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◆  基金概况  ◆                      ◇万国测评制作:更新时间:2011-12-16◇

  基金全称    : 兴安证券投资基金
  基金简称    : 基金兴安
  基金代码    : 184718
  基金类型    : 契约型封闭式
  投资类型    : 股票型基金
  基金面值    : 1.0000元
  发行日期    : 2000-09-20
  上市日期    : 2000-09-20
  基金成立日  : 1992-12-29
  基金存续期  : 15年
  基金托管人  : 中国银行
  管理公司    : 华夏基金管理有限公司
  成立日期    : 1998-04-09
  办公地址    : 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座12层
  注册地址    : 北京市顺义区天竺空港工业区A区
  法定代表人  : 范勇宏
  联系电话    : 010-88066688,400-818-6666
  传真        : 010-88066508,010-88066500
  公司网址    : www.chinaamc.com
  电子信箱    : service@chinaamc.com
  律师事务所  : 北京金诚律师事务所
  会计师事务所: 北京兴华会计师事务所
  投资目标    : 本基金重点投资于具有核心竞争,主营业务具有持续成长性,符合国
                民经济产业升级和结构调整方向的上市公司。本基金将通过积极进取
                的投资策略,在尽可能分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产
                长期稳定的增值。
  投资范围    : 本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法
                公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工
                具。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                      ◇万国测评制作:更新时间:2011-11-16◇

  封闭式基金周净值                                                          
  截止日期                单位净值                      累计单位净值
  ─────────────────────────────────────
  2007-11-21               3.6819                           4.4689
  2007-11-16               3.9661                           4.4531
  2007-11-09               4.0193                           4.5063
  2007-11-02               4.2564                           4.7434
  ─────────────────────────────────────

  基金公布季报                                                              
                                   07三季度         07二季度        07一季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)               53084.97         34379.74        26264.60
  期末资产净值(亿元)              21.9036          15.2050         13.5821
  期末份额净值(元)                 4.3807                -               -
  股票市值(亿元)                  17.1366          11.0267         10.1288
  债券市值(亿元)                   4.4719           3.2071          2.8594
  股票比例(%)                     78.2400          72.5200         74.5700
  债券比例(%)                     20.4200          21.0900         21.0500
  合计市值(亿元)                  22.2226          18.3011         15.7700
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 本基金重点投资于具有核心竞争,主营业务具有持续成长性,符合国
                民经济产业升级和结构调整方向的上市公司。本基金将通过积极进取
                的投资策略,在尽可能分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产
                长期稳定的增值。
  基金终止日  : 2007-11-22

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2007-11-21  近三个月             -9.07%               -                  -
  2007-09-30  近三个月             44.05%               -                  -
  ─────────────────────────────────────

  持有人户数和结构                                                          
                                      机构投资者            个人投资者
  截止日期  持有人户数  户均份额 持有份额(万份)   比例 持有份额(万份)   比例
  ─────────────────────────────────────
  2007-06-30      9327  53608.00     38521.9772 77.04%     11478.0228 22.96%
  2006-12-31      7138  70048.00     41100.1899 82.20%      8899.8101 17.80%
  2006-06-30     10232  48866.00     35935.7720 71.87%     13567.4827 27.13%
  2005-12-31     13378  37375.00     31522.4897 63.05%     17975.8026 35.95%
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
        为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
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        为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
     4、万国测评制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
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☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                      ◇万国测评制作:更新时间:2011-11-16◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2007-11-21
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600739    辽宁成大           198.906     10426.632    5.66      未变
  002024    苏宁电器           104.000      6563.440    3.57      未变
  601699    潞安环能            95.988      6522.391    3.54      未变
  000562    宏源证券           160.000      6415.984    3.49      未变
  600016    民生银行           399.994      6391.903    3.47      新进
  000002    万 科A            169.993      5579.180    3.03      新进
  600307    酒钢宏兴           219.999      5530.762    3.00      -40.00
  601919    中国远洋           120.000      5464.800    2.97      -28.50
  601939    建设银行           499.995      5244.947    2.85      新进
  600266    北京城建           179.995      4757.273    2.58      新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2007-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600739    辽宁成大           198.906     11210.320    5.12      新进
  600348    国阳新能           139.993      9625.898    4.39      新进
  601699    潞安环能            95.988      8638.929    3.94      未变
  600963    岳阳纸业           172.023      7187.113    3.28      未变
  002024    苏宁电器           104.000      7136.480    3.26      未变
  600307    酒钢宏兴           259.999      7113.559    3.25      新进
  600591    上海航空           390.000      7004.400    3.20      新进
  000877    天山股份           470.827      6944.692    3.17      新进
  000562    宏源证券           160.000      6795.183    3.10      新进
  601919    中国远洋           148.500      6691.410    3.05      新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2007-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  000568    泸州老窖           269.157     11256.158    7.40      未变
  600036    招商银行           200.000      4910.000    3.23      新进
  002024    苏宁电器           104.000      4833.920    3.18      25.45
  600029    南方航空           534.000      4571.040    3.01      未变
  600718    东软股份           106.565      4535.389    2.98      -20.00
  600963    岳阳纸业           172.023      4269.606    2.81      -158.81
  600115    东方航空           438.023      4205.022    2.77      新进
  002028    思源电气            64.933      4100.532    2.70      -34.40
  600849    上海医药           229.988      3999.493    2.63      新进
  601699    潞安环能            95.988      3976.787    2.62      新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2007-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  000568    泸州老窖           269.157      7350.686    5.41      -50.00
  600963    岳阳纸业           330.836      5415.784    3.99      -36.09
  600005    武钢股份           600.000      5406.000    3.98      -150.00
  002024    苏宁电器            78.553      4891.520    3.60      -34.00
  002028    思源电气            99.337      4511.864    3.32      新进
  600469    风神股份           472.316      4449.218    3.28      新进
  600718    东软股份           126.565      3953.878    2.91      -132.00
  600029    S 南航             534.000      3956.940    2.91      新进
  600527    江南高纤           334.993      3638.025    2.68      新进
  000690    宝新能源           196.294      3274.191    2.41      新进
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆               ◇万国测评制作:更新时间:2007-10-26◇

                                       2007三季           2007中期
                                                                  
       行业分类                市值  占净值比例     市值  占净值比例
                                  (万元)    (%)        (万元)    (%)
  ───────────────────────────────────
   A  农、林、牧、渔业             2725.45   1.2400          --       --
   B  采掘业             21803.36   9.9500     7684.60   5.0500
   C  制造业             67284.05  30.7100    57121.41  37.5700
   C0 食品、饮料            7784.49   3.5500    12717.69   8.3600
   C1 纺织、服装、皮毛              119.38   0.0500          --       --
   C2 木材、家具                        --       --          --       --
   C3 造纸、印刷                   7187.11   3.2800     4269.61   2.8100
   C4 石油、化学、塑胶、塑料      4703.69   2.1500     3374.20   2.2200
   C5 电子                217.79   0.1000       84.45   0.0600
   C6 金属、非金属          43369.44  19.8000     7220.80   4.7500
   C7 机械、设备、仪表         3709.95   1.6900    19339.98  12.7200
   C8 医药、生物制品            24.54   0.0100    10114.68   6.6500
   C99其他制造业                    167.65   0.0800          --       --
   D  电力、煤气及水的生产供应          --       --          --       --
   E  建筑业                       2671.54   1.2200      107.05   0.0700
   F  交通运输、仓储业        18535.02   8.4600     9323.34   6.1300
   G  信息技术业             206.71   0.0900    10194.39   6.7000
   H  批发和零售贸易         21384.39   9.7600    10023.18   6.5900
   I  金融、保险业          21916.23  10.0100     8218.18   5.4000
   J  房地产业             9751.03   4.4500     2701.60   1.7800
   K  社会服务业            5088.17   2.3200      156.96   0.1000
   L  传播与文化产业               --       --     2162.81   1.4200
   M  综合类                            --       --     2573.08   1.6900
      合计             171365.96  78.2400   110266.59  72.5200
  ───────────────────────────────────

                                       2007一季           2006末期
                                                                  
       行业分类                市值  占净值比例     市值  占净值比例
                                  (万元)    (%)        (万元)    (%)
  ───────────────────────────────────
   A  农、林、牧、渔业                  --       --       77.70   0.0700
   B  采掘业              1342.00   0.9900     6663.23   6.1500
   C  制造业             58460.34  43.0400    39299.67  36.2600
   C0 食品、饮料            8484.33   6.2500     9222.39   8.5100
   C1 纺织、服装、皮毛              918.60   0.6800      234.51   0.2200
   C2 木材、家具                        --       --          --       --
   C3 造纸、印刷                   5533.76   4.0700     4113.26   3.7900
   C4 石油、化学、塑胶、塑料     12248.23   9.0200     2784.09   2.5700
   C5 电子                228.30   0.1700     1389.17   1.2800
   C6 金属、非金属          11111.98   8.1800    15088.34  13.9200
   C7 机械、设备、仪表        14536.47  10.7000     6093.48   5.6200
   C8 医药、生物制品          5269.16   3.8800      374.43   0.3500
   C99其他制造业                    129.50   0.1000          --       --
   D  电力、煤气及水的生产供应     5785.99   4.2600     3501.91   3.2300
   E  建筑业                            --       --          --       --
   F  交通运输、仓储业         3956.94   2.9100     1377.93   1.2700
   G  信息技术业            7412.31   5.4600     6565.60   6.0600
   H  批发和零售贸易          7781.81   5.7300     7301.75   6.7400
   I  金融、保险业           7733.94   5.6900    12902.13  11.9000
   J  房地产业             3268.28   2.4100     5418.87   5.0000
   K  社会服务业            4040.15   2.9700     1187.70   1.1000
   L  传播与文化产业          1506.73   1.1100          --       --
   M  综合类                            --       --      533.80   0.4900
      合计             101288.48  74.5700    84830.29  78.2600
  ───────────────────────────────────

  ◆  回顾展望  ◆                      ◇万国测评制作:更新时间:2012-01-20◇

  类别: 季报                                            截止日期: 2011-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
    截至2011年12月31日,本基金份额净值为0.783元,本报告期份额净值增长率为-
  6.23%,同期业绩比较基准增长率为-7.05%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
    2011年4季度,国内CPI明显回落,但经济增速也进一步减缓,投资者从担忧通胀
  转为担忧经济下滑。基于上述背景,A股市场呈现单边下跌态势,部分中小市值个股
  跌幅较大,银行等行业则相对抗跌。
    报告期内,本基金加大对个股的选择和研究力度,增持了电力和保险行业股票,
  减持了周期性行业股票,行业配置更加均衡稳健。但由于市场整体下跌,基金业绩受
  到拖累。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
    展望未来,外部需求下降,企业效益进一步下滑的风险较大,通胀压力有所减缓
  但仍可能反复,宏观调控政策预计有所放松,但空间有限。A股市场对悲观情况已经
  有了相当的预期,长期选股的机会或将出现。
    投资策略上,本基金将重点把握两方面的结构性机会:一是估值较低、基本面好
  转的行业和公司;二是具有长期增长潜质的优秀公司。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季报                                            截止日期: 2011-09-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至2011年9月30日,本基金份额净值为0.835元,本报告期份额净值增长率为-9
  .44%,同期业绩比较基准增长率为-12.11%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      3季度,国际形势错综复杂,美国主权债务评级下调,欧洲主权债务危机恶化。
  国内方面,通货膨胀问题依然突出,货币政策仍然偏紧。在上述因素的影响下,A股
  市场持续下跌,几乎没出现有力度的反弹,市场成交量萎缩,投资人信心不足。
      报告期内,本基金均衡布局,加大对个股的选择力度,对于银行和食品饮料等行
  业的配置为组合带来一定的超额收益。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望4季度,A股市场对于欧债危机能否得到有效解决、国内通货膨胀能否得到有
  效控制的担忧仍然存在,但是对悲观结果已经有了相当的预期,长期选股的机会或将
  出现。
      投资策略上,本基金将重点把握两方面的结构性机会:一是估值较低、基本面好
  转的行业和公司;二是具有长期增长潜质的优秀公司。
      珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管
  理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基
  金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季报                                            截止日期: 2011-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至2011年6月30日,本基金份额净值为0.922元,本报告期份额净值增长率为-1
  .18%,同期业绩比较基准增长率为-4.27%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2季度,国际形势错综复杂,通货膨胀已成为制约全球经济复苏的重要瓶颈。国
  内方面,各种新的涨价因素陆续出现,通货膨胀问题更加突出,货币政策继续保持紧
  缩,加息和调整存款准备金率等措施不断出台,此外,信贷控制更加严格,房地产行
  业的调控政策继续执行。
      在上述因素的影响下,2季度A股市场出现了快速的单边下跌,部分经营业绩不达
  预期的中小市值成长股跌幅明显。
      报告期内,本基金均衡布局,加大了个股选择研究和配置力度,业绩优于市场平
  均水平。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      3季度,随着市场对通货膨胀的恐慌见顶,A股市场可能出现局部投资机会。消费
  品、节能环保和军工装备等国家重点支持的行业具有长期发展潜力,应重点关注。
      投资策略上,本基金将重点把握两方面的结构性机会:一是估值较低、基本面好
  转的行业和公司;二是具有长期增长潜质的优秀公司。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                      ◇万国测评制作:更新时间:2011-11-16◇

  主要持有人                                             截止日期:2007-11-21
  名 称                              持有份额(万)  所占比例(%)  持有增减情况
  ─────────────────────────────────────
  华夏基金管理有限公司                    4747.99      9.50          -250.00
  中国人寿保险(集团)公司                  3665.07      7.33           未变化
  招商证券-招行-招商证券基金宝集合        3162.83      6.33            74.56
  资产管理计划
  生命人寿保险股份有限公司-传统-普        2882.88      5.77           755.32
  通保险产品
  新华人寿保险股份有限公司                2578.42      5.16            18.13
  荷兰银行有限公司                        1964.24      3.93             新进
  泰康人寿保险股份有限公司                1795.25      3.59           未变化
  宝钢集团有限公司                        1312.12      2.62             新进
  中国平安保险(集团)股份有限公司          1072.93      2.15          -455.90
  CITIGROUP GLOBAL MARKETSLIMITED          947.36      1.89             新进
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2007-06-30
  名 称                              持有份额(万)  所占比例(%)  持有增减情况
  ─────────────────────────────────────
  华夏基金管理有限公司                    4997.99     10.00           未变化
  中国人寿保险(集团)公司                  3665.07      7.33         -1265.16
  UBS AG                                  3660.64      7.32           421.08
  中国人寿保险股份有限公司                3408.07      6.82         -1425.37
  招商证券-招行-招商证券基金宝集合        3088.27      6.18          1545.80
  资产管理计划
  新华人寿保险股份有限公司                2560.29      5.12           938.96
  生命人寿保险股份有限公司-传统-普        2127.56      4.26             新进
  通保险产品
  泰康人寿保险股份有限公司                1795.25      3.59          -357.31
  中国平安保险(集团)股份有限公司          1528.83      3.06          -721.62
  中国太平洋保险(集团)股份有限公司        1363.29      2.73          -880.59
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                      机构投资者            个人投资者
  截止日期  持有人户数  户均份额 持有份额(万份)   比例 持有份额(万份)   比例
  ─────────────────────────────────────
  2007-06-30      9327  53608.00     38521.9772 77.04%     11478.0228 22.96%
  2006-12-31      7138  70048.00     41100.1899 82.20%      8899.8101 17.80%
  2006-06-30     10232  48866.00     35935.7720 71.87%     13567.4827 27.13%
  2005-12-31     13378  37375.00     31522.4897 63.05%     17975.8026 35.95%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                      ◇万国测评制作:更新时间:2011-11-16◇

  一、分红                                                                  

  公告日期      每10份单位分红(元)   每10份拆分(份)  权益登记日       除息日
  ─────────────────────────────────────
  2007-11-15            3.00                 --      2007-11-19   2007-11-20
  2007-03-31            4.81                 --      2007-04-06   2007-04-09
  2001-03-31            0.06                 --      2001-04-06   2001-04-09
  -                       --              10.91      2000-10-27   2000-10-30
  ─────────────────────────────────────

  二、封闭式基金持有人结构                                                  

  单位:(万份)             2001-02-09       2000-11-23       2000-09-20
  ─────────────────────────────────────
  总份额                       50000            50000            23671
  流通份额                     49750            49500            23671
  发起人持有(流通)                 -                -                -
  公众持有                         -                -            23671
  未流通份额                     250              500                -
  发起人持有(未流通              250              500                -
  )
  变动原因            发起人部分上市 扩募配售部分上市         基金上市
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                      ◇万国测评制作:更新时间:2012-01-30◇

  ●2012-01-30 华夏行业:调整基金经理(证券时报)                             
      基本信息
     基金经理变更类型           解聘
     共同管理本基金的其他基金经理姓名   孙彬
     离任基金经理姓名          罗泽萍
     离任原因       因工作需要,调整基金经理。
     离任日期            2012年1月20日
     是否已按规定办理变更手续        是
     转任本公司其他工作岗位的说明:自2012年1月20日起,担任华夏优势增长股票
  型证券投资基金基金经理。

  ●2012-01-20 华夏行业:2011年第4季度基金份额利润-0.0509元,份额净值增长率-6
  .23%(华夏基金管理有限公司)                                                
      华夏行业股票(LOF)(160314)2011年第4季度已实现收益-253,426,604.28元,
  本期利润-406,715,451.41元,基金份额本期利润-0.0509元,期末基金资产净值6,225,
  787,543.52元,期末基金份额净值0.783元,份额净值增长率-6.23%。
     报告期内基金投资策略和运作分析
     2011年4季度,国内CPI明显回落,但经济增速也进一步减缓,投资者从担忧通胀
  转为担忧经济下滑。基于上述背景,A股市场呈现单边下跌态势,部分中小市值个股
  跌幅较大,银行等行业则相对抗跌。
     报告期内,本基金加大对个股的选择和研究力度,增持了电力和保险行业股票,
  减持了周期性行业股票,行业配置更加均衡稳健。但由于市场整体下跌,基金业绩受
  到拖累。
     报告期内基金的业绩表现
     截至2011年12月31日,本基金份额净值为0.783元,本报告期份额净值增长率为-
  6.23%,同期业绩比较基准增长率为-7.05%。
     管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
     展望未来,外部需求下降,企业效益进一步下滑的风险较大,通胀压力有所减缓
  但仍可能反复,宏观调控政策预计有所放松,但空间有限。A股市场对悲观情况已经
  有了相当的预期,长期选股的机会或将出现。
     投资策略上,本基金将重点把握两方面的结构性机会:一是估值较低、基本面好
  转的行业和公司;二是具有长期增长潜质的优秀公司。

  ●2012-01-16 华夏行业:增聘孙彬为基金经理(证券时报)                       
      1 基本信息
     基金经理变更类型          增聘
     新任基金经理姓名          孙彬
     共同管理本基金的其他基金经理    罗泽萍
     2 新任基金经理任职日期     2012年1月12日
     证券从业年限            5年
     证券投资管理从业年限        5年
     过往从业经历:2007年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任行业研究员、投资
  研究部总经理助理、基金经理助理。
     学历、学位       中国人民大学金融学硕士

  ●2011-12-31 华夏旗下部分基金参加工商银行基金定投申购费率优惠活动(上海证券
  报)                                                                       
      经与中国工商银行协商,本公司旗下部分开放式基金决定参加中国工商银行“20
  12倾心回馈”基金定期定额申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
      一、申购费率优惠活动期间
     本次优惠活动自2012年1月4日起至2012年12月31日止。
     二、适用基金范围
     华夏成长混合(前端)、华夏债券(A类)、华夏回报混合(前端)、华夏红利
  混合(前端)、华夏稳增混合、华夏回报二号混合、华夏优势增长股票、华夏蓝筹混
  合(LOF)、华夏全球股票(QDII)、华夏行业股票(LOF)、华夏沪深300指数。
     三、费率安排
     投资者在优惠活动期间通过中国工商银行办理参与本次优惠活动的开放式基金的
  定期定额申购业务,其申购费率在该基金招募说明书(更新)中规定的相应前端申购
  费率基础上实行8折优惠。优惠后申购费率不低于0.6%,具体情况如下:
     1、优惠折扣后申购费率高于0.6%的,按优惠后的费率执行。
     2、优惠折扣后申购费率等于或低于0.6%的,则按0.6%执行。
     四、投资者可通过以下途径咨询详情:
     1、中国工商银行客户服务电话:95588,网站:www.icbc.com.cn
     2、华夏基金客户服务电话:400-818-6666,网站:www.ChinaAMC.com

  ●2011-12-26 华夏基金公司股东变更为中信证券等5家(上海证券报)              
      经中国证监会核准,华夏基金公司股东变更为中信证券股份有限公司(出资比例
  49%)、南方工业资产管理有限责任公司(出资比例11%)、山东省农村经济开发投资
  公司(出资比例10%)、POWER CORPORATION OF CANADA(出资比例10%)、山东海丰
  国际航运集团有限公司(出资比例10%)、无锡市国联发展(集团)有限公司(出资
  比例10%)。
      上述事项已完成工商变更登记。

  ●2011-12-19 华夏基金:12月15日起恢复审核我公司投资于境内的公募基金的申请(
  上海证券报)                                                               
      今收到中国证监会基金监管部《关于恢复受理、审核华夏基金管理有限公司有关
  业务申请的函》(基金部函[2011]966号),自2011年12月15日起,中国证监会恢复
  受理、审核我公司投资于境内的公募基金新产品的申请及新的特定客户资产管理合同
  备案事项。

  ●2011-10-24 华夏行业:2011年第3度基金份额利润-0.0867元,份额净值增长率-9.4
  4%(华夏基金管理有限公司)                                                  
      华夏行业股票(LOF)(160314)2011年第3季度已实现收益-128,478,588.09元,
  本期利润-702,564,667.70元,基金份额本期利润-0.0867元,期末基金资产净值6,706,
  637,777.26元,期末基金份额净值0.835元,份额净值增长率-9.44%。
     报告期内基金投资策略和运作分析
     3季度,国际形势错综复杂,美国主权债务评级下调,欧洲主权债务危机恶化。
  国内方面,通货膨胀问题依然突出,货币政策仍然偏紧。在上述因素的影响下,A股
  市场持续下跌,几乎没出现有力度的反弹,市场成交量萎缩,投资人信心不足。
     报告期内,本基金均衡布局,加大对个股的选择力度,对于银行和食品饮料等行
  业的配置为组合带来一定的超额收益。
     报告期内基金的业绩表现
     截至2011年9月30日,本基金份额净值为0.835元,本报告期份额净值增长率为-9
  .44%,同期业绩比较基准增长率为-12.11%。
     管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
     展望4季度,A股市场对于欧债危机能否得到有效解决、国内通货膨胀能否得到有
  效控制的担忧仍然存在,但是对悲观结果已经有了相当的预期,长期选股的机会或将
  出现。
     投资策略上,本基金将重点把握两方面的结构性机会:一是估值较低、基本面好
  转的行业和公司;二是具有长期增长潜质的优秀公司。

  ●2011-09-26 华夏基金:刘文动、吴志军任公司副总经理(华夏基金管理有限公司) 
      1 基本信息
      高管变更类型              新任基金管理公司副总经理
      2 新任高级管理人员的相关信息
      新任高级管理人员职务   华夏基金管理有限公司副总经理
      新任高级管理人员姓名                    刘文动
      中国证监会核准高管任职资格的日期     2011年9月5日
      任职日期                            2011年9月23日
      过往从业经历:曾任平安证券有限责任公司研究员(1997年7月至1999年5月)、平
  安保险集团投资管理中心组合经理助理(1999年5月至2000年8月)、鹏华基金管理有限
  公司投资总部副总经理兼机构理财部总监(2000年8月至2006年1月)。2006年1月加入
  华夏基金管理有限公司,历任公司总经理助理等。
      学历、学位                              硕士
      新任高级管理人员职务  华夏基金管理有限公司副总经理
      新任高级管理人员姓名                   吴志军
      中国证监会核准高管任职资格的日期     2011年9月5日
      任职日期                            2011年9月23日
      过往从业经历:2001年2月加入华夏基金管理有限公司,历任上海分公司总经理
  、市场总监、公司总经理助理等。
      学历、学位                                  学士

  ●2011-09-02 华夏基金:调整中国农业银行金穗借记卡基金网上交易优惠费率(上海
  证券报)                                                                   
      为感谢广大投资者长期以来的信任与支持,经与中国农业银行协商一致,本公司
  决定自2011年9月5日起至2012年3月1日止,对投资者使用中国农业银行金穗借记卡付
  款方式通过本公司网上交易系统申购本公司前端收费模式基金实行进一步优惠,申购
  费率调整为相应基金招募说明书(更新)中规定费率的4折,且优惠后前端申购费率
  不低于0.6%;若基金招募说明书(更新)中规定的相应前端申购费率低于0.6%或适
  用于固定费用的,则执行其规定的申购费率或固定费用,不再享有费率折扣。
      投资者如有疑问,可登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打本公司客户服
  务电话(400-818-6666)获取相关信息。

  ●2011-08-24 华夏行业:2011年上半年度基金份额利润-5.88元,份额净值增长率-5.
  73%(华夏基金管理有限公司)                                                 
      华夏行业股票(LOF)(160314)2011年上半年已实现收益58,080,810.99元,本
  期利润-480,062,393.70元,基金份额本期利润-0.0553元,本期净值利润率-5.88%,期
  末可供分配利润4,740,117,609.93元,期末可供分配基金份额利润0.5773元,期末基金
  资产净值7,573,208,694.06元,期末基金份额净值0.922元,份额净值增长率-5.73%,累
  计净值增长率-8.69%。
      报告期内基金投资策略和运作分析
      2011年上半年,欧洲债务危机恶化,诸多影响宏观经济运行的因素变得更加不明
  朗。国内经济方面,通胀形势不断超出预期,CPI屡创新高,货币政策继续保持紧缩
  ,信贷控制较为严格,对房地产行业的调控也更加严厉,民间融资成本不断上升。市
  场方面,A股市场整体呈现震荡整理格局,低估值的大市值蓝筹股防御性较好,而高
  估值板块和个股出现较大幅度地下跌。
      本基金在年初积极调整投资组合,增加对低估值银行股的投资,有效地降低了组
  合风险,在市场大幅下跌后,则加大对个股的研究和配置力度。
      报告期内基金的业绩表现
      截至2011年6月30日,本基金份额净值为0.922元,本报告期份额净值增长率为-5
  .73%,同期业绩比较基准增长率为-1.67%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望下半年,国内方面,通货膨胀仍需重点关注,房地产调控能否达到预期效果
  存在不确定性。国际方面,美国的经济及其政策走向、欧洲债务危机仍是市场的重要
  考量因素。基于上述因素影响,我们认为股市出现整体上涨的可能性较小。但个股表
  现差异始终存在,部分受益于经济结构转型的行业和公司将获得更好的发展机会。
      投资策略上,本基金将更加注重“自下而上”精选个股,力争为投资者实现良好
  的收益。

  ●2011-07-20 华夏行业:2011年第二季度基金份额利润-0.0101元,份额净值增长率-
  1.18%(华夏基金管理有限公司)                                               
      华夏行业股票(LOF)(160314)2011年第二季度已实现收益-38,051,986.92元,本
  期利润-83,995,478.26元,加权平均基金份额本期利润-0.0101元,期末基金资产净值7
  ,573,208,694.06元,期末基金份额净值0.922元,份额净值增长率-1.18%。
      2011年第二季度操作回顾与展望
      2季度,国际形势错综复杂,通货膨胀已成为制约全球经济复苏的重要瓶颈。国
  内方面,各种新的涨价因素陆续出现,通货膨胀问题更加突出,货币政策继续保持紧
  缩,加息和调整存款准备金率等措施不断出台,此外,信贷控制更加严格,房地产行
  业的调控政策继续执行。
      在上述因素的影响下,2季度A股市场出现了快速的单边下跌,部分经营业绩不达
  预期的中小市值成长股跌幅明显。
      报告期内,本基金均衡布局,加大了个股选择研究和配置力度,业绩优于市场平
  均水平。
      截至2011年6月30日,本基金份额净值为0.922元,本报告期份额净值增长率为-1
  .18%,同期业绩比较基准增长率为-4.27%。
      3季度,随着市场对通货膨胀的恐慌见顶,A股市场可能出现局部投资机会。消费
  品、节能环保和军工装备等国家重点支持的行业具有长期发展潜力,应重点关注。
      投资策略上,本基金将重点把握两方面的结构性机会:一是估值较低、基本面好
  转的行业和公司;二是具有长期增长潜质的优秀公司。

  ●2011-06-23 华夏旗下部分基金在部分销售机构开办定投申购业务(上海证券报)   
      为了向广大投资者提供更好的服务,自2011年6月23日起,华夏基金管理有限公
  司在浦发银行、深圳发展银行、平安银行、宁波银行、青岛银行、东莞银行、杭州银
  行、临商银行、江苏银行、天相投资顾问、安信证券开始办理本公司旗下部分开放式
  基金定期定额申购业务。
      一、适用基金
      投资者可自2011年6月23日起在浦发银行办理华夏债券(A类/C类)、华夏经典混
  合、华夏收入股票、中信稳定双利债券、华夏希望债券(A类/C类)的定期定额申购
  业务。
      投资者可自2011年6月23日起在深圳发展银行、平安银行、宁波银行、青岛银行
  、东莞银行、杭州银行、临商银行、江苏银行办理华夏经典混合、中信现金优势货币
  、华夏收入股票、中信稳定双利债券的定期定额申购业务。
      投资者可自2011年6月23日起在天相投顾办理华夏成长混合(前端/后端)、华夏
  债券(A类/B类/C类)、华夏回报混合(前端/后端)、华夏经典混合、华夏现金增利
  货币、华夏大盘精选混合(前端/后端)、中信现金优势货币、华夏红利混合(前端/
  后端)、华夏收入股票、中信稳定双利债券、华夏回报二号混合、华夏稳增混合、华
  夏优势增长股票、华夏蓝筹混合(LOF)、华夏行业股票(LOF)、华夏希望债券(A
  类/C类)、华夏沪深300指数的定期定额申购业务。
      投资者可自2011年6月23日起在安信证券办理华夏经典混合、华夏收入股票、中
  信稳定双利债券的定期定额申购业务。
      截至2011年6月23日,华夏成长混合(后端)、华夏回报混合(后端)、华夏大
  盘精选混合(前端/后端)、华夏红利混合(后端)暂停办理定期定额申购业务,上
  述基金恢复办理定期定额申购业务的具体时间将另行公告。
      二、适用投资者范围
      适用于符合上述基金合同要求的所有投资者。
      三、开办时间
      自2011年6月23日起。
      四、扣款金额
      目前,浦发银行、深圳发展银行、平安银行、宁波银行、青岛银行、东莞银行、
  杭州银行、临商银行、江苏银行规定的每月最低扣款金额均为人民币300元;天相投
  顾、安信证券规定的每月最低扣款金额均为人民币500元。
      五、投资者可通过登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)查询《华夏基金旗下基
  金定期定额开通状况一览表》或拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)获取销售
  机构办理本公司旗下开放式基金定期定额申购业务情况的信息。

  ●2011-05-30 华夏基金:停止中行广东分行长城借记卡基金网上交易开户及认购、申
  购、定投申购等业务(上海证券报)                                            
      根据关于中国银行广东省分行(深圳除外)停止基金好易通业务的通知,自2011
  年6月1日起,使用中行广东省分行长城借记卡付款方式通过华夏基金管理有限公司(
  以下简称“本公司”)网上交易系统进行的开户及认购、申购、定期定额申购等业务
  将停止办理。在上述业务停止办理期间,投资者可使用本公司网上交易支持的其他银
  行卡付款方式通过本公司网上交易系统办理开户及认购、申购、定期定额申购等业务
  ,已使用中行广东省分行长城借记卡开通本公司网上交易的投资者,仍可通过本公司
  网上交易系统办理赎回、转换等业务。
      投资者可通过以下渠道咨询详情:
      (一)中行广东省分行客户服务电话:020-95566;
      中行广东省分行网址:www.bocgd.com;
      (二)本公司客户服务电话:400-818-6666;
       本公司网站:www.ChinaAMC.com。

  ●2011-05-13 华夏基金:调整中国工商银行借记卡基金网上交易优惠费率(上海证券
  报)                                                                       
      为感谢广大投资者长期以来的信任与支持,经与中国工商银行协商一致,本公司
  决定自2011年5月16日起,对投资者使用中国工商银行借记卡付款方式通过本公司网
  上交易系统申购、定期定额申购本公司前端收费模式基金实行进一步优惠,申购费率
  调整为相应基金招募说明书(更新)中规定费率的4折,且优惠后前端申购费率不低
  于0.6%;若基金招募说明书(更新)中规定的相应前端申购费率低于0.6%或适用于
  固定费用的,则执行其规定的申购费率或固定费用,不再享有费率折扣。本公司可根
  据有关规定对上述费率、优惠活动时间等进行调整,并另行公告。
      投资者如有疑问,可登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打本公司客户服
  务电话(400-818-6666)获取相关信息。

  ●2011-04-25 华夏基金:调整基金分红方式变更规则(上海证券报)               
      为更好地满足广大投资者的理财需求,华夏基金管理有限公司决定自2011年4月2
  9日起调整旗下部分开放式基金的分红方式变更规则。现将相关事项公告如下:
      一、适用基金
      适用于在本公司进行登记结算且分红方式包括现金分红与红利再投资的开放式基
  金。
      二、基金分红方式变更规则调整
      自2011年4月29日起,投资者通过任一销售机构按基金代码提交的分红方式变更
  申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在
  该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该
  销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需分别按基金代码通过
  各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。
      如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(ww
  w.ChinaAMC.com)获取相关信息。


  ◆  经理高管  ◆                      ◇万国测评制作:更新时间:2012-02-01◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:程海泳             性别:男                 学历:学士
  职务:投资决策委员会成员
  简历:程海泳先生:华夏基金管理有限公司总经理助理、投资副总监、股票投资部总
       经理,华夏复兴股票型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:崔强               性别:男
  职务:投资决策委员会成员
  简历:崔强先生:华夏基金管理有限公司国际投资部总经理助理,投资经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:范勇宏             性别:男                 学历:博士
  职务:董事,总经理(总裁),投资决策委员会成员
  简历:范勇宏先生:董事、总经理,博士。曾任华夏证券股份有限公司总裁助理、华
       北业务总监、华夏证券股份有限公司北京东四营业部总经理、中国建设银行总
       行干部。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:巩怀志             性别:男
  职务:投资决策委员会成员
  简历:巩怀志先生:华夏基金管理有限公司投资副总监、股票投资部副总经理,华夏
       优势增长股票型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:韩会永             性别:男
  职务:投资决策委员会成员
  简历:韩会永先生:华夏基金管理有限公司固定收益副总监,华夏债券投资基金基金
       经理、华夏希望债券型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:刘鲁旦             性别:男
  职务:投资决策委员会成员
  简历:刘鲁旦先生:华夏基金管理有限公司固定收益部副总经理,投资经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:刘文动             性别:男                 学历:硕士
  职务:投资决策委员会成员,副总经理
  简历:刘文动先生:硕士,任平安证券有限责任公司研究员(1997年7月至1999年5月)
       、平安保险集团投资管理中心组合经理助理(1999年5月至2000年8月)、鹏华基
       金管理有限公司投资总部副总经理兼机构理财部总监(2000年8月至2006年1月)
       。2006年1月加入华夏基金管理有限公司,历任公司总经理助理等。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:唐俊               性别:男
  职务:投资决策委员会成员
  简历:唐俊先生:华夏基金管理有限公司机构债券投资部总经理,投资经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:滕天鸣             性别:男                 学历:硕士
  职务:副总经理,投资决策委员会成员
  简历:滕天鸣先生:执行副总经理,硕士。曾任公司总经理助理和机构理财部总经理
       等。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王亚伟             性别:男                 学历:硕士
  职务:投资决策委员会成员,副总经理
  简历:王亚伟先生:副总经理,硕士。现任华夏大盘精选证券投资基金基金经理、华
       夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:杨爱斌             性别:男
  职务:投资决策委员会成员
  简历:杨爱斌先生:华夏基金管理有限公司固定收益总监。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张后奇             性别:男                 学历:博士
  职务:副总经理,投资决策委员会成员
  简历:张后奇先生:副总经理,博士。曾任公司总经理助理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:周全               性别:男                 学历:硕士
  职务:投资决策委员会成员
  简历:周全先生:中国人民银行研究生部金融专业硕士,证券从业经历7年。2000年4
       月加入华夏基金管理有限公司,现任行业研究员,曾任交易主管。,华夏基金
       管理有限公司国际投资部副总经理,华夏全球精选股票型证券投资基金基金经
       理。
  ─────────────────────────────────────

  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  姓名:刘文动             性别:男                 学历:硕士
  职务:副总经理
  简历:刘文动先生:硕士,任平安证券有限责任公司研究员(1997年7月至1999年5月)
       、平安保险集团投资管理中心组合经理助理(1999年5月至2000年8月)、鹏华基
       金管理有限公司投资总部副总经理兼机构理财部总监(2000年8月至2006年1月)
       。2006年1月加入华夏基金管理有限公司,历任公司总经理助理等。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王亚伟             性别:男                 学历:硕士
  职务:副总经理
  简历:王亚伟先生:副总经理,硕士。现任华夏大盘精选证券投资基金基金经理、华
       夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:方瑞枝             性别:女                 学历:硕士
  职务:督察长(督察员)
  简历:方瑞枝女士:督察长,硕士。曾在中国金融出版社工作。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:滕天鸣             性别:男                 学历:硕士
  职务:副总经理
  简历:滕天鸣先生:执行副总经理,硕士。曾任公司总经理助理和机构理财部总经理
       等。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张后奇             性别:男                 学历:博士
  职务:副总经理
  简历:张后奇先生:副总经理,博士。曾任公司总经理助理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:吴志军             性别:男                 学历:学士
  职务:副总经理
  简历:吴志军先生:副总经理,学士。曾任上海分公司总经理、市场总监、公司总经
       理助理等。
  ─────────────────────────────────────

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王东明             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事长
  简历:王东明先生:董事长,硕士,高级经济师。现任中信证券股份有限公司董事长
       、中国中信集团公司董事、总经理助理,中信控股有限责任公司董事、中信国
       际金融控股有限公司董事、中信资本市场控股有限公司董事、中信证券国际有
       限公司董事。曾任中信证券有限责任公司副总经理、总经理、董事,北京华远
       经济建设公司副总经理,加拿大枫叶银行证券公司部门副经理,华夏证券公司
       发行部副总经理,南方证券公司副总裁等职务。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:范勇宏             性别:男                 学历:博士
  职务:董事
  简历:范勇宏先生:董事、总经理,博士。曾任华夏证券股份有限公司总裁助理、华
       北业务总监、华夏证券股份有限公司北京东四营业部总经理、中国建设银行总
       行干部。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王连洲             性别:男                 学历:学士
  职务:独立董事
  简历:王连洲先生:独立董事,学士。现已退休。中国《证券法》、《信托法》、《
       基金法》三部重要民商法律起草工作的主要组织者和参与者。曾在全国人大财
       经委员会和中国人民银行总行印制管理局工作。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:龙涛               性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:龙涛先生:独立董事,硕士。现任海问投资咨询有限责任公司董事长、中央财
       经大学会计系副教授。曾在毕马威国际会计纽约分部从事审计和财务分析工作
       。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:涂建               性别:男                 学历:学士
  职务:独立董事
  简历:涂建先生:独立董事,学士。现任太平洋证券股份有限公司党委书记。曾任中
       国国际贸易促进委员会资产监督管理委员会资产管理中心主任。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  财务数据  ◆                      ◇万国测评制作:更新时间:2011-11-16◇

  1、主要财务指标                                                           

                                    2007中期        2006末期        2006中期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)                60644.34        28800.17        18842.97
  每份净收益(元)                         -               -               -
  可供分配收益(万元)              63304.82        26710.48        16753.28
  每份可供分配收益(元)                1.27            0.53            0.34
  期末资产净值(亿元)                 15.20           10.84            7.89
  期末份额净值(元)                    3.04            2.17            1.58
  加权平均净值收益率(%)             45.15%          39.47%          30.69%
  每份净值增长率(%)                 68.82%         111.39%          53.88%
  每份累计净值增长率(%)            277.09%         123.36%          62.59%
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                                                        2007末期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                                                     120822.02
  股票差价收入                                                     122768.23
  债券差价收入                                                        -28.16
  债券利息收入                                                        859.38
  存款利息收入                                                        117.51
  股息收入                                                            427.29
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                                                       6069.32
  基金管理费                                                         2136.95
  基金托管费                                                          356.16
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                                                           -
  ─────────────────────────────────────

  ◆  持股明细  ◆                      ◇万国测评制作:更新时间:2011-11-16◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2007-06-30中期

  股票代码  股票简称          股票数量(股)    市值(元) 市值占基金净值比例
  ─────────────────────────────────────
  000568    泸州老窖               2691573  112561582.86        7.40
  600036    招商银行               2000000   49100000.00        3.23
  002024    苏宁电器               1040000   48339200.00        3.18
  600029    南方航空               5340000   45710400.00        3.01
  600718    东软股份               1065646   45353893.76        2.98
  600963    岳阳纸业               1720228   42696058.96        2.81
  600115    东方航空               4380231   42050217.60        2.77
  002028    思源电气                649332   41005315.80        2.70
  600849    上海医药               2299881   39994930.59        2.63
  601699    潞安环能                959881   39767869.83        2.62
  000751    锌业股份               1900000   38665000.00        2.54
  600348    国阳新能                999950   37078146.00        2.44
  600859    王府井                  659221   34002619.18        2.24
  601318    中国平安                459916   33081757.88        2.18
  002022    科华生物               1309260   33150463.20        2.18
  600469    风神股份               1812083   29518832.07        1.94
  600050    中国联通               5000000   29400000.00        1.93
  600761    安徽合力               1000000   28330000.00        1.86
  000063    中兴通讯                500000   27190000.00        1.79
  000651    格力电器                750000   27075000.00        1.78
  600316    洪都航空                657709   26216280.74        1.72
  600415    小商品城                250373   25730833.21        1.69
  600458    时代新材               1799904   21688843.20        1.43
  600037    歌华有线                799854   21628052.16        1.42
  000538    云南白药                535077   19974424.41        1.31
  600801    华新水泥                810409   18963570.60        1.25
  600693    东百集团               1000000   17890000.00        1.18
  600067    冠城大通                740106   16223123.52        1.07
  600456    宝钛股份                342000   14579460.00        0.96
  600519    贵州茅台                116903   14048233.51        0.92
  000927    一汽夏利               1299969   11348729.37        0.75
  000755    山西三维                423056   11012147.68        0.72
  600372    昌河股份               1714017   10558344.72        0.69
  600823    世茂股份                374127    9944295.66        0.65
  000024    招商地产                191661    9320474.43        0.61
  600267    海正药业                575000    8027000.00        0.53
  600736    苏州高新                613228    7751201.92        0.51
  601919    中国远洋                185000    3420650.00        0.22
  601008    连云港                  138007    2052164.09        0.13
  601007    金陵饭店                106196    1569576.88        0.10
  002123    荣信股份                 15147    1292947.92        0.09
  002122    天马股份                 16333    1245717.91        0.08
  002135    东南网架                 46891    1070521.53        0.07
  002139    拓邦电子                 17838     844450.92        0.06
  002125    湘潭电化                 38467     702022.75        0.05
  002131    利欧股份                 19284     585462.24        0.04
  002124    天邦股份                 26954     567112.16        0.04
  002136    安 纳 达                 14784     338997.12        0.02
  ─────────────────────────────────────

  二、本期重大买入股票                                  截止日期: 2007-11-21

  股票代码  股票简称                    累计买入价值  占期初基金资金净值比例
  ─────────────────────────────────────
  601398    工商银行                    131194895.73         12.10
  601919    中国远洋                    114025206.87         10.52
  600739    辽宁成大                    108743719.11         10.03
  600019    宝钢股份                    107831390.64          9.95
  000002    万科A                        99047689.77          9.14
  600016    民生银行                     94690974.10          8.74
  600591    *ST上航                      80393891.97          7.42
  600000    浦发银行                     72270012.90          6.67
  000001    深发展A                      68657545.94          6.33
  000562    宏源证券                     57540027.12          5.31
  600348    阳泉煤业                     56387018.57          5.20
  600900    长江电力                     56042385.15          5.17
  600307    酒钢宏兴                     55864867.63          5.15
  600007    中国国贸                     55480165.91          5.12
  600472    包头铝业                     54652639.18          5.04
  000983    西山煤电                     54488734.76          5.03
  601318    中国平安                     54449059.69          5.02
  600266    北京城建                     52857405.22          4.88
  000024    招商地产                     51245764.28          4.73
  000898    鞍钢股份                     49341308.84          4.55
  601939    建设银行                     49054565.19          4.53
  000877    天山股份                     44747849.20          4.13
  600325    华发股份                     44619085.15          4.12
  600808    马钢股份                     41270337.08          3.81
  600581    八一钢铁                     40043802.80          3.69
  600469    风神股份                     39827976.87          3.67
  600801    华新水泥                     38891575.45          3.59
  600036    招商银行                     38365338.38          3.54
  600849    上药转换                     38109853.69          3.52
  601006    大秦铁路                     37591435.50          3.47
  600316    洪都航空                     35528350.29          3.28
  601699    潞安环能                     34748269.16          3.21
  000755    山西三维                     32767739.81          3.02
  600050    中国联通                     32181686.16          2.97
  600694    大商股份                     31999637.28          2.95
  600005    武钢股份                     31752017.00          2.93
  000625    长安汽车                     31610021.24          2.92
  600823    世茂股份                     30816006.55          2.84
  600720    祁连山                       30416139.88          2.81
  600782    新钢股份                     29950439.61          2.76
  002061    江山化工                     29848307.54          2.75
  600015    华夏银行                     29668250.19          2.74
  600859    王府井                       29697127.35          2.74
  600458    时代新材                     29502832.63          2.72
  000751    锌业股份                     28849519.10          2.66
  000927    一汽夏利                     28447248.61          2.62
  600064    南京高科                     28253806.81          2.61
  000538    云南白药                     27038651.48          2.49
  601166    兴业银行                     26887148.28          2.48
  002022    科华生物                     26650408.02          2.46
  600415    小商品城                     26713265.68          2.46
  000069    华侨城A                      26533672.94          2.45
  600096    云天化                       26484989.78          2.44
  600795    国电电力                     26278111.61          2.42
  600115    东方航空                     26113391.24          2.41
  000860    顺鑫农业                     25848592.42          2.38
  600432    吉恩镍业                     25264056.22          2.33
  600517    置信电气                     23908615.40          2.21
  000063    中兴通讯                     22539712.72          2.08
  600693    东百集团                     21828188.76          2.01
  ─────────────────────────────────────

  三、本期重大卖出股票                                  截止日期: 2007-11-21

  股票代码  股票简称                    累计卖出价值  占期初基金资金净值比例
  ─────────────────────────────────────
  600019    宝钢股份                    163373853.02         15.07
  601398    工商银行                    136015846.38         12.55
  600029    南方航空                    127082221.62         11.72
  600005    武钢股份                    123407399.39         11.39
  000568    泸州老窖                    122342522.01         11.29
  000024    招商地产                    113072490.46         10.43
  601919    中国远洋                     88823330.34          8.19
  600000    浦发银行                     86049900.16          7.94
  600718    东软集团                     84302879.62          7.78
  600472    包头铝业                     81336218.66          7.50
  600900    长江电力                     78156101.63          7.21
  600016    民生银行                     77061153.09          7.11
  600115    东方航空                     74259248.29          6.85
  600591    *ST上航                      68293997.59          6.30
  002028    思源电气                     67104407.59          6.19
  600469    风神股份                     64763451.08          5.98
  601318    中国平安                     63844283.00          5.89
  600808    马钢股份                     61435657.09          5.67
  600036    招商银行                     58589572.70          5.41
  000002    万科A                        47375700.41          4.37
  600527    江南高纤                     45351963.67          4.18
  000562    宏源证券                     45181957.32          4.17
  000825    太钢不锈                     43758996.76          4.04
  000751    锌业股份                     42546372.10          3.93
  600694    大商股份                     42344368.19          3.91
  002022    科华生物                     42200531.98          3.89
  002024    苏宁电器                     42076114.93          3.88
  000069    华侨城A                      40003666.30          3.69
  600859    王府井                       39978019.40          3.69
  600432    吉恩镍业                     39810616.84          3.67
  600795    国电电力                     39631562.54          3.66
  600316    洪都航空                     38789688.78          3.58
  600581    八一钢铁                     38751454.99          3.58
  000933    神火股份                     37061784.53          3.42
  000690    宝新能源                     36663561.08          3.38
  600823    世茂股份                     35433575.46          3.27
  600963    岳阳林纸                     34856883.45          3.22
  600064    南京高科                     34522698.26          3.19
  600849    上药转换                     34078520.41          3.14
  000046    泛海建设                     34003845.17          3.14
  600739    辽宁成大                     33698207.87          3.11
  600720    祁连山                       31875334.82          2.94
  601166    兴业银行                     31284326.42          2.89
  600050    中国联通                     31032940.23          2.86
  000538    云南白药                     30733645.03          2.84
  600761    安徽合力                     30498077.57          2.81
  000625    长安汽车                     30017909.77          2.77
  600585    海螺水泥                     29925341.30          2.76
  000063    中兴通讯                     29461936.45          2.72
  002061    江山化工                     29429166.94          2.72
  600096    云天化                       29332714.03          2.71
  600028    中国石化                     29303094.87          2.70
  000651    格力电器                     29303545.88          2.70
  600415    小商品城                     29076484.27          2.68
  000927    一汽夏利                     28227108.30          2.60
  600458    时代新材                     27650854.19          2.55
  000755    山西三维                     26399835.35          2.44
  600037    歌华有线                     25706846.13          2.37
  600713    南京医药                     25027814.16          2.31
  600348    阳泉煤业                     24830190.81          2.29
  600583    海油工程                     23469042.66          2.17
  000920    南方汇通                     23276662.00          2.15
  000860    顺鑫农业                     23319938.80          2.15
  600325    华发股份                     22475986.37          2.07
  601872    招商轮船                     22460128.85          2.07
  000852    江钻股份                     22069529.52          2.04
  000877    天山股份                     22056655.22          2.03
  000680    山推股份                     21925096.75          2.02
  000623    吉林敖东                     21673805.71          2.00
  600693    东百集团                     21669010.37          2.00
  ─────────────────────────────────────

  ◆  交易及支付佣金  ◆                ◇万国测评制作:更新时间:2011-11-16◇

                                                         截止日期:2007-06-30

  券商名称                                 席位         佣金(元)     比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  中信证券                                   1         804823.11       28.65
  海通证券                                   1         610724.09       21.74
  国泰君安证券                               1         485568.76       17.28
  第一创业证券有限责任公司                   1         384825.77       13.70
  中信建投证券                               1         305979.36       10.89
  太平洋证券                                 1         173078.44        6.16
  渤海证券                                   1          44391.52        1.58
  ─────────────────────────────────────

                                         股票成交                   债券
  券商名称                          金额(元)  比例(%)       成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  中信证券                      991837021.76    28.30    82973108.70   43.75
  海通证券                      751127510.42    21.43    62450066.10   32.93
  国泰君安证券                  620529087.06    17.71              -       -
  第一创业证券有限责任公司      473483669.98    13.51    43026501.20   22.69
  中信建投证券                  391024670.13    11.16              -       -
  太平洋证券                    221184000.07     6.31     1193395.00    0.63
  渤海证券                       55160735.28     1.57              -       -
  ─────────────────────────────────────

                                         债券回购                   权证
  券商名称                          金额(元)  比例(%)       成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  中信证券                     2101000000.00    46.96              -       -
  海通证券                     1139000000.00    25.46              -       -
  国泰君安证券                             -        -              -       -
  第一创业证券有限责任公司      814000000.00    18.19              -       -
  中信建投证券                             -        -              -       -
  太平洋证券                               -        -              -       -
  渤海证券                      420000000.00     9.39              -       -
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