◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2022-09-07◇
基金全称 : 华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)
基金简称 : 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A
代码 : 501029
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2016-12-01
上市日期 : 2017-02-13
基金成立日 : 2017-01-18
基金托管人 : 中国银行股份有限公司
管理公司 : 华宝基金管理有限公司
成立时间 : 2003-03-07
办公地址 : 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
法定代表人 : 黄孔威
联系电话 : 021-38505888,400-700-5588,400-820-5050
传真 : 021-38505777,021-50908756
公司网址 : www.fsfund.com
电子信箱 : fsf@fsfund.com
律师事务所 : 上海市通力律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 标普中国A股红利机会指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后
)×5%
风险收益特征: 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合基金、债券
基金与货币市场基金。本基金为指数基金,跟踪标的指数的表现,具
有与标的指数相似的风险收益特征。
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况
下,本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证和其他经中国证监会核
准上市的股票)、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指
期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须
符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基
金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资
范围。
投资策略 : 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的
指数,实现基金投资目标。 1、组合复制策略 本基金主要采
取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合
,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地
调整。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面
临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有
人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整
。 2、替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原
因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股
票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品
等进行替代。 3、债券投资策略 本基金基于流动性管理及策
略性投资的需要,将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券
,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高
基金资产的投资收益。 4、资产支持证券投资策略 本基金本
着风险可控和优化组合风险收益的原则,将投资于资产支持证券产品
,以期获得稳定的收益。本基金综合考虑信用等级、债券期限结构、
分散化投资、行业分布等因素,制定相应的资产支持证券投资计划。
5、股指期货、权证等金融衍生工具投资策略 在法律法规许
可的前提下,本基金可基于谨慎原则运用权证、股指期货等相关金融
衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资
组合风险水平,降低跟踪误差,以更好地实现本基金的投资目标。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、
交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降
低股票仓位频繁调整的交易成本。 本基金在权证投资中将对权证
标的证券的基本面进行研究,结合期权定价模型和我国证券市场的交
易制度估计权证价值,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖
掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认
购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。6、存托凭证投资策略
对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和
定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:5.84亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) 2249.2149 -421.7166 -174.0453 4191.6748
期末资产净值(亿元) 8.1113 8.1934 7.6837 8.1124
期末份额净值(元) 1.3895 1.3885 1.2974 1.3028
股票市值(亿元) 8.9054 8.2417 10.3349 10.8277
股票比例(%) 89.56 93.98 93.96 93.83
合计市值(亿元) 9.9437 8.7696 10.9995 11.5399
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况
下,本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
业绩比较基准: 标普中国A股红利机会指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后
)×5%
风险收益特征: 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合基金、债券
基金与货币市场基金。本基金为指数基金,跟踪标的指数的表现,具
有与标的指数相似的风险收益特征。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 7.02% 7.40% -0.38%
2023-06-30 近三个月 0.07% -3.29% 3.36%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 59010.6274 59224.1618 62270.4071
本期总申购 3749.7080 3793.1261 2283.7644
本期总赎回 4386.4145 4006.6605 5330.0097
本期净申购 -636.7065 -213.5344 -3046.2453
期末总份额 58373.9209 59010.6274 59224.1618
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险,入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
问,请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
000937 冀中能源 319.860 2040.707 2.15 41.88
600028 中国石化 319.910 2034.628 2.14 41.89
601138 工业富联 76.150 1918.980 2.02 9.97
600546 山煤国际 122.190 1768.089 1.86 16.00
000830 鲁西化工 166.990 1763.414 1.86 21.86
600373 中文传媒 100.400 1337.328 1.41 13.14
600012 皖通高速 125.950 1319.956 1.39 新进
601088 中国神华 42.910 1319.483 1.39 新进
002315 焦点科技 32.923 1316.936 1.39 新进
000651 格力电器 35.240 1286.612 1.35 4.62
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
000830 鲁西化工 145.130 1981.024 2.27 新进
000937 冀中能源 277.980 1901.383 2.18 -43.49
600546 山煤国际 106.190 1691.607 1.94 15.79
600028 中国石化 278.020 1562.472 1.79 -192.29
601339 百隆东方 183.030 1264.737 1.45 -125.50
688399 硕世生物 14.428 1250.942 1.43 新进
601138 工业富联 66.180 1139.620 1.30 新进
000581 威孚高科 56.063 1131.918 1.30 新进
000651 格力电器 30.620 1125.285 1.29 新进
600373 中文传媒 87.260 1082.024 1.24 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600507 方大特钢 390.903 2353.238 2.15 -16.73
600028 中国石化 470.310 2050.552 1.87 -20.13
000937 冀中能源 321.470 2044.549 1.86 -13.75
600327 大东方 406.708 1988.802 1.81 -17.40
601339 百隆东方 308.530 1758.621 1.60 -13.20
600810 神马股份 219.688 1706.977 1.56 -9.40
000825 太钢不锈 390.350 1686.312 1.54 -16.70
600019 宝钢股份 290.650 1624.734 1.48 -12.44
600350 山东高速 242.010 1377.037 1.26 新进
600546 山煤国际 90.400 1309.896 1.19 -3.87
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600507 方大特钢 407.633 2458.029 2.14 新进
000937 冀中能源 335.220 2430.345 2.12 新进
600028 中国石化 490.440 2103.988 1.83 新进
600327 大东方 424.112 1916.986 1.67 74.21
601339 百隆东方 321.730 1862.817 1.62 新进
000825 太钢不锈 407.050 1819.514 1.58 新进
600810 神马股份 229.088 1816.669 1.58 新进
600546 山煤国际 94.270 1705.344 1.48 新进
600019 宝钢股份 303.090 1594.253 1.39 新进
600325 华发股份 147.320 1451.102 1.26 -127.20
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 12629.1065 13.30 11403.0085 13.06
C 制造业 31957.9736 33.65 33358.0299 38.20
D 电力、热力、燃气及水生 1831.3431 1.92 1487.9144 1.70
产和供应业
E 建筑业 1469.5588 1.55 1417.2209 1.62
F 批发和零售业 5038.0279 5.31 4772.9132 5.46
G 交通运输、仓储和邮政业 6188.2355 6.52 5009.7192 5.74
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 1326.8642 1.40 722.7632 0.83
术服务业
J 金融业 18249.6303 19.22 15348.1022 17.58
K 房地产业 4236.5620 4.46 3846.5549 4.40
L 租赁和商务服务业 519.9990 0.55 558.4625 0.64
M 科学研究和技术服务业 906.2286 0.95 705.2556 0.81
N 水利、环境和公共设施管 2.2566 - 10.3469 0.01
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 2.3782 - - -
R 文化、体育和娱乐业 4696.2877 4.95 3776.2876 4.32
S 综合 - - - -
ZZ 合计 89054.4526 93.79 82416.5794 94.38
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 10889.4556 9.93 12989.2105 11.31
C 制造业 41774.3896 38.10 43977.5257 38.29
D 电力、热力、燃气及水生 1695.0754 1.55 1810.9679 1.58
产和供应业
E 建筑业 1455.5528 1.33 1478.0060 1.29
F 批发和零售业 6268.7291 5.72 6583.0417 5.73
G 交通运输、仓储和邮政业 5286.8644 4.82 5308.4836 4.62
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 1259.7136 1.15 912.5645 0.79
术服务业
J 金融业 18711.0237 17.06 18635.9996 16.22
K 房地产业 7387.8666 6.74 7913.1929 6.89
L 租赁和商务服务业 2290.5785 2.09 2237.2188 1.95
M 科学研究和技术服务业 1.6467 - 1.5727 -
N 水利、环境和公共设施管 683.8302 0.62 721.8406 0.63
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 5644.7208 5.15 5707.1054 4.97
S 综合 - - - -
ZZ 合计 103349.4473 94.25 108276.7303 94.26
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期基金份额A类净值增长率为0.07%,本报告期基金份额C类净值增长率为-
0.02%;同期业绩比较基准收益率为-3.29%。
●行情回顾及运作分析:
2023年二季度,中国经济的内生修复动力持续,各类经济数据维持高位震荡,表
明中国经济处于良好的复苏态势中。央行继续精准有力实施稳健的货币政策,社融与
M2持续高增,保持市场活力。全球来看,中美利差持续倒挂,全球进入去库存周期,
但仍保持较强韧性。展望2023年三季度,经济的持续复苏动力仍强,居民信心缓慢恢
复,预计经济活动仍将自然回复。同时全球来看,美联储货币政策对全球流动性的影
响趋缓,全球经济对市场的影响或强于流动性的边际变化。市场方面,A股整体呈现
结构性行情,不同板块表现差异明显。2023年二季度,通信、传媒、家用电器、公用
事业等行业表现较好,商业贸易、食品饮料、建筑材料等行业表现较弱。指数方面,
市场上大部分基准指数呈现普跌态势,以中证100指数和沪深300指数为代表的大盘蓝
筹股指数分别下跌了5.85%和5.15%,而作为成长股代表的中证500指数和中证1000指
数分别下跌了5.38%和3.98%。在本报告期内,标普中国A股红利机会指数累计下跌了3
.47%。
本报告期本基金为正常运作期,我们在操作中严格遵守基金合同,坚持既定的指
数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低
冲击成本和减少跟踪误差。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期基金份额A类净值增长率为7.02%,本报告期基金份额C类净值增长率为6
.92%;同期业绩比较基准收益率为7.40%。
●行情回顾及运作分析:
2023年一季度,随着两会的召开,释放出积极的信号,2023年GDP增速设定为5%
左右的增长目标,同时后续有望出台一系列组合措施进一步扩大开放吸引外资、扩大
内需等以推动经济发展。新增社融等经济数据的公布,表现出宏观经济出现好转。展
望2023年二季度,经济的持续复苏动力仍强,居民信心缓慢恢复,预计经济活动将再
上一个台阶。同时美联储可能调整其货币政策,全球流动性环境趋向改善。市场方面
,A股整体呈现结构性行情,不同板块表现差异明显。2023年一季度,计算机、传媒
、通信、电子等行业表现较好,房地产、商贸零售、银行等行业表现较弱。指数方面
,市场上大部分基准指数呈现普涨态势,以中证100指数和沪深300指数为代表的大盘
蓝筹股指数分别上涨了4.88%和4.63%,而作为成长股代表的中证500指数和中证1000
指数分别上涨了8.11%和9.46%。在本报告期内,标普中国A股红利机会指数累计上涨
了7.79%。
本报告期本基金为正常运作期,我们在操作中严格遵守基金合同,坚持既定的指
数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低
冲击成本和减少跟踪误差。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期基金份额A类净值增长率为-4.42%,本报告期基金份额C类净值增长率为
-4.80%;同期业绩比较基准收益率为-8.18%。
●行情回顾及运作分析:
2022年,全球经济环境复杂严峻,需求收缩,供给冲击贯穿全年,叠加俄乌冲突
、美联储加息等事件的影响,对全球金融市场带来较大扰动。面对多变的宏观环境,
国内采取了“稳增长”措施积极应对,加大了宏观调控力度,多措施对经济保驾护航
,全年维持了弱复苏的态势。随着下半年二十大的胜利召开,地产相关政策的推出,
各项经济政策逐步发力,稳定了市场信心。市场方面,2022年A股市场全年呈现出整
体下行趋势下的结构性行情。煤炭、消费者服务、交通运输等板块表现亮眼,而电子
、计算机、传媒等板块表现较弱。风格上价值股全年走势较于成长股而言相对稳健,
小盘股走势总体强于大盘股。指数方面,市场上大部分基准指数呈现普跌态势。本报
告期中,以中证100指数和沪深300指数为代表的大盘蓝筹股指数分别下跌了22.07%和
21.63%;而作为成长股代表的中证500指数和中证1000指数分别下跌了20.31%和21.58
%。本报告期中,标普中国A股红利机会指数累计下跌了8.70%。
本报告期本基金为正常运作期,我们在操作中严格遵守基金合同,坚持既定的指
数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低
冲击成本和减少跟踪误差。
●市场展望和投资策略:
宏观经济方面,展望2023年,全球经济与中国经济或将存在错位。由于通胀问题
还未系统性解决,全球大部分央行的利率仍将维持高位。跟随经济周期的节奏,以及
资金成本的影响,全球经济大概率逐步下滑,步入“衰退”阶段。相反,随着国内居
民消费逐渐走向复苏,中国整体经济回升动力明显。此外,中国的流动性仍将维持“
合理充裕”,保证实体经济的合理融资需求。随着资本市场基础制度体系进一步完善
,A股逐步走向成熟,叠加居民资产配置的结构性变化以及国际资金的配置,进一步
提升了A股市场的相对吸引力。2023年或将存在结构性向上行情,同时也要密切关注
国内外不确定因素对资本市场的潜在扰动。
尽管2022年高股息资产走势稳健,具备良好的抗跌属性,但是目前其估值水平依
然在历史底部。标普中国A股红利机会指数通过量化选股策略来增加成分股在红利因
子上的暴露度,选取100只具有长期稳定高分红能力的上市公司为成份股,并通过股
息率加权方式,使指数所代表的股票组合的股息率最大化,选出的成份股具备低估值
、高盈利、高质量等蓝筹特征,是适合投资者中长期配置的良好工具。从标普中国A
股红利机会指数成分股最新财务数据来看,相较于沪深300指数、中证500指数等主流
宽基指数,标普中国A股红利机会指数的盈利能力更强,估值水平更低,安全边际很
高,在目前A股资产中具有很高的性价比。此外,指数对个股及行业上限进行了限制
,使得指数行业及市值分布更为均衡、风险更为分散,应对非系统性风险的能力强,
在当前结构性市场行情中具备良好的投资价值。在中国经济触底回升的背景下,低估
值产品或将具备更强的相对收益能力。对于稳健型投资者,可以关注高分红资产的配
置价值。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
周保清 292.54 1.54 新进
北京新湖巨源投资管理有限公司-新 235.27 1.23 22.02
湖巨源泓湖百世风险平衡1号私募证
券投资基金
刘承杨 192.05 1.01 未变化
郝富泉 168.31 0.88 未变化
胡云峰 151.50 0.80 未变化
李怀智 144.00 0.76 未变化
夏志军 130.98 0.69 -20.00
刘凤云 130.25 0.68 新进
钟漫求 125.00 0.66 未变化
沈坚 100.00 0.52 新进
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
中国中金财富证券有限公司转融通担 1310.58 5.91 未变化
保证券明细账户
北京新湖巨源投资管理有限公司-新 213.25 0.96 73.85
湖巨源泓湖百世风险平衡1号私募证
券投资基金
中国国际金融股份有限公司 205.91 0.93 -24.71
刘承杨 192.05 0.87 未变化
郝富泉 168.31 0.76 未变化
胡云峰 151.50 0.68 0.34
夏志军 150.98 0.68 -10.00
李怀智 144.00 0.65 未变化
钟漫求 125.00 0.56 -11.00
张恭继 120.54 0.54 新进
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 76529 7738.79 1370.37 2.31% 57853.79 97.69%
2022-06-30 85816 7559.73 2127.81 3.28% 62746.78 96.72%
2021-12-31 65693 11012.50 2064.30 2.85% 70280.12 97.15%
2021-06-30 75787 11961.58 7233.01 7.98% 83420.21 92.02%
2020-12-31 88654 12268.40 2125.95 1.95% 106638.31 98.05%
2020-06-30 108456 14321.98 7379.58 4.75% 147950.88 95.25%
2019-12-31 130581 17373.21 6853.31 3.02% 220007.79 96.98%
2019-06-30 142349 17158.80 11121.33 4.55% 233132.42 95.45%
2018-12-31 115328 20611.34 11185.45 4.71% 226520.98 95.29%
2018-06-30 95334 17918.46 12270.77 7.18% 158553.12 92.82%
2017-12-31 48402 17350.82 15863.48 18.89% 68117.95 81.11%
2017-06-30 29415 25753.00 26150.48 34.52% 49601.97 65.48%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2018-03-05 0.300 - 2018-03-08 2018-03-08
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 59010.627 3749.708 4386.414 58373.921
2023-03-31 59224.162 3793.126 4006.660 59010.627
2022-12-31 62270.407 2283.764 5330.010 59224.162
2022-09-30 64874.592 2731.446 5335.631 62270.407
2022-06-30 70196.721 2599.100 7921.228 64874.592
2022-03-31 72344.417 8143.439 10291.135 70196.721
2021-12-31 75928.431 1880.027 5464.042 72344.417
2021-09-30 90653.224 3354.528 18079.321 75928.431
2021-06-30 93214.822 7912.585 10474.183 90653.224
2021-03-31 108764.258 4431.387 19980.822 93214.822
2020-12-31 123794.031 3800.021 18829.795 108764.258
2020-09-30 155330.460 4385.213 35921.642 123794.031
2020-06-30 173556.674 5131.867 23358.081 155330.460
2020-03-31 226861.103 15688.869 68993.298 173556.674
2019-12-31 242406.954 8543.441 24089.291 226861.103
2019-09-30 244253.756 14735.126 16581.928 242406.954
2019-06-30 234697.971 33990.989 24435.204 244253.756
2019-03-31 237706.423 28803.413 31811.865 234697.971
2018-12-31 212065.396 36537.193 10896.166 237706.423
2018-09-30 170823.890 46478.600 5237.093 212065.396
2018-06-30 131600.047 46459.301 7235.458 170823.890
2018-03-31 83981.427 53788.866 6170.245 131600.047
2017-12-31 73455.326 15965.459 5439.359 83981.427
2017-09-30 75752.458 15191.978 17489.109 73455.326
2017-06-30 24165.546 56303.572 4716.661 75752.458
2017-03-31 40232.119 15711.305 31777.878 24165.546
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
●2023-07-21 华宝红利指数A:2023年二季度基金份额利润0.0039元,净值增长率0.0
700%
华宝红利指数A(501029)2023年二季度基金已实现收益22,492,148.74元,利润2,3
32,167.45元,对应加权平均基金份额利润0.0039元,期末基金资产净值811,130,818.7
2元,期末基金份额净值1.3895元,份额净值增长率0.0700%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年二季度,中国经济的内生修复动力持续,各类经济数据维持高位震荡,表
明中国经济处于良好的复苏态势中。央行继续精准有力实施稳健的货币政策,社融与
M2持续高增,保持市场活力。全球来看,中美利差持续倒挂,全球进入去库存周期,
但仍保持较强韧性。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额A类净值增长率为0.07%,本报告期基金份额C类净值增长率为-
0.02%;同期业绩比较基准收益率为-3.29%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年三季度,经济的持续复苏动力仍强,居民信心缓慢恢复,预计经济活
动仍将自然回复。同时全球来看,美联储货币政策对全球流动性的影响趋缓,全球经
济对市场的影响或强于流动性的边际变化。市场方面,A股整体呈现结构性行情,不
同板块表现差异明显。2023年二季度,通信、传媒、家用电器、公用事业等行业表现
较好,商业贸易、食品饮料、建筑材料等行业表现较弱。指数方面,市场上大部分基
准指数呈现普跌态势,以中证100指数和沪深300指数为代表的大盘蓝筹股指数分别下
跌了5.85%和5.15%,而作为成长股代表的中证500指数和中证1000指数分别下跌了5.3
8%和3.98%。在本报告期内,标普中国A股红利机会指数累计下跌了3.47%。本报告期
本基金为正常运作期,我们在操作中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略
,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减
少跟踪误差。
●2023-07-21 华宝基金:季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华宝基金管理有限公司旗下:
1.华宝宝康消费品证券投资基金
2.华宝宝康灵活配置证券投资基金
3.华宝宝康债券投资基金
4.华宝多策略增长开放式证券投资基金
5.华宝现金宝货币市场基金
6.华宝动力组合混合型证券投资基金
7.华宝收益增长混合型证券投资基金
8.华宝先进成长混合型证券投资基金
9.华宝行业精选混合型证券投资基金
10.华宝海外中国成长混合型证券投资基金
11.华宝大盘精选混合型证券投资基金
12.华宝增强收益债券型证券投资基金
13.华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
14.上证180价值交易型开放式指数证券投资基金
15.华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
16.华宝新兴产业混合型证券投资基金
17.华宝可转债债券型证券投资基金
18.华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)
19.华宝医药生物优选混合型证券投资基金
20.华宝资源优选混合型证券投资基金
21.华宝现金添益交易型货币市场基金
22.华宝服务优选混合型证券投资基金
23.华宝创新优选混合型证券投资基金
24.华宝生态中国混合型证券投资基金
25.华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金
26.华宝高端制造股票型证券投资基金
27.华宝品质生活股票型证券投资基金
28.华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
29.华宝事件驱动混合型证券投资基金
30.华宝国策导向混合型证券投资基金
31.华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金
32.华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金
33.华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金
34.华宝中证1000指数证券投资基金
35.华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金
36.华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金
37.华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金
38.华宝标普美国品质消费指数证券投资基金(LOF)
39.华宝大健康混合型证券投资基金
40.华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)
41.华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
42.华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金
43.华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金
44.华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金
45.华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金
46.华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金
47.华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金
48.华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金
49.华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
50.华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金
51.华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金
52.华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金
53.华宝价值发现混合型证券投资基金
54.华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金
55.华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
56.华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
57.华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金
58.华宝绿色主题混合型证券投资基金
59.华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)
60.华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
61.华宝宝盛纯债债券型证券投资基金
62.华宝宝裕纯债债券型证券投资基金
63.华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
64.华宝科技先锋混合型证券投资基金
65.华宝中短债债券型发起式证券投资基金
66.华宝消费升级混合型证券投资基金
67.华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金
68.华宝宝怡纯债债券型证券投资基金
69.华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
70.华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)
71.华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
72.华宝浮动净值型发起式货币市场基金
73.华宝政策性金融债债券型证券投资基金
74.华宝绿色领先股票型证券投资基金
75.华宝宝润纯债债券型证券投资基金
76.华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)
77.华宝致远混合型证券投资基金(QDII)
78.华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金
79.华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金
80.华宝红利精选混合型证券投资基金
81.华宝成长策略混合型证券投资基金
82.华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金
83.华宝研究精选混合型证券投资基金
84.华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
85.华宝新兴成长混合型证券投资基金
86.华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金
87.华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金
88.华宝英国富时100指数发起式证券投资基金
89.华宝竞争优势混合型证券投资基金
90.华宝宝泓纯债债券型证券投资基金
91.华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
92.华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金
93.华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金
94.华宝新兴消费混合型证券投资基金
95.华宝双债增强债券型证券投资基金
96.华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
97.华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金
98.华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
99.华宝安盈混合型证券投资基金
100.华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金
101.华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
102.华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
103.华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
104.华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金
105.华宝安享混合型证券投资基金
106.华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
107.华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
108.华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金
109.华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
110.华宝稳健目标风险三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
111.华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
112.华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
113.华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
114.华宝中证800地产交易型开放式指数证券投资基金
115.华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
116.华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金
117.华宝可持续发展主题混合型证券投资基金
118.华宝国证治理指数型发起式证券投资基金
119.华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金
120.华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金
121.华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金
122.华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
123.华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金
124.华宝高端装备股票型发起式证券投资基金
125.华宝专精特新混合型发起式证券投资基金
126.华宝安悦一年持有期混合型证券投资基金
127.华宝宝隆债券型证券投资基金
128.华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
129.华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金
130.华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
131.华宝中证绿色能源交易型开放式指数证券投资基金
132.华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金
133.华宝量化选股混合型发起式证券投资基金
134.华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)
135.华宝远见回报混合型证券投资基金
136.华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)
137.华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金
138.华宝ESG责任投资混合型证券投资基金
华宝基金管理有限公司旗下共138只基金的2023年第二季度报告全文于2023年7月
21日在本公司网站[www.fsfund.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.cs
rc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4007005588)
咨询。
●2023-06-16 华宝基金:6月16日起增加西部证券为代销机构
根据华宝基金管理有限公司与西部证券股份有限公司签署的《证券投资基金销售
代理协议》,本公司自2023年06月16日起增加西部证券为以下适用基金的代销机构。
一、适用基金如下:
序号 基金全称 基金代码
1 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C 007397
2 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A 501310
3 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C 006355
4 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A 501301
5 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 009329
6 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 501090
7 华宝MSCIESG指数(LOF)C 012811
8 华宝MSCIESG指数(LOF)A 501086
9 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C 005125
10 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A 501029
11 华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C 006127
12 华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)A 501021
13 华宝海外中国混合(QDII) 241001
14 华宝资源优选混合C 011068
15 华宝资源优选混合A 240022
16 华宝银行ETF联接C 006697
17 华宝银行ETF联接A 240019
18 华宝可转债C 008817
19 华宝可转债A 240018
20 华宝新兴产业混合 240017
21 华宝上证180价值ETF联接 240016
22 华宝中证100ETF联接C 007405
23 华宝中证100ETF联接A 240014
24 华宝增强收益债券B 240013
25 华宝增强收益债券A 240012
26 华宝行业精选混合 240010
27 华宝收益增长混合C 015573
28 华宝收益增长混合A 240008
29 华宝多策略增长混合C 015613
30 华宝多策略增长混合A 240005
31 华宝宝康债券C 007964
32 华宝宝康债券A 240003
33 华宝宝康配置混合 240002
34 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 009975
35 华宝美国消费股票(QDII-LOF)A 162415
36 华宝新机遇混合(LOF)C 003144
37 华宝新机遇混合(LOF)A 162414
38 华宝中证1000指数C 016033
39 华宝中证1000指数A 162413
40 华宝医疗ETF联接C 012323
41 华宝医疗ETF联接A 162412
42 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 007844
43 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A 162411
44 华宝安悦一年持有期混合C 015251
45 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C 013448
46 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A 013447
47 华宝安享混合 011376
48 华宝富时100指数发起式(QDII)C 010344
49 华宝富时100指数发起式(QDII)A 010343
50 华宝竞争优势混合 010335
51 华宝新兴成长混合C 017197
52 华宝新兴成长混合A 010114
53 华宝研究精选混合 009989
54 华宝红利精选混合C 010841
55 华宝红利精选混合A 009263
56 华宝成长策略混合 009189
57 华宝致远混合(QDII)C 008254
58 华宝致远混合(QDII)A 008253
59 华宝科技ETF联接C 007874
60 华宝科技ETF联接A 007873
61 华宝绿色领先股票 007590
62 华宝消费升级混合 007308
63 华宝中短债债券C 006948
64 华宝中短债债券A 006947
65 华宝大健康混合C 018529
66 华宝大健康混合A 006881
67 华宝宝丰高等级债券C 006301
68 华宝宝丰高等级债券A 006300
69 华宝科技先锋混合C 010842
70 华宝科技先锋混合A 006227
71 华宝券商ETF联接C 007531
72 华宝券商ETF联接A 006098
73 华宝绿色主题混合C 012799
74 华宝绿色主题混合A 005728
75 华宝中证500增强C 005608
76 华宝中证500增强A 005607
77 华宝价值发现混合C 015614
78 华宝价值发现混合A 005445
79 华宝第三产业混合C 012798
80 华宝第三产业混合A 004481
81 华宝新飞跃混合 004335
82 华宝沪深300增强C 007404
83 华宝沪深300增强A 003876
84 华宝新活力混合 003154
85 华宝未来主导混合C 012919
86 华宝未来主导混合A 002634
87 华宝核心优势混合C 016461
88 华宝核心优势混合A 002152
89 华宝新起点混合 002111
90 华宝转型升级混合 001967
91 华宝万物互联混合C 016463
92 华宝万物互联混合A 001534
93 华宝新价值混合 001324
94 华宝事件驱动混合C 017995
95 华宝事件驱动混合A 001118
96 华宝国策导向混合 001088
97 华宝稳健回报混合 000993
98 华宝品质生活股票 000867
99 华宝制造股票 000866
100 华宝量化对冲混合C 000754
101 华宝量化对冲混合A 000753
102 华宝服务优选混合 000124
二、投资者可到西部证券办理上述基金的开户、申赎及其他业务。投资者可以通
过以下途径了解或咨询相关情况:
(1)西部证券股份有限公司
客户服务电话:95582
公司网址:www.west95582.com
(2)华宝基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-5050、400-700-5588
公司网址:www.fsfund.com
●2023-06-15 华宝基金:6月15日起增加嘉实财富为代销机构
根据华宝基金管理有限公司与嘉实财富管理有限公司签署的《证券投资基金销售
代理协议》,本公司自2023年6月15日起增加嘉实财富代理以下基金的销售业务,投资
者可通过嘉实财富办理以下基金的开户、认购、申购、赎回、定投、转换等相关业务
。
现将有关事项通知如下:
适用基金
序号 基金代码 基金简称
1 000124.OF 华宝服务优选
2 000866.OF 华宝高端制造
3 000867.OF 华宝品质生活
4 000993.OF 华宝稳健回报
5 001088.OF 华宝国策导向
6 001324.OF 华宝新价值
7 001534.OF 华宝万物互联A
8 001967.OF 华宝转型升级
9 002111.OF 华宝新起点
10 002634.OF 华宝未来主导产业A
11 003144.OF 华宝新机遇C
12 004284.OF 华宝新优选一年
13 004335.OF 华宝新飞跃
14 004481.OF 华宝第三产业A
15 005125.OF 华宝标普中国A股红利机会C
16 005445.OF 华宝价值发现A
17 005607.OF 华宝中证500指数增强A
18 005608.OF 华宝中证500指数增强C
19 005728.OF 华宝绿色主题A
20 006227.OF 华宝科技先锋A
21 006355.OF 华宝港股通恒生中国C
22 006881.OF 华宝大健康
23 007255.OF 华宝稳健养老一年A
24 007308.OF 华宝消费升级
25 007397.OF 华宝沪港深中国增强价值C
26 007404.OF 华宝沪深300指数增强C
27 007405.OF 华宝中证100联接C
28 007590.OF 华宝绿色领先
29 008253.OF 华宝致远A
30 008254.OF 华宝致远C
31 009189.OF 华宝成长策略
32 009263.OF 华宝红利精选A
33 009329.OF 华宝中证消费龙头C
34 009975.OF 华宝标普美国品质人民币C
35 009989.OF 华宝研究精选
36 010114.OF 华宝新兴成长A
37 010335.OF 华宝竞争优势
38 010343.OF 华宝富时100A
39 010344.OF 华宝富时100C
40 010841.OF 华宝红利精选C
41 010842.OF 华宝科技先锋C
42 010868.OF 华宝安盈
43 011376.OF 华宝安享
44 012262.OF 华宝可持续发展主题A
45 012263.OF 华宝可持续发展主题C
46 012537.OF 华宝化工ETF联接A
47 012538.OF 华宝化工ETF联接C
48 012798.OF 华宝第三产业C
49 012799.OF 华宝绿色主题C
50 012811.OF 华宝MSCI中国A股国际通ESGC
51 012919.OF 华宝未来主导产业C
52 013150.OF 华宝稳健目标风险三个月
53 013177.OF 华宝深创100ETF联接A
54 013178.OF 华宝深创100ETF联接C
55 013447.OF 华宝中证智能制造主题ETF联接A
56 013448.OF 华宝中证智能制造主题ETF联接C
57 013471.OF 华宝中证全指农牧渔A
58 013472.OF 华宝中证全指农牧渔C
59 013473.OF 华宝中证新材料主题ETF联接A
60 013474.OF 华宝中证新材料主题ETF联接C
61 013475.OF 华宝中证智能电动汽车ETF联接A
62 013476.OF 华宝中证智能电动汽车ETF联接C
63 013477.OF 华宝中证金融科技主题ETF联接A
64 013478.OF 华宝中证金融科技主题ETF联接C
65 013480.OF 华宝国证治理A
66 013481.OF 华宝国证治理C
67 013942.OF 华宝中证稀有金属主题A
68 013943.OF 华宝中证稀有金属主题C
69 015250.OF 华宝安悦一年持有A
70 015251.OF 华宝安悦一年持有C
71 015573.OF 华宝收益增长C
72 015613.OF 华宝多策略C
73 015614.OF 华宝价值发现C
74 016033.OF 华宝中证1000C
75 016257.OF 华宝动力组合C
76 016380.OF 华宝专精特新A
77 016381.OF 华宝专精特新C
78 016461.OF 华宝核心优势C
79 016463.OF 华宝万物互联C
80 017125.OF 华宝中证港股通互联网联接A
81 017126.OF 华宝中证港股通互联网联接C
82 017140.OF 华宝中证有色金属联接A
83 017141.OF 华宝中证有色金属联接C
84 017142.OF 华宝远见回报A
85 017143.OF 华宝远见回报C
86 017197.OF 华宝新兴成长C
87 017204.OF 华宝海外科技C
88 017434.OF 华宝中证沪港深新消费A
89 017435.OF 华宝中证沪港深新消费C
90 017436.OF 华宝纳斯达克精选A
91 017437.OF 华宝纳斯达克精选C
92 017715.OF 华宝量化选股A
93 017716.OF 华宝量化选股C
94 017995.OF 华宝事件驱动C
95 162413.OF 华宝中证1000A
96 162414.OF 华宝新机遇A
97 240002.OF 华宝宝康灵活
98 240005.OF 华宝多策略A
99 240008.OF 华宝收益增长A
100 240009.OF 华宝先进成长
101 240010.OF 华宝行业精选
102 240011.OF 华宝大盘精选
103 240014.OF 华宝中证100联接A
104 240016.OF 华宝上证180价值ETF联接
105 240017.OF 华宝新兴产业
106 240020.OF 华宝医药生物
107 241001.OF 华宝海外中国成长
108 501029.OF 华宝标普中国A股红利机会A
109 501086.OF 华宝MSCI中国A股国际通ESGA
110 501090.OF 华宝中证消费龙头A
111 501301.OF 华宝港股通恒生中国A
112 501310.OF 华宝沪港深中国增强价值A
113 501312.OF 华宝海外科技A
投资者可通过以下途径咨询具体业务
(1)嘉实财富管理有限公司
客户服务电话:400-021-8850
公司网址:www.harvestwm.cn
(2)华宝基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-5050、400-700-5588
公司网址:www.fsfund.com
●2023-06-15 华宝基金:客服系统维护
为进一步提升服务质量,我司拟定于2023年6月17日8:00至21:00进行服务器维护
工作。在此期间,我司人工电话服务(包含电话自助查询系统)、网上交易、官网、在
线客服系统、APP、微信等系统均会受到影响。维护工作完成后,以上系统将恢复正常
运行,届时将不再另行通知。
若有疑问,投资者可提前拨打本公司客户服务热线:400-820-5050、400-700-5588
(免长途话费)咨询相关信息。基金投资需谨慎。
●2023-05-30 华宝基金:5月30日起增加华西证券为代销机构
根据华宝基金管理有限公司与华西证券股份有限公司签署的《证券投资基金销售
代理协议》,本公司自2023年05月30日起增加华西证券为以下适用基金的代销机构。
一、适用基金如下:
序号 基金全称 基金代码
1 华宝服务优选混合 000124
2 华宝创新优选混合 000601
3 华宝生态中国混合C 016462
4 华宝量化对冲策略混合A 000753
5 华宝量化对冲策略混合C 000754
6 华宝高端制造股票 000866
7 华宝品质生活股票 000867
8 华宝稳健回报灵活配置混合 000993
9 华宝国策导向混合 001088
10 华宝事件驱动混合A 001118
11 华宝事件驱动混合C 017995
12 华宝新价值灵活配置混合 001324
13 华宝万物互联灵活配置混合A 001534
14 华宝万物互联灵活配置混合C 016463
15 华宝转型升级灵活配置混合 001967
16 华宝新起点灵活配置混合 002111
17 华宝新活力灵活配置混合 003154
18 华宝沪深300指数增强A 003876
19 华宝沪深300指数增强C 007404
20 华宝新优选一年定期开放灵活配置混合 004284
21 华宝新飞跃灵活配置混合 004335
22 华宝第三产业灵活配置混合A 004481
23 华宝第三产业灵活配置混合C 012798
24 华宝中证全指证券公司ETF联接A 006098
25 华宝中证全指证券公司ETF联接C 007531
26 华宝科技先锋混合A 006227
27 华宝科技先锋混合C 010842
28 华宝宝丰高等级债券A 006300
29 华宝宝丰高等级债券C 006301
30 华宝中短债债券A 006947
31 华宝中短债债券C 006948
32 华宝消费升级混合 007308
33 华宝绿色领先股票 007590
34 华宝中证科技龙头ETF联接A 007873
35 华宝中证科技龙头ETF联接C 007874
36 华宝致远混合(QDII)A 008253
37 华宝致远混合(QDII)C 008254
38 华宝成长策略混合 009189
39 华宝研究精选混合 009989
40 华宝新兴成长混合A 010114
41 华宝新兴成长混合C 017197
42 华宝竞争优势混合 010335
43 华宝安盈混合 010868
44 华宝新兴消费混合A 011153
45 华宝新兴消费混合C 011154
46 华宝双债增强债券A 011280
47 华宝双债增强债券C 011281
48 华宝安享混合 011376
49 华宝可持续发展主题混合A 012262
50 华宝可持续发展主题混合C 012263
51 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 012537
52 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 012538
53 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 012548
54 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 012549
55 华宝中证科创创业50ETF联接A 013317
56 华宝中证科创创业50ETF联接C 013318
57 华宝中证全指农牧渔指数A 013471
58 华宝中证全指农牧渔指数C 013472
59 华宝中证智能电动汽车ETF联接A 013475
60 华宝中证智能电动汽车ETF联接C 013476
61 华宝中证金融科技主题ETF联接A 013477
62 华宝中证金融科技主题ETF联接C 013478
63 华宝中证稀有金属主题指数增强A 013942
64 华宝中证稀有金属主题指数增强C 013943
65 华宝标普石油天然气上游股票指数(LOF)A 162411
66 华宝标普石油天然气上游股票指数(LOF)C 007844
67 华宝中证医疗ETF联接A 162412
68 华宝中证医疗ETF联接C 012323
69 华宝新机遇灵活配置混合(LOF)A 162414
70 华宝新机遇灵活配置混合(LOF)C 003144
71 华宝标普美国品质消费股票指数(LOF)A 162415
72 华宝标普美国品质消费股票指数(LOF)C 009975
73 华宝宝康消费品 240001
74 华宝宝康灵活配置 240002
75 华宝动力组合混合C 016257
76 华宝多策略增长开放式A 240005
77 华宝多策略增长开放式C 015613
78 华宝现金宝货币市场基金A 240006
79 华宝现金宝货币市场基金B 240007
80 华宝先进成长混合 240009
81 华宝行业精选混合 240010
82 华宝大盘精选混合 240011
83 华宝中证100ETF联接A 240014
84 华宝中证100ETF联接C 007405
85 华宝上证180价值ETF联接 240016
86 华宝新兴产业混合 240017
87 华宝可转债债券A 240018
88 华宝可转债债券C 008817
89 华宝中证银行ETF联接A 240019
90 华宝中证银行ETF联接C 006697
91 华宝医药生物优选混合 240020
92 华宝海外中国成长混合 241001
93 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 501021
94 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 006127
95 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A 501029
96 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C 005125
97 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 501090
98 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 009329
99 华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数(LOF)A 501301
100 华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数(LOF)C 006355
101 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A 501310
102 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C 007397
二、投资者可到华西证券办理上述基金的开户、申赎及其他业务。投资者可以通
过以下途径了解或咨询相关情况:
(1)华西证券股份有限公司
客户服务电话:95584、4008888818
公司网址:www.hx168.com.cn
(2)华宝基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-5050、400-700-5588
公司网址:www.fsfund.com
●2023-05-10 华宝基金:5月10日起增加陆享基金为代销机构
根据华宝基金管理有限公司与上海陆享基金销售有限公司签署的《证券投资基金
销售代理协议》,本公司自2023年05月10日起增加陆享基金为以下适用基金的代销机
构。
一、适用基金如下:
序号 基金全称 基金代码
1 华宝新起点灵活配置混合 002111
2 华宝未来主导产业灵活配置混合C 012919
3 华宝新飞跃灵活配置混合 004335
4 华宝第三产业灵活配置混合A 004481
5 华宝绿色主题混合C 012799
6 华宝科技先锋混合C 010842
7 华宝稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 007255
8 华宝致远混合(QDII)A 008253
9 华宝致远混合(QDII)C 008254
10 华宝红利精选混合C 010841
11 华宝研究精选混合 009989
12 华宝新兴成长混合A 010114
13 华宝竞争优势混合 010335
14 华宝英国富时100指数发起式A 010343
15 华宝英国富时100指数发起式C 010344
16 华宝新兴消费混合A 011153
17 华宝新兴消费混合C 011154
18 华宝安享混合 011376
19 华宝中证细分化工产业主题A 012537
20 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 012538
21 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 012548
22 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 012549
23 华宝中证电子50ETF联接A 012550
24 华宝中证电子50ETF联接C 012551
25 华宝稳健目标风险三个月持有期混合(FOF) 013150
26 华宝中证金融科技主题ETF联接A 013477
27 华宝中证金融科技主题ETF联接C 013478
28 华宝国证治理指数型发起式A 013480
29 华宝国证治理指数型发起式C 013481
30 华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式A 013942
31 华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式C 013943
32 华宝安悦一年持有期混合C 015251
33 华宝标普石油天然气上游股票指数(LOF)A 162411
34 华宝中证医疗交易型开放式指数联接A 162412
35 华宝中证医疗交易型开放式指数联接C 012323
36 华宝中证1000指数A 162413
37 华宝新机遇灵活配置混合(LOF)A 162414
38 华宝新机遇灵活配置混合(LOF)C 003144
39 华宝标普美国品质消费股票指数(LOF)A 162415
40 华宝标普美国品质消费股票指数(LOF)C 009975
41 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) 162416
42 华宝中证100交易型开放式指数联接A 240014
43 华宝资源优选混合C 011068
44 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 501021
45 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A 501029
46 华宝标普中国A股质量价值指数(LOF) 501069
47 华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数(LOF)A 501086
48 华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数(LOF)C 012811
49 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 501090
50 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 009329
51 华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数(LOF)A 501301
52 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A 501310
二、投资者可到陆享基金办理上述基金的开户、申赎及其他业务。投资者可以通
过以下途径了解或咨询相关情况:
(1)上海陆享基金销售有限公司
客户服务电话:021-53398816
公司网址:www.luxxfund.com
(2)华宝基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-5050、400-700-5588
公司网址:www.fsfund.com
●2023-04-23 华宝红利指数A:2023年一季度基金份额利润0.0915元,净值增长率7.0
200%
华宝红利指数A(501029)2023年一季度基金已实现收益-4,217,165.97元,利润53,
703,596.39元,对应加权平均基金份额利润0.0915元,期末基金资产净值819,343,515.
19元,期末基金份额净值1.3885元,份额净值增长率7.0200%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年一季度,随着两会的召开,释放出积极的信号,2023年GDP增速设定为5%
左右的增长目标,同时后续有望出台一系列组合措施进一步扩大开放吸引外资、扩大
内需等以推动经济发展。新增社融等经济数据的公布,表现出宏观经济出现好转。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额A类净值增长率为7.02%,本报告期基金份额C类净值增长率为6
.92%;同期业绩比较基准收益率为7.40%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年二季度,经济的持续复苏动力仍强,居民信心缓慢恢复,预计经济活
动将再上一个台阶。同时美联储可能调整其货币政策,全球流动性环境趋向改善。市
场方面,A股整体呈现结构性行情,不同板块表现差异明显。2023年一季度,计算机
、传媒、通信、电子等行业表现较好,房地产、商贸零售、银行等行业表现较弱。指
数方面,市场上大部分基准指数呈现普涨态势,以中证100指数和沪深300指数为代表
的大盘蓝筹股指数分别上涨了4.88%和4.63%,而作为成长股代表的中证500指数和中
证1000指数分别上涨了8.11%和9.46%。在本报告期内,标普中国A股红利机会指数累
计上涨了7.79%。本报告期本基金为正常运作期,我们在操作中严格遵守基金合同,
坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数
量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
●2023-03-09 华宝红利指数:3月9日起增加东方证券为代销机构
根据华宝基金管理有限公司与东方证券股份有限公司签署的《证券投资基金销售
代理协议》,本公司自2023年03月09日起增加东方证券为华宝标普中国A股红利机会指
数证券投资基金(LOF)(华宝标普中国A股红利机会指数(LOF):501029;华宝红利基金C:
005125)的代销机构。投资者可通过上述代销机构办理华宝标普中国A股红利机会指数
证券投资基金(LOF)的开户、申赎及其他业务。
投资者可通过以下途径咨询具体业务:
(1)东方证券股份有限公司
客户服务电话:95503
公司网址:www.dfzq.com.cn
(2)华宝基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-5050、400-700-5588
公司网址:www.fsfund.com
●2023-01-19 华宝红利指数A:2022年四季度基金份额利润-0.0042元,净值增长率-0
.4100%
华宝红利指数A(501029)2022年四季度基金已实现收益-1,740,452.97元,利润-2,
600,398.43元,对应加权平均基金份额利润-0.0042元,期末基金资产净值768,369,824
.72元,期末基金份额净值1.2974元,份额净值增长率-0.4100%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年四季度,全球经济增长放缓、通胀高位运行和地缘政治冲突的总体格局依
然延续。国内方面,防疫政策优化调整,地产出台“三支箭”政策,中央经济工作会
议强调形成政策合力,为经济的高质量发展提供了有效的政策保障,国内经济回升的
基础正逐步强化。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额A净值增长率为-0.41%,本报告期基金份额C净值增长率为-0.5
2%;同期业绩比较基准收益率为-0.32%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年一季度,疫情防控政策调整优化带动企业盈利预期改善,经济活动正
常化将不断增强,国内经济有望企稳。宏观流动性方面,考虑到央行加大节前流动性
投放,预计将维持总体宽松的基调。市场方面,A股整体呈现结构性行情,不同板块
表现差异明显。2022年四季度,休闲服务、计算机、传媒、保险、医药生物等行业表
现较好,煤炭、电气设备、有色金属等行业表现较弱。指数方面,市场上大部分基准
指数呈现普涨态势,以中证100指数和沪深300指数为代表的大盘蓝筹股指数分别上涨
了1.01%和1.75%,而作为成长股代表的中证1000指数和创业板指数分别上涨了2.56%
和2.53%。在本报告期内,标普中国A股红利机会指数累计下跌了0.36%。本报告期本
基金为正常运作期,我们在操作中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,
在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少
跟踪误差。
●2023-01-13 华宝基金:01月13日起增加兴业银行为代销机构
根据华宝基金管理有限公司与兴业银行股份有限公司签署的《证券投资基金销售
代理协议》,本公司自2023年01月13日起增加兴业银行(银银平台)为以下适用基金的
代销机构。
一、适用基金如下:
序号 基金全称 基金代码
1 华宝服务优选混合型证券投资基金 000124
2 华宝生态中国混合型证券投资基金A类 000612
3 华宝高端制造股票型证券投资基金 000866
4 华宝国策导向混合型证券投资基金 001088
5 华宝事件驱动混合型证券投资基金 001118
6 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金 001324
7 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 002111
8 华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金 003154
9 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 004335
10 华宝价值发现混合型证券投资基金A类 005445
11 华宝价值发现混合型证券投资基金C类 015614
12 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数发起式联接基金A类 006098
13 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数发起式联接基金C类 007531
14 华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金A类 006300
15 华宝宝裕纯债债券型证券投资基金 006826
16 华宝中短债债券型发起式证券投资基金A类 006947
17 华宝宝盛纯债债券型证券投资基金 007302
18 华宝宝怡纯债债券型证券投资基金 007435
19 华宝绿色领先股票型证券投资基金 007590
20 华宝宝润纯债债券型证券投资基金 007644
21 华宝中证科技龙头交易型开放式指数发起式联接基金A类 007873
22 华宝中证科技龙头交易型开放式指数发起式联接基金C类 007874
23 华宝成长策略混合型证券投资基金 009189
24 华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 009757
25 华宝宝泓纯债债券型证券投资基金 009947
26 华宝研究精选混合型证券投资基金 009989
27 华宝安盈混合型证券投资基金 010868
28 华宝新兴消费混合型证券投资基金A类 011153
29 华宝新兴消费混合型证券投资基金C类 011154
30 华宝双债增强债券型证券投资基金A类 011280
31 华宝双债增强债券型证券投资基金C类 011281
32 华宝中证细分化工产业主题指数发起式联接基金A类 012537
33 华宝中证细分化工产业主题指数发起式联接基金C类 012538
34 华宝中证细分食品饮料产业主题指数发起式联接基金A类 012548
35 华宝中证细分食品饮料产业主题指数发起式联接基金C类 012549
36 华宝中证电子50交易型开放式指数发起式联接基金A类 012550
37 华宝中证电子50交易型开放式指数发起式联接基金C类 012551
38 华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 162412
39 华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 012323
40 华宝中证1000指数证券投资基金A类 162413
41 华宝中证1000指数证券投资基金C类 016033
42 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类 162414
43 华宝宝康债券投资基金C类 007964
44 华宝多策略增长开放式证券投资基金C类 015613
45 华宝收益增长混合型证券投资基金C类 015573
46 华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 007405
47 华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 240016
48 华宝可转债债券型证券投资基金C类 008817
49 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 240019
50 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 006697
51 华宝资源优选混合型证券投资基金A类 240022
52 华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)A类 501029
53 华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)C类 005125
54 华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF) 501069
55 华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)A类 501090
56 华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)C类 009329
二、兴业银行银银平台适销的机构投资者可到兴业银行银银平台办理上述基金的
开户、申赎及其他业务。可通过以下途径了解或咨询相关情况:
(1)兴业银行股份有限公司
客户服务电话:95561
公司网址:www.cib.com.cn
(2)华宝基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-5050、400-700-5588
公司网址:www.fsfund.com
●2022-12-30 华宝红利指数A:12月30日起同意华泰证券提供主做市服务
为促进华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)(简称红利基金,基金代
码:501029)的市场流动性和平稳运行,根据《上海证券交易所基金自律监管规则适用
指引第2号——上市基金做市业务》等相关规定,本所同意华泰证券股份有限公司自20
22年12月30日起为红利基金提供主做市服务。
●2022-10-27 华宝基金:10月27日起增加五矿证券为代销机构
根据华宝基金管理有限公司与五矿证券有限公司签署的《证券投资基金销售代理
协议》,本公司自2022年10月27日起增加五矿证券为以下适用基金的代销机构。
一、适用基金如下:
序号 基金全称 基金代码
1 华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 004284
2 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 004335
3 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金A 004481
4 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金C 012798
5 华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金A 005607
6 华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金C 005608
7 华宝绿色主题混合型证券投资基金A 005728
8 华宝绿色主题混合型证券投资基金C 012799
9 华宝科技先锋混合型证券投资基金A 006227
10 华宝科技先锋混合型证券投资基金C 010842
11 华宝大健康混合型证券投资基金 006881
12 华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 007255
13 华宝消费升级混合型证券投资基金 007308
14 华宝绿色领先股票型证券投资基金 007590
15 华宝中证科技龙头ETF发起式联接基金A 007873
16 华宝中证科技龙头ETF发起式联接基金C 007874
17 华宝致远混合型证券投资基金(QDII)A 008253
18 华宝致远混合型证券投资基金(QDII)C 008254
19 华宝成长策略混合型证券投资基金 009189
20 华宝红利精选混合型证券投资基金A 009263
21 华宝红利精选混合型证券投资基金C 010841
22 华宝研究精选混合型证券投资基金 009989
23 华宝新兴成长混合型证券投资基金 010114
24 华宝竞争优势混合型证券投资基金 010335
25 华宝英国富时100指数发起式证券投资基金A 010343
26 华宝英国富时100指数发起式证券投资基金C 010344
27 华宝安盈混合型证券投资基金 010868
28 华宝新兴消费混合型证券投资基金A 011153
29 华宝新兴消费混合型证券投资基金C 011154
30 华宝安享混合型证券投资基金 011376
31 华宝可持续发展主题混合型证券投资基金A 012262
32 华宝可持续发展主题混合型证券投资基金C 012263
33 华宝中证细分化工产业主题ETF发起式联接基金A 012537
34 华宝中证细分化工产业主题ETF发起式联接基金C 012538
35 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接基金A 012548
36 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接基金C 012549
37 华宝中证电子50ETF发起式联接基金A 012550
38 华宝中证电子50ETF发起式联接基金C 012551
39 华宝稳健目标风险三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 013150
40 华宝深证创新100ETF发起式联接基金A 013177
41 华宝深证创新100ETF发起式联接基金C 013178
42 华宝中证科创创业50ETF发起式联接基金A 013317
43 华宝中证科创创业50ETF发起式联接基金C 013318
44 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接基金A 013447
45 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接基金C 013448
46 华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金A 013471
47 华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金C 013472
48 华宝中证新材料主题ETF发起式联接基金A 013473
49 华宝中证新材料主题ETF发起式联接基金C 013474
50 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接基金A 013475
51 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接基金C 013476
52 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接基金A 013477
53 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接基金C 013478
54 华宝国证治理指数型发起式证券投资基金A 013480
55 华宝国证治理指数型发起式证券投资基金C 013481
56 华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金A 013942
57 华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金C 013943
58 华宝安悦一年持有期混合型证券投资基金A 015250
59 华宝安悦一年持有期混合型证券投资基金C 015251
60 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 015864
61 华宝高端装备股票型发起式证券投资基金A 016113
62 华宝高端装备股票型发起式证券投资基金C 016114
63 华宝专精特新混合型发起式证券投资基金A 016380
64 华宝专精特新混合型发起式证券投资基金C 016381
65 华宝中证医疗ETF联接基金A 162412
66 华宝中证医疗ETF联接基金C 012323
67 华宝中证银行ETF联接基金A 240019
68 华宝中证银行ETF联接基金C 006697
69 华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)A 501029
70 华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)C 005125
71 华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF) 501069
72 华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)A 501086
73 华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)C 012811
74 华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)A 501090
75 华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)C 009329
76 华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)A 501301
77 华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)C 006355
78 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)A 501310
79 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)C 007397
二、投资者可到五矿证券办理上述基金的开户、申赎及其他业务。投资者可以通
过以下途径了解或咨询相关情况:
(1)五矿证券有限公司
客户服务电话:0755-82545517
公司网址:www.wkzq.com.cn
(2)华宝基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-5050、400-700-5588
公司网址:www.fsfund.com
●2022-10-26 华宝红利指数A:2022年三季度基金份额利润-0.0521元,净值增长率-3
.8500%
华宝红利指数A(501029)2022年三季度基金已实现收益41,916,747.54元,利润-33
,001,737.14元,对应加权平均基金份额利润-0.0521元,期末基金资产净值811,236,16
2.44元,期末基金份额净值1.3028元,份额净值增长率-3.8500%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年三季度,随着欧洲、美国的通胀数据超预期,以及欧洲PMI数据持续低迷
,全球流动性收紧的情况下对全球经济均造成较大冲击。在全球经济放缓的背景下,
我国的出口增速也受到较大影响,呈现放缓迹象。但政府采取了积极的维稳经济政策
,货币政策保持流动性合理充裕,随着稳增长措施的落地实施和逐步生效,为经济的
高质量发展提供了有效的政策保障,国内经济回升的基础正逐步强化。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额A净值增长率为-3.85%,本报告期基金份额C净值增长率为-3.9
5%;同期业绩比较基准收益率为-6.02%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2022年四季度,预计“稳增长”仍然会是国内经济政策的主要目标,宏观流
动性预计将维持总体宽松的基调。市场方面,A股三季度整体承压,估值已处于历史
低位。行业方面,煤炭、综合、公用事业等行业表现较好,建筑材料、电力设备、电
子等行业表现较弱。指数方面,市场上大部分基准指数呈现普跌态势,以中证100指
数和沪深300指数为代表的大盘蓝筹股指数分别下跌了16.07%和15.16%,而作为成长
股代表的中证1000指数和创业板指数分别下跌了12.45%和18.56%。在本报告期内,标
普中国A股红利机会指数累计下跌了6.35%,相对主流宽基指数超额收益明显。本报告
期本基金为正常运作期,我们在操作中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策
略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和
减少跟踪误差。
●2022-10-15 华宝基金:10月15日起新任总经理向辉
1.公告基本信息
基金管理人名称:华宝基金管理有限公司
高管变更类型:新任基金管理公司总经理
2.新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务:总经理
新任高级管理人员姓名:向辉
任职日期:2022年10月15日
过往从业经历:曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有限公
司市场部任职。2002年加入华宝基金管理有限公司,先后担任公司清算登记部总经理
、营运副总监、营运总监等职务。现任华宝基金管理有限公司副总经理。
取得的相关从业资格:基金从业资格
国籍:中国
学历、学位:大学毕业,硕士
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-07-08◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:胡洁 性别:女 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2016-11-25
简历:胡洁女士:金融学硕士。2006年6月加入华宝基金管理有限公司,先后在交易部
、产品开发部和量化投资部工作,现任量化投资部副总经理。2012年10月起任
上证180成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2012年10月至2018年11
月任华宝上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2015
年5月起任华宝中证医疗指数分级证券投资基金基金经理,2015年6月至2018年8
月任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理,2016年8月起任华宝中证军
工交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2017年1月起任华宝标普中国A股
红利机会指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年7月起任华宝中证银行交易
型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年11月起任华宝中证银行交易型开
放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年1月起任华宝标普中国A股质
量价值指数证券投资基金(LOF)基金经理,2019年5月起任华宝中证医疗交易
型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年7月起任华宝中证科技龙头交易型
开放式指数证券投资基金基金经理,2019年8月起任华宝MSCI中国A股国际通ESG
通用指数证券投资基金(LOF)、华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金基金经理,2019年12月起任华宝中证消费龙头指数证券投
资基金(LOF)基金经理,2021年1月至2021年5月任华宝中证医疗指数证券投资
基金基金经理,2021年3月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投
资基金、华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金基金经理,2021年5月起任华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接
基金基金经理,2021年6月起任华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资
基金基金经理,2021年8月起任华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金基金经理,2021年9月起任华宝中证消费龙头交易型开放式
指数证券投资基金基金经理,2023年4月起任华宝中证沪港深新消费指数型证券
投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:蔡目荣 性别:男 学历:硕士
简历:蔡目荣先生:工学硕士。曾在金信研究、国金证券股份有限公司从事研究工作
。2008年6月加入华宝基金管理有限公司,先后担任高级分析师、研究部总经理
助理、基金经理助理、交易员、国内投资部副总经理、投资副总监等职务,现
任权益投资总监、权益投资一部总经理。2012年8月起任华宝资源优选混合型证
券投资基金基金经理,2015年6月至2017年3月任华宝新机遇灵活配置混合型证
券投资基金(LOF)基金经理,2015年11月起任华宝多策略增长开放式证券投资基
金基金经理,2018年1月起任华宝价值发现混合型证券投资基金基金经理,2018
年9月至2020年11月任华宝绿色主题混合型证券投资基金基金经理,2019年9月
至2020年11月任华宝绿色领先股票型证券投资基金基金经理,2022年10月起任
华宝服务优选混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:陈昕 性别:男 学历:学士
简历:陈昕先生:硕士。2003年8月加入华宝基金管理有限公司,先后在清算登记部、
交易部、固定收益部从事固定收益产品的估值、交易、投资等工作,现任固定
收益投资总监、固定收益部总经理。2011年11月起任华宝现金宝货币市场基金
基金经理,2012年6月至2014年2月任华宝兴业短融50基金经理,2012年12月起
任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理,2019年5月至2021年3月任华宝
宝怡纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年9月起任华宝浮动净值型发起式
货币市场基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:贺喆 性别:男 学历:学士
简历:贺喆先生:中国国籍,本科学历。曾在上海从容投资管理有限公司从事投资管
理工作。2013年10月加入华宝基金管理有限公司,先后任高级分析师、基金经
理助理等职务。2018年7月起任华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金
经理,2018年8月起任华宝高端制造股票型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:蒋俊阳 性别:男 学历:硕士
简历:蒋俊阳先生:硕士。曾在上海申银万国证券研究所、光大证券研究所从事研究
工作,2018年10月加入华宝基金管理有限公司,担任基金经理助理职务。2020
年7月起任华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2020年12
月起任华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经
理,2021年3月起任华宝中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经
理,2021年6月起任华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理
,2021年7月起任华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金、华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:李栋梁 性别:男 学历:硕士
简历:李栋梁先生:硕士,拥有CFA资格。曾在国联证券有限责任公司、华宝信托有限
责任公司和太平资产管理有限公司从事固定收益的证券研究和投资管理工作。2
010年10月加入华宝基金管理有限公司,先后担任债券分析师、基金经理助理、
固定收益部副总经理等职务,现任混合资产部副总经理。2011年6月起任华宝宝
康债券投资基金基金经理,2014年10月起任华宝增强收益债券型证券投资基金
基金经理,2015年10月至2017年12月任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基
金(LOF)、华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年4月至201
9年6月任华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年6月
起任华宝可转债债券型证券投资基金基金经理,2016年9月至2017年12月任华宝
新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年12月至2021年3月任华宝
新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年1月至2018年6月任华宝
新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年2月起任华
宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年3月至2018年7月任华
宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理,2017年3月至2018年8月
任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年6月
至2019年3月任华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年4月
起任华宝双债增强债券型证券投资基金基金经理,2022年5月起任华宝安宜六个
月持有期债券型证券投资基金基金经理,2022年11月起任华宝安悦一年持有期
混合型证券投资基金基金经理,2023年1月起任华宝安融六个月持有期债券型证
券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:夏林锋 性别:男 学历:硕士
简历:夏林锋先生:中国国籍、复旦大学硕士,曾在上海高压电器研究所从事研究工
作。2010年7月加入华宝基金管理有限公司,曾任分析师、基金经理助理等职务
。2014年10月至2018年8月任华宝大盘精选混合型证券投资基金基金经理,2015
年2月起任华宝生态中国混合型证券投资基金基金经理,2015年6月至2017年3月
任华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年11月起任华宝未
来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年9月至2021年4月任
华宝绿色主题混合型证券投资基金基金经理,2019年9月至2021年4月任华宝绿
色领先股票型证券投资基金基金经理,2021年12月起任华宝事件驱动混合型证
券投资基金基金经理。
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姓名:向辉 性别:男 学历:硕士
简历:向辉先生:中国国籍,硕士研究生学历。曾在武汉长江金融审计事务所任副所
长、在长盛基金管理有限公司市场部任职。2002年加入华宝基金管理有限公司
,先后担任公司清算登记部总经理、营运副总监、营运总监、副总经理等职务
。现任华宝基金管理有限公司总经理。
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姓名:闫旭 性别:女 学历:硕士
简历:闫旭女士:中国国籍,硕士研究生。毕业于复旦大学、获金融学硕士学位。多
年证券从业经历。2000年起在富国基金管理有限公司工作,历任交易员、研究
员、基金经理助理。2004年起在华宝兴业基金管理有限公司工作,历任策略分
析师、多策略增长基金基金经理助理、华宝兴业行业精选股票基金基金经理、
宝康消费品基金基金经理。2014年3月再次加入华宝基金管理有限公司担任国内
投资部总经理、投资副总监,现任均衡风格投资总监、可持续发展投资部总经
理。2007年6月至2008年9月任华宝行业精选混合型证券投资基金基金经理,200
8年4月至2010年7月任华宝宝康消费品证券投资基金基金经理,2014年7月起任
华宝行业精选混合型证券投资基金基金经理,2015年2月至2019年7月任华宝收
益增长混合型证券投资基金基金经理,2015年3月至2021年4月任华宝稳健回报
灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年5月至2018年8月任华宝智慧产
业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年4月起任华宝绿色主题混合型
证券投资基金、华宝绿色领先股票型证券投资基金基金经理,2021年12月起任
华宝先进成长混合型证券投资基金基金经理。
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姓名:钟奇 性别:男 学历:博士
简历:钟奇先生:博士。曾在光大证券、海通证券和民生证券从事证券研究工作。202
1年6月加入华宝基金管理有限公司,担任研究总监、创新研究发展中心总经理
。2021年12月起任华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金、华宝万物互联
灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年9月起任华宝专精特新混合型发
起式证券投资基金基金经理。
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姓名:周晶 性别:男 学历:博士
简历:周晶先生:中国国籍,经济学博士、MBA,有香港证券从业资格/CFA/FRM。先后
在美国德州奥斯丁市德亚资本、泛太平洋证券(美国)和汇丰证券(美国)从事数
量分析、另类投资分析和证券投资研究工作。2005年至2007年任华宝基金管理
有限公司内控审计风险管理部主管。2011年6月再次加入华宝基金管理有限公司
,先后担任策略部总经理、首席策略分析师、海外投资部总经理等职务,现任
公司总经理助理兼国际业务部总经理。2013年6月至2015年11月任华宝兴业成熟
市场动量优选证券投资基金基金经理,2014年9月起任华宝标普石油天然气上游
股票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2015年9月至2017年8月任华宝兴业中国
互联网股票型证券投资基金基金经理,2016年3月起任华宝标普美国品质消费股
票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2016年6月起任华宝标普香港上市中国中
小盘指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年4月起任华宝港股通恒生中国(香
港上市)25指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018年3月起任华宝港股通恒生香
港35指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018年10月起任华宝标普沪港深中国增
强价值指数证券投资基金(LOF)基金经理,2019年11月起任华宝致远混合型证券
投资基金(QDII)基金经理,2020年11月起任华宝英国富时100指数发起式证券
投资基金基金经理,2022年2月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证
券投资基金基金经理,2022年9月起任华宝海外中国成长混合型证券投资基金基
金经理,2022年12月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金基金经理,2023年3月起任华宝纳斯达克精选股票型发起式证
券投资基金(QDII)基金经理,2023年4月起任华宝海外科技股票型证券投资基
金(QDII-LOF)基金经理,2023年5月起任华宝海外新能源汽车股票型发起式证
券投资基金(QDII)基金经理。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:黄孔威 性别:男 学历:硕士
职务:董事长
简历:黄孔威先生:中国国籍,硕士。曾任职于宝钢集团计财部和资产经营部、宝武
集团下属公司,曾兼任中国太保非执行董事、兴业银行监事、兴业银行董事、
长江养老保险董事等。现任华宝基金管理有限公司党委书记。
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姓名:周朗朗 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:周朗朗先生:董事,本科。曾任瑞士信贷第一波士顿(加拿大)分析师;花旗
银行(香港)投资银行部分析师;现任美国华平集团中国金融行业负责人、董
事总经理,华融资产管理股份有限公司董事,上海灿谷投资管理咨询服务有限
公司董事。
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姓名:卢余权 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:卢余权先生:本科。曾任江苏省交通厅公路局副局长、江苏省铁路办公室规划
计划处处长。现任江苏省铁路集团有限公司副总经理、党委委员、总法律顾问
,华宝基金管理有限公司董事。
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姓名:向辉 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:向辉先生:中国国籍,硕士研究生学历。曾在武汉长江金融审计事务所任副所
长、在长盛基金管理有限公司市场部任职。2002年加入华宝基金管理有限公司
,先后担任公司清算登记部总经理、营运副总监、营运总监、副总经理等职务
。现任华宝基金管理有限公司总经理。
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姓名:尉安宁 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:尉安宁先生:独立董事,博士。曾任宁夏广播电视大学讲师,中国社会科学院
经济研究所助理研究员,世界银行农业经济学家,荷兰合作银行东北亚区食品
农业研究主管,新希望集团常务副总裁,比利时富通银行中国区CEO兼上海分行
行长,山东亚太中慧集团董事长。现任上海谷旺投资管理有限公司执行董事兼
总经理。
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姓名:陈志宏 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:CHEN Johnny(陈志宏)先生:美国国籍。陈志宏先生自2005年7月19日起担任新
华人寿保险股份有限公司非执行董事。陈先生目前为苏黎世保险公司亚太区财
产保险首席执行官,并兼任Zurich Insurance(Taiwan)Ltd.执行董事、Zurich
Australian Insurance Ltd.及Zurich Financial Services Australia Ltd.执
行董事。陈先生目前还兼任非凡中国控股有限公司(香港联合交易所创业板上
市,股份代码:8032)独立非执行董事以及九兴控股有限公司(香港联合交易
所上市,股份代码:1836)独立非执行董事。此前,陈先生曾于2005年3月至20
10年10月担任苏黎世保险公司大中华及东南亚区首席执行官,于1993年9月至20
05年3月担任PricewaterhouseCoopers中国及香港董事会成员、普华永道中天会
计师事务所有限公司北京分所主管合伙人,于1983年4月至1993年7月担任毕马
威会计师事务所审计部经理,苏黎世金融服务集团中国区董事长等职。陈先生
拥有美国注册会计师职称,并于1983年获得美国罗得岛大学会计学专业硕士学
位。现任苏黎世财产保险(中国)有限公司董事长、华彬国际投资(集团)有限
公司高级顾问。
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姓名:胡光 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:胡光先生:独立董事,硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、飞
利浦电子中国集团法律顾问、上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光
律师事务所主任、首席合伙人。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益(万元) 8720.26 4702.63 9855.01 5452.24
每份净收益(元) -0.09 - 0.31 0.09
可供分配收益(万元) 17612.82 21866.68 19825.84 16252.81
每份可供分配收益(元) 0.30 0.34 0.27 0.18
期末资产净值(亿元) 7.68 8.79 9.82 10.69
期末份额净值(元) 1.30 1.36 1.36 1.18
加权平均净值收益率(%) -4.34 -0.29 20.85 7.19
每份净值增长率(%) -4.42 -0.18 23.73 7.49
每份累计净值增长率(%) 33.38 39.30 39.54 21.23
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -4034.23 478.41 23837.48 8902.46
股票差价收入 6955.55 3642.05 6217.45 3390.54
债券差价收入 - - - -
债券利息收入 - - - -
存款利息收入 29.84 16.51 25.38 13.57
股息收入 5904.68 3108.22 5098.47 2822.92
─────────────────────────────────────
二、费用合计 1296.34 676.55 1382.71 707.91
基金管理费 925.81 485.45 808.00 424.03
基金托管费 185.16 97.09 161.60 84.80
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -5330.58 -198.14 22454.77 8194.54
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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银行存款 6604.19 7518.86 7661.81 6997.32
清算备付金 - 7.94 - -
交易保证金 4.06 20.46 17.51 14.02
股票投资市值 103349.44 116098.86 102200.82 103161.02
债券投资市值 - - - -
应收利息 - - 3.94 4.93
应收申购款 30.40 37.65 25.27 37.16
资产总计 109995.41 123716.35 109909.36 110254.29
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - - 1055.84 220.93
应付基金管理费 72.75 74.23 65.30 68.87
应付基金托管费 14.55 14.84 13.06 13.77
应付赎回款 41.80 391.28 173.46 288.55
负债总计 335.75 752.53 1451.40 776.76
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实收基金 85074.00 91255.26 80037.30 92867.95
持有人权益合计 109659.66 122963.81 108457.96 109477.52
负债及权益合计 109995.41 123716.35 109909.36 110254.29
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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000937 冀中能源 3198600 20407068.00 2.15
600028 中国石化 3199100 20346276.00 2.14
601138 工业富联 761500 19189800.00 2.02
600546 山煤国际 1221900 17680893.00 1.86
000830 鲁西化工 1669900 17634144.00 1.86
600373 中文传媒 1004000 13373280.00 1.41
600012 皖通高速 1259500 13199560.00 1.39
601088 中国神华 429100 13194825.00 1.39
002315 焦点科技 329234 13169360.00 1.39
000651 格力电器 352400 12866124.00 1.35
301395 仁信新材 5196 138629.28 0.01
688249 晶合集成 4616 83364.96 0.01
301202 朗威股份 3060 79009.20 0.01
301358 湖南裕能 1271 54513.19 0.01
688472 阿特斯 3040 51801.60 0.01
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◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-25◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金(元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
长江证券 1 326028.20 24.04
安信证券 2 240601.28 17.74
华创证券 2 186983.13 13.79
海通证券 2 149584.17 11.03
兴业证券 2 93131.13 6.87
中泰证券 1 79719.31 5.88
申万宏源 2 46365.47 3.42
西藏东方财富 2 41034.09 3.03
广发证券 2 39127.50 2.89
天风证券 2 31843.46 2.35
国海证券 2 31821.93 2.35
新时代证券 2 25737.37 1.90
中金国际 2 17148.65 1.26
中信建投 1 14283.24 1.05
国泰君安 1 10599.61 0.78
中银国际 2 7414.22 0.55
宏信证券 2 6735.38 0.50
光大证券 1 5152.60 0.38
国金证券 2 1561.39 0.12
国信证券 1 1344.93 0.10
国联证券 1 - -
华宝证券 1 - -
太平洋证券 1 - -
招商证券 1 - -
浙商证券 2 - -
中信金通 1 - -
中信证券 1 - -
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
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长江证券 350077320.37 23.83 - -
安信证券 263392081.92 17.93 735253.92 100.00
华创证券 205180735.40 13.97 - -
海通证券 160618422.60 10.94 - -
兴业证券 100101526.47 6.82 - -
中泰证券 85599525.96 5.83 - -
申万宏源 49785504.02 3.39 - -
西藏东方财富 44416892.14 3.02 - -
广发证券 42014058.98 2.86 - -
天风证券 34714507.75 2.36 - -
国海证券 34919607.24 2.38 - -
新时代证券 28242314.19 1.92 - -
中金国际 18817824.77 1.28 - -
中信建投 15336937.63 1.04 - -
国泰君安 11381399.16 0.77 - -
中银国际 8135857.40 0.55 - -
宏信证券 7232185.48 0.49 - -
光大证券 5654120.40 0.38 - -
国金证券 1713345.46 0.12 - -
国信证券 1444072.76 0.10 - -
国联证券 - - - -
华宝证券 - - - -
太平洋证券 - - - -
招商证券 - - - -
浙商证券 - - - -
中信金通 - - - -
中信证券 - - - -
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