◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-01-05◇
基金全称 : 工银瑞信睿智进取股票型基金中基金(FOF-LOF)
基金简称 : 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A
代码 : 501218
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2021-11-01
上市日期 : 2021-12-17
基金成立日 : 2021-11-24
基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司
管理公司 : 工银瑞信基金管理有限公司
成立时间 : 2005-06-21
办公地址 : 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
注册地址 : 北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901
法定代表人 : 赵桂才
联系电话 : 010-66583333，400-811-9999
传真 : 010-81042588,010-81042599，010-81042598
公司网址 : www.icbccs.com.cn
电子信箱 : customerservice@icbccs.com.cn
律师事务所 : 上海市通力律师事务所
会计事务所 : 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
业绩比较基准: 中证800指数收益率×90%+中债-新综合财富(总值)指数收益率×10%
风险收益特征: 本基金作为股票型基金中基金，其预期收益和风险水平高于混合型基
金中基金、混合型基金、债券型基金、债券型基金中基金、货币市场
基金、货币型基金中基金。
投资目标 : 本基金主要通过投资宽基、行业、主题、境外等股票型交易型开放式
指数证券投资基金进行大类及二级资产配置，在合理控制风险的前提
下，追求资产的长期增值。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中国证监会依
法核准或注册的公开募集的交易型开放式指数证券投资基金、黄金和
商品期货等其他交易型开放式证券投资基金、以及其他境内上市交易
的公开募集证券投资基金（包括境内上市的定期开放式基金和封闭式
基金）（前述下文统称为“证券投资基金”）、国内依法发行上市交
易的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票
、存托凭证）、债券（包括国债、政府支持机构债券、地方政府债、
金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转
债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资
券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金，以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中
国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 1、资产配置策略
资产配置策略注重自上而下的分析与判断，重点把握各类资产（含大
类及二级资产）的长期风险收益特征及投资定位，在能力范围内依据
宏观经济、产业发展、资本市场形势把握各类资产大的变动趋势，动
态开展资产配置，以获取资产配置带来的系统性β收益和择时α收益
。其具体分为战略资产配置、战术资产配置和纪律性再平衡。
（1）战略资产配置策略
战略资产配置基于宏观经济、产业发展及资本市场形势研究，对各类
资产风险收益特征及相关性进行分析，结合基金的投资目标和风险政
策，制定出各类资产的配置比例，形成基金投资的“锚”。
（2）战术资产配置策略
战术资产配置通过对各类资产的宏观驱动因素、中观景气度、资本市
场变化、政策取向等进行分析，形成主动偏离战略资产配置基准的观
点，对看多的资产高配、看空的资产低配，以获取自上而下α收益。
通过分析得到各类资产的中短期趋势判断后，制定战术配置策略，形
成战术配置执行区间。
（3）纪律性再平衡策略
纪律性再平衡是组合获取长期较好业绩的保障，在实际资产配置比例
偏离战略配置基准一定幅度后，使各类资产的比例重新回归到战略配
置基准或其他预设的比例以内，使得组合风险始终在可接受的范围内
。
2、底层资产投资策略
在底层资产层面，本基金采取核心-卫星模式。根据资产配置需求，
本基金核心部分主要投资于宽基、行业、主题、境外等股票型交易型
开放式指数证券投资基金，卫星部分还可以适当参与其他证券投资基
金、股票及债券等资产的投资。
（1）股票型交易型开放式指数证券投资基金精选策略
按照资产配置要求，将股票型交易型开放式指数证券投资基金进行合
理分类，初步划分为宽基、行业板块、主题、境外等，并根据需要进
行细分和调整。股票型交易型开放式指数证券投资基金精选以定量分
析为主，主要考虑基金的可投资性、独特性、成本等方面，注重于基
金规模，流动性、跟踪误差等因素。
（2）其他证券投资基金精选策略
1）其他交易型开放式证券投资基金
其他交易型开放式证券投资基金是对股票型交易型开放式指数证券投
资基金的有益补充，更好发挥分散化作用，扩大收益来源。其他交易
型开放式证券投资基金精选除考虑可
投资性、独特性、成本、基金规模、流动性、跟踪误差等方面因素外
，还需考虑其与股票型交易型开放式指数证券投资基金的相关性。
2）其他境内上市交易的公开募集证券投资基金
其他境内上市交易的公开募集证券投资基金精选注重自下而上的基金
选择，以长期可持续的超额收益能力作为核心目标，通过定量与定性
相结合的方法进行基金筛选并完成组合构建，以获取基金精选层面的
α收益。基金精选具体包括量化筛选、定性尽职调查、基金池管理和
基金投资。
（3）个券投资策略
本基金所指个券包括股票、存托凭证、债券和资产支持证券等，本基
金除主要投资于证券投资基金外，还将挖掘部分有价值的个券进行投
资，以增强组合收益。在个券的投资上，本基金重点关注个券的投资
价值分析，从中寻找市场定价失衡的机会。
1）债券投资策略
本基金在债券选择上，将根据债券市场情况，基于利率期限结构及债
券的信用级别，在综合考虑流动性、市场分割、息票率、税赋特点、
提前偿还和赎回等因素的基础上，评估债券投资价值，选择定价合理
或者价值被低估的债券构建投资组合，并根据市场变化情况对组合进
行优化。
2）股票投资策略
本基金将选择治理结构完善、经营稳健、业绩优良、具有可持续增长
前景或价值被低估的上市公司股票，以合理价格买入并进行中长期投
资。本基金股票投资具体包括行业分析、公司财务状况评价、价值评
估及股票选择与组合优化等过程。
3）资产支持证券投资策略
针对资产支持证券的投资，本基金将重点对拟投资标的的市场利率、
发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市
场流动性等因素进行分析，同时密切关注流动性变化对标的证券收益
率的影响，在严格控制信用风险暴露程度的前提下，通过信用研究和
流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资。
4）存托凭证投资策略
本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度
、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，选择
投资价值高的存托凭证进行投资。
5）可转换债券、可交换债券投资
可转换债券、可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，
具有抵御下行风
险、分享股票价格上涨收益的特点，是本基金的重要投资对象之一。
本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜
力的可转换债券、可交换债券进行投资，并采用期权定价模型等数量
化估值工具评定其投资价值，以合理价格买入并持有。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
总份额:2.19亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
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本期净收益（万元） -589.7762 -630.8065 -721.8757 119.9939
期末资产净值（亿元） 1.7926 1.9936 2.0073 2.5811
期末份额净值（元） 0.8197 0.8708 0.8418 0.8371
股票市值（亿元） - 0.0370 - 0.0258
债券市值（亿元） 0.0977 0.1136 0.1129 -
股票比例（%） - 1.73 - 0.97
债券比例（%） 4.76 5.32 4.77 -
合计市值（亿元） 2.0547 2.1331 2.3702 2.6594
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金主要通过投资宽基、行业、主题、境外等股票型交易型开放式
指数证券投资基金进行大类及二级资产配置，在合理控制风险的前提
下，追求资产的长期增值。
业绩比较基准: 中证800指数收益率×90%+中债-新综合财富(总值)指数收益率×10%
风险收益特征: 本基金作为股票型基金中基金，其预期收益和风险水平高于混合型基
金中基金、混合型基金、债券型基金、债券型基金中基金、货币市场
基金、货币型基金中基金。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
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2023-03-31 近三个月 3.44% 5.07% -1.63%
2023-06-30 近三个月 -5.87% -4.52% -1.35%
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基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
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期初总份额 22894.2084 23844.9867 30834.3198
本期总申购 51.0861 28.6500 63.0455
本期总赎回 1075.7668 979.4284 7052.3787
本期净申购 -1024.6807 -950.7784 -6989.3332
期末总份额 21869.5277 22894.2084 23844.9867
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风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-04-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
688220 翱捷科技 4.845 369.707 1.79 新进
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前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
688248 南网科技 5.554 257.752 0.97 新进
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◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-04-22◇
2023一季 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
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A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 369.7066 1.79 - -
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 - - - -
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 - - 257.7518 0.97
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 369.7066 1.79 257.7518 0.97
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
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●基金业绩表现:
报告期内，本基金A份额净值增长率为-5.87%，本基金A份额业绩比较基准收益率
为-4.52%，本基金C份额净值增长率为-5.96%，本基金C份额业绩比较基准收益率为-4
.52%。
●行情回顾及运作分析:
二季度，全球经济增速持续回落，美日表现好于预期，通胀压力继续缓解，货币
紧缩周期有所延长。二季度，中国经济全面转弱，需求复苏力度显著低于预期。CPI
处于零附近，PPI跌至历史低位，通缩担忧骤起。财政政策持续发力，但仍然较为克
制，货币政策稳健偏宽松，宏观流动性较为充裕。
在此背景下，二季度各大类资产明显分化，多数表现出反转特征，主要反映中国
经济转弱和“AI”快速演进两条主线。权益资产方面，A股及港股普遍大幅下跌，价
值好于成长，大小盘相当。主题投资盛行，市场快速轮动，持续性差，“AI”板块在
大幅波动中走势分化。全球“AI”龙头带动美股持续上行，多重利好促使日股大幅上
涨至接近过去30年高位。境内主动权益类基金大幅下跌，略好于中证800，超额收益
不明显。固收资产方面，境内外债券走势分化，境外债券总体下行，境内债券震荡上
行，利率债好于信用债。商品方面，各类商品普遍下跌，其中原油和工业品跌幅明显
。汇率方面，美元指数小幅上行，人民币相对美元大幅贬值。
二季度，本基金仓位保持基本稳定，以积极把握结构性机会为主。四月份，受经
济超预期下行影响，市场不确定性加大，本基金适当降低新能源及新能源车、军工、
消费等行业型基金配置比例，同时在市场相对高位适当兑现了”AI”主题基金的收益
。五月份，随着利率不断下行，本基金适度配置了高分红低波动主题基金。六月份，
随着市场快速下跌至3200点附近，本基金小幅提升穿透后权益仓位，主要以提升“AI
”仓位为主。二季度末，本基金穿透后权益仓位处于较高水平，在风格型、主题型基
金中分散布局，适度超配“AI”板块。
展望未来一段时间，宏观经济方面，预期全球经济仍然较弱，衰退风险依然较大
，经济体之间仍将明显分化。增长方面，随着托底政策不断发力，国内经济有望重拾
复苏动能，边际好转概率较大，但力度预期较为温和。通胀方面，预计全球通胀压力
继续缓解，国内通胀压力仍然较小，不会对货币政策形成掣肘。流动性方面，流动性
仍将合理充裕，有望继续降准降息。风险偏好方面，政策落地有望缓解目前极度悲观
的市场预期，但仍然受制于诸多内外部不确定性。
资产配置方面，将积极布局低位资产，注重拓展全球视野，牢牢把握“AI”产业
大趋势。权益资产方面，现阶段A股市场处于较低水平，向下空间有限，积极把握权
益市场机会。同时战略上重视美日代表的发达市场和印度越南代表的新兴市场投资机
会，分散中国资产面临的内外部不确定性风险。结构上，中期继续把握“AI+”和中
特估主线，短期关注新能源、地产链等反弹机会。固收资产方面，利率仍将区间震荡
，上下行空间均不大，继续等待利率进入配置价值区间再加大配置力度，重点关注美
债的战略性投资机会。
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类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
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●基金业绩表现:
报告期内，本基金A份额净值增长率为3.44%，本基金A份额业绩比较基准收益率
为5.07%，本基金C份额净值增长率为3.34%，本基金C份额业绩比较基准收益率为5.07
%。
●行情回顾及运作分析:
一季度，受美国银行业危机影响，全球经济衰退担忧进一步加重，通胀压力持续
缓解，政策不确定性有所下降，货币紧缩周期步入尾声。一季度，中国经济快速修复
，全方位回归常态，但离恢复到疫情前水平仍有一段距离。物价水平处于低位，通胀
压力较小，PPI持续处于负值区间。财政政策继续积极，保持财政支出强度，货币政
策稳健中性，更加精准有力。
在此背景下，一季度各大类资产普遍上涨，市场情绪有所回暖，风险偏好低位回
升。权益资产方面，总体震荡上行，结构分化明显。境内外权益基本相当，价值与成
长基本相当，中小盘风格好于大盘风格。经过一二月份快速板块轮动后，市场在三月
份形成了以“AI”为代表的主线，表现一枝独秀。主动权益类基金总体有绝对收益但
没有相对收益，与被动型产品表现相比有较大差距。固收资产方面，境内外债券走势
分化，境外债券总体上行，境内债券区间震荡，信用债好于利率债。商品方面，黄金
涨幅明显，其余各类商品普遍下跌。汇率方面，美元指数震荡回落，人民币相对美元
小幅升值。
一季度，考虑到权益性价比较为突出，本基金穿透后权益水平总体保持在较高水
平，以内部结构调整为主。二月初，本基金大幅降低港股基金的配置比例。三月初，
本基金兑现部分TMT板块收益，后跟踪到“AI”产业趋势正在形成，于三月中下旬增
加了TMT各个细分板块的投资比例，并战略性配置了黄金ETF基金。一季度末，本基金
穿透后权益仓位处于较高水平，结构在较为分散的基础上，以风格型基金均衡配置为
主。
展望未来一段时间，宏观经济方面，全球经济主要矛盾有望由胀转滞，但衰退程
度相比2008年预计要轻很多，中美经济分化程度可能加大。增长方面，国内经济复苏
动能有望持续增强，但总体仍较为温和。结构上，投资仍是主要抓手，消费修复仍需
时间，出口以稳为主。通胀方面，全球高通胀有望持续缓解，无显著上行压力，但下
行至目标水平仍需要一段时间。国内通胀预计将继续保持较为温和状态，总体压力不
大。流动性方面，预期流动性仍将合理充裕，以结构性宽松为主，资金价格大概率维
持在中枢目标附近。风险偏好方面，政策层面多次重申坚持两个“毫不动摇”，有望
提振民营经济信心，“AI”产业爆发有望系统性提升科技创新板块的风险偏好，但外
围环境仍面临地缘政治、美联储政策、全球衰退幅度等诸多不确定性。
资产配置方面，国内外政策导向、国内经济复苏力度、国外衰退幅度共同决定了
市场的节奏及高度，趋势性机会需要等待中美周期共振，继续利用低吸机会，积极布
局权益，保持相对较高权益仓位，同时关注黄金战略性投资机会。权益资产方面，未
来一段时间企业盈利增速有望显著回升，估值可能修复到中枢水平附近，预计A股中
期仍处于震荡上行趋势，下行空间较为有限。结构上，在经历一季度大幅分化后，二
季度有望适度回归均衡，后续在产业趋势引领下将再次形成以“AI+”为主线的强结
构性行情。固收资产方面，利率仍将区间震荡，上下行空间均不大，继续等待利率进
入配置价值区间再加大配置力度。
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类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
报告期内,转型前,本基金A份额净值增长率为-15.88%,本基金A份额业绩比较基准
收益率为-19.61%,本基金 C 份额净值增长率为-16.19%,本基金 C 份额业绩比较基准
收益率为-19.61%;转型后,本基金A份额净值增长率为0.36%,本基金A份额业绩比较基
准收益率为0.76%,本基金C 份额净值增长率为 0.32%,本基金 C 份额业绩比较基准收
益率为 0.76%。
●行情回顾及运作分析:
2022年,全球经济增长乏力,动能减弱,通胀创数十年纪录水平后高位回落,货币政
策持续收紧。2022年,中国经济受内外多重因素冲击,复苏进程一波三折,面临较大下
行压力。物价水平温和下行,通胀压力不大,PPI 与 CPI 剪刀差持续收窄。政策层面
持续发力,被各种不利因素拖累抵消,效果大幅低于预期目标。财政政策积极有为,货
币政策总体宽松。
在此背景下,2022年各大类资产出现罕见的股债汇三杀,面临全球性熊市,赚钱效
应极弱,市场情绪接近冰点,风险偏好快速下行。权益资产方面,呈现先跌后涨再跌的
节奏,全年出现普遍性大幅下跌,仅次于2008年,接近2011年和2018年。境内外权益相
当,价值风格好于成长风格,大小盘风格相当。市场风格缺乏持续性,超跌反弹特征明
显。主动权益类基金总体与中证800相当,未能取得显著超额收益。固收资产方面,境
内债券先涨后跌,总体波动幅度不大,利率债好于信用债,境外债券持续大幅下跌。商
品方面,各类商品普遍上涨,期间经历大幅波动。汇率方面,美元指数总体大幅上行,人
民币相对美元先贬后升,全年贬值幅度接近10%。
2022年初,本基金仍处于建仓期,在市场下跌过程中逐步建仓。考虑到权益性价比
突出,本基金在5月初和11月初上证指数3000附近时均较大幅提升穿透后权益仓位。结
构上,本基金总体较为均衡和分散,5月初加仓以成长、消费、恒生科技等成长性板块
为主,7月初调仓以兑现成长板块收益、提升金融周期板块比例为主,11月初加仓以各
风格型基金同步提升为主。2022年末,本基金穿透后权益仓位处于偏高水平,结构在较
为分散的基础上,以风格型基金均衡配置为主。
●市场展望和投资策略:
展望2023年,宏观经济方面,预计呈现“海外衰退,内温外弱;内需复苏,黎明将至
”的特征。增长方面,全球高通胀让位于低增长,“滞”有望成为主线。受疫情放开、
政策加力影响,国内经济增长动能有望显著恢复,但力度偏温和。结构上,外需承压下,
扩大内需有望全面发力。
通胀方面,全球通胀有望高位回落,国内通胀预计保持较为温和状态,压力不大,大
概率不会对货币政策形成掣肘。流动性方面,预期流动性合理充裕,资金价格大概率维
持合理弹性。风险偏好方面,政策端着力改善社会心理预期、提振发展信心,但外围环
境仍存在地缘政治、美联储政策、全球衰退幅度等诸多不确定性。
资产配置方面,2023年宜利用低吸机会,积极布局权益。倾向于保持相对较高权益
仓位,同时关注港股的战略性机会。权益资产方面,企业盈利增速有望在一季度筑底后
温和回升,预计A股中期震荡上行,下行空间有限。结构上,战略性超配消费、科技+制
造特征的成长板块,节奏上先均衡、后成长。固定收益资产方面,在2023年经济温和复
苏、物价总体稳定的背景下,利率有望区间震荡,上下行空间均不大,等待利率进入配
置价值区间再加大配置。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
工银瑞信基金管理有限公司 9000.43 58.47 未变化
工银瑞信添福混合型养老金产品-中 346.93 2.25 未变化
国工商银行股份有限公司
工银瑞信基金-恒丰银行-工银瑞信目 258.10 1.68 新进
标进取FOF策略1号集合资产管理计划
高丰宝 244.85 1.59 新进
中信证券股份有限公司 185.55 1.21 -130.50
张海涛 185.17 1.20 新进
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致 170.75 1.11 新进
远39号私募证券投资基金
詹军辉 119.29 0.77 新进
刘利华 117.40 0.76 新进
上海途灵资产管理有限公司-途灵衡 112.68 0.73 新进
利1号证券私募投资基金
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-11-23
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
工银瑞信基金管理有限公司 9000.43 42.01 未变化
钱中明 1039.89 4.85 新进
申万宏源证券有限公司 800.12 3.73 未变化
金元顺安基金－南京银行－海通证券 799.97 3.73 未变化
股份有限公司
光大证券股份有限公司 749.97 3.50 未变化
中泰证券股份有限公司 749.83 3.50 未变化
方正证券股份有限公司 699.30 3.26 未变化
中信建投证券股份有限公司 388.50 1.81 -201.47
工银瑞信添福混合型养老金产品－中 346.93 1.62 未变化
国工商银行股份有限公司
中信证券股份有限公司 316.05 1.48 -341.50
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 2446 97485.64 10131.53 42.49% 13713.45 57.51%
2022-11-23 2644 116619.97 14826.61 48.08% 16007.71 51.92%
2022-06-30 2808 109808.83 15593.55 50.57% 15240.77 49.43%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 22894.208 51.086 1075.767 21869.528
2023-03-31 23844.987 28.650 979.428 22894.208
2022-12-31 30834.320 63.045 7052.379 23844.987
2022-11-23 30834.320 - - 30834.320
2022-09-30 30834.320 - - 30834.320
2022-06-30 30834.320 - - 30834.320
2022-03-31 30834.320 - - 30834.320
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
●2023-07-20 工银睿智股票A：2023年二季度基金份额利润-0.0512元,净值增长率-5
.8700%
工银睿智股票A(501218)2023年二季度基金已实现收益-5,897,761.60元,利润-11
,438,546.73元,对应加权平均基金份额利润-0.0512元,期末基金资产净值179,261,66
5.09元,期末基金份额净值0.8197元,份额净值增长率-5.8700%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度，全球经济增速持续回落，美日表现好于预期，通胀压力继续缓解，货币
紧缩周期有所延长。二季度，中国经济全面转弱，需求复苏力度显着低于预期。CPI
处于零附近，PPI跌至历史低位，通缩担忧骤起。财政政策持续发力，但仍然较为克
制，货币政策稳健偏宽松，宏观流动性较为充裕。在此背景下，二季度各大类资产明
显分化，多数表现出反转特征，主要反映中国经济转弱和“AI”快速演进两条主线。
权益资产方面，A股及港股普遍大幅下跌，价值好于成长，大小盘相当。主题投资盛
行，市场快速轮动，持续性差，“AI”板块在大幅波动中走势分化。全球“AI”龙头
带动美股持续上行，多重利好促使日股大幅上涨至接近过去30年高位。境内主动权益
类基金大幅下跌，略好于中证800，超额收益不明显。固收资产方面，境内外债券走
势分化，境外债券总体下行，境内债券震荡上行，利率债好于信用债。商品方面，各
类商品普遍下跌，其中原油和工业品跌幅明显。汇率方面，美元指数小幅上行，人民
币相对美元大幅贬值。二季度，本基金仓位保持基本稳定，以积极把握结构性机会为
主。四月份，受经济超预期下行影响，市场不确定性加大，本基金适当降低新能源及
新能源车、军工、消费等行业型基金配置工银瑞信睿智进取股票型基金中基金（FOF-
LOF）2023年第2季度报告比例，同时在市场相对高位适当兑现了”AI”主题基金的收
益。五月份，随着利率不断下行，本基金适度配置了高分红低波动主题基金。六月份
，随着市场快速下跌至3200点附近，本基金小幅提升穿透后权益仓位，主要以提升“
AI”仓位为主。二季度末，本基金穿透后权益仓位处于较高水平，在风格型、主题型
基金中分散布局，适度超配“AI”板块。
报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金A份额净值增长率为-5.87%，本基金A份额业绩比较基准收益率
为-4.52%，本基金C份额净值增长率为-5.96%，本基金C份额业绩比较基准收益率为-4
.52%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来一段时间，宏观经济方面，预期全球经济仍然较弱，衰退风险依然较大
，经济体之间仍将明显分化。增长方面，随着托底政策不断发力，国内经济有望重拾
复苏动能，边际好转概率较大，但力度预期较为温和。通胀方面，预计全球通胀压力
继续缓解，国内通胀压力仍然较小，不会对货币政策形成掣肘。流动性方面，流动性
仍将合理充裕，有望继续降准降息。风险偏好方面，政策落地有望缓解目前极度悲观
的市场预期，但仍然受制于诸多内外部不确定性。资产配置方面，将积极布局低位资
产，注重拓展全球视野，牢牢把握“AI”产业大趋势。权益资产方面，现阶段A股市
场处于较低水平，向下空间有限，积极把握权益市场机会。同时战略上重视美日代表
的发达市场和印度越南代表的新兴市场投资机会，分散中国资产面临的内外部不确定
性风险。结构上，中期继续把握“AI+”和中特估主线，短期关注新能源、地产链等
反弹机会。固收资产方面，利率仍将区间震荡，上下行空间均不大，继续等待利率进
入配置价值区间再加大配置力度，重点关注美债的战略性投资机会。
●2023-07-20 工银瑞信基金：第2季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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工银瑞信北证50成份指数证券投资基金的2023年第2季度报告全文于2023年7月20
日在本公司网站(www.icbccs.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.c
src.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-811-99
99)咨询。
●2023-07-20 工银瑞信基金：不法分子假冒工银瑞信名义进行诈骗的风险提示
近期,工银瑞信基金管理有限公司发现社会上有不法分子冒用工银瑞信基金工作
人员名义,通过网站、微信、QQ、抖音等渠道提供证券投资咨询服务、培训退费服务
非法牟利,并冒用基金公司名称、网站进行虚假宣传、非法集资,骗取投资者钱财。为
维护投资者利益,维护公司声誉,我司郑重提醒广大投资者:
一、工银瑞信基金管理有限公司为经中国证监会批准设立并规范经营的公募基金
管理公司,我司从未授权任何单位或个人以工银瑞信名义提供证券投资咨询服务、虚
拟货币交易服务,或就“培训退费”服务诱导投资,并向投资者收取所谓“会员费”“
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行,谨防受骗,及时下载国家反诈中心APP加强防范,必要时可以向金融监管部门、公安
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联络求证。
四、我司官方渠道信息具体如下:
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微信投教号:“工银瑞信投教研习社”
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全国统一客服电话:400-811-9999
全国统一客服邮箱地址:customerservice@icbccs.com.cn
●2023-06-29 工银瑞信基金：网站积分商城升级维护暂停服务
为进一步提升客户积分兑换体验,2023年6月29日17:00--18:00,我司将对系统进
行升级维护,届时积分商城服务将暂停,敬请投资者提前做好相关安排。
投资人可以通过以下渠道与我司联系:
1、客服热线
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2、门户网站
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3、微信公众号
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服”栏目联系我司客服人工服务。
4、手机APP
下载并登录“工银瑞信基金”手机APP,通过“在线客服”栏目联系我司客服人工
服务。
●2023-05-17 工银瑞信基金：5月17日22:00至5月18日4:00暂停工商银行卡在电子自
助交易系统支付业务
接合作机构通知,因工商银行系统维护,自2023年05月17日(周三)22:00至2023年0
5月18日(周四)4:00,我司基金直销电子自助交易系统中绑定“中国工商银行卡”支付
账户的投资者的认购、申购及定期定额申购业务将受影响暂停,其他业务不受影响。
如遇特殊情况,可能会延长暂停时间,届时将不另行通知。请您提前做好交易安排,对
此带来的不便敬请谅解!如有疑问,请咨询400-811-9999服务热线。
●2023-04-21 工银睿智股票A：2023年一季度基金份额利润0.0298元,净值增长率3.4
400%
工银睿智股票A(501218)2023年一季度基金已实现收益-6,308,064.84元,利润6,9
31,099.12元,对应加权平均基金份额利润0.0298元,期末基金资产净值199,358,478.0
3元,期末基金份额净值0.8708元,份额净值增长率3.4400%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度，受美国银行业危机影响，全球经济衰退担忧进一步加重，通胀压力持续
缓解，政策不确定性有所下降，货币紧缩周期步入尾声。一季度，中国经济快速修复
，全方位回归常态，但离恢复到疫情前水平仍有一段距离。物价水平处于低位，通胀
压力较小，PPI持续处于负值区间。财政政策继续积极，保持财政支出强度，货币政
策稳健中性，更加精准有力。在此背景下，一季度各大类资产普遍上涨，市场情绪有
所回暖，风险偏好低位回升。权益资产方面，总体震荡上行，结构分化明显。境内外
权益基本相当，价值与成长基本相当，中小盘风格好于大盘风格。经过一二月份快速
板块轮动后，市场在三月份形成了以“AI”为代表的主线，表现一枝独秀。主动权益
类基金总体有绝对收益但没有相对收益，与被动型产品表现相比有较大差距。固收资
产方面，境内外债券走势分化，境外债券总体上行，境内债券区间震荡，信用债好于
利率债。商品方面，黄金涨幅明显，其余各类商品普遍下跌。汇率方面，美元指数震
荡回落，人民币相对美元小幅升值。一季度，考虑到权益性价比较为突出，本基金穿
透后权益水平总体保持在较高水平，以内部结构调整为主。二月初，本基金大幅降低
港股基金的配置比例。三月初，本基金兑现部分TMT板块收益，后跟踪到“AI”产业
趋势正在形成，于三月中下旬增加了TMT各个细分板块的投资比例，工银瑞信睿智进
取股票型基金中基金（FOF-LOF）2023年第1季度报告并战略性配置了黄金ETF基金。
一季度末，本基金穿透后权益仓位处于较高水平，结构在较为分散的基础上，以风格
型基金均衡配置为主。
报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金A份额净值增长率为3.44%，本基金A份额业绩比较基准收益率
为5.07%，本基金C份额净值增长率为3.34%，本基金C份额业绩比较基准收益率为5.07
%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来一段时间，宏观经济方面，全球经济主要矛盾有望由胀转滞，但衰退程
度相比2008年预计要轻很多，中美经济分化程度可能加大。增长方面，国内经济复苏
动能有望持续增强，但总体仍较为温和。结构上，投资仍是主要抓手，消费修复仍需
时间，出口以稳为主。通胀方面，全球高通胀有望持续缓解，无显着上行压力，但下
行至目标水平仍需要一段时间。国内通胀预计将继续保持较为温和状态，总体压力不
大。流动性方面，预期流动性仍将合理充裕，以结构性宽松为主，资金价格大概率维
持在中枢目标附近。风险偏好方面，政策层面多次重申坚持两个“毫不动摇”，有望
提振民营经济信心，“AI”产业爆发有望系统性提升科技创新板块的风险偏好，但外
围环境仍面临地缘政治、美联储政策、全球衰退幅度等诸多不确定性。资产配置方面
，国内外政策导向、国内经济复苏力度、国外衰退幅度共同决定了市场的节奏及高度
，趋势性机会需要等待中美周期共振，继续利用低吸机会，积极布局权益，保持相对
较高权益仓位，同时关注黄金战略性投资机会。权益资产方面，未来一段时间企业盈
利增速有望显着回升，估值可能修复到中枢水平附近，预计A股中期仍处于震荡上行
趋势，下行空间较为有限。结构上，在经历一季度大幅分化后，二季度有望适度回归
均衡，后续在产业趋势引领下将再次形成以“AI+”为主线的强结构性行情。固收资
产方面，利率仍将区间震荡，上下行空间均不大，继续等待利率进入配置价值区间再
加大配置力度。
●2023-04-21 工银瑞信基金：2023年第1季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
工银瑞信基金管理有限公司旗下
工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金
工银瑞信货币市场基金
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工银瑞信聚宁9个月持有期混合型证券投资基金
工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金
工银瑞信聚安混合型证券投资基金
工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金
工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金
工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金
工银瑞信聚益混合型证券投资基金
工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金
工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
工银瑞信睿智进取股票型基金中基金(FOF-LOF)
工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金
工银瑞信悦享混合型证券投资基金
工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金
工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金
工银瑞信瑞富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金
工银瑞信优势领航混合型证券投资基金
工银瑞信价值成长混合型证券投资基金
工银瑞信瑞恒3个月定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信优质发展混合型证券投资基金
工银瑞信行业优选混合型证券投资基金
工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信专精特新混合型证券投资基金
工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金
工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基金(FOF)
工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金的2022年年度报告全文于2023年
3月30日在本公司网站(www.icbccs.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://
eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-8
11-9999)咨询。
●2023-03-30 工银睿智股票：2022年年度报告更正
工银瑞信基金管理有限公司旗下的工银瑞信睿智进取股票型基金中基金(FOF-LOF
)(原工银瑞信睿智进取一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF))由于系统原因，造
成在中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露的内容不完
整，现特此更正重新披露。
●2023-03-17 工银瑞信基金：3月18日9:00至15:00期间网络设备升级维护暂停部分服
务
尊敬的客户,感谢您对工银瑞信基金管理有限公司的支持和关注,因网络设备升级
维护,2023年3月18日9:00至15:00期间,我司开户、申购、赎回及快速取现等相关业务
可能受影响。如遇特殊情况,可能会延长服务暂停时间,届时将不另行通知。敬请投资
者提前做好相关安排。
如有疑问,请致电工银瑞信24小时人工热线400-811-9999.
●2023-03-01 工银瑞信基金：关于不法分子假冒“工银瑞信”名义进行诈骗的风险提
示
近期,工银瑞信基金管理有限公司发现社会上有不法分子冒用工银瑞信基金工作
人员名义,通过网站、微信、QQ、抖音等渠道提供证券投资咨询服务非法牟利,并冒用
基金公司名称、网站进行虚假宣传、非法集资,骗取投资者钱财。为维护投资者利益,
维护公司声誉,我司郑重提醒广大投资者:
一、工银瑞信基金管理有限公司为经中国证监会批准设立并规范经营的公募基金
管理公司,我司从未授权任何单位或个人以工银瑞信名义提供证券投资咨询服务或虚
拟货币交易服务,并向投资者收取所谓“会员费”“培训费”等。任何以我司名义开
展的上述活动均与我司无任何关系,我司对此类行为不承担任何责任。
二、对于冒充我司或我司工作人员名义开展网络诈骗活动的单位和个人,我司将
通过法律手段严肃追究其责任。
三、敬请广大投资者提高警惕和识别能力,不要扫描来源不明的二维码图片、点
击来源不明的链接下载相关APP或微信小程序,不参与虚拟货币交易炒作活动,谨防个
人财产及权益受损,防止个人信息被违法使用和泄露。投资理财需要通过正规渠道进
行,谨防受骗,必要时可以向金融监管部门、公安机关举报,切实维护好自身权益。如
遇到任何疑问,可致电我司客服热线,随时向我司联络求证。
四、我司唯一官网:www.icbccs.com.cn;投资者教育基地网址:edu.icbccs.com.c
n;手机客户端:“工银瑞信基金”;微信订阅号:“工银瑞信基金”;微信服务号:“工
银微财富”;微信投教号:“工银瑞信投教研习社”;全国统一客服邮箱地址:customer
service@icbccs.com.cn;全国统一客服电话:400-811-9999;微信小程序:暂无。
●2023-01-20 工银睿智股票A:2022年四季度基金份额利润0.0034元,净值增长率0.36
%
工银睿智股票A(501218)2022年四季度基金已实现收益-7,218,756.78元,利润858
,288.68元,对应加权平均基金份额利润0.0034元,期末基金资产净值200,725,371.49
元,期末基金份额净值0.8418元,份额净值增长率0.36%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度,全球经济集体走弱,通胀压力缓解,政策不确定性处于高位,货币紧缩周期
进入后半程。四季度,受消费、地产、出口拖累,中国经济复苏乏力,疫情政策转向后
更是迎来经济阵痛,下行压力加大。物价水平稳步下行,无短期通胀压力,PPI再次跌入
负值区间。政策层面继续发力,效果仍待显现。财政政策加力提效,货币政策回归中性
,总体稳健偏宽松。
在此背景下,四季度各大类资产普遍小幅震荡,市场情绪低落,赚钱效应较弱,风险
偏好处于低位。权益资产方面,总体先跌后涨,结构分化明显。境外权益好于境内权益
,价值风格略好于成长风格,大盘风格略好于中小盘风格。板块频繁轮动,持续性差。
主动权益类基金总体既没有绝对收益又没有相对收益,但与中证800相比差距不大。固
收资产方面,境内外债券均出现一定幅度下跌,利率债调整幅度不大,但流动性较差的
信用债显著调整。商品方面,各类商品普遍上涨,贵金属、工业金属涨幅明显。汇率方
面,美元指数见顶回落,人民币相对美元大幅升值,再次回到7以下。
四季度,本基金净值小幅上涨,下行风险总体相对可控。考虑到权益性价比突出,
本基金在
11月初上证指数3000以下时大幅提升穿透后权益仓位至较高水平。结构上,本基
金以投资各类ETF基金为主,各风格内部总体较为均衡和分散,同时进一步加大了港股
基金的配置比例。四季度末,本基金穿透后权益仓位处于较高水平,结构在较为分散的
基础上,以风格型基金内部均衡配置为主,对港股市场保持了较高的配置比例。
展望2023年,宏观经济方面,预计呈现海外衰退,内温外弱;内需复苏,黎明将至的
特征。增长方面,全球高通胀让位于低增长,“滞”有望成为主线。受疫情放开、政策
加力影响,国内经济增长动能有望显著恢复,但力度偏温和。结构上,外需承压下,扩大
内需有望全面发力。通胀方面,全球通胀有望高位回落,国内通胀预计保持较为温和状
态,压力不大,大概率不会对货币政策形成掣肘。流动性方面,预期流动性合理充裕,资
金价格大概率维持合理弹性。风险偏好方面,政策端着力改善社会心理预期、提振发
展信心,但外围环境仍存在地缘政治、美联储政策、全球衰退幅度等诸多不确定性。
资产配置方面,2023年宜利用低吸机会,积极布局权益。倾向于保持相对较高权益
仓位,同时关注港股的战略性机会。权益资产方面,企业盈利增速有望在一季度筑底后
温和回升,预计A股中期震荡上行,下行空间有限。结构上,战略性超配消费、科技+制
造特征的成长板块,节奏上先均衡、后成长。固定收益资产方面,在2023年经济温和复
苏、物价总体稳定的背景下,利率有望区间震荡,上下行空间均不大,等待利率进入配
置价值区间再加大配置。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金转型前A份额净值增长率为-9.11%,业绩比较基准收益率为-7.49
%,C份额净值增长率为-9.22%,业绩比较基准收益率为-7.49%。本基金转型后A份额净
值增长率为0.36%,业绩比较基准收益率为0.76%,C份额净值增长率为0.32%,业绩比较
基准收益率为0.76%。
●2023-01-14 工银瑞信基金：1月12日起新任首席营销官张波
1.公告基本信息
基金管理人名称：工银瑞信基金管理有限公司
高管变更类型：新任基金管理公司首席营销官
2.新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务：首席营销官
新任高级管理人员姓名：张波
任职日期：2023年1月12日
过往从业经历：1998年7月至2001年7月,任职于中国建设银行大连分行;2001年8
月至2004年7月,任华夏基金市场部高级经理;2004年8月至2005年6月,任天弘基金市场
拓展部总经理助理。2005年加入工银瑞信基金管理有限公司。
取得的相关从业资格：基金从业资格
国籍：中国
学历、学位：大学本科、双学士
●2023-01-14 工银瑞信基金：1月12日起新任首席投资官李剑峰
1.公告基本信息
基金管理人名称：工银瑞信基金管理有限公司
高管变更类型：新任基金管理公司首席投资官
2.新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务：首席投资官
新任高级管理人员姓名：李剑峰
任职日期：2023年1月12日
过往从业经历：2003年7月至2008年4月,任中央国债登记结算有限责任公司高级
副经理。2008年加入工银瑞信基金管理有限公司。
取得的相关从业资格：基金从业资格
国籍：中国
学历、学位：硕士研究生、硕士
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-03-02◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:蒋华安 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2021-10-27
简历:蒋华安先生：硕士，CFA、CPA、FRM持证人；曾任安永会计师事务所担任高级审
计员，社保基金理事会资产配置处副处长；2017年加入工银瑞信，现任FOF投资
部总经理、投资总监、基金经理。2018年10月31日至今，担任工银瑞信养老目
标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理；2019年9月17日至
今，担任工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF
）基金经理；2020年1月21日至今，担任工银瑞信养老目标日期2045三年持有期
混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理；2020年9月30日至今，担任工银瑞
信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理；2021年
11月9日至今，担任工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基
金经理；2021年11月24日至今，担任工银瑞信睿智进取一年封闭运作股票型基
金中基金（FOF-LOF）基金经理；2021年12月22日至今，担任工银瑞信平衡养老
目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理；2022年8月31日至
今，担任工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:杜海涛 性别:男 学历:硕士
简历:杜海涛先生：硕士研究生，现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理，兼任工
银瑞信资产管理(国际)有限公司董事，1997年7月至2002年9月，任职于长城证
券有限责任公司，历任职员、债券(金融工程)研究员；2002年10月至2003年5月
，任职于宝盈基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理；2003年6月至20
06年3月，任职于招商基金管理有限公司，历任研究员、基金经理。2006年加入
工银瑞信，现任公司副总经理，兼任工银瑞信(国际)董事长、基金经理。2006
年9月21日至2011年4月21日，担任工银瑞信货币市场基金基金经理；2010年8月
16日至2012年1月10日，担任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理；2012
年6月21日至2017年7月19日，担任工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金
基金经理；2013年8月14日至2015年11月11日，担任工银瑞信月月薪定期支付债
券型证券投资基金基金经理；2007年5月11日至今，担任工银瑞信增强收益债券
型证券投资基金基金经理；2011年8月10日至今，担任工银瑞信添颐债券型证券
投资基金基金经理；2013年1月7日至2020年11月30日，担任工银瑞信货币市场
基金基金经理；2013年10月31日至2018年8月28日，担任工银瑞信添福债券型证
券投资基金基金经理；2014年1月27日至2018年6月5日，担任工银瑞信薪金货币
市场基金基金经理；2015年4月17日至2018年6月5日，担任工银瑞信总回报灵活
配置混合型证券投资基金基金经理；2018年2月27日至2020年12月29日，担任工
银瑞信信用添利债券型证券投资基金基金经理；2021年6月18日至今，担任工银
瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2021年11月10日至今，担
任工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理；2022年1月26日
至今，担任工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:杜洋 性别:男 学历:硕士
简历:杜洋先生：硕士研究生。多年证券从业经验；2010年加入工银瑞信，现任研究
部基础能源研究团队负责人、基金经理。2015年2月16日至今，担任工银瑞信战
略转型主题股票型证券投资基金基金经理；2016年11月2日至2018年10月12日，
担任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2017年1月25
日至2018年6月11日，担任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金基金
经理；2018年3月22日至今，担任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金基金经
理；2018年11月14日至今，担任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金
基金经理；2019年4月24日至今，担任工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基
金基金经理；2019年12月25日至今，担任工银瑞信产业升级股票型证券投资基
金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:高翀 性别:男 学历:硕士
简历:高翀先生：中国籍，硕士研究生。2000年7月至2021年7月，历任中国工商银行
总行办公室副主任，资产管理部副总经理；中国工商银行上海市分行副行长、
党委委员；2021年7月加入工银瑞信基金管理有限公司，担任公司党委副书记。
─────────────────────────────────────
姓名:李剑峰 性别:男 学历:硕士
简历:李剑峰先生：毕业于北京大学，获金融学硕士学位，多年证券从业年限。2003
年7月至2008年4月，任职于中央国债登记结算有限责任公司债券信息部,担任高
级经理，负责债券收益率曲线、债券估值等研究工作；2008年5月加入工银瑞信
基金管理有限公司固定收益部任债券研究员，先后负责宏观经济、利率产品、
可转债策略等研究工作。目前，担任公司专户投资部投资经理。
─────────────────────────────────────
姓名:林念 性别:男 学历:博士
简历:林念先生：曾在光大证券股份有限公司担任宏观分析师；2014年加入工银瑞信
基金管理有限公司，现任研究部宏观策略研究员、基金经理。2016年9月27日至
今，担任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:欧阳凯 性别:男 学历:硕士
简历:欧阳凯先生：中国国籍，硕士。曾任中海基金管理有限公司基金经理；2010年
加入工银瑞信，现任固定收益投资总监兼固定收益部总监。2010年8月16日至今
，担任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理，2011年12月27日至2017年4
月21日担任工银保本混合基金基金经理，2013年2月7日至2017年2月6日担任工
银保本2号混合型发起式基金(自2016年2月19日起变更为工银瑞信优质精选混合
型证券投资基金)基金经理，2013年6月26日至2018年2月27日，担任工银瑞信保
本3号混合型基金基金经理,2013年7月4日至2018年2月23日，担任工银信用纯债
两年定期开放基金基金经理，2014年9月19日起至今，担任工银新财富灵活配置
混合型基金基金经理，2015年5月26日起至2018年6月5日，担任工银丰盈回报灵
活配置混合型基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:修世宇 性别:男 学历:博士
简历:修世宇先生：清华大学会计学专业博士；多年证券从业经验；先后在工银瑞信
基金管理有限公司担任研究员，在民生人寿保险股份有限公司担任分析师；201
2年加入工银瑞信，曾任研究部高级研究员，2014年10月22日至2018年2月27日
，担任工银高端制造行业股票型基金基金经理；2017年6月16日至2018年12月17
日，担任工银瑞信工业4.0股票型证券投资基金基金经理。2022年8月22日起任
工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:赵蓓 性别:女 学历:硕士
简历:赵蓓女士：硕士研究生。多年证券从业经验；曾在中再资产管理股份有限公司
担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信，现任研究部副总监、医疗保健研究
团队负责人，2014年11月18日至今，担任工银医疗保健行业股票型基金基金经
理；2015年4月28日至今，担任工银瑞信养老产业股票型基金基金经理；2016年
2月3日至今，担任工银瑞信前沿医疗股票型基金基金经理；2018年7月30日至今
，担任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:朱碧艳 性别:女 学历:硕士
简历:朱碧艳女士：督察长，硕士。国际注册内部审计师。现兼任工银瑞信资产管理
（国际）有限公司董事、工银瑞信投资管理有限公司监事。1997-1999年中国华
融信托投资公司证券总部经理，2000-2005年中国华融资产管理公司投资银行部
、证券业务部高级副经理。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:赵桂才 性别:男 学历:硕士
职务:董事长
简历:赵桂才先生：中央財政金融学院经济学学士，香港大学工商管理硕士IMBA，高
级经济师。1990年8月加入中国工商银行，先后在总行商业信贷部、营业部、公
司业务二部，以及工行宁波分行工作。2013年1月，担任工银巴西执行董事、总
经理。2016年1月至2020年12月，任工银租赁党委书记、执行董事、总裁。
─────────────────────────────────────
姓名:洪贵路 性别:男
职务:董事
简历:洪贵路先生：工银瑞信基金管理有限公司董事，中国工商银行战略管理与投资
者关系部高级专家、专职董事。历任农行监事会副处长、处长，中国工商银行
监事会办公室处长、监事会办公室尽职监督处处长。曾赴美国乔治华盛顿大学
学习。
─────────────────────────────────────
姓名:高翀 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:高翀先生：中国籍，硕士研究生。2000年7月至2021年7月，历任中国工商银行
总行办公室副主任，资产管理部副总经理；中国工商银行上海市分行副行长、
党委委员；2021年7月加入工银瑞信基金管理有限公司，担任公司党委副书记。
─────────────────────────────────────
姓名:黄敏 性别:女 学历:学士
职务:董事
简历:黄敏女士：麻省理工学院管理学学士学位，CFA持证人，瑞信资管代亚太区主管
。自2006年加入瑞士信贷集团，在2010至2016年间，曾担任董事、中国区首席
运营官、大中华区幕僚长和大中华区战略合作伙伴负责人。自2014年起，担任
瑞信资管中国区负责人。自2021年，兼任瑞信资管代亚太区主管一职，监督资
产管理部门在亚洲的业务活动，并同时担任瑞士信贷(香港)有限公司的董事会
董事。
─────────────────────────────────────
姓名:林清胜 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:林清胜先生：工银瑞信基金管理有限公司董事，高级经济师，中国人民大学经
济学博士，中国工商银行战略管理与投资者关系部专家、专职董事。历任工行
厦门同安支行行长、工行厦门分行国际业务部总经理、总行国际结算单证中心
副总经理、工行厦门分行专家。
─────────────────────────────────────
姓名:程凤朝 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:程凤朝先生：2018年1月起任中国光大集团股份公司监事。现在中央汇金投资有
限责任公司任职，兼任中国工商银行股份有限公司非执行董事。曾任河北省财
政厅办公室副主任，河北会计师事务所所长，河北省注册会计师协会副会长兼
秘书长，中国长城资产管理公司石家庄办事处副总经理，中国长城资产管理公
司评估管理部总经理，中国长城资产管理公司天津办事处党委书记、总经理，
中国长城资产管理公司发展研究部总经理，中国农业银行非执行董事。毕业于
湖南大学管理科学与工程专业，管理学博士，博士生导师，研究员，高级会计
师，中国注册会计师，中国注册资产评估师。。
─────────────────────────────────────
姓名:田国强 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:田国强先生：独立董事，经济学博士，上海财经大学经济学院院长，上海财经
大学高等研究院院长，美国德州A&M大学经济系Alfred F.Chalk讲席教授。首批
人文社会科学长江学者讲座教授，曾任上海市人民政府特聘决策咨询专家，中
国留美经济学会会长(1991-1992)。2006年被《华尔街电讯》列为中国大陆十大
最具影响力的经济学家之一。主要研究领域包括经济理论、激励机制设计、中
国经济等。
─────────────────────────────────────
姓名:AlanHSmith 性别:男 学历:学士
职务:独立董事
简历:AlanHSmith先生：独立董事，法学学士，香港太平绅士，香港律师公会律师。
历任云顶香港有限公司副董事长，怡富控股有限公司董事长，香港大学法律专
业讲师，恒生指数顾问委员会委员，香港医院管理局公积金计划受托人，香港
证监会程序复检委员会委员，香港政府经济顾问委员会发展局成员，香港联合
交易所新市场发展工作小组主席，曾被《亚洲金融》杂志评为年度银行家。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -721.88 -1653.31
每份净收益（元） - -0.03
可供分配收益（万元） -3772.45 -1098.37
每份可供分配收益（元） -0.16 -0.04
期末资产净值（亿元） 2.01 2.97
期末份额净值（元） 0.84 0.96
加权平均净值收益率（%） 0.40 -3.64
每份净值增长率（%） 0.36 -3.29
每份累计净值增长率（%） 0.36 -3.56
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 105.73 -951.73
股票差价收入 - -
债券差价收入 2.25 -
债券利息收入 - -
存款利息收入 1.38 12.75
股息收入 - -
─────────────────────────────────────
二、费用合计 17.38 92.93
基金管理费 11.41 69.38
基金托管费 2.07 12.84
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 88.35 -1044.67
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期
─────────────────────────────────────
银行存款 2153.98 1337.69
清算备付金 43.84 158.02
交易保证金 6.68 8.23
股票投资市值 - -
债券投资市值 1129.43 -
应收利息 - -
应收申购款 0.17 -
资产总计 23702.45 31911.54
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 1873.20 1280.00
应付基金管理费 9.12 11.96
应付基金托管费 1.66 2.08
应付赎回款 113.49 -
负债总计 2912.98 1302.75
─────────────────────────────────────
实收基金 24700.42 31741.56
持有人权益合计 20789.46 30608.79
负债及权益合计 23702.45 31911.54
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
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