◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-01-05◇
基金全称 : 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 : 工银瑞信沪深300ETF
代码 : 510350
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2019-02-11
上市日期 : 2019-08-16
基金成立日 : 2019-05-20
基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司
管理公司 : 工银瑞信基金管理有限公司
成立时间 : 2005-06-21
办公地址 : 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
注册地址 : 北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901
法定代表人 : 赵桂才
联系电话 : 010-66583333，400-811-9999
传真 : 010-81042588,010-81042599，010-81042598
公司网址 : www.icbccs.com.cn
电子信箱 : customerservice@icbccs.com.cn
律师事务所 : 上海市通力律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 沪深300指数收益率
风险收益特征: 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与
货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标
的指数市场表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。
投资目标 : 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争实现
与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成
份股及其备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括中小板、创业
板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、权证、股指
期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、
企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交
换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资
产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、现金
，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符
合中国证监会的相关规定）。
本基金可以参与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照标的指数的
成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成
份股票及其权重的变动进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股
及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，。
在一般情形下，本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构
建股票资产投资组合，但在特殊情况下，本基金可以选择其它证券或
证券组合对标的指数中的股票加以替换，这些情况包括但不限于以下
情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足
；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其它合理原因导致本基
金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致
跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避
免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
1、股票资产日常投资组合管理
（1）投资组合的建立
基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步：确定目标组合、确定
建仓策略和组合调整。
1）确定目标组合：根据复制标的指数成份股及其权重的方法确定目
标组合。
2）确定建仓策略：根据对成份股流动性、公司行为等因素的分析，
确定合理的建仓策略。
3）组合调整：根据复制法确定目标组合之后，在合理时间内采用适
当的手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。
（2）投资组合日常管理
1）根据标的指数构成及权重，结合基金当前持有的证券组合及其比
例，制作下一交易日基金的申购赎回清单并公告。
2）将基金持有的证券组合构成与标的指数进行比较，制定目标组合
构成及权重，确定合理的交易策略。
3）实施交易策略，以实现基金最优组合结构。
（3）标的指数成份股票定期调整
根据标的指数的编制规则及调整公告，在指数成份股调整生效前，分
析并确定组合调整策略，及时进行投资组合的优化调整，减少流动性
冲击，尽量减少标的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差
。
（4）成份股公司信息的日常跟踪与分析
跟踪标的指数成份股公司信息（如：股本变化、分红、配股、增发、
停牌、复牌等），以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指
数的影响，并根据这些信息确定基金的申购赎回清单以及基金的每日
交易策略。
（5）标的指数成份股票临时调整
在标的指数成份股票调整周期内，若出现成份股票临时调整的情形，
本基金管理人将密切关注样本股票的调整，并及时制定相应的投资组
合调整策略。
（6）申购赎回情况的跟踪与分析
跟踪本基金申购和赎回信息，结合基金的现金头寸管理，分析其对组
合的影响，制定交易策略以应对基金的申购赎回。
（7）跟踪偏离度的监控与管理
基金经理每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度。每月末、季度
末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差
变化情况及其原因、现金控制情况、标的指数成份股调整前后的操作
以及成份股未来可能发生的变化等，并优化跟踪偏离度管理方案。
2、其他金融工具投资策略
本基金基于流动性管理的需要，可以投资于债券等固定收益类工具，
债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基
金资产的投资收益。
本基金为提高投资效率更好地达到本基金的投资目标，在风险可控的
前提下，以套期保值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货投资。本
基金将根据对现货和期货市场的分析，发挥股指期货杠杆效应和流动
性好的特点，采用股指期货在短期内取代部分现货，获取市场敞口，
投资策略包括多头套期保值和空头套期保值。
为更好实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本
基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分
析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动
性等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。
在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生
工具对基金投资组合进行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合
风险水平，以更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述
金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟
踪误差的目的，不得应用于投机交易目的，或用作杆杠工具放大基金
的投资。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
总份额:6.22亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -131.0504 -2365.2649 -4503.4141 1737.9838
期末资产净值（亿元） 25.4055 27.5273 26.1640 25.5740
期末份额净值（元） 4.0844 4.2532 4.0652 3.9902
股票市值（亿元） 24.7198 27.0907 25.7155 25.2012
债券市值（亿元） 0.0240 0.1060 0.1058 0.1235
股票比例（%） 97.22 98.17 98.11 98.44
债券比例（%） 0.09 0.38 0.40 0.48
合计市值（亿元） 25.4258 27.5948 26.2119 25.6004
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争实现
与标的指数表现相一致的长期投资收益。
业绩比较基准: 沪深300指数收益率
风险收益特征: 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与
货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标
的指数市场表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 4.62% 4.63% -0.01%
2023-06-30 近三个月 -3.97% -5.15% 1.18%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 64721.4701 64361.4701 64091.4701
本期总申购 1170.0000 5850.0000 4500.0000
本期总赎回 3690.0000 5490.0000 4230.0000
本期净申购 -2520.0000 360.0000 270.0000
期末总份额 62201.4701 64721.4701 64361.4701
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 8.206 13876.346 5.46 -0.50
300750 宁德时代 34.452 7882.273 3.10 14.25
601318 中国平安 141.519 6566.472 2.58 -8.80
600036 招商银行 161.674 5296.444 2.08 -8.78
000858 五粮液 25.353 4146.957 1.63 -1.61
000333 美的集团 64.188 3781.975 1.49 -3.84
002594 比亚迪 11.838 3057.426 1.20 -0.77
601166 兴业银行 189.905 2972.013 1.17 -11.58
600900 长江电力 127.831 2819.958 1.11 -30.03
600276 恒瑞医药 58.317 2793.365 1.10 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 8.706 15844.920 5.76 0.03
300750 宁德时代 20.200 8202.210 2.98 0.12
601318 中国平安 150.319 6854.537 2.49 0.68
600036 招商银行 170.454 5841.462 2.12 未变
000858 五粮液 26.963 5311.672 1.93 0.16
000333 美的集团 68.028 3660.603 1.33 0.40
601012 隆基绿能 84.269 3405.290 1.24 0.48
601166 兴业银行 201.485 3403.082 1.24 0.49
600900 长江电力 157.861 3354.553 1.22 0.79
002594 比亚迪 12.608 3227.926 1.17 0.08
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 8.676 14983.452 5.73 -0.20
300750 宁德时代 20.080 7899.874 3.02 0.35
601318 中国平安 149.639 7033.024 2.69 -3.18
600036 招商银行 170.454 6351.120 2.43 -3.98
000858 五粮液 26.803 4842.998 1.85 -0.57
601012 隆基绿能 83.789 3540.902 1.35 -1.74
601166 兴业银行 200.995 3535.502 1.35 -4.24
000333 美的集团 67.628 3503.146 1.34 -1.48
600900 长江电力 157.071 3298.497 1.26 -3.40
002594 比亚迪 12.528 3219.346 1.23 -0.26
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 8.876 16620.310 6.50 -0.59
300750 宁德时代 19.730 7909.560 3.09 -1.31
601318 中国平安 152.819 6354.206 2.48 -10.38
600036 招商银行 174.434 5869.707 2.30 -11.63
000858 五粮液 27.373 4632.299 1.81 -1.84
601012 隆基绿能 85.529 4097.670 1.60 -5.71
600900 长江电力 160.471 3649.117 1.43 新进
601166 兴业银行 205.235 3417.163 1.34 -13.67
000333 美的集团 69.108 3407.730 1.33 -4.62
002594 比亚迪 12.788 3222.729 1.26 -0.85
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 2761.2016 1.09 3293.0135 1.20
B 采矿业 9616.2595 3.79 8619.4204 3.13
C 制造业 139794.4806 55.02 154901.1253 56.27
D 电力、热力、燃气及水生 7369.7402 2.90 7540.5588 2.74
产和供应业
E 建筑业 5855.5043 2.30 6320.6404 2.29
F 批发和零售业 832.3459 0.32 626.8289 0.23
G 交通运输、仓储和邮政业 7690.2079 3.03 8490.1379 3.08
H 住宿和餐饮业 251.4996 0.10 - -
I 信息传输、软件和信息技 12292.4218 4.84 13865.4462 5.04
术服务业
J 金融业 50558.5740 19.90 53442.4729 19.41
K 房地产业 3698.7586 1.46 4313.4448 1.57
L 租赁和商务服务业 2309.0713 0.91 3451.7606 1.25
M 科学研究和技术服务业 2414.6168 0.95 3325.9213 1.21
N 水利、环境和公共设施管 2.2566 - 20.9089 0.01
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 1416.9900 0.56 2308.1695 0.83
R 文化、体育和娱乐业 333.6501 0.13 387.0008 0.14
S 综合 - - - -
ZZ 合计 247197.5797 97.30 270906.8509 98.42
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 3205.3413 1.23 3517.0025 1.38
B 采矿业 7416.7490 2.83 8077.4440 3.16
C 制造业 146482.5276 55.99 146405.5533 57.25
D 电力、热力、燃气及水生 7286.1156 2.78 7198.0769 2.81
产和供应业
E 建筑业 5564.9300 2.13 5131.3334 2.01
F 批发和零售业 568.1520 0.22 642.7539 0.25
G 交通运输、仓储和邮政业 8460.5370 3.23 7019.0955 2.74
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 9899.0796 3.78 8202.5358 3.21
术服务业
J 金融业 53454.8621 20.43 51454.5540 20.12
K 房地产业 4782.7976 1.83 5209.7056 2.04
L 租赁和商务服务业 3847.4915 1.47 3521.0485 1.38
M 科学研究和技术服务业 3538.1989 1.36 3168.7089 1.24
N 水利、环境和公共设施管 8.4761 - 7.0016 -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - 106.6697 0.04
Q 卫生和社会工作 2329.4378 0.89 2087.8300 0.81
R 文化、体育和娱乐业 310.7571 0.12 262.8850 0.10
S 综合 - - - -
ZZ 合计 257155.4538 98.29 252012.1992 98.55
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
报告期内，本基金净值增长率为-3.97%，业绩比较基准收益率为-5.15%。
●行情回顾及运作分析:
本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份
股票的停牌；3）指数成份股调整等。
本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资
策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将
基金的跟踪误差控制在较低水平。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
报告期内，本基金净值增长率为4.62%，业绩比较基准收益率为4.63%。
●行情回顾及运作分析:
本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份
股票的停牌等。
本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资
策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将
基金的跟踪误差控制在较低水平。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
报告期内，本基金净值增长率为-19.69%，业绩比较基准收益率为-21.63%。
●行情回顾及运作分析:
回顾2022年，国内疫情反复下A股盈利超预期下行，年底防疫政策调整及房地产
相关政策连续出台，同时海外还经历了局部冲突和超高通胀。主要宽基指数在2022年
均录到大幅负收益，成长风格跌幅更大。国内股票市场呈现明显结构性特征，全年新
发基金规模大幅下降，IPO规模维持高位。A股市场在一季度大幅下跌，随着海外加息
周期的开启，外资大幅流出，基金重仓股跌幅靠前，二季度成长风格占优，新能源汽
车、光伏和储能等板块涨幅居前，下半年价值风格占优，能源、地产产业链和消费等
板块超额收益显著。全年行业分化较大，多数行业录得负收益，涨幅最多的是煤炭、
消费者服务和交通运输，涨幅分别为17.5%、6.4%和2.3%，电子、计算机和国防军工
是排名最后3位的行业，跌幅分别是-35.7%、-25.2%和-25.1%。
本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份
股票的停牌；3）指数成份股调整等。
●市场展望和投资策略:
随着疫情防控的调整，以及各类稳增长政策发力，我们预计2023年A股基本面环
境将有所改善。第一，增长方面，在疫情、地产管控政策放松和产业政策持续发力背
景下，经济增长动能有望明显提高。第二，流动性方面，海外流动性改善方向确定，
国内货币政策仍需发力，社融增速有望企稳并小幅回升，剩余流动性较2022年收窄但
仍维持宽松。第三，企业盈利方面，预计全A盈利录得中低个位数增长，预计消费、
金融地产、TMT盈利增速较2022年回升，上游周期、中游制造盈利增速较2022年回落
。
我们认为2023年A股市场的主线是盈利边际改善，流动性维持相对宽松，机会更
多来自于盈利修复和困境反转。我们认为市场在2022年12月以来已经较为充分的反映
了疫情之后经济环比修复的利好，经济数据同比修复以及行业中观数据的同比改善将
会是市场未来上行的重要动力。在此基准框架下，我们认为A股的弹性来源于风险偏
好和盈利的修复，成长风格将相对占优，在能源革命、数字化、自主可控等大趋势下
，我们看好在未来多年具备广阔成长空间的优秀企业。综合行业周期、估值、资金面
、政策和市场交易特征，对各大产业链配置逻辑进行梳理，我们认为在2023年需要关
注TMT、信创、医药生物、军工和大消费等领域。
本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资
策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将
基金的跟踪误差控制在较低水平。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
中国石油天然气集团有限公司 58412.97 90.76 未变化
中国农业银行股份有限公司-工银瑞 1276.06 1.98 -6368.41
信沪深300交易型开放式指数证券投
资基金联接基金
招商证券股份有限公司 1241.31 1.93 1168.42
中信建投证券股份有限公司 1058.05 1.64 913.98
中信证券股份有限公司 688.82 1.07 -513.21
华泰证券股份有限公司 225.18 0.35 86.28
方正证券股份有限公司 140.59 0.22 68.81
广发证券股份有限公司 85.11 0.13 -384.48
彭跃 52.45 0.08 未变化
黄美景 47.39 0.07 新进
问宇 37.86 0.06 -0.70
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
中国石油天然气集团有限公司 58412.97 84.50 未变化
中国农业银行股份有限公司－工银瑞 7644.47 11.06 -16442.38
信沪深300交易型开放式指数证券投
资基金联接基金
中信证券股份有限公司 1202.03 1.74 155.82
广发证券股份有限公司 469.58 0.68 新进
中信建投证券股份有限公司 144.07 0.21 -12.42
华泰证券股份有限公司 138.90 0.20 -10.11
招商证券股份有限公司 72.89 0.11 新进
方正证券股份有限公司 71.78 0.10 -310.23
彭跃 52.45 0.08 未变化
问宇 38.56 0.06 新进
海通证券股份有限公司 29.54 0.04 新进
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 2982 215833.23 63213.90 98.22% 1147.57 1.78%
2022-06-30 3366 205381.67 68204.55 98.66% 926.92 1.34%
2021-12-31 4672 201908.11 93535.94 99.16% 795.53 0.84%
2021-06-30 1391 456229.12 62554.52 98.57% 906.95 1.43%
2020-12-31 1453 443575.16 63724.18 98.87% 727.29 1.13%
2020-06-30 2195 390393.94 84481.95 98.59% 1209.52 1.41%
2019-12-31 4322 223673.00 93247.46 96.46% 3424.01 3.54%
2019-08-09 16390 109830.06 166800.00 92.66% 13211.47 7.34%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2019-07-30 - 2.62 2019-07-29 2019-07-26
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 拆分增加 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 64721.470 1170.000 3690.000 - 62201.470
2023-03-31 64361.470 5850.000 5490.000 - 64721.470
2022-12-31 64091.470 4500.000 4230.000 - 64361.470
2022-09-30 69131.470 2250.000 7290.000 - 64091.470
2022-06-30 73811.470 4680.000 9360.000 - 69131.470
2022-03-31 94331.470 1530.000 22050.000 - 73811.470
2021-12-31 61841.470 40140.000 7650.000 - 94331.470
2021-09-30 63461.470 5490.000 7110.000 - 61841.470
2021-06-30 64361.470 4230.000 5130.000 - 63461.470
2021-03-31 64451.470 8640.000 8730.000 - 64361.470
2020-12-31 76961.470 9900.000 22410.000 - 64451.470
2020-09-30 85691.470 16650.000 25380.000 - 76961.470
2020-06-30 91001.470 12600.000 17910.000 - 85691.470
2020-03-31 96671.470 22500.000 28170.000 - 91001.470
2019-12-31 106481.470 7200.000 17010.000 - 96671.470
2019-09-30 686368.838 17190.000 90720.000-506357.368 106481.470
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
●2023-07-20 工银沪深300ETF：2023年二季度基金份额利润-0.1649元,净值增长率-
3.9700%
工银沪深300ETF(510350)2023年二季度基金已实现收益-1,310,503.78元,利润-1
02,506,342.23元,对应加权平均基金份额利润-0.1649元,期末基金资产净值2,540,55
1,895.81元,期末基金份额净值4.0844元,份额净值增长率-3.9700%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份
股票的停牌；3）指数成份股调整等。本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照
基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致
基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为-3.97%，业绩比较基准收益率为-5.15%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-20 工银瑞信基金：第2季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
工银瑞信基金管理有限公司旗下
工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金
工银瑞信货币市场基金
工银瑞信全球精选股票型证券投资基金
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
工银瑞信红利混合型证券投资基金
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金
工银瑞信沪深300指数证券投资基金
上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金
工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)
工银瑞信双利债券型证券投资基金
工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)
深证红利交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)
工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金
工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)
工银瑞信添颐债券型证券投资基金
工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
工银瑞信主题策略混合型证券投资基金
工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金
工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信7天理财债券型证券投资基金
工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)
工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金
工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金
工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金
工银瑞信优质精选混合型证券投资基金
工银瑞信产业债债券型证券投资基金
工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信成长收益混合型证券投资基金
工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金
工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金
工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)
工银瑞信添福债券型证券投资基金
工银瑞信信息产业混合型证券投资基金
工银瑞信薪金货币市场基金
工银瑞信纯债债券型证券投资基金
工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信现金快线货币市场基金
工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金
工银瑞信添益快线货币市场基金
工银瑞信研究精选股票型证券投资基金
工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金
工银瑞信创新动力股票型证券投资基金
工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金
工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金
工银瑞信新金融股票型证券投资基金
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金
工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金
工银瑞信养老产业股票型证券投资基金
工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)
工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信农业产业股票型证券投资基金
工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金
工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
工银瑞信财富快线货币市场基金
工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金
工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金
工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金
工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信文体产业股票型证券投资基金
工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金
工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金
工银瑞信物流产业股票型证券投资基金
工银瑞信沪港深股票型证券投资基金
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
工银瑞信安盈货币市场基金
工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金
工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金
工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金
工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信新得益混合型证券投资基金
工银瑞信可转债债券型证券投资基金
工银瑞信如意货币市场基金
工银瑞信新生利混合型证券投资基金
工银瑞信新增益混合型证券投资基金
工银瑞信银和利混合型证券投资基金
工银瑞信新增利混合型证券投资基金
工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金
工银瑞信新得利混合型证券投资基金
工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信智能制造股票型证券投资基金
工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金
工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金
工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金
工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金
工银瑞信聚福混合型证券投资基金
工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金
工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金
工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金
工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金
工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金
工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金
工银瑞信科技创新混合型证券投资基金
工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
工银瑞信添慧债券型证券投资基金
工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
工银瑞信智远动态配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金
工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信产业升级股票型证券投资基金
工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
工银瑞信消费行业股票型证券投资基金
工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金
工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金
工银瑞信圆兴混合型证券投资基金
工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金
工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金
工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金
工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金
工银瑞信MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金
工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金
工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
工银瑞信瑞益债券型证券投资基金
工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信健康生活混合型证券投资基金
工银瑞信优质成长混合型证券投资基金
工银瑞信双盈债券型证券投资基金
工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金
工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金
工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金
工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信中证消费服务领先交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信创新成长混合型证券投资基金
工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金
工银瑞信成长精选混合型证券投资基金
工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信瑞达一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
工银瑞信战略远见混合型证券投资基金
工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金
工银瑞信瑞盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金
工银瑞信聚丰混合型证券投资基金
工银瑞信核心优势混合型证券投资基金
工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信深证物联网50交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信双玺6个月持有期债券型证券投资基金
工银瑞信中证180ESG交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金
工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基金
工银瑞信景气优选混合型证券投资基金
工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信聚享混合型证券投资基金
工银瑞信聚宁9个月持有期混合型证券投资基金
工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金
工银瑞信聚安混合型证券投资基金
工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金
工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金
工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金
工银瑞信聚益混合型证券投资基金
工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金
工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
工银瑞信睿智进取股票型基金中基金(FOF-LOF)
工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金
工银瑞信悦享混合型证券投资基金
工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金
工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金
工银瑞信瑞富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金
工银瑞信优势领航混合型证券投资基金
工银瑞信价值成长混合型证券投资基金
工银瑞信瑞恒3个月定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信优质发展混合型证券投资基金
工银瑞信行业优选混合型证券投资基金
工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信专精特新混合型证券投资基金
工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金
工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基金(FOF)
工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金
工银瑞信积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
工银瑞信稳健丰润90天持有期中短债债券型证券投资基金
工银瑞信瑞嘉一年定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信泰丰一年封闭式债券型证券投资基金
工银瑞信稳润一年持有期混合型证券投资基金
工银瑞信中证1000指数增强型证券投资基金
工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信北证50成份指数证券投资基金的2023年第2季度报告全文于2023年7月20
日在本公司网站(www.icbccs.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.c
src.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-811-99
99)咨询。
●2023-07-20 工银瑞信基金：不法分子假冒工银瑞信名义进行诈骗的风险提示
近期,工银瑞信基金管理有限公司发现社会上有不法分子冒用工银瑞信基金工作
人员名义,通过网站、微信、QQ、抖音等渠道提供证券投资咨询服务、培训退费服务
非法牟利,并冒用基金公司名称、网站进行虚假宣传、非法集资,骗取投资者钱财。为
维护投资者利益,维护公司声誉,我司郑重提醒广大投资者:
一、工银瑞信基金管理有限公司为经中国证监会批准设立并规范经营的公募基金
管理公司,我司从未授权任何单位或个人以工银瑞信名义提供证券投资咨询服务、虚
拟货币交易服务,或就“培训退费”服务诱导投资,并向投资者收取所谓“会员费”“
培训费”等。任何以我司名义开展的上述活动均与我司无任何关系,我司对此类行为
不承担任何责任。
二、对于冒充我司或我司工作人员名义开展网络诈骗活动的单位和个人,我司将
通过法律手段严肃追究其责任。
三、敬请广大投资者提高警惕和识别能力,不要扫描来源不明的二维码图片、点
击来源不明的链接下载相关APP或微信小程序,不参与虚拟货币交易炒作活动,谨防个
人财产及权益受损,防止个人信息被违法使用和泄露。投资理财需要通过正规渠道进
行,谨防受骗,及时下载国家反诈中心APP加强防范,必要时可以向金融监管部门、公安
机关举报,切实维护好自身权益。如遇到任何疑问,可致电我司客服热线,随时向我司
联络求证。
四、我司官方渠道信息具体如下:
官方网站网址:www.icbccs.com.cn
手机客户端:“工银瑞信基金”
微信订阅号:“工银瑞信基金”
微信服务号:“工银微财富”
微信投教号:“工银瑞信投教研习社”
投资者教育基地网址:edu.icbccs.com.cn
全国统一客服电话:400-811-9999
全国统一客服邮箱地址:customerservice@icbccs.com.cn
●2023-06-29 工银瑞信基金：网站积分商城升级维护暂停服务
为进一步提升客户积分兑换体验,2023年6月29日17:00--18:00,我司将对系统进
行升级维护,届时积分商城服务将暂停,敬请投资者提前做好相关安排。
投资人可以通过以下渠道与我司联系:
1、客服热线
致电客户服务热线400-811-9999按2转人工服务。
2、门户网站
登录工银瑞信门户网站www.icbccs.com.cn,通过“在线客服”栏目联系我司客服
人工服务。
3、微信公众号
关注“工银瑞信基金”微信订阅号或“工银微财富”微信服务号,通过“在线客
服”栏目联系我司客服人工服务。
4、手机APP
下载并登录“工银瑞信基金”手机APP,通过“在线客服”栏目联系我司客服人工
服务。
●2023-05-17 工银瑞信基金：5月17日22:00至5月18日4:00暂停工商银行卡在电子自
助交易系统支付业务
接合作机构通知,因工商银行系统维护,自2023年05月17日(周三)22:00至2023年0
5月18日(周四)4:00,我司基金直销电子自助交易系统中绑定“中国工商银行卡”支付
账户的投资者的认购、申购及定期定额申购业务将受影响暂停,其他业务不受影响。
如遇特殊情况,可能会延长暂停时间,届时将不另行通知。请您提前做好交易安排,对
此带来的不便敬请谅解!如有疑问,请咨询400-811-9999服务热线。
●2023-04-21 工银沪深300ETF：2023年一季度基金份额利润0.1908元,净值增长率4.
6200%
工银沪深300ETF(510350)2023年一季度基金已实现收益-23,652,648.54元,利润1
19,815,119.70元,对应加权平均基金份额利润0.1908元,期末基金资产净值2,752,725
,452.14元,期末基金份额净值4.2532元,份额净值增长率4.6200%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份
股票的停牌等。本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持
指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，
继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为4.62%，业绩比较基准收益率为4.63%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-04-21 工银瑞信基金：2023年第1季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
工银瑞信基金管理有限公司旗下
工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金
工银瑞信货币市场基金
工银瑞信全球精选股票型证券投资基金
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
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工银瑞信聚安混合型证券投资基金
工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金
工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金
工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金
工银瑞信聚益混合型证券投资基金
工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金
工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
工银瑞信睿智进取股票型基金中基金(FOF-LOF)
工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金
工银瑞信悦享混合型证券投资基金
工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金
工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金
工银瑞信瑞富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金
工银瑞信优势领航混合型证券投资基金
工银瑞信价值成长混合型证券投资基金
工银瑞信瑞恒3个月定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信优质发展混合型证券投资基金
工银瑞信行业优选混合型证券投资基金
工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信专精特新混合型证券投资基金
工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金
工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基金(FOF)
工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金的2022年年度报告全文于2023年
3月30日在本公司网站(www.icbccs.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://
eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-8
11-9999)咨询。
●2023-03-17 工银瑞信基金：3月18日9:00至15:00期间网络设备升级维护暂停部分服
务
尊敬的客户,感谢您对工银瑞信基金管理有限公司的支持和关注,因网络设备升级
维护,2023年3月18日9:00至15:00期间,我司开户、申购、赎回及快速取现等相关业务
可能受影响。如遇特殊情况,可能会延长服务暂停时间,届时将不另行通知。敬请投资
者提前做好相关安排。
如有疑问,请致电工银瑞信24小时人工热线400-811-9999.
●2023-03-01 工银瑞信基金：关于不法分子假冒“工银瑞信”名义进行诈骗的风险提
示
近期,工银瑞信基金管理有限公司发现社会上有不法分子冒用工银瑞信基金工作
人员名义,通过网站、微信、QQ、抖音等渠道提供证券投资咨询服务非法牟利,并冒用
基金公司名称、网站进行虚假宣传、非法集资,骗取投资者钱财。为维护投资者利益,
维护公司声誉,我司郑重提醒广大投资者:
一、工银瑞信基金管理有限公司为经中国证监会批准设立并规范经营的公募基金
管理公司,我司从未授权任何单位或个人以工银瑞信名义提供证券投资咨询服务或虚
拟货币交易服务,并向投资者收取所谓“会员费”“培训费”等。任何以我司名义开
展的上述活动均与我司无任何关系,我司对此类行为不承担任何责任。
二、对于冒充我司或我司工作人员名义开展网络诈骗活动的单位和个人,我司将
通过法律手段严肃追究其责任。
三、敬请广大投资者提高警惕和识别能力,不要扫描来源不明的二维码图片、点
击来源不明的链接下载相关APP或微信小程序,不参与虚拟货币交易炒作活动,谨防个
人财产及权益受损,防止个人信息被违法使用和泄露。投资理财需要通过正规渠道进
行,谨防受骗,必要时可以向金融监管部门、公安机关举报,切实维护好自身权益。如
遇到任何疑问,可致电我司客服热线,随时向我司联络求证。
四、我司唯一官网:www.icbccs.com.cn;投资者教育基地网址:edu.icbccs.com.c
n;手机客户端:“工银瑞信基金”;微信订阅号:“工银瑞信基金”;微信服务号:“工
银微财富”;微信投教号:“工银瑞信投教研习社”;全国统一客服邮箱地址:customer
service@icbccs.com.cn;全国统一客服电话:400-811-9999;微信小程序:暂无。
●2023-02-24 工银沪深300ETF：2月24日起同意广发证券为其提供一般做市服务
为促进工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金(510350)的市场流动性
和平稳运行,根据《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第2号——上市基金做
市业务》等相关规定,本所同意广发证券股份有限公司自2023年02月24日起为工银300
提供一般做市服务。
●2023-01-20 工银沪深300ETF：2022年四季度基金份额利润0.0763元,净值增长率1.
8800%
工银沪深300ETF(510350)2022年四季度基金已实现收益-45,034,141.26元,利润4
9,169,744.90元,对应加权平均基金份额利润0.0763元,期末基金资产净值2,616,402,
878.52元,期末基金份额净值4.0652元,份额净值增长率1.8800%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份
股票的停牌；3）指数成份股调整等。本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照
基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致
基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为1.88%，业绩比较基准收益率为1.75%。
●2023-01-14 工银瑞信基金：1月12日起新任首席营销官张波
1.公告基本信息
基金管理人名称：工银瑞信基金管理有限公司
高管变更类型：新任基金管理公司首席营销官
2.新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务：首席营销官
新任高级管理人员姓名：张波
任职日期：2023年1月12日
过往从业经历：1998年7月至2001年7月,任职于中国建设银行大连分行;2001年8
月至2004年7月,任华夏基金市场部高级经理;2004年8月至2005年6月,任天弘基金市场
拓展部总经理助理。2005年加入工银瑞信基金管理有限公司。
取得的相关从业资格：基金从业资格
国籍：中国
学历、学位：大学本科、双学士
●2023-01-14 工银瑞信基金：1月12日起新任首席投资官李剑峰
1.公告基本信息
基金管理人名称：工银瑞信基金管理有限公司
高管变更类型：新任基金管理公司首席投资官
2.新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务：首席投资官
新任高级管理人员姓名：李剑峰
任职日期：2023年1月12日
过往从业经历：2003年7月至2008年4月,任中央国债登记结算有限责任公司高级
副经理。2008年加入工银瑞信基金管理有限公司。
取得的相关从业资格：基金从业资格
国籍：中国
学历、学位：硕士研究生、硕士
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-08-09◇
一、基金经理
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姓名:刘伟琳 性别:女 学历:博士
职务:基金经理 任职开始时间:2019-01-14
简历:刘伟琳女士：多年证券从业经验，中国人民大学金融工程博士。2010年加入工
银瑞信，曾任金融工程分析师、投资经理、投资经理助理，现任指数及量化投
资部投资副总监、基金经理。2014年10月17日至今，担任工银瑞信睿智深证100
指数分级证券投资基金(自2018年4月17日起变更为工银瑞信中证京津冀协同发
展主题指数证券投资基金（LOF）)基金经理；2014年10月17日至今，担任工银
瑞信沪深300指数证券投资基金基金经理；2014年10月17日至2022年3月21日，
担任工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金（自2020年2月18日起变更为
工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金）基金经理；2015年
5月21日至今，担任工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金（自2020年11月26
日起变更为工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF））基金经理；2015年7
月23日至2020年11月3日，担任工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金基
金经理；2017年9月15日至2018年5月4日，担任工银瑞信深证成份指数证券投资
基金（LOF）基金经理；2018年6月15日，担任工银瑞信印度市场证券投资基金
（LOF）基金经理；2019年5月20日至今，担任工银瑞信沪深300交易型开放式指
数证券投资基金基金经理；2019年8月21日至今，担任工银瑞信沪深300交易型
开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2019年10月17日至2022年3月21日
，担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2019年11月
1日至2022年3月21日，担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证
券投资基金基金经理；2019年12月25日至2022年3月21日，担任工银瑞信粤港澳
大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2020年6月1
日至2022年3月31日，担任工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金基
金经理；2021年1月21日至今，担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证
券投资基金基金经理；2021年1月22日至2023年1月5日，担任工银瑞信中证沪港
深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2021年6月11日至2022年10
月25日，担任工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金
经理；2021年7月22日至2023年3月8日，担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；2021年8月5日至今，担任工银
瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2021年11月2
6日至2023年1月5日，担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金基金经理；2021年12月14日至今，担任工银瑞信中证500
六个月持有期指数增强型证券投资基金基金经理；2022年6月30日至今，担任工
银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2022年7月4
日至今，担任工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金基金经理；2023年3月30日至今，担任工银瑞信中证港股通高股息精
选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:杜海涛 性别:男 学历:硕士
简历:杜海涛先生：硕士研究生，现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理，兼任工
银瑞信资产管理(国际)有限公司董事，1997年7月至2002年9月，任职于长城证
券有限责任公司，历任职员、债券(金融工程)研究员；2002年10月至2003年5月
，任职于宝盈基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理；2003年6月至20
06年3月，任职于招商基金管理有限公司，历任研究员、基金经理。2006年加入
工银瑞信，现任公司副总经理，兼任工银瑞信(国际)董事长、基金经理。2006
年9月21日至2011年4月21日，担任工银瑞信货币市场基金基金经理；2010年8月
16日至2012年1月10日，担任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理；2012
年6月21日至2017年7月19日，担任工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金
基金经理；2013年8月14日至2015年11月11日，担任工银瑞信月月薪定期支付债
券型证券投资基金基金经理；2007年5月11日至今，担任工银瑞信增强收益债券
型证券投资基金基金经理；2011年8月10日至今，担任工银瑞信添颐债券型证券
投资基金基金经理；2013年1月7日至2020年11月30日，担任工银瑞信货币市场
基金基金经理；2013年10月31日至2018年8月28日，担任工银瑞信添福债券型证
券投资基金基金经理；2014年1月27日至2018年6月5日，担任工银瑞信薪金货币
市场基金基金经理；2015年4月17日至2018年6月5日，担任工银瑞信总回报灵活
配置混合型证券投资基金基金经理；2018年2月27日至2020年12月29日，担任工
银瑞信信用添利债券型证券投资基金基金经理；2021年6月18日至今，担任工银
瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2021年11月10日至今，担
任工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理；2022年1月26日
至今，担任工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:杜洋 性别:男 学历:硕士
简历:杜洋先生：硕士研究生。多年证券从业经验；2010年加入工银瑞信，现任研究
部副总经理、投资总监、基金经理。2015年2月16日至今，担任工银瑞信战略转
型主题股票型证券投资基金基金经理；2016年11月2日至2018年10月12日，担任
工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2017年1月25日至
2018年6月11日，担任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金基金经理
；2018年3月22日至今，担任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金基金经理；
2018年11月14日至2021年1月18日，担任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投
资基金基金经理；2019年4月24日至今，担任工银瑞信战略新兴产业混合型证券
投资基金基金经理；2019年12月25日至2020年12月31日，担任工银瑞信产业升
级股票型证券投资基金基金经理；2021年4月2日至今，担任工银瑞信创业板两
年定期开放混合型证券投资基金基金经理；2021年4月26日至今，担任工银瑞信
战略远见混合型证券投资基金基金经理；2022年1月13日至今，担任工银瑞信新
能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理；2022年11月18日至今，担任工银
瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:高翀 性别:男 学历:硕士
简历:高翀先生：中国籍，硕士研究生。2000年7月至2021年7月，历任中国工商银行
总行办公室副主任，资产管理部副总经理；中国工商银行上海市分行副行长、
党委委员；2021年7月加入工银瑞信基金管理有限公司，担任公司党委副书记。
─────────────────────────────────────
姓名:李剑峰 性别:男 学历:硕士
简历:李剑峰先生：毕业于北京大学，获金融学硕士学位，多年证券从业年限。2003
年7月至2008年4月，任职于中央国债登记结算有限责任公司债券信息部,担任高
级经理，负责债券收益率曲线、债券估值等研究工作；2008年5月加入工银瑞信
基金管理有限公司固定收益部任债券研究员，先后负责宏观经济、利率产品、
可转债策略等研究工作。目前，担任公司专户投资部投资经理。
─────────────────────────────────────
姓名:林念 性别:男 学历:博士
简历:林念先生：北京大学宏观经济学博士。曾在光大证券股份有限公司担任宏观分
析师；2014年加入工银瑞信，现任专户投资部副总经理、基金经理。2016年9月
27日至今，担任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理；2020年12月21日
至今，担任工银瑞信全球精选股票型证券投资基金基金经理；2022年3月4日至
今，担任工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金经理；2022年8月1日至今，担
任工银瑞信主题策略混合型证券投资基金基金经理；2022年11月11日至今，担
任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2023年1月17日至
今，担任工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:欧阳凯 性别:男 学历:硕士
简历:欧阳凯先生：中国国籍，硕士。曾任中海基金管理有限公司基金经理；2010年
加入工银瑞信，现任固定收益投资总监兼固定收益部总监。2010年8月16日至今
，担任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理，2011年12月27日至2017年4
月21日担任工银保本混合基金基金经理，2013年2月7日至2017年2月6日担任工
银保本2号混合型发起式基金(自2016年2月19日起变更为工银瑞信优质精选混合
型证券投资基金)基金经理，2013年6月26日至2018年2月27日，担任工银瑞信保
本3号混合型基金基金经理,2013年7月4日至2018年2月23日，担任工银信用纯债
两年定期开放基金基金经理，2014年9月19日起至今，担任工银新财富灵活配置
混合型基金基金经理，2015年5月26日起至2018年6月5日，担任工银丰盈回报灵
活配置混合型基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:修世宇 性别:男 学历:博士
简历:修世宇先生：清华大学会计学专业博士；多年证券从业经验；先后在工银瑞信
基金管理有限公司担任研究员，在民生人寿保险股份有限公司担任分析师；201
2年加入工银瑞信，曾任研究部高级研究员，2014年10月22日至2018年2月27日
，担任工银高端制造行业股票型基金基金经理；2017年6月16日至2018年12月17
日，担任工银瑞信工业4.0股票型证券投资基金基金经理。2022年8月22日起任
工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金经理；2022年9月9日至今，担
任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金基金经理；2022年11月18日至今，担
任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金经理。
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姓名:赵蓓 性别:女 学历:硕士
简历:赵蓓女士：硕士研究生。多年证券从业经验；曾在中再资产管理股份有限公司
担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信，现任研究部副总监、医疗保健研究
团队负责人，2014年11月18日至今，担任工银医疗保健行业股票型基金基金经
理；2015年4月28日至今，担任工银瑞信养老产业股票型基金基金经理；2016年
2月3日至今，担任工银瑞信前沿医疗股票型基金基金经理；2018年7月30日至今
，担任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:朱碧艳 性别:女 学历:硕士
简历:朱碧艳女士：督察长，硕士。国际注册内部审计师。现兼任工银瑞信资产管理
（国际）有限公司董事、工银瑞信投资管理有限公司监事。1997-1999年中国华
融信托投资公司证券总部经理，2000-2005年中国华融资产管理公司投资银行部
、证券业务部高级副经理。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:赵桂才 性别:男 学历:硕士
职务:董事长
简历:赵桂才先生：中央財政金融学院经济学学士，香港大学工商管理硕士IMBA，高
级经济师。1990年8月加入中国工商银行，先后在总行商业信贷部、营业部、公
司业务二部，以及工行宁波分行工作。2013年1月，担任工银巴西执行董事、总
经理。2016年1月至2020年12月，任工银租赁党委书记、执行董事、总裁。
─────────────────────────────────────
姓名:高翀 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:高翀先生：中国籍，硕士研究生。2000年7月至2021年7月，历任中国工商银行
总行办公室副主任，资产管理部副总经理；中国工商银行上海市分行副行长、
党委委员；2021年7月加入工银瑞信基金管理有限公司，担任公司党委副书记。
─────────────────────────────────────
姓名:林清胜 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:林清胜先生：工银瑞信基金管理有限公司董事，高级经济师，中国人民大学经
济学博士，中国工商银行战略管理与投资者关系部专家、专职董事。历任工行
厦门同安支行行长、工行厦门分行国际业务部总经理、总行国际结算单证中心
副总经理、工行厦门分行专家。
─────────────────────────────────────
姓名:洪贵路 性别:男
职务:董事
简历:洪贵路先生：工银瑞信基金管理有限公司董事，中国工商银行战略管理与投资
者关系部高级专家、专职董事。历任农行监事会副处长、处长，中国工商银行
监事会办公室处长、监事会办公室尽职监督处处长。曾赴美国乔治华盛顿大学
学习。
─────────────────────────────────────
姓名:杜海涛 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:杜海涛先生：硕士研究生，现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理，兼任工
银瑞信资产管理(国际)有限公司董事，1997年7月至2002年9月，任职于长城证
券有限责任公司，历任职员、债券(金融工程)研究员；2002年10月至2003年5月
，任职于宝盈基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理；2003年6月至20
06年3月，任职于招商基金管理有限公司，历任研究员、基金经理。2006年加入
工银瑞信，现任公司副总经理，兼任工银瑞信(国际)董事长、基金经理。2006
年9月21日至2011年4月21日，担任工银瑞信货币市场基金基金经理；2010年8月
16日至2012年1月10日，担任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理；2012
年6月21日至2017年7月19日，担任工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金
基金经理；2013年8月14日至2015年11月11日，担任工银瑞信月月薪定期支付债
券型证券投资基金基金经理；2007年5月11日至今，担任工银瑞信增强收益债券
型证券投资基金基金经理；2011年8月10日至今，担任工银瑞信添颐债券型证券
投资基金基金经理；2013年1月7日至2020年11月30日，担任工银瑞信货币市场
基金基金经理；2013年10月31日至2018年8月28日，担任工银瑞信添福债券型证
券投资基金基金经理；2014年1月27日至2018年6月5日，担任工银瑞信薪金货币
市场基金基金经理；2015年4月17日至2018年6月5日，担任工银瑞信总回报灵活
配置混合型证券投资基金基金经理；2018年2月27日至2020年12月29日，担任工
银瑞信信用添利债券型证券投资基金基金经理；2021年6月18日至今，担任工银
瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2021年11月10日至今，担
任工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理；2022年1月26日
至今，担任工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
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姓名:黄敏 性别:女 学历:学士
职务:董事
简历:黄敏女士：麻省理工学院管理学学士学位，CFA持证人，瑞信资管代亚太区主管
。自2006年加入瑞士信贷集团，在2010至2016年间，曾担任董事、中国区首席
运营官、大中华区幕僚长和大中华区战略合作伙伴负责人。自2014年起，担任
瑞信资管中国区负责人。自2021年，兼任瑞信资管代亚太区主管一职，监督资
产管理部门在亚洲的业务活动，并同时担任瑞士信贷(香港)有限公司的董事会
董事。
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姓名:AlanHSmith 性别:男 学历:学士
职务:独立董事
简历:AlanHSmith先生：独立董事，法学学士，香港太平绅士，香港律师公会律师。
历任云顶香港有限公司副董事长，怡富控股有限公司董事长，香港大学法律专
业讲师，恒生指数顾问委员会委员，香港医院管理局公积金计划受托人，香港
证监会程序复检委员会委员，香港政府经济顾问委员会发展局成员，香港联合
交易所新市场发展工作小组主席，曾被《亚洲金融》杂志评为年度银行家。
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姓名:田国强 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:田国强先生：独立董事，经济学博士，上海财经大学经济学院院长，上海财经
大学高等研究院院长，美国德州A&M大学经济系Alfred F.Chalk讲席教授。首批
人文社会科学长江学者讲座教授，曾任上海市人民政府特聘决策咨询专家，中
国留美经济学会会长(1991-1992)。2006年被《华尔街电讯》列为中国大陆十大
最具影响力的经济学家之一。主要研究领域包括经济理论、激励机制设计、中
国经济等。
─────────────────────────────────────
姓名:陈忠阳 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:陈忠阳先生：1968年9月生，金融学博士。曾任中国人民大学财政金融学院国际
金融教研室讲师，中国人民大学财政金融学院应用金融系副教授，中国人民大
学苏州校区国际学院副院长、学术委员会主席、金融风险管理学科建设负责人
，浙江泰隆商业银行股份有限公司、达诚基金管理有限公司、中投信托有限责
任公司独立董事。现任中国人民大学财政金融学院应用金融系教授、博士生导
师，东吴证券股份有限公司、用友金融信息技术股份有限公司、工银瑞信基金
管理有限公司、江苏南通农村商业银行股份有限公司独立董事。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益（万元） -19168.93 -16403.50 31361.09 18098.83
每份净收益（元） -1.32 -0.69 -0.09 0.06
可供分配收益（万元） 16235.33 57206.55 110006.94 62697.12
每份可供分配收益（元） 0.25 0.83 1.17 0.99
期末资产净值（亿元） 26.16 32.08 47.75 33.59
期末份额净值（元） 4.07 4.64 5.06 5.29
加权平均净值收益率（%） -27.09 -13.15 -2.29 1.11
每份净值增长率（%） -19.69 -8.32 -3.33 1.10
每份累计净值增长率（%） 6.62 21.70 32.75 38.83
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2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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一、收入合计 -83306.11 -46506.76 -5559.98 4904.45
股票差价收入 -24744.66 -18954.14 27458.41 16571.00
债券差价收入 72.00 46.83 - -
债券利息收入 - - 0.01 -
存款利息收入 41.81 17.60 71.12 29.82
股息收入 6627.03 3094.65 5684.02 2521.03
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二、费用合计 1870.78 1063.47 2472.90 1139.52
基金管理费 1425.03 811.98 1573.38 761.43
基金托管费 316.67 180.44 349.64 169.20
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三、基金净收益 -85176.89 -47570.23 -8032.88 3764.93
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3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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银行存款 2503.70 2124.51 2397.10 3208.11
清算备付金 737.44 66.70 588.99 60.49
交易保证金 265.75 38.06 42.27 26.53
股票投资市值 257155.47 317625.02 474514.31 331675.38
债券投资市值 1058.46 1285.86 679.40 -
应收利息 - - 10.84 8.78
应收申购款 - - - -
资产总计 262119.15 321217.83 478384.78 336223.63
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应付交易清算款 - - 67.44 -
应付基金管理费 100.77 113.45 189.17 124.33
应付基金托管费 22.39 25.21 42.03 27.63
应付赎回款 - - - -
负债总计 478.86 418.70 916.21 303.45
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实收基金 245404.95 263592.57 359678.08 241973.33
持有人权益合计 261640.28 320799.12 477468.57 335920.17
负债及权益合计 262119.15 321217.83 478384.78 336223.63
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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600519 贵州茅台 82060 138763460.00 5.46
300750 宁德时代 344520 78822730.80 3.10
601318 中国平安 1415188 65664723.20 2.58
600036 招商银行 1616741 52964435.16 2.08
000858 五粮液 253528 41469574.96 1.63
000333 美的集团 641883 37819746.36 1.49
002594 比亚迪 118381 30574260.87 1.20
601166 兴业银行 1899050 29720132.50 1.17
600900 长江电力 1278313 28199584.78 1.11
600276 恒瑞医药 583166 27933651.40 1.10
301291 明阳电气 12054 391066.98 0.02
688582 芯动联科 6476 299402.44 0.01
301486 致尚科技 4820 277921.20 0.01
688502 茂莱光学 1509 269492.31 0.01
688543 国科军工 4094 228607.10 0.01
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