◆ 基金概况 ◆ ◇万国测评制作:更新时间:2011-11-16◇
基金全称 : 同德证券投资基金
基金简称 : 基金同德
基金代码 : 500039
基金类型 : 契约型封闭式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.0000元
发行日期 : 2001-08-01
上市日期 : 2001-08-01
基金成立日 : 1992-12-01
基金存续期 : 15年
基金托管人 : 农业银行
管理公司 : 长盛基金管理有限公司
成立日期 : 1999-03-26
办公地址 : 北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座21层
注册地址 : 深圳市福田区福中三路1006号诺德中心8层GH单元
法定代表人 : 凤良志
联系电话 : 010-82255818,010-62350088;400-888-2666
传真 : 010-82255988,
公司网址 : www.csfunds.com.cn
电子信箱 : services@csfunds.com.cn
律师事务所 : 北京市信利律师事务所
会计师事务所: 安永华明会计师事务所
投资目标 : 主要投资于业绩能够持续高速增长的成长型上市公司.
投资范围 : 投资范围:本基金投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具牞包括
国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的
其他金融工具牞其股票投资部分主要投资于成长型股票。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇万国测评制作:更新时间:2011-11-16◇
封闭式基金周净值
截止日期 单位净值 累计单位净值
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2007-10-24 3.0715 4.1485
2007-10-19 3.0879 4.1649
2007-10-12 3.1606 4.2376
2007-09-28 3.1103 4.1873
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基金公布季报
2007-10-24 07三季度 07二季度 07一季度
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本期净收益(万元) 2261.52 25250.00 21622.63 21939.63
期末资产净值(亿元) 15.3577 15.5498 13.6987 11.2530
期末份额净值(元) 3.0715 3.1100 - -
股票市值(亿元) 11.5947 11.8465 10.3610 8.4342
债券市值(亿元) 2.1875 3.1387 2.7435 2.2946
股票比例(%) 75.5000 76.1800 75.6300 74.9500
债券比例(%) 14.2400 20.1800 20.0300 20.3900
合计市值(亿元) 15.4185 17.0232 14.6850 11.2874
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基金投资目标: 主要投资于业绩能够持续高速增长的成长型上市公司.
基金终止日 : 2007-10-25
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
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2007-10-24 近一个月 -1.24% - -
2007-09-30 近三个月 30.39% - -
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持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额(万份) 比例 持有份额(万份) 比例
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2007-06-30 9792 51062.09 35810.2735 71.62% 14189.7265 28.38%
2006-12-31 5356 93353.25 42189.1683 84.38% 7810.8317 15.62%
2006-06-30 6234 80205.33 39207.0955 78.41% 10792.9045 21.59%
2005-12-31 8631 57930.71 37158.2252 74.32% 12841.7748 25.68%
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风 险 提 示
1、股市有风险,入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
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问,请拨打-28187,-28184。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇万国测评制作:更新时间:2011-11-16◇
前十名股票明细 截止日期:2007-10-24
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600765 力源液压 303.001 13344.164 8.69 3.00
600036 招商银行 245.000 10525.200 6.85 未变
000069 华侨城A 140.000 8124.200 5.29 5.00
002024 苏宁电器 106.000 7303.400 4.76 未变
601318 中国平安 50.000 7249.500 4.72 未变
600519 贵州茅台 25.000 4799.750 3.13 未变
000983 西山煤电 70.000 4200.000 2.73 -12.22
601006 大秦铁路 170.000 3923.600 2.55 未变
000895 双汇发展 75.000 3831.750 2.50 未变
600479 千金药业 110.645 3819.479 2.49 新进
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前十名股票明细 截止日期:2007-09-30
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600765 力源液压 300.001 13491.045 8.68 9.45
600036 招商银行 245.000 9376.150 6.03 -85.50
000069 华侨城A 135.000 8274.150 5.32 -45.00
002024 苏宁电器 106.000 7273.720 4.68 -54.00
601318 中国平安 50.000 6747.500 4.34 -3.00
000983 西山煤电 82.220 5877.908 3.78 新进
601006 大秦铁路 170.000 4329.900 2.78 -45.47
000895 双汇发展 75.000 3806.250 2.45 -92.24
600519 贵州茅台 25.000 3761.750 2.42 -7.30
000960 锡业股份 36.999 3699.890 2.38 新进
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前十名股票明细 截止日期:2007-06-30
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600765 力源液压 290.553 10529.630 7.69 11.72
000895 双汇发展 167.240 9903.953 7.23 37.24
600036 招商银行 330.500 8113.775 5.92 -49.50
002024 苏宁电器 160.000 7436.800 5.43 80.00
000069 华侨城A 180.000 7027.200 5.13 -130.00
600100 同方股份 159.510 5515.856 4.03 -40.49
600519 贵州茅台 32.300 3881.503 2.83 新进
601318 中国平安 53.004 3812.592 2.78 新进
000858 五粮液 112.000 3501.120 2.56 新进
601006 大秦铁路 215.466 3279.393 2.39 未变
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前十名股票明细 截止日期:2007-03-31
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600036 招商银行 380.000 6646.200 5.91 -80.00
000069 华侨城A 310.000 6150.400 5.47 163.15
600016 民生银行 400.000 5000.000 4.44 未变
002024 苏宁电器 80.000 4981.600 4.43 -30.00
600765 力源液压 278.829 4965.936 4.41 新进
600100 同方股份 200.000 4754.000 4.22 新进
000895 S 双汇 130.000 4032.600 3.58 未变
600050 中国联通 500.000 2845.000 2.53 新进
601006 大秦铁路 215.466 2762.274 2.45 新进
600432 吉恩镍业 80.000 2664.800 2.37 新进
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◆ 行业投资 ◆ ◇万国测评制作:更新时间:2007-10-24◇
2007三季 2007中期
行业分类 市值 占净值比例 市值 占净值比例
(万元) (%) (万元) (%)
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A 农、林、牧、渔业 -- -- -- --
B 采掘业 12321.67 7.9200 3417.26 2.4900
C 制造业 47187.41 30.3500 47460.69 34.6500
C0 食品、饮料 9690.50 6.2300 17286.58 12.6200
C1 纺织、服装、皮毛 -- -- 1564.72 1.1400
C2 木材、家具 -- -- -- --
C3 造纸、印刷 -- -- -- --
C4 石油、化学、塑胶、塑料 4266.20 2.7400 29.66 0.0200
C5 电子 1079.99 0.7000 345.85 0.2500
C6 金属、非金属 7318.89 4.7100 5036.02 3.6800
C7 机械、设备、仪表 16293.89 10.4800 20846.16 15.2200
C8 医药、生物制品 8537.94 5.4900 2351.70 1.7200
C99其他制造业 -- -- -- --
D 电力、煤气及水的生产供应 2621.85 1.6900 -- --
E 建筑业 -- -- -- --
F 交通运输、仓储业 6146.40 3.9500 7278.19 5.3100
G 信息技术业 2612.79 1.6800 8234.86 6.0100
H 批发和零售贸易 9495.82 6.1100 10563.00 7.7100
I 金融、保险业 24728.86 15.9000 14958.50 10.9200
J 房地产业 5076.10 3.2600 4670.35 3.4100
K 社会服务业 8274.15 5.3200 7027.20 5.1300
L 传播与文化产业 -- -- -- --
M 综合类 -- -- -- --
合计 118465.05 76.1800 103610.06 75.6300
───────────────────────────────────
2007一季 2006末期
行业分类 市值 占净值比例 市值 占净值比例
(万元) (%) (万元) (%)
───────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 337.79 0.3000 4050.75 3.8600
B 采掘业 2002.00 1.7800 4851.06 4.6200
C 制造业 35068.21 31.1600 34222.90 32.6200
C0 食品、饮料 7624.25 6.7700 8785.71 8.3700
C1 纺织、服装、皮毛 1101.93 0.9800 73.38 0.0700
C2 木材、家具 -- -- -- --
C3 造纸、印刷 -- -- -- --
C4 石油、化学、塑胶、塑料 -- -- 2579.97 2.4600
C5 电子 -- -- 116.13 0.1100
C6 金属、非金属 10194.45 9.0600 10782.11 10.2800
C7 机械、设备、仪表 12005.81 10.6700 11885.61 11.3300
C8 医药、生物制品 4141.77 3.6800 -- --
C99其他制造业 -- -- -- --
D 电力、煤气及水的生产供应 -- -- 1098.60 1.0500
E 建筑业 -- -- -- --
F 交通运输、仓储业 6500.01 5.7800 1019.49 0.9700
G 信息技术业 8010.61 7.1200 955.02 0.9100
H 批发和零售贸易 7768.89 6.9000 12300.57 11.7300
I 金融、保险业 17011.08 15.2000 13372.83 12.7500
J 房地产业 -- -- 1547.00 1.4700
K 社会服务业 7643.85 6.7900 3279.09 3.1300
L 传播与文化产业 -- -- 1652.55 1.5800
M 综合类 -- -- -- --
合计 84342.44 74.9500 78349.87 74.6900
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◆ 回顾展望 ◆ ◇万国测评制作:更新时间:2007-10-25◇
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类别:季报 截止日期:2007-09-30
●基金业绩表现:
截至报告期末,本基金份额净值为3.1100元,本报告期份额净值增长率为
30.39%,同期上证指数增长率为45.32%。
●行情回顾及运作分析:
自“5.30”以来,市场的投资者结构发生了重大变化,中小投资者逐步从
个股投资中解脱出来,机构投资者规模迅速壮大。三季度,百亿基金成为基金
发行规模的常态。大规模基金的出现,使得基金重新成为市场的主导力量,价
值投资理念重新被广大投资者认同。以基金重仓股为代表大盘蓝筹股带领市场
演绎了这一阶段的单边上涨行情。银行、地产、钢铁、水泥等板块,特别是有
色、煤炭等资源类板块以及航空、汽车等带有周期特征的消费类板块不断创出
新高。回顾这轮行情,我们不难发现,在我国宏观经济运行良好的大环境下,
企业效益增长惊人,而人民币的持续稳步升值,也促使相关行业的资产价格不
断上涨,资产价值不断被重估。同时,以中央企业整合为主导的资产重组也促
使相关企业经营状况发生实质性的变化,熨平了这些板块的估值,提升了股指
上升的空间。
三季度,本基金紧紧抓住中央企业整合的战略趋势,重点配置了军工、地
产、金融、有色以及煤炭等行业的龙头企业,对一些有预期资产注入的行业和
个股进行了细致的跟踪和研究,获得了较好的效果。三季度,本基金成功通过
了 “封转开”基金份额持有人大会。
●市场展望和投资策略:
四季度,我国经济发展将继续保持较好的态势,GDP增长将保持双位数。但
是,美元不断贬值、贸易摩擦不断增加的国际环境和较高的通货膨胀水平、局
部过热的国内环境将成为影响这一阶段宏观经济变化的重要因素,特别是汇率
变化因素。为了平衡各方利益,中国政府将采取包括行政政策、货币政策在内
的一切手段来缓解国际压力,促使国内经济良性运行,其中,包括加快人民币
升值的步伐,提高利率,收紧流动性等货币政策,转变经济增长方式,限制高
耗能产业的盲目扩张、强调节能环保,鼓励科技创新、提高企业的核心竞争力
等产业政策,提倡科学发展观,构建和谐社会的战略方针。在各种因素交织的
复杂环境下,政策的变化对证券市场的影响将非常明显,市场波动幅度会加剧
。预计四季度,人民币将继续稳步升值,通货膨胀率将维持高位,流动性过剩
依然存在,那些在政策变化过程中不会受到负面冲击并且能够受益的行业和企
业将得到投资者的青睐。
本基金认为,建行的回归再次点燃大盘蓝筹股行情。策略上,首先要从蓝
筹股着手,从安全边际的角度构建组合,既要保持组合的进攻性,又要有防守
的功能,保持组合风险的可控性。操作上,重点关注金融、能源、食品饮料、
先进制造等行业,同时,密切关注宏观调控政策对房地产、钢铁行业的影响。
高度重视央企整合、资产注入以及H股和红筹股回归带来的机会。四季度,本基
金将继续做好“封转开”的各项事宜,力争为基金份额持有人获得更好的收益
。
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类别:年中报 截止日期:2007-06-30
●基金业绩表现:
截止报告期末,本基金份额净值为2.7397元,本报告期份额净值增长率为
71.82%,同期上证A股增长率为42.80%,本基金净值表现强于大盘。
●行情回顾及运作分析:
上半年,在人民币升值、流动性过剩以及经济高增长的背景下,证券市场
继续迎来火热的行情,股指和成交量不断被推高,中小投资者一度成为市场的
主导者,题材股的炒作一度达到狂热的地步。5月30日交易印花税从0.1%上调到
0.3%,投资者才意识到政府遏制过度投机的决心,恐慌心态导致股指大幅回落
。本基金认为,政策的变化对投资的影响是明显的,紧随政府政策导向,坚持
研究驱动投资,是保持业绩持续稳定的基础。因此,我们认为,投资绩优蓝筹
股以及符合国家产业政策的优秀公司能够有效降低组合的风险,同时把握央企
资产注入和整体上市的进程,从大盘蓝筹和资产重组两条主线优化组合结构,
增强防御性兼顾进攻性。操作上,继续持有优质蓝筹公司,并对地产、煤炭以
及有色金属个股进行适当增持,获得了较好的收益。
●市场展望和投资策略:
展望后市,在经济继续保持较好的发展过程中,资本市场也在不断壮大,
代表经济发展晴雨表的特征也越来越明显,因此,从中长期来看,牛市行情尚
未结束,市场仍然具备上涨的条件。但从短期分析,6月份CPI涨幅的超过4%、
信贷的过快增长以及固定资产投资增速的抬头将促使政府再次严厉调控,从而
影响流动性和投资者心态。虽然我们判断,前几次的调控已经收到一定的成效
,未来调控将较为温和,但再次加息的可能性依然存在。另外,贸易顺差继续
扩大,人民币升值将加速,而2000亿美元特别国债的发行将会对未来汇率变化
产生重要影响,需要我们密切关注。
从证券市场来看,自5月底以来的调整,题材股的炒作得到一定的遏制,价
值投资重新成为市场主流。我们认为,经过本轮调整,市场已经释放相当一部
分风险了,如果后市继续调整,市场整体估值将趋于合理,投资机会将凸显。
操作上,本基金坚持从基本面出发,挖掘促进国家经济发展的动因,从符
合国家产业政策的行业中寻找被低估的品种,密切关注流动性过剩引起资产价
值的继续重估,对资源类、金融、地产等板块将重点关注。投资的安全边际和
风险控制将成为这一阶段我们主要考虑的因素。
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类别:季报 截止日期:2007-06-30
●基金业绩表现:
截至报告期末,本基金份额净值为2.7397元,本报告期份额净值增长率为
41.38%,同期上证指数增长率为20.00%。
●行情回顾及运作分析:
二季度,我国宏观经济保持强劲的增长态势,经济过热的现象没能得到根
本性控制,信贷增长和投资增速依旧较高,流动性过剩依旧存在,人民币升值
不断加速,企业效益继续增加,股指不断上扬,题材股的炒作一度出现“疯狂
”的状态。然而,面对央行的紧缩性政策和监管层的风险提示,广大投资者没
有引起的足够重视,与政府博弈的侥幸心态占据主导,直至5月30日交易印花税
从0.1%上调到0.3%,投资者似乎如梦方醒,感受到政府抑制投机的坚定态度,
从而导致股指报复性回调,市场波动明显加剧。
本基金认为,在股指明显处于较高区域和波动加剧的情况下,持有绩优蓝筹股
以及符合国家产业政策的优秀公司能够有效降低组合的风险,因此这一阶段进
行结构调整是我们投资的重点。操作上,除了保持原有重仓股外,对地产、煤
炭以及有色类个股进行适当增持,获得了较好的收益。
●市场展望和投资策略:
展望后市,我们认为,我国经济仍将继续保持较好的发展态势,流动性收
紧的成效将会显现,因此,紧缩性货币政策有可能缓和,投资增速将继续保持
较高水平,投资结构更加趋于合理。对于 2000亿美元特别国债的发行会不会对
汇率变化产生影响,需要我们密切跟踪。
从证券市场来看,经过本轮大幅调整的洗礼,题材股的炒作得到一定的遏
制,价值投资将重新成为主流。从估值角度分析,市场将在较长一段时间内围
绕3800点附近区域波动,直至新的业绩预期逐步明朗,估值水平回落。
本基金继续坚持一贯的基本面研究,挖掘促进国家经济发展的动因,从符
合国家产业政策的行业中寻找被低估的品种,积极围绕央企整体上市这个大背
景,从战略的高度考量因资产注入而使上市公司发生重大变化的个股,特别是
对股改中承诺过的这类公司给予重点关注。投资的安全边际和风险控制将成为
这一阶段我们主要考虑的因素。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇万国测评制作:更新时间:2011-11-16◇
主要持有人 截止日期:2007-10-24
名 称 持有份额(万) 所占比例(%) 持有增减情况
─────────────────────────────────────
长盛基金管理有限公司 3690.64 7.38 未变化
生命人寿保险股份有限公司 3208.86 6.42 新进
中国人寿保险(集团)公司 2955.35 5.91 未变化
招商证券股份有限公司 2500.00 5.00 新进
新华人寿保险股份有限公司 2376.89 4.75 -1206.89
中国太平洋人寿保险公司 2085.66 4.17 未变化
中国太平洋保险公司 1887.30 3.77 未变化
国际金融-渣打-CITIGROUP GLOBAL M 1597.96 3.20 新进
ARKETS
宝钢集团有限公司 1461.68 2.92 未变化
中国人寿保险股份有限公司 1263.21 2.53 -198.08
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2007-06-30
名 称 持有份额(万) 所占比例(%) 持有增减情况
─────────────────────────────────────
长盛基金管理有限公司 3690.64 7.38 500.00
新华人寿保险股份有限公司 3583.78 7.17 610.18
中国人寿保险(集团)公司 2955.35 5.91 -1959.13
UBS AG 2943.24 5.89 -253.43
招商银行股份有限公司-招商证券基 2245.52 4.49 新进
金宝集合资产管理计划
生命人寿保险股份有限公司-分红-个 2220.29 4.44 新进
人分红
中国太平洋人寿保险股份有限公司 2085.66 4.17 430.30
中国太平洋保险公司 1887.30 3.77 -645.35
宝钢集团有限公司 1461.68 2.92 未变化
中国人寿保险股份有限公司 1461.29 2.92 -3418.09
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持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额(万份) 比例 持有份额(万份) 比例
─────────────────────────────────────
2007-06-30 9792 51062.09 35810.2735 71.62% 14189.7265 28.38%
2006-12-31 5356 93353.25 42189.1683 84.38% 7810.8317 15.62%
2006-06-30 6234 80205.33 39207.0955 78.41% 10792.9045 21.59%
2005-12-31 8631 57930.71 37158.2252 74.32% 12841.7748 25.68%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇万国测评制作:更新时间:2011-11-16◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2007-07-31 4.00 -- 2007-08-03 2007-08-06
2007-03-29 3.20 -- 2007-04-03 2007-04-04
2006-12-29 2.50 -- 2007-01-08 2007-01-09
2006-03-06 0.46 -- 2006-03-09 2006-03-10
2005-04-18 0.61 -- 2005-04-21 2005-04-22
- -- 14.75 2001-08-22 2001-08-23
─────────────────────────────────────
二、封闭式基金持有人结构
单位:(万份) 2002-02-06 2001-09-24 2001-08-01
─────────────────────────────────────
总份额 50000 50000 20000
流通份额 49750 49500 20000
发起人持有(流通) - - -
公众持有 49750 49500 20000
未流通份额 250 500 -
发起人持有(未流通 250 500 -
)
变动原因 部分发起人股上市 基金扩募 基金上市
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇万国测评制作:更新时间:2012-02-01◇
●2012-02-01 长盛基金:2月1日起增加五矿证券为旗下部分基金代销机构并推出网上
申购费率优惠活动(上海证券报)
一、根据长盛基金公司与五矿证券签署的销售代理协议,自2012年2月1 日起,
五矿证券将代理销售本公司旗下的长盛成长价值证券投资基金(基金代码:080001)、
长盛中信全债指数增强型债券投资基金(基金代码: 前端收费:510080,后端收费:5
11080)、长盛动态精选证券投资基金(基金代码:前端收费:510081,后端收费:5110
81)、长盛中证100指数证券投资基金(基金代码:519100)、长盛沪深300指数证券投资
基金(LOF)(基金代码:160807)、长盛货币市场基金(基金代码:080011)、长盛同智
优势成长混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:160805)、长盛同德主题增长股票型
证券投资基金(基金代码:519039)、长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金(基金
代码:080002)、长盛积极配置债券型证券投资基金(基金代码:080003)、长盛同鑫保
本混合型证券投资基金(基金代码:080007)、长盛量化红利策略股票型证券投资基金(
基金代码:080005)、长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金(基金代码:0800
06)。
二、同时,为了更好的满足投资者的理财需求,本公司决定自2012年2月1日起参
与五矿证券推出的网上交易基金申购费率优惠活动。
活动期间,网上申购费率最低按原费率四折执行,但折后费率不低于0.6%;若原
申购费率等于或低于0.6%,则按原费率执行。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、五矿证券全国客服热线:40018-40028
公司网址:www.wkzq.com.cn
2、长盛基金客户服务电话:400-888-2666(免长途通话费用)010-62350088(
北京)
公司网址:www.csfunds.com.cn
●2012-02-01 长盛基金:2月1日起增加民生证券为旗下部分基金代销机构并推出定投
业务(上海证券报)
一、根据长盛基金公司与民生证券签署的销售代理协议,自2012年2月1日起,民
生证券将代理销售本公司旗下的长盛成长价值证券投资基金(基金代码:080001)、长
盛中信全债指数增强型债券投资基金(基金代码: 前端收费:510080,后端收费:5110
80)、长盛动态精选证券投资基金(基金代码:前端收费:510081,后端收费:511081)
、长盛中证100指数证券投资基金(基金代码:519100)、长盛沪深300指数证券投资基
金(LOF)(基金代码:160807)、长盛货币市场基金(基金代码:080011)、长盛同智优
势成长混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:160805)、长盛同德主题增长股票型证
券投资基金(基金代码:519039)、长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金(基金代
码:080002)、长盛积极配置债券型证券投资基金(基金代码:080003)、长盛同鑫保本
混合型证券投资基金(基金代码:080007)、长盛量化红利策略股票型证券投资基金(基
金代码:080005)、长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金(基金代码:080006
)。
二、同时,为了更好的满足投资者的理财需求,本公司决定自2012年2月1日起在
民生证券推出上述基金定期定额投资业务(以下简称“定投业务”)。
从2012年2月1日起,投资者可在民生证券的全国各指定网点进行上述基金的定投
业务。相关业务细则请遵循民生证券具体规定。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、民生证券全国客服热线:4006 19 8888
公司网址: www.mszq.com
2、长盛基金客户服务电话:400-888-2666(免长途通话费用)010-62350088(
北京)
公司网址:www.csfunds.com.cn
●2012-01-20 长盛同德:2011年第4季度基金份额利润-0.0726元,份额净值增长率-8
.87%(长盛基金管理有限公司)
长盛同德主题股票(519039)2011年第4季度已实现收益-414,349,686.55元,本
期利润-556,667,308.50元,基金份额本期利润-0.0726元,期末基金资产净值5,717,80
6,538.90元,期末基金份额净值0.7491元,份额净值增长率-8.87%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
在经历3季度的单边大幅下跌之后,受益于欧债问题的短期明朗化以及美国实体
经济的逐步复苏,4季度欧美股市普遍震荡向上。
从国内市场看,国庆节后,国内政策已经出现定向宽松,A股在文化传媒、节能
环保、软件等政策主题推动下出现一波短暂反弹。后期因市场极度担忧经济增速超预
期下滑,经济探底预期时间被延长。同时,因为外汇占款出现负增长,经济领先指标
环比降低,国家重点项目(电网、铁路、电信)投资增速放缓,且市场扩容仍在持续
,小非解禁抛售不断,股指特别是中小盘股票出现了较大幅度的下跌,尽管央行下调
了一次存款准备金率,释放了一定的流动性。
本基金认为,4季度,市场舆论导向逐步利于股市,汇金增持更是对证券市场的
实质性支持,市场在经历大幅下跌后有理由出现像样的反弹,但事与愿违,由于投资
者对国际经济和国内经济走势的担忧仍然未消除,A股仍然处于极度疲弱状况,估值
整体下移,基金净值再次受损。为此,我们向投资者表示真诚的歉意。
报告期内基金的业绩表现截至报告期末,本基金份额净值为0.7491元,本报告期
份额净值增长率为-8.87%,同期业绩比较基准增长率为-7.05%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2012年,我们判断我国的实体经济增速会先低后高,通胀水平会有所回落。从经
济周期的角度看,经济周期已经处于衰退阶段。我们认为,相对数量型的GDP增长,
国家大概率上会把有质量的GDP增长作为下一个阶段经济增长的引擎,带动经济走出
衰退,相关行业会普遍受益于积极财政政策支持。
从流动性看,2012年是欧债到期高峰年,预计欧洲全年会执行宽货币政策;美国
经济则缓慢复苏,美元回流带动美元走强,使得我国输入性通胀压力变得缓和。我们
判断我国上半年货币政策层面仍会以结构性定向宽松为主,下半年则会视经济情况可
能会变得积极。相对2011年的流动性紧张,今年的压力会得到缓和。
下一个阶段,考虑到经济的下行风险,我们重点关注业绩确定性强的低估值品种
,积极布局以下投资主题:(1)受益于政府及财政政策支持的行业,包括环保、信息
服务、新材料、电子等。(2)经济复苏主题,包括早周期的汽车、工程机械、建材
、家电等品种。(3)科技创新主题,包括具有优秀管理团队、技术领先优势或独特
商业模式的科技、医药和化工行业中能够持续成长的企业。(4)通胀变化主题,关
注成本下降毛利率扩张、需求较为稳定、对利率敏感的低估值品种,包括能够持续增
长的大众品牌消费品。
●2012-01-17 长盛同德:王雪松辞去基金经理(上海证券报)
基本信息
基金经理变更类型(解聘基金经理) 是
共同管理本基金的其他基金经理姓名 邓永明
离任基金经理姓名 王雪松
离任原因 个人提出辞职
离任日期 2012-01-13
是否转任本公司其他工作岗位 否
是否已按规定在办理注销手续 是
●2012-01-16 长盛旗下部分基金开通转换业务(上海证券报)
本公司决定自2012年1月16日起,开通本公司旗下部分开放式基金的基金转换业
务。
基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基
金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的,且属同一注册登记机构的另一只开
放式基金的份额的一种业务模式。
一、适用基金范围
本次开通的基金转换业务适用于本公司所管理的以下基金:
长盛同德(519039)、长盛中信全债(前端收费:510080 后端收费:511080)
、长盛动态精选基金(前端收费:510081后端收费:511081)、长盛中证100指数证
券投资基金(519100);
长盛同鑫保本(080007)、长盛同禧(A类代码:080009 C类代码:080010)、
长盛积极配置(080003)、长盛同祥泛资源(080008)、长盛量化红利(080005)、
长盛创新(080002)、长盛成长价值基金(080001)、长盛货币市场基金(080011)
;
长盛同智优势(160805)、长盛沪深300(LOF)(160807)、长盛同瑞中证200
指数分级证券投资基金(160808)。
二、业务办理机构
自2012年1月16日起,本公司旗下基金的投资者可通过长盛基金管理有限公司直
销理财中心、长盛网上交易系统、中国建设银行、中国银行、招商银行、中国民生银
行、上海浦东发展银行、中国农业银行办理基金转换业务。
三、咨询途径
投资者可拨打本公司客户服务热线:400-888-2666,010-62350088,也可登陆本
公司网站www.csfunds.com.cn获取转换业务及相关基金的具体信息。
●2011-10-28 长盛基金:网上直销开通一户多卡、赎回转认/申购、定期转换、定期
赎回等业务(上海证券报)
为了更好地满足广大投资者对投资理财自动化、智能化的需求,本公司将自2011
年10月31日起开通一户多卡、赎回转认/申购业务;自2011年11月14日起开通定期转
换、定期赎回等业务,现将相关事项公告如下:
一、开通时间
自2011年10月31日起开通“一户多卡、赎回转认/申购”业务;
自2011年11月14日起开通“定期赎回、定期转换”业务。
二、功能概念、适用基金及投资者范围
1、“一户多卡”是指一个基金账户下可以使用支持本公司网上直销功能的多张
银行卡,通过本公司网上直销平台办理本公司旗下基金的认购、申购、转换、定投及
赎回等交易业务。
2、“一户多卡”功能适用于所有开通本公司网上直销业务的基金。
3、适用本公司所有网上直销个人客户均可办理以上业务。
三、咨询方式:
长盛基金管理有限公司网址:http://www.csfunds.com.cn
长盛基金管理有限公司客服中心电话:400-888-2666或010-62350088
长盛基金管理有限公司客服信箱:services@csfunds.com.cn
●2011-10-26 长盛同德:2011年第3度基金份额利润-0.1205元,份额净值增长率-12.
86%(长盛基金管理有限公司)
长盛同德主题股票(519039)2011年第3季度已实现收益-19,626,303.28元,本期
利润-935,286,579.97元,基金份额本期利润-0.1205元,期末基金资产净值6,330,023,
576.86元,期末基金份额净值0.8220元,份额净值增长率-12.86%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
3季度,金融危机的后遗症更加严重,“黑天鹅事件”频发。从国际形势看,欧
美政府的偿债风险没有实质性解决,而通胀的抬头使得货币政策施展余地受限,市场
信心受到极大的打击。就国内而言,经济也面临GDP增速放缓和通胀持续高位的双重
压力,但通胀的高企,使得宏观调控政策首选了控通胀,与此同时,持续的紧缩政策
导致民间实际利率上升,市场流动性持续吃紧,不断暴露出的地方政府融资平台偿债
风险和民间高利贷资金链断裂风险,更使得市场信心不足。3季度,中国A股市场呈单
边下跌之势。
本基金对欧债问题对市场的影响估计不足,主观判断从价值投资角度进行配置风
险不大,导致仓位过高,净值受损,特别是对经济滞涨期的煤炭行业的风险判断出现
偏差。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.8220元,本报告期份额净值增长率为-12.86
%,同期业绩比较基准增长率为-12.11%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从宏观角度分析,4季度,我们判断我国的实体经济会同比增速向下,通胀水平
逐步见顶回落。从经济周期的角度看,经济将从广义的滞胀阶段开始走向衰退阶段,
这个阶段绝对收益机会开始逐步来临。在通胀逐步见顶回落后,国家会把有质量的GD
P增长作为下一个阶段经济增长的引擎,带动经济走出衰退。
从流动性分析,为应对债务危机,欧美仍会保持宽松的货币政策,全球流动性宽
松的局面仍将存在,并将通过贸易和资本项目传导到我国,央行的外汇占款压力仍然
存在,我们判断货币政策仍难以有全面性的放松,但为缓解中小企业融资困境,局部
的结构性定向宽松将会出现。
展望后市,经过本轮下跌,A股的估值水平已经接近2008年金融危机时的同期水
平,市场估值基本反应了对未来经济的悲观预期。随着市场对企业盈利业绩的向下修
正,市场将完成最后一波情绪性的杀跌,底部构筑将更加坚实,我们将紧紧围绕通胀
见顶和有质量的GDP增长两个主题,积极寻找结构性的投资机会。
我们看好以下阶段性投资主题:首先是政府投资主题:寻找受益于政府投资相关
的信息服务业、节能环保、新材料等行业中业绩确定性高、估值合理的企业;其次是
消费升级主题:寻找受益居民消费能力提高的品牌消费企业;第三是估值修复主题:
关注未来政策可能放松后,一些与经济周期密切关联的行业估值修复机会;第四是科
技创新主题:具有盈利模式或技术创新能力、能够跨越经济周期的一些科技类企业值
得长期关注;此外,资源品中矿产资源增量与估值水平匹配的企业也值得关注。
●2011-09-02 长盛基金:公司股东变更(上海证券报)
经长盛基金管理有限公司2010年第三次临时股东会议审议通过,并经中国证券监
督管理委员会证监许可[2011]1315号文审核批准,本公司原股东新加坡星展资产管
理有限公司将其持有的本公司33%股权转让给新加坡星展银行有限公司。本次股权转
让后,本公司股权结构变更为:国元证券股份有限公司41%,新加坡星展银行有限公
司33%,安徽省信用担保集团有限公司13%,安徽省投资集团有限责任公司13%。
目前,本次股权转让事项的相关工商变更登记手续已办理完毕。
●2011-08-29 长盛同德:2011年上半年度基金份额利润-0.0542元,份额净值增长率-
5.73%(长盛基金管理有限公司)
长盛同德主题股票(519039)2011年上半年已实现收益396,881,204.08元,本期
利润-448,924,844.03元,基金份额本期利润-0.0542元,本期净值利润率-5.62%,期末
可供分配利润-215,857,436.27元,期末可供分配基金份额利润-0.0274元,期末基金资
产净值7,419,589,294.80元,期末基金份额净值0.9433元,份额净值增长率-5.73%,累
计净值增长率-12.00%。
报告期内基金投资策略和运作分析
上半年,欧债危机不断蔓延,多国无奈紧缩财政,民众示威抗议,中东北非政局
扑朔迷离,利比亚战火连连,政局非常不稳;经济上,美国复苏步伐放缓,中国在货
币不断收紧的情况下通胀仍在继续走高,世界经济的不确定性加大,全球投资者陷入
担忧之中。但是,由于流动性依然充裕以及主要经济体继续缓慢复苏,大宗商品价格
明显强于预期。
本基金认为,随着紧缩政策的持续,其效应将逐步显现,目前PMI已经连续回落
,经济的活跃度在下降,可以预见3季度通胀将逐步回落,过度担忧已没有必要,受
到政策支持的新兴产业和供给受到抑制的传统产业等行业的优秀企业业绩可能会超出
市场预期,结构性机会更加突出。在经济逐步探底过程中,选择性地增加仓位能更好
地获取这个阶段的超额收益。上半年,本基金增持了能受益于政策预期放松的周期类
板块,如煤炭、有色板块以及调整充分的成长性公司等。
报告期内基金的业绩表现截至本报告期末,本基金份额净值为0.9433元,本报告
期份额净值增长率为 -5.73%,同期业绩比较基准增长率为-1.67%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年,从国际经济格局来看,美国失业率仍没有明显改善,但经济增长已出现
放缓迹象,美联储将继续维持宽松政策;欧洲主权国债务危机基本走出阴影,债务环
境大为改善。随着希腊债务危机的最终解决以及日本灾后重建的启动,全球经济低迷
的负面影响将减弱。从国内形势看,上半年各类紧缩政策密集出台,其效应在下半年
将逐步显现。虽然紧缩的惯性仍将持续,不过力度有望缓和,未来政府更可能进入“
边走边看”的观察期,即便是小幅加息、上调准备金,还是其他行政措施,都不会再
像上半年那样给市场造成更大冲击,投资者的信心将逐渐恢复,行情维持震荡向上的
格局。
下阶段我们认为结构性主题机会仍然存在:首先是预期政策放松背景下,周期股
的估值修复主题仍然存在;其次政策支持的行业主题性机会值得期待,譬如保障房供
应链上的受益板块;此外,有核心技术、有终端需求、产品定价能力较强以及成长确
定的优秀上市公司也是我们考虑的范围,这类主题包括包括消费类主题和中小企业成
长主题。
●2011-08-26 长盛旗下基金持有“中恒集团”估值方法调整的提示(上海证券报)
鉴于“中恒集团(股票代码:600252)”因重大事项停牌,根据有关规定,为合
理确定中恒集团股票的公允价值,本公司与托管行协商一致,自2011年8月25日起,
对本公司旗下基金持有的“中恒集团”股票估值价格按照14.80元确定公允价值(即
按其停牌前收盘价连续2日下调10%计算)。“中恒集团”后续停牌期间若发生重大事
项,本公司将进行合理评估,进一步确定其估值价格。待“中恒集团”股票复牌且其
交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行
公告。
●2011-07-28 长盛基金公司设立成都分公司(上海证券报)
为适应公司业务拓展的需要,进一步做好公司在西部地区的销售及客户服务工作
,经长盛基金管理有限公司董事会审议通过并经中国证券监督管理委员会四川监管局
批准,我公司已向成都市工商行政管理局申请登记设立成都分公司,相关登记备案程
序现已办理完成,成都分公司的相关信息如下:
公司全称:长盛基金管理有限公司成都分公司
营业场所:成都市顺城大街8号中环广场2座26楼05室
经营范围:基金销售及公司授权的其他业务
负责人:梁琪
联系电话:028-66338868
传真:028-66338788
●2011-07-19 长盛同德:2011年第二季度基金份额利润-0.0321元,份额净值增长率-
3.29%(长盛基金管理有限公司)
2011年第二季度已实现收益177,283,292.95元,本期利润-254,597,035.58元,加
权平均基金份额本期利润-0.0321元,期末基金资产净值7,419,589,294.80元,期末基
金份额净值0.9433元,期末基金份额净值增长率-3.29%。
2011年第二季度操作回顾与展望
2季度,世界经济在复苏中出现反复,欧债危机愈演愈烈,中东北非政局继续动
荡,美国经济复苏步伐放缓,全球投资者对世界经济状况担忧加剧。中国通胀继续走
高,保障房开工建设不断延后,抑制通胀成为今年政府的主要任务,继续紧缩的货币
政策使得投资者对经济和证券市场走势趋于谨慎。
本基金认为,随着紧缩政策的持续,其效应将逐步显现,PMI已经连续回落,固
定资产投资和工业增加值增速放缓,可以预见下半年通胀将逐步回落,过度担忧已没
有必要,部分行业业绩可能会超出市场预期,机构性的机会更加突出,增加仓位能更
好地获取这个阶段的反弹收益。2季度本基金继续增持能受益于政策预期放松的周期
类板块,如煤炭、有色板块以及调整充分的成长性公司等。
截至报告期末,本基金份额净值为0.9433元,本报告期份额净值增长率为-3.29%
,同期业绩比较基准增长率为-4.28%。
未来一个季度,从国际经济格局来看,美联储担心经济增长放缓,失业率高企,
继续维持宽松政策的可能性较大;欧洲方面在主权国债务危机的阴影下,加息预期有
所降低。随着希腊债务危机的缓解,外围市场给全球经济造成进一步的负面影响也将
减弱,这将有利于提升A股投资者乃至全球投资者的信心,有利于市场中期向上的趋
势展开。
从国内形势看,上半年各类紧缩政策密集出台,下半年政府更可能进入经济观察
期。虽然紧缩的惯性仍将持续,不过力度有望缓和,无论是小幅加息、上调准备金等
,还是其他行政措施,都不会再像上半年那样给市场造成更大冲击。
我们看好以下阶段性投资主题:首先是关注周期股估值修复主题,这些行业在继
续景气的背景下,业绩有望带来惊喜,估值将进一步抬升;其次受益于政策支持的行
业,譬如保障房供应链主题;此外,新兴产业中成长性主题也值得关注。
●2011-07-06 长盛基金管理公司电话总机变更为010-82019988(上海证券报)
长盛基金管理有限公司电话系统将于2011年7月11日升级,并启用新的电话总机0
10-82019988;原公司电话总机010-82255818停止使用。公司传真、客户服务电话维
持不变。
公司总机:010-82019988
公司传真:010-82255988
客户服务电话:400-888-2666(免长途通话费用)、010-62350088(北京)
公司网址:http://www.csfunds.com.cn
客户服务电子信箱:services@csfunds.com.cn
●2011-07-04 长盛旗下部分基金参加中信银行网上银行、手机银行基金申购费率优惠
活动(上海证券报)
为满足广大投资者的理财需求,经本公司与中信银行协商一致,决定自公告之日
起至2012年6月29日,本公司旗下的部分开放式基金产品参加中信银行网上银行、手
机银行基金申购费率优惠活动。现将有关事宜公告如下:
一、适用基金范围:
长盛成长价值混合型证券投资基金(基金代码:080001)
长盛中信全债指数债券型证券投资基金(基金代码:510080)
长盛动态精选混合型证券投资基金(基金代码:510081)
长盛中证100指数证券投资基金(基金代码:519100)
长盛同德主题增长股票型证券投资基金(基金代码:519039)
长盛同智优势成长混合型证券投资基金(基金代码:160805)
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:080002)
长盛积极配置债券型证券投资基金(基金代码:080003)
长盛量化红利策略股票型证券投资基金(基金代码:080005)
长盛沪深300指数证券投资基金(基金代码:160807)
二、活动内容:
自公告之日起至2012年6月29日,投资者通过中信银行网上银行、手机银行申购
(不包括定投)上述开放式基金产品,其申购费率实行优惠:(1)原申购费率高于0
.6%,优惠费率7折起,但优惠费率不低于0.6%;(2)原申购费率低于0.6%,按照
原费率执行。(3)只针对正常申购期的开放式基金(不包括定投)的前端收费模式
,不包括基金的后端收费模式和基金募集期的认购费率。
三、咨询方式:
有关详情投资者可通过中信银行网站、服务网点、客服电话95558了解咨询有关
事宜,也可在各相关网站查询,或致电长盛基金管理有限公司客户服务中心(电话:
400-888-2666(免长途话费)或010-62350088);登录长盛基金管理有限公司网站ww
w.csfunds.com.cn了解有关情况。
●2011-06-30 长盛旗下部分基金参加交通银行网上银行、手机银行基金申购费率优惠
活动(上海证券报)
为满足广大投资者的理财需求,经本公司与交通银行协商一致,决定自2011年6
月30日15:00至2012年6月29日15:00期间,本公司旗下部分开放式基金产品参加交通
银行网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动。现将有关事宜公告如下:
一、适用基金范围:
长盛成长价值混合型证券投资基金(基金代码:080001)
长盛中信全债指数债券型证券投资基金(基金代码:510080)
长盛动态精选混合型证券投资基金(基金代码:510081)
长盛中证100指数证券投资基金(基金代码:519100)
长盛同德主题增长股票型证券投资基金(基金代码:519039)
长盛同智优势成长混合型证券投资基金(基金代码:160805)
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:080002)
长盛积极配置债券型证券投资基金(基金代码:080003)
长盛量化红利策略股票型证券投资基金(基金代码:080005)
二、活动内容:
自2011年6月30日15:00至2012年6月29日15:00期间,通过交通银行网上银行、手
机银行申购(不包括定投)上述开放式基金产品,其申购费率实行优惠:(1)基金
申购费率(前端模式)优惠费率最低8折优惠,优惠折扣后的费率不低于0.6%;(2)
原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行;(3)只针对正常申
购期的开放式基金(不包括定投)的前端收费模式,不包括基金的后端收费模式和基
金募集期的认购费率。
三、咨询方式:
有关详情投资者可通过交通银行网站、服务网点、客服电话95559了解咨询有关
事宜,也可在各相关网站查询,或致电长盛基金管理有限公司客户服务中心(电话:
400-888-2666(免长途话费)或010-62350088);登录长盛基金管理有限公司网站ww
w.csfunds.com.cn了解有关情况。
◆ 经理高管 ◆ ◇万国测评制作:更新时间:2012-02-06◇
一、基金经理
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无此项目数据
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
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姓名:侯继雄 性别:男 学历:博士
职务:投资决策委员会成员
简历:侯继雄先生:清华大学博士。历任国泰君安证券研究所任研究员、策略部经理
。2007年2月加入长盛基金管理有限公司,现任研究发展部总监,同盛证券投资
基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王宁 性别:男 学历:硕士
职务:投资决策委员会成员,投资总监
简历:王宁先生:EMBA。历任华夏基金管理有限公司基金经理助理,兴业基金经理等
职务。2005年8月加盟长盛基金管理有限公司,曾任投资管理部基金经理助理、
长盛动态精选基金基金经理等职务。现任投资管理部总监,长盛成长价值证券
投资基金基金经理,长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:吴达 性别:男 学历:硕士
职务:投资决策委员会成员
简历:吴达先生:伦敦政治经济学院金融经济学硕士,美国特许金融分析师CFA。曾就
职于新加坡星展资产管理有限公司,历任星展珊顿全球收益基金经理助理、星
展增裕基金经理;新加坡毕盛高荣资产管理公司亚太专户投资组合经理、资产
配置委员会成员;华夏基金管理有限公司国际策略分析师、固定收益投资经理
;2007年8月起加入长盛基金管理有限公司,现任国际业务部总监,长盛积极配
置债券型证券投资基金基金经理,长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资
基金基金经理。
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姓名:叶金松 性别:男 学历:学士
职务:督察长(督察员),投资决策委员会成员
简历:叶金松先生:大学,会计师。曾任美菱股份有限公司财会部经理,安徽省信托
投资公司财会部副经理,国元证券有限责任公司清算中心主任、风险监管部副
经理、经理。2004年10月起加入长盛基金管理有限公司,现任长盛基金管理有
限公司督察长。
─────────────────────────────────────
姓名:张芊 性别:女 学历:硕士
职务:投资决策委员会成员
简历:张芊女士:清华大学经济学硕士、法国工程师学院MBA,美国特许金融分析师CF
A。历任中国银河证券债券研究员、中国人保资产债券投资主管、高级研究员等
职务。现任长盛基金管理有限公司社保业务管理部和固定收益部总监,社保组
合组合经理。
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姓名:朱剑彪 性别:男 学历:博士
职务:投资决策委员会成员,副总经理
简历:朱剑彪先生:金融学博士。曾任广东商学院投资金融系教师、党支部书记,广
州证券有限公司宏观与策略研究员、投资银行部项目经理、基金部经理,金鹰
基金管理有限公司筹备组成员、董事会秘书、研究总监、投研副总监兼研究总
监和督察长。2007年4月起加入长盛基金管理有限公司,历任社保业务管理部总
监、固定收益部总监、总经理助理、副总经理等职。现任长盛基金管理有限公
司常务副总经理、社保组合组合经理。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
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姓名:王宁 性别:男 学历:硕士
职务:投资总监
简历:王宁先生:EMBA。历任华夏基金管理有限公司基金经理助理,兴业基金经理等
职务。2005年8月加盟长盛基金管理有限公司,曾任投资管理部基金经理助理、
长盛动态精选基金基金经理等职务。现任投资管理部总监,长盛成长价值证券
投资基金基金经理,长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:叶金松 性别:男 学历:学士
职务:督察长(督察员)
简历:叶金松先生:大学,会计师。曾任美菱股份有限公司财会部经理,安徽省信托
投资公司财会部副经理,国元证券有限责任公司清算中心主任、风险监管部副
经理、经理。2004年10月起加入长盛基金管理有限公司,现任长盛基金管理有
限公司督察长。
─────────────────────────────────────
姓名:朱剑彪 性别:男 学历:博士
职务:副总经理
简历:朱剑彪先生:金融学博士。曾任广东商学院投资金融系教师、党支部书记,广
州证券有限公司宏观与策略研究员、投资银行部项目经理、基金部经理,金鹰
基金管理有限公司筹备组成员、董事会秘书、研究总监、投研副总监兼研究总
监和督察长。2007年4月起加入长盛基金管理有限公司,历任社保业务管理部总
监、固定收益部总监、总经理助理、副总经理等职。现任长盛基金管理有限公
司常务副总经理、社保组合组合经理。
─────────────────────────────────────
姓名:杨思乐 性别:男 学历:硕士
职务:副总经理
简历:杨思乐先生:英国籍,拥有北京大学法学学士学位与英国伦敦政治经济学院硕
士学位。从1992年9月开始曾先后任职于太古集团、摩根银行、野村项目融资有
限公司、汇丰投资银行亚洲、美亚能源有限公司、康联马洪资产管理公司、星
展银行有限公司(新加坡)。2007年8月起加入长盛基金管理有限公司,现任长
盛基金管理有限公司副总经理。
─────────────────────────────────────
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:凤良志 性别:男 学历:博士
职务:董事长
简历:凤良志先生:董事长,博士,高级经济师。曾任安徽省政府办公厅二办副主任
,安徽省国际信托投资公司副总经理,安徽省证券管理办公室主任,香港黄山
有限公司董事长、总经理,安徽国元控股(集团)有限责任公司董事长、党委
书记,安徽国元信托投资有限责任公司董事长。现任国元证券股份有限公司董
事长。
─────────────────────────────────────
姓名:张在荣 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:张在荣先生:董事,学士。曾任职多个金融机构,包括法国东方汇理银行、美
洲银行、渣打银行、星展银行有限公司。现任星展银行(中国)有限公司执行
董事兼行政总裁。
─────────────────────────────────────
姓名:周兵 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:周兵先生:董事、总经理,硕士,经济师。曾任中国银行总行综合计划部副主
任科员、香港南洋商业银行内地融资部副经理、香港中银国际亚洲有限公司企
业财务部经理、广发证券股份有限公司北京业务总部副总经理(期间兼任海南
华银国际信托投资公司北京证券营业部托管组负责人)、北京朝阳门大街证券
营业部总经理。2004年10月加入长盛基金管理有限公司,曾任公司副总经理。
现任长盛基金管理有限公司总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:陈淑珊 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:陈淑珊女士:董事,硕士。曾任职多个金融机构,包括ING霸菱证券公司、花旗
银行、摩根士丹利。现任星展银行有限公司私人银行业务部董事总经理兼主管
。
─────────────────────────────────────
姓名:蔡咏 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:蔡咏先生:董事,学士,高级经济师。曾任安徽财经大学财政金融系讲师、会
计教研室主任,安徽省国际经济技术合作公司美国分公司财务经理,安徽省国
际信托投资公司国际金融部经理、深圳证券部经理、证券总部副总经理,香港
黄山有限公司总经理助理。现任国元证券股份有限公司董事、总裁。
─────────────────────────────────────
姓名:杜长棣 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:杜长棣先生:董事,学士。曾任安徽省第一轻工业厅研究室副主任,安徽省轻
工业厅生产技术处、企业管理处处长、副厅长,安徽省巢湖市市委常委、常务
副市长,安徽省发改委副主任。现任安徽省投资集团有限责任公司党委书记、
总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:钱正 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:钱正先生:董事,学士,高级经济师。曾任安徽省人大常委办公厅副处长、处
长,安徽省信托投资公司副总经理、党委副书记,安徽省国有资产管理局分党
组书记。现任安徽省信用担保集团有限公司总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:张仁良 性别:男
职务:独立董事
简历:张仁良先生:独立董事,金融学讲座教授。曾任香港消费者委员会有关银行界
调查的项目协调人、太平洋经济合作理事会(PECC)属下公司管制研究小组主
席、上海交通大学管理学院兼职教授、上海复旦大学顾问教授、香港城市大学
讲座教授。现任香港浸会大学工商管理学院院长、民政事务总署辖下的《伙伴
倡自强》小区协作计划主席、香港金融管理局ABF香港创富债券指数基金监督委
员会主席以及香港特区政府策略发展委员会委员。2007年被委任为太平绅士。2
009年获香港特区政府颁发铜紫荆星章。
─────────────────────────────────────
姓名:荣兆梓 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:荣兆梓先生:独立董事,教授。曾任安徽大学经济学院副院长、院长。现任安
徽大学教授、校学术委员会委员、政治经济学博士点学科带头人、产业经济学
和工商管理硕士点学科带头人,武汉大学商学院博士生导师,中国科技大学兼
职教授,安徽省政府特邀咨询员,全国马经史学会常务理事,全国资本论研究
会常务理事,安徽省经济学会副会长。
─────────────────────────────────────
姓名:陈华平 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:陈华平先生:独立董事,博士毕业,教授,博士生导师。曾任中国科技大学信
息管理与决策研究室主任、管理学院副院长。现任中国科学技术大学计算机学
院执行院长、管理学院商务智能实验室主任。
─────────────────────────────────────
姓名:李伟强 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:李伟强先生:独立董事,美国加州大学洛杉矶分校工商管理硕士,美国宾州州
立大学政府管理硕士和法国文学硕士。曾任摩根士丹利纽约、新加坡、香港等
地投资顾问、副总裁,花旗环球金融亚洲有限公司高级副总裁。现任香港国际
资本管理有限公司董事长。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇万国测评制作:更新时间:2011-11-16◇
1、主要财务指标
2007中期 2006末期 2006中期
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) 43562.26 30456.39 13432.52
每份净收益(元) - - -
可供分配收益(万元) 45756.53 30694.28 13670.41
每份可供分配收益(元) 0.92 0.61 0.27
期末资产净值(亿元) 13.70 10.49 7.99
期末份额净值(元) 2.74 2.10 1.60
加权平均净值收益率(%) 37.91% 66.35% 20.30%
每份净值增长率(%) 71.82% 92.69% 46.74%
每份累计净值增长率(%) 329.47% 149.96% 90.35%
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2007末期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 100683.97
股票差价收入 72719.27
债券差价收入 -131.97
债券利息收入 593.92
存款利息收入 62.97
股息收入 605.93
─────────────────────────────────────
二、费用合计 3510.91
基金管理费 1542.04
基金托管费 257.01
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -
─────────────────────────────────────
◆ 持股明细 ◆ ◇万国测评制作:更新时间:2011-11-16◇
一、全部持股 截止日期: 2007-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占基金净值比例
─────────────────────────────────────
600765 力源液压 2905527 105296298.48 7.69
000895 双汇发展 1672400 99039528.00 7.23
600036 招商银行 3305000 81137750.00 5.92
002024 苏宁电器 1600000 74368000.00 5.43
000069 华侨城A 1800000 70272000.00 5.13
600100 同方股份 1595100 55158558.00 4.03
600519 贵州茅台 323001 38815030.17 2.83
601318 中国平安 530042 38125921.06 2.78
000858 五粮液 1120000 35011200.00 2.56
601006 大秦铁路 2154660 32793925.20 2.39
601628 中国人寿 697871 29150071.67 2.13
600835 上海机电 1105701 27432441.81 2.00
000063 中兴通讯 500000 27190000.00 1.98
000024 招商地产 492526 23951539.38 1.75
000423 东阿阿胶 900000 23517000.00 1.72
000983 西山煤电 822200 23062710.00 1.68
600736 苏州高新 1800000 22752000.00 1.66
600019 宝钢股份 2000000 22380000.00 1.63
600009 上海机场 500000 19095000.00 1.39
000157 中联重科 467903 18215463.79 1.33
600694 大商股份 301181 18097966.29 1.32
600320 振华港机 800000 15992000.00 1.17
000768 西飞国际 514974 15783953.10 1.15
000960 锡业股份 485845 15751094.90 1.15
600439 瑞贝卡 396233 15647241.17 1.14
000852 江钻股份 590720 15045638.40 1.10
000088 盐 田 港 809913 13663232.31 1.00
600327 大厦股份 1200000 13164000.00 0.96
000401 冀东水泥 890035 12229080.90 0.89
600971 恒源煤电 428522 10627345.60 0.78
002073 青岛软控 300000 9489000.00 0.69
002023 海特高新 200000 2574000.00 0.19
601919 中国远洋 140812 2603613.88 0.19
601008 连云港 138007 2052164.09 0.15
002129 中环股份 98899 1561615.21 0.11
002137 实 益 达 25390 1216942.70 0.09
002122 天马股份 15823 1206820.21 0.09
601328 交通银行 106000 1171300.00 0.09
002138 顺络电子 19675 679968.00 0.05
002128 露天煤业 13513 482549.23 0.04
002136 安 纳 达 12936 296622.48 0.02
─────────────────────────────────────
二、本期重大买入股票 截止日期: 2007-10-24
股票代码 股票简称 累计买入价值 占期初基金资金净值比例
─────────────────────────────────────
600100 同方股份 71396768.78 6.81
600015 华夏银行 57698658.34 5.50
601628 中国人寿 50492374.06 4.81
000069 华侨城A 50181754.26 4.78
000031 中粮地产 44635308.80 4.25
600036 招商银行 43301811.18 4.13
600050 中国联通 41966401.66 4.00
600016 民生银行 38185974.75 3.64
600736 苏州高新 35074127.02 3.34
600765 中航重机 34274372.62 3.27
600479 千金药业 34329810.32 3.27
601939 建设银行 33626206.02 3.21
601318 中国平安 31448570.76 3.00
000623 吉林敖东 30996642.90 2.95
601001 大同煤业 29694650.90 2.83
600000 浦发银行 29153129.28 2.78
600028 中国石化 27230439.00 2.60
000422 湖北宜化 27197333.18 2.59
000002 万科A 26075898.16 2.49
000157 中联重科 25991933.30 2.48
600823 世茂股份 26065858.04 2.48
000858 五粮液 25726714.27 2.45
000423 东阿阿胶 25139489.02 2.40
000852 江钻股份 25095091.29 2.39
600320 振华重工 23896767.50 2.28
600519 贵州茅台 23904161.01 2.28
000063 中兴通讯 23553353.24 2.25
002132 恒星科技 23320439.50 2.22
600835 上海机电 22531659.02 2.15
600886 国投电力 22295986.52 2.13
600201 金宇集团 21777928.25 2.08
002023 海特高新 21758546.51 2.07
600331 宏达股份 21596647.14 2.06
600569 安阳钢铁 21184409.23 2.02
─────────────────────────────────────
三、本期重大卖出股票 截止日期: 2007-10-24
股票代码 股票简称 累计卖出价值 占期初基金资金净值比例
─────────────────────────────────────
600100 同方股份 93809727.94 8.94
600036 招商银行 92488610.78 8.82
000069 华侨城A 86970723.83 8.29
600016 民生银行 85410761.68 8.14
600028 中国石化 72612761.24 6.92
000419 通程控股 59645629.06 5.69
000895 双汇发展 56686553.38 5.40
000002 万科A 51675943.83 4.93
000709 河北钢铁 51241384.03 4.88
600320 振华重工 47669362.87 4.54
002024 苏宁电器 46286167.93 4.41
601628 中国人寿 43742260.78 4.17
600432 吉恩镍业 43572568.03 4.15
000858 五粮液 42639588.01 4.06
600736 苏州高新 39606553.94 3.78
000024 招商地产 37164968.88 3.54
000623 吉林敖东 34775982.13 3.32
000960 锡业股份 34569813.32 3.30
600607 上实医药 34008489.16 3.24
600019 宝钢股份 32475288.81 3.10
600067 冠城大通 32130412.64 3.06
000860 顺鑫农业 30011230.28 2.86
600050 中国联通 29540560.29 2.82
600327 大东方 29220405.98 2.79
600380 健康元 29101022.77 2.77
000157 中联重科 28469505.47 2.71
600379 宝光股份 27978513.24 2.67
000063 中兴通讯 27740056.01 2.64
000852 江钻股份 27615067.61 2.63
002132 恒星科技 27030815.31 2.58
600816 安信信托 26498028.73 2.53
600717 天津港 25583280.05 2.44
002073 软控股份 25411332.43 2.42
600015 华夏银行 24993695.04 2.38
600569 安阳钢铁 24667002.55 2.35
002036 宜科科技 24534538.80 2.34
600823 世茂股份 24353352.00 2.32
600331 宏达股份 24050915.31 2.29
000562 宏源证券 23783872.52 2.27
000888 峨眉山A 21916041.54 2.09
600835 上海机电 21926018.91 2.09
600118 中国卫星 21735885.51 2.07
601111 中国国航 21413094.33 2.04
600005 武钢股份 21051226.99 2.01
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇万国测评制作:更新时间:2011-11-16◇
截止日期:2007-10-24
券商名称 席位 佣金(元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
国信证券有限责任公司 1 788774.58 22.70
兴业证券股份有限公司 1 672514.23 19.35
国元证券 1 638378.92 18.37
国泰君安证券股份有限公司 2 600952.13 17.30
广发证券股份有限公司 1 403588.88 11.62
西南证券有限责任公司 1 338346.34 9.74
申银万国证券股份有限公司 1 31978.64 0.92
北京高华证券有限责任公司 1 - -
安信证券股份有限公司 1 - -
中信证券股份有限公司 1 - -
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
─────────────────────────────────────
国信证券有限责任公司 965211427.33 22.31 51440894.00 35.05
兴业证券股份有限公司 825449012.54 19.08 63602572.40 43.34
国元证券 780790111.28 18.05 26136491.20 17.81
国泰君安证券股份有限公司 767983981.88 17.75 - -
广发证券股份有限公司 515763400.48 11.92 1558202.01 1.06
西南证券有限责任公司 432387557.94 9.99 - -
申银万国证券股份有限公司 39046966.97 0.90 4013137.40 2.74
北京高华证券有限责任公司 - - - -
安信证券股份有限公司 - - - -
中信证券股份有限公司 - - - -
─────────────────────────────────────
债券回购 权证
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
─────────────────────────────────────
国信证券有限责任公司 435000000.00 28.53 8436442.26 9.14
兴业证券股份有限公司 770000000.00 50.49 - -
国元证券 320000000.00 20.98 37183447.37 40.28
国泰君安证券股份有限公司 - - 13912540.40 15.07
广发证券股份有限公司 - - - -
西南证券有限责任公司 - - 32786721.27 35.51
申银万国证券股份有限公司 - - - -
北京高华证券有限责任公司 - - - -
安信证券股份有限公司 - - - -
中信证券股份有限公司 - - - -
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