91    1449.1262    9.84
           术服务业
  J        金融业                      696.2033    5.70     629.6718    4.28
  K        房地产业                    471.8277    3.86     631.7209    4.29
  L        租赁和商务服务业            168.5701    1.38     192.2256    1.31
  M        科学研究和技术服务业         70.2751    0.57      21.0450    0.14
  N        水利、环境和公共设施管       84.7520    0.69     106.2227    0.72
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                         12.0516    0.10      60.4703    0.41
  Q        卫生和社会工作              103.2570    0.84     106.5988    0.72
  R        文化、体育和娱乐业          231.5301    1.89     286.5209    1.95
  S        综合                        122.5676    1.00     124.6334    0.85
  ZZ       合计                      11938.6688   97.68   14265.3417   96.87

                                            2019中期             2019一季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业            192.4176    1.06      30.4663    0.93
  B        采矿业                      623.0866    3.44      86.8304    2.65
  C        制造业                     9739.9667   53.83    1749.9606   53.33
  D        电力、热力、燃气及水生      551.6909    3.05      90.9834    2.77
           产和供应业
  E        建筑业                      308.8498    1.71      54.9730    1.68
  F        批发和零售业                921.5608    5.09     160.6500    4.90
  G        交通运输、仓储和邮政业      587.0495    3.24     105.4310    3.21
  H        住宿和餐饮业                 67.0196    0.37      11.6848    0.36
  I        信息传输、软件和信息技     1673.7722    9.25     309.3598    9.43
           术服务业
  J        金融业                      783.6873    4.33     121.5840    3.71
  K        房地产业                    807.0921    4.46     175.4072    5.35
  L        租赁和商务服务业            239.3036    1.32      47.9586    1.46
  M        科学研究和技术服务业         24.2340    0.13       4.9450    0.15
  N        水利、环境和公共设施管      154.6532    0.85      19.5715    0.60
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                         58.6380    0.32       2.3954    0.07
  Q        卫生和社会工作              105.9393    0.59      23.0802    0.70
  R        文化、体育和娱乐业          364.9267    2.02      77.4758    2.36
  S        综合                        237.5506    1.31      43.4249    1.32
  ZZ       合计                      17441.4390   96.40    3116.1824   94.97

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2020-01-17◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2019-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末本基金份额净值为1.2505元;本报告期基金份额净值增长率为6.
  78%,业绩比较基准收益率为6.61%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      本基金跟踪的标的指数为中证500指数,中证500指数成份股是在扣除沪深300指
  数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票后,选取成交金额及日均总市值
  排名在前500名的股票,中证500指数综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况
  。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金
  股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。在经历了20
  19年一季度如火如荼的春季行情后,市场估值已抬升,加之中美贸易谈判陷入僵局等
  因素的影响,2019年二季度市场整体震荡下行,2019年三季度市场风险偏好有所回落
  ,整体呈区间震荡走势,2019年四季度受中美贸易谈判积极影响投资者情绪好转,市
  场震荡上行。报告期内,本基金所跟踪的中证500指数上涨6.61%。作为A股市场的核
  心中盘指数,中证500覆盖沪深两市500家成长蓝筹公司,成分股近半数为民营企业,
  占指数权重44%;主要覆盖医药生物、化工、计算机和电子等行业,多为新经济行业
  ,行业分布齐全,覆盖面广,权重分散,成长属性突出。基金运作层面,报告期内,
  本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项,保障基金的正
  常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2019-09-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末本基金份额净值为1.1711元;本报告期基金份额净值增长率为2.
  10%,业绩比较基准收益率为-0.19%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      本基金跟踪的标的指数为中证500指数,中证500指数成份股是在扣除沪深300指
  数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票后,选取成交金额及日均总市值
  排名在前500名的股票,中证500指数综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况
  。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金
  股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。在经历了20
  19年一季度如火如荼的春季行情后,市场估值已抬升,加之中美贸易谈判陷入僵局等
  因素的影响,2019年二季度市场整体震荡下行。2019年三季度市场风险偏好有所回落
  ,整体呈区间震荡走势。报告期内,本基金所跟踪的中证500指数下跌0.19%。作为A
  股市场的核心中盘指数,中证500覆盖沪深两市500家成长蓝筹公司,成分股近半数为
  民营企业,占指数权重44%;主要覆盖医药生物、化工、计算机和电子等行业,多为
  新经济行业,行业分布齐全,覆盖面广,权重分散,成长属性突出。基金运作层面,
  报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项,保
  障基金的正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 半年度报告                                      截止日期: 2019-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末本基金份额净值为1.1470元;本报告期基金份额净值增长率为14
  .73%,业绩比较基准收益率为18.77%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      本基金跟踪的标的指数为中证500指数,中证500指数成份股是在扣除沪深300指
  数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票后,选取成交金额及日均总市值
  排名在前500名的股票,中证500指数综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况
  。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金
  股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。2019年上半
  年市场呈现先上涨后调整的走势。受外资大幅流入等因素影响,一季度股票市场走势
  如火如荼,尤以农林牧渔、食品饮料等消费板块表现最为强势;受中美贸易谈判陷入
  僵局、外资流入放缓、银行流动性预期有所弱化等因素的影响,二季度市场整体震荡
  下行。报告期内,本基金所跟踪的中证500指数上涨18.77%。作为A股市场的核心中盘
  指数,中证500覆盖沪深两市500家成长蓝筹公司,成分股近半数为民营企业,占指数
  权重44%;主要覆盖医药生物、化工、计算机和电子等行业,多为新经济行业,行业
  分布齐全,覆盖面广,权重分散,成长属性突出。基金运作层面,报告期内,本基金
  严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项,保障基金的正常运作
  ,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      近期一系列先行指标均指向下半年经济动能整体仍偏弱,全球主要国家PMI指数
  转弱也意味着外部需求存在一定的压力,国内经济更多的依赖于减税降费带来的微观
  经济主体动能的提升和更为积极的财政货币政策的支持,结合当前内外部经济动能以
  及政策仍需在稳增长和防风险、降杠杆之间寻求平衡,预计下半年经济增长整体将呈
  现平稳态势。考虑到美联储货币政策操作更为宽松为我国货币环境改善提供良好的外
  部环境、外资呈现恢复性流入、贸易摩擦阶段性改善、5G资本开支加速落地及5G手机
  推出对于相关主题和产业链投资提供更多支持、科创板推出利好市场情绪尤其是科技
  板块预期改善等因素影响,预计下半年市场环境较当前将有所改善,尽管企业盈利增
  速仍有下行压力,但情绪修复带来的估值提振对于市场的积极效应将更为明显。风格
  切换方面,预计下半年市场风格将转向消费、成长相对均衡的状态。

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  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2019-08-27◇

  主要持有人                                             截止日期:2019-06-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  中国建设银行股份有限公司-方正富        13137.48     83.28             新进
  邦中证500交易型开放式指数证券投
  资基金联接基金
  方正证券股份有限公司                     180.46      1.14             新进
  梅林                                     140.00      0.89             新进
  张黎黎                                   100.00      0.63             新进
  汤二庆                                    99.97      0.63             新进
  舒华喜                                    85.50      0.54             新进
  王倩                                      76.79      0.49             新进
  胡贺云                                    50.00      0.32           -84.80
  张鲁滨                                    50.00      0.32             新进
  寇晓东                                    45.00      0.29          -155.00
  胡萍                                      32.00      0.20             新进
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2019-01-09
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  寇晓东                                   200.00      0.94             新进
  深圳前海常春藤价值伙伴投资管理有         200.00      0.94             新进
  限公司-常春藤步步为盈2期私募投资
  基金
  董建波                                   200.00      0.94             新进
  肖旭艳                                   169.00      0.80             新进
  杜建军                                   162.00      0.77             新进
  田鹏飞                                   150.00      0.71             新进
  蒋杜才                                   137.30      0.65             新进
  胡贺云                                   134.80      0.64             新进
  樊浩田                                   130.00      0.61             新进
  邓勇波                                   124.10      0.59             新进
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2019-06-30       806   195711.31       13317.93 84.43%     2456.40  15.57%
  2019-01-09      3406    62167.74         364.88  1.72%    20809.45  98.27%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2020-01-17◇

  一、分红                                                                  

                                 没有相关数据                               

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)           期初总额     本期总申购     本期总赎回      期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2019-12-31           12574.332        200.000       3000.000      9774.332
  2019-09-30           15774.332       1000.000       4200.000     12574.332
  2019-06-30            2574.332      14200.000       1000.000     15774.332
  2019-03-31           21174.332        400.000      19000.000      2574.332
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2020-01-17◇

  ●2020-01-17 方正富邦基金:1月20日起调整旗下沪市跨市场ETF结算模式         
      根据上海证券交易所于2020年1月7日发布的《上海证券交易所交易型开放式指数
  基金业务实施细则(2020年修订)》,方正富邦基金管理有限公司决定调整旗下上海证
  券交易所上市的跨市场ETF的结算模式,并自2020年1月20日起实施调整后的结算模式
  。
      一、适用的基金范围
      基金代码 基金名称                                    场内简称
      510550   方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金 方正500
      515360   方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金 方正300
      二、结算模式调整的情况说明
      根据发布的《实施细则》,自2020年1月20日起对上述ETF实施调整后的申赎结算
  模式,调整后:
      1、投资者申购的基金份额当日起可卖出,投资者赎回获得的股票当日起可卖出。
      2、投资者T日申购成功后,登记机构在T日收市后为投资者办理基金份额与上交所
  上市的成份股的交收以及现金替代的清算;在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额
  的清算,在T+2日办理现金差额的交收。投资者T日赎回成功后,登记机构在T日收市后
  为投资者办理基金份额的注销与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算;在T
  +1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算,在T+2日办理现金差额的交收。
      具体结算模式详见上述基金的基金合同、招募说明书及其更新。
      三、重要提示
      1、本公告仅对申赎结算模式调整的有关事项进行说明,上述基金法律文件的修订
  及更新将于本公告当日登载于基金管理人官网(http://www.founderff.com/)及其他
  指定媒介。
      2、自2020年1月20日起,基金管理人将按调整后的结算模式办理相关业务。
      3、投资者可以拨打基金管理人客户服务电话400-818-0990或登录网站(http://w
  ww.founderff.com/)咨询相关信息。

  ●2020-01-17 方正500ETF:2019年四季度基金份额利润0.0774元,净值增长率6.7800
  %                                                                         
      方正500ETF(510550)2019年四季度基金已实现收益-632,531.95元,利润8,734,96
  7.77元,对应加权平均基金份额利润0.0774元,期末基金资产净值122,224,296.03元,
  期末基金份额净值1.2505元,份额净值增长率6.7800%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      本基金跟踪的标的指数为中证500指数,中证500指数成份股是在扣除沪深300指
  数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票后,选取成交金额及日均总市值
  排名在前500名的股票,中证500指数综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况
  。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金
  股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。在经历了20
  19年一季度如火如荼的春季行情后,市场估值已抬升,加之中美贸易谈判陷入僵局等
  因素的影响,2019年二季度市场整体震荡下行,2019年三季度市场风险偏好有所回落
  ,整体呈区间震荡走势,2019年四季度受中美贸易谈判积极影响投资者情绪好转,市
  场震荡上行。报告期内,本基金所跟踪的中证500指数上涨6.61%。作为A股市场的核
  心中盘指数,中证500覆盖沪深两市500家成长蓝筹公司,成分股近半数为民营企业,
  占指数权重44%;主要覆盖医药生物、化工、计算机和电子等行业,多为新经济行业
  ,行业分布齐全,覆盖面广,权重分散,成长属性突出。基金运作层面,报告期内,
  本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项,保障基金的正
  常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末本基金份额净值为1.2505元;本报告期基金份额净值增长率为6.
  78%,业绩比较基准收益率为6.61%。

  ●2020-01-17 方正500ETF:结算模式调整并修改基金合同、托管协议及更新招募说明
  书的提示                                                                  
      方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同全文、托管协议全文
  和招募说明书全文于2020年1月17日在本公司网站(http://www.founderff.com/)和中
  国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如
  有疑问可拨打本公司客服电话(400-818-0990)咨询。

  ●2020-01-10 方正富邦基金:1月14日起暂停泰信财富办理旗下基金销售业务      
      由于泰信财富基金销售有限公司业务调整,方正富邦基金管理有限公司经与泰信
  财富协商一致,决定自2020年1月14日起暂停泰信财富办理本公司旗下基金的销售业务
  ,本公司恢复泰信财富办理旗下基金销售业务的时间将另行通知,敬请投资者妥善做好
  安排。
      投资者可以通过以下途径咨询有关情况:
      1、泰信财富基金销售有限公司
      客服电话:400-004-8821
      公司网址:www.hxlc.com
      2、方正富邦基金管理有限公司
      客服电话:400-8180-990(免长途话费)
      公司网址:www.founderff.com

  ●2019-12-23 方正富邦基金:修订基金合同和托管协议并更新招募说明书及摘要的提
  示                                                                        
      根据中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日起实施的《公开募集证券投资
  基金信息披露管理办法》的有关规定,方正富邦基金管理有限公司经与各基金的基金
  托管人协商一致,对旗下19只公开募集证券投资基金的基金合同和托管协议进行了修
  订。同时,本公司对各基金招募说明书及摘要中涉及上述修订的内容相应进行了更新
  。
      本次相关基金修订后的基金合同、托管协议、以及更新的招募说明书及其摘要的
  全文于2019年12月23日在本公司网站(www.founderff.com)和中国证监会基金电子披
  露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司
  客服电话(400-818-0990)咨询。

  ●2019-12-13 方正500ETF:12月13日起新任基金经理张超梁                     
      1.公告基本信息
      基金名称:方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金
      基金简称:方正富邦中证500ETF
      基金主代码:510550
      基金经理变更类型:增聘基金经理
      新任基金经理姓名:张超梁
      共同管理本基金的其他基金经理姓名:吴昊
      2.新任基金经理的相关信息
      新任基金经理姓名:张超梁
      任职日期:2019-12-13
      证券从业年限:6年
      证券投资管理从业年限:6年
      过往从业经历:本科毕业于北京邮电大学,研究生毕业于中国科学院数学与系统
  科学研究院,2013年7月至2019年4月于国金基金管理有限公司任职,历任职位为量化分
  析师助理、量化分析师、投资经理、基金经理助理;2019年4月至2019年6月于华夏基
  金管理有限公司任产品经理;2019年6月至2019年11月于方正富邦基金管理有限公司指
  数投资部任基金经理助理。2019年11月至2019年12月,任拟任基金经理。2019年12月
  至今,任基金经理。
      是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施:否
      是否已取得基金从业资格:是
      取得的其他相关从业资格:无
      国籍:中国
      学历、学位:研究生学历、硕士学位
      是否已按规定在中国基金业协会注册/登记:是

  ●2019-10-23 方正富邦基金:旗下部分基金2019年第3季度报告提示              
      方正富邦基金管理有限公司董事会及董事保证旗下基金2019年第3季度报告所载
  资料不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
  承担个别及连带责任。
      本公司2019年第3季度报告涉及基金明细如下:
      1.方正富邦创新动力混合型证券投资基金
      2.方正富邦丰利债券型证券投资基金
      3.方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金告
      4.方正富邦红利精选混合型证券投资基金
      5.方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金
      6.方正富邦货币市场基金
      7.方正富邦金小宝货币市场证券投资基金
      8.方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金
      9.方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金
      10.方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      11.方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金
      12.方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金
      13.方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      14.方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金
      上述基金2019年第3季度报告全文于2019年10月23日在本公司网站(www.founderf
  f.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
  者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-818-0990)咨询。

  ●2019-10-23 方正500ETF:2019年三季度基金份额利润0.0296元,净值增长率2.1000
  %                                                                         
      方正500ETF(510550)2019年三季度基金已实现收益2,305,792.29元,利润4,290,4
  06.37元,对应加权平均基金份额利润0.0296元,期末基金资产净值147,260,645.37元,
  期末基金份额净值1.1711元,份额净值增长率2.1000%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      本基金跟踪的标的指数为中证500指数,中证500指数成份股是在扣除沪深300指
  数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票后,选取成交金额及日均总市值
  排名在前500名的股票,中证500指数综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况
  。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金
  股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。在经历了20
  19年一季度如火如荼的春季行情后,市场估值已抬升,加之中美贸易谈判陷入僵局等
  因素的影响,2019年二季度市场整体震荡下行。2019年三季度市场风险偏好有所回落
  ,整体呈区间震荡走势。报告期内,本基金所跟踪的中证500指数下跌0.19%。作为A
  股市场的核心中盘指数,中证500覆盖沪深两市500家成长蓝筹公司,成分股近半数为
  民营企业,占指数权重44%;主要覆盖医药生物、化工、计算机和电子等行业,多为
  新经济行业,行业分布齐全,覆盖面广,权重分散,成长属性突出。基金运作层面,
  报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项,保
  障基金的正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末本基金份额净值为1.1711元;本报告期基金份额净值增长率为2.
  10%,业绩比较基准收益率为-0.19%。

  ●2019-10-18 方正富邦基金:网上交易系统升级维护的通知                     
      为提升用户体验方便投资者交易,方正富邦基金管理有限公司将于2019年10月19
  日08点至2019年10月19日22点,对本公司网上交易系统进行升级维护,届时本公司网上
  交易系统及移动终端交易系统(含手机APP、微信)将暂停服务。
      请广大投资者提前做好相关安排。由此给您带来的不便,敬请谅解,感谢您对我司
  工作的理解和支持!

  ●2019-08-27 方正500ETF:2019年半年度基金份额利润-0.0550元,净值增长率14.73
  00%                                                                       
      方正500ETF(510550)2019年半年度基金已实现收益3,858,913.36元,利润-5,612,
  110.13元,对应加权平均基金份额利润-0.0550元,期末基金资产净值180,933,139.94
  元,期末基金份额净值1.1470元,份额净值增长率14.7300%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      本基金跟踪的标的指数为中证500指数,中证500指数成份股是在扣除沪深300指
  数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票后,选取成交金额及日均总市值
  排名在前500名的股票,中证500指数综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况
  。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金
  股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。2019年上半
  年市场呈现先上涨后调整的走势。受外资大幅流入等因素影响,一季度股票市场走势
  如火如荼,尤以农林牧渔、食品饮料等消费板块表现最为强势;受中美贸易谈判陷入
  僵局、外资流入放缓、银行流动性预期有所弱化等因素的影响,二季度市场整体震荡
  下行。报告期内,本基金所跟踪的中证500指数上涨18.77%。作为A股市场的核心中盘
  指数,中证500覆盖沪深两市500家成长蓝筹公司,成分股近半数为民营企业,占指数
  权重44%;主要覆盖医药生物、化工、计算机和电子等行业,多为新经济行业,行业
  分布齐全,覆盖面广,权重分散,成长属性突出。基金运作层面,报告期内,本基金
  严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项,保障基金的正常运作
  ,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末本基金份额净值为1.1470元;本报告期基金份额净值增长率为14
  .73%,业绩比较基准收益率为18.77%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      近期一系列先行指标均指向下半年经济动能整体仍偏弱,全球主要国家PMI指数
  转弱也意味着外部需求存在一定的压力,国内经济更多的依赖于减税降费带来的微观
  经济主体动能的提升和更为积极的财政货币政策的支持,结合当前内外部经济动能以
  及政策仍需在稳增长和防风险、降杠杆之间寻求平衡,预计下半年经济增长整体将呈
  现平稳态势。考虑到美联储货币政策操作更为宽松为我国货币环境改善提供良好的外
  部环境、外资呈现恢复性流入、贸易摩擦阶段性改善、5G资本开支加速落地及5G手机
  推出对于相关主题和产业链投资提供更多支持、科创板推出利好市场情绪尤其是科技
  板块预期改善等因素影响,预计下半年市场环境较当前将有所改善,尽管企业盈利增
  速仍有下行压力,但情绪修复带来的估值提振对于市场的积极效应将更为明显。风格
  切换方面,预计下半年市场风格将转向消费、成长相对均衡的状态。

  ●2019-08-22 方正富邦基金:8月24日10:00至12:00网上交易系统升级维护        
      为提升用户体验方便投资者交易,方正富邦基金管理有限公司将于2019年8月24日
  10:00至2019年8月24日12:00,对本公司网上交易系统进行升级维护,届时本公司网上
  交易系统及移动终端交易系统(含手机APP、微信)将暂停服务。
      请广大投资者提前做好相关安排。由此给您带来的不便,敬请谅解,感谢您对我司
  工作的理解和支持!

  ●2019-07-18 方正500ETF:2019年二季度基金份额利润-0.1530元,净值增长率-10.0
  100%                                                                      
      方正500ETF(510550)2019年二季度基金已实现收益-2,415,767.40元,利润-19,07
  8,263.70元,对应加权平均基金份额利润-0.1530元,期末基金资产净值180,933,139.9
  4元,期末基金份额净值1.1470元,份额净值增长率-10.0100%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      本基金跟踪的标的指数为中证500指数,中证500指数成份股是在扣除沪深300指
  数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票后,选取成交金额及日均总市值
  排名在前500名的股票,中证500指数综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况
  。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金
  股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。在经历了20
  19年一季度如火如荼的春季行情后,市场估值已抬升,加之中美贸易谈判陷入僵局等
  因素的影响,2019年二季度市场整体震荡下行。报告期内,本基金所跟踪的中证500
  指数下跌10.76%。作为A股市场的核心中盘指数,中证500覆盖沪深两市500家成长蓝
  筹公司,成分股近半数为民营企业,占指数权重44%;主要覆盖医药生物、化工、计
  算机和电子等行业,多为新经济行业,行业分布齐全,覆盖面广,权重分散,成长属
  性突出。基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回
  以及成分股调整事项,保障基金的正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控
  制在合同规定范围之内。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末本基金份额净值为1.1470元;本报告期基金份额净值增长率为-1
  0.01%,业绩比较基准收益率为-10.76%。

  ●2019-07-11 方正富邦基金:网上交易系统升级维护                           
      为提升用户体验方便投资者交易,方正富邦基金管理有限公司将于2019年7月12日
  19:00至7月13日19:00,对本公司网上交易系统进行升级维护,届时本公司网上交易系
  统及移动终端交易系统(含手机APP、微信)将暂停服务。
      请广大投资者提前做好相关安排。由此给您带来的不便,敬请谅解,感谢您对我司
  工作的理解和支持!

  ●2019-07-08 方正富邦基金:7月8日网上交易系统升级维护的通知               
      为提升用户体验方便投资者交易,方正富邦基金管理有限公司将于2019年7月8日2
  0:00至21:30,对本公司网上交易系统进行升级维护,届时本公司网上交易系统及移动
  终端交易系统(含手机APP、微信)将暂停服务。

  ●2019-07-02 方正富邦基金:7月1日起新任首席信息官潘英杰                   
      1.公告基本信息
      基金管理人名称:方正富邦基金管理有限公司
      高管变更类型新任基金管理人:首席信息官
      2.新任高级管理人员的相关信息
      新任高级管理人员职务:首席信息官
      新任高级管理人员姓名:潘英杰
      任职日期:2019-07-01
      过往从业经历:2001年7月至2001年10月任浙江申浙汽车职员;2001年10月至2004
  年2月任杭州弘一计算机有限公司软件工程师;2004年2月至2007年5月任恒生电子股份
  有限公司产品技术经理;2007年5月至2011年9月任泰达宏利基金管理有限公司IT主管;
  2011年9月至2015年5月任方正富邦基金管理有限公司信息技术部高级经理、副总监、
  总监;2015年5月至2018年3月任方正富邦基金管理有限公司运营总监;2017年11月至20
  19年6月任方正富邦基金管理有限公司职工监事;2018年3月至2019年6月任方正富邦基
  金管理有限公司信息技术部总经理;2015年7月至今任方正富邦基金管理有限公司全资
  子公司北京方正富邦创融资产管理有限公司监事;2019年7月至今任方正富邦基金管理
  有限公司首席信息官、信息技术部总经理(兼)。
      取得的相关从业资格:基金行业高级管理人员任职资格、基金从业资格
      国籍:中国
      学历、学位:本科、学士


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2020-01-08◇

  一、基金经理                                                              
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  姓名:吴昊               性别:男                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2018-11-05
  简历:吴昊先生:中国籍,本科毕业于北京邮电大学,研究生毕业于北京邮电大学。2
       014年9月至2018年4月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁;2018年4
       月至2019年6月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门副总经理(主持
       工作)。2019年6月至今于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门总经理
       。2018年6月至今,任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金的基金经理
       ,2018年11月至今,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金
       经理,2018年11月至今,任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金的
       基金经理,2019年1月至今,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基
       金联接基金的基金经理,2019年3月至今,任方正富邦中证500交易型开放式指
       数证券投资基金联接基金的基金经理,2019年5月至今,任方正富邦红利精选混
       合型证券投资基金的基金经理。
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  姓名:张超梁             性别:男                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2019-12-13
  简历:张超梁先生:中国国籍,本科毕业于北京邮电大学,研究生毕业于中国科学院
       数学与系统科学研究院,2013年7月至2019年4月于国金基金管理有限公司任职,
       历任职位为量化分析师助理、量化分析师、投资经理、基金经理助理;2019年4
       月至2019年6月于华夏基金管理有限公司任产品经理;2019年6月至2019年11月
       于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任基金经理助理。2019年11月至2019
       年12月,任拟任基金经理。2019年12月至今,任基金经理。
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  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
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  姓名:程同朦             性别:男                 学历:硕士
  简历:程同朦先生:山东师范大学教育技术学专业学士,同济大学金融学专业硕士。2
       010年5月至2011年1月于爱建证券有限责任公司担任债券交易员;2011年2月至2
       012年3月于东兴证券股份有限公司担任债券交易员;2012年3月至2014年4月于
       包商银行股份有限公司担任债券投资经理;2014年7月至2017年4月于中国邮政
       储蓄银行股份有限公司上海分行担任同业投资经理;2017年4月至2019年1月于
       财通证券股份有限公司担任投资顾问部经理;2019年1月至2019年3月于方正富
       邦基金管理有限公司固定收益基金投资部担任拟任基金经理;2019年3月至今,
       任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金、方正富邦货币市场基金、方正富邦
       富利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。
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  姓名:符健               性别:男                 学历:硕士
  简历:符健先生:中国国籍,本科毕业于北京大学财务管理、数学与应用数学专业,
       硕士毕业于北京大学金融学专业,2007年7月至2011年5月于中国工商银行股份
       有限公司资产托管部担任业务经理;2011年5月至2013年5月于光大证券股份有
       限公司研究所担任行业分析师;2013年5月至2015年2月于平安证券有限责任公
       司研究所担任首席分析师;2015年2月至2018年2月于国泰君安证券股份有限公
       司研究所担任首席分析师;2018年3月至2018年11月于方正富邦基金管理有限公
       司研究部担任部门总经理;2018年11月至报告期末于方正富邦基金管理有限公
       司研究部担任副总经理。2018年6月至今,任方正富邦创新动力混合型证券投资
       基金基金经理。2019年7月至今,任方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金
       基金经理。
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  姓名:李长桥             性别:男                 学历:硕士
  简历:李长桥先生:2000年6月至2001年6月任Acer公司亚洲区研发中心项目经理;200
       1年7月至2003年4月任IBM公司企业咨询顾问主管;2003年5月至2006年8月任EVE
       RFORTUNEINDUSTRIALCorp.市场部经理;2007年6月至2009年2月任TANGHALLInc.
       商业研究部总监;2009年3月至2011年9月任国信证券广州分公司投资顾问部总
       经理;2011年9月至2013年4月任方正证券股份有限公司任零售业务部副总经理
       ;2013年4月至2014年3月任方正证券股份有限公司零售业务部副总经理(主持
       工作);2014年3月至2015年3月任方正证券股份有限公司零售业务部总经理,
       分管投资顾问业务、零售业务。2015年3月至2016年1月任方正证券股份有限公
       司零售与互联网金融部总经理,分管财富管理业务、投资顾问业务、零售业务
       、互联网金融业务;2015年3月至2017年7月任方正证券股份有限公司助理总裁
       ,分管财富管理业务、投资顾问业务、零售业务、互联网金融业务等。2017年7
       月至今任方正富邦基金管理有限公司拟任总经理、董事。
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  姓名:王靖               性别:男                 学历:硕士
  简历:王靖先生:本科毕业于对外经济贸易大学经济信息管理专业,硕士毕业于澳大
       利亚国立大学财务管理专业。2010年3月至2012年3月于华融证券股份有限公司
       资产管理部担任投资经理;2012年3月至2014年4月于国盛证券有限责任公司资
       产管理部担任投资经理;2014年5月至2016年6月于北信瑞丰基金管理有限公司
       固定收益部担任总监;2016年6月至2016年10月于安邦基金管理有限公司(筹)
       固定收益投资部担任副总经理;2016年11月至2019年3月于泰达宏利基金管理有
       限公司固定收益部担任副总经理;2019年7月至今于方正富邦基金管理有限公司
       固定收益基金投资部担任总经理;2019年8月至今,任方正富邦金小宝货币市场
       证券投资基金、方正富邦货币市场基金、方正富邦睿利纯债债券型证券投资基
       金、方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金经理;2019年10月至今,任方
       正富邦添利纯债债券型证券投资基金基金经理。
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  姓名:王瑞海             性别:男
  简历:王瑞海先生:方正富邦基金管理有限公司助理总裁兼权益投资部总经理
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  姓名:吴昊               性别:男
  简历:吴昊先生:中国籍,本科毕业于北京邮电大学,研究生毕业于北京邮电大学。2
       014年9月至2018年4月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁;2018年4
       月至2019年6月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门副总经理(主持
       工作)。2019年6月至今于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门总经理
       。2018年6月至今,任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金的基金经理
       ,2018年11月至今,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金
       经理,2018年11月至今,任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金的
       基金经理,2019年1月至今,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基
       金联接基金的基金经理,2019年3月至今,任方正富邦中证500交易型开放式指
       数证券投资基金联接基金的基金经理,2019年5月至今,任方正富邦红利精选混
       合型证券投资基金的基金经理。
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  姓名:张璞               性别:男
  简历:张璞先生:方正富邦基金管理有限公司交易部总经理
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  姓名:郑猛               性别:男                 学历:硕士
  简历:郑猛先生:中国籍,CFA、FRM持证人,南开大学理学学士,北京大学工程硕士
       ,多年证券从业经验。2010年7月至2012年8月于国家开发银行股份有限公司天
       津市分行担任副科级行员;2012年9月至2014年9月于英大泰和财产保险股份有
       限公司投资事业部担任投资经理;2014年10月至2016年7月于中国工商银行总行
       资产管理部担任投资经理;2016年8月至2019年4月于北信瑞丰基金管理有限公
       司固定收益部担任副总监;2019年4月至2019年8月于方正富邦基金管理有限公
       司固定收益基金投资部担任拟任基金经理。2019年8月至今,任方正富邦货币市
       场基金、方正富邦丰利债券型证券投资基金、方正富邦富利纯债债券型发起式
       证券投资基金基金经理;2019年10月至今,任方正富邦添利纯债债券型证券投
       资基金基金经理。
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  2、高管人员                                                               
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  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
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  姓名:何亚刚             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事长
  简历:何亚刚先生:硕士。1984年7月至1985年9月任湖南矿安全仪器厂技术员;1988
       年2月至1992年8月任中南大学机械系讲师;1992年8月至1994年1月任湖南省证
       券公司电脑主管、电脑咨询部经理;1994年1月至1995年2月任湖南证券投资咨
       询公司总经理;1995年2月至2001年2月任湖南省证券公司交易二部经理、投资
       银行部副经理、深圳营业部副经理、交易清算中心经理、信息技术中心经理兼
       网上交易部经理;2001年2月至2002年6月历任泰阳证券有限责任公司网上经纪
       业务总部总经理、经纪业务总部总经理;2002年6月至2003年3月任民生证券有
       限责任公司总裁助理兼营销管理部总经理;2003年3月至2007年2月任方正证券
       有限责任公司总裁助理、副总裁;2007年3月至2008年7月任泰阳证券有限责任
       公司总裁;2008年7月至2015年7月任方正证券股份有限公司副总裁;2009年2月
       至2009年9月任方正中期期货有限公司董事长;2012年11月至2015年7月任方正
       证券股份有限公司执委会委员;2015年4月至2017年5月任方正富邦基金管理有
       限公司监事;2009年9月至今任方正期货有限公司董事;2013年12月至今任方正
       中期期货有限公司董事;2015年2月至今任方正证券股份有限公司董事;2015年
       4月至今任瑞信方正证券有限责任公司监事会主席;2015年7月至今任方正证券
       股份有限公司执委会委员、总裁;2015年8月至今任中国民族证券有限责任公司
       董事长;2017年5月至今任方正和生投资有限责任公司董事长;2017年5月至今
       任方正富邦基金管理有限公司董事。
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  姓名:史纲               性别:男                 学历:博士
  职务:副董事长
  简历:史纲先生:董事,博士。曾任Bridgewater Group(USA)副总经理、台湾中央大
       学教授、台湾国际证券副总经理、富邦综合证券(股)公司副总经理、富邦综合
       证券(股)公司顾问、富邦期货股份有限公司董事长、富邦综合证券(股)公司代
       理董事长、副董事长、台北富邦商业银行股份有限公司董事、Fubon Securitie
       s(BVI)Ltd董事、富邦金融控股股份有限公司财富管理事业群功能性主管。现任
       富邦证券投资信托股份有限公司董事长、台湾证券交易所股份有限公司董事。
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  姓名:胡德兴             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:胡德兴先生:美国弗吉尼亚理工州立大学企业管理研究所硕士。曾任台湾华信
       证券投资顾问股份有限公司研究员、襄理、副理,摩根证券投资顾问股份有限
       公司经理,摩根证券投资信托股份有限公司协理、副总经理,摩根证券投资顾
       问股份有限公司董事长兼总经理,富邦证券投资顾问股份有限公司董事长。现
       任富邦证券投资信托股份有限公司董事长。
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  姓名:李长桥             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:李长桥先生:2000年6月至2001年6月任Acer公司亚洲区研发中心项目经理;200
       1年7月至2003年4月任IBM公司企业咨询顾问主管;2003年5月至2006年8月任EVE
       RFORTUNEINDUSTRIALCorp.市场部经理;2007年6月至2009年2月任TANGHALLInc.
       商业研究部总监;2009年3月至2011年9月任国信证券广州分公司投资顾问部总
       经理;2011年9月至2013年4月任方正证券股份有限公司任零售业务部副总经理
       ;2013年4月至2014年3月任方正证券股份有限公司零售业务部副总经理(主持
       工作);2014年3月至2015年3月任方正证券股份有限公司零售业务部总经理,
       分管投资顾问业务、零售业务。2015年3月至2016年1月任方正证券股份有限公
       司零售与互联网金融部总经理,分管财富管理业务、投资顾问业务、零售业务
       、互联网金融业务;2015年3月至2017年7月任方正证券股份有限公司助理总裁
       ,分管财富管理业务、投资顾问业务、零售业务、互联网金融业务等。2017年7
       月至今任方正富邦基金管理有限公司拟任总经理、董事。
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  姓名:祝继高             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:祝继高先生:中国国籍,无境外永久居留权。2010年毕业于北京大学会计系,
       博士研究生学历,获会计学博士学位。2010年8月起至今,任对外经济贸易大学
       国际商学院教授。兼任北京莱伯泰科仪器股份有限公司独立董事;中国医药健
       康产业股份有限公司独立董事;青木数字技术有限公司独立董事;方正富邦基
       金管理有限公司独立董事。
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  姓名:李庆民             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:李庆民先生:独立董事,博士。曾任吉林建设开发集团公司职员,北京市广盛
       律师事务所律师,北京市众一律师事务所合伙人及律师,万方城镇投资发展股
       份有限公司董事及总裁,北京安贞东方医院(筹备)投资总监。现任东方安贞
       (北京)医院管理有限公司董事。
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  姓名:邱慈观             性别:女                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:邱慈观女士:方正富邦基金管理有限公司独立董事,博士。曾任美国加州州立
       大学圣荷西分校助理教授,美国CSI公司研究分析师,台湾中央大学财务金融学
       系教授。现任上海交通大学上海高级金融学院教授,台湾华通电脑股份有限公
       司独立董事、审计委员会委员、薪资报酬委员会委员。
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  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2019-08-27◇

  1、主要财务指标                                                           

                                                                    2019中期
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  本期净收益(万元)                                                  385.89
  每份净收益(元)                                                     -0.04
  可供分配收益(万元)                                               2221.70
  每份可供分配收益(元)                                                0.14
  期末资产净值(亿元)                                                  1.81
  期末份额净值(元)                                                    1.15
  加权平均净值收益率(%)                                              -4.89
  每份净值增长率(%)                                                  14.73
  每份累计净值增长率(%)                                              14.70
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                                                        2019中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                                                       -450.92
  股票差价收入                                                        345.84
  债券差价收入                                                             -
  债券利息收入                                                             -
  存款利息收入                                                         10.09
  股息收入                                                            152.36
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                                                        110.28
  基金管理费                                                           28.37
  基金托管费                                                            5.67
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                                                     -561.21
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                                                        2019中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                                                            646.43
  清算备付金                                                           44.92
  交易保证金                                                           15.03
  股票投资市值                                                      17441.43
  债券投资市值                                                             -
  应收利息                                                              0.15
  应收申购款                                                               -
  资产总计                                                          18147.98
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                                                       12.97
  应付基金管理费                                                        7.32
  应付基金托管费                                                        1.46
  应付赎回款                                                               -
  负债总计                                                             54.67
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                                                          15774.33
  持有人权益合计                                                    18093.31
  负债及权益合计                                                    18147.98

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2020-01-17◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2019-12-31末期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
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  600745          闻泰科技            9400     869500.00        0.71
  000066          中国长城           48800     759328.00        0.62
  002463          沪电股份           33500     744035.00        0.61
  002384          东山精密           31200     722280.00        0.59
  601099          太平洋            189200     717068.00        0.59
  601128          常熟银行           76100     693271.00        0.57
  600584          长电科技           31100     683578.00        0.56
  300014          亿纬锂能           13400     672144.00        0.55
  600426          华鲁恒升           31600     627892.00        0.51
  002371          北方华创            6900     607200.00        0.50
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