◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-04-19◇
基金全称 : 兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 : 兴业沪深300ETF
代码 : 510370
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2020-08-24
上市日期 : 2020-10-27
基金成立日 : 2020-09-11
基金托管人 : 中信银行股份有限公司
管理公司 : 兴业基金管理有限公司
成立时间 : 2013-04-17
办公地址 : 上海市浦东新区银城路167号13、14层
注册地址 : 中国福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼
法定代表人 : 叶文煌
联系电话 : 021-22211888，40000-95561
传真 : 021-22211999
公司网址 : www.cib-fund.com.cn
电子信箱 : service@cib-fund.com.cn
律师事务所 : 上海市通力律师事务所
会计事务所 : 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
业绩比较基准: 沪深300指数收益率
风险收益特征: 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金
、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金
，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的
指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
投资目标 : 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争实现
与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成
份股及其备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他中国证
监会允许基金投资的股票）、股指期货、债券（包括国债、地方政府
债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换
债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短
期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款
、货币市场工具、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其
权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化
进行相应调整。
但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪
标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实
际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。
特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的
指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；
（4）其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制
约等。
在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他因
素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理
措施，避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
1、资产配置策略
本基金管理人完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票
投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本
基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值
的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，股指期货及其他金融工具
的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
2、股票投资策略
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其
权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
进行相应调整。但因特殊情况（如流动性原因等）导致无法完全投资
于标的指数成份股时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时
，基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达
到跟踪标的指数的目的。
如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超
过投资目标所述范围的，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进
一步扩大。
3、债券投资策略
本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政
策与货币市场政策等因素对债券市场的影响，进行合理的利率预期，
判断债券市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在
债券投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构
配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管
理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资
产流动性的基础上，降低跟踪误差。
4、资产支持证券投资策略
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券标的资
产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险
等进行分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。
5、股指期货投资策略
本基金管理人以套期保值为目的，根据风险管理的原则，将充分考虑
股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，
谨慎进行投资，旨在通过股指期货实现基金的套期保值。（1）套保
时机选择策略；根据本基金对经济周期运行不同阶段的预测和对市场
情绪、估值指标的跟踪分析，决定是否对投资组合进行套期保值以及
套期保值的现货标的及其比例。（2）期货合约选择和头寸选择策略
；在套期保值的现货标的确认之后，根据期货合约的基差水平、流动
性等因素选择合适的期货合约；运用多种量化模型计算套期保值所需
的期货合约头寸；对套期保值的现货标的 Beta 值进行动态的跟踪，
动态的调整套期保值的期货头寸。（3）展期策略；当套期保值的时
间较长时，需要对期货合约进行展期。理论上，不同交割时间的期货
合约价差是一个确定值；现实中，价差是不断波动的。本基金将动态
的跟踪不同交割时间的期货合约的价差，选择合适的交易时机进行展
仓。（4）保证金管理；本基金将根据套期保值的时间、现货标的的
波动性动态地计算所需的结算准备金，避免因保证金不足被迫平仓导
致的套保失败。（5）流动性管理策略；利用股指期货的现货替代功
能和其金融衍生品交易成本低廉的特点，可以作为管理现货流动性风
险的工具，降低现货市场流动性不足导致的交易成本过高的风险。在
基金建仓期或面临大规模赎回时，大规模的股票现货买进或卖出交易
会造成市场的剧烈动荡产生较大的冲击成本，此时基金管理人将考虑
运用股指期货来化解冲击成本的风险。
未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标及本
基金风险收益特征的前提下，相应调整和更新相关投资策略，并在招
募说明书更新中公告。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:0.63亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 35.0754 -5.1382 -33.9321 9.7190
期末资产净值（亿元） 0.5217 0.4404 0.3988 0.2951
期末份额净值（元） 0.8247 0.8592 0.8265 0.8138
股票市值（亿元） 0.4932 0.4245 0.3846 0.2905
股票比例（%） 94.32 96.19 91.93 98.26
合计市值（亿元） 0.5229 0.4413 0.4184 0.2956
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争实现
与标的指数表现相一致的长期投资收益。
业绩比较基准: 沪深300指数收益率
风险收益特征: 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金
、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金
，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的
指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 3.96% 4.63% -0.67%
2023-06-30 近三个月 -4.02% -5.15% 1.13%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 5125.8111 4825.8111 3625.8111
本期总申购 1200.0000 1800.0000 1800.0000
本期总赎回 - 1500.0000 600.0000
本期净申购 1200.0000 300.0000 1200.0000
期末总份额 6325.8111 5125.8111 4825.8111
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 0.190 321.290 6.16 0.05
300750 宁德时代 0.632 144.595 2.77 0.29
601318 中国平安 2.940 136.416 2.61 0.42
600036 招商银行 3.330 109.091 2.09 0.64
000858 五粮液 0.620 101.413 1.94 0.12
000333 美的集团 1.260 74.239 1.42 0.10
601166 兴业银行 3.990 62.444 1.20 0.62
600276 恒瑞医药 1.270 60.833 1.17 新进
600900 长江电力 2.730 60.224 1.15 0.05
300760 迈瑞医疗 0.200 59.960 1.15 0.04
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 0.140 254.800 5.79 0.01
300750 宁德时代 0.340 138.057 3.13 0.02
601318 中国平安 2.520 114.912 2.61 0.14
000858 五粮液 0.500 98.500 2.24 0.03
600036 招商银行 2.690 92.186 2.09 0.16
000333 美的集团 1.160 62.420 1.42 0.05
600900 长江电力 2.680 56.950 1.29 0.15
601166 兴业银行 3.370 56.919 1.29 0.19
601012 隆基绿能 1.376 55.604 1.26 0.08
300760 迈瑞医疗 0.160 49.874 1.13 0.01
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 0.130 224.510 5.63 0.02
300750 宁德时代 0.320 125.894 3.16 0.08
601318 中国平安 2.380 111.860 2.80 0.58
600036 招商银行 2.530 94.268 2.36 0.49
000858 五粮液 0.470 84.924 2.13 0.12
000333 美的集团 1.110 57.498 1.44 0.28
601166 兴业银行 3.180 55.936 1.40 0.78
601012 隆基绿能 1.296 54.769 1.37 0.32
600900 长江电力 2.530 53.130 1.33 0.62
300760 迈瑞医疗 0.150 47.395 1.19 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 0.110 205.975 6.98 0.08
300750 宁德时代 0.240 96.214 3.26 0.16
601318 中国平安 1.800 74.844 2.54 1.20
600036 招商银行 2.040 68.646 2.33 1.36
000858 五粮液 0.350 59.230 2.01 0.24
601012 隆基绿能 0.976 46.760 1.58 0.64
600887 伊利股份 1.340 44.193 1.50 新进
600900 长江电力 1.910 43.433 1.47 1.28
000333 美的集团 0.830 40.927 1.39 0.56
601166 兴业银行 2.400 39.960 1.35 1.60
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 61.0713 1.17 56.1832 1.28
B 采矿业 187.6561 3.60 137.3346 3.12
C 制造业 2752.7147 52.76 2399.4225 54.48
D 电力、热力、燃气及水生 150.3209 2.88 118.3083 2.69
产和供应业
E 建筑业 120.0393 2.30 101.5432 2.31
F 批发和零售业 13.3656 0.26 7.8778 0.18
G 交通运输、仓储和邮政业 159.4640 3.06 133.4923 3.03
H 住宿和餐饮业 8.0446 0.15 - -
I 信息传输、软件和信息技 222.6244 4.27 202.9626 4.61
术服务业
J 金融业 1049.9930 20.13 873.5456 19.83
K 房地产业 75.5559 1.45 69.6256 1.58
L 租赁和商务服务业 41.8026 0.80 47.2266 1.07
M 科学研究和技术服务业 57.3269 1.10 60.5138 1.37
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 25.3992 0.49 30.6328 0.70
R 文化、体育和娱乐业 6.8420 0.13 5.9584 0.14
S 综合 - - - -
ZZ 合计 4932.2206 94.54 4244.6274 96.38
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 51.7192 1.30 41.8013 1.42
B 采矿业 112.5957 2.82 92.7106 3.14
C 制造业 2166.3916 54.32 1684.4605 57.09
D 电力、热力、燃气及水生 109.2324 2.74 82.5140 2.80
产和供应业
E 建筑业 85.0432 2.13 58.6703 1.99
F 批发和零售业 7.4880 0.19 6.3485 0.22
G 交通运输、仓储和邮政业 125.3748 3.14 85.6800 2.90
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 139.6327 3.50 96.4913 3.27
术服务业
J 金融业 828.6049 20.78 595.2950 20.17
K 房地产业 73.0403 1.83 59.9028 2.03
L 租赁和商务服务业 51.4879 1.29 35.0461 1.19
M 科学研究和技术服务业 61.5600 1.54 41.0668 1.39
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - 1.2960 0.04
Q 卫生和社会工作 29.3555 0.74 20.9149 0.71
R 文化、体育和娱乐业 4.5030 0.11 2.7423 0.09
S 综合 - - - -
ZZ 合计 3846.0294 96.43 2904.9406 98.45
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至报告期末300指数ETF（证券简称：兴业300；扩位证券简称：300指数ETF）
基金份额净值为0.8247元，本报告期内，基金份额净值增长率为-4.02%，同期业绩比
较基准收益率为-5.15%。
●行情回顾及运作分析:
二季度，A股主要股指中证500，沪深300，创业板指分别下跌5.38%、5.14%、7.6
8%。从行业表现来看，延续了传媒，通信行情，商贸零售，食品饮料等行业表现欠佳
。
本产品严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策
略进行被动投资。本报告期内，本产品较好地实现了本基金的投资目标。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至报告期末300指数ETF（证券简称：兴业300；扩位证券简称：300指数ETF）
基金份额净值为0.8592元，本报告期内，基金份额净值增长率为3.96%，同期业绩比
较基准收益率为4.63%。
●行情回顾及运作分析:
一季度，A股主要股指中证500，沪深300，创业板指分别上涨8.1%、4.63%、2.24
%。从行业表现来看，一季度，计算机，传媒，通信等行业领涨市场。
本产品严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策
略进行被动投资。本报告期内，本产品较好地实现了本基金的投资目标。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至报告期末300指数ETF（证券简称：兴业300；扩位证券简称：300指数ETF）
基金份额净值为0.8265元，本报告期内，基金份额净值增长率为-20.14%，同期业绩
比较基准收益率为-21.63%。
●行情回顾及运作分析:
本基金作为被动投资的指数基金，其投资目标是通过跟踪、复制沪深300指数，
为投资者获取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定，原则上采
取完全复制的方法进行投资管理，努力拟合标的指数,减小跟踪误差，将基金跟踪误
差控制在较低范围之内。
●市场展望和投资策略:
宏观方面，2023年美联储加息周期迎来尾声，海外经济衰退风险则继续增加；而
国内经济在财政、地产和疫情管控放松等政策发力的情况下，预计平缓复苏。这意味
着2023年人民币资产的吸引力和优势越来越强。在内需复苏和信用周期发力的前提下
，预计2023年全A归母净利润将回升至大个位数增长，且估值有望跟随盈利复苏而扩
张，因此在低估值分位、高风险溢价水平搭配盈利预期的逐步改善等因素加持下，A
股性价比较高。配置展望方面，新的方向和趋势在酝酿，包括政策支持、占GDP比重
不断提升的数字经济和软件配套，高质量发展和国家安全主线下的高端制造，宏观环
境、政策和行业三重共振下的医药以及旧动能复苏预期下，地产链和消费也有阶段性
的估值修复机会。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
兴业沪深300交易型开放式指数证券 3147.27 65.22 新进
投资基金发起式联接基金
华泰证券股份有限公司 270.00 5.59 新进
田东红 147.31 3.05 新进
上海惠澄资产管理有限公司－惠澄汇 119.71 2.48 新进
海七号私募证券投资基金
郭林发 45.88 0.95 未变化
郑宜昌 32.50 0.67 13.11
杜冰 25.00 0.52 未变化
沈金娣 25.00 0.52 未变化
李碧霞 20.00 0.41 未变化
章霞 20.00 0.41 未变化
吴献忠 20.00 0.41 未变化
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
钱中明 62.34 5.09 11.29
郭林发 45.88 3.74 未变化
周小平 28.61 2.33 新进
沈金娣 25.00 2.04 未变化
杜冰 25.00 2.04 新进
章霞 20.00 1.63 未变化
吴献忠 20.00 1.63 未变化
李碧霞 20.00 1.63 新进
郑宜昌 19.39 1.58 0.21
李禹梅 15.41 1.26 未变化
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 746 64689.16 3536.98 73.29% 1288.83 26.71%
2022-06-30 741 16542.66 - - 1225.81 100.00%
2021-12-31 695 17637.57 14.02 1.14% 1211.79 98.86%
2021-06-30 887 51023.80 2950.26 65.18% 1575.55 34.81%
2020-12-31 953 119893.09 8217.82 71.92% 3207.99 28.08%
2020-10-20 2383 90750.36 8328.61 38.51% 13297.20 61.48%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 5125.811 1200.000 - 6325.811
2023-03-31 4825.811 1800.000 1500.000 5125.811
2022-12-31 3625.811 1800.000 600.000 4825.811
2022-09-30 1225.811 2400.000 - 3625.811
2022-06-30 1225.811 - - 1225.811
2022-03-31 1225.811 - - 1225.811
2021-12-31 1525.811 1500.000 1800.000 1225.811
2021-09-30 4525.811 - 3000.000 1525.811
2021-06-30 10225.811 - 5700.000 4525.811
2021-03-31 11425.811 300.000 1500.000 10225.811
2020-12-31 21625.811 - 10200.000 11425.811
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-22◇
●2023-07-21 兴业沪深300：2023年二季度基金份额利润-0.0343元,净值增长率-4.0
200%
兴业沪深300(510370)2023年二季度基金已实现收益350,754.10元,利润-1,926,9
67.96元,对应加权平均基金份额利润-0.0343元,期末基金资产净值52,170,072.00元,
期末基金份额净值0.8247元,份额净值增长率-4.0200%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度，A股主要股指中证500，沪深300，创业板指分别下跌5.38%、5.14%、7.6
8%。从行业表现来看，延续了传媒，通信行情，商贸零售，食品饮料等行业表现欠佳
。本产品严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略
进行被动投资。本报告期内，本产品较好地实现了本基金的投资目标。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末300指数ETF（证券简称：兴业300；扩位证券简称：300指数ETF）
基金份额净值为0.8247元，本报告期内，基金份额净值增长率为-4.02%，同期业绩比
较基准收益率为-5.15%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-21 兴业基金：2023年第二季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业基金管理有限公司旗下公募基金的2023年第二季度报告全文于2023年07月21
日在本公司网站(http://www.cib-fund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(htt
p://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4
00-0095-561)咨询。具体基金如下:
序号 基金名称
1 兴业定期开放债券型证券投资基金
2 兴业货币市场证券投资基金
3 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
4 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金
5 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金
6 兴业收益增强债券型证券投资基金
7 兴业添利债券型证券投资基金
8 兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金
9 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
10 兴业聚惠混合型证券投资基金
11 兴业添天盈货币市场基金
12 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金
13 兴业鑫天盈货币市场基金
14 兴业丰利债券型证券投资基金
15 兴业短债债券型证券投资基金
16 兴业优债增利债券型证券投资基金
17 兴业丰泰债券型证券投资基金
18 兴业福益债券型证券投资基金
19 兴业聚盈混合型证券投资基金
20 兴业天融债券型证券投资基金
21 兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金
22 兴业天禧债券型证券投资基金
23 兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金
24 兴业聚源混合型证券投资基金
25 兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
26 兴业聚丰混合型证券投资基金
27 兴业稳天盈货币市场基金
28 兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金
29 兴业裕恒债券型证券投资基金
30 中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金
31 兴业裕华债券型证券投资基金
32 兴业裕丰债券型证券投资基金
33 兴业安润货币市场基金
34 兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金
35 兴业福鑫债券型证券投资基金
36 兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金
37 兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金
38 兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金
39 兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
40 兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
41 兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
42 兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
43 兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金
44 兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
45 兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金
46 兴业机遇债券型证券投资基金
47 兴业安保优选混合型证券投资基金
48 兴业中证银行50金融债指数证券投资基金
49 兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
50 兴业聚华混合型证券投资基金
51 兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金
52 兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金
53 兴业稳泰66个月定期开放债券型证券投资基金
54 兴业睿进混合型证券投资基金
55 兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金
56 兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金
57 兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金
58 兴业稳健双利一年持有期债券型证券投资基金
59 兴业优势产业混合型证券投资基金
60 兴业研究精选混合型证券投资基金
61 兴业消费精选混合型证券投资基金
62 兴业聚申一年持有期混合型证券投资基金
63 兴业医疗保健混合型证券投资基金
64 兴业高端制造混合型证券投资基金
65 兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金
66 兴业聚乾混合型证券投资基金
67 兴业嘉福一年定期开放债券型发起式证券投资基金
68 兴业60天滚动持有短债债券型证券投资基金
69 兴业能源革新股票型证券投资基金
70 兴业聚兴混合型证券投资基金
71 兴业一年持有期债券型证券投资基金
72 兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金
73 兴业嘉鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金
74 兴业90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
75 兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金
76 兴业中证500指数增强型证券投资基金
77 兴业180天持有期债券型证券投资基金
78 兴业添益6个月定期开放债券型证券投资基金
79 兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
80 兴业数字经济优选股票型证券投资基金
81 兴业120天滚动持有债券型证券投资基金
82 兴业睿信一年定期开放债券型发起式证券投资基金
83 兴业致远混合型证券投资基金
84 兴业聚福一年持有期混合型证券投资基金
85 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
86 兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
●2023-07-11 兴业基金：7月12日19:00-21:00网站及网上交易等相关业务暂停服务
尊敬的投资人:
为提供更加优质高效的金融服务,提升服务质量,我司计划定于2023年7月12日(周
三)19:00-21:00进行直销系统维护工作。届时我司网站、网上交易、微信交易、兴业
银行多元金融(兴业基金交易)将会受到影响,可能无法正常访问使用。
请投资者提前做好投资及资金安排,由此给您带来的不便,敬请谅解。
●2023-06-29 兴业基金：提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示
近期,兴业基金管理有限公司关注到有不法分子通过扫码或网络平台办理信用卡
等渠道骗取客户信息,伪造申购货币基金骗取钱财。为避免广大投资者合法权益受损,
兴业基金管理有限公司郑重提示如下:
1、兴业基金管理有限公司成立于2013年4月17日,是兴业银行控股的全国性基金
管理公司。兴业基金管理有限公司唯一官方网址为http://www.cib-fund.com.cn/;客
服电话为40000-95561;客服邮箱为service@cib-fund.com.cn;微信号为:cibfund。请
投资者通过上述渠道获取兴业基金管理有限公司募集、管理的相关产品信息。
2、投资者投资兴业基金管理有限公司管理的产品,请务必通过兴业基金管理有限
公司直销机构、基金法律文件和官方网站公示的销售机构办理。
3、为防止投资者个人信息及投资信息泄露,本公司再次提醒广大投资者提高警惕
,注意辨别真伪,不要轻信他人,保护自身合法权益,谨防上当受骗。投资者如发现有冒
用兴业基金管理有限公司名义的不法行为,请立即向公安机关、监管部门举报,或通过
本公司客户服务电话40000-95561进行咨询。
4、本公司保留对任何冒用兴业基金管理有限公司名义的机构或人员追究法律责
任的权利。
●2023-06-10 兴业基金：6月9日起代任总经理叶文煌，胡斌离任
1、公告基本信息
基金管理人名称：兴业基金管理有限公司
高管变更类型：兼有代任和离任基金管理人总经理
2、代任高级管理人员的相关信息
代任高级管理人员职务：董事长
代任高级管理人员姓名：叶文煌
任职日期：2023年6月9日
过往从业经历：曾任兴业银行深圳分行副行长、成都分行副行长、总行资产托管
部副总经理、总经理。
取得的相关从业资格：基金从业资格
国籍：中国
学历、学位：本科学历、学士学位
3、离任高级管理人员的相关信息
离任高级管理人员职务：总经理
离任高级管理人员姓名：胡斌
离任原因：工作变动原因
离任日期：2023年6月9日
转任本公司其他工作岗位的说明：无
4、其他需要说明的事项
上述变更事项，已经兴业基金管理有限公司第四届董事会第十五次临时会议审议
通过，并按相关法律法规的规定进行备案。
●2023-04-21 兴业沪深300：2023年一季度基金份额利润0.0330元,净值增长率3.960
0%
兴业沪深300(510370)2023年一季度基金已实现收益-51,381.52元,利润1,549,50
5.17元,对应加权平均基金份额利润0.0330元,期末基金资产净值44,042,486.97元,期
末基金份额净值0.8592元,份额净值增长率3.9600%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度，A股主要股指中证500，沪深300，创业板指分别上涨8.1%、4.63%、2.24
%。从行业表现来看，一季度，计算机，传媒，通信等行业领涨市场。本产品严格按
照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。
本报告期内，本产品较好地实现了本基金的投资目标。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末300指数ETF（证券简称：兴业300；扩位证券简称：300指数ETF）
基金份额净值为0.8592元，本报告期内，基金份额净值增长率为3.96%，同期业绩比
较基准收益率为4.63%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-04-21 兴业基金：2023年第一季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业基金管理有限公司旗下公募基金的2023年第一季度报告全文于2023年04月21
日在本公司网站(http://www.cib-fund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(htt
p://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4
00-0095-561)咨询。具体基金如下:
序号 基金名称
1 兴业定期开放债券型证券投资基金
2 兴业货币市场证券投资基金
3 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
4 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金
5 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金
6 兴业收益增强债券型证券投资基金
7 兴业添利债券型证券投资基金
8 兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金
9 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
10 兴业聚惠混合型证券投资基金
11 兴业添天盈货币市场基金
12 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金
13 兴业鑫天盈货币市场基金
14 兴业丰利债券型证券投资基金
15 兴业短债债券型证券投资基金
16 兴业优债增利债券型证券投资基金
17 兴业丰泰债券型证券投资基金
18 兴业福益债券型证券投资基金
19 兴业聚盈混合型证券投资基金
20 兴业天融债券型证券投资基金
21 兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金
22 兴业天禧债券型证券投资基金
23 兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金
24 兴业聚源混合型证券投资基金
25 兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
26 兴业聚丰混合型证券投资基金
27 兴业稳天盈货币市场基金
28 兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金
29 兴业裕恒债券型证券投资基金
30 中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金
31 兴业裕华债券型证券投资基金
32 兴业裕丰债券型证券投资基金
33 兴业安润货币市场基金
34 兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金
35 兴业福鑫债券型证券投资基金
36 兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金
37 兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金
38 兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金
39 兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
40 兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
41 兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
42 兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
43 兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金
44 兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
45 兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金
46 兴业机遇债券型证券投资基金
47 兴业安保优选混合型证券投资基金
48 兴业中证银行50金融债指数证券投资基金
49 兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
50 兴业聚华混合型证券投资基金
51 兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金
52 兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金
53 兴业稳泰66个月定期开放债券型证券投资基金
54 兴业睿进混合型证券投资基金
55 兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金
56 兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金
57 兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金
58 兴业稳健双利一年持有期债券型证券投资基金
59 兴业优势产业混合型证券投资基金
60 兴业研究精选混合型证券投资基金
61 兴业消费精选混合型证券投资基金
62 兴业聚申一年持有期混合型证券投资基金
63 兴业医疗保健混合型证券投资基金
64 兴业高端制造混合型证券投资基金
65 兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金
66 兴业聚乾混合型证券投资基金
67 兴业嘉福一年定期开放债券型发起式证券投资基金
68 兴业60天滚动持有短债债券型证券投资基金
69 兴业能源革新股票型证券投资基金
70 兴业聚兴混合型证券投资基金
71 兴业一年持有期债券型证券投资基金
72 兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金
73 兴业嘉鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金
74 兴业90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
75 兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金
76 兴业中证500指数增强型证券投资基金
77 兴业180天持有期债券型证券投资基金
78 兴业添益6个月定期开放债券型证券投资基金
79 兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
80 兴业数字经济优选股票型证券投资基金
81 兴业120天滚动持有债券型证券投资基金
82 兴业睿信一年定期开放债券型发起式证券投资基金
83 兴业致远混合型证券投资基金
●2023-04-20 兴业基金：旗下公开募集证券投资基金风险评价结果
兴业基金管理有限公司依据《证券期货投资者适当性管理办法》、《基金募集机
构投资者适当性管理实施指引(试行)》等法规要求,以及本公司内部评级制度规定,对
旗下公募基金的风险等级进行评估,目的是规范基金投资者适当性管理,维护基金投资
者的利益。
本公司旗下公募基金风险评价结果以基金产品风险等级来具体反映,基金风险等
级按照风险由低到高顺序,依次划分为:R1-低风险、R2-中低风险、R3-中等风险、R4-
中高风险、R5-高风险五个等级。投资者可登录本公司官网查询、了解所有公募基金
的风险等级及基金产品风险等级划分规则说明,或拨打本公司客服电话(400-009-5561
)咨询详情。
本公司旗下公募基金具体风险评价结果如下:
基金名称 风险评价结果
兴业定期开放债券型证券投资基金 R2-中低风险
兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 R3-中等风险
兴业年年利定期开放债券型证券投资基金 R2-中低风险
兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 R3-中等风险
兴业收益增强债券型证券投资基金 R2-中低风险
兴业添利债券型证券投资基金 R2-中低风险
兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金 R2-中低风险
兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金 R2-中低风险
兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金 R3-中等风险
兴业丰利债券型证券投资基金 R2-中低风险
兴业短债债券型证券投资基金 R2-中低风险
兴业优债增利债券型证券投资基金 R2-中低风险
兴业丰泰债券型证券投资基金 R2-中低风险
兴业福益债券型证券投资基金 R2-中低风险
兴业聚盈混合型证券投资基金 R3-中等风险
兴业天融债券型证券投资基金 R2-中低风险
兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金 R3-中等风险
兴业天禧债券型证券投资基金 R2-中低风险
兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金 R3-中等风险
兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金 R2-中低风险
兴业聚源混合型证券投资基金 R3-中等风险
兴业聚丰混合型证券投资基金 R3-中等风险
兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金 R2-中低风险
中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金 R2-中低风险
兴业裕恒债券型证券投资基金 R2-中低风险
兴业裕华债券型证券投资基金 R2-中低风险
兴业裕丰债券型证券投资基金 R2-中低风险
兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金 R2-中低风险
兴业福鑫债券型证券投资基金 R2-中低风险
兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金 R2-中低风险
兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金 R2-中低风险
兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 R2-中低风险
兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 R2-中低风险
兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 R2-中低风险
兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 R2-中低风险
兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金 R3-中等风险
兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 R2-中低风险
兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金 R2-中低风险
兴业机遇债券型证券投资基金 R2-中低风险
兴业安保优选混合型证券投资基金 R3-中等风险
兴业中证银行50金融债指数证券投资基金 R2-中低风险
兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金 R2-中低风险
兴业聚华混合型证券投资基金 R3-中等风险
兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金 R2-中低风险
兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金 R3-中等风险
兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金 R2-中低风险
兴业稳泰66个月定期开放债券型证券投资基金 R2-中低风险
兴业睿进混合型证券投资基金 R3-中等风险
兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金 R2-中低风险
兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金 R3-中等风险
兴业稳健双利一年持有期债券型证券投资基金 R2-中低风险
兴业优势产业混合型证券投资基金 R3-中等风险
兴业研究精选混合型证券投资基金 R3-中等风险
兴业消费精选混合型证券投资基金 R3-中等风险
兴业聚申一年持有期混合型证券投资基金 R3-中等风险
兴业医疗保健混合型证券投资基金 R3-中等风险
兴业高端制造混合型证券投资基金 R3-中等风险
兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金 R3-中等风险
兴业嘉福一年定期开放债券型发起式证券投资基金 R2-中低风险
兴业60天滚动持有短债债券型证券投资基金 R2-中低风险
兴业聚乾混合型证券投资基金 R3-中等风险
兴业能源革新股票型证券投资基金 R3-中等风险
兴业聚兴混合型证券投资基金 R3-中等风险
兴业一年持有期债券型证券投资基金 R2-中低风险
兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金 R3-中等风险
兴业货币市场证券投资基金 R1-低风险
兴业添天盈货币市场基金 R1-低风险
兴业鑫天盈货币市场基金 R1-低风险
兴业稳天盈货币市场基金 R1-低风险
兴业安润货币市场基金 R1-低风险
兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) R3-中等风险
兴业嘉鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金 R2-中低风险
兴业90天滚动持有中短债债券型证券投资基金 R2-中低风险
兴业中证500指数增强型证券投资基金 R3-中等风险
兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金 R2-中低风险
兴业180天持有期债券型证券投资基金 R2-中低风险
兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 R3-中等风险
兴业数字经济优选股票型证券投资基金 R3-中等风险
兴业添益6个月定期开放债券型证券投资基金 R2-中低风险
兴业致远混合型证券投资基金 R3-中等风险
兴业睿信一年定期开放债券型发起式证券投资基金 R2-中低风险
兴业120天滚动持有债券型证券投资基金 R2-中低风险
兴业聚惠混合型证券投资基金 R3-中等风险
兴业聚福一年持有期混合型证券投资基金 R3-中等风险
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 R1-低风险
兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 R3-中等风险
注:上表不含已终止运作的基金。
●2023-04-19 兴业基金：4月17日起新任董事长叶文煌，官恒秋离任
1、公告基本信息
基金管理人名称：兴业基金管理有限公司
变更类型：兼有新任和离任基金管理人董事长
2、新任董事长的相关信息
职务：董事长、法定代表人
姓名：叶文煌
任职日期：2023年4月17日
过往从业经历：曾任兴业银行深圳分行副行长、成都分行副行长、总行资产托管
部副总经理、总经理。
取得的相关从业资格：基金从业资格
国籍：中国
学历、学位：本科学历、学士学位
3、离任董事长的相关信息
职务：董事长、法定代表人
姓名：官恒秋
离任原因：年龄原因
离任日期：2023年4月17日
转任本公司其他工作岗位的说明：无
●2023-03-31 兴业基金：2022年年度报告提示
兴业基金管理有限公司旗下公募基金的2022年年度报告全文于2023年03月31日在
本公司网站(http://www.cib-fund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://
eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-0
095-561)咨询。具体基金如下:
序号 基金名称
1 兴业定期开放债券型证券投资基金
2 兴业货币市场证券投资基金
3 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
4 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金
5 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金
6 兴业收益增强债券型证券投资基金
7 兴业添利债券型证券投资基金
8 兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金
9 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
10 兴业聚惠混合型证券投资基金
11 兴业添天盈货币市场基金
12 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金
13 兴业鑫天盈货币市场基金
14 兴业丰利债券型证券投资基金
15 兴业短债债券型证券投资基金
16 兴业优债增利债券型证券投资基金
17 兴业丰泰债券型证券投资基金
18 兴业福益债券型证券投资基金
19 兴业聚盈混合型证券投资基金
20 兴业天融债券型证券投资基金
21 兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金
22 兴业天禧债券型证券投资基金
23 兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金
24 兴业聚源混合型证券投资基金
25 兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
26 兴业聚丰混合型证券投资基金
27 兴业稳天盈货币市场基金
28 兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金
29 兴业裕恒债券型证券投资基金
30 中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金
31 兴业裕华债券型证券投资基金
32 兴业裕丰债券型证券投资基金
33 兴业安润货币市场基金
34 兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金
35 兴业福鑫债券型证券投资基金
36 兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金
37 兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金
38 兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金
39 兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
40 兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
41 兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
42 兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
43 兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金
44 兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
45 兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金
46 兴业机遇债券型证券投资基金
47 兴业安保优选混合型证券投资基金
48 兴业中证银行50金融债指数证券投资基金
49 兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
50 兴业聚华混合型证券投资基金
51 兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金
52 兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金
53 兴业稳泰66个月定期开放债券型证券投资基金
54 兴业睿进混合型证券投资基金
55 兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金
56 兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金
57 兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金
58 兴业稳健双利一年持有期债券型证券投资基金
59 兴业优势产业混合型证券投资基金
60 兴业研究精选混合型证券投资基金
61 兴业消费精选混合型证券投资基金
62 兴业聚申一年持有期混合型证券投资基金
63 兴业医疗保健混合型证券投资基金
64 兴业高端制造混合型证券投资基金
65 兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金
66 兴业聚乾混合型证券投资基金
67 兴业嘉福一年定期开放债券型发起式证券投资基金
68 兴业60天滚动持有短债债券型证券投资基金
69 兴业能源革新股票型证券投资基金
70 兴业聚兴混合型证券投资基金
71 兴业一年持有期债券型证券投资基金
72 兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金
73 兴业嘉鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金
74 兴业90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
75 兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金
76 兴业中证500指数增强型证券投资基金
77 兴业180天持有期债券型证券投资基金
78 兴业添益6个月定期开放债券型证券投资基金
79 兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
80 兴业数字经济优选股票型证券投资基金
●2023-01-20 兴业沪深300：2022年四季度基金份额利润0.0172元,净值增长率1.560
0%
兴业沪深300(510370)2022年四季度基金已实现收益-339,320.93元,利润696,903
.11元,对应加权平均基金份额利润0.0172元,期末基金资产净值39,884,470.34元,期
末基金份额净值0.8265元,份额净值增长率1.5600%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度以来，上证指数涨幅1.58%，深证成指涨幅0.88%，创业板指涨幅0.59%，
其中沪深300指数涨幅1.16%，本产品严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、
跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内，本产品较好地实现了本基金
的投资目标。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末300指数ETF基金份额净值为0.8265元，本报告期内，基金份额净值
增长率为1.56%，同期业绩比较基准收益率为1.75%。
●2023-01-20 兴业基金：2022年第四季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业基金管理有限公司旗下公募基金的2022年第四季度报告全文于2023年1月20
日在本公司网站(http://www.cib-fund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(htt
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00-0095-561)咨询。具体基金如下:
兴业定期开放债券型证券投资基金
兴业货币市场证券投资基金
兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
兴业年年利定期开放债券型证券投资基金
兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金
兴业收益增强债券型证券投资基金
兴业添利债券型证券投资基金
兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金
兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
兴业聚惠混合型证券投资基金
兴业添天盈货币市场基金
兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金
兴业鑫天盈货币市场基金
兴业丰利债券型证券投资基金
兴业短债债券型证券投资基金
兴业优债增利债券型证券投资基金
兴业丰泰债券型证券投资基金
兴业福益债券型证券投资基金
兴业聚盈混合型证券投资基金
兴业天融债券型证券投资基金
兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金
兴业天禧债券型证券投资基金
兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金
兴业聚源混合型证券投资基金
兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
兴业聚丰混合型证券投资基金
兴业稳天盈货币市场基金
兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金
兴业裕恒债券型证券投资基金
中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金
兴业裕华债券型证券投资基金
兴业裕丰债券型证券投资基金
兴业安润货币市场基金
兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金
兴业福鑫债券型证券投资基金
兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金
兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金
兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金
兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金
兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金
兴业机遇债券型证券投资基金
兴业安保优选混合型证券投资基金
兴业中证银行50金融债指数证券投资基金
兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
兴业聚华混合型证券投资基金
兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金
兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金
兴业稳泰66个月定期开放债券型证券投资基金
兴业睿进混合型证券投资基金
兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金
兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金
兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金
兴业稳健双利一年持有期债券型证券投资基金
兴业优势产业混合型证券投资基金
兴业研究精选混合型证券投资基金
兴业消费精选混合型证券投资基金
兴业聚申一年持有期混合型证券投资基金
兴业医疗保健混合型证券投资基金
兴业高端制造混合型证券投资基金
兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金
兴业聚乾混合型证券投资基金
兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金
兴业嘉福一年定期开放债券型发起式证券投资基金
兴业60天滚动持有短债债券型证券投资基金
兴业能源革新股票型证券投资基金
兴业聚兴混合型证券投资基金
兴业一年持有期债券型证券投资基金
兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金
兴业嘉鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金
兴业90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金
兴业中证500指数增强型证券投资基金
兴业180天持有期债券型证券投资基金
兴业添益6个月定期开放债券型证券投资基金
兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
兴业数字经济优选股票型证券投资基金
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
定。
●2022-12-30 兴业沪深300：12月30日起同意华泰证券为提供主做市服务
为促进兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:510370)的市场流
动性和平稳运行,根据《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第2号——上市基
金做市业务》等相关规定,本所同意华泰证券股份有限公司自2022年12月30日起为兴
业300提供主做市服务。
●2022-12-27 兴业沪深300：12月27日起变更扩位证券简称
兴业基金管理有限公司管理的兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金于202
0年9月11日成立。为更好地服务投资者,本公司决定自2022年12月27日起,将本基金的
扩位证券简称由“兴业沪深300ETF”变更为“300指数ETF”,基金代码和其他信息均
保持不变。按照基金合同的约定,本次基金的基金简称变更对基金份额持有人的利益
无实质性不利影响,且不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化,不需召开基金份
额持有人大会。
本公告的解释权归本公司。投资者欲了解详细情况,请登录本公司网站
(http://www.cib-fund.com.cn)查阅本基金最新信息或拨打本公司客户服务热线
(40000-95561)。
●2022-10-26 兴业沪深300：2022年三季度基金份额利润-0.1578元,净值增长率-14.
1400%
兴业沪深300(510370)2022年三季度基金已实现收益97,189.60元,利润-2,554,03
8.14元,对应加权平均基金份额利润-0.1578元,期末基金资产净值29,507,545.75元,
期末基金份额净值0.8138元,份额净值增长率-14.1400%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度以来，市场回撤显著，上证指数回撤11.01%，深证成指回撤16.42%，创业
板指回撤18.56%，其中沪深300指数下跌13.94%，本产品严格按照基金合同的规定，
紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内，本产品
较好地实现了本基金的投资目标。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末兴业沪深300ETF基金份额净值为0.8138元，本报告期内，基金份额
净值增长率为-14.14%，同期业绩比较基准收益率为-15.16%。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2022-11-30◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:那赛男 性别:女 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2020-08-21
简历:那赛男女士：中国国籍，英国约克大学理学硕士。2009年8月至2013年3月在博
时基金管理有限公司ETF及量化投资部担任投资分析员；2013年4月至2015年6月
在长盛基金管理有限公司权益投资部担任ETF专员；2015年7月至2016年11月在
创金合信基金管理有限公司产品开发部从事相关研究工作；2016年11月至2018
年4月在创金合信基金管理有限公司指数策略研究投资部历任研究员、基金经理
助理，主要从事指数基金投资研究工作。2018年4月加入兴业基金管理有限公司
，2018年9月10日起担任兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金的基金
经理，2019年4月22日起担任兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基
金的基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:胡斌 性别:男 学历:硕士
简历:胡斌先生：董事，硕士学位，经济师职称。曾任兴业银行乌鲁木齐分行企业金
融总部营销管理部总经理，兴业银行总行企业金融总部企业金融营销管理部总
经理助理，兴业银行北京分行党委委员、行长助理，兴业银行总行投资银行部
副总经理等职务。现任兴业基金管理有限公司党委委员、总经理，兼任兴业财
富资产管理有限公司执行董事。
─────────────────────────────────────
姓名:黄文锋 性别:男 学历:硕士
简历:黄文锋先生：副总经理，中国国籍，硕士，历任兴业银行厦门分行鹭江支行行
长、集美支行行长，兴业银行厦门分行公司业务部兼同业部、国际业务部总经
理，兴业银行厦门分行党委委员、行长助理，兴业银行总行投资银行部副总经
理，兴业银行沈阳分行党委委员、副行长。2014年7月加入兴业基金管理有限公
司。现任兴业基金管理有限公司党委委员、副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:刘方旭 性别:男 学历:硕士
简历:刘方旭先生：中国国籍，上海财经大学经济学硕士。2003年4月至2007年6月，
先后就职于上海济国投资管理有限责任公司、上海英代科斯投资管理有限责任
公司、上海上东投资管理有限责任公司，担任研究员；2007年7月至2009年6月
，在瑞穗投资咨询(上海)有限公司担任分析师；2009年6月至2012年5月，在中
欧基金管理有限公司担任研究员、基金经理助理，其中2010年担任中欧中小盘
股票型证券投资基金基金经理助理，2011年担任中欧新蓝筹灵活配置混合型证
券投资基金基金经理助理；2012年5月至2015年5月，在中国人保资产管理股份
有限公司股票投资部担任投资经理；2015年5月加入兴业基金管理有限公司，20
15年12月15日起担任兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理，201
6年6月3日起担任兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2018年
4月19日起担任兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金基金经理，2018年12月7
日起担任兴业安保优选混合型证券投资基金基金经理，2020年7月27日起担任兴
业睿进混合型证券投资基金基金经理，2021年3月24日起担任兴业高端制造混合
型证券投资基金的基金经理，2021年5月10日起担任兴业兴智一年持有期混合型
证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:钱睿南 性别:男 学历:学士
简历:钱睿南先生：副总经理，硕士学历，多年证券从业经验。曾就职于中矿机集团
进出口有限责任公司从事会计工作、中国华融信托投资公司从事外汇信托业务
、中国银河证券有限责任公司从事国际业务；曾任银河基金管理有限公司交易
主管、基金经理、股票投资部总监、总经理助理、副总经理。2021年3月加入兴
业基金管理有限公司，现任副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:邹慧 性别:男 学历:硕士
简历:邹慧先生：复旦大学金融学专业硕士研究生,多年证券从业经验。2004年9月至2
005年10月，在湘财证券股份有限公司研究部担任研究员；2005年10月至2006年
7月，在金信证券研究部担任研究员；2006年7月至2007年1月在长江证券股份有
限公司研究部担任研究员；2007年1月至2011年6月，在东方证券股份有限公司
研究部担任研究员；2011年7月至2012年8月，在浙商证券股份有限公司投资部
任投资经理；2012年9月至2017年5月，在东方证券股份有限公司投资部任首席
策略分析师；2017年5月至2018年3月，在东方证券股份有限公司股权投资部任
投资总监；2018年3月加入兴业基金管理有限公司，2020年11月25日起担任兴业
研究精选混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:官恒秋 性别:男 学历:硕士
职务:董事长
简历:官恒秋先生：董事长，硕士学位，高级经济师。曾任兴业银行国际业务部副总
经理，兴业银行深圳分行党委副书记、副行长，兴业银行杭州分行党委书记、
行长，兴业银行南京分行党委书记、行长。现任兴业基金管理有限公司党委书
记、董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:胡斌 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:胡斌先生：董事，硕士学位，经济师职称。曾任兴业银行乌鲁木齐分行企业金
融总部营销管理部总经理，兴业银行总行企业金融总部企业金融营销管理部总
经理助理，兴业银行北京分行党委委员、行长助理，兴业银行总行投资银行部
副总经理等职务。现任兴业基金管理有限公司党委委员、总经理，兼任兴业财
富资产管理有限公司执行董事。
─────────────────────────────────────
姓名:杜海英 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:杜海英女士：董事，硕士学位，经济师。曾任中海(海南)海盛船务股份有限公
司发展部科长、副主任、主任，中共中国海运(集团)总公司党校副校长，中共
中国海运(集团)管理干部学院副院长，中海集团投资有限公司副总经理、党委
委员，中远海运发展股份有限公司总经理助理等职。现任中远海运发展股份有
限公司副总经理、党委委员，河南远海中原物流产业发展基金管理有限公司董
事长。
─────────────────────────────────────
姓名:杨振宇 性别:男 学历:学士
职务:独立董事
简历:杨振宇先生：独立董事，本科学历。曾任深圳华星科技有限公司经营部经理，
上海置星投资中心(有限合伙)创始合伙人、投资决策委员会主席，上海东方飞
马股权投资基金管理中心(有限合伙)投资合伙人、投资决策委员会主席等职。
现任上海菡源投资中心(有限合伙)执行事务合伙人(委派代表)、投资决策委员
会主席，上海东方飞马投资管理有限公司董事长，上海谦远企业管理有限公司
执行董事，上海东方飞马企业服务有限公司联席董事长。兼任上海交通大学教
育发展基金会理事。
─────────────────────────────────────
姓名:李春平 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:李春平先生：独立董事，博士学位，高级经济师。曾任国泰君安证券股份有限
公司总裁助理，国泰基金管理有限公司总经理、执行董事，长江养老保险股份
有限公司党委副书记、总裁，上海量鼎资本管理公司执行董事，上海保险交易
所中保保险资产登记交易有限公司运营管理委员会主任等职。现任杭州华智融
科股权投资公司总裁。
─────────────────────────────────────
姓名:徐剑刚 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:徐剑刚先生：独立董事，博士学位。曾任复旦大学管理学院财务金融学系副教
授、系副主任，教育部留学回国人员科研启动基金评审专家，上海期货交易所
第三届理事会监察委员会委员。现任复旦大学管理学院教授、博导，兼任上海
市数量经济学会副理事长。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -35.09 -10.88 964.58 770.27
每份净收益（元） -0.06 -0.09 -0.11 0.01
可供分配收益（万元） -837.36 -63.98 42.93 454.69
每份可供分配收益（元） -0.17 -0.05 0.04 0.10
期末资产净值（亿元） 0.40 0.12 0.13 0.50
期末份额净值（元） 0.83 0.95 1.03 1.10
加权平均净值收益率（%） -16.81 -9.59 -2.12 0.46
每份净值增长率（%） -20.14 -8.43 -5.57 0.40
每份累计净值增长率（%） -17.35 -5.22 3.50 10.05
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -276.69 -100.92 -49.76 108.15
股票差价收入 -50.51 -15.73 932.98 740.28
债券差价收入 - - - -
债券利息收入 - - - -
存款利息收入 0.18 0.08 0.33 0.20
股息收入 29.05 10.75 84.95 66.17
─────────────────────────────────────
二、费用合计 15.92 5.98 82.31 57.20
基金管理费 8.64 2.77 31.74 27.47
基金托管费 1.72 0.55 6.34 5.49
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -292.62 -106.91 -132.07 50.94
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 123.22 31.20 27.74 222.92
清算备付金 2.69 - 1.15 0.50
交易保证金 0.75 0.87 1.93 1.26
股票投资市值 3846.02 1133.02 1257.07 4822.00
债券投资市值 - - - -
应收利息 - - - 0.01
应收申购款 - - - -
资产总计 4183.54 1165.10 1287.92 5046.72
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 187.33 - - 0.04
应付基金管理费 1.53 0.45 0.58 3.88
应付基金托管费 0.30 0.09 0.11 0.77
应付赎回款 - - - -
负债总计 195.09 3.27 19.17 66.22
─────────────────────────────────────
实收基金 4825.81 1225.81 1225.81 4525.81
持有人权益合计 3988.44 1161.83 1268.74 4980.50
负债及权益合计 4183.54 1165.10 1287.92 5046.72
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
600519 贵州茅台 1900 3212900.00 6.16
300750 宁德时代 6320 1445952.80 2.77
601318 中国平安 29400 1364160.00 2.61
600036 招商银行 33300 1090908.00 2.09
000858 五粮液 6200 1014134.00 1.94
000333 美的集团 12600 742392.00 1.42
601166 兴业银行 39900 624435.00 1.20
600276 恒瑞医药 12700 608330.00 1.17
600900 长江电力 27300 602238.00 1.15
300760 迈瑞医疗 2000 599600.00 1.15
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