◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2021-10-11◇
基金全称 : 鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF)
基金简称 : 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A
代码 : 502023
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2015-06-23
上市日期 : 2015-08-24
基金成立日 : 2015-08-13
基金托管人 : 招商银行股份有限公司
管理公司 : 鹏华基金管理有限公司
成立时间 : 1998-12-22
办公地址 : 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层
注册地址 : 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层
法定代表人 : 何如
联系电话 : 0755-82021222,400-6788-999,0755-82353668,400-6788-533
传真 : 0755-82021112,0755-82825703
公司网址 : www.phfund.com.cn
电子信箱 : service@phfund.com.cn
律师事务所 : 上海通力律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 国证钢铁行业指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益
的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标
的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均
跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
投资范围 : 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股
及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市
的股票)、债券、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关
规定)。本基金可依据法律法规的规定,参与融资及转融通证券出借
业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理
人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准
权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进
行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红
等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可
能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导
致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理
进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。本基金力争基金份额净值
增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年
跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离
度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏
离度、跟踪误差进一步扩大。1、股票投资策略(1)股票投资组合的构
建本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步
买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以
降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无
法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他
影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,
对基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩
小跟踪误差。(2)股票投资组合的调整本基金所构建的股票投资组合
将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将
根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况,对其进行适时
调整,以保证基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关
和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发
现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持
股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采
用合理方法寻求替代。1)定期调整根据标的指数的调整规则和备选股
票的预期,对股票投资组合及时进行调整。2)不定期调整根据指数编
制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股
权重新调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整;根
据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟
踪标的指数;根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其
它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变
通和调整,力求降低跟踪误差。2、债券投资策略本基金可以根据流
动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金
债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金
面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选
择。3、衍生品投资策略本基金可投资股指期货、权证和其他经中国
证监会允许的金融衍生产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的
原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货
合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资
产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资
组合资产净值的目的。基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小
组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股
指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。本
基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值
挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追
求稳定的当期收益。4、资产支持证券的投资策略本基金将综合运用
战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并
根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格
遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性
的基础上获得稳定收益。
参与融资及转融通证券出借业务策略
本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融
资业务。为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎经营原
则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务
。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况
、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、
期限和比例。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
总份额:5.73亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) -329.3494 -1486.0873 -4161.5123 -1812.5086
期末资产净值(亿元) 8.1977 8.7607 8.9685 9.4782
期末份额净值(元) 1.4310 1.5150 1.4740 1.4620
股票市值(亿元) 11.2557 11.5134 11.5785 13.0563
股票比例(%) 93.62 93.29 93.87 93.09
合计市值(亿元) 12.0231 12.3413 12.3346 14.0251
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均
跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
业绩比较基准: 国证钢铁行业指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益
的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标
的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 2.78% 2.89% -0.11%
2023-06-30 近三个月 -5.54% -7.01% 1.47%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 57833.9149 60831.2441 64832.9415
本期总申购 7405.0174 9007.0994 6436.2358
本期总赎回 7959.4885 12004.4285 10437.9332
本期净申购 -554.4711 -2997.3291 -4001.6974
期末总份额 57279.4439 57833.9149 60831.2441
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险,入市须谨慎。
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为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
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为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
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☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600019 宝钢股份 2892.641 16256.640 13.59 97.45
600010 包钢股份 7763.540 13896.737 11.62 775.27
000932 华菱钢铁 1503.754 7172.907 6.00 162.26
600399 抚顺特钢 539.994 5507.940 4.61 58.25
000708 中信特钢 315.448 4996.699 4.18 34.02
002318 久立特材 235.025 4002.476 3.35 22.92
000778 新兴铸管 917.580 3743.726 3.13 98.98
600282 南钢股份 975.900 3288.783 2.75 105.27
000709 河钢股份 1447.190 3270.649 2.74 新进
000825 太钢不锈 808.790 3130.017 2.62 87.25
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600019 宝钢股份 2795.191 17441.989 14.35 -99.34
600010 包钢股份 6988.270 13207.830 10.86 -248.36
000932 华菱钢铁 1341.494 7472.122 6.15 -47.68
002756 永兴材料 70.088 5880.350 4.84 -2.50
600399 抚顺特钢 481.744 5805.016 4.77 -17.12
000708 中信特钢 281.428 5003.793 4.12 -9.99
600282 南钢股份 870.630 3386.751 2.79 新进
000778 新兴铸管 818.600 3298.958 2.71 -29.10
002318 久立特材 212.105 3262.175 2.68 -7.54
000825 太钢不锈 721.540 3131.484 2.58 -25.65
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600019 宝钢股份 2894.531 16180.426 13.21 -478.02
600010 包钢股份 7236.630 13894.330 11.35 -947.67
600399 抚顺特钢 498.864 7138.745 5.83 -65.33
002756 永兴材料 72.588 6690.399 5.46 -9.51
000932 华菱钢铁 1389.174 6529.118 5.33 -181.93
000708 中信特钢 291.418 5000.736 4.08 -38.17
002318 久立特材 219.645 3654.893 2.98 -27.74
000825 太钢不锈 747.190 3227.861 2.64 -97.85
601005 重庆钢铁 2013.560 3181.425 2.60 -252.53
000778 新兴铸管 847.700 3094.105 2.53 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600019 宝钢股份 3372.551 17739.616 12.84 -64.03
600010 包钢股份 8184.300 15059.112 10.90 -155.38
002756 永兴材料 82.098 10196.522 7.38 -1.56
600399 抚顺特钢 564.194 8361.357 6.05 -10.72
000932 华菱钢铁 1571.104 6410.104 4.64 -29.83
000708 中信特钢 329.588 5807.344 4.20 -6.26
002318 久立特材 247.385 4007.637 2.90 -4.69
000825 太钢不锈 845.040 3777.329 2.73 -16.04
000709 河钢股份 1625.880 3658.230 2.65 新进
601005 重庆钢铁 2266.090 3557.761 2.57 -43.05
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 5683.6171 4.75 5420.5817 4.46
C 制造业 106833.0250 89.34 109618.2023 90.17
D 电力、热力、燃气及水生 3.5447 - 36.1603 0.03
产和供应业
E 建筑业 1.0516 - 7.7329 0.01
F 批发和零售业 7.9994 0.01 41.0708 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 21.8147 0.02 1.0001 -
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 3.7242 - 2.0137 -
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 2.3782 - 7.3528 0.01
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 112557.1552 94.13 115134.1150 94.70
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 5486.3895 4.48 4728.0045 3.42
C 制造业 110233.1958 90.01 125638.5952 90.92
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 22.4330 0.02 159.7960 0.12
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 28.3478 0.02 29.0564 0.02
N 水利、环境和公共设施管 3.8283 - 4.1711 -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 10.6663 0.01 3.1314 -
R 文化、体育和娱乐业 0.5604 - 0.5467 -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 115785.4214 94.55 130563.3016 94.49
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末,本报告期鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A份额净值增长率为-5
.54%,同期业绩比较基准增长率为-7.01%,鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C份额净值
增长率为-5.52%,同期业绩比较基准增长率为-7.01%。
●行情回顾及运作分析:
报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进
行投资管理。报告期内,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实
现了基金运作目标。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末,本报告期鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A份额净值增长率为2.
78%,同期业绩比较基准增长率为2.89%,鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C份额净值增
长率为2.71%,同期业绩比较基准增长率为2.89%。
●行情回顾及运作分析:
报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进
行投资管理。报告期内,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实
现了基金运作目标。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末,本报告期鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A份额净值增长率为-2
1.43%,同期业绩比较基准增长率为-24.05%,鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C份额净
值增长率为-21.49%,同期业绩比较基准增长率为-24.05%。
●行情回顾及运作分析:
报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进
行投资管理。报告期内,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实
现了基金运作目标。
●市场展望和投资策略:
展望2023年,市场对于欧美经济衰退的担忧持续,相对更看好国内经济在疫情后
的复苏。去年底召开的中央经济工作会议将“”扩大国内需求”作为今年经济工作首
要任务,具体包括“支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费”等路线,今年总
体货币政策或继续宽松。在经济改善的预期下,国内证券市场有望走出低谷震荡回升
。钢铁行业方面,22年行业利润处于历史低位,多数钢企仍处于亏损状态。随着扩内
需政策持续加码,社会经济活力的复苏,预计2023年总需求逐步恢复性增长,而钢铁
行业作为与地产投资和汽车制造等紧密相连的早期周期行业有望受益,利润修复预期
带来的投资机会值得关注。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
招银理财有限责任公司-招银理财招 48.69 7.60 未变化
智红利月开1号偏债混合类理财计划
付春涛 16.23 2.54 未变化
遇亭 15.79 2.47 未变化
黄诗婧 15.08 2.35 未变化
秦燕 13.80 2.15 未变化
沈自伟 13.51 2.11 未变化
路文玲 13.00 2.03 -0.45
刘茗敏 12.33 1.93 -12.32
田延芳 10.36 1.62 新进
史德海 9.97 1.56 新进
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
招银理财有限责任公司-招银理财招 48.69 6.63 未变化
智红利月开1号偏债混合类理财计划
燕影 33.71 4.59 未变化
刘茗敏 24.65 3.36 未变化
付春涛 16.23 2.21 未变化
遇亭 15.79 2.15 1.16
黄诗婧 15.08 2.05 新进
秦燕 13.80 1.88 未变化
沈自伟 13.51 1.84 未变化
路文玲 13.45 1.83 2.30
刁一鸣 13.00 1.77 -0.94
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 284876 2135.36 49.42 0.08% 60781.83 99.92%
2022-06-30 337851 2004.52 49.09 0.07% 67673.95 99.93%
2021-12-31 420013 1909.00 58.77 0.07% 80121.73 99.93%
2021-06-30 335869 2392.22 934.95 1.16% 79412.18 98.84%
2020-12-31 33250 2776.07 14.14 0.15% 9216.28 99.85%
2020-06-30 48544 4832.84 0.77 - 23459.78 100.00%
2019-12-31 44772 10621.75 1.21 - 47554.51 100.00%
2019-06-30 33129 7389.22 - - 24479.73 100.00%
2018-12-31 31163 8528.07 3451.26 12.99% 23124.78 87.01%
2018-06-30 32348 8548.15 3044.08 11.01% 24607.47 88.99%
2017-12-31 18423 16659.83 12132.01 39.53% 18560.39 60.47%
2017-06-30 9922 6662.74 343.94 5.20% 6266.83 94.80%
2016-12-31 4715 6000.25 40.31 1.42% 2788.81 98.58%
2016-06-30 4090 3646.35 31.28 2.10% 1460.07 97.90%
2015-12-31 370 11913.10 - - 440.78 100.00%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2020-09-03 - 10.10 2020-09-02 2020-09-01
2020-02-06 - 6.35 2020-02-05 2020-02-04
2019-09-04 - 10.32 2019-09-03 2019-09-02
2018-09-05 - 10.26 2018-09-04 2018-09-03
2017-09-05 - 10.19 2017-09-04 2017-09-01
2016-09-05 - 10.30 2016-09-02 2016-09-01
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 拆分增加 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 57833.915 7405.017 7959.489 - 57279.444
2023-03-31 60831.244 9007.099 12004.428 - 57833.915
2022-12-31 64832.942 6436.236 10437.933 - 60831.244
2022-09-30 67723.043 14072.587 16962.689 - 64832.942
2022-06-30 71084.466 24833.707 28195.130 - 67723.043
2022-03-31 80180.503 32245.259 41341.297 - 71084.466
2021-12-31 71474.629 92900.301 84194.426 - 80180.503
2021-09-30 80347.126 135145.267 144017.765 - 71474.629
2021-06-30 41595.813 181245.931 142494.617 - 80347.126
2021-03-31 9230.426 66923.361 34557.974 - 41595.813
2020-12-31 19828.975 922.191 11634.261 113.522 9230.426
2020-09-30 23460.553 29021.017 32948.403 295.808 19828.975
2020-06-30 29138.705 8816.322 14538.544 44.070 23460.553
2020-03-31 47555.721 32856.161 32966.290 -18306.887 29138.705
2019-12-31 47112.135 32115.577 31687.572 15.580 47555.721
2019-09-30 24479.735 37101.563 15725.599 1256.437 47112.135
2019-06-30 21297.426 21155.466 17935.177 -37.980 24479.735
2019-03-31 26576.034 19209.000 24187.558 -300.050 21297.426
2018-12-31 25785.518 14988.908 14198.392 - 26576.034
2018-09-30 27651.546 22857.097 25409.353 686.228 25785.518
2018-06-30 27599.526 26269.102 26224.882 7.800 27651.546
2018-03-31 30692.404 32804.191 35979.758 82.690 27599.526
2017-12-31 34808.127 42988.351 47132.504 28.430 30692.404
2017-09-30 6610.769 71500.019 44107.459 804.799 34808.127
2017-06-30 9437.890 12988.088 16317.070 501.860 6610.769
2017-03-31 2829.118 17819.062 11685.309 475.020 9437.890
2016-12-31 4419.046 5501.730 17328.937 10237.280 2829.118
2016-09-30 1491.357 18941.148 7579.813 -8433.647 4419.046
2016-06-30 2347.810 6391.227 6242.239 -1005.440 1491.357
2016-03-31 440.785 15440.217 11922.692 -1610.500 2347.810
2015-12-31 1122.917 5009.895 5523.928 -168.100 440.785
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-07◇
●2023-08-07 鹏华基金:8月7日起参与部分销售机构申购(含定期定额投资)费率优惠
活动
为了答谢广大投资者长期以来的信任和支持,鹏华基金管理有限公司与中信证券
股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信期
货有限公司协商一致,决定参加中信证券、中信证券(华南)、中信证券(山东)、中信
期货申购(含定期定额投资)费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、适用投资者范围
通过中信证券、中信证券(华南)、中信证券(山东)、中信期货申购(含定期定额
投资)下述适用基金的投资者。
二、优惠活动时间
本次费率优惠活动时间为2023年8月7日起,结束时间以鹏华基金或中信证券、中
信证券(华南)、中信证券(山东)、中信期货公告为准。
三、适用基金
由中信证券、中信证券(华南)、中信证券(山东)、中信期货销售的所有鹏华基金
管理的基金产品,包括已发行的以及将来发行的产品。如有某只或某些特定产品不适
用费率优惠,则由鹏华基金或中信证券、中信证券(华南)、中信证券(山东)、中信期
货另行公告确定。
四、优惠活动内容
活动期间,投资者通过中信证券、中信证券(华南)、中信证券(山东)、中信期货
申购(含定期定额投资)上述适用基金的,可享受的申购费率优惠折扣以上述销售机构
公示为准。申购费率按照每笔收取固定金额的,不享受申购费率优惠。
五、重要提示
1、本次优惠活动内容发生调整的,以中信证券、中信证券(华南)、中信证券(山
东)、中信期货或本公司相关公告为准;
2、优惠活动详情请参见中信证券、中信证券(华南)、中信证券(山东)、中信期
货的相关公告或宣传资料。投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读上述
基金的《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要及其更新等法律文件;
3、中信证券、中信证券(华南)、中信证券(山东)、中信期货保留对本次优惠活
动的解释权,本公司对于本公告享有解释权。
六、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、中信证券股份有限公司
客户服务电话:95548
网站:www.cs.ecitic.com
2、中信证券华南股份有限公司
客户服务电话:95548
网站:www.gzs.com.cn
3、中信证券(山东)有限责任公司
客户服务电话:95548
网站:sd.citics.com
4、中信期货有限公司
客户服务电话:400-990-8826
网站:www.citicsf.com
5、鹏华基金管理有限公司
客户服务电话:400-6788-533
网站:www.phfund.com.cn
●2023-07-20 鹏华钢铁指数A:2023年二季度基金份额利润-0.0831元,净值增长率-5
.5400%
鹏华钢铁指数A(502023)2023年二季度基金已实现收益-3,293,494.26元,利润-48
,086,118.34元,对应加权平均基金份额利润-0.0831元,期末基金资产净值819,774,64
7.80元,期末基金份额净值1.4310元,份额净值增长率-5.5400%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进
行投资管理。报告期内,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实
现了基金运作目标。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本报告期鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A份额净值增长率为-5
.54%,同期业绩比较基准增长率为-7.01%,鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C份额净值
增长率为-5.52%,同期业绩比较基准增长率为-7.01%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-20 鹏华基金:2023年第2季度报告提示
本公司董事会及董事保证旗下证券投资基金2023年第2季度报告所载资料不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
鹏华基金管理有限公司旗下:
鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金
鹏华普天收益证券投资基金
鹏华普天债券证券投资基金
鹏华中国50开放式证券投资基金
鹏华货币市场证券投资基金
鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)
鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)
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鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)
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鹏华信用增利债券型证券投资基金
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鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)
鹏华价值精选股票型证券投资基金
鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金
鹏华纯债债券型证券投资基金
鹏华中证A股资源产业指数型证券投资基金(LOF)
鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)
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鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)
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鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金
鹏华双债保利债券型证券投资基金
鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金
鹏华全球高收益债债券型证券投资基金
鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金
鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金
鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金
鹏华增值宝货币市场基金
鹏华环保产业股票型证券投资基金
鹏华中证信息技术指数型证券投资基金(LOF)
鹏华中证800证券保险指数型证券投资基金(LOF)
鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金
鹏华中证800地产指数型证券投资基金(LOF)
鹏华医疗保健股票型证券投资基金
鹏华先进制造股票型证券投资基金
鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF)
鹏华养老产业股票型证券投资基金
鹏华中证传媒指数型证券投资基金(LOF)
鹏华安盈宝货币市场基金
鹏华可转债债券型证券投资基金
鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金
鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金
鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金
鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金
鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)
鹏华改革红利股票型证券投资基金
鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)
鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)
鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)
鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金
鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金
鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金
鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金
鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金
鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF)
鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金
鹏华医药科技股票型证券投资基金
鹏华创业板指数型证券投资基金(LOF)
鹏华中证移动互联网指数型证券投资基金(LOF)
鹏华中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)
鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金
鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金
鹏华添利宝货币市场基金
鹏华沪深300指数增强型证券投资基金
鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF)
鹏华中证医药卫生指数证券投资基金(LOF)
鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金
鹏华丰华债券型证券投资基金
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鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金
鹏华添利交易型货币市场基金
鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金
鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金
鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金
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鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金
鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金
鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金
鹏华丰达债券型证券投资基金
鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
鹏华丰恒债券型证券投资基金
鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金
鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金
鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金
鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金
鹏华丰禄债券型证券投资基金
鹏华丰腾债券型证券投资基金
鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)
鹏华丰盈债券型证券投资基金
鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金
鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金
鹏华丰惠债券型证券投资基金
鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金
鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金
鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金
鹏华安益增强混合型证券投资基金
鹏华丰享债券型证券投资基金
鹏华丰玉债券型证券投资基金
鹏华永安18个月定期开放债券型证券投资基金
鹏华丰康债券型证券投资基金
鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金
鹏华丰瑞债券型证券投资基金
鹏华聚财通货币市场基金
鹏华永泰18个月定期开放债券型证券投资基金
鹏华盈余宝货币市场基金
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鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF)
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鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金
鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)
鹏华优势企业股票型证券投资基金
鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金
鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金
鹏华尊悦3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金
鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金
鹏华创新驱动混合型证券投资基金
鹏华尊享6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
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鹏华尊晟3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
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鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金
鹏华金享混合型证券投资基金
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鹏华价值共赢两年持有期混合型证券投资基金
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鹏华优选成长混合型证券投资基金
鹏华尊和一年定期开放债券型发起式证券投资基金
鹏华安润混合型证券投资基金
鹏华安享一年持有期混合型证券投资基金
鹏华汇智优选混合型证券投资基金
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鹏华中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金
鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金
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鹏华远见回报三年持有期混合型证券投资基金
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鹏华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金
鹏华招润一年持有期混合型证券投资基金
鹏华鑫远价值一年持有期混合型证券投资基金
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鹏华中证车联网主题交易型开放式指数证券投资基金
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鹏华领航一年持有期混合型证券投资基金
鹏华稳泰30天滚动持有债券型证券投资基金
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鹏华上华一年持有期混合型证券投资基金
鹏华安源5个月持有期混合型证券投资基金
鹏华安康一年持有期混合型证券投资基金
鹏华稳华90天滚动持有债券型证券投资基金
鹏华安颐混合型证券投资基金
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鹏华中证沪港深科技龙头指数证券投资基金(LOF)
鹏华中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
鹏华沃鑫混合型证券投资基金
鹏华稳瑞中短债债券型证券投资基金
鹏华中证500指数增强型证券投资基金
鹏华成长领航两年持有期混合型证券投资基金
鹏华中证工业互联网主题交易型开放式指数证券投资基金
鹏华价值远航6个月持有期混合型证券投资基金
鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
鹏华双季享180天持有期债券型证券投资基金
鹏华永宁3个月定期开放债券型证券投资基金
鹏华浙华一年持有期混合型证券投资基金
鹏华创新增长一年持有期混合型证券投资基金
鹏华鑫华一年持有期混合型证券投资基金
鹏华稳享一年持有期混合型证券投资基金
鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金
鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基金
鹏华永平6个月定期开放债券型证券投资基金
鹏华增华混合型证券投资基金
鹏华兴鹏一年持有期混合型证券投资基金
鹏华增鑫股票型证券投资基金
鹏华丰启债券型证券投资基金
鹏华畅享债券型证券投资基金
鹏华创兴增利债券型证券投资基金
鹏华稳福中短债债券型证券投资基金
鹏华永鑫一年定期开放债券型证券投资基金
鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金
鹏华上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金
鹏华创业板50交易型开放式指数证券投资基金
鹏华中证1000指数增强型证券投资基金
鹏华稳健增利债券型证券投资基金
鹏华稳健恒利债券型证券投资基金
鹏华养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
鹏华睿进一年持有期混合型证券投资基金
鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金
鹏华国证2000指数增强型证券投资基金
鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金
鹏华丰尊债券型证券投资基金
鹏华安锦一年持有期混合型证券投资基金
鹏华汽车产业混合型发起式证券投资基金
鹏华新材料混合型发起式证券投资基金
鹏华国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金
鹏华稳健添利债券型证券投资基金
鹏华悦享一年持有期混合型证券投资基金
2023年第2季度报告全文于2023年7月20日在本公司网站[http://www.phfund.com
.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-6788-999/400-6788-533)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
定。
●2023-07-08 鹏华基金:7月10日起调低旗下部分基金费率并修订基金合同
为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与相关公开
募集证券投资基金的基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,鹏华基金管理有限公
司决定自2023年7月10日起,调低旗下部分基金的管理费率和/或托管费率并对基金合
同有关条款进行修订。现将有关修订内容说明如下:
1、根据相关法律法规和基金合同的约定,本公司决定调低旗下部分基金的管理费
率和/或托管费率,并对相关基金合同进行必要的修订。相关基金的名单及费率调整情
况参见附件,相关基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要据此相应进行必
要修订。
2、本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订
的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。除上述要素外,其余要素不作变
更。本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更
新)将在本公司网站(www.phfund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://ei
d.csrc.gov.cn/fund)发布。
投资者可访问鹏华基金管理有限公司网站(www.phfund.com.cn)或拨打全国免长
途费的客户服务电话(400-6788-533)咨询相关情况。
附件:相关基金名单(及费率调整安排)
序 基金 调整前 调整后
号 名称 管理费 托管费 管理费 托管费
1 鹏华致远成长混合 1.50 0.25 1.20 0.20
2 鹏华增华混合 1.50 0.25 1.20 0.20
3 鹏华优势企业股票 1.50 0.25 1.20 0.20
4 鹏华研究驱动混合 1.50 0.25 1.20 0.20
5 鹏华品质精选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
6 鹏华品质成长混合 1.50 0.25 1.20 0.20
7 鹏华匠心精选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
8 鹏华汇智优选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
9 鹏华高质量增长混合 1.50 0.25 1.20 0.20
10 鹏华弘益灵活配置混合 1.00 0.25 1.00 0.20
11 鹏华价值共赢两年持有期混合 0.80 0.25 0.80 0.20
12 鹏华医药科技股票 1.50 0.25 1.20 0.20
13 鹏华先进制造股票 1.50 0.25 1.20 0.20
14 鹏华稳健鸿利一年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
15 鹏华品牌传承灵活配置混合 1.50 0.25 1.20 0.20
16 鹏华沪深港互联网股票 1.50 0.25 1.20 0.20
17 鹏华动力增长混合(LOF) 1.50 0.25 1.20 0.20
18 鹏华优选价值股票 1.50 0.25 1.20 0.20
19 鹏华优选成长混合 1.50 0.25 1.20 0.20
20 鹏华医疗保健股票 1.50 0.25 1.20 0.20
21 鹏华研究精选灵活配置混合 1.50 0.25 1.20 0.20
22 鹏华文化传媒娱乐股票 1.50 0.25 1.20 0.20
23 鹏华外延成长灵活配置混合 1.50 0.25 1.20 0.20
24 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.50 0.25 1.20 0.20
25 鹏华睿见混合 1.50 0.25 1.20 0.20
26 鹏华量化先锋混合 1.50 0.25 1.20 0.20
27 鹏华科技创新混合 1.50 0.25 1.20 0.20
28 鹏华精选回报三年定期开放混合 1.50 0.25 1.20 0.20
29 鹏华精选成长混合 1.50 0.25 1.20 0.20
30 鹏华价值优势混合(LOF) 1.50 0.25 1.20 0.20
31 鹏华环保产业股票 1.50 0.25 1.20 0.20
32 鹏华核心优势混合 1.50 0.25 1.20 0.20
33 鹏华成长价值混合 1.50 0.25 1.20 0.20
34 鹏华弘利灵活配置混合 1.00 0.25 1.00 0.20
35 鹏华弘润灵活配置混合 1.00 0.25 1.00 0.20
36 鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合 0.60 0.25 0.60 0.20
37 鹏华价值精选股票 1.20 0.25 1.20 0.20
38 鹏华中证信息技术指数(LOF) 1.00 0.22 1.00 0.20
39 鹏华中证国防指数(LOF) 1.00 0.22 1.00 0.20
40 鹏华中证银行指数(LOF) 1.00 0.22 1.00 0.20
41 鹏华中证酒指数(LOF) 1.00 0.22 1.00 0.20
42 鹏华中证全指证券公司指数(LOF) 1.00 0.22 1.00 0.20
43 鹏华创业板指数(LOF) 1.00 0.22 1.00 0.20
44 鹏华中证800地产指数(LOF) 1.00 0.22 1.00 0.20
45 鹏华中证传媒指数(LOF) 1.00 0.22 1.00 0.20
46 鹏华中证移动互联网指数(LOF) 1.00 0.22 1.00 0.20
47 鹏华中证环保产业指数(LOF) 1.00 0.22 1.00 0.20
48 鹏华中证800证券保险指数(LOF) 1.00 0.22 1.00 0.20
49 鹏华领航一年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
50 鹏华增鑫股票 1.50 0.25 1.20 0.20
51 鹏华增瑞灵活配置混合(LOF) 1.50 0.25 1.20 0.20
52 鹏华优质治理混合(LOF) 1.50 0.25 1.20 0.20
53 鹏华优质回报两年定期开放混合 1.50 0.25 1.20 0.20
54 鹏华优选回报灵活配置混合 1.50 0.25 1.20 0.20
55 鹏华养老产业股票 1.50 0.25 1.20 0.20
56 鹏华研究智选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
57 鹏华新能源汽车主题混合 1.50 0.25 1.20 0.20
58 鹏华新能源精选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
59 鹏华消费优选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
60 鹏华睿进一年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
61 鹏华品质优选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
62 鹏华健康环保灵活配置混合 1.50 0.25 1.20 0.20
63 鹏华价值驱动混合 1.50 0.25 1.20 0.20
64 鹏华股息精选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
65 鹏华高端装备一年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
66 鹏华改革红利股票 1.50 0.25 1.20 0.20
67 鹏华创新增长一年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
68 鹏华创新升级混合 1.50 0.25 1.20 0.20
69 鹏华创新动力灵活配置混合(LOF) 1.50 0.25 1.20 0.20
70 鹏华创新成长混合 1.50 0.25 1.20 0.20
71 鹏华成长领航两年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
72 鹏华产业精选灵活配置混合 1.50 0.25 1.20 0.20
73 鹏华策略优选灵活配置混合 1.50 0.25 1.20 0.20
74 鹏华策略回报灵活配置混合 1.50 0.25 1.20 0.20
75 鹏华弘泰灵活配置混合 0.60 0.25 0.60 0.20
76 鹏华安益增强混合 1.20 0.25 1.20 0.20
77 鹏华中证A股资源产业指数(LOF) 1.00 0.22 1.00 0.20
78 鹏华远见回报三年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
79 鹏华远见成长混合 1.50 0.25 1.20 0.20
80 鹏华新兴成长混合 1.50 0.25 1.20 0.20
81 鹏华新兴产业混合 1.50 0.25 1.20 0.20
82 鹏华新材料混合 1.50 0.25 1.20 0.20
83 鹏华芯片产业混合 1.50 0.25 1.20 0.20
84 鹏华稳健回报混合 1.50 0.25 1.20 0.20
85 鹏华碳中和主题混合 1.50 0.25 1.20 0.20
86 鹏华睿投灵活配置混合 1.50 0.20 1.20 0.20
87 鹏华汽车产业混合 1.50 0.25 1.20 0.20
88 鹏华启航混合 1.50 0.25 1.20 0.20
89 鹏华精选群英一年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
90 鹏华价值成长混合 1.50 0.25 1.20 0.20
91 鹏华创新驱动混合 1.50 0.25 1.20 0.20
92 鹏华成长智选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
93 鹏华弘盛灵活配置混合 0.60 0.25 0.60 0.20
94 鹏华弘泽灵活配置混合 0.60 0.25 0.60 0.20
95 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 1.00 0.22 1.00 0.20
96 鹏华中证一带一路主题指数(LOF) 1.00 0.22 1.00 0.20
97 鹏华中证高铁产业指数(LOF) 1.00 0.22 1.00 0.20
98 鹏华鑫远价值一年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
99 鹏华创新未来混合(LOF) 1.50 0.20 1.20 0.20
100 鹏华产业升级混合 1.50 0.25 1.20 0.20
101 普天收益证券投资基金 1.50 0.20 1.20 0.20
102 鹏华中国50开放式证券投资基金 1.50 0.25 1.20 0.20
103 鹏华优质企业混合 1.50 0.25 1.20 0.20
104 鹏华消费领先灵活配置混合 1.50 0.25 1.20 0.20
105 鹏华沃鑫混合 1.50 0.25 1.20 0.20
106 鹏华价值远航6个月持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
●2023-06-28 鹏华基金:申购首次公开发行A股豪恩汽电(证券代码:301488)
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法
》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等
有关规定,经履行适当审批程序,鹏华基金管理有限公司所管理的部分基金参与了深圳
市豪恩汽车电子装备股份有限公司(证券代码:301488)首次公开发行A股的申购。上述
新股的主承销商国信证券股份有限公司,为本公司的关联方。本次发行价格为39.78元
/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行
的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以
及承销风险等因素后协商确定。
本公司旗下基金获配数量及金额如下:
基金名称 获配数量 获配金额(元)
(股/份)
鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF) 2618 104144.04
鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 2618 104144.04
鹏华消费领先混合型证券投资基金 1683 66949.74
鹏华策略优选混合型证券投资基金 2094 83299.32
鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF) 2618 104144.04
普天收益证券投资基金 2281 90738.18
鹏华中国50开放式证券投资基金 2618 104144.04
鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF) 2618 104144.04
鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF) 2618 104144.04
鹏华消费优选混合型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华价值精选股票型证券投资基金 1196 47576.88
鹏华新兴产业混合型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华品牌传承混合型证券投资基金 1608 63966.24
鹏华环保产业股票型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华中证500指数证券投资基金(LOF) 2618 104144.04
鹏华医疗保健股票型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华中证800地产指数型证券投资基金(LOF) 2132 84810.96
鹏华先进制造股票型证券投资基金 1720 68421.6
鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF) 2618 104144.04
鹏华养老产业股票型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华改革红利股票型证券投资基金 1309 52072.02
鹏华外延成长混合型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华医药科技股票型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华前海万科REITS 2618 104144.04
鹏华健康环保混合型证券投资基金 860 34210.8
鹏华创业板指数型证券投资基金(LOF) 448 17821.44
鹏华国证钢铁行业指数型投资基金(LOF) 2618 104144.04
鹏华沪深300指数增强型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华中证医药卫生指数证券投资基金(LOF) 635 25260.3
鹏华中证传媒指数型证券投资基金(LOF) 2618 104144.04
鹏华中证全指证券公司指数型基金(LOF) 2618 104144.04
鹏华中证信息技术指数型投资基金(LOF) 1945 77372.1
鹏华中证环保产业指数型投资基金(LOF) 1496 59510.88
鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF) 2618 104144.04
鹏华中证一带一路主题指数(LOF) 2431 96705.18
鹏华弘嘉混合型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华弘惠混合型证券投资基金 2356 93721.68
鹏华量化先锋混合型证券投资基金 1645 65438.1
鹏华沪深港新兴成长混合型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华策略回报混合型证券投资基金 1458 57999.24
鹏华研究精选混合型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华优势企业股票型证券投资基金 2356 93721.68
鹏华创新驱动混合型证券投资基金 1159 46105.02
鹏华睿投混合型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华中证空天一体军工指数投资基金(LOF) 2618 104144.04
鹏华产业精选混合型证券投资基金 2543 101160.54
鹏华核心优势混合型证券投资基金 1982 78843.96
鹏华研究智选混合型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华创新动力混合型证券投资基金(LOF) 2543 101160.54
鹏华中证国防交易型开放式指数投资基金 2618 104144.04
鹏华价值驱动混合型证券投资基金 1496 59510.88
鹏华优选价值股票型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华中证500交易型开放式指数投资基金 2244 89266.32
鹏华价值成长混合型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华优质回报两年定期开放混合型投资基金 2618 104144.04
鹏华中证传媒交易型开放式指数证券基金 1122 44633.16
鹏华稳健回报混合型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华国证半导体芯片指数ETF 2618 104144.04
鹏华价值共赢两年持有期混合 2618 104144.04
鹏华成长价值混合型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华安和混合型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华安庆混合型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华匠心精选混合型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华新兴成长混合型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华创新未来混合型证券投资基金(LOF) 2618 104144.04
鹏华成长智选混合型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华优选成长混合型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华汇智优选混合型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华高质量增长混合型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华品质优选混合型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华中证光伏产业ETF 1496 59510.88
鹏华中证细分化工产业ETF 2618 104144.04
鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华创新成长混合型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华中证畜牧养殖ETF 2618 104144.04
鹏华中证内地低碳经济主题ETF 2169 86282.82
鹏华远见回报三年持有期混合型投资基金 2618 104144.04
鹏华鑫远价值一年持有期混合型投资基金 2618 104144.04
鹏华创新升级混合型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华品质成长混合型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华产业升级混合型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华品质精选混合型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华中证云计算与大数据主题ETF 523 20804.94
鹏华沃鑫混合型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华中证500指数增强型证券投资基金 897 35682.66
鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基金 2618 104144.04
鹏华成长领航两年持有期混合型投资基金 1159 46105.02
鹏华创业板50交易型开放式指数投资基金 785 31227.3
鹏华中证1000指数增强型证券投资基金 710 28243.8
鹏华国证2000指数增强型证券投资基金 1945 77372.1
鹏华生物疫苗ETF 1496 59510.88
●2023-06-20 鹏华基金:6月20日起参与北京中植基金申购(含定投)费率优惠活动
为更好满足投资者的理财需求,经鹏华基金管理有限公司与北京中植基金销售有
限公司协商一致,决定自2023年06月20日起,对通过中植基金申购(含定期定额投资)鹏
华基金旗下部分开放式基金的投资者给予申购费率优惠。
1、适用的基金范围
鹏华基金管理的、由中植基金销售的所有基金产品,包括已发行的以及将来发行
的产品。如有某只或某些特定产品不适用费率优惠,则由鹏华基金或中植基金另行公
告确定。
2、活动时间
自2023年06月20日起,结束时间以鹏华基金或中植基金公告为准。
3、活动内容
(1)投资者通过中植基金申购(含定期定额投资)上述适用的基金,可享受的申购费
率优惠折扣以中植基金公示为准。申购费率按照每笔收取固定金额的,不享受申购费
率优惠。
(2)上述优惠活动解释权归中植基金所有,优惠活动详情请参见中植基金的相关宣
传资料。投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读上述适用基金的《基金合
同》、《招募说明书》、基金产品资料概要及其更新等法律文件。
4、投资者可以通过以下途径查询相关详情
(1)北京中植基金销售有限公司
客服热线:400-8180-888
网站:http://www.zzfund.com
(2)鹏华基金管理有限公司
客服热线:400-6788-533
网站:www.phfund.com.cn
●2023-06-06 鹏华基金:6月5日起调整持有的思瑞浦(688536)估值方法的提示
根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金
估值业务的指导意见》(简称“指导意见”)、中国证券投资基金业协会2013年5月20
日下发的[2013]13号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及鹏华
基金管理有限公司停牌股票的估值政策和程序,经与相关托管银行协商一致,决定于20
23年06月05日起对本公司旗下基金(ETF基金除外)所持有的以下停牌股票采用“指数
收益法”进行估值。待以下停牌股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,
恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注:
停牌股票明细
股票代码 股票名称
688536 思瑞浦
本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定
和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注
。
投资者可登陆我公司网站(http://www.phfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-
6788-999或400-6788-533咨询或查阅相关信息。
●2023-06-05 鹏华基金:6月5日起参与国海证券申购(含定期定额投资)费率优惠活动
为更好满足投资者的理财需求,经鹏华基金管理有限公司与国海证券股份有限公
司协商一致,决定自2023年06月05日起,对通过国海证券申购(含定期定额投资)鹏华基
金旗下部分开放式基金的投资者给予申购费率优惠。
1、适用的基金范围
鹏华基金管理的、由国海证券销售的所有基金产品,包括已发行的以及将来发行
的产品。如有某只或某些特定产品不适用费率优惠,则由鹏华基金或国海证券另行公
告确定。
2、活动时间
自2023年06月05日起,结束时间以鹏华基金或国海证券公告为准。
3、活动内容
(1)投资者通过国海证券申购(含定期定额投资)上述适用的基金,可享受的申购费
率优惠折扣以国海证券公示为准。申购费率按照每笔收取固定金额的,不享受申购费
率优惠。
(2)上述优惠活动解释权归国海证券所有,优惠活动详情请参见国海证券的相关宣
传资料。投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读上述适用基金的《基金合
同》、《招募说明书》、基金产品资料概要及其更新等法律文件。
4、重要提示
(1)上述适用的基金优惠前的费率标准参见《基金合同》、《招募说明书》、基
金产品资料概要及其更新及相关公告。
(2)国海证券保留对本次优惠活动的解释权;鹏华基金对于本公告享有解释权。
5、投资者可以通过以下途径查询相关详情
(1)国海证券股份有限公司
客服热线:95563
网站:www.ghzq.com.cn
(2)鹏华基金管理有限公司
客服热线:400-6788-533
网站:www.phfund.com.cn
●2023-06-03 鹏华基金:关于注意防范以协助办理贷款为借口进行诈骗活动的风险提
示
近期,鹏华基金管理有限公司发现有不法分子以协助办理贷款为借口利用货币基
金快速申赎进行诈骗,其主要步骤如下:以帮助客户办理贷款为由,骗取客户信任,获得
客户身份证信息、银行账户信息等资料;声称可协助客户刷银行账户流水,从而满足贷
款资质条件;使用自己控制的手机号码代客户或引导客户在网上开立基金账户并绑定
客户银行卡;控制客户基金交易账户,用客户银行卡申购货币基金并快速赎回,制造刷
流水假象;谎称赎回款为借给客户刷银行账户流水的资金,要求客户转账至指定的银行
账户内,获取诈骗所得。
为此,本公司郑重提醒广大投资者:
一、本公司及下属分支机构从未开展任何贷款合作业务,也从未与任何机构或个
人合作或授权开展上述活动。
二、注意妥善保管个人身份信息及银行账户信息资料、交易验证码和密码等,切
勿轻易向他人提供上述信息资料。我公司客服人员在提供相关服务时不会获取客户验
证码。
三、如发现任何冒用鹏华基金、鹏华基金员工及旗下基金的名义进行诈骗及其他
非法行为,请立即向公安机关举报,或通过本公司客户服务电话400-6788-533进行咨询
,并妥善保存与购买基金相关联的银行账户及密码,避免赎回资金被转走。
四、为满足投资者的资金周转需求,本公司为部分货币基金提供快速赎回业务(赎
回是指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件,将基金
份额兑换为现金的行为。对单个投资者在单个销售渠道持有的单只货币市场基金单个
自然日的“T+0赎回提现业务”设定了不高于1万元的上限),具体业务细则参见相关公
告。
五、本公司唯一官方网址为https://www.phfund.com.cn,手机客户端为“鹏华A
加钱包”,微信公众号为“鹏华基金(微信号:penghuajijin)”,全国统一客服邮箱地
址为service@phfund.com.cn,全国统一客服热线电话为400-6788-533。请投资者通过
上述官方渠道获取鹏华基金及鹏华基金管理的相关产品信息。
六、本公司敬请广大投资者提高风险防范意识,谨防被不法分子骗取个人信息和
资金,导致自身合法权益受损。
本公司保留对任何冒用鹏华基金、鹏华基金员工及旗下基金的名义进行诈骗及其
他非法活动的机构或人员采取法律行动的权利。
●2023-05-18 鹏华基金:5月18日起调整持有的*ST中天(000540)估值方法
根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金
估值业务的指导意见》及鹏华基金管理有限公司股票的估值政策和程序,经与托管行
和会计师事务所协调一致,本公司决定自2023年5月18日起对公司旗下基金(ETF基金除
外)持有的“*ST中天”(股票代码:000540)进行估值调整,调整后的估值价格为0.11元
/股。
本公司将密切关注"*ST中天"后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与
基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。敬请投资者予以关注。
●2023-05-17 鹏华基金:申购航天软件首次公开发行A股
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法
》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等
有关规定,经履行适当审批程序,鹏华基金管理有限公司所管理的部分基金参与了北京
神舟航天软件技术股份有限公司(证券代码:688562)首次公开发行A股的申购。上述新
股的主承销商国信证券股份有限公司,为本公司的关联方。本次发行价格为12.68元/
股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的
股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及
承销风险等因素后协商确定。
本公司旗下基金获配数量及金额如下:
基金名称 获配数量 获配金额
鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF) 7254 91980.72
鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF) 5861 74317.48
鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF) 1363 17282.84
鹏华医药科技股票型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华中证环保产业指数型证券投资基金(LOF) 5107 64756.76
鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF) 7254 91980.72
鹏华沪深300指数增强型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式 7254 91980.72
鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金 6064 76891.52
鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金 7051 89406.68
鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金 2930 37152.40
鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 2495 31636.60
鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金 7051 89406.68
鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型 7254 91980.72
鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF) 7254 91980.72
鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金 4584 58125.12
鹏华优势企业股票型证券投资基金 6877 87200.36
鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金 5803 73582.04
鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华创新驱动混合型证券投资基金 3104 39358.72
鹏华核心优势混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 7254 91980.72
鹏华研究智选混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华创新动力灵活配置混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金 7254 91980.72
鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金 6732 85361.76
鹏华优选价值股票型证券投资基金 5020 63653.60
鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金 2756 34946.08
鹏华价值驱动混合型证券投资基金 6122 77626.96
鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资基金 7254 91980.72
鹏华价值成长混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华中证800证券保险交易型开放式指数 1857 23546.76
鹏华优质回报两年定期开放混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华稳健回报混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 7254 91980.72
鹏华价值共赢两年持有期混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华成长价值混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华匠心精选混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华安和混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华安庆混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华新兴成长混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华成长智选混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华创新未来混合型证券投资基金(LOF) 7254 91980.72
鹏华高质量增长混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华致远成长混合型证券投资基金 3075 38991.00
鹏华优选成长混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华安裕5个月持有期混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华汇智优选混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华品质优选混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 4729 59963.72
鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数 7254 91980.72
鹏华中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 7254 91980.72
鹏华远见成长混合型证券投资基金 2814 35681.52
鹏华鑫远价值一年持有期混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华远见回报三年持有期混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华创新成长混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华安荣混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华产业升级混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华民丰盈和6个月持有期混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数 7254 91980.72
鹏华品质成长混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华创新升级混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华安康一年持有期混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF) 7254 91980.72
鹏华稳健鸿利一年持有期混合型证券投资基金 3046 38623.28
鹏华品质精选混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华上华一年持有期混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华沃鑫混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华创新增长一年持有期混合型证券投资基金 6471 82052.28
鹏华中证500指数增强型证券投资基金 2785 35313.80
鹏华成长领航两年持有期混合型证券投资基金 4004 50770.72
鹏华稳享一年持有期混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金 7254 91980.72
鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数 5658 71743.44
鹏华上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数 7196 91245.28
鹏华国证2000指数增强型证券投资基金 7254 91980.72
普天收益证券投资基金 6761 85729.48
鹏华中国50开放式证券投资基金 7254 91980.72
鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF) 7254 91980.72
鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 7254 91980.72
鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF) 7254 91980.72
鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF) 7254 91980.72
鹏华中证500指数证券投资基金(LOF) 7254 91980.72
鹏华消费优选混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华新兴产业混合型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华价值精选股票型证券投资基金 3714 47093.52
鹏华中证A股资源产业指数型证券投资基金 3162 40094.16
鹏华量化先锋混合型证券投资基金 3540 44887.20
鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 5832 73949.76
鹏华环保产业股票型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华中证信息技术指数型证券投资基金(LOF) 5832 73949.76
鹏华中证800证券保险指数型证券投资基金(LOF) 7254 91980.72
鹏华中证800地产指数型证券投资基金(LOF) 6412 81304.16
鹏华医疗保健股票型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华先进制造股票型证券投资基金 5716 72478.88
鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF) 7254 91980.72
鹏华养老产业股票型证券投资基金 7254 91980.72
鹏华中证传媒指数型证券投资基金(LOF) 7254 91980.72
鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF) 7254 91980.72
鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF) 7254 91980.72
鹏华改革红利股票型证券投资基金 4555 57757.40
本公司参与本次发行过程公开透明,交易价格公允。本公司严格按照法律法规和
《基金合同》约定,履行相关审批程序,不存在利益输送情况。
●2023-04-21 鹏华钢铁指数A:2023年一季度基金份额利润0.0470元,净值增长率2.7
800%
鹏华钢铁指数A(502023)2023年一季度基金已实现收益-14,860,872.67元,利润27
,912,943.43元,对应加权平均基金份额利润0.0470元,期末基金资产净值876,066,139
.10元,期末基金份额净值1.5150元,份额净值增长率2.7800%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进
行投资管理。报告期内,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实
现了基金运作目标。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本报告期鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A份额净值增长率为2.
78%,同期业绩比较基准增长率为2.89%,鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C份额净值增
长率为2.71%,同期业绩比较基准增长率为2.89%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-04-21 鹏华基金:2023年第1季度报告提示
本公司董事会及董事保证旗下证券投资基金2023年第1季度报告所载资料不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
鹏华基金管理有限公司旗下:
鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金
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鹏华普天债券证券投资基金
鹏华中国50开放式证券投资基金
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鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)
鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)
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鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)
鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)
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鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金
鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金
鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金
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鹏华医药科技股票型证券投资基金
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鹏华中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)
鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金
鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金
鹏华添利宝货币市场基金
鹏华沪深300指数增强型证券投资基金
鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF)
鹏华中证医药卫生指数证券投资基金(LOF)
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鹏华丰华债券型证券投资基金
鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金
鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金
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鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金
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鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金
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鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金
鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金
鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金
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鹏华丰盈债券型证券投资基金
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鹏华丰惠债券型证券投资基金
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鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金
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鹏华丰享债券型证券投资基金
鹏华丰玉债券型证券投资基金
鹏华永安18个月定期开放债券型证券投资基金
鹏华丰康债券型证券投资基金
鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金
鹏华丰瑞债券型证券投资基金
鹏华聚财通货币市场基金
鹏华永泰18个月定期开放债券型证券投资基金
鹏华盈余宝货币市场基金
鹏华丰源债券型证券投资基金
鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF)
鹏华金元宝货币市场基金
鹏华兴鑫宝货币市场基金
鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金
鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金
鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)
鹏华优势企业股票型证券投资基金
鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金
鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金
鹏华尊悦3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金
鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金
鹏华创新驱动混合型证券投资基金
鹏华尊享6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
鹏华研究驱动混合型证券投资基金
鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金
鹏华养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金
鹏华永融一年定期开放债券型证券投资基金
鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金
鹏华核心优势混合型证券投资基金
鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金
鹏华养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
鹏华研究智选混合型证券投资基金
鹏华9-10年利率债债券型发起式证券投资基金
鹏华创新动力灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
鹏华尊诚3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
鹏华尊晟3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金
鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金
鹏华金利债券型证券投资基金
鹏华丰登债券型证券投资基金
鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
鹏华浮动净值型发起式货币市场基金
鹏华尊信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
鹏华锦利两年定期开放债券型证券投资基金
鹏华丰鑫债券型证券投资基金
鹏华丰庆债券型证券投资基金
鹏华稳利短债债券型证券投资基金
鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金
鹏华金享混合型证券投资基金
鹏华价值驱动混合型证券投资基金
鹏华优选价值股票型证券投资基金
鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金
鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金
鹏华尊泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资基金
鹏华科技创新混合型证券投资基金
鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
鹏华价值成长混合型证券投资基金
鹏华尊裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金
鹏华中证800证券保险交易型开放式指数证券投资基金
鹏华优质回报两年定期开放混合型证券投资基金
鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金
鹏华丰诚债券型证券投资基金
鹏华安泽混合型证券投资基金
鹏华稳健回报混合型证券投资基金
鹏华鑫享稳健混合型证券投资基金
鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金
鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
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鹏华中证0-4年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
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鹏华年年红一年持有期债券型证券投资基金
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.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-6788-999/400-6788-533)咨询。
●2023-04-07 鹏华基金:新增人民币直销资金专户
为方便广大投资者投资鹏华基金管理有限公司旗下证券投资基金,本公司决定自2
023年4月7日起新增下列人民币直销资金专户,原人民币直销资金专户继续使用。
现将增加的人民币直销资金专户信息公布如下:
平安银行账户
账户名称:鹏华基金管理有限公司直销专户
开户银行:平安银行总行营业部
银行账号:19014505839003
大额实时现代支付系统号:307584008005
投资者通过我司直销中心认/申购本公司的基金,可将足额资金汇入本公司以下直
销资金专户:
1、人民币直销资金专户
(1)工商银行账户
账户名称:鹏华基金管理有限公司直销专户
开户银行:中国工商银行深圳星河支行
银行账号:4000040519200062443
大额实时现代支付系统号:102584004055
(2)兴业银行账户
账户名称:鹏华基金管理有限公司
开户银行:兴业银行深圳分行营业部
银行账号:337010100101204403
大额实时现代支付系统号:309584005014
(3)平安银行账户
账户名称:鹏华基金管理有限公司直销专户
开户银行:平安银行总行营业部
银行账号:19014505839003
大额实时现代支付系统号:307584008005
2、美元直销资金专户
账户名称:鹏华基金管理有限公司直销专户
开户银行:中国银行深圳中心区支行营业部
银行账号:764060830226
SwiftCode:BKCHCNBJ45A
●2023-03-30 鹏华基金:2022年年度报告提示
本公司董事会及董事保证旗下证券投资基金2022年年度报告所载资料不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
鹏华基金管理有限公司旗下:
鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金
鹏华普天收益证券投资基金
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鹏华尊和一年定期开放债券型发起式证券投资基金
鹏华安润混合型证券投资基金
鹏华安享一年持有期混合型证券投资基金
鹏华汇智优选混合型证券投资基金
鹏华安裕5个月持有期混合型证券投资基金
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鹏华品质优选混合型证券投资基金
鹏华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
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鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金
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鹏华创兴增利债券型证券投资基金
鹏华稳福中短债债券型证券投资基金
2022年年度报告全文于2023年3月30日在本公司网站[http://www.phfund.com.cn
]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查
阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-6788-999/400-6788-533)咨询。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-06-12◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:闫冬 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2022-08-03
简历:闫冬先生:国籍中国,理学硕士,多年证券从业经验。曾任招商期货有限公司
资产管理部投资经理;2018年5月加盟鹏华基金管理有限公司,现任量化及衍生
品投资部基金经理。2019年03月至2020年12月担任鹏华信息分级基金经理,201
9年03月至2020年12月担任鹏华环保分级基金经理,2019年03月至2020年12月担
任鹏华酒分级基金经理,2019年04月至2020年12月担任鹏华地产分级基金经理
,2019年11月至2020年12月担任鹏华银行分级基金经理,2019年11月至2020年1
2月担任鹏华资源分级基金经理,2021年01月担任鹏华资源基金经理,2021年01
月至2021年01月担任鹏华信息基金经理,2021年01月至2021年01月担任鹏华银
行基金经理,2021年01月至2022年08月担任鹏华酒基金经理,2021年01月担任
鹏华环保基金经理,2021年01月担任鹏华地产基金经理,2021年02月担任光伏
产业基金经理,2021年02月担任化工ETF基金经理,2021年03月担任有色50基金
经理,2021年04月担任低碳ETF基金经理,2021年06月至2022年08月担任车联网
基金经理,2021年07月担任鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接基金经理,2021
年12月担任鹏华科技龙头指数(LOF)基金经理,2022年03月担任鹏华中证细分化
工产业主题ETF联接基金经理,2022年08月担任鹏华国证钢铁行业指数(LOF)基
金经理,2023年04月担任油气ETF基金经理,闫冬先生具备基金从业资格。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:邓召明 性别:男 学历:博士
简历:邓召明先生:董事,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理
与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金
管理有限公司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管
理有限公司党委书记、董事、总裁。自2012年12月开始担任鹏华基金管理有限
公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:高鹏 性别:男 学历:硕士
简历:高鹏先生:中国国籍,经济学硕士。历任博时基金管理有限公司监察法律部监
察稽核经理,鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理
、职工监事、督察长,自2014年12月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁,现
兼任首席信息官。
─────────────────────────────────────
姓名:韩亚庆 性别:男 学历:硕士
简历:韩亚庆先生:经济学硕士,具有基金从业资格。历任国家开发银行资金局主任
科员、全国社会保障基金理事会投资部副调研员、南方基金管理有限公司固定
收益部基金经理、固定收益部总监,现任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定
收益投资总监、固定收益部总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:梁浩 性别:男 学历:博士
简历:梁浩先生:中国国籍,中国人民大学经济学博士。曾任职于信息产业部电信研
究院,从事产业政策研究工作;2008年5月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研
究分析工作,历任研究部高级研究员、基金经理助理,现同时担任研究部总经
理、投资决策委员会成员。2011年07月担任鹏华新兴产业混合基金基金经理,2
014年03月至2015年12月担任鹏华环保产业股票基金基金经理,2014年11月至20
15年12月担任鹏华先进制造股票基金基金经理,2015年07月至2017年03月担任
鹏华动力增长混合(LOF)基金基金经理,2016年01月至2017年03月担任鹏华健康
环保混合基金基金经理,2016年06月至2017年07月担任鹏华医药科技股票基金
基金经理,2017年10月担任鹏华研究精选混合基金基金经理,2018年06月担任
鹏华创新驱动混合基金基金经理,2018年09月担任鹏华研究驱动混合基金基金
经理,2019年05月担任鹏华研究智选混合基金基金经理,2019年12月担任鹏华
价值驱动混合基金基金经理,2020年01月担任鹏华科技创新混合基金基金经理
,2020年07月担任鹏华新兴成长混合基金经理,2020年10月担任鹏华成长智选混
合基金经理,2021年01月担任鹏华汇智优选混合基金经理,2021年07月担任鹏华
新能源精选混合基金经理。梁浩先生具备基金从业资格。
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姓名:王宗合 性别:男 学历:硕士
简历:王宗合先生:中国国籍,金融学硕士,多年证券从业经验,曾任鹏华基金管理
有限公司研究部助理研究员、研究员,中欧基金管理有限公司研究部研究员,
自2017年任鹏华基金管理有限公司研究部高级研究员、基金经理助理/研究员,
现担任权益投资二部基金经理。
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姓名:邢彪 性别:男 学历:硕士
简历:邢彪先生:中国国籍,工商管理硕士、法学硕士。历任中国人民大学校办科员
,中国证监会办公厅副处级秘书,全国社保基金理事会证券投资部处长、股权
资产部(实业投资部)副主任,并于2014年至2015年期间担任中国证监会第16届
主板发审委专职委员,自2015年10月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁,现
兼任基础设施基金投资部总经理、国际业务部总经理。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:何如 性别:男 学历:硕士
职务:董事长
简历:何如先生:董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司
深圳公司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委
书记,深圳发展银行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副
书记,现任国信证券股份有限公司董事长、党委书记,自2008年12月开始担任
鹏华基金管理有限公司董事长。
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姓名:邓召明 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:邓召明先生:董事,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理
与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金
管理有限公司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管
理有限公司党委书记、董事、总裁。自2012年12月开始担任鹏华基金管理有限
公司董事。
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姓名:Massimo Mazzini 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:Massimo Mazzini先生:董事,经济和商学学士。国籍:意大利。曾在安达信(A
rthur Andersen MBA)从事风险管理和资产管理工作,历任CA AIPG SGR投资总
监、CAAM AI SGR及CA AIPG SGR首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股
份有限公司(CAAM SGR)投资副总监、农业信贷另类投资集团(Credit Agricole
Alternative Investments Group)国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资
产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)投资方案部投资总监、Epsilon
资产管理股份公司(Epsilon SGR)首席执行官,欧利盛资本股份公司(Eurizon C
apital S.A.)(卢森堡)首席执行官和总经理。现任意大利欧利盛资本资产管理
股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)市场及业务发展总监。自2010年11月
开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
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姓名:周中国 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:周中国先生:董事,会计学硕士研究生,国籍:中国。历任深圳华为技术有限
公司定价中心经理助理、国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深圳
金地证券服务部财务经理、资金财务总部高级经理、总经理助理、副总经理、
人力资源总部副总经理等职务。现任国信证券股份有限公司财务负责人、资金
财务总部总经理兼人力资源总部总经理。自2012年12月开始担任鹏华基金管理
有限公司董事。
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姓名:杜海江 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:杜海江先生:中国国籍,无永久境外居留权,出生于1971年2月,大学本科。杜
海江先生2001年3月加入公司,历任杭州萧然东路证券营业部电子商务部经理、
杭州保俶路证券营业部总经理助理、浙江营销中心总经理、浙江管理总部总经
理、杭州分公司总经理、浙江分公司总经理、公司总裁助理等职务,现任公司
副总裁、经纪事业部总裁,兼任鹏华基金管理有限公司董事、中国证券业协会
证券经纪业委员会副主任委员、亚洲金融合作协会普惠金融合作委员会副主任
委员、杭州市工商业联合会第十三届执委会委员、杭州总商会理事。自2019年8
月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
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姓名:SANDRO VESPRINI 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:SANDRO VESPRINI先生:监事,工商管理学士,意大利国籍。先后在米兰军医院
出纳部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、
圣保罗IMI资产管理SGR企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部工作、曾任欧
利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)财务管理和投资
经理,现任欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)财
务负责人。自2016年2月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。自2022年3月开
始担任鹏华基金管理有限公司董事。
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姓名:蒋毅刚 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:蒋毅刚先生:1959年2月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学
历,硕士学位。1991年取得律师执业资格,1994年起专职从事律师工作。现为
上海市锦天城(深圳)律师事务所高级合伙人,主要从事公司、证券法律业务
,自2021年4月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
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姓名:高臻 性别:女 学历:硕士
职务:独立董事
简历:高臻女士:独立董事,工商管理硕士,国籍:中国。曾任中国进出口银行副处
长,负责贷款管理和运营,项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购;2007年
加入曼达林投资顾问有限公司,现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。自2
012年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
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姓名:张元 性别:男 学历:学士
职务:独立董事
简历:张元先生:独立董事,大学本科,国籍:中国。曾任新疆军区干事、秘书、编
辑,甘肃省委研究室干事、副处长、处长、副主任,中央金融工作委员会研究
室主任,中国银监会政策法规部(研究局)主任(局长)等职务;2005年6月至2007
年12月,任中央国债登记结算有限责任公司董事长兼党委书记;2007年12月至2
010年12月,任中央国债登记结算有限责任公司监事长兼党委副书记。自2012年
12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益(万元) -8848.14 -2874.12 9267.24 4950.26
每份净收益(元) -0.62 -0.21 -0.05 0.05
可供分配收益(万元) -8888.68 -3542.51 -1064.71 -12157.28
每份可供分配收益(元) -0.15 -0.05 -0.01 -0.15
期末资产净值(亿元) 8.97 11.68 15.04 13.46
期末份额净值(元) 1.47 1.73 1.88 1.68
加权平均净值收益率(%) -24.71 -9.41 0.79 5.44
每份净值增长率(%) -21.43 -8.05 43.32 27.96
每份累计净值增长率(%) 5.15 23.06 33.83 19.49
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2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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一、收入合计 -35560.14 -13486.61 -1704.99 4845.23
股票差价收入 -16324.04 -7337.07 4764.73 2097.22
债券差价收入 - - - -
债券利息收入 - - - -
存款利息收入 36.44 19.83 36.99 12.73
股息收入 5669.09 4408.01 4604.95 2991.30
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二、费用合计 1956.92 1018.90 2348.88 837.75
基金管理费 1526.24 797.77 1099.22 355.21
基金托管费 335.77 175.50 241.83 78.14
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三、基金净收益 -37517.07 -14505.51 -4053.88 4007.48
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3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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银行存款 7268.08 11592.60 11714.90 12752.80
清算备付金 - 22.82 161.42 895.34
交易保证金 12.36 26.46 79.20 49.75
股票投资市值 115785.42 159061.10 169263.89 127583.81
债券投资市值 - - - -
应收利息 - - 7.99 1.70
应收申购款 251.47 2747.86 354.99 2326.77
资产总计 123346.38 175986.34 183348.79 144792.06
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应付交易清算款 - - - -
应付基金管理费 107.61 138.11 153.46 132.76
应付基金托管费 23.67 30.38 33.76 29.20
应付赎回款 698.75 7620.69 4289.06 9806.20
负债总计 886.07 7876.17 4646.06 10211.28
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实收基金 125663.31 148978.56 139737.60 112588.09
持有人权益合计 122460.30 168110.17 178702.73 134580.78
负债及权益合计 123346.38 175986.34 183348.79 144792.06
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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600019 宝钢股份 28926406 162566401.72 13.59
600010 包钢股份 77635400 138967366.00 11.62
000932 华菱钢铁 15037540 71729065.80 6.00
600399 抚顺特钢 5399941 55079398.20 4.61
000708 中信特钢 3154482 49966994.88 4.18
002318 久立特材 2350250 40024757.50 3.35
000778 新兴铸管 9175800 37437264.00 3.13
600282 南钢股份 9759000 32887830.00 2.75
000709 河钢股份 14471900 32706494.00 2.74
000825 太钢不锈 8087900 31300173.00 2.62
301486 致尚科技 4820 277921.20 0.02
301292 海科新源 5824 116421.76 0.01
688631 莱斯信息 3357 108400.08 0.01
301488 豪恩汽电 2618 104144.04 0.01
301202 朗威股份 3060 79009.20 0.01
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◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-27◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金(元) 比例(%)
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东方财富证券 1 111687.44 24.71
天风证券 1 106837.26 23.64
中泰证券 2 73638.76 16.30
安信证券 2 63601.15 14.07
招商证券 1 43685.42 9.67
方正证券 1 25760.80 5.70
广发证券 1 11797.74 2.61
国金证券 1 8896.02 1.97
平安证券 1 5862.67 1.30
东北证券 1 136.96 0.03
爱建证券 1 - -
川财证券 1 - -
山西证券 1 - -
浙商证券 1 - -
中信建投 1 - -
西南证券 2 - -
东方证券 1 - -
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股票成交 债券
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
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东方财富证券 137662922.38 26.94 - -
天风证券 117235684.16 22.94 - -
中泰证券 80806386.89 15.81 - -
安信证券 69791262.51 13.66 - -
招商证券 47936412.07 9.38 - -
方正证券 28268198.20 5.53 - -
广发证券 12946224.25 2.53 - -
国金证券 9761461.00 1.91 - -
平安证券 6433281.82 1.26 - -
东北证券 150275.55 0.03 - -
爱建证券 - - - -
川财证券 - - - -
山西证券 - - - -
浙商证券 - - - -
中信建投 - - - -
西南证券 - - - -
东方证券 - - - -
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