◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2022-12-08◇
基金全称 : 华安上证50交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 : 华安上证50ETF
代码 : 510190
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2010-10-25
上市日期 : 2011-01-10
基金成立日 : 2010-11-18
基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司
管理公司 : 华安基金管理有限公司
成立时间 : 1998-06-04
办公地址 : 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼2118室
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼2118室
法定代表人 : 朱学华
联系电话 : 021-38969999，40088-50099
传真 : 021-68862145，021-33626962
公司网址 : www.huaan.com.cn
电子信箱 : service@huaan.com.cn
律师事务所 : 通力律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 上证50指数收益率
风险收益特征: 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债
券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成
份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资目标 : 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份
股及其备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证
监会核准上市的股票）、衍生工具（股指期货等）、债券（包括国债
、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中
期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券等）、资产
支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银
行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
基金管理人在履行适当程序后，本基金将根据法律法规的规定参与融
资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的
指数，实现基金投资目标。当指数编制方法变更、成份股发生变更、
成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、
配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时，基金管
理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。
（1）组合复制策略
本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的
股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组
合进行相应地调整。
（2）替代性策略
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等
情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投
资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。
（3）股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主
要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低股票仓位调整的
交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标
。
（4）债券投资策略
本基金进行债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，使基
金资产得到更加合理有效的利用，从而提高投资组合收益。为此，本
基金将以市场利率趋势研判为主，基于对宏观经济环境的深入研究和
基金未来现金流的分析，在保证流动性和风险可控的前提下，灵活运
用目标久期策略、收益率曲线策略、相对价值策略、骑乘策略和利差
套利策略等对高流动性、低风险的债券品种进行主动投资。
（5）资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选
择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同
基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较
高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
（6）融资及转融通证券出借业务投资策略
本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，
在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则
，参与融资和转融通证券出借业务。
参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造
成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
参与转融通证券出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中
选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象，力争为本
基金份额持有人增厚投资收益。
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过
2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和
跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离
度和跟踪误差的进一步扩大。
未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，基金管理人在履行适当
程序后，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更
新中公告。
投资理念 : 中国经济和资本市场将保持长期稳定发展，指数化投资可以以较低成
本获得市场平均水平的长期回报。本基金遵循指数化投资理念，以具
有行业代表性、流动性和蓝筹特性的上证龙头企业指数作为标的指数
，通过完全复制法实现跟踪偏离度与跟踪误差的最小化，给投资者带
来与标的指数涨跌幅相近的回报。同时，为投资者提供一种管理透明
、低成本、分散程度高的投资工具，满足投资者多样化的投资需求。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
总份额:0.22亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
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本期净收益（万元） 55.1243 -124.9231 -135.0407 50.3893
期末资产净值（亿元） 0.7512 0.7697 0.5778 0.5383
期末份额净值（元） 3.3913 3.5551 3.4700 3.3330
股票市值（亿元） 0.7347 0.7652 0.5673 0.5228
股票比例（%） 97.52 98.56 97.85 96.77
合计市值（亿元） 0.7533 0.7764 0.5798 0.5403
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
业绩比较基准: 上证50指数收益率
风险收益特征: 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债
券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成
份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-06-30 近三个月 -4.61% -6.38% 1.77%
2023-02-22 近三个月 7.44% 7.77% -0.33%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 23第一季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 2165.0796 1665.0796 1665.0796
本期总申购 500.0000 500.0000 1900.0000
本期总赎回 450.0000 - 1900.0000
本期净申购 50.0000 500.0000 -
期末总份额 2215.0796 2165.0796 1665.0796
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 0.720 1217.520 16.21 -0.02
601318 中国平安 12.100 561.440 7.47 -0.11
600036 招商银行 13.820 452.743 6.03 -0.12
601166 兴业银行 16.220 253.843 3.38 -0.08
600900 长江电力 10.920 240.895 3.21 -1.86
600276 恒瑞医药 4.970 238.063 3.17 -0.07
600030 中信证券 10.890 215.404 2.87 -0.10
601899 紫金矿业 18.310 208.185 2.77 新进
600887 伊利股份 7.090 200.789 2.67 -0.11
601012 隆基绿能 6.750 193.523 2.58 -0.06
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 0.740 1346.800 17.50 0.70
601318 中国平安 12.210 556.776 7.23 新进
600036 招商银行 13.940 477.724 6.21 新进
601166 兴业银行 16.300 275.307 3.58 新进
601012 隆基绿能 6.810 275.192 3.58 新进
600900 长江电力 12.780 271.575 3.53 新进
600030 中信证券 10.990 225.075 2.92 新进
600276 恒瑞医药 5.040 215.813 2.80 新进
600887 伊利股份 7.200 209.664 2.72 新进
601888 中国中免 1.140 208.894 2.71 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-02-22
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601360 三六零 7.820 91.103 1.48 新进
603993 洛阳钼业 11.640 71.470 1.16 新进
601728 中国电信 12.220 69.410 1.13 新进
603833 欧派家居 0.484 67.784 1.10 新进
600845 宝信软件 1.380 67.330 1.09 -0.02
603882 金域医学 0.790 66.874 1.09 -0.02
600705 中航产融 15.203 66.591 1.08 新进
600031 三一重工 3.440 66.530 1.08 新进
600415 小商品城 12.220 65.744 1.07 -0.23
600519 贵州茅台 0.036 65.178 1.06 未变
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
688363 华熙生物 0.490 66.287 1.15 新进
600415 小商品城 12.450 65.238 1.13 新进
603882 金域医学 0.810 63.342 1.10 新进
601636 旗滨集团 5.520 62.873 1.09 新进
600845 宝信软件 1.400 62.720 1.09 新进
600809 山西汾酒 0.220 62.698 1.09 新进
600138 中青旅 4.100 62.279 1.08 新进
600519 贵州茅台 0.036 61.309 1.06 未变
600754 锦江酒店 1.050 61.267 1.06 -0.04
600859 王府井 2.160 60.782 1.05 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 627.7468 8.36 543.2700 7.06
C 制造业 3417.1886 45.49 3778.1230 49.08
D 电力、热力、燃气及水生 325.9023 4.34 324.6762 4.22
产和供应业
E 建筑业 263.3158 3.51 191.5176 2.45
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 66.7400 0.89 79.1954 1.03
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 384.0012 5.11 102.4758 1.33
术服务业
J 金融业 1896.6469 25.25 2130.0651 27.67
K 房地产业 104.2400 1.39 114.0291 1.48
L 租赁和商务服务业 119.3724 1.59 208.8936 2.93
M 科学研究和技术服务业 141.4437 1.88 179.6700 2.33
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 7346.5977 97.80 7651.9158 99.41
2023-02-22 2022末期
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 53.5148 0.87 52.9760 0.92
B 采矿业 296.0552 4.81 265.6196 4.60
C 制造业 2803.4479 45.53 2652.3454 45.90
D 电力、热力、燃气及水生 161.4771 2.62 164.0565 2.84
产和供应业
E 建筑业 151.1110 2.45 151.0522 2.61
F 批发和零售业 386.5645 6.28 390.4569 6.76
G 交通运输、仓储和邮政业 101.8248 1.65 100.3894 1.74
H 住宿和餐饮业 123.9948 2.01 121.2835 2.10
I 信息传输、软件和信息技 512.8789 8.33 429.6500 7.44
术服务业
J 金融业 676.2410 10.98 656.2209 11.36
K 房地产业 152.1887 2.47 159.0739 2.75
L 租赁和商务服务业 180.2991 2.93 188.0054 3.25
M 科学研究和技术服务业 60.4080 0.98 59.1300 1.02
N 水利、环境和公共设施管 110.0497 1.79 107.5825 1.86
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 66.8735 1.09 63.3420 1.10
R 文化、体育和娱乐业 113.8002 1.85 112.2840 1.94
S 综合 - - - -
ZZ 合计 5950.7294 96.65 5673.4685 98.19
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至2023年6月30日，华安上证50ETF份额净值为3.3913元，份额净值增长率为-4
.61%，同期业绩比较基准增长率为-6.38%。
●行情回顾及运作分析:
二季度国内经济维持平稳，5-6月经济环比有所改善，6月制造业PMI相比5月略有
上升，但非制造业PMI走弱，工业企业利润同比边际回升，市场预期经济复苏还需要
一定时间。
二季度市场情绪较为悲观，市场整体震荡下行，在经济数据、企业盈利、汇率与
流动性等多重因素影响下，除通信、传媒、家电等个别行业外，大部分板块和行业均
表现不佳。指数层面，二季度上证50下跌6.38%，沪深300指数下跌5.15%，创业板50
指数下跌8.78%。
投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，控制基金的跟踪误差和跟
踪偏离度。
●市场展望和投资策略:
展望三季度，国内经济有望在“稳增长、稳就业、防风险”的政策指引下迎来一
定修复，随着库存周期见底及工业企业利润回升，市场风险偏好有望得到改善。三季
度随着政策窗口期和中报季的到来，相较于上半年的预期交易，三季度的市场将迎来
基本面验证的时期。从估值上看，当前A股估值隐含了较多悲观预期，股权风险溢价
回到去年10月水平，有一定的修复动力。
上证50指数聚集沪市优质蓝筹资产，在中国特色估值体系的作用下，上证50指数
作为低波动、低估值、高股息的代表性资产的表现值得关注。
作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪
偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
报告期内,本基金于 2023年 2月 23日转型。转型后截至 2023年 3月 31日,华安
上证50ETF份额净值为3.5551元,份额净值增长率为-3.53%,同期业绩比较基准增长率
为-3.88%。
转型前截至 2023年 2月 22日,上证龙头 ETF 份额净值为 3.698元,份额净值增
长率为7.44%,同期业绩比较基准增长率为 7.77%。
●行情回顾及运作分析:
2023年以强政策预期开局,复工复产在 2月全面开启,产需加速回温,尤其是服务
业消费修复速度较快,生产端传统经济修复弹性较高,3月经济延续回暖态势,制造业PM
I51.9,小幅回落,非制造业PMI58.2,服务业景气度持续上升。
一季度A股市场呈现结构性行情,1月市场以政策预期主导,2月定价经济弱复苏趋
势,3月聚焦人工智能、央企价值重估等主题投资机会,计算机、传媒、通信、电子等
行业涨幅靠前。一季度沪深 300指数上涨 4.63%,中证 500指数上涨 8.1%,上证 50指
数上涨 1.01%。
投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,控制基金的跟踪误差和跟踪
偏离度。
●市场展望和投资策略:
展望二季度,国内经济复苏确定性将进一步增强,消费有望继续回暖,基建投资仍
将保持较高景气,政策将继续在扩大内需、基础设施建设、科技创新、绿色发展等领
域发力。二季度企业盈利有望加速改善,为权益市场表现提供支撑。
随着国内经济修复,市场信心也逐步恢复,风险偏好有望提升,人民币资产对海外
资金的吸引力也得到抬升。二季度持续关注政策导向的科技创新、国企改革与内需修
复等方向,包括数字经济、人工智能、低估值国企等领域的投资机会。上证50指数聚
集沪市优质蓝筹资产,在中国特色估值体系的作用下,具备较好的投资价值。
作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏
离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至2022年12月31日，本基金份额净值为3.47元，本报告期份额净值增长率为-1
7.32%，同期业绩比较基准增长率为-19.24%。
●行情回顾及运作分析:
2022年，受全球疫情反复、国际地缘政治扰动、海外主要经济体货币政策转向等
诸多不确定性因素影响，国内经济发展经历了一定的波折，二季度和四季度由于疫情
影响经济压力较大，但四季度单季度GDP2.9%的表现超出了市场预期，体现了经济触
底回升的趋势，全年GDP同比增幅3%。
2022年A股市场受海外流动性收紧、经济基本面冲击等影响，资金博弈情绪浓厚
，市场整体震荡调整，主要宽基指数均录得负收益，全年沪深300指数下跌21.63%，
中证500指数下跌20.31%，创业板指下跌29.37%.行业层面表现分化明显，煤炭、消费
者服务、交运取得正收益，电子、计算机、军工、传媒等行业表现靠后。上证龙头指
数全年下跌19.24%。
投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，控制基金的跟踪误差和跟
踪偏离度。
●市场展望和投资策略:
2023年是中国经济的复苏年，中央经济工作会议和各部委工作会议重点强调把“
稳增长”、“扩消费”摆在优先位置。从结构上来看，消费是拉动经济增长的主要动
力之一，传统产业的转型升级与新兴科技行业的创新发展是推动经济高质量转型的关
键。2023年预期流动性仍将保持合理充裕，财政政策将发挥更为积极的逆周期调节作
用，防范和化解地产链风险也是重点工作之一。
A股经过2022年的调整，估值从横向与纵向来看都具备充分优势，基本面具有向
上修复的动力，市场风险偏好有待提升。市场将从博弈预期转向跟踪现实，在中国特
色估值体系作用下，预期2023年低估值优质资产的价值有望得到重塑，A股盈利增长
也将逐渐回暖。数字化与低碳转型、自主可控与创新、大安全与困境反转的行业的投
资价值值得关注。龙头资产依然是各行业的优质资产，具有较好的配置价值。
作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪
偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
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中国工商银行股份有限公司－华安上 1126.59 67.66 102.36
证龙头企业交易型开放式指数证券投
资基金联接基金
中信建投证券股份有限公司 89.64 5.38 -10.15
海通证券股份有限公司 52.70 3.17 35.53
招商证券股份有限公司 39.47 2.37 8.60
华泰证券股份有限公司 20.00 1.20 新进
广发证券股份有限公司 17.99 1.08 新进
王林威 16.62 1.00 新进
陈小戈 12.18 0.73 4.69
李丽 12.00 0.72 未变化
徐少川 10.00 0.60 未变化
闪烁 8.14 0.49 未变化
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
中国工商银行股份有限公司－华安上 1024.23 69.91 1.76
证龙头企业交易型开放式指数证券投
资基金联接基金
中信建投证券股份有限公司 99.79 6.81 -1.61
招商证券股份有限公司 30.87 2.11 新进
海通证券股份有限公司 17.17 1.17 新进
李丽 12.00 0.82 未变化
徐少川 10.00 0.68 新进
闪烁 8.14 0.56 未变化
陈小戈 7.49 0.51 新进
段立彦 5.69 0.39 未变化
郑巧生 5.58 0.38 未变化
岳雪 5.31 0.36 新进
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 811 20531.19 1346.44 80.86% 318.64 19.14%
2022-06-30 815 17976.44 1172.06 80.00% 293.02 20.00%
2021-12-31 859 16473.57 1123.86 79.42% 291.22 20.58%
2021-06-30 1064 14239.47 1166.91 77.02% 348.17 22.98%
2020-12-31 1063 17545.43 1400.40 75.09% 464.68 24.91%
2020-06-30 858 26982.28 1884.25 81.39% 430.83 18.61%
2019-12-31 844 30984.36 2161.10 82.64% 453.98 17.36%
2019-06-30 783 35313.92 2293.72 82.95% 471.36 17.05%
2018-12-31 770 37858.18 2424.01 83.15% 491.07 16.85%
2018-06-30 693 41343.14 2414.81 84.28% 450.27 15.72%
2017-12-31 699 43849.49 2620.22 85.49% 444.86 14.51%
2017-06-30 684 48466.08 2821.45 85.11% 493.63 14.89%
2016-12-31 717 52511.57 3183.38 84.55% 581.70 15.45%
2016-06-30 774 52520.41 3433.37 84.46% 631.71 15.54%
2015-12-31 791 51391.65 3438.62 84.59% 626.46 15.41%
2015-06-30 874 57380.77 4296.98 85.68% 718.10 14.32%
2014-12-31 1403 84212.97 10306.82 87.23% 1508.26 12.77%
2014-06-30 2172 101818.97 19350.41 87.50% 2764.67 12.50%
2013-12-31 2351 102786.39 21133.33 87.45% 3031.75 12.55%
2013-06-30 2641 103048.39 23894.75 87.80% 3320.33 12.20%
2012-12-31 2909 104383.22 26466.85 87.17% 3898.23 12.84%
2012-06-30 3120 110945.77 30317.26 87.58% 4297.82 12.42%
2011-12-31 3442 111461.59 33742.58 87.95% 4622.50 12.05%
2011-06-30 4117 105938.98 38524.66 88.33% 5090.42 11.67%
2010-12-31 10710 40444.00 24535.77 56.64% 18779.31 43.36%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2010-12-21 -- 3.83 2010-12-20 2010-12-17
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 2165.080 500.000 450.000 2215.080
2023-03-31 1665.080 500.000 - 2165.080
2023-02-22 1665.080 1900.000 1900.000 1665.080
2022-12-31 1615.080 100.000 50.000 1665.080
2022-09-30 1465.080 150.000 - 1615.080
2022-06-30 1415.080 50.000 - 1465.080
2022-03-31 1415.080 - - 1415.080
2021-12-31 1465.080 - 50.000 1415.080
2021-09-30 1515.080 - 50.000 1465.080
2021-06-30 1665.080 - 150.000 1515.080
2021-03-31 1865.080 100.000 300.000 1665.080
2020-12-31 2015.080 - 150.000 1865.080
2020-09-30 2315.080 500.000 800.000 2015.080
2020-06-30 2415.080 50.000 150.000 2315.080
2020-03-31 2615.080 200.000 400.000 2415.080
2019-12-31 2765.080 - 150.000 2615.080
2019-09-30 2765.080 250.000 250.000 2765.080
2019-06-30 2815.080 50.000 100.000 2765.080
2019-03-31 2915.080 700.000 800.000 2815.080
2018-12-31 2865.080 100.000 50.000 2915.080
2018-09-30 2865.080 - - 2865.080
2018-06-30 3015.080 - 150.000 2865.080
2018-03-31 3065.080 450.000 500.000 3015.080
2017-12-31 3165.080 - 100.000 3065.080
2017-09-30 3315.080 - 150.000 3165.080
2017-06-30 3615.080 - 300.000 3315.080
2017-03-31 3765.080 - 150.000 3615.080
2016-12-31 3965.080 - 200.000 3765.080
2016-09-30 4065.080 - 100.000 3965.080
2016-06-30 4165.080 150.000 250.000 4065.080
2016-03-31 4065.080 150.000 50.000 4165.080
2015-12-31 4415.080 - 350.000 4065.080
2015-09-30 5015.080 24000.000 24600.000 4415.080
2015-06-30 7815.080 46450.000 49250.000 5015.080
2015-03-31 11815.080 350.000 4350.000 7815.080
2014-12-31 18915.080 600.000 7700.000 11815.080
2014-09-30 22115.080 950.000 4150.000 18915.080
2014-06-30 23165.080 250.000 1300.000 22115.080
2014-03-31 24165.080 550.000 1550.000 23165.080
2013-12-31 25765.080 - 1600.000 24165.080
2013-09-30 27215.080 50.000 1500.000 25765.080
2013-06-30 28965.080 4300.000 6050.000 27215.080
2013-03-31 30365.080 150.000 1550.000 28965.080
2012-12-31 34065.080 50.000 3750.000 30365.080
2012-09-30 34615.080 750.000 1300.000 34065.080
2012-06-30 37915.080 50.000 3350.000 34615.080
2012-03-31 38365.080 - 450.000 37915.080
2011-12-31 43065.080 150.000 4850.000 38365.080
2011-09-30 43615.080 300.000 850.000 43065.080
2011-06-30 58665.080 450.000 15500.000 43615.080
2011-03-31 43315.080 64800.000 49450.000 58665.080
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-09◇
●2023-08-09 华安基金：8月9日起增加东北证券股份有限公司为一级交易商
根据华安基金管理有限公司与东北证券股份有限公司签署《华安基金管理有限公
司交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理协议》,自2023年8月9日起,将新增东
北证券为本公司旗下部分基金申购赎回代办证券公司。投资者可通过东北证券各营业
网点办理以下基金的申购、赎回等业务。
序号 基金代码 基金名称
1 513880 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
2 516210 华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金
3 516660 华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金
4 512120 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金
5 516900 华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金
6 516200 华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
7 516270 华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金
8 517360 华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金
9 515320 华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金
10 512260 华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金
11 588260 华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金
12 588290 华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金
13 588280 华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
14 510190 华安上证50交易型开放式指数证券投资基金
15 511600 华安日日鑫货币市场基金
16 518880 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金
17 561000 华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
18 515390 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金
19 513580 华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
20 513080 华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
21 513030 华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
22 513900 华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金
投资者可通过以下渠道咨询详情:
(1)东北证券股份有限公司
注册地址:吉林省长春市生态大街6666号
网址:www.nesc.cn
(2)华安基金管理有限公司
客户服务电话:40088-50099
公司网址:www.huaan.com.cn
●2023-07-20 华安上证ETF：2023年二季度基金份额利润-0.1684元,净值增长率-4.6
100%
华安上证ETF(510190)2023年二季度基金已实现收益551,243.37元,利润-3,369,6
20.18元,对应加权平均基金份额利润-0.1684元,期末基金资产净值75,119,436.72元,
期末基金份额净值3.3913元,份额净值增长率-4.6100%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度国内经济维持平稳，5-6月经济环比有所改善，6月制造业PMI相比5月略有
上升，但非制造业PMI走弱，工业企业利润同比边际回升，市场预期经济复苏还需要
一定时间。二季度市场情绪较为悲观，市场整体震荡下行，在经济数据、企业盈利、
汇率与流动性等多重因素影响下，除通信、传媒、家电等个别行业外，大部分板块和
行业均表现不佳。指数层面，二季度上证50下跌6.38%，沪深300指数下跌5.15%，创
业板50指数下跌8.78%。投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，控制
基金的跟踪误差和跟踪偏离度。
报告期内基金的业绩表现
截至2023年6月30日，华安上证50ETF份额净值为3.3913元，份额净值增长率为-4
.61%，同期业绩比较基准增长率为-6.38%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望三季度，国内经济有望在“稳增长、稳就业、防风险”的政策指引下迎来一
定修复，随着库存周期见底及工业企业利润回升，市场风险偏好有望得到改善。三季
度随着政策窗口期和中报季的到来，相较于上半年的预期交易，三季度的市场将迎来
基本面验证的时期。从估值上看，当前A股估值隐含了较多悲观预期，股权风险溢价
回到去年10月水平，有一定的修复动力。上证50指数聚集沪市优质蓝筹资产，在中国
特色估值体系的作用下，上证50指数作为低波动、低估值、高股息的代表性资产的表
现值得关注。作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，
降低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
●2023-07-20 华安基金：2023年第2季度报告的提示
华安基金管理有限公司旗下华安安信消费服务混合型证券投资基金、华安安顺灵
活配置混合型证券投资基金、华安创新证券投资基金、华安MSCI中国A股指数增强型
证券投资基金、华安现金富利投资基金、华安宝利配置证券投资基金、华安上证180
交易型开放式指数证券投资基金、华安宏利混合型证券投资基金、华安中小盘成长混
合型证券投资基金、华安策略优选混合型证券投资基金、华安稳定收益债券型证券投
资基金、华安核心优选混合型证券投资基金、华安强化收益债券型证券投资基金、华
安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安动态灵活配置混合型证券
投资基金、华安行业轮动混合型证券投资基金、华安香港精选股票型证券投资基金、
华安上证50交易型开放式指数证券投资基金、华安上证50交易型开放式指数证券投资
基金联接基金、华安稳固收益债券型证券投资基金、华安升级主题混合型证券投资基
金、华安大中华升级股票型证券投资基金、华安可转换债券债券型证券投资基金、华
安信用四季红债券型证券投资基金、华安科技动力混合型证券投资基金、华安标普全
球石油指数证券投资基金(LOF)、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益
债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添鑫中短债债券型证券投资基
金、华安纯债债券型发起式证券投资基金、华安稳健回报混合型证券投资基金、华安
双债添利债券型证券投资基金、华安易富黄金交易型开放式证券投资基金、华安易富
黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、华安纳斯达克100交易型开放式指数证券
投资基金联接基金(QDII)、华安沪深300量化增强证券投资基金、华安年年红定期开
放债券型证券投资基金、华安生态优先混合型证券投资基金、华安中证细分医药交易
型开放式指数证券投资基金、华安新活力灵活配置混合型证券投资基金、华安汇财通
货币市场基金、华安大国新经济股票型证券投资基金、华安国际龙头(DAX)交易型开
放式指数证券投资基金、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基
金、华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安年年盈定期开
放债券型证券投资基金、华安物联网主题股票型证券投资基金、华安新丝路主题股票
型证券投资基金、华安新动力灵活配置混合型证券投资基金、华安智能装备主题股票
型证券投资基金、华安媒体互联网混合型证券投资基金、华安新机遇灵活配置混合型
证券投资基金、华安新优选灵活配置混合型证券投资基金、华安新回报灵活配置混合
型证券投资基金、华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金、
华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安国企改革主题灵活配置
混合型证券投资基金、华安添颐混合型发起式证券投资基金、华安创业板50指数型证
券投资基金、华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金、华安安益灵活配置混合型证
券投资基金、华安安康灵活配置混合型证券投资基金、华安安华灵活配置混合型证券
投资基金、华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金、华安全球美元收益债
券型证券投资基金、华安全球美元票息债券型证券投资基金、华安安进灵活配置混合
型发起式证券投资基金、华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金、华安智增精
选灵活配置混合型证券投资基金、华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金、华安
中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金、华安鼎丰债券型发起式证券
投资基金、华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金、华安新泰利灵活配置混合型证
券投资基金、华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金、华安现金宝货币市场
基金、华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安沪港深机会灵活
配置混合型证券投资基金、华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金、华安大
安全主题灵活配置混合型证券投资基金、华安幸福生活混合型证券投资基金、华安鼎
瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、华安红利精选混合型证券投资基金、华安研
究精选混合型证券投资基金、华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金、华
安安悦债券型证券投资基金、华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、
华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金、华安CES港股通精选100交易
型开放式指数证券投资基金联接基金、华安安浦债券型证券投资基金、华安中证500
行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金、华安鼎益债券型证券投资基金、华
安制造先锋混合型证券投资基金、华安产业趋势混合型证券投资基金、华安安盛3个
月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安双核驱动混合型证券投资基金、华安低
碳生活混合型证券投资基金、华安沪港深优选混合型证券投资基金、华安养老目标日
期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安智能生活混合型证券投资基
金、华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、华安鼎信3个月定期开放债券型
发起式证券投资基金、华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
、华安智联混合型证券投资基金(LOF)、华安成长创新混合型证券投资基金、华安安
平6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安安业债券型证券投资基金、华安
现金润利浮动净值型发起式货币市场基金、华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证
券投资基金、华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金、华安安和债券型证券投
资基金、华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金、华安稳健养老目标一年持有
期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华
安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金、华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投
资基金、华安优质生活混合型证券投资基金、华安安腾年定期开放债券型发起式证券
投资基金、华安科技创新混合型证券投资基金、华安医疗创新混合型证券投资基金、
华安现代生活混合型证券投资基金、华安安敦债券型证券投资基金、华安法国CAC40
交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金
、华安聚优精选混合型证券投资基金、华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金、华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基
金、华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金、华安汇嘉精选混合型证券投资基
金、华安金享混合型发起式证券投资基金、华安中证电子50交易型开放式指数证券投
资基金、华安平衡养老目标年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安锦源0-7年
金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安新兴消费混合型证券投资基
金、华安优势企业混合型证券投资基金、华安添福18个月持有期混合型证券投资基金
、华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、华安添利6个月持有期债券
型证券投资基金、华安精致生活混合型证券投资基金、华安添益年持有期混合型证券
投资基金、华安成长先锋混合型证券投资基金、华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放
债券型发起式证券投资基金、华安聚恒精选混合型证券投资基金、华安聚嘉精选混合
型证券投资基金、华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、华安汇宏
精选混合型证券投资基金、华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、
华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金、华安养老目标日期2040年持
有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(
QDII)、华安添禧年持有期混合型证券投资基金、华安张江产业园封闭式基础设施证
券投资基金、华安兴安优选年持有期混合型证券投资基金、华安中证沪港深科技100
交易型开放式指数证券投资基金、华安锦灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券
投资基金、华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金、华安添和年持
有期债券型证券投资基金、华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金、华安研究智
选混合型证券投资基金、华安聚弘精选混合型证券投资基金、华安CES半导体芯片行
业指数型发起式证券投资基金、华安宁享6个月持有期混合型证券投资基金、华安中
证银行交易型开放式指数证券投资基金、华安慧萃组合精选3个月持有期混合型基金
中基金(FOF)、华安研究驱动混合型证券投资基金、华安国证生物医药指数型发起式
证券投资基金、华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、
华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安添荣中短
债债券型证券投资基金、华安均衡优选混合型证券投资基金、华安上证科创板50成份
交易型开放式指数证券投资基金、华安众悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金、
华安民享稳健养老目标年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安优势龙头混合
型证券投资基金、华安众享180天持有期中短债债券型证券投资基金、华安研究领航
混合型证券投资基金、华安优享稳健养老目标年持有期混合型发起式基金中基金(FOF
)、华安深证100交易型开放式指数证券投资基金、华安顺穗债券型证券投资基金、华
安制造升级一年持有期混合型证券投资基金、华安产业动力6个月持有期混合型证券
投资基金、华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
、华安产业精选混合型证券投资基金、华安沣瑞一年持有期混合型证券投资基金、华
安优势精选混合型证券投资基金、华安价值驱动一年持有期混合型证券投资基金、华
安景气驱动一年持有期混合型证券投资基金、华安品质领先混合型证券投资基金、华
安乾煜债券型发起式证券投资基金、华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基
金、华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华安领荣一年定期开放债券
型发起式证券投资基金、华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金(QDII)、华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华安新能源主
题混合型证券投资基金、华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资
基金、华安中证500指数增强型证券投资基金、华安中证电子50交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金、华安景气优选混合型证券投资基金、华安鼎安优选一年
持有期混合型证券投资基金、华安添锦债券型证券投资基金、华安中证同业存单AAA
指数7天持有期发起式证券投资基金、华安中证1000指数增强型证券投资基金、华安
品质甄选混合型证券投资基金、华安添顺债券型证券投资基金、华安添信债券型证券
投资基金、华安沣悦债券型证券投资基金、华安优嘉精选混合型证券投资基金、华安
中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金、华安积极养老目标五年持有期混
合型发起式基金中基金(FOF)、华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金
、华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金、华安添魁债券型证券投资
基金、华安动力领航混合型证券投资基金、华安沣裕债券型证券投资基金、华安中证
基建指数型发起式证券投资基金、华安养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基
金中基金(FOF)、华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金、华安鼎津一年定期开
放债券型发起式证券投资基金、华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基
金、华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安养老
目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安养老目标日期2035三
年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安恒生互联网科技业交易型开放式指数
证券投资基金(QDII)、华安碳中和主题混合型证券投资基金、华安鼎盈一年定期开放
债券型发起式证券投资基金、华安慧心楚选配置三年持有期混合型基金中基金(FOF)
、华安匠心甄选混合型证券投资基金、华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中
基金(FOF)、华安招裕一年持有期混合型证券投资基金、华安锐进积极配置一年持有
期混合型基金中基金(FOF)、华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金、华安景气领航混合型证券投资基金的2023年第2季度报告全文于202
3年7月20日在本公司网站[www.huaan.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http:
//eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400
88-50099)咨询。
●2023-07-13 华安基金：7月13日起增加西部证券为一级交易商
根据华安基金管理有限公司与西部证券股份有限公司签署《华安基金管理有限公
司交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理协议》,自2023年7月13日起,将新增
西部证券为本公司旗下部分基金申购赎回代办证券公司。投资者可通过西部证券各营
业网点办理以下基金的申购、赎回等业务。
序号 基金代码 基金名称
1 518880 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金
2 512120 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金
3 513030 华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
4 513900 华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金
5 512260 华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金
6 513880 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
7 515390 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金
8 513080 华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
9 515320 华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金
10 516660 华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金
11 516200 华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
12 516900 华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金
13 513580 华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
14 517360 华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金
15 516270 华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金
16 516210 华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金
17 588280 华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
18 588290 华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金
19 511600 华安日日鑫货币市场基金
20 561000 华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
21 588260 华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金
22 510190 华安上证50交易型开放式指数证券投资基金
投资者可通过以下渠道咨询详情:
(1)西部证券股份有限公司
注册地址:陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室
网址:www.west95582.com
(2)华安基金管理有限公司
客户服务电话:40088-50099
公司网址:www.huaan.com.cn
●2023-07-12 华安基金：7月12日起增加国金证券为一级交易商
根据华安基金管理有限公司与国金证券股份有限公司签署《华安基金管理有限公
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国金证券为本公司旗下部分基金申购赎回代办证券公司。投资者可通过国金证券各营
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序号 基金代码 基金名称
1 510190 华安上证50交易型开放式指数证券投资基金
2 518880 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金
3 512120 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金
4 513030 华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
5 513900 华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金
6 512260 华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金
7 513880 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
8 515390 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金
9 516660 华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金
10 516200 华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
11 516900 华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金
12 513580 华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
13 517360 华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金
14 516270 华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金
15 516210 华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金
16 588280 华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
17 588260 华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金
18 561000 华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
19 588290 华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金
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(1)国金证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号
网址:http://www.gjzq.com.cn
(2)华安基金管理有限公司
客户服务电话:40088-50099
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●2023-07-12 华安基金：7月12日起增加湘财证券为一级交易商
根据华安基金管理有限公司与湘财证券股份有限公司签署《华安基金管理有限公
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湘财证券为本公司旗下部分基金申购赎回代办证券公司。投资者可通过湘财证券各营
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序号 基金代码 基金名称
1 510190 华安上证50交易型开放式指数证券投资基金
2 518880 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金
3 512120 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金
4 513030 华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
5 513900 华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金
6 512260 华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金
7 513880 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
8 515390 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金
9 513080 华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
10 515320 华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金
11 516660 华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金
12 516200 华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
13 516900 华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金
14 513580 华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
15 517360 华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金
16 516270 华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金
17 516210 华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金
18 588280 华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
19 588260 华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金
20 511600 华安日日鑫货币市场基金
21 561000 华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
22 588290 华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金
23 159949 华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金
24 159706 华安深证100交易型开放式指数证券投资基金
25 159688 华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
26 159658 华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金
27 159649 华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金
28 159632 华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
29 159618 华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
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(1)湘财证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
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(2)华安基金管理有限公司
客户服务电话:40088-50099
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●2023-07-12 华安基金：7月12日起增加万联证券为一级交易商
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万联证券为本公司旗下部分基金申购赎回代办证券公司。投资者可通过万联证券各营
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序号 代码 基金名称
1 510190 华安上证50交易型开放式指数证券投资基金
2 518880 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金
3 512120 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金
4 513900 华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金
5 512260 华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金
6 513880 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
7 515390 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金
8 513080 华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
9 515320 华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金
10 516660 华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金
11 516200 华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
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13 513580 华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
14 517360 华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金
15 516270 华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金
16 516210 华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金
17 588280 华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
18 588260 华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金
19 561000 华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
20 588290 华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金
21 159949 华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金
22 159706 华安深证100交易型开放式指数证券投资基金
23 159688 华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
24 159658 华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金
25 159649 华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金
26 159632 华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
27 159618 华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
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(1)万联证券有限责任公司
注册地址:广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层
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(2)华安基金管理有限公司
客户服务电话:40088-50099
公司网址:www.huaan.com.cn
●2023-06-26 华安基金：7月1日起参加广州银行股份有限公司费率优惠
为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与广州银行股份有限公司协商一
致,华安基金管理有限公司决定旗下基金参加广州银行的费率优惠活动。现将具体费
率优惠情况公告如下:
一、费率优惠活动
1、费率优惠内容
自2023年7月1日起,投资者通过广州银行申(认)购本公司旗下基金,申(认)购费率
不设折扣限制,固定费率不打折。具体折扣费率以广州银行活动为准。基金费率请详
见招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过广州银行销售的基金产品,则自该基金产品开
放申(认)购当日起,将同时开通该基金上述优惠活动。
2、费率优惠期限
以广州银行官方网站所示公告为准。
二、重要提示
1、本优惠活动仅适用于本公司产品在广州银行申(认)购(包括定投)业务的手续
费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。
2、费率优惠活动解释权归广州银行所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬
请投资者留意广州银行的有关公告。
3、费率优惠活动期间,业务办理的流程以广州银行的规定为准。投资者欲了解基
金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
机构名称 网址 客服热线
广州银行股份有限公司 www.gzcb.com.cn 400-83-96699
华安基金管理有限公司 www.huaan.com.cn 4008850099
●2023-06-01 华安基金：6月1日起增加华福证券有限责任公司为一级交易商
根据华安基金管理有限公司与华福证券有限责任公司签署《华安基金管理有限公
司交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理协议》,自2023年6月1日起,将新增华
福证券为本公司旗下部分基金申购赎回代办证券公司。
投资者可通过华福证券各营业网点办理以下基金的申购、赎回等业务。
基金代码 基金简称
159706 华安深证100ETF
159618 华安中证光伏产业ETF
510180 华安上证180ETF
510190 华安上证50ETF
512120 华安中证细分医药ETF
159949 华安创业板50ETF
513900 华安CES港股通精选100ETF
512260 华安中证500低波ETF
515390 华安沪深300ETF
515320 华安中证电子50ETF
516660 华安中证新能源汽车ETF
516200 华安中证全指证券公司ETF
516900 华安中证申万食品饮料ETF
517360 华安中证沪港深科技100ETF
516270 华安中证内地新能源主题ETF
516210 华安中证银行ETF
588280 华安上证科创板50ETF
588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF
159658 华安中证数字经济主题ETF
588290 华安上证科创板芯片ETF
159649 华安中债1-5年国开行债券ETF
518880 华安黄金易(ETF)
513030 华安德国(DAX)ETF
513880 华安日经225ETF
513080 华安法国CAC40ETF
513580 华安恒生科技ETF
159632 华安纳斯达克100ETF(QDII)
159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII)
561000 华安沪深300增强策略ETF
投资者可通过以下渠道咨询详情:
(1)华福证券有限责任公司
网址:www.hfzq.com.cn
(2)华安基金管理有限公司
客户服务电话:40088-50099
公司网址:www.huaan.com.cn
●2023-04-21 华安基金：2023年第1季度报告的提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华安基金管理有限公司旗下华安安信消费服务混合型证券投资基金、华安安顺灵
活配置混合型证券投资基金、华安创新证券投资基金、华安MSCI中国A股指数增强型
证券投资基金、华安现金富利投资基金、华安宝利配置证券投资基金、华安上证180
交易型开放式指数证券投资基金、华安宏利混合型证券投资基金、华安中小盘成长混
合型证券投资基金、华安策略优选混合型证券投资基金、华安稳定收益债券型证券投
资基金、华安核心优选混合型证券投资基金、华安强化收益债券型证券投资基金、华
安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安动态灵活配置混合型证券
投资基金、华安行业轮动混合型证券投资基金、华安香港精选股票型证券投资基金、
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金、华安上证龙头企业交易型开放式指数
证券投资基金联接基金、华安稳固收益债券型证券投资基金、华安升级主题混合型证
券投资基金、华安大中华升级股票型证券投资基金、华安可转换债券债券型证券投资
基金、华安信用季红债券型证券投资基金、华安科技动力混合型证券投资基金、华安
标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安
心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添鑫中短债债券型证券
投资基金、华安纯债债券型发起式证券投资基金、华安稳健回报混合型证券投资基金
、华安双债添利债券型证券投资基金、华安易富黄金交易型开放式证券投资基金、华
安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、华安纳斯达克100交易型开放式指
数证券投资基金联接基金(QDII)、华安沪深300量化增强证券投资基金、华安年年红
定期开放债券型证券投资基金、华安生态优先混合型证券投资基金、华安中证细分医
药交易型开放式指数证券投资基金、华安新活力灵活配置混合型证券投资基金、华安
汇财通货币市场基金、华安大国新经济股票型证券投资基金、华安国际龙头(DAX)交
易型开放式指数证券投资基金、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
联接基金、华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安年年盈
定期开放债券型证券投资基金、华安物联网主题股票型证券投资基金、华安新丝路主
题股票型证券投资基金、华安新动力灵活配置混合型证券投资基金、华安智能装备主
题股票型证券投资基金、华安媒体互联网混合型证券投资基金、华安新机遇灵活配置
混合型证券投资基金、华安新优选灵活配置混合型证券投资基金、华安新回报灵活配
置混合型证券投资基金、华安中证全指证券公司指数型证券投资基金、华安中证银行
指数型证券投资基金、华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金、华安添颐混
合型发起式证券投资基金、华安创业板50指数型证券投资基金、华安新乐享灵活配置
混合型证券投资基金、华安安益灵活配置混合型证券投资基金、华安安康灵活配置混
合型证券投资基金、华安安华灵活配置混合型证券投资基金、华安沪港深外延增长灵
活配置混合型证券投资基金、华安全球美元收益债券型证券投资基金、华安全球美元
票息债券型证券投资基金、华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金、华安创业
板50交易型开放式指数证券投资基金、华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金、
华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金、华安中债1-5年国开行债券交易型开放
式指数证券投资基金、华安鼎丰债券型发起式证券投资基金、华安新恒利灵活配置混
合型证券投资基金、华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金、华安沪港深通精选灵
活配置混合型证券投资基金、华安现金宝货币市场基金、华安创业板50交易型开放式
指数证券投资基金联接基金、华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金、华安文
体健康主题灵活配置混合型证券投资基金、华安大安全主题灵活配置混合型证券投资
基金、华安幸福生活混合型证券投资基金、华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资
基金、华安红利精选混合型证券投资基金、华安研究精选混合型证券投资基金、华安
安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金、华安安悦债券型证券投资基金、华安
睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华安CES港股通精选100交易型开放
式指数证券投资基金、华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基
金、华安安浦债券型证券投资基金、华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数
证券投资基金、华安鼎益债券型证券投资基金、华安制造先锋混合型证券投资基金、
华安产业趋势混合型证券投资基金、华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资
基金、华安双核驱动混合型证券投资基金、华安低碳生活混合型证券投资基金、华安
沪港深优选混合型证券投资基金、华安养老目标日期2030年持有期混合型发起式基金
中基金(FOF)、华安智能生活混合型证券投资基金、华安中债1-3年政策性金融债指数
证券投资基金、华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安三菱日联
日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华安智联混合型证券投资基金(LOF)
、华安成长创新混合型证券投资基金、华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投
资基金、华安安业债券型证券投资基金、华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基
金、华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安中债7-10年国开行债
券指数证券投资基金、华安安和债券型证券投资基金、华安鑫福42个月定期开放债券
型证券投资基金、华安稳健养老目标年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安
沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华安汇智精选两年持有期混合型证券投资
基金、华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金、华安优质生活混合型证券投资
基金、华安安腾年定期开放债券型发起式证券投资基金、华安科技创新混合型证券投
资基金、华安医疗创新混合型证券投资基金、华安现代生活混合型证券投资基金、华
安安敦债券型证券投资基金、华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
、华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金、华安聚优精选混合型证券投资基金、
华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安中债1-5年国开行
债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安创业板两年定期开放混合型证券
投资基金、华安汇嘉精选混合型证券投资基金、华安金享混合型发起式证券投资基金
、华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金、华安平衡养老目标年持有期混合
型发起式基金中基金(FOF)、华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券
投资基金、华安新兴消费混合型证券投资基金、华安优势企业混合型证券投资基金、
华安添福18个月持有期混合型证券投资基金、华安中证新能源汽车交易型开放式指数
证券投资基金、华安添利6个月持有期债券型证券投资基金、华安精致生活混合型证
券投资基金、华安添益年持有期混合型证券投资基金、华安成长先锋混合型证券投资
基金、华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安聚恒精
选混合型证券投资基金、华安聚嘉精选混合型证券投资基金、华安中证全指证券公司
交易型开放式指数证券投资基金、华安汇宏精选混合型证券投资基金、华安中证申万
食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式
证券投资基金、华安养老目标日期2040年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华
安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华安添禧年持有期混合型证券投
资基金、华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金、华安兴安优选年持有期混合
型证券投资基金、华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金、华安锦
灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安中证内地新能源主题交易
型开放式指数证券投资基金、华安添和年持有期债券型证券投资基金、华安添祥6个
月持有期混合型证券投资基金、华安研究智选混合型证券投资基金、华安聚弘精选混
合型证券投资基金、华安CES半导体芯片行业指数型发起式证券投资基金、华安宁享6
个月持有期混合型证券投资基金、华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金、华
安慧萃组合精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)、华安研究驱动混合型证券投资
基金、华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金、华安中证光伏产业交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接基金、华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金、华安添荣中短债债券型证券投资基金、华安均衡优选混合型
证券投资基金、华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金、华安众悦60
天滚动持有短债债券型证券投资基金、华安民享稳健养老目标年持有期混合型发起式
基金中基金(FOF)、华安优势龙头混合型证券投资基金、华安众享180天持有期中短债
债券型证券投资基金、华安研究领航混合型证券投资基金、华安优享稳健养老目标年
持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安深证100交易型开放式指数证券投资基金
、华安顺穗债券型证券投资基金、华安制造升级年持有期混合型证券投资基金、华安
产业动力6个月持有期混合型证券投资基金、华安中证内地新能源主题交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金、华安产业精选混合型证券投资基金、华安沣瑞年
持有期混合型证券投资基金、华安优势精选混合型证券投资基金、华安价值驱动年持
有期混合型证券投资基金、华安景气驱动年持有期混合型证券投资基金、华安品质领
先混合型证券投资基金、华安乾煜债券型发起式证券投资基金、华安创新医药锐选量
化股票型发起式证券投资基金、华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、
华安领荣年定期开放债券型发起式证券投资基金、华安恒生科技交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金(QDII)、华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基
金(QDII)、华安新能源主题混合型证券投资基金、华安上证科创板新一代信息技术交
易型开放式指数证券投资基金、华安中证500指数增强型证券投资基金、华安中证电
子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安景气优选混合型证券投资
基金、华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金、华安添锦债券型证券投资基金
、华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金、华安中证1000指数增强
型证券投资基金、华安品质甄选混合型证券投资基金、华安添顺债券型证券投资基金
、华安添信债券型证券投资基金、华安沣悦债券型证券投资基金、华安优嘉精选混合
型证券投资基金、华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金、华安积极
养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安上证科创板芯片交易型开
放式指数证券投资基金、华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金、华
安添魁债券型证券投资基金、华安动力领航混合型证券投资基金、华安沣裕债券型证
券投资基金、华安中证基建指数型发起式证券投资基金、华安养老目标日期2045五年
持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金
、华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华安沪深300增强策略交易型
开放式指数证券投资基金、华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金、华安养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华
安养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安恒生互联网科
技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的2023年第1季度报告全文于2023年4月21
日在本公司网站[www.huaan.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.cs
rc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(40088-50099
)咨询。
●2023-03-30 华安基金：2022年年度报告的提示
华安基金管理有限公司旗下华安安信消费服务混合型证券投资基金、华安安顺灵
活配置混合型证券投资基金、华安创新证券投资基金、华安MSCI中国A股指数增强型
证券投资基金、华安现金富利投资基金、华安宝利配置证券投资基金、华安上证180
交易型开放式指数证券投资基金、华安宏利混合型证券投资基金、华安中小盘成长混
合型证券投资基金、华安策略优选混合型证券投资基金、华安稳定收益债券型证券投
资基金、华安核心优选混合型证券投资基金、华安强化收益债券型证券投资基金、华
安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安动态灵活配置混合型证券
投资基金、华安行业轮动混合型证券投资基金、华安香港精选股票型证券投资基金、
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金、华安上证龙头企业交易型开放式指数
证券投资基金联接基金、华安稳固收益债券型证券投资基金、华安升级主题混合型证
券投资基金、华安大中华升级股票型证券投资基金、华安可转换债券债券型证券投资
基金、华安信用季红债券型证券投资基金、华安科技动力混合型证券投资基金、华安
标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安
心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添鑫中短债债券型证券
投资基金、华安纯债债券型发起式证券投资基金、华安稳健回报混合型证券投资基金
、华安双债添利债券型证券投资基金、华安易富黄金交易型开放式证券投资基金、华
安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、华安纳斯达克100交易型开放式指
数证券投资基金联接基金(QDII)、华安沪深300量化增强证券投资基金、华安年年红
定期开放债券型证券投资基金、华安生态优先混合型证券投资基金、华安中证细分医
药交易型开放式指数证券投资基金、华安新活力灵活配置混合型证券投资基金、华安
汇财通货币市场基金、华安大国新经济股票型证券投资基金、华安国际龙头(DAX)交
易型开放式指数证券投资基金、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
联接基金、华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安年年盈
定期开放债券型证券投资基金、华安物联网主题股票型证券投资基金、华安新丝路主
题股票型证券投资基金、华安新动力灵活配置混合型证券投资基金、华安智能装备主
题股票型证券投资基金、华安媒体互联网混合型证券投资基金、华安新机遇灵活配置
混合型证券投资基金、华安新优选灵活配置混合型证券投资基金、华安新回报灵活配
置混合型证券投资基金、华安中证全指证券公司指数型证券投资基金、华安中证银行
指数型证券投资基金、华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金、华安添颐混
合型发起式证券投资基金、华安创业板50指数型证券投资基金、华安新乐享灵活配置
混合型证券投资基金、华安安益灵活配置混合型证券投资基金、华安安康灵活配置混
合型证券投资基金、华安安华灵活配置混合型证券投资基金、华安沪港深外延增长灵
活配置混合型证券投资基金、华安全球美元收益债券型证券投资基金、华安全球美元
票息债券型证券投资基金、华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金、华安创业
板50交易型开放式指数证券投资基金、华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金、
华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金、华安中债1-5年国开行债券交易型开放
式指数证券投资基金、华安鼎丰债券型发起式证券投资基金、华安新恒利灵活配置混
合型证券投资基金、华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金、华安沪港深通精选灵
活配置混合型证券投资基金、华安现金宝货币市场基金、华安创业板50交易型开放式
指数证券投资基金联接基金、华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金、华安文
体健康主题灵活配置混合型证券投资基金、华安大安全主题灵活配置混合型证券投资
基金、华安幸福生活混合型证券投资基金、华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资
基金、华安红利精选混合型证券投资基金、华安研究精选混合型证券投资基金、华安
安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金、华安安悦债券型证券投资基金、华安
睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华安CES港股通精选100交易型开放
式指数证券投资基金、华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基
金、华安安浦债券型证券投资基金、华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数
证券投资基金、华安鼎益债券型证券投资基金、华安制造先锋混合型证券投资基金、
华安产业趋势混合型证券投资基金、华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资
基金、华安双核驱动混合型证券投资基金、华安低碳生活混合型证券投资基金、华安
沪港深优选混合型证券投资基金、华安养老目标日期2030年持有期混合型发起式基金
中基金(FOF)、华安智能生活混合型证券投资基金、华安中债1-3年政策性金融债指数
证券投资基金、华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安三菱日联
日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华安智联混合型证券投资基金(LOF)
、华安成长创新混合型证券投资基金、华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投
资基金、华安安业债券型证券投资基金、华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基
金、华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安中债7-10年国开行债
券指数证券投资基金、华安安和债券型证券投资基金、华安鑫福42个月定期开放债券
型证券投资基金、华安稳健养老目标年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安
沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华安汇智精选两年持有期混合型证券投资
基金、华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金、华安优质生活混合型证券投资
基金、华安安腾年定期开放债券型发起式证券投资基金、华安科技创新混合型证券投
资基金、华安医疗创新混合型证券投资基金、华安现代生活混合型证券投资基金、华
安安敦债券型证券投资基金、华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
、华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金、华安聚优精选混合型证券投资基金、
华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安中债1-5年国开行
债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安创业板两年定期开放混合型证券
投资基金、华安汇嘉精选混合型证券投资基金、华安金享混合型发起式证券投资基金
、华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金、华安平衡养老目标年持有期混合
型发起式基金中基金(FOF)、华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券
投资基金、华安新兴消费混合型证券投资基金、华安优势企业混合型证券投资基金、
华安添福18个月持有期混合型证券投资基金、华安中证新能源汽车交易型开放式指数
证券投资基金、华安添利6个月持有期债券型证券投资基金、华安精致生活混合型证
券投资基金、华安添益年持有期混合型证券投资基金、华安成长先锋混合型证券投资
基金、华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安聚恒精
选混合型证券投资基金、华安聚嘉精选混合型证券投资基金、华安中证全指证券公司
交易型开放式指数证券投资基金、华安汇宏精选混合型证券投资基金、华安中证申万
食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式
证券投资基金、华安养老目标日期2040年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华
安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华安添禧年持有期混合型证券投
资基金、华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金、华安兴安优选年持有期混合
型证券投资基金、华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金、华安锦
灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安中证内地新能源主题交易
型开放式指数证券投资基金、华安添和年持有期债券型证券投资基金、华安添祥6个
月持有期混合型证券投资基金、华安研究智选混合型证券投资基金、华安聚弘精选混
合型证券投资基金、华安CES半导体芯片行业指数型发起式证券投资基金、华安宁享6
个月持有期混合型证券投资基金、华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金、华
安慧萃组合精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)、华安研究驱动混合型证券投资
基金、华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金、华安中证光伏产业交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接基金、华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金、华安添荣中短债债券型证券投资基金、华安均衡优选混合型
证券投资基金、华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金、华安众悦60
天滚动持有短债债券型证券投资基金、华安民享稳健养老目标年持有期混合型发起式
基金中基金(FOF)、华安优势龙头混合型证券投资基金、华安众享180天持有期中短债
债券型证券投资基金、华安研究领航混合型证券投资基金、华安优享稳健养老目标年
持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安深证100交易型开放式指数证券投资基金
、华安顺穗债券型证券投资基金、华安制造升级年持有期混合型证券投资基金、华安
产业动力6个月持有期混合型证券投资基金、华安中证内地新能源主题交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金、华安产业精选混合型证券投资基金、华安沣瑞年
持有期混合型证券投资基金、华安优势精选混合型证券投资基金、华安价值驱动年持
有期混合型证券投资基金、华安景气驱动年持有期混合型证券投资基金、华安品质领
先混合型证券投资基金、华安乾煜债券型发起式证券投资基金、华安创新医药锐选量
化股票型发起式证券投资基金、华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、
华安领荣年定期开放债券型发起式证券投资基金、华安恒生科技交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金(QDII)、华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基
金(QDII)、华安新能源主题混合型证券投资基金、华安上证科创板新一代信息技术交
易型开放式指数证券投资基金、华安中证500指数增强型证券投资基金、华安中证电
子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安景气优选混合型证券投资
基金、华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金、华安添锦债券型证券投资基金
、华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金、华安中证1000指数增强
型证券投资基金、华安品质甄选混合型证券投资基金、华安添顺债券型证券投资基金
、华安添信债券型证券投资基金、华安沣悦债券型证券投资基金、华安优嘉精选混合
型证券投资基金、华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金、华安积极
养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安上证科创板芯片交易型开
放式指数证券投资基金、华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金、华
安添魁债券型证券投资基金的2022年年度报告全文于2023年3月30日在本公司网站[ww
w.huaan.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披
露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(40088-50099)咨询。
●2023-03-03 华安上证ETF：3月3日起开放日常申购与赎回业务
1、公告基本信息
基金名称：华安上证50交易型开放式指数证券投资基金
基金简称：华安上证50ETF
场内基金简称：上证50基(扩位证券简称:上证50ETF华安)
基金主代码：510190
申购起始日：2023年3月3日
赎回起始日：2023年3月3日
2、日常申购和赎回业务
(1)本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。
(2)本基金申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
。
(3)本基金申购、赎回申请提交后不得撤销。
(4)本基金申购赎回应遵守业务规则的规定。
(5)办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投
申购和赎回的数量限制
投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍,最小申购、赎
回单位由基金管理人确定和调整。本基金最小申购、赎回单位为500000份。
3、其他需要提示的事项
投资者可拨打本公司的客户服务电话(40088-50099)了解本基金申购、赎回等相
关事宜。
●2023-03-03 华安上证ETF：3月3日起恢复交易
华安上证50交易型开放式指数证券投资基金于2023年3月3日在上海证券交易所恢
复交易。本基金场内简称:上证50基,扩位证券简称:上证50ETF华安,基金代码:510190
。
●2023-02-23 华安上证ETF：2月23日起停牌及暂停办理申购赎回业务
华安基金管理有限公司于2022年12月28日发布《华安基金管理有限公司关于以通
讯方式召开上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告
》,决定以通讯方式召开上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:龙
头ETF,扩位证券简称:上证龙头ETF,基金代码:510190)基金份额持有人大会,于2023年
2月21日表决通过了《关于上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金转型及修改
基金合同等相关事项的议案》,基金份额持有人大会决议自该日起生效。
根据《关于上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金转型及修改基金合同等
相关事项的议案》,基金管理人经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金转型为华安上证50交易型开放式指数证
券投资基金,并修改标的指数、投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制、业
绩比较基准、风险收益特征、费率水平、收益分配原则、估值方法等相关事项,基金
名称变更为“华安上证50交易型开放式指数证券投资基金”,并据此修订基金合同等
法律文件。上述文件已上报中国证监会进行变更注册。
根据《华安基金管理有限公司关于上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金
基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,华安上证50交易型开放式指数证
券投资基金在基金合同生效日(2023年2月23日)进入调仓期,调仓期内基金停牌、暂停
办理申购赎回。华安上证50交易型开放式指数证券投资基金自基金合同生效之日起不
超过3个月复牌并开始办理申购赎回,详见相关公告。
●2023-02-23 华安上证ETF：2月23日起变更基金场内简称及扩位简称
华安基金管理有限公司于2022年12月28日发布《华安基金管理有限公司关于以通
讯方式召开上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告
》,决定以通讯方式召开上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:龙
头ETF,扩位证券简称:上证龙头ETF,基金代码:510190)基金份额持有人大会,于2023年
2月21日表决通过《关于上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金转型及修改基
金合同等相关事项的议案》,基金份额持有人大会决议自该日起生效。
根据《华安基金管理有限公司关于上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金
基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,2023年2月23日《华安上证50交易
型开放式指数证券投资基金基金合同》生效,《上证龙头企业交易型开放式指数证券
投资基金基金合同》同日失效。2023年2月23日投资者持有的原上证龙头企业交易型
开放式指数证券投资基金基金份额将自动转换为华安上证50交易型开放式指数证券投
资基金基金份额,基金代码不变,基金场内简称及扩位简称变更如下:
基金信息 变更前 变更后
场内简称 龙头ETF 上证50基
扩位简称 上证龙头ETF 上证50ETF华安
投资者可通过基金管理人网站(www.huaan.com.cn)或拨打基金管理人客户服务电
话(40088-50099)了解有关情况。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-05-30◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:刘璇子 性别:女 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2020-11-02
简历:刘璇子女士：中国国籍，硕士研究生。2014年7月应届毕业加入华安基金，曾任
指数与量化投资部研究员、基金经理助理。2020年11月起担任上证龙头企业交
易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2021年1月起，同时担
任华安创业板50指数型证券投资基金的基金经理。2021年7月起，同时担任华安
中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月起
，同时担任华安CES半导体芯片行业指数型发起式证券投资基金的基金经理。20
21年9月至2022年7月，同时担任华安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金
的基金经理。2021年12月起，同时担任华安深证100交易型开放式指数证券投资
基金、华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金的基金经理。2022年4月起，同时担任华安中证光伏产业交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理。2022年7月起，同时担任华安中证光伏产业交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接基金、华安中证申万食品饮料交易型开放式指
数证券投资基金的基金经理。2022年9月起，同时担任华安上证科创板芯片交易
型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月起，同时担任华安中证上
海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月起，同时
担任华安中证基建指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年12月起，同
时担任华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的
基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:贺涛 性别:男 学历:硕士
简历:贺涛先生：金融学硕士（金融工程方向），多年证券、基金从业经历。曾任长
城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投
资风险管理员、固定收益投资经理。2008年4月起担任华安稳定收益债券基金的
基金经理。2011年6月至2021年3月，同时担任华安可转换债券债券型证券投资
基金的基金经理。2012年12月至2017年6月担任华安信用增强债券型证券投资基
金的基金经理。2013年6月起同时担任华安双债添利债券型证券投资基金的基金
经理。2013年10月至2017年7月同时担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基
金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证
券投资基金、华安现金富利投资基金的基金经理。2014年7月至2017年7月同时
担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2015年2月至2017年6月担任华安年
年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月至2017年7月，担任
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月至2018年9月
，担任华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月至2019年12
月，同时担任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12
月至2017年7月，同时担任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016
年2月至2018年8月，同时担任华安安华保本混合型证券投资基金的基金经理。2
016年7月至2019年1月，同时担任华安安进保本混合型发起式证券投资基金的基
金经理。2019年1月起，同时担任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金
的基金经理。2016年11月至2017年12月，同时担任华安新希望灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。2016年11月至2019年11月，同时担任华安睿享定期
开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年2月起，同时担任华安新活
力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月至2018年6月，同时担
任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月至2020
年2月，同时担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经
理。2019年6月至2020年10月，同时担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。2020年10月至2022年5月，同时担任华安安益灵
活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月起，同时担任华安锦源0-7
年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年8月起
，同时担任华安宁享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月
起，同时担任华安
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姓名:苏圻涵 性别:男 学历:博士
简历:苏圻涵先生：博士研究生。2004年6月加入华安基金管理有限公司，曾先后于研
究发展部、战略策划部工作，担任行业研究员和产品经理职务。目前任职于全
球投资部，担任基金经理职务。2010年9月起担任华安香港精选股票型证券投资
基金的基金经理。2011年5月起同时担任华安大中华升级股票型证券投资基金的
基金经理。2015年6月至2016年9月同时担任华安国企改革主题灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。2016年3月至2018年3月同时担任华安沪港深外延增
长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月至2018年2月同时担任
华安全球美元收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月至2018年2月同
时担任华安全球美元票息债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月起，同时
担任华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月至
2018年9月，同时担任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
。2017年6月起，同时担任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基
金经理。2017年8月起，担任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基
金经理。2018年10月起，同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证
券投资基金及其联接基金的基金经理。
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姓名:万建军 性别:男 学历:硕士
简历:万建军先生：浙江大学硕士研究生，多年证券金融相关行业从业经验，曾任上
海申银万国证券研究所有限公司制造业研究部部门主管、平安养老保险股份有
限公司权益收益部研究团队负责人，2016年3月加入华安基金，任投资研究部联
席总监。2018年3月起，担任华安研究精选混合型证券投资基金的基金经理。20
21年8月起，同时担任华安研究智选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9
月起，同时担任华安研究驱动混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月起
，同时担任华安研究领航混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月起，同时
担任华安逆向策略混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月起，同时担任华
安价值驱动一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
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姓名:翁启森 性别:男 学历:硕士
简历:翁启森先生：工业工程学硕士，具有中国大陆基金从业资格。曾在台湾JP证券
任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，
台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安
基金管理有限公司，任全球投资部副总经理。2010年9月起担任华安香港精选投
票型证券投资基金的基金经理。2011年5月起同时担任华安大中华升级股票型证
券投资基金基金经理。2013年6月起担任基金投资部兼全球投资部总监。2014年
3月起同时担任华安宏利股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月起同时担
任华安大国新经济股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月起担任基金投资
部兼全球投资部高级总监。2015年2月至2016年9月同时担任华安安顺灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月起担任公司总经理助理。2015年3
月起同时担任华安物联网主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月至20
16年9月同时担任华安宝利配置证券投资基金、华安生态优先混合型证券投资基
金的基金经理。
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姓名:许之彦 性别:男 学历:博士
简历:许之彦先生：理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学
经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限
公司，曾任研究发展部数量策略分析师，2008年4月至2012年12月担任华安MSCI
中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理，2009年9月起同时担任上证180交
易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2010年11月至2012年1
2月担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理
。2011年9月至2019年1月，同时担任华安深证300指数证券投资基金（LOF）的
基金经理。2019年1月至2019年3月，同时担任华安量化多因子混合型证券投资
基金（LOF）的基金经理。2013年7月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证
券投资基金的基金经理。2013年8月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券
投资基金联接基金的基金经理。2014年11月至2015年12月担任华安中证高分红
指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2021年1月担任华安中证全
指证券公司指数型证券投资基金（由华安中证全指证券公司指数分级证券投资
基金于2021年1月转型而来）、华安中证银行指数型证券投资基金（由华安中证
银行指数分级证券投资基金于2021年1月转型而来）的基金经理。2015年7月至2
021年1月担任华安创业板50指数型证券投资基金（由华安创业板50指数分级证
券投资基金于2021年1月转型而来）的基金经理。2016年6月起担任华安创业板5
0交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年12月起，同时担任华安MS
CI中国A股指数增强型证券投资基金、华安沪深300量化增强型指数证券投资基
金的基金经理。2018年11月起，同时担任华安创业板50交易型开放式指数证券
投资基金联接基金的基金经理。2019年12月起，同时担任华安沪深300交易型开
放式指数证券投资基金的基金经理。2020年8月起，同时担任华安沪深300交易
型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年11月起，同时
担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月
起，同时担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经
理。2022年5月起，同时担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金的基金经理。2022年12月起，同时担任华安沪深300增强策略交易
型开放式指数证券投资基金的基金经理。
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姓名:杨明 性别:男 学历:硕士
简历:杨明先生：中国国籍，中央财经大学硕士研究生。曾在上海银行从事信贷员、
交易员及风险管理工作。2004年10月加入华安基金管理有限公司，任研究发展
部研究员。2013年6月起担任华安策略优选混合型证券投资基金的基金经理。20
14年6月起担任投资研究部高级总监。2015年6月至2016年9月同时担任华安国企
改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月至2018年3月同
时担任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5
月至2018年10月，同时担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。201
8年1月起，同时担任华安红利精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月
起，同时担任华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
。2018年12月起，同时担任华安创新证券投资基金的基金经理。2020年12月起
，同时担任华安优势企业混合型证券投资基金的基金经理。
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姓名:张霄岭 性别:男 学历:博士
简历:张霄岭先生：美国马里兰大学金融学博士。1992年8月至1993年7月,任中国技术
进出口总公司项目经理;2000年1月至2005年9月,任美国联邦储备委员会(华盛顿
总部)经济学家;2005年9月至2009年8月,任摩根士丹利(纽约总部)信用衍生品交
易模型风险主管;2009年8月至2014年7月,任中国银监会银行监管三部副主任;20
10年2月至今,兼任上海高级金融学院客座教授;2012年9月至今,兼任清华大学五
道口金融学院特聘教授。曾任华夏基金管理有限公司副总经理兼华夏基金（香
港）有限公司首席执行官。2020年10月16日起任华安基金管理有限公司总经理
。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:朱学华 性别:男 学历:学士
职务:董事长
简历:朱学华先生：中国国籍，本科学历。曾任武警上海警卫局干部、上海财政证券
有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经
理，海际大和证券有限责任公司董事长，现任华安基金管理有限公司党总支书
记、董事长。
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姓名:顾传政 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:顾传政女士：研究生学历。历任中国银行上海市分行职员；上海天道投资咨询
有限公司副总经理；毕博管理咨询（上海）公司咨询顾问；上海工业投资集团
资产管理有限公司业务主管、总经理助理、副总经理、党支部副书记（主持工
作）；上海工业投资（集团）有限公司人力资源部经理、总裁助理、投资部经
理、投资研究部总经理等。现任上海工业投资（集团）有限公司党委委员、副
总裁、工会主席。
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姓名:马名驹 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:马名驹先生：工商管理硕士，高级会计师。历任凤凰股份有限公司副董事长、
总经理，上海东方上市企业博览中心副总经理。现任锦江国际（集团）有限公
司副总裁兼计划财务部经理及金融事业部总经理、上海锦江国际投资管理有限
公司董事长兼总经理、锦江麦德龙现购自运有限公司董事、华安基金管理有限
公司董事、长江养老保险股份有限公司董事、上海景域文化传播有限公司董事
、Crystal Bright Developments Limited董事、史带财产保险股份有限公司监
事、上海上国投资产管理有限公司监事。
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姓名:郭传平 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:郭传平先生：硕士研究生学历。历任国泰君安证券哈尔滨西大直街营业部副总
经理（主持工作）、总经理（兼齐齐哈尔营业部总经理）、黑龙江营销总部副
总经理（主持工作）、总经理、黑龙江分公司总经理、上海市委市政府联席办
督查专员助理、国泰君安证券公司业务巡视督导委员会委员、国泰君安期货有
限公司党委委员、纪委书记、监事长等职务。现任国泰君安证券公司巡察委员
会巡察专员、国泰君安投资管理股份有限公司党委书记、董事长。
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姓名:张霄岭 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:张霄岭先生：美国马里兰大学金融学博士。1992年8月至1993年7月,任中国技术
进出口总公司项目经理;2000年1月至2005年9月,任美国联邦储备委员会(华盛顿
总部)经济学家;2005年9月至2009年8月,任摩根士丹利(纽约总部)信用衍生品交
易模型风险主管;2009年8月至2014年7月,任中国银监会银行监管三部副主任;20
10年2月至今,兼任上海高级金融学院客座教授;2012年9月至今,兼任清华大学五
道口金融学院特聘教授。曾任华夏基金管理有限公司副总经理兼华夏基金（香
港）有限公司首席执行官。2020年10月16日起任华安基金管理有限公司总经理
。
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姓名:陈志刚 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:陈志刚先生：本科学历。历任上海市黄浦区人民法院书记员、助理审判员；上
海国际信托投资公司金融三部项目经理；上投投资管理有限公司总经理助理、
副总经理、总经理；上海国际集团资产管理有限公司监事长；上海华东实业有
限公司总经理；上海市再担保有限公司总经理；上海国际集团有限公司风险合
规部总经理。现任上海上国投资产管理有限公司党支部书记、董事长、法定代
表人；兼任申联国际投资有限公司董事、上海证券有限责任公司董事、上海谐
意资产管理有限公司监事。
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姓名:严弘 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:严弘先生：美国国籍，博士研究生学历，教授。曾任上海交通大学上海高级金
融学院副院长；上海交通大学中国金融研究院副院长。现任上海交通大学上海
高级金融学院学术副院长、金融学教授；公司独立董事、中国泰凌医药集团有
限公司独立董事。
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姓名:吴伯庆 性别:男 学历:学士
职务:独立董事
简历:吴伯庆先生：大学学历，一级律师，曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳法
律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上
海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务
所高级合伙人。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益（万元） -280.42 -195.76 762.39 640.21
每份净收益（元） -0.63 -0.36 0.08 0.10
可供分配收益（万元） 1433.13 1771.21 2246.19 2436.84
每份可供分配收益（元） 0.86 1.21 1.59 1.61
期末资产净值（亿元） 0.58 0.56 0.59 0.64
期末份额净值（元） 3.47 3.82 4.20 4.22
加权平均净值收益率（%） -19.29 -9.81 1.63 2.12
每份净值增长率（%） -17.32 -9.01 1.35 1.86
每份累计净值增长率（%） 32.95 46.32 60.80 61.61
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -989.60 -495.50 186.69 189.08
股票差价收入 -364.97 -225.11 694.30 623.32
债券差价收入 2.73 1.80 5.00 1.59
债券利息收入 - - - -
存款利息收入 0.64 0.29 0.68 0.32
股息收入 139.89 57.13 131.09 56.00
─────────────────────────────────────
二、费用合计 58.59 29.88 80.25 41.55
基金管理费 27.14 13.28 32.62 17.32
基金托管费 5.42 2.65 6.52 3.46
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -1048.20 -525.39 106.43 147.52
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 124.80 187.95 172.73 145.16
清算备付金 - - - -
交易保证金 - - - 0.02
股票投资市值 5673.46 5429.28 5790.88 6259.43
债券投资市值 - - 1.60 1.90
应收利息 - - 0.01 0.01
应收申购款 - - - -
资产总计 5798.28 5617.24 5965.24 6406.53
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - - - -
应付基金管理费 2.49 2.17 2.53 2.68
应付基金托管费 0.49 0.43 0.50 0.53
应付赎回款 - - - -
负债总计 19.97 22.78 26.27 15.95
─────────────────────────────────────
实收基金 4345.17 3823.25 3692.77 3953.73
持有人权益合计 5778.30 5594.46 5938.96 6390.57
负债及权益合计 5798.28 5617.24 5965.24 6406.53
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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600519 贵州茅台 7200 12175200.00 16.21
601318 中国平安 121000 5614400.00 7.47
600036 招商银行 138200 4527432.00 6.03
601166 兴业银行 162200 2538430.00 3.38
600900 长江电力 109200 2408952.00 3.21
600276 恒瑞医药 49700 2380630.00 3.17
600030 中信证券 108900 2154042.00 2.87
601899 紫金矿业 183100 2081847.00 2.77
600887 伊利股份 70900 2007888.00 2.67
601012 隆基绿能 67500 1935225.00 2.58
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-25◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
─────────────────────────────────────
国泰君安 2 41419.92 100.00
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
国泰君安 56637403.31 100.00 - -
─────────────────────────────────────
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