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华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金 www.chinaamc.com 010-88066688,400-818-6666
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股票名称:华夏翔阳两年定开混合  股票代码:501093  F10资料 返回上一级 上一条.交银瑞思混合(LOF) 下一条.中银证券科技创新混合(LOF)
 
◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2021-09-14◇

  基金全称    : 华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金
  基金简称    : 华夏翔阳两年定开混合
  代码        : 501093
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 混合型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2020-02-17
  上市日期    : 2021-01-08
  基金成立日  : 2020-03-06
  基金托管人  : 中国银行股份有限公司
  管理公司    : 华夏基金管理有限公司
  成立时间    : 1998-04-09
  办公地址    : 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
  注册地址    : 北京市顺义区安庆大街甲3号院
  法定代表人  : 杨明辉
  联系电话    : 010-88066688,400-818-6666
  传真        : 010-88066508,010-63136700
  公司网址    : www.chinaamc.com
  电子信箱    : service@chinaamc.com
  律师事务所  : 北京市天元律师事务所
  会计事务所  : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 中证800指数收益率×50%+经汇率调整的恒生指数收益率×20%+中
                债综合指数收益率×30%
  风险收益特征: 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金,
                高于债券基金、货币市场基金。
  投资目标    : 在控制风险的前提下,努力实现基金资产的长期稳健增值。
  投资范围    : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
                上市的股票(包括创业板、中小板、存托凭证及其他经中国证监会核
                准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金
                融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资
                券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、
                可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货
                币市场工具(含同业存单)、资产支持证券、衍生工具(包括股指期
                货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投
                资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
                如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
                行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  投资策略    : Ⅰ、封闭期投资策略
                本基金借助基金管理人的投资研究能力,在投资管理过程中,通过有
                效的资产配置策略和股票投资策略构建投资组合,在控制投资风险的
                前提下,力争控制本基金的年度回撤水平相对于中证 800指数维持在
                合适的水平。本基金所指的“回撤”概念指的是最大回撤,即在选定
                周期内任一历史时点往后推,产品净值走到最低点时的收益率回撤幅
                度的最大值。
                1、资产配置策略
                本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,
                主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债
                券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相
                对变化,适时进行动态调整。
                2、股票投资策略
                在深入研究的基础上,通过对经济发展趋势的研究判断与分析,把握
                经济发展过程中所蕴含的投资机会,选择符合社会发展趋势的行业进
                行投资,并通过定性分析和定量分析相结合的方式来考察和筛选具有
                比较优势的个股。定性分析包括公司在行业中的地位、竞争优势、经
                营理念及战略、公司治理等。定量分析包括盈利能力分析、财务能力
                分析、估值分析等。基于本基金对回撤水平的控制,本基金还将通过
                配置安全边际相对高的个股以达到预期的控制水平。
                对于港股投资,本基金将重点关注在香港市场上市、具有行业代表性
                的优质中资公司; A股市场稀缺的香港本地公司、外资公司;精选香
                港市场行业结构、估值、股息率等方面具有吸引力的投资标的。
                基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分
                基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非
                必然投资港股。
                对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和
                定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
                3、固定收益品种投资策略
                (1)债券投资策略
                结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、
                债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的
                研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性
                良好的债券组合。
                (2)可转换公司债券投资策略
                本基金将着重对可转债对应的基础股票进行分析与研究,对那些有着
                较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择,并在对
                应可转债估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。
                同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资
                安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市
                公司对转股价的修正和转股意愿。
                (3)资产支持证券投资策略
                本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的
                构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素
                ,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构
                安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,
                辅助采用定价模型,评估其内在价值。 4、股指期货投资策略本基金
                将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。通
                过对现货市
                场和期货市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股
                指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期
                货合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风
                险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具,降低现货市场
                流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率
                。
                5、国债期货投资策略本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则
                ,充分考虑国债期货的流动性和风险收益
                特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 6、股票期权
                投资策略本基金按照风险管理的原则,在严格控制风险的前提下,选
                择流动性好、交易活跃的股
                票期权合约进行投资。本基金基于对证券市场的判断,结合期权定价
                模型,选择估值合理的股票期权合约。本基金投资股票期权,基金管
                理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授
                权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险
                。Ⅱ、开放期投资策略开放期内,为了保证组合具有较高的流动性,
                方便投资人安排投资,本基金将在遵守有
                关投资限制与投资比例的前提下,主要投资于具有较高流动性的投资
                品种,通过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流动性风险,在
                满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。
                未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招
                募说明书更新中公告。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  总份额:6.37亿份                                        截止日期:2023-06-30

  基金公布季报                                                              
                             23二季度     23一季度     22四季度     22三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)         500.4824    3768.3863    1814.7243       6.4591
  期末资产净值(亿元)         6.9433       7.6478       7.3366       6.9614
  期末份额净值(元)           1.0898       1.2004       1.1516       1.0927
  股票市值(亿元)             6.4738       7.1878       6.5957       6.2648
  债券市值(亿元)                  -            -       0.0019       0.0019
  股票比例(%)                 92.93        92.07        88.82        89.57
  债券比例(%)                     -            -         0.03         0.03
  合计市值(亿元)             6.9667       7.8071       7.4260       6.9941
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 在控制风险的前提下,努力实现基金资产的长期稳健增值。
  业绩比较基准: 中证800指数收益率×50%+经汇率调整的恒生指数收益率×20%+中
                债综合指数收益率×30%
  风险收益特征: 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金,
                高于债券基金、货币市场基金。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2023-03-31  近三个月              4.24%           3.14%              1.10%
  2023-06-30  近三个月             -9.21%          -2.76%             -6.45%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                23第二季度         23第一季度        22第四季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                 63709.7637         63709.7637        63709.7637
  期末总份额                 63709.7637         63709.7637        63709.7637
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
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  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  00700     腾讯控股            14.700      4494.210         6.47       未变
  01024     快手-W              85.430      4217.852         6.07       未变
  00123     越秀地产           459.110      3856.174         5.55       新进
  03690     美团-W              34.164      3852.270         5.55       未变
  300750    宁德时代            12.918      2955.395         4.26       5.74
  600048    保利发展           225.440      2937.483         4.23      25.65
  600325    华发股份           291.350      2869.800         4.13       未变
  001979    招商蛇口           194.916      2539.749         3.66       未变
  06049     保利物业            66.320      2320.480         3.34       未变
  02669     中海物业           318.000      2313.266         3.33       未变
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  00700     腾讯控股            14.700      4964.678         6.49       新进
  01024     快手-W              85.430      4520.830         5.91       新进
  03690     美团-W              34.164      4291.727         5.61       新进
  600325    华发股份           291.350      3140.756         4.11       新进
  300750    宁德时代             7.176      2913.977         3.81       未变
  600048    保利发展           199.790      2823.033         3.69       未变
  06049     保利物业            66.320      2792.551         3.65       新进
  02669     中海物业           318.000      2669.668         3.49       新进
  001979    招商蛇口           194.916      2654.749         3.47       新进
  002415    海康威视            60.316      2573.089         3.36       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600519    贵州茅台             2.739      4729.908         6.45       未变
  600809    山西汾酒            10.750      3063.642         4.18       未变
  600048    保利发展           199.790      3022.823         4.12     114.44
  000858    五粮液              16.652      3008.904         4.10       新进
  300750    宁德时代             7.176      2823.339         3.85       未变
  002430    杭氧股份            47.300      1861.728         2.54       新进
  002304    洋河股份            11.577      1858.125         2.53      -5.24
  600009    上海机场            27.320      1576.637         2.15       4.64
  600559    老白干酒            54.160      1491.025         2.03     -17.56
  600276    恒瑞医药            38.022      1464.988         2.00       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600519    贵州茅台             2.739      5128.403         7.37       未变
  000568    泸州老窖            15.080      3478.353         5.00      -3.25
  600809    山西汾酒            10.750      3256.068         4.68       未变
  300750    宁德时代             7.176      2876.947         4.13       未变
  002304    洋河股份            16.817      2659.624         3.82     -11.25
  600559    老白干酒            71.720      1709.088         2.46      -7.48
  000661    长春高新             9.630      1640.470         2.36      -3.21
  600048    保利发展            85.350      1536.300         2.21       新进
  000935    四川双马            64.324      1330.220         1.91       新进
  600009    上海机场            22.680      1310.450         1.88       新进
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

                                            2023中期             2023一季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业           3462.9527    4.99    3503.6306    4.58
  B        采矿业                             -       -            -       -
  C        制造业                    13387.5384   19.28   17266.2495   22.58
  D        电力、热力、燃气及水生        3.5447    0.01      36.1603    0.05
           产和供应业
  E        建筑业                        0.8140       -       7.7329    0.01
  F        批发和零售业               1985.8353    2.86    2227.7070    2.91
  G        交通运输、仓储和邮政业      730.4652    1.05     796.1765    1.04
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技       98.6609    0.14      68.2501    0.09
           术服务业
  J        金融业                             -       -     301.6805    0.39
  K        房地产业                  13557.6207   19.53   14342.0928   18.75
  L        租赁和商务服务业            339.3271    0.49     153.9216    0.20
  M        科学研究和技术服务业               -       -       3.0449       -
  N        水利、环境和公共设施管        7.6875    0.01      16.2432    0.02
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                2.3782       -       4.2246    0.01
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                      33576.8252   48.36   38727.1150   50.64

                                            2022末期             2022三季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业            924.2958    1.26     400.1865    0.57
  B        采矿业                      453.2144    0.62     129.5341    0.19
  C        制造业                    45386.6662   61.86   47860.1994   68.75
  D        电力、热力、燃气及水生             -       -            -       -
           产和供应业
  E        建筑业                      234.8836    0.32     605.8788    0.87
  F        批发和零售业               1829.1448    2.49    1483.1639    2.13
  G        交通运输、仓储和邮政业     2497.7611    3.40    1713.5944    2.46
  H        住宿和餐饮业               1599.5623    2.18    1650.3069    2.37
  I        信息传输、软件和信息技     2152.4252    2.93     247.2493    0.36
           术服务业
  J        金融业                      567.5900    0.77       0.7670       -
  K        房地产业                   5889.6987    8.03    2577.7351    3.70
  L        租赁和商务服务业            399.6555    0.54    1296.7755    1.86
  M        科学研究和技术服务业        469.5486    0.64    2433.6008    3.50
  N        水利、环境和公共设施管       40.7250    0.06     676.6185    0.97
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作              464.2091    0.63     822.6777    1.18
  R        文化、体育和娱乐业          106.2708    0.14            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                      63015.6515   85.89   61898.2883   88.92

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至2023年6月30日,本基金份额净值为1.0898元,本报告期份额净值增长率为-
  9.21%,同期业绩比较基准增长率为-2.76%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      二季度,国内方面,经济持续走弱,显著偏离复苏通道,海外方面,欧美经济超
  出预期。受国内和欧美经济表现和货币政策明显差异的影响,人民币持续走弱。
      市场方面,宽基指数全面回落,与经济相关性较强的板块跌幅较大,中特估和AI
  相关领域表现活跃,在市场缺乏增量资金的情况下,进一步分流了其他板块的资金。
      组合方面,二季度以来经济的持续走弱使得市场悲观情绪浓重,我们认为,中国
  经济的确面临一些短期和长期问题,但市场对经济和政策过度悲观,且已经反应在股
  票的定价之中,很多优质个股已经被显著低估,我们沿着以下思路进行了配置:1)
  继续持有受益于供给侧出清和需求结构性复苏的优质地产股;2)二季度国内经济低
  于预期,欧美经济超预期,人民币持续贬值,港股明显承压,但考虑到港股的估值再
  次回到极低水平,且前期压制性因素有望在下半年缓和,我们继续持有估值性价比较
  高、受益于经济复苏和降本增效的互联网龙头,以及优质的港股物业公司。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至2023年3月31日,本基金份额净值为1.2004元,本报告期份额净值增长率为4
  .24%,同期业绩比较基准增长率为3.14%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2023年1季度,万得全A指数上涨6%,在经历了2022年的股票熊市后,今年年初股
  市整体开始温和上涨,但结构分化依然非常显著。从行业表现来看,以计算机、通信
  、传媒、电子为代表的TMT板块涨幅靠前,尤其是前三个行业,指数涨幅在30%左右。
  以ChatGPT为代表的生成式AI应用席卷全球,活跃用户数指数级增长,对算力、算法
  、应用的需求形成快速增长的预期,从而点燃了A股科技板块的投资热情,只要和AI
  有逻辑上的联系,股价就会有很强的表现,这和美国股市的相对理性形成鲜明对比。
  除了科技板块,其他行业表现就比较平淡,金融地产、新能源、消费医药均表现一般
  ,尤其是机构持仓占比较多的个股,1季度普遍表现不太好。春节之后,终端需求在
  经历一波疫后修复后,重新归于平淡,比如汽车、家居、化妆品等行业的短期数据也
  不太理想。但我们认为,对后疫情时代经济复苏的节奏和力度,要抱有正常的预期,
  下半年在基数效应以及政策托底的预期下,经济也会有更好的表现。另外,从股票层
  面,目前整体估值仍处于中等偏低的位置,下半年随着美债利率见顶回落,股票资产
  的估值也会企稳回升。
      报告期内,我们继续坚持自下而上的选股方式,投资于行业需求空间大、盈利模
  式清晰、竞争格局良好的公司,另外,也根据业绩的增长预期,对组合的个股做了一
  定程度的优化。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 年度报告                                        截止日期: 2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至2022年12月31日,本基金份额净值为1.1516元,本报告期份额净值增长率为
  -18.58%,同期业绩比较基准增长率为-11.84%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2022年万得全A指数下跌18.66%,上半年国内多个城市疫情管控措施升级,地产
  销售、开工、投资链条景气下滑,加之外部俄乌冲突、国际能源价格上涨,叠加美债
  收益率快速上行,对股票资产的业绩和估值都形成了负面冲击。前4个月A股经历了快
  速且大幅的下跌,5-6月以新能源为代表的成长板块开始快速反弹,3季度在美债收益
  率进一步上行,以及对新能源行业需求端增速放缓的担忧下,股票重新震荡下行。4
  季度随着疫情管控措施的全面放开,中央经济工作会议对地产和民营企业释放友好态
  度,A股和港股都有了一波估值修复行情。全年来看,股票资产的回报率较差,堪比2
  018年的熊市,除了煤炭受益于能源价格上涨,其他板块都表现一般,低估值的银行
  地产相对抗跌,而消费医药以及风光储车等成长板块都是估值大幅下跌抵消了业绩增
  长,全年录得10-20%的负收益。
      报告期内,本基金坚持自下而上的选股方式,主要投资了消费板块中竞争格局良
  好,需求端具有成长空间的优质公司,另外,也配置了一部分新能源制造领域中的细
  分行业龙头,还少量投资了科技板块的个股机会。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望2023年,最大的变化是我们告别了3年的疫情管控政策,无论是生产端还是
  消费端都将逐渐回归正常,另外,新一届政府也会不断优化政策组合,发展高质量经
  济,特别是把扩大国内需求放在首位。过去3年由于疫情的影响,企业和居民基于未
  来的不确定性,生产以及消费决策都倾向于谨慎,股市的表现也陷入负向循环,随着
  经济的正常化,居民的超额储蓄也将部分转化为消费和投资,有助于资本和实业转入
  正向循环。外部环境方面,美国经济和通胀均将下滑,2023年美联储有望停止加息,
  对股票资产的估值形成托力。在国内经济复苏、外部货币环境转鸽的背景下,权益资
  产的配置价值提升。
      从行业配置的角度看,我们认为无论是消费医药、科技成长、高端制造,还是金
  融周期,经历了前两年的估值收缩后,都有价值提升的空间,从相对价值的角度来看
  ,我们更看好供给端有出清,需求端恢复的行业,尤其是自身在行业调整期做了正确
  事情的公司,将会获得超额回报。经济复苏的方向是确定的,但力度和节奏仍然具有
  分歧,经济的长期问题也有很多挑战,包括人口增长和结构问题,地产销量的长周期
  见顶,制造企业全球份额以及价值链分配等等,尽管如此,我们还是要保持乐观的心
  态,因为技术进步和意料之外的科技创新,往往会把静态的问题化解,这些创造增量
  市场的微观主体,才是资本市场创造价值最大的标的。
      投资策略上,我们将继续坚持投资行业需求空间大,竞争格局良好的优质公司,
  持有周期较长的底仓品种更注重公司的壁垒,而非当期的景气度。另外对于持有周期
  灵活的投资标的,会考虑当期业绩的拐点和弹性,当然这两类投资标的,都需要较为
  深度的研究作为前提。
      珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管
  理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基
  金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

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  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  主要持有人                                             截止日期:2022-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  吴迅                                     424.96      6.93             新进
  张春华                                   298.57      4.87           未变化
  蓝运财                                   100.02      1.63           未变化
  余子贵                                    79.03      1.29             2.07
  黄杏良                                    74.60      1.22            -8.40
  赵金忠                                    66.49      1.08           未变化
  潘小彦                                    66.33      1.08            13.00
  刘教坤                                    54.61      0.89           未变化
  张金连                                    51.95      0.85           -12.57
  华国庆                                    50.13      0.82             新进
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2022-06-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  张春华                                   298.57      5.05           未变化
  蓝运财                                   100.02      1.69             新进
  黄杏良                                    83.00      1.40             新进
  余子贵                                    76.96      1.30          -199.07
  黄文芳                                    68.84      1.17             新进
  赵金忠                                    66.49      1.13             新进
  张金连                                    64.52      1.09             新进
  平爱军                                    58.81      1.00             新进
  刘教坤                                    54.61      0.92             新进
  潘小彦                                    53.33      0.90             新进
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2022-12-31     46504    13699.85          55.40  0.09%    63654.36  99.91%
  2022-06-30     46711    13639.14          80.11  0.13%    63629.65  99.87%
  2021-12-31     72359    29302.84        3446.89  1.63%   208585.52  98.37%
  2021-06-30     72043    29431.37        1928.52  0.91%   210103.90  99.09%
  2020-12-31     69503    30508.38              -      -   212042.42 100.00%
  2020-06-30     69503    30508.38              -      -   212042.42 100.00%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  一、分红                                                                  

                                 没有相关数据                               

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)           期初总额     本期总申购     本期总赎回      期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30           63709.764              -              -     63709.764
  2023-03-31           63709.764              -              -     63709.764
  2022-12-31           63709.764              -              -     63709.764
  2022-09-30           63709.764              -              -     63709.764
  2022-06-30           63709.764              -              -     63709.764
  2022-03-31          212032.413        269.712     148592.361     63709.764
  2021-12-31          212032.413              -              -    212032.413
  2021-09-30          212032.413              -              -    212032.413
  2021-06-30          212032.413              -              -    212032.413
  2021-03-31          212042.415              -         10.002    212032.413
  2020-12-31          212042.415              -              -    212042.415
  2020-09-30          212042.415              -              -    212042.415
  2020-06-30          212042.415              -              -    212042.415
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2023-07-22◇

  ●2023-08-03 华夏基金:投资关联方承销证券                                 
      根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露
  管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批
  程序并经基金托管人同意后,华夏基金管理有限公司旗下部分公募基金参与了华勤技
  术股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。本公司控股股东中信
  证券股份有限公司为华勤技术本次发行的联席主承销商。华勤技术本次发行价格为人
  民币80.80元/股,由发行人与联席主承销商根据网下发行询价报价情况,综合评估公司
  合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充
  分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确
  定。本公司旗下部分公募基金参与华勤技术本次发行网下申购的相关信息如下:
      基金名称                              获配证券名称 获配数量 获配金额

      上证医药卫生交易型开放式指数发起式    华勤技术     395      31,916.00

      华夏中证1000指数增强型                华勤技术     3,950    319,160.00

      华夏永福混合型                        华勤技术     5,925    478,740.00

      华夏线上经济主题精选混合型            华勤技术     5,925    478,740.00

      华夏量化优选股票型                    华勤技术     5,175    418,140.00

      华夏沪深300交易型开放式指数           华勤技术     5,925    478,740.00

      上证主要消费交易型开放式指数发起式    华勤技术     1,185    95,748.00

      华夏沪深300交易型开放式指数联接基金   华勤技术     5,925    478,740.00

      华夏盛世精选混合型                    华勤技术     5,175    418,140.00

      华夏中证机器人交易型开放式指数        华勤技术     2,172    175,497.60

      华夏策略精选灵活配置混合型            华勤技术     2,330    188,264.00

      华夏科技前沿6个月定期开放混合型       华勤技术     2,725    220,180.00

      华夏鸿阳6个月持有期混合型             华勤技术     5,925    478,740.00

      华夏消费优选混合型                    华勤技术     2,291    185,112.80

      华夏核心科技6个月定期开放混合型       华勤技术     2,725    220,180.00

      华夏乐享健康灵活配置混合型            华勤技术     2,251    181,880.80

      华夏时代前沿一年持有期混合型          华勤技术     5,925    478,740.00

      华夏中证500指数智选增强型             华勤技术     5,925    478,740.00

      华夏智胜价值成长股票型发起式          华勤技术     4,227    341,541.60

      华夏创新前沿股票型                    华勤技术     5,925    478,740.00

      华夏经济转型股票型                    华勤技术     4,227    341,541.60

      华夏永利一年持有期混合型              华勤技术     3,713    300,010.40

      华夏军工安全灵活配置混合型            华勤技术     5,925    478,740.00

      华夏高端制造灵活配置混合型            华勤技术     5,017    405,373.60

      华夏领先股票型                        华勤技术     4,148    335,158.40

      华夏周期驱动混合型发起式              华勤技术     790      63,832.00

      华夏国企改革灵活配置混合型            华勤技术     869      70,215.20

      华夏消费升级灵活配置混合型            华勤技术     3,634    293,627.20

      华夏智胜先锋股票型(LOF)               华勤技术     5,925    478,740.00

      华夏医疗健康混合型发起式              华勤技术     4,938    398,990.40

      华夏沪深300指数增强型                 华勤技术     5,925    478,740.00

      华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数 华勤技术     1,461    118,048.80

      华夏中证1000交易型开放式指数          华勤技术     5,925    478,740.00

      华夏核心价值混合型                    华勤技术     869      70,215.20

      华夏中证光伏产业指数发起式            华勤技术     1,935    156,348.00

      华夏中证内地低碳经济主题交易型        华勤技术     5,925    478,740.00

      华夏先锋科技一年定期开放混合型        华勤技术     2,567    207,413.60

      华夏国证消费电子主题交易型开放式指数  华勤技术     711      57,448.80

      华夏安阳6个月持有期混合型             华勤技术     5,925    478,740.00

      华夏中证动漫游戏交易型开放式指数      华勤技术     5,925    478,740.00

      华夏移动互联灵活配置混合型            华勤技术     2,488    201,030.40

      华夏半导体龙头混合型发起式            华勤技术     4,701    379,840.80

      华夏消费龙头混合型                    华勤技术     5,925    478,740.00

      华夏内需驱动混合型                    华勤技术     5,925    478,740.00

      华夏优加生活混合型                    华勤技术     3,357    271,245.60

      华夏安泰对冲策略3个月定开灵活配置混合 华勤技术     4,543    367,074.40

      华夏新兴成长股票型                    华勤技术     5,925    478,740.00

      华夏阿尔法精选混合型                  华勤技术     1,343    108,514.40

      华夏新能源车龙头混合型发起式          华勤技术     5,925    478,740.00

      华夏见龙精选混合型                    华勤技术     869      70,215.20

      华夏沪港通上证50AH优选指数(LOF)       华勤技术     5,925    478,740.00

      华夏先进制造龙头混合型                华勤技术     711      57,448.80

      华夏网购精选灵活配置混合型            华勤技术     750      60,600.00

      华夏永泓一年持有期混合型              华勤技术     5,925    478,740.00

      华夏核心资产混合型                    华勤技术     5,925    478,740.00

      华夏价值精选混合型                    华勤技术     1,461    118,048.80

      华夏行业景气混合型                    华勤技术     5,925    478,740.00

      华夏国证半导体芯片交易型开放式指数    华勤技术     5,925    478,740.00

      华夏新锦顺灵活配置混合型              华勤技术     5,925    478,740.00

      华夏科技创新混合型                    华勤技术     4,582    370,225.60

      华夏创新医药龙头混合型                华勤技术     790      63,832.00

      华夏永顺一年持有期混合型              华勤技术     3,120    252,096.00

      华夏睿阳一年持有期混合型              华勤技术     4,740    382,992.00

      华夏中证5G通信主题交易型开放式指数    华勤技术     5,925    478,740.00

      华夏常阳三年定期开放混合型            华勤技术     2,804    226,563.20

      华夏稳盛灵活配置混合型                华勤技术     5,609    453,207.20

      华夏中证科创创业50交易型开放式指数    华勤技术     5,925    478,740.00

      华夏行业龙头混合型                    华勤技术     2,528    204,262.40

      华夏中证人工智能主题交易型开放式指数  华勤技术     5,886    475,588.80

      华夏翔阳两年定期开放混合型            华勤技术     2,725    220,180.00

      华夏中证500指数增强型                 华勤技术     5,925    478,740.00

      华夏兴阳一年持有期混合型              华勤技术     5,925    478,740.00

      华夏睿磐泰茂混合型                    华勤技术     4,661    376,608.80

      华夏睿磐泰利混合型                    华勤技术     5,925    478,740.00

      华夏中证新能源汽车交易型开放式指数    华勤技术     5,925    478,740.00

      华夏能源革新股票型                    华勤技术     5,925    478,740.00

      华夏睿磐泰兴混合型                    华勤技术     3,831    309,544.80

      华夏研究精选股票型                    华勤技术     632      51,065.60

      华夏中证细分食品饮料产业主题交易型    华勤技术     5,925    478,740.00

      华夏新兴经济一年持有期混合型          华勤技术     5,925    478,740.00

      华夏中证全指房地产交易型开放式指数    华勤技术     2,923    236,178.40

      华夏核心制造混合型                    华勤技术     5,925    478,740.00

      华夏新兴消费混合型                    华勤技术     5,925    478,740.00

      华夏中证全指证券公司交易型开放式指数  华勤技术     3,476    280,860.80

      华夏中证浙江国资创新发展交易型        华勤技术     829      66,983.20

      华夏产业升级混合型                    华勤技术     5,925    478,740.00

      华夏养老目标日期2040三年持有期混合    华勤技术     5,925    478,740.00

      华夏中证800指数增强型                 华勤技术     671      54,216.80

      战略新兴成指交易型开放式指数          华勤技术     987      79,749.60

      华夏中证银行交易型开放式指数          华勤技术     2,370    191,496.00

      华夏兴融灵活配置混合型(LOF)           华勤技术     2,883    232,946.40

      华夏数字经济龙头混合型发起式          华勤技术     5,925    478,740.00

      华夏融盛可持续一年持有期混合型        华勤技术     790      63,832.00

      华夏兴源稳健一年持有期混合型          华勤技术     3,713    300,010.40

      华夏互联网龙头混合型                  华勤技术     1,975    159,580.00

      华夏磐泰混合型(LOF)                   华勤技术     4,108    331,926.40

      华夏科技成长股票型                    华勤技术     1,777    143,581.60

      华夏永鑫六个月持有期混合型            华勤技术     1,461    118,048.80

      华夏回报二号                          华勤技术     5,925    478,740.00

      华夏优势增长混合型                    华勤技术     5,925    478,740.00

      华夏科技龙头两年持有期混合型          华勤技术     5,214    421,291.20

      华夏复兴混合型                        华勤技术     5,925    478,740.00

      华夏创新驱动混合型                    华勤技术     5,925    478,740.00

      华夏创新未来混合型(LOF)               华勤技术     5,925    478,740.00

      华夏回报                              华勤技术     5,925    478,740.00

      华夏大盘精选                          华勤技术     5,925    478,740.00

      上证50交易型开放式指数                华勤技术     5,925    478,740.00

      华夏兴华混合型                        华勤技术     3,199    258,479.20

      华夏兴和混合型                        华勤技术     5,925    478,740.00

      华夏蓝筹核心混合型(LOF)               华勤技术     5,925    478,740.00

      华夏行业精选混合型(LOF)               华勤技术     5,412    437,289.60

      华夏平稳增长混合型                    华勤技术     4,306    347,924.80

      华夏成长                              华勤技术     5,925    478,740.00

      华夏养老目标日期2045三年持有期混合    华勤技术     5,254    424,523.20

  ●2023-07-26 华夏基金:设立沈阳分公司                                     
      华夏基金管理有限公司设立沈阳分公司,相关工商登记手续已办理完毕。分公司
  基本信息如下:
      名称:华夏基金管理有限公司沈阳分公司
      经营场所:辽宁省沈阳市沈河区友好街10号新地中心1号楼40层07单元(邮编:11
  0000)

  ●2023-07-26 华夏基金:投资关联方承销证券敷尔佳                           
      根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露
  管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批
  程序并经基金托管人同意后,华夏基金管理有限公司旗下部分公募基金参与了哈尔滨
  敷尔佳科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。本公司控股
  股东中信证券股份有限公司为敷尔佳本次发行的保荐人(主承销商)。敷尔佳本次发行
  价格为人民币55.68元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑
  剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况
  、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司
  旗下部分公募基金参与敷尔佳本次发行网下申购的相关信息如下:
      获配证券名称:敷尔佳
      基金名称                                获配数量(股) 获配金额(元)
      华夏中证1000指数增强                    5,637        313,868.16
      华夏永福混合                            5,637        313,868.16
      华夏线上经济主题精选混合                5,637        313,868.16
      华夏量化优选股票                        5,637        313,868.16
      华夏沪深300ETF                          5,637        313,868.16
      华夏盛世精选混合                        5,637        313,868.16
      华夏中证机器人ETF                       3,156        175,726.08
      华夏策略精选灵活配置混合                3,457        192,485.76
      华夏科技前沿6个月定期开放混合           4,058        225,949.44
      华夏鸿阳6个月持有期混合                 5,637        313,868.16
      华夏消费优选混合                        3,307        184,133.76
      华夏核心科技6个月定期开放混合           4,058        225,949.44
      华夏中证智能汽车主题ETF                 638          35,523.84
      华夏乐享健康灵活配置混合                3,307        184,133.76
      华夏时代前沿一年持有期混合              5,637        313,868.16
      华夏中证农业主题ETF                     1,014        56,459.52
      华夏中证500指数智选增强                 5,637        313,868.16
      华夏智胜价值成长股票                    5,637        313,868.16
      华夏创新前沿股票                        5,637        313,868.16
      华夏经济转型股票                        5,637        313,868.16
      华夏永利一年持有期混合                  5,374        299,224.32
      华夏军工安全灵活配置混合                5,637        313,868.16
      华夏高端制造灵活配置混合                5,637        313,868.16
      华夏领先股票                            5,637        313,868.16
      华夏周期驱动混合                        1,165        64,867.20
      华夏国企改革灵活配置混合                1,352        75,279.36
      华夏消费升级灵活配置混合                5,261        292,932.48
      华夏智胜先锋股票(LOF)                   5,637        313,868.16
      华夏医疗健康混合                        5,637        313,868.16
      华夏沪深300指数增强                     5,637        313,868.16
      华夏MSCI中国A股国际通ETF                2,142        119,266.56
      华夏中证1000ETF                         5,637        313,868.16
      华夏中证光伏产业指数                    2,743        152,730.24
      华夏中证新材料主题ETF                   601          33,463.68
      华夏中证内地低碳经济主题ETF             5,637        313,868.16
      华夏先锋科技一年定期开放混合            3,833        213,421.44
      华夏国证消费电子主题ETF                 1,052        58,575.36
      华夏安阳6个月持有期混合                 5,637        313,868.16
      华夏中证动漫游戏ETF                     5,637        313,868.16
      华夏移动互联灵活配置混合(QDII)          3,720        207,129.60
      华夏半导体龙头混合                      5,637        313,868.16
      华夏消费龙头混合                        5,637        313,868.16
      华夏内需驱动混合                        5,637        313,868.16
      华夏优加生活混合                        4,960        276,172.80
      华夏安泰对冲策略3个月定期开放混合       5,637        313,868.16
      华夏新兴成长股票                        5,637        313,868.16
      华夏阿尔法精选混合                      1,954        108,798.72
      华夏新能源车龙头混合                    5,637        313,868.16
      华夏见龙精选混合                        1,277        71,103.36
      华夏先进制造龙头混合                    1,052        58,575.36
      华夏永泓一年持有期混合                  5,637        313,868.16
      华夏核心资产混合                        5,637        313,868.16
      华夏创业板低波价值ETF                   2,931        163,198.08
      华夏价值精选混合                        2,142        119,266.56
      华夏行业景气混合                        5,637        313,868.16
      华夏国证半导体芯片ETF                   5,637        313,868.16
      华夏新锦顺灵活配置混合                  5,637        313,868.16
      华夏科技创新混合                        5,637        313,868.16
      华夏创新医药龙头混合                    1,202        66,927.36
      华夏中证物联网主题ETF                   638          35,523.84
      华夏创业板两年定期开放混合              4,772        265,704.96
      华夏睿阳一年持有期混合                  5,637        313,868.16
      华夏中证5G通信主题ETF                   5,637        313,868.16
      华夏常阳三年定期开放混合                4,058        225,949.44
      华夏稳盛灵活配置混合                    5,637        313,868.16
      华夏中证科创创业50ETF                   5,637        313,868.16
      华夏行业龙头混合                        3,682        205,013.76
      华夏中证人工智能主题ETF                 5,637        313,868.16
      华夏翔阳两年定期开放混合                3,946        219,713.28
      华夏中证500指数增强                     5,637        313,868.16
      华夏兴阳一年持有期混合                  5,637        313,868.16
      华夏睿磐泰茂混合                        5,637        313,868.16
      华夏睿磐泰利混合                        5,637        313,868.16
      华夏中证新能源汽车ETF                   5,637        313,868.16
      华夏能源革新股票                        5,637        313,868.16
      华夏睿磐泰兴混合                        5,599        311,752.32
      华夏研究精选股票                        939          52,283.52
      华夏中证细分食品饮料产业主题ETF         5,637        313,868.16
      华夏新兴经济一年持有期混合              5,637        313,868.16
      华夏中证全指房地产ETF                   4,246        236,417.28
      华夏核心制造混合                        5,637        313,868.16
      华夏新兴消费混合                        5,637        313,868.16
      华夏中证全指证券公司ETF                 5,073        282,464.64
      华夏中证浙江国资创新发展ETF             1,240        69,043.20
      华夏优势精选股票                        789          43,931.52
      华夏产业升级混合                        5,637        313,868.16
      华夏养老目标日期2040三年持有期混合(FOF) 5,637        313,868.16
      华夏中证800指数增强                     1,089        60,635.52
      战略新兴成指ETF                         1,503        83,687.04
      华夏中证银行ETF                         3,457        192,485.76
      华夏兴融灵活配置混合(LOF)               4,284        238,533.12
      华夏国证疫苗与生物科技指数              676          37,639.68
      华夏数字经济龙头混合                    5,637        313,868.16
      华夏融盛可持续一年持有期混合            1,165        64,867.20
      华夏兴源稳健一年持有期混合              5,486        305,460.48
      华夏互联网龙头混合                      2,893        161,082.24
      华夏磐泰混合(LOF)                       5,637        313,868.16
      华夏科技成长股票                        2,555        142,262.40
      中小企业100ETF                          4,021        223,889.28
      华夏回报二号证券投资基金                5,637        313,868.16
      华夏优势增长混合                        5,637        313,868.16
      华夏复兴混合                            5,637        313,868.16
      华夏创新驱动混合                        5,637        313,868.16
      华夏成长精选6个月定期开放混合           4,058        225,949.44
      华夏创新未来混合(LOF)                   5,637        313,868.16
      华夏回报证券投资基金                    5,637        313,868.16
      华夏大盘精选证券投资基金                5,637        313,868.16
      华夏兴华混合                            4,923        274,112.64
      华夏兴和混合                            5,637        313,868.16
      华夏蓝筹核心混合(LOF)                   5,637        313,868.16
      华夏行业精选混合(LOF)                   5,637        313,868.16
      华夏平稳增长混合                        5,637        313,868.16
      华夏成长证券投资基金                    5,637        313,868.16

  ●2023-07-22 华夏基金:7月21日起调整持有的股票估值价格为0港币             
      根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]1
  3号)的要求,经与基金托管人协商一致,为客观反映基金公允价值,自2023年7月21日起
  ,华夏基金管理有限公司旗下基金对持有的停牌股票“中国恒大”(证券代码:3333.HK
  )、“恒大物业”(证券代码:6666.HK)、“世茂集团”(证券代码:0813.HK)按照0港币
  进行估值。
      投资者可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(www.China
  AMC.com)了解有关信息。

  ●2023-07-20 华夏翔阳混合:2023年二季度基金份额利润-0.1106元,净值增长率-9.
  2100%                                                                     
      华夏翔阳混合(501093)2023年二季度基金已实现收益5,004,824.07元,利润-70,4
  56,960.25元,对应加权平均基金份额利润-0.1106元,期末基金资产净值694,326,004.
  03元,期末基金份额净值1.0898元,份额净值增长率-9.2100%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      二季度,国内方面,经济持续走弱,显着偏离复苏通道,海外方面,欧美经济超
  出预期。受国内和欧美经济表现和货币政策明显差异的影响,人民币持续走弱。市场
  方面,宽基指数全面回落,与经济相关性较强的板块跌幅较大,中特估和AI相关领域
  表现活跃,在市场缺乏增量资金的情况下,进一步分流了其他板块的资金。组合方面
  ,二季度以来经济的持续走弱使得市场悲观情绪浓重,我们认为,中国经济的确面临
  一些短期和长期问题,但市场对经济和政策过度悲观,且已经反应在股票的定价之中
  ,很多优质个股已经被显着低估,我们沿着以下思路进行了配置:1)继续持有受益
  于供给侧出清和需求结构性复苏的优质地产股;2)二季度国内经济低于预期,欧美
  经济超预期,人民币持续贬值,港股明显承压,但考虑到港股的估值再次回到极低水
  平,且前期压制性因素有望在下半年缓和,我们继续持有估值性价比较高、受益于经
  济复苏和降本增效的互联网龙头,以及优质的港股物业公司。
      报告期内基金的业绩表现
      截至2023年6月30日,本基金份额净值为1.0898元,本报告期份额净值增长率为-
  9.21%,同期业绩比较基准增长率为-2.76%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


  ●2023-07-20 华夏基金:2023年第2季度报告提示                              
      华夏基金管理有限公司董事会及董事保证旗下基金2023年第2季度报告所载资料
  不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
  担个别及连带责任。
      本公司2023年第2季度报告涉及基金明细如下:
      基金简称                                       基金代码
      华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)          013467
      华夏保守养老一年持有混合(FOF)                  010281
      华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)                  015297
      华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)    016079
      华夏稳健养老一年持有混合(FOF)                  007652
      华夏养老2035三年持有混合(FOF)                  006622
      华夏聚信一年持有混合(FOF)                      015940
      华夏养老2045三年持有混合(FOF)                  006620
      华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)    013158
      华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)                  014568
      华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)                012776
      华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)                016219
      华夏聚惠FOF                                    005218
      华夏养老2040三年持有混合(FOF)                  006289
      华夏养老2050五年持有混合(FOF)                  006891
      华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)        014796
      华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)    015682
      华夏聚丰混合(FOF)                              005957
      华夏养老2055五年持有混合(FOF)                  011745
      华夏智胜先锋股票(LOF)                          501219
      华夏鼎优债券                                   014480
      华夏鼎明债券                                   008266
      华夏鼎源债券                                   008947
      华夏中证新能源汽车ETF                          515030
      华夏智造升级混合                               016075
      华夏军工安全混合                               002251
      华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)        013171
      华夏保证金货币                                 519800
      华夏中证港股通消费主题ETF                      513230
      华夏中证全指房地产ETF                          515060
      华夏科技前沿6个月定开混合                      010016
      华夏创新驱动混合                               010305
      华夏国证半导体芯片ETF                          159995
      华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接           014530
      华夏策略混合                                   002031
      华夏复兴混合                                   000031
      华夏创新研选混合                               015227
      华夏创新未来混合(LOF)                          501207
      华夏低碳经济一年持有混合                       015229
      华夏中证装备产业ETF                            516320
      华夏兴华混合                                   519908
      华夏中证光伏产业指数发起式                     012885
      华夏创业板ETF联接                              006248
      华夏中证500指数智选增强                        013233
      华夏新兴经济一年持有混合                       012719
      华夏阿尔法精选混合                             011936
      华夏鼎略债券                                   006776
      华夏鼎丰债券                                   013780
      华夏中证农业主题ETF                            516810
      华夏成长混合                                   000001
      华夏恒生ETF                                    159920
      华夏中证全指证券公司ETF                        515010
      华夏恒益18个月定开债券                         007591
      华夏新能源车龙头混合发起式                     013395
      华夏中证5G通信主题ETF                          515050
      华夏恒融债券                                   004063
      华夏鼎融债券                                   003301
      华夏优势精选股票                               005894
      华夏潜龙精选股票                               005826
      华夏兴源稳健一年持有混合                       011743
      华夏中证新材料主题ETF                          516710
      华夏短债债券                                   004672
      华夏中债3-5年政金债指数                        007186
      华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)                016221
      华夏薪金宝货币                                 000645
      华夏鼎智债券                                   004052
      华夏沪深300ESG基准ETF                          159791
      华夏新机遇混合                                 002411
      华夏移动互联混合(QDII)                         002891
      华夏ESG可持续投资一年持有混合                  014922
      华夏恒生ETF联接                                000071
      华夏创业板两年定开混合                         160325
      华夏希望债券                                   001011
      华夏新锦程混合                                 002838
      华夏融盛可持续一年持有混合                     014482
      华夏30天滚动短债债券发起式                     014517
      华夏稳福六个月持有混合                         013101
      华夏理财30天债券                               001057
      华夏兴阳一年持有混合                           009010
      华夏鼎航债券                                   008857
      华夏网购精选混合                               002837
      华夏磐润两年定开混合                           015697
      华夏上证50AH优选指数(LOF)                      501050
      华夏消费优选混合                               011911
      华夏中证金融科技主题ETF                        516100
      华夏杭州和达高科产园REIT                       180103
      华夏中证全指运输ETF                            159666
      华夏行业龙头混合                               005449
      华夏鼎禄三个月定开债券                         005862
      华夏新时代混合(QDII)                           005534
      华夏中证内地低碳经济主题ETF                    159790
      华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)              159892
      华夏战略新兴成指ETF联接                        006909
      华夏恒生中国内地企业高股息率ETF                159726
      华夏创业板低波价值ETF                          159966
      华夏中证沪港深500ETF                           517170
      华夏景气驱动混合                               017598
      华夏鼎润债券                                   010979
      华夏睿磐泰茂混合                               004720
      华夏新锦顺混合                                 004046
      华夏中证800指数增强                            017985
      华夏鼎旺三个月定期开放债券                     005213
      华夏稳盛混合                                   005450
      华夏创新医药龙头混合                           012981
      华夏鼎顺三个月定开债券                         005364
      华夏卓享债券                                   011624
      华夏博锐一年持有混合(MOM)                      011361
      华夏财富宝货币                                 000343
      华夏合肥高新产园REIT                           180102
      华夏鼎安一年定开债券发起式                     015913
      华夏鼎佳债券                                   009082
      华夏中证同业存单AAA指数7天持有期               015644
      华夏优势增长混合                               000021
      华夏纯债债券                                   000015
      华夏磐益一年定开混合                           010695
      华夏双债债券                                   000047
      华夏回报混合                                   002001
      华夏线上经济主题精选混合                       010020
      华夏中证智选1000价值稳健策略ETF                562530
      华夏高端装备龙头混合发起式                     015710
      华夏远见成长一年持有混合                       016250
      华夏安益短债债券                               016904
      华夏稳定双利债券                               288102
      华夏先锋科技一年定开混合                       010518
      华夏中证动漫游戏ETF                            159869
      华夏中证新能源ETF                              516850
      华夏中证100ETF发起式联接                       017862
      华夏港股通精选股票(LOF)                        160322
      华夏鼎誉三个月定开债券                         015701
      华夏经典混合                                   288001
      华夏中证生物科技主题ETF                        516500
      华夏中证新能源ETF发起式联接                    017571
      华夏消费龙头混合                               011282
      华夏景气成长一年持有混合发起式                 016252
      华夏中证智能汽车主题ETF                        159888
      华夏鼎兴债券                                   004637
      华夏鼎隆债券                                   004061
      华夏消费臻选混合发起式                         017719
      华夏科技龙头两年持有混合                       010180
      华夏医疗健康混合                               000945
      华夏海外聚享混合发起式(QDII)                   006445
      华夏新锦汇混合                                 004048
      华夏北证50成份指数                             017525
      华夏稳增混合                                   519029
      华夏行业混合(LOF)                              160314
      华夏科创创业50ETF发起式联接                    013310
      华夏睿磐泰盛混合                               003697
      华夏互联网龙头混合                             012447
      华夏战略新兴成指ETF                            512770
      华夏先进制造龙头混合                           013107
      华夏科技成长股票                               006868
      华夏沪深300指数增强                            001015
      华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接          013605
      华夏收益债券(QDII)                             001061
      华夏中证全指房地产ETF联接                      008088
      华夏饲料豆粕期货ETF联接                        007937
      华夏越秀高速公路REIT                           180202
      华夏彭博政金债1-5年                            013070
      华夏现金增利货币                               003003
      华夏沃利货币                                   002936
      华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)    016970
      华夏中证农业主题ETF发起式联接                  016077
      华夏红利混合                                   002011
      华夏中证1000ETF                                159845
      华夏中证绿色电力ETF                            562550
      华夏中证红利质量ETF发起式联接                  016440
      华夏上证50ETF                                  510050
      华夏恒生中国企业ETF(QDII)                      159850
      华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接      017610
      华夏永鑫六个月持有混合                         010971
      华夏沪港通恒生ETF                              513660
      华夏稳健增利4个月债券                          012099
      华夏产业升级混合                               005774
      华夏中证科创创业50ETF                          159783
      华夏核心制造混合                               012428
      华夏鼎泰六个月定期开放债券                     005407
      华夏磐晟混合(LOF)                              160324
      华夏鼎康债券                                   006665
      华夏中短债债券                                 006668
      华夏创业板低波价值ETF发起式联接                007472
      华夏创业板动量成长ETF发起式联接                007474
      华夏中证港股通50ETF                            159711
      华夏中证石化产业ETF                            159731
      华夏野村日经225ETF                             513520
      华夏研究精选股票                               004686
      华夏永泓一年持有混合                           011913
      华夏可转债增强债券                             001045
      华夏量化优选股票                               014187
      华夏鼎成一年定开债券                           015209
      华夏中证机器人ETF                              562500
      华夏消费ETF                                    510630
      华夏新起点混合                                 002604
      华夏乐享健康混合                               002264
      华夏中证1000ETF发起式联接                      013922
      华夏核心成长混合                               012703
      华夏中证人工智能主题ETF                        515070
      华夏中证银行ETF联接                            008298
      华夏价值精选混合                               007592
      华夏中证1000指数增强                           014125
      华夏鼎泓债券                                   007666
      华夏常阳三年定开混合                           007207
      华夏睿磐泰兴混合                               004202
      华夏成长先锋一年持有混合                       013389
      华夏沪深300ETF                                 510330
      华夏高端制造混合                               002345
      华夏卓信一年定开债券发起式                     013545
      华夏睿阳一年持有混合                           009011
      华夏能源革新股票                               003834
      华夏沪深300ETF联接                             000051
      华夏新锦绣混合                                 002833
      华夏上证科创板50成份ETF                        588000
      华夏新活力混合                                 002409
      华夏鼎清债券                                   010014
      华夏鼎茂债券                                   004042
      华夏鼎福三个月定开债券                         005791
      华夏中证文娱传媒ETF                            516190
      华夏科技创新混合                               007349
      华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)                013402
      华夏新锦升混合                                 004050
      华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)             015299
      华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)                  513330
      华夏中证智选1000成长创新策略ETF                562520
      华夏鼎信债券                                   010191
      华夏核心资产混合                               010333
      华夏大中华信用债券(QDII)                       002877
      华夏优选配置股票(FOF-LOF)                      160326
      华夏圆和混合                                   003300
      华夏中证浙江国资创新发展ETF联接                008916
      华夏中证浙江国资创新发展ETF                    515760
      华夏翔阳两年定开混合                           501093
      华夏大盘精选混合                               000011
      华夏聚利债券                                   000014
      华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式   014283
      华夏国证半导体芯片ETF联接                      008887
      华夏鼎富债券                                   009922
      华夏国证疫苗与生物科技指数发起式               016355
      华夏半导体龙头混合发起式                       016500
      华夏中证机床ETF                                159663
      华夏领先股票                                   001042
      华夏中证100ETF                                 159627
      华夏黄金ETF                                    518850
      华夏中证AH经济蓝筹股票指数                     007505
      华夏快线货币ETF                                511650
      华夏中证全指证券公司ETF联接                    007992
      华夏亚债中国指数                               001021
      华夏北京保障房REIT                             508068
      华夏成长精选6个月定开混合                      009697
      华夏经济转型股票                               002229
      华夏中证基建ETF                                159635
      华夏时代领航两年持有混合                       014410
      华夏恒慧一年定开债券                           004639
      华夏新趋势混合                                 002231
      华夏中证智选500价值稳健策略ETF                 159617
      华夏国企改革混合                               001924
      华夏中证智选500成长创新策略ETF                 159620
      华夏数字经济龙头混合发起式                     016237
      华夏中证人工智能主题ETF联接                    008585
      华夏磐利一年定开混合                           009686
      华夏上证50ETF联接                              001051
      华夏磐锐一年定开混合                           009837
      华夏纳斯达克100ETF(QDII)                       513300
      华夏回报二号混合                               002021
      华夏基金华润有巢REIT                           508077
      华夏粤港澳大湾区创新100ETF                     159983
      华夏见龙精选混合                               008308
      华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接      016707
      华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接            017832
      华夏汽车产业混合                               017721
      华夏鸿阳6个月持有期混合                        010977
      华夏蓝筹混合(LOF)                              160311
      华夏兴和混合                                   519918
      华夏智胜价值成长股票                           002871
      华夏中证物联网主题ETF                          516260
      华夏鼎沛债券                                   005886
      华夏港股前沿经济混合(QDII)                     012208
      华夏全球科技先锋混合(QDII)                     005698
      华夏时代前沿一年持有混合                       011930
      华夏磐泰混合(LOF)                              160323
      华夏MSCI中国A股国际通ETF联接                   000975
      华夏中证新能源汽车ETF发起式联接                013013
      华夏创成长ETF                                  159967
      华夏中证动漫游戏ETF发起式联接                  012768
      华夏安康债券                                   001031
      华夏鼎琪三个月定开债券                         007576
      华夏鼎淳债券                                   007282
      华夏中证云计算与大数据主题ETF                  516630
      华夏鼎英债券                                   011262
      华夏周期驱动混合发起式                         013626
      华夏中证500ETF                                 512500
      华夏饲料豆粕期货ETF                            159985
      华夏中证银行ETF                                515020
      华夏全球股票(QDII)                             000041
      华夏逸享健康混合                               007481
      华夏中证5G通信主题ETF联接                      008086
      华夏恒泰64个月定开债券                         008349
      华夏中证红利质量ETF                            159758
      华夏MSCI中国A50互联互通ETF                     159601
      华夏永利一年持有混合                           013969
      华夏永顺一年持有混合                           012170
      华夏优加生活混合                               012421
      华夏兴融混合(LOF)                              501186
      华夏永润六个月持有混合                         012121
      华夏鼎华一年定开债券                           011683
      华夏金融ETF                                    510650
      华夏行业甄选混合                               017600
      华夏鼎瑞三个月定期开放债券                     004921
      华夏中证石化产业ETF发起式联接                  017855
      华夏鼎诺三个月定期开放债券                     004979
      华夏恒利3个月定开债券                          002552
      华夏MSCI中国A股国际通ETF                       512990
      华夏优势价值一年持有混合                       013109
      华夏节能环保股票                               004640
      华夏创新视野一年持有混合                       013962
      华夏鼎辉债券                                   016925
      华夏新兴成长股票                               010680
      华夏核心价值混合                               010692
      华夏中证生物科技主题ETF发起式联接              017604
      华夏医药ETF                                    510660
      华夏中证沪港深500ETF发起式联接                 017557
      华夏上证科创板50成份ETF联接                    011612
      华夏收入混合                                   288002
      华夏行业景气混合                               003567
      华夏内需驱动混合                               011278
      华夏稳茂增益一年持有混合                       017568
      华夏中证细分有色金属产业主题ETF                516650
      华夏睿磐泰荣混合                               005140
      华夏新材料龙头混合发起式                       017697
      华夏恒生科技ETF(QDII)                          513180
      华夏创业板ETF                                  159957
      华夏睿磐泰利混合                               005177
      华夏现金宝货币                                 001077
      华夏收益宝货币                                 001929
      华夏鼎祥三个月定期开放债券                     004923
      华夏永康添福混合                               005128
      华夏稳享增利6个月债券                          015716
      华夏安阳6个月持有期混合                        010969
      华夏惠利货币                                   004056
      华夏债券                                       001001
      华夏稳鑫增利80天债券                           013459
      华夏黄金ETF联接                                008701
      华夏鼎业三个月定开债券                         013457
      华夏中证旅游主题ETF                            562510
      华夏沪港通恒生ETF联接                          000948
      华夏安泰对冲策略3个月定开混合                  008856
      华夏中证500指数增强                            007994
      华夏核心科技6个月定开混合                      010106
      华夏中证细分食品饮料产业主题ETF                515170
      华夏永福混合                                   000121
      华夏行业配置股票(FOF-LOF)                      501217
      华夏中国交建高速REIT                           508018
      华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接      013125
      华夏中证新材料主题ETF发起式联接                014431
      华夏创新前沿股票                               002980
      华夏盛世混合                                   000061
      华夏中证500ETF联接                             001052
      华夏标普500ETF(QDII)                           159655
      华夏鼎利债券                                   002459
      华夏消费升级混合                               001927
      华夏中小企业100ETF                             159902
      华夏中证央企ETF联接                            006196
      华夏鼎通债券                                   006191
      华夏成长机会一年持有混合                       012098
      华夏新兴消费混合                               005888
      华夏中证央企ETF                                512950
      华夏国证消费电子主题ETF                        159732
      华夏中债1-3年政金债指数                        007165
      华夏货币                                       288101
      华夏中证大数据产业ETF                          516000
      华夏大中华混合(QDII)                           002230
      华夏天利货币                                   002894
      上述基金2023年第2季度报告全文于2023年7月20日在本公司网站(www.ChinaAMC.
  com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
  查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-818-6666)咨询。
      本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
  基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
  定。

  ●2023-07-20 华夏基金:关于设立武汉分公司的基本信息                       
      华夏基金管理有限公司设立武汉分公司,相关工商登记手续已办理完毕。分公司
  基本信息如下:
      名称:华夏基金管理有限公司武汉分公司
      经营场所:湖北省武汉市江岸区永清街道中山大道1627号中信泰富大厦3504单元(
  邮编:430010)
      联系电话:027-82201225

  ●2023-07-19 华夏基金:旗下基金投资关联方承销证券(光格科技)               
    根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露
  管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批
  程序并经基金托管人同意后,华夏基金管理有限公司旗下部分公募基金参与了苏州光
  格科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。本公司控股股
  东中信证券股份有限公司为光格科技本次发行的保荐人(主承销商)。光格科技本次
  发行价格为人民币53.09元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,
  综合评估公司合理投资价值、同行业上市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平
  等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等
  因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与光格科技本次发行网下申购的相关信息
  如下:
      基金名称                              获配数量(股) 获配金额(元)
      华夏睿阳一年持有期混合                  1,662        88,235.58
      华夏中证5G通信主题ETF                   1,662        88,235.58
      华夏中证1000指数增强                    1,662        88,235.58
      华夏永福混合                            1,662        88,235.58
      华夏线上经济主题精选混合                1,662        88,235.58
      华夏行业龙头混合                        1,662        88,235.58
      华夏沪深300ETF                          1,662        88,235.58
      华夏中证人工智能主题ETF                 1,662        88,235.58
      华夏翔阳两年定开混合                    1,662        88,235.58
      华夏中证500指数增强                     1,662        88,235.58
      华夏兴阳一年持有期混合                  1,662        88,235.58
      华夏睿磐泰茂混合                        1,662        88,235.58
      华夏睿磐泰利混合                        1,662        88,235.58
      华夏中证新能源汽车ETF                   1,662        88,235.58
      华夏能源革新股票                        1,662        88,235.58
      华夏睿磐泰兴混合                        1,662        88,235.58
      华夏中证细分食品饮料产业主题ETF         1,662        88,235.58
      华夏科技前沿6个月定开混合               1,662        88,235.58
      华夏策略精选混合                        1,662        88,235.58
      华夏鸿阳6个月持有期混合                 1,662        88,235.58
      华夏新兴经济一年持有期混合              1,662        88,235.58
      华夏消费优选混合                        1,662        88,235.58
      华夏核心科技6个月定开混合               1,662        88,235.58
      华夏中证全指房地产ETF                   1,662        88,235.58
      华夏乐享健康混合                        1,662        88,235.58
      华夏时代前沿一年持有期混合              1,662        88,235.58
      华夏中证500指数智选增强                 1,662        88,235.58
      华夏智胜价值成长股票                    1,662        88,235.58
      华夏创新前沿股票                        1,662        88,235.58
      华夏核心制造混合                        1,662        88,235.58
      华夏经济转型股票                        1,662        88,235.58
      华夏永利一年持有期混合                  1,662        88,235.58
      华夏新兴消费混合                        1,662        88,235.58
      华夏中证全指证券公司ETF                 1,662        88,235.58
      华夏产业升级混合                        1,662        88,235.58
      华夏养老目标日期2040三年持有期混合(FOF) 1,662        88,235.58
      华夏消费升级混合                        1,662        88,235.58
      华夏智胜先锋股票(LOF)                   1,662        88,235.58
      华夏医疗健康混合                        1,662        88,235.58
      华夏沪深300指数增强                     1,662        88,235.58
      华夏中证银行ETF                         1,662        88,235.58
      华夏中证1000ETF                         1,662        88,235.58
      华夏中证光伏产业指数发起式              1,662        88,235.58
      华夏先锋科技一年定开混合                1,662        88,235.58
      华夏中证内地低碳经济主题ETF             1,662        88,235.58
      华夏中证动漫游戏ETF                     1,662        88,235.58
      华夏兴源稳健一年持有期混合              1,662        88,235.58
      华夏内需驱动混合                        1,662        88,235.58
      华夏互联网龙头混合                      1,662        88,235.58
      华夏优加生活混合                        1,662        88,235.58
      华夏磐泰混合(LOF)                       1,662        88,235.58
      华夏安泰对冲策略3个月定开混合           1,662        88,235.58
      华夏新兴成长股票                        1,662        88,235.58
      华夏新能源车龙头混合                    1,662        88,235.58
      华夏沪港通上证50AH优选指数(LOF)         1,662        88,235.58
      华夏科技成长股票                        1,662        88,235.58
      华夏永泓一年持有期混合                  1,662        88,235.58
      华夏回报二号                            1,662        88,235.58
      华夏优势增长混合                        1,662        88,235.58
      华夏复兴混合                            1,662        88,235.58
      华夏国证半导体芯片ETF                   1,662        88,235.58
      华夏成长精选6个月定开混合               1,662        88,235.58
      华夏科技创新混合                        1,662        88,235.58
      华夏大盘精选                            1,662        88,235.58
      上证50ETF                               1,662        88,235.58
      华夏兴华混合                            1,662        88,235.58
      华夏兴和混合                            1,662        88,235.58
      华夏行业精选混合(LOF)                   1,662        88,235.58
      华夏平稳增长混合                        1,662        88,235.58
      华夏永顺一年持有期混合                  1,662        88,235.58
      华夏成长                                1,662        88,235.58
      华夏养老目标日期2045三年持有期混合(FOF) 1,662        88,235.58

  ●2023-07-14 华夏基金:旗下基金投资关联方承销证券                         
    根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露
  管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批
  程序并经基金托管人同意后,华夏基金管理有限公司旗下部分公募基金参与了北京航
  空材料研究院股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购及山西锦
  波生物医药股份有限公司在北京证券交易所发行人民币普通股的网上申购。现将有关
  情况公告如下:
    一、参与航材股份首次公开发行A股的网下申购情况
    本公司控股股东中信证券股份有限公司为航材股份本次发行的保荐人(主承销商
  )。航材股份本次发行价格为人民币78.99元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根
  据初步询价结果,综合评估公司合理投资价值、同行业上市公司估值水平、所属行业
  二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金
  需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与航材股份本次发行网
  下申购的相关信息如下:
      基金名称                              获配数量(股) 获配金额(元)
      上证医药卫生交易型开放式指数            783          61,849.17
      华夏中证1000指数增强                    7,766        613,436.34
      华夏永福混合                            12,465       984,610.35
      华夏线上经济主题精选混合                11,682       922,761.18
      华夏量化优选股票                        10,442       824,813.58
      华夏沪深300ETF                          15,010       1,185,639.90
      上证主要消费交易型开放式指数            2,284        180,413.16
      华夏沪深300ETF联接基金                  15,010       1,185,639.90
      华夏盛世精选混合                        10,050       793,849.50
      华夏中证机器人ETF                       2,545        201,029.55
      华夏策略精选混合                        4,503        355,691.97
      华夏科技前沿6个月定开混合               5,351        422,675.49
      华夏鸿阳6个月持有期混合                 15,010       1,185,639.90
      华夏消费优选混合                        4,438        350,557.62
      华夏核心科技6个月定开混合               5,482        433,023.18
      华夏乐享健康混合                        4,503        355,691.97
      华夏时代前沿一年持有期混合              15,010       1,185,639.90
      华夏中证500指数智选增强                 15,010       1,185,639.90
      华夏智胜价值成长股票                    7,440        587,685.60
      华夏创新前沿股票                        15,010       1,185,639.90
      华夏经济转型股票                        8,484        670,151.16
      华夏永利一年持有期混合                  8,158        644,400.42
      华夏军工安全混合                        15,010       1,185,639.90
      华夏高端制造混合                        10,377       819,679.23
      华夏领先股票                            8,419        665,016.81
      华夏周期驱动混合                        1,566        123,698.34
      华夏国企改革混合                        1,827        144,314.73
      华夏消费升级混合                        6,657        525,836.43
      华夏智胜先锋股票(LOF)                   15,010       1,185,639.90
      华夏医疗健康混合                        10,050       793,849.50
      华夏沪深300指数增强                     15,010       1,185,639.90
      华夏MSCI中国A股国际通ETF                2,806        221,645.94
      华夏中证1000ETF                         15,010       1,185,639.90
      华夏核心价值混合                        1,696        133,967.04
      华夏中证光伏产业指数                    3,654        288,629.46
      华夏中证内地低碳经济主题ETF             15,010       1,185,639.90
      华夏先锋科技一年定开混合                4,764        376,308.36
      华夏国证消费电子主题ETF                 1,370        108,216.30
      华夏安阳6个月持有期混合                 11,486       907,279.14
      华夏中证动漫游戏ETF                     15,010       1,185,639.90
      华夏移动互联混合(QDII)                  5,155        407,193.45
      华夏半导体龙头混合                      9,267        732,000.33
      华夏消费龙头混合                        11,486       907,279.14
      华夏内需驱动混合                        14,945       1,180,505.55
      华夏优加生活混合                        6,395        505,141.05
      华夏安泰对冲策略3个月定开混合           6,004        474,255.96
      华夏新兴成长股票                        15,010       1,185,639.90
      华夏阿尔法精选混合                      2,610        206,163.90
      华夏新能源车龙头混合                    13,379       1,056,807.21
      华夏见龙精选混合                        1,631        128,832.69
      华夏沪港通上证50AH优选指数(LOF)         15,010       1,185,639.90
      华夏先进制造龙头混合                    1,305        103,081.95
      华夏网购精选混合                        1,044        82,465.56
      华夏永泓一年持有期混合                  13,575       1,072,289.25
      华夏核心资产混合                        15,010       1,185,639.90
      华夏价值精选混合                        2,741        216,511.59
      华夏行业景气混合                        15,010       1,185,639.90
      华夏国证半导体芯片ETF                   15,010       1,185,639.90
      华夏新锦顺混合                          15,010       1,185,639.90
      华夏科技创新混合                        8,876        701,115.24
      华夏创新医药龙头混合                    1,566        123,698.34
      华夏永顺一年持有期混合                  6,200        489,738
      华夏睿阳一年持有期混合                  9,593        757,751.07
      华夏中证5G通信主题ETF                   15,010       1,185,639.90
      华夏常阳三年定开混合                    5,416        427,809.84
      华夏稳盛混合                            11,617       917,626.83
      华夏中证科创创业50ETF                   15,010       1,185,639.90
      华夏行业龙头混合                        4,960        391,790.40
      华夏中证人工智能主题ETF                 11,356       897,010.44
      华夏翔阳两年定开混合                    5,155        407,193.45
      华夏中证500指数增强                     15,010       1,185,639.90
      华夏兴阳一年持有期混合                  15,010       1,185,639.90
      华夏睿磐泰茂混合                        9,267        732,000.33
      华夏睿磐泰利混合                        15,010       1,185,639.90
      华夏中证新能源汽车ETF                   15,010       1,185,639.90
      华夏能源革新股票                        15,010       1,185,639.90
      华夏睿磐泰兴混合                        7,635        603,088.65
      华夏研究精选股票                        1,240        97,947.60
      华夏中证细分食品饮料产业主题ETF         15,010       1,185,639.90
      华夏新兴经济一年持有期混合              13,966       1,103,174.34
      华夏中证全指房地产ETF                   3,850        304,111.50
      华夏核心制造混合                        15,010       1,185,639.90
      华夏新兴消费混合                        11,878       938,243.22
      华夏中证全指证券公司ETF                 6,591        520,623.09
      华夏中证浙江国资创新发展ETF             1,631        128,832.69
      华夏产业升级混合                        15,010       1,185,639.90
      华夏养老目标日期2040三年持有期混合(FOF) 11,682       922,761.18
      华夏中证800指数增强                     1,501        118,563.99
      战略新兴成指ETF                         1,957        154,583.43
      华夏中证银行ETF                         4,633        365,960.67
      华夏兴融混合(LOF)                       5,612        443,291.88
      华夏数字经济龙头混合                    9,789        773,233.11
      华夏融盛可持续一年持有期混合            1,501        118,563.99
      华夏兴源稳健一年持有期混合              7,440        587,685.60
      华夏互联网龙头混合                      3,328        262,878.72
      华夏磐泰混合(LOF)                       6,657        525,836.43
      华夏科技成长股票                        3,459        273,226.41
      华夏永鑫六个月持有期混合                2,871        226,780.29
      华夏回报二号                            15,010       1,185,639.90
      华夏优势增长混合                        15,010       1,185,639.90
      华夏复兴混合                            15,010       1,185,639.90
      华夏创新驱动混合                        15,010       1,185,639.90
      华夏成长精选6个月定开混合               5,286        417,541.14
      华夏创新未来混合(LOF)                   15,010       1,185,639.90
      华夏回报                                15,010       1,185,639.90
      华夏大盘精选                            15,010       1,185,639.90
      上证50ETF                               15,010       1,185,639.90
      华夏兴华混合                            6,461        510,354.39
      华夏兴和混合                            15,010       1,185,639.90
      华夏蓝筹核心混合(LOF)                   15,010       1,185,639.90
      华夏行业精选混合(LOF)                   10,246       809,331.54
      华夏平稳增长混合                        8,419        665,016.81
      华夏成长                                15,010       1,185,639.90
      华夏养老目标日期2045三年持有期混合(FOF) 10,050       793,849.50
    二、参与锦波生物公开发行人民币普通股的网上申购情况
    本公司控股股东中信证券股份有限公司为锦波生物本次发行的保荐机构(主承销
  商)。锦波生物本次发行价格为人民币49.00元/股,由发行人和保荐机构(主承销商
  )根据发行人所属行业、市场情况、募集资金需求等因素协商确定。本公司旗下部分
  公募基金参与锦波生物本次发行网上申购的相关信息如下:
      基金名称                       获配证券 获配数量(股) 获配金额(元)
      华夏北交所创新中小企业精选混合 锦波生物 1,600        78,400.00

  ●2023-07-08 华夏基金:7月10日起调低旗下部分基金费率并修订基金合同        
      为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与相关公开
  募集证券投资基金的基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,华夏基金管理有限公
  司决定自2023年7月10日起,调低旗下部分基金的管理费率及托管费率并对基金合同有
  关条款进行修订。现将有关修订内容说明如下:
      1、根据相关法律法规和基金合同的约定,本公司决定调低旗下部分基金的管理费
  率及托管费率,并对相关基金合同进行必要的修订。相关基金的名单及费率调整情况
  参见附件,相关基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要据此相应进行必要
  修订。
      2、本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订
  的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。除上述要素外,其余要素不作变
  更。本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更
  新)将在本公司网站(www.ChinaAMC.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid
  .csrc.gov.cn/fund)发布。投资人办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的
  基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)、风险提示及相关业务规则
  和操作指南等文件。
      投资人可访问本公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打本公司客户服务电话(400-8
  18-6666)咨询相关情况。
      附件一:相关基金名单(及费率调整安排)
      序  基金                                   调整前        调整后
      号  全称                               管理费 托管费 管理费 托管费
      1   华夏创新医药龙头混合               1.50%  0.20%  1.20%  0.20%
      2   华夏互联网龙头混合                 1.50%  0.20%  1.20%  0.20%
      3   华夏创新未来混合(LOF)              1.50%  0.20%  1.20%  0.20%
      4   华夏兴融灵活配置混合(LOF)          1.50%  0.20%  1.20%  0.20%
      5   华夏安泰对冲策略3个月定期开放混合  1.20%  0.25%  1.20%  0.20%
      6   华夏新起点灵活配置混合             0.80%  0.25%  0.80%  0.20%
      7   华夏博锐一年持有期混合             1.20%  0.25%  1.20%  0.20%
      8   华夏兴夏价值一年持有期混合         1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      9   华夏行业甄选混合                   1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      10  华夏成长证券投资基金               1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      11  华夏红利混合                       1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      12  华夏汽车产业混合                   1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      13  华夏景气成长一年持有期混合         1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      14  华夏新材料龙头混合                 1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      15  华夏收入混合                       1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      16  华夏远见成长一年持有期混合         1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      17  华夏磐润两年定期开放混合           1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      18  华夏创新研选混合                   1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      19  华夏融盛可持续一年持有期混合       1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      20  华夏优势增长混合                   1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      21  华夏时代领航两年持有期混合         1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      22  华夏ESG可持续投资一年持有期混合    1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      23  华夏优势价值一年持有期混合         1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      24  华夏量化优选股票                   1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      25  华夏核心成长混合                   1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      26  华夏北交所创新中小企业精选两年混合 1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      27  华夏先进制造龙头混合               1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      28  华夏创新视野一年持有期混合         1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      29  华夏周期驱动混合                   1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      30  华夏优加生活混合                   1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      31  华夏新能源车龙头混合               1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      32  华夏时代前沿一年持有期混合         1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      33  华夏阿尔法精选混合                 1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      34  华夏成长机会一年持有期混合         1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      35  华夏盛世精选混合                   1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      36  华夏核心制造混合                   1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      37  华夏鸿阳6个月持有期混合            1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      38  华夏消费优选混合                   1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      39  华夏核心价值混合                   1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      40  华夏安阳6个月持有期混合            1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      41  华夏先锋科技一年定期开放混合       1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      42  华夏兴华混合                       1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      43  华夏消费龙头混合                   1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      44  华夏核心资产混合                   1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      45  华夏磐益一年定期开放混合           1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      46  华夏新兴成长股票                   1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      47  华夏兴和混合                       1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      48  华夏科技龙头两年持有期混合         1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      49  华夏核心科技6个月定期开放混合      1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      50  华夏科技前沿6个月定期开放混合      1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      51  华夏医疗健康混合                   1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      52  华夏创业板两年定期开放混合         1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      53  华夏成长精选6个月定期开放混合      1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      54  华夏国企改革灵活配置混合           1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      55  华夏兴阳一年持有期混合             1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      56  华夏睿阳一年持有期混合             1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      57  华夏翔阳两年定期开放混合           1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      58  华夏价值精选混合                   1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      59  华夏逸享健康灵活配置混合           1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      60  华夏创新前沿股票                   1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      61  华夏科技成长股票                   1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      62  华夏港股通精选股票(LOF)            1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      63  华夏潜龙精选股票                   1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      64  华夏产业升级混合                   1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      65  华夏优势精选股票                   1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      66  华夏能源革新股票                   1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      67  华夏稳盛灵活配置混合               1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      68  华夏研究精选股票                   1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      69  华夏节能环保股票                   1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      70  华夏行业龙头混合                   1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      71  华夏磐晟灵活配置混合(LOF)          1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      72  华夏行业景气混合                   1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      73  华夏新兴消费混合                   1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      74  华夏网购精选灵活配置混合           1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      75  华夏科技创新混合                   1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      76  华夏乐享健康灵活配置混合           1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      77  华夏高端制造灵活配置混合           1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      78  华夏军工安全灵活配置混合           1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      79  华夏经济转型股票                   1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      80  华夏消费升级灵活配置混合           1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      81  华夏常阳三年定期开放混合           1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      82  华夏见龙精选混合                   1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      83  华夏领先股票                       1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      84  华夏线上经济主题精选混合           1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      85  华夏创新驱动混合                   1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      86  华夏内需驱动混合                   1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      87  华夏新兴经济一年持有期混合         1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      88  华夏策略精选灵活配置混合           1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      89  华夏行业精选混合(LOF)              1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      90  华夏成长先锋一年持有期混合         1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      91  华夏复兴混合                       1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      92  华夏蓝筹核心混合(LOF)              1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      93  华夏低碳经济一年持有期混合         1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      94  华夏回报二号证券投资基金           1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      95  华夏平稳增长混合                   1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      96  华夏智造升级混合                   1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      97  华夏景气驱动混合                   1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      98  华夏大盘精选证券投资基金           1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      99  华夏经典配置混合                   1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      100 华夏回报证券投资基金               1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      101 华夏消费臻选混合                   1.50%  0.25%  1.20%  0.20%

  ●2023-07-01 华夏基金:投资关联方承销证券                                 
      根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露
  管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批
  程序并经基金托管人同意后,华夏基金管理有限公司旗下部分公募基金参与了河北恒
  工精密装备股份有限公司及广东天承科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A
  股)的网下申购。现将有关情况公告如下:
      一、参与恒工精密首次公开发行A股的网下申购情况
      本公司控股股东中信证券股份有限公司为恒工精密本次发行的保荐人(主承销商)
  。恒工精密本次发行价格为人民币36.90元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据初
  步询价结果,综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市
  场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公
  司旗下部分公募基金参与恒工精密本次发行网下申购的相关信息如下:
      基金名称                              获配证券 获配数量 获配金额
      华夏中证1000指数增强                  恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏永福混合                          恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏线上经济主题精选混合              恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏量化优选股票                      恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏沪深300ETF                        恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏盛世精选混合                      恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏中证机器人ETF                     恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏策略精选灵活配置混合              恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏科技前沿6个月定开混合             恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏鸿阳6个月持有混合                 恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏消费优选混合                      恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏核心科技6个月定开混合             恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏中证智能汽车主题ETF               恒工精密 648   23,911.20
      华夏乐享健康灵活配置混合              恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏时代前沿一年持有混合              恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏中证农业主题ETF                   恒工精密 1,071 39,519.90
      华夏中证500指数智选增强               恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏智胜价值成长股票型发起            恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏创新前沿股票                      恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏经济转型股票                      恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏永利一年持有混合                  恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏军工安全灵活配置混合              恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏高端制造灵活配置混合              恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏领先股票                          恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏周期驱动混合型发起                恒工精密 1,296 47,822.40
      华夏国企改革灵活配置混合              恒工精密 1,466 54,095.40
      华夏消费升级灵活配置混合              恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏智胜先锋股票(LOF)                 恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏医疗健康混合型发起                恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏沪深300指数增强                   恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏MSCI中国A股国际通ETF              恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏中证1000ETF                       恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏中证生物科技主题ETF               恒工精密 648   23,911.20
      华夏核心价值混合                      恒工精密 1,381 50,958.90
      华夏中证光伏产业指数发起              恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏中证新材料主题ETF                 恒工精密 676   24,944.40
      华夏中证内地低碳经济主题ETF           恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏先锋科技一年定开混合              恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏国证消费电子主题ETF               恒工精密 1,155 42,619.50
      华夏安阳6个月持有混合                 恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏中证动漫游戏ETF                   恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏移动互联灵活配置混合(QDII)        恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏半导体龙头混合发起                恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏消费龙头混合                      恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏内需驱动混合                      恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏优加生活混合                      恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏安泰对冲策略3个月定开混合发起     恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏新兴成长股票                      恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏阿尔法精选混合                    恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏新能源车龙头混合发起              恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏见龙精选混合                      恒工精密 1,353 49,925.70
      华夏先进制造龙头混合                  恒工精密 1,099 40,553.10
      华夏永泓一年持有混合                  恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏核心资产混合                      恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏创业板低波价值ETF                 恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏价值精选混合                      恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏行业景气混合                      恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏国证半导体芯片ETF                 恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏新锦顺灵活配置混合                恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏科技创新混合                      恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏创新医药龙头混合                  恒工精密 1,325 48,892.50
      华夏中证物联网主题ETF                 恒工精密 676   24,944.40
      华夏创业板两年定开混合                恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏睿阳一年持有混合                  恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏中证5G通信主题ETF                 恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏常阳三年定开混合                  恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏稳盛灵活配置混合                  恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏中证科创创业50ETF                 恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏行业龙头混合                      恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏中证人工智能主题ETF               恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏翔阳两年定开混合                  恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏中证500指数增强                   恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏兴阳一年持有混合                  恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏睿磐泰茂混合                      恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏睿磐泰利混合                      恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏中证新能源汽车ETF                 恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏能源革新股票                      恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏睿磐泰兴混合                      恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏研究精选股票                      恒工精密 1,014 37,416.60
      华夏中证细分食品饮料产业主题ETF       恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏新兴经济一年持有混合              恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏中证全指房地产ETF                 恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏核心制造混合                      恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏新兴消费混合                      恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏中证全指证券公司ETF               恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏中证浙江国资创新发展ETF           恒工精密 1,381 50,958.90
      华夏优势精选股票                      恒工精密 874   32,250.60
      华夏产业升级混合                      恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏养老目标日期2040三年持有混合(FOF) 恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏中证800指数增强                   恒工精密 1,381 50,958.90
      战略新兴成指ETF                       恒工精密 1,607 59,298.30
      华夏中证银行ETF                       恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏兴融灵活配置混合(LOF)             恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏国证疫苗与生物科技指数发起        恒工精密 761   28,080.90
      华夏数字经济龙头混合发起              恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏融盛可持续一年持有混合            恒工精密 1,240 45,756
      华夏兴源稳健一年持有混合              恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏互联网龙头混合                    恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏磐泰混合(LOF)                     恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏科技成长股票                      恒工精密 1,973 72,803.70
      中小企业100ETF                        恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏回报二号证券投资基金              恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏优势增长混合                      恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏复兴混合                          恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏创新驱动混合                      恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏成长精选6个月定开混合发起         恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏创新未来混合(LOF)                 恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏回报证券投资基金                  恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏大盘精选证券投资基金              恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏兴华混合                          恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏兴和混合                          恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏蓝筹核心混合(LOF)                 恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏行业精选混合(LOF)                 恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏平稳增长混合                      恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏成长证券投资基金                  恒工精密 1,973 72,803.70
      华夏养老目标日期2045三年持有混合(FOF) 恒工精密 1,973 72,803.70
      二、参与天承科技首次公开发行A股的网下申购情况
      天承科技本次发行的保荐人(主承销商)民生证券股份有限公司为本公司旗下部分
  公募基金的托管人中国民生银行股份有限公司的重大关联方。天承科技本次发行价格
  为人民币55.00元/股,由发行人与保荐人(主承销商)根据网下发行询价报价情况,综合
  评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等
  方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因
  素协商确定。本公司旗下中国民生银行托管的部分公募基金参与天承科技本次发行网
  下申购的相关信息如下:
      基金名称             获配证券 获配数量 获配金额
      华夏核心价值混合     天承科技 1,182    65,010.00
      华夏中证动漫游戏ETF  天承科技 1,391    76,505.00

  ●2023-06-21 华夏基金:投资关联方承销证券                                 
      根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露
  管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批
  程序并经基金托管人同意后,华夏基金管理有限公司旗下部分公募基金参与了南京莱
  斯信息技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购及无锡锡南科
  技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的网上申购。本公司控股股东中信
  证券股份有限公司为莱斯信息及锡南科技本次发行的保荐人(主承销商)。现将有关情
  况公告如下:
      一、参与莱斯信息首次公开发行A股的网下申购情况
      莱斯信息本次发行价格为人民币25.28元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据
  初步询价结果,综合评估公司合理投资价值、同行业上市公司估值水平、所属行业二
  级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需
  求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与莱斯信息本次发行网下
  申购的相关信息如下:
      基金名称                   获配数量  获配金额
      上证医药卫生ETF             955      24,142.40
      华夏中证1000指数增强        3,357    84,864.96
      华夏永福混合                3,357    84,864.96
      华夏线上经济主题精选混合    3,357    84,864.96
      华夏量化优选股票            3,357    84,864.96
      华夏沪深300ETF              3,357    84,864.96
      上证主要消费ETF             2,996    75,738.88
      华夏沪深300ETF联接基金      3,357    84,864.96
      华夏盛世精选混合            3,357    84,864.96
      华夏中证机器人ETF           2,893    73,135.04
      华夏策略精选混合            3,357    84,864.96
      华夏科技前沿6个月混合       3,357    84,864.96
      华夏鸿阳6个月混合           3,357    84,864.96
      华夏消费优选混合            3,357    84,864.96
      华夏核心科技6个月混合       3,357    84,864.96
      华夏乐享健康混合            3,357    84,864.96
      华夏时代前沿一年混合        3,357    84,864.96
      华夏中证500指数智选增强     3,357    84,864.96
      华夏智胜价值成长股票        3,357    84,864.96
      华夏创新前沿股票            3,357    84,864.96
      华夏经济转型股票            3,357    84,864.96
      华夏永利一年混合            3,357    84,864.96
      华夏军工安全混合            3,357    84,864.96
      华夏高端制造混合            3,357    84,864.96
      华夏领先股票                3,357    84,864.96
      华夏周期驱动混合            1,833    46,338.24
      华夏国企改革混合            2,066    52,228.48
      华夏消费升级混合            3,357    84,864.96
      华夏智胜先锋股票(LOF)       3,357    84,864.96
      华夏医疗健康混合            3,357    84,864.96
      华夏沪深300指数增强         3,357    84,864.96
      华夏MSCI中国A股国际通ETF    3,228    81,603.84
      华夏中证1000ETF             3,357    84,864.96
      华夏核心价值混合            1,937    48,967.36
      华夏中证光伏产业指数        3,357    84,864.96
      华夏中证内地低碳经济主题ETF 3,357    84,864.96
      华夏先锋科技一年混合        3,357    84,864.96
      华夏国证消费电子主题ETF     1,627    41,130.56
      华夏安阳6个月混合           3,357    84,864.96
      华夏中证动漫游戏ETF         3,357    84,864.96
      华夏移动互联混合(QDII)      3,357    84,864.96
      华夏半导体龙头混合          3,357    84,864.96
      华夏消费龙头混合            3,357    84,864.96
      华夏内需驱动混合            3,357    84,864.96
      华夏优加生活混合            3,357    84,864.96
      华夏安泰对冲策略3个月       3,357    84,864.96
      华夏新兴成长股票            3,357    84,864.96
      华夏阿尔法精选混合          3,022    76,396.16
      华夏新能源车龙头混合        3,357    84,864.96
      华夏见龙精选混合            1,911    48,310.08
      华夏沪港通上证50AH优选指数  3,357    84,864.96
      华夏先进制造龙头混合        1,523    38,501.44
      华夏网购精选混合            1,162    29,375.36
      华夏永泓一年混合            3,357    84,864.96
      华夏核心资产混合            3,357    84,864.96
      华夏价值精选混合            3,099    78,342.72
      华夏行业景气混合            3,357    84,864.96
      华夏国证半导体芯片ETF       3,357    84,864.96
      华夏新锦顺混合              3,357    84,864.96
      华夏科技创新混合            3,357    84,864.96
      华夏创新医药龙头混合        1,885    47,652.80
      华夏永顺一年混合            3,357    84,864.96
      华夏睿阳一年混合            3,357    84,864.96
      华夏中证5G通信主题ETF       3,357    84,864.96
      华夏常阳三年混合            3,357    84,864.96
      华夏稳盛混合                3,357    84,864.96
      华夏中证科创创业50ETF       3,357    84,864.96
      华夏行业龙头混合            3,357    84,864.96
      华夏中证人工智能主题ETF     3,357    84,864.96
      华夏翔阳两年混合            3,357    84,864.96
      华夏中证500指数增强         3,357    84,864.96
      华夏兴阳一年混合            3,357    84,864.96
      华夏睿磐泰茂混合            3,357    84,864.96
      华夏睿磐泰利混合            3,357    84,864.96
      华夏中证新能源汽车ETF       3,357    84,864.96
      华夏能源革新股票            3,357    84,864.96
      华夏新锦升混合              981    24,799.68
      华夏睿磐泰兴混合            3,357    84,864.96
      华夏研究精选股票            1,420    35,897.60
      华夏食品饮料产业主题ETF     3,357    84,864.96
      华夏新兴经济一年混合        3,357    84,864.96
      华夏中证全指房地产ETF       3,357    84,864.96
      华夏核心制造混合            3,357    84,864.96
      华夏新兴消费混合            3,357    84,864.96
      华夏中证全指证券公司ETF     3,357    84,864.96
      华夏中证浙江国资创新发展ETF 1,911    48,310.08
      华夏产业升级混合            3,357    84,864.96
      华夏养老目标日期2040三年    3,357    84,864.96
      华夏中证800指数增强         1,937    48,967.36
      战略新兴成指ETF             2,247    56,804.16
      华夏中证银行ETF             3,357    84,864.96
      华夏兴融混合(LOF)           3,357    84,864.96
      华夏数字经济龙头混合        3,357    84,864.96
      华夏融盛可持续一年混合      1,730    43,734.40
      华夏兴源稳健一年混合        3,357    84,864.96
      华夏互联网龙头混合          3,357    84,864.96
      华夏磐泰混合(LOF)           3,357    84,864.96
      华夏科技成长股票            3,357    84,864.96
      华夏永鑫六个月混合          3,306    83,575.68
      华夏回报二号证券投资基金    3,357    84,864.96
      华夏优势增长混合            3,357    84,864.96
      华夏复兴混合                3,357    84,864.96
      华夏创新驱动混合            3,357    84,864.96
      华夏成长精选6个月混合       3,357    84,864.96
      华夏创新未来混合(LOF)       3,357    84,864.96
      华夏回报证券投资基金        3,357    84,864.96
      华夏大盘精选证券投资基金    3,357    84,864.96
      上证50ETF                   3,357    84,864.96
      华夏兴华混合                3,357    84,864.96
      华夏兴和混合                3,357    84,864.96
      华夏蓝筹核心混合(LOF)       3,357    84,864.96
      华夏行业精选混合(LOF)       3,357    84,864.96
      华夏平稳增长混合            3,357    84,864.96
      华夏成长证券投资基金        3,357    84,864.96
      华夏养老目标日期2045三年    3,357    84,864.96
      获配证券名称:莱斯信息
      一、参与锡南科技首次公开发行A股的网上申购情况
      锡南科技本次发行价格为人民币34.00元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据
  初步询价结果,综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、
  发行人基本面、市场情况、可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素
  协商确定。本公司旗下部分公募基金参与锡南科技本次发行网上申购的相关信息如下
  :
      基金名称            获配证券名称 获配数量(股) 获配金额(元)
      华夏中证沪港深500ETF  锡南科技   500          17,000.00

  ●2023-06-17 华夏基金:投资关联方承销证券                                 
      根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露
  管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批
  程序并经基金托管人同意后,华夏基金管理有限公司旗下部分公募基金参与了无锡锡
  南科技股份有限公司及重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)
  的网下申购。现将有关情况公告如下:
      一、参与锡南科技首次公开发行A股的网下申购情况
      本公司控股股东中信证券股份有限公司为锡南科技本次发行的保荐人(主承销商)
  。锡南科技本次发行价格为人民币34.00元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据初
  步询价结果,综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、发
  行人基本面、市场情况、可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协
  商确定。本公司旗下部分公募基金参与锡南科技本次发行网下申购的相关信息如下:
      基金名称                    获配证券 获配数量 获配金额
      华夏中证1000指数增强        锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏永福混合                锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏线上经济主题精选混合    锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏量化优选股票            锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏沪深300ETF              锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏盛世精选混合            锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏中证机器人ETF           锡南科技 2,402    81,668.00
      华夏科技前沿6个月混合       锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏策略精选混合            锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏鸿阳6个月混合           锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏消费优选混合            锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏核心科技6个月混合       锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏乐享健康混合            锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏时代前沿一年混合        锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏中证农业主题ETF         锡南科技 1,248    42,432.00
      华夏中证500指数智选增强     锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏智胜价值成长股票        锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏创新前沿股票            锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏经济转型股票            锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏永利一年混合            锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏军工安全混合            锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏高端制造混合            锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏领先股票                锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏周期驱动混合            锡南科技 1,497    50,898.00
      华夏国企改革混合            锡南科技 1,685    57,290.00
      华夏消费升级混合            锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏智胜先锋股票(LOF)       锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏医疗健康混合            锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏沪深300指数增强         锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏MSCI中国A股国际通ETF    锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏中证1000ETF             锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏中证生物科技主题ETF     锡南科技 748      25,432.00
      华夏核心价值混合            锡南科技 1,591    54,094.00
      华夏中证光伏产业            锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏中证新材料主题ETF       锡南科技 780      26,520.00
      华夏先锋科技一年混合        锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏中证内地低碳经济主题ETF 锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏安阳6个月混合           锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏国证消费电子主题ETF     锡南科技 1,341    45,594.00
      华夏中证动漫游戏ETF         锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏移动互联混合(QDII)      锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏消费龙头混合            锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏半导体龙头混合          锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏内需驱动混合            锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏优加生活混合            锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏安泰对冲策略3个月混合   锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏新兴成长股票            锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏阿尔法精选混合          锡南科技 2,465    83,810.00
      华夏新能源车龙头混合        锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏见龙精选混合            锡南科技 1,560    53,040.00
      华夏先进制造龙头混合        锡南科技 1,248    42,432.00
      华夏核心资产混合            锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏永泓一年混合            锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏创业板低波价值ETF       锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏价值精选混合            锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏行业景气混合            锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏国证半导体芯片ETF       锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏新锦顺混合              锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏科技创新混合            锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏创新医药龙头混合        锡南科技 1,529    51,986.00
      华夏中证物联网主题ETF       锡南科技 780      26,520.00
      华夏创业板两年混合          锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏睿阳一年混合            锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏中证5G通信主题ETF       锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏常阳三年混合            锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏稳盛混合                锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏中证科创创业50ETF       锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏行业龙头混合            锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏中证人工智能主题ETF     锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏翔阳两年混合            锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏中证500指数增强         锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏兴阳一年混合            锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏睿磐泰茂混合            锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏睿磐泰利混合            锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏中证新能源汽车ETF       锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏能源革新股票            锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏睿磐泰兴混合            锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏研究精选股票            锡南科技 1,154    39,236.00
      华夏中证细分食品饮料ETF     锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏新兴经济一年混合        锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏中证全指房地产ETF       锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏核心制造混合            锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏新兴消费混合            锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏中证全指证券公司ETF     锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏中证浙江国资创新发展ETF 锡南科技 1,591    54,094.00
      华夏优势精选股票            锡南科技 998      33,932.00
      华夏产业升级混合            锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏养老目标日期2040        锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏中证800指数增强         锡南科技 1,591    54,094.00
      战略新兴成指ETF             锡南科技 1,809    61,506.00
      华夏兴融混合(LOF)           锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏中证银行ETF             锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏国证疫苗与生物科技      锡南科技 873      29,682.00
      华夏数字经济龙头混合        锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏融盛可持续一年混合      锡南科技 1,435    48,790.00
      华夏兴源稳健一年混合        锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏互联网龙头混合          锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏磐泰混合(LOF)           锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏科技成长股票            锡南科技 2,496    84,864.00
      中小企业100ETF              锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏回报二号证券投资基金    锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏优势增长混合            锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏复兴混合                锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏创新驱动混合            锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏创新未来混合(LOF)       锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏成长精选6个月混合       锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏回报证券投资基金        锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏大盘精选证券投资基金    锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏兴华混合                锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏兴和混合                锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏蓝筹核心混合(LOF)       锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏行业精选混合(LOF)       锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏平稳增长混合            锡南科技 2,496    84,864.00
      华夏成长证券投资基金        锡南科技 2,496    84,864.00
      二、参与溯联股份首次公开发行A股的网下申购情况
      溯联股份本次发行的保荐人(主承销商)中银国际证券股份有限公司为本公司旗下
  部分公募基金托管人中国银行股份有限公司的重大关联方。溯联股份本次发行价格为
  人民币53.27元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人
  基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商
  确定。本公司旗下中国银行托管的部分公募基金参与溯联股份本次发行网下申购的相
  关信息如下:
      基金名称                  获配证券 获配数量 获配金额
      华夏中证5G通信主题ETF     溯联股份 3,618    192,730.86
      华夏稳盛混合              溯联股份 3,618    192,730.86
      华夏中证科创创业50ETF     溯联股份 3,618    192,730.86
      华夏中证人工智能主题ETF   溯联股份 3,618    192,730.86
      华夏翔阳两年混合          溯联股份 3,618    192,730.86
      华夏数字经济龙头混合      溯联股份 3,618    192,730.86
      华夏中证新能源汽车ETF     溯联股份 3,618    192,730.86
      华夏移动互联混合(QDII)    溯联股份 3,618    192,730.86
      华夏消费龙头混合          溯联股份 3,618    192,730.86
      华夏安泰对冲策略3个月混合 溯联股份 3,618    192,730.86
      华夏研究精选股票          溯联股份 1,133    60,354.91
      华夏中证细分食品饮料ETF   溯联股份 3,618    192,730.86
      华夏策略精选混合          溯联股份 3,618    192,730.86
      华夏阿尔法精选混合        溯联股份 2,397    127,688.19
      华夏核心科技6个月混合     溯联股份 3,618    192,730.86
      华夏科技成长股票          溯联股份 3,182    169,505.14
      华夏中证全指房地产ETF     溯联股份 3,530    188,043.10
      华夏回报二号证券投资基金  溯联股份 3,618    192,730.86
      华夏价值精选混合          溯联股份 2,484    132,322.68
      华夏行业景气混合          溯联股份 3,618    192,730.86
      华夏经济转型股票          溯联股份 3,618    192,730.86
      华夏回报证券投资基金      溯联股份 3,618    192,730.86
      华夏大盘精选证券投资基金  溯联股份 3,618    192,730.86
      华夏高端制造混合          溯联股份 3,618    192,730.86
      华夏中证全指证券公司ETF   溯联股份 3,618    192,730.86
      华夏行业精选混合(LOF)     溯联股份 3,618    192,730.86
      华夏中证银行ETF           溯联股份 3,618    192,730.86
      华夏MSCI中国A股国际通ETF  溯联股份 2,571    136,957.17

  ●2023-06-01 华夏基金:5月31日起调整持有的思瑞浦(688536)估值方法          
      根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]1
  3号)的要求,经与基金托管人协商一致,自2023年5月31日起,华夏基金管理有限公司旗
  下基金采用“指数收益法”对停牌股票“思瑞浦”(证券代码:688536)进行估值。待
  该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,本公司旗下基金将恢复采用当日收盘
  价格对其进行估值,届时将不再另行公告,敬请投资者关注。
      投资者可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(www.China
  AMC.com)了解有关信息。

  ●2023-05-31 华夏基金:投资关联方承销证券                                 
      根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露
  管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批
  程序并经基金托管人同意后,华夏基金管理有限公司旗下部分公募基金参与了广州新
  莱福新材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。本公司控股
  股东中信证券股份有限公司为新莱福本次发行的保荐人(主承销商)。新莱福本次发行
  价格为人民币39.06元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑
  发行人所处行业、同行业上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等
  因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与新莱福本次发行网下申购的相关信息如
  下:
      基金名称                            获配证券 获配数量 获配金额
                                                   (股)      (元)
      华夏中证物联网主题ETF               新莱福    654      25,545.24
      华夏中证生物科技主题ETF             新莱福    711      27,771.66
      华夏中证新材料主题ETF               新莱福    711      27,771.66
      华夏优势精选股票                    新莱福    854      33,357.24
      华夏国证疫苗与生物科技指数发起式    新莱福    854      33,357.24
      华夏中证农业主题ETF                 新莱福    1,167    45,583.02
      华夏国证消费电子主题ETF             新莱福    1,224    47,809.44
      华夏融盛可持续一年持有混合          新莱福    1,309    51,129.54
      华夏见龙精选混合                    新莱福    1,480    57,808.80
      华夏创新医药龙头混合A               新莱福    1,480    57,808.80
      华夏中证浙江国资创新发展ETF         新莱福    1,480    57,808.80
      华夏中证800指数增强                 新莱福    1,480    57,808.80
      华夏周期驱动混合发起式              新莱福    1,508    58,902.48
      华夏国企改革混合                    新莱福    1,508    58,902.48
      华夏核心价值混合                    新莱福    1,508    58,902.48
      华夏中证机器人ETF                   新莱福    1,708    66,714.48
      华夏研究精选股票                    新莱福    1,736    67,808.16
      华夏战略新兴成指ETF                 新莱福    1,736    67,808.16
      华夏MSCI中国A股国际通ETF            新莱福    2,277    88,939.62
      华夏阿尔法精选混合                  新莱福    2,277    88,939.62
      华夏安阳6个月持有期混合             新莱福    2,277    88,939.62
      华夏半导体龙头混合发起式            新莱福    2,277    88,939.62
      华夏策略混合                        新莱福    2,277    88,939.62
      华夏产业升级混合                    新莱福    2,277    88,939.62
      华夏常阳三年定开混合                新莱福    2,277    88,939.62
      华夏成长精选6个月定开混合           新莱福    2,277    88,939.62
      华夏成长混合                        新莱福    2,277    88,939.62
      华夏创新前沿股票                    新莱福    2,277    88,939.62
      华夏创新驱动混合                    新莱福    2,277    88,939.62
      华夏创新未来混合(LOF)               新莱福    2,277    88,939.62
      华夏创业板两年定开混合              新莱福    2,277    88,939.62
      华夏大盘精选混合/B                  新莱福    2,277    88,939.62
      华夏复兴混合                        新莱福    2,277    88,939.62
      华夏高端制造混合                    新莱福    2,277    88,939.62
      华夏国证半导体芯片ETF               新莱福    2,277    88,939.62
      华夏核心科技6个月定开混合           新莱福    2,277    88,939.62
      华夏核心制造混合                    新莱福    2,277    88,939.62
      华夏核心资产混合                    新莱福    2,277    88,939.62
      华夏鸿阳6个月持有期混合             新莱福    2,277    88,939.62
      华夏互联网龙头混合                  新莱福    2,277    88,939.62
      华夏沪深300ETF                      新莱福    2,277    88,939.62
      华夏沪深300指数增强                 新莱福    2,277    88,939.62
      华夏回报二号混合                    新莱福    2,277    88,939.62
      华夏回报混合                        新莱福    2,277    88,939.62
      华夏价值精选混合                    新莱福    2,277    88,939.62
      华夏经济转型股票                    新莱福    2,277    88,939.62
      华夏军工安全混合                    新莱福    2,277    88,939.62
      华夏科技成长股票                    新莱福    2,277    88,939.62
      华夏科技创新混合                    新莱福    2,277    88,939.62
      华夏科技龙头两年持有混合            新莱福    2,277    88,939.62
      华夏科技前沿6个月定开混合           新莱福    2,277    88,939.62
      华夏乐享健康混合                    新莱福    2,277    88,939.62
      华夏量化优选股票                    新莱福    2,277    88,939.62
      华夏领先股票                        新莱福    2,277    88,939.62
      华夏内需驱动混合                    新莱福    2,277    88,939.62
      华夏能源革新股票                    新莱福    2,277    88,939.62
      华夏磐泰混合(LOF)                   新莱福    2,277    88,939.62
      华夏稳增混合                        新莱福    2,277    88,939.62
      华夏睿磐泰利混合                    新莱福    2,277    88,939.62
      华夏睿磐泰茂混合                    新莱福    2,277    88,939.62
      华夏睿磐泰兴混合                    新莱福    2,277    88,939.62
      华夏睿阳一年持有混合                新莱福    2,277    88,939.62
      华夏盛世混合                        新莱福    2,277    88,939.62
      华夏时代前沿一年持有混合            新莱福    2,277    88,939.62
      华夏数字经济龙头混合发起式          新莱福    2,277    88,939.62
      华夏稳盛混合                        新莱福    2,277    88,939.62
      华夏先锋科技一年定开混合            新莱福    2,277    88,939.62
      华夏线上经济主题精选混合            新莱福    2,277    88,939.62
      华夏翔阳两年定开混合                新莱福    2,277    88,939.62
      华夏消费龙头混合                    新莱福    2,277    88,939.62
      华夏消费升级混合                    新莱福    2,277    88,939.62
      华夏消费优选混合                    新莱福    2,277    88,939.62
      华夏新锦顺混合                      新莱福    2,277    88,939.62
      华夏新能源车龙头混合发起式          新莱福    2,277    88,939.62
      华夏新兴成长股票                    新莱福    2,277    88,939.62
      华夏新兴经济一年持有混合            新莱福    2,277    88,939.62
      华夏新兴消费混合                    新莱福    2,277    88,939.62
      华夏兴和混合                        新莱福    2,277    88,939.62
      华夏兴华混合                        新莱福    2,277    88,939.62
      华夏兴融混合(LOF)                   新莱福    2,277    88,939.62
      华夏兴阳一年持有混合                新莱福    2,277    88,939.62
      华夏兴源稳健一年持有混合            新莱福    2,277    88,939.62
      华夏行业混合(LOF)                   新莱福    2,277    88,939.62
      华夏行业景气混合                    新莱福    2,277    88,939.62
      华夏行业龙头混合                    新莱福    2,277    88,939.62
      华夏养老2040三年持有混合(FOF)       新莱福    2,277    88,939.62
      华夏医疗健康混合                    新莱福    2,277    88,939.62
      华夏移动互联混合(QDII)              新莱福    2,277    88,939.62
      华夏永福混合                        新莱福    2,277    88,939.62
      华夏永泓一年持有混合                新莱福    2,277    88,939.62
      华夏永利一年持有混合                新莱福    2,277    88,939.62
      华夏优加生活混合                    新莱福    2,277    88,939.62
      华夏优势增长混合                    新莱福    2,277    88,939.62
      华夏智胜价值成长股票                新莱福    2,277    88,939.62
      华夏智胜先锋股票(LOF)               新莱福    2,277    88,939.62
      华夏中证1000ETF                     新莱福    2,277    88,939.62
      华夏中证1000指数增强                新莱福    2,277    88,939.62
      华夏中证500指数增强                 新莱福    2,277    88,939.62
      华夏中证500指数智选增强             新莱福    2,277    88,939.62
      华夏中证5G通信主题ETF               新莱福    2,277    88,939.62
      华夏中证动漫游戏ETF                 新莱福    2,277    88,939.62
      华夏中证光伏产业指数发起式          新莱福    2,277    88,939.62
      华夏中证科创创业50ETF               新莱福    2,277    88,939.62
      华夏中证旅游主题ETF                 新莱福    2,277    88,939.62
      华夏中证内地低碳经济主题ETF         新莱福    2,277    88,939.62
      华夏中证全指房地产ETF               新莱福    2,277    88,939.62
      华夏中证全指证券公司ETF             新莱福    2,277    88,939.62
      华夏中证人工智能主题ETF             新莱福    2,277    88,939.62
      华夏中证细分食品饮料产业主题ETF     新莱福    2,277    88,939.62
      华夏中证新能源汽车ETF               新莱福    2,277    88,939.62
      华夏中证银行ETF                     新莱福    2,277    88,939.62
      华夏中小企业100ETF                  新莱福    2,277    88,939.62
      华夏成长证券投资基金                新莱福    2,277    88,939.62


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2022-12-08◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  姓名:季新星             性别:男                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2021-11-02
  简历:季新星先生:硕士。曾任申万菱信基金管理有限公司权益投资部研究员、申万
       菱信消费增长混合型证券投资基金基金经理、申万菱信新动力混合型证券投资
       基金基金经理。2020年7月加入华夏基金管理有限公司,现任华夏行业龙头混合
       型证券投资基金基金经理(2020年11月18日起任职)、华夏内需驱动混合型证
       券投资基金基金经理(2021年2月9日起任职)、华夏消费优选混合型证券投资
       基金基金经理(2021年5月21日起任职)。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:阳琨               性别:男                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2021-11-02
  简历:阳琨先生:北京大学MBA。曾任宝盈基金基金经理助理,益民基金投资部部门经
       理,中国对外经济贸易信托投资公司财务部部门经理等。2006年8月加入华夏基
       金管理有限公司,曾任策略研究员、兴和证券投资基金基金经理(2009年1月1日
       至2012年1月12日期间)、兴华证券投资基金基金经理(2007年6月12日至2013年4
       月12日期间)等,现任股票投资部副总经理,华夏盛世精选股票型证券投资基金
       基金经理(2009年12月18日起任职)、华夏兴华混合型证券投资基金基金经理(20
       13年4月12日起任职)、华夏大盘精选证券投资基金基金经理(2015年9月1日起任
       职))、华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理(2016
       年1月20日起任职)。
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  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
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  姓名:范义               性别:男
  简历:范义先生:硕士。2005年8月加入华夏基金,历任机构债券投资部总经理助理、
       部门B角,基础设施与不动产投资部行政负责人等,现任华夏基金管理有限公司
       固定收益总监、投委会成员、机构债券投资部行政负责人,投资经理等。
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  姓名:胡杰               性别:男
  简历:胡杰先生:华夏基金管理有限公司机构权益投资部执行总经理,投资经理。
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  姓名:李一梅             性别:女                 学历:硕士
  简历:李一梅女士:董事、总经理,硕士。兼任证通股份有限公司董事、华夏基金(
       香港)有限公司董事。曾任华夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场
       总监、基金营销部总经理,上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理
       等。
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  姓名:刘明宇             性别:男                 学历:硕士
  简历:刘明宇先生:经济学硕士。多年证券从业年限。2009年6月加入华夏基金管理有
       限公司,历任机构债券投资部研究员、投资经理助理、投资经理,华夏鼎实债
       券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日至2018年3月14日期间)、华夏鼎
       盛债券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日至2019年1月7日期间)、华
       夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月24日期
       间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年1
       2月11日至2020年6月23日期间)、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理(201
       7年12月11日至2021年1月27日期间)、华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理
       (2017年12月11日至2021年1月27日期间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发
       起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日至2021年1月27日期间)、华夏鼎
       瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日至202
       1年1月27日期间)、华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理(2018年2月12日至
       2021年1月27日期间)、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式
       指数证券投资基金基金经理(2018年5月30日至2021年1月27日期间)、华夏上
       证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
       金基金经理(2018年5月30日至2021年1月27日期间)、华夏3年封闭运作战略配
       售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年7月30日至2021年1月
       27日期间)、华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2
       018年10月11日至2021年1月27日期间)、华夏鼎通债券型证券投资基金基金经
       理(2018年10月23日至2021年1月27日期间)、华夏鼎康债券型证券投资基金基
       金经理(2019年1月24日至2021年1月27日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基
       金基金经理(2019年3月21日至2021年1月27日期间)、华夏中债1-3年政策性金
       融债指数证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华
       夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年5月10日至2021年1
       月27日期间)、华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2019
       年7月12日至2021年1月27日期间)、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基
       金基金经理(2019年11月29日至2021年1月27日期间)、华夏鼎顺三个月定期开
       放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年5月7日至2021年6月9日期间)
       、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年5月7
       日至2021年
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  姓名:柳万军             性别:男                 学历:硕士
  简历:柳万军先生:中国人民银行研究生部金融学硕士。曾任中国人民银行上海总部
       副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金
       经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、
       华夏货币市场基金基金经理(2013年12月31日至2017年8月7日期间)、华夏薪
       金宝货币市场基金基金经理(2014年5月26日至2017年8月7日期间)、华夏恒利
       6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年3月29日至2018年6月28日
       期间)、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年2月23日至
       2018年12月17日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
       基金经理(2018年4月24日至2019年7月29日期间)、华夏新机遇灵活配置混合
       型证券投资基金基金经理(2016年3月30日至2019年11月29日期间)、华夏恒利
       3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年6月29日至2019年11月29
       日期间)、亚债中国债券指数基金基金经理(2015年7月16日至2020年1月6日期
       间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年1
       2月17日至2020年1月6日期间)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2019
       年8月12日至2020年8月25日期间)、华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理(2
       019年8月21日至2020年8月25日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资
       基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)等,现任投委会成员,
       华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2014年5月5日起任职)、华
       夏双债增强债券型证券投资基金基金经理(2015年7月16日起任职)、华夏纯债
       债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起任职)、华夏鼎泰六个月定期
       开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月13日起任职)、华夏鼎沛
       债券型证券投资基金基金经理(2018年6月26日起任职)、华夏永康添福混合型
       证券投资基金基金经理(2019年7月15日起任职)、华夏鼎源债券型证券投资基
       金基金经理(2020年5月20日起任职)、华夏鼎清债券型证券投资基金基金经理
       (2020年12月3日起任职)、华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金基金
       经理(2021年6月24日起任职)。
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  姓名:曲波               性别:男                 学历:硕士
  简历:曲波先生:清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司,
       曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益
       部总经理助理、现金管理部总经理、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1
       日至2014年7月25日期间)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(
       2012年9月11日至2014年7月25日期间)等,现任现金管理部董事总经理,华夏
       现金增利证券投资基金基金经理(2008年1月18日起任职)、华夏财富宝货币市
       场基金基金经理(2013年10月25日起任职)、华夏薪金宝货币市场基金基金经
       理(2014年7月25日起任职)、华夏天利货币市场基金基金经理(2016年10月13
       日起任职)、华夏快线交易型货币市场基金基金经理(2016年12月29日起任职
       )、华夏沃利货币市场基金基金经理(2017年1月13日起任职)、华夏惠利货币
       市场基金基金经理(2017年2月10日起任职)。
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  姓名:荣膺               性别:女                 学历:硕士
  简历:荣膺女士:北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有
       限公司,曾任研究发展部高级产品经理,数量投资部研究员、投资经理、基金
       经理助理、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月2
       0日至2018年9月16日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接
       基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)等,上证主要消费交易型
       开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2015年11月6日至2020年3月18日期
       间)、华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月6日
       至2020年3月18日期间)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资
       基金基金经理(2018年9月17日至2021年10月21日期间)、华夏MSCI中国A股国
       际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年9月17日至2021
       年10月21日期间)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联
       接基金基金经理(2018年11月14日至2021年10月21日期间)、华夏创业板低波
       蓝筹交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日
       至2021年10月21日期间)等,现任投委会成员,华夏中证500交易型开放式指数
       证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏中证500交易型开放式
       指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏沪港通
       上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年10月27日起任职)、
       华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年10月1
       9日起任职)、华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金基金经理(
       2019年6月14日起任职)、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金
       基金经理(2019年6月21日起任职)、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证
       券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日起任职)、华夏饲料豆粕
       期货交易型开放式证券投资基金基金经理(2019年9月24日起任职)、华夏饲料
       豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年1月13日
       起任职)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理
       (2020年2月25日起任职)、华夏黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(20
       20年4月13日起任职)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资
       基金发起式联接基金基金经理(2020年4月29日起任职)、华夏黄金交易型开放
       式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年7月16日起任职)、华夏上证
       科创板50
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  姓名:孙彬               性别:男                 学历:硕士
  简历:孙彬先生:中国人民大学金融学硕士。2007年7月加入华夏基金管理有限公司,
       曾任行业研究员、投资研究部总经理助理、基金经理助理、投资研究部副总监
       、投资研究部总监、华夏大盘精选证券投资基金基金经理(2013年9月23日至20
       15年2月27日期间)等,现任华夏基金管理有限公司董事总经理,华夏行业精选
       混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2012年1月12日起任职)。
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  姓名:孙轶佳             性别:女                 学历:硕士
  简历:孙轶佳女士:上海交通大学金融学硕士;2008年4月至2011年8月,曾任中国国
       际金融有限公司研究部高级经理等。2011年8月加入华夏基金管理有限公司,曾
       任研究员、基金经理助理等,现任股票投资部高级副总裁,华夏优势增长混合
       型证券投资基金基金经理(2015年11月19日起任职)、华夏兴和混合型证券投资
       基金基金经理(2018年9月28日起任职)、华夏新兴消费混合型证券投资基金基金
       经理(2018年11月7日起任职)。
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  姓名:徐猛               性别:男                 学历:硕士
  简历:徐猛先生:清华大学工学硕士。曾任财富证券助理研究员,原中关村证券研究
       员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部基金经理助理,
       上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2016年1月29日至
       2016年3月28日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经
       理(2015年3月12日至2021年2月1日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数
       证券投资基金联接基金基金经理(2015年3月12日至2021年2月1日期间)、上证
       金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年4月8日至202
       1年7月19日期间)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(201
       7年12月8日至2021年7月19日期间)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资
       基金基金经理(2018年7月13日至2021年7月19日期间)、华夏创业板交易型开
       放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2018年8月14日至2021年7月1
       9日期间)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金
       经理(2019年6月5日至2021年7月19日期间)、华夏中小企业100交易型开放式
       指数基金发起式联接基金基金经理(2018年9月10日至2021年9月10日期间)等
       ,现任投委会成员,恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2
       015年12月21日起任职)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015
       年12月21日起任职)、中小企业100交易型开放式指数基金基金经理(2016年12
       月1日起任职)、华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理
       (2016年12月1日起任职)、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(
       2020年3月6日起任职)、华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证
       券投资基金基金经理(2020年12月30日起任职)、华夏恒生互联网科技业交易
       型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年1月26日起任职)、华夏
       恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年2月1
       日起任职)、华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金基金经理(202
       1年2月25日起任职)、华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金
       经理(2021年4月7日起任职)、华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金
       (QDII)基金经理(2021年5月18日起任职)、华夏中证科创创业50交易型开放
       式指数证券投资基金基金经理(2021年6月24日起任职)、华夏中证金融科技主
       题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年7月13日起任职)、华夏中
       证科创
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  姓名:阳琨               性别:男                 学历:硕士
  简历:阳琨先生:北京大学MBA。曾任宝盈基金基金经理助理,益民基金投资部部门经
       理,中国对外经济贸易信托投资公司财务部部门经理等。2006年8月加入华夏基
       金管理有限公司,曾任策略研究员、兴和证券投资基金基金经理(2009年1月1日
       至2012年1月12日期间)、兴华证券投资基金基金经理(2007年6月12日至2013年4
       月12日期间)等,现任股票投资部副总经理,华夏盛世精选股票型证券投资基金
       基金经理(2009年12月18日起任职)、华夏兴华混合型证券投资基金基金经理(20
       13年4月12日起任职)、华夏大盘精选证券投资基金基金经理(2015年9月1日起任
       职))、华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理(2016
       年1月20日起任职)。
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  姓名:袁英杰             性别:男                 学历:硕士
  简历:袁英杰先生:上海交通大学应用数学硕士,曾任职于兴业证券、申银万国证券
       研究所等,2013年05月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任高级数量研究员
       ,基金经理助理,申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申
       万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药
       生物指数分级证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信
       中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证
       券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万新
       兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)、申万菱信臻选6个月定期开放混
       合型证券投资基金、申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金基金经
       理,现任申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金、申万菱信中证500指数优
       选增强型证券投资基金、申万菱信中证500指数增强型证券投资基金、申万菱信
       价值优利混合型证券投资基金、申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)、
       申万菱信价值优先混合型证券投资基金、申万菱信量化对冲策略灵活配置混合
       型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月加入华夏基金管理有限公司,历任
       投资经理。
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  姓名:张驰               性别:男
  简历:张驰先生:华夏基金管理有限公司机构债券投资部总监。
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  姓名:张弘弢             性别:男                 学历:硕士
  简历:张弘弢先生:硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部总
       经理、数量投资部副总经理、上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金
       基金经理(2013年3月28日至2016年3月28日期间)、恒生交易型开放式指数证
       券投资基金基金经理(2012年8月9日至2017年11月10日期间)、恒生交易型开
       放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2012年8月21日至2017年11月10日期
       间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2014年12月2
       3日至2017年11月10日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金
       联接基金基金经理(2015年1月13日至2017年11月10日期间)、MSCI中国A股交
       易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月
       10日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年2
       月12日至2017年11月10日期间)等,现任数量投资部董事总经理,华夏沪深300
       交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2009年7月10日起任职)、
       华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年12月25日起任职
       )、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月
       28日起任职)、华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年1
       1月2日起任职)、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年11
       月18日起任职)、华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理(2016年12月29日起
       任职)、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年3
       月15日起任职)、华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理(2017年7月14日
       起任职)、华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金经理(2017年12月6日起任职
       )、华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年12月2
       7日起任职)、华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理(2017年12月27日起
       任职)、华夏睿磐泰利混合型证券投资基金基金经理(2019年2月27日起任职)
       、华夏中证500指数增强型证券投资基金基金经理(2020年3月25日起任职)。
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  姓名:郑鹏               性别:男                 学历:硕士
  简历:郑鹏先生:理学硕士。曾任摩根大通研究部固定收益资产投资分析师、德国德
       累斯顿银行债券市场分析师、摩根大通债券市场分析师、日本野村资产管理公
       司债券市场分析师、摩根士丹利投资管理公司宏观、股票基金经理、嘉实财富
       管理公司海外投资经理。2016年8月加入华夏基金管理有限公司,现任机构债券
       投资部总监,华夏全球聚享证券投资基金(QDII)基金经理(2019年2月12日起
       任职)。
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  姓名:郑煜               性别:女                 学历:硕士
  简历:郑煜女士:中国科技大学管理科学与工程学硕士。1998年2月至2000年11月,曾
       任华夏证券高级分析师,2000年11月至2004年8月,曾任大成基金高级分析师、
       投资经理,原中信基金股权投资部总监等。2009年1月加入华夏基金管理有限公
       司,曾任华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2006年8月11日至2011年
       3月17日期间)、华夏红利混合型证券投资基金基金经理(2010年1月16日至201
       1年3月17日期间)等,现任股票投资部副总经理,华夏收入混合型证券投资基
       金基金经理(2009年2月4日起任职)、华夏策略精选灵活配置混合型证券投资
       基金基金经理(2016年1月29日起任职)、华夏创新前沿股票型证券投资基金基
       金经理(2016年9月7日起任职)、华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金
       基金经理(2016年11月2日起任职)。
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  姓名:郑泽鸿             性别:男                 学历:硕士
  简历:郑泽鸿先生:财政部财政科学研究所经济学硕士。2012年6月加入华夏基金管理
       有限公司,曾任投资研究部研究员、华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基
       金基金经理(2018年8月31日至2020年6月12日期间)、华夏平稳增长混合型证
       券投资基金基金经理(2019年1月14日至2020年6月12日期间)等,现任投资研
       究部高级副总裁,华夏能源革新股票型证券投资基金基金经理(2017年6月7日
       起任职)。
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  姓名:周克平             性别:男                 学历:硕士
  简历:周克平先生:经济学硕士。2014年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构权
       益投资部研究员、投资经理助理。现任投委会成员,华夏复兴混合型证券投资
       基金基金经理(2019年1月24日起任职)、华夏科技创新混合型证券投资基金基
       金经理(2019年6月10日起任职)、华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投
       资基金基金经理(2020年9月18日起任职)、华夏创新未来混合型证券投资基金
       (LOF)基金经理(2020年10月13日起任职)、华夏先锋科技一年定期开放混合
       型证券投资基金基金经理(2021年3月15日起任职)、华夏创新视野一年持有期
       混合型证券投资基金基金经理(2021年11月10日起任职)。
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  姓名:周欣               性别:男
  简历:周欣先生:华夏基金管理有限公司机构债券投资部总监、投资经理。
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  姓名:朱熠               性别:男
  简历:朱熠先生:经济学硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究
       部B角、机构权益投资部投资经理助理、研究员等。
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  2、高管人员                                                               
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  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
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  姓名:杨明辉             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事长
  简历:杨明辉先生:硕士研究生。高级经济师。1985年2月至1988年12月任职于纺织部
       北京纺织机械研究所,担任工程师、室副主任;1989年1月至1992年12月任职于
       中信兴业信托投资公司纺织处,担任项目经理;1992年12月至1993年8月任职于
       中国国际信托投资公司证券部,担任项目经理;1993年8月至1994年10月任职于
       中信证券北京营业部,担任副总经理;1994年11月至2002年5月任职于中信证券
       公司,担任董事、襄理、副总经理等;2002年5月至2005年8月,任职于中信控
       股公司,担任董事、常务副总裁,并兼任中信证券董事、中信信托董事;2005
       年8月至2011年10月任职于中国建银投资证券有限责任公司,担任党委副书记、
       执行董事、总裁,其中2005年7月至2007年1月兼任信诚基金管理有限公司董事
       长。2011年11月至今任职于中信证券股份有限公司,历任党委委员、董事总经
       理等,现担任党委副书记、执行董事、总经理、执行委员会委员。2013年11月
       至今担任华夏基金管理有限公司董事长;2014年6月至今担任中共华夏基金管理
       有限公司党委书记。
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  姓名:Barry Sean McInerne性别:男                 学历:硕士
  y
  职务:董事
  简历:Barry Sean McInerney先生:董事,硕士。现任万信投资公司(Mackenzie Fin
       ancial Corporation)总裁兼首席执行官。曾在多家北美领先的金融机构担任
       高级管理职位。
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  姓名:李勇进             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:李勇进先生:董事,硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、中信
       证券财富管理委员会主任。兼任中信期货有限公司董事、金通证券有限责任公
       司执行董事兼总经理。曾任中国农业银行大连市分行国际业务部科员,申银万
       国证券大连营业部部门经理,中信证券大连营业部总经理助理、副总经理、总
       经理,中信证券经纪业务管理部高级副总裁、总监,中信证券(浙江)有限责任
       公司总经理,中信证券浙江分公司总经理,中信证券经纪业务发展与管理委员
       会主任等。
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  姓名:杨冰               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:杨冰先生:董事,硕士。现任中信证券股份有限公司资产管理业务行政负责人
       。曾任中信证券股份有限公司固定收益部交易员、资产管理业务投资经理、资
       产管理业务投资主管等。
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  姓名:翟海涛             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:翟海涛先生:获北京大学经济学学士学位,哥伦比亚大学国际关系学硕士学位
       、纽约大学工商管理硕士学位。现任春华资本集团总裁、合伙人,兼任中国光
       大国际有限公司及中国光大水务有限公司独立非执行董事等。曾任高盛(亚洲
       )有限责任公司董事总经理、高盛集团北京代表处首席代表、高盛集团与中国
       工商银行战略合作办公室主任、中国财政部和国家开发银行信用评级顾问,中
       国人民银行驻美洲代表处(纽约)副代表和中国人民银行国际司外汇储备投资
       组合经理。
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  姓名:李一梅             性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:李一梅女士:董事、总经理,硕士。兼任证通股份有限公司董事、华夏基金(
       香港)有限公司董事。曾任华夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场
       总监、基金营销部总经理,上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理
       等。
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  姓名:支晓强             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:支晓强先生:独立董事,博士。现任中国人民大学继续教育处副处长、商学院
       财务与金融系教授、博士生导师。兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员
       会委员兼副秘书长、中国会计学会财务成本分会副会长、财政部企业会计准则
       咨询委员会咨询专家、中国会计学会内部控制专业委员会委员、中国上市公司
       协会独立董事委员会委员、国家留学基金委评审专家、北农大科技股份有限公
       司独立董事等。
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  姓名:张宏久             性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:张宏久先生:北京大学法学硕士,现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人。兼
       任博天环境股份有限公司及中信信托有限公司独立董事,全国律师协会外事委
       员会及金融证券专业委员会副主任,全国侨联法律顾问委员会委员,中国国际
       经济贸易仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会及吉隆坡地区国际仲裁院
       仲裁员等。
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  姓名:刘霞辉             性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:刘霞辉先生:独立董事,硕士。现任中国社会科学院经济研究所经济研究编辑
       部主任,国务院特殊津贴专家,二级研究员,博士生导师。兼任中国战略研究
       会经济战略专业委员会主任、山东大学经济社会研究院特聘兼职教授及广西南
       宁政府咨询专家。曾任职于国家人社部政策法规司综合处。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2023-03-30◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)           -38176.45   -39997.63    59997.38    18564.35
  每份净收益(元)                 -0.78       -0.67       -0.38        0.06
  可供分配收益(万元)           3954.71     2133.53    77681.34    36248.31
  每份可供分配收益(元)            0.06        0.03        0.37        0.17
  期末资产净值(亿元)              7.34        8.07       29.99       39.25
  期末份额净值(元)                1.15        1.27        1.41        1.85
  加权平均净值收益率(%)         -46.01      -29.15      -22.72        3.25
  每份净值增长率(%)             -18.58      -10.49      -21.07        3.30
  每份累计净值增长率(%)          15.16       26.60       41.44       85.11
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                 -47749.82   -41119.37   -72718.27    16141.15
  股票差价收入                 -36941.40   -39173.48    64608.00    20857.68
  债券差价收入                     14.71       -0.50       29.02       -7.03
  债券利息收入                         -           -      243.74      141.93
  存款利息收入                     65.95       50.94      121.83       34.06
  股息收入                        637.90      422.07     2330.93     1142.61
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                   1966.03     1309.06     7353.57     3614.36
  基金管理费                     1662.46     1109.47     5309.92     2881.99
  基金托管费                      277.07      184.91      884.98      480.33
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益               -49715.85   -42428.44   -80071.84    12526.78
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                       7705.35     6655.67    32794.77    18087.36
  清算备付金                      170.73       38.99       34.52       11.88
  交易保证金                       23.14       90.57       40.92       14.20
  股票投资市值                  65957.49    73661.87   264717.49   356221.51
  债券投资市值                     18.65        8.08        0.25    12890.08
  应收利息                             -           -        6.11      194.40
  应收申购款                           -           -           -           -
  资产总计                      74259.83    81153.44   301506.03   393162.03
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                  527.98       61.89      938.10           -
  应付基金管理费                   93.66       92.67      386.96      484.68
  应付基金托管费                   15.61       15.44       64.49       80.78
  应付赎回款                           -           -           -           -
  负债总计                        893.49      499.69     1612.54      669.90
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                      63709.76    63709.76   212032.41   212032.41
  持有人权益合计                73366.33    80653.75   299893.49   392492.12
  负债及权益合计                74259.83    81153.44   301506.03   393162.03

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2023-06-30中期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  00700           腾讯控股          147000   44942099.49        6.47
  01024           快手-W            854300   42178524.37        6.07
  00123           越秀地产         4591100   38561740.66        5.55
  03690           美团-W            341640   38522695.73        5.55
  300750          宁德时代          129175   29553948.25        4.26
  600048          保利发展         2254400   29374832.00        4.23
  600325          华发股份         2913503   28698004.55        4.13
  001979          招商蛇口         1949155   25397489.65        3.66
  06049           保利物业          663200   23204798.31        3.34
  02669           中海物业         3180000   23132662.59        3.33
  ─────────────────────────────────────




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