◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-01-05◇
基金全称 : 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 : 责任ETF
代码 : 510090
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2010-04-21
上市日期 : 2010-08-09
基金成立日 : 2010-05-28
基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司
管理公司 : 建信基金管理有限责任公司
成立时间 : 2005-09-19
办公地址 : 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
注册地址 : 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人 : 刘军
联系电话 : 010-66228800，400-81-95533
传真 : 010-66228801，010-66228001
公司网址 : www.ccbfund.cn
电子信箱 : service@ccbfund.cn
律师事务所 : 北京德恒律师事务所
会计事务所 : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 上证社会责任指数
风险收益特征: 本基金属于股票基金，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基
金、混合基金。本基金为指数型基金，具有和标的指数所代表的股票
市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中较高风险、较高预期
收益的品种。
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,实现与标的指
数 表现相一致的长期投资收益。
投资范围 : 本基金主要投资于标的指数成分股票、备选成分股票、一级市场新发
股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其
中，基金投资于标的指数成分股票及备选成分股票的比例不低于基金
资产净值的90%，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。
投资策略 : 本基金主要采取完全复制策略跟踪标的指数的表现，即按照标的指数
的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数
成份股票及其权重的变动进行相应调整。基金投资于标的指数成份股
票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%。
本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构建股票资产投资
组合，但在特殊情况下，本基金可以选择其他证券或证券组合对标的
指数中的股票加以替换，这些情况包括但不限于以下情形：（1）法
律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指
数的成份股票长期停牌；（4）其他合理原因导致本基金管理人对标
的指数的跟踪构成严重制约等。
在正常情况下，本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使得基金日均
跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因指数
编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，
基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
1、股票资产组合日常管理
（1）投资组合的建立
基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步：确定目标组合、确定
建仓策略和组合调整。
1）确定目标组合：根据复制标的指数成份股及其权重的方法确定目
标组合；
2）确定建仓策略：根据对成份股流动性、公司行为等因素的分析，
确定合理的建仓策略；
3）组合调整：根据目标组合，在合理时间内采用适当的手段调整实
际组合直至达到跟踪指数要求。
（2）投资组合日常管理
1）根据标的指数构成及权重，结合基金当前持有的证券组合及其比
例，制作下一交易日基金的申购赎回清单并公告；
2）将基金持有的证券组合构成与标的指数进行比较，制定目标组合
构成及权重，确定合理的交易策略；
3）实施交易策略，以实现基金最优组合结构。
（3）标的指数成份股票定期调整
根据标的指数的编制规则及调整公告，在指数成份股调整生效前，分
析并确定组合调整策略，及时进行投资组合的优化调整，减少流动性
冲击，尽量减少标的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差
。
（4）成份股公司信息的日常跟踪与分析
跟踪标的指数成份股公司信息（如：股本变化、分红、配股、增发、
停牌、复牌等）以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指数
的影响，并据以确定基金的申购赎回清单以及基金的每日交易策略。
（5）标的指数成份股票临时调整
在标的指数成份股票调整周期内，若出现成份股票临时调整的情形，
本基金管理人将密切关注样本股票的调整，并及时制定相应的投资组
合调整策略。
（6）申购赎回情况的跟踪与分析
跟踪基金申购和赎回信息，结合基金的现金头寸管理，分析其对组合
的影响，制定交易策略以应对基金的申购赎回。
（7）替代投资
对个别成份股，若其存在投资受限、严重的流动性困难、财务风险较
大、面临重大不利的司法诉讼或者有充分而合理的理由认为其被市场
操纵等情形时，本基金可以不投资该成份股，而用备选股、甚至现金
来代替，或者选择与其行业相近、定价特征类似或者收益率相关性较
高的其他股票来代替，即采用“替代投资策略”应对。采用替代投资
策略的原则是使得本基金投资组合对标的指数的跟踪误差最小化，以
利于本基金投资目标的实现。
（8）跟踪偏离度的监控与管理
基金经理每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度。每月末、季度
末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差
变化情况及其原因、现金控制情况、标的指数成份股调整前后的操作
以及成份股未来可能发生的变化等，并优化跟踪偏离度管理方案。
本基金选择“总体累积偏差”、“行业偏差”及“个股偏差”作为评
估指标，评估投资组合与标的指数的跟踪误差、行业构成比例偏差、
个股比例偏差和个股构成差异。本基金通过设定上述指标的最大允许
值，对投资行为予以约束，以控制基金相对于比较基准的偏差。
本基金将“总体累积偏差”作为决定是否启动修正程序的监控指标，
将“行业偏差”、“个股偏差”指标作为调整指标，以达到控制跟踪
偏差的目的。
在具体的修正过程中，本基金将采用定量化分析模型，每日计算总体
累积偏差指标，计算区间从组合修正日开始累积。如该指标超过允许
的最大值，则基金管理人将通过控制行业偏差、个股偏差等指标，调
整组合品种，缩减跟踪偏差。当总体累积偏差在允许的最大值以下时
，原则上不调整组合。每修正一次组合，总体累积偏差指标将“归零
”重新计算。
本基金的投资目标不是超越指数，而是取得与指数涨跌基本一致的收
益。因此，评判本基金的表现，主要是看基金收益与标的指数收益的
偏离度，偏离度越小，基金表现越好。而跟踪偏离度和跟踪误差是衡
量基金收益与标的指数收益偏离度的重要指标。
2、其他金融工具投资策略
基于流动性管理的需要，本基金可以投资于期限在一年期以内的政府
债券、央行票据和政策性金融债，债券投资的目的是保证基金资产流
动性并提高基金资产的投资收益。
在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货
等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以提高投资效率、管
理基金投资组合风险并更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人
运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本
、降低跟踪误差的目的，不得应用于投机交易目的，或用作杆杠工具
放大基金的投资。本基金投资于各种衍生工具的比例不超过基金资产
净值的10%。
投资理念 : 上市公司在谋求自身利益的同时，兼顾社会责任是一种共赢战略，投
资该类上市公司渴望为投资都提供长期的良好回报。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
总份额:0.33亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 72.9842 -3.6648 15.2201 119.3755
期末资产净值（亿元） 0.7526 0.7681 0.7387 0.6829
期末份额净值（元） 2.2751 2.2873 2.2330 2.1287
股票市值（亿元） 0.7376 0.7600 0.7314 0.6724
股票比例（%） 97.74 98.51 98.55 97.95
合计市值（亿元） 0.7547 0.7714 0.7421 0.6864
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,实现与标的指
数 表现相一致的长期投资收益。
业绩比较基准: 上证社会责任指数
风险收益特征: 本基金属于股票基金，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基
金、混合基金。本基金为指数型基金，具有和标的指数所代表的股票
市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中较高风险、较高预期
收益的品种。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 2.43% 1.66% 0.77%
2023-06-30 近三个月 -0.53% -2.33% 1.80%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 3358.1114 3308.1114 3208.1114
本期总申购 50.0000 50.0000 100.0000
本期总赎回 100.0000 - -
本期净申购 -50.0000 50.0000 100.0000
期末总份额 3308.1114 3358.1114 3308.1114
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601318 中国平安 15.030 697.392 9.27 -1.15
600036 招商银行 16.473 539.655 7.17 -1.82
600887 伊利股份 10.380 293.962 3.91 0.17
600309 万华化学 3.067 269.440 3.58 0.07
601328 交通银行 44.805 259.871 3.45 0.98
601166 兴业银行 15.939 249.439 3.31 -4.28
601668 中国建筑 34.193 196.268 2.61 0.76
601088 中国神华 5.378 165.370 2.20 新进
603444 吉比特 0.330 162.066 2.15 -0.01
600031 三一重工 9.680 160.978 2.14 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601318 中国平安 16.180 737.808 9.61 0.21
600036 招商银行 18.293 626.901 8.16 0.13
601166 兴业银行 20.219 341.492 4.45 -0.09
600887 伊利股份 10.210 297.315 3.87 0.25
600309 万华化学 2.997 287.391 3.74 0.05
601328 交通银行 43.825 223.947 2.92 1.04
601668 中国建筑 33.433 193.911 2.52 0.78
603288 海天味业 2.207 168.924 2.20 0.05
600050 中国联通 30.432 164.940 2.15 新进
603444 吉比特 0.340 162.098 2.11 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601318 中国平安 15.970 750.590 10.16 0.22
600036 招商银行 18.163 676.753 9.16 0.24
601166 兴业银行 20.309 357.228 4.84 0.06
600887 伊利股份 9.960 308.760 4.18 2.14
600309 万华化学 2.947 273.077 3.70 0.55
601328 交通银行 42.785 202.802 2.75 0.84
601668 中国建筑 32.653 177.306 2.40 0.65
603288 海天味业 2.157 171.697 2.32 0.04
600048 保利发展 11.187 169.261 2.29 0.22
600031 三一重工 9.260 146.308 1.98 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601318 中国平安 15.750 654.885 9.59 0.54
600036 招商银行 17.923 603.109 8.83 0.54
601166 兴业银行 20.249 337.139 4.94 0.90
600887 伊利股份 7.820 257.904 3.78 0.16
600309 万华化学 2.397 220.801 3.23 0.04
600048 保利发展 10.967 197.408 2.89 0.22
601328 交通银行 41.945 193.787 2.84 0.83
603288 海天味业 2.117 175.330 2.57 0.03
601668 中国建筑 32.003 164.815 2.41 0.62
601088 中国神华 5.038 159.399 2.33 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 221.5016 2.94 214.2252 2.79
C 制造业 2940.4114 39.07 2621.5848 34.13
D 电力、热力、燃气及水生 67.7635 0.90 52.1251 0.68
产和供应业
E 建筑业 598.2434 7.95 588.0275 7.66
F 批发和零售业 77.7452 1.03 117.6332 1.53
G 交通运输、仓储和邮政业 245.7902 3.27 311.5176 4.06
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 593.8051 7.89 623.7250 8.12
术服务业
J 金融业 2365.3264 31.43 2762.9294 35.97
K 房地产业 231.1728 3.07 256.6453 3.34
L 租赁和商务服务业 - - 13.8912 0.18
M 科学研究和技术服务业 4.7880 0.06 10.0667 0.13
N 水利、环境和公共设施管 14.9547 0.20 13.9230 0.18
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 14.5188 0.19 13.2680 0.17
S 综合 - - - -
ZZ 合计 7376.0216 98.00 7599.5625 98.94
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 203.7706 2.76 245.9344 3.60
C 制造业 2526.0956 34.19 2307.3360 33.78
D 电力、热力、燃气及水生 50.1504 0.68 48.8745 0.72
产和供应业
E 建筑业 516.1303 6.99 480.8510 7.04
F 批发和零售业 104.5564 1.42 93.1282 1.36
G 交通运输、仓储和邮政业 287.9366 3.90 282.0173 4.13
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 492.0683 6.66 387.9817 5.68
术服务业
J 金融业 2818.6076 38.15 2546.2546 37.29
K 房地产业 268.9569 3.64 290.7977 4.26
L 租赁和商务服务业 13.7120 0.19 9.6214 0.14
M 科学研究和技术服务业 8.1606 0.11 8.1580 0.12
N 水利、环境和公共设施管 13.8450 0.19 14.1750 0.21
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 10.0485 0.14 8.6417 0.13
S 综合 - - - -
ZZ 合计 7314.0393 99.01 6723.7720 98.46
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期本基金净值增长率-0.53%，波动率0.91%，业绩比较基准收益率-2.33%
，波动率0.96%。
●行情回顾及运作分析:
在报告期内，本基金根据基金合同规定，采取了对指数的被动复制策略，将年化
跟踪误差控制在了基金合同约定的范围之内。
报告期内，本基金跟踪误差主要来自于所持股票组合与所跟踪标的指数在权重结
构上的差异。权重结构上的差异主要源自以下四个部分：第一，股票数量的舍入取整
；第二，适当提高小权重股票便于提高基金可供申赎的篮子个数；第三，参与新股申
购；第四，部分股票停牌导致无法交易。本基金管理人在量化分析基础上，采取了适
当的组合调整策略，尽可能地控制了基金的跟踪误差与偏离度。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期本基金净值增长率2.43%，波动率0.87%，业绩比较基准收益率1.66%，
波动率0.89%。
●行情回顾及运作分析:
在报告期内，本基金根据基金合同规定，采取了对指数的被动复制策略，将年化
跟踪误差控制在了基金合同约定的范围之内。
报告期内，本基金跟踪误差主要来自于所持股票组合与所跟踪标的指数在权重结
构上的差异。权重结构上的差异主要源自以下四个部分：第一，股票数量的舍入取整
；第二，适当提高小权重股票便于提高基金可供申赎的篮子个数；第三，参与新股申
购；第四，部分股票停牌导致无法交易。本基金管理人在量化分析基础上，采取了适
当的组合调整策略，尽可能地控制了基金的跟踪误差与偏离度。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期本基金净值增长率-10.74%，波动率1.27%，业绩比较基准收益率-13.89
%，波动率1.31%。
●行情回顾及运作分析:
在报告期内，本基金根据基金合同规定，采取了对指数的被动复制策略，将年化
跟踪误差和日均跟踪偏离度控制在了基金合同约定的范围之内。
报告期内，本基金跟踪误差主要来自于所持股票组合与所跟踪标的指数在权重结
构上的差异。权重结构上的差异源自新股申购以及部分股票由于舍入取整等原因，申
购赎回清单文件中各股票的权重与标的指数相比有所变化。同时指数成份股的大比例
分红在给基金带来超额收益的同时也很大程度上增加了基金的跟踪误差。本基金管理
人在量化分析基础上，采取了适当的组合调整策略，尽可能地控制了基金的跟踪误差
与偏离度。
●市场展望和投资策略:
2022年全年A股市场呈现震荡下行的态势，期间有两次较大幅度的反弹，分别发
生在5~6月和11~12月。其中，5~6月的反弹主要以小盘股为主，而11~12月的反弹主要
以大盘股为主。与此同时，利率市场方面，2022年1月经历了一波快速的收益率下行
过程之后，2月经历了一波快速的收益率上行，3~8月收益率震荡下行，9月之后收益
率震荡上。纵观2022年全年，股票和债券市场呈现出股债双杀的走势。展望2023年，
由于新冠疫情对于经济影响的退出，中国经济复苏是较确定的事件。结合A股目前的
低估值，股票市场呈现出较好的投资性价比。债券市场方面，考虑到2022年年终理财
产品对于信用债市场的挤兑效应导致的信用利差的异常扩大，短久期信用债在2023年
会迎来收益率的修复过程。整体来说，看好2023年权益市场和短久期信用债市场的表
现。
本基金管理人将根据基金合同，以量化分析研究为基础，克服各种因素的不利影
响，不断优化和改进量化模型，将基金的跟踪误差及偏离度保持在较低水平。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
建信上证社会责任交易型开放式指数 3050.00 92.20 未变化
证券投资基金联接基金
中信证券股份有限公司 113.25 3.42 新进
钱中明 20.37 0.62 -10.51
王卫华 6.20 0.19 未变化
于绍珍 5.96 0.18 未变化
魏懿君 5.38 0.16 未变化
陈积鸣 5.31 0.16 未变化
齐丽 4.77 0.14 未变化
刘锦秀 4.60 0.14 新进
张靖新 4.21 0.13 未变化
胡林 4.00 0.12 未变化
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
建信上证社会责任交易型开放式指数 3050.00 95.07 未变化
证券投资基金联接基金
钱中明 30.88 0.96 -10.81
王卫华 6.20 0.19 未变化
于绍珍 5.96 0.19 未变化
魏懿君 5.38 0.17 新进
陈积鸣 5.31 0.17 未变化
齐丽 4.77 0.15 未变化
张靖新 4.21 0.13 未变化
胡林 4.00 0.12 新进
周小平 3.96 0.12 新进
李汝垣 3.72 0.12 新进
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持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 300 110270.38 3163.33 95.62% 144.78 4.38%
2022-06-30 307 104498.74 3050.00 95.07% 158.11 4.93%
2021-12-31 487 67928.37 3072.93 92.89% 235.18 7.11%
2021-06-30 298 109332.60 3100.00 95.15% 158.11 4.85%
2020-12-31 303 117429.42 3400.00 95.56% 158.11 4.44%
2020-06-30 310 137358.43 4100.00 96.29% 158.11 3.71%
2019-12-31 514 101325.12 5050.00 96.96% 158.11 3.04%
2019-06-30 201 288960.77 5650.00 97.28% 158.11 2.72%
2018-12-31 220 289005.06 6150.01 96.73% 208.10 3.27%
2018-06-30 230 272091.80 6058.49 96.81% 199.62 3.19%
2017-12-31 221 314846.67 6770.15 97.30% 187.96 2.70%
2017-06-30 223 334444.46 7250.00 97.21% 208.11 2.79%
2016-12-31 241 332286.78 7800.00 97.40% 208.11 2.60%
2016-06-30 266 323613.21 8401.90 97.60% 206.21 2.40%
2015-12-31 241 369631.18 8700.62 97.67% 207.49 2.33%
2015-06-30 317 314136.01 9705.13 97.46% 252.99 2.54%
2014-12-31 350 605946.04 20577.25 97.03% 630.86 2.97%
2014-06-30 485 777486.83 36752.35 97.47% 955.76 2.53%
2013-12-31 505 818972.50 40314.79 97.48% 1043.32 2.52%
2013-06-30 539 794213.57 41665.23 97.33% 1142.88 2.67%
2012-12-31 587 774414.16 44001.64 96.79% 1456.47 3.20%
2012-06-30 612 735426.66 43488.49 96.62% 1519.62 3.38%
2011-12-31 687 669695.94 44352.65 96.40% 1655.46 3.60%
2011-06-30 702 668206.72 45122.22 96.19% 1785.89 3.81%
2010-12-31 885 576927.81 47550.14 93.13% 3507.97 6.87%
2010-08-02 3775 132604.00 32025.27 63.98% 18032.84 36.02%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2010-07-13 -- 11.93 - 2010-07-09
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 拆分增加 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 3358.111 50.000 100.000 - 3308.111
2023-03-31 3308.111 50.000 - - 3358.111
2022-12-31 3208.111 100.000 - - 3308.111
2022-09-30 3208.111 - - - 3208.111
2022-06-30 3158.111 50.000 - - 3208.111
2022-03-31 3308.111 - 150.000 - 3158.111
2021-12-31 3258.111 100.000 50.000 - 3308.111
2021-09-30 3258.111 100.000 100.000 - 3258.111
2021-06-30 3408.111 50.000 200.000 - 3258.111
2021-03-31 3558.111 50.000 200.000 - 3408.111
2020-12-31 3708.111 50.000 200.000 - 3558.111
2020-09-30 4258.111 250.000 800.000 - 3708.111
2020-06-30 4508.111 - 250.000 - 4258.111
2020-03-31 5208.111 50.000 750.000 - 4508.111
2019-12-31 6658.111 1600.000 3050.000 - 5208.111
2019-09-30 5808.111 3500.000 2650.000 - 6658.111
2019-06-30 6008.111 50.000 250.000 - 5808.111
2019-03-31 6358.111 100.000 450.000 - 6008.111
2018-12-31 6208.111 150.000 - - 6358.111
2018-09-30 6258.111 - 50.000 - 6208.111
2018-06-30 6458.111 50.000 250.000 - 6258.111
2018-03-31 6958.111 - 500.000 - 6458.111
2017-12-31 7208.111 350.000 600.000 - 6958.111
2017-09-30 7458.111 - 250.000 - 7208.111
2017-06-30 7758.111 - 300.000 - 7458.111
2017-03-31 8008.111 - 250.000 - 7758.111
2016-12-31 8158.111 - 150.000 - 8008.111
2016-09-30 8608.111 - 450.000 - 8158.111
2016-06-30 8908.111 - 300.000 - 8608.111
2016-03-31 8908.111 - - - 8908.111
2015-12-31 9958.111 - 1050.000 - 8908.111
2015-09-30 9958.111 3700.000 3700.000 - 9958.111
2015-06-30 16508.111 500.000 7050.000 - 9958.111
2015-03-31 21208.111 1300.000 6000.000 - 16508.111
2014-12-31 28408.111 300.000 7500.000 - 21208.111
2014-09-30 37708.111 - 9300.000 - 28408.111
2014-06-30 39808.111 - 2100.000 - 37708.111
2014-03-31 41358.111 150.000 1700.000 - 39808.111
2013-12-31 41358.111 500.000 500.000 - 41358.111
2013-09-30 42808.111 400.000 1850.000 - 41358.111
2013-06-30 44258.111 250.000 1700.000 - 42808.111
2013-03-31 45458.111 550.000 1750.000 - 44258.111
2012-12-31 45558.111 350.000 450.000 - 45458.111
2012-09-30 45008.111 700.000 150.000 - 45558.111
2012-06-30 46508.111 350.000 1850.000 - 45008.111
2012-03-31 46008.111 2550.000 2050.000 - 46508.111
2011-12-31 48208.111 2450.000 4650.000 - 46008.111
2011-09-30 46908.111 3550.000 2250.000 - 48208.111
2011-06-30 42258.111 14100.000 9450.000 - 46908.111
2011-03-31 51058.111 10500.000 19300.000 - 42258.111
2010-12-31 39108.111 84050.000 72100.000 - 51058.111
2010-09-30 41960.759 64750.000 75700.000 8097.352 39108.111
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-22◇
●2023-08-04 建信基金：关于银联支付渠道系统升级影响通知
尊敬的客户,您好:
我公司接到银联电子支付通知,银联支付渠道已进行系统升级,需要您登陆我公司
线上直销系统对银联支付渠道进行重新签约,签约后可正常进行支付业务。若未重新
签约,相关支付业务将会受到影响。
请您做好相关安排。由此给您带来的不便,敬请谅解。
●2023-08-01 建信基金：8月1日起参加国联证券股份有限公司认申购、转换和定投费
率优惠活动
为更好地满足投资者的理财需求,答谢投资者长期以来给予的信任与支持,经与国
联证券股份有限公司沟通,建信基金管理有限责任公司决定自2023年8月1日起,参加以
上销售机构的认购、申购、转换补差费和定投费率优惠活动。现将有关事宜公告如下
:
一、适用投资者范围
通过国联证券网上及其营业部认购、申购、转换、定投本公司旗下开放式基金的
投资者。
二、适用基金
与国联证券合作销售的本公司旗下开放式基金均可参与,具体参与基金及各项优
惠活动细则以相关券商各自的规定为准。
三、优惠活动期限
优惠活动自2023年8月1日(含8月1日)开始,结束时间以国联证券的公告或规定为
准。
四、具体优惠费率
对适用范围内的投资者以相关销售机构的公告或规定执行相关费率折扣。
五、重要提示
1、优惠活动的费率折扣由国联证券决定和执行,本公司根据国联证券提供的费率
折扣办理。优惠活动解释权归相关销售机构所有,且其有权对上述优惠活动内容进行
变更,本公司不再另行公告。有关优惠活动具体事宜,请咨询国联证券。
2、本公司今后发行的开放式基金若由国联证券销售,且届时优惠活动仍然持续,
则该基金自动参与此项优惠活动,本公司不再另行公告。如有某只或某些特定基金产
品不适用费率优惠,则由本公司另行公告确定。
3、投资者欲了解上述各只基金产品的详细情况,请仔细阅读上述各只基金产品的
《基金合同》、《招募说明书》以及《基金产品资料概要》等法律文件。上述各只基
金产品的原申购费率、是否开展定期定额投资业务以各基金产品的《基金合同》、《
招募说明书》及相关最新公告为准。
六、如有任何疑问,欢迎与本公司或相关销售机构联系:
1、建信基金管理有限责任公司
客户服务电话:400-81-95533(免长途通话费),010-66228000
网址:www.ccbfund.cn
2、国联证券股份有限公司
客户服务电话:95570
网址:https://www.glsc.com.cn/
●2023-07-28 建信基金：8月1日起暂停深圳富济基金等办理旗下基金销售业务
为维护投资者的利益,建信基金管理有限责任公司与深圳富济基金销售有限公司
、和谐保险销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、天津国美基金销售有限公司
、北京虹点基金销售有限公司协商一致,建信基金从2023年8月1日起将暂停与上述公
司的销售合作服务。
一、本公司所有基金在上述公司暂停销售。投资者将无法通过上述公司办理本公
司的开户、认购、申购、定投、转换等业务,已通过上述公司购买本公司基金的客户,
当前持有基金份额的赎回业务不受影响。上述暂停办理的销售相关业务的恢复时间,
本公司将另行公告。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
(一)、建信基金管理有限责任公司
客服电话:400-81-95533(免长途通话费)
网址:http://www.ccbfund.cn
(二)、深圳富济基金销售有限公司
客户服务热线:0755-83999907
网址:http://www.fujifund.cn/
(三)、和谐保险销售有限公司
客户服务热线:95569
网址:http://www.hx-sales.com/
(四)、上海汇付基金销售有限公司
客户服务热线:400-820-2819
网址:https://www.chinapnr.com/
(五)、北京虹点基金销售有限公司
客户服务热线:400-618-0707
网址:https://www.hongdianfund.com/
(六)、天津国美基金销售有限公司
客户服务热线:400-111-0889
网址:https://www.gomefund.com/
●2023-07-25 建信基金：7月25日起参加东吴证券股份有限公司认申购、转换和定投
费率优惠活动
为更好地满足投资者的理财需求,答谢投资者长期以来给予的信任与支持,经与东
吴证券股份有限公司沟通,建信基金管理有限责任公司决定自2023年7月25日起,参加
以上销售机构的认购、申购、转换补差费和定投费率优惠活动。现将有关事宜公告如
下:
一、适用投资者范围
通过东吴证券网上及其营业部认购、申购、转换、定投本公司旗下开放式基金的
投资者。
二、适用基金
与东吴证券合作销售的本公司旗下开放式基金均可参与,具体参与基金及各项优
惠活动细则以相关券商各自的规定为准。
三、优惠活动期限
优惠活动自2023年7月25日(含7月25日)开始,结束时间以东吴证券的公告或规定
为准。
四、具体优惠费率
对适用范围内的投资者以相关销售机构的公告或规定执行相关费率折扣。
五、重要提示
1、优惠活动的费率折扣由东吴证券决定和执行,本公司根据东吴证券提供的费率
折扣办理。优惠活动解释权归相关销售机构所有,且其有权对上述优惠活动内容进行
变更,本公司不再另行公告。有关优惠活动具体事宜,请咨询东吴证券。
2、本公司今后发行的开放式基金若由东吴证券销售,且届时优惠活动仍然持续,
则该基金自动参与此项优惠活动,本公司不再另行公告。如有某只或某些特定基金产
品不适用费率优惠,则由本公司另行公告确定。
3、投资者欲了解上述各只基金产品的详细情况,请仔细阅读上述各只基金产品的
《基金合同》、《招募说明书》以及《基金产品资料概要》等法律文件。上述各只基
金产品的原申购费率、是否开展定期定额投资业务以各基金产品的《基金合同》、《
招募说明书》及相关最新公告为准。
六、如有任何疑问,欢迎与本公司或相关销售机构联系:
1、建信基金管理有限责任公司
客户服务电话:400-81-95533(免长途通话费),010-66228000
网址:www.ccbfund.cn
2、东吴证券股份有限公司
客户服务电话:95330
网址:https://www.dwzq.com.cn/
●2023-07-20 建信责任指数：2023年二季度基金份额利润-0.0100元,净值增长率-0.
5300%
建信责任指数(510090)2023年二季度基金已实现收益729,841.98元,利润-331,66
2.61元,对应加权平均基金份额利润-0.0100元,期末基金资产净值75,263,262.12元,
期末基金份额净值2.2751元,份额净值增长率-0.5300%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
在报告期内，本基金根据基金合同规定，采取了对指数的被动复制策略，将年化
跟踪误差控制在了基金合同约定的范围之内。报告期内，本基金跟踪误差主要来自于
所持股票组合与所跟踪标的指数在权重结构上的差异。权重结构上的差异主要源自以
下四个部分：第一，股票数量的舍入取整；第二，适当提高小权重股票便于提高基金
可供申赎的篮子个数；第三，参与新股申购；第四，部分股票停牌导致无法交易。本
基金管理人在量化分析基础上，采取了适当的组合调整策略，尽可能地控制了基金的
跟踪误差与偏离度。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率-0.53%，波动率0.91%，业绩比较基准收益率-2.33%
，波动率0.96%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-20 建信基金：金2023年第二季度报告提示
建信基金管理有限责任公司董事会及董事保证本公司旗下159只基金2023年第二
季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司旗下159只基金的2023年第二季度报告全文于2023年7月20日在本公司网站
[www.ccbfund.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)
披露,供投资者查阅。具体基金明细如下:
序号 基金名称
1 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
2 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
3 建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
4 建信阿尔法一年持有期混合型证券投资基金
5 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金
6 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金
7 建信渤泰债券型证券投资基金
8 建信创新驱动混合型证券投资基金
9 建信创新中国混合型证券投资基金
10 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金
11 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
12 建信纯债债券型证券投资基金
13 建信大安全战略精选股票型证券投资基金
14 建信电子行业股票型证券投资基金
15 建信短债债券型证券投资基金
16 建信多因子量化股票型证券投资基金
17 建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
18 建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)
19 建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)
20 建信富时100指数型证券投资基金(QDII)
21 建信改革红利股票型证券投资基金
22 建信港股通精选混合型证券投资基金
23 建信高端医疗股票型证券投资基金
24 建信高端装备股票型证券投资基金
25 建信高股息主题股票型证券投资基金
26 建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金
27 建信核心精选混合型证券投资基金
28 建信恒久价值混合型证券投资基金
29 建信恒瑞债券型证券投资基金
30 建信恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)
31 建信恒稳价值混合型证券投资基金
32 建信弘利灵活配置混合型证券投资基金
33 建信泓利一年持有期债券型证券投资基金
34 建信互联网+产业升级股票型证券投资基金
35 建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金
36 建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
37 建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
38 建信沪深300指数证券投资基金(LOF)
39 建信环保产业股票型证券投资基金
40 建信汇利灵活配置混合型证券投资基金
41 建信汇益一年持有期混合型证券投资基金
42 建信货币市场基金
43 建信积极配置混合型证券投资基金
44 建信嘉薪宝货币市场基金
45 建信健康民生混合型证券投资基金
46 建信精工制造指数增强型证券投资基金
47 建信科技创新混合型证券投资基金
48 建信利率债策略纯债债券型证券投资基金
49 建信利率债债券型证券投资基金
50 建信量化事件驱动股票型证券投资基金
51 建信灵活配置混合型证券投资基金
52 建信龙头企业股票型证券投资基金
53 建信龙祥稳进6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
54 建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金
55 建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)
56 建信内生动力混合型证券投资基金
57 建信宁安30天持有期中短债债券型证券投资基金
58 建信彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金
59 建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
60 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
61 建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金
62 建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金
63 建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金
64 建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金
65 建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
66 建信睿富纯债债券型证券投资基金
67 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
68 建信睿享纯债债券型证券投资基金
69 建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
70 建信睿兴纯债债券型证券投资基金
71 建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金
72 建信睿怡纯债债券型证券投资基金
73 建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金
74 建信润利增强债券型证券投资基金
75 建信上海金交易型开放式证券投资基金
76 建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
77 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金
78 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
79 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金
80 建信社会责任混合型证券投资基金
81 建信深证100指数增强型证券投资基金
82 建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金
83 建信食品饮料行业股票型证券投资基金
84 建信收益增强债券型证券投资基金
85 建信双息红利债券型证券投资基金
86 建信双债增强债券型证券投资基金
87 建信天添益货币市场基金
88 建信稳定得利债券型证券投资基金
89 建信稳定鑫利债券型证券投资基金
90 建信稳定增利债券型证券投资基金
91 建信沃信一年持有期混合型证券投资基金
92 建信现代服务业股票型证券投资基金
93 建信现金添利货币市场基金
94 建信现金添益交易型货币市场基金
95 建信现金增利货币市场基金
96 建信消费升级混合型证券投资基金
97 建信新经济灵活配置混合型证券投资基金
98 建信新能源行业股票型证券投资基金
99 建信新兴市场优选混合型证券投资基金
100 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金
101 建信鑫福60天持有期中短债债券型证券投资基金
102 建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金
103 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券型证券投资基金
104 建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金
105 建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金
106 建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金
107 建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金
108 建信鑫享短债债券型证券投资基金
109 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
110 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
111 建信信息产业股票型证券投资基金
112 建信信用增强债券型证券投资基金
113 建信兴衡优选一年持有期混合型证券投资基金
114 建信兴利灵活配置混合型证券投资基金
115 建信兴润一年持有期混合型证券投资基金
116 建信兴晟优选一年持有期混合型证券投资基金
117 建信央视财经50指数证券投资基金(LOF)
118 建信医疗健康行业股票型证券投资基金
119 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金
120 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
121 建信优化配置混合型证券投资基金
122 建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)
123 建信优享进取养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
124 建信优享科技创新混合型证券投资基金(LOF)
125 建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
126 建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
127 建信优选成长混合型证券投资基金
128 建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金
129 建信裕利灵活配置混合型证券投资基金
130 建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金
131 建信臻选混合型证券投资基金
132 建信智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金
133 建信智能汽车股票型证券投资基金
134 建信智能生活混合型证券投资基金
135 建信智远先锋混合型证券投资基金
136 建信中短债纯债债券型证券投资基金
137 建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金(REITs)
138 建信中国制造2025股票型证券投资基金
139 建信中小盘先锋股票型证券投资基金
140 建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
141 建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
142 建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金
143 建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金
144 建信中证500指数增强型证券投资基金
145 建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
146 建信中证红利潜力指数证券投资基金
147 建信中证农牧主题交易型开放式指数证券投资基金
148 建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金
149 建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
150 建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
151 建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
152 建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
153 建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金
154 建信中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
155 建信周盈安心理财债券型证券投资基金
156 建信转债增强债券型证券投资基金
157 建信卓越成长一年持有期混合型证券投资基金
158 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
159 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金
如有疑问可拨打本公司客服电话(400-81-95533)咨询。
●2023-07-14 建信基金：关于旗下78只基金招募说明书更新提示
建信基金管理有限责任公司旗下78只基金招募说明书更新的全文于2023年7月14
日在本公司网站(http://www.ccbfund.cn/)和中国证监会基金电子披露网站(http://
eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。具体基金明细如下:
序号 基金名称
1 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金
2 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金
3 建信创新中国混合型证券投资基金
4 建信纯债债券型证券投资基金
5 建信短债债券型证券投资基金
6 建信富时100指数型证券投资基金(QDII)
7 建信改革红利股票型证券投资基金
8 建信港股通精选混合型证券投资基金
9 建信核心精选混合型证券投资基金
10 建信恒久价值混合型证券投资基金
11 建信恒瑞债券型证券投资基金
12 建信恒稳价值混合型证券投资基金
13 建信互联网+产业升级股票型证券投资基金
14 建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
15 建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
16 建信沪深300指数证券投资基金(LOF)
17 建信环保产业股票型证券投资基金
18 建信汇益一年持有期混合型证券投资基金
19 建信货币市场基金
20 建信积极配置混合型证券投资基金
21 建信嘉薪宝货币市场基金
22 建信利率债债券型证券投资基金
23 建信灵活配置混合型证券投资基金
24 建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)
25 建信内生动力混合型证券投资基金
26 建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金
27 建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金
28 建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金
29 建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金
30 建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
31 建信睿富纯债债券型证券投资基金
32 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
33 建信睿享纯债债券型证券投资基金
34 建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
35 建信睿兴纯债债券型证券投资基金
36 建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金
37 建信睿怡纯债债券型证券投资基金
38 建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金
39 建信润利增强债券型证券投资基金
40 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41 建信社会责任混合型证券投资基金
42 建信深证100指数增强型证券投资基金
43 建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金
44 建信收益增强债券型证券投资基金
45 建信双息红利债券型证券投资基金
46 建信双债增强债券型证券投资基金
47 建信稳定得利债券型证券投资基金
48 建信稳定鑫利债券型证券投资基金
49 建信稳定增利债券型证券投资基金
50 建信现金添利货币市场基金
51 建信消费升级混合型证券投资基金
52 建信新经济灵活配置混合型证券投资基金
53 建信新兴市场优选混合型证券投资基金招募说明书
54 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金
55 建信鑫和30天持有期债券型证券投资金
56 建信信息产业股票型证券投资基金
57 建信信用增强债券型证券投资基金
58 建信兴晟优选一年持有期混合型证券投资基金
59 建信央视财经50指数证券投资基金(LOF)
60 建信优化配置混合型证券投资基金
61 建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)
62 建信优享进取养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
63 建信优享科技创新混合型证券投资基金(LOF)
64 建信优选成长混合型证券投资基金
65 建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金
66 建信智能汽车股票型证券投资基金
67 建信智远先锋混合型证券投资基金
68 建信中短债纯债债券型证券投资基金
69 建信中小盘先锋股票型证券投资基金
70 建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
71 建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
72 建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金
73 建信中证500指数增强型证券投资基金
74 建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
75 建信周盈安心理财债券型证券投资基金
76 建信转债增强债券型证券投资基金
77 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
78 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金
如有疑问可拨打本公司客服电话(400-81-95533)咨询。
●2023-05-26 建信基金：5月29日起养老金客户通过直销柜台申购旗下基金费率优惠
为了更好地向养老金客户提供投资理财服务,建信基金管理有限责任公司决定,自
2023年5月29日起,养老金客户在本公司直销柜台办理账户认证手续后,申购旗下基金
统一实施1折费率优惠。具体情况公告如下:
一、养老金客户范围
养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收
益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金
、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、
企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险
产品。
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将依据规定将
其纳入养老金客户范围。
二、适用基金
本公司旗下所管理的面向养老金客户销售的开放式证券投资基金。
三、费率优惠内容
投资上述基金的养老金客户,在本公司直销柜台办理账户认证手续后,即可享受申
购费率1折优惠。如此前已公告对养老金客户通过直销柜台申购实行高于1折(含)申购
费费率折扣的基金,则按照本公告执行。未在本公司直销柜台办理账户认证手续的养
老金账户,不享受上述特定费率。
投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.ccbfund.
cn)的上述基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。
四、办理账户认证手续
养老金客户的管理人可通过柜面办理或传真方式向本公司直销柜台办理账户认证
手续,同时提供有关机构出具的能证明该账户为养老金客户的相关材料(如年金/养老
金确认函、社保组合确认函等)。
五、重要提示
投资者可通过以下途径咨询详情:
建信基金管理有限责任公司
客户服务电话:400-81-95533
公司网站:www.ccbfund.cn
●2023-04-21 建信责任指数：2023年一季度基金份额利润0.0532元,净值增长率2.43
00%
建信责任指数(510090)2023年一季度基金已实现收益-36,648.38元,利润1,766,9
56.88元,对应加权平均基金份额利润0.0532元,期末基金资产净值76,809,856.38元,
期末基金份额净值2.2873元,份额净值增长率2.4300%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
在报告期内，本基金根据基金合同规定，采取了对指数的被动复制策略，将年化
跟踪误差控制在了基金合同约定的范围之内。报告期内，本基金跟踪误差主要来自于
所持股票组合与所跟踪标的指数在权重结构上的差异。权重结构上的差异主要源自以
下四个部分：第一，股票数量的舍入取整；第二，适当提高小权重股票便于提高基金
可供申赎的篮子个数；第三，参与新股申购；第四，部分股票停牌导致无法交易。本
基金管理人在量化分析基础上，采取了适当的组合调整策略，尽可能地控制了基金的
跟踪误差与偏离度。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率2.43%，波动率0.87%，业绩比较基准收益率1.66%，
波动率0.89%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-04-21 建信基金：旗下157只基金2023年第一季度报告提示
建信基金管理有限责任公司董事会及董事保证本公司旗下157只基金2023年第一
季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司旗下157只基金的2023年第一季度报告全文于2023年4月21日在本公司网站
[www.ccbfund.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)
披露,供投资者查阅。具体基金明细如下:
序号 基金名称
1 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
2 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
3 建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
4 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金
5 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金
6 建信创新驱动混合型证券投资基金
7 建信创新中国混合型证券投资基金
8 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金
9 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
10 建信纯债债券型证券投资基金
11 建信大安全战略精选股票型证券投资基金
12 建信短债债券型证券投资基金
13 建信多因子量化股票型证券投资基金
14 建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
15 建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)
16 建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)
17 建信富时100指数型证券投资基金(QDII)
18 建信改革红利股票型证券投资基金
19 建信港股通精选混合型证券投资基金
20 建信高端医疗股票型证券投资基金
21 建信高端装备股票型证券投资基金
22 建信高股息主题股票型证券投资基金
23 建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金
24 建信核心精选混合型证券投资基金
25 建信恒久价值混合型证券投资基金
26 建信恒瑞债券型证券投资基金
27 建信恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)
28 建信恒稳价值混合型证券投资基金
29 建信弘利灵活配置混合型证券投资基金
30 建信泓利一年持有期债券型证券投资基金
31 建信互联网+产业升级股票型证券投资基金
32 建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金
33 建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
34 建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
35 建信沪深300指数证券投资基金(LOF)
36 建信环保产业股票型证券投资基金
37 建信汇利灵活配置混合型证券投资基金
38 建信汇益一年持有期混合型证券投资基金
39 建信货币市场基金
40 建信积极配置混合型证券投资基金
41 建信嘉薪宝货币市场基金
42 建信健康民生混合型证券投资基金
43 建信精工制造指数增强型证券投资基金
44 建信科技创新混合型证券投资基金
45 建信利率债策略纯债债券型证券投资基金
46 建信利率债债券型证券投资基金
47 建信量化事件驱动股票型证券投资基金
48 建信灵活配置混合型证券投资基金
49 建信龙头企业股票型证券投资基金
50 建信龙祥稳进6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
51 建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金
52 建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)
53 建信内生动力混合型证券投资基金
54 建信彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金
55 建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
56 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
57 建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金
58 建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金
59 建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金
60 建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金
61 建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
62 建信睿富纯债债券型证券投资基金
63 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
64 建信睿享纯债债券型证券投资基金
65 建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
66 建信睿兴纯债债券型证券投资基金
67 建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金
68 建信睿怡纯债债券型证券投资基金
69 建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金
70 建信润利增强债券型证券投资基金
71 建信上海金交易型开放式证券投资基金
72 建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
73 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金
74 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
75 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金
76 建信社会责任混合型证券投资基金
77 建信深证100指数增强型证券投资基金
78 建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金
79 建信食品饮料行业股票型证券投资基金
80 建信收益增强债券型证券投资基金
81 建信双息红利债券型证券投资基金
82 建信双债增强债券型证券投资基金
83 建信天添益货币市场基金
84 建信稳定得利债券型证券投资基金
85 建信稳定鑫利债券型证券投资基金
86 建信稳定增利债券型证券投资基金
87 建信沃信一年持有期混合型证券投资基金
88 建信现代服务业股票型证券投资基金
89 建信现金添利货币市场基金
90 建信现金添益交易型货币市场基金
91 建信现金增利货币市场基金
92 建信消费升级混合型证券投资基金
93 建信新经济灵活配置混合型证券投资基金
94 建信新能源行业股票型证券投资基金
95 建信新兴市场优选混合型证券投资基金
96 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金
97 建信鑫福60天持有期中短债债券型证券投资基金
98 建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金
99 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券型证券投资基金
100 建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金
101 建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金
102 建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金
103 建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金
104 建信鑫享短债债券型证券投资基金
105 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
106 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
107 建信信息产业股票型证券投资基金
108 建信信用增强债券型证券投资基金
109 建信兴衡优选一年持有期混合型证券投资基金
110 建信兴利灵活配置混合型证券投资基金
111 建信兴润一年持有期混合型证券投资基金
112 建信兴晟优选一年持有期混合型证券投资基金
113 建信央视财经50指数证券投资基金(LOF)
114 建信医疗健康行业股票型证券投资基金
115 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金
116 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金
117 建信优化配置混合型证券投资基金
118 建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)
119 建信优享进取养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
120 建信优享科技创新混合型证券投资基金(LOF)
121 建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
122 建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
123 建信优选成长混合型证券投资基金
124 建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金
125 建信裕利灵活配置混合型证券投资基金
126 建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金
127 建信臻选混合型证券投资基金
128 建信智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金
129 建信智能汽车股票型证券投资基金
130 建信智能生活混合型证券投资基金
131 建信智远先锋混合型证券投资基金
132 建信中短债纯债债券型证券投资基金
133 建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金(REITs)
134 建信中国制造2025股票型证券投资基金
135 建信中小盘先锋股票型证券投资基金
136 建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
137 建信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
138 建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
139 建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金
140 建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金
141 建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金
142 建信中证500指数增强型证券投资基金
143 建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
144 建信中证红利潜力指数证券投资基金
145 建信中证农牧主题交易型开放式指数证券投资基金
146 建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金
147 建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
148 建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
149 建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
150 建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
151 建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金
152 建信中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
153 建信周盈安心理财债券型证券投资基金
154 建信转债增强债券型证券投资基金
155 建信卓越成长一年持有期混合型证券投资基金
156 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
157 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金
如有疑问可拨打本公司客服电话(400-81-95533)咨询。
●2023-04-03 建信基金：4月3日起参加中国建设银行申购、定投申购费率优惠活动
经建信基金管理有限责任公司与中国建设银行股份有限公司协商一致,自2023年4
月3日起,公司旗下部分开放式基金参加中国建设银行申购、定投申购费率优惠活动。
现将有关事项公告如下:
一、活动内容
1、具体参与费率优惠活动的产品名称、活动期限、具体折扣明细等各项优惠活
动细则均以中国建设银行相关公告为准,我公司不再另行公告。
2、基金原费率请详见《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及本公司发
布的最新业务公告。
二、重要提示
1、优惠活动的费率折扣由中国建设银行决定和执行,本公司根据中国建设银行提
供的费率折扣办理。优惠活动解释权归中国建设银行所有,且其有权对上述优惠活动
内容进行变更,本公司不再另行公告。有关优惠活动具体事宜,请咨询中国建设银行。
2、本公司开放式证券投资基金若由中国建设银行代销,且届时优惠活动仍然持续
,则该基金自动参与此项优惠活动,本公司不再另行公告。如有某只或某些特定基金产
品不适用费率优惠,则由本公司另行公告确定。
3、投资者在中国建设银行办理本基金投资事务,具体办理时间、费率活动内容、
业务规则及办理程序请遵循中国建设银行的规定。
4、上述优惠活动若有变动,以中国建设银行相关公告为准。上述优惠活动如有未
尽事项,解释权归中国建设银行。
5、投资者欲了解上述各只基金产品的详细情况,请仔细阅读上述各只基金产品的
《基金合同》、《招募说明书》、产品资料概要等法律文件。上述各只基金产品的原
申购费率、是否开展定期定额投资业务和基金转换业务以各基金产品的《基金合同》
、《招募说明书》及相关最新公告为准。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、中国建设银行股份有限公司
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com
2、建信基金管理有限责任公司
客服电话:400-81-95533(免长途通话费)
网址:www.ccbfund.cn
●2023-03-30 建信基金：2022年年度报告提示
建信基金管理有限责任公司董事会及董事保证本公司旗下156只基金2022年年度
报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
本公司旗下156只基金的2022年年度报告全文于2023年3月30日在本公司网站[www
.ccbfund.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,
供投资者查阅。具体基金明细如下:
序号 基金名称
1 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
2 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
3 建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
4 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金
5 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金
6 建信创新驱动混合型证券投资基金
7 建信创新中国混合型证券投资基金
8 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金
9 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
10 建信纯债债券型证券投资基金
11 建信大安全战略精选股票型证券投资基金
12 建信短债债券型证券投资基金
13 建信多因子量化股票型证券投资基金
14 建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
15 建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)
16 建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)
17 建信富时100指数型证券投资基金(QDII)
18 建信改革红利股票型证券投资基金
19 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
20 建信港股通精选混合型证券投资基金
21 建信高端医疗股票型证券投资基金
22 建信高端装备股票型证券投资基金
23 建信高股息主题股票型证券投资基金
24 建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金
25 建信核心精选混合型证券投资基金
26 建信恒久价值混合型证券投资基金
27 建信恒瑞债券型证券投资基金
28 建信恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)
29 建信恒稳价值混合型证券投资基金
30 建信弘利灵活配置混合型证券投资基金
31 建信泓利一年持有期债券型证券投资基金
32 建信互联网+产业升级股票型证券投资基金
33 建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金
34 建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
35 建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
36 建信沪深300指数证券投资基金(LOF)
37 建信环保产业股票型证券投资基金
38 建信汇利灵活配置混合型证券投资基金
39 建信汇益一年持有期混合型证券投资基金
40 建信货币市场基金
41 建信积极配置混合型证券投资基金
42 建信嘉薪宝货币市场基金
43 建信健康民生混合型证券投资基金
44 建信精工制造指数增强型证券投资基金
45 建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
46 建信科技创新混合型证券投资基金
47 建信利率债策略纯债债券型证券投资基金
48 建信利率债债券型证券投资基金
49 建信量化事件驱动股票型证券投资基金
50 建信灵活配置混合型证券投资基金
51 建信龙头企业股票型证券投资基金
52 建信龙祥稳进6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
53 建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金
54 建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)
55 建信内生动力混合型证券投资基金
56 建信彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金
57 建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
58 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
59 建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金
60 建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金
61 建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金
62 建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金
63 建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
64 建信睿富纯债债券型证券投资基金
65 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
66 建信睿享纯债债券型证券投资基金
67 建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
68 建信睿兴纯债债券型证券投资基金
69 建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金
70 建信睿怡纯债债券型证券投资基金
71 建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金
72 建信润利增强债券型证券投资基金
73 建信上海金交易型开放式证券投资基金
74 建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
75 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金
76 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
77 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金
78 建信社会责任混合型证券投资基金
79 建信深证100指数增强型证券投资基金
80 建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金
81 建信食品饮料行业股票型证券投资基金
82 建信收益增强债券型证券投资基金
83 建信双息红利债券型证券投资基金
84 建信双债增强债券型证券投资基金
85 建信天添益货币市场基金
86 建信稳定得利债券型证券投资基金
87 建信稳定鑫利债券型证券投资基金
88 建信稳定增利债券型证券投资基金
89 建信沃信一年持有期混合型证券投资基金
90 建信现代服务业股票型证券投资基金
91 建信现金添利货币市场基金
92 建信现金添益交易型货币市场基金
93 建信现金增利货币市场基金
94 建信消费升级混合型证券投资基金
95 建信新经济灵活配置混合型证券投资基金
96 建信新能源行业股票型证券投资基金
97 建信新兴市场优选混合型证券投资基金
98 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金
99 建信鑫福60天持有期中短债债券型证券投资基金
100 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券型证券投资基金
101 建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金
102 建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金
103 建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金
104 建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金
105 建信鑫享短债债券型证券投资基金
106 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
107 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
108 建信信息产业股票型证券投资基金
109 建信信用增强债券型证券投资基金
110 建信兴衡优选一年持有期混合型证券投资基金
111 建信兴利灵活配置混合型证券投资基金
112 建信兴润一年持有期混合型证券投资基金
113 建信兴晟优选一年持有期混合型证券投资基金
114 建信央视财经50指数证券投资基金(LOF)
115 建信医疗健康行业股票型证券投资基金
116 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金
117 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金
118 建信优化配置混合型证券投资基金
119 建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)
120 建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
121 建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
122 建信优选成长混合型证券投资基金
123 建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金
124 建信裕利灵活配置混合型证券投资基金
125 建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金
126 建信臻选混合型证券投资基金
127 建信智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金
128 建信智能汽车股票型证券投资基金
129 建信智能生活混合型证券投资基金
130 建信智远先锋混合型证券投资基金
131 建信中短债纯债债券型证券投资基金
132 建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金(REITs)
133 建信中国制造2025股票型证券投资基金
134 建信中小盘先锋股票型证券投资基金
135 建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
136 建信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
137 建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
138 建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金
139 建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金
140 建信中证500指数增强型证券投资基金
141 建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
142 建信中证红利潜力指数证券投资基金
143 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金
144 建信中证农牧主题交易型开放式指数证券投资基金
145 建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金
146 建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
147 建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
148 建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
149 建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
150 建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金
151 建信中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
152 建信周盈安心理财债券型证券投资基金
153 建信转债增强债券型证券投资基金
154 建信卓越成长一年持有期混合型证券投资基金
155 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
156 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金
如有疑问可拨打本公司客服电话(400-81-95533)咨询。
●2023-03-29 建信基金：3月29日起参加中银国际证券认申购、转换和定投费率优惠
活动
为更好地满足投资者的理财需求,答谢投资者长期以来给予的信任与支持,经与中
银国际证券股份有限公司沟通,建信基金管理有限责任公司决定自2023年3月29日起,
参加以上销售机构的认购、申购、转换补差费和定投费率优惠活动。现将有关事宜公
告如下:
一、适用投资者范围
通过中银国际证券网上及其营业部认购、申购、转换、定投本公司旗下开放式基
金的投资者。
二、适用基金
与中银国际证券合作销售的本公司旗下开放式基金均可参与,具体参与基金及各
项优惠活动细则以相关券商各自的规定为准。
三、优惠活动期限
优惠活动自2023年3月29日(含3月29日)开始,结束时间以中银国际证券的公告或
规定为准。
四、具体优惠费率
对适用范围内的投资者以相关销售机构的公告或规定执行相关费率折扣。
五、重要提示
1、优惠活动的费率折扣由中银国际证券决定和执行,本公司根据中银国际证券提
供的费率折扣办理。优惠活动解释权归相关销售机构所有,且其有权对上述优惠活动
内容进行变更,本公司不再另行公告。有关优惠活动具体事宜,请咨询中银国际证券。
2、本公司今后发行的开放式基金若由中银国际证券销售,且届时优惠活动仍然持
续,则该基金自动参与此项优惠活动,本公司不再另行公告。如有某只或某些特定基金
产品不适用费率优惠,则由本公司另行公告确定。
3、投资者欲了解上述各只基金产品的详细情况,请仔细阅读上述各只基金产品的
《基金合同》、《招募说明书》以及《基金产品资料概要》等法律文件。上述各只基
金产品的原申购费率、是否开展定期定额投资业务以各基金产品的《基金合同》、《
招募说明书》及相关最新公告为准。
六、如有任何疑问,欢迎与本公司或相关销售机构联系:
1、建信基金管理有限责任公司
客户服务电话:400-81-95533(免长途通话费),010-66228000
网址:www.ccbfund.cn
2、中银国际证券股份有限公司
客户服务电话:400-620-8888
网址:https://www.bocichina.com/
●2023-03-18 建信基金：3月17日起新任副总裁张力铮，张威威离任
1.公告基本信息
基金管理人名称：建信基金管理有限责任公司
高管变更类型：新任基金管理公司副总裁;离任基金管理公司副总裁,离任基金管
理公司首席信息官。
2.新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务：副总裁
新任高级管理人员姓名：张力铮
任职日期：2023年3月17日
过往从业经历：1988年8月加入中国建设银行,先后在总行建筑经济部、信贷管理
部、信贷经营部、公司业务部、集团客户部等部门工作,2012年6月起历任建行北京市
分行党委委员、副行长,总行投资托管业务部副总经理,公司业务部副总经理等职务。
2023年2月加入建信基金管理公司,任党委委员。
取得的相关从业资格：中国基金从业资格
国籍：中国
学历、学位：本科、学士
3.离任高级管理人员的相关信息
离任高级管理人员职务：副总裁(首席市场官)、首席信息官
离任高级管理人员姓名：张威威
离任原因：股东另有工作安排
离任日期：2023年3月17日
转任本公司其他工作岗位的说明：无
●2023-03-11 建信基金：3月13日起暂停宜信普泽(北京)基金办理旗下基金销售业务
为维护投资者的利益,建信基金管理有限责任公司与宜信普泽(北京)基金销售有
限公司协商一致,建信基金从2023年3月13日起将暂停与宜信普泽的销售合作服务。
一、本公司所有基金在宜信普泽暂停销售。投资者将无法通过宜信普泽办理本公
司的开户、认购、申购、定投、转换等业务,已通过宜信普泽购买本公司基金的客户,
当前持有基金份额的赎回业务不受影响。上述暂停办理的销售相关业务的恢复时间,
本公司将另行公告。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
(一)、建信基金管理有限责任公司
客服电话:400-81-95533(免长途通话费)
网址:http://www.ccbfund.cn
(二)、宜信普泽(北京)基金销售有限公司
客户服务热线:400-609-9200
网址:http://www.yixinfund.com/
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-03-01◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:薛玲 性别:女 学历:博士
职务:基金经理 任职开始时间:2016-07-04
简历:薛玲女士：中国国籍，金融工程及指数投资部总经理助理，博士。2009年5月至
2009年12月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作，任项目经理；2010年1
月至2013年4月在路通世纪公司亚洲数据收集部门工作，任高级软件工程师；20
13年4月至2015年8月在中国中投证券公司工作，历任研究员、投资经理；2015
年9月加入建信基金管理有限责任公司金融工程及指数投资部，历任金融工程及
指数投资部基金经理助理、基金经理、部门总经理助理、部门副总经理等职务
。2016年7月4日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基
金的基金经理；2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回报灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理；2017年9月13日起任建信量化事件驱动股票型证券
投资基金的基金经理；2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券
投资基金（ETF）及其联接基金的基金经理；2017年12月20日起任建信鑫稳回报
灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年12月22日起任建信上证50交
易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2018年3月5日至2021年5月31日任建
信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理；2018年10月25日起任建
信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2018年1
2月13日至2021年8月9日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资
基金的基金经理；2020年12月15日至2021年12月14日任建信瑞丰添利混合型证
券投资基金的基金经理；2022年9月21日起任建信恒生科技指数型发起式证券投
资基金（QDII）的基金经理；2023年1月5日起任建信民丰回报定期开放混合型
证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:陈建良 性别:男 学历:学士
简历:陈建良先生：中国国籍，本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行
，任客户经理；2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部，任债券交易员；
2013年9月加入我公司投资管理部，历任基金经理助理、基金经理、固定收益投
资部总经理助理、副总经理、总经理。2013年12月10日至2021年10月21日任建
信货币市场基金的基金经理；2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券
投资基金的基金经理，该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资
基金，陈建良继续担任该基金的基金经理；2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币
市场基金的基金经理；2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经
理；2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理，
该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金，陈建良自20
18年9月19日至2019年8月20日继续担任该基金的基金经理；2016年7月26日起任
建信现金增利货币市场基金的基金经理；2016年9月2日起任建信现金添益交易
型货币市场基金的基金经理；2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利
混合型证券投资基金的基金经理；2016年10月18日起任建信天添益货币市场基
金的基金经理；2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式
证券投资基金的基金经理；2022年3月23日起任建信鑫怡90天滚动持有中短债债
券型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:姜锋 性别:男 学历:硕士
简历:姜锋先生：硕士。2007年7月毕业于中国人民银行研究生部获金融学硕士学位，
同年加入建信基金管理有限责任公司，从事行业研究，任研究员。2011年7月11
日至2013年3月18日任封闭式基金建信优势动力股票型证券投资基金基金经理，
该基金于2013年3月19日起转换为开放式基金建信优势动力股票型证券投资基金
（LOF），姜锋继续担任该基金基金经理；2014年3月21日起任建信健康民生混
合型证券投资基金基金经理；2015年4月22日起任建信环保产业股票型证券投资
基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:黎颖芳 性别:女 学历:硕士
简历:黎颖芳女士：硕士。2000年7月毕业于湖南大学金融保险学院，同年进入大成基
金管理公司，在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入建信基金管理
有限责任公司研究部，历任研究员、高级研究员，2008年4月起任建信稳定增利
债券型证券投资基金基金经理助理。2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳
定增利债券型证券投资基金基金经理；2011年1月18日至2014年1月22日任建信
保本混合型证券投资基金基金经理；2012年11月15日起任建信纯债债券型证券
投资基金基金经理；2014年12月2日起任建信稳定得利债券基金基金经理；2015
年12月8日起任建信稳定丰利债券型证券投资基金基金经理；2016年6月1日起任
建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2016年11月8日起任
建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2016年11月8日起任建信
睿享纯债债券型证券投资基金基金经理；2016年11月15日起任建信恒丰纯债债
券型证券投资基金基金经理；2016年12月16日起任建信稳定鑫利债券型证券投
资基金基金经理，2017年1月6日起建信稳定鑫利债券型证券投资基金基金经理
；2018年2月2日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金
经理。
─────────────────────────────────────
姓名:李菁 性别:女 学历:硕士
简历:李菁女士：经济学硕士。2002年7月北京大学中国经济研究中心硕士研究生毕业
，同年进入中国建设银行股份有限公司基金托管部工作，从事基金托管业务，
任主任科员。2005年9月加入建信基金管理有限责任公司，先后任债券研究员和
基金经理助理、基金经理、资深基金经理、投资管理部副总监，2007年11月1日
至2012年2月17日任建信货币市场基金基金经理，2009年6月2日起任建信收益增
强基金基金经理，2011年6月16日起任建信信用增强债券型证券投资基金基金经
理；2016年2月4日起任建信安心保本五号混合型证券投资基金；2016年6月8日
起任建信安心保本七号证券投资基金基金经理；2016年11月16日起任建信恒瑞
一年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2017年5月25日起任建信瑞福添利
混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:乔梁 性别:男
简历:乔梁先生：研究部总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:邵卓 性别:男 学历:硕士
简历:邵卓先生：中国国籍，硕士。2006年至2006年12月任明基（西门子）移动通讯
公司软件工程师；2007年2月至2010年7月任IBM中国软件研发实验室软件工程师
。2010年7月加入广发证券公司，担任计算机行业研究员。2011年9月加入建信
基金管理有限责任公司，先后担任计算机、传媒、通信行业研究员，2015年3月
24日起任建信信息产业股票基金的基金经理，2015年5月22日起任建信创新中国
混合型证券投资基金的基金经理；2017年12月19日起任建信裕利灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理，2020年4月14日起任建信科技创新混合型证券投资
基金的基金经理；2020年7月17日起任建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建
信中小盘先锋股票型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:陶灿 性别:男 学历:硕士
简历:陶灿先生：2007年7月毕业于北京大学金融学专业获硕士学位。2007年7月加入
建信基金管理有限责任公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理、资深基
金经理、权益投资部总经理助理兼研究部首席策略官、权益投资部执行总经理
。2011年7月11日至2016年4月22日任建信优化配置混合型证券投资基金的基金
经理；2014年5月14日起任建信改革红利股票型证券投资基金的基金经理；2016
年2月23日起任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理；2017年2月9日
至2019年1月21日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年
3月22日起任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理；2017年10月27日起
任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理，该基金于2017年11月4日
起转型为建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金，陶灿继续担任该基金的基金
经理；2020年1月21日起任建信高股息股票型证券投资基金的基金经理；2020年
6月17日起任建信新能源行业股票型证券投资基金的基金经理；2021年3月26日
起任建信智能生活混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:张军红 性别:男 学历:博士
简历:张军红先生：董事，现任建信基金公司总裁。毕业于国家行政学院行政管理专
业，获博士研究生学位。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、副主任科
员、主任科员；零售业务部主任科员；个人银行业务部个人存款处副经理、高
级副经理；行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、秘书、高级经理；投资托
管服务部总经理助理、副总经理；投资托管业务部副总经理；资产托管业务部
副总经理。2017年3月出任公司监事会主席，2018年4月起任建信基金公司总裁
。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:张军红 性别:男 学历:博士
职务:代理董事长
简历:张军红先生：董事，现任建信基金公司总裁。毕业于国家行政学院行政管理专
业，获博士研究生学位。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、副主任科
员、主任科员；零售业务部主任科员；个人银行业务部个人存款处副经理、高
级副经理；行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、秘书、高级经理；投资托
管服务部总经理助理、副总经理；投资托管业务部副总经理；资产托管业务部
副总经理。2017年3月出任公司监事会主席，2018年4月起任建信基金公司总裁
。
─────────────────────────────────────
姓名:王志平 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:王志平先生：董事，现任中国华电集团资本控股有限公司党委委员、副总经理
。毕业于湘潭矿业学院，获工学学士学位。历任北京市水利局机械处干部，人
事部办公厅办公室干部、科员，国务院稽查特派员总署稽查特派员助理兼秘书
，国有重点大型企业监事会科员级专职监事、副科员级专职监事、主任科员，
国务院国资委企业分配局主任科员、配套改革处副处长、分配调控处副处长、
调研员，中国华电集团资本控股有限公司总经理助理，中国华电集团资本控股
有限公司党委委员、副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:赵乐峰 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:赵乐峰先生：董事，现任信安金融集团中国区助理副总裁。1989年毕业于美国
堪萨斯州(恩波里拉)州立大学企管财经专业硕士。历任中国信托商业银行(中国
台湾)业务规划副主管，华信银行(中国台湾)零售金融主管，荷银光华投信(中
国台湾)总经理特别助理，富邦投信(中国台湾)营销企划及银行渠道主管、英国
保诚投信(中国台湾)营销长、卜峰正大集团中国区副总经理、银华基金管理公
司市场总监、诺亚财富控股公司首席投资策略师、建信基金管理公司总裁特别
助理。
─────────────────────────────────────
姓名:陈惠燕 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:陈惠燕女士：董事，现任信安亚洲区财务总监。1993年毕业于新加坡南洋理工
大学，获学士学位。2001年毕业于悉尼理工大学，获硕士学位。2002年至2021
年，在英国保诚集团旗下翰亚投资公司工作，历任亚洲总部财务部经理、财务
部高级经理、财务部副总监和财务总监。
─────────────────────────────────────
姓名:李建峰 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:李建峰先生：董事，现任中国建设银行总行个人金融部（消费者权益保护部）
副总经理。1997年毕业于陕西财经学院（现西安交通大学），获信息经济专业
硕士学位。历任中国建设银行总行个人存款与投资部电话银行中心银行卡处处
长，中国建设银行总行个人存款与投资部电话银行中心副总经理，中国建设银
行总行个人存款与投资部副总经理，中国建设银行总行个人金融部（消费者权
益保护部）副总经理。
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姓名:邱靖之 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:邱靖之先生：独立董事，现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙
人。毕业于湖南大学高级工商管理专业，获EMBA学位，全国会计领军人才，中
国注册会计师，注册资产评估师，高级会计师，澳洲注册会计师。1999年10月
加入天职国际会计师事务所，现任首席合伙人。
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姓名:张然 性别:女 学历:博士
职务:独立董事
简历:张然女士：1977年出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权。教育背景：199
5年取得北京交通大学会计学学士学位，1999年取得北京交通大学会计学硕士研
究生学位，2006年取得美国科罗拉多大学会计学博士研究生学位。工作经历：2
003年-2005年任University of Coloradoat Boulder讲师。2004年-2005年任Bi
llBrooksCPA会计审计专员。2006年-2019年任北京大学光华管理学院会计学教
师。2019-今任中国人民大学商学院教师。
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姓名:史亚萍 性别:女 学历:硕士
职务:独立董事
简历:史亚萍女士：建信基金管理有限责任公司独立董事，现任嘉浩控股有限公司首
席运营官。1994年毕业于对外经济贸易大学，获国际金融硕士；1996年毕业于
耶鲁大学研究生院，获经济学硕士。先后在标准普尔国际评级公司、英国艾比
国民银行、野村证券亚洲、雷曼兄弟亚洲、中国投资有限公司、美国威灵顿资
产管理有限公司、中金资本等多家金融机构担任管理职务。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益（万元） 221.38 86.79 1015.01 618.82
每份净收益（元） -0.26 -0.10 0.10 0.08
可供分配收益（万元） 4614.16 4989.00 5503.20 5348.28
每份可供分配收益（元） 1.39 1.56 1.66 1.64
期末资产净值（亿元） 0.74 0.77 0.83 0.81
期末份额净值（元） 2.23 2.39 2.50 2.48
加权平均净值收益率（%） -11.62 -4.41 4.02 2.94
每份净值增长率（%） -10.74 -4.33 3.73 2.82
每份累计净值增长率（%） 166.39 185.53 198.46 195.84
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2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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一、收入合计 -776.05 -294.75 413.82 291.04
股票差价收入 2.85 5.21 866.60 564.13
债券差价收入 - - 4.59 -
债券利息收入 - - - -
存款利息收入 0.50 0.22 0.77 0.42
股息收入 287.73 117.12 228.04 98.74
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二、费用合计 69.78 35.84 84.99 44.46
基金管理费 36.45 18.64 40.96 20.81
基金托管费 7.29 3.72 8.19 4.16
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三、基金净收益 -845.84 -330.59 328.83 246.57
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3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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银行存款 107.16 164.75 126.82 244.64
清算备付金 0.08 0.24 0.19 1.25
交易保证金 0.08 0.05 0.21 0.14
股票投资市值 7314.03 7541.35 8176.06 7839.76
债券投资市值 - - - 22.09
应收利息 - - 0.01 0.02
应收申购款 - - - -
资产总计 7421.36 7706.41 8303.32 8107.94
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应付交易清算款 - - 6.10 -
应付基金管理费 3.11 3.02 3.42 3.39
应付基金托管费 0.62 0.60 0.68 0.67
应付赎回款 - - - -
负债总计 34.21 28.23 27.12 28.57
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实收基金 2772.99 2689.17 2772.99 2731.08
持有人权益合计 7387.14 7678.17 8276.19 8079.36
负债及权益合计 7421.36 7706.41 8303.32 8107.94
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-25◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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601318 中国平安 150300 6973920.00 9.27
600036 招商银行 164730 5396554.80 7.17
600887 伊利股份 103800 2939616.00 3.91
600309 万华化学 30674 2694404.16 3.58
601328 交通银行 448053 2598707.40 3.45
601166 兴业银行 159386 2494390.90 3.31
601668 中国建筑 341930 1962678.20 2.61
601088 中国神华 53779 1653704.25 2.20
603444 吉比特 3300 1620663.00 2.15
600031 三一重工 96800 1609784.00 2.14
688603 天承科技 382 21010.00 0.03
688631 莱斯信息 568 18340.75 0.02
688623 双元科技 197 17996.79 0.02
688443 智翔金泰 139 4099.11 0.01
688629 华丰科技 220 4089.80 0.01
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◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-25◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
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海通证券 2 21813.42 100.00
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股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
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海通证券 23939016.70 100.00 - -
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