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◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2022-09-16◇

  基金全称    : 汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
  基金简称    : 汇添富核心精选混合(LOF)
  代码        : 501188
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 混合型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2018-06-11
  上市日期    : 2019-03-29
  基金成立日  : 2018-07-05
  基金托管人  : 中国工商银行股份有限公司
  管理公司    : 汇添富基金管理股份有限公司
  成立时间    : 2005-02-03
  办公地址    : 上海市黄浦区外马路728号
  注册地址    : 上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室
  法定代表人  : 李文
  联系电话    : 021-28932888,400-888-9918
  传真        : 021-28932998
  公司网址    : www.99fund.com
  电子信箱    : service@99fund.com
  律师事务所  : 上海市通力律师事务所
  会计事务所  : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%
                +中债综合指数收益率×30%
  风险收益特征: 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债
                券型基金及货币市场基金。
                本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投
                资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市
                场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设
                涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇
                率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下
                交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股
                通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性
  投资目标    : 本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严
                格管理风险的前提下,精选优质个股,力争为基金份额持有人谋求基
                金资产的中长期稳健增值。
  投资范围    : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
                上市的股票(含创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托
                凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企
                业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债
                券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分
                离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证
                券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其
                他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及
                法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国
                证监会相关规定)。
                如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
                行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  投资策略    : 1、资产配置策略
                本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素(
                其中,基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加
                值、失业率水平、固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数据;
                政策面因素包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操
                作等货币政策、政府购买总量、转移支付水平以及税收政策等财政政
                策;市场面因素包括市场参与者情绪、市场资金供求变化、市场P/E
                与历史平均水平的偏离程度等),结合全球宏观经济形势,研判国内
                外经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调
                整投资组合中股票及存托凭证、债券、货币市场工具和法律法规或中
                国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例。
                2、股票投资策略
                本基金将通过定量分析和定性分析,自下而上地精选优质个股进行投
                资。
                (1)初选股票库的构建
                本基金对初选股票库的构建,是过滤掉明显不具备投资价值的股票。
                剔除的股票包括法律法规和本基金管理人制度明确禁止投资的股票、
                筹码集中度高且流动性差的股票、涉及重大案件和诉讼的股票等。同
                时,本基金将密切关注股票市场动态,根据实际情况调整初选股票库
                。
                (2)核心股票库的建立
                在初选股票库的基础上,本基金将结合定量评估、定性分析和估值分
                析来综合评估备选公司的投资价值,精选行业背景良好、商业模式清
                晰、公司治理优良、竞争优势突出、盈利稳定增长、估值合理等特点
                ,且具有长期持续成长性的上市公司。具体而言,主要考虑以下几方
                面因素:
                ①具有高成长性
                本基金对于公司成长潜力的分析从内生增长和外延增长两个方面进行
                分析。内生增长即通过分析企业的商业模式、竞争优势、行业前景等
                方面来选择业绩增速最快、持续性更强的公司。外延增长分析即通过
                整体上市、并购重组等方式实现经营规模扩张的公司,以及被并购价
                值、资产或品牌价值明显、被并购后能够出现经营改善、利润水平大
                幅提高的公司。具体来说,代表上市公司成长性的指标包括上市公司
                的利润增长率、主营业务收入增长率等指标,因此,本基金重点考虑
                那些利润增长率、主营业务收入增长率在其所属行业中处于较高水平
                、且具有持续性的上市公司。
                ②行业背景和商业模式分析
                拥有良好的行业背景和优秀的商业模式的企业将是本基金的优先投资
                对象。 良好的行业背景有以下两种:第一,行业增长较快且有较大
                的成长空间;第
                二,行业相对比较分散,正处于集中度大幅提高的时机,优秀企业的
                竞争优势在行业集中度提高的过程中将进一步强化。
                优秀的商业模式通常有以下两种:第一,较强的定价能力,在行业地
                位领先且稳固,对上下游具有较强的议价能力,能够通过不断提升产
                品价格或降低成本以提高盈利能力,即使在宏观经济向下的阶段,能
                够通过控制产量等方式延缓甚至避免价格的下跌;第二,扩张成本低
                ,即利润增长对资本的需求和依赖较低,表现在财务数据上就是净资
                产收益率高,很少或者几乎不需要股权融资就可以实现较高增长,最
                好商业模式能够较快复制,能够以较快的速度形成规模效益。
                ③治理结构、公司管理层和财务状况评价
                本基金主要从股东结构和激励约束机制两方面对公司治理进行分析。
                股东结构主要从股东背景、股权变更情况、关联交易、独立性等方面
                予以考察,激励约束机制则从股权激励、管理层与股东利益的一致性
                等方面考察。
                本基金将致力于寻找中国优秀的企业家以及其管理的企业。优秀的企
                业家具备出色的经营才能,而且怀着清晰、长期的愿景,充满激情,
                不懈努力,执行力强。
                本基金投资标的的财务状况应当健康和稳健。通过对目标企业的资产
                负债、损益、现金流量的分析,评估企业盈利能力、营运能力、偿债
                能力及增长能力等财务状况。
                ④企业竞争优势评估
                企业竞争优势评估主要从生产、市场、技术和政策环境等四方面进行
                分析。 生产优势集中体现在能以相对更低的成本为顾客提供更好的
                产品或服务。市场优势主要表现在产品线、营销渠道及品牌竞争力三
                方面。技术优势从专利权及知识产权保护、研究开发两方面考察。政
                策环境主要关注所在行业是否符合国家产业政策的方向。
                ⑤估值精选
                当选择出具有上述特征的企业后,本基金将根据企业所在行业所适用
                的估值指标进行价值评估,选择股价没有充分反映其长期投资价值的
                标的,权衡风险收益特征后,构建投资组合。
                (3)香港联合交易所上市股票的投资策略
                考虑到香港股票市场与A股股票市场的差异,对于香港联合交易所上
                市的股票,本基金除按照上述“自下而上”的个股精选策略,还将结
                合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、香港市场资金面和投
                资者行为,以及世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本
                市场对投资者的相对吸引力等因素,精选符合本基金投资目标的香港
                联合交易所上市公司股票。
                (4)存托凭证投资策略
                本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执
                行。
                (5)投资组合构建
                基金经理根据本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征
                后,构建投资组合并动态调整。
                3、战略配售策略
                本基金将积极关注并深入分析和论证战略配售股票的投资机会,通过
                综合分析行业景气度、企业的基本面、估值水平等多方面的因素,结
                合未来市场走势判断,精选战略配售股票。战略配售股票锁定期结束
                后,本基金可对股票的投资价值做出判断,结合市场环境,在有效识
                别和防范风险的前提下,选择适当的退出时机,力争获取较高的投资
                回报。
                4、债券投资策略
                本基金的债券投资综合考虑收益性、风险性和流动性,在深入分析宏
                观经济、货币政策以及市场结构的基础上,灵活运用各种消极和积极
                策略。
                消极债券投资的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供
                稳定的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券投资。利
                率免疫策略就是构造一个恰当的债券组合,使得利率变动导致的价格
                波动风险与再投资风险相互抵消。这样无论市场利率如何变化,债券
                组合都能获得一个比较确定的收益率。 积极债券投资的目标是利用
                市场定价的无效率来获得低风险甚至是无风险的超额收益。本基金的
                积极债券投资主要基于对利率期限结构的研究。利率期限结构描述了
                债券市场的平均收益率水平以及不同期限债券之间的收益率差别,它
                决定于三个要素:货币市场利率、均衡真实利率和预期通货膨胀率。
                在深入分析利率期限结构的基础上,本基金将运用利率预期策略、收
                益率曲线追踪策略进行积极投资。
                5、资产支持证券投资策略
                本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率
                ,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本
                基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降
                低流动性风险。
                6、股指期货投资策略
                本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与股指期货交
                易。
                本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行
                情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济
                因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定
                投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会
                的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。
                基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运
                用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额
                申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整
                体风险的目的。
                基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组,负
                责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定
                投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行
                。
                若相关法律法规发生变化时,基金管理人股指期货投资管理从其最新
                规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
                7、股票期权投资策略
                基金管理人在进行股票期权投资前将建立股票期权投资决策小组,负
                责股票期权投资管理的相关事项。
                本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权
                交易。
                本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相
                关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。
                若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新
                规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监
                管机构允许基金投资其他期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳
                入投资范围并制定相应投资策略。
                8、融资投资策略
                本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。
                本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标
                的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将
                从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
                本基金将密切跟踪国内关于基金参与融券及转融通业务法律法规的实
                施进展,待基金参与融券及转融通业务的相关规定颁布后,将在届时
                相应法律法规的框架内,制订符合本基金投资目标的投资策略。同时
                结合对融券及转融通的研究,在充分考虑风险和收益特征的前提下,
                谨慎进行投资。
                9、国债期货投资策略
                本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,按照相关法
                律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场
                进行定性和定量分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、
                波动水平等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求
                实现基金资产的中长期稳定增值。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  总份额:16.28亿份                                       截止日期:2023-06-30

  基金公布季报                                                              
                             23二季度     23一季度     22四季度     22三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)       -3813.3762     542.9716  -15412.6625    5365.9952
  期末资产净值(亿元)        13.3301      15.1042      16.0240      15.6515
  期末份额净值(元)           0.8189       0.8828       0.9062       0.8562
  股票市值(亿元)            11.8125      14.1653      14.8658      14.4853
  债券市值(亿元)             0.0194       0.0198       0.7067       0.7063
  股票比例(%)                 87.12        91.04        92.26        92.20
  债券比例(%)                  0.14         0.13         4.39         4.50
  合计市值(亿元)            13.5582      15.5595      16.1135      15.7111
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严
                格管理风险的前提下,精选优质个股,力争为基金份额持有人谋求基
                金资产的中长期稳健增值。
  业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%
                +中债综合指数收益率×30%
  风险收益特征: 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债
                券型基金及货币市场基金。
                本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投
                资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市
                场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设
                涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇
                率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下
                交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股
                通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)
                等。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择
                将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资
                产并非必然投资港股。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30  近三个月             -7.24%          -2.72%             -4.52%
  2023-03-31  近三个月             -2.58%           2.71%             -5.29%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                23第二季度         23第一季度        22第四季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                171094.6410        176821.3346       182805.0611
  本期总申购                   613.2917           815.1526         1190.2642
  本期总赎回                  8934.9241          6541.8462         7173.9906
  本期净申购                 -8321.6324         -5726.6936        -5983.7264
  期末总份额                162773.0087        171094.6410       176821.3346
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
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        评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
        为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
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☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  00700     腾讯控股            32.680      9991.210         7.50       4.40
  003031    中瓷电子            50.944      6781.679         5.09       新进
  03690     美团-W              59.062      6659.722         5.00     -54.09
  01024     快手-W             134.670      6648.931         4.99    -114.03
  003021    兆威机电            65.260      5725.260         4.29       新进
  603198    迎驾贡酒            84.410      5385.358         4.04       新进
  600276    恒瑞医药           112.368      5382.427         4.04       新进
  300364    中文在线           299.045      5328.980         4.00       新进
  000568    泸州老窖            25.392      5321.464         3.99       新进
  300496    中科创达            55.180      5316.593         3.99       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  03690     美团-W             113.152     14214.305         9.41      42.61
  01024     快手-W             248.700     13160.840         8.71      53.64
  00700     腾讯控股            28.280      9551.094         6.32      -6.14
  300418    昆仑万维           196.280      9181.978         6.08       新进
  300413    芒果超媒           227.340      8466.142         5.61       新进
  002236    大华股份           364.660      8244.963         5.46       新进
  000858    五粮液              38.720      7627.840         5.05       1.53
  000063    中兴通讯           228.870      7452.007         4.93       新进
  002463    沪电股份           345.661      7428.255         4.92       新进
  300459    汤姆猫             578.467      4772.352         3.16       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  688363    华熙生物           109.952     14874.320         9.28       新进
  01024     快手-W             195.060     12379.841         7.73    -124.30
  03690     美团-W              70.540     11008.068         6.87     -32.34
  000568    泸州老窖            48.176     10804.913         6.74      13.37
  00700     腾讯控股            34.420     10269.282         6.41       新进
  00388     香港交易所          33.810     10183.932         6.36       新进
  02331     李宁               152.100      9204.946         5.74      15.30
  600809    山西汾酒            31.198      8891.118         5.55       7.71
  001330    博纳影业           583.422      6989.393         4.36       新进
  000858    五粮液              37.190      6719.861         4.19     -10.28
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  03690     美团-W             102.880     15408.879         9.84      -7.80
  01024     快手-W             319.360     14716.498         9.40      64.36
  000661    长春高新            66.830     11384.490         7.27       新进
  688063    派能科技            23.031      9212.560         5.89      -4.82
  000858    五粮液              47.470      8033.348         5.13     -14.44
  000568    泸州老窖            34.806      8028.352         5.13     -19.24
  02331     李宁               136.800      7436.016         4.75    -128.30
  600809    山西汾酒            23.490      7114.886         4.55       新进
  300750    宁德时代            15.290      6129.608         3.92       2.35
  688114    华大智造            52.312      5602.594         3.58       新进
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

                                            2023中期             2023一季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业              6.1974       -       6.5758       -
  B        采矿业                       10.8390    0.01      11.3429    0.01
  C        制造业                    71235.5102   53.44   55723.6680   36.89
  D        电力、热力、燃气及水生       55.7518    0.04      51.6642    0.03
           产和供应业
  E        建筑业                       27.2925    0.02      20.6209    0.01
  F        批发和零售业                150.4169    0.11    4563.9108    3.02
  G        交通运输、仓储和邮政业       12.1618    0.01      13.4818    0.01
  H        住宿和餐饮业                 11.7119    0.01      14.3271    0.01
  I        信息传输、软件和信息技     7276.4960    5.46   24685.9300   16.34
           术服务业
  J        金融业                       23.5643    0.02      24.9647    0.02
  K        房地产业                           -       -            -       -
  L        租赁和商务服务业           3599.6794    2.70    4630.2799    3.07
  M        科学研究和技术服务业       2936.6985    2.20    1706.6881    1.13
  N        水利、环境和公共设施管      134.9785    0.10     130.3550    0.09
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                          2.4571       -       2.5898       -
  Q        卫生和社会工作              166.7179    0.13     147.9263    0.10
  R        文化、体育和娱乐业         7958.8571    5.97   11531.5253    7.63
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                      93609.3311   70.22  103265.8513   68.37

                                            2022末期             2022三季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业              5.5453       -       5.6357       -
  B        采矿业                        0.8514       -     130.2996    0.08
  C        制造业                    75503.1170   47.12   99628.8725   63.65
  D        电力、热力、燃气及水生       15.2616    0.01      15.4888    0.01
           产和供应业
  E        建筑业                       11.5588    0.01      11.9987    0.01
  F        批发和零售业                 67.8946    0.04      58.0453    0.04
  G        交通运输、仓储和邮政业       12.3045    0.01       9.8694    0.01
  H        住宿和餐饮业                 15.0574    0.01      13.8932    0.01
  I        信息传输、软件和信息技      348.3877    0.22     265.3433    0.17
           术服务业
  J        金融业                       17.5210    0.01       9.3865    0.01
  K        房地产业                           -       -            -       -
  L        租赁和商务服务业              3.0661       -       3.0069       -
  M        科学研究和技术服务业        242.9968    0.15     245.6123    0.16
  N        水利、环境和公共设施管      111.7616    0.07     106.1516    0.07
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                          2.1972       -       1.7484       -
  Q        卫生和社会工作             3592.1348    2.24    2655.5716    1.70
  R        文化、体育和娱乐业         7005.3271    4.37      19.2677    0.01
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                      86954.9837   54.27  103180.1924   65.92

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本基金本报告期基金份额净值增长率为-7.24%。同期业绩比较基准收益率为-2.7
  2%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      二季度A股市场出现震荡、调整和分化的走势。市场以人工智能为代表的结构性
  行情突出,但是呈现出大幅波动的特征。从全季度来看,涨幅最大的行业是通信、传
  媒、家电、公用事业、机械,尤其通信板块里的光模块涨幅巨大。下跌较多的行业包
  括商贸零售、食品饮料、建筑材料、美容护理和农林牧渔。受二季度消费疲软的影响
  ,大消费板块调整较多。
      二季度市场的走势与三个因素相关。第一、经济的基本面在经历了年初的反弹后
  ,二季度表现出一定的压力。包括PMI、工业增值、PPI等数据都反映出宏观经济存在
  压力。尤其房地产市场整体疲软,汽车等可选消费品也经历了去库存降价的压力,消
  费整体偏弱。第二、货币政策相对宽松,资金成本持续处于低位,宏观流动性非常充
  沛,居民潜在的资产再配置需求还是客观存在,市场表现出相对活跃的一面。对于具
  有爆发性增长预期的资产愿意给估值溢价,尤其以人工智能为代表的科技主线,成为
  资金逐步加大配置的主要方向。第三、海外市场整体走势非常强,尤其以纳斯达克为
  代表的科技股走出很强的上涨趋势。以英伟达、微软等为代表的龙头科技股持续走强
  ,人工智能成为拉动这些科技股估值重估的核心力量。人工智能产业及其带来的深远
  影响,成为全球资产配置的重点。这一轮中美人工智能几乎是同时起步,而且国内在
  人工智能应用、在基础实施和硬件等方面有自己的相对优势,确实提升了通信、计算
  机、传媒、电子、机械、汽车行业里不少代表性公司的中长期成长预期。
      我们二季度重点围绕着三条主线进行配置。第一,围绕着AI产业及其带来的许多
  行业的重估带来的投资机会,包括传媒、智能驾驶、半导体等加大配置。第二,对于
  以互联网、创新药等为代表的龙头企业,过去两年基本面走弱股价调整较大,但是这
  些行业基本面在逐步好转,公司的中长期价值和短期的经营向好同时具备,这类资产
  也加大了配置。第三、在白酒、新能源汽车产业链、光伏新技术等高端制造业里,尽
  管短期有经营的压力,但是不少龙头企业估值到了非常安全的位置,经营的底部逐步
  明朗,从中长期的角度配置了这类资产。

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  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-03-31
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  ●基金业绩表现:                                                           
      本基金本报告期基金份额净值增长率为-2.58%。同期业绩比较基准收益率为2.71
  %。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      一季度市场延续了去年四季度的积极态势,结构性行情比较突出。机会主要在两
  个领域,第一个,科技板块。chatgpt以惊艳的表现吸引全球资本市场的关注,人工
  智能的产业趋势加速,从而引发对科技板块增长预期的大幅提升,以计算机、传媒、
  通信和电子为代表的科技板块表现非常突出。第二个,低估的央企、国企里的优质资
  产出现的估值提升的机会。其他行业表现相对平淡,尤其去年涨幅较大的新能源汽车
  、光伏等板块调整幅度较大。
      一季度的市场表现与特有的市场环境相关。第一,美联储加息进入尾声,十年期
  国债收益率持续下行,市场开始预期美联储下半年有可能进入降息周期。流动性环境
  趋于宽松的预期对科技板块、成长板块非常有利,全球的科技股在一季度都表现不错
  。第二,国内经济,尤其是出行产业链经济,经历了疫情后的快速恢复后,开始进入
  夯实阶段。经济环境还是比较复杂,尤其外需在今年有一定压力,房地产市场的恢复
  也需要等待和观察,市场对宏观经济恢复的方向有信心,但是恢复的强度需要进一步
  观察。与宏观经济高度相关的上游资源、中游制造,下游可选消费品等,短期内看不
  到太大的向上的盈利弹性。第三,市场流动性环境维持了持续宽松的局面,尤其在通
  胀压力非常小的背景下,流动性宽松的大环境会维持较长时间。第四、全球都在后疫
  情时代,需要一个新的产业来拉动全球经济增长,各国政府都加大了对新产业的投入
  。chatgpt在资本市场的剧烈反应,正反映出对这种新产业的期待。这一轮人工智能
  浪潮和上一轮的移动互联网有非常多的相似之处,而且中美两国在整个科技生态链里
  处于最领先的位置,是最有可能在这一轮人工智能大潮中占据优势的国家。资本市场
  对这种产业的大变局会出现非常积极的反映。
      从我们组合运作来看,我们一方面继续配置了高端白酒、互联网龙头、运动服饰
  、医药保健等稳健增长的核心资产。另一方面,我们加大了高成长资产和科技板块的
  配置。包括:受益于国产替代加速的半导体设备,有边际变化的半导体设计,受益于
  人工智能产业趋势下收入增长加速的传媒行业(游戏、长视频等)、以及通信、计算
  机等。

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  类别: 年度报告                                        截止日期: 2022-12-31
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  ●基金业绩表现:                                                           
      本基金本报告期基金份额净值增长率为-17.43%。同期业绩比较基准收益率为-12
  .03%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2022年市场是非常具有挑战的一年。全年沪深300下跌21.63%,恒生指数下跌15.
  46%,跌幅都是历史上比较大的年份。除了调整幅度大,市场的波动也非常大。2022
  年一开年,A股和港股市场就迎来一波大幅调整。直到3月中旬和4月下旬急跌之后,
  港股和A股分别迎来快速反弹。但下半年开始,A股和港股随着全球资本市场持续调整
  ,而且幅度还不小。直到11月之后,两个市场走出深跌后的较强反弹。对于投资人来
  说,这是非常考验综合能力的一年。在大幅调整阶段,如何控制回撤幅度,如何优化
  持仓结构?在市场出现恐慌性、不理性的下跌时,如何做到逆向布局,把握机会,进
  行风险收益比的理性权衡?这些对投资人的时机选择、资产配置、选股能力,以及耐
  力、毅力、逆境下保持理性的能力等都提出了较高要求。2022年值得投资人反复复盘
  、研究和总结,这是非常重要的经验和教训。
      2022年的市场环境并不平静,内外部环境都比较复杂。在经济疲软的背景下,黑
  天鹅事件不断,不断降低市场的风险偏好。海外来看,持续一年的俄乌冲突和下半年
  美联储的激进加息构成了两大风险挑战。俄乌冲突是一次非常重要的地缘冲突,引发
  了全球资金的避险行为。从实体层面,引发油价短期内大幅上涨,加剧了海外投资者
  对经济转向滞涨的担心。下半年美国通胀持续超预期,尤其三季度几次通胀数据出来
  都超出投资人预期,市场对通胀的顽固非常担心,美元成为三季度全球极少数强势的
  投资品种,美债、美股、非美货币、美国之外的市场都经历了较大幅度调整。国内来
  看,疫情的反复和房地产市场的调整成为影响市场的核心因素。疫情的反复影响了消
  费,同时中游制造业的供应链也带来阶段性扰动。房地产市场的持续调整影响到的相
  关利益方非常多,围绕着房地产市场能否实现软着陆,市场出现了反复的博弈。
      落实到市场,尽管内部环境比较复杂,不断的风险事件不断冲击市场。但是两个
  积极因素也在酝酿。一个,随着市场的持续调整,尤其上证50、沪深300、恒生科技
  指数,在经历了差不多一年多的持续调整后,估值到了非常便宜的位置。这意味着市
  场对风险的定价比较充分,从长期的视角看,长期的收益风险比已经非常吸引人。投
  资人需要做的是在市场出现间隙性恐慌的时候,能够真正从长期出发,去做逆向的布
  局。另一个,财政、货币包括产业政策发挥了逆周期调整的作用。国内经济由于提前
  调整,货币政策留足了空间,在全球激进加息背景下,国内维持了相对宽松的货币政
  策。同时,互联网行业、房地产行业、民营企业都得到了政策的肯定和鼓励,汽车、
  家电、光伏等等行业延续了政策支持的力度,这些都有效化解了经济和市场的尾部风
  险,使得投资人敢于在市场非理性下跌时敢于逆势买入。
      从我们投资来看,在市场波动较大的情况下,我们避免频繁的时机选择,仓位也
  保持一个相对稳定的位置。我们的判断认为市场本身已经处在一个具备中长期有很大
  性价比的位置,如果随着市场波动去做太多顺势操作,只会带来永久性的损失。我们
  加大了逆向布局。比如在上半年3月中旬加大对港股和优质消费股的配置,4月底加大
  以光储、新能源汽车等为代表的高成长资产配置,在10月底增加以白酒为代表的消费
  资产的配置,整体来看,这些逆向的操作取得了正效果。从行业和市场的配置来看,
  一方面我们认为港股的调整幅度非常大,估值的性价比非常高,因此不断加大对港股
  的配置,主要以互联网、运动服饰、生物医药等为主。另一方面,A股我们核心资产
  以白酒为代表的消费品,新能源汽车为代表的高端制造业为主。成长类资产以医美、
  医药消费品、光储等高成长类资产为主。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      我们认为未来市场存在较大的机会,投资应该处在积极可为的阶段。有四个原因
  :
      第一、美联储加息最激进的阶段过去,加息进入尾声,利率政策趋于友好,全球
  风险资产存在估值提升的机会。尤其之前受损于激进加息环境,下跌比较多的美国科
  技股、新兴市场等,修复空间更加可观。
      第二、国内经济压力最大的阶段已经过去。尤其疫情对经济的影响已经大为减少
  ,消费的恢复弹性超预期。制造业等盈利逐步恢复,制造业投资大概率逐步恢复。整
  体看,企业盈利处在逐季好转的过程中。
      第三、财政政策、货币政策、产业政策继续保持一个相对温和的状态。相对宽松
  的信贷货币政策,财政政策会加大逆周期调控。互联网、房地产、服务业的产业政策
  继续偏暖。对家电、汽车、新能源的支持也会持续,有利于市场信心的稳步恢复、市
  场预期更趋稳定。
      第四、市场在11月之后有一段可观的反弹,但是无论横向对比还是纵向对比,估
  值仍具备很强的吸引力。配合企业盈利的复苏,不少公司仍存在较为可观的重估机会
  。
      从投资方向,我们看好三条主线:
      第一、核心资产的修复和重估。包括以白酒为代表的消费品、以新能源汽车产业
  链为代表的制造业,以及医药等为代表的成长行业等,这些权重蓝筹股在2021-2022
  年都有较大幅度调整,很大原因受制于美元加息周期下对估值的压缩。随着全球利率
  周期的反转,中国经济的底部复苏,这些核心资产存在修复和重估机会。北上资金的
  持续流入会加速这个过程。
      第二、库存周期反转后,周期成长类资产逆境反转后的双击机会。以消费电子、
  半导体设计、新能源汽车中游等为代表的高端制造业,过去一段时间的调整幅度较大
  ,除了终端需求较弱,也有行业各环节本身处在持续去库存有关,加剧了收入和盈利
  的压力。这些行业的终端需求在逐步恢复。并且随着库存处在尾声,库存处在极低位
  置,去库存到补库存的过程会放大这些行业收入恢复的弹性,从而出现戴维斯双击的
  机会。
      第三、持续成长类资产。在宏观经济承压的一个阶段,我们看到不少长期成长性
  的资产保持了不错的增长势头,而且也符合产业的发展方向,因此在新能源汽车、光
  伏等新技术领域,在医美、医疗服务、医疗设备国产化等领域,在信创领域,在科创
  板上市的不少高精特新等小巨人企业,这些都蕴含了不少优质的成长个股的机会,需
  要自下而上深入挖掘。

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  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  主要持有人                                             截止日期:2022-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  国网湖北省电力有限公司企业年金计         999.90      8.44           未变化
  划-中国银行股份有限公司
  中金-中信-中国航空集团公司企业         599.90      5.07           未变化
  年金计划
  人保资产灵动添利混合型养老金产品         564.89      4.77          -132.01
  -中国工商银行股份有限公司
  人民养老灵动瑞泰混合型养老金产品         531.21      4.49          -168.79
  -中国民生银行股份有限公司
  中国人民保险集团股份有限公司企业         517.87      4.37          -182.13
  年金计划-中国建设银行股份有限公
  司
  狄堃                                     415.00      3.50             3.00
  邵常红                                   224.77      1.90           -15.79
  冯月蓉                                   176.61      1.49           未变化
  欧静虹                                   107.48      0.91             新进
  洪维初                                   106.37      0.90             新进
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2022-06-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  国网湖北省电力有限公司企业年金计         999.90      7.37           未变化
  划-中国银行股份有限公司
  中国人民保险集团股份有限公司企业         700.00      5.16          -353.27
  年金计划-中国建设银行股份有限公
  司
  人民养老灵动瑞泰混合型养老金产品         700.00      5.16          -500.00
  -中国民生银行股份有限公司
  人保资产灵动添利混合型养老金产品         696.90      5.14          -303.10
  -中国工商银行股份有限公司
  中金-中信-中国航空集团公司企业         599.90      4.42             新进
  年金计划
  狄堃                                     412.00      3.04             新进
  王星宇                                   256.70      1.89             新进
  邵常红                                   240.55      1.77             新进
  冯月蓉                                   176.61      1.30             新进
  万家基金-工商银行-上海证券有限         128.51      0.95             新进
  责任公司
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2022-12-31    132422    13352.87        6206.45  3.51%   170614.88  96.49%
  2022-06-30    142650    13590.70        9583.09  4.94%   184288.31  95.06%
  2021-12-31    159701    13796.42       20274.52  9.20%   200055.61  90.80%
  2021-08-02    217886    16095.64       51443.23 14.67%   299258.26  85.33%
  2021-06-30    396131    36654.99      496044.08 34.16%   955973.81  65.84%
  2020-12-31    395820    36682.32      494863.34 34.08%   957096.38  65.92%
  2020-06-30    395447    36710.52      468867.82 32.30%   982838.66  67.70%
  2019-12-31    396694    36590.99      424639.62 29.25%  1026902.86  70.75%
  2019-06-30    398700    36320.72      359487.90 24.82%  1088619.04  75.18%
  2018-12-31    393581    36679.21      331548.63 22.97%  1112075.44  77.03%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、分红                                                                  

                                 没有相关数据                               

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)           期初总额     本期总申购     本期总赎回      期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30          171094.641        613.292       8934.924    162773.009
  2023-03-31          176821.335        815.153       6541.846    171094.641
  2022-12-31          182805.061       1190.264       7173.991    176821.335
  2022-09-30          193871.406       2688.949      13755.294    182805.061
  2022-06-30          202943.938       4030.086      13102.618    193871.406
  2022-03-31          220330.133       1618.817      19005.013    202943.938
  2021-12-31          266697.214        742.224      47109.304    220330.133
  2021-09-30          350701.495       1433.084      85437.366    266697.214
  2021-08-02         1452017.894              -    1101316.399    350701.495
  2021-06-30         1452017.894              -              -   1452017.894
  2021-03-31         1451959.720         58.174              -   1452017.894
  2020-12-31         1451959.720              -              -   1451959.720
  2020-09-30         1451706.480        253.239              -   1451959.720
  2020-06-30         1451706.480              -              -   1451706.480
  2020-03-31         1451542.481        164.000              -   1451706.480
  2019-12-31         1451542.481              -              -   1451542.481
  2019-09-30         1448106.941       3435.540              -   1451542.481
  2019-06-30         1448106.941              -              -   1448106.941
  2019-03-31         1443624.069       4482.871              -   1448106.941
  2018-12-31         1443624.069              -              -   1443624.069
  2018-09-30         1443624.069              -              -   1443624.069
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2023-08-08◇

  ●2023-08-07 汇添富基金:8月12日2:00至6:00、8月13日2:00至6:00兴业银行对系统
  进行升级维护                                                              
      为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴兴业银行将于2023年8月12日
  2:00-6:00、8月13日2:00-6:00对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用兴
  业银行卡的绑卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或
  者通过公司网站www.99fund.com获取相关信息。

  ●2023-08-02 汇添富基金:旗下部分基金估值调整情况                         
      根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
  委员会公告[2017]13号)的有关规定,汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人协商
  一致,决定自2023年8月1日起,对旗下证券投资基金所持有停牌股票“*ST紫鑫”(证券
  代码:002118)按照0.01元进行估值。
      本公司将密切关注该股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估。
      投资者可以登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线:(400-888-
  9918)咨询相关情况。

  ●2023-07-29 汇添富基金:投资关联方承销证券华虹公司                       
      根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露
  管理办法》等相关法律法规、以及各基金合同的有关规定,经汇添富基金管理股份有
  限公司审慎研究并履行适当审批程序后,本公司旗下部分公募基金参与了华虹半导体
  有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的网下发行申购。本次发行的联席主承销
  商之一东方证券承销保荐有限公司是本公司股东东方证券股份有限公司的全资子公司
  。华虹公司本次发行价格为52.00元/股,由发行人和联席主承销商根据初步询价结果,
  综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水
  平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险
  等因素协商确定。
      根据华虹公司于2023年7月27日发布的《华虹半导体有限公司首次公开发行股票
  并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下部分公募
  基金参与本次网下发行申购的相关信息公告如下:
      基金代码 基金全称                         交易数量(股) 交易金额(元)
      010869 汇添富稳健欣享一年持有混合           29,974     1,558,648.00
      010045 汇添富稳健添盈一年持有混合           61,837     3,215,524.00
      010219 汇添富稳健添益一年持有混合           72,929     3,792,308.00
      006696 汇添富研究优选混合                   8,733      454,116.00
      001726 汇添富新兴消费股票                   9,913      515,476.00
      001816 汇添富新睿精选混合                   68,917     3,583,684.00
      013147 汇添富碳中和主题混合                 82,606     4,295,512.00
      011399 汇添富数字未来混合                   82,606     4,295,512.00
      010557 汇添富数字生活主题六个月持有混合     82,606     4,295,512.00
      009736 汇添富稳健收益混合                   61,600     3,203,200.00
      010439 汇添富稳健汇盈一年持有混合           48,148     2,503,696.00
      004424 汇添富文体娱乐主题混合               69,389     3,608,228.00
      000697 汇添富移动互联股票                   82,606     4,295,512.00
      501005 汇添富中证精准医疗主题指数(LOF)      50,744     2,638,688.00
      517850 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF    6,608      343,616.00
      013816 汇添富中证光伏产业指数增强           36,111     1,877,772.00
      510810 中证上海国企ETF                      82,606     4,295,512.00
      013369 汇添富自主核心科技一年持有混合       8,025      417,300.00
      014193 汇添富中证芯片产业指数增强           12,273     638,196.00
      470021 汇添富优选回报混合                   44,607     2,319,564.00
      011296 汇添富优势行业一年定开混合           22,894     1,190,488.00
      002959 汇添富盈泰混合                       14,869     773,188.00
      501036 汇添富中证500指数(LOF)               14,397     748,644.00
      005802 汇添富智能制造股票                   71,749     3,730,948.00
      009391 汇添富优质成长混合                   82,606     4,295,512.00
      011665 汇添富数字经济引领发展三年持有混合   82,606     4,295,512.00
      009683 汇添富创新增长一年定开混合           37,999     1,975,948.00
      501206 汇添富创新未来混合(LOF)              82,606     4,295,512.00
      016626 汇添富创新成长混合                   20,061     1,043,172.00
      006259 汇添富红利增长混合                   29,738     1,546,376.00
      501188 汇添富核心精选混合(LOF)              44,607     2,319,564.00
      001490 汇添富国企创新增长股票               26,906     1,399,112.00
      001796 汇添富安鑫智选混合                   9,677      503,204.00
      560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF         82,606     4,295,512.00
      011122 汇添富ESG可持续成长股票              24,546     1,276,392.00
      011401 汇添富成长精选混合                   82,606     4,295,512.00
      013365 汇添富产业升级混合                   12,509     650,468.00
      009715 汇添富策略增长混合                   18,409     957,268.00
      011021 汇添富互联网核心资产六个月持有混合   82,606     4,295,512.00
      000762 汇添富绝对收益策略定开混合           82,606     4,295,512.00
      013123 汇添富精选核心优势一年持有混合       17,701     920,452.00
      501065 汇添富经典成长定开混合               15,341     797,732.00
      016157 汇添富数字经济核心产业一年持有混合   8,025      417,300.00
      007355 汇添富科技创新混合                   82,606     4,295,512.00
      009550 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票 82,606     4,295,512.00
      005530 汇添富沪深300指数增强                82,606     4,295,512.00
      010854 汇添富沪深300基本面增强指数          82,606     4,295,512.00
      000368 汇添富沪深300安中动态策略指数        9,205      478,660.00
      015223 汇添富进取成长混合                   13,689     711,828.00
      011271 汇添富价值成长均衡投资混合           52,868     2,749,136.00
      000696 汇添富环保行业股票                   82,606     4,295,512.00
      投资者可登录本公司网站(www.99fund.com)查询相关信息或拨打客户服务电话(4
  00-888-9918)咨询相关事宜。

  ●2023-07-21 汇添富基金:二季度报告提示                                   
      汇添富基金管理股份有限公司董事会及董事保证旗下基金2023年第二季度报告所
  载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
  整性承担个别及连带责任。
      本公司旗下284只基金的2023年第二季度报告全文于2023年07月21日在本公司网
  站(www.99fund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund
  )披露,供投资者查阅。具体基金明细如下:
      序号 基金名称
      1   汇添富优势精选混合型证券投资基金
      2   汇添富货币市场基金
      3   汇添富均衡增长混合型证券投资基金
      4   汇添富成长焦点混合型证券投资基金
      5   汇添富增强收益债券型证券投资基金
      6   汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金
      7   汇添富价值精选混合型证券投资基金
      8   汇添富上证综合指数证券投资基金
      9   汇添富策略回报混合型证券投资基金
      10  汇添富民营活力混合型证券投资基金
      11  汇添富香港优势精选混合型证券投资基金
      12  汇添富医药保健混合型证券投资基金
      13  汇添富双利债券型证券投资基金
      14  汇添富社会责任混合型证券投资基金
      15  汇添富可转换债券债券型证券投资基金
      16  汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)
      17  深证300交易型开放式指数证券投资基金
      18  汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      19  汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金
      20  汇添富逆向投资混合型证券投资基金
      21  汇添富鑫禧债券型证券投资基金
      22  汇添富理财60天债券型证券投资基金
      23  汇添富理财14天债券型证券投资基金
      24  汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
      25  汇添富多元收益债券型证券投资基金
      26  汇添富收益快线货币市场基金
      27  汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金
      28  汇添富消费行业混合型证券投资基金
      29  汇添富利率债债券型证券投资基金
      30  汇添富实业债债券型证券投资基金
      31  汇添富美丽30混合型证券投资基金
      32  汇添富高息债债券型证券投资基金
      33  中证能源交易型开放式指数证券投资基金
      34  中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
      35  中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
      36  中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
      37  汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金
      38  汇添富现金宝货币市场基金
      39  汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金
      40  汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)
      41  汇添富安心中国债券型证券投资基金
      42  汇添富双利增强债券型证券投资基金
      43  汇添富添富通货币市场基金
      44  汇添富全额宝货币市场基金
      45  汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)
      46  汇添富和聚宝货币市场基金
      47  汇添富移动互联股票型证券投资基金
      48  汇添富环保行业股票型证券投资基金
      49  汇添富外延增长主题股票型证券投资基金
      50  汇添富收益快钱货币市场基金
      51  汇添富中证500指数增强型证券投资基金
      52  汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      53  汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金
      54  汇添富国企创新增长股票型证券投资基金
      55  汇添富民营新动力股票型证券投资基金
      56  汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金
      57  汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金
      58  汇添富新兴消费股票型证券投资基金
      59  汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)
      60  汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金
      61  汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金
      62  汇添富创新活力混合型证券投资基金
      63  汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
      64  汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金
      65  中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金
      66  汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金
      67  中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      68  汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金
      69  汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金
      70  汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金
      71  汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)
      72  汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)
      73  汇添富鑫瑞债券型证券投资基金
      74  汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
      75  汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
      76  汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金
      77  汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金
      78  汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
      79  汇添富中国高端制造股票型证券投资基金
      80  汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金
      81  汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金
      82  汇添富精选美元债债券型证券投资基金
      83  汇添富双鑫添利债券型证券投资基金
      84  汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金
      85  汇添富鑫汇债券型证券投资基金
      86  汇添富添福吉祥混合型证券投资基金
      87  汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF)
      88  汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金
      89  汇添富盈润混合型证券投资基金
      90  汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)
      91  汇添富民丰回报混合型证券投资基金
      92  汇添富弘安混合型证券投资基金
      93  汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)
      94  汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金
      95  汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)
      96  汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
      97  汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金
      98  汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金
      99  汇添富熙和精选混合型证券投资基金
      100 汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金
      101 汇添富行业整合主题混合型证券投资基金
      102 汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金
      103 汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金
      104 汇添富沪深300指数增强型证券投资基金
      105 汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金
      106 汇添富智能制造股票型证券投资基金
      107 汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金
      108 汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)
      109 汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金
      110 汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      111 汇添富创新医药主题混合型证券投资基金
      112 汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金
      113 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金
      114 中证银行交易型开放式指数证券投资基金
      115 汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金
      116 汇添富短债债券型证券投资基金
      117 汇添富消费升级混合型证券投资基金
      118 汇添富丰润中短债债券型证券投资基金
      119 汇添富养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      120 汇添富丰利短债债券型证券投资基金
      121 汇添富研究优选灵活配置混合型证券投资基金
      122 汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金
      123 汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金
      124 汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      125 中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      126 汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
      127 汇添富红利增长混合型证券投资基金
      128 汇添富养老目标日期2040五年持有期混合型基金中基金(FOF)
      129 汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金
      130 汇添富养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      131 汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金
      132 汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
      133 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金
      134 汇添富内需增长股票型证券投资基金
      135 汇添富竞争优势灵活配置混合型证券投资基金
      136 汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金
      137 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      138 汇添富盛安39个月定期开放债券型证券投资基金
      139 中证800交易型开放式指数证券投资基金
      140 汇添富稳健增长混合型证券投资基金
      141 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金
      142 汇添富鑫远债券型证券投资基金
      143 汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金
      144 汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金
      145 汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金
      146 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      147 汇添富中盘积极成长混合型证券投资基金
      148 汇添富鑫福债券型证券投资基金
      149 汇添富多策略纯债债券型证券投资基金
      150 汇添富中短债债券型证券投资基金
      151 汇添富积极投资核心优势三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      152 汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金
      153 汇添富优质成长混合型证券投资基金
      154 汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金
      155 汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金
      156 汇添富聚焦价值成长三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      157 汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票型证券投资基金
      158 汇添富稳健收益混合型证券投资基金
      159 汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基金
      160 汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金
      161 汇添富医疗积极成长一年持有期混合型证券投资基金
      162 汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金
      163 汇添富创新未来混合型证券投资基金(LOF)
      164 汇添富品牌驱动六个月持有期混合型证券投资基金
      165 汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金
      166 汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金
      167 汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金
      168 汇添富高质量成长精选2年持有期混合型证券投资基金
      169 汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金
      170 汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金
      171 汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券投资基金
      172 汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金
      173 汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金
      174 汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金
      175 汇添富高质量成长30一年持有期混合型证券投资基金
      176 汇添富成长精选混合型证券投资基金
      177 汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金
      178 汇添富数字未来混合型证券投资基金
      179 汇添富稳健睿选一年持有期混合型证券投资基金
      180 汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金
      181 汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金
      182 汇添富稳健鑫添益六个月持有期混合型证券投资基金
      183 汇添富优势行业一年定期开放混合型证券投资基金
      184 汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金
      185 汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金
      186 汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金
      187 汇添富ESG可持续成长股票型证券投资基金
      188 汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金
      189 汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金
      190 汇添富数字经济引领发展三年持有期混合型证券投资基金
      191 汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金
      192 汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金
      193 汇添富中高等级信用债债券型证券投资基金
      194 汇添富成长先锋六个月持有期混合型证券投资基金
      195 汇添富聚焦经典一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      196 汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
      197 汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      198 汇添富价值领先混合型证券投资基金
      199 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      200 汇添富精选核心优势一年持有期混合型证券投资基金
      201 汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      202 汇添富碳中和主题混合型证券投资基金
      203 汇添富中证500基本面增强指数型证券投资基金
      204 汇添富均衡配置个股精选六个月持有期混合型证券投资基金
      205 汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
      206 汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      207 汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金
      208 汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金
      209 汇添富彭博中国政策性银行债券1-3年指数证券投资基金
      210 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      211 汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金
      212 汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
      213 汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金
      214 汇添富中证光伏产业指数增强型发起式证券投资基金
      215 汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金
      216 汇添富产业升级混合型证券投资基金
      217 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      218 汇添富经典价值成长一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      219 汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金
      220 汇添富中证芯片产业指数增强型发起式证券投资基金
      221 汇添富成长领先混合型证券投资基金
      222 汇添富品牌价值一年持有期混合型证券投资基金
      223 汇添富双享回报债券型证券投资基金
      224 汇添富中债-市场隐含评级AA+及以上信用债(1-3年)指数发起式证券投资基
  金
      225 汇添富中证沪港深云计算产业指数型发起式证券投资基金
      226 汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      227 汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金
      228 汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金
      229 汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
      230 汇添富中盘潜力增长一年持有期混合型证券投资基金
      231 汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金
      232 汇添富自主核心科技一年持有期混合型证券投资基金
      233 汇添富低碳投资一年持有期混合型证券投资基金
      234 汇添富品牌力一年持有期混合型证券投资基金
      235 汇添富先进制造混合型证券投资基金
      236 汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
      237 汇添富中证细分化工产业主题指数增强型发起式证券投资基金
      238 汇添富积极回报一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      239 汇添富中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金
      240 汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
      241 汇添富中证沪港深张江自主创新50交易型开放式指数证券投资基金
      242 汇添富多元价值发现混合型证券投资基金
      243 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      244 汇添富鑫添利6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      245 汇添富优质精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      246 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      247 汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      248 汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金
      249 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金
      250 汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      251 汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
      252 汇添富均衡增长三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      253 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金
      254 汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金
      255 汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      256 汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      257 汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      258 汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)
      259 汇添富进取成长混合型证券投资基金
      260 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金
      261 汇添富优势企业精选混合型证券投资基金
      262 汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金
      263 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合型证券投资基金
      264 汇添富中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
      265 汇添富鑫润纯债债券型证券投资基金
      266 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金
      267 汇添富品质价值混合型证券投资基金
      268 汇添富创新成长混合型证券投资基金
      269 汇添富北证50成份指数型证券投资基金
      270 汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
      271 汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金
      272 汇添富丰和纯债债券型证券投资基金
      273 汇添富制造业升级研究精选一年持有期混合型发起式证券投资基金
      274 汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金
      275 汇添富核心优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      276 汇添富鑫添盈一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      277 汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
      278 汇添富稳丰中短债7个月封闭运作债券型证券投资基金
      279 汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接(QDII)
      280 汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
      281 汇添富新能源精选混合型发起式证券投资基金
      282 汇添富战略精选中小盘市值3年持有期混合型发起式证券投资基金
      283 汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      284 汇添富稳合4个月持有期债券型证券投资基金
      如有疑问可拨打本公司客服电话(400-888-9918)咨询。

  ●2023-07-21 添富精选混合:2023年二季度基金份额利润-0.0640元,净值增长率-7.
  2400%                                                                     
      添富精选混合(501188)2023年二季度基金已实现收益-38,133,761.58元,利润-10
  7,273,575.29元,对应加权平均基金份额利润-0.0640元,期末基金资产净值1,333,014
  ,231.32元,期末基金份额净值0.8189元,份额净值增长率-7.2400%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      二季度A股市场出现震荡、调整和分化的走势。市场以人工智能为代表的结构性
  行情突出,但是呈现出大幅波动的特征。从全季度来看,涨幅最大的行业是通信、传
  媒、家电、公用事业、机械,尤其通信板块里的光模块涨幅巨大。下跌较多的行业包
  括商贸零售、食品饮料、建筑材料、美容护理和农林牧渔。受二季度消费疲软的影响
  ,大消费板块调整较多。二季度市场的走势与三个因素相关。第一、经济的基本面在
  经历了年初的反弹后,二季度表现出一定的压力。包括PMI、工业增值、PPI等数据都
  反映出宏观经济存在压力。尤其房地产市场整体疲软,汽车等可选消费品也经历了去
  库存降价的压力,消费整体偏弱。第二、货币政策相对宽松,资金成本持续处于低位
  ,宏观流动性非常充沛,居民潜在的资产再配置需求还是客观存在,市场表现出相对
  活跃的一面。对于具有爆发性增长预期的资产愿意给估值溢价,尤其以人工智能为代
  表的科技主线,成为资金逐步加大配置的主要方向。第三、海外市场整体走势非常强
  ,尤其以纳斯达克为代表的科技股走出很强的上涨趋势。以英伟达、微软等为代表的
  龙头科技股持续走强,人工智能成为拉动这些科技股估值重估的核心力量。人工智能
  产业及其带来的深远影响,成为全球资产配置的重点。这一轮中美人工智能几乎是同
  时起步,而且国内在人工智能应用、在基础实施和硬件等方面有自己的相对优势,确
  实提升了通信、计算机、传媒、电子、机械、汽车行业里不少代表性公司的中长期成
  长预期。我们二季度重点围绕着三条主线进行配置。第一,围绕着AI产业及其带来的
  许多行业的重估带来的投资机会,包括传媒、智能驾驶、半导体等加大配置。第二,
  对于以互联网、创新药等为代表的龙头企业,过去两年基本面走弱股价调整较大,但
  是这些行业基本面在逐步好转,公司的中长期价值和短期的经营向好同时具备,这类
  资产也加大了配置。第三、在白酒、新能源汽车产业链、光伏新技术等高端制造业里
  ,尽管短期有经营的压力,但是不少龙头企业估值到了非常安全的位置,经营的底部
  逐步明朗,从中长期的角度配置了这汇添富核心精选混合(LOF)2023年第2季度报告
  类资产。
      报告期内基金的业绩表现
      本基金本报告期基金份额净值增长率为-7.24%。同期业绩比较基准收益率为-2.7
  2%。本基金本报告期基金份额净值增长率为-7.24%。同期业绩比较基准收益率为-2.7
  2%。4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


  ●2023-07-18 汇添富基金:7月20日20:00至22:00暂停对兴业银行系统进行升级维护
      为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴兴业银行将于2023年7月20日
  20:00-22:00暂停对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用兴业银行卡的绑
  卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司网
  站www.99fund.com获取相关信息。

  ●2023-07-14 汇添富基金:关于交通银行进行系统维护                         
      为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴交通银行将于2023年7月14日
  17:00-7月15日8:00暂停对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用交通银行
  卡的绑卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过
  公司网站www.99fund.com获取相关信息。
      汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金
  投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的
  快乐!

  ●2023-07-13 汇添富基金:关于华夏银行系统维护                             
      为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴华夏银行将于2023年7月16日
  (周日)1:00-6:30暂停对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用华夏银行卡
  的绑卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公
  司网站www.99fund.com获取相关信息。

  ●2023-07-08 汇添富基金:7月10日起调低旗下部分基金费率并修订基金合同      
      为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与相关公开
  募集证券投资基金的基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,汇添富基金管理股份
  有限公司决定自2023年7月10日起,调低旗下部分基金的管理费率和/或托管费率,并对
  基金合同有关条款进行修订。现将有关修订内容说明如下:
      1、根据相关法律法规和基金合同的约定,本公司决定调低旗下部分基金的管理费
  率和/或托管费率,并对相关基金合同进行必要的修订。相关基金的名单及费率调整情
  况参见附件一,相关基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要据此相应进行
  必要修订。
      2、本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订
  的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。本次修订后的基金合同、托管协
  议、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)将在本公司网站(www.99fund.com)
  和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布。投资人办理
  基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料
  概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。
      投资人可访问本公司网站(www.99fund.com)或拨打客户服务电话(400-888-9918)
  咨询相关情况。
      附件一:相关基金名单及费率调整安排
      序 基金                                      调整前       调整后
      号 名称                                 管理费 托管费 管理费 托管费
      1  汇添富优势行业一年定期开放混合         1.50   0.25   1.20   0.20
      2  汇添富消费精选两年持有期股票           1.50   0.25   1.20   0.20
      3  汇添富开放视野中国优势六个月股票       1.50   0.25   1.20   0.20
      4  汇添富移动互联股票                     1.50   0.25   1.20   0.20
      5  汇添富智能制造股票                     1.50   0.25   1.20   0.20
      6  汇添富外延增长主题股票                 1.50   0.25   1.20   0.20
      7  汇添富国企创新增长股票                 1.50   0.25   1.20   0.20
      8  汇添富ESG可持续成长股票                1.50   0.25   1.20   0.20
      9  汇添富新兴消费股票                     1.50   0.25   1.20   0.20
      10 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合             1.50   0.25   1.20   0.20
      11 汇添富盈鑫灵活配置混合                 1.50   0.25   1.20   0.20
      12 汇添富优势精选混合                     1.50   0.25   1.20   0.20
      13 汇添富科技创新灵活配置混合             1.50   0.25   1.20   0.20
      14 汇添富核心精选灵活配置混合(LOF)        1.50   0.25   1.20   0.20
      15 汇添富多策略定期开放灵活配置混合       1.50   0.25   1.20   0.20
      16 汇添富价值精选混合                     1.50   0.25   1.20   0.20
      17 汇添富消费升级混合                     1.50   0.25   1.20   0.20
      18 汇添富医药保健混合                     1.50   0.25   1.20   0.20
      19 汇添富成长焦点混合                     1.50   0.25   1.20   0.20
      20 汇添富医疗积极成长一年持有期混合       1.50   0.25   1.20   0.20
      21 汇添富均衡增长混合                     1.50   0.25   1.20   0.20
      22 汇添富民营活力混合                     1.50   0.25   1.20   0.20
      23 汇添富碳中和主题混合                   1.50   0.25   1.20   0.20
      24 汇添富大盘核心资产增长混合             1.50   0.25   1.20   0.20
      25 汇添富文体娱乐主题混合                 1.50   0.25   1.20   0.20
      26 汇添富科创板2年定期开放混合            1.50   0.25   1.20   0.20
      27 汇添富美丽30混合                       1.50   0.25   1.20   0.20
      28 汇添富高质量成长30一年持有期混合       1.50   0.25   1.20   0.20
      29 汇添富创新增长一年定期开放混合         1.50   0.25   1.20   0.20
      30 汇添富策略回报混合                     1.50   0.25   1.20   0.20
      31 汇添富红利增长混合                     1.50   0.25   1.20   0.20
      32 汇添富经典成长定期开放混合             1.50   0.25   1.20   0.20
      33 汇添富北交所创新精选两年定期开放混合   1.50   0.25   1.20   0.20
      34 汇添富沪港深大盘价值混合               1.50   0.25   1.20   0.20
      35 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合   1.50   0.25   1.20   0.20
      36 汇添富中盘潜力增长一年持有期混合       1.50   0.25   1.20   0.20
      37 汇添富沪港深优势精选定期开放混合       1.50   0.25   1.20   0.20
      38 汇添富环保行业股票                     1.50   0.25   1.20   0.20
      39 汇添富民营新动力股票                   1.50   0.25   1.20   0.20
      40 汇添富沪港深新价值股票                 1.50   0.25   1.20   0.20
      41 汇添富消费行业混合                     1.50   0.25   1.20   0.20
      42 汇添富创新医药主题混合                 1.50   0.25   1.20   0.20
      43 汇添富价值创造定期开放混合             1.50   0.25   1.20   0.20
      44 汇添富数字生活主题六个月持有期混合     1.50   0.25   1.20   0.20
      45 汇添富成长先锋六个月持有期混合         1.50   0.25   1.20   0.20
      46 汇添富创新成长混合                     1.50   0.25   1.20   0.20
      47 汇添富精选核心优势一年持有期混合       1.50   0.25   1.20   0.20
      48 汇添富港股通专注成长混合               1.50   0.25   1.20   0.20
      49 汇添富新能源精选混合                   1.50   0.25   1.20   0.20
      50 汇添富低碳投资一年持有期混合           1.50   0.25   1.20   0.20
      51 汇添富悦享定期开放混合                 1.50   0.25   1.20   0.20
      52 汇添富中盘价值精选混合                 1.50   0.25   1.20   0.20
      53 汇添富成长精选混合                     1.50   0.25   1.20   0.20
      54 汇添富进取成长混合                     1.50   0.25   1.20   0.20
      55 汇添富产业升级混合                     1.50   0.25   1.20   0.20
      56 汇添富品牌驱动六个月持有期混合         1.50   0.25   1.20   0.20
      57 汇添富战略精选中小盘市值3年持有期混合  1.50   0.25   1.20   0.20
      58 汇添富优质成长混合                     1.50   0.25   1.20   0.20
      59 汇添富品牌价值一年持有期混合           1.50   0.25   1.20   0.20
      60 汇添富中国高端制造股票                 1.50   0.25   1.20   0.20
      61 汇添富内需增长股票                     1.50   0.25   1.20   0.20
      62 汇添富逆向投资混合                     1.50   0.25   1.20   0.20
      63 汇添富社会责任混合                     1.50   0.25   1.20   0.20
      64 汇添富均衡配置个股精选六个月持有期混合 1.50   0.25   1.20   0.20
      65 汇添富高质量成长精选2年持有期混合      1.50   0.25   1.20   0.20
      66 汇添富健康生活一年持有期混合           1.50   0.25   1.20   0.20
      67 汇添富制造业升级研究精选一年持有期混合 1.50   0.25   1.20   0.20
      68 汇添富品牌力一年持有期混合             1.50   0.25   1.20   0.20
      69 汇添富品质价值混合                     1.50   0.25   1.20   0.20
      70 汇添富医疗服务灵活配置混合             1.50   0.25   1.20   0.20
      71 汇添富策略增长灵活配置混合             1.50   0.25   1.20   0.20
      72 汇添富竞争优势灵活配置混合             1.50   0.25   1.20   0.20
      73 汇添富研究优选灵活配置混合             1.50   0.25   1.20   0.20
      74 汇添富数字经济引领发展三年持有期混合   1.50   0.25   1.20   0.20
      75 汇添富中盘积极成长混合                 1.50   0.25   1.20   0.20
      76 汇添富价值领先混合                     1.50   0.25   1.20   0.20
      77 汇添富价值成长均衡投资混合             1.50   0.25   1.20   0.20
      78 汇添富先进制造混合                     1.50   0.25   1.20   0.20
      79 汇添富盈泰灵活配置混合                 1.50   0.25   1.20   0.20
      80 汇添富互联网核心资产六个月持有期混合   1.50   0.25   1.20   0.20
      81 汇添富行业整合主题混合                 1.50   0.25   1.20   0.20
      82 汇添富多元价值发现混合                 1.50   0.25   1.20   0.20
      83 汇添富量化选股混合                     1.50   0.25   1.20   0.20
      84 汇添富沪深300基本面增强指数            1.50   0.25   1.20   0.20
      85 汇添富中证500基本面增强指数            1.50   0.25   1.20   0.20
      86 汇添富上证50基本面增强指数             1.50   0.25   1.20   0.20
      87 汇添富绝对收益策略定期开放混合         1.50   0.25   1.20   0.20
      88 汇添富成长领先混合                     1.50   0.20   1.20   不调整
      89 汇添富优势企业精选混合                 1.50   0.20   1.20   不调整
      90 汇添富自主核心科技一年持有期混合       1.50   0.20   1.20   不调整
      91 汇添富创新未来混合(LOF)                1.50   0.20   1.20   不调整
      92 汇添富数字未来混合                     1.50   0.15   1.20   不调整
      93 汇添富创新活力混合                     1.20   0.25   不调整 0.20
      94 汇添富新睿精选灵活配置混合             0.90   0.25   不调整 0.20
      95 汇添富优选回报灵活配置混合             0.90   0.25   不调整 0.20

  ●2023-07-07 汇添富基:7月9日4:00至8:00对系统进行升级维护                 
      为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴工商银行将于2023年7月9日(
  周日)4:00-8:00对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用工商银行卡的绑卡
  、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司网站
  www.99fund.com获取相关信息。

  ●2023-06-30 汇添富基金:7月2日 00:00-8:00中国银行系统维护                
      为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴中国银行将于2023年7月2日(
  周日)00:00-8:00对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用中国银行卡的绑
  卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司网
  站www.99fund.com获取相关信息。
      汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金
  投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的
  快乐!

  ●2023-06-27 汇添富基金:6月26日起调整持有的世茂集团(813)、中国恒大(3333)、
  恒大物业(6666)估值方法                                                    
      根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
  委员会公告[2017]13号)的有关规定,汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人协商
  一致,决定自2023年6月26日起对旗下证券投资基金所持有停牌股票“世茂集团(证券
  代码:813.HK)”、“中国恒大(证券代码:3333.HK)”、“恒大物业(证券代码:6666.H
  K)”按照0.00港元进行估值。
      本公司将密切关注上述股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估。待上
  述股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估
  值,届时将不再另行公告。
      投资者可以登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线:(400-888-
  9918)咨询相关情况。

  ●2023-06-17 汇添富基金:6月16日起调整持有的停牌股票ST中天(000540)估值    
    根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
  委员会公告[2017]13号)的有关规定,汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人协
  商一致,决定自2023年6月16日起,对旗下证券投资基金所持有停牌股票“*ST中天”
  (证券代码:000540)按照0.01元进行估值。
    本公司将密切关注该股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估。
    投资者可以登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线:(400-888
  -9918)咨询相关情况。

  ●2023-06-09 汇添富基金:6月10日02:30-06:00、11日02:30-06:00兴业银行系统维
  护                                                                        
      为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴兴业银行将于2023年6月10日
  (周六)02:30-06:00、11日(周日)02:30-06:00对系统进行升级维护,系统升级维护期
  间,用户使用兴业银行卡的绑卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service
  @99fund.com或者通过公司网站www.99fund.com获取相关信息。
      汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金
  投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的
  快乐!

  ●2023-06-03 汇添富基金:6月2日起调整持有的*ST蓝光(600466)估值方法        
      根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
  委员会公告[2017]13号)的有关规定,汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人协商
  一致,决定自2023年6月2日起,对旗下证券投资基金所持有停牌股票“*ST蓝光”(证券
  代码:600466)按照0元进行估值。
      本公司将密切关注该股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估。
      投资者可以登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线:(400-888-
  9918)咨询相关情况。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-03-01◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  姓名:刘江               性别:男                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2018-07-05
  简历:刘江先生:清华大学工学硕士,德国亚琛工大工学硕士,多年证券从业经历。2
       011年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任医药行业分析师,2015年6月18日
       至今任汇添富医疗服务混合基金的基金经理,2017年8月16日至今任添富全球医
       疗混合(QDII)基金的基金经理,2018年7月5日至今任添富3年封闭配售混合(LO
       F)基金的基金经理,2018年8月8日至至2020年5月29日任添富创新医药混合基
       金的基金经理,2019年5月6日至今任汇添富科技创新混合基金的基金经理,202
       0年9月10日至今任汇添富稳健添盈一年持有混合的基金经理,2020年12月2日至
       今任汇添富高质量成长精选2年持有混合的基金经理。2021年1月20日至2022年3
       月7日任汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2
       月9日至今任汇添富高质量成长30一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
       2021年2月9日至2022年3月7日任汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基
       金的基金经理。2021年8月3日至今任汇添富成长先锋六个月持有期混合型证券
       投资基金的基金经理。2021年8月3日至今任汇添富核心精选灵活配置混合型证
       券投资基金(LOF)的基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:刘伟林             性别:男                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2018-06-07
  简历:刘伟林先生:中国国籍。北京大学经济学硕士。多年证券从业经验。2008年7月
       加入汇添富基金任行业分析师;2010年5月至2011年3月在国家发展和改革委员
       会工作。2011年3月至2015年12月在汇添富基金管理股份有限公司担任高级策略
       分析师。2015年12月2日至今任汇添富新兴消费股票型证券投资基金的基金经理
       。2018年7月5日至今任汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(
       本基金由汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)于2
       021年8月3日转型而来)的基金经理。2019年8月19日至今任汇添富新睿精选灵
       活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日至今任汇添富睿丰混合
       型证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年7月27日至今任汇添富稳健增益一
       年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月3日至今任汇添富稳健收
       益混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月17日至今任汇添富均衡配置个股
       精选六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月27日至今任汇添
       富中盘潜力增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:杨瑨               性别:男                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2018-07-05
  简历:杨瑨先生:中国籍,清华大学工程学硕士。取得证券投资基金从业资格。2010
       年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,2010年8月至至2017年1月担任公司的
       TMT行业分析师。2017年1月25日至今担任汇添富全球移动互联灵活配置混合型
       证券投资基金基金经理,2018年6月21日至今任汇添富文体娱乐混合基金的基金
       经理,2018年7月5日至今任添富3年封闭配售混合(LOF)基金的基金经理,201
       9年1月18日至至2020年12月22日任汇添富移动互联股票基金的基金经理。2020
       年5月25日至今任汇添富优质成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月
       18日至今任汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理
       。2021年2月24日至今任汇添富数字未来混合型证券投资基金的基金经理。2021
       年7月20日至今任汇添富数字经济引领发展三年持有期混合型证券投资基金的基
       金经理。2021年8月3日至今任汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金(L
       OF)的基金经理。2022年2月21日至今任汇添富自主核心科技一年持有期混合型
       证券投资基金的基金经理。
  ─────────────────────────────────────

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:韩贤旺             性别:男                 学历:博士
  简历:韩贤旺先生:中国国籍。复旦大学经济学博士。曾任君安证券有限责任公司分
       析师、天同证券有限责任公司研究所所长助理、行业部经理、国联安基金管理
       有限公司研究主管、平安资产管理有限公司股票研究主管。2007年5月加入汇添
       富基金管理有限公司,任研究总监,2012年3月2日至2016年8月24日任汇添富均
       衡增长股票型证券投资基金的基金经理,2014年12月8日至今任汇添富外延增长
       主题股票基金的基金经理,2016年12月26日起任汇添富全球移动互联灵活配置
       混合型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:劳杰男             性别:男                 学历:硕士
  简历:劳杰男先生:复旦大学经济学硕士。多年证券从业经验。2010年7月加入汇添富
       基金管理股份有限公司,现任研究总监。2015年7月10日至2018年3月1日任汇添
       富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月18日至今任汇添
       富价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日至2019年2月22日
       任汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月31日至今
       任汇添富3年封闭运作研究优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019
       年4月26日至今任汇添富红利增长混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月2
       2日至今任汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票型证券投资基金的基金经
       理。2020年10月13日至今任汇添富创新未来混合型证券投资基金(LOF)(由汇
       添富创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金于2022年4月13日转型而来)
       的基金经理。
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  姓名:宋鹏               性别:男                 学历:硕士
  简历:宋鹏先生:复旦大学金融工程硕士。证券投资基金从业资格,特许金融分析师CF
       A。2006年7月至2007年10月任招商基金固收研究员,2007年11月至2011年2月任
       摩根大通研究部策略分析师,2011年2月至2019年5月历任平安资产管理公司固
       收投资部投资经理、部门总经理。2019年5月至今任汇添富基金养老金投资部总
       监。2021年8月26日至今任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。2021年
       10月11日至今任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2
       021年10月20日至今任汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经
       理。2021年12月23日至今任汇添富双享回报债券型证券投资基金的基金经理。2
       022年8月1日至今任汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金
       经理。
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  姓名:王栩               性别:男                 学历:硕士
  简历:王栩先生:中国国籍,同济大学管理学硕士,多年证券从业经验。曾任上海永
       嘉投资管理有限公司研究员。2004年11月加入汇添富基金管理股份有限公司,
       现任总经理助理、权益投资总监。2010年2月5日至今任汇添富优势精选混合型
       证券投资基金的基金经理。2010年9月21日至2013年5月10日任汇添富医药保健
       混合型证券投资基金的基金经理。2012年7月10日至2015年3月31日任汇添富理
       财14天债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月25日至今任汇添富美丽30混
       合型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日至今任汇添富外延增长主题股票
       型证券投资基金的基金经理。2020年1月8日至今任汇添富大盘核心资产增长混
       合型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日至今任汇添富精选核心优势一年
       持有期混合型证券投资基金的基金经理。
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  姓名:袁建军             性别:男                 学历:硕士
  简历:袁建军先生:中国国籍,上海交通大学工学硕士。历任华夏证券股份有限公司
       研究所行业二部副经理,汇添富基金管理股份有限公司基金经理、专户投资总
       监、总经理助理,并于2014年至2015年期间担任中国证券监督管理委员会第十
       六届主板发行审核委员会专职委员。2005年4月加入汇添富基金管理股份有限公
       司,现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资决策委员会主席。2007
       年3月12日至2009年7月28日任汇添富成长焦点混合的基金经理,2020年4月26日
       至今任汇添富核心优势三个月混合FOF的基金经理,2020年7月13日至今任汇添
       富聚焦价值成长三个月混合FOF的基金经理。
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  2、高管人员                                                               
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  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
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  姓名:李文               性别:男                 学历:博士
  职务:董事长
  简历:李文先生:董事长。中国国籍,厦门大学会计学博士,高级经济师,中国注册
       会计师。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长。历任中国人民银行厦门市
       分行稽核处科长,中国人民银行杏林支行、国家外汇管理局杏林支局副行长、
       副局长,中国人民银行厦门市中心支行银行监管一处、二处副处长,东方证券
       有限责任公司资金财务管理总部副总经理,稽核总部总经理,东方证券股份有
       限公司资金财务管理总部总经理,汇添富基金管理股份有限公司督察长。其他
       现任职务包括中国证券投资基金业协会副会长、合规与风险管理专业委员会主
       席,上海市基金同业公会副会长,深圳证券交易所理事会创业板股票发行规范
       委员会委员等。
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  姓名:林福杰             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:林福杰先生:2018年3月21日担任董事。国籍:中国,上海交通大学工商管理硕
       士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记、东航集团财务有限责任
       公司董事长。曾任东航期货有限责任公司部门经理,东航集团财务有限责任公
       司副总经理,国泰人寿保险有限责任公司副总经理,东航金控有限责任公司党
       委书记、副总经理。
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  姓名:张晖               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:张晖先生:中国国籍,上海财经大学数量经济学硕士。现任汇添富基金管理股
       份有限公司总经理,汇添富资本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究
       所高级分析师,富国基金管理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理,汇
       添富基金管理股份有限公司副总经理、投资总监、投资决策委员会副主席,曾
       担任中国证券监督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。
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  姓名:程峰               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:程峰先生:上海交通大学工商管理专业研究生毕业,工商管理硕士,中共党员
       。现任上海报业集团副总经理,上海上报资产管理有限公司董事长,上海文化
       产权交易所股份有限公司董事长,上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。历
       任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记,上海机械进出口(集团)有限
       公司副总裁,上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长,上海市对外经济
       贸易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长,上海国际集团有限公司办公
       室、信息中心主任,上海国际集团有限公司行政管理总部总经理,上海国际集
       团金融服务有限公司党委副书记、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党
       委书记、董事长、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长
       ,上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长。
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  姓名:魏尚进             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:魏尚进(Shangjin Wei)先生:2020年1月9日起担任独立董事,国籍:美国,加
       州大学伯克利分校博士。现任复旦泛海国际金融学院学术访问学者、美国哥伦
       比亚大学终身讲席教授、美国国民经济研究局研究员、欧洲经济政策研究中心
       研究员、深圳高等金融研究院理事、香港金融管理局金融研究院顾问等。曾于2
       014-2016年间任亚洲开发银行首席经济学家兼区域合作与经济研究局局长。其
       它既往职务包括哈佛大学肯尼迪政府学院副教授、美国国民经济研究局中国经
       济研究组创始主任、美国布鲁金斯学会高级研究员、国际货币基金组织贸易与
       投资研究主管、世界银行顾问、美国联邦储备系统董事局访问学者等。
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  姓名:连平               性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:连平先生:中国籍,华东师范大学金融专业博士,教授,博士生导师。现任植
       信投资研究院院长兼首席经济学家、华东师范大学经济与管理学部名誉主任,
       国务院金融稳定发展委员会特聘专家、国家发展改革委员会价格监测中心特聘
       专家、中国首席经济学家论坛理事长、中国银行业协会行业发展研究委员会主
       任、亚洲金融智库首席经济学家委员会副主任、上海市人民政府决策咨询特聘
       专家,上海市经济学会副会长、享受国务院政府特殊津贴。2007-2019任交通银
       行首席经济学家。曾多次出席党和国家领导人主持的专家会议。
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  姓名:黄钰昌             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:黄钰昌先生:美国籍,加州大学伯克利分校会计学博士。现任中欧国际工商学
       院会计学终身荣誉教授、卓越服务研究领域主任和DBA课程学术主任,美国亚利
       桑那大学荣退教授,教学和研究领域包括管理会计、公司治理、激励合同设计
       、绩效评估、医疗成本和质量管理。曾任美国匹兹堡大学凯兹商学院助理教授
       、美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院会计系终身教授,曾于2007-2009年间被选
       为美国会计学会的管理会计学会秘书长。
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  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2023-03-31◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)           -36755.69   -26709.02    10618.46    55800.75
  每份净收益(元)                 -0.23       -0.08       -0.10        0.05
  可供分配收益(万元)         -16581.20     7882.71    21473.26   225621.35
  每份可供分配收益(元)           -0.09        0.04        0.10        0.16
  期末资产净值(亿元)             16.02       20.18       24.18      182.16
  期末份额净值(元)                0.91        1.04        1.10        1.25
  加权平均净值收益率(%)         -23.14       -8.21       -7.48        3.89
  每份净值增长率(%)             -17.43       -5.18       -6.12        4.00
  每份累计净值增长率(%)         -22.48      -10.98       -6.12       25.45
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                 -37925.70   -13866.40   -18481.34    72657.54
  股票差价收入                 -35424.05   -26479.14    13266.46    33525.24
  债券差价收入                    333.60      262.68       26.90     3743.81
  债券利息收入                         -           -      362.29    18777.14
  存款利息收入                    100.72       45.47      102.45      365.64
  股息收入                       1285.12     1069.26      104.37      672.89
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                   3144.07     1661.66     3447.48     2583.72
  基金管理费                     2669.82     1411.66     1800.22      894.68
  基金托管费                      444.97      235.27      300.18      268.40
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益               -41069.78   -15528.07   -21928.82    70073.82
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                       2799.36     7067.18     3955.15   277758.58
  清算备付金                      416.55       32.00      714.97    13626.77
  交易保证金                       63.55       88.70      161.90       89.78
  股票投资市值                 148658.32   189597.00   225545.44   370876.22
  债券投资市值                   7066.75     6059.14    14060.60   430730.30
  应收利息                             -           -      287.31     9041.00
  应收申购款                       17.09      344.21        3.12           -
  资产总计                     161134.89   204294.06   244728.52  1822271.84
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                  209.08     1575.10     1927.38           -
  应付基金管理费                  202.04      232.18      321.72      149.87
  应付基金托管费                   33.67       38.69       53.62       44.96
  应付赎回款                      180.94      569.58      295.26           -
  负债总计                        894.75     2539.95     2925.12      710.90
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                     176821.33   193871.40   220330.13  1452017.89
  持有人权益合计               160240.13   201754.11   241803.39  1821560.93
  负债及权益合计               161134.89   204294.06   244728.52  1822271.84

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2023-06-30中期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  00700           腾讯控股          326800   99912096.02        7.50
  003031          中瓷电子          509441   67816785.92        5.09
  03690           美团-W            590620   66597220.92        5.00
  01024           快手-W           1346700   66489311.45        4.99
  003021          兆威机电          652600   57252598.00        4.29
  603198          迎驾贡酒          844100   53853580.00        4.04
  600276          恒瑞医药         1123680   53824272.00        4.04
  300364          中文在线         2990449   53289801.18        4.00
  000568          泸州老窖          253923   53214643.11        3.99
  300496          中科创达          551800   53165930.00        3.99
  ─────────────────────────────────────




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