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安信证券投资基金 www.huaan.com.cn 021-38969999,40088-50099
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◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2022-12-08◇

  基金全称    : 安信证券投资基金
  基金简称    : 基金安信
  代码        : 500003
  基金类型    : 契约型封闭式
  投资类型    : 股票型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 1998-06-16
  上市日期    : 1998-06-26
  基金成立日  : 1998-06-22
  基金终止日  : 2013-05-23
  基金存续期  : 15年
  基金托管人  : 中国工商银行股份有限公司
  管理公司    : 华安基金管理有限公司
  成立时间    : 1998-06-04
  办公地址    : 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼2118室
  注册地址    : 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼2118室
  法定代表人  : 朱学华
  联系电话    : 021-38969999,40088-50099
  传真        : 021-68862145,021-33626962
  公司网址    : www.huaan.com.cn
  电子信箱    : service@huaan.com.cn
  律师事务所  : 上海方达律师事务所
  会计事务所  : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
  投资目标    : 本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的
                安全并谋求基金长期稳定的投资收益。本基金主要投资于成长型上市
                公司,并兼顾对收益型上市公司及债券的投资,从而使投资者在承受一
                定风险的情况下,有可能享受到较高的资本利得和稳定的收益。
  投资范围    : 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法公开发
                行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它
                金融工具。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2015-07-22◇


  基金公布季报                                                              
                             13一季度     12四季度     12三季度     12二季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)       10283.8069   -2586.1837   -6777.5813   -3692.3251
  期末资产净值(亿元)        20.5272      19.0748      18.4456      18.3427
  期末份额净值(元)           1.0264       0.9537       0.9223       0.9171
  股票市值(亿元)             6.9670      13.4150      13.2212      13.5277
  债券市值(亿元)            12.8933       3.8212       3.7055       3.8116
  股票比例(%)                 33.84        69.62        71.47        73.53
  债券比例(%)                 62.62        19.83        20.03        20.72
  合计市值(亿元)            20.5891      19.2691      18.4979      18.3963
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的
                安全并谋求基金长期稳定的投资收益。本基金主要投资于成长型上市
                公司,并兼顾对收益型上市公司及债券的投资,从而使投资者在承受一
                定风险的情况下,有可能享受到较高的资本利得和稳定的收益。
  基金终止日  : 2013-05-23

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2013-05-22  近三个月              1.62%               -                  -
  2013-03-31  近三个月              7.62%               -                  -
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
        为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
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☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2022-05-30◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2013-05-22
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  002450    康得新             620.000     16665.600         7.99     196.92
  600256    广汇能源           439.000      8450.750         4.05     122.00
  002250    联化科技           373.585      8327.199         3.99      95.59
  600867    通化东宝           465.573      7500.379         3.60     146.48
  600016    民生银行           560.800      5966.912         2.86       未变
  002038    双鹭药业            75.520      5028.890         2.41      19.52
  600887    伊利股份           130.000      3697.200         1.77       9.93
  600594    益佰制药            80.762      2315.455         1.11       新进
  300146    汤臣倍健            43.485      2209.023         1.06       新进
  601166    兴业银行           100.000      1873.000         0.90       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2013-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  002450    康得新             423.076     13538.432         6.60    -156.92
  002250    联化科技           278.000      7022.280         3.42    -342.00
  600256    广汇能源           317.000      6717.230         3.27       新进
  600016    民生银行           560.800      5406.112         2.63    -445.00
  600741    华域汽车           560.000      5118.400         2.49    -358.00
  600867    通化东宝           319.095      4499.239         2.19       新进
  600000    浦发银行           399.000      4041.870         1.97       新进
  600887    伊利股份           120.068      3803.738         1.85    -152.93
  002038    双鹭药业            56.000      3500.000         1.71       新进
  600157    永泰能源           209.880      2547.943         1.24    -459.73
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2012-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  002450    康得新             580.000     14094.000         7.39       未变
  002250    联化科技           620.000     12090.000         6.34       未变
  600741    华域汽车           918.000     10263.240         5.38      30.00
  600104    上汽集团           508.123      8963.281         4.70     118.12
  600016    民生银行          1005.800      7905.588         4.14      20.00
  601318    中国平安           173.000      7835.170         4.11       新进
  000858    五粮液             225.000      6351.750         3.33     -45.00
  600157    永泰能源           669.609      6301.024         3.30     -69.39
  600887    伊利股份           273.000      6000.540         3.15      23.00
  600570    恒生电子           521.000      5840.410         3.06       未变
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2012-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  002450    康得新             580.000     12516.400         6.79     -15.00
  002250    联化科技           620.000     11656.000         6.32       未变
  000858    五粮液             270.000      9153.000         4.96     -16.86
  600741    华域汽车           888.000      8418.240         4.56      -2.51
  600570    恒生电子           521.000      6554.180         3.55       未变
  600157    永泰能源           739.000      6458.860         3.50     -46.00
  600016    民生银行           985.800      5569.770         3.02      30.00
  600887    伊利股份           250.000      5325.000         2.89       新进
  600104    上汽集团           390.000      5280.600         2.86     -30.00
  600518    康美药业           323.000      5109.860         2.77       新进
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2013-10-25◇

                                          2013-05-22             2013一季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                     1512.0000    0.72    2547.9432    1.24
  C        制造业                    56856.8444   27.26   46339.1048   22.57
  D        电力、热力、燃气及水生             -       -     297.0000    0.14
           产和供应业
  E        建筑业                             -       -            -       -
  F        批发和零售业                357.7800    0.17            -       -
  G        交通运输、仓储和邮政业             -       -    2544.7800    1.24
  H        住宿和餐饮业                       -       -      45.8000    0.02
  I        信息传输、软件和信息技             -       -   11177.9820    5.45
           术服务业
  J        金融业                     9279.9520    4.45    6717.2300    3.27
  K        房地产业                           -       -            -       -
  L        租赁和商务服务业                   -       -            -       -
  M        科学研究和技术服务业               -       -            -       -
  N        水利、环境和公共设施管             -       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                       8450.7500    4.05            -       -
  ZZ       合计                      76457.3264   36.65   69669.8400   33.94

                                            2012末期             2012三季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采掘业                     8836.0235    4.63    9220.0600    5.00
  C        制造业                    88072.0185   46.17   85242.9085   46.21
  C0       食品、饮料                15968.2900    8.37   17527.8000    9.50
  C1       纺织、服装、皮毛                   -       -            -       -
  C2       木材、家具                         -       -            -       -
  C3       造纸、印刷                         -       -            -       -
  C4       石油、化学、塑胶、塑料    28886.4700   15.14   26644.8500   14.45
  C5       电子                       2475.8851    1.30    1365.7741    0.74
  C6       金属、非金属               1739.5533    0.91     876.7600    0.48
  C7       机械、设备、仪表          22332.3100   11.71   17641.9854    9.56
  C8       医药、生物制品            16669.5100    8.74   21185.7390   11.49
  C99      其他制造业                         -       -            -       -
  D        电力、煤气及水的生产和             -       -            -       -
           供应业
  E        建筑业                             -       -            -       -
  F        交通运输、仓储业                   -       -            -       -
  G        信息技术业                 9416.6200    4.94   11683.6700    6.33
  H        批发和零售贸易              955.6800    0.50    2563.3000    1.39
  I        金融、保险业              20733.7980   10.87   18169.6500    9.85
  J        房地产业                   3917.2100    2.05    3515.6900    1.91
  K        社会服务业                 2219.1302    1.16    1816.5668    0.98
  L        传播与文化产业                     -       -            -       -
  M        综合类                             -       -            -       -
  ZZ       合计                     134150.4802   70.33  132211.8453   71.68

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2014-03-31◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2013-03-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至2013年3月31日,本基金份额净值为1.0264元,本报告期份额净值增长率为7.6
  2%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      一季度市场呈现先扬后抑的走势,整体而言以结构性机会为主。银行等周期类板
  块推动指数短暂反弹后,由于投资者对经济弱复苏前景的困惑,市场转为积极防御的风
  格特征,以行业前景明朗、企业持续成长为特征的板块成为主要的防御品种,其中既有
  稳定增长的医药和大众消费品公司,亦有受益于产业转移的消费电子类公司。
      本基金报告期内开始着手封闭式基金转型的准备,为规避市场波动和部分股票流
  动性的风险,从期初开始即进行了以减仓为主的操作。报告期内主要减持了周期性行
  业,并降低了部分流动性相对较弱的品种配置比例。同时我们也适当保留了具有良好
  流动性和低估值特征的银行和汽车股的配置,以及稳定成长类公司,主要集中在生物制
  药、大众消费和定制加工子行业内。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      本基金二季度的操作仍将以配合封闭式基金转型展开为主要目标,因此操作上以
  控制股票仓位和精细化选择品种为原则。转型后的基金将重点投资于消费服务相关的
  子行业或企业。我们感谢持有人的支持,并期待能继续信任转型后的基金。我们承诺
  仍将勤勉尽责地履行管理人的责任,力争把握标的行业投资机会,实现基金资产的长期
  稳健增值。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2012-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至2012年12月31日,本基金份额净值为0.9537元,本报告期份额净值增长率为
  3.40%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      四季度市场在连续下跌二个月创出新低后,12月出现大幅度反弹,经济企稳回升
  与政策信号转暖构成了上涨的坚实基础。从市场结构来看,低估值周期性板块成为反
  弹的主导力量。本基金报告期内一直在尽力寻找结构性投资机会,但考虑到基金封闭
  期即将到期的因素,在操作上偏于保守,下跌中有效加仓幅度不够,导致最终组合表
  现落后于基准。组合中,长期配置的部分稳健周期品种在四季度产生了较好的超额收
  益。
      配置上,四季度基于经济基本面改善的预期,主要着手于从低估值周期类个股中
  寻找机会。事实上,经济改善的程度一直较为微弱,在机会把握方面我们保持了稳健
  和谨慎的风格,在结构上主要是强化了原有的周期行业配置,因而在12月份的市场突
  变中仍然显得准备不足。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      从目前时点来看,市场短期上涨幅度已经较大,在经济复苏力度没有明显超预期
  的情况下,系统性的低估得到了比较充分的修正。需要重视的在于,以地产汽车为首
  的耐用消费品需求回暖将会产生对中上游产业链的全面带动,市场的结构性机会在未
  来一段时期内仍将存在。组合投资方面,将注重对经济复苏弹性较大优质公司的投资
  ,以期获得理想的收益水平。



  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2012-09-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至2012年9月30日,本基金份额净值为0.9223元,本报告期份额净值增长率为0
  .57%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      三季度市场在整体中报疲软的情况下持续下跌,前期强势的券商、地产、白酒等
  行业出现快速补跌,弱势的周期性行业则继续保持低迷,整个市场呈现普跌格局,回
  吐上半年涨幅后创下1999点新低。本基金在报告期内以结构调整为主,根据市场的运
  行节奏适当调整了组合弹性,收到了一定的成效。但需要总结的是,由于对持仓品种
  信心过足,在下跌市场中始终保持了相对较高的仓位水平,仍未能有效规避系统性风
  险。
      配置上,三季度初期考虑到上市公司的中报风险,继续降低了组合中周期性行业
  的配置,对涨幅偏大的消费医药业保持了适当谨慎,总体结构较为均衡。进入9月份
  以来,观察到宏观经济开始出现缓中趋稳,管理层态度也开始有方向性的转变,组合
  开始增加地产、机械、券商等周期股的配置。从目前时点来看,预计实体经济在稳增
  长政策持续推出的情况下有望稳步回升,政策层面也出现了来自国际和国内多方面的
  向好态势,因此组合操作将考虑转变一直以来的谨慎心态,以积极的操作策略迎接可
  能出现的系统性投资机会。


  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  主要持有人                                             截止日期:2013-05-22
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  中国人寿保险股份有限公司               19982.58      9.99          2633.30
  中国人寿保险(集团)公司                 19361.69      9.68           未变化
  中国太平洋人寿保险股份有限公司-         8396.70      4.20           未变化
  传统-普通保险产品
  太平人寿保险有限公司                    7610.58      3.81           未变化
  幸福人寿保险股份有限公司-分红           7528.47      3.76          1389.33
  泰康人寿保险股份有限公司-分红-个        7199.29      3.60          1359.65
  人分红-019L-FH002沪
  中国太平洋人寿保险股份有限公司-         5558.54      2.78           未变化
  分红-个人分红
  幸福人寿保险股份有限公司-自有资         4668.41      2.33             新进
  金
  中钢投资有限公司                        3752.59      1.88             新进
  新华人寿保险股份有限公司                3514.10      1.76           318.59
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2012-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  中国人寿保险(集团)公司                 19361.69      9.68           未变化
  中国人寿保险股份有限公司               17349.29      8.67         -2633.30
  中国太平洋人寿保险股份有限公司-         8396.70      4.20          -371.01
  传统-普通保险产品
  太平人寿保险有限公司                    7610.58      3.81          4610.58
  幸福人寿保险股份有限公司-分红           6139.14      3.07         -1174.41
  泰康人寿保险股份有限公司-分红-个        5839.64      2.92             新进
  人分红-019L-FH002沪
  中国太平洋人寿保险股份有限公司-         5558.54      2.78           588.86
  分红-个人分红
  新华人寿保险股份有限公司                3195.52      1.60             新进
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2013-05-22     52271    38262.13      116740.71 58.37%    83259.29  41.63%
  2012-12-31     59335    33706.92      109745.28 54.87%    90254.72  45.13%
  2012-06-30     61046    32762.18      106587.21 53.29%    93412.79  46.71%
  2011-12-31     62131    32190.05      103512.05 51.76%    96487.95  48.24%
  2011-06-30     62850    31821.80      103869.94 51.93%    96130.06  48.07%
  2010-12-31     62903    31794.99      113016.71 56.51%    86983.29  43.49%
  2010-06-30     66539    30058.00      107068.83 53.53%    92931.17  46.47%
  2009-12-31     64640    30941.00      120424.23 60.21%    79575.77  39.79%
  2009-06-30     70459    28385.00      115480.27 57.74%    84519.73  42.26%
  2008-12-31     76970    25984.00       74893.13 37.45%   125106.87  62.55%
  2008-06-30     76425    26169.00       98189.12 49.09%   101810.88  50.91%
  2007-12-31     78681    25419.00      114649.52 57.32%    85350.48  42.68%
  2007-06-30     83454    23965.30      104079.26 52.04%    95920.74  47.96%
  2006-12-31    100524    19896.00       86226.69 43.11%   113773.31  56.89%
  2006-06-30    126461    15815.15       71930.02 35.97%   128069.98  64.03%
  2005-12-31    142314    14053.43       48918.36 24.46%   151081.64  75.54%
  2005-06-30    147434    13565.39       43853.86 21.93%   156146.14  78.07%
  2004-12-31    151465    13204.37       38612.47 19.31%   161387.53  80.69%
  2004-06-30    152996    13072.24       38496.19 19.25%   161503.81  80.75%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-06-04◇

  一、分红                                                                  

  公告日期      每10份单位分红(元)   每10份拆分(份)  权益登记日       除息日
  ─────────────────────────────────────
  2011-03-18           1.200                  -      2011-03-23   2011-03-24
  2010-03-26           4.000                  -      2010-03-31   2010-04-01
  2009-03-25           2.600                  -      2009-03-30   2009-03-31
  2008-04-03           7.700                  -      2008-04-09   2008-04-10
  2008-01-21           3.000                  -      2008-01-24   2008-01-25
  2007-09-25           2.000                  -      2007-09-28   2007-10-08
  2007-06-16           2.000                  -      2007-06-20   2007-06-21
  2007-03-31           4.200                  -      2007-04-05   2007-04-06
  2006-04-13           0.290                  -      2006-04-18   2006-04-19
  2005-04-20           0.060                  -      2005-04-25   2005-04-26
  2004-06-19           0.500                  -      2004-06-23   2004-06-24
  2004-03-29           0.100                  -      2004-04-01   2004-04-02
  2002-03-29           2.300                  -      2002-04-04   2002-04-05
  2001-03-30           5.750                  -      2001-04-05   2001-04-06
  2000-03-13           3.200                  -      2000-03-20   2000-03-21
  1999-03-29           0.420                  -      1999-04-05   1999-04-06
  ─────────────────────────────────────

  二、封闭式基金持有人结构                                                  

  单位:(万份)                 2013-05-23        1999-06-28        1998-06-26
  ─────────────────────────────────────
  总份额                               -            200000            200000
  流通份额                             -            197000            194000
  发起人持有(流通)                     -                 -                 -
  公众持有                             -                 -            194000
  未流通份额                           -              3000              6000
  发起人持有(未流通)                   -              3000              6000
  变动原因                      终止上市  发起人股部分上市          股票上市
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2018-02-10◇

  ●2013-05-30 基金安信:5月29日起终止提供证券交易所市场的登记服务          
    因安信投资基金已于2013年5月23起在上海证券交易所终止上市,我公司自2013年
  5月29起终止为其提供证券交易所市场的登记服务,我公司与该基金之间的涉及证券交
  易所市场的证券登记关系自同日起终止。
    我公司已将相应证券登记数据移交华夏基金管理有限公司,包括持有人名册、未
  领现金红利清单、基金份额托管数据等。
    原由证券公司受理的基金安信的司法协助冻结、质押登记等,证券公司应当及时
  将相关数据及书面材料移交华夏基金管理有限公司,否则,由此引起的一切法律责任由
  原受理的证券公司承担。

  ●2013-05-20 基金安信:5月23日起终止上市                                  
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《
  安信证券投资基金基金合同》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、中国证
  监会《关于核准安信证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的
  批复》(证监许可[2013]590号)和《关于安信证券投资基金基金份额持有人大会决
  议生效的公告》等的有关规定,安信证券投资基金基金管理人华安基金管理有限公司
  向上海证券交易所申请提前终止基金安信的上市交易,并获得上海证券交易所上证基
  字[2013]120号文同意。现将基金安信终止上市相关内容公告如下:
    一、终止上市基金的基本信息
    基金简称:基金安信
    交易代码:500003
    基金类型:契约型封闭式基金
    终止上市日:2013年5月23日
    终止上市权益登记日:2013年5月22日,即在2013年5月22日下午上海证券交易所
  交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体基
  金份额持有人享有基金安信终止上市后的相关权利。
    二、有关基金终止上市决定的主要内容
    基金安信基金份额持有人大会以通讯方式召开,审议通过了《关于安信证券投资
  基金转型有关事项的议案》,基金管理人于2013年3月28日发布了《关于安信证券投
  资基金基金份额持有人大会表决结果的公告》,并向中国证监会申请基金份额持有人
  大会决议生效。经中国证监会证监许可[2013]590号《关于核准安信证券投资基金基
  金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》核准,基金管理人于2013年4
  月27日发布了《关于安信证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》,并向
  上海证券交易所申请提前终止基金安信的上市交易,获得上海证券交易所上证基字[2
  013]120号文的同意。
    三、基金终止上市后续事项说明
    (一)修订后的基金合同生效
    自基金安信终止上市之日起,基金名称变更为华安安信消费服务股票型证券投资
  基金,由《安信证券投资基金基金合同》修订而成的《华安安信消费服务股票型证券
  投资基金基金合同》生效,基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利义务关
  系以《华安安信消费服务股票型证券投资基金基金合同》为准。
    (二)基金份额的集中申购、变更登记与日常申购赎回
    1、华安安信消费服务基金在基金合同生效以后开始办理集中申购,暂不开放赎
  回,集中申购期不超过1个月。基金场内集中申购的申购代码为521002,场外集中申
  购的申购代码为519002。集中申购期结束后不超过30日,本基金将开放日常申购、赎
  回等业务,基金代码为"519002",简称"安信消费"。开始办理集中申购和日常申购赎
  回业务的时间、销售机构等具体事项将另行公告。
    2、原安信基金份额持有人指定交易在可办理上海证券交易所开放式基金销售系
  统业务的证券公司的,基金份额由中国证券登记结算有限责任公司上海证券登记结算
  系统统一变更登记至中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统,华安
  安信消费服务基金开放日常申购赎回后,基金份额持有人可通过场内"上证基金通"或
  在办理相关手续后通过场外销售机构办理基金份额的赎回。
    3、原安信基金份额持有人未办理指定交易或指定交易在不可办理"上证基金通"
  业务的证券公司的,基金管理人在中国结算TA系统开设华安安信消费服务基金临时账
  户,用于归集该部分基金份额。
    4、未办理指定交易或指定交易在不可办理"上证基金通"业务的证券公司的基金
  份额持有人需用持有原安信基金的证券账户,在中国工商银行股份有限公司代销网点
  、代销证券公司或基金管理人直销网点办理开放式基金账户的注册,并向基金管理人
  提供相关信息,基金管理人核对无误后报中国证券登记结算有限责任公司,中国证券
  登记结算有限责任公司据此将相应的基金份额从临时账户转登记至基金份额持有人办
  理开放式基金账户注册的相关机构。此后,基金份额持有人可通过相关机构办理基金
  份额的申购、赎回业务。
    四、其他
    投资者欲了解详细情况,可登录本公司网站(www.huaan.com.cn)或者拨打本公司
  的客户服务电话(40088-50099)进行咨询。

  ●2013-05-18 华安基金:放开港澳台居民开立证券投资基金账户                 
    根据《关于在大陆工作生活的外国人、港澳台居民开立证券投资基金账户等有关
  事宜的通知》、《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》,华安基金管
  理有限公司于即日起放开港澳台居民开立证券投资基金账户。港澳台居民可凭如下合
  法有效的身份证件通过我司代销机构开立证券投资基金账户:港澳居民来往内地通行
  证或台胞证,香港、澳门居民身份证,香港、澳门特区护照。届时,投资人需提交的具
  体证件类型以代销机构的业务规则为准。
    投资者可拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站(www.huaan.
  com.cn)咨询相关事宜。

  ●2013-05-18 华安基金:5月16日起旗下基金调整长期停牌股票长信科技(300088)估
  值方法                                                                    
    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意
  见》(证监会公告[2008]38号),为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理,更
  好的维护持有人利益,经与托管银行协商一致,本公司决定自2013年5月16日起对旗下
  基金所持有的长信科技(股票代码:300088)采用"指数收益法"予以估值,在确定指数时
  采用中证协SAC行业指数作为计算依据。在长信科技股票复牌且其交易体现了活跃市
  场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

  ●2013-05-02 基金安信:5月3日起复牌的提示                                 
    安信证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开,大会表决投票时间自20
  13年2月26日起,至2013年3月26日17:00结束,本次大会审议了《关于安信证券投资
  基金转型有关事项的议案》。中国证监会于2013年4月25日下发了《关于核准安信证
  券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》(证监许可[201
  3]590号),核准安信证券投资基金基金份额持有人大会决议生效,详细内容请见201
  3年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网
  站(www.sse.com.cn)及华安基金管理有限公司网站(www.huaan.com)上刊登的《
  华安基金管理有限公司关于安信证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》
  。
    根据安信基金基金份额持有人大会的相关公告,为维护基金份额持有人利益,基
  金管理人已向上海证券交易所申请安信基金于2013年5月3日复牌。复牌后基金管理人
  将向上海证券交易所申请安信基金终止上市,并在获得上海证券交易所的核准后发布
  《安信证券投资基金终止上市公告》。

  ●2013-04-27 基金安信:基金份额持有人大会决议生效                         
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法
  律法规的规定和《安信证券投资基金基金合同》的有关约定,现将安信证券投资基金
  基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下:
    一、本次基金份额持有人大会会议情况
    安信证券投资基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,大会表决投票时间自
  2013年2月26日起,至2013年3月26日17:00结束,参加本次大会表决的基金份额持有
  人份额占权益登记日本基金总份额的55.51%,达到法定表决条件。相关表决结果详见
  2013年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《关于
  安信证券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告》。
    本次持有人大会的公证费8000元,律师费50000元,合计58000元,由基金资产承
  担;其他费用由基金管理人承担。
    二、中国证监会核准情况
    中国证券监督管理委员会于2013年4月25日下发了《关于核准安信证券投资基金
  基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》(证监许可[2013]590号)
  ,同意本基金基金份额持有人大会决议生效。决议内容如下:
    "根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和
  《安信证券投资基金基金合同》有关规定,同意按照《安信证券投资基金转型方案说
  明书》,对安信基金实施转型。为实施安信基金转型方案,同意授权基金管理人办理
  本次安信基金转型的有关具体事宜,包括但不限于根据市场情况确定转型的具体时间
  和方式,并可以在不涉及基金合同当事人权利义务关系变化或对基金份额持有人利益
  无实质性不利影响的前提下对《安信证券投资基金基金合同》进行必要的修改和补充
  。"
    三、持有人大会决议相关事项的实施情况
    1、关于安信基金合同等法律文件的修订
    根据《安信证券投资基金转型方案说明书》以及相关法律法规的规定,经与基金
  托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,基金管理人已将《安信证券投资基金基
  金合同》、《安信证券投资基金托管协议》修订为《华安安信消费服务股票型证券投
  资基金基金合同》、《华安安信消费服务股票型证券投资基金托管协议》,并已报中
  国证券监督管理委员会审核。《华安安信消费服务股票型证券投资基金基金合同》和
  《华安安信消费服务股票型证券投资基金托管协议》将自安信基金终止上市之日起生
  效,原《安信证券投资基金基金合同》、《安信证券投资基金托管协议》将自同一日
  起失效。
    此外,基金管理人已根据相关法律法规和《华安安信消费服务股票型证券投资基
  金基金合同》的规定,拟定了《华安安信消费服务股票型证券投资基金招募说明书》
  ,已报中国证券监督管理委员会审核,并将于基金开放集中申购之前公告。
    2、关于安信基金终止上市交易
    基金管理人已向上海证券交易所申请安信基金于2013年5月3日复牌,复牌后基金
  管理人将按照《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《安信证券投资基金基金
  合同》等的有关规定向上海证券交易所申请终止上市。上海证券交易所核准基金终止
  上市后,基金管理人将发布《安信证券投资基金终止上市公告》。
    3、关于安信基金持有人的赎回
    安信基金终止上市交易后,原安信基金份额持有人转为华安安信消费服务股票型
  证券投资基金基金份额持有人。华安安信消费服务股票型证券投资基金在安信基金终
  止上市后开始办理集中申购。集中申购期结束后不超过1个月,基金将开放日常申购
  、赎回,原安信基金持有人可办理赎回。

  ●2013-04-19 基金安信:2013年第一季度基金份额利润0.0726元,净值增长率7.62% 
    基金安信(500003)2013年第一季度基金已实现收益102,838,068.65元,利润145,2
  41,381.72元,加权平均基金份额利润0.0726元,期末基金资产净值2,052,718,412.29
  元,期末基金份额净值1.0264元,份额净值增长率7.62%。
    报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    报告期内基金投资策略和运作分析
    一季度市场呈现先扬后抑的走势,整体而言以结构性机会为主。银行等周期类板
  块推动指数短暂反弹后,由于投资者对经济弱复苏前景的困惑,市场转为积极防御的风
  格特征,以行业前景明朗、企业持续成长为特征的板块成为主要的防御品种,其中既有
  稳定增长的医药和大众消费品公司,亦有受益于产业转移的消费电子类公司。
    本基金报告期内开始着手封闭式基金转型的准备,为规避市场波动和部分股票流
  动性的风险,从期初开始即进行了以减仓为主的操作。报告期内主要减持了周期性行
  业,并降低了部分流动性相对较弱的品种配置比例。同时我们也适当保留了具有良好
  流动性和低估值特征的银行和汽车股的配置,以及稳定成长类公司,主要集中在生物制
  药、大众消费和定制加工子行业内。
    报告期内基金的业绩表现
    截至2013年3月31日,本基金份额净值为1.0264元,本报告期份额净值增长率为7.6
  2%。
    管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    本基金二季度的操作仍将以配合封闭式基金转型展开为主要目标,因此操作上以
  控制股票仓位和精细化选择品种为原则。转型后的基金将重点投资于消费服务相关的
  子行业或企业。我们感谢持有人的支持,并期待能继续信任转型后的基金。我们承诺
  仍将勤勉尽责地履行管理人的责任,力争把握标的行业投资机会,实现基金资产的长期
  稳健增值。

  ●2013-03-28 基金安信:公布基金份额持有人大会表决结果                     
    华安基金管理有限公司旗下安信证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召
  开,大会表决投票时间自2013年2月26日起,至2013年3月26日17:00结束。2013年3
  月27日,在本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司授权代表的监督下,本基
  金管理人对本次大会表决进行了计票,上海市东方公证处对计票过程进行了公证,上
  海市通力律师事务所对计票过程进行了见证。参加本次基金份额持有人大会表决的份
  额占权益登记日本基金总份额的55.51%,达到法定表决条件,符合《中华人民共和国
  证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《安信证券投资基金基金合同
  》的有关规定。
    基金份额持有人大会审议了《关于安信证券投资基金转型有关事项的议案》,并
  由参加大会的基金份额持有人对本次会议议案进行表决,表决结果为:同意本次会议
  议案的基金份额占参加本次基金份额持有人大会的持有人所持份额的99.99%,反对份
  额占0.01%,弃权份额占0%。同意本次会议议案的基金份额超过参加本次会议表决的
  基金份额持有人所持基金份额总数的2/3以上,达到法定条件,符合《中华人民共和
  国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《安信证券投资基金基金合
  同》的有关规定,本次会议议案获得通过。
    本次会议结果将报送中国证券监督管理委员会予以核准。中国证券监督管理委员
  会核准前,本基金将继续停牌。

  ●2013-03-27 基金安信:2012年度基金份额利润0.0418元,净值增长率4.58%       
    基金安信(500003)2012年度基金已实现收益-219,196,659.98元,利润83,678,40
  6.31元,加权平均基金份额利润0.0418元,期末基金资产净值1,907,477,030.57元,
  期末基金份额净值0.9537元,份额净值增长率4.58%。
    管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    报告期内基金投资策略和运作分析
    2012年市场呈现窄幅波动下的V形走势,年初在经济复苏预期下指数展开一轮反
  弹,但在复苏被证伪后开始持续下跌。全年来看,宏观经济低点出现在7-9月,市场
  也在这个阶段震荡筑底,部分低估值蓝筹股则提前开始回升。十八大召开后,随着政
  治局面转向明朗,市场快速逆转上升。本基金报告期内仍然坚持了投资稳健增长的投
  资风格,保持了低换手率,全年来看业绩表现平稳。
    配置层面,本基金继续保持了对信息技术、生物医药以及食品饮料等板块的高比
  例持仓。此外,由于部分周期蓝筹股估值已经被充分低估,基金对金融、煤炭、汽车
  等行业也进行了配置。从全年来看,低估值周期股在整体上对基金产生了正面贡献,
  成长股投资中,重仓的品种表现也比较好,主要的失误发生在对食品饮料和医药板块
  的配置时机以及部分个股选择,需要在未来的投资中总结改进。
    报告期内基金的业绩表现
    截至2012年12月31日,本基金份额净值为0.9537元,报告期内份额净值增长率为
  4.58%。
    管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    2013年上半年宏观经济有望延续去年以来的复苏态势,在投资上将带来良好的操
  作空间。可能的变数将来自于两会后政策面是否会发生变化。此外,由于经济弱复苏
  已经成为市场共识,需要关注的是实际情况与预期的偏离度。从目前来看,依然看不
  到经济加速好转的迹象,但物价房价的回升已经比较明显。因此,对宏观经济下行风
  险的关注将是我们的重点工作之一。
    操作层面,由于本基金将于年内完成封闭式基金的转型,操作上考虑到流动性等
  风险因素,将采取逐步降低股票仓位的操作。基金转型后,将一如继往保持基金的投
  资风格与操作策略,希望能为投资者持续创造良好的回报。

  ●2013-02-20 基金安信:以通讯方式召开基金份额持有人大会,2月26日起停牌    
    一、召开会议基本情况
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《
  安信证券投资基金基金合同》的有关规定,安信证券投资基金的基金管理人华安基金
  管理有限公司决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,会议的具体安排如
  下:
    1、会议召开方式:通讯方式。
    2、会议投票表决起止时间:自2013年2月26日起,至2013年3月26日17:00止(
  以本基金管理人收到表决票时间为准)。
    3、会议通讯表决票的寄达地点:
    基金管理人:华安基金管理有限公司
    联系人:刘芷伶
    联系电话:021-38969933
    邮政编码:200120
    二、基金份额持有人的权益登记日
    本次大会的权益登记日为2013年2月25日,即2013年2月25日上海证券交易所交易
  时间结束后,在本基金注册登记机构登记在册的基金份额持有人均有权参加本次基金
  份额持有人大会。
    三、表决票的填写和寄交方式
    1、基金份额持有人可从相关报纸上剪裁或登录本基金管理人网站(www.huaan.c
  om.cn)下载并打印表决票。
    2、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件自2013年2月
  26日起,至2013年3月26日17:00以前(以基金管理人收到表决票时间为准)通过专
  人送交或邮寄的方式送达至本基金管理人的办公地址,并请在信封表面注明:"安信
  证券投资基金基金份额持有人大会表决专用"。
    本基金管理人的办公地址及联系办法如下:
    基金管理人:华安基金管理有限公司
    地址:上海市浦东新区世纪大道8号,上海国金中心二期31、32层
    联系人:刘芷伶
    联系电话:021-38969933
    邮政编码:200120
    四、决议生效条件
    1、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代
  表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上(不含50%);
    2、本次议案经提交有效表决票的基金份额持有人及代理人所持表决权的三分之
  二以上通过方为有效;
    3、本次基金份额持有人大会决议通过的事项,本基金管理人自通过之日起五日
  内报中国证监会核准,基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准之日起
  生效。
    五、本次大会相关机构
    1、召集人(基金管理人):华安基金管理有限公司
    2、基金托管人:中国工商银行股份有限公司
    3、公证机关:上海市东方公证处
    4、见证律师:上海市通力律师事务所
    六、重要提示
    1、基金管理人将向上海证券交易所申请本基金自2013年2月26日开始持续停牌。
  基金管理人将于基金份额持有人大会决议公告后向上海证券交易所申请复牌。
    2、《安信证券投资基金基金合同》的修改稿及其他本次基金份额持有人大会有
  关公告可通过本基金管理人网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客
  户服务电话40088-50099(免长途话费)咨询。

  ●2013-01-21 基金安信:2012年第四季度基金份额利润0.0315元,净值增长率3.40% 
    基金安信(500003)2012年第四季度基金已实现收益-25,861,837.31元,利润62,91
  7,568.73元,加权平均基金份额利润0.0315元,期末基金资产净值1,907,477,030.57元
  ,期末基金份额净值0.9537元,份额净值增长率3.40%
      报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
      报告期内基金投资策略和运作分析
      四季度市场在连续下跌二个月创出新低后,12月出现大幅度反弹,经济企稳回升与
  政策信号转暖构成了上涨的坚实基础.从市场结构来看,低估值周期性板块成为反弹的
  主导力量.本基金报告期内一直在尽力寻找结构性投资机会,但考虑到基金封闭期即将
  到期的因素,在操作上偏于保守,下跌中有效加仓幅度不够,导致最终组合表现落后于
  基准.组合中,长期配置的部分稳健周期品种在四季度产生了较好的超额收益.
      配置上,四季度基于经济基本面改善的预期,主要着手于从低估值周期类个股中寻
  找机会.事实上,经济改善的程度一直较为微弱,在机会把握方面我们保持了稳健和谨
  慎的风格,在结构上主要是强化了原有的周期行业配置,因而在12月份的市场突变中仍
  然显得准备不足.
      报告期内基金的业绩表现
      截至2012年12月31日,本基金份额净值为0.9537元,本报告期份额净值增长率为3.
  40%.

  ●2012-10-26 基金安信:2012年第三季度基金份额利润0.0051元,净值增长率0.57% 
      基金安信(500003)2012年第三季度基金已实现收益-67,775,812.53元,利润10,2
  92,747.04元,加权平均基金份额利润0.0051元,期末基金资产净值1,844,559,461.8
  4元,期末基金份额净值0.9223元,份额净值增长率0.57%。
      管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
      报告期内基金投资策略和运作分析
       三季度市场在整体中报疲软的情况下持续下跌,前期强势的券商、地产、白酒
  等行业出现快速补跌,弱势的周期性行业则继续保持低迷,整个市场呈现普跌格局,
  回吐上半年涨幅后创下1999点新低。本基金在报告期内以结构调整为主,根据市场的
  运行节奏适当调整了组合弹性,收到了一定的成效。但需要总结的是,由于对持仓品
  种信心过足,在下跌市场中始终保持了相对较高的仓位水平,仍未能有效规避系统性
  风险。
       三季度市场在整体中报疲软的情况下持续下跌,前期强势的券商、地产、白酒
  等行业出现快速补跌,弱势的周期性行业则继续保持低迷,整个市场呈现普跌格局,
  回吐上半年涨幅后创下1999点新低。本基金在报告期内以结构调整为主,根据市场的
  运行节奏适当调整了组合弹性,收到了一定的成效。但需要总结的是,由于对持仓品
  种信心过足,在下跌市场中始终保持了相对较高的仓位水平,仍未能有效规避系统性
  风险。
      报告期内基金的业绩表现
      截至2012年9月30日,本基金份额净值为0.9223元,本报告期份额净值增长率为0
  .57%。

  ●2012-09-24 华安基金公司9月24日新任薛珍为督察长                          
      1.公告基本信息
      基金管理公司名称 华安基金管理有限公司
      高管变更类型 新任华安基金管理有限公司督察长
      2.新任高级管理人员的相关信息
      新任高级管理人员职务 督察长
      新任高级管理人员姓名 薛珍
      是否经中国证监会核准取得高管任职资格 是
      中国证监会核准高管任职资格的日期 2012年9月18日
      任职日期 2012年9月24日
      过往从业经历
      硕士研究生,11年证券、基金从业经验,曾任华东政法大学副教授,中国证监会
  上海证管办机构处副处长,中国证监会上海监管局信息调研处处长,中国证监会上海
  监管局法制工作处处长,现任华安基金管理有限公司首席风险官。 取得的相关从业
  资格 基金从业资格、基金行业高级管理人员任职资格
      国籍 中国
      学历、学位 研究生、硕士

  ●2012-09-24 华安基金公司:高级管理人员变更                               
      1.公告基本信息
      基金管理公司名称 华安基金管理有限公司
      高管变更类型 新任华安基金管理有限公司副总经理、离任华安基金管理有限公
  司督察长
      2.新任高级管理人员的相关信息
      新任高级管理人员职务 副总经理
      新任高级管理人员姓名 章国富
      是否经中国证监会核准取得高管任职资格 是
      中国证监会核准高管任职资格的日期 2012年9月18日
      任职日期 2012年9月24日
      过往从业经历
      硕士研究生,25年证券、基金从业经验,曾任上海财经大学副教授、硕士生导师
  ,上海大华会计师事务所会计师、中国诚信证券评估有限公司上海分公司副总经理、
  上海华虹(集团)有限公司财务部副部长(主持工作)、上海信虹投资管理有限公司
  副总经理兼上海新鑫投资有限公司财务总监,现任华安基金管理有限公司督察长。
      取得的相关从业资格 基金从业资格、基金行业高级管理人员任职资格
      国籍 中国
      学历、学位 研究生、硕士
      3.离任高级管理人员的相关信息
      离任高级管理人员职务 督察长
      离任高级管理人员姓名 章国富
      离任原因 转任本公司副总经理
      离任日期 2012年9月24日
      转任本公司其他工作岗位的说明 转任本公司副总经理

  ●2012-09-24 华安基金公司9月24日新任秦军为副总经理                        
      1.公告基本信息
      基金管理公司名称 华安基金管理有限公司
      高管变更类型 新任华安基金管理有限公司副总经理
      2.新任高级管理人员的相关信息
      新任高级管理人员职务 副总经理
      新任高级管理人员姓名 秦军
      是否经中国证监会核准取得高管任职资格 是
      中国证监会核准高管任职资格的日期 2012年9月18日
      任职日期 2012年9月24日
      过往从业经历
      13年证券、基金从业经验,曾任中国航空工业规划设计研究院建设监理部总经理
  助理,中合资产管理有限责任公司北京分公司总经理,嘉实基金管理有限公司总经理
  助理,现任华安基金管理有限公司营销总裁。
      取得的相关从业资格 基金从业资格、基金行业高级管理人员任职资格
      国籍 中国
      学历、学位 研究生、硕士


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2022-12-30◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:贺涛               性别:男                 学历:硕士
  简历:贺涛先生:金融学硕士(金融工程方向),多年证券、基金从业经历。曾任长
       城证券有限责任公司债券研究员,华安基金管理有限公司债券研究员、债券投
       资风险管理员、固定收益投资经理。2008年4月起担任华安稳定收益债券基金的
       基金经理。2011年6月至2021年3月,同时担任华安可转换债券债券型证券投资
       基金的基金经理。2012年12月至2017年6月担任华安信用增强债券型证券投资基
       金的基金经理。2013年6月起同时担任华安双债添利债券型证券投资基金的基金
       经理。2013年10月至2017年7月同时担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基
       金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证
       券投资基金、华安现金富利投资基金的基金经理。2014年7月至2017年7月同时
       担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2015年2月至2017年6月担任华安年
       年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月至2017年7月,担任
       华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月至2018年9月
       ,担任华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月至2019年12
       月,同时担任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12
       月至2017年7月,同时担任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016
       年2月至2018年8月,同时担任华安安华保本混合型证券投资基金的基金经理。2
       016年7月至2019年1月,同时担任华安安进保本混合型发起式证券投资基金的基
       金经理。2019年1月起,同时担任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金
       的基金经理。2016年11月至2017年12月,同时担任华安新希望灵活配置混合型
       证券投资基金的基金经理。2016年11月至2019年11月,同时担任华安睿享定期
       开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年2月起,同时担任华安新活
       力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月至2018年6月,同时担
       任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月至2020
       年2月,同时担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经
       理。2019年6月至2020年10月,同时担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混
       合型证券投资基金的基金经理。2020年10月起,同时担任华安安益灵活配置混
       合型证券投资基金的基金经理。2021年1月起,同时担任华安锦源0-7年金融债3
       个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年8月起,同时担任
       华安宁享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:苏圻涵             性别:男                 学历:博士
  简历:苏圻涵先生:博士研究生。2004年6月加入华安基金管理有限公司,曾先后于研
       究发展部、战略策划部工作,担任行业研究员和产品经理职务。目前任职于全
       球投资部,担任基金经理职务。2010年9月起担任华安香港精选股票型证券投资
       基金的基金经理。2011年5月起同时担任华安大中华升级股票型证券投资基金的
       基金经理。2015年6月至2016年9月同时担任华安国企改革主题灵活配置混合型
       证券投资基金的基金经理。2016年3月至2018年3月同时担任华安沪港深外延增
       长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月至2018年2月同时担任
       华安全球美元收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月至2018年2月同
       时担任华安全球美元票息债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月起,同时
       担任华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月至
       2018年9月,同时担任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
       。2017年6月起,同时担任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基
       金经理。2017年8月起,担任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基
       金经理。2018年10月起,同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证
       券投资基金及其联接基金的基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:万建军             性别:男                 学历:硕士
  简历:万建军先生:浙江大学硕士研究生,多年证券金融相关行业从业经验,曾任上
       海申银万国证券研究所有限公司制造业研究部部门主管、平安养老保险股份有
       限公司权益收益部研究团队负责人,2016年3月加入华安基金,任投资研究部联
       席总监。2018年3月起,担任华安研究精选混合型证券投资基金的基金经理。20
       21年8月起,同时担任华安研究智选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9
       月起,同时担任华安研究驱动混合型证券投资基金的基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:翁启森             性别:男                 学历:硕士
  简历:翁启森先生:工业工程学硕士,具有中国大陆基金从业资格。曾在台湾JP证券
       任金融产业分析师及投资经理,台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理,
       台湾中信证券投资总监助理,台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安
       基金管理有限公司,任全球投资部副总经理。2010年9月起担任华安香港精选投
       票型证券投资基金的基金经理。2011年5月起同时担任华安大中华升级股票型证
       券投资基金基金经理。2013年6月起担任基金投资部兼全球投资部总监。2014年
       3月起同时担任华安宏利股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月起同时担
       任华安大国新经济股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月起担任基金投资
       部兼全球投资部高级总监。2015年2月至2016年9月同时担任华安安顺灵活配置
       混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月起担任公司总经理助理。2015年3
       月起同时担任华安物联网主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月至20
       16年9月同时担任华安宝利配置证券投资基金、华安生态优先混合型证券投资基
       金的基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:许之彦             性别:男                 学历:博士
  简历:许之彦先生:理学博士,CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学
       经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入华安基金管理有限
       公司,曾任研究发展部数量策略分析师,2008年4月至2012年12月担任华安MSCI
       中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理,2009年9月起同时担任上证180交
       易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2010年11月至2012年1
       2月担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理
       。2011年9月至2019年1月,同时担任华安深证300指数证券投资基金(LOF)的
       基金经理。2019年1月至2019年3月,同时担任华安量化多因子混合型证券投资
       基金(LOF)的基金经理。2013年7月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证
       券投资基金的基金经理。2013年8月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券
       投资基金联接基金的基金经理。2014年11月至2015年12月担任华安中证高分红
       指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2021年1月担任华安中证全
       指证券公司指数型证券投资基金(由华安中证全指证券公司指数分级证券投资
       基金于2021年1月转型而来)、华安中证银行指数型证券投资基金(由华安中证
       银行指数分级证券投资基金于2021年1月转型而来)的基金经理。2015年7月至2
       021年1月担任华安创业板50指数型证券投资基金(由华安创业板50指数分级证
       券投资基金于2021年1月转型而来)的基金经理。2016年6月起担任华安创业板5
       0交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年12月起,同时担任华安MS
       CI中国A股指数增强型证券投资基金、华安沪深300量化增强型指数证券投资基
       金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安创业板50交易型开放式指数证券
       投资基金联接基金的基金经理。2019年12月起,同时担任华安沪深300交易型开
       放式指数证券投资基金的基金经理。2020年8月起,同时担任华安沪深300交易
       型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年11月起,同时
       担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月
       起,同时担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经
       理。2022年5月起,同时担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发
       起式联接基金的基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:杨明               性别:男                 学历:硕士
  简历:杨明先生:中国国籍,中央财经大学硕士研究生。曾在上海银行从事信贷员、
       交易员及风险管理工作。2004年10月加入华安基金管理有限公司,任研究发展
       部研究员。2013年6月起担任华安策略优选混合型证券投资基金的基金经理。20
       14年6月起担任投资研究部高级总监。2015年6月至2016年9月同时担任华安国企
       改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月至2018年3月同
       时担任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5
       月至2018年10月,同时担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。201
       8年1月起,同时担任华安红利精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月
       起,同时担任华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
       。2018年12月起,同时担任华安创新证券投资基金的基金经理。2020年12月起
       ,同时担任华安优势企业混合型证券投资基金的基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张霄岭             性别:男                 学历:博士
  简历:张霄岭先生:美国马里兰大学金融学博士。1992年8月至1993年7月,任中国技术
       进出口总公司项目经理;2000年1月至2005年9月,任美国联邦储备委员会(华盛顿
       总部)经济学家;2005年9月至2009年8月,任摩根士丹利(纽约总部)信用衍生品交
       易模型风险主管;2009年8月至2014年7月,任中国银监会银行监管三部副主任;20
       10年2月至今,兼任上海高级金融学院客座教授;2012年9月至今,兼任清华大学五
       道口金融学院特聘教授。曾任华夏基金管理有限公司副总经理兼华夏基金(香
       港)有限公司首席执行官。2020年10月16日起任华安基金管理有限公司总经理
       。
  ─────────────────────────────────────

  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:朱学华             性别:男                 学历:学士
  职务:董事长
  简历:朱学华先生:中国国籍,本科学历。曾任武警上海警卫局干部、上海财政证券
       有限公司党总支副书记,上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经
       理,海际大和证券有限责任公司董事长,现任华安基金管理有限公司党总支书
       记、董事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:顾传政             性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:顾传政女士:研究生学历。历任中国银行上海市分行职员;上海天道投资咨询
       有限公司副总经理;毕博管理咨询(上海)公司咨询顾问;上海工业投资集团
       资产管理有限公司业务主管、总经理助理、副总经理、党支部副书记(主持工
       作);上海工业投资(集团)有限公司人力资源部经理、总裁助理、投资部经
       理、投资研究部总经理等。现任上海工业投资(集团)有限公司党委委员、副
       总裁、工会主席。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:陈志刚             性别:男                 学历:学士
  职务:董事
  简历:陈志刚先生:本科学历。历任上海市黄浦区人民法院书记员、助理审判员;上
       海国际信托投资公司金融三部项目经理;上投投资管理有限公司总经理助理、
       副总经理、总经理;上海国际集团资产管理有限公司监事长;上海华东实业有
       限公司总经理;上海市再担保有限公司总经理;上海国际集团有限公司风险合
       规部总经理。现任上海上国投资产管理有限公司党支部书记、董事长、法定代
       表人;兼任申联国际投资有限公司董事、上海证券有限责任公司董事、上海谐
       意资产管理有限公司监事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:马名驹             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:马名驹先生:工商管理硕士,高级会计师。历任凤凰股份有限公司副董事长、
       总经理,上海东方上市企业博览中心副总经理。现任锦江国际(集团)有限公
       司副总裁兼计划财务部经理及金融事业部总经理、上海锦江国际投资管理有限
       公司董事长兼总经理、锦江麦德龙现购自运有限公司董事、华安基金管理有限
       公司董事、长江养老保险股份有限公司董事、上海景域文化传播有限公司董事
       、Crystal Bright Developments Limited董事、史带财产保险股份有限公司监
       事、上海上国投资产管理有限公司监事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张霄岭             性别:男                 学历:博士
  职务:董事
  简历:张霄岭先生:美国马里兰大学金融学博士。1992年8月至1993年7月,任中国技术
       进出口总公司项目经理;2000年1月至2005年9月,任美国联邦储备委员会(华盛顿
       总部)经济学家;2005年9月至2009年8月,任摩根士丹利(纽约总部)信用衍生品交
       易模型风险主管;2009年8月至2014年7月,任中国银监会银行监管三部副主任;20
       10年2月至今,兼任上海高级金融学院客座教授;2012年9月至今,兼任清华大学五
       道口金融学院特聘教授。曾任华夏基金管理有限公司副总经理兼华夏基金(香
       港)有限公司首席执行官。2020年10月16日起任华安基金管理有限公司总经理
       。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:郭传平             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:郭传平先生:硕士研究生学历。历任国泰君安证券哈尔滨西大直街营业部副总
       经理(主持工作)、总经理(兼齐齐哈尔营业部总经理)、黑龙江营销总部副
       总经理(主持工作)、总经理、黑龙江分公司总经理、上海市委市政府联席办
       督查专员助理、国泰君安证券公司业务巡视督导委员会委员、国泰君安期货有
       限公司党委委员、纪委书记、监事长等职务。现任国泰君安证券公司巡察委员
       会巡察专员、国泰君安投资管理股份有限公司党委书记、董事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:严弘               性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:严弘先生:美国国籍,博士研究生学历,教授。曾任上海交通大学上海高级金
       融学院副院长;上海交通大学中国金融研究院副院长。现任上海交通大学上海
       高级金融学院学术副院长、金融学教授;公司独立董事、中国泰凌医药集团有
       限公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:吴伯庆             性别:男                 学历:学士
  职务:独立董事
  简历:吴伯庆先生:大学学历,一级律师,曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳法
       律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上
       海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务
       所高级合伙人。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2022-01-17◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2012末期    2012中期    2011末期    2011中期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)           -21919.67   -12555.90    -3982.92     9138.18
  每份净收益(元)                  0.04        0.01       -0.30       -0.13
  可供分配收益(万元)         -24469.26   -16573.33   -17620.14    10571.51
  每份可供分配收益(元)           -0.12       -0.08       -0.09        0.05
  期末资产净值(亿元)             19.07       18.34       18.24       21.69
  期末份额净值(元)                0.95        0.92        0.91        1.08
  加权平均净值收益率(%)           4.55        0.57      -27.50      -11.08
  每份净值增长率(%)               4.58        0.57      -24.79      -10.54
  每份累计净值增长率(%)         697.08      666.49      662.14      806.52
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2012末期    2012中期    2011末期    2011中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                  11959.73     2888.34   -55870.07   -23538.41
  股票差价收入                 -21778.63   -12783.27    -2029.14    10177.84
  债券差价收入                     -7.44      -17.75     -149.78     -113.73
  债券利息收入                   1462.19      762.12     1696.31      872.03
  存款利息收入                     47.65       12.42       65.35       28.70
  股息收入                       1867.62     1312.11     1238.90      838.06
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                   3591.89     1841.53     4841.79     2673.67
  基金管理费                     2750.94     1376.65     3315.37     1764.83
  基金托管费                      458.49      229.44      552.56      294.13
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                 8367.84     1046.80   -60711.86   -26212.08
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2012末期    2012中期    2011末期    2011中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                       4530.73     8004.39     4618.81     2446.43
  清算备付金                      254.11       83.81      162.40      237.96
  交易保证金                       75.00       75.00      108.34      159.62
  股票投资市值                 134150.48   135276.58   137312.84   164951.26
  债券投资市值                  38211.54    38116.02    39859.35    44255.37
  应收利息                        761.65      786.24      633.94      799.45
  应收申购款                           -           -           -           -
  资产总计                     192690.99   183963.21   182940.38   219538.00
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                 1421.37           -           -     2011.82
  应付基金管理费                  228.63      227.82      238.13      259.91
  应付基金托管费                   38.10       37.97       39.68       43.31
  应付赎回款                           -           -           -           -
  负债总计                       1943.29      536.54      560.52     2658.36
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                     200000.00   200000.00   200000.00   200000.00
  持有人权益合计               190747.70   183426.67   182379.86   216879.64
  负债及权益合计               192690.99   183963.21   182940.38   219538.00

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2014-04-22◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2012-12-31末期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  002450          康得新           5800000  140940000.00        7.39
  002250          联化科技         6200000  120900000.00        6.34
  600741          华域汽车         9180000  102632400.00        5.38
  600104          上汽集团         5081225   89632809.00        4.70
  600016          民生银行        10058000   79055880.00        4.14
  601318          中国平安         1730000   78351700.00        4.11
  000858          五粮液           2250000   63517500.00        3.33
  600157          永泰能源         6696093   63010235.13        3.30
  600887          伊利股份         2730000   60005400.00        3.15
  600570          恒生电子         5210000   58404100.00        3.06
  002038          双鹭药业         1120000   44307200.00        2.32
  600256          广汇能源         2390000   39172100.00        2.05
  600000          浦发银行         3700000   36704000.00        1.92
  002001          新和成           1880000   35344000.00        1.85
  600518          康美药业         2330000   30616200.00        1.61
  600196          复星医药         2690000   28218100.00        1.48
  600315          上海家化          530000   27024700.00        1.42
  300146          汤臣倍健          460000   26772000.00        1.40
  601088          中国神华         1000000   25350000.00        1.33
  002376          新北洋           1270000   20612100.00        1.08
  600332          广州药业          980000   19031600.00        1.00
  002501          利源铝业          911238   17395533.42        0.91
  601888          中国国旅          630755   17295302.10        0.91
  000625          长安汽车         2390000   15893500.00        0.83
  002230          科大讯飞          500000   15150000.00        0.79
  300115          长盈精密          526710   14105293.80        0.74
  600030          中信证券          990000   13226400.00        0.69
  000550          江铃汽车          638509   11480391.82        0.60
  000100          TCL集团          4864638   10653557.22        0.56
  002646          青青稞酒          400000    9388000.00        0.49
  300005          探路者            450000    7695000.00        0.40
  300332          天壕节能          510000    4896000.00        0.26
  600079          人福医药          200000    4678000.00        0.25
  000522          白云山A           250000    4500000.00        0.24
  000157          中联重科          400000    3684000.00        0.19
  000861          海印股份          100000    1410000.00        0.07
  002251          步步高             20000     451800.00        0.02
  ─────────────────────────────────────

  二、本期重大买入股票                              截止日期: 2012-12-31末期

  股票代码        股票简称            累计买入价值(元)     占期初净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  600157          永泰能源                   77333673.08                4.24
  601318          中国平安                   69545081.63                3.81
  600030          中信证券                   48902615.85                2.68
  600196          复星医药                   40410991.12                2.22
  600256          广汇能源                   39964232.08                2.19
  601088          中国神华                   37404259.58                2.05
  600837          海通证券                   34852840.91                1.91
  600000          浦发银行                   33631140.27                1.84
  601601          中国太保                   33404222.50                1.83
  600104          上汽集团                   32990461.18                1.81
  600153          建发股份                   25330889.38                1.39
  601992          金隅股份                   24250662.82                1.33
  600079          人福医药                   23848949.78                1.31
  002001          新 和 成                   23179927.23                1.27
  000157          中联重科                   22200445.00                1.22
  601166          兴业银行                   21479178.99                1.18
  600332          广州药业                   20619427.38                1.13
  601717          郑煤机                     20290192.48                1.11
  002038          双鹭药业                   19667491.31                1.08
  000861          海印股份                   19393643.63                1.06
  ─────────────────────────────────────

  三、本期重大卖出股票                              截止日期: 2012-12-31末期

  股票代码        股票简称              累计卖出价值(元)     占期初净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  000423          东阿阿胶                   54905292.28                3.01
  000001          平安银行                   53486162.59                2.93
  002073          软控股份                   46811138.82                2.57
  600261          阳光照明                   37571788.76                2.06
  600030          中信证券                   36989063.22                2.03
  600585          海螺水泥                   36341308.78                1.99
  002038          双鹭药业                   33592591.73                1.84
  002001          新 和 成                   33288014.26                1.83
  600837          海通证券                   31543466.58                1.73
  601601          中国太保                   28892768.65                1.58
  600079          人福医药                   28423913.14                1.56
  600406          国电南瑞                   28395423.67                1.56
  600153          建发股份                   27882651.86                1.53
  601088          中国神华                   26692661.16                1.46
  600316          洪都航空                   26298785.20                1.44
  601717          郑煤机                     25245924.90                1.38
  600252          中恒集团                   24787031.64                1.36
  600271          航天信息                   21696170.16                1.19
  002293          罗莱家纺                   21543136.88                1.18
  000858          五 粮 液                   21258981.88                1.17
  ─────────────────────────────────────

  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2014-05-28◇

                                                         截止日期:2013-05-22

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  国信证券股份有限公司                         2        496329.66      36.73
  光大证券股份有限公司                         1        400509.57      29.64
  上海证券有限责任公司                         1        182131.45      13.48
  海通证券股份有限公司                         1        160894.26      11.91
  中国建设投资证券有限责任公司                 1         99365.87       7.35
  申银万国证券股份有限公司                     1         12085.64       0.89
  中国银河证券股份有限公司                     1                -          -
  招商证券股份有限公司                         1                -          -
  中银国际证券有限责任公司                     1                -          -
  国泰君安证券股份有限公司                     1                -          -
  ─────────────────────────────────────

                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  国信证券股份有限公司      560887684.91     37.38      9187050.00     82.08
  光大证券股份有限公司      439928096.08     29.32               -         -
  上海证券有限责任公司      200056311.40     13.33               -         -
  海通证券股份有限公司      176729634.81     11.78      2006000.00     17.92
  中国建设投资证券有限责    109143790.90      7.27               -         -
  任公司
  申银万国证券股份有限公     13657588.00      0.92               -         -
  司
  中国银河证券股份有限公               -         -               -         -
  司
  招商证券股份有限公司                 -         -               -         -
  中银国际证券有限责任公               -         -               -         -
  司
  国泰君安证券股份有限公               -         -               -         -
  司
  ─────────────────────────────────────

                                      债券回购                      权证
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  国信证券股份有限公司      165000000.00      3.55               -         -
  光大证券股份有限公司     2885000000.00     62.11               -         -
  上海证券有限责任公司     1045000000.00     22.50               -         -
  海通证券股份有限公司       50000000.00      1.08               -         -
  中国建设投资证券有限责    500000000.00     10.76               -         -
  任公司
  申银万国证券股份有限公               -         -               -         -
  司
  中国银河证券股份有限公               -         -               -         -
  司
  招商证券股份有限公司                 -         -               -         -
  中银国际证券有限责任公               -         -               -         -
  司
  国泰君安证券股份有限公               -         -               -         -
  司
  ─────────────────────────────────────



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