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长盛中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF) www.csfunds.com.cn 010-86497777,400-888-2666
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股票名称:长盛中证证券公司指数(LOF)  股票代码:502053  F10资料 返回上一级 上一条.易方达上证50指数分级B 下一条.长盛中证证券公司分级A
 
◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2023-03-15◇

  基金全称    : 长盛中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)
  基金简称    : 长盛中证证券公司指数(LOF)
  代码        : 502053
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 股票型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2015-07-13
  上市日期    : 2015-08-24
  基金成立日  : 2015-08-13
  基金托管人  : 中国农业银行股份有限公司
  管理公司    : 长盛基金管理有限公司
  成立时间    : 1999-03-26
  办公地址    : 北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心3-5层
  注册地址    : 深圳市福田区福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D
  法定代表人  : 胡甲
  联系电话    : 010-86497777,400-888-2666
  传真        : 010-86497666,010-86497888
  公司网址    : www.csfunds.com.cn
  电子信箱    : services@csfunds.com.cn
  律师事务所  : 上海市海华永泰律师事务所
  会计事务所  : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 中证全指证券公司指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
  风险收益特征: 本基金为股票型指数基金,风险和预期收益均高于混合型基金、债券
                型基金和货币市场基金。
  投资目标    : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。力争控制本
                基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不
                超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证全指证券公司指数的
                有效跟踪。
  投资范围    : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份
                股及其备选成份股、债券、债券回购、股指期货、货币市场工具、资
                产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,(但须符
                合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资
                其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  投资策略    : 1、股票投资策略
                本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构
                建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应
                的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份
                股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足
                等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时
                ,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。
                在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的
                绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则
                调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理
                人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
                2、债券组合管理策略
                基于流动性管理的需要,本基金可以投资于到期日在一年期以内的政
                府债券、央行票据和金融债,债券投资的目的是保证基金资产流动性
                并提高基金资产的投资收益。
                3、金融衍生工具投资策略
                在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货
                等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组
                合风险、提高投资效率,降低调仓成本与跟踪误差,从而更好地实现
                本基金的投资目标。
                4、资产支持证券投资策略
                本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选
                择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同
                基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较
                高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
  投资理念    : 本基金管理人坚持指数化投资理念,以低成本投资于标的指数所表征
                的市场组合,以期获得标的指数所表征的市场平均水平的投资收益。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  总份额:4.19亿份                                        截止日期:2023-06-30

  基金公布季报                                                              
                             23二季度     23一季度     22四季度     22三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)        -264.8611    -835.4123   -1125.3831     394.6329
  期末资产净值(亿元)         3.5933       3.7906       3.8317       3.9285
  期末份额净值(元)           0.8586       0.8825       0.8477       0.7992
  股票市值(亿元)             3.3450       3.5765       3.6218       3.6595
  股票比例(%)                 92.74        94.09        90.68        92.71
  合计市值(亿元)             3.6071       3.8013       3.9942       3.9472
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。力争控制本
                基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不
                超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证全指证券公司指数的
                有效跟踪。
  业绩比较基准: 中证全指证券公司指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
  风险收益特征: 本基金为股票型指数基金,风险和预期收益均高于混合型基金、债券
                型基金和货币市场基金。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30  近三个月             -2.71%          -3.11%              0.40%
  2023-03-31  近三个月              4.11%           4.11%                  -
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                23第二季度         23第一季度        22第四季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                 42952.7697         45203.5664        49154.1509
  本期总申购                  4892.7713          4273.5923         4947.2350
  本期总赎回                  5993.8959          6524.3891         8897.8195
  本期净申购                 -1101.1246         -2250.7968        -3950.5845
  期末总份额                 41851.6451         42952.7697        45203.5664
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
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        问,请拨打-39108, -29555。

☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600030    中信证券           223.745      4425.666        12.32      -6.77
  300059    东方财富           289.549      4111.593        11.44      40.16
  600837    海通证券           221.982      2046.669         5.70      -6.69
  601688    华泰证券           123.400      1699.222         4.73       1.36
  601211    国泰君安           103.501      1447.976         4.03      -3.12
  600958    东方证券           124.792      1210.480         3.37       4.42
  600999    招商证券            88.435      1200.060         3.34      -3.37
  000776    广发证券            70.645      1039.181         2.89      -2.70
  601377    兴业证券           165.284      1011.537         2.82      -6.27
  000166    申万宏源           214.646       991.666         2.76      -8.41
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  300059    东方财富           249.394      4995.362        13.18     -20.98
  600030    中信证券           230.515      4720.937        12.45     -20.42
  600837    海通证券           228.672      2014.596         5.31     -21.23
  601688    华泰证券           122.040      1558.455         4.11     -12.26
  601211    国泰君安           106.621      1531.075         4.04      -9.80
  600999    招商证券            91.805      1265.988         3.34      -4.42
  600958    东方证券           120.372      1178.440         3.11     -14.42
  000776    广发证券            73.345      1156.643         3.05      -2.87
  601377    兴业证券           171.554      1049.910         2.77      -8.24
  000166    申万宏源           223.056       930.145         2.45      -9.54
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  300059    东方财富           270.374      5245.256        13.69      12.28
  600030    中信证券           250.935      4996.106        13.04     -22.97
  600837    海通证券           249.902      2171.644         5.67     -16.20
  601688    华泰证券           134.300      1710.986         4.47     -31.50
  601211    国泰君安           116.421      1582.159         4.13     -10.58
  600999    招商证券            96.225      1279.790         3.34      -6.19
  600958    东方证券           134.792      1205.039         3.14     -10.38
  000776    广发证券            76.215      1180.563         3.08      -6.94
  601377    兴业证券           179.794      1032.017         2.69     -16.34
  000166    申万宏源           232.596       925.733         2.42     -21.24
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600030    中信证券           273.905      4771.416        12.15      11.47
  300059    东方财富           258.094      4547.616        11.58      16.94
  600837    海通证券           266.102      2304.439         5.87       8.15
  601688    华泰证券           165.800      2009.500         5.12       4.92
  601211    国泰君安           127.001      1736.101         4.42       6.23
  600999    招商证券           102.415      1263.799         3.22       3.15
  000776    广发证券            83.155      1186.615         3.02       3.00
  600958    东方证券           145.172      1116.371         2.84       5.32
  601377    兴业证券           196.134      1068.930         2.72       新进
  000166    申万宏源           253.836       979.808         2.49      12.46
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

                                            2023中期             2023一季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                             -       -            -       -
  C        制造业                       69.8281    0.19      91.8598    0.24
  D        电力、热力、燃气及水生        3.7406    0.01      36.8222    0.10
           产和供应业
  E        建筑业                        0.7599       -       4.2955    0.01
  F        批发和零售业                  4.6273    0.01      15.1623    0.04
  G        交通运输、仓储和邮政业             -       -            -       -
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技        7.7500    0.02       2.0124    0.01
           术服务业
  J        金融业                    33358.6682   92.84   35586.7220   93.88
  K        房地产业                           -       -            -       -
  L        租赁和商务服务业                   -       -            -       -
  M        科学研究和技术服务业          3.5231    0.01      28.6011    0.08
  N        水利、环境和公共设施管        1.1441       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                      33450.0417   93.09   35765.4756   94.35

                                            2022末期             2022三季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                             -       -      64.7250    0.16
  C        制造业                       81.1088    0.21     122.1410    0.31
  D        电力、热力、燃气及水生             -       -            -       -
           产和供应业
  E        建筑业                             -       -            -       -
  F        批发和零售业                       -       -       1.8679       -
  G        交通运输、仓储和邮政业             -       -            -       -
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技        9.2244    0.02      12.8150    0.03
           术服务业
  J        金融业                    36090.1606   94.19   36368.0367   92.57
  K        房地产业                           -       -            -       -
  L        租赁和商务服务业                   -       -            -       -
  M        科学研究和技术服务业         33.2072    0.09      20.1797    0.05
  N        水利、环境和公共设施管             -       -       1.0621       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                3.9034    0.01       3.2106    0.01
  R        文化、体育和娱乐业            0.5607       -       0.5593       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                      36218.1653   94.52   36594.5977   93.15

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末基金份额净值为0.8586元,本报告期基金份额净值增长率为-2.7
  1%,同期业绩比较基准收益率为-3.11%。本报告期内日均跟踪偏离度为0.0068%,年
  度化跟踪误差为0.6155%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2023年二季度A股市场整体震荡偏弱,结构性分化依然剧烈并且行业快速轮动。
  其中比较突出的主线行情延续了一季度启动的板块,即带有明显的红利低估性质的央
  国企价值重估走势和chatgpt的发布带动的人工智能相关板块的突围。市场既追求远
  期的成长性,又不忘当下的分红安全性,这两者并存所带来杠铃型行情在一定程度上
  反应了对经济增长的不确定性的担忧。国际市场上我们亦能观察到类似的“杠铃策略
  ”所对应的“日经特估”和美股AI龙头股行情。但柳暗花明总在峰回路转处,目前能
  观察到大国外交关系有解冻趋缓的态势并且市场对经济政策的预期开始增强,譬如促
  进新能源汽车、储能和电网建设的政策频频发力,管理层对于人工智能相关产业链高
  度重视并鼓励前瞻布局等。虽然三季度的经济可能还会处于夯实底部阶段,库存自然
  去化已处于后半程。若干年后回头看这也许只是国内经济迈向高质量发展、打开更广
  阔天地的转型途中一次短暂的波折。我们更需要耐心等待,在投资上转变追求短平快
  的心态,戒急用忍方能行稳致远。

      在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指
  数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末基金份额净值为0.8825元,本报告期基金份额净值增长率为4.11
  %,同期业绩比较基准收益率为4.11%。本报告期内日均跟踪误差为-0.0005%,年度化
  跟踪误差为0.3826%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2023年第一季度,A股市场延续了2022年四季度起势的有力反弹,但内部结构变
  化剧烈。去年底受到经济修复至常态的预期引导而快速反弹的消费相关板块走势乏力
  ,缺乏宏观经济数据和政策力度的支持,居民超额储蓄的内部不平衡的结构和蕴含的
  低风险偏好依然未见起色。三架马车中的出口增速的展望亦显疲软,市场对政府投资
  及采购的发力和落地的预期较高,叠加一带一路大外交的破局,带动了大基建、信创
  、数据资产板块的行情持续发酵。三月下半月,随着chatgpt新版本的推出,投资者
  对于技术革命的热情在多年沉寂后重被点燃,TMT板块的未来预期被全面打开。关于
  大数据预训练模型带来的类似智能的涌现激发了投资者对于出现经济活动的全生产要
  素提升和新商业模式的极度的乐观情绪。但在TMT相关板块的换手率达到历史高位后
  ,我们可能更需要沉静下来思考新技术的本质和边界,以及仔细跟踪观察相关上市公
  司的真正的受益情况。大数据LLM模型及其方法论带来了广阔的可能性,也势必会带
  来新的挑战。其规模所涉及的商业主体的寡头竞争性、底层数据资产的确权成本以及
  未来社会性溢出而受到的监管边界并没有逃出此前技术革命的社会经济影响的范式和
  框架。在全球宏观经济增速放缓和社会不平衡结构的背景下,乐观者点燃革新的火焰
  照亮远景,沉稳者依然可以看见前方道路上千沟万壑的曲折。


      在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指
  数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 年度报告                                        截止日期: 2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末本基金份额净值为0.8477元;本报告期基金份额净值增长率为-2
  4.39%,业绩比较基准收益率为-26.07%。本报告期内日均跟踪误差为0.0090%,年度
  化跟踪误差为0.8334%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2022年A股市场总体呈现先持续下跌再区间震荡且逐渐收敛的走势,波动较为剧
  烈。上半年主要受到国内经济增速偏弱、有效信用扩张不及预期以及美国高通胀带来
  的美元持续升息的影响,A股市场在一季度经历了较大幅度的下行;二季度初又受到
  国内疫情的反复和国际地缘冲突的突发影响,市场的风险偏好显著下降,A股整体进
  一步急剧下挫。随着市场潜在杠杆的出清和国内迅捷有力的货币政策支持下,社会融
  资见底反弹,流动性得到充分补充,低利率叠加下跌后的较低估值,使得A股市场的
  风险溢价率显现较好的吸引力,出现一轮快速反弹。进入二季度中期,疫情得到显著
  有效的控制,经济增长预期得到修复,重新激发了投资者对于成长板块的偏好,使得
  反弹持续到二季度末。三季度受制于经济运行尤其是房地产行业下行预期的掣肘,社
  会信用依然难以有效扩张,叠加美元持续走强抑制了海外资金对A股的配置需求,大
  盘在反弹后继续下探。四季度随着疫情管控的转变和房地产相关政策的连续出台,市
  场对经济增长的预期修复和对金融风险发酵的担忧得到了有效缓解。从当时市场整体
  的风险溢价水平看,A股已处于历史偏底部位置,下行空间十分有限。随着美国加息
  预期的放缓和美元走弱,北向资金急速引领了一波以大盘价值为主导的修复行情,并
  有望延续至次年初,带动市场情绪的重新启动。

      在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指
  数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望2023年全年,预计财政政策将持续发力,并且在疫情影响消退后能够更加有
  效的落地,带动经济增长率和居民收入水平的修复。居民消费水平和基建开工相关活
  动有望从低点逐步恢复至常态水平,同时给A股的消费行业和基建相关行业带来一定
  机会。地产产业链经历过多重冲击后,行业存在进一步出清并提高集中度的可能性,
  有望重拾供给侧改革的投资逻辑。但是总体上我们认为2023年是一段休养生息的窗口
  期,经济上行的趋势确定性极高,但大幅上行空间有多大仍有待观察,因为居民和企
  业部门的资产负债表的修复大概率受到海外经济衰退引发的出口疲软的牵制。此外,
  经济扩张的速度和幅度亦和国内通胀水平有一定程度的相互制约关系,进而使得在20
  23下半年内国内利率水平的下行空间可能受到约束。在行业上,我们重点关注偏向于
  内生动力的三大安全相关主题,尤其是产业链上关键位置的国产替代和自主创新这一
  受外部国际经济环境影响较小的方向,其成长空间仍然大有可为。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  主要持有人                                             截止日期:2022-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  何月珍                                    86.58      6.09             新进
  朱俊云                                    48.18      3.39           未变化
  张大勇                                    35.92      2.53             7.70
  李丽莎                                    35.88      2.52             9.00
  陈万荣                                    31.32      2.20           未变化
  廖建华                                    29.85      2.10           未变化
  李峰兰                                    26.89      1.89           未变化
  周倩                                      24.49      1.72           未变化
  陈艳娟                                    22.98      1.62             新进
  刘彬                                      19.00      1.34           未变化
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2022-06-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  朱俊云                                    48.18      3.46           未变化
  王宏宇                                    43.01      3.09           未变化
  陈万荣                                    31.32      2.25           未变化
  廖建华                                    29.85      2.14             新进
  张大勇                                    28.22      2.02             新进
  李峰兰                                    26.89      1.93           未变化
  李丽莎                                    26.88      1.93           -24.80
  周倩                                      24.49      1.76           未变化
  金钟敏                                    20.05      1.44           未变化
  刘彬                                      19.00      1.36           未变化
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2022-12-31     30654    14746.38        1745.54  3.86%    43458.02  96.14%
  2022-06-30     35086    13474.93        3535.13  7.48%    43743.01  92.52%
  2021-12-31     31422    13709.11        1826.74  4.24%    41250.01  95.76%
  2021-06-30     31143    10878.38        1745.49  5.15%    32133.05  94.85%
  2020-12-31     16180    16809.92        1769.18  6.50%    25429.27  93.50%
  2020-06-30      7235    15596.56              -      -    11284.11 100.00%
  2019-12-31      6874    15022.92           0.14      -    10326.61 100.00%
  2019-06-30      7341    13048.11          48.28  0.50%     9530.34  99.50%
  2018-12-31      5673    11940.08          30.71  0.45%     6742.90  99.55%
  2018-06-30      5898    19148.79          63.56  0.56%    11230.40  99.44%
  2017-12-31      5708    17563.37        1927.56 19.23%     8097.61  80.77%
  2017-06-30      5154    13314.50          46.67  0.68%     6815.62  99.32%
  2016-12-31      5428    13557.31         101.12  1.37%     7257.79  98.63%
  2016-06-30      4079    15498.74        1029.70 16.29%     5292.24  83.71%
  2015-12-31      3872    12691.34         116.04  2.36%     4798.05  97.64%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、分红                                                                  

  公告日期      每10份单位分红(元)   每10份拆分(份)  权益登记日       除息日
  ─────────────────────────────────────
  2020-12-02               -              10.23      2020-12-01   2020-11-30
  2019-12-03               -              10.32      2019-12-02   2019-11-29
  2019-03-11               -              15.72      2019-03-08   2019-03-07
  2018-12-04               -              10.05      2018-12-03   2018-11-30
  2018-09-13               -               6.39      2018-09-12   2018-09-11
  2017-12-04               -              10.27      2017-12-01   2017-11-30
  2016-12-02               -              10.32      2016-12-01   2016-11-30
  ─────────────────────────────────────

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)       期初总额  本期总申购  本期总赎回   拆分增加     期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30       42952.770    4892.771    5993.896          -    41851.645
  2023-03-31       45203.566    4273.592    6524.389          -    42952.770
  2022-12-31       49154.151    4947.235    8897.819          -    45203.566
  2022-09-30       47278.142   10970.317    9094.308          -    49154.151
  2022-06-30       46428.498   12308.382   11458.739          -    47278.142
  2022-03-31       43076.751   14911.402   11559.656          -    46428.498
  2021-12-31       41806.518   20972.771   19702.537          -    43076.751
  2021-09-30       33878.543   34607.555   26679.580          -    41806.518
  2021-06-30       29337.867   14825.784   10285.108          -    33878.543
  2021-03-31       27198.456   16808.602   14669.191          -    29337.867
  2020-12-31       33787.644    3513.934   14056.974   3953.851    27198.456
  2020-09-30       11284.113   58677.858   36192.927     18.600    33787.644
  2020-06-30       10218.048    4316.148    3217.953    -32.130    11284.113
  2020-03-31       10326.753    6567.639    6638.014    -38.330    10218.048
  2019-12-31        9414.501    3207.595    2653.254    357.911    10326.753
  2019-09-30        9578.619    2614.858    2694.866    -84.110     9414.501
  2019-06-30       10002.445    3438.063    3708.089   -153.800     9578.619
  2019-03-31        6773.605    4390.370    5166.791   4005.260    10002.445
  2018-12-31        6922.474    1573.605    1673.129    -49.345     6773.605
  2018-09-30       11293.956    1234.802    5287.025   -319.259     6922.474
  2018-06-30        9612.784    3416.334    1882.082    146.920    11293.956
  2018-03-31       10025.174    5859.348    6090.178   -181.560     9612.784
  2017-12-31        6503.335    4633.676    2719.628   1607.790    10025.174
  2017-09-30        6862.293    3455.098    7751.656   3937.600     6503.335
  2017-06-30        9023.725    1598.579    9300.760   5540.750     6862.293
  2017-03-31        7358.908    9491.165    3690.709  -4135.640     9023.725
  2016-12-31        6336.119    7408.187   12839.998   6454.600     7358.908
  2016-09-30        6321.938   15828.231    6899.600  -8914.450     6336.119
  2016-06-30        8281.919   10346.429    7801.221  -4505.190     6321.938
  2016-03-31        4914.085   12214.156    5763.142  -3083.180     8281.919
  2015-12-31        3548.833   23424.883   16965.880  -5093.750     4914.085
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2023-08-17◇

  ●2023-08-15 长盛基金:8月15日18:00至22:00进行系统升级将暂停公司直销交易平
  台                                                                        
      尊敬的投资者:
      为了更好的提升客户服务体验,长盛基金管理有限公司将在2023年8月15日(本周
  二)18:00--22:00进行系统升级,届时公司直销交易平台(公司网上交易)业务均暂停服
  务。
      系统升级结束后,我司将自动恢复相关业务,不再另行通知。对由此给您带来的诸
  多不便,我们深表歉意,感谢您的理解与支持!

  ●2023-08-15 长盛基金:澄清                                               
      近期,长盛基金管理有限公司关注到有名为“长盛经办”的机构冒用本公司名义
  创建QQ群,并涉嫌通过以“退费”名义和冒名公司员工等手段实施诈骗等不法行为。
  为切实保障投资者和本公司合法权益,本公司特此声明:
      一、本公司的法定名称为“长盛基金管理有限公司”,是经中国证监会批准设立
  并依法规范经营的公募基金管理公司,本公司与“长盛经办”不存在任何关系,本公司
  亦从未建立QQ群开展退费业务。
      本公司唯一官方网址:www.csfunds.com.cn。
      本公司微信订阅号:长盛基金理财家(微信号:cs-hlicai)
      本公司微信服务号:长盛基金(微信号:csfunds)
      本公司唯一官方APP:长盛基金。
      本公司客服热线:4008882666或010-86497888。
      二、本公司及旗下证券投资基金的有关信息以本公司官方网站和证监会指定信息
  披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》为准,敬
  请投资者仔细辨别。投资者投资或赎回本公司管理的基金,通过本公司直销机构、基
  金招募说明书或本公司官网公示的销售机构办理。请切勿轻信其他任何非正规渠道的
  信息。
      三、本公司郑重提醒广大投资者:请务必提高警惕,切勿相信此类不法商业行为和
  不法信息,切勿轻易透露个人信息或支付任何可疑费用,不要点击来源不明的链接、下
  载来源不明的APP或扫描来源不明的二维码图片,保护自身财产安全,谨防上当受骗。
  如您发现存在上述仿冒情况的任何企业、网站或个人,或接到此类电子邮件、短信或
  电话等异常情况,请直接拨打本公司客户服务热线4008882666进行核实、举报或向监
  管部门举报。若有资金损失,请立即向公安机关报案。
      四、本公司强烈谴责任何冒用本公司名义、损害本公司名誉、欺骗投资者的不法
  行为,并保留采取进一步法律行动的权利。

  ●2023-08-10 长盛基金:8月10日起参加国元证券费率优惠活动                  
      为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经长盛基金管理有限公司与国元证
  券股份有限公司协商一致,决定自2023年8月10日起,本公司旗下基金参加国元证券费
  率优惠活动。现将有关事项公告如下:
      一、费率优惠活动
      1、费率优惠内容
      自2023年8月10日起,投资者通过国元证券申购、定投、转换(补差)本公司旗下基
  金,享受费率折扣,具体折扣费率以国元证券活动公告为准。基金原费率请详见基金合
  同、招募说明书(更新)、产品资料概要等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告
  。
      费率优惠期限内,如本公司新增通过国元证券代销的基金产品,则自该基金产品开
  放申购当日起,将同时开通该基金上述优惠活动。
      2、费率优惠期限
      以国元证券官方网站所示公告为准。
      二、重要提示
      1、本次费率优惠仅针对处于正常开放期的指定开放式基金(前端、场外收费模式
  )的申购、定投、转换(补差)费率;不包括基金的固定费率、后端模式申购费率、场内
  模式申购费率、非自建TA的转换(补差)费率。
      2、部分因产品原因不支持定投、转换业务的,则无法参加相关业务的费率优惠活
  动,具体业务办理及费率优惠活动,可咨询国元证券。
      3、投资者在国元证券办理上述基金投资事务,具体办理规则及程序请遵循国元证
  券的规定。
      4、投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的《基金合同》、
  《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件及相关业务公告。
      5、费率优惠解释权归国元证券所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投
  资者留意国元证券的有关公告。
      三、咨询方式:
      1、国元证券股份有限公司
      客户服务热线:95578
      网址:www.gyzq.com.cn
      2、长盛基金管理有限公司
      客户服务热线:400-888-2666
      网址:www.csfunds.com.cn

  ●2023-07-21 长盛券商LOF:2023年二季度基金份额利润-0.0192元,净值增长率-2.7
  100%                                                                      
      长盛券商LOF(502053)2023年二季度基金已实现收益-2,648,611.08元,利润-7,99
  8,479.65元,对应加权平均基金份额利润-0.0192元,期末基金资产净值359,332,453.8
  6元,期末基金份额净值0.8586元,份额净值增长率-2.7100%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2023年二季度A股市场整体震荡偏弱,结构性分化依然剧烈并且行业快速轮动。
  其中比较突出的主线行情延续了一季度启动的板块,即带有明显的红利低估性质的央
  国企价值重估走势和chatgpt的发布带动的人工智能相关板块的突围。市场既追求远
  期的成长性,又不忘当下的分红安全性,这两者并存所带来杠铃型行情在一定程度上
  反应了对经济增长的不确定性的担忧。国际市场上我们亦能观察到类似的“杠铃策略
  ”所对应的“日经特估”和美股AI龙头股行情。但柳暗花明总在峰回路转处,目前能
  观察到大国外交关系有解冻趋缓的态势并且市场对经济政策的预期开始增强,譬如促
  进新能源汽车、储能和电网建设的政策频频发力,管理层对于人工智能相关产业链高
  度重视并鼓励前瞻布局等。虽然三季度的经济可能还会处于夯实底部阶段,库存自然
  去化已处于后半程。若干年后回头看这也许只是国内经济迈向高质量发展、打开更广
  阔天地的转型途中一次短暂的波折。我们更需要耐心等待,在投资上转变追求短平快
  的心态,戒急用忍方能行稳致远。在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调
  整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末基金份额净值为0.8586元,本报告期基金份额净值增长率为-2.7
  1%,同期业绩比较基准收益率为-3.11%。本报告期内日均跟踪偏离度为0.0068%,年
  度化跟踪误差为0.6155%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


  ●2023-07-21 长盛基金:2023年第2季度报告提示                              
      长盛基金管理有限公司旗下70只基金(具体基金详见附表)的2023年第2季度报告
  全文于2023年7月21日在本公司网站(www.csfunds.com.cn)和中国证监会基金电子披
  露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司
  客服电话(400-888-2666、010-86497888)咨询。
      附表:
      1.长盛安睿一年持有期混合型证券投资基金
      2.长盛安泰一年持有期混合型证券投资基金
      3.长盛安鑫中短债债券型证券投资基金
      4.长盛安逸纯债债券型证券投资基金
      5.长盛安盈混合型证券投资基金
      6.长盛成长价值证券投资基金
      7.长盛成长精选混合型证券投资基金
      8.长盛成长龙头混合型证券投资基金
      9.长盛城镇化主题混合型证券投资基金
      10.长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
      11.长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金
      12.长盛电子信息产业混合型证券投资基金
      13.长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金
      14.长盛动态精选证券投资基金
      15.长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金
      16.长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金
      17.长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金
      18.长盛核心成长混合型证券投资基金
      19.长盛恒盛利率债债券型证券投资基金
      20.长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金
      21.长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)
      22.长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金
      23.长盛货币市场基金
      24.长盛积极配置债券证券投资基金
      25.长盛匠心研究精选混合型证券投资基金
      26.长盛景气优选混合型证券投资基金
      27.长盛竞争优势股票型证券投资基金
      28.长盛均衡回报混合型证券投资基金
      29.长盛可转债债券型证券投资基金
      30.长盛量化红利策略混合型证券投资基金
      31.长盛全债指数增强型债券投资基金
      32.长盛上证50指数证券投资基金(LOF)
      33.长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金
      34.长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金
      35.长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金
      36.长盛盛和纯债债券型证券投资基金
      37.长盛盛辉混合型证券投资基金
      38.长盛盛康纯债债券型证券投资基金
      39.长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金
      40.长盛盛启债券型证券投资基金
      41.长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金
      42.长盛盛逸9个月持有期债券型证券投资基金
      43.长盛盛裕纯债债券型证券投资基金
      44.长盛盛远债券型证券投资基金
      45.长盛添利宝货币市场基金
      46.长盛同德主题增长混合型证券投资基金
      47.长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)
      48.长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      49.长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金
      50.长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      51.长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)
      52.长盛稳鑫63个月定期开放债券型证券投资基金
      53.长盛稳怡添利债券型证券投资基金
      54.长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金
      55.长盛先进制造六个月持有期混合型证券投资基金
      56.长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金
      57.长盛鑫盛稳健一年持有期混合型证券投资基金
      58.长盛研发回报混合型证券投资基金
      59.长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金
      60.长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金
      61.长盛优势企业精选混合型证券投资基金
      62.长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
      63.长盛制造精选混合型证券投资基金
      64.长盛中小盘精选混合型证券投资基金
      65.长盛中证100指数证券投资基金
      66.长盛中证金融地产指数证券投资基金(LOF)
      67.长盛中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)
      68.长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF)
      69.长盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      70.长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金

  ●2023-06-02 长盛基金:6月2日起增加东方证券为代销机构并开通基金定投业务及转
  换业务                                                                    
      根据长盛基金管理有限公司与东方证券股份有限公司签署的销售代理协议,自202
  3年6月2日起,东方证券将代理销售本公司旗下部分基金,现将有关事项公告如下:
      一、适用基金及业务范围
      序号 基金名称 基金代码                       申赎 定投 转换
      1    安鑫中短 A类:006902C类:006903           是   是   是
      2    安逸纯债 A类:007744C类:007745E类:015439 是   是   是
      3    电子信息 A类:080012                     是   是   是
      4    高端装备 A类:000534C类:017485           是   是   是
      5    核心成长 A类:010155C类:010156           是   是   是
      6    沪深300  160807                         是   是   是
      7    红利策略 080005                         是   是   是
      8    证券公司 502053                         是   是   是
      9    上证50指 502040                         是   是   是
      10   盛逸9月  A类:017137C类:017138           是   是   是
      11   添利宝   A类:000424B类:000425           是   是   是
      12   同业存单 017136                         是   是   是
      13   养老健康 000684                         是   是   是
      14   医疗行业 002300                         是   是   是
      15   盛裕纯债 A类:003102C类:003103D类:015736 是   是   是
      从2023年6月2日起,投资人可通过东方证券办理上述列表中对应基金的开户、申
  购、赎回、定投、转换等业务。
      二、咨询方式:
      1、东方证券股份有限公司
      客户服务热线:021-63325888
      网址:www.dfzq.com.cn
      2、长盛基金管理有限公司
      客户服务热线:400-888-2666
      网址:www.csfunds.com.cn

  ●2023-05-29 长盛基金:5月29日起终止在北京虹点基金销售机构办理旗下基金销售
  业务                                                                      
      一、经长盛基金管理有限公司与北京虹点基金销售有限公司、上海凯石财富基金
  销售有限公司协商一致,自2023年5月29日起,上述基金销售机构将不再代理销售本公
  司旗下所有公募基金。
      自公告之日起,上述公司不再办理本公司旗下基金的开户、认购、申购等基金买
  入的相关业务,只保留赎回业务,直至所有客户赎回全部份额。
      二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
      1、北京虹点基金销售有限公司
      客户服务电话:400-618-0707
      公司网址:www.hongdianfund.com
      2、上海凯石财富基金销售有限公司
      客服电话:4006-433-389
      公司网址:www.vstonewealth.com
      3、长盛基金管理有限公司
      客服电话:400-888-2666(免长途通话费用)
      网站:www.csfunds.com.cn

  ●2023-05-05 长盛基金:5月5日起参与平安银行费率优惠活动                   
      为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,同时为向客户提供更加全面、优质
  的金融服务,长盛基金管理有限公司经与平安银行股份有限公司协商一致,我公司旗下
  通过平安银行行E通平台代销的基金均参加平安银行行E通平台的费率优惠活动。具体
  公告如下:
      一、申购费优惠活动
      (一)优惠活动方案
      自2023年5月5日起,投资者通过平安银行行E通平台申购我公司基金,申购费率不
  设折扣限制,具体折扣费率以平安银行行E通平台活动公告为准。
      (二)重要提示
      1、我公司基金原费率请详见各基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品
  资料概要》等相关法律文件及我公司发布的最新业务公告。
      2、本次优惠活动的解释权归平安银行,优惠活动期间,业务办理的相关规则及流
  程以平安银行的安排和规定为准。
      二、投资者可通过平安银行和本公司客服热线或网站咨询具体业务办理事宜。
      1、平安银行股份有限公司
      客服热线:0755-22166054
      平安银行行E通平台网址:www.etbank.com
      2、长盛基金管理有限公司
      客服热线:400-888-2666
      公司网址:www.csfunds.com.cn

  ●2023-04-28 长盛基金:4月28日起增加兴业证券为代销机构并开通基金定投业务及
  转换业务                                                                  
    根据长盛基金管理有限公司与兴业证券股份有限公司签署的销售代理协议,自20
  23年4月28日起,兴业证券将代理销售本公司旗下部分基金,现将有关事项公告如下
  :
    一、适用基金及业务范围
      序号 基金名称                          基金代码   申购、赎回 定投 转换
      1   长盛安睿一年持有期混合         A类:012377  C类:012378  是  是  是
      2   长盛安泰一年持有期混合         A类:011265  C类:011266  是  是  是
      3   长盛安鑫中短债债券             A类:006902  C类:006903  是  是  是
      4   长盛安逸纯债债券               A类:007744  C类:007745  是  是  是
                                         E类:015439  是          是
      5   长盛安盈混合                   A类:013407  C类:014835  是  是  是
      6   长盛成长精选混合               A类:010914  C类:010915  是  是  是
      7   长盛成长龙头混合               A类:011181  C类:011182  是  是  是
      8   长盛创新驱动混合               A类:004745  是          是  是
      9   长盛高端装备制造混合           A类:000534  C类:017485  是  是  是
      10  长盛国企改革主题混合           001239      是          是  是
      11  长盛航天海工装备混合           000535      是          是  是
      12  长盛核心成长混合               A类:010155  C类:010156  是  是  是
      13  长盛景气优选混合               012556      是          是  是
      14  长盛竞争优势股票               A类:008412  C类:008413  是  是  是
      15  长盛均衡回报混合               A类:015737  C类:015738  是  是  是
      16  长盛可转债债券                 A类:003510  C类:003511  是  是  是
      17  长盛上证50指数(LOF)            502040      是          是  是
      18  长盛生态环境主题混合           000598      是          是  是
      19  长盛盛裕纯债债券               A类:003102  C类:003103  是  是  是
                                         D类:015736  是          是  是
      20  长盛同盛成长优选混合(LOF)      160813      是          是  是
      21  长盛同业存单AAA指数7天持有期   017136      是          是  是
      22  长盛稳益6个月定期开放债券      A类:007653  C类:007654  是  是  是
      23  长盛先进制造六个月持有期混合   A类:014695  C类:014696  是  是  是
      24  长盛新兴成长主题混合           001892      是          是  是
      25  长盛鑫盛稳健一年持有期混合     A类:011267  C类:011268  是  是  是
      26  长盛研发回报混合               007063      是          是  是
      27  长盛养老健康产业混合           000684      是          是  是
      28  长盛医疗行业量化配置股票       002300      是          是  是
      29  长盛优势企业精选混合           A类:010885  C类:010886  是  是  是
      30  长盛制造精选混合               A类:009800  C类:009801  是  是  是
      31  长盛中证金融地产指数(LOF)      160814      是          是  是
      32  长盛中证全指证券公司指数(LOF)  502053      是          是  是
      33  长盛申万一带一路主题指数(LOF)  502013      是          是  是
      34  长盛转型升级主题混合           001197      是          是  是
      35  长盛成长价值证券投资基金       C类:012715  是          是  是
      36  长盛创新先锋混合               C类:012716  是          是  是
      37  长盛战略新兴产业混合           C类:001834  是          是  是
    从2023年4月28日起,投资人可通过兴业证券办理上述列表中对应基金的开户、
  申购、赎回、定投、转换等业务。
    二、咨询方式:
    1、兴业证券股份有限公司
    客户服务热线:95562
    网址:www.xyzq.com.cn
    2、长盛基金管理有限公司
    客户服务热线:400-888-2666
    网址:www.csfunds.com.cn

  ●2023-04-22 长盛基金:2023年第1季度报告提示                              
      长盛基金管理有限公司旗下68只基金(具体基金详见附表)的2023年第1季度报告
  全文于2023年4月22日在本公司网站(www.csfunds.com.cn)和中国证监会基金电子披
  露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司
  客服电话(400-888-2666、010-86497888)咨询。
      本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
  基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
  定。
      特此公告。
      附表:
      1.长盛安睿一年持有期混合型证券投资基金
      2.长盛安泰一年持有期混合型证券投资基金
      3.长盛安鑫中短债债券型证券投资基金
      4.长盛安逸纯债债券型证券投资基金
      5.长盛安盈混合型证券投资基金
      6.长盛成长价值证券投资基金
      7.长盛成长精选混合型证券投资基金
      8.长盛成长龙头混合型证券投资基金
      9.长盛城镇化主题混合型证券投资基金
      10.长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
      11.长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金
      12.长盛电子信息产业混合型证券投资基金
      13.长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金
      14.长盛动态精选证券投资基金
      15.长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金
      16.长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金
      17.长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金
      18.长盛核心成长混合型证券投资基金
      19.长盛恒盛利率债债券型证券投资基金
      20.长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金
      21.长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)
      22.长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金
      23.长盛货币市场基金
      24.长盛积极配置债券证券投资基金
      25.长盛匠心研究精选混合型证券投资基金
      26.长盛景气优选混合型证券投资基金
      27.长盛竞争优势股票型证券投资基金
      28.长盛均衡回报混合型证券投资基金
      29.长盛可转债债券型证券投资基金
      30.长盛量化红利策略混合型证券投资基金
      31.长盛全债指数增强型债券投资基金
      32.长盛上证50指数证券投资基金(LOF)
      33.长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金
      34.长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金
      35.长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金
      36.长盛盛和纯债债券型证券投资基金
      37.长盛盛辉混合型证券投资基金
      38.长盛盛康纯债债券型证券投资基金
      39.长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金
      40.长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金
      41.长盛盛裕纯债债券型证券投资基金
      42.长盛盛远债券型证券投资基金
      43.长盛添利宝货币市场基金
      44.长盛同德主题增长混合型证券投资基金
      45.长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)
      46.长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      47.长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金
      48.长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      49.长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)
      50.长盛稳鑫63个月定期开放债券型证券投资基金
      51.长盛稳怡添利债券型证券投资基金
      52.长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金
      53.长盛先进制造六个月持有期混合型证券投资基金
      54.长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金
      55.长盛鑫盛稳健一年持有期混合型证券投资基金
      56.长盛研发回报混合型证券投资基金
      57.长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金
      58.长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金
      59.长盛优势企业精选混合型证券投资基金
      60.长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
      61.长盛制造精选混合型证券投资基金
      62.长盛中小盘精选混合型证券投资基金
      63.长盛中证100指数证券投资基金
      64.长盛中证金融地产指数证券投资基金(LOF)
      65.长盛中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)
      66.长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF)
      67.长盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      68.长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金

  ●2023-04-22 长盛券商LOF:2023年一季度基金份额利润0.0372元,净值增长率4.110
  0%                                                                        
      长盛券商LOF(502053)2023年一季度基金已实现收益-8,354,122.51元,利润16,18
  8,056.17元,对应加权平均基金份额利润0.0372元,期末基金资产净值379,055,267.31
  元,期末基金份额净值0.8825元,份额净值增长率4.1100%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2023年第一季度,A股市场延续了2022年四季度起势的有力反弹,但内部结构变
  化剧烈。去年底受到经济修复至常态的预期引导而快速反弹的消费相关板块走势乏力
  ,缺乏宏观经济数据和政策力度的支持,居民超额储蓄的内部不平衡的结构和蕴含的
  低风险偏好依然未见起色。三架马车中的出口增速的
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末基金份额净值为0.8825元,本报告期基金份额净值增长率为4.11
  %,同期业绩比较基准收益率为4.11%。本报告期内日均跟踪误差为-0.0005%,年度化
  跟踪误差为0.3826%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      三架马车中的出口增速的展望亦显疲软,市场对政府投资及采购的发力和落地的
  预期较高,叠加一带一路大外交的破局,带动了大基建、信创、数据资产板块的行情
  持续发酵。三月下半月,随着chatgpt新版本的推出,投资者对于技术革命的热情在
  多年沉寂后重被点燃,TMT板块的未来预期被全面打开。关于大数据预训练模型带来
  的类似智能的涌现激发了投资者对于出现经济活动的全生产要素提升和新商业模式的
  极度的乐观情绪。但在TMT相关板块的换手率达到历史高位后,我们可能更需要沉静
  下来思考新技术的本质和边界,以及仔细跟踪观察相关上市公司的真正的受益情况。
  大数据LLM模型及其方法论带来了广阔的可能性,也势必会带来新的挑战。其规模所
  涉及的商业主体的寡头竞争性、底层数据资产的确权成本以及未来社会性溢出而受到
  的监管边界并没有逃出此前技术革命的社会经济影响的范式和框架。在全球宏观经济
  增速放缓和社会不平衡结构的背景下,乐观者点燃革新的火焰照亮远景,沉稳者依然
  可以看见前方道路上千沟万壑的曲折。在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权
  重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差
  。

  ●2023-04-17 长盛基金:4月17日起参与平安银行费率优惠活动                  
      为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,同时为向客户提供更加全面、优质
  的金融服务,长盛基金管理有限公司经与平安银行股份有限公司协商一致,我公司旗下
  通过平安银行代销的基金均参加平安银行的费率优惠活动。具体公告如下:
      一、申购费优惠活动
      (一)优惠活动方案
      自2023年4月17日起,投资者通过平安银行申购我公司基金,申购费率不设折扣限
  制,具体折扣费率以平安银行活动公告为准。
      (二)重要提示
      1、我公司基金原费率请详见各基金的《基金合同》和《招募说明书》(及其更新
  )等相关法律文件及我公司发布的最新业务公告。
      2、本次优惠活动的解释权归平安银行,优惠活动期间,业务办理的相关规则及流
  程以平安银行的安排和规定为准。
      二、投资者可通过平安银行和本公司客服热线或网站咨询具体业务办理事宜。
      1、平安银行股份有限公司
      客服热线:95511
      公司网站:www.bank.pingan.com
      2、长盛基金管理有限公司
      客服热线:400-888-2666
      公司网址:www.csfunds.com.cn

  ●2023-03-31 长盛基金:2022年年度报告的提示                               
      本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      长盛基金管理有限公司旗下66只基金(具体基金详见附表)的2022年年度报告全文
  于2023年3月31日在本公司网站(www.csfunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网
  站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服
  电话(400-888-2666、010-86497888)咨询。
      附表:
      1.长盛安睿一年持有期混合型证券投资基金
      2.长盛安泰一年持有期混合型证券投资基金
      3.长盛安鑫中短债债券型证券投资基金
      4.长盛安逸纯债债券型证券投资基金
      5.长盛安盈混合型证券投资基金
      6.长盛成长价值证券投资基金
      7.长盛成长精选混合型证券投资基金
      8.长盛成长龙头混合型证券投资基金
      9.长盛城镇化主题混合型证券投资基金
      10.长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
      11.长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金
      12.长盛电子信息产业混合型证券投资基金
      13.长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金
      14.长盛动态精选证券投资基金
      15.长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金
      16.长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金
      17.长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金
      18.长盛核心成长混合型证券投资基金
      19.长盛恒盛利率债债券型证券投资基金
      20.长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金
      21.长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金
      22.长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)
      23.长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金
      24.长盛货币市场基金
      25.长盛积极配置债券证券投资基金
      26.长盛匠心研究精选混合型证券投资基金
      27.长盛精选行业轮动混合型证券投资基金
      28.长盛景气优选混合型证券投资基金
      29.长盛竞争优势股票型证券投资基金
      30.长盛可转债债券型证券投资基金
      31.长盛量化红利策略混合型证券投资基金
      32.长盛全债指数增强型债券投资基金
      33.长盛上证50指数证券投资基金(LOF)
      34.长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金
      35.长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金
      36.长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金
      37.长盛盛和纯债债券型证券投资基金
      38.长盛盛辉混合型证券投资基金
      39.长盛盛康纯债债券型证券投资基金
      40.长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金
      41.长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金
      42.长盛盛裕纯债债券型证券投资基金
      43.长盛添利宝货币市场基金
      44.长盛同德主题增长混合型证券投资基金
      45.长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)
      46.长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      47.长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金
      48.长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      49.长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)
      50.长盛稳鑫63个月定期开放债券型证券投资基金
      51.长盛稳怡添利债券型证券投资基金
      52.长盛先进制造六个月持有期混合型证券投资基金
      53.长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金
      54.长盛鑫盛稳健一年持有期混合型证券投资基金
      55.长盛研发回报混合型证券投资基金
      56.长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金
      57.长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金
      58.长盛优势企业精选混合型证券投资基金
      59.长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
      60.长盛制造精选混合型证券投资基金
      61.长盛中小盘精选混合型证券投资基金
      62.长盛中证100指数证券投资基金
      63.长盛中证金融地产指数证券投资基金(LOF)
      64.长盛中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)
      65.长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF)
      66.长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金

  ●2023-03-31 长盛基金:3月31日起北京格上富信基金等部分基金销售机构终止办理
  旗下基金销售业务                                                          
      一、经长盛基金管理有限公司与北京格上富信基金销售有限公司、北京加和基金
  销售有限公司和北京增财基金销售有限公司协商一致,自2023年3月31日起,上述基金
  销售机构将不再代理销售本公司旗下所有公募基金。
      自公告之日起,北京加和基金销售有限公司终止本公司基金销售相关的全部业务
  。北京格上富信基金销售有限公司和北京增财基金销售有限公司不再办理本公司旗下
  基金的开户、认购、申购等基金买入的相关业务,只保留赎回业务,直至所有客户赎回
  全部份额。
      二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
      1、北京格上富信基金销售有限公司
      客户服务电话:400-080-5828
      公司网址:https://mobile.licai.com/licai/public/channel
      2、北京加和基金销售有限公司
      客服电话:400-803-1188
      公司网址:http://www.bzfunds.com
      3、北京增财基金销售有限公司
      客户服务电话:67000988-8004
      公司网址:www.zcvc.com.cn
      4、长盛基金管理有限公司
      客服电话:400-888-2666(免长途通话费用)
      网站:www.csfunds.com.cn

  ●2023-03-15 长盛基金:高级管理人员变更                                   
      1.公告基本信息
      基金管理人名称:长盛基金管理有限公司
      高管变更类型:新任基金管理人董事长,离任基金管理人董事长
      2.新任高级管理人员的相关信息
      新任高级管理人员职务:董事长
      新任高级管理人员姓名:胡甲
      任职日期:2023-03-13
      过往从业经历:胡甲先生,中共党员,硕士学位,高级经济师。曾任安徽省财政厅
  农业财务处科员、副主任科员、主任科员,安徽省信托投资公司滁州证券营业部总经
  理,国元证券滁州营业部总经理,铜陵营业部总经理,合肥寿春路第二营业部总经理,合
  肥寿春路第一营业部总经理,市场营销总部副总经理,营销经纪总部副总经理、总经理
  ,总裁助理兼经纪业务管理总部总经理,总裁助理兼证券信用总部总经理,总裁助理兼
  总裁办公室主任,董事会秘书,执行委员会委员。
      取得的相关从业资格:基金从业资格
      国籍:中国
      学历、学位:本科学历、硕士学位
      3.离任高级管理人员的相关信息
      离任高级管理人员职务:董事长
      离任高级管理人员姓名:高民和
      离任原因:工作调整
      离任日期:2023-03-13
      是否转任本公司其他工作岗位:否


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-02-22◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  姓名:陈亘斯             性别:男                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2019-10-09
  简历:陈亘斯先生:中国国籍,硕士。曾任PineRiver资产管理公司量化分析师,国元
       期货有限公司金融工程部研究员、部门经理,北京长安德瑞威投资有限责任公
       司投资经理。2017年2月加入长盛基金管理有限公司,曾任基金经理助理。自20
       19年5月30日起担任长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,自2019年5
       月30日起兼任长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)基金经理,自2019年1
       0月9日起兼任长盛中证100指数证券投资基金基金经理,自2019年10月9日起兼
       任长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2019年10月9日起兼任长盛
       同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理,自2020年12月1日起兼任长盛中证
       金融地产指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2020年12月4日起兼任长盛上证5
       0指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2021年1月1日起兼任长盛中证申万一带
       一路主题指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2021年1月1日起兼任长盛中证全
       指证券公司指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2021年9月23日起兼任长盛环
       球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金经理,自2021年11月2日起兼任长
       盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:蔡宾               性别:男                 学历:硕士
  简历:蔡宾先生:硕士,特许金融分析师CFA。历任宝盈基金管理有限公司研究员、基
       金经理助理。2006年2月加入长盛基金管理有限公司,曾任研究员、社保组合助
       理,投资经理,基金经理,公司总经理助理等职务。现任长盛基金管理有限公
       司副总经理,自2019年2月14日起担任长盛盛康纯债债券型证券投资基金基金经
       理,自2019年12月23日起兼任长盛稳怡添利债券型证券投资基金基金经理,自2
       020年1月20日起兼任长盛安逸纯债债券型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:郭堃               性别:男                 学历:硕士
  简历:郭堃先生:基金经理,硕士。曾任阳光资产管理股份有限公司新能源和家电行
       业分析师、制造业研究组组长,泓德基金管理有限公司基金经理。2019年12月
       加入长盛基金管理有限公司,自2020年5月27日起任长盛同盛成长优选灵活配置
       混合型证券投资基金(LOF)基金经理。现任长盛制造精选混合型证券投资基金、
       长盛优势企业精选混合型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:魏斯诺             性别:男                 学历:硕士
  简历:魏斯诺先生:英国雷丁大学硕士。历任中国人寿资产管理有限公司投资组合经
       理、高级组合经理,合众资产管理有限公司组合管理部总经理。2013年7月加入
       长盛基金管理有限公司,现任社保业务管理部总监,社保组合组合经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张谊然             性别:女                 学历:硕士
  简历:张谊然女士:硕士。曾任中国国际金融股份有限公司基础研究组分析员。2012
       年9月加入长盛基金管理有限公司,现任研究总监助理。自2019年5月22日起担
       任长盛同益成长回报灵活配置混合型投资基金(LOF)基金经理,自2019年8月1
       2日起兼任长盛同享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:周兵               性别:男                 学历:硕士
  简历:周兵先生:曾任中国银行总行综合计划部副主任科员、香港南洋商业银行内地
       融资部副经理、香港中银国际亚洲有限公司企业财务部经理、广发证券股份有
       限公司北京业务总部副总经理(期间兼任海南华银国际信托投资公司北京证券
       营业部托管组负责人)、北京朝阳门大街证券营业部总经理。2004年10月加入
       长盛基金管理有限公司,历任公司副总经理、总经理。现任长盛基金管理有限
       公司董事长,兼任长盛基金(香港)有限公司董事长。
  ─────────────────────────────────────

  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:高民和             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事长
  简历:高民和先生:中共党员,经济学学士,高级工商管理硕士,审计师,资深注册
       会计师。曾担任安徽省审计厅科员、副主任科员、主任科员,香港黄山有限公
       司财务部副经理,国元证券有限责任公司综合办公室主任、计划财务部经理、
       总会计师,国元股权投资有限公司董事长(法定代表人),国元证券股份有限公司
       总会计师(财务负责人),现任长盛基金管理有限公司董事长(法定代表人),兼
       任安徽英科智控股份有限公司监事会主席。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:何昌顺             性别:男
  职务:董事
  简历:何昌顺先生:董事,经济学硕士。曾任安徽省计委综合处副主任科员、主任科
       员,安徽省国际信托投资公司证券经营部副经理(主持工作)、国投证券投资
       咨询公司副经理兼证券发行部副经理、投行部副总经理、投行部总经理,中银
       国际控股有限公司(北京代表处)投行部副总裁,中国证监会合肥特派办上市
       公司监管处副处长,中国证监会安徽监管局上市公司监管处副处长、处长,安
       徽省政府金融工作办公室副主任、主任、党组书记,省地方金融监管局(省政
       府金融工作办公室)局长(主任)、党组书记。现任安徽省投资集团控股有限
       公司董事长、党委书记。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:钟德兴             性别:男                 学历:学士
  职务:董事
  简历:钟德兴先生:董事,学士,注册会计师。曾任职多个金融机构,包括新加坡安
       永会计师事务所、新加坡金融管理局、淡马锡控股私人有限公司和新加坡政府
       投资公司。现任新加坡星展银行有限公司策略规划部及生态系统部主管。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:周兵               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:周兵先生:曾任中国银行总行综合计划部副主任科员、香港南洋商业银行内地
       融资部副经理、香港中银国际亚洲有限公司企业财务部经理、广发证券股份有
       限公司北京业务总部副总经理(期间兼任海南华银国际信托投资公司北京证券
       营业部托管组负责人)、北京朝阳门大街证券营业部总经理。2004年10月加入
       长盛基金管理有限公司,历任公司副总经理、总经理。现任长盛基金管理有限
       公司董事长,兼任长盛基金(香港)有限公司董事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:郑思祯             性别:女
  职务:董事
  简历:郑思祯女士:董事,学士。曾任美银亚洲有限公司副总裁,星展银行(香港)有
       限公司银团贷款部董事总经理、星展银行香港分行大中型企业部主管和董事总
       经理(职级),星展银行(中国)有限公司企业及机构银行业务部大中型企业
       部主管、副行长、董事总经理(职级)。现任星展银行(中国)有限公司行长/
       行政总裁、执行董事,兼任深圳农村商业银行股份有限公司非执行董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:江娅               性别:女                 学历:博士
  职务:董事
  简历:江娅女士:董事,博士。曾任蚌埠市粮贸公司办公室副主任,蚌埠市政府办公
       室副主任科员、秘书三室副主任,共青团蚌埠市委副书记、党组成员,共青团
       蚌埠市委书记、党组书记,蚌埠市蚌山区委副书记、区长,蚌埠市委常委、宣
       传部长、政府副市长,铜陵市委常委、市政府副市长、党组副书记。现任安徽
       省信用担保集团党委委员、副总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:俞仕新             性别:男
  职务:董事
  简历:俞仕新先生:董事,中共党员,硕士研究生,经济师。曾任安徽省国际信托投
       资公司证券部副经理、经理、合肥分公司总经理(兼任研究发展中心主任、国
       信投资顾问咨询公司董事长),安徽国元信托投资有限责任公司副总裁、常务
       副总裁,安徽国元信托有限责任公司总裁、党委副书记,国元证券股份有限公
       司总裁、党委副书记。现任国元证券股份有限公司党委书记、董事长;兼任国
       元国际控股有限公司董事、安徽安元投资基金有限公司董事长、安徽安元创新
       风险投资基金有限公司董事长、安徽省股权服务有限责任公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:毕功兵             性别:男
  职务:独立董事
  简历:毕功兵先生:独立董事,博士研究生,曾任中国科学技术大学管理科学系主任
       、管理学院院长助理。现任中国科学技术大学教授,博士生导师,中国优选法
       统筹法与经济数学研究会常务理事,中国运筹学会随机服务与运作管理分会理
       事、秘书长,国风塑业股份有限公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:杜愚               性别:男
  职务:独立董事
  简历:杜愚先生:独立董事,法律硕士。先后任职鞍山冶金设计研究院技术经济工程
       师、北京融融担保投资有限公司副总经理、国咨资产投资经营有限责任公司总
       经理、世纪投资有限公司(BVI)执行董事,北京仁杜律师事务所主任、首席合
       伙人,担任多家公司法律顾问。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:荣兆梓             性别:男                 学历:学士
  职务:独立董事
  简历:荣兆梓先生:独立董事,学士,教授。曾任安徽大学经济学院副院长、院长。现
       任安徽大学教授、校学术委员会委员、政治经济学博士点学科带头人、产业经
       济学和工商管理硕士点学科带头人,武汉大学商学院博士生导师,中国科技大
       学兼职教授,安徽省政府特邀咨询员,全国马经史学会常务理事,全国资本论
       研究会常务理事,安徽省经济学会副会长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张仁良             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:张仁良先生:独立董事,博士,公共政策讲座教授。曾任香港消费者委员会有关
       银行界调查的项目协调人、太平洋经济合作理事会(PECC)属下公司管制研究
       小组主席、上海交通大学管理学院兼职教授、上海复旦大学顾问教授、香港城
       市大学讲座教授。现任香港浸会大学工商管理学院院长、民政事务总署辖下的
       《伙伴倡自强》小区协作计划主席、香港金融管理局ABF 香港创富债券指数基
       金监督委员会主席以及香港特区政府策略发展委员会委员。2007年被委任为太
       平绅士。2009年获香港特区政府颁发铜紫荆星章。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:刁俊东             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事会秘书
  简历:刁俊东先生:硕士,注册会计师。曾任合肥电缆厂财务核算主管、安徽省国际
       信托投资公司财务主管,国际金融报社财务经理,国元证券有限责任公司财务
       主管。2004年11月加入长盛基金管理有限公司,历任财务会计部副总监、总监
       、总经理助理。现任长盛基金管理有限公司财务负责人兼任董事会秘书,兼任
       长盛创富资产管理有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2023-03-31◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)            -1333.53     -602.78     2269.20      603.63
  每份净收益(元)                 -0.27       -0.17        0.05       -0.05
  可供分配收益(万元)          -2738.57    -2115.46    -1368.46    -2550.00
  每份可供分配收益(元)           -0.06       -0.04       -0.03       -0.08
  期末资产净值(亿元)              3.83        4.46        4.83        3.48
  期末份额净值(元)                0.85        0.94        1.12        1.03
  加权平均净值收益率(%)         -29.20      -18.30        5.60       -5.93
  每份净值增长率(%)             -24.39      -15.94        1.93       -6.73
  每份累计净值增长率(%)         -22.94      -14.32        1.93       -6.73
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                 -11842.73    -7677.53     2575.41    -1502.96
  股票差价收入                  -1779.33     -531.87     2176.61      704.68
  债券差价收入                     29.44           -           -           -
  债券利息收入                         -           -           -           -
  存款利息收入                     43.27       22.02       39.87       15.84
  股息收入                        863.20      144.48      477.60       63.89
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                    551.45      276.97      560.52      226.31
  基金管理费                      425.00      216.04      358.82      144.39
  基金托管费                       93.50       47.52       78.94       31.76
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益               -12394.18    -7954.50     2014.89    -1729.27
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                       3684.98     2498.51     3040.05     2608.61
  清算备付金                           -        6.31       31.72       22.53
  交易保证金                        2.02        3.79        5.62        4.76
  股票投资市值                  36218.16    42089.01    45612.23    32790.71
  债券投资市值                         -       92.50           -           -
  应收利息                             -           -        1.31        1.15
  应收申购款                       36.45      176.81      252.44      375.08
  资产总计                      39941.62    45063.37    48944.03    35802.86
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                       -           -      274.44      598.01
  应付基金管理费                   34.44       35.27       40.59       26.58
  应付基金托管费                    7.57        7.76        8.92        5.84
  应付赎回款                     1543.50      435.20      278.05      387.03
  负债总计                       1624.18      505.42      648.35     1043.51
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                      40040.32    41877.91    38156.36    30008.94
  持有人权益合计                38317.43    44557.95    48295.68    34759.35
  负债及权益合计                39941.62    45063.37    48944.03    35802.86

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2023-06-30中期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  600030          中信证券         2237445   44256662.10       12.32
  300059          东方财富         2895488   41115929.60       11.44
  600837          海通证券         2219815   20466694.30        5.70
  601688          华泰证券         1234003   16992221.31        4.73
  601211          国泰君安         1035008   14479761.92        4.03
  600958          东方证券         1247918   12104804.60        3.37
  600999          招商证券          884348   12000602.36        3.34
  000776          广发证券          706445   10391805.95        2.89
  601377          兴业证券         1652839   10115374.68        2.82
  000166          申万宏源         2146463    9916659.06        2.76
  301486          致尚科技            2410     138960.60        0.04
  301202          朗威股份            3060      79009.20        0.02
  688603          天承科技            1391      76505.00        0.02
  688249          晶合集成            2234      40368.38        0.01
  001286          陕西能源            3767      37406.31        0.01
  ─────────────────────────────────────

  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2018-08-30◇

                                                         截止日期:2018-06-30

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  中泰证券                                     2         35578.76      69.01
  天风证券                                     2          6988.40      13.56
  国泰君安                                     2          4816.01       9.34
  光大证券                                     1          4171.99       8.09
  广发证券                                     1                -          -
  中投证券                                     1                -          -
  中信建投证券                                 1                -          -
  中信证券                                     1                -          -
  中银国际                                     1                -          -
  中原证券                                     1                -          -
  国信证券                                     1                -          -
  国元证券                                     1                -          -
  海通证券                                     1                -          -
  宏源证券                                     2                -          -
  华福证券                                     1                -          -
  华泰证券                                     1                -          -
  华西证券                                     1                -          -
  华鑫证券                                     1                -          -
  联讯证券                                     1                -          -
  瑞银证券                                     1                -          -
  上海证券                                     1                -          -
  申银万国                                     1                -          -
  首创证券                                     1                -          -
  西藏东方财富证券                             2                -          -
  西南证券                                     1                -          -
  湘财证券                                     1                -          -
  兴业证券                                     1                -          -
  银河证券                                     1                -          -
  中金公司                                     1                -          -
  安信证券                                     1                -          -
  第一创业                                     1                -          -
  东北证券                                     2                -          -
  东方证券                                     2                -          -
  东海证券                                     1                -          -
  方正证券                                     1                -          -
  ─────────────────────────────────────

                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  中泰证券                   38204608.55     66.54               -         -
  天风证券                    9555985.15     16.64               -         -
  国泰君安                    5171211.82      9.01               -         -
  光大证券                    4479923.75      7.80               -         -
  广发证券                             -         -               -         -
  中投证券                             -         -               -         -
  中信建投证券                         -         -               -         -
  中信证券                             -         -               -         -
  中银国际                             -         -               -         -
  中原证券                             -         -               -         -
  国信证券                             -         -               -         -
  国元证券                             -         -               -         -
  海通证券                             -         -               -         -
  宏源证券                             -         -               -         -
  华福证券                             -         -               -         -
  华泰证券                             -         -               -         -
  华西证券                             -         -               -         -
  华鑫证券                             -         -               -         -
  联讯证券                             -         -               -         -
  瑞银证券                             -         -               -         -
  上海证券                             -         -               -         -
  申银万国                             -         -               -         -
  首创证券                             -         -               -         -
  西藏东方财富证券                     -         -               -         -
  西南证券                             -         -               -         -
  湘财证券                             -         -               -         -
  兴业证券                             -         -               -         -
  银河证券                             -         -               -         -
  中金公司                             -         -               -         -
  安信证券                             -         -               -         -
  第一创业                             -         -               -         -
  东北证券                             -         -               -         -
  东方证券                             -         -               -         -
  东海证券                             -         -               -         -
  方正证券                             -         -               -         -
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