◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2022-09-07◇
基金全称 : 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)
基金简称 : 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A
代码 : 501310
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2018-08-27
上市日期 : 2018-11-22
基金成立日 : 2018-10-25
基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司
管理公司 : 华宝基金管理有限公司
成立时间 : 2003-03-07
办公地址 : 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
法定代表人 : 黄孔威
联系电话 : 021-38505888,400-700-5588,400-820-5050
传真 : 021-38505777,021-50908756
公司网址 : www.fsfund.com
电子信箱 : fsf@fsfund.com
律师事务所 : 上海市通力律师事务所
会计事务所 : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 标普沪港深中国增强价值指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率
(税后)×5%
风险收益特征: 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基
金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的
指数相似的风险收益特征。本基金将通过港股通投资香港证券市场,
会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风
险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下
,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份
股、备选成份股、依法发行上市的其他股票(包括港股通标的股票、
存托凭证和中国证监会核准发行上市的股票)、债券(国债、央行票
据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短
期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债
、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资
产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)
、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金
可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后
允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳
入投资范围。
投资策略 : 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的
指数,实现基金投资目标。正常情况下,本基金力争控制净值增长率
与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟
踪误差不超过5%。 1、组合复制策略 本基金主要采取完全复制法
,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据
标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。本
基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且
指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先
的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 2、替
代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被
限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理
人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。
3、债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性
的同时有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金债券投
资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向
分析等判断未来利率变动走势,并利用债券定价技术,进行个券选择
。 4、资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、资产池
结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,综合运用久期
管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严
格遵守法律法规和基金合同,控制信用风险和流动性风险的前提下,
选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定
收益。 5、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管
理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指
期货合约,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更
好地跟踪标的指数,实现投资目标。 6、融资及转融通投资策略
本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融
通业务。本基金将根据市场情况和组合风险收益,确定投资时机、标
的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化
,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
7、存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性
等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地
跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 8、其他金
融工具投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金
融产品,基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标,在
履行适当程序后制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披
露方式等。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:0.92亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) -170.1447 -222.0274 -3.8708 -148.9765
期末资产净值(亿元) 0.8642 0.9453 0.9565 0.8872
期末份额净值(元) 0.9372 0.9125 0.8762 0.8119
股票市值(亿元) 0.8497 0.9394 0.9680 0.8736
股票比例(%) 92.67 93.52 93.91 92.54
合计市值(亿元) 0.9169 1.0045 1.0308 0.9440
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下
,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%。
业绩比较基准: 标普沪港深中国增强价值指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率
(税后)×5%
风险收益特征: 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基
金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的
指数相似的风险收益特征。本基金将通过港股通投资香港证券市场,
会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风
险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 4.14% 4.54% -0.40%
2023-06-30 近三个月 2.71% 0.99% 1.72%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 10358.5446 10916.1451 10927.6553
本期总申购 366.9512 161.8783 439.2401
本期总赎回 1504.9191 719.4788 450.7503
本期净申购 -1137.9679 -557.6005 -11.5102
期末总份额 9220.5768 10358.5446 10916.1451
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险,入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
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问,请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-22◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
00883 中国海洋石油 45.400 468.808 5.18 -4.80
03988 中国银行 160.500 464.650 5.14 -17.00
00939 建设银行 93.400 436.593 4.83 -9.90
01398 工商银行 113.100 435.873 4.82 -12.00
601668 中国建筑 65.160 374.018 4.13 -7.73
00857 中国石油股份 72.600 362.792 4.01 -7.60
00386 中国石油化工股 82.800 350.400 3.87 -8.80
份
600000 浦发银行 39.030 282.577 3.12 -4.63
03328 交通银行 55.300 264.615 2.92 -5.80
01288 农业银行 81.400 231.151 2.55 -8.60
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
00883 中国海洋石油 50.200 512.405 5.17 新进
03988 中国银行 177.500 467.710 4.72 -17.90
00939 建设银行 103.300 460.288 4.64 -13.80
01398 工商银行 125.100 457.768 4.62 -5.80
601668 中国建筑 72.890 422.762 4.26 -12.28
00386 中国石油化工股 91.600 372.070 3.75 -26.80
份
00857 中国石油股份 80.200 326.467 3.29 -16.20
600000 浦发银行 43.660 313.915 3.17 -9.81
03328 交通银行 61.100 264.229 2.66 -15.00
01288 农业银行 90.000 229.270 2.31 -23.70
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
00939 建设银行 117.100 511.503 5.01 1.80
03988 中国银行 195.400 495.708 4.85 3.10
01398 工商银行 130.900 470.055 4.60 2.00
601668 中国建筑 85.170 462.473 4.53 3.03
00386 中国石油化工股 118.400 398.727 3.90 1.80
份
600000 浦发银行 53.470 389.262 3.81 1.90
00857 中国石油股份 96.400 307.417 3.01 1.60
03328 交通银行 76.100 305.221 2.99 1.20
02628 中国人寿 24.200 289.670 2.84 新进
01288 农业银行 113.700 272.194 2.67 1.80
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
00939 建设银行 115.300 473.440 5.07 6.20
03988 中国银行 192.300 446.984 4.78 -17.20
01398 工商银行 128.900 429.023 4.59 -6.50
601668 中国建筑 82.140 423.021 4.53 -6.74
600000 浦发银行 51.570 363.053 3.89 新进
00386 中国石油化工股 116.600 355.392 3.80 未变
份
03328 交通银行 74.900 280.454 3.00 -15.50
00857 中国石油股份 94.800 276.086 2.95 新进
601169 北京银行 59.058 242.728 2.60 -8.17
01288 农业银行 111.900 237.836 2.55 -15.60
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 551.1653 6.09 669.7529 6.75
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 578.8201 6.40 674.8268 6.80
F 批发和零售业 145.5131 1.61 173.0636 1.75
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 - - - -
术服务业
J 金融业 804.1521 8.89 886.5632 8.94
K 房地产业 186.9175 2.07 237.7314 2.40
L 租赁和商务服务业 28.8840 0.32 39.9900 0.40
M 科学研究和技术服务业 - - - -
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 2295.4522 25.37 2681.9279 27.04
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 836.5297 8.19 773.1021 8.27
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 666.2310 6.52 612.0764 6.55
F 批发和零售业 213.3926 2.09 192.9221 2.06
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 - - - -
术服务业
J 金融业 803.5724 7.87 747.2234 8.00
K 房地产业 409.0156 4.01 402.6363 4.31
L 租赁和商务服务业 46.1123 0.45 36.1122 0.39
M 科学研究和技术服务业 - - - -
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 2974.8537 29.13 2764.0726 29.58
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期基金份额A类净值增长率为2.71%,本报告期基金份额C类净值增长率为2
.53%;同期业绩比较基准收益率为0.99%。
●行情回顾及运作分析:
本基金采用全复制方法跟踪标普沪港深中国增强价值指数。该指数在沪港深三地
上市的股票中采用量化的方法精选估值偏低的股票。整个基金通过A股和港股通进行
交易。该基金于2018/10/25成立。以下为对影响标的指数表现的市场因素分析。
2023年二季度,港股市场震荡下行。二季度国内经济复苏趋势虽然向好,但海外
流动性对港股依然不太友好,海外资金二季度流出港股的趋势明显。此外,虽然美国
通胀已经比较确定地从高位开始回落,但美联储未来货币紧缩政策边际是否会持续放
缓仍需进一步观察。港股在国内基本面预期改善以及海外流动性不确定的双重影响下
震荡下行。A股方面同样表现疲软。但二季度整体来看,A+H的价值板块表现相对更好
,估值合理,具有比较强的防御性。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期基金份额A类净值增长率为4.14%,本报告期基金份额C类净值增长率为4
.04%;同期业绩比较基准收益率为4.54%。
●行情回顾及运作分析:
本基金采用全复制方法跟踪标普沪港深中国增强价值指数。该指数在沪港深三地
上市的股票中采用量化的方法精选估值偏低的股票。整个基金通过A股和港股通进行
交易。该基金于2018/10/25成立。以下为对影响标的指数表现的市场因素分析。
2023年一季度,港股市场震荡上行。一季度国内经济的复苏趋势已经很明显。海
外流动性方面,美国的货币紧缩政策从去年四季度到今年一季度边际上有所放缓。虽
然美国通胀已经比较确定地从高位开始回落,但美联储未来货币紧缩政策边际是否会
持续放缓仍需进一步观察。港股在国内基本面预期改善以及海外紧缩的流动性边际改
善的双重影响下震荡上行。价值板块估值合理,具有比较强的防御性。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期基金份额A类净值增长率为-1.97%,本报告期基金份额C类净值增长率为
-2.36%;同期业绩比较基准收益率为-5.46%。
●行情回顾及运作分析:
本基金采用全复制方法跟踪标普沪港深中国增强价值指数。该指数在沪港深三地
上市的股票中采用量化的方法精选估值偏低的股票。整个基金通过A股和港股通进行
交易。
整个2022年,标普沪港深中国增强价值指数先震荡下行,四季度开始反弹,但全
年收跌。2022年一季度,中国经济有所放缓,制造业PMI在此期间回落到荣枯线以下
。港股和A股市场在一季度也发生了较大调整。随后而来的二季度,市场对于国内下
半年经济的稳步增长是有信心的。这和国内积极有效的经济政策密不可分。港股和A
股市场在二季度企稳。然而,2022年上半年,整个国际形势错综复杂,俄乌冲突造成
能源价格高企,美国通胀在6月份创近30年新高。这些变量对于港股市场三季度的走
势形成了较大压力。叠加国内部分城市受疫情影响反复,整个三季度港股震荡下行。
四季度初期,在港股和A股市场遇到最后的重挫之后,11月份开始,国内经济的曙光
已经乍现。海外流动性方面,由于美国通胀已经比较确定地从高位开始回落,美国的
货币紧缩政策在四季度开始边际上有所放缓。港股在国内基本面预期改善以及海外紧
缩的流动性边际改善的双重影响下从11月份起走出了一波年底反弹行情,A股也走出
了一波年底反弹行情,但幅度稍弱。
沪港深增强价值基金目前的配置中,主要以港股为主,因为港股整体的估值较A
股更低。整个投资组合在2022年的体现了价值组合的防御性。事实上,从2021年起,
随着全球通胀的抬升,美联储逐步计划退出之前的货币宽松政策,市场的天平已经开
始逐渐从成长向价值倾斜。
●市场展望和投资策略:
展望2023年,我们对港股和A股市场更加乐观,原因来自对于中国经济复苏的信
心。政策发力将进一步推动经济复苏。我们可以看到,春节后消费反弹速度较快,18
城每日地铁客运量快速回升,远超过去两年。春节档与春节后的全国每日观影人次数
也超过过去两年。地产销售同样回暖,二手房销售热度显著回升并有望拉动一手房。
海外方面,美国通胀下行方向确定,虽然由于美国经济依然强劲,通胀下行速度或有
所放缓。但美联储在2023年的货币政策边际上依然会较2022年更鸽一些,这使得海外
的风险在2023年来看,相对2022年边际上也是改善的。过去两年港股和A股在全球主
流股指中相对跌幅更大,这也意味着未来潜在的反弹空间也相对更大。
沪港深增强价值指数基金聚焦于价值风格,以低估值和国企为主,未来中长期或
有价值重估的机会。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
叶秀华 219.64 9.82 3.78
张光明 116.27 5.20 未变化
张积彬 100.83 4.51 未变化
周千千 89.89 4.02 18.54
于培明 73.37 3.28 7.00
陈丽丽 66.74 2.98 未变化
许金明 61.13 2.73 未变化
唐勇 51.74 2.31 未变化
邵常红 50.82 2.27 新进
陈然 47.90 2.14 未变化
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
叶秀华 215.86 9.59 未变化
张光明 116.27 5.16 未变化
张积彬 100.83 4.48 未变化
周千千 71.35 3.17 20.08
陈丽丽 66.74 2.96 未变化
于培明 66.37 2.95 -3.96
许金明 61.13 2.72 0.02
唐勇 51.74 2.30 未变化
陈然 47.90 2.13 未变化
黄禹民 42.26 1.88 未变化
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 8679 12577.65 1100.19 10.08% 9815.96 89.92%
2022-06-30 9333 11813.08 1100.19 9.98% 9924.97 90.02%
2021-12-31 10660 13766.84 3964.83 27.02% 10710.63 72.98%
2021-06-30 12707 11909.05 2355.18 15.56% 12777.65 84.44%
2020-12-31 12305 12945.01 774.48 4.86% 15154.35 95.14%
2020-06-30 12919 12447.02 - - 16080.30 100.00%
2019-12-31 13933 11228.90 266.85 1.71% 15378.38 98.29%
2019-06-30 14625 8360.11 - - 12226.66 100.00%
2018-12-31 2573 25281.49 196.80 3.03% 6308.13 96.97%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 10358.545 366.951 1504.919 9220.577
2023-03-31 10916.145 161.878 719.479 10358.545
2022-12-31 10927.655 439.240 450.750 10916.145
2022-09-30 11025.152 316.560 414.057 10927.655
2022-06-30 14688.782 672.669 4336.299 11025.152
2022-03-31 14675.455 1743.626 1730.298 14688.782
2021-12-31 15738.439 766.696 1829.681 14675.455
2021-09-30 15132.834 3947.018 3341.414 15738.439
2021-06-30 17566.114 1122.371 3555.651 15132.834
2021-03-31 15928.836 5253.678 3616.400 17566.114
2020-12-31 15872.901 2088.410 2032.475 15928.836
2020-09-30 16080.301 3308.523 3515.923 15872.901
2020-06-30 16168.254 1867.363 1955.316 16080.301
2020-03-31 15645.225 3953.134 3430.104 16168.254
2019-12-31 14431.980 3125.333 1912.088 15645.225
2019-09-30 12226.661 4332.931 2127.613 14431.980
2019-06-30 10507.172 5156.953 3437.464 12226.661
2019-03-31 6504.927 10239.216 6236.971 10507.172
2018-12-31 24676.393 229.833 18401.300 6504.927
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
●2023-07-21 华宝价值指数A:2023年二季度基金份额利润0.0300元,净值增长率2.7
100%
华宝价值指数A(501310)2023年二季度基金已实现收益-1,701,446.86元,利润2,8
85,246.44元,对应加权平均基金份额利润0.0300元,期末基金资产净值86,415,316.01
元,期末基金份额净值0.9372元,份额净值增长率2.7100%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金采用全复制方法跟踪标普沪港深中国增强价值指数。该指数在沪港深三地
上市的股票中采用量化的方法精选估值偏低的股票。整个基金通过A股和港股通进行
交易。该基金于2018/10/25成立。以下为对影响标的指数表现的市场因素分析。2023
年二季度,港股市场震荡下行。二季度国内经济复苏趋势虽然向好,但海外流动性对
港股依然不太友好,海外资金二季度流出港股的趋势明显。此外,虽然美国通胀已经
比较确定地从高位开始回落,但美联储未来货币紧缩政策边际是否会持续放缓仍需进
一步观察。港股在国内基本面预期改善以及海外流动性不确定的双重影响下震荡下行
。A股方面同样表现疲软。但二季度整体来看,A+H的价值板块表现相对更好,估值合
理,具有比较强的防御性。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额A类净值增长率为2.71%,本报告期基金份额C类净值增长率为2
.53%;同期业绩比较基准收益率为0.99%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-21 华宝基金:季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华宝基金管理有限公司旗下:
1.华宝宝康消费品证券投资基金
2.华宝宝康灵活配置证券投资基金
3.华宝宝康债券投资基金
4.华宝多策略增长开放式证券投资基金
5.华宝现金宝货币市场基金
6.华宝动力组合混合型证券投资基金
7.华宝收益增长混合型证券投资基金
8.华宝先进成长混合型证券投资基金
9.华宝行业精选混合型证券投资基金
10.华宝海外中国成长混合型证券投资基金
11.华宝大盘精选混合型证券投资基金
12.华宝增强收益债券型证券投资基金
13.华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
14.上证180价值交易型开放式指数证券投资基金
15.华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
16.华宝新兴产业混合型证券投资基金
17.华宝可转债债券型证券投资基金
18.华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)
19.华宝医药生物优选混合型证券投资基金
20.华宝资源优选混合型证券投资基金
21.华宝现金添益交易型货币市场基金
22.华宝服务优选混合型证券投资基金
23.华宝创新优选混合型证券投资基金
24.华宝生态中国混合型证券投资基金
25.华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金
26.华宝高端制造股票型证券投资基金
27.华宝品质生活股票型证券投资基金
28.华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
29.华宝事件驱动混合型证券投资基金
30.华宝国策导向混合型证券投资基金
31.华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金
32.华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金
33.华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金
34.华宝中证1000指数证券投资基金
35.华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金
36.华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金
37.华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金
38.华宝标普美国品质消费指数证券投资基金(LOF)
39.华宝大健康混合型证券投资基金
40.华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)
41.华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
42.华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金
43.华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金
44.华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金
45.华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金
46.华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金
47.华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金
48.华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金
49.华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
50.华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金
51.华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金
52.华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金
53.华宝价值发现混合型证券投资基金
54.华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金
55.华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
56.华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
57.华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金
58.华宝绿色主题混合型证券投资基金
59.华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)
60.华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
61.华宝宝盛纯债债券型证券投资基金
62.华宝宝裕纯债债券型证券投资基金
63.华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
64.华宝科技先锋混合型证券投资基金
65.华宝中短债债券型发起式证券投资基金
66.华宝消费升级混合型证券投资基金
67.华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金
68.华宝宝怡纯债债券型证券投资基金
69.华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
70.华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)
71.华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
72.华宝浮动净值型发起式货币市场基金
73.华宝政策性金融债债券型证券投资基金
74.华宝绿色领先股票型证券投资基金
75.华宝宝润纯债债券型证券投资基金
76.华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)
77.华宝致远混合型证券投资基金(QDII)
78.华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金
79.华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金
80.华宝红利精选混合型证券投资基金
81.华宝成长策略混合型证券投资基金
82.华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金
83.华宝研究精选混合型证券投资基金
84.华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
85.华宝新兴成长混合型证券投资基金
86.华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金
87.华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金
88.华宝英国富时100指数发起式证券投资基金
89.华宝竞争优势混合型证券投资基金
90.华宝宝泓纯债债券型证券投资基金
91.华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
92.华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金
93.华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金
94.华宝新兴消费混合型证券投资基金
95.华宝双债增强债券型证券投资基金
96.华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
97.华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金
98.华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
99.华宝安盈混合型证券投资基金
100.华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金
101.华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
102.华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
103.华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
104.华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金
105.华宝安享混合型证券投资基金
106.华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
107.华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
108.华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金
109.华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
110.华宝稳健目标风险三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
111.华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
112.华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
113.华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
114.华宝中证800地产交易型开放式指数证券投资基金
115.华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
116.华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金
117.华宝可持续发展主题混合型证券投资基金
118.华宝国证治理指数型发起式证券投资基金
119.华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金
120.华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金
121.华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金
122.华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
123.华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金
124.华宝高端装备股票型发起式证券投资基金
125.华宝专精特新混合型发起式证券投资基金
126.华宝安悦一年持有期混合型证券投资基金
127.华宝宝隆债券型证券投资基金
128.华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
129.华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金
130.华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
131.华宝中证绿色能源交易型开放式指数证券投资基金
132.华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金
133.华宝量化选股混合型发起式证券投资基金
134.华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)
135.华宝远见回报混合型证券投资基金
136.华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)
137.华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金
138.华宝ESG责任投资混合型证券投资基金
华宝基金管理有限公司旗下共138只基金的2023年第二季度报告全文于2023年7月
21日在本公司网站[www.fsfund.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.cs
rc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4007005588)
咨询。
●2023-07-18 华宝基金:关于旗下部分基金申购、赎回及定期定额投资业务申请不予
确认
因香港恶劣天气原因,2023年7月17日香港交易所休市、港股通暂停交易。根据华
宝基金管理有限公司旗下部分基金的基金合同有关规定,为保障基金平稳运作、保护
基金份额持有人利益,投资者于2023年7月17日提交的申购、赎回及定期定额投资业务
的申请,本基金管理人将不予确认,即2023年7月17日本公司下述适用基金的申购、赎
回和定期定额投资申请将全部确认失败,由此给投资者带来的不便,敬请谅解。
适用基金如下:
基金代码 基金名称
A类501021C类006127 华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)
A类501301C类006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)
A类501310C类007397 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)
A类017434C类017435 华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金
A类017125C类017126 华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金
如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-700-5588、400-820-5050)或登陆本
公司网站(www.fsfund.com)获取相关信息。
●2023-06-29 华宝基金:6月29日起增加德邦证券为代销机构
根据华宝基金管理有限公司与德邦证券股份有限公司签署的《证券投资基金销售
代理协议》,本公司自2023年06月29日起增加德邦证券为以下适用基金的代销机构。
一、适用基金如下:
序号 基金全称 基金代码
1 华宝创新优选混合型证券投资基金 000601
2 华宝生态中国混合型证券投资基金C 016462
3 华宝事件驱动混合型证券投资基金C 017995
4 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 002111
5 华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金C 016461
6 华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金C 012919
7 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金A 003876
8 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金C 007404
9 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 004335
10 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金A 004481
11 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金C 012798
12 华宝价值发现混合型证券投资基金C 015614
13 华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金A 005607
14 华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金C 005608
15 华宝绿色主题混合型证券投资基金A 005728
16 华宝绿色主题混合型证券投资基金C 012799
17 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接A 006098
18 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接C 007531
19 华宝科技先锋混合型证券投资基金A 006227
20 华宝科技先锋混合型证券投资基金C 010842
21 华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金A 006300
22 华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金C 006301
23 华宝大健康混合型证券投资基金A 006881
24 华宝大健康混合型证券投资基金C 018529
25 华宝消费升级混合型证券投资基金 007308
26 华宝绿色领先股票型证券投资基金 007590
27 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A 007873
28 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C 007874
29 华宝致远混合型证券投资基金(QDII)A 008253
30 华宝致远混合型证券投资基金(QDII)C 008254
31 华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)C 007844
32 华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金C 012323
33 华宝中证1000指数证券投资基金C 016033
34 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C 003144
35 华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)C 009975
36 华宝宝康债券投资基金C 007964
37 华宝多策略增长开放式证券投资基金C 015613
38 华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C 007405
39 华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 240016
40 华宝可转债债券型证券投资基金C 008817
41 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金C 006697
42 华宝资源优选混合型证券投资基金C 011068
43 华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)C 006127
44 华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)C 005125
45 华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)A 501086
46 华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)C 012811
47 华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)A 501090
48 华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)C 009329
49 华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)C 006355
50 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)A 501310
51 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)C 007397
二、投资者可到德邦证券办理上述基金的开户、申赎及其他业务。投资者可以通
过以下途径了解或咨询相关情况:
(1)德邦证券股份有限公司
客户服务电话:4008888128
公司网址:www.tebon.com.cn
(2)华宝基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-5050、400-700-5588
公司网址:www.fsfund.com
●2023-06-16 华宝基金:6月16日起增加西部证券为代销机构
根据华宝基金管理有限公司与西部证券股份有限公司签署的《证券投资基金销售
代理协议》,本公司自2023年06月16日起增加西部证券为以下适用基金的代销机构。
一、适用基金如下:
序号 基金全称 基金代码
1 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C 007397
2 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A 501310
3 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C 006355
4 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A 501301
5 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 009329
6 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 501090
7 华宝MSCIESG指数(LOF)C 012811
8 华宝MSCIESG指数(LOF)A 501086
9 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C 005125
10 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A 501029
11 华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C 006127
12 华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)A 501021
13 华宝海外中国混合(QDII) 241001
14 华宝资源优选混合C 011068
15 华宝资源优选混合A 240022
16 华宝银行ETF联接C 006697
17 华宝银行ETF联接A 240019
18 华宝可转债C 008817
19 华宝可转债A 240018
20 华宝新兴产业混合 240017
21 华宝上证180价值ETF联接 240016
22 华宝中证100ETF联接C 007405
23 华宝中证100ETF联接A 240014
24 华宝增强收益债券B 240013
25 华宝增强收益债券A 240012
26 华宝行业精选混合 240010
27 华宝收益增长混合C 015573
28 华宝收益增长混合A 240008
29 华宝多策略增长混合C 015613
30 华宝多策略增长混合A 240005
31 华宝宝康债券C 007964
32 华宝宝康债券A 240003
33 华宝宝康配置混合 240002
34 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 009975
35 华宝美国消费股票(QDII-LOF)A 162415
36 华宝新机遇混合(LOF)C 003144
37 华宝新机遇混合(LOF)A 162414
38 华宝中证1000指数C 016033
39 华宝中证1000指数A 162413
40 华宝医疗ETF联接C 012323
41 华宝医疗ETF联接A 162412
42 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 007844
43 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A 162411
44 华宝安悦一年持有期混合C 015251
45 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C 013448
46 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A 013447
47 华宝安享混合 011376
48 华宝富时100指数发起式(QDII)C 010344
49 华宝富时100指数发起式(QDII)A 010343
50 华宝竞争优势混合 010335
51 华宝新兴成长混合C 017197
52 华宝新兴成长混合A 010114
53 华宝研究精选混合 009989
54 华宝红利精选混合C 010841
55 华宝红利精选混合A 009263
56 华宝成长策略混合 009189
57 华宝致远混合(QDII)C 008254
58 华宝致远混合(QDII)A 008253
59 华宝科技ETF联接C 007874
60 华宝科技ETF联接A 007873
61 华宝绿色领先股票 007590
62 华宝消费升级混合 007308
63 华宝中短债债券C 006948
64 华宝中短债债券A 006947
65 华宝大健康混合C 018529
66 华宝大健康混合A 006881
67 华宝宝丰高等级债券C 006301
68 华宝宝丰高等级债券A 006300
69 华宝科技先锋混合C 010842
70 华宝科技先锋混合A 006227
71 华宝券商ETF联接C 007531
72 华宝券商ETF联接A 006098
73 华宝绿色主题混合C 012799
74 华宝绿色主题混合A 005728
75 华宝中证500增强C 005608
76 华宝中证500增强A 005607
77 华宝价值发现混合C 015614
78 华宝价值发现混合A 005445
79 华宝第三产业混合C 012798
80 华宝第三产业混合A 004481
81 华宝新飞跃混合 004335
82 华宝沪深300增强C 007404
83 华宝沪深300增强A 003876
84 华宝新活力混合 003154
85 华宝未来主导混合C 012919
86 华宝未来主导混合A 002634
87 华宝核心优势混合C 016461
88 华宝核心优势混合A 002152
89 华宝新起点混合 002111
90 华宝转型升级混合 001967
91 华宝万物互联混合C 016463
92 华宝万物互联混合A 001534
93 华宝新价值混合 001324
94 华宝事件驱动混合C 017995
95 华宝事件驱动混合A 001118
96 华宝国策导向混合 001088
97 华宝稳健回报混合 000993
98 华宝品质生活股票 000867
99 华宝制造股票 000866
100 华宝量化对冲混合C 000754
101 华宝量化对冲混合A 000753
102 华宝服务优选混合 000124
二、投资者可到西部证券办理上述基金的开户、申赎及其他业务。投资者可以通
过以下途径了解或咨询相关情况:
(1)西部证券股份有限公司
客户服务电话:95582
公司网址:www.west95582.com
(2)华宝基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-5050、400-700-5588
公司网址:www.fsfund.com
●2023-06-15 华宝基金:6月15日起增加嘉实财富为代销机构
根据华宝基金管理有限公司与嘉实财富管理有限公司签署的《证券投资基金销售
代理协议》,本公司自2023年6月15日起增加嘉实财富代理以下基金的销售业务,投资
者可通过嘉实财富办理以下基金的开户、认购、申购、赎回、定投、转换等相关业务
。
现将有关事项通知如下:
适用基金
序号 基金代码 基金简称
1 000124.OF 华宝服务优选
2 000866.OF 华宝高端制造
3 000867.OF 华宝品质生活
4 000993.OF 华宝稳健回报
5 001088.OF 华宝国策导向
6 001324.OF 华宝新价值
7 001534.OF 华宝万物互联A
8 001967.OF 华宝转型升级
9 002111.OF 华宝新起点
10 002634.OF 华宝未来主导产业A
11 003144.OF 华宝新机遇C
12 004284.OF 华宝新优选一年
13 004335.OF 华宝新飞跃
14 004481.OF 华宝第三产业A
15 005125.OF 华宝标普中国A股红利机会C
16 005445.OF 华宝价值发现A
17 005607.OF 华宝中证500指数增强A
18 005608.OF 华宝中证500指数增强C
19 005728.OF 华宝绿色主题A
20 006227.OF 华宝科技先锋A
21 006355.OF 华宝港股通恒生中国C
22 006881.OF 华宝大健康
23 007255.OF 华宝稳健养老一年A
24 007308.OF 华宝消费升级
25 007397.OF 华宝沪港深中国增强价值C
26 007404.OF 华宝沪深300指数增强C
27 007405.OF 华宝中证100联接C
28 007590.OF 华宝绿色领先
29 008253.OF 华宝致远A
30 008254.OF 华宝致远C
31 009189.OF 华宝成长策略
32 009263.OF 华宝红利精选A
33 009329.OF 华宝中证消费龙头C
34 009975.OF 华宝标普美国品质人民币C
35 009989.OF 华宝研究精选
36 010114.OF 华宝新兴成长A
37 010335.OF 华宝竞争优势
38 010343.OF 华宝富时100A
39 010344.OF 华宝富时100C
40 010841.OF 华宝红利精选C
41 010842.OF 华宝科技先锋C
42 010868.OF 华宝安盈
43 011376.OF 华宝安享
44 012262.OF 华宝可持续发展主题A
45 012263.OF 华宝可持续发展主题C
46 012537.OF 华宝化工ETF联接A
47 012538.OF 华宝化工ETF联接C
48 012798.OF 华宝第三产业C
49 012799.OF 华宝绿色主题C
50 012811.OF 华宝MSCI中国A股国际通ESGC
51 012919.OF 华宝未来主导产业C
52 013150.OF 华宝稳健目标风险三个月
53 013177.OF 华宝深创100ETF联接A
54 013178.OF 华宝深创100ETF联接C
55 013447.OF 华宝中证智能制造主题ETF联接A
56 013448.OF 华宝中证智能制造主题ETF联接C
57 013471.OF 华宝中证全指农牧渔A
58 013472.OF 华宝中证全指农牧渔C
59 013473.OF 华宝中证新材料主题ETF联接A
60 013474.OF 华宝中证新材料主题ETF联接C
61 013475.OF 华宝中证智能电动汽车ETF联接A
62 013476.OF 华宝中证智能电动汽车ETF联接C
63 013477.OF 华宝中证金融科技主题ETF联接A
64 013478.OF 华宝中证金融科技主题ETF联接C
65 013480.OF 华宝国证治理A
66 013481.OF 华宝国证治理C
67 013942.OF 华宝中证稀有金属主题A
68 013943.OF 华宝中证稀有金属主题C
69 015250.OF 华宝安悦一年持有A
70 015251.OF 华宝安悦一年持有C
71 015573.OF 华宝收益增长C
72 015613.OF 华宝多策略C
73 015614.OF 华宝价值发现C
74 016033.OF 华宝中证1000C
75 016257.OF 华宝动力组合C
76 016380.OF 华宝专精特新A
77 016381.OF 华宝专精特新C
78 016461.OF 华宝核心优势C
79 016463.OF 华宝万物互联C
80 017125.OF 华宝中证港股通互联网联接A
81 017126.OF 华宝中证港股通互联网联接C
82 017140.OF 华宝中证有色金属联接A
83 017141.OF 华宝中证有色金属联接C
84 017142.OF 华宝远见回报A
85 017143.OF 华宝远见回报C
86 017197.OF 华宝新兴成长C
87 017204.OF 华宝海外科技C
88 017434.OF 华宝中证沪港深新消费A
89 017435.OF 华宝中证沪港深新消费C
90 017436.OF 华宝纳斯达克精选A
91 017437.OF 华宝纳斯达克精选C
92 017715.OF 华宝量化选股A
93 017716.OF 华宝量化选股C
94 017995.OF 华宝事件驱动C
95 162413.OF 华宝中证1000A
96 162414.OF 华宝新机遇A
97 240002.OF 华宝宝康灵活
98 240005.OF 华宝多策略A
99 240008.OF 华宝收益增长A
100 240009.OF 华宝先进成长
101 240010.OF 华宝行业精选
102 240011.OF 华宝大盘精选
103 240014.OF 华宝中证100联接A
104 240016.OF 华宝上证180价值ETF联接
105 240017.OF 华宝新兴产业
106 240020.OF 华宝医药生物
107 241001.OF 华宝海外中国成长
108 501029.OF 华宝标普中国A股红利机会A
109 501086.OF 华宝MSCI中国A股国际通ESGA
110 501090.OF 华宝中证消费龙头A
111 501301.OF 华宝港股通恒生中国A
112 501310.OF 华宝沪港深中国增强价值A
113 501312.OF 华宝海外科技A
投资者可通过以下途径咨询具体业务
(1)嘉实财富管理有限公司
客户服务电话:400-021-8850
公司网址:www.harvestwm.cn
(2)华宝基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-5050、400-700-5588
公司网址:www.fsfund.com
●2023-06-15 华宝基金:客服系统维护
为进一步提升服务质量,我司拟定于2023年6月17日8:00至21:00进行服务器维护
工作。在此期间,我司人工电话服务(包含电话自助查询系统)、网上交易、官网、在
线客服系统、APP、微信等系统均会受到影响。维护工作完成后,以上系统将恢复正常
运行,届时将不再另行通知。
若有疑问,投资者可提前拨打本公司客户服务热线:400-820-5050、400-700-5588
(免长途话费)咨询相关信息。基金投资需谨慎。
●2023-05-30 华宝基金:5月30日起增加华西证券为代销机构
根据华宝基金管理有限公司与华西证券股份有限公司签署的《证券投资基金销售
代理协议》,本公司自2023年05月30日起增加华西证券为以下适用基金的代销机构。
一、适用基金如下:
序号 基金全称 基金代码
1 华宝服务优选混合 000124
2 华宝创新优选混合 000601
3 华宝生态中国混合C 016462
4 华宝量化对冲策略混合A 000753
5 华宝量化对冲策略混合C 000754
6 华宝高端制造股票 000866
7 华宝品质生活股票 000867
8 华宝稳健回报灵活配置混合 000993
9 华宝国策导向混合 001088
10 华宝事件驱动混合A 001118
11 华宝事件驱动混合C 017995
12 华宝新价值灵活配置混合 001324
13 华宝万物互联灵活配置混合A 001534
14 华宝万物互联灵活配置混合C 016463
15 华宝转型升级灵活配置混合 001967
16 华宝新起点灵活配置混合 002111
17 华宝新活力灵活配置混合 003154
18 华宝沪深300指数增强A 003876
19 华宝沪深300指数增强C 007404
20 华宝新优选一年定期开放灵活配置混合 004284
21 华宝新飞跃灵活配置混合 004335
22 华宝第三产业灵活配置混合A 004481
23 华宝第三产业灵活配置混合C 012798
24 华宝中证全指证券公司ETF联接A 006098
25 华宝中证全指证券公司ETF联接C 007531
26 华宝科技先锋混合A 006227
27 华宝科技先锋混合C 010842
28 华宝宝丰高等级债券A 006300
29 华宝宝丰高等级债券C 006301
30 华宝中短债债券A 006947
31 华宝中短债债券C 006948
32 华宝消费升级混合 007308
33 华宝绿色领先股票 007590
34 华宝中证科技龙头ETF联接A 007873
35 华宝中证科技龙头ETF联接C 007874
36 华宝致远混合(QDII)A 008253
37 华宝致远混合(QDII)C 008254
38 华宝成长策略混合 009189
39 华宝研究精选混合 009989
40 华宝新兴成长混合A 010114
41 华宝新兴成长混合C 017197
42 华宝竞争优势混合 010335
43 华宝安盈混合 010868
44 华宝新兴消费混合A 011153
45 华宝新兴消费混合C 011154
46 华宝双债增强债券A 011280
47 华宝双债增强债券C 011281
48 华宝安享混合 011376
49 华宝可持续发展主题混合A 012262
50 华宝可持续发展主题混合C 012263
51 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 012537
52 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 012538
53 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 012548
54 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 012549
55 华宝中证科创创业50ETF联接A 013317
56 华宝中证科创创业50ETF联接C 013318
57 华宝中证全指农牧渔指数A 013471
58 华宝中证全指农牧渔指数C 013472
59 华宝中证智能电动汽车ETF联接A 013475
60 华宝中证智能电动汽车ETF联接C 013476
61 华宝中证金融科技主题ETF联接A 013477
62 华宝中证金融科技主题ETF联接C 013478
63 华宝中证稀有金属主题指数增强A 013942
64 华宝中证稀有金属主题指数增强C 013943
65 华宝标普石油天然气上游股票指数(LOF)A 162411
66 华宝标普石油天然气上游股票指数(LOF)C 007844
67 华宝中证医疗ETF联接A 162412
68 华宝中证医疗ETF联接C 012323
69 华宝新机遇灵活配置混合(LOF)A 162414
70 华宝新机遇灵活配置混合(LOF)C 003144
71 华宝标普美国品质消费股票指数(LOF)A 162415
72 华宝标普美国品质消费股票指数(LOF)C 009975
73 华宝宝康消费品 240001
74 华宝宝康灵活配置 240002
75 华宝动力组合混合C 016257
76 华宝多策略增长开放式A 240005
77 华宝多策略增长开放式C 015613
78 华宝现金宝货币市场基金A 240006
79 华宝现金宝货币市场基金B 240007
80 华宝先进成长混合 240009
81 华宝行业精选混合 240010
82 华宝大盘精选混合 240011
83 华宝中证100ETF联接A 240014
84 华宝中证100ETF联接C 007405
85 华宝上证180价值ETF联接 240016
86 华宝新兴产业混合 240017
87 华宝可转债债券A 240018
88 华宝可转债债券C 008817
89 华宝中证银行ETF联接A 240019
90 华宝中证银行ETF联接C 006697
91 华宝医药生物优选混合 240020
92 华宝海外中国成长混合 241001
93 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 501021
94 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 006127
95 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A 501029
96 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C 005125
97 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 501090
98 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 009329
99 华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数(LOF)A 501301
100 华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数(LOF)C 006355
101 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A 501310
102 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C 007397
二、投资者可到华西证券办理上述基金的开户、申赎及其他业务。投资者可以通
过以下途径了解或咨询相关情况:
(1)华西证券股份有限公司
客户服务电话:95584、4008888818
公司网址:www.hx168.com.cn
(2)华宝基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-5050、400-700-5588
公司网址:www.fsfund.com
●2023-05-24 华宝价值指数:5月26日暂停申购、赎回及定投业务,5月29日起恢复
1.公告的基本信息
基金名称:华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)
基金简称:华宝标普沪港深中国增强价值指数(场内简称“价值基金LOF”)
基金主代码:501310
暂停申购起始日:2023年5月26日
暂停赎回起始日:2023年5月26日
暂停定期定额投资起始日:2023年5月26日
暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明:非港股通交易日
下属基金简称:价值基金LOF、华宝价值基金C
下属基金的交易代码:501310、007397
该基金是否暂停申购、赎回及定期定额投资业务:是、是
2.其他需要提示的事项
(1)根据华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)基金合同和招募说
明书的有关规定,本基金的开放日为港股通交易日,投资人在开放日办理本基金的申购
和赎回业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的港股通正常交易日
的交易时间。鉴于2023年5月26日为非港股通交易日,本基金于2023年5月26日暂停办
理申购、赎回及定期定额投资业务。
(2)港股通自2023年5月29日起恢复正常交易,本基金自2023年5月29日起恢复申购
、赎回及定期定额投资业务,届时将不再另行公告。
(3)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-700-5588、400-820-5050)或登陆
本公司网站(www.fsfund.com)获取相关信息。
●2023-05-10 华宝基金:5月10日起增加陆享基金为代销机构
根据华宝基金管理有限公司与上海陆享基金销售有限公司签署的《证券投资基金
销售代理协议》,本公司自2023年05月10日起增加陆享基金为以下适用基金的代销机
构。
一、适用基金如下:
序号 基金全称 基金代码
1 华宝新起点灵活配置混合 002111
2 华宝未来主导产业灵活配置混合C 012919
3 华宝新飞跃灵活配置混合 004335
4 华宝第三产业灵活配置混合A 004481
5 华宝绿色主题混合C 012799
6 华宝科技先锋混合C 010842
7 华宝稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 007255
8 华宝致远混合(QDII)A 008253
9 华宝致远混合(QDII)C 008254
10 华宝红利精选混合C 010841
11 华宝研究精选混合 009989
12 华宝新兴成长混合A 010114
13 华宝竞争优势混合 010335
14 华宝英国富时100指数发起式A 010343
15 华宝英国富时100指数发起式C 010344
16 华宝新兴消费混合A 011153
17 华宝新兴消费混合C 011154
18 华宝安享混合 011376
19 华宝中证细分化工产业主题A 012537
20 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 012538
21 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 012548
22 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 012549
23 华宝中证电子50ETF联接A 012550
24 华宝中证电子50ETF联接C 012551
25 华宝稳健目标风险三个月持有期混合(FOF) 013150
26 华宝中证金融科技主题ETF联接A 013477
27 华宝中证金融科技主题ETF联接C 013478
28 华宝国证治理指数型发起式A 013480
29 华宝国证治理指数型发起式C 013481
30 华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式A 013942
31 华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式C 013943
32 华宝安悦一年持有期混合C 015251
33 华宝标普石油天然气上游股票指数(LOF)A 162411
34 华宝中证医疗交易型开放式指数联接A 162412
35 华宝中证医疗交易型开放式指数联接C 012323
36 华宝中证1000指数A 162413
37 华宝新机遇灵活配置混合(LOF)A 162414
38 华宝新机遇灵活配置混合(LOF)C 003144
39 华宝标普美国品质消费股票指数(LOF)A 162415
40 华宝标普美国品质消费股票指数(LOF)C 009975
41 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) 162416
42 华宝中证100交易型开放式指数联接A 240014
43 华宝资源优选混合C 011068
44 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 501021
45 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A 501029
46 华宝标普中国A股质量价值指数(LOF) 501069
47 华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数(LOF)A 501086
48 华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数(LOF)C 012811
49 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 501090
50 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 009329
51 华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数(LOF)A 501301
52 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A 501310
二、投资者可到陆享基金办理上述基金的开户、申赎及其他业务。投资者可以通
过以下途径了解或咨询相关情况:
(1)上海陆享基金销售有限公司
客户服务电话:021-53398816
公司网址:www.luxxfund.com
(2)华宝基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-5050、400-700-5588
公司网址:www.fsfund.com
●2023-04-26 华宝基金:4月26日起增加兴业银行(银银平台)为代销机构
根据华宝基金管理有限公司与兴业银行股份有限公司签署的《证券投资基金销售
代理协议》,本公司自2023年04月26日起增加兴业银行(银银平台)为以下适用基金的
代销机构。
一、适用基金如下:
基金代码 基金全称
000601 华宝创新优选混合型证券投资基金
000753 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金A类
000754 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金C类
000867 华宝品质生活股票型证券投资基金
000993 华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
017995 华宝事件驱动混合型证券投资基金C类
001534 华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金A类
016463 华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金C类
001967 华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金
002152 华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金A类
016461 华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金C类
002634 华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金A类
012919 华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金C类
003876 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金A类
007404 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金C类
004481 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金A类
012798 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金C类
005607 华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金A类
005608 华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金C类
005728 华宝绿色主题混合型证券投资基金A类
012799 华宝绿色主题混合型证券投资基金C类
006227 华宝科技先锋混合型证券投资基金A类
010842 华宝科技先锋混合型证券投资基金C类
006301 华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金C类
006881 华宝大健康混合型证券投资基金
006948 华宝中短债债券型发起式证券投资基金C类
007308 华宝消费升级混合型证券投资基金
008253 华宝致远混合型证券投资基金(QDII
008254 华宝致远混合型证券投资基金(QDII
009263 华宝红利精选混合型证券投资基金A类
010841 华宝红利精选混合型证券投资基金C类
010114 华宝新兴成长混合型证券投资基金A类
017197 华宝新兴成长混合型证券投资基金C类
010335 华宝竞争优势混合型证券投资基金
010343 华宝英国富时100指数发起式证券投资基金A类
010344 华宝英国富时100指数发起式证券投资基金C类
011376 华宝安享混合型证券投资基金
012262 华宝可持续发展主题混合型证券投资基金A类
012263 华宝可持续发展主题混合型证券投资基金C类
013150 华宝稳健目标风险三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
013177 华宝深证创新100交易型开放式指数联接基金A类
013178 华宝深证创新100交易型开放式指数联接基金C类
013317 华宝中证科创创业50交易型开放式指数联接基金A类
013318 华宝中证科创创业50交易型开放式指数联接基金C类
013447 华宝中证智能制造主题交易型开放式指数联接基金A类
013448 华宝中证智能制造主题交易型开放式指数联接基金C类
013471 华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金A类
013472 华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金C类
013473 华宝中证新材料主题交易型开放式指数联接基金A类
013474 华宝中证新材料主题交易型开放式指数联接基金C类
013475 华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数联接基金A类
013476 华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数联接基金C类
013477 华宝中证金融科技主题交易型开放式指数联接基金A类
013478 华宝中证金融科技主题交易型开放式指数联接基金C类
013480 华宝国证治理指数型发起式证券投资基金A类
013481 华宝国证治理指数型发起式证券投资基金C类
013942 华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金A类
013943 华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金C类
015069 华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金A类
015070 华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金C类
016113 华宝高端装备股票型发起式证券投资基金A类
016114 华宝高端装备股票型发起式证券投资基金C类
016380 华宝专精特新混合型发起式证券投资基金A类
016381 华宝专精特新混合型发起式证券投资基金C类
016806 华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金A类
016807 华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金C类
017125 华宝中证港股通互联网交易型开放式指数联接基金A类
017126 华宝中证港股通互联网交易型开放式指数联接基金C类
017140 华宝中证有色金属交易型开放式指数联接基金A类
017141 华宝中证有色金属交易型开放式指数联接基金C类
017142 华宝远见回报混合型证券投资基金A类
017143 华宝远见回报混合型证券投资基金C类
017144 华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII)
017145 华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII)
017434 华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金A类
017435 华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金C类
017436 华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)
017437 华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)
017715 华宝量化选股混合型发起式证券投资基金A类
017716 华宝量化选股混合型发起式证券投资基金C类
018118 华宝ESG责任投资混合型证券投资基金A类
018119 华宝ESG责任投资混合型证券投资基金C类
162411 华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)A类
007844 华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)C类
003144 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类
162415 华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)A类
009975 华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)C类
240017 华宝新兴产业混合型证券投资基金
240020 华宝医药生物优选混合型证券投资基金
501021 华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)A类
006127 华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)C类
501086 华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)A类
012811 华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)C类
501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)A类
006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)C类
501310 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)A类
007397 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)C类
501312 华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)
017204 华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)
012745 华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
二、兴业银行银银平台适销的机构投资者可到兴业银行银银平台办理上述基金的
开户、申赎及其他业务。可通过以下途径了解或咨询相关情况:
(1)兴业银行股份有限公司
客户服务电话:95561
公司网址:www.cib.com.cn
(2)华宝基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-5050、400-700-5588
公司网址:www.fsfund.com
●2023-04-23 华宝价值指数A:2023年一季度基金份额利润0.0373元,净值增长率4.1
400%
华宝价值指数A(501310)2023年一季度基金已实现收益-2,220,273.55元,利润3,9
73,559.61元,对应加权平均基金份额利润0.0373元,期末基金资产净值94,525,784.18
元,期末基金份额净值0.9125元,份额净值增长率4.1400%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金采用全复制方法跟踪标普沪港深中国增强价值指数。该指数在沪港深三地
上市的股票中采用量化的方法精选估值偏低的股票。整个基金通过A股和港股通进行
交易。该基金于2018/10/25成立。以下为对影响标的指数表现的市场因素分析。2023
年一季度,港股市场震荡上行。一季度国内经济的复苏趋势已经很明显。海外流动性
方面,美国的货币紧缩政策从去年四季度到今年一季度边际上有所放缓。虽然美国通
胀已经比较确定地从高位开始回落,但美联储未来货币紧缩政策边际是否会持续放缓
仍需进一步观察。港股在国内基本面预期改善以及海外紧缩的流动性边际改善的双重
影响下震荡上行。价值板块估值合理,具有比较强的防御性。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额A类净值增长率为4.14%,本报告期基金份额C类净值增长率为4
.04%;同期业绩比较基准收益率为4.54%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-04-22 华宝基金:季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华宝基金管理有限公司旗下:
1.华宝宝康消费品证券投资基金
2.华宝宝康灵活配置证券投资基金
3.华宝宝康债券投资基金
4.华宝多策略增长开放式证券投资基金
5.华宝现金宝货币市场基金
6.华宝动力组合混合型证券投资基金
7.华宝收益增长混合型证券投资基金
8.华宝先进成长混合型证券投资基金
9.华宝行业精选混合型证券投资基金
10.华宝海外中国成长混合型证券投资基金
11.华宝大盘精选混合型证券投资基金
12.华宝增强收益债券型证券投资基金
13.华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
14.上证180价值交易型开放式指数证券投资基金
15.华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
16.华宝新兴产业混合型证券投资基金
17.华宝可转债债券型证券投资基金
18.华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)
19.华宝医药生物优选混合型证券投资基金
20.华宝资源优选混合型证券投资基金
21.华宝现金添益交易型货币市场基金
22.华宝服务优选混合型证券投资基金
23.华宝创新优选混合型证券投资基金
24.华宝生态中国混合型证券投资基金
25.华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金
26.华宝高端制造股票型证券投资基金
27.华宝品质生活股票型证券投资基金
28.华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
29.华宝事件驱动混合型证券投资基金
30.华宝国策导向混合型证券投资基金
31.华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金
32.华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金
33.华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金
34.华宝中证1000指数证券投资基金
35.华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金
36.华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金
37.华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金
38.华宝标普美国品质消费指数证券投资基金(LOF)
39.华宝大健康混合型证券投资基金
40.华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)
41.华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
42.华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金
43.华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金
44.华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金
45.华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金
46.华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金
47.华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金
48.华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金
49.华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
50.华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金
51.华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金
52.华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金
53.华宝价值发现混合型证券投资基金
54.华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)
55.华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金
56.华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
57.华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
58.华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金
59.华宝绿色主题混合型证券投资基金
60.华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)
61.华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
62.华宝宝盛纯债债券型证券投资基金
63.华宝宝裕纯债债券型证券投资基金
64.华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
65.华宝科技先锋混合型证券投资基金
66.华宝中短债债券型发起式证券投资基金
67.华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)
68.华宝消费升级混合型证券投资基金
69.华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金
70.华宝宝怡纯债债券型证券投资基金
71.华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
72.华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)
73.华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
74.华宝浮动净值型发起式货币市场基金
75.华宝政策性金融债债券型证券投资基金
76.华宝绿色领先股票型证券投资基金
77.华宝宝润纯债债券型证券投资基金
78.华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)
79.华宝致远混合型证券投资基金(QDII)
80.华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金
81.华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金
82.华宝红利精选混合型证券投资基金
83.华宝成长策略混合型证券投资基金
84.华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金
85.华宝研究精选混合型证券投资基金
86.华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
87.华宝新兴成长混合型证券投资基金
88.华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金
89.华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金
90.华宝英国富时100指数发起式证券投资基金
91.华宝竞争优势混合型证券投资基金
92.华宝宝泓纯债债券型证券投资基金
93.华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
94.华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金
95.华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金
96.华宝新兴消费混合型证券投资基金
97.华宝双债增强债券型证券投资基金
98.华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
99.华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金
100.华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
101.华宝安盈混合型证券投资基金
102.华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金
103.华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
104.华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
105.华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
106.华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金
107.华宝安享混合型证券投资基金
108.华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
109.华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
110.华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金
111.华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
112.华宝稳健目标风险三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
113.华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
114.华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
115.华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
116.华宝中证800地产交易型开放式指数证券投资基金
117.华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
118.华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金
119.华宝可持续发展主题混合型证券投资基金
120.华宝国证治理指数型发起式证券投资基金
121.华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金
122.华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金
123.华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金
124.华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
125.华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金
126.华宝高端装备股票型发起式证券投资基金
127.华宝专精特新混合型发起式证券投资基金
128.华宝安悦一年持有期混合型证券投资基金
129.华宝宝隆债券型证券投资基金
130.华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
131.华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金
132.华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
133.华宝中证绿色能源交易型开放式指数证券投资基金
134.华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金
华宝基金管理有限公司旗下共134只基金的2023年第一季度报告全文于2023年4月
23日在本公司网站[www.fsfund.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.cs
rc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4007005588)
咨询。
●2023-04-18 华宝基金:调整旗下部分基金2023年非港股通交易日暂停申购、赎回等
业务
根据上海证券交易所《关于2023年沪港通下新增港股通交易日有关安排的通知》
和深圳证券交易所《关于2023年新增港股通交易日及更新2023年深港通下的港股通交
易日有关安排的通知》,4月27日(星期四)、4月28日(星期五)、6月20日(星期二)、6
月21日(星期三)、9月27日(星期三)、9月28日(星期四)为2023年度新增港股通交易日
。
为了保障基金平稳运作,保护基金份额持有人利益,华宝基金管理有限公司决定,
旗下相关基金在上述新增港股通交易日的业务安排调整为照常开放申购、赎回、定期
定额投资(如已开通,下同)等业务;于下列非港股通交易日暂停申购、赎回、定期定额
投资等业务,非港股通交易日结束后的首个开放日恢复办理日常申购、赎回、定期定
额投资等业务,届时将不再另行公告。
本次调整后,2023年剩余非港股通交易日如下:
2023年非港股通交易日
5月 5月26日(星期五)
10月 10月23日(星期一)
12月 12月25日(星期一)至12月26日(星期二)
注:上述非港股通交易日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合
的日期。
适用基金范围:
序号 基金名称 基
金代码
1 华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF) 50130
1
2 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF) 50131
0
3 华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金 51377
0
4 华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 A:017
125 C:017126
5 华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金 A:017
434 C:017435
6 华宝新兴消费混合型证券投资基金 A:011
153 C:011154
重要提示:
1、2023年12月28日(星期四)至12月29日(星期五)是否暂停上述基金的申购、赎
回和定期定额投资等业务,待中国证监会关于2024年节假日放假和休市安排确定后,本
公司将另行公告。
2、若非港股通交易日安排发生变化或将来根据法律法规和上述基金基金合同的
约定,需要调整上述安排的,本公司将另行公告。
3、敬请投资者及早做好交易安排,避免因非交港股通交易日带来不便。投资者可
登录本公司网站(www.fsfund.com)或拨打本公司客户服务电话(400-700-5588、400-8
20-5050)获取相关信息。
●2023-04-04 华宝价值指数:4月7日起暂停申购、赎回及定期定额投资业务,4月11
日起恢复
1、公告的基本信息
基金名称:华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)
基金简称:华宝标普沪港深中国增强价值指数(场内简称“价值基金LOF”)
基金主代码:501310
暂停申购起始日:2023年4月7日
暂停赎回起始日:2023年4月7日
暂停定期定额投资起始日:2023年4月7日
暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明:非港股通交易日
下属基金简称:价值基金LOF、华宝价值基金C
下属基金的交易代码:501310、007397
该基金是否暂停申购、赎回及定期定额投资业务:是、是
2、其他需要提示的事项
(1)根据华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)基金合同和招募说
明书的有关规定,本基金的开放日为港股通交易日,投资人在开放日办理本基金的申购
和赎回业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的港股通正常交易日
的交易时间。鉴于2023年4月7日至2023年4月10日为非港股通交易日,本基金于2023年
4月7日至2023年4月10日暂停办理申购、赎回及定期定额投资业务。
(2)港股通自2023年4月11日起恢复正常交易,本基金自2023年4月11日起恢复申购
、赎回及定期定额投资业务,届时将不再另行公告。
(3)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-700-5588、400-820-5050)或登陆
本公司网站
(www.fsfund.com)获取相关信息。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-07-07◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:杨洋 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2021-05-11
简历:杨洋先生:中国籍,硕士研究生。曾在法兴银行、东北证券从事证券交易、研
究、投资管理工作,2014年6月加入华宝基金管理有限公司,先后担任高级分析
师、投资经理等职务。2021年5月至2023年3月任华宝港股通恒生香港35指数证
券投资基金(LOF)基金经理,2021年5月起任华宝英国富时100指数发起式证券投
资基金、华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)、华宝标普美国
品质消费股票指数证券投资基金(LOF)、华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数
证券投资基金(LOF)、华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)、
华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2022年1月起
任华宝致远混合型证券投资基金(QDII)基金经理,2022年9月起任华宝海外中
国成长混合型证券投资基金基金经理,2023年3月起任华宝纳斯达克精选股票型
发起式证券投资基金(QDII)基金经理,2023年4月起任华宝海外科技股票型证
券投资基金(QDII-LOF)基金经理,2023年5月起任华宝海外新能源汽车股票型
发起式证券投资基金(QDII)基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:周晶 性别:男 学历:博士
职务:基金经理 任职开始时间:2018-08-21
简历:周晶先生:中国国籍,经济学博士、MBA,有香港证券从业资格/CFA/FRM。先后
在美国德州奥斯丁市德亚资本、泛太平洋证券(美国)和汇丰证券(美国)从事数
量分析、另类投资分析和证券投资研究工作。2005年至2007年任华宝基金管理
有限公司内控审计风险管理部主管。2011年6月再次加入华宝基金管理有限公司
,先后担任策略部总经理、首席策略分析师、海外投资部总经理等职务,现任
公司总经理助理兼国际业务部总经理。2013年6月至2015年11月任华宝兴业成熟
市场动量优选证券投资基金基金经理,2014年9月起任华宝标普石油天然气上游
股票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2015年9月至2017年8月任华宝兴业中国
互联网股票型证券投资基金基金经理,2016年3月起任华宝标普美国品质消费股
票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2016年6月起任华宝标普香港上市中国中
小盘指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年4月起任华宝港股通恒生中国(香
港上市)25指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018年3月起任华宝港股通恒生香
港35指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018年10月起任华宝标普沪港深中国增
强价值指数证券投资基金(LOF)基金经理,2019年11月起任华宝致远混合型证券
投资基金(QDII)基金经理,2020年11月起任华宝英国富时100指数发起式证券
投资基金基金经理,2022年2月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证
券投资基金基金经理,2022年9月起任华宝海外中国成长混合型证券投资基金基
金经理,2022年12月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金基金经理,2023年3月起任华宝纳斯达克精选股票型发起式证
券投资基金(QDII)基金经理,2023年4月起任华宝海外科技股票型证券投资基
金(QDII-LOF)基金经理,2023年5月起任华宝海外新能源汽车股票型发起式证
券投资基金(QDII)基金经理。
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二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
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姓名:蔡目荣 性别:男 学历:硕士
简历:蔡目荣先生:工学硕士。曾在金信研究、国金证券股份有限公司从事研究工作
。2008年6月加入华宝基金管理有限公司,先后担任高级分析师、研究部总经理
助理、基金经理助理、交易员、国内投资部副总经理、投资副总监等职务,现
任权益投资总监、权益投资一部总经理。2012年8月起任华宝资源优选混合型证
券投资基金基金经理,2015年6月至2017年3月任华宝新机遇灵活配置混合型证
券投资基金(LOF)基金经理,2015年11月起任华宝多策略增长开放式证券投资基
金基金经理,2018年1月起任华宝价值发现混合型证券投资基金基金经理,2018
年9月至2020年11月任华宝绿色主题混合型证券投资基金基金经理,2019年9月
至2020年11月任华宝绿色领先股票型证券投资基金基金经理,2022年10月起任
华宝服务优选混合型证券投资基金基金经理。
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姓名:陈昕 性别:男 学历:学士
简历:陈昕先生:硕士。2003年8月加入华宝基金管理有限公司,先后在清算登记部、
交易部、固定收益部从事固定收益产品的估值、交易、投资等工作,现任固定
收益投资总监、固定收益部总经理。2011年11月起任华宝现金宝货币市场基金
基金经理,2012年6月至2014年2月任华宝兴业短融50基金经理,2012年12月起
任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理,2019年5月至2021年3月任华宝
宝怡纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年9月起任华宝浮动净值型发起式
货币市场基金基金经理。
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姓名:贺喆 性别:男 学历:学士
简历:贺喆先生:中国国籍,本科学历。曾在上海从容投资管理有限公司从事投资管
理工作。2013年10月加入华宝基金管理有限公司,先后任高级分析师、基金经
理助理等职务。2018年7月起任华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金
经理,2018年8月起任华宝高端制造股票型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:蒋俊阳 性别:男 学历:硕士
简历:蒋俊阳先生:硕士。曾在上海申银万国证券研究所、光大证券研究所从事研究
工作,2018年10月加入华宝基金管理有限公司,担任基金经理助理职务。2020
年7月起任华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2020年12
月起任华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经
理,2021年3月起任华宝中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经
理,2021年6月起任华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理
,2021年7月起任华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金、华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金基金经理。
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姓名:李栋梁 性别:男 学历:硕士
简历:李栋梁先生:硕士,拥有CFA资格。曾在国联证券有限责任公司、华宝信托有限
责任公司和太平资产管理有限公司从事固定收益的证券研究和投资管理工作。2
010年10月加入华宝基金管理有限公司,先后担任债券分析师、基金经理助理、
固定收益部副总经理等职务,现任混合资产部副总经理。2011年6月起任华宝宝
康债券投资基金基金经理,2014年10月起任华宝增强收益债券型证券投资基金
基金经理,2015年10月至2017年12月任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基
金(LOF)、华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年4月至201
9年6月任华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年6月
起任华宝可转债债券型证券投资基金基金经理,2016年9月至2017年12月任华宝
新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年12月至2021年3月任华宝
新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年1月至2018年6月任华宝
新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年2月起任华
宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年3月至2018年7月任华
宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理,2017年3月至2018年8月
任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年6月
至2019年3月任华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年4月
起任华宝双债增强债券型证券投资基金基金经理,2022年5月起任华宝安宜六个
月持有期债券型证券投资基金基金经理,2022年11月起任华宝安悦一年持有期
混合型证券投资基金基金经理,2023年1月起任华宝安融六个月持有期债券型证
券投资基金基金经理。
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姓名:夏林锋 性别:男 学历:硕士
简历:夏林锋先生:中国国籍、复旦大学硕士,曾在上海高压电器研究所从事研究工
作。2010年7月加入华宝基金管理有限公司,曾任分析师、基金经理助理等职务
。2014年10月至2018年8月任华宝大盘精选混合型证券投资基金基金经理,2015
年2月起任华宝生态中国混合型证券投资基金基金经理,2015年6月至2017年3月
任华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年11月起任华宝未
来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年9月至2021年4月任
华宝绿色主题混合型证券投资基金基金经理,2019年9月至2021年4月任华宝绿
色领先股票型证券投资基金基金经理,2021年12月起任华宝事件驱动混合型证
券投资基金基金经理。
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姓名:向辉 性别:男 学历:硕士
简历:向辉先生:中国国籍,硕士研究生学历。曾在武汉长江金融审计事务所任副所
长、在长盛基金管理有限公司市场部任职。2002年加入华宝基金管理有限公司
,先后担任公司清算登记部总经理、营运副总监、营运总监、副总经理等职务
。现任华宝基金管理有限公司总经理。
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姓名:闫旭 性别:女 学历:硕士
简历:闫旭女士:中国国籍,硕士研究生。毕业于复旦大学、获金融学硕士学位。多
年证券从业经历。2000年起在富国基金管理有限公司工作,历任交易员、研究
员、基金经理助理。2004年起在华宝兴业基金管理有限公司工作,历任策略分
析师、多策略增长基金基金经理助理、华宝兴业行业精选股票基金基金经理、
宝康消费品基金基金经理。2014年3月再次加入华宝基金管理有限公司担任国内
投资部总经理、投资副总监,现任均衡风格投资总监、可持续发展投资部总经
理。2007年6月至2008年9月任华宝行业精选混合型证券投资基金基金经理,200
8年4月至2010年7月任华宝宝康消费品证券投资基金基金经理,2014年7月起任
华宝行业精选混合型证券投资基金基金经理,2015年2月至2019年7月任华宝收
益增长混合型证券投资基金基金经理,2015年3月至2021年4月任华宝稳健回报
灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年5月至2018年8月任华宝智慧产
业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年4月起任华宝绿色主题混合型
证券投资基金、华宝绿色领先股票型证券投资基金基金经理,2021年12月起任
华宝先进成长混合型证券投资基金基金经理。
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姓名:钟奇 性别:男 学历:博士
简历:钟奇先生:博士。曾在光大证券、海通证券和民生证券从事证券研究工作。202
1年6月加入华宝基金管理有限公司,担任研究总监、创新研究发展中心总经理
。2021年12月起任华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金、华宝万物互联
灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年9月起任华宝专精特新混合型发
起式证券投资基金基金经理。
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姓名:周晶 性别:男 学历:博士
简历:周晶先生:中国国籍,经济学博士、MBA,有香港证券从业资格/CFA/FRM。先后
在美国德州奥斯丁市德亚资本、泛太平洋证券(美国)和汇丰证券(美国)从事数
量分析、另类投资分析和证券投资研究工作。2005年至2007年任华宝基金管理
有限公司内控审计风险管理部主管。2011年6月再次加入华宝基金管理有限公司
,先后担任策略部总经理、首席策略分析师、海外投资部总经理等职务,现任
公司总经理助理兼国际业务部总经理。2013年6月至2015年11月任华宝兴业成熟
市场动量优选证券投资基金基金经理,2014年9月起任华宝标普石油天然气上游
股票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2015年9月至2017年8月任华宝兴业中国
互联网股票型证券投资基金基金经理,2016年3月起任华宝标普美国品质消费股
票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2016年6月起任华宝标普香港上市中国中
小盘指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年4月起任华宝港股通恒生中国(香
港上市)25指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018年3月起任华宝港股通恒生香
港35指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018年10月起任华宝标普沪港深中国增
强价值指数证券投资基金(LOF)基金经理,2019年11月起任华宝致远混合型证券
投资基金(QDII)基金经理,2020年11月起任华宝英国富时100指数发起式证券
投资基金基金经理,2022年2月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证
券投资基金基金经理,2022年9月起任华宝海外中国成长混合型证券投资基金基
金经理,2022年12月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金基金经理,2023年3月起任华宝纳斯达克精选股票型发起式证
券投资基金(QDII)基金经理,2023年4月起任华宝海外科技股票型证券投资基
金(QDII-LOF)基金经理,2023年5月起任华宝海外新能源汽车股票型发起式证
券投资基金(QDII)基金经理。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:黄孔威 性别:男 学历:硕士
职务:董事长
简历:黄孔威先生:中国国籍,硕士。曾任职于宝钢集团计财部和资产经营部、宝武
集团下属公司,曾兼任中国太保非执行董事、兴业银行监事、兴业银行董事、
长江养老保险董事等。现任华宝基金管理有限公司党委书记。
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姓名:周朗朗 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:周朗朗先生:董事,本科。曾任瑞士信贷第一波士顿(加拿大)分析师;花旗
银行(香港)投资银行部分析师;现任美国华平集团中国金融行业负责人、董
事总经理,华融资产管理股份有限公司董事,上海灿谷投资管理咨询服务有限
公司董事。
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姓名:卢余权 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:卢余权先生:本科。曾任江苏省交通厅公路局副局长、江苏省铁路办公室规划
计划处处长。现任江苏省铁路集团有限公司副总经理、党委委员、总法律顾问
,华宝基金管理有限公司董事。
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姓名:向辉 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:向辉先生:中国国籍,硕士研究生学历。曾在武汉长江金融审计事务所任副所
长、在长盛基金管理有限公司市场部任职。2002年加入华宝基金管理有限公司
,先后担任公司清算登记部总经理、营运副总监、营运总监、副总经理等职务
。现任华宝基金管理有限公司总经理。
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姓名:尉安宁 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:尉安宁先生:独立董事,博士。曾任宁夏广播电视大学讲师,中国社会科学院
经济研究所助理研究员,世界银行农业经济学家,荷兰合作银行东北亚区食品
农业研究主管,新希望集团常务副总裁,比利时富通银行中国区CEO兼上海分行
行长,山东亚太中慧集团董事长。现任上海谷旺投资管理有限公司执行董事兼
总经理。
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姓名:陈志宏 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:CHEN Johnny(陈志宏)先生:美国国籍。陈志宏先生自2005年7月19日起担任新
华人寿保险股份有限公司非执行董事。陈先生目前为苏黎世保险公司亚太区财
产保险首席执行官,并兼任Zurich Insurance(Taiwan)Ltd.执行董事、Zurich
Australian Insurance Ltd.及Zurich Financial Services Australia Ltd.执
行董事。陈先生目前还兼任非凡中国控股有限公司(香港联合交易所创业板上
市,股份代码:8032)独立非执行董事以及九兴控股有限公司(香港联合交易
所上市,股份代码:1836)独立非执行董事。此前,陈先生曾于2005年3月至20
10年10月担任苏黎世保险公司大中华及东南亚区首席执行官,于1993年9月至20
05年3月担任PricewaterhouseCoopers中国及香港董事会成员、普华永道中天会
计师事务所有限公司北京分所主管合伙人,于1983年4月至1993年7月担任毕马
威会计师事务所审计部经理,苏黎世金融服务集团中国区董事长等职。陈先生
拥有美国注册会计师职称,并于1983年获得美国罗得岛大学会计学专业硕士学
位。现任苏黎世财产保险(中国)有限公司董事长、华彬国际投资(集团)有限
公司高级顾问。
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姓名:胡光 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:胡光先生:独立董事,硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、飞
利浦电子中国集团法律顾问、上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光
律师事务所主任、首席合伙人。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) -353.19 -200.34 240.19 388.66
每份净收益(元) -0.01 0.03 0.04 0.08
可供分配收益(万元) -1351.28 -877.97 -1558.08 -1043.63
每份可供分配收益(元) -0.12 -0.08 -0.11 -0.07
期末资产净值(亿元) 0.96 1.01 1.31 1.41
期末份额净值(元) 0.88 0.92 0.89 0.93
加权平均净值收益率(%) -1.04 2.70 3.75 7.54
每份净值增长率(%) -1.97 2.98 3.83 8.16
每份累计净值增长率(%) -12.38 -7.96 -10.62 -6.90
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 23.40 449.59 850.14 1398.13
股票差价收入 -859.63 -432.39 -328.51 48.58
债券差价收入 - - - -
债券利息收入 - - - -
存款利息收入 3.46 2.20 5.36 2.91
股息收入 621.56 294.37 850.07 506.18
─────────────────────────────────────
二、费用合计 149.09 84.42 248.31 128.74
基金管理费 89.86 52.56 120.98 62.68
基金托管费 17.97 10.51 24.19 12.53
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -125.68 365.16 601.82 1269.39
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 623.24 617.40 798.19 1009.15
清算备付金 0.53 16.55 0.32 0.50
交易保证金 0.38 0.68 0.51 1.27
股票投资市值 9680.47 10034.88 13074.63 14837.79
债券投资市值 - - - -
应收利息 - - 0.10 0.10
应收申购款 2.39 7.72 - 19.93
资产总计 10307.82 10871.17 13876.12 16266.19
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - - - 0.01
应付基金管理费 6.56 7.21 8.67 10.16
应付基金托管费 1.31 1.44 1.73 2.03
应付赎回款 18.15 112.47 15.63 233.58
负债总计 96.84 180.78 73.94 275.85
─────────────────────────────────────
实收基金 11664.07 11622.57 15449.44 17191.54
持有人权益合计 10210.98 10690.38 13802.17 15990.34
负债及权益合计 10307.82 10871.17 13876.12 16266.19
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-22◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
00883 中国海洋石 454000 4688083.90 5.18
油
03988 中国银行 1605000 4646502.61 5.14
00939 建设银行 934000 4365925.65 4.83
01398 工商银行 1131000 4358734.21 4.82
601668 中国建筑 651600 3740184.00 4.13
00857 中国石油股 726000 3627917.54 4.01
份
00386 中国石油化 828000 3504003.43 3.87
工股份
600000 浦发银行 390300 2825772.00 3.12
03328 交通银行 553000 2646147.14 2.92
01288 农业银行 814000 2311514.50 2.55
00813 世茂集团 103000 83568.27 0.09
─────────────────────────────────────
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