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招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF) www.cmfchina.com 0755-83196666,400-887-9555
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股票名称:招商富时A-H50指数(LOF)A  股票代码:501067  F10资料 返回上一级 上一条.东方红恒元五年定开混合 下一条.招商富时A-H50指数(LOF)C
 
◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2021-09-14◇

  基金全称    : 招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)
  基金简称    : 招商富时A-H50指数(LOF)A
  代码        : 501067
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 股票型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2018-11-01
  上市日期    : 2019-01-04
  基金成立日  : 2018-12-03
  基金托管人  : 中国银行股份有限公司
  管理公司    : 招商基金管理有限公司
  成立时间    : 2002-12-27
  办公地址    : 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层
  注册地址    : 深圳市福田区深南大道7088号
  法定代表人  : 王小青
  联系电话    : 0755-83196666,400-887-9555
  传真        : 0755-83196405
  公司网址    : www.cmfchina.com
  电子信箱    : cmf@cmfchina.com
  律师事务所  : 上海源泰律师事务所
  会计事务所  : 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 富时中国A-H50指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%
  风险收益特征: 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于混合型基金、债券
                型基金与货币市场基金。
                  本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以
                及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。同时,本基金除了投
                资于A股市场优质企业外,还可在法律法规规定的范围内投资港股通
                标的股票,将面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面
                临的特别投资风险。
  投资目标    : 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的
                风险管理手段,追求本基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间跟
                踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过
                0.35%,年跟踪误差不超过4%,以实现对标的指数的有效跟踪。
  投资范围    : 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其
                备选成份股(包括国内依法发行上市的主板、中小板、创业板及其他
                经中国证监会核准上市的股票、港股通标的股票)、存托凭证、债券
                (包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、
                次级债、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券
                、可分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融
                资券、可交换债券、中小企业私募债及其他经中国证监会允许投资的
                债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、金融衍生
                工具(包括国债期货、股指期货、权证)及中国证监会允许基金投资
                的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
                  本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和
                转融通证券出借业务。
  投资策略    : 本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动式指数化投资。股票
                投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制
                标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
                  当标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化(包括成份
                股发生配送股、增发、临时调入及调出等),或因基金的申购和赎回
                等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况
                导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时
                ,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投
                资组合紧密地跟踪标的指数。
                  1、大类资产配置
                  本基金管理人主要按照富时中国A-H50指数的成份股组成及其权
                重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应
                调整。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于
                基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣除国债期货合同和股指期
                货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券
                不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证
                金、应收申购款等。
                  2、股票投资策略
                  (1)股票投资组合构建
                  本基金采用完全复制标的指数的方法,按照标的指数成份股组成
                及其权重构建股票投资组合。由于跟踪组合构建与标的指数组合构建
                存在差异,若出现较为特殊的情况(例如成份股停牌、股票流动性不
                足以及其他影响指数复制效果的因素),本基金将采用替代性的方法
                构建组合,使得跟踪组合尽可能近似于全复制组合,以减少对标的指
                数的跟踪误差。本基金所采用替代法调整的股票组合应符合投资于标
                的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%的
                投资比例限制。
                  (2)股票投资组合的调整
                  本基金所构建的股票投资组合原则上根据富时中国A-H50指数成
                份股组成及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规
                和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等
                变化,对其进行实时调整,以保证基金净值增长率与富时中国A-H50
                指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人应当自
                基金合同生效日起6个月内使本基金的股票投资组合比例符合基金合
                同的约定。
                  1)定期调整
                  根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及
                时进行调整。
                  2)不定期调整
                  A.当成份股发生配送股、增发、临时调入及调出等情况而影响
                成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及
                时调整股票投资组合;
                  B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,
                从而有效跟踪标的指数;
                  C.根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的
                权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进
                行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
                  3、债券投资策略
                  本基金进行债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,
                使基金资产得到更加合理有效的利用,从而提高投资组合收益。为此
                ,本基金将以市场利率趋势研判为主,基于对宏观经济环境的深入研
                究和基金未来现金流的分析,在保证流动性和风险可控的前提下,灵
                活运用目标久期策略、收益率曲线策略和利差套利策略等对债券品种
                进行主动投资。
                  4、权证投资策略
                  本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究
                ,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包
                括:价值挖掘策略、杠杆策略、获利保护策略、价差策略、双向权证
                策略、买入保护性的认沽权证策略、卖空保护性的认购权证策略等。
                  基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征
                ,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当
                期收益。
                  5、股指期货投资策略
                  本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投
                资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金在进行股指期货投
                资时,首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析
                确定投资时机,并根据风险资产投资(或拟投资)的总体规模和风险
                系数决定股指期货的投资比例;其次,本基金将在综合考虑证券市场
                和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值
                水平的基础上进行投资品种选择,以对冲风险资产组合的系统性风险
                和流动性风险。
                  6、国债期货投资策略
                  本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险
                ,本基金将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,适度运用国
                债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中,基金管理人
                通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货
                的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调
                整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。
                  7、中小企业私募债券投资策略
                  中小企业私募债具有票面利率较高、信用风险较大、二级市场流
                动性较差等特点。因此本基金审慎投资中小企业私募债券。针对市场
                系统性信用风险,本基金主要通过调整中小企业私募债类属资产的配
                置比例,谋求避险增收。针对非系统性信用风险,本基金通过分析发
                债主体的信用水平及个债增信措施,量化比较判断估值,精选个债,
                谋求避险增收。
                  另外,部分中小企业私募债内嵌转股选择权,本基金将通过深入
                的基本面分析及定性定量研究,自下而上地精选个债,在控制风险的
                前提下,谋求内嵌转股权潜在的增强收益。
                  8、资产支持证券投资策略
                  资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资
                产的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本
                基金将在利率基本面分析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上
                ,辅以与国债、企业债等债券品种的相对价值比较,审慎投资资产支
                持证券类资产。
                  9、融资及转融通投资策略
                  本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及
                转融通交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的的分析,确
                定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务法律
                法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管
                要求的变化。
                存托凭证投资:在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目
                标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行
                存托凭证的投资。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2023-03-24◇


  基金公布季报                                                              
                             22四季度     22三季度     22二季度     22一季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)          -2.6613     -13.8368     -40.9819     -68.6858
  期末资产净值(亿元)         0.1618       0.1586       0.1892       0.1596
  期末份额净值(元)           1.1645       1.1378       1.3250       1.2255
  股票市值(亿元)             0.2029       0.1988       0.2353       0.2015
  债券市值(亿元)             0.0051            -            -            -
  股票比例(%)                 45.40        92.08        91.36        92.87
  债券比例(%)                  1.13            -            -            -
  合计市值(亿元)             0.4469       0.2159       0.2575       0.2170
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的
                风险管理手段,追求本基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间跟
                踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过
                0.35%,年跟踪误差不超过4%,以实现对标的指数的有效跟踪。
  业绩比较基准: 富时中国A-H50指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%
  风险收益特征: 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于混合型基金、债券
                型基金与货币市场基金。
                  本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以
                及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。同时,本基金除了投
                资于A股市场优质企业外,还可在法律法规规定的范围内投资港股通
                标的股票,将面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面
                临的特别投资风险。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2022-09-30  近三个月            -14.13%         -14.49%              0.36%
  2022-12-31  近三个月              2.35%           2.02%              0.33%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                22第四季度         22第三季度        22第二季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                  1393.5134          1427.7326         1302.5271
  本期总申购                   124.5145           159.6907          211.9536
  本期总赎回                   128.5156           193.9099           86.7481
  本期净申购                    -4.0011           -34.2192          125.2055
  期末总份额                  1389.5122          1393.5134         1427.7326
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

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☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2023-01-18◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600519    贵州茅台             0.170       293.590         6.65       未变
  300750    宁德时代             0.320       125.894         2.85       未变
  600036    招商银行             2.760       102.838         2.33       0.03
  000858    五粮液               0.510        92.152         2.09       未变
  02318     中国平安             1.561        72.016         1.63      -0.05
  600900    长江电力             3.050        64.050         1.45       0.04
  01211     比亚迪股份           0.350        60.215         1.36       未变
  601888    中国中免             0.260        56.168         1.27       未变
  300760    迈瑞医疗             0.160        50.555         1.15       新进
  601166    兴业银行             2.780        48.900         1.11       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600519    贵州茅台             0.170       318.325        15.10       未变
  300750    宁德时代             0.320       128.285         6.08       0.01
  600036    招商银行             2.730        91.865         4.36       0.01
  000858    五粮液               0.510        86.307         4.09       未变
  600900    长江电力             3.010        68.447         3.25       未变
  01211     比亚迪股份           0.350        61.538         2.92       未变
  02318     中国平安             1.611        57.113         2.71      -0.10
  601888    中国中免             0.260        51.545         2.44       未变
  600809    山西汾酒             0.162        49.068         2.33      -0.01
  601012    隆基绿能             0.999        47.872         2.27       0.01
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600519    贵州茅台             0.170       347.650        13.95       0.04
  300750    宁德时代             0.310       165.540         6.64       0.07
  600036    招商银行             2.720       114.784         4.61       0.58
  000858    五粮液               0.510       102.984         4.13       0.08
  01211     比亚迪股份           0.350        93.985         3.77      -0.05
  02318     中国平安             1.711        78.059         3.13      -1.70
  600900    长江电力             3.010        69.591         2.79       0.65
  601012    隆基绿能             0.989        65.910         2.64       新进
  601888    中国中免             0.260        60.562         2.43       新进
  600809    山西汾酒             0.172        55.866         2.24       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600519    贵州茅台             0.130       223.470        10.49      -0.01
  02318     中国平安             3.411       153.943         7.23       0.30
  300750    宁德时代             0.240       122.952         5.77       0.04
  600036    招商银行             2.140       100.152         4.70      -1.45
  02359     药明康德             0.944        95.316         4.48       新进
  01211     比亚迪股份           0.400        72.796         3.42       0.10
  06030     中信证券             4.962        72.761         3.42       0.96
  000858    五粮液               0.430        66.676         3.13      -0.12
  02899     紫金矿业             6.200        60.641         2.85       新进
  600900    长江电力             2.360        51.920         2.44       新进
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2023-01-19◇

                                            2022末期             2022三季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业             34.0762    0.77      38.1094    1.81
  B        采矿业                       23.9682    0.54      27.3240    1.30
  C        制造业                      985.0619   22.32    1011.4267   47.97
  D        电力、热力、燃气及水生       64.0500    1.45      68.4474    3.25
           产和供应业
  E        建筑业                       30.3537    0.69      28.6340    1.36
  F        批发和零售业                       -       -            -       -
  G        交通运输、仓储和邮政业       37.5440    0.85      47.7334    2.26
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技             -       -            -       -
           术服务业
  J        金融业                      276.7197    6.27     253.4892   12.02
  K        房地产业                           -       -            -       -
  L        租赁和商务服务业             56.1678    1.27      51.5450    2.44
  M        科学研究和技术服务业               -       -            -       -
  N        水利、环境和公共设施管             -       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                       1507.9417   34.17    1526.7092   72.42

                                            2022中期             2022一季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业             39.1864    1.57      30.6475    1.44
  B        采矿业                             -       -            -       -
  C        制造业                     1176.0575   47.19     809.1931   38.00
  D        电力、热力、燃气及水生       69.5912    2.79      51.9200    2.44
           产和供应业
  E        建筑业                       30.4304    1.22      23.6640    1.11
  F        批发和零售业                       -       -            -       -
  G        交通运输、仓储和邮政业       54.6940    2.19      35.5322    1.67
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技             -       -            -       -
           术服务业
  J        金融业                      314.2429   12.61     253.0117   11.88
  K        房地产业                           -       -            -       -
  L        租赁和商务服务业             60.5618    2.43      34.5177    1.62
  M        科学研究和技术服务业               -       -            -       -
  N        水利、环境和公共设施管             -       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                       1744.7643   70.01    1238.4863   58.16

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2023-03-30◇

  类别: 年度报告                                        截止日期: 2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      报告期内,本基金A类份额净值增长率为-15.81%,同期业绩基准增长率为-14.84
  %,C类份额净值增长率为-16.14%,同期业绩基准增长率为-14.84%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      报告期内,受疫情及国际地缘政治风险事件等诸多变量影响,市场盈利预期及风
  险偏好回落,市场整体波动较大,行业的表现分化明显,其中煤炭板块有所上涨,电
  子、建材、传媒、计算机、电力设备等走势回调。本基金基准指数富时中国A-H50指
  数报告期内下跌15.55%。关于本基金的运作,仓位维持在94.5%左右的水平,基本完
  成了对基准的跟踪。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      随着疫情防控措施调整、实体经济稳增长政策等持续落地,国内经济来到了休养
  生息、扩张内需的阶段,总体看市场机会大于风险。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      报告期内,本基金A类份额净值增长率为2.35%,同期业绩基准增长率为2.02%,C
  类份额净值增长率为2.25%,同期业绩基准增长率为2.02%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      报告期内,疫情防控机制调整,以及地产相关政策持续落地,稳增长导向明确,
  带动市场整体回暖,行业的表现分化依然较大,其中社会服务、计算机、传媒、医药
  等行业涨幅较大,煤炭、石油石化、电力设备等走势回调。本基金基准指数富时中国
  A-H50指数报告期内上涨2.25%。关于本基金的运作,仓位维持在94.3%左右的水平,
  基本完成了对基准的跟踪。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2022-09-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      报告期内,本基金A类份额净值增长率为-14.13%,同期业绩基准增长率为-14.49
  %,C类份额净值增长率为-14.22%,同期业绩基准增长率为-14.49%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      从行业来看,2022年第三季度煤炭、综合等行业走势相对较强,建筑材料、电力
  设备、电子、汽车等行业跌幅较大。本基金的基准指数富时中国A-H50指数报告期内
  下跌15.18%。
      报告期内,本基金股票仓位维持在94.3%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪
  。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  主要持有人                                             截止日期:2022-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  宋怀畅                                    11.59     10.44             新进
  郑洋                                      10.11      9.11             新进
  钱中明                                     7.99      7.20             4.24
  董书杰                                     3.39      3.06             新进
  乡炳基                                     3.07      2.76             新进
  梁艳梅                                     2.98      2.69             新进
  滕勇建                                     2.82      2.54             新进
  刘伟                                       2.79      2.51             新进
  阙正美                                     2.54      2.29             新进
  罗四倍                                     2.29      2.06             新进
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2022-06-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  罗冠华                                    59.75     34.04             新进
  张啸然                                    14.27      8.13             新进
  伍群英                                     9.39      5.35           未变化
  单凤双                                     8.32      4.74             新进
  朱丽杰                                     7.50      4.27             新进
  宋剑云                                     6.38      3.64             新进
  张小清                                     3.83      2.18             新进
  钱中明                                     3.75      2.14             新进
  李杰                                       3.20      1.82             新进
  谭京伟                                     3.00      1.71             新进
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2022-12-31     17489      794.51              -      -     1389.51 100.00%
  2022-06-30     17995      793.41              -      -     1427.73 100.00%
  2021-12-31     18592      685.82              -      -     1275.07 100.00%
  2021-06-30     19362      632.23              -      -     1224.13 100.00%
  2020-12-31     20081      568.77              -      -     1142.16 100.00%
  2020-06-30     22195      609.16              -      -     1352.04 100.00%
  2019-12-31     24986      624.52              -      -     1560.42 100.00%
  2019-06-30     30099      610.00              -      -     1836.02 100.00%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-03-04◇

  一、分红                                                                  

                                 没有相关数据                               

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)           期初总额     本期总申购     本期总赎回      期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2022-12-31            1393.513        124.514        128.516      1389.512
  2022-09-30            1427.733        159.691        193.910      1393.513
  2022-06-30            1302.527        211.954         86.748      1427.733
  2022-03-31            1275.068        160.887        133.428      1302.527
  2021-12-31            1304.470        137.096        166.498      1275.068
  2021-09-30            1224.125        274.664        194.319      1304.470
  2021-06-30            1169.199        331.369        276.443      1224.125
  2021-03-31            1142.156        428.558        401.515      1169.199
  2020-12-31            1155.723        158.248        171.815      1142.156
  2020-09-30            1352.040        269.837        466.154      1155.723
  2020-06-30            1504.796        138.241        290.998      1352.040
  2020-03-31            1560.417        502.354        557.975      1504.796
  2019-12-31            1723.934        238.476        401.994      1560.417
  2019-09-30            1836.025        375.673        487.764      1723.934
  2019-06-30            2234.256       1029.680       1427.911      1836.025
  2019-03-31            6877.387        901.302       5544.434      2234.256
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2023-04-03◇

  ●2023-03-30 招商基金:2022年年度报告提示                                 
      本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      招商基金管理有限公司旗下
      招商安泰偏股混合型证券投资基金
      招商安泰平衡型证券投资基金
      招商安泰债券投资基金
      招商现金增值开放式证券投资基金
      招商先锋证券投资基金
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      招商核心价值混合型证券投资基金
      招商大盘蓝筹混合型证券投资基金
      招商安心收益债券型证券投资基金
      招商行业领先混合型证券投资基金
      招商中小盘精选混合型证券投资基金
      招商深证100指数证券投资基金
      招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)
      招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      上证消费80交易型开放式指数证券投资基金
      招商安瑞进取债券型证券投资基金
      深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金
      招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金
      招商产业债券型证券投资基金
      招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)
      招商信用增强债券型证券投资基金
      招商央视财经50指数证券投资基金
      招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)
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      招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金
      招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金
      招商招钱宝货币市场基金
      招商招金宝货币市场基金
      招商丰利灵活配置混合型证券投资基金
      招商行业精选股票型证券投资基金
      招商中证全指证券公司指数证券投资基金
      招商沪深300地产等权重指数证券投资基金
      招商医药健康产业股票型证券投资基金
      招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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      招商中证煤炭等权指数证券投资基金
      招商中证白酒指数证券投资基金
      招商国证生物医药指数证券投资基金
      招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金
      招商移动互联网产业股票型证券投资基金
      招商国企改革主题混合型证券投资基金
      招商体育文化休闲股票型证券投资基金
      招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金
      招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
      招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金
      招商量化精选股票型发起式证券投资基金
      招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金
      招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      招商招恒纯债债券型证券投资基金
      招商财富宝交易型货币市场基金
      招商招裕纯债债券型证券投资基金
      招商丰益灵活配置混合型证券投资基金
      招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金
      招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金
      招商招悦纯债债券型证券投资基金
      招商招坤纯债债券型证券投资基金
      招商招通纯债债券型证券投资基金
      招商招盛纯债债券型证券投资基金
      招商招旺纯债债券型证券投资基金
      招商招怡纯债债券型证券投资基金
      招商丰美灵活配置混合型证券投资基金
      招商兴福灵活配置混合型证券投资基金
      招商招丰纯债债券型证券投资基金
      招商招琪纯债债券型证券投资基金
      招商招顺纯债债券型证券投资基金
      招商招祥纯债债券型证券投资基金
      招商招旭纯债债券型证券投资基金
      招商招华纯债债券型证券投资基金
      招商沪深300指数增强型证券投资基金
      招商招益宝货币市场基金
      招商盛合灵活配置混合型证券投资基金
      招商中证1000指数增强型证券投资基金
      招商招景纯债债券型证券投资基金
      招商招享纯债债券型证券投资基金
      招商招禧宝货币市场基金
      招商招利宝货币市场基金
      招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金
      招商中证500指数增强型证券投资基金
      招商招福宝货币市场基金
      招商招利一年期理财债券型证券投资基金
      招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金
      招商稳健优选股票型证券投资基金
      招商安达灵活配置混合型证券投资基金
      招商境远灵活配置混合型证券投资基金
      招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商中国机遇股票型证券投资基金
      招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商安博灵活配置混合型证券投资基金
      招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金
      招商安裕灵活配置混合型证券投资基金
      招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商安益灵活配置混合型证券投资基金
      招商安荣灵活配置混合型证券投资基金
      招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商添利两年定期开放债券型证券投资基金
      招商安盈债券型证券投资基金
      招商添悦纯债债券型证券投资基金
      招商金鸿债券型证券投资基金
      招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商鑫悦中短债债券型证券投资基金
      招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)
      招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金
      招商安弘灵活配置混合型证券投资基金
      招商添盈纯债债券型证券投资基金
      招商安庆债券型证券投资基金
      招商添裕纯债债券型证券投资基金
      招商安德灵活配置混合型证券投资基金
      招商安元灵活配置混合型证券投资基金
      招商丰韵混合型证券投资基金
      招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      招商安润灵活配置混合型证券投资基金
      招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      招商瑞文混合型证券投资基金
      招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商深证100交易型开放式指数证券投资基金
      招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金
      招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      招商核心优选股票型证券投资基金
      招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金
      招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)
      招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金
      招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
      招商科技创新混合型证券投资基金
      招商招利1个月期理财债券型证券投资基金
      招商民安增益债券型证券投资基金
      招商添泽纯债债券型证券投资基金
      招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金
      招商安华债券型证券投资基金
      招商研究优选股票型证券投资基金
      招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商理财7天债券型证券投资基金
      招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      招商鑫福中短债债券型证券投资基金
      招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金
      招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金
      招商深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商创新增长混合型证券投资基金
      招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金
      招商添华纯债债券型证券投资基金
      招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金
      招商丰盈积极配置混合型证券投资基金
      招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金
      招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金
      招商添浩纯债债券型证券投资基金
      招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金
      招商安阳债券型证券投资基金
      招商景气优选股票型证券投资基金
      招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金
      招商产业精选股票型证券投资基金
      招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商中证500等权重指数增强型证券投资基金
      招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金
      招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金
      招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金
      招商稳兴混合型证券投资基金
      招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商品质升级混合型证券投资基金
      招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
      招商港股通核心精选股票型证券投资基金
      招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金
      招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商商业模式优选混合型证券投资基金
      招商企业优选混合型证券投资基金
      招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金
      招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金
      招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金
      招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
      招商品质生活混合型证券投资基金
      招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金
      招商金安成长严选混合型证券投资基金
      招商中证光伏产业指数型证券投资基金
      招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
      招商前沿医疗保健股票型证券投资基金
      招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
      招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金
      招商景气精选股票型证券投资基金
      招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金
      招商蓝筹精选股票型证券投资基金
      招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人(MOM)证券投资基金
      招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金
      招商价值成长混合型证券投资基金
      招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商中证新能源汽车指数型证券投资基金
      招商品质发现混合型证券投资基金
      招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商品质成长混合型证券投资基金
      招商稳健平衡混合型证券投资基金
      招商享诚增强债券型证券投资基金
      招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金
      招商均衡回报混合型证券投资基金
      招商添福1年定期开放债券型证券投资基金
      招商创业板指数增强型证券投资基金
      招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金
      招商享利增强债券型证券投资基金
      招商专精特新股票型证券投资基金
      招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金
      招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      招商臻选平衡混合型证券投资基金
      招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金
      招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金
      招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      招商能源转型混合型证券投资基金
      招商裕华混合型证券投资基金
      招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商添安1年定期开放债券型证券投资基金
      招商高端装备混合型证券投资基金
      招商精选平衡混合型证券投资基金
      招商稳旺混合型证券投资基金
      招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金
      招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金
      招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商核心竞争力混合型证券投资基金
      招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
      招商品质领航混合型证券投资基金
      招商稳锦混合型证券投资基金
      招商智星稳健配置一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
      招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金
      招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
      招商成长先导股票型证券投资基金
      招商核心装备混合型证券投资基金
      招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金
      招商中证100交易型开放式指数证券投资基金
      招商远见成长混合型证券投资基金
      招商中证800指数增强型证券投资基金
      招商均衡成长混合型证券投资基金
      招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金
      招商安嘉债券型证券投资基金
      招商碳中和主题混合型证券投资基金
      招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      的2022年年度报告全文于2023年03月30日在本公司网站[http://www.cmfchina.c
  om]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
  查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9555)咨询。

  ●2023-03-29 招商富时指数:3月29日起终止提供证券交易所市场登记服务        
      因招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)(A类份额证券简称:富时AH50,C
  类份额证券简称:AH50C)已于2023年03月24日在上海证券交易所终止上市,我公司自20
  23年03月29日起终止为其提供证券交易所市场的登记服务,我公司与该基金之间的涉
  及证券交易所市场的证券登记关系自同日起终止。
      我公司已将相应证券登记数据移交招商基金管理有限公司,包括持有人名册、未
  领现金红利清单、基金份额托管数据等。
      原由证券公司受理的富时AH50及AH50C的司法协助冻结、质押登记等,证券公司应
  当及时将相关数据及书面材料移交招商基金管理有限公司。因未及时移交相关数据而
  引起的一切法律责任由原受理的证券公司承担。

  ●2023-03-24 招商富时指数:3月24日起终止上市                              
      招商基金管理有限公司以通讯方式召开招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(
  LOF)份额持有人大会,于2023年2月14日表决通过了《关于终止招商富时中国A-H50指
  数型证券投资基金(LOF)基金合同并终止上市有关事项的议案》,招商基金管理有限公
  司根据议案向本所提交了终止上市申请。
      根据《上海证券交易所证券投资基金上市规则(修订稿)》第三十三条第(三)项的
  相关规定,经审查,本所决定招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)(A类份额证
  券简称:富时AH50,证券代码:501067;C类份额证券简称:AH50C,证券代码:501068)2023
  年3月24日起终止上市交易。

  ●2023-03-20 招商富时指数:3月24日起终止上市                              
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法
  》《上海证券交易所证券投资基金上市规则》和《关于招商富时中国A-H50指数型证
  券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》等有关规定,招商
  富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)基金管理人招商基金管理有限公司已向上海
  证券交易所申请终止本基金的上市交易,并获得上海证券交易所《关于招商富时中国A
  -H50指数型证券投资基金(LOF)终止上市的决定》(上海证券交易所自律监管决定书〔
  2023〕43号)同意。现将本基金终止上市相关事项公告如下:
      一、终止上市基金的基本信息
      基金名称:招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)
      A类基金份额场内简称:富时AH50
      A类基金份额扩位证券简称:富时AH50LOF A类基金份额基金代码:501067
      C类基金份额场内简称:AH50C C类基金份额扩位证券简称:AH50LOF C类基金份额
  基金代码:501068
      A类基金份额、C类基金份额终止上市日:2023年3月24日
      二、有关基金终止上市决定的主要内容
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法
  》《招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,本基金基
  金份额持有人大会以通讯方式召开,大会投票表决起止时间为2022年12月30日起至202
  3年2月13日止。计票人于2023年2月14日在监督员的现场监督及公证员的现场公证下
  对本次持有人大会表决进行了计票,会议审议通过了《关于终止招商富时中国A-H50指
  数型证券投资基金(LOF)基金合同并终止上市有关事项的议案》,决定终止《基金合同
  》并终止上市。
      本基金自2023年2月16日至2023年2月22日期间进行了基金财产清算,基金财产清
  算报告报中国证监会备案后,本基金管理人于2023年3月4日刊登了《招商富时中国A-H
  50指数型证券投资基金(LOF)清算报告》。基金管理人根据相关规定向上海证券交易
  所申请终止本基金的上市交易,并获得上海证券交易所《关于招商富时中国A-H50指数
  型证券投资基金(LOF)终止上市的决定》(上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕43
  号)同意。
      三、基金份额终止上市后续事项说明
      本基金终止上市后,基金管理人将按照中国证券登记结算有限责任公司的规定办
  理基金退出登记等业务。
      投资者欲了解详情,请登录基金管理人网站(www.cmfchina.com)或拨打客服电话:
  400-887-9555。

  ●2023-03-07 招商富时指数:清算资金发放                                   
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》、《招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,招商
  富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)(A类基金代码:501067,场内简称:富时AH50,
  扩位证券简称:富时AH50LOF;C类基金代码:501068,场内简称:AH50C,扩位证券简称:AH
  50LOF)以通讯方式召开基金份额持有人大会,并于2023年2月14日审议通过了《关于终
  止招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)基金合同并终止上市有关事项的议案
  》。据本基金基金份额持有人大会决议生效的《议案》及方案说明,本基金自2023年2
  月16日起进入清算程序,由基金管理人招商基金管理有限公司、基金托管人中国银行
  股份有限公司、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)和北京市中伦律师事务所组成
  基金财产清算小组履行基金财产清算程序。本基金的清算期间为2023年2月16日至202
  3年2月22日。基金管理人已于2023年3月4日发布《招商富时中国A-H50指数型证券投
  资基金(LOF)清算报告》,并将根据相关法律法规、《基金合同》、上海证券交易所及
  中国证券登记结算有限责任公司的相关规则等向本基金基金份额持有人进行清算资金
  分配。现就本基金清算资金发放事宜公告如下:
      本基金A类份额的场内份额将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司以
  现金红利的方式向场内基金份额持有人发放清算资金,本次清算资金发放的权益登记
  日为2023年3月8日,清算资金发放日为2023年3月14日。同时,为维护本基金持有人利
  益,基金管理人将以自有资金补足清算资金发放方式过程中产生的尾差金额,本次每份
  基金份额可获分配清算资金为人民币1.2245元。
      本基金A类份额的场外份额的本次清算资金共12,189,293.25元,将通过中国证券
  登记结算有限责任公司的基金清盘流程,按基金份额持有人持有场外份额的比例进行
  分配。本次清算资金发放的权益登记日为2023年3月8日,清算资金发放日为2023年3月
  14日。
      本基金C类份额的场内份额将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司以
  现金红利的方式向场内基金份额持有人发放清算资金,本次清算资金发放的权益登记
  日为2023年3月8日,清算资金发放日为2023年3月14日。同时,为维护本基金持有人利
  益,基金管理人将以自有资金补足清算资金发放方式过程中产生的尾差金额,本次每份
  基金份额可获分配清算资金为人民币1.2039元。
      本基金C类份额的场外份额的本次清算资金共3,961,909.48元,将通过中国证券登
  记结算有限责任公司的基金清盘流程,按基金份额持有人持有场外份额的比例进行分
  配。本次清算资金发放的权益登记日为2023年3月8日,清算资金发放日为2023年3月14
  日。
      基金管理人将根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
  的规定办理本基金的终止上市、基金份额的退出登记等业务。
      如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长途话费),或登陆网站www.cmf
  china.com获取相关信息。

  ●2023-03-04 招商富时指数:清算报告提示                                   
      招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)自2023年2月16日起进入清算期。
  清算报告全文于2023年3月4日在本公司网站(http://www.cmfchina.com)和中国证监
  会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问
  可拨打本公司客服电话(400-887-9555)咨询。

  ●2023-02-15 招商富时指数:基金份额持有人大会表决结果暨决议生效           
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法
  》等法律法规的规定和《招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)基金合同》的
  相关约定,现将招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的
  表决结果、决议以及相关事项公告如下:
      一、本基金基金份额持有人大会会议情况
      招商基金管理有限公司以通讯方式召开了本基金基金份额持有人大会,权益登记
  日为2023年1月4日,大会表决投票时间为2022年12月30日0:00起至2023年2月13日17:0
  0止,会议审议了《关于终止招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)基金合同并
  终止上市有关事项的议案》。根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证
  券投资基金运作管理办法》《招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)基金合同
  》《招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商富时中国A-H50指数型证券投资
  基金(LOF)基金份额持有人大会的公告》等规定,计票人在监督员的现场监督及公证员
  的现场公证下,统计了本次基金份额持有人大会的表决结果。计票结果如下:截止至本
  次基金份额持有人大会权益登记日2023年1月4日,本基金总份额为37,843,333.73份。
  本次基金份额持有人大会中,出席的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额为20,
  274,242.68份,占权益登记日基金总份额的53.57%,其中同意票所代表的基金份额为19
  ,895,067.42份,占出席会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的98.1
  3%;反对票所代表的基金份额为279,175.26份,占出席会议的基金份额持有人及代理人
  所代表的基金份额总数的1.38%;弃权票所代表的基金份额为100,000.00份,占出席会
  议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的0.49%。根据上述表决结果,同
  意本次会议议案的基金份额符合《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券
  投资基金运作管理办法》的相关规定以及《招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(
  LOF)基金合同》的约定,本次会议议案有效通过。本次基金份额持有人大会费用包括
  公证费、律师费,前述持有人大会费用由基金管理人承担。
      二、基金份额持有人大会决议生效情况
      依据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《招商富时中国A-H50指数型证
  券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过
  之日起生效。本次基金份额持有人大会于2023年2月14日表决通过了本次会议议案,本
  次大会决议自该日起生效。基金管理人将自该日起五日内将表决通过的事项报中国证
  券监督管理委员会备案。
      三、《招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)基金合同》终止的后续安排
      本次基金份额持有人大会决议生效后,根据基金份额持有人大会通过的本次会议
  议案及方案说明,基金管理人将按照上海证券交易所的业务规则申请本基金终止上市
  交易,履行本基金的退市程序。本基金于2023年2月14日起停牌并不再复牌和不再恢复
  申购赎回及转托管业务。自基金份额持有人大会决议生效并公告后的下一个工作日起
  (即2023年2月16日),本基金即进入清算程序,基金管理人不再接受投资者提出的申购(
  含定期定额投资)、赎回、转换及转托管等业务申请,本基金停止收取基金管理费、基
  金托管费、C类基金份额的销售服务费。基金管理人将按照《招商富时中国A-H50指数
  型证券投资基金(LOF)基金合同》约定,组织成立基金财产清算小组进行基金清算,并
  及时予以公告。
      四、备查文件
      1、招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商富时中国A-H50指数型证券投
  资基金(LOF)基金份额持有人大会的公告
      2、招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商富时中国A-H50指数型证券投
  资基金(LOF)基金份额持有人大会的第一次提示性公告
      3、招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商富时中国A-H50指数型证券投
  资基金(LOF)基金份额持有人大会的第二次提示性公告
      4、公证书
      5、北京市中伦律师事务所关于招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)召
  开基金份额持有人大会之法律意见书

  ●2023-02-14 招商富时指数:2月14日起停牌                                  
      招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)(A类份额场内简称为富时AH50,扩
  位证券简称为富时AH50LOF,基金代码为501067;C类份额场内简称为AH50C,扩位证券简
  称为AH50LOF,基金代码为501068)于2022年12月30日发布了《招商基金管理有限公司
  关于以通讯方式召开招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大
  会的公告》,审议《关于终止招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)基金合同
  并终止上市相关事项的议案》,并将于2023年2月14日进行表决结果统计。现就本基金
  持有人大会计票日停牌事宜公告如下:
      1、根据《公告》安排,本基金将在计票日(即2023年2月14日)当日起停牌。
      2、如本次基金份额持有人大会表决通过了《议案》,则本基金将不再复牌,敬请
  投资者注意;如《议案》未获通过,本基金复牌业务的安排详见基金管理人届时发布的
  相关公告。
      3、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站(www.cmfchina.com
  )查阅,投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务电话400-887-9555咨询。

  ●2023-02-13 招商富时指数:2月14日起暂停申购(含定投)和赎回及转托管业务  
      1、公告基本信息
      基金名称:招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)
      基金简称:招商富时A-H50指数
      基金主代码:501067
      暂停申购起始日:2023年2月14日
      暂停赎回起始日:2023年2月14日
      暂停定期定额投资起始日:2023年2月14日
      暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明:为保
  护基金份额持有人的利益,本基金将于基金份额持有人大会计票日起暂停申购(含定期
  定额投资)和赎回及转托管业务
      下属分级基金的基金简称:招商富时A-H50指数A、招商富时A-H50指数C
      下属分级基金的交易代码:501067、501068
      该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投
  资):是、是
      2、其他需要提示的事项
      为保护基金份额持有人利益,本基金将自本次基金份额持有人大会的计票日(2023
  年2月14日)起暂停申购(含定期定额投资)和赎回及转托管业务。如本次基金份额持有
  人大会表决通过了议案,则本基金将不再恢复申购(含定期定额投资)和赎回及转托管
  业务。如议案未获通过,则本基金恢复申购(含定期定额投资)和赎回及转托管业务的
  安排详见本基金管理人届时发布的相关公告。
      如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长途话费),或登陆网站www.cmf
  china.com获取相关信息。

  ●2023-01-18 招商基金:2022年第4季度报告的提示                            
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      招商基金管理有限公司旗下
      招商安泰偏股混合型证券投资基金
      招商安泰平衡型证券投资基金
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      招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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      招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)
      招商保证金快线货币市场基金
      招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金
      招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金
      招商招钱宝货币市场基金
      招商招金宝货币市场基金
      招商丰利灵活配置混合型证券投资基金
      招商行业精选股票型证券投资基金
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      招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      招商中证银行指数证券投资基金
      招商中证煤炭等权指数证券投资基金
      招商中证白酒指数证券投资基金
      招商国证生物医药指数证券投资基金
      招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金
      招商移动互联网产业股票型证券投资基金
      招商国企改革主题混合型证券投资基金
      招商体育文化休闲股票型证券投资基金
      招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金
      招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
      招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金
      招商量化精选股票型发起式证券投资基金
      招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金
      招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      招商招恒纯债债券型证券投资基金
      招商财富宝交易型货币市场基金
      招商招裕纯债债券型证券投资基金
      招商丰益灵活配置混合型证券投资基金
      招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金
      招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金
      招商招悦纯债债券型证券投资基金
      招商招坤纯债债券型证券投资基金
      招商招通纯债债券型证券投资基金
      招商招盛纯债债券型证券投资基金
      招商招旺纯债债券型证券投资基金
      招商招怡纯债债券型证券投资基金
      招商丰美灵活配置混合型证券投资基金
      招商兴福灵活配置混合型证券投资基金
      招商招丰纯债债券型证券投资基金
      招商招琪纯债债券型证券投资基金
      招商招顺纯债债券型证券投资基金
      招商招祥纯债债券型证券投资基金
      招商招旭纯债债券型证券投资基金
      招商招华纯债债券型证券投资基金
      招商沪深300指数增强型证券投资基金
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      招商中证500指数增强型证券投资基金
      招商招福宝货币市场基金
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      招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
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      招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商安博灵活配置混合型证券投资基金
      招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金
      招商安裕灵活配置混合型证券投资基金
      招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      招商安益灵活配置混合型证券投资基金
      招商安荣灵活配置混合型证券投资基金
      招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商添利两年定期开放债券型证券投资基金
      招商安盈债券型证券投资基金
      招商添悦纯债债券型证券投资基金
      招商金鸿债券型证券投资基金
      招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商鑫悦中短债债券型证券投资基金
      招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)
      招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金
      招商安弘灵活配置混合型证券投资基金
      招商添盈纯债债券型证券投资基金
      招商安庆债券型证券投资基金
      招商添裕纯债债券型证券投资基金
      招商安德灵活配置混合型证券投资基金
      招商安元灵活配置混合型证券投资基金
      招商丰韵混合型证券投资基金
      招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      招商安润灵活配置混合型证券投资基金
      招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      招商瑞文混合型证券投资基金
      招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商深证100交易型开放式指数证券投资基金
      招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金
      招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      招商核心优选股票型证券投资基金
      招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金
      招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)
      招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金
      招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
      招商科技创新混合型证券投资基金
      招商招利1个月期理财债券型证券投资基金
      招商民安增益债券型证券投资基金
      招商添泽纯债债券型证券投资基金
      招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金
      招商安华债券型证券投资基金
      招商研究优选股票型证券投资基金
      招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商理财7天债券型证券投资基金
      招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      招商鑫福中短债债券型证券投资基金
      招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金
      招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金
      招商深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商创新增长混合型证券投资基金
      招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金
      招商添华纯债债券型证券投资基金
      招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金
      招商丰盈积极配置混合型证券投资基金
      招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金
      招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金
      招商添浩纯债债券型证券投资基金
      招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金
      招商安阳债券型证券投资基金
      招商景气优选股票型证券投资基金
      招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金
      招商产业精选股票型证券投资基金
      招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商中证500等权重指数增强型证券投资基金
      招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金
      招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金
      招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金
      招商稳兴混合型证券投资基金
      招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商品质升级混合型证券投资基金
      招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
      招商港股通核心精选股票型证券投资基金
      招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金
      招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商商业模式优选混合型证券投资基金
      招商企业优选混合型证券投资基金
      招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金
      招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金
      招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金
      招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
      招商品质生活混合型证券投资基金
      招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金
      招商金安成长严选混合型证券投资基金
      招商中证光伏产业指数型证券投资基金
      招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
      招商前沿医疗保健股票型证券投资基金
      招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
      招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金
      招商景气精选股票型证券投资基金
      招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金
      招商蓝筹精选股票型证券投资基金
      招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人(MOM)证券投资基金
      招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金
      招商价值成长混合型证券投资基金
      招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商中证新能源汽车指数型证券投资基金
      招商品质发现混合型证券投资基金
      招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商品质成长混合型证券投资基金
      招商稳健平衡混合型证券投资基金
      招商享诚增强债券型证券投资基金
      招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金
      招商均衡回报混合型证券投资基金
      招商添福1年定期开放债券型证券投资基金
      招商创业板指数增强型证券投资基金
      招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金
      招商享利增强债券型证券投资基金
      招商专精特新股票型证券投资基金
      招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金
      招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      招商臻选平衡混合型证券投资基金
      招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金
      招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金
      招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      招商能源转型混合型证券投资基金
      招商裕华混合型证券投资基金
      招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商添安1年定期开放债券型证券投资基金
      招商高端装备混合型证券投资基金
      招商精选平衡混合型证券投资基金
      招商稳旺混合型证券投资基金
      招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金
      招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金
      招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商核心竞争力混合型证券投资基金
      招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
      招商品质领航混合型证券投资基金
      招商稳锦混合型证券投资基金
      招商智星稳健配置一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
      招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金
      招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
      招商成长先导股票型证券投资基金
      招商核心装备混合型证券投资基金
      招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金
      招商中证100交易型开放式指数证券投资基金
      招商远见成长混合型证券投资基金
      招商中证800指数增强型证券投资基金
      招商均衡成长混合型证券投资基金
      招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金
      招商安嘉债券型证券投资基金
      招商碳中和主题混合型证券投资基金
      招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      2022年第4季度报告全文于2023年1月18日在本公司网站[http://www.cmfchina.c
  om]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
  查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9555)咨询。

  ●2023-01-18 招商富时指数A:2022年四季度基金份额利润0.0281元,净值增长率2.3
  500%                                                                      
      招商富时指数A(501067)2022年四季度基金已实现收益-26,613.02元,利润395,53
  6.57元,对应加权平均基金份额利润0.0281元,期末基金资产净值16,181,087.45元,期
  末基金份额净值1.1645元,份额净值增长率2.3500%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      报告期内,疫情防控机制调整,以及地产相关政策持续落地,稳增长导向明确,
  带动市场整体回暖,行业的表现分化依然较大,其中社会服务、计算机、传媒、医药
  等行业涨幅较大,煤炭、石油石化、电力设备等走势回调。本基金基准指数富时中国
  A-H50指数报告期内上涨2.25%。关于本基金的运作,仓位维持在94.3%左右的水平,
  基本完成了对基准的跟踪。
      报告期内基金的业绩表现
      报告期内,本基金A类份额净值增长率为2.35%,同期业绩基准增长率为2.02%,C
  类份额净值增长率为2.25%,同期业绩基准增长率为2.02%。

  ●2023-01-16 招商富时指数:1月19日起暂停申购(含定期定额申购)和赎回业务,
  1月30日起恢复                                                             
      1、公告基本信息
      基金名称:招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)
      基金简称:招商富时A-H50指数
      基金主代码:501067
      暂停申购起始日:2023年1月19日
      暂停赎回起始日:2023年1月19日
      暂停定期定额投资起始日:2023年1月19日
      暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明:为保
  障基金的平稳运作,维护基金份额持有人利益。
      分级基金的基金简称:招商富时A-H50指数A、招商富时A-H50指数C
      分级基金的交易代码:501067、501068
      是否暂停/恢复(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资):是、
  是
      注:招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)A类份额场内简称为富时AH50,
  扩位证券简称为富时AH50LOF,C类份额场内简称为AH50C,扩位证券简称为AH50LOF。
      2、其他需要提示的事项
      为保障基金的平稳运作,维护基金份额持有人利益,招商基金管理有限公司决定于
  北京时间2023年1月19日至2023年1月20日(2023年1月19日、2023年1月20日为港股通
  休市日)暂停招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)的申购(含定期定额申购)
  和赎回业务,暂停期间投资人提交的本基金的申购(含定期定额申购)和赎回业务将做
  失败处理。
      自2023年1月30日起恢复本基金的申购(含定期定额申购)和赎回业务,届时将不再
  另行公告。
      若中国香港证券市场节假日/非港股通交易日或交易清算日发生变化或根据法律
  法规和基金合同的约定,本基金需要调整申购(含定期定额申购)和赎回等业务安排的,
  本公司将另行公告。
      敬请广大投资者认真查阅直销机构和各代销机构的具体业务规则,及早做好交易
  安排,避免因非港股通交易日原因带来不便。
      如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长途话费),或登陆网站www.cmf
  china.com获取相关信息。

  ●2023-01-04 招商富时指数:以通讯方式召开基金份额持有人大会的第二次提示   
      招商基金管理有限公司已于2022年12月30日在《上海证券报》和基金管理人网站
  (www.cmfchina.com)发布了《招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商富时中
  国A-H50指数型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的公告》。为了使本次基金份
  额持有人大会顺利召开,现发布招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商富时
  中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的第二次提示性公告。
      一、会议基本情况
      招商基金管理有限公司依据中国证监会证监许可〔2018〕1360号文注册募集的招
  商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)于2018年12月3日成立。根据《中华人民
  共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规
  定和《招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)基金合同》的约定,本基金管理
  人决定召开本基金的基金份额持有人大会,审议《关于终止招商富时中国A-H50指数型
  证券投资基金(LOF)基金合同并终止上市有关事项的议案》。
      1、会议召开方式:通讯方式。
      2、会议投票表决起止时间:自2022年12月30日0:00起,至2023年2月13日17:00止(
  以表决票收件人收到表决票时间为准)。
      3、通讯表决票将送达至本基金管理人,具体地址和联系方式如下:
      收件人:招商基金管理有限公司基金份额持有人大会投票处
      地址:深圳市福田区深南大道7888号东海国际中心A座24层
      邮政编码:518040
      联系电话:0755-83073042
      基金管理人有权根据实际需要增加或调整招商富时中国A-H50指数型证券投资基
  金(LOF)基金份额持有人大会的投票方式并在规定媒介上公告。
      二、会议审议事项
      本次基金份额持有人大会审议的事项为《关于终止招商富时中国A-H50指数型证
  券投资基金(LOF)基金合同并终止上市有关事项的议案》。
      三、权益登记日
      本次大会的权益登记日为2023年1月4日,即在2023年1月4日在登记机构登记在册
  的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。
      四、纸质表决票的填写和寄交方式
      1、本次会议表决票见附件四。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管
  理人网站(www.cmfchina.com)下载等方式获取表决票。
      2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:
      (1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身份证件复印件;
      (2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章或相关的业务专用章,
  并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用
  加盖公章的事业单位法人证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);合
  格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本机构公章(如有)或由授权代表在
  表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的身份证件、护照或其他身份证明文件
  的复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表
  该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者加盖
  公章(如有)的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合
  格境外机构投资者资格的证明文件的复印件;
      (3)基金份额持有人可根据本公告“五、授权”的规定授权其他个人或机构代其
  在本次基金份额持有人大会上投票。代理人接受基金份额持有人书面方式授权代理投
  票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件以及本公告“五、授
  权”中所规定的基金份额持有人以及代理人的身份证明文件或机构主体资格证明文件
  ,但下述第(4)项另有规定的除外;
      (4)基金份额持有人使用基金管理人邮寄的专用授权委托征集信函授权基金管理
  人、基金托管人或非直销销售机构投票的,接受有效委托的基金管理人、基金托管人
  或非直销销售机构应在表决票上加盖本单位公章,并提供加盖公章的企业法人营业执
  照复印件。
      3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件于会议投票
  表决起止时间内(自2022年12月30日0:00起至2023年2月13日17:00止,以本基金管理人
  收到表决票的时间为准)通过专人送交或邮寄的方式送达至本基金管理人的办公地址(
  深圳市福田区深南大道7888号东海国际中心A座24层),并请在信封表面注明:“招商富
  时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决专用”。
      五、计票
      1、本次通讯会议的计票方式为:由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(
  中国银行股份有限公司)授权代表的监督下进行计票,并在所通知的表决截止日期后2
  个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,并由公证机关对其计票过
  程予以公证。基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决
  结果。
      2、基金份额持有人所持的每份基金份额享有同等表决权。
      七、决议生效条件
      1、本人直接或委托授权代表出具有效表决意见的基金份额持有人所持有的基金
  份额不少于本基金在权益登记日基金份额总数的1/2(含1/2);
      2、《议案》应当由提交有效表决意见的本基金基金份额持有人(或其代理人)所
  持表决权的2/3以上(含2/3)通过方为有效;
      3、本基金份额持有人大会决议自基金份额持有人大会表决通过之日起生效,基金
  管理人依法将决议报中国证监会备案。法律法规另有规定的,从其规定。
      八、本次大会相关机构
      1、召集人:招商基金管理有限公司
      地址:深圳市福田区深南大道7088号
      联系人:赖思斯
      联系电话:(0755)83199596
      邮政编码:518040
      网址:www.cmfchina.com
      2、公证机关:北京市中信公证处
      地址:北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心4层、5层
      联系人:甄真
      联系电话:(010)81138973
      邮政编码:100032
      3、见证律师:北京市中伦律师事务所
      注册及办公地址:北京市朝阳区金和东路20号院正大中心南塔22-31层
      联系电话:(0755)33256666
      九、重要提示
      1、请基金份额持有人在邮寄表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票
  。
      2、根据相关法律法规以及上海证券交易所业务规则要求,本基金将于《招商基金
  管理有限公司关于以通讯方式召开招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)基金
  份额持有人大会的公告》发布之日(2022年12月30日)当日停牌。敬请基金份额持有人
  关注本基金停牌期间的流动性风险。
      3、为保护基金份额持有人利益,本基金将在计票日(即2023年2月14日)当日起停
  牌并暂停申购赎回及转托管业务。如本次基金份额持有人大会表决通过了《议案》,
  则本基金将不再复牌和恢复申购赎回及转托管业务;如《议案》未获通过,本基金复牌
  、恢复申购赎回及转托管业务的安排详见基金管理人届时发布的相关公告。
      4、上述基金份额持有人大会有关公告可通过招商基金管理有限公司网站(www.cm
  fchina.com)查阅,投资者如有任何疑问,可致电400-887-9555咨询。

  ●2022-12-30 招商富时指数:以通讯方式召开基金份额持有人大会               
      一、会议基本情况
      招商基金管理有限公司依据中国证监会证监许可〔2018〕1360号文注册募集的招
  商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)于2018年12月3日成立。
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》等法律法规的规定和《招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)基金合同》
  的约定,本基金管理人决定召开本基金的基金份额持有人大会,审议《关于终止招商富
  时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)基金合同并终止上市有关事项的议案》。
      1、会议召开方式:通讯方式。
      2、会议投票表决起止时间:自2022年12月30日0:00起,至2023年2月13日17:00止(
  以表决票收件人收到表决票时间为准)。
      3、通讯表决票将送达至本基金管理人,具体地址和联系方式如下:
      收件人:招商基金管理有限公司基金份额持有人大会投票处
      地址:深圳市福田区深南大道7888号东海国际中心A座24层
      邮政编码:518040
      联系电话:0755-83073042
      基金管理人有权根据实际需要增加或调整招商富时中国A-H50指数型证券投资基
  金(LOF)基金份额持有人大会的投票方式并在规定媒介上公告。
      二、会议审议事项
      本次基金份额持有人大会审议的事项为《关于终止招商富时中国A-H50指数型证
  券投资基金(LOF)基金合同并终止上市有关事项的议案》。
      三、权益登记日
      本次大会的权益登记日为2023年1月4日,即在2023年1月4日在登记机构登记在册
  的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。
      四、本次大会相关机构
      1、召集人:招商基金管理有限公司
      地址:深圳市福田区深南大道7088号
      联系人:赖思斯
      联系电话:(0755)83199596
      邮政编码:518040
      网址:www.cmfchina.com
      2、公证机关:北京市中信公证处
      地址:北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心4层、5层
      联系人:甄真
      联系电话:(010)81138973
      邮政编码:100032
      3、见证律师:北京市中伦律师事务所
      注册及办公地址:北京市朝阳区金和东路20号院正大中心南塔22-31层
      联系电话:(0755)33256666
      五、重要提示
      1、请基金份额持有人在邮寄表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票
  。
      2、根据相关法律法规以及上海证券交易所业务规则要求,本基金将于本公告发布
  之日(2022年12月30日)当日停牌。敬请基金份额持有人关注本基金停牌期间的流动性
  风险。
      3、为保护基金份额持有人利益,本基金将在计票日(即2023年2月14日)当日起停
  牌并暂停申购赎回及转托管业务。如本次基金份额持有人大会表决通过了《议案》,
  则本基金将不再复牌和恢复申购赎回及转托管业务;如《议案》未获通过,本基金复牌
  、恢复申购赎回及转托管业务的安排详见基金管理人届时发布的相关公告。
      4、上述基金份额持有人大会有关公告可通过招商基金管理有限公司网站(www.cm
  fchina.com)查阅,投资者如有任何疑问,可致电400-887-9555咨询。

  ●2022-12-22 招商富时指数:2022年非港股通交易日暂停申购(含定期定额申购)和赎
  回业务                                                                    
      1、公告基本信息
      基金名称:招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)
      基金简称:招商富时A-H50指数
      基金主代码:501067
      暂停申购起始日:2022年12月26日
      暂停赎回起始日:2022年12月26日
      暂停定期定额投资起始日:2022年12月26日
      暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明:为保
  障基金的平稳运作,维护基金份额持有人利益。
      下属分级基金的基金简称:招商富时A-H50指数A、招商富时A-H50指数C
      下属分级基金的交易代码:501067:501068
      该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投
  资):是、是
      注:招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)A类份额场内简称为富时AH50,
  扩位证券简称为富时AH50LOF,C类份额场内简称为AH50C,扩位证券简称为AH50LOF。
      2、其他需要提示的事项
      为保障基金的平稳运作,维护基金份额持有人利益,招商基金管理有限公司决定于
  北京时间2022年12月26日至2022年12月27日(2022年12月26日、2022年12月27日为港
  股通休市日)暂停招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)的申购(含定期定额申
  购)和赎回业务,暂停期间投资人提交的本基金的申购(含定期定额申购)和赎回业务将
  做失败处理。
      自2022年12月28日起恢复本基金的申购(含定期定额申购)和赎回业务,届时将不
  再另行公告。
      若中国香港证券市场节假日/非港股通交易日或交易清算日发生变化或根据法律
  法规和基金合同的约定,本基金需要调整申购(含定期定额申购)和赎回等业务安排的,
  本公司将另行公告。
      敬请广大投资者认真查阅直销机构和各代销机构的具体业务规则,及早做好交易
  安排,避免因非港股通交易日原因带来不便。
      如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长途话费),或登陆网站www.cmf
  china.com获取相关信息。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-03-24◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:马龙
  简历:马龙先生:经济学博士。2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任研究员
       ,从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作,2012年11月加入招
       商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,现任固定收益投资部专业
       总监兼招商安心收益债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年3月27日
       至今)、招商产业债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年4月1日至
       今)、招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018
       年9月20日至今)、招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时
       间:2020年8月27日至今)、招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理
       (管理时间:2021年1月26日至今)、招商招祥纯债债券型证券投资基金基金经
       理(管理时间:2021年3月12日至今)、招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资
       基金基金经理(管理时间:2021年7月27日至今)、招商添福1年定期开放债券
       型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年11月12日至今)、招商添安1年定
       期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年3月3日至今)、招商
       安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年3月21日
       至今)、招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间
       :2022年7月19日至今)、招商添裕纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时
       间:2022年8月17日至今)、招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金经理
       (管理时间:2022年12月20日至今)。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:裴晓辉             性别:男
  简历:裴晓辉先生:招商基金管理有限公司总经理助理兼固定收益投资部和国际业务
       部部门负责人。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王景               性别:女                 学历:硕士
  简历:王景女士:中国国籍,经济学硕士。曾任职于中国石化乌鲁木齐石油化工总厂
       物资装备公司及国家环境保护总局对外合作中心;2003年起,先后于金鹰基金
       管理有限公司、中信基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司工作,任行业
       研究员;2009年8月起,任东兴证券股份有限公司资产管理部投资经理;2010年
       8月加入招商基金管理有限公司,现任总经理助理兼投资管理一部总监、招商制
       造业转型灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年12月2日至
       今)、招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:20
       19年7月18日至今)、招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理
       时间:2020年8月27日至今)、招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经
       理(管理时间:2021年1月26日至今)、招商品质升级混合型证券投资基金基金
       经理(管理时间:2021年3月5日至今)、招商品质生活混合型证券投资基金基
       金经理(管理时间:2021年6月2日至今)、招商金安成长严选混合型证券投资
       基金基金经理(管理时间:2021年6月10日至今)、招商蓝筹精选股票型证券投
       资基金基金经理(管理时间:2021年7月27日至今)、招商瑞智优选灵活配置混
       合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2021年8月3日至今),兼任投
       资经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王小青             性别:男                 学历:博士
  简历:王小青先生:复旦大学经济学博士。1992年7月至1994年9月在中国农业银行江
       苏省海安支行工作。1997年7月至1998年5月在海通证券股份有限公司基金管理
       部工作。1998年5月至2004年4月在中国证监会上海专员办工作。2004年4月至20
       05年4月在天一证券有限责任公司工作。2005年4月至2007年8月历任中国人保资
       产管理有限公司风险管理部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部副总
       经理、组合管理部总经理。2007年8月至2020年3月历任中国人保资产管理有限
       公司总裁助理、副总裁,党委委员、党委副书记,投委会主任委员等职。2020
       年3月加入招商基金管理有限公司,历任公司党委书记、董事、总经理、董事长
       等职。2021年9月起兼任招商信诺人寿保险有限公司董事长。2021年10月起任招
       商银行股份有限公司行长助理。2021年11月起兼任招商信诺资产管理有限公司
       董事长。现任公司党委书记、董事长,代为履行总经理职务。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:徐勇               性别:男                 学历:博士
  简历:徐勇先生:研究生学历、博士学位。1990年7月至1992年9月在上海钢铁汽车运
       输股份有限公司工作。1998年4月至2009年3月在上海市政府办公厅工作。2009
       年3月至2014年3月历任中国太平洋人寿保险股份有限公司党委委员、纪委副书
       记,上海分公司党委书记、副总经理、总经理。2014年3月至2015年7月历任太
       保安联健康保险股份有限公司筹备组副组长、党委委员、副总经理。2015年7月
       至2022年5月历任长江养老保险股份有限公司党委委员、副总经理、常务副总经
       理、副总经理(主持工作)、党委副书记、总经理。2022年6月加入招商基金管
       理有限公司,现任党委副书记、董事。2022年7月30日起担任招商基金管理有限
       公司总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:杨渺               性别:男                 学历:硕士
  简历:杨渺先生:中国国籍,西南财经大学统计专业硕士。2001年起于南方证券有限
       公司研究所任数量分析研究员,从事投资组合设计工作;2003年加入巨田基金
       管理有限公司,任巨田资源优选基金的基金经理助理,从事产品设计、行业研
       究和组合管理工作。2005年加入招商基金管理有限公司,历任高级数量分析师
       、投资经理、投资管理二部(原专户资产投资部)负责人及总经理助理,现任招
       商基金管理有限公司副总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:于立勇             性别:男                 学历:博士
  简历:于立勇先生:中国国籍,博士研究生。2004年8月至2022年3月在中国人保资产
       管理有限公司工作,曾任组合管理部研究员、投资经理、高级投资经理、资深
       高级投资经理、基金投资部资深高级投资经理、基金投资部助理总经理(主持工
       作)、基金投资部副总经理(主持工作)、组合管理部副总经理(主持工作)、权益
       研究投资部总经理兼基金投资部总经理、权益投资部总经理等职。2022年3月加
       入招商基金管理有限公司,现任首席配置官兼投资管理四部部门负责人,现任
       招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(管理时间:2023年
       3月1日至今)。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:朱红裕             性别:男                 学历:硕士
  简历:朱红裕先生:中国籍,清华大学工学硕士。曾任华夏证券研究所、银河基金管
       理有限公司和华安基金管理有限公司行业与策略研究员,国投瑞银基金管理有
       限公司研究部总监、基金经理,红杉资本中国基金副总裁,弘尚资产联合创始
       人、合伙人、首席投资官、投资经理,招银理财权益投资部总经理、投资经理
       。2021年5月加入招商基金管理有限公司,现任公司首席研究官。拟任招商核心
       竞争力混合型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────

  2、高管人员                                                               
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  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王小青             性别:男                 学历:博士
  职务:董事长
  简历:王小青先生:复旦大学经济学博士。1992年7月至1994年9月在中国农业银行江
       苏省海安支行工作。1997年7月至1998年5月在海通证券股份有限公司基金管理
       部工作。1998年5月至2004年4月在中国证监会上海专员办工作。2004年4月至20
       05年4月在天一证券有限责任公司工作。2005年4月至2007年8月历任中国人保资
       产管理有限公司风险管理部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部副总
       经理、组合管理部总经理。2007年8月至2020年3月历任中国人保资产管理有限
       公司总裁助理、副总裁,党委委员、党委副书记,投委会主任委员等职。2020
       年3月加入招商基金管理有限公司,历任公司党委书记、董事、总经理、董事长
       等职。2021年9月起兼任招商信诺人寿保险有限公司董事长。2021年10月起任招
       商银行股份有限公司行长助理。2021年11月起兼任招商信诺资产管理有限公司
       董事长。现任公司党委书记、董事长,代为履行总经理职务。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:徐勇               性别:男                 学历:博士
  职务:董事
  简历:徐勇先生:研究生学历、博士学位。1990年7月至1992年9月在上海钢铁汽车运
       输股份有限公司工作。1998年4月至2009年3月在上海市政府办公厅工作。2009
       年3月至2014年3月历任中国太平洋人寿保险股份有限公司党委委员、纪委副书
       记,上海分公司党委书记、副总经理、总经理。2014年3月至2015年7月历任太
       保安联健康保险股份有限公司筹备组副组长、党委委员、副总经理。2015年7月
       至2022年5月历任长江养老保险股份有限公司党委委员、副总经理、常务副总经
       理、副总经理(主持工作)、党委副书记、总经理。2022年6月加入招商基金管
       理有限公司,现任党委副书记、董事。2022年7月30日起担任招商基金管理有限
       公司总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王金宝             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:王金宝先生:理学硕士。1988年7月至1995年4月担任同济大学数学系教师,199
       5年4月起在招商证券股份有限公司工作,历任证券营业部经理,上海总部副总
       经理,上海办事处负责人,投资部总经理,固定收益部总经理,股票销售交易
       部总监、联席总经理,机构客户部董事总经理,机构业务总部总经理兼机构业
       务一部总经理,金融市场投资总部总监兼债券业务创新部总经理、上海自贸试
       验区分公司总经理,现任招商证券财富管理及机构业务总部总监。2003年4月至
       2008年6月担任博时基金管理有限公司监事会监事,2008年7月至2020年12月担
       任博时基金管理有限公司董事会董事,2020年10月至今兼任招商证券国际有限
       公司董事。现任招商基金管理有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:陈宏民             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:陈宏民先生:博士研究生。1982年9月至1985年9月担任上海新联纺织品进出口
       公司职工大学教师。1991年3月加入上海交通大学安泰经济与管理学院,历任讲
       师、副教授、教授,系主任、研究所所长、副院长。1993年4月至1994年6月于
       加拿大不列颠哥伦比亚大学作博士后研究。2009年2月至2015年3月兼任摩根士
       丹利华鑫基金管理有限公司独立董事。1994年12月起任上海交通大学安泰经管
       学院教授,目前兼任上海交通大学行业研究院副院长、中国管理科学与工程学
       会副理事长、上海市人民政府参事、《系统管理学报》杂志主编、上海唯赛勃
       环保科技股份有限公司独立董事。现任招商基金管理有限公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张思宁             性别:女
  职务:独立董事
  简历:张思宁女士:博士研究生。1989年8月至1992年11月历任中国金融学院国际金融
       系助教、讲师。1992年11月至2012年6月历任中国证监会发行监管部副处长、处
       长、副主任,中国证监会上市公司监管部副主任、正局级副主任,中国证监会
       创业板部主任。2012年6月至2014年6月任上海证监局党委书记、局长。2014年6
       月至2017年4月历任中国证监会创新部主任、打非局局长。2017年5月起任证通
       股份有限公司董事长。现任招商基金管理有限公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:何玉慧             性别:女                 学历:学士
  职务:独立董事
  简历:何玉慧女士:加拿大皇后大学荣誉商学士。曾先后就职于加拿大National Trus
       t Company和 Ernst & Young,1995年4月加入香港毕马威会计师事务所,2015
       年9月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、风险管理和合规服务
       主管合伙人。目前兼任泰康保险集团股份有限公司、汇丰前海证券有限公司、
       建信金融科技有限公司、南顺(香港)集团的独立董事,同时兼任多个香港政
       府机构辖下委员会及审裁处的成员和香港会计师公会纪律评判小组成员。现任
       招商基金管理有限公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:欧志明             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事会秘书
  简历:欧志明先生:华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士;2002年加入
       广发证券深圳业务总部任机构客户经理;2003年4月至2004年7月于广发证券总
       部任风险控制岗从事风险管理工作;2004年7月加入招商基金管理有限公司,曾
       任法律合规部高级经理、副总监、总监、督察长,现任招商基金管理有限公司
       副总经理、首席信息官、董事会秘书,兼任招商财富资产管理有限公司董事兼
       招商资产管理(香港)有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2023-03-30◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)             -126.17     -109.67      184.65      159.11
  每份净收益(元)                 -0.28       -0.06       -0.18        0.04
  可供分配收益(万元)            228.60      464.05      488.57      608.62
  每份可供分配收益(元)            0.16        0.33        0.38        0.50
  期末资产净值(亿元)              0.16        0.19        0.18        0.19
  期末份额净值(元)                1.16        1.32        1.38        1.54
  加权平均净值收益率(%)         -17.64       -3.82       -8.98        1.58
  每份净值增长率(%)             -15.81       -4.21       -9.10        1.39
  每份累计净值增长率(%)          16.45       32.50       38.32       54.27
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                   -326.44      -46.57     -165.91       78.99
  股票差价收入                   -180.73     -144.05      235.62      203.75
  债券差价收入                      1.55        1.54        0.72        0.71
  债券利息收入                         -           -        0.31        0.19
  存款利息收入                      0.63        0.29        0.65        0.35
  股息收入                         60.57       27.61       47.90       24.79
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                     55.91       34.82       59.96       35.72
  基金管理费                       17.60        8.71       19.10        9.49
  基金托管费                        3.30        1.63        3.58        1.78
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                 -382.36      -81.39     -225.87       43.27
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                       2388.20      189.38      124.03      128.39
  清算备付金                        0.02        5.97        0.01        2.91
  交易保证金                        0.22        0.56        0.19        0.19
  股票投资市值                   2028.63     2352.69     2203.50     2408.30
  债券投资市值                     50.64           -       28.00       32.00
  应收利息                             -           -        0.37        0.67
  应收申购款                        1.00       18.96           -       11.48
  资产总计                       4468.73     2575.25     2356.12     2592.65
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                       -       23.68        3.73       14.12
  应付基金管理费                    1.56        1.49        1.59        1.58
  应付基金托管费                    0.29        0.28        0.29        0.29
  应付赎回款                        9.84       21.18        1.71       16.05
  负债总计                         55.88       83.12       24.44       41.96
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                       3828.90     1887.33     1690.83     1657.76
  持有人权益合计                 4412.85     2492.12     2331.67     2550.68
  负债及权益合计                 4468.73     2575.25     2356.12     2592.65

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2023-03-31◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2022-12-31末期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  600519          贵州茅台            1700    2935900.00        6.65
  300750          宁德时代            3200    1258944.00        2.85
  600036          招商银行           27600    1028376.00        2.33
  000858          五粮液              5100     921519.00        2.09
  02318           中国平安           15609     720158.61        1.63
  600900          长江电力           30500     640500.00        1.45
  01211           比亚迪股份          3500     602153.31        1.36
  601888          中国中免            2600     561678.00        1.27
  300760          迈瑞医疗            1600     505552.00        1.15
  601166          兴业银行           27800     489002.00        1.11
  01398           工商银行          132658     476367.63        1.08
  600809          山西汾酒            1620     461683.80        1.05
  603288          海天味业            5426     431909.60        0.98
  601012          隆基绿能           10092     426487.92        0.97
  000568          泸州老窖            1900     426132.00        0.97
  01288           农业银行          164623     394101.47        0.89
  600309          万华化学            4100     379865.00        0.86
  002352          顺丰控股            6500     375440.00        0.85
  300059          东方财富           17592     341284.80        0.77
  000001          平安银行           25900     340844.00        0.77
  002714          牧原股份            6990     340762.50        0.77
  06030           中信证券           23122     325923.10        0.74
  600276          恒瑞医药            8454     325732.62        0.74
  002304          洋河股份            2000     321000.00        0.73
  02359           药明康德            4140     304911.46        0.69
  601668          中国建筑           55900     303537.00        0.69
  002475          立讯精密            9400     298450.00        0.68
  600000          浦发银行           39200     285376.00        0.65
  02899           紫金矿业           30000     283523.90        0.64
  002142          宁波银行            8700     282315.00        0.64
  600887          伊利股份            8500     263500.00        0.60
  01088           中国神华           13000     261862.10        0.59
  03328           交通银行           62000     248668.50        0.56
  601225          陕西煤业           12900     239682.00        0.54
  02202           万科企业           16257     229445.87        0.52
  06690           海尔智家            9600     228105.43        0.52
  600438          通威股份            5900     227622.00        0.52
  300014          亿纬锂能            2500     219750.00        0.50
  00386           中国石油化         64000     215528.19        0.49
                  工股份
  03988           中国银行           76347     193683.70        0.44
  600104          上汽集团           12858     185283.78        0.42
  00857           中国石油股         58000     184960.49        0.42
                  份
  01919           中远海控           23500     167095.09        0.38
  601138          工业富联           16600     152388.00        0.35
  01658           邮储银行           30000     129970.79        0.29
  300999          金龙鱼              2500     108900.00        0.25
  02333           长城汽车           11500     104369.67        0.24
  00939           建设银行           17000      74257.54        0.17
  00998           中信银行           20000      61814.28        0.14
  ─────────────────────────────────────

  二、本期重大买入股票                              截止日期: 2022-12-31末期

  股票代码        股票简称            累计买入价值(元)     占期初净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  600519          贵州茅台                     961647.00                4.12
  02359           药明康德                     791759.58                3.40
  300750          宁德时代                     720826.00                3.09
  02318           中国平安                     542591.48                2.33
  600900          长江电力                     466605.00                2.00
  01211           比亚迪股份                   380519.97                1.63
  600036          招商银行                     377889.00                1.62
  603288          海天味业                     375422.00                1.61
  600438          通威股份                     372145.00                1.60
  06030           中信证券                     336172.51                1.44
  601225          陕西煤业                     317208.00                1.36
  002142          宁波银行                     316771.00                1.36
  601668          中国建筑                     306964.00                1.32
  300760          迈瑞医疗                     279612.00                1.20
  000858          五 粮 液                     279440.00                1.20
  02899           紫金矿业                     257449.78                1.10
  600809          山西汾酒                     257112.00                1.10
  002352          顺丰控股                     243036.00                1.04
  300014          亿纬锂能                     234276.00                1.00
  00857           中国石油股                   207254.38                0.89
  ─────────────────────────────────────

  三、本期重大卖出股票                              截止日期: 2022-12-31末期

  股票代码        股票简称              累计卖出价值(元)     占期初净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  02318           中国平安                    1193458.94                5.12
  600036          招商银行                     782929.00                3.36
  06030           中信证券                     574868.09                2.47
  601166          兴业银行                     486182.00                2.09
  02359           药明康德                     476280.81                2.04
  02899           紫金矿业                     382093.92                1.64
  600519          贵州茅台                     366756.00                1.57
  600887          伊利股份                     366739.00                1.57
  000858          五 粮 液                     341769.00                1.47
  01211           比亚迪股份                   329643.15                1.41
  601012          隆基绿能                     299096.00                1.28
  02202           万科企业                     294888.61                1.26
  02601           中国太保                     241091.04                1.03
  600436          片仔癀                       238387.00                1.02
  000651          格力电器                     226809.00                0.97
  300059          东方财富                     218880.00                0.94
  000568          泸州老窖                     212038.00                0.91
  601816          京沪高铁                     205255.00                0.88
  00914           海螺水泥                     183239.91                0.79
  300122          智飞生物                     165140.00                0.71
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