注意:最强大的仓位信息,基金仓位远远大于10个股票的内容!
基金或者其他股东名称模糊查询:
 牛散.搜索Top500
股票代码:
热门:证金公司 比尔盖茨基金 王亚伟-昀沣 凯丰 景林 源乐晟 养老保险 香港中央结算 社保持仓 中央汇金 有限合伙(私募)
公司名称 公司网址.官网 公司联系电话
鸿阳证券投资基金 www.byfunds.com 0755-83276688,400-8888-300
 公司热搜
广州逸臣文化传媒股份有限公司苏州昆拓热控系统股份有限公司新疆天茂新型材料科技股份有限公司
浙江华仪电子股份有限公司浙江诚意药业股份有限公司西脉国际医疗股份有限公司
河北宣化新迪电瓷股份有限公司深圳市高健实业股份有限公司国金沪深300指数分级证券投资基金
股票名称:基金鸿阳  股票代码:184728  F10资料 返回上一级 上一条.基金久嘉 下一条.基金通宝
 
◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2023-08-16◇

  基金全称    : 鸿阳证券投资基金
  基金简称    : 基金鸿阳
  代码        : 184728
  基金类型    : 契约型封闭式
  投资类型    : 混合型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2001-11-28
  上市日期    : 2001-12-18
  基金成立日  : 2001-12-10
  基金终止日  : 2017-01-04
  基金存续期  : 15年
  基金托管人  : 中国农业银行股份有限公司
  管理公司    : 宝盈基金管理有限公司
  成立时间    : 2001-05-18
  办公地址    : 深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层
  注册地址    : 深圳市福田区莲花街道紫荆社区深南大道6008号深圳特区报业大厦15
                层
  法定代表人  : 严震
  联系电话    : 0755-83276688,400-8888-300
  传真        : 0755-83515599,0755-83515880
  公司网址    : www.byfunds.com
  电子信箱    : public@byfunds.com
  律师事务所  : 北京市君泽君律师事务所
  会计事务所  : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
  投资目标    : 本基金为成长价值复合型(即平衡型)基金,主要投资于业绩能够持
                续高速增长的成长型上市公司和业绩优良而稳定的价值型上市公司,
                所追求的投资目标是利用成长型和价值型两种投资方法的复合效果更
                好地分散和控制风险,在保持基金资产良好的流动性的基础上,实现
                基金资产的稳定增长,为基金持有人谋求长期最佳利益。
  投资范围    : 本基金投资范围仅限于具有良好流动性和收益性的金融工具,包括国
                内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的
                其它金融工具。基金的股票投资部分主要投资于成长型公司股票与价
                值型公司股票。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2017-08-24◇


  基金公布季报                                                              
                             16四季度     16三季度     16二季度     16一季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)       11900.0709    -116.4687    4701.2993   -1415.7413
  期末资产净值(亿元)        20.1844      22.2505      21.4751      23.7593
  期末份额净值(元)           1.0092       1.1125       1.0738       1.1880
  股票市值(亿元)             5.0355      15.5414      16.8491      18.6159
  债券市值(亿元)            12.4209       4.4096       4.3224       4.8174
  股票比例(%)                 24.89        69.72        78.04        77.76
  债券比例(%)                 61.40        19.78        20.02        20.12
  合计市值(亿元)            20.2299      22.2911      21.5892      23.9413
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 本基金为成长价值复合型(即平衡型)基金,主要投资于业绩能够持
                续高速增长的成长型上市公司和业绩优良而稳定的价值型上市公司,
                所追求的投资目标是利用成长型和价值型两种投资方法的复合效果更
                好地分散和控制风险,在保持基金资产良好的流动性的基础上,实现
                基金资产的稳定增长,为基金持有人谋求长期最佳利益。
  基金终止日  : 2017-01-04

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2017-01-03  近三个月             -2.22%               -                  -
  2016-12-31  近三个月             -2.26%               -                  -
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
        为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
        引致的任何损失承担任何责任。
     3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
        评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
        为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
     4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
        问,请拨打-39108, -29555。

☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2022-05-30◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2017-01-03
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  002366    台海核电           115.000      6373.300         3.16       未变
  002368    太极股份           183.560      5659.155         2.80       未变
  002482    广田集团           600.000      5436.000         2.69       未变
  000070    特发信息           180.000      4752.000         2.35       未变
  603808    歌力思             138.433      4414.612         2.19       未变
  002007    华兰生物            99.996      3579.842         1.77       未变
  300363    博腾股份           176.119      3497.721         1.73       未变
  002675    东诚药业           224.430      3209.353         1.59       未变
  002698    博实股份           200.000      3132.000         1.55       未变
  300396    迪瑞医疗            66.440      2506.117         1.24       未变
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2016-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  002366    台海核电           115.000      6166.300         3.05     -22.79
  002368    太极股份           183.560      5618.772         2.78    -171.53
  002482    广田集团           600.000      5550.000         2.75   -1626.83
  000070    特发信息           180.000      4552.200         2.26       新进
  603808    歌力思             138.433      4442.299         2.20       新进
  002007    华兰生物            99.996      3574.843         1.77       新进
  300363    博腾股份           176.119      3531.184         1.75       新进
  002675    东诚药业           224.430      3209.353         1.59       新进
  002698    博实股份           200.000      3114.000         1.54    -200.00
  300396    迪瑞医疗            66.440      2513.425         1.25    -138.37
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2016-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  002482    广田集团          2226.831     21310.768         9.58      30.00
  300090    盛运环保          1099.969     11648.673         5.24      24.99
  002368    太极股份           355.088     11405.430         5.13       未变
  300396    迪瑞医疗           204.810      9527.761         4.28       未变
  600715    文投控股           368.758      9141.513         4.11       新进
  002085    万丰奥威           363.965      7475.845         3.36       新进
  002366    台海核电           137.793      6896.520         3.10      10.00
  002698    博实股份           400.000      6756.000         3.04       未变
  002549    凯美特气           583.560      6716.776         3.02       新进
  002097    山河智能           694.280      6706.745         3.01    -297.75
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2016-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  002482    广田集团          2196.831     16651.975         7.75    1318.10
  002368    太极股份           355.088     12616.280         5.87     -44.19
  002019    亿帆鑫富           668.230     10277.377         4.79     400.94
  002097    山河智能           992.031     10207.998         4.75       未变
  300378    鼎捷软件           322.424      9260.020         4.31      74.41
  600260    凯乐科技           544.994      8916.094         4.15     -55.00
  300396    迪瑞医疗           204.810      8823.215         4.11     -30.00
  300090    盛运环保          1074.978      8696.574         4.05      75.00
  002698    博实股份           400.000      7704.000         3.59       未变
  002366    台海核电           127.793      6812.624         3.17       新进
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2017-04-22◇

                                          2017-01-03             2016末期
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                             -       -            -       -
  C        制造业                    36649.0087   18.15   36256.9791   17.96
  D        电力、热力、燃气及水生             -       -            -       -
           产和供应业
  E        建筑业                     5436.0000    2.69    5550.0000    2.75
  F        批发和零售业                       -       -            -       -
  G        交通运输、仓储和邮政业             -       -            -       -
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技     5659.1548    2.80    5618.7716    2.78
           术服务业
  J        金融业                             -       -            -       -
  K        房地产业                           -       -            -       -
  L        租赁和商务服务业                   -       -            -       -
  M        科学研究和技术服务业               -       -            -       -
  N        水利、环境和公共设施管     1850.4000    0.92    1827.0000    0.91
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业         1111.0000    0.55    1102.5000    0.55
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                      50705.5635   25.11   50355.2507   24.95

                                            2016三季             2016中期
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                             -       -            -       -
  C        制造业                    85990.6824   38.65   96670.8206   45.02
  D        电力、热力、燃气及水生     1269.6320    0.57     549.4604    0.26
           产和供应业
  E        建筑业                    21322.5481    9.58   18552.5795    8.64
  F        批发和零售业                       -       -    2031.5844    0.95
  G        交通运输、仓储和邮政业             -       -            -       -
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技    17050.1067    7.66   22415.2676   10.44
           术服务业
  J        金融业                             -       -            -       -
  K        房地产业                   9762.9319    4.39    9043.3542    4.21
  L        租赁和商务服务业           4143.2703    1.86    4588.0950    2.14
  M        科学研究和技术服务业               -       -       2.0126       -
  N        水利、环境和公共设施管     6716.7756    3.02    5631.3540    2.62
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业         9158.4962    4.12            -       -
  S        综合                               -       -    9006.5806    4.19
  ZZ       合计                     155414.4434   69.85  168491.1092   78.46

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2017-09-11◇

  类别: 半年度报告                                      截止日期: 2017-01-03
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至2017年1月3日(基金合同终止日)基金鸿阳份额净值为1.0097元,本报告期(20
  17年1月1日起至2017年1月3日止)基金份额净值增长率为0.05%。
      截至本报告期末(2017年6月30日)消费主题基金份额净值为1.0053元;本报告期(2
  017年1月4日起至2017年6月30日止)基金份额净值增长率为-1.04%,业绩比较基准收益
  率为7.60%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2017年上半年,A股市场行业分化及风格分化明显,投资机会主要集中在以各行业
  龙头为代表的大市值企业里,反映了市场对企业成长持续性与确定性的追求。与之相
  反,大量的小市值企业近半年来始终处于消化估值压力的过程中,表现不尽人意。具体
  表现上,上半年沪深300和创业板指的收益率分别为10.78%、-7.34%。行业上(以中信
  一级行业指数为准),表现最好的家电和食品饮料分别上涨29.7%和19.1%,表现最差的
  行业为农林牧渔和军工分别下跌15.4%和10.8%。本基金转型前(2017年1月1日-2017年
  1月3日)收益为0.05%,转型后(2017年1月4日-2017年6月30日)收益为-1.04%,整体优于
  创业板指数,但负于上证指数和沪深300指数同期表现。
      本基金属大消费领域投资基金,按照基金契约与法规规定,在本报告期内,重点投
  资行业限定于以医疗健康产业、新能源汽车产业链、消费电子、保险、纺织服务等行
  业为代表的大消费领域,并基于行业的发展前景分析,投资了部分环保企业。报告期内
  业绩不理想的原因在于:基于长期成长性判断而持有的部分小市值股票表现不佳,拖累
  了组合。
      报告期内,宏观经济运行平稳且超市场预期,二季度GDP增速6.9%与一季度持平。
  从行业数据来看,社会消费品零售总额数据从年初底部反弹后保持稳定运行态势,对线
  下零售更具代表性的50家数据自2016年9月份转正起持续改善,5月份同比增长4.1%。
  分品类看,高端消费自2016年Q3起出现复苏态势且近期呈现加速态势,化妆品类和金银
  珠宝类销售额5月份分别同比增长9.6%和12.9%,均创回暖以来新高。同时复苏结构出
  现新变化,即高端消费复苏蔓延至中档消费开始回暖,5月份商超主要品类增速环比显
  著加快:粮油、食品类同比增速14.4%,家电类同比增速13.6% 。
      “消费升级”是大消费领域未来较长一段时间内的投资主线,到2025年我国的居
  民消费率将从目前的45%上升到60%。从中、短期来看,投资的重点在于:高端化、国产
  化以及高科技商业化进程较快的领域,诸如:3D面部识别、智能驾驶、医疗健康、新能
  源汽车以及以“保险股”为代表的受益于消费升级的行业及企业。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      宏观经济层面,2季度GDP同比增长6.9%,与1季度增速持平,超出市场6.7%的一致预
  期。更能反映企业利润变化的名义GDP增速为11.1%,从高位小幅回落。6月工业增加值
  同比增长7.6%,前值6.5%,大幅超过市场6.5%的一致预期。我国先行指数的峰谷平均领
  先一致指数的峰谷6-7个月,从此角度分析下一阶段宏观经济的演化趋势,可以看到:该
  指数在2015年11月触底后不断抬升,最新4月份数据为99.48,预示着到3季度(以GDP、
  工业增加值等为指标)的经济仍然处于上升期。
      最新的消费数据进一步提振市场信心,6月社会消费品零售总额同比增长11%,再创
  近期新高,这主要是由于今年以来居民收入增速持续扩张。上半年全国居民人均可支
  配收入实际同比增长7.3%,增速较1季度加快0.3个百分点。
      就证券市场而言,综合考虑货币政策从“中性”重回“稳健”,较之前会有所宽松
  ;去杠杆的核心是控制地方政府和国有企业的投融资冲动,金融去杠杆进程进入平稳期
  ;人民币汇率风险下降以及股市发行速度不会太慢等因素,认为下半年市场机会或好于
  上半年,上游周期品行业、新能源汽车产业链和消费升级等领域需要重点关注。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2017-01-03
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      转型后(2017年1月4日-2017年3月31日):
      本报告期基金份额净值增长率为-2.07%,同期业绩比较基准收益率为2.35%。
      转型前(2017年1月1日-2017年1月3日):
      本报告期基金份额净值增长率为0.05%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2017年一季度,A股市场呈现小幅、盘升趋势。上证指数涨幅3.83%、沪深300涨幅
  4.41%、深成指涨幅2.47%、中小板指数涨幅4.22%、创业板指数跌幅2.79%。整体上看
  ,中小板、创业板在一季度落后于主板。
      本基金属大消费领域投资基金,按照基金契约与法规规定,在本报告期内,重点投
  资行业限定于以医疗健康产业、新能源汽车产业链、消费电子、食品、纺织服务等行
  业为代表的大消费领域,并基于行业的发展前景分析,投资了部分环保行业、军工行业
  企业。
      报告期内,宏观经济数据保持平稳,从PMI数据看,1季度非制造业商务活动指数均
  值为54.6,制造业PMI均值为51.6,均高于2016年4季度。3月份的制造业PMI为51.8,连
  续8个月维持在扩张区间,且均高于2013年以来历史同期水平。分项中生产指数为54.2
  ,连续维持在扩张区间,创下32个月以来新高,制造业生产延续扩张。从高频数据看,3
  月电厂耗煤量同比增幅扩大至18.4%,较1-2月扩大2.2个百分点。综合看,1季度经济环
  比增长动力依然强劲,预计1季度GDP增速维持在6.8%左右。
      从行业数据来看,17年1、2月份,社会消费品零售总额为5.80万亿元,同比增长9.5
  %(扣除价格因素实际增长8.1%)。其中,限额以上企业消费品零售额2.47万亿元,同比
  增长6.8%。从环比看,1-2月份社销总额增速比2016年12月下降1.4个百分点。1-2月,
  限额以上企业商品零售额2.32万亿元,同比增长6.8% 。社消增速低于预期。
      本基金管理人认为: “消费升级”是大消费领域未来较长一段时间内的投资主线
  ,到2025年我国的居民消费率将从目前的45%上升到60%。从中、短期来看,投资的重点
  在于:高端化、国产化以及高科技商业业进程较快的领域,诸如:3D面部识别、智能驾
  驶、新能源汽车等。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 年度报告                                        截止日期: 2016-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本基金在本报告期内净值增长率是-16.07%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2016年度,A股市场开年第一个月快速、深幅下跌,此后全年呈现为逐步震荡筑底
  、企稳盘升的态势。报告期内,上证指数下跌12.31%、沪深300下跌11.28%、中小板指
  数下跌22.89%、创业板指数下跌27.71%。本基金在报告期内获得收益为-16.07%,优于
  中小板指数和创业板指数,但负于上证指数和沪深300指数同期表现。
      本基金为成长价值复合型(即平衡型)基金,主要投资于业绩能够持续高速增长的
  成长型上市公司和业绩优良而稳定的价值型上市公司。本基金投资的成长型上市公司
  具有以下主要特点:公司处于市场导入后期或高速成长前期,主营业务前景良好,主营
  业务收入、主营业务利润在过去、现在以及可以预见的将来可以保持较高的增长速度
  ,公司盈利也相应增长,股本扩张能力较强。本基金投资的价值型上市公司应具有以下
  主要特点:公司利润稳定且处于较高水平,经营性现金流充足,公司的市盈率或市净率
  与同行业平均的水平相比,处于偏低的水平;或公司具备某些领域的独特优势,如资源
  垄断、政策性垄断等,其实际价值未被市场充分认识或被市场低估。
      结合我国经济的宏观基本面,考虑到以“国企改革”为代表的系列改革措施的深
  化实施,认为2017年A股市场将震荡走强,整体机会大于2016年。
      基于上述考虑,本基金将继续坚持自下而上个股选择的投资思路,在价值和成长中
  构建相对均衡的组合,并将根据市场风格、两者估值比较做一定的配置权重调节,以达
  到净值稳健增长的目的。现阶段,倾向于保持均衡配置的策略,相对看好大消费、军工
  、医药、PPP以及受益于国企改革、经济转型等主题的个股。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      当下我国已是全球第二大经济体,全球经济再平衡、人口老龄化到来、劳动力成
  本持续上升等众多因素都在驱使我国宏观经济的潜在增长率下台阶、都在驱使我们进
  行产业升级和经济增长模型的调整。我国经济的“新常态”将会持续一个时期,这是
  事物发展的客观规律,因此我们无需对这一阶段的经济增速过度担忧。相反,经过这一
  阶段的调整与基础夯实之后,我们相信国家的经济将进入新的健康、持续增长期。就2
  017年而言,经济将呈现前高后低的格局,房地产与制造业投资预计先稳后下,基建继续
  稳定较高增速平,CPI中枢上移,通胀压力较大。货币政策保持中性稳健,无风险利率底
  部震荡。特朗普在基建、减税、贸易等领域政策有望提振美国增长与通胀,美元进入
  更快节奏的加息通道。中国面临更大的战略伸展空间和更多的贸易摩擦问题。欧元区
  国家的政治风险在时间和区域分布上都更广泛,持续的事件冲击不断。在资产泡沫转
  移的过程中估值合理的权益类资产将成为首选,港股和A股均具有较佳的配置价值。A
  股市场分子端企业盈利向好,分母端改革提升风险偏好,2017年A股有走强的基本面,但
  由于宏观经济仍处调整阶段,并不支持“系统性牛市”的到来。周期类企业未来两个
  季度仍受益于低基数效应,工业价格指数上扬带来的利润改善,创业板公司并购活跃,
  外延式增长可持续。供给侧改革进入新阶段,国企改革以点带面,产权保护促进民间投
  资,土改激活农业现代化生产,释放城市经济新动能,改革提升风险偏好。业绩成为201
  6年及未来行业投资最主要线索,股灾之后市场风险偏好显著降低,资金集中于估值低
  、成长稳定的行业,对于景气度高的行业也要关注。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  主要持有人                                             截止日期:2017-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  中国人寿再保险有限责任公司             14636.77      7.32           未变化
  泰康人寿保险股份有限公司-分红-个       12322.91      6.16           未变化
  人分红-019L-FH002深
  伦敦市投资管理有限公司-客户资金        10604.86      5.30           未变化
  农银人寿保险股份有限公司-传统-普        8756.92      4.38           未变化
  通保险产品
  建信人寿保险有限公司-普通               6999.21      3.50           未变化
  中国人寿保险股份有限公司                6557.02      3.28           未变化
  泰康人寿保险股份有限公司-传统-普        5006.22      2.50           未变化
  通保险产品-019L-CT001深
  中国人寿资产管理有限公司                4672.88      2.34           未变化
  中国太平洋财产保险-传统-普通保险        4129.99      2.06           未变化
  产品-013C-CT001深
  上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅         4119.55      2.06           未变化
  四号证券投资基金(私募)
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2017-01-03
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  中国人寿再保险有限责任公司             14636.77      7.32           未变化
  泰康人寿保险股份有限公司-分红-个       12322.91      6.16           未变化
  人分红-019L-FH002深
  伦敦市投资管理有限公司-客户资金        10604.86      5.30           未变化
  农银人寿保险股份有限公司-传统-普        8756.92      4.38           未变化
  通保险产品
  建信人寿保险有限公司-普通               6999.21      3.50           未变化
  中国人寿保险股份有限公司                6557.02      3.28         -4304.63
  泰康人寿保险股份有限公司-传统-普        5006.22      2.50           未变化
  通保险产品-019L-CT001深
  中国人寿资产管理有限公司                4672.88      2.34           未变化
  中国太平洋财产保险-传统-普通保险        4129.99      2.06           未变化
  产品-013C-CT001深
  上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅         4119.55      2.06            35.00
  四号证券投资基金(私募)
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2017-01-03     18771   106547.33      131850.50 65.93%    68149.50  34.07%
  2016-12-31     18645   107267.36      134511.58 67.26%    65488.42  32.74%
  2016-06-30     22529    88774.00      137497.28 68.75%    62502.72  31.25%
  2015-12-31     22656    88276.84      142333.64 71.17%    57666.36  28.83%
  2015-06-30     24688    81011.00      136246.92 68.12%    63753.08  31.88%
  2014-12-31     31551    63377.00      110262.44 55.13%    89737.56  44.87%
  2014-06-30     35295    56665.00      106289.08 53.14%    93710.92  46.86%
  2013-12-31     38730    51640.00       99753.88 49.88%   100246.12  50.12%
  2013-06-30     42608    46940.00       84936.34 42.47%   115063.66  57.53%
  2012-12-31     44917    44527.00       84996.02 42.50%   115003.98  57.50%
  2012-06-30     45122    44324.00       90774.61 45.39%   109225.39  54.61%
  2011-12-31     43935    45522.00       96500.92 48.25%   103499.08  51.75%
  2011-06-30     44847    44596.00       94294.68 47.15%   105705.33  52.85%
  2010-12-31     54093    36973.00       64115.46 32.06%   135884.54  67.94%
  2010-06-30     58932    33937.42       61048.91 30.52%   138951.09  69.48%
  2009-12-31     59877    33401.81       54857.40 27.43%   145142.60  72.57%
  2009-06-30     60760    32916.39       62870.99 31.44%   137129.01  68.56%
  2008-12-31     66751    29962.10       55024.58 27.51%   144975.42  72.49%
  2008-06-30     62036    32239.00       80031.15 40.02%   119968.85  59.98%
  2007-12-31     48909    40892.00      101135.35 50.57%    98864.65  49.43%
  2007-06-30     55142    36269.99       93652.06 46.83%   106347.94  53.17%
  2006-12-31     37234    53714.00      100342.06 50.17%    99657.94  49.83%
  2006-06-30     38369    52125.00       98770.65 49.39%   101229.35  50.61%
  2005-12-31     43119    46383.00       88416.00 44.21%   111584.00  55.79%
  2005-06-30     43096    46408.02       93842.14 46.92%   106157.86  53.08%
  2004-12-31     43837    45623.56       99710.46 49.86%   100289.54  50.14%
  2004-06-30     45159    44287.96       98432.48 49.22%   101567.52  50.78%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-06-04◇

  一、分红                                                                  

  公告日期      每10份单位分红(元)   每10份拆分(份)  权益登记日       除息日
  ─────────────────────────────────────
  2016-12-23           0.780                  -      2016-12-29   2016-12-30
  2016-04-22           1.100                  -      2016-04-28   2016-04-29
  2008-04-24           7.900                  -      2008-04-29   2008-04-30
  2008-03-27           2.000                  -      2008-04-09   2008-04-10
  2007-10-19           2.000                  -      2007-10-24   2007-10-25
  2007-03-29           2.600                  -      2007-04-05   2007-04-06
  2006-11-20           1.000                  -      2006-11-23   2006-11-24
  2002-08-30           0.200                  -      2002-09-05   2002-09-06
  2002-03-30           0.015                  -      2002-04-04   2002-04-05
  ─────────────────────────────────────

  二、封闭式基金持有人结构                                                  

  单位:(万份)                             2013-12-31              2001-12-18
  ─────────────────────────────────────
  总份额                                      199988                  200000
  流通份额                                    199988                  198000
  发起人持有(流通)                                 -                       -
  公众持有                                         -                  158400
  未流通份额                                       -                    2000
  发起人持有(未流通)                               -                    2000
  变动原因                                         -                基金上市
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2021-01-18◇

  ●2021-01-16 宝盈基金:1月16日10:00-20:00系统维护                         
      尊敬的投资者:
      因系统维护升级,宝盈基金管理有限公司官方网站、旗下掌上宝盈APP及微信交易
  于2021年1月16日(周六)10:00-20:00将暂停服务,无法正常访问。
      由此给您带来的不便,敬请谅解。
      如有疑问,请拨打宝盈基金管理有限公司客户服务热线:400-8888-300。

  ●2017-03-27 宝盈鸿阳封闭:2016年年度基金份额利润-0.2364元,净值增长率-16.0
  700%                                                                      
      宝盈鸿阳封闭(184728)2016年年度基金已实现收益150,691,602.81元,利润-472,
  776,063.89元,对应加权平均基金份额利润-0.2364元,期末基金资产净值2,018,441,0
  19.46元,期末基金份额净值1.0092元,份额净值增长率-16.0700%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2016年度,A股市场开年第一个月快速、深幅下跌,此后全年呈现为逐步震荡筑底
  、企稳盘升的态势。报告期内,上证指数下跌12.31%、沪深300下跌11.28%、中小板指
  数下跌22.89%、创业板指数下跌27.71%。本基金在报告期内获得收益为-16.07%,优于
  中小板指数和创业板指数,但负于上证指数和沪深300指数同期表现。本基金为成长价
  值复合型(即平衡型)基金,主要投资于业绩能够持续高速增长的成长型上市公司和业
  绩优良而稳定的价值型上市公司。本基金投资的成长型上市公司具有以下主要特点:
  公司处于市场导入后期或高速成长前期,主营业务前景良好,主营业务收入、主营业务
  利润在过去、现在以及可以预见的将来可以保持较高的增长速度,公司盈利也相应增
  长,股本扩张能力较强。本基金投资的价值型上市公司应具有以下主要特点:公司利润
  稳定且处于较高水平,经营性现金流充足,公司的市盈率或市净率与同行业平均的水平
  相比,处于偏低的水平;或公司具备某些领域的独特优势,如资源垄断、政策性垄断等,
  其实际价值未被市场充分认识或被市场低估。结合我国经济的宏观基本面,考虑到以
  “国企改革”为代表的系列改革措施的深化实施,认为2017年A股市场将震荡走强,整
  体机会大于2016年。基于上述考虑,本基金将继续坚持自下而上个股选择的投资思路,
  在价值和成长中构建相对均衡的组合,并将根据市场风格、两者估值比较做一定的配
  置权重调节,以达到净值稳健增长的目的。现阶段,倾向于保持均衡配置的策略,相对
  看好大消费、军工、医药、PPP以及受益于国企改革、经济转型等主题的个股。
      报告期内基金的业绩表现
      本基金在本报告期内净值增长率是-16.07%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      当下我国已是全球第二大经济体,全球经济再平衡、人口老龄化到来、劳动力成
  本持续上升等众多因素都在驱使我国宏观经济的潜在增长率下台阶、都在驱使我们进
  行产业升级和经济增长模型的调整。我国经济的“新常态”将会持续一个时期,这是
  事物发展的客观规律,因此我们无需对这一阶段的经济增速过度担忧。相反,经过这一
  阶段的调整与基础夯实之后,我们相信国家的经济将进入新的健康、持续增长期。就2
  017年而言,经济将呈现前高后低的格局,房地产与制造业投资预计先稳后下,基建继续
  稳定较高增速平,CPI中枢上移,通胀压力较大。货币政策保持中性稳健,无风险利率底
  部震荡。特朗普在基建、减税、贸易等领域政策有望提振美国增长与通胀,美元进入
  更快节奏的加息通道。中国面临更大的战略伸展空间和更多的贸易摩擦问题。欧元区
  国家的政治风险在时间和区域分布上都更广泛,持续的事件冲击不断。在资产泡沫转
  移的过程中估值合理的权益类资产将成为首选,港股和A股均具有较佳的配置价值。A
  股市场分子端企业盈利向好,分母端改革提升风险偏好,2017年A股有走强的基本面,但
  由于宏观经济仍处调整阶段,并不支持“系统性牛市”的到来。周期类企业未来两个
  季度仍受益于低基数效应,工业价格指数上扬带来的利润改善,创业板公司并购活跃,
  外延式增长可持续。供给侧改革进入新阶段,国企改革以点带面,产权保护促进民间投
  资,土改激活农业现代化生产,释放城市经济新动能,改革提升风险偏好。业绩成为201
  6年及未来行业投资最主要线索,股灾之后市场风险偏好显著降低,资金集中于估值低
  、成长稳定的行业,对于景气度高的行业也要关注。

  ●2017-01-21 宝盈鸿阳封闭:2016年四季度基金份额利润-0.0253元,净值增长率-2.
  2600%                                                                     
      宝盈鸿阳封闭(184728)2016年四季度基金已实现收益119,000,709.04元,利润-50
  ,607,993.98元,对应加权平均基金份额利润-0.0253元,期末基金资产净值2,018,441,
  019.46元,期末基金份额净值1.0092元,份额净值增长率-2.2600%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2016年四季度,A股市场呈现冲高回落走势。上证指数上涨3.29%、沪深300上涨1
  .75%、而中小板指数同期下跌-4.59%、创业板指数同期下跌-8.74%。整体上看,四季
  度A股市场风格切换明显,主板显著强于中小板和创业板。本基金在第四季度实现收益
  为-2.26%。最新的宏观经济数据表明,国家的工业生产平稳延续,投资增速料稳中趋
  降:1、工业生产方面,12月份制造业PMI指数51.4%,继11月PMI出现跳升后,本次PM
  I小幅回调0.3个百分点。通过历史数据纵向比较来看,PMI各分项指标仍处于历史相
  对高点,当前经济平稳状态继续延续;2、投资方面,基建投资保持高增速、制造业
  投资相对好转,但在中央经济会议明确提升了防控风险的战略地位,并将抑制房地产
  泡沫视为未来的重点工作,预计对房地产投资端的负面效应将逐步显现;3、消费方
  面,汽车和房地产消费分项仍然有所支撑,消费者信心稳步上行;4、外贸方面,PMI
  外贸分项边际走弱但仍处于历史相对高位,外贸先导指数继续上行,外贸状况有所改
  善。12月份商务部数据显示,食品价格总体较上月小幅上涨,但涨幅有所放缓。食用
  农产品价格指数继续温和上升,不过农业部发布的农产品批发价格指数12月走势却较
  为平稳,没有呈现明显的上升趋势。四季度,人民币对美元继续贬值,需要强调的是
  当前人民币的贬值压力一部分建立在特朗普政策导致美元指数持续走强的预期之下,
  而这种预期具有巨大的不确定性。认为在2017年,人民币对美元仍将缓慢走贬,但单
  边大幅贬值的可能性较小。考虑到以国企改革为代表的系列改革措施的深化实施,认
  为2017年A股市场将震荡走强,整体机会大于2016年。本基金未来对股票的配置基于
  以下三个标准:第一,行业发展潜力大,相关产业即将或者已经步入景气周期。第二
  、上市公司业绩确定性高,估值和业绩增速匹配;第三,企业卡位优势明显,具备稀
  缺属性。基于上述考虑,本基金将继续坚持自下而上个股选择的投资思路,在价值和
  成长中构建相对均衡的组合,并将根据市场风格、两者估值比较做一定的配置权重调
  节,以达到净值稳健增长的目的。现阶段,倾向于保持均衡配置的策略,相对看好大
  消费、军工、医药、PPP以及受益于国企改革、经济转型等主题的个股。
      报告期内基金的业绩表现
      本基金在本报告期内净值增长率是-2.26%。

  ●2017-01-01 宝盈基金:2016年12月31日基金资产净值和份额净值               
      根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,宝盈基金管理有限公司就旗
  下基金2016年12月31日的基金资产净值和基金份额净值公告如下:
      单位:元
      基金简称               代码     基金资产净值       基金份  基金份额
                                                         额净值  累计净值
      宝盈鸿阳封闭           184728   2,018,441,019.46   1.0092   2.7687
      宝盈鸿利收益混合       213001   355,469,650.45     0.865    2.821
      宝盈泛沿海混合         213002   1,501,183,651.27   0.6461   2.3168
      宝盈策略增长混合       213003   3,140,575,494.96   1.0493   1.9493
      宝盈核心优势混合A      213006   1,723,642,627.83   1.0647   2.1247
      宝盈核心优势混合C      000241   26,399,545.89      1.0399   1.8899
      宝盈增强收益债券A/B    213007   313,329,899.09     1.1229   1.7049
      宝盈增强收益债券C      213917   50,645,544.55      1.0735   1.6555
      宝盈资源优选混合       213008   4,289,178,966.88   1.7292   2.6771
      宝盈中证100指数增强    213010   81,901,829.27      1.078    1.078
      宝盈新价值混合         000574   2,394,694,187.32   1.396    2.084
      宝盈祥瑞养老混合       000639   759,374,304.17     1.232    1.452
      宝盈科技30混合         000698   2,943,861,674.09   1.473    1.473
      宝盈睿丰创新混合       000794   125,006,095.37     1.458    1.458
      宝盈睿丰创新混合       000796   363,490,045.66     1.348    1.348
      宝盈先进制造混合       000924   766,518,531.73     1.146    1.146
      宝盈新兴产业混合       001128   2,361,991,142.78   0.635    0.635
      宝盈转型动力混合       001075   3,176,722,418.74   0.730    0.730
      宝盈祥泰养老混合       001358   708,165,754.51     1.042    1.042
      宝盈优势产业混合       001487   108,587,232.37     0.913    1.063
      宝盈新锐混合           001543   91,025,683.83      1.024    1.024
      宝盈医疗健康沪港深股票 001915   302,393,530.56     0.869    0.869
      宝盈互联网沪港深混合   002482   72,728,268.12      0.965    0.965
      基金简称     代码      基金资产净值      每万份基 七日年化收益
                                               金净收益 率(按日结转)
      宝盈货币A    213009    3,121,511,397.92  0.8083    2.677
      宝盈货币B    213909    14,287,189,319.34 0.8738    2.931

  ●2016-12-29 宝盈鸿阳封闭:2017年1月4日起终止上市                         
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》、《鸿阳证券投资基金基金合同》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》
  、中国证监会《关于准予鸿阳证券投资基金变更注册的批复》(证监许可[2016]2472
  号)和《宝盈基金管理有限公司关于鸿阳证券投资基金基金份额持有人大会表决结果
  暨决议生效的公告》等的有关规定,鸿阳证券投资基金基金管理人宝盈基金管理有限
  公司已向深圳证券交易所申请终止基金鸿阳的上市交易,并获得深圳证券交易所(《终
  止上市通知书》深证上[2016]998号)同意。现将基金鸿阳终止上市相关内容公告如下
  :
      一、终止上市基金的基本信息
      基金全称:鸿阳证券投资基金
      场内简称:基金鸿阳
      交易代码:184728
      基金类型:契约型封闭式
      终止上市日:2017年1月4日
      终止上市的权益登记日:2017年1月3日,即在2017年1月3日下午深圳证券交易所交
  易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金鸿阳全体基
  金份额持有人享有基金鸿阳终止上市后的相关权利。
      二、有关基金终止上市决定的主要内容
      2016年11月3日至2016年12月2日期间,基金鸿阳以通讯方式召开了基金份额持有
  人大会,于2016年12月5日表决通过了《关于鸿阳证券投资基金转型有关事项的议案》
  。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,本次基金份额持有人大会决
  议自表决通过之日,即2016年12月5日起生效,表决结果的具体内容详见基金管理人于2
  016年12月6日发布的《宝盈基金管理有限公司关于鸿阳证券投资基金基金份额持有人
  大会表决结果暨决议生效的公告》。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的
  规定,本公司已在本次基金份额持有人大会决议生效后、基金鸿阳正式转型前,为投资
  人预留了至少二十个交易日的选择期供基金份额持有人做出选择。基金管理人根据转
  型安排向深圳证券交易所申请终止基金鸿阳的上市交易,现已获得深圳证券交易所同
  意(《终止上市通知书》深证上[2016]998号)。
      三、如有疑问,投资人可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询,客户
  服务热线:400-8888-300(全国统一,免长途通话费用),公司网址:www.byfunds.com。

  ●2016-12-23 宝盈鸿阳封闭:10派0.780元,登记日12月29日,除息日12月30日,停
  牌1小时                                                                   
      1.公告基本信息
      基金名称:鸿阳证券投资基金
      基金简称:宝盈鸿阳封闭
      基金主代码:184728
      收益分配基准日:2016年12月20日
      基准日基金份额净值(单位:人民币元):1.0828
      基准日基金可供分配利润(单位:人民币元):161,158,730.84
      截止基准日按照约定的分红比例计算的应分配金额:145,042,857.76
      本次分红方案(单位:元/10份基金份额):0.7800
      有关年度分红次数的说明:本次分红为2016年度的第一次分红
      2.与分红相关的其他信息
      权益登记日:2016年12月29日
      除息日:2016年12月30日
      现金红利发放日:2016年12月30日
      分红对象:截止2016年12月29日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结
  算有限责任公司深圳分公司登记在册的鸿阳证券投资基金全体基金份额持有人。
      3.其他需要提示的事项
      根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指南》,本基金自本公告发布之日(2016
  年12月23日)开市起停牌至当日10:30,10:30后复牌。
      4.咨询渠道:
      宝盈基金网站:http://www.byfunds.com,客服热线:400-8888-300。

  ●2016-12-21 宝盈鸿阳封闭:确权登记规则                                   
      2016年11月3日至2016年12月2日,鸿阳证券投资基金(基金代码:184728)以通讯方
  式召开了基金份额持有人大会,会议审议了《关于鸿阳证券投资基金转型有关事项的
  议案》。2016年12月5日,在基金鸿阳的基金托管人中国农业银行股份有限公司授权代
  表的监督及上海市通力律师事务所的见证下,宝盈基金管理有限公司对本次大会表决
  进行了计票,北京市方正公证处对计票过程及结果进行了公证。本次基金份额持有人
  大会于2016年12月5日表决通过了《关于鸿阳证券投资基金转型有关事项的议案》,大
  会决议自该日起生效。
      根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,本公司将在本次基金份额
  持有人大会决议生效后、基金鸿阳正式转型前,预留至少二十个交易日的选择期供基
  金份额持有人做出选择;同时根据转型业务安排向深圳证券交易所申请终止基金鸿阳
  的上市交易。基金鸿阳终止上市安排以基金管理人届时发布的公告为准。
      根据《关于鸿阳证券投资基金转型有关事项的议案》,基金鸿阳将在履行相应程
  序、终止上市后转型为宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金(003715)。自基金
  鸿阳终止上市后,原登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的基金份额将
  转登记至宝盈消费主题混合基金注册登记机构宝盈基金,原基金鸿阳份额持有人需要
  在宝盈消费主题混合基金注册登记机构对其持有的基金份额进行确认与重新登记后,
  才能通过其办理确权业务的相关销售机构办理赎回、转换、收益分配等业务。上述过
  程称为“确权”。基金鸿阳转型为宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金后,基
  金份额具体确权登记规则如下:
      一、确权对象
      截至基金鸿阳终止上市日前一交易日15:00交易时间结束后在中国证券登记结算
  有限公司深圳分公司的全体基金鸿阳的基金份额持有人。基金鸿阳终止上市安排以基
  金管理人届时发布的公告为准。
      二、确权业务受理时间
      具体确权业务受理起始时间以基金管理人届时发布的公告为准。宝盈消费主题混
  合基金的确权受理机构在开放式基金业务受理时间内均可受理(宝盈消费主题混合基
  金分红的权益登记日除外)。
      三、确权受理机构
      宝盈消费主题混合基金的确权受理机构为其销售机构,具体销售机构以基金管理
  人届时发布的公告为准。
      本基金管理人将根据情况增减宝盈消费主题混合基金的代销机构,并另行公告。
      四、其他说明
      投资人可以登陆宝盈基金管理有限公司网站(www.byfunds.com)或拨打宝盈基金
  管理有限公司客户服务电话400-8888-300(免长途话费)进行相关咨询。

  ●2016-12-15 宝盈基金:12月14日起调整持有的海兰信(300065)估值方法的提示   
    根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导
  意见》的规定,宝盈基金管理有限公司自2008年9月16日起,对本公司旗下基金持有
  的长期停牌股票等估值日没有市价,且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的
  影响在0.25%以上的,采用“指数收益法”确定公允价值。
    经与托管银行协商一致,自2016年12月14日起,本公司旗下基金持有的“海兰信
  ”(股票代码:300065)采用“指数收益法”进行估值。待该股票交易体现了活跃市场
  交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

  ●2016-12-15 宝盈基金:调整从业人员在子公司兼职情况                       
    根据《基金管理公司子公司管理规定》的要求,基金管理公司从业人员不得在子
  公司兼任职务,但向子公司派驻董事、监事和相关委员会成员的除外,我公司对我司
  从业人员在子公司兼职情况作出调整,现将调整情况公告如下:
    宝盈基金管理有限公司创新业务部张新元、李光明,产品规划部江山、张霁,专
  户投资部曹松涛不再兼任中铁宝盈资产管理有限公司投资经理。
    调整后的我公司从业人员在子公司兼职情况如下:
      姓名     母公司所在部门         在子公司兼职岗位   是否在子公司领薪
      汪钦     总经理                 董事长             否
      葛俊杰   副总经理、专户投资部   董事               否
      段鹏程   研究部                 执行监事           否

  ●2016-12-13 宝盈基金:12月12日起调整持有的停牌股票估值方法的提示         
      根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导
  意见》的规定,宝盈基金管理有限公司自2008年9月16日起,对本公司旗下基金持有的
  长期停牌股票等估值日没有市价,且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影
  响在0.25%以上的,采用“指数收益法”确定公允价值。
      经与托管银行协商一致,自2016年12月12日起,本公司旗下基金持有的“先导智能
  ”(股票代码:300450)、“天源迪科”(股票代码:300047)、“博腾股份”(股票代码:
  300363)采用“指数收益法”进行估值。待该股票交易体现了活跃市场交易特征后,将
  恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

  ●2016-12-06 宝盈鸿阳封闭:基金份额持有人大会表决结果暨决议生效           
      根据《鸿阳证券投资基金基金合同》等的有关规定,现将宝盈基金管理有限公司
  旗下鸿阳证券投资基金基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下:
      一、基金份额持有人大会会议情况
      本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,会议审议了《关于鸿阳证券投资
  基金转型有关事项的议案》,基金份额持有人大会表决投票时间为2016年11月3日至20
  16年12月2日17:00。2016年12月5日,在本基金的基金托管人中国农业银行股份有限公
  司授权代表的监督及上海市通力律师事务所的见证下,本基金管理人对本次大会表决
  进行了计票,北京市方正公证处对计票过程及结果进行了公证。
      本次基金份额持有人大会的权益登记日为2016年11月7日,权益登记日本基金总份
  额为2,000,000,000份,参加本次基金份额持有人大会表决并出具有效书面表决意见的
  基金份额持有人或代理人所代表的基金份额为1,212,071,256份,占权益登记日基金总
  份额的60.60%,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
  运作管理办法》和《鸿阳证券投资基金基金合同》有关持有人大会(通讯方式)的召开
  条件。
      本次基金份额持有人大会的表决结果为:同意票所代表的基金份额为1,212,071,2
  56份,占出具有效书面表决意见的基金份额持有人或代理人所代表的基金份额总数的1
  00%;反对票所代表的基金份额为0份,占出具有效书面表决意见的基金份额持有人或代
  理人所代表的基金份额总数的0%;弃权票所代表的基金份额为0份,占出具有效书面表
  决意见的基金份额持有人或代理人所代表的基金份额总数的0%。同意本次会议议案的
  基金份额占出具有效书面表决意见的基金份额持有人或代理人所代表的基金份额总数
  的100%,超过参加本次会议的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二,满足
  法定生效条件,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
  运作管理办法》和《鸿阳证券投资基金基金合同》的有关规定,本次会议议案有效通
  过。
      根据《鸿阳证券投资基金基金合同》的有关规定,本次持有人大会费用公证费12,
  000元,律师费50,000元,合计62,000元,由基金资产承担;其他费用由本基金管理人承
  担。
      二、基金鸿阳基金份额持有人大会决议生效
      根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决定
  的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于2016年12月5日表决通过
  了《关于鸿阳证券投资基金转型有关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效。本
  基金管理人将自该日起五日内将表决通过的事项报中国证监会备案。
      三、基金鸿阳的复牌
      本基金已于2016年12月5日开市起停牌,根据相关法律法规、深圳证券交易所业务
  规则要求以及本次基金份额持有人大会相关公告,本基金管理人已向深圳证券交易所
  申请基金鸿阳自本公告发布之日(2016年12月6日)上午10:30起复牌。
      四、基金份额持有人大会决议相关事项实施情况
      1、关于基金鸿阳基金合同等法律文件的修订
      根据《鸿阳证券投资基金转型方案说明书》以及相关法律法规的规定,经与基金
  托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,本基金管理人已对《鸿阳证券投资基金
  基金合同》、《鸿阳证券投资基金托管协议》进行了修订,修订后的《宝盈消费主题
  灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资
  基金托管协议》已报中国证监会变更注册,并将自基金鸿阳终止上市之日起生效,《鸿
  阳证券投资基金基金合同》、《鸿阳证券投资基金托管协议》将自基金鸿阳终止上市
  之日起失效。根据修订后的基金合同及托管协议,本基金管理人已拟定《宝盈消费主
  题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》并已向中国证监会备案。
      2、关于鸿阳证券投资基金终止上市交易
      根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,本基金管理人将在本次基
  金份额持有人大会决议生效后、基金鸿阳正式转型前,预留至少二十个交易日的选择
  期供基金份额持有人做出选择;同时根据转型业务安排向深圳证券交易所申请终止基
  金鸿阳的上市交易。本基金终止上市的具体日期以基金管理人届时发布的公告为准。
      3、关于基金鸿阳份额持有人的赎回
      基金鸿阳终止上市交易后,原基金鸿阳份额持有人转为宝盈消费主题灵活配置混
  合型证券投资基金基金份额持有人。宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金在基
  金鸿阳终止上市后开始办理集中申购业务,集中申购期结束后基金管理人将对由原基
  金鸿阳转型所得到的宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金份额进行折算。
  集中申购期结束并完成基金份额折算后,宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金
  将开放基金的日常申购、赎回。具体办理时间将另行公告,敬请投资者留意。

  ●2016-12-05 宝盈鸿阳封闭:12月5日起连续停牌的提示                        
      鸿阳证券投资基金将自2016年11月3日起至2016年12月2日17:00止以通讯方式召
  开基金份额持有人大会,审议鸿阳证券投资基金转型有关事项。关于基金转型的具体
  安排详见2016年11月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳
  证券交易所网站(www.szse.cn)及宝盈基金管理有限公司网站(www.byfunds.com)发布
  的《宝盈基金管理有限公司关于以通讯方式召开鸿阳证券投资基金基金份额持有人大
  会的公告》。
      为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,鸿阳证券投资基金自2016年12月5日开
  市起停牌,直至基金份额持有人大会决议生效公告发布日10:30复牌。

  ●2016-12-03 宝盈基金:12月3日起新任副总经理葛俊杰                        
      1.公告基本信息
      基金管理人名称:宝盈基金管理有限公司
      高管变更类型:新任基金管理人副总经理
      2.新任高级管理人员的相关信息
      新任高级管理人员职务:副总经理
      新任高级管理人员姓名:葛俊杰
      任职日期:2016-12-03
      过往从业经历:1995年7月至2003年9月任职于深圳市政府外事办公室,2003年9月
  至2007年12月任职于深圳市政府金融发展服务办公室,2007年12月加入宝盈基金管理
  有限公司,历任研究员、总经理办公室主任、董事会秘书、专户投资部总监、投资经
  理、总经理助理。
      取得的相关从业资格:基金从业资格
      国籍:中国
      学历、学位:研究生,硕士

  ●2016-11-29 宝盈基金:11月28日起调整持有的广田集团(002482)估值方法的提示 
      根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导
  意见》的规定,宝盈基金管理有限公司自2008年9月16日起,对本公司旗下基金持有的
  长期停牌股票等估值日没有市价,且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影
  响在0.25%以上的,采用“指数收益法”确定公允价值。
      经与托管银行协商一致,自2016年11月28日起,本公司旗下基金持有的“广田集团
  ”(股票代码:002482)采用“指数收益法”进行估值。待该股票交易体现了活跃市场
  交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

  ●2016-11-17 宝盈基金:11月16日起调整持有的红相电力(300427)估值方法的提示 
      根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导
  意见》的规定,宝盈基金管理有限公司自2008年9月16日起,对本公司旗下基金持有的
  长期停牌股票等估值日没有市价,且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影
  响在0.25%以上的,采用“指数收益法”确定公允价值。
      经与托管银行协商一致,自2016年11月16日起,本公司旗下基金持有的“红相电力
  ”(股票代码:300427)采用“指数收益法”进行估值。待该股票交易体现了活跃市场
  交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2022-12-19◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:蔡丹               性别:女                 学历:硕士
  简历:蔡丹女士:CFA,中山大学概率论与数理统计硕士。曾任职于网易互动娱乐有限
       公司、广发证券股份有限公司,2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有
       限公司,先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执
       行董事。2017年7月加入宝盈基金管理有限公司,现任量化投资部副总经理(主
       持工作),宝盈中证100指数增强型证券投资基金、宝盈祥瑞混合型证券投资基
       金、宝盈祥泰混合型证券投资基金、宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资
       基金、宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:邓栋               性别:男                 学历:硕士
  简历:邓栋先生:中国籍,清华大学土木工程专业硕士。2008年3月加入毕马威华振会
       计师事务所,担任审计师;自2010年1月至2017年8月在招商基金管理有限公司
       任职,先后担任固定收益投资部研究员、基金经理、固定收益投资部副总监;2
       017年8月加入宝盈基金管理有限公司,现任固定收益部总经理,宝盈祥颐定期
       开放混合型证券投资基金、宝盈融源可转债债券型证券投资基金、宝盈祥明一
       年定期开放混合型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈祥
       庆9个月持有期混合型证券投资基金、宝盈安泰短债债券型证券投资基金、宝盈
       盈泰纯债债券型证券投资基金、宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金、
       宝盈聚丰两年定开债券型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:葛俊杰             性别:男                 学历:硕士
  简历:葛俊杰先生:中国国籍。研究生,硕士。1995年7月至2003年9月任职于深圳市
       政府外事办公室,2003年9月至2007年12月任职于深圳市政府金融发展服务办公
       室,2007年12月加入宝盈基金管理有限公司,历任研究员、总经理办公室主任
       、董事会秘书、专户投资部总监、投资经理、总经理助理。现任宝盈基金管理
       有限公司专户投资部副总经理,中铁宝盈资产管理有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:何相事             性别:男
  简历:何相事先生:宝盈基金管理有限公司研究部投研秘书。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:魏玲玲             性别:女
  简历:魏玲玲女士:监事,中级经济师。曾任职于深圳石化集团股份有限公司、华夏
       证券深圳振华路营业部。现任宝盈基金管理有限公司集中交易部总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:杨凯               性别:男                 学历:硕士
  简历:杨凯先生:中国国籍,中山大学岭南学院MBA。1993年7月至1998年6月在湖南工
       程学院担任教师。1998年7月至2001年8月在振远科技股份有限公司担任产品部
       营销经理。2003年7月至今在宝盈基金管理有限公司工作,先后担任市场部总监
       助理、市场部总监、特定客户资产管理部总监、研究部总监、总经理助理。现
       任宝盈基金管理有限公司副总经理、鸿阳证券投资基金基金经理、宝盈转型动
       力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、宝盈优势产业灵活配置混合型证券
       投资基金基金经理。2016年9月至2019年2月在中融基金管理有限公司工作,任
       公司总经理。2019年3月20日起任宝盈基金管理有限公司总经理、经营管理层董
       事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张戈               性别:男                 学历:博士
  简历:张戈先生:中国国籍,经济学博士。历任宝盈基金管理有限公司核心研究员,
       从事策略、地产等研究;2012年5月加盟鹏华基金管理有限公司,历任研究部高
       级研究员、基金经理。现任宝盈基金管理有限公司研究部副总经理(主持工作
       )。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:朱建明             性别:男                 学历:硕士
  简历:朱建明先生:中国国籍,中国人民银行研究生部金融学硕士,具有多年证券从
       业经历。2010年7月至2011年3月任职于瀚信资产管理有限公司,担任研究员;
       自2011年5月加入宝盈基金管理有限公司,历任研究部研究员、专户投资部投资
       经理。现任宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金、宝盈策略增长混合型
       证券投资基金基金经理、宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金、宝盈新能
       源产业混合型发起式证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────

  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:严震               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事长
  简历:严震先生:董事,硕士研究生。曾就职于四川迪康科技药业股份有限公司职员
       ;中铁信托有限责任公司董事会办公室副主任、主任,资产经营部副总经理,
       风险管理部副总经理,风险管理部总经理、法律合规部总经理,副总法律顾问
       。现任中铁信托有限责任公司副总经理兼任公司总法律顾问。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:杨凯               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:杨凯先生:中国国籍,中山大学岭南学院MBA。1993年7月至1998年6月在湖南工
       程学院担任教师。1998年7月至2001年8月在振远科技股份有限公司担任产品部
       营销经理。2003年7月至今在宝盈基金管理有限公司工作,先后担任市场部总监
       助理、市场部总监、特定客户资产管理部总监、研究部总监、总经理助理。现
       任宝盈基金管理有限公司副总经理、鸿阳证券投资基金基金经理、宝盈转型动
       力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、宝盈优势产业灵活配置混合型证券
       投资基金基金经理。2016年9月至2019年2月在中融基金管理有限公司工作,任
       公司总经理。2019年3月20日起任宝盈基金管理有限公司总经理、经营管理层董
       事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:邹纯余             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:邹纯余先生:中国国籍,硕士,具有基金从业资格。1996年7月至2001年9月,
       在中铁二局建筑公司任办公室秘书、团委干事、团委书记、子公司(项目)党组
       织书记;2001年9月至2007年3月,在中铁二局集团公司党委办公室任主任秘书
       、秘书科长;2007年3月至2010年9月,在中铁信托有限责任公司(原衡平信托)
       综合管理部任副总经理;2010年9月至2019年6月,在中铁信托有限责任公司历
       任董监办主任、党群工作部部长、纪检监察部部长、纪委副书记、工会副主席
       、职工董事。2019年7月加入宝盈基金管理有限公司,任党工委书记、纪工委书
       记、工会主席、董事会秘书,并自9月7日起任公司副总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:马绍晶             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:马绍晶先生:董事。经济学硕士,毕业于中国人民大学统计学专业,曾任职于
       中国对外经济贸易信托有限公司理财中心、资产管理三部、证券产品部、证券
       信托事业部,曾任外贸信托总经理助理,现任中国对外经济贸易信托有限公司
       副总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:陈赤               性别:男                 学历:博士
  职务:董事
  简历:陈赤先生:董事,中共党员,经济学博士。1988年7月至1998年5月任西南财经
       大学公共与行政管理学院教研室副主任;1998年5月至1999年3月在四川省信托
       投资公司人事部任职;1999年3月至2000年10月在四川省信托投资公司峨眉山办
       事处任总经理助理,2000年10月至2003年6月在和兴证券有限责任公司工作;20
       03年6月开始任衡平信托投资有限责任公司总裁助理兼研究发展部总经理,现任
       中铁信托有限责任公司副总经理兼董事会秘书。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张苏彤             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:张苏彤先生:独立董事,中共党员,博士研究生,教授,硕士研究生导师,MBA
       导师。1975年至1978年任职于陕西重型机器厂;1982年至1985年任职于陕西省
       西安农业机械厂;1987年至1989年5月任职于陕西省西安农业机械厂;1989年至
       2000年任职于陕西财经学院;2000年至2003年任职于西安交通大学;2003年至
       今,在中国政法大学任教,现任中国政法大学商学院高层管理教育中心(EEP)主
       任,中国政法大学商学院财务会计系教授,中国政法大学法务会计研究中心主
       任;中国会计学会会员(CFE)兼北京分会副会长,中国总会计师协会法务会计师
       认证项目专家小组副组长,北京注册会计师协会法律专家小组副组长,教育部
       学位与研究生教育发展中心学位论文评议专家,国家自然科学基金委项目同行
       评议专家,国家社会科学基金委项目同行评议专家。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:廖振中             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:廖振中先生:独立董事,法学博士。2003年至2014年,在西南财经大学法学院
       任讲师;2014年至今,在西南财经大学法学院任副教授。兼任四川诚方律师事
       务所兼职律师,成都市传媒集团新闻实业有限公司外部董事,乐山市嘉州民富
       村镇银行独立董事,成都市中级人民法院专家调解员,四川省住建厅海绵城市
       设计专家委员会成员。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:曾志耕             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:曾志耕先生:独立董事,博士研究生。曾任四川省泸州市政府经济体制改革委
       员会科员;现任西南财经大学金融学院教授。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王汀汀             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:王汀汀先生:独立董事,北京大学博士研究生学历。曾任中信建投基金管理有
       限公司独立董事。现任中央财经大学金融学院副教授、金融学院专项教学与案
       例研究中心主任、证券期货研究所副所长。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2022-01-17◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2016末期    2016中期    2015末期    2015中期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)            15069.16     3285.56    41301.89    34555.86
  每份净收益(元)                 -0.24       -0.25        0.39        0.53
  可供分配收益(万元)            132.80     3949.20    22663.64    15917.61
  每份可供分配收益(元)               -        0.02        0.11        0.08
  期末资产净值(亿元)             20.18       21.48       28.67       31.46
  期末份额净值(元)                1.01        1.07        1.43        1.57
  加权平均净值收益率(%)         -21.51      -22.55       28.96       37.51
  每份净值增长率(%)             -16.07      -17.11       37.12       50.47
  每份累计净值增长率(%)         238.69      234.77      303.52      342.82
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2016末期    2016中期    2015末期    2015中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                 -42723.39   -47787.95    83738.72   108878.58
  股票差价收入                  16512.14     3725.92    41812.31    34074.11
  债券差价收入                    507.78      510.52     2675.57     1994.57
  债券利息收入                   1931.21      789.08     1979.99     1088.01
  存款利息收入                     68.07       20.63       64.98       35.48
  股息收入                        444.79      422.09      884.82      705.66
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                   4554.21     2182.70     6123.60     3349.80
  基金管理费                     3311.48     1658.09     3996.11     2084.49
  基金托管费                      551.91      276.34      666.01      347.41
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益               -47277.60   -49970.66    77615.11   105528.77
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2016末期    2016中期    2015末期    2015中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                       1198.08     3622.82     8097.64     6960.21
  清算备付金                      446.64       46.75      313.13     3389.75
  交易保证金                       53.69       56.51      175.90       62.14
  股票投资市值                  50355.25   168491.10   225637.19   244194.43
  债券投资市值                 124209.10    43224.03    58393.09    62776.69
  应收利息                       2029.29      402.16      563.80      618.24
  应收申购款                           -           -           -           -
  资产总计                     202299.12   215892.07   293180.77   321315.00
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                       -      777.11     5904.20           -
  应付基金管理费                  277.68      255.48      349.50      462.01
  应付基金托管费                   46.28       42.58       58.25       77.00
  应付赎回款                           -           -           -           -
  负债总计                        455.02     1141.03     6459.06     6679.64
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                     200000.00   200000.00   200000.00   200000.00
  持有人权益合计               201844.10   214751.04   286721.70   314635.36
  负债及权益合计               202299.12   215892.07   293180.77   321315.00

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2018-12-25◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2016-12-31末期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  002366          台海核电         1150000   61663000.00        3.05
  002368          太极股份         1835600   56187716.00        2.78
  002482          广田集团         6000000   55500000.00        2.75
  000070          特发信息         1800000   45522000.00        2.26
  603808          歌力思           1384325   44422989.25        2.20
  002007          华兰生物          999956   35748427.00        1.77
  300363          博腾股份         1761189   35311839.45        1.75
  002675          东诚药业         2244303   32093532.90        1.59
  002698          博实股份         2000000   31140000.00        1.54
  300396          迪瑞医疗          664400   25134252.00        1.25
  300053          欧比特           1500000   21255000.00        1.05
  002549          凯美特气         1800000   18270000.00        0.91
  002097          山河智能         2000000   17900000.00        0.89
  002085          万丰奥威          600000   11856000.00        0.59
  600715          文投控股          500000   11025000.00        0.55
  603986          兆易创新            1133     201640.01        0.01
  603515          欧普照明            2845     109560.95        0.01
  603658          安图生物            1911     106232.49        0.01
  300526          中潜股份             984     105317.52        0.01
  ─────────────────────────────────────

  二、本期重大买入股票                              截止日期: 2016-12-31末期

  股票代码        股票简称            累计买入价值(元)     占期初净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  300378          鼎捷软件                  111825203.01                3.90
  002482          广田集团                   75696242.43                2.64
  002097          山河智能                   73004751.05                2.55
  000070          特发信息                   42633927.97                1.49
  300363          博腾股份                   41493756.75                1.45
  002096          南岭民爆                   39252269.84                1.37
  002675          东诚药业                   37289941.48                1.30
  002007          华兰生物                   37129703.21                1.29
  300467          迅游科技                   35764483.20                1.25
  600584          长电科技                   29116410.21                1.02
  601899          紫金矿业                   28623567.00                1.00
  300008          天海防务                   26333104.50                0.92
  600715          文投控股                   19745727.15                0.69
  600892          大晟文化                   18244447.48                0.64
  300076          GQY 视讯                   15970467.00                0.56
  600030          中信证券                   15962136.00                0.56
  603558          健盛集团                   15727886.34                0.55
  300440          运达科技                   14843468.10                0.52
  002303          美盈森                     13531066.97                0.47
  000893          东凌国际                   12475561.25                0.44
  ─────────────────────────────────────

  三、本期重大卖出股票                              截止日期: 2016-12-31末期

  股票代码        股票简称              累计卖出价值(元)     占期初净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  002482          广田集团                  151026067.94                5.27
  300090          盛运环保                  126401821.30                4.41
  002019          亿帆医药                  101998228.04                3.56
  600260          凯乐科技                   94838945.76                3.31
  300378          鼎捷软件                   93249914.13                3.25
  002368          太极股份                   86534991.12                3.02
  300396          迪瑞医疗                   82648069.02                2.88
  002549          凯美特气                   81471499.92                2.84
  002097          山河智能                   77123585.26                2.69
  600715          文投控股                   75745948.72                2.64
  002305          南国置业                   72266806.78                2.52
  300301          长方集团                   71460372.88                2.49
  300077          国民技术                   67772496.17                2.36
  002085          万丰奥威                   62931413.01                2.19
  300053          欧比特                     58345446.40                2.03
  002228          合兴包装                   48782424.82                1.70
  603729          龙韵股份                   44314971.00                1.55
  600986          科达股份                   38914687.34                1.36
  002096          南岭民爆                   38125259.26                1.33
  000488          晨鸣纸业                   36905222.65                1.29
  ─────────────────────────────────────

  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2018-03-31◇

                                                         截止日期:2017-01-03

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  国泰君安证券                                 -                -          -
  ─────────────────────────────────────

                                      债券回购                      权证
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  国泰君安证券              200000000.00    100.00               -         -
  ─────────────────────────────────────



[仓位在线-散户大家庭旗下站]