◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-03-24◇
基金全称 : 建信优享科技创新混合型证券投资基金(LOF)
基金简称 : 建信优享科技创新混合(LOF)
代码 : 501098
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 混合型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2020-03-05
上市日期 : 2020-04-27
基金成立日 : 2020-03-26
基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司
管理公司 : 建信基金管理有限责任公司
成立时间 : 2005-09-19
办公地址 : 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
注册地址 : 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人 : 刘军
联系电话 : 010-66228800,400-81-95533
传真 : 010-66228801,010-66228001
公司网址 : www.ccbfund.cn
电子信箱 : service@ccbfund.cn
律师事务所 : 上海市通力律师事务所
会计事务所 : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×30
%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%
风险收益特征: 本基金为混合型证券投资基金,其预期风险收益水平高于债券型基金
及货币市场基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,
需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,追求超过业绩比较基准的投资回报,力争
实现基金资产的长期、稳健增值。
投资范围 : 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法
发行上市的股票(包括科创板、中小板、创业板、存托凭证以及其他
经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定
范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”
)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债
券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他
经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存
款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期
权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 : (1)大类资产配置策略
本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面,积极把握
市场发展趋势,根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况,
对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整,以规
避或分散市场风险,提高基金风险调整后的收益。
(2)科技创新主题的界定
本基金所界定的科技创新主题,也即科技创新主题企业主要是指面向
世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求;符合国家战略
、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业。主要关注以下
七类领域的企业:
1)新一代信息技术领域,主要包括半导体和集成电路、电子信息、
下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、新兴软件、互联网、
物联网和智能硬件等;
2)高端装备领域,主要包括智能制造、航空航天、先进轨道交通、
海洋工程装备及相关技术服务等;
3)新材料领域,主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进
石化化工新材料、先进无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材
料及相关技术服务等;
4)新能源领域,主要包括先进核电、大型风电、高效光电光热、高
效储能及相关技术服务等;
5)节能环保领域,主要包括高效节能产品及设备、先进环保技术装
备、先进环保产品、资源循环利用、新能源汽车整车、新能源汽车关
键零部件、动力电池及相关技术服务等;
6)生物医药领域,主要包括生物制品、高端化学药、高端医疗设备
与器械及相关技术服务等;
7)符合科创板定位的其他领域。
(3)A股投资策略
在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票
等权益类资产的投资,以增加基金收益。
本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法,在拟配置的行业内
部通过定量与定性相结合的分析方法选筛选个股。
1)首先,使用定量分析的方法,通过财务和运营数据进行企业价值
评估,初步筛选出具备优势的股票备选库。本基金主要从盈利能力、
成长能力以及估值水平等方面进行考量。
①盈利能力
本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的
指标包括净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务
收入等。
②成长能力
投资方法上重视投资价值与成长潜力的平衡,一方面利用价值投资标
准筛选低价股票,避免市场波动时的风险和股票价格高企的风险;另
一方面,利用成长性投资可分享高成长收益的机会。本基金通过成长
能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参考的指标包括EP
S增长率和主营业务收入增长率等。
③估值水平
本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性,主要参考的指
标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自
由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA等。
2)其次,使用定性分析的方法,从持续成长性、市场前景以及公司
治理结构等方面对上市公司进行进一步的精选。
①持续成长性的分析。通过对上市公司生产、技术、市场、经营状况
等方面的深入研究,评估具有持续成长能力的上市公司。
②在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶
持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势、开拓市场、
进而创造利润增长的能力。
③公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估
值水平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战
略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构进行评价。
3)本基金可投资存托凭证,本基金将结合宏观经济状况、市场估值
、发行人基本面情况等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法
,精选出具有比较优势的存托凭证进行投资。
(4)科创板股票投资策略
考虑到科创板企业普遍处于成长期,经营不确定性较高,高增长和高
风险并存,竞争格局相对分散,对于科创板上市的股票,本基金除按
照上述“自下而上”的个股精选策略,还将以企业生命周期PB-ROE模
型来评估企业价值的安全边际和估值中枢,以价格偏离内在价值的程
度来进行择时,利用市场情绪进行逆向投资,严格控制回撤,以求长
期获得稳健的收益。
1)定量分析
本基金将对科创板企业的成长性,主要参考的指标包括净资产收益率
(ROE)、市净率(P/B)、人均毛利润(毛利润/员工数)、主营业
务收入增长率、主营业务利润增长率和企业价值(EV)等。通过企业
生命周期PB-ROE模型来估计企业合理价值区间,在市场悲观的时候,
基于保守的预计,计算大概率下ROE分布的下限,以获得大概率下企
业价值的底部区间;在乐观的时候,也基于保守的预计,计算大概率
ROE分布的上限,以获得大概率的价值顶部区间。通过企业价值和现
有定价的比较,选择符合安全边际要求的企业,控制风险。针对已经
盈利的企业,重点关注盈利的增长性和盈利质量,采用市盈率法(P/
E)、市净率法(P/B)估值,对于未盈利的企业,重点关注公司未来
收入的增长性,用市销率法(P/S)估值。
2)定性分析
通过分析企业战略落地情况、战略是否符合企业发展逻辑、应对风险
的措施,判断企业的领导力和治理能力。
同时,考察科技创新能力,主要从以下几个方面考察:
①是否掌握具有自主知识产权的核心技术,核心技术是否权属清晰、
是否国内或国际领先、是否成熟或者存在快速迭代的风险;
②是否拥有高效的研发体系,是否具备持续创新能力,是否具备突破
关键核心技术的基础和潜力,包括但不限于研发管理情况、研发人员
数量、研发团队构成及核心研发人员背景情况、研发投入情况、研发
设备情况、技术储备情况;
③是否拥有市场认可的研发成果,包括但不限于与主营业务相关的发
明专利、软件著作权及新药批件情况,独立或牵头承担重大科研项目
情况,主持或参与制定国家标准、行业标准情况,获得国家科学技术
奖项及行业权威奖项情况;
④是否具有相对竞争优势,包括但不限于所处行业市场空间和技术壁
垒情况,行业地位及主要竞争对手情况,技术优势及可持续性情况,
核心经营团队和技术团队竞争力情况;
⑤是否具备技术成果有效转化为经营成果的条件,是否形成有利于企
业持续经营的商业模式,是否依靠核心技术形成较强成长性,包括但
不限于技术应用情况、市场拓展情况、主要客户构成情况、营业收入
规模及增长情况、产品或服务盈利情况;
⑥是否服务于经济高质量发展,是否服务于创新驱动发展战略、可持
续发展战略、军民融合发展战略等国家战略,是否服务于供给侧结构
性改革。
(5)港股通标的股票投资策略
本基金将仅通过港股通投资于香港股票市场,重点关注:
①A股稀缺性的科技创新个股,包括优质中资公司(如国内科技创新
型互联网及软件企业);
②具有持续领先技术优势或核心技术竞争力的企业,这类企业应具有
良好成长性或为细分市场龙头;
③符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股;
④与A股同类公司相比具有估值优势的公司;
⑤符合本基金科技创新主题的公司。
(6)债券投资策略
本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势
和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资
组合,力求获得稳健的投资收益。
1)久期配置策略
本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对GDP、CPI、国际收
支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析宏观经济运行的
可能情景,并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经
济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测
和判断,结合债券市场资金供求结构及变化趋势,确定固定收益类资
产的久期配置。
2)类属配置策略
类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组
合的管理。本基金通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而
下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存
款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有
最优风险收益特征的资产组合。
3)个券选择策略
对于国债、央行票据等非信用类债券,本基金将根据宏观经济变量和
宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组
合流动性决定投资品种;对于信用类债券,本基金将根据发行人的公
司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债
进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行
投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。
4)可转换债券投资策略
可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,本基金一方面
将对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可转债的债底保护
,防范信用风险,另一方面,还会进一步分析公司的盈利和成长能力
以确定可转债中长期的上涨空间。本基金将借鉴信用债的基本面研究
,从行业基本面、公司的行业地位、竞争优势、财务稳健性、盈利能
力、治理结构等方面进行考察,精选财务稳健、信用违约风险小的可
转债进行投资。
(7)衍生工具投资策略
1)股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选
择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运
行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进
行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,由此获得股票组合产生的
超额收益。本基金在运用股指期货时,将充分考虑股指期货的流动性
及风险收益特征,对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,以
改善投资组合的风险收益特性。
2)国债期货投资策略
国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动
性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,以套期保值
为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定
性和定量分析,构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期
货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在
最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定
增值。
3)股票期权投资策略
本基金按照风险管理的原则,在严格控制风险的前提下,选择流动性
好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金基于对证券市场的判
断,结合期权定价模型,选择
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
总份额:1.83亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) -185.5363 -2232.8291 -442.2514 -2031.0251
期末资产净值(亿元) 1.9426 2.5160 3.2519 3.3637
期末份额净值(元) 1.0621 1.0495 1.0518 1.0880
股票市值(亿元) 1.7358 2.3240 2.9799 2.6203
股票比例(%) 88.09 85.52 91.38 64.71
合计市值(亿元) 1.9706 2.7175 3.2610 4.0493
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 在严格控制风险的前提下,追求超过业绩比较基准的投资回报,力争
实现基金资产的长期、稳健增值。
业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×30
%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%
风险收益特征: 本基金为混合型证券投资基金,其预期风险收益水平高于债券型基金
及货币市场基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,
需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 -0.22% 0.97% -1.19%
2023-06-30 近三个月 1.20% -4.14% 5.34%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 23972.9863 30916.5511 30916.5511
本期总申购 118.2134 8.2991 -
本期总赎回 5800.2034 6951.8639 -
本期净申购 -5681.9900 -6943.5648 -
期末总份额 18290.9962 23972.9863 30916.5511
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险,入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
问,请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
688036 传音控股 7.144 1050.168 5.41 新进
688072 拓荆科技 2.291 975.982 5.02 新进
300033 同花顺 5.420 950.018 4.89 新进
002371 北方华创 2.910 924.361 4.76 新进
00700 腾讯控股 3.000 917.186 4.72 新进
002475 立讯精密 27.600 895.620 4.61 -21.69
688012 中微公司 5.606 877.090 4.51 新进
688111 金山办公 1.772 836.632 4.31 -0.40
688017 绿的谐波 4.792 778.286 4.01 新进
603596 伯特利 9.571 758.590 3.90 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300750 宁德时代 5.490 2229.215 8.86 -0.30
002475 立讯精密 49.290 1493.980 5.94 -10.99
002415 海康威视 30.550 1303.263 5.18 -20.12
300782 卓胜微 9.722 1209.417 4.81 未变
600845 宝信软件 18.175 1057.773 4.20 -6.95
688680 海优新材 6.292 1040.568 4.14 新进
688111 金山办公 2.174 1028.491 4.09 新进
600276 恒瑞医药 22.348 956.950 3.80 新进
300896 爱美客 1.680 938.700 3.73 -0.30
002965 祥鑫科技 16.910 904.516 3.60 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300750 宁德时代 5.790 2277.902 7.00 0.81
002475 立讯精密 60.280 1913.890 5.89 新进
002415 海康威视 50.670 1757.236 5.40 未变
300759 康龙化成 20.000 1360.000 4.18 新进
688301 奕瑞科技 2.700 1236.368 3.80 未变
300760 迈瑞医疗 3.720 1175.408 3.61 新进
688326 经纬恒润 7.638 1140.368 3.51 新进
600845 宝信软件 25.125 1125.591 3.46 新进
300896 爱美客 1.980 1121.373 3.45 新进
300782 卓胜微 9.722 1111.225 3.42 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300750 宁德时代 4.980 1996.432 5.94 未变
002371 北方华创 5.770 1606.368 4.78 新进
002415 海康威视 50.670 1541.381 4.58 未变
688301 奕瑞科技 2.700 1408.694 4.19 0.38
688518 联赢激光 31.672 1272.910 3.78 未变
300604 长川科技 21.330 1216.237 3.62 未变
300628 亿联网络 18.320 1154.160 3.43 未变
688017 绿的谐波 7.795 1095.949 3.26 新进
688778 厦钨新能 10.542 980.301 2.91 新进
688677 海泰新光 8.251 919.998 2.74 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 13901.8577 71.56 15628.0152 62.12
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 1588.6937 8.18 4236.3666 16.84
术服务业
J 金融业 950.0176 4.89 - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 - - 1276.1075 5.07
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 16440.5691 84.63 21140.4893 84.03
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 25042.8590 77.01 22913.1549 68.12
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 1993.8862 6.13 2545.8688 7.57
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 2481.5340 7.63 513.9183 1.53
N 水利、环境和公共设施管 8.0828 0.02 11.1616 0.03
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 29526.3620 90.80 25984.1037 77.25
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期本基金净值增长率1.20%,波动率1.33%,业绩比较基准收益率-4.14%,
波动率0.65%。
●行情回顾及运作分析:
2023年二季度,国内经济复苏明显弱于预期,政策方面保持定力,实体经济面临
较大压力,企业和居民端投资和消费意愿较弱;而另一方面,人工智能相关的产业创
新持续推进,并引发全球关注和资本的大量涌入。在此背景下,股票市场继续主题炒
作阶段,产业链从算力、大模型到应用、再到人形机器人的主题投资层出不穷,并持
续挤压传统成长板块和价值板块的估值。
2023年二季度,组合操作上维持部分低估值成长型个股的配置,汽车零部件抓住
板块回调的机会对长期竞争优势强、成长性突出的个股进行了加仓。TMT方向看好硬
科技的中长期成长,进一步加仓了国产替代持续强化和基本面改善的电子领域个股,
包括半导体设备和部分消费电子。本基金的配置思路,主要是自下而上选股,聚焦在
科技创新含量较高的TMT、医药、新能源和高端制造业领域,通过寻找和筛选高景气
行业内的优质个股,把握基本面趋势,争取实现组合超额收益,同时对回撤和波动性
加以控制。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期本基金净值增长率-0.22%,波动率1.05%,业绩比较基准收益率0.97%,
波动率0.57%。
●行情回顾及运作分析:
2023年一季度,国内经济整体处于疫后复苏的趋势中,但整体力度偏弱,尤其是
3月之后复苏斜率放缓;海外银行业出现局部危机,并引发美联储政策预期转向。在
此背景下,股票市场从前半段的经济修复逻辑,转向后半段的主题炒作阶段,尤其是
ChatGPT持续发酵,国内相关公司快速跟进,带动TMT板块持续大涨,而新能源、经济
复苏链条则持续调整。
2023年一季度,组合操作上对估值调整充分的部分新能源和汽车零部件进行了加
仓,TMT方向看好硬科技的中长期成长,优选部分电子领域基本面拐点的个股进行加
仓。本基金的配置思路,主要是自下而上选股,聚焦在科技创新含量较高的TMT、医
药、新能源和高端制造业领域,通过寻找和筛选高景气行业内的优质个股,把握基本
面趋势,争取实现组合超额收益,同时对回撤和波动性加以控制。
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类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期本基金净值增长率-26.04%,波动率1.45%,业绩比较基准收益率-16.23%,
波动率0.90%。
●行情回顾及运作分析:
回顾2022年,中国经济面临国内疫情扩散、房地产行业风险积聚、海外美联储加
息周期等内外部多重因素影响,经济下行压力大,企业和居民生产生活均受到极大影响
。12月中央着手优化疫情防控政策,并快速度过爆发阶段,同时开启逆周期调节政策,
市场预期逐步修复,国内经济、生产生活回归正常化。
上半年,股票市场跟随宏观环境走出了V型走势,1-4月在国内经济下行、疫情反复
、俄乌冲突、美联储加息等因素叠加影响下出现了大幅调整;4月底以来随着国内疫情
改善、稳增长政策加码,A股快速反弹,调整幅度较大的成长股表现较好,新能源汽车产
业链尤其是受益于智能化的汽车零部件板块反弹幅度最大。
下半年,在美国加息、全球能源危机、国内疫情扰动等多重因素影响下市场震荡
下行,成长和消费调整幅度较大;进入11月,市场风格快速切换,在政策预期和疫情变化
的推动,消费、金融地产探底后大幅反弹,新能源、半导体、军工等硬科技板块则持续
调整。
本基金组合管理方面,一季度降低权益比例,调整医药和科技行业的持仓;二季度
加仓科创属性较高的高端制造业;三季度加仓高端制造,减仓中报业绩不佳的公司;四
季度根据三季报业绩,加仓医药,减仓业绩展望负面的公司
本基金的配置思路,主要是自下而上选股,聚焦在科技创新含量较高的TMT、医药
、新能源和高端制造业领域,通过寻找和筛选高景气行业内的优质个股,把握基本面趋
势,争取实现组合超额收益,同时对回撤和波动性加以控制。
●市场展望和投资策略:
展望2023年,随着经济走出疫情压力期并向潜在经济增速回归,中国经济基本面有
望持续复苏,政策也将逐渐走向正常化。海外方面,预计美联储最晚在2023年中之前结
束本轮加息周期,但由于通胀高位仍面临较大的不确定性,对国内市场仍将产生扰动。
整体来看,内外部负面因素都有望持续缓解,A股市场中期向好趋势可能持续。
在此基础上,我们对市场保持谨慎乐观的态度,对于长线资金而言市场处于战略配
置区间。短期疫后复工和经济修复有望持续,中长期看好中国具有全球竞争力的产业,
制造业升级、科技创新、国产替代的逻辑不断演绎并兑现,催生出大量的投资机会。
新的一年,继续坚持自下而上的选股策略,不断寻找和筛选高景气行业内的优质个股,
实现持续稳健的超额收益。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
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吴迅 423.75 14.88 新进
陈建燕 197.12 6.92 -31.00
广东弘彦资产管理有限公司-弘彦家 132.40 4.65 -11.00
族稳健六号私募证券投资基金
广东弘彦资产管理有限公司-弘彦家 127.92 4.49 未变化
族财富四号私募证券投资基金
钱中明 118.25 4.15 新进
广东弘彦资产管理有限公司-弘彦家 103.58 3.64 -14.95
族财富二号私募证券投资基金
广东弘彦资产管理有限公司-弘彦家 101.23 3.56 -9.00
族财富八号私募证券投资基金
吴昊 64.39 2.26 新进
广东弘彦资产管理有限公司-弘彦一 60.63 2.13 未变化
号私募证券投资基金
上海复利投资管理有限公司-复利稳 56.19 1.97 未变化
健18号私募投资基金
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
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陈建燕 228.12 8.05 -389.44
广东弘彦资产管理有限公司-弘彦家 143.40 5.06 -8.90
族稳健六号私募证券投资基金
广东弘彦资产管理有限公司-弘彦家 127.92 4.51 -0.52
族财富四号私募证券投资基金
广东弘彦资产管理有限公司-弘彦家 118.53 4.18 未变化
族财富二号私募证券投资基金
广东弘彦资产管理有限公司-弘彦家 110.23 3.89 未变化
族财富八号私募证券投资基金
深圳市前海君辰资产管理有限公司 92.59 3.27 新进
广东弘彦资产管理有限公司-弘彦一 60.63 2.14 未变化
号私募证券投资基金
上海复利投资管理有限公司-复利稳 56.19 1.98 新进
健18号私募投资基金
深圳市前海禾丰正则资产管理有限公 55.49 1.96 0.49
司-禾丰莞信一期私募证券投资基金
陈闽芳 52.67 1.86 未变化
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持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 18654 16573.68 842.20 2.72% 30074.35 97.28%
2022-06-30 18748 16490.59 1125.94 3.64% 29790.61 96.36%
2021-12-31 18649 16578.13 866.95 2.80% 30049.60 97.20%
2021-06-30 18701 16532.03 804.28 2.60% 30112.27 97.40%
2020-12-31 18937 16326.00 623.82 2.02% 30292.73 97.98%
2020-06-30 18509 16703.52 149.85 0.48% 30766.70 99.52%
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◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
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2023-06-30 23972.986 118.213 5800.203 18290.996
2023-03-31 30916.551 8.299 6951.864 23972.986
2022-12-31 30916.551 - - 30916.551
2022-09-30 30916.551 - - 30916.551
2022-06-30 30916.551 - - 30916.551
2022-03-31 30916.551 - - 30916.551
2021-12-31 30916.551 - - 30916.551
2021-09-30 30916.551 - - 30916.551
2021-06-30 30916.551 - - 30916.551
2021-03-31 30916.551 - - 30916.551
2020-12-31 30916.551 - - 30916.551
2020-09-30 30916.551 - - 30916.551
2020-06-30 30916.551 - - 30916.551
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◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-22◇
●2023-08-04 建信基金:关于银联支付渠道系统升级影响通知
尊敬的客户,您好:
我公司接到银联电子支付通知,银联支付渠道已进行系统升级,需要您登陆我公司
线上直销系统对银联支付渠道进行重新签约,签约后可正常进行支付业务。若未重新
签约,相关支付业务将会受到影响。
请您做好相关安排。由此给您带来的不便,敬请谅解。
●2023-08-01 建信基金:8月1日起参加国联证券股份有限公司认申购、转换和定投费
率优惠活动
为更好地满足投资者的理财需求,答谢投资者长期以来给予的信任与支持,经与国
联证券股份有限公司沟通,建信基金管理有限责任公司决定自2023年8月1日起,参加以
上销售机构的认购、申购、转换补差费和定投费率优惠活动。现将有关事宜公告如下
:
一、适用投资者范围
通过国联证券网上及其营业部认购、申购、转换、定投本公司旗下开放式基金的
投资者。
二、适用基金
与国联证券合作销售的本公司旗下开放式基金均可参与,具体参与基金及各项优
惠活动细则以相关券商各自的规定为准。
三、优惠活动期限
优惠活动自2023年8月1日(含8月1日)开始,结束时间以国联证券的公告或规定为
准。
四、具体优惠费率
对适用范围内的投资者以相关销售机构的公告或规定执行相关费率折扣。
五、重要提示
1、优惠活动的费率折扣由国联证券决定和执行,本公司根据国联证券提供的费率
折扣办理。优惠活动解释权归相关销售机构所有,且其有权对上述优惠活动内容进行
变更,本公司不再另行公告。有关优惠活动具体事宜,请咨询国联证券。
2、本公司今后发行的开放式基金若由国联证券销售,且届时优惠活动仍然持续,
则该基金自动参与此项优惠活动,本公司不再另行公告。如有某只或某些特定基金产
品不适用费率优惠,则由本公司另行公告确定。
3、投资者欲了解上述各只基金产品的详细情况,请仔细阅读上述各只基金产品的
《基金合同》、《招募说明书》以及《基金产品资料概要》等法律文件。上述各只基
金产品的原申购费率、是否开展定期定额投资业务以各基金产品的《基金合同》、《
招募说明书》及相关最新公告为准。
六、如有任何疑问,欢迎与本公司或相关销售机构联系:
1、建信基金管理有限责任公司
客户服务电话:400-81-95533(免长途通话费),010-66228000
网址:www.ccbfund.cn
2、国联证券股份有限公司
客户服务电话:95570
网址:https://www.glsc.com.cn/
●2023-07-28 建信基金:8月1日起暂停深圳富济基金等办理旗下基金销售业务
为维护投资者的利益,建信基金管理有限责任公司与深圳富济基金销售有限公司
、和谐保险销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、天津国美基金销售有限公司
、北京虹点基金销售有限公司协商一致,建信基金从2023年8月1日起将暂停与上述公
司的销售合作服务。
一、本公司所有基金在上述公司暂停销售。投资者将无法通过上述公司办理本公
司的开户、认购、申购、定投、转换等业务,已通过上述公司购买本公司基金的客户,
当前持有基金份额的赎回业务不受影响。上述暂停办理的销售相关业务的恢复时间,
本公司将另行公告。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
(一)、建信基金管理有限责任公司
客服电话:400-81-95533(免长途通话费)
网址:http://www.ccbfund.cn
(二)、深圳富济基金销售有限公司
客户服务热线:0755-83999907
网址:http://www.fujifund.cn/
(三)、和谐保险销售有限公司
客户服务热线:95569
网址:http://www.hx-sales.com/
(四)、上海汇付基金销售有限公司
客户服务热线:400-820-2819
网址:https://www.chinapnr.com/
(五)、北京虹点基金销售有限公司
客户服务热线:400-618-0707
网址:https://www.hongdianfund.com/
(六)、天津国美基金销售有限公司
客户服务热线:400-111-0889
网址:https://www.gomefund.com/
●2023-07-25 建信基金:7月25日起参加东吴证券股份有限公司认申购、转换和定投
费率优惠活动
为更好地满足投资者的理财需求,答谢投资者长期以来给予的信任与支持,经与东
吴证券股份有限公司沟通,建信基金管理有限责任公司决定自2023年7月25日起,参加
以上销售机构的认购、申购、转换补差费和定投费率优惠活动。现将有关事宜公告如
下:
一、适用投资者范围
通过东吴证券网上及其营业部认购、申购、转换、定投本公司旗下开放式基金的
投资者。
二、适用基金
与东吴证券合作销售的本公司旗下开放式基金均可参与,具体参与基金及各项优
惠活动细则以相关券商各自的规定为准。
三、优惠活动期限
优惠活动自2023年7月25日(含7月25日)开始,结束时间以东吴证券的公告或规定
为准。
四、具体优惠费率
对适用范围内的投资者以相关销售机构的公告或规定执行相关费率折扣。
五、重要提示
1、优惠活动的费率折扣由东吴证券决定和执行,本公司根据东吴证券提供的费率
折扣办理。优惠活动解释权归相关销售机构所有,且其有权对上述优惠活动内容进行
变更,本公司不再另行公告。有关优惠活动具体事宜,请咨询东吴证券。
2、本公司今后发行的开放式基金若由东吴证券销售,且届时优惠活动仍然持续,
则该基金自动参与此项优惠活动,本公司不再另行公告。如有某只或某些特定基金产
品不适用费率优惠,则由本公司另行公告确定。
3、投资者欲了解上述各只基金产品的详细情况,请仔细阅读上述各只基金产品的
《基金合同》、《招募说明书》以及《基金产品资料概要》等法律文件。上述各只基
金产品的原申购费率、是否开展定期定额投资业务以各基金产品的《基金合同》、《
招募说明书》及相关最新公告为准。
六、如有任何疑问,欢迎与本公司或相关销售机构联系:
1、建信基金管理有限责任公司
客户服务电话:400-81-95533(免长途通话费),010-66228000
网址:www.ccbfund.cn
2、东吴证券股份有限公司
客户服务电话:95330
网址:https://www.dwzq.com.cn/
●2023-07-20 建信科技混合:2023年二季度基金份额利润0.0100元,净值增长率1.20
00%
建信科技混合(501098)2023年二季度基金已实现收益-1,855,363.22元,利润2,04
7,105.78元,对应加权平均基金份额利润0.0100元,期末基金资产净值194,263,412.86
元,期末基金份额净值1.0621元,份额净值增长率1.2000%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年二季度,国内经济复苏明显弱于预期,政策方面保持定力,实体经济面临
较大压力,企业和居民端投资和消费意愿较弱;而另一方面,人工智能相关的产业创
新持续推进,并引发全球关注和资本的大量涌入。在此背景下,股票市场继续主题炒
作阶段,产业链从算力、大模型到应用、再到人形机器人的主题投资层出不穷,并持
续挤压传统成长板块和价值板块的估值。2023年二季度,组合操作上维持部分低估值
成长型个股的配置,汽车零部件抓住板块回调的机会对长期竞争优势强、成长性突出
的个股进行了加仓。TMT方向看好硬科技的中长期成长,进一步加仓了国产替代持续
强化和基本面改善的电子领域个股,包括半导体设备和部分消费电子。本基金的配置
思路,主要是自下而上选股,聚焦在科技创新含量较高的TMT、医药、新能源和高端
制造业领域,通过寻找和筛选高景气行业内的优质个股,把握基本面趋势,争取实现
组合超额收益,同时对回撤和波动性加以控制。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率1.20%,波动率1.33%,业绩比较基准收益率-4.14%,
波动率0.65%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-20 建信基金:金2023年第二季度报告提示
建信基金管理有限责任公司董事会及董事保证本公司旗下159只基金2023年第二
季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司旗下159只基金的2023年第二季度报告全文于2023年7月20日在本公司网站
[www.ccbfund.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)
披露,供投资者查阅。具体基金明细如下:
序号 基金名称
1 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
2 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
3 建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
4 建信阿尔法一年持有期混合型证券投资基金
5 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金
6 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金
7 建信渤泰债券型证券投资基金
8 建信创新驱动混合型证券投资基金
9 建信创新中国混合型证券投资基金
10 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金
11 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
12 建信纯债债券型证券投资基金
13 建信大安全战略精选股票型证券投资基金
14 建信电子行业股票型证券投资基金
15 建信短债债券型证券投资基金
16 建信多因子量化股票型证券投资基金
17 建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
18 建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)
19 建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)
20 建信富时100指数型证券投资基金(QDII)
21 建信改革红利股票型证券投资基金
22 建信港股通精选混合型证券投资基金
23 建信高端医疗股票型证券投资基金
24 建信高端装备股票型证券投资基金
25 建信高股息主题股票型证券投资基金
26 建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金
27 建信核心精选混合型证券投资基金
28 建信恒久价值混合型证券投资基金
29 建信恒瑞债券型证券投资基金
30 建信恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)
31 建信恒稳价值混合型证券投资基金
32 建信弘利灵活配置混合型证券投资基金
33 建信泓利一年持有期债券型证券投资基金
34 建信互联网+产业升级股票型证券投资基金
35 建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金
36 建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
37 建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
38 建信沪深300指数证券投资基金(LOF)
39 建信环保产业股票型证券投资基金
40 建信汇利灵活配置混合型证券投资基金
41 建信汇益一年持有期混合型证券投资基金
42 建信货币市场基金
43 建信积极配置混合型证券投资基金
44 建信嘉薪宝货币市场基金
45 建信健康民生混合型证券投资基金
46 建信精工制造指数增强型证券投资基金
47 建信科技创新混合型证券投资基金
48 建信利率债策略纯债债券型证券投资基金
49 建信利率债债券型证券投资基金
50 建信量化事件驱动股票型证券投资基金
51 建信灵活配置混合型证券投资基金
52 建信龙头企业股票型证券投资基金
53 建信龙祥稳进6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
54 建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金
55 建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)
56 建信内生动力混合型证券投资基金
57 建信宁安30天持有期中短债债券型证券投资基金
58 建信彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金
59 建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
60 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
61 建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金
62 建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金
63 建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金
64 建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金
65 建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
66 建信睿富纯债债券型证券投资基金
67 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
68 建信睿享纯债债券型证券投资基金
69 建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
70 建信睿兴纯债债券型证券投资基金
71 建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金
72 建信睿怡纯债债券型证券投资基金
73 建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金
74 建信润利增强债券型证券投资基金
75 建信上海金交易型开放式证券投资基金
76 建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
77 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金
78 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
79 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金
80 建信社会责任混合型证券投资基金
81 建信深证100指数增强型证券投资基金
82 建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金
83 建信食品饮料行业股票型证券投资基金
84 建信收益增强债券型证券投资基金
85 建信双息红利债券型证券投资基金
86 建信双债增强债券型证券投资基金
87 建信天添益货币市场基金
88 建信稳定得利债券型证券投资基金
89 建信稳定鑫利债券型证券投资基金
90 建信稳定增利债券型证券投资基金
91 建信沃信一年持有期混合型证券投资基金
92 建信现代服务业股票型证券投资基金
93 建信现金添利货币市场基金
94 建信现金添益交易型货币市场基金
95 建信现金增利货币市场基金
96 建信消费升级混合型证券投资基金
97 建信新经济灵活配置混合型证券投资基金
98 建信新能源行业股票型证券投资基金
99 建信新兴市场优选混合型证券投资基金
100 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金
101 建信鑫福60天持有期中短债债券型证券投资基金
102 建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金
103 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券型证券投资基金
104 建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金
105 建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金
106 建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金
107 建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金
108 建信鑫享短债债券型证券投资基金
109 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
110 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
111 建信信息产业股票型证券投资基金
112 建信信用增强债券型证券投资基金
113 建信兴衡优选一年持有期混合型证券投资基金
114 建信兴利灵活配置混合型证券投资基金
115 建信兴润一年持有期混合型证券投资基金
116 建信兴晟优选一年持有期混合型证券投资基金
117 建信央视财经50指数证券投资基金(LOF)
118 建信医疗健康行业股票型证券投资基金
119 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金
120 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
121 建信优化配置混合型证券投资基金
122 建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)
123 建信优享进取养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
124 建信优享科技创新混合型证券投资基金(LOF)
125 建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
126 建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
127 建信优选成长混合型证券投资基金
128 建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金
129 建信裕利灵活配置混合型证券投资基金
130 建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金
131 建信臻选混合型证券投资基金
132 建信智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金
133 建信智能汽车股票型证券投资基金
134 建信智能生活混合型证券投资基金
135 建信智远先锋混合型证券投资基金
136 建信中短债纯债债券型证券投资基金
137 建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金(REITs)
138 建信中国制造2025股票型证券投资基金
139 建信中小盘先锋股票型证券投资基金
140 建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
141 建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
142 建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金
143 建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金
144 建信中证500指数增强型证券投资基金
145 建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
146 建信中证红利潜力指数证券投资基金
147 建信中证农牧主题交易型开放式指数证券投资基金
148 建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金
149 建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
150 建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
151 建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
152 建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
153 建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金
154 建信中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
155 建信周盈安心理财债券型证券投资基金
156 建信转债增强债券型证券投资基金
157 建信卓越成长一年持有期混合型证券投资基金
158 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
159 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金
如有疑问可拨打本公司客服电话(400-81-95533)咨询。
●2023-07-14 建信基金:关于旗下78只基金招募说明书更新提示
建信基金管理有限责任公司旗下78只基金招募说明书更新的全文于2023年7月14
日在本公司网站(http://www.ccbfund.cn/)和中国证监会基金电子披露网站(http://
eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。具体基金明细如下:
序号 基金名称
1 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金
2 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金
3 建信创新中国混合型证券投资基金
4 建信纯债债券型证券投资基金
5 建信短债债券型证券投资基金
6 建信富时100指数型证券投资基金(QDII)
7 建信改革红利股票型证券投资基金
8 建信港股通精选混合型证券投资基金
9 建信核心精选混合型证券投资基金
10 建信恒久价值混合型证券投资基金
11 建信恒瑞债券型证券投资基金
12 建信恒稳价值混合型证券投资基金
13 建信互联网+产业升级股票型证券投资基金
14 建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
15 建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
16 建信沪深300指数证券投资基金(LOF)
17 建信环保产业股票型证券投资基金
18 建信汇益一年持有期混合型证券投资基金
19 建信货币市场基金
20 建信积极配置混合型证券投资基金
21 建信嘉薪宝货币市场基金
22 建信利率债债券型证券投资基金
23 建信灵活配置混合型证券投资基金
24 建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)
25 建信内生动力混合型证券投资基金
26 建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金
27 建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金
28 建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金
29 建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金
30 建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
31 建信睿富纯债债券型证券投资基金
32 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
33 建信睿享纯债债券型证券投资基金
34 建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
35 建信睿兴纯债债券型证券投资基金
36 建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金
37 建信睿怡纯债债券型证券投资基金
38 建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金
39 建信润利增强债券型证券投资基金
40 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41 建信社会责任混合型证券投资基金
42 建信深证100指数增强型证券投资基金
43 建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金
44 建信收益增强债券型证券投资基金
45 建信双息红利债券型证券投资基金
46 建信双债增强债券型证券投资基金
47 建信稳定得利债券型证券投资基金
48 建信稳定鑫利债券型证券投资基金
49 建信稳定增利债券型证券投资基金
50 建信现金添利货币市场基金
51 建信消费升级混合型证券投资基金
52 建信新经济灵活配置混合型证券投资基金
53 建信新兴市场优选混合型证券投资基金招募说明书
54 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金
55 建信鑫和30天持有期债券型证券投资金
56 建信信息产业股票型证券投资基金
57 建信信用增强债券型证券投资基金
58 建信兴晟优选一年持有期混合型证券投资基金
59 建信央视财经50指数证券投资基金(LOF)
60 建信优化配置混合型证券投资基金
61 建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)
62 建信优享进取养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
63 建信优享科技创新混合型证券投资基金(LOF)
64 建信优选成长混合型证券投资基金
65 建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金
66 建信智能汽车股票型证券投资基金
67 建信智远先锋混合型证券投资基金
68 建信中短债纯债债券型证券投资基金
69 建信中小盘先锋股票型证券投资基金
70 建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
71 建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
72 建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金
73 建信中证500指数增强型证券投资基金
74 建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
75 建信周盈安心理财债券型证券投资基金
76 建信转债增强债券型证券投资基金
77 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
78 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金
如有疑问可拨打本公司客服电话(400-81-95533)咨询。
●2023-05-29 建信基金:5月29日起增加华西证券为代销机构
根据建信基金管理有限责任公司与华西证券股份有限公司签署的销售协议,自202
3年5月29日起,华西证券股份有限公司将销售本公司旗下基金如下:
序号 基金代码 基金简称
1 005829 建信MSCI中国A股国际通ETF联接A
2 005830 建信MSCI中国A股国际通ETF联接C
3 007806 建信MSCI中国A股指数增强A
4 007807 建信MSCI中国A股指数增强C
5 000346 建信安心回报6个月定期开放债券A
6 000347 建信安心回报6个月定期开放债券C
7 000105 建信安心回报定期开放债券A
8 000106 建信安心回报定期开放债券C
9 011790 建信创新驱动混合
10 013443 建信创业板ETF发起联接E
11 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A
12 015442 建信福泽安泰混合(FOF)C
14 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币
15 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币
16 000592 建信改革红利股票A
17 016269 建信改革红利股票C
18 011969 建信港股通精选混合A
19 011970 建信港股通精选混合C
20 011506 建信高端装备股票A
21 011507 建信高端装备股票C
22 008177 建信高股息主题股票
23 530001 建信恒久价值混合
25 530016 建信恒稳价值混合
26 002378 建信弘利灵活配置混合A
27 017194 建信弘利灵活配置混合C
28 011942 建信泓利一年持有期债券
29 001396 建信互联网+产业升级股票
30 165309 建信沪深300指数(LOF)
31 009208 建信沪深300指数增强C
32 002573 建信汇利灵活配置混合
33 012485 建信汇益一年持有期混合A
34 012486 建信汇益一年持有期混合C
35 530002 建信货币A
36 003185 建信货币B
37 530012 建信积极配置混合
38 008962 建信科技创新混合A
39 008963 建信科技创新混合C
40 530014 建信利率债债券
41 010767 建信利率债策略纯债债券A
42 010768 建信利率债策略纯债债券C
43 000270 建信灵活配置混合
44 005259 建信龙头企业股票
45 012656 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A
46 012657 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C
47 004413 建信民丰回报定期开放混合
49 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币
50 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币
51 530011 建信内生动力混合
52 016282 建信内生动力混合C
53 013169 建信彭博政策性银行债券1-5年A
54 013170 建信彭博政策性银行债券1-5年C
55 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A
56 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y
57 002377 建信睿怡纯债债券A
58 012413 建信睿怡纯债债券C
59 013444 建信上证50ETF发起联接E
60 530010 建信上证社会责任ETF联接
61 530019 建信社会责任混合
62 530018 建信深证100指数增强
63 009476 建信食品饮料行业股票
64 014864 建信食品饮料行业股票C
65 530009 建信收益增强债券A
66 531009 建信收益增强债券C
67 530017 建信双息红利债券A
68 531017 建信双息红利债券C
70 000207 建信双债增强债券A
71 000208 建信双债增强债券C
72 003392 建信天添益货币B
73 003583 建信稳定鑫利债券A
74 003584 建信稳定鑫利债券C
75 531008 建信稳定增利债券A
76 530008 建信稳定增利债券C
77 014199 建信沃信一年持有混合A
78 014200 建信沃信一年持有混合C
79 000056 建信消费升级混合
80 001276 建信新经济灵活配置混合
81 009147 建信新能源行业股票
82 015048 建信新能源行业股票C
83 001304 建信鑫安回报灵活配置混合
84 001858 建信鑫利灵活配置混合
85 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合A
86 015812 建信鑫荣回报灵活配置混合C
87 003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合
88 004617 建信鑫稳回报灵活配置混合A
89 004618 建信鑫稳回报灵活配置混合C
90 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A
91 014251 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C
92 013075 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A
93 013076 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C
94 165311 建信信用增强债券A
95 165314 建信信用增强债券C
96 165312 建信央视财经50指数
97 008923 建信医疗健康行业股票A
98 008924 建信医疗健康行业股票C
99 530005 建信优化配置混合A
100 015436 建信优化配置混合C
101 165313 建信优势动力混合(LOF)
102 501098 建信优享科技创新混合(LOF)
103 006581 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A
104 017257 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
105 530003 建信优选成长混合A
107 011946 建信裕丰利率债三个月定期开放债券A
108 011947 建信裕丰利率债三个月定期开放债券C
109 002281 建信裕利灵活配置混合
110 011793 建信智能汽车股票
111 508099 建信中关村产业园REIT
112 014380 建信中国制造2025股票C
113 007026 建信中债1-3年国开行债券指数A
114 007027 建信中债1-3年国开行债券指数C
115 009554 建信中债1-3年农发行债券指数A
116 009555 建信中债1-3年农发行债券指数C
117 007094 建信中债3-5年国开行债券指数A
118 007095 建信中债3-5年国开行债券指数C
119 013442 建信中证1000指数增强发起E
120 007671 建信中证红利潜力指数A
121 007672 建信中证红利潜力指数C
122 530030 建信周盈安心理财债券A
123 531030 建信周盈安心理财债券B
124 530020 建信转债增强债券A
125 531020 建信转债增强债券C
126 014653 建信卓越成长一年持有混合A
127 014654 建信卓越成长一年持有混合C
自2023年5月29日起,投资者可在以上销售机构的营业网点办理上述基金的业务,
具体业务的办理请参照本公司及以上销售机构的相关业务规则和流程。投资者欲了解
基金产品的详细情况,请仔细阅读基金产品的基金合同、招募说明书、基金产品资料
概要等法律文件。
投资者通过以上券商办理以上业务时,请按照各代销网点的具体规定执行。
一、新增销售机构如下:
1.华西证券股份有限公司
地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府二街198号
客服电话:4008-888-818
网址:https://www.hx168.com.cn
二、建信基金管理有限责任公司联系方式
客户服务热线:400-81-95533(免长途通话费)、010-66228000
网址:http://www.ccbfund.cn
●2023-05-26 建信基金:5月29日起养老金客户通过直销柜台申购旗下基金费率优惠
为了更好地向养老金客户提供投资理财服务,建信基金管理有限责任公司决定,自
2023年5月29日起,养老金客户在本公司直销柜台办理账户认证手续后,申购旗下基金
统一实施1折费率优惠。具体情况公告如下:
一、养老金客户范围
养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收
益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金
、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、
企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险
产品。
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将依据规定将
其纳入养老金客户范围。
二、适用基金
本公司旗下所管理的面向养老金客户销售的开放式证券投资基金。
三、费率优惠内容
投资上述基金的养老金客户,在本公司直销柜台办理账户认证手续后,即可享受申
购费率1折优惠。如此前已公告对养老金客户通过直销柜台申购实行高于1折(含)申购
费费率折扣的基金,则按照本公告执行。未在本公司直销柜台办理账户认证手续的养
老金账户,不享受上述特定费率。
投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.ccbfund.
cn)的上述基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。
四、办理账户认证手续
养老金客户的管理人可通过柜面办理或传真方式向本公司直销柜台办理账户认证
手续,同时提供有关机构出具的能证明该账户为养老金客户的相关材料(如年金/养老
金确认函、社保组合确认函等)。
五、重要提示
投资者可通过以下途径咨询详情:
建信基金管理有限责任公司
客户服务电话:400-81-95533
公司网站:www.ccbfund.cn
●2023-04-21 建信科技混合:2023年一季度基金份额利润-0.0040元,净值增长率-0.
2200%
建信科技混合(501098)2023年一季度基金已实现收益-22,328,290.73元,利润-1,
229,141.21元,对应加权平均基金份额利润-0.0040元,期末基金资产净值251,595,565
.01元,期末基金份额净值1.0495元,份额净值增长率-0.2200%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年一季度,国内经济整体处于疫后复苏的趋势中,但整体力度偏弱,尤其是
3月之后复苏斜率放缓;海外银行业出现局部危机,并引发美联储政策预期转向。在
此背景下,股票市场从前半段的经济修复逻辑,转向后半段的主题炒作阶段,尤其是
ChatGPT持续发酵,国内相关公司快速跟进,带动TMT板块持续大涨,而新能源、经济
复苏链条则持续调整。
2023年一季度,组合操作上对估值调整充分的部分新能源和汽车零部件进行了加
仓,TMT方向看好硬科技的中长期成长,优选部分电子领域基本面拐点的个股进行加
仓。本基金的配置思路,主要是自下而上选股,聚焦在科技创新含量较高的TMT、医
药、新能源和高端制造业领域,通过寻找和筛选高景气行业内的优质个股,把握基本
面趋势,争取实现组合超额收益,同时对回撤和波动性加以控制。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率-0.22%,波动率1.05%,业绩比较基准收益率0.97%,
波动率0.57%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-04-21 建信基金:旗下157只基金2023年第一季度报告提示
建信基金管理有限责任公司董事会及董事保证本公司旗下157只基金2023年第一
季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司旗下157只基金的2023年第一季度报告全文于2023年4月21日在本公司网站
[www.ccbfund.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)
披露,供投资者查阅。具体基金明细如下:
序号 基金名称
1 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
2 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
3 建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
4 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金
5 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金
6 建信创新驱动混合型证券投资基金
7 建信创新中国混合型证券投资基金
8 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金
9 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
10 建信纯债债券型证券投资基金
11 建信大安全战略精选股票型证券投资基金
12 建信短债债券型证券投资基金
13 建信多因子量化股票型证券投资基金
14 建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
15 建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)
16 建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)
17 建信富时100指数型证券投资基金(QDII)
18 建信改革红利股票型证券投资基金
19 建信港股通精选混合型证券投资基金
20 建信高端医疗股票型证券投资基金
21 建信高端装备股票型证券投资基金
22 建信高股息主题股票型证券投资基金
23 建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金
24 建信核心精选混合型证券投资基金
25 建信恒久价值混合型证券投资基金
26 建信恒瑞债券型证券投资基金
27 建信恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)
28 建信恒稳价值混合型证券投资基金
29 建信弘利灵活配置混合型证券投资基金
30 建信泓利一年持有期债券型证券投资基金
31 建信互联网+产业升级股票型证券投资基金
32 建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金
33 建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
34 建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
35 建信沪深300指数证券投资基金(LOF)
36 建信环保产业股票型证券投资基金
37 建信汇利灵活配置混合型证券投资基金
38 建信汇益一年持有期混合型证券投资基金
39 建信货币市场基金
40 建信积极配置混合型证券投资基金
41 建信嘉薪宝货币市场基金
42 建信健康民生混合型证券投资基金
43 建信精工制造指数增强型证券投资基金
44 建信科技创新混合型证券投资基金
45 建信利率债策略纯债债券型证券投资基金
46 建信利率债债券型证券投资基金
47 建信量化事件驱动股票型证券投资基金
48 建信灵活配置混合型证券投资基金
49 建信龙头企业股票型证券投资基金
50 建信龙祥稳进6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
51 建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金
52 建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)
53 建信内生动力混合型证券投资基金
54 建信彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金
55 建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
56 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
57 建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金
58 建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金
59 建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金
60 建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金
61 建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
62 建信睿富纯债债券型证券投资基金
63 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
64 建信睿享纯债债券型证券投资基金
65 建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
66 建信睿兴纯债债券型证券投资基金
67 建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金
68 建信睿怡纯债债券型证券投资基金
69 建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金
70 建信润利增强债券型证券投资基金
71 建信上海金交易型开放式证券投资基金
72 建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
73 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金
74 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
75 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金
76 建信社会责任混合型证券投资基金
77 建信深证100指数增强型证券投资基金
78 建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金
79 建信食品饮料行业股票型证券投资基金
80 建信收益增强债券型证券投资基金
81 建信双息红利债券型证券投资基金
82 建信双债增强债券型证券投资基金
83 建信天添益货币市场基金
84 建信稳定得利债券型证券投资基金
85 建信稳定鑫利债券型证券投资基金
86 建信稳定增利债券型证券投资基金
87 建信沃信一年持有期混合型证券投资基金
88 建信现代服务业股票型证券投资基金
89 建信现金添利货币市场基金
90 建信现金添益交易型货币市场基金
91 建信现金增利货币市场基金
92 建信消费升级混合型证券投资基金
93 建信新经济灵活配置混合型证券投资基金
94 建信新能源行业股票型证券投资基金
95 建信新兴市场优选混合型证券投资基金
96 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金
97 建信鑫福60天持有期中短债债券型证券投资基金
98 建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金
99 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券型证券投资基金
100 建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金
101 建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金
102 建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金
103 建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金
104 建信鑫享短债债券型证券投资基金
105 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
106 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
107 建信信息产业股票型证券投资基金
108 建信信用增强债券型证券投资基金
109 建信兴衡优选一年持有期混合型证券投资基金
110 建信兴利灵活配置混合型证券投资基金
111 建信兴润一年持有期混合型证券投资基金
112 建信兴晟优选一年持有期混合型证券投资基金
113 建信央视财经50指数证券投资基金(LOF)
114 建信医疗健康行业股票型证券投资基金
115 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金
116 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金
117 建信优化配置混合型证券投资基金
118 建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)
119 建信优享进取养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
120 建信优享科技创新混合型证券投资基金(LOF)
121 建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
122 建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
123 建信优选成长混合型证券投资基金
124 建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金
125 建信裕利灵活配置混合型证券投资基金
126 建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金
127 建信臻选混合型证券投资基金
128 建信智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金
129 建信智能汽车股票型证券投资基金
130 建信智能生活混合型证券投资基金
131 建信智远先锋混合型证券投资基金
132 建信中短债纯债债券型证券投资基金
133 建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金(REITs)
134 建信中国制造2025股票型证券投资基金
135 建信中小盘先锋股票型证券投资基金
136 建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
137 建信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
138 建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
139 建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金
140 建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金
141 建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金
142 建信中证500指数增强型证券投资基金
143 建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
144 建信中证红利潜力指数证券投资基金
145 建信中证农牧主题交易型开放式指数证券投资基金
146 建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金
147 建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
148 建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
149 建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
150 建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
151 建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金
152 建信中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
153 建信周盈安心理财债券型证券投资基金
154 建信转债增强债券型证券投资基金
155 建信卓越成长一年持有期混合型证券投资基金
156 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
157 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金
如有疑问可拨打本公司客服电话(400-81-95533)咨询。
●2023-04-03 建信基金:4月3日起参加中国建设银行申购、定投申购费率优惠活动
经建信基金管理有限责任公司与中国建设银行股份有限公司协商一致,自2023年4
月3日起,公司旗下部分开放式基金参加中国建设银行申购、定投申购费率优惠活动。
现将有关事项公告如下:
一、活动内容
1、具体参与费率优惠活动的产品名称、活动期限、具体折扣明细等各项优惠活
动细则均以中国建设银行相关公告为准,我公司不再另行公告。
2、基金原费率请详见《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及本公司发
布的最新业务公告。
二、重要提示
1、优惠活动的费率折扣由中国建设银行决定和执行,本公司根据中国建设银行提
供的费率折扣办理。优惠活动解释权归中国建设银行所有,且其有权对上述优惠活动
内容进行变更,本公司不再另行公告。有关优惠活动具体事宜,请咨询中国建设银行。
2、本公司开放式证券投资基金若由中国建设银行代销,且届时优惠活动仍然持续
,则该基金自动参与此项优惠活动,本公司不再另行公告。如有某只或某些特定基金产
品不适用费率优惠,则由本公司另行公告确定。
3、投资者在中国建设银行办理本基金投资事务,具体办理时间、费率活动内容、
业务规则及办理程序请遵循中国建设银行的规定。
4、上述优惠活动若有变动,以中国建设银行相关公告为准。上述优惠活动如有未
尽事项,解释权归中国建设银行。
5、投资者欲了解上述各只基金产品的详细情况,请仔细阅读上述各只基金产品的
《基金合同》、《招募说明书》、产品资料概要等法律文件。上述各只基金产品的原
申购费率、是否开展定期定额投资业务和基金转换业务以各基金产品的《基金合同》
、《招募说明书》及相关最新公告为准。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、中国建设银行股份有限公司
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com
2、建信基金管理有限责任公司
客服电话:400-81-95533(免长途通话费)
网址:www.ccbfund.cn
●2023-03-30 建信基金:2022年年度报告提示
建信基金管理有限责任公司董事会及董事保证本公司旗下156只基金2022年年度
报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
本公司旗下156只基金的2022年年度报告全文于2023年3月30日在本公司网站[www
.ccbfund.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,
供投资者查阅。具体基金明细如下:
序号 基金名称
1 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
2 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
3 建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
4 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金
5 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金
6 建信创新驱动混合型证券投资基金
7 建信创新中国混合型证券投资基金
8 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金
9 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
10 建信纯债债券型证券投资基金
11 建信大安全战略精选股票型证券投资基金
12 建信短债债券型证券投资基金
13 建信多因子量化股票型证券投资基金
14 建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
15 建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)
16 建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)
17 建信富时100指数型证券投资基金(QDII)
18 建信改革红利股票型证券投资基金
19 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
20 建信港股通精选混合型证券投资基金
21 建信高端医疗股票型证券投资基金
22 建信高端装备股票型证券投资基金
23 建信高股息主题股票型证券投资基金
24 建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金
25 建信核心精选混合型证券投资基金
26 建信恒久价值混合型证券投资基金
27 建信恒瑞债券型证券投资基金
28 建信恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)
29 建信恒稳价值混合型证券投资基金
30 建信弘利灵活配置混合型证券投资基金
31 建信泓利一年持有期债券型证券投资基金
32 建信互联网+产业升级股票型证券投资基金
33 建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金
34 建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
35 建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
36 建信沪深300指数证券投资基金(LOF)
37 建信环保产业股票型证券投资基金
38 建信汇利灵活配置混合型证券投资基金
39 建信汇益一年持有期混合型证券投资基金
40 建信货币市场基金
41 建信积极配置混合型证券投资基金
42 建信嘉薪宝货币市场基金
43 建信健康民生混合型证券投资基金
44 建信精工制造指数增强型证券投资基金
45 建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
46 建信科技创新混合型证券投资基金
47 建信利率债策略纯债债券型证券投资基金
48 建信利率债债券型证券投资基金
49 建信量化事件驱动股票型证券投资基金
50 建信灵活配置混合型证券投资基金
51 建信龙头企业股票型证券投资基金
52 建信龙祥稳进6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
53 建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金
54 建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)
55 建信内生动力混合型证券投资基金
56 建信彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金
57 建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
58 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
59 建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金
60 建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金
61 建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金
62 建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金
63 建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
64 建信睿富纯债债券型证券投资基金
65 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
66 建信睿享纯债债券型证券投资基金
67 建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
68 建信睿兴纯债债券型证券投资基金
69 建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金
70 建信睿怡纯债债券型证券投资基金
71 建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金
72 建信润利增强债券型证券投资基金
73 建信上海金交易型开放式证券投资基金
74 建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
75 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金
76 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
77 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金
78 建信社会责任混合型证券投资基金
79 建信深证100指数增强型证券投资基金
80 建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金
81 建信食品饮料行业股票型证券投资基金
82 建信收益增强债券型证券投资基金
83 建信双息红利债券型证券投资基金
84 建信双债增强债券型证券投资基金
85 建信天添益货币市场基金
86 建信稳定得利债券型证券投资基金
87 建信稳定鑫利债券型证券投资基金
88 建信稳定增利债券型证券投资基金
89 建信沃信一年持有期混合型证券投资基金
90 建信现代服务业股票型证券投资基金
91 建信现金添利货币市场基金
92 建信现金添益交易型货币市场基金
93 建信现金增利货币市场基金
94 建信消费升级混合型证券投资基金
95 建信新经济灵活配置混合型证券投资基金
96 建信新能源行业股票型证券投资基金
97 建信新兴市场优选混合型证券投资基金
98 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金
99 建信鑫福60天持有期中短债债券型证券投资基金
100 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券型证券投资基金
101 建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金
102 建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金
103 建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金
104 建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金
105 建信鑫享短债债券型证券投资基金
106 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
107 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
108 建信信息产业股票型证券投资基金
109 建信信用增强债券型证券投资基金
110 建信兴衡优选一年持有期混合型证券投资基金
111 建信兴利灵活配置混合型证券投资基金
112 建信兴润一年持有期混合型证券投资基金
113 建信兴晟优选一年持有期混合型证券投资基金
114 建信央视财经50指数证券投资基金(LOF)
115 建信医疗健康行业股票型证券投资基金
116 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金
117 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金
118 建信优化配置混合型证券投资基金
119 建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)
120 建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
121 建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
122 建信优选成长混合型证券投资基金
123 建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金
124 建信裕利灵活配置混合型证券投资基金
125 建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金
126 建信臻选混合型证券投资基金
127 建信智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金
128 建信智能汽车股票型证券投资基金
129 建信智能生活混合型证券投资基金
130 建信智远先锋混合型证券投资基金
131 建信中短债纯债债券型证券投资基金
132 建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金(REITs)
133 建信中国制造2025股票型证券投资基金
134 建信中小盘先锋股票型证券投资基金
135 建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
136 建信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
137 建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
138 建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金
139 建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金
140 建信中证500指数增强型证券投资基金
141 建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
142 建信中证红利潜力指数证券投资基金
143 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金
144 建信中证农牧主题交易型开放式指数证券投资基金
145 建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金
146 建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
147 建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
148 建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
149 建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
150 建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金
151 建信中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
152 建信周盈安心理财债券型证券投资基金
153 建信转债增强债券型证券投资基金
154 建信卓越成长一年持有期混合型证券投资基金
155 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
156 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金
如有疑问可拨打本公司客服电话(400-81-95533)咨询。
●2023-03-29 建信基金:3月29日起参加中银国际证券认申购、转换和定投费率优惠
活动
为更好地满足投资者的理财需求,答谢投资者长期以来给予的信任与支持,经与中
银国际证券股份有限公司沟通,建信基金管理有限责任公司决定自2023年3月29日起,
参加以上销售机构的认购、申购、转换补差费和定投费率优惠活动。现将有关事宜公
告如下:
一、适用投资者范围
通过中银国际证券网上及其营业部认购、申购、转换、定投本公司旗下开放式基
金的投资者。
二、适用基金
与中银国际证券合作销售的本公司旗下开放式基金均可参与,具体参与基金及各
项优惠活动细则以相关券商各自的规定为准。
三、优惠活动期限
优惠活动自2023年3月29日(含3月29日)开始,结束时间以中银国际证券的公告或
规定为准。
四、具体优惠费率
对适用范围内的投资者以相关销售机构的公告或规定执行相关费率折扣。
五、重要提示
1、优惠活动的费率折扣由中银国际证券决定和执行,本公司根据中银国际证券提
供的费率折扣办理。优惠活动解释权归相关销售机构所有,且其有权对上述优惠活动
内容进行变更,本公司不再另行公告。有关优惠活动具体事宜,请咨询中银国际证券。
2、本公司今后发行的开放式基金若由中银国际证券销售,且届时优惠活动仍然持
续,则该基金自动参与此项优惠活动,本公司不再另行公告。如有某只或某些特定基金
产品不适用费率优惠,则由本公司另行公告确定。
3、投资者欲了解上述各只基金产品的详细情况,请仔细阅读上述各只基金产品的
《基金合同》、《招募说明书》以及《基金产品资料概要》等法律文件。上述各只基
金产品的原申购费率、是否开展定期定额投资业务以各基金产品的《基金合同》、《
招募说明书》及相关最新公告为准。
六、如有任何疑问,欢迎与本公司或相关销售机构联系:
1、建信基金管理有限责任公司
客户服务电话:400-81-95533(免长途通话费),010-66228000
网址:www.ccbfund.cn
2、中银国际证券股份有限公司
客户服务电话:400-620-8888
网址:https://www.bocichina.com/
●2023-03-23 建信科技混合:3月27日起开放日常申购、赎回、转换、定投业务
1、公告基本信息
基金名称:建信优享科技创新混合型证券投资基金(LOF)
基金简称:建信优享科技创新混合(LOF)
基金主代码:501098
基金运作方式:契约型开放式
申购起始日:2023年3月27日
赎回起始日:2023年3月27日
转换转入起始日:2023年3月27日
转换转出起始日:2023年3月27日
定期定额投资起始日:2023年3月27日
2、日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
建信优享科技创新混合型证券投资基金(LOF)由建信科技创新3年封闭运作灵活配
置混合型证券投资基金封闭运作期届满开放后更名而来。本基金的封闭期自2020年3
月26日起至2023年3月26日止,根据《建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》的约定,自2023年3月27日起,本基金的基金名称变更为“建信优
享科技创新混合型证券投资基金(LOF)”,基金简称变更为“建信优享科技创新混合(L
OF)”,场内简称与基金代码不变,场内简称为“科创建信”,基金代码为“501098”,
扩位简称为“科创建信LOF”。
本基金自2023年3月27日起接受场外、场内申购赎回,并开通场外份额的转换和定
期定额投资业务。
3、日常申购业务
通过本基金指定代理销售机构场外申购基金,每个基金交易账户首次申购最低申
购金额为10元,本公司直销中心每个基金交易账户的首次最低申购金额为10元,追加申
购单笔最低申购金额为10元;投资人场内申购的单笔申购最低金额为人民币1,000元,
超过1,000元的应为1元的整数倍。投资人可多次申购,对单个投资人累计持有份额不
设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
4、日常赎回业务
基金份额持有人办理基金份额场外赎回时,赎回的最低份额为10份基金份额;基金
份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致单个交易账户的基金份
额余额少于10份时,剩余基金份额将与该次赎回份额一起全部赎回。
5、日常转换业务
(1)适用基金范围
本基金转换业务,适用于本基金与本公司旗下管理并已开通转换业务的其他开放
式基金(在我公司办理注册登记的、且已公告开通基金转换业务),投资者可以在基金
的开放期内,申请办理本基金与其他开放式基金的转换业务,各基金转换业务的开放状
态及交易限制详见各基金相关公告。申请办理本基金与其他开放式基金的转换业务(
即跨TA转换),跨TA转换仅能通过建设银行和本公司直销渠道(直销柜台和网上交易平
台)办理,各基金转换业务的开放状态及交易限制详见各基金相关公告。
基金转换业务不适用于本基金与本公司募集管理并且在中国证券登记结算有限责
任公司注册登记的其他开放式基金。
(2)本公司旗下基金办理日常转换的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所
的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合
同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
(3)本公司旗下其他开放式基金的代销机构名单请参见各基金的《基金合同》、
《招募说明书》、《基金份额发售公告》、《基金产品资料概要》及其他法律文件和
公告。本基金转换业务的解释权归本公司所有。
(4)本公司今后募集管理的开放式基金将根据具体情况确定是否适用基金转换业
务。具体信息可咨询本公司客服,电话:400-81-95533(免长途通话费用)。
6、定期定额投资业务
投资者可到各销售机构申请开办基金定投业务并约定每期扣款时间及固定的投资
金额,该投资金额即为申购金额。投资者在办理基金定投业务时,每期申购金额不得低
于人民币10元,具体申购金额限制,以各销售机构有关规定为准。
7、其他需要提示的事项
咨询方式:
本公司客户服务电话:400-81-95533;
本公司官方网站地址:www.ccbfund.cn;
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-08-03◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:江映德 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2022-12-27
简历:江映德先生:中国籍,硕士学历。曾任德勤会计师事务所高级审计员、中银国
际证券有限公司高级研究员。2015年6月加入建信基金,历任研究部研究员、研
究主管、总经理助理、副总经理兼权益投资部基金经理助理、权益投资部基金
经理。2021年2月1日起任建信裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2
021年10月20日起任建信弘利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2022年
12月27日起任建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经
理,该基金在2023年3月27日起更名为建信优享科技创新混合型证券投资基金(L
OF),江映德继续担任该基金的基金经理;2023年4月11日起任建信电子行业股
票型证券投资基金的基金经理;2023年8月3日起任建信新材料精选股票型发起
式证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:陈建良 性别:男 学历:学士
简历:陈建良先生:中国国籍,本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行
,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;
2013年9月加入我公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投
资部总经理助理、副总经理、总经理。2013年12月10日至2021年10月21日任建
信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券
投资基金的基金经理,该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资
基金,陈建良继续担任该基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币
市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经
理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,
该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,陈建良自20
18年9月19日至2019年8月20日继续担任该基金的基金经理;2016年7月26日起任
建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易
型货币市场基金的基金经理;2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利
混合型证券投资基金的基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基
金的基金经理;2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式
证券投资基金的基金经理;2022年3月23日起任建信鑫怡90天滚动持有中短债债
券型证券投资基金的基金经理;2022年8月30日起任建信中证同业存单AAA指数7
天持有期证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:姜锋 性别:男 学历:硕士
简历:姜锋先生:硕士。2007年7月毕业于中国人民银行研究生部获金融学硕士学位,
同年加入建信基金管理有限责任公司,从事行业研究,任研究员。2011年7月11
日至2013年3月18日任封闭式基金建信优势动力股票型证券投资基金基金经理,
该基金于2013年3月19日起转换为开放式基金建信优势动力股票型证券投资基金
(LOF),姜锋继续担任该基金基金经理;2014年3月21日起任建信健康民生混
合型证券投资基金基金经理;2015年4月22日起任建信环保产业股票型证券投资
基金基金经理;2020年4月14日至2023年2月9日任建信科技创新3年封闭运作灵
活配置混合型证券投资基金的基金经理;2022年6月21日起任建信兴衡优选一年
持有期混合型证券投资基金的基金经理;2023年2月28日起任建信阿尔法一年持
有期混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:黎颖芳 性别:女 学历:硕士
简历:黎颖芳女士:硕士。2000年7月毕业于湖南大学金融保险学院,同年进入大成基
金管理公司,在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入建信基金管理
有限责任公司研究部,历任研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理、
资深基金经理兼首席固定收益策略官。2009年2月19日至2011年5月11日任建信
稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2011年1月18日至2014年1月22日任
建信保本混合型证券投资基金的基金经理;2012年11月15日起任建信纯债债券
型证券投资基金的基金经理;2014年12月2日起任建信稳定得利债券型证券投资
基金的基金经理;2015年12月8日至2020年12月18日任建信稳定丰利债券型证券
投资基金的基金经理;2016年6月1日至2019年1月29日任建信安心回报两年定期
开放债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月8日至2022年2月24日任建信
恒安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月8日至2022年9
月14日任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月15日至201
7年8月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理;2017年1月6日至20
19年8月20任建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理;2018年2月2日起任
建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年4月25日
至2020年5月9日任建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理
;2019年4月26日至2021年1月25日任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金
经理;2019年8月6日至2020年12月18日任建信稳定增利债券型证券投资基金的
基金经理;2021年6月8日起任建信泓利一年持有期债券型证券投资基金的基金
经理;2021年11月5日起任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理
。
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姓名:李菁 性别:女 学历:硕士
简历:李菁女士:经济学硕士。2002年7月北京大学中国经济研究中心硕士研究生毕业
,同年进入中国建设银行股份有限公司基金托管部工作,从事基金托管业务,
任主任科员。2005年9月加入建信基金管理有限责任公司,先后任债券研究员和
基金经理助理、基金经理、资深基金经理、投资管理部副总监,2007年11月1日
至2012年2月17日任建信货币市场基金基金经理,2009年6月2日起任建信收益增
强基金基金经理,2011年6月16日起任建信信用增强债券型证券投资基金基金经
理;2016年2月4日起任建信安心保本五号混合型证券投资基金;2016年6月8日
起任建信安心保本七号证券投资基金基金经理;2016年11月16日起任建信恒瑞
一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年5月25日至2020年5月9日任
建信瑞福添利混合型证券投资基金的基金经理;2022年1月20日起任建信中短债
纯债债券型证券投资基金的基金经理。
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姓名:乔梁 性别:男
简历:乔梁先生:研究部总经理。
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姓名:邵卓 性别:男 学历:硕士
简历:邵卓先生:中国国籍,硕士。2006年至2006年12月任明基(西门子)移动通讯
公司软件工程师;2007年2月至2010年7月任IBM中国软件研发实验室软件工程师
。2010年7月加入广发证券公司,担任计算机行业研究员。2011年9月加入建信
基金管理有限责任公司,先后担任计算机、传媒、通信行业研究员,2015年3月
24日起任建信信息产业股票基金的基金经理,2015年5月22日起任建信创新中国
混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月19日起任建信裕利灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理,2020年4月14日起任建信科技创新混合型证券投资
基金的基金经理;2020年7月17日起任建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建
信中小盘先锋股票型证券投资基金的基金经理。
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姓名:陶灿 性别:男 学历:硕士
简历:陶灿先生:2007年7月毕业于北京大学金融学专业获硕士学位。2007年7月加入
建信基金管理有限责任公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理、资深基
金经理、权益投资部总经理助理兼研究部首席策略官、权益投资部执行总经理
。2011年7月11日至2016年4月22日任建信优化配置混合型证券投资基金的基金
经理;2014年5月14日起任建信改革红利股票型证券投资基金的基金经理;2016
年2月23日起任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理;2017年2月9日
至2019年1月21日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年
3月22日起任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理;2017年10月27日起
任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2017年11月4日
起转型为建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金,陶灿继续担任该基金的基金
经理;2020年1月21日起任建信高股息股票型证券投资基金的基金经理;2020年
6月17日起任建信新能源行业股票型证券投资基金的基金经理;2021年3月26日
起任建信智能生活混合型证券投资基金的基金经理,2021年8月24日起任建信兴
润一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,2022年1月19日起任建信沃信一
年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
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姓名:张军红 性别:男 学历:博士
简历:张军红先生:董事,现任建信基金公司总裁。毕业于国家行政学院行政管理专
业,获博士研究生学位。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、副主任科
员、主任科员;零售业务部主任科员;个人银行业务部个人存款处副经理、高
级副经理;行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、秘书、高级经理;投资托
管服务部总经理助理、副总经理;投资托管业务部副总经理;资产托管业务部
副总经理。2017年3月出任公司监事会主席,2018年4月起任建信基金公司总裁
。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:张军红 性别:男 学历:博士
职务:代理董事长
简历:张军红先生:董事,现任建信基金公司总裁。毕业于国家行政学院行政管理专
业,获博士研究生学位。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、副主任科
员、主任科员;零售业务部主任科员;个人银行业务部个人存款处副经理、高
级副经理;行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、秘书、高级经理;投资托
管服务部总经理助理、副总经理;投资托管业务部副总经理;资产托管业务部
副总经理。2017年3月出任公司监事会主席,2018年4月起任建信基金公司总裁
。
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姓名:李建峰 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:李建峰先生:董事,现任中国建设银行总行个人金融部(消费者权益保护部)
副总经理。1997年毕业于陕西财经学院(现西安交通大学),获信息经济专业
硕士学位。历任中国建设银行总行个人存款与投资部电话银行中心银行卡处处
长,中国建设银行总行个人存款与投资部电话银行中心副总经理,中国建设银
行总行个人存款与投资部副总经理,中国建设银行总行个人金融部(消费者权
益保护部)副总经理。
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姓名:王志平 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:王志平先生:董事,现任中国华电集团资本控股有限公司党委委员、副总经理
。毕业于湘潭矿业学院,获工学学士学位。历任北京市水利局机械处干部,人
事部办公厅办公室干部、科员,国务院稽查特派员总署稽查特派员助理兼秘书
,国有重点大型企业监事会科员级专职监事、副科员级专职监事、主任科员,
国务院国资委企业分配局主任科员、配套改革处副处长、分配调控处副处长、
调研员,中国华电集团资本控股有限公司总经理助理,中国华电集团资本控股
有限公司党委委员、副总经理。
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姓名:陈惠燕 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:陈惠燕女士:董事,现任信安亚洲区财务总监。1993年毕业于新加坡南洋理工
大学,获学士学位。2001年毕业于悉尼理工大学,获硕士学位。2002年至2021
年,在英国保诚集团旗下翰亚投资公司工作,历任亚洲总部财务部经理、财务
部高级经理、财务部副总监和财务总监。
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姓名:赵乐峰 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:赵乐峰先生:董事,现任信安金融集团中国区助理副总裁。1989年毕业于美国
堪萨斯州(恩波里拉)州立大学企管财经专业硕士。历任中国信托商业银行(中国
台湾)业务规划副主管,华信银行(中国台湾)零售金融主管,荷银光华投信(中
国台湾)总经理特别助理,富邦投信(中国台湾)营销企划及银行渠道主管、英国
保诚投信(中国台湾)营销长、卜峰正大集团中国区副总经理、银华基金管理公
司市场总监、诺亚财富控股公司首席投资策略师、建信基金管理公司总裁特别
助理。
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姓名:邱靖之 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:邱靖之先生:独立董事,现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙
人。毕业于湖南大学高级工商管理专业,获EMBA学位,全国会计领军人才,中
国注册会计师,注册资产评估师,高级会计师,澳洲注册会计师。1999年10月
加入天职国际会计师事务所,现任首席合伙人。
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姓名:史亚萍 性别:女 学历:硕士
职务:独立董事
简历:史亚萍女士:建信基金管理有限责任公司独立董事,现任嘉浩控股有限公司首
席运营官。1994年毕业于对外经济贸易大学,获国际金融硕士;1996年毕业于
耶鲁大学研究生院,获经济学硕士。先后在标准普尔国际评级公司、英国艾比
国民银行、野村证券亚洲、雷曼兄弟亚洲、中国投资有限公司、美国威灵顿资
产管理有限公司、中金资本等多家金融机构担任管理职务。
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姓名:张然 性别:女 学历:博士
职务:独立董事
简历:张然女士:1977年出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权。教育背景:199
5年取得北京交通大学会计学学士学位,1999年取得北京交通大学会计学硕士研
究生学位,2006年取得美国科罗拉多大学会计学博士研究生学位。工作经历:2
003年-2005年任University of Coloradoat Boulder讲师。2004年-2005年任Bi
llBrooksCPA会计审计专员。2006年-2019年任北京大学光华管理学院会计学教
师。2019-今任中国人民大学商学院教师。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益(万元) -3997.40 -1524.12 4998.81 5004.69
每份净收益(元) -0.37 -0.21 0.16 0.19
可供分配收益(万元) 1602.08 5875.41 7399.54 7405.41
每份可供分配收益(元) 0.05 0.19 0.24 0.24
期末资产净值(亿元) 3.25 3.76 4.40 4.49
期末份额净值(元) 1.05 1.22 1.42 1.45
加权平均净值收益率(%) -31.96 -17.51 11.95 14.83
每份净值增长率(%) -26.04 -14.56 12.93 15.21
每份累计净值增长率(%) 5.18 21.51 42.21 45.09
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2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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一、收入合计 -10927.32 -6135.15 5793.93 6274.41
股票差价收入 -3685.61 -1410.07 5567.76 5230.17
债券差价收入 13.74 3.21 3.90 3.90
债券利息收入 - - - -
存款利息收入 56.44 34.54 63.31 25.65
股息收入 132.23 107.63 107.88 84.18
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二、费用合计 521.56 264.29 760.88 352.80
基金管理费 430.52 218.14 504.75 238.11
基金托管费 71.75 36.35 84.12 39.68
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三、基金净收益 -11448.88 -6399.45 5033.05 5921.61
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3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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银行存款 2617.03 9296.33 9974.60 12310.43
清算备付金 25.06 37.45 40.95 10.23
交易保证金 6.50 4.81 58.32 8.31
股票投资市值 29799.01 29049.27 33876.54 33256.86
债券投资市值 - - - -
应收利息 - - 2.39 2.50
应收申购款 - - - -
资产总计 32610.43 45901.58 51553.42 54558.35
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - 8238.56 7490.49 9610.12
应付基金管理费 33.30 35.70 45.23 42.26
应付基金托管费 5.55 5.95 7.53 7.04
应付赎回款 - - - -
负债总计 91.80 8333.52 7585.91 9702.27
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实收基金 30916.55 30916.55 30916.55 30916.55
持有人权益合计 32518.62 37568.06 43967.51 44856.08
负债及权益合计 32610.43 45901.58 51553.42 54558.35
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-25◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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688036 传音控股 71440 10501680.00 5.41
688072 拓荆科技 22912 9759824.64 5.02
300033 同花顺 54200 9500176.00 4.89
002371 北方华创 29100 9243615.00 4.76
00700 腾讯控股 30000 9171857.04 4.72
002475 立讯精密 276000 8956200.00 4.61
688012 中微公司 56062 8770899.90 4.51
688111 金山办公 17717 8366321.74 4.31
688017 绿的谐波 47924 7782857.60 4.01
603596 伯特利 95709 7585895.34 3.90
─────────────────────────────────────
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