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股票名称:海富通上证非周期ETF  股票代码:510120  F10资料 返回上一级 上一条.周期ETF 下一条.中盘ETF
 
◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2023-02-27◇

  基金全称    : 上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金
  基金简称    : 海富通上证非周期ETF
  代码        : 510120
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 股票型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2011-03-21
  上市日期    : 2011-06-08
  基金成立日  : 2011-04-22
  基金托管人  : 中国工商银行股份有限公司
  管理公司    : 海富通基金管理有限公司
  成立时间    : 2003-04-18
  办公地址    : 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层
  注册地址    : 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层1802-1803室以及
                19层1901-1908室
  法定代表人  : 杨仓兵
  联系电话    : 021-38650999,40088-40099
  传真        : 021-50479997,021-50479997
  公司网址    : www.hftfund.com
  电子信箱    : info@hftfund.com
  律师事务所  : 通力律师事务所
  会计事务所  : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 上证非周期行业100指数
  风险收益特征: 本基金属股票型基金,属于高风险、高预期收益的投资品种。本基金
                为指数型基金,采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指
                数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
  投资目标    : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
  投资范围    : 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资
                目标,本基金可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的
                其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。在建仓完成后,
                本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资
                产净值的90%,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管
                机构的规定执行。
                法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种,基金管理人在
                履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  投资策略    : 本基金采用完全复制法跟踪标的指数,按照标的指数成份股组成及其
                权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资,并根据标的指
                数成份股及其权重的变动进行相应调整。建仓期结束后,在正常市场
                情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%,年跟踪误差
                不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟
                踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、
                跟踪误差进一步扩大。
                当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或
                因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和
                跟踪标的指数时,基金经理可以对投资组合进行适当变通和调整,以
                便实现对跟踪误差的有效控制。法律法规或监管机构日后允许本基金
                投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资
                范围。
  投资理念    : 本基金以跟踪标的指数为原则,采用被动式指数化投资实现跟踪偏离
                度与跟踪误差的最小化,帮助投资者以较低的成本获取与标的指数同
                步的收益,使投资者分享中国经济增长和证券市场发展的成果。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2023-08-11◇


  基金公布季报                                                              
                             23一季度     22四季度     22三季度     22二季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)           4.3138       5.1209      32.0922      11.9243
  期末资产净值(亿元)         0.1458       0.1487       0.1482       0.1604
  期末份额净值(元)           3.7454       3.5458       3.5353       4.1222
  股票市值(亿元)             0.1402       0.1444       0.1443       0.1547
  债券市值(亿元)                  -            -            -       0.0003
  股票比例(%)                 95.76        96.82        97.09        96.25
  债券比例(%)                     -            -            -         0.17
  合计市值(亿元)             0.1464       0.1492       0.1486       0.1608
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
  业绩比较基准: 上证非周期行业100指数
  风险收益特征: 本基金属股票型基金,属于高风险、高预期收益的投资品种。本基金
                为指数型基金,采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指
                数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2023-03-31  近三个月              5.63%           6.13%             -0.50%
  2023-06-29  近三个月             -6.28%          -6.93%              0.65%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                23第二季度         23第二季度        23第一季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                   389.2376           389.2376          419.2376
  本期总申购                   210.0000           210.0000                 -
  本期总赎回                   420.0000           420.0000           30.0000
  本期净申购                  -210.0000          -210.0000          -30.0000
  期末总份额                   179.2376           179.2376          389.2376
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
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☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-06-29
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600519    贵州茅台             0.058        98.538        15.66      -0.08
  600900    长江电力             0.879        19.452         3.09      -1.50
  600276    恒瑞医药             0.407        19.154         3.04      -0.52
  600887    伊利股份             0.561        15.826         2.52      -0.79
  600309    万华化学             0.176        15.453         2.46      -0.21
  601012    隆基绿能             0.532        15.348         2.44      -0.74
  603259    药明康德             0.184        11.369         1.81      -0.25
  601668    中国建筑             1.869        11.174         1.78      -2.45
  688111    金山办公             0.020         9.449         1.50       新进
  688981    中芯国际             0.180         9.180         1.46       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600519    贵州茅台             0.138       250.250        17.17      -0.01
  601012    隆基绿能             1.272        51.402         3.53      -0.13
  600900    长江电力             2.379        50.554         3.47      -0.22
  600276    恒瑞医药             0.927        39.698         2.72      -0.07
  600887    伊利股份             1.351        39.329         2.70      -0.11
  600309    万华化学             0.386        36.991         2.54      -0.03
  601888    中国中免             0.200        36.648         2.51      -0.02
  603259    药明康德             0.434        34.495         2.37      -0.04
  600809    山西汾酒             0.104        28.330         1.94      -0.01
  601668    中国建筑             4.319        25.047         1.72      -0.61
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600519    贵州茅台             0.148       254.732        17.14       未变
  601012    隆基绿能             1.402        59.249         3.99      -0.06
  600900    长江电力             2.599        54.579         3.67      -0.13
  601888    中国中免             0.220        47.527         3.20      -0.02
  600887    伊利股份             1.461        45.279         3.05       0.24
  600309    万华化学             0.416        38.524         2.59       0.04
  600276    恒瑞医药             0.997        38.418         2.58      -0.08
  603259    药明康德             0.474        38.386         2.58      -0.02
  600809    山西汾酒             0.114        32.489         2.19       未变
  601668    中国建筑             4.929        26.762         1.80       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600519    贵州茅台             0.148       276.194        18.63       0.01
  601012    隆基绿能             1.462        70.044         4.73       0.11
  600900    长江电力             2.729        62.057         4.19       0.28
  601888    中国中免             0.240        47.580         3.21       0.02
  600887    伊利股份             1.221        40.255         2.72       0.11
  600276    恒瑞医药             1.077        37.806         2.55       0.10
  603259    药明康德             0.494        35.408         2.39       0.05
  600309    万华化学             0.376        34.611         2.34       0.03
  600809    山西汾酒             0.114        34.529         2.33       未变
  600438    通威股份             0.650        30.524         2.06       0.06
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

                                          2023-06-29             2023一季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                             -       -            -       -
  C        制造业                      429.0372   68.19    1020.9450   70.03
  D        电力、热力、燃气及水生       34.9336    5.55      79.8289    5.48
           产和供应业
  E        建筑业                       37.5178    5.96      85.6117    5.87
  F        批发和零售业                  1.1288    0.18            -       -
  G        交通运输、仓储和邮政业        2.1840    0.35            -       -
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技       56.9984    9.06     132.4218    9.08
           术服务业
  J        金融业                             -       -            -       -
  K        房地产业                           -       -            -       -
  L        租赁和商务服务业              6.6534    1.06      36.6480    2.51
  M        科学研究和技术服务业         11.3686    1.81      34.4950    2.37
  N        水利、环境和公共设施管             -       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                2.8905    0.46      11.7500    0.81
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                        582.7126   92.62    1401.7006   96.15

                                            2022末期             2022三季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                             -       -            -       -
  C        制造业                     1067.8953   71.84    1087.9568   73.40
  D        电力、热力、燃气及水生       85.6777    5.76      93.7211    6.32
           产和供应业
  E        建筑业                       86.9390    5.85      83.9944    5.67
  F        批发和零售业                       -       -            -       -
  G        交通运输、仓储和邮政业             -       -            -       -
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技      104.6355    7.04      84.0039    5.67
           术服务业
  J        金融业                             -       -            -       -
  K        房地产业                           -       -            -       -
  L        租赁和商务服务业             47.5266    3.20      47.5800    3.21
  M        科学研究和技术服务业         38.3859    2.58      35.4076    2.39
  N        水利、环境和公共设施管             -       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作               13.1235    0.88      10.2028    0.69
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                       1444.1837   97.15    1442.8670   97.35

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-06-29
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      报告期内,本基金份额净值增长率为-6.28%,同期业绩比较基准收益率为-6.93%,
  基金净值跑赢业绩基准0.65个百分点。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      二季度,A股市场有所回调,万得全A本季度下跌3.2%,其余主要指数也有一定回调,
  其中上证指数下跌2.16%,沪深300下跌5.15%,中证800下跌5.21%,创业板指下跌7.69%,
  市场阶段性处于调整状态。分行业来看,通信、传媒、家用电器位列二季度申万一级
  行业涨幅前三名,分别上涨16%、6%和5%,而商贸零售、食品饮料、建筑材料分列跌幅
  前三,分别下跌19%、13%和12%。
      国际因素方面,前期美国银行危机风险事件改变市场风险偏好,美联储降息预期提
  前,进入二季度后由于美国通胀持续高企,市场对利率定价出现反复,持续紧缩预期抬
  头;另外,产业层面的AI浪潮显著提高了互联网企业的资本开支倾向,从应用端的百花
  齐放到算力芯片的订单超出预期,市场对AI的发展将如何融合进各行各业,进而提高生
  产率充满期待。在上述市场主线下,全球科技板块走出独立行情,促升一轮全球创业浪
  潮。
      国内因素来看,首先,经济复苏表现出韧性,但一季度由于春节节庆以及补偿性消
  费,市场对经济复苏的预期抬得比较充分,且市场对房地产市场仍存在一定担忧,二季
  度市场对复苏节奏存在一个重新再修正的过程。另外,中国目前处于经济增长驱动结
  构的转型优化期,也有较多企业深度融合本轮AI创新浪潮,从AI+软件到算力产业链,再
  到更基础的半导体设计与设备,市场对国内增长新动能也存在较高期待。
      最后,今年是共建“一带一路”倡议提出10周年,我们在相关各领域已取得丰硕成
  果,随着未来更高水平、更深层次的区域合作加深,中国传统优势企业存在新一轮增长
  机会,二级市场的优质公司存在被再定价的机会。
      报告期间,本基金完成了年中的指数成份股调整。作为指数基金,在操作上我们严
  格遵守基金合同,应用指数复制策略和数量化手段提高组合与指数的拟合度,降低跟踪
  误差。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      报告期内,本基金净值增长率为5.63%,同期业绩比较基准收益率为6.13%,基金
  净值跑输业绩比较基准0.50个百分点。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      一季度,A股市场经受住了外围市场的动荡与冲击,取得了一个不错的开局。万
  得全A指数本季度涨幅6.47%,其余主要市场指数当中,除了创业板50指数和创成长指
  数表现相对疲弱以外,均取得正收益。分行业看,计算机、传媒和通信位列一季度申
  万一级行业涨幅前三名,分别达到37%、34%和30%。而地产、商贸零售和银行居跌幅
  前三,分别约-6%、-5%和-3%。
      国际因素方面,其一,一季度美国硅谷银行危机引发的欧美多家银行连锁风险事
  件显著地改变了全球投资人对于美联储利率走向的预期,衰退预期及由此而来的流动
  性宽松预期显著上升。其二,chatGPT发布刺激全球ICT大厂竞相发布自家的openAI产
  品或计划,全球投资者对于人工智能带来的人类社会深刻变革的无限憧憬被显著激发
  出来。
      国内因素方面,前两个月投放的流动性和信贷结构的优化阶段性地稳定了投资人
  对于今年经济复苏的信心。但是,针对房地产市场回暖程度的担忧并未解除。同时,
  在市场进入年报和季报期,以银行地产为代表的传统实体行业的报表当中的负面因素
  被不断定价,诸如银行息差下降的拖累、开发商拿地能力的下降等构成对于此类资产
  负面定价的主要驱动因素。而中国特色估值体系所代表的传统实体行业正在被市场一
  部分“聪明钱”定价,后续可能成为市场最有持续性的一条结构主线。
      作为指数基金,在操作上我们严格遵守基金合同,应用指数复制策略和数量化手
  段提高组合与指数的拟合度,降低跟踪误差。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 年度报告                                        截止日期: 2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      报告期内,本基金净值增长率为-20.37%,同期业绩比较基准收益率为-21.75%,
  基金净值跑赢业绩比较基准1.38个百分点。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      宏观经济和政策层面,2022年海外需求逐步回落,通胀压力依然较强。美国依然
  处于“类滞胀”阶段,美联储缩减购债规模加速、加息预期持续上升,全球流动性进
  入收缩周期。相比而言,受美联储加息、俄乌冲突、疫情、地产等多重因素制约,20
  22年我国经济持续超预期走弱,消费、地产疲软、三重压力凸显,本质是需求不足和
  信心不足,但是全年看国内GDP仍实现3%的增长,四季度下行至2.9%。
      2022年A股市场呈现“W”型走势,全年市场面临内忧外患的局面,市场走势也很
  震荡。年初指数开始先一路下探,其中成长板块领跌。2月份俄乌战争全面爆发,油
  气和部分农产品、金属价格暴涨,全球滞胀格局加剧。随后在4月底经历了国内疫情
  反复之后,疫后复工复产开启,中下游制造率先企稳反弹。7月份国内经济内生动能
  走弱,市场重新开始下行。10月份地产融资改善,“三支箭”陆续发射,疫情防控调
  整开始酝酿,市场开始重新转向乐观的经济复苏预期。A股主要指数方面,上证指数
  下跌15.13%,沪深300下跌21.63%,中证800下跌21.32%,中小综指下跌20.06%,创业
  板指下跌29.37%。分行业看,周期行业表现相对较好,成长板块明显落后。
      从全年市场内部结构看,逆周期的建筑地产和通胀交易的煤炭等大宗商品成为市
  场两条重要的投资主线。年初在俄乌冲突加剧全球通胀的背景下,周期板块表现尤为
  突出。以半导体和汽车零部件为代表的成长板块,在国内疫情爆发、上游大宗商品涨
  价和美联储持续加息的多重预期下,走势明显偏弱。而储能、光伏等板块景气度不受
  下游消费需求减弱的影响,表现更为强势。年底,由于金融地产政策的持续改善以及
  疫情防控政策的调整,市场开始交易复苏的预期,消费板块走势强劲。
      报告期内,本基金完成了年末指数成分股调整。作为指数基金,在操作上我们严
  格遵守基金合同,应用指数复制策略和数量化手段提高组合与指数的拟合度,降低跟
  踪误差。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望2023年,在美国加息放缓的大背景下,预期通胀将持续回落。海外需求在20
  23年开始转弱,内需有望接力。国家2023年主要目标也是保障经济增长的稳定性,预
  期2023年GDP同比增长5%左右。在经济弱复苏+通胀可控的环境下,货币政策也将维持
  宽松,有利于成长风格。
      预计2023年国内经济复苏将贯穿全年的投资主线,包括消费场景的复苏、工业复
  苏。投资方面预计也会保持较大的投入,特别是新型基建的投入,包括国家持续推进
  数字经济建设和高端制造、科技的持续补短板,相应的行业扶持政策预期也会持续推
  出。
      未来,本基金将继续严格按照基金合同的要求,秉承指数化投资策略,提高组合
  与指数的拟合度。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  主要持有人                                             截止日期:2022-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  中国工商银行-海富通上证非周期行          186.65     44.52           -12.61
  业100交易型开放式指数证券投资基
  金联接基金
  华泰证券股份有限公司                      67.44     16.09            30.96
  李彩雁                                    26.06      6.22           未变化
  周嘉                                      12.64      3.01           未变化
  方岑海                                     6.68      1.59           未变化
  陈圣岐                                     5.90      1.41           未变化
  钱中明                                     5.62      1.34            -1.00
  沈群英                                     4.21      1.00           未变化
  王炜东                                     4.00      0.95           未变化
  陈旸                                       3.71      0.88           未变化
  张莉                                       2.53      0.60           未变化
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2022-06-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  中国工商银行-海富通上证非周期行          199.26     51.19           未变化
  业100交易型开放式指数证券投资基
  金联接基金
  华泰证券股份有限公司                      36.48      9.37             新进
  李彩雁                                    26.06      6.70           未变化
  周嘉                                      12.64      3.25           未变化
  方岑海                                     6.68      1.72           未变化
  钱中明                                     6.62      1.70           -16.01
  陈圣岐                                     5.90      1.52           未变化
  沈群英                                     4.21      1.08           未变化
  王炜东                                     4.00      1.03           未变化
  陈旸                                       3.71      0.95           未变化
  张莉                                       2.53      0.65             新进
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2022-12-31       390    10749.68         254.10 60.61%      165.14  39.39%
  2022-06-30       303    12846.13         235.97 60.62%      153.26  39.38%
  2021-12-31       307    12678.75         199.49 51.25%      189.74  48.75%
  2021-06-30       321    13060.36         230.27 54.93%      188.96  45.07%
  2020-12-31       321    15864.10         296.84 58.29%      212.40  41.71%
  2020-06-30       367    17145.44         357.29 56.78%      271.95  43.22%
  2019-12-31       333    21598.73         449.85 62.54%      269.39  37.46%
  2019-06-30       350    23121.07         532.89 65.85%      276.35  34.15%
  2018-12-31       380    22085.20         539.84 64.32%      299.40  35.68%
  2018-06-30       375    23179.67         574.00 66.03%      295.24  33.97%
  2017-12-31       385    24915.26         634.00 66.09%      325.24  33.91%
  2017-06-30       396    28768.63         784.00 68.82%      355.24  31.18%
  2016-12-31       436    28193.52         844.00 68.66%      385.24  31.34%
  2016-06-30       485    28437.89         977.46 70.87%      401.78  29.13%
  2015-12-31       484    28496.64         965.89 70.03%      413.35  29.97%
  2015-06-30       582    35553.91        1577.61 76.24%      491.63  23.76%
  2014-12-31      1170    37172.97        2992.70 68.81%     1356.54  31.19%
  2014-06-30      2178    43935.89        6592.45 68.89%     2976.78  31.11%
  2013-12-31      2395    39704.54        6259.96 65.83%     3249.28  34.17%
  2013-06-30      2806    42548.96        7648.28 64.06%     4290.96  35.94%
  2012-12-31      3345    46275.75       10513.93 67.92%     4965.31  32.08%
  2012-06-30      3683    48300.94       12116.51 68.11%     5672.73  31.89%
  2011-12-31      4434    47697.87       14375.19 67.97%     6774.05  32.03%
  2011-06-30      6987    43193.41       19398.61 64.28%    10780.62  35.72%
  2011-05-31     10316    26637.00       11826.51 43.04%    15652.73  56.96%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、分红                                                                  

  公告日期      每10份单位分红(元)   每10份拆分(份)  权益登记日       除息日
  ─────────────────────────────────────
  2011-05-20              --               4.21      2011-05-19   2011-05-18
  ─────────────────────────────────────

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)       期初总额  本期总申购  本期总赎回   拆分增加     期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30         389.238     210.000     420.000          -      179.238
  2023-06-29         389.238     210.000     420.000          -      179.238
  2023-03-31         419.238           -      30.000          -      389.238
  2022-12-31         419.238      90.000      90.000          -      419.238
  2022-09-30         389.238      90.000      60.000          -      419.238
  2022-06-30         389.238      30.000      30.000          -      389.238
  2022-03-31         389.238           -           -          -      389.238
  2021-12-31         419.238           -      30.000          -      389.238
  2021-09-30         419.238           -           -          -      419.238
  2021-06-30         449.238           -      30.000          -      419.238
  2021-03-31         509.238           -      60.000          -      449.238
  2020-12-31         569.238      30.000      90.000          -      509.238
  2020-09-30         629.238     150.000     210.000          -      569.238
  2020-06-30         659.238      90.000     120.000          -      629.238
  2020-03-31         719.238           -      60.000          -      659.238
  2019-12-31         749.238           -      30.000          -      719.238
  2019-09-30         809.238           -      60.000          -      749.238
  2019-06-30         839.238      90.000     120.000          -      809.238
  2019-03-31         839.238           -           -          -      839.238
  2018-12-31         869.238           -      30.000          -      839.238
  2018-09-30         869.238           -           -          -      869.238
  2018-06-30         899.238           -      30.000          -      869.238
  2018-03-31         959.238           -      60.000          -      899.238
  2017-12-31        1049.238     810.000     900.000          -      959.238
  2017-09-30        1139.238           -      90.000          -     1049.238
  2017-06-30        1169.238           -      30.000          -     1139.238
  2017-03-31        1229.238           -      60.000          -     1169.238
  2016-12-31        1319.238           -      90.000          -     1229.238
  2016-09-30        1379.238           -      60.000          -     1319.238
  2016-06-30        1379.238           -           -          -     1379.238
  2016-03-31        1379.238      90.000      90.000          -     1379.238
  2015-12-31        1559.238      30.000     210.000          -     1379.238
  2015-09-30        2069.238    3810.000    4320.000          -     1559.238
  2015-06-30        2609.238   32370.000   32910.000          -     2069.238
  2015-03-31        4349.238   16290.000   18030.000          -     2609.238
  2014-12-31        7349.238    2940.000    5940.000          -     4349.238
  2014-09-30        9569.238     360.000    2580.000          -     7349.238
  2014-06-30       10079.238     180.000     690.000          -     9569.238
  2014-03-31        9509.238    1290.000     720.000          -    10079.238
  2013-12-31       10949.238     180.000    1620.000          -     9509.238
  2013-09-30       11939.238     150.000    1140.000          -    10949.238
  2013-06-30       14279.238      90.000    2430.000          -    11939.238
  2013-03-31       15479.238      90.000    1290.000          -    14279.238
  2012-12-31       17099.238     270.000    1890.000          -    15479.238
  2012-09-30       17789.238     120.000     810.000          -    17099.238
  2012-06-30       18569.238     300.000    1080.000          -    17789.238
  2012-03-31       21149.238    1050.000    3630.000          -    18569.238
  2011-12-31       24119.238     570.000    3540.000          -    21149.238
  2011-09-30       30179.238     540.000    6600.000          -    24119.238
  2011-06-30       65230.841   12420.000    9720.000 -37751.603    30179.238
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2023-08-14◇

  ●2023-08-14 海富非周ETF:8月11日起终止提供证券交易所市场登记服务         
      因上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金已于2023年08月11日在上
  海证券交易所终止上市,我公司自2023年08月11日起终止为其提供证券交易所市场的
  登记服务,我公司与该基金之间的涉及证券交易所市场的证券登记关系自同日起终止
  。
      我公司已将相应证券登记数据移交海富通基金管理有限公司,包括持有人名册、
  未领现金红利清单、基金份额托管数据等。
      原由证券公司受理的非周ETF的司法协助冻结、质押登记等,证券公司应当及时将
  相关数据及书面材料移交海富通基金管理有限公司。因未及时移交相关数据而引起的
  一切法律责任由原受理的证券公司承担。

  ●2023-08-11 海富非周ETF:8月11日起终止上市                               
      海富通基金管理有限公司以通讯方式召开上证非周期行业100交易型开放式指数
  证券投资基金份额持有人大会,于2023年6月29日表决通过了《关于终止上证非周期行
  业100交易型开放式指数证券投资基金基金合同并终止基金份额上市有关事项的议案
  》,海富通基金管理有限公司根据议案向本所提交了终止上市申请。
      根据《上海证券交易所证券投资基金上市规则(修订稿)》第三十三条第(三)项的
  相关规定,经审查,上海证券交易所决定上证非周期行业100交易型开放式指数证券投
  资基金(证券简称:非周ETF,证券代码:510120)自2023年8月11日起终止上市交易。

  ●2023-08-09 海富非周ETF:8月11日起终止上市                               
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》、《上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《上海证
  券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定,上证非周期行业100交易型开放式指数
  证券投资基金(基金代码:510120,场内简称:非周ETF)的基金管理人海富通基金管理有
  限公司向上海证券交易所申请本基金终止上市,并获得上海证券交易所《关于上证非
  周期行业100交易型开放式指数证券投资基金终止上市的决定》(上海证券交易所自律
  监管决定书【2023】175号)同意。现将本基金终止上市相关内容公告如下:
      一、终止上市基金的基本信息
      基金名称:上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金
      基金简称:非周ETF
      基金主代码:510120
      基金份额上市的证券交易所:上海证券交易所
      终止上市日:2023年08月11日
      二、有关基金终止上市决定的主要内容
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》、《上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定,
  上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金于2023年06月01日至2023年06月2
  8日期间以通讯方式召开了基金份额持有人大会,审议《关于终止上证非周期行业100
  交易型开放式指数证券投资基金基金合同并终止基金份额上市有关事项的议案》。该
  议案于2023年06月29日经本次基金份额持有人大会表决通过,并自表决通过日起生效
  。基金管理人按照《基金合同》约定,组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算
  程序。
      本基金于2023年06月30日至2023年07月13日期间进行了基金财产清算,清算报告
  报上海证监局备案后,基金管理人于2023年07月28日披露了《上证非周期行业100交易
  型开放式指数证券投资基金清算报告》,并于2023年07月31日披露了《海富通基金管
  理有限公司关于上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金剩余财产分配公
  告》。本基金清算资金发放日为2023年08月08日(具体到账时间以销售机构为准)。
      本基金管理人根据相关规定向上海证券交易所申请本基金终止上市,并获得上海
  证券交易所《关于上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金终止上市的决
  定》(上海证券交易所自律监管决定书【2023】175号)同意。
      三、终止上市后续事项说明
      本基金终止上市当日,基金管理人将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分
  公司的规定办理基金退出登记等业务。
      四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关详情:
      1、海富通基金管理有限公司官方网站:www.hftfund.com
      2、客户服务电话:40088-40099(免长途话费)
      3、官方微信服务号:fund_hft

  ●2023-07-31 海富非周ETF:基金剩余财产分配                                
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》、《上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定
  ,海富通基金管理有限公司于2023年6月1日至2023年6月28日期间以通讯方式召开了
  基金份额持有人大会,审议《关于终止上证非周期行业100交易型开放式指数证券投
  资基金基金合同并终止基金份额上市有关事项的议案》,并于2023年6月29日表决通
  过了本次大会议案,大会决议自该日起生效。本基金管理人按照《基金合同》约定,
  组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序。本基金的最后运作日为2023年6
  月29日,并于2023年6月30日进入清算期。
    自2023年6月30日至2023年7月13日期间,本基金进行了基金财产清算,基金财产
  清算报告报证监会备案后,本基金管理人已于2023年7月28日披露了《上证非周期行
  业100交易型开放式指数证券投资基金清算报告》。
    根据法律法规、《基金合同》及清算报告的相关规定,本基金应分配剩余财产共
  计人民币6,284,391.57元,将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司以现金
  红利发放方式向基金份额持有人进行分配。本次剩余财产分配权益登记日为2023年8
  月2日,资金发放日为2023年8月8日,每份基金份额发放资金为人民币3.50618元。基
  金份额持有人实际收到资金的时间、流程、规则等应遵循法律法规、中国证券登记结
  算有限责任公司上海分公司及销售机构的相关规定。
    剩余财产分配完毕后,基金管理人将根据上海证券交易所、中国证券登记结算有
  限责任公司上海分公司的规定办理本基金的终止上市、退出登记等业务。
    投资者可拨打本基金管理人的客户服务电话(40088-40099)了解相关事宜。

  ●2023-07-28 海富非周ETF:清算报告提示                                    
      上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金自2023年6月30日起进入清算
  期。清算报告全文于2023年7月28日在本公司网站(www.hftfund.com)和中国证监会基
  金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨
  打本公司客服电话(40088-40099)咨询。

  ●2023-07-21 海富通基金:2023年第二季度报告提示                           
      本公司董事会及董事保证披露的基金2023年第二季度报告所载资料不存在虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。
      海富通基金管理有限公司旗下89只基金(基金列表详见附件)的2023年第二季度报
  告全文于2023年7月21日在本公司网站(www.hftfund.com)和中国证监会基金电子披露
  网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客
  服电话(40088-40099)咨询。
      序号 产品代码 产品名称

      1    004264   海富通瑞合纯债债券型证券投资基金

      2    004512   海富通沪深300指数增强型证券投资基金

      3    004770   海富通添益货币市场基金

      4    005080   海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金

      5    005188   海富通量化前锋股票型证券投资基金

      6    005220   海富通聚优精选混合型基金中基金(FOF)

      7    005277   海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金

      8    005287   海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金

      9    005485   海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金

      10   005842   海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金

      11   006080   海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金

      12   006219   海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金

      13   006481   海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金

      14   006556   海富通研究精选混合型证券投资基金

      15   007090   海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

      16   162307   海富通中证100指数证券投资基金(LOF)

      17   501300   海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)

      18   510110   上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金

      19   510120   上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金

      20   511220   上证城投债交易型开放式指数证券投资基金

      21   511270   上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金

      22   519003   海富通收益增长证券投资基金

      23   519005   海富通股票混合型证券投资基金

      24   519007   海富通强化回报混合型证券投资基金

      25   519011   海富通精选证券投资基金

      26   519013   海富通风格优势混合型证券投资基金

      27   519015   海富通精选贰号混合型证券投资基金

      28   519023   海富通稳健添利债券型证券投资基金

      29   519025   海富通领先成长混合型证券投资基金

      30   519026   海富通中小盘混合型证券投资基金

      31   519027   海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接

      32   519030   海富通稳固收益债券型证券投资基金

      33   519033   海富通国策导向混合型证券投资基金

      34   519034   海富通中证500指数增强型证券投资基金

      35   519050   海富通安颐收益混合型证券投资基金

      36   519051   海富通一年定期开放债券型证券投资基金

      37   519056   海富通内需热点混合型证券投资基金

      38   519060   海富通纯债债券型证券投资基金

      39   519062   海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金

      40   519130   海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金

      41   519133   海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金

      42   519136   海富通瑞丰债券型证券投资基金

      43   519137   海富通瑞福债券型证券投资基金

      44   519138   海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金

      45   519139   海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金

      46   519220   海富通聚利纯债债券型证券投资基金

      47   519221   海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金

      48   519223   海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金

      49   519225   海富通集利纯债债券型证券投资基金

      50   519226   海富通瑞利纯债债券型证券投资基金

      51   519228   海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金

      52   519505   海富通货币市场证券投资基金

      53   519601   海富通中国海外精选混合型证券投资基金

      54   519602   海富通大中华精选混合型证券投资基金

      55   007226   海富通中短债债券型证券投资基金

      56   007037   海富通聚合纯债债券型证券投资基金

      57   511060   海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金

      58   008084   海富通先进制造股票型证券投资基金

      59   008231   海富通裕通30个月定期开放债券型证券投资基金

      60   008830   海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金

      61   007747   海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

      62   009024   海富通科技创新混合型证券投资基金

      63   008032   海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金

      64   008610   海富通添鑫收益债券型证券投资基金

      65   008803   海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金

      66   009154   海富通富盈混合型证券投资基金

      67   009156   海富通富泽混合型证券投资基金

      68   511180   海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数
      69   511360   海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金

      70   010130   海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金

      71   009651   海富通成长甄选混合型证券投资基金

      72   010220   海富通消费核心资产混合型证券投资基金

      73   010286   海富通成长价值混合型证券投资基金

      74   010790   海富通均衡甄选混合型证券投资基金

      75   010568   海富通惠睿精选混合型证券投资基金

      76   010657   海富通欣睿混合型证券投资基金

      77   010421   海富通消费优选混合型证券投资基金

      78   010262   海富通中债1-3年农发行债券指数证券投资基金

      79   010260   海富通策略收益债券型证券投资基金

      80   513860   海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金

      81   011115   海富通利率债债券型证券投资基金

      82   010850   海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金

      83   012012   海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金

      84   011554   海富通欣利混合型证券投资基金

      85   013175   海富通碳中和主题混合型证券投资基金

      86   012410   海富通成长领航混合型证券投资基金

      87   013253   海富通养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(F
  OF)
      88   012843   海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

      89   013039   海富通欣润混合型证券投资基金

  ●2023-07-14 海富通基金:7月14日17:00至7月15日8:00网上交易交通银行系统升级
  的提示                                                                    
      尊敬的投资者:
      海富通基金管理有限公司接到交通银行的通知,为了给投资者提供更优质的服务,
  其将于7月14日(周五)17:00-7月15日(周六)8:00时间段内,对系统进行升级维护。届
  时,投资者将无法使用交通银行卡进行基金网上开户、申购等交易业务的操作,请您提
  前做好相关安排。
      给您造成不便,敬请谅解。如有问题欢迎来电咨询,我司全国客服热线4008840099
  (免长途费)。

  ●2023-06-30 海富非周ETF:基金份额持有人大会表决结果暨决议生效            
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》等法律法规的规定和《上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金基金
  合同》的有关约定,现将上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金(基金代
  码:510120)基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下:
      一、本次基金份额持有人大会会议情况
      海富通基金管理有限公司旗下上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基
  金于2023年6月1日至2023年6月28日期间以通讯方式召开了基金份额持有人大会,会议
  表决于2023年6月28日17:00截止,会议期间审议了《关于终止上证非周期行业100交易
  型开放式指数证券投资基金基金合同并终止基金份额上市有关事项的议案》。
      本次基金份额持有人大会中,收到有效表决票的上证非周期行业100交易型开放式
  指数证券投资基金基金份额持有人及代理人所代表的基金份额为2,727,377.00份,占
  权益登记日基金总份额(权益登记日为2023年6月1日,权益登记日本基金总份额5,092,
  376.00份)的53.56%,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
  基金运作管理办法》和《基金合同》有关持有人大会(通讯方式)的召开条件。其中,
  同意票所代表的基金份额为2,727,377.00份,占出席会议的基金份额持有人及代理人
  所代表的基金份额总数的100%;反对票所代表的基金份额为0.00份,占出席会议的基金
  份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的0%;弃权票所代表的基金份额为0.00份,
  占出席会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的0%。经参加投票表决
  的基金份额持有人所持表决权的100%同意通过本次大会议案,符合《中华人民共和国
  证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关
  规定,本次大会议案有效通过。
      本次持有人大会的计票于2023年6月29日在本基金的基金托管人中国工商银行股
  份有限公司授权代表的监督及上海市通力律师事务所的见证下进行,并由上海市东方
  公证处对计票过程及结果进行了公证。
      本次基金份额持有人大会费用包括公证费、律师费,前述持有人大会费用由本基
  金的基金管理人承担,不列入基金费用。
      二、本次基金份额持有人大会决议的生效
      根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决定
  的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于2023年6月29日表决通过
  了《关于终止上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金基金合同并终止基
  金份额上市有关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效。基金管理人将自该日起5
  日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案。
      三、《基金合同》终止的后续安排
      本次基金份额持有人大会决议生效后,本基金于计票日即2023年6月29日当天开盘
  开始持续停牌且不再恢复。本基金自计票日即2023年6月29日起不再接受投资者提出
  的份额申购、赎回申请,敬请投资者留意。
      本次基金份额持有人大会决议生效后,基金管理人将按照上海证券交易所的业务
  规则申请本基金终止上市等业务,且根据基金份额持有人大会通过的议案及方案说明,
  本基金的最后运作日为2023年6月29日,自2023年6月30日起本基金进入基金财产的清
  算程序。本基金进入清算程序后,停止收取基金管理费、基金托管费、指数许可使用
  费。基金管理人将按照《基金合同》约定,组织成立基金财产清算小组履行基金财产
  清算程序,并及时予以公告。

  ●2023-06-28 海富非周ETF:6月29日起暂停申购、赎回业务                     
      1.公告基本信息
      基金名称:上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金
      基金简称:海富通上证非周期ETF(场内简称:非周ETF,扩位简称:非周期ETF)
      基金主代码:510120
      暂停申购起始日:2023年6月29日
      暂停赎回起始日:2023年6月29日
      暂停申购、赎回业务原因说明:为保护基金份额持有人利益。
      2.其他注意事项
      (1)上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会以通
  讯方式召开,审议《关于终止上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金基金
  合同并终止基金份额上市有关事项的议案》,会议自2023年6月1日至2023年6月28日17
  :00止进行投票表决,并将于2023年6月29日进行表决结果统计。为保护基金份额持有
  人的利益,本基金自2023年6月29日起暂停申购、赎回业务。
      (2)如果基金份额持有人大会表决通过了《关于终止上证非周期行业100交易型开
  放式指数证券投资基金基金合同并终止基金份额上市有关事项的议案》,则本基金将
  直接进入清算程序,不再恢复申购、赎回业务,敬请投资者注意流动性风险。
      (3)如果基金份额持有人大会表决未通过《关于终止上证非周期行业100交易型开
  放式指数证券投资基金基金合同并终止基金份额上市有关事项的议案》,关于本基金
  申购、赎回业务恢复事宜,敬请关注本基金管理人届时发布的相关公告。
      (4)投资者欲了解本基金基金份额持有人大会的详细情况,请仔细阅读2023年5月2
  6日刊登在中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)和基金管理
  人网站(http://www.hftfund.com)的《海富通基金管理有限公司关于以通讯方式召开
  上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告》,亦
  可拨打本公司客户服务热线(40088-40099)咨询相关信息。

  ●2023-06-28 海富非周ETF:6月29日起停牌                                   
      因上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:510120,场内扩
  位简称:非周期ETF)于2023年5月26日发布《海富通基金管理有限公司关于以通讯方式
  召开上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告
  》,以通讯方式召开基金份额持有人大会,审议《关于终止上证非周期行业100交易型
  开放式指数证券投资基金基金合同并终止基金份额上市有关事项的议案》,并将于202
  3年6月29日进行表决结果统计。
      为保护基金份额持有人的利益,加强交易风险提示,维护市场平稳,本基金将于基
  金份额持有人大会计票日(即2023年6月29日)起停牌。如果基金份额持有人大会表决
  通过本次议案,本基金将终止运作并进入基金清算程序,并自2023年6月29日当天开盘
  开始停牌后不再复牌。如果基金份额持有人大会表决未通过本次议案,则本基金复牌
  的安排请参见基金管理人届时发布的相关公告。

  ●2023-05-26 海富非周ETF:以通讯方式召开基金份额持有人大会                
      一、会议基本情况
      海富通基金管理有限公司依据中国证监会证监许可【2011】268号文核准募集的
  上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金于2011年4月22日成立。
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》等法律法规的规定和《上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金基金
  合同》的有关约定,本基金基金管理人经与本基金的基金托管人中国工商银行股份有
  限公司协商一致,决定召开本基金的基金份额持有人大会,审议《关于终止上证非周期
  行业100交易型开放式指数证券投资基金基金合同并终止基金份额上市有关事项的议
  案》。会议具体安排如下:
      1、会议召开方式:通讯开会方式。
      2、会议投票表决起止时间:自2023年6月1日起,至2023年6月28日17:00止(投票表
  决时间以基金管理人收到表决票时间为准)。
      3、鉴于本基金和海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接
  基金的相关性,联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接
  参加或者委派代表参加本基金的基金份额持有人大会并参与表决。具体内容详见本公
  告相关规定。
      4、将通讯表决票送达至本基金管理人,具体地址和联系方式如下:
      收件人:吴晨莺
      地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号19层1901-1908室
      邮政编码:200120
      联系电话:021-38650821
      在信封表面注明:“上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金基金份额
  持有人大会表决专用”
      二、会议审议事项
      本次持有人大会审议的事项为《关于终止上证非周期行业100交易型开放式指数
  证券投资基金基金合同并终止基金份额上市有关事项的议案》。
      三、权益登记日
      本次大会的权益登记日为2023年6月1日,即在2023年6月1日证券交易所交易结束
  后,在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人以及在本基金的联接基金(即“
  海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金”)登记机构登记
  在册基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。本基金基金份额持有人以
  及本基金的联接基金基金份额持有人以下统称为基金份额持有人。
      四、本次大会相关机构
      1、召集人:海富通基金管理有限公司
      地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层1802-1803室以及19层190
  1-1908室
      客服电话:40088-40099
      联系人:吴晨莺
      联系电话:021-38650821
      网址:http://www.hftfund.com
      2、公证机构:上海市东方公证处
      地址:上海市凤阳路598号
      联系人:林奇
      联系电话:021-62154848
      3、见证律师:上海市通力律师事务所
      注册及办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
      联系电话:(021)31358666
      4、基金托管人:中国工商银行股份有限公司
      五、重要提示
      1、请基金份额持有人在邮寄表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票
  。
      2、基金管理人可按照《基金合同》约定的情形暂停接受投资人的申购、赎回申
  请,具体详见基金管理人届时发布的相关公告。
      3、上述基金份额持有人大会有关公告可通过海富通基金管理有限公司网站(http
  ://www.hftfund.com)、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fun
  d)查阅,投资者如有任何疑问,可致电40088-40099咨询。
      4、2023年6月1日至2023年6月19日以通讯方式召开的联接基金的基金份额持有人
  大会表决通过《关于海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接
  基金终止基金合同有关事项的议案》,是本基金份额持有人大会决议生效的前提,若《
  关于海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金终止基金合
  同有关事项的议案》未获表决通过,则无论本基金份额持有人大会决议事项是否通过,
  本基金份额持有人大会决议不生效。
      5、为保护基金份额持有人利益,本基金将在基金份额持有大会计票当日起停牌并
  暂停申购赎回业务。如本次基金份额持有人大会表决通过了《关于终止上证非周期行
  业100交易型开放式指数证券投资基金基金合同并终止基金份额上市有关事项的议案
  》,则本基金将不再复牌和恢复申购赎回业务;如议案未获通过,本基金复牌、恢复申
  购赎回业务的安排详见我司届时发布的相关公告。
      6、本公告的有关内容由海富通基金管理有限公司解释。

  ●2023-05-26 海富非周ETF:6月29日起停牌                                   
      因上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:510120,场内扩
  位简称:非周期ETF)于2023年5月26日发布《海富通基金管理有限公司关于以通讯方式
  召开上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告
  》,将以通讯方式召开基金份额持有人大会,审议《关于终止上证非周期行业100交易
  型开放式指数证券投资基金基金合同并终止基金份额上市有关事项的议案》。
      为保护基金份额持有人的利益,加强交易风险提示,维护市场平稳,本基金将于基
  金份额持有人大会公告披露日和计票日停牌,具体如下:
      (1)本基金将于基金份额持有人大会公告披露日即2023年5月26日当日停牌一天,
  下一交易日自动复牌。
      (2)本基金将于基金份额持有人大会计票日即2023年6月29日当日停牌。
      如果基金份额持有人大会表决通过本次议案,本基金将终止运作并进入基金清算
  程序,并自计票日即2023年6月29日当天开盘开始停牌后不再复牌。如果基金份额持有
  人大会表决未通过本次议案,则本基金的停复牌事宜请参见基金管理人届时发布的相
  关公告。

  ●2023-05-26 海富通基金:关于后台系统升级的提示                           
      尊敬的投资者:
      为了给投资者提供更优质的服务,海富通基金管理有限公司将于2023年5月26日(
  周五)18:00-23:00时段内对本公司后台系统进行升级。届时,投资者将无法正常使用
  本公司官方网站、官方微信、官方APP进行交易,请您提前做好相关安排。若提前完成
  升级相应功能会提前恢复!
      给您造成不便,敬请谅解。如有问题欢迎来电咨询,本公司全国客服热线40088400
  99(免长途费)。

  ●2023-05-19 海富通基金:5月19日起参加兴业银行申购及定期定额投资费率优惠活
  动                                                                        
      为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与兴业银行股份有限公司协商一
  致,海富通基金管理有限公司决定旗下基金参加兴业银行的申购及定期定额投资费率
  优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下:
      一、费率优惠活动
      1、费率优惠内容
      自2023年5月19日起,投资者通过兴业银行申购本公司旗下基金,申购费率不设折
  扣限制,执行固定申购费用的除外。具体银行打折端口、基金产品及折扣费率以兴业
  银行活动为准。基金原费率请详见招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的
  最新业务公告。
      2、费率优惠期限
      以兴业银行官方网站所示公告为准。
      二、重要提示
      1、本优惠活动仅适用于本公司在兴业银行处于正常申购期的基金产品的前端收
  费模式。
      2、本优惠活动仅适用于本公司产品在兴业银行申购(包括定期定额申购)业务的
  手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。
      3、费率优惠活动解释权归兴业银行所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬
  请投资者留意兴业银行的有关公告。
      4、费率优惠活动期间,业务办理的流程以兴业银行的规定为准。投资者欲了解基
  金产品的详细情况,请仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概
  要等法律文件。
      5、未来投资者通过兴业银行申购(包括定期定额申购)本公司旗下基金,在不违反
  法律法规和基金合同的相关要求下,申购(包括定期定额申购)费率均不设置折扣限制(
  执行固定申购费用的除外),具体折扣费率以兴业银行的官方公告为准。基金原费率请
  详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。如
  本公司新增通过兴业银行销售的基金产品,则自该基金产品开放申购当日起,将同时不
  设置该基金的申购费率折扣限制(执行固定申购费用的除外)。
      6、基金定投费率优惠活动参与基金产品需已在兴业银行开通了基金定投业务。
      三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
      1、兴业银行股份有限公司
      客户服务电话:95561
      网站:www.cib.com.cn
      2、海富通基金管理有限公司
      客户服务电话:40088-40099(免长途话费)
      网站:www.hftfund.com

  ●2023-05-16 海富通基金:5月16日17:00至23:00后台系统升级的提示            
      尊敬的投资者:
      为了给投资者提供更优质的服务,海富通基金管理有限公司将于2023年5月16日(
  周二)17:00-23:00时段内对本公司后台系统进行升级。届时,投资者将无法正常访问
  本公司官方网站,请您提前做好相关安排。若提前完成升级相应功能会提前恢复!
      给您造成不便,敬请谅解。如有问题欢迎来电咨询,本公司全国客服热线40088400
  99(免长途费)。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-08-11◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:陈轶平             性别:男                 学历:博士
  简历:陈轶平先生:中国国籍、研究生、博士,特许金融分析师(CFA)。2009年1月至2
       009年8月任Mariner Investment Group LLC分析师,2009年10月至2011年9月任
       瑞银企业管理(上海)有限公司副董事,2011年10月加入海富通基金管理有限公
       司,历任债券投资经理、基金经理、现金管理部副总监、债券基金部总监,现
       任固定收益投资副总监。2013年8月起任海富通货币基金经理。2014年8月起兼
       任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年11月起兼任海富通上证可质押城
       投债ETF基金经理。2015年12月起兼任海富通稳固收益债券基金经理。2015年12
       月至2017年9月兼任海富通稳进增利债券(LOF)基金经理。2016年4月起兼任海富
       通一年定开债券基金经理。2016年7月起兼任海富通富祥混合基金经理。2016年
       8月起兼任海富通瑞丰一年定开债券基金经理。2016年8月至2017年11月兼任海
       富通瑞益债券基金经理。2016年11月起兼任海富通美元债(QDII)基金经理。201
       7年1月起兼任海富通上证周期产业债ETF基金经理。2017年2月起兼任海富通瑞
       利债券基金经理。2017年3月至2018年6月兼任海富通富源债券基金经理。2017
       年3月起兼任海富通瑞合纯债基金经理。2017年5月起兼任海富通富睿混合基金
       经理。2017年7月起兼任海富通瑞福一年定开债券、海富通瑞祥一年定开债券基
       金经理。2017年7月至2018年12月兼任海富通欣悦混合基金经理。2018年4月起
       兼任海富通恒丰定开债券基金经理。2018年10月起兼任海富通上证10年期地方
       政府债ETF基金经理。2018年11月起兼任海富通弘丰定开债券基金经理。2019年
       1月起兼任海富通上清所短融债券基金经理。2019年11月起兼任海富通上证5年
       期地方政府债ETF基金经理。2020年4月至2022年08月兼任海富通添鑫收益债券
       基金经理。2020年7月起兼任海富通上证投资级可转债ETF基金经理。2021年7月
       起兼任海富通利率债债券基金经理。2022年3月起兼任海富通恒益一年定开债券
       发起式基金经理。2022年7月起兼任海富通中证短融ETF基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:杜晓海             性别:男                 学历:硕士
  简历:杜晓海先生:硕士,历任Man-Drapeau Research金融工程师,American Bourse
       s Corporation中国区总经理,海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量
       分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监、多资产策略投资部总
       监,现任海富通基金管理有限公司量化投资部总监。2016年6月起任海富通安颐
       收益混合(原海富通养老收益混合)基金经理。2016年6月至2020年10月兼任海
       富通新内需混合基金经理。2016年9月起兼任海富通欣荣混合基金经理。2017年
       4月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年5月至2019年10月兼
       任海富通富睿混合(现海富通沪深300增强)基金经理。2018年3月至2019年10
       月兼任海富通富祥混合基金经理。2018年4月至2018年7月兼任海富通东财大数
       据混合基金经理。2018年4月起兼任海富通阿尔法对冲混合、海富通创业板增强
       的基金经理。2018年4月至2020年10月兼任海富通量化前锋股票、海富通稳固收
       益债券、海富通欣享混合的基金经理。2018年4月至2019年10月兼任海富通欣益
       混合、海富通量化多因子混合的基金经理。2019年6月至2020年10月兼任海富通
       研究精选混合基金经理。2020年1月至2022年8月兼任海富通安益对冲混合基金
       经理。2020年3月至2021年7月兼任海富通中证500增强(原海富通中证内地低碳
       指数)基金经理。2020年4月至2021年7月兼任海富通添鑫收益债券基金经理。2
       020年5月起兼任海富通富盈混合基金经理。2020年6月起兼任海富通富泽混合基
       金经理。2021年7月起兼任海富通富利三个月持有混合基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:胡光涛
  简历:胡光涛先生:历任云南大学经济学院副教授,全国社会保障基金理事会法规及
       监管部风险控制处处长、投资部委托投资处处长、投资部(后更名为证券投资
       部)副主任、法规及监管部副巡视员。自2015年11月至2017年10月任海富通资
       产管理(香港)有限公司董事长,自2016年7月起任海富通基金管理有限公司总
       经理助理。自2020年7月24日起担任海富通基金管理有限公司副总经理。2020年
       11月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:任志强             性别:男                 学历:硕士
  简历:任志强先生:硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司研究部总经理助理、南
       方证券研究所综合管理部副经理,华宝信托投资有限责任公司研究发展中心总
       经理兼投资管理部总经理、华宝信托投资有限责任公司总裁助理兼董事会秘书
       ,华宝证券经纪有限公司董事、副总经理。华宝兴业基金管理有限公司基金经
       理、投资总监、副总经理,华宝兴业资产管理(香港)有限公司董事长。2017
       年6月加入海富通基金管理有限公司,现任海富通基金管理有限公司董事、总经
       理。2018年3月至2018年7月兼任上海富诚海富通资产管理有限公司执行董事。2
       018年7月至2020年8月兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事长。2019年2
       月至2022年12月兼任海富通资产管理(香港)有限公司董事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王金祥             性别:男                 学历:硕士
  简历:王金祥先生:硕士。2004年2月至2005年5月任东莞证券有限责任公司分析师,2
       005年6月至2006年4月任新疆证券有限责任公司分析师,2006年5月至2009年9月
       任兴业证券股份有限公司研发中心行业二部副经理。2009年9月加入海富通基金
       管理有限公司,历任股票分析师、高级股票分析师、基金经理助理、研究副总
       监。现任海富通基金管理有限公司研究部总监。现任海富通基金管理有限公司
       研究部总监。2018年11月起兼任海富通风格优势混合基金经理。2019年1月起兼
       任海富通研究精选混合基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:周雪军             性别:男                 学历:硕士
  简历:周雪军先生:硕士。历任北京金融街控股股份有限公司职员、天治基金管理有
       限公司研究员,2012年6月至2015年2月任天治财富增长混合基金经理,2014年1
       月至2015年2月兼任天治趋势精选混合基金经理。2015年2月加入海富通基金管
       理有限公司,历任公募权益投资部总监,现任总经理助理兼公募权益投资部总
       监。2015年6月起任海富通收益增长混合基金经理。2016年4月起兼任海富通改
       革驱动混合基金经理。2018年11月至2019年11月兼任海富通中小盘混合基金经
       理。2018年12月至2022年8月兼任海富通沪港深混合基金经理。2021年1月起兼
       任海富通均衡甄选混合基金经理。2021年2月起兼任海富通惠睿精选混合基金经
       理。2021年10月起兼任海富通惠增一年定开基金经理。2022年8月起兼任海富通
       添鑫收益债券基金经理。
  ─────────────────────────────────────

  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:杨仓兵             性别:男                 学历:学士
  职务:董事长
  简历:杨仓兵先生:董事,管理学学士。历任安徽省农业科学院计财科副科长,安徽
       示康药业有限公司财务部干部、经理,海通证券股份有限公司计划财务部干部
       、计划资金部资金科科长、计划资金部总经理助理、计划资金部副总经理,上
       海海振实业发展有限公司总经理,海通证券股份有限公司计划财务部副总经理
       。自2015年10月至2019年3月任海通证券股份有限公司资金管理总部总经理。20
       16年10月至2019年4月兼任海通证券资产管理有限公司董事。2018年5月至2019
       年3月兼任海富通基金管理有限公司监事长。2019年3月至2019年4月任海富通基
       金管理有限公司董事。2019年4月起任海富通基金管理有限公司董事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:Vincent Trouillard-性别:男
  Perrot
  职务:董事
  简历:Vincent Trouillard-Perrot先生:监事。法国巴黎金融市场研究院硕士毕业。
       1991年加入法国巴黎银行。1999年8月至2011年7月在法巴集团亚太区担任过多
       项管理职务,包括法巴私人银行香港及北亚区副总裁兼首席运营官、法巴资管
       日本有限公司首席执行官及法巴资管亚洲有限公司(香港)的亚洲首席执行官
       兼APAC区总监。2011年4月至2017年7月担任Alfred Berg资产管理公司(斯德哥
       尔摩)集团首席执行官职务。2017年7月至2019年8月担任法巴资管(巴黎)关
       联公司管理部副总监职务,2019年9月至今担任该部门总监职务,负责欧洲、拉
       美、中东、非洲地区业务及部分合资公司的监督管理。2020年6月至今担任法巴
       资产管理(巴黎)董事总经理职务,负责战略性参股及合资公司的监督管理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:任志强             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:任志强先生:硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司研究部总经理助理、南
       方证券研究所综合管理部副经理,华宝信托投资有限责任公司研究发展中心总
       经理兼投资管理部总经理、华宝信托投资有限责任公司总裁助理兼董事会秘书
       ,华宝证券经纪有限公司董事、副总经理。华宝兴业基金管理有限公司基金经
       理、投资总监、副总经理,华宝兴业资产管理(香港)有限公司董事长。2017
       年6月加入海富通基金管理有限公司,现任海富通基金管理有限公司董事、总经
       理。2018年3月至2018年7月兼任上海富诚海富通资产管理有限公司执行董事。2
       018年7月至2020年8月兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事长。2019年2
       月至2022年12月兼任海富通资产管理(香港)有限公司董事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:吴淑琨             性别:男                 学历:博士
  职务:董事
  简历:吴淑琨先生:董事,管理学博士。历任南京大学副教授,海通证券股份有限公
       司研究所宏观研究部经理、所长助理、机构业务部副总经理、企业及私人客户
       服务部副总主持、企业金融部总经理。现任海通证券股份有限公司战略发展部
       总经理。兼任海通恒信金融集团有限公司董事,海通恒信国际融资租赁股份有
       限公司董事,上海海通证券资产管理有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:苏晓光             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:苏晓光先生:董事,硕士。曾任港中旅(珠海)海洋温泉有限公司薪酬管理经
       理。2007年12月加入海通证券股份有限公司,历任人力资源部绩效管理专员、
       绩效管理部副经理、绩效管理部经理,现任海通证券股份有限公司人力资源部
       总经理助理。2020年11月起兼任海通创意私募基金管理有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王鸿祥             性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:王鸿祥先生:独立董事,高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。自1983年7月至
       1998年12月,在上海财经大学会计系执教,任至副教授。自1998年12月加入申
       能(集团)有限公司,任副总会计师直至2016年。现任海富通基金管理有限公
       司独立董事,爱普香料集团股份有限公司独立董事,上海豫园旅游商城股份有
       限公司独立董事,上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:杨文斌             性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:杨文斌先生:独立董事,管理学硕士(MBA)。历任美国大陆银行(芝加哥,台
       北)放贷经理,中华开发金控(台湾)资本市场经理,国际投资信托(台湾)
       执行副总经理,美银信托(香港)副总经理,日本野村资产管理(香港)投资
       总监,安泰人寿大中华地区投资总监,日本万通人寿投资总监及常务董事,中
       国平安保险集团资产管理公司投资总监。2006年7月至2009年4月任中国太平洋
       人寿保险股份有限公司与中国太平洋(集团)股份有限公司投资总监。2009年4
       月至2012年11月任太平洋资产管理有限公司投资总监。现任海富通基金管理有
       限公司独立董事,英大泰和人寿保险独立董事,华侨永亨银行(中国)有限公司
       独立董事,奥玮管理咨询资深顾问,香港大学客席副教授,台湾大学财金系兼
       任教授。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:刘正东             性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:刘正东先生:独立董事,法律硕士。历任上海市人民检察院铁路运输分院助理
       检察员,上海市虹桥律师事务所律师。1998年11月至2018年6月任上海市君悦律
       师事务所主任、高级合伙人。2018年6月起至今任上海市君悦律师事务所首席合
       伙人、合伙人会议主席。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:陈静               性别:女                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:陈静女士:独立董事,硕士。历任中国海洋石油总公司财务部干部,中外运-敦
       豪有限公司财务部经理,华盛顿普华会计师事务所(现普华永道)审计师,世
       界银行集团华盛顿总部高级会计官员、高级金融官员,中国证监会规划委高级
       顾问委员兼会计部副主任,中国投资有限责任公司财务部副总监、董事总经理
       。2014年5月起至今任瑞士合众集团中国董事会成员。2019年9月起任宇信科技
       的独立董事。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2023-07-28◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)               46.08        8.86      232.87      138.35
  每份净收益(元)                 -0.87       -0.34           -           -
  可供分配收益(万元)            491.36      492.20      481.28      416.78
  每份可供分配收益(元)            1.17        1.26        1.24        0.99
  期末资产净值(亿元)              0.15        0.16        0.17        0.19
  期末份额净值(元)                3.55        4.12        4.45        4.55
  加权平均净值收益率(%)         -24.56       -8.79       -0.03        2.06
  每份净值增长率(%)             -20.37       -7.43       -0.91        1.22
  每份累计净值增长率(%)          49.37       73.66       87.59       91.64
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                   -352.92     -125.25       16.11       49.99
  股票差价收入                     34.17        2.57      218.36      133.89
  债券差价收入                      1.20        0.32        0.38        0.38
  债券利息收入                         -           -           -           -
  存款利息收入                      0.19        0.10        0.27        0.14
  股息收入                         24.02       12.54       19.99       12.48
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                     13.42        6.69       16.73        8.55
  基金管理费                        7.46        3.72        9.48        5.01
  基金托管费                        1.49        0.74        1.89        1.00
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                 -366.35     -131.95       -0.61       41.43
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                         47.37       51.75       64.13       72.88
  清算备付金                           -           -           -        0.06
  交易保证金                           -           -           -        0.01
  股票投资市值                   1444.18     1547.25     1674.43     1837.28
  债券投资市值                         -        2.67           -           -
  应收利息                             -           -           -           -
  应收申购款                           -           -           -           -
  资产总计                       1491.56     1607.58     1738.58     1910.26
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                       -           -           -           -
  应付基金管理费                    0.63        0.60        0.73        0.77
  应付基金托管费                    0.12        0.12        0.14        0.15
  应付赎回款                           -           -           -           -
  负债总计                          5.01        3.08        5.29        3.19
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                        995.19      923.98      923.98      995.19
  持有人权益合计                 1486.55     1604.49     1733.28     1907.07
  负债及权益合计                 1491.56     1607.58     1738.58     1910.26

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2023-04-01◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2022-12-31末期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  600519          贵州茅台            1475    2547325.00       17.14
  601012          隆基绿能           14020     592485.20        3.99
  600900          长江电力           25990     545790.00        3.67
  601888          中国中免            2200     475266.00        3.20
  600887          伊利股份           14606     452786.00        3.05
  600309          万华化学            4158     385238.70        2.59
  600276          恒瑞医药            9971     384182.63        2.58
  603259          药明康德            4739     383859.00        2.58
  600809          山西汾酒            1140     324888.60        2.19
  601668          中国建筑           49285     267617.55        1.80
  603288          海天味业            3142     250103.20        1.68
  600438          通威股份            6200     239196.00        1.61
  600031          三一重工           13608     215006.40        1.45
  600690          海尔智家            8748     213976.08        1.44
  600436          片仔癀               700     201922.00        1.36
  600406          国电南瑞            7866     191930.40        1.29
  688981          中芯国际            4660     191712.40        1.29
  600050          中国联通           41459     185736.32        1.25
  600089          特变电工            9071     182145.68        1.23
  688599          天合光能            2599     165712.24        1.11
  600104          上汽集团           10691     154057.31        1.04
  603986          兆易创新            1476     151245.72        1.02
  601728          中国电信           34600     144974.00        0.98
  600570          恒生电子            3549     143592.54        0.97
  601766          中国中车           27659     141337.49        0.95
  601390          中国中铁           24059     133768.04        0.90
  600893          航发动力            3132     132420.96        0.89
  601985          中国核电           21471     128826.00        0.87
  601669          中国电建           18044     127751.52        0.86
  603501          韦尔股份            1620     124885.80        0.84
  600426          华鲁恒升            3510     116356.50        0.78
  600905          三峡能源           20300     114695.00        0.77
  600760          中航沈飞            1820     106706.60        0.72
  688111          金山办公             400     105796.00        0.71
  688008          澜起科技            1682     105293.20        0.71
  600522          中天科技            6278     101389.70        0.68
  600196          复星医药            2820      99376.80        0.67
  600588          用友网络            4091      98879.47        0.67
  601615          明阳智能            3900      98514.00        0.66
  688012          中微公司            1000      98010.00        0.66
  601989          中国重工           26920      93950.80        0.63
  600150          中国船舶            4200      93576.00        0.63
  600745          闻泰科技            1700      89386.00        0.60
  601186          中国铁建           11278      87178.94        0.59
  600600          青岛啤酒             800      86000.00        0.58
  603659          璞泰来              1640      85099.60        0.57
  601633          长城汽车            2870      85009.40        0.57
  601138          工业富联            9200      84456.00        0.57
  603806          福斯特              1220      81056.80        0.55
  600346          恒力石化            5160      80134.80        0.54
  600584          长电科技            3399      78346.95        0.53
  600763          通策医疗             500      76495.00        0.51
  600132          重庆啤酒             600      76428.00        0.51
  603369          今世缘              1500      76350.00        0.51
  601100          恒立液压            1200      75780.00        0.51
  600941          中国移动            1100      74437.00        0.50
  601877          正泰电器            2600      72020.00        0.48
  600085          同仁堂              1582      70683.76        0.48
  601117          中国化学            8800      69872.00        0.47
  600795          国电电力           15800      67466.00        0.45
  601800          中国交建            8372      67394.60        0.45
  605117          德业股份             200      66240.00        0.45
  601868          中国能建           28800      65952.00        0.44
  603290          斯达半导             200      65860.00        0.44
  600460          士兰微              2000      65580.00        0.44
  600096          云天化              3000      63120.00        0.42
  600989          宝丰能源            5200      62764.00        0.42
  603606          东方电缆             900      61047.00        0.41
  688396          华润微              1140      60021.00        0.40
  600845          宝信软件            1335      59808.00        0.40
  600741          华域汽车            3409      59077.97        0.40
  603019          中科曙光            2664      58980.96        0.40
  601233          桐昆股份            4000      57800.00        0.39
  601238          广汽集团            5240      57797.20        0.39
  603392          万泰生物             448      56761.60        0.38
  603882          金域医学             700      54740.00        0.37
  601689          拓普集团             900      52722.00        0.35
  600141          兴发集团            1800      52200.00        0.35
  603589          口子窖               900      51903.00        0.35
  601618          中国中冶           15678      49856.04        0.34
  600765          中航重机            1600      49744.00        0.33
  600298          安琪酵母            1100      49742.00        0.33
  600521          华海药业            2270      49622.20        0.33
  688126          沪硅产业            2787      49079.07        0.33
  600702          舍得酒业             300      47754.00        0.32
  688036          传音控股             600      47712.00        0.32
  603185          上机数控             440      46574.00        0.31
  688180          君实生物             741      46386.60        0.31
  600732          爱旭股份            1200      45384.00        0.31
  600884          杉杉股份            2460      44772.00        0.30
  600875          东方电气            2100      44142.00        0.30
  600779          水井坊               500      42210.00        0.28
  603260          合盛硅业             500      41470.00        0.28
  688005          容百科技             600      41250.00        0.28
  601360          三六零              6300      41202.00        0.28
  600183          生益科技            2700      38907.00        0.26
  600038          中直股份             619      28727.79        0.19
  603026          胜华新材             300      27690.00        0.19
  688363          华熙生物             200      27056.00        0.18
  688303          大全能源             300      14304.00        0.10
  ─────────────────────────────────────

  二、本期重大买入股票                              截止日期: 2022-12-31末期

  股票代码        股票简称            累计买入价值(元)     占期初净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  688599          天合光能                     164510.88                0.95
  601012          隆基绿能                     142197.00                0.82
  601728          中国电信                      96360.00                0.56
  601615          明阳智能                      92334.00                0.53
  600096          云天化                        87327.00                0.50
  600887          伊利股份                      82858.00                0.48
  601117          中国化学                      81754.00                0.47
  688005          容百科技                      77522.00                0.45
  600141          兴发集团                      73511.00                0.42
  600132          重庆啤酒                      71408.00                0.41
  605117          德业股份                      70823.00                0.41
  600941          中国移动                      65483.00                0.38
  688008          澜起科技                      65187.66                0.38
  600795          国电电力                      64318.00                0.37
  603986          兆易创新                      63429.00                0.37
  603606          东方电缆                      59906.00                0.35
  601689          拓普集团                      56544.00                0.33
  603185          上机数控                      50814.00                0.29
  600702          舍得酒业                      49695.00                0.29
  600732          爱旭股份                      48951.00                0.28
  ─────────────────────────────────────

  三、本期重大卖出股票                              截止日期: 2022-12-31末期

  股票代码        股票简称              累计卖出价值(元)     占期初净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  601012          隆基绿能                     186866.00                1.08
  601888          中国中免                     101207.00                0.58
  600886          国投电力                      97203.52                0.56
  600332          白云山                        85847.10                0.50
  600352          浙江龙盛                      81679.80                0.47
  603259          药明康德                      63546.00                0.37
  600872          中炬高新                      59901.00                0.35
  600276          恒瑞医药                      53091.00                0.31
  600118          中国卫星                      52383.26                0.30
  600161          天坛生物                      50206.76                0.29
  600900          长江电力                      49927.00                0.29
  601933          永辉超市                      48146.07                0.28
  600699          均胜电子                      46589.84                0.27
  601766          中国中车                      44257.00                0.26
  600143          金发科技                      43706.00                0.25
  600739          辽宁成大                      42380.82                0.24
  601216          君正集团                      41297.00                0.24
  601668          中国建筑                      40508.00                0.23
  603288          海天味业                      39547.00                0.23
  600438          通威股份                      39292.00                0.23
  ─────────────────────────────────────

  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2018-08-25◇

                                                         截止日期:2018-06-30

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  海通证券                                     1          3741.64     100.00
  ─────────────────────────────────────

                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  海通证券                    4017413.12    100.00               -         -
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