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裕泽证券投资基金 www.bosera.com 0755-83169999,95105568,0755-83169999
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股票名称:基金裕泽  股票代码:184705  F10资料 返回上一级 上一条.基金金盛 下一条.基金天华
 
◆  基金概况  ◆                      ◇万国测评制作:更新时间:2012-01-21◇

  基金全称    : 裕泽证券投资基金
  基金简称    : 基金裕泽
  基金代码    : 184705
  基金类型    : 契约型封闭式
  投资类型    : 股票型基金
  基金面值    : 1.0000元
  发行日期    : 2000-05-17
  上市日期    : 2000-05-17
  基金成立日  : 1996-05-31
  基金存续期  : 15年
  基金托管人  : 工商银行
  管理公司    : 博时基金管理有限公司
  成立日期    : 1998-07-13
  办公地址    : 深圳市福田区深南大道招商银行大厦29-30层
  注册地址    : 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29-30层
  法定代表人  : 吴雄伟
  联系电话    : 0755-83169999,95105568,0755-83169999
  传真        : 0755-83195140,010-65187066
  公司网址    : www.bosera.com
  电子信箱    : service@bosera.com
  律师事务所  : 深圳经天律师事务所
  会计师事务所: 深圳中天勤会计师事务所
  投资目标    : 本基金属于科技基金,主要投资于具有较高科技含量的上市公司。 所
                追求的投资目标是在尽可能分散和规避投资风险的前提下,谋求基金
                资本增值和投资收益的最大化。
  投资范围    :  本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依
                法公开发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准允许证券投资基
                金投资的其他金融工具.

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                      ◇万国测评制作:更新时间:2011-11-16◇

  封闭式基金周净值                                                          
  截止日期                单位净值                      累计单位净值
  ─────────────────────────────────────
  2011-04-15               1.0690                           3.8120
  2011-04-08               1.0651                           3.8081
  2011-04-01               1.1415                           3.7935
  2011-03-25               1.1582                           3.8102
  ─────────────────────────────────────

  基金公布季报                                                              
                           2011-04-21     11一季度     10四季度     10三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)           288.55      2018.31       844.18       539.08
  期末资产净值(亿元)         5.3514       5.6527       5.8183       5.8351
  期末份额净值(元)           1.0703       1.1305       1.1637       1.1670
  股票市值(亿元)             3.4547       3.5694       4.5086       4.0270
  债券市值(亿元)             1.1861       1.6745       1.2247       1.4456
  股票比例(%)               64.5600      63.1500      77.4900      69.0100
  债券比例(%)               22.1700      29.6200      21.0500      24.7700
  合计市值(亿元)             5.5272       6.1624       5.9328       6.3682
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 本基金属于科技基金,主要投资于具有较高科技含量的上市公司。 所
                追求的投资目标是在尽可能分散和规避投资风险的前提下,谋求基金
                资本增值和投资收益的最大化。
  基金终止日  : 2011-04-22

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2011-04-21  近一个月              2.17%               -                  -
  2011-04-21  近三个月             -3.25%          -6.46%              3.21%
  2011-04-21  近三个月              6.85%               -                  -
  2011-04-21  近六个月             -7.11%               -                  -
  2011-04-21  近一年                1.07%               -                  -
  2011-04-21  近三年              152.43%               -                  -
  2011-04-21  成立至今            323.34%               -                  -
  2011-03-31  近三个月             -2.85%               -                  -
  ─────────────────────────────────────

  持有人户数和结构                                                          
                                      机构投资者            个人投资者
  截止日期  持有人户数  户均份额 持有份额(万份)   比例 持有份额(万份)   比例
  ─────────────────────────────────────
  2011-04-21      7131  70116.39     32735.3571 65.47%     17264.6429 34.53%
  2010-12-31      7568  66067.65     38616.1209 77.23%     11383.8791 22.77%
  2010-06-30      8647  57823.52     36665.5280 73.33%     13334.4720 26.67%
  2009-12-31      9078  55078.21     35973.2252 71.95%     14026.7748 28.05%
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
        为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
        引致的任何损失承担任何责任。
     3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
        评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
        为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
     4、万国测评制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
        问,请拨打-28187,-28184。

☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                      ◇万国测评制作:更新时间:2011-11-16◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2011-04-21
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600015    华夏银行           277.036      3601.472    6.73      -34.19
  601318    中国平安            60.000      3177.600    5.94      未变
  601939    建设银行           585.750      3069.331    5.74      未变
  000063    中兴通讯            93.412      2742.565    5.13      未变
  000858    五粮液              70.000      2236.500    4.18      未变
  000527    美的电器           100.000      1819.000    3.40      -38.00
  600195    中牧股份            69.990      1750.452    3.27      未变
  600030    中信证券           118.355      1713.780    3.20      未变
  002051    中工国际            43.000      1637.870    3.06      新进
  000895    双汇发展            25.810      1623.449    3.03      新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2011-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600015    华夏银行           311.222      3905.841    6.91      未变
  601318    中国平安            60.000      2967.600    5.25      -10.59
  601939    建设银行           585.750      2911.178    5.15      新进
  000063    中兴通讯            93.412      2802.348    4.96      新进
  000527    美的电器           138.000      2586.120    4.58      -187.26
  000858    五粮液              70.000      2232.300    3.95      -26.00
  600030    中信证券           118.355      1653.419    2.93      新进
  600195    中牧股份            69.990      1658.065    2.93      新进
  601601    中国太保            71.818      1588.608    2.81      新进
  002008    大族激光            70.000      1505.700    2.66      新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2010-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  000527    美的电器           325.257      5659.479    9.73      125.26
  600875    东方电气           123.000      4292.700    7.38      未变
  601318    中国平安            70.591      3964.413    6.81      新进
  600015    华夏银行           311.222      3392.324    5.83      116.22
  000858    五粮液              96.000      3324.480    5.71      -10.00
  600312    平高电气           203.266      2770.518    4.76      新进
  600970    中材国际            50.993      2075.905    3.57      新进
  600029    南方航空           192.713      1877.026    3.23      新进
  000418    小天鹅A             87.994      1737.883    2.99      新进
  000983    西山煤电            59.995      1601.272    2.75      新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2010-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600875    东方电气           123.000      3832.680    6.57      69.00
  000858    五 粮 液           106.000      3638.980    6.24      -32.99
  600660    福耀玻璃           280.000      3306.800    5.67      -43.00
  600664    哈药股份           135.934      3082.990    5.28      40.00
  000527    美的电器           200.000      3060.000    5.24      -4.64
  601006    大秦铁路           353.069      2969.309    5.09      新进
  600741    华域汽车           219.997      2822.562    4.84      新进
  600050    中国联通           440.000      2235.200    3.83      -200.00
  600015    华夏银行           195.000      2106.000    3.61      -21.00
  000539    粤电力A           249.994      1687.460    2.89      新进
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆               ◇万国测评制作:更新时间:2011-04-22◇

                                       2011一季           2010末期
                                                                  
       行业分类                市值  占净值比例     市值  占净值比例
                                  (万元)    (%)        (万元)    (%)
  ───────────────────────────────────
   A  农、林、牧、渔业                  --       --        2.40   0.0000
   B  采掘业                   --       --     3939.94   6.7700
   C  制造业             14011.84  24.7900    24637.89  42.3500
   C0 食品、饮料            5613.65   9.9300     4039.98   6.9400
   C1 纺织、服装、皮毛                  --       --          --       --
   C2 木材、家具                        --       --          --       --
   C3 造纸、印刷                        --       --          --       --
   C4 石油、化学、塑胶、塑料      1187.76   2.1000      754.50   1.3000
   C5 电子               1505.70   2.6600        2.45   0.0000
   C6 金属、非金属                --       --      574.70   0.9900
   C7 机械、设备、仪表         4382.58   7.7500    18474.37  31.7500
   C8 医药、生物制品          1322.15   2.3400      791.89   1.3600
   C99其他制造业                        --       --          --       --
   D  电力、煤气及水的生产供应          --       --          --       --
   E  建筑业                            --       --     2075.90   3.5700
   F  交通运输、仓储业              --       --     1877.03   3.2300
   G  信息技术业            2802.35   4.9600          --       --
   H  批发和零售贸易          1777.86   3.1500     2037.54   3.5000
   I  金融、保险业          15685.92  27.7500     8915.19  15.3200
   J  房地产业                  --       --          --       --
   K  社会服务业            1416.42   2.5100     1600.07   2.7500
   L  传播与文化产业               --       --          --       --
   M  综合类                            --       --          --       --
      合计              35694.39  63.1500    45085.96  77.4900
  ───────────────────────────────────

                                       2010三季           2010中期
                                                                  
       行业分类                市值  占净值比例     市值  占净值比例
                                  (万元)    (%)        (万元)    (%)
  ───────────────────────────────────
   A  农、林、牧、渔业                  --       --        0.72       --
   B  采掘业              1228.92   2.1100      800.65   1.6200
   C  制造业             23159.29  39.6900    23049.17  46.5300
   C0 食品、饮料            4698.62   8.0500     5431.59  10.9700
   C1 纺织、服装、皮毛                1.33       --          --       --
   C2 木材、家具                        --       --          --       --
   C3 造纸、印刷                        --       --          --       --
   C4 石油、化学、塑胶、塑料           --       --     1005.95   2.0300
   C5 电子                    --       --          --       --
   C6 金属、非金属           3306.80   5.6700     4299.48   8.6800
   C7 机械、设备、仪表         9871.26  16.9200     9161.30  18.4900
   C8 医药、生物制品          5281.28   9.0500     3150.85   6.3600
   C99其他制造业                        --       --          --       --
   D  电力、煤气及水的生产供应     1687.46   2.8900     2194.55   4.4300
   E  建筑业                       1936.25   3.3200          --       --
   F  交通运输、仓储业         2969.31   5.0900      817.00   1.6500
   G  信息技术业            3824.13   6.5500     7099.19  14.3300
   H  批发和零售贸易           846.86   1.4500          --       --
   I  金融、保险业           3243.30   5.5600     2401.88   4.8500
   J  房地产业                  --       --          --       --
   K  社会服务业            1374.66   2.3600          --       --
   L  传播与文化产业               --       --          --       --
   M  综合类                            --       --          --       --
      合计              40270.18  69.0100    36363.15  73.4100
  ───────────────────────────────────

  ◆  回顾展望  ◆               ◇万国测评制作:更新时间:2011-04-21◇

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                      类别:季报          截止日期:2011-03-31

  ●基金业绩表现:
      截至2011年3月31日,本基金份额净值为1.1305元,份额累计净值为3.782
  5元。报告期内,本基金份额净值增长率为-2.85%,同期上证指数涨幅为4.27
  %。

  ●行情回顾及运作分析:
      2011年第一季度A 股市场迎来期盼已久的风格转换。年初大盘在紧缩预期
  带动调整后,金融、地产、煤炭、钢铁、水泥等传统低估值蓝筹开始发力,带
  动大盘回到3000点左右。同时,去年表现抢眼的消费、新兴产业、中小板股票
  由于估值过高,同时业绩大幅度低于预期,出现了较大幅度的调整。
      一季度组合中不断增持的银行、家电等行业为组合带来了较大的超额收益
  。总体看来,我们在四季度对年初宏观经济走势的判断与现实基本吻合。

  ●市场展望和投资策略:
      在高油价的背景下,通胀的延续时间可能会超出市场预期,最终会对消费
  和产业链带来一定程度的伤害。我们预计一季度部分靠近下游的制造业在需求
  放缓和成本上升的压力下,企业毛利率水平会受到较大程度侵蚀。市场目前对
  此未有及时反映,我们将在组合中减持这类公司股票。
      整体经济的通胀压力和经济具有强劲内生增长动力的背景下,我们判断市
  场将更加关注基本面和估值之间的结合。从整个市场来看,高估值的个股仍需
  回避,同时基本面扎实的行业和个股将迎来独立行情。
      我们将在组合中继续持有具有长期竞争优势和壁垒的公司,尤其是那些具
  有长期定价能力的公司,这是对抗经济尤其是通胀环境下不确定性的主要办法
  。
      另一方面,消费和新兴产业股票经过年初的杀跌,一些股票的估值已经进
  入合理区域。我们有必要加强对那些根植和服务于传统产业,并对传统产业有
  提升和带动的新兴产业和消费类公司的研究和挖掘,为下半年的行情布局。
      作为专业投资人,我们将会继续保持谨慎、理性、勤勉的态度,通过自身
  的努力和积累的经验,为投资者提供更好的投资组合,在中长期取得符合预期
  的投资回报。
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                      类别:年中报          截止日期:2010-12-31

  ●基金业绩表现:
      截至2010年12月31日,本基金份额净值为1.1637元,份额累计净值为3.81
  57元,报告期,本基金份额净值增长率为-2.78%,同期上证指数涨幅为-14.31
  %。

  ●行情回顾及运作分析:
      2010年,是金融危机以来的第二年。中国经济在09年巨大货币政策刺激以
  及外围市场缓慢复苏的环境下,国内经济强劲上升。全年GDP增长超过10%。许
  多周期性资本品的销售都创出历史天量,仍旧以投资为主导的新一轮内在增长
  动力蓬勃而出。但是国内经济的繁荣和股票市场的表现可谓大相径庭。A股市场
  沪深300指数全年累计下跌超过10%,以银行为代表的大盘蓝筹股纷纷被机构抛
  售,以医药、食品饮料和新兴产业为主的小盘股得到追捧,大小盘的风格差异
  和小盘股的超额溢价达到了前所未有的高度。市场的逻辑较为清晰:即对货币
  刺激后遗症的恐惧和对中国经济转型的期待,市场以强烈和极端的方式表现了
  出来。
      基金裕泽在三月份后期,针对市场对宏观调控的预期,对组合进行了适当
  的调整,增加了低估值的食品饮料、软件及医药类股票的仓位,对受宏观经济
  影响较大的地产、金融等行业进行了适当的减持。而到了三季度初,我们认为
  市场对经济前景过于悲观,因而增加了股票仓位,并将汽车、家电等我们认为
  被市场错杀,而基本面不错的行业进行大量配置。 
      十月份后,在美国QE2的背景下,全球流动性过剩预期空前强烈,我们相应
  增加了金融、黄金等品种的配置权重,一度取得了较好的投资收益。但是11月
  份,国内经济出现过热迹象,以食品为代表的CPI迅速上行,央行迅速出手加息
  ,在这一背景下,我们没有敏锐的及时止盈和降低仓位,殊为可惜。

  ●市场展望和投资策略:
      (1)宏观经济形势展望 以美国为代表的发达经济体的逐步复苏和以中国
  为首的新兴市场国家的通胀压力是2011年全球经济的主要宏观背景。在这一过
  程中,欧洲经济的反复和部分新兴市场国家的政治波动是其中的主要插曲。 
      中国国内经济刺激政策的退出力度和节奏把握将会决定整个经济新的平衡
  点的位置。从目前的情况来看,政府对政策退出后经济复苏的原动力仍有一定
  担心,因此我们倾向于认为在通胀仍旧处于可控范围之内的情况下,政策的紧
  缩会有所放缓,而劳动力成本、土地等中长期因素的趋势性变化下。最终导致
  的结果可能是中国经济由此从高增长低通胀时期进入高增长较高通胀时期。 
      这是我们不能忽视的一个变化,因为其中孕育着经济增长新的内生动力。
  消费和投资、虚拟和实体、产业景气度的变化和新兴产业的崛起等等,均将发
  生实质意义上的转变。新的主导产业、支柱产业和符合产业发展规律的新兴产
  业的崛起,将成为本轮经济周期的果。      
      (2)2011年基金资产配置计划 在高增长高通胀的投资背景下,我们觉得
  基本面和估值结合的重要性显著高于前两年。 考虑大盘股极低的估值水平,我
  们认为2011年整体投资收益的下行空间相当有限。许多大盘蓝筹公司出现了长
  期投资价值。去年许多被杀到个位数以下PE的行业和板块在经济系统性风险担
  忧趋弱的背景下,估值的回归是大概率事件。 更值得价值投资者关注的是,消
  费服务、资本品等行业将会出现和崛起一批新的成功转型的企业,这些企业可
  能是老树开新花——传统老牌企业的涅槃重生,也可能是新企业的脱颖而出。
  一切决定于上市公司管理团队的战略和执行力,对新的商业模式的思考和执着
  追求。 今年,我们将高度关注金融、通讯、机械、家电、化工、电网投资、医
  药、食品饮料等行业的优势企业,从中选取适应转型要求,有持续竞争力的公
  司加以持有。 感谢持有人一直以来对基金经理人的信赖,无论市场如何变幻,
  本基金经理人始终坚持以专业的研究分析为基础,坚持价值投资理念和风格,
  坚持对投资标的品质严格要求。希望通过我们扎实的研究和专业的资产管理,
  在中长期为持有人实现更好的的回报!
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                      类别:季报          截止日期:2010-12-31

  ●基金业绩表现:
      截至2010年12月31日,本基金份额净值为1.1637元,累计净值为3.8157元
  。报告期内,本基金份额净值增长率为-0.28%,同期上证指数涨幅为5.74%。

  ●行情回顾及运作分析:
      2010年第四季度大盘在突破3100点后,出现了较大级别的调整,金融地产
  煤炭有色等上半年表现欠佳的板块在季度初期表现强劲,但在11月份通胀数据
  超预期,并引来第一次加息后,迅速冲高回落。而大消费行业和中小盘股票重
  新上涨,期盼已久的大盘风格转换没有到来。 四季度初我们按照三季度末的策
  略,增持了大盘蓝筹股,其中以银行和保险为主,相应的减持了一些前期涨幅
  较高的行业和公司。 另外,我们在四季度继续增持一些有较好成长性和竞争优
  势的中盘蓝筹股,不同于估值显著离谱的小盘概念股,这类中盘蓝筹股成长性
  和估值优势兼具,长期以来有较好的投资价值。

  ●市场展望和投资策略:
       从2010年四季度起,通胀已成为国内经济和资本市场最关键的变量。我们
  预计一季度政府将会通过信贷控制等手段管理超额流动性和通胀预期。因此一
  季度的市场整体流动性会比较一般。同时,明紧实松的房地产调控政策,对房
  价泡沫的抑制越来越弱,新的量价齐升状态在阶段性给房地产股票带来机会的
  同时,也会显著增加未来进一步调控的可能性以及经济和资本市场的不确定性
  。 我们判断,一季度的市场整体将处于盘整状态,市场热点可能在高估的消费
  股和低估值金融地产之间反复切换和游移,这反映国内投资人对经济前景的担
  忧。相对而言,人民币在国际压力下的升值较为确定。 与过去的看法一样,我
  们认为在组合中持有具有长期竞争优势和壁垒的公司,是对抗经济不确定性的
  主要办法。另一方面,新兴产业在新的一年会发生分化,根植和服务于传统产
  业,并对传统产业有提升和带动的新兴产业,更有可能成长为真正的新的支柱
  产业,这需要我们努力寻找和挖掘。 作为专业投资人,我们将会继续保持谨慎
  、理性、勤勉的态度,通过自身的努力和积累的经验,为投资者提供更好的投
  资组合,在中长期取得符合预期的投资回报。
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  ◆  持 有 人  ◆                      ◇万国测评制作:更新时间:2011-11-16◇

  主要持有人                                             截止日期:2011-04-21
  名 称                              持有份额(万)  所占比例(%)  持有增减情况
  ─────────────────────────────────────
  MORGAN STANLEY & CO. INTERNATION       12804.37     25.07          3992.91
  AL PLC
  中国人寿保险(集团)公司                  5059.29      9.90           105.18
  中国人寿保险股份有限公司                4942.50      9.68           -17.37
  中国人寿财产保险股份有限公司-传         3468.44      6.79             新进
  统-普通保险产品
  厦门国际信托有限公司-潜龙低估资         1444.28      2.83             新进
  产一号集合资金信托
  黄永盘                                  1237.56      2.42             新进
  海通-汇丰-MERRILL LYNCH INTERNAT         919.10      1.80            19.11
  IONAL
  青岛国信资产管理有限公司                 715.04      1.40             新进
  红塔登峰1号集合资产管理计划              701.24      1.37             新进
  陈鸣宇                                   534.06      1.05             新进
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2010-12-31
  名 称                              持有份额(万)  所占比例(%)  持有增减情况
  ─────────────────────────────────────
  MORGAN STANLEY & CO. INTERNATION        8811.46     17.62          5554.08
  AL PLC
  中国人寿保险股份有限公司                4959.87      9.92           239.40
  中国人寿保险(集团)公司                  4954.11      9.91           262.60
  阳光人寿保险股份有限公司-分红保         2497.17      4.99          -335.84
  险产品
  中国人寿财产保险股份有限公司-传         2060.56      4.12             新进
  统-普通保险产品
  中国太平洋人寿保险股份有限公司-         2012.36      4.02           100.00
  传统-普通保险产品
  华泰柏瑞基金管理有限公司                1383.70      2.77           未变化
  阳光财产保险股份有限公司-自有资         1301.18      2.60          -229.71
  金
  阳光人寿保险股份有限公司-传统-保         976.11      1.95             新进
  险产品
  海通-汇丰-MERRILL LYNCH INTERNAT         899.99      1.80             新进
  IONAL
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                      机构投资者            个人投资者
  截止日期  持有人户数  户均份额 持有份额(万份)   比例 持有份额(万份)   比例
  ─────────────────────────────────────
  2011-04-21      7131  70116.39     32735.3571 65.47%     17264.6429 34.53%
  2010-12-31      7568  66067.65     38616.1209 77.23%     11383.8791 22.77%
  2010-06-30      8647  57823.52     36665.5280 73.33%     13334.4720 26.67%
  2009-12-31      9078  55078.21     35973.2252 71.95%     14026.7748 28.05%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                      ◇万国测评制作:更新时间:2011-11-16◇

  一、分红                                                                  

  公告日期      每10份单位分红(元)   每10份拆分(份)  权益登记日       除息日
  ─────────────────────────────────────
  2011-03-31            0.91                 --      2011-04-07   2011-04-08
  2010-03-26            0.82                 --      2010-03-31   2010-04-01
  2008-03-26           15.30                 --      2008-04-08   2008-04-09
  2007-08-15            3.00                 --      2007-08-20   2007-08-21
  2007-03-29            4.00                 --      2007-04-03   2007-04-04
  2006-03-31            1.10                 --      2006-04-05   2006-04-06
  2005-03-29            1.20                 --      2005-04-01   2005-04-04
  2001-03-30            1.10                 --      2001-04-05   2001-04-06
  -                       --              14.75      2000-06-16   2000-06-19
  ─────────────────────────────────────

  二、封闭式基金持有人结构                                                  

  单位:(万份)             2011-04-22    2007-05-22   2000-07-06   2000-05-17
  ─────────────────────────────────────
  总份额                           -         50000        50000        20000
  流通份额                         -         49750        49500        20000
  发起人持有(流通)                 -             -            -            -
  公众持有                         -             -            -        20000
  未流通份额                       -           250          500            -
  发起人持有(未流通)               -           250          500            -
  变动原因                    封转开             - 扩募配售部分     基金上市
                                                           上市
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                      ◇万国测评制作:更新时间:2012-01-20◇

  ●2012-01-20 博时卓越:2011年第4季度基金份额利润-0.0259元,份额净值增长率-3
  .03%(上海证券报)                                                          
      博时卓越品牌股票(LOF)(160512)2011年第4季度已实现收益-10,270,922.97
  元,本期利润-11,768,934.82元,基金份额本期利润-0.0259元,期末基金资产净值395,
  394,240.20元,期末基金份额净值0.896元,份额净值增长率-3.03%。
      报告期内基金投资策略和运作分析
      2011年第四季度,经济基本面趋弱趋势不变,加之大量中小上市公司泡沫严重,
  上证指数继续探底。从市场盘面来看,大盘正进入加速赶底阶段,成交量极度萎缩,
  悲观气氛积聚,对任何利好麻木而对利空极其敏感;更重要的是玉石俱下,许多原本
  基本面良好、成长性不错、估值合理的公司股票开始大幅补跌。这个阶段,对趋势投
  资者而言无疑是最具杀伤力的,唯恐避之不及的“多杀多”市场,然而对价值投资者
  ,却开始进入逢低建仓,收集便宜投资标的的阶段。
      第四季度,基于我们在股指下跌过程中小幅提升了股票仓位,我们仍旧保持了对
  具有较强竞争力的消费品公司的重仓配置;同时对投资品我们的看法在逐步偏向中性
  ,逐步增加了历史上有较好盈利表现同时估值较低的资本品类公司,基于对未来“可
  持续性政府主导类投资”的理解,我们加仓了铁路货车、配网二次设备类公司的股票
  。
      报告期内基金的业绩表现
      截至2011年12月31日,本基金份额净值为0.896元,份额累计净值为0.915元。报
  告期内,本基金份额净值增长率为-3.03%,业绩比较基准的涨幅为-6.46%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      对明年的整体市场我们并没有太乐观的期许,但相信有相当部分的股票在目前的
  市场环境下投资价值已经逐步显现,这些公司通常具有自上而下极强的战斗力执行力
  ,且处于有相当成长性的行业之中,在较为严峻的宏观环境下,反而更有利于他们发
  挥自己在人才、资源、品牌等方面的优势,完成产业的升级和整合。如果我们相信经
  济转型的长期性,金融系统修复的艰巨性,那么在一个只有波动性而无整体趋势性机
  会的市场,对未来新蓝筹股票的收集和坚守需要更大勇气和毅力。
      每一次危机和危机所带来的转型是一次市场出清、脱胎换骨的过程,新的产业会
  崛起,旧的产业会消亡;有的公司在发展强势转型凤凰涅槃,有的公司的优越基因已
  无法突变步履蹒跚……我们看到在农业、部分设备制造业、低端消费、医疗等行业和
  正出现着行业性的机会,未来可能会有千亿级市值的大蓝筹将在这些行业中出现;我
  们也看到在我们认为有“硬伤”的传统行业——金融、地产、机械、家电甚至钢铁行
  业中,有些企业已经做出果断而艰难的转身,对过往盈利模式的思考和新的产业方向
  的把握,决定了这些原有蓝筹是否能脱颖而出,成为未来十年的新蓝筹。
      拥抱具有良好股东文化,着力提高社会效率,具有真正成长性的新蓝筹,合理配
  置社会经济资源,这才是公募基金和资产管理行业的职责所在。

  ●2012-01-16 博时旗下部分基金参加汉口银行网上申购费率与定投申购费率优惠活动
  (上海证券报)                                                              
      经本公司与汉口银协商一致,自2012年1月16日起(法定基金交易日),博时价
  值增长证券投资基金(前收费,基金代码:050001)、博时裕富沪深300指数证券投
  资基金(基金代码:050002)、博时精选股票证券投资基金(基金代码:050004 )
  、博时主题行业股票证券投资基金(基金代码:160505)、博时稳定价值债券投资基
  金(A类前收费,基金代码:050106)、博时平衡配置混合型证券投资基金(基金代
  码:050007)、博时价值增长贰号证券投资基金(前收费,基金代码:050201)、博
  时第三产业成长股票证券投资基金(基金代码:050008)、博时新兴成长股票型证券
  投资基金(基金代码:050009)、博时特许价值股票型证券投资基金(前收费,基金
  代码:050010)、博时信用债券投资基金(A类前收费,基金代码:050011)、博时
  策略灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:050012)、博时上证超级大盘交易型
  开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:050013)、博时创业成长股票型证券
  投资基金(前收费,基金代码:050014)、博时大中华亚太精选股票证券投资基金(
  基金代码:050015)、博时宏观回报债券型证券投资基金(A类前收费,基金代码:0
  50016)、博时行业轮动股票型证券投资基金(基金代码:050018)、博时转债增强
  债券型证券投资基金(A类前收费,基金代码:050019)、博时抗通胀增强回报证券
  投资基金(基金代码:050020)、博时卓越品牌股票型证券投资基金(基金代码:16
  0512)、博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:0
  50021)和博时回报灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:050022)参加汉口银
  行手机银行、电话银行和网上银行申购费率与定期定额申购费率优惠活动。
     一、活动内容:
     1、电子渠道申购费率优惠方式
     投资者通过汉口银行手机银行、电话银行和网上银行申购上述基金,享有如下申
  购费率优惠:原申购费率高于0.6%的,按4折优惠,但优惠后费率不低于0.6%;原申
  购费率等于或低于0.6%或是固定费用的,则按原费率执行。
     2、电子渠道基金定期定额申购费率优惠方式
     投资者通过汉口银行手机银行、电话银行和网上银行自助开通上述基金的定期定
  额申购计划,在计划存续期内,该计划下进行的基金定期定额申购将持续享受如下优
  惠:原申购费率高于0.6%的,按4折优惠,但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率等
  于或低于0.6%或是固定费用的,则按原费率执行。
     3、柜面渠道基金定期定额申购费率优惠
     投资者通过汉口银行柜面开通上述基金的定期定额申购计划,在计划存续期内,
  该计划下进行的基金定期定额申购将持续享受如下优惠:原申购费率高于0.6%的,按
  8折优惠,但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的,
  则按原费率执行。
     二、咨询方式:
     有关详情敬请咨询汉口银行客户服务热线:027-96558(武汉);4006096558(全
  国),访问汉口银行网址: http://www.hkbchina.com;或致电博时一线通:951055
  68(免长途话费)、登录本公司网站www.bosera.com了解有关情况。

  ●2012-01-09 博时基金公司与通联支付合作开通中国农业银行借记卡网上交易及费率
  优惠(上海证券报)                                                          
      为方便投资者通过直销网上交易方式投资博时基金公司所管理的开放式基金,本
  公司与通联支付网络服务股份有限公司(以下简称“通联”)合作,自2012年1月9日
  起面向中国农业银行借记卡持卡人推出基金直销网上交易业务。持有农业银行借记卡
  的个人投资者可通过本公司直销网上交易系统(含手机交易系统)办理基金账户开户
  及本公司管理的开放式基金的交易、查询等业务,并享受本公告公布的网上交易优惠
  申购费率。
     一、适用基金范围
     本公司所管理的已开通直销网上交易方式的开放式基金。
     二、适用业务范围
     基金开户、认购、申购、定期投资、赎回、转换、撤单、修改分红方式等业务。
     三、直销网上交易申购业务优惠费率
     优惠申购费率为各基金更新招募说明书或相关公告中披露的原申购费率的40%,
  按此标准计算的优惠申购费率如果低于或等于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率等于
  或低于0.6%的,则执行该基金原申购费率。
     使用农业银行借记卡通过通联在本公司直销网上系统开立交易账户,在此交易账
  户下进行定期投资业务的申购费、转换及定期转换业务中的申购费补差,亦采用上述
  优惠申购费率。
     四、通本公司网上交易业务详情可登录本公司网站www.bosera.com参阅《博时基
  金管理有限公司网上交易指南》,投资者也可拨打博时一线通:95105568(免长途费
  )了解或咨询相关情况。

  ●2012-01-04 博时基金:直销投资者汇款交易业务规则变更的提示(上海证券报)   
      本公司对汇款交易业务规则进行了变更,变更后的汇款交易业务规则自2012年1
  月4日起生效。
     本公司提醒广大直销投资者在通过汇款方式(包括但不限于银行柜台转账、网银
  转账、ATM机转账等方式)购买基金时应注意:
     1. 投资者于本公司确认的有效申请工作日(以下简称“T日”)使用其预留账户
  通过汇款支付方式提交一笔认/申购申请,若T日之前或T日汇款到账截止时间之前该
  交易账户的资金到账金额大于或等于认/申购申请金额,则认/申购申请有效,如实际
  到账金额小于认/申购申请金额,则该认/申购申请将视同于无效交易,汇款到账金额
  将被记录在投资者直销交易账户资金余额中,投资者可择日提交申请或在本公司直销
  网上交易系统自助申请退款。
     2. 投资者于T日使用其预留账户通过汇款支付方式提交多笔认/申购申请的,若T
  日之前或T日汇款到账截止时间之前该交易账户有资金到账,则本公司采取“时间优
  先”原则,按认/申购申请提交的先后顺序逐笔足额匹配该交易账户的到账资金。按
  此规则匹配时,当出现一笔认/申购申请金额大于到账金额逐笔匹配后的资金余额时
  ,则该笔认/申购申请将视同于无效交易,资金余额将按顺序与下一笔认/申购申请继
  续匹配,按上述规则匹配结束后如仍有资金余额未参与匹配,该余额将被记录在投资
  者直销交易账户资金余额中,投资者可择日提交申请或在本公司直销网上交易系统自
  助申请退款。
     投资者通过汇款支付方式购买由本公司募集并管理的开放式基金时,如有疑问,
  请拨打博时一线通95105568(免长途费)。

  ●2011-12-30 博时旗下部分基金增加华夏银行为代销机构(上海证券报)           
      本公司与华夏银行签署的代理销售服务协议,自2011年12月30日起,本公司将增
  加华夏银行代理博时现金收益证券投资基金(基金代码:050003)、博时宏观回报债
  券型证券投资基金(A类,基金代码:050016;B类,基金代码:051016;C类,基金
  代码:050116)、博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基
  金代码:050021)和博时回报灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:050022)的
  申购及赎回等业务,并开通基金定期定额投资业务及转换业务。
      自2011年12月30日起,本公司将增加华夏银行代理博时主题行业股票证券投资基
  金(基金代码:160505 )、博时大中华亚太精选股票证券投资基金(基金代码:050
  015)和博时卓越品牌股票型证券投资基金(基金代码:160512)的申购及赎回等业
  务,并开通基金定期定额投资业务。
      自2011年12月30日起,本公司将增加华夏银行代理博时大中华亚太精选股票证券
  投资基金(基金代码:050015)与博时抗通胀增强回报证券投资基金(基金代码:05
  0020)之间的转换业务。
      自2011年12月30日起,本公司将增加华夏银行代理博时裕祥分级债券型证券投资
  基金(优先级基金份额,基金简称“裕祥A”,基金代码:160514)的申购及赎回业
  务。根据《博时裕祥分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)
  的有关规定,基金合同生效之日起3年内,裕祥A每6个月开放一次申购、赎回业务。
  裕祥A的开放日以及开放日办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理人届时发布的
  相关公告。
     有关详情敬请咨询华夏银行客户服务热线:95577,访问华夏银行网站:www.hxb
  .com.cn;致电博时一线通:95105568(免长途话费),登录本公司网站www.bosera.co
  m了解有关情况。

  ●2011-11-24 博时旗下基金持有的“11国债13”和“11国债08”估值方法变更(上海
  证券报)                                                                   
      本公司旗下基金所持有的“11国债13”(代码:019113)和“11国债08”(代码
  :019108)2011年11月23日在交易所交易不活跃、成交价格偏离。为使持有该债券的
  基金估值更加公平、合理,经和托管人协商,本公司决定自2011年11月23日起对旗下
  基金持有的上述债券按照中央国债登记结算有限责任公司提供的银行间市场债券“11
  附息国债13”(代码:110013)和“11附息国债08”(代码:110008)的估值价格予
  以估值。  自上述证券当日交易所收盘价已能体现公允价值特征之日起,对其恢复
  按交易所收盘价进行估值,届时不再另行公告。

  ●2011-10-28 博时基金:何宝先生任公司总经理(上海证券报)                   
      基本信息
     高管变更类型      新任基金管理公司总经理
     新任高级管理人员职务        总经理
     新任高级管理人员姓名         何宝
     任职日期           2011年10月26日
     过往从业经历:1996年9月到1998年7月,任上海飞机制造厂助理工程师;2001年
  2月到2007年9月在全国社会保障基金理事会工作,历任投资部委托投资处主任科员、
  副处长,投资部海外投资处处长;2007年9月到2011年9月,先后担任中国投资有限责
  任公司股权投资部高级经理、相对收益部高级经理、股票策略投资部董事总经理兼全
  球新兴市场股票投资主管。
     国籍                中国
     学历、学位            经济学博士

  ●2011-10-26 博时卓越:2011年第3度基金份额利润-0.0777元,份额净值增长率-8.8
  8%(博时基金管理有限公司)                                                  
      博时卓越(160512)2011年第3季度已实现收益-18,291,423.80元,本期利润-43,
  108,156.18元,基金份额本期利润-0.0777元,期末基金资产净值438,723,877.56元,期
  末基金份额净值0.924元,份额净值增长率-8.88%。
     报告期内基金投资策略和运作分析
     2011年第三季度,在经济基本面逐季趋弱、资金日趋紧张和大量中小上市公司泡
  沫严重的多重压力下,上证指数大幅下跌接近15%。
     基于我们对宏观经济较为悲观的预期,第三季度的大部分时间我们保持了二季度
  以来一贯的低仓位,配置方向集中在需求稳定增长的低端消费品、零售、商用车等行
  业以及前期跌幅较大已有一定安全边际的金融地产行业,同时减持了成本压力大的资
  本品行业和需求将出现明显减速的周期品行业。
     在个股选择方面,我们认为在经济下行周期中,黑马出现的概率将进一步降低,
  全社会的资源会向具有核心竞争力和低成本扩张能力的龙头公司集聚,因此我们感觉
  未来基于品牌和竞争力研判而进行投资的做法将有机会获取更高的超额收益。
     报告期内基金的业绩表现
     截至2011年9月30日,本基金份额净值为0.924元,份额累计净值为0.944元。报
  告期内,本基金份额净值增长率为-8.88%,业绩比较基准的涨幅为-12.27%。
     管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
     我们认为如果不出现重大的政策反复,通胀在10月份以后将逐级退潮。正如我们
  在中报所判断的那样,未来市场的着眼点将是经济下行而非通胀,从行业角度来看,
  大宗商品等强周期品种和盈利处于高峰的资本品行业仍需保持谨慎,机会有待来年。
  在稳定消费类行业中,原材料价格下行所带来的剪刀差可以为我们所关注。
     另外,经济社会结构性变化所带来的新的变化趋势——如农业集约化生产、节能
  减排的深入推进等等,需要我们进一步仔细学习和研究,以期找到新的投资机会。目
  前实体和虚拟经济同时挤泡沫的情况正好给我们寻找真正的优秀企业和合理估值下买
  入创造了难得的机会。
     作为专业投资人,我们将会继续保持谨慎、理性、勤勉的态度,通过自身的努力
  和积累的经验,为投资者提供更好的投资组合,在中长期取得符合预期的投资回报。

  ●2011-09-05 博时基金与通联支付合作开通浦发银行借记卡网上交易和费率优惠(上
  海证券报)                                                                 
      为方便投资者通过直销网上交易方式投资博时基金管理有限公司所管理的开放式
  基金,本公司与通联支付网络服务股份有限公司(以下简称“通联”)合作,自2011
  年9月5日起面向上海浦东发展银行借记卡持卡人推出基金直销网上交易业务。持有浦
  发银行借记卡的个人投资者可通过本公司直销网上交易系统(含手机交易系统)办理
  基金账户开户及本公司管理的开放式基金的交易、查询等业务,并享受本公告公布的
  网上交易优惠申购费率。
      现将有关事项公告如下:
      一、适用业务范围
      基金开户、认购、申购、定期投资、赎回、转换、撤单、修改分红方式等业务。
      投资者通过直销网上交易办理上述业务时,应符合有关法律法规的要求与各基金
  基金合同、招募说明书及相关公告的规定。
      二、直销网上交易申购业务优惠费率
      适用投资者使用浦发银行借记卡通过通联在本公司直销网上系统开立交易账户,
  本公司对该交易账户下通过通联进行支付的申购交易给予优惠申购费率,优惠申购费
  率适用于本公司所管理的已开通直销网上交易申购业务且申购费率不为零的前端收费
  模式的开放式基金。
      优惠申购费率为各基金更新招募说明书或相关公告中披露的原申购费率的40%,
  按此标准计算的优惠申购费率如果低于或等于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率低于
  0.6%的,则执行该基金原申购费率。
      三、开通本公司网上交易业务详情可登录本公司网站www.bosera.com参阅《博时
  基金管理有限公司网上交易指南》,投资者也可拨打博时一线通:95105568(免长途
  费)了解或咨询相关情况。

  ●2011-09-01 博时基金:9月1日起在工商银行、中国农业银行网上交易申购费率优惠
  (上海证券报)                                                              
      为方便投资者通过直销网上交易方式投资博时基金管理有限公司所管理的开放式
  基金,本公司和中国工商银行、中国农业银行合作为投资者提供直销网上交易申购费
  率优惠。现将有关事项公告如下:
      一、适用客户
      使用工行、农行借记卡通过本公司和工行、农行直联服务开立有博时直销交易账
  户、且通过博时直销网上交易系统(含手机交易系统)交易并用工行、农行借记卡进
  行网上支付的个人投资者。
      二、适用基金范围
      本公司所管理的已开通网上直销交易申购业务且申购费率不为零的前端收费模式
  的开放式基金。
      三、直销网上交易优惠申购费率
      使用工行、农行借记卡通过本公司和工行、农行直联服务开立有博时直销交易账
  户,本公司对该交易账户下通过工行、农行借记卡进行网上支付的申购、定期定投交
  易给予优惠申购费率。优惠申购费率为各基金更新招募说明书或相关公告中披露的原
  申购费率的40%,按此标准计算的优惠申购费率如果低于或等于0.6%,则按0.6%执行
  ;原申购费率低于0.6%的,则执行该基金原申购费率。
      四、申购费率优惠期
      对使用农行借记卡的投资者,本公告申购费率优惠期为2011年9月1日(含)至20
  12年2月29日(含)。自2012年3月1日起,对投资者使用农行借记卡的直销网上交易
  申购优惠费率以我司于2010年3月15日发布的《博时基金管理有限公司关于调整直销
  网上交易优惠费率的公告》为准。
      对使用工行借记卡的投资者,本公告优惠申购费率从2011年9月1日(含)执行,
  本公司今后若对投资者使用工行借记卡的优惠申购费率进行调整,将及时公告。
      五、开通网上交易业务详情可登录本公司网站www.bosera.com参阅《博时基金管
  理有限公司网上交易业务规则》,投资者也可拨打博时一线通:95105568(免长途费
  )了解或咨询相关情况。

  ●2011-08-29 博时卓越(原基金裕泽转型):2011年上半年度基金份额利润-0.0230
  元,份额净值增长率-3.25%(博时基金管理有限公司)                             
      博时卓越(160512)2011年上半年已实现收益5,043,231.10元,本期利润-13,875
  ,112.67元,基金份额本期利润-0.0230元,本期净值利润率-2.26%,期末可供分配利润2
  6,784,232.79元,期末可供分配基金份额利润0.0345元,期末基金资产净值786,800,23
  7.98元,期末基金份额净值1.014元,份额净值增长率-3.25%,累计净值增长率-3.25%。
      报告期内基金投资策略和运作分析
      本基金年初以来,在行业配置层面,我们超配了食品饮料、家电和银行地产等内
  需型行业行业,对电力设备等中端制造类行业进行了减持。对内需和消费类股票的看
  好将会贯穿我们未来较长的投资周期。
      上半年四万亿刺激政策带来的副作用逐步显现,突出表现在房地产行业在严格的
  调控下仍然保持价格的坚挺,并由此提高了全社会的综合成本,包括农产品、租金、
  人工在内的几乎所有要素价格不断提升,给企业带来较大的成本压力。上半年我们在
  封转开后一直保持较低仓位,以应对可能出现的系统性调整。在接近封转开建仓期结
  束前,我们对市场的看法略趋乐观,主要是随着大量小市值和概念性股票泡沫的挤出
  ,部分优质的中小型成长性股票显现一定的吸引力。
      报告期内基金的业绩表现
      截至2011年6月30日,本基金份额净值为1.014元,累计净值为1.036元。报告期
  内,本基金由裕泽证券投资基金转型为博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)。
  转型前,自2011年1月1日至2011年4月21日,裕泽证券投资基金份额净值增长率为-0.
  06%;转型后,自2011年4月22日至报告期末,博时卓越品牌股票型证券投资基金(LO
  F)份额净值增长率为-3.25%,同期业绩基准增长率为-6.46%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      从目前的情况来看,我们认为在通胀仍处高位,货币政策逐步回归正常的背景下
  ,希望政策有大幅度转向的可能性不大,而上半年增速超过30%、高达10亿平米地产
  新开工面积,无论如何看在短期内都将是一个很难逾越的高峰。
      毕竟我们过去五六年的地产销售均值只是8亿平米,如果按照目前的开工速度进
  行下去,当前一年的开工面积就需要城镇化率直接上升4%来进行消化。从大的概率上
  来说,未来地产行业库存大幅上升和开工速度放缓是可以预见的,我们不看好与地产
  相关的资本品产业链未来几年的表现。
      从另一方面看,房地产和建筑行业以及相关的产业,对整体经济体资金的吸纳和
  由此导致的资源错配已经进入了一个危险区域。但房地产的适度调控和信贷政策的回
  归正常所带来资金价格的回升,会有利的促进资源在部门间的合理配置——当然还需
  要一些垄断性部门的放开和让利。
      另外更重要的一点是,我们拥有非常健康的企业和居民的资产负债表,这是下一
  轮经济发展的重要基础。虽然从目前来看,地方政府的负债多多少少出现了一些问题
  ,但是如果为此带来政府主导性开支的下降,对中国长期经济增长未必是坏事。
      我们认为未来一段时间内宏观经济数据环比会有一定下滑,但政策性风险在逐步
  消退。随着货币政策的回归常态,我们认为经济减速可能带来未来更高质量的经济增
  长。我们相信股票市场大的投资机会可能来自于收入分配政策的执行效果和相关垄断
  性行业的逐步放开,在此之前,股市的趋势性投资机会弱于个股机会。因此在投资思
  路上,我们将坚持自下而上精选个股的风格。
      本组合中主要股票以经历过经济周期和市场竞争并且有较好历史记录的蓝筹股和
  低估值品种为主,因此我们希望在未来更加关注个股的震荡行情中,本组合有望获得
  较好的超额收益。对大类资产配置不会进行大幅度调整。

  ●2011-08-08 博时基金:开通招商银行i理财直销网上交易和费率优惠业务(上海证券
  报)                                                                       
      本公司与招商银行合作,自2011年8月8日起面向招行i理财客户推出基金直销网
  上交易业务。开立有招行i理财账户的个人投资者可通过本公司直销网上交易系统(
  含手机交易系统)办理基金账户开户及本公司管理的开放式基金的交易、查询等业务
  ,并享受本公告公布的网上交易优惠申购费率。
      一、适用投资者
      开立有招行i理财账户的个人投资者。
      二、适用基金范围
      本公司所管理的已开通直销网上交易方式的开放式基金。
      三、适用业务范围
      基金开户、认购、申购、定期投资、赎回、转换、撤单、修改分红方式等业务。
      四、直销网上交易申购优惠费率
      使用招行i理财账户在本公司直销网上系统开立交易账户,本公司对该交易账户
  下通过招行i理财账户进行支付的申购、定期定投交易给予优惠申购费率。优惠申购
  费率为各基金更新招募说明书或相关公告中披露的原申购费率的40%,按此标准计算
  的优惠申购费率如果低于或等于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率低于0.6%的,则执
  行该基金原申购费率。
      使用招行i理财账户在本公司直销网上系统开立交易账户,在此交易账户下进行
  的转换、定期转换业务中的申购费补差,优惠申购费率为各基金更新招募说明书或相
  关公告中披露的原申购费率的80%,按此标准计算的优惠申购费率如果低于或等于0.6
  %,则按0.6%执行;原申购费率低于0.6%的,则执行该基金原申购费率。
      优惠申购费率适用于本公司所管理的已开通直销网上交易申购业务且申购费率不
  为零的前端收费模式的开放式基金。
      五、开通本公司网上交易业务详情可登录本公司网站www.bosera.com参阅《博时
  基金管理有限公司网上交易指南》,投资者也可拨打博时一线通:95105568(免长途
  费)了解或咨询相关情况。

  ●2011-08-01 博时基金管理公司高级管理人员变更(上海证券报)                 
      现任博时基金管理有限公司副董事长、代理总经理肖风先生因个人原因,辞去总
  经理职务。离任日期2011年7月28日。
      上述变更事项,经博时基金公司第五届董事会2011年第一次会议审议并通过,并
  向中国证券监督管理委员会基金监管部及深圳监管局报备。

  ●2011-07-19 博时卓越 :2011年第2季度基金份额利润0.0307元,净值增长率-3.25%
  (博时基金管理有限公司)                                                    
      博时卓越 (160512):2011年第2季度转型前(2011年4月01日-2011年4月21日)
  已实现收益2,885,452.20元,利润15,370,129.18元,加权平均基金份额本期利润0.0
  307元,期末基金资产净值535,139,241.56元,期末基金份额净值1.0703元;转型后
  (2011年4月22日-2011年6月30日)已实现收益5,043,231.10元,利润-13,875,112.6
  7元,加权平均基金份额本期利润-0.0230元,期末基金资产净值786,800,237.98元,
  期末基金份额净值1.014元,份额净值增长率-3.25%。
      报告期内基金投资策略和运作分析
      2011年第二季度,在持续的紧缩政策导致的资金面趋紧和大量中小上市公司一季
  报不达预期的影响下,上证指数2季度下跌5.67%,直到6月底止跌回稳。从风格上来
  看,泡沫明显的小盘股调整超过20%以上,而以地产金融为主的大盘股相对抗跌。
      本基金二季度由封闭式基金转为开放式基金,新增的2亿多份额在6月初进入我们
  新的组合,新的基金定位于A股具有持续竞争能力的品牌类上市公司的投资,因此与
  原有封闭式基金在风格上仍然将保持一致。我们认为,品牌类公司能够穿越经济周期
  的波动而以期获得长期价值增长。
      我们在封转开成功实施后,基于大盘离底部不远的判断,尽快将仓位重新恢复至
  70%以上,增加了食品饮料、机械、通信、地产等方面的投资。地产是去年调控以来
  首次进入组合,我们看到在持续地产调控的背景下,龙头地产上市公司体现出在节奏
  把握、战略实施和执行方面的优势,行业集中度在显著提高,紧缩政策实实在在的加
  速了行业的优胜劣汰。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      通胀在6月份创出3年来新高的背景下,一方面我们认为通胀高潮已在当下,另一
  方面我们认为目前缺乏宏观调控政策放松的外部条件。从工业生产和进出口数据来看
  ,国内经济正从过热状态逐步降温。由于公共债务的增加,未来政策可发挥的空间也
  小于金融危机前,新的增长点仍需通过市场体系内在生成,因此我们认为A股市场趋
  势性上升的时机尚未到来。
      我们认为下半年上游资源品行业和可选消费在持续的紧缩政策下还需保持一定的
  谨慎,金融类上市公司风控能力和业务创新能力的差异会越来越多的在股价上体现;
  中小股票作为整体仍有一定泡沫,但经过上半年的大幅回调,一些优质的中小上市公
  司盈利能力的真实性、持续性和稳定性正在得到市场的重新认识,中小股票的估值和
  股价分化将在下半年出现。
      作为专业投资人,我们将会继续保持谨慎、理性、勤勉的态度,通过自身的努力
  和积累的经验,力争为投资者提供更好的投资组合,在中长期取得符合预期的投资回
  报。
      报告期内基金的业绩表现
      截至2011年6月30日,本基金份额净值为1.014元,累计净值为1.036元。报告期
  内,本基金由裕泽证券投资基金转型为博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)。
  转型前,自2011年4月1日至2011年4月21日,裕泽证券投资基金份额净值增长率为2.8
  8%;转型后,自2011年4月22日至报告期末,博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF
  )份额净值增长率为-3.25%,同期业绩基准增长率为-6.46%

  ●2011-07-07 博时基金:在兴业银行网上交易定投和申购费率优惠(上海证券报)   
      为方便投资者通过直销网上交易方式投资博时基金所管理的开放式基金,本公司
  与上海银联电子支付服务有限公司(以下简称“上海银联”)合作,自2011年7月7日
  起面向兴业银行借记卡持卡人推出基金直销网上交易定期定投业务、并享受直销网上
  交易定期定投优惠申购费率。
      一、适用投资者
      使用兴业银行借记卡开立有博时直销交易账户、且已开通博时直销网上交易业务
  的个人投资者可通过本公司直销网上交易系统办理本公司所管理的开放式基金的定期
  定投业务。
      二、适用基金范围
      本公司所管理的已开通直销网上交易定期定投业务的开放式基金。
      三、直销网上交易定期定投业务优惠申购费率
      适用投资者使用兴业银行借记卡通过上海银联在本公司直销网上系统开立交易账
  户,本公司对该交易账户下进行网上支付的定期定投申购交易给予优惠申购费率,优
  惠申购费率适用于本公司所管理的已开通直销网上交易定期定投业务且申购费率不为
  零的前端收费模式的开放式基金。
      定期定投优惠申购费率为各基金更新招募说明书或相关公告中披露的原申购费率
  的40%,按此标准计算的优惠申购费率如果低于或等于0.6%,则按0.6%执行;原申购
  费率低于0.6%的,则执行该基金原申购费率。
      四、详情可登录本公司网站www.bosera.com 或客户服务电话:95105568(免长
  途费)了解或咨询相关情况。


  ◆  经理高管  ◆                      ◇万国测评制作:更新时间:2012-02-04◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:董良泓             性别:男                 学历:硕士
  职务:投资决策委员会成员,副总经理
  简历:董良泓先生:CFA,MBA,副总经理。1993年起先后在中国技术进出口总公司、
       中技上海投资公司、融通基金管理有限公司、长城基金管理有限公司从事投资
       管理工作。2005年2月加入博时基金管理有限公司,历任社保股票基金经理,特
       定资产高级投资经理,研究部总经理兼特定资产高级投资经理、社保股票基金
       经理。现任公司副总经理,兼任特定资产管理部总经理、特定资产高级投资经
       理、社保股票基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:邵凯               性别:男                 学历:硕士
  职务:投资决策委员会成员,副总经理
  简历:邵凯先生:经济学硕士,副总经理。1997年至1999年在河北省经济开发投资公
       司从事投资管理工作。2000年8月加入博时基金管理有限公司,历任债券组合经
       理助理、债券组合经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保
       债券基金基金经理。现任公司副总经理,兼任固定收益投资总监、社保债券基
       金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王政               性别:男                 学历:博士
  职务:投资决策委员会成员
  简历:王政先生:1966年生,博士。1995年毕业于美国普林斯顿大学,获博士学位。1
       995年至1997年在哈佛大学从事博士后研究工作。1997年起先后在美国新泽西州
       道琼斯公司、美国新泽西州彭博公司研发部、美国加州巴克莱全球投资公司工
       作。2009年5月加入博时基金管理有限公司,现任股票投资部总经理、ETF及量
       化投资组投资总监、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金、博时上证
       超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、深证基本面200ETF及其联
       接基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:夏春               性别:男                 学历:硕士
  职务:投资决策委员会成员
  简历:夏春先生:经济学硕士。1996年毕业于上海交通大学管理工程系。1996年起先
       后在上海永道(现为普华永道)会计财务咨询公司、招商证券研发中心策略部
       工作。2004年2月加入博时基金管理有限公司,历任研究部宏观与策略研究员、
       研究部副总经理,兼任策略分析师、博时平衡配置基金基金经理助理。现任首
       席策略分析师、博时价值增长基金、博时价值增长贰号基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:肖风               性别:男                 学历:博士
  职务:董事,副董事长,投资决策委员会成员
  简历:肖风先生:博士,副董事长。1989年起先后在深圳康佳电子集团股份有限公司
       、中国人民银行深圳经济特区分行工作,1993年进入深圳市证券监管办公室工
       作,历任副处长、处长、证管办副主任。1998年4月起负责筹建博时基金管理有
       限公司,任博时基金管理有限公司副董事长、总经理。现任博时基金管理有限
       公司副董事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:杨锐               性别:男                 学历:博士
  职务:投资决策委员会成员,副总经理
  简历:杨锐先生:1999年7月毕业于南开大学国际经济研究所,获经济学博士学位,副
       总经理。1999年8月加入博时基金管理有限公司,历任研究部宏观研究员、博时
       价值增长混合基金经理助理、研究部副总经理兼策略分析师。2005年至2006年
       由博时公司派往纽约大学Stern商学院做访问学者,期间在Allianceberstein的
       股票投资部门学习。2006年5月至今担任博时平衡配置混合基金经理。2007年后
       曾兼任博时价值增长混合基金经理、博时价值增长贰号混合基金经理、股票投
       资部总经理。现任公司副总经理,兼混合组投资总监、博时平衡配置混合基金
       经理、博时大中华亚太精选股票(QDII)基金经理、博时回报灵活配置混合型
       证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张峰               性别:男                 学历:博士
  职务:投资决策委员会成员
  简历:张峰先生:博士。1988年起先后在Haugen Finnancial System, 花旗集团TIMCO
       资产管理部、摩根士丹利投资公司、ASTEN INVESTMENT ADVISORS 工作。2010
       年2月22日加入博时基金管理有限公司,现任股票投资部成长组投资总监、博时
       裕富沪深300指数基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张志峰             性别:男                 学历:博士
  职务:投资决策委员会成员
  简历:张志峰先生:博士。1996年5月起先后在摩根士丹利集团、巴克莱全球投资集团
       、LABRENCHE STRUCTUR PRODUCTS工作。2008年1月加入博时基金管理有限公司
       ,现任股票投资部另类投资组投资总监。
  ─────────────────────────────────────

  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王德英             性别:男                 学历:硕士
  职务:副总经理
  简历:王德英先生:硕士。1995年起先后任北京清华计算机公司开发部经理、清华紫
       光股份公司CAD与信息事业部工作。2000年加入博时基金管理有限公司,历任行
       政管理部副经理,电脑部副经理及信息技术部总经理。现任公司副总裁。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:孙麒清             性别:女                 学历:硕士
  职务:督察长(督察员)
  简历:孙麒清女士:商法学硕士。曾供职于广东深港律师事务所。2002年加入博时基
       金管理有限公司,曾任监察法律部法律顾问,现任公司督察长兼监察法律部总
       经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:杨锐               性别:男                 学历:博士
  职务:副总经理
  简历:杨锐先生:1999年7月毕业于南开大学国际经济研究所,获经济学博士学位,副
       总经理。1999年8月加入博时基金管理有限公司,历任研究部宏观研究员、博时
       价值增长混合基金经理助理、研究部副总经理兼策略分析师。2005年至2006年
       由博时公司派往纽约大学Stern商学院做访问学者,期间在Allianceberstein的
       股票投资部门学习。2006年5月至今担任博时平衡配置混合基金经理。2007年后
       曾兼任博时价值增长混合基金经理、博时价值增长贰号混合基金经理、股票投
       资部总经理。现任公司副总经理,兼混合组投资总监、博时平衡配置混合基金
       经理、博时大中华亚太精选股票(QDII)基金经理、博时回报灵活配置混合型
       证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:邵凯               性别:男                 学历:硕士
  职务:副总经理
  简历:邵凯先生:经济学硕士,副总经理。1997年至1999年在河北省经济开发投资公
       司从事投资管理工作。2000年8月加入博时基金管理有限公司,历任债券组合经
       理助理、债券组合经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保
       债券基金基金经理。现任公司副总经理,兼任固定收益投资总监、社保债券基
       金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:董良泓             性别:男                 学历:硕士
  职务:副总经理
  简历:董良泓先生:CFA,MBA,副总经理。1993年起先后在中国技术进出口总公司、
       中技上海投资公司、融通基金管理有限公司、长城基金管理有限公司从事投资
       管理工作。2005年2月加入博时基金管理有限公司,历任社保股票基金经理,特
       定资产高级投资经理,研究部总经理兼特定资产高级投资经理、社保股票基金
       经理。现任公司副总经理,兼任特定资产管理部总经理、特定资产高级投资经
       理、社保股票基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李雪松             性别:男                 学历:硕士
  职务:副总经理
  简历:李雪松先生:经济学硕士,副总经理。1988年起先后在北京市财政局统计科、
       日本大和证券综合研究所、中信证券、北京玖方量子软件技术公司工作。2001
       年3月加入博时基金管理有限公司,历任金融工程小组金融工程师、市场部南方
       区域销售主管、市场部南方大区总经理、北京分公司总经理。现任公司副总经
       理,兼任零售业务部董事总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:温宇峰             性别:男                 学历:硕士
  职务:投资总监
  简历:温宇峰先生:硕士。1994年起先后在中国证监会发行部、中银国际控股公司、
       博时基金管理有限公司、上投摩根基金管理公司、Prime Capital 、Fidelity
       International Limited (Hong Kong)从事投资、研究工作。2010年6月加入
       博时基金管理有限公司,现任研究部总经理、股票投资部成长组投资副总监兼
       博时裕隆封闭基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:何宝               性别:男                 学历:博士
  职务:总经理(总裁)
  简历:何宝先生:经济学博士,总经理。1998年起曾先后在上海飞机制造厂、全国社
       保基金理事会投资部、中国投资公司投资部工作。2011年9月加入博时基金管理
       有限公司,现任公司总经理。
  ─────────────────────────────────────

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:杨鶤               性别:女                 学历:硕士
  职务:董事长
  简历:杨鶤女士:硕士,董事长,中国证券业协会副会长,深圳市五届人大代表。198
       3年起历任中国银行国际金融研究所助理研究员、香港中银集团经济研究部副研
       究员、招商银行证券部总经理、深圳中大投资管理公司常务副总经理、长盛基
       金管理公司副总经理、中信基金管理公司总经理、招商银行独立董事。现任招
       商证券股份有限公司董事、总裁。2008年7月起,任博时基金管理有限公司董事
       会董事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:肖风               性别:男                 学历:博士
  职务:副董事长
  简历:肖风先生:博士,副董事长。1989年起先后在深圳康佳电子集团股份有限公司
       、中国人民银行深圳经济特区分行工作,1993年进入深圳市证券监管办公室工
       作,历任副处长、处长、证管办副主任。1998年4月起负责筹建博时基金管理有
       限公司,任博时基金管理有限公司副董事长、总经理。现任博时基金管理有限
       公司副董事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:汤维清             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:汤维清先生:董事。1988年起历任成都探矿工艺研究所工程师,深圳天极光电
       技术股份有限公司投资部经理、总经理助理,深圳中大投资管理有限责任公司
       总裁助理、副总经理,中信基金管理有限责任公司副总经理,招商证券股份有
       限公司总裁助理。现任招商证券股份有限公司副总裁,分管研究业务、资产管
       理业务、直接投资业务。2008年7月起,任博时基金管理有限公司董事会董事。
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  姓名:王金宝             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:王金宝先生:硕士,董事。1988年起在上海同济大学数学系工作,任教师。199
       5年4月进入招商证券股份有限公司,历任上海澳门路营业部总经理、上海地区
       总部副总经理(主持工作)、证券投资部总经理、投资部总经理兼固定收益部
       总经理、股票销售交易部总经理。现任招商证券股份有限公司机构业务董事总
       经理。2008年7月起,任博时基金管理有限公司董事会董事。
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  姓名:桑自国             性别:男
  职务:董事
  简历:桑自国先生:博士后,董事。1993年起历任山东证券投资银行部副总经理、中
       经信投资公司总经理助理、中经证券有限公司筹备组组长、永汇信用担保有限
       公司董事长、总经理、中国华融资产管理公司投资事业部副总经理。现任中国
       长城资产管理公司投资银行事业部副总经理(主持工作)。2011年7月起,任博
       时基金管理有限公司董事会董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:陈小鲁             性别:男                 学历:学士
  职务:独立董事
  简历:陈小鲁先生:独立董事。1968年起先后在中国人民解放军总参谋部、中华人民
       共和国驻英国大使馆、北京国际战略问题研究学会、亚龙湾开发股份有限公司
       、标准国际投资管理公司工作。2001年4月起任博时公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:姚钢               性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:姚钢先生:硕士,独立董事。1985年起先后在中国人民大学、中国经济体制改
       革研究所微观研究室、中国社会科学院农村发展研究所、海南汇通国际信托投
       资公司、中国社会科学院经济文化研究中心工作。2001年4月起任博时公司独立
       董事。
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  姓名:赵榆江             性别:女                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:赵榆江女士:硕士,独立董事。1978年起先后在中华人民共和国外交部、国家
       经济体制改革委员会、英国高诚证券 (HK) 有限公司北京代表处、法国兴业证
       券 (HK) 有限公司、康联马洪 (中国) 投资管理有限公司工作。2001年4月起任
       博时公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李志惠             性别:男                 学历:博士
  职务:董事会秘书
  简历:李志惠先生:经济学博士,副总经理。1993年7月起先后在深圳市住宅局房改处
       、深圳市委政策研究室城市研究处、深圳市委政策研究室综合处工作。2004年9
       月加入博时基金管理有限公司,历任行政与人力资源部副总经理、总裁办公室
       总经理兼董事会秘书。现任公司副总经理,兼任机构业务董事总经理、董事会
       秘书。
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  ◆  财务数据  ◆                      ◇万国测评制作:更新时间:2011-11-16◇

  1、主要财务指标                                                           

                                    2010末期        2010中期        2009末期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)                 4568.43         3185.17        11450.24
  每份净收益(元)                     -0.04           -0.21            0.48
  可供分配收益(万元)               5017.54         -464.58         4549.11
  每份可供分配收益(元)                0.10           -0.01            0.09
  期末资产净值(亿元)                  5.82            4.95            6.41
  期末份额净值(元)                    1.16            0.99            1.28
  加权平均净值收益率(%)             -3.23%         -18.33%          43.54%
  每份净值增长率(%)                 -2.78%         -17.23%          60.37%
  每份累计净值增长率(%)            323.59%         260.62%         335.71%
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2011中期    2010末期    2010中期    2009末期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                    370.88     -266.58    -9771.80    25400.40
  股票差价收入                   2637.65     5357.08     3455.22    11841.66
  债券差价收入                    -49.24      -25.31      -66.80      -27.77
  债券利息收入                    150.19      449.80      214.48      432.92
  存款利息收入                      8.76       29.81       14.39       31.70
  股息收入                         49.87      336.13      289.74      432.77
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                    490.38     1579.28      722.06     1261.60
  基金管理费                      257.35      859.13      427.30      826.57
  基金托管费                       42.89      143.19       71.22      137.76
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                 -119.50    -1845.86   -10493.86    24138.80
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2010末期    2010中期    2009末期    2009中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                       1537.26     3969.98     3143.31      513.55
  清算备付金                      204.40      195.38       41.04       91.18
  交易保证金                       83.27       46.20       46.73       59.88
  股票投资市值                  45085.96    36363.15    47927.68    46555.71
  债券投资市值                  12246.76    10615.45    12906.41    11874.12
  应收利息                        170.35      118.28      273.48      167.50
  应收申购款                           -           -           -           -
  资产总计                      59328.00    51316.63    64338.65    59337.98
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                       -           -           -           -
  应付基金管理费                   74.84       63.36       80.61       68.79
  应付基金托管费                   12.47       10.56       13.43       11.47
  应付赎回款                           -           -           -           -
  负债总计                       1144.58     1781.21      209.36      460.14
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                      50000.00    50000.00    50000.00    50000.00
  持有人权益合计                58183.42    49535.42    64129.29    58877.84
  负债及权益合计                59328.00    51316.63    64338.65    59337.98

  ◆  持股明细  ◆                      ◇万国测评制作:更新时间:2011-11-16◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2010-12-31末期

  股票代码  股票简称          股票数量(股)    市值(元) 市值占基金净值比例
  ─────────────────────────────────────
  000527    美的电器               3252574   56594787.60        9.73
  600875    东方电气               1230000   42927000.00        7.38
  601318    中国平安                705914   39644130.24        6.81
  600015    华夏银行               3112224   33923241.60        5.83
  000858    五粮液                  960000   33244800.00        5.71
  600312    平高电气               2032662   27705183.06        4.76
  600970    中材国际                509925   20759046.75        3.57
  600029    南方航空               1927131   18770255.94        3.23
  000418    小天鹅A                 879941   17378834.75        2.99
  000983    西山煤电                599952   16012718.88        2.75
  002051    中工国际                409645   16000733.70        2.75
  601601    中国太保                680545   15584480.50        2.68
  600741    华域汽车               1499951   15314499.71        2.63
  600631    百联股份                949893   14485868.25        2.49
  600089    特变电工                638502   11914447.32        2.05
  601899    紫金矿业               1432900   11764109.00        2.02
  600547    山东黄金                219960   11594091.60        1.99
  600268    国电南自                420000   11373600.00        1.95
  600664    哈药股份                350000    7899500.00        1.36
  002165    红宝丽                  500000    7545000.00        1.30
  600195    中牧股份                300000    7155000.00        1.23
  000039    中集集团                249980    5747040.20        0.99
  000785    武汉中商                500000    5735000.00        0.99
  601177    杭齿前进                 95779    1535337.37        0.26
  601933    永辉超市                  4946     154513.04        0.03
  601118    海南橡胶                  4000      23960.00         -
  300155    安居宝                     500      24500.00         -
  300157    恒泰艾普                   500      28500.00         -
  300158    振东制药                   500      19400.00         -
  ─────────────────────────────────────

  二、本期重大买入股票                                  截止日期: 2011-04-21

  股票代码  股票简称                    累计买入价值  占期初基金资金净值比例
  ─────────────────────────────────────
  600029    南方航空                     29206869.83          5.02
  601939    建设银行                     29179152.98          5.02
  600660    福耀玻璃                     28891367.36          4.97
  000063    中兴通讯                     28576354.90          4.91
  600048    保利地产                     25497641.34          4.38
  000527    美的电器                     18480148.00          3.18
  600030    中信证券                     17506723.00          3.01
  601601    中国太保                     16909726.28          2.91
  002008    大族激光                     16887185.45          2.90
  601919    中国远洋                     16872535.67          2.90
  601179    中国西电                     16498680.00          2.84
  000895    双汇发展                     15965108.00          2.74
  600837    海通证券                     15326252.76          2.63
  600016    民生银行                     14519385.64          2.50
  601808    中海油服                     13846614.81          2.38
  002165    红宝丽                       13513943.84          2.32
  600809    山西汾酒                     11940699.40          2.05
  000625    长安汽车                     11830417.40          2.03
  300169    天晟新材                     11769941.52          2.02
  601166    兴业银行                     11670000.00          2.01
  ─────────────────────────────────────

  三、本期重大卖出股票                                  截止日期: 2011-04-21

  股票代码  股票简称                    累计卖出价值  占期初基金资金净值比例
  ─────────────────────────────────────
  000527    美的电器                     62721964.81         10.78
  600875    东方电气                     38282829.96          6.58
  600029    南方航空                     32770761.91          5.63
  601601    中国太保                     32638504.63          5.61
  600660    福耀玻璃                     30778207.00          5.29
  002165    红宝丽                       24531389.73          4.22
  600048    保利地产                     24083546.67          4.14
  600312    平高电气                     21965845.82          3.78
  600970    中材国际                     19576055.55          3.36
  601919    中国远洋                     16314013.10          2.80
  000983    西山煤电                     16103143.45          2.77
  601808    中海油服                     15847411.07          2.72
  600741    华域汽车                     15719584.27          2.70
  600837    海通证券                     15648162.46          2.69
  601179    中国西电                     15204497.07          2.61
  002008    大族激光                     15052634.96          2.59
  600809    山西汾酒                     12679825.19          2.18
  600066    宇通客车                     12443844.75          2.14
  000625    长安汽车                     11857518.58          2.04
  300169    天晟新材                     11739324.38          2.02
  ─────────────────────────────────────

  ◆  交易及支付佣金  ◆                ◇万国测评制作:更新时间:2011-11-16◇

                                                         截止日期:2011-04-21

  券商名称                                 席位         佣金(元)     比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  光大证券                                   1         360141.68       44.45
  海通证券                                   2         139286.69       17.19
  兴业证券                                   1         122248.30       15.09
  华泰联合                                   2          99809.14       12.32
  国泰君安                                   1          47650.88        5.88
  中信建投                                   1          41104.99        5.07
  招商证券                                   1                 -           -
  中富证券                                   1                 -           -
  长城证券                                   1                 -           -
  ─────────────────────────────────────

                                         股票成交                   债券
  券商名称                          金额(元)  比例(%)       成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  光大证券                      423697336.14    43.12              -       -
  海通证券                      163869843.50    16.68              -       -
  兴业证券                      150457971.24    15.31              -       -
  华泰联合                      121502853.11    12.36              -       -
  中信建投                       67109329.25     6.83              -       -
  国泰君安                       56059982.06     5.70              -       -
  招商证券                                 -        -              -       -
  中富证券                                 -        -              -       -
  长城证券                                 -        -              -       -
  ─────────────────────────────────────

                                         债券回购                   权证
  券商名称                          金额(元)  比例(%)       成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  光大证券                                 -        -              -       -
  海通证券                                 -        -              -       -
  兴业证券                                 -        -              -       -
  华泰联合                                 -        -              -       -
  中信建投                                 -        -              -       -
  国泰君安                                 -        -              -       -
  招商证券                                 -        -              -       -
  中富证券                                 -        -              -       -
  长城证券                                 -        -              -       -
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