◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2021-09-14◇
基金全称 : 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)
基金简称 : 华夏上证50AH优选指数(LOF)A
代码 : 501050
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2016-09-19
上市日期 : 2016-11-28
基金成立日 : 2016-10-27
基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司
管理公司 : 华夏基金管理有限公司
成立时间 : 1998-04-09
办公地址 : 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
注册地址 : 北京市顺义区安庆大街甲3号院
法定代表人 : 杨明辉
联系电话 : 010-88066688,400-818-6666
传真 : 010-88066508,010-63136700
公司网址 : www.chinaamc.com
电子信箱 : service@chinaamc.com
律师事务所 : 北京市天元律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 上证50AH优选指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市
场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,在股票基金
中属于较高风险、较高收益的产品。
本基金还将通过沪港通投资于香港证券市场,除了需要承担与境内
证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将
面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围 : 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资
目标,基金还可投资于非成份股、债券(包括国债、央行票据、金融
债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券
、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中
小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)
、资产支持证券、股指期货、国债期货、期权、权证、货币市场工具
(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具。
本基金投资范围中的股票包含存托凭证。
本基金可通过沪港通投资上述相关资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的
指数,实现基金投资目标。
1、组合复制策略
本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重,采
用直接投资和通过沪港通投资的方式构建基金的股票投资组合,并根
据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
2、替代性策略
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资
等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过
投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。
3、存托凭证投资策略
对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、
定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。
4、固定收益品种投资策略
(1)债券投资策略
结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略
、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨
的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动
性良好的债券组合。
(2)可转换公司债券投资策略
本基金将着重对可转债对应的基础股票的分析与研究,对那些有着
较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择,并在对
应可转债估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。
同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资
安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市
公司对转股价的修正和转股意愿。
(3)中小企业私募债券投资策略
在严格控制风险的前提下,通过严谨的研究,综合考虑中小企业私
募债券的安全性、收益性和流动性等特征,并与其他投资品种进行对
比后,选择具有相对优势的类属和个券进行投资。同时,通过期限和
品种的分散投资降低基金投资中小企业私募债券的信用风险、利率风
险和流动性风险。
(4)资产支持证券投资策略
本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产
的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因
素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结
构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅
助采用定价模型,评估其内在价值。
5、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,
主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低股票仓位调整
的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目
标。
6、国债期货投资策略
本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货
的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货
投资。
7、期权投资策略
本基金投资期权,将根据风险管理的原则,充分考虑期权的流动性
和风险收益特征,在风险可控的前提下,采取备兑开仓、delta中性
等策略适度参与期权投资。
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不
超过2%。
未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和
更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
总份额:18.31亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) -320.9255 8029.3864 -9614.0792 1377.8185
期末资产净值(亿元) 23.3431 24.1042 24.7584 22.4844
期末份额净值(元) 1.2750 1.3370 1.3230 1.2680
股票市值(亿元) 21.7543 22.6220 23.0640 20.7803
股票比例(%) 91.32 92.22 91.53 90.98
合计市值(亿元) 23.8221 24.5313 25.1984 22.8400
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
业绩比较基准: 上证50AH优选指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市
场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,在股票基金
中属于较高风险、较高收益的产品。
本基金还将通过沪港通投资于香港证券市场,除了需要承担与境内
证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将
面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 1.06% 1.23% -0.17%
2023-06-30 近三个月 -4.64% -6.27% 1.63%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 180243.0827 187184.9780 177381.3044
本期总申购 7922.2647 5335.6263 15827.3312
本期总赎回 5074.1136 12277.5216 6023.6577
本期净申购 2848.1511 -6941.8953 9803.6735
期末总份额 183091.2338 180243.0827 187184.9780
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险,入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
问,请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 20.715 35028.389 14.78 0.17
601318 中国平安 357.310 16579.189 7.00 -20.78
600036 招商银行 408.267 13374.827 5.64 -15.14
601166 兴业银行 479.660 7506.679 3.17 3.91
600900 长江电力 322.832 7121.674 3.01 -49.18
600276 恒瑞医药 147.288 7055.076 2.98 1.20
02899 紫金矿业 595.800 6317.130 2.67 新进
06030 中信证券 479.548 6278.291 2.65 25.35
600887 伊利股份 209.991 5946.931 2.51 0.63
601012 隆基绿能 200.063 5735.815 2.42 1.63
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 20.545 37391.172 15.28 -0.61
601318 中国平安 378.092 17241.009 7.05 新进
600036 招商银行 423.407 14510.158 5.93 新进
601166 兴业银行 475.750 8035.417 3.28 -13.94
601012 隆基绿能 198.433 8018.690 3.28 -5.81
600900 长江电力 372.008 7905.162 3.23 -10.90
06030 中信证券 454.198 6663.927 2.72 -13.30
01880 中国中免 38.220 6494.231 2.65 -1.12
600276 恒瑞医药 146.088 6255.471 2.56 新进
600887 伊利股份 209.361 6096.578 2.49 -6.13
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 21.155 36533.994 14.53 0.59
02318 中国平安 387.350 17871.320 7.11 12.30
03968 招商银行 419.800 16368.521 6.51 新进
601012 隆基绿能 204.243 8631.322 3.43 5.78
601166 兴业银行 489.690 8613.647 3.43 13.63
01880 中国中免 39.340 8082.486 3.21 新进
600900 长江电力 382.908 8041.060 3.20 10.65
600887 伊利股份 215.491 6680.206 2.66 47.87
06030 中信证券 467.498 6589.752 2.62 22.70
02359 药明康德 81.680 6015.741 2.39 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 20.565 38507.213 16.90 0.77
600036 招商银行 405.197 13634.893 5.98 15.17
02318 中国平安 375.050 13297.041 5.84 12.65
601012 隆基绿能 198.465 9508.473 4.17 7.42
600900 长江电力 372.258 8465.138 3.71 13.94
601166 兴业银行 476.060 7926.399 3.48 17.82
601888 中国中免 31.959 6335.852 2.78 1.20
600887 伊利股份 167.621 5528.124 2.43 6.28
06030 中信证券 444.798 5366.584 2.36 15.00
600276 恒瑞医药 146.178 5130.834 2.25 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 2326.6829 0.98 2580.5358 1.05
C 制造业 94988.4985 40.08 100689.1933 41.15
D 电力、热力、燃气及水生 9656.7435 4.08 9445.1006 3.86
产和供应业
E 建筑业 5275.1393 2.23 5593.6284 2.29
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 8963.6981 3.78 3078.2821 1.26
术服务业
J 金融业 37460.6945 15.81 39786.5842 16.26
K 房地产业 3086.8070 1.30 3320.1261 1.36
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 - - - -
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 161758.2640 68.26 164493.4507 67.22
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 2426.3622 0.96 129.5341 0.06
C 制造业 101215.6013 40.25 98018.4363 43.02
D 电力、热力、燃气及水生 9674.5876 3.85 10047.6745 4.41
产和供应业
E 建筑业 5639.3331 2.24 3535.5368 1.55
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 2756.8275 1.10 2702.2480 1.19
术服务业
J 金融业 8613.6471 3.43 21561.2915 9.46
K 房地产业 3659.3418 1.46 4232.3400 1.86
L 租赁和商务服务业 - - 6335.8519 2.78
M 科学研究和技术服务业 - - - -
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 133985.7007 53.28 146562.9133 64.32
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至2023年6月30日,华夏上证50AH优选指数(LOF)A份额净值为1.275元,本报
告期份额净值增长率为-4.64%,同期业绩比较基准增长率-6.27%,本报告期跟踪偏离
度为+1.63%;华夏上证50AH优选指数C份额净值为1.249元,本报告期份额净值增长率
为-4.73%,同期业绩比较基准增长率-6.27%,本报告期跟踪偏离度为+1.54%。与业绩
比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分
红等产生的差异。
●行情回顾及运作分析:
本基金跟踪的标的指数为上证50AH优选指数,业绩比较基准为:上证50AH优选指
数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。上证50AH优选指数反映上证50指数
使用AH价差投资策略的整体表现,为投资者提供建立在上证50基础上的额外回报。该
指数自2015年12月起正式发布,截至2023年6月30日,该指数成份股样本共计50只,
其中A股33只,港股17只。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好
地跟踪标的指数,实现基金投资目标。
宏观层面,二季度经济复苏受到一定阻力,整体经济形势呈现为低通胀、弱就业
以及内需修复不足,但也反映出前期受损的市场主体正在进一步修复。政策方面,6
月央行宣布降息10bp,货币政策整体呈现偏宽松状态。同时产业政策也在扮演更加重
要角色,尤其是4月政治局会议重点提及的新能源汽车、储能和人工智能等。具体经
济指标上,PMI指标连续三月同比下降,最新为48.8%,位于枯荣线之下,一定程度上
也反映出二季度经济复苏受阻。美国方面,美联储6月暂停加息,但从点阵图和后续
官员发言来看,美联储加息步伐并未终止而是延缓。市场层面,权益市场二季度整体
呈现震荡下行走势:4、5月份权益市场情绪整体偏弱,市场震荡下行,进入6月以来
市场企稳回升。分板块而言,二季度ChatGPT概念继续发酵,TMT板块依然表现强势,
地产、消费以及旅游等传统板块表现相对靠后。港股方面走势与A股类似,4、5月震
荡下行,6月市场开始企稳回升。
基金投资运作方面,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常
申购、赎回等工作。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至2023年3月31日,华夏上证50AH优选指数(LOF)A份额净值为1.337元,本报
告期份额净值增长率为1.06%,同期业绩比较基准增长率1.23%,本报告期跟踪偏离度
为-0.17%;华夏上证50AH优选指数C份额净值为1.311元,本报告期份额净值增长率为
1.00%,同期业绩比较基准增长率1.23%,本报告期跟踪偏离度为-0.23%。与业绩比较
基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等
产生的差异。
●行情回顾及运作分析:
本基金跟踪的标的指数为上证50AH优选指数,业绩比较基准为:上证50AH优选指
数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。上证50AH优选指数反映上证50指数
使用AH价差投资策略的整体表现,为投资者提供建立在上证50基础上的额外回报。该
指数自2015年12月起正式发布,截至2023年3月31日,该指数成份股样本共计50只,
其中A股31只,港股19只。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好
地跟踪标的指数,实现基金投资目标。
宏观层面,去年11月国内政策迎来重大拐点,防疫政策优化加地产三箭齐发提振
市场信心,加速国内经济触底回升。两会公布2023年政府工作报告,设定今年GDP增
速目标为5%,CPI涨幅控制在3%左右。政策方面,本次报告指出积极的财政政策要加
力提效,稳健的货币政策要精准有力。另外,本次报告也提到了其它重要议题,包括
加快建设现代化产业体系,深化国企改革,鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大,
支持平台经济发展,更大力度吸引和利用外资等,释放持续推动经济稳增长的明确信
号。具体经济指标上,PMI指标连续两月同比上升,最新为52.6%,创2012年以来新高
,社融及信贷数据总量也超出市场预期。美国方面,美联储3月加息25bp,符合市场
一致预期。市场层面,权益市场一季度整体呈现“倒V型”走势:以春节为节点,市
场分别走出向上和向下两段趋势行情。春节前:受去年年底相关利好政策刺激,权益
市场表现较优,整体走出单边上涨行情;春节后:市场风向突然转变,节前表现较优
的创业板、新能源等板块回调幅度较大。整体而言,受ChatGPT概念影响,一季度TMT
板块表现最优,地产以及旅游等传统板块表现相对靠后。港股方面走势与A股类似,
节前上涨居多,节后市场开始回调。
基金投资运作方面,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常
申购、赎回等工作。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至2022年12月31日,华夏上证50AH优选指数(LOF)A份额净值为1.323元,本
报告期份额净值增长率为-14.04%,同期业绩比较基准增长率-15.64%,本报告期跟踪
偏离度为+1.60%;华夏上证50AH优选指数C份额净值为1.298元,本报告期份额净值增
长率为-14.44%,同期业绩比较基准增长率-15.64%,本报告期跟踪偏离度为+1.20%。
与业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成
份股分红等产生的差异。
●行情回顾及运作分析:
本基金跟踪的标的指数为上证50AH优选指数,业绩比较基准为:上证50AH优选指
数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。上证50AH优选指数反映上证50指数
使用AH价差投资策略的整体表现,为投资者提供建立在上证50基础上的额外回报。该
指数自2015年12月起正式发布,截至2022年12月31日,该指数成份股样本共计50只,
其中A股29只,港股21只。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好
地跟踪标的指数,实现基金投资目标。
疫情方面,上半年新冠病毒不断变异,国内疫情再度暴发,海外坚持全民免疫。
经济层面,受到疫情停产停工等因素影响,制造业PMI连续3月位于枯荣线之下,5月
最新PMI为49.6,整体来看有逐步回升迹象。下半年,新冠病毒不断变异,国内疫情
持续发酵,疫情对经济冲击较上半年有所缓和,制造业PMI三季度以来整体呈现回升
态势;四季度,境内外宏观环境都出现了大的变化。通胀方面美国10月、11月连续两
月CPI数据低于市场预期,读数回落到8%以下;美联储加息节奏放缓,11月、12月分
别加息75bp和50bp。政策层面,国内经济发展仍然坚持稳字当头、稳中求进,面对新
的下行压力,把稳增长放在更加突出的位置。同时,市场也在观察政策托底经济的力
度和方向。货币政策也体现出了自主性,没有因为美联储加息而明显收紧。10月22日
,中国共产党第二十次全国代表大会顺利闭幕;11月困扰市场一年之久的地产和防疫
政策均得到大幅优化;但四季度国内经济数据依然疲软,10、11月社融数据均不及预
期,PMI连续两月低于荣枯线。
市场层面,权益市场今年整体呈现“W型”走势:一季度,受到国内疫情再度暴
发、乌俄冲突引发的通胀担忧、能源价格上升导致企业盈利受损的预期以及整体经济
不景气等多重因素影响,权益市场呈现下行走势;二季度,随着上海疫情控制取得阶
段性成效以及复产复工等利好因素,权益市场开启反弹行情;三季度,国内疫情爆发
有所反复,同时美联储持续加息引发了市场对全球经济下行的担忧,权益市场再次呈
现下行走势;四季度,利好政策频出,权益市场也迎来了一波反弹行情。整体而言,
今年权益市场走势一波三折,各行业表现也较为分化,以煤炭为首的周期板块表现较
优,在市场整体下跌行情下仍取得正收益表现,同时去年表现不佳的消费者服务板块
也有着不错的表现,前面几年表现较优的军工新能源等板块今年表现相对靠后,板块
层面也体现了一定程度的轮动现象。港股方面,前三季度市场主要以下跌为主,四季
度受到美联储加息放缓因素印象,港股迎来一波反弹行情。
基金投资运作方面,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常
申购、赎回等工作。
●市场展望和投资策略:
展望2023年,随着疫情防控政策的逐步优化,国内经济数据近期来有所好转,整
体经济呈现企稳回升迹象,基本面会越来越好,美国年初经济数据也有所好转,全球
经济将逐步迎来复苏。从通胀水平来看,经过美联储长期的加息,美国通胀有所回落
,美联储加息进程将逐步放缓;国内来说,目前经济呈现弱复苏态势,货币层面大幅
收紧的可能性不大。从中长期角度来看,2023年是布局权益市场投资不错的窗口期。
港股方面,随着美联储加息力度逐步减弱,港股将迎来不错的投资机会。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管
理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基
金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
苏卫东 352.51 0.83 118.91
冯旭波 309.07 0.72 新进
邝浩东 301.00 0.71 3.19
张恭继 259.20 0.61 -98.24
胡忠林 234.93 0.55 26.24
阎乐 200.87 0.47 4.37
宗洪良 150.60 0.35 11.83
童恺 143.63 0.34 未变化
周品芬 141.25 0.33 未变化
李方虎 139.97 0.33 未变化
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
张恭继 357.44 0.91 -3.10
邝浩东 297.81 0.75 35.01
吴海燕 271.82 0.69 新进
苏卫东 233.60 0.59 116.00
胡忠林 208.70 0.53 新进
阎乐 196.50 0.50 21.22
童恺 143.63 0.36 -459.09
周品芬 141.25 0.36 未变化
李方虎 139.97 0.35 新进
宗洪良 138.77 0.35 20.38
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 208283 8987.05 3805.51 2.03% 183379.47 97.97%
2022-06-30 238345 7238.15 697.06 0.40% 171820.55 99.60%
2021-12-31 304241 5714.45 1196.04 0.69% 172661.00 99.31%
2021-06-30 274276 3994.32 277.76 0.25% 109276.95 99.75%
2020-12-31 127593 7509.21 2214.34 2.31% 93597.88 97.69%
2020-06-30 142158 8659.47 8330.96 6.77% 114770.37 93.23%
2019-12-31 142588 8335.07 9888.20 8.32% 108959.87 91.68%
2019-06-30 127370 8180.88 2380.16 2.28% 101819.75 97.72%
2018-12-31 93962 9304.07 4229.30 4.84% 83193.62 95.16%
2018-06-30 62222 10765.25 10658.52 15.91% 56325.01 84.09%
2017-12-31 34997 10349.77 4744.38 13.10% 31476.70 86.90%
2017-06-30 12767 13942.41 1923.43 10.81% 15876.85 89.19%
2016-12-31 7971 48881.17 1296.25 3.33% 37666.93 96.67%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 180243.083 7922.265 5074.114 183091.234
2023-03-31 187184.978 5335.626 12277.522 180243.083
2022-12-31 177381.304 15827.331 6023.658 187184.978
2022-09-30 172517.604 15072.486 10208.786 177381.304
2022-06-30 185268.691 14668.109 27419.195 172517.604
2022-03-31 173857.039 20014.988 8603.336 185268.691
2021-12-31 161875.617 21729.937 9748.515 173857.039
2021-09-30 109554.707 59410.104 7089.195 161875.617
2021-06-30 80214.711 36165.279 6825.282 109554.707
2021-03-31 95812.213 6641.686 22239.188 80214.711
2020-12-31 101407.022 7840.145 13434.954 95812.213
2020-09-30 123101.329 10651.142 32345.448 101407.022
2020-06-30 131110.397 9003.092 17012.160 123101.329
2020-03-31 118848.069 31517.811 19255.484 131110.397
2019-12-31 107665.562 22089.483 10906.976 118848.069
2019-09-30 104199.912 14084.434 10618.783 107665.562
2019-06-30 93800.523 20575.763 10176.374 104199.912
2019-03-31 87422.924 19139.496 12761.897 93800.523
2018-12-31 72438.359 17272.878 2288.313 87422.924
2018-09-30 66983.530 15894.656 10439.828 72438.359
2018-06-30 53219.883 17169.905 3406.258 66983.530
2018-03-31 36221.077 24897.060 7898.254 53219.883
2017-12-31 27892.678 14709.374 6380.974 36221.077
2017-09-30 17800.276 13586.702 3494.300 27892.678
2017-06-30 21550.901 2650.727 6401.352 17800.276
2017-03-31 38963.184 1404.640 18816.922 21550.901
2016-12-31 68225.310 333.018 29595.144 38963.184
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-22◇
●2023-08-03 华夏基金:投资关联方承销证券
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批
程序并经基金托管人同意后,华夏基金管理有限公司旗下部分公募基金参与了华勤技
术股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。本公司控股股东中信
证券股份有限公司为华勤技术本次发行的联席主承销商。华勤技术本次发行价格为人
民币80.80元/股,由发行人与联席主承销商根据网下发行询价报价情况,综合评估公司
合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充
分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确
定。本公司旗下部分公募基金参与华勤技术本次发行网下申购的相关信息如下:
基金名称 获配证券名称 获配数量 获配金额
上证医药卫生交易型开放式指数发起式 华勤技术 395 31,916.00
华夏中证1000指数增强型 华勤技术 3,950 319,160.00
华夏永福混合型 华勤技术 5,925 478,740.00
华夏线上经济主题精选混合型 华勤技术 5,925 478,740.00
华夏量化优选股票型 华勤技术 5,175 418,140.00
华夏沪深300交易型开放式指数 华勤技术 5,925 478,740.00
上证主要消费交易型开放式指数发起式 华勤技术 1,185 95,748.00
华夏沪深300交易型开放式指数联接基金 华勤技术 5,925 478,740.00
华夏盛世精选混合型 华勤技术 5,175 418,140.00
华夏中证机器人交易型开放式指数 华勤技术 2,172 175,497.60
华夏策略精选灵活配置混合型 华勤技术 2,330 188,264.00
华夏科技前沿6个月定期开放混合型 华勤技术 2,725 220,180.00
华夏鸿阳6个月持有期混合型 华勤技术 5,925 478,740.00
华夏消费优选混合型 华勤技术 2,291 185,112.80
华夏核心科技6个月定期开放混合型 华勤技术 2,725 220,180.00
华夏乐享健康灵活配置混合型 华勤技术 2,251 181,880.80
华夏时代前沿一年持有期混合型 华勤技术 5,925 478,740.00
华夏中证500指数智选增强型 华勤技术 5,925 478,740.00
华夏智胜价值成长股票型发起式 华勤技术 4,227 341,541.60
华夏创新前沿股票型 华勤技术 5,925 478,740.00
华夏经济转型股票型 华勤技术 4,227 341,541.60
华夏永利一年持有期混合型 华勤技术 3,713 300,010.40
华夏军工安全灵活配置混合型 华勤技术 5,925 478,740.00
华夏高端制造灵活配置混合型 华勤技术 5,017 405,373.60
华夏领先股票型 华勤技术 4,148 335,158.40
华夏周期驱动混合型发起式 华勤技术 790 63,832.00
华夏国企改革灵活配置混合型 华勤技术 869 70,215.20
华夏消费升级灵活配置混合型 华勤技术 3,634 293,627.20
华夏智胜先锋股票型(LOF) 华勤技术 5,925 478,740.00
华夏医疗健康混合型发起式 华勤技术 4,938 398,990.40
华夏沪深300指数增强型 华勤技术 5,925 478,740.00
华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数 华勤技术 1,461 118,048.80
华夏中证1000交易型开放式指数 华勤技术 5,925 478,740.00
华夏核心价值混合型 华勤技术 869 70,215.20
华夏中证光伏产业指数发起式 华勤技术 1,935 156,348.00
华夏中证内地低碳经济主题交易型 华勤技术 5,925 478,740.00
华夏先锋科技一年定期开放混合型 华勤技术 2,567 207,413.60
华夏国证消费电子主题交易型开放式指数 华勤技术 711 57,448.80
华夏安阳6个月持有期混合型 华勤技术 5,925 478,740.00
华夏中证动漫游戏交易型开放式指数 华勤技术 5,925 478,740.00
华夏移动互联灵活配置混合型 华勤技术 2,488 201,030.40
华夏半导体龙头混合型发起式 华勤技术 4,701 379,840.80
华夏消费龙头混合型 华勤技术 5,925 478,740.00
华夏内需驱动混合型 华勤技术 5,925 478,740.00
华夏优加生活混合型 华勤技术 3,357 271,245.60
华夏安泰对冲策略3个月定开灵活配置混合 华勤技术 4,543 367,074.40
华夏新兴成长股票型 华勤技术 5,925 478,740.00
华夏阿尔法精选混合型 华勤技术 1,343 108,514.40
华夏新能源车龙头混合型发起式 华勤技术 5,925 478,740.00
华夏见龙精选混合型 华勤技术 869 70,215.20
华夏沪港通上证50AH优选指数(LOF) 华勤技术 5,925 478,740.00
华夏先进制造龙头混合型 华勤技术 711 57,448.80
华夏网购精选灵活配置混合型 华勤技术 750 60,600.00
华夏永泓一年持有期混合型 华勤技术 5,925 478,740.00
华夏核心资产混合型 华勤技术 5,925 478,740.00
华夏价值精选混合型 华勤技术 1,461 118,048.80
华夏行业景气混合型 华勤技术 5,925 478,740.00
华夏国证半导体芯片交易型开放式指数 华勤技术 5,925 478,740.00
华夏新锦顺灵活配置混合型 华勤技术 5,925 478,740.00
华夏科技创新混合型 华勤技术 4,582 370,225.60
华夏创新医药龙头混合型 华勤技术 790 63,832.00
华夏永顺一年持有期混合型 华勤技术 3,120 252,096.00
华夏睿阳一年持有期混合型 华勤技术 4,740 382,992.00
华夏中证5G通信主题交易型开放式指数 华勤技术 5,925 478,740.00
华夏常阳三年定期开放混合型 华勤技术 2,804 226,563.20
华夏稳盛灵活配置混合型 华勤技术 5,609 453,207.20
华夏中证科创创业50交易型开放式指数 华勤技术 5,925 478,740.00
华夏行业龙头混合型 华勤技术 2,528 204,262.40
华夏中证人工智能主题交易型开放式指数 华勤技术 5,886 475,588.80
华夏翔阳两年定期开放混合型 华勤技术 2,725 220,180.00
华夏中证500指数增强型 华勤技术 5,925 478,740.00
华夏兴阳一年持有期混合型 华勤技术 5,925 478,740.00
华夏睿磐泰茂混合型 华勤技术 4,661 376,608.80
华夏睿磐泰利混合型 华勤技术 5,925 478,740.00
华夏中证新能源汽车交易型开放式指数 华勤技术 5,925 478,740.00
华夏能源革新股票型 华勤技术 5,925 478,740.00
华夏睿磐泰兴混合型 华勤技术 3,831 309,544.80
华夏研究精选股票型 华勤技术 632 51,065.60
华夏中证细分食品饮料产业主题交易型 华勤技术 5,925 478,740.00
华夏新兴经济一年持有期混合型 华勤技术 5,925 478,740.00
华夏中证全指房地产交易型开放式指数 华勤技术 2,923 236,178.40
华夏核心制造混合型 华勤技术 5,925 478,740.00
华夏新兴消费混合型 华勤技术 5,925 478,740.00
华夏中证全指证券公司交易型开放式指数 华勤技术 3,476 280,860.80
华夏中证浙江国资创新发展交易型 华勤技术 829 66,983.20
华夏产业升级混合型 华勤技术 5,925 478,740.00
华夏养老目标日期2040三年持有期混合 华勤技术 5,925 478,740.00
华夏中证800指数增强型 华勤技术 671 54,216.80
战略新兴成指交易型开放式指数 华勤技术 987 79,749.60
华夏中证银行交易型开放式指数 华勤技术 2,370 191,496.00
华夏兴融灵活配置混合型(LOF) 华勤技术 2,883 232,946.40
华夏数字经济龙头混合型发起式 华勤技术 5,925 478,740.00
华夏融盛可持续一年持有期混合型 华勤技术 790 63,832.00
华夏兴源稳健一年持有期混合型 华勤技术 3,713 300,010.40
华夏互联网龙头混合型 华勤技术 1,975 159,580.00
华夏磐泰混合型(LOF) 华勤技术 4,108 331,926.40
华夏科技成长股票型 华勤技术 1,777 143,581.60
华夏永鑫六个月持有期混合型 华勤技术 1,461 118,048.80
华夏回报二号 华勤技术 5,925 478,740.00
华夏优势增长混合型 华勤技术 5,925 478,740.00
华夏科技龙头两年持有期混合型 华勤技术 5,214 421,291.20
华夏复兴混合型 华勤技术 5,925 478,740.00
华夏创新驱动混合型 华勤技术 5,925 478,740.00
华夏创新未来混合型(LOF) 华勤技术 5,925 478,740.00
华夏回报 华勤技术 5,925 478,740.00
华夏大盘精选 华勤技术 5,925 478,740.00
上证50交易型开放式指数 华勤技术 5,925 478,740.00
华夏兴华混合型 华勤技术 3,199 258,479.20
华夏兴和混合型 华勤技术 5,925 478,740.00
华夏蓝筹核心混合型(LOF) 华勤技术 5,925 478,740.00
华夏行业精选混合型(LOF) 华勤技术 5,412 437,289.60
华夏平稳增长混合型 华勤技术 4,306 347,924.80
华夏成长 华勤技术 5,925 478,740.00
华夏养老目标日期2045三年持有期混合 华勤技术 5,254 424,523.20
●2023-07-26 华夏基金:设立沈阳分公司
华夏基金管理有限公司设立沈阳分公司,相关工商登记手续已办理完毕。分公司
基本信息如下:
名称:华夏基金管理有限公司沈阳分公司
经营场所:辽宁省沈阳市沈河区友好街10号新地中心1号楼40层07单元(邮编:11
0000)
●2023-07-22 华夏基金:7月21日起调整持有的股票估值价格为0港币
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]1
3号)的要求,经与基金托管人协商一致,为客观反映基金公允价值,自2023年7月21日起
,华夏基金管理有限公司旗下基金对持有的停牌股票“中国恒大”(证券代码:3333.HK
)、“恒大物业”(证券代码:6666.HK)、“世茂集团”(证券代码:0813.HK)按照0港币
进行估值。
投资者可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(www.China
AMC.com)了解有关信息。
●2023-07-20 华夏50AH指数(LOF)A:2023年二季度基金份额利润-0.0620元,净值增长
率-4.6400%
华夏50AH指数(LOF)A(501050)2023年二季度基金已实现收益-3,209,254.56元,利
润-112,155,513.96元,对应加权平均基金份额利润-0.0620元,期末基金资产净值2,33
4,306,782.72元,期末基金份额净值1.2750元,份额净值增长率-4.6400%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为上证50AH优选指数,业绩比较基准为:上证50AH优选指
数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。上证50AH优选指数反映上证50指数
使用AH价差投资策略的整体表现,为投资者提供建立在上证50基础上的额外回报。该
指数自2015年12月起正式发布,截至2023年6月30日,该指数成份股样本共计50只,
其中A股33只,港股17只。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好
地跟踪标的指数,实现基金投资目标。宏观层面,二季度经济复苏受到一定阻力,整
体经济形势呈现为低通胀、弱就业以及内需修复不足,但也反映出前期受损的市场主
体正在进一步修复。政策方面,6月央行宣布降息10bp,货币政策整体呈现偏宽松状
态。同时产业政策也在扮演更加重要角色,尤其是4月政治局会议重点提及的新能源
汽车、储能和人工智能等。具体经济指标上,PMI指标连续三月同比下降,最新为48.
8%,位于枯荣线之下,一定程度上也反映出二季度经济复苏受阻。美国方面,美联储
6月暂停加息,但从点阵图和后续官员发言来看,美联储加息步伐并未终止而是延缓
。市场层面,权益市场二季度整体呈现震荡下行走势:4、5月份权益市场情绪整体偏
弱,市场震荡下行,进入6月以来市场企稳回升。分板块而言,二季度ChatGPT概念继
续发酵,TMT板块依然表现强势,地产、消费以及旅游等传统板块表现相对靠后。港
股方面走势与A股类似,4、5月震荡下行,6月市场开始企稳回升。基金投资运作方面
,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。
报告期内基金的业绩表现
截至2023年6月30日,华夏上证50AH优选指数(LOF)A份额净值为1.275元,本报
告期份额净值增长率为-4.64%,同期业绩比较基准增长率-6.27%,本报告期跟踪偏离
度为+1.63%;华夏上证50AH优选指数C份额净值为1.249元,本报告期份额净值增长率
为-4.73%,同期业绩比较基准增长率-6.27%,本报告期跟踪偏离度为+1.54%。与业绩
比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分
红等产生的差异。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-20 华夏基金:2023年第2季度报告提示
华夏基金管理有限公司董事会及董事保证旗下基金2023年第2季度报告所载资料
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
本公司2023年第2季度报告涉及基金明细如下:
基金简称 基金代码
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF) 013467
华夏保守养老一年持有混合(FOF) 010281
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF) 015297
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 016079
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) 007652
华夏养老2035三年持有混合(FOF) 006622
华夏聚信一年持有混合(FOF) 015940
华夏养老2045三年持有混合(FOF) 006620
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 013158
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF) 014568
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF) 012776
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF) 016219
华夏聚惠FOF 005218
华夏养老2040三年持有混合(FOF) 006289
华夏养老2050五年持有混合(FOF) 006891
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 014796
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 015682
华夏聚丰混合(FOF) 005957
华夏养老2055五年持有混合(FOF) 011745
华夏智胜先锋股票(LOF) 501219
华夏鼎优债券 014480
华夏鼎明债券 008266
华夏鼎源债券 008947
华夏中证新能源汽车ETF 515030
华夏智造升级混合 016075
华夏军工安全混合 002251
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII) 013171
华夏保证金货币 519800
华夏中证港股通消费主题ETF 513230
华夏中证全指房地产ETF 515060
华夏科技前沿6个月定开混合 010016
华夏创新驱动混合 010305
华夏国证半导体芯片ETF 159995
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接 014530
华夏策略混合 002031
华夏复兴混合 000031
华夏创新研选混合 015227
华夏创新未来混合(LOF) 501207
华夏低碳经济一年持有混合 015229
华夏中证装备产业ETF 516320
华夏兴华混合 519908
华夏中证光伏产业指数发起式 012885
华夏创业板ETF联接 006248
华夏中证500指数智选增强 013233
华夏新兴经济一年持有混合 012719
华夏阿尔法精选混合 011936
华夏鼎略债券 006776
华夏鼎丰债券 013780
华夏中证农业主题ETF 516810
华夏成长混合 000001
华夏恒生ETF 159920
华夏中证全指证券公司ETF 515010
华夏恒益18个月定开债券 007591
华夏新能源车龙头混合发起式 013395
华夏中证5G通信主题ETF 515050
华夏恒融债券 004063
华夏鼎融债券 003301
华夏优势精选股票 005894
华夏潜龙精选股票 005826
华夏兴源稳健一年持有混合 011743
华夏中证新材料主题ETF 516710
华夏短债债券 004672
华夏中债3-5年政金债指数 007186
华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF) 016221
华夏薪金宝货币 000645
华夏鼎智债券 004052
华夏沪深300ESG基准ETF 159791
华夏新机遇混合 002411
华夏移动互联混合(QDII) 002891
华夏ESG可持续投资一年持有混合 014922
华夏恒生ETF联接 000071
华夏创业板两年定开混合 160325
华夏希望债券 001011
华夏新锦程混合 002838
华夏融盛可持续一年持有混合 014482
华夏30天滚动短债债券发起式 014517
华夏稳福六个月持有混合 013101
华夏理财30天债券 001057
华夏兴阳一年持有混合 009010
华夏鼎航债券 008857
华夏网购精选混合 002837
华夏磐润两年定开混合 015697
华夏上证50AH优选指数(LOF) 501050
华夏消费优选混合 011911
华夏中证金融科技主题ETF 516100
华夏杭州和达高科产园REIT 180103
华夏中证全指运输ETF 159666
华夏行业龙头混合 005449
华夏鼎禄三个月定开债券 005862
华夏新时代混合(QDII) 005534
华夏中证内地低碳经济主题ETF 159790
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 159892
华夏战略新兴成指ETF联接 006909
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 159726
华夏创业板低波价值ETF 159966
华夏中证沪港深500ETF 517170
华夏景气驱动混合 017598
华夏鼎润债券 010979
华夏睿磐泰茂混合 004720
华夏新锦顺混合 004046
华夏中证800指数增强 017985
华夏鼎旺三个月定期开放债券 005213
华夏稳盛混合 005450
华夏创新医药龙头混合 012981
华夏鼎顺三个月定开债券 005364
华夏卓享债券 011624
华夏博锐一年持有混合(MOM) 011361
华夏财富宝货币 000343
华夏合肥高新产园REIT 180102
华夏鼎安一年定开债券发起式 015913
华夏鼎佳债券 009082
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 015644
华夏优势增长混合 000021
华夏纯债债券 000015
华夏磐益一年定开混合 010695
华夏双债债券 000047
华夏回报混合 002001
华夏线上经济主题精选混合 010020
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 562530
华夏高端装备龙头混合发起式 015710
华夏远见成长一年持有混合 016250
华夏安益短债债券 016904
华夏稳定双利债券 288102
华夏先锋科技一年定开混合 010518
华夏中证动漫游戏ETF 159869
华夏中证新能源ETF 516850
华夏中证100ETF发起式联接 017862
华夏港股通精选股票(LOF) 160322
华夏鼎誉三个月定开债券 015701
华夏经典混合 288001
华夏中证生物科技主题ETF 516500
华夏中证新能源ETF发起式联接 017571
华夏消费龙头混合 011282
华夏景气成长一年持有混合发起式 016252
华夏中证智能汽车主题ETF 159888
华夏鼎兴债券 004637
华夏鼎隆债券 004061
华夏消费臻选混合发起式 017719
华夏科技龙头两年持有混合 010180
华夏医疗健康混合 000945
华夏海外聚享混合发起式(QDII) 006445
华夏新锦汇混合 004048
华夏北证50成份指数 017525
华夏稳增混合 519029
华夏行业混合(LOF) 160314
华夏科创创业50ETF发起式联接 013310
华夏睿磐泰盛混合 003697
华夏互联网龙头混合 012447
华夏战略新兴成指ETF 512770
华夏先进制造龙头混合 013107
华夏科技成长股票 006868
华夏沪深300指数增强 001015
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接 013605
华夏收益债券(QDII) 001061
华夏中证全指房地产ETF联接 008088
华夏饲料豆粕期货ETF联接 007937
华夏越秀高速公路REIT 180202
华夏彭博政金债1-5年 013070
华夏现金增利货币 003003
华夏沃利货币 002936
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII) 016970
华夏中证农业主题ETF发起式联接 016077
华夏红利混合 002011
华夏中证1000ETF 159845
华夏中证绿色电力ETF 562550
华夏中证红利质量ETF发起式联接 016440
华夏上证50ETF 510050
华夏恒生中国企业ETF(QDII) 159850
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接 017610
华夏永鑫六个月持有混合 010971
华夏沪港通恒生ETF 513660
华夏稳健增利4个月债券 012099
华夏产业升级混合 005774
华夏中证科创创业50ETF 159783
华夏核心制造混合 012428
华夏鼎泰六个月定期开放债券 005407
华夏磐晟混合(LOF) 160324
华夏鼎康债券 006665
华夏中短债债券 006668
华夏创业板低波价值ETF发起式联接 007472
华夏创业板动量成长ETF发起式联接 007474
华夏中证港股通50ETF 159711
华夏中证石化产业ETF 159731
华夏野村日经225ETF 513520
华夏研究精选股票 004686
华夏永泓一年持有混合 011913
华夏可转债增强债券 001045
华夏量化优选股票 014187
华夏鼎成一年定开债券 015209
华夏中证机器人ETF 562500
华夏消费ETF 510630
华夏新起点混合 002604
华夏乐享健康混合 002264
华夏中证1000ETF发起式联接 013922
华夏核心成长混合 012703
华夏中证人工智能主题ETF 515070
华夏中证银行ETF联接 008298
华夏价值精选混合 007592
华夏中证1000指数增强 014125
华夏鼎泓债券 007666
华夏常阳三年定开混合 007207
华夏睿磐泰兴混合 004202
华夏成长先锋一年持有混合 013389
华夏沪深300ETF 510330
华夏高端制造混合 002345
华夏卓信一年定开债券发起式 013545
华夏睿阳一年持有混合 009011
华夏能源革新股票 003834
华夏沪深300ETF联接 000051
华夏新锦绣混合 002833
华夏上证科创板50成份ETF 588000
华夏新活力混合 002409
华夏鼎清债券 010014
华夏鼎茂债券 004042
华夏鼎福三个月定开债券 005791
华夏中证文娱传媒ETF 516190
华夏科技创新混合 007349
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII) 013402
华夏新锦升混合 004050
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII) 015299
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 513330
华夏中证智选1000成长创新策略ETF 562520
华夏鼎信债券 010191
华夏核心资产混合 010333
华夏大中华信用债券(QDII) 002877
华夏优选配置股票(FOF-LOF) 160326
华夏圆和混合 003300
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接 008916
华夏中证浙江国资创新发展ETF 515760
华夏翔阳两年定开混合 501093
华夏大盘精选混合 000011
华夏聚利债券 000014
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 014283
华夏国证半导体芯片ETF联接 008887
华夏鼎富债券 009922
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式 016355
华夏半导体龙头混合发起式 016500
华夏中证机床ETF 159663
华夏领先股票 001042
华夏中证100ETF 159627
华夏黄金ETF 518850
华夏中证AH经济蓝筹股票指数 007505
华夏快线货币ETF 511650
华夏中证全指证券公司ETF联接 007992
华夏亚债中国指数 001021
华夏北京保障房REIT 508068
华夏成长精选6个月定开混合 009697
华夏经济转型股票 002229
华夏中证基建ETF 159635
华夏时代领航两年持有混合 014410
华夏恒慧一年定开债券 004639
华夏新趋势混合 002231
华夏中证智选500价值稳健策略ETF 159617
华夏国企改革混合 001924
华夏中证智选500成长创新策略ETF 159620
华夏数字经济龙头混合发起式 016237
华夏中证人工智能主题ETF联接 008585
华夏磐利一年定开混合 009686
华夏上证50ETF联接 001051
华夏磐锐一年定开混合 009837
华夏纳斯达克100ETF(QDII) 513300
华夏回报二号混合 002021
华夏基金华润有巢REIT 508077
华夏粤港澳大湾区创新100ETF 159983
华夏见龙精选混合 008308
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接 016707
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接 017832
华夏汽车产业混合 017721
华夏鸿阳6个月持有期混合 010977
华夏蓝筹混合(LOF) 160311
华夏兴和混合 519918
华夏智胜价值成长股票 002871
华夏中证物联网主题ETF 516260
华夏鼎沛债券 005886
华夏港股前沿经济混合(QDII) 012208
华夏全球科技先锋混合(QDII) 005698
华夏时代前沿一年持有混合 011930
华夏磐泰混合(LOF) 160323
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接 000975
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接 013013
华夏创成长ETF 159967
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接 012768
华夏安康债券 001031
华夏鼎琪三个月定开债券 007576
华夏鼎淳债券 007282
华夏中证云计算与大数据主题ETF 516630
华夏鼎英债券 011262
华夏周期驱动混合发起式 013626
华夏中证500ETF 512500
华夏饲料豆粕期货ETF 159985
华夏中证银行ETF 515020
华夏全球股票(QDII) 000041
华夏逸享健康混合 007481
华夏中证5G通信主题ETF联接 008086
华夏恒泰64个月定开债券 008349
华夏中证红利质量ETF 159758
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 159601
华夏永利一年持有混合 013969
华夏永顺一年持有混合 012170
华夏优加生活混合 012421
华夏兴融混合(LOF) 501186
华夏永润六个月持有混合 012121
华夏鼎华一年定开债券 011683
华夏金融ETF 510650
华夏行业甄选混合 017600
华夏鼎瑞三个月定期开放债券 004921
华夏中证石化产业ETF发起式联接 017855
华夏鼎诺三个月定期开放债券 004979
华夏恒利3个月定开债券 002552
华夏MSCI中国A股国际通ETF 512990
华夏优势价值一年持有混合 013109
华夏节能环保股票 004640
华夏创新视野一年持有混合 013962
华夏鼎辉债券 016925
华夏新兴成长股票 010680
华夏核心价值混合 010692
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接 017604
华夏医药ETF 510660
华夏中证沪港深500ETF发起式联接 017557
华夏上证科创板50成份ETF联接 011612
华夏收入混合 288002
华夏行业景气混合 003567
华夏内需驱动混合 011278
华夏稳茂增益一年持有混合 017568
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 516650
华夏睿磐泰荣混合 005140
华夏新材料龙头混合发起式 017697
华夏恒生科技ETF(QDII) 513180
华夏创业板ETF 159957
华夏睿磐泰利混合 005177
华夏现金宝货币 001077
华夏收益宝货币 001929
华夏鼎祥三个月定期开放债券 004923
华夏永康添福混合 005128
华夏稳享增利6个月债券 015716
华夏安阳6个月持有期混合 010969
华夏惠利货币 004056
华夏债券 001001
华夏稳鑫增利80天债券 013459
华夏黄金ETF联接 008701
华夏鼎业三个月定开债券 013457
华夏中证旅游主题ETF 562510
华夏沪港通恒生ETF联接 000948
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 008856
华夏中证500指数增强 007994
华夏核心科技6个月定开混合 010106
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 515170
华夏永福混合 000121
华夏行业配置股票(FOF-LOF) 501217
华夏中国交建高速REIT 508018
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接 013125
华夏中证新材料主题ETF发起式联接 014431
华夏创新前沿股票 002980
华夏盛世混合 000061
华夏中证500ETF联接 001052
华夏标普500ETF(QDII) 159655
华夏鼎利债券 002459
华夏消费升级混合 001927
华夏中小企业100ETF 159902
华夏中证央企ETF联接 006196
华夏鼎通债券 006191
华夏成长机会一年持有混合 012098
华夏新兴消费混合 005888
华夏中证央企ETF 512950
华夏国证消费电子主题ETF 159732
华夏中债1-3年政金债指数 007165
华夏货币 288101
华夏中证大数据产业ETF 516000
华夏大中华混合(QDII) 002230
华夏天利货币 002894
上述基金2023年第2季度报告全文于2023年7月20日在本公司网站(www.ChinaAMC.
com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-818-6666)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
定。
●2023-07-20 华夏基金:关于设立武汉分公司的基本信息
华夏基金管理有限公司设立武汉分公司,相关工商登记手续已办理完毕。分公司
基本信息如下:
名称:华夏基金管理有限公司武汉分公司
经营场所:湖北省武汉市江岸区永清街道中山大道1627号中信泰富大厦3504单元(
邮编:430010)
联系电话:027-82201225
●2023-07-19 华夏基金:旗下基金投资关联方承销证券(光格科技)
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批
程序并经基金托管人同意后,华夏基金管理有限公司旗下部分公募基金参与了苏州光
格科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。本公司控股股
东中信证券股份有限公司为光格科技本次发行的保荐人(主承销商)。光格科技本次
发行价格为人民币53.09元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,
综合评估公司合理投资价值、同行业上市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平
等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等
因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与光格科技本次发行网下申购的相关信息
如下:
基金名称 获配数量(股) 获配金额(元)
华夏睿阳一年持有期混合 1,662 88,235.58
华夏中证5G通信主题ETF 1,662 88,235.58
华夏中证1000指数增强 1,662 88,235.58
华夏永福混合 1,662 88,235.58
华夏线上经济主题精选混合 1,662 88,235.58
华夏行业龙头混合 1,662 88,235.58
华夏沪深300ETF 1,662 88,235.58
华夏中证人工智能主题ETF 1,662 88,235.58
华夏翔阳两年定开混合 1,662 88,235.58
华夏中证500指数增强 1,662 88,235.58
华夏兴阳一年持有期混合 1,662 88,235.58
华夏睿磐泰茂混合 1,662 88,235.58
华夏睿磐泰利混合 1,662 88,235.58
华夏中证新能源汽车ETF 1,662 88,235.58
华夏能源革新股票 1,662 88,235.58
华夏睿磐泰兴混合 1,662 88,235.58
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 1,662 88,235.58
华夏科技前沿6个月定开混合 1,662 88,235.58
华夏策略精选混合 1,662 88,235.58
华夏鸿阳6个月持有期混合 1,662 88,235.58
华夏新兴经济一年持有期混合 1,662 88,235.58
华夏消费优选混合 1,662 88,235.58
华夏核心科技6个月定开混合 1,662 88,235.58
华夏中证全指房地产ETF 1,662 88,235.58
华夏乐享健康混合 1,662 88,235.58
华夏时代前沿一年持有期混合 1,662 88,235.58
华夏中证500指数智选增强 1,662 88,235.58
华夏智胜价值成长股票 1,662 88,235.58
华夏创新前沿股票 1,662 88,235.58
华夏核心制造混合 1,662 88,235.58
华夏经济转型股票 1,662 88,235.58
华夏永利一年持有期混合 1,662 88,235.58
华夏新兴消费混合 1,662 88,235.58
华夏中证全指证券公司ETF 1,662 88,235.58
华夏产业升级混合 1,662 88,235.58
华夏养老目标日期2040三年持有期混合(FOF) 1,662 88,235.58
华夏消费升级混合 1,662 88,235.58
华夏智胜先锋股票(LOF) 1,662 88,235.58
华夏医疗健康混合 1,662 88,235.58
华夏沪深300指数增强 1,662 88,235.58
华夏中证银行ETF 1,662 88,235.58
华夏中证1000ETF 1,662 88,235.58
华夏中证光伏产业指数发起式 1,662 88,235.58
华夏先锋科技一年定开混合 1,662 88,235.58
华夏中证内地低碳经济主题ETF 1,662 88,235.58
华夏中证动漫游戏ETF 1,662 88,235.58
华夏兴源稳健一年持有期混合 1,662 88,235.58
华夏内需驱动混合 1,662 88,235.58
华夏互联网龙头混合 1,662 88,235.58
华夏优加生活混合 1,662 88,235.58
华夏磐泰混合(LOF) 1,662 88,235.58
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1,662 88,235.58
华夏新兴成长股票 1,662 88,235.58
华夏新能源车龙头混合 1,662 88,235.58
华夏沪港通上证50AH优选指数(LOF) 1,662 88,235.58
华夏科技成长股票 1,662 88,235.58
华夏永泓一年持有期混合 1,662 88,235.58
华夏回报二号 1,662 88,235.58
华夏优势增长混合 1,662 88,235.58
华夏复兴混合 1,662 88,235.58
华夏国证半导体芯片ETF 1,662 88,235.58
华夏成长精选6个月定开混合 1,662 88,235.58
华夏科技创新混合 1,662 88,235.58
华夏大盘精选 1,662 88,235.58
上证50ETF 1,662 88,235.58
华夏兴华混合 1,662 88,235.58
华夏兴和混合 1,662 88,235.58
华夏行业精选混合(LOF) 1,662 88,235.58
华夏平稳增长混合 1,662 88,235.58
华夏永顺一年持有期混合 1,662 88,235.58
华夏成长 1,662 88,235.58
华夏养老目标日期2045三年持有期混合(FOF) 1,662 88,235.58
●2023-07-17 华夏基金:7月17日暂停申购、赎回等业务,7月18日起恢复
因香港恶劣天气原因,香港证券及衍生产品市场于2023年7月17日全日暂停交易,
港股通亦于2023年7月17日暂停交易。为保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运
作,华夏基金管理有限公司决定旗下部分基金于2023年7月17日暂停申购、赎回、转换
、定期定额申购业务,各基金业务开放状态以其各自规定为准。具体基金明细如下:
基金代码 基金全称
000071 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接
000948 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接
013171 华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
013402 华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
016970 华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
017557 华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
017610 华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金联接
017832 华夏中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
007505 华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金
501050 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)
018721 华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
投资者于2023年7月17日提交的上述基金各份额类别的申购、赎回、转换、定期
定额申购业务申请,基金管理人将不予确认,即2023年7月17日上述各基金的申购、赎
回、转换、定期定额申购申请全部失败,申购和定期定额申购款项将退回投资者账户,
由此给投资者带来的不便,敬请谅解。
若2023年7月18日香港证券及衍生产品市场恢复正常交易,上述基金将于同日起恢
复办理申购、赎回等业务,届时本公司将不再另行公告。若2023年7月18日香港证券及
衍生产品市场继续暂停交易,本公司将另行公告上述基金暂停申购、赎回等业务事宜,
敬请投资者留意。
●2023-07-14 华夏基金:旗下基金投资关联方承销证券
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批
程序并经基金托管人同意后,华夏基金管理有限公司旗下部分公募基金参与了北京航
空材料研究院股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购及山西锦
波生物医药股份有限公司在北京证券交易所发行人民币普通股的网上申购。现将有关
情况公告如下:
一、参与航材股份首次公开发行A股的网下申购情况
本公司控股股东中信证券股份有限公司为航材股份本次发行的保荐人(主承销商
)。航材股份本次发行价格为人民币78.99元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根
据初步询价结果,综合评估公司合理投资价值、同行业上市公司估值水平、所属行业
二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金
需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与航材股份本次发行网
下申购的相关信息如下:
基金名称 获配数量(股) 获配金额(元)
上证医药卫生交易型开放式指数 783 61,849.17
华夏中证1000指数增强 7,766 613,436.34
华夏永福混合 12,465 984,610.35
华夏线上经济主题精选混合 11,682 922,761.18
华夏量化优选股票 10,442 824,813.58
华夏沪深300ETF 15,010 1,185,639.90
上证主要消费交易型开放式指数 2,284 180,413.16
华夏沪深300ETF联接基金 15,010 1,185,639.90
华夏盛世精选混合 10,050 793,849.50
华夏中证机器人ETF 2,545 201,029.55
华夏策略精选混合 4,503 355,691.97
华夏科技前沿6个月定开混合 5,351 422,675.49
华夏鸿阳6个月持有期混合 15,010 1,185,639.90
华夏消费优选混合 4,438 350,557.62
华夏核心科技6个月定开混合 5,482 433,023.18
华夏乐享健康混合 4,503 355,691.97
华夏时代前沿一年持有期混合 15,010 1,185,639.90
华夏中证500指数智选增强 15,010 1,185,639.90
华夏智胜价值成长股票 7,440 587,685.60
华夏创新前沿股票 15,010 1,185,639.90
华夏经济转型股票 8,484 670,151.16
华夏永利一年持有期混合 8,158 644,400.42
华夏军工安全混合 15,010 1,185,639.90
华夏高端制造混合 10,377 819,679.23
华夏领先股票 8,419 665,016.81
华夏周期驱动混合 1,566 123,698.34
华夏国企改革混合 1,827 144,314.73
华夏消费升级混合 6,657 525,836.43
华夏智胜先锋股票(LOF) 15,010 1,185,639.90
华夏医疗健康混合 10,050 793,849.50
华夏沪深300指数增强 15,010 1,185,639.90
华夏MSCI中国A股国际通ETF 2,806 221,645.94
华夏中证1000ETF 15,010 1,185,639.90
华夏核心价值混合 1,696 133,967.04
华夏中证光伏产业指数 3,654 288,629.46
华夏中证内地低碳经济主题ETF 15,010 1,185,639.90
华夏先锋科技一年定开混合 4,764 376,308.36
华夏国证消费电子主题ETF 1,370 108,216.30
华夏安阳6个月持有期混合 11,486 907,279.14
华夏中证动漫游戏ETF 15,010 1,185,639.90
华夏移动互联混合(QDII) 5,155 407,193.45
华夏半导体龙头混合 9,267 732,000.33
华夏消费龙头混合 11,486 907,279.14
华夏内需驱动混合 14,945 1,180,505.55
华夏优加生活混合 6,395 505,141.05
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 6,004 474,255.96
华夏新兴成长股票 15,010 1,185,639.90
华夏阿尔法精选混合 2,610 206,163.90
华夏新能源车龙头混合 13,379 1,056,807.21
华夏见龙精选混合 1,631 128,832.69
华夏沪港通上证50AH优选指数(LOF) 15,010 1,185,639.90
华夏先进制造龙头混合 1,305 103,081.95
华夏网购精选混合 1,044 82,465.56
华夏永泓一年持有期混合 13,575 1,072,289.25
华夏核心资产混合 15,010 1,185,639.90
华夏价值精选混合 2,741 216,511.59
华夏行业景气混合 15,010 1,185,639.90
华夏国证半导体芯片ETF 15,010 1,185,639.90
华夏新锦顺混合 15,010 1,185,639.90
华夏科技创新混合 8,876 701,115.24
华夏创新医药龙头混合 1,566 123,698.34
华夏永顺一年持有期混合 6,200 489,738
华夏睿阳一年持有期混合 9,593 757,751.07
华夏中证5G通信主题ETF 15,010 1,185,639.90
华夏常阳三年定开混合 5,416 427,809.84
华夏稳盛混合 11,617 917,626.83
华夏中证科创创业50ETF 15,010 1,185,639.90
华夏行业龙头混合 4,960 391,790.40
华夏中证人工智能主题ETF 11,356 897,010.44
华夏翔阳两年定开混合 5,155 407,193.45
华夏中证500指数增强 15,010 1,185,639.90
华夏兴阳一年持有期混合 15,010 1,185,639.90
华夏睿磐泰茂混合 9,267 732,000.33
华夏睿磐泰利混合 15,010 1,185,639.90
华夏中证新能源汽车ETF 15,010 1,185,639.90
华夏能源革新股票 15,010 1,185,639.90
华夏睿磐泰兴混合 7,635 603,088.65
华夏研究精选股票 1,240 97,947.60
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 15,010 1,185,639.90
华夏新兴经济一年持有期混合 13,966 1,103,174.34
华夏中证全指房地产ETF 3,850 304,111.50
华夏核心制造混合 15,010 1,185,639.90
华夏新兴消费混合 11,878 938,243.22
华夏中证全指证券公司ETF 6,591 520,623.09
华夏中证浙江国资创新发展ETF 1,631 128,832.69
华夏产业升级混合 15,010 1,185,639.90
华夏养老目标日期2040三年持有期混合(FOF) 11,682 922,761.18
华夏中证800指数增强 1,501 118,563.99
战略新兴成指ETF 1,957 154,583.43
华夏中证银行ETF 4,633 365,960.67
华夏兴融混合(LOF) 5,612 443,291.88
华夏数字经济龙头混合 9,789 773,233.11
华夏融盛可持续一年持有期混合 1,501 118,563.99
华夏兴源稳健一年持有期混合 7,440 587,685.60
华夏互联网龙头混合 3,328 262,878.72
华夏磐泰混合(LOF) 6,657 525,836.43
华夏科技成长股票 3,459 273,226.41
华夏永鑫六个月持有期混合 2,871 226,780.29
华夏回报二号 15,010 1,185,639.90
华夏优势增长混合 15,010 1,185,639.90
华夏复兴混合 15,010 1,185,639.90
华夏创新驱动混合 15,010 1,185,639.90
华夏成长精选6个月定开混合 5,286 417,541.14
华夏创新未来混合(LOF) 15,010 1,185,639.90
华夏回报 15,010 1,185,639.90
华夏大盘精选 15,010 1,185,639.90
上证50ETF 15,010 1,185,639.90
华夏兴华混合 6,461 510,354.39
华夏兴和混合 15,010 1,185,639.90
华夏蓝筹核心混合(LOF) 15,010 1,185,639.90
华夏行业精选混合(LOF) 10,246 809,331.54
华夏平稳增长混合 8,419 665,016.81
华夏成长 15,010 1,185,639.90
华夏养老目标日期2045三年持有期混合(FOF) 10,050 793,849.50
二、参与锦波生物公开发行人民币普通股的网上申购情况
本公司控股股东中信证券股份有限公司为锦波生物本次发行的保荐机构(主承销
商)。锦波生物本次发行价格为人民币49.00元/股,由发行人和保荐机构(主承销商
)根据发行人所属行业、市场情况、募集资金需求等因素协商确定。本公司旗下部分
公募基金参与锦波生物本次发行网上申购的相关信息如下:
基金名称 获配证券 获配数量(股) 获配金额(元)
华夏北交所创新中小企业精选混合 锦波生物 1,600 78,400.00
●2023-06-21 华夏基金:投资关联方承销证券
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批
程序并经基金托管人同意后,华夏基金管理有限公司旗下部分公募基金参与了南京莱
斯信息技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购及无锡锡南科
技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的网上申购。本公司控股股东中信
证券股份有限公司为莱斯信息及锡南科技本次发行的保荐人(主承销商)。现将有关情
况公告如下:
一、参与莱斯信息首次公开发行A股的网下申购情况
莱斯信息本次发行价格为人民币25.28元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据
初步询价结果,综合评估公司合理投资价值、同行业上市公司估值水平、所属行业二
级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需
求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与莱斯信息本次发行网下
申购的相关信息如下:
基金名称 获配数量 获配金额
上证医药卫生ETF 955 24,142.40
华夏中证1000指数增强 3,357 84,864.96
华夏永福混合 3,357 84,864.96
华夏线上经济主题精选混合 3,357 84,864.96
华夏量化优选股票 3,357 84,864.96
华夏沪深300ETF 3,357 84,864.96
上证主要消费ETF 2,996 75,738.88
华夏沪深300ETF联接基金 3,357 84,864.96
华夏盛世精选混合 3,357 84,864.96
华夏中证机器人ETF 2,893 73,135.04
华夏策略精选混合 3,357 84,864.96
华夏科技前沿6个月混合 3,357 84,864.96
华夏鸿阳6个月混合 3,357 84,864.96
华夏消费优选混合 3,357 84,864.96
华夏核心科技6个月混合 3,357 84,864.96
华夏乐享健康混合 3,357 84,864.96
华夏时代前沿一年混合 3,357 84,864.96
华夏中证500指数智选增强 3,357 84,864.96
华夏智胜价值成长股票 3,357 84,864.96
华夏创新前沿股票 3,357 84,864.96
华夏经济转型股票 3,357 84,864.96
华夏永利一年混合 3,357 84,864.96
华夏军工安全混合 3,357 84,864.96
华夏高端制造混合 3,357 84,864.96
华夏领先股票 3,357 84,864.96
华夏周期驱动混合 1,833 46,338.24
华夏国企改革混合 2,066 52,228.48
华夏消费升级混合 3,357 84,864.96
华夏智胜先锋股票(LOF) 3,357 84,864.96
华夏医疗健康混合 3,357 84,864.96
华夏沪深300指数增强 3,357 84,864.96
华夏MSCI中国A股国际通ETF 3,228 81,603.84
华夏中证1000ETF 3,357 84,864.96
华夏核心价值混合 1,937 48,967.36
华夏中证光伏产业指数 3,357 84,864.96
华夏中证内地低碳经济主题ETF 3,357 84,864.96
华夏先锋科技一年混合 3,357 84,864.96
华夏国证消费电子主题ETF 1,627 41,130.56
华夏安阳6个月混合 3,357 84,864.96
华夏中证动漫游戏ETF 3,357 84,864.96
华夏移动互联混合(QDII) 3,357 84,864.96
华夏半导体龙头混合 3,357 84,864.96
华夏消费龙头混合 3,357 84,864.96
华夏内需驱动混合 3,357 84,864.96
华夏优加生活混合 3,357 84,864.96
华夏安泰对冲策略3个月 3,357 84,864.96
华夏新兴成长股票 3,357 84,864.96
华夏阿尔法精选混合 3,022 76,396.16
华夏新能源车龙头混合 3,357 84,864.96
华夏见龙精选混合 1,911 48,310.08
华夏沪港通上证50AH优选指数 3,357 84,864.96
华夏先进制造龙头混合 1,523 38,501.44
华夏网购精选混合 1,162 29,375.36
华夏永泓一年混合 3,357 84,864.96
华夏核心资产混合 3,357 84,864.96
华夏价值精选混合 3,099 78,342.72
华夏行业景气混合 3,357 84,864.96
华夏国证半导体芯片ETF 3,357 84,864.96
华夏新锦顺混合 3,357 84,864.96
华夏科技创新混合 3,357 84,864.96
华夏创新医药龙头混合 1,885 47,652.80
华夏永顺一年混合 3,357 84,864.96
华夏睿阳一年混合 3,357 84,864.96
华夏中证5G通信主题ETF 3,357 84,864.96
华夏常阳三年混合 3,357 84,864.96
华夏稳盛混合 3,357 84,864.96
华夏中证科创创业50ETF 3,357 84,864.96
华夏行业龙头混合 3,357 84,864.96
华夏中证人工智能主题ETF 3,357 84,864.96
华夏翔阳两年混合 3,357 84,864.96
华夏中证500指数增强 3,357 84,864.96
华夏兴阳一年混合 3,357 84,864.96
华夏睿磐泰茂混合 3,357 84,864.96
华夏睿磐泰利混合 3,357 84,864.96
华夏中证新能源汽车ETF 3,357 84,864.96
华夏能源革新股票 3,357 84,864.96
华夏新锦升混合 981 24,799.68
华夏睿磐泰兴混合 3,357 84,864.96
华夏研究精选股票 1,420 35,897.60
华夏食品饮料产业主题ETF 3,357 84,864.96
华夏新兴经济一年混合 3,357 84,864.96
华夏中证全指房地产ETF 3,357 84,864.96
华夏核心制造混合 3,357 84,864.96
华夏新兴消费混合 3,357 84,864.96
华夏中证全指证券公司ETF 3,357 84,864.96
华夏中证浙江国资创新发展ETF 1,911 48,310.08
华夏产业升级混合 3,357 84,864.96
华夏养老目标日期2040三年 3,357 84,864.96
华夏中证800指数增强 1,937 48,967.36
战略新兴成指ETF 2,247 56,804.16
华夏中证银行ETF 3,357 84,864.96
华夏兴融混合(LOF) 3,357 84,864.96
华夏数字经济龙头混合 3,357 84,864.96
华夏融盛可持续一年混合 1,730 43,734.40
华夏兴源稳健一年混合 3,357 84,864.96
华夏互联网龙头混合 3,357 84,864.96
华夏磐泰混合(LOF) 3,357 84,864.96
华夏科技成长股票 3,357 84,864.96
华夏永鑫六个月混合 3,306 83,575.68
华夏回报二号证券投资基金 3,357 84,864.96
华夏优势增长混合 3,357 84,864.96
华夏复兴混合 3,357 84,864.96
华夏创新驱动混合 3,357 84,864.96
华夏成长精选6个月混合 3,357 84,864.96
华夏创新未来混合(LOF) 3,357 84,864.96
华夏回报证券投资基金 3,357 84,864.96
华夏大盘精选证券投资基金 3,357 84,864.96
上证50ETF 3,357 84,864.96
华夏兴华混合 3,357 84,864.96
华夏兴和混合 3,357 84,864.96
华夏蓝筹核心混合(LOF) 3,357 84,864.96
华夏行业精选混合(LOF) 3,357 84,864.96
华夏平稳增长混合 3,357 84,864.96
华夏成长证券投资基金 3,357 84,864.96
华夏养老目标日期2045三年 3,357 84,864.96
获配证券名称:莱斯信息
一、参与锡南科技首次公开发行A股的网上申购情况
锡南科技本次发行价格为人民币34.00元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据
初步询价结果,综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、
发行人基本面、市场情况、可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素
协商确定。本公司旗下部分公募基金参与锡南科技本次发行网上申购的相关信息如下
:
基金名称 获配证券名称 获配数量(股) 获配金额(元)
华夏中证沪港深500ETF 锡南科技 500 17,000.00
●2023-06-01 华夏基金:5月31日起调整持有的思瑞浦(688536)估值方法
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]1
3号)的要求,经与基金托管人协商一致,自2023年5月31日起,华夏基金管理有限公司旗
下基金采用“指数收益法”对停牌股票“思瑞浦”(证券代码:688536)进行估值。待
该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,本公司旗下基金将恢复采用当日收盘
价格对其进行估值,届时将不再另行公告,敬请投资者关注。
投资者可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(www.China
AMC.com)了解有关信息。
●2023-05-27 华夏基金:投资关联方承销证券
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批
程序并经基金托管人同意后,华夏基金管理有限公司旗下部分公募基金参与了湖南航
天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购以及越秀
地产股份有限公司的港股供股。现将有关情况公告如下:
一、参与航天环宇首次公开发行A股的网下申购情况
本公司控股股东中信证券股份有限公司为航天环宇本次发行的联席主承销商。航
天环宇本次发行价格为人民币21.86元/股,由发行人与联席主承销商根据网下发行初
步询价报价情况,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行
业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资
金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与航天环宇本次发行
网下申购的相关信息如下:
获配证券名称:航天环宇
基金名称 获配数量(股) 获配金额(元)
华夏中证旅游主题ETF 4,717 103,113.62
上证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 1,537 33,598.82
华夏中证1000指数增强型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏永福混合型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏量化优选股票型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏沪深300ETF 4,717 103,113.62
上证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏沪深300ETF联接基金 4,717 103,113.62
华夏盛世精选混合型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏中证机器人ETF 3,843 84,007.98
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏消费优选混合型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏中证500指数智选增强型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏智胜价值成长股票型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏创新前沿股票型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏经济转型股票型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏永利一年持有期混合型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏领先股票型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏周期驱动混合型证券投资基金 3,354 73,318.44
华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金 3,389 74,083.54
华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) 4,717 103,113.62
华夏医疗健康混合型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏沪深300指数增强型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏MSCI中国A股国际通ETF 4,717 103,113.62
华夏中证1000ETF 4,717 103,113.62
华夏核心价值混合型证券投资基金 3,354 73,318.44
华夏中证光伏产业指数证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏中证内地低碳经济主题ETF 4,717 103,113.62
华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏国证消费电子主题ETF 2,760 60,333.60
华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏中证动漫游戏ETF 4,717 103,113.62
华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII) 4,717 103,113.62
华夏半导体龙头混合型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏消费龙头混合型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏内需驱动混合型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏优加生活混合型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏新兴成长股票型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏阿尔法精选混合型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏新能源车龙头混合型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏见龙精选混合型证券投资基金 3,284 71,788.24
华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF) 4,717 103,113.62
华夏先进制造龙头混合型证券投资基金 2,480 54,212.80
华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 1,712 37,424.32
华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏核心资产混合型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏价值精选混合型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏行业景气混合型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏国证半导体芯片ETF 4,717 103,113.62
华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏科技创新混合型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏创新医药龙头混合型证券投资基金 3,284 71,788.24
华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏中证5G通信主题ETF 4,717 103,113.62
华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏中证科创创业50ETF 4,717 103,113.62
华夏行业龙头混合型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏中证人工智能主题ETF 4,717 103,113.62
华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏中证500指数增强型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏中证新能源汽车ETF 4,717 103,113.62
华夏能源革新股票型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金 1,712 37,424.32
华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏研究精选股票型证券投资基金 3,843 84,007.98
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 4,717 103,113.62
华夏新兴经济一年持有期混合型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏中证全指房地产ETF 4,717 103,113.62
华夏核心制造混合型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏新兴消费混合型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏中证全指证券公司ETF 4,717 103,113.62
华夏中证浙江国资创新发展ETF 3,284 71,788.24
华夏产业升级混合型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏养老目标日期2040三年持有期混合(FOF) 4,717 103,113.62
华夏中证800指数增强型证券投资基金 3,284 71,788.24
战略新兴成指ETF 3,843 84,007.98
华夏中证银行ETF 4,717 103,113.62
华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 4,717 103,113.62
华夏数字经济龙头混合型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏融盛可持续一年持有期混合型证券投资基金 2,900 63,394
华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) 4,717 103,113.62
华夏科技成长股票型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏回报二号证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏优势增长混合型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏科技龙头两年持有期混合型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏复兴混合型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏创新驱动混合型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏成长精选6个月定开混合证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF) 4,717 103,113.62
华夏回报证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏大盘精选证券投资基金 4,717 103,113.62
上证50ETF 4,717 103,113.62
华夏兴华混合型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏兴和混合型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 4,717 103,113.62
华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF) 4,717 103,113.62
华夏平稳增长混合型证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏成长证券投资基金 4,717 103,113.62
华夏中证全指运输ETF 1,083 23,674.38
华夏养老目标日期2045三年持有期混合(FOF) 4,717 103,113.62
二、参与越秀地产港股供股发行的情况
越秀地产本次供股的联席包销商之一中信里昂证券有限公司为本公司控股股东中
信证券股份有限公司的全资子公司。本次供股按于供股记录日期每持有100股现有股
份可获发30股供股股份的基准,以每股供股股份9.00港元的认购价进行。认购价由越
秀地产及联席包销商综合考虑①股份最近的过往成交价;②现行市况及集团的财务状
况;③供股认购价,相对于其近年在香港的成交价;及④越秀地产拟根据供股筹集的资
金金额后公平磋商而厘定。现将本公司旗下公募基金参与越秀地产本次供股的相关信
息公告如下:
获发证券名称:越秀地产
基金名称 获发数量(股) 认购金额(港币元)
华夏核心价值混合 98,700 888,300.00
华夏永顺一年持有期混合 118,800 1,069,200.00
华夏核心资产混合 600,000 5,400,000.00
华夏永泓一年持有期混合 450,300 4,052,700.00
华夏翔阳两年定期开放混合 965,100 8,685,900.00
华夏新时代灵活配置混合(QDII) 54,900 494,100.00
●2023-05-23 华夏50AH指数(LOF):5月26日暂停申购、赎回、定期定额申购业务,5
月29日起恢复
1、公告基本信息
基金名称:华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)
基金简称:华夏上证50AH优选指数(LOF)
场内简称:50AH(扩位证券简称:50AH LOF)
基金主代码:501050
暂停申购起始日:2023年5月26日
暂停赎回起始日:2023年5月26日
暂停定期定额申购起始日:2023年5月26日
暂停申购、赎回、定期定额申购的原因说明:根据基金合同的规定及中国投资信
息有限公司《关于2023年沪港通下新增港股通交易日有关安排的通知》(中投信〔202
3〕5号)等通知安排,保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作。
恢复申购日:2023年5月29日
恢复赎回日:2023年5月29日
恢复定期定额申购日:2023年5月29日
恢复申购、赎回、定期定额申购的原因说明:根据基金合同的规定及中国投资信
息有限公司《关于2023年沪港通下新增港股通交易日有关安排的通知》(中投信〔202
3〕5号)等通知安排,满足投资者的投资需求。
各基金份额类别的简称:华夏上证50AH优选指数(LOF)A、华夏上证50AH优选指数
C
各基金份额类别的交易代码:501050、006395
该基金份额类别是否暂停/恢复申购、赎回、定期定额申购业务:是、是
注:根据中国投资信息有限公司《关于2023年沪港通下新增港股通交易日有关安
排的通知》(中投信〔2023〕5号)等通知安排,2023年5月26日不提供港股通服务,2023
年5月29日起照常开通港股通服务。
2、其他需要提示的事项
2.1投资者在2023年5月26日仍可进行本基金的二级市场交易。
2.2若港股通交易日安排、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司状况等发
生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,或中国证监会、证券
交易所发布新的节假日放假和休市安排影响本基金申赎等业务办理的,本公司将及时
公告相关业务安排。为避免因非港股通交易日原因带来的不便,敬请投资者提前进行
相关业务安排。
投资者可登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打本公司客户服务电话(400-8
18-6666)获取相关信息。
●2023-05-13 华夏基金:关联方承销证券
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批
程序并经基金托管人同意后,华夏基金管理有限公司旗下部分公募基金参与了杭州安
杰思医学科技股份有限公司、常州长青科技股份有限公司及深圳中科飞测科技股份有
限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。现将有关情况公告如下:
一、参与安杰思首次公开发行A股的网下申购情况
本公司控股股东中信证券股份有限公司为安杰思本次发行的保荐人(主承销商)。
安杰思本次发行价格为人民币125.80元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据初步询
价结果,综合评估公司合理投资价值、同行业上市公司估值水平、所属行业二级市场
估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承
销风险等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与安杰思本次发行网下申购的相
关信息如下:
基金名称 获配证券名称 获配数量 获配金额
华夏旅游主题ETF 安杰思 1,239 155,866.20
华夏1000指数增强 安杰思 1,629 204,928.20
华夏永福混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏线上经济精选 安杰思 1,629 204,928.20
华夏量化优选股票 安杰思 1,629 204,928.20
华夏沪深300ETF 安杰思 1,629 204,928.20
上证主要消费ETF 安杰思 991 124,667.80
华夏沪深300ETF联接 安杰思 1,629 204,928.20
华夏盛世精选混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏机器人ETF 安杰思 672 84,537.60
华夏策略精选混合 安杰思 1,593 200,399.40
华夏科技前沿6个月 安杰思 1,629 204,928.20
华夏鸿阳6个月混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏消费优选混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏科技6个月定开 安杰思 1,629 204,928.20
华夏乐享健康混合 安杰思 1,593 200,399.40
华夏时代前沿一年 安杰思 1,629 204,928.20
华夏500指数智选 安杰思 1,629 204,928.20
华夏智胜价值股票 安杰思 1,629 204,928.20
华夏创新前沿股票 安杰思 1,629 204,928.20
华夏经济转股票 安杰思 1,629 204,928.20
华夏永利一年混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏军工安全混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏高端制造混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏领先股票 安杰思 1,629 204,928.20
华夏周期驱动混合 安杰思 637 80,134.60
华夏国企改革混合 安杰思 637 80,134.60
华夏消费升级混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏智胜先锋股票 安杰思 1,629 204,928.20
华夏医疗健康混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏沪深300指数增强 安杰思 1,629 204,928.20
华夏MSCI中国A股ETF 安杰思 991 124,667.80
华夏1000ETF 安杰思 1,629 204,928.20
华夏核心价值混合 安杰思 602 75,731.60
华夏光伏产业指数 安杰思 1,204 151,463.20
华夏低碳经济ETF 安杰思 1,629 204,928.20
华夏先锋科技一年 安杰思 1,558 195,996.40
华夏安阳6个月混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏动漫游戏ETF 安杰思 1,629 204,928.20
华夏移动互联混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏半导体混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏消费龙头混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏内需驱动混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏优加生活混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏新兴成长股票 安杰思 1,629 204,928.20
华夏阿尔法混合 安杰思 956 120,264.80
华夏新能源车混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏见龙精选混合 安杰思 602 75,731.60
华夏沪港通50AH 安杰思 1,629 204,928.20
华夏先进制造龙头 安杰思 460 57,868.00
华夏永泓一年混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏核心资产混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏价值精选混合 安杰思 1,062 133,599.60
华夏行业景气混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏半导体芯片ETF 安杰思 1,629 204,928.20
华夏新锦顺混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏科技创新混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏创新医药龙头 安杰思 531 66,799.80
华夏永顺一年混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏睿阳一年混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏5G通信主题ETF 安杰思 1,629 204,928.20
华夏常阳三年定开 安杰思 1,629 204,928.20
华夏稳盛混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏科创创业50ETF 安杰思 1,629 204,928.20
华夏行业龙头混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏人工智能ETF 安杰思 1,629 204,928.20
华夏翔阳两年 安杰思 1,629 204,928.20
华夏500指数增强 安杰思 1,629 204,928.20
华夏兴阳一年混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏睿磐泰茂混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏睿磐泰利混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏新能源汽车ETF 安杰思 1,629 204,928.20
华夏能源革新股票 安杰思 1,629 204,928.20
华夏睿磐泰兴混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏研究精选股票 安杰思 708 89,066.40
华夏细分食品饮料ETF 安杰思 1,629 204,928.20
华夏新兴经济混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏全指房地产ETF 安杰思 1,204 151,463.20
华夏核心制造混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏新兴消费混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏全指证券公司ETF 安杰思 1,629 204,928.20
华夏浙江国资发展ETF 安杰思 566 71,202.80
华夏优势精选股票 安杰思 354 44,533.20
华夏产业升级混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏目标2040三年 安杰思 1,629 204,928.20
战略新兴成指ETF 安杰思 672 84,537.60
华夏银行ETF 安杰思 1,629 204,928.20
华夏兴融混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏数字经济龙头 安杰思 1,629 204,928.20
华夏融盛可持续一年 安杰思 531 66,799.80
华夏兴源稳健一年 安杰思 1,629 204,928.20
华夏磐泰混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏基建ETF 安杰思 389 48,936.20
华夏科技成长股票 安杰思 1,168 146,934.40
华夏永鑫六个月 安杰思 1,062 133,599.60
华夏回报二号 安杰思 1,629 204,928.20
华夏优势增长混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏科技龙头两年 安杰思 1,629 204,928.20
华夏复兴混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏创新驱动混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏成长精选6个月 安杰思 1,629 204,928.20
华夏创新未来混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏回报 安杰思 1,629 204,928.20
华夏大盘精选 安杰思 1,629 204,928.20
上证50ETF 安杰思 1,629 204,928.20
华夏兴华混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏兴和混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏蓝筹核心混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏行业精选混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏平稳增长混合 安杰思 1,629 204,928.20
华夏成长 安杰思 1,629 204,928.20
华夏目标2045三年(FOF) 安杰思 1,629 204,928.20
二、参与长青科技首次公开发行A股的网下申购情况
本公司控股股东中信证券股份有限公司为长青科技本次发行的保荐人(主承销商)
。长青科技本次发行价格为人民币18.88元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据初
步询价结果,综合考虑发行人所处行业、同行业上市公司估值水平、市场情况、募集
资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与长青科技本次发
行网下申购的相关信息如下:
基金名称 获配证券名称 获配数量 获配金额
华夏旅游ETF 长青科技 1,131 21,353.28
华夏1000指数增强 长青科技 1,131 21,353.28
华夏永福混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏线上经济混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏量化优选股票 长青科技 1,131 21,353.28
华夏沪深300ETF 长青科技 1,131 21,353.28
华夏盛世精选混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏机器人ETF 长青科技 1,131 21,353.28
华夏策略精选混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏科技前沿6个月 长青科技 1,131 21,353.28
华夏鸿阳6个月混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏消费优选混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏核心科技混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏智能汽车ETF 长青科技 509 9,609.92
华夏乐享健康混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏时代前沿混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏农业主题ETF 长青科技 928 17,520.64
华夏500指数智选 长青科技 1,131 21,353.28
华夏智胜价值股票 长青科技 1,131 21,353.28
华夏创新前沿股票 长青科技 1,131 21,353.28
华夏经济转股票 长青科技 1,131 21,353.28
华夏永利一年混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏军工安全混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏高端制造混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏领先股票 长青科技 1,131 21,353.28
华夏国企改革混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏消费升级混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏智胜先锋股票(LOF) 长青科技 1,131 21,353.28
华夏医疗健康混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏沪深300指数增强 长青科技 1,131 21,353.28
华夏MSCI中国A股ETF 长青科技 1,131 21,353.28
华夏1000ETF 长青科技 1,131 21,353.28
华夏生物科技主题ETF 长青科技 520 9,817.60
华夏核心价值混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏光伏产业指数 长青科技 1,131 21,353.28
华夏低碳经济主题ETF 长青科技 1,131 21,353.28
华夏先锋科技一年混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏消费电子ETF 长青科技 735 13,876.80
华夏安阳6个月混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏动漫游戏ETF 长青科技 1,131 21,353.28
华夏移动互联混合(QDII) 长青科技 1,131 21,353.28
华夏半导体龙头混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏消费龙头混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏内需驱动混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏优加生活混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏新兴成长股票 长青科技 1,131 21,353.28
华夏阿尔法精选混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏新能源车龙头混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏见龙精选混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏先进制造龙头混合 长青科技 894 16,878.72
华夏永泓一年混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏核心资产混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏价值精选混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏行业景气混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏半导体芯片ETF 长青科技 1,131 21,353.28
华夏新锦顺混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏科技创新混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏创新医药龙头混合 长青科技 1,064 20,088.32
华夏物联网主题ETF 长青科技 543 10,251.84
华夏创业板两年混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏睿阳一年混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏5G通信主题ETF 长青科技 1,131 21,353.28
华夏常阳三年定开混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏稳盛混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏科创创业50ETF 长青科技 1,131 21,353.28
华夏行业龙头混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏人工智能主题ETF 长青科技 1,131 21,353.28
华夏翔阳两年定开混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏500指数增强 长青科技 1,131 21,353.28
华夏兴阳一年混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏创业板ETF 长青科技 1,131 21,353.28
华夏睿磐泰茂混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏睿磐泰利混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏新能源汽车ETF 长青科技 1,131 21,353.28
华夏能源革新股票 长青科技 1,131 21,353.28
华夏睿磐泰兴混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏研究精选股票 长青科技 1,131 21,353.28
华夏细分食品饮料ETF 长青科技 1,131 21,353.28
华夏新兴经济一年混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏全指房地产ETF 长青科技 1,131 21,353.28
华夏核心制造混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏新兴消费混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏全指证券公司ETF 长青科技 1,131 21,353.28
华夏浙江国资创新发展ETF 长青科技 1,097 20,711.36
华夏优势精选股票 长青科技 735 13,876.80
华夏产业升级混合 长青科技 1,131 21,353.28
战略新兴成指ETF 长青科技 1,131 21,353.28
华夏银行ETF 长青科技 1,131 21,353.28
华夏兴融混合(LOF) 长青科技 1,131 21,353.28
华夏疫苗与生物科技指数 长青科技 645 12,177.60
华夏数字经济龙头混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏融盛可持续一年混合 长青科技 1,064 20,088.32
华夏兴源稳健一年混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏互联网龙头混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏磐泰混合(LOF) 长青科技 1,131 21,353.28
华夏科技成长股票 长青科技 1,131 21,353.28
中小企业100ETF 长青科技 1,131 21,353.28
华夏回报二号 长青科技 1,131 21,353.28
华夏优势增长混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏科技龙头两年混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏复兴混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏创新驱动混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏成长精选6个月混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏创新未来混合(LOF) 长青科技 1,131 21,353.28
华夏回报 长青科技 1,131 21,353.28
华夏大盘精选 长青科技 1,131 21,353.28
华夏ESG可持续一年混合 长青科技 871 16,444.48
华夏兴华混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏兴和混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏蓝筹核心混合(LOF) 长青科技 1,131 21,353.28
华夏行业精选混合(LOF) 长青科技 1,131 21,353.28
华夏平稳增长混合 长青科技 1,131 21,353.28
华夏成长 长青科技 1,131 21,353.28
三、参与中科飞测首次公开发行A股的网下申购情况
中科飞测本次发行的保荐人(主承销商)国泰君安证券股份有限公司为本公司旗下
部分公募基金的托管人国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)的重大关联方
。中科飞测本次发行价格为人民币23.60元/股,由发行人与保荐人(主承销商)根据网
下发行询价报价情况,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所
属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募
集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分国信证券托管的公募基金参
与中科飞测本次发行网下申购的相关信息如下:
基金名称 获配证券名称 获配数量 获配金额
华夏中证500指数智选增强 中科飞测 8,303 195,950.80
●2023-04-28 华夏基金:4月27日起调整持有的中国忠旺(1333.HK)估值方法
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]1
3号)的要求,经与基金托管人协商一致,为客观反映基金公允价值,自2023年4月27日起
,华夏基金管理有限公司对旗下基金持有的“中国忠旺”股票(原证券代码:1333.HK)
按照0港币进行估值。
投资者可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(www.China
AMC.com)了解有关信息。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-07-03◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:华龙 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2022-08-22
简历:华龙先生:硕士研究生。2016年7月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资
部研究员、基金经理助理,华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金基金经理(2022年8月22日至2023年5月4日期间)等,现
任华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(202
2年8月22日起任职)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基
金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资
基金(LOF)基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏中证全指运输交易型开
放式指数证券投资基金基金经理(2023年1月13日起任职)、华夏中证机器人交
易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年5月31日起任职
)、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基
金经理(2023年6月2日起任职)。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:范义 性别:男
简历:范义先生:硕士。2005年8月加入华夏基金管理有限公司,历任机构债券投资部
总经理助理、部门B角,基础设施与不动产投资部行政负责人等,现任固定收益
总监、投委会成员、机构债券投资部行政负责人,投资经理,华夏稳享增利6个
月滚动持有债券型证券投资基金基金经理(2022年9月6日起任职)。
─────────────────────────────────────
姓名:胡杰 性别:男
简历:胡杰先生:硕士。2002年7月至2004年6月,曾任华润置地(上海)有限公司项
目发展主管,2004年10月至2006年8月,曾任鹏华基金管理有限公司研究总监助
理。2006年9月加入华夏基金管理有限公司,历任投资研究部总经理助理。
─────────────────────────────────────
姓名:李一梅 性别:女 学历:硕士
简历:李一梅女士:董事、总经理,硕士。兼任证通股份有限公司董事、华夏基金(
香港)有限公司董事。曾任华夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场
总监、基金营销部总经理,上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理
等。
─────────────────────────────────────
姓名:刘明宇 性别:男 学历:硕士
简历:刘明宇先生:经济学硕士。多年证券从业年限。2009年6月加入华夏基金管理有
限公司,历任机构债券投资部研究员、投资经理助理、投资经理,华夏鼎实债
券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日至2018年3月14日期间)、华夏鼎
盛债券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日至2019年1月7日期间)、华
夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月24日期
间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年1
2月11日至2020年6月23日期间)、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理(201
7年12月11日至2021年1月27日期间)、华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理
(2017年12月11日至2021年1月27日期间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发
起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日至2021年1月27日期间)、华夏鼎
瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日至202
1年1月27日期间)、华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理(2018年2月12日至
2021年1月27日期间)、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式
指数证券投资基金基金经理(2018年5月30日至2021年1月27日期间)、华夏上
证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金基金经理(2018年5月30日至2021年1月27日期间)、华夏3年封闭运作战略配
售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年7月30日至2021年1月
27日期间)、华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2
018年10月11日至2021年1月27日期间)、华夏鼎通债券型证券投资基金基金经
理(2018年10月23日至2021年1月27日期间)、华夏鼎康债券型证券投资基金基
金经理(2019年1月24日至2021年1月27日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基
金基金经理(2019年3月21日至2021年1月27日期间)、华夏中债1-3年政策性金
融债指数证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华
夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年5月10日至2021年1
月27日期间)、华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2019
年7月12日至2021年1月27日期间)、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基
金基金经理(2019年11月29日至2021年1月27日期间)、华夏鼎顺三个月定期开
放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年5月7日至2021年6月9日期间)
、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年5月7
日至2021年
─────────────────────────────────────
姓名:柳万军 性别:男 学历:硕士
简历:柳万军先生:中国人民银行研究生部金融学硕士。曾任中国人民银行上海总部
副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金
经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、
华夏货币市场基金基金经理(2013年12月31日至2017年8月7日期间)、华夏薪
金宝货币市场基金基金经理(2014年5月26日至2017年8月7日期间)、华夏恒利
6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年3月29日至2018年6月28日
期间)、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年2月23日至
2018年12月17日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金经理(2018年4月24日至2019年7月29日期间)、华夏新机遇灵活配置混合
型证券投资基金基金经理(2016年3月30日至2019年11月29日期间)、华夏恒利
3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年6月29日至2019年11月29
日期间)、亚债中国债券指数基金基金经理(2015年7月16日至2020年1月6日期
间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年1
2月17日至2020年1月6日期间)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2019
年8月12日至2020年8月25日期间)、华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理(2
019年8月21日至2020年8月25日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资
基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)等,现任投委会成员,
华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2014年5月5日起任职)、华
夏双债增强债券型证券投资基金基金经理(2015年7月16日起任职)、华夏纯债
债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起任职)、华夏鼎泰六个月定期
开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月13日起任职)、华夏鼎沛
债券型证券投资基金基金经理(2018年6月26日起任职)、华夏永康添福混合型
证券投资基金基金经理(2019年7月15日起任职)、华夏鼎源债券型证券投资基
金基金经理(2020年5月20日起任职)、华夏鼎清债券型证券投资基金基金经理
(2020年12月3日起任职)、华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金基金
经理(2021年6月24日起任职)。
─────────────────────────────────────
姓名:曲波 性别:男 学历:硕士
简历:曲波先生:清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司,
曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益
部总经理助理、现金管理部总经理、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1
日至2014年7月25日期间)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(
2012年9月11日至2014年7月25日期间)等,现任现金管理部董事总经理,华夏
现金增利证券投资基金基金经理(2008年1月18日起任职)、华夏财富宝货币市
场基金基金经理(2013年10月25日起任职)、华夏薪金宝货币市场基金基金经
理(2014年7月25日起任职)、华夏天利货币市场基金基金经理(2016年10月13
日起任职)、华夏快线交易型货币市场基金基金经理(2016年12月29日起任职
)、华夏沃利货币市场基金基金经理(2017年1月13日起任职)、华夏惠利货币
市场基金基金经理(2017年2月10日起任职)。
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姓名:荣膺 性别:女 学历:硕士
简历:荣膺女士:北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有
限公司,曾任研究发展部高级产品经理,数量投资部研究员、投资经理、基金
经理助理、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月2
0日至2018年9月16日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接
基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)等,上证主要消费交易型
开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2015年11月6日至2020年3月18日期
间)、华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月6日
至2020年3月18日期间)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资
基金基金经理(2018年9月17日至2021年10月21日期间)、华夏MSCI中国A股国
际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年9月17日至2021
年10月21日期间)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金经理(2018年11月14日至2021年10月21日期间)、华夏创业板低波
蓝筹交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日
至2021年10月21日期间)等,现任投委会成员,华夏中证500交易型开放式指数
证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏中证500交易型开放式
指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏沪港通
上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年10月27日起任职)、
华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年10月1
9日起任职)、华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金基金经理(
2019年6月14日起任职)、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金
基金经理(2019年6月21日起任职)、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日起任职)、华夏饲料豆粕
期货交易型开放式证券投资基金基金经理(2019年9月24日起任职)、华夏饲料
豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年1月13日
起任职)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理
(2020年2月25日起任职)、华夏黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(20
20年4月13日起任职)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金基金经理(2020年4月29日起任职)、华夏黄金交易型开放
式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年7月16日起任职)、华夏上证
科创板50
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姓名:孙彬 性别:男 学历:硕士
简历:孙彬先生:中国人民大学金融学硕士。2007年7月加入华夏基金管理有限公司,
曾任行业研究员、投资研究部总经理助理、基金经理助理、投资研究部副总监
、投资研究部总监、华夏大盘精选证券投资基金基金经理(2013年9月23日至20
15年2月27日期间)等,现任华夏基金管理有限公司董事总经理,华夏行业精选
混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2012年1月12日起任职)。
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姓名:孙轶佳 性别:女 学历:硕士
简历:孙轶佳女士:上海交通大学金融学硕士;2008年4月至2011年8月,曾任中国国
际金融有限公司研究部高级经理等。2011年8月加入华夏基金管理有限公司,历
任研究员、基金经理助理,华夏优势增长混合型证券投资基金基金经理(2015
年11月19日至2019年3月21日期间)、华夏兴和混合型证券投资基金基金经理(
2018年9月28日至2020年6月12日期间)等,现任华夏新兴消费混合型证券投资
基金基金经理(2018年11月7日起任职)、华夏新兴经济一年持有期混合型证券
投资基金基金经理(2021年7月27日起任职)、华夏优加生活混合型证券投资基
金基金经理(2021年9月23日起任职)、华夏常阳三年定期开放混合型证券投资
基金基金经理(2021年11月2日起任职)、华夏兴阳一年持有期混合型证券投资
基金基金经理(2021年11月2日起任职)、华夏睿阳一年持有期混合型证券投资
基金基金经理(2021年11月2日起任职)、华夏安阳6个月持有期混合型证券投
资基金基金经理(2021年11月2日起任职)、华夏鸿阳6个月持有期混合型证券
投资基金基金经理(2021年11月2日起任职)、投资经理。
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姓名:徐猛 性别:男 学历:硕士
简历:徐猛先生:清华大学工学硕士。曾任财富证券助理研究员,原中关村证券研究
员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部基金经理助理,
上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2016年1月29日至
2016年3月28日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经
理(2015年3月12日至2021年2月1日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数
证券投资基金联接基金基金经理(2015年3月12日至2021年2月1日期间)、上证
金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年4月8日至202
1年7月19日期间)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(201
7年12月8日至2021年7月19日期间)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资
基金基金经理(2018年7月13日至2021年7月19日期间)、华夏创业板交易型开
放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2018年8月14日至2021年7月1
9日期间)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金
经理(2019年6月5日至2021年7月19日期间)、华夏中小企业100交易型开放式
指数基金发起式联接基金基金经理(2018年9月10日至2021年9月10日期间)等
,现任投委会成员,恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2
015年12月21日起任职)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015
年12月21日起任职)、中小企业100交易型开放式指数基金基金经理(2016年12
月1日起任职)、华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理
(2016年12月1日起任职)、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(
2020年3月6日起任职)、华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证
券投资基金基金经理(2020年12月30日起任职)、华夏恒生互联网科技业交易
型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年1月26日起任职)、华夏
恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年2月1
日起任职)、华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金基金经理(202
1年2月25日起任职)、华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金
经理(2021年4月7日起任职)、华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金
(QDII)基金经理(2021年5月18日起任职)、华夏中证科创创业50交易型开放
式指数证券投资基金基金经理(2021年6月24日起任职)、华夏中证金融科技主
题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年7月13日起任职)、华夏中
证科创
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姓名:阳琨 性别:男 学历:硕士
简历:阳琨先生:北京大学MBA。曾任宝盈基金基金经理助理,益民基金投资部部门经
理,中国对外经济贸易信托投资公司财务部部门经理等。2006年8月加入华夏基
金管理有限公司,曾任策略研究员、兴和证券投资基金基金经理(2009年1月1日
至2012年1月12日期间)、兴华证券投资基金基金经理(2007年6月12日至2013年4
月12日期间)等,现任股票投资部副总经理,华夏盛世精选股票型证券投资基金
基金经理(2009年12月18日起任职)、华夏兴华混合型证券投资基金基金经理(20
13年4月12日起任职)、华夏大盘精选证券投资基金基金经理(2015年9月1日起任
职))、华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理(2016
年1月20日起任职)。
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姓名:袁英杰 性别:男 学历:硕士
简历:袁英杰先生:上海交通大学应用数学硕士,曾任职于兴业证券、申银万国证券
研究所等,2013年05月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任高级数量研究员
,基金经理助理,申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申
万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药
生物指数分级证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信
中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证
券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万新
兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)、申万菱信臻选6个月定期开放混
合型证券投资基金、申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金基金经
理,现任申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金、申万菱信中证500指数优
选增强型证券投资基金、申万菱信中证500指数增强型证券投资基金、申万菱信
价值优利混合型证券投资基金、申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)、
申万菱信价值优先混合型证券投资基金、申万菱信量化对冲策略灵活配置混合
型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月加入华夏基金管理有限公司,历任
投资经理。
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姓名:张驰 性别:男
简历:张驰先生:华夏基金管理有限公司机构债券投资部总监。
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姓名:张弘弢 性别:男 学历:硕士
简历:张弘弢先生:硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部总
经理、数量投资部副总经理、上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金
基金经理(2013年3月28日至2016年3月28日期间)、恒生交易型开放式指数证
券投资基金基金经理(2012年8月9日至2017年11月10日期间)、恒生交易型开
放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2012年8月21日至2017年11月10日期
间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2014年12月2
3日至2017年11月10日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金经理(2015年1月13日至2017年11月10日期间)、MSCI中国A股交
易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月
10日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年2
月12日至2017年11月10日期间)等,现任数量投资部董事总经理,华夏沪深300
交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2009年7月10日起任职)、
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年12月25日起任职
)、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月
28日起任职)、华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年1
1月2日起任职)、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年11
月18日起任职)、华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理(2016年12月29日起
任职)、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年3
月15日起任职)、华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理(2017年7月14日
起任职)、华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金经理(2017年12月6日起任职
)、华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年12月2
7日起任职)、华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理(2017年12月27日起
任职)、华夏睿磐泰利混合型证券投资基金基金经理(2019年2月27日起任职)
、华夏中证500指数增强型证券投资基金基金经理(2020年3月25日起任职)。
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姓名:郑鹏 性别:男 学历:硕士
简历:郑鹏先生:理学硕士。曾任摩根大通研究部固定收益资产投资分析师、德国德
累斯顿银行债券市场分析师、摩根大通债券市场分析师、日本野村资产管理公
司债券市场分析师、摩根士丹利投资管理公司宏观、股票基金经理、嘉实财富
管理公司海外投资经理。2016年8月加入华夏基金管理有限公司,现任机构债券
投资部总监,华夏全球聚享证券投资基金(QDII)基金经理(2019年2月12日起
任职)。
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姓名:郑煜 性别:女 学历:硕士
简历:郑煜女士:中国科技大学管理科学与工程学硕士。1998年2月至2000年11月,曾
任华夏证券高级分析师,2000年11月至2004年8月,曾任大成基金高级分析师、
投资经理,原中信基金股权投资部总监等。2009年1月加入华夏基金管理有限公
司,曾任华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2006年8月11月至2011年
3月17日期间),华夏红利混合型证券投资基金基金经理(2010年1月16日至201
1年3月17日期间)、华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(201
6年1月29日至2017年3月7日期间)、华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经
理(2016年9月7日至2018年1月17日期间)、华夏网购精选灵活配置混合型证券
投资基金基金经理(2016年11月2日至2018年1月17日期间)、华夏价值精选混
合型证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2021年12月30日期间)、华夏常
阳三年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年3月10
日期间)、华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2
日至2023年3月10日期间)等,现任华夏基金管理有限公司副总经理,投委会成
员,华夏收入混合型证券投资基金基金经理(2009年2月4日起任职)、华夏盛
世精选混合型证券投资基金基金经理(2021年9月16日起任职)、华夏兴阳一年
持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日起任职)、华夏睿阳一年
持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日起任职)、华夏安阳6个
月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日起任职)、华夏经典配
置混合型证券投资基金基金经理(2022年7月4日起任职)。
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姓名:郑泽鸿 性别:男 学历:硕士
简历:郑泽鸿先生:财政部财政科学研究所经济学硕士。2012年6月加入华夏基金管理
有限公司,曾任投资研究部研究员、华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基
金基金经理(2018年8月31日至2020年6月12日期间)、华夏平稳增长混合型证
券投资基金基金经理(2019年1月14日至2020年6月12日期间)等,现任投资研
究部高级副总裁,华夏能源革新股票型证券投资基金基金经理(2017年6月7日
起任职)。
─────────────────────────────────────
姓名:周克平 性别:男 学历:硕士
简历:周克平先生:经济学硕士。2014年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构权
益投资部研究员、投资经理助理。现任投委会成员,华夏复兴混合型证券投资
基金基金经理(2019年1月24日起任职)、华夏科技创新混合型证券投资基金基
金经理(2019年6月10日起任职)、华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投
资基金基金经理(2020年9月18日起任职)、华夏创新未来混合型证券投资基金
(LOF)基金经理(2020年10月13日起任职)、华夏先锋科技一年定期开放混合
型证券投资基金基金经理(2021年3月15日起任职)、华夏创新视野一年持有期
混合型证券投资基金基金经理(2021年11月10日起任职)。
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姓名:周欣 性别:男
简历:周欣先生:华夏基金管理有限公司机构债券投资部总监、投资经理。
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姓名:朱熠 性别:男
简历:朱熠先生:经济学硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司,历任投资研究
部B角、机构权益投资部投资经理助理、研究员,现任投委会成员,华夏价值精
选混合型证券投资基金基金经理(2021年2月22日起任职)、华夏兴夏价值一年
持有期混合型发起式证券投资基金基金经理(2023年5月5日起任职)、投资经
理。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:杨明辉 性别:男 学历:硕士
职务:董事长
简历:杨明辉先生:硕士研究生。高级经济师。1985年2月至1988年12月任职于纺织部
北京纺织机械研究所,担任工程师、室副主任;1989年1月至1992年12月任职于
中信兴业信托投资公司纺织处,担任项目经理;1992年12月至1993年8月任职于
中国国际信托投资公司证券部,担任项目经理;1993年8月至1994年10月任职于
中信证券北京营业部,担任副总经理;1994年11月至2002年5月任职于中信证券
公司,担任董事、襄理、副总经理等;2002年5月至2005年8月,任职于中信控
股公司,担任董事、常务副总裁,并兼任中信证券董事、中信信托董事;2005
年8月至2011年10月任职于中国建银投资证券有限责任公司,担任党委副书记、
执行董事、总裁,其中2005年7月至2007年1月兼任信诚基金管理有限公司董事
长。2011年11月至今任职于中信证券股份有限公司,历任党委委员、董事总经
理等,现担任党委副书记、执行董事、总经理、执行委员会委员。2013年11月
至今担任华夏基金管理有限公司董事长;2014年6月至今担任中共华夏基金管理
有限公司党委书记。
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姓名:Barry Sean McInerne性别:男 学历:硕士
y
职务:董事
简历:Barry Sean McInerney先生:董事,硕士。现任万信投资公司(Mackenzie Fin
ancial Corporation)总裁兼首席执行官。曾在多家北美领先的金融机构担任
高级管理职位。
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姓名:李勇进 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:李勇进先生:董事,硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、中信
证券财富管理委员会主任。兼任中信期货有限公司董事、金通证券有限责任公
司执行董事兼总经理。曾任中国农业银行大连市分行国际业务部科员,申银万
国证券大连营业部部门经理,中信证券大连营业部总经理助理、副总经理、总
经理,中信证券经纪业务管理部高级副总裁、总监,中信证券(浙江)有限责任
公司总经理,中信证券浙江分公司总经理,中信证券经纪业务发展与管理委员
会主任等。
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姓名:李一梅 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:李一梅女士:董事、总经理,硕士。兼任证通股份有限公司董事、华夏基金(
香港)有限公司董事。曾任华夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场
总监、基金营销部总经理,上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理
等。
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姓名:翟海涛 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:翟海涛先生:获北京大学经济学学士学位,哥伦比亚大学国际关系学硕士学位
、纽约大学工商管理硕士学位。现任春华资本集团总裁、合伙人,兼任中国光
大国际有限公司及中国光大水务有限公司独立非执行董事等。曾任高盛(亚洲
)有限责任公司董事总经理、高盛集团北京代表处首席代表、高盛集团与中国
工商银行战略合作办公室主任、中国财政部和国家开发银行信用评级顾问,中
国人民银行驻美洲代表处(纽约)副代表和中国人民银行国际司外汇储备投资
组合经理。
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姓名:杨冰 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:杨冰先生:董事,硕士。现任中信证券股份有限公司资产管理业务行政负责人
。曾任中信证券股份有限公司固定收益部交易员、资产管理业务投资经理、资
产管理业务投资主管等。
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姓名:支晓强 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:支晓强先生:独立董事,博士。现任中国人民大学继续教育处副处长、商学院
财务与金融系教授、博士生导师。兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员
会委员兼副秘书长、中国会计学会财务成本分会副会长、财政部企业会计准则
咨询委员会咨询专家、中国会计学会内部控制专业委员会委员、中国上市公司
协会独立董事委员会委员、国家留学基金委评审专家、北农大科技股份有限公
司独立董事等。
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姓名:张宏久 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:张宏久先生:北京大学法学硕士,现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人。兼
任博天环境股份有限公司及中信信托有限公司独立董事,全国律师协会外事委
员会及金融证券专业委员会副主任,全国侨联法律顾问委员会委员,中国国际
经济贸易仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会及吉隆坡地区国际仲裁院
仲裁员等。
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姓名:刘霞辉 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:刘霞辉先生:独立董事,硕士。现任中国社会科学院经济研究所经济研究编辑
部主任,国务院特殊津贴专家,二级研究员,博士生导师。兼任中国战略研究
会经济战略专业委员会主任、山东大学经济社会研究院特聘兼职教授及广西南
宁政府咨询专家。曾任职于国家人社部政策法规司综合处。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) -12863.92 -4627.66 13693.33 16125.37
每份净收益(元) -0.20 -0.06 -0.05 0.02
可供分配收益(万元) 60398.98 76870.40 81935.41 53414.45
每份可供分配收益(元) 0.32 0.45 0.47 0.49
期末资产净值(亿元) 24.76 25.60 26.76 17.95
期末份额净值(元) 1.32 1.48 1.54 1.64
加权平均净值收益率(%) -15.38 -4.13 -4.16 1.55
每份净值增长率(%) -14.04 -3.57 -5.99 0.06
每份累计净值增长率(%) 32.30 48.40 53.90 63.80
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -36328.02 -9805.02 -6325.45 3000.96
股票差价收入 -17898.76 -7466.57 11781.56 14828.16
债券差价收入 68.71 68.71 47.99 8.37
债券利息收入 - - - -
存款利息收入 89.91 48.95 82.13 33.08
股息收入 7198.12 3762.63 3197.92 1797.80
─────────────────────────────────────
二、费用合计 1571.80 814.26 1824.46 693.13
基金管理费 1237.11 641.46 974.58 372.09
基金托管费 247.42 128.29 194.91 74.41
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -37899.83 -10619.29 -8149.91 2307.82
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 19847.13 17778.76 14950.38 10827.56
清算备付金 388.80 1424.41 2453.26 984.82
交易保证金 934.44 781.84 388.31 309.89
股票投资市值 230640.12 238794.95 253177.21 168937.49
债券投资市值 - - - -
应收利息 - - 2.98 1.57
应收申购款 165.41 362.28 - 5237.11
资产总计 251983.56 260445.15 270979.39 186908.10
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应付交易清算款 0.02 0.01 0.01 4957.03
应付基金管理费 105.62 102.29 115.28 68.09
应付基金托管费 21.12 20.45 23.05 13.61
应付赎回款 277.36 1110.29 520.57 596.77
负债总计 506.13 1492.69 794.69 5759.96
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实收基金 190184.08 174527.49 175580.29 110582.67
持有人权益合计 251477.42 258952.46 270184.69 181148.14
负债及权益合计 251983.56 260445.15 270979.39 186908.10
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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600519 贵州茅台 207146 350283886.00 14.78
601318 中国平安 3573101 165791886.40 7.00
600036 招商银行 4082670 133748269.20 5.64
601166 兴业银行 4796600 75066790.00 3.17
600900 长江电力 3228320 71216739.20 3.01
600276 恒瑞医药 1472876 70550760.40 2.98
02899 紫金矿业 5958000 63171303.66 2.67
06030 中信证券 4795475 62782914.98 2.65
600887 伊利股份 2099905 59469309.60 2.51
601012 隆基绿能 2000633 57358148.11 2.42
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◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-25◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金(元) 比例(%)
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中信证券 - 673437.82 100.00
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股票成交 债券
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
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中信证券 698710871.73 100.00 - -
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债券回购 权证
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
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中信证券 2000000.00 100.00 - -
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