◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2021-09-14◇
基金全称 : 富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金
基金简称 : 富国科创板两年定期开放混合
代码 : 506003
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 混合型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2020-07-24
上市日期 : 2021-01-29
基金成立日 : 2020-07-29
基金托管人 : 招商银行股份有限公司
管理公司 : 富国基金管理有限公司
成立时间 : 1999-04-13
办公地址 : 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期16-17楼
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30
层
法定代表人 : 裴长江
联系电话 : 021-20361818,4008-880-688,95105686
传真 : 021-20361616,021-80126256
公司网址 : www.fullgoal.com.cn
电子信箱 : public@fullgoal.com.cn
律师事务所 : 上海市通力律师事务所
会计事务所 : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率×70%+恒生港股通指数收益率(使
用估值汇率折算)×10%+中债综合全价指数收益率×20%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市
场基金,低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港
股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带
来的特有风险。
投资目标 : 通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较
基准的收益。
投资范围 : 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、
创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的
股票、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、金融
债券、企业债券、公司债券、政府支持债券、政府支持机构债、公开
发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯
债部分、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持
证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及
其他银行存款)、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相
关规定)。
本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务
。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金主要采用资产配置策略、战略配售策略、股票投资策略、债券
投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投
资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略等投资策略。
(一)资产配置策略本基金通过定量与定性相结合的方法,采用“自
上而下”的资产配置方法确定各类资产的配置比例。本基金对宏观经
济政策及证券市场整体走势进行前瞻性研究,同时紧密跟踪资金流向
、市场流动性、交易特征和投资者情绪等因素,兼顾宏观经济增长的
长期趋势和短期经济周期的波动,在对证券市场当期的系统性风险及
各类资产的预期风险收益进行充分分析的基础上,合理调整股票资产
、债券资产和其他金融工具的投资权重,在保持总体风险水平相对稳
定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行
定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。
(二)战略配售策略在封闭期内,本基金将积极关注并深入分析和论
证科创板战略配售股票的投资机会,通过综合分析行业景气度、企业
的基本面、估值水平等多方面的因素,结合未来市场走势判断,精选
科创板战略配售股票。战略配售股票锁定期结束后,本基金可对股票
的投资价值做出判断,结合市场环境,在有效识别和防范风险的前提
下,选择适当的退出时机,力争获取较高的投资回报。
本基金的剩余封闭期应长于战略配售获配股票的剩余锁定期。
本基金可根据投资策略的需要、市场环境的变化和股票的基本面情况
,选择将部分基金资产投资于科创板战略配售股票或选择不将基金资
产投资于科创板战略配售股票,基金资产并非必然投资科创板战略配
售股票。
(三)股票投资策略
1、长期投资策略本基金遵循长期投资理念,通过综合分析行业景气
度、企业基本面、估值水平等多方面的因素,深入研究和挖掘科创板
股票的长期投资价值。未来若中国证监会或者交易所推出科创板长期
投资者相关制度,在符合长期投资者相关制度要求的前提下,本基金
可申请作为科创板长期投资者进行投资,并遵循长期投资者相关制度
的要求和限制。
2、科创板股票投资策略科创板上市企业具有较为明显的行业特征,
以科技创新企业为主,比如TMT、生物医药、高端制造等行业,较少
受到宏观经济波动的影响,其投资价值主要通过行业空间、竞争格局
的分析来挖掘。在投资策略上,本基金采取自下而上的精选个股策略
,从公司提供的产品和服务的研究入手,测算市场空间,分析公司商
业模式的壁垒和竞争格局。
1)成长性:本基金对科创板上市公司的成长性分析将包括定量及定
性两方面。在定量的分析方法上,我们主要参考主营业务收入增长率
、主营业务利润增长率、净资产收益率(ROE)、毛利率等成长性指
标。在成长性的定性分析上,本基金强调企业成长能力的可持续性,
重点从行业成长前景、行业地位、用户消费习惯、产品前景、盈利能
力、财务结构等方面进行研判。
2)研发能力:本基金将选择那些产品具有较高科技含量或公司具有
较强技术开发能力的上市公司,考虑的因素包括:产品技术含量、技
术发展前景、技术成熟程度、研究经费投入规模、配套政策支持、研
究成果转化的经济效果等。
3)治理结构:公司治理结构的评估是指对上市公司经营管理层面的
组织和制度上的灵活性、完整性和规范性的全面考察,包括对所有权
和经营权的分离、对股东利益的保护、经营管理的自主性、政府及母
公司对公司内部的干预程度,管理决策的执行和传达的有效性,股东
会、董事会和监事会的实际执行情况,企业改制彻底性、企业内部控
制的制订和执行情况等。因此,公司治理结构是决定公司评估价值的
重要因素,也是决定上市公司盈利能力能否持续的重要因素。
4)估值水平分析:基金管理人将对科创板上市公司进行估值分析,
并结合行业地位分析,优选出具有盈利持续稳定增长、价值低估、且
在各自行业中具有领先地位的优质上市公司股票进行投资。针对已经
盈利的企业,重点关注盈利的增长性和盈利质量,采用市盈率法(P/
E)、市净率法(P/B)估值,对于未盈利的企业,重点关注公司未来
收入的增长性,用市销率法(P/S)估值。
3、港股通标的股票投资策略本基金可通过内地与香港股票市场交易
互联互通机制投资于香港股票市场。
本基金将自下而上精选基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优
势的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。
4、其他股票投资策略本基金主要采取“自下而上”的选股策略。基
金依据约定的投资范围,挑选出成长性良好的股票进行投资,在有效
控制风险前提下,争取实现基金资产的长期稳健增值。
本基金将贯彻“定性定量分析相结合、动态静态指标相结合”的原则
,基金管理人通过运用(定量的)财务分析模型和资产估值模型,重
点关注上市公司的资产质量、盈利能力、偿债能力、成本控制能力、
未来增长性、权益回报率及相对价值等方面;通过运用(定性的)上
市公司质量评估模型,重点关注上市公司的公司治理结构、团队管理
能力、企业核心竞争力、行业地位、研发能力、公司历史业绩和经营
策略等方面。
(四)存托凭证投资策略本基金将根据投资目标和股票投资策略,基
于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。
(五)债券投资策略本基金将采用久期控制下的主动性投资策略,主
要包括:久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用
风险评估等管理手段。在有效控制整体资产风险的基础上,根据对宏
观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架
;对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测,
相机而动、积极调整。对于可转换债券的投资,本基金将在评估其偿
债能力的同时兼顾公司的成长性,以期通过转换条款分享因股价上升
带来的高收益;本基金将重点关注可转债的转换价值、市场价值与其
转换价值的比较、转换期限、公司经营业绩、公司当前股票价格、相
关的赎回条件、回售条件等。
(六)资产支持证券投资策略本基金资产支持证券的投资将采用自下
而上的方法,结合信用管理和流动性管理,重点考察资产支持证券的
资产池现金流变化、信用风险情况、市场流动性等,采用量化方法对
资产支持证券的价值进行评估,精选违约或逾期风险可控、收益率较
高的资产支持证券项目,在有效分散风险的前提下为投资者谋求较高
的投资组合回报率。
(七)股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则
,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据
对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值
定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,
由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时,将充
分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,对冲系统性风险以及特殊
情况下的流动性风险,以改善投资组合的风险收益特性。
(八)国债期货投资策略本基金将按照相关法律法规的规定,根据风
险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势
的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货基差、
国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监
控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定
增值。
(九)参与融资及转融通证券出借业务策略本基金可在综合考虑预期
收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。为更好地实现投
资目标,在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下,本基金可根
据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环
境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等
因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。
(十)开放期投资策略本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作
和开放运作交替循环的方式。开放期内,基金规模将随着投资者的申
购与赎回不断变化。因此,本基金在开放期内将保持资产适当的流动
性,以应付当时市场条件下的赎回要求,降低资产的流动性风险,做
好流动性管理。
未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可在履行适当程序
后,相应调整和更新相关投资策略。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:18.04亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) -12233.3387 9865.1966 -2278.9008 27402.8664
期末资产净值(亿元) 14.6724 15.4313 13.7589 15.4949
期末份额净值(元) 0.8131 0.8552 0.7625 0.8587
股票市值(亿元) 14.6231 15.3504 13.6094 14.2279
债券市值(亿元) - - 0.0232 -
股票比例(%) 99.35 97.34 98.56 91.21
债券比例(%) - - 0.17 -
合计市值(亿元) 14.7185 15.7703 13.8079 15.5982
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较
基准的收益。
业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率×70%+恒生港股通指数收益率(使
用估值汇率折算)×10%+中债综合全价指数收益率×20%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市
场基金,低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港
股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带
来的特有风险。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-06-30 近三个月 -4.92% -6.70% 1.78%
2023-03-31 近三个月 12.16% 0.75% 11.41%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 180442.8914 180442.8914 180442.8914
期末总份额 180442.8914 180442.8914 180442.8914
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险,入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
问,请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
688533 上声电子 293.505 13715.503 9.35 新进
688036 传音控股 50.940 7488.239 5.10 新进
688223 晶科能源 514.703 7236.728 4.93 新进
688358 祥生医疗 137.449 7009.914 4.78 新进
688002 睿创微纳 96.291 4313.846 2.94 新进
688410 山外山 71.715 3765.059 2.57 新进
688588 凌志软件 240.276 3736.293 2.55 未变
688578 艾力斯 128.909 3474.089 2.37 新进
688071 华依科技 56.651 3464.221 2.36 新进
688111 金山办公 7.312 3452.920 2.35 -11.38
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
688111 金山办公 18.688 8839.188 5.73 新进
688103 国力股份 94.871 5734.976 3.72 未变
688012 中微公司 36.122 5328.341 3.45 新进
688588 凌志软件 240.276 4642.134 3.01 新进
689009 九号公司 122.377 4606.282 2.99 新进
688502 茂莱光学 16.291 3486.295 2.26 新进
688486 龙迅股份 37.490 3473.046 2.25 新进
688256 寒武纪 17.834 3316.177 2.15 新进
688337 普源精电 35.358 3268.447 2.12 -57.95
688435 英方软件 27.679 3249.733 2.11 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
688337 普源精电 93.305 9114.946 6.62 未变
688103 国力股份 94.871 6104.026 4.44 新进
688112 鼎阳科技 41.839 3901.496 2.84 新进
688697 纽威数控 141.723 3232.708 2.35 新进
688036 传音控股 40.476 3218.636 2.34 新进
688276 百克生物 45.853 3168.894 2.30 新进
688597 煜邦电力 208.458 3135.207 2.28 新进
688331 荣昌生物 40.076 3105.520 2.26 -113.15
688677 海泰新光 27.455 3102.438 2.25 新进
688618 三旺通信 37.581 3002.698 2.18 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
688019 安集科技 55.962 14549.053 9.39 6.28
688072 拓荆科技 29.650 8850.555 5.71 新进
688385 复旦微电 116.635 8777.950 5.67 新进
688331 荣昌生物 153.229 8073.615 5.21 新进
688337 普源精电 93.305 7450.388 4.81 新进
688120 华海清科 16.296 5413.012 3.49 新进
688686 奥普特 33.178 5219.231 3.37 新进
688560 明冠新材 106.402 4925.344 3.18 新进
688768 容知日新 40.268 4103.681 2.65 新进
688777 中控技术 51.365 4012.603 2.59 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 124688.9073 84.98 120577.4617 78.14
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 20051.8516 13.67 25435.7207 16.48
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 1490.6975 1.02 7490.9932 4.85
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 146231.4564 99.66 153504.1757 99.48
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - 129.5341 0.08
C 制造业 119004.8523 86.49 129952.4212 83.87
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 9141.6249 6.64 12177.1433 7.86
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 7947.3330 5.78 19.5419 0.01
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 136093.8103 98.91 142278.6407 91.82
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期,本基金份额净值增长率为-4.92%,同期业绩比较基准收益率为-6.70%
。
●行情回顾及运作分析:
2023年上半年本基金主要投资领域集中在科创板,包括了TMT、新材料、高端制
造、生物医药等领域。持续关注的投资主线包括了人工智能、创新药、汽车零部件产
业链等,寻找长期成长空间大,并且短期基本面向好的个股进行配置。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期,本基金份额净值增长率为12.16%,同期业绩比较基准收益率为0.75%
。
●行情回顾及运作分析:
一季度以来,从宏观的指标来看,经济复苏的动力较强。虽然出口的增速下滑,
但仍然韧性较强。从自下而上的调研来看,同样印证了经济复苏的事实。虽然市场对
经济复苏的力度有分歧,但相较于潜在的经济增速,我们认为经济的恢复体现了较强
的韧性,是复苏而不只是见底。从货币政策来看,仍然是呵护经济的态度,在通胀没
有快速上行的这个时间窗口,我们认为出台收紧的政策概率不高。基于上述的判断,
我们对市场的看法比较乐观。
从行业层面来看,传媒、电子、机械等行业见底,医疗服务、零售百货、社会服
务、服装等行业已经率先复苏。在地产销售数据持续恢复的大背景下,地产产业链也
即将见底复苏。科技上的最大创新来自人工智能技术的应用,目前已经从实验室阶段
进入到了初步的商业化。虽然短期没有带来相关公司收入盈利的提升,但是已经有了
商业模式的雏形,人工智能这个产业趋势比较确定。
本基金坚持选择高性价比的个股,重点从复苏的行业中进行挑选。在看好市场的
判断下,积极寻找投资机遇,力争给持有人带来良好的回报。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至2022年12月31日,本基金份额净值为0.7625元;份额累计净值为0.7625元;
本报告期,本基金份额净值增长率为-28.21%,同期业绩比较基准收益率为-24.24%。
●行情回顾及运作分析:
2022年本基金主要投资领域集中在科创板,包括了TMT、新材料、锂电池产业链
、高端制造、生物医药等领域。坚持本基金的投资主线落在科创板。
从投资结果来看并不好,在此向各位持有人表示深深的歉意。22年市场整体的估
值回落,叠加全年盈利前高后低,成长性行业年内波动巨大,估值中枢下台阶。受到
宏观层面大幅波动的影响,投资人对企业盈利的趋势置信度下降,基本面趋势的投资
策略面临较大的挑战。在今后的投资中,我们将更加关注行业和企业经营周期的位置
,从更加注重盈利的趋势性增长,向增长和估值平衡的角度转变。力求在合适的位置
买到好的资产。
●市场展望和投资策略:
2023年,国内宏观上的不确定性大幅的降低,经济复苏的方向是非常明确的,只
是复苏的强度和高度需要跟踪和观察。海外市场的宏观不确定性在增加,主要是22年
4季度以来美国衰退预期的交易已经达到较为极端的水平,在美国的就业数据超预期
之后,存在预期的扭转。站在目前的时点,我们认为对于美国衰退交易预期的修正已
经开始发生。对于二级市场,我们的关注点从海外流动性宽松带来的配置需求增加,
转向各行业盈利恢复的跟踪。简而言之,就是市场从交易估值的扩张,向交易盈利的
增长进行切换。而这种状态很可能贯穿23年全年。
基于上述的判断,站在当前时点,我们更看好A股的资产,关注各个复苏的产业
链,以及政策鼓励的行业,比如传媒、消费电子、计算机、生物医药、机械、有色等
行业。回避在过去一年需求旺盛,同时行业的产能有较大幅度扩张的行业。这些行业
在经济复苏的初期会面临产能不足的问题,引起产品价格的下降。以传媒板块中的游
戏行业为例,行业的增长是新的游戏产品驱动,在版号停发的时期,游戏行业出现了
持续的负增长。从去年四季度以来,版号发放正常化,行业的流水逐渐恢复,叠加腰
部以上的公司进入新产品周期,预计恢复的速度会快于行业整体。类似传媒行业的复
苏,我们在消费电子、计算机、重卡、医药等领域,均观察到了类似的迹象。
综上所述,本基金认为2023年虽然美国的衰退交易预期在扭转,但是国内经济复
苏的趋势明确,市场整体风险不大,是自下而上选股大有可为的一年。我们更看好A
股的表现,关注复苏产业链,持续在传媒、消费电子、计算机、生物医药、机械、有
色等行业中寻找投资机会。希望在新的一年里不辜负持有人的期许,为持有人创造满
意的回报。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
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翟秀哲 683.82 2.57 -6.44
于慧 611.39 2.30 未变化
东源(天津)股权投资基金管理股份有 363.11 1.37 -84.84
限公司-东源投资家族财富传承全球
配置ETF套
郑丽娃 305.47 1.15 新进
东源(天津)股权投资基金管理股份有 226.66 0.85 新进
限公司-东源投资中国成长价值套利
增强型1号
栾长有 185.13 0.70 新进
朱伟强 185.10 0.70 新进
曹嘉陵 153.55 0.58 新进
王克贺 149.32 0.56 新进
威海鲸园建工开发有限公司 144.18 0.54 新进
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
太平养老金溢富混合型养老金产品- 1610.30 3.65 512.43
中国光大银行股份有限公司
钱中明 1543.64 3.50 583.58
吴迅 782.37 1.77 新进
陈建燕 713.92 1.62 新进
翟秀哲 690.26 1.56 40.84
肖祖礽 663.58 1.50 16.86
中信证券-北京银行心喜系列人民币 648.24 1.47 -212.28
京华远见七日淘金理财管理计划-中
信证券北京银行
于慧 611.39 1.38 未变化
韩杨 484.37 1.10 -183.40
东源(天津)股权投资基金管理股份有 447.95 1.01 新进
限公司-东源投资家族财富传承全球
配置ETF套
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持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 50387 35811.40 1931.16 1.07% 178511.73 98.93%
2022-06-30 71919 41244.42 8178.38 2.76% 288447.37 97.24%
2021-12-31 72042 41174.00 10121.70 3.41% 286504.04 96.59%
2021-06-30 73207 40518.77 5379.09 1.81% 291246.66 98.19%
2020-12-31 72842 40721.80 3184.81 1.07% 293440.94 98.93%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
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2023-06-30 180442.891 - - 180442.891
2023-03-31 180442.891 - - 180442.891
2022-12-31 180442.891 - - 180442.891
2022-09-30 296625.746 415.092 116597.946 180442.891
2022-06-30 296625.746 - - 296625.746
2022-03-31 296625.746 - - 296625.746
2021-12-31 296625.746 - - 296625.746
2021-09-30 296625.746 - - 296625.746
2021-06-30 296625.746 - - 296625.746
2021-03-31 296625.746 - - 296625.746
2020-12-31 296625.746 - - 296625.746
2020-09-30 296625.746 - - 296625.746
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◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
●2023-07-28 富国基金:7月30日3:45至5:30建设银行系统升级暂停服务
尊敬的客户:
接中国建设银行通知,其系统将于2023年7月30日本周日03:45至05:30进行升级,
在此期间,快捷支付、网银支付、代收代付等业务将停止服务。
我们为由此给您带来的诸多不便深表歉意,并承诺将全力尽快恢复对您的服务。
敬请广大客户提前做好应急准备。在此,衷心地感谢您对我们工作的支持和配合!
富国基金客服电话:4008880688
●2023-07-21 富国科创混合:2023年二季度基金份额利润-0.0421元,净值增长率-4.
9200%
富国科创混合(506003)2023年二季度基金已实现收益-122,333,387.43元,利润-7
5,897,272.94元,对应加权平均基金份额利润-0.0421元,期末基金资产净值1,467,237
,036.08元,期末基金份额净值0.8131元,份额净值增长率-4.9200%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年上半年本基金主要投资领域集中在科创板,包括了TMT、新材料、高端制
造、生物医药等领域。持续关注的投资主线包括了人工智能、创新药、汽车零部件产
业链等,寻找长期成长空间大,并且短期基本面向好的个股进行配置。
报告期内基金的业绩表现
本报告期,本基金份额净值增长率为-4.92%,同期业绩比较基准收益率为-6.70%
。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-21 富国基金:部分基金季度报告提示
富国基金管理有限公司旗下如下基金2023年度第二季度报告全文于2023年7月21
日在本公司网站(www.fullgoal.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid
.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(40088806
88(全国统一,均免长途话费)或95105686)咨询。
序 基金 基金名称
号 代码
1 100016 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金
2 100018 富国天利增长债券投资基金
3 100020 富国天益价值混合型证券投资基金
4 100022 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
5 161005 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)
6 100025 富国天时货币市场基金
7 100026 富国天合稳健优选混合型证券投资基金
8 519035 富国天博创新主题混合型证券投资基金
9 100029 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金
10 161010 富国天丰强化收益债券型证券投资基金
11 100032 富国中证红利指数增强型证券投资基金
12 100035 富国优化增强债券型证券投资基金
13 100038 富国沪深300增强证券投资基金
14 100039 富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金
15 100050 富国全球债券证券投资基金(QDII)
16 100051 富国可转换债券证券投资基金
17 510210 上证综指交易型开放式指数证券投资基金
18 100053 富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金
19 161015 富国天盈债券型证券投资基金(LOF)
20 100055 富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)
21 100056 富国低碳环保混合型证券投资基金
22 161017 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
23 100058 富国产业债债券型证券投资基金
24 161019 富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)
25 100060 富国高新技术产业混合型证券投资基金
26 100061 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金
27 100066 富国纯债债券型发起式证券投资基金
28 100072 富国强回报定期开放债券型证券投资基金
29 000029 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金
30 000107 富国稳健增强债券型证券投资基金
31 000191 富国信用债债券型证券投资基金
32 000197 富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金
33 000220 富国医疗保健行业混合型证券投资基金
34 161022 富国创业板指数型证券投资基金
35 161014 富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金
36 000139 富国国有企业债债券型证券投资基金
37 000471 富国城镇发展股票型证券投资基金
38 161024 富国中证军工指数型证券投资基金
39 000634 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金
40 000638 富国富钱包货币市场基金
41 000602 富国安益货币市场基金
42 000513 富国高端制造行业股票型证券投资基金
43 000469 富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金
44 161025 富国中证移动互联网指数型证券投资基金
45 000810 富国收益增强债券型证券投资基金
46 000841 富国新回报灵活配置混合型证券投资基金
47 519915 富国消费主题混合型证券投资基金
48 000880 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金
49 161026 富国中证国有企业改革指数型证券投资基金
50 000940 富国中小盘精选混合型证券投资基金
51 001048 富国新兴产业股票型证券投资基金
52 161027 富国中证全指证券公司指数型证券投资基金
53 161028 富国中证新能源汽车指数型证券投资基金
54 161029 富国中证银行指数型证券投资基金
55 001186 富国文体健康股票型证券投资基金
56 001268 富国国家安全主题混合型证券投资基金
57 001349 富国改革动力混合型证券投资基金
58 001345 富国新收益灵活配置混合型证券投资基金
59 161031 富国中证工业4.0指数型证券投资基金
60 161032 富国中证煤炭指数型证券投资基金
61 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
62 161030 富国中证体育产业指数型证券投资基金
63 001508 富国新动力灵活配置混合型证券投资基金
64 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金
65 511900 富国收益宝交易型货币市场基金
66 001985 富国低碳新经济混合型证券投资基金
67 161033 富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)
68 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金
69 002340 富国价值优势混合型证券投资基金
70 002483 富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金
71 002593 富国美丽中国混合型证券投资基金
72 002692 富国创新科技混合型证券投资基金
73 002908 富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金
74 161035 富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)
75 002898 富国两年期理财债券型证券投资基金
76 003877 富国久利稳健配置混合型证券投资基金
77 161036 富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)
78 161037 富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)
79 004604 富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金
80 004183 富国产业升级混合型证券投资基金
81 004736 富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
82 161038 富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)
83 004920 富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金
84 004737 富国新优享灵活配置混合型证券投资基金
85 004978 富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
86 000516 富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金
87 004902 富国丰利增强债券型发起式证券投资基金
88 005121 富国兴利增强债券型发起式证券投资基金
89 005171 富国景利纯债债券型发起式证券投资基金
90 004674 富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金
91 005176 富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金
92 005075 富国研究量化精选混合型证券投资基金
93 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
94 005383 富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金
95 005549 富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
96 005357 富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金
97 005078 富国宝利增强债券型发起式证券投资基金
98 005517 富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金
99 005472 富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
100 005609 富国军工主题混合型证券投资基金
101 005369 富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
102 005739 富国转型机遇混合型证券投资基金
103 005841 富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
104 005707 富国港股通量化精选股票型证券投资基金
105 161039 富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)
106 005760 富国周期优势混合型证券投资基金
107 006022 富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金
108 005847 富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金
109 005732 富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金
110 005920 富国颐利纯债债券型证券投资基金
111 006134 富国金融债债券型证券投资基金
112 006409 富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金
113 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金
114 005840 富国产业驱动混合型证券投资基金
115 006297 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
116 006034 富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金
117 006748 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
118 006652 富国金融地产行业混合型证券投资基金
119 006804 富国短债债券型证券投资基金
120 006527 富国优质发展混合型证券投资基金
121 006796 富国消费升级混合型证券投资基金
122 006750 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
123 006218 富国生物医药科技混合型证券投资基金
124 006179 富国品质生活混合型证券投资基金
125 006751 富国互联科技股票型证券投资基金
126 007197 富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金
127 007345 富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金
128 007139 富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金
129 007016 富国睿泽回报混合型证券投资基金
130 159971 富国创业板交易型开放式指数证券投资基金
131 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
132 512710 富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金
133 007455 富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)
134 007898 富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
135 159974 富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金
136 007616 富国投资级信用债债券型证券投资基金
137 515650 富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金
138 515150 富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金
139 515750 富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金
140 007990 富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金
141 007809 富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
142 008372 富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金
143 007786 富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金
144 008521 富国汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金
145 008138 富国龙头优势混合型证券投资基金
146 515850 富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
147 008749 富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金
148 008835 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金
149 005368 富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金
150 007949 富国泽利纯债债券型证券投资基金
151 515950 富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金
152 008975 富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
153 007662 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
154 008901 富国内需增长混合型证券投资基金
155 515280 富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金
156 008367 富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)
157 009162 富国医药成长30股票型证券投资基金
158 009108 富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)
159 009289 富国长江经济带纯债债券型证券投资基金
160 009334 富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金
161 009290 富国添享一年持有期债券型证券投资基金
162 009693 富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金
163 009092 富国新材料新能源混合型证券投资基金
164 518680 富国上海金交易型开放式证券投资基金
165 161040 富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金
166 009504 富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
167 009863 富国创新趋势股票型证券投资基金
168 506003 富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金
169 009892 富国成长策略混合型证券投资基金
170 009782 富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金
171 009642 富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
172 010029 富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金
173 010109 富国价值增长混合型证券投资基金
174 009914 富国成长动力混合型证券投资基金
175 010409 富国消费精选30股票型证券投资基金
176 010435 富国双债增强债券型证券投资基金
177 010549 富国均衡策略混合型证券投资基金
178 159825 富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金
179 010515 富国天兴回报混合型证券投资基金
180 010859 富国中债0-2年国开行债券指数证券投资基金
181 010644 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)
182 515250 富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金
183 010662 富国均衡优选混合型证券投资基金
184 515400 富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金
185 011099 富国价值创造混合型证券投资基金
186 010966 富国成长领航混合型证券投资基金
187 010400 富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
188 517100 富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金
189 011212 富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金
190 516120 富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
191 011164 富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金
192 010843 富国天润回报混合型证券投资基金
193 011046 富国优质企业混合型证券投资基金
194 011160 富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金
195 159886 富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金
196 011999 富国安泰90天滚动持有短债债券型证券投资基金
197 010624 富国稳健增长混合型证券投资基金
198 011769 富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金
199 159887 富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金
200 011635 富国港股通策略精选混合型证券投资基金
201 011498 富国沪深300基本面精选股票型证券投资基金
202 516910 富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金
203 508006 富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金
204 012255 富国高质量混合型证券投资基金
205 012010 富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金
206 516830 富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
207 588380 富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
208 011037 富国长期成长混合型证券投资基金
209 012273 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金
210 012275 富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
211 159766 富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金
212 012828 富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金
213 012270 富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金
214 012060 富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)
215 159713 富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金
216 516640 富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金
217 012576 富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金
218 013313 富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
219 012477 富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金
220 012373 富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金
221 159792 富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金
222 011921 富国均衡成长三年持有期混合型证券投资基金
223 561130 富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金
224 012638 富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
225 013143 富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金
226 012746 富国双利增强债券型证券投资基金
227 013678 富国信享回报12个月持有期混合型证券投资基金
228 516750 富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金
229 012147 富国大盘核心资产混合型证券投资基金
230 011641 富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
231 012823 富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金
232 013524 富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金
233 013663 富国安福30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
234 159748 富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
235 013793 富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)
236 014057 富国金安均衡精选混合型证券投资基金
237 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
238 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FO
F)
239 012578 富国红利混合型证券投资基金
240 012801 富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
241 013795 富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
242 014663 富国创新发展两年定期开放混合型证券投资基金
243 014673 富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金
244 015231 富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
245 014776 富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
246 561100 富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
247 011830 富国天恒混合型证券投资基金
248 561120 富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金
249 014347 富国趋势优先混合型证券投资基金
250 014611 富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金
251 014718 富国天旭均衡混合型证券投资基金
252 014406 富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金联接
基金
253 014794 富国远见优选混合型证券投资基金
254 014671 富国裕利债券型证券投资基金
255 501216 富国智鑫行业精选一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)
256 014682 富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)
257 013632 富国利享回报12个月持有期混合型证券投资基金
258 013989 富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金
259 015539 富国元利债券型证券投资基金
260 015876 富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金
261 013421 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)
262 014059 富国安慧短债债券型证券投资基金
263 014721 富国碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资基金
264 015757 富国智华稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)
265 561160 富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
266 015315 富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金
267 561190 富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
268 159629 富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金
269 015889 富国中证500基本面精选股票型发起式证券投资基金
270 015891 富国上证50基本面精选股票型发起式证券投资基金
271 511520 富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金
272 015878 富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
273 159645 富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金
274 016588 富国融甄混合型证券投资基金
275 016590 富国汽车智选混合型证券投资基金
276 014033 富国智盈稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)
277 016585 富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金
278 561180 富国中证100交易型开放式指数证券投资基金
279 014797 富国融悦12个月持有期混合型证券投资基金
280 016633 富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金
281 016645 富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金
282 017038 富国中证1000优选股票型证券投资基金
283 017222 富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
284 017226 富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金
285 017521 富国北证50成份指数型证券投资基金
286 016719 富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金
287 017630 富国周期精选三年持有期混合型证券投资基金
288 017041 富国碳中和混合型证券投资基金
289 017803 富国汇诚18个月封闭式债券型证券投资基金
290 561170 富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金
291 014449 富国融丰两年定期开放混合型证券投资基金
292 159676 富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金
293 018134 富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金
294 017828 富国时代精选混合型证券投资基金
295 018266 富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金
296 513950 富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII
)
297 016610 富国稳健添盈债券型证券投资基金
●2023-07-08 富国基金:7月10日起调低旗下部分基金费率并修订基金合同等事项
为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与相关公开
募集证券投资基金的基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,富国基金管理有限公
司决定自2023年7月10日起,调低旗下部分基金的管理费率和/或托管费率并对基金合
同有关条款进行修订。现将有关修订内容说明如下:
1、根据相关法律法规和基金合同的约定,本公司决定调低旗下部分基金的管理费
率和/或托管费率,并对相关基金合同进行必要的修订。相关基金的名单及费率调整情
况参见附件,相关基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要据此相应进行必
要修订。
2、本次基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响,可以由基金管
理人和各基金托管人协商一致后作出,并已履行相应程序。
3、本公司将于2023年7月8日在公司网站(www.fullgoal.com.cn)、中国证监会基
金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund/)等规定媒介公布修改后的基金合同
、托管协议;招募说明书、基金产品资料概要相关内容将相应更新,并依照《信息披露
办法》的有关规定在规定媒介上公告。
投资者若希望了解本基金详细信息,请参阅本基金的基金合同、招募说明书及相
关信息披露文件。投资者可登录本公司网站(www.fullgoal.com.cn)或者拨打本公司
客服电话:400-888-0688了解详情。
附件一:相关基金名单(及费率调整安排)
调整前% 调整后%
序号 基金主代码 基金名称 管理 托管 管理 托管
1 014347 富国趋势优先混合 1.50 0.25 1.20 0.20
2 017038 富国中证1000优选股票 1.50 0.25 1.20 0.20
3 014057 富国金安均衡精选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
4 016588 富国融甄混合 1.50 0.25 1.20 0.20
5 011498 富国沪深300基本面精选股票 1.50 0.25 1.20 0.20
6 010662 富国均衡优选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
7 100020 富国天益价值混合 1.50 0.25 1.20 0.20
8 519915 富国消费主题混合 1.50 0.25 1.20 0.20
9 010549 富国均衡策略混合 1.50 0.25 1.20 0.20
10 014797 富国融悦12个月持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
11 014449 富国融丰两年定开混合 1.50 0.15 1.20 0.15
12 012255 富国高质量混合 1.50 0.25 1.20 0.20
13 012373 富国稳健恒盛12个月持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
14 009782 富国兴泉回报12个月持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
15 011164 富国兴远优选12个月持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
16 501077 富国创新企业混合(LOF) 1.50 0.25 1.20 0.20
17 100056 富国低碳环保混合 1.50 0.25 1.20 0.20
18 011635 富国港股通策略精选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
19 005472 富国价值驱动混合 1.50 0.25 1.20 0.20
20 006652 富国金融地产行业混合 1.50 0.25 1.20 0.20
21 011921 富国均衡成长三年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
22 506003 富国科创板两年定开混合 1.50 0.25 1.20 0.20
23 005368 富国清洁能源产业混合 1.50 0.25 1.20 0.20
24 009334 富国融享18个月定开混合 1.50 0.25 1.20 0.20
25 002908 富国睿利定开混合定开 1.50 0.2 1.20 0.20
26 015891 富国上证50基本面精选股票定开 1.50 0.25 1.20 0.20
27 017828 富国时代精选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
28 100026 富国天合稳健优选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
29 014718 富国天旭均衡混合 1.50 0.25 1.20 0.20
30 001371 富国沪港深价值精选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
31 005847 富国沪港深业绩驱动混合 1.50 0.25 1.20 0.20
32 013989 富国沪港深优质资产混合定开 1.50 0.25 1.20 0.20
33 011046 富国优质企业混合 1.50 0.25 1.20 0.20
34 014794 富国远见优选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
35 005840 富国产业驱动混合 1.50 0.25 1.20 0.20
36 009892 富国成长策略混合 1.50 0.25 1.20 0.20
37 005549 富国成长优选三年定开混合 1.50 0.25 1.20 0.20
38 014663 富国创新发展两年定开混合 1.50 0.25 1.20 0.20
39 002692 富国创新科技混合 1.50 0.25 1.20 0.20
40 005707 富国港股通量化精选股票 1.50 0.25 1.20 0.20
41 100060 富国高新技术产业混合 1.50 0.25 1.20 0.20
42 012477 富国匠心精选12个月持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
43 005609 富国军工主题混合 1.50 0.25 1.20 0.20
44 008138 富国龙头优势混合 1.50 0.25 1.20 0.20
45 006179 富国品质生活混合 1.50 0.25 1.20 0.20
46 161005 富国天惠精选成长混合(LOF) 1.50 0.25 1.20 0.20
47 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 1.50 0.25 1.20 0.20
48 001186 富国文体健康股票 1.50 0.25 1.20 0.20
49 011212 富国稳健策略6个月持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
50 010409 富国消费精选30股票 1.50 0.25 1.20 0.20
51 007139 富国民裕进取沪港深成长精选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
52 001048 富国新兴产业股票 1.50 0.25 1.20 0.20
53 000880 富国研究精选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
54 005075 富国研究量化精选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
55 000220 富国医疗保健行业混合 1.50 0.25 1.20 0.20
56 009162 富国医药成长30股票 1.50 0.25 1.20 0.20
57 015889 富国中证500基本面精选股票定开 1.50 0.25 1.20 0.20
58 004183 富国产业升级混合 1.50 0.25 1.20 0.20
59 000471 富国城镇发展股票 1.50 0.25 1.20 0.20
60 001985 富国低碳新经济混合 1.50 0.25 1.20 0.20
61 000513 富国高端制造行业股票 1.50 0.25 1.20 0.20
62 001268 富国国家安全主题混合 1.50 0.25 1.20 0.20
63 005357 富国国企改革混合 1.50 0.25 1.20 0.20
64 014611 富国核心科技12个月持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
65 000029 富国宏观策略混合 1.50 0.25 1.20 0.20
66 011099 富国价值创造混合 1.50 0.25 1.20 0.20
67 010109 富国价值增长混合 1.50 0.25 1.20 0.20
68 005176 富国精准医疗混合 1.50 0.25 1.20 0.20
69 007345 富国科技创新混合 1.50 0.25 1.20 0.20
70 008901 富国内需增长混合 1.50 0.25 1.20 0.20
71 007016 富国睿泽回报混合 1.50 0.25 1.20 0.20
72 006218 富国生物医药科技混合 1.50 0.25 1.20 0.20
73 017041 富国碳中和混合 1.50 0.25 1.20 0.20
74 519035 富国天博创新主题混合 1.50 0.25 1.20 0.20
75 010624 富国稳健增长混合 1.50 0.25 1.20 0.20
76 001827 富国研究优选沪港深混合 1.50 0.25 1.20 0.20
77 011037 富国长期成长混合 1.50 0.25 1.20 0.20
78 005732 富国臻选成长混合 1.50 0.25 1.20 0.20
79 000940 富国中小盘精选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
80 005739 富国转型机遇混合 1.50 0.25 1.20 0.20
81 006527 富国优质发展混合 1.50 0.25 1.20 0.20
82 009914 富国成长动力混合 1.50 0.25 1.20 0.20
83 006796 富国消费升级混合 1.50 0.25 1.20 0.20
84 010966 富国成长领航混合 1.50 0.25 1.20 0.20
85 161040 富国创业板两年定开混合 1.50 0.25 1.20 0.20
86 006022 富国大盘价值量化精选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
87 014401 富国核心趋势混合 1.50 0.25 1.20 0.20
88 006751 富国互联科技股票 1.50 0.25 1.20 0.20
89 002340 富国价值优势混合 1.50 0.25 1.20 0.20
90 100029 富国天成红利混合 1.50 0.25 1.20 0.20
91 011830 富国天恒混合 1.50 0.25 1.20 0.20
92 100022 富国天瑞强势地区精选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
93 000634 富国天盛混合 1.50 0.25 1.20 0.20
94 100016 富国天源沪港深平衡混合 1.50 0.25 1.20 0.20
95 009863 富国创新趋势股票 1.50 0.25 1.20 0.20
96 012147 富国大盘核心资产混合 1.50 0.25 1.20 0.20
97 001349 富国改革动力混合 1.50 0.25 1.20 0.20
98 012578 富国红利混合 1.50 0.25 1.20 0.20
99 009693 富国积极成长一年定开混合 1.50 0.25 1.20 0.20
100 002593 富国美丽中国混合 1.50 0.25 1.20 0.20
101 016590 富国汽车智选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
102 009092 富国新材料新能源混合 1.50 0.25 1.20 0.20
103 011160 富国质量成长6个月持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
104 005760 富国周期优势混合 1.50 0.25 1.20 0.20
105 017630 富国周期精选三年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
106 008372 富国阿尔法两年持有期混合 0.80 0.25 0.80 0.20
107 161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF) 0.90 0.25 0.90 0.20
108 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF) 1.20 0.25 1.20 0.20
109 001641 富国绝对收益多策略定开混合定开 1.00 0.25 1.00 0.20
110 001508 富国新动力混合 0.60 0.25 0.60 0.20
111 161030 富国中证体育产业指数 1.00 0.22 1.00 0.20
112 161031 富国中证工业4.0指数 1.00 0.22 1.00 0.20
113 001345 富国新收益混合 1.00 0.25 1.00 0.20
114 161029 富国中证银行指数 1.00 0.22 1.00 0.20
115 161028 富国中证新能源汽车指数 1.00 0.22 1.00 0.20
116 161027 富国中证全指证券公司指数 1.00 0.22 1.00 0.20
117 161026 富国中证国有企业改革指数 1.00 0.22 1.00 0.20
118 161024 富国中证军工指数 1.00 0.22 1.00 0.20
119 161022 富国创业板指数 1.00 0.22 1.00 0.20
●2023-06-02 富国基金:关于富国基金系统维护暂停服务的通知
尊敬的客户:
为了给您提供更便捷、高效的服务,富国基金将于本周六(2023-06-03)09:00-12:
00进行系统升级维护。届时我司官网(含网上交易、移动端平台【含APP、H5、微信】
)、呼叫中心与第三方(同花顺、、如意宝、腾安、微众、苏宁)、代销T0(招行
、工行、平安、江苏、中信)交易会受到影响,系统升级维护结束后访问及交易将恢复
正常。敬请广大客户提前做好应急准备。
在此,衷心地感谢您对我们工作的支持和配合,给您带来的不便敬请谅解!
富国基金客服电话:4008880688或95105686
●2023-04-21 富国科创混合:2023年一季度基金份额利润0.0927元,净值增长率12.1
600%
富国科创混合(506003)2023年一季度基金已实现收益98,651,965.75元,利润167,
240,053.35元,对应加权平均基金份额利润0.0927元,期末基金资产净值1,543,134,30
9.02元,期末基金份额净值0.8552元,份额净值增长率12.1600%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度以来,从宏观的指标来看,经济复苏的动力较强。虽然出口的增速下滑,
但仍然韧性较强。从自下而上的调研来看,同样印证了经济复苏的事实。虽然市场对
经济复苏的力度有分歧,但相较于潜在的经济增速,我们认为经济的恢复体现了较强
的韧性,是复苏而不只是见底。从货币政策来看,仍然是呵护经济的态度,在通胀没
有快速上行的这个时间窗口,我们认为出台收紧的政策概率不高。基于上述的判断,
我们对市场的看法比较乐观。从行业层面来看,传媒、电子、机械等行业见底,医疗
服务、零售百货、社会服务、服装等行业已经率先复苏。在地产销售数据持续恢复的
大背景下,地产产业链也即将见底复苏。科技上的最大创新来自人工智能技术的应用
,目前已经从实验室阶段进入到了初步的商业化。虽然短期没有带来相关公司收入盈
利的提升,但是已经有了商业模式的雏形,人工智能这个产业趋势比较确定。本基金
坚持选择高性价比的个股,重点从复苏的行业中进行挑选。在看好市场的判断下,积
极寻找投资机遇,力争给持有人带来良好的回报。
报告期内基金的业绩表现
本报告期,本基金份额净值增长率为12.16%,同期业绩比较基准收益率为0.75%
。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-04-21 富国基金:季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
富国基金管理有限公司旗下如下基金2023年度第一季度报告全文于2023年4月21
日在本公司网站(www.fullgoal.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid
.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(40088806
88(全国统一,均免长途话费)或95105686)咨询。
序号 基金代码 基金名称
1 100016 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金
2 100018 富国天利增长债券投资基金
3 100020 富国天益价值混合型证券投资基金
4 100022 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
5 161005 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)
6 100025 富国天时货币市场基金
7 100026 富国天合稳健优选混合型证券投资基金
8 519035 富国天博创新主题混合型证券投资基金
9 100029 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金
10 161010 富国天丰强化收益债券型证券投资基金
11 100032 富国中证红利指数增强型证券投资基金
12 100035 富国优化增强债券型证券投资基金
13 100038 富国沪深300增强证券投资基金
14 100039 富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金
15 100050 富国全球债券证券投资基金(QDII)
16 100051 富国可转换债券证券投资基金
17 510210 上证综指交易型开放式指数证券投资基金
18 100053 富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金
19 161015 富国天盈债券型证券投资基金(LOF)
20 100055 富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)
21 100056 富国低碳环保混合型证券投资基金
22 161017 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
23 100058 富国产业债债券型证券投资基金
24 161019 富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)
25 100060 富国高新技术产业混合型证券投资基金
26 100061 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金
27 100066 富国纯债债券型发起式证券投资基金
28 100072 富国强回报定期开放债券型证券投资基金
29 000029 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金
30 000107 富国稳健增强债券型证券投资基金
31 000191 富国信用债债券型证券投资基金
32 000197 富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金
33 000220 富国医疗保健行业混合型证券投资基金
34 161022 富国创业板指数型证券投资基金
35 161014 富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金
36 000139 富国国有企业债债券型证券投资基金
37 000471 富国城镇发展股票型证券投资基金
38 161024 富国中证军工指数型证券投资基金
39 000634 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金
40 000638 富国富钱包货币市场基金
41 000602 富国安益货币市场基金
42 000513 富国高端制造行业股票型证券投资基金
43 000469 富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金
44 161025 富国中证移动互联网指数型证券投资基金
45 000810 富国收益增强债券型证券投资基金
46 000841 富国新回报灵活配置混合型证券投资基金
47 519915 富国消费主题混合型证券投资基金
48 000880 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金
49 161026 富国中证国有企业改革指数型证券投资基金
50 000940 富国中小盘精选混合型证券投资基金
51 001048 富国新兴产业股票型证券投资基金
52 161027 富国中证全指证券公司指数型证券投资基金
53 161028 富国中证新能源汽车指数型证券投资基金
54 161029 富国中证银行指数型证券投资基金
55 001186 富国文体健康股票型证券投资基金
56 001268 富国国家安全主题混合型证券投资基金
57 001349 富国改革动力混合型证券投资基金
58 001345 富国新收益灵活配置混合型证券投资基金
59 161031 富国中证工业4.0指数型证券投资基金
60 161032 富国中证煤炭指数型证券投资基金
61 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
62 161030 富国中证体育产业指数型证券投资基金
63 001508 富国新动力灵活配置混合型证券投资基金
64 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金
65 511900 富国收益宝交易型货币市场基金
66 001985 富国低碳新经济混合型证券投资基金
67 161033 富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)
68 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金
69 002340 富国价值优势混合型证券投资基金
70 002483 富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金
71 002593 富国美丽中国混合型证券投资基金
72 002692 富国创新科技混合型证券投资基金
73 002908 富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金
74 161035 富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)
75 002898 富国两年期理财债券型证券投资基金
76 003877 富国久利稳健配置混合型证券投资基金
77 161036 富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)
78 161037 富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)
79 004604 富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金
80 004183 富国产业升级混合型证券投资基金
81 004736 富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式投资基金
82 161038 富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)
83 004920 富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金
84 004737 富国新优享灵活配置混合型证券投资基金
85 004978 富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券基金
86 000516 富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金
87 004902 富国丰利增强债券型发起式证券投资基金
88 005121 富国兴利增强债券型发起式证券投资基金
89 005171 富国景利纯债债券型发起式证券投资基金
90 004674 富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金
91 005176 富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金
92 005075 富国研究量化精选混合型证券投资基金
93 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
94 005383 富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金
95 005549 富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
96 005357 富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金
97 005078 富国宝利增强债券型发起式证券投资基金
98 005517 富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金
99 005472 富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
100 005609 富国军工主题混合型证券投资基金
101 005369 富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
102 005739 富国转型机遇混合型证券投资基金
103 005841 富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
104 005707 富国港股通量化精选股票型证券投资基金
105 161039 富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)
106 005760 富国周期优势混合型证券投资基金
107 006022 富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金
108 005847 富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金
109 005732 富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金
110 005920 富国颐利纯债债券型证券投资基金
111 006134 富国金融债债券型证券投资基金
112 006409 富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金
113 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金
114 005840 富国产业驱动混合型证券投资基金
115 006297 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金(FOF)
116 006034 富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金
117 006748 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
118 006652 富国金融地产行业混合型证券投资基金
119 006804 富国短债债券型证券投资基金
120 006527 富国优质发展混合型证券投资基金
121 006796 富国消费升级混合型证券投资基金
122 006750 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
123 006218 富国生物医药科技混合型证券投资基金
124 006179 富国品质生活混合型证券投资基金
125 006751 富国互联科技股票型证券投资基金
126 007197 富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金
127 007345 富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金
128 007139 富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金
129 007016 富国睿泽回报混合型证券投资基金
130 159971 富国创业板交易型开放式指数证券投资基金
131 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
132 512710 富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金
133 007455 富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)
134 007898 富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
135 159974 富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金
136 007616 富国投资级信用债债券型证券投资基金
137 515650 富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金
138 515150 富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金
139 515750 富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金
140 007990 富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金
141 007809 富国中证央企创新驱动交易型指数证券投资基金联接基金
142 008372 富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金
143 007786 富国中证国企一带一路交易型指数证券投资基金联接基金
144 008521 富国汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金
145 008138 富国龙头优势混合型证券投资基金
146 515850 富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
147 008749 富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金
148 008835 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金
149 005368 富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金
150 007949 富国泽利纯债债券型证券投资基金
151 515950 富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金
152 008975 富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
153 007662 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金(FOF)
154 008901 富国内需增长混合型证券投资基金
155 515280 富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金
156 008367 富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)
157 009162 富国医药成长30股票型证券投资基金
158 009108 富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)
159 009289 富国长江经济带纯债债券型证券投资基金
160 009334 富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金
161 009290 富国添享一年持有期债券型证券投资基金
162 009693 富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金
163 009092 富国新材料新能源混合型证券投资基金
164 518680 富国上海金交易型开放式证券投资基金
165 161040 富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金
166 009504 富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
167 009863 富国创新趋势股票型证券投资基金
168 506003 富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金
169 009892 富国成长策略混合型证券投资基金
170 009782 富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金
171 009642 富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
172 010029 富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金
173 010109 富国价值增长混合型证券投资基金
174 009914 富国成长动力混合型证券投资基金
175 010409 富国消费精选30股票型证券投资基金
176 010435 富国双债增强债券型证券投资基金
177 010549 富国均衡策略混合型证券投资基金
178 159825 富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金
179 010515 富国天兴回报混合型证券投资基金
180 010859 富国中债0-2年国开行债券指数证券投资基金
181 010644 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)
182 515250 富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券基金
183 010662 富国均衡优选混合型证券投资基金
184 515400 富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金
185 011099 富国价值创造混合型证券投资基金
186 010966 富国成长领航混合型证券投资基金
187 010400 富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
188 517100 富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金
189 011212 富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金
190 516120 富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数基金
191 011164 富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金
192 010843 富国天润回报混合型证券投资基金
193 011046 富国优质企业混合型证券投资基金
194 011160 富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金
195 159886 富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数基金
196 011999 富国安泰90天滚动持有短债债券型证券投资基金
197 010624 富国稳健增长混合型证券投资基金
198 011769 富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金
199 159887 富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金
200 011635 富国港股通策略精选混合型证券投资基金
201 011498 富国沪深300基本面精选股票型证券投资基金
202 516910 富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金
203 508006 富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金
204 012255 富国高质量混合型证券投资基金
205 012010 富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金
206 516830 富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
207 588380 富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
208 011037 富国长期成长混合型证券投资基金
209 012273 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金
210 012275 富国中证沪港深500交易型开放式指数证券基金联接基金
211 159766 富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金
212 012828 富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金
213 012270 富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金
214 012060 富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)
215 159713 富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金
216 516640 富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金
217 012576 富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金
218 013313 富国中证科创创业50交易型开放式指数投资基金联接基金
219 012477 富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金
220 012373 富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金
221 159792 富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金
222 011921 富国均衡成长三年持有期混合型证券投资基金
223 561130 富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数投资基金
224 012638 富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
225 013143 富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金
226 012746 富国双利增强债券型证券投资基金
227 013678 富国信享回报12个月持有期混合型证券投资基金
228 516750 富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金
229 012147 富国大盘核心资产混合型证券投资基金
230 011641 富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
231 012823 富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金
232 013524 富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金
233 013663 富国安福30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
234 159748 富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数投资基金
235 013793 富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)
236 014057 富国金安均衡精选混合型证券投资基金
237 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
238 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)
239 012578 富国红利混合型证券投资基金
240 012801 富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
241 013795 富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
242 014663 富国创新发展两年定期开放混合型证券投资基金
243 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接
244 015231 富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
245 014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接
246 561100 富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
247 011830 富国天恒混合型证券投资基金
248 561120 富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金
249 014347 富国趋势优先混合型证券投资基金
250 014611 富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金
251 014718 富国天旭均衡混合型证券投资基金
252 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接
253 014794 富国远见优选混合型证券投资基金
254 014671 富国裕利债券型证券投资基金
255 501216 富国智鑫行业精选一年封闭运作股票型基金(FOF-LOF)
256 014682 富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)
257 013632 富国利享回报12个月持有期混合型证券投资基金
258 013989 富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金
259 015539 富国元利债券型证券投资基金
260 015876 富国中证消费电子主题ETF发起式联接
261 013421 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)
262 014059 富国安慧短债债券型证券投资基金
263 014721 富国碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资基金
264 015757 富国智华稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)
265 561160 富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
266 015315 富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金
267 561190 富国中证上海环交所碳中和ETF联接
268 159629 富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金
269 015889 富国中证500基本面精选股票型发起式证券投资基金
270 015891 富国上证50基本面精选股票型发起式证券投资基金
271 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接
272 015878 富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
273 159645 富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金
274 016588 富国融甄混合型证券投资基金
275 016590 富国汽车智选混合型证券投资基金
276 014033 富国智盈稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)
277 016585 富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金
278 561180 富国中证100交易型开放式指数证券投资基金
279 014797 富国融悦12个月持有期混合型证券投资基金
280 016633 富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金
281 016645 富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金
282 017038 富国中证1000优选股票型证券投资基金
283 017222 富国中证电池主题ETF发起式联接
284 017226 富国中证全指家用电器ETF发起式联接
285 017521 富国北证50成份指数型证券投资基金
286 016719 富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金
287 017630 富国周期精选三年持有期混合型证券投资基金
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
定。
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1 100016 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金
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3 100020 富国天益价值混合型证券投资基金
4 100022 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
5 161005 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)
6 100025 富国天时货币市场基金
7 100026 富国天合稳健优选混合型证券投资基金
8 519035 富国天博创新主题混合型证券投资基金
9 100029 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金
10 161010 富国天丰强化收益债券型证券投资基金
11 100032 富国中证红利指数增强型证券投资基金
12 100035 富国优化增强债券型证券投资基金
13 100038 富国沪深300增强证券投资基金
14 100039 富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金
15 100050 富国全球债券证券投资基金(QDII)
16 100051 富国可转换债券证券投资基金
17 510210 上证综指交易型开放式指数证券投资基金
18 100053 富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金
19 161015 富国天盈债券型证券投资基金(LOF)
20 100055 富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)
21 100056 富国低碳环保混合型证券投资基金
22 161017 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
23 100058 富国产业债债券型证券投资基金
24 161019 富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)
25 100060 富国高新技术产业混合型证券投资基金
26 100061 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金
27 100066 富国纯债债券型发起式证券投资基金
28 100072 富国强回报定期开放债券型证券投资基金
29 000029 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金
30 000107 富国稳健增强债券型证券投资基金
31 000191 富国信用债债券型证券投资基金
32 000197 富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金
33 000220 富国医疗保健行业混合型证券投资基金
34 161022 富国创业板指数型证券投资基金
35 161014 富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金
36 000139 富国国有企业债债券型证券投资基金
37 000471 富国城镇发展股票型证券投资基金
38 161024 富国中证军工指数型证券投资基金
39 000634 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金
40 000638 富国富钱包货币市场基金
41 000602 富国安益货币市场基金
42 000513 富国高端制造行业股票型证券投资基金
43 000469 富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金
44 161025 富国中证移动互联网指数型证券投资基金
45 000810 富国收益增强债券型证券投资基金
46 000841 富国新回报灵活配置混合型证券投资基金
47 519915 富国消费主题混合型证券投资基金
48 000880 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金
49 161026 富国中证国有企业改革指数型证券投资基金
50 000940 富国中小盘精选混合型证券投资基金
51 001048 富国新兴产业股票型证券投资基金
52 161027 富国中证全指证券公司指数型证券投资基金
53 161028 富国中证新能源汽车指数型证券投资基金
54 161029 富国中证银行指数型证券投资基金
55 001186 富国文体健康股票型证券投资基金
56 001268 富国国家安全主题混合型证券投资基金
57 001349 富国改革动力混合型证券投资基金
58 001345 富国新收益灵活配置混合型证券投资基金
59 161031 富国中证工业4.0指数型证券投资基金
60 161032 富国中证煤炭指数型证券投资基金
61 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
62 161030 富国中证体育产业指数型证券投资基金
63 001508 富国新动力灵活配置混合型证券投资基金
64 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金
65 511900 富国收益宝交易型货币市场基金
66 001985 富国低碳新经济混合型证券投资基金
67 161033 富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)
68 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金
69 002340 富国价值优势混合型证券投资基金
70 002483 富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金
71 002593 富国美丽中国混合型证券投资基金
72 002692 富国创新科技混合型证券投资基金
73 002908 富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金
74 161035 富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)
75 002898 富国两年期理财债券型证券投资基金
76 003877 富国久利稳健配置混合型证券投资基金
77 161036 富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)
78 161037 富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)
79 004604 富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金
80 004183 富国产业升级混合型证券投资基金
81 004736 富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
82 161038 富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)
83 004920 富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金
84 004737 富国新优享灵活配置混合型证券投资基金
85 004978 富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
86 000516 富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金
87 004902 富国丰利增强债券型发起式证券投资基金
88 005121 富国兴利增强债券型发起式证券投资基金
89 005171 富国景利纯债债券型发起式证券投资基金
90 004674 富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金
91 005176 富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金
92 005075 富国研究量化精选混合型证券投资基金
93 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
94 005383 富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金
95 005549 富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
96 005357 富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金
97 005078 富国宝利增强债券型发起式证券投资基金
98 005517 富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金
99 005472 富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
100 005609 富国军工主题混合型证券投资基金
101 005369 富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
102 005739 富国转型机遇混合型证券投资基金
103 005841 富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
104 005707 富国港股通量化精选股票型证券投资基金
105 161039 富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)
106 005760 富国周期优势混合型证券投资基金
107 006022 富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金
108 005847 富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金
109 005732 富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金
110 005920 富国颐利纯债债券型证券投资基金
111 006134 富国金融债债券型证券投资基金
112 006409 富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金
113 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金
114 005840 富国产业驱动混合型证券投资基金
115 006297 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
116 006034 富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金
117 006748 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
118 006652 富国金融地产行业混合型证券投资基金
119 006804 富国短债债券型证券投资基金
120 006527 富国优质发展混合型证券投资基金
121 006796 富国消费升级混合型证券投资基金
122 006750 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
123 006218 富国生物医药科技混合型证券投资基金
124 006179 富国品质生活混合型证券投资基金
125 006751 富国互联科技股票型证券投资基金
126 007197 富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金
127 007345 富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金
128 007139 富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金
129 007016 富国睿泽回报混合型证券投资基金
130 159971 富国创业板交易型开放式指数证券投资基金
131 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
132 512710 富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金
133 007455 富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)
134 007898 富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
135 159974 富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金
136 007616 富国投资级信用债债券型证券投资基金
137 515650 富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金
138 515150 富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金
139 515750 富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金
140 007990 富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金
141 007809 富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
142 008372 富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金
143 007786 富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金
144 008521 富国汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金
145 008138 富国龙头优势混合型证券投资基金
146 515850 富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
147 008749 富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金
148 008835 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金
149 005368 富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金
150 007949 富国泽利纯债债券型证券投资基金
151 515950 富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金
152 008975 富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
153 007662 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF
)
154 008901 富国内需增长混合型证券投资基金
155 515280 富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金
156 008367 富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)
157 009162 富国医药成长30股票型证券投资基金
158 009108 富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)
159 009289 富国长江经济带纯债债券型证券投资基金
160 009334 富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金
161 009290 富国添享一年持有期债券型证券投资基金
162 009693 富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金
163 009092 富国新材料新能源混合型证券投资基金
164 518680 富国上海金交易型开放式证券投资基金
165 161040 富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金
166 009504 富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
167 009863 富国创新趋势股票型证券投资基金
168 506003 富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金
169 009892 富国成长策略混合型证券投资基金
170 009782 富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金
171 009642 富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
172 010029 富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金
173 010109 富国价值增长混合型证券投资基金
174 009914 富国成长动力混合型证券投资基金
175 010409 富国消费精选30股票型证券投资基金
176 010435 富国双债增强债券型证券投资基金
177 010549 富国均衡策略混合型证券投资基金
178 159825 富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金
179 010515 富国天兴回报混合型证券投资基金
180 010859 富国中债0-2年国开行债券指数证券投资基金
181 010644 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)
182 515250 富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金
183 010662 富国均衡优选混合型证券投资基金
184 515400 富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金
185 011099 富国价值创造混合型证券投资基金
186 010966 富国成长领航混合型证券投资基金
187 010400 富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
188 517100 富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金
189 011212 富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金
190 516120 富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
191 011164 富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金
192 010843 富国天润回报混合型证券投资基金
193 011046 富国优质企业混合型证券投资基金
194 011160 富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金
195 159886 富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金
196 011999 富国安泰90天滚动持有短债债券型证券投资基金
197 010624 富国稳健增长混合型证券投资基金
198 011769 富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金
199 159887 富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金
200 011635 富国港股通策略精选混合型证券投资基金
201 011498 富国沪深300基本面精选股票型证券投资基金
202 516910 富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金
203 508006 富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金
204 012255 富国高质量混合型证券投资基金
205 012010 富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金
206 516830 富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
207 588380 富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
208 011037 富国长期成长混合型证券投资基金
209 012273 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金
210 012275 富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
211 159766 富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金
212 012828 富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金
213 012270 富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金
214 012060 富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)
215 159713 富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金
216 516640 富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金
217 012576 富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金
218 013313 富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
219 012477 富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金
220 012373 富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金
221 159792 富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金
222 011921 富国均衡成长三年持有期混合型证券投资基金
223 561130 富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金
224 012638 富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
225 013143 富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金
226 012746 富国双利增强债券型证券投资基金
227 013678 富国信享回报12个月持有期混合型证券投资基金
228 516750 富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金
229 012147 富国大盘核心资产混合型证券投资基金
230 011641 富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
231 012823 富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金
232 013524 富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金
233 013663 富国安福30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
234 159748 富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
235 013793 富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)
236 014057 富国金安均衡精选混合型证券投资基金
237 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
238 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金
(FOF)
239 012578 富国红利混合型证券投资基金
240 012801 富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
241 013795 富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
242 014663 富国创新发展两年定期开放混合型证券投资基金
243 014673 富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金
244 015231 富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
245 014776 富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金
246 561100 富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
247 011830 富国天恒混合型证券投资基金
248 561120 富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金
249 014347 富国趋势优先混合型证券投资基金
250 014611 富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金
251 014718 富国天旭均衡混合型证券投资基金
252 014406 富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金联
接基金
253 014794 富国远见优选混合型证券投资基金
254 014671 富国裕利债券型证券投资基金
255 501216 富国智鑫行业精选一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)
256 014682 富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)
257 013632 富国利享回报12个月持有期混合型证券投资基金
258 013989 富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金
259 015539 富国元利债券型证券投资基金
260 015876 富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金
261 013421 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)
262 014059 富国安慧短债债券型证券投资基金
263 014721 富国碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资基金
264 015757 富国智华稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)
265 561160 富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
266 015315 富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金
267 561190 富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
268 159629 富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金
269 015889 富国中证500基本面精选股票型发起式证券投资基金
270 015891 富国上证50基本面精选股票型发起式证券投资基金
271 511520 富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金
272 015878 富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
273 159645 富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金
274 016588 富国融甄混合型证券投资基金
275 016590 富国汽车智选混合型证券投资基金
276 014033 富国智盈稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)
277 016585 富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金
●2023-02-24 富国基金:防范不法分子冒用富国基金名义进行非法活动的重要提示
富国基金管理有限公司近期发现有不法分子冒用富国基金官方APP“富钱包”名
义,通过短信形式向本公司直销及部分代销客户发送诈骗信息,邀请客户通过加入QQ群
的形式进行非法资金诈骗。
为此本公司特发布如下声明:
一、本公司法定名称为:富国基金管理有限公司。本公司唯一APP为“富国富钱包
”。微信公众号为:富国基金(微信号:fuguo1999);富国基金微管家(微信号:Fullgoal
WeFund);本公司客服热线为:95105686,4008880688。投资者可通过上述渠道获取本公
司提供的相关资讯。
二、本公司的经营范围为:公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资
产管理。公司运营情况稳定良好,本公司目前主要通过上述官方渠道向客户提供资讯
信息,公司暂无官方QQ群。
三、投资者如发现有冒用本公司名义的不法行为,可立即向公安机关、监管部门
举报,或通过本公司客户服务电话95105686或4008880688进行咨询。
四、敬请投资者注意辨别真伪,对非法活动保持警惕,保护自身隐私和财产权益不
受侵害。
本公司保留对任何冒用本公司名义的机构或人员采取法律行动的权利。
●2023-01-20 富国科创混合:2022年四季度基金份额利润-0.0962元,净值增长率-11
.2000%
富国科创混合(506003)2022年四季度基金已实现收益-22,789,007.85元,利润-17
3,598,444.18元,对应加权平均基金份额利润-0.0962元,期末基金资产净值1,375,894
,255.67元,期末基金份额净值0.7625元,份额净值增长率-11.2000%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度宏观层面变化剧烈。国内的防疫政策变化,虽然短期带来消费出行等需求
的下降,但是长期有利于经济的复苏。国际层面,美联储加息最快的一段已经过去,
全球流动性得以改善。国内外宏观层面的这种变化,将带来我国股市盈利的修复以及
估值的提升,对2023年我们的看法转为乐观。从中观行业的层面来看,在疫情期间受
损的行业目前处于底部的区域,包括了消费电子,软件,传媒,机械,生物医药等。
上述行业需求在疫情期间受损严重,政策转向之后将迎来复苏。而油气装备,火电,
轻工行业需求稳定,受益于上游原材料价格下降,成本改善,能够看到利润率持续的
提升。偏上游的资源行业在全球物流改善的背景下,供给逐渐增加,价格高位回落。
而主要面向出口的行业,则面临美国欧洲经济下滑的影响,承受一定的压力。在过去
复杂的宏观环境下,本基金的运作结果远没有达到预期,让各位尊敬的投资者失望,
本人深感愧疚。而在国内外宏观层面出现重大变化之后,我们认为2023年将会有良好
的投资机遇,现在应该乐观起来。
报告期内基金的业绩表现
本报告期,本基金份额净值增长率为-11.20%,同期业绩比较基准收益率为0.50%
。
●2023-01-20 富国基金:2022年度第四季度报告提示
富国基金管理有限公司旗下如下基金2022年度第四季度报告全文于2023年1月20
日在本公司网站(www.fullgoal.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid
.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(40088806
88或95105686)咨询。
序号 基金代码 基金名称
1 100016 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金
2 100018 富国天利增长债券投资基金
3 100020 富国天益价值混合型证券投资基金
4 100022 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
5 161005 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)
6 100025 富国天时货币市场基金
7 100026 富国天合稳健优选混合型证券投资基金
8 519035 富国天博创新主题混合型证券投资基金
9 100029 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金
10 161010 富国天丰强化收益债券型证券投资基金
11 100032 富国中证红利指数增强型证券投资基金
12 100035 富国优化增强债券型证券投资基金
13 100038 富国沪深300增强证券投资基金
14 100039 富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金
15 100050 富国全球债券证券投资基金(QDII)
16 100051 富国可转换债券证券投资基金
17 510210 上证综指交易型开放式指数证券投资基金
18 100053 富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金
19 161015 富国天盈债券型证券投资基金(LOF)
20 100055 富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)
21 100056 富国低碳环保混合型证券投资基金
22 161017 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
23 100058 富国产业债债券型证券投资基金
24 161019 富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)
25 100060 富国高新技术产业混合型证券投资基金
26 100061 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金
27 100066 富国纯债债券型发起式证券投资基金
28 100072 富国强回报定期开放债券型证券投资基金
29 000029 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金
30 000107 富国稳健增强债券型证券投资基金
31 000191 富国信用债债券型证券投资基金
32 000197 富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金
33 000220 富国医疗保健行业混合型证券投资基金
34 161022 富国创业板指数型证券投资基金
35 161014 富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金
36 000139 富国国有企业债债券型证券投资基金
37 000471 富国城镇发展股票型证券投资基金
38 161024 富国中证军工指数型证券投资基金
39 000634 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金
40 000638 富国富钱包货币市场基金
41 000602 富国安益货币市场基金
42 000513 富国高端制造行业股票型证券投资基金
43 000469 富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金
44 161025 富国中证移动互联网指数型证券投资基金
45 000810 富国收益增强债券型证券投资基金
46 000841 富国新回报灵活配置混合型证券投资基金
47 519915 富国消费主题混合型证券投资基金
48 000880 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金
49 161026 富国中证国有企业改革指数型证券投资基金
50 000940 富国中小盘精选混合型证券投资基金
51 001048 富国新兴产业股票型证券投资基金
52 161027 富国中证全指证券公司指数型证券投资基金
53 161028 富国中证新能源汽车指数型证券投资基金
54 161029 富国中证银行指数型证券投资基金
55 001186 富国文体健康股票型证券投资基金
56 001268 富国国家安全主题混合型证券投资基金
57 001349 富国改革动力混合型证券投资基金
58 001345 富国新收益灵活配置混合型证券投资基金
59 161031 富国中证工业4.0指数型证券投资基金
60 161032 富国中证煤炭指数型证券投资基金
61 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
62 161030 富国中证体育产业指数型证券投资基金
63 001508 富国新动力灵活配置混合型证券投资基金
64 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金
65 511900 富国收益宝交易型货币市场基金
66 001985 富国低碳新经济混合型证券投资基金
67 161033 富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)
68 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金
69 002340 富国价值优势混合型证券投资基金
70 002483 富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金
71 002593 富国美丽中国混合型证券投资基金
72 002692 富国创新科技混合型证券投资基金
73 002908 富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金
74 161035 富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)
75 002898 富国两年期理财债券型证券投资基金
76 003877 富国久利稳健配置混合型证券投资基金
77 161036 富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)
78 161037 富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)
79 004604 富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金
80 004183 富国产业升级混合型证券投资基金
81 004736 富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
82 161038 富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)
83 004920 富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金
84 004737 富国新优享灵活配置混合型证券投资基金
85 004978 富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
86 000516 富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金
87 004902 富国丰利增强债券型发起式证券投资基金
88 005121 富国兴利增强债券型发起式证券投资基金
89 005171 富国景利纯债债券型发起式证券投资基金
90 004674 富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金
91 005176 富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金
92 005075 富国研究量化精选混合型证券投资基金
93 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
94 005383 富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金
95 005549 富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
96 005357 富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金
97 005078 富国宝利增强债券型发起式证券投资基金
98 005517 富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金
99 511310 富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金
100 005472 富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
101 005609 富国军工主题混合型证券投资基金
102 005369 富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
103 005739 富国转型机遇混合型证券投资基金
104 005841 富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
105 005707 富国港股通量化精选股票型证券投资基金
106 161039 富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)
107 005760 富国周期优势混合型证券投资基金
108 006022 富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金
109 005847 富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金
110 005732 富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金
111 005920 富国颐利纯债债券型证券投资基金
112 006134 富国金融债债券型证券投资基金
113 006409 富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金
114 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金
115 005840 富国产业驱动混合型证券投资基金
116 006297 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
117 006034 富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金
118 006748 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
119 006652 富国金融地产行业混合型证券投资基金
120 006804 富国短债债券型证券投资基金
121 006527 富国优质发展混合型证券投资基金
122 006796 富国消费升级混合型证券投资基金
123 006750 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
124 006218 富国生物医药科技混合型证券投资基金
125 006179 富国品质生活混合型证券投资基金
126 006751 富国互联科技股票型证券投资基金
127 007197 富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金
128 007345 富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金
129 007139 富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金
130 007016 富国睿泽回报混合型证券投资基金
131 159971 富国创业板交易型开放式指数证券投资基金
132 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
133 512710 富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金
134 007455 富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)
135 007898 富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
136 159974 富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金
137 007616 富国投资级信用债债券型证券投资基金
138 515650 富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金
139 515150 富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金
140 515750 富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金
141 007990 富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金
142 007809 富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
143 008372 富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金
144 007786 富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金
145 008521 富国汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金
146 008138 富国龙头优势混合型证券投资基金
147 515850 富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
148 008749 富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金
149 008835 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金
150 005368 富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金
151 007949 富国泽利纯债债券型证券投资基金
152 515950 富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金
153 008975 富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
154 007662 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF
)
155 008901 富国内需增长混合型证券投资基金
156 515280 富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金
157 008367 富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)
158 009162 富国医药成长30股票型证券投资基金
159 009108 富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)
160 009289 富国长江经济带纯债债券型证券投资基金
161 009334 富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金
162 009290 富国添享一年持有期债券型证券投资基金
163 009693 富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金
164 009092 富国新材料新能源混合型证券投资基金
165 518680 富国上海金交易型开放式证券投资基金
166 161040 富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金
167 009504 富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
168 009863 富国创新趋势股票型证券投资基金
169 506003 富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金
170 009892 富国成长策略混合型证券投资基金
171 009782 富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金
172 009642 富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
173 010029 富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金
174 010109 富国价值增长混合型证券投资基金
175 009914 富国成长动力混合型证券投资基金
176 010409 富国消费精选30股票型证券投资基金
177 010435 富国双债增强债券型证券投资基金
178 010549 富国均衡策略混合型证券投资基金
179 159825 富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金
180 010515 富国天兴回报混合型证券投资基金
181 010859 富国中债0-2年国开行债券指数证券投资基金
182 010644 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)
183 515250 富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金
184 010662 富国均衡优选混合型证券投资基金
185 515400 富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金
186 011099 富国价值创造混合型证券投资基金
187 010966 富国成长领航混合型证券投资基金
188 010400 富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
189 517100 富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金
190 011212 富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金
191 516120 富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
192 011164 富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金
193 010843 富国天润回报混合型证券投资基金
194 011046 富国优质企业混合型证券投资基金
195 011160 富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金
196 159886 富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金
197 011999 富国安泰90天滚动持有短债债券型证券投资基金
198 010624 富国稳健增长混合型证券投资基金
199 011769 富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金
200 159887 富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金
201 011635 富国港股通策略精选混合型证券投资基金
202 011498 富国沪深300基本面精选股票型证券投资基金
203 516910 富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金
204 508006 富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金
205 012255 富国高质量混合型证券投资基金
206 012010 富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金
207 516830 富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
208 588380 富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
209 011037 富国长期成长混合型证券投资基金
210 012273 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金
211 012275 富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
212 159766 富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金
213 012828 富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金
214 012270 富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金
215 012060 富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)
216 159713 富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金
217 516640 富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金
218 012576 富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金
219 013313 富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
220 012477 富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金
221 012373 富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金
222 159792 富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金
223 011921 富国均衡成长三年持有期混合型证券投资基金
224 561130 富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金
225 012638 富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
226 013143 富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金
227 012746 富国双利增强债券型证券投资基金
228 013678 富国信享回报12个月持有期混合型证券投资基金
229 516750 富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金
230 012147 富国大盘核心资产混合型证券投资基金
231 011641 富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
232 012823 富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金
233 013524 富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金
234 013663 富国安福30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
235 159748 富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
236 013793 富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)
237 014057 富国金安均衡精选混合型证券投资基金
238 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
239 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金
(FOF)
240 012578 富国红利混合型证券投资基金
241 012801 富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
242 013795 富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
243 014663 富国创新发展两年定期开放混合型证券投资基金
244 014673 富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金
245 015231 富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
246 014776 富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金
247 561100 富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
248 011830 富国天恒混合型证券投资基金
249 561120 富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金
250 014347 富国趋势优先混合型证券投资基金
251 014611 富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金
252 014718 富国天旭均衡混合型证券投资基金
253 014406 富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金联
接基金
254 014794 富国远见优选混合型证券投资基金
255 014671 富国裕利债券型证券投资基金
256 501216 富国智鑫行业精选一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)
257 014682 富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)
258 013632 富国利享回报12个月持有期混合型证券投资基金
259 013989 富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金
260 015539 富国元利债券型证券投资基金
261 015876 富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金
262 013421 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)
263 014059 富国安慧短债债券型证券投资基金
264 014721 富国碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资基金
265 015757 富国智华稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)
266 561160 富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
267 015315 富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金
268 561190 富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
269 159629 富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金
270 015889 富国中证500基本面精选股票型发起式证券投资基金
271 015891 富国上证50基本面精选股票型发起式证券投资基金
272 511520 富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金
273 015878 富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
274 159645 富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金
275 016588 富国融甄混合型证券投资基金
276 016590 富国汽车智选混合型证券投资基金
277 014033 富国智盈稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)
278 016585 富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
定。
●2022-12-28 富国基金:公司股权变更
根据富国基金管理有限公司股东会决议,并经中国证监会《关于核准富国基金管
理有限公司变更持股5%以上股东的批复》(证监许可[2022]3007号)批准,本公司原股
东山东省国际信托股份有限公司将其持有的本公司16.675%股权转让给山东省金融资
产管理股份有限公司。
本次股权变更后,本公司各股东及其出资比例分别为:
股东 出资比例
海通证券股份有限公司 27.775%
申万宏源证券有限公司 27.775%
蒙特利尔银行 27.775%
山东省金融资产管理股份有限公司 16.675%
总计 100.000%
上述股权变更事宜已完成相应的市场主体变更登记。
●2022-12-21 富国基金:12月20日起调整持有的股票重庆百货(600729)估值方法
为保护投资者的利益,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见
》(证监会公告[2017]第13号)、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基
金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)的有关规定,富国基金管理有限
公司与基金托管银行协商一致,决定对本公司旗下基金持有的“重庆百货”(证券代码
:600729)进行估值调整,自2022年12月20日起按指数收益法进行估值。基金的申购、
赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金资产份额净值为准。
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用按市场价格进
行估值,届时将不再另行公告。
●2022-10-29 富国基金:10月29日9:00至18:00系统维护暂停服务
尊敬的客户:为了给您提供更便捷、高效的服务,富国基金将于本周六(2022-10-2
9)9:00-18:00进行系统升级维护。届时我司官网(含网上交易、移动端平台【含APP、
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前做好应急准备。在此,衷心地感谢您对我们工作的支持和配合,给您带来的不便敬请
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●2022-10-26 富国科创混合:2022年三季度基金份额利润0.0355元,净值增长率-0.6
400%
富国科创混合(506003)2022年三季度基金已实现收益274,028,663.80元,利润81,
101,633.50元,对应加权平均基金份额利润0.0355元,期末基金资产净值1,549,492,69
9.85元,期末基金份额净值0.8587元,份额净值增长率-0.6400%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度从影响宏观的因素来看,普遍偏负面。美国就业、通胀超预期,进一步加
息的预期持续升温。欧洲的能源危机导致通胀预期加强,欧元持续贬值。俄乌冲突升
级,全球范围对粮食供应的担心加剧。新冠病毒出现新的变种,导致国内疫情散发不
断。但是,从国内经济的宏观指标来看,已经出现见底复苏的迹象。股市在经过三季
度的调整之后,处于相对低位,性价比突出。这个位置应该以乐观的心态来对待,积
极寻找投资机会。我们注意到信息化、医疗设备行业,受到国家贴息政策的带动,订
单向好的预期开始形成,预计在未来1-2个季度会落实到相关的行业和公司上。自上
而下逆周期调节的力度开始加强。医药集采边际力度最大的时候已经过去,虽然在过
去几年集采导致很多上市公司盈利阶段性受损,但不可否认的是很多行业也因为集采
带来行业集中度的提升以及竞争格局的向好,随着相关龙头公司规模化优势持续体现
,盈利能力将逐渐改善。汽车零部件行业受益于国内新能源汽车的发展领先于全球大
部分国家,适用于新能源车型的零部件产品国内产业链的优势强于海外供应链。虽然
整车总量没有明显增长,但是新能源车型带动的零部件增长非常明确,相关配套的产
业链公司全球份额的提升置信度高。半导体行业的发展虽然受到美国新一轮科技封锁
的影响,中短期的发展受到影响,但是长期的成长空间更加确定。在过去复杂的宏观
环境下,本基金的运作结果远没有达到预期,让各位尊敬的投资者失望,本人深感愧
疚,虚心接受批评。在市场低迷但同时是低位的时候,本基金总结经验教训,积极寻
找投资机会,为未来的投资做好布局。
报告期内基金的业绩表现
本报告期,本基金份额净值增长率为-0.64%,同期业绩比较基准收益率为-17.80
%
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-01-31◇
一、基金经理
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姓名:李元博 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2020-07-21
简历:李元博先生:中国国籍,硕士研究生,具有多年证券从业经验。自2009年9月至
2010年12月在湘财证券有限责任公司任研究员;自2010年12月至2011年9月在天
治基金管理有限公司任研究员;自2011年9月至2015年7月在汇丰晋信基金管理
有限公司任研究员、基金经理;2015年7月加入富国基金管理有限公司,2015年
11月起任富国高新技术产业混合型证券投资基金基金经理,2016年6月起任富国
创新科技混合型证券投资基金基金经理,2019年5月起任富国科技创新灵活配置
混合型证券投资基金基金经理,2019年6月起任富国科创主题3年封闭运作灵活
配置混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
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二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
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姓名:陈戈 性别:男 学历:硕士
简历:陈戈先生:富国基金管理有限公司总经理。中共党员,硕士,自1996年开始从
事证券行业工作。曾就职于君安证券研究所任研究员。2000年10月加入富国基
金管理有限公司,历任研究策划部研究员、研究策划部经理、研究部总经理、
总经理助理、副总经理。2005年4月至2014年4月任富国天益价值证券投资基金
基金经理,2009年1月起兼任权益投资部总经理。2008年开始担任富国基金管理
有限公司副总经理,2014年1月开始担任富国基金管理有限公司总经理。
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姓名:李笑薇 性别:女 学历:博士
简历:李笑薇女士:美国籍,北京大学学士,普林斯顿大学硕士,斯坦福大学博士。
自2003年1月开始从事证券行业工作,曾任摩根士丹利资本国际Barra公司(MSCI
BARRA),BARRA股票风险评估部高级研究员;巴克莱国际投资管理公司(Barclay
sGlobal Investors)大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员;2
009年6月加入富国基金管理有限公司,2009年12月至今任富国沪深300增强证券
投资基金基金经理,2011年1月至2012年5月任上证综指交易型开放式指数证券
投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2
011年10月至今任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;兼任富
国基金公司总经理助理、量化与海外投资部总经理;具有中国基金从业资格。
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姓名:朱少醒 性别:男 学历:博士
简历:朱少醒先生:管理学博士。曾先后担任华夏证券研究所分析师、富国基金研究
策划部分析师、富国基金产品开发主管,2004年6月至2005年8月任富国天益价
值证券投资基金基金经理助理,2008年11月至2010年1月担任汉盛证券投资基金
基金经理,2005年11月至今任富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)基
金经理,现兼任富国基金公司总经理助理、研究部总经理。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:裴长江 性别:男 学历:硕士
职务:董事长
简历:裴长江先生:董事,政治经济学硕士。历任申银万国证券公司闸北营业部总经
理、浙江管理总部副总经理、经纪总部副总经理,华宝信托投资有限责任公司
投资总监,华宝兴业基金管理有限公司董事及总经理,现任海通证券股份有限
公司副总经理。
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姓名:麦陈婉芬 性别:女 学历:学士
职务:董事
简历:麦陈婉芬女士(Constance Mak):董事。文学及商学学士,加拿大特许会计师。
1977年加入加拿大毕马威会计事务所的前身Thorne Riddell公司,并于1989年
成为加拿大毕马威的合伙人之一。1989年至2000年作为合伙人负责毕马威在加
拿大中部地区的对华业务。现任BMO金融集团亚洲业务总经理(General Manage
r, Asia, International, BMO Financial Group),中加贸易理事会董事和加
拿大中文电视台顾问团的成员。
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姓名:吴惠明 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:吴惠明先生:富国基金管理有限公司董事,硕士。现任申万宏源证券有限公司
计划财务管理总部总经理。历任上海申银证券公司浦西管理总部交易部员工,
申银万国证券股份有限公司经纪管理总部员工、办公室秘书、固定收益总部财
务经理、党委办公室主任兼任党委组织部副部长、人力资源总部副总经理,申
万宏源证券有限公司党建工作部/党委办公室主任。
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姓名:陈戈 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:陈戈先生:富国基金管理有限公司总经理。中共党员,硕士,自1996年开始从
事证券行业工作。曾就职于君安证券研究所任研究员。2000年10月加入富国基
金管理有限公司,历任研究策划部研究员、研究策划部经理、研究部总经理、
总经理助理、副总经理。2005年4月至2014年4月任富国天益价值证券投资基金
基金经理,2009年1月起兼任权益投资部总经理。2008年开始担任富国基金管理
有限公司副总经理,2014年1月开始担任富国基金管理有限公司总经理。
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姓名:方荣义 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:方荣义先生:董事。中共党员,博士,高级会计师。历任北京用友电子财务技
术有限公司研究所信息中心副主任;厦门大学工商管理教育中心副教授;中国
人民银行深圳经济特区分行深圳市中心支行会计处副处长;中国人民银行深圳
市中心支行非银行金融机构处处长;中国银行业监督管理委员会深圳监管局财
务会计处处长、国有银行监管处处长。现任申万宏源证券有限公司副总经理、
财务总监。
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姓名:张信军 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:张信军先生:管理学硕士,会计师,2007年7月起在海通国际控股有限公司任职
,其中2007年7月至2009年2月为财务负责人,2009年3月起为财务总监。张先生
2010年3月至2018年3月兼任海通国际证券集团有限公司(该公司于香港联交所
上市,股票代码为0665)首席财务官,2018年3月起兼任海通国际证券集团有限
公司非执行董事、审核委员会委员及战略发展委员会委员,2018年1月起担任海
通银行非执行董事,2019年2月起担任富国基金管理有限公司董事。
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姓名:张晓燕 性别:女 学历:博士
职务:董事
简历:张晓燕女士:博士。现任蒙特利尔银行亚洲区和蒙特利尔银行(中国)有限公
司首席风险官。历任美国加州理工学院化学系研究员;加拿大多伦多大学化学
系助理教授;蒙特利尔银行市场风险管理部模型发展和风险审查高级经理;蒙
特利尔银行操作风险资本管理总监;道明证券交易风险管理部副总裁兼总监;
华侨银行集团市场风险控制主管;新加坡交易所高级副总裁和风险管理部主管
。
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姓名:郭宏韬 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:郭宏韬先生:研究生学历。现任山东省金融资产管理股份有限公司上海业务一
部总经理。历任山东鲁信投资集团股份有限公司出纳、会计;山东鲁信房地产
投资开发有限公司财务会计;山东鲁信致远旅游有限公司财务部副经理(主持
工作);山东鲁信能源投资管理股份有限公司职工;平安银行股份有限公司风
险经理,高级客户经理;山东省金融资产管理股份有限公司资产经营二部高级
主管级职员,恒丰资产处置组(筹)高级主管级职员,上海业务中心高级主管
级职员;山东省金融资产管理股份有限公司上海业务中心副总经理;上海业务
一部副总经理(主持工作)。富国基金管理有限公司董事
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姓名:季文冠 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:季文冠先生:独立董事,研究生学历。现任上海金融业联合会常务副理事长。
历任上海仪器仪表研究所计划科副科长、办公室副主任、办公室主任、副所长
;上海市浦东新区综合规划土地局办公室副主任、办公室主任、局长助理、副
局长、党组副书记;上海市浦东新区政府办公室主任、外事办公室主任、区政
府党组成员;上海市松江区区委常委、副区长;上海市金融服务办公室副主任
、中共上海市金融工作委员会书记;上海市政协常委、上海市政协民族和宗教
委员会主任。
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姓名:李启安 性别:男 学历:学士
职务:独立董事
简历:李启安先生:富国基金管理有限公司独立董事,本科学历。现已退休。历任加
拿大花旗银行副总裁,加拿大皇家地产服务有限公司亚洲业务发展部总监,MKI
集团有限公司(香港上巿公司)执行董事,獲多利金融服务有限公司(香港汇
丰銀行子公司)中囯部高级副总裁,上海万都房产发展有限公司高级副总裁,
香港大昌行集团有限公司(中信泰富集团子公司)集团财务总经理及曾派驻为
上海总经理,香港汇丰银行私人银行部高级副总裁并派驻上海分行任财富管理
总经理,香港万都集团有限公司执行董事及首席财务官。
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姓名:李彧 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:李彧先生:中国公民,硕士研究生,曾任上海紫江(集团)有限公司总裁特别
助理、总裁助理、董事、副总裁,上海紫江企业集团股份有限公司董事长、第
一届、第二届董事会董事、第二届、第三届、第四届、第五届、第六届董事会
董事长,现任董事长、上海紫江(集团)有限公司副董事长、执行副总裁,上
海紫竹高新区(集团)有限公司副董事长,上海紫晨投资有限公司董事长,上
海朗程投资管理有限公司董事长,上海紫竹小苗股权投资基金有限公司董事长
兼总经理,上海小苗朗程投资管理有限公司董事长兼总经理,上海紫竹小苗创
业投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表,上海紫晨股权投资中
心(有限合伙)执行事务合伙人委派代表,合肥朗程投资合伙企业(有限合伙
)执行事务合伙人委派代表,上海紫燕机械技术有限公司董事,上海紫江创业
投资有限公司董事,中航民用航空电子有限公司董事。
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姓名:刘江宁 性别:女 学历:博士
职务:独立董事
简历:刘江宁女士:富国基金管理有限公司独立董事,博士,副教授。现任对外经贸
大学全球化与中国现代问题研究所研究员。历任山东财经大学教师。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益(万元) -51608.12 -76732.08 25909.04 431.40
每份净收益(元) -0.38 -0.20 0.11 0.17
可供分配收益(万元) -42853.47 -66551.85 10180.23 -15297.41
每份可供分配收益(元) -0.24 -0.22 0.03 -0.05
期末资产净值(亿元) 13.76 25.64 31.50 33.38
期末份额净值(元) 0.76 0.86 1.06 1.13
加权平均净值收益率(%) -32.55 -24.45 10.95 18.30
每份净值增长率(%) -28.21 -18.63 11.65 18.29
每份累计净值增长率(%) -23.75 -13.58 6.21 12.53
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2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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一、收入合计 -64247.46 -56586.85 41510.35 55463.66
股票差价收入 -49056.62 -75441.07 33670.33 3528.43
债券差价收入 62.09 61.28 - -
债券利息收入 - - - -
存款利息收入 31.31 10.63 56.71 28.02
股息收入 951.04 735.38 830.54 713.30
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二、费用合计 3687.38 2098.31 8648.55 3838.36
基金管理费 3142.39 1789.61 4491.17 2099.13
基金托管费 523.73 298.26 748.52 349.85
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三、基金净收益 -67934.85 -58685.17 32861.79 51625.29
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3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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银行存款 102.70 3905.54 6817.07 4900.48
清算备付金 313.00 387.29 989.22 357.46
交易保证金 68.59 34.52 125.13 115.56
股票投资市值 136093.81 247663.51 312992.34 329283.00
债券投资市值 232.00 - - -
应收利息 - - 1.26 0.54
应收申购款 - - - -
资产总计 138079.13 257010.54 320933.70 334657.06
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - - 4932.84 -
应付基金管理费 180.92 295.92 405.63 379.64
应付基金托管费 30.15 49.32 67.60 63.27
应付赎回款 - - - -
负债总计 489.70 655.00 5892.99 852.85
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实收基金 180442.89 296625.74 296625.74 296625.74
持有人权益合计 137589.42 256355.53 315040.71 333804.20
负债及权益合计 138079.13 257010.54 320933.70 334657.06
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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688533 上声电子 2935053 137155026.69 9.35
688036 传音控股 509404 74882388.00 5.10
688223 晶科能源 5147033 72367283.98 4.93
688358 祥生医疗 1374493 70099143.00 4.78
688002 睿创微纳 962912 43138457.60 2.94
688410 山外山 717154 37650585.00 2.57
688588 凌志软件 2402761 37362933.55 2.55
688578 艾力斯 1289087 34740894.65 2.37
688071 华依科技 566512 34642208.80 2.36
688111 金山办公 73121 34529198.62 2.35
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