◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2022-09-16◇
基金全称 : 汇添富弘安混合型证券投资基金
基金简称 : 汇添富弘安混合A
代码 : 501041
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 混合型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2017-08-28
基金成立日 : 2017-09-29
基金托管人 : 招商银行股份有限公司
管理公司 : 汇添富基金管理股份有限公司
成立时间 : 2005-02-03
办公地址 : 上海市黄浦区外马路728号
注册地址 : 上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室
法定代表人 : 李文
联系电话 : 021-28932888，400-888-9918
传真 : 021-28932998
公司网址 : www.99fund.com
电子信箱 : service@99fund.com
律师事务所 : 上海市通力律师事务所
会计事务所 : 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30%+中债综合指数收益率×70%
风险收益特征: 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市
场基金，低于股票型基金，属于中等收益风险特征的基金。
投资目标 : 在有效控制风险的基础上，本基金充分挖掘市场潜在的投资机会，通
过积极合理的资产配置，追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围 : 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板
及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债
、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资
券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、
地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券、分离
交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）
、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、
定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货、股票
期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金将根据法律法规的规
定参与融资融券业务中的融资业务。 如法律法规或监管机构以后允
许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入
投资范围。
投资策略 : 本基金将密切关注市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运
行状况和金融市场运行趋势，判断不同资产类别在经济周期的不同阶
段的相对投资价值，以动态调整大类资产配置比例。在此基础上，灵
活运用债券投资策略、股票精选策略等投资策略。 1、资产配置策
略 本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因
素（其中，基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业
增加值、失业率水平、固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数
据；政策面因素包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市
场操作等货币政策、政府购买总量、转移支付水平以及税收政策等财
政政策；市场面因素包括市场参与者情绪、市场资金供求变化、市场
P/E与历史平均水平的偏离程度等），结合全球宏观经济形势，研判
国内外经济的发展趋势，并在严格控制投资组合风险的前提下，确定
或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他品种的投资比例。 2、债券投资策略 （1）
利率策略 本基金将通过全面研究和分析宏观经济运行情况和金融市
场资金供求状况变化趋势及结构，结合对财政政策、货币政策等宏观
经济政策取向的研判，从而预测出金融市场利率水平变动趋势。在此
基础上，结合期限利差与凸度综合分析，制定出具体的利率策略。
具体而言，本基金将首先采用“自上而下”的研究方法，综合研究主
要经济变量指标，分析宏观经济情况，建立经济前景的场景模拟，进
而预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向。同时，本基金还将
分析金融市场资金供求状况变化趋势与结构，对影响资金面的因素进
行详细分析与预判，建立资金面的场景模拟。 在此基础上，本基金
将结合历史与经验数据，区分当前利率债收益率曲线的期限利差、曲
率与券间利差所面临的历史分位，判断收益率曲线参数变动的程度与
概率，即对收益率曲线平移的方向，陡峭化的程度与凸度变动的趋势
进行敏感性分析，以此为依据动态调整投资组合。如预期收益率曲线
出现正向平移的概率较大时，即市场利率将上升，本基金将降低组合
久期以规避损失；如出现负向平移的概率较大时，则提高组合久期；
如收益率曲线过于陡峭时，则采用骑乘策略获取超额收益。本基金还
将在对收益率曲线凸度判断的基础上，利用蝶形策略获取超额收益。
（2）信用策略 信用债券收益率是与其具有相同期限的无风险收
益率加上反映信用风险收益的信用利差之和。基准收益率主要受宏观
经济环境的影响，信用利差收益率主要受对应的信用利差曲线以及该
信用债券本身的信用变化的影响，因此本基金分别采用基于信用利差
曲线变化策略和基于信用变化的策略。 1）基于信用利差曲线变化
的策略 本基金将以下两方面分析信用利差的变化情况，并采取相应
的投资策略： 宏观经济环境对信用利差的影响：当宏观经济向好时
，信用利差可能由于发债主体盈利能力改善而收窄；反之，信用利差
可能扩大。本基金将根据宏观经济的变化情况，加大对信用利差收窄
的债券的投资比例。 市场供求关系对信用利差的影响：信用债券的
发行利率、企业的融资需求等都将影响债券的供给，而政策的变化、
其他类属资产的收益率等也将影响投资者对信用债券的需求，从而对
信用利差产生影响。本基金将综合分析信用债券市场容量、市场形势
预期、流动性等因素，在具有不同信用利差的品种间进行动态调整。
2）基于信用变化的策略 本基金依靠内部信用评级系统持续跟踪
研究发债主体的经营状况、财务指标等情况，对其信用风险进行评估
并作出及时反应。 为了准确评估发债主体的信用风险，基金管理人
设计了定性和定量相结合的内部信用评级体系。内部信用评级体系遵
循从“行业风险”－“公司风险”（包括公司背景、公司行业地位、
企业盈利模式、公司治理结构和信息披露状况、及企业财务状况）－
“外部支持”（外部流动性支持能力及债券担保增信）－“得到评分
”的评级过程。其中，定量分析主要是指对企业财务数据的定量分析
，主要包括四个方面：盈利能力分析、偿债能力分析、现金流获取能
力分析、营运能力分析。定性分析包括所有非定量信息的分析和研究
，作为定量分析的重要补充，能够有效提高定量分析的准确性。 本
基金内部的信用评级体系定位为即期评级，侧重于评级的准确性，从
而为信用产品的实时交易提供参考。本基金会对宏观、行业、公司自
身信用状况的变化和趋势进行跟踪，发掘相对价值被低估的债券，以
便及时有效地抓住信用债券本身信用变化带来的市场交易机会。 3
）个券选择策略 本基金将根据信用债券市场的收益率水平，在综合
考虑信用等级、期限、流动性、市场分割、息票率、税赋特点、提前
偿还和赎回等因素的基础上，建立收益率曲线预测模型和信用利差曲
线预测模型，并通过这些模型进行估值，重点选择具备以下特征的信
用债券：较高到期收益率、较高当期收入、预期信用质量将改善，以
及价值尚未被市场充分发现的个券。 （3）可转换债券投资策略
对于本基金中可转债的投资，本基金主要采用可转债相对价值分析策
略。 由于可转债兼具债性和股性，其投资风险和收益介于股票和债
券之间，可转债相对价值分析策略通过分析不同市场环境下其股性和
债性的相对价值，把握可转债的价值走向，选择相应券种，从而获取
较高投资收益。 其次，在进行可转债筛选时，本基金还对可转债自
身的基本面要素进行综合分析，这些基本面要素包括股性特征、债性
特征、摊薄率、流动性等，形成对基础股票的价值评估。本基金将可
转债自身的基本面分析和其基础股票的基本面分析结合在一起，最终
确定投资的品种。 （4）中小企业私募债券投资策略 本基金将在
严格控制信用风险的基础上，通过严密的投资决策流程、投资授权审
批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券，并通过
组合管理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控制相关风险，实
现投资收益的最大化。 本基金依靠内部信用评级系统持续跟踪研究
发债主体的经营状况、财务指标等情况，对其信用风险进行评估并作
出及时反应。内部信用评级以深入的企业基本面分析为基础，结合定
性和定量方法，注重对企业未来偿债能力的分析评估，对中小企业私
募债券进行分类，以便准确地评估中小企业私募债券的信用风险程度
，并及时跟踪其信用风险的变化。 本基金对中小企业私募债券的投
资策略以持有到期为主，在综合考虑债券信用资质、债券收益率和期
限的前提下，重点选择资质较好、收益率较好的中小企业私募债券进
行投资。 基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则
，制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险
处置预案，并经董事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风
险。 3、股票精选策略 （1）“自下而上”精选策略 本基金将采
用“自下而上”的策略，精选出具有持续竞争优势且估值有吸引力的
股票，精心科学构建股票投资组合，并辅以严格的投资组合风险控制
，以获得当期的较高投资收益。 本基金将结合定量评估、定性分析
和估值分析来综合评估备选公司的投资价值。主要考虑三方面因素：
1）竞争优势：企业的竞争优势是企业获得长期增长的根本动力。
本基金对企业竞争优势的分析将从企业的技术、管理、品牌和成本等
各方面综合考虑。同时结合时代特点，本基金重点分析企业的市场优
势和科研能力： 市场优势：本基金将选择具有市场优势的企业，主
要是指公司现在或未来有可能在行业细分市场中占据较大的市场份额
，或拥有较高的市场份额增长率。 科研能力：本基金将选择那些具
有核心技术优势的上市公司。考虑的因素包括：产品技术含量、技术
发展前景、技术成熟程度、研究经费投入规模、配套政策支持、研究
成果转化的经济效果等。 2）成长性：本基金对企业成长性的分析
从内生增长和外延并购两个方面进行分析。内生增长即通过分析企业
的商业模式、竞争优势、行业前景等方面来选择业绩增速最快、持续
性更强的公司。外延增长分析即通过整体上市、并购重组等方式实现
经营规模扩张的公司，以及被并购价值、资产或品牌价值明显、被并
购后能够出现经营改善、利润水平大幅提高的公司。 3）公司治理
：本基金对公司治理结构的评估，主要是对上市公司经营管理层面的
组织和制度上的灵活性、完整性和规范性的全面考察，包括对所有权
和经营权的分离、对股东利益的保护、经营管理的自主性、政府及母
公司对公司内部的干预程度，管理决策的执行和传达的有效性，股东
会、董事会和监事会的实际执行情况，企业改制彻底性、企业内部控
制的制订和执行情况等。 4）财务稳定：本基金对企业财务稳定性
的分析将包括定量及定性两方面。在定量的分析方法上，我们主要参
考主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净资产收益率（ROE
）、毛利率等财务指标。同时，基于定性的公司基本面分析对公司未
来盈利状况进行预测，综合考虑行业前景、下游需求、市场地位和财
务结构等方面进行判断。 5）估值合理：本基金基于动态静态指标
相结合的原则，采用内在价值、相对价值、收购价值相结合的评估方
法，如市盈增长比率（PEG）、市盈率（P/E）、市净率（P/B）、企
业价值/息税前利润（EV/EBIT）、企业价值/息税、折旧、摊销前利
润（EV/EBITDA）、自由现金流贴现（DCF）等，对价值股票库中的优
质公司进行价值评估，并在此基础上建立核心价值股票库。 基金经
理根据本基金的投资决策程序，审慎精选，权衡风险收益特征后，构
建投资组合并动态调整。（2）存托凭证投资策略 本基金投资存托凭
证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 （3）定向增
发策略 定向增发是指上市公司向特定投资者（包括大股东、机构投
资者、自然人等）非公开发行股票的融资方式。本基金将对进行非公
开发行的上市公司进行基本面分析，综合分析定向增发项目目的、定
向增发对象结构、定向增发项目类别等因素，并结合市场未来走势进
行判断，精选定向增发股票。在定向增发股票锁定期结束后，本基金
将根据对股票内在投资价值和成长性的判断，结合股票市场环境的分
析，选择适当的时机卖出。 （4）定增破
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:0.27亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 3.8949 -9.1709 6.5926 5.4318
期末资产净值（亿元） 0.3416 0.2384 0.2474 0.2489
期末份额净值（元） 1.2517 1.2476 1.2547 1.2570
债券市值（亿元） 0.4724 0.2687 0.2713 0.3366
债券比例（%） 75.93 49.64 50.76 61.56
合计市值（亿元） 0.6221 0.5413 0.5345 0.5467
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 在有效控制风险的基础上，本基金充分挖掘市场潜在的投资机会，通
过积极合理的资产配置，追求基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30%+中债综合指数收益率×70%
风险收益特征: 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市
场基金，低于股票型基金，属于中等收益风险特征的基金。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-06-30 近三个月 0.33% -0.88% 1.21%
2023-03-31 近三个月 -0.57% 1.61% -2.18%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 1910.9987 1972.1575 1980.1272
本期总申购 841.4997 1.8323 1.8273
本期总赎回 23.1921 62.9911 9.7970
本期净申购 818.3076 -61.1588 -7.9697
期末总份额 2729.3063 1910.9987 1972.1575
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2022-05-30◇
前十名股票明细 截止日期:2022-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601225 陕西煤业 0.400 6.580 0.12 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2021-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 0.020 41.000 1.76 -0.06
300750 宁德时代 0.050 29.400 1.26 -0.02
603806 福斯特 0.200 26.110 1.12 新进
600809 山西汾酒 0.060 18.947 0.81 -0.08
300274 阳光电源 0.110 16.038 0.69 -0.10
002415 海康威视 0.260 13.603 0.58 -0.74
601799 星宇股份 0.060 12.255 0.53 新进
600309 万华化学 0.120 12.120 0.52 -0.26
603259 药明康德 0.100 11.858 0.51 -0.25
300568 星源材质 0.320 11.754 0.50 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2021-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 0.080 146.400 2.03 -0.06
002415 海康威视 1.000 55.000 0.76 -0.26
603259 药明康德 0.350 53.480 0.74 新进
600809 山西汾酒 0.140 44.170 0.61 新进
600309 万华化学 0.380 40.565 0.56 -0.07
300750 宁德时代 0.070 36.801 0.51 新进
002493 荣盛石化 1.870 35.156 0.49 新进
601166 兴业银行 1.840 33.672 0.47 新进
300274 阳光电源 0.210 31.160 0.43 新进
002475 立讯精密 0.840 29.996 0.42 -0.54
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2021-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 0.140 287.938 3.06 -0.06
002142 宁波银行 2.180 84.955 0.90 新进
002415 海康威视 1.260 81.270 0.86 -4.74
601888 中国中免 0.240 72.024 0.76 -1.26
002475 立讯精密 1.380 63.480 0.67 -8.02
000333 美的集团 0.710 50.673 0.54 -3.29
600309 万华化学 0.450 48.969 0.52 -3.05
000858 五粮液 0.150 44.684 0.47 新进
600066 宇通客车 3.560 44.464 0.47 新进
300760 迈瑞医疗 0.080 38.404 0.41 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2022-04-22◇
2022一季 2021末期
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 6.5800 0.12 - -
C 制造业 - - 276.1161 11.83
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 - - - -
术服务业
J 金融业 - - 9.0723 0.39
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - 10.9705 0.47
M 科学研究和技术服务业 - - 11.8580 0.51
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 6.5800 0.12 308.0169 13.20
2021三季 2021中期
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 547.7568 7.60 822.6907 8.73
D 电力、热力、燃气及水生 - - 0.4662 -
产和供应业
E 建筑业 - - 1.1014 0.01
F 批发和零售业 - - 0.8949 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 - - 1.2230 0.01
术服务业
J 金融业 33.6720 0.47 88.4267 0.94
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 26.0000 0.36 72.0240 0.76
M 科学研究和技术服务业 53.4800 0.74 - -
N 水利、环境和公共设施管 0.8097 0.01 2.2457 0.02
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 21.3600 0.30 - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 683.0785 9.47 989.0728 10.49
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期汇添富弘安混合A类份额净值增长率为0.33%，同期业绩比较基准收益率
为-0.88%。本报告期汇添富弘安混合C类份额净值增长率为0.13%，同期业绩比较基准
收益率为-0.88%。
●行情回顾及运作分析:
报告期内，国内宏观经济复苏动能有所放缓，整体回到弱现实状态。结构上看，
基建和制造业投资维持韧性，消费的恢复方向持续但力度不强，对经济有所支撑；生
产和出口双双转弱，地产销售和地产投资加速下滑，对经济形成拖累。政策方面，二
季度从弱预期逐渐转向强预期：经过一段政策观察期后，6月中旬央行陆续调降政策
利率，市场对后续“推动经济持续回升向好的一批政策措施”形成较强预期，政策出
台的节奏和力度仍需观察。海外方面，美国通胀仍居高位，经济表现有韧性，中美经
济周期和政策周期持续分化。
债券市场以6月中旬降息为界，整体收益率水平先下行而后低位震荡。二季度在
经济弱预期、弱现实的共振下，收益率曲线陡峭化下行，短端受益于资金持续宽松，
下行幅度更大，利率债走势强于信用债，信用利差被动走扩。6月中旬降息后，市场
对后续稳增长政策有所预期，债券收益率有所反弹并保持低位震荡格局。
股票市场受经济弱现实影响有所下行，其中上证指数下行2.2%，创业板指下行7.
7%。行业层面分化显著，ChatGPT引领的人工智能浪潮在算力和应用等方向打开产业
链的未来空间，使得通信、传媒板块大幅上涨；宏观经济相关性较大的行业基本面羸
弱，因此跌幅显著。具体来看，涨幅靠前的板块是通信16.3%，传媒6.3%，家电5.2%
；跌幅靠前的板块是商贸零售-19.3%，食品饮料-12.9%，建材-12.2%。
转债指数跌幅小于股票，中证转债下跌0.15%，但其中结构性差异明显。受益于
债券利率下行，债性转债涨幅较大，尤其是以偏债性的银行转债为代表，对转债指数
贡献较大。由于部分转债所对应正股的退市风险，市场对基本面较弱的转债集中抛售
，导致价格下跌，后随着情绪修复价格也有所修复。
报告期内，组合遵循低波动绝对收益风格的操作思路。债券部分，合理运用杠杆
，根据市场波动适度调节久期，重点配置高等级信用债以获取票息收益。股票仓位处
于中枢附近，核心仓位围绕MSCIA50指数做增强，当前主要超配和经济修复相关的股
票，并适当配置产业趋势巨变带来高景气度的高速成长股，坚持自下而上精选有安全
边际的优质个股，谨慎规避估值透支的标的。转债仓位中性，基于绝对收益目标，主
要配置一些安全边际较高、又具备一定弹性的转债。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期汇添富弘安混合A类份额净值增长率为-0.57%，同期业绩比较基准收益
率为1.61%。本报告期汇添富弘安混合C类份额净值增长率为-0.75%，同期业绩比较基
准收益率为1.61%。
●行情回顾及运作分析:
报告期内，国内宏观经济处于疫后复苏的初期，复苏方向逐步确认，复苏的力度
和结构有所曲折。具体表现为，去年底到今年初较快的复苏预期在一季度中后段逐渐
放缓，基建和制造业投资仍是拉动经济回升的主力，消费修复不全面，地产趋稳偏弱
，出口有所走弱。政策方面，财政政策继续加力提效，财政支出与政府债务融资显示
出较明显的前置特征。货币政策维持对稳经济的呵护力度，并适时实施降准稳定金融
体系流动性。海外方面，年初加息政策放缓的预期升温，随后被海外经济和通胀韧性
强于预期所打破，又在欧美银行危机的扰动下，资产预期反复摇摆，各类资产大幅震
荡。
债券市场以春节为界整体收益率水平先上后下，春节前市场主线围绕疫后复苏的
强预期持续上行，节后在复苏动能不足且对货币政策进一步宽松有所期待的推动下，
收益率高位下行。同时，市场显现出较为明显的分层现象，利率债由于资金价格收敛
呈现熊平行情，信用债受益于利差收窄及供需格局改善而表现强劲，尤其是具备较强
票息优势的中低评级品种和中长久期品种，在机构配置热情下持续下行。
股票市场节奏风格多变。春节前受益于疫后复苏的强预期，上证指数快速上涨5.
68%，和宏观经济复苏相关性大的板块领涨。春节后随着复苏节奏放缓，指数震荡走
平，但行业层面分化较大。ChatGPT引领的人工智能浪潮在算力和应用等方向打开产
业链的未来空间，使得TMT板块大幅上涨；中特估值、一带一路、基建发力带动建筑
、石油等央国企提升估值。一季度涨幅靠前的板块是计算机36.8%，传媒34.2%，通信
29.5%，电子15.5%，建筑11.2%；领跌的板块是地产-6.1%，商贸零售-5.1%，银行-2.
7%。
转债市场在春节前跟随股票市场快速上涨，中证转债上涨4.45%。节后至2月底，
权益市场走平，转债的平价也维持震荡，但因为部分绝对收益型资金获利了结，溢价
率有所压缩，带动中证转债下行1.28%。3月份，股票市场微幅下跌，转债微幅上涨0.
41%，转债强于股票，一方面是由于转债近期供给不多，但需求稳健，另一方面是因
为转债在二月已经提前压过一轮估值。报告期内中证转债指数上涨3.53%，涨幅靠前
的主要是人工智能、信创相关的TMT标的，和一带一路相关的建筑标的。
报告期内，组合遵循低波动绝对收益风格的操作思路。债券部分合理运用杠杆，
根据市场波动适度调节久期，重点配置高等级信用债以获取票息收益。股票核心仓位
围绕MSCIA50指数做增强，当前主要超配和经济修复相关的股票，并适当配置产业趋
势巨变带来高景气度的高速成长股，坚持自下而上精选有安全边际的优质个股，谨慎
规避估值透支的标的。转债仓位中性，基于绝对收益目标，主要配置一些安全边际较
高、又具备一定弹性的转债。随着转债市场深度加大、个券分化凸显，波动中提供了
一些自下而上配置优质转债的机会。
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类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
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●基金业绩表现:
本报告期汇添富弘安混合A类份额净值增长率为-1.82%，同期业绩比较基准收益
率为-6.32%。本报告期汇添富弘安混合C类份额净值增长率为-2.63%，同期业绩比较
基准收益率为-6.32%。
●行情回顾及运作分析:
2022年的宏观经济主线呈现为国内的滞和海外的胀。国内而言，疫情的反复冲击
和地产链条的持续拖累，使得经济增长疲弱。分项看，基建、出口、制造业是主要支
撑项，消费低迷、地产下行是主要拖累项，需求和信心不足的问题持续发酵，价格端
接近通缩，各项稳经济措施逐渐加码，整体流动性保持宽裕。海外而言，地缘政治黑
天鹅突发引发能源价格的大幅攀升，海外主要经济体通胀水平居高难下，全球央行进
入加息周期，给全球经济和资产价格带来显著的调整压力。进入四季度，疫情和地产
两条宏观主线双双出现了政策上的明显反转，资产价格随预期而提前反应。
全年债券收益率先下后上。前三季度主要受到疫情反复、地产冲击、货币政策宽
松预期的影响，收益率不断探底。具体来看，有两轮较为明显的下行行情，一轮发生
在4-5月，在疫情冲击下，收益率震荡下行；第二轮发生在7-8月，在资金利率下台阶
的背景下，地产断供风波发酵、8月超预期降息等利好频出，利率不断走低，一度创
年内新低。进入四季度，市场在地产政策、防疫政策、资金成本的三重反转下快速调
整，从而引发部分产品负债端的波动，循环反馈导致债券收益率曲线的剧烈熊平。全
年来看，利率品种涨跌不一，总体曲线回到年初水平附近；信用品种大多上行，前期
极度压缩的信用利差、评级利差、条款利差、流动性溢价等结构性利差大幅走扩。
股票市场总体下行，上证指数下跌15%，创业板指下跌29%，但过程跌宕起伏。年
初由于成长股估值较高，叠加海外加息预期、俄乌冲突、原材料成本大幅抬升等原因
快速下跌，后随着疫情蔓延，风险偏好继续下降，导致前四个月市场大幅调整。资金
更偏好低估值、高股息资产，并且市场预期稳增长将加码，地产产业链、基建等板块
获得相对收益，以及复杂环境下大宗商品涨价，采掘涨幅居前。随着4月底疫情拐点
出现，在政策刺激和内生性需求的助力下，电力设备、新能车等基本面快速修复，板
块大幅上涨。7-10月份，由于前期上涨较快、国内经济羸弱、美联储加息、人民币大
幅贬值，市场大幅下跌，创业板领跌。11月开始随着防疫和地产政策的预期变化和实
质性拐点出现，指数开始上行。
中证转债指数基本跟随股票波动，下跌10%。转债绝对价格、溢价率均处于中枢
偏高水平。但是市场深度加大、个券分化凸显，波动中提供了一些自下而上配置优质
转债的机会，并有交易机会。
报告期内，组合遵循低波动绝对收益风格的操作思路。债券方面，整体以中短久
期的票息策略为主，合理运用杠杆，重点配置高等级信用债，适度参与利率债机会。
股票部分的核心仓位围绕MSCIA50指数做增强，超配部分略偏向和宏观经济复苏相关
的股票。随着转债不断调整，逐渐增配了一些跌出价值的优质转债，并适度交易获取
绝对收益。
●市场展望和投资策略:
展望2023年，宏观主线是疫后正常化修复和稳经济政策支撑从预期走向现实的一
年。中国经济内升外降，修复动力主要来自于内需。疫情对消费和服务业的制约逐步
解除，财政和准财政政策积极发力，地产供需两端政策持续发力。上半年全球货币政
策收紧下海外衰退压力增加，出口可能成为拖累项，下半年有望改善。国内整体经济
预计呈现复苏态势。货币政策为配合稳增长和稳就业在总量和结构上有望双重发力，
但整体是稳总量重结构。货币政策对市场流动性的呵护仍在，流动性有望保持合理宽
裕。
债券市场方面，考虑到2023年宏观经济以修复为主，预计长端利率的收益率中枢
较2022年有所抬升。但乐观情况下，参考经济复苏、通胀可控以及央行货币政策未出
现加息的阶段，10年期国债利率向上偏离1年期MLF利率幅度不会太剧烈。而信用市场
的结构性问题仍需要较长时间的消化，市场的信用分层会继续加大，各品种的收益率
曲线会有不同程度的分化。总体而言，债券市场虽然面临一定的上行压力，但长期配
置机会和结构性修复行情有望在年内出现。投资策略上，票息策略和骑乘策略优于久
期策略，优配高等级、高流动性、阶段性超调的品种，优配短端确定性强的品种。
股票市场方面，2023年从盈利、流动性、风险偏好来看均有利于股票资产。在经
济复苏的环境下，我们更看好和宏观经济复苏相关的行业，主要是大消费、内需为主
的化工、物流、新能车等，此外适当配置高景气度的行业，坚持自下而上挑选其中基
本面优秀、估值有安全边际的股票。
转债市场方面，预计总体跟随股票市场波动，由于估值水平偏高，看涨幅度弱于
股票。随着市场深度加大、优质个券增多、投资者结构变化、不赎回的转债增加，转
债总体估值很难再回到较低水平，好在个券分化加大，可以通过精选个券获取超额收
益。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
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2022-12-31 308 64031.09 1200.21 60.86% 771.95 39.14%
2022-06-30 332 60333.97 1200.21 59.92% 802.88 40.08%
2021-12-31 360 40160.62 583.94 40.39% 861.84 59.61%
2021-06-30 413 171604.03 6095.61 86.01% 991.64 13.99%
2020-12-31 474 746130.99 34154.27 96.57% 1212.34 3.43%
2020-06-30 514 31647.14 - - 1626.66 100.00%
2019-12-31 615 49265.33 - - 3029.82 100.00%
2019-06-30 940 65070.33 - - 6116.61 100.00%
2018-12-31 2121 90262.01 - - 19144.57 100.00%
2018-06-30 2121 90262.01 - - 19144.57 100.00%
2017-12-31 2121 90262.01 - - 19144.57 100.00%
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◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
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2023-06-30 1910.999 841.500 23.192 2729.306
2023-03-31 1972.158 1.832 62.991 1910.999
2022-12-31 1980.127 1.827 9.797 1972.158
2022-09-30 2003.088 8.340 31.301 1980.127
2022-06-30 2643.762 3.029 643.704 2003.088
2022-03-31 1445.782 1205.896 7.917 2643.762
2021-12-31 5362.651 24.162 3941.031 1445.782
2021-09-30 7087.246 14.913 1739.508 5362.651
2021-06-30 7117.635 13.694 44.083 7087.246
2021-03-31 35366.609 6375.458 34624.432 7117.635
2020-12-31 33993.142 1529.705 156.238 35366.609
2020-09-30 1626.663 32697.441 330.962 33993.142
2020-06-30 2059.427 53.149 485.913 1626.663
2020-03-31 3029.818 24.407 994.798 2059.427
2019-12-31 4737.200 10.185 1717.567 3029.818
2019-09-30 6116.611 36.525 1415.936 4737.200
2019-06-30 19144.573 38.831 13066.792 6116.611
2019-03-31 19144.573 - - 19144.573
2018-12-31 19144.573 - - 19144.573
2018-09-30 19144.573 - - 19144.573
2018-06-30 19144.573 - - 19144.573
2018-03-31 19144.573 - - 19144.573
2017-12-31 19144.573 - - 19144.573
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◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-08◇
●2023-08-07 汇添富基金：8月12日2:00至6:00、8月13日2:00至6:00兴业银行对系统
进行升级维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴兴业银行将于2023年8月12日
2:00-6:00、8月13日2:00-6:00对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用兴
业银行卡的绑卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或
者通过公司网站www.99fund.com获取相关信息。
●2023-08-02 汇添富基金：旗下部分基金估值调整情况
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
委员会公告[2017]13号)的有关规定,汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人协商
一致,决定自2023年8月1日起,对旗下证券投资基金所持有停牌股票“*ST紫鑫”(证券
代码:002118)按照0.01元进行估值。
本公司将密切关注该股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估。
投资者可以登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线:(400-888-
9918)咨询相关情况。
●2023-07-21 添富弘安混合A：2023年二季度基金份额利润0.0044元,净值增长率0.3
300%
添富弘安混合A(501041)2023年二季度基金已实现收益38,948.55元,利润85,065.
68元,对应加权平均基金份额利润0.0044元,期末基金资产净值34,163,190.14元,期末
基金份额净值1.2517元,份额净值增长率0.3300%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内，国内宏观经济复苏动能有所放缓，整体回到弱现实状态。结构上看，
基建和制造业投资维持韧性，消费的恢复方向持续但力度不强，对经济有所支撑；生
产和出口双双转弱，地产销售和地产投资加速下滑，对经济形成拖累。政策方面，二
季度从弱预期逐渐转向强预期：经过一段政策观察期后，6月中旬央行陆续调降政策
利率，市场对后续“推动经济持续回升向好的一批政策措施”形成较强预期，政策出
台的节奏和力度仍需观察。海外方面，美国通胀仍居高位，经济表现有韧性，中美经
济周期和政策周期持续分化。债券市场以6月中旬降息为界，整体收益率水平先下行
而后低位震荡。二季度在经济弱预期、弱现实的共振下，收益率曲线陡峭化下行，短
端受益于资金持续宽松，下行幅度更大，利率债走势强于信用债，信用利差被动走扩
。6月中旬降息后，市场对后续稳增长政策有所预期，债券收益率有所反弹并保持低
位震荡格局。股票市场受经济弱现实影响有所下行，其中上证指数下行2.2%，创业板
指下行7.7%。行业层面分化显着，ChatGPT引领的人工智能浪潮在算力和应用等方向
打开产业链的未来空间，使得通信、传媒板块大幅上涨；宏观经济相关性较大的行业
基本面羸弱，因此跌幅显着。具体来看，涨幅靠前的板块是通信16.3%，传媒6.3%，
家电5.2%；跌幅靠前的板块是商贸零售-19.3%，食品饮料-12.9%，建材-12.2%。转债
指数跌幅小于股票，中证转债下跌0.15%，但其中结构性差异明显。受益于债券利率
下行，债性转债涨幅较大，尤其是以偏债性的银行转债为代表，对转债指数贡献较大
。由于部分转债所对应正股的退市风险，市场对基本面较弱的转债集中抛售，导致价
格下跌，后随着情绪修复价格也有所修复。报告期内，组合遵循低波动绝对收益风格
的操作思路。债券部分，合理运用杠杆，根据市场波动适度调节久期，重点配置高等
级信用债以获取票息收益。股票仓位处于中枢附近，核心仓位围绕MSCI A50指数做增
强，当前主要超配和经济修复相关的股票，并适当配置产业趋势巨变带来高景气度的
高速成长股，坚持自下而上精选有安全边际的优质个股，谨慎规避估值透支的标的。
转债仓位中性，基于绝对收益目标，主要配置一些安全边际较高、又具备一定弹性的
转债。
报告期内基金的业绩表现
本报告期汇添富弘安混合A类份额净值增长率为0.33%，同期业绩比较基准收益率
为-0.88%。本报告期汇添富弘安混合C类份额净值增长率为0.13%，同期业绩比较基准
收益率为-0.88%。本报告期汇添富弘安混合A类份额净值增长率为0.33%，同期业绩比
较基准收益率为-0.88%。本报告期汇添富弘安混合C类份额净值增长率为0.13%，同期
业绩比较基准收益率为-0.88%。4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形
的说明自2023年4月21日起至2023年6月28日，本基金连续44个工作日基金资产净值低
于五千万元。自2023年6月29日起至报告期末，本基金未再出现基金资产净值预警情
形。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-21 汇添富基金：二季度报告提示
汇添富基金管理股份有限公司董事会及董事保证旗下基金2023年第二季度报告所
载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
本公司旗下284只基金的2023年第二季度报告全文于2023年07月21日在本公司网
站(www.99fund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund
)披露,供投资者查阅。具体基金明细如下:
序号 基金名称
1 汇添富优势精选混合型证券投资基金
2 汇添富货币市场基金
3 汇添富均衡增长混合型证券投资基金
4 汇添富成长焦点混合型证券投资基金
5 汇添富增强收益债券型证券投资基金
6 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金
7 汇添富价值精选混合型证券投资基金
8 汇添富上证综合指数证券投资基金
9 汇添富策略回报混合型证券投资基金
10 汇添富民营活力混合型证券投资基金
11 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金
12 汇添富医药保健混合型证券投资基金
13 汇添富双利债券型证券投资基金
14 汇添富社会责任混合型证券投资基金
15 汇添富可转换债券债券型证券投资基金
16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)
17 深证300交易型开放式指数证券投资基金
18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
19 汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金
20 汇添富逆向投资混合型证券投资基金
21 汇添富鑫禧债券型证券投资基金
22 汇添富理财60天债券型证券投资基金
23 汇添富理财14天债券型证券投资基金
24 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
25 汇添富多元收益债券型证券投资基金
26 汇添富收益快线货币市场基金
27 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金
28 汇添富消费行业混合型证券投资基金
29 汇添富利率债债券型证券投资基金
30 汇添富实业债债券型证券投资基金
31 汇添富美丽30混合型证券投资基金
32 汇添富高息债债券型证券投资基金
33 中证能源交易型开放式指数证券投资基金
34 中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
35 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
36 中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
37 汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金
38 汇添富现金宝货币市场基金
39 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金
40 汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)
41 汇添富安心中国债券型证券投资基金
42 汇添富双利增强债券型证券投资基金
43 汇添富添富通货币市场基金
44 汇添富全额宝货币市场基金
45 汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)
46 汇添富和聚宝货币市场基金
47 汇添富移动互联股票型证券投资基金
48 汇添富环保行业股票型证券投资基金
49 汇添富外延增长主题股票型证券投资基金
50 汇添富收益快钱货币市场基金
51 汇添富中证500指数增强型证券投资基金
52 汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金
53 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金
54 汇添富国企创新增长股票型证券投资基金
55 汇添富民营新动力股票型证券投资基金
56 汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金
57 汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金
58 汇添富新兴消费股票型证券投资基金
59 汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)
60 汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金
61 汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金
62 汇添富创新活力混合型证券投资基金
63 汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
64 汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金
65 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金
66 汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金
67 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金
68 汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金
69 汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金
70 汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金
71 汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)
72 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)
73 汇添富鑫瑞债券型证券投资基金
74 汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
75 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
76 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金
77 汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金
78 汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
79 汇添富中国高端制造股票型证券投资基金
80 汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金
81 汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金
82 汇添富精选美元债债券型证券投资基金
83 汇添富双鑫添利债券型证券投资基金
84 汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金
85 汇添富鑫汇债券型证券投资基金
86 汇添富添福吉祥混合型证券投资基金
87 汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF)
88 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金
89 汇添富盈润混合型证券投资基金
90 汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)
91 汇添富民丰回报混合型证券投资基金
92 汇添富弘安混合型证券投资基金
93 汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)
94 汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金
95 汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)
96 汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
97 汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金
98 汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金
99 汇添富熙和精选混合型证券投资基金
100 汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金
101 汇添富行业整合主题混合型证券投资基金
102 汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金
103 汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金
104 汇添富沪深300指数增强型证券投资基金
105 汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金
106 汇添富智能制造股票型证券投资基金
107 汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金
108 汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)
109 汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金
110 汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
111 汇添富创新医药主题混合型证券投资基金
112 汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金
113 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金
114 中证银行交易型开放式指数证券投资基金
115 汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金
116 汇添富短债债券型证券投资基金
117 汇添富消费升级混合型证券投资基金
118 汇添富丰润中短债债券型证券投资基金
119 汇添富养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)
120 汇添富丰利短债债券型证券投资基金
121 汇添富研究优选灵活配置混合型证券投资基金
122 汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金
123 汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金
124 汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
125 中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
126 汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
127 汇添富红利增长混合型证券投资基金
128 汇添富养老目标日期2040五年持有期混合型基金中基金(FOF)
129 汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金
130 汇添富养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
131 汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金
132 汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
133 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金
134 汇添富内需增长股票型证券投资基金
135 汇添富竞争优势灵活配置混合型证券投资基金
136 汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金
137 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
138 汇添富盛安39个月定期开放债券型证券投资基金
139 中证800交易型开放式指数证券投资基金
140 汇添富稳健增长混合型证券投资基金
141 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金
142 汇添富鑫远债券型证券投资基金
143 汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金
144 汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金
145 汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金
146 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金
147 汇添富中盘积极成长混合型证券投资基金
148 汇添富鑫福债券型证券投资基金
149 汇添富多策略纯债债券型证券投资基金
150 汇添富中短债债券型证券投资基金
151 汇添富积极投资核心优势三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
152 汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金
153 汇添富优质成长混合型证券投资基金
154 汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金
155 汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金
156 汇添富聚焦价值成长三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
157 汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票型证券投资基金
158 汇添富稳健收益混合型证券投资基金
159 汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基金
160 汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金
161 汇添富医疗积极成长一年持有期混合型证券投资基金
162 汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金
163 汇添富创新未来混合型证券投资基金(LOF)
164 汇添富品牌驱动六个月持有期混合型证券投资基金
165 汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金
166 汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金
167 汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金
168 汇添富高质量成长精选2年持有期混合型证券投资基金
169 汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金
170 汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金
171 汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券投资基金
172 汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金
173 汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金
174 汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金
175 汇添富高质量成长30一年持有期混合型证券投资基金
176 汇添富成长精选混合型证券投资基金
177 汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金
178 汇添富数字未来混合型证券投资基金
179 汇添富稳健睿选一年持有期混合型证券投资基金
180 汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金
181 汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金
182 汇添富稳健鑫添益六个月持有期混合型证券投资基金
183 汇添富优势行业一年定期开放混合型证券投资基金
184 汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金
185 汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金
186 汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金
187 汇添富ESG可持续成长股票型证券投资基金
188 汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金
189 汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金
190 汇添富数字经济引领发展三年持有期混合型证券投资基金
191 汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金
192 汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金
193 汇添富中高等级信用债债券型证券投资基金
194 汇添富成长先锋六个月持有期混合型证券投资基金
195 汇添富聚焦经典一年持有期混合型基金中基金(FOF)
196 汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
197 汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
198 汇添富价值领先混合型证券投资基金
199 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
200 汇添富精选核心优势一年持有期混合型证券投资基金
201 汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
202 汇添富碳中和主题混合型证券投资基金
203 汇添富中证500基本面增强指数型证券投资基金
204 汇添富均衡配置个股精选六个月持有期混合型证券投资基金
205 汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
206 汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金
207 汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金
208 汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金
209 汇添富彭博中国政策性银行债券1-3年指数证券投资基金
210 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
211 汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金
212 汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
213 汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金
214 汇添富中证光伏产业指数增强型发起式证券投资基金
215 汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金
216 汇添富产业升级混合型证券投资基金
217 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
218 汇添富经典价值成长一年持有期混合型基金中基金(FOF)
219 汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金
220 汇添富中证芯片产业指数增强型发起式证券投资基金
221 汇添富成长领先混合型证券投资基金
222 汇添富品牌价值一年持有期混合型证券投资基金
223 汇添富双享回报债券型证券投资基金
224 汇添富中债-市场隐含评级AA+及以上信用债(1-3年)指数发起式证券投资基
金
225 汇添富中证沪港深云计算产业指数型发起式证券投资基金
226 汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
227 汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金
228 汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金
229 汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
230 汇添富中盘潜力增长一年持有期混合型证券投资基金
231 汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金
232 汇添富自主核心科技一年持有期混合型证券投资基金
233 汇添富低碳投资一年持有期混合型证券投资基金
234 汇添富品牌力一年持有期混合型证券投资基金
235 汇添富先进制造混合型证券投资基金
236 汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
237 汇添富中证细分化工产业主题指数增强型发起式证券投资基金
238 汇添富积极回报一年持有期混合型基金中基金(FOF)
239 汇添富中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金
240 汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
241 汇添富中证沪港深张江自主创新50交易型开放式指数证券投资基金
242 汇添富多元价值发现混合型证券投资基金
243 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
244 汇添富鑫添利6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
245 汇添富优质精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
246 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
247 汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金
248 汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金
249 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金
250 汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
251 汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
252 汇添富均衡增长三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
253 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金
254 汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金
255 汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
256 汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
257 汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
258 汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)
259 汇添富进取成长混合型证券投资基金
260 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金
261 汇添富优势企业精选混合型证券投资基金
262 汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金
263 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合型证券投资基金
264 汇添富中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
265 汇添富鑫润纯债债券型证券投资基金
266 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金
267 汇添富品质价值混合型证券投资基金
268 汇添富创新成长混合型证券投资基金
269 汇添富北证50成份指数型证券投资基金
270 汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
271 汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金
272 汇添富丰和纯债债券型证券投资基金
273 汇添富制造业升级研究精选一年持有期混合型发起式证券投资基金
274 汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金
275 汇添富核心优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
276 汇添富鑫添盈一年持有期混合型基金中基金(FOF)
277 汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
278 汇添富稳丰中短债7个月封闭运作债券型证券投资基金
279 汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接(QDII)
280 汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
281 汇添富新能源精选混合型发起式证券投资基金
282 汇添富战略精选中小盘市值3年持有期混合型发起式证券投资基金
283 汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
284 汇添富稳合4个月持有期债券型证券投资基金
如有疑问可拨打本公司客服电话(400-888-9918)咨询。
●2023-07-18 汇添富基金：7月20日20:00至22:00暂停对兴业银行系统进行升级维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴兴业银行将于2023年7月20日
20:00-22:00暂停对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用兴业银行卡的绑
卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司网
站www.99fund.com获取相关信息。
●2023-07-14 汇添富基金：关于交通银行进行系统维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴交通银行将于2023年7月14日
17:00-7月15日8:00暂停对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用交通银行
卡的绑卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过
公司网站www.99fund.com获取相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金
投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的
快乐!
●2023-07-13 汇添富基金：关于华夏银行系统维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴华夏银行将于2023年7月16日
(周日)1:00-6:30暂停对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用华夏银行卡
的绑卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公
司网站www.99fund.com获取相关信息。
●2023-07-07 汇添富基：7月9日4:00至8:00对系统进行升级维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴工商银行将于2023年7月9日(
周日)4:00-8:00对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用工商银行卡的绑卡
、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司网站
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●2023-06-30 汇添富基金：7月2日 00:00-8:00中国银行系统维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴中国银行将于2023年7月2日(
周日)00:00-8:00对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用中国银行卡的绑
卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司网
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●2023-06-27 汇添富基金：6月26日起调整持有的世茂集团(813)、中国恒大(3333)、
恒大物业(6666)估值方法
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
委员会公告[2017]13号)的有关规定,汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人协商
一致,决定自2023年6月26日起对旗下证券投资基金所持有停牌股票“世茂集团(证券
代码:813.HK)”、“中国恒大(证券代码:3333.HK)”、“恒大物业(证券代码:6666.H
K)”按照0.00港元进行估值。
本公司将密切关注上述股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估。待上
述股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估
值,届时将不再另行公告。
投资者可以登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线:(400-888-
9918)咨询相关情况。
●2023-06-17 汇添富基金：6月16日起调整持有的停牌股票ST中天(000540)估值
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
委员会公告[2017]13号)的有关规定，汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人协
商一致，决定自2023年6月16日起，对旗下证券投资基金所持有停牌股票“*ST中天”
(证券代码：000540)按照0.01元进行估值。
本公司将密切关注该股票后续经营情况及其他重大事项，进行合理评估。
投资者可以登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线：(400-888
-9918)咨询相关情况。
●2023-06-09 汇添富基金：6月10日02:30-06:00、11日02:30-06:00兴业银行系统维
护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴兴业银行将于2023年6月10日
(周六)02:30-06:00、11日(周日)02:30-06:00对系统进行升级维护,系统升级维护期
间,用户使用兴业银行卡的绑卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service
@99fund.com或者通过公司网站www.99fund.com获取相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金
投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的
快乐!
●2023-06-03 汇添富基金：6月2日起调整持有的*ST蓝光(600466)估值方法
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
委员会公告[2017]13号)的有关规定,汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人协商
一致,决定自2023年6月2日起,对旗下证券投资基金所持有停牌股票“*ST蓝光”(证券
代码:600466)按照0元进行估值。
本公司将密切关注该股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估。
投资者可以登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线:(400-888-
9918)咨询相关情况。
●2023-06-01 汇添富基金：关于民生银行系统维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴民生银行将于2023年6月11日
0:30-3:30对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用民生银行卡的绑卡、充
值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司网站www.
99fund.com获取相关信息。
●2023-05-26 汇添富基金：关于华夏银行系统维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴华夏银行将于2023年5月27日
2:00-6:30对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用华夏银行卡的绑卡、充
值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司网站www.
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◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-04-17◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:陈思行 性别:女 学历:硕士
职务:代理基金经理 任职开始时间:2023-04-17
简历:陈思行女士：硕士；2011年7月至2012年9月任方正证券投资经理；2012年10月
至2016年7月任光大证券高级投资经理；2016年9月至2019年4月任银华基金投资
经理；2019年5月至2021年12月任平安养老投资经理；2021年12月至2022年7月
任国寿养老高级投资经理。2022年7月加入汇添富基金。2022年08月23日至今任
汇添富双利债券的基金经理助理。2022年08月23日至今任汇添富鑫福债的基金
经理助理。2022年11月03日至今任汇添富稳健盈和一年持有混合的基金经理。2
022年11月25日至今任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经
理。
─────────────────────────────────────
姓名:胡奕 性别:女 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2020-07-01
简历:胡奕女士：中国国籍，上海交通大学金融硕士，多年证券从业经历。持有证券
投资基金从业资格。2014年7月至2016年6月任汇添富基金管理股份有限公司固
定收益助理研究员；2016年7月至2018年6月任汇添富基金管理股份有限公司固
定收益研究员；2018年7月至2019年8月任汇添富基金管理股份有限公司固定收
益高级研究员。2019年09月01日至2020年07月01日任汇添富安鑫智选混合的基
金经理助理。2019年09月01日至2021年01月29日任汇添富盈泰混合的基金经理
助理。2019年09月01日至2021年01月29日任汇添富盈泰混合的基金经理助理。2
019年09月01日至2021年01月29日任汇添富盈泰混合的基金经理助理。2019年09
月01日至2022年09月05日任添富年年益定开混合的基金经理助理。2019年09月0
1日至2021年01月29日任汇添富盈泰混合的基金经理助理。2019年09月01日至今
任汇添富双利债券的基金经理助理。2019年09月01日至2020年07月01日任添富
熙和混合的基金经理助理。2019年09月01日至今任汇添富6月红定期开放债券的
基金经理助理。2019年10月08日至2021年01月29日任汇添富盈安灵活配置混合
的基金经理助理。2019年10月08日至2020年07月01日任添富盈润混合的基金经
理助理。2019年10月08日至2021年01月29日任汇添富盈泰混合的基金经理助理
。2019年10月08日至2020年07月01日任添富添福吉祥混合的基金经理助理。201
9年10月08日至2020年07月01日任汇添富弘安混合的基金经理助理。2019年10月
08日至2021年02月03日任汇添富可转换债券的基金经理助理。2019年10月08日
至2021年01月29日任汇添富盈泰混合的基金经理助理。2019年10月08日至2021
年02月03日任汇添富可转换债券的基金经理助理。2019年11月19日至今任汇添
富稳健增长混合的基金经理助理。2020年07月01日至2021年09月03日任添富熙
和混合的基金经理。2020年07月01日至2022年03月07日任汇添富新睿精选混合
的基金经理。2020年07月01日至今任添富盈润混合的基金经理。2020年07月01
日至2022年10月21日任汇添富达欣混合的基金经理。2020年07月01日至2022年1
0月10日任汇添富安鑫智选混合的基金经理。2020年07月01日至今任汇添富弘安
混合的基金经理。2020年07月01日至2021年09月03日任添富添福吉祥混合的基
金经理。2020年07月01日至2022年03月07日任汇添富睿丰混合(LOF)的基金经理
。2021年02月03日至今任汇添富可转换债券的基金经理。2021年02月03日至今
任汇添富保鑫灵活配置混合的基金经理。2022年11月25日至今任汇添富稳健欣
享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:韩贤旺 性别:男 学历:博士
简历:韩贤旺先生：中国国籍。复旦大学经济学博士。曾任君安证券有限责任公司分
析师、天同证券有限责任公司研究所所长助理、行业部经理、国联安基金管理
有限公司研究主管、平安资产管理有限公司股票研究主管。2007年5月加入汇添
富基金管理有限公司，任研究总监，2012年3月2日至2016年8月24日任汇添富均
衡增长股票型证券投资基金的基金经理，2014年12月8日至今任汇添富外延增长
主题股票基金的基金经理，2016年12月26日起任汇添富全球移动互联灵活配置
混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:劳杰男 性别:男 学历:硕士
简历:劳杰男先生：复旦大学经济学硕士。多年证券从业经验。2010年7月加入汇添富
基金管理股份有限公司，现任研究总监。2015年7月10日至2018年3月1日任汇添
富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月18日至今任汇添
富价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日至2019年2月22日
任汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月31日至今
任汇添富3年封闭运作研究优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019
年4月26日至今任汇添富红利增长混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月2
2日至今任汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票型证券投资基金的基金经
理。2020年10月13日至今任汇添富创新未来混合型证券投资基金（LOF）（由汇
添富创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金于2022年4月13日转型而来）
的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:宋鹏 性别:男 学历:硕士
简历:宋鹏先生：复旦大学金融工程硕士。证券投资基金从业资格,特许金融分析师CF
A。2006年7月至2007年10月任招商基金固收研究员，2007年11月至2011年2月任
摩根大通研究部策略分析师，2011年2月至2019年5月历任平安资产管理公司固
收投资部投资经理、部门总经理。2019年5月至今任汇添富基金养老金投资部总
监。2021年8月26日至今任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。2021年
10月11日至今任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2
021年10月20日至今任汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经
理。2021年12月23日至今任汇添富双享回报债券型证券投资基金的基金经理。2
022年8月1日至今任汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金
经理。
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姓名:王栩 性别:男 学历:硕士
简历:王栩先生：中国国籍，同济大学管理学硕士，多年证券从业经验。曾任上海永
嘉投资管理有限公司研究员。2004年11月加入汇添富基金管理股份有限公司，
现任总经理助理、权益投资总监。2010年2月5日至今任汇添富优势精选混合型
证券投资基金的基金经理。2010年9月21日至2013年5月10日任汇添富医药保健
混合型证券投资基金的基金经理。2012年7月10日至2015年3月31日任汇添富理
财14天债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月25日至今任汇添富美丽30混
合型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日至今任汇添富外延增长主题股票
型证券投资基金的基金经理。2020年1月8日至今任汇添富大盘核心资产增长混
合型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日至今任汇添富精选核心优势一年
持有期混合型证券投资基金的基金经理。
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姓名:袁建军 性别:男 学历:硕士
简历:袁建军先生：中国国籍，上海交通大学工学硕士。历任华夏证券股份有限公司
研究所行业二部副经理，汇添富基金管理股份有限公司基金经理、专户投资总
监、总经理助理，并于2014年至2015年期间担任中国证券监督管理委员会第十
六届主板发行审核委员会专职委员。2005年4月加入汇添富基金管理股份有限公
司，现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资决策委员会主席。2007
年3月12日至2009年7月28日任汇添富成长焦点混合的基金经理，2020年4月26日
至今任汇添富核心优势三个月混合FOF的基金经理，2020年7月13日至今任汇添
富聚焦价值成长三个月混合FOF的基金经理。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:李文 性别:男 学历:博士
职务:董事长
简历:李文先生：董事长。中国国籍，厦门大学会计学博士，高级经济师，中国注册
会计师。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长。历任中国人民银行厦门市
分行稽核处科长，中国人民银行杏林支行、国家外汇管理局杏林支局副行长、
副局长，中国人民银行厦门市中心支行银行监管一处、二处副处长，东方证券
有限责任公司资金财务管理总部副总经理，稽核总部总经理，东方证券股份有
限公司资金财务管理总部总经理，汇添富基金管理股份有限公司督察长。其他
现任职务包括中国证券投资基金业协会副会长、合规与风险管理专业委员会主
席，上海市基金同业公会副会长，深圳证券交易所理事会创业板股票发行规范
委员会委员等。
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姓名:张晖 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:张晖先生：中国国籍，上海财经大学数量经济学硕士。现任汇添富基金管理股
份有限公司总经理，汇添富资本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究
所高级分析师，富国基金管理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理，汇
添富基金管理股份有限公司副总经理、投资总监、投资决策委员会副主席，曾
担任中国证券监督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。
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姓名:程峰 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:程峰先生：上海交通大学工商管理专业研究生毕业，工商管理硕士，中共党员
。现任上海报业集团副总经理，上海上报资产管理有限公司董事长，上海文化
产权交易所股份有限公司董事长，上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。历
任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记，上海机械进出口(集团)有限
公司副总裁，上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长，上海市对外经济
贸易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长，上海国际集团有限公司办公
室、信息中心主任，上海国际集团有限公司行政管理总部总经理，上海国际集
团金融服务有限公司党委副书记、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党
委书记、董事长、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长
，上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长。
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姓名:林福杰 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:林福杰先生：2018年3月21日担任董事。国籍：中国，上海交通大学工商管理硕
士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记、东航集团财务有限责任
公司董事长。曾任东航期货有限责任公司部门经理，东航集团财务有限责任公
司副总经理，国泰人寿保险有限责任公司副总经理，东航金控有限责任公司党
委书记、副总经理。
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姓名:黄钰昌 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:黄钰昌先生：美国籍，加州大学伯克利分校会计学博士。现任中欧国际工商学
院会计学终身荣誉教授、卓越服务研究领域主任和DBA课程学术主任，美国亚利
桑那大学荣退教授，教学和研究领域包括管理会计、公司治理、激励合同设计
、绩效评估、医疗成本和质量管理。曾任美国匹兹堡大学凯兹商学院助理教授
、美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院会计系终身教授，曾于2007-2009年间被选
为美国会计学会的管理会计学会秘书长。
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姓名:连平 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:连平先生：中国籍，华东师范大学金融专业博士，教授，博士生导师。现任植
信投资研究院院长兼首席经济学家、华东师范大学经济与管理学部名誉主任，
国务院金融稳定发展委员会特聘专家、国家发展改革委员会价格监测中心特聘
专家、中国首席经济学家论坛理事长、中国银行业协会行业发展研究委员会主
任、亚洲金融智库首席经济学家委员会副主任、上海市人民政府决策咨询特聘
专家，上海市经济学会副会长、享受国务院政府特殊津贴。2007-2019任交通银
行首席经济学家。曾多次出席党和国家领导人主持的专家会议。
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姓名:魏尚进 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:魏尚进(Shangjin Wei)先生：2020年1月9日起担任独立董事，国籍：美国，加
州大学伯克利分校博士。现任复旦泛海国际金融学院学术访问学者、美国哥伦
比亚大学终身讲席教授、美国国民经济研究局研究员、欧洲经济政策研究中心
研究员、深圳高等金融研究院理事、香港金融管理局金融研究院顾问等。曾于2
014-2016年间任亚洲开发银行首席经济学家兼区域合作与经济研究局局长。其
它既往职务包括哈佛大学肯尼迪政府学院副教授、美国国民经济研究局中国经
济研究组创始主任、美国布鲁金斯学会高级研究员、国际货币基金组织贸易与
投资研究主管、世界银行顾问、美国联邦储备系统董事局访问学者等。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益（万元） -12.75 -24.78 2144.38 1966.32
每份净收益（元） -0.02 -0.02 0.02 -0.01
可供分配收益（万元） 502.25 508.45 401.84 1808.45
每份可供分配收益（元） 0.25 0.25 0.28 0.26
期末资产净值（亿元） 0.25 0.25 0.18 0.89
期末份额净值（元） 1.25 1.25 1.28 1.26
加权平均净值收益率（%） -1.12 -1.17 0.02 -0.40
每份净值增长率（%） -1.82 -1.89 3.74 2.10
每份累计净值增长率（%） 25.47 25.38 27.79 25.77
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 28.33 -3.91 347.61 160.50
股票差价收入 -50.69 -51.34 1993.84 2012.18
债券差价收入 76.59 39.95 8.56 -146.61
债券利息收入 - - 392.35 257.39
存款利息收入 1.69 0.97 4.76 3.41
股息收入 0.60 0.60 22.56 21.52
─────────────────────────────────────
二、费用合计 64.95 34.86 325.06 238.92
基金管理费 41.18 19.77 190.75 142.55
基金托管费 6.86 3.29 31.79 23.75
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -36.62 -38.78 22.54 -78.42
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 527.52 141.70 91.14 119.85
清算备付金 3.12 34.33 104.70 97.35
交易保证金 0.31 1.74 1.21 8.04
股票投资市值 - - 308.01 989.07
债券投资市值 2713.25 2618.91 1834.16 9001.88
应收利息 - - 10.67 124.31
应收申购款 0.02 801.11 - 0.22
资产总计 5344.83 5377.81 2363.18 10340.74
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - 29.75 - 28.67
应付基金管理费 3.21 4.53 7.15 9.31
应付基金托管费 0.53 0.75 1.19 1.55
应付赎回款 - - 2.22 12.78
负债总计 9.11 52.04 29.45 916.38
─────────────────────────────────────
实收基金 4351.59 4334.66 1839.40 7505.87
持有人权益合计 5335.71 5325.76 2333.73 9424.36
负债及权益合计 5344.83 5377.81 2363.18 10340.74
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
一、全部持股 截止日期: 2021-12-31末期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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600519 贵州茅台 200 410000.00 1.76
300750 宁德时代 500 294000.00 1.26
603806 福斯特 2000 261100.00 1.12
600809 山西汾酒 600 189468.00 0.81
300274 阳光电源 1100 160380.00 0.69
002415 海康威视 2600 136032.00 0.58
601799 星宇股份 600 122550.00 0.53
600309 万华化学 1200 121200.00 0.52
603259 药明康德 1000 118580.00 0.51
300568 星源材质 3200 117536.00 0.50
601888 中国中免 500 109705.00 0.47
600765 中航重机 2100 106029.00 0.45
603501 韦尔股份 300 93231.00 0.40
002142 宁波银行 2370 90723.60 0.39
002475 立讯精密 1600 78720.00 0.34
600399 抚顺特钢 3100 76787.00 0.33
600563 法拉电子 300 69720.00 0.30
002049 紫光国微 300 67500.00 0.29
300628 亿联网络 800 65160.00 0.28
002402 和而泰 2300 63089.00 0.27
601689 拓普集团 1100 58300.00 0.25
605123 派克新材 400 54888.00 0.24
002013 中航机电 3000 54540.00 0.23
002028 思源电气 1100 54131.00 0.23
605128 上海沿浦 1200 53640.00 0.23
603035 常熟汽饰 3000 53160.00 0.23
─────────────────────────────────────
二、本期重大买入股票 截止日期: 2021-12-31末期
股票代码 股票简称 累计买入价值（元） 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
002415 海康威视 4828828.00 1.09
002594 比亚迪 3716338.44 0.84
002142 宁波银行 1819857.90 0.41
601865 福莱特 740725.00 0.17
300274 阳光电源 718770.00 0.16
300142 沃森生物 718066.00 0.16
000858 五 粮 液 656109.00 0.15
300750 宁德时代 598879.00 0.14
601799 星宇股份 591654.00 0.13
600809 山西汾酒 585101.00 0.13
300760 迈瑞医疗 548108.00 0.12
603259 药明康德 532105.00 0.12
601166 兴业银行 505641.00 0.11
600066 宇通客车 471740.00 0.11
600132 重庆啤酒 466900.00 0.11
002714 牧原股份 457187.81 0.10
688408 中信博 401536.37 0.09
002080 中材科技 371676.00 0.08
002493 荣盛石化 366724.00 0.08
002028 思源电气 303703.00 0.07
─────────────────────────────────────
三、本期重大卖出股票 截止日期: 2021-12-31末期
股票代码 股票简称 累计卖出价值(元) 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
600519 贵州茅台 19979042.20 4.51
601318 中国平安 15928014.52 3.60
601888 中国中免 15175064.00 3.43
300014 亿纬锂能 13777540.00 3.11
600309 万华化学 11146980.00 2.52
600570 恒生电子 10594743.75 2.39
603345 安井食品 9876619.78 2.23
000858 五 粮 液 8582791.00 1.94
002049 紫光国微 7987129.00 1.80
002484 江海股份 7866828.00 1.78
300124 汇川技术 6293498.85 1.42
002001 新 和 成 5579382.40 1.26
000333 美的集团 5483736.69 1.24
002415 海康威视 4373719.00 0.99
600763 通策医疗 4310113.00 0.97
600900 长江电力 3773094.00 0.85
002475 立讯精密 3638432.00 0.82
002594 比亚迪 2926579.00 0.66
002127 南极电商 2814058.64 0.64
002410 广联达 2576312.00 0.58
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-25◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
─────────────────────────────────────
东方证券 2 133784.68 100.00
广发证券 2 - -
国金证券 2 - -
国泰君安 2 - -
国信证券 2 - -
海通证券 2 - -
申万宏源 2 - -
天风证券 2 - -
西藏东方财富 2 - -
招商证券 2 - -
中信证券 2 - -
安信证券 2 - -
财达证券 2 - -
东北证券 2 - -
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
东方证券 145515321.27 100.00 186237173.26 100.00
广发证券 - - - -
国金证券 - - - -
国泰君安 - - - -
国信证券 - - - -
海通证券 - - - -
申万宏源 - - - -
天风证券 - - - -
西藏东方财富 - - - -
招商证券 - - - -
中信证券 - - - -
安信证券 - - - -
财达证券 - - - -
东北证券 - - - -
─────────────────────────────────────
债券回购 权证
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
东方证券 2520300000.00 100.00 - -
广发证券 - - - -
国金证券 - - - -
国泰君安 - - - -
国信证券 - - - -
海通证券 - - - -
申万宏源 - - - -
天风证券 - - - -
西藏东方财富 - - - -
招商证券 - - - -
中信证券 - - - -
安信证券 - - - -
财达证券 - - - -
东北证券 - - - -
─────────────────────────────────────
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