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国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF) www.gfund.com 010-88005888,4000-2000-18
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◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2022-01-29◇

  基金全称    : 国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
  基金简称    : 国金鑫新灵活配置混合(LOF)
  代码        : 501000
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 混合型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2015-06-08
  上市日期    : 2015-07-14
  基金成立日  : 2015-07-03
  基金托管人  : 平安银行股份有限公司
  管理公司    : 国金基金管理有限公司
  成立时间    : 2011-11-02
  办公地址    : 北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层
  注册地址    : 北京市怀柔区府前街三号楼3-6
  法定代表人  : 邰海波
  联系电话    : 010-88005888,4000-2000-18
  传真        : 010-88005666
  公司网址    : www.gfund.com
  电子信箱    : service@gfund.com
  律师事务所  : 上海通力律师事务所
  会计事务所  : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+3%
  风险收益特征: 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债
                券型基金,低于股票型基金。
  投资目标    : 本基金通过合理的资产配置和积极的证券选择,追求在严格控制风险
                的前提下实现资本的长期稳健回报。
  投资范围    : 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
                上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
                票)、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工
                具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小
                企业私募债、地方政府债券、中期票据、 可转换债券(含分离交易
                可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及
                法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国
                证监会的相关规定)。
  投资策略    : 本基金将根据对宏观经济周期和市场运行阶段的判断来确定投资组合
                中各大类资产的权重。在权益类资产投资方面,本基金将综合运用定
                量分析和定性分析手段,精选出具有内在价值和成长潜力的股票来构
                建股票投资组合。在固定收益类资产投资方面,本基金会深入研究分
                析宏观经济和利率趋势,选择流动性好,到期收益率与信用质量相对
                较高的债券品种进行投资。
                1、资产配置策略
                本基金的大类资产配置策略,主要是根据对宏观经济周期和市场运行
                阶段的综合研判结果予以决策。通过对比大类资产的相对价值、流动
                性及市场情绪等指标来判断经济周期所处阶段以及未来发展趋势,动
                态配置股票、债券、现金之间的比例。
                在对宏观经济环境有初步判断的基础上,综合考虑整体资产组合的风
                险、收益、流动性及各类资产相关性等因素,应用量化工具对上述资
                产配置比例进行优化,在规避风险的前提下,为本基金的资产配置提
                供支持。
                2、股票投资策略
                本基金采用“自上而下”的行业配置、与“自下而上”精选个股相结
                合的投资策略,主要投资于估值合理、具有长期增值潜力的行业及上
                市公司。
                (1)行业配置策略
                本基金运用行业基本面、市场估值等指标,选择在不同经济周期阶段
                中具有较高成长性和景气优势的行业,并选择其中估值合理的行业进
                行重点投资。
                对行业配置权重的确定或调整从以下几个方面考虑:
                1)行业基本面比较。行业比较包括两个层面,行业生命周期和行业
                景气。行业生命周期由行业自身发展规律决定,主要受产业链、行业
                竞争结构等因素的影响;行业景气受宏观经济环境影响而表现不同,
                主要分析指标包括收入、利润、价格、产量、产能利用率、销量及增
                速等。
                2)行业市场估值比较。估值体现市场预期,行业间估值排序、行业
                自身估值水平都影响行业在市场中的表现。因此,运用行业估值模型
                分析行业投资机会是行之有效的手段,具体指标包括行业间估值比较
                、行业估值水平、行业的盈利调整等。
                3)在上述初步筛选的基础上,结合产业政策,从全球产业格局变迁
                、国内经济增长驱动等角度,寻求符合国际经济发展趋势和国内经济
                结构转型主题、估值合理的优势行业。
                (2)个股投资策略
                本基金将采用定量分析和定性分析相结合的方法来建立股票库。首先
                ,运用流动性、盈利能力、估值水平等指标对所有投资范围内的股票
                进行定量筛选,构建股票备选库。其次,在此基础上通过对上市公司
                基本面进行深入的研究和定性分析,进一步发掘符合本基金投资理念
                、且估值合理的优质个股构建股票风格库。
                1)定量筛选
                本基金管理人将通过以下两步对上市公司股票进行筛选,建立本基金
                的股票备选库。
                A. 在投资范围内的股票中,剔除ST、*ST及公司认为的其他高风险品
                种股票。
                B. 在上一步的基础上,重点考察盈利能力、估值等指标,并根据这
                些指标综合排序、筛选,形成股票备选库。
                盈利能力指标:盈利能力是指企业获取利润的能力,利润是经营者经
                营业绩和管理效能的集中体现。企业的盈利能力指标是本基金管理人
                在投资运作过程中重点关注的因素。本基金选取净资产收益率(ROE
                )、总资产报酬率(ROA)、主营业务收入同比增长率、主营业务利
                润同比增长率等指标作为衡量标准。
                估值指标:企业的估值水平在一定程度上反应了其未来成长性以及当
                前投资的安全性。估值合理将是本基金选股的一个重要条件。本基金
                采用市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈率相对盈利增长比例(PE
                G)等估值指标,并参考国际估值分析方法、结合国内市场特征对入
                选的上市公司股票进行综合评估入选,选取估值合理的个股。
                2)定性分析
                从以下几个方面对股票备选库中的股票进行定性分析:
                行业发展前景及地位:公司所在行业发展趋势良好,具有良好的行业
                成长性;公司在行业中处于领先地位,或者在生产、技术、市场等一
                个或多个方面具有行业内领先地位,并在短时间内难以被行业内的其
                他竞争对手超越,在未来的发展中,其在行业或者细分行业中的地位
                预期会有较大的上升。
                治理结构:公司治理结构良好,管理规范,已建立起市场化经营机制
                、决策效率高、对市场变化反应灵敏并内控有力。主要考核指标:财
                务信息质量、所有权结构、独立董事制度、信息披露制度等等。
                营运状况:公司营运状况良好,股东和管理层结构稳定;各项财务指
                标状况良好;公司具有清晰的发展战略等。
                核心竞争力:公司主营业务可持续发展能力强,在行业中处于领先地
                位,具备核心竞争优势,比如专利技术、资源独占、销售网络垄断、
                独特的市场形象、较高的品牌认知度等。
                风险因素考察:公司在技术、营销、内部控制等方面不存在较大风险
                ,同时公司具备与规模扩张匹配的较强的管理能力。
                3)构建投资组合
                在对上市公司股票进行定量筛选和定性分析的基础上,基金经理结合
                研究员对行业和个股的分析结果,精选优质企业,形成股票风格库,
                构建股票投资组合。
                3、债券投资策略
                在保持组合高度流动性的前提下,结合对国内外宏观经济基本面、金
                融市场运行趋势、市场资金面情况及市场供求、债市收益率水平、期
                限利差及信用利差等各方面的分析,制定组合动态配置策略的基础上
                ,合理安排基金组合中债券投资组合的久期及期限结构,结合内部研
                究和信用评级积极优选个券进行投资。具体投资策略包括:
                (1)久期及期限结构管理
                久期管理是债券组合管理的核心环节,是提高收益、控制风险的有效
                手段,也是衡量基金组合资产和负债是否匹配的关键指标。组合资产
                久期要与组合负债即募集资金久期匹配,以规避潜在的流动性风险。
                由于久期也是衡量市场利率水平的变化对债券组合投资的收益影响程
                度的指标。本基金在保持资产和负债久期基本匹配的基础上,还会综
                合分析中国宏观经济、财政金融政策和市场状况,对未来市场利率走
                势做出预测,并根据预测结果微调组合债券久期:当预期市场利率处
                于上升通道时,适度降低组合久期;当预期市场利率处于下降通道时
                ,适度提高组合久期,在有效控制风险基础上,有效提高组合整体的
                收益水平。
                同时,在确定久期策略的基础上,本基金还将根据市场环境和期限利
                差走势分析选择不同的组合期限结构策略,主要的期限结构策略包括
                :骑乘策略、哑铃组合策略、子弹组合策略等。
                (2)通过利率和信用利差分析确定券种配置
                券种配置策略主要体现为对不同类型债券的选择,通过利率水平和信
                用利差分析发现具有相对配置价值的债券种类,结合组合流动性需求
                和风险承受能力随时调整组合结构,通过券种的选择和调整优化债券
                组合收益。本基金所选券种均为银行间市场和交易所发行的债券品种
                ,主要包括:国债、央行票据、政策性金融债、商业银行金融债及次
                级债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转换债券和可分
                离债等监管机构批准投资的品种。本基金在充分考虑不同类型债券流
                动性、税收、以及信用风险等因素基础上,进行类属配置,优化组合
                收益。
                (3)加强内部信用评估、优化个券选择
                本基金在综合考虑久期、期限结构及券种配置的基础上,还要加强信
                用品种的内部信用评估,优化个券选择。通过综合性的内部信用评估
                系统对标的个券进行信用评级,将通过信用评级的债券纳入备选库,
                再结合对个体券种的价值分析在备选库内选择相应的最优投资对象。
                本基金还将采取积极主动的策略,通过内部信用分析和研究判断找出
                市场定价错误和回购套利机会,在确定存在超额收益的情况下,积极
                把握市场机会。本基金在已有组合基础上,根据对未来市场预期的变
                化,持续运用上述策略对债券组合进行动态调整。
                (4)回购杠杆策略
                本基金将密切跟踪市场收益率情况及资金成本水平,实时把握不同市
                场和不同期限品种之间的收益率差异,在控制流动性风险的基础上,
                积极采取适度的回购杠杆操作,有效增厚基金资产收益。
                4、可转换债券投资策略
                本基金根据对可转换债券的发行条款和对应基础证券的估值与价格变
                化的研究,采用买入低转换溢价率的债券并持有的投资策略,密切关
                注可转换债券市场与股票市场之间的互动关系,选择恰当的时机进行
                套利,获得超额收益。
                5、权证投资策略
                在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证
                定价模型寻求其合理估值水平,并积极利用正股和权证之间的不同组
                合来套取无风险收益。
                6、股指期货投资策略
                本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的
                ,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资。此外,本基金还将运
                用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险,如预期大额申购赎回、
                大量分红等。”
                7、中小企业私募债投资策略
                利用自下而上的公司、行业层面定性分析,结合数量分析模型,测算
                中小企业私募债的违约风险。考虑海外市场高收益债违约事件在不同
                行业间的明显差异,根据自上而下的宏观经济及行业特性分析,从行
                业层面对中小企业私募债违约风险进行多维度的分析。个券的选择基
                于风险溢价与通过公司内部模型测算所得违约风险之间的差异,结合
                流动性、信息披露、偿债保障等方面的考虑。
                8、资产支持证券投资策略
                依据风险可控和优化组合风险收益的原则,投资于资产支持证券产品
                ,以期获得长期稳定的收益。坚持价值投资理念,综合考虑信用等级
                、债券期限结构、分散化投资、行业分布等因素,制定相应的资产支
                持证券投资计划,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化、把
                握市场交易机会,积极调整投资策略。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  总份额:0.96亿份                                        截止日期:2023-06-30

  基金公布季报                                                              
                             23二季度     23一季度     22四季度     22三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)        -104.3570       6.5394      -6.3818      -3.9928
  期末资产净值(亿元)         0.7619       0.3764       0.1140       0.0131
  期末份额净值(元)           0.7920       0.8140       0.8090       0.8170
  股票市值(亿元)                  -       0.0372            -       0.0026
  债券市值(亿元)             0.1297       0.3378       0.0429       0.0101
  股票比例(%)                     -         9.69            -        19.25
  债券比例(%)                 16.98        88.00        26.90        74.42
  合计市值(亿元)             0.7638       0.3838       0.1593       0.0136
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 本基金通过合理的资产配置和积极的证券选择,追求在严格控制风险
                的前提下实现资本的长期稳健回报。
  业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+3%
  风险收益特征: 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债
                券型基金,低于股票型基金。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2023-03-31  近三个月              0.62%           0.84%             -0.22%
  2023-06-30  近三个月             -2.70%           0.84%             -3.54%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                23第二季度         23第一季度        22第四季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                  4622.0233          1408.4720          160.8486
  本期总申购                  7579.9846          3847.7349         1248.3768
  本期总赎回                  2581.5077           634.1836            0.7534
  本期净申购                  4998.4769          3213.5513         1247.6234
  期末总份额                  9620.5002          4622.0233         1408.4720
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

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     4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
        问,请拨打-39108, -29555。

☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2023-04-22◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600938    中国海油             2.000        34.080         0.91       新进
  688297    中无人机             0.400        22.676         0.60       新进
  002938    鹏鼎控股             0.700        21.714         0.58       新进
  688981    中芯国际             0.400        20.044         0.53       新进
  601117    中国化学             2.000        18.560         0.49       新进
  688561    奇安信               0.250        17.450         0.46       新进
  600600    青岛啤酒             0.130        15.678         0.42       新进
  002841    视源股份             0.200        14.970         0.40       新进
  600460    士兰微               0.400        14.804         0.39       新进
  000651    格力电器             0.400        14.700         0.39       新进
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  前十名股票明细                                         截止日期:2022-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600036    招商银行             0.070         2.356         1.79      -0.02
  601888    中国中免             0.010         1.982         1.51       未变
  601012    隆基绿能             0.029         1.399         1.06      -0.01
  600900    长江电力             0.060         1.364         1.04      -0.02
  601166    兴业银行             0.080         1.332         1.01      -0.02
  600887    伊利股份             0.030         0.989         0.75      -0.01
  600438    通威股份             0.020         0.939         0.71       新进
  600309    万华化学             0.010         0.921         0.70       新进
  600276    恒瑞医药             0.026         0.913         0.69      -0.01
  600030    中信证券             0.051         0.880         0.67      -0.02
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600036    招商银行             0.090         3.798         2.83      -0.01
  601012    隆基绿能             0.039         2.612         1.95       0.00
  601888    中国中免             0.010         2.329         1.74       未变
  601166    兴业银行             0.100         1.990         1.48      -0.01
  600900    长江电力             0.080         1.850         1.38       新进
  600887    伊利股份             0.040         1.558         1.16      -0.01
  600030    中信证券             0.071         1.527         1.14      -0.01
  600276    恒瑞医药             0.036         1.335         0.99       未变
  603288    海天味业             0.014         1.292         0.96       新进
  603259    药明康德             0.012         1.248         0.93       未变
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600036    招商银行             0.100         4.680         3.48       未变
  601012    隆基股份             0.038         2.743         2.04       未变
  601166    兴业银行             0.110         2.274         1.69       未变
  600887    伊利股份             0.050         1.845         1.37       未变
  600030    中信证券             0.081         1.682         1.25       0.01
  601888    中国中免             0.010         1.644         1.22       未变
  603259    药明康德             0.012         1.349         1.00       未变
  601398    工商银行             0.280         1.336         0.99       未变
  600276    恒瑞医药             0.036         1.326         0.99       未变
  601899    紫金矿业             0.110         1.247         0.93       新进
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2023-04-22◇

                                            2023一季             2022三季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                       34.0800    0.91       1.8597    1.41
  C        制造业                      222.4454    5.91       9.1005    6.92
  D        电力、热力、燃气及水生       12.2688    0.33       1.6459    1.25
           产和供应业
  E        建筑业                       39.9300    1.06       0.6180    0.47
  F        批发和零售业                       -       -            -       -
  G        交通运输、仓储和邮政业             -       -       0.4408    0.34
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技       27.1220    0.72       1.1669    0.89
           术服务业
  J        金融业                       13.3800    0.36       7.8334    5.96
  K        房地产业                     17.2440    0.46       0.7200    0.55
  L        租赁和商务服务业              5.4972    0.15       1.9825    1.51
  M        科学研究和技术服务业               -       -       0.8602    0.65
  N        水利、环境和公共设施管             -       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                        371.9674    9.88      26.2281   19.95

                                            2022中期             2022一季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                        2.6378    1.97       3.3583    2.50
  C        制造业                       14.2031   10.58      13.0405    9.70
  D        电力、热力、燃气及水生        1.8496    1.38            -       -
           产和供应业
  E        建筑业                        0.7980    0.59       0.9248    0.69
  F        批发和零售业                       -       -            -       -
  G        交通运输、仓储和邮政业        0.6950    0.52       0.7750    0.58
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技        0.7788    0.58       1.5869    1.18
           术服务业
  J        金融业                       13.0064    9.69      14.9838   11.15
  K        房地产业                      0.8730    0.65       1.0620    0.79
  L        租赁和商务服务业              2.3293    1.74       1.6437    1.22
  M        科学研究和技术服务业          1.2478    0.93       1.3485    1.00
  N        水利、环境和公共设施管             -       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                         38.4190   28.62      38.7236   28.81

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末,本基金单位净值为0.7920元,累计单位净值为0.7920元;本报
  告期净值增长率为-2.70%,同期业绩比较基准增长率为0.84%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      报告期内,债市走出一波“强牛”行情,各期限收益率均大幅下行,短端下行幅
  度大于长端,曲线由平转陡,而权益市场则震荡下行。具体来看,4月初公布的一系
  列经济数据大幅低于市场预期,引发了市场对于二季度经济环比增速放缓的担忧,月
  末的政治局会议强调高质量发展不搞强刺激,政策方面保持较强的定力,10年国债收
  益率下行近10bp,而权益市场则由“强预期、弱现实”向“弱预期、弱现实”切换,
  表现偏弱。5月至6月上旬,经济环比走弱的“弱现实”逻辑被进一步强化。债市方面
  ,银行陆续下调存款利率带动降息预期升温,6月13日,OMO利率超预期时点的调降10
  bp引爆多头情绪,10年国债收益率快速下行挑战2.60%关键点位。而在6月下半月,利
  率创年内新低后获利了结需求增加,市场对稳增长预期提升,汇率贬值压力增加等利
  空因素扰动下利率又快速反弹至2.69%。月末政策预期有所降温,央行对跨季资金面
  呵护态度明确,10年国债围绕2.65%上下2bp窄幅波动。权益市场方面,整体宏观经济
  弱修复同时流动性宽松,受预期扰动,板块间轮动较快,TMT及“中特估”是重要的
  主线,地产链和新能源等间或反弹。
      展望三季度,当前经济内生性修复动能不足是主要问题,经济数据环比持续走弱
  暂未看到低位企稳迹象。市场对稳经济政策出台抱有一定期待,但强有力的政策迟迟
  未能推出,并且目前的基调仍是注重实现高质量发展,意味着稳增长政策即便出台力
  度也是温和的,财政政策/准财政工具发力概率更高,货币政策还会予以配合,总量
  宽松继续可期,流动性继续处于易松难紧状态。债市策略方面,经济增长中枢决定了
  利率的大趋势,中长期看利率仍处于下行趋势中。而短期长端利率或受到政策预期扰
  动,利率下行空间受到一定的制约。中短端利率则明确受资金宽松利好的推动收益率
  下行更为顺畅,曲线将变陡。因此配置盘建议继续持券不折腾,长端利率在政策利率
  上方是配置机会,交易盘重点关注中短端利率债的投资机会。信用债方面,“资产荒
  ”格局未变再叠加资金面宽松,中短久期票息策略继续占优,但需提防超预期信用事
  件的扰动。权益策略方面,在上述宏观基本面及政策面的判断下,预计宽基指数层面
  的趋势性机会仍然有限,大概率仍以结构性机会为主,TMT及“中特估”预计仍有机
  会,业绩期关注基本面较优的行业及个股。
      基于以上分析,本基金在2023年三季度将在风险可控的前提下根据基本面和市场
  情况稳健操作,为投资人谋求长期稳健的回报。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末,本基金单位净值为0.8140元,累计单位净值为0.8140元;本报
  告期净值增长率为0.62%,同期业绩比较基准增长率为0.84%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2023年一季度,市场受强预期和弱现实扰动,股债走势呈现较强的相关性。年初
  疫情消退后生产生活有序恢复,市场对2023年经济复苏预期明显抬升,权益市场表现
  较为强势,债券收益率上行;2月份,随着部分高频数据并未明显走强,市场缺乏总
  量数据的指引,同时接下来的政策面存在一定的不确定性,权益市场和利率债均步入
  震荡态势,信用债则在配置力量推动下收益率持续下行;3月份,随着公布的经济数
  据显示经济强复苏逻辑被证伪,另外政府工作报告将今年经济增长目标定在5%左右,
  也大幅低于市场预期,权益市场调整,债券市场走强,利率债和信用债收益率整体下
  行。期间,美联储加息预期和节奏受经济数据和硅谷银行事件的影响波动较大,对市
  场风险偏好有一定影响,但总体上来说权益和债券类资产主要受国内经济因素的驱动
  。
      报告期内,适应宏观经济和股债市场的走势,本基金权益仓位季初较上一季度有
  小幅加仓,后续随着经济预期转弱,整体组合转向防守,权益仓位维持在相对较低水
  平,债券仓位主要以中短久期的利率债和偏债及股债平衡型的可转债为主。
      展望二季度,当前经济基本面修复最快的时期已过,二季度环比增速或将放缓。
  在经济弱修复的情形下,流动性预计维持合理充裕的态势。美联储虽然仍处于加息进
  程中,但整体接近尾声,人民币调整压力相对可控。总体上来看,权益市场预计以结
  构性行情为主,关注基本面较好、估值合理或受益于政策支持的医药、消费、基建、
  科技、军工等板块;债券市场方面,预计收益率曲线将逐步陡峭化,中短端利率债积
  极把握市场调整带来的交易性机会,关注长端利率债受基本面动能偏弱的利好支撑的
  布局机会;信用债策略方面,信用债供给端仍然偏弱,“资产荒”情况可能再现,配
  置力量推动下中高等级信用债的票息策略适合继续维持,久期可适度拉长,但弱资质
  或流动性较差的信用债需保持谨慎。
      基于以上分析,本基金在2023年二季度将在风险可控的前提下根据基本面和市场
  情况稳健操作,为投资人谋求长期稳健的回报。

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  类别: 年度报告                                        截止日期: 2022-12-31
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  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末,本基金份额净值为0.809元,累计单位净值为0.809元,本报告
  期份额净值增长率为-10.41%,同期业绩比较基准增长率为3.52%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      报告期内,受疫情、俄乌冲突、美联储加息等因素影响,股票和债券市场大幅波
  动。疫情对正常的经济活动形成了一定的不利影响,俄乌冲突压制了市场的风险偏好
  ,而美联储大幅加息对人民币汇率和权益市场的估值形成了一定负面影响。临近期末
  ,随着疫情对经济的压制减弱及美联储加息预期缓和,国内股票市场迎来一轮反弹,
  而债券市场受经济修复预期升温及风险偏好提升影响出现了调整。总体来看,市场受
  多个宏观因素影响大幅波动。根据本基金的风险收益特征,本基金维持一定的权益或
  转债持仓比例,以现金管理为辅。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望2023年,疫情对经济压制减弱,消费场景恢复,消费预计成为支撑经济修复
  的主要动力,出口在美联储加息缩表和高基数背景下预计对经济形成一定拖累,地产
  对经济拖累减弱但预计难以形成较大支撑,基建预计继续发力但受制于财政压力预计
  力度弱于去年。中国具备较为完整的产业链,2023年预计整体通胀压力不大,但仍需
  警惕短期内供需错位导致的物价上升压力。整体上看经济处于弱修复格局,同时流动
  性预计维持合理充裕状态,美联储加息临近尾声,宏观环境对权益和转债相对有利,
  债券短端受流动性影响风险较小,中长端受市场预期和经济数据扰动可能存在一定波
  动。

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  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  主要持有人                                             截止日期:2022-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  张卫东                                    23.66     18.39           未变化
  穆怀发                                    19.78     15.37           未变化
  丛章利                                     9.33      7.26             新进
  王新平                                     5.63      4.38             0.54
  刘克川                                     5.58      4.34           未变化
  尹华                                       4.50      3.50             0.20
  余淑英                                     3.94      3.06           未变化
  刘莉                                       3.55      2.76             新进
  彭志红                                     3.37      2.62             新进
  乡炳基                                     2.73      2.12            -0.35
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2022-06-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  张卫东                                    23.66     20.28           未变化
  穆怀发                                    19.78     16.95           未变化
  刘克川                                     5.58      4.78           未变化
  王新平                                     5.09      4.36             新进
  尹华                                       4.30      3.69             新进
  余淑英                                     3.94      3.38           未变化
  乡炳基                                     3.08      2.64             0.83
  诸君鲁                                     2.67      2.29           未变化
  杨秀英                                     2.22      1.90            -0.01
  谢新东                                     2.11      1.81           未变化
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2022-12-31       389    36207.51        1112.21 78.97%      296.27  21.03%
  2022-06-30       392     3974.14              -      -      155.79 100.00%
  2021-12-31       402     4003.97              -      -      160.96 100.00%
  2021-06-30       348     4088.96              -      -      142.30 100.00%
  2020-12-31       247     5690.21              -      -      140.55 100.00%
  2020-06-30       234    68394.77        1484.05 92.73%      116.38   7.27%
  2019-12-31       239   639005.27       15138.38 99.12%      133.85   0.88%
  2019-06-30       233     5271.25              -      -      122.82 100.00%
  2018-12-31       210    33904.55         606.01 85.11%      105.98  14.89%
  2018-06-30       214   326046.41        6864.01 98.38%      113.38   1.62%
  2017-12-31       210   850068.76       17697.31 99.14%      154.13   0.86%
  2017-06-30       173  1033689.21       17697.31 98.96%      185.51   1.04%
  2016-12-31       239    19373.71              -      -      463.03 100.00%
  2016-06-30       297    27835.35              -      -      826.71 100.00%
  2015-12-31       563    44973.05         148.90  5.88%     2383.09  94.12%
  2015-07-07      1053   193862.43       13000.87 82.24%     2806.69  17.75%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、分红                                                                  

                                 没有相关数据                               

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)           期初总额     本期总申购     本期总赎回      期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30            4622.023       7579.985       2581.508      9620.500
  2023-03-31            1408.472       3847.735        634.184      4622.023
  2022-12-31             160.849       1248.377          0.753      1408.472
  2022-09-30             155.786          5.770          0.707       160.849
  2022-06-30             155.619          3.627          3.460       155.786
  2022-03-31             160.960          4.922         10.262       155.619
  2021-12-31             161.194         12.017         12.251       160.960
  2021-09-30             142.296         30.333         11.434       161.194
  2021-06-30             148.427         22.221         28.353       142.296
  2021-03-31             140.548         31.980         24.101       148.427
  2020-12-31             138.635          5.724          3.811       140.548
  2020-09-30            1600.438         52.562       1514.365       138.635
  2020-06-30            2139.026          6.219        544.808      1600.438
  2020-03-31           15272.226              -      13133.200      2139.026
  2019-12-31           15276.391              -          4.165     15272.226
  2019-09-30             122.820      15171.925         18.354     15276.391
  2019-06-30             152.884          6.489         36.553       122.820
  2019-03-31             711.996         48.925        608.037       152.884
  2018-12-31             722.390          1.155         11.549       711.996
  2018-09-30            6977.393          5.255       6260.258       722.390
  2018-06-30            7002.533          6.049         31.189      6977.393
  2018-03-31           17851.444         19.309      10868.220      7002.533
  2017-12-31           17857.501         33.515         39.572     17851.444
  2017-09-30           17882.823         20.224         45.547     17857.501
  2017-06-30           14087.325       3917.954        122.456     17882.823
  2017-03-31             463.032      13817.201        192.907     14087.325
  2016-12-31           10298.746          3.555       9839.269       463.032
  2016-09-30             826.710       9786.567        314.531     10298.746
  2016-06-30            1054.409       3986.675       4214.374       826.710
  2016-03-31            2531.983       3988.631       5466.205      1054.409
  2015-12-31            2657.670       2916.951       3042.639      2531.983
  2015-09-30           20413.714          0.728      17756.772      2657.670
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2023-07-22◇

  ●2023-07-25 国金基金:7月24日起新任督察长张静                            
      1.公告基本信息
      基金管理人名称:国金基金管理有限公司
      高管变更类型:新任基金管理人督察长
      2.新任高级管理人员的相关信息
      新任高级管理人员职务:督察长
      新任高级管理人员姓名:张静
      是否经中国证监会核准取得高管任职资格:是
      中国证监会核准高管任职资格的日期:2023-7-24
      任职日期:2023-7-24
      过往从业经历:张静女士历任上海第四纺织机械厂团委副书记,华西证券股份有
  限公司上海营业部副总经理,国金证券股份有限公司审计稽核部总经理、董事会审计
  委员会办公室主任,国金证券股份有限公司上海证券资产管理分公司副总经理、总经
  理,国金证券股份有限公司上海证券自营分公司资深副总裁。
      取得的相关从业资格:基金从业资格、证券从业资格
      国籍:中国
      学历、学位:大专学历

  ●2023-07-21 国金鑫新混合(LOF):2023年二季度基金份额利润-0.0297元,净值增长
  率-2.7000%                                                                
      国金鑫新混合(LOF)(501000)2023年二季度基金已实现收益-1,043,570.18元,利
  润-1,036,861.27元,对应加权平均基金份额利润-0.0297元,期末基金资产净值76,193
  ,172.76元,期末基金份额净值0.7920元,份额净值增长率-2.7000%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      报告期内,债市走出一波“强牛”行情,各期限收益率均大幅下行,短端下行幅
  度大于长端,曲线由平转陡,而权益市场则震荡下行。具体来看,4月初公布的一系
  列经济数据大幅低于市场预期,引发了市场对于二季度经济环比增速放缓的担忧,月
  末的政治局会议强调高质量发展不搞强刺激,政策方面保持较强的定力,10年国债收
  益率下行近10bp,而权益市场则由“强预期、弱现实”向“弱预期、弱现实”切换,
  表现偏弱。5月至6月上旬,经济环比走弱的“弱现实”逻辑被进一步强化。债市方面
  ,银行陆续下调存款利率带动降息预期升温,6月13日,OMO利率超预期时点的调降10
  bp引爆多头情绪,10年国债收益率快速下行挑战2.60%关键点位。而在6月下半月,利
  率创年内新低后获利了结需求增加,市场对稳增长预期提升,汇率贬值压力增加等利
  空因素扰动下利率又快速反弹至2.69%。月末政策预期有所降温,央行对跨季资金面
  呵护态度明确,10年国债围绕2.65%上下2bp窄幅波动。权益市场方面,整体宏观经济
  弱修复同时流动性宽松,受预期扰动,板块间轮动较快,TMT及“中特估”是重要的
  主线,地产链和新能源等间或反弹。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末,本基金单位净值为0.7920元,累计单位净值为0.7920元;本报
  告期净值增长率为-2.70%,同期业绩比较基准增长率为0.84%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望三季度,当前经济内生性修复动能不足是主要问题,经济数据环比持续走弱
  暂未看到低位企稳迹象。市场对稳经济政策出台抱有一定期待,但强有力的政策迟迟
  未能推出,并且目前的基调仍是注重实现高质量发展,意味着稳增长政策即便出台力
  度也是温和的,财政政策/准财政工具发力概率更高,货币政策还会予以配合,总量
  宽松继续可期,流动性继续处于易松难紧状态。债市策略方面,经济增长中枢决定了
  利率的大趋势,中长期看利率仍处于下行趋势中。而短期长端利率或受到政策预期扰
  动,利率下行空间受到一定的制约。中短端利率则明确受资金宽松利好的推动收益率
  下行更为顺畅,曲线将变陡。因此配置盘建议继续持券不折腾,长端利率在政策利率
  上方是配置机会,交易盘重点关注中短端利率债的投资机会。信用债方面,“资产荒
  ”格局未变再叠加资金面宽松,中短久期票息策略继续占优,但需提防超预期信用事
  件的扰动。权益策略方面,在上述宏观基本面及政策面的判断下,预计宽基指数层面
  的趋势性机会仍然有限,大概率仍以结构性机会为主,TMT及“中特估”预计仍有机
  会,业绩期关注基本面较优的行业及个股。基于以上分析,本基金在2023年三季度将
  在风险可控的前提下根据基本面和市场情况稳健操作,为投资人谋求长期稳健的回报
  。

  ●2023-07-21 国金基金:2023年第2季度报告提示                              
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      国金基金管理有限公司公司旗下:
      国金金腾通货币市场证券投资基金
      国金鑫盈货币市场证券投资基金
      国金众赢货币市场证券投资基金
      国金及第中短债债券型证券投资基金
      国金沪深300指数增强证券投资基金
      国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金
      国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金
      国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
      国金量化多因子股票型证券投资基金
      国金惠鑫短债债券型证券投资基金
      国金惠盈纯债债券型证券投资基金
      国金惠安利率债债券型证券投资基金
      国金惠远纯债债券型证券投资基金
      国金惠诚债券型证券投资基金
      国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
      国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金
      国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金
      国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金
      国金自主创新混合型证券投资基金
      国金ESG持续增长混合型证券投资基金
      国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金
      国金量化精选混合型证券投资基金
      国金新兴价值混合型证券投资基金
      国金中证1000指数增强型证券投资基金
      国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
      国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金的季度报告全文于2023
  年7月21日在本公司网站[www.gfund.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://ei
  d.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4000-20
  00-18)咨询。
      本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
  基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
  定。

  ●2023-07-14 国金基金:7月14日起在直销柜台开展费率优惠活动                
      为更好地满足广大投资者的理财需求,国金基金管理有限公司决定自2023年7月14
  日起在直销柜台开展旗下基金申购(含转换转入,下同)、赎回(含转换转出,下同)费率
  优惠。现就有关事项公告如下:
      一、优惠活动起止日期
      本次优惠活动起止日期为:自2023年7月14日起,截止时间另行公告。
      二、适用基金
      国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金、国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金
  (LOF)。
      三、适用范围
      通过本公司直销柜台申购、赎回上述基金的投资者。
      四、优惠活动内容
      1、优惠活动期间,投资者通过本公司直销柜台申购国金鑫瑞灵活配置混合型证券
  投资基金,申购费率(含固定费用)调整至原费率0.1折。
      优惠活动期间,投资者通过本公司直销柜台申购国金鑫新灵活配置混合型证券投
  资基金(LOF),申购费率(不含固定费用)调整至原费率0.1折,固定金额费用的不变。
      2、优惠活动期间,投资者通过本公司直销柜台赎回国金鑫瑞灵活配置混合型证券
  投资基金,仅收取按原费率计算的赎回费用总额中应归入基金资产的部分,其余部分予
  以免除。
      其中:国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额赎回费率优惠如下:
      连续持有期(日)  优惠前赎回费率 优惠前赎回费计入基金财产比例
      1天≤N≤7天     1.50%          100%
      8天≤N≤30天    0.75%          8天≤N<30天:100%
                                     N=30天:75%
      31天≤N≤365天  0.50%          31天≤N<90天:75%
                                     90天≤N<180天:50%
                                     180天≤N≤365天:25%
      366天≤N≤730天 0.25%          25%
      N≥731天        0              25%

      优惠后赎回费率         优惠后赎回费计入基金资产比例
      1.50%                  100%
      8天≤N<30天:0.75%      100%
      N=30天:0.5625%
      31天≤N<90天:0.375%    100%
      90天≤N<180天:0.25%
      180天≤N≤365天:0.125%
      0.0625%                100%
      0                      100%


      国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额和国金鑫新灵活配置混合型
  证券投资基金(LOF)的赎回费率不予优惠。
      五、重要提示
      1、上述基金原费率请详见基金相关法律文件。
      2、投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、招
  募说明书及其更新等法律文件。
      六、投资者可以通过以下途径咨询上述基金其他有关信息:
      1、国金基金管理有限公司客户服务电话:4000-2000-18
      2、国金基金管理有限公司网站:www.gfund.com

  ●2023-06-16 国金基金:6月14日起督察长张丽离任                            
      1.公告基本信息
      基金管理人名称:国金基金管理有限公司
      公告依据:《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《证券投资基金行业高
  级管理人员任职管理办法》
      高管变更类型:代任基金管理人督察长离任基金管理人督察长
      2.代任高级管理人员的相关信息
      代任高级管理人员职务:总经理
      代任高级管理人员姓名:邰海波
      任职日期:2023-6-14
      过往从业经历:邰海波先生历任华夏证券股份有限公司资产管理部投资经理,中
  国包装集团投资部经理,凯基管理咨询有限公司副总经理,元大证券(香港)有限公司大
  中华区业务总监,国金证券股份有限公司股票销售交易部总经理。现任国金基金管理
  有限公司董事、总经理,国金基金管理有限公司上海分公司负责人,北京千石创富资本
  管理有限公司董事长。
      取得的相关从业资格:基金从业资格、高级管理人员任职资格
      国籍:中国
      学历、学位:大学本科、学士
      3.离任高级管理人员的相关信息
      离任高级管理人员职务:督察长
      离任高级管理人员姓名:张丽
      离任原因:个人原因
      离任日期:2023-6-14
      是否转任本公司其他工作岗位:否

  ●2023-04-21 国金鑫新混合(LOF):2023年一季度基金份额利润0.0042元,净值增长率
  0.6200%                                                                   
      国金鑫新混合(LOF)(501000)2023年一季度基金已实现收益65,393.54元,利润66,
  899.40元,对应加权平均基金份额利润0.0042元,期末基金资产净值37,641,717.69元,
  期末基金份额净值0.8140元,份额净值增长率0.6200%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2023年一季度,市场受强预期和弱现实扰动,股债走势呈现较强的相关性。年初
  疫情消退后生产生活有序恢复,市场对2023年经济复苏预期明显抬升,权益市场表现
  较为强势,债券收益率上行;2月份,随着部分高频数据并未明显走强,市场缺乏总
  量数据的指引,同时接下来的政策面存在一定的不确定性,权益市场和利率债均步入
  震荡态势,信用债则在配置力量推动下收益率持续下行;3月份,随着公布的经济数
  据显示经济强复苏逻辑被证伪,另外政府工作报告将今年经济增长目标定在5%左右,
  也大幅低于市场预期,权益市场调整,债券市场走强,利率债和信用债收益率整体下
  行。期间,美联储加息预期和节奏受经济数据和硅谷银行事件的影响波动较大,对市
  场风险偏好有一定影响,但总体上来说权益和债券类资产主要受国内经济因素的驱动
  。报告期内,适应宏观经济和股债市场的走势,本基金权益仓位季初较上一季度有小
  幅加仓,后续随着经济预期转弱,整体组合转向防守,权益仓位维持在相对较低水平
  ,债券仓位主要以中短久期的利率债和偏债及股债平衡型的可转债为主。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末,本基金单位净值为0.8140元,累计单位净值为0.8140元;本报
  告期净值增长率为0.62%,同期业绩比较基准增长率为0.84%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望二季度,当前经济基本面修复最快的时期已过,二季度环比增速或将放缓。
  在经济弱修复的情形下,流动性预计维持合理充裕的态势。美联储虽然仍处于加息进
  程中,但整体接近尾声,人民币调整压力相对可控。总体上来看,权益市场预计以结
  构性行情为主,关注基本面较好、估值合理或受益于政策支持的医药、消费、基建、
  科技、军工等板块;债券市场方面,预计收益率曲线将逐步陡峭化,中短端利率债积
  极把握市场调整带来的交易性机会,关注长端利率债受基本面动能偏弱的利好支撑的
  布局机会;信用债策略方面,信用债供给端仍然偏弱,“资产荒”情况可能再现,配
  置力量推动下中高等级信用债的票息策略适合继续维持,久期可适度拉长,但弱资质
  或流动性较差的信用债需保持谨慎。基于以上分析,本基金在2023年二季度将在风险
  可控的前提下根据基本面和市场情况稳健操作,为投资人谋求长期稳健的回报。

  ●2023-04-21 国金基金:季度报告提示                                       
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      国金基金管理有限公司公司旗下:
      国金金腾通货币市场证券投资基金
      国金鑫盈货币市场证券投资基金
      国金众赢货币市场证券投资基金
      国金及第中短债债券型证券投资基金
      国金沪深300指数增强证券投资基金
      国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金
      国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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      国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
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      国金惠鑫短债债券型证券投资基金
      国金惠盈纯债债券型证券投资基金
      国金惠安利率债债券型证券投资基金
      国金惠远纯债债券型证券投资基金
      国金惠诚债券型证券投资基金
      国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
      国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金
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      国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金
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      国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金
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      国金新兴价值混合型证券投资基金
      国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金的季度报告全文于2023
  年4月21日在本公司网站[www.gfund.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://ei
  d.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4000-20
  00-18)咨询。

  ●2023-03-31 国金基金:4月1日9:00至14:00进行系统升级                      
      国金基金管理有限公司将于2023年4月1日9:00至14:00进行系统升级,系统升级期
  间投资者无法通过我司官网(http://www.gfund.com/)和微信公众号“国金基金”进
  行登录和查询。
      如有疑问,请拨打客户服务电话4000-2000-18(免长途话费)进行了解。
      由此给您带来的不便,敬请谅解!感谢您对我司工作的理解和支持!

  ●2023-03-30 国金基金:基金年度报告提示                                   
      本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
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      国金自主创新混合型证券投资基金
      国金ESG持续增长混合型证券投资基金
      国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金
      国金量化精选混合型证券投资基金
      国金新兴价值混合型证券投资基金
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  年3月30日在本公司网站[www.gfund.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://ei
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  00-18)咨询。

  ●2023-03-10 国金基金:3月10日起开展网上直销平台费率优惠活动              
      为满足广大投资者的投资需求,国金基金管理有限公司决定自2023年3月10日起在
  网上直销平台开展旗下基金认购、申购(含定投及转换补差)费率优惠。现就有关事项
  公告如下:
      一、适用基金
      本公司旗下已发行及后续新发基金并可于网上直销平台进行交易的基金产品,国
  金新兴价值混合型证券投资基金(基金代码:014818)以及国金中证1000指数增强型证
  券投资基金(基金代码:017846)除外。
      二、适用渠道
      微信公众号“国金基金”
      三、费率优惠时间
      自2023年3月10日起,结束时间以本公司公告为准。
      四、费率优惠情况
      费率优惠活动期间,认购、申购(含定投及转换补差)费率调整至原费率0.1折,固
  定费率适用(注册登记在中国证券登记结算有限责任公司的产品除外)。
      特殊优惠:对于从本公司货币型基金产品转换购买本公司旗下其他基金产品(不含
  国金新兴价值混合型证券投资基金以及国金中证1000指数增强型证券投资基金)的转
  换补差费率享受0折优惠,固定费率适用(注册登记在中国证券登记结算有限责任公司
  的产品除外)。
      基金费率详见招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
      五、重要提示
      1、费率优惠活动期限内,本公司今后在前述网上直销平台新增销售的基金,自该
  基金发行日起,将同时参与上述费率优惠活动。如新增基金不参与上述费率优惠活动,
  本公司将另行公告。
      2、优惠活动期间,业务办理的具体程序以本公司的有关规定为准。优惠活动的具
  体规定如有变化,敬请投资者留意有关公告。
      3、本公司直销柜台相关业务不参与上述费率优惠活动。
      4、投资者通过除直销机构以外的其他销售机构办理旗下基金相关业务,是否享受
  费率优惠、具体折扣费率及费率优惠活动期限以相关销售机构各自活动公告为准,且
  业务办理的流程以相关销售机构的规定为准。
      5、投资者可通过本公司网站www.gfund.com或客服电话4000-2000-18(免长途话
  费)咨询有关详情。

  ●2023-03-02 国金基金:提醒投资者及时提供或更新身份信息资料               
      根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户
  身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《证券期货业反洗钱工作实施
  办法》等法律法规以及中国证监会的有关规定,国金基金管理有限公司(以下简称“本
  公司”)将持续开展客户身份识别和客户身份信息完善和核实工作,现将相关事项公告
  如下:
      一、个人投资者
      1、自本公告之日起,所有在本公司微信公众号开户的个人投资者均需上传身份证
  件影印件。
      2、本公司将开展客户身份信息资料核实工作,需要登记并审核的个人投资者身份
  信息资料包括:姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系电话、身
  份证件或者身份证明文件的种类、号码和证件有效期等。
      3、已开立本公司基金账户的存量个人投资者,应及时按上述要求到开立基金账户
  的机构完善个人身份资料,以免影响业务办理。
      二、法人或其他组织等非自然人客户
      1、法人或其他组织等非自然人客户如已办理或者换领新版营业执照,应持新版营
  业执照办理业务并及时到开立基金账户的机构更新相关信息。
      2、本公司需要登记并审核非自然人客户身份信息,并留存相关资料。身份信息包
  括:名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证代码;可证明依法设立或者依
  法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限;控股股东或
  者实际控制人、法定代表人、负责人、授权办理业务人员的姓名、身份证件的种类、
  号码、有效期限等;受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、
  号码和有效期等。
      三、对于客户身份信息资料不真实、不完整、未在合理期限内补充更新的,本公
  司将采取提醒、限制或中止办理业务等措施,在相关信息发生变更时,及时到开立基金
  账户的机构更新相关信息。请投资者配合本公司的尽职调查工作,及时提供或更新身
  份信息资料,以免影响业务办理。
      如有疑问,请拨打我公司客户服务热线4000-2000-18或登录我公司网站www.gfund
  .com获取相关信息。

  ●2023-02-11 国金鑫新混合(LOF):2022年第三季度报告更正                    
      国金基金管理有限公司于2022年10月26日在规定网站披露了《国金鑫新灵活配置
  混合型证券投资基金(LOF)2022年第3季度报告》。现将该报告中第五章“5.11.1本基
  金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日
  前一年内受到公开谴责、处罚的情形”进行了更新。具体内容请以规定网站披露的信
  息为准。
      除以上更正事项外,其他内容不变。由此给投资者带来的不便,本公司深感歉意。

  ●2023-01-19 国金鑫新混合(LOF):2022年四季度基金份额利润-0.0049元,净值增长
  率-0.9800%                                                                
      国金鑫新混合(LOF)(501000)2022年四季度基金已实现收益-63,818.00元,利润-1
  3,215.47元,对应加权平均基金份额利润-0.0049元,期末基金资产净值11,395,274.27
  元,期末基金份额净值0.8090元,份额净值增长率-0.9800%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      四季度市场波动较大。受防疫政策调整及稳增长政策密集出台影响,市场对经济
  修复预期升温,叠加股市估值处于相对较低水平,强预期带动下股票市场风险偏好抬
  升,10月底到12月中出现一波上行;债券市场走势整体与股市呈现跷跷板效应,期间
  整体收益率上行,信用债调整幅度大于利率债。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末,本基金份额净值为0.809元,累计单位净值为0.809元,本报告
  期份额净值增长率为-0.98%,同期业绩比较基准增长率为0.86%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望一季度,随着春节假期人员流动加大,叠加新的变异毒株可能导致新的传播
  ,短期内疫情对经济修复仍将有一定的影响。此外,地产投资短期内或仍将延续弱势
  ,出口预计仍然偏弱,消费修复程度需要观察疫情相关影响,一季度经济修复程度仍
  有一定不确定性。政策仍需发力托底经济,流动性预计保持合理充裕的水平。在目前
  的利差水平下,受益于流动性宽松的中短久期利率债、高流动性中短久期信用债较为
  推荐。权益的估值水平目前具备一定的性价比,整体流动性依然有利,虽然短期内经
  济修复程度有一定不确定性但修复方向是较为确定的,因此权益市场预计震荡上行,
  受益于场景放开及政策支持的消费、地产链等内需相关板块相对看好。基于以上分析
  ,本基金在一季度的投资将在控制组合久期的基础上,根据组合情况和市场走势采取
  灵活的操作。

  ●2023-01-19 国金鑫新混合(LOF):1月19日起基金经理宫雪离任                 
      1.公告基本信息
      基金名称:国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      基金简称:国金鑫新灵活配置(LOF)
      基金主代码:501000
      基金经理变更类型:解聘基金经理
      共同管理本基金的其他基金经理姓名:杜哲
      离任基金经理姓名:宫雪
      2.离任基金经理的相关信息
      离任基金经理姓名:宫雪
      离任原因:个人原因
      离任日期:2023-1-19
      是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续:是
      3.其他需要说明的事项
      上述基金经理变更事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。

  ●2023-01-19 国金基金:2022年季度报告提示                                 
      国金基金管理有限公司旗下:
      国金金腾通货币市场证券投资基金
      国金鑫盈货币市场证券投资基金
      国金众赢货币市场证券投资基金
      国金及第中短债债券型证券投资基金
      国金沪深300指数增强证券投资基金
      国金上证50指数增强证券投资基金(LOF)
      国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金
      国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金
      国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
      国金量化多因子股票型证券投资基金
      国金惠鑫短债债券型证券投资基金
      国金惠盈纯债债券型证券投资基金
      国金惠安利率债债券型证券投资基金
      国金惠远纯债债券型证券投资基金
      国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金
      国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
      国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金
      国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金
      国金自主创新混合型证券投资基金
      国金惠诚债券型证券投资基金
      国金ESG持续增长混合型证券投资基金
      国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金
      国金量化精选混合型证券投资基金
      国金新兴价值混合型证券投资基金
      国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金
      的季度报告全文于2023年1月19日在本公司网站(www.gfund.com)和中国证监会基
  金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨
  打本公司客服电话(4000-2000-18)咨询。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-03-20◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  姓名:杜哲               性别:男                 学历:博士
  职务:基金经理           任职开始时间:2023-01-11
  简历:杜哲先生:中国国籍,香港科技大学博士,中国科学院博士后,多年证券行业
       投资经验。2012年1月加入安信证券,历任安信证券资产管理部量化分析师、债
       券策略和金融工程分析师、投资经理助理和投资主办人等,具有丰富的金融工
       程和债券投资经验。于2016年11月加入东兴证券资产管理业务总部,历任东兴
       证券股份有限公司资产管理部投资主办,嘉实基金管理有限公司配置策略组担
       任投资经理,中国国际金融股份有限公司固定收益部投资经理、固定收益部副
       总经理。2022年9月27日加入国金基金管理有限公司,现任多资产投资部总经理
       。现任国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国金鑫瑞灵活配置混合型
       证券投资基金、国金惠诚债券型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
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  姓名:程子旭             性别:男                 学历:硕士
  简历:程子旭先生:硕士研究生,取得基金从业资格,历任兴全基金管理有限公司基
       金经理助理等职务。2018年5月加入上银基金管理有限公司,任公司投资研究部
       投资总监兼研究总监、上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理、
       上银鑫卓混合型证券投资基金基金经理。现任国金基金管理有限公司投资决策
       委员会成员。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:杜哲               性别:男                 学历:博士
  简历:杜哲先生:中国国籍,香港科技大学博士,中国科学院博士后,多年证券行业
       投资经验。2012年1月加入安信证券,历任安信证券资产管理部量化分析师、债
       券策略和金融工程分析师、投资经理助理和投资主办人等,具有丰富的金融工
       程和债券投资经验。于2016年11月加入东兴证券资产管理业务总部,历任东兴
       证券股份有限公司资产管理部投资主办,嘉实基金管理有限公司配置策略组担
       任投资经理,中国国际金融股份有限公司固定收益部投资经理、固定收益部副
       总经理。2022年9月27日加入国金基金管理有限公司,现任多资产投资部总经理
       。现任国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国金鑫瑞灵活配置混合型
       证券投资基金、国金惠诚债券型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:吕伟               性别:男                 学历:硕士
  简历:吕伟先生:中国社会科学院工商管理硕士。2007年9月至2021年7月先后在益民
       基金管理有限公司集中交易部、发展研究部、公募基金部担任交易员、行业研
       究员、基金经理等职务。2021年7月加入国金基金管理有限公司,现拟任主动权
       益投资二部总经理联席权益投资总监。现任国金鑫意医药消费混合型发起式证
       券投资基金、国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金、国金ESG持续增长
       混合型证券投资基金的基金经理。
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  姓名:邰海波             性别:男                 学历:学士
  简历:邰海波先生:历任华夏证券股份有限公司资产管理部投资经理,中包投资集团
       投资部投资经理,凯基管理咨询有限公司副总经理,元大证券(香港)股份有
       限公司大中华区业务总监,国金证券股份有限公司上海证券资产管理分公司股
       票销售交易部总经理,2021年12月加入国金基金管理有限公司。现任国金基金
       管理有限公司董事、总经理,北京千石创富资本管理有限公司董事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:徐艳芳             性别:女                 学历:硕士
  简历:徐艳芳女士:中国国籍,硕士学历。CFA。中国青年政治学院学士、清华大学应
       用经济学硕士。历任香港皓天财经公关公司咨询师、英大泰和财产保险股份有
       限公司投资经理,国金基金管理有限公司投资研究部基金经理、固定收益投资
       部总经理兼基金经理。现任国金基金管理有限公司投资管理部总经理。截至本
       招募说明书更新公布之日,徐艳芳女士兼任国金国鑫灵活配置混合型发起式证
       券投资基金、国金众赢货币市场证券投资基金、国金及第七天理财债券型证券
       投资基金、国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金、国金惠鑫短债债
       券型证券投资基金的基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:姚加红             性别:男
  简历:姚加红先生:北京航空航天大学硕士。2004年4月至2011年5月在博时基金管理
       有限公司任信息技术部高级程序员。2011年6月加入国金基金管理有限公司,历
       任信息技术部总经理、指数投资事业部副总经理。现任国金基金管理有限公司
       量化投资事业部总经理,国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金
       经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:叶伟平             性别:男
  简历:叶伟平先生:现任国金基金管理有限公司投资决策委员会成员
  ─────────────────────────────────────
  姓名:于涛               性别:男
  简历:于涛先生:中国人民大学财务学博士。历任中国农业银行山东省分行公司信贷
       部高级经理,大公国际评估有限公司工商企业评级部总经理,中债资信评估有
       限公司研究部副总经理,银河基金管理有限公司固定收益部债券高级研究员,
       融通基金管理有限公司固定收益部债券高级研究员、信用债研究主管,安信证
       券股份有限公司资产管理部高级债券投资经理,嘉实基金管理有限公司固定收
       益部高级债券基金经理,富荣基金管理有限公司副总经理。现任国金基金管理
       有限公司总经理助理兼联席固定收益投资总监。截至本招募说明书公布之日,
       于涛先生兼任国金惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:詹毛毛             性别:男
  简历:詹毛毛先生:国金基金管理有限公司基金交易部总经理。
  ─────────────────────────────────────

  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:纪路               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事长
  简历:纪路先生:董事长,硕士EMBA。历任博时基金管理有限公司研究员、金信证券
       有限责任公司投资研究中心总经理、国金证券股份有限公司研究所总经理。现
       任国金证券股份有限公司副总裁,国金基金管理有限公司董事长,国金证券(
       香港)有限公司董事,国金财务(香港)有限公司董事,国金道富投资服务有
       限公司董事,上海国金理益财富基金销售有限公司执行董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:尹庆军             性别:男                 学历:硕士
  职务:副董事长
  简历:尹庆军先生:董事,硕士。历任中央编译局世界所助理研究员、办公厅科研外
       事秘书,中央编译出版社出版部主任,博时基金管理有限公司人力资源部总经
       理、董事会秘书、监事,国国金基金管理有限公司(筹)拟任督察长,国金基
       金管理有限公司督察长、总经理,北京千石创富资本管理有限公司董事长。现
       任国金基金管理有限公司副董事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:黄艳               性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:黄艳女士:董事,硕士,高级经济师。历任华夏银行苏州支行国际业务部职员
       ,苏州工业园区国有资产经营公司投资银行部职员,苏州工业园区地产经营管
       理公司综合部副总经理、总经理,苏州工业园区地产经营管理公司总裁助理、
       副总裁。现任苏州工业园区经济发展有限公司副总裁,国金基金管理有限公司
       董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:邰海波             性别:男                 学历:学士
  职务:董事
  简历:邰海波先生:历任华夏证券股份有限公司资产管理部投资经理,中包投资集团
       投资部投资经理,凯基管理咨询有限公司副总经理,元大证券(香港)股份有
       限公司大中华区业务总监,国金证券股份有限公司上海证券资产管理分公司股
       票销售交易部总经理,2021年12月加入国金基金管理有限公司。现任国金基金
       管理有限公司董事、总经理,北京千石创富资本管理有限公司董事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:赵煜               性别:男                 学历:学士
  职务:董事
  简历:赵煜先生:董事,学士。历任北京台都汽车安全设备有限公司销售经理,北京
       顶峰贸易公司销售经理,上海浦东中软科技发展有限公司副总经理。现任涌金
       实业(集团)有限公司任董事长助理,国金基金管理有限公司董事
  ─────────────────────────────────────
  姓名:刘沣               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:刘沣先生:硕士。历任南方报业传媒集团资深记者,广东宝丽华新能源股份有
       限公司董事会秘书、董事。现任广东宝丽华新能源股份有限公司副董事长、总
       经理兼董事会秘书,国金基金管理有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张克东             性别:男                 学历:学士
  职务:独立董事
  简历:张克东先生:独立董事,学士,注册会计师。历任煤炭工业部技术发展司、煤
       炭科学研究总院科员、主任科员,中国国际经济咨询公司、中信会计师事务所
       咨询员、项目经理,中信会计师事务所副主任,中天信会计师事务所副主任。
       现任信永中和会计师事务所副总经理、合伙人,国金基金管理有限公司独立董
       事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:鲍卉芳             性别:女                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:鲍卉芳女士:独立董事,法学硕士,律师。历任湖北省郧阳地区法律顾问处律
       师,最高人民检察院法纪厅书记员,北京市中银律师事务所律师,北京市博宇
       律师事务所律师,北京市大成律师事务所律师,北京市同维律师事务所律师。
       现任北京市康达律师事务所合伙人、律师,国金基金管理有限公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张勇               性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:张勇先生:硕士,高级经济师。历任中国建设银行北京分行二处副处长,中国
       建设银行北京信托公司总经理,中国信达资产管理股份有限公司托管清算部总
       经理,中国金谷国际信托有限责任公司董事长。现任国金基金管理有限公司独
       立董事。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2023-03-30◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)              -14.56       -4.18       -8.09       -4.00
  每份净收益(元)                 -0.01       -0.04       -0.07       -0.04
  可供分配收益(万元)           -268.94      -21.55      -15.56       -7.10
  每份可供分配收益(元)           -0.19       -0.14       -0.10       -0.05
  期末资产净值(亿元)              0.11        0.01        0.01        0.01
  期末份额净值(元)                0.81        0.86        0.90        0.95
  加权平均净值收益率(%)          -9.60       -4.88       -8.71       -3.75
  每份净值增长率(%)             -10.41       -4.54       -8.79       -4.04
  每份累计净值增长率(%)         -19.10      -13.80       -9.70       -5.00
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                     -4.24       -1.41       -1.51        0.19
  股票差价收入                     -7.14       -0.27       -0.82       -0.26
  债券差价收入                      1.91        0.76           -           -
  债券利息收入                         -           -        1.13        0.38
  存款利息收入                      0.10        0.01        0.10        0.06
  股息收入                          1.10        0.43        1.01        0.43
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                     10.64        5.21       10.52        5.20
  基金管理费                        1.77        0.81        1.65        0.79
  基金托管费                        0.14        0.06        0.13        0.06
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                  -14.89       -6.63      -12.04       -5.01
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                       1038.81        1.74        0.62       12.90
  清算备付金                        0.49        0.49        3.36        2.38
  交易保证金                        0.01        0.01           -           -
  股票投资市值                         -       38.41       42.75       46.75
  债券投资市值                    428.54       96.80       63.31       56.00
  应收利息                             -           -        1.34        1.15
  应收申购款                        0.12        0.29        0.01        0.32
  资产总计                       1592.99      137.78      151.47      139.53
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                  447.20           -           -           -
  应付基金管理费                    0.30        0.12        0.14        0.13
  应付基金托管费                    0.02        0.01        0.01        0.01
  应付赎回款                           -           -           -        0.80
  负债总计                        453.46        3.54        6.07        4.33
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                       1408.47      155.78      160.95      142.29
  持有人权益合计                 1139.52      134.23      145.40      135.19
  负债及权益合计                 1592.99      137.78      151.47      139.53

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2023-03-30◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2022-06-30中期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  600036          招商银行             900      37980.00        2.83
  601012          隆基绿能             392      26118.96        1.95
  601888          中国中免             100      23293.00        1.74
  601166          兴业银行            1000      19900.00        1.48
  600900          长江电力             800      18496.00        1.38
  600887          伊利股份             400      15580.00        1.16
  600030          中信证券             705      15270.30        1.14
  600276          恒瑞医药             360      13352.40        0.99
  603288          海天味业             143      12921.48        0.96
  603259          药明康德             120      12478.80        0.93
  600438          通威股份             200      11972.00        0.89
  601398          工商银行            2500      11925.00        0.89
  600309          万华化学             100       9699.00        0.72
  601899          紫金矿业            1000       9330.00        0.70
  600048          保利发展             500       8730.00        0.65
  600745          闻泰科技             100       8511.00        0.63
  600690          海尔智家             300       8238.00        0.61
  601668          中国建筑            1500       7980.00        0.59
  600031          三一重工             400       7624.00        0.57
  601288          农业银行            2500       7550.00        0.56
  600585          海螺水泥             200       7056.00        0.53
  601919          中远海控             500       6950.00        0.52
  600837          海通证券             700       6867.00        0.51
  601088          中国神华             200       6660.00        0.50
  600000          浦发银行             800       6408.00        0.48
  601688          华泰证券             400       5680.00        0.42
  600104          上汽集团             300       5343.00        0.40
  601601          中国太保             200       4706.00        0.35
  601211          国泰君安             300       4560.00        0.34
  600893          航发动力             100       4551.00        0.34
  600050          中国联通            1300       4498.00        0.34
  600196          复星医药             100       4409.00        0.33
  600028          中国石化            1000       4080.00        0.30
  601857          中国石油             700       3710.00        0.28
  601633          长城汽车             100       3704.00        0.28
  601336          新华保险             100       3219.00        0.24
  601628          中国人寿             100       3108.00        0.23
  601138          工业富联             300       2952.00        0.22
  601066          中信建投             100       2891.00        0.22
  600547          山东黄金             140       2598.40        0.19
  600588          用友网络             100       2171.00        0.16
  601728          中国电信             300       1119.00        0.08
  ─────────────────────────────────────

  二、本期重大买入股票                              截止日期: 2022-06-30中期

  股票代码        股票简称            累计买入价值(元)     占期初净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  600900          长江电力                      18352.00                1.26
  600745          闻泰科技                       7040.00                0.48
  600030          中信证券                       1515.15                0.10
  601138          工业富联                        978.00                0.07
  601288          农业银行                        614.00                0.04
  ─────────────────────────────────────

  三、本期重大卖出股票                              截止日期: 2022-06-30中期

  股票代码        股票简称              累计卖出价值(元)     占期初净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  601012          隆基绿能                       6660.00                0.46
  600570          恒生电子                       5567.80                0.38
  600036          招商银行                       4562.00                0.31
  600887          伊利股份                       3676.00                0.25
  601088          中国神华                       3158.00                0.22
  601601          中国太保                       2245.00                0.15
  601166          兴业银行                       2146.00                0.15
  600030          中信证券                       2063.00                0.14
  600031          三一重工                       1847.00                0.13
  600048          保利发展                       1784.00                0.12
  601211          国泰君安                       1546.00                0.11
  601398          工商银行                       1422.00                0.10
  601668          中国建筑                       1200.00                0.08
  601899          紫金矿业                       1160.00                0.08
  600837          海通证券                        993.00                0.07
  600000          浦发银行                        799.00                0.05
  601728          中国电信                        790.00                0.05
  600050          中国联通                        698.00                0.05
  601857          中国石油                        542.00                0.04
  600028          中国石化                        431.00                0.03
  ─────────────────────────────────────

  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2018-08-24◇

                                                         截止日期:2018-06-30

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  方正证券                                     1         53735.67      68.49
  国信证券                                     1         24722.12      31.51
  ─────────────────────────────────────

                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  方正证券                   73479703.74     68.49       241791.00      0.83
  国信证券                   33805388.99     31.51     29059009.32     99.17
  ─────────────────────────────────────

                                      债券回购                      权证
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  方正证券                             -         -               -         -
  国信证券                 1489500000.00    100.00               -         -
  ─────────────────────────────────────



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