◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2022-09-07◇
基金全称 : 华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)
基金简称 : 华宝中证消费龙头指数(LOF)A
代码 : 501090
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2019-10-08
上市日期 : 2020-01-06
基金成立日 : 2019-12-19
基金托管人 : 中国民生银行股份有限公司
管理公司 : 华宝基金管理有限公司
成立时间 : 2003-03-07
办公地址 : 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
法定代表人 : 黄孔威
联系电话 : 021-38505888,400-700-5588,400-820-5050
传真 : 021-38505777,021-50908756
公司网址 : www.fsfund.com
电子信箱 : fsf@fsfund.com
律师事务所 : 上海市通力律师事务所
会计事务所 : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 中证消费龙头指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基
金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的
指数相似的风险收益特征。
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下
,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
投资范围 : 本基金的投资范围包括标的指数成份股、备选成份股、国内依法发行
上市的其他股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监
会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、
央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券
、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方
政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支
持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行
存款)、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的
其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的
指数,实现基金投资目标。
1、组合复制策略
本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基
金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投
资组合进行相应地调整。
本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,
且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优
先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。
2、替代性策略
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等
情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投
资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。
3、债券投资策略
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的同时有效利用基金
资产,提高基金资产的投资收益。本基金债券投资组合将采用自上而
下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率
变动走势,并利用债券定价技术,进行个券选择。
4、资产支持证券投资策略
本基金将通过对宏观经济、资产池结构以及资产池资产所在行业景气
变化等因素的研究,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把
握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同,控制
信用风险和流动性风险的前提下,选择经风险调整后相对价值较高的
品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
5、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主
要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低股票仓位调整的
交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标
。
6、可转换债券投资策略
可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行
风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转换债券的选择结合其债性
和股性特征,在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值
分析,投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可
转换债券,获取稳健的投资回报。
7、融资及转融通投资策略
本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融
通业务。本基金将根据市场情况和组合风险收益,确定投资时机、标
的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化
,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
8、其他金融工具投资策略
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理
人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标,在履行适当程序后制
定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。
对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和
定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:3.93亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) -1535.9546 -270.2318 -1020.8235 137.3230
期末资产净值(亿元) 4.7645 4.8309 4.9566 4.4833
期末份额净值(元) 1.2126 1.3020 1.2810 1.2688
股票市值(亿元) 6.0691 6.2560 7.0576 6.1122
股票比例(%) 93.01 94.13 93.52 91.35
合计市值(亿元) 6.5250 6.6461 7.5469 6.6910
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下
,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
业绩比较基准: 中证消费龙头指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基
金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的
指数相似的风险收益特征。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 1.64% 1.49% 0.15%
2023-06-30 近三个月 -6.87% -8.13% 1.26%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 37104.0162 38694.5032 35336.2804
本期总申购 3599.3103 1468.6132 5260.8915
本期总赎回 1411.9573 3059.1002 1902.6687
本期净申购 2187.3530 -1590.4870 3358.2228
期末总份额 39291.3692 37104.0162 38694.5032
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险,入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
问,请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 5.318 8991.892 13.89 -0.11
600887 伊利股份 195.880 5547.322 8.57 13.35
000651 格力电器 138.606 5060.498 7.82 10.11
000568 泸州老窖 22.640 4744.665 7.33 新进
002714 牧原股份 84.140 3546.501 5.48 新进
601888 中国中免 30.031 3319.337 5.13 2.19
300498 温氏股份 161.320 2960.222 4.57 新进
600690 海尔智家 116.460 2734.481 4.22 8.50
603288 海天味业 51.326 2404.618 3.72 11.68
002027 分众传媒 311.040 2118.182 3.27 22.69
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
000858 五粮液 53.598 10558.786 15.96 -7.93
600519 贵州茅台 5.428 9878.050 14.93 -0.80
600887 伊利股份 182.530 5315.274 8.03 -26.98
601888 中国中免 27.841 5101.603 7.71 -4.12
000651 格力电器 128.496 4722.221 7.14 -19.00
603288 海天味业 39.650 3034.803 4.59 -5.86
600690 海尔智家 107.960 2448.533 3.70 -15.96
002027 分众传媒 288.350 1980.965 2.99 -42.63
600660 福耀玻璃 45.701 1588.560 2.40 -6.76
601633 长城汽车 35.190 982.857 1.49 -5.20
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
000858 五粮液 61.528 11117.476 14.86 6.85
600519 贵州茅台 6.228 10754.892 14.38 0.94
601888 中国中免 31.961 6904.556 9.23 3.13
600887 伊利股份 209.510 6494.810 8.68 58.32
000651 格力电器 147.496 4767.064 6.37 7.78
603288 海天味业 45.510 3622.588 4.84 4.46
600690 海尔智家 123.920 3031.083 4.05 12.15
002027 分众传媒 330.980 2210.946 2.96 32.46
600660 福耀玻璃 52.461 1839.800 2.46 5.14
601633 长城汽车 40.390 1196.352 1.60 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 5.288 9900.844 14.86 -0.19
000858 五粮液 54.678 9253.141 13.89 -2.00
601888 中国中免 28.831 5715.766 8.58 -1.05
600887 伊利股份 151.190 4986.246 7.48 -5.53
000651 格力电器 139.716 4530.983 6.80 -5.11
603288 海天味业 41.050 3399.753 5.10 -1.50
600690 海尔智家 111.770 2768.543 4.16 -4.09
000625 长安汽车 146.696 1842.502 2.77 -5.37
600660 福耀玻璃 47.321 1694.558 2.54 -1.73
002027 分众传媒 298.520 1647.830 2.47 -10.92
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 6798.3834 10.50 272.1576 0.41
B 采矿业 - - - -
C 制造业 45303.3215 70.00 51352.0322 77.63
D 电力、热力、燃气及水生 3.5447 0.01 36.8222 0.06
产和供应业
E 建筑业 0.9535 - 6.8059 0.01
F 批发和零售业 399.2037 0.62 806.9785 1.22
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 986.6179 1.52 1267.3074 1.92
I 信息传输、软件和信息技 177.0703 0.28 40.4666 0.06
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 5437.5198 8.40 7366.5890 11.14
M 科学研究和技术服务业 1.4394 - - -
N 水利、环境和公共设施管 2.2566 - 10.3469 0.02
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 90.1883 0.14 - -
Q 卫生和社会工作 2.3782 - - -
R 文化、体育和娱乐业 1488.2744 2.30 1400.1578 2.12
S 综合 - - - -
ZZ 合计 60691.1521 93.77 62559.6644 94.57
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 320.3328 0.43 279.5100 0.42
B 采矿业 - - - -
C 制造业 57136.1342 76.39 50354.0563 75.58
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 971.8355 1.30 661.2739 0.99
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 1418.0200 1.90 1132.4934 1.70
I 信息传输、软件和信息技 6.3331 0.01 359.2127 0.54
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 9424.7858 12.60 7363.5959 11.05
M 科学研究和技术服务业 1.5986 - 59.1825 0.09
N 水利、环境和公共设施管 - - 2.6472 -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 1296.9596 1.73 909.9761 1.37
S 综合 - - - -
ZZ 合计 70575.9999 94.35 61121.9483 91.75
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期基金份额A类净值增长率为-6.87%,本报告期基金份额C类净值增长率为
-6.92%;同期业绩比较基准收益率为-8.13%。
●行情回顾及运作分析:
2023年二季度,中国经济的内生修复动力持续,各类经济数据维持高位震荡,表
明中国经济处于良好的复苏态势中。央行继续精准有力实施稳健的货币政策,社融与
M2持续高增,保持市场活力。全球来看,中美利差持续倒挂,全球进入去库存周期,
但仍保持较强韧性。展望2023年三季度,经济的持续复苏动力仍强,居民信心缓慢恢
复,预计经济活动仍将自然回复。同时全球来看,美联储货币政策对全球流动性的影
响趋缓,全球经济对市场的影响或强于流动性的边际变化。市场方面,A股整体呈现
结构性行情,不同板块表现差异明显。2023年二季度,通信、传媒、家用电器、公用
事业等行业表现较好,商业贸易、食品饮料、建筑材料等行业表现较弱。指数方面,
市场上大部分基准指数呈现普跌态势,以中证100指数和沪深300指数为代表的大盘蓝
筹股指数分别下跌了5.85%和5.15%,而作为成长股代表的中证500指数和中证1000指
数分别下跌了5.38%和3.98%。在本报告期中,中证消费龙头指数累计下跌了8.55%。
本报告期本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的
指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降
低冲击成本和减少跟踪误差。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期基金份额A类净值增长率为1.64%,本报告期基金份额C类净值增长率为1
.58%;同期业绩比较基准收益率为1.49%。
●行情回顾及运作分析:
2023年一季度,随着两会的召开,释放出积极的信号,2023年GDP增速设定为5%
左右的增长目标,同时后续有望出台一系列组合措施进一步扩大开放吸引外资、扩大
内需等以推动经济发展。新增社融等经济数据的公布,表现出宏观经济出现好转。展
望2023年二季度,经济的持续复苏动力仍强,居民信心缓慢恢复,预计经济活动将再
上一个台阶。同时美联储可能调整其货币政策,全球流动性环境趋向改善。市场方面
,A股整体呈现结构性行情,不同板块表现差异明显。2023年一季度,计算机、传媒
、通信、电子等行业表现较好,房地产、商贸零售、银行等行业表现较弱。指数方面
,市场上大部分基准指数呈现普涨态势,以中证100指数和沪深300指数为代表的大盘
蓝筹股指数分别上涨了4.88%和4.63%,而作为成长股代表的中证500指数和中证1000
指数分别上涨了8.11%和9.46%。在本报告期中,中证消费龙头指数累计上涨了1.55%
。
本报告期本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的
指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降
低冲击成本和减少跟踪误差。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期基金份额A类净值增长率为-16.23%,本报告期基金份额C类净值增长率
为-16.44%;同期业绩比较基准收益率为-18.09%。
●行情回顾及运作分析:
2022年,全球经济环境复杂严峻,需求收缩,供给冲击贯穿全年,叠加俄乌冲突
、美联储加息等事件的影响,对全球金融市场带来较大扰动。面对多变的宏观环境,
国内采取了“稳增长”措施积极应对,加大了宏观调控力度,多措施对经济保驾护航
,全年维持了弱复苏的态势。随着下半年二十大的胜利召开,地产相关政策的推出,
各项经济政策逐步发力,稳定了市场信心。市场方面,2022年A股市场全年呈现出整
体下行趋势下的结构性行情。煤炭、消费者服务、交通运输等板块表现亮眼,而电子
、计算机、传媒等板块表现较弱。风格上价值股全年走势较于成长股而言相对稳健,
小盘股走势总体强于大盘股。指数方面,市场上大部分基准指数呈现普跌态势。本报
告期中,以中证100指数和沪深300指数为代表的大盘蓝筹股指数分别下跌了22.07%和
21.63%;而作为成长股代表的中证500指数和中证1000指数分别下跌了20.31%和21.58
%。在本报告期中,中证消费龙头指数累计下跌了19.08%。
本报告期本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的
指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降
低冲击成本和减少跟踪误差。
●市场展望和投资策略:
宏观经济方面,展望2023年,全球经济与中国经济或将存在错位。由于通胀问题
还未系统性解决,全球大部分央行的利率仍将维持高位。跟随经济周期的节奏,以及
资金成本的影响,全球经济大概率逐步下滑,步入“衰退”阶段。相反,随着国内居
民消费逐步走向复苏,中国整体经济回升动力明显。此外,中国的流动性仍将维持“
合理充裕”,保证实体经济的合理融资需求。随着资本市场基础制度体系进一步完善
,A股逐步走向成熟,叠加居民资产配置的结构性变化以及国际资金的配置,进一步
提升了A股市场的相对吸引力。2023年或将存在结构性向上行情,同时也要密切关注
国内外不确定因素对资本市场的潜在扰动。
行业层面,从中长期来看,消费在国民经济中的重要性将不断上升。促消费是当
前政策关注的重点,恢复和扩大消费将摆在优先位置,增强消费能力,改善消费条件
,创新消费场景。随着消费场景得到恢复,居民消费能力和意愿有望在政策支持下逐
步修复。展望未来,消费升级和需求分级将继续在中国市场缔造结构性增长良机,不
断形成的多元消费场景也将持续鼓励不同消费者尝试更优性价比与更高功能性的消费
产品和服务,消费将会是重要的机会赛道。中证消费龙头指数是在消费行业中选取规
模大、经营质量好的50只优质龙头公司,覆盖了各消费子行业,具备较好的配置价值
。从估值水平看,经历了前期的回调后,目前部分消费行业的估值已经处在中低位,
性价比正在逐步提升,值得大家关注。
作为指数基金的管理人,我们将继续严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资
策略,积极应对成分股调整和基金申购赎回,严格控制基金相对目标指数的跟踪误差
,实现对中证消费龙头指数的有效跟踪。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
江金子 362.01 4.33 未变化
中信证券股份有限公司 296.67 3.55 -16.98
中国国际金融股份有限公司 122.86 1.47 -62.29
吴宝阳 111.53 1.33 未变化
渤海银行股份有限公司-银河颐年稳 97.40 1.16 新进
健养老目标一年持有期混合型基金中
基金(FOF)
谢志奋 70.01 0.84 未变化
苗玉朝 63.63 0.76 3.63
周景良 53.38 0.64 新进
华泰证券股份有限公司 50.00 0.60 新进
熊钻 46.67 0.56 未变化
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
江金子 362.01 4.39 47.54
中信证券股份有限公司 313.65 3.81 129.38
中国国际金融股份有限公司 185.15 2.25 -139.88
吴宝阳 111.53 1.35 38.37
贾慧星 80.00 0.97 新进
谢志奋 70.01 0.85 未变化
苗玉朝 60.00 0.73 14.00
黄文利 54.15 0.66 新进
熊钻 46.67 0.57 未变化
李兴忠 43.99 0.53 未变化
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 85287 4536.98 618.38 1.60% 38076.12 98.40%
2022-06-30 102846 3493.77 545.09 1.52% 35386.91 98.48%
2021-12-31 157737 2014.38 856.99 2.70% 30917.20 97.30%
2021-06-30 55497 3196.83 380.41 2.14% 17361.04 97.86%
2020-12-31 33587 4856.61 1322.98 8.11% 14988.91 91.89%
2020-06-30 18788 8695.26 1165.65 7.14% 15171.00 92.86%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 37104.016 3599.310 1411.957 39291.369
2023-03-31 38694.503 1468.613 3059.100 37104.016
2022-12-31 35336.280 5260.891 1902.669 38694.503
2022-09-30 35932.005 2015.125 2610.850 35336.280
2022-06-30 34487.928 5976.935 4532.857 35932.005
2022-03-31 31774.191 5825.203 3111.466 34487.928
2021-12-31 31806.841 4578.720 4611.370 31774.191
2021-09-30 17741.446 17515.074 3449.680 31806.841
2021-06-30 17538.226 4334.972 4131.752 17741.446
2021-03-31 16311.888 9867.265 8640.927 17538.226
2020-12-31 16473.287 4777.900 4939.300 16311.888
2020-09-30 16336.650 8686.410 8549.773 16473.287
2020-06-30 26961.658 5370.246 15995.254 16336.650
2020-03-31 28858.079 10164.946 12061.367 26961.658
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
●2023-07-21 华宝龙头指数(LOF)A:2023年二季度基金份额利润-0.0866元,净值增长
率-6.8700%
华宝龙头指数(LOF)A(501090)2023年二季度基金已实现收益-15,359,545.99元,
利润-32,934,121.13元,对应加权平均基金份额利润-0.0866元,期末基金资产净值476
,449,811.59元,期末基金份额净值1.2126元,份额净值增长率-6.8700%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年二季度,中国经济的内生修复动力持续,各类经济数据维持高位震荡,表
明中国经济处于良好的复苏态势中。央行继续精准有力实施稳健的货币政策,社融与
M2持续高增,保持市场活力。全球来看,中美利差持续倒挂,全球进入去库存周期,
但仍保持较强韧性。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额A类净值增长率为-6.87%,本报告期基金份额C类净值增长率为
-6.92%;同期业绩比较基准收益率为-8.13%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年三季度,经济的持续复苏动力仍强,居民信心缓慢恢复,预计经济活
动仍将自然回复。同时全球来看,美联储货币政策对全球流动性的影响趋缓,全球经
济对市场的影响或强于流动性的边际变化。市场方面,A股整体呈现结构性行情,不
同板块表现差异明显。2023年二季度,通信、传媒、家用电器、公用事业等行业表现
较好,商业贸易、食品饮料、建筑材料等行业表现较弱。指数方面,市场上大部分基
准指数呈现普跌态势,以中证100指数和沪深300指数为代表的大盘蓝筹股指数分别下
跌了5.85%和5.15%,而作为成长股代表的中证500指数和中证1000指数分别下跌了5.3
8%和3.98%。在本报告期中,中证消费龙头指数累计下跌了8.55%。本报告期本基金为
正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指
数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪
误差。
●2023-07-21 华宝基金:季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华宝基金管理有限公司旗下:
1.华宝宝康消费品证券投资基金
2.华宝宝康灵活配置证券投资基金
3.华宝宝康债券投资基金
4.华宝多策略增长开放式证券投资基金
5.华宝现金宝货币市场基金
6.华宝动力组合混合型证券投资基金
7.华宝收益增长混合型证券投资基金
8.华宝先进成长混合型证券投资基金
9.华宝行业精选混合型证券投资基金
10.华宝海外中国成长混合型证券投资基金
11.华宝大盘精选混合型证券投资基金
12.华宝增强收益债券型证券投资基金
13.华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
14.上证180价值交易型开放式指数证券投资基金
15.华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
16.华宝新兴产业混合型证券投资基金
17.华宝可转债债券型证券投资基金
18.华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)
19.华宝医药生物优选混合型证券投资基金
20.华宝资源优选混合型证券投资基金
21.华宝现金添益交易型货币市场基金
22.华宝服务优选混合型证券投资基金
23.华宝创新优选混合型证券投资基金
24.华宝生态中国混合型证券投资基金
25.华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金
26.华宝高端制造股票型证券投资基金
27.华宝品质生活股票型证券投资基金
28.华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
29.华宝事件驱动混合型证券投资基金
30.华宝国策导向混合型证券投资基金
31.华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金
32.华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金
33.华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金
34.华宝中证1000指数证券投资基金
35.华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金
36.华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金
37.华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金
38.华宝标普美国品质消费指数证券投资基金(LOF)
39.华宝大健康混合型证券投资基金
40.华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)
41.华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
42.华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金
43.华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金
44.华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金
45.华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金
46.华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金
47.华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金
48.华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金
49.华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
50.华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金
51.华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金
52.华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金
53.华宝价值发现混合型证券投资基金
54.华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金
55.华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
56.华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
57.华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金
58.华宝绿色主题混合型证券投资基金
59.华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)
60.华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
61.华宝宝盛纯债债券型证券投资基金
62.华宝宝裕纯债债券型证券投资基金
63.华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
64.华宝科技先锋混合型证券投资基金
65.华宝中短债债券型发起式证券投资基金
66.华宝消费升级混合型证券投资基金
67.华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金
68.华宝宝怡纯债债券型证券投资基金
69.华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
70.华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)
71.华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
72.华宝浮动净值型发起式货币市场基金
73.华宝政策性金融债债券型证券投资基金
74.华宝绿色领先股票型证券投资基金
75.华宝宝润纯债债券型证券投资基金
76.华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)
77.华宝致远混合型证券投资基金(QDII)
78.华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金
79.华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金
80.华宝红利精选混合型证券投资基金
81.华宝成长策略混合型证券投资基金
82.华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金
83.华宝研究精选混合型证券投资基金
84.华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
85.华宝新兴成长混合型证券投资基金
86.华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金
87.华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金
88.华宝英国富时100指数发起式证券投资基金
89.华宝竞争优势混合型证券投资基金
90.华宝宝泓纯债债券型证券投资基金
91.华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
92.华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金
93.华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金
94.华宝新兴消费混合型证券投资基金
95.华宝双债增强债券型证券投资基金
96.华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
97.华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金
98.华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
99.华宝安盈混合型证券投资基金
100.华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金
101.华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
102.华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
103.华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
104.华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金
105.华宝安享混合型证券投资基金
106.华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
107.华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
108.华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金
109.华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
110.华宝稳健目标风险三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
111.华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
112.华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
113.华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
114.华宝中证800地产交易型开放式指数证券投资基金
115.华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
116.华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金
117.华宝可持续发展主题混合型证券投资基金
118.华宝国证治理指数型发起式证券投资基金
119.华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金
120.华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金
121.华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金
122.华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
123.华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金
124.华宝高端装备股票型发起式证券投资基金
125.华宝专精特新混合型发起式证券投资基金
126.华宝安悦一年持有期混合型证券投资基金
127.华宝宝隆债券型证券投资基金
128.华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
129.华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金
130.华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
131.华宝中证绿色能源交易型开放式指数证券投资基金
132.华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金
133.华宝量化选股混合型发起式证券投资基金
134.华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)
135.华宝远见回报混合型证券投资基金
136.华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)
137.华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金
138.华宝ESG责任投资混合型证券投资基金
华宝基金管理有限公司旗下共138只基金的2023年第二季度报告全文于2023年7月
21日在本公司网站[www.fsfund.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.cs
rc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4007005588)
咨询。
●2023-06-30 华宝龙头指数(LOF):6月30日起新增广发银行股份有限公司为代销机构
根据华宝基金管理有限公司与广发银行股份有限公司签署的《证券投资基金销售
代理协议》,本公司自2023年6月30日起增加广发银行为华宝中证消费龙头指数证券投
资基金(LOF)(501090:消费龙头LOF)的代销机构。投资者可通过上述代销机构办理华
宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)的开户、申赎及其他业务。
投资者可通过以下途径咨询具体业务:
(1)广发银行股份有限公司
客户服务电话:400-830-8003
公司网址:www.cgbchina.com.cn
(2)华宝基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-5050、400-700-5588
公司网址:www.fsfund.com
●2023-06-29 华宝基金:6月29日起增加德邦证券为代销机构
根据华宝基金管理有限公司与德邦证券股份有限公司签署的《证券投资基金销售
代理协议》,本公司自2023年06月29日起增加德邦证券为以下适用基金的代销机构。
一、适用基金如下:
序号 基金全称 基金代码
1 华宝创新优选混合型证券投资基金 000601
2 华宝生态中国混合型证券投资基金C 016462
3 华宝事件驱动混合型证券投资基金C 017995
4 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 002111
5 华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金C 016461
6 华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金C 012919
7 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金A 003876
8 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金C 007404
9 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 004335
10 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金A 004481
11 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金C 012798
12 华宝价值发现混合型证券投资基金C 015614
13 华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金A 005607
14 华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金C 005608
15 华宝绿色主题混合型证券投资基金A 005728
16 华宝绿色主题混合型证券投资基金C 012799
17 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接A 006098
18 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接C 007531
19 华宝科技先锋混合型证券投资基金A 006227
20 华宝科技先锋混合型证券投资基金C 010842
21 华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金A 006300
22 华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金C 006301
23 华宝大健康混合型证券投资基金A 006881
24 华宝大健康混合型证券投资基金C 018529
25 华宝消费升级混合型证券投资基金 007308
26 华宝绿色领先股票型证券投资基金 007590
27 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A 007873
28 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C 007874
29 华宝致远混合型证券投资基金(QDII)A 008253
30 华宝致远混合型证券投资基金(QDII)C 008254
31 华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)C 007844
32 华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金C 012323
33 华宝中证1000指数证券投资基金C 016033
34 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C 003144
35 华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)C 009975
36 华宝宝康债券投资基金C 007964
37 华宝多策略增长开放式证券投资基金C 015613
38 华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C 007405
39 华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 240016
40 华宝可转债债券型证券投资基金C 008817
41 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金C 006697
42 华宝资源优选混合型证券投资基金C 011068
43 华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)C 006127
44 华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)C 005125
45 华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)A 501086
46 华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)C 012811
47 华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)A 501090
48 华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)C 009329
49 华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)C 006355
50 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)A 501310
51 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)C 007397
二、投资者可到德邦证券办理上述基金的开户、申赎及其他业务。投资者可以通
过以下途径了解或咨询相关情况:
(1)德邦证券股份有限公司
客户服务电话:4008888128
公司网址:www.tebon.com.cn
(2)华宝基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-5050、400-700-5588
公司网址:www.fsfund.com
●2023-06-16 华宝基金:6月16日起增加西部证券为代销机构
根据华宝基金管理有限公司与西部证券股份有限公司签署的《证券投资基金销售
代理协议》,本公司自2023年06月16日起增加西部证券为以下适用基金的代销机构。
一、适用基金如下:
序号 基金全称 基金代码
1 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C 007397
2 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A 501310
3 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C 006355
4 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A 501301
5 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 009329
6 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 501090
7 华宝MSCIESG指数(LOF)C 012811
8 华宝MSCIESG指数(LOF)A 501086
9 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C 005125
10 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A 501029
11 华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C 006127
12 华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)A 501021
13 华宝海外中国混合(QDII) 241001
14 华宝资源优选混合C 011068
15 华宝资源优选混合A 240022
16 华宝银行ETF联接C 006697
17 华宝银行ETF联接A 240019
18 华宝可转债C 008817
19 华宝可转债A 240018
20 华宝新兴产业混合 240017
21 华宝上证180价值ETF联接 240016
22 华宝中证100ETF联接C 007405
23 华宝中证100ETF联接A 240014
24 华宝增强收益债券B 240013
25 华宝增强收益债券A 240012
26 华宝行业精选混合 240010
27 华宝收益增长混合C 015573
28 华宝收益增长混合A 240008
29 华宝多策略增长混合C 015613
30 华宝多策略增长混合A 240005
31 华宝宝康债券C 007964
32 华宝宝康债券A 240003
33 华宝宝康配置混合 240002
34 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 009975
35 华宝美国消费股票(QDII-LOF)A 162415
36 华宝新机遇混合(LOF)C 003144
37 华宝新机遇混合(LOF)A 162414
38 华宝中证1000指数C 016033
39 华宝中证1000指数A 162413
40 华宝医疗ETF联接C 012323
41 华宝医疗ETF联接A 162412
42 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 007844
43 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A 162411
44 华宝安悦一年持有期混合C 015251
45 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C 013448
46 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A 013447
47 华宝安享混合 011376
48 华宝富时100指数发起式(QDII)C 010344
49 华宝富时100指数发起式(QDII)A 010343
50 华宝竞争优势混合 010335
51 华宝新兴成长混合C 017197
52 华宝新兴成长混合A 010114
53 华宝研究精选混合 009989
54 华宝红利精选混合C 010841
55 华宝红利精选混合A 009263
56 华宝成长策略混合 009189
57 华宝致远混合(QDII)C 008254
58 华宝致远混合(QDII)A 008253
59 华宝科技ETF联接C 007874
60 华宝科技ETF联接A 007873
61 华宝绿色领先股票 007590
62 华宝消费升级混合 007308
63 华宝中短债债券C 006948
64 华宝中短债债券A 006947
65 华宝大健康混合C 018529
66 华宝大健康混合A 006881
67 华宝宝丰高等级债券C 006301
68 华宝宝丰高等级债券A 006300
69 华宝科技先锋混合C 010842
70 华宝科技先锋混合A 006227
71 华宝券商ETF联接C 007531
72 华宝券商ETF联接A 006098
73 华宝绿色主题混合C 012799
74 华宝绿色主题混合A 005728
75 华宝中证500增强C 005608
76 华宝中证500增强A 005607
77 华宝价值发现混合C 015614
78 华宝价值发现混合A 005445
79 华宝第三产业混合C 012798
80 华宝第三产业混合A 004481
81 华宝新飞跃混合 004335
82 华宝沪深300增强C 007404
83 华宝沪深300增强A 003876
84 华宝新活力混合 003154
85 华宝未来主导混合C 012919
86 华宝未来主导混合A 002634
87 华宝核心优势混合C 016461
88 华宝核心优势混合A 002152
89 华宝新起点混合 002111
90 华宝转型升级混合 001967
91 华宝万物互联混合C 016463
92 华宝万物互联混合A 001534
93 华宝新价值混合 001324
94 华宝事件驱动混合C 017995
95 华宝事件驱动混合A 001118
96 华宝国策导向混合 001088
97 华宝稳健回报混合 000993
98 华宝品质生活股票 000867
99 华宝制造股票 000866
100 华宝量化对冲混合C 000754
101 华宝量化对冲混合A 000753
102 华宝服务优选混合 000124
二、投资者可到西部证券办理上述基金的开户、申赎及其他业务。投资者可以通
过以下途径了解或咨询相关情况:
(1)西部证券股份有限公司
客户服务电话:95582
公司网址:www.west95582.com
(2)华宝基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-5050、400-700-5588
公司网址:www.fsfund.com
●2023-06-15 华宝基金:6月15日起增加嘉实财富为代销机构
根据华宝基金管理有限公司与嘉实财富管理有限公司签署的《证券投资基金销售
代理协议》,本公司自2023年6月15日起增加嘉实财富代理以下基金的销售业务,投资
者可通过嘉实财富办理以下基金的开户、认购、申购、赎回、定投、转换等相关业务
。
现将有关事项通知如下:
适用基金
序号 基金代码 基金简称
1 000124.OF 华宝服务优选
2 000866.OF 华宝高端制造
3 000867.OF 华宝品质生活
4 000993.OF 华宝稳健回报
5 001088.OF 华宝国策导向
6 001324.OF 华宝新价值
7 001534.OF 华宝万物互联A
8 001967.OF 华宝转型升级
9 002111.OF 华宝新起点
10 002634.OF 华宝未来主导产业A
11 003144.OF 华宝新机遇C
12 004284.OF 华宝新优选一年
13 004335.OF 华宝新飞跃
14 004481.OF 华宝第三产业A
15 005125.OF 华宝标普中国A股红利机会C
16 005445.OF 华宝价值发现A
17 005607.OF 华宝中证500指数增强A
18 005608.OF 华宝中证500指数增强C
19 005728.OF 华宝绿色主题A
20 006227.OF 华宝科技先锋A
21 006355.OF 华宝港股通恒生中国C
22 006881.OF 华宝大健康
23 007255.OF 华宝稳健养老一年A
24 007308.OF 华宝消费升级
25 007397.OF 华宝沪港深中国增强价值C
26 007404.OF 华宝沪深300指数增强C
27 007405.OF 华宝中证100联接C
28 007590.OF 华宝绿色领先
29 008253.OF 华宝致远A
30 008254.OF 华宝致远C
31 009189.OF 华宝成长策略
32 009263.OF 华宝红利精选A
33 009329.OF 华宝中证消费龙头C
34 009975.OF 华宝标普美国品质人民币C
35 009989.OF 华宝研究精选
36 010114.OF 华宝新兴成长A
37 010335.OF 华宝竞争优势
38 010343.OF 华宝富时100A
39 010344.OF 华宝富时100C
40 010841.OF 华宝红利精选C
41 010842.OF 华宝科技先锋C
42 010868.OF 华宝安盈
43 011376.OF 华宝安享
44 012262.OF 华宝可持续发展主题A
45 012263.OF 华宝可持续发展主题C
46 012537.OF 华宝化工ETF联接A
47 012538.OF 华宝化工ETF联接C
48 012798.OF 华宝第三产业C
49 012799.OF 华宝绿色主题C
50 012811.OF 华宝MSCI中国A股国际通ESGC
51 012919.OF 华宝未来主导产业C
52 013150.OF 华宝稳健目标风险三个月
53 013177.OF 华宝深创100ETF联接A
54 013178.OF 华宝深创100ETF联接C
55 013447.OF 华宝中证智能制造主题ETF联接A
56 013448.OF 华宝中证智能制造主题ETF联接C
57 013471.OF 华宝中证全指农牧渔A
58 013472.OF 华宝中证全指农牧渔C
59 013473.OF 华宝中证新材料主题ETF联接A
60 013474.OF 华宝中证新材料主题ETF联接C
61 013475.OF 华宝中证智能电动汽车ETF联接A
62 013476.OF 华宝中证智能电动汽车ETF联接C
63 013477.OF 华宝中证金融科技主题ETF联接A
64 013478.OF 华宝中证金融科技主题ETF联接C
65 013480.OF 华宝国证治理A
66 013481.OF 华宝国证治理C
67 013942.OF 华宝中证稀有金属主题A
68 013943.OF 华宝中证稀有金属主题C
69 015250.OF 华宝安悦一年持有A
70 015251.OF 华宝安悦一年持有C
71 015573.OF 华宝收益增长C
72 015613.OF 华宝多策略C
73 015614.OF 华宝价值发现C
74 016033.OF 华宝中证1000C
75 016257.OF 华宝动力组合C
76 016380.OF 华宝专精特新A
77 016381.OF 华宝专精特新C
78 016461.OF 华宝核心优势C
79 016463.OF 华宝万物互联C
80 017125.OF 华宝中证港股通互联网联接A
81 017126.OF 华宝中证港股通互联网联接C
82 017140.OF 华宝中证有色金属联接A
83 017141.OF 华宝中证有色金属联接C
84 017142.OF 华宝远见回报A
85 017143.OF 华宝远见回报C
86 017197.OF 华宝新兴成长C
87 017204.OF 华宝海外科技C
88 017434.OF 华宝中证沪港深新消费A
89 017435.OF 华宝中证沪港深新消费C
90 017436.OF 华宝纳斯达克精选A
91 017437.OF 华宝纳斯达克精选C
92 017715.OF 华宝量化选股A
93 017716.OF 华宝量化选股C
94 017995.OF 华宝事件驱动C
95 162413.OF 华宝中证1000A
96 162414.OF 华宝新机遇A
97 240002.OF 华宝宝康灵活
98 240005.OF 华宝多策略A
99 240008.OF 华宝收益增长A
100 240009.OF 华宝先进成长
101 240010.OF 华宝行业精选
102 240011.OF 华宝大盘精选
103 240014.OF 华宝中证100联接A
104 240016.OF 华宝上证180价值ETF联接
105 240017.OF 华宝新兴产业
106 240020.OF 华宝医药生物
107 241001.OF 华宝海外中国成长
108 501029.OF 华宝标普中国A股红利机会A
109 501086.OF 华宝MSCI中国A股国际通ESGA
110 501090.OF 华宝中证消费龙头A
111 501301.OF 华宝港股通恒生中国A
112 501310.OF 华宝沪港深中国增强价值A
113 501312.OF 华宝海外科技A
投资者可通过以下途径咨询具体业务
(1)嘉实财富管理有限公司
客户服务电话:400-021-8850
公司网址:www.harvestwm.cn
(2)华宝基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-5050、400-700-5588
公司网址:www.fsfund.com
●2023-06-15 华宝基金:客服系统维护
为进一步提升服务质量,我司拟定于2023年6月17日8:00至21:00进行服务器维护
工作。在此期间,我司人工电话服务(包含电话自助查询系统)、网上交易、官网、在
线客服系统、APP、微信等系统均会受到影响。维护工作完成后,以上系统将恢复正常
运行,届时将不再另行通知。
若有疑问,投资者可提前拨打本公司客户服务热线:400-820-5050、400-700-5588
(免长途话费)咨询相关信息。基金投资需谨慎。
●2023-05-30 华宝基金:5月30日起增加华西证券为代销机构
根据华宝基金管理有限公司与华西证券股份有限公司签署的《证券投资基金销售
代理协议》,本公司自2023年05月30日起增加华西证券为以下适用基金的代销机构。
一、适用基金如下:
序号 基金全称 基金代码
1 华宝服务优选混合 000124
2 华宝创新优选混合 000601
3 华宝生态中国混合C 016462
4 华宝量化对冲策略混合A 000753
5 华宝量化对冲策略混合C 000754
6 华宝高端制造股票 000866
7 华宝品质生活股票 000867
8 华宝稳健回报灵活配置混合 000993
9 华宝国策导向混合 001088
10 华宝事件驱动混合A 001118
11 华宝事件驱动混合C 017995
12 华宝新价值灵活配置混合 001324
13 华宝万物互联灵活配置混合A 001534
14 华宝万物互联灵活配置混合C 016463
15 华宝转型升级灵活配置混合 001967
16 华宝新起点灵活配置混合 002111
17 华宝新活力灵活配置混合 003154
18 华宝沪深300指数增强A 003876
19 华宝沪深300指数增强C 007404
20 华宝新优选一年定期开放灵活配置混合 004284
21 华宝新飞跃灵活配置混合 004335
22 华宝第三产业灵活配置混合A 004481
23 华宝第三产业灵活配置混合C 012798
24 华宝中证全指证券公司ETF联接A 006098
25 华宝中证全指证券公司ETF联接C 007531
26 华宝科技先锋混合A 006227
27 华宝科技先锋混合C 010842
28 华宝宝丰高等级债券A 006300
29 华宝宝丰高等级债券C 006301
30 华宝中短债债券A 006947
31 华宝中短债债券C 006948
32 华宝消费升级混合 007308
33 华宝绿色领先股票 007590
34 华宝中证科技龙头ETF联接A 007873
35 华宝中证科技龙头ETF联接C 007874
36 华宝致远混合(QDII)A 008253
37 华宝致远混合(QDII)C 008254
38 华宝成长策略混合 009189
39 华宝研究精选混合 009989
40 华宝新兴成长混合A 010114
41 华宝新兴成长混合C 017197
42 华宝竞争优势混合 010335
43 华宝安盈混合 010868
44 华宝新兴消费混合A 011153
45 华宝新兴消费混合C 011154
46 华宝双债增强债券A 011280
47 华宝双债增强债券C 011281
48 华宝安享混合 011376
49 华宝可持续发展主题混合A 012262
50 华宝可持续发展主题混合C 012263
51 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 012537
52 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 012538
53 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 012548
54 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 012549
55 华宝中证科创创业50ETF联接A 013317
56 华宝中证科创创业50ETF联接C 013318
57 华宝中证全指农牧渔指数A 013471
58 华宝中证全指农牧渔指数C 013472
59 华宝中证智能电动汽车ETF联接A 013475
60 华宝中证智能电动汽车ETF联接C 013476
61 华宝中证金融科技主题ETF联接A 013477
62 华宝中证金融科技主题ETF联接C 013478
63 华宝中证稀有金属主题指数增强A 013942
64 华宝中证稀有金属主题指数增强C 013943
65 华宝标普石油天然气上游股票指数(LOF)A 162411
66 华宝标普石油天然气上游股票指数(LOF)C 007844
67 华宝中证医疗ETF联接A 162412
68 华宝中证医疗ETF联接C 012323
69 华宝新机遇灵活配置混合(LOF)A 162414
70 华宝新机遇灵活配置混合(LOF)C 003144
71 华宝标普美国品质消费股票指数(LOF)A 162415
72 华宝标普美国品质消费股票指数(LOF)C 009975
73 华宝宝康消费品 240001
74 华宝宝康灵活配置 240002
75 华宝动力组合混合C 016257
76 华宝多策略增长开放式A 240005
77 华宝多策略增长开放式C 015613
78 华宝现金宝货币市场基金A 240006
79 华宝现金宝货币市场基金B 240007
80 华宝先进成长混合 240009
81 华宝行业精选混合 240010
82 华宝大盘精选混合 240011
83 华宝中证100ETF联接A 240014
84 华宝中证100ETF联接C 007405
85 华宝上证180价值ETF联接 240016
86 华宝新兴产业混合 240017
87 华宝可转债债券A 240018
88 华宝可转债债券C 008817
89 华宝中证银行ETF联接A 240019
90 华宝中证银行ETF联接C 006697
91 华宝医药生物优选混合 240020
92 华宝海外中国成长混合 241001
93 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 501021
94 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 006127
95 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A 501029
96 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C 005125
97 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 501090
98 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 009329
99 华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数(LOF)A 501301
100 华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数(LOF)C 006355
101 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A 501310
102 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C 007397
二、投资者可到华西证券办理上述基金的开户、申赎及其他业务。投资者可以通
过以下途径了解或咨询相关情况:
(1)华西证券股份有限公司
客户服务电话:95584、4008888818
公司网址:www.hx168.com.cn
(2)华宝基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-5050、400-700-5588
公司网址:www.fsfund.com
●2023-05-10 华宝基金:5月10日起增加陆享基金为代销机构
根据华宝基金管理有限公司与上海陆享基金销售有限公司签署的《证券投资基金
销售代理协议》,本公司自2023年05月10日起增加陆享基金为以下适用基金的代销机
构。
一、适用基金如下:
序号 基金全称 基金代码
1 华宝新起点灵活配置混合 002111
2 华宝未来主导产业灵活配置混合C 012919
3 华宝新飞跃灵活配置混合 004335
4 华宝第三产业灵活配置混合A 004481
5 华宝绿色主题混合C 012799
6 华宝科技先锋混合C 010842
7 华宝稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 007255
8 华宝致远混合(QDII)A 008253
9 华宝致远混合(QDII)C 008254
10 华宝红利精选混合C 010841
11 华宝研究精选混合 009989
12 华宝新兴成长混合A 010114
13 华宝竞争优势混合 010335
14 华宝英国富时100指数发起式A 010343
15 华宝英国富时100指数发起式C 010344
16 华宝新兴消费混合A 011153
17 华宝新兴消费混合C 011154
18 华宝安享混合 011376
19 华宝中证细分化工产业主题A 012537
20 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 012538
21 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 012548
22 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 012549
23 华宝中证电子50ETF联接A 012550
24 华宝中证电子50ETF联接C 012551
25 华宝稳健目标风险三个月持有期混合(FOF) 013150
26 华宝中证金融科技主题ETF联接A 013477
27 华宝中证金融科技主题ETF联接C 013478
28 华宝国证治理指数型发起式A 013480
29 华宝国证治理指数型发起式C 013481
30 华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式A 013942
31 华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式C 013943
32 华宝安悦一年持有期混合C 015251
33 华宝标普石油天然气上游股票指数(LOF)A 162411
34 华宝中证医疗交易型开放式指数联接A 162412
35 华宝中证医疗交易型开放式指数联接C 012323
36 华宝中证1000指数A 162413
37 华宝新机遇灵活配置混合(LOF)A 162414
38 华宝新机遇灵活配置混合(LOF)C 003144
39 华宝标普美国品质消费股票指数(LOF)A 162415
40 华宝标普美国品质消费股票指数(LOF)C 009975
41 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) 162416
42 华宝中证100交易型开放式指数联接A 240014
43 华宝资源优选混合C 011068
44 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 501021
45 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A 501029
46 华宝标普中国A股质量价值指数(LOF) 501069
47 华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数(LOF)A 501086
48 华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数(LOF)C 012811
49 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 501090
50 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 009329
51 华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数(LOF)A 501301
52 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A 501310
二、投资者可到陆享基金办理上述基金的开户、申赎及其他业务。投资者可以通
过以下途径了解或咨询相关情况:
(1)上海陆享基金销售有限公司
客户服务电话:021-53398816
公司网址:www.luxxfund.com
(2)华宝基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-5050、400-700-5588
公司网址:www.fsfund.com
●2023-04-23 华宝龙头指数(LOF)A:2023年一季度基金份额利润0.0233元,净值增长
率1.6400%
华宝龙头指数(LOF)A(501090)2023年一季度基金已实现收益-2,702,318.34元,利
润8,793,826.68元,对应加权平均基金份额利润0.0233元,期末基金资产净值483,089,
210.39元,期末基金份额净值1.3020元,份额净值增长率1.6400%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年一季度,随着两会的召开,释放出积极的信号,2023年GDP增速设定为5%
左右的增长目标,同时后续有望出台一系列组合措施进一步扩大开放吸引外资、扩大
内需等以推动经济发展。新增社融等经济数据的公布,表现出宏观经济出现好转。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额A类净值增长率为1.64%,本报告期基金份额C类净值增长率为1
.58%;同期业绩比较基准收益率为1.49%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年二季度,经济的持续复苏动力仍强,居民信心缓慢恢复,预计经济活
动将再上一个台阶。同时美联储可能调整其货币政策,全球流动性环境趋向改善。市
场方面,A股整体呈现结构性行情,不同板块表现差异明显。2023年一季度,计算机
、传媒、通信、电子等行业表现较好,房地产、商贸零售、银行等行业表现较弱。指
数方面,市场上大部分基准指数呈现普涨态势,以中证100指数和沪深300指数为代表
的大盘蓝筹股指数分别上涨了4.88%和4.63%,而作为成长股代表的中证500指数和中
证1000指数分别上涨了8.11%和9.46%。在本报告期中,中证消费龙头指数累计上涨了
1.55%。本报告期本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既
定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技
术降低冲击成本和减少跟踪误差。
●2023-04-22 华宝基金:季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华宝基金管理有限公司旗下:
1.华宝宝康消费品证券投资基金
2.华宝宝康灵活配置证券投资基金
3.华宝宝康债券投资基金
4.华宝多策略增长开放式证券投资基金
5.华宝现金宝货币市场基金
6.华宝动力组合混合型证券投资基金
7.华宝收益增长混合型证券投资基金
8.华宝先进成长混合型证券投资基金
9.华宝行业精选混合型证券投资基金
10.华宝海外中国成长混合型证券投资基金
11.华宝大盘精选混合型证券投资基金
12.华宝增强收益债券型证券投资基金
13.华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
14.上证180价值交易型开放式指数证券投资基金
15.华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
16.华宝新兴产业混合型证券投资基金
17.华宝可转债债券型证券投资基金
18.华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)
19.华宝医药生物优选混合型证券投资基金
20.华宝资源优选混合型证券投资基金
21.华宝现金添益交易型货币市场基金
22.华宝服务优选混合型证券投资基金
23.华宝创新优选混合型证券投资基金
24.华宝生态中国混合型证券投资基金
25.华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金
26.华宝高端制造股票型证券投资基金
27.华宝品质生活股票型证券投资基金
28.华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
29.华宝事件驱动混合型证券投资基金
30.华宝国策导向混合型证券投资基金
31.华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金
32.华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金
33.华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金
34.华宝中证1000指数证券投资基金
35.华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金
36.华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金
37.华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金
38.华宝标普美国品质消费指数证券投资基金(LOF)
39.华宝大健康混合型证券投资基金
40.华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)
41.华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
42.华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金
43.华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金
44.华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金
45.华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金
46.华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金
47.华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金
48.华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金
49.华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
50.华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金
51.华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金
52.华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金
53.华宝价值发现混合型证券投资基金
54.华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)
55.华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金
56.华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
57.华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
58.华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金
59.华宝绿色主题混合型证券投资基金
60.华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)
61.华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
62.华宝宝盛纯债债券型证券投资基金
63.华宝宝裕纯债债券型证券投资基金
64.华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
65.华宝科技先锋混合型证券投资基金
66.华宝中短债债券型发起式证券投资基金
67.华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)
68.华宝消费升级混合型证券投资基金
69.华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金
70.华宝宝怡纯债债券型证券投资基金
71.华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
72.华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)
73.华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
74.华宝浮动净值型发起式货币市场基金
75.华宝政策性金融债债券型证券投资基金
76.华宝绿色领先股票型证券投资基金
77.华宝宝润纯债债券型证券投资基金
78.华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)
79.华宝致远混合型证券投资基金(QDII)
80.华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金
81.华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金
82.华宝红利精选混合型证券投资基金
83.华宝成长策略混合型证券投资基金
84.华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金
85.华宝研究精选混合型证券投资基金
86.华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
87.华宝新兴成长混合型证券投资基金
88.华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金
89.华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金
90.华宝英国富时100指数发起式证券投资基金
91.华宝竞争优势混合型证券投资基金
92.华宝宝泓纯债债券型证券投资基金
93.华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
94.华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金
95.华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金
96.华宝新兴消费混合型证券投资基金
97.华宝双债增强债券型证券投资基金
98.华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
99.华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金
100.华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
101.华宝安盈混合型证券投资基金
102.华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金
103.华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
104.华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
105.华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
106.华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金
107.华宝安享混合型证券投资基金
108.华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
109.华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
110.华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金
111.华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
112.华宝稳健目标风险三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
113.华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
114.华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
115.华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
116.华宝中证800地产交易型开放式指数证券投资基金
117.华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
118.华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金
119.华宝可持续发展主题混合型证券投资基金
120.华宝国证治理指数型发起式证券投资基金
121.华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金
122.华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金
123.华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金
124.华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
125.华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金
126.华宝高端装备股票型发起式证券投资基金
127.华宝专精特新混合型发起式证券投资基金
128.华宝安悦一年持有期混合型证券投资基金
129.华宝宝隆债券型证券投资基金
130.华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
131.华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金
132.华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
133.华宝中证绿色能源交易型开放式指数证券投资基金
134.华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金
华宝基金管理有限公司旗下共134只基金的2023年第一季度报告全文于2023年4月
23日在本公司网站[www.fsfund.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.cs
rc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4007005588)
咨询。
●2023-03-31 华宝基金:年度报告的提示
本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华宝基金管理有限公司旗下:
1.华宝宝康消费品证券投资基金
2.华宝宝康灵活配置证券投资基金
3.华宝宝康债券投资基金
4.华宝多策略增长开放式证券投资基金
5.华宝现金宝货币市场基金
6.华宝动力组合混合型证券投资基金
7.华宝收益增长混合型证券投资基金
8.华宝先进成长混合型证券投资基金
9.华宝行业精选混合型证券投资基金
10.华宝海外中国成长混合型证券投资基金
11.华宝大盘精选混合型证券投资基金
12.华宝增强收益债券型证券投资基金
13.华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
14.上证180价值交易型开放式指数证券投资基金
15.华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
16.华宝新兴产业混合型证券投资基金
17.华宝可转债债券型证券投资基金
18.华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)
19.华宝医药生物优选混合型证券投资基金
20.华宝资源优选混合型证券投资基金
21.华宝现金添益交易型货币市场基金
22.华宝服务优选混合型证券投资基金
23.华宝创新优选混合型证券投资基金
24.华宝生态中国混合型证券投资基金
25.华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金
26.华宝高端制造股票型证券投资基金
27.华宝品质生活股票型证券投资基金
28.华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
29.华宝事件驱动混合型证券投资基金
30.华宝国策导向混合型证券投资基金
31.华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金
32.华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金
33.华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金
34.华宝中证1000指数证券投资基金
35.华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金
36.华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金
37.华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金
38.华宝标普美国品质消费指数证券投资基金(LOF)
39.华宝大健康混合型证券投资基金
40.华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)
41.华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
42.华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金
43.华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金
44.华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金
45.华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金
46.华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金
47.华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金
48.华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金
49.华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
50.华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金
51.华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金
52.华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金
53.华宝价值发现混合型证券投资基金
54.华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)
55.华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金
56.华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
57.华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
58.华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金
59.华宝绿色主题混合型证券投资基金
60.华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)
61.华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
62.华宝宝盛纯债债券型证券投资基金
63.华宝宝裕纯债债券型证券投资基金
64.华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
65.华宝科技先锋混合型证券投资基金
66.华宝中短债债券型发起式证券投资基金
67.华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)
68.华宝消费升级混合型证券投资基金
69.华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金
70.华宝宝怡纯债债券型证券投资基金
71.华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
72.华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)
73.华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
74.华宝浮动净值型发起式货币市场基金
75.华宝政策性金融债债券型证券投资基金
76.华宝绿色领先股票型证券投资基金
77.华宝宝润纯债债券型证券投资基金
78.华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)
79.华宝致远混合型证券投资基金(QDII)
80.华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金
81.华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金
82.华宝红利精选混合型证券投资基金
83.华宝成长策略混合型证券投资基金
84.华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金
85.华宝研究精选混合型证券投资基金
86.华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
87.华宝新兴成长混合型证券投资基金
88.华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金
89.华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金
90.华宝英国富时100指数发起式证券投资基金
91.华宝竞争优势混合型证券投资基金
92.华宝宝泓纯债债券型证券投资基金
93.华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
94.华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金
95.华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金
96.华宝新兴消费混合型证券投资基金
97.华宝双债增强债券型证券投资基金
98.华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
99.华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金
100.华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
101.华宝安盈混合型证券投资基金
102.华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金
103.华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
104.华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
105.华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
106.华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金
107.华宝安享混合型证券投资基金
108.华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
109.华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
110.华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金
111.华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
112.华宝稳健目标风险三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
113.华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
114.华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
115.华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
116.华宝中证800地产交易型开放式指数证券投资基金
117.华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
118.华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金
119.华宝可持续发展主题混合型证券投资基金
120.华宝国证治理指数型发起式证券投资基金
121.华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金
122.华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金
123.华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金
124.华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
125.华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金
126.华宝高端装备股票型发起式证券投资基金
127.华宝专精特新混合型发起式证券投资基金
华宝基金管理有限公司旗下共127只基金的2022年年度报告全文于2023年3月31日
在本公司网站[www.fsfund.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.g
ov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4007005588)咨询
。
●2023-03-17 华宝基金:3月17日起增加杭州银行杭E家平台为代销机构
根据华宝基金管理有限公司与杭州银行股份有限公司签署的《证券投资基金销售
代理协议》,本公司自2023年03月17日起增加杭州银行杭E家平台为以下适用基金的代
销机构。
一、适用基金如下:
序号 基金全称
基金代码
1 华宝服务优选混合型证券投资基金
000124
2 华宝创新优选混合型证券投资基金
000601
3 华宝生态中国混合型证券投资基金A类
000612
4 华宝国策导向混合型证券投资基金
001088
5 华宝事件驱动混合型证券投资基金A类
001118
6 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金
001324
7 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金
002111
8 华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金
003154
9 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金A类
003876
10 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金C类
007404
11 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
006098
12 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类
007531
13 华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金A类
006300
14 华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金C类
006301
15 华宝宝裕纯债债券型证券投资基金
006826
16 华宝政策性金融债债券型证券投资基金
007116
17 华宝宝盛纯债债券型证券投资基金
007302
18 华宝宝怡纯债债券型证券投资基金
007435
19 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
007873
20 华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金
007957
21 华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金
009756
22 华宝宝泓纯债债券型证券投资基金
009947
23 华宝研究精选混合型证券投资基金
009989
24 华宝新兴成长混合型证券投资基金A类
010114
25 华宝竞争优势混合型证券投资基金
010335
26 华宝新兴消费混合型证券投资基金A类
011153
27 华宝新兴消费混合型证券投资基金C类
011154
28 华宝安享混合型证券投资基金
011376
29 华宝可持续发展主题混合型证券投资基金A类
012262
30 华宝可持续发展主题混合型证券投资基金C类
012263
31 华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
012745
32 华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
162412
33 华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
012323
34 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类
162414
35 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类
003144
36 华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)A类
162415
37 华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)C类
009975
38 华宝宝康消费品证券投资基金
240001
39 华宝宝康灵活配置证券投资基金
240002
40 华宝动力组合混合型证券投资基金A类
240004
41 华宝多策略增长开放式证券投资基金A类
240005
42 华宝收益增长混合型证券投资基金A类
240008
43 华宝行业精选混合型证券投资基金
240010
44 华宝大盘精选混合型证券投资基金
240011
45 华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
240014
46 华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
007405
47 华宝新兴产业混合型证券投资基金
240017
48 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
240019
49 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
006697
50 华宝医药生物优选混合型证券投资基金
240020
51 华宝资源优选混合型证券投资基金A类
240022
52 华宝资源优选混合型证券投资基金C类
011068
53 华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)A类
501021
54 华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)C类
006127
55 华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)C类
005125
56 华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)A类
501090
57 华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)C类
009329
二、杭州银行杭E家平台仅针对机构投资者,对于杭E家平台的性质、面客范围与
服务流程,最终解释权归杭州银行所有。机构投资者可到杭州银行杭E家平台办理上述
基金的开户、申购、赎回及其他业务。机构投资者可以通过以下途径了解或咨询相关
情况:
(1)杭州银行股份有限公司
客户服务电话:95398
公司网址:www.hzbank.com.cn
(2)华宝基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-5050、400-700-5588
公司网址:www.fsfund.com
●2023-02-07 华宝基金:2月7日起增加东方证券为代销机构
根据华宝基金管理有限公司与东方证券股份有限公司签署的《证券投资基金销售
代理协议》,本公司自2023年2月7日起增加东方证券为以下适用基金的代销机构。
一、适用基金如下:
序号 基金全称 基金代码
1 华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金A类 013942
2 华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金C类 013943
3 华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)A类 501090
4 华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)C类 009329
二、投资者可到东方证券办理上述基金的开户、申赎及其他业务。投资者可以通
过以下途径了解或咨询相关情况:
(1)东方证券股份有限公司
客户服务电话:95503
公司网址:www.dfzq.com.cn
(2)华宝基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-5050、400-700-5588
公司网址:www.fsfund.com
●2023-01-19 华宝龙头指数(LOF)A:2022年四季度基金份额利润0.0226元,净值增长
率0.9600%
华宝龙头指数(LOF)A(501090)2022年四季度基金已实现收益-10,208,235.29元,
利润8,528,211.90元,对应加权平均基金份额利润0.0226元,期末基金资产净值495,65
8,979.65元,期末基金份额净值1.2810元,份额净值增长率0.9600%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年四季度,全球经济增长放缓、通胀高位运行和地缘政治冲突的总体格局依
然延续。国内方面,防疫政策优化调整,地产出台“三支箭”政策,中央经济工作会
议强调形成政策合力,为经济的高质量发展提供了有效的政策保障,国内经济回升的
基础正逐步强化。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额A净值增长率为0.96%,本报告期基金份额C净值增长率为0.90%
;同期业绩比较基准收益率为0.68%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年一季度,疫情防控政策调整优化带动企业盈利预期改善,经济活动正
常化将不断增强,国内经济有望企稳。宏观流动性方面,考虑到央行加大节前流动性
投放,预计将维持总体宽松的基调。市场方面,A股整体呈现结构性行情,不同板块
表现差异明显。2022年四季度,休闲服务、计算机、传媒、保险、医药生物等行业表
现较好,煤炭、电气设备、有色金属等行业表现较弱。指数方面,市场上大部分基准
指数呈现普涨态势,以中证100指数和沪深300指数为代表的大盘蓝筹股指数分别上涨
了1.01%和1.75%,而作为成长股代表的中证1000指数和创业板指数分别上涨了2.56%
和2.53%。在本报告期中,中证消费龙头指数累计上涨了0.66%。本报告期本基金为正
常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数
权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误
差。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-07-08◇
一、基金经理
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姓名:胡洁 性别:女 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2019-09-27
简历:胡洁女士:金融学硕士。2006年6月加入华宝基金管理有限公司,先后在交易部
、产品开发部和量化投资部工作,现任量化投资部副总经理。2012年10月起任
上证180成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2012年10月至2018年11
月任华宝上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2015
年5月起任华宝中证医疗指数分级证券投资基金基金经理,2015年6月至2018年8
月任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理,2016年8月起任华宝中证军
工交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2017年1月起任华宝标普中国A股
红利机会指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年7月起任华宝中证银行交易
型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年11月起任华宝中证银行交易型开
放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年1月起任华宝标普中国A股质
量价值指数证券投资基金(LOF)基金经理,2019年5月起任华宝中证医疗交易
型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年7月起任华宝中证科技龙头交易型
开放式指数证券投资基金基金经理,2019年8月起任华宝MSCI中国A股国际通ESG
通用指数证券投资基金(LOF)、华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金基金经理,2019年12月起任华宝中证消费龙头指数证券投
资基金(LOF)基金经理,2021年1月至2021年5月任华宝中证医疗指数证券投资
基金基金经理,2021年3月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投
资基金、华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金基金经理,2021年5月起任华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接
基金基金经理,2021年6月起任华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资
基金基金经理,2021年8月起任华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金基金经理,2021年9月起任华宝中证消费龙头交易型开放式
指数证券投资基金基金经理,2023年4月起任华宝中证沪港深新消费指数型证券
投资基金基金经理。
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二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
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姓名:蔡目荣 性别:男 学历:硕士
简历:蔡目荣先生:工学硕士。曾在金信研究、国金证券股份有限公司从事研究工作
。2008年6月加入华宝基金管理有限公司,先后担任高级分析师、研究部总经理
助理、基金经理助理、交易员、国内投资部副总经理、投资副总监等职务,现
任权益投资总监、权益投资一部总经理。2012年8月起任华宝资源优选混合型证
券投资基金基金经理,2015年6月至2017年3月任华宝新机遇灵活配置混合型证
券投资基金(LOF)基金经理,2015年11月起任华宝多策略增长开放式证券投资基
金基金经理,2018年1月起任华宝价值发现混合型证券投资基金基金经理,2018
年9月至2020年11月任华宝绿色主题混合型证券投资基金基金经理,2019年9月
至2020年11月任华宝绿色领先股票型证券投资基金基金经理,2022年10月起任
华宝服务优选混合型证券投资基金基金经理。
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姓名:陈昕 性别:男 学历:硕士
简历:陈昕先生:硕士。2003年8月加入华宝基金管理有限公司,先后在清算登记部、
交易部、固定收益部从事固定收益产品的估值、交易、投资等工作,现任固定
收益投资总监、固定收益部总经理。2011年11月起任华宝现金宝货币市场基金
基金经理,2012年6月至2014年2月任华宝兴业短融50基金经理,2012年12月起
任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理,2019年5月至2021年3月任华宝
宝怡纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年9月起任华宝浮动净值型发起式
货币市场基金基金经理。
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姓名:贺喆 性别:男 学历:学士
简历:贺喆先生:中国国籍,本科学历。曾在上海从容投资管理有限公司从事投资管
理工作。2013年10月加入华宝基金管理有限公司,先后任高级分析师、基金经
理助理等职务。2018年7月起任华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金
经理,2018年8月起任华宝高端制造股票型证券投资基金基金经理。
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姓名:蒋俊阳 性别:男 学历:硕士
简历:蒋俊阳先生:硕士。曾在上海申银万国证券研究所、光大证券研究所从事研究
工作,2018年10月加入华宝基金管理有限公司,担任基金经理助理职务。2020
年7月起任华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2020年12
月起任华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经
理,2021年3月起任华宝中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经
理,2021年6月起任华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理
,2021年7月起任华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金、华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金基金经理。
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姓名:李栋梁 性别:男 学历:硕士
简历:李栋梁先生:硕士,拥有CFA资格。曾在国联证券有限责任公司、华宝信托有限
责任公司和太平资产管理有限公司从事固定收益的证券研究和投资管理工作。2
010年10月加入华宝基金管理有限公司,先后担任债券分析师、基金经理助理、
固定收益部副总经理等职务,现任混合资产部副总经理。2011年6月起任华宝宝
康债券投资基金基金经理,2014年10月起任华宝增强收益债券型证券投资基金
基金经理,2015年10月至2017年12月任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基
金(LOF)、华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年4月至201
9年6月任华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年6月
起任华宝可转债债券型证券投资基金基金经理,2016年9月至2017年12月任华宝
新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年12月至2021年3月任华宝
新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年1月至2018年6月任华宝
新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年2月起任华
宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年3月至2018年7月任华
宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理,2017年3月至2018年8月
任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年6月
至2019年3月任华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年4月
起任华宝双债增强债券型证券投资基金基金经理,2022年5月起任华宝安宜六个
月持有期债券型证券投资基金基金经理,2022年11月起任华宝安悦一年持有期
混合型证券投资基金基金经理,2023年1月起任华宝安融六个月持有期债券型证
券投资基金基金经理。
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姓名:夏林锋 性别:男 学历:硕士
简历:夏林锋先生:中国国籍、复旦大学硕士,曾在上海高压电器研究所从事研究工
作。2010年7月加入华宝基金管理有限公司,曾任分析师、基金经理助理等职务
。2014年10月至2018年8月任华宝大盘精选混合型证券投资基金基金经理,2015
年2月起任华宝生态中国混合型证券投资基金基金经理,2015年6月至2017年3月
任华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年11月起任华宝未
来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年9月至2021年4月任
华宝绿色主题混合型证券投资基金基金经理,2019年9月至2021年4月任华宝绿
色领先股票型证券投资基金基金经理,2021年12月起任华宝事件驱动混合型证
券投资基金基金经理。
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姓名:向辉 性别:男 学历:硕士
简历:向辉先生:中国国籍,硕士研究生学历。曾在武汉长江金融审计事务所任副所
长、在长盛基金管理有限公司市场部任职。2002年加入华宝基金管理有限公司
,先后担任公司清算登记部总经理、营运副总监、营运总监、副总经理等职务
。现任华宝基金管理有限公司总经理。
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姓名:闫旭 性别:女 学历:硕士
简历:闫旭女士:中国国籍,硕士研究生。毕业于复旦大学、获金融学硕士学位。多
年证券从业经历。2000年起在富国基金管理有限公司工作,历任交易员、研究
员、基金经理助理。2004年起在华宝兴业基金管理有限公司工作,历任策略分
析师、多策略增长基金基金经理助理、华宝兴业行业精选股票基金基金经理、
宝康消费品基金基金经理。2014年3月再次加入华宝基金管理有限公司担任国内
投资部总经理、投资副总监,现任均衡风格投资总监、可持续发展投资部总经
理。2007年6月至2008年9月任华宝行业精选混合型证券投资基金基金经理,200
8年4月至2010年7月任华宝宝康消费品证券投资基金基金经理,2014年7月起任
华宝行业精选混合型证券投资基金基金经理,2015年2月至2019年7月任华宝收
益增长混合型证券投资基金基金经理,2015年3月至2021年4月任华宝稳健回报
灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年5月至2018年8月任华宝智慧产
业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年4月起任华宝绿色主题混合型
证券投资基金、华宝绿色领先股票型证券投资基金基金经理,2021年12月起任
华宝先进成长混合型证券投资基金基金经理。
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姓名:钟奇 性别:男 学历:博士
简历:钟奇先生:博士。曾在光大证券、海通证券和民生证券从事证券研究工作。202
1年6月加入华宝基金管理有限公司,担任研究总监、创新研究发展中心总经理
。2021年12月起任华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金、华宝万物互联
灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年9月起任华宝专精特新混合型发
起式证券投资基金基金经理。
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姓名:周晶 性别:男 学历:博士
简历:周晶先生:中国国籍,经济学博士、MBA,有香港证券从业资格/CFA/FRM。先后
在美国德州奥斯丁市德亚资本、泛太平洋证券(美国)和汇丰证券(美国)从事数
量分析、另类投资分析和证券投资研究工作。2005年至2007年任华宝基金管理
有限公司内控审计风险管理部主管。2011年6月再次加入华宝基金管理有限公司
,先后担任策略部总经理、首席策略分析师、海外投资部总经理等职务,现任
公司总经理助理兼国际业务部总经理。2013年6月至2015年11月任华宝兴业成熟
市场动量优选证券投资基金基金经理,2014年9月起任华宝标普石油天然气上游
股票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2015年9月至2017年8月任华宝兴业中国
互联网股票型证券投资基金基金经理,2016年3月起任华宝标普美国品质消费股
票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2016年6月起任华宝标普香港上市中国中
小盘指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年4月起任华宝港股通恒生中国(香
港上市)25指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018年3月起任华宝港股通恒生香
港35指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018年10月起任华宝标普沪港深中国增
强价值指数证券投资基金(LOF)基金经理,2019年11月起任华宝致远混合型证券
投资基金(QDII)基金经理,2020年11月起任华宝英国富时100指数发起式证券
投资基金基金经理,2022年2月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证
券投资基金基金经理,2022年9月起任华宝海外中国成长混合型证券投资基金基
金经理,2022年12月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金基金经理,2023年3月起任华宝纳斯达克精选股票型发起式证
券投资基金(QDII)基金经理,2023年4月起任华宝海外科技股票型证券投资基
金(QDII-LOF)基金经理,2023年5月起任华宝海外新能源汽车股票型发起式证
券投资基金(QDII)基金经理。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:黄孔威 性别:男 学历:硕士
职务:董事长
简历:黄孔威先生:中国国籍,硕士。曾任职于宝钢集团计财部和资产经营部、宝武
集团下属公司,曾兼任中国太保非执行董事、兴业银行监事、兴业银行董事、
长江养老保险董事等。现任华宝基金管理有限公司党委书记。
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姓名:周朗朗 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:周朗朗先生:董事,本科。曾任瑞士信贷第一波士顿(加拿大)分析师;花旗
银行(香港)投资银行部分析师;现任美国华平集团中国金融行业负责人、董
事总经理,华融资产管理股份有限公司董事,上海灿谷投资管理咨询服务有限
公司董事。
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姓名:卢余权 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:卢余权先生:本科。曾任江苏省交通厅公路局副局长、江苏省铁路办公室规划
计划处处长。现任江苏省铁路集团有限公司副总经理、党委委员、总法律顾问
,华宝基金管理有限公司董事。
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姓名:向辉 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:向辉先生:中国国籍,硕士研究生学历。曾在武汉长江金融审计事务所任副所
长、在长盛基金管理有限公司市场部任职。2002年加入华宝基金管理有限公司
,先后担任公司清算登记部总经理、营运副总监、营运总监、副总经理等职务
。现任华宝基金管理有限公司总经理。
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姓名:胡光 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:胡光先生:独立董事,硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、飞
利浦电子中国集团法律顾问、上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光
律师事务所主任、首席合伙人。
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姓名:陈志宏 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:CHEN Johnny(陈志宏)先生:美国国籍。陈志宏先生自2005年7月19日起担任新
华人寿保险股份有限公司非执行董事。陈先生目前为苏黎世保险公司亚太区财
产保险首席执行官,并兼任Zurich Insurance(Taiwan)Ltd.执行董事、Zurich
Australian Insurance Ltd.及Zurich Financial Services Australia Ltd.执
行董事。陈先生目前还兼任非凡中国控股有限公司(香港联合交易所创业板上
市,股份代码:8032)独立非执行董事以及九兴控股有限公司(香港联合交易
所上市,股份代码:1836)独立非执行董事。此前,陈先生曾于2005年3月至20
10年10月担任苏黎世保险公司大中华及东南亚区首席执行官,于1993年9月至20
05年3月担任PricewaterhouseCoopers中国及香港董事会成员、普华永道中天会
计师事务所有限公司北京分所主管合伙人,于1983年4月至1993年7月担任毕马
威会计师事务所审计部经理,苏黎世金融服务集团中国区董事长等职。陈先生
拥有美国注册会计师职称,并于1983年获得美国罗得岛大学会计学专业硕士学
位。现任苏黎世财产保险(中国)有限公司董事长、华彬国际投资(集团)有限
公司高级顾问。
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姓名:尉安宁 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:尉安宁先生:独立董事,博士。曾任宁夏广播电视大学讲师,中国社会科学院
经济研究所助理研究员,世界银行农业经济学家,荷兰合作银行东北亚区食品
农业研究主管,新希望集团常务副总裁,比利时富通银行中国区CEO兼上海分行
行长,山东亚太中慧集团董事长。现任上海谷旺投资管理有限公司执行董事兼
总经理。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益(万元) -2341.56 -1458.06 3723.07 3109.10
每份净收益(元) -0.27 -0.07 -0.11 -0.05
可供分配收益(万元) 10871.39 15741.21 15190.05 7944.05
每份可供分配收益(元) 0.28 0.44 0.48 0.45
期末资产净值(亿元) 4.96 5.21 4.86 2.98
期末份额净值(元) 1.28 1.45 1.53 1.68
加权平均净值收益率(%) -15.34 -3.21 -4.82 -1.63
每份净值增长率(%) -16.23 -5.16 -10.03 -1.18
每份累计净值增长率(%) 28.10 45.02 52.91 67.94
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2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -9878.08 -2140.15 -2852.24 -506.16
股票差价收入 -4494.54 -2744.00 5639.51 4579.50
债券差价收入 - - - -
债券利息收入 - - - -
存款利息收入 32.73 16.17 31.35 12.85
股息收入 1508.63 871.46 856.85 410.37
─────────────────────────────────────
二、费用合计 669.97 327.39 784.95 327.16
基金管理费 509.35 247.85 432.45 175.41
基金托管费 67.91 33.04 57.66 23.38
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -10548.06 -2467.55 -3637.19 -833.32
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 4663.00 4895.63 4842.90 3847.02
清算备付金 19.85 10.46 6.19 26.56
交易保证金 5.96 7.97 17.24 14.68
股票投资市值 70575.99 73419.61 69492.27 47769.51
债券投资市值 - - - -
应收利息 - - 1.05 0.74
应收申购款 203.79 416.89 220.00 1054.52
资产总计 75468.84 78750.59 74579.68 52713.05
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 233.45 187.78 258.01 787.51
应付基金管理费 48.87 44.18 47.69 29.65
应付基金托管费 6.51 5.89 6.35 3.95
应付赎回款 298.13 684.55 458.31 1120.82
负债总计 672.35 982.20 837.81 1989.02
─────────────────────────────────────
实收基金 58517.43 53715.58 48288.95 30236.21
持有人权益合计 74796.48 77768.39 73741.87 50724.03
负债及权益合计 75468.84 78750.59 74579.68 52713.05
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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600519 贵州茅台 53175 89918925.00 13.89
600887 伊利股份 1958800 55473216.00 8.57
000651 格力电器 1386058 50604977.58 7.82
000568 泸州老窖 226400 47446648.00 7.33
002714 牧原股份 841400 35465010.00 5.48
601888 中国中免 300311 33193374.83 5.13
300498 温氏股份 1613200 29602220.00 4.57
600690 海尔智家 1164600 27344808.00 4.22
603288 海天味业 513259 24046184.15 3.72
002027 分众传媒 3110400 21181824.00 3.27
301486 致尚科技 3856 222336.96 0.03
301395 仁信新材 5196 138629.28 0.02
301292 海科新源 5824 116421.76 0.02
301202 朗威股份 3060 79009.20 0.01
688603 天承科技 1391 76505.00 0.01
─────────────────────────────────────
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