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东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 www.dfham.com 021-63326950,021-53952888,400-920-0808
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股票名称:东方红恒元五年定开混合  股票代码:501066  F10资料 返回上一级 上一条.汇添富经典成长定开混合 下一条.招商富时A-H50指数(LOF)A
 
◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2022-10-17◇

  基金全称    : 东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
  基金简称    : 东方红恒元五年定开混合
  代码        : 501066
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 混合型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2018-10-23
  上市日期    : 2019-04-26
  基金成立日  : 2018-11-02
  基金托管人  : 中国建设银行股份有限公司
  管理公司    : 上海东方证券资产管理有限公司
  成立时间    : 2010-06-08
  办公地址    : 上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼37楼
  注册地址    : 上海市黄浦区中山南路109号7层-11层
  法定代表人  : 杨斌
  联系电话    : 021-63326950,021-53952888,400-920-0808
  传真        : 021-63326981
  公司网址    : www.dfham.com
  电子信箱    : service@dfham.com
  律师事务所  : 上海市通力律师事务所
  会计事务所  : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指数收
                益率×20%
  风险收益特征: 本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券
                投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,
                低于股票型基金。
                本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所
                上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险
                等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资
                标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
  投资目标    : 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健
                增值。
  投资范围    : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
                上市的股票及存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核
                准发行的股票及存托凭证)
                、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次
                级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票
                据、中小企业私募债、证券公司发行的短期公司债券、短期融资券等
                )、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国
                债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
                须符合中国证监会的相关规定)。
                如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
                行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  投资策略    : 本基金在中国经济发展进入新常态,从总量增长转向结构调整,从短
                期增长转到长期可持续发展,同时人口面临内部结构老化和空间分布
                失衡等众多挑战的大背景下,将贯彻长期价值投资的理念,发挥在封
                闭期封闭运作的优势,抓住供给侧改革的机遇,配合“一带一路”的
                发展战略,布局与中国经济转型、产业升级、人口转变等密切相关的
                发展领域,挖掘重点行业中的优势个股,自下而上精选具有核心竞争
                优势的企业,分享转型期中国经济增长的成果,在控制风险前提下,
                追求基金资产的长期稳健增值。
                基于本基金每满五年开放一次,除开放期外封闭运作的特点,基金管
                理人在临近开放期和开放期内将重点关注基金资产的流动性和变现能
                力,分散投资,做好流动性管理以应对开放期投资者的赎回需求。
                1、资产配置
                本基金为五年定期开放的产品,可发挥在封闭期内封闭运作,聚焦于
                与中国经济发展趋势相符的标的资产,立足于长期价值投资的理念,
                通过定性与定量研究相结合的方法,确定投资组合中权益类资产和其
                他资产的配置比例。
                本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的GDP、CPI、利率等宏观经济
                指标,以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标,
                预测未来市场变动趋势。本基金通过全面评估上述各种关键指标的变
                动趋势,对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测。根据
                上述定性和定量指标的分析结果,运用资产配置优化模型,在目标收
                益条件下,追求风险最小化目标,最终确定大类资产投资权重,力争
                实现资产合理配置。
                2、股票组合的构建
                本基金对国内股票及港股通标的股票主要遵循“自下而上”的个股投
                资策略,利用基金管理人投研团队的资源,对企业内在价值进行深入
                细致的分析,并进一步挖掘出价格低估、质地优秀、未来预期成长性
                良好,符合转型期中国经济发展趋势的上市公司股票进行投资。
                i.中国经济发展的趋势
                (1)供给侧改革
                供给侧改革的主要任务包括“三去一降一补”,在进一步巩固去库存
                和去产能成果的基础上,未来政策中心将放在去杠杆、降成本和补短
                板上。这将有利于企业的资源整合和优化,增加发展的可持续性,降
                低企业尤其是制造业的成本。中西部基础设施建设,科技创新、高新
                技术发展等也会是未来的重点领域,在PPP模式不断深化下,会有越
                来越多的企业分享到国家基础设施建设带来的红利。
                同时,正蓬勃发展的“互联网+”将成为供给侧改革的一把利器。互
                联网能扩大有效供给,提升供给能力,还能够促进供给侧与需求侧的
                高效耦合和精准对接,加快推动消费升级。通过互联网,企业获得消
                费者的信息过程变得扁平而快速。所有消费者都触手可及,消费者的
                行为、偏好的数据可以更容易被捕捉、获取和分析。这一切,都将转
                换为生产力,指导供给侧随之变化,提供符合消费者个性化需求的产
                品和服务。
                此外,地方国企混改,一带一路,农村土地改革等都将催生出一大片
                具有良好发展潜力的投资领域。
                (2)人口转变
                人口转变涉及人口的空间再分布和人口的结构变化,前者主要是人口
                城镇化,后者则关注人口老龄化。
                城镇化不是简单将农村人口变成城镇人口,提高城镇化率,而是走新
                型城镇化路线,这和我国经济转型,结构转变密切相关。同时在财政
                金融体系、土地制度、户籍制度、人口政策、要素价格、人力资本等
                多方面的市场化改革也是政策关注的重点。
                未来的城镇化图景一定有别于过去,核心是人的城镇化。它应该着眼
                农村和中小城镇,实现城乡基础设施一体和公共服务均等化,进城人
                口的市民化,促进经济社会发展,实现共同富裕。以新型工业化为动
                力,实现制造业和服务业升级,投入资本的回报率逐步提升,人力资
                本在收入分配中的占比提升,消费和服务业占GDP的比重提高,资源
                和环境更加友好。新型城镇化将带动消费和服务产业大发展,尽管增
                长速度的绝对值未必比得上过去,但增长将更有质量和更加可持续。
                人口老龄化一方面将对我国经济增长在劳动力供给方面的可持续性形
                成挑战,考验传统经济模式的转型效率,另一方面也迫使很多企业寻
                求生产要素的优化配置,变被动为主动。同时对于医疗服务业、养老
                产业的蓬勃发展有着巨大影响。若能把握好第二次人口红利的契机,
                将能促进相关产业发展,带来更多的投资机会。
                (3)资源环境转型
                全球气候变暖带来的挑战对资源使用、环境保护提出了更高的要求。
                我国政府也提出要建设资源节约型、环境友好型社会。这将会淘汰不
                少生产效率低下、资源消耗巨大、环境污染严重的企业,甚至影响相
                关产业的发展。未来国家在新能源产业、节能环保行业和高新科技发
                展方面都将花费更多的精力,这将带动一系列上下游相关行业的发展
                。同样,也将对传统产业的行业集中度产生影响,从而改变企业的投
                资价值。
                ii.行业配置策略
                在行业配置层面,本基金会倾向于一些符合转型期中国经济发展趋势
                的行业或子行业,比如由人口老龄化驱动的医疗行业、具有品牌优势
                的消费品行业、可以替代人工的自动化行业等。具体分析时,基金管
                理人会跟踪各行业整体的收入增速、利润增速、毛利率变动幅度、RO
                IC变动情况,依此来判断各行业的景气度,再根据行业整体的估值情
                况,市场的预期,目前机构配置的比例来综合考虑各行业在组合中的
                配置比例。
                iii.股票投资选择
                针对个股,每个报告期基金管理人都会根据公开信息和一些假设推理
                初筛一批重点研究标的,围绕这些公司,基金管理人的股票研究团队
                将展开深入的调研,除了上市公司外,基金管理人还会调研竞争对手
                ,产业链的上下游,以此来验证基金管理人的推理是否正确。对于个
                股是否纳入到组合,基金管理人会重点关注3个方面:公司素质、公
                司的成长空间及未来公司盈利增速、目前的估值。其中公司素质是基
                金管理人最看重的因素,包括公司商业模式的独特性、进入壁垒、行
                业地位、公司管理层的品格和能力等方面;对于具有优秀基因的公司
                ,如果成长性和估值匹配的话,基金管理人将其纳入投资组合;否则
                将会放在股票库中,保持持续跟踪。
                iv.港股投资策略
                本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票
                市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资
                。本基金将重点关注:
                (1)A股稀缺性行业个股,包括优质中资公司(如国内互联网及软件
                企业、国内部分消费行业领导品牌等)、A股缺乏投资标的行业(如
                博彩);
                (2)具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业应具有良好
                成长性或为市场龙头;
                (3)符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股;
                (4)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。
                v.参与定向增发投资策略
                基金管理人将通过实地调研深入了解发行人的行业背景、市场地位、
                产销规模、核心技术、股东和管理层情况、持续经营与盈利能力等各
                方面的信息;对定向增发价格的合理性做出判断,并结合上市公司大
                股东参与定向增发的情况,在进行全面和深入研究的基础上做出投资
                决定,在控制风险的基础上力求获取较高的收益。
                3、权证投资策略
                本基金将权证作为有效控制基金投资组合风险、提高投资组合收益的
                辅助工具。管理人将根据权证对应公司基本面情况确定权证的合理价
                值,在发现权证价值低估或者权证能有效对冲正股波动风险时买入。
                4、债券类资产投资策略
                本基金的债券类资产投资品种主要有国债、企业债等中国证监会认可
                的,具有良好流动性的金融工具。债券类资产投资主要用于提高非股
                票资产的收益率,基金管理人将坚持价值投资的理念,严格控制风险
                ,追求合理的回报。以宏观形势及利率分析为基础,依据国家经济发
                展规划量化核心基准参照指标和辅助参考指标,结合货币政策、财政
                政策的实施情况,以及国际金融市场基准利率水平及变化情况,预测
                未来基准利率水平变化趋势与幅度,进行定量评价。
                5、中小企业私募债券投资策略
                由于中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性
                较差。本基金将运用基本面研究,结合公司财务分析方法对债券发行
                人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行
                投资。在进行投资时,将采取分散投资、锁定收益策略。在遴选债券
                时,将只投资有担保或者国有控股企业发行的中小企业私募债,以降
                低信用风险。
                6、证券公司短期公司债券投资策略
                本基金证券公司短期公司债券的投资策略主要从分析证券行业整体情
                况、证券公司基本面情况入手,包括整个证券行业的发展现状,发展
                趋势,具体证券公司的经营情况、资产负债情况、现金流情况,从而
                分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公
                司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。
                7、资产支持证券投资策略
                本基金资产支持证券的投资配置策略主要从信用风险、流动性、收益
                率几方面来考虑,采用自下而上的项目精选策略,以资产支持证券的
                优先级或次优级为投资标的,精选违约或逾期风险可控、收益率较高
                的资产支持证券项目。根据不同资产支持证券的基础资产采取适度分
                散的地区配置策略和行业配置策略,在有效分散风险的前提下为投资
                人谋求较高的投资组合回报率。资产支持证券的信用风险分析采取内
                外结合的方法,以基金管理人的内部信用风险评估为主,并结合外部
                信用评级机构的分析报告,最终得出对每个资产支持证券项目的总体
                风险判断。另外,鉴于资产支持证券的流动性较差,本基金更倾向于
                久期较短的品种,即使持有到期压力也不会太大。
                8、股指期货投资策略
                本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,以
                回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价
                值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量,以期萃取相
                应股票组合的超额收益。
                9、国债期货投资策略
                本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,以
                回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价
                值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以期萃取相
                应债券组合的超额收益。
                10、存托凭证的投资策略
                本基金投资存托凭证的策略依照上述内地上市交易的股票投资策略执
                行

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  总份额:13.38亿份                                       截止日期:2023-06-30

  基金公布季报                                                              
                             23二季度     23一季度     22四季度     22三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)        9160.2214     108.9191  -11223.8632    -327.1536
  期末资产净值(亿元)        21.8600      23.7796      21.1943      19.7074
  期末份额净值(元)           1.6340       1.7775       1.5843       1.4731
  股票市值(亿元)            21.7471      23.6116      20.9149      19.1082
  股票比例(%)                 98.83        99.09        98.31        96.75
  合计市值(亿元)            22.0037      23.8281      21.2740      19.7502
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健
                增值。
  业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指数收
                益率×20%
  风险收益特征: 本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券
                投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,
                低于股票型基金。
                本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所
                上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险
                等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资
                标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2023-03-31  近三个月             12.19%           3.46%              8.73%
  2023-06-30  近三个月             -8.07%          -4.31%             -3.76%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                23第二季度         23第一季度        22第四季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                133780.4778        133780.4778       133780.4778
  期末总份额                133780.4778        133780.4778       133780.4778
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
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☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  00700     腾讯控股            52.990     16200.557         7.41       6.77
  600426    华鲁恒升           495.166     15166.922         6.94     112.79
  300033    同花顺              78.840     13819.075         6.32       7.53
  002415    海康威视           331.790     10985.567         5.03       新进
  300226    上海钢联           323.344     10476.346         4.79      -7.44
  002223    鱼跃医疗           242.945      8743.573         4.00    -111.27
  002568    百润股份           239.851      8718.569         3.99     -50.02
  603496    恒为科技           460.411      8646.522         3.96       新进
  002841    视源股份           127.760      8539.478         3.91       新进
  300036    超图软件           340.060      8062.823         3.69       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  00700     腾讯控股            46.220     15610.027         6.56       未变
  300033    同花顺              71.310     14568.633         6.13       新进
  300226    上海钢联           330.780     13522.286         5.69       新进
  600426    华鲁恒升           382.376     13478.740         5.67    -149.69
  002568    百润股份           289.871     11858.606         4.99     -99.56
  002223    鱼跃医疗           354.215     11278.190         4.74       新进
  688002    睿创微纳           189.604      9271.655         3.90       新进
  02020     安踏体育            78.520      7836.040         3.30       未变
  002352    顺丰控股           140.820      7798.612         3.28     -32.87
  600048    保利发展           543.890      7685.169         3.23    -257.58
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600426    华鲁恒升           532.066     17637.975         8.32    -150.50
  002568    百润股份           389.431     14549.127         6.86      12.66
  00700     腾讯控股            46.220     13789.838         6.51       未变
  600048    保利发展           801.470     12126.244         5.72     191.08
  000002    万科A              609.251     11088.366         5.23    -130.13
  002352    顺丰控股           173.690     10032.334         4.73     -38.71
  02331     李宁               139.900      8466.614         3.99       未变
  03690     美团-W              51.590      8050.840         3.80       未变
  02020     安踏体育            78.520      7175.277         3.39       新进
  300122    智飞生物            57.533      5053.097         2.38       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600426    华鲁恒升           682.566     19910.439        10.10     -77.77
  000002    万科A              739.381     13183.161         6.69    -129.04
  00700     腾讯控股            46.220     11136.377         5.65      13.83
  600048    保利发展           610.390     10987.024         5.58    -136.54
  002568    百润股份           376.768     10150.138         5.15      59.99
  002352    顺丰控股           212.400     10029.528         5.09      13.29
  001979    招商蛇口           520.647      8507.364         4.32    -139.43
  002223    鱼跃医疗           268.623      7739.034         3.93       新进
  03690     美团-W              51.590      7726.906         3.92       新进
  02331     李宁               139.900      7604.522         3.86       新进
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

                                            2023中期             2023一季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                             -       -            -       -
  C        制造业                   114421.9810   52.34  106537.3187   44.80
  D        电力、热力、燃气及水生             -       -            -       -
           产和供应业
  E        建筑业                             -       -    2141.8149    0.90
  F        批发和零售业                  3.0436       -     386.3960    0.16
  G        交通运输、仓储和邮政业     5367.0627    2.46    7798.6116    3.28
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技    40237.7086   18.41   49688.5060   20.90
           术服务业
  J        金融业                    13819.0752    6.32   14568.6330    6.13
  K        房地产业                   2559.7461    1.17    7685.1685    3.23
  L        租赁和商务服务业                   -       -            -       -
  M        科学研究和技术服务业       1056.1059    0.48     225.2572    0.09
  N        水利、环境和公共设施管             -       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -    1123.9032    0.47
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                     177464.7233   81.18  190155.6093   79.97

                                            2022末期             2022三季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业           1081.1420    0.51            -       -
  B        采矿业                      102.1500    0.05     669.2397    0.34
  C        制造业                    85712.1381   40.44   95775.1003   48.60
  D        电力、热力、燃气及水生             -       -            -       -
           产和供应业
  E        建筑业                     1787.0558    0.84    3095.2242    1.57
  F        批发和零售业                915.6440    0.43       3.4523       -
  G        交通运输、仓储和邮政业    10032.3344    4.73   10830.1820    5.50
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技    28055.2520   13.24    1874.6723    0.95
           术服务业
  J        金融业                     4247.1327    2.00      94.5256    0.05
  K        房地产业                  27996.1658   13.21   32677.5488   16.58
  L        租赁和商务服务业           3653.2051    1.72    6097.9826    3.09
  M        科学研究和技术服务业          4.0249       -      24.8639    0.01
  N        水利、环境和公共设施管             -       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                4.0066       -       4.5155       -
  R        文化、体育和娱乐业          712.6348    0.34       0.5467       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                     164302.8865   77.52  151147.8542   76.70

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末,本基金份额净值为1.6340元,份额累计净值为1.6340元;本报
  告期间基金份额净值增长率为-8.07%,业绩比较基准收益率为-4.31%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2023年二季度沪深300下跌5.15%,创业板指下跌7.69%;其中通信(12.83%)、
  家电(7.12%)、传媒(6.86%)表现较好,消费者服务(-23.89%)、食品饮料(-11
  .34%)、农林牧渔(-10.72%)表现较差。
      二季度经济实际运行情况弱于此前预期,PMI、出口等数据经历短暂修复后呈现
  回落态势,通胀仍然处于下行区间,需求端仍然弱复苏,经济势能的恢复不及预期,
  经济步入低增长时代的共识在增强。在市场普遍的偏悲观情绪中,也存在一些细分领
  域的亮点,部分行业和公司呈现出改善的信号,我们相信虽然经济修复需要一定的时
  间和过程,但经济发展的韧性仍然还在。
      展望未来,虽然依然面临外围环境的压力,但估值水平和历史相比已在底部区域
  ,悲观情绪在一定程度上已经在价格方面得以反应。我们国家通胀处在低位,政策空
  间依然比较大。接下来我们会重点关注:1、顺周期领域里的公司,尤其是二季度环
  比一季度经营已经在好转的公司,经历过艰难时刻的验证,相信在未来环境变好后更
  能绽放出光彩,而目前的定价已经隐含了悲观假设的预期,从胜率和赔率上比较合适
  ;2、各领域里具备创新力的公司,在全球经济低增长时代的环境下,创新尤为稀缺
  ,我们将积极寻找那些在各自领域中通过创新引领行业发展的公司。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末,本基金份额净值为1.7775元,份额累计净值为1.7775元;本报
  告期间基金份额净值增长率为12.19%,业绩比较基准收益率为3.46%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      今年一季度,沪深300指数上涨4.63%,创业板指数上涨2.25%;其中计算机(68.
  70%)、传媒(34.23%)、通信(28.88%)表现较好,房地产(-6.21%)、消费者服
  务(-5.29%)、综合(-2.65%)表现较差。本产品在本季度跑赢沪深300指数和创业
  板指数。
      一季度随着经济活动逐渐恢复正常,实体行业景气度环比好转,但我们也要看到
  ,受全球经济及政治影响,经济复苏的程度和预期比仍然存在一定的差距,全面较好
  复苏仍需一定时间;另外,一季度市场较为关注科技领域人工智能的发展变化,对市
  场的风格转化也形成了一定的影响。
      展望未来,我们对国内经济的韧性充满信心,随着经济逐渐走稳向好,企业的盈
  利也将会全面修复,而企业的估值水平和历史相比很多处在底部区域,我们对未来的
  权益市场的表现仍然保持信心。
      接下来我们仍会重点关注:1、拥有使用场景和高用户粘性的公司,能够享受到
  技术进步带来的机会,业务价值可能会进行重估;2、企业经营在这轮宏观环境压力
  下仍然表现比较坚挺的公司,艰难时刻也是体现企业阿尔法的时候,相信具备穿越周
  期的能力的企业在行业复苏的时候能够体现出较好的成长性;3、顺周期的标的,它
  们的盈利情况可能在经历业绩的触底后回升,而估值较多地已经反映了悲观预期。
      同时面对中美关系的不确定性和逆全球化的趋势,我们要关注出口占比较多的企
  业出现订单转移的风险,也关注提前做好全球化布局的企业的投资机会。

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  类别: 年度报告                                        截止日期: 2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末,本基金份额净值为1.5843元,份额累计净值为1.5843元;本报
  告期基金份额净值增长率为-17.36%,同期业绩比较基准收益率为-15.83%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2022年,沪深300指数下跌21.63%,创业板指数下跌29.37%;其中煤炭(17.52%
  )、消费者服务(6.39%)、交通运输(2.31%)表现较好,电子(-35.75%)、综合
  金融(-25.21%)、计算机(-25.14%)表现较差。本产品在2022年第四季度跑赢沪深
  300指数和创业板指数。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      2022年具有重要意义的中共二十大胜利召开,二十大报告也是给国家未来发展绘
  制了蓝图,防疫政策优化调整也使得经济逐渐步入正常状态,我们也看到很多行业的
  政策在实事求是地进行调整,虽然未来仍将会面对较大的内、外部环境压力,但经济
  仍然有望实现稳健增长,我们也相信优秀的企业家能够在困境中积极寻找机会;
      展望未来,在经济回归常态后,企业的盈利也将会全面修复,同时国内仍将有望
  保持相对宽松的货币政策,企业的估值水平和历史相比又处在底部区域,我们对未来
  的权益市场的表现仍然保持信心;接下来我们仍会重点关注:1、企业经营在这轮宏
  观环境压力下仍然表现比较坚挺的公司,艰难时刻也是体现企业阿尔法的时候,相信
  具备穿越周期的能力的企业在行业复苏的时候能够体现出较好的成长性;2、政策回
  归正轨的行业,市场对行业及行业内企业的预期会随之逐步回归正轨,企业的估值也
  会逐步回归均值;3、受疫情等环境影响需求并非消失只是延后的行业,经济回归正
  常后,需求叠加带来的业绩增速有望超预期;同时面对中美关系的不确定性和逆全球
  化的趋势,我们也要关注出口占比较多的企业,他们的客户可能出现订单转移的风险
  。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  主要持有人                                             截止日期:2022-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  冯春晓                                   935.45     11.50           未变化
  吴迅                                     353.05      4.34             新进
  钱中明                                   258.20      3.17             新进
  张文馨                                   197.09      2.42           未变化
  潘小彦                                   184.71      2.27             新进
  刘鹏飞                                   158.53      1.95           未变化
  王继山                                   135.68      1.67           未变化
  陈伟君                                   122.00      1.50             新进
  李琦                                     113.35      1.39           -14.98
  靳龙章                                    98.54      1.21           未变化
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2022-06-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  冯春晓                                   935.45     12.09            36.55
  吉烈钧                                   500.00      6.46           200.00
  张文馨                                   197.09      2.55             新进
  吴颖涛                                   171.64      2.22           -25.78
  刘鹏飞                                   158.53      2.05           未变化
  上海厚益资产管理有限公司-厚益-         142.88      1.85            39.59
  琥珀1号低风险基金
  王继山                                   135.68      1.75           未变化
  李琦                                     128.33      1.66           未变化
  李强                                      98.54      1.27           未变化
  靳龙章                                    98.54      1.27           未变化
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2022-12-31     21608    61912.48        5101.67  3.81%   128678.81  96.19%
  2022-06-30     21659    61766.69        5168.79  3.86%   128611.69  96.14%
  2021-12-31     21706    61632.95        5177.49  3.87%   128602.99  96.13%
  2021-06-30     21809    61341.87        4986.01  3.73%   128794.46  96.27%
  2020-12-31     21557    62058.95        5379.07  4.02%   128401.41  95.98%
  2020-06-30     21334    62707.64        4979.28  3.72%   128801.20  96.28%
  2019-12-31     20977    63774.84        4982.05  3.72%   128798.43  96.28%
  2019-06-30     20803    64308.26        4951.28  3.70%   128829.20  96.30%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、分红                                                                  

                                 没有相关数据                               

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)                               期初总额                期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30                              133780.478              133780.478
  2023-03-31                              133780.478              133780.478
  2022-12-31                              133780.478              133780.478
  2022-09-30                              133780.478              133780.478
  2022-06-30                              133780.478              133780.478
  2022-03-31                              133780.478              133780.478
  2021-12-31                              133780.478              133780.478
  2021-09-30                              133780.478              133780.478
  2021-06-30                              133780.478              133780.478
  2021-03-31                              133780.478              133780.478
  2020-12-31                              133780.478              133780.478
  2020-09-30                              133780.478              133780.478
  2020-06-30                              133780.478              133780.478
  2020-03-31                              133780.478              133780.478
  2019-12-31                              133780.478              133780.478
  2019-09-30                              133780.478              133780.478
  2019-06-30                              133780.478              133780.478
  2019-03-31                              133780.478              133780.478
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  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2023-07-22◇

  ●2023-07-21 东证恒元混合:2023年二季度基金份额利润-0.1435元,净值增长率-8.
  0700%                                                                     
      东证恒元混合(501066)2023年二季度基金已实现收益91,602,213.65元,利润-191
  ,961,059.97元,对应加权平均基金份额利润-0.1435元,期末基金资产净值2,185,997,
  009.33元,期末基金份额净值1.6340元,份额净值增长率-8.0700%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2023年二季度沪深300下跌5.15%,创业板指下跌7.69%;其中通信(12.83%)、
  家电(7.12%)、传媒(6.86%)表现较好,消费者服务(-23.89%)、食品饮料(-11
  .34%)、农林牧渔(-10.72%)表现较差。二季度经济实际运行情况弱于此前预期,P
  MI、出口等数据经历短暂修复后呈现回落态势,通胀仍然处于下行区间,需求端仍然
  弱复苏,经济势能的恢复不及预期,经济步入低增长时代的共识在增强。在市场普遍
  的偏悲观情绪中,也存在一些细分领域的亮点,部分行业和公司呈现出改善的信号,
  我们相信虽然经济修复需要一定的时间和过程,但经济发展的韧性仍然还在。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末,本基金份额净值为1.6340元,份额累计净值为1.6340元;本报
  告期间基金份额净值增长率为-8.07%,业绩比较基准收益率为-4.31%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望未来,虽然依然面临外围环境的压力,但估值水平和历史相比已在底部区域
  ,悲观情绪在一定程度上已经在价格方面得以反应。我们国家通胀处在低位,政策空
  间依然比较大。接下来我们会重点关注:1、顺周期领域里的公司,尤其是二季度环
  比一季度经营已经在好转的公司,经历过艰难时刻的验证,相信在未来环境变好后更
  能绽放出光彩,而目前的定价已经隐含了悲观假设的预期,从胜率和赔率上比较合适
  ;2、各领域里具备创新力的公司,在全球经济低增长时代的环境下,创新尤为稀缺
  ,我们将积极寻找那些在各自领域中通过创新引领行业发展的公司。

  ●2023-07-20 上海东方资管:7月21日起增加泰信财富基金为代销机构            
      上海东方证券资产管理有限公司经与相关基金销售机构协商一致,自2023年7月21
  日(含)起,下列基金增加相关基金销售机构为代理销售机构,并开通部分基金在相关基
  金销售机构的定期定额投资业务,现将相关事项公告如下:
      一、基金列表及定投业务规则
      序号 基金简称               份额类别 基金代码 定投起点金额 是否有级差
      1    东方红睿元混合         -        000970   不开通
      2    东方红睿阳三年定开混合 -        169102
      3    东方红创新优选定开混合 -        169106
      4    东方红均衡优选定开混合 -        169108
      5    东方红睿轩三年定开混合 -        169103
      6    东方红目标优选定开混合 -        501053
      7    东方红恒元五年定开混合 -        501066
      8    东方红启元三年持有混合 B类      007887    10元         无级差

      9    东方红锦惠甄选18个月持 A类      016832
           有混合
      10   东方红锦惠甄选18个月持 C类      016833
           有混合
      二、代销机构信息
      序号代销机构名称客户服务电话公司网站
      1泰信财富基金销售有限公司400-004-8821https://www.taixincf.com
      三、业务类型
      投资者可通过上述销售机构在开放日内办理相关基金的开户、申购、赎回、转换
  (如开通)、定期定额投资业务。具体业务办理时间及流程、代销机构的具体营业网点
  等信息请以代销机构业务规则为准。
      关于基金开放或暂停办理申购、赎回、限制大额申购等业务的具体情况请投资者
  以本公司最新业务公告为准。如基金设置锁定持有期则需在锁定持有期结束后方可办
  理赎回业务。

  ●2023-07-17 东方资管:7月17日开放安排                                    
      2023 年 7 月 17 日香港联合证券交易所因台风暂停交易,深港通及沪港通下港
  股通暂停交易。根据管理人于 2023 年 4 月 4 日发布的《上海东方证券资产管理有
  限公司关于旗下部分基金新增 2023 年港股通交易日后调整申购、赎回等业务安排的
  公告》,以及各基金基金合同的约定,下列涉及港股通交易的基金于2023 年 7 月 17
  日当日的开放安排如下:
      一、暂停办理申购(含转换转入、定期定额投资,如有)及赎回(含转换转出,如有)
  业务所涉基金列表如下:
      序号 基金名称                              基金代码
      1    东方红睿轩三年定期开放混合            169103
      2    东方红沪港深混合                      002803
      3    东方红睿华沪港深混合(LOF)             169105
      4    东方红战略精选沪港深混合A/C           003044/003045
      5    东方红优享红利沪港深混合A/C           003396/017536
      6    东方红智逸沪港深定期开放混合发起式    004278
      7    东方红睿玺三年定期开放混合A/C         501049/010506
      8    东方红目标优选三年定期开放混合        501053
      9    东方红睿泽三年定期开放混合A/C         501054/011032
      10   东方红创新优选三年定期开放混合        169106
      11   东方红配置精选混合A/C                 005974/005975
      12   东方红核心优选一年定期开放混合A/C     006353/010292
      13   东方红恒元五年定期开放混合            501066
      14   东方红睿阳三年定期开放混合            169102
      15   东方红睿满沪港深混合(LOF)             169104
      16   东方红启元三年持有期混合A/B           910007/007887
      17   东方红安鑫甄选一年持有期混合          008770
      18   东方红品质优选两年定期开放混合        008263
      19   东方红恒阳五年定期开放混合            169107
      20   东方红匠心甄选一年持有期混合          008990
      21   东方红均衡优选两年定期开放混合        169108
      22   东方红启东三年持有期混合              008985
      23   东方红智远三年持有期混合              009576
      24   东方红优质甄选一年持有期混合A/C       009725/013785
      25   东方红招盈甄选一年持有期混合A/C       009806/009807
      26   东方红明鉴优选两年定期开放混合        009842
      27   东方红欣和平衡配置两年持有期混合(FOF) 011587
      28   东方红创新趋势混合                    010699
      29   东方红远见价值混合A/C                 010714/017537
      30   东方红启阳三年持有期混合A             910024
      31   东方红启瑞三年持有期混合A/B           910011/011312
      32   东方红启程三年持有期混合A             910009
      33   东方红启盛三年持有期混合A/B           910006/010442
      34   东方红锦和甄选18个月持有期混合A/C     012088/012089
      35   东方红启恒三年持有期混合A/B           910004/011724
      36   东方红启华三年持有期混合A/B           910021/011313
      37   东方红内需增长混合A/B                 910028/012243
      38   东方红新源三年持有期混合A             910026
      39   东方红新海混合A                       910010
      40   东方红智华三年持有期混合A/C           012839/012840
      41   东方红智选三年持有期混合A/C           013294/013295
      42   东方红睿和三年定期开放混合A/C         169109/012439
      43   东方红启兴三年持有期混合A             910005
      44   东方红锦丰优选两年定期开放混合        010700
      45   东方红招瑞甄选18个月持有期混合A/C     012949/012950
      46   东方红锦弘甄选两年持有期混合          014573
      47   东方红锦融甄选18个月持有期混合A/C     014888/014889
      48   东方红ESG可持续投资混合A/C            015102/015103
      49   东方红医疗升级股票发起式A/C           015052/015053
      50   东方红民享甄选一年持有期混合          014291
      51   东方红多元策略混合A/B/C               910017/010821/017494
      52   东方红启航三年持有期混合A/B           910022/010225
      53   东方红锦惠甄选18个月持有期混合A/C     016832/016833
      54   东方红共赢甄选一年持有期混合A/C       016834/016835
      二、开放办理申购(含转换转入、定期定额投资,如有)及赎回(含转换转出,如有)
  业务所涉基金列表如下:
      序号 基金名称                                     基金代码
      1    东方红颐和积极养老目标五年持有期混合(FOF)A/Y 009184/017675
      2    东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A/Y 009183/017674
      3    东方红颐和稳健养老目标两年持有期混合(FOF)A/Y 009174/017673
      4    东方红养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)    016242
      5    东方红安盈甄选一年持有期混合A/C              012683/012684
      三、其他需要提示的事项
      1.针对上述“暂停办理申购(含转换转入、定期定额投资,如有)及赎回(含转换转
  出,如有)业务”的基金,对于投资者提交的2023年7月17日的申购(含转换转入、定期
  定额投资,如有)、赎回(含转换转出,如有)业务申请,注册登记机构将不予确认,申购
  款项届时将退回投资者账户,具体退回时间以销售机构的规定为准。由此给投资者带
  来的不便,敬请谅解。
      2.上述基金2023年7月18日(含)起的开放安排请以管理人2023年4月4日发布的《
  上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金新增2023年港股通交易日后调整申
  购、赎回等业务安排的公告》为准,后续如有调整管理人将另行公告。
      3.如有疑问,投资者可登录公司网站:www.dfham.com或拨打客户服务热线:400-92
  00-808咨询。

  ●2023-07-08 上海东方证券资管:7月10日起调低旗下部分基金费率并修订基金合同
      为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与相关公开
  募集证券投资基金的基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,上海东方证券资产管
  理有限公司决定自2023年7月10日(含)起,调低旗下部分基金的管理费率和/或托管费
  率并对基金合同有关条款进行修订。现将有关修订内容说明如下:
      1、根据相关法律法规和基金合同的约定,本公司决定调低旗下部分基金的管理费
  率和/或托管费率,并对相关基金合同进行必要的修订,同步修订了基金合同和托管协
  议中基金管理人和/或基金托管人的信息(如需)。相关基金的名单及费率调整情况参
  见附件,相关基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要据此相应进行必要修
  订和更新。
      2、本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订
  的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。除上述要素外,其余要素不作变
  更。本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更
  新)将在本公司网站(www.dfham.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.cs
  rc.gov.cn/fund)发布。投资人办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金
  合同、招募说明书、基金产品资
      料概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。
      投资人可以通过本基金管理人的网站(www.dfham.com)或客户服务电话(021)5395
  2888咨询相关情况。
      附件:相关基金名单(及费率调整安排)
      序号 基金名称                     调整前               调整后
                                     管理费(%) 托管费(%) 管理费(%) 托管费(%)
      1  东方红京东大数据混合        1.5            0.25 1.2            0.20
      2  东方红优享红利沪港深混合    1.5            0.25 1.2            0.20
      3  东方红远见价值混合          1.5            0.25 1.2            0.20
      4  东方红医疗升级股票          1.5            0.25 1.2            0.20
      5  东方红睿丰灵活配置混合(LOF) 1.5            0.25 1.2            0.20
      6  东方红睿满沪港深混合(LOF)   1.5            0.25 1.2            0.20
      7  东方红恒阳五年定期开放混合  1.5            0.25 1.2            0.20
      8  东方红睿和三年定期开放混合  1.5            0.25 1.2            0.20
      9  东方红睿泽三年定期开放混合  1.5            0.25 1.2            0.20
      10 东方红启华三年持有期混合(A) 不调整         0.25 不调整         0.20
         东方红启华三年持有期混合(B) 1.5            0.25 1.2            0.20
      11 东方红内需增长混合(A)       不调整         0.25 不调整         0.20
         东方红内需增长混合(B)       1.5            0.25 1.2            0.20
      12 东方红睿元三年定期开放混合  不调整         0.25 不调整         0.20
      13 东方红新源三年持有期混合(A) 不调整         0.25 不调整         0.20
         东方红新源三年持有期混合(B) 1.5            0.25 1.2            0.20
      14 东方红新动力灵活配置混合    1.5            0.25 1.2            0.20
      15 东方红产业升级灵活配置混合  前一年收益率:R 0.25 前一年收益率:R 0.20
      16 东方红中国优势灵活配置混合  1.5            0.25 1.2            0.20
      17 东方红沪港深灵活配置混合    1.5            0.25 1.2            0.20
      18 东方红睿玺三年定期开放混合  1.5            0.25 1.2            0.20
      19 东方红先进制造混合          1.5            0.25 1.2            0.20
      20 东方红启恒三年持有期混合(A) 不调整         0.25 不调整         0.20
         东方红启恒三年持有期混合(B) 1.5            0.25 1.2            0.20
      21 东方红启兴三年持有期混合    不调整         0.25 不调整         0.20
      22 东方红启盛三年持有期混合(A) 不调整         0.25 不调整         0.20
         东方红启盛三年持有期混合(B) 1.5            0.25 1.2            0.20
      23 东方红启元三年持有期混合    不调整         0.25 不调整         0.20
      24 东方红启程三年持有期混合    不调整         0.25 不调整         0.20
      25 东方红新海混合(A)           不调整         0.25 不调整         0.20
         东方红新海混合(B)           1.5            0.25 1.2            0.20
      26 东方红多元策略混合(A)       不调整         0.25 不调整         0.20
         东方红多元策略混合(B/C)     1.5            0.25 1.2            0.20
      27 东方红启阳三年持有期混合    不调整         0.25 不调整         0.20
      28 东方红ESG可持续投资混合     1.5            0.25 1.2            0.20
      29 东方红启航三年持有期混合    不调整         0.25 不调整         0.20
      30 东方红启瑞三年持有期混合(A) 不调整         0.25 不调整         0.20
         东方红启瑞三年持有期混合(B) 1.5            0.25 1.2            0.20
      31 东方红恒元五年定期开放混合  1.5            0.25 1.2            0.20
      32 东方红启东三年持有期混合    1.5            0.25 1.2            0.20
      33 东方红智华三年持有期混合    1.5            0.25 1.2            0.20
      34 东方红智远三年持有期混合    1.5            0.25 1.2            0.20
      35 东方红优势精选灵活配置混合  1.5            0.25 1.2            0.20
      36 东方红睿华沪港深混合(LOF)   1.5            0.25 1.2            0.20
      37 东方红智选三年持有期混合    1.5            0.25 1.2            0.20
      38 东方红创新趋势混合          1.5            0.25 1.2            0.20
      39 东方红睿阳三年定期开放混合  1.5            0.25 1.2            0.20
      40 东方红睿轩三年定期开放混合  1.5            0.25 1.2            0.20

  ●2023-06-28 上海东方证券资管:6月29日起增加北京汇成基金销售有限公司为代理
  销售机构                                                                  
      上海东方证券资产管理有限公司经与相关基金销售机构协商一致,自2023年6月29
  日(含)起,下列基金增加相关基金销售机构为代理销售机构,并开通部分基金在相关基
  金销售机构的定期定额投资业务,现将相关事项公告如下:
      一、基金列表及定投业务规则
      基金简称              份额类别 基金代码 定投起点金额 是否有级差
      东方红恒元五年定开混合 -       501066   不开通
      东方红目标优选定开混合 -       501053
      东方红睿玺三年定开混合 A类份额 501049
      东方红恒阳五年定开混合 -       169107
      东方红睿轩三年定开混合 -       169103
      东方红睿阳三年定开混合 -       169102
      东方红颐安稳健养老一年 -       017775   10元         无级差
      二、代销机构信息
      序号   代销机构名称               客户服务电话   公司网站

      1      北京汇成基金销售有限公司   400-055-5728   https://www.hcfunds.c
  om
      三、业务类型
      投资者可通过上述销售机构在开放日内办理相关基金的开户、申购、赎回、转换
  (如开通)、定期定额投资业务。具体业务办理时间及流程、代销机构的具体营业网点
  等信息请以代销机构业务规则为准。
      关于基金开放或暂停办理申购、赎回、限制大额申购等业务的具体情况请投资者
  以本公司最新业务公告为准。如基金设置锁定持有期则需在锁定持有期结束后方可办
  理赎回业务。
      四、重要提示
      1、关于相关基金的具体费率优惠活动解释权归销售机构所有。

  ●2023-06-20 东证资管:6月21日起增加攀赢基金为代销机构                    
      上海东方证券资产管理有限公司经与相关基金销售机构协商一致,自2023年6月21
  日(含)起,下列基金增加相关基金销售机构为代理销售机构,并开通在相关基金销售机
  构的定期定额投资业务,现将相关事项公告如下:
      一、基金列表及定投业务规则
      序号 基金简称                                份额类别 基金代码 定投起
  点金额 是否有级差
      1    东方红睿元混合                          -        000970   不开通
      2    东方红睿逸定期开放混合                  -        001309
      3    东方红智逸沪港深定开混合                -        004278
      4    东方红品质优选定开混合                  -        008263
      5    东方红鑫裕两年定开信用债                -        008428
      6    东方红明鉴优选定开混合                  -        009842
      7    东方红锦丰优选两年定开混合              -        010700
      8    东方红睿玺三年定开混合                  A类份额  501049
      9    东方红睿玺三年定开混合                  C类份额  010506
      10   东方红睿泽三年定开混合                  A类份额  501054
      11   东方红睿泽三年定开混合                  C类份额  011032
      12   东方红睿和三年定开混合                  A类份额  169109
      13   东方红睿和三年定开混合                  C类份额  012439
      14   东方红核心优选定开混合                  A类份额  006353
      15   东方红核心优选定开混合                  C类份额  010292
      16   东方红睿阳三年定开混合                  -        169102
      17   东方红睿轩三年定开混合                  -        169103
      18   东方红创新优选定开混合                  -        169106
      19   东方红恒阳五年定开混合                  -        169107
      20   东方红均衡优选定开混合                  -        169108
      21   东方红目标优选定开混合                  -        501053
      22   东方红恒元五年定开混合                  -        501066
      23   东方红欣和平衡两年混合(FOF)             -        011587   10元
        无级差
      24   东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF) -        016242
      25   东方红颐和稳健养老两年(FOF)             A类份额  009174
      26   东方红颐和平衡养老三年(FOF)             A类份额  009183
      27   东方红颐和积极养老五年(FOF)             A类份额  009184
      二、代销机构信息
      序号代销机构名称客户服务电话公司网站
      1上海攀赢基金销售有限公司021-68889082www.pytz.cn
      三、业务类型
      投资者可通过上述销售机构在开放日内办理相关基金的开户、申购、赎回、转换
  (如开通)、定期定额投资业务。具体业务办理时间及流程、代销机构的具体营业网点
  等信息请以代销机构业务规则为准。
      关于基金开放或暂停办理申购、赎回、限制大额申购等业务的具体情况请投资者
  以本公司最新业务公告为准。如基金设置锁定持有期则需在锁定持有期结束后方可办
  理赎回业务。

  ●2023-04-21 上海东方资管:2023年第一季度报告提示                         
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      上海东方证券资产管理有限公司旗下88只公募基金:东方红中证竞争力指数发起
  式证券投资基金、东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金、东方红产业升级灵活
  配置混合型证券投资基金、东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资
  基金、东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金、东方红京东大数据灵活配置混
  合型证券投资基金、东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红沪
  港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资
  基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东方红睿阳三年定期开放灵
  活配置混合型证券投资基金、东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
  、东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东方红睿华沪港深灵活配
  置混合型证券投资基金(LOF)、东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基
  金、东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红恒元五年定期开
  放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金、
  东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红领先精选灵活配置混
  合型证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红策略精选灵活配置
  混合型发起式证券投资基金、东方红价值精选混合型证券投资基金、东方红战略精选
  沪港深混合型证券投资基金、东方红配置精选混合型证券投资基金、东方红核心优选
  一年定期开放混合型证券投资基金、东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基
  金、东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红收益增强债券型证券
  投资基金、东方红汇利债券型证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基金、东方
  红信用债债券型证券投资基金、东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基
  金、东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金、东方红益鑫纯债债券型证券投资
  基金、东方红启元三年持有期混合型证券投资基金、东方红聚利债券型证券投资基金
  、东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红安鑫甄选一年持有期混
  合型证券投资基金、东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金、东方红匠
  心甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基
  金、东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红启东三年持有期混合
  型证券投资基金、东方红颐和稳健养老目标两年持有期混合型基金中基金(FOF)、东
  方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红颐和积极养老目标五年持有期
  混合型基金中基金(FOF)、东方红益丰纯债债券型证券投资基金、东方红智远三年持
  有期混合型证券投资基金、东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(F
  OF)、东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金、东方红明鉴优选两年定期开
  放混合型证券投资基金、东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金、东
  方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金、东方红招盈甄选一年持有期混合型证
  券投资基金、东方红启航三年持有期混合型证券投资基金、东方红多元策略混合型证
  券投资基金、东方红锦丰优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红远见价值混
  合型证券投资基金、东方红启瑞三年持有期混合型证券投资基金、东方红欣和平衡配
  置两年持有期混合型基金中基金(FOF)、东方红启阳三年持有期混合型证券投资基金
  、东方红创新趋势混合型证券投资基金、东方红启华三年持有期混合型证券投资基金
  、东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金、东方红启盛三年持有期混合型证券投
  资基金、东方红启程三年持有期混合型证券投资基金、东方红新海混合型证券投资基
  金、东方红新源三年持有期混合型证券投资基金、东方红内需增长混合型证券投资基
  金、东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红锦和甄选18个月持有期
  混合型证券投资基金、东方红智华三年持有期混合型证券投资基金、东方红启兴三年
  持有期混合型证券投资基金、东方红智选三年持有期混合型证券投资基金、东方红睿
  和三年定期开放混合型证券投资基金、东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基
  金、东方红锦弘甄选两年持有期混合型证券投资基金、东方红ESG可持续投资混合型
  证券投资基金、东方红锦融甄选18个月持有期混合型证券投资基金、东方红医疗升级
  股票型发起式证券投资基金、东方红招瑞甄选18个月持有期混合型证券投资基金、东
  方红短债债券型证券投资基金、东方红民享甄选一年持有期混合型证券投资基金、东
  方红养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、东方红货币市场
  基金、东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、东方红锦惠甄选18个月
  持有期混合型证券投资基金的2023年第一季度报告全文于2023年4月21日在本公司网
  站[https://www.dfham.com/]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov
  .cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-920-0808)咨询
  。

  ●2023-04-21 东证恒元混合:2023年一季度基金份额利润0.1932元,净值增长率12.1
  900%                                                                      
      东证恒元混合(501066)2023年一季度基金已实现收益1,089,191.28元,利润258,5
  26,919.41元,对应加权平均基金份额利润0.1932元,期末基金资产净值2,377,958,069
  .30元,期末基金份额净值1.7775元,份额净值增长率12.1900%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      今年一季度,沪深300指数上涨4.63%,创业板指数上涨2.25%;其中计算机(68.
  70%)、传媒(34.23%)、通信(28.88%)表现较好,房地产(-6.21%)、消费者服
  务(-5.29%)、综合(-2.65%)表现较差。本产品在本季度跑赢沪深300指数和创业
  板指数。一季度随着经济活动逐渐恢复正常,实体行业景气度环比好转,但我们也要
  看到,受全球经济及政治影响,经济复苏的程度和预期比仍然存在一定的差距,全面
  较好复苏仍需一定时间;另外,一季度市场较为关注科技领域人工智能的发展变化,
  对市场的风格转化也形成了一定的影响。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末,本基金份额净值为1.7775元,份额累计净值为1.7775元;本报
  告期间基金份额净值增长率为12.19%,业绩比较基准收益率为3.46%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望未来,我们对国内经济的韧性充满信心,随着经济逐渐走稳向好,企业的盈
  利也将会全面修复,而企业的估值水平和历史相比很多处在底部区域,我们对未来的
  权益市场的表现仍然保持信心。接下来我们仍会重点关注:1、拥有使用场景和高用
  户粘性的公司,能够享受到技术进步带来的机会,业务价值可能会进行重估;2、企
  业经营在这轮宏观环境压力下仍然表现比较坚挺的公司,艰难时刻也是体现企业阿尔
  法的时候,相信具备穿越周期的能力的企业在行业复苏的时候能够体现出较好的成长
  性;3、顺周期的标的,它们的盈利情况可能在经历业绩的触底后回升,而估值较多
  地已经反映了悲观预期。同时面对中美关系的不确定性和逆全球化的趋势,我们要关
  注出口占比较多的企业出现订单转移的风险,也关注提前做好全球化布局的企业的投
  资机会。

  ●2023-04-04 上海东方证券资管:新增2023年港股通交易日后调整申购、赎回等业务
  安排                                                                      
      根据中国投资信息有限公司发布的《关于2023年沪港通下新增港股通交易日有关
  安排的通知》及中国创盈市场服务有限公司发布的《关于2023年新增港股通交易日及
  更新2023年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》,2023年4月27日、4月28日、6
  月20日、6月21日、9月27日、9月28日为2023年度新增港股通交易日。上海东方证券
  资产管理有限公司旗下相关基金在上述新增港股通交易日的业务安排调整为照常开放
  申购、赎回、转换(如有)、定期定额投资(如有)等交易类业务。
      现将2023年非港股通交易日调整后的相关事宜公告如下:
      一、2023年非港股通交易日
      调整后,2023年非港股通交易日如下:
      2023年1月19日、1月20日
      2023年4月7日、4月10日
      2023年5月26日
      2023年10月23日
      2023年12月25日、12月26日
      注:
      1.上述非港股通交易日已剔除和国内双休日及法定节假日重合的日期。
      2.待交易所关于2024年节假日放假和休市安排出台后,如2023年12月28日、12月2
  9日为非港股通交易日的,本公司将另行通知,否则本公司不再通知。
      二、适用基金范围及暂停开放安排
      (一)适用基金范围
      1.合同约定不开放的基金
      根据下列基金基金合同的约定,申购、赎回等业务具体办理时间为上海证券交易
  所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若该工作日为非港股通交易日,则该基
  金不开放。
      序号 基金名称                                            基金代码
      1  东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金    169103
      2  东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金              002803
      3  东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)     169105
      4  东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金A/C           003044/003045
      5  东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金A/C   003396/017536
      6  东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金    004278
      7  东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金A/C 501049/010506
      8  东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金        501053
      9  东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金A/C 501054/011032
      10 东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金        169106
      11 东方红配置精选混合型证券投资基金A/C                 005974/005975
      12 东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金A/C     006353/010292
      13 东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金    501066
      14 东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金    169102
      15 东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)     169104
      16 东方红启元三年持有期混合型证券投资基金A/B           910007/007887
      17 东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金          008770
      18 东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金        008263
      19 东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金            169107
      20 东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金          008990
      21 东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金        169108
      22 东方红启东三年持有期混合型证券投资基金              008985
      23 东方红智远三年持有期混合型证券投资基金              009576
      24 东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金A/C       009725/013785
      25 东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金A/C       009806/009807
      26 东方红明鉴优选两年定期开放混合型证券投资基金        009842
      2.合同约定管理人有权决定是否开放的基金
      根据下列基金基金合同的约定,申购、赎回等业务具体办理时间为上海证券交易
  所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若该工作日为非港股通交易日,基金管
  理人有权决定该基金是否开放。
      1  东方红颐和积极养老目标五年持有期混合型基金中基金(FOF)A/Y    009184/
  017675
      2  东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A/Y    009183/
  017674
      3  东方红颐和稳健养老目标两年持有期混合型基金中基金(FOF)A/Y    009174/
  017673
      4  东方红欣和平衡配置两年持有期混合型基金中基金(FOF)           011587
      5  东方红创新趋势混合型证券投资基金                            010699
      6  东方红远见价值混合型证券投资基金A/C                         010714/
  017537
      7  东方红启阳三年持有期混合型证券投资基金A                     910024
      8  东方红启瑞三年持有期混合型证券投资基金A/B                   910011/
  011312
      9  东方红启程三年持有期混合型证券投资基金A                     910009
      10 东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金A/B                   910006/
  010442
      11 东方红锦和甄选18个月持有期混合型证券投资基金A/C             012088/
  012089
      12 东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金A/B                   910004/
  011724
      13 东方红启华三年持有期混合型证券投资基金A/B                   910021/
  011313
      14 东方红内需增长混合型证券投资基金A/B                         910028/
  012243
      15 东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金A/C               012683/
  012684
      16 东方红新源三年持有期混合型证券投资基金A                     910026
      17 东方红新海混合型证券投资基金A                               910010
      18 东方红智华三年持有期混合型证券投资基金A/C                   012839/
  012840
      19 东方红智选三年持有期混合型证券投资基金A/C                   013294/
  013295
      20 东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金A/C                 169109/
  012439
      21 东方红启兴三年持有期混合型证券投资基金A                     910005
      22 东方红锦丰优选两年定期开放混合型证券投资基金                010700
      23 东方红招瑞甄选18个月持有期混合型证券投资基金A/C             012949/
  012950
      24 东方红锦弘甄选两年持有期混合型证券投资基金                  014573
      25 东方红锦融甄选18个月持有期混合型证券投资基金A/C             014888/
  014889
      26 东方红ESG可持续投资混合型证券投资基金A/C                    015102/
  015103
      27 东方红医疗升级股票型发起式证券投资基金A/C                   015052/
  015053
      28 东方红民享甄选一年持有期混合型证券投资基金                  014291
      29 东方红养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 016242
      30 东方红多元策略混合型证券投资基金A/B/C                       910017/
  010821/017494
      31 东方红启航三年持有期混合型证券投资基金A/B                   910022/
  010225
      32 东方红锦惠甄选18个月持有期混合型证券投资基金A/C             016832/
  016833
      33 东方红共赢甄选一年持有期混合型证券投资基金A/C               016834/
  016835
      (二)暂停开放安排
      1.本公司决定,若上述基金在开放日或开放期内遇非港股通交易日,则暂停办理申
  购、赎回、定期定额投资(如开通)、基金转换(如开通)等交易类业务,并自非港股通
  交易日结束后的首个开放日恢复办理上述业务,但本公司有权对合同约定“管理人有
  权决定是否开放”的基金的开放安排进行相应调整并另行公告。
      2.本公告列表仅包含本公司现行管理的基金,后续新发行的基金或新增基金份额
  如在基金合同中约定遇到非港股通交易日“不开放”或“管理人有权决定是否开放”
  的,如管理人未公告,则默认非港股通交易日暂停办理申购、赎回、定期定额投资(如
  开通)、基金转换(如开通)等交易类业务,并自非港股通交易日结束后的首个开放日恢
  复办理上述业务。
      3.若非港股通交易日、境外主要市场节假日安排、境外主要市场状况发生变化或
  将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本公司将进行相应调整并
  另行公告。
      三、重要提示
      1.上述基金于2023年4月27日、4月28日、6月20日、6月21日、9月27日、9月28日
  均正常开放办理申购、赎回、定期定额投资(如开通)、基金转换(如开通)等交易类业
  务,具体可办理业务详见各基金相关业务公告。本公告与之前相关公告有所不一致处,
  以本公告内容为准。
      2.敬请投资者尽早做好交易安排,避免因非港股通交易日暂停办理业务的原因带
  来不便。如有疑问,投资者可访问上海东方证券资产管理有限公司网站(www.dfham.co
  m)或拨打客户服务热线4009200808咨询相关情况。

  ●2023-03-31 上海东方资管:2022年年度报告提示                             
      本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      上海东方证券资产管理有限公司旗下86只公募基金:东方红中证竞争力指数发起
  式证券投资基金、东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金、东方红产业升级灵活
  配置混合型证券投资基金、东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资
  基金、东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金、东方红京东大数据灵活配置混
  合型证券投资基金、东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红沪
  港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资
  基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东方红睿阳三年定期开放灵
  活配置混合型证券投资基金、东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
  、东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东方红睿华沪港深灵活配
  置混合型证券投资基金(LOF)、东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基
  金、东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红恒元五年定期开
  放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金、
  东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红领先精选灵活配置混
  合型证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红策略精选灵活配置
  混合型发起式证券投资基金、东方红价值精选混合型证券投资基金、东方红战略精选
  沪港深混合型证券投资基金、东方红配置精选混合型证券投资基金、东方红核心优选
  一年定期开放混合型证券投资基金、东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基
  金、东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红收益增强债券型证券
  投资基金、东方红汇利债券型证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基金、东方
  红信用债债券型证券投资基金、东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基
  金、东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金、东方红益鑫纯债债券型证券投资
  基金、东方红启元三年持有期混合型证券投资基金、东方红聚利债券型证券投资基金
  、东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红安鑫甄选一年持有期混
  合型证券投资基金、东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金、东方红匠
  心甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基
  金、东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红启东三年持有期混合
  型证券投资基金、东方红颐和稳健养老目标两年持有期混合型基金中基金(FOF)、东
  方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红颐和积极养老目标五年持有期
  混合型基金中基金(FOF)、东方红益丰纯债债券型证券投资基金、东方红智远三年持
  有期混合型证券投资基金、东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(F
  OF)、东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金、东方红明鉴优选两年定期开
  放混合型证券投资基金、东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金、东
  方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金、东方红招盈甄选一年持有期混合型证
  券投资基金、东方红启航三年持有期混合型证券投资基金、东方红多元策略混合型证
  券投资基金、东方红锦丰优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红远见价值混
  合型证券投资基金、东方红启瑞三年持有期混合型证券投资基金、东方红欣和平衡配
  置两年持有期混合型基金中基金(FOF)、东方红启阳三年持有期混合型证券投资基金
  、东方红创新趋势混合型证券投资基金、东方红启华三年持有期混合型证券投资基金
  、东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金、东方红启盛三年持有期混合型证券投
  资基金、东方红启程三年持有期混合型证券投资基金、东方红新海混合型证券投资基
  金、东方红新源三年持有期混合型证券投资基金、东方红内需增长混合型证券投资基
  金、东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红锦和甄选18个月持有期
  混合型证券投资基金、东方红智华三年持有期混合型证券投资基金、东方红启兴三年
  持有期混合型证券投资基金、东方红智选三年持有期混合型证券投资基金、东方红睿
  和三年定期开放混合型证券投资基金、东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基
  金、东方红锦弘甄选两年持有期混合型证券投资基金、东方红ESG可持续投资混合型
  证券投资基金、东方红锦融甄选18个月持有期混合型证券投资基金、东方红医疗升级
  股票型发起式证券投资基金、东方红招瑞甄选18个月持有期混合型证券投资基金、东
  方红短债债券型证券投资基金、东方红民享甄选一年持有期混合型证券投资基金、东
  方红养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、东方红货币市场
  基金的2022年年度报告全文于2023年3月31日在本公司网站[https://www.dfham.com/
  ]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查
  阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-920-0808)咨询。
      本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
  基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
  定。

  ●2023-02-23 上海东方证券资管:3月1日起增加兴业证券为代销机构             
      上海东方证券资产管理有限公司经与相关基金销售机构协商一致,自2023年3月1
  日(含)起,下列基金增加相关基金销售机构为代理销售机构,并开通部分基金在相关基
  金销售机构的定期定额投资业务,现将相关事项公告如下:
      一、基金列表及定投业务规则
      序号 基金简称                      份额类别 基金代码 定投起点 是否有级
  差
      1    东方红新动力混合              A类份额  000480    10元    无级差
      2    东方红产业升级混合            -        000619
      3    东方红中国优势混合            -        001112
      4    东方红领先精选混合            -        001202
      5    东方红稳健精选混合            A类份额  001203
      6    东方红稳健精选混合            C类份额  001204
      7    东方红策略精选混合            A类份额  001405
      8    东方红策略精选混合            C类份额  001406
      9    东方红京东大数据混合          A类份额  001564
      10   东方红优势精选混合            -        001712
      11   东方红收益增强债券            A类份额  001862
      12   东方红收益增强债券            C类份额  001863
      13   东方红信用债债券              A类份额  001945
      14   东方红信用债债券              C类份额  001946
      15   东方红汇利债券                A类份额  002651
      16   东方红汇利债券                C类份额  002652
      17   东方红汇阳债券                A类份额  002701
      18   东方红汇阳债券                C类份额  002702
      19   东方红价值精选混合            A类份额  002783
      20   东方红价值精选混合            C类份额  002784
      21   东方红沪港深混合              -        002803
      22   东方红战略精选混合            A类份额  003044
      23   东方红战略精选混合            C类份额  003045
      24   东方红优享红利混合            A类份额  003396
      25   东方红益鑫纯债债券            A类份额  003668
      26   东方红益鑫纯债债券            C类份额  003669
      27   东方红货币                    A类份额  005056
      28   东方红货币                    B类份额  005057
      29   东方红配置精选混合            A类份额  005974
      30   东方红配置精选混合            C类份额  005975
      31   东方红聚利债券                A类份额  007262
      32   东方红聚利债券                C类份额  007263
      33   东方红中证竞争力指数          A类份额  007657
      34   东方红中证竞争                C类份额  007658
      35   东方红安鑫甄选一年持有混合    -        008770
      36   东方红启东三年持有混合        -        008985
      37   东方红匠心甄选一年持有混合    -        008990
      38   东方红智远三年持有混合        -        009576
      39   东方红优质甄选一年持有混合    A类份额  009725
      40   东方红招盈甄选一年持有混合    A类份额  009806
      41   东方红招盈甄选一年持有混合    C类份额  009807
      42   东方红启盛三年持有混合        B类份额  010442
      43   东方红创新趋势混合            -        010699
      44   东方红远见价值混合            A类份额  010714
      45   东方红启华三年持有混合        B类份额  011313
      46   东方红内需增长混合            B类份额  012243
      47   东方红智华三年持有混合        A类份额  012839
      48   东方红智华三年持有混合        C类份额  012840
      49   东方红优质甄选一年持有混合    C类份额  013785
      50   东方红睿丰混合                -        169101
      51   东方红睿满沪港深混合          -        169104
      52   东方红睿华沪港深混合          -        169105
      53   东方红锦和甄选18个月持有混合  A类份额  012088
      54   东方红锦和甄选18个月持有混合  C类份额  012089
      55   东方红颐和平衡养老三年(FOF)   A类份额  009183
      56   东方红颐和积极养老五年(FOF)   A类份额  009184
      57   东方红睿泽三年定开混合        C类份额  011032     不开通     -
      58   东方红睿阳三年定开混合        -        169102
      59   东方红睿轩三年定开混合        -        169103
      60   东方红恒阳五年定开混合        -        169107
      61   东方红目标优选定开混合        -        501053
      62   东方红恒元五年定开混合        -        501066
      63   东方红睿逸定期开放混合        -        001309
      64   东方红智逸沪港深定开混合      -        004278
      65   东方红品质优选定开混合        -        008263
      66   东方红鑫裕两年定开信用债      -        008428
      67   东方红明鉴优选定开混合        -        009842
      68   东方红锦丰优选两年定开混合    -        010700
      69   东方红睿玺三年定开混合        C类份额  010506
      70   东方红创新优选定开混合        -        169106
      71   东方红睿玺三年定开混合        A类份额  501049
      72   东方红核心优选定开混合        A类份额  006353
      73   东方红核心优选定开混合        C类份额  010292
      二、代销机构信息
      序号  代销机构名称       客户服务电话  公司网站
      1  兴业证券股份有限公司  95562         www.xyzq.com.cn

  ●2023-01-20 上海东方证券基金:2022年第四季度报告的提示                   
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      上海东方证券资产管理有限公司旗下86只公募基金:东方红中证竞争力指数发起
  式证券投资基金、东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金、东方红产业升级灵活
  配置混合型证券投资基金、东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资
  基金、东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金、东方红京东大数据灵活配置混
  合型证券投资基金、东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红沪
  港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资
  基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东方红睿阳三年定期开放灵
  活配置混合型证券投资基金、东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
  、东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东方红睿华沪港深灵活配
  置混合型证券投资基金(LOF)、东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基
  金、东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红恒元五年定期开
  放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金、
  东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红领先精选灵活配置混
  合型证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红策略精选灵活配置
  混合型发起式证券投资基金、东方红价值精选混合型证券投资基金、东方红战略精选
  沪港深混合型证券投资基金、东方红配置精选混合型证券投资基金、东方红核心优选
  一年定期开放混合型证券投资基金、东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基
  金、东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红收益增强债券型证券
  投资基金、东方红汇利债券型证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基金、东方
  红信用债债券型证券投资基金、东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基
  金、东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金、东方红益鑫纯债债券型证券投资
  基金、东方红启元三年持有期混合型证券投资基金、东方红聚利债券型证券投资基金
  、东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红安鑫甄选一年持有期混
  合型证券投资基金、东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金、东方红匠
  心甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基
  金、东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红启东三年持有期混合
  型证券投资基金、东方红颐和稳健养老目标两年持有期混合型基金中基金(FOF)、东
  方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红颐和积极养老目标五年持有期
  混合型基金中基金(FOF)、东方红益丰纯债债券型证券投资基金、东方红智远三年持
  有期混合型证券投资基金、东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(F
  OF)、东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金、东方红明鉴优选两年定期开
  放混合型证券投资基金、东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金、东
  方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金、东方红招盈甄选一年持有期混合型证
  券投资基金、东方红启航三年持有期混合型证券投资基金、东方红多元策略混合型证
  券投资基金、东方红锦丰优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红远见价值混
  合型证券投资基金、东方红启瑞三年持有期混合型证券投资基金、东方红欣和平衡配
  置两年持有期混合型基金中基金(FOF)、东方红启阳三年持有期混合型证券投资基金
  、东方红创新趋势混合型证券投资基金、东方红启华三年持有期混合型证券投资基金
  、东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金、东方红启盛三年持有期混合型证券投
  资基金、东方红启程三年持有期混合型证券投资基金、东方红新海混合型证券投资基
  金、东方红新源三年持有期混合型证券投资基金、东方红内需增长混合型证券投资基
  金、东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红锦和甄选18个月持有期
  混合型证券投资基金、东方红智华三年持有期混合型证券投资基金、东方红启兴三年
  持有期混合型证券投资基金、东方红智选三年持有期混合型证券投资基金、东方红睿
  和三年定期开放混合型证券投资基金、东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基
  金、东方红锦弘甄选两年持有期混合型证券投资基金、东方红ESG可持续投资混合型
  证券投资基金、东方红锦融甄选18个月持有期混合型证券投资基金、东方红医疗升级
  股票型发起式证券投资基金、东方红招瑞甄选18个月持有期混合型证券投资基金、东
  方红短债债券型证券投资基金、东方红民享甄选一年持有期混合型证券投资基金、东
  方红养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、东方红货币市场
  基金的2022年第四季度报告全文于2023年1月20日在本公司网站[https://www.dfham.
  com/]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
  者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-920-0808)咨询。

  ●2023-01-20 东证恒元混合:2022年四季度基金份额利润0.1111元,净值增长率7.55
  00%                                                                       
      东证恒元混合(501066)2022年四季度基金已实现收益-112,238,632.33元,利润14
  8,689,315.57元,对应加权平均基金份额利润0.1111元,期末基金资产净值2,119,431,
  149.89元,期末基金份额净值1.5843元,份额净值增长率7.5500%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2022年四季度,沪深300指数上涨1.75%,创业板指数上涨2.53%;其中商贸零售
  (18.43%)、消费者服务(16.38%)、传媒(14.67%)表现较好,煤炭(-15.76%)
  、石油石化(-4.32%)、基础化工(-2.60%)表现较差。本产品在本季度跑赢沪深30
  0指数和创业板指数。四季度具有重要意义的中共二十大胜利召开,二十大报告也是
  给国家未来发展绘制了蓝图,疫情防控政策优化调整也使得经济逐渐步入正常状态,
  我们也看到很多行业的政策在因时因势地进行调整,虽然未来仍将会面对较大的内、
  外部环境压力,但经济仍然有望实现稳健增长,我们也相信优秀的企业家能够在困境
  中积极寻找机会;
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末,本基金份额净值为1.5843元,份额累计净值为1.5843元;本报
  告期间基金份额净值增长率为7.55%,业绩比较基准收益率为4.04%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望未来,在经济回归常态后,企业的盈利也将会全面修复,同时国内仍将有望
  保持相对宽松的货币政策,企业的估值水平和历史相比又处在底部区域,我们对未来
  的权益市场的表现仍然保持信心;接下来我们仍会重点关注:1、企业经营在这轮宏
  观环境压力下仍然表现比较坚挺的公司,艰难时刻也是体现企业阿尔法的时候,相信
  具备穿越周期的能力的企业在行业复苏的时候能够体现出较好的成长性;2、政策回
  归正轨的行业,市场对行业及行业内企业的预期会随之逐步回归正轨,企业的估值也
  会逐步回归均值;3、受疫情等环境影响需求并非消失只是延后的行业,经济回归正
  常后,需求叠加带来的业绩增速有望超预期;同时面对中美关系的不确定性和逆全球
  化的趋势,我们也要重视出口占比较多的企业可能出现的客户订单转移的风险。

  ●2023-01-12 上海东方证券:投资非公开发行股票                             
      上海东方证券资产管理有限公司旗下部分公开募集证券投资基金参与了江苏恒立
  液压股份有限公司(股票简称:恒立液压,证券代码:601100)非公开发行股票的认购。
  江苏恒立液压股份有限公司已发布《江苏恒立液压股份有限公司非公开发行股票发行
  结果暨股份变动公告》,公布了本次非公开发行结果。
      根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知
  》等有关规定,本公司现将旗下公开募集证券投资基金投资本次非公开发行股票的相
  关信息公告如下:
      基金名称                  认购数 总成本    成本   账面价值  账面   限
  售
                                                 占比             占比   期
      东方红恒元五年定开混合    695    39198.00  0.0018 42721.65  0.0019 6

      东方红产业升级混合        1390   78396.00  0.0018 85443.30  0.0019 6

      东方红智华三年持有混合    1043   58825.20  0.0018 64113.21  0.0020 6

      东方红启恒三年持有混合    10432  588364.80 0.0049 641255.04 0.0053 6

      东方红睿玺三年定开混合    3478   196159.20 0.0013 213792.66 0.0015 6

      东方红睿华沪港深混合(LOF) 695    39198.00  0.0020 42721.65  0.0022 6

      注:基金资产净值、账面价值为截止2023年1月10日的数据。
      如有疑问,投资者可登录管理人网站(www.dfham.com)查询或拨打客户服务热线(4
  009200808)咨询。

  ●2023-01-04 上海东方证券资管:2023年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务   
      根据上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金的基金合同及招募说明书的约
  定,投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深
  圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若该工作日为非港股通交易日,则该基金不开
  放或基金管理人有权决定该基金是否开放。现将2023年非港股通交易日部分基金暂停
  办理申购、赎回等业务的相关事宜公告如下:
      一、2023年非港股通交易日
      根据上海证券交易所《关于2022年岁末及2023年沪港通下港股通交易日安排的通
  知》、深圳证券交易所《关于2022年底及2023年深港通下的港股通交易日安排的通知
  》,2023年非港股通交易日如下:
      2023年1月19日、1月20日
      2023年4月7日、4月10日
      2023年4月27日、4月28日
      2023年5月26日
      2023年6月20日、6月21日
      2023年9月27日、9月28日
      2023年10月23日
      2023年12月25日、12月26日
      注:
      1.上述中国香港证券市场节假日/非港股通交易日已剔除和国内双休日及法定节
  假日重合的日期。
      2.待交易所关于2024年节假日放假和休市安排出台后,如2023年12月28日、12月2
  9日为非港股通交易日的,本公司将另行通知,否则本公司不再通知。
      二、适用基金范围及暂停开放安排
      (一)适用基金范围
      1.合同约定不开放的基金
      根据下列基金基金合同的约定,申购、赎回等业务具体办理时间为上海证券交易
  所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若该工作日为非港股通交易日,则该基
  金不开放。
      序号 基金名称                                             基金代码
      1    东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金     169103
      2    东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金               002803
      3    东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)      169105
      4    东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金A/C            003044/00304
  5
      5    东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金A/C    003396/01753
  6
      6    东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金     004278
      7    东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金A/C  501049/01050
  6
      8    东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金         501053
      9    东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金A/C  501054/01103
  2
      10   东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金         169106
      11   东方红配置精选混合型证券投资基金A/C                  005974/00597
  5
      12   东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金A/C      006353/01029
  2
      13   东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金     501066
      14   东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金     169102
      15   东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)      169104
      16   东方红启元三年持有期混合型证券投资基金A/B            910007/00788
  7
      17   东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金           008770
      18   东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金         008263
      19   东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金             169107
      20   东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金           008990
      21   东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金         169108
      22   东方红启东三年持有期混合型证券投资基金               008985
      23   东方红智远三年持有期混合型证券投资基金               009576
      24   东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金A/C        009725/01378
  5
      25   东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金A/C        009806/00980
  7
      26   东方红明鉴优选两年定期开放混合型证券投资基金         009842
      2.合同约定管理人有权决定是否开放的基金
      根据下列基金基金合同的约定,申购、赎回等业务具体办理时间为上海证券交易
  所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若该工作日为非港股通交易日,基金管
  理人有权决定该基金是否开放。
      1   东方红颐和积极养老五年混合(FOF)A/Y      009184/017675
      2   东方红颐和平衡养老三年混合(FOF)A/Y      009183/017674
      3   东方红颐和稳健养老两年混合(FOF)A/Y      009174/ 017673
      4   东方红欣和平衡两年混合(FOF)             011587
      5   东方红创新趋势混合                      010699
      6   东方红远见价值混合A/C                   010714/017537
      7   东方红启阳三年持有混合A                 910024
      8   东方红启瑞三年持有混合A/B               910011/ 011312
      9   东方红启程三年持有混合A                 910009
      10  东方红启盛三年持有混合A/B               910006/010442
      11  东方红锦和甄选18个月持有混合A/C         012088/012089
      12  东方红启恒三年持有混合A/B               910004/011724
      13  东方红启华三年持有混合A/B               910021/011313
      14  东方红内需增长混合A/B                   910028/012243
      15  东方红安盈甄选一年持有混合A/C           012683/012684
      16  东方红新源三年持有混合A                 910026
      17  东方红新海混合A                         910010
      18  东方红智华三年持有混合A/C               012839/012840
      19  东方红智选三年持有混合A/C               013294/013295
      20  东方红睿和三年定开混合A/C               169109/012439
      21  东方红启兴三年持有混合A                 910005
      22  东方红锦丰优选两年定开混合              010700
      23  东方红招瑞甄选18个月持有混合A/C         012949/012950
      24  东方红锦弘甄选两年持有混合              014573
      25  东方红锦融甄选18个月持有混合A/C         014888/014889
      26  东方红ESG可持续投资混合A/C              015102/015103
      27  东方红医疗升级股票发起A/C               015052/015053
      28  东方红民享甄选一年持有混合              014291
      29  东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 016242
      30  东方红多元策略混合A/B/C                 910017/010821/017494
      31  东方红启航三年持有混合A/B               910022/010225
      (二)暂停开放安排
      1.本公司决定,若上述基金在开放日或开放期内遇非港股通交易日,则暂停办理申
  购、赎回、定期定额投资(如开通)、基金转换(如开通)等交易类业务,并自非港股通
  交易日结束后的首个开放日恢复办理上述业务,但本公司有权对合同约定“管理人有
  权决定是否开放”的基金的开放安排进行相应调整并另行公告。
      2.本公告列表仅包含本公司现行管理的基金,后续新发行的基金如在基金合同中
  约定遇到非港股通交易日“不开放”或“管理人有权决定是否开放”的,如管理人未
  公告,则默认非港股通交易日暂停办理申购、赎回、定期定额投资(如开通)、基金转
  换(如开通)等交易类业务,并自非港股通交易日结束后的首个开放日恢复办理上述业
  务。
      3.若非港股通交易日、境外主要市场节假日安排、境外主要市场状况发生变化或
  将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本公司将进行相应调整并
  另行公告。
      三、重要提示
      如有疑问,投资者可访问上海东方证券资产管理有限公司网站(www.dfham.com)或
  拨打客户服务热线4009200808咨询相关情况。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-03-02◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王延飞             性别:男                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2020-05-14
  简历:王延飞先生:中国国籍,复旦大学管理学硕士。历任东方证券资产管理业务总
       部研究员,上海东方证券资产管理有限公司研究部高级研究员。具备证券投资
       基金从业资格。 现任上海东方证券资产管理有限公司公募权益投资部总经理助
       理、2015年06月至2018年08月任东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金
       基金经理、2015年06月至今任东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金基
       金经理、2016年11月至2018年01月任东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金
       (现东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金)基金经理、2017
       年11月至今任东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理
       ;2020年5月起担任东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金
       经理。
  ─────────────────────────────────────

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:邓炯鹏             性别:男                 学历:学士
  简历:邓炯鹏先生:上海东方证券资产管理有限公司董事总经理、基金组合投资部总
       经理。广东商学院金融学学士。曾任招商银行广州分行零售银行部产品经理、
       招商银行财富管理部产品经理、投资类产品研发团队主管。具备证券投资基金
       从业资格。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:胡伟               性别:男                 学历:学士
  简历:胡伟先生:中南财经政法大学经济学学士。曾任珠海市商业银行资金营运部债
       券交易员,华富基金管理有限公司债券交易员,固定收益部基金经理、副总监
       、总监,总经理助理、上海东方证券资产管理有限公司总经理助理。上海东方
       证券资产管理有限公司副总经理、基金经理,2020年5月至今任东方红收益增强
       债券型证券投资基金基金经理、2020年5月至今任东方红战略精选沪港深混合型
       证券投资基金基金经理、2020年6月至今任东方红品质优选两年定期开放混合型
       证券投资基金基金经理、2020年6月至今任东方红匠心甄选一年持有期混合型证
       券投资基金基金经理、2020年9月至今任东方红招盈甄选一年持有期混合型证券
       投资基金基金经理、2021年1月至今任东方红锦丰优选两年定期开放混合型证券
       投资基金基金经理、2021年7月至今任东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投
       资基金基金经理、2022年1月至今任东方红锦弘甄选两年持有期混合型证券投资
       基金基金经理、2022年2月至今任东方红招瑞甄选18个月持有期混合型证券投资
       基金基金经理、2022年5月至今任东方红民享甄选一年持有期混合型证券投资基
       金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:胡雅丽             性别:女                 学历:硕士
  简历:胡雅丽女士:武汉大学硕士。曾任职招商证券股份有限公司家电行业分析师,
       中信证券股份有限公司家电行业首席分析师、MD、新三板市场首席分析师,光
       大证券股份有限公司研究所常务副所长,光大证券股份有限公司研究所所长,
       光大保德信基金管理有限公司董事。2021年09月24日起担任上海东方证券资产
       管理有限公司副总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:谭鹏万             性别:男                 学历:博士
  简历:谭鹏万先生:上海东方证券资产管理有限公司私募权益投资部总经理、投资经
       理,复旦大学经济学博士,证券从业13年,曾任华宝信托研究员,信诚基金投
       资部基金经理,中民投国际投资部投研总监,上海东方证券资产管理有限公司
       执行董事、投资主办人,私募权益投资部副总经理(主持工作),拥有丰富的
       证券投资经验。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张锋               性别:男                 学历:硕士
  简历:张锋先生:复旦大学经济学硕士,证券从业多年,历任上海财政证券公司研究
       员,兴业证券股份有限公司研究员,上海融昌资产管理有限公司研究员,信诚
       基金管理有限公司股票投资副总监、基金经理,上海东方证券资产管理有限公
       司基金投资部总监、私募权益投资部总经理、公募集合权益投资部总经理、执
       行董事、董事总经理,拥有丰富的证券投资经验。现任上海东方证券资产管理
       有限公司副总经理兼公募权益投资部总经理、基金经理兼任投资经理。
  ─────────────────────────────────────

  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:杨斌               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事长
  简历:杨斌先生:中共党员,经济学硕士。现任公司首席风险官兼合规总监、稽核总
       部总经理,上海东证期货有限公司董事,东方金融控股(香港)有限公司董事
       ,东方花旗证券有限公司董事,上海东方证券资产管理有限公司董事,长城基
       金管理有限公司监事。自1997年7月至1998年7月担任中国人民银行上海分行非
       银行金融机构管理处科员,自1998年7月至2004年3月担任上海证管办稽查处、
       稽查局案件审理处副主任科员、主任科员,自2004年3月至2007年2月担任上海
       证监局稽查一处、机构二处主任科员,自2007年2月至2015年5月担任上海证监
       局机构一处副处长、期货监管处处长、法制处处长,于2015年6月起担任公司首
       席风险官,于2015年7月起担任公司合规总监,于2017年8月起担任公司稽核总
       部总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:尤文杰
  职务:董事
  简历:尤文杰先生:中共党员,经济学学士。曾任立信会计师事务所(特殊普通合伙
       )项目经理、高级经理、合伙人,东方证券股份有限公司计划财务管理总部副
       总经理。现任东方证券股份有限公司计划财务管理总部副总经理(主持工作)
       ,上海东证期货有限公司董事、东方证券承销保荐有限公司董事、东方金融控
       股(香港)有限公司董事、上海东方证券资产管理有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张锋               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:张锋先生:复旦大学经济学硕士,证券从业多年,历任上海财政证券公司研究
       员,兴业证券股份有限公司研究员,上海融昌资产管理有限公司研究员,信诚
       基金管理有限公司股票投资副总监、基金经理,上海东方证券资产管理有限公
       司基金投资部总监、私募权益投资部总经理、公募集合权益投资部总经理、执
       行董事、董事总经理,拥有丰富的证券投资经验。现任上海东方证券资产管理
       有限公司副总经理兼公募权益投资部总经理、基金经理兼任投资经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:蒋鹤磊             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:蒋鹤磊先生:董事,经济学硕士。曾任上海宝山钢铁集团有限公司计划财务部
       职员,上海亚商企业咨询股份有限公司研发部、购并重组部项目经理,上海证
       管办稽查处科员、调查二处副主任科员,上海监管局调查一处主任科员,上海
       监管局上市公司监管二处主任科员、副调研员、 副处长,上海监管局机构监管
       一处调研员、稽查二处调研员,上海博威益诚投资(集团)有限公司副总经理,
       东方华宇资本管理有限公司副总经理、上海基煜基金销售有限公司副总裁兼首
       席合规风控官。现任东方证券股份有限公司首席风险官、合规总监,上海东证
       期货有限公司董事,上海东方证券创新投资有限公司董事,上海东方证券资产
       管理有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:郭晔               性别:女
  职务:独立董事
  简历:郭晔女士:上海东方证券资产管理有限公司独立董事。中共党员,经济学博士
       。曾任北京大学经济学院博士后,厦门大学经济学院副教授、金融系主任。现
       任厦门大学经济学院副院长、教授。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:彭卫东             性别:男
  职务:独立董事
  简历:彭卫东先生:上海东方证券资产管理有限公司独立董事,中共党员,法学博士
       。曾任中共武汉市委政法委员会主任科员,武汉市江岸区人民法院副院长,武
       汉市中级人民法院研究室主任,武汉公安干部学院副院长,交通部长江航运公
       安局法制处处长,交通部政策法规司法制处处长,长江航运公安局上海分局党
       委书记、局长、督察长,上海中夏律师事务所律师。现任北京大成(上海)律
       师事务所高级法律顾问。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:杨勤法             性别:男
  职务:独立董事
  简历:杨勤法先生:上海东方证券资产管理有限公司独立董事。中共党员,法学博士
       。曾任浙江时代银鹰律师事务所律师。现任华东政法大学副教授。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2023-03-31◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)           -31412.09   -19861.07    43897.67    38284.95
  每份净收益(元)                 -0.33       -0.25       -0.27        0.09
  可供分配收益(万元)          78162.64    88853.42   111891.00   106278.28
  每份可供分配收益(元)            0.58        0.66        0.84        0.79
  期末资产净值(亿元)             21.19       22.26       25.65       30.44
  期末份额净值(元)                1.58        1.66        1.92        2.28
  加权平均净值收益率(%)         -20.84      -15.22      -12.99        3.83
  每份净值增长率(%)             -17.36      -13.19      -12.43        3.94
  每份累计净值增长率(%)          58.43       66.42       91.70      127.53
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                 -40736.70   -31872.11   -30475.94    14624.86
  股票差价收入                 -31790.88   -19933.75    46423.90    39646.26
  债券差价收入                     27.79       27.79       41.89           -
  债券利息收入                         -           -        0.07           -
  存款利息收入                     30.24       15.75       28.80       13.28
  股息收入                       4091.84     1974.03     3322.95     1713.34
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                   3772.17     1945.98     5919.96     3087.94
  基金管理费                     3210.72     1657.21     4212.72     2252.06
  基金托管费                      535.12      276.20      702.12      375.34
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益               -44508.87   -33818.09   -36395.91    11536.92
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                       2760.65     6841.41     2631.66     6310.55
  清算备付金                      792.40      516.73      503.00     1022.41
  交易保证金                       37.62       75.47       36.38       46.57
  股票投资市值                 209149.06   210675.44   253427.45   300547.37
  债券投资市值                         -           -      121.12           -
  应收利息                             -           -        0.64        0.55
  应收申购款                           -           -           -           -
  资产总计                     212739.74   223093.79   256927.84   307939.07
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                  314.35           -           -     2993.24
  应付基金管理费                  271.81      261.90      318.15      371.40
  应付基金托管费                   45.30       43.65       53.02       61.90
  应付赎回款                           -           -           -           -
  负债总计                        796.62      459.89      475.84     3554.24
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                     133780.47   133780.47   133780.47   133780.47
  持有人权益合计               211943.11   222633.89   256451.99   304384.82
  负债及权益合计               212739.74   223093.79   256927.84   307939.07

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2023-06-30中期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  00700           腾讯控股          529900  162005568.18        7.41
  600426          华鲁恒升         4951656  151669223.28        6.94
  300033          同花顺            788400  138190752.00        6.32
  002415          海康威视         3317900  109855669.00        5.03
  300226          上海钢联         3233440  104763456.00        4.79
  002223          鱼跃医疗         2429445   87435725.55        4.00
  002568          百润股份         2398506   87185693.10        3.99
  603496          恒为科技         4604112   86465223.36        3.96
  002841          视源股份         1277600   85394784.00        3.91
  300036          超图软件         3400600   80628226.00        3.69
  ─────────────────────────────────────




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