◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2022-09-07◇
基金全称 : 华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)
基金简称 : 华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)A
代码 : 501021
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : QDII
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2016-05-23
上市日期 : 2016-07-06
基金成立日 : 2016-06-24
基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司
管理公司 : 华宝基金管理有限公司
成立时间 : 2003-03-07
办公地址 : 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
法定代表人 : 黄孔威
联系电话 : 021-38505888,400-700-5588,400-820-5050
传真 : 021-38505777,021-50908756
公司网址 : www.fsfund.com
电子信箱 : fsf@fsfund.com
律师事务所 : 上海市通力律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 经人民币汇率调整的标普香港上市中国中小盘指数收益率×95%+人民
币活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合基金、债券
基金与货币市场基金。本基金为指数基金,跟踪标的指数的表现,具
有与标的指数相似的风险收益特征。本基金可能通过港股通投资香港
证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以
及交易规则等差异带来的特有风险。
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下
,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成分
股、备选成分股、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国
家或地区证券市场挂牌交易的其他股票、固定收益类证券、银行存款
、货币市场工具、回购、证券借贷、跟踪同一标的指数的股指期货等
金融衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金在投资在香港特别行政区证券市场挂牌交易的股票时,在法律
法规允许的前提下,既可通过合格境内机构投资者的额度进行投资,
也可通过沪港股票市场互联互通机制进行投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的
指数,实现基金投资目标。
1、组合复制策略
本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的
股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组
合进行相应地调整。本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显
负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应
当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份
股进行调整。
2、替代性策略
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等
情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投
资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。
3、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主
要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低股票仓位调整的
交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标
。
本基金在投资的过程中,造成跟踪误差的原因主要有以下几方面:
1、基金日常运作过程中必须保有一定比例的现金资产;
2、基金投资组合的权重与目标指数的成分股的权重可能在调整周期
当中出现不一致;
3、基金补券过程中股票买卖价格与股票收盘价存在差异;
4、各种交易费用及基金运作过程中所产生的费用和开支;
5、成分股红利再投资;
6、换汇过程中使用的实际汇率与估值汇率的差异等。
基金管理人会定期对跟踪误差进行归因分析,为基金投资组合下一步
的调整及跟踪目标指数偏离风险的控制提供量化决策依据。
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将适当投资于债券和货
币市场工具,固定收益投资的目的是在保证基金资产流动性的同时有
效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。
同时,为更好地实现本基金的投资目标,本基金还将在条件允许的情
况下,开展证券借贷业务以及投资于金融衍生品,以期降低跟踪误差
水平。本基金投资于金融衍生品的目标是替代跟踪标的指数的成份股
,使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数。不得应用于投机交易目
的,或用作杠杆工具放大基金的投资。
正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%。
未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整
和更新相关投资策略,并在更新的招募说明书中公告。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:3.49亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) -1140.2878 -2480.3849 -1483.5678 -616.7458
期末资产净值(亿元) 4.1490 4.4952 4.7352 4.1863
期末份额净值(元) 1.1898 1.2545 1.2880 1.1085
股票市值(亿元) 4.0879 4.4410 4.9095 4.1171
股票比例(%) 92.76 93.33 93.88 90.72
合计市值(亿元) 4.4068 4.7583 5.2293 4.5382
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下
,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%。
业绩比较基准: 经人民币汇率调整的标普香港上市中国中小盘指数收益率×95%+人民
币活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合基金、债券
基金与货币市场基金。本基金为指数基金,跟踪标的指数的表现,具
有与标的指数相似的风险收益特征。本基金可能通过港股通投资香港
证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以
及交易规则等差异带来的特有风险。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-06-30 近三个月 -5.16% -6.32% 1.16%
2023-03-31 近三个月 -2.60% -1.50% -1.10%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 35832.6568 36762.7244 37766.7335
本期总申购 1050.7048 1025.4708 3665.7889
本期总赎回 2010.6228 1955.5384 4669.7980
本期净申购 -959.9180 -930.0676 -1004.0091
期末总份额 34872.7389 35832.6568 36762.7244
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险,入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
问,请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 币种
00992 联想集团 128.200 965.676 2.22 人民币
02328 中国财险 119.600 960.441 2.20 人民币
02313 申洲国际 13.800 951.068 2.18 人民币
01093 石药集团 144.296 905.989 2.08 人民币
02382 舜宇光学科技 12.350 889.851 2.04 人民币
09868 小鹏汽车 19.090 880.030 2.02 人民币
00175 吉利汽车 85.400 752.727 1.73 人民币
09901 新东方 25.900 734.288 1.68 人民币
01179 华住酒店集团 24.290 677.446 1.55 人民币
00968 信义光能 78.600 655.832 1.50 人民币
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 币种
02382 舜宇光学科技 12.480 1037.340 2.20 人民币
02313 申洲国际 13.950 1006.266 2.13 人民币
01093 石药集团 146.296 988.693 2.09 人民币
00992 联想集团 129.600 964.352 2.04 人民币
02328 中国财险 120.800 847.054 1.79 人民币
01179 华住酒店集团 24.800 828.243 1.75 人民币
00175 吉利汽车 86.300 763.034 1.62 人民币
09868 小鹏汽车 19.290 738.791 1.56 人民币
00168 青岛啤酒 9.600 720.217 1.52 人民币
09626 哔哩哔哩 4.228 701.754 1.49 人民币
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 币种
02313 申洲国际 16.920 1327.020 2.56 人民币
01093 石药集团 177.296 1298.660 2.50 人民币
02382 舜宇光学科技 15.140 1255.713 2.42 人民币
02328 中国财险 146.600 970.365 1.87 人民币
00992 联想集团 157.200 900.105 1.73 人民币
00268 金蝶国际 59.000 882.247 1.70 人民币
01177 中国生物制药 211.700 864.211 1.66 人民币
00168 青岛啤酒 11.600 798.905 1.54 人民币
01821 ESR集团 51.760 757.340 1.46 人民币
00968 信义光能 96.400 744.001 1.43 人民币
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 币种
01093 石药集团 174.096 1225.034 2.77 人民币
02328 中国财险 143.800 1058.676 2.39 人民币
02382 舜宇光学科技 14.860 1010.014 2.28 人民币
02313 申洲国际 16.610 921.646 2.08 人民币
01821 ESR集团 50.960 912.587 2.06 人民币
03800 协鑫科技 395.500 858.494 1.94 人民币
00168 青岛啤酒 11.400 767.625 1.73 人民币
00992 联想集团 154.200 761.477 1.72 人民币
00288 万洲国际 163.100 730.195 1.65 人民币
00968 信义光能 94.600 711.004 1.61 人民币
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
截止日期:2023-06-30 币种:人民币
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
10 能源 673.9600 1.55 672.1900 1.42
1010 能源 673.9600 1.55 672.1900 1.42
15 原材料 2058.3200 4.72 2379.8900 5.04
1510 原材料 2058.3200 4.72 2379.8900 5.04
20 工业 5024.6800 11.53 5401.9300 11.43
25 非日常生活消费品 7967.8300 18.28 8690.3800 18.40
30 日常消费品 3410.1800 7.82 3758.8000 7.96
35 医疗保健 5668.6300 13.00 6219.6200 13.17
40 金融 2608.7600 5.98 2448.2700 5.18
4040 房地产 2758.8800 6.33 3234.8100 6.85
45 信息科技 5926.7900 13.60 6401.8400 13.55
45 信息技术 5926.7900 13.60 6401.8400 13.55
452010 通讯 1679.3600 3.85 - -
452010 通信设备 1679.3600 3.85 - -
50 电信业务 - - 2106.2800 4.46
50 通讯服务 - - 2106.2800 4.46
55 公用事业 3101.5900 7.12 3096.0300 6.55
5510 公用事业 3101.5900 7.12 3096.0300 6.55
7010 房地产 2758.8800 6.33 3234.8100 6.85
ZZ 合计 40878.9800 93.78 44410.0600 94.01
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
10 能源 838.8800 1.62 806.9600 1.83
1010 能源 838.8800 1.62 806.9600 1.83
15 原材料 2843.3000 5.48 2375.0500 5.37
1510 原材料 2843.3000 5.48 2375.0500 5.37
20 工业 6075.1600 11.70 5104.9700 11.53
25 非日常生活消费品 7351.3500 14.16 6495.0900 14.69
30 日常消费品 4192.4500 8.08 3815.7100 8.61
35 医疗保健 8022.1600 15.45 6101.1300 13.78
40 金融 2778.6700 5.35 2554.1100 5.77
4040 房地产 3968.0000 7.64 3207.7900 7.23
45 信息科技 7953.3700 15.32 6478.7700 14.64
45 信息技术 7953.3700 15.32 6478.7700 14.64
452010 通讯 - - - -
452010 通信设备 - - - -
50 电信业务 1323.2500 2.55 997.7800 2.25
50 通讯服务 1323.2500 2.55 997.7800 2.25
55 公用事业 3748.5600 7.22 3233.6600 7.29
5510 公用事业 3748.5600 7.22 3233.6600 7.29
7010 房地产 3968.0000 7.64 3207.7900 7.23
ZZ 合计 49095.1500 94.57 41171.0200 92.99
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期基金份额A净值增长率为-5.16%,本报告期基金份额C净值增长率为-5.25
%;同期业绩比较基准收益率为-6.32%。
●行情回顾及运作分析:
本基金采用全复制方法跟踪标普香港上市中国中小盘指数。在报告期内按照这一
原则比较好的实现了基金跟踪指数表现的目的。以下为对影响标的指数表现的市场因
素分析。
2023年二季度,港股市场震荡下行。二季度国内经济复苏趋势虽然向好,但海外流
动性对港股依然不太友好,海外资金二季度流出港股的趋势明显。此外,虽然美国通胀
已经比较确定地从高位开始回落,但美联储未来货币紧缩政策边际是否会持续放缓仍
需进一步观察。港股在国内基本面预期改善以及海外流动性不确定的双重影响下震荡
下行。香港中小基金覆盖港股的高成长板块,整体估值相对A股的中小盘更低。当下的
位置已经凸显出长期配置的价值。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期基金份额A净值增长率为-2.60%,本报告期基金份额C净值增长率为-2.7
9%;同期业绩比较基准收益率为-1.50%。
●行情回顾及运作分析:
本基金采用全复制方法跟踪标普香港上市中国中小盘指数。在报告期内按照这一
原则比较好的实现了基金跟踪指数表现的目的。以下为对影响标的指数表现的市场因
素分析。
2023年一季度,港股市场震荡上行。一季度国内经济的复苏趋势已经很明显。海
外流动性方面,美国的货币紧缩政策从去年四季度到今年一季度边际上有所放缓。虽
然美国通胀已经比较确定地从高位开始回落,但美联储未来货币紧缩政策边际是否会
持续放缓仍需进一步观察。港股在国内基本面预期改善以及海外紧缩的流动性边际改
善的双重影响下震荡上行。香港中小基金覆盖港股的高成长板块,整体估值相对A股
的中小盘更低。当下的位置已经凸显出长期配置的价值。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期基金份额A类净值增长率为-15.03%,本报告期基金份额C类净值增长率
为-15.41%;同期业绩比较基准收益率为-16.16%。
●行情回顾及运作分析:
基金采用全复制方法跟踪标普香港上市中国中小盘指数,基金仓位一直保持在比
较高的位置。
整个2022年,标普香港上市中国中小盘指数先震荡下行,四季度开始反弹,但全
年收跌。2022年一季度,中国经济有所放缓,制造业PMI在此期间回落到荣枯线以下
。港股市场在一季度也发生了较大调整。随后而来的二季度,市场对于国内下半年经
济的稳步增长是有信心的。这和国内积极有效的经济政策密不可分。港股市场在二季
度企稳。然而,2022年上半年,整个国际形势错综复杂,俄乌冲突造成能源价格高企
,美国通胀在6月份创近30年新高。这些变量对于港股市场三季度的走势形成了较大
压力。叠加国内部分城市受疫情影响反复,整个三季度港股震荡下行。四季度初期,
在港股市场遇到最后的重挫之后,11月份开始,国内经济的曙光已经乍现。海外流动
性方面,由于美国通胀已经比较确定地从高位开始回落,美国的货币紧缩政策在四季
度开始边际上有所放缓。港股在国内基本面预期改善以及海外紧缩的流动性边际改善
的双重影响下从11月份起走出了一波年底反弹行情。
●市场展望和投资策略:
展望2023年,我们对港股市场更加乐观,原因来自对于中国经济复苏的信心。政
策发力将进一步推动经济复苏。我们可以看到,春节后消费反弹速度较快,18城每日
地铁客运量快速回升,远超过去两年。春节档与春节后的全国每日观影人次数也超过
过去两年。地产销售同样回暖,二手房销售热度显著回升并有望拉动一手房。海外方
面,美国通胀下行方向确定,虽然由于美国经济依然强劲,通胀下行速度或有所放缓
。但美联储在2023年的货币政策边际上依然会较2022年更鸽一些,这使得海外的风险
在2023年来看,相对2022年边际上也是改善的。过去两年港股在全球主流股指中相对
跌幅更大,这也意味着未来潜在的反弹空间也相对更大。
就标普香港中小盘指数而言,整体的行业分布较恒生指数更加均衡,弹性也更大
。投资者可以考虑作为投资港股中小盘的一个不错标的。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
姜常华 246.50 3.22 未变化
刘曙峰 128.88 1.68 17.00
贾素平 119.08 1.55 新进
郭昕 115.78 1.51 未变化
陈庆林 115.34 1.51 -43.56
何天辰 104.10 1.36 新进
史文婕 102.00 1.33 未变化
任士强 95.00 1.24 未变化
蒋靖豪 90.00 1.18 新进
张巍 75.78 0.99 -51.41
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
进化(海南)私募基金管理中心(有限 386.18 5.14 新进
合伙)-进化壁橱私募证券投资基金
姜常华 246.50 3.28 未变化
陈庆林 158.90 2.12 -28.63
北京顺庆科技有限公司 127.83 1.70 新进
张巍 127.19 1.69 -60.98
邓荣 117.60 1.57 38.78
邓荣 117.60 1.57 -4.12
郭昕 115.78 1.54 未变化
刘曙峰 111.88 1.49 23.00
史文婕 102.00 1.36 未变化
任士强 95.00 1.26 未变化
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 64510 5698.76 5523.81 15.03% 31238.91 84.97%
2022-06-30 71508 5062.49 4075.35 11.26% 32125.50 88.74%
2021-12-31 80835 6040.11 19742.86 40.44% 29082.36 59.56%
2021-06-30 96413 4935.51 18604.65 39.10% 28980.10 60.90%
2020-12-31 133211 5256.30 17941.97 25.62% 52077.69 74.38%
2020-06-30 159715 6900.00 46017.11 41.76% 64186.32 58.24%
2019-12-31 115982 9963.88 61570.49 53.28% 53992.60 46.72%
2019-06-30 96712 10963.90 69134.46 65.20% 36899.59 34.80%
2018-12-31 42453 18605.29 59586.49 75.44% 19398.53 24.56%
2018-06-30 50377 19872.83 77449.18 77.36% 22664.19 22.64%
2017-12-31 13779 81057.98 97989.97 87.73% 13699.82 12.27%
2017-06-30 9059 171910.59 140571.83 90.26% 15161.97 9.74%
2016-12-31 6346 136436.85 65221.96 75.33% 21360.86 24.67%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 35832.657 1050.705 2010.623 34872.739
2023-03-31 36762.724 1025.471 1955.538 35832.657
2022-12-31 37766.734 3665.789 4669.798 36762.724
2022-09-30 36200.846 4777.248 3211.360 37766.734
2022-06-30 36044.135 2721.060 2564.349 36200.846
2022-03-31 48825.213 5774.046 18555.124 36044.135
2021-12-31 44634.489 9417.472 5226.749 48825.213
2021-09-30 47584.754 1704.524 4654.789 44634.489
2021-06-30 62001.666 1584.547 16001.459 47584.754
2021-03-31 70019.665 12981.441 20999.439 62001.666
2020-12-31 81596.517 2124.555 13701.407 70019.665
2020-09-30 110203.424 5905.807 34512.714 81596.517
2020-06-30 136057.295 12718.815 38572.686 110203.424
2020-03-31 115563.099 47642.501 27148.305 136057.295
2019-12-31 133314.685 11669.753 29421.339 115563.099
2019-09-30 106034.049 33226.096 5945.461 133314.685
2019-06-30 88195.999 21511.275 3673.224 106034.049
2019-03-31 78985.017 19180.615 9969.633 88195.999
2018-12-31 93890.813 4371.877 19277.673 78985.017
2018-09-30 100113.375 4632.642 10855.204 93890.813
2018-06-30 111922.718 11081.201 22890.544 100113.375
2018-03-31 111689.793 9912.822 9679.897 111922.718
2017-12-31 128428.939 8949.550 25688.696 111689.793
2017-09-30 155733.808 7243.513 34548.382 128428.939
2017-06-30 199592.017 20100.907 63959.116 155733.808
2017-03-31 86582.824 131207.742 18198.550 199592.017
2016-12-31 78319.624 30795.527 22532.327 86582.824
2016-09-30 43150.381 74308.598 39139.355 78319.624
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
●2023-07-21 华宝香港中小A:2023年二季度基金份额利润-0.0645元,净值增长率-5
.1600%
华宝香港中小A(501021)2023年二季度基金已实现收益-11,402,878.22元,利润-2
2,809,627.72元,对应加权平均基金份额利润-0.0645元,期末基金资产净值414,899,4
64.77元,期末基金份额净值1.1898元,份额净值增长率-5.1600%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内基金的业绩表现
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-21 华宝基金:季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华宝基金管理有限公司旗下:
1.华宝宝康消费品证券投资基金
2.华宝宝康灵活配置证券投资基金
3.华宝宝康债券投资基金
4.华宝多策略增长开放式证券投资基金
5.华宝现金宝货币市场基金
6.华宝动力组合混合型证券投资基金
7.华宝收益增长混合型证券投资基金
8.华宝先进成长混合型证券投资基金
9.华宝行业精选混合型证券投资基金
10.华宝海外中国成长混合型证券投资基金
11.华宝大盘精选混合型证券投资基金
12.华宝增强收益债券型证券投资基金
13.华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
14.上证180价值交易型开放式指数证券投资基金
15.华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
16.华宝新兴产业混合型证券投资基金
17.华宝可转债债券型证券投资基金
18.华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)
19.华宝医药生物优选混合型证券投资基金
20.华宝资源优选混合型证券投资基金
21.华宝现金添益交易型货币市场基金
22.华宝服务优选混合型证券投资基金
23.华宝创新优选混合型证券投资基金
24.华宝生态中国混合型证券投资基金
25.华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金
26.华宝高端制造股票型证券投资基金
27.华宝品质生活股票型证券投资基金
28.华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
29.华宝事件驱动混合型证券投资基金
30.华宝国策导向混合型证券投资基金
31.华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金
32.华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金
33.华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金
34.华宝中证1000指数证券投资基金
35.华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金
36.华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金
37.华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金
38.华宝标普美国品质消费指数证券投资基金(LOF)
39.华宝大健康混合型证券投资基金
40.华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)
41.华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
42.华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金
43.华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金
44.华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金
45.华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金
46.华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金
47.华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金
48.华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金
49.华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
50.华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金
51.华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金
52.华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金
53.华宝价值发现混合型证券投资基金
54.华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金
55.华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
56.华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
57.华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金
58.华宝绿色主题混合型证券投资基金
59.华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)
60.华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
61.华宝宝盛纯债债券型证券投资基金
62.华宝宝裕纯债债券型证券投资基金
63.华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
64.华宝科技先锋混合型证券投资基金
65.华宝中短债债券型发起式证券投资基金
66.华宝消费升级混合型证券投资基金
67.华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金
68.华宝宝怡纯债债券型证券投资基金
69.华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
70.华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)
71.华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
72.华宝浮动净值型发起式货币市场基金
73.华宝政策性金融债债券型证券投资基金
74.华宝绿色领先股票型证券投资基金
75.华宝宝润纯债债券型证券投资基金
76.华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)
77.华宝致远混合型证券投资基金(QDII)
78.华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金
79.华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金
80.华宝红利精选混合型证券投资基金
81.华宝成长策略混合型证券投资基金
82.华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金
83.华宝研究精选混合型证券投资基金
84.华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
85.华宝新兴成长混合型证券投资基金
86.华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金
87.华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金
88.华宝英国富时100指数发起式证券投资基金
89.华宝竞争优势混合型证券投资基金
90.华宝宝泓纯债债券型证券投资基金
91.华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
92.华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金
93.华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金
94.华宝新兴消费混合型证券投资基金
95.华宝双债增强债券型证券投资基金
96.华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
97.华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金
98.华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
99.华宝安盈混合型证券投资基金
100.华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金
101.华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
102.华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
103.华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
104.华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金
105.华宝安享混合型证券投资基金
106.华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
107.华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
108.华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金
109.华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
110.华宝稳健目标风险三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
111.华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
112.华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
113.华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
114.华宝中证800地产交易型开放式指数证券投资基金
115.华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
116.华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金
117.华宝可持续发展主题混合型证券投资基金
118.华宝国证治理指数型发起式证券投资基金
119.华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金
120.华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金
121.华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金
122.华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
123.华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金
124.华宝高端装备股票型发起式证券投资基金
125.华宝专精特新混合型发起式证券投资基金
126.华宝安悦一年持有期混合型证券投资基金
127.华宝宝隆债券型证券投资基金
128.华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
129.华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金
130.华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
131.华宝中证绿色能源交易型开放式指数证券投资基金
132.华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金
133.华宝量化选股混合型发起式证券投资基金
134.华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)
135.华宝远见回报混合型证券投资基金
136.华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)
137.华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金
138.华宝ESG责任投资混合型证券投资基金
华宝基金管理有限公司旗下共138只基金的2023年第二季度报告全文于2023年7月
21日在本公司网站[www.fsfund.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.cs
rc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4007005588)
咨询。
●2023-07-18 华宝基金:关于旗下部分基金申购、赎回及定期定额投资业务申请不予
确认
因香港恶劣天气原因,2023年7月17日香港交易所休市、港股通暂停交易。根据华
宝基金管理有限公司旗下部分基金的基金合同有关规定,为保障基金平稳运作、保护
基金份额持有人利益,投资者于2023年7月17日提交的申购、赎回及定期定额投资业务
的申请,本基金管理人将不予确认,即2023年7月17日本公司下述适用基金的申购、赎
回和定期定额投资申请将全部确认失败,由此给投资者带来的不便,敬请谅解。
适用基金如下:
基金代码 基金名称
A类501021C类006127 华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)
A类501301C类006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)
A类501310C类007397 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)
A类017434C类017435 华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金
A类017125C类017126 华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金
如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-700-5588、400-820-5050)或登陆本
公司网站(www.fsfund.com)获取相关信息。
●2023-06-16 华宝基金:6月16日起增加西部证券为代销机构
根据华宝基金管理有限公司与西部证券股份有限公司签署的《证券投资基金销售
代理协议》,本公司自2023年06月16日起增加西部证券为以下适用基金的代销机构。
一、适用基金如下:
序号 基金全称 基金代码
1 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C 007397
2 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A 501310
3 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C 006355
4 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A 501301
5 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 009329
6 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 501090
7 华宝MSCIESG指数(LOF)C 012811
8 华宝MSCIESG指数(LOF)A 501086
9 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C 005125
10 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A 501029
11 华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C 006127
12 华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)A 501021
13 华宝海外中国混合(QDII) 241001
14 华宝资源优选混合C 011068
15 华宝资源优选混合A 240022
16 华宝银行ETF联接C 006697
17 华宝银行ETF联接A 240019
18 华宝可转债C 008817
19 华宝可转债A 240018
20 华宝新兴产业混合 240017
21 华宝上证180价值ETF联接 240016
22 华宝中证100ETF联接C 007405
23 华宝中证100ETF联接A 240014
24 华宝增强收益债券B 240013
25 华宝增强收益债券A 240012
26 华宝行业精选混合 240010
27 华宝收益增长混合C 015573
28 华宝收益增长混合A 240008
29 华宝多策略增长混合C 015613
30 华宝多策略增长混合A 240005
31 华宝宝康债券C 007964
32 华宝宝康债券A 240003
33 华宝宝康配置混合 240002
34 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 009975
35 华宝美国消费股票(QDII-LOF)A 162415
36 华宝新机遇混合(LOF)C 003144
37 华宝新机遇混合(LOF)A 162414
38 华宝中证1000指数C 016033
39 华宝中证1000指数A 162413
40 华宝医疗ETF联接C 012323
41 华宝医疗ETF联接A 162412
42 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 007844
43 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A 162411
44 华宝安悦一年持有期混合C 015251
45 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C 013448
46 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A 013447
47 华宝安享混合 011376
48 华宝富时100指数发起式(QDII)C 010344
49 华宝富时100指数发起式(QDII)A 010343
50 华宝竞争优势混合 010335
51 华宝新兴成长混合C 017197
52 华宝新兴成长混合A 010114
53 华宝研究精选混合 009989
54 华宝红利精选混合C 010841
55 华宝红利精选混合A 009263
56 华宝成长策略混合 009189
57 华宝致远混合(QDII)C 008254
58 华宝致远混合(QDII)A 008253
59 华宝科技ETF联接C 007874
60 华宝科技ETF联接A 007873
61 华宝绿色领先股票 007590
62 华宝消费升级混合 007308
63 华宝中短债债券C 006948
64 华宝中短债债券A 006947
65 华宝大健康混合C 018529
66 华宝大健康混合A 006881
67 华宝宝丰高等级债券C 006301
68 华宝宝丰高等级债券A 006300
69 华宝科技先锋混合C 010842
70 华宝科技先锋混合A 006227
71 华宝券商ETF联接C 007531
72 华宝券商ETF联接A 006098
73 华宝绿色主题混合C 012799
74 华宝绿色主题混合A 005728
75 华宝中证500增强C 005608
76 华宝中证500增强A 005607
77 华宝价值发现混合C 015614
78 华宝价值发现混合A 005445
79 华宝第三产业混合C 012798
80 华宝第三产业混合A 004481
81 华宝新飞跃混合 004335
82 华宝沪深300增强C 007404
83 华宝沪深300增强A 003876
84 华宝新活力混合 003154
85 华宝未来主导混合C 012919
86 华宝未来主导混合A 002634
87 华宝核心优势混合C 016461
88 华宝核心优势混合A 002152
89 华宝新起点混合 002111
90 华宝转型升级混合 001967
91 华宝万物互联混合C 016463
92 华宝万物互联混合A 001534
93 华宝新价值混合 001324
94 华宝事件驱动混合C 017995
95 华宝事件驱动混合A 001118
96 华宝国策导向混合 001088
97 华宝稳健回报混合 000993
98 华宝品质生活股票 000867
99 华宝制造股票 000866
100 华宝量化对冲混合C 000754
101 华宝量化对冲混合A 000753
102 华宝服务优选混合 000124
二、投资者可到西部证券办理上述基金的开户、申赎及其他业务。投资者可以通
过以下途径了解或咨询相关情况:
(1)西部证券股份有限公司
客户服务电话:95582
公司网址:www.west95582.com
(2)华宝基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-5050、400-700-5588
公司网址:www.fsfund.com
●2023-06-15 华宝基金:客服系统维护
为进一步提升服务质量,我司拟定于2023年6月17日8:00至21:00进行服务器维护
工作。在此期间,我司人工电话服务(包含电话自助查询系统)、网上交易、官网、在
线客服系统、APP、微信等系统均会受到影响。维护工作完成后,以上系统将恢复正常
运行,届时将不再另行通知。
若有疑问,投资者可提前拨打本公司客户服务热线:400-820-5050、400-700-5588
(免长途话费)咨询相关信息。基金投资需谨慎。
●2023-05-30 华宝基金:5月30日起增加华西证券为代销机构
根据华宝基金管理有限公司与华西证券股份有限公司签署的《证券投资基金销售
代理协议》,本公司自2023年05月30日起增加华西证券为以下适用基金的代销机构。
一、适用基金如下:
序号 基金全称 基金代码
1 华宝服务优选混合 000124
2 华宝创新优选混合 000601
3 华宝生态中国混合C 016462
4 华宝量化对冲策略混合A 000753
5 华宝量化对冲策略混合C 000754
6 华宝高端制造股票 000866
7 华宝品质生活股票 000867
8 华宝稳健回报灵活配置混合 000993
9 华宝国策导向混合 001088
10 华宝事件驱动混合A 001118
11 华宝事件驱动混合C 017995
12 华宝新价值灵活配置混合 001324
13 华宝万物互联灵活配置混合A 001534
14 华宝万物互联灵活配置混合C 016463
15 华宝转型升级灵活配置混合 001967
16 华宝新起点灵活配置混合 002111
17 华宝新活力灵活配置混合 003154
18 华宝沪深300指数增强A 003876
19 华宝沪深300指数增强C 007404
20 华宝新优选一年定期开放灵活配置混合 004284
21 华宝新飞跃灵活配置混合 004335
22 华宝第三产业灵活配置混合A 004481
23 华宝第三产业灵活配置混合C 012798
24 华宝中证全指证券公司ETF联接A 006098
25 华宝中证全指证券公司ETF联接C 007531
26 华宝科技先锋混合A 006227
27 华宝科技先锋混合C 010842
28 华宝宝丰高等级债券A 006300
29 华宝宝丰高等级债券C 006301
30 华宝中短债债券A 006947
31 华宝中短债债券C 006948
32 华宝消费升级混合 007308
33 华宝绿色领先股票 007590
34 华宝中证科技龙头ETF联接A 007873
35 华宝中证科技龙头ETF联接C 007874
36 华宝致远混合(QDII)A 008253
37 华宝致远混合(QDII)C 008254
38 华宝成长策略混合 009189
39 华宝研究精选混合 009989
40 华宝新兴成长混合A 010114
41 华宝新兴成长混合C 017197
42 华宝竞争优势混合 010335
43 华宝安盈混合 010868
44 华宝新兴消费混合A 011153
45 华宝新兴消费混合C 011154
46 华宝双债增强债券A 011280
47 华宝双债增强债券C 011281
48 华宝安享混合 011376
49 华宝可持续发展主题混合A 012262
50 华宝可持续发展主题混合C 012263
51 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 012537
52 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 012538
53 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 012548
54 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 012549
55 华宝中证科创创业50ETF联接A 013317
56 华宝中证科创创业50ETF联接C 013318
57 华宝中证全指农牧渔指数A 013471
58 华宝中证全指农牧渔指数C 013472
59 华宝中证智能电动汽车ETF联接A 013475
60 华宝中证智能电动汽车ETF联接C 013476
61 华宝中证金融科技主题ETF联接A 013477
62 华宝中证金融科技主题ETF联接C 013478
63 华宝中证稀有金属主题指数增强A 013942
64 华宝中证稀有金属主题指数增强C 013943
65 华宝标普石油天然气上游股票指数(LOF)A 162411
66 华宝标普石油天然气上游股票指数(LOF)C 007844
67 华宝中证医疗ETF联接A 162412
68 华宝中证医疗ETF联接C 012323
69 华宝新机遇灵活配置混合(LOF)A 162414
70 华宝新机遇灵活配置混合(LOF)C 003144
71 华宝标普美国品质消费股票指数(LOF)A 162415
72 华宝标普美国品质消费股票指数(LOF)C 009975
73 华宝宝康消费品 240001
74 华宝宝康灵活配置 240002
75 华宝动力组合混合C 016257
76 华宝多策略增长开放式A 240005
77 华宝多策略增长开放式C 015613
78 华宝现金宝货币市场基金A 240006
79 华宝现金宝货币市场基金B 240007
80 华宝先进成长混合 240009
81 华宝行业精选混合 240010
82 华宝大盘精选混合 240011
83 华宝中证100ETF联接A 240014
84 华宝中证100ETF联接C 007405
85 华宝上证180价值ETF联接 240016
86 华宝新兴产业混合 240017
87 华宝可转债债券A 240018
88 华宝可转债债券C 008817
89 华宝中证银行ETF联接A 240019
90 华宝中证银行ETF联接C 006697
91 华宝医药生物优选混合 240020
92 华宝海外中国成长混合 241001
93 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 501021
94 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 006127
95 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A 501029
96 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C 005125
97 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 501090
98 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 009329
99 华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数(LOF)A 501301
100 华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数(LOF)C 006355
101 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A 501310
102 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C 007397
二、投资者可到华西证券办理上述基金的开户、申赎及其他业务。投资者可以通
过以下途径了解或咨询相关情况:
(1)华西证券股份有限公司
客户服务电话:95584、4008888818
公司网址:www.hx168.com.cn
(2)华宝基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-5050、400-700-5588
公司网址:www.fsfund.com
●2023-05-24 华宝香港中小:5月26日暂停申购、赎回及定投业务
1.公告的基本信息
基金名称:华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)
基金简称:华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)(场内简称“香港中小LOF”)
基金主代码:501021
暂停申购起始日:2023年5月26日
暂停赎回起始日:2023年5月26日
暂停定期定额投资起始日:2023年5月26日
暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明:根据《华宝标普香港上市中国中小
盘指数证券投资基金(LOF)基金合同》、《华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投
资基金(LOF)招募说明书》的有关规定,上海证券交易所、香港交易所同时开放交易的
工作日为华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)的开放日。鉴于2023
年5月26日为香港交易所的休市日,本基金管理人决定2023年5月26日暂停本基金的全
部申购、赎回及定期定额投资业务。
下属基金简称:香港中小LOF、华宝香港中小C
下属基金的交易代码:501021、006127
该基金是否暂停申购、赎回及定期定额投资业务:是、是
2.其他需要提示的事项
(1)本基金管理人自上海证券交易所、香港交易所同时开放交易的下一个工作日2
023年5月29日起恢复本基金的申购、赎回及定期定额投资业务,届时将不再另行公告
。
(2)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-700-5588、400-820-5050)或登陆
本公司网站(www.fsfund.com)获取相关信息。
●2023-05-24 华宝基金:5月24日起增加上海基金为代销机构
根据华宝基金管理有限公司与上海基金销售有限公司签署的《证券投资基
金销售代理协议》,本公司自2023年05月24日起增加为以下适用基金的代销机
构。
一、适用基金如下:
序号 基金全称 基金代码
1 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金A类 000753
2 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金C类 000754
3 华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 004284
4 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金A类 004481
5 华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)A类 162415
6 华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)C类 009975
7 华宝现金宝货币市场基金A类 240006
8 华宝现金宝货币市场基金B类 240007
9 华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 240014
10 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 240019
11 华宝海外中国成长混合型证券投资基金 241001
12 华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)A类 501021
二、投资者可到办理上述基金的开户、申赎及其他业务。投资者可以通过
以下途径了解或咨询相关情况:
(1)上海基金销售有限公司
客户服务电话:021-20219931
公司网址:https://8.gw.com.cn/
(2)华宝基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-5050、400-700-5588
公司网址:www.fsfund.com
●2023-05-10 华宝基金:5月10日起增加陆享基金为代销机构
根据华宝基金管理有限公司与上海陆享基金销售有限公司签署的《证券投资基金
销售代理协议》,本公司自2023年05月10日起增加陆享基金为以下适用基金的代销机
构。
一、适用基金如下:
序号 基金全称 基金代码
1 华宝新起点灵活配置混合 002111
2 华宝未来主导产业灵活配置混合C 012919
3 华宝新飞跃灵活配置混合 004335
4 华宝第三产业灵活配置混合A 004481
5 华宝绿色主题混合C 012799
6 华宝科技先锋混合C 010842
7 华宝稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 007255
8 华宝致远混合(QDII)A 008253
9 华宝致远混合(QDII)C 008254
10 华宝红利精选混合C 010841
11 华宝研究精选混合 009989
12 华宝新兴成长混合A 010114
13 华宝竞争优势混合 010335
14 华宝英国富时100指数发起式A 010343
15 华宝英国富时100指数发起式C 010344
16 华宝新兴消费混合A 011153
17 华宝新兴消费混合C 011154
18 华宝安享混合 011376
19 华宝中证细分化工产业主题A 012537
20 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 012538
21 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 012548
22 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 012549
23 华宝中证电子50ETF联接A 012550
24 华宝中证电子50ETF联接C 012551
25 华宝稳健目标风险三个月持有期混合(FOF) 013150
26 华宝中证金融科技主题ETF联接A 013477
27 华宝中证金融科技主题ETF联接C 013478
28 华宝国证治理指数型发起式A 013480
29 华宝国证治理指数型发起式C 013481
30 华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式A 013942
31 华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式C 013943
32 华宝安悦一年持有期混合C 015251
33 华宝标普石油天然气上游股票指数(LOF)A 162411
34 华宝中证医疗交易型开放式指数联接A 162412
35 华宝中证医疗交易型开放式指数联接C 012323
36 华宝中证1000指数A 162413
37 华宝新机遇灵活配置混合(LOF)A 162414
38 华宝新机遇灵活配置混合(LOF)C 003144
39 华宝标普美国品质消费股票指数(LOF)A 162415
40 华宝标普美国品质消费股票指数(LOF)C 009975
41 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) 162416
42 华宝中证100交易型开放式指数联接A 240014
43 华宝资源优选混合C 011068
44 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 501021
45 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A 501029
46 华宝标普中国A股质量价值指数(LOF) 501069
47 华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数(LOF)A 501086
48 华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数(LOF)C 012811
49 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 501090
50 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 009329
51 华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数(LOF)A 501301
52 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A 501310
二、投资者可到陆享基金办理上述基金的开户、申赎及其他业务。投资者可以通
过以下途径了解或咨询相关情况:
(1)上海陆享基金销售有限公司
客户服务电话:021-53398816
公司网址:www.luxxfund.com
(2)华宝基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-5050、400-700-5588
公司网址:www.fsfund.com
●2023-04-26 华宝基金:4月26日起增加兴业银行(银银平台)为代销机构
根据华宝基金管理有限公司与兴业银行股份有限公司签署的《证券投资基金销售
代理协议》,本公司自2023年04月26日起增加兴业银行(银银平台)为以下适用基金的
代销机构。
一、适用基金如下:
基金代码 基金全称
000601 华宝创新优选混合型证券投资基金
000753 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金A类
000754 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金C类
000867 华宝品质生活股票型证券投资基金
000993 华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
017995 华宝事件驱动混合型证券投资基金C类
001534 华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金A类
016463 华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金C类
001967 华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金
002152 华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金A类
016461 华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金C类
002634 华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金A类
012919 华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金C类
003876 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金A类
007404 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金C类
004481 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金A类
012798 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金C类
005607 华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金A类
005608 华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金C类
005728 华宝绿色主题混合型证券投资基金A类
012799 华宝绿色主题混合型证券投资基金C类
006227 华宝科技先锋混合型证券投资基金A类
010842 华宝科技先锋混合型证券投资基金C类
006301 华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金C类
006881 华宝大健康混合型证券投资基金
006948 华宝中短债债券型发起式证券投资基金C类
007308 华宝消费升级混合型证券投资基金
008253 华宝致远混合型证券投资基金(QDII
008254 华宝致远混合型证券投资基金(QDII
009263 华宝红利精选混合型证券投资基金A类
010841 华宝红利精选混合型证券投资基金C类
010114 华宝新兴成长混合型证券投资基金A类
017197 华宝新兴成长混合型证券投资基金C类
010335 华宝竞争优势混合型证券投资基金
010343 华宝英国富时100指数发起式证券投资基金A类
010344 华宝英国富时100指数发起式证券投资基金C类
011376 华宝安享混合型证券投资基金
012262 华宝可持续发展主题混合型证券投资基金A类
012263 华宝可持续发展主题混合型证券投资基金C类
013150 华宝稳健目标风险三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
013177 华宝深证创新100交易型开放式指数联接基金A类
013178 华宝深证创新100交易型开放式指数联接基金C类
013317 华宝中证科创创业50交易型开放式指数联接基金A类
013318 华宝中证科创创业50交易型开放式指数联接基金C类
013447 华宝中证智能制造主题交易型开放式指数联接基金A类
013448 华宝中证智能制造主题交易型开放式指数联接基金C类
013471 华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金A类
013472 华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金C类
013473 华宝中证新材料主题交易型开放式指数联接基金A类
013474 华宝中证新材料主题交易型开放式指数联接基金C类
013475 华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数联接基金A类
013476 华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数联接基金C类
013477 华宝中证金融科技主题交易型开放式指数联接基金A类
013478 华宝中证金融科技主题交易型开放式指数联接基金C类
013480 华宝国证治理指数型发起式证券投资基金A类
013481 华宝国证治理指数型发起式证券投资基金C类
013942 华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金A类
013943 华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金C类
015069 华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金A类
015070 华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金C类
016113 华宝高端装备股票型发起式证券投资基金A类
016114 华宝高端装备股票型发起式证券投资基金C类
016380 华宝专精特新混合型发起式证券投资基金A类
016381 华宝专精特新混合型发起式证券投资基金C类
016806 华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金A类
016807 华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金C类
017125 华宝中证港股通互联网交易型开放式指数联接基金A类
017126 华宝中证港股通互联网交易型开放式指数联接基金C类
017140 华宝中证有色金属交易型开放式指数联接基金A类
017141 华宝中证有色金属交易型开放式指数联接基金C类
017142 华宝远见回报混合型证券投资基金A类
017143 华宝远见回报混合型证券投资基金C类
017144 华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII)
017145 华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII)
017434 华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金A类
017435 华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金C类
017436 华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)
017437 华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)
017715 华宝量化选股混合型发起式证券投资基金A类
017716 华宝量化选股混合型发起式证券投资基金C类
018118 华宝ESG责任投资混合型证券投资基金A类
018119 华宝ESG责任投资混合型证券投资基金C类
162411 华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)A类
007844 华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)C类
003144 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类
162415 华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)A类
009975 华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)C类
240017 华宝新兴产业混合型证券投资基金
240020 华宝医药生物优选混合型证券投资基金
501021 华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)A类
006127 华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)C类
501086 华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)A类
012811 华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)C类
501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)A类
006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)C类
501310 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)A类
007397 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)C类
501312 华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)
017204 华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)
012745 华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
二、兴业银行银银平台适销的机构投资者可到兴业银行银银平台办理上述基金的
开户、申赎及其他业务。可通过以下途径了解或咨询相关情况:
(1)兴业银行股份有限公司
客户服务电话:95561
公司网址:www.cib.com.cn
(2)华宝基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-5050、400-700-5588
公司网址:www.fsfund.com
●2023-04-23 华宝香港中小A:2023年一季度基金份额利润-0.0320元,净值增长率-2
.6000%
华宝香港中小A(501021)2023年一季度基金已实现收益-24,803,849.08元,利润-1
1,524,042.24元,对应加权平均基金份额利润-0.0320元,期末基金资产净值449,522,9
10.32元,期末基金份额净值1.2545元,份额净值增长率-2.6000%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内基金的业绩表现
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-04-22 华宝基金:季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华宝基金管理有限公司旗下:
1.华宝宝康消费品证券投资基金
2.华宝宝康灵活配置证券投资基金
3.华宝宝康债券投资基金
4.华宝多策略增长开放式证券投资基金
5.华宝现金宝货币市场基金
6.华宝动力组合混合型证券投资基金
7.华宝收益增长混合型证券投资基金
8.华宝先进成长混合型证券投资基金
9.华宝行业精选混合型证券投资基金
10.华宝海外中国成长混合型证券投资基金
11.华宝大盘精选混合型证券投资基金
12.华宝增强收益债券型证券投资基金
13.华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
14.上证180价值交易型开放式指数证券投资基金
15.华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
16.华宝新兴产业混合型证券投资基金
17.华宝可转债债券型证券投资基金
18.华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)
19.华宝医药生物优选混合型证券投资基金
20.华宝资源优选混合型证券投资基金
21.华宝现金添益交易型货币市场基金
22.华宝服务优选混合型证券投资基金
23.华宝创新优选混合型证券投资基金
24.华宝生态中国混合型证券投资基金
25.华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金
26.华宝高端制造股票型证券投资基金
27.华宝品质生活股票型证券投资基金
28.华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
29.华宝事件驱动混合型证券投资基金
30.华宝国策导向混合型证券投资基金
31.华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金
32.华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金
33.华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金
34.华宝中证1000指数证券投资基金
35.华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金
36.华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金
37.华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金
38.华宝标普美国品质消费指数证券投资基金(LOF)
39.华宝大健康混合型证券投资基金
40.华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)
41.华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
42.华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金
43.华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金
44.华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金
45.华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金
46.华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金
47.华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金
48.华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金
49.华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
50.华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金
51.华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金
52.华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金
53.华宝价值发现混合型证券投资基金
54.华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)
55.华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金
56.华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
57.华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
58.华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金
59.华宝绿色主题混合型证券投资基金
60.华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)
61.华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
62.华宝宝盛纯债债券型证券投资基金
63.华宝宝裕纯债债券型证券投资基金
64.华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
65.华宝科技先锋混合型证券投资基金
66.华宝中短债债券型发起式证券投资基金
67.华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)
68.华宝消费升级混合型证券投资基金
69.华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金
70.华宝宝怡纯债债券型证券投资基金
71.华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
72.华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)
73.华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
74.华宝浮动净值型发起式货币市场基金
75.华宝政策性金融债债券型证券投资基金
76.华宝绿色领先股票型证券投资基金
77.华宝宝润纯债债券型证券投资基金
78.华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)
79.华宝致远混合型证券投资基金(QDII)
80.华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金
81.华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金
82.华宝红利精选混合型证券投资基金
83.华宝成长策略混合型证券投资基金
84.华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金
85.华宝研究精选混合型证券投资基金
86.华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
87.华宝新兴成长混合型证券投资基金
88.华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金
89.华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金
90.华宝英国富时100指数发起式证券投资基金
91.华宝竞争优势混合型证券投资基金
92.华宝宝泓纯债债券型证券投资基金
93.华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
94.华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金
95.华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金
96.华宝新兴消费混合型证券投资基金
97.华宝双债增强债券型证券投资基金
98.华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
99.华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金
100.华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
101.华宝安盈混合型证券投资基金
102.华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金
103.华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
104.华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
105.华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
106.华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金
107.华宝安享混合型证券投资基金
108.华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
109.华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
110.华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金
111.华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
112.华宝稳健目标风险三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
113.华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
114.华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
115.华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
116.华宝中证800地产交易型开放式指数证券投资基金
117.华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
118.华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金
119.华宝可持续发展主题混合型证券投资基金
120.华宝国证治理指数型发起式证券投资基金
121.华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金
122.华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金
123.华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金
124.华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
125.华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金
126.华宝高端装备股票型发起式证券投资基金
127.华宝专精特新混合型发起式证券投资基金
128.华宝安悦一年持有期混合型证券投资基金
129.华宝宝隆债券型证券投资基金
130.华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
131.华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金
132.华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
133.华宝中证绿色能源交易型开放式指数证券投资基金
134.华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金
华宝基金管理有限公司旗下共134只基金的2023年第一季度报告全文于2023年4月
23日在本公司网站[www.fsfund.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.cs
rc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4007005588)
咨询。
●2023-04-17 华宝基金:4月17日起增加中邮证券为代销机构
根据华宝基金管理有限公司与中邮证券有限责任公司签署的《证券投资基金销售
代理协议》,本公司自2023年4月17日起增加中邮证券为以下适用基金的代销机构。
一、适用基金如下:
序号 基金全称 基金代码
1 华宝生态中国混合型证券投资基金A类 000612
2 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金A类 000753
3 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金C类 000754
4 华宝高端制造股票型证券投资基金 000866
5 华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金A类 001534
6 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金A类 003876
7 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金C类 007404
8 华宝价值发现混合型证券投资基金A类 005445
9 华宝价值发现混合型证券投资基金C类 015614
10 华宝中短债债券型发起式证券投资基金A类 006947
11 华宝中短债债券型发起式证券投资基金C类 006948
12 华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)A类 162411
13 华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)C类 007844
14 华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)A类 162415
15 华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)C类 009975
16 华宝宝康债券投资基金A类 240003
17 华宝宝康债券投资基金C类 007964
18 华宝动力组合混合型证券投资基金A类 240004
19 华宝现金宝货币市场基金A类 240006
20 华宝收益增长混合型证券投资基金A类 240008
21 华宝收益增长混合型证券投资基金C类 015573
22 华宝行业精选混合型证券投资基金 240010
23 华宝新兴产业混合型证券投资基金 240017
24 华宝可转债债券型证券投资基金A类 240018
25 华宝可转债债券型证券投资基金C类 008817
26 华宝医药生物优选混合型证券投资基金 240020
27 华宝资源优选混合型证券投资基金A类 240022
28 华宝资源优选混合型证券投资基金C类 011068
29 华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)A类 501021
30 华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)C类 006127
二、投资者可到中邮证券办理上述基金的开户、申赎及其他业务。投资者可以通
过以下途径了解或咨询相关情况:
(1)中邮证券有限责任公司
客户服务电话:029-88602191
公司网址:www.cnpsec.com.cn
(2)华宝基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-5050、400-700-5588
公司网址:www.fsfund.com
●2023-04-04 华宝香港中小:4月7日起暂停申购、赎回及定投业务,4月11日起恢复
1.公告的基本信息
基金名称:华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)
基金简称:华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)(场内简称“香港中小LOF”)
基金主代码:501021
暂停申购起始日:2023年4月7日
暂停赎回起始日:2023年4月7日
暂停定期定额投资起始日:2023年4月7日
暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明:根据《华宝标普香港上市中国中小
盘指数证券投资基金(LOF)基金合同》、《华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投
资基金(LOF)招募说明书》的有关规定,上海证券交易所、香港交易所同时开放交易的
工作日为华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)的开放日。鉴于2023
年4月7日至2023年4月10日为香港交易所的休市日,本基金管理人决定2023年4月7日至
2023年4月10日暂停本基金的全部申购、赎回及定期定额投资业务。
下属基金简称:香港中小LOF、华宝香港中小C
下属基金的交易代码:501021、006127
该基金是否暂停申购、赎回及定期定额投资业务:是、是
2.其他需要提示的事项
(1)本基金管理人自上海证券交易所、香港交易所同时开放交易的下一个工作日2
023年4月11日起恢复本基金的申购、赎回及定期定额投资业务,届时将不再另行公告
。
(2)为避免因香港交易所休市带来的不便,请投资者提前进行相关业务安排。
(3)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-700-5588、400-820-5050)或登陆
本公司网站(www.fsfund.com)获取相关信息。
●2023-03-31 华宝基金:年度报告的提示
本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华宝基金管理有限公司旗下:
1.华宝宝康消费品证券投资基金
2.华宝宝康灵活配置证券投资基金
3.华宝宝康债券投资基金
4.华宝多策略增长开放式证券投资基金
5.华宝现金宝货币市场基金
6.华宝动力组合混合型证券投资基金
7.华宝收益增长混合型证券投资基金
8.华宝先进成长混合型证券投资基金
9.华宝行业精选混合型证券投资基金
10.华宝海外中国成长混合型证券投资基金
11.华宝大盘精选混合型证券投资基金
12.华宝增强收益债券型证券投资基金
13.华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
14.上证180价值交易型开放式指数证券投资基金
15.华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
16.华宝新兴产业混合型证券投资基金
17.华宝可转债债券型证券投资基金
18.华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)
19.华宝医药生物优选混合型证券投资基金
20.华宝资源优选混合型证券投资基金
21.华宝现金添益交易型货币市场基金
22.华宝服务优选混合型证券投资基金
23.华宝创新优选混合型证券投资基金
24.华宝生态中国混合型证券投资基金
25.华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金
26.华宝高端制造股票型证券投资基金
27.华宝品质生活股票型证券投资基金
28.华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
29.华宝事件驱动混合型证券投资基金
30.华宝国策导向混合型证券投资基金
31.华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金
32.华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金
33.华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金
34.华宝中证1000指数证券投资基金
35.华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金
36.华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金
37.华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金
38.华宝标普美国品质消费指数证券投资基金(LOF)
39.华宝大健康混合型证券投资基金
40.华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)
41.华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
42.华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金
43.华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金
44.华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金
45.华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金
46.华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金
47.华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金
48.华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金
49.华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
50.华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金
51.华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金
52.华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金
53.华宝价值发现混合型证券投资基金
54.华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)
55.华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金
56.华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
57.华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
58.华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金
59.华宝绿色主题混合型证券投资基金
60.华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)
61.华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
62.华宝宝盛纯债债券型证券投资基金
63.华宝宝裕纯债债券型证券投资基金
64.华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
65.华宝科技先锋混合型证券投资基金
66.华宝中短债债券型发起式证券投资基金
67.华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)
68.华宝消费升级混合型证券投资基金
69.华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金
70.华宝宝怡纯债债券型证券投资基金
71.华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
72.华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)
73.华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
74.华宝浮动净值型发起式货币市场基金
75.华宝政策性金融债债券型证券投资基金
76.华宝绿色领先股票型证券投资基金
77.华宝宝润纯债债券型证券投资基金
78.华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)
79.华宝致远混合型证券投资基金(QDII)
80.华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金
81.华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金
82.华宝红利精选混合型证券投资基金
83.华宝成长策略混合型证券投资基金
84.华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金
85.华宝研究精选混合型证券投资基金
86.华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
87.华宝新兴成长混合型证券投资基金
88.华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金
89.华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金
90.华宝英国富时100指数发起式证券投资基金
91.华宝竞争优势混合型证券投资基金
92.华宝宝泓纯债债券型证券投资基金
93.华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
94.华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金
95.华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金
96.华宝新兴消费混合型证券投资基金
97.华宝双债增强债券型证券投资基金
98.华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
99.华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金
100.华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
101.华宝安盈混合型证券投资基金
102.华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金
103.华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
104.华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
105.华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
106.华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金
107.华宝安享混合型证券投资基金
108.华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
109.华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
110.华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金
111.华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
112.华宝稳健目标风险三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
113.华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
114.华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
115.华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
116.华宝中证800地产交易型开放式指数证券投资基金
117.华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
118.华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金
119.华宝可持续发展主题混合型证券投资基金
120.华宝国证治理指数型发起式证券投资基金
121.华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金
122.华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金
123.华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金
124.华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
125.华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金
126.华宝高端装备股票型发起式证券投资基金
127.华宝专精特新混合型发起式证券投资基金
华宝基金管理有限公司旗下共127只基金的2022年年度报告全文于2023年3月31日
在本公司网站[www.fsfund.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.g
ov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4007005588)咨询
。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-07-07◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:杨洋 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2021-05-11
简历:杨洋先生:中国籍,硕士研究生。曾在法兴银行、东北证券从事证券交易、研
究、投资管理工作,2014年6月加入华宝基金管理有限公司,先后担任高级分析
师、投资经理等职务。2021年5月至2023年3月任华宝港股通恒生香港35指数证
券投资基金(LOF)基金经理,2021年5月起任华宝英国富时100指数发起式证券投
资基金、华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)、华宝标普美国
品质消费股票指数证券投资基金(LOF)、华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数
证券投资基金(LOF)、华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)、
华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2022年1月起
任华宝致远混合型证券投资基金(QDII)基金经理,2022年9月起任华宝海外中
国成长混合型证券投资基金基金经理,2023年3月起任华宝纳斯达克精选股票型
发起式证券投资基金(QDII)基金经理,2023年4月起任华宝海外科技股票型证
券投资基金(QDII-LOF)基金经理,2023年5月起任华宝海外新能源汽车股票型
发起式证券投资基金(QDII)基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:周晶 性别:男 学历:博士
职务:基金经理 任职开始时间:2016-05-18
简历:周晶先生:中国国籍,经济学博士、MBA,有香港证券从业资格/CFA/FRM。先后
在美国德州奥斯丁市德亚资本、泛太平洋证券(美国)和汇丰证券(美国)从事数
量分析、另类投资分析和证券投资研究工作。2005年至2007年任华宝基金管理
有限公司内控审计风险管理部主管。2011年6月再次加入华宝基金管理有限公司
,先后担任策略部总经理、首席策略分析师、海外投资部总经理等职务,现任
公司总经理助理兼国际业务部总经理。2013年6月至2015年11月任华宝兴业成熟
市场动量优选证券投资基金基金经理,2014年9月起任华宝标普石油天然气上游
股票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2015年9月至2017年8月任华宝兴业中国
互联网股票型证券投资基金基金经理,2016年3月起任华宝标普美国品质消费股
票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2016年6月起任华宝标普香港上市中国中
小盘指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年4月起任华宝港股通恒生中国(香
港上市)25指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018年3月起任华宝港股通恒生香
港35指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018年10月起任华宝标普沪港深中国增
强价值指数证券投资基金(LOF)基金经理,2019年11月起任华宝致远混合型证券
投资基金(QDII)基金经理,2020年11月起任华宝英国富时100指数发起式证券
投资基金基金经理,2022年2月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证
券投资基金基金经理,2022年9月起任华宝海外中国成长混合型证券投资基金基
金经理,2022年12月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金基金经理,2023年3月起任华宝纳斯达克精选股票型发起式证
券投资基金(QDII)基金经理,2023年4月起任华宝海外科技股票型证券投资基
金(QDII-LOF)基金经理,2023年5月起任华宝海外新能源汽车股票型发起式证
券投资基金(QDII)基金经理。
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二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
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姓名:蔡目荣 性别:男 学历:硕士
简历:蔡目荣先生:工学硕士。曾在金信研究、国金证券股份有限公司从事研究工作
。2008年6月加入华宝基金管理有限公司,先后担任高级分析师、研究部总经理
助理、基金经理助理、交易员、国内投资部副总经理、投资副总监等职务,现
任权益投资总监、权益投资一部总经理。2012年8月起任华宝资源优选混合型证
券投资基金基金经理,2015年6月至2017年3月任华宝新机遇灵活配置混合型证
券投资基金(LOF)基金经理,2015年11月起任华宝多策略增长开放式证券投资基
金基金经理,2018年1月起任华宝价值发现混合型证券投资基金基金经理,2018
年9月至2020年11月任华宝绿色主题混合型证券投资基金基金经理,2019年9月
至2020年11月任华宝绿色领先股票型证券投资基金基金经理,2022年10月起任
华宝服务优选混合型证券投资基金基金经理。
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姓名:陈昕 性别:男 学历:学士
简历:陈昕先生:硕士。2003年8月加入华宝基金管理有限公司,先后在清算登记部、
交易部、固定收益部从事固定收益产品的估值、交易、投资等工作,现任固定
收益投资总监、固定收益部总经理。2011年11月起任华宝现金宝货币市场基金
基金经理,2012年6月至2014年2月任华宝兴业短融50基金经理,2012年12月起
任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理,2019年5月至2021年3月任华宝
宝怡纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年9月起任华宝浮动净值型发起式
货币市场基金基金经理。
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姓名:贺喆 性别:男 学历:学士
简历:贺喆先生:中国国籍,本科学历。曾在上海从容投资管理有限公司从事投资管
理工作。2013年10月加入华宝基金管理有限公司,先后任高级分析师、基金经
理助理等职务。2018年7月起任华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金
经理,2018年8月起任华宝高端制造股票型证券投资基金基金经理。
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姓名:蒋俊阳 性别:男 学历:硕士
简历:蒋俊阳先生:硕士。曾在上海申银万国证券研究所、光大证券研究所从事研究
工作,2018年10月加入华宝基金管理有限公司,担任基金经理助理职务。2020
年7月起任华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2020年12
月起任华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经
理,2021年3月起任华宝中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经
理,2021年6月起任华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理
,2021年7月起任华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金、华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金基金经理。
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姓名:李栋梁 性别:男 学历:硕士
简历:李栋梁先生:硕士,拥有CFA资格。曾在国联证券有限责任公司、华宝信托有限
责任公司和太平资产管理有限公司从事固定收益的证券研究和投资管理工作。2
010年10月加入华宝基金管理有限公司,先后担任债券分析师、基金经理助理、
固定收益部副总经理等职务,现任混合资产部副总经理。2011年6月起任华宝宝
康债券投资基金基金经理,2014年10月起任华宝增强收益债券型证券投资基金
基金经理,2015年10月至2017年12月任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基
金(LOF)、华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年4月至201
9年6月任华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年6月
起任华宝可转债债券型证券投资基金基金经理,2016年9月至2017年12月任华宝
新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年12月至2021年3月任华宝
新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年1月至2018年6月任华宝
新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年2月起任华
宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年3月至2018年7月任华
宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理,2017年3月至2018年8月
任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年6月
至2019年3月任华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年4月
起任华宝双债增强债券型证券投资基金基金经理,2022年5月起任华宝安宜六个
月持有期债券型证券投资基金基金经理,2022年11月起任华宝安悦一年持有期
混合型证券投资基金基金经理,2023年1月起任华宝安融六个月持有期债券型证
券投资基金基金经理。
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姓名:夏林锋 性别:男 学历:硕士
简历:夏林锋先生:中国国籍、复旦大学硕士,曾在上海高压电器研究所从事研究工
作。2010年7月加入华宝基金管理有限公司,曾任分析师、基金经理助理等职务
。2014年10月至2018年8月任华宝大盘精选混合型证券投资基金基金经理,2015
年2月起任华宝生态中国混合型证券投资基金基金经理,2015年6月至2017年3月
任华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年11月起任华宝未
来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年9月至2021年4月任
华宝绿色主题混合型证券投资基金基金经理,2019年9月至2021年4月任华宝绿
色领先股票型证券投资基金基金经理,2021年12月起任华宝事件驱动混合型证
券投资基金基金经理。
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姓名:向辉 性别:男 学历:硕士
简历:向辉先生:中国国籍,硕士研究生学历。曾在武汉长江金融审计事务所任副所
长、在长盛基金管理有限公司市场部任职。2002年加入华宝基金管理有限公司
,先后担任公司清算登记部总经理、营运副总监、营运总监、副总经理等职务
。现任华宝基金管理有限公司总经理。
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姓名:闫旭 性别:女 学历:硕士
简历:闫旭女士:中国国籍,硕士研究生。毕业于复旦大学、获金融学硕士学位。多
年证券从业经历。2000年起在富国基金管理有限公司工作,历任交易员、研究
员、基金经理助理。2004年起在华宝兴业基金管理有限公司工作,历任策略分
析师、多策略增长基金基金经理助理、华宝兴业行业精选股票基金基金经理、
宝康消费品基金基金经理。2014年3月再次加入华宝基金管理有限公司担任国内
投资部总经理、投资副总监,现任均衡风格投资总监、可持续发展投资部总经
理。2007年6月至2008年9月任华宝行业精选混合型证券投资基金基金经理,200
8年4月至2010年7月任华宝宝康消费品证券投资基金基金经理,2014年7月起任
华宝行业精选混合型证券投资基金基金经理,2015年2月至2019年7月任华宝收
益增长混合型证券投资基金基金经理,2015年3月至2021年4月任华宝稳健回报
灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年5月至2018年8月任华宝智慧产
业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年4月起任华宝绿色主题混合型
证券投资基金、华宝绿色领先股票型证券投资基金基金经理,2021年12月起任
华宝先进成长混合型证券投资基金基金经理。
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姓名:钟奇 性别:男 学历:博士
简历:钟奇先生:博士。曾在光大证券、海通证券和民生证券从事证券研究工作。202
1年6月加入华宝基金管理有限公司,担任研究总监、创新研究发展中心总经理
。2021年12月起任华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金、华宝万物互联
灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年9月起任华宝专精特新混合型发
起式证券投资基金基金经理。
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姓名:周晶 性别:男 学历:博士
简历:周晶先生:中国国籍,经济学博士、MBA,有香港证券从业资格/CFA/FRM。先后
在美国德州奥斯丁市德亚资本、泛太平洋证券(美国)和汇丰证券(美国)从事数
量分析、另类投资分析和证券投资研究工作。2005年至2007年任华宝基金管理
有限公司内控审计风险管理部主管。2011年6月再次加入华宝基金管理有限公司
,先后担任策略部总经理、首席策略分析师、海外投资部总经理等职务,现任
公司总经理助理兼国际业务部总经理。2013年6月至2015年11月任华宝兴业成熟
市场动量优选证券投资基金基金经理,2014年9月起任华宝标普石油天然气上游
股票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2015年9月至2017年8月任华宝兴业中国
互联网股票型证券投资基金基金经理,2016年3月起任华宝标普美国品质消费股
票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2016年6月起任华宝标普香港上市中国中
小盘指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年4月起任华宝港股通恒生中国(香
港上市)25指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018年3月起任华宝港股通恒生香
港35指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018年10月起任华宝标普沪港深中国增
强价值指数证券投资基金(LOF)基金经理,2019年11月起任华宝致远混合型证券
投资基金(QDII)基金经理,2020年11月起任华宝英国富时100指数发起式证券
投资基金基金经理,2022年2月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证
券投资基金基金经理,2022年9月起任华宝海外中国成长混合型证券投资基金基
金经理,2022年12月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金基金经理,2023年3月起任华宝纳斯达克精选股票型发起式证
券投资基金(QDII)基金经理,2023年4月起任华宝海外科技股票型证券投资基
金(QDII-LOF)基金经理,2023年5月起任华宝海外新能源汽车股票型发起式证
券投资基金(QDII)基金经理。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:黄孔威 性别:男 学历:硕士
职务:董事长
简历:黄孔威先生:中国国籍,硕士。曾任职于宝钢集团计财部和资产经营部、宝武
集团下属公司,曾兼任中国太保非执行董事、兴业银行监事、兴业银行董事、
长江养老保险董事等。现任华宝基金管理有限公司党委书记。
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姓名:周朗朗 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:周朗朗先生:董事,本科。曾任瑞士信贷第一波士顿(加拿大)分析师;花旗
银行(香港)投资银行部分析师;现任美国华平集团中国金融行业负责人、董
事总经理,华融资产管理股份有限公司董事,上海灿谷投资管理咨询服务有限
公司董事。
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姓名:卢余权 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:卢余权先生:本科。曾任江苏省交通厅公路局副局长、江苏省铁路办公室规划
计划处处长。现任江苏省铁路集团有限公司副总经理、党委委员、总法律顾问
,华宝基金管理有限公司董事。
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姓名:向辉 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:向辉先生:中国国籍,硕士研究生学历。曾在武汉长江金融审计事务所任副所
长、在长盛基金管理有限公司市场部任职。2002年加入华宝基金管理有限公司
,先后担任公司清算登记部总经理、营运副总监、营运总监、副总经理等职务
。现任华宝基金管理有限公司总经理。
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姓名:胡光 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:胡光先生:独立董事,硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、飞
利浦电子中国集团法律顾问、上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光
律师事务所主任、首席合伙人。
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姓名:尉安宁 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:尉安宁先生:独立董事,博士。曾任宁夏广播电视大学讲师,中国社会科学院
经济研究所助理研究员,世界银行农业经济学家,荷兰合作银行东北亚区食品
农业研究主管,新希望集团常务副总裁,比利时富通银行中国区CEO兼上海分行
行长,山东亚太中慧集团董事长。现任上海谷旺投资管理有限公司执行董事兼
总经理。
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姓名:陈志宏 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:CHEN Johnny(陈志宏)先生:美国国籍。陈志宏先生自2005年7月19日起担任新
华人寿保险股份有限公司非执行董事。陈先生目前为苏黎世保险公司亚太区财
产保险首席执行官,并兼任Zurich Insurance(Taiwan)Ltd.执行董事、Zurich
Australian Insurance Ltd.及Zurich Financial Services Australia Ltd.执
行董事。陈先生目前还兼任非凡中国控股有限公司(香港联合交易所创业板上
市,股份代码:8032)独立非执行董事以及九兴控股有限公司(香港联合交易
所上市,股份代码:1836)独立非执行董事。此前,陈先生曾于2005年3月至20
10年10月担任苏黎世保险公司大中华及东南亚区首席执行官,于1993年9月至20
05年3月担任PricewaterhouseCoopers中国及香港董事会成员、普华永道中天会
计师事务所有限公司北京分所主管合伙人,于1983年4月至1993年7月担任毕马
威会计师事务所审计部经理,苏黎世金融服务集团中国区董事长等职。陈先生
拥有美国注册会计师职称,并于1983年获得美国罗得岛大学会计学专业硕士学
位。现任苏黎世财产保险(中国)有限公司董事长、华彬国际投资(集团)有限
公司高级顾问。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益(万元) -4094.22 -1993.90 20921.94 12431.00
每份净收益(元) -0.23 -0.11 -0.18 0.23
可供分配收益(万元) 10588.94 14593.83 25188.67 32738.02
每份可供分配收益(元) 0.29 0.40 0.52 0.69
期末资产净值(亿元) 4.74 5.08 7.40 9.16
期末份额净值(元) 1.29 1.40 1.52 1.92
加权平均净值收益率(%) -17.02 -7.89 -8.95 9.65
每份净值增长率(%) -15.03 -7.44 -12.95 10.51
每份累计净值增长率(%) 28.80 40.31 51.59 92.45
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -7628.64 -3698.03 -7088.70 11710.46
股票差价收入 -5078.22 -2527.89 21705.58 13035.95
债券差价收入 - - - -
债券利息收入 - - - -
存款利息收入 9.33 5.95 20.69 13.20
股息收入 1291.86 742.30 1753.18 1090.34
─────────────────────────────────────
二、费用合计 689.46 352.83 1671.90 988.63
基金管理费 501.50 257.51 998.20 591.21
基金托管费 125.37 64.37 249.55 147.80
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -8318.10 -4050.86 -8760.60 10721.82
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 3006.02 3119.10 4842.16 5852.94
清算备付金 - 98.23 - -
交易保证金 - 1.28 - 2.63
股票投资市值 49095.14 49959.52 71314.25 87893.73
债券投资市值 - - - -
应收利息 - - 0.59 0.38
应收申购款 21.34 68.94 224.37 49.85
资产总计 52293.41 53965.23 76442.36 95609.89
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - - 0.01 -
应付基金管理费 43.83 42.59 64.06 78.18
应付基金托管费 10.95 10.64 16.01 19.54
应付赎回款 199.53 643.62 193.25 2371.00
负债总计 378.69 832.18 363.81 2611.61
─────────────────────────────────────
实收基金 40364.16 37891.67 50203.63 48329.79
持有人权益合计 51914.71 53133.04 76078.55 92998.27
负债及权益合计 52293.41 53965.23 76442.36 95609.89
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
00992 联想集团 1282000 9656763.20 2.22
02328 中国财险 1196000 9604413.18 2.20
02313 申洲国际 138000 9510684.69 2.18
01093 石药集团 1442960 9059889.58 2.08
02382 舜宇光学科 123500 8898513.02 2.04
技
09868 小鹏汽车 190900 8800299.10 2.02
00175 吉利汽车 854000 7527265.99 1.73
09901 新东方 259000 7342879.22 1.68
01179 华住酒店集 242900 6774455.50 1.55
团
00968 信义光能 786000 6558320.34 1.50
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-25◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金(元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
中金国际上海 1 348985.18 65.38
海通证券上海 1 102194.93 19.15
DAIWA 1 45815.84 8.58
JP 1 35073.40 6.57
CICC 1 1700.04 0.32
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
─────────────────────────────────────
中金国际上海 436230872.39 56.87 - -
海通证券上海 127742288.01 16.65 - -
DAIWA 114539541.05 14.93 - -
JP 87683461.63 11.43 - -
CICC 850022.52 0.11 - -
─────────────────────────────────────
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