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◆  基金概况  ◆                      ◇万国测评制作:更新时间:2011-11-16◇

  基金全称    : 通宝证券投资基金
  基金简称    : 基金通宝
  基金代码    : 184738
  基金类型    : 契约型封闭式
  投资类型    : 股票型基金
  基金面值    : 1.0000元
  发行日期    : 2001-09-06
  上市日期    : 2001-09-06
  基金成立日  : 1992-05-31
  基金存续期  : 15年
  基金托管人  : 建设银行
  管理公司    : 融通基金管理有限公司
  成立日期    : 2001-05-22
  办公地址    : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
  注册地址    : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
  法定代表人  : 田德军
  联系电话    : 0755-26948666,0755-26948088、400-883-8088
  传真        : 0755-82522388,0755-26948079
  公司网址    : www.rtfund.com
  电子信箱    : service@mail.rtfund.com
  
  律师事务所  : 北京市君合律师事务所
  会计师事务所: 安永华明会计师事务所
  投资目标    : 本基金为积极成长型基金,所追求的投资目标是在尽可能地分散和规
                避投资风险的前提下,谋求基金资产长期增值和收益的高速稳定增长
                。
  投资范围    : 仅限于具有良好流动性和收益性的金融工具,包括国内依法公开发行
                、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                      ◇万国测评制作:更新时间:2011-11-16◇

  封闭式基金周净值                                                          
  截止日期                单位净值                      累计单位净值
  ─────────────────────────────────────
  2007-04-29               2.2881                           2.6381
  2007-04-27               2.2888                           2.6388
  2007-04-20               2.2004                           2.5504
  2007-04-13               2.1303                           2.4803
  ─────────────────────────────────────

  基金公布季报                                                              
                                   07一季度         06四季度        06三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)               20773.85         11273.65         5649.68
  期末资产净值(亿元)              11.0596           9.2166          6.9435
  股票市值(亿元)                   7.7748           7.2638          5.1707
  债券市值(亿元)                   2.5192           2.0580          1.4489
  股票比例(%)                     70.3000          78.8100         74.4700
  债券比例(%)                     22.7800          22.3300         20.8700
  合计市值(亿元)                  13.1121          10.9251          7.6260
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 本基金为积极成长型基金,所追求的投资目标是在尽可能地分散和规
                避投资风险的前提下,谋求基金资产长期增值和收益的高速稳定增长
                。
  基金终止日  : 2007-04-30

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2007-04-29  近一个月             18.44%               -                  -
  2007-04-29  近三个月             23.29%               -                  -
  2007-04-29  近六个月             90.13%               -                  -
  2007-04-29  近一年              130.08%               -                  -
  2007-04-29  近三年              177.14%               -                  -
  2007-04-29  成立至今            162.97%               -                  -
  2007-03-31  近三个月             20.00%               -                  -
  ─────────────────────────────────────

  持有人户数和结构                                                          
                                      机构投资者            个人投资者
  截止日期  持有人户数  户均份额 持有份额(万份)   比例 持有份额(万份)   比例
  ─────────────────────────────────────
  2007-04-29     10351  48304.51     37737.1949 75.47%     12262.8051 24.53%
  2006-12-31     11413  43809.69     34231.5180 68.46%     15768.4820 31.54%
  2006-06-30     13558  36878.60     35522.5303 71.05%     14477.4697 28.95%
  2005-12-31     16576  30164.09     31920.4316 63.84%     18079.5684 36.16%
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
        为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
        引致的任何损失承担任何责任。
     3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
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        为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
     4、万国测评制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
        问,请拨打-28187,-28184。

☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                      ◇万国测评制作:更新时间:2011-11-16◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2007-04-29
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  002024    苏宁电器           162.669      5883.738    5.14      81.33
  600030    中信证券           105.994      5739.575    5.02      16.00
  600290    华仪电气           136.062      4563.530    3.99      -14.73
  600005    武钢股份           403.100      4542.937    3.97      新进
  600036    招商银行           230.000      4537.900    3.97      -20.00
  600029    南方航空           500.000      4300.000    3.76      未变
  000568    泸州老窖           108.009      4182.101    3.66      -20.00
  600519    贵州茅台            38.901      3676.107    3.21      未变
  000565    渝三峡A           300.000      3321.000    2.90      新进
  600299    星新材料            59.756      2329.269    2.04      新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2007-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  002024    苏宁电器            81.335      5064.699    4.58      14.39
  600309    烟台万华           141.037      4816.424    4.35      -20.00
  600036    招商银行           250.000      4372.500    3.95      -71.34
  600030    中信证券            89.994      3911.139    3.54      新进
  000661    长春高新           266.183      3766.489    3.41      新进
  600016    民生银行           300.000      3750.000    3.39      -190.43
  600029    S 南航             500.000      3705.000    3.35      新进
  600519    贵州茅台            38.901      3680.386    3.33      4.00
  000568    泸州老窖           128.009      3495.920    3.16      20.00
  600290    华仪电气           150.792      3362.668    3.04      新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2006-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600036    招商银行           321.341      5215.368    5.66      -250.00
  600016    民生银行           490.430      4963.152    5.39      -119.57
  000069    华侨城A           203.068      4534.497    4.92      -120.00
  600309    烟台万华           161.037      3879.389    4.21      -130.00
  600037    歌华有线           154.894      3776.304    4.10      -40.00
  000002    万科A             200.000      3094.000    3.36      新进
  600519    贵州茅台            34.901      3064.273    3.32      新进
  002024    苏宁电器            66.946      2977.771    3.23      新进
  000568    泸州老窖           108.009      2747.744    2.98      新进
  000410    沈阳机床           138.000      2740.680    2.97      -60.87
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2006-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600036    招商银行           571.341      5644.851    8.13      未变
  000069    华侨城A           323.068      4810.475    6.93      未变
  600309    烟台万华           291.037      4403.394    6.34      -57.24
  600016    民生银行           610.000      3257.400    4.69      新进
  600037    歌华有线           194.894      2950.688    4.25      -89.50
  000410    沈阳机床           198.866      2847.755    4.10      -13.46
  600406    S 南瑞             108.250      2811.240    4.05      未变
  000063    中兴通讯            70.000      2251.900    3.24      新进
  600739    辽宁成大           193.326      2219.378    3.20      -5.00
  000768    西飞国际           185.698      2016.675    2.90      新进
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆               ◇万国测评制作:更新时间:2007-04-20◇

                                       2007一季           2006末期
                                                                  
       行业分类                市值  占净值比例     市值  占净值比例
                                  (万元)    (%)        (万元)    (%)
  ───────────────────────────────────
   A  农、林、牧、渔业             2943.44   2.6600     1574.54   1.7100
   B  采掘业              1706.00   1.5400     1744.00   1.8900
   C  制造业             38800.57  35.0800    25054.07  27.1800
   C0 食品、饮料            9093.19   8.2200     9000.41   9.7700
   C1 纺织、服装、皮毛                  --       --          --       --
   C2 木材、家具                        --       --          --       --
   C3 造纸、印刷                        --       --          --       --
   C4 石油、化学、塑胶、塑料      8718.72   7.8800     3879.39   4.2100
   C5 电子                905.00   0.8200          --       --
   C6 金属、非金属           2452.13   2.2200          --       --
   C7 机械、设备、仪表         7519.79   6.8000     7331.68   7.9500
   C8 医药、生物制品         10111.74   9.1400     4842.59   5.2500
   C99其他制造业                        --       --          --       --
   D  电力、煤气及水的生产供应          --       --          --       --
   E  建筑业                            --       --          --       --
   F  交通运输、仓储业         4932.45   4.4600     1215.00   1.3200
   G  信息技术业                 --       --     1892.95   2.0500
   H  批发和零售贸易         10424.48   9.4300    10587.22  11.4900
   I  金融、保险业          13805.24  12.4800    13916.61  15.1000
   J  房地产业             2839.07   2.5700     7100.14   7.7000
   K  社会服务业            2296.80   2.0800     5394.10   5.8500
   L  传播与文化产业               --       --     3776.30   4.1000
   M  综合类                            --       --      383.00   0.4200
      合计              77748.04  70.3000    72637.93  78.8100
  ───────────────────────────────────

                                       2006三季           2006中期
                                                                  
       行业分类                市值  占净值比例     市值  占净值比例
                                  (万元)    (%)        (万元)    (%)
  ───────────────────────────────────
   A  农、林、牧、渔业              244.08   0.3515      115.56   0.1752
   B  采掘业              1236.20   1.7804     1490.19   2.2595
   C  制造业             16794.47  24.1874    20129.07  30.5204
   C0 食品、饮料            1420.73   2.0461     1042.58   1.5808
   C1 纺织、服装、皮毛                  --       --          --       --
   C2 木材、家具                    494.74   0.7125          --       --
   C3 造纸、印刷                        --       --          --       --
   C4 石油、化学、塑胶、塑料      4403.39   6.3418     5081.39   7.7046
   C5 电子                    --       --          --       --
   C6 金属、非金属                --       --     1686.45   2.5571
   C7 机械、设备、仪表         8614.42  12.4065    11845.84  17.9611
   C8 医药、生物制品          1055.38   1.5200      472.80   0.7169
   C99其他制造业                        --       --          --       --
   D  电力、煤气及水的生产供应          --       --          --       --
   E  建筑业                            --       --          --       --
   F  交通运输、仓储业          888.79   1.2800      519.25   0.7873
   G  信息技术业            5591.85   8.0534     3653.53   5.5396
   H  批发和零售贸易          4340.94   6.2518     5514.41   8.3611
   I  金融、保险业          10506.89  15.1320     5887.96   8.9275
   J  房地产业             4118.02   5.9308     2292.89   3.4765
   K  社会服务业            4810.48   6.9281     3747.58   5.6822
   L  传播与文化产业          3174.94   4.5726     4554.17   6.9052
   M  综合类                            --       --     2231.28   3.3831
      合计              51706.65  74.4700    50135.88  76.0200
  ───────────────────────────────────

  ◆  回顾展望  ◆               ◇万国测评制作:更新时间:2007-04-19◇

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                      类别:季报          截止日期:2007-03-31

  ●行情回顾及运作分析:
      一季度A股市场延续牛市格局,上证指数升幅19%。宏观调控举措温和,经
  济持续稳定增长的预期日渐明确,上市公司一季度业绩增长将显著超出预期,
  部分行业如证券、钢铁、电力、机械业绩增长突出;资金充裕和短期估值的分
  歧,使得市场振幅加大。市场特征方面,小盘股、低价题材股尤其有资产注入
  预期的公司表现突出,整体上市带来的外生增长成为推动估值上升的主要动力
  ,而前期主流资产如银行、房地产、食品等整体呈现横向整理,板块轮换特征
  明显。
      报告期通宝基金净值增长20%。贯彻精选优质成长股的思路,消费、先进制
  造和现代服务业仍然是重点配置资产,同时在医药、化工行业中寻找个股机会
  ,取得了一定的效果。

  ●市场展望和投资策略:
      我们继续看好A股市场长期的表现,主要理由是宏观经济和企业利润快速增
  长,和股市制度变革的能量释放,股价上升的基础仍然坚实。展望二季度,业
  绩超预期的战略资产经过前期调整吸引力将提升,盈利增长超预期、高比例送
  股、资产注入整体上市将是市场焦点和投资主线。另一方面,静态估值偏高的
  问题将继续困扰投资者,也成为市场振荡的主要诱因。。我们认为在宏观经济
  、企业利润持续向好的背景下,时间和业绩超预期将化解优质成长公司的估值
  压力,因此每次大的下跌都是买入好股票的时机。
      二季度基金通宝将进行封转开,新基金的核心投资目标是那些能持续成长
  的企业。虽然这些公司股价在一季度表现不突出,但我们相信这些公司长期仍
  能获取相当的超额收益。我们将专注于领先成长能力的优秀公司作为核心品种
  ,在控制风险的前提下,实现可持续的良好回报。
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                      类别:年中报          截止日期:2006-12-31

  ●行情回顾及运作分析:
      1、市场回顾
      2006 年度的A 股市场经历大幅上涨的一年,全年上证指数取得了130.43%
  的惊人涨幅。A 股市场强劲上升的原因主要在于四方面,一是经过4 年多的熊
  市,市场估值水平处于低位,对投资者甚至是境外投资者都形成吸引力;二是
  股权分置改革的成功,不但使流通股东获得了接近30%的对价,而且使大股东和
  流通股东的利益得到了统一;三是宏观经济10.7%的高速增长,上市公司业绩增
  长超预期;四是人民币升值所带来的资金充裕和人民币资产重估。从行业特征
  来看,全年表现较好的板块主要有食品饮料、商业零售、银行、房地产和机械设
  备等。
      2、基金运作回顾
      基金通宝在本报告期内净值增长率为107.58%。报告期内我们坚持了既定的
  投资思路:投资优质成长企业,在年初减持了成长性较低的防御类资产,重点
  配置了金融、地产、先进制造业、消费类中的龙头公司,重点持有的烟台万华
  、招商银行、振华港机等给组合净值增长带来了积极贡献,全年业绩表现呈现
  稳步上升的态势。

  ●市场展望和投资策略:
      展望07 年的市场趋势,我们认为形成本轮牛市的基本因素并没有发生根本
  变化,宏观经济将继续保持高速增长的态势,且波动性减弱,这将更有利于企业
  经营和股市运行。另外,人民币升值、管理层激励、资产注入、整体上市、税
  收制度改革等一系列利好因素将继续支持市场向上运行。我们继续看好2007 年
  的牛市格局,但要提请持有人注意的是06年的高收益是在特殊历史条件下形成
  的,在未来相当长的时间内是不可重复的,经过大幅上涨后的A 股市场的估值
  水平已经不低,靠推升估值水平而取得超常收益的现象在07 年将难以再现。
      本基金预计在07 年一季度将进入封转开的过渡时期,我们相信:持续快速
  增长的公
  司能长期获得超额收益,而成长的持续性是关注的重点。我们认为符合中国产
  业结构发展趋势的行业中,那些具有领先竞争优势的企业,它们的长期成长速
  度和持续性是有保障的。在这一思路下,我们将重点在消费、现代服务业、具
  有自主创新能力的先进制造业等领域,精选具有领先竞争优势的成长企业,注
  重依靠持股时间价值分享经营成果,为持有人实现稳健良好的持续回报!
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                      类别:季报          截止日期:2006-09-30

  ●市场展望和投资策略:
  2006年三季报披露:
      运作回顾
      三季度A股市场在适应全流通格局中振荡攀升,上证指数升幅4.80%。宏观
  方面,经济继续快速增长伴随人民币升值加快,为抑制投资和信贷过快增长采
  取的宏观调控包括调高准备金率和升息,效果有所显现。股权分置改革主体完
  成,市场从封闭走向开放,制度变革的积极效应陆续释放;股票融资和资金入
  市的双向扩容加快。06年中报整体上市公司盈利增长良好,扭转了2005年和06
  年一季度的下滑势头,显著提升了投资者对于未来盈利增长的预期。资产方面
  ,招行登陆H股激发了A股市场优质资产的信心,银行、房地产、装备制造等陆
  续获得良好表现,投资类资产整体受到抑制。
      报告期通宝基金净值增长5.28%。贯彻精选优质成长股的思路,围绕先进制
  造和服务类等领域进行了资产局部调整,增持了银行、商贸物流以及装备制造
  业等,减持了盈利增长前景不明朗的资产。
      四季度展望
      我们看好A股市场四季度慢牛格局下的投资机会:经济持续快速增长、股市
  制度基础变革、上市公司治理改善,整体公司盈利增长水平有望超过预期;股
  票、资金的双向扩容,大盘蓝筹股上市有效改善A股结构的同时也使市场运行更
  趋平稳;整体上市实质重组加快带来机会的同时也存在良莠不齐的泡沫风险,
  内生增长的优质公司反复带来良好的投资机会;股指期货、融资融券等金融创
  新使市场更具活力。我们认为,新格局下股价基于内在价值基础的加速分化不
  可避免。
      本基金继续重视挖掘自主创新能力的先进制造业、现代服务业等领域优质
  成长公司,注重依靠持股时间价值分享经营成果,实现稳健的持续回报。
      基金投资前十名股票明细:
      股票名称    数量(股)  占基金资产净值比例
      招商银行   5,713,412       8.13%
      华侨城A   3,230,675       6.93%
      烟台万华   2,910,373       6.34%
      民生银行   6,100,000       4.69%
      歌华有线   1,948,935       4.25%
      沈阳机床   1,988,656       4.10%
      S 南瑞     1,082,495       4.05%
      中兴通讯     700,000       3.24%
      辽宁成大   1,933,256       3.20%
      西飞国际   1,856,975       2.90%
  ───────────────────────────────────


  ◆  持 有 人  ◆                      ◇万国测评制作:更新时间:2011-11-16◇

  主要持有人                                             截止日期:2007-04-29
  名 称                              持有份额(万)  所占比例(%)  持有增减情况
  ─────────────────────────────────────
  中国人寿保险(集团)公司                  4689.89      9.38          -235.00
  中国人寿保险股份有限公司                4637.02      9.27          -297.58
  中国太平洋保险(集团)股份有限公司        3655.81      7.31            82.05
  海通- 汇丰- MERRILL LYNCH INTERN        3367.29      6.73             新进
  ATIONAL
  招商证券-招行-招商证券基金宝集合        1990.00      3.98          -218.68
  资产管理计划
  融通基金管理有限公司                    1725.08      3.45           未变化
  国际金融-中行-中金股票精选集合资        1465.34      2.93             新进
  产管理计划
  新华人寿保险股份有限公司                1454.17      2.91           370.50
  国际金融-建行-中金股票策略集合资        1431.79      2.86             新进
  产管理计划
  生命人寿保险股份有限公司-传统-普        1381.06      2.76             新进
  通保险产品
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2006-12-31
  名 称                              持有份额(万)  所占比例(%)  持有增减情况
  ─────────────────────────────────────
  中国人寿保险股份有限公司                4934.60      9.87            75.63
  中国人寿保险(集团)公司                  4924.89      9.85           117.55
  中国太平洋保险(集团)股份有限公司        3573.76      7.15           212.38
  招商证券-招行-招商证券基金宝集合        2208.68      4.42           -26.66
  资产管理计划
  融通基金管理有限公司                    1725.08      3.45           未变化
  全国社保基金六零三组合                  1538.62      3.08           435.51
  银河- 渣打- CITIGROUP GLOBAL MAR        1372.71      2.75          -162.03
  KETSLIMITED
  胡咏梅                                  1232.96      2.47             新进
  新华人寿保险股份有限公司                1083.67      2.17         -2693.19
  中国平安保险(集团)股份有限公司           986.78      1.97             新进
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                      机构投资者            个人投资者
  截止日期  持有人户数  户均份额 持有份额(万份)   比例 持有份额(万份)   比例
  ─────────────────────────────────────
  2007-04-29     10351  48304.51     37737.1949 75.47%     12262.8051 24.53%
  2006-12-31     11413  43809.69     34231.5180 68.46%     15768.4820 31.54%
  2006-06-30     13558  36878.60     35522.5303 71.05%     14477.4697 28.95%
  2005-12-31     16576  30164.09     31920.4316 63.84%     18079.5684 36.16%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                      ◇万国测评制作:更新时间:2011-11-16◇

  一、分红                                                                  

  公告日期      每10份单位分红(元)   每10份拆分(份)  权益登记日       除息日
  ─────────────────────────────────────
  2007-03-27            2.80                 --      2007-03-30   2007-04-02
  2006-12-15            0.70                 --      2006-12-20   2006-12-21
  -                       --              13.60      2001-10-09   2001-10-10
  ─────────────────────────────────────

  二、封闭式基金持有人结构                                                  

  单位:(万份)             2002-01-18       2001-11-14       2001-09-06
  ─────────────────────────────────────
  总份额                       50000            50000            20975
  流通份额                     49750            48793            20975
  发起人持有(流通)                 -                -              100
  公众持有                     49750            48793            20875
  未流通份额                     250             1206                -
  发起人持有(未流通              250             1206                -
  )
  变动原因          部分发起人股上市 基金扩募部份流通         基金上市
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                      ◇万国测评制作:更新时间:2012-01-30◇

  ●2012-01-30 融通基金公司1月20日起旗下基金所持有的深发展A恢复采用收盘价进行
  估值(上海证券报)                                                          
      根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规
  定,自2012年1月19日起,融通基金管理有限公司已对旗下基金持有的“深发展A”按
  照“指数收益法”进行估值。
      2012年1月20日, “深发展A”复牌交易,根据其复牌后的交易特征,本基金管理
  人综合参考各项相关影响因素并与托管人共同协商一致,决定自2012年1月20日起对旗
  下基金持有的该只股票恢复采用收盘价进行估值。
      投资者可通过以下途径咨询有关详情:
      融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com
      客户服务电话:0755-26948088、4008838088

  ●2012-01-20 融通公司1月19日起旗下基金所持有的深发展A采用“指数收益法”进行
  估值(上海证券报)                                                          
      根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,
  经与托管银行协商,我公司决定自2012年1月19日起,对旗下基金所持有的长期停牌
  股票深发展A采用“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中证协基金行业股票估
  值指数。
      投资者可通过以下途径咨询有关详情:
      融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com
      客户服务电话:0755-26948088、4008838088

  ●2012-01-19 融通领先:2011年第4季度基金份额利润-0.0767元,份额净值增长率-9
  .60%(融通基金管理公司)                                                    
      融通领先(161610)2011年第4季度已实现收益-293,898,147.19元,本期利润-2
  96,636,323.91元,加权平均基金份额利润-0.0767元,期末基金资产净值2,798,725,
  617.81元,基金份额净值0.725元,份额净值增长率-9.60%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      四季度国内宏观经济明显减速,通货膨胀水平高位回落,国家宏观调控政策开始
  转向,出台了一些新兴产业振兴政策和微小企业扶持政策,央行着手放松货币,十二
  月五日降低了存款准备金率。国内方面,除房地产调控继续从紧之外,一些值得关注
  且可能带来长期影响的新因素开始动摇市场信心:1、国际资本流向发生变化。人民
  币汇率走弱,外汇占款明显下降,资金开始流出中国;2、中小市值公司估值下移。
  新股发行高市盈率受到各方面人士一致抨击,中小市值公司估值体系开始修正。
      国际方面,发达经济体表现分化,欧债危机暂时没有大的波澜,但市场隐忧未消
  ,欧元汇率持续走软;日本经济开始进入灾后重建加速阶段,市场对其未来预期出现
  一定改观;美国经济一枝独秀,复苏势头强劲,股市表现亦相当优异。新兴经济体先
  后放松货币政策,准备应对未来经济下滑。
      A 股市场整个四季度先扬后抑,十月份强劲反弹,但随后两个月进入快速下跌状
  态,其中十二月份跌幅较大,投资者担心明年一季度经济增速下滑和中小盘股估值风
  险。
      四季度所有行业收益率均为负,其中金融服务、信息服务、公用事业、餐饮旅游
  、食品饮料、房地产等行业跌幅较小,有色金属、化工、采掘、轻工制造、黑色金属
  、综合等行业跌幅较大。本季度本基金减持了医药、化工、汽车、信息服务、电子元
  器件等行业个股,增持了银行、保险、地产、食品饮料、电力、环保等行业个股,在
  保持股票仓位基本稳定的情况下,适当提高了组合的流动性,组合中金融服务、食品
  饮料、公用事业等行业贡献了较大的超额收益。但一些高估值中小市值股票和部分周
  期性行业股票的快速下跌对本基金净值带来一定冲击。下一步将继续重点关注受益于
  通胀回落和毛利率改善的公用事业、大众消费品和部分中游制造业;鉴于A 股估值体
  系面临修正,注意回避中小市值股票估值风险,增加大盘蓝筹股持仓比重。
      报告期内基金的业绩表现
      本报告期基金份额净值增长率为-9.60%,同期业绩比较基准收益率为-6.78%。

  ●2011-12-31 融通公司旗下基金2012年参加中国工商银行基金定投优惠活动(上海证
  券报)                                                                     
      为了满足广大投资者的理财需求,鼓励基金投资客户树立长期投资理念,融通基
  金管理有限公司旗下的开放式基金将参加中国工商银行股份有限公司推出的“2012倾
  心回馈”基金定投申购费率优惠活动。现将相关事宜公告如下:
      1、 本公司参加定投优惠活动的基金产品:
      融通新蓝筹证券投资基金;融通债券投资基金;融通深证100指数证券投资基金;融
  通蓝筹成长证券投资基金;融通行业景气证券投资基金;融通巨潮100指数证券投资基
  金;融通动力先锋股票型证券投资基金;融通领先成长股票型证券投资基金;融通内需
  驱动股票型证券投资基金;融通深证成份指数证券投资基金。
      2、 活动时间:2012年全部法定基金交易日
      3、 活动内容:
      在活动期间,投资人通过中国工商银行基金定投业务进行的基金定投申购均享有
  申购费率优惠。原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金定投申购费率按8折优
  惠,如优惠后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率(含分级费率)等于或
  低于0.6%的,则按原费率执行。
      4、 其他事项
      (1)基金定投业务其他未明事项,请投资人遵循有关法规、融通旗下相关基金的
  基金合同及中国工商银行基金业务相关规定。基金定投业务规则如有变动,请以中国
  工商银行此活动的最新规定为准。
      (2)如投资人对基金定投业务有任何疑问,或希望得到更多相关资料,欢迎登录
  中国工商银行网站(www.icbc.com.cn)及本公司网站(www.rtfund.com),或直接致电
  中国工商银行客服电话95588及本公司客服电话400-883-8088(免长途话费)或0755-
  26948088,我们将努力为您提供专业、便捷的基金理财服务。

  ●2011-12-16 融通公司12月15日起旗下基金所持有的广州药业采用“指数收益法”进
  行估值(上海证券报)                                                        
      根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证
  券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管银行协商,我公司决定自2011
  年12月15日起,对旗下基金所持有的长期停牌股票广州药业采用“指数收益法”进行
  估值,其中所用指数为中证协基金行业股票估值指数。
      投资者可通过以下途径咨询有关详情:
      融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com
      客户服务电话:0755-26948088、4008838088

  ●2011-10-25 融通领先:2011年第3季度基金份额利润-0.1063元,份额净值增长率-1
  1.58%(融通基金管理公司)                                                   
      融通领先(161610)2011年第3季度已实现收益-203,294,647.72元,本期利润-4
  04,187,414.65元,加权平均基金份额利润-0.1063元,期末基金资产净值3,104,888,
  007.82元,基金份额净值0.802元,份额净值增长率-11.58%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      三季度国内通货膨胀水平继续处于高位,央行进一步紧缩资金供应,宏观经济回
  落速度加快,受制于“三荒”(电荒、用工荒、资金荒)的一些中小企业出现经营困
  难;欧债危机再度成为市场关注焦点,欧美市场大幅震荡,发达经济体经济有陷入二
  次经济衰退的危险。A 股市场整个三季度基本保持单边下跌态势,累计跌幅明显超过
  第二季度,其中九月份下跌尤其惨烈,投资者对国内经济减速的担忧明显加重。
      三季度所有行业收益率均为负,其中黑色金属、建筑建材、家用电器等行业跌幅
  较大,食品饮料、餐饮旅游、信息服务等行业跌幅较小。
      为了回避经济下行风险,本季度本基金组合有较大变化,行业结构作了较大调整
  ,大幅度减持了有色金属、原料药、化工等周期性行业个股,增持了银行、食品饮料
  、IT、汽车等行业个股,在保持基本股票仓位稳定的情况下,提高了组合的防御性和
  流动性。组合变动产生了一定的正贡献。但对一些个股减持还不够果断和及时,存在
  操作犹豫和行动滞后的问题。下一步将重点关注受益于通胀回落和毛利率改善的中游
  行业,积极寻找个股投资机会。
      报告期内基金的业绩表现
      本报告期基金份额净值增长率为-11.58%,同期业绩比较基准收益率为-12.33%。

  ●2011-10-20 融通基金公司旗下部分基金2011年10月18日起改聘会计师事务所(上海
  证券报)                                                                   
      融通基金管理有限公司2011年10月18日起改聘会计师事务所为:普华永道中天会
  计师事务所有限公司(原会计师事务所为:安永华明会计师事务所)。更改的基金为
  :融通领先成长股票型证券投资基金(LOF);融通新蓝筹证券投资基金;通乾证券
  投资基金;融通易支付货币市场证券投资基金。

  ●2011-08-25 融通领先:2011年半年度基金份额利润-0.0916元,净值增长率-9.00%(
  融通基金管理公司)                                                         
      融通领先(161610)2011年半年度基金已实现收益-52,314,045.06元,本期利润
  -348,022,895.76元,加权平均基金份额本期利润-0.0916元,本期加权平均净值利润
  率-9.75%,本期基金份额净值增长率-9.00%,期末可供分配利润500,594,172.51元,
  期末可供分配基金份额利润0.1350元,期末基金资产净值3,361,262,328.36元,期末
  基金份额净值0.907元,基金份额累计净值增长率17.77%。
      报告期内基金投资策略和运作分析
      2011 年上半年资本市场行情迭宕起伏,四月中旬之前基本上呈现曲折向上格局
  ,四月中旬至六月中旬单边剧烈下跌,六月中旬之后迅速反弹。整个上半年基本上是
  估值修复行情,相比去年,市场投资风格偏好出现较大变化,低估值的金融、地产、
  建材、家电、钢铁等行业表现优异,而IT、有色、医药等行业表现较差;大盘蓝筹股
  表现稳健,而中小盘股纷纷出现大跳水。本基金立足于对全年国内通胀保持较高水平
  、宏观调控从紧格局年内难以转变的认识,回避配置地产产业链的主要行业,重点配
  置在通胀形势下竞争格局良好、具有定价权和成本转嫁能力的资源品和高档消费品行
  业核心公司,辅以配置具有核心竞争力的化工、环保、医药、IT 等行业龙头公司。
  上半年本基金资产配置比例基本维持在90%左右,在保持较低换手率的情况下,实行
  重点行业(医药、化工、食品饮料、有色金属)超额配置、重点个股集中配置的操作
  策略。
      一季度初本基金对证券等行业个股实施了清仓,同时减持了新兴产业配置,一季
  度末适度减少了对食品饮料行业的配置,增加了对有色和医药行业的配置。二季度本
  基金配置比较稳定,基本没有做大的调整。
      报告期内基金的业绩表现
      本报告期基金份额净值增长率为-9.00%,同期业绩比较基准收益率为-1.76%。业
  绩落后的主要原因是对上半年表现较好的金融、地产、建材、家电、钢铁等行业配置
  较少,而重点配置的医药、有色金属等行业表现较差。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      下半年宏观经济仍将处于压通胀还是保增长的纠结局面之中,在通胀压力没有明
  显缓解的情况下,宏观政策很难放松,资金面将保持偏紧格局,资本市场难以走出可
  观的上涨行情。但短期来看,政策处于观望期,资本市场获得喘息之机。本基金坚持
  认为,考虑到过去几年投放过多流动性的累积效应,国内通胀在较长时间内仍会保持
  在较高水平,而国际流动性的充裕将继续推高资源品价格。未来一段时间还是要坚持
  配置具有定价权和成本转嫁能力的资源品和高档消费品行业。本基金相信,这些行业
  具备创造超额收益的潜力。

  ●2011-07-21 融通领先:2011年第2季度基金份额利润-0.0453元,份额净值增长率-4
  .73%(融通基金管理公司)                                                    
      融通领先(161610)2011年第2季度已实现收益41,074,234.73元,本期利润-169
  ,379,835.83元,加权平均基金份额利润-0.0453元,期末基金资产净值3,361,262,32
  8.36元,基金份额净值0.907元,份额净值增长率-4.73%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      二季度央行继续执行紧缩政策,宏观经济呈现景气回落态势;受日本地震冲击和
  欧债危机死灰复燃的影响,发达经济体经济增速放缓。猪肉价格大幅上涨,加大国内
  通货膨胀的压力。资本市场经历了四月中旬之前的短暂上涨之后,迅速进入两个月的
  单边下跌;六月下旬之后,市场逐渐回稳。二季度弱势行情是国内外不利因素综合作
  用的结果,此情形与去年二季度惊人的相似。
      二季度除食品饮料之外,几乎所有行业收益率为负,其中信息设备、有色金属、
  机械设备、电子元器件、餐饮旅游等行业跌幅较大,家用电器、采掘、化工、房地产
  等行业跌幅较小。
      本季度本基金组合基本保持一季度配置。从全年来看,通胀仍然保持较大压力,
  仍然坚持配置竞争格局良好、具有较好定价权的资源品和高档消费品等通胀形势下的
  受益行业。一旦通胀出现回落之势,行业配置将转向受益于通胀回落和毛利率的中游
  行业。
      报告期内基金的业绩表现
      本报告期基金份额净值增长率为-4.73%,同期业绩比较基准收益率为-4.32%。

  ●2011-06-03 融通基金端午节放假期间暂停网站及客服系统服务(证券时报)       
      因本公司所在大厦端午节放假期间进行机房空调供水系统改造,届时我公司网站
  (网上交易、网上查询)及客服电话系统将暂停服务,预计时间为2011年06月
  03日22:00至2011年06月06日20:00。由此给投资者带来的不便
  ,敬请谅解。

  ●2011-05-31 融通基金6月2日起在天相投资开通定额业务(上海证券报)           
      为了更好地满足广大投资者的理财需求,我公司经与天相投资顾问有限公司协商
  一致,从2011年6月2日起,我公司旗下十一只开放式基金在天相投顾开通定期定额投
  资业务。
      投资者可到天相投顾办理上述基金的定期定额投资业务,单笔最低金额为100元
  ,具体程序和业务规则详见天相投顾的相关规定。
      投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
      1、天相投顾咨询电话:010-66045678 http://www.txsec.com http://www.txji
  jin.com
      2、融通基金客户服务热线400-883-8088 0755-26948088 www.rtfund.com

  ●2011-05-16 融通基金公司5月16日起新增恒泰长财证券为代销机构(上海证券报)  
      为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据融通基金管理有限公司与恒泰长财
  证券有限责任公司签署的代理销售协议,从2011年5月16日起,恒泰长财证券代理销
  售(含定投)融通基金旗下十一只开放式基金.
      投资者可通过以下途径咨询有关详情:
      1、恒泰长财证券客服热线:0431-82951765  公司网站:www.cczq.net
      2、融通基金客服热线:400-883-8088、0755-26948088  公司网站:www.rtfund
  .com

  ●2011-04-22 融通领先:2011年第1季度基金份额利润-0.0463元,份额净值增长率-4
  .49%(融通基金公司)                                                        
      融通领先(161610)2011年第1季度已实现收益-93,388,279.79元,本期利润-17
  8,643,059.93元,加权平均基金份额利润-0.0463元,期末基金资产净值3,622,315,5
  05.88元,基金份额净值0.952元,份额净值增长率-4.49%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      尽管央行多次提高存款准备金率和存贷款利率,各级政府继续加大房地产调控力
  度,CPI 保持在高位,宏观经济出现景气回落的态势,但一季度国内资本市场仍然呈
  现相对活跃、温和上涨格局。海外经济复苏速度超出预期,一定程度上对冲了国内宏
  观调控对经济增长的负面冲击。
      相较于去年,资本市场投资风格和偏好发生较大变化,结构分化依然严重,以银
  行、地产、黑色金属、建筑建材、家电等为主的低估值蓝筹板块表现优异,医药、食
  品饮料、IT、零售等消费品行业以及新兴产业表现差强人意。
      本季度本基金基本保持去年四季度的组合,未做大的调整,仍然重点配置在通胀
  背景下有定价权和转嫁成本压力的行业和公司。尽管政府一直对通胀保持警惕和压制
  ,但由于此次通胀的成因极为复杂,既有国内的工资上涨等长期因素亦有国际的大宗
  商品价格上涨等短期因素,因此抗通胀任务极其艰巨,未来较长时间内我们仍然要面
  对高通胀。竞争格局良好、国际定价的资源品、高档消费品等将成为通胀形势下的受
  益者。在通胀形势出现逆转之前,我们将坚持上述判断和资产配置。未来一段时间,
  我们可能不得不面对政府对一些行业的价格干预,公用事业部门和日常消费品将是政
  府控制的重点,我们要回避配置这些行业。
      报告期内基金的业绩表现
      报告期中本基金净值下跌了4.49%,同期业绩比较基准收益率为2.67%。

  ●2011-04-18 融通基金4月18日至次年3月31日开展“E路春风”第四期活动(上海证券
  报)                                                                       
      为减少邮寄纸质对账单对森林资源的消耗,帮助贫困山区学生提高生活质量,回
  馈基金持有人,融通基金管理有限公司将开展“E路春风”第四期活动。
      一、活动主题:春风传播爱,希望在脚下——送给山区孩子一双运动鞋
      二、活动时间:2011年4月18日至 2012年3月31日
      三、活动形式:
      本期活动由公益捐赠和客户答谢两部分组成。
      1、公益捐赠。当本公司基金持有人退订纸质对账单后,本公司将组织购买运动
  鞋,捐赠给四川省峨边彝族自治县新林镇中心小学的学生。
      2、客户答谢。本公司将在活动期间设置“E路春风”月度参与奖和年度参与奖,
  回馈基金持有人。从2011年5月开始,每月前三个工作日从上月退订纸质对账单的基
  金持有人中,抽取15名客户获得月度参与奖。活动结束后,将从所有未获奖参与者中
  抽取2名客户获得年度参与奖。获奖名单将在本公司网站上公布。
      欢迎本公司基金持有人通过以下方式退订纸质对账单:
      1、登陆本公司网站(www.rtfund.com)首页,选择“网上查询”,经身份验证
  后,进行纸质对账单退订。
      2、拨打本公司客户服务热线400-883-8088或0755-26948088,通过自动语音或选
  择“*”键转人工服务退订。
      3、发送邮件至service@mail.rtfund.com退订。
      4、发送信件至“深圳市南山区华侨城汉唐大厦13楼融通基金管理有限公司客户
  服务中心(邮编:518053)”退订。
      咨询服务热线:400-883-8088,0755-26948088
      本公司网站:www. rtfund.com

  ●2011-03-30 融通基金:2011年4月1日-2012年3月31日工行电子银行申购费率优惠活
  动(上海证券报)                                                            
      为了满足广大投资者的理财需求,经与中国工商银行股份有限公司(以下简称“
  中国工商银行”)协商,我公司旗下的开放式基金将继续参加中国工商银行开展的“
  金融@家”个人电子银行基金申购费率8折优惠活动。
      一、适用投资者范围
      通过中国工商银行“金融@家”个人网上银行、个人手机银行(WAP)和个人电话
  银行等电子银行渠道申购开放式基金的个人投资者。
      二、适用基金及期限
      2011年4月1日—2012年3月31日(截至当日法定交易时间),投资者通过中国工
  商银行个人电子银行申购融通旗下指定开放式基金产品均享有优惠。
      三、具体优惠费率
      在优惠活动期间,个人投资者通过中国工商银行电子银行申购上述开放式基金,
  其申购费率享有优惠。原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,申购费率按8折优惠
  ,优惠后申购费率低于0.6%的,一律按0.6%执行;原申购费率(含分级费率)等于或
  低于0.6%的,则按原费率执行。
      各基金费率请详见各基金相关法律文件及最新的业务公告。
      投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
      1、中国工商银行网址:www.icbc.com.cn,融通基金管理有限公司网址:www.rt
  fund.com。
      2、中国工商银行电话银行:95588;融通基金管理有限公司客户服务热线:400-
  883-8088(免长途话费)或0755-26948088。


  ◆  经理高管  ◆                      ◇万国测评制作:更新时间:2011-12-27◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:陈晓生             性别:男                 学历:硕士
  职务:投资决策委员会成员
  简历:陈晓生先生:经济学硕士,具有证券从业经验。曾就职于中信集团中大投资管
       理有限公司,历任证券投资部交易员、期货业务负责人、股票投资经理助理、
       股票投资经理。2003年2月加入融通基金管理有限公司,历任融通新蓝筹基金经
       理助理、机构理财部投资经理、副总监,现任机构理财部总监、融通蓝筹成长
       基金基金经理同时兼任日兴黄河基金融通模拟组合组合经理。在任职本基金基
       金经理之前,陈晓生先生未管理过其他基金。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:康晓云
  职务:投资决策委员会成员
  简历:康晓云:研究部总监。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:刘模林             性别:男                 学历:硕士
  职务:投资决策委员会成员
  简历:刘模林先生:工学硕士。历任武汉市信托投资公司证券总部研究部经理;花桥
       证券营业部经理;融通基金管理有限公司研究策划部策略和行业研究员、总监
       、机构理财部总监、基金管理部总监、融通新蓝筹证券投资基金基金经理、融
       通领先成长股票型证券投资基金基金经理。2007年至2011年10月20日任公司副
       总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:刘泽兵             性别:男
  职务:投资决策委员会成员
  简历:刘泽兵先生:基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:吴巍               性别:男
  职务:投资决策委员会成员
  简历:吴巍先生:基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:邹曦               性别:男                 学历:硕士
  职务:投资决策委员会成员
  简历:邹曦先生:金融学硕士,毕业于中国人民银行研究生部。1996年至1998年就职
       于中国航空技术进出口总公司福建分公司;2001年至今就职于融通基金管理有
       限公司,历任市场拓展部总监助理、机构理财部总监助理、行业分析师、宏观
       策略分析师等职务。
  ─────────────────────────────────────

  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  姓名:秦玮               性别:男                 学历:硕士
  职务:副总经理
  简历:秦玮先生:工学硕士。历任中国工商银行深圳分行格兰信息咨询公司总经理助
       理;鹏华基金管理有限公司行政部总监;融通基金管理有限公司登记清算部总
       监、总经理助理等职务。2009年至今任公司副总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:奚星华             性别:男                 学历:硕士
  职务:总经理(总裁)
  简历:奚星华先生:经济学硕士,历任黑龙江省证券公司宏观行业研究员;北京时代
       博讯高科技有限公司投资业务副总经理;长财证券经纪有限责任公司总裁;恒
       泰长财证券有限责任公司执行董事、法定代表人。2011年起任公司总经理。
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  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:田德军             性别:男                 学历:博士
  职务:董事长
  简历:田德军先生:经济学博士,现任新时代证券有限责任公司总经理。历任中信证
       券股份有限公司投资银行业务主管;上海远东证券有限公司董事长兼总经理。2
       010年至今任公司董事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:Allen Yan(颜锡廉)性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:Allen Yan(颜锡廉)先生:工商管理硕士,现任融通基金管理有限公司常务副
       总经理。历任美国富达投资公司财务分析员、日本富达投资公司财务经理;日
       兴资产管理有限公司财务企划与分析部部长。2007年至今任公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:马金声             性别:男
  职务:董事
  简历:马金声先生:高级经济师,现任新时代证券有限责任公司董事长。历任中国人
       民银行办公厅副主任、主任,金银管理司司长;中国农业发展银行副行长;国
       泰君安证券股份有限公司党委书记兼副董事长;华林证券有限责任公司党委书
       记。2007年至今任公司董事。
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  姓名:刘汝军             性别:男                 学历:博士
  职务:董事
  简历:刘汝军先生:经济学博士,中国注册会计师。历任中国证监会上市公司监管处
       副处长;恒泰证券股份有限公司董事长。2010年至今任公司董事。
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  姓名:弗莱德             性别:男
  职务:董事
  简历:弗莱德先生(Frederick Reidenbach):毕业于美国宾夕法尼亚州斯克兰顿大学
       并且拥有会计师执照,现任日兴资产管理有限公司首席财务官和首席行政官。
       历任日本富达投资首席行政官、富达投资(Fidelity Investment)旗下子公司
       KVH 电信的首席执行长和首席营运官;日本Aon Risk Services的首席财务官和
       首席营运官。2010年至今任公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:涂卫东             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:涂卫东先生:法学硕士,现任融通基金管理有限公司督察长。历任国务院法制
       办公室(原国务院法制局)财金司一处主任科员,中国证监会基金监管部监管一
       处处级干部,中国证监会公职律师。2009年至今任中共融通基金管理有限公司
       支部委员会副书记,2010年至今任公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:田利辉             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:田利辉先生:伦敦商学院金融学博士,密歇根大学经济学博士后,具有中国律
       师执业资格,现任南开大学教授、南开大学金融发展研究院副院长、兼职任教
       于北京大学光华管理学院。2011年起任公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:杜婕               性别:女
  职务:独立董事
  简历:杜婕女士:民进会员,中国注册会计师,现任吉林大学经济学院教授。历任电
       力部第一工程局一处主管会计;吉林大学讲师、教授。2011年起任公司独立董
       事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:强力               性别:男
  职务:独立董事
  简历:强力先生:教授。现任西北政法学院教授、经济法系副主任、经济法学硕士研
       究生导师、金融证券法研究中心主任。2001年至今任公司独立董事。
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  ◆  财务数据  ◆                      ◇万国测评制作:更新时间:2011-11-16◇

  1、主要财务指标                                                           

                                    2006末期        2006中期        2005末期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)                24947.53         8024.20        -3777.84
  每份净收益(元)                         -               -               -
  可供分配收益(万元)              14242.05          818.71        -7205.48
  每份可供分配收益(元)                0.28            0.02           -0.14
  期末资产净值(亿元)                  9.22            6.60            4.62
  期末份额净值(元)                    1.84            1.32            0.92
  加权平均净值收益率(%)             39.19%          14.61%          -8.52%
  每份净值增长率(%)                107.58%          42.81%          -1.13%
  每份累计净值增长率(%)             85.03%          27.30%         -10.86%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  持股明细  ◆                      ◇万国测评制作:更新时间:2011-11-16◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2006-12-31末期

  股票代码  股票简称          股票数量(股)    市值(元) 市值占基金净值比例
  ─────────────────────────────────────
  600036    招商银行               3213412   52153676.76        5.66
  600016    民生银行               4904300   49631516.00        5.39
  000069    华侨城A               2030675   45344972.75        4.92
  600309    烟台万华               1610373   38793885.57        4.21
  600037    歌华有线               1548935   37763035.30        4.10
  000002    万科A                 2000000   30940000.00        3.36
  600519    贵州茅台                349006   30642726.80        3.32
  002024    苏宁电器                669463   29777714.24        3.23
  000568    泸州老窖               1080088   27477438.72        2.98
  000410    沈阳机床               1380000   27406800.00        2.97
  600887    伊利股份                837035   22415797.30        2.43
  000006    深振业A               1535192   20771147.76        2.25
  000623    吉林敖东                617979   20547801.75        2.23
  600290    S 苏福马               1279930   19723721.30        2.14
  000061    农 产 品               1518000   19567020.00        2.12
  600739    辽宁成大               1053256   19116596.40        2.07
  600694    大商股份                642329   18961552.08        2.06
  000402    金 融 街               1065300   17960958.00        1.95
  600583    海油工程                500000   17440000.00        1.89
  000951    中国重汽                704615   17446267.40        1.89
  601398    工商银行               2836000   17101080.00        1.86
  600276    恒瑞医药                477764   15403111.36        1.67
  000538    云南白药                500000   12475000.00        1.35
  600029    S 南航                 3000000   12150000.00        1.32
  000972    新 中 基                675509   11463387.73        1.24
  600406    国电南瑞                500000   11280000.00        1.22
  600280    南京中商                876408    9517790.88        1.03
  000759    武汉中百                986912    8931553.60        0.97
  000157    中联重科                400000    8740000.00        0.95
  600138    中青旅                  667913    8596040.31        0.93
  600030    中信证券                299940    8179363.80        0.89
  000063    中兴通讯                197000    7649510.00        0.83
  600195    中牧股份                500000    5910000.00        0.64
  600000    浦发银行                272026    5707105.48        0.62
  000829    赣南果业                200000    4282000.00        0.46
  600415    小商品城                 50000    3830000.00        0.42
  000869    张 裕A                  70000    3558100.00        0.39
  601988    中国银行                660198    3479243.46        0.38
  601628    中国人寿                154350    2914128.00        0.32
  600048    保利地产                 30942    1329268.32        0.14
  ─────────────────────────────────────

  二、本期重大买入股票                                  截止日期: 2007-04-29

  股票代码  股票简称                    累计买入价值  占期初基金资金净值比例
  ─────────────────────────────────────
  600005    武钢股份                     49625399.57          5.38
  600019    宝钢股份                     31181186.80          3.38
  600000    浦发银行                     30720538.85          3.33
  000565    渝三峡A                      30151873.64          3.27
  000661    长春高新                     28203364.29          3.06
  600030    中信证券                     25792019.23          2.80
  000898    鞍钢股份                     23557833.00          2.56
  000792    盐湖股份                     22911554.27          2.49
  600585    海螺水泥                     20899758.54          2.27
  600270    外运发展                     19891633.83          2.16
  600036    招商银行                     19778092.91          2.15
  600299    ST新材                       19621211.78          2.13
  600787    中储股份                     18065454.90          1.96
  000933    神火股份                     18072394.85          1.96
  000960    锡业股份                     17975525.48          1.95
  600895    张江高科                     17837173.74          1.94
  600360    华微电子                     17452525.10          1.89
  600713    南京医药                     16953855.07          1.84
  600022    济南钢铁                     16839207.71          1.83
  000400    许继电气                     16285698.13          1.77
  ─────────────────────────────────────

  三、本期重大卖出股票                                  截止日期: 2007-04-29

  股票代码  股票简称                    累计卖出价值  占期初基金资金净值比例
  ─────────────────────────────────────
  600016    民生银行                     62091904.83          6.74
  600037    歌华有线                     48610707.91          5.27
  600309    烟台万华                     40874935.51          4.43
  000002    万科A                        34219789.80          3.71
  600036    招商银行                     34010564.90          3.69
  000661    长春高新                     28349187.96          3.08
  000623    吉林敖东                     27848026.31          3.02
  000410    沈阳机床                     27123604.53          2.94
  600739    辽宁成大                     25630658.69          2.78
  600000    浦发银行                     25260920.52          2.74
  000069    华侨城A                      24178513.16          2.62
  000061    农产品                       23629784.59          2.56
  600270    外运发展                     23215747.47          2.52
  600887    伊利股份                     22827751.51          2.48
  000006    深振业A                      22023859.56          2.39
  600895    张江高科                     20975198.54          2.28
  000898    鞍钢股份                     18658902.17          2.02
  600787    中储股份                     18645944.70          2.02
  000538    云南白药                     17827165.66          1.93
  600031    三一重工                     17156680.72          1.86
  ─────────────────────────────────────

  ◆  交易及支付佣金  ◆                ◇万国测评制作:更新时间:2011-11-16◇

                                                         截止日期:2007-04-29

  券商名称                                 席位         佣金(元)     比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  国泰君安                                   1         550160.49       35.54
  国盛证券                                   1         376609.00       24.33
  国元证券                                   1         294420.71       19.02
  申银万国                                   1         194291.59       12.55
  宏源证券                                   1         120487.57        7.78
  联合证券                                   1          11980.74        0.77
  河北证券                                   2                 -           -
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                                         股票成交                   债券
  券商名称                          金额(元)  比例(%)       成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  国泰君安                      703073954.97    36.38    16196142.84   17.19
  国盛证券                      462043417.60    23.91    21089389.10   22.39
  国元证券                      361744505.57    18.72    27259661.10   28.94
  申银万国                      239996457.02    12.42    14194060.00   15.07
  宏源证券                      149319069.89     7.73    10110498.10   10.73
  联合证券                       16166730.65     0.84     5348201.60    5.68
  河北证券                                 -        -              -       -
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                                         债券回购                   权证
  券商名称                          金额(元)  比例(%)       成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  国泰君安                                 -        -    40047262.60   27.89
  国盛证券                      410000000.00    17.75     5140551.80    3.58
  国元证券                      462000000.00    20.00    40089484.54   27.92
  申银万国                      783500000.00    33.93    58317879.50   40.61
  宏源证券                      370000000.00    16.02              -       -
  联合证券                      284000000.00    12.30              -       -
  河北证券                                 -        -              -       -
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