◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-05-09◇
基金全称 : 汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金(L
OF)
基金简称 : 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A
代码 : 501047
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2017-11-08
上市日期 : 2018-01-18
基金成立日 : 2017-12-04
基金托管人 : 中信建投证券股份有限公司
管理公司 : 汇添富基金管理股份有限公司
成立时间 : 2005-02-03
办公地址 : 上海市黄浦区外马路728号
注册地址 : 上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室
法定代表人 : 李文
联系电话 : 021-28932888，400-888-9918
传真 : 021-28932998
公司网址 : www.99fund.com
电子信箱 : service@99fund.com
律师事务所 : 上海市通力律师事务所
会计事务所 : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 中证全指证券公司指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)
×5%
风险收益特征: 本基金为汇添富中证全指证券公司ETF的联接基金，其预期的风险与
收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金通过投资
目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征
。
投资目标 : 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误
差的最小化。
投资范围 : 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现投资目标，基金还可投资于包括国内依法发行上市的股
票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存
托凭证、债券（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票
据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债
券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（
分离交易可转债）、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回
购、同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存款
）、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、权证、国债期货
、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据法律法规的
规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 :
本基金主要投资于目标ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标E
TF。
本基金不参与目标ETF的投资管理。
1、资产配置策略
为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于
目标ETF。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基
准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4
%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超
过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差
进一步扩大。
本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，
且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有
人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整
。
2、目标ETF的投资策略
（1）日常运作期
本基金投资目标ETF有如下两种方式：
1）申购和赎回：以组合证券进行申购赎回；
2）二级市场方式：目标ETF上市交易后，在二级市场进行目标ETF基
金份额的交易。本基金主要以一级市场申购的方式投资于目标ETF；
在目标ETF二级市场交易流动性较好的情况下，也可以通过二级市场
买卖目标ETF。
当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作
相应的变更或调整，无需召开基金份额持有人大会。
（2）投资组合的调整
本基金将根据每个交易日申购赎回情况及本基金实际权益类资产仓位
情况，来决定对目标ETF的操作方式和数量。
1）当收到净申购时，本基金将根据净申购规模及实际权益类资产仓
位情况，确定是否需要买入成份股，并申购目标ETF的操作；
2）当收到净赎回时，本基金将根据净赎回规模及实际权益类资产仓
位情况，确定是否需要对目标ETF进行赎回，并卖出赎回所得成份股
；
3）在部分情况下，本基金将会根据目标ETF二级市场交易情况，适时
选择对目标ETF进行二级市场交易操作。
3、成份股、备选成份股投资策略
本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申
购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，主要
采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建股
票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但
在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，
基金管理人将考虑使用其他合理方法进行部分或全部替代。
4、固定收益类资产投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，参与固定收益类资产投
资，其投资目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，降低跟
踪误差。
本基金投资可转债将主要采用可转债相对价值分析策略。可转债相对
价值分析策略通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值，把
握可转债的价值走向，选择相应券种。其次，在进行可转债筛选时，
本基金还对可转债自身的基本面要素（包括股性特征、债性特征、摊
薄率、流动性等）进行综合分析，形成对基础股票的价值评估。本基
金将可转债自身的基本面分析和其基础股票的基本面分析结合在一起
，最终确定投资的品种。
本基金将在严格控制信用风险的基础上，通过严密的投资决策流程、
投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债
券，并通过组合管理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控制相
关风险。本基金对中小企业私募债券的投资策略以持有到期为主，在
综合考虑债券信用资质、债券收益率和期限的前提下，重点选择资质
较好、收益率较好的中小企业私募债券进行投资。
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券标的资
产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险
等进行分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，以在控制
风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。在资产支持证券的选择上
，本基金将采取“自上而下”和“自下而上”相结合的策略。
5、金融衍生工具投资策略
本基金将基于谨慎原则运用股指期货、权证、国债期货、股票期权等
相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制并降低投资组合
风险、提高投资效率，降低跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资
目标。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，充分考虑股指期货的收
益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特
殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等，以降低交易成本和组合
风险，提高投资效率。
本基金将通过对权证标的证券的基本面进行研究，结合多种定价模型
和投资策略，根据基金资产组合情况适度进行权证的投资。
本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，结合对宏观经济形势和
政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现
货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，在追求
基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的中长期稳定增值。
本基金投资股票期权将按照风险管理的原则，结合投资目标、比例限
制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期
权交易的投资时机和投资比例。若相关法律法规发生变化时，基金管
理人股票期权投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要
求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种，
本基金将在履行适当程序后，纳入投资范围并制定相应投资策略。
6、融资及转融通投资策略
本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融
通交易。
本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标
的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务法律法规发生变化，
本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。
未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标和风
险收益特征的前提下，相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明
更新中公告。
7、存托凭证的投资策略
本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审
慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪
偏离度和跟踪误差的最小化。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:5.53亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -9133.2621 -1559.2953 -1882.5370 -52.8800
期末资产净值（亿元） 5.0697 5.6683 6.3157 5.5755
期末份额净值（元） 0.9165 0.9425 0.9065 0.8559
股票市值（亿元） 0.2145 13.7128 14.9165 13.9281
债券市值（亿元） 0.0313 - - -
股票比例（%） 1.60 94.30 94.38 93.25
债券比例（%） 0.23 - - -
合计市值（亿元） 13.3880 14.5423 15.8055 14.9365
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误
差的最小化。
业绩比较基准: 中证全指证券公司指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)
×5%
风险收益特征: 本基金为汇添富中证全指证券公司ETF的联接基金，其预期的风险与
收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金通过投资
目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征
。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 3.97% 4.11% -0.14%
2023-05-08 近三个月 4.49% 4.57% -0.08%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第二季度 23第一季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 58848.1633 60140.7629 69672.7803
本期总申购 10139.7613 2656.9948 5848.2210
本期总赎回 13669.2037 3949.5943 15380.2383
本期净申购 -3529.4424 -1292.5995 -9532.0173
期末总份额 55318.7209 58848.1633 60140.7629
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-22◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600030 中信证券 14.274 282.348 0.21 -847.04
300059 东方财富 18.552 263.433 0.20 -1100.84
600837 海通证券 14.213 131.048 0.10 -837.76
601688 华泰证券 7.595 104.580 0.08 -446.85
601211 国泰君安 6.636 92.835 0.07 -391.24
600958 东方证券 7.708 74.769 0.06 -453.70
600999 招商证券 5.463 74.134 0.06 -322.02
000776 广发证券 4.360 64.139 0.05 -256.82
601377 兴业证券 10.158 62.169 0.05 -599.49
000166 申万宏源 13.260 61.261 0.05 -782.30
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-05-08
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600030 中信证券 861.314 19543.224 13.04 -35.08
300059 东方财富 1119.396 18044.657 12.04 148.57
600837 海通证券 851.973 8775.326 5.86 -34.73
601688 华泰证券 454.445 6753.050 4.51 -18.54
601211 国泰君安 397.876 6278.480 4.19 -16.24
600958 东方证券 461.404 5223.098 3.49 -18.72
600999 招商证券 327.483 4971.193 3.32 -13.30
000776 广发证券 261.180 4249.402 2.84 -10.60
601377 兴业证券 609.648 4206.573 2.81 -24.80
000166 申万宏源 795.560 3890.288 2.60 -32.41
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300059 东方财富 970.828 19445.685 13.40 -130.87
600030 中信证券 896.394 18358.157 12.65 -120.80
600837 海通证券 886.703 7811.857 5.38 -119.46
601688 华泰证券 472.985 6040.016 4.16 -63.68
601211 国泰君安 414.116 5946.703 4.10 -55.79
600958 东方证券 480.124 4700.418 3.24 -64.82
600999 招商证券 340.783 4699.399 3.24 -45.92
000776 广发证券 271.780 4285.974 2.95 -36.62
601377 兴业证券 634.448 3882.824 2.68 -85.50
000166 申万宏源 827.970 3452.635 2.38 -111.50
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300059 东方财富 1101.701 21372.996 13.55 120.97
600030 中信证券 1017.194 20252.341 12.84 -26.97
600837 海通证券 1006.163 8743.560 5.54 -26.65
601688 华泰证券 536.665 6837.110 4.33 -93.03
601211 国泰君安 469.906 6386.020 4.05 -12.45
600999 招商证券 386.703 5143.151 3.26 -10.34
600958 东方证券 544.944 4871.803 3.09 -14.48
000776 广发证券 308.400 4777.119 3.03 -8.23
601377 兴业证券 719.948 4132.503 2.62 -25.03
000166 申万宏源 939.470 3739.091 2.37 -24.75
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-22◇
2023中期 2023-05-08
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 1.9857 - 2.8713 -
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 0.2375 - 0.2294 -
F 批发和零售业 3.1189 - 2.7668 -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 - - - -
术服务业
J 金融业 2139.6541 1.61 141738.5808 94.58
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 - - - -
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 2144.9964 1.61 141744.4485 94.58
2023一季 2022末期
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 19.9113 0.01 7.8059 -
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 16.4656 0.01 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 - - - -
术服务业
J 金融业 137091.2035 94.50 149157.4756 94.56
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 - - - -
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 137127.5805 94.53 149165.2815 94.56
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本基金于2023年05月09日变更注册为汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数
证券投资基金联接基金（LOF）。转型前，本报告期汇添富中证全指证券公司指数（L
OF)A类份额净值增长率为7.16%，同期业绩比较基准收益率为7.23%。本报告期汇添富
中证全指证券公司指数（LOF)C类份额净值增长率为7.13%，同期业绩比较基准收益率
为7.23%。转型后，本报告期汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A类份额净值增长
率为-9.26%，同期业绩比较基准收益率为-9.64%。本报告期汇添富中证全指证券公司
ETF联接(LOF)C类份额净值增长率为-9.30%，同期业绩比较基准收益率为-9.64%。
●行情回顾及运作分析:
二季度，经济运行总体上延续恢复态势。生产需求逐步恢复，就业和消费价格总
体稳定，发展质量继续提升。分项来看，固定资产投资保持增长，对经济社会发展的
带动作用持续显现；消费保持恢复态势，餐饮、文化及旅游相关服务消费持续回暖；
外贸总体呈现韧性。
政策方面，6月国常会指出，针对经济形势的变化，必须采取更加有力的措施，
增强发展动能，优化经济结构，推动经济持续回升向好。会议围绕加大宏观政策调控
力度、着力扩大有效需求、做强做优实体经济、防范化解重点领域风险等四个方面，
研究提出了一批政策措施。货币政策上，为维护银行体系流动性合理充裕，央行先后
调降OMO、SLF、MLF利率10个基点，有望提振市场信心。
二季度市场整体呈现调整态势。风格上比较均衡，主要宽基指数均有一定程度的
回调。行业主题方面，数字经济相关的通信、传媒以及偏周期性的电力、金融表现相
对较好；而消费、医药和新能源等板块延续调整。
中期来看，券商板块或将受益于复苏带动下市场活跃度和风险偏好的提升，有望
迎来业绩和估值的修复。长期来看，券商板块维持资本市场深化改革和券商创新业务
及财富管理转型的投资主线不变。随着创新业务的开展，券商业务向多元化发展，盈
利空间有望拓展、业绩波动有望降低，支撑行业估值中枢上移。
报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。
基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期汇添富中证全指证券公司指数（LOF)A类份额净值增长率为3.97%，同期
业绩比较基准收益率为4.11%。本报告期汇添富中证全指证券公司指数（LOF)C类份额
净值增长率为3.91%，同期业绩比较基准收益率为4.11%。
●行情回顾及运作分析:
一季度，我国经济保持恢复势头，企业信心稳定，生产经营活动持续位于较高景
气区间。1-2月的社融信贷数据连续超预期，而且从结构上看企业中长期贷款贡献较
多，居民中长期贷款也开始逐步回暖。从行业看，各地施工进度加快推进，居民消费
和商旅出行意愿增强，相关行业市场活跃度较快回升。互联网软件及信息技术服务等
行业商务活动指数升至高位景气区间。
政策方面仍以稳增长为主，以扩大内需和消费为主要抓手。货币政策维持稳健，
“为推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，打好宏观政策组合拳，提高服务实
体经济水平，保持银行体系流动性合理充裕”，3月17日央行公告下调金融机构存款
准备金率0.25个百分点。
一季度市场整体呈现出活跃度和风险偏好的提升。同时主题催化下，结构性行情
突出。随着ChatGPT等人工智能模型的超预期发布，市场对人工智能的应用突破表示
乐观，计算机、通信、云计算等相关板块涨幅居前。基建投资和工程进度恢复较快，
叠加一带一路和央国企改革，相关领域的央国企上市公司体现出较为明显的估值提升
。其他主要市场板块方面，医药和新能源延续调整。
中期来看，券商板块受益于复苏带动下市场活跃度和风险偏好的提升，有望迎来
业绩和估值的修复。长期来看，券商板块维持资本市场深化改革和券商财富管理转型
的投资主线不变。随着财富管理转型的发展，券商业绩增速有望提高、业绩波动有望
降低，支撑行业估值中枢上移。
报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。
基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期汇添富中证全指证券公司指数（LOF)A类份额净值增长率为-24.84%，同
期业绩比较基准收益率为-26.07%。本报告期汇添富中证全指证券公司指数（LOF)C类
份额净值增长率为-25.04%，同期业绩比较基准收益率为-26.07%。
●行情回顾及运作分析:
2022年我国GDP突破120万亿，比上年增长3%，经济总量迈上新台阶。结构上，消
费和房地产对于经济增速有一定程度的拖累；而基建投资增速较高，对经济起到了较
强的拉动作用。根据国家统计局数据：2022年，资本形成总额对经济增长贡献率为50
.1%，拉动GDP增长1.5个百分点；最终消费支出对经济增长贡献率为32.8%，拉动GDP
增长1.0个百分点；货物和服务净出口对经济增长贡献率为17.1%，拉动GDP增长0.5个
百分点。
权益市场全年呈调整态势。风格方面，一、三季度市场整体调整，二季度市场反
弹以成长风格为主导，而四季度在复苏预期下市场震荡企稳，风格偏向价值。行业方
面，新能源景气度位于行业前列，成长性凸显，二季度涨幅居前；而消费、医药、科
技等受益于复苏预期，四季度均有不错的表现。
报告期内，本基金遵循被动指数投资原则，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的
投资目的。
●市场展望和投资策略:
展望2023年，受益于稳增长和扩大内需的各项政策，经济或将迎来全面复苏。政
策方面，中央经济工作会议要求把恢复和扩大消费摆在优先位置。会议提出要加大宏
观政策调控力度，加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展合力。财政政策要加
力提效，货币政策要精准有力。流动性方面，国内流动性维持合理充裕，而随着美联
储加息接近尾声，海外流动性有望边际好转。
权益市场方面，A股市场有望迎来盈利和估值的双重改善。风格上，复苏初期或
以价值为主，后续随着行情演绎，成长可能重回主导。行业板块方面，消费在稳增长
的带动下，体现出较强的动能。医药、科技板块压制因素趋于缓和，有望迎来修复行
情。新能源预计仍将维持较高的景气度，经过前期调整，当前估值低于历史中枢，具
备一定的配置价值。
券商板块基本面与市场相关性较高，有望受益于流动性改善和风险偏好提升。同
时，资本市场改革稳步推进，全面注册制和长期资金入市等也有利于券商的业务发展
。随着财富管理转型和创新业务的发展，券商业绩增速有望提高、业绩波动有望降低
，支撑行业估值中枢上移。
作为被动投资的指数型基金，本基金将严格遵守基金合同，继续坚持既定的投资
策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差，实现投资目
标。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
郭宗海 14.69 4.00 未变化
刘万飞 12.21 3.32 3.00
曾美青 10.95 2.98 未变化
杨永高 10.00 2.72 未变化
杨晓燕 9.94 2.71 未变化
王莉 9.94 2.71 未变化
侯建华 9.94 2.71 未变化
刘仡博 9.06 2.47 新进
韩梅 8.97 2.44 未变化
吴麟 8.61 2.34 新进
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
竺建国 20.48 5.31 新进
郭宗海 14.69 3.81 未变化
钱中明 11.82 3.06 -5.22
曾美青 10.95 2.84 未变化
杨永高 10.00 2.59 未变化
杨晓燕 9.94 2.58 未变化
侯建华 9.94 2.58 未变化
王莉 9.94 2.58 未变化
刘万飞 9.21 2.39 新进
韩梅 8.97 2.33 未变化
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 33350 20891.39 9844.30 14.13% 59828.48 85.87%
2022-06-30 35867 19450.75 15434.51 22.12% 54329.51 77.88%
2021-12-31 36294 23468.87 34660.73 40.69% 50517.20 59.31%
2021-06-30 53757 11576.25 729.79 1.17% 61500.63 98.83%
2020-12-31 52080 10628.21 2663.38 4.81% 52688.31 95.19%
2020-06-30 14130 18642.91 2965.10 11.26% 23377.32 88.74%
2019-12-31 6556 24056.82 1100.10 6.98% 14671.55 93.02%
2019-06-30 5386 24334.17 1100.10 8.39% 12006.28 91.61%
2018-12-31 1906 47429.35 2935.38 32.47% 6104.65 67.53%
2018-06-30 847 73299.99 1100.10 17.72% 5108.41 82.28%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 58848.163 10139.761 13669.204 55318.721
2023-05-08 60140.763 2656.995 3949.594 58848.163
2023-03-31 69672.780 5848.221 15380.238 60140.763
2022-12-31 65142.200 18056.403 13525.822 69672.780
2022-09-30 69764.021 10235.507 14857.328 65142.200
2022-06-30 82913.789 13682.144 26831.912 69764.021
2022-03-31 85177.933 19011.511 21275.655 82913.789
2021-12-31 83967.900 24033.299 22823.266 85177.933
2021-09-30 62230.421 60314.446 38576.967 83967.900
2021-06-30 59349.367 24032.137 21151.084 62230.421
2021-03-31 55351.693 35837.524 31839.851 59349.367
2020-12-31 44390.180 29919.577 18958.064 55351.693
2020-09-30 26342.429 63499.318 45451.567 44390.180
2020-06-30 21104.440 15165.660 9927.672 26342.429
2020-03-31 15771.650 22403.586 17070.796 21104.440
2019-12-31 14091.262 9849.274 8168.886 15771.650
2019-09-30 13106.385 9806.331 8821.454 14091.262
2019-06-30 11010.301 12317.583 10221.499 13106.385
2019-03-31 9040.034 12181.337 10211.069 11010.301
2018-12-31 5732.676 4592.824 1285.466 9040.034
2018-09-30 6208.509 715.372 1191.205 5732.676
2018-06-30 5223.521 1432.238 447.250 6208.509
2018-03-31 9250.265 2269.088 6295.831 5223.521
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-08◇
●2023-08-07 汇添富基金：8月12日2:00至6:00、8月13日2:00至6:00兴业银行对系统
进行升级维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴兴业银行将于2023年8月12日
2:00-6:00、8月13日2:00-6:00对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用兴
业银行卡的绑卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或
者通过公司网站www.99fund.com获取相关信息。
●2023-08-02 汇添富基金：旗下部分基金估值调整情况
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
委员会公告[2017]13号)的有关规定,汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人协商
一致,决定自2023年8月1日起,对旗下证券投资基金所持有停牌股票“*ST紫鑫”(证券
代码:002118)按照0.01元进行估值。
本公司将密切关注该股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估。
投资者可以登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线:(400-888-
9918)咨询相关情况。
●2023-07-21 汇添富基金：二季度报告提示
汇添富基金管理股份有限公司董事会及董事保证旗下基金2023年第二季度报告所
载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
本公司旗下284只基金的2023年第二季度报告全文于2023年07月21日在本公司网
站(www.99fund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund
)披露,供投资者查阅。具体基金明细如下:
序号 基金名称
1 汇添富优势精选混合型证券投资基金
2 汇添富货币市场基金
3 汇添富均衡增长混合型证券投资基金
4 汇添富成长焦点混合型证券投资基金
5 汇添富增强收益债券型证券投资基金
6 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金
7 汇添富价值精选混合型证券投资基金
8 汇添富上证综合指数证券投资基金
9 汇添富策略回报混合型证券投资基金
10 汇添富民营活力混合型证券投资基金
11 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金
12 汇添富医药保健混合型证券投资基金
13 汇添富双利债券型证券投资基金
14 汇添富社会责任混合型证券投资基金
15 汇添富可转换债券债券型证券投资基金
16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)
17 深证300交易型开放式指数证券投资基金
18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
19 汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金
20 汇添富逆向投资混合型证券投资基金
21 汇添富鑫禧债券型证券投资基金
22 汇添富理财60天债券型证券投资基金
23 汇添富理财14天债券型证券投资基金
24 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
25 汇添富多元收益债券型证券投资基金
26 汇添富收益快线货币市场基金
27 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金
28 汇添富消费行业混合型证券投资基金
29 汇添富利率债债券型证券投资基金
30 汇添富实业债债券型证券投资基金
31 汇添富美丽30混合型证券投资基金
32 汇添富高息债债券型证券投资基金
33 中证能源交易型开放式指数证券投资基金
34 中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
35 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
36 中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
37 汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金
38 汇添富现金宝货币市场基金
39 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金
40 汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)
41 汇添富安心中国债券型证券投资基金
42 汇添富双利增强债券型证券投资基金
43 汇添富添富通货币市场基金
44 汇添富全额宝货币市场基金
45 汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)
46 汇添富和聚宝货币市场基金
47 汇添富移动互联股票型证券投资基金
48 汇添富环保行业股票型证券投资基金
49 汇添富外延增长主题股票型证券投资基金
50 汇添富收益快钱货币市场基金
51 汇添富中证500指数增强型证券投资基金
52 汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金
53 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金
54 汇添富国企创新增长股票型证券投资基金
55 汇添富民营新动力股票型证券投资基金
56 汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金
57 汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金
58 汇添富新兴消费股票型证券投资基金
59 汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)
60 汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金
61 汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金
62 汇添富创新活力混合型证券投资基金
63 汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
64 汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金
65 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金
66 汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金
67 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金
68 汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金
69 汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金
70 汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金
71 汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)
72 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)
73 汇添富鑫瑞债券型证券投资基金
74 汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
75 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
76 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金
77 汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金
78 汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
79 汇添富中国高端制造股票型证券投资基金
80 汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金
81 汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金
82 汇添富精选美元债债券型证券投资基金
83 汇添富双鑫添利债券型证券投资基金
84 汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金
85 汇添富鑫汇债券型证券投资基金
86 汇添富添福吉祥混合型证券投资基金
87 汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF)
88 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金
89 汇添富盈润混合型证券投资基金
90 汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)
91 汇添富民丰回报混合型证券投资基金
92 汇添富弘安混合型证券投资基金
93 汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)
94 汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金
95 汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)
96 汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
97 汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金
98 汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金
99 汇添富熙和精选混合型证券投资基金
100 汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金
101 汇添富行业整合主题混合型证券投资基金
102 汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金
103 汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金
104 汇添富沪深300指数增强型证券投资基金
105 汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金
106 汇添富智能制造股票型证券投资基金
107 汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金
108 汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)
109 汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金
110 汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
111 汇添富创新医药主题混合型证券投资基金
112 汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金
113 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金
114 中证银行交易型开放式指数证券投资基金
115 汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金
116 汇添富短债债券型证券投资基金
117 汇添富消费升级混合型证券投资基金
118 汇添富丰润中短债债券型证券投资基金
119 汇添富养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)
120 汇添富丰利短债债券型证券投资基金
121 汇添富研究优选灵活配置混合型证券投资基金
122 汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金
123 汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金
124 汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
125 中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
126 汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
127 汇添富红利增长混合型证券投资基金
128 汇添富养老目标日期2040五年持有期混合型基金中基金(FOF)
129 汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金
130 汇添富养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
131 汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金
132 汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
133 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金
134 汇添富内需增长股票型证券投资基金
135 汇添富竞争优势灵活配置混合型证券投资基金
136 汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金
137 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
138 汇添富盛安39个月定期开放债券型证券投资基金
139 中证800交易型开放式指数证券投资基金
140 汇添富稳健增长混合型证券投资基金
141 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金
142 汇添富鑫远债券型证券投资基金
143 汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金
144 汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金
145 汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金
146 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金
147 汇添富中盘积极成长混合型证券投资基金
148 汇添富鑫福债券型证券投资基金
149 汇添富多策略纯债债券型证券投资基金
150 汇添富中短债债券型证券投资基金
151 汇添富积极投资核心优势三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
152 汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金
153 汇添富优质成长混合型证券投资基金
154 汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金
155 汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金
156 汇添富聚焦价值成长三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
157 汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票型证券投资基金
158 汇添富稳健收益混合型证券投资基金
159 汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基金
160 汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金
161 汇添富医疗积极成长一年持有期混合型证券投资基金
162 汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金
163 汇添富创新未来混合型证券投资基金(LOF)
164 汇添富品牌驱动六个月持有期混合型证券投资基金
165 汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金
166 汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金
167 汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金
168 汇添富高质量成长精选2年持有期混合型证券投资基金
169 汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金
170 汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金
171 汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券投资基金
172 汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金
173 汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金
174 汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金
175 汇添富高质量成长30一年持有期混合型证券投资基金
176 汇添富成长精选混合型证券投资基金
177 汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金
178 汇添富数字未来混合型证券投资基金
179 汇添富稳健睿选一年持有期混合型证券投资基金
180 汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金
181 汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金
182 汇添富稳健鑫添益六个月持有期混合型证券投资基金
183 汇添富优势行业一年定期开放混合型证券投资基金
184 汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金
185 汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金
186 汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金
187 汇添富ESG可持续成长股票型证券投资基金
188 汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金
189 汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金
190 汇添富数字经济引领发展三年持有期混合型证券投资基金
191 汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金
192 汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金
193 汇添富中高等级信用债债券型证券投资基金
194 汇添富成长先锋六个月持有期混合型证券投资基金
195 汇添富聚焦经典一年持有期混合型基金中基金(FOF)
196 汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
197 汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
198 汇添富价值领先混合型证券投资基金
199 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
200 汇添富精选核心优势一年持有期混合型证券投资基金
201 汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
202 汇添富碳中和主题混合型证券投资基金
203 汇添富中证500基本面增强指数型证券投资基金
204 汇添富均衡配置个股精选六个月持有期混合型证券投资基金
205 汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
206 汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金
207 汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金
208 汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金
209 汇添富彭博中国政策性银行债券1-3年指数证券投资基金
210 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
211 汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金
212 汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
213 汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金
214 汇添富中证光伏产业指数增强型发起式证券投资基金
215 汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金
216 汇添富产业升级混合型证券投资基金
217 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
218 汇添富经典价值成长一年持有期混合型基金中基金(FOF)
219 汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金
220 汇添富中证芯片产业指数增强型发起式证券投资基金
221 汇添富成长领先混合型证券投资基金
222 汇添富品牌价值一年持有期混合型证券投资基金
223 汇添富双享回报债券型证券投资基金
224 汇添富中债-市场隐含评级AA+及以上信用债(1-3年)指数发起式证券投资基
金
225 汇添富中证沪港深云计算产业指数型发起式证券投资基金
226 汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
227 汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金
228 汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金
229 汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
230 汇添富中盘潜力增长一年持有期混合型证券投资基金
231 汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金
232 汇添富自主核心科技一年持有期混合型证券投资基金
233 汇添富低碳投资一年持有期混合型证券投资基金
234 汇添富品牌力一年持有期混合型证券投资基金
235 汇添富先进制造混合型证券投资基金
236 汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
237 汇添富中证细分化工产业主题指数增强型发起式证券投资基金
238 汇添富积极回报一年持有期混合型基金中基金(FOF)
239 汇添富中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金
240 汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
241 汇添富中证沪港深张江自主创新50交易型开放式指数证券投资基金
242 汇添富多元价值发现混合型证券投资基金
243 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
244 汇添富鑫添利6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
245 汇添富优质精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
246 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
247 汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金
248 汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金
249 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金
250 汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
251 汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
252 汇添富均衡增长三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
253 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金
254 汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金
255 汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
256 汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
257 汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
258 汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)
259 汇添富进取成长混合型证券投资基金
260 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金
261 汇添富优势企业精选混合型证券投资基金
262 汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金
263 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合型证券投资基金
264 汇添富中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
265 汇添富鑫润纯债债券型证券投资基金
266 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金
267 汇添富品质价值混合型证券投资基金
268 汇添富创新成长混合型证券投资基金
269 汇添富北证50成份指数型证券投资基金
270 汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
271 汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金
272 汇添富丰和纯债债券型证券投资基金
273 汇添富制造业升级研究精选一年持有期混合型发起式证券投资基金
274 汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金
275 汇添富核心优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
276 汇添富鑫添盈一年持有期混合型基金中基金(FOF)
277 汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
278 汇添富稳丰中短债7个月封闭运作债券型证券投资基金
279 汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接(QDII)
280 汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
281 汇添富新能源精选混合型发起式证券投资基金
282 汇添富战略精选中小盘市值3年持有期混合型发起式证券投资基金
283 汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
284 汇添富稳合4个月持有期债券型证券投资基金
如有疑问可拨打本公司客服电话(400-888-9918)咨询。
●2023-07-18 汇添富基金：7月20日20:00至22:00暂停对兴业银行系统进行升级维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴兴业银行将于2023年7月20日
20:00-22:00暂停对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用兴业银行卡的绑
卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司网
站www.99fund.com获取相关信息。
●2023-07-14 汇添富基金：关于交通银行进行系统维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴交通银行将于2023年7月14日
17:00-7月15日8:00暂停对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用交通银行
卡的绑卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过
公司网站www.99fund.com获取相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金
投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的
快乐!
●2023-07-13 汇添富基金：关于华夏银行系统维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴华夏银行将于2023年7月16日
(周日)1:00-6:30暂停对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用华夏银行卡
的绑卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公
司网站www.99fund.com获取相关信息。
●2023-07-07 汇添富基：7月9日4:00至8:00对系统进行升级维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴工商银行将于2023年7月9日(
周日)4:00-8:00对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用工商银行卡的绑卡
、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司网站
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●2023-06-30 汇添富基金：7月2日 00:00-8:00中国银行系统维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴中国银行将于2023年7月2日(
周日)00:00-8:00对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用中国银行卡的绑
卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司网
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●2023-06-27 汇添富基金：6月26日起调整持有的世茂集团(813)、中国恒大(3333)、
恒大物业(6666)估值方法
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
委员会公告[2017]13号)的有关规定,汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人协商
一致,决定自2023年6月26日起对旗下证券投资基金所持有停牌股票“世茂集团(证券
代码:813.HK)”、“中国恒大(证券代码:3333.HK)”、“恒大物业(证券代码:6666.H
K)”按照0.00港元进行估值。
本公司将密切关注上述股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估。待上
述股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估
值,届时将不再另行公告。
投资者可以登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线:(400-888-
9918)咨询相关情况。
●2023-06-17 汇添富基金：6月16日起调整持有的停牌股票ST中天(000540)估值
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
委员会公告[2017]13号)的有关规定，汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人协
商一致，决定自2023年6月16日起，对旗下证券投资基金所持有停牌股票“*ST中天”
(证券代码：000540)按照0.01元进行估值。
本公司将密切关注该股票后续经营情况及其他重大事项，进行合理评估。
投资者可以登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线：(400-888
-9918)咨询相关情况。
●2023-06-09 汇添富基金：6月10日02:30-06:00、11日02:30-06:00兴业银行系统维
护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴兴业银行将于2023年6月10日
(周六)02:30-06:00、11日(周日)02:30-06:00对系统进行升级维护,系统升级维护期
间,用户使用兴业银行卡的绑卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service
@99fund.com或者通过公司网站www.99fund.com获取相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金
投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的
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●2023-06-03 汇添富基金：6月2日起调整持有的*ST蓝光(600466)估值方法
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
委员会公告[2017]13号)的有关规定,汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人协商
一致,决定自2023年6月2日起,对旗下证券投资基金所持有停牌股票“*ST蓝光”(证券
代码:600466)按照0元进行估值。
本公司将密切关注该股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估。
投资者可以登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线:(400-888-
9918)咨询相关情况。
●2023-06-01 汇添富基金：关于民生银行系统维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴民生银行将于2023年6月11日
0:30-3:30对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用民生银行卡的绑卡、充
值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司网站www.
99fund.com获取相关信息。
●2023-05-26 汇添富基金：关于华夏银行系统维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴华夏银行将于2023年5月27日
2:00-6:30对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用华夏银行卡的绑卡、充
值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司网站www.
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●2023-05-16 汇添富基金：5月17日22:00至5月18日4:30对系统进行升级维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴工商银行将于2023年5月17日
22:00-5月18日4:30对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用工商银行卡的
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◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-07-22◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:董瑾 性别:女 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2019-12-31
简历:董瑾女士：中国国籍，北京大学西方经济学硕士，多年证券从业经验。2010年8
月至2012年12月任国泰基金管理有限公司产品经理助理，2012年12月至2015年9
月任汇添富基金管理股份有限公司产品经理，2015年9月至2016年10月任万家基
金管理有限公司量化投资部基金经理助理。2016年11月加入汇添富基金管理股
份有限公司。2017年12月18日至2019年12月31日任汇添富沪深300指数型发起式
证券投资基金（LOF）的基金经理助理。2017年12月18日至2019年12月31日任汇
添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理助理。20
17年12月18日至2019年12月31日任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基
金联接基金的基金经理助理。2019年12月4日至今任汇添富沪深300交易型开放
式指数证券投资基金的基金经理。2019年12月31日至今任汇添富沪深300指数型
发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年12月31日至2023年5月8日任汇
添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年
12月31日至今任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金
经理。2020年3月5日至今任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投
资基金联接基金的基金经理。2021年2月1日至今任汇添富中证沪港深500交易型
开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月9日至今任汇添富中证光伏产
业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月11日至2022年5月23
日任汇添富中证电池主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月26
日至2022年10月11日任汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联
接基金的基金经理。2022年3月3日至今任汇添富中证电池主题交易型开放式指
数证券投资基金的基金经理。2022年4月28日至今任汇添富中证全指医疗器械交
易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年5月23日至今任汇添富中证电
池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年6月
13日至今任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经
理。2022年7月13日至今任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理。2022年12月29日至今任汇添富中证全指医疗器械交易型
开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年1月16日至今任汇
添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2
023年2月27日至今任汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
的基金经理。2023年4月6日至今任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的
基金经理。2023年4月13日至今任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF
)的基金经理。2023年4月13日至今任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式
证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年5月9日至今任汇添富中证全指证券公司
交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:韩贤旺 性别:男 学历:博士
简历:韩贤旺先生：中国国籍。复旦大学经济学博士。曾任君安证券有限责任公司分
析师、天同证券有限责任公司研究所所长助理、行业部经理、国联安基金管理
有限公司研究主管、平安资产管理有限公司股票研究主管。2007年5月加入汇添
富基金管理有限公司，任研究总监，2012年3月2日至2016年8月24日任汇添富均
衡增长股票型证券投资基金的基金经理，2014年12月8日至今任汇添富外延增长
主题股票基金的基金经理，2016年12月26日起任汇添富全球移动互联灵活配置
混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:刘伟林 性别:男 学历:硕士
简历:刘伟林先生：中国国籍。北京大学经济学硕士。多年证券从业经验。2008年7月
加入汇添富基金任行业分析师；2010年5月至2011年3月在国家发展和改革委员
会工作。2011年3月至2015年12月在汇添富基金管理股份有限公司担任高级策略
分析师。2015年12月2日至今任汇添富新兴消费股票型证券投资基金的基金经理
。2018年7月5日至今任汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（
本基金由汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）于2
021年8月3日转型而来）的基金经理。2019年8月19日至今任汇添富新睿精选灵
活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日至今任汇添富睿丰混合
型证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年7月27日至今任汇添富稳健增益一
年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月3日至今任汇添富稳健收
益混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月17日至今任汇添富均衡配置个股
精选六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月27日至今任汇添
富中盘潜力增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:邵佳民 性别:男 学历:硕士
简历:邵佳民先生：固定收益分析师，硕士学位，持有基金从业人员资格证书。1997
年起先后任职于海通证券有限公司、海富通基金管理有限公司、中国人寿养老
保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、博时基金管理有限公司。202
2年08月加入汇添富基金管理股份有限公司，担任首席固收投资官。2005年01月
04日至2008年01月31日任海富通货币市场证券投资基金的基金经理。2006年05
月25日至2017年02月06日任海富通强化回报混合型证券投资基金的基金经理。2
008年10月24日至2015年01月23日任海富通稳健添利债券型证券投资基金的基金
经理。2010年11月23日至2015年01月23日任海富通稳固收益债券型证券投资基
金的基金经理。2013年01月06日至2015年01月23日任海富通稳进增利债券型证
券投资基金(LOF)的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:宋鹏 性别:男 学历:硕士
简历:宋鹏先生：复旦大学金融工程硕士。证券投资基金从业资格,特许金融分析师CF
A。2006年7月至2007年10月任招商基金固收研究员，2007年11月至2011年2月任
摩根大通研究部策略分析师，2011年2月至2019年5月历任平安资产管理公司固
收投资部投资经理、部门总经理。2019年5月至今任汇添富基金养老金投资部总
监。2021年8月26日至今任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。2021年
10月11日至今任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2
021年10月20日至今任汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经
理。2021年12月23日至今任汇添富双享回报债券型证券投资基金的基金经理。2
022年8月1日至今任汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金
经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王栩 性别:男 学历:硕士
简历:王栩先生：中国国籍，同济大学管理学硕士，多年证券从业经验。曾任上海永
嘉投资管理有限公司研究员。2004年11月加入汇添富基金管理股份有限公司，
现任总经理助理、权益投资总监。2010年2月5日至今任汇添富优势精选混合型
证券投资基金的基金经理。2010年9月21日至2013年5月10日任汇添富医药保健
混合型证券投资基金的基金经理。2012年7月10日至2015年3月31日任汇添富理
财14天债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月25日至今任汇添富美丽30混
合型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日至今任汇添富外延增长主题股票
型证券投资基金的基金经理。2020年1月8日至今任汇添富大盘核心资产增长混
合型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日至今任汇添富精选核心优势一年
持有期混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:袁建军 性别:男 学历:硕士
简历:袁建军先生：中国国籍，上海交通大学工学硕士。历任华夏证券股份有限公司
研究所行业二部副经理，汇添富基金管理股份有限公司基金经理、专户投资总
监、总经理助理，并于2014年至2015年期间担任中国证券监督管理委员会第十
六届主板发行审核委员会专职委员。2005年4月加入汇添富基金管理股份有限公
司，现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资决策委员会主席。2007
年3月12日至2009年7月28日任汇添富成长焦点混合的基金经理，2020年4月26日
至今任汇添富核心优势三个月混合FOF的基金经理，2020年7月13日至今任汇添
富聚焦价值成长三个月混合FOF的基金经理。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:李文 性别:男 学历:博士
职务:董事长
简历:李文先生：董事长。中国国籍，厦门大学会计学博士，高级经济师，中国注册
会计师。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长。历任中国人民银行厦门市
分行稽核处科长，中国人民银行杏林支行、国家外汇管理局杏林支局副行长、
副局长，中国人民银行厦门市中心支行银行监管一处、二处副处长，东方证券
有限责任公司资金财务管理总部副总经理，稽核总部总经理，东方证券股份有
限公司资金财务管理总部总经理，汇添富基金管理股份有限公司督察长。其他
现任职务包括中国证券投资基金业协会副会长、合规与风险管理专业委员会主
席，上海市基金同业公会副会长，深圳证券交易所理事会创业板股票发行规范
委员会委员等。
─────────────────────────────────────
姓名:林福杰 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:林福杰先生：2018年3月21日担任董事。国籍：中国，上海交通大学工商管理硕
士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记、东航集团财务有限责任
公司董事长。曾任东航期货有限责任公司部门经理，东航集团财务有限责任公
司副总经理，国泰人寿保险有限责任公司副总经理，东航金控有限责任公司党
委书记、副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:张晖 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:张晖先生：中国国籍，上海财经大学数量经济学硕士。现任汇添富基金管理股
份有限公司总经理，汇添富资本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究
所高级分析师，富国基金管理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理，汇
添富基金管理股份有限公司副总经理、投资总监、投资决策委员会副主席，曾
担任中国证券监督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。
─────────────────────────────────────
姓名:程峰 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:程峰先生：上海交通大学工商管理专业研究生毕业，工商管理硕士，中共党员
。现任上海报业集团副总经理，上海上报资产管理有限公司董事长，上海文化
产权交易所股份有限公司董事长，上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。历
任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记，上海机械进出口(集团)有限
公司副总裁，上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长，上海市对外经济
贸易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长，上海国际集团有限公司办公
室、信息中心主任，上海国际集团有限公司行政管理总部总经理，上海国际集
团金融服务有限公司党委副书记、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党
委书记、董事长、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长
，上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:连平 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:连平先生：中国籍，华东师范大学金融专业博士，教授，博士生导师。现任植
信投资研究院院长兼首席经济学家、华东师范大学经济与管理学部名誉主任，
国务院金融稳定发展委员会特聘专家、国家发展改革委员会价格监测中心特聘
专家、中国首席经济学家论坛理事长、中国银行业协会行业发展研究委员会主
任、亚洲金融智库首席经济学家委员会副主任、上海市人民政府决策咨询特聘
专家，上海市经济学会副会长、享受国务院政府特殊津贴。2007-2019任交通银
行首席经济学家。曾多次出席党和国家领导人主持的专家会议。
─────────────────────────────────────
姓名:黄钰昌 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:黄钰昌先生：美国籍，加州大学伯克利分校会计学博士。现任中欧国际工商学
院会计学终身荣誉教授、卓越服务研究领域主任和DBA课程学术主任，美国亚利
桑那大学荣退教授，教学和研究领域包括管理会计、公司治理、激励合同设计
、绩效评估、医疗成本和质量管理。曾任美国匹兹堡大学凯兹商学院助理教授
、美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院会计系终身教授，曾于2007-2009年间被选
为美国会计学会的管理会计学会秘书长。
─────────────────────────────────────
姓名:魏尚进 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:魏尚进(Shangjin Wei)先生：2020年1月9日起担任独立董事，国籍：美国，加
州大学伯克利分校博士。现任复旦泛海国际金融学院学术访问学者、美国哥伦
比亚大学终身讲席教授、美国国民经济研究局研究员、欧洲经济政策研究中心
研究员、深圳高等金融研究院理事、香港金融管理局金融研究院顾问等。曾于2
014-2016年间任亚洲开发银行首席经济学家兼区域合作与经济研究局局长。其
它既往职务包括哈佛大学肯尼迪政府学院副教授、美国国民经济研究局中国经
济研究组创始主任、美国布鲁金斯学会高级研究员、国际货币基金组织贸易与
投资研究主管、世界银行顾问、美国联邦储备系统董事局访问学者等。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益（万元） -5681.08 -3745.66 2175.61 681.80
每份净收益（元） -0.81 -0.55 -0.03 -0.22
可供分配收益（万元） -6515.40 843.40 9730.72 5676.36
每份可供分配收益（元） -0.09 0.01 0.11 0.09
期末资产净值（亿元） 6.32 7.06 10.27 7.18
期末份额净值（元） 0.91 1.01 1.21 1.15
加权平均净值收益率（%） -37.96 -23.08 -3.42 -8.56
每份净值增长率（%） -24.84 -16.08 -4.63 -8.74
每份累计净值增长率（%） -9.35 1.21 20.61 15.41
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2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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一、收入合计 -54859.60 -37309.34 -859.71 -13070.66
股票差价收入 -16627.77 -9006.04 4463.55 1907.32
债券差价收入 89.93 0.02 - -
债券利息收入 - - - -
存款利息收入 37.93 20.96 53.91 28.32
股息收入 3321.29 687.90 2581.64 366.75
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二、费用合计 1346.51 721.91 1958.05 880.38
基金管理费 865.28 469.99 960.67 429.06
基金托管费 173.05 93.99 192.13 85.81
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三、基金净收益 -56206.11 -38031.25 -2817.77 -13951.05
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3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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银行存款 8638.74 10093.84 12860.69 10631.99
清算备付金 20.09 11.04 61.35 43.21
交易保证金 32.04 54.54 101.36 104.47
股票投资市值 149165.28 166951.71 206075.74 181371.50
债券投资市值 - 368.32 - -
应收利息 - - 2.21 1.08
应收申购款 197.80 2338.84 1460.64 2765.41
资产总计 158054.68 179828.73 220562.02 194917.68
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应付交易清算款 - 1426.53 1616.88 1960.73
应付基金管理费 67.31 70.58 93.19 74.06
应付基金托管费 13.46 14.11 18.63 14.81
应付赎回款 158.45 918.91 541.57 721.06
负债总计 315.57 2515.22 2384.71 2869.71
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实收基金 174157.96 175210.41 180784.97 166154.73
持有人权益合计 157739.10 177313.50 218177.30 192047.96
负债及权益合计 158054.68 179828.73 220562.02 194917.68
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-22◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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600030 中信证券 142744 2823476.32 0.21
300059 东方财富 185516 2634327.20 0.20
600837 海通证券 142134 1310475.48 0.10
601688 华泰证券 75948 1045803.96 0.08
601211 国泰君安 66358 928348.42 0.07
600958 东方证券 77081 747685.70 0.06
600999 招商证券 54631 741342.67 0.06
000776 广发证券 43602 641385.42 0.05
601377 兴业证券 101583 621687.96 0.05
000166 申万宏源 132600 612612.00 0.05
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◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-25◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
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中信建投 2 118309.42 100.00
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股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
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中信建投 127792713.75 100.00 335068.46 100.00
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债券回购 权证
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
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中信建投 60000000.00 100.00 - -
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