◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2022-12-02◇
基金全称 : 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
基金简称 : 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C
代码 : 501012
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2016-11-28
上市日期 : 2017-02-20
基金成立日 : 2016-12-29
基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司
管理公司 : 汇添富基金管理股份有限公司
成立时间 : 2005-02-03
办公地址 : 上海市黄浦区外马路728号
注册地址 : 上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室
法定代表人 : 李文
联系电话 : 021-28932888,400-888-9918
传真 : 021-28932998
公司网址 : www.99fund.com
电子信箱 : service@99fund.com
律师事务所 : 上海市通力律师事务所
会计事务所 : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 中证中药指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金为汇添富中证中药ETF的联接基金,其预期的风险与收益高于
混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金通过投资目标ETF
,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资目标 : 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误
差的最小化。
投资范围 : 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现投资目标,基金还可投资于包括国内依法发行上市的股
票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、存托
凭证、固定收益品种(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可
转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含
超短期融资券)、资产支持证券、中小企业私募债券、质押及买断式
回购等法律法规或中国证监会允许基金投资的固定收益类金融工具)
、银行存款(包括定期存款及协议存款)、衍生工具(股指期货、权
证、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金主要投资于目标ETF,方便特定的客户群通过本基金投资目标E
TF。本基金不参与目标ETF的投资管理。
1、资产配置策略
为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于
目标ETF。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基
准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4
%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超
过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差
进一步扩大。
本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,
且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有
人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整
。
2、目标ETF的投资策略
(1)日常运作期
本基金投资目标ETF有如下两种方式:
1)申购和赎回:以组合证券进行申购赎回;
2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF基
金份额的交易。本基金主要以一级市场申购的方式投资于目标ETF;
在目标ETF二级市场交易流动性较好的情况下,也可以通过二级市场
买卖目标ETF。
当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作
相应的变更或调整,无需召开基金份额持有人大会。
(2)投资组合的调整
本基金将根据每个交易日申购赎回情况及本基金实际权益类资产仓位
情况,来决定对目标ETF的操作方式和数量。
1)当收到净申购时,本基金将根据净申购规模及实际权益类资产仓
位情况,确定是否需要买入成份股,并申购目标ETF的操作;
2)当收到净赎回时,本基金将根据净赎回规模及实际权益类资产仓
位情况,确定是否需要对目标ETF进行赎回,并卖出赎回所得成份股
;
3)在部分情况下,本基金将会根据目标ETF二级市场交易情况,适时
选择对目标ETF进行二级市场交易操作。
3、成份股、备选成份股投资策略
本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申
购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要
采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建股
票组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但
在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,
基金管理人将考虑使用其他合理方法进行部分或全部替代。
3、债券投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债
等期限在一年期以下的债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性
,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。
4、股指期货、权证等金融衍生工具投资策略
在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股指期货等相
关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风
险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目
标。
本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。
本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行
情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济
因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定
投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会
的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运
用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额
申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整
体风险的目的。
基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组,负
责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定
投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行
。
若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定
,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,结合期权
定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值,主要考虑运用的
策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双
向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策
略等。
5、股票期权投资策略
基金管理人在进行股票期权投资前将建立股票期权投资决策小组,负
责股票期权投资管理的相关事项。
本基金将按照风险管理的原则参与股票期权交易。本基金将结合投资
目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确
定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。
若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新
规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监
管机构允许基金投资其他期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳
入投资范围并制定相应投资策略。
6、融资及转融通投资策略
本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融
通交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的的分析,确定投
资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务法律法规
发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求
的变化。
7、存托凭证的投资策略
本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审
慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪
偏离度和跟踪误差的最小化。?本基金运作过程中,当标的指数成份
股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基
金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程
序后及时对相关成份股进行调整。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:4.35亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) 801.1242 -778.9577 2528.3803 -872.3604
期末资产净值(亿元) 5.6602 5.6549 7.1256 6.4184
期末份额净值(元) 1.3017 1.3003 1.1651 1.0115
股票市值(亿元) 0.0064 0.0296 0.0867 16.8431
债券市值(亿元) - 0.0151 0.0050 -
股票比例(%) 0.04 0.18 0.47 94.16
债券比例(%) - 0.09 0.03 -
合计市值(亿元) 15.3678 16.1145 18.5186 17.8887
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误
差的最小化。
业绩比较基准: 中证中药指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金为汇添富中证中药ETF的联接基金,其预期的风险与收益高于
混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金通过投资目标ETF
,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 11.60% 11.82% -0.22%
2023-06-30 近三个月 0.11% -0.42% 0.53%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 43489.9480 61161.2562 49581.2074
本期总申购 40171.1508 41241.3700 56860.0359
本期总赎回 40176.8490 58912.6782 45279.9871
本期净申购 -5.6982 -17671.3082 11580.0488
期末总份额 43484.2499 43489.9480 61161.2562
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险,入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
问,请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600436 片仔癀 0.020 5.727 0 新进
000538 云南白药 0.090 4.723 0 新进
600085 同仁堂 0.080 4.605 0 新进
000423 东阿阿胶 0.060 3.207 0 新进
000999 华润三九 0.050 3.033 0 新进
600129 太极集团 0.050 2.974 0 新进
600332 白云山 0.090 2.869 0 新进
002603 以岭药业 0.100 2.569 0 新进
600771 广誉远 0.060 2.116 0 新进
000623 吉林敖东 0.110 1.764 0 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
688031 星环科技 1.205 139.095 0.09 未变
688432 有研硅 2.004 33.794 0.02 未变
301389 隆扬电子 1.269 24.563 0.02 新进
688152 麒麟信安 0.089 18.917 0.01 新进
301396 宏景科技 0.396 18.149 0.01 新进
301379 天山电子 0.448 12.472 0.01 新进
688291 金橙子 0.396 11.194 0.01 新进
301267 华厦眼科 0.101 7.353 0 新进
301367 怡和嘉业 0.022 5.379 0 新进
301165 锐捷网络 0.108 5.180 0 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
688031 星环科技 1.205 94.930 0.05 新进
688114 华大智造 0.534 59.288 0.03 新进
600436 片仔癀 0.199 57.346 0.03 -45.28
000538 云南白药 0.910 49.440 0.03 -239.18
600085 同仁堂 0.793 35.445 0.02 -228.33
002603 以岭药业 1.000 29.960 0.02 -278.14
600332 白云山 0.899 26.790 0.01 -234.00
688432 有研硅 2.004 26.538 0.01 新进
000423 东阿阿胶 0.609 24.790 0.01 -152.37
000999 华润三九 0.500 23.405 0.01 -131.44
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-01
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
000538 云南白药 240.087 13747.364 7.88 -71.13
002603 以岭药业 279.140 11852.284 6.80 -82.72
600436 片仔癀 45.479 11778.554 6.75 -13.48
600085 同仁堂 229.120 11261.233 6.46 -67.94
600332 白云山 234.899 7488.590 4.29 -69.57
000999 华润三九 131.940 7424.264 4.26 -39.08
002317 众生药业 217.701 7377.873 4.23 新进
000423 东阿阿胶 152.979 5957.006 3.42 -45.36
000623 吉林敖东 310.910 4899.942 2.81 -92.09
600771 广誉远 164.373 4881.887 2.80 -48.78
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 63.0612 0.04 98.8053 0.06
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 0.7709 - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 - - 188.3543 0.12
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 - - 1.4091 -
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - 7.3528 -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 63.8321 0.04 295.9216 0.19
2022末期 2022-12-01
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 715.5889 0.40 162280.3817 93.04
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 4.9690 - 2264.0200 1.30
G 交通运输、仓储和邮政业 - - 1.6300 -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 133.0690 0.07 156.7889 0.09
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 1.2316 - 1.4788 -
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 6.6597 - 5.7181 -
R 文化、体育和娱乐业 5.7404 - 6.2493 -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 867.2588 0.49 164716.2670 94.44
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期汇添富中证中药ETF联接(LOF)A类份额净值增长率为0.21%,同期业绩
比较基准收益率为-0.42%。本报告期汇添富中证中药ETF联接(LOF)C类份额净值增
长率为0.11%,同期业绩比较基准收益率为-0.42%。
●行情回顾及运作分析:
2023年二季度A股回调,大盘指数几乎回到年初位置,小盘相对占优,其中,中
证800下跌5.21%,中证1000下跌3.98%。风格上,价值领先成长,成长风格在6月份有
所恢复。行业方面,通信、家电、传媒涨幅居前,消费者服务、食品饮料、农林牧渔
跌幅居前。
整体市场变动方向、行业轮动特征和经济修复预期有较强的相关性。官方制造业
PMI仍处于收缩区间,服务业复苏缓慢,工业增加值、固定资产投资、社零和出口等
经济数据环比放缓,市场对二季度GDP增速预期不高。但另一方面,国内通胀水平处
于相对低位,也给予货币政策继续宽松的空间和预期,国债利率在二季度经历较大幅
度的下行。配置型资金对行业和宽基ETF逆势布局的特征在二季度继续保持,显示出
市场对于A股基本面底部的预期较为充分,但对于情绪面、资金面冲击程度的预期仍
有不确定性。
中药板块二季度小幅下跌0.48%,继续跑赢医药大盘。中药上市公司一季度的业
绩情况在二季度陆续披露,业绩表现明显优于西药板块。中药行业一季度归母净利润
同比增速52.8%,营收同比增速达14.68%,增速居医药各子行业之首,同时,毛利率
、净利率均有同比上升,收入端和利润端均有大幅改善。中药业绩表现亮眼的背后,
主要有以下原因。首先,中药是疫后需求复苏最强的医药子行业之一,业绩表现较好
的公司主要受益于新冠防治相关品种以及呼吸系统用药的量增。其次,政策对中药行
业的利好已逐步转化到业绩,进入医保及基药目录的独家品种带来的放量、中药创新
药品种的上市都给上市公司带来利润的空间。第三,中药里的央国企特征使得它成为
央国企改革、释放企业活力最显著受益的行业之一。
医药内部的分化依然延续着“中”、“西”两条主线。“西”所包含的化学药、
生物药、医疗器械、医疗服务是2021年之前投资者持仓较为集中的医药子板块。“中
”主要指“中药”板块,是2021年后显著超越其他子板块的医药领域。中药行业具备
明显中国特色,在国际上也无法找到对标市场。2023年,A股医药反弹值得重视,细
分领域“中”、“西”两条主线不容忽视。作为被动投资的指数基金,本基金在投资
运作上严格遵守基金合同,坚持既定的投资策略,积极采取有效方法控制基金相对业
绩比较基准的跟踪误差,实现投资目标。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期汇添富中证中药ETF联接(LOF)A类份额净值增长率为11.72%,同期业
绩比较基准收益率为11.82%。本报告期汇添富中证中药ETF联接(LOF)C类份额净值
增长率为11.60%,同期业绩比较基准收益率为11.82%。
●行情回顾及运作分析:
2023年一季度A股小幅复苏,沪深300微涨4.63%,中证1000涨9.46%,小盘风格延
续强势。行业方面,TMT行业大幅上涨,而地产、金融板块继续调整,医药小幅复苏
。一季度市场修复是对去年四季度情绪的延续,海外加息速度放缓,通胀回落,给A
股资产创造了较温和的外部环境,加之防控政策变化后的春节消费复苏带动了北向资
金重新流入A股资产。
一季度医药内部分化明显,子板块资金出现轮动行情,长期低估值、且被投资者
低配的中药板块领涨,而生物制品、化学药、医疗器械等机构重仓板块阶段反弹后重
新下跌。疫后复苏叠加补库存需求,用药逐步恢复常态化,部分医药公司出现业绩拐
点。医药内部的分化依然延续着“中”、“西”两条主线。“西”所包含的化学药、
生物药、医疗器械、医疗服务是2021年之前投资者持仓较为集中的医药子板块,过去
的两年时间里,资金流动和外部扰动造成了这些子板块的压力,一季度,这些板块表
现不温不火,但估值已经消化至2018年的水平,性价比显现。
“中”主要指“中药”板块,是2021年后显著超越其他子板块的医药领域,一季
度中证中药指数获得12.44%的涨幅。中药行业具备明显中国特色,在国际上也无法找
到对标市场,最近几年受到政策推动非常明显。第一,今年“中特估值”主题本质上
从2021年开始就在中药内部发酵,中药是医药行业内部央国企占比最高的子行业,市
值占比达到50%,而医药行业央国企占比不到20%。国企改革、股权激励等系列举措出
台后,中药行业不断释放增长潜力。第二,中药临床应用价值更加明确、内部机制理
顺后成长路径会更加清晰、品牌价值高,因此中药的传承是在创新和规划化中传承,
中药行业走向规范,产品的应用价值置信度有望逐步提升。第三,近年来国家出台多
项政策支持中药行业发展,在审评端给予中药创新药支持,在支付端推进中药纳入医
保以及进入国家基药目录,同时中药集采的降幅也较为温和。中药相对于“西”领域
的比较优势明显。
2023年,A股医药反弹值得重视;细分领域,“中”、“西”依然是近10年来医
药内部分化的两条主线,投资价值不容忽视。作为被动投资的指数基金,本基金在投
资运作上严格遵守基金合同,坚持既定的投资策略,积极采取有效方法控制基金相对
业绩比较基准的跟踪误差,实现投资目标。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本基金于2022年12月2日变更注册为汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资
基金联接基金(LOF)。转型前,汇添富中证中药指数(LOF)A类份额净值增长率为-2.21%
;汇添富中证中药指数(LOF)C类份额净值增长率为-2.56%,同期业绩比较基准收益率均
为-3.30%。转型后,汇添富中证中药 ETF 联接(LOF)A 类份额净值增长率为-7.92%;汇
添富中证中药ETF联接(LOF)C类份额净值增长率为-7.95%,同期业绩比较基准收益率均
为-7.84%。
●行情回顾及运作分析:
2022年市场波动较大,季度震荡较为剧烈,宽基指数下跌幅度较大,行业指数普遍
调
整,仅能源行业收红。市场大幅波动主要是由于内外部因素的共同影响。国内在
上半年经
历了区域生产开工不足,产业链供应收紧,消费场景受压制等因素的影响,压制了
市场风
险偏好,下半年是内部环境逐渐修复的过程,但大部分行业基本面的修复仍然较慢
。外部
因素主要来自于海外高通胀环境,海外无风险利率的快速抬升,给汇率造成压力,
进而影
响了全球配置型资金对非美资产、成长板块的规避。全年的波动有行业轮动的特
征,但自
10月开始的市场反弹更多是整体层面的原因,来自于海外加息节奏的放缓、国内
利率上行
对内外利差的修复、国内生活及生产场景修复预期,极度悲观情绪的修复下,北向
资金也
开始重新流入A股资产。
国内通胀水平稳定,也给了国内较好的流动性和利率水平的空间,内外经济周期的
时
差效应,使得稳增长政策可以继续出台。但11月以来,收益率曲线扁平、长端利率
上行,
也说明市场对经济复苏有所预期,对货币政策在2023年逐步退出宽松有所预期。
医药在四季度反弹幅度在一级行业里靠前,而中药板块是医药二级行业中反弹最
强的,
四季度上涨16.26%,全年跌幅在医药子板块中也属于较少的。中药板块自2021年
以来的
强势,主要是由于其投资主题的分散化,从原先单一的医药消费品的主题,扩展到
国企改
革、中药创新药、防疫工具包,这使得中药板块交易活跃度明显提升、市场专注
度较2021
年前明显增加。
报告期内,本基金遵循指数基金的被动投资原则,保持了指数基金的本质属性。股
票
和基金投资仓位报告期内基本保持在90%~95%之间,以实现对业绩比较基准的跟踪
。
●市场展望和投资策略:
2023年,我们需要关注海外通胀的持续性、国内通胀在经济复苏下的变动、国内
经济复苏的程度。这些因素将决定我们面临的内外部流动性环境的松、紧,以及证券
资产基本面的良、莠。一个情景是,海外通胀无法退到政策目标范围内而经济衰退已
经出现,为了继续压低通胀,海外无风险利率有可能持续维持高位,造成国内利率空间
的压缩,国内利率水平的抬升将不利于成长股的反弹、经济的复苏。另一个情景是,海
外通胀回到政策目标范围内,那么无风险利率水平或将早于市场预期开始下调,对国内
流动性环境将是较好的。第一个情景更大概率上是2022年预期的延续,而即便利差及
汇率端在2023年依然有压力,这个压力也将明显好于2022年。因此,总的来说,2023年
全球市场环境对A股投资预期是友好的。
2023年,A股医药反弹尤其值得重视;细分领域,“中药”和“生物科技”代表的“
中”、“西”依然是近10年来医药内部分化的两条主线,投资价值不容忽视。中药作
为中国独有的稀缺资产,政策呵护明显,现金流充足,创新动力很强,与“生物科技”代
表的西医领域在估值方式、驱动因素上存在互补性。
作为被动投资的指数基金,本基金在投资运作上严格遵守基金合同,坚持既定的投
资策略,积极采取有效方法控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差,实现投资目标。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
珠海胡杨林资产管理合伙企业(有限 87.00 4.80 -1.05
合伙)-胡杨林一期私募证券投资基
金
周曲 78.07 4.31 8.82
陈子彬 66.30 3.66 新进
珠海胡杨林资产管理合伙企业(有限 65.60 3.62 -0.75
合伙)-胡杨韵动一期私募证券投资
基金
邱贤奕 49.34 2.72 -15.49
冯凯 46.05 2.54 未变化
赵强 43.38 2.39 未变化
孔超 42.25 2.33 未变化
北京麦康医药有限公司 41.47 2.29 未变化
周龙 40.00 2.21 新进
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-12-01
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
钱中明 286.38 12.58 新进
珠海胡杨林资产管理合伙企业(有限 88.05 3.87 17.60
合伙)-胡杨林一期私募证券投资基
金
周曲 69.25 3.04 新进
珠海胡杨林资产管理合伙企业(有限 66.35 2.91 8.77
合伙)-胡杨韵动一期私募证券投资
基金
邱贤奕 64.83 2.85 新进
王颖 62.70 2.75 未变化
冯凯 46.05 2.02 5.00
赵强 43.38 1.90 未变化
孔超 42.25 1.86 新进
北京麦康医药有限公司 41.47 1.82 未变化
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 132062 4631.25 4506.98 7.37% 56654.27 92.63%
2022-12-01 109605 4523.63 7334.14 14.79% 42247.07 85.21%
2022-06-30 130654 5125.15 11575.88 17.29% 55386.21 82.71%
2021-12-31 46397 5678.27 72.08 0.27% 26273.37 99.73%
2021-06-30 15382 3905.79 2.16 0.04% 6005.72 99.96%
2020-12-31 12279 4573.94 3.46 0.06% 5612.89 99.94%
2020-06-30 9198 5140.35 2.07 0.04% 4726.02 99.96%
2019-12-31 5226 25160.70 9501.96 72.26% 3647.03 27.74%
2019-06-30 3621 6715.09 2.69 0.11% 2428.84 99.89%
2018-12-31 2614 7554.00 1.07 0.05% 1973.55 99.95%
2018-06-30 2498 7350.68 - - 1836.20 100.00%
2017-12-31 1821 9923.82 8.34 0.46% 1798.79 99.54%
2017-06-30 1795 12870.12 0.10 - 2310.09 100.00%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 43489.948 40171.151 40176.849 43484.250
2023-03-31 61161.256 41241.370 58912.678 43489.948
2022-12-31 49581.207 56860.036 45279.987 61161.256
2022-12-01 63452.993 44121.013 57992.798 49581.207
2022-09-30 66962.092 43866.196 47375.296 63452.993
2022-06-30 71192.285 107393.071 111623.264 66962.092
2022-03-31 26345.452 164254.461 119407.628 71192.285
2021-12-31 16782.446 27860.568 18297.562 26345.452
2021-09-30 6007.879 35779.414 25004.846 16782.446
2021-06-30 4687.634 9908.800 8588.555 6007.879
2021-03-31 5616.342 4087.023 5015.731 4687.634
2020-12-31 5693.041 5297.942 5374.641 5616.342
2020-09-30 4728.094 10031.661 9066.713 5693.041
2020-06-30 8377.010 5299.138 8948.055 4728.094
2020-03-31 13148.984 21308.641 26080.614 8377.010
2019-12-31 3697.381 12294.590 2842.988 13148.984
2019-09-30 2431.533 3473.086 2207.238 3697.381
2019-06-30 2453.440 2518.557 2540.463 2431.533
2019-03-31 1974.615 1580.941 1102.117 2453.440
2018-12-31 1761.505 706.360 493.249 1974.615
2018-09-30 1836.201 691.079 765.775 1761.505
2018-06-30 1731.832 2433.650 2329.281 1836.201
2018-03-31 1807.128 1418.531 1493.826 1731.832
2017-12-31 2176.961 1996.047 2365.880 1807.128
2017-09-30 2310.187 1608.795 1742.021 2176.961
2017-06-30 2728.889 1802.477 2221.179 2310.187
2017-03-31 15519.581 1116.139 13906.831 2728.889
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-08◇
●2023-08-07 汇添富基金:8月12日2:00至6:00、8月13日2:00至6:00兴业银行对系统
进行升级维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴兴业银行将于2023年8月12日
2:00-6:00、8月13日2:00-6:00对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用兴
业银行卡的绑卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或
者通过公司网站www.99fund.com获取相关信息。
●2023-08-02 汇添富基金:旗下部分基金估值调整情况
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
委员会公告[2017]13号)的有关规定,汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人协商
一致,决定自2023年8月1日起,对旗下证券投资基金所持有停牌股票“*ST紫鑫”(证券
代码:002118)按照0.01元进行估值。
本公司将密切关注该股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估。
投资者可以登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线:(400-888-
9918)咨询相关情况。
●2023-07-21 汇添富基金:二季度报告提示
汇添富基金管理股份有限公司董事会及董事保证旗下基金2023年第二季度报告所
载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
本公司旗下284只基金的2023年第二季度报告全文于2023年07月21日在本公司网
站(www.99fund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund
)披露,供投资者查阅。具体基金明细如下:
序号 基金名称
1 汇添富优势精选混合型证券投资基金
2 汇添富货币市场基金
3 汇添富均衡增长混合型证券投资基金
4 汇添富成长焦点混合型证券投资基金
5 汇添富增强收益债券型证券投资基金
6 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金
7 汇添富价值精选混合型证券投资基金
8 汇添富上证综合指数证券投资基金
9 汇添富策略回报混合型证券投资基金
10 汇添富民营活力混合型证券投资基金
11 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金
12 汇添富医药保健混合型证券投资基金
13 汇添富双利债券型证券投资基金
14 汇添富社会责任混合型证券投资基金
15 汇添富可转换债券债券型证券投资基金
16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)
17 深证300交易型开放式指数证券投资基金
18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
19 汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金
20 汇添富逆向投资混合型证券投资基金
21 汇添富鑫禧债券型证券投资基金
22 汇添富理财60天债券型证券投资基金
23 汇添富理财14天债券型证券投资基金
24 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
25 汇添富多元收益债券型证券投资基金
26 汇添富收益快线货币市场基金
27 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金
28 汇添富消费行业混合型证券投资基金
29 汇添富利率债债券型证券投资基金
30 汇添富实业债债券型证券投资基金
31 汇添富美丽30混合型证券投资基金
32 汇添富高息债债券型证券投资基金
33 中证能源交易型开放式指数证券投资基金
34 中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
35 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
36 中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
37 汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金
38 汇添富现金宝货币市场基金
39 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金
40 汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)
41 汇添富安心中国债券型证券投资基金
42 汇添富双利增强债券型证券投资基金
43 汇添富添富通货币市场基金
44 汇添富全额宝货币市场基金
45 汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)
46 汇添富和聚宝货币市场基金
47 汇添富移动互联股票型证券投资基金
48 汇添富环保行业股票型证券投资基金
49 汇添富外延增长主题股票型证券投资基金
50 汇添富收益快钱货币市场基金
51 汇添富中证500指数增强型证券投资基金
52 汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金
53 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金
54 汇添富国企创新增长股票型证券投资基金
55 汇添富民营新动力股票型证券投资基金
56 汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金
57 汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金
58 汇添富新兴消费股票型证券投资基金
59 汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)
60 汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金
61 汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金
62 汇添富创新活力混合型证券投资基金
63 汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
64 汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金
65 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金
66 汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金
67 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金
68 汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金
69 汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金
70 汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金
71 汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)
72 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)
73 汇添富鑫瑞债券型证券投资基金
74 汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
75 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
76 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金
77 汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金
78 汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
79 汇添富中国高端制造股票型证券投资基金
80 汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金
81 汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金
82 汇添富精选美元债债券型证券投资基金
83 汇添富双鑫添利债券型证券投资基金
84 汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金
85 汇添富鑫汇债券型证券投资基金
86 汇添富添福吉祥混合型证券投资基金
87 汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF)
88 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金
89 汇添富盈润混合型证券投资基金
90 汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)
91 汇添富民丰回报混合型证券投资基金
92 汇添富弘安混合型证券投资基金
93 汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)
94 汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金
95 汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)
96 汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
97 汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金
98 汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金
99 汇添富熙和精选混合型证券投资基金
100 汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金
101 汇添富行业整合主题混合型证券投资基金
102 汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金
103 汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金
104 汇添富沪深300指数增强型证券投资基金
105 汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金
106 汇添富智能制造股票型证券投资基金
107 汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金
108 汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)
109 汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金
110 汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
111 汇添富创新医药主题混合型证券投资基金
112 汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金
113 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金
114 中证银行交易型开放式指数证券投资基金
115 汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金
116 汇添富短债债券型证券投资基金
117 汇添富消费升级混合型证券投资基金
118 汇添富丰润中短债债券型证券投资基金
119 汇添富养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)
120 汇添富丰利短债债券型证券投资基金
121 汇添富研究优选灵活配置混合型证券投资基金
122 汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金
123 汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金
124 汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
125 中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
126 汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
127 汇添富红利增长混合型证券投资基金
128 汇添富养老目标日期2040五年持有期混合型基金中基金(FOF)
129 汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金
130 汇添富养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
131 汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金
132 汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
133 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金
134 汇添富内需增长股票型证券投资基金
135 汇添富竞争优势灵活配置混合型证券投资基金
136 汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金
137 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
138 汇添富盛安39个月定期开放债券型证券投资基金
139 中证800交易型开放式指数证券投资基金
140 汇添富稳健增长混合型证券投资基金
141 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金
142 汇添富鑫远债券型证券投资基金
143 汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金
144 汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金
145 汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金
146 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金
147 汇添富中盘积极成长混合型证券投资基金
148 汇添富鑫福债券型证券投资基金
149 汇添富多策略纯债债券型证券投资基金
150 汇添富中短债债券型证券投资基金
151 汇添富积极投资核心优势三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
152 汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金
153 汇添富优质成长混合型证券投资基金
154 汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金
155 汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金
156 汇添富聚焦价值成长三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
157 汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票型证券投资基金
158 汇添富稳健收益混合型证券投资基金
159 汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基金
160 汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金
161 汇添富医疗积极成长一年持有期混合型证券投资基金
162 汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金
163 汇添富创新未来混合型证券投资基金(LOF)
164 汇添富品牌驱动六个月持有期混合型证券投资基金
165 汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金
166 汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金
167 汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金
168 汇添富高质量成长精选2年持有期混合型证券投资基金
169 汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金
170 汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金
171 汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券投资基金
172 汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金
173 汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金
174 汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金
175 汇添富高质量成长30一年持有期混合型证券投资基金
176 汇添富成长精选混合型证券投资基金
177 汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金
178 汇添富数字未来混合型证券投资基金
179 汇添富稳健睿选一年持有期混合型证券投资基金
180 汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金
181 汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金
182 汇添富稳健鑫添益六个月持有期混合型证券投资基金
183 汇添富优势行业一年定期开放混合型证券投资基金
184 汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金
185 汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金
186 汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金
187 汇添富ESG可持续成长股票型证券投资基金
188 汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金
189 汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金
190 汇添富数字经济引领发展三年持有期混合型证券投资基金
191 汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金
192 汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金
193 汇添富中高等级信用债债券型证券投资基金
194 汇添富成长先锋六个月持有期混合型证券投资基金
195 汇添富聚焦经典一年持有期混合型基金中基金(FOF)
196 汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
197 汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
198 汇添富价值领先混合型证券投资基金
199 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
200 汇添富精选核心优势一年持有期混合型证券投资基金
201 汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
202 汇添富碳中和主题混合型证券投资基金
203 汇添富中证500基本面增强指数型证券投资基金
204 汇添富均衡配置个股精选六个月持有期混合型证券投资基金
205 汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
206 汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金
207 汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金
208 汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金
209 汇添富彭博中国政策性银行债券1-3年指数证券投资基金
210 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
211 汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金
212 汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
213 汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金
214 汇添富中证光伏产业指数增强型发起式证券投资基金
215 汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金
216 汇添富产业升级混合型证券投资基金
217 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
218 汇添富经典价值成长一年持有期混合型基金中基金(FOF)
219 汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金
220 汇添富中证芯片产业指数增强型发起式证券投资基金
221 汇添富成长领先混合型证券投资基金
222 汇添富品牌价值一年持有期混合型证券投资基金
223 汇添富双享回报债券型证券投资基金
224 汇添富中债-市场隐含评级AA+及以上信用债(1-3年)指数发起式证券投资基
金
225 汇添富中证沪港深云计算产业指数型发起式证券投资基金
226 汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
227 汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金
228 汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金
229 汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
230 汇添富中盘潜力增长一年持有期混合型证券投资基金
231 汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金
232 汇添富自主核心科技一年持有期混合型证券投资基金
233 汇添富低碳投资一年持有期混合型证券投资基金
234 汇添富品牌力一年持有期混合型证券投资基金
235 汇添富先进制造混合型证券投资基金
236 汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
237 汇添富中证细分化工产业主题指数增强型发起式证券投资基金
238 汇添富积极回报一年持有期混合型基金中基金(FOF)
239 汇添富中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金
240 汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
241 汇添富中证沪港深张江自主创新50交易型开放式指数证券投资基金
242 汇添富多元价值发现混合型证券投资基金
243 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
244 汇添富鑫添利6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
245 汇添富优质精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
246 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
247 汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金
248 汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金
249 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金
250 汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
251 汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
252 汇添富均衡增长三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
253 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金
254 汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金
255 汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
256 汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
257 汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
258 汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)
259 汇添富进取成长混合型证券投资基金
260 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金
261 汇添富优势企业精选混合型证券投资基金
262 汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金
263 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合型证券投资基金
264 汇添富中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
265 汇添富鑫润纯债债券型证券投资基金
266 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金
267 汇添富品质价值混合型证券投资基金
268 汇添富创新成长混合型证券投资基金
269 汇添富北证50成份指数型证券投资基金
270 汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
271 汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金
272 汇添富丰和纯债债券型证券投资基金
273 汇添富制造业升级研究精选一年持有期混合型发起式证券投资基金
274 汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金
275 汇添富核心优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
276 汇添富鑫添盈一年持有期混合型基金中基金(FOF)
277 汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
278 汇添富稳丰中短债7个月封闭运作债券型证券投资基金
279 汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接(QDII)
280 汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
281 汇添富新能源精选混合型发起式证券投资基金
282 汇添富战略精选中小盘市值3年持有期混合型发起式证券投资基金
283 汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
284 汇添富稳合4个月持有期债券型证券投资基金
如有疑问可拨打本公司客服电话(400-888-9918)咨询。
●2023-07-21 添富中药联接C:2023年二季度基金份额利润0.0024元,净值增长率0.1
100%
添富中药联接C(501012)2023年二季度基金已实现收益8,011,241.72元,利润980,
554.32元,对应加权平均基金份额利润0.0024元,期末基金资产净值566,017,652.71元
,期末基金份额净值1.3017元,份额净值增长率0.1100%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年二季度A股回调,大盘指数几乎回到年初位置,小盘相对占优,其中,中
证800下跌5.21%,中证1000下跌3.98%。风格上,价值领先成长,成长风格在6月份有
所恢复。行业方面,通信、家电、传媒涨幅居前,消费者服务、食品饮料、农林牧渔
跌幅居前。整体市场变动方向、行业轮动特征和经济修复预期有较强的相关性。官方
制造业PMI仍处于收缩区间,服务业复苏缓慢,工业增加值、固定资产投资、社零和
出口等经济数据环比放缓,市场对二季度GDP增速预期不高。但另一方面,国内通胀
水平处于相对低位,也给予货币政策继续宽松的空间和预期,国债利率在二季度经历
较大幅度的下行。配置型资金对行业和宽基ETF逆势布局的特征在二季度继续保持,
显示出市场对于A股基本面底部的预期较为充分,但对于情绪面、资金面冲击程度的
预期仍有不确定性。中药板块二季度小幅下跌0.48%,继续跑赢医药大盘。中药上市
公司一季度的业绩情况在二季度陆续披露,业绩表现明显优于西药板块。中药行业一
季度归母净利润同比增速52.8%,营收同比增速达14.68%,增速居医药各子行业之首
,同时,毛利率、净利率均有汇添富中证中药ETF联接(LOF)2023年第2季度报告同
比上升,收入端和利润端均有大幅改善。中药业绩表现亮眼的背后,主要有以下原因
。首先,中药是疫后需求复苏最强的医药子行业之一,业绩表现较好的公司主要受益
于新冠防治相关品种以及呼吸系统用药的量增。其次,政策对中药行业的利好已逐步
转化到业绩,进入医保及基药目录的独家品种带来的放量、中药创新药品种的上市都
给上市公司带来利润的空间。第三,中药里的央国企特征使得它成为央国企改革、释
放企业活力最显着受益的行业之一。医药内部的分化依然延续着“中”、“西”两条
主线。“西”所包含的化学药、生物药、医疗器械、医疗服务是2021年之前投资者持
仓较为集中的医药子板块。“中”主要指“中药”板块,是2021年后显着超越其他子
板块的医药领域。中药行业具备明显中国特色,在国际上也无法找到对标市场。2023
年,A股医药反弹值得重视,细分领域“中”、“西”两条主线不容忽视。作为被动
投资的指数基金,本基金在投资运作上严格遵守基金合同,坚持既定的投资策略,积
极采取有效方法控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差,实现投资目标。
报告期内基金的业绩表现
本报告期汇添富中证中药ETF联接(LOF)A类份额净值增长率为0.21%,同期业绩
比较基准收益率为-0.42%。本报告期汇添富中证中药ETF联接(LOF)C类份额净值增
长率为0.11%,同期业绩比较基准收益率为-0.42%。本报告期汇添富中证中药ETF联接
(LOF)A类份额净值增长率为0.21%,同期业绩比较基准收益率为-0.42%。本报告期
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C类份额净值增长率为0.11%,同期业绩比较基准收益
率为-0.42%。4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-18 汇添富基金:7月20日20:00至22:00暂停对兴业银行系统进行升级维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴兴业银行将于2023年7月20日
20:00-22:00暂停对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用兴业银行卡的绑
卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司网
站www.99fund.com获取相关信息。
●2023-07-14 汇添富基金:关于交通银行进行系统维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴交通银行将于2023年7月14日
17:00-7月15日8:00暂停对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用交通银行
卡的绑卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过
公司网站www.99fund.com获取相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金
投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的
快乐!
●2023-07-13 汇添富基金:关于华夏银行系统维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴华夏银行将于2023年7月16日
(周日)1:00-6:30暂停对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用华夏银行卡
的绑卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公
司网站www.99fund.com获取相关信息。
●2023-07-07 汇添富基:7月9日4:00至8:00对系统进行升级维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴工商银行将于2023年7月9日(
周日)4:00-8:00对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用工商银行卡的绑卡
、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司网站
www.99fund.com获取相关信息。
●2023-06-30 汇添富基金:7月2日 00:00-8:00中国银行系统维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴中国银行将于2023年7月2日(
周日)00:00-8:00对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用中国银行卡的绑
卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司网
站www.99fund.com获取相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金
投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的
快乐!
●2023-06-27 汇添富基金:6月26日起调整持有的世茂集团(813)、中国恒大(3333)、
恒大物业(6666)估值方法
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
委员会公告[2017]13号)的有关规定,汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人协商
一致,决定自2023年6月26日起对旗下证券投资基金所持有停牌股票“世茂集团(证券
代码:813.HK)”、“中国恒大(证券代码:3333.HK)”、“恒大物业(证券代码:6666.H
K)”按照0.00港元进行估值。
本公司将密切关注上述股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估。待上
述股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估
值,届时将不再另行公告。
投资者可以登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线:(400-888-
9918)咨询相关情况。
●2023-06-17 汇添富基金:6月16日起调整持有的停牌股票ST中天(000540)估值
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
委员会公告[2017]13号)的有关规定,汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人协
商一致,决定自2023年6月16日起,对旗下证券投资基金所持有停牌股票“*ST中天”
(证券代码:000540)按照0.01元进行估值。
本公司将密切关注该股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估。
投资者可以登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线:(400-888
-9918)咨询相关情况。
●2023-06-09 汇添富基金:6月10日02:30-06:00、11日02:30-06:00兴业银行系统维
护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴兴业银行将于2023年6月10日
(周六)02:30-06:00、11日(周日)02:30-06:00对系统进行升级维护,系统升级维护期
间,用户使用兴业银行卡的绑卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service
@99fund.com或者通过公司网站www.99fund.com获取相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金
投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的
快乐!
●2023-06-03 汇添富基金:6月2日起调整持有的*ST蓝光(600466)估值方法
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
委员会公告[2017]13号)的有关规定,汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人协商
一致,决定自2023年6月2日起,对旗下证券投资基金所持有停牌股票“*ST蓝光”(证券
代码:600466)按照0元进行估值。
本公司将密切关注该股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估。
投资者可以登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线:(400-888-
9918)咨询相关情况。
●2023-06-01 汇添富基金:关于民生银行系统维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴民生银行将于2023年6月11日
0:30-3:30对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用民生银行卡的绑卡、充
值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司网站www.
99fund.com获取相关信息。
●2023-05-26 汇添富基金:关于华夏银行系统维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴华夏银行将于2023年5月27日
2:00-6:30对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用华夏银行卡的绑卡、充
值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司网站www.
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◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-07-28◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:过蓓蓓 性别:女 学历:博士
职务:基金经理 任职开始时间:2016-11-25
简历:过蓓蓓女士:中国国籍,中国科学技术大学金融工程博士,多年证券从业经验
。曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助
理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任指数与量化投资部总监
助理。2015年8月3日至今任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基
金联接基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证金融地产交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证能源交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证医药卫生交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证主要消费交易型开放式指
数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日至今任汇添富深证300交易型开放
式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月18日至今任深证300交易
型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至今任汇添富中证生
物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年12月29日至
今任汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年5
月23日至今任汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)的
基金经理。2018年10月23日至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的
基金经理。2019年3月26日至今任汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投
资基金联接基金的基金经理。2019年4月15日至2022年6月13日任中证银行交易
型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年10月8日至今任中证80
0交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月1日至今任汇添富国证
生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月3日至今任汇
添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9
月29日至今任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经
理。2022年2月28日至今任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金
联接基金的基金经理。2022年8月15日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开
放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年 9月26日至今任汇添富中
证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月20日至今任汇
添富中证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月2日至今
任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理
。2023年3月14日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2023年3月30日至今任汇添富纳斯达克
100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年7月28日至今
任汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的
基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:韩贤旺 性别:男 学历:博士
简历:韩贤旺先生:中国国籍。复旦大学经济学博士。曾任君安证券有限责任公司分
析师、天同证券有限责任公司研究所所长助理、行业部经理、国联安基金管理
有限公司研究主管、平安资产管理有限公司股票研究主管。2007年5月加入汇添
富基金管理有限公司,任研究总监,2012年3月2日至2016年8月24日任汇添富均
衡增长股票型证券投资基金的基金经理,2014年12月8日至今任汇添富外延增长
主题股票基金的基金经理,2016年12月26日起任汇添富全球移动互联灵活配置
混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:刘伟林 性别:男 学历:硕士
简历:刘伟林先生:中国国籍。北京大学经济学硕士。多年证券从业经验。2008年7月
加入汇添富基金任行业分析师;2010年5月至2011年3月在国家发展和改革委员
会工作。2011年3月至2015年12月在汇添富基金管理股份有限公司担任高级策略
分析师。2015年12月2日至今任汇添富新兴消费股票型证券投资基金的基金经理
。2018年7月5日至今任汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(
本基金由汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)于2
021年8月3日转型而来)的基金经理。2019年8月19日至今任汇添富新睿精选灵
活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日至今任汇添富睿丰混合
型证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年7月27日至今任汇添富稳健增益一
年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月3日至今任汇添富稳健收
益混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月17日至今任汇添富均衡配置个股
精选六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月27日至今任汇添
富中盘潜力增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:邵佳民 性别:男 学历:硕士
简历:邵佳民先生:固定收益分析师,硕士学位,持有基金从业人员资格证书。1997
年起先后任职于海通证券有限公司、海富通基金管理有限公司、中国人寿养老
保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、博时基金管理有限公司。202
2年08月加入汇添富基金管理股份有限公司,担任首席固收投资官。2005年01月
04日至2008年01月31日任海富通货币市场证券投资基金的基金经理。2006年05
月25日至2017年02月06日任海富通强化回报混合型证券投资基金的基金经理。2
008年10月24日至2015年01月23日任海富通稳健添利债券型证券投资基金的基金
经理。2010年11月23日至2015年01月23日任海富通稳固收益债券型证券投资基
金的基金经理。2013年01月06日至2015年01月23日任海富通稳进增利债券型证
券投资基金(LOF)的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:宋鹏 性别:男 学历:硕士
简历:宋鹏先生:复旦大学金融工程硕士。证券投资基金从业资格,特许金融分析师CF
A。2006年7月至2007年10月任招商基金固收研究员,2007年11月至2011年2月任
摩根大通研究部策略分析师,2011年2月至2019年5月历任平安资产管理公司固
收投资部投资经理、部门总经理。2019年5月至今任汇添富基金养老金投资部总
监。2021年8月26日至今任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。2021年
10月11日至今任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2
021年10月20日至今任汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经
理。2021年12月23日至今任汇添富双享回报债券型证券投资基金的基金经理。2
022年8月1日至今任汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金
经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王栩 性别:男 学历:硕士
简历:王栩先生:中国国籍,同济大学管理学硕士,多年证券从业经验。曾任上海永
嘉投资管理有限公司研究员。2004年11月加入汇添富基金管理股份有限公司,
现任总经理助理、权益投资总监。2010年2月5日至今任汇添富优势精选混合型
证券投资基金的基金经理。2010年9月21日至2013年5月10日任汇添富医药保健
混合型证券投资基金的基金经理。2012年7月10日至2015年3月31日任汇添富理
财14天债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月25日至今任汇添富美丽30混
合型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日至今任汇添富外延增长主题股票
型证券投资基金的基金经理。2020年1月8日至今任汇添富大盘核心资产增长混
合型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日至今任汇添富精选核心优势一年
持有期混合型证券投资基金的基金经理。
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姓名:袁建军 性别:男 学历:硕士
简历:袁建军先生:中国国籍,上海交通大学工学硕士。历任华夏证券股份有限公司
研究所行业二部副经理,汇添富基金管理股份有限公司基金经理、专户投资总
监、总经理助理,并于2014年至2015年期间担任中国证券监督管理委员会第十
六届主板发行审核委员会专职委员。2005年4月加入汇添富基金管理股份有限公
司,现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资决策委员会主席。2007
年3月12日至2009年7月28日任汇添富成长焦点混合的基金经理,2020年4月26日
至今任汇添富核心优势三个月混合FOF的基金经理,2020年7月13日至今任汇添
富聚焦价值成长三个月混合FOF的基金经理。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:李文 性别:男 学历:博士
职务:董事长
简历:李文先生:董事长。中国国籍,厦门大学会计学博士,高级经济师,中国注册
会计师。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长。历任中国人民银行厦门市
分行稽核处科长,中国人民银行杏林支行、国家外汇管理局杏林支局副行长、
副局长,中国人民银行厦门市中心支行银行监管一处、二处副处长,东方证券
有限责任公司资金财务管理总部副总经理,稽核总部总经理,东方证券股份有
限公司资金财务管理总部总经理,汇添富基金管理股份有限公司督察长。其他
现任职务包括中国证券投资基金业协会副会长、合规与风险管理专业委员会主
席,上海市基金同业公会副会长,深圳证券交易所理事会创业板股票发行规范
委员会委员等。
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姓名:林福杰 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:林福杰先生:2018年3月21日担任董事。国籍:中国,上海交通大学工商管理硕
士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记、东航集团财务有限责任
公司董事长。曾任东航期货有限责任公司部门经理,东航集团财务有限责任公
司副总经理,国泰人寿保险有限责任公司副总经理,东航金控有限责任公司党
委书记、副总经理。
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姓名:张晖 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:张晖先生:中国国籍,上海财经大学数量经济学硕士。现任汇添富基金管理股
份有限公司总经理,汇添富资本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究
所高级分析师,富国基金管理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理,汇
添富基金管理股份有限公司副总经理、投资总监、投资决策委员会副主席,曾
担任中国证券监督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。
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姓名:程峰 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:程峰先生:上海交通大学工商管理专业研究生毕业,工商管理硕士,中共党员
。现任上海报业集团副总经理,上海上报资产管理有限公司董事长,上海文化
产权交易所股份有限公司董事长,上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。历
任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记,上海机械进出口(集团)有限
公司副总裁,上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长,上海市对外经济
贸易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长,上海国际集团有限公司办公
室、信息中心主任,上海国际集团有限公司行政管理总部总经理,上海国际集
团金融服务有限公司党委副书记、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党
委书记、董事长、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长
,上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长。
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姓名:黄钰昌 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:黄钰昌先生:美国籍,加州大学伯克利分校会计学博士。现任中欧国际工商学
院会计学终身荣誉教授、卓越服务研究领域主任和DBA课程学术主任,美国亚利
桑那大学荣退教授,教学和研究领域包括管理会计、公司治理、激励合同设计
、绩效评估、医疗成本和质量管理。曾任美国匹兹堡大学凯兹商学院助理教授
、美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院会计系终身教授,曾于2007-2009年间被选
为美国会计学会的管理会计学会秘书长。
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姓名:魏尚进 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:魏尚进(Shangjin Wei)先生:2020年1月9日起担任独立董事,国籍:美国,加
州大学伯克利分校博士。现任复旦泛海国际金融学院学术访问学者、美国哥伦
比亚大学终身讲席教授、美国国民经济研究局研究员、欧洲经济政策研究中心
研究员、深圳高等金融研究院理事、香港金融管理局金融研究院顾问等。曾于2
014-2016年间任亚洲开发银行首席经济学家兼区域合作与经济研究局局长。其
它既往职务包括哈佛大学肯尼迪政府学院副教授、美国国民经济研究局中国经
济研究组创始主任、美国布鲁金斯学会高级研究员、国际货币基金组织贸易与
投资研究主管、世界银行顾问、美国联邦储备系统董事局访问学者等。
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姓名:连平 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:连平先生:中国籍,华东师范大学金融专业博士,教授,博士生导师。现任植
信投资研究院院长兼首席经济学家、华东师范大学经济与管理学部名誉主任,
国务院金融稳定发展委员会特聘专家、国家发展改革委员会价格监测中心特聘
专家、中国首席经济学家论坛理事长、中国银行业协会行业发展研究委员会主
任、亚洲金融智库首席经济学家委员会副主任、上海市人民政府决策咨询特聘
专家,上海市经济学会副会长、享受国务院政府特殊津贴。2007-2019任交通银
行首席经济学家。曾多次出席党和国家领导人主持的专家会议。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益(万元) 2528.38 -4850.04 396.56 407.42
每份净收益(元) -0.31 -0.52 0.60 1.00
可供分配收益(万元) -245.18 -1717.61 1126.83 257.79
每份可供分配收益(元) - -0.03 0.04 0.04
期末资产净值(亿元) 7.13 7.89 3.42 0.70
期末份额净值(元) 1.17 1.18 1.30 1.16
加权平均净值收益率(%) -11.02 -14.99 31.85 24.30
每份净值增长率(%) -7.95 -9.27 39.00 24.13
每份累计净值增长率(%) -7.95 17.86 29.90 16.00
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2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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一、收入合计 -18908.28 -33584.46 16349.39 6181.77
股票差价收入 9534.61 -15065.50 1735.26 1749.81
债券差价收入 -0.45 0.10 - 0.07
债券利息收入 - - 0.18 0.08
存款利息收入 4.20 26.80 11.12 2.70
股息收入 -174.09 2245.56 609.52 332.70
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二、费用合计 58.18 1125.70 668.17 164.81
基金管理费 27.96 822.48 374.44 93.85
基金托管费 3.72 109.66 49.92 12.51
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -18966.47 -34710.17 15681.22 6016.95
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3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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银行存款 8930.41 11627.55 5499.12 1884.59
清算备付金 38.67 8.91 0.45 88.10
交易保证金 23.86 94.37 13.02 3.92
股票投资市值 867.25 199461.01 111316.74 33060.98
债券投资市值 50.34 - 420.16 -
应收利息 - - 2.29 0.22
应收申购款 2083.35 2061.65 4841.54 1321.82
资产总计 185185.50 213417.43 122093.35 36359.66
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - - 2785.88 262.59
应付基金管理费 31.58 131.02 48.50 20.55
应付基金托管费 4.21 17.46 6.46 2.74
应付赎回款 6373.23 2619.61 1565.96 1005.30
负债总计 6552.36 2925.68 4477.05 1322.56
─────────────────────────────────────
实收基金 151606.00 176729.38 89597.96 29894.94
持有人权益合计 178633.14 210491.74 117616.30 35037.10
负债及权益合计 185185.50 213417.43 122093.35 36359.66
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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600436 片仔癀 200 57272.00 0.00
000538 云南白药 900 47232.00 0.00
600085 同仁堂 800 46048.00 0.00
000423 东阿阿胶 600 32070.00 0.00
000999 华润三九 500 30330.00 0.00
600129 太极集团 500 29745.00 0.00
600332 白云山 900 28692.00 0.00
002603 以岭药业 1000 25690.00 0.00
600771 广誉远 600 21162.00 0.00
000623 吉林敖东 1100 17644.00 0.00
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◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-25◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金(元) 比例(%)
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东方证券 2 44913.65 100.00
东吴证券 2 - -
方正证券 2 - -
国金证券 2 - -
海通证券 2 - -
华泰证券 2 - -
联讯证券 1 - -
申万宏源证券 2 - -
太平洋证券 2 - -
西部证券 2 - -
中泰证券 2 - -
中信证券 2 - -
川财证券 2 - -
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股票成交 债券
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
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东方证券 48695113.20 100.00 267417.68 100.00
东吴证券 - - - -
方正证券 - - - -
国金证券 - - - -
海通证券 - - - -
华泰证券 - - - -
联讯证券 - - - -
申万宏源证券 - - - -
太平洋证券 - - - -
西部证券 - - - -
中泰证券 - - - -
中信证券 - - - -
川财证券 - - - -
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