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兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF) www.xqfunds.com 021-20398888,400-678-0099,021-38824536
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◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  基金全称    : 兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
  基金简称    : 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A
  代码        : 501215
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 混合型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2021-11-08
  上市日期    : 2021-11-19
  基金成立日  : 2021-11-12
  基金托管人  : 上海浦东发展银行股份有限公司
  管理公司    : 兴证全球基金管理有限公司
  成立时间    : 2003-09-30
  办公地址    : 上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼28-29楼
  注册地址    : 上海市金陵东路368号
  法定代表人  : 杨华辉
  联系电话    : 021-20398888,400-678-0099,021-38824536
  传真        : 021-20398858
  公司网址    : www.xqfunds.com
  电子信箱    : service@xqfunds.com
  律师事务所  : 上海市通力律师事务所
  会计事务所  : 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 中证偏股型基金指数收益率×85%+中债综合(全价)指数收益率×15%
  风险收益特征: 本基金为混合型基金中基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型
                基金和货币市场基金,低于股票型基金。
  投资目标    : 在控制风险的前提下,通过优选基金积极把握基金市场的投资机会,
                力求基金资产的长期稳健增值。
  投资范围    : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会
                核准或注册的公开募集证券投资基金(包括QDII基金、香港互认基金
                、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”))、
                国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括主板、创业板及其他中国
                证监会核准或注册发行的股票及存托凭证)、债券(包括国债、央行
                票据、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、可
                转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、中期票
                据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机
                构债、政府支持债券、地方政府债及其他经中国证监会允许投资的债
                券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存
                款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许
                基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
                本基金不投资具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金和中
                国证监会认定的其他基金份额。
                如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
                行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法
                规适时合理地调整投资范围。
  投资策略    : 1、大类资产配置策略
                通过对各类资产的长期收益率、波动率、相关性的计算与分析,结合
                对宏观经济及市场策略的研究,判断宏观经济发展趋势、政策导向、
                市场未来的发展趋势,从而形成对各类资产的未来收益能力和潜在风
                险水平的判断与比较,基于大类资产的比较结果进行配置,并在一定
                的范围内动态调整各类资产在组合中的比例。
                本基金是基金中基金,投资于经中国证监会核准或注册的公开募集证
                券投资基金的资产比例不低于基金资产的80%,同时,本基金会将拟
                投资的资产分为权益类资产和非权益类资产两类。权益类资产主要包
                括股票、存托凭证、股票型基金以及混合型基金等,非权益类资产主
                要包括各类债券、债券型基金、货币市场型基金等固收类资产。
                本基金原则上以权益类资产为主要投资方向,本基金的权益类资产投
                资比例中枢为85%。通过大类资产配置策略最终决定权益类基金在本
                基金组合中的占比。同时,在权益类基金内部,将根据不同的风险收
                益特征和投资风格对基金进行分类,建立相应的分析跟踪模型,在既
                定的投资范围和投资策略内进行基金类别比例的配置。
                具体来说,本基金将通过战略型资产配置策略(SAA)和战术型资产
                配置策略(TAA)的动态结合,确定并优化投资组合的资产配置比例。
                第一,战略型资产配置策略(SAA)在中长期时间维度内,本基金在
                基金合同给定范围内确定战略资产配置的最优比例,并以此作为资产
                配置调整的中枢。主要考虑大类资产的长期收益率、历史波动率、各
                类资产之间的相关性、再平衡等因素。
                第二,战术型资产配置策略(TAA)在较短的投资期限内,本基金将
                通过对大类资产风险收益比的评估与调整,抓住相对价值变化和事件
                驱动带来的投资机会,对组合进行战术型资产配置调整,以提高组合
                的风险调整后收益水平。本基金在进行战术型资产配置调整时,重点
                跟踪和评估如下四个因素:
                (1)估值因素,本基金定期分析判断股票市场的相对估值与绝对估
                值水平,一方面与其历史估值水平比较,另一方面也通过FED模型与
                债券收益率比较,从而相对客观的评估股票市场目前的估值情况;
                (2)宏观因素,本基金跟踪的宏观指标包括国内生产总值、通货膨
                胀率、财政收支、进出口及国际收支、工业增加值及固定资产投资、
                利率走势、货币政策和财政政策等指标。通过对上述宏观指标以及其
                与市场预期差异的跟踪和分析,评估宏观经济发展趋势;
                (3)流动性因素,本基金紧密跟踪市场上资金供给和需求情况及其
                历史变化趋势,以判断目前市场的资金流向和投资者情绪的变化情况
                ,同时评估可能影响未来流动性的因素,包括IPO政策变化、央行公
                开市场操作等;
                (4)政策因素,本基金将密切关注与股票市场直接相关的政策出台
                或变化,并评估其对市场未来发展趋势的影响。
                2、优选基金策略
                本基金在确定大类资产配置基础上,对于子基金的选择,分为主动管
                理影响较小的基金和主动管理影响较大的基金两种类型:主动管理影
                响较小的基金(如指数基金、ETF基金等):主要从定量的角度分析
                其跟踪误差、信息比率、规模、流动性以及费率等情况;主动管理影
                响较大的基金(主动管理基金):搭建以“基金经理”为主要研究对
                象的研究体系,本基金倾向于选择长期业绩相对较好、投资风格稳定
                、盈利模式可持续的基金经理管理的基金。
                具体操作方面,通过定量和定性相结合的方法筛选出各类资产类别中
                优秀的基金经理和基金品种进行投资。定性研究主要指根据与基金经
                理进行访谈和调研的方式对基金管理人的盈利模式、风格特点及投资
                理念研究,定量研究主要包括:
                业绩分析:主要包括相对收益、绝对收益、风险调整后收益等关注方
                向;
                归因分析:主要包括择时能力、行业配置能力、选股能力等;
                持仓分析:在行业配置层面,主要观察行业集中度、行业偏离度、行
                业轮换度等指标;在重仓股层面,主要关注重仓股的市盈率、市净率
                、PEG、流动性水平等指标。通过动态跟踪基金整体持仓的变化,评
                估基金风格的稳定性;
                容量分析:通过分析基金风格和基金管理人的既往历史业绩,分析基
                金比较适合的资金容量;
                风险控制能力:主要考察下行标准差、区间最大回撤、VaR等指标;
                在定性和定量分析的基础上,形成基金库,进行持续跟踪评估,并依
                此建立基金中基金组合,从而获取长期稳定的超额收益。
                3、股票投资策略
                本基金通过结合证券市场趋势,并以基本面研究为基础,精选基本面
                良好,具有较好盈利能力和市场竞争力的公司,寻找股票的超预期机
                会。在考察个股的估值水平时,本基金考察企业贴现现金流以及内在
                价值贴现,结合市盈率(市值/净利润)、市净率(市值/净资产)、
                市销率(市值/营业收入)等指标考察股票的价值是否被低估。本基
                金采用年复合营业收入增长率、盈利增长率、息税前利润增长率、净
                资产收益率以及现金流量增长率等指标综合考察上市公司的成长性。
                在盈利水平方面,本基金重点考察主营业务收入、经营现金流、盈利
                波动程度三个关键指标,以衡量具有高质量持续增长的公司。在定性
                指标方面,本基金综合考察诸如成长模式、轻资产经营方式、商业模
                式、行业壁垒以及渠道控制力、公司治理等方面,从而给以相应的折
                溢价水平,并最终确定股票合理价格区间。
                4、存托凭证的投资策略
                本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行。
                5、债券投资策略
                本基金将采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置、无风险套利、
                杠杆策略和个券选择策略等投资策略,发现、确认并利用市场失衡实
                现组合增值。这些投资策略是在遵守投资纪律并有效管理风险的基础
                上做出的。
                6、可转换债券投资策略
                由于可转换债券兼具债性和股性,其投资风险和收益介于股票和债券
                之间,可转换债券相对价值分析策略通过分析不同市场环境下其股性
                和债性的相对价值,把握可转换债券的价值走向,选择相应券种,从
                而获取较高投资收益。本基金将选择公司基本面优良、具有较高上涨
                潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具
                评定其投资价值,以合理价格买入并持有。本基金持有的可转换债券
                可以转换为股票。
                7、资产支持证券投资策略
                本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提
                前偿还率等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格
                控制风险的基础上选择投资对象,追求稳定收益。
                8、证券公司短期公司债券投资策略
                从个券选择上,本基金根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短
                期公司债券品种进行筛选,并严格控制单只证券公司短期公司债券的
                投资比例。本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行
                流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,保证
                本基金的流动性。
                9、公募REITs投资策略
                本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基
                金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对
                公募REITs的投资价值进行深入研究,精选出具有较高投资价值的公
                募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选
                择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REI
                Ts。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  总份额:40.22亿份                                       截止日期:2023-06-30

  基金公布季报                                                              
                             23二季度     23一季度     22四季度     22三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)         -87.6145   -1179.9910   -1550.8270   -2090.4924
  期末资产净值(亿元)        35.4259      36.3509      35.2107      34.2852
  期末份额净值(元)           0.8807       0.9037       0.8753       0.8523
  股票市值(亿元)             1.6720       2.0898       2.0328       1.9823
  债券市值(亿元)             0.0665       0.0720       0.0938       0.0102
  股票比例(%)                  4.49         5.44         5.49         5.49
  债券比例(%)                  0.18         0.19         0.25         0.03
  合计市值(亿元)            37.2762      38.4186      37.0550      36.1006
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 在控制风险的前提下,通过优选基金积极把握基金市场的投资机会,
                力求基金资产的长期稳健增值。
  业绩比较基准: 中证偏股型基金指数收益率×85%+中债综合(全价)指数收益率×15%
  风险收益特征: 本基金为混合型基金中基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型
                基金和货币市场基金,低于股票型基金。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2023-03-31  近三个月              3.24%           1.95%              1.29%
  2023-06-30  近三个月             -2.55%          -4.71%              2.16%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                23第二季度         23第一季度        22第四季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                402248.7863        402248.7863       402248.7863
  期末总份额                402248.7862        402248.7863       402248.7863
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
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☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  300442    润泽科技            25.554       756.390         0.20      11.36
  002865    钧达股份             5.000       692.550         0.19       新进
  601778    晶科科技           116.253       563.826         0.15       未变
  002765    蓝黛科技            63.211       508.217         0.14       未变
  002487    大金重工            13.253       404.482         0.11       未变
  300020    银江技术            46.250       396.363         0.11       新进
  300416    苏试试验            15.227       328.292         0.09       新进
  603936    博敏电子            28.196       322.285         0.09       新进
  000858    五粮液               1.960       320.597         0.09       新进
  603912    佳力图              31.324       297.267         0.08       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  601698    中国卫通            52.083      1052.603         0.28       未变
  300442    润泽科技            14.197       907.440         0.24       新进
  300496    中科创达             5.843       633.057         0.17       未变
  600703    三安光电            30.323       621.310         0.16       新进
  002928    华夏航空            54.348       616.848         0.16       未变
  600328    中盐化工            39.968       577.538         0.15       未变
  601778    晶科科技           116.253       546.388         0.14       新进
  002765    蓝黛科技            63.211       478.508         0.13       新进
  002487    大金重工            13.253       443.976         0.12       未变
  603982    泉峰汽车            22.520       402.886         0.11       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  002617    露笑科技           124.378      1123.134         0.30       未变
  001896    豫能控股           197.746      1030.256         0.28       未变
  688303    大全能源            19.261       905.629         0.24       未变
  002928    华夏航空            54.348       708.152         0.19       新进
  002624    完美世界            52.000       640.120         0.17       未变
  000591    太阳能              81.825       582.594         0.16       未变
  601698    中国卫通            52.083       567.187         0.15       新进
  300496    中科创达             5.843       559.023         0.15       未变
  600328    中盐化工            39.968       553.157         0.15       新进
  002487    大金重工            13.253       495.000         0.13       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  002617    露笑科技           124.378      1111.940         0.31       新进
  300769    德方纳米             4.000      1082.680         0.30       未变
  001896    豫能控股           197.746       951.158         0.26       新进
  688663    新风光              23.000       912.870         0.25       未变
  688303    大全能源            19.261       892.724         0.25       新进
  002624    完美世界            52.000       611.000         0.17       新进
  688083    中望软件             3.713       573.293         0.16       未变
  300496    中科创达             5.843       570.212         0.16       新进
  688099    晶晨股份             8.680       534.573         0.15       新进
  000591    太阳能              81.825       525.317         0.15       新进
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

                                            2023中期             2023一季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业             57.5384    0.02      60.9686    0.02
  B        采矿业                      463.9883    0.12     458.9806    0.12
  C        制造业                    11704.9811    3.14   13568.4497    3.55
  D        电力、热力、燃气及水生      780.7899    0.21     756.4974    0.20
           产和供应业
  E        建筑业                        1.0516       -     334.2881    0.09
  F        批发和零售业                454.7706    0.12     156.1088    0.04
  G        交通运输、仓储和邮政业       95.2176    0.03     727.8129    0.19
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技     1640.5842    0.44    3145.1825    0.82
           术服务业
  J        金融业                      584.0792    0.16     575.6797    0.15
  K        房地产业                    354.9223    0.10     372.7617    0.10
  L        租赁和商务服务业                   -       -            -       -
  M        科学研究和技术服务业        508.9909    0.14     554.8829    0.15
  N        水利、环境和公共设施管             -       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -       7.3528       -
  R        文化、体育和娱乐业           71.1568    0.02     177.0316    0.05
  S        综合                          2.1726       -       1.8192       -
  ZZ       合计                      16720.2437    4.49   20897.8168    5.47

                                            2022末期             2022三季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                      359.2364    0.10     438.4609    0.12
  C        制造业                    12376.4091    3.34   12507.2058    3.47
  D        电力、热力、燃气及水生     1718.2764    0.46    1576.9625    0.44
           产和供应业
  E        建筑业                      249.3353    0.07            -       -
  F        批发和零售业                       -       -            -       -
  G        交通运输、仓储和邮政业      826.6430    0.22     128.9560    0.04
  H        住宿和餐饮业                       -       -     234.0590    0.06
  I        信息传输、软件和信息技     3111.6109    0.84    3153.9385    0.87
           术服务业
  J        金融业                      525.8994    0.14     489.6474    0.14
  K        房地产业                    383.7397    0.10     489.1460    0.14
  L        租赁和商务服务业                   -       -            -       -
  M        科学研究和技术服务业        613.4295    0.17     609.1618    0.17
  N        水利、环境和公共设施管             -       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作               10.6663       -      37.6914    0.01
  R        文化、体育和娱乐业          152.3540    0.04     157.4011    0.04
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                      20327.6004    5.49   19822.6307    5.50

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA份额净值为0.8807元,
  本报告期的基金份额净值收益率为-2.55%,同期业绩比较基准收益率为-4.71%,截至
  本报告期末兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC份额净值为0.8764元,本报告期
  的基金份额净值收益率为-2.62%,同期业绩比较基准收益率为-4.71%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2023年二季度A股市场震荡下行。从主流宽基指数看,仅上证指数、中证红利指
  数下跌幅度较小,分别下跌2.16%、2.00%,其他指数下跌幅度较大,科创50指数下跌
  7.06%,创业板指数下跌7.69%,中证1000指数下跌3.98%,中证500指数下跌5.38%,
  沪深300指数下跌5.15%,上证50指数下跌6.38%。从申万一级行业表现来看,继续受
  益于AI行情推动的通信、传媒行业涨幅较大,分别上涨16.33%、6.34%,另外家用电
  器、公用事业、机械设备等少量行业获得了正收益,而与宏观经济关联度高的行业表
  现较为落后,尤其是商贸零售、食品饮料、建筑材料行业跌幅最大,分别下跌19.32%
  、12.91%、12.21%。从风格指数上来看,中价股、低价股指数表现优于高价股指数,
  小盘指数表现优于中、大盘指数,微利股指数表现优于亏损股、绩优股指数,另外低
  市盈率指数表现优于中、高市盈率指数,低市净率指数优于中、高市净率指数。二季
  度债券市场方面表现相对突出,其中,中债总财富指数上涨1.86%,中债银行间国债
  财富指数上涨1.98%,中债企业债总财富指数上涨1.70%,中证转债指数小幅下跌0.15
  %。从基金指数上看,中证偏股基金指数下跌5.69%,中长期纯债基金指数上涨1.16%
  ,黄金ETF上涨1.59%,以人民币计价的标普500ETF净值上涨13.90%,纳斯达克ETF净
  值上涨21.64%。
      操作上来看,本季度基金主要进行以下操作:1、持续维持权益资产的仓位略高
  于权益配置中枢,保持黄金ETF、QDII基金的稳定配置比例;2、继续降低组合中偏价
  值风格的基金的配置比例,同时增加成长型基金的配置比例;3、随着AI相关主题的
  快速上涨,适度降低了组合中在该领域配置比例多的基金品种;4、继续根据既定的
  策略参与股票定增、大宗交易等投资机会,减持解禁的股票。
      组合风格上,目前权益部分依然保持略超配价值风格,但偏离幅度已有所下降,
  保持一贯的“略偏左侧”和“适度均衡”的配置策略,通过积极挖掘市场上相对收益
  和绝对收益的投资机会追求不断增厚组合收益,通过“多资产、多策略”的方式来平
  滑组合波动,努力将该基金呈现为“相对稳定的‘贝塔’和相对确定的‘阿尔法’特
  征”。
      本基金是一只集中配置于权益类资产的普通FOF产品,目前仍处于封闭期,我们
  将秉承勤勉尽责的态度进行组合管理,遵守契约要求、保持策略的稳定性,兼顾长期
  收益率和改善持有人体验,从而陪伴投资者实现财富增值。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA份额净值为0.9037元,
  本报告期的基金份额净值收益率为3.24%,同期业绩比较基准收益率为1.95%,截至本
  报告期末兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC份额净值为0.9000元,本报告期的
  基金份额净值收益率为3.16%,同期业绩比较基准收益率为1.95%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      市场方面,2023年一季度A股市场总体上行,上证指数全季上涨5.94%,从其他主
  流指数来看,科创50指数上涨12.67%,中证1000指数上涨9.46%,中证500指数上涨8.
  11%,中证红利指数上涨5.08%,沪深300指数上涨4.63%,创业板指数上涨2.25%,上
  证50指数上涨1.01%;从申万一级行业表现来看,TMT板块涨幅较大,计算机、传媒行
  业涨幅均超过30%,通信行业涨幅接近30%,电子行业涨幅超过15%,另外建筑装饰、
  石油石化、机械设备行业的涨幅均在10%以上,而部分去年表现较好的行业今年一季
  度以来表现落后,房地产、商贸零售跌幅均超过5%;从风格指数上来看,中价股指数
  表现优于低、高价股指数,小盘指数表现优于中、大盘指数,微利股、亏损股表现优
  于绩优股,另外高、中市盈率指数表现略优于低市盈率指数,中市净率指数显著优于
  高、低市净率指数;债券市场方面,一季度中债总财富指数上涨0.67%,中债银行间
  国债财富指数上涨0.66%,中债企业债总财富指数上涨2.22%。从基金指数上看,中证
  偏股基金指数上涨2.22%,中长期纯债基金指数上涨0.97%,黄金ETF净值上涨7.27%,
  以人民币计价的标普500ETF净值上涨5.19%,纳斯达克ETF净值上涨18.51%;另外中证
  转债指数上涨3.53%。
      操作上来看,本季度基金主要进行以下操作:1、持续维持权益资产的仓位高于
  权益配置中枢;2、小幅提升组合中成长型基金的配置比例,同时适度降低价值型基
  金的配置比例;3、逢高减持部分转债品种;4、继续根据既定的策略参与股票定增、
  大宗交易等投资机会,减持解禁的股票。
      组合风格上,目前权益部分依然保持略超配价值风格,但偏离幅度已有所下降,
  保持一贯的“略偏左侧”和“适度均衡”的配置策略,通过积极挖掘市场上相对收益
  和绝对收益的投资机会不断增厚组合收益,通过“多资产、多策略”的方式来平滑组
  合波动,努力将该基金呈现为“相对稳定的‘贝塔’和相对确定的‘阿尔法’特征”
  。
      本基金是一只集中配置于权益类资产的普通FOF产品,目前仍处于封闭期,我们
  将秉承勤勉尽责的态度进行组合管理,遵守契约要求、保持策略的稳定性,兼顾长期
  收益率和改善持有人体验,从而争取陪伴投资者实现财富增值。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 年度报告                                        截止日期: 2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA的基金份额净值为0.87
  53元,本报告期基金份额净值增长率为-13.63%,同期业绩比较基准收益率为-18.58%
  ;截至本报告期末兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC的基金份额净值为0.8724
  元,本报告期基金份额净值增长率为-13.88%,同期业绩比较基准收益率为-18.58%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2022年市场跌宕起伏,全年来看各类指数均以下跌收官。主流指数中,上证综指
  下跌15.13%,上证50指数下跌19.52%,沪深300指数下跌21.63%,中证500指数下跌20
  .31%,中证1000指数下跌21.58%,创业板指数下跌29.37%,科创50指数下跌31.35%。
  从申万一级行业表现来看,仅煤炭和综合行业收涨,涨幅分别为10.95%和10.57%,社
  会服务、交通运输行业的表现相对靠前,跌幅在5%以内,其余行业下跌幅度均相对较
  大,尤其是电子行业的跌幅最大,达36.54%。从风格指数上来看,中、低价股指数表
  现优于高价股指数,低市净率/市盈率表现高于中、高市净率/市盈率,亏损股表现优
  于微利股、绩优股,大中小盘指数表现差异不大。债券市场方面,中债总财富指数上
  涨3.37%,中债银行间国债财富指数上涨3.39%,中债企业债总财富指数上涨3.13%。
  从基金指数上看,中证偏股基金指数下跌21.80%,中长期纯债基金指数上涨2.17%,
  黄金ETF净值上涨9.42%,以人民币计价的标普500ETF净值下跌11.94%,纳斯达克ETF
  净值下跌27.26%;另外中证转债指数下跌10.02%。
      回顾全年,本基金主要采取了以下操作。考虑到三年的封闭期以及市场的大幅下
  行,将组合的权益仓位提升到上限附近。在风格配置上,现阶段本基金依然保持超配
  在价值风格,但期间随着成长股的大幅调整,本基金逐步降低了组合中价值型基金的
  比例,适度提升了成长型基金的比例;同时,积极参与股票定增和大宗交易,通过有
  折价的方式参与部分成长股的投资。随着市场调整,组合还小幅增加了美股和港股基
  金的配置比例。
      从全年来看,我们的组合跑赢了业绩比较基准,组合的波动率、最大回撤方面整
  体控制依然相对良好。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      目前国内、外的宏观形势均有好转,国内中央经济工作会议释放较大政策转向信
  号,疫情防控让位经济发展,经济有望筑底回升,美国通胀数据拐点出现,美联储可
  能放缓加息步伐。此外,A股市场在经历全年的大幅下挫后,估值得到了一定程度的
  消化,股票相对债券的吸引力恢复到了较高的位置。
      对此,我们对权益资产保持相对乐观的态度。我们将保持一贯的“略偏左侧”和
  “适度均衡”的配置策略,通过积极挖掘市场上相对收益和绝对收益的投资机会不断
  增厚组合收益,通过“多资产、多策略”的方式来平滑组合波动,努力将该基金呈现
  为“相对稳定的‘贝塔’和相对确定的‘阿尔法’特征”。
      本基金是一只集中配置于权益资产的普通FOF产品,目前仍处于封闭期,我们将
  秉承勤勉尽责的态度进行组合管理,遵守契约要求、保持策略的稳定性,兼顾长期收
  益率和改善持有人体验,从而陪伴投资者实现财富增值。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  主要持有人                                             截止日期:2022-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  兴证全球基金-田伟萍-兴证全球-千          889.25      1.57             新进
  禧1号FOF单一资产管理计划
  杭州恩宝资产管理有限公司-恩宝芝          651.07      1.15           166.00
  麻2号私募基金
  曹建国                                   610.42      1.08           未变化
  仟上私募基金管理(北京)有限公司-          581.67      1.03           205.43
  仟上螺丝钉主动优选天益私募证券投
  资基金2期
  荣闽龙                                   499.94      0.88           未变化
  太玉侠                                   499.94      0.88           未变化
  上海盾笛商贸有限公司                     499.90      0.88           未变化
  张海涛                                   431.12      0.76           未变化
  仟上私募基金管理(北京)有限公司-          395.90      0.70             新进
  仟上螺丝钉主动优选天益私募证券投
  资基金1期
  宁波万坤投资管理合伙企业(有限合          369.28      0.65             新进
  伙)-万坤东方点睛10号可转债C私募
  证券投资基金
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2022-06-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  曹建国                                   610.42      1.11             新进
  太玉侠                                   499.94      0.91             新进
  荣闽龙                                   499.94      0.91             新进
  孙惠                                     499.90      0.91             新进
  上海盾笛商贸有限公司                     499.90      0.91             新进
  杭州恩宝资产管理有限公司-恩宝芝          485.07      0.88             新进
  麻2号私募基金
  张海涛                                   431.12      0.78             新进
  深圳市前海禾丰正则资产管理有限公         423.00      0.77             新进
  司-禾丰多元投资一期私募证券投资
  基金
  仟上投资管理(北京)有限公司-仟上          376.24      0.68             新进
  螺丝钉主动优选天益私募证券投资基
  金2期
  傅苏琴                                   316.86      0.57             新进
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2022-12-31     42656    94300.63       10739.24  2.67%   391509.55  97.33%
  2022-06-30     42943    93670.40        8077.34  2.01%   394171.45  97.99%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、分红                                                                  

                                 没有相关数据                               

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)                               期初总额                期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30                              402248.786              402248.786
  2023-03-31                              402248.786              402248.786
  2022-12-31                              402248.786              402248.786
  2022-09-30                              402248.786              402248.786
  2022-06-30                              402248.786              402248.786
  2022-03-31                              402248.786              402248.786
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2023-08-17◇

  ●2023-08-15 兴证全球基金:关于不法分子假冒“兴证全球”名义进行诈骗的风险提
  示                                                                        
      兴证全球基金管理有限公司发现近期有不法分子假冒本公司名义开展培训退费、
  P2P退费服务,并提供非法网址链接诱骗投资者下载APP后进行充值,谋取非法利益。为
  此,本公司特发布如下声明:
      一、本公司官方渠道如下:
      公司官网:www.xqfunds.com APP客户端:“兴证全球基金”
      兴证全球基金微网站:https://m.xqfunds.com/
      客服中心电话:400-678-0099(免长话费)、021-38824536
      在线客服:官网、APP或微网站点击在线客服、“兴证全球基金微理财”公众号(
  微信号xqfunds)-更多服务-在线客服
      二、本公司为经中国证监会批准设立并规范经营的公募基金管理公司,本公司从
  未与任何机构开展“培训退费”、“P2P退费”合作,所有“培训退费”、“P2P退费
  ”活动均与本公司无关,本公司对此类行为不承担任何责任。
      三、投资者投资本公司管理的基金,应通过本公司直销机构或者相关招募说明书
  或公告明示的且有销售资格的机构办理。
      四、敬请广大投资者提高警惕和识别能力,不要扫描来源不明的二维码图片、点
  击来源不明的链接下载相关APP,谨防个人财产及权益受损,防止个人信息被违法使用
  和泄露。
      投资者如发现有冒用本公司名义的不法行为,可立即向公安机关、监管部门举报,
  或通过本公司客户服务电话400-678-0099(免长话费)、021-38824536进行咨询或举报
  。
      本公司保留对任何冒用本公司名义的机构或人员采取法律行动的权利。

  ●2023-08-11 兴全基金:8月11日起开通在腾安基金基金转换业务                
      根据兴证全球基金管理有限公司与腾安基金销售(深圳)有限公司协商决定,自202
  3年8月11日起,开通本公司旗下基金在腾安基金的基金转换业务,基金转换业务的具体
  办理规则请以腾安基金为准。
      现将具体有关事项公告如下:
      一、适用基金
      基金名称                                   基金代码
      兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOFA类   010267
      兴全安泰稳健养老一年持有混合FOFA类         010266
      兴全安泰平衡养老三年持有混合FOFA类         006580
      兴全多维价值混合A类                        007449
      兴全多维价值混合C类                        007450
      兴全合丰三年持有混合                       009556
      兴全合润混合                               163406
      兴全合泰混合A类                            007802
      兴全合泰混合C类                            007803
      兴全合兴混合(LOF)A类                       163418
      兴全合兴混合(LOF)C类                       010670
      兴全合宜混合(LOF)A类                       163417
      兴全合宜混合(LOF)C类                       005491
      兴全合远两年持有混合A类                    011338
      兴全合远两年持有混合C类                    011339
      兴全恒益债券A类                            004952
      兴全恒益债券C类                            004953
      兴全恒裕债券A类                            006985
      兴全恒裕债券C类                            012118
      兴全恒鑫债券A类                            008452
      兴全恒鑫债券C类                            008453
      兴全沪港深两年持有混合                     009007
      兴全沪深300指数增强(LOF)A类                163407
      兴全沪深300指数增强(LOF)C类                007230
      兴全汇虹一年持有混合A类                    010981
      兴全汇虹一年持有混合C类                    010982
      兴全汇吉一年持有混合A类                    011336
      兴全汇吉一年持有混合C类                    011337
      兴全汇享一年持有混合A类                    009611
      兴全汇享一年持有混合C类                    009612
      兴全精选混合                               163411
      兴全可转债混合                             340001
      兴全绿色混合(LOF)                          163409
      兴全磐稳增利债券A类                        340009
      兴全磐稳增利债券C类                        007398
      兴全轻资产混合(LOF)                        163412
      兴全趋势混合(LOF)                          163402
      兴全全球视野股票                           340006
      兴全商业模式混合(LOF)                      163415
      兴全社会价值三年持有混合                   008378
      兴全社会责任混合                           340007
      兴全稳泰债券A类                            003949
      兴全稳泰债券C类                            008173
      兴全新视野定开混合发起式                   001511
      兴全优选进取三个月持有混合FOFA类           008145
      兴全优选进取三个月持有混合FOFC类           013255
      兴全有机增长混合                           340008
      兴全中证800六个月持有指数增强A类           010673
      兴全中证800六个月持有指数增强C类           010674
      兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOFA类     017264
      兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOFA类     012509
      兴证全球合衡三年持有混合A类                014639
      兴证全球合衡三年持有混合C类                014640
      兴证全球合瑞混合A类                        016464
      兴证全球合瑞混合C类                        016465
      兴证全球恒惠30天持有超短债A类              012324
      兴证全球恒惠30天持有超短债C类              012325
      兴证全球恒信债券A类                        016481
      兴证全球恒信债券C类                        016482
      兴证全球恒远债券A类                        018196
      兴证全球恒远债券C类                        018197
      兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA类     501215
      兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC类     013786
      兴证全球欣越混合A类                        017826
      兴证全球欣越混合C类                        017827
      兴证全球兴益债券A类                        015464
      兴证全球兴益债券C类                        015465
      兴证全球兴裕混合A类                        014900
      兴证全球兴裕混合C类                        014901
      兴证全球优选积极三个月持有混合FOFA类       017844
      兴证全球优选积极三个月持有混合FOFC类       017845
      兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA类       012654
      兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC类       016460
      兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA类       015377
      兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC类       015378
      二、基金转换业务
      基金管理人规定上述基金最低转换转出及最低持有份额为0.1份。在腾安基金办
  理基金转换业务时,具体办理要求以腾安基金的交易细则为准,但不得低于基金管理人
  规定的最低限额。若基金份额持有人单个基金账户中单只基金份额余额低于上述转换
  最低份额,当基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额进行转换为另一只基金时,
  不受上述转换最低份额限制。当基金份额持有人的某笔转换申请导致单个基金账户的
  基金份额余额少于上述最低持有份额时,基金管理人有权将余额部分基金份额强制赎
  回。
      三、投资者可通过以下途径咨询详情
      1、腾安基金销售(深圳)有限公司
      网站:www.txfund.com
      客服电话:95017
      2、兴证全球基金管理有限公司
      客户服务电话:400-678-0099
      网站:https://www.xqfunds.com/

  ●2023-08-10 兴证全球基金:投资普利特(002324)非公开发行股票             
      我司旗下兴全合润混合型证券投资基金、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合
  型基金中基金(FOF)、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰
  稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰积极养老目标五年持有
  期混合型发起式基金中基金(FOF)、兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基
  金中基金(FOF)、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球
  优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)、兴证全球安悦平衡养老目标三年持
  有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金(FO
  F)、兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)参加了普利特(0023
  24)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券
  有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:
      该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为11.23元/股,锁定期6个月,已于202
  3年8月8日发布《普利特:上海普利特复合材料股份有限公司向特定对象发行A股股票
  并在主板上市上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2023年8月8日收盘,上
  述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:
      基金简称:兴全合润混合
      认购股份(万股):178.0944
      成本(元):20,000,001.12
      成本占基金资产净值比例(%)(2023-08-08):0.08
      账面价值(元):22,439,894.4
      账面价值占基金资产净值比例(%)(2023-08-08):0.08

      基金简称             认购数  成本(元)   成本占比 账面价值(元) 价值占比
                           (万股)
      兴全安泰平衡养老三年 6.6785  749995.55  0.05     841491       0.06

      兴全优选进取三个月   17.8094 1999995.62 0.06     2243984.4    0.07

      兴全安泰稳健养老一年 11.5761 1299996.03 0.10     1458588.6    0.11

      兴全安泰积极养老五年 8.9047  999997.81  0.06     1121992.2    0.07

      兴全安悦稳健养老一年 8.9047  999997.81  0.04     1121992.2    0.04

      兴全优选平衡三个月   24.488  2750002.4  0.05     3085488      0.06

      兴全优选稳健六个月   4.4524  500004.52  0.05     561002.4     0.06

      兴全安悦平衡养老三年 8.0143  900005.89  0.24     1009801.8    0.27

      兴全优选积极三个月   6.6785  749995.55  0.08     841491       0.09

      兴全积极配置三年封闭 22.2618 2500000.14 0.07     2804986.8    0.07

      注:按照基金合同约定,兴全安泰平衡养老三年持有混合FOF、兴全优选进取三个
  月持有混合FOF、兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF、兴全安泰积极养老五年持有混
  合发起式FOF、兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOF、兴证全球优选平衡三个月持
  有混合FOF、兴证全球优选稳健六个月持有债券FOF、兴证全球安悦平衡养老三年持有
  混合FOF、兴证全球优选积极三个月持有混合FOF、兴证全球积极配置三年封闭混合FO
  F-LOF于每个开放日后3个工作日内披露份额净值,故本公告中“占基金资产净值比例
  ”按2023年8月4日资产净值计算。
      投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-
  678-0099,021-38824536)咨询相关信息,或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关
  事宜。

  ●2023-08-05 兴证全球基金:投资福莱特(601865)非公开发行股票               
      我司旗下兴全多维价值混合型证券投资基金、兴全社会价值三年持有期混合型证
  券投资基金、兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金、兴全合润混合型证券投资
  基金、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、兴全安泰平衡养老目标三年持
  有期混合型基金中基金(FOF)、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、
  兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰积极养老目标
  五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期
  混合型基金中基金(FOF)、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、
  兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球优选积极
  三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金
  中基金(FOF-LOF)参加了福莱特(601865)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金
  投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的
  要求,现将相关情况公告如下:
      该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为29.35元/股,锁定期6个月,已于202
  3年8月3日发布《福莱特:向特定对象发行A股股票发行结果暨股本变动的公告》公布
  了本次非公开发行结果。截至2023年8月3日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发
  行部分的具体情况为:
      基金简称          认购股份 成本          成本比例 账面价值      账面比
  例
      兴全多维价值      85.1789  25,000,007.15 0.63     27,879,053.97 0.70

      兴全社会价值      34.0715  9,999,985.25  0.44     11,151,601.95 0.49

      兴全沪港深两年    34.0715  9,999,985.25  0.63     11,151,601.95 0.70

      兴全合润混合      395.23   116,000,005   0.44     129,358,779   0.49

      兴全合宜混合(LOF) 252.1295 74,000,008.25 0.43     82,521,985.35 0.48

      基金简称          认购股份 成本          成本比例 账面价值      账面比
  例
      兴全安泰混合FOF   5.1107   1,499,990.45  0.11     1,672,732.11  0.12

      兴全优选进取FOF   13.6286  3,999,994.1   0.12     4,460,640.78  0.14

      兴全安泰稳健养老  4.4293   1,299,999.55  0.10     1,449,709.89  0.11

      兴全安泰积极五年  6.8143   1,999,997.05  0.12     2,230,320.39  0.14

      兴证全球安悦稳健  6.8143   1,999,997.05  0.08     2,230,320.39  0.09

      兴证全球优选平衡  18.7394  5,500,013.9   0.11     6,133,405.62  0.12

      兴证全球安悦平衡  3.0664   899,988.4     0.24     1,003,632.72  0.27

      兴证全球优选积极  5.1107   1,499,990.45  0.17     1,672,732.11  0.19

      兴证全球积极配置  17.0358  5,000,007.3   0.13     5,575,817.34  0.15

      注:按照基金合同约定,兴全安泰平衡养老三年持有混合FOF、兴全优选进取三个
  月持有混合FOF、兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF、兴全安泰积极养老五年持有混
  合发起式FOF、兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOF、兴证全球优选平衡三个月持
  有混合FOF、兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOF、兴证全球优选积极三个月持有
  混合FOF、兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOF于每个开放日后3个工作日内披露
  份额净值,故本公告中“占基金资产净值比例”按2023年8月1日资产净值计算。
      投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-
  678-0099,021-38824536)咨询相关信息,或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关
  事宜。

  ●2023-07-25 兴证全球基金:关于旗下部分基金投资曼卡龙(300945)非公开发行股票
      我司旗下兴全多维价值混合型证券投资基金、兴全可转债混合型证券投资基金、
  兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全优选进取三个月持
  有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(
  FOF)、兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、兴证全球
  安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球优选平衡三个月持
  有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FO
  F)、兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球优选
  积极三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球积极配置三年封闭运作混合型
  基金中基金(FOF-LOF)参加了曼卡龙(300945)非公开定向增发,根据中国证监会《关于
  基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号
  )的要求,现将相关情况公告如下:
      该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为12.08元/股,锁定期6个月,已于202
  3年7月21日发布《曼卡龙:曼卡龙珠宝股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书
  》公布了本次非公开发行结果。截至2023年7月21日收盘,上述基金持有该股票本次非
  公开发行部分的具体情况为:
      基金简称      认购股份 成本          成本比 账面值    账面比
      兴全多维价值   82.7818 10,000,041.44 0.25   13,245,088 0.34
      兴全可转债混合 49.6688 5,999,991.04  0.16   7,947,008  0.21
      (2023-07-21)
      基金简称               认购股份 成本         成本比 账面值    账面比
      兴全安泰平衡养老三年   6.2086   749,998.88   0.05   993,376   0.07
      兴全优选进取三个月     16.5562  1,999,988.96 0.06   2,648,992 0.08
      兴全安泰稳健养老一年   11.5894  1,399,999.52 0.11   1,854,304 0.14
      兴全安泰积极养老五年   8.2781   999,994.48   0.06   1,324,496 0.08
      兴证全球安悦一年       8.2781   999,994.48   0.04   1,324,496 0.05
      兴证全球优选平衡三个月 22.7649  2,749,999.92 0.05   3,642,384 0.07
      兴证全球优选稳健六个月 2.0695   249,995.6    0.03   331,120   0.04
      兴证全球安悦平衡三年   7.4503   899,996.24   0.24   1,192,048 0.32
      兴证全球优选积极三个月 6.2086   749,998.88   0.08   993,376   0.11
      兴证全球积极配置三年   20.6953  2,499,992.24 0.07   3,311,248 0.09
      (2023-07-19)
      注:按照基金合同约定,兴全安泰平衡养老三年持有混合FOF、兴全优选进取三个
  月持有混合FOF、兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF、兴全安泰积极养老五年持有混
  合发起式FOF、兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOF、兴证全球优选平衡三个月持
  有混合FOF、兴证全球优选稳健六个月持有债券FOF、兴证全球安悦平衡养老三年持有
  混合FOF、兴证全球优选积极三个月持有混合FOF、兴证全球积极配置三年封闭混合FO
  F-LOF于每个开放日后3个工作日内披露份额净值,故本公告中“占基金资产净值比例
  ”按2023年7月19日资产净值计算。
      投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-
  678-0099,021-38824536)咨询相关信息,或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关
  事宜。

  ●2023-07-24 兴证全球基金:7月24日起部分基金中基金可投资于公开募集基础设施
  证券投资基金并修改基金合同、托管协议                                      
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理
  办法》《公开募集证券投资基金运作指引第2号-基金中基金指引》《公开募集基础设
  施证券投资基金指引(试行)》等法律法规规定及相关基金基金合同约定,经与各基金
  托管人协商一致,并向中国证监会备案,兴证全球基金管理有限公司旗下部分基金中基
  金就可参与公开募集基础设施证券投资基金投资事宜修改相关基金的基金合同和托管
  协议。
      具体事项公告如下:
      1、根据《基金中基金指引》《公募REITs指引》等相关法律法规规定和相关基金
  基金合同约定,公募REITs属于经中国证监会依法注册、公开募集的证券投资基金,基
  金管理人旗下基金中基金的投资范围包含“经中国证监会依法核准或注册的基金”,
  可将公募REITs纳入投资范围。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,并
  已履行规定程序,符合相关法律法规及相关基金基金合同的规定。
      2、根据相关法律法规和基金合同的约定,本公司旗下部分基金中基金参与公募RE
  ITs投资并对基金合同中投资章节的相关条款进行修订,包括明确投资范围包含公募RE
  ITs、增加公募REITs的投资策略等;相关基金的名单参见附件,基金合同修订内容包括
  :
      (1)“投资范围”部分明确了“基金”包含公开募集基础设施证券投资基金,以兴
  全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)为例,投资范围修改为:“本
  基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开
  募集证券投资基金(包括QDII基金、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金)
  、国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括中小板、创业板以及其他中国证监会核
  准上市的股票及存托凭证)、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券
  、公司债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易
  可转债的纯债部分)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发
  行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他经中国证监会允
  许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其
  他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工
  具,但须符合中国证监会相关规定。”
      (2)“投资策略”部分增加:“10、公募REITs投资策略
      本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置
  策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深
  入研究,精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或
  市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募R
  EITs。”
      相关基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要据此相应修订。
      3、本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,并已履行规定程序,符合
  相关法律法规及基金合同的规定。基金管理人将于公告当日将修改后的相关基金《基
  金合同》和《托管协议》登载于规定网站。相关基金招募说明书及基金产品资料概要
  涉及前述内容的,将一并修改,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的
  有关规定在规定媒介上公告。投资者欲了解相关基金的基金信息请仔细阅读相关基金
  的基金合同、托管协议、招募说明书、基金产品资料概要及其他法律文件。
      相关基金修改后的《基金合同》、《托管协议》将于2023年7月24日起生效。
      投资者可通过以下途径咨询有关详情:
      交易网站:https://trade.xqfunds.com、c.xqfunds.com
      客服电话:400-678-0099;(021)38824536
      本次涉及修订的基金名单
      序号 基金名称
      1    兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)
      2    兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
      3    兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      4    兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      5    兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      6    兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      7    兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      8    兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)

  ●2023-07-24 兴证全球基金:更新基金合同、招募说明书的提示                 
      本公司旗下部分基金中基金(详见附表)的《基金合同》、《更新招募说明书》全
  文于2023年7月24日在本公司网站(http://www.xqfunds.com/)和中国证监会基金电子
  披露(http://eid.csrc.gov.cn/fund/)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司
  客服电话(4006780099、021-38824536)咨询。
      附表:
      序号 基金名称
      1    兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)
      2    兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
      3    兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      4    兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      5    兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      6    兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      7    兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      8    兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)

  ●2023-07-21 兴证积极混合A:2023年二季度基金份额利润-0.0230元,净值增长率-2
  .5500%                                                                    
      兴证积极混合A(501215)2023年二季度基金已实现收益-876,144.91元,利润-92,5
  03,311.70元,对应加权平均基金份额利润-0.0230元,期末基金资产净值3,542,585,34
  6.57元,期末基金份额净值0.8807元,份额净值增长率-2.5500%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2023年二季度A股市场震荡下行。从主流宽基指数看,仅上证指数、中证红利指
  数下跌幅度较小,分别下跌2.16%、2.00%,其他指数下跌幅度较大,科创50指数下跌
  7.06%,创业板指数下跌7.69%,中证1000指数下跌3.98%,中证500指数下跌5.38%,
  沪深300指数下跌5.15%,上证50指数下跌6.38%。从申万一级行业表现来看,继续受
  益于AI行情推动的通信、传媒行业涨幅较大,分别上涨16.33%、6.34%,另外家用电
  器、公用事业、机械设备等少量行业获得了正收益,而与宏观经济关联度高的行业表
  现较为落后,尤其是商贸零售、食品饮料、建筑材料行业跌幅最大,分别下跌19.32%
  、12.91%、12.21%。从风格指数上来看,中价股、低价股指数表现优于高价股指数,
  小盘指数表现优于中、大盘指数,微利股指数表现优于亏损股、绩优股指数,另外低
  市盈率指数表现优于中、高市盈率指数,低市净率指数优于中、高市净率指数。二季
  度债券市场方面表现相对突出,其中,中债总财富指数上涨1.86%,中债银行间国债
  财富指数上涨1.98%,中债企业债总财富指数上涨1.70%,中证转债指数小幅下跌0.15
  %。从基金指数上看,中证偏股基金指数下跌5.69%,中长期纯债基金指数上涨1.16%
  ,黄金ETF上涨1.59%,以人民币计价的标普500ETF净值上涨13.90%,纳斯达克ETF净
  值上涨21.64%。操作上来看,本季度基金主要进行以下操作:1、持续维持权益资产
  的仓位略高于权益配置中枢,保持黄金ETF、QDII基金的稳定配置比例;2、继续降低
  组合中偏价值风格的基金的配置比例,同时增加成长型基金的配置比例;3、随着AI
  相关主题的快速上涨,适度降低了组合中在该领域配置比例多的基金品种;4、继续
  根据既定的策略参与股票定增、大宗交易等投资机会,减持解禁的股票。组合风格上
  ,目前权益部分依然保持略超配价值风格,但偏离幅度已有所下降,保持一贯的“略
  偏左侧”和“适度均衡”的配置策略,通过积极挖掘市场上相对收益和绝对收益的投
  资机会追求不断增厚组合收益,通过“多资产、多策略”的方式来平滑组合波动,努
  力将该基金呈现为“相对稳定的‘贝塔’和相对确定的‘阿尔法’特征”。本基金是
  一只集中配置于权益类资产的普通FOF产品,目前仍处于封闭期,我们将秉承勤勉尽
  责的态度进行组合管理,遵守契约要求、保持策略的稳定性,兼顾长期收益率和改善
  持有人体验,从而陪伴投资者实现财富增值。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOF A份额净值为0.8807元
  ,本报告期的基金份额净值收益率为-2.55%,同期业绩比较基准收益率为-4.71%,截
  至本报告期末兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOF C份额净值为0.8764元,本报
  告期的基金份额净值收益率为-2.62%,同期业绩比较基准收益率为-4.71%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


  ●2023-07-21 兴证全球基金:旗下基金2023年第2季度报告的提示                
    兴证全球基金管理有限公司董事会及董事保证旗下基金2023年第2季度报告所载
  资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
  性承担个别及连带责任。
    本公司旗下兴全可转债混合型证券投资基金等共58只基金(具体见附表)的2023
  年第2季度报告全文于2023年7月21日在本公司网站(http://www.xqfunds.com/)和
  中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund/)披露,供投资者查
  阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4006780099、021-38824536)咨询。
    附表:本次披露2023年第2季度报告的58只基金
      1  兴全可转债混合型证券投资基金
      2  兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)
      3  兴全货币市场证券投资基金
      4  兴全全球视野股票型证券投资基金
      5  兴全社会责任混合型证券投资基金
      6  兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金
      7  兴全磐稳增利债券型证券投资基金
      8  兴全合润混合型证券投资基金
      9  兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
      10 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)
      11 兴全精选混合型证券投资基金
      12 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)
      13 兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)
      14 兴全添利宝货币市场基金
      15 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
      16 兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金
      17 兴全天添益货币市场基金
      18 兴全稳泰债券型证券投资基金
      19 兴全恒益债券型证券投资基金
      20 兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金
      21 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      22 兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金
      23 兴全安泰平衡养老目标三年持有混合型基金中基金(FOF)
      24 兴全恒裕债券型证券投资基金
      25 兴全多维价值混合型证券投资基金
      26 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      27 兴全合泰混合型证券投资基金
      28 兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金
      29 兴全恒鑫债券型证券投资基金
      30 兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      31 兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金
      32 兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金
      33 兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金
      34 兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金
      35 兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      36 兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      37 兴全合兴混合型证券投资基金(LOF)
      38 兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金
      39 兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金
      40 兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金
      41 兴全合远两年持有期混合型证券投资基金
      42 兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金
      43 兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      44 兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      45 兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      46 兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
      47 兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金
      48 兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金
      49 兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)
      50 兴证全球兴裕混合型证券投资基金
      51 兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      52 兴证全球兴益债券型证券投资基金
      53 兴证全球合瑞混合型证券投资基金
      54 兴证全球恒信债券型证券投资基金
      55 兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      56 兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      57 兴证全球欣越混合型证券投资基金
      58 兴证全球恒远债券型证券投资基金

  ●2023-07-21 兴证全球基金:7月22日8:00至17:00期间网上交易系统暂停服务     
      尊敬的投资者:
      由于进行系统应急演练,我司将于2023年7月22日(周六)8:00至2023年7月22日(周
  六)17:00期间暂停网上交易、APP、微网站、微信、投基有道等服务。若系统应急演
  练提前完成,将即时恢复所有服务,敬请投资者提前做好交易安排。由此给您带来的不
  便,敬请谅解。

  ●2023-07-20 兴证全球基金:投资钒钛股份(000629)非公开发行股票           
      我司旗下兴全多维价值混合型证券投资基金、兴全安泰平衡养老目标三年持有期
  混合型基金中基金(FOF)、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全
  安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰积极养老目标五年
  持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合
  型基金中基金(FOF)、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证
  全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)、兴证全球安悦平衡养老目标三
  年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基
  金(FOF)、兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)参加了钒钛股
  份(000629)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通
  受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下
  :
      该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为3.29元/股,锁定期6个月,已于2023
  年7月18日发布《钒钛股份:钒钛股份向特定对象发行股票上市公告书》公布了本次非
  公开发行结果。截至2023年7月18日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的
  具体情况为:
      基金简称         认购股份 成本(元)      占资产 账面价值(元)  占资产
                       (万股)                 净值比               净值比
                                              例(%)                例(%)
      兴全多维价值混合 911.8541 29,999,999.89 0.74   34,194,528.75 0.85
      基金简称                 认购股份 成本(元)   占资产 账面价     占资产
                               (万股)              净值比 值(元)     净值比
                                                   例(%)             例(%)
      兴全安泰平衡养老三年混合 45.5927  1499999.83 0.10   1709726.25 0.12
      兴全优选进取三个月混合   121.5805 3999998.45 0.12   4559268.75 0.14
      兴全安泰稳健养老一年混合 42.5532  1400000.28 0.11   1595745    0.12
      兴全安泰积极养老五年混合 60.7903  2000000.87 0.13   2279636.25 0.14
      兴全安悦稳健养老一年混合 60.7903  2000000.87 0.08   2279636.25 0.09
      兴全优选平衡三个月混合   167.1732 5499998.28 0.11   6268995    0.12
      兴全优选稳健六个月债券   15.1976  500001.04  0.05   569910      0.06
      兴全安悦平衡养老三年混合 27.3556  899999.24  0.24   1025835    0.27
      兴全优选积极三个月混合   45.5927  1499999.83 0.16   1709726.25 0.18
      兴全积极三年封闭混合LOF  151.9757 5000000.53 0.13   5699088.75 0.15
      注:按照基金合同约定,兴全安泰平衡养老三年持有混合FOF、兴全优选进取三个
  月持有混合FOF、兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF、兴全安泰积极养老五年持有混
  合发起式FOF、兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOF、兴证全球优选平衡三个月持
  有混合FOF、兴证全球优选稳健六个月持有债券FOF、兴证全球安悦平衡养老三年持有
  混合FOF、兴证全球优选积极三个月持有混合FOF、兴证全球积极配置三年封闭混合FO
  F-LOF于每个开放日后3个工作日内披露份额净值,故本公告中“占基金资产净值比例
  ”按2023年7月14日资产净值计算。
      投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-
  678-0099,021-38824536)咨询相关信息,或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关
  事宜。

  ●2023-07-19 兴证全球基金:投资湖北宜化(000422)非公开发行股票             
      我司旗下兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全优选
  进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰积极养老目标五年持有期混合
  型发起式基金中基金(FOF)、兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基
  金(FOF)、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球优选积
  极三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基
  金中基金(FOF-LOF)参加了湖北宜化(000422)非公开定向增发,根据中国证监会《关于
  基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号
  )的要求,现将相关情况公告如下:
      该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为9.9元/股,锁定期6个月,已于2023
  年7月17日发布《湖北宜化:湖北宜化化工股份有限公司向特定对象发行股票并在主板
  上市上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2023年7月17日收盘,上述基金持
  有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:
      基金简称     认购股份(万股) 成本(元)    占比例 账面价值(元) 占比
      兴全安泰平衡 7.5758         750,004.2   0.05   869,701.84   0.06
      兴全优选进取 20.202         1,999,998   0.06   2,319,189.6  0.07
      兴全安泰积极 10.101         999,999     0.06   1,159,594.8  0.07
      兴全安悦一年 10.101         999,999     0.04   1,159,594.8  0.04
      兴全优选平衡 27.7778        2,750,002.2 0.05   3,188,891.44 0.06
      兴全优选积极 7.5758         750,004.2   0.08   869,701.84   0.09
      兴全积极配置 25.2525        2,499,997.5 0.07   2,898,987    0.08

      注:按照基金合同约定,兴全安泰平衡养老三年持有混合FOF、兴全优选进取三个
  月持有混合FOF、兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOF、兴证全球安悦稳健养老
  一年持有混合FOF、兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF、兴证全球优选积极三个月
  持有混合FOF、兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOF于每个开放日后3个工作日内
  披露份额净值,故本公告中“占基金资产净值比例”按2023年7月13日资产净值计算。
      投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-
  678-0099,021-38824536)咨询相关信息,或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关
  事宜。

  ●2023-07-19 兴证全球基金:关于旗下部分基金投资通光线缆(300265)非公开发行股
  票                                                                        
      我司旗下兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全优选
  进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合
  型基金中基金(FOF)、兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FO
  F)、兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球优选
  平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球优选稳健六个月持有期债券型
  基金中基金(FOF)、兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、
  兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球积极配置三年封
  闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)参加了通光线缆(300265)非公开定向增发,根据中
  国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基
  金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:
      该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为8.36元/股,锁定期6个月,已于2023
  年7月17日发布《通光线缆:江苏通光电子线缆股份有限公司2022年度向特定对象发行
  A股股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2023年7月17日收盘,上述基
  金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:
      基金简称                        认购股份  成本         占比 账面价值
   占比
      兴全安泰平衡养老三年持有混合FOF 8.9713    750,000.68   0.05 899,821.39
   0.06
      兴全优选进取三个月持有混合FOF   23.9234   1,999,996.24 0.06 2399517.02
   0.07
      兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF 16.7464   1,399,999.04 0.11 1679663.92
   0.13
      兴全安泰积极养老五年混合FOF     11.9617   999,998.12   0.06 1199758.51
   0.08
      兴证全球安悦稳健养老一年混合FOF 11.9617   999,998.12   0.04 1199758.51
   0.05
      兴证全球优选平衡三个月混合FOF   32.8947   2,749,996.92 0.05 3299338.41
   0.06
      兴证全球优选稳健六个月债券FOF   5.9809    500,003.24   0.05 599884.27
   0.06
      兴证全球安悦平衡养老三年混合FOF 10.7656   900,004.16   0.24 1079789.68
   0.29
      兴证全球优选积极三个月混合FOF   8.9713    750,000.68   0.08 899,821.39
   0.10
      兴证全球积极配置三年封闭混合    29.9043   2,499,999.48 0.07 2999401.29
   0.08
      注:按照基金合同约定,兴全安泰平衡养老三年持有混合FOF、兴全优选进取三个
  月持有混合FOF、兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF、兴全安泰积极养老五年持有混
  合发起式FOF、兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOF、兴证全球优选平衡三个月持
  有混合FOF、兴证全球优选稳健六个月持有债券FOF、兴证全球安悦平衡养老三年持有
  混合FOF、兴证全球优选积极三个月持有混合FOF、兴证全球积极配置三年封闭混合FO
  F-LOF于每个开放日后3个工作日内披露份额净值,故本公告中“占基金资产净值比例
  ”按2023年7月13日资产净值计算。
      投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-
  678-0099,021-38824536)咨询相关信息,或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关
  事宜。

  ●2023-07-13 兴证全球基金:投资新五丰(600975)非公开发行股票             
      我司旗下兴全合远两年持有期混合型证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投
  资基金、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全优选进取
  三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基
  金中基金(FOF)、兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、
  兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球优选平衡
  三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金
  中基金(FOF)、兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证
  全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球积极配置三年封闭运
  作混合型基金中基金(FOF-LOF)参加了新五丰(600975)非公开定向增发,根据中国证监
  会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[20
  06]141号)的要求,现将相关情况公告如下:
      该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为8.39元/股,锁定期6个月,已于2023
  年7月11日发布《新五丰:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实
  施情况暨新增股份上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2023年7月11日收
  盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:
      基金简称         认购股份 成本(元)      占资产 账面价值(元)  占资产
                       (万股)                 净值比               净值比
                                              例(%)                例(%)
      兴全合远两年混合 143.0274 11,999,998.86 0.42   12,929,676.96 0.46
      兴全全球视野股票 95.3516  7,999,999.24  0.44   8,619,784.64  0.48
      基金简称                 认购股份 成本(元)   占资产 账面价     占资产
                               (万股)              净值比 值(元)     净值比
                                                   例(%)             例(%)
      兴全安泰平衡养老三年混合 8.9392   749998.88  0.05   808103.68  0.06
      兴全优选进取三个月混合   23.8379  1999999.81 0.06   2154946.16 0.07
      兴全安泰稳健养老一年混合 16.6865  1399997.35 0.11   1508459.6  0.11
      兴全安泰积极养老五年混合 11.9189  999995.71  0.06   1077468.56 0.07
      兴全安悦养老一年混合     11.9189  999995.71  0.04   1077468.56 0.04
      兴全优选平衡三个月混合   32.7771  2749998.69 0.05   2963049.84 0.06
      兴全优选稳健六个月债券   5.9594   499993.66  0.05   538729.76  0.06
      兴全安悦平衡养老三年混合 10.727   899995.3   0.24   969720.8   0.26
      兴全优选积极三个月混合   8.9392   749998.88  0.08   808103.68  0.09
      兴全积极配置三年封闭混合 29.7973  2499993.47 0.07   2693675.92 0.07
      注:按照基金合同约定,兴全安泰平衡养老三年持有混合FOF、兴全优选进取三个
  月持有混合FOF、兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF、兴全安泰积极养老五年持有混
  合发起式FOF、兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOF、兴证全球优选平衡三个月持
  有混合FOF、兴证全球优选稳健六个月持有债券FOF、兴证全球安悦平衡养老三年持有
  混合FOF、兴证全球优选积极三个月持有混合FOF、兴证全球积极配置三年封闭混合FO
  F-LOF于每个开放日后3个工作日内披露份额净值,故本公告中“占基金资产净值比例
  ”按2023年7月7日资产净值计算。
      投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-
  678-0099,021-38824536)咨询相关信息,或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关
  事宜。

  ●2023-07-07 兴证全球基金:7月8日9:00至7月9日18:00网上交易系统暂停服务    
      尊敬的投资者:
      由于系统升级维护,我司将于2023年7月8日(周六)9:00至2023年7月9日(周日)18:
  00期间暂停网上交易、APP、微网站、微信、投基有道等服务。若系统维护提前完成,
  将即时恢复所有服务,敬请投资者提前做好交易安排。由此给您带来的不便,敬请谅解
  。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-07-04◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  姓名:林国怀             性别:男                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2021-10-18
  简历:林国怀先生:经济学硕士。历任天相投资顾问有限公司基金分析师,瑞泰人寿
       保险FOF投资经理,合众人寿资产管理中心FOF投资经理,泰康资产管理有限公
       司执行总监,天安人寿资产管理中心权益投资部经理、兴全安泰稳健养老目标
       一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理)。现任兴证全球基金管理有限
       公司FOF投资与金融工程部总监、养老金管理部总监,兴全安泰平衡养老目标三
       年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(2019年1月25日起至今),兴全
       优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(2020年3月6日起至
       今),兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金
       经理(2020年12月16日起至今)、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金
       中基金(FOF)基金经理(2021年7月14日起至今)、兴证全球安悦稳健养老目
       标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(2021年9月17日起至今)、
       兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理(2021
       年11月12日起至今)和兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF
       )基金经理(2022年4月22日起至今)、兴证全球优选积极三个月持有期混合型
       基金中基金(FOF)基金经理(2023年2月28日起至今)。
  ─────────────────────────────────────

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:乔迁               性别:女                 学历:硕士
  简历:乔迁女士:工商管理硕士。自2008年7月加入兴全基金管理有限公司,2008年7
       月至2015年5月任研究员,2015年5月起至今兼任基金经理助理。现任兴证全球
       基金管理有限公司基金管理部副总监、兴全商业模式优选混合型基金基金经理
       (2018年7月10日起至今)、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投
       资基金基金经理(2021年10月20日起至今)。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:任相栋             性别:男                 学历:硕士
  简历:任相栋先生:上海交通大学金融学硕士。历任交银施罗德基金管理有限公司研
       究员、基金经理,金鹰基金管理有限公司权益部上海权益总监。现任兴全合泰
       混合型证券投资基金(2019年10月17日起至今)基金经理、拟任兴证全球合衡三
       年持有期混合型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:谢治宇             性别:男                 学历:硕士
  简历:谢治宇先生:中国国籍,经济学硕士。历任兴证全球基金管理有限公司研究部
       研究员、专户投资部投资经理、基金管理部投资副总监、兴全轻资产投资混合
       型证券投资基金(LOF)基金经理。现任基金管理部投资总监、兴全合润分级混合
       型证券投资基金基金经理(2014年12月8日起至今)、兴全合宜灵活配置混合型证
       券投资基金(LOF)基金经理(2018年1月23日起至今)、兴全社会价值三年持有期
       混合型证券投资基金基金经理(2019年12月26日起至今)、兴全趋势投资混合
       型证券投资基金(LOF)基金经理(2021年10月20日起至今)。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:庄园芳             性别:女                 学历:硕士
  简历:庄园芳女士:副董事长、总经理,1970年生,工商管理硕士。历任兴业证券股
       份有限公司副总裁,兴证全球基金管理有限公司董事长及法定代表人等职务。
       现任兴证全球基金管理有限公司董事、副董事长、总经理,兼任兴业证券慈善
       基金会副理事长。
  ─────────────────────────────────────

  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:杨华辉             性别:男                 学历:博士
  职务:董事长
  简历:杨华辉先生:董事长、法定代表人,1966年生,经济学博士,高级经济师。历
       任福建省税务局南平分局科员,兴业银行上海证券业务部负责人,兴业证券上
       海业务部经理,兴业银行上海分行党委委员、副行长,兴业银行杭州分行党委
       书记、行长,兴业国际信托有限公司党委书记、董事长等职务。现任兴业证券
       股份有限公司党委书记、董事长,兼任兴证全球基金管理有限公司董事长及法
       定代表人、兴证(香港)金融控股有限公司董事局主席。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:庄园芳             性别:女                 学历:硕士
  职务:副董事长
  简历:庄园芳女士:副董事长、总经理,1970年生,工商管理硕士。历任兴业证券股
       份有限公司副总裁,兴证全球基金管理有限公司董事长及法定代表人等职务。
       现任兴证全球基金管理有限公司董事、副董事长、总经理,兼任兴业证券慈善
       基金会副理事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:巴斯·尼尔文
  职务:董事
  简历:巴斯·尼尔文先生:1972年生,荷兰国籍,法学硕士。历任ING投资管理公司(
       美洲)管理委员会成员(纽约、亚特兰大、哈特福德)、机构销售和客户服务主管
       ,沃亚金融投资管理公司(纽约)管理委员会成员兼客户组全球主管,保德信金
       融公司全球投资管理客户组和机构关系组全球主管等职务。现任荷兰全球人寿
       保险集团管理委员会成员、全球人寿资产管理控股有限公司董事、全球行政总
       裁,兼任法国邮政银行资产管理公司监事会成员等职务。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:万维德             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:万维德(Mar van Weede)先生:董事,1965年生,荷兰国籍,文学硕士。历任Fo
       rsythe International N.V.财务经理,麦肯锡咨询公司全球副董事,荷兰全球
       人寿保险集团执行副总裁、全球战略与可持续发展负责人等职务。现任全球人
       寿资产管理控股有限公司企业发展负责人,兼任法国邮政银行资产管理有限公
       司监事会成员等职务。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:边维刚
  职务:董事
  简历:边维刚先生:董事,1970年生,经济学博士。历任中国人民银行广州分行货币
       信贷管理处副处长、反洗钱处处长,中国人民银行上海总部金融稳定评估处处
       长、反洗钱处处长,兴业银行总行私人银行部副总经理,浙江浙商产融资产管
       理有限公司副总裁。现任兴业证券股份有限公司财富管理部总经理,兼任兴证
       期货有限公司董事、兴证证券资产管理有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:曾建良             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:曾建良先生:董事,中国香港籍,硕士学位。现任全球人寿资产管理(亚洲)有
       限公司董事、香港区主管,兼任荷全私募基金管理(上海)有限公司董事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:陆雄文
  职务:独立董事
  简历:陆雄文先生:独立董事,1966年生,经济学博士。历任复旦大学市场营销系主
       任、副院长、常务副院长等职务。现任复旦大学管理学院院长、教授、博士生
       导师,兼任上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董事、宝钢股份独立董
       事、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司独立董事、上海新黄浦置业股份有限公
       司独立董事、浦发硅谷银行独立董事、全国工商管理专业学位研究生教育指导
       委员会副主任委员、上海长三角商业创新研究院理事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:卢东斌
  职务:独立董事
  简历:卢东斌先生:独立董事,1948年生,经济学博士。历任中共吉林省延吉市委办
       公室常委秘书,延边大学教师,日本东海大学交换研究员,中国人民大学商学
       院副院长等职务。已退休,现兼任中国管理现代化研究会并购重组专业委员会
       副主任委员。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:周鹤松             性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:周鹤松先生:独立董事,1968年生,工商管理硕士。历任日本学术振兴会研究
       员,三菱信托银行职员,通用电器资本总公司风险管理领导组成员。现任DAC管
       理有限公司董事总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:秦杰               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事会秘书
  简历:秦杰先生:职工监事,经济学硕士。历任毕马威华振会计师事务所助理审计经
       理,德勤华永会计师事务所高级咨询师,毕马威企业咨询(中国)有限公司高级
       经理,兴证全球基金管理有限公司监察稽核部总监、综合管理部总监、党委办
       公室主任、纪委办公室主任、总经理助理、合规管理部总监,现任兴证全球基
       金管理有限公司副总经理兼董事会秘书、风险管理部总监、投融资业务审批部
       总监。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2023-03-31◇

  1、主要财务指标                                                           

                                            2022末期                2022中期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)                        -2452.96                 1188.36
  每份净收益(元)                             -0.15                   -0.08
  可供分配收益(万元)                     -50142.26               -24164.53
  每份可供分配收益(元)                       -0.12                   -0.06
  期末资产净值(亿元)                         35.21                   37.81
  期末份额净值(元)                            0.88                    0.94
  加权平均净值收益率(%)                     -15.35                   -8.08
  每份净值增长率(%)                         -13.63                   -7.25
  每份累计净值增长率(%)                     -12.47                   -6.01
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                                2022末期                2022中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                             -54277.96               -29067.00
  股票差价收入                                -89.83                 -913.43
  债券差价收入                                 43.32                   26.59
  债券利息收入                                     -                       -
  存款利息收入                                 37.06                   22.89
  股息收入                                   8431.17                 5186.37
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                               4183.15                 2054.39
  基金管理费                                 3543.84                 1733.74
  基金托管费                                  562.55                  282.18
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                           -58461.12               -31121.39
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                                2022末期                2022中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                                   3020.12                 7529.83
  清算备付金                                    4.14                   21.08
  交易保证金                                    4.90                   16.36
  股票投资市值                              20327.60                16596.01
  债券投资市值                                937.78                  164.68
  应收利息                                         -                       -
  应收申购款                                       -                       -
  资产总计                                 370549.61               397871.65
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                                   -                       -
  应付基金管理费                              307.91                  297.05
  应付基金托管费                               46.50                   46.57
  应付赎回款                                       -                       -
  负债总计                                    380.47                  362.79
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                                 422953.99               422953.99
  持有人权益合计                           370169.13               397508.86
  负债及权益合计                           370549.61               397871.65

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2023-06-30中期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
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  300442          润泽科技          255537    7563895.20        0.20
  002865          钧达股份           50000    6925500.00        0.19
  601778          晶科科技         1162528    5638260.80        0.15
  002765          蓝黛科技          632111    5082172.44        0.14
  002487          大金重工          132530    4044815.60        0.11
  300020          银江技术          462500    3963625.00        0.11
  300416          苏试试验          152269    3282919.64        0.09
  603936          博敏电子          281964    3222848.52        0.09
  000858          五粮液             19600    3205972.00        0.09
  603912          佳力图            313242    2972666.58        0.08
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