◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2022-12-23◇
基金全称 : 圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF)
基金简称 : 圆信永丰汇利混合(LOF)
代码 : 501051
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 混合型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2017-11-06
上市日期 : 2018-01-31
基金成立日 : 2017-11-30
基金托管人 : 兴业证券股份有限公司
管理公司 : 圆信永丰基金管理有限公司
成立时间 : 2014-01-02
办公地址 : 上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19层
注册地址 : 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景南二路45号4楼0
2单元之175
法定代表人 : 胡荣炜
联系电话 : 021-60366000，400-607-0088
传真 : 021-60366009，021-60366001
公司网址 : www.gtsfund.com.cn
电子信箱 : service@gtsfund.com.cn
律师事务所 : 上海市锦天城律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
风险收益特征: 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期
收益的品种，其预期风险收益水平高于债券型基金、货币市场基金，
低于股票型基金。
投资目标 : 在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争
实现基金资产持续稳定增值。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市
的股票等）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据
、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、中小企业私募债、地
方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券
、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货
币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
投资策略 : （一）资产配置策略
本基金通过对国家宏观经济政策的深入分析，在动态跟踪财政政策、
货币政策的基础上，判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势，分析
不同政策对各类资产的市场影响和预期收益风险，评估股票、债券等
大类资产的估值水平和投资价值，确定投资组合的资产配置比例，并
适时进行调整。
（二）股票投资策略
1、行业配置策略
本基金结合定量和定性的方法分析行业的基本面。定量分析包括盈利
分析、估值分析和景气度分析等，定性分析分为行业生命周期识别和
行业竞争结构分析。
A、行业收益率是行业配置的主要参考指标。影响各个行业收益率的
要素可以分解为三类：一类是质量因子，如ROE，毛利率、周转率、
现金流质量等；第二类是估值因子，如P/E、P/B、EV/EBITDA等；第
三类是经济周期的景气指标，如行业PMI指数、终端消费数据、产能
利用率、库存、通货膨胀等。不同行业的盈利对不同因子的敏感度差
异较大。
B、根据周期性行业和弱周期性行业的不同属性分类研究。行业景气
度和供需关系是周期性行业配置的重要依据，基金管理人主要通过跟
踪各个行业的资本开支、库存、原材料和产成品价格、产能利用率等
指标来把握周期性行业的轮动规律。
在上述分析的基础上，本基金将选择直接受益、长期受益或间接收益
且行业基本面良好的行业进行重点配置。
2、个股精选策略
本基金选股策略将采用“自下而上”的分析方法，通过定量和定性相
结合的方式紧密跟踪中国经济结构调整和转型过程中具备长期价值增
长潜力的上市公司。
本基金的定量分析主要关注上市公司的基本面情况，包括财务分析和
资产估值分析。重点关注上市公司的资产质量、盈利能力、偿债能力
、成本控制能力、成长性和相对价值等。定性分析主要关注企业的公
司治理结构、团队管理能力、核心竞争力、创新能力和经营策略等。
（三）债券投资策略
在债券投资方面，基金管理人将通过自上而下和自下而上相结合、定
性分析和定量分析相补充的方法，确定资产在非信用类债券（国债、
中央银行票据等）和信用类债券（如企业债、公司债等）之间的配置
比例，灵活应用期限结构策略、类属策略、信用策略、息差策略、互
换策略等，在合理管理并控制组合风险的前提下，最大化组合收益。
1、债券资产配置策略
在宏观经济趋势研究、货币及财政政策趋势研究的基础上，以中长期
利率趋势分析和债券市场供求关系研究为核心，自上而下地决定债券
组合久期、动态调整各类金融资产比例，结合收益率水平曲线形态分
析和类属资产相对估值分析，优化债券组合的期限结构和类属配置。
（1）久期配置
基金管理人将通过积极主动地预测市场利率的变动趋势，相应调整债
券组合的久期配置，以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风
险的目的。在确定债券组合久期的过程中，基金管理人将在判断市场
利率波动趋势的基础上，根据债券市场收益率曲线的当前形态，通过
合理假设下的情景分析和压力测试，最后确定最优的债券组合久期。
根据对市场利率变化趋势的预期，可适当调整组合久期，预期市场利
率水平将上升时，适当降低组合久期；预期市场利率将下降时，适当
提高组合久期。
（2）期限结构配置
对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久
期以及其它组合约束条件的情形下，通过建立债券组合优化数量模型
，确定最优的期限结构。
（3）类属配置
对不同类型固定收益品种的利率风险、信用风险、流动性等因素进行
分析，研究各类型投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策
略，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
2、信用类债券的投资策略
对企业债、公司债和短期融资券等信用类债券采取自上而下和自下而
上相结合的投资策略。影响信用债信用风险的因素分为行业风险、公
司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。
为控制信用风险，基金管理人将根据国家有权机构批准或认可的信用
评级机构提供的信用评级，并结合内部评级系统分析信用债的相对信
用水平、违约风险及理论信用利差。
3、息差策略
利用回购等方式融入低成本资金，购买较高收益的债券，以期获取超
额收益的操作方式。
4、互换策略
不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面
存在差别，基金管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两
个以上券种，赚取收益级差。
5、可转换债券投资策略
可转换债券兼具权益类证券与债券的特性，具有抵御下行风险、分享
股票价格上涨收益的特点。可转换债券的选择结合其债性和股性特征
，在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析，投资
于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券，
获取稳健的投资回报。
6、资产支持证券投资策略
本基金通过分析资产支持证券对应资产池的资产特征，来估计资产违
约风险和提前偿付风险，根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产
支持证券的本金偿还和利息收益的现金流支付，并利用合理的收益率
曲线对资产支持证券进行估值。同时还将充分考虑该投资品种的风险
补偿收益和市场流动性，控制资产支持证券投资的风险，以获取较高
的投资收益。
7、中小企业私募债券投资策略
中小企业私募债券由于该券种的发行主体资质相对较弱，且存在信息
透明度较低等问题，因而面临更大的信用风险，属于高风险高收益品
种，未来有可能出现债券到期后企业不能按时清偿债务的情况，从而
导致基金资产的损失。
本基金将从发行主体所处行业的稳定性、未来成长性，以及企业经营
、现金流状况、抵质押及担保增信措施等方面优选信用资质相对较强
的高收益债进行投资。严格执行分散化投资策略，分散行业、发行人
和区域集中度，以避免行业或区域性事件对组合造成的集体冲击。
（四）股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于
股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本
基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势
的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。基金管
理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配
置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
（五）权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时，基金管理人将通
过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型寻求其合理估
值水平，根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性，通过限
量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证投资。基金
管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资
产配置、品种与类属选择，谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:1.20亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 35.0713 -366.9814 -493.6419 -680.9134
期末资产净值（亿元） 1.9123 2.0342 2.1089 2.2004
期末份额净值（元） 1.5939 1.6368 1.6514 1.6881
股票市值（亿元） 1.7810 1.9045 1.9609 2.0405
债券市值（亿元） 0.1143 0.1151 0.1124 0.1408
股票比例（%） 92.81 92.52 92.67 92.46
债券比例（%） 5.96 5.59 5.31 6.38
合计市值（亿元） 1.9190 2.0584 2.1161 2.2069
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争
实现基金资产持续稳定增值。
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
风险收益特征: 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期
收益的品种，其预期风险收益水平高于债券型基金、货币市场基金，
低于股票型基金。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 -0.88% 3.10% -3.98%
2023-06-30 近三个月 -2.62% -2.53% -0.09%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 12427.7937 12770.2996 13035.0125
本期总申购 14.8485 22.9095 22.2846
本期总赎回 444.9291 365.4154 286.9975
本期净申购 -430.0806 -342.5059 -264.7129
期末总份额 11997.7131 12427.7937 12770.2996
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002179 中航光电 35.428 1606.660 8.40 8.18
600519 贵州茅台 0.692 1169.326 6.11 未变
300750 宁德时代 4.986 1140.747 5.97 2.22
300054 鼎龙股份 41.290 1021.102 5.34 -6.39
600036 招商银行 27.000 884.520 4.63 未变
603338 浙江鼎力 14.519 813.209 4.25 未变
002371 北方华创 2.340 743.301 3.89 -0.41
600048 保利发展 52.880 689.026 3.60 未变
002475 立讯精密 19.970 648.027 3.39 新进
600309 万华化学 7.023 616.918 3.23 -1.08
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002179 中航光电 27.252 1473.804 7.25 未变
600519 贵州茅台 0.692 1258.530 6.19 -0.03
300054 鼎龙股份 47.680 1168.160 5.74 未变
300750 宁德时代 2.770 1124.758 5.53 未变
600036 招商银行 27.000 925.290 4.55 -3.85
603338 浙江鼎力 14.519 795.496 3.91 -0.78
600309 万华化学 8.103 776.935 3.82 -0.45
600048 保利发展 52.880 747.194 3.67 未变
002371 北方华创 2.750 731.087 3.59 新进
601689 拓普集团 11.370 729.044 3.58 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002179 中航光电 27.252 1574.093 7.46 -1.27
600519 贵州茅台 0.722 1246.031 5.91 -0.03
600036 招商银行 30.850 1149.471 5.45 -1.74
300750 宁德时代 2.770 1089.773 5.17 未变
300054 鼎龙股份 47.680 1015.107 4.81 -1.91
601677 明泰铝业 48.594 881.495 4.18 -2.47
600048 保利发展 52.880 800.074 3.79 未变
600309 万华化学 8.553 792.454 3.76 -1.23
603338 浙江鼎力 15.299 732.057 3.47 新进
600399 抚顺特钢 45.820 655.684 3.11 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002179 中航光电 28.524 1654.409 7.52 未变
600519 贵州茅台 0.752 1407.184 6.39 未变
300054 鼎龙股份 49.590 1165.365 5.30 未变
300750 宁德时代 2.770 1110.465 5.05 未变
600036 招商银行 32.590 1096.653 4.98 1.41
600048 保利发展 52.880 951.840 4.33 未变
601677 明泰铝业 51.064 928.344 4.22 未变
600309 万华化学 9.783 901.033 4.09 未变
601012 隆基绿能 16.278 779.889 3.54 -4.84
601689 拓普集团 10.410 768.258 3.49 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 275.0665 1.44 306.8453 1.51
B 采矿业 94.2240 0.49 - -
C 制造业 14952.2892 78.19 16189.6465 79.59
D 电力、热力、燃气及水生 3.9001 0.02 36.8222 0.18
产和供应业
E 建筑业 0.3114 - 2.6456 0.01
F 批发和零售业 1.0674 0.01 4.1368 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 102.0096 0.53 - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 0.9021 - 15.4358 0.08
术服务业
J 金融业 1350.0035 7.06 1444.6585 7.10
K 房地产业 1027.6761 5.37 1044.9276 5.14
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 0.6794 - - -
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 1.5987 0.01 - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 17809.7282 93.13 19045.1185 93.62
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - 138.9497 0.63
C 制造业 16345.6411 77.51 17319.7602 78.71
D 电力、热力、燃气及水生 39.3437 0.19 - -
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 6.4424 0.03 8.5583 0.04
术服务业
J 金融业 1694.9530 8.04 1753.0631 7.97
K 房地产业 800.0744 3.79 1170.2649 5.32
L 租赁和商务服务业 233.3124 1.11 - -
M 科学研究和技术服务业 1.4214 0.01 11.1518 0.05
N 水利、环境和公共设施管 - - 1.0621 -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 488.1700 2.31 1.7569 0.01
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 19609.3585 92.98 20404.5673 92.73
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至报告期末圆信汇利基金份额净值为1.5939元，本报告期内，基金份额净值增
长率为-2.62%，同期业绩比较基准收益率为-2.53%。
●行情回顾及运作分析:
2023年第二季度上证综指下跌2.16%，沪深300指数下跌5.15%，创业板指下跌7.6
9%，市场整体调整，各板块表现差异较大，AI相关的通信和传媒等板块涨幅较大，顺
周期的商贸零售、食品饮料、建材等板块下跌幅度较大。
本基金在目标企业的选择上，主要分成三类，一是偏向于在各自领域具有较强竞
争力，可以持续超越行业和对手的企业，这部分股票长期跟踪，期望可以提供超额收
益；二是偏向于业绩长期稳定，估值较低，分红稳定的企业，这部分股票期望可以提
供长期稳定的收益；三是偏向于受益行业景气度向上的企业，这部分股票期望为组合
提供一定的弹性。
二季度经济弱复苏逐渐成为市场共识，市场更加偏好符合国家政策大方向，长期
更具成长性的领域。本基金整体持仓调整不多，适当增加了顺周期和军工的仓位。行
业配置上比较均衡，主要配置了银行、地产、军工、化工、消费、科技、新能源等领
域。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至报告期末圆信汇利基金份额净值为1.6368元，本报告期内，基金份额净值增
长率为-0.88%，同期业绩比较基准收益率为3.10%。
●行情回顾及运作分析:
2023年第一季度上证综指上涨5.94%，沪深300指数上涨4.63%，创业板指上涨2.2
5%，市场整体上涨，各板块表现差异较大，计算机、传媒、通信、电子等行业涨幅较
大，房地产、商贸零售、银行等板块下跌幅度较大。
本基金在目标企业的选择上，主要分成三类，一是偏向于在各自领域具有较强竞
争力，可以持续超越行业和对手的企业，这部分股票长期跟踪，期望可以提供超额收
益；二是偏向于业绩长期稳定，估值较低，分红稳定的企业，这部分股票期望可以提
供长期稳定的收益；三是偏向于受益行业景气度向上的企业，这部分股票期望为组合
提供一定的弹性。
一季度经济复苏相关板块上涨之后回落，主要是微观数据弱复苏，低于之前市场
比较乐观的预期。ChatGPT引爆了TMT的行情，部分低估值国央企在中特估的概念下也
上涨较多。本基金整体持仓调整不多，小幅减少了新能源的仓位，小幅增加了医药的
仓位，行业配置上比较均衡，主要配置了银行、地产、军工、化工、消费、科技、新
能源等领域。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至报告期末圆信汇利基金份额净值为1.6514元，本报告期内，基金份额净值增
长率为-23.78%，同期业绩比较基准收益率为-11.94%。
●行情回顾及运作分析:
2022年上证综指下跌15.13%，沪深300指数下跌21.63%，创业板指下跌29.37%。
受制于国内疫情和海外局势的双重压力，市场整体波动较大，且全年跌幅较深。各板
块涨幅分化比较严重，煤炭、综合、社会服务等板块涨幅靠前，电子、建材、新能源
、军工等板块跌幅明显，行业涨幅首尾差距近50个百分点。
本基金在目标企业的选择上，主要分成三类，一是偏向于在各自领域具有较强竞
争力，可以持续超越行业和对手的企业，这部分股票期望可以提供超额收益；二是偏
向于业绩长期稳定，估值较低的企业，这部分股票期望可以提供长期稳定的收益；三
是偏向于受益行业景气度向上的企业，这部分股票期望为组合提供一定的收益弹性。
全年基金保持了较高的仓位运行，行业配置上比较均衡，主要配置了银行、军工
、新能源、机械制造、科技等领域，四季度适当增加了消费复苏和地产产业链的配置
。
●市场展望和投资策略:
受国内疫情以及对房地产行业规范发展等因素的影响，宏观经济承受了较大的压
力。在疫情管制全面优化的情况下，居民消费有望复苏，房地产行业有望企稳，经济
有望重回稳健增长轨道，全年5%左右的GDP增速目标也表明了政府对于经济复苏的信
心。
在经济复苏的背景下，货币政策继续保持稳健，且经过过去一年较大幅度的调整
，市场整体风险较小。具体看好两个方向，一是疫情管制优化之后，消费复苏和地产
产业链；二是国家亟待解决的安全问题，军工和半导体为代表的先进制造行业。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
林秀宽 99.01 9.62 未变化
王建军 49.41 4.80 未变化
陈孟熙 46.48 4.51 未变化
宋美泠 38.91 3.78 未变化
张云帆 31.00 3.01 未变化
吴富荣 29.20 2.84 未变化
王小燕 21.15 2.05 未变化
徐晓波 19.76 1.92 未变化
王靖 19.76 1.92 未变化
田泽辉 19.02 1.85 新进
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
林秀宽 99.01 9.17 未变化
王建军 49.41 4.57 未变化
陈孟熙 46.48 4.30 未变化
宋美泠 38.91 3.60 未变化
张云帆 31.00 2.87 未变化
吴富荣 29.20 2.70 未变化
王小燕 21.15 1.96 未变化
徐晓波 19.76 1.83 未变化
王靖 19.76 1.83 未变化
陈安 19.76 1.83 未变化
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 2765 46185.53 484.38 3.79% 12285.92 96.21%
2022-06-30 2961 46741.72 492.41 3.56% 13347.81 96.44%
2021-12-31 3228 49618.07 1409.83 8.80% 14606.88 91.20%
2021-06-30 3762 53819.41 4453.08 21.99% 15793.78 78.01%
2020-12-31 3375 58356.95 249.33 1.27% 19446.13 98.73%
2020-06-30 3878 71041.68 2746.39 9.97% 24803.57 90.03%
2019-12-31 6126 86990.79 5696.47 10.69% 47594.09 89.31%
2019-06-30 10689 89741.41 952.64 0.99% 94971.95 99.01%
2018-12-31 18873 79640.57 1036.68 0.69% 149268.97 99.31%
2018-06-30 16608 95337.66 1036.68 0.65% 157300.10 99.35%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 12427.794 14.848 444.929 11997.713
2023-03-31 12770.300 22.910 365.415 12427.794
2022-12-31 13035.013 22.285 286.998 12770.300
2022-09-30 13840.223 37.335 842.545 13035.013
2022-06-30 15191.564 52.469 1403.811 13840.223
2022-03-31 16016.712 222.405 1047.553 15191.564
2021-12-31 17001.589 606.489 1591.366 16016.712
2021-09-30 20246.860 1035.739 4281.011 17001.589
2021-06-30 17481.615 4009.062 1243.817 20246.860
2021-03-31 19695.469 1532.608 3746.462 17481.615
2020-12-31 21346.585 158.829 1809.945 19695.469
2020-09-30 27549.963 549.168 6752.546 21346.585
2020-06-30 38337.466 170.491 10957.994 27549.963
2020-03-31 53290.557 3520.295 18473.386 38337.466
2019-12-31 65707.995 5831.823 18249.260 53290.557
2019-09-30 95924.596 648.889 30865.491 65707.995
2019-06-30 128147.224 938.158 33160.786 95924.596
2019-03-31 150305.651 720.425 22878.852 128147.224
2018-12-31 154039.540 471.037 4204.926 150305.651
2018-09-30 158336.784 1623.648 5920.892 154039.540
2018-06-30 170490.782 1791.738 13945.736 158336.784
2018-03-31 177169.292 9083.281 15761.791 170490.782
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-22◇
●2023-07-21 圆信汇利混合(LOF)：2023年二季度基金份额利润-0.0433元,净值增长
率-2.6200%
圆信汇利混合(LOF)(501051)2023年二季度基金已实现收益350,712.66元,利润-5
,265,282.51元,对应加权平均基金份额利润-0.0433元,期末基金资产净值191,227,14
2.44元,期末基金份额净值1.5939元,份额净值增长率-2.6200%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年第二季度上证综指下跌2.16%，沪深300指数下跌5.15%，创业板指下跌7.6
9%，市场整体调整，各板块表现差异较大，AI相关的通信和传媒等板块涨幅较大，顺
周期的商贸零售、食品饮料、建材等板块下跌幅度较大。本基金在目标企业的选择上
，主要分成三类，一是偏向于在各自领域具有较强竞争力，可以持续超越行业和对手
的企业，这部分股票长期跟踪，期望可以提供超额收益；二是偏向于业绩长期稳定，
估值较低，分红稳定的企业，这部分股票期望可以提供长期稳定的收益；三是偏向于
受益行业景气度向上的企业，这部分股票期望为组合提供一定的弹性。二季度经济弱
复苏逐渐成为市场共识，市场更加偏好符合国家政策大方向，长期更具成长性的领域
。本基金整体持仓调整不多，适当增加了顺周期和军工的仓位。行业配置上比较均衡
，主要配置了银行、地产、军工、化工、消费、科技、新能源等领域。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末圆信汇利基金份额净值为1.5939元，本报告期内，基金份额净值增
长率为-2.62%，同期业绩比较基准收益率为-2.53%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-21 圆信永丰基金：2023年第2季度报告提示
圆信永丰基金管理有限公司董事会及董事保证旗下基金2023年第2季度报告所载
资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。本公司2023年第2季度报告涉及基金明细如下:
序号 基金名称 基金主代码
1 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 000824
2 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 001736
3 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 002073
4 圆信永丰兴利债券型证券投资基金 001918
5 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 002932
6 圆信永丰丰润货币市场基金 004178
7 圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金 004148
8 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 001965
9 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金 004958
10 圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF) 501051
11 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 005108
12 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 004934
13 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 004959
14 圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 005436
15 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 006274
16 圆信永丰高端制造混合型证券投资基金 006969
17 圆信永丰精选回报混合型证券投资基金 006564
18 圆信永丰致优混合型证券投资基金 008245
19 圆信永丰沣泰混合型证券投资基金 009054
20 圆信永丰丰和债券型证券投资基金 008067
21 圆信永丰优选价值混合型证券投资基金 008311
22 圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金 009055
23 圆信永丰研究精选混合型证券投资基金 009847
24 圆信永丰兴研灵活配置混合型证券投资基金 010064
25 圆信永丰瑞丰66个月定期开放债券型证券投资基金 011101
26 圆信永丰聚优股票型证券投资基金 010469
27 圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 012064
28 圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金 013878
29 圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金 014510
30 圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金 015284
31 圆信永丰弘阳股票型证券投资基金 015627
上述基金2023年第2季度报告全文于2023年7月21日在本公司网站(http://www.gt
sfund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露
,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-607-0088)咨询。
●2023-06-21 圆信永丰基金：6月20日起新任代任总经理胡荣炜，蔡炎坤离任
1、公告基本信息
基金管理人名称：圆信永丰基金管理有限公司
高管变更类型：离任基金管理公司总经理
代任基金管理公司总经理
2、代任高级管理人员的相关信息
代任高级管理人员职务：总经理
代任高级管理人员姓名：胡荣炜
任职日期：2023-6-20
过往从业经历：厦门大学经济学硕士、工商管理硕士,CFA持证人,经济师职称。
历任福建省中国银行厦门市分行营业部储蓄科、风险管理处审查科科员、风险管理处
业务审查副科长、科长,柯达亚太影像材料制造财务经理,柯达(厦门)数码影像有限公
司财务经理,柯达中国区制造财务内控总监,厦门磐基大酒店有限公司集团副总经理,
厦门金圆投资集团有限公司投资管理部投资经理,厦门市创业投资有限公司总经理助
理、副总经理,厦门国际信托有限公司副总经理。现任厦门国际信托有限公司总经理
、中共厦门国际信托有限公司党委副书记、圆信永丰基金管理有限公司董事长。兼任
中保金圆(厦门)投资管理有限公司法定代表人、董事、经理,金圆统一证券有限公司
董事。
取得的相关从业资格：基金从业资格
国籍：中国
学历、学位：研究生硕士
注:根据2015年4月24日修订后的《中华人民共和国证券投资基金法》,“是否经
中国证监会核准取得高管任职资格”和“中国证监会核准高管任职资格的日期”不再
适用。
3、离任高级管理人员的相关信息
离任高级管理人员职务：总经理
离任高级管理人员姓名：蔡炎坤
离任原因：个人原因
离任日期：2023-6-20
●2023-05-24 圆信永丰基金：5月24日17:30至23:59官网/网上交易短时暂停服务的温
馨提示
尊敬的投资者:您好!
为给您提供更高效、更安全的服务,我公司将于2023年5月24日17:30至23:59时进
行系统维护,届时我公司官网/网上交易系统将暂停服务。维护完成之后,我公司将恢
复上述系统的正常服务。如遇特殊情况,可能会延长服务暂停时间,届时不再另行公告
。
请各位投资者提前做好相关安排。由此给您带来的不便,敬请谅解。预先向您对
我们工作的理解和支持表示感谢!
●2023-04-21 圆信永丰基金：2023年第1季度报告提示
圆信永丰基金管理有限公司董事会及董事保证旗下基金2023年第1季度报告所载
资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。本公司2023年第1季度报告涉及基金明细如下:
序号 基金名称 基金主代码
1 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 000824
2 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 001736
3 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 002073
4 圆信永丰兴利债券型证券投资基金 001918
5 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 002932
6 圆信永丰丰润货币市场基金 004178
7 圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金 004148
8 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 001965
9 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金 004958
10 圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF) 501051
11 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 005108
12 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 004934
13 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 004959
14 圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 005436
15 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 006274
16 圆信永丰高端制造混合型证券投资基金 006969
17 圆信永丰精选回报混合型证券投资基金 006564
18 圆信永丰致优混合型证券投资基金 008245
19 圆信永丰沣泰混合型证券投资基金 009054
20 圆信永丰丰和债券型证券投资基金 008067
21 圆信永丰优选价值混合型证券投资基金 008311
22 圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金 009055
23 圆信永丰研究精选混合型证券投资基金 009847
24 圆信永丰兴研灵活配置混合型证券投资基金 010064
25 圆信永丰瑞丰66个月定期开放债券型证券投资基金 011101
26 圆信永丰聚优股票型证券投资基金 010469
27 圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 012064
28 圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金 013878
29 圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金 014510
30 圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金 015284
31 圆信永丰弘阳股票型证券投资基金 015627
上述基金2023年第1季度报告全文于2023年4月21日在本公司网站(http://www.gt
sfund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露
,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-607-0088)咨询。
●2023-04-21 圆信汇利混合(LOF)：2023年一季度基金份额利润-0.0132元,净值增长
率-0.8800%
圆信汇利混合(LOF)(501051)2023年一季度基金已实现收益-3,669,814.28元,利
润-1,667,609.07元,对应加权平均基金份额利润-0.0132元,期末基金资产净值203,42
1,349.43元,期末基金份额净值1.6368元,份额净值增长率-0.8800%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年第一季度上证综指上涨5.94%，沪深300指数上涨4.63%，创业板指上涨2.2
5%，市场整体上涨，各板块表现差异较大，计算机、传媒、通信、电子等行业涨幅较
大，房地产、商贸零售、银行等板块下跌幅度较大。本基金在目标企业的选择上，主
要分成三类，一是偏向于在各自领域具有较强竞争力，可以持续超越行业和对手的企
业，这部分股票长期跟踪，期望可以提供超额收益；二是偏向于业绩长期稳定，估值
较低，分红稳定的企业，这部分股票期望可以提供长期稳定的收益；三是偏向于受益
行业景气度向上的企业，这部分股票期望为组合提供一定的弹性。一季度经济复苏相
关板块上涨之后回落，主要是微观数据弱复苏，低于之前市场比较乐观的预期。Chat
GPT引爆了TMT的行情，部分低估值国央企在中特估的概念下也上涨较多。本基金整体
持仓调整不多，小幅减少了新能源的仓位，小幅增加了医药的仓位，行业配置上比较
均衡，主要配置了银行、地产、军工、化工、消费、科技、新能源等领域。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末圆信汇利基金份额净值为1.6368元，本报告期内，基金份额净值增
长率为-0.88%，同期业绩比较基准收益率为3.10%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-03-31 圆信永丰基金：2022年年度报告的提示
圆信永丰基金管理有限公司董事会及董事保证旗下基金2022年年度报告所载资料
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。本公司2022年年度报告涉及基金明细如下:
序号 基金名称 基金主代码
1 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 000824
2 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 001736
3 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 002073
4 圆信永丰兴利债券型证券投资基金 001918
5 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 002932
6 圆信永丰丰润货币市场基金 004178
7 圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金 004148
8 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 001965
9 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金 004958
10 圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF) 501051
11 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 005108
12 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 004934
13 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 004959
14 圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 005436
15 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 006274
16 圆信永丰高端制造混合型证券投资基金 006969
17 圆信永丰精选回报混合型证券投资基金 006564
18 圆信永丰致优混合型证券投资基金 008245
19 圆信永丰沣泰混合型证券投资基金 009054
20 圆信永丰丰和债券型证券投资基金 008067
21 圆信永丰优选价值混合型证券投资基金 008311
22 圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金 009055
23 圆信永丰研究精选混合型证券投资基金 009847
24 圆信永丰兴研灵活配置混合型证券投资基金 010064
25 圆信永丰瑞丰66个月定期开放债券型证券投资基金 011101
26 圆信永丰聚优股票型证券投资基金 010469
27 圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 012064
28 圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金 013878
29 圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金 014510
30 圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金 015284
31 圆信永丰弘阳股票型证券投资基金 015627
上述基金2022年年度报告全文于2023年3月31日在本公司网站(http://www.gtsfu
nd.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供
投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-607-0088)咨询。
●2023-03-27 圆信永丰基金：3月28日17:30至23:59时进行系统维护短时暂停服务的
温馨提示
尊敬的投资者:您好!
为给您提供更高效、更安全的服务,我公司将于2023年3月28日17:30至2023年3月
28日23:59时进行系统维护,届时我公司官网/网上交易系统将暂停服务。维护完成之
后,我公司将恢复上述系统的正常服务。如遇特殊情况,可能会延长服务暂停时间,届
时不再另行公告。
●2023-02-17 圆信永丰基金：2月20日18:00至23:59时进行官网/网上交易短时暂停服
务的温馨提示
尊敬的投资者:您好!
为给您提供更高效、更安全的服务,我公司将于2023年2月20日18:00至23:59时进
行系统维护,届时我公司官网/网上交易系统将暂停服务。维护完成之后,我公司将恢
复上述系统的正常服务。如遇特殊情况,可能会延长服务暂停时间,届时不再另行公告
。
请各位投资者提前做好相关安排。由此给您带来的不便,敬请谅解。预先向您对
我们工作的理解和支持表示感谢!
●2023-02-10 圆信永丰基金：2月12日9:00至12:00官网/网上交易/微信交易短时暂停
服务的温馨提示
尊敬的投资者:您好!
为给您提供更高效、更安全的服务,我公司将于2023年2月12日9:00至12:00时进
行系统维护,届时我公司官网/网上交易/微信交易系统将暂停服务。维护完成之后,我
公司将恢复上述系统的正常服务。如遇特殊情况,可能会延长服务暂停时间,届时不再
另行公告。
请各位投资者提前做好相关安排。由此给您带来的不便,敬请谅解。预先向您对
我们工作的理解和支持表示感谢!
●2023-02-03 圆信永丰基金：官网/网上交易/微信交易短时暂停服务的温馨提示
尊敬的投资者:您好!
为给您提供更高效、更安全的服务,我公司将于2023年2月4日10:00至14:59时进
行系统维护,届时我公司官网/网上交易/微信交易系统将暂停服务。维护完成之后,我
公司将恢复上述系统的正常服务。如遇特殊情况,可能会延长服务暂停时间,届时不再
另行公告。
●2023-01-20 圆信永丰基金：2022年第4季度报告提示
圆信永丰基金管理有限公司董事会及董事保证旗下基金2022年第4季度报告所载
资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。本公司2022年第4季度报告涉及基金明细如下:
序号 基金名称 基金主代码
1 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 000824
2 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 001736
3 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 002073
4 圆信永丰兴利债券型证券投资基金 001918
5 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 002932
6 圆信永丰丰润货币市场基金 004178
7 圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金 004148
8 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 001965
9 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金 004958
10 圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF) 501051
11 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 005108
12 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 004934
13 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 004959
14 圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 005436
15 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 006274
16 圆信永丰高端制造混合型证券投资基金 006969
17 圆信永丰精选回报混合型证券投资基金 006564
18 圆信永丰致优混合型证券投资基金 008245
19 圆信永丰沣泰混合型证券投资基金 009054
20 圆信永丰丰和债券型证券投资基金 008067
21 圆信永丰优选价值混合型证券投资基金 008311
22 圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金 009055
23 圆信永丰研究精选混合型证券投资基金 009847
24 圆信永丰兴研灵活配置混合型证券投资基金 010064
25 圆信永丰瑞丰66个月定期开放债券型证券投资基金 011101
26 圆信永丰聚优股票型证券投资基金 010469
27 圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 012064
28 圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金 013878
29 圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金 014510
30 圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金 015284
31 圆信永丰弘阳股票型证券投资基金 015627
上述基金2022年第4季度报告全文于2023年1月20日在本公司网站(http://www.gt
sfund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露
,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-607-0088)咨询。
●2023-01-20 圆信永丰基金：法定代表人变更为胡荣炜
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《公司章程》及工商登记的要
求,经工商行政管理部门核准,圆信永丰基金管理有限公司的法定代表人变更为胡荣炜
先生,相关工商变更手续已于2023年1月16日在厦门市市场监督管理局办理完毕。公司
统一社会信用代码:91350200717885491D保持不变。
附:胡荣炜先生简历
厦门大学经济学硕士、工商管理硕士,CFA持证人,经济师职称。历任福建省中国
银行厦门市分行营业部储蓄科、风险管理处审查科科员、风险管理处业务审查副科长
、科长,柯达亚太影像材料制造财务经理,柯达(厦门)数码影像有限公司财务经理,柯
达中国区制造财务内控总监,厦门磐基大酒店有限公司集团副总经理,厦门金圆投资集
团有限公司投资管理部投资经理,厦门市创业投资有限公司总经理助理、副总经理,厦
门国际信托有限公司副总经理。现任厦门国际信托有限公司总经理、中共厦门国际信
托有限公司党委副书记、圆信永丰基金管理有限公司董事长。
●2023-01-20 圆信汇利混合(LOF)：2022年四季度基金份额利润-0.0372元,净值增长
率-2.1700%
圆信汇利混合(LOF)(501051)2022年四季度基金已实现收益-4,936,419.02元,利
润-4,786,263.81元,对应加权平均基金份额利润-0.0372元,期末基金资产净值210,89
2,428.66元,期末基金份额净值1.6514元,份额净值增长率-2.1700%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年第四季度上证综指上涨2.14%，沪深300指数上涨1.75%，创业板指上涨2.5
3%，市场整体反弹，各板块表现差异较大，休闲服务、计算机、传媒等行业涨幅较大
，房地产、有色、电气设备等板块下跌幅度较大。本基金在目标企业的选择上，主要
分成三类，一是偏向于在各自领域具有较强竞争力，可以持续超越行业和对手的企业
，这部分股票长期跟踪，期望可以提供超额收益；二是偏向于业绩长期稳定，估值较
低，分红稳定的企业，这部分股票期望可以提供长期稳定的收益；三是偏向于受益行
业景气度向上的企业，这部分股票期望为组合提供一定的弹性。四季度由于国家防疫
政策的逐步放松和对疫后经济复苏的预期，大消费以及地产后周期涨幅较大。本基金
整体持仓调整不多，适当增加了消费复苏板块的仓位，行业配置上比较均衡，主要配
置了银行、地产、军工、化工、消费、科技、新能源等领域。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末圆信汇利基金份额净值为1.6514元，本报告期内，基金份额净值增
长率为-2.17%，同期业绩比较基准收益率为1.31%。
●2022-12-29 圆信永丰基金：2023年1月1日起参与中国工商银行2023倾心回馈基金定
期定额投资业务费率优惠活动
为了更好地满足投资者的理财需求,本公司经与中国工商银行股份有限公司协商,
决定自2023年1月1日起,本公司旗下基金在工商银行参加定期定额投资业务费率优惠
活动。
具体内容如下:
一、销售业务
(一)适用基金范围
圆信永丰优加生活股票型证券投资基金(基金代码:001736)
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类:000824)
圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金(基金代码:004148)
圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类:001965)
圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:004958)
圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:501051)
圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:004934)
圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金(基金代码:004959)
圆信永丰医药健康混合型证券投资基金(基金代码:006274)
圆信永丰高端制造混合型证券投资基金(基金代码:006969)
圆信永丰丰和中短债债券型证券投资基金(基金代码:A类:008067)
圆信永丰优选价值混合型证券投资基金(基金代码:A类:008311)
圆信永丰研究精选混合型证券投资基金(基金代码:A类:009847)
圆信永丰弘阳股票型证券投资基金(基金代码:A类:015627)
有关上述基金的具体事宜请仔细阅读对应的招募说明书、发售公告及基金合同等
相关法律文件。
二、费率优惠活动
(一)费率优惠内容
自2023年1月1日起,投资者通过工商银行定投本公司旗下上述基金享有定投业务
费率8折优惠。但原定投费率为固定费用的,按原定投费率执行。
(二)费率优惠活动期限
2023年1月1日-2023年12月31日
三、重要提示
(一)本次费率优惠活动仅适用于本公司旗下上述基金在工商银行的定投业务的手
续费,不包括基金赎回等其他业务的手续费。
(二)费率优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以工商银行的规定为准。投
资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书等法律文
件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配
的产品。
四、投资者可通过以下方式咨询详情
(一)中国工商银行股份有限公司
客服电话:95588
公司网址:www.icbc.com.cn
(二)圆信永丰基金管理有限公司
客服电话:400-607-0088
公司网址:www.gtsfund.com.cn
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2022-12-23◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:邹维 性别:男 学历:学士
职务:基金经理 任职开始时间:2019-01-25
简历:邹维先生：中国国籍，本科学历。上海交通大学国际经济与贸易本科学历，现
任圆信永丰基金管理有限公司权益投资部基金经理，历任永丰金证券业务助理
、圆信永丰基金管理有限公司究部研究员、权益投资部基金经理助理。邹维先
生于2019年1月25日至2020年3月5日管理圆信永丰多策略精选混合型证券投资基
金、于2019年1月25日起管理圆信永丰汇利混合型证券投资基金（LOF）、于201
9年7月17日起管理圆信永丰精选回报混合型证券投资基金，于2020年9月23日起
管理圆信永丰兴研灵活配置混合型证券投资基金。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:蔡炎坤 性别:男 学历:硕士
简历:蔡炎坤先生：圆信永丰基金管理有限公司董事，厦门大学货币银行学硕士，历
任厦门国际信托投资公司证券交易营业部副经理、证券总部副总经理、信托部
经理、市场开发部经理、资金运作部经理、厦门国际信托有限公司股权投资总
部总经理、公司总经理助理、公司副总经理兼工会主席、党委委员。现任圆信
永丰基金管理有限公司总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:陈臣 性别:男 学历:硕士
简历:陈臣先生：上海交通大学工商管理硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司研究
部副总监（主持工作）。历任易唯思商务咨询有限公司研究部研究助理，永丰
金证券（亚洲）有限公司研究部研究员，中国国际金融股份有限公司研究部研
究员，圆信永丰基金管理有限公司研究部研究员、总监助理、权益投资部基金
经理兼研究部总监助理。
─────────────────────────────────────
姓名:崔长峰 性别:男 学历:博士
简历:崔长峰先生：上海交通大学金融学博士，现任圆信永丰基金管理有限公司权益
投资部基金经理。历任平安资产管理公司量化投资部投资经理，圆信永丰基金
管理有限公司专户量化投资部总监、专户一部总监。
─────────────────────────────────────
姓名:范妍 性别:女 学历:硕士
简历:范妍女士：复旦大学管理学硕士，公司副总经理兼首席投资官，历任兴业证券
股份有限公司研究所行业与公司研究员、安信证券股份有限公司研究部策略分
析师、工银瑞信基金管理有限公司研究部高级策略研究员、圆信永丰基金管理
有限公司权益投资部基金经理助理、副总监、总监。 于2015年10月28日起管理
圆信永丰优加生活股票型证券投资基金，于2016年12月6日至2019年10月28日管
理圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金，于2017年3月29日起至2019年
2月1日管理圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金，于2017年6月21日至2018
年8月22日管理圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金，于2017年8月30日
起管理圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金，于2017年12月13日至2
021年11月29日管理圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金，
于2018年1月29日起担任圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金基金经理，于20
18年3月22日至2019年11月20日管理圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资
基金，于2019年12月25日起管理圆信永丰致优混合型证券投资基金，于2020年5
月18日至2021年5月19日管理圆信永丰优选价值混合型证券投资基金，于2020年
9月23日起管理圆信永丰兴研灵活配置混合型证券投资基金，于2021年4月16日
起管理圆信永丰聚优股票型证券投资基金，于2021年8月12日起管理圆信永丰兴
诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金，于2021年11月18日起管理圆信永
丰强化收益债券型证券投资基金。
─────────────────────────────────────
姓名:胡春霞 性别:女 学历:硕士
简历:胡春霞女士：中国国籍，武汉大学金融学硕士，现任圆信永丰基金管理有限公
司权益投资部总监。历任港澳证券投资咨询部分析师，中原证券研究所研究员
，海通证券研究所研究员，国泰君安证券研究所研究员，圆信永丰基金管理有
限公司权益投资部副总监。胡春霞女士于2018年3月22日起管理圆信永丰消费升
级灵活配置混合型证券投资基金，于2020年5月14日至2021年5月19日管理圆信
永丰大湾区主题混合型证券投资基金，于2021年8月16日起管理圆信永丰多策略
精选混合型证券投资基金，于2021年8月16日起管理圆信永丰高端制造混合型证
券投资基金。
─────────────────────────────────────
姓名:林铮 性别:男 学历:硕士
简历:林铮先生：中国国籍，厦门大学经济学硕士。于2008年7月至2011年12月任职于
厦门国贸，担任投资部研究员职务。于2012年1月至2012年11月任职于国贸期货
，担任研究部研究员职务。后加入海通期货，担任研究部研究员职务。2014年1
月加入圆信永丰基金管理有限公司。现任圆信永丰基金管理有限公司固定收益
投资部副总监。林铮先生于2016年4月11日至2019年1月24日任圆信永丰纯债债
券型证券投资基金、圆信永丰兴融债券型证券投资基金、圆信永丰兴利债券型
证券投资基金基金经理、于2017年3月10日起任圆信永丰丰润货币市场基金基金
经理、于2018年8月3日至2020年2月25日任圆信永丰中高等级债券型证券投资基
金基金经理、于2020年2月25日起任圆信永丰强化收益债券型证券投资基金基金
经理、于2020年4月29日起管理圆信永丰沣泰混合型证券投资基金、于2020年6
月17日起管理圆信永丰丰和中短债债券型证券投资基金。
─────────────────────────────────────
姓名:王琳 性别:女 学历:硕士
简历:王琳女士：复旦大学世界经济研究所硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司交
易部总监。历任国泰君安证券交易员，国联安基金管理有限公司交易员，金元
惠理基金管理有限公司交易部总监。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:胡荣炜 性别:男 学历:硕士
职务:董事长
简历:胡荣炜先生：厦门大学经济学硕士、工商管理硕士，CFA持证人，经济师职称。
历任福建省中国银行厦门市分行营业部储蓄科、风险管理处审查科科员、风险
管理处业务审查副科长、科长，柯达亚太影像材料制造财务经理，柯达(厦门)
数码影像有限公司财务经理，柯达中国区制造财务内控总监，厦门磐基大酒店
有限公司集团副总经理，厦门金圆投资集团有限公司投资管理部投资经理，厦
门市创业投资有限公司总经理助理、副总经理，厦门国际信托有限公司副总经
理。现任厦门国际信托有限公司总经理、中共厦门国际信托有限公司党委副书
记。
─────────────────────────────────────
姓名:许如玫 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:许如玫女士：圆信永丰基金管理有限公司董事，美国德州州立大学硕士。历任
建弘国际投资顾问研究员，建弘证券经理，建弘投信基金经理、营销企划部门
主管，永丰金资产管理（亚洲）董事总经理，永丰证券投资信托股份有限公司
董事长、总经理；现任永丰金融控股股份有限公司财务长、永丰创业投资股份
有限公司董事长。兼任永丰银行董事。
─────────────────────────────────────
姓名:蔡炎坤 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:蔡炎坤先生：圆信永丰基金管理有限公司董事，厦门大学货币银行学硕士，历
任厦门国际信托投资公司证券交易营业部副经理、证券总部副总经理、信托部
经理、市场开发部经理、资金运作部经理、厦门国际信托有限公司股权投资总
部总经理、公司总经理助理、公司副总经理兼工会主席、党委委员。现任圆信
永丰基金管理有限公司总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:濮乐伟 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:濮乐伟先生：休斯顿大学工商管理硕士。历任摩根投信董事总经理，摩根证券
总经理，摩根富林明投顾总经理；现任永丰证券投资信托股份有限公司总经理
。
─────────────────────────────────────
姓名:郑华 性别:女 学历:学士
职务:董事
简历:郑华女士：中国，厦门大学行政管理本科学历。历任厦门建发信托投资公司证
券营业部二部职工、厦门建发信托投资公司业务员、厦门国际信托投资有限公
司办公室副主任、厦门国际信托投资有限公司人力资源部副经理、厦门国际信
托投资有限公司人力资源部经理、厦门国际信托有限公司人力资源部总经理兼
办公室主任、厦门国际信托有限公司办公室主任、厦门国际信托有限公司总经
理助理兼办公室主任、厦门国际信托有限公司总经理助理兼财富管理中心总经
理、厦门国际信托有限公司副总经理兼财富管理中心总经理。现任厦门国际信
托有限公司副总经理、圆信永丰基金管理有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:白中琪 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:白中琪先生：圆信永丰基金管理有限公司董事，台湾中央大学硕士。历任上海
高德机械有限公司总经理、上海成美投资顾问有限公司总经理、上海东立国际
旅行社有限公司总经理，现任永丰金证券(亚洲)有限公司上海代表处首席代表
、台北市市政顾问。
─────────────────────────────────────
姓名:刘志云 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:刘志云先生：圆信永丰基金管理有限公司独立董事，厦门大学国际法学博士。
历任厦门大学法学院讲师、副教授，兼任元翔（厦门）国际航空港股份有限公
司等上市公司的独立董事。现任厦门大学法学院教授。
─────────────────────────────────────
姓名:柳经纬 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:柳经纬先生：厦门大学法学硕士。圆信永丰基金管理有限公司独立董事，历任
厦门大学法律系（法学院）助教、讲师、副教授、教授、法律系主任、法学院
副院长、中国政法大学科研处处长。现任中国政法大学教授、博士生导师、司
法文明协同创新中心副主任。曾兼任香港冯元钺律师事务所、施文律师事务所
担任中国法律顾问。现兼任中欧法学院兼职教授，北京鑫诺律师事务所兼职律
师，北京仲裁委员会仲裁员，厦门仲裁委员会仲裁员，兰州仲裁委员会仲裁员
，中国标准化专家委员会委员。
─────────────────────────────────────
姓名:吴超鹏 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:吴超鹏先生：圆信永丰基金管理有限公司独立董事，厦门大学企业管理博士。
历任厦门大学管理学院财务学副教授、副院长。现任厦门大学管理学院财务学
教授、博导、常务副院长，兼任中国管理现代化研究会常务理事、财务与会计
专业委员会副主任委员。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -2128.79 -954.23 11774.66 6778.79
每份净收益（元） -0.60 -0.30 0.45 0.45
可供分配收益（万元） 8318.94 12738.43 18685.85 20200.55
每份可供分配收益（元） 0.65 0.92 1.17 1.00
期末资产净值（亿元） 2.11 2.66 3.47 4.53
期末份额净值（元） 1.65 1.92 2.17 2.24
加权平均净值收益率（%） -30.33 -14.80 18.57 23.51
每份净值增长率（%） -23.78 -11.36 21.79 25.74
每份累计净值增长率（%） 65.14 92.04 116.66 123.67
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -7201.92 -3849.67 8087.01 9531.44
股票差价收入 -2057.92 -878.96 12352.26 6975.51
债券差价收入 53.97 16.54 -57.50 -56.45
债券利息收入 - - 64.03 34.22
存款利息收入 4.98 2.97 3.59 1.50
股息收入 302.24 137.48 261.78 245.89
─────────────────────────────────────
二、费用合计 438.65 237.79 887.90 435.75
基金管理费 379.92 206.58 581.07 289.10
基金托管费 37.99 20.65 58.10 28.91
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -7640.58 -4087.47 7199.10 9095.69
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 386.06 462.03 598.88 94.84
清算备付金 27.38 20.53 193.66 55.54
交易保证金 7.48 12.22 30.70 31.21
股票投资市值 19609.35 24696.77 31917.10 42742.76
债券投资市值 1124.35 1401.59 2001.20 2353.90
应收利息 - - 49.57 28.98
应收申购款 0.10 1.42 0.42 8.41
资产总计 21161.16 26672.54 34835.71 45556.35
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - 0.21 - -
应付基金管理费 27.14 31.31 43.78 53.51
应付基金托管费 2.71 3.13 4.37 5.35
应付赎回款 8.28 21.36 20.74 162.34
负债总计 71.92 93.88 133.15 270.58
─────────────────────────────────────
实收基金 12770.29 13840.22 16016.71 20246.86
持有人权益合计 21089.24 26578.65 34702.55 45285.77
负债及权益合计 21161.16 26672.54 34835.71 45556.35
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
002179 中航光电 354280 16066598.00 8.40
600519 贵州茅台 6915 11693265.00 6.11
300750 宁德时代 49860 11407469.40 5.97
300054 鼎龙股份 412900 10211017.00 5.34
600036 招商银行 270000 8845200.00 4.63
603338 浙江鼎力 145190 8132091.90 4.25
002371 北方华创 23400 7433010.00 3.89
600048 保利发展 528800 6890264.00 3.60
002475 立讯精密 199700 6480265.00 3.39
600309 万华化学 70232 6169178.88 3.23
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-29◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
─────────────────────────────────────
兴业证券 2 2747035.55 100.00
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
兴业证券 3756375339.05 100.00 11315041.86 100.00
─────────────────────────────────────
债券回购 权证
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
兴业证券 3039200000.00 100.00 - -
─────────────────────────────────────
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