◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-01-05◇
基金全称 : 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 : 治理ETF
代码 : 510010
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2009-08-31
上市日期 : 2009-12-15
基金成立日 : 2009-09-25
基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司
管理公司 : 交银施罗德基金管理有限公司
成立时间 : 2005-08-04
办公地址 : 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21楼
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
法定代表人 : 阮红
联系电话 : 021-61055050，400-700-5000,021-61055000
传真 : 021-61055034，021-61055054
公司网址 : www.fund001.com
电子信箱 : services@jysld.com
律师事务所 : 通力律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 上证180公司治理指数
风险收益特征: 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场
基金。本基金为指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数所
代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高
、收益较高的品种。
投资目标 : 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
投资范围 : 本基金以标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证
）为主要投资对象，把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数
的表现，正常情况下指数化投资比例，即投资于标的指数成份股（含
存托凭证）和备选成份股（含存托凭证）的资产比例，不低于基金资
产净值的95%。此外，为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资
于新股（含存托凭证）、债券及中国证监会允许基金投资的其它金融
工具。如因标的指数成份股调整、基金份额申购、赎回清单内现金替
代、现金差额等因素导致基金投资比例不符合上述标准的，基金管理
人将在10个交易日内进行调整。法律法规或监管机构日后允许本基金
投资的其他品种（如股指期货等），基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金采用完全复制法，跟踪上证180公司治理指数，以完全按照标
的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动
式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股
及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)
导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方
法进行适当的替代。
本基金投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。
法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种(如股指期
货等)，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、决策依据
有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运
用基金财产的决策依据。
2、决策和交易机制
本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。
投资决策委员会的主要职责是决定有关指数重大调整的应对决策
、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策。
基金经理的主要职责是决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建
、调整决策以及每日申购赎回清单的编制决策。
中央交易室负责交易执行和一线监控。通过严格的交易制度和实
时的一线监控功能，保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下
得到高效的执行。
3、投资程序
研究、决策、组合构建、交易、评估及组合维护的有机配合共同
构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理
念的正确执行，避免重大风险的发生。
(1)研究支持：金融工程部依托公司整体研究平台，整合外部信
息以及券商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行
为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作
，以作为基金投资决策的重要依据。
(2)投资决策：投资决策委员会依据金融工程部提供的研究报告
，定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金
经理根据投资决策委员会的决议，每日进行基金投资管理的日常决策
。
(3)组合构建：根据标的指数情况，结合研究支持，基金经理以
完全复制指数成份股权重的方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度
最小化的前提下，基金经理将采取适当的方法，以降低买入成本、控
制投资风险。
(4)交易执行：中央交易室负责具体的交易执行，同时履行一线
监控的职责。
(5)绩效评估：金融工程部定期和不定期对基金进行投资绩效评
估，并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、
组合误差的来源及投资策略成功与否，基金经理可以据此检讨投资策
略，进而调整投资组合。
(6)组合监控与调整：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份
股基本面情况、成份股公司行为、流动性状况、基金申购和赎回的现
金流量情况以及组合投资绩效评估的结果等，采取适当的跟踪技术对
投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变
化和实际需要对上述投资管理程序做出调整，并在基金招募说明书更
新中公告。
投资理念 : 本基金遵循指数化投资理念，以反映上海证券市场中规模大、流动性
好、公司治理状况良好的股票整体收益状况的上证180公司治理指数
作为标的指数，采用被动式指数化投资实现跟踪偏离度与跟踪误差的
最小化，帮助投资者以较低的成本获取与标的指数同步的收益。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
总份额:1.63亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 317.9001 50.6421 174.7306 469.9577
期末资产净值（亿元） 2.2684 2.2771 2.2219 2.1243
期末份额净值（元） 1.3960 1.4010 1.3590 1.2990
股票市值（亿元） 2.2134 2.2324 2.1821 2.0750
债券市值（亿元） - - - 0.0007
股票比例（%） 96.85 97.93 98.03 97.55
债券比例（%） - - - 0.03
合计市值（亿元） 2.2853 2.2796 2.2259 2.1271
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
业绩比较基准: 上证180公司治理指数
风险收益特征: 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场
基金。本基金为指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数所
代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高
、收益较高的品种。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 3.09% 3.12% -0.03%
2023-06-30 近三个月 -0.36% -1.71% 1.35%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 16252.4362 16352.4362 16352.4362
本期总申购 100.0000 - -
本期总赎回 100.0000 100.0000 -
本期净申购 - -100.0000 -
期末总份额 16252.4362 16252.4362 16352.4362
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 1.990 3365.090 14.83 0.06
601318 中国平安 34.434 1597.714 7.04 1.06
600036 招商银行 39.338 1288.719 5.68 1.21
601166 兴业银行 46.226 723.440 3.19 1.43
600900 长江电力 31.104 686.154 3.02 -3.93
601899 紫金矿业 52.360 595.333 2.62 7.96
600887 伊利股份 20.230 572.914 2.53 0.53
601398 工商银行 111.415 537.021 2.37 3.45
600309 万华化学 5.980 525.283 2.32 0.19
600028 中国石化 60.470 384.587 1.70 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 1.930 3512.600 15.43 -0.01
601318 中国平安 33.374 1521.832 6.68 -0.21
600036 招商银行 38.128 1306.653 5.74 -0.24
601166 兴业银行 44.796 756.608 3.32 -0.28
600900 长江电力 35.034 744.472 3.27 -0.22
600887 伊利股份 19.700 573.664 2.52 -0.12
600309 万华化学 5.790 555.145 2.44 -0.04
601899 紫金矿业 44.400 550.116 2.42 -0.28
601398 工商银行 107.965 481.524 2.11 -0.68
601668 中国建筑 64.583 374.579 1.64 -0.41
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 1.940 3350.380 15.08 新进
601318 中国平安 33.584 1578.425 7.10 -5.58
600036 招商银行 38.368 1429.599 6.43 -6.38
601166 兴业银行 45.076 792.890 3.57 -7.50
600900 长江电力 35.254 740.334 3.33 -5.86
600887 伊利股份 19.820 614.420 2.77 1.31
600309 万华化学 5.830 540.149 2.43 0.16
601398 工商银行 108.645 471.520 2.12 -18.09
601899 紫金矿业 44.680 446.800 2.01 -7.44
601668 中国建筑 64.993 352.909 1.59 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601318 中国平安 39.164 1628.418 7.67 0.11
600036 招商银行 44.748 1505.777 7.09 0.13
600900 长江电力 41.114 934.932 4.40 0.12
601166 兴业银行 52.576 875.394 4.12 0.15
600887 伊利股份 18.510 610.460 2.87 0.05
601398 工商银行 126.735 551.298 2.60 0.37
600309 万华化学 5.670 522.207 2.46 0.01
600048 保利发展 25.966 467.386 2.20 0.08
603288 海天味业 5.017 415.525 1.96 0.01
601899 紫金矿业 52.120 408.621 1.92 0.15
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - 28.7188 0.13
B 采矿业 2275.9836 10.03 2063.9418 9.06
C 制造业 9035.7053 39.83 8939.2311 39.26
D 电力、热力、燃气及水生 1370.8715 6.04 1307.9035 5.74
产和供应业
E 建筑业 1113.7370 4.91 1194.1505 5.24
F 批发和零售业 131.7736 0.58 130.2272 0.57
G 交通运输、仓储和邮政业 512.7343 2.26 653.0468 2.87
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 888.8389 3.92 879.2417 3.86
术服务业
J 金融业 6433.5166 28.36 6732.8432 29.57
K 房地产业 369.8077 1.63 394.4524 1.73
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 0.7894 - - -
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 22133.7583 97.57 22323.7574 98.03
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 29.5840 0.13 - -
B 采矿业 1792.0920 8.07 2105.8354 9.91
C 制造业 8732.9761 39.31 6130.8611 28.86
D 电力、热力、燃气及水生 1296.9122 5.84 1370.6550 6.45
产和供应业
E 建筑业 1055.1204 4.75 1167.2283 5.49
F 批发和零售业 124.8718 0.56 66.2645 0.31
G 交通运输、仓储和邮政业 633.4591 2.85 679.1542 3.20
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 763.6556 3.44 763.2850 3.60
术服务业
J 金融业 6955.6334 31.30 7877.5598 37.08
K 房地产业 437.1339 1.97 579.8698 2.73
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 - - 8.9584 0.04
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 21821.4390 98.21 20749.6719 97.68
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份
额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
●行情回顾及运作分析:
2023年二季度，国内经济复苏放缓，中美货币政策周期分化，人民币汇率走弱。
二季度制造业景气度先降后升，四月至五月制造业PMI回落至荣枯线以下，反映出经
济景气度有所下滑。从国内生产端来看，五月生产指数降至收缩区间，表明企业生产
活动有所放缓。需求层面，新订单、新出口订单指数连月收缩，需求不足仍是经济复
苏的主要掣肘。六月，制造业PMI企稳，结束前期下行走势。产需同步抬升，生产指
数升至扩张区间，企业生产经营边际回暖。二季度非制造业持续运行在扩张区间，但
扩张步伐持续放缓。随着脉冲式修复的回落，天气转热，服务业有所回调，经济由恢
复性增长转向常态化运行。此外，地产持续走弱影响下建筑业PMI降幅相对明显，是
非制造业商务活动指数的主要拖累。流动性方面，六月央行宣布降息10bp，二季度国
内资金面整体平稳偏松。回顾二季度，在国内经济复苏偏弱、人民币汇率贬值等影响
之下，A股市场震荡下行，主要宽基指数均收跌。期间计算机、电子、通信以及传媒
等前期热门板块也相继回调。作为跟踪基准指数的指数基金，二季度基金总体呈现宽
幅震荡态势。
展望2023年三季度，政策或将延续“稳中求进”的总基调，国内经济有望进一步
修复。6月16日国常会表示研究推动经济持续回升向好的一批政策措施，当前经济增
长动能趋缓，稳增长政策有望加码。此外，六月以来央行降息、新能源车购置税减免
政策出台或将助力经济增长动能回升。预计后续产业政策的出台将对A股市场形成一
定支撑，未来符合产业趋势、估值合理、基本面较为确定的优质标的值得关注。总体
而言，从中长期来看，我们对A股市场维持谨慎乐观的看法。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
●行情回顾及运作分析:
2023年一季度，疫情对经济的影响逐步消退，宏观经济运行呈现回升态势。一月
、二月，国内经济加速修复，二月制造业PMI升至52.6%，创近年来新高。从国内生产
端来看，节后企业积极复产，一月、二月生产指数连续回升。需求层面，新订单、新
出口订单指数连月扩张，表明内外需均有所改善。一月、二月，非制造业亦快速修复
，基建投资持续发力，拉动建筑业景气度提升，疫后居民出行及消费意愿增强带动服
务业景气度向好。三月，制造业PMI高位回落，但仍位于扩张区间，表明经济延续修
复态势，但动能有所放缓。三月，建筑业及服务业景气度进一步改善，非制造业PMI
持续上行。流动性方面，三月末央行全面降准25bp，一季度国内资金面整体平稳偏松
。年初，A股市场快速上行，主要指数均明显上涨。二月以来，行情有所分化，计算
机、传媒、通信以及电子等数字经济相关板块成为市场热点。作为跟踪基准指数的指
数基金，一季度基金总体呈现宽幅震荡态势。
展望2023年二季度，政策或将延续“稳中求进”的总基调，国内经济有望进一步
修复。政府工作报告将2023年GDP增速目标设为5.0%左右，报告中提出要坚持稳字当
头、稳中求进，保持政策连续性稳定性针对性，积极的财政政策要加力提效，稳健的
货币政策要精准有力。预计后续产业政策的出台将对A股市场形成一定支撑，未来符
合产业趋势、估值合理、基本面较为确定的优质标的值得关注。总体而言，从中长期
来看，我们对A股市场维持谨慎乐观的看法。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要会计数据和财务指标”及“3
.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
●行情回顾及运作分析:
回顾2022年，在疫情多点散发、需求修复动能不足以及房地产市场低迷的背景下
，国内经济尚处于弱势复苏进程中。三月以来，全国多地出现聚集性疫情，对经济造
成负面冲击。五月、六月，随着疫情整体形势有所好转，复产复工有序推进，稳增长
政策持续发力，经济下行态势收敛，多项经济指标企稳反弹，其中六月PMI指数、生
产指数以及新订单指数均回升至荣枯线以上。三季度，国内经济波动较大。七月，制
造业PMI指数再次降至荣枯线以下，生产指数也大幅回落。八月开始，制造业景气度
连续回升。年末，受政策调整、海外经济衰退背景下外需疲软等影响，国内经济基本
面修复再次受阻。制造业PMI指数连续三个月位于荣枯线以下，其中十二月制造业PMI
降至47%，为年内新低。从生产端来看，生产活动因劳动力供给不足放缓，生产指数
连续下滑。流动性方面，2022年国内资金面整体平稳偏松。在此经济背景下，A股市
场全年表现较为低迷，主要指数均出现明显回调。作为跟踪基准指数的指数基金，20
22年基金总体呈现震荡下行态势。
●市场展望和投资策略:
展望2023年，随着稳增长政策持续显效，国内经济发展有望回归正常轨道。十二
月，中央经济工作会议定调2023年经济工作要坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积
极的财政政策和稳健的货币政策，加大宏观政策调控力度，加强各类政策协调配合，
形成共促高质量发展合力。预计后续扩内需、稳地产等相关细化举措的出台将对A股
市场形成一定支撑，未来估值合理、基本面较为确定的优质标的值得关注。总体而言
，从中长期来看，我们对A股市场维持谨慎乐观的看法。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
中国农业银行－交银施罗德上证180 15442.47 94.44 -300.00
公司治理交易型开放式指数证券投资
基金联接基金
钱中明 88.43 0.54 2.61
吴春霞 73.40 0.45 9.82
张苏娇 66.10 0.40 未变化
吕延华 39.82 0.24 -3.21
吴炯 35.25 0.22 未变化
吴露萍 33.40 0.20 未变化
杨亮先 26.42 0.16 未变化
吴兆伟 20.00 0.12 未变化
马国群 20.00 0.12 未变化
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
中国农业银行－交银施罗德上证180 15742.47 94.54 -100.00
公司治理交易型开放式指数证券投资
基金联接基金
钱中明 85.82 0.52 -7.87
张苏娇 66.10 0.40 未变化
吴春霞 63.58 0.38 32.64
吕延华 43.03 0.26 -1.50
吴炯 35.25 0.21 未变化
吴露萍 33.40 0.20 未变化
杨亮先 26.42 0.16 未变化
吴兆伟 20.00 0.12 未变化
马国群 20.00 0.12 未变化
王海亮 19.17 0.12 新进
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 1650 99105.67 15444.00 94.44% 908.44 5.56%
2022-06-30 1669 99774.93 15742.47 94.54% 909.97 5.46%
2021-12-31 1670 100313.99 15842.47 94.57% 909.97 5.43%
2021-06-30 1789 101466.94 17242.47 94.99% 909.97 5.01%
2020-12-31 1833 118125.67 20542.47 94.87% 1109.97 5.13%
2020-06-30 1982 127913.40 23942.47 94.44% 1409.97 5.56%
2019-12-31 1966 147265.70 27326.45 94.38% 1625.99 5.62%
2019-06-30 2066 164338.99 32128.05 94.63% 1824.39 5.37%
2018-12-31 2219 165175.47 34480.47 94.07% 2171.97 5.93%
2018-06-30 2257 162837.56 34627.93 94.22% 2124.50 5.78%
2017-12-31 2236 180019.84 38032.94 94.49% 2219.49 5.51%
2017-06-30 2554 183055.74 44145.89 94.42% 2606.54 5.58%
2016-12-31 2796 186167.51 49035.23 94.20% 3017.20 5.80%
2016-06-30 1924 387486.67 71548.56 95.97% 3003.87 4.03%
2015-12-31 1844 353321.24 62243.88 95.53% 2908.56 4.46%
2015-06-30 2124 460228.04 92949.30 95.09% 4803.14 4.91%
2014-12-31 3240 585038.38 183429.72 96.77% 6122.72 3.23%
2014-06-30 4177 715710.88 289748.19 96.92% 9204.24 3.08%
2013-12-31 4325 767751.30 321544.64 96.83% 10507.79 3.16%
2013-06-30 4723 1041186.61 480223.24 97.66% 11529.20 2.34%
2012-12-31 5280 868091.74 445805.76 97.26% 12546.67 2.74%
2012-06-30 5649 791206.30 435957.91 97.54% 10994.53 2.46%
2011-12-31 6578 733129.27 470344.14 97.53% 11908.29 2.47%
2011-06-30 4076 1241051.12 487353.17 96.34% 18499.27 3.66%
2010-12-31 4152 1289866.18 521997.18 97.47% 13555.25 2.53%
2010-06-30 5637 1164542.20 636245.79 96.92% 20206.64 3.08%
2009-12-31 5404 1431629.23 715744.85 92.52% 57907.58 7.48%
2009-12-08 5824 192913.00 74931.07 66.69% 37421.37 33.31%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2009-12-08 -- 11.13 - 2009-12-04
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 拆分增加 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 16252.436 100.000 100.000 - 16252.436
2023-03-31 16352.436 - 100.000 - 16252.436
2022-12-31 16352.436 - - - 16352.436
2022-09-30 16652.436 - 300.000 - 16352.436
2022-06-30 16752.436 - 100.000 - 16652.436
2022-03-31 16752.436 - - - 16752.436
2021-12-31 16852.436 - 100.000 - 16752.436
2021-09-30 18152.436 - 1300.000 - 16852.436
2021-06-30 19052.436 - 900.000 - 18152.436
2021-03-31 21652.436 - 2600.000 - 19052.436
2020-12-31 22852.436 - 1200.000 - 21652.436
2020-09-30 25352.436 300.000 2800.000 - 22852.436
2020-06-30 26252.436 - 900.000 - 25352.436
2020-03-31 28952.436 100.000 2800.000 - 26252.436
2019-12-31 32252.436 - 3300.000 - 28952.436
2019-09-30 33952.436 400.000 2100.000 - 32252.436
2019-06-30 34552.436 1800.000 2400.000 - 33952.436
2019-03-31 36652.436 - 2100.000 - 34552.436
2018-12-31 36652.436 - - - 36652.436
2018-09-30 36752.436 200.000 300.000 - 36652.436
2018-06-30 37752.436 200.000 1200.000 - 36752.436
2018-03-31 40252.436 800.000 3300.000 - 37752.436
2017-12-31 43752.436 200.000 3700.000 - 40252.436
2017-09-30 46752.436 4000.000 7000.000 - 43752.436
2017-06-30 49252.436 400.000 2900.000 - 46752.436
2017-03-31 52052.436 300.000 3100.000 - 49252.436
2016-12-31 72352.436 100.000 20400.000 - 52052.436
2016-09-30 74552.436 100.000 2300.000 - 72352.436
2016-06-30 66552.436 9600.000 1600.000 - 74552.436
2016-03-31 65152.436 7600.000 6200.000 - 66552.436
2015-12-31 61152.436 6900.000 2900.000 - 65152.436
2015-09-30 97752.436 1203500.000 1240100.000 - 61152.436
2015-06-30 148652.436 908100.000 959000.000 - 97752.436
2015-03-31 189552.436 165300.000 206200.000 - 148652.436
2014-12-31 267352.436 262100.000 339900.000 - 189552.436
2014-09-30 298952.436 4400.000 36000.000 - 267352.436
2014-06-30 310552.436 1400.000 13000.000 - 298952.436
2014-03-31 332052.436 28000.000 49500.000 - 310552.436
2013-12-31 354952.436 17700.000 40600.000 - 332052.436
2013-09-30 491752.436 19200.000 156000.000 - 354952.436
2013-06-30 415952.436 108500.000 32700.000 - 491752.436
2013-03-31 458352.436 23500.000 65900.000 - 415952.436
2012-12-31 444952.436 57100.000 43700.000 - 458352.436
2012-09-30 446952.436 42000.000 44000.000 - 444952.436
2012-06-30 475552.436 2800.000 31400.000 - 446952.436
2012-03-31 482252.436 21700.000 28400.000 - 475552.436
2011-12-31 483052.436 4400.000 5200.000 - 482252.436
2011-09-30 505852.436 4600.000 27400.000 - 483052.436
2011-06-30 506552.436 19300.000 20000.000 - 505852.436
2011-03-31 535552.436 15400.000 44400.000 - 506552.436
2010-12-31 613852.436 25800.000 104100.000 - 535552.436
2010-09-30 656452.436 26200.000 68800.000 - 613852.436
2010-06-30 692252.436 15900.000 51700.000 - 656452.436
2010-03-31 773652.436 15400.000 96800.000 - 692252.436
2009-12-31 100928.416 729000.000 67700.000 11424.020 773652.436
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
●2023-07-20 交银治理指数：2023年二季度基金份额利润-0.0058元,净值增长率-0.
3600%
交银治理指数(510010)2023年二季度基金已实现收益3,179,001.04元,利润-948,
380.69元,对应加权平均基金份额利润-0.0058元,期末基金资产净值226,840,391.84
元,期末基金份额净值1.3960元,份额净值增长率-0.3600%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年二季度，国内经济复苏放缓，中美货币政策周期分化，人民币汇率走弱。
二季度制造业景气度先降后升，四月至五月制造业PMI回落至荣枯线以下，反映出经
济景气度有所下滑。从国内生产端来看，五月生产指数降至收缩区间，表明企业生产
活动有所放缓。需求层面，新订单、新出口订单指数连月收缩，需求不足仍是经济复
苏的主要掣肘。六月，制造业PMI企稳，结束前期下行走势。产需同步抬升，生产指
数升至扩张区间，企业生产经营边际回暖。二季度非制造业持续运行在扩张区间，但
扩张步伐持续放缓。随着脉冲式修复的回落，天气转热，服务业有所回调，经济由恢
复性增长转向常态化运行。此外，地产持续走弱影响下建筑业PMI降幅相对明显，是
非制造业商务活动指数的主要拖累。流动性方面，六月央行宣布降息10bp，二季度国
内资金面整体平稳偏松。回顾二季度，在国内经济复苏偏弱、人民币汇率贬值等影响
之下，A股市场震荡下行，主要宽基指数均收跌。期间计算机、电子、通信以及传媒
等前期热门板块也相继回调。作为跟踪基准指数的指数基金，二季度基金总体呈现宽
幅震荡态势。
报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份
额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年三季度，政策或将延续“稳中求进”的总基调，国内经济有望进一步
修复。6月16日国常会表示研究推动经济持续回升向好的一批政策措施，当前经济增
长动能趋缓，稳增长政策有望加码。此外，六月以来央行降息、新能源车购置税减免
政策出台或将助力经济增长动能回升。预计后续产业政策的出台将对A股市场形成一
定支撑，未来符合产业趋势、估值合理、基本面较为确定的优质标的值得关注。总体
而言，从中长期来看，我们对A股市场维持谨慎乐观的看法。
●2023-07-20 交银施罗德基金：第二季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2023年第二季度报告的基金如下:
1 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5 交银施罗德天利宝货币市场基金
6 交银施罗德现金宝货币市场基金
7 交银施罗德活期通货币市场基金
8 交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9 交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
10 交银施罗德天益宝货币市场基金
11 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26 交银施罗德货币市场证券投资基金
27 交银施罗德增利债券证券投资基金
28 交银施罗德双利债券证券投资基金
29 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30 交银施罗德精选混合型证券投资基金
31 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32 交银施罗德成长混合型证券投资基金
33 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36 交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47 交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51 交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75 交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81 交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82 交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83 交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金
84 交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
85 交银施罗德启盛混合型证券投资基金
86 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
87 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
88 交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
89 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
90 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
91 交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
92 交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
93 交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金
94 交银施罗德启信混合型发起式证券投资基金
95 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
96 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
97 交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
98 交银施罗德启道混合型证券投资基金
99 交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
100 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
101 交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
102 交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
103 交银施罗德启明混合型证券投资基金
104 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
105 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
106 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
107 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
108 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
109 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
110 交银施罗德启衡混合型证券投资基金
111 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
112 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
113 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
114 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
115 交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金
116 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
117 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
118 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
119 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
120 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
121 交银施罗德稳安90天持有期债券型证券投资基金
上述基金2023年第二季度报告全文于2023年07月20日在本公司网站(www.fund001
.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2023-07-07 交银施罗德基金：关于直销平台基金投资顾问业务中交易本公司旗下基
金免收相关费用
为更好地向投资者提供服务，投资者通过交银施罗德基金管理有限公司直销APP
上的基金投资顾问业务交易本公司管理的基金时，免收上述基金的认/申购费、赎回
费(按照相关法规、各基金的招募说明书约定应当收取并计入基金财产的赎回费用除
外)。投资者可登录本公司网站(www.fund001.com)或拨打客服热线(400-700-5000)了
解相关信息。
●2023-04-21 交银治理指数：2023年一季度基金份额利润0.0423元,净值增长率3.09
00%
交银治理指数(510010)2023年一季度基金已实现收益506,421.33元,利润6,914,6
68.49元,对应加权平均基金份额利润0.0423元,期末基金资产净值227,713,391.52元,
期末基金份额净值1.4010元,份额净值增长率3.0900%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年一季度，疫情对经济的影响逐步消退，宏观经济运行呈现回升态势。一月
、二月，国内经济加速修复，二月制造业PMI升至52.6%，创近年来新高。从国内生产
端来看，节后企业积极复产，一月、二月生产指数连续回升。需求层面，新订单、新
出口订单指数连月扩张，表明内外需均有所改善。一月、二月，非制造业亦快速修复
，基建投资持续发力，拉动建筑业景气度提升，疫后居民出行及消费意愿增强带动服
务业景气度向好。三月，制造业PMI高位回落，但仍位于扩张区间，表明经济延续修
复态势，但动能有所放缓。三月，建筑业及服务业景气度进一步改善，非制造业PMI
持续上行。流动性方面，三月末央行全面降准25bp，一季度国内资金面整体平稳偏松
。年初，A股市场快速上行，主要指数均明显上涨。二月以来，行情有所分化，计算
机、传媒、通信以及电子等数字经济相关板块成为市场热点。作为跟踪基准指数的指
数基金，一季度基金总体呈现宽幅震荡态势。
报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年二季度，政策或将延续“稳中求进”的总基调，国内经济有望进一步
修复。政府工作报告将2023年GDP增速目标设为5.0%左右，报告中提出要坚持稳字当
头、稳中求进，保持政策连续性稳定性针对性，积极的财政政策要加力提效，稳健的
货币政策要精准有力。预计后续产业政策的出台将对A股市场形成一定支撑，未来符
合产业趋势、估值合理、基本面较为确定的优质标的值得关注。总体而言，从中长期
来看，我们对A股市场维持谨慎乐观的看法。
●2023-04-21 交银施罗德基金：2023年第一季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2023年第一季度报告的基金如下:
1交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5交银施罗德天利宝货币市场基金
6交银施罗德现金宝货币市场基金
7交银施罗德活期通货币市场基金
8交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
10交银施罗德天益宝货币市场基金
11交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26交银施罗德货币市场证券投资基金
27交银施罗德增利债券证券投资基金
28交银施罗德双利债券证券投资基金
29交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30交银施罗德精选混合型证券投资基金
31交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32交银施罗德成长混合型证券投资基金
33交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金
84交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
85交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
86交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
87交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
88交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
89交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
90交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
91交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
92交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金
93交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
94交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
95交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
96交银施罗德启道混合型证券投资基金
97交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
98交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
99交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
100交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
101交银施罗德启明混合型证券投资基金
102交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
103交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
104交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
105交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
106交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
107交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
108交银施罗德启衡混合型证券投资基金
109交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
110交银施罗德启汇混合型证券投资基金
111交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
112交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
113交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
114交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
115交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
116交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
117交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
上述基金2023年第一季度报告全文于2023年04月21日在本公司网站(www.fund001
.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2023-03-30 交银施罗德基金：2022年年度报告提示
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2022年年度报告的基金如下:
1 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5 交银施罗德天利宝货币市场基金
6 交银施罗德现金宝货币市场基金
7 交银施罗德活期通货币市场基金
8 交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9 交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
10 交银施罗德天益宝货币市场基金
11 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26 交银施罗德货币市场证券投资基金
27 交银施罗德增利债券证券投资基金
28 交银施罗德双利债券证券投资基金
29 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30 交银施罗德精选混合型证券投资基金
31 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32 交银施罗德成长混合型证券投资基金
33 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36 交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47 交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51 交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75 交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81 交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82 交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83 交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
84 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
85 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
86 交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
87 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
88 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
89 交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
90 交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
91 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
92 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
93 交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
94 交银施罗德启道混合型证券投资基金
95 交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
96 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
97 交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
98 交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
99 交银施罗德启明混合型证券投资基金
100 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
101 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
102 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
103 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
104 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
105 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
106 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
107 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
108 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
109 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
110 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
111 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
112 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
113 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
114 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
上述基金2022年年度报告全文于2023年03月30日在本公司网站(www.fund001.com
)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查
阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2023-01-19 交银治理指数：2022年四季度基金份额利润0.0597元,净值增长率4.62
00%
交银治理指数(510010)2022年四季度基金已实现收益1,747,306.07元,利润9,764
,937.27元,对应加权平均基金份额利润0.0597元,期末基金资产净值222,194,968.12
元,期末基金份额净值1.3590元,份额净值增长率4.6200%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年第四季度，宏观基本面方面，四季度制造业景气度持续回落，制造业PMI
指数连续三个月位于荣枯线以下，其中十二月制造业PMI降至47%，为年内新低。国内
生产端来看，生产活动因劳动力供给不足放缓，生产指数连续下滑。需求层面，疫情
扩散冲击下游需求，新订单指数继续探底。外需方面，海外经济衰退预期升温，外需
延续收缩态势。四季度服务业景气度同样低迷，拖累非制造业PMI表现。流动性方面
，四季度国内资金面整体平稳偏松。在此经济背景下，四季度A股市场整体波动提升
，板块分化剧烈。作为跟踪基准指数的指数基金，四季度基金总体呈现震荡上行态势
。
报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年一季度，随着稳增长政策持续显效，国内经济发展有望回归正常轨道
。十二月中央经济工作会议定调2023年经济工作要坚持稳字当头、稳中求进，继续实
施积极的财政政策和稳健的货币政策，加大宏观政策调控力度，加强各类政策协调配
合，形成共促高质量发展合力。预计后续扩内需、稳地产等相关细化举措的出台将对
A股市场形成一定支撑，未来估值合理、基本面较为确定的优质标的值得关注。总体
而言，从中长期来看我们对A股市场维持谨慎乐观的看法。
●2023-01-19 交银施罗德基金：2022年第四季度报告提示
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2022年第四季度报告的基金如下:
1 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5 交银施罗德天利宝货币市场基金
6 交银施罗德现金宝货币市场基金
7 交银施罗德活期通货币市场基金
8 交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金
10 交银施罗德天益宝货币市场基金
11 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26 交银施罗德货币市场证券投资基金
27 交银施罗德增利债券证券投资基金
28 交银施罗德双利债券证券投资基金
29 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30 交银施罗德精选混合型证券投资基金
31 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32 交银施罗德成长混合型证券投资基金
33 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36 交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47 交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51 交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75 交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81 交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82 交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83 交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
84 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
85 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
86 交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
87 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
88 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
89 交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
90 交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
91 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
92 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
93 交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
94 交银施罗德启道混合型证券投资基金
95 交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
96 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
97 交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
98 交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金
99 交银施罗德启明混合型证券投资基金
100 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
101 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
102 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
103 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
104 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
105 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
106 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
107 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
108 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
109 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
110 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
111 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
112 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
113 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
114 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
上述基金2022年第四季度报告全文于2023年01月19日在本公司网站(www.fund001
.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2023-01-16 交银施罗德基金：1月17日临时暂停网站、APP超级现金宝实时提现业务
尊敬的客户,
因系统维护升级原因,2023年1月17日将临时暂停我司网站、APP的超级现金宝实
时提现业务。
请您提前做好资金安排!给您带来的不便敬请谅解!
●2022-10-25 交银治理指数：2022年三季度基金份额利润-0.1399元,净值增长率-9.
6700%
交银治理指数(510010)2022年三季度基金已实现收益4,699,577.07元,利润-23,0
22,735.16元,对应加权平均基金份额利润-0.1399元,期末基金资产净值212,430,030.
85元,期末基金份额净值1.2990元,份额净值增长率-9.6700%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年第三季度，复工复产有序推进，稳增长政策持续发力，三季度国内经济步
入复苏通道，维持修复态势。宏观基本面方面，三季度制造业景气度先降后升，七月
制造业PMI指数回落至荣枯线以下，八月、九月制造业PMI指数连续回升，其中九月指
数重回扩张区间。国内生产端来看，七月生产指数大幅回落，显示企业经营活动有所
放缓。九月制造业进入传统生产旺季，生产端景气度大幅回升。需求层面，八至九月
新订单指数连续上升，制造业需求边际回暖，但仍位于收缩区间。三季度新出口订单
指数在经历六月的大幅反弹后迅速回落，表明出口整体偏弱。三季度服务业景气度持
续回落，拖累非制造业PMI表现。而随着稳增长政策效果逐步显现，九月建筑业PMI大
幅回升。流动性方面，三季度国内资金面整体平稳偏松。作为跟踪基准指数的指数基
金，三季度基金总体呈现震荡下行态势。
报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2022年四季度，随着稳增长政策持续显效，国内经济发展有望回归正常轨道
。继五月国常会上提出稳经济一揽子政策后，八月国常会出台新一轮稳增长举措，投
资、消费以及外贸三端再发力，预计后续细化举措的出台将对A股形成一定支撑。“
碳中和”背景下，新能源革命预计将深入推进，元宇宙、智能车等新科技产业迅猛发
展，未来估值合理、基本面较为确定的优质标的值得关注。总体而言，从中长期来看
我们对A股市场维持谨慎乐观的看法。
●2022-10-25 交银施罗德基金：2022年第三季度报告的提示
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2022年第三季度报告的基金如下:
1 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5 交银施罗德天利宝货币市场基金
6 交银施罗德现金宝货币市场基金
7 交银施罗德活期通货币市场基金
8 交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金
10 交银施罗德天益宝货币市场基金
11 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26 交银施罗德货币市场证券投资基金
27 交银施罗德增利债券证券投资基金
28 交银施罗德双利债券证券投资基金
29 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30 交银施罗德精选混合型证券投资基金
31 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32 交银施罗德成长混合型证券投资基金
33 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36 交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47 交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51 交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75 交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81 交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82 交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83 交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
84 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
85 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
86 交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
87 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
88 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
89 交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
90 交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
91 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
92 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
93 交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
94 交银施罗德启道混合型证券投资基金
95 交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
96 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
97 交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金
98 交银施罗德启明混合型证券投资基金
99 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
100 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
101 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
102 交银施罗德智选星光一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
103 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
104 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
105 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
106 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
107 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
108 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
109 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
110 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
111 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
112 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
113 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
上述基金2022年第三季度报告全文于2022年10月25日在本公司网站(www.fund001
.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2022-10-19 交银施罗德基金：固有资金拟购买旗下偏股型基金
交银施罗德基金管理有限公司基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心和对
本公司投资管理能力的信心,将于近日新增固有资金5000万元申购旗下偏股型公募基
金,并至少持有1年以上。
●2022-08-30 交银施罗德基金：2022年中期报告提示
本公司董事会及董事保证基金中期报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2022年中期报告的基金如下:
1 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5 交银施罗德天利宝货币市场基金
6 交银施罗德现金宝货币市场基金
7 交银施罗德活期通货币市场基金
8 交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金
10 交银施罗德天益宝货币市场基金
11 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26 交银施罗德货币市场证券投资基金
27 交银施罗德增利债券证券投资基金
28 交银施罗德双利债券证券投资基金
29 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30 交银施罗德精选混合型证券投资基金
31 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32 交银施罗德成长混合型证券投资基金
33 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36 交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47 交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51 交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62 交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金
63 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75 交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81 交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82 交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83 交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
84 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
85 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
86 交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
87 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
88 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
89 交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
90 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
91 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
92 交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
93 交银施罗德启道混合型证券投资基金
94 交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
95 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
96 交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金
97 交银施罗德启明混合型证券投资基金
98 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
99 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
100 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
101 交银施罗德智选星光一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
102 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
103 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
104 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
105 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
106 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
107 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
108 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
109 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
110 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
111 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
上述基金2022年中期报告全文于2022年08月30日在本公司网站(www.fund001.com
)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查
阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2022-07-30 交银施罗德基金：7月30日起副总经理、首席信息官夏华龙离任
1.公告基本信息
基金管理人名称：交银施罗德基金管理有限公司
高管变更类型：离任基金管理公司副总经理
2.离任高级管理人员的相关信息
离任高级管理人员职务：副总经理、首席信息官
离任高级管理人员姓名：夏华龙
离任原因：工作调动
离任日期：2022年07月30日
3.其他需要说明的事项
上述变更事项,已经交银施罗德基金管理有限公司第五届董事会第三十五次会议
审议通过;董事会同时决定,在公司新任首席信息官任职前,由总经理谢卫先生代为履
行首席信息官职务。公司已按有关规定报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。
公司对夏华龙先生任职副总经理和首席信息官期间对公司发展所做出的贡献表示
衷心感谢!
●2022-07-20 交银治理指数：2022年二季度基金份额利润0.0294元,净值增长率2.13
00%
交银治理指数(510010)2022年二季度基金已实现收益2,225,261.25元,利润4,915
,017.66元,对应加权平均基金份额利润0.0294元,期末基金资产净值239,426,705.48
元,期末基金份额净值1.4380元,份额净值增长率2.1300%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年第二季度，疫情持续发酵、多地防控升级，对经济造成负面冲击。五月以
来随着疫情好转、复产复工持续推进，经济下行态势收敛。宏观基本面方面，二季度
制造业景气度先降后升，四月制PMI指数大幅回落，创下近两年新低。五月、六月PMI
指数连续回升，其中六月指数重回扩张区间，表明经济正稳步修复。四月疫情冲击下
供需同步转弱，生产指数、新订单指数均降至近两年低点，新出口订单指数也大幅下
滑。五月以来疫情逐步受控，物流快速恢复，供需两端景气度持续回暖。六月生产指
数、新订单指数回升至荣枯线以上。流动性方面，二季度国内资金面整体平稳偏松。
作为跟踪基准指数的指数基金，二季度基金总体呈现先震荡下行、后稳步上行态势。
报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2022年三季度，常态化核酸检测、疫苗接种率的提高将对疫情发挥积极作用
，经济发展有望回归正常轨道。五月国常会对财政、金融、供应链、消费投资、能源
安全和失业保障共六方面提出33项稳增长措施，预计后续相关政策的推进将对A股形
成一定支撑。“碳中和”背景下，新能源革命预计将深入推进，元宇宙、智能车等新
科技产业迅猛发展，未来估值合理、基本面较为确定的优质标的值得关注。总体而言
，从中长期来看我们对A股市场维持谨慎乐观的看法。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-06-08◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:邵文婷 性别:女 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2021-04-30
简历:邵文婷女士：英国诺丁汉大学金融与投资硕士、西南财经大学数学与经济学双
学士。多年证券投资行业从业经验。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司
，曾任量化投资部研究员、投资经理，现任量化投资部基金经理。现任交银施
罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至
今)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(20
21年04月30日至今)、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月
30日至今)、交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30
日至今)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2021年04
月30日至今)、交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）(2021年04月30
日至今)、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至
今)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施
罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2022年11月30日至今)的基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:马俊
简历:马俊先生：2006年7月至2015年4月任职于交通银行，历任交通银行总行投资管
理部高级投资分析、副高级经理。2015年4月加入交银施罗德基金管理有限公司
，曾任总裁办公室总经理、研究部副总经理、研究总监、综合管理部总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王崇 性别:男 学历:博士
简历:王崇先生：中国国籍，北京大学金融学博士。2008年加入交银施罗德基金管理
有限公司，曾任行业分析师、高级研究员，现任权益投资副总监、基金经理。
现任交银施罗德新成长混合型证券投资基金(2014年10月22日至今)、交银施罗
德精选混合型证券投资基金(2017年06月03日至今)、交银施罗德瑞丰混合型证
券投资基金（LOF）(2019年09月04日至今)的基金经理。
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姓名:王少成 性别:男 学历:硕士
简历:王少成先生：中国国籍，复旦大学物理化学硕士。历任上海融昌资产管理公司
研究员，中原证券投资经理，信诚基金管理有限公司研究总监助理，东吴基金
管理有限公司投资经理、基金经理、投资部副总经理。2010年9月至2012年10月
担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理，2011年2月至2012年11月担任东
吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理，2011年5月至2012年11月担任东吴
价值成长双动力股票型证券投资基金基金经理。2012年12月加入交银施罗德基
金管理有限公司。2013年3月21日至2015年8月14日担任交银施罗德先进制造股
票证券投资基金基金经理，2013年5月29日至2015年8月14日兼任交银施罗德先
锋股票证券投资基金基金经理。2013年7月2日起兼任交银施罗德成长30股票型
证券投资基金基金经理至今，2015年3月24日起担任交银施罗德成长股票证券投
资基金基金经理至今，2015年11月7日起担任交银施罗德策略回报灵活配置混合
型证券投资基金基金经理至今， 2015年11月7日起担任交银施罗德荣和保本混
合型证券投资基金基金经理至今，2018年8月24日起担任交银施罗德恒益灵活配
置混合型证券投资基金基金经理至今，2018年9月28日起担任交银施罗德蓝筹混
合型证券投资基金基金经理至今。
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姓名:谢卫 性别:男 学历:博士
简历:谢卫先生：董事，博士学位，高级经济师，民盟中央委员、全国政协委员。现
任交银施罗德基金管理有限公司总经理。历任中央财经大学教师，中国社会科
学院财贸所助理研究员，中国电力信托投资公司基金部副总经理，中国人保信
托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总
经理兼北方部总经理，富国基金管理有限公司副总经理，交银施罗德基金管理
有限公司副总经理。
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姓名:于海颖 性别:女 学历:硕士
简历:于海颖女士：天津大学数量经济学硕士、经济学学士，多年证券投资从业经验
。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员，2006年
至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理，2
010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理，2014年至2016年任五矿证券
有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30
日任光大保德信货币市场基金基金经理，2008年10月29日至2010年8月30日任光
大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理，2011年6月28日至2013年6月1
6日任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理，2011年8月2日至2014年4月2
4日任银华货币市场证券投资基金基金经理,2012年8月9日至2014年10月7日任银
华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）基金经理，2013年4月1日至2014年
4月24日任银华交易型货币市场基金基金经理，2013年8月7日至2014年10月7日
任银华信用四季红债券型证券投资基金基金经理，2013年9月18日至2014年10月
7日任银华信用季季红债券型证券投资基金基金经理，2014年5月8日至2014年10
月7日任银华信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年加入交银施罗德
基金管理有限公司，任固定收益（公募）投资总监、基金经理。曾任交银施罗
德丰盈收益债券型证券投资基金(2016年12月29日至2020年08月21日)、交银施
罗德强化回报债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)、交银
施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)
、交银施罗德增强收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日
)、交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至2018年07月18
日)、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019
年03月14日)、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金(2017年06月10日至201
9年03月14日)、交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至20
19年03月14日)、交银施罗德增利债券证券投资基金(2017年06月10日至2020年0
8月21日)、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(2018年05月25日至2021年
01月15日)的基金经理。现任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(2017
年06月10日至今)、交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金(2018年05月23日
至今)、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金(2019年12月10日至
今)、交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年12
月26日至今)、
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:阮红 性别:女 学历:博士
职务:董事长
简历:阮红女士：董事，董事长。博士学位历任交通银行办公室副处长、处长，交通
银行海外机构管理部副总经理、总经理，交通银行上海分行副行长，交通银行
资产托管部总经理，交通银行投资管理部总经理，交银施罗德基金管理有限公
司总经理。
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姓名:章骏翔 性别:男 学历:硕士
职务:副董事长
简历:章骏翔先生：副董事长，硕士，美国特许金融分析师(CFA)持证人。现任施罗德
投资管理(香港)有限公司亚洲投资风险主管。历任渣打银行(香港)交易风险监
控，华宝兴业基金管理有限公司风险管理部总经理，法国安盛投资管理(香港)
有限公司亚洲风险经理等职。
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姓名:杜伟麒 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:杜伟麒(Chris Durack)先生：董事，硕士。现任施罗德投资亚太区行政总裁。
历任施罗德投资澳大利亚董事兼产品及分销主管、香港行政总裁兼亚太区机构
业务主管、澳大利亚行政总裁兼亚太区联席主管等职。
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姓名:童洁萍 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:童洁萍女士：董事，在职工商管理硕士。现任交通银行总行个人金融业务部副
总经理。历任交通银行南京分行个人金融业务部副高级经理、江苏省分行个人
金融业务部副总经理、总经理、玄武支行行长。
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姓名:谢卫 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:谢卫先生：董事，博士学位，高级经济师，民盟中央委员、全国政协委员。现
任交银施罗德基金管理有限公司总经理。历任中央财经大学教师，中国社会科
学院财贸所助理研究员，中国电力信托投资公司基金部副总经理，中国人保信
托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总
经理兼北方部总经理，富国基金管理有限公司副总经理，交银施罗德基金管理
有限公司副总经理。
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姓名:王贤家 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:王贤家先生：董事，学士。现任交通银行总行风险管理部/内控案防办副总经理
。历任交通银行总行国际业务部外汇资金处交易员、澳门分行资金部主管、总
行金融市场部债券投资部副高级经理、外汇交易部高级经理。
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姓名:郝爱群
职务:独立董事
简历:郝爱群女士：独立董事，学士学位。历任人民银行稽核司副处长、处长，合作
司调研员，非银司副巡视员、副司长；银监会非银部副主任，银行监管一部副
主任、巡视员；汇金公司派出董事。
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姓名:张子学
职务:独立董事
简历:张子学先生：独立董事，博士学位。现任中国政法大学民商经济法学院教授，
兼任基金业协会自律监察委员会委员。历任证监会办公厅副处长、上市公司监
管部处长、行政处罚委员会专职委员、副主任审理员，兼任证监会上市公司并
购重组审核委员会委员、行政复议委员会委员。
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姓名:黎建强
职务:独立董事
简历:黎建强先生：独立董事，博士学位，教育部长江学者讲座教授。现任香港大学
工业工程系荣誉教授，亚洲风险及危机管理协会主席，兼任深交所上市的中联
重科集团独立非执行董事。历任香港城市大学管理科学讲座教授，湖南省政协
委员并兼任湖南大学工商管理学院院长。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益（万元） 862.00 217.31 3572.19 2244.24
每份净收益（元） -0.16 -0.08 0.05 0.03
可供分配收益（万元） 7529.78 8983.46 10289.85 10661.12
每份可供分配收益（元） 0.46 0.54 0.61 0.59
期末资产净值（亿元） 2.22 2.39 2.53 2.72
期末份额净值（元） 1.36 1.44 1.51 1.50
加权平均净值收益率（%） -11.29 -5.27 2.95 1.89
每份净值增长率（%） -10.18 -4.96 2.30 1.28
每份累计净值增长率（%） 51.24 60.03 68.38 66.71
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2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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一、收入合计 -2411.25 -1168.41 1025.15 667.67
股票差价收入 92.93 -72.10 3000.88 2037.87
债券差价收入 18.67 17.69 8.95 1.62
债券利息收入 - - 0.02 0.02
存款利息收入 3.96 1.96 4.20 1.55
股息收入 916.70 357.08 750.09 316.44
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二、费用合计 170.27 87.32 215.22 113.26
基金管理费 114.54 59.15 137.53 72.74
基金托管费 22.90 11.83 27.50 14.54
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三、基金净收益 -2581.52 -1255.74 809.92 554.40
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3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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银行存款 436.43 599.27 426.75 639.23
清算备付金 0.90 - 1.02 1.40
交易保证金 0.36 0.14 0.34 0.33
股票投资市值 21821.43 23373.44 24803.44 26551.75
债券投资市值 - - 126.20 39.00
应收利息 - - 0.11 0.10
应收申购款 - - - -
资产总计 22259.13 23972.86 25375.79 27231.82
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应付交易清算款 - - - -
应付基金管理费 9.49 9.55 10.77 11.32
应付基金托管费 1.89 1.91 2.15 2.26
应付赎回款 - - - -
负债总计 39.64 30.19 36.90 30.46
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实收基金 14689.71 14959.21 15049.04 16306.69
持有人权益合计 22219.49 23942.67 25338.89 27201.36
负债及权益合计 22259.13 23972.86 25375.79 27231.82
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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600519 贵州茅台 19900 33650900.00 14.83
601318 中国平安 344335 15977144.00 7.04
600036 招商银行 393382 12887194.32 5.68
601166 兴业银行 462262 7234400.30 3.19
600900 长江电力 311040 6861542.40 3.02
601899 紫金矿业 523600 5953332.00 2.62
600887 伊利股份 202300 5729136.00 2.53
601398 工商银行 1114151 5370207.82 2.37
600309 万华化学 59800 5252832.00 2.32
600028 中国石化 604696 3845866.56 1.70
688582 芯动联科 2420 111883.86 0.05
688603 天承科技 1112 61160.00 0.03
688472 阿特斯 891 15182.64 0.01
688469 中芯集成 2533 13703.53 0.01
688361 中科飞测 206 13322.02 0.01
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◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-25◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
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中信证券股份有限公司 2 53412.63 100.00
中国国际金融股份有限公司 1 - -
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股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
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中信证券股份有限公司 57353494.11 100.00 - -
中国国际金融股份有限公 - - - -
司
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