◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2022-04-08◇
基金全称 : 中欧创新未来混合型证券投资基金(LOF)
基金简称 : 中欧创新未来混合(LOF)
代码 : 501208
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 混合型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2020-09-25
上市日期 : 2021-01-21
基金成立日 : 2020-10-09
基金托管人 : 上海浦东发展银行股份有限公司
管理公司 : 中欧基金管理有限公司
成立时间 : 2006-07-19
办公地址 : 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号上海中心大厦8层
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层
法定代表人 : 窦玉明
联系电话 : 021-68609600,021-68609700,400-700-9700
传真 : 021-33830351
公司网址 : www.zofund.com
电子信箱 : service@zofund.com
律师事务所 : 上海市通力律师事务所
会计事务所 : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 中证800指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+银行活期存款利率(
税后)×20%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市
场基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港
股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带
来的特有风险。
投资目标 : 主要通过投向创新未来主题相关股票,在力争控制投资组合风险的前
提下,追求资产净值的长期稳健增值。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(包括中小板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允
许发行上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债
、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票
据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债
券、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同
业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权等)
、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据有关法律法
规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构
以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将
其纳入投资范围。
投资策略 : 封闭运作期内:1、资产配置策略本基金主要采用自上而下分析的方
法进行大类资产配置,确定股票、债券、现金等资产的投资比例,重
点通过跟踪宏观经济数据(包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、
市场利率变化、进出口贸易数据等)和政策环境的变化趋势,来做前
瞻性的战略判断。2、战略配售投资策略本基金将积极关注、深入分
析并论证战略配售股票的投资机会,通过综合分析行业景气度等多方
面因素,结合未来市场走势判断,精选战略配售股票。本基金对战略
配售股票的公司基本面的衡量主要侧重公司所在行业的发展特点及公
司的行业地位、公司的核心竞争力、公司的经营能力和治理结构等方
面。本基金剩余封闭期应大于战略配售股票的锁定期。3、股票投资
策略(1)对创新未来主题的界定本基金股票投资策略重点投资于创新
未来主题股票,主要是指坚持面向世界科技前沿,面向新经济主战场
,面向国家重大需求,主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术
、市场认可度高的新兴产业的股票。本基金重点关注属于新一代信息
技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等新兴产
业股票。本基金同时还关注传统行业中具备较强创新能力公司,创新
包括技术、产品、服务、制度、管理模式、商业模式等多个维度。在
经济转型的大背景下,以创新驱动、掌握核心竞争优势的行业和上市
公司将迎来全新的发展机遇。本基金将重点挖掘受益于创新推动而带
来实质性生产力和效率提升的行业和公司,包括但不限于轻工制造、
金融、商贸、家电、食品饮料、房地产、农林牧渔等行业的公司。(2
)A股投资策略在股票投资上,本基金将以自下而上的个股选择为主,
通过定性分析与定量分析相结合的方法在全市场挖掘优质上市公司,
构建股票投资组合。在定性方面,本基金将综合考虑上市公司的核心
业务竞争力、行业发展前景、市场地位、经营管理能力、人才资源、
治理结构、研发投入、创新属性等因素,重点关注符合研发投入大、
经济发展规律、政策驱动和推动经济结构转型的产业和上市公司。在
定量方面,本基金将在宏观经济分析、行业分析的基础上,根据公司
的基本面及财务报表信息灵活运用各类财务指标评估公司的价值,评
估指标包括但不限于PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等估值指标以及研
发投入占比、研发投入增长率、主营业务收入增长率、主营业务利润
增长率、净利润增长率等经营指标。(3)港股通标的股票投资策略本
基金主要从以下几个方面对港股通标的股票进行筛选:治理结构与管
理层:良好的公司治理结构,优秀、诚信的公司管理层;行业集中度
及行业地位:具备独特的核心竞争优势(如产品优势、成本优势、技
术优势)和定价能力;公司业绩表现:业绩稳定并持续、具备中长期
持续增长的能力。(4)存托凭证投资策略对于存托凭证的投资,本基
金将依照境内上市交易的股票,通过定性分析和定量分析相结合的方
式,精选优质上市公司;并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、
上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。4、债券投资策
略本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋
势,采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等积极投资策略。5
、股指期货投资策略本基金将以套期保值为主要目的,参与股指期货
的投资。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动
性好、交易活跃的股指期货合约。6、国债期货投资策略本基金将根
据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与国债期货的投资。
国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动
性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观
经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建
量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动
水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金
资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。7、股票期
权投资策略本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,
参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动
性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预
判,并结合股指期权定价模型,选择估值合理的期权合约。基金管理
人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,按照有关要
求做好人员培训工作,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权
业务知识和相应的专业能力,同时授权特定的管理人员负责股票期权
的投资审批事项,以防范期权投资的风险。8、资产支持证券投资策
略本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资
产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现
金流的影响,谨慎投资资产支持证券。9、信用衍生品投资策略本基
金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本
基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用
衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基
金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,
合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构
的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准
入管理。10、本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险
管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,
本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时,
本基金将力争利用融资的杠杆作用,择机为投资者创造确定性高的超
额收益。参与转融通证券出借业务时,本基金将配备技术系统和专业
人员,制定科学合理的投资策略和风险管理制度,完善业务流程,明
确相关证券出借业务安排和业务方案,有效防范和控制风险,切实维
护基金财产的安全和基金份额持有人合法权益。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:54.23亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) 7687.8683 -15788.8174 -12530.2611 -27865.5645
期末资产净值(亿元) 49.2481 57.4683 54.7554 55.1736
期末份额净值(元) 0.9081 0.9838 0.8852 0.8481
股票市值(亿元) 44.1124 48.9116 46.6744 47.0607
债券市值(亿元) 1.5146 1.5211 1.5137 1.6170
股票比例(%) 89.19 84.69 84.95 84.88
债券比例(%) 3.06 2.63 2.75 2.92
合计市值(亿元) 49.4586 57.7541 54.9435 55.4466
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 主要通过投向创新未来主题相关股票,在力争控制投资组合风险的前
提下,追求资产净值的长期稳健增值。
业绩比较基准: 中证800指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+银行活期存款利率(
税后)×20%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市
场基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港
股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带
来的特有风险。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-06-30 近三个月 -7.69% -4.34% -3.35%
2023-03-31 近三个月 11.14% 4.24% 6.90%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 584169.2650 618538.3445 650526.4496
本期总申购 13178.4381 6169.5844 13501.4414
本期总赎回 55037.7431 40538.6639 45489.5464
本期净申购 -41859.3050 -34369.0795 -31988.1050
期末总份额 542309.9600 584169.2650 618538.3445
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险,入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
问,请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600570 恒生电子 1063.336 47095.147 9.56 -12.73
688111 金山办公 99.098 46795.869 9.50 -28.08
002475 立讯精密 1273.411 41322.180 8.39 未变
688630 芯碁微装 420.130 35299.306 7.17 31.47
688608 恒玄科技 185.951 22505.650 4.57 -44.94
002987 京北方 997.765 21871.018 4.44 330.84
600584 长电科技 509.554 15882.804 3.23 -151.50
688201 信安世纪 356.100 15219.718 3.09 -33.18
00700 腾讯控股 45.600 13941.223 2.83 -0.67
688981 中芯国际 253.781 12821.006 2.60 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
688111 金山办公 127.181 60156.755 10.47 -43.30
600570 恒生电子 1076.064 57268.126 9.97 -43.67
002475 立讯精密 1273.411 38597.081 6.72 -183.02
688608 恒玄科技 230.888 33270.932 5.79 2.26
688630 芯碁微装 388.660 30432.078 5.30 17.84
688556 高测股份 360.799 25674.464 4.47 -39.79
002987 京北方 666.923 22268.549 3.87 -73.86
600584 长电科技 661.052 21451.137 3.73 新进
688201 信安世纪 389.284 21212.069 3.69 104.13
00700 腾讯控股 46.270 15626.914 2.72 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002475 立讯精密 1456.431 46241.678 8.45 -141.75
600570 恒生电子 1119.730 45304.264 8.27 459.86
688111 金山办公 170.485 45091.683 8.24 28.04
600732 爱旭股份 836.740 31645.507 5.78 59.65
688630 芯碁微装 370.822 30887.921 5.64 -5.69
688556 高测股份 400.592 30052.374 5.49 31.98
688608 恒玄科技 228.632 26064.082 4.76 41.63
002987 京北方 740.787 19697.518 3.60 91.59
300751 迈为股份 45.365 18682.998 3.41 0.21
688201 信安世纪 285.159 16191.339 2.96 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002475 立讯精密 1598.181 46986.516 8.52 -250.24
688556 高测股份 368.614 30067.803 5.45 -19.59
600732 爱旭股份 777.090 29070.937 5.27 新进
688111 金山办公 142.446 28647.375 5.19 新进
688630 芯碁微装 376.507 24761.722 4.49 107.93
600570 恒生电子 659.873 22363.110 4.05 新进
300751 迈为股份 45.158 21854.666 3.96 新进
688608 恒玄科技 187.000 17785.570 3.22 新进
002987 京北方 649.197 16775.243 3.04 新进
300769 德方纳米 58.954 16613.237 3.01 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 2147.5037 0.44 1687.3277 0.29
C 制造业 233155.6087 47.34 259304.9732 45.12
D 电力、热力、燃气及水生 3.5447 - 1246.9062 0.22
产和供应业
E 建筑业 1.0516 - 7.7329 -
F 批发和零售业 5884.2510 1.19 44.4832 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - - 687.7596 0.12
H 住宿和餐饮业 - - 1158.9972 0.20
I 信息传输、软件和信息技 164728.2385 33.45 200220.8819 34.84
术服务业
J 金融业 11261.4604 2.29 8086.1940 1.41
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 430.8666 0.09 535.5792 0.09
M 科学研究和技术服务业 1.4394 - 2.0137 -
N 水利、环境和公共设施管 2.2566 - 10.3469 -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 2.3782 - 7.3528 -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 417618.5998 84.80 473000.5490 82.31
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 4048.0560 0.74 - -
C 制造业 307384.9615 56.14 338428.9656 61.34
D 电力、热力、燃气及水生 - - 3496.4014 0.63
产和供应业
E 建筑业 143.8995 0.03 - -
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 2627.5363 0.48 6155.7140 1.12
H 住宿和餐饮业 3051.3023 0.56 383.3725 0.07
I 信息传输、软件和信息技 138682.3622 25.33 98532.3344 17.86
术服务业
J 金融业 1771.6272 0.32 7970.1541 1.44
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - 850.2113 0.15
M 科学研究和技术服务业 117.1972 0.02 16.8003 -
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 6.6597 - 1.3841 -
R 文化、体育和娱乐业 0.5604 - 0.5467 -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 457834.1626 83.61 455835.8847 82.62
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
报告期内,基金份额净值增长率为-7.69%,同期业绩比较基准收益率为-4.34%;
●行情回顾及运作分析:
2023年2季度,市场整体进入调整,沪深300指数下跌5.15%,创业板指下跌7.69%
,上证指数下跌2.16%,科创50指数下跌7.06%。市场从疫情后经济恢复的乐观到预期
国内平稳复苏、美国持续加息,在流动性宽松且高增长趋势行业不太明朗的时候,人
民币持续贬值,因此大家对于创新和政策更为关注。春节后Chatgpt引发市场关注,3
月份迎来一波猛烈的主题行情,随后4-5月,整体科技经历了较为猛烈的回调。进入5
月之后,部分海外公司在财报会议上公布AI业务进展,传媒和通信作为代表AI应用和
算力的板块,相应的指数在剧烈波动后分别收涨6.86%和12.83%。由于新技术布局需
要较长时间的积累和较高资金的投入,行业预期高成长和产业减持股票的背景下,让
科技板块内部波动更为剧烈。
我们在22年底就布局了成长行业创新方向,增加了科技行业的配置,包括TMT,
新能源的新终端、新技术和新设备。我们还是坚守有价值,关注未来业务成长空间大
的个股,科技经过一年的下跌,行业估值偏低,部分细分行业受益经济复苏弹性大,
我们依然会寻找更好的个股机会,希望挖掘受益于空间计算、人工智能和先进封装真
正带来的产业价值。
展望2023年,消费、出行、经济复苏链平稳恢复;而海外欧美在疫情补贴刺激之
后,通胀持续高企,迅速加息后外需逆风,5月份的出口数据印证下行趋势。与年初
预计较为不同的地方在于,全球经济并没有呈现“中强美弱”的格局,由于中国复苏
的速度和欧美衰退的速度幅度都比预期更为缓慢,导致行业表现呈现结构化,主题投
资和非机构重仓特征明显。我们相信,经济最终一定会恢复增长趋势,在计入足够多
的悲观预期之后,股价的潜在增长空间已经足够可观。
复苏后的正常经济活动让市场也从追求短期业绩增速到憧憬未来美好生活,受益
于经济复苏和长期创新的行业再次成为市场的关注点。科技行业创新的帷幕已经在渐
渐拉开,我们非常期待未来三年世界会因为软硬件创新而产生的巨大改变,这也许是
改变经济悲观预期的最佳解决方法,生产力和消费娱乐将迎来又一轮革新。回望过去
每一轮科技创新周期的到来,人们总是高估短期的影响却又低估长期的力量,如何在
这一轮智能的环境中不要被旧式思维束缚是每一个投资管理人需要思考的问题。通过
对于行业深度的分析和思考,我们将持续关注受益新科技产业方向并且管理层较为优
秀的成长股,寻找真正受益于空间计算、人工智能和先进封装等新科技产业成长的有
价值的公司。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期内,基金份额净值收益率为11.14%,同期业绩比较基准收益率为4.24%
。
●行情回顾及运作分析:
2023年1季度,指数分化较大,沪深300指数上涨4.63%,创业板指数上涨2.25%,
上证指数上涨5.94%,科创50指数上涨12.67%。市场从疫情后的悲观预期迅速修复,
春节前海内外都对经济复苏抱有较高期待,港股市场和稳增长板块表现良好。但全球
经济增长放缓,国内复苏还需要一定时间,因此在流动性宽松且高增长趋势的行业不
太明朗的时候,大家对于创新和政策更为关注。TMT行业在22年Q4低位之后,先估值
修复,春节后ChatGPT引发市场关注,海内外公司的AI模型、应用迅速推出,带来了3
月份一波猛烈的主题行情。
我们在22年底就布局了成长行业创新方向,增加了科技行业的配置,包括TMT、
新能源的新终端、新技术和新设备。短期TMT行业累计涨幅较大,震荡区间会加大。
我们还是坚守有价值,业绩未来几个季度有正向反应,或者未来业务成长空间大的个
股,科技经过一年的下跌,行业估值偏低,部分细分行业受益经济复苏弹性大,我们
依然会寻找更好的个股机会。
展望2023年,疫情防控政策已经放松,消费、出行、经济复苏链将逐渐恢复重启
,但恢复程度需要观察;而海外欧美在疫情补贴刺激之后,通胀持续高企,迅速加息
后海外经济陷入衰退概率较大,程度尚不可估计,预计我国出口也会面临压力。23年
我们将看到全球经济呈现“中强美弱”的格局,经济增长和风险偏好也取决于中国复
苏vs欧美衰退速度和幅度,随着趋势明朗,全年经济增速会呈现逐季升高的状态。
国家鼓励经济增长的政策预期和复苏后恢复正常的经济活动让市场从追求短期业
绩增速到憧憬未来美好生活,受益于经济复苏和长期创新的行业再次成为市场的关注
点。2023年内需相关、政策驱动和技术创新类型行业可能会更为受益。从估值来看,
A股和港股估值仍有吸引力,超跌行业估值修复较为确定,盈利修复需要观测国内外
经济变化。高端制造技术创新方向属于高质量经济成长领域,增速或将高于行业成长
;医疗健康和消费会随着社会活动恢复正常进入上行期;科技行业如信创、元宇宙、
IC设计、智能驾驶等也在两年的调整中迎来估值中枢的低位,随着经济企稳,创新力
度加大,也将成为未来关注的方向。
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类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
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●基金业绩表现:
本报告期内,基金份额净值收益率为-28.10%,同期业绩比较基准收益率为-16.34%
。
●行情回顾及运作分析:
年初时我们展望2022年,认为目前中国面临的增长压力将使未来一段时期政策的
重心向稳增长方向倾斜;欧美疫情对于经济的影响可能进入到尾声,流动性边际收紧,
虽然看好长期的创新方向,但也要警惕估值收缩的风险。2022年全年指数表现不佳,上
证指数下跌15.13%,沪深300下跌21.63%,创业板指下跌29.37%。
2022年1季度国内外事件频发,俄乌战争等地缘政治事件影响全球大宗商品和能源
领域,新冠病毒变种在3-4月份开始对中国经济有明显影响,市场风险偏好降低,导致4
月份整体市场出现急跌,消费和制造相关的行业因为受疫情影响较大跌幅明显,成长股
受情绪和流动性影响更大;在“动态清零”的总基调下,国内防疫政策调整的更加科学
精准,随着疫情逐渐好转,刺激政策快速落地,经济改善预期带来了市场的迅速反弹。
但下半年美国加息节奏超出市场预期,俄乌战争再次升级,行业复苏弱于预期,而7-8月
份风险偏好提升较快也带来下跌隐忧,因此8月中旬市场开始新一轮的下跌直到10月份
开始震荡寻底。随后中国疫情管控政策放松,经济刺激政策逐渐出现,市场情绪回暖,
经济复苏产业链在11月份开始反弹,同时港股市场也受到出行政策放松刺激,经济复苏
链和科技互联网开始修正前期悲观预期。在地产、白酒、计算机表现最为突出的12月
份,新能源产业链,尤其风光储迎来剧烈波动,12月份硅料开始下跌,市场对于排产的悲
观预期体现在股价走势上。
回顾2022年,虽然年初对于行业景气度和个股估值泡沫风险已有认知,但是对于国
际地缘政治和疫情防控政策影响预测不够充分,在市场剧烈波动情况下,市场对于景气
的定价不持续,高景气个股投资全年并没有取得较好收益。
2022年大家经历了消化估值,行业增速重新洗牌的阶段,市场从纯粹追求高增速开
始转换到追求估值与成长质量的平衡;国家鼓励经济增长的政策预期和复苏后恢复正
常的经济活动让市场也从追求短期业绩增速到憧憬未来美好生活,受益于经济复苏和
长期创新的行业再次成为市场的关注点。通过对多行业估值业绩比较,我们认为科技
、医药成长空间和估值依旧有性价比,因此组合年底增加了科技行业的配置,从长期价
值角度,会更多关注3年具有成长潜力的白马公司。
●市场展望和投资策略:
展望2023年,疫情防控政策已经放松,消费、出行、经济复苏链将逐渐恢复,但恢
复程度需要观察;而海外欧美在疫情补贴刺激之后,通胀持续高企,迅速加息后海外经
济陷入衰退概率较大,程度尚不可估计,预计我国出口也会面临压力。2023年我们可能
会看到全球经济呈现“中强美弱“的格局,经济增长和风险偏好也取决于中国复苏vs
欧美衰退的速度和幅度,随着趋势明朗,全年经济增速可能会呈现逐季升高的状态。
2023年内需相关、政策驱动和技术创新类型行业会更为受益,从估值来看,A股和
港股估值仍有吸引力,超跌行业估值修复较为确定,盈利修复需要观测国内外经济变化
。高端制造、技术创新方向属于高质量经济成长领域,增速会高于行业成长;医疗健康
和消费会随着社会活动恢复正常进入上行期;科技行业如信创、元宇宙、IC设计、智
能驾驶等也在两年的调整中迎来估值中枢的低位,随着经济企稳,创新力度加大,也将
成为未来关注的方向。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
徐国良 371.91 1.69 未变化
中泰证券资管-农业银行-中泰星河 353.66 1.60 未变化
21号集合资产管理计划
何宝岁 131.08 0.59 未变化
中信证券股份有限公司 126.19 0.57 新进
张大庆 119.22 0.54 未变化
杨志 118.65 0.54 未变化
王立新 105.62 0.48 未变化
邹路忆 103.60 0.47 未变化
胡浚川 100.03 0.45 新进
劳荣欢 100.02 0.45 新进
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
徐国良 371.91 1.50 -27.75
中泰证券资管-农业银行-中泰星河 353.66 1.43 未变化
21号集合资产管理计划
陈鸣宇 148.16 0.60 新进
国投泰康信托有限公司-国投飞天· 140.00 0.57 新进
财富宝证券投资集合资金信托计划
何宝岁 131.08 0.53 新进
张大庆 119.22 0.48 新进
杨志 118.65 0.48 新进
王立新 105.62 0.43 新进
邹路忆 103.60 0.42 新进
吴宇杰 100.10 0.40 新进
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 1453712 4254.89 639.39 0.10% 617898.95 99.90%
2022-06-30 1764825 4047.91 777.89 0.11% 713606.65 99.89%
2021-12-31 2239326 4078.82 5220.85 0.57% 908159.77 99.43%
2021-06-30 2241521 4074.83 4906.62 0.54% 908473.99 99.46%
2020-12-31 2230684 4094.62 - - 913380.61 100.00%
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◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 584169.265 13178.438 55037.743 542309.960
2023-03-31 618538.345 6169.584 40538.664 584169.265
2022-12-31 650526.450 13501.441 45489.546 618538.345
2022-09-30 714384.540 10478.038 74336.128 650526.450
2022-06-30 913380.613 12382.617 211378.690 714384.540
2022-03-31 913380.613 - - 913380.613
2021-12-31 913380.613 - - 913380.613
2021-09-30 913380.613 - - 913380.613
2021-06-30 913380.613 - - 913380.613
2021-03-31 913380.613 - - 913380.613
2020-12-31 1200181.636 - 286801.023 913380.613
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◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
●2023-07-21 中欧创新混合:2023年二季度基金份额利润-0.0741元,净值增长率-7.
6900%
中欧创新混合(501208)2023年二季度基金已实现收益76,878,683.46元,利润-408
,802,107.80元,对应加权平均基金份额利润-0.0741元,期末基金资产净值4,924,809,
867.44元,期末基金份额净值0.9081元,份额净值增长率-7.6900%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年2季度,市场整体进入调整,沪深300指数下跌5.15%,创业板指下跌7.69%
,上证指数下跌2.16%,科创50指数下跌7.06%。市场从疫情后经济恢复的乐观到预期
国内平稳复苏、美国持续加息,在流动性宽松且高增长趋势行业不太明朗的时候,人
民币持续贬值,因此大家对于创新和政策更为关注。春节后Chatgpt引发市场关注,3
月份迎来一波勐烈的主题行情,随后4-5月,整体科技经历了较为勐烈的回调。进入5
月之后,部分海外公司在财报会议上公布AI业务进展,传媒和通信作为代表AI应用和
算力的板块,相应的指数在剧烈波动后分别收涨6.86%和12.83%。由于新技术布局需
要较长时间的积累和较高资金的投入,行业预期高成长和产业减持股票的背景下,让
科技板块内部波动更为剧烈。我们在22年底就布局了成长行业创新方向,增加了科技
行业的配置,包括TMT,新能源的新终端、新技术和新设备。我们还是坚守有价值,
关注未来业务成长空间大的个股,科技经过一年的下跌,行业估值偏低,部分细分行
业受益经济复苏弹性大,我们依然会寻找更好的个股机会,希望挖掘受益于空间计算
、人工智能和先进封装真正带来的产业价值。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,基金份额净值增长率为-7.69%,同期业绩比较基准收益率为-4.34%;
4.6
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年,消费、出行、经济复苏链平稳恢复;而海外欧美在疫情补贴刺激之
后,通胀持续高企,迅速加息后外需逆风,5月份的出口数据印证下行趋势。与年初
预计较为不同的地方在于,全球经济并没有呈现“中强美弱”的格局,由于中国复苏
的速度和欧美衰退的速度幅度都比预期更为缓慢,导致行业表现呈现结构化,主题投
资和非机构重仓特征明显。我们相信,经济最终一定会恢复增长趋势,在计入足够多
的悲观预期之后,股价的潜在增长空间已经足够可观。复苏后的正常经济活动让市场
也从追求短期业绩增速到憧憬未来美好生活,受益于经济复苏和长期创新的行业再次
成为市场的关注点。科技行业创新的帷幕已经在渐渐拉开,我们非常期待未来三年世
界会因为软硬件创新而产生的巨大改变,这也许是改变经济悲观预期的最佳解决方法
,生产力和消费娱乐将迎来又一轮革新。回望过去每一轮科技创新周期的到来,人们
总是高估短期的影响却又低估长期的力量,如何在这一轮智能的环境中不要被旧式思
维束缚是每一个投资管理人需要思考的问题。通过对于行业深度的分析和思考,我们
将持续关注受益新科技产业方向并且管理层较为优秀的成长股,寻找真正受益于空间
计算、人工智能和先进封装等新科技产业成长的有价值的公司。
●2023-07-08 中欧基金:7月10日起调低旗下部分基金费率并修订基金合同
为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与相关公开
募集证券投资基金的基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,中欧基金管理有限公
司决定自2023年7月10日起,调低旗下部分基金的管理费率及托管费率并对基金合同有
关条款进行修订。现将有关修订内容说明如下:
1、根据相关法律法规和基金合同的约定,本公司决定调低旗下部分基金的管理费
率及托管费率,并对相关基金合同进行必要的修订。相关基金的名单及费率调整情况
参见附件,相关基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要据此相应进行必要
修订。
2、本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订
的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。除上述要素外,其余要素不作变
更。本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更
新)将在本公司网站(www.zofund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.c
src.gov.cn/fund)发布。投资人办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基
金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文
件。
投资人可访问本公司网站(www.zofund.com)或拨打客户服务电话(021-68609700
、400-700-9700(免长途话费))咨询相关情况。
附件一:相关基金名单(及费率调整安排)
序 基金 调整前 调整后
号 名称 管理费 托管费 管理费 托管费
1 中欧新趋势混合(LOF) 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
2 中欧新蓝筹灵活配置混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
3 中欧价值发现混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
4 中欧行业成长混合(LOF) 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
5 中欧新动力混合(LOF) 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
6 中欧价值智选回报混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
7 中欧成长优 净值增长高于业绩 0.25% 高于:1.60% 0.20%
比较基准:2.00% 等于:1.20%
选回报灵活 等于:1.50% 低于:0.80%
配置混合 低于:1.00%
8 中欧明睿新起点混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
9 中欧精选灵活配置定期开放混合 不修改 0.25% 不修改 0.20%
10 中欧盛世成长混合(LOF) 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
11 中欧瑾和灵活配置混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
12 中欧永裕混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
13 中欧潜力价值灵活配置混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
14 中欧时代先锋股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
15 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
16 中欧明睿新常态混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
17 中欧养老产业混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
18 中欧消费主题股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
19 中欧医疗健康混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
20 中欧丰泓沪港深灵活配置混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
21 中欧电子信息产业沪港深股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
22 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF) 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
23 中欧恒利三年定期开放混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
24 中欧睿泓定期开放灵活配置混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
25 中欧先进制造股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
26 中欧时代智慧混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
27 中欧嘉泽灵活配置混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
28 中欧品质消费股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
29 中欧创新成长灵活配置混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
30 中欧红利优享灵活配置混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
31 中欧互通精选混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
32 中欧医疗创新股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
33 中欧远见两年定期开放混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
34 中欧匠心两年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
35 中欧科创主题混合(LOF) 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
36 中欧启航三年持有期混合 不修改 0.25% 不修改 0.20%
37 中欧嘉和三年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
38 中欧创业板两年定期开放混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
39 中欧阿尔法混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
40 中欧责任投资混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
41 中欧创新未来混合(LOF) 1.50% 不修改 1.20% 不修改
42 中欧互联网先锋混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
43 中欧睿见混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
44 中欧均衡成长混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
45 中欧价值成长混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
46 中欧悦享生活混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
47 中欧嘉选混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
48 中欧研究精选混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
49 中欧嘉益一年持有期混合 1.50% 不修改 1.20% 不修改
50 中欧产业前瞻混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
51 中欧内需成长混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
52 中欧景气前瞻一年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
53 中欧新兴价值一年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
54 中欧睿泽混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
55 中欧洞见一年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
56 中欧港股通精选一年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
57 中欧周期景气混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
58 中欧成长领航一年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
59 中欧金安量化混合 1.50% 不修改 1.20% 不修改
60 中欧多元价值三年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
61 中欧量化先锋混合 1.50% 不修改 1.20% 不修改
62 中欧光熠一年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
63 中欧量化动力混合 1.50% 不修改 1.20% 不修改
64 中欧碳中和混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
65 中欧智能制造混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
66 中欧核心消费股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
67 中欧量化动能混合 1.50% 不修改 1.20% 不修改
68 中欧小盘成长混合 1.50% 不修改 1.20% 不修改
69 中欧优质企业混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
70 中欧丰泰港股通混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
71 中欧行业景气一年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
72 中欧高端装备股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
73 中欧成长先锋混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
74 中欧融恒平衡混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
75 中欧聚优港股通混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
76 中欧致和混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
77 中欧价值回报混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
78 中欧行业鑫选混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
●2023-06-03 中欧基金:公司股权变更
经中欧基金管理有限公司股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会批准(证
监许可〔2023〕794号),IntesaSanpaoloS.p.A.(该公司承继公司原股东UnionediBanc
heItalianeS.p.A.的股权)向华平亚太资产管理有限公司(WPAsiaPacificAssetManage
mentLLC)转让公司23.3%的股权。
上述股权变更的工商变更登记手续已办理完毕。
●2023-05-22 中欧基金:关于提醒投资者持续完善身份信息资料
为维护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗
钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《
中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》、《关于证券基金期货
业反洗钱工作有关事项的通知》等法律法规以及中国证监会的有关规定,中欧基金管
理有限公司持续开展客户身份识别和身份信息完善与核实工作,就相关事项作如下提
醒:
一、个人投资者
1、所有通过本公司直销柜台开户的个人投资者均需提供并完善个人身份信息资
料,上传真实有效的身份证件影印件。
2、已经开立基金账户的个人投资者,如提供的身份信息资料不完整、不准确、有
待完善或发生变更的,应当及时通过开立基金账户的机构更新补足。
3、根据相关法律法规规定,个人投资者应当提供的真实有效身份信息资料包括:
姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份
证明文件的种类、号码和有效期限等。
二、法人或其他组织等非自然人客户
1、如已办理或者换领新版营业执照,应持新版营业执照办理业务并及时到开立基
金账户的机构更新相关信息。
2、如名称、住所、经营范围、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社
会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限以及控股股东或受益所有人、
法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类
、号码和有效期限等相关信息发生变更的,请持有效资料及时到开立基金账户的机构
更新相关信息。
投资者应当及时通过开立基金账户的机构提供或更新补足身份信息资料,对于身
份信息资料不真实有效、不完整、不准确、未在合理期限内补充完善的,本公司保留
采取提醒、限制或中止办理业务等措施的权利,可能影响后续业务办理。
●2023-04-22 中欧创新混合:2023年一季度基金份额利润0.0988元,净值增长率11.1
400%
中欧创新混合(501208)2023年一季度基金已实现收益-157,888,173.90元,利润59
4,042,478.60元,对应加权平均基金份额利润0.0988元,期末基金资产净值5,746,825,
124.43元,期末基金份额净值0.9838元,份额净值增长率11.1400%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年1季度,指数分化较大,沪深300指数上涨4.63%,创业板指数上涨2.25%,
上证指数上涨5.94%,科创50指数上涨12.67%。市场从疫情后的悲观预期迅速修复,
春节前海内外都对经济复苏抱有较高期待,港股市场和稳增长板块表现良好。但全球
经济增长放缓,国内复苏还需要一定时间,因此在流动性宽松且高增长趋势的行业不
太明朗的时候,大家对于创新和政策更为关注。TMT行业在22年Q4低位之后,先估值
修复,春节后ChatGPT引发市场关注,海内外公司的AI模型、应用迅速推出,带来了3
月份一波勐烈的主题行情。我们在22年底就布局了成长行业创新方向,增加了科技行
业的配置,包括TMT、新能源的新终端、新技术和新设备。短期TMT行业累计涨幅较大
,震荡区间会加大。我们还是坚守有价值,业绩未来几个季度有正向反应,或者未来
业务成长空间大的个股,科技经过一年的下跌,行业估值偏低,部分细分行业受益经
济复苏弹性大,我们依然会寻找更好的个股机会。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,基金份额净值收益率为11.14%,同期业绩比较基准收益率为4.24%
。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年,疫情防控政策已经放松,消费、出行、经济复苏链将逐渐恢复重启
,但恢复程度需要观察;而海外欧美在疫情补贴刺激之后,通胀持续高企,迅速加息
后海外经济陷入衰退概率较大,程度尚不可估计,预计我国出口也会面临压力。23年
我们将看到全球经济呈现“中强美弱”的格局,经济增长和风险偏好也取决于中国复
苏vs欧美衰退速度和幅度,随着趋势明朗,全年经济增速会呈现逐季升高的状态。国
家鼓励经济增长的政策预期和复苏后恢复正常的经济活动让市场从追求短期业绩增速
到憧憬未来美好生活,受益于经济复苏和长期创新的行业再次成为市场的关注点。20
23年内需相关、政策驱动和技术创新类型行业可能会更为受益。从估值来看,A股和
港股估值仍有吸引力,超跌行业估值修复较为确定,盈利修复需要观测国内外经济变
化。高端制造技术创新方向属于高质量经济成长领域,增速或将高于行业成长;医疗
健康和消费会随着社会活动恢复正常进入上行期;科技行业如信创、元宇宙、IC设计
、智能驾驶等也在两年的调整中迎来估值中枢的低位,随着经济企稳,创新力度加大
,也将成为未来关注的方向。
●2023-02-17 中欧基金:2月20日起部分部门办公地址变更
因业务发展需要,中欧基金管理有限公司部分部门将于2023年2月18日由上海市虹
口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层迁入新的地址办公,公司原住所(中国(上海)自由贸
易试验区陆家嘴环路479号8层)、总机电话和客服热线号码等保持不变,自2023年2月2
0日起,直销柜台及注册登记业务将在新办公地址办理。
一、新办公地址和联系方式如下:
直销中心办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路上海中心16层
注册登记办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路上海中心10层
邮政编码:200120
公司总机:021-68609600
注册登记传真:021-68609607
客服专线:4007009700(免长途话费)、021-68609700
网址:www.zofund.com
直销中心电话:021-68609602
直销中心传真:021-68609601
二、影响范围:
搬迁期间由于系统调试及通信线路变更等原因,本公司的直销中心电话、直销中
心传真将于2023年2月17日18:00起暂停服务,预计在2023年2月20日8:00前恢复上述
服务。由此给您带来的不便,敬请谅解。感谢您长期以来的支持与关注。
●2023-01-20 中欧创新混合:2022年四季度基金份额利润0.0388元,净值增长率4.37
00%
中欧创新混合(501208)2022年四季度基金已实现收益-125,302,611.11元,利润24
6,607,263.07元,对应加权平均基金份额利润0.0388元,期末基金资产净值5,475,538,
062.27元,期末基金份额净值0.8852元,份额净值增长率4.3700%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年4季度初,市场延续了9月份的下跌,震荡寻底,随后中国疫情管控政策放
松,经济刺激政策逐渐出现,市场情绪回暖,经济复苏产业链在11月份开始反弹,同
时港股市场也受到政策放松预期刺激,经济复苏链和科技互联网开始修正前期悲观预
期。在地产、白酒、计算机表现最为突出的12月份,新能源产业链、尤其风光储迎来
剧烈波动,12月份硅料开始下跌,市场对于排产的悲观预期体现在股价走势上。四季
度指数普涨,上证指数上涨2.14%,恒生指数上涨14.86%,创业板指上涨2.53%,科创
50上涨2.18%,但细分板块表现分化较大。虽然短期成长板块跑输价值和消费板块,
但是我们还是坚守有价值、业绩未来几个季度有正向反应、或者未来业务成长空间大
的个股,科技经过一年的下跌,行业估值偏低,部分细分行业受益经济复苏弹性大,
因此组合增加了科技行业的配置,寻找更好的个股机会。通过对消费、医药等多行业
估值业绩比较,我们认为科技成长空间和估值依旧有性价比,从长期价值角度,会更
多关注3年具有成长潜力的白马公司。回顾2022年,虽然年初对于行业景气度和个股
估值泡沫风险已有认知,但是对于国际地缘政治和疫情防控政策影响预测不够充分,
在市场剧烈波动情况下,市场对于景气的定价不持续,高景气个股投资全年并没有取
得较好收益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,基金份额净值收益率为4.37%,同期业绩比较基准收益率为2.96%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年,疫情防控政策已经放松,消费、出行、经济复苏链将逐渐恢复重启
,但恢复程度需要观察;而海外欧美在疫情补贴刺激之后,通胀持续高企,迅速加息
后海外经济陷入衰退概率较大,程度尚不可估计,预计我国出口也会面临压力。23年
我们会看到全球经济呈现“中强美弱“的格局,经济增长和风险偏好也取决于在中国
复苏vs欧美衰退速度和幅度,随着趋势明朗,全年经济增速会呈现逐季升高的状态。
2023年内需相关,政策驱动和技术创新类型行业会更为受益,从估值来看,A股和港
股估值仍有吸引力,超跌行业估值修复较为确定,盈利修复需要观测国内外经济变化
。高端制造技术创新方向属于高质量经济成长领域,增速会高于行业成长;医疗健康
和消费会随着社会活动恢复正常有望进入上行期;科技行业如信创、元宇宙、IC设计
、智能驾驶等也在两年的调整中迎来估值中枢的底部,随着经济企稳,创新力度加大
,也将成为未来配置的方向。
●2023-01-20 中欧基金:2022年第四季度报告的提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中欧基金管理有限公司旗下披露2022年第四季度报告的基金如下:
序号 基金代码基金名称
1 166001中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)
2 166002中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
3 166005中欧价值发现混合型证券投资基金
4 166006中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)
5 166007中欧互通精选混合型证券投资基金
6 166008中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)
7 166009中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)
8 166010中欧鼎利债券型证券投资基金
9 166011中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)
10 166014中欧货币市场基金
11 166016中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)
12 166019中欧价值智选回报混合型证券投资基金
13 166020中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
14 000894中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金
15 001000中欧明睿新起点混合型证券投资基金
16 001110中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金
17 001117中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
18 001146中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金
19 001164中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金
20 001173中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金
21 001306中欧永裕混合型证券投资基金
22 001211中欧滚钱宝发起式货币市场基金
23 001776中欧兴利债券型证券投资基金
24 001810中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
25 001938中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金
26 002009中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金
27 001990中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金
28 001811中欧明睿新常态混合型证券投资基金
29 001955中欧养老产业混合型证券投资基金
30 002621中欧消费主题股票型证券投资基金
31 003095中欧医疗健康混合型证券投资基金
32 002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金
33 002961中欧双利债券型证券投资基金
34 004039中欧骏泰货币市场基金
35 002920中欧短债债券型证券投资基金
36 004442中欧康裕混合型证券投资基金
37 004616中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金
38 166023中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金
39 004728中欧瑾泰债券型证券投资基金
40 166024中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金
41 004993中欧可转债债券型证券投资基金
42 004848中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金
43 004734中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金
44 004812中欧先进制造股票型发起式证券投资基金
45 005241中欧时代智慧混合型证券投资基金
46 005421中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金
47 005620中欧品质消费股票型发起式证券投资基金
48 005275中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金
49 004814中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金
50 005964中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金
51 001980中欧量化驱动混合型证券投资基金
52 005419中欧聚瑞债券型证券投资基金
53 006321中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金(FOF)
54 005736中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金
55 006228中欧医疗创新股票型证券投资基金
56 166025中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金
57 007241中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型基金(FOF)
58 006529中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金
59 501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
60 007535中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金
61 008375中欧启航三年持有期混合型证券投资基金
62 008739中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
63 008639中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金(FOF)
64 009210中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金
65 009515中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金
66 009621中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金
67 166027中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金
68 007619中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金
69 009776中欧阿尔法混合型证券投资基金
70 009872中欧责任投资混合型证券投资基金
71 010080中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
72 501208中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金
73 010213中欧互联网先锋混合型证券投资基金
74 010188中欧添益一年持有期混合型证券投资基金
75 010215中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金
76 010429中欧睿见混合型证券投资基金
77 010678中欧均衡成长混合型证券投资基金
78 010723中欧价值成长混合型证券投资基金
79 010712中欧瑾利混合型证券投资基金
80 010336中欧悦享生活混合型证券投资基金
81 010900中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金
82 011393中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金
83 010947中欧嘉选混合型证券投资基金
84 011435中欧研究精选混合型证券投资基金
85 011708中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金基金
86 012281中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金
87 012145中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金
88 012390中欧产业前瞻混合型证券投资基金
89 012282中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
90 012240中欧兴悦债券型证券投资基金
91 010852中欧内需成长混合型证券投资基金
92 012915中欧稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金
93 012557中欧景气前瞻一年持有期混合型证券投资基金
94 013220中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金
95 011710中欧睿泽混合型证券投资基金
96 012647中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金
97 013381中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
98 013830中欧瑾尚混合型证券投资基金
99 013998中欧瑾添混合型证券投资基金
100 501213中欧汇选一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
101 013991中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金
102 014000中欧丰利债券型证券投资基金
103 013912中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金
104 014608中欧周期景气混合型发起式证券投资基金
105 014420中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金
106 014135中欧金安量化混合型证券投资基金
107 014657中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金
108 013763中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
109 014404中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金
110 014995中欧量化先锋混合型证券投资基金
111 013993中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金
112 015006中欧量化动力混合型证券投资基金
113 014765中欧碳中和混合型发起式证券投资基金
114 015098中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金
115 015143中欧智能制造混合型证券投资基金
116 013761中欧星选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
117 015387中欧沪深300指数增强型证券投资基金
118 015085中欧核心消费股票型发起式证券投资基金
119 015352中欧诚选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
120 014759中欧琪福混合型证券投资基金
121 015502中欧中短债债券型发起式证券投资基金
122 013283中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
123 015453中欧中证500指数增强型证券投资基金
124 014701中欧量化动能混合型证券投资基金
125 015827中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
126 015880中欧小盘成长混合型证券投资基金
127 015999中欧预见稳健养老目标一年持有期混合型基金(FOF)
128 014474中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金
129 016311中欧优质企业混合型证券投资基金
130 016297中欧丰泰港股通混合型证券投资基金
131 015884中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)
132 017685中欧预见积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FO
F)
133 017686中欧预见养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基
金(FOF)
上述基金的季度报告全文于2023年1月20日在本公司网站(www.zofund.com)和中
国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如
有疑问可拨打本公司客服电话(021-68609700、400-700-9700)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
定。
●2022-12-06 中欧基金:12月5日起副总经理顾伟离任
1.公告基本信息
基金管理人名称:中欧基金管理有限公司
高管变更类型:离任基金管理人副总经理
2.离任高级管理人员的相关信息
离任高级管理人员职务:副总经理
离任高级管理人员姓名:顾伟
离任原因:公司经营管理需要
离任日期:2022年12月5日
转任本公司其他工作岗位的说明:未来将专注于投资业务
●2022-11-23 中欧基金:11月28日起调整旗下部分基金单笔最低交易限额
为了给基金份额持有人提供更好的服务,中欧基金管理有限公司决定从2022年11
月28日起对旗下部分基金的最低交易限额做出调整。具体调整方案如下:
单个账户单笔首次最低申购金额调整为1元(含申购费),单笔最低定投申购金额(
不开通定投的基金除外)调整为1元(含申购费),单个账户单笔追加最低申购金额调整
为0.01元(含申购费),单个账户单笔最低赎回份额调整为0.01份,最低账户保有份额调
整为0.01份。上述调整如涉及开通场内申赎的基金,仅适用其场外份额的调整。
适用基金列表如下:
序号 代码 基金名称 登记机构
1 166014 中欧货币市场基金A 中登公司
2 002747 中欧货币市场基金C 中欧基金
3 002748 中欧货币市场基金D 中欧基金
4 166025 中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金A 中登公司
5 014420 中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金A 中欧基金
6 014421 中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金C 中欧基金
7 013761 中欧星选一年持有期混合型基金中基金(FOF)A 中欧基金
8 013762 中欧星选一年持有期混合型基金中基金(FOF)C 中欧基金
9 014404 中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金A 中欧基金
10 014405 中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金C 中欧基金
11 014701 中欧量化动能混合型证券投资基金A 中欧基金
12 014702 中欧量化动能混合型证券投资基金C 中欧基金
13 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)A 中登公司
14 166009 中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)A 中登公司
15 166011 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)A 中登公司
16 166023 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A 中登公司
17 501081 中欧科创主题混合型证券投资基金(LOF)A 中登公司
18 017290 中欧科创主题混合型证券投资基金(LOF)C 中欧基金
19 501213 中欧汇选混合型基金中基金(FOF-LOF)A 中登公司
20 501208 中欧创新未来混合型证券投资基金(LOF) 中登公司
如本公司直销中心及其他基金销售机构在不低于上述标准基础上,对基金最低交
易额度有其他规定的,以基金招募说明书及其更新或各销售机构的业务规定为准。
投资者可登陆本公司网站www.zofund.com,或拨打本公司客服电话400-700-9700
、021-68609700咨询相关信息。
●2022-10-26 中欧创新混合:2022年三季度基金份额利润-0.1189元,净值增长率-12
.6200%
中欧创新混合(501208)2022年三季度基金已实现收益-278,655,644.81元,利润-8
08,200,017.96元,对应加权平均基金份额利润-0.1189元,期末基金资产净值5,517,35
5,433.34元,期末基金份额净值0.8481元,份额净值增长率-12.6200%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年3季度,市场经历5-6月的反弹之后,美国加息节奏超出市场预期,俄乌战
争再次升级,行业复苏弱于预期,而7-8月份风险偏好提升较快也带来下跌隐忧,因
此8月中旬开始市场开始新一轮的下跌。9月的市场延续了8月市场的调整,前期较为
强势的成长资产进入调整期,但是更为剧烈的波动来自于传统的成长赛道,光伏零部
件、电池、CXO、半导体等板块迎来剧烈波动。三季度指数跌幅较大,上证指数下跌1
1.01%,创业板指数下跌18.56%,科创50指数下跌15.04%,成长行业跌幅超过整体市
场。市场在疫情复苏和外围环境影响的不确定性情况下,躲避前期反弹较多的成长板
块,部分选择布局传统能源和地产复苏产业链。在下跌过程中,我们还是坚守有价值
、业绩未来几个季度有正向反应、或者未来业务成长空间大的个股,我们依然看好短
期景气度高、长期可靠性高的行业板块,如新能源新技术,科技新技术方向等。鉴于
调整中,大小市值风格一起调整,我们并不认为会出现极强的风格切换,通过对消费
、医药等多行业估值业绩比较,我们认为科技成长空间和估值依旧有性价比,从长期
价值角度,会逐渐布局未来3年具有成长潜力的白马公司。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,基金份额净值收益率为-12.62%,同期业绩比较基准收益率为-12.2
6%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来,地缘政治和疫情依然是经济继续发展最大的风险。但是,经济运行总
是有自身客观规律,随着疫情的尾声和逆全球化声音的剧烈,结合行业估值和个股基
本面研判,我们反而更加乐观,市场不会由此一蹶不振,逆全球化也不会在未来短时
间内快速成为现实,当更多的行业公司挤掉泡沫,我们觉得反而是增加仓位的机会。
行业角度,我们分析了今年以来有所表现的行业,新能源和科技的技术创新方向,其
业绩增长最多、速度最快、未来空间也较大,细分方向依然是后疫情时代配置的首选
。科技行业如信创、元宇宙、IC设计、智能驾驶等也在两年的调整中迎来估值中枢的
低位,随着经济企稳,创新力度加大,这些也将成为未来配置的方向。
●2022-10-26 中欧基金:2022年第三季度报告的提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中欧基金管理有限公司旗下披露2022年第三季度报告的基金如下:
序号 代码 公告名称
1 000894 中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金
2 001000 中欧明睿新起点混合型证券投资基金
3 001110 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金
4 001117 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
5 001146 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金
6 001164 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金
7 001173 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金
8 001211 中欧滚钱宝发起式货币市场基金
9 001306 中欧永裕混合型证券投资基金
10 001776 中欧兴利债券型证券投资基金
11 001810 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
12 001811 中欧明睿新常态混合型证券投资基金
13 001938 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金
14 001955 中欧养老产业混合型证券投资基金
15 001980 中欧量化驱动混合型证券投资基金
16 001990 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金
17 002009 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金
18 002621 中欧消费主题股票型证券投资基金
19 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金
20 002920 中欧短债债券型证券投资基金
21 002961 中欧双利债券型证券投资基金
22 003095 中欧医疗健康混合型证券投资基金
23 004039 中欧骏泰货币市场基金
24 004442 中欧康裕混合型证券投资基金
25 004616 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金
26 004728 中欧瑾泰债券型证券投资基金
27 004734 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金
28 004812 中欧先进制造股票型发起式证券投资基金
29 004814 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金
30 004848 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金
31 004993 中欧可转债债券型证券投资基金
32 005241 中欧时代智慧混合型证券投资基金
33 005275 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金
34 005419 中欧聚瑞债券型证券投资基金
35 005421 中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金
36 005620 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金
37 005736 中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金
38 005964 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金
39 006228 中欧医疗创新股票型证券投资基金
40 006321 中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型(FOF)
41 006529 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金
42 007241 中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式(FOF)
43 007535 中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金
44 007619 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金
45 008375 中欧启航三年持有期混合型证券投资基金
46 008639 中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型(FOF)
47 008739 中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
48 009210 中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金
49 009515 中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金
50 009621 中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金
51 009753 中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金
52 009776 中欧阿尔法混合型证券投资基金
53 009872 中欧责任投资混合型证券投资基金
54 010080 中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
55 010188 中欧添益一年持有期混合型证券投资基金
56 010213 中欧互联网先锋混合型证券投资基金
57 010215 中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金
58 010336 中欧悦享生活混合型证券投资基金
59 010429 中欧睿见混合型证券投资基金
60 010678 中欧均衡成长混合型证券投资基金
61 010712 中欧瑾利混合型证券投资基金
62 010723 中欧价值成长混合型证券投资基金
63 010852 中欧内需成长混合型证券投资基金
64 010900 中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金
65 010947 中欧嘉选混合型证券投资基金
66 011393 中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金
67 011435 中欧研究精选混合型证券投资基金
68 011708 中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金
69 011710 中欧睿泽混合型证券投资基金
70 012145 中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金
71 012240 中欧兴悦债券型证券投资基金
72 012281 中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金
73 012282 中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
74 012390 中欧产业前瞻混合型证券投资基金
75 012557 中欧景气前瞻一年持有期混合型证券投资基金
76 012647 中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金
77 012915 中欧稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金
78 013220 中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金
79 013283 中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
80 013381 中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
81 013761 中欧星选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
82 013763 中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
83 013830 中欧瑾尚混合型证券投资基金
84 013912 中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金
85 013991 中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金
86 013993 中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金
87 013998 中欧瑾添混合型证券投资基金
88 014000 中欧丰利债券型证券投资基金
89 014135 中欧金安量化混合型证券投资基金
90 014404 中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金
91 014420 中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金
92 014608 中欧周期景气混合型发起式证券投资基金
93 014657 中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金
94 014701 中欧量化动能混合型证券投资基金
95 014759 中欧琪福混合型证券投资基金
96 014765 中欧碳中和混合型发起式证券投资基金
97 014995 中欧量化先锋混合型证券投资基金
98 015006 中欧量化动力混合型证券投资基金
99 015085 中欧核心消费股票型发起式证券投资基金
100 015098 中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金
101 015143 中欧智能制造混合型证券投资基金
102 015352 中欧诚选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
103 015387 中欧沪深300指数增强型证券投资基金
104 015453 中欧中证500指数增强型证券投资基金
105 015502 中欧中短债债券型发起式证券投资基金
106 015827 中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
107 015880 中欧小盘成长混合型证券投资基金
108 015999 中欧预见稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
109 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)
110 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
111 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金
112 166006 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)
113 166007 中欧互通精选混合型证券投资基金
114 166008 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)
115 166009 中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)
116 166010 中欧鼎利债券型证券投资基金
117 166011 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)
118 166014 中欧货币市场基金
119 166016 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)
120 166019 中欧价值智选回报混合型证券投资基金
121 166020 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
122 166023 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
123 166024 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金
124 166025 中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金
125 166027 中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金
126 501081 中欧科创主题混合型证券投资基金(LOF)
127 501208 中欧创新未来混合型证券投资基金(LOF)
128 501213 中欧汇选一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
上述基金的季度报告全文于2022年10月26日在本公司网站(www.zofund.com)和中
国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如
有疑问可拨打本公司客服电话(021-68609700、400-700-9700)咨询。
●2022-10-18 中欧基金:使用固有资金自购旗下基金
基于对中国资本市场长期稳定健康发展的信心,中欧基金管理有限公司近期将使
用固有资金自购旗下偏股型基金及基金中基金(FOF)合计不低于5000万元。
本公司将秉承长期投资、价值投资的理念,一如既往地争取为基金份额持有人创
造长期价值。
●2022-08-31 中欧基金:旗下部分基金2022年中期报告的提示
本公司董事会及董事保证基金中期报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中欧基金管理有限公司旗下披露2022年中期报告的基金如下:
序号 基金主代码 基金名称
1 000894 中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金
2 001000 中欧明睿新起点混合型证券投资基金
3 001110 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金
4 001117 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
5 001146 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金
6 001164 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金
7 001173 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金
8 001211 中欧滚钱宝发起式货币市场基金
9 001306 中欧永裕混合型证券投资基金
10 001776 中欧兴利债券型证券投资基金
11 001810 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
12 001811 中欧明睿新常态混合型证券投资基金
13 001938 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金
14 001955 中欧养老产业混合型证券投资基金
15 001980 中欧量化驱动混合型证券投资基金
16 001990 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金
17 002009 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金
18 002621 中欧消费主题股票型证券投资基金
19 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金
20 002920 中欧短债债券型证券投资基金
21 002961 中欧双利债券型证券投资基金
22 003095 中欧医疗健康混合型证券投资基金
23 004039 中欧骏泰货币市场基金
24 004442 中欧康裕混合型证券投资基金
25 004616 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金
26 004728 中欧瑾泰债券型证券投资基金
27 004734 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金
28 004812 中欧先进制造股票型发起式证券投资基金
29 004814 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金
30 004848 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金
31 004993 中欧可转债债券型证券投资基金
32 005241 中欧时代智慧混合型证券投资基金
33 005275 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金
34 005419 中欧聚瑞债券型证券投资基金
35 005421 中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金
36 005620 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金
37 005736 中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金
38 005964 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金
39 006228 中欧医疗创新股票型证券投资基金
40 006321 中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
41 006529 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金
42 007241 中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FO
F)
43 007535 中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金
44 007619 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金
45 008375 中欧启航三年持有期混合型证券投资基金
46 008639 中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)
47 008739 中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
48 009210 中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金
49 009515 中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金
50 009621 中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金
51 009753 中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金
52 009776 中欧阿尔法混合型证券投资基金
53 009872 中欧责任投资混合型证券投资基金
54 010080 中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
55 010188 中欧添益一年持有期混合型证券投资基金
56 010213 中欧互联网先锋混合型证券投资基金
57 010215 中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金
58 010336 中欧悦享生活混合型证券投资基金
59 010429 中欧睿见混合型证券投资基金
60 010678 中欧均衡成长混合型证券投资基金
61 010712 中欧瑾利混合型证券投资基金
62 010723 中欧价值成长混合型证券投资基金
63 010852 中欧内需成长混合型证券投资基金
64 010900 中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金
65 010947 中欧嘉选混合型证券投资基金
66 011393 中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金
67 011435 中欧研究精选混合型证券投资基金
68 011708 中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金
69 011710 中欧睿泽混合型证券投资基金
70 012145 中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金
71 012240 中欧兴悦债券型证券投资基金
72 012281 中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金
73 012282 中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
74 012390 中欧产业前瞻混合型证券投资基金
75 012557 中欧景气前瞻一年持有期混合型证券投资基金
76 012647 中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金
77 012915 中欧稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金
78 013220 中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金
79 013283 中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
80 013381 中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
81 013761 中欧星选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
82 013763 中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
83 013830 中欧瑾尚混合型证券投资基金
84 013912 中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金
85 013991 中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金
86 013993 中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金
87 013998 中欧瑾添混合型证券投资基金
88 014000 中欧丰利债券型证券投资基金
89 014135 中欧金安量化混合型证券投资基金
90 014404 中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金
91 014420 中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金
92 014608 中欧周期景气混合型发起式证券投资基金
93 014657 中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金
94 014759 中欧琪福混合型证券投资基金
95 014765 中欧碳中和混合型发起式证券投资基金
96 014995 中欧量化先锋混合型证券投资基金
97 015006 中欧量化动力混合型证券投资基金
98 015085 中欧核心消费股票型发起式证券投资基金
99 015098 中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金
100 015143 中欧智能制造混合型证券投资基金
101 015352 中欧诚选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
102 015387 中欧沪深300指数增强型证券投资基金
103 015502 中欧中短债债券型发起式证券投资基金
104 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)
105 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
106 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金
107 166006 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)
108 166007 中欧互通精选混合型证券投资基金
109 166008 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)
110 166009 中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)
111 166010 中欧鼎利债券型证券投资基金
112 166011 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)
113 166014 中欧货币市场基金
114 166016 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)
115 166019 中欧价值智选回报混合型证券投资基金
116 166020 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
117 166023 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
118 166024 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金
119 166025 中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金
120 166027 中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金
121 501081 中欧科创主题混合型证券投资基金(LOF)
122 501208 中欧创新未来混合型证券投资基金(LOF)
123 501213 中欧汇选一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
上述基金的中期报告全文于2022年8月31日在本公司网站(www.zofund.com)和中
国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。
如有疑问可拨打本公司客服电话(021-68609700、400-700-9700)咨询。
●2022-08-22 中欧基金:关于旗下基金转换业务
为更好地保护基金份额持有人的利益,便于基金份额持有人理解中欧基金管理有
限公司的基金转换业务,特对本公司基金转换业务说明如下:
1、转换业务的定义
基金转换指基金份额持有人按照基金合同和本公司届时有效公告规定的条件,申
请将其持有本公司管理的、某一基金的场外基金份额转换为本公司管理的其他基金场
外基金份额的行为。
除下文所列不可转换的情况外,本公司旗下各基金之间均可开通转换业务,各基金
转换业务的开放状态及交易限制详见各基金相关公告或基金招募说明书(更新)。
2、转换费用的计算
(1)基金转换业务需要收取一定的转换费。基金转换费用由转出基金份额的基金
份额持有人承担,在基金份额持有人进行基金转换时收取。
(2)基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出基金与转入基金申购费用补
差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为基于转出
基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,不收
取费用补差。
具体公式如下:
转出金额=转出份额×转出基金当日该类基金份额净值
转出基金赎回费用=转出份额×转出基金当日该类基金份额净值×转出基金赎回
手续费率
补差费=(转出金额-转出基金赎回费用)×补差费率/(1+补差费率)
转换费用=转出基金赎回费用+补差费
转入金额=转出金额-转换费用
转入份额=转入金额/转入基金当日该类基金份额净值
(3)投资者在各基金销售机构办理基金转换业务时,具体费率优惠细则请以销售机
构的相关公告和规定为准。
3、其他与转换相关的事项
(1)不可转换的情况
除本公司另行公告外,以下情况不开通基金转换业务:
1)登记在场内的基金份额;
2)申购/赎回交易确认天数不同的基金之间;
3)同一基金的不同份额类别之间;
4)注册登记机构不同的基金之间(中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司视作两个不同的注册登记机构)。
(2)业务办理机构
除不可转换的情况外,本公司直销机构开通本公司旗下各基金之间的转换业务。
本公司旗下各基金的其他销售机构是否支持办理基金的转换业务及具体转换办法以各
销售机构规定为准。
投资者须到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业务。
(3)转换业务基本规则
1)基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售
的本公司管理的、在同一注册登记机构(中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司视作两个不同的注册登记机构)注册登
记的基金。
2)基金转换以份额为单位进行申请。投资者同一天可以发起多次基金转换业务,
基金转换费用按每笔申请单独计算,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。
3)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入
基金的份额净值为基准进行计算。
4)基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金份额,每类基金
份额单笔转出申请不得少于100份(如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额不
足100份,则必须一次性转出该类基金全部份额);若某笔转换导致投资者在该销售机构
托管的该类基金份额余额低于该类基金份额在《招募说明书》(含更新)或相关公告中
约定的最低保有份额时,本公司有权将投资者在该销售机构托管的该类基金剩余份额
一次性全部赎回。
5)投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金
必须处于可申购状态。
6)转换结果以注册登记机构的记录为准,转入份额的计算结果保留位数依照转入
基金的《招募说明书》(含更新)的规定。由此误差产生的损失由基金财产承担,产生
的收益归基金财产所有。
7)本公司旗下各基金的转换业务的解释权归本公司,本公司可以根据市场情况在
不违反有关法律法规和基金合同的规定之前提下调整上述转换的业务规则及有关限制
。
(4)投资者欲了解各具体基金详细情况,请认真阅读本公司网站上刊登的《基金合
同》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》,亦可登陆本公司网站(www.zofund.c
om)查询或者拨打本公司的客户服务电话(400-700-9700)垂询相关事宜。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:刘金辉 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2020-09-23
简历:刘金辉先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位。历任兴业全球基金管理有限
公司金融工程与专题部研究员(2014.07-2015.03)。2015年3月起加入中欧基金
管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,2020年8月14日起担任中欧电子信
息产业沪港深股票型证券投资基金基金经理。2020年10月09日起担任中欧创新
未来混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年07月17日起担任中欧永裕混合
型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:邵洁 性别:女 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2020-09-23
简历:邵洁女士:中国籍,硕士研究生。历任国金证券电子行业分析师(2012.06-2014
.03),安信证券电子行业高级分析师(2014.04-2016.03)。2016年4月加入中欧
基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现任中欧科创主题3年封闭运
作灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020年02月14日起任职)、中欧鼎
利债券型证券投资基金基金经理(自2020年03月10日至2021年12月28日)、中欧
创新未来混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2020年10月09日起任职)、中欧
智能制造混合型证券投资基金基金经理(自2022年03月22日起任职)。
─────────────────────────────────────
姓名:周蔚文 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2021-12-17
简历:周蔚文先生:中国籍,北京大学管理科学与工程专业硕士。历任光大证券研究
所研究员,富国基金管理有限公司研究员、高级研究员、富国天合稳健优选股
票型证券投资基金基金经理(自2006年11月起至2011年1月)。2011年1月加入中
欧基金管理有限公司,历任研究部总监、中欧盛世成长分级股票型证券投资基
金基金经理(自2012年3月29日起至2014年1月)。现任中欧基金管理有限公司副
总经理兼投资总监、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2011
月5月23日起至今)、中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金经理(自2011年8
月16日起至今)、中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经
理(自2016年12月1日起至今)、中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理
(自2017年07月31日至2022年03月17日)、中欧匠心两年持有期混合型证券投资
基金基金基金经理(自2019年06月11日起至今)、中欧洞见一年持有期混合型证
券投资基金(自2021年10月25日至今)、中欧明睿新常态混合型证券投资基金(自
2021年12月17日至今)、中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金(自2021年12
月17日至今)、中欧创新未来混合型证券投资基金(LOF)(自2021年12月17日至今
)。
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二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
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姓名:卞玺云 性别:女 学历:学士
简历:卞玺云女士:中国籍,中国人民大学注册会计师专业学士,清华大学五道口金
融学院工商管理硕士。2003年9月至2007年4月任毕马威会计师事务所助理审计
经理,2007年9月至2015年4月任银华基金管理有限公司投资管理部副总监,201
5年5月加入中欧基金管理有限公司,历任公司风控总监。现任中欧基金管理有
限公司督察长,中欧盛世资产管理(上海)有限公司董事,兴盛天成投资管理(
南平)有限公司董事。
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姓名:曹名长 性别:男 学历:硕士
简历:曹名长先生:上海财经大学经济学硕士。历任君安证券公司研究所研究员,闽
发证券上海研发中心研究员,红塔证券资产管理总部投资经理,百瑞信托有限
责任公司信托经理,新华基金管理公司总经理助理、基金经理。2015年6月加入
中欧基金管理有限公司,现任事业部负责人。2016年11月08日至2021年02月10
日任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年11月20日
起任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年11月20日起
任中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理,2017年11月01日起任中欧恒利
三年定期开放混合型证券投资基金基金经理,2017年11月24日至2021年02月10
日任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年11月30
日起任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2018
年04月19日至2021年02月10日任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基
金经理。
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姓名:黄华 性别:男 学历:硕士
简历:黄华先生:上海财经大学产业经济学专业,研究生学历、硕士学位。历任平安
资产管理有限责任公司组合经理(2008.08-2012.06),中国平安集团投资管理中
心资产负债部组合经理(2012.09-2014.07),任中国平安财产保险股份有限公司
组合投资管理团队负责人(2014.07-2016.11)。2016年11月加入中欧基金管理有
限公司,历任中欧基金管理有限公司基金经理助理,现任固收投决会委员、投
资总监、基金经理。
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姓名:李彤
简历:李彤:担任中欧基金管理有限公司固定收益投资决策委员会委员。
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姓名:刘建平 性别:男 学历:博士
简历:刘建平先生:中国籍。北京大学法学学士、法学硕士,美国亚利桑那州立大学
凯瑞商学院工商管理博士,中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、总经理
兼首席信息官,中欧基金国际有限公司董事长,中国国际经济贸易仲裁委员会
仲裁员。历任北京大学教师,中国证券监督管理委员会基金监管部副处长,上
投摩根基金管理有限公司督察长。
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姓名:卢纯青 性别:女 学历:硕士
简历:卢纯青女士:中国籍,加拿大圣玛丽大学金融学硕士,历任北京毕马威华振会
计师事务所审计(2004.7-2005.4),中信基金管理有限责任公司研究员(2005
.5-2008.6),银华基金管理有限公司研究部副总监(2008.6-2014.8)。2014
年8月加入中欧基金管理有限公司,现任副总经理、投资总监、权益投决会委员
、基金经理。
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姓名:王培 性别:男 学历:硕士
简历:王培先生:中国国籍,复旦大学高分子化学与物理专业硕士,多年证券从业经
验,具有基金从业资格。历任国泰君安证券研究所助理研究员(2007.07-2009.0
7),银河基金管理有限公司研究员、基金经理、投资副总监(2009.07-2016.02)
。2016年2月加入中欧基金管理有限公司,历任投资经理、权益投决会委员。现
任权益投决会副主席/投资总监/基金经理/投资经理。现任中欧行业成长混合型
证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年07月26日起任职)、中欧创新成长灵活配
置混合型证券投资基金基金经理(自2018年03月26日起任职)、中欧科创主题3年
封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年06月28日至2021年08
月12日)、中欧启航三年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2019年12月24
日起任职)、中欧责任投资混合型证券投资基金基金经理(自2020年09月10日起
任职)、中欧互联网先锋混合型证券投资基金基金经理(自2021年12月17日起任
职)、中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2022年01月13
日起任职)、中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理
(自2022年05月06日起任职)。
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姓名:周蔚文 性别:男 学历:硕士
简历:周蔚文先生:中国籍,北京大学管理科学与工程专业硕士。历任光大证券研究
所研究员,富国基金管理有限公司研究员、高级研究员、富国天合稳健优选股
票型证券投资基金基金经理(自2006年11月起至2011年1月)。2011年1月加入中
欧基金管理有限公司,历任研究部总监、中欧盛世成长分级股票型证券投资基
金基金经理(自2012年3月29日起至2014年1月)。现任中欧基金管理有限公司副
总经理兼投资总监、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2011
月5月23日起至今)、中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金经理(自2011年8
月16日起至今)、中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经
理(自2016年12月1日起至今)、中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理
(自2017年07月31日至2022年03月17日)、中欧匠心两年持有期混合型证券投资
基金基金基金经理(自2019年06月11日起至今)、中欧洞见一年持有期混合型证
券投资基金(自2021年10月25日至今)、中欧明睿新常态混合型证券投资基金(自
2021年12月17日至今)、中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金(自2021年12
月17日至今)、中欧创新未来混合型证券投资基金(LOF)(自2021年12月17日至今
)。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:窦玉明 性别:男 学历:硕士
职务:董事长
简历:窦玉明先生:清华大学经济管理学院本科、硕士,美国杜兰大学MBA,中国籍。
历任中信国际合作公司交易员(1994年9月起至1995年7月),深圳君安证券公司
投资经理(1995年7月起至2000年2月),大成基金管理有限公司基金经理助理(20
00年2月起至2000年10月),嘉实基金管理有限公司投资总监、总经理助理、副
总经理兼基金经理(2000年10月起至2008年8月),富国基金管理有限公司总经理
(2008年8月起至2013年5月),现任中欧基金管理有限公司董事长,上海盛立基
金会理事会理事,国寿投资控股有限公司独立董事。
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姓名:Rossella Leidi 性别:女
职务:副董事长
简历:Rossella Leidi女士:意大利籍。毕业于意大利贝加莫大学经济学系。现任中
欧基金管理有限公司副董事长,Intesa Sanpaolo Vita董事。历任意大利意联
银行股份有限公司副总经理兼首席财务与福利官,商务总监及首席商务官。
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姓名:刘建平 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:刘建平先生:中国籍。北京大学法学学士、法学硕士,美国亚利桑那州立大学
凯瑞商学院工商管理博士,中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、总经理
兼首席信息官,中欧基金国际有限公司董事长,中国国际经济贸易仲裁委员会
仲裁员。历任北京大学教师,中国证券监督管理委员会基金监管部副处长,上
投摩根基金管理有限公司督察长。
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姓名:张园园 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:张园园女士:中国籍。毕业于重庆大学本科、硕士。现任中欧基金管理有限公
司董事,国都景瑞投资有限公司总经理。历任重庆国际信托股份有限公司北京
业务管理总部副总经理、金融市场业务部执行总裁。
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姓名:钟炜 性别:男 学历:学士
职务:独立董事
简历:钟炜先生:中国籍。毕业于西北政法大学本科。现任中欧基金管理有限公司独
立董事,北京市康达(广州)律师事务所律师。历任北京市康达(广州)律师
事务所主任,北京康达律师事务所律师、高级合伙人,陕西省洋县人民法院副
院长。
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姓名:戴国强 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:戴国强先生:上海财经大学金融专业硕士,复旦大学经济学院世界经济专业博
士。现任中欧基金管理有限公司独立董事、贵阳银行股份有限公司独立董事、
中国绿地博大绿泽集团有限公司独立董事、上海袅之文学艺术创作有限公司执
行董事,利群商业集团股份有限公司独立董事。历任上海财经大学金融学院常
务副院长、院长、党委书记,上海财经大学MBA学院院长兼书记,上海财经大学
商学院书记兼副院长。
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姓名:David Youngson 性别:男
职务:独立董事
简历:David Youngson先生:英国籍。现任IFM(亚洲)有限公司创办者及董事,英国公
认会计师特许公会-资深会员,中欧基金管理有限公司独立董事。历任安永(中
国香港特别行政区及英国伯明翰,伦敦)审计经理、副总监,赛贝斯股份有限公
司亚洲区域财务总监,The Red Flag Group非执行董事。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益(万元) -222873.04 -182477.21 122438.46 65672.70
每份净收益(元) -0.50 -0.35 0.12 0.16
可供分配收益(万元) -78000.63 -46238.53 137055.98 80290.23
每份可供分配收益(元) -0.13 -0.06 0.15 0.09
期末资产净值(亿元) 54.76 69.34 112.46 115.83
期末份额净值(元) 0.89 0.97 1.23 1.27
加权平均净值收益率(%) -43.28 -30.53 10.21 13.59
每份净值增长率(%) -28.10 -21.17 11.08 14.42
每份累计净值增长率(%) -11.48 -2.94 23.12 26.82
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2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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一、收入合计 -294189.29 -244463.82 144188.45 161582.62
股票差价收入 -212868.39 -177132.14 146530.74 76364.40
债券差价收入 394.64 - 89.36 89.36
债券利息收入 - - 0.02 0.02
存款利息收入 964.25 828.15 1380.00 725.42
股息收入 3620.86 2421.24 6054.37 3908.13
─────────────────────────────────────
二、费用合计 15139.57 8705.75 32021.34 15667.77
基金管理费 10792.99 6206.91 16477.72 8009.49
基金托管费 1439.06 827.58 2197.02 1067.93
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -309328.86 -253169.58 112167.10 145914.84
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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银行存款 62211.75 77404.60 20455.24 63962.74
清算备付金 1526.08 2458.97 4827.69 12886.82
交易保证金 307.32 541.14 375.61 481.91
股票投资市值 466744.32 591612.82 1084574.32 1082532.16
债券投资市值 15136.60 - - -
应收利息 - - 6.73 33.11
应收申购款 62.04 471.76 - -
资产总计 549435.07 697732.71 1129823.91 1161294.55
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - 341.20 2079.90 0.08
应付基金管理费 713.81 847.61 1412.90 1351.93
应付基金托管费 95.17 113.01 188.38 180.25
应付赎回款 366.72 1703.86 - -
负债总计 1881.26 4329.67 5227.55 2950.43
─────────────────────────────────────
实收基金 618538.34 714384.54 913380.61 913380.61
持有人权益合计 547553.80 693403.03 1124596.36 1158344.11
负债及权益合计 549435.07 697732.71 1129823.91 1161294.55
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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600570 恒生电子 10633359 470951470.11 9.56
688111 金山办公 990976 467958686.72 9.50
002475 立讯精密 12734108 413221804.60 8.39
688630 芯碁微装 4201298 352993057.96 7.17
688608 恒玄科技 1859510 225056495.30 4.57
002987 京北方 9977654 218710175.68 4.44
600584 长电科技 5095542 158828044.14 3.23
688201 信安世纪 3561001 152197182.74 3.09
00700 腾讯控股 456000 139412227.01 2.83
688981 中芯国际 2537808 128210060.16 2.60
─────────────────────────────────────
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