◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2022-09-16◇
基金全称 : 汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金
基金简称 : 汇添富科创板2年定开混合
代码 : 506006
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 混合型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2020-07-24
上市日期 : 2021-01-28
基金成立日 : 2020-07-28
基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司
管理公司 : 汇添富基金管理股份有限公司
成立时间 : 2005-02-03
办公地址 : 上海市黄浦区外马路728号
注册地址 : 上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室
法定代表人 : 李文
联系电话 : 021-28932888，400-888-9918
传真 : 021-28932998
公司网址 : www.99fund.com
电子信箱 : service@99fund.com
律师事务所 : 上海市通力律师事务所
会计事务所 : 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率×70%+中债综合财富指数收益率×
20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%
风险收益特征: 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债
券型基金及货币市场基金。
本基金将投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投
资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资目标 : 本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，在科学严
格管理风险的前提下，重点投资于科创板上市的优质公司，谋求基金
资产的中长期稳健增值。
投资范围 : 本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板、
科创板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通标
的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债
券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债
券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）
及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、
同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、
货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)
。本基金还可根据法律法规参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 1、资产配置策略
本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素（
其中，基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加
值、失业率水平、固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数据；
政策面因素包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操
作等货币政策、政府购买总量、转移支付水平以及税收政策等财政政
策；市场面因素包括市场参与者情绪、市场资金供求变化、市场 P/E
与历史平均水平的偏离程度等），结合全球宏观经济形势，研判国
内外经济的发展趋势，并在严格控制投资组合风险的前提下，确定或
调整投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他品种的投资比例。
2、战略配售策略
本基金将积极关注并深入分析和论证战略配售股票的投资机会，通过
综合分析行业景气度、企业的基本面、估值水平等多方面的因素，结
合未来市场走势判断，主要精选科创板战略配售股票。战略配售股票
锁定期结束后，本基金可对股票的投资价值做出判断，结合市场环境
，在有效识别和防范风险的前提下，选择适当的退出时机，力争获取
较高的投资回报。
本基金的基金资产并非必然参与战略配售，基金可根据投资策略需要
或不同市场环境的变化，选择是否采用战略配售策略。
3、个股精选策略
（1）“自下而上”精选策略
本基金将采用“自下而上”的策略，重点投资于科创板上市的优质公
司，精选出具有持续竞争优势且估值有吸引力的股票，精心科学构建
股票投资组合，并辅以严格的投资组合风险控制，以获得当期的较高
投资收益。
（2）股票库的构建
1）初选股票库的构建
本基金对初选股票库的构建，是过滤掉明显不具备投资价值的股票。
剔除的股票包括法律法规和本基金管理人制度明确禁止投资的股票。
同时，本基金将密切关注上市公司的可持续经营发展状况，对上市公
司进行环境、社会、公司治理（ESG）三个维度评估，并将 ESG 评价
情况纳入投资参考。 同时，本基金将密切关注股票市场动态，根据
实际情况调整初选股票库。
2）核心股票库的建立
在初选股票库的基础上，本基金将结合定量评估、定性分析和估值分
析来综合评估备选公司的投资价值，主要精选公司治理优良、竞争优
势突出、行业前景光明、基本面良好的科创板优质公司。具体而言，
主要考虑以下几方面因素：
①考虑到科创板与 A 股其他板块的差异，对于科创板的股票，本基
金除按照上述“自下而上”的个股精选策略，本基金将多维度分析公
司科技创新能力，具体包括研发投入绝对额及营收占比，研发人员数
量、单人产出和人均薪酬，研发团队组织模式和激励方式等，重点考
察公司能否通过持续不断的研发投入，构建商业模式护城河，和竞争
对手拉开差距，是否积极应对产业变化趋势，提前进行研发储备和产
品布局，以求持续成长并创造股东回报；同时，也会考量股票自身的
流动性，决定个股在组合中的比例；考虑不同行业股票的成长驱动力
不同，均衡配置各行业的资产比重。
②考虑到科创板允许暂未盈利的公司上市，本基金将以发展眼光看待
科创板企业未来的成长，评估其在销产品的增长速度，既有客户或业
务流水的货币化能力，所获专利的变现价值，研发团队的成果转化能
力和扩张能力等。同时，根据不同的商业模式，将采用不同的估值方
法衡量公司合理定价，包括市盈率、市销率、市净率、EV/FCFF、EV/
GMV、EV/ EBITDA、研发管线未来现金流折现、有效客户价值估值等
。
③对于拥有成熟产品的公司，本基金将评估其在销产品销售额和盈利
额的增长速度，采用市盈率对公司进行估值，考察公司的市盈率和增
速是否匹配。对于有大量客户而尚未商业化变现的企业，本基金将考
虑其客户未来变现能力。一般情况下，将根据客户未来的变现能力进
行现金流折现衡量当前企业价值。对于业务流水(GMV)快速增长而还
没有进行货币化的公司，将采用 P/ GMV 的方法进行估值。对于企业
专利，将分析该专利未来可能形成的产品，评估其稳态销售额以及盈
利水平，进行现金流贴现。高技术高研发投入的公司，将考察单个研
发人员对应的市值，与同行上市公司进行比较，并评估其偏差的合理
性。对于有多条业务线的上市公司，将会对其产品线进行分拆估值。
3）ESG 评价优选
本基金将根据环境（E）、社会（S）和公司治理（G）三个方面的指
标对上市公司进行综合评价，在传统财务指标以外评估企业经营的可
持续性，对社会的影响，以及公司治理层面的道德水平。以期从 ESG
的投资理念中找寻真正能够对企业绩效、对企业可持续发展带来贡
献的因素。
具体而言本基金将结合公开披露的信息和主动调研的情况，分为 E、
S、G 三个大类进行评分。E 评分指标包括但不限于产业环境风险、
资源使用效率、清洁环保投入、环境信息披露水平、监管处罚等方面
评估上市公司的环境责任情况；S 评分指标包括但不限于对员工的责
任、客户和消费者责任、供应链责任、产品质量、纳税贡献、慈善事
业发展状况等多个方面评估公司的社会责任情况；G 评分指标包括但
不限于商业道德、董事会及管理层、股东及股权结构、高管薪酬及激
励、分红、财务治理、信息披露透明度等多个方面评估上市公司的治
理水平。对以上各细分指标进行定期（一般为中期报告或年度报告时
点）或不定期（突发事件）综合评定，再根据公司内部研究体系设定
的不同行业加权计算综合得分，并且参考外部第三方 ESG 评价体系
，作为投资评价依据，选择各行业中 ESG 评价结果优秀的公司进入
本基金的核心股票库。
4）估值精选
当选择出具有上述特征的企业后，本基金将根据企业所在行业所适用
的估值指标进行价值评估，选择股价没有充分反映其长期投资价值的
标的，权衡风险收益特征后，重点投资于科创板上市的优质公司，构
建投资组合。
5）长期投资策略
未来若监管部门推出科创板长期投资者制度，本基金将在符合科创板
长期投资者要求的前提下，可积极备案成为科创板长期投资者进行科
创板投资。
（3）香港联合交易所上市股票的投资策略
考虑到香港股票市场与 A 股股票市场的差异，对于香港联合交易所
上市的股票，本基金除按照上述“自下而上”的个股精选策略，还将
结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、香港市场资金面和
投资者行为，以及世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资
本市场对投资者的相对吸引力等因素，精选符合本基金投资目标的香
港联合交易所上市公司股票。
4、债券投资策略
本基金的债券投资综合考虑收益性、风险性和流动性，在深入分析宏
观经济、货币政策以及市场结构的基础上，灵活运用各种消极和积极
策略。 消极债券投资的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金
资产提供稳定的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券
投资。利率免疫策略就是构造一个恰当的债券组合，使得利率变动导
致的价格波动风险与再投资风险相互抵消。这样无论市场利率如何变
化，债券组合都能获得一个比较确定的收益率。 积极债券投资的目
标是利用市场定价的无效率来获得低风险甚至是无风险的超额收益。
本基金的积极债券投资主要基于对利率期限结构的研究。利率期限结
构描述了债券市场的平均收益率水平以及不同期限债券之间的收益率
差别，它决定于三个要素：货币市场利率、均衡真实利率和预期通货
膨胀率。在深入分析利率期限结构的基础上，本基金将运用利率预期
策略、收益率曲线追踪策略进行积极投资。
5、可转债及可交换债投资策略
本基金可投资于可转债债券、可分离交易可转债、可交换债券以及其
他含权债券等，该类债券赋予债券投资者某种期权，比普通债券投资
更加灵活。本基金将综合研究此类含权债券的债券价值和权益价值，
债券价值方面综合考虑票面利率、久期、信用资质、发行主体财务状
况及公司治理等因素；权益价值方面仔细开展对含权债券所对应个股
的价值分析，包括估值水平、盈利能力及未来盈利预期，此外还需结
合对含权条款的研究综合判断内含期权的价值。本基金力争在市场低
估该类债券价值时买入并持有，以期在未来获取超额收益。
6、资产支持证券投资策略
本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率
，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本
基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降
低流动性风险。
7、股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，参与股指期货交
易。
本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行
情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济
因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定
投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会
的相关限定和要求，确定参与股指期货
交易的投资比例。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运
用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额
申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整
体风险的目的。
基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组，负
责股指期货的投资管理的相关事项，同时针对股指期货投资管理制定
投资决策流程和风险控制等制度，并经基金管理人董事会批准后执行
。
若相关法律法规发生变化时，基金管理人股指期货投资管理从其最新
规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。
8、股票期权投资策略
基金管理人在进行股票期权投资前将建立股票期权投资决策小组，负
责股票期权投资管理的相关事项。
本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权
交易。
本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相
关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。
若相关法律法规发生变化时，基金管理人股票期权投资管理从其最新
规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监
管机构允许基金投资其他期权品种，本基金将在履行适当程序后，纳
入投资范围并制定相应投资策略。
9、融资及转融
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:18.15亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 544.2706 9678.8065 -13400.5284 -7930.6393
期末资产净值（亿元） 17.6500 18.5525 17.3196 16.6099
期末份额净值（元） 0.9726 1.0223 0.9544 0.9153
股票市值（亿元） 15.7372 15.4639 13.6851 14.7202
债券市值（亿元） - - 0.0794 -
股票比例（%） 88.95 83.14 78.86 88.38
债券比例（%） - - 0.46 -
合计市值（亿元） 17.6918 18.5988 17.3548 16.6560
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，在科学严
格管理风险的前提下，重点投资于科创板上市的优质公司，谋求基金
资产的中长期稳健增值。
业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率×70%+中债综合财富指数收益率×
20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%
风险收益特征: 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债
券型基金及货币市场基金。
本基金将投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投
资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-06-30 近三个月 -4.86% -6.62% 1.76%
2023-03-31 近三个月 7.11% 0.94% 6.17%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 181472.3904 181472.3904 181472.3904
期末总份额 181472.3904 181472.3904 181472.3904
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
688036 传音控股 95.757 14076.279 7.98 新进
688111 金山办公 27.764 13110.480 7.43 新进
688420 美腾科技 226.462 8770.881 4.97 11.09
688485 九州一轨 387.337 5941.754 3.37 136.40
688777 中控技术 83.263 5227.251 2.96 -38.67
688037 芯源微 29.722 5081.044 2.88 新进
688270 臻镭科技 70.513 4578.377 2.59 新进
300442 润泽科技 153.322 4538.331 2.57 43.78
688425 铁建重工 912.705 4390.112 2.49 -314.25
002338 奥普光电 103.420 4359.153 2.47 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
688777 中控技术 121.930 12662.472 6.83 10.34
688239 航宇科技 125.324 9405.544 5.07 -22.90
688420 美腾科技 215.376 8804.579 4.75 新进
300442 润泽科技 109.539 7099.410 3.83 新进
688212 澳华内镜 109.749 7040.923 3.80 -12.47
688425 铁建重工 1226.959 6466.073 3.49 新进
688630 芯碁微装 80.828 6328.848 3.41 新进
688290 景业智能 57.998 4929.830 2.66 新进
688485 九州一轨 250.940 4406.513 2.38 新进
688114 华大智造 47.937 4216.974 2.27 未变
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
688301 奕瑞科技 31.112 14245.517 8.23 -2.30
688239 航宇科技 148.223 11515.429 6.65 -11.09
688777 中控技术 111.588 10135.520 5.85 未变
688269 凯立新材 111.744 9587.618 5.54 4.63
688111 金山办公 34.574 9144.424 5.28 未变
688212 澳华内镜 122.219 7828.663 4.52 2.03
688031 星环科技 76.972 7004.416 4.04 新进
688114 华大智造 47.937 4730.853 2.73 未变
688008 澜起科技 67.000 4036.080 2.33 -129.10
688231 隆达股份 112.880 4032.084 2.33 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
688301 奕瑞科技 33.414 17431.927 10.49 -10.89
688269 凯立新材 107.113 12426.179 7.48 -30.72
688239 航宇科技 159.315 11712.839 7.05 新进
688008 澜起科技 196.098 10054.784 6.05 -66.47
689009 九号公司 232.466 8905.753 5.36 -35.31
688777 中控技术 111.588 8717.239 5.25 -78.22
688212 澳华内镜 120.190 7932.540 4.78 -82.36
688181 八亿时空 190.563 7056.537 4.25 -38.15
688111 金山办公 34.574 6953.137 4.19 -34.62
688114 华大智造 47.937 4637.377 2.79 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 107675.9430 61.01 113484.0004 61.17
D 电力、热力、燃气及水生 3.5447 - 36.1603 0.02
产和供应业
E 建筑业 1.0516 - 7.7329 -
F 批发和零售业 6.9029 - 2024.9778 1.09
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 43736.4190 24.78 34669.0564 18.69
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 1.4394 - - -
N 水利、环境和公共设施管 5944.0108 3.37 4416.8603 2.38
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 2.3782 - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 157371.6898 89.16 154638.7883 83.35
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - 129.5341 0.08
C 制造业 94087.9837 54.32 125281.9461 75.43
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 - - 7.1053 -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - 1.6969 -
H 住宿和餐饮业 - - 1.3970 -
I 信息传输、软件和信息技 39672.3162 22.91 21740.1752 13.09
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 1.0783 - 26.6872 0.02
N 水利、环境和公共设施管 3.8283 - 7.3626 -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 4.0066 - 4.5155 -
R 文化、体育和娱乐业 0.5604 - 1.1149 -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 133769.7738 77.24 147201.5353 88.62
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本基金本报告期基金份额净值增长率为-4.86%。同期业绩比较基准收益率为-6.6
2%。
●行情回顾及运作分析:
2023年二季度，宏观经济整体处于弱复苏通道之中，与年初预期相比存在一定差
距。在此背景下，A股整体表现一般，沪深300指数下跌5.2%、中证500指数下跌5.4%
、中证1000指数下跌4.0%、创业板指数下跌7.7%、科创50指数下跌7.1%；港股在低位
震荡，恒生指数下跌7.3%、恒生科技指数下跌9.1%。从行业角度看，行业分化明显，
以申万一级行业维度分析，通信大幅跑赢市场，传媒、家电、公用事业表现较好，而
商贸零售、食品饮料、建筑建材、美容护理、农林牧渔、基础化工等行业表现较差。
本季度市场延续了上季度以来的AI投资主线，TMT四大行业（计算机、传媒、通
信、电子）的成交额占比维持在40%上下，而其他与宏观经济关联度强的行业则表现
相对较弱，市场整体呈现结构性机会特征。
到目前为止，本轮AI产业的发展可总结为：算力军备竞赛，应用蓄势待发。大语
言模型LLM的训练需要消耗大量算力，其背后的计算芯片几乎被英伟达一家垄断。今
年以来，英伟达AIGPU的需求呈现井喷状态，无论是科技巨头、AI创业公司，还是传
统IT公司、行业头部甲方公司，都加入了这一轮AI产业变革。英伟达持续向台积电增
加订单，带动了相关产业链公司不断上修业绩预期，形成戴维斯双击。在此基础上，
应用端不断打开市场想象空间。无论是AI游戏、AI陪伴、AI教育等ToC应用，还是金
融+AI、医疗+AI、政务+AI等ToB应用，产业内的探索如火如荼。因此，我们的组合也
积极地在AI算力、AI应用领域加大了配置力度。但与此同时，由于宏观经济的复苏力
度不及市场此前的预期，在市场资金存量博弈的大背景下，组合其他板块表现较弱，
对基金净值造成了一定拖累。
具体而言：1）在维持软件、通信行业的高配置比例的前提下，优化了个股结构
，增加了AI应用产业链的核心公司，减仓了基本面复苏低预期的公司；2）战略性增
加了半导体设计行业的配置，增加了AI算力产业链的核心公司，以及下游复苏较快的
消费电子行业IC设计公司；3）增加了半导体设备材料行业的配置，优选国产替代空
间大、订单景气度高的个股；4）优化了医药、军工、新能源、新材料等行业的个股
配置，主要基于个股基本面等自下而上因素。
往后看，市场短期的核心关注点在于政府就当前经济形势的应对政策与措施，若
政策强度超预期，则与宏观经济关联性强的板块可能有估值修复的机会，对AI相关的
高估值板块造成阶段性压力。但拉长周期看，以AI为代表的科技创新产业仍处于发展
早期，新技术、新应用层出不穷，仍孕育着大量投资机会。本基金仍将坚持基于产业
发展脉络，以公司基本面为立足点，寻找长期可持续的alpha，对冲市场阶段性beta
，努力提高组合的中长期回报。
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类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
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●基金业绩表现:
本基金本报告期基金份额净值增长率为7.11%。同期业绩比较基准收益率为0.94%
。
●行情回顾及运作分析:
2023年一季度，随着疫情防控取得胜利，宏观经济整体处于复苏通道之中。在此
背景下，A股整体表现较好，沪深300指数上涨4.6%、中证500指数上涨8.1%、中证100
0指数上涨9.5%、创业板指数上涨2.3%、科创50指数上涨12.7%；港股表现先扬后抑，
单季度恒生指数上涨3.1%、恒生科技指数上涨4.2%。从行业角度看，行业分化明显，
以申万一级行业维度分析，计算机、传媒、通信、电子等行业表现较好，而电力设备
、美容护理、银行、商贸零售、房地产等行业表现较差。
本季度市场可大致分为两个阶段：春节前，市场以经济复苏主线为核心，辅以新
能源新技术、国产化等线索；春节后，随着ChatGPT在文本生成领域的超预期体验持
续出圈，市场掀起了一轮AI投资浪潮，TMT四大行业（计算机、传媒、通信、电子）
的成交额占比一度高达46%，而其他行业则表现一般，市场呈现明显的存量博弈特征
。
OpenAI于2022年11月30日发布ChatGPT，随着用户间口碑传播不断发酵，在产业
内的讨论度持续提升，也进入了我们的研究视野。随着研究的深入，我们于年初判断
AI很可能是全年重要的投资主线，因此果断加仓了AI相关的行业龙头公司，取得了不
错的效果。但与此同时，由于宏观经济复苏节奏存在波折，加之市场资金存量博弈，
其他各行业板块均有不同程度的估值下移，对股价造成了阶段性压力，对基金净值造
成了一定拖累。
本基金的运作具体而言：1）在维持软件、通信行业的高配置比例的前提下，优
选了个股结构，增加了AI、国产化等产业的核心公司，减仓了基本面复苏低预期的公
司；2）战略性增加了半导体设备材料行业的配置，优选国产替代空间大的环节中的
龙头公司，在市场低迷时果断加仓；3）战略性增加了机械行业的配置，自下而上挖
掘了细分领域的潜力公司；4）优化了医药、军工、新能源、新材料、半导体设计等
行业的个股配置，主要基于个股基本面等自下而上因素。
往后看，市场的核心矛盾依旧是经济复苏的强度，这是市场各板块之间分化程度
的最底层变量。然而，提前判断经济复苏强度的难度很大，不确定性很高。面对不确
定性，最好的投资应对策略是基于自下而上的公司基本面分析，寻找长期可持续的al
pha，对冲市场阶段性beta，以帮助组合获得持续可期的回报。本基金仍将坚持这一
方法论，不断扩大研究视野、深挖潜力个股、优化组合配置，努力为持有人创造更好
的回报。
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类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
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●基金业绩表现:
本基金本报告期基金份额净值增长率为-24.30%。同期业绩比较基准收益率为-23
.65%。
●行情回顾及运作分析:
2022年，中国股市经历了较大幅度的下跌，过程中一波三折，为投资带来了许多
挑战。一季度，市场回调，除了上游资源和能源板块表现较好，其他所有行业都在下
跌，成长股尤其弱势；二季度，市场先抑后扬，四月份大幅下挫，五六月快速修复，
各个板块都有表现，以新能源为代表的制造业占优；三季度，市场震荡，七八月较为
平淡，九月回调较多，以煤炭为代表的能源股表现相对占优；四季度，市场整体平稳
向好，以社会服务、计算机、医药生物等为代表的疫后复苏主线表现亮眼，而煤炭、
石油石化等能源股表现较弱。
从市场指数角度看，全年沪深300指数下跌21.6%、中证500指数下跌20.3%、中证
1000指数下跌21.6%、创业板指数下跌29.4%、科创50指数下跌31.3%，除了反映市场
普跌的特征外，也反映了科技创新行业在宏观波动环境下业绩承压、估值消化的现实
。
本基金成立以来，一直坚持以企业基本面分析为立足点，寻找代表科技发展方向
的主航道，并在科创板内寻找能够成长为行业领袖的公司，中长期持股，分享企业成
长增值。我们主要投资于高端制造、IT、医药三个科技创新板块，保持行业相对均衡
。在每个板块内，选择竞争格局相对清晰的子行业，挑选竞争优势显著的龙头公司，
在盈利增速和估值匹配的前提下进行投资布局。
我们维持中高仓位运作，坚持科创板股票头寸。重点加大了自主创新软硬件行业
的投资，包括基础软件、行业应用软件、特种行业配套材料、医疗器械、新材料、半
导体芯片、新能源新技术等。上述行业均围绕着“发展和安全”这两大国家核心战略
展开，是保证我国长期可持续高质量发展的基石，具备中长期广阔的成长空间。
具体而言，一季度，基于年初的投资策略调整，我们降低了消费电子、新能源、
机械等中游制造业的持仓比例，降低了组合整体的估值水平；二季度，流动性因素驱
动资金向高景气赛道快速堆积，因此我们加大了新能源和军工行业的股票配置；三季
度，在市场回调过程中，我们兑现了一些在二季度加仓的储能行业股票，加仓了供需
格局更清晰的军工股；四季度，疫情政策优化强化了市场对宏观经济复苏的预期，我
们战略性提高了软件行业的配置比例，并优化了半导体、新能源等其他行业的个股组
合。
●市场展望和投资策略:
展望2023年，宏观环境的边际改善显而易见，因此我们对今年市场整体预期乐观
。不过，宏观改善的节奏、结构、幅度均是动态变化的，需要经过逻辑推演、事实验
证、结论修正，反复迭代更新，才能获得领先市场的认知与回报。
具体而言，我们当前面临的宏观现实是：
国内：疫情取得重大决定性胜利，各行各业之前被暂时压制的需求都开始复苏释
放。政府端，基建投资政策延续，基建项目开工进展乐观，其上游产业链较长，受益
面较广，将成为国内经济复苏的基石。企业端，泛科技、泛制造类企业春节后普遍反
馈对今年的需求端预期谨慎乐观，背后体现的是其下游采购、招标等活动在春节后快
速回暖，但持续性和强度还有不确定性，需要跟踪。个人端，开年以来线下活动快速
回暖拉动消费反弹，这是大家普遍的切身体会，但是，新房销售复苏相对平淡，反映
的是个人端对经济中长期发展的预期还相对保守，普遍持观望态度，需要政府端、企
业端复苏后不断向个人端传导，才能激发个人端更大的消费潜力。
海外：美国的通胀水平和美联储加息策略依然是今年海外宏观最核心的变量，从
最新的数据来看，美国的通胀粘性可能比市场预期的更强，因此美联储的加息周期可
能更长、终点利率可能更高、今年降息的概率可能更低，这对全球宏观经济而言是最
大的风险。欧洲的通胀问题比美国更严重，且俄乌冲突发展至今仍存在很大不确定性
，对欧洲的负面影响还没有完全落地，因此欧洲今年的经济状况可能不容乐观。海外
其他地区的经济情况很大程度取决于中美欧的经济态势，其中受美联储加息的影响很
大，随着美国维持高利率水平的时间拉长，风险也在持续积聚，需要关注。
往后看，宏观经济拐点性的变化对基金的投资策略具有决定性影响。国内经济复
苏是否如预期顺利？从政府端到企业端，再传导到个人端，传导链条是否顺畅？海外
是否会有阶段性的补库周期，进而扭转市场一致的悲观预期？等等。上述关键问题都
将是我们研究的重点，我们会通过高频数据跟踪国内外经济运行的节奏、结构、幅度
，从中挑选最强的主线加大配置。
具体到中观行业层面，我们认为科创板所覆盖的领域依然是未来中国科技创新最
强劲的主线，产业界也正在发生着巨大的变化，孕育着众多投资机会：
一，软件行业即将迎来历史性变革。随着去年11月OpenAI发布ChatGPT，其在人
机交互、逻辑推理等方面的优秀性能震惊产业界，并掀起一股全民AIGC浪潮。我们认
为，ChatGPT的成功不仅仅是一个AI产品的成功，更重要的是打开了AI通往通用智能
的大门，很有可能在未来几年颠覆整个软件行业。无论是在供给端利用AI提高软件开
发效率，还是在需求端创造“AI+行业”新需求，都将为软件行业注入全新发展动能
。能够抓住这轮AI大浪潮的公司将获得超越行业的成长。
二，半导体设备国产化方兴未艾。去年10月，美国政府针对中国半导体行业出台
了全新的限制政策，压制了国内半导体先进制程的发展权。今年年初，日本、荷兰相
继宣布跟进美国的半导体政策，又进一步为中国半导体行业蒙上了一层阴影。但是，
这也同时加速了国内半导体行业设备国产化的进程，给整个半导体设备行业注入了强
劲动力。投资机会也在市场的悲观预期中悄然酝酿。
三，医药行业创新多点开花。过去三年，全国医疗系统为疫情付出了巨大的努力
，倾斜了大量的资源，获得了显著的成果，但同时，客观上延缓了部分医药产业创新
领域的发展。今年以来，无论是创新药、创新器械，还是IVD、科研设备与试剂，各
领域的企业都在加快研发迭代、临床验证、进院测试的速度，争取追回过去三年落下
的进度。相信新的产品周期必将带来新的投资机会。
四，高端制造行业国产替代加速。中国拥有世界上规模最大、门类最全、配套最
完备的制造业体系，但在设备、材料端仍有很多环节需要依靠海外进口。不过，我们
欣喜地看到，国内有越来越多的“隐形冠军”正在涌现，在各个细分领域完成了国产
替代，甚至开始引领全球技术创新。高端制造行业的产品研发往往需要经历一个较长
的周期，且具有一定不确定性，对投资者的投资久期、研究深度都提出了更高要求。
我们相信通过深入产业的研究与跟踪，能够在其中挖掘出具备中长期持续成长能力的
标的。
五，新能源行业新技术周期开启。锂电、光伏、氢能、核能等新能源行业正在普
遍进入新一轮技术周期，而每一轮技术周期都意味着行业格局的洗牌，其中孕育的机
会与风险不言而喻。这类投资机会要求投资人对技术发展路径、行业竞争格局具备领
先的洞见。我们将把研究触角深入到产业一线，提升对产业变化认知的敏锐度，把握
投资机会。
综上所述，2023年，我们会采取自上而下、自下而上相结合的方式，在宏观、行
业动态变化的大时代里，把握投资脉络、深挖个股机会，在软件、半导体、医药、高
端制造、新能源等行业寻找具有时代特征的优质公司，结合规则化的估值体系与范式
，做出正确的买入卖出决策，力争为基金持有人带来可期、可观的投资回报。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
中国人寿资产管理有限公司 2729.99 8.03 -2418.25
中国人寿保险股份有限公司 2582.76 7.59 -3098.79
曾晓燕 1013.34 2.98 20.00
刘训安 973.34 2.86 未变化
章利民 913.21 2.68 未变化
沈昌胜 792.10 2.33 新进
吕夏 656.00 1.93 未变化
俞洪炎 583.96 1.72 未变化
陈伟君 515.17 1.51 新进
陈星桥 495.75 1.46 新进
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主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
中国人寿保险股份有限公司 5681.55 10.75 1457.86
中国人寿资产管理有限公司 5148.24 9.74 466.34
中信证券－北京银行心喜系列人民币 1516.56 2.87 -309.92
京华远见七日淘金理财管理计划－中
信证券北京银行
曾晓燕 993.34 1.88 20.00
刘训安 973.34 1.84 未变化
太钢集团财务有限公司 973.34 1.84 未变化
章利民 913.21 1.73 未变化
吕夏 656.00 1.24 新进
太平养老金溢富混合型养老金产品－ 600.00 1.14 新进
中国光大银行股份有限公司
俞洪炎 583.96 1.10 新进
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持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 41666 43554.07 8092.23 4.46% 173380.16 95.54%
2022-06-30 58346 50991.47 19156.48 6.44% 278358.36 93.56%
2021-12-31 58800 50597.76 20435.10 6.87% 277079.74 93.13%
2021-06-30 59907 49662.78 11121.17 3.74% 286393.67 96.26%
2020-12-31 61531 48352.02 3142.60 1.06% 294372.24 98.94%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2021-11-09 0.313 - 2021-11-12 2021-11-12
2021-05-11 0.110 - 2021-05-14 2021-05-14
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 181472.390 - - 181472.390
2023-03-31 181472.390 - - 181472.390
2022-12-31 181472.390 - - 181472.390
2022-09-30 297514.838 650.296 116692.744 181472.390
2022-06-30 297514.838 - - 297514.838
2022-03-31 297514.838 - - 297514.838
2021-12-31 297514.838 - - 297514.838
2021-09-30 297514.838 - - 297514.838
2021-06-30 297514.838 - - 297514.838
2021-03-31 297514.838 - - 297514.838
2020-12-31 297514.838 - - 297514.838
2020-09-30 297514.838 - - 297514.838
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-08◇
●2023-08-07 汇添富基金：8月12日2:00至6:00、8月13日2:00至6:00兴业银行对系统
进行升级维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴兴业银行将于2023年8月12日
2:00-6:00、8月13日2:00-6:00对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用兴
业银行卡的绑卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或
者通过公司网站www.99fund.com获取相关信息。
●2023-08-02 汇添富基金：旗下部分基金估值调整情况
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
委员会公告[2017]13号)的有关规定,汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人协商
一致,决定自2023年8月1日起,对旗下证券投资基金所持有停牌股票“*ST紫鑫”(证券
代码:002118)按照0.01元进行估值。
本公司将密切关注该股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估。
投资者可以登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线:(400-888-
9918)咨询相关情况。
●2023-07-21 添富科创混合：2023年二季度基金份额利润-0.0497元,净值增长率-4.
8600%
添富科创混合(506006)2023年二季度基金已实现收益5,442,706.20元,利润-90,2
53,329.26元,对应加权平均基金份额利润-0.0497元,期末基金资产净值1,764,998,81
5.84元,期末基金份额净值0.9726元,份额净值增长率-4.8600%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年二季度，宏观经济整体处于弱复苏通道之中，与年初预期相比存在一定差
距。在此背景下，A股整体表现一般，沪深300指数下跌5.2%、中证500指数下跌5.4%
、中证1000指数下跌4.0%、创业板指数下跌7.7%、科创50指数下跌7.1%；港股在低位
震荡，恒生指数下跌7.3%、恒生科技指数下跌9.1%。从行业角度看，行业分化明显，
以申万一级行业维度分析，通信大幅跑赢市场，传媒、家电、公用事业表现较好，而
商贸零售、食品饮料、建筑建材、美容护理、农林牧渔、基础化工等行业表现较差。
本季度市场延续了上季度以来的AI投资主线，TMT四大行业（计算机、传媒、通信、
电子）的成交额占比维持在40%上下，而其他与宏观经济关联度强的行业则表现相对
较弱，市场整体呈现结构性机会特征。到目前为止，本轮AI产业的发展可总结为：算
力军备竞赛，应用蓄势待发。大语言模型LLM的训练需要消耗大量算力，其背后的计
算芯片几乎被英伟达一家垄断。今年以来，汇添富科创板2年定开混合2023年第2季度
报告英伟达AI GPU的需求呈现井喷状态，无论是科技巨头、AI创业公司，还是传统IT
公司、行业头部甲方公司，都加入了这一轮AI产业变革。英伟达持续向台积电增加订
单，带动了相关产业链公司不断上修业绩预期，形成戴维斯双击。在此基础上，应用
端不断打开市场想象空间。无论是AI游戏、AI陪伴、AI教育等ToC应用，还是金融+AI
、医疗+AI、政务+AI等ToB应用，产业内的探索如火如荼。因此，我们的组合也积极
地在AI算力、AI应用领域加大了配置力度。但与此同时，由于宏观经济的复苏力度不
及市场此前的预期，在市场资金存量博弈的大背景下，组合其他板块表现较弱，对基
金净值造成了一定拖累。具体而言：1）在维持软件、通信行业的高配置比例的前提
下，优化了个股结构，增加了AI应用产业链的核心公司，减仓了基本面复苏低预期的
公司；2）战略性增加了半导体设计行业的配置，增加了AI算力产业链的核心公司，
以及下游复苏较快的消费电子行业IC设计公司；3）增加了半导体设备材料行业的配
置，优选国产替代空间大、订单景气度高的个股；4）优化了医药、军工、新能源、
新材料等行业的个股配置，主要基于个股基本面等自下而上因素。往后看，市场短期
的核心关注点在于政府就当前经济形势的应对政策与措施，若政策强度超预期，则与
宏观经济关联性强的板块可能有估值修复的机会，对AI相关的高估值板块造成阶段性
压力。但拉长周期看，以AI为代表的科技创新产业仍处于发展早期，新技术、新应用
层出不穷，仍孕育着大量投资机会。本基金仍将坚持基于产业发展脉络，以公司基本
面为立足点，寻找长期可持续的alpha，对冲市场阶段性beta，努力提高组合的中长
期回报。
报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期基金份额净值增长率为-4.86%。同期业绩比较基准收益率为-6.6
2%。本基金本报告期基金份额净值增长率为-4.86%。同期业绩比较基准收益率为-6.6
2%。4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-21 汇添富基金：二季度报告提示
汇添富基金管理股份有限公司董事会及董事保证旗下基金2023年第二季度报告所
载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
本公司旗下284只基金的2023年第二季度报告全文于2023年07月21日在本公司网
站(www.99fund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund
)披露,供投资者查阅。具体基金明细如下:
序号 基金名称
1 汇添富优势精选混合型证券投资基金
2 汇添富货币市场基金
3 汇添富均衡增长混合型证券投资基金
4 汇添富成长焦点混合型证券投资基金
5 汇添富增强收益债券型证券投资基金
6 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金
7 汇添富价值精选混合型证券投资基金
8 汇添富上证综合指数证券投资基金
9 汇添富策略回报混合型证券投资基金
10 汇添富民营活力混合型证券投资基金
11 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金
12 汇添富医药保健混合型证券投资基金
13 汇添富双利债券型证券投资基金
14 汇添富社会责任混合型证券投资基金
15 汇添富可转换债券债券型证券投资基金
16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)
17 深证300交易型开放式指数证券投资基金
18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
19 汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金
20 汇添富逆向投资混合型证券投资基金
21 汇添富鑫禧债券型证券投资基金
22 汇添富理财60天债券型证券投资基金
23 汇添富理财14天债券型证券投资基金
24 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
25 汇添富多元收益债券型证券投资基金
26 汇添富收益快线货币市场基金
27 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金
28 汇添富消费行业混合型证券投资基金
29 汇添富利率债债券型证券投资基金
30 汇添富实业债债券型证券投资基金
31 汇添富美丽30混合型证券投资基金
32 汇添富高息债债券型证券投资基金
33 中证能源交易型开放式指数证券投资基金
34 中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
35 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
36 中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
37 汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金
38 汇添富现金宝货币市场基金
39 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金
40 汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)
41 汇添富安心中国债券型证券投资基金
42 汇添富双利增强债券型证券投资基金
43 汇添富添富通货币市场基金
44 汇添富全额宝货币市场基金
45 汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)
46 汇添富和聚宝货币市场基金
47 汇添富移动互联股票型证券投资基金
48 汇添富环保行业股票型证券投资基金
49 汇添富外延增长主题股票型证券投资基金
50 汇添富收益快钱货币市场基金
51 汇添富中证500指数增强型证券投资基金
52 汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金
53 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金
54 汇添富国企创新增长股票型证券投资基金
55 汇添富民营新动力股票型证券投资基金
56 汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金
57 汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金
58 汇添富新兴消费股票型证券投资基金
59 汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)
60 汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金
61 汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金
62 汇添富创新活力混合型证券投资基金
63 汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
64 汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金
65 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金
66 汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金
67 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金
68 汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金
69 汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金
70 汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金
71 汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)
72 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)
73 汇添富鑫瑞债券型证券投资基金
74 汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
75 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
76 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金
77 汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金
78 汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
79 汇添富中国高端制造股票型证券投资基金
80 汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金
81 汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金
82 汇添富精选美元债债券型证券投资基金
83 汇添富双鑫添利债券型证券投资基金
84 汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金
85 汇添富鑫汇债券型证券投资基金
86 汇添富添福吉祥混合型证券投资基金
87 汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF)
88 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金
89 汇添富盈润混合型证券投资基金
90 汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)
91 汇添富民丰回报混合型证券投资基金
92 汇添富弘安混合型证券投资基金
93 汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)
94 汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金
95 汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)
96 汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
97 汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金
98 汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金
99 汇添富熙和精选混合型证券投资基金
100 汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金
101 汇添富行业整合主题混合型证券投资基金
102 汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金
103 汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金
104 汇添富沪深300指数增强型证券投资基金
105 汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金
106 汇添富智能制造股票型证券投资基金
107 汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金
108 汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)
109 汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金
110 汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
111 汇添富创新医药主题混合型证券投资基金
112 汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金
113 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金
114 中证银行交易型开放式指数证券投资基金
115 汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金
116 汇添富短债债券型证券投资基金
117 汇添富消费升级混合型证券投资基金
118 汇添富丰润中短债债券型证券投资基金
119 汇添富养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)
120 汇添富丰利短债债券型证券投资基金
121 汇添富研究优选灵活配置混合型证券投资基金
122 汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金
123 汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金
124 汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
125 中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
126 汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
127 汇添富红利增长混合型证券投资基金
128 汇添富养老目标日期2040五年持有期混合型基金中基金(FOF)
129 汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金
130 汇添富养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
131 汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金
132 汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
133 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金
134 汇添富内需增长股票型证券投资基金
135 汇添富竞争优势灵活配置混合型证券投资基金
136 汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金
137 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
138 汇添富盛安39个月定期开放债券型证券投资基金
139 中证800交易型开放式指数证券投资基金
140 汇添富稳健增长混合型证券投资基金
141 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金
142 汇添富鑫远债券型证券投资基金
143 汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金
144 汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金
145 汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金
146 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金
147 汇添富中盘积极成长混合型证券投资基金
148 汇添富鑫福债券型证券投资基金
149 汇添富多策略纯债债券型证券投资基金
150 汇添富中短债债券型证券投资基金
151 汇添富积极投资核心优势三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
152 汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金
153 汇添富优质成长混合型证券投资基金
154 汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金
155 汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金
156 汇添富聚焦价值成长三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
157 汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票型证券投资基金
158 汇添富稳健收益混合型证券投资基金
159 汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基金
160 汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金
161 汇添富医疗积极成长一年持有期混合型证券投资基金
162 汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金
163 汇添富创新未来混合型证券投资基金(LOF)
164 汇添富品牌驱动六个月持有期混合型证券投资基金
165 汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金
166 汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金
167 汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金
168 汇添富高质量成长精选2年持有期混合型证券投资基金
169 汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金
170 汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金
171 汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券投资基金
172 汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金
173 汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金
174 汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金
175 汇添富高质量成长30一年持有期混合型证券投资基金
176 汇添富成长精选混合型证券投资基金
177 汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金
178 汇添富数字未来混合型证券投资基金
179 汇添富稳健睿选一年持有期混合型证券投资基金
180 汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金
181 汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金
182 汇添富稳健鑫添益六个月持有期混合型证券投资基金
183 汇添富优势行业一年定期开放混合型证券投资基金
184 汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金
185 汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金
186 汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金
187 汇添富ESG可持续成长股票型证券投资基金
188 汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金
189 汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金
190 汇添富数字经济引领发展三年持有期混合型证券投资基金
191 汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金
192 汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金
193 汇添富中高等级信用债债券型证券投资基金
194 汇添富成长先锋六个月持有期混合型证券投资基金
195 汇添富聚焦经典一年持有期混合型基金中基金(FOF)
196 汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
197 汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
198 汇添富价值领先混合型证券投资基金
199 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
200 汇添富精选核心优势一年持有期混合型证券投资基金
201 汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
202 汇添富碳中和主题混合型证券投资基金
203 汇添富中证500基本面增强指数型证券投资基金
204 汇添富均衡配置个股精选六个月持有期混合型证券投资基金
205 汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
206 汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金
207 汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金
208 汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金
209 汇添富彭博中国政策性银行债券1-3年指数证券投资基金
210 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
211 汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金
212 汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
213 汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金
214 汇添富中证光伏产业指数增强型发起式证券投资基金
215 汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金
216 汇添富产业升级混合型证券投资基金
217 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
218 汇添富经典价值成长一年持有期混合型基金中基金(FOF)
219 汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金
220 汇添富中证芯片产业指数增强型发起式证券投资基金
221 汇添富成长领先混合型证券投资基金
222 汇添富品牌价值一年持有期混合型证券投资基金
223 汇添富双享回报债券型证券投资基金
224 汇添富中债-市场隐含评级AA+及以上信用债(1-3年)指数发起式证券投资基
金
225 汇添富中证沪港深云计算产业指数型发起式证券投资基金
226 汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
227 汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金
228 汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金
229 汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
230 汇添富中盘潜力增长一年持有期混合型证券投资基金
231 汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金
232 汇添富自主核心科技一年持有期混合型证券投资基金
233 汇添富低碳投资一年持有期混合型证券投资基金
234 汇添富品牌力一年持有期混合型证券投资基金
235 汇添富先进制造混合型证券投资基金
236 汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
237 汇添富中证细分化工产业主题指数增强型发起式证券投资基金
238 汇添富积极回报一年持有期混合型基金中基金(FOF)
239 汇添富中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金
240 汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
241 汇添富中证沪港深张江自主创新50交易型开放式指数证券投资基金
242 汇添富多元价值发现混合型证券投资基金
243 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
244 汇添富鑫添利6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
245 汇添富优质精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
246 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
247 汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金
248 汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金
249 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金
250 汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
251 汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
252 汇添富均衡增长三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
253 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金
254 汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金
255 汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
256 汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
257 汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
258 汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)
259 汇添富进取成长混合型证券投资基金
260 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金
261 汇添富优势企业精选混合型证券投资基金
262 汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金
263 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合型证券投资基金
264 汇添富中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
265 汇添富鑫润纯债债券型证券投资基金
266 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金
267 汇添富品质价值混合型证券投资基金
268 汇添富创新成长混合型证券投资基金
269 汇添富北证50成份指数型证券投资基金
270 汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
271 汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金
272 汇添富丰和纯债债券型证券投资基金
273 汇添富制造业升级研究精选一年持有期混合型发起式证券投资基金
274 汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金
275 汇添富核心优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
276 汇添富鑫添盈一年持有期混合型基金中基金(FOF)
277 汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
278 汇添富稳丰中短债7个月封闭运作债券型证券投资基金
279 汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接(QDII)
280 汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
281 汇添富新能源精选混合型发起式证券投资基金
282 汇添富战略精选中小盘市值3年持有期混合型发起式证券投资基金
283 汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
284 汇添富稳合4个月持有期债券型证券投资基金
如有疑问可拨打本公司客服电话(400-888-9918)咨询。
●2023-07-18 汇添富基金：7月20日20:00至22:00暂停对兴业银行系统进行升级维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴兴业银行将于2023年7月20日
20:00-22:00暂停对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用兴业银行卡的绑
卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司网
站www.99fund.com获取相关信息。
●2023-07-14 汇添富基金：关于交通银行进行系统维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴交通银行将于2023年7月14日
17:00-7月15日8:00暂停对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用交通银行
卡的绑卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过
公司网站www.99fund.com获取相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金
投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的
快乐!
●2023-07-13 汇添富基金：关于华夏银行系统维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴华夏银行将于2023年7月16日
(周日)1:00-6:30暂停对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用华夏银行卡
的绑卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公
司网站www.99fund.com获取相关信息。
●2023-07-08 汇添富基金：7月10日起调低旗下部分基金费率并修订基金合同
为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与相关公开
募集证券投资基金的基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,汇添富基金管理股份
有限公司决定自2023年7月10日起,调低旗下部分基金的管理费率和/或托管费率,并对
基金合同有关条款进行修订。现将有关修订内容说明如下:
1、根据相关法律法规和基金合同的约定,本公司决定调低旗下部分基金的管理费
率和/或托管费率,并对相关基金合同进行必要的修订。相关基金的名单及费率调整情
况参见附件一,相关基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要据此相应进行
必要修订。
2、本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订
的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。本次修订后的基金合同、托管协
议、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)将在本公司网站(www.99fund.com)
和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布。投资人办理
基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料
概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。
投资人可访问本公司网站(www.99fund.com)或拨打客户服务电话(400-888-9918)
咨询相关情况。
附件一:相关基金名单及费率调整安排
序 基金 调整前 调整后
号 名称 管理费 托管费 管理费 托管费
1 汇添富优势行业一年定期开放混合 1.50 0.25 1.20 0.20
2 汇添富消费精选两年持有期股票 1.50 0.25 1.20 0.20
3 汇添富开放视野中国优势六个月股票 1.50 0.25 1.20 0.20
4 汇添富移动互联股票 1.50 0.25 1.20 0.20
5 汇添富智能制造股票 1.50 0.25 1.20 0.20
6 汇添富外延增长主题股票 1.50 0.25 1.20 0.20
7 汇添富国企创新增长股票 1.50 0.25 1.20 0.20
8 汇添富ESG可持续成长股票 1.50 0.25 1.20 0.20
9 汇添富新兴消费股票 1.50 0.25 1.20 0.20
10 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合 1.50 0.25 1.20 0.20
11 汇添富盈鑫灵活配置混合 1.50 0.25 1.20 0.20
12 汇添富优势精选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
13 汇添富科技创新灵活配置混合 1.50 0.25 1.20 0.20
14 汇添富核心精选灵活配置混合(LOF) 1.50 0.25 1.20 0.20
15 汇添富多策略定期开放灵活配置混合 1.50 0.25 1.20 0.20
16 汇添富价值精选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
17 汇添富消费升级混合 1.50 0.25 1.20 0.20
18 汇添富医药保健混合 1.50 0.25 1.20 0.20
19 汇添富成长焦点混合 1.50 0.25 1.20 0.20
20 汇添富医疗积极成长一年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
21 汇添富均衡增长混合 1.50 0.25 1.20 0.20
22 汇添富民营活力混合 1.50 0.25 1.20 0.20
23 汇添富碳中和主题混合 1.50 0.25 1.20 0.20
24 汇添富大盘核心资产增长混合 1.50 0.25 1.20 0.20
25 汇添富文体娱乐主题混合 1.50 0.25 1.20 0.20
26 汇添富科创板2年定期开放混合 1.50 0.25 1.20 0.20
27 汇添富美丽30混合 1.50 0.25 1.20 0.20
28 汇添富高质量成长30一年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
29 汇添富创新增长一年定期开放混合 1.50 0.25 1.20 0.20
30 汇添富策略回报混合 1.50 0.25 1.20 0.20
31 汇添富红利增长混合 1.50 0.25 1.20 0.20
32 汇添富经典成长定期开放混合 1.50 0.25 1.20 0.20
33 汇添富北交所创新精选两年定期开放混合 1.50 0.25 1.20 0.20
34 汇添富沪港深大盘价值混合 1.50 0.25 1.20 0.20
35 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
36 汇添富中盘潜力增长一年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
37 汇添富沪港深优势精选定期开放混合 1.50 0.25 1.20 0.20
38 汇添富环保行业股票 1.50 0.25 1.20 0.20
39 汇添富民营新动力股票 1.50 0.25 1.20 0.20
40 汇添富沪港深新价值股票 1.50 0.25 1.20 0.20
41 汇添富消费行业混合 1.50 0.25 1.20 0.20
42 汇添富创新医药主题混合 1.50 0.25 1.20 0.20
43 汇添富价值创造定期开放混合 1.50 0.25 1.20 0.20
44 汇添富数字生活主题六个月持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
45 汇添富成长先锋六个月持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
46 汇添富创新成长混合 1.50 0.25 1.20 0.20
47 汇添富精选核心优势一年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
48 汇添富港股通专注成长混合 1.50 0.25 1.20 0.20
49 汇添富新能源精选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
50 汇添富低碳投资一年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
51 汇添富悦享定期开放混合 1.50 0.25 1.20 0.20
52 汇添富中盘价值精选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
53 汇添富成长精选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
54 汇添富进取成长混合 1.50 0.25 1.20 0.20
55 汇添富产业升级混合 1.50 0.25 1.20 0.20
56 汇添富品牌驱动六个月持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
57 汇添富战略精选中小盘市值3年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
58 汇添富优质成长混合 1.50 0.25 1.20 0.20
59 汇添富品牌价值一年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
60 汇添富中国高端制造股票 1.50 0.25 1.20 0.20
61 汇添富内需增长股票 1.50 0.25 1.20 0.20
62 汇添富逆向投资混合 1.50 0.25 1.20 0.20
63 汇添富社会责任混合 1.50 0.25 1.20 0.20
64 汇添富均衡配置个股精选六个月持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
65 汇添富高质量成长精选2年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
66 汇添富健康生活一年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
67 汇添富制造业升级研究精选一年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
68 汇添富品牌力一年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
69 汇添富品质价值混合 1.50 0.25 1.20 0.20
70 汇添富医疗服务灵活配置混合 1.50 0.25 1.20 0.20
71 汇添富策略增长灵活配置混合 1.50 0.25 1.20 0.20
72 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.50 0.25 1.20 0.20
73 汇添富研究优选灵活配置混合 1.50 0.25 1.20 0.20
74 汇添富数字经济引领发展三年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
75 汇添富中盘积极成长混合 1.50 0.25 1.20 0.20
76 汇添富价值领先混合 1.50 0.25 1.20 0.20
77 汇添富价值成长均衡投资混合 1.50 0.25 1.20 0.20
78 汇添富先进制造混合 1.50 0.25 1.20 0.20
79 汇添富盈泰灵活配置混合 1.50 0.25 1.20 0.20
80 汇添富互联网核心资产六个月持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
81 汇添富行业整合主题混合 1.50 0.25 1.20 0.20
82 汇添富多元价值发现混合 1.50 0.25 1.20 0.20
83 汇添富量化选股混合 1.50 0.25 1.20 0.20
84 汇添富沪深300基本面增强指数 1.50 0.25 1.20 0.20
85 汇添富中证500基本面增强指数 1.50 0.25 1.20 0.20
86 汇添富上证50基本面增强指数 1.50 0.25 1.20 0.20
87 汇添富绝对收益策略定期开放混合 1.50 0.25 1.20 0.20
88 汇添富成长领先混合 1.50 0.20 1.20 不调整
89 汇添富优势企业精选混合 1.50 0.20 1.20 不调整
90 汇添富自主核心科技一年持有期混合 1.50 0.20 1.20 不调整
91 汇添富创新未来混合(LOF) 1.50 0.20 1.20 不调整
92 汇添富数字未来混合 1.50 0.15 1.20 不调整
93 汇添富创新活力混合 1.20 0.25 不调整 0.20
94 汇添富新睿精选灵活配置混合 0.90 0.25 不调整 0.20
95 汇添富优选回报灵活配置混合 0.90 0.25 不调整 0.20
●2023-07-07 汇添富基：7月9日4:00至8:00对系统进行升级维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴工商银行将于2023年7月9日(
周日)4:00-8:00对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用工商银行卡的绑卡
、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司网站
www.99fund.com获取相关信息。
●2023-06-30 汇添富基金：7月2日 00:00-8:00中国银行系统维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴中国银行将于2023年7月2日(
周日)00:00-8:00对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用中国银行卡的绑
卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司网
站www.99fund.com获取相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金
投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的
快乐!
●2023-06-27 汇添富基金：6月26日起调整持有的世茂集团(813)、中国恒大(3333)、
恒大物业(6666)估值方法
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
委员会公告[2017]13号)的有关规定,汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人协商
一致,决定自2023年6月26日起对旗下证券投资基金所持有停牌股票“世茂集团(证券
代码:813.HK)”、“中国恒大(证券代码:3333.HK)”、“恒大物业(证券代码:6666.H
K)”按照0.00港元进行估值。
本公司将密切关注上述股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估。待上
述股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估
值,届时将不再另行公告。
投资者可以登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线:(400-888-
9918)咨询相关情况。
●2023-06-17 汇添富基金：6月16日起调整持有的停牌股票ST中天(000540)估值
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
委员会公告[2017]13号)的有关规定，汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人协
商一致，决定自2023年6月16日起，对旗下证券投资基金所持有停牌股票“*ST中天”
(证券代码：000540)按照0.01元进行估值。
本公司将密切关注该股票后续经营情况及其他重大事项，进行合理评估。
投资者可以登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线：(400-888
-9918)咨询相关情况。
●2023-06-09 汇添富基金：6月10日02:30-06:00、11日02:30-06:00兴业银行系统维
护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴兴业银行将于2023年6月10日
(周六)02:30-06:00、11日(周日)02:30-06:00对系统进行升级维护,系统升级维护期
间,用户使用兴业银行卡的绑卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service
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汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金
投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的
快乐!
●2023-06-03 汇添富基金：6月2日起调整持有的*ST蓝光(600466)估值方法
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
委员会公告[2017]13号)的有关规定,汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人协商
一致,决定自2023年6月2日起,对旗下证券投资基金所持有停牌股票“*ST蓝光”(证券
代码:600466)按照0元进行估值。
本公司将密切关注该股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估。
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9918)咨询相关情况。
●2023-06-01 汇添富基金：关于民生银行系统维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴民生银行将于2023年6月11日
0:30-3:30对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用民生银行卡的绑卡、充
值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司网站www.
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◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-03-01◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:马翔 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2020-07-21
简历:马翔先生：中国国籍，清华大学工学硕士。多年证券从业经验。2011年加入汇
添富基金管理股份有限公司，历任行业分析师。2016年3月11日至今任汇添富民
营活力混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月6日至今任汇添富科技创新
灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月19日至2021年9月22日任
汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月22日至今任汇
添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月24日至
今任汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月28日
至今任汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月9
日至今任汇添富成长精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月23日至
今任汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。202
2年9月2日至今任汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金（QDII）的基金
经理。2022年10月31日至今任汇添富数字经济核心产业一年持有期混合型证券
投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:夏正安 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2022-10-17
简历:夏正安先生：研究生学历、硕士学位。2015年7月至今任汇添富基金管理股份有
限公司行业分析师、高级行业分析师职位。2022年10月17日起任汇添富科创板2
年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:韩贤旺 性别:男 学历:博士
简历:韩贤旺先生：中国国籍。复旦大学经济学博士。曾任君安证券有限责任公司分
析师、天同证券有限责任公司研究所所长助理、行业部经理、国联安基金管理
有限公司研究主管、平安资产管理有限公司股票研究主管。2007年5月加入汇添
富基金管理有限公司，任研究总监，2012年3月2日至2016年8月24日任汇添富均
衡增长股票型证券投资基金的基金经理，2014年12月8日至今任汇添富外延增长
主题股票基金的基金经理，2016年12月26日起任汇添富全球移动互联灵活配置
混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:劳杰男 性别:男 学历:硕士
简历:劳杰男先生：复旦大学经济学硕士。多年证券从业经验。2010年7月加入汇添富
基金管理股份有限公司，现任研究总监。2015年7月10日至2018年3月1日任汇添
富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月18日至今任汇添
富价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日至2019年2月22日
任汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月31日至今
任汇添富3年封闭运作研究优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019
年4月26日至今任汇添富红利增长混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月2
2日至今任汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票型证券投资基金的基金经
理。2020年10月13日至今任汇添富创新未来混合型证券投资基金（LOF）（由汇
添富创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金于2022年4月13日转型而来）
的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:宋鹏 性别:男 学历:硕士
简历:宋鹏先生：复旦大学金融工程硕士。证券投资基金从业资格,特许金融分析师CF
A。2006年7月至2007年10月任招商基金固收研究员，2007年11月至2011年2月任
摩根大通研究部策略分析师，2011年2月至2019年5月历任平安资产管理公司固
收投资部投资经理、部门总经理。2019年5月至今任汇添富基金养老金投资部总
监。2021年8月26日至今任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。2021年
10月11日至今任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2
021年10月20日至今任汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经
理。2021年12月23日至今任汇添富双享回报债券型证券投资基金的基金经理。2
022年8月1日至今任汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金
经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王栩 性别:男 学历:硕士
简历:王栩先生：中国国籍，同济大学管理学硕士，多年证券从业经验。曾任上海永
嘉投资管理有限公司研究员。2004年11月加入汇添富基金管理股份有限公司，
现任总经理助理、权益投资总监。2010年2月5日至今任汇添富优势精选混合型
证券投资基金的基金经理。2010年9月21日至2013年5月10日任汇添富医药保健
混合型证券投资基金的基金经理。2012年7月10日至2015年3月31日任汇添富理
财14天债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月25日至今任汇添富美丽30混
合型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日至今任汇添富外延增长主题股票
型证券投资基金的基金经理。2020年1月8日至今任汇添富大盘核心资产增长混
合型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日至今任汇添富精选核心优势一年
持有期混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:袁建军 性别:男 学历:硕士
简历:袁建军先生：中国国籍，上海交通大学工学硕士。历任华夏证券股份有限公司
研究所行业二部副经理，汇添富基金管理股份有限公司基金经理、专户投资总
监、总经理助理，并于2014年至2015年期间担任中国证券监督管理委员会第十
六届主板发行审核委员会专职委员。2005年4月加入汇添富基金管理股份有限公
司，现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资决策委员会主席。2007
年3月12日至2009年7月28日任汇添富成长焦点混合的基金经理，2020年4月26日
至今任汇添富核心优势三个月混合FOF的基金经理，2020年7月13日至今任汇添
富聚焦价值成长三个月混合FOF的基金经理。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:李文 性别:男 学历:博士
职务:董事长
简历:李文先生：董事长。中国国籍，厦门大学会计学博士，高级经济师，中国注册
会计师。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长。历任中国人民银行厦门市
分行稽核处科长，中国人民银行杏林支行、国家外汇管理局杏林支局副行长、
副局长，中国人民银行厦门市中心支行银行监管一处、二处副处长，东方证券
有限责任公司资金财务管理总部副总经理，稽核总部总经理，东方证券股份有
限公司资金财务管理总部总经理，汇添富基金管理股份有限公司督察长。其他
现任职务包括中国证券投资基金业协会副会长、合规与风险管理专业委员会主
席，上海市基金同业公会副会长，深圳证券交易所理事会创业板股票发行规范
委员会委员等。
─────────────────────────────────────
姓名:程峰 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:程峰先生：上海交通大学工商管理专业研究生毕业，工商管理硕士，中共党员
。现任上海报业集团副总经理，上海上报资产管理有限公司董事长，上海文化
产权交易所股份有限公司董事长，上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。历
任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记，上海机械进出口(集团)有限
公司副总裁，上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长，上海市对外经济
贸易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长，上海国际集团有限公司办公
室、信息中心主任，上海国际集团有限公司行政管理总部总经理，上海国际集
团金融服务有限公司党委副书记、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党
委书记、董事长、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长
，上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:张晖 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:张晖先生：中国国籍，上海财经大学数量经济学硕士。现任汇添富基金管理股
份有限公司总经理，汇添富资本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究
所高级分析师，富国基金管理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理，汇
添富基金管理股份有限公司副总经理、投资总监、投资决策委员会副主席，曾
担任中国证券监督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。
─────────────────────────────────────
姓名:林福杰 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:林福杰先生：2018年3月21日担任董事。国籍：中国，上海交通大学工商管理硕
士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记、东航集团财务有限责任
公司董事长。曾任东航期货有限责任公司部门经理，东航集团财务有限责任公
司副总经理，国泰人寿保险有限责任公司副总经理，东航金控有限责任公司党
委书记、副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:魏尚进 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:魏尚进(Shangjin Wei)先生：2020年1月9日起担任独立董事，国籍：美国，加
州大学伯克利分校博士。现任复旦泛海国际金融学院学术访问学者、美国哥伦
比亚大学终身讲席教授、美国国民经济研究局研究员、欧洲经济政策研究中心
研究员、深圳高等金融研究院理事、香港金融管理局金融研究院顾问等。曾于2
014-2016年间任亚洲开发银行首席经济学家兼区域合作与经济研究局局长。其
它既往职务包括哈佛大学肯尼迪政府学院副教授、美国国民经济研究局中国经
济研究组创始主任、美国布鲁金斯学会高级研究员、国际货币基金组织贸易与
投资研究主管、世界银行顾问、美国联邦储备系统董事局访问学者等。
─────────────────────────────────────
姓名:黄钰昌 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:黄钰昌先生：美国籍，加州大学伯克利分校会计学博士。现任中欧国际工商学
院会计学终身荣誉教授、卓越服务研究领域主任和DBA课程学术主任，美国亚利
桑那大学荣退教授，教学和研究领域包括管理会计、公司治理、激励合同设计
、绩效评估、医疗成本和质量管理。曾任美国匹兹堡大学凯兹商学院助理教授
、美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院会计系终身教授，曾于2007-2009年间被选
为美国会计学会的管理会计学会秘书长。
─────────────────────────────────────
姓名:连平 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:连平先生：中国籍，华东师范大学金融专业博士，教授，博士生导师。现任植
信投资研究院院长兼首席经济学家、华东师范大学经济与管理学部名誉主任，
国务院金融稳定发展委员会特聘专家、国家发展改革委员会价格监测中心特聘
专家、中国首席经济学家论坛理事长、中国银行业协会行业发展研究委员会主
任、亚洲金融智库首席经济学家委员会副主任、上海市人民政府决策咨询特聘
专家，上海市经济学会副会长、享受国务院政府特殊津贴。2007-2019任交通银
行首席经济学家。曾多次出席党和国家领导人主持的专家会议。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -59437.32 -38106.15 52910.30 24467.28
每份净收益（元） -0.48 -0.30 0.17 0.23
可供分配收益（万元） -19681.80 -11046.32 36485.53 17354.72
每份可供分配收益（元） -0.11 -0.04 0.12 0.06
期末资产净值（亿元） 17.32 28.65 37.51 40.08
期末份额净值（元） 0.95 0.96 1.26 1.35
加权平均净值收益率（%） -36.23 -31.49 14.44 20.12
每份净值增长率（%） -24.30 -23.63 15.63 20.51
每份累计净值增长率（%） -1.14 -0.26 30.60 36.10
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -82058.04 -86172.85 59384.86 71523.49
股票差价收入 -56710.16 -36939.02 59172.44 26659.40
债券差价收入 90.96 90.38 223.55 223.55
债券利息收入 - - 0.17 0.10
存款利息收入 75.12 33.71 126.93 101.23
股息收入 1234.50 1173.10 1080.43 907.25
─────────────────────────────────────
二、费用合计 4209.89 2464.34 7716.94 3447.98
基金管理费 3588.30 2102.06 5360.49 2523.61
基金托管费 598.05 350.34 893.41 420.60
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -86267.94 -88637.19 51667.91 68075.51
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 35770.65 12524.29 9919.49 14566.42
清算备付金 87.02 298.43 418.91 389.96
交易保证金 36.71 101.62 43.00 34.53
股票投资市值 136851.22 271845.21 364444.00 386457.57
债券投资市值 794.34 - 447.94 -
应收利息 - - 1.43 1.45
应收申购款 - - - -
资产总计 173547.51 289614.91 375877.83 401529.26
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - 2570.35 - -
应付基金管理费 219.76 342.38 476.01 452.88
应付基金托管费 36.62 57.06 79.33 75.48
应付赎回款 - - - -
负债总计 351.90 3146.39 772.11 703.73
─────────────────────────────────────
实收基金 181472.39 297514.83 297514.83 297514.83
持有人权益合计 173195.60 286468.52 375105.72 400825.52
负债及权益合计 173547.51 289614.91 375877.83 401529.26
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
688036 传音控股 957570 140762790.00 7.98
688111 金山办公 277635 131104799.70 7.43
688420 美腾科技 2264622 87708810.06 4.97
688485 九州一轨 3873373 59417541.82 3.37
688777 中控技术 832630 52272511.40 2.96
688037 芯源微 297224 50810442.80 2.88
688270 臻镭科技 705125 45783766.25 2.59
300442 润泽科技 1533220 45383312.00 2.57
688425 铁建重工 9127051 43901115.31 2.49
002338 奥普光电 1034200 43591530.00 2.47
─────────────────────────────────────
|
