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平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金 www.fund.pingan.com 0755-22623179,4008866338,400-800-4800
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◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2021-09-14◇

  基金全称    : 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金
  基金简称    : 平安沪深300ETF
  代码        : 510390
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 股票型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2017-12-04
  上市日期    : 2018-01-26
  基金成立日  : 2017-12-25
  基金托管人  : 中国工商银行股份有限公司
  管理公司    : 平安基金管理有限公司
  成立时间    : 2011-01-07
  办公地址    : 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼
  注册地址    : 深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
  法定代表人  : 罗春风
  联系电话    : 0755-22623179,4008866338,400-800-4800
  传真        : 0755-23997878
  公司网址    : www.fund.pingan.com
  电子信箱    : fundservice@pingan.com.cn
  律师事务所  : 上海市通力律师事务所
  会计事务所  : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 沪深300指数收益率
  风险收益特征: 本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于混合型基金、
                债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高预期风险、较高
                预期收益的品种。同时本基金为交易型开放式指数基金,采用完全复
                制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的相似
                的风险收益特征。
  投资目标    : 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基
                金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控
                制在2%以内。
  投资范围    : 本基金主要投资于沪深300指数的成份股及其备选成份股。为更好的
                实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及
                其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、
                地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交
                换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
                中小企业私募债券等)、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款
                、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资
                的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
                本基金可以在履行适当适当程序后,参与融资和转融通证券出借业务
                。
  投资策略    : 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其
                权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
                调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等
                行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能
                带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致
                无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进
                行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
                特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的
                指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;
                (4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制
                约等。
                为有效管理投资组合,基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍
                生产品,如股指期货、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相
                关的衍生工具。基金投资于衍生工具的目标,是使得基金的投资组合
                更紧密地跟踪标的指数,以便更好地实现基金的投资目标。
                本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对
                冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好
                、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套
                期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频
                繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
                本基金参与中小企业私募债投资时,对单个券种的分析判断与其它信
                用类固定收益品种的方法类似。在信用研究方面,会加强自下而上的
                分析,将机构评级与内部评级相结合,着重通过发行方的财务状况、
                信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内
                的偿付能力,尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析。
                本基金参与资产支持证券投资时,将通过对宏观经济、提前偿还率、
                资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资
                产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还
                率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时,基金管理人将密切
                关注流动性对标的证券收益率的影响,综合运用久期管理、收益率曲
                线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的
                情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种
                进行投资,以期获得长期稳定收益。
                指数成份股发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构
                暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则
                ,综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的
                影响,据此制定成份股替代策略,并对投资组合进行相应调整。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  总份额:1.51亿份                                        截止日期:2023-06-30

  基金公布季报                                                              
                             23二季度     23一季度     22四季度     22三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)        -661.9709   -1039.4164    -657.1983     225.1746
  期末资产净值(亿元)         6.0565       7.3288       7.5180       5.1107
  期末份额净值(元)           4.0123       4.1819       4.0021       3.9238
  股票市值(亿元)             5.8928       7.2420       7.4175       4.9603
  债券市值(亿元)                  -            -            -       0.0006
  股票比例(%)                 97.17        97.38        97.23        96.87
  债券比例(%)                     -            -            -         0.01
  合计市值(亿元)             6.0646       7.4368       7.6286       5.1206
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基
                金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控
                制在2%以内。
  业绩比较基准: 沪深300指数收益率
  风险收益特征: 本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于混合型基金、
                债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高预期风险、较高
                预期收益的品种。同时本基金为交易型开放式指数基金,采用完全复
                制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的相似
                的风险收益特征。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30  近三个月             -4.06%          -5.15%              1.09%
  2023-03-31  近三个月              4.49%           4.63%             -0.14%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                23第二季度         23第一季度        22第四季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                 17524.9992         18784.9992        13024.9992
  本期总申购                   360.0000          2250.0000         6570.0000
  本期总赎回                  2790.0000          3510.0000          810.0000
  本期净申购                 -2430.0000         -1260.0000         5760.0000
  期末总份额                 15094.9992         17524.9992        18784.9992
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
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☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600519    贵州茅台             1.968      3327.212         5.49      -0.32
  300750    宁德时代             8.256      1888.890         3.12       2.81
  601318    中国平安            33.896      1572.784         2.60      -6.20
  600036    招商银行            38.660      1266.511         2.09      -7.16
  000858    五粮液               6.061       991.398         1.64      -1.17
  000333    美的集团            15.360       904.999         1.49      -2.74
  002594    比亚迪               2.830       730.904         1.21      -0.57
  601166    兴业银行            45.378       710.164         1.17      -8.40
  600900    长江电力            30.630       675.693         1.12     -11.47
  600276    恒瑞医药            13.915       666.543         1.10       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600519    贵州茅台             2.288      4163.432         5.68      -0.17
  300750    宁德时代             5.450      2212.972         3.02      -0.40
  601318    中国平安            40.096      1828.387         2.49      -2.97
  600036    招商银行            45.820      1570.262         2.14      -3.38
  000858    五粮液               7.231      1424.507         1.94      -0.52
  000333    美的集团            18.100       973.950         1.33      -1.06
  601012    隆基绿能            22.507       909.524         1.24      -1.75
  601166    兴业银行            53.778       908.309         1.24      -3.92
  600900    长江电力            42.100       894.621         1.22      -3.08
  002594    比亚迪               3.400       870.468         1.19      -0.21
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600519    贵州茅台             2.458      4244.275         5.65       0.71
  300750    宁德时代             5.850      2301.507         3.06       1.96
  601318    中国平安            43.066      2024.111         2.69      12.91
  600036    招商银行            49.200      1833.203         2.44      14.76
  000858    五粮液               7.750      1400.348         1.86       2.35
  601012    隆基绿能            24.257      1025.118         1.36       7.38
  601166    兴业银行            57.698      1014.906         1.35      17.28
  000333    美的集团            19.160       992.478         1.32       5.56
  600900    长江电力            45.180       948.776         1.26      13.63
  002594    比亚迪               3.610       927.662         1.23       1.09
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600519    贵州茅台             1.748      3272.381         6.40      -0.14
  300750    宁德时代             3.890      1559.462         3.05      -0.30
  601318    中国平安            30.156      1253.895         2.45      -2.31
  600036    招商银行            34.440      1158.916         2.27      -2.65
  000858    五粮液               5.400       913.842         1.79      -0.41
  601012    隆基绿能            16.877       808.596         1.58      -1.26
  600900    长江电力            31.550       717.442         1.40       新进
  601166    兴业银行            40.418       672.958         1.32      -3.22
  000333    美的集团            13.600       670.606         1.31      -1.05
  002594    比亚迪               2.520       635.065         1.24      -0.19
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

                                            2023中期             2023一季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业            659.5725    1.09     880.7962    1.20
  B        采矿业                     2293.3845    3.79    2300.0603    3.14
  C        制造业                    33294.6479   54.97   41275.1575   56.32
  D        电力、热力、燃气及水生     1763.6053    2.91    1976.2575    2.70
           产和供应业
  E        建筑业                     1398.2111    2.31    1682.9535    2.30
  F        批发和零售业                196.3409    0.32     165.8581    0.23
  G        交通运输、仓储和邮政业     1834.8778    3.03    2328.8535    3.18
  H        住宿和餐饮业                 59.6994    0.10            -       -
  I        信息传输、软件和信息技     2926.6330    4.83    3756.8265    5.13
           术服务业
  J        金融业                    12076.0870   19.94   14373.2970   19.61
  K        房地产业                    885.8918    1.46    1143.7475    1.56
  L        租赁和商务服务业            549.5859    0.91     923.0977    1.26
  M        科学研究和技术服务业        574.7274    0.95     880.1921    1.20
  N        水利、环境和公共设施管             -       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作              335.6236    0.55     632.8180    0.86
  R        文化、体育和娱乐业           79.1482    0.13      99.9372    0.14
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                      58928.0370   97.30   72419.8533   98.81

                                            2022末期             2022三季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业            916.1827    1.22     691.5250    1.35
  B        采矿业                     2127.7778    2.83    1586.7854    3.10
  C        制造业                    42158.3279   56.08   28803.9926   56.36
  D        电力、热力、燃气及水生     2063.2477    2.74    1409.6517    2.76
           产和供应业
  E        建筑业                     1615.9554    2.15    1004.7631    1.97
  F        批发和零售业                172.3176    0.23     127.5175    0.25
  G        交通运输、仓储和邮政业     2495.6242    3.32    1378.6256    2.70
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技     2872.5352    3.82    1606.3487    3.15
           术服务业
  J        金融业                    15430.5543   20.52   10117.7587   19.80
  K        房地产业                   1370.3425    1.82    1022.3955    2.00
  L        租赁和商务服务业           1121.9218    1.49     695.3728    1.36
  M        科学研究和技术服务业       1040.5280    1.38     673.9191    1.32
  N        水利、环境和公共设施管        3.8283    0.01       3.1085    0.01
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -      20.4525    0.04
  Q        卫生和社会工作              703.5891    0.94     409.3334    0.80
  R        文化、体育和娱乐业           82.0626    0.11      51.6948    0.10
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                      74174.7957   98.67   49603.2455   97.05

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末本基金份额净值为4.0123元,本报告期基金份额净值增长率为-4
  .06%,业绩比较基准收益率为-5.15%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      作为一只投资于沪深300指数的被动型产品,基金在投资管理上,继续采取完全
  复制的管理办法跟踪指数,利用量化科技系统进行精细化组合管理,高度重视绩效归
  因在组合管理中的反馈作用,勤勉尽责,严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。报告期内
  ,本基金的日均偏离度为0.02%,年化跟踪误差0.52%,较好地实现了本基金的投资目
  标。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末本基金份额净值为4.1819元,本报告期基金份额净值增长率为4.
  49%,业绩比较基准收益率为4.63%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      作为一只投资于沪深300指数的被动型产品,基金在投资管理上,继续采取完全
  复制的管理办法跟踪指数,利用量化科技系统进行精细化组合管理,高度重视绩效归
  因在组合管理中的反馈作用,勤勉尽责,严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。报告期内
  ,本基金的日均偏离度为0.00%,年化跟踪误差0.10%,较好地实现了本基金的投资目
  标。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 年度报告                                        截止日期: 2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末本基金份额净值为4.0021元,本报告期基金份额净值增长率为-1
  9.75%,业绩比较基准收益率为-21.63%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      本基金投资于沪深300指数。在投资管理上,继续采取完全复制的管理办法跟踪
  指数,利用量化科技系统进行精细化组合管理,高度重视绩效归因在组合管理中的反
  馈作用,勤勉尽责,严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。报告期内,本基金的日均偏离
  度为0.02%,年化跟踪误差0.51%,较好地实现了本基金的投资目标。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望2023年,全球经济大概率逐渐步入衰退,但幅度较温和,全球通胀趋于回落
  ,美联储紧缩也逐步接近尾声。随着国内经济的修复,海外资金配置A股的比例仍有
  较大的提升空间,预计外资将继续流入。国内方面,随着疫情和防控政策的不断优化
  ,经济趋于复苏。货币政策方面,预计稳增长仍然是首要目标,货币政策整体偏宽松
  ,降准降息仍然可期。财政政策方面,由于国内经济修复叠加海外衰退,经济压力仍
  然较大,财政政策仍会较为积极,会更多在减税降费方面发力,降低实体企业经营成
  本。消费方面,随着疫情防控持续优化,消费复苏是大趋势,此外汽车和家电等大宗
  消费促进政策会逐步落地,预计持续复苏,服务消费也有望逐步复苏。基建方面,作
  为稳增长重要抓手,目前基建项目储备和资金支持较充裕,韧性较强。综上,我们对
  2023年权益资产的前景保持相对乐观。
      作为基金管理人,我们将继续坚持紧密跟踪标的指数表现的投资目标,追求跟踪
  偏离度和跟踪误差的最小化。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  主要持有人                                             截止日期:2022-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  中国工商银行股份有限公司-平安大        11747.51     62.54           810.94
  华沪深300交易型开放式指数证券投
  资基金联接基金
  中国国际金融股份有限公司                2543.40     13.54             新进
  中国中金财富证券有限公司                2494.43     13.28          1402.80
  国盛证券有限责任公司                     333.71      1.78           -79.99
  广发证券股份有限公司                     118.43      0.63            43.89
  华泰证券股份有限公司                     115.63      0.62            24.38
  招商证券股份有限公司                     108.52      0.58            38.74
  梁碧娟                                    71.79      0.38           未变化
  中信建投证券股份有限公司                  43.50      0.23             新进
  青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长           40.00      0.21             新进
  颈鹿6号私募证券投资基金
  上海惠澄资产管理有限公司-惠澄仲           35.51      0.19             新进
  春五号私募证券投资基金
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2022-06-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  中国工商银行股份有限公司-平安大       10936.57     77.05         -3109.91
  华沪深300交易型开放式指数证券投
  资基金联接基金
  中国中金财富证券有限公司                1091.63      7.69            88.96
  国盛证券有限责任公司                     413.70      2.91           -23.89
  平安基金-上海银行-平安基金沪盈         220.07      1.55             新进
  1号FOF集合资产管理计划
  中信建投证券股份有限公司融券专用         129.00      0.91            36.71
  证券账户
  华泰证券股份有限公司                      91.25      0.64           -78.29
  广发证券股份有限公司                      74.55      0.53           -58.26
  梁碧娟                                    71.79      0.51           未变化
  招商证券股份有限公司                      69.78      0.49             新进
  郭媛华                                    44.92      0.32             新进
  中信证券股份有限公司                      44.08      0.31             新进
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2022-12-31      1425   131824.56       17702.13 94.24%     1082.87   5.76%
  2022-06-30      1440    98576.38       13213.55 93.09%      981.45   6.91%
  2021-12-31      1446   223893.49       31543.69 97.43%      831.31   2.57%
  2021-06-30      2596   113270.41       28382.01 96.52%     1022.99   3.48%
  2020-12-31      2224   185633.99       40016.10 96.93%     1268.90   3.07%
  2020-06-30      2015   358089.33       69906.75 96.88%     2248.25   3.12%
  2019-12-31      2916   467198.21      132375.55 97.17%     3859.45   2.83%
  2019-06-30      3880   352280.93      131400.45 96.13%     5284.55   3.87%
  2018-12-31      4956   283060.93      133064.29 94.85%     7220.71   5.15%
  2018-06-30      5553   229452.55      119896.85 94.10%     7518.15   5.90%
  2018-01-19     10101   135585.58      122343.29 89.33%    14611.71  10.67%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  一、分红                                                                  

  公告日期      每10份单位分红(元)   每10份拆分(份)  权益登记日       除息日
  ─────────────────────────────────────
  2021-11-23           2.550                  -      2021-11-25   2021-11-26
  2020-12-15           2.730                  -      2020-12-18   2020-12-21
  2018-01-23               -               2.39      2018-01-19   2018-01-18
  ─────────────────────────────────────

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)       期初总额  本期总申购  本期总赎回   拆分增加     期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30       17524.999     360.000    2790.000          -    15094.999
  2023-03-31       18784.999    2250.000    3510.000          -    17524.999
  2022-12-31       13024.999    6570.000     810.000          -    18784.999
  2022-09-30       14194.999    1080.000    2250.000          -    13024.999
  2022-06-30       17344.999    1980.000    5130.000          -    14194.999
  2022-03-31       32374.999     900.000   15930.000          -    17344.999
  2021-12-31       31834.999    3420.000    2880.000          -    32374.999
  2021-09-30       29404.999    5130.000    2700.000          -    31834.999
  2021-06-30       29494.999    2790.000    2880.000          -    29404.999
  2021-03-31       41284.999    6750.000   18540.000          -    29494.999
  2020-12-31       32644.999   10440.000    1800.000          -    41284.999
  2020-09-30       72154.999    7380.000   46890.000          -    32644.999
  2020-06-30       74584.999    5850.000    8280.000          -    72154.999
  2020-03-31      136234.999   14130.000   75780.000          -    74584.999
  2019-12-31      126874.999   15840.000    6480.000          -   136234.999
  2019-09-30      136684.999    5490.000   15300.000          -   126874.999
  2019-06-30      132364.999   15120.000   10800.000          -   136684.999
  2019-03-31      140284.999    7110.000   15030.000          -   132364.999
  2018-12-31      128134.999   14220.000    2070.000          -   140284.999
  2018-09-30      127414.999    2790.000    2070.000          -   128134.999
  2018-06-30      116704.999   16110.000    5400.000          -   127414.999
  2018-03-31      572305.562     270.000   20520.000-435350.563   116704.999
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2023-07-10◇

  ●2023-07-10 平安基金:7月10日起增加国金证券为申购赎回代办机构            
      根据平安基金管理有限公司与国金证券股份有限公司签署的协议,并经上海证券
  交易所确认,本公司决定自2023年7月10日起增加国金证券为如下基金的申购赎回代办
  券商,投资者可通过国金证券办理以下基金的申购赎回业务。
      序号 产品全称                                               基金代码
      1 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金                     510390
      2 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金                     510590
      3 平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金      511020
      4 平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金 511030
      5 平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金          515700
      6 平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金                516180
      7 平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金                516760
      8 平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金      516820
      9 平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金              516890
      投资者可通过以下渠道咨询详情:
      1、国金证券股份有限公司
      客服电话:95310
      公司网址:www.gjzq.com.cn
      2、平安基金管理有限公司
      客服电话:400-800-4800
      网址:fund.pingan.com

  ●2023-07-07 平安基金:提醒投资者及时完善、更新身份信息资料以免影响业务办理
    为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》和《中国人民银行关于加强反洗钱客
  户身份识别有关工作的通知》关于加强客户身份识别工作的要求,持续做好客户身份
  识别工作,防范洗钱和恐怖融资风险,本公司就相关事项公告如下:
    一、自然人客户
    1.请客户确认姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系电话、
  身份证件或者身份证明文件的种类、号码和证件有效期限及身份证件影印件正反面等
  信息资料留存是否完整。
    2.上述信息资料不完整、不真实或身份证明文件过期、失效的客户,请及时通过
  平安基金APP、平安基金微信公众服务号、公司官网(http://fund.pingan.com)或联
  系开户机构更新相关信息。
    二、法人、其他组织及产品户等非自然人客户
    1.请客户确认名称、住所、经营范围;可证明该客户依法设立或者可依法开展经
  营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限;控股股东或者实际控
  制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件
  的种类、号码、有效期限等;受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件
  的种类、号码、有效期限等信息;以及相关证明文件等留存是否完整。如上述信息不
  完整、不真实,身份证明文件或相关证明文件过期、失效,请及时持有效资料到开户
  机构更新相关信息。
    2.客户如名称、住所、经营范围、受益所有人、控股股东或者实际控制人、法定
  代表人、负责人和授权办理业务人员等相关信息发生更新的,请及时持有效资料到开
  户机构更新相关信息。
    本公司将持续开展自然人客户和非自然人客户的身份识别工作,对于尚未留存有
  效身份证明文件影印件、身份证明文件已过有效期、相关身份信息资料或证明文件不
  完整或者已过期、失效的客户,本公司将限制或中止办理相关业务。请投资者及时按
  照上述要求提供或更新身份信息资料,以免影响业务办理。
    本公司所获取的客户资料将按照相关法律法规要求严格采取保密措施,保护客户
  的信息安全。感谢您的支持与配合,由此给您带来的不便,敬请谅解。如有疑问,请
  致电本公司客服电话400-800-4800咨询有关详情。

  ●2023-05-27 平安300ETF:5月26日暂停申购赎回业务,5月29日起恢复           
      平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金(代码:510390)因申购赎回清单异常
  ,为保护投资者利益,于2023年5月26日全天停止本基金一级市场申购赎回(代码:51039
  0)。
      由此给投资者造成的不便深表歉意,敬请原谅。
      投资者如还有其他疑问,可通过以下途径联系本公司:
      本公司网址:www.fund.pingan.com
      本公司客户服务电话:400-800-4800(免长途话费)
      本公司客户服务邮箱:fundservice@pingan.com.cn

  ●2023-05-26 平安300ETF:5月26日暂停申购赎回,5月29日起恢复               
      平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金(代码:510390)因申购赎回清单异常
  ,为保护投资者利益,于2023年5月26日全天停止本基金一级市场申购赎回(代码:51039
  0)。
      由此给投资者造成的不便深表歉意,敬请原谅。
      投资者如还有其他疑问,可通过以下途径联系本公司:
      本公司网址:www.fund.pingan.com
      本公司客户服务电话:400-800-4800(免长途话费)
      本公司客户服务邮箱:fundservice@pingan.com.cn

  ●2023-05-23 平安基金:5月23日起增加中国中金财富证券为申购赎回代办机构    
      根据平安基金管理有限公司与中国中金财富证券有限公司签署的协议,并经上海
  证券交易所和深圳证券交易所确认,本公司决定自2023年5月23日起增加中金财富证券
  为如下基金的申购赎回代办券商,投资者可通过中金财富证券办理以下基金的申购赎
  回业务。
      基金代码  产品全称
      159960    平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
      159964    平安创业板交易型开放式指数证券投资基金
      159718    平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金
      159719    平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金
      159651    平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金
      511700    平安交易型货币市场基金
      510390    平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金
      510590    平安中证500交易型开放式指数证券投资基金
      512390    平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金
      512360    平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金
      511020    平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金
      511030    平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金
      512930    平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金
      512970    平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金
      515700    平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金
      516760    平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
      516820    平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金
      516890    平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
      投资者可通过以下渠道咨询详情:
      1、中国中金财富证券有限公司
      客服电话:95532、400-600-8008
      网址:http://www.ciccwm.com
      2、平安基金管理有限公司
      客服电话:400-800-4800
      网址:fund.pingan.com

  ●2023-05-23 平安基金:5月23日起增加万联证券为申购赎回代办机构            
      根据平安基金管理有限公司与万联证券股份有限公司签署的协议,并经上海证券
  交易所和深圳证券交易所确认,本公司决定自2023年5月23日起增加万联证券为如下基
  金的申购赎回代办券商,投资者可通过万联证券办理以下基金的申购赎回业务。
      序号   基金代码   基金简称
      1      159960     恒生中国企业ETF
      2      159964     创业板ETF平安
      3      159718     港股医药ETF
      4      159719     国企共赢ETF
      5      159793     线上消费ETF平安
      6      159651     国开0-3ETF
      7      511700     场内货币ETF
      8      510390     沪深300ETF平安
      9      510590     中证500ETF平安
      10     512390     平安MSCI低波ETF
      11     512360     平安MSCI国际ETF
      12     511020     活跃国债ETF
      13     511030     公司债ETF
      14     512930     AI人工智能ETF
      15     512970     大湾区ETF
      16     515700     新能车ETF
      17     516180     光伏ETF平安
      18     516760     养殖ETF
      19     516820     医疗创新ETF
      20     516890     新材料ETF平安
      21     561600     消费电子ETF
      投资者可通过以下渠道咨询详情:
      1、万联证券股份有限公司
      客服电话:95322
      网址:www.wlzq.cn
      2、平安基金管理有限公司
      客服电话:400-800-4800
      网址:fund.pingan.com

  ●2023-04-21 平安300ETF:2023年一季度基金份额利润0.1920元,净值增长率4.4900
  %                                                                         
      平安300ETF(510390)2023年一季度基金已实现收益-10,394,163.68元,利润31,09
  8,241.68元,对应加权平均基金份额利润0.1920元,期末基金资产净值732,882,397.02
  元,期末基金份额净值4.1819元,份额净值增长率4.4900%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      作为一只投资于沪深300指数的被动型产品,基金在投资管理上,继续采取完全
  复制的管理办法跟踪指数,利用量化科技系统进行精细化组合管理,高度重视绩效归
  因在组合管理中的反馈作用,勤勉尽责,严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。报告期内
  ,本基金的日均偏离度为0.00%,年化跟踪误差0.10%,较好地实现了本基金的投资目
  标。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末本基金份额净值为4.1819元,本报告期基金份额净值增长率为4.
  49%,业绩比较基准收益率为4.63%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


  ●2023-04-21 平安基金:2023年第1季度报告提示                              
      平安基金管理有限公司董事会及董事保证旗下基金2023年第1季度报告所载资料
  不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
  担个别及连带责任。
      本公司本次2023年第1季度报告涉及部分基金如下:
      序号  基金全称
      1     平安鑫安混合型证券投资基金
      2     平安安心灵活配置混合型证券投资基金
      3     平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金
      4     平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金
      5     平安股息精选沪港深股票型证券投资基金
      6     平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      7     平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金
      8     平安惠悦纯债债券型证券投资基金
      9     平安中短债债券型证券投资基金
      10    平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      11    平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      12    平安双债添益债券型证券投资基金
      13    平安短债债券型证券投资基金
      14    平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      15    平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
      16    平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
      17    平安惠安纯债债券型证券投资基金
      18    平安高等级债债券型证券投资基金
      19    平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金
      20    平安惠兴纯债债券型证券投资基金
      21    平安惠轩纯债债券型证券投资基金
      22    平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金
      23    平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金
      24    平安惠聚纯债债券型证券投资基金
      25    平安核心优势混合型证券投资基金
      26    平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金
      27    平安如意中短债债券型证券投资基金
      28    平安可转债债券型证券投资基金
      29    平安高端制造混合型证券投资基金
      30    平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      31    平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金
      32    平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金
      33    平安估值精选混合型证券投资基金
      34    平安惠澜纯债债券型证券投资基金
      35    平安惠涌纯债债券型证券投资基金
      36    平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      37    平安惠智纯债债券型证券投资基金
      38    平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金
      39    平安添裕债券型证券投资基金
      40    平安元丰中短债债券型证券投资基金
      41    平安匠心优选混合型证券投资基金
      42    平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      43    平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      44    平安惠铭纯债债券型证券投资基金
      45    平安中证500指数增强型发起式证券投资基金
      46    平安惠润纯债债券型证券投资基金
      47    平安研究睿选混合型证券投资基金
      48    平安恒泽混合型证券投资基金
      49    平安低碳经济混合型证券投资基金
      50    平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金
      51    平安价值成长混合型证券投资基金
      52    平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      53    平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金
      54    平安恒鑫混合型证券投资基金
      55    平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金
      56    平安鑫瑞混合型证券投资基金
      57    平安研究精选混合型证券投资基金
      58    平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      59    平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金
      60    平安优质企业混合型证券投资基金
      61    平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金
      62    平安优势领航1年持有期混合型证券投资基金
      63    平安盈悦稳进回报1年持有期混合型基金中基金(FOF)
      64    平安均衡优选1年持有期混合型证券投资基金
      65    平安盈欣稳健1年持有期混合型基金中基金(FOF)
      66    平安成长龙头1年持有期混合型证券投资基金
      67    平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金
      68    平安价值回报混合型证券投资基金
      69    平安元泓30天滚动持有短债债券型证券投资基金
      70    平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券投资基金
      71    平安中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
      72    平安品质优选混合型证券投资基金
      73    平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金
      74    平安兴奕成长1年持有期混合型证券投资基金
      75    平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)
      76    平安均衡成长2年持有期混合型证券投资基金
      77    平安盈泽1年持有期债券型基金中基金(FOF)
      78    平安双盈添益债券型证券投资基金
      79    平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      80    平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金
      81    平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
      82    平安创业板交易型开放式指数证券投资基金
      83    平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      84    平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)
      85    平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金
      86    平安交易型货币市场基金
      87    平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金
      88    平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金
      89    平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金
      90    平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金
      91    平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
      92    平安行业先锋混合型证券投资基金
      93    平安深证300指数增强型证券投资基金
      94    平安策略先锋混合型证券投资基金
      95    平安添利债券型证券投资基金
      上述基金2023年第1季度报告全文于2023年4月21日在本公司网站(http://fund.p
  ingan.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供
  投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-800-4800)咨询。
      本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
  基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
  定。

  ●2023-04-10 平安300ETF:4月10日起同意国泰君安证券为其提供主做市服务      
      为促进平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金(510390)的市场流动性和平
  稳运行,根据《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第2号——上市基金做市业
  务》等相关规定,本所同意国泰君安证券股份有限公司自2023年04月10日起为平安300
  提供主做市服务。

  ●2023-03-31 平安基金:2022年年度报告提示                                 
      平安基金管理有限公司董事会及董事保证旗下基金2022年年度报告所载资料不存
  在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
  别及连带责任。
      本公司本次2022年年度报告涉及部分基金如下:
      基金全称
      平安日增利货币市场基金
      平安财富宝货币市场基金
      平安新鑫先锋混合型证券投资基金
      平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金
      平安鑫享混合型证券投资基金
      平安惠盈纯债债券型证券投资基金
      平安鼎信债券型证券投资基金
      平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      平安惠享纯债债券型证券投资基金
      平安惠融纯债债券型证券投资基金
      平安惠金定期开放债券型证券投资基金
      平安惠利纯债债券型证券投资基金
      平安惠隆纯债债券型证券投资基金
      平安金管家货币市场基金
      平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金
      平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金
      平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)
      平安惠泽纯债债券型证券投资基金
      平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金
      平安沪深300指数量化增强证券投资基金
      平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
      平安中证500交易型开放式指数证券投资基金
      平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
      平安双债添益债券型证券投资基金
      平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金
      平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金
      平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金
      平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金
      平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金
      平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金
      平安中短债债券型证券投资基金
      平安核心优势混合型证券投资基金
      平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金
      平安安盈灵活配置混合型证券投资基金
      平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金
      平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金
      平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金
      平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金
      平安科技创新混合型证券投资基金
      平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      平安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
      平安估值精选混合型证券投资基金
      平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金
      平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金
      平安稳健增长混合型证券投资基金
      平安恒鑫混合型证券投资基金
      平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金
      平安养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金
      平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金(FOF)
      平安盈欣稳健1年持有期混合型基金中基金(FOF)
      平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金
      平安盈禧均衡配置1年持有期混合型基金中基金(FOF)
      平安上海金交易型开放式证券投资基金
      平安价值回报混合型证券投资基金
      平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      平安养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      平安均衡成长2年持有期混合型证券投资基金
      平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金
      上述基金2022年年度报告全文于2023年3月31日在本公司网站(http://fund.ping
  an.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投
  资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-800-4800)咨询。
      本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
  基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
  定。

  ●2023-03-31 平安基金:4月3日起变更扩位简称                               
      平安基金管理有限公司关于旗下部分上交所上市基金变更扩位简称的公告
      经向上海证券交易所申请,平安基金管理有限公司旗下部分上交所上市基金将自2
  023年4月3日起变更扩位简称。涉及基金及变更情况如下:
      基金代码 原扩位简称          变更后扩位简称
      512930   AIETF               AI人工智能ETF
      510390   平安沪深300ETF      沪深300ETF平安
      510590   平安中证500ETF      中证500ETF平安
      扩位简称适用于交易、申购赎回及行情展示。
      如有疑问,请咨询平安基金管理有限公司客户服务电话:400-800-4800,或登陆公
  司网站www.fund.pingan.com获得相关信息。

  ●2023-03-28 平安300ETF:3月28日起同意中信证券为其提供主做市服务          
      为促进平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金(510390)的市场流动性和平
  稳运行,根据《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第2号——上市基金做市业
  务》等相关规定,本所同意中信证券股份有限公司自2023年03月28日起为平安300提供
  主做市服务。

  ●2023-02-13 平安基金:2月13日起暂停浦领基金办理相关销售业务              
      为维护投资者利益,平安基金管理有限公司自2023年2月13日起暂停浦领基金销售
  有限公司的销售合作服务。
      一、本公司所有基金在浦领基金暂停销售。投资者将无法通过浦领基金办理本公
  司基金的开户、认购、申购、定投、转换等业务。已通过浦领基金购买本公司基金的
  客户,当前持有基金份额的赎回业务不受影响。本公告的解释权归本公司所有。
      二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
      1、浦领基金销售有限公司
      客服电话:400-012-5899
      网址:www.prolinkfund.com
      2、平安基金管理有限公司
      客服电话:400-800-4800
      网址:www.fund.pingan.com

  ●2023-02-09 平安基金:2月10日起暂停爱建基金办理相关销售业务              
      为维护投资者利益,平安基金管理有限公司自2023年2月10日起暂停与上海爱建基
  金销售有限公司的销售合作服务。
      一、本公司所有基金在爱建基金暂停销售,投资者将无法通过爱建基金办理本公
  司基金的开户、认购、申购、定投、转换等业务。已通过爱建基金购买本公司基金的
  客户,当前持有基金份额的赎回业务不受影响。本公告的解释权归平安基金管理有限
  公司所有。
      二、投资者可通过以下途径了解或咨询详情:
      1、上海爱建基金销售有限公司
      客服电话:400-628-5888
      网址:www.ajcf.com.cn
      2、平安基金管理有限公司
      客服电话:400-800-4800
      网址:www.fund.pingan.com

  ●2023-01-19 平安300ETF:2022年四季度基金份额利润0.0843元,净值增长率2.0000
  %                                                                         
      平安300ETF(510390)2022年四季度基金已实现收益-6,571,982.81元,利润11,575
  ,602.06元,对应加权平均基金份额利润0.0843元,期末基金资产净值751,798,284.67
  元,期末基金份额净值4.0021元,份额净值增长率2.0000%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      作为一只投资于沪深300指数的被动型产品,基金在投资管理上,继续采取完全
  复制的管理办法跟踪指数,利用量化科技系统进行精细化组合管理,高度重视绩效归
  因在组合管理中的反馈作用,勤勉尽责,严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。报告期内
  ,本基金的日均偏离度为0.01%,年化跟踪误差0.35%,较好地实现了本基金的投资目
  标。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末本基金份额净值为4.0021元,本报告期基金份额净值增长率为2.
  00%,业绩比较基准收益率为1.75%。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-01-30◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  姓名:成钧               性别:男                 学历:博士
  职务:基金经理           任职开始时间:2017-11-29
  简历:成钧先生:上海交通大学博士,南京大学和上海证券交易所博士后,曾任职于
       上海证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、中国平安
       人寿保险股份有限公司。2017年2月加入平安基金管理有限公司,现任ETF指数
       中心指数投资总监。同时担任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金(201
       7-12-25至今)、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金(2018-03-23至今)
       、平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018-04-04-至今)、
       平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金(2018-06-15至今)、平安
       MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018-06-21至今)、
       平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018-09-05至今)、平安
       创业板交易型开放式指数证券投资基金(2019-03-15至今)、平安中证5-10年期
       国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金(2019-07-30至今)、平安中债-中高
       等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金(2019-07-30至今)、平安
       中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金(2019-09-23至今)
       、平安中债-0-5年广东省地方政府债交易型开放式指数证券投资基金(2020-04-
       29至今)、平安股息精选沪港深股票型证券投资基金(2020-06-24至今)、平安中
       证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2021-09-01
       至今)、平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金(2021-09-01至今)基金经
       理。曾管理的基金名称及管理时间:平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数
       证券投资基金(2018-06-07至2019-09-12)、平安创业板交易型开放式指数证券
       投资基金联接基金(2020-03-25至2021-08-16)。
  ─────────────────────────────────────

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:高勇标             性别:男                 学历:硕士
  简历:高勇标先生:西南财经大学硕士。曾先后任职于国海证券股份有限公司自营分
       公司投资经理助理、深圳市尧山财富管理有限公司投资管理部副总经理、恒大
       人寿保险有限公司固定收益部投资经理。2017年4月加入平安基金管理有限公司
       ,任投资研究部固定收益组投资经理,现任平安惠悦纯债债券型证券投资基金(
       2017-09-14至今)、平安惠融纯债债券型证券投资基金(2018-08-28至今)、平安
       中短债债券型证券投资基金(2019-01-25至今)、平安惠聚纯债债券型证券投资
       基金(2019-05-31至今)、平安惠澜纯债债券型证券投资基金(2019-12-11至今)
       、平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金(2020-11-4至今)、平安合润1年
       定期开放债券型发起式证券投资基金(2021-1-5至今)、平安合丰定期开放纯债
       债券型发起式证券投资基金(2021-3-30至今)基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:田元强             性别:男                 学历:硕士
  简历:田元强先生:西安交通大学工商管理硕士,曾先后担任鹏元资信评估有限公司
       信用评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部分析师、中国中投
       证券有限责任公司研究总部分析员。2016年11月加入平安基金管理有限公司,
       曾任固定收益投资中心固定收益高级研究员。现担任平安交易型货币市场基金
       (2018-11-26至今)、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(2019-0
       2-22至今)、平安日增利货币市场基金(2019-03-21至今)、平安合信3个月定
       期开放债券型发起式证券投资基金(2019-12-16至今)平安惠金定期开放债券
       型证券投资基金(2020-08-25至今)、平安合锦定期开放债券型发起式证券投
       资基金(2020-08-25至今)、平安惠铭纯债债券型证券投资基金(2020-09-07
       至今)、平安惠利纯债债券型证券投资基金(2021-06-07至今)、平安合瑞定
       期开放债券型发起式证券投资基金(2021-06-07至今)、平安合进1年定期开放
       债券型发起式证券投资基金(2021-06-23至今)基金经理、平安惠信3个月定期
       开放债券型证券投资基金基金经理(2021-07-15至今)、平安惠融纯债债券型
       证券投资基金(2022-01-20至今)、平安元和90天滚动持有短债债券型证券投
       资基金(2022-08-04至今)基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张恒               性别:男                 学历:硕士
  简历:张恒先生:西南财经大学硕士。曾先后任职于华泰证券股份有限公司、摩根士
       丹利华鑫基金、景顺长城基金,2015年起在第一创业证券历任投资经理、高级
       投资经理、投资主办人。2017年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收
       益投资部投资经理。现任平安惠添纯债债券型证券投资基金(2019-06-21至今
       )、平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(2020-12-10至今)、平安
       季季享3个月持有期债券型证券投资基金(2021-03-17至今)、平安鑫瑞混合型
       证券投资基金(2021-06-01至今)、平安惠盈纯债债券型证券投资基金(2021-
       06-07至今)、平安稳健增长混合型证券投资基金(2021-11-10至今)、平安双
       季盈6个月持有期债券型证券投资基金(2021-12-29至今)、平安合颖定期开放
       纯债债券型发起式证券投资基金(2022-08-11至今)基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张文平             性别:男                 学历:硕士
  简历:张文平先生:中国籍,南京大学管理学硕士,注册会计师。先后担任毕马威(中
       国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司固定
       收益部基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,现任公司总经理助理
       兼固定收益投资总监。同时担任平安如意中短债债券型证券投资基金(2019-04-
       03至今)、平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(2019-09-04至今)、
       平安添利债券型证券投资基金(2020-08-20至今)、平安双债添益债券型证券投
       资基金(2020-08-20至今)、平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金(20
       21-01-05)、平安恒鑫混合型证券投资基金(2021-02-02至今)、平安双季增享6
       个月持有期债券型证券投资基金(2021-03-18至今)、平安惠铭纯债债券型证券
       投资基金(2021-06-23至今)、平安惠澜纯债债券型证券投资基金(2021-06-23至
       今)基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:周恩源             性别:男                 学历:博士
  简历:周恩源先生:浙江大学西方经济学博士。曾担任鹏华基金管理有限公司基金经
       理。2019年10月加入平安基金管理有限公司,现任固定收益投资中心投资副总
       监,同时担任平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金、平安0-3年期政策
       性金融债债券型证券投资基金、平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金
       、平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────

  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:罗春风             性别:男                 学历:博士
  职务:董事长
  简历:罗春风先生:总经理,博士,高级经济师。曾任中华全国总工会国际部干部,
       平安保险集团办公室总经理助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总
       公司人事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北
       京分公司总经理、平安大华基金管理有限公司副总经理、平安大华基金管理有
       限公司总经理。现任平安大华基金管理有限公司董事长,兼任深圳平安大华汇
       通财富管理有限公司执行董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李佩锋             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:李佩锋先生:董事,硕士。曾任职于华为技术有限公司。1999年加入中国平安
       ,历任中国平安保险(集团)股份有限公司财务部副总经理、平安信托有限公司
       财务部总经理、平安不动产有限公司财务部总经理,现任中国平安保险(集团)
       股份有限公司资金部副总经理(主持工作),兼任中国平安保险海外(控股)
       有限公司董事、平安不动产有限公司董事。
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  姓名:肖宇鹏             性别:男                 学历:学士
  职务:董事
  简历:肖宇鹏先生:总经理,学士。2000年起于证监会系统工作,曾任中国证监会江
       西证监局主任科员及中国证监会上海专员办证券公司风险处置一处副处长。200
       9年加入平安大华基金管理有限公司筹备组,于公司成立后担任督察长。现任平
       安基金管理有限公司总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:杨玉萍             性别:女                 学历:学士
  职务:董事
  简历:杨玉萍女士:董事,学士。曾于平安数据科技(深圳)有限公司从事运营规划
       ,现任平安保险(集团)股份有限公司人力资源中心薪酬规划管理部高级人力
       资源经理。
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  姓名:叶杨诗明           性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:叶杨诗明女士:董事,硕士,加拿大籍。曾任职于澳新银行、渣打银行、汇丰
       银行并担任高级管理职务。2011年加入大华银行集团,任大华银行有限公司董
       事总经理,现任大华银行有限公司董事总经理兼香港区总裁兼大华银行(中国
       )有限公司非执行董事,同时于香港上市公司“数码通电讯集团有限公司”任
       独立非执行董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:马琳               性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:马琳女士:董事,硕士。曾任职于普华永道、香港汇发基金管理有限公司。200
       9年加入中国平安保险(集团)股份有限公司,历任集团内控管理中心银行风险
       管理岗、银行风险管理室经理及集团首席投资官办公室资产策略经理,自2018
       年5月起至今,担任集团资产管控中心高级资产策略经理,兼任平安财产保险股
       份有限公司董事、平安养老保险股份有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张文杰             性别:男                 学历:学士
  职务:董事
  简历:张文杰先生:董事,学士。现任大华资产管理有限公司执行董事及首席执行长
       ,新加坡投资管理协会执行委员会委员。历任新加坡政府投资公司“特别投资
       部门”首席投资员,大华资产管理有限公司组合经理,国际股票和全球科技团
       队主管。
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  姓名:薛世峰             性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:薛世峰先生:独立董事,硕士,1963年生。曾任江西省行政学院老师、深圳市
       龙岗镇投资管理公司投资部部长、龙岗实业股份有限公司总经理、法定代表人
       、深圳市鑫德莱实业有限公司总经理助理兼房地产部部长、监事会主席、法律
       顾问,后加入广东万乘律师事务所任专职律师,现任广东宏泰律师事务所高级
       合伙人、专职律师。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:潘汉腾             性别:男                 学历:学士
  职务:独立董事
  简历:潘汉腾先生:独立董事,学士。曾任新加坡赫乐财务有限公司助理经理、新加
       坡花旗银行副总裁、新加坡大华银行高级执行副总裁;现任彩日本料理私人有
       限公司非执行董事、一合环保控股有限公司独立董事、速美建筑集团有限公司
       独立董事、华业集团有限公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:刘雪生             性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:刘雪生先生:独立董事,硕士。曾任深圳蛇口中华会计师事务所审计员、深圳
       华侨城集团会计师、财务经理、子公司副总经理、总会计师、深圳市注册会计
       师协会部门临时负责人、秘书长助理;现任深圳市注册会计师协会副秘书长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李娟娟             性别:女                 学历:学士
  职务:独立董事
  简历:李娟娟女士:独立董事,学士。曾任安徽商业高等专科学校教师、深圳兴粤会
       计师事务所项目经理、深圳职业技术学院经济系教师、会计专业主任、深圳职
       业技术学院计财处处长;现任深圳职业技术学院经济学院副院长。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2023-03-31◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)            -7383.81    -6951.78    31807.47    26220.12
  每份净收益(元)                 -1.24       -1.14        0.04        0.24
  可供分配收益(万元)          -3318.65     5423.80    26166.44    37492.66
  每份可供分配收益(元)           -0.18        0.38        0.81        1.27
  期末资产净值(亿元)              7.52        6.47       16.15       16.04
  期末份额净值(元)                4.00        4.56        4.99        5.45
  加权平均净值收益率(%)         -31.35      -16.97        0.86        4.17
  每份净值增长率(%)             -19.75       -8.54       -1.92        2.00
  每份累计净值增长率(%)           6.08       20.89       32.19       37.46
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                 -22808.83   -15907.90     2769.98     7924.91
  股票差价收入                  -8100.83    -7183.20    29544.19    25278.42
  债券差价收入                     20.94       19.45           -           -
  债券利息收入                         -           -           -           -
  存款利息收入                      9.86        5.35       13.62        7.46
  股息收入                       1363.37      684.67     2666.25     1140.97
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                    517.84      324.22     1354.77      724.73
  基金管理费                      376.74      239.57      827.60      430.00
  基金托管费                       75.34       47.91      165.52       86.00
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益               -23326.67   -16232.12     1415.20     7200.18
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                       1442.86     1265.59      578.66     1312.84
  清算备付金                      189.46      484.10      234.33      439.60
  交易保证金                       87.75      204.65      345.56      429.06
  股票投资市值                  74174.79    62956.17   158187.59   156565.19
  债券投资市值                         -        5.85           -           -
  应收利息                             -           -        3.95        4.73
  应收申购款                           -           -           -           -
  资产总计                      76285.65    65213.95   161925.81   160570.63
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                       -           -           -           -
  应付基金管理费                   24.33       29.43       65.61       66.52
  应付基金托管费                    4.86        5.88       13.12       13.30
  应付赎回款                           -           -           -           -
  负债总计                       1105.82      472.28      471.20      200.78
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                      78498.48    59317.85   135288.17   122877.18
  持有人权益合计                75179.82    64741.66   161454.61   160369.84
  负债及权益合计                76285.65    65213.95   161925.81   160570.63

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2023-06-30中期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  600519          贵州茅台           19676   33272116.00        5.49
  300750          宁德时代           82560   18888902.40        3.12
  601318          中国平安          338962   15727836.80        2.60
  600036          招商银行          386603   12665114.28        2.09
  000858          五粮液             60610    9913977.70        1.64
  000333          美的集团          153598    9049994.16        1.49
  002594          比亚迪             28300    7309041.00        1.21
  601166          兴业银行          453779    7101641.35        1.17
  600900          长江电力          306298    6756933.88        1.12
  600276          恒瑞医药          139153    6665428.70        1.10
  301246          宏源药业             801      24598.71        0.00
  001287          中电港              1082      22743.64        0.00
  001367          海森药业              55       2171.40        0.00
  ─────────────────────────────────────

  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2018-08-28◇

                                                         截止日期:2018-06-30

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  平安证券                                     2       2370466.76      48.73
  中信建投                                     2        628979.80      12.93
  招商证券                                     3        554090.17      11.39
  中泰证券                                     2        551842.88      11.35
  东方证券                                     2        465988.17       9.58
  广发证券                                     1        292806.38       6.02
  海通证券                                     4                -          -
  太平洋证券                                   2                -          -
  新时代证券                                   2                -          -
  爱建证券                                     2                -          -
  ─────────────────────────────────────

                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  平安证券                 3332556412.27     48.73               -         -
  中信建投                  884271736.96     12.93               -         -
  招商证券                  778977508.34     11.39               -         -
  中泰证券                  775784937.17     11.34      1513552.05    100.00
  东方证券                  655119730.26      9.58               -         -
  广发证券                  411610554.64      6.02               -         -
  海通证券                             -         -               -         -
  太平洋证券                           -         -               -         -
  新时代证券                           -         -               -         -
  爱建证券                             -         -               -         -
  ─────────────────────────────────────

                                      债券回购                      权证
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  平安证券                  835000000.00     39.11               -         -
  中信建投                             -         -               -         -
  招商证券                             -         -               -         -
  中泰证券                  939000000.00     43.98               -         -
  东方证券                             -         -               -         -
  广发证券                  361000000.00     16.91               -         -
  海通证券                             -         -               -         -
  太平洋证券                           -         -               -         -
  新时代证券                           -         -               -         -
  爱建证券                             -         -               -         -
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