◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2021-09-14◇
基金全称 : 万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金
基金简称 : 万家科创板2年定期开放混合
代码 : 506001
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 混合型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2020-07-24
上市日期 : 2021-02-03
基金成立日 : 2020-08-03
基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司
管理公司 : 万家基金管理有限公司
成立时间 : 2002-08-23
办公地址 : 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
法定代表人 : 方一天
联系电话 : 021-38909600，400-888-0800,95538-6,021-68644599
传真 : 021-38909608，021-38909778
公司网址 : www.wjasset.com
电子信箱 : Callcenter@wjasset.com
律师事务所 : 上海源泰律师事务所
会计事务所 : 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率×75%+中债综合指数收益率×25%
风险收益特征: 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票
型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
投资目标 : 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过主要投资科创板股
票，充分挖掘科创板股票的投资机会，力争实现基金资产的长期稳健
增值。
投资范围 : 本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法
发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板、科创板以及其他中国
证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地
方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支
持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换
债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券
回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、
股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 : (一)封闭期投资策略
1、大类资产配置策略
本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏
观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性等方面
的因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置
比例。
2、股票投资策略
本基金秉持长期投资和价值投资理念,坚持行业配置策略与个股精选
策略相结合,自下而上进行股票的选择和投资。在把握行业趋势的基
础上,以扎实的公司研究为基础,同时结合数量化的对比分析,精选股
票市场中被低估的投资品种。
(1)科创板股票投资策略
由于科创板上市企业的特殊性,本基金将从定性分析和定量分析两方
面进行研究筛选。
在定性方面,本基金在对科创板股票的投资中,将综合考量科创板整体
和个股流动性,科创板股票交易制度特点,科创板上市公司经营基本面
,市场风险偏好和估值等因素做出投资决策,具体情况如下:
1)流动性:首先,由于科创板建立初期上市公司数量和整体流通市值有
限,因此本基金将根据科创板整体流动性决定基金中配置科创板股票
的占比。其次,优质科创板上市公司由于可交易部分股票数量有限,所
以本基金会根据个股流动性情况决定配置该股票的占比。之后本基金
将根据科创板上市公司数量和整体流通市值的变化,调整投资决策,构
建投资组合。
2)经营基本面分析:本基金重点关注以下指标a)所处行业的发展趋势
和国家发展战略和全球市场趋势之间匹配度;b)企业核心竞争力、经
营管理能力、技术储备等在行业中所处的地位,和与竞争对手之间的
优势;c)企业产品、技术研发储备和开拓能力;d)企业的可持续发展潜
力和经营能力,以及未来企业获取盈利的能力和空间;e)企业可能面临
的风险。
3)市场风险偏好:本基金将参考整体市场参与者对高风险偏好资产的
观点和态度,对投资组合进行调整。
4)估值:由于科创板股票可能存在尚未盈利,且缺少可对比企业的特点
,所以本基金将综合考虑企业本身特点,选择合适的股票估值方法。
在定量方面,本基金将关注科创板企业的研发投入占营业收入的比重
、核心技术研发人员的数量占比、预期营业收入相对行业空间的比例
、核心技术产品(或服务)的市场占有率、企业在行业中综合实力的排
名等指标。
此外,在科创板长期投资者制度实施后,本基金可根据相关法律法规,
在履行适当程序后积极备案成为科创板长期投资者,无需召开基金份
额持有人大会决定。
(2)战略配售股票投资策略
本基金并非必然参与战略配售股票投资,基金可以根据投资策略需要
和市场环境的变化,选择是否参与战略配售股票投资。
本基金将通过对企业经营和核心竞争力、创新能力、发展前景、公司
治理合理、管理团队等因素的综合考虑,选择优质投资标的,以战略配
售方式参与投资。
在参与战略配售报价时将会综合考虑下列三大因素,以及企业盈利预
测和行业估值水平。
①在公司经营和竞争力方面,对企业的生产、技术、市场、经营状况,
以及行业地位、财务状况等方面进行深入研究,评估其核心竞争力或
增长潜力。
②在企业创新水平及发展前景方面,对企业技术水平、创新研发能力
、技术广度和深度等方面进行深入分析,评估具备创新能力或者发展
前景的企业。
③在公司治理和管理层方面,对企业的公司治理结构、公司战略、管
理层及管理团队、信息透明度等方面进行分析,选择公司治理合理、
管理层相对稳定的企业。
战略配售参与后,本基金将根据股票内在投资价值、未来发展趋势的
分析,结合对市场环境及市场流动性的判断,选择恰当时机卖出。进入
开放期之前,本基金将提前做好流动性安排,控制以战略配售方式参与
股票投资。
本基金的战略配售策略仅限于封闭期内使用,本基金的剩余封闭期应
长于获配股票的剩余锁定期。
(3)存托凭证投资策略
对于存托凭证的投资,本基金将根据投资目标,依照境内上市交易的股
票投资策略执行,并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公
司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。
3、债券投资策略
在债券投资上,坚持稳健投资的原则,控制债券投资风险。本基金将在
利率合理预期的基础上,通过久期管理,稳健地进行债券投资,控制债
券投资风险。
在预期利率上升阶段,保持债券投资组合较短的久期,降低债券投资风
险;在预期利率下降阶段,在评估风险的前提下,适当增大债券投资的
久期,以期获得较高投资收益。
在确定债券投资组合久期后,本基金将根据对市场利率变化周期以及
不同期限券种供求状况等的分析,预测未来收益率曲线形状的可能变
化,并确定相应的期限结构配置,以获取因收益率曲线的变化所带来的
投资收益。
信用债券投资方面,本基金力争通过主动承担适度的信用风险来获取
较高的收益,在信用债券的选择时将特别重视信用风险的评估和防范
。通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史统
计区间等因素判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值
和风险以及信用利差曲线的未来走势,从而确定信用债总体的投资比
例。通过综合分析公司债券、企业债等信用债券发行人所处行业发展
前景、发展状况、市场地位、财务状况、管理水平和债务水平,结合
债券担保条款、抵押品估值及债券其他要素,综合评价债券发行人信
用风险以及债券的信用级别。通过动态跟踪信用债券的信用风险,确
定信用债的合理信用利差,挖掘价值被低估的品种,以获取超额收益。
4、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策
略。自上而下投资策略指本公司在平均久期配置策略与期限结构配置
策略基础上,运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险
、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收
益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本公司运用
数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险
与收益相匹配的更优品种进行配置。
5、可转换债券与可交换债券投资策略
可转换债券(含可分离交易可转债)与可交换债券兼具权益类证券与固
定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的
特点。本基金在对可转换债券和可交换债券条款和发行债券公司基本
面进行深入分析研究的基础上,结合可转换债券和可交换债券估值分
析,投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换公司债券、可交换
债券,获取稳健的投资回报。
6、证券公司短期公司债券投资策略
本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品
种进行筛选,确定投资决策。此外,本基金将对拟投资或已投资的证券
公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好
的品种进行投资,并适当控制债券投资组合整体的久期,保证本基金的
流动性。
7、金融衍生产品投资策略
(1)股指期货投资策略
本基金参与股指期货交易以套期保值为目的,利用股指期货剥离部分
多头股票资产的系统性风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与
期货市场的相关性等因素,计算需要用到的期货合约数量,对这个数量
进行动态跟踪与测算,并进行适时灵活调整。同时,综合考虑各个月份
期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素
,在各个月份期货合约之间进行动态配置。
(2)国债期货投资策略
本基金可基于谨慎原则,以套期保值为主要目的,运用国债期货对基本
投资组合进行管理,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易
活跃的国债期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值
操作。
(3)股票期权投资策略
本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权
交易。
本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相
关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。
(4)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机
构允许基金投资其他衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监
管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,
在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。
8、信用衍生品投资策略
本基金将按照风险管理的原则,以风险对冲主要目的,并遵守证券交易
所或银行间市场的相关规定,参与信用衍生品投资。本基金将根据所
持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合
理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投
资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对
手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿
付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。本基金
所投合约类信用衍生品到期日不晚于封闭期到期日。
9、融资及转融通证券出借业务投资策略
本基金在参与融资及转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,
在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,
参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利
用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达
到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将
从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转
融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。
(二)开放期投资策略
开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资者安排投资,在
遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动
性的投资品种。
未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改
变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调
整或更新投资策略。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
总份额:6.41亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 1674.9517 -632.8887 -1275.9987 1144.2893
期末资产净值（亿元） 7.4367 6.9569 6.1824 7.0983
期末份额净值（元） 1.1605 1.0856 0.9648 1.1077
股票市值（亿元） 6.7007 6.5003 5.8744 6.8711
股票比例（%） 89.22 93.16 94.75 96.50
合计市值（亿元） 7.5102 6.9778 6.2001 7.1202
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过主要投资科创板股
票，充分挖掘科创板股票的投资机会，力争实现基金资产的长期稳健
增值。
业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率×75%+中债综合指数收益率×25%
风险收益特征: 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票
型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 12.52% 0.72% 11.80%
2023-06-30 近三个月 6.90% -6.97% 13.87%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 64081.6305 64081.6305 64081.6305
期末总份额 64081.6305 64081.6305 64081.6305
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
688256 寒武纪 26.824 5042.837 6.78 2.62
688072 拓荆科技 9.461 4029.889 5.42 未变
688111 金山办公 7.725 3648.088 4.91 -0.63
688516 奥特维 15.503 2920.765 3.93 新进
688031 星环科技 21.900 2917.943 3.92 -1.43
688668 鼎通科技 28.907 2827.056 3.80 新进
688019 安集科技 17.002 2802.489 3.77 3.92
688122 西部超导 48.588 2707.798 3.64 -0.05
688281 华秦科技 13.292 2691.691 3.62 5.07
688121 卓然股份 67.786 2535.193 3.41 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
688256 寒武纪 24.201 4500.102 6.47 新进
688122 西部超导 48.633 3965.024 5.70 未变
688111 金山办公 8.350 3949.455 5.68 新进
688776 国光电气 19.074 3011.403 4.33 2.43
688031 星环科技 23.331 2799.768 4.02 新进
688019 安集科技 13.079 2736.064 3.93 -0.50
688072 拓荆科技 9.461 2667.388 3.83 -0.41
688268 华特气体 26.710 2533.682 3.64 0.96
688385 复旦微电 38.039 2490.020 3.58 -5.66
688281 华秦科技 8.224 2109.065 3.03 -0.16
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
688122 西部超导 48.633 4605.030 7.45 未变
688329 艾隆科技 86.294 3288.680 5.32 新进
688385 复旦微电 43.702 3050.823 4.93 -39.51
688776 国光电气 16.642 2913.646 4.71 1.55
688019 安集科技 13.582 2444.796 3.95 -3.76
688281 华秦科技 8.380 2388.357 3.86 新进
688072 拓荆科技 9.871 2139.431 3.46 -7.53
688268 华特气体 25.748 1911.789 3.09 -7.69
688082 盛美上海 23.062 1842.686 2.98 -20.29
002068 黑猫股份 153.640 1839.071 2.97 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
688385 复旦微电 83.213 6262.640 8.82 24.10
688122 西部超导 48.633 5198.349 7.32 -67.24
688072 拓荆科技 17.397 5193.064 7.32 新进
688082 盛美上海 43.356 4514.248 6.36 -19.26
688019 安集科技 17.339 4507.897 6.35 新进
688268 华特气体 33.437 3757.939 5.29 新进
688776 国光电气 15.088 3515.446 4.95 新进
688167 炬光科技 28.443 3299.388 4.65 -2.15
688037 芯源微 11.416 2489.232 3.51 新进
002466 天齐锂业 22.880 2297.152 3.24 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 51021.0130 68.61 50281.3805 72.28
D 电力、热力、燃气及水生 3.5447 - 36.8222 0.05
产和供应业
E 建筑业 0.6902 - 6.5645 0.01
F 批发和零售业 3.1138 - 21.8552 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 440.8832 0.59 473.8870 0.68
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 13734.4170 18.47 13084.6628 18.81
术服务业
J 金融业 1554.7336 2.09 - -
K 房地产业 182.0841 0.24 - -
L 租赁和商务服务业 - - 1087.9468 1.56
M 科学研究和技术服务业 59.7069 0.08 3.6495 0.01
N 水利、环境和公共设施管 7.1269 0.01 6.5998 0.01
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 67007.3137 90.10 65003.3687 93.44
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - 179.4114 0.25
C 制造业 52628.7319 85.13 63804.3396 89.89
D 电力、热力、燃气及水生 405.7758 0.66 368.1749 0.52
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 420.3040 0.68 476.8524 0.67
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 3206.3479 5.19 1007.6288 1.42
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 723.6990 1.17 1598.5512 2.25
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 1354.2181 2.19 1275.6450 1.80
N 水利、环境和公共设施管 4.6477 0.01 - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 58743.7246 95.02 68710.6035 96.80
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末万家科创板2年定期开放混合的基金份额净值为1.1605元，本报
告期基金份额净值增长率为6.90%，同期业绩比较基准收益率为-6.97%。
●行情回顾及运作分析:
2023年二季度以来，国内经济逐步走出疫情的影响，制造业、消费和投资逐步回
暖，我们认为从中长期趋势来看，2023年将会成为疫情之后经济复苏元年。同时我们
观察到2023年春节期间，以OpenAI为代表的人工智能技术取得重大突破，多模态技术
快速成熟，可以预见基于transform技术为核心的人工智能的突破，将会带来应用端
的大爆发。
基于此，我们重点以业绩、竞争格局和产业趋势为抓手，大幅布局了AI芯片，光
模块和部分行业垂类应用等领域的科创板龙头标的。我们认为算力为核心的标的将会
迎来订单和业绩的确定性拐点。此外我们认为国内大模型企业普遍处于初步阶段，竞
争格局并不清晰，但垂类模型由于本身对于用户的粘性较强，变现模式可靠性较强，
因此优于大模型类企业。
对于新能源板块，我们认为随着硅料等上游成本的快速下跌，行业收益率大幅提
升，我们认为光伏辅材、大储等行业将进入起量阶段，叠加估值调整充分有较好的表
现。
展望2023年下半年，我们认为国内经济基本面会继续好转，但流动性在美联储持
续加息下很难有继续宽松的预期，所以市场依然会保持结构性行情。这其中，我们继
续看好AI算力、垂类模型和新能源等行业的龙头企业。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末万家科创板2年定期开放混合基金份额净值为1.0856元，本报告
期基金份额净值增长率为12.52%；同期业绩比较基准收益率为0.72%。
●行情回顾及运作分析:
2023年一季度，国内经济在疫情后逐步复苏，尤其是与线下场景高度相关的消费
领域复苏较为明显，例如：餐饮、旅游、酒店等。但是外贸在全球经济趋冷的背景下
开始明显下滑。
2023年年初的两会以后，新一届政府提出了完整清晰的经济政策方针和方向，这
其中数字经济、产业升级、高端智造、节能环保等领域。此外，在2023年年初，以美
国OpenAI公司为代表的科技企业，在人工智能领域（文生文，文生图，甚至图生文等
多模态领域）取得了技术上的极大突破。这项技术在人工智能领域的突破将会在文字
生成处理、图像处理、医疗、教育、程序编写、智能驾驶等领域产生重大影响，降本
增效可能是第一步，未来不排除新的硬件产品、软件产品和商业模式的创新，虽然这
些变化不会立即发生，但值得我们长期跟踪和提前参与部分企业的布局。
基于以上这些原因，我们继续增加了科技板块的持仓，主要是人工智能和自主可
控的软硬件（AI国内产业链、操作系统、数据库、通讯、芯片制造设备和材料等）领
域，部分兑现了光伏、新能源汽车和军工领域的持仓。对于前期我们减持的光伏和新
能源汽车，在我们减持后部分优质龙头标的股价显著回调，估值回归到较低位置，我
们会择机重新关注这些企业。最后，我们认为智能驾驶在人工智能技术取得突破后，
将会进入到发展的快车道，软件的成熟在催生出更大的需求的同时会带动硬件的放量
和规模效应。我们乐观的认为，未来随着软硬件条件的成熟，国内智能驾驶产品将会
加快推向市场。
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类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
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●基金业绩表现:
截至本报告期末万家科创板2年定期开放混合基金份额净值为0.9648元，本报告
期基金份额净值增长率为-25.05%；同期业绩比较基准收益率为-25.08%。
●行情回顾及运作分析:
2022年全年来看，宏观面持续出现黑天鹅事件，这其中对市场影响比较重大的包
括：2月开始的俄乌冲突推高了包括石油、天然气在内的全球资源价格；美联储于202
2年内持续超预期加息；国内疫情突发蔓延，国内各行各业饱受疫情影响；以及中美
科技摩擦不断升级等。这些因素导致市场情绪极为不稳定，投资者的风险偏好逐步走
向极端，部分企业经营行为也受到极大影响，总体上导致2022年股市一路下跌。
在下跌过程中，我们积极应对市场出现的风险事件，通过调整持仓个股品种及个
股仓位极力减少净值的回撤：3月底，我们集中减持了受到大宗商品影响较大的部分
高端制造类企业，这些企业无法在短期内消化原材料成本带来的巨大压力，同时逐步
增持新能源汽车、风电、光伏、军工和新材料等需求端有较大成本消化能力，同时行
业处于爆发期的成长性板块，这些操作帮助我们产品净值在4月回撤后取得极为显著
的反弹。7月底左右，在成长板块取得较为明显的上涨后，我们逐步兑现了风电、光
伏（以一体化组件为主），部分军工等板块标的，同时增持了储能、新能源汽车等板
块，这其中储能板块在三季度取得较好收益，但新能源汽车板块收益较弱（主要是因
为市场担心新能源汽车的销量会在疫情冲击下低于预期，虽然最终新能源汽车销量全
年来看远超市场预期）。2022年四季度，我们继续兑现了剩余光伏板块收益，并增持
了创新药板块，总体来看，四季度市场风格偏向于低估值价值蓝筹股，成长板块不断
回调，由于我们的产品以创新行业和企业为主，所以我们采取了不断逢低买入的策略
，虽然这些标的在2022年4季度表现不佳，但我们相信2023年有望有较好的表现。
●市场展望和投资策略:
展望2023年，我们认为在疫情防控政策放开后，国内经济活动将会逐步回归正常
，许多线下消费和作业场景将会快速恢复，在这一过程中，我们认为将会有较大概率
兑现以下几个方面：地产销售（包括新房和二手房）有望走出低谷；制造业在原材料
价格恢复正常和人员到位后，将可以正常运行；线下消费场景复苏，有望带来餐饮旅
游等与出行相关的需求反弹。但也存在部分不利因素，主要包括：海外需求偏弱；中
美科技摩擦持续恶化；居民的消费正常化，还需要时间去抚平疫情的创伤。
针对这一判断，我们继续保持景气资产持仓，主要包括：新能源汽车上游；计算
机（包括AI、信创等）；创新药和器械；军工。2023年，我们认为市场将会处于较大
的振幅之中，主题投资有可能是主旋律，这会给我们的投资带来更大的挑战和困难，
我们将会继续优化投资策略，灵活应对，以提高产品收益率。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
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东方证券资管－招商银行－渊远东方 436.68 2.78 新进
红1号集合资产管理计划
东方证券资管－杭州银行－东方红添 435.41 2.77 新进
惠1号FOF集合资产管理计划
兴业银行股份有限公司－同泰优选配 292.84 1.86 未变化
置3个月持有期混合型基金中基金(FO
F)
周晓华 250.21 1.59 新进
吴燕敏 212.67 1.35 新进
潘永斌 198.05 1.26 新进
徐向阳 188.59 1.20 新进
王松山 156.00 0.99 新进
白朝霞 116.23 0.74 新进
黄爱芳 106.18 0.68 新进
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主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
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钱中明 1426.73 4.04 198.28
烟台盛泰房地产开发有限公司 1000.03 2.83 未变化
吴迅 845.75 2.39 新进
太平养老金溢富混合型养老金产品－ 754.01 2.13 未变化
中国光大银行股份有限公司
余子贵 753.23 2.13 -597.55
冯爱社 385.71 1.09 新进
东方红鸿鼎2号FOF集合资产管理计划 331.79 0.94 -27.91
东源(天津)股权投资基金管理股份有 306.86 0.87 未变化
限公司－东源投资中国成长价值套利
增强型1号
成汝翠 299.75 0.85 -40.00
兴业银行股份有限公司－同泰优选配 292.84 0.83 -50.00
置3个月持有期混合型基金中基金(FO
F)
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持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
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2022-12-31 33868 18921.00 1330.34 2.08% 62751.29 97.92%
2022-06-30 52244 23664.86 7540.89 6.10% 116093.82 93.90%
2021-12-31 52717 23225.50 5726.04 4.68% 116711.83 95.32%
2021-06-30 52170 23419.36 3329.31 2.72% 118849.48 97.28%
2020-12-31 52484 23279.24 2549.63 2.09% 119629.15 97.91%
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◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
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2023-07-12 0.200 - 2023-07-14 2023-07-14
2022-07-12 0.220 - 2022-07-14 2022-07-14
2022-01-12 0.550 - 2022-01-14 2022-01-14
2021-07-15 0.160 - 2021-07-19 2021-07-19
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二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
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2023-06-30 64081.630 - - 64081.630
2023-03-31 64081.630 - - 64081.630
2022-12-31 64081.630 - - 64081.630
2022-09-30 123634.709 2957.180 62510.259 64081.630
2022-06-30 123634.709 - - 123634.709
2022-03-31 122437.873 1196.836 - 123634.709
2021-12-31 122437.873 - - 122437.873
2021-09-30 122178.787 259.086 - 122437.873
2021-06-30 122178.787 - - 122178.787
2021-03-31 122178.787 - - 122178.787
2020-12-31 122178.787 - - 122178.787
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◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-22◇
●2023-08-03 万家基金：8月5日09:00至23:30期间暂停网上交易、微信交易、APP、
客户服务系统等相关服务
因系统维护,万家基金网上交易、微信交易、APP、客户服务系统将于2023年08月
05日09:00至2023年08月05日23:30期间暂停服务。
同时,万家超级钱包(万家天添宝A)与万家货币A、万家日日薪对应的T+0快速取现
服务也将暂停,请投资者提前做好相关安排。
●2023-07-27 万家基金：7月29日11:30至17:00暂停官网、网上交易、微信交易、AP
P、电话查询、客户服务、在线客服系统等相关服务
因系统维护,万家基金官网、网上交易、微信交易、APP、电话查询、客户服务、
在线客服系统将于2023年07月29日11:30至2023年07月29日17:00期间暂停服务。
同时,万家超级钱包(万家天添宝A)与万家货币A、万家日日薪对应的T+0快速取现
服务也将暂停,请投资者提前做好相关安排。
为此给投资者带来的不便,敬请谅解。
●2023-07-20 万家科创混合：2023年二季度基金份额利润0.0749元,净值增长率6.90
00%
万家科创混合(506001)2023年二季度基金已实现收益16,749,516.99元,利润47,9
80,322.04元,对应加权平均基金份额利润0.0749元,期末基金资产净值743,669,991.8
2元,期末基金份额净值1.1605元,份额净值增长率6.9000%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年二季度以来，国内经济逐步走出疫情的影响，制造业、消费和投资逐步回
暖，我们认为从中长期趋势来看，2023年将会成为疫情之后经济复苏元年。同时我们
观察到2023年春节期间，以OpenAI为代表的人工智能技术取得重大突破，多模态技术
快速成熟，可以预见基于transform技术为核心的人工智能的突破，将会带来应用端
的大爆发。基于此，我们重点以业绩、竞争格局和产业趋势为抓手，大幅布局了AI芯
片，光模块和部分行业垂类应用等领域的科创板龙头标的。我们认为算力为核心的标
的将会迎来订单和业绩的确定性拐点。此外我们认为国内大模型企业普遍处于初步阶
段，竞争格局并不清晰，但垂类模型由于本身对于用户的粘性较强，变现模式可靠性
较强，因此优于大模型类企业。对于新能源板块，我们认为随着硅料等上游成本的快
速下跌，行业收益率大幅提升，我们认为光伏辅材、大储等行业将进入起量阶段，叠
加估值调整充分有较好的表现。
报告期内基金的业绩表现
万家科创板2年定期开放混合2023年第2季度报告截至本报告期末万家科创板2年
定期开放混合的基金份额净值为1.1605元，本报告期基金份额净值增长率为6.90%，
同期业绩比较基准收益率为-6.97%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年下半年，我们认为国内经济基本面会继续好转，但流动性在美联储持
续加息下很难有继续宽松的预期，所以市场依然会保持结构性行情。这其中，我们继
续看好AI算力、垂类模型和新能源等行业的龙头企业。
●2023-07-20 万家基金：季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万家基金管理有限公司现披露如下基金2023年2季度报告:
1、万家信用恒利债券型证券投资基金
2、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
3、万家双利债券型证券投资基金
4、万家添利债券型证券投资基金(LOF)
5、万家稳健增利债券型证券投资基金
6、万家增强收益债券型证券投资基金
7、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金
8、万家鑫怡债券型证券投资基金
9、万家鑫安纯债债券型证券投资基金
10、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金
11、万家家享中短债债券型证券投资基金
12、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金
13、万家经济新动能混合型证券投资基金
14、万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金
15、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金
16、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金
17、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金
18、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金
19、万家鑫享纯债债券型证券投资基金
20、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金
21、万家家瑞债券型证券投资基金
22、万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金
23、万家和谐增长混合型证券投资基金
24、万家精选混合型证券投资基金
25、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
26、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金
27、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金
28、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金
29、万家新利灵活配置混合型证券投资基金
30、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
31、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金
32、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金
33、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金
34、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
35、万家沪深300指数增强型证券投资基金
36、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金
37、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
38、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金
39、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金
40、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金
41、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金
42、万家瑞隆混合型证券投资基金
43、万家臻选混合型证券投资基金
44、万家消费成长股票型证券投资基金
45、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
46、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金
47、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
48、万家180指数证券投资基金
49、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)
50、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金
51、万家货币市场证券投资基金
52、万家日日薪货币市场证券投资基金
53、万家现金宝货币市场证券投资基金
54、万家现金增利货币市场基金
55、万家天添宝货币市场基金
56、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金
57、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
58、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金
59、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金
60、万家智造优势混合型证券投资基金
61、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
62、万家人工智能混合型证券投资基金
63、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)
64、万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
65、万家中证500指数增强型发起式证券投资基金
66、万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
67、万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金
68、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金
69、万家汽车新趋势混合型证券投资基金
70、万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金
71、万家科技创新混合型证券投资基金
72、万家自主创新混合型证券投资基金
73、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金
74、万家可转债债券型证券投资基金
75、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金
76、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金
77、万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
78、万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金
79、万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金
80、万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金
81、万家健康产业混合型证券投资基金
82、万家周期优势企业混合型证券投资基金
83、万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金
84、万家战略发展产业混合型证券投资基金
85、万家创业板指数增强型证券投资基金
86、万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式证券投资基金
87、万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金
88、万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金
89、万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金
90、万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金
91、万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金
92、万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
93、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金
94、万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金
95、万家优享平衡混合型发起式证券投资基金
96、万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金
97、万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金
98、万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金
99、万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金
100、万家新机遇成长一年持有期混合型发起式证券投资基金
101、万家港股通精选混合型证券投资基金
102、万家景气驱动混合型证券投资基金
103、万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金
104、万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金
105、万家鑫橙纯债债券型证券投资基金
106、万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
107、万家新能源主题混合型发起式证券投资基金
108、万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
109、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金
110、万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金
111、万家鑫融纯债债券型证券投资基金
112、万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金
113、万家欣远混合型证券投资基金
114、万家鑫耀纯债债券型证券投资基金
115、万家惠利债券型证券投资基金
116、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
117、万家洞见进取混合型发起式证券投资基金
118、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金
119、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
120、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金
121、万家元贞量化选股股票型证券投资基金
122、万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金
123、万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金
124、万家先进制造混合型发起式证券投资基金
125、万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金
上述基金的季度报告全文于2023年7月20日在本公司网站(www.wjasset.com)和中
国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如
有疑问可拨打本公司客服电话(400-888-0800)咨询。
●2023-07-12 万家科创混合：10派0.2元，登记日及场外除息日7月14日起，场内除息
日7月17日
1、公告基本信息
基金名称:万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金
基金简称:万家科创板2年定期开放混合(场内简称:万家科创)
基金主代码:506001
收益分配基准日:2023年6月30日
有关年度分红次数的说明:2023年第1次分红
截止基准日基金的相关指标
基准日基金份额净值(单位:元):1.1605
基准日基金可供分配利润(单位:元):62,434,864.70
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元):12,486,9
72.94
本次分红方案(单位:元/10份基金份额):0.20
2、与分红相关的其他信息
权益登记日:2023年7月14日
除息日:2023年7月17日(场内)、2023年7月14日(场外)
现金红利发放日:2023年7月20日(场内)、2023年7月18日(场外)
分红对象:权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体
份额持有人。
红利再投资相关事项的说明:本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再
投资,选择红利再投资方式的投资者,注册登记机构将以2023年7月14日除息后的基金
份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额,并将于2023年7月17日直接计入其基金
账户,2023年7月18日起可以查询;本基金场内收益分配方式为现金分红。
税
3、其他需要提示的事项
本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管
理人网站http://www.wjasset.com或拨打客户服务电话400-888-0800(免长途话费)咨
询相关事宜。
●2023-07-05 万家基金：7月6日起在东方证券开通申购、转换、定投及参与其费率优
惠活动
根据万家基金管理有限公司与东方证券股份有限公司签订的销售协议，自2023年
7月6日起，本公司旗下基金在东方证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动
。投资者可在东方证券办理基金的开户、申购、赎回及转换等业务，业务办理的具体
事宜请遵从东方证券的相关规定。
一、本次增加东方证券为销售机构的基金产品如下：
基金代码 基金名称
003520 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类
003521 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金C类
017818 万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金A类
017819 万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金C类
014277 万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金A类
014278 万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金C类
018120 万家北证50成份指数型发起式证券投资基金A类
018121 万家北证50成份指数型发起式证券投资基金C类
161914 万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金A类
161915 万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金C类
009981 万家创业板指数增强型证券投资基金A类
009982 万家创业板指数增强型证券投资基金C类
018379 万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金A类
018380 万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金C类
519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
017787 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
010690 万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金A类
010691 万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金C类
010296 万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金A类
010297 万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金C类
007182 万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金A类
007183 万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金C类
017996 万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
017997 万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类
011243 万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金A类
011244 万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金C类
004571 万家家瑞债券型证券投资基金A类
004572 万家家瑞债券型证券投资基金C类
009199 万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金
005311 万家经济新动能混合型证券投资基金A类
005312 万家经济新动能混合型证券投资基金C类
004464 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金A类
004465 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金C类
506001 万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金
501075 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类
007501 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类
004641 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金A类
016556 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金C类
005650 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
005651 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
二、开通旗下基金转换业务
为满足广大投资者的理财需求，自2023年7月6日起本公司上述基金开通在东方证
券的基金转换业务。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构下的基金之
间可以互相转换，同一基金的不同份额之间不能互相转换。
三、基金定投业务
(一)适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二)参与基金
基金代码 基金名称
003520 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类
003521 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金C类
017818 万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金A类
017819 万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金C类
018120 万家北证50成份指数型发起式证券投资基金A类
018121 万家北证50成份指数型发起式证券投资基金C类
009981 万家创业板指数增强型证券投资基金A类
009982 万家创业板指数增强型证券投资基金C类
018379 万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金A类
018380 万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金C类
519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
017787 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
010690 万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金A类
010691 万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金C类
010296 万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金A类
010297 万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金C类
007182 万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金A类
007183 万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金C类
017996 万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
017997 万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类
011243 万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金A类
011244 万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金C类
004571 万家家瑞债券型证券投资基金A类
004572 万家家瑞债券型证券投资基金C类
009199 万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金
005311 万家经济新动能混合型证券投资基金A类
005312 万家经济新动能混合型证券投资基金C类
501075 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类
007501 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类
004641 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金A类
016556 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金C类
005650 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
005651 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
(三)申购金额
投资者可与东方证券约定每期固定投资金额，每期定期定额申购金额最低下限为
人民币10元，无级差。
四、基金参与费率优惠活动
(一)适用基金：
基金代码 基金名称
003520 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类
017818 万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金A类
014277 万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金A类
018120 万家北证50成份指数型发起式证券投资基金A类
161914 万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金A类
009981 万家创业板指数增强型证券投资基金A类
018379 万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金A类
519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
010690 万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金A类
010296 万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金A类
007182 万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金A类
017996 万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
011243 万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金A类
004571 万家家瑞债券型证券投资基金A类
009199 万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金
005311 万家经济新动能混合型证券投资基金A类
004464 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金A类
506001 万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金
501075 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类
004641 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金A类
005650 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
自2023年7月6日起，投资者通过东方证券申购本公司旗下基金的具体折扣费率以
东方证券的活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件，以
及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内，如本公司新增通过东方证券销售的基金产品，则自该基金产品
开放申购当日起，具体费率以东方证券所示公告为准。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情：
1、东方证券股份有限公司
客服电话：95503
网址：http://www.dfzq.com.cn
2、万家基金管理有限公司
客服电话：400-888-0800
网址：www.wjasset.com
●2023-06-08 万家基金：暂停官网、网上交易、微信交易、APP、电话查询、客户服
务、在线客服系统等相关服务
因系统维护,万家基金官网、网上交易、微信交易、APP、电话查询、客户服务、
在线客服系统将于2023年06月09日17:30至2023年06月11日18:00期间暂停服务。同时
,万家超级钱包(万家天添宝A)与万家货币A、万家日日薪对应的T+0快速取现服务也将
暂停,请投资者提前做好相关安排。
●2023-06-01 万家基金：6月2日起在陆享基金开通申购、转换、定投业务及参与其费
率优惠活动
根据万家基金管理有限公司与上海陆享基金销售有限公司签订的销售协议,自202
3年6月2日起,本公司旗下部分基金在陆享基金开通申购、转换、定投及参与其费率优
惠活动。投资者可在陆享基金办理基金的开户、申购、赎回及转换等业务,业务办理
的具体事宜请遵从陆享基金的相关规定。
一、本次增加陆享基金为销售机构的基金产品如下:
代码 基金全称
003327 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金A类
003328 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金C类
017818 万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金A类
017819 万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金C类
003520 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类
003521 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金C类
519180 万家180指数证券投资基金
014277 万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金A类
014278 万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金C类
005299 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金A类
005300 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金C类
161914 万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金A类
161915 万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金C类
009981 万家创业板指数增强型证券投资基金A类
009982 万家创业板指数增强型证券投资基金C类
017486 万家洞见进取混合型发起式证券投资基金A类
017487 万家洞见进取混合型发起式证券投资基金C类
013009 万家港股通精选混合型证券投资基金A类
013010 万家港股通精选混合型证券投资基金C类
519181 万家和谐增长混合型证券投资基金A类:前端
016954 万家和谐增长混合型证券投资基金C类
519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
017787 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
010690 万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金A类
010691 万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金C类
010296 万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金A类
010297 万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金C类
007182 万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金A类
007183 万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金C类
017996 万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
017997 万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类
002670 万家沪深300指数增强型证券投资基金A类
002671 万家沪深300指数增强型证券投资基金C类
011243 万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金A类
011244 万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金C类
519508 万家货币市场证券投资基金A类
519507 万家货币市场证券投资基金B类
004571 万家家瑞债券型证券投资基金A类
004572 万家家瑞债券型证券投资基金C类
009199 万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金
010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类
010055 万家健康产业混合型证券投资基金C类
015610 万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金A类
015611 万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金C类
005311 万家经济新动能混合型证券投资基金A类
005312 万家经济新动能混合型证券投资基金C类
519185 万家精选混合型证券投资基金A类
015566 万家精选混合型证券投资基金C类
013326 万家景气驱动混合型证券投资基金A类
013327 万家景气驱动混合型证券投资基金C类
004464 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金A类
004465 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金C类
013741 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
506001 万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金
501075 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类
007501 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类
008331 万家可转债债券型证券投资基金A类
008332 万家可转债债券型证券投资基金C类
004641 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金A类
016556 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金C类
005650 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
005651 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
009338 万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金A类
009339 万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金C类
011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金A类
011535 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金C类
010694 万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金
519206 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金A类
519207 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金C类
519195 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金A类
016600 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金C类
007232 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
006233 万家汽车新趋势混合型证券投资基金A类
006234 万家汽车新趋势混合型证券投资基金C类
005400 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类
005401 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C类
161911 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
012535 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)A类
012536 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)C类
006281 万家人工智能混合型证券投资基金A类
014162 万家人工智能混合型证券投资基金C类
519511 万家日日薪货币市场证券投资基金A类
519512 万家日日薪货币市场证券投资基金B类
001488 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类
001489 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金C类
001530 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金A类
012007 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金C类
002664 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类
002665 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金C类
003751 万家瑞隆混合型证券投资基金A类
015384 万家瑞隆混合型证券投资基金C类
005317 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金A类
005318 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金C类
001518 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金A类
015390 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金C类
004731 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金A类
004732 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金C类
003734 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金A类
003735 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金C类
012195 万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金
161912 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)A类
161913 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)C类
519190 万家双利债券型证券投资基金A类
016580 万家双利债券型证券投资基金C类
519183 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
161908 万家添利债券型证券投资基金(LOF)
006294 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
519186 万家稳健增利债券型证券投资基金A类
519187 万家稳健增利债券型证券投资基金C类
018184 万家先进制造混合型发起式证券投资基金A类
018185 万家先进制造混合型发起式证券投资基金C类
519193 万家消费成长股票型证券投资基金
013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A类
013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C类
161910 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金A类
006085 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金C类
005821 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金A类
014260 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金C类
519191 万家新利灵活配置混合型证券投资基金
015796 万家新能源主题混合型发起式证券投资基金A类
015797 万家新能源主题混合型发起式证券投资基金C类
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
003329 万家鑫安纯债债券型证券投资基金A类
003330 万家鑫安纯债债券型证券投资基金C类
016598 万家鑫安纯债债券型证券投资基金E类
006172 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类
006173 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金C类
519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A类
519189 万家信用恒利债券型证券投资基金C类
161903 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
014693 万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金A类
014694 万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金C类
008553 万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
519197 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金A类
016620 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金C类
016166 万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金A类
016167 万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金C类
161902 万家增强收益债券型证券投资基金
010611 万家战略发展产业混合型证券投资基金A类
010612 万家战略发展产业混合型证券投资基金C类
012435 万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金A类
012436 万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金C类
006132 万家智造优势混合型证券投资基金A类
006133 万家智造优势混合型证券投资基金C类
006729 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金A类
006730 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金C类
018182 万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金A类
018183 万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金C类
008491 万家周期优势企业混合型证券投资基金A类
008492 万家周期优势企业混合型证券投资基金C类
注:本次新增陆享基金为销售机构的万家日日薪货币市场证券投资基金的注册登
记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
二、开通旗下基金转换业务
为满足广大投资者的理财需求,自2023年6月2日起本公司上述基金开通在陆享基
金的基金转换业务。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构下的基金之
间可以互相转换,同一基金的不同份额之间不能互相转换,FOF基金、QDII基金暂不能
与其他基金互相转换。
(一)适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二)基金间转换费用的计算规则
基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构
成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定
。基金转换费用由基金份额持有人承担。
(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费
。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为
转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额;转出基金金额所对应的转出基金
申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。
(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用,赎回费最低25%
归入转出基金资产。
三、基金定投业务
基金定投是指投资者通过向本公司指定的陆享基金提交申请,约定申购周期、申
购时间和申购金额,由陆享基金在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资
金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下:
(一)适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二)参与基金
代码 基金全称
003327 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金A类
003328 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金C类
017818 万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金A类
017819 万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金C类
003520 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类
003521 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金C类
519180 万家180指数证券投资基金
005299 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金A类
005300 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金C类
009981 万家创业板指数增强型证券投资基金A类
009982 万家创业板指数增强型证券投资基金C类
017486 万家洞见进取混合型发起式证券投资基金A类
017487 万家洞见进取混合型发起式证券投资基金C类
013009 万家港股通精选混合型证券投资基金A类
013010 万家港股通精选混合型证券投资基金C类
519181 万家和谐增长混合型证券投资基金A类:前端
016954 万家和谐增长混合型证券投资基金C类
519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
017787 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
010690 万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金A类
010691 万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金C类
010296 万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金A类
010297 万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金C类
007182 万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金A类
007183 万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金C类
017996 万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
017997 万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类
002670 万家沪深300指数增强型证券投资基金A类
002671 万家沪深300指数增强型证券投资基金C类
011243 万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金A类
011244 万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金C类
519508 万家货币市场证券投资基金A类
004571 万家家瑞债券型证券投资基金A类
004572 万家家瑞债券型证券投资基金C类
009199 万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金
010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类
010055 万家健康产业混合型证券投资基金C类
015610 万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金A类
015611 万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金C类
005311 万家经济新动能混合型证券投资基金A类
005312 万家经济新动能混合型证券投资基金C类
519185 万家精选混合型证券投资基金A类
015566 万家精选混合型证券投资基金C类
013326 万家景气驱动混合型证券投资基金A类
013327 万家景气驱动混合型证券投资基金C类
013741 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
501075 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类
007501 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类
008331 万家可转债债券型证券投资基金A类
008332 万家可转债债券型证券投资基金C类
004641 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金A类
016556 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金C类
005650 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
005651 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
009338 万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金A类
009339 万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金C类
011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金A类
011535 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金C类
010694 万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金
519195 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金A类
016600 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金C类
007232 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
006233 万家汽车新趋势混合型证券投资基金A类
006234 万家汽车新趋势混合型证券投资基金C类
005400 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类
005401 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C类
012535 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)A类
012536 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)C类
006281 万家人工智能混合型证券投资基金A类
014162 万家人工智能混合型证券投资基金C类
519511 万家日日薪货币市场证券投资基金A类
001488 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类
001489 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金C类
001530 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金A类
012007 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金C类
002664 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类
002665 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金C类
003751 万家瑞隆混合型证券投资基金A类
015384 万家瑞隆混合型证券投资基金C类
005317 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金A类
005318 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金C类
001518 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金A类
015390 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金C类
004731 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金A类
004732 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金C类
003734 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金A类
003735 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金C类
012195 万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金
519190 万家双利债券型证券投资基金A类
016580 万家双利债券型证券投资基金C类
519183 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
161908 万家添利债券型证券投资基金(LOF)
006294 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
519186 万家稳健增利债券型证券投资基金A类
519187 万家稳健增利债券型证券投资基金C类
018184 万家先进制造混合型发起式证券投资基金A类
018185 万家先进制造混合型发起式证券投资基金C类
519193 万家消费成长股票型证券投资基金
013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A类
013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C类
161910 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金A类
006085 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金C类
005821 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金A类
014260 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金C类
519191 万家新利灵活配置混合型证券投资基金
015796 万家新能源主题混合型发起式证券投资基金A类
015797 万家新能源主题混合型发起式证券投资基金C类
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
003329 万家鑫安纯债债券型证券投资基金A类
003330 万家鑫安纯债债券型证券投资基金C类
016598 万家鑫安纯债债券型证券投资基金E类
006172 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类
006173 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金C类
519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A类
519189 万家信用恒利债券型证券投资基金C类
161903 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
014693 万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金A类
014694 万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金C类
008553 万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
519197 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金A类
016620 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金C类
016166 万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金A类
016167 万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金C类
161902 万家增强收益债券型证券投资基金
010611 万家战略发展产业混合型证券投资基金A类
010612 万家战略发展产业混合型证券投资基金C类
012435 万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金A类
012436 万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金C类
006132 万家智造优势混合型证券投资基金A类
006133 万家智造优势混合型证券投资基金C类
006729 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金A类
006730 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金C类
018182 万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金A类
018183 万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金C类
008491 万家周期优势企业混合型证券投资基金A类
008492 万家周期优势企业混合型证券投资基金C类
(三)办理方式
1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户,具体开户程序请
遵循陆享基金的相关规定。
2、投资者开立基金账户后即可通过陆享基金申请办理相关万家开放式基金的基
金定投业务,具体办理程序请遵循陆享基金的相关规定。
(四)办理时间
本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
(五)申购金额
投资者可与陆享基金约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为
人民币10元,无级差。
(六)扣款日期及扣款方式
1.投资者应遵循相关陆享基金的规定与其约定每期扣款日期。
2.陆享基金将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇
非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。
3.投资者需指定相关陆享基金认可的资金账户作为每期固定扣款账户。
4.扣款等其他相关事项请以陆享基金的规定为准。
(七)申购费率
投资者通过陆享基金网上交易、手机端及临柜方式参与申购、定投,具体申购费
率以陆享基金所示公告为准。
(八)扣款和交易确认
基金的注册登记人按照本款第(六)条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份
额净值为基准计算申购份额。申购份额将在确认成功后直接计入投资者的基金账户。
投资者可自确认成功后一个工作日起查询申购成交情况。
(九)变更与解约
如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止
定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循陆享基金的相关规定。
四、基金参与费率优惠活动
(一)适用基金:
代码 基金全称
003327 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金A类
017818 万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金A类
003520 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类
519180 万家180指数证券投资基金
014277 万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金A类
005299 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金A类
161914 万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金A类
009981 万家创业板指数增强型证券投资基金A类
017486 万家洞见进取混合型发起式证券投资基金A类
013009 万家港股通精选混合型证券投资基金A类
519181 万家和谐增长混合型证券投资基金A类:前端
519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
010690 万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金A类
010296 万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金A类
007182 万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金A类
017996 万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
002670 万家沪深300指数增强型证券投资基金A类
011243 万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金A类
004571 万家家瑞债券型证券投资基金A类
009199 万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金
010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类
015610 万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金A类
005311 万家经济新动能混合型证券投资基金A类
519185 万家精选混合型证券投资基金A类
013326 万家景气驱动混合型证券投资基金A类
004464 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金A类
013741 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
506001 万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金
501075 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类
008331 万家可转债债券型证券投资基金A类
004641 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金A类
005650 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
009338 万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金A类
011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金A类
010694 万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金
519206 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金A类
519195 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金A类
007232 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
006233 万家汽车新趋势混合型证券投资基金A类
005400 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类
161911 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
012535 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)A类
006281 万家人工智能混合型证券投资基金A类
001488 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类
001530 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金A类
002664 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类
003751 万家瑞隆混合型证券投资基金A类
005317 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金A类
001518 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金A类
004731 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金A类
003734 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金A类
012195 万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金
161912 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)A类
519190 万家双利债券型证券投资基金A类
519183 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
006294 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
519186 万家稳健增利债券型证券投资基金A类
018184 万家先进制造混合型发起式证券投资基金A类
519193 万家消费成长股票型证券投资基金
013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A类
161910 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金A类
005821 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金A类
519191 万家新利灵活配置混合型证券投资基金
015796 万家新能源主题混合型发起式证券投资基金A类
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
003329 万家鑫安纯债债券型证券投资基金A类
006172 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类
519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A类
161903 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
014693 万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金A类
008553 万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
519197 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金A类
016166 万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金A类
010611 万家战略发展产业混合型证券投资基金A类
012435 万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金A类
006132 万家智造优势混合型证券投资基金A类
006729 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金A类
018182 万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金A类
008491 万家周期优势企业混合型证券投资基金A类
自2023年6月2日起,投资者通过陆享基金申购本公司旗下基金的具体折扣费率以
陆享基金的活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以
及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过陆享基金销售的基金产品,则自该基金产品开
放申购当日起,将同时开通该基金上述费率优惠,具体费率以陆享基金所示公告为准。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1、上海陆享基金销售有限公司
客服电话:400-168-1235
网址:www.luxxfund.com
2、万家基金管理有限公司
客服电话:400-888-0800
网址:www.wjasset.com
●2023-05-31 万家基金：5月30日起调整持有的停牌股票思瑞浦(688536)估值方法的
提示
根据“思瑞浦”(股票代码:688536)发布的停牌公告,该股票自2023年5月29日起
开始停牌。依据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
的规定,经与相关基金托管行协商一致,本公司决定于2023年5月30日起对旗下基金所
持有的“思瑞浦”股票采用“指数收益法”进行估值。待该股票复牌交易并且体现出
活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于
估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。
●2023-05-30 万家基金：5月31日起在华西证券开通申购、转换、定投业务及参与其
费率优惠活动
根据万家基金管理有限公司与华西证券股份有限公司签订的销售协议,自2023年5
月31日起,本公司旗下部分基金在华西证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠
活动。投资者可在华西证券办理基金的开户、申购、赎回及转换等业务,业务办理的
具体事宜请遵从华西证券的相关规定。
一、 本次增加华西证券为销售机构的基金产品如下:
基金代码 基金全称
003520 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类
003521 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金C类
519180 万家180指数证券投资基金
016954 万家和谐增长混合型证券投资基金C类
519508 万家货币市场证券投资基金A类
519507 万家货币市场证券投资基金B类
004571 万家家瑞债券型证券投资基金A类
004572 万家家瑞债券型证券投资基金C类
009199 万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金
010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类
010055 万家健康产业混合型证券投资基金C类
005311 万家经济新动能混合型证券投资基金A类
005312 万家经济新动能混合型证券投资基金C类
519185 万家精选混合型证券投资基金A类
015566 万家精选混合型证券投资基金C类
004464 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金A类
004465 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金C类
506001 万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金
501075 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类
007501 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类
008633 万家科技创新混合型证券投资基金A类
008634 万家科技创新混合型证券投资基金C类
004641 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金A类
016556 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金C类
011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金A类
011535 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金C类
519206 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金A类
519207 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金C类
016600 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金C类
007232 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
006233 万家汽车新趋势混合型证券投资基金A类
006234 万家汽车新趋势混合型证券投资基金C类
005400 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类
005401 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C类
161911 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
006281 万家人工智能混合型证券投资基金A类
014162 万家人工智能混合型证券投资基金C类
519511 万家日日薪货币市场证券投资基金A类
519512 万家日日薪货币市场证券投资基金B类
001488 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类
001489 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金C类
002664 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类
002665 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金C类
015384 万家瑞隆混合型证券投资基金C类
005317 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金A类
005318 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金C类
001633 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金A类
001634 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金C类
001518 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金A类
015390 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金C类
004731 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金A类
004732 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金C类
001635 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金A类
001636 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金C类
519183 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
004717 万家天添宝货币市场基金A类
004718 万家天添宝货币市场基金B类
006294 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
519186 万家稳健增利债券型证券投资基金A类
519187 万家稳健增利债券型证券投资基金C类
013207 万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金A类
013208 万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金C类
000773 万家现金宝货币市场证券投资基金A类
004811 万家现金宝货币市场证券投资基金B类
004169 万家现金增利货币市场基金A类
004170 万家现金增利货币市场基金B类
161910 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金A类
006085 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金C类
519191 万家新利灵活配置混合型证券投资基金
006172 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类
006173 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金C类
519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A类
519189 万家信用恒利债券型证券投资基金C类
008553 万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
519197 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
161902 万家增强收益债券型证券投资基金
006132 万家智造优势混合型证券投资基金A类
006133 万家智造优势混合型证券投资基金C类
161907 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)A类
015558 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)C类
008491 万家周期优势企业混合型证券投资基金A类
008492 万家周期优势企业混合型证券投资基金C类
008120 万家自主创新混合型证券投资基金A类
008121 万家自主创新混合型证券投资基金C类
二、开通旗下基金转换业务
为满足广大投资者的理财需求,自2023年5月31日起本公司上述基金开通在华西证
券的基金转换业务。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构下的基金之
间可以互相转换,同一基金的不同份额之间不能互相转换。FOF基金暂不能与其他基金
互相转换。
三、基金定投业务
基金定投是指投资者通过向本公司指定的华西证券提交申请,约定申购周期、申
购时间和申购金额,由华西证券在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资
金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下:
(一) 适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二) 参与基金
基金代码 基金全称
003520 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类
003521 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金C类
519180 万家180指数证券投资基金
016954 万家和谐增长混合型证券投资基金C类
519508 万家货币市场证券投资基金A类
004571 万家家瑞债券型证券投资基金A类
004572 万家家瑞债券型证券投资基金C类
009199 万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金
010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类
010055 万家健康产业混合型证券投资基金C类
005311 万家经济新动能混合型证券投资基金A类
005312 万家经济新动能混合型证券投资基金C类
519185 万家精选混合型证券投资基金A类
015566 万家精选混合型证券投资基金C类
501075 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类
007501 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类
008633 万家科技创新混合型证券投资基金A类
008634 万家科技创新混合型证券投资基金C类
004641 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金A类
016556 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金C类
011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金A类
011535 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金C类
016600 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金C类
007232 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
006233 万家汽车新趋势混合型证券投资基金A类
006234 万家汽车新趋势混合型证券投资基金C类
005400 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类
005401 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C类
006281 万家人工智能混合型证券投资基金A类
014162 万家人工智能混合型证券投资基金C类
519511 万家日日薪货币市场证券投资基金A类
001488 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类
001489 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金C类
002664 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类
002665 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金C类
015384 万家瑞隆混合型证券投资基金C类
005317 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金A类
005318 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金C类
001633 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金A类
001634 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金C类
001518 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金A类
015390 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金C类
004731 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金A类
004732 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金C类
001635 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金A类
001636 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金C类
519183 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
004717 万家天添宝货币市场基金A类
006294 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
519186 万家稳健增利债券型证券投资基金A类
519187 万家稳健增利债券型证券投资基金C类
013207 万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金A类
013208 万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金C类
000773 万家现金宝货币市场证券投资基金A类
004169 万家现金增利货币市场基金A类
161910 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金A类
006085 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金C类
519191 万家新利灵活配置混合型证券投资基金
006172 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类
006173 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金C类
519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A类
519189 万家信用恒利债券型证券投资基金C类
008553 万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
519197 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
161902 万家增强收益债券型证券投资基金
006132 万家智造优势混合型证券投资基金A类
006133 万家智造优势混合型证券投资基金C类
161907 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)A类
015558 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)C类
008491 万家周期优势企业混合型证券投资基金A类
008492 万家周期优势企业混合型证券投资基金C类
008120 万家自主创新混合型证券投资基金A类
008121 万家自主创新混合型证券投资基金C类
(三) 申购金额
投资者可与华西证券约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为
人民币10元,无级差。
四、基金参与费率优惠活动
(一)适用基金:
基金代码 基金全称
003520 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类
519180 万家180指数证券投资基金
004571 万家家瑞债券型证券投资基金A类
009199 万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金
010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类
005311 万家经济新动能混合型证券投资基金A类
519185 万家精选混合型证券投资基金A类
004464 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金A类
506001 万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金
501075 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类
008633 万家科技创新混合型证券投资基金A类
004641 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金A类
011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金A类
519206 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金A类
007232 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
006233 万家汽车新趋势混合型证券投资基金A类
005400 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类
161911 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
006281 万家人工智能混合型证券投资基金A类
001488 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类
002664 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类
005317 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金A类
001633 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金A类
001518 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金A类
004731 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金A类
001635 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金A类
519183 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
006294 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
519186 万家稳健增利债券型证券投资基金A类
013207 万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金A类
161910 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金A类
519191 万家新利灵活配置混合型证券投资基金
006172 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类
519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A类
008553 万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
519197 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
006132 万家智造优势混合型证券投资基金A类
161907 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)A类
008491 万家周期优势企业混合型证券投资基金A类
008120 万家自主创新混合型证券投资基金A类
自2023年5月31日起,投资者通过华西证券申购本公司旗下基金的具体折扣费率以
华西证券的活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以
及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过华西证券销售的基金产品,则自该基金产品开
放申购当日起,将同时开通该基金上述费率优惠,具体费率以华西证券所示公告为准。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1、华西证券股份有限公司
客服电话:95584,网址:www.hx168.com.cn
2、万家基金管理有限公司
客服电话:400-888-0800,网址:www.wjasset.com
●2023-05-26 万家基金：5月27日07:00至08:00暂停网上交易、微信交易、APP系统等
相关服务
因系统维护,万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2023年05月27日07:00
至2023年05月27日08:00期间暂停服务。
同时,万家超级钱包(万家天添宝A)与万家货币A、万家日日薪对应的T+0快速取现
服务也将暂停,请投资者提前做好相关安排。
●2023-05-16 万家基金：5月17日17:30至23:30暂停网上交易、微信交易、APP系统等
相关服务
因系统维护,万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2023年05月17日17:30
至2023年05月17日23:30期间暂停服务。
同时,万家超级钱包(万家天添宝A)与万家货币A、万家日日薪对应的T+0快速取现
服务也将暂停,请投资者提前做好相关安排。
●2023-05-04 万家基金：暂停官网、网上交易、微信交易、APP系统等相关服务
因系统维护,万家基金官网、网上交易、微信交易、APP系统将于2023年05月05日
17:30至2023年05月05日23:30期间暂停服务。
同时,万家超级钱包(万家天添宝A)与万家货币A、万家日日薪对应的T+0快速取现
服务也将暂停,请投资者提前做好相关安排。
为此给投资者带来的不便,敬请谅解。
●2023-04-21 万家科创混合：2023年一季度基金份额利润0.1209元,净值增长率12.5
200%
万家科创混合(506001)2023年一季度基金已实现收益-6,328,887.09元,利润77,4
50,286.18元,对应加权平均基金份额利润0.1209元,期末基金资产净值695,689,669.7
8元,期末基金份额净值1.0856元,份额净值增长率12.5200%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年一季度，国内经济在疫情后逐步复苏，尤其是与线下场景高度相关的消费
领域复苏较为明显，例如：餐饮、旅游、酒店等。但是外贸在全球经济趋冷的背景下
开始明显下滑。2023年年初的两会以后，新一届政府提出了完整清晰的经济政策方针
和方向，这其中数字经济、产业升级、高端智造、节能环保等领域。此外，在2023年
年初，以美国OpenAI公司为代表的科技企业，在人工智能领域（文生文，文生图，甚
至图生文等多模态领域）取得了技术上的极大突破。这项技术在人工智能领域的突破
将会在文字生成处理、图像处理、医疗、教育、程序编写、智能驾驶等领域产生重大
影响，降本增效可能是第一步，未来不排除新的硬件产品、软件产品和商业模式的创
新，虽然这些变化不会立即发生，但值得我们长期跟踪和提前参与部分企业的布局。
基于以上这些原因，我们继续增加了科技板块的持仓，主要是人工智能和自主可控的
软硬件（AI国内产业链、操作系统、数据库、通讯、芯片制造设备和材料等）领域，
部分兑现了光伏、新能源汽车和军工领域的持仓。对于前期我们减持的光伏和新能源
汽车，在我们减持后部分优质龙头标的股价显着回调，估值回归到较低位置，我们会
择机重新关注这些企业。最后，我们认为智能驾驶在人工智能技术取得突破后，将会
进入到发展的快车道，软件的成熟在催生出更大的需万家科创板2年定期开放混合202
3年第1季度报告求的同时会带动硬件的放量和规模效应。我们乐观的认为，未来随着
软硬件条件的成熟，国内智能驾驶产品将会加快推向市场。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末万家科创板2年定期开放混合基金份额净值为1.0856元，本报告
期基金份额净值增长率为12.52%；同期业绩比较基准收益率为0.72%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-04-21 万家基金：季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万家基金管理有限公司现披露如下基金2023年1季度报告:
1、万家信用恒利债券型证券投资基金
2、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
3、万家双利债券型证券投资基金
4、万家添利债券型证券投资基金(LOF)
5、万家稳健增利债券型证券投资基金
6、万家增强收益债券型证券投资基金
7、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金
8、万家鑫怡债券型证券投资基金
9、万家鑫安纯债债券型证券投资基金
10、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金
11、万家家享中短债债券型证券投资基金
12、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金
13、万家经济新动能混合型证券投资基金
14、万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金
15、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金
16、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金
17、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金
18、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金
19、万家鑫享纯债债券型证券投资基金
20、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金
21、万家家瑞债券型证券投资基金
22、万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金
23、万家和谐增长混合型证券投资基金
24、万家精选混合型证券投资基金
25、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
26、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金
27、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金
28、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金
29、万家新利灵活配置混合型证券投资基金
30、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
31、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金
32、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金
33、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金
34、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
35、万家沪深300指数增强型证券投资基金
36、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金
37、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
38、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金
39、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金
40、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金
41、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金
42、万家瑞隆混合型证券投资基金
43、万家臻选混合型证券投资基金
44、万家消费成长股票型证券投资基金
45、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
46、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金
47、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
48、万家180指数证券投资基金
49、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)
50、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金
51、万家货币市场证券投资基金
52、万家日日薪货币市场证券投资基金
53、万家现金宝货币市场证券投资基金
54、万家现金增利货币市场基金
55、万家天添宝货币市场基金
56、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金
57、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
58、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金
59、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金
60、万家智造优势混合型证券投资基金
61、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
62、万家人工智能混合型证券投资基金
63、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)
64、万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
65、万家中证500指数增强型发起式证券投资基金
66、万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
67、万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金
68、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金
69、万家汽车新趋势混合型证券投资基金
70、万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金
71、万家科技创新混合型证券投资基金
72、万家自主创新混合型证券投资基金
73、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金
74、万家可转债债券型证券投资基金
75、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金
76、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金
77、万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
78、万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金
79、万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金
80、万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金
81、万家健康产业混合型证券投资基金
82、万家周期优势企业混合型证券投资基金
83、万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金
84、万家战略发展产业混合型证券投资基金
85、万家创业板指数增强型证券投资基金
86、万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式证券投资基金
87、万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金
88、万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金
89、万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金
90、万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金
91、万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金
92、万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
93、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金
94、万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金
95、万家优享平衡混合型发起式证券投资基金
96、万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金
97、万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金
98、万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金
99、万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金
100、万家新机遇成长一年持有期混合型发起式证券投资基金
101、万家港股通精选混合型证券投资基金
102、万家景气驱动混合型证券投资基金
103、万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金
104、万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金
105、万家鑫橙纯债债券型证券投资基金
106、万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
107、万家新能源主题混合型发起式证券投资基金
108、万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
109、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金
110、万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金
111、万家鑫融纯债债券型证券投资基金
112、万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金
113、万家欣远混合型证券投资基金
114、万家鑫耀纯债债券型证券投资基金
115、万家惠利债券型证券投资基金
116、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
117、万家洞见进取混合型发起式证券投资基金
118、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金
上述基金的季度报告全文于2023年4月21日在本公司网站(www.wjasset.com)和中
国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如
有疑问可拨打本公司客服电话(400-888-0800)咨询。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-01-13◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:李文宾 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2020-07-21
简历:李文宾先生：研究生、硕士。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任
公司工作，担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司
工作，担任研究员职务。2015年11月进入万家基金管理有限公司工作。现任万
家内需增长一年持有期混合型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资
基金、万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、万家战略发展产业
混合型证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家智造
优势混合型证券投资基金、万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金的基金
经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:陈广益 性别:男 学历:硕士
简历:陈广益先生：监事，中共党员，硕士学位，曾任职兴全基金管理有限公司运作
保障部，2005年3月加入万家基金管理有限公司，曾任运作保障部副总监，基金
运营部总监，交易部总监，总经理助理。2019年6月起任公司首席信息官，2021
年3月起任公司董事、总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:高源 性别:女 学历:硕士
简历:高源女士：硕士研究生。特许金融分析师。2005年10月至2007年3月在光大证券
股份有限公司研究所工作，担任研究员；2007年4月至2010年6月在安信证券股
份有限公司工作，担任研究部高级研究员；于2010年7月至2017年4月在申万菱
信基金管理有限公司工作，先后担任投资管理部高级研究员、基金经理等职。2
017年4月进入万家基金管理有限公司工作，现任万家瑞兴灵活配置混合型证券
投资基金、万家消费成长股票型证券投资基金基金经理、万家行业优选混合型
证券投资基金(LOF)、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇
龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型
证券投资基金基金经理、万家人工智能混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:黄海 性别:男 学历:硕士
简历:黄海先生：硕士研究生；先后在上海德锦投资有限责任公司、上海申银万国证
券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责任公司工作
，历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015年4月进入万家基
金管理有限公司任投资总监职务，负责公司投资管理工作。2017年4月起任公司
副总经理。现任万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券
投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:李文宾 性别:男 学历:硕士
简历:李文宾先生：研究生、硕士。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任
公司工作，担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司
工作，担任研究员职务。2015年11月进入万家基金管理有限公司工作。现任万
家内需增长一年持有期混合型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资
基金、万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、万家战略发展产业
混合型证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家智造
优势混合型证券投资基金、万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金的基金
经理。
─────────────────────────────────────
姓名:莫海波 性别:男 学历:硕士
简历:莫海波先生：投资研究部总监，MBA，2010年进入财富证券责任有限公司，任分
析师、投资经理助理；2011年进入中银国际证券有限责任公司任基金分析师、
环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公
司，现任投资研究部总监、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合
型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活
配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴
蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券
投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资
基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:苏谋东 性别:男 学历:硕士
简历:苏谋东先生：总经理助理、固定收益部总监(兼)、现金管理部总监(兼)，复旦
大学经济学硕士，CFA。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司，从事固定收益
投资研究工作，担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司，现
任公司万家信用恒利债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资
基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资
基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合
型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家瑞泽回报一年持有
期混合型证券投资基金、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金的基金
经理。
─────────────────────────────────────
姓名:徐朝贞 性别:男 学历:硕士
简历:徐朝贞先生：硕士。曾先后供职于ING彰银安泰证券投资信托股份有限公司、日
盛证券投资信托股份有限公司及安联证券投资信托股份有限公司(Allianz
Glob
al Investors)。2015年加入万家基金管理有限公司，任组合投资部总监兼国际
业务部总监，现任万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、万家
平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、万家养老目标日期20
35三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理、万家聚优稳健养老目
标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:方一天 性别:男 学历:学士
职务:董事长
简历:方一天先生：大学本科，学士学位，先后在上海财政证券公司、中国证监会系
统、上证所信息网络有限公司任职，2014年10月加入万家基金管理有限公司，2
014年12月起任公司董事，2015年2月至2016年7月任公司总经理。2015年7月23
日起担任公司董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:袁西存 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:袁西存先生：中共党员，研究生，工商管理学硕士，曾任莱钢集团财务部科长
，副部长，中泰证券股份有限责任公司计划财务部总经理，现任中泰证券股份
有限公司财务总监。万家基金管理有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:曾祥龙 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:董事曾祥龙先生：中共党员，大学本科，学士学位，曾任山东龙信投资有限公
司财务负责人、山东鲁华能源集团外派财务总监、山东国惠基金管理有限公司
财务总监、山东国惠投资有限公司财务部副部长、山东国惠小额贷款有限公司
副总经理等职。现任山东省新动能基金管理有限公司财务管理部部长。
─────────────────────────────────────
姓名:陈广益 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:陈广益先生：监事，中共党员，硕士学位，曾任职兴全基金管理有限公司运作
保障部，2005年3月加入万家基金管理有限公司，曾任运作保障部副总监，基金
运营部总监，交易部总监，总经理助理。2019年6月起任公司首席信息官，2021
年3月起任公司董事、总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:林彦 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:林彦先生：中共党员，法学博士，教授。曾任上海交通大学教务处副处长、凯
原法学院副院长等职，现任上海交通大学凯原法学院教授。
─────────────────────────────────────
姓名:范洪义 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:范洪义先生：中国国籍，研究生学历；2000年3月至2003年5月任山东中强律师
事务所合伙人律师；2003年6月至2006年8月担任山东普瑞德律师事务所合伙人
律师；2006年9月至2010年2月担任上海虹桥正瀚律师事务所专职律师；2010年3
月至今担任海杰博律师事务所合伙人律师。2001年2月至2006年2月担任潍坊亚
星化学股份有限公司独立董事；2008年8月至2014年8月担任希努尔男装股份有
限公司独立董事；现任上海尚舜光电科技有限公司执行董事。
─────────────────────────────────────
姓名:武辉 性别:女 学历:博士
职务:独立董事
简历:武辉女士：独立董事，农工党员，会计学博士，曾任潍坊市第二职业中专讲师
，现任山东财经大学教授。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -14114.52 -13982.81 38568.20 12679.15
每份净收益（元） -0.43 -0.18 0.26 0.29
可供分配收益（万元） -2257.69 13125.46 33587.81 9597.05
每份可供分配收益（元） -0.04 0.11 0.27 0.08
期末资产净值（亿元） 6.18 14.12 16.84 17.29
期末份额净值（元） 0.96 1.14 1.38 1.41
加权平均净值收益率（%） -25.35 -16.66 21.14 25.48
每份净值增长率（%） -25.05 -13.05 23.51 25.60
每份累计净值增长率（%） 4.29 20.98 39.13 41.49
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2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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一、收入合计 -25454.85 -20745.85 36042.06 36968.00
股票差价收入 -12816.58 -13227.38 41781.04 14090.88
债券差价收入 - - 24.71 -
债券利息收入 - - - -
存款利息收入 26.16 14.86 45.12 0.95
股息收入 548.89 381.28 403.33 310.22
─────────────────────────────────────
二、费用合计 1915.53 1151.56 3688.18 1725.07
基金管理费 1626.11 978.58 2286.86 1028.18
基金托管费 271.01 163.09 381.14 171.36
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -27370.39 -21897.42 32353.88 35242.92
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3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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银行存款 3138.49 9126.84 17924.49 20970.47
清算备付金 100.06 126.29 259.62 154.40
交易保证金 19.02 17.76 30.20 33.82
股票投资市值 58743.72 130255.29 150360.27 152298.55
债券投资市值 - - - 30.86
应收利息 - - 1.93 1.29
应收申购款 - - - -
资产总计 62001.31 141460.00 168795.10 173514.14
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - - - 307.01
应付基金管理费 81.54 168.89 214.43 195.86
应付基金托管费 13.59 28.14 35.73 32.64
应付赎回款 - - - -
负债总计 177.37 296.80 412.66 641.22
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实收基金 64081.63 123634.70 122437.87 122178.78
持有人权益合计 61823.93 141163.19 168382.43 172872.92
负债及权益合计 62001.31 141460.00 168795.10 173514.14
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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688256 寒武纪 268236 50428368.00 6.78
688072 拓荆科技 94605 40298891.85 5.42
688111 金山办公 77254 36480883.88 4.91
688516 奥特维 155030 29207652.00 3.93
688031 星环科技 218999 29179426.76 3.92
688668 鼎通科技 289065 28270557.00 3.80
688019 安集科技 170023 28024891.09 3.77
688122 西部超导 485878 27077980.94 3.64
688281 华秦科技 132923 26916907.50 3.62
688121 卓然股份 677859 25351926.60 3.41
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