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东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金 www.dfham.com 021-63326950,021-53952888,400-920-0808
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股票名称:东方红均衡优选定开混合  股票代码:169108  F10资料 返回上一级 上一条.东方红恒阳五年定开混合 下一条.东方红睿和三年定开混合A
 
◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2022-10-17◇

  基金全称    : 东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金
  基金简称    : 东方红均衡优选定开混合
  代码        : 169108
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 混合型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2020-03-02
  基金成立日  : 2020-03-13
  基金托管人  : 中国光大银行股份有限公司
  管理公司    : 上海东方证券资产管理有限公司
  成立时间    : 2010-06-08
  办公地址    : 上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼37楼
  注册地址    : 上海市黄浦区中山南路109号7层-11层
  法定代表人  : 杨斌
  联系电话    : 021-63326950,021-53952888,400-920-0808
  传真        : 021-63326981
  公司网址    : www.dfham.com
  电子信箱    : service@dfham.com
  律师事务所  : 上海市通力律师事务所
  会计事务所  : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益
                率×5%
  风险收益特征: 本基金是一只混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币
                市场基金,低于股票型基金。
                本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所
                上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险
                等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资
                标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
  投资目标    : 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的投资管理
                ,追求资产净值的长期稳健增值。
  投资范围    : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
                上市的股票及存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核
                准发行的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法
                发行的国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、公开发
                行的次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短
                期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部
                分、可交换债、证券公司短期公司债券)、债券回购、银行存款(包
                括协议存款、通知存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、
                资产支持证券、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资
                的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
                如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
                行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  投资策略    : 本基金主要投资于固定收益类资产,本基金的投资策略将结合基金每
                两年开
                放一次,在封闭期封闭运作,在开放期内有大规模申购赎回的流动性
                需求的特点,做好流动性管理,在临近开放期和开放期内,更多的关
                注组合资产的流动性;在封闭期内,充分发挥封闭运作的优势,做一
                些长久期匹配。
                基于本基金每满两年开放一次,除开放期外封闭运作的特点,基金管
                理人在临近开放期和开放期内将重点关注基金资产的流动性和变现能
                力,分散投资,做好流动性管理以应对开放期投资者的赎回需求。
                1、资产配置
                本基金将自上而下地对国内外宏观经济形势以及微观市场主体的现状
                和未来发展趋势进行把握,采用定量与定性研究相结合的方法对市场
                基本利率、债券类产品收益率、货币类产品收益率等大类产品收益率
                水平变化进行评估,确定最佳的固定收益类、权益类和现金类资产的
                配置比例。
                2、债券类资产投资策略
                1)利率类投资策略
                本基金对国内外经济运行趋势进行分析和预测,利用量化方法深入分
                析和预测国债、央行票据等利率投资品种的收益和风险,把握产品组
                合的平均久期,选择合适的期限结构的配置策略,具体策略如下:
                (1)久期调整策略
                基于对宏观经济运行情况的深入研究,预期市场利率的变化趋势,并
                结合基金未来现金流情况,确定债券组合平均剩余期限。如果预测未
                来市场利率上升,则可通过缩短组合平均剩余期限的办法规避利率风
                险;反之,如果预测未来市场利率下降,则通过延长组合平均剩余期
                限,获得超额回报。
                (2)收益率曲线策略
                通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对债券组合进行久期配置,
                主要包括子弹策略、两极策略和梯式策略。其中子弹策略可使投资组
                合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时;
                两极策略可使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用
                于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动;梯式策略可使投
                资组合中债券的久期均匀分布,适用于收益率曲线水平移动的情况。
  
                (3)骑乘策略
                通过跟踪收益率曲线,分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收
                益率曲线最陡峭处所对应的期限债券,随着债券剩余期限的缩短,到
                期收益率将迅速下降,进而获得较高的资本利得收益。
                2)信用投资策略
                相对央票、国债等利率产品,信用债券的信用利差是获取较高投资收
                益的来源,而信用利差主要受两个方面的影响:市场信用利差曲线的
                走势与信用债本身的信用变化。因而分别采用以下策略:
                (1)基于信用利差曲线变化的投资策略
                一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响,二是分析
                信用债市场容量、信用债、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响
                。
                (2)基于信用债本身信用变化的投资策略
                发行人信用发生变化后,将采用变化后债券信用级别所对应的信用利
                差曲线对公司债、企业债定价。影响信用债信用风险的因素主要包括
                行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个
                方面。通过内部评级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险及理
                论信用利差,发掘相对价值被低估的信用债券,以确定债券组合的类
                属配置和个券配置。
                3)互换策略
                不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面
                存在差别,基金管理人可以根据对债券的相对价值判断,选择合适的
                交易时机,同时买入卖出,赚取收益级差。
                主要包括:价值置换,即判断未来利差曲线走势,在期限相近下买入
                利差较高的债券;新老券置换,即在相同收益率下买入近期发行的债
                券;流动性置换,即在相同收益率下买入流动性更好的债券;信用的
                置换,即在相同外部信用级别和收益率下,买入内部信用评级更高的
                债券;市场间利差互换,即在公司信用债和国家信用债之间,如果预
                期信用利差扩大,则用国家信用债替换公司信用债;反之,则用公司
                信用债替换国家信用债。
                4)可转债投资策略
                本基金的可转债投资策略包括传统可转换债券,即可转换公司债券、
                可分离交易可转换债券和可交换债的投资策略。本基金参与可转换债
                券有两种途径,一
                种是一级市场申购,另一种是二级市场参与。一级市场申购,主要考
                虑发行条款较好、申购收益较高、公司基本面优秀的可转债;二级市
                场参与可运用多种可转债投资策略,本基金将运用企业基本面分析和
                理论价值分析策略,精选个券,力争实现较高的投资收益。同时,本
                基金也可以采用相对价值分析策略,即通过分析不同市场环境下可转
                换债券股性和债性的相对价值,把握可转换债券的价值走向,选择相
                应券种,从而获取较高投资收益。另外,本基金将密切关注可转债的
                套利机会和条款博弈机会。
                5)资产支持证券投资策略
                随着备案制的推出,资产支持证券市场的供给会越来越丰富,但当前
                国内资产支持证券市场还以信贷资产证券化产品为主,仍处于初级阶
                段。因而对于资产支持证券的投资关键在于对基础资产质量及未来现
                金流的分析,评估个券价值和投资风险,把握市场交易机会,选择相
                对价值较高的资产支持证券进行选择并分散投资,以降低流动性风险
                ,获得稳定收益。
                6)国债期货投资策略
                本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为
                目的,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产
                进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
                7)证券公司短期公司债券投资策略
                本基金证券公司短期公司债券的投资策略主要从分析证券行业整体情
                况、证券公司基本面情况入手,包括整个证券行业的发展现状,发展
                趋势,具体证券公司的经营情况、资产负债情况、现金流情况,从而
                分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公
                司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。
                3、权益类投资策略
                本基金股票投资主要遵循“自下而上”的个股投资策略,利用基金管
                理人投研团队的资源,对企业内在价值进行深入细致的分析,并进一
                步挖掘出价格低估、质地优秀、未来预期成长性良好,符合转型期中
                国经济发展趋势的上市公司股票进行投资。
                1)行业配置策略
                在行业配置层面,本基金会倾向于一些符合转型期中国经济发展趋势
                的行业
                或子行业,比如由人口老龄化驱动的医疗行业、具有品牌优势的消费
                品行业、可以替代人工的自动化行业等。具体分析时,基金管理人会
                跟踪各行业整体的收入增速、利润增速、毛利率变动幅度、ROIC变动
                情况,依此来判断各行业的景气度,再根据行业整体的估值情况,市
                场的预期,目前机构配置的比例来综合考虑各行业在组合中的配置比
                例。
                2)股票投资选择
                针对个股,每个报告期基金管理人都会根据公开信息和一些假设推理
                初筛一批重点研究标的,围绕这些公司,基金管理人的股票研究团队
                将展开深入的调研,除了上市公司外,基金管理人还会调研竞争对手
                ,产业链的上下游,以此来验证基金管理人的推理是否正确。对于个
                股是否纳入到组合,基金管理人会重点关注3个方面:公司素质、公
                司的成长空间及未来公司盈利增速、目前的估值。其中公司素质是基
                金管理人最看重的因素,包括公司商业模式的独特性、进入壁垒、行
                业地位、公司管理层的品格和能力等方面;对于具有优秀基因的公司
                ,如果成长性和估值匹配的话,基金管理人将其纳入投资组合;否则
                将会放在股票库中,保持持续跟踪。
                3)港股投资策略
                本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票
                市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资
                。本基金将重点关注:
                (1)A股稀缺性行业和个股,如博彩;
                (2)具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业应具有良好
                成长性或为市场龙头;
                (3)符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股;
                (4)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。
                4)参与定向增发投资策略
                基金管理人将通过实地调研深入了解发行人的行业背景、市场地位、
                产销规模、核心技术、股东和管理层情况、持续经营与盈利能力等各
                方面的信息;对定向增发价格的合理性做出判断,并结合上市公司大
                股东参与定向增发的情况,在进行全面和深入研究的基础上做出投资
                决定,在控制风险的基础上力求获取较高的收益。
                5)股指期货投资策略
                本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,以
                回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价
                值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量,以萃取相应
                股票组合的超额收益。
                6)存托凭证的投资策略
                本基金投资存托凭证的策略依照上述内地上市交易的股票投资策略执
                行

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  总份额:7.23亿份                                        截止日期:2023-06-30

  基金公布季报                                                              
                             23二季度     23一季度     22四季度     22三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)        1295.6836     852.1137    -109.1613    -416.7122
  期末资产净值(亿元)         7.4212       7.4034       7.2491       7.0909
  期末份额净值(元)           1.0267       1.0242       1.0029       0.9810
  股票市值(亿元)             1.9920       2.0335       2.0135       1.8178
  债券市值(亿元)             8.2923       6.2996       6.6393       6.8008
  股票比例(%)                 18.86        23.48        22.73        20.45
  债券比例(%)                 78.52        72.74        74.95        76.49
  合计市值(亿元)            10.5604       8.6609       8.8587       8.8905
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的投资管理
                ,追求资产净值的长期稳健增值。
  业绩比较基准: 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益
                率×5%
  风险收益特征: 本基金是一只混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币
                市场基金,低于股票型基金。
                本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所
                上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险
                等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资
                标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2023-03-31  近三个月              2.12%           1.12%              1.00%
  2023-06-30  近三个月              0.24%          -0.38%              0.62%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                23第二季度         23第一季度        22第四季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                 72282.1347         72282.1347        72282.1347
  期末总份额                 72282.1347         72282.1347        72282.1347
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
        为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
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☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  00700     腾讯控股             3.703      1132.174         1.53       0.34
  002475    立讯精密            30.490       989.400         1.33       未变
  601186    中国铁建           100.000       985.000         1.33      -5.81
  300122    智飞生物            22.160       979.472         1.32      11.06
  601658    邮储银行           196.970       963.183         1.30       未变
  600887    伊利股份            31.406       889.407         1.20       未变
  002493    荣盛石化            72.810       847.508         1.14       2.81
  000002    万科A               56.930       798.159         1.08       5.22
  601318    中国平安            17.150       795.760         1.07       未变
  00941     中国移动            12.850       758.828         1.02       未变
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  00700     腾讯控股             3.363      1135.864         1.53       0.61
  002493    荣盛石化            70.000      1059.100         1.43       8.11
  601186    中国铁建           105.810       953.348         1.29       未变
  002475    立讯精密            30.490       924.152         1.25       未变
  601658    邮储银行           196.970       915.910         1.24       未变
  600887    伊利股份            31.406       914.531         1.24       未变
  300122    智飞生物            11.100       909.423         1.23       2.50
  000002    万科A               51.710       788.060         1.06       未变
  601318    中国平安            17.150       782.040         1.06       未变
  00941     中国移动            12.850       715.438         0.97      -6.00
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600887    伊利股份            31.406       973.574         1.34       2.64
  002475    立讯精密            30.490       968.058         1.34       7.12
  000002    万科A               51.710       941.122         1.30      -3.64
  601658    邮储银行           196.970       910.001         1.26      32.52
  00941     中国移动            18.850       871.373         1.20      -2.35
  00700     腾讯控股             2.753       821.423         1.13      -0.15
  601186    中国铁建           105.810       817.911         1.13       未变
  601318    中国平安            17.150       806.050         1.11       未变
  002493    荣盛石化            61.890       761.247         1.05       6.22
  300122    智飞生物             8.600       755.338         1.04       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  000002    万科A               55.350       986.890         1.39      -8.38
  00941     中国移动            21.200       956.790         1.35       未变
  600887    伊利股份            28.766       948.689         1.34       未变
  002493    荣盛石化            55.670       769.916         1.09       5.02
  601186    中国铁建           105.810       737.496         1.04       未变
  601658    邮储银行           164.450       733.447         1.03      24.59
  601318    中国平安            17.150       713.097         1.01       2.54
  00700     腾讯控股             2.903       699.505         0.99       0.51
  002475    立讯精密            23.370       687.078         0.97       未变
  600426    华鲁恒升            19.990       583.114         0.82       新进
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

                                            2023中期             2023一季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业            183.5000    0.25     204.7000    0.28
  B        采矿业                      768.9648    1.04     757.8757    1.02
  C        制造业                     9291.2131   12.52    9488.9163   12.82
  D        电力、热力、燃气及水生      382.9936    0.52     415.6171    0.56
           产和供应业
  E        建筑业                      985.8140    1.33     961.0810    1.30
  F        批发和零售业                466.2560    0.63     470.1112    0.63
  G        交通运输、仓储和邮政业             -       -            -       -
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技      370.2076    0.50     504.3607    0.68
           术服务业
  J        金融业                     3305.8476    4.45    3108.3525    4.20
  K        房地产业                   1331.2159    1.79    1285.5777    1.74
  L        租赁和商务服务业                   -       -            -       -
  M        科学研究和技术服务业          1.4394       -       3.0449       -
  N        水利、环境和公共设施管        6.2048    0.01      16.2432    0.02
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                2.3782       -       4.4511    0.01
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                      17096.0355   23.04   17220.3317   23.26

                                            2022末期             2022三季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业             94.4203    0.13            -       -
  B        采矿业                      660.2156    0.91     656.9370    0.93
  C        制造业                     9476.3050   13.07    9549.3761   13.47
  D        电力、热力、燃气及水生      379.7496    0.52            -       -
           产和供应业
  E        建筑业                      817.9113    1.13    1008.9555    1.42
  F        批发和零售业                255.3600    0.35     296.0720    0.42
  G        交通运输、仓储和邮政业             -       -            -       -
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技      423.6565    0.58     447.3819    0.63
           术服务业
  J        金融业                     3337.6356    4.60    2036.5315    2.87
  K        房地产业                   1473.8493    2.03    1434.9105    2.02
  L        租赁和商务服务业                   -       -            -       -
  M        科学研究和技术服务业          5.2566    0.01      24.8639    0.04
  N        水利、环境和公共设施管             -       -     429.7860    0.61
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                8.0381    0.01       3.1314       -
  R        文化、体育和娱乐业            0.5604       -     173.0589    0.24
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                      16932.9585   23.36   16061.0049   22.65

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末,本基金份额净值为1.0267元,份额累计净值为1.1867元;本报
  告期间基金份额净值增长率为0.24%,同期业绩比较基准收益率为-0.38%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      二季度债券市场总体走牛,10年期国债由季初2.86%不断突破阻力下行至2.6%附
  近位置,季末收在2.63%。下行幅度超20bp,3年期AAA高等级信用债则由季初3.07%下
  行至最低2.72%,季末稍有回调至2.78%,二季度下行幅度接近30bp;30年期国债季初
  读数3.23%,6月中旬下行突破3.0%,表现强势;此外3年期高等级银行永续债券和银
  行二级资本债由3.31%下行至2.95%,下行幅度同样超30bp,整体而言,二季度利率债
  的下行对信用债收益率有明显牵引作用,3年期AAA国开利差全季度维持30-40bp区间
  震荡。从基本面角度看,4月以来宏观读数有所走弱,包括社融同比增量、PMI、CPI
  环比以及30城地产销售高频数据等均呈现回落态势,此外一季度央行货币政策执行报
  告关注海外基本面走弱与国内就业数据下滑风险,内需动能稍显不足引发市场对增量
  宽货币与宽信用政策的一致预期,在存款利率调降的背景下,6月中旬央行公开市场
  操作降息时间节点超预期,利率走廊整体下移10bp左右水平,市场做多情绪浓厚,但
  也在其后几个交易日中出现止盈盘获利了结的小规模机构踩踏现象,最终在6月末公
  布的PMI数据以及较为宽松的资金面条件下市场重回涨势。

      信用方面,全国多数城市政府性基金收入上半年仍呈下滑态势,房价及成交面积
  未有明显抬头,6月中下旬的房企推盘季节性明显减弱,非核心一二线城市所处房地
  产市场库存去化压力仍高。另一方面,部分关注度较高的地区与平台再度出现公开市
  场舆情,对此需要关注其舆情解决落地情况以及风险外溢影响;而随着年报和一季报
  的陆续披露,6月以来将进入外部评级与投资机构内部评级的信用重估时期,我们将
  高度关注包括地方财税数据下滑较大、公司财务数据出现较大滑坡的地区及主体。
      债券操作方面,我们认为在经济动能尚未明显修复的环境下,货币宽松政策可能
  将继续出台释放,季初以来先后看好中短端利率债收益率下行空间的打开以及信用债
  的补涨行情,对适宜久期的利率债、高等级普通信用债以及银行永续债券和银行二级
  资本债加大了配置力度,整体大区间收益表现较好;此外,我们维持对部分区域景气
  度以及产业链景气度良好的主体进行了择优配置,目标对组合收益进行增厚;我们也
  对高债券存量及占比的区域与平台进行适当规避,为后续潜在的市场调整做好防守准
  备。

      展望后市,7月陆续公布的6月信贷、经济、通胀等读数预计仍弱,债市做多环境
  仍友好,但也需要注意把握市场对于不断出台的宽信用政策的预期对债市收益率调整
  的影响,同时高度关注海内外库存周期及价格周期的拐点;另一方面,地市楼市延续
  一季度状态,不同城市间以及同城不同区域间的分化相当显著,中低能级城市及片区
  库存去化压力大,全国范围内的地产企稳回升难度较高,居民部门资产负债表的修复
  仍留待观察,维持复苏强度仍难一蹴而就的判断。城投方面,平台融资环境仍持续受
  到限制,城市间、区域间以及平台间的分化仍在加大,7月将处于评级行动调整的密
  集公布期,我们将继续对区域景气度高、产业链布局结构合理、人口有持续净流入、
  金融资源充沛的城市与区域进行重点跟踪与配置,而对于债券存量规模大、占比高的
  区域与主体保持谨慎。配置方向上,3年期AAA国开利差40bp仍有吸引力,AA+/AAA等
  级利差亦在高位,3-5年期银行永续债券和银行二级资本债条款利差同样存在较高的
  交易价值,部分景气度稳定的产业与平台有增厚收益的挖掘价值,总体而言,现阶段
  国内债券市场仍机会高于风险,但也需持续关注尾部区域及平台债务风险的暴露与处
  置以及三季度可能的交易拥挤所引发的市场波动增大。

      股票方面,二季度权益类资产表现不佳,风格分化显著,其中沪深300指数下跌5
  .15%,恒生指数下跌7.27%,TMT和公用事业类板块表现较好。报告期内,尽管国内经
  济增长较原有假设有所偏离,但很多优质公司的估值依旧处于低位,甚至因短期业绩
  波动而变得更加便宜,此外由于国内流动性维持宽松,市场中有较多的结构性机会,
  因此组合的权益仓位仍然维持在产品定位的偏高区间。结构上整体和一季度末差异不
  大,有所调整的是减持了一些短期涨幅较大的TMT板块,增配了银行、医药、新能源
  相关标的。

      转债方面,受益于债券收益率下行,2季度转债市场表现强于股票,中证转债指
  数仅微跌0.15%。报告期内,组合的银行转债获得了较好的投资回报,但考虑到当前
  转债估值相较于正股来说性价比仍然不高,组合内的转债仓位依旧较低,一方面继续
  配置偏债银行转债,另一方面继续基于量化策略分散配置一些估值具有吸引力的个券
  。

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  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-03-31
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  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末,本基金份额净值为1.0242元,份额累计净值为1.1842元;本报
  告期间基金份额净值增长率为2.12%,同期业绩比较基准收益率为1.12%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      一季度债券市场波动幅度明显收窄,10年期国债收益率从年初2.82%上行至1月底
  2.93%,而后有所下行,围绕2.85%中枢窄幅震荡,3年期AAA高等级信用债则由年初3.
  17%上行至最高3.21%,而后震荡下行收至季末3.07%,全季度下行约10bp,表现强于
  利率;此外,3年期AA城投债由年初4.20%快速下行至季末3.42%位置,收益率下行接
  近80bp,下行幅度显著超越市场平均水平。从基本面角度看,市场于一季度围绕国内
  经济复苏的主线,反复交易其预期的强弱,前三个月国内PMI读数分别录得50.1、52.
  6与51.9,持续高于荣枯线,此外信贷投放方面,新增人民币贷款当月同比增加值前
  两月分别超7000亿与9000亿,规模及占比显著超出市场预期,同时核心一二线市场楼
  市与土地市场出现明显环比改善迹象,因此1、2两月债市环境有所逆风。从监管政策
  角度看,一季度《商业银行资本管理办法》征求意见稿出台,银行同业存单以及二级
  资本债等风险权重占用调整,对中长期资产定价的预期有所影响;在国务院机构改革
  中,中国证监会调整为国务院直属机构、在中国银保监会基础上组建国家金融监管总
  局、发改委企业债发行审核职能划出等调整方案,可能对后续金融监管改革以及深化
  地方金融监管体制改革等产生重要影响。
      但与此同时我们也关注到,国内流动性环境在季末分层的特殊时期以外,总体仍
  然保持宽裕,央行也于3月中旬宣布于月底降准25bp,释放中长期流动性约5500亿;
  机构行为方面,理财破净压力大幅缓解、债券配置力度加大,包括险资在内机构重新
  转为债券重要购买力量;地产方面,部分二线非核心片区以及广大三四线城市楼市与
  土地市场表现仍弱,库存去化压力高,房价回升预期不强,社融数据中居民中长贷情
  况表现欠佳,居民部门资产负债表修复情况仍需观察。上述因素的叠加,导致了市场
  对于利率大幅上行调整的担忧减弱,结构性资产荒局面再度出现,其中中等偏弱资质
  的城投债收益率在一二级联动的模式下大幅下行,城投等级利差大幅压缩,目前3年
  期AA城投债与产业债的利差已倒挂超20bp,幅度超过去年全年最高水平;短久期票息
  资产也被迅速挖掘,利差快速回落至历史中低分位数水平。
      债券操作方面,我们于年初理财赎回影响尚未完全消退时便看好后续信用债市场
  的修复,因此在信用利差仍较高的时点,对短久期票息资产与中长久期高等级资产进
  行增配,期间亦加大了对高等级银行二永债的研究与配置力度,整体收获了较好的市
  场修复收益;此外,我们针对部分区域景气度以及产业链景气度良好的主体进行了择
  优配置,对组合收益进行了一定程度的增厚;最后,我们也对高债券存量及占比的区
  域与平台进行适当规避,为后续潜在的市场调整做好防守准备。
      展望后市,市场对于复苏强度的可持续性已有分歧,二季度经济指标的读数受低
  基数效应影响显著,短期冲高的确定性较大;但另一方面,地市楼市在不同城市间以
  及同城不同区域间的分化相当显著,中低能级城市及片区库存去化压力大,全国范围
  内的地产企稳回升难度较高,居民资产负债表的修复仍留待观察,复苏强度仍难一蹴
  而就。海外方面,年内外部环境复杂,市场对外需趋弱形成相对一致的预期,海外订
  单的回落与景气度下行预期将可能对出口、就业以及制造业投资产生重要影响,内外
  需的企稳仍需政策层面给予较大力度支持。城投方面,年初全国性的平台债务摸排已
  完成,但后续推出大规模债务置换可能性低,平台融资环境仍持续受到限制,城市间
  、区域间以及平台间的分化仍在加大,我们将继续对区域景气度高、产业链布局结构
  合理、人口有持续净流入、金融资源充沛的城市与区域进行重点跟踪与配置,而对于
  债券存量规模大、占比高的区域与主体保持谨慎。配置方向上,高等级中等久期信用
  品种仍有配置价值,部分景气度稳定的产业与平台有增厚收益的挖掘价值,银行二永
  债的低信用风险与相对利差表现决定了其仍是市场重要的交易与配置品种,总体而言
  ,现阶段国内债券市场机会高于风险,但也需持续关注尾部区域及平台债务风险的暴
  露与处置。
      股票方面,回顾1季度,国内经济边际改善,地产销售企稳回升,同时持续高增
  的信贷投放有望推动后续经济进一步复苏;海外在通胀震荡回落和区域银行危机演绎
  下,美联储加息预期进一步下行。在有利的宏观环境下,股市在1季度表现较好,沪
  深300和恒生指数分别上涨4.63%和3.13%。但从节奏和结构上来看,月度之间的差异
  极大:1月份市场呈全面反弹行情,2月份则是小市值板块跑赢,3月份市场风格进一
  步分化,仅AI主题和央企板块表现突出。报告期内,考虑到未来宏观环境仍然较为有
  利,市场整体估值也未出现大幅上行,组合权益仓位仍然维持在产品定位的偏高区间
  。结构上和2022年4季度末差异不大,有所调整的是减持了短期涨幅较大,估值修复
  较多的通信运营商、建筑等板块的标的,略微增加了一些储能相关的新能源标的。
      转债方面,受股市向好和债券收益率回落双重利好影响,转债在1季度表现也较
  好,中证转债指数上涨3.53%,转债市场整体估值较2022年年底有明显反弹。报告期
  内,考虑到正股性价比仍然高于转债,转债仓位仍然较低,以偏债银行转债为主,但
  组合中继续基于量化策略分散配置了一些估值具有吸引力的个券。

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  类别: 年度报告                                        截止日期: 2022-12-31
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  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末,本基金份额净值为1.0029元,份额累计净值为1.1629元;本报
  告期基金份额净值增长率为-0.31%,同期业绩比较基准收益率为-3.57%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      回顾2022,地产宽松刺激政策的持续释放等一系列政策变动构成国内宏观经济走
  势的主线。基本面方面,一季度起经济活动供需两弱,二季度管控政策有所放松,全
  国性楼市放松政策逐步出台,社融等金融数据有企稳迹象,但下半年以来,全国楼市
  保供保交付压力升高,经济动能趋弱,地产金九银十预期落空,居民资产负债表出现
  收缩迹象,经济金融数据仍弱,但11月以来地产三支箭政策超预期出台落地、国内部
  分政策优化调整,市场对后续经济活动的预期有所回升。通胀方面,海外通胀压力仍
  高,但国内通胀水平整体温和,未对货币政策制定等形成掣肘。流动性方面,全年仍
  处在宽货币基调中,4月央行降准25bp,OMO、MLF以及LPR政策利率先后调降,跨季资
  金供应整体充足、维持市场稳定意愿较强。
      债券方面,上半年行情整体逼仄、下半年波动显著加大。利率债方面,10年国债
  先下后上,由年初2.78%下行至最低8月2.58%,年末收在2.83%,最高于12月初突破2.
  90%,上半年主要由地产放松等构成市场主线,整体多空交织、现实与预期的错位导
  致波段参与难度较高、收益空间相对有限;而下半年地产下行压力显著加大,结构性
  货币政策工具有所加码,经济活动供需两端仍形成制约,但四季度地产三支箭出台落
  地等政策优化调整,市场关于经济复苏的预期快速升温,带动利率债上行调整,但由
  于复苏节奏以及恢复高度仍存不确定性,10年期国债收益率未有大幅度的突破。
      信用债方面,前三季度银行理财增量资金带来信用债市场资产荒行情,3年期AAA
  高等级信用债由年初2.90%下行至最低2.56%,国开信用利差由33bp压缩至最低17bp历
  史极低分位数,但四季度以来经济复苏一致预期的加强,带动股市复苏、债市阶段性
  承压,进而引发银行理财的赎回正反馈,信用债市场、尤其是高等级信用债市场剧烈
  调整,其中3年期AAA信用债利差上行至3.56%、较低点反弹100bp,而3年期AAA银行二
  永债上行至最高3.88%,较前低2.59%上行近130bp,信用利差、条款利差等均回升至
  历史最高区间水平。此外,理财资金赎回以及信用债二级市场调整导致一级市场发行
  来到冰点,大量主体新债发行计划搁置、债券再融资压力显著增大。在当前地产景气
  度尚未有实质性好转、全国土地财政压力仍高的背景下,不同区域和层级的平台再融
  资压力进一步分化,我们维持对市场化转型激进、新增债务节奏过快、债券滚续压力
  过高以及区域财力及金融资源有限的平台和区域保持谨慎。
      债券操作上,我们整体持仓以AA+和AAA高等级信用品种为主,年内结合流动性环
  境、利差历史分位水平以及机构行为的边际变化适时调整信用久期的暴露,阶段性地
  减轻了赎回潮下债市调整的冲击,并在市场极度悲观时选择性配置了性价比更高的标
  的,在赎回压力减轻、信用利差修复的过程中获取了良好的收益;而对于中等等级信
  用品种依旧严格把控久期和集中度,力争获取较为稳定的票息收益。
      股票方面,受到地产疲软、海外持续加息等宏观因素影响,2022年全年A股、港
  股均表现不佳,沪深300全年下跌21.6%,创业板指下跌29.4%,恒生指数下跌15.5%。
  报告期内,随着市场持续调整带来的估值风险大幅释放,很多优质公司的估值回落至
  底部区域,因此组合逐季增加股票仓位,至四季度末组合内的权益仓位已上升至产品
  定位区间的偏高水平。从结构上来看,全年组合内维持对金融、地产、建筑、通信等
  低估值大盘蓝筹板块的配置,同时对部分板块做了一些调整,主要是在上半年减持了
  估值上行较多的煤炭板块;在市场调整过程中持续增配了电子、医药、化工等板块,
  并在四季度医药部分公司短期涨幅较大,透支了未来收益空间的情况下对部分标的做
  了减持;港股中持续增加互联网、运动服饰等板块的配置。
      转债方面,受到转债本身估值处于较高水平、股市和债市双重冲击等因素的影响
  ,2022年转债市场也表现不佳,中证转债指数全年下跌10%。考虑到转债估值相较于
  正股的性价比仍然不高,因此组合内转债仓位维持低位,仅配置了一些偏债类转债,
  但在下半年转债阶段性出现了一些估值压缩明显的情况,组合内基于量化策略分散配
  置了一些低估值转债。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望后市,2023年国内基本面有望走出复苏行情,消费回升、基建持续发力的确
  定性较高,但我们也关注到地产恢复信心不足、全国各地市土地市场预期仍弱,居民
  整体仍处在资产负债表扩张有限的去杠杆环境下,居民端的宽信用进程或者说内需信
  心的修复仍需政策刺激与时间观察,复苏强度难以一蹴而就。此外,11月以来的理财
  赎回从信用债二级市场影响波及到了一级市场再融资功能的中断。信用主体,尤其是
  城投平台的信用债净融资已出现11、12两月连续为负,部分高债务率地区平台再融资
  压力明显增大。我们也将持续关注一级市场的回暖进程以及部分焦点地区平台负面舆
  情超预期发生的可能性。方向上,我们仍将针对投资级与投机级信用品种进行分层操
  作,针对前者把握当前阶段良好的配置机会,而后者仍以风险防范为主,进一步控制
  信用久期及风险的暴露。

      总体来看,我们在组合管理上继续做好流动性管理并控制久期风险,信用投研端
  将继续严守基本面研究先行的原则,做到投研良好互动,深度识别、跟踪个券风险并
  对其积极定价;同时,我们对由于市场波动而出现的高性价比债券保持积极关注跟踪
  。

      股票方面,2023年年初以来无论A股还是港股都呈现出强劲的反弹,站在当下展
  望未来一段时间,我们认为当前的权益市场仍然具有较高的配置价值。从经济增长来
  看,当前国内经济仍然处于逐步恢复阶段,尤其是以地产销售为代表的居民端的信贷
  扩张仍有待修复,因此货币和财政等宏观政策仍有望维持较为宽松的态势。从估值水
  平来看,虽然股市自2022年11月以来有较大幅度的反弹,但整体估值仍然处于历史中
  枢以下,部分优质公司的估值仍然处于合理偏低水平。在投资策略上,一方面我们会
  根据未来一段时间的宏观状态和资产估值水平来动态调整权益仓位,另一方面在结构
  上,我们仍将坚持价值投资理念,围绕行业未来高景气、公司未来高成长、估值处于
  合理区间三个维度来精选个股,优化组合配置。

      转债方面,2022年四季度随着转债市场的调整,整体估值逐步回到合理区间,转
  债性价比逐步凸显,但是随着23年年初以来市场的强劲反弹,转债整体估值中枢重新
  提升,新券定价水平明显升高。展望后市,我们认为转债从长期来看仍然是一类值得
  关注和配置的资产,我们保持了对个券基本面的研究和跟踪,未来如果转债市场的估
  值性价比相较于正股更高,组合中也将加大转债资产的配置。

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  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2022-12-31      6386   113188.44          20.00  0.03%    72262.13  99.97%
  2022-06-30      6386   113188.44          20.00  0.03%    72262.13  99.97%
  2021-12-31     14960   132451.38          20.00  0.01%   198127.27  99.99%
  2021-06-30     14960   132451.38          20.00  0.01%   198127.27  99.99%
  2020-12-31     14958   132129.49          20.00  0.01%   197619.28  99.99%
  2020-06-30     14957   132138.32          20.00  0.01%   197619.28  99.99%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、分红                                                                  

  公告日期      每10份单位分红(元)   每10份拆分(份)  权益登记日       除息日
  ─────────────────────────────────────
  2022-02-18           1.100                  -      2022-02-22   2022-02-22
  2021-01-15           0.500                  -      2021-01-19   2021-01-19
  ─────────────────────────────────────

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)           期初总额     本期总申购     本期总赎回      期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30           72282.135              -              -     72282.135
  2023-03-31           72282.135              -              -     72282.135
  2022-12-31           72282.135              -              -     72282.135
  2022-09-30           72282.135              -              -     72282.135
  2022-06-30           72282.135              -              -     72282.135
  2022-03-31          198147.267       4806.958     130672.091     72282.135
  2021-12-31          198147.267              -              -    198147.267
  2021-09-30          198147.267              -              -    198147.267
  2021-06-30          198147.267              -              -    198147.267
  2021-03-31          197639.285        507.983              -    198147.267
  2020-12-31          197639.285              -              -    197639.285
  2020-09-30          197639.285              -              -    197639.285
  2020-06-30          197639.285              -              -    197639.285
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2023-07-22◇

  ●2023-07-21 东证均衡混合:2023年二季度基金份额利润0.0025元,净值增长率0.24
  00%                                                                       
      东证均衡混合(169108)2023年二季度基金已实现收益12,956,836.44元,利润1,78
  3,081.86元,对应加权平均基金份额利润0.0025元,期末基金资产净值742,118,587.50
  元,期末基金份额净值1.0267元,份额净值增长率0.2400%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      二季度债券市场总体走牛,10年期国债由季初2.86%不断突破阻力下行至2.6%附
  近位置,季末收在2.63%。下行幅度超20bp,3年期AAA高等级信用债则由季初3.07%下
  行至最低2.72%,季末稍有回调至2.78%,二季度下行幅度接近30bp;30年期国债季初
  读数3.23%,6月中旬下行突破3.0%,表现强势;此外3年期高等级银行永续债券和银
  行二级资本债由3.31%下行至2.95%,下行幅度同样超30bp,整体而言,二季度利率债
  的下行对信用债收益率有明显牵引作用,3年期AAA国开利差全季度维持30-40bp区间
  震荡。从基本面角度看,4月以来宏观读数有所走弱,包括社融同比增量、PMI、CPI
  环比以及30城地产销售高频数据等均呈现回落态势,此外一季度央行货币政策执行报
  告关注海外基本面走弱与国内就业数据下滑风险,内需动能稍显不足引发市场对增量
  宽货币与宽信用政策的一致预期,在存款利率调降的背景下,6月中旬央行公开市场
  操作降息时间节点超预期,利率走廊整体下移10bp左右水平,市场做多情绪浓厚,但
  也在其后几个交易日中出现止盈盘获利了结的小规模机构踩踏现象,最终在6月末公
  布的PMI数据以及较为宽松的资金面条件下市场重回涨势。信用方面,全国多数城市
  政府性基金收入上半年仍呈下滑态势,房价及成交面积未有明显抬头,6月中下旬的
  房企推盘季节性明显减弱,非核心一二线城市所处房地产市场库存去化压力仍高。另
  一方面,部分关注度较高的地区与平台再度出现公开市场舆情,对此需要关注其舆情
  解决落地情况以及风险外溢影响;而随着年报和一季报的陆续披露,6月以来将进入
  外部评级与投资机构内部评级的信用重估时期,我们将高度关注包括地方财税数据下
  滑较大、公司财务数据出现较大滑坡的地区及主体。债券操作方面,我们认为在经济
  动能尚未明显修复的环境下,货币宽松政策可能将继续出台释放,季初以来先后看好
  中短端利率债收益率下行空间的打开以及信用债的补涨行情,对适宜久期的利率债、
  高等级普通信用债以及银行永续债券和银行二级资本债加大了配置力度,整体大区间
  收益表现较好;此外,我们维持对部分区域景气度以及产业链景气度良好的主体进行
  了择优配置,目标对组合收益进行增厚;我们也对高债券存量及占比的区域与平台进
  行适当规避,为后续潜在的市场调整做好防守准备。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末,本基金份额净值为1.0267元,份额累计净值为1.1867元;本报
  告期间基金份额净值增长率为0.24%,同期业绩比较基准收益率为-0.38%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望后市,7月陆续公布的6月信贷、经济、通胀等读数预计仍弱,债市做多环境
  仍友好,但也需要注意把握市场对于不断出台的宽信用政策的预期对债市收益率调整
  的影响,同时高度关注海内外库存周期及价格周期的拐点;另一方面,地市楼市延续
  一季度状态,不同城市间以及同城不同区域间的分化相当显着,中低能级城市及片区
  库存去化压力大,全国范围内的地产企稳回升难度较高,居民部门资产负债表的修复
  仍留待观察,维持复苏强度仍难一蹴而就的判断。城投方面,平台融资环境仍持续受
  到限制,城市间、区域间以及平台间的分化仍在加大,7月将处于评级行动调整的密
  集公布期,我们将继续对区域景气度高、产业链布局结构合理、人口有持续净流入、
  金融资源充沛的城市与区域进行重点跟踪与配置,而对于债券存量规模大、占比高的
  区域与主体保持谨慎。配置方向上,3年期AAA国开利差40bp仍有吸引力,AA+/AAA等
  级利差亦在高位,3-5年期银行永续债券和银行二级资本债条款利差同样存在较高的
  交易价值,部分景气度稳定的产业与平台有增厚收益的挖掘价值,总体而言,现阶段
  国内债券市场仍机会高于风险,但也需持续关注尾部区域及平台债务风险的暴露与处
  置以及三季度可能的交易拥挤所引发的市场波动增大。股票方面,二季度权益类资产
  表现不佳,风格分化显着,其中沪深300指数下跌5.15%,恒生指数下跌7.27%,TMT和
  公用事业类板块表现较好。报告期内,尽管国内经济增长较原有假设有所偏离,但很
  多优质公司的估值依旧处于低位,甚至因短期业绩波动而变得更加便宜,此外由于国
  内流动性维持宽松,市场中有较多的结构性机会,因此组合的权益仓位仍然维持在产
  品定位的偏高区间。结构上整体和一季度末差异不大,有所调整的是减持了一些短期
  涨幅较大的TMT板块,增配了银行、医药、新能源相关标的。转债方面,受益于债券
  收益率下行,2季度转债市场表现强于股票,中证转债指数仅微跌0.15%。报告期内,
  组合的银行转债获得了较好的投资回报,但考虑到当前转债估值相较于正股来说性价
  比仍然不高,组合内的转债仓位依旧较低,一方面继续配置偏债银行转债,另一方面
  继续基于量化策略分散配置一些估值具有吸引力的个券。

  ●2023-07-20 上海东方资管:7月21日起增加泰信财富基金为代销机构            
      上海东方证券资产管理有限公司经与相关基金销售机构协商一致,自2023年7月21
  日(含)起,下列基金增加相关基金销售机构为代理销售机构,并开通部分基金在相关基
  金销售机构的定期定额投资业务,现将相关事项公告如下:
      一、基金列表及定投业务规则
      序号 基金简称               份额类别 基金代码 定投起点金额 是否有级差
      1    东方红睿元混合         -        000970   不开通
      2    东方红睿阳三年定开混合 -        169102
      3    东方红创新优选定开混合 -        169106
      4    东方红均衡优选定开混合 -        169108
      5    东方红睿轩三年定开混合 -        169103
      6    东方红目标优选定开混合 -        501053
      7    东方红恒元五年定开混合 -        501066
      8    东方红启元三年持有混合 B类      007887    10元         无级差

      9    东方红锦惠甄选18个月持 A类      016832
           有混合
      10   东方红锦惠甄选18个月持 C类      016833
           有混合
      二、代销机构信息
      序号代销机构名称客户服务电话公司网站
      1泰信财富基金销售有限公司400-004-8821https://www.taixincf.com
      三、业务类型
      投资者可通过上述销售机构在开放日内办理相关基金的开户、申购、赎回、转换
  (如开通)、定期定额投资业务。具体业务办理时间及流程、代销机构的具体营业网点
  等信息请以代销机构业务规则为准。
      关于基金开放或暂停办理申购、赎回、限制大额申购等业务的具体情况请投资者
  以本公司最新业务公告为准。如基金设置锁定持有期则需在锁定持有期结束后方可办
  理赎回业务。

  ●2023-07-17 东方资管:7月17日开放安排                                    
      2023 年 7 月 17 日香港联合证券交易所因台风暂停交易,深港通及沪港通下港
  股通暂停交易。根据管理人于 2023 年 4 月 4 日发布的《上海东方证券资产管理有
  限公司关于旗下部分基金新增 2023 年港股通交易日后调整申购、赎回等业务安排的
  公告》,以及各基金基金合同的约定,下列涉及港股通交易的基金于2023 年 7 月 17
  日当日的开放安排如下:
      一、暂停办理申购(含转换转入、定期定额投资,如有)及赎回(含转换转出,如有)
  业务所涉基金列表如下:
      序号 基金名称                              基金代码
      1    东方红睿轩三年定期开放混合            169103
      2    东方红沪港深混合                      002803
      3    东方红睿华沪港深混合(LOF)             169105
      4    东方红战略精选沪港深混合A/C           003044/003045
      5    东方红优享红利沪港深混合A/C           003396/017536
      6    东方红智逸沪港深定期开放混合发起式    004278
      7    东方红睿玺三年定期开放混合A/C         501049/010506
      8    东方红目标优选三年定期开放混合        501053
      9    东方红睿泽三年定期开放混合A/C         501054/011032
      10   东方红创新优选三年定期开放混合        169106
      11   东方红配置精选混合A/C                 005974/005975
      12   东方红核心优选一年定期开放混合A/C     006353/010292
      13   东方红恒元五年定期开放混合            501066
      14   东方红睿阳三年定期开放混合            169102
      15   东方红睿满沪港深混合(LOF)             169104
      16   东方红启元三年持有期混合A/B           910007/007887
      17   东方红安鑫甄选一年持有期混合          008770
      18   东方红品质优选两年定期开放混合        008263
      19   东方红恒阳五年定期开放混合            169107
      20   东方红匠心甄选一年持有期混合          008990
      21   东方红均衡优选两年定期开放混合        169108
      22   东方红启东三年持有期混合              008985
      23   东方红智远三年持有期混合              009576
      24   东方红优质甄选一年持有期混合A/C       009725/013785
      25   东方红招盈甄选一年持有期混合A/C       009806/009807
      26   东方红明鉴优选两年定期开放混合        009842
      27   东方红欣和平衡配置两年持有期混合(FOF) 011587
      28   东方红创新趋势混合                    010699
      29   东方红远见价值混合A/C                 010714/017537
      30   东方红启阳三年持有期混合A             910024
      31   东方红启瑞三年持有期混合A/B           910011/011312
      32   东方红启程三年持有期混合A             910009
      33   东方红启盛三年持有期混合A/B           910006/010442
      34   东方红锦和甄选18个月持有期混合A/C     012088/012089
      35   东方红启恒三年持有期混合A/B           910004/011724
      36   东方红启华三年持有期混合A/B           910021/011313
      37   东方红内需增长混合A/B                 910028/012243
      38   东方红新源三年持有期混合A             910026
      39   东方红新海混合A                       910010
      40   东方红智华三年持有期混合A/C           012839/012840
      41   东方红智选三年持有期混合A/C           013294/013295
      42   东方红睿和三年定期开放混合A/C         169109/012439
      43   东方红启兴三年持有期混合A             910005
      44   东方红锦丰优选两年定期开放混合        010700
      45   东方红招瑞甄选18个月持有期混合A/C     012949/012950
      46   东方红锦弘甄选两年持有期混合          014573
      47   东方红锦融甄选18个月持有期混合A/C     014888/014889
      48   东方红ESG可持续投资混合A/C            015102/015103
      49   东方红医疗升级股票发起式A/C           015052/015053
      50   东方红民享甄选一年持有期混合          014291
      51   东方红多元策略混合A/B/C               910017/010821/017494
      52   东方红启航三年持有期混合A/B           910022/010225
      53   东方红锦惠甄选18个月持有期混合A/C     016832/016833
      54   东方红共赢甄选一年持有期混合A/C       016834/016835
      二、开放办理申购(含转换转入、定期定额投资,如有)及赎回(含转换转出,如有)
  业务所涉基金列表如下:
      序号 基金名称                                     基金代码
      1    东方红颐和积极养老目标五年持有期混合(FOF)A/Y 009184/017675
      2    东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A/Y 009183/017674
      3    东方红颐和稳健养老目标两年持有期混合(FOF)A/Y 009174/017673
      4    东方红养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)    016242
      5    东方红安盈甄选一年持有期混合A/C              012683/012684
      三、其他需要提示的事项
      1.针对上述“暂停办理申购(含转换转入、定期定额投资,如有)及赎回(含转换转
  出,如有)业务”的基金,对于投资者提交的2023年7月17日的申购(含转换转入、定期
  定额投资,如有)、赎回(含转换转出,如有)业务申请,注册登记机构将不予确认,申购
  款项届时将退回投资者账户,具体退回时间以销售机构的规定为准。由此给投资者带
  来的不便,敬请谅解。
      2.上述基金2023年7月18日(含)起的开放安排请以管理人2023年4月4日发布的《
  上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金新增2023年港股通交易日后调整申
  购、赎回等业务安排的公告》为准,后续如有调整管理人将另行公告。
      3.如有疑问,投资者可登录公司网站:www.dfham.com或拨打客户服务热线:400-92
  00-808咨询。

  ●2023-06-20 东证资管:6月21日起增加攀赢基金为代销机构                    
      上海东方证券资产管理有限公司经与相关基金销售机构协商一致,自2023年6月21
  日(含)起,下列基金增加相关基金销售机构为代理销售机构,并开通在相关基金销售机
  构的定期定额投资业务,现将相关事项公告如下:
      一、基金列表及定投业务规则
      序号 基金简称                                份额类别 基金代码 定投起
  点金额 是否有级差
      1    东方红睿元混合                          -        000970   不开通
      2    东方红睿逸定期开放混合                  -        001309
      3    东方红智逸沪港深定开混合                -        004278
      4    东方红品质优选定开混合                  -        008263
      5    东方红鑫裕两年定开信用债                -        008428
      6    东方红明鉴优选定开混合                  -        009842
      7    东方红锦丰优选两年定开混合              -        010700
      8    东方红睿玺三年定开混合                  A类份额  501049
      9    东方红睿玺三年定开混合                  C类份额  010506
      10   东方红睿泽三年定开混合                  A类份额  501054
      11   东方红睿泽三年定开混合                  C类份额  011032
      12   东方红睿和三年定开混合                  A类份额  169109
      13   东方红睿和三年定开混合                  C类份额  012439
      14   东方红核心优选定开混合                  A类份额  006353
      15   东方红核心优选定开混合                  C类份额  010292
      16   东方红睿阳三年定开混合                  -        169102
      17   东方红睿轩三年定开混合                  -        169103
      18   东方红创新优选定开混合                  -        169106
      19   东方红恒阳五年定开混合                  -        169107
      20   东方红均衡优选定开混合                  -        169108
      21   东方红目标优选定开混合                  -        501053
      22   东方红恒元五年定开混合                  -        501066
      23   东方红欣和平衡两年混合(FOF)             -        011587   10元
        无级差
      24   东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF) -        016242
      25   东方红颐和稳健养老两年(FOF)             A类份额  009174
      26   东方红颐和平衡养老三年(FOF)             A类份额  009183
      27   东方红颐和积极养老五年(FOF)             A类份额  009184
      二、代销机构信息
      序号代销机构名称客户服务电话公司网站
      1上海攀赢基金销售有限公司021-68889082www.pytz.cn
      三、业务类型
      投资者可通过上述销售机构在开放日内办理相关基金的开户、申购、赎回、转换
  (如开通)、定期定额投资业务。具体业务办理时间及流程、代销机构的具体营业网点
  等信息请以代销机构业务规则为准。
      关于基金开放或暂停办理申购、赎回、限制大额申购等业务的具体情况请投资者
  以本公司最新业务公告为准。如基金设置锁定持有期则需在锁定持有期结束后方可办
  理赎回业务。

  ●2023-06-12 上海东方证券资管:6月19日起增加申万宏源证券、申万宏源西部证券
  为销售机构                                                                
      上海东方证券资产管理有限公司经与相关基金销售机构协商一致,自2023年6月19
  日(含)起,下列基金增加相关基金销售机构为代理销售机构,并开通部分基金在相关基
  金销售机构的定期定额投资业务,现将相关事项公告如下:
      一、基金列表及定投业务规则
      序号 基金简称                    份额类别 基金代码 定投金额 是否有级差

      1    东方红信用债债券            A类份额  001945   10元     无级差

      2    东方红产业升级混合          -        000619
      3    东方红领先精选混合          -        001202
      4    东方红稳健精选混合          A类份额  001203
      5    东方红策略精选混合          A类份额  001405
      6    东方红策略精选混合          C类份额  001406
      7    东方红京东大数据混合        A类份额  001564
      8    东方红优势精选混合          -        001712
      9    东方红稳添利纯债            A类份额  002650
      10   东方红汇利债券              A类份额  002651
      11   东方红汇阳债券              A类份额  002701
      12   东方红价值精选混合          A类份额  002783
      13   东方红沪港深混合            -        002803
      14   东方红战略精选混合          A类份额  003044
      15   东方红优享红利沪港深混合    A类份额  003396
      16   东方红益鑫纯债债券          A类份额  003668
      17   东方红配置精选混合          A类份额  005974
      18   东方红启元三年持有混合      B类份额  007887
      19   东方红安鑫甄选一年持有混合  -        008770
      20   东方红启东三年持有混合      -        008985
      21   东方红匠心甄选一年持有混合  -        008990
      22   东方红颐和平衡养老三年(FOF) A类份额  009183
      23   东方红颐和积极养老五年(FOF) A类份额  009184
      24   东方红颐和稳健养老两年(FOF) A类份额  009174
      25   东方红颐和积极养老五年(FOF) Y类份额  017675
      26   东方红颐和平衡养老三年(FOF) Y类份额  017674
      27   东方红颐和稳健养老两年(FOF) Y类份额  017673
      28   东方红智远三年持有混合      -        009576
      29   东方红优质甄选一年持有混合  A类份额  009725
      30   东方红睿满沪港深混合        -        169104
      31   东方红睿华沪港深混合        -        169105
      32   东方红睿逸定期开放混合      -        001309   不开通   -

      33   东方红创新优选定开混合      -        169106
      34   东方红核心优选定开混合      A类份额  006353
      35   东方红均衡优选两年定开混合  -        169108
      36   东方红睿玺三年定开混合      A类份额  501049
      37   东方红睿玺三年定开混合      C类份额  010506
      38   东方红睿泽三年定开混合      C类份额  011032
      39   东方红目标优选定开混合      -        501053
      40   东方红品质优选定开混合      -        008263
      注:东方红颐和积极养老目标五年持有期混合型基金中基金(FOF)Y类份额、东方
  红颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)Y类份额、东方红颐和稳健养
  老目标两年持有期混合型基金中基金(FOF)Y类份额仅增加申万宏源证券有限公司为代
  理销售机构,其余基金均同时增加申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公
  司为代理销售机构。
      二、代销机构信息
      序号 代销机构名称            客户服务电话 公司网站
      1    申万宏源证券有限公司     95523       www.swhysc.com
      2    申万宏源西部证券有限公司 95523       www.swhysc.com
      三、业务类型
      投资者可通过上述销售机构在开放日内办理相关基金的开户、申购、赎回、转换
  (如开通)、定期定额投资业务。具体业务办理时间及流程、代销机构的具体营业网点
  等信息请以代销机构业务规则为准。
      关于基金开放或暂停办理申购、赎回、限制大额申购等业务的具体情况请投资者
  以本公司最新业务公告为准。如基金设置锁定持有期则需在锁定持有期结束后方可办
  理赎回业务。
      四、重要提示
      1、关于相关基金的具体费率优惠活动解释权归销售机构所有。

  ●2023-04-21 东证均衡混合:2023年一季度基金份额利润0.0213元,净值增长率2.12
  00%                                                                       
      东证均衡混合(169108)2023年一季度基金已实现收益8,521,136.87元,利润15,42
  3,464.94元,对应加权平均基金份额利润0.0213元,期末基金资产净值740,335,505.64
  元,期末基金份额净值1.0242元,份额净值增长率2.1200%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      一季度债券市场波动幅度明显收窄,10年期国债收益率从年初2.82%上行至1月底
  2.93%,而后有所下行,围绕2.85%中枢窄幅震荡,3年期AAA高等级信用债则由年初3.
  17%上行至最高3.21%,而后震荡下行收至季末3.07%,全季度下行约10bp,表现强于
  利率;此外,3年期AA城投债由年初4.20%快速下行至季末3.42%位置,收益率下行接
  近80bp,下行幅度显着超越市场平均水平。从基本面角度看,市场于一季度围绕国内
  经济复苏的主线,反复交易其预期的强弱,前三个月国内PMI读数分别录得50.1、52.
  6与51.9,持续高于荣枯线,此外信贷投放方面,新增人民币贷款当月同比增加值前
  两月分别超7000亿与9000亿,规模及占比显着超出市场预期,同时核心一二线市场楼
  市与土地市场出现明显环比改善迹象,因此1、2两月债市环境有所逆风。从监管政策
  角度看,一季度《商业银行资本管理办法》征求意见稿出台,银行同业存单以及二级
  资本债等风险权重占用调整,对中长期资产定价的预期有所影响;在国务院机构改革
  中,中国证监会调整为国务院直属机构、在中国银保监会基础上组建国家金融监管总
  局、发改委企业债发行审核职能划出等调整方案,可能对后续金融监管改革以及深化
  地方金融监管体制改革等产生重要影响。但与此同时我们也关注到,国内流动性环境
  在季末分层的特殊时期以外,总体仍然保持宽裕,央行也于3月中旬宣布于月底降准2
  5bp,释放中长期流动性约5500亿;机构行为方面,理财破净压力大幅缓解、债券配
  置力度加大,包括险资在内机构重新转为债券重要购买力量;地产方面,部分二线非
  核心片区以及广大三四线城市楼市与土地市场表现仍弱,库存去化压力高,房价回升
  预期不强,社融数据中居民中长贷情况表现欠佳,居民部门资产负债表修复情况仍需
  观察。上述因素的叠加,导致了市场对于利率大幅上行调整的担忧减弱,结构性资产
  荒局面再度出现,其中中等偏弱资质的城投债收益率在一二级联动的模式下大幅下行
  ,城投等级利差大幅压缩,目前3年期AA城投债与产业债的利差已倒挂超20bp,幅度
  超过去年全年最高水平;短久期票息资产也被迅速挖掘,利差快速回落至历史中低分
  位数水平。债券操作方面,我们于年初理财赎回影响尚未完全消退时便看好后续信用
  债市场的修复,因此在信用利差仍较高的时点,对短久期票息资产与中长久期高等级
  资产进行增配,期间亦加大了对高等级银行二永债的研究与配置力度,整体收获了较
  好的市场修复收益;此外,我们针对部分区域景气度以及产业链景气度良好的主体进
  行了择优配置,对组合收益进行了一定程度的增厚;最后,我们也对高债券存量及占
  比的区域与平台进行适当规避,为后续潜在的市场调整做好防守准备。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末,本基金份额净值为1.0242元,份额累计净值为1.1842元;本报
  告期间基金份额净值增长率为2.12%,同期业绩比较基准收益率为1.12%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望后市,市场对于复苏强度的可持续性已有分歧,二季度经济指标的读数受低
  基数效应影响显着,短期冲高的确定性较大;但另一方面,地市楼市在不同城市间以
  及同城不同区域间的分化相当显着,中低能级城市及片区库存去化压力大,全国范围
  内的地产企稳回升难度较高,居民资产负债表的修复仍留待观察,复苏强度仍难一蹴
  而就。海外方面,年内外部环境复杂,市场对外需趋弱形成相对一致的预期,海外订
  单的回落与景气度下行预期将可能对出口、就业以及制造业投资产生重要影响,内外
  需的企稳仍需政策层面给予较大力度支持。城投方面,年初全国性的平台债务摸排已
  完成,但后续推出大规模债务置换可能性低,平台融资环境仍持续受到限制,城市间
  、区域间以及平台间的分化仍在加大,我们将继续对区域景气度高、产业链布局结构
  合理、人口有持续净流入、金融资源充沛的城市与区域进行重点跟踪与配置,而对于
  债券存量规模大、占比高的区域与主体保持谨慎。配置方向上,高等级中等久期信用
  品种仍有配置价值,部分景气度稳定的产业与平台有增厚收益的挖掘价值,银行二永
  债的低信用风险与相对利差表现决定了其仍是市场重要的交易与配置品种,总体而言
  ,现阶段国内债券市场机会高于风险,但也需持续关注尾部区域及平台债务风险的暴
  露与处置。股票方面,回顾1季度,国内经济边际改善,地产销售企稳回升,同时持
  续高增的信贷投放有望推动后续经济进一步复苏;海外在通胀震荡回落和区域银行危
  机演绎下,美联储加息预期进一步下行。在有利的宏观环境下,股市在1季度表现较
  好,沪深300和恒生指数分别上涨4.63%和3.13%。但从节奏和结构上来看,月度之间
  的差异极大:1月份市场呈全面反弹行情,2月份则是小市值板块跑赢,3月份市场风
  格进一步分化,仅AI主题和央企板块表现突出。报告期内,考虑到未来宏观环境仍然
  较为有利,市场整体估值也未出现大幅上行,组合权益仓位仍然维持在产品定位的偏
  高区间。结构上和2022年4季度末差异不大,有所调整的是减持了短期涨幅较大,估
  值修复较多的通信运营商、建筑等板块的标的,略微增加了一些储能相关的新能源标
  的。转债方面,受股市向好和债券收益率回落双重利好影响,转债在1季度表现也较
  好,中证转债指数上涨3.53%,转债市场整体估值较2022年年底有明显反弹。报告期
  内,考虑到正股性价比仍然高于转债,转债仓位仍然较低,以偏债银行转债为主,但
  组合中继续基于量化策略分散配置了一些估值具有吸引力的个券。

  ●2023-04-21 上海东方资管:2023年第一季度报告提示                         
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      上海东方证券资产管理有限公司旗下88只公募基金:东方红中证竞争力指数发起
  式证券投资基金、东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金、东方红产业升级灵活
  配置混合型证券投资基金、东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资
  基金、东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金、东方红京东大数据灵活配置混
  合型证券投资基金、东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红沪
  港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资
  基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东方红睿阳三年定期开放灵
  活配置混合型证券投资基金、东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
  、东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东方红睿华沪港深灵活配
  置混合型证券投资基金(LOF)、东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基
  金、东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红恒元五年定期开
  放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金、
  东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红领先精选灵活配置混
  合型证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红策略精选灵活配置
  混合型发起式证券投资基金、东方红价值精选混合型证券投资基金、东方红战略精选
  沪港深混合型证券投资基金、东方红配置精选混合型证券投资基金、东方红核心优选
  一年定期开放混合型证券投资基金、东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基
  金、东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红收益增强债券型证券
  投资基金、东方红汇利债券型证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基金、东方
  红信用债债券型证券投资基金、东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基
  金、东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金、东方红益鑫纯债债券型证券投资
  基金、东方红启元三年持有期混合型证券投资基金、东方红聚利债券型证券投资基金
  、东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红安鑫甄选一年持有期混
  合型证券投资基金、东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金、东方红匠
  心甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基
  金、东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红启东三年持有期混合
  型证券投资基金、东方红颐和稳健养老目标两年持有期混合型基金中基金(FOF)、东
  方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红颐和积极养老目标五年持有期
  混合型基金中基金(FOF)、东方红益丰纯债债券型证券投资基金、东方红智远三年持
  有期混合型证券投资基金、东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(F
  OF)、东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金、东方红明鉴优选两年定期开
  放混合型证券投资基金、东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金、东
  方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金、东方红招盈甄选一年持有期混合型证
  券投资基金、东方红启航三年持有期混合型证券投资基金、东方红多元策略混合型证
  券投资基金、东方红锦丰优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红远见价值混
  合型证券投资基金、东方红启瑞三年持有期混合型证券投资基金、东方红欣和平衡配
  置两年持有期混合型基金中基金(FOF)、东方红启阳三年持有期混合型证券投资基金
  、东方红创新趋势混合型证券投资基金、东方红启华三年持有期混合型证券投资基金
  、东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金、东方红启盛三年持有期混合型证券投
  资基金、东方红启程三年持有期混合型证券投资基金、东方红新海混合型证券投资基
  金、东方红新源三年持有期混合型证券投资基金、东方红内需增长混合型证券投资基
  金、东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红锦和甄选18个月持有期
  混合型证券投资基金、东方红智华三年持有期混合型证券投资基金、东方红启兴三年
  持有期混合型证券投资基金、东方红智选三年持有期混合型证券投资基金、东方红睿
  和三年定期开放混合型证券投资基金、东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基
  金、东方红锦弘甄选两年持有期混合型证券投资基金、东方红ESG可持续投资混合型
  证券投资基金、东方红锦融甄选18个月持有期混合型证券投资基金、东方红医疗升级
  股票型发起式证券投资基金、东方红招瑞甄选18个月持有期混合型证券投资基金、东
  方红短债债券型证券投资基金、东方红民享甄选一年持有期混合型证券投资基金、东
  方红养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、东方红货币市场
  基金、东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、东方红锦惠甄选18个月
  持有期混合型证券投资基金的2023年第一季度报告全文于2023年4月21日在本公司网
  站[https://www.dfham.com/]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov
  .cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-920-0808)咨询
  。

  ●2023-04-04 上海东方证券资管:新增2023年港股通交易日后调整申购、赎回等业务
  安排                                                                      
      根据中国投资信息有限公司发布的《关于2023年沪港通下新增港股通交易日有关
  安排的通知》及中国创盈市场服务有限公司发布的《关于2023年新增港股通交易日及
  更新2023年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》,2023年4月27日、4月28日、6
  月20日、6月21日、9月27日、9月28日为2023年度新增港股通交易日。上海东方证券
  资产管理有限公司旗下相关基金在上述新增港股通交易日的业务安排调整为照常开放
  申购、赎回、转换(如有)、定期定额投资(如有)等交易类业务。
      现将2023年非港股通交易日调整后的相关事宜公告如下:
      一、2023年非港股通交易日
      调整后,2023年非港股通交易日如下:
      2023年1月19日、1月20日
      2023年4月7日、4月10日
      2023年5月26日
      2023年10月23日
      2023年12月25日、12月26日
      注:
      1.上述非港股通交易日已剔除和国内双休日及法定节假日重合的日期。
      2.待交易所关于2024年节假日放假和休市安排出台后,如2023年12月28日、12月2
  9日为非港股通交易日的,本公司将另行通知,否则本公司不再通知。
      二、适用基金范围及暂停开放安排
      (一)适用基金范围
      1.合同约定不开放的基金
      根据下列基金基金合同的约定,申购、赎回等业务具体办理时间为上海证券交易
  所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若该工作日为非港股通交易日,则该基
  金不开放。
      序号 基金名称                                            基金代码
      1  东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金    169103
      2  东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金              002803
      3  东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)     169105
      4  东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金A/C           003044/003045
      5  东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金A/C   003396/017536
      6  东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金    004278
      7  东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金A/C 501049/010506
      8  东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金        501053
      9  东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金A/C 501054/011032
      10 东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金        169106
      11 东方红配置精选混合型证券投资基金A/C                 005974/005975
      12 东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金A/C     006353/010292
      13 东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金    501066
      14 东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金    169102
      15 东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)     169104
      16 东方红启元三年持有期混合型证券投资基金A/B           910007/007887
      17 东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金          008770
      18 东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金        008263
      19 东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金            169107
      20 东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金          008990
      21 东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金        169108
      22 东方红启东三年持有期混合型证券投资基金              008985
      23 东方红智远三年持有期混合型证券投资基金              009576
      24 东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金A/C       009725/013785
      25 东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金A/C       009806/009807
      26 东方红明鉴优选两年定期开放混合型证券投资基金        009842
      2.合同约定管理人有权决定是否开放的基金
      根据下列基金基金合同的约定,申购、赎回等业务具体办理时间为上海证券交易
  所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若该工作日为非港股通交易日,基金管
  理人有权决定该基金是否开放。
      1  东方红颐和积极养老目标五年持有期混合型基金中基金(FOF)A/Y    009184/
  017675
      2  东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A/Y    009183/
  017674
      3  东方红颐和稳健养老目标两年持有期混合型基金中基金(FOF)A/Y    009174/
  017673
      4  东方红欣和平衡配置两年持有期混合型基金中基金(FOF)           011587
      5  东方红创新趋势混合型证券投资基金                            010699
      6  东方红远见价值混合型证券投资基金A/C                         010714/
  017537
      7  东方红启阳三年持有期混合型证券投资基金A                     910024
      8  东方红启瑞三年持有期混合型证券投资基金A/B                   910011/
  011312
      9  东方红启程三年持有期混合型证券投资基金A                     910009
      10 东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金A/B                   910006/
  010442
      11 东方红锦和甄选18个月持有期混合型证券投资基金A/C             012088/
  012089
      12 东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金A/B                   910004/
  011724
      13 东方红启华三年持有期混合型证券投资基金A/B                   910021/
  011313
      14 东方红内需增长混合型证券投资基金A/B                         910028/
  012243
      15 东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金A/C               012683/
  012684
      16 东方红新源三年持有期混合型证券投资基金A                     910026
      17 东方红新海混合型证券投资基金A                               910010
      18 东方红智华三年持有期混合型证券投资基金A/C                   012839/
  012840
      19 东方红智选三年持有期混合型证券投资基金A/C                   013294/
  013295
      20 东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金A/C                 169109/
  012439
      21 东方红启兴三年持有期混合型证券投资基金A                     910005
      22 东方红锦丰优选两年定期开放混合型证券投资基金                010700
      23 东方红招瑞甄选18个月持有期混合型证券投资基金A/C             012949/
  012950
      24 东方红锦弘甄选两年持有期混合型证券投资基金                  014573
      25 东方红锦融甄选18个月持有期混合型证券投资基金A/C             014888/
  014889
      26 东方红ESG可持续投资混合型证券投资基金A/C                    015102/
  015103
      27 东方红医疗升级股票型发起式证券投资基金A/C                   015052/
  015053
      28 东方红民享甄选一年持有期混合型证券投资基金                  014291
      29 东方红养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 016242
      30 东方红多元策略混合型证券投资基金A/B/C                       910017/
  010821/017494
      31 东方红启航三年持有期混合型证券投资基金A/B                   910022/
  010225
      32 东方红锦惠甄选18个月持有期混合型证券投资基金A/C             016832/
  016833
      33 东方红共赢甄选一年持有期混合型证券投资基金A/C               016834/
  016835
      (二)暂停开放安排
      1.本公司决定,若上述基金在开放日或开放期内遇非港股通交易日,则暂停办理申
  购、赎回、定期定额投资(如开通)、基金转换(如开通)等交易类业务,并自非港股通
  交易日结束后的首个开放日恢复办理上述业务,但本公司有权对合同约定“管理人有
  权决定是否开放”的基金的开放安排进行相应调整并另行公告。
      2.本公告列表仅包含本公司现行管理的基金,后续新发行的基金或新增基金份额
  如在基金合同中约定遇到非港股通交易日“不开放”或“管理人有权决定是否开放”
  的,如管理人未公告,则默认非港股通交易日暂停办理申购、赎回、定期定额投资(如
  开通)、基金转换(如开通)等交易类业务,并自非港股通交易日结束后的首个开放日恢
  复办理上述业务。
      3.若非港股通交易日、境外主要市场节假日安排、境外主要市场状况发生变化或
  将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本公司将进行相应调整并
  另行公告。
      三、重要提示
      1.上述基金于2023年4月27日、4月28日、6月20日、6月21日、9月27日、9月28日
  均正常开放办理申购、赎回、定期定额投资(如开通)、基金转换(如开通)等交易类业
  务,具体可办理业务详见各基金相关业务公告。本公告与之前相关公告有所不一致处,
  以本公告内容为准。
      2.敬请投资者尽早做好交易安排,避免因非港股通交易日暂停办理业务的原因带
  来不便。如有疑问,投资者可访问上海东方证券资产管理有限公司网站(www.dfham.co
  m)或拨打客户服务热线4009200808咨询相关情况。

  ●2023-03-31 上海东方资管:2022年年度报告提示                             
      本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      上海东方证券资产管理有限公司旗下86只公募基金:东方红中证竞争力指数发起
  式证券投资基金、东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金、东方红产业升级灵活
  配置混合型证券投资基金、东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资
  基金、东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金、东方红京东大数据灵活配置混
  合型证券投资基金、东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红沪
  港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资
  基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东方红睿阳三年定期开放灵
  活配置混合型证券投资基金、东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
  、东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东方红睿华沪港深灵活配
  置混合型证券投资基金(LOF)、东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基
  金、东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红恒元五年定期开
  放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金、
  东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红领先精选灵活配置混
  合型证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红策略精选灵活配置
  混合型发起式证券投资基金、东方红价值精选混合型证券投资基金、东方红战略精选
  沪港深混合型证券投资基金、东方红配置精选混合型证券投资基金、东方红核心优选
  一年定期开放混合型证券投资基金、东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基
  金、东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红收益增强债券型证券
  投资基金、东方红汇利债券型证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基金、东方
  红信用债债券型证券投资基金、东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基
  金、东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金、东方红益鑫纯债债券型证券投资
  基金、东方红启元三年持有期混合型证券投资基金、东方红聚利债券型证券投资基金
  、东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红安鑫甄选一年持有期混
  合型证券投资基金、东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金、东方红匠
  心甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基
  金、东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红启东三年持有期混合
  型证券投资基金、东方红颐和稳健养老目标两年持有期混合型基金中基金(FOF)、东
  方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红颐和积极养老目标五年持有期
  混合型基金中基金(FOF)、东方红益丰纯债债券型证券投资基金、东方红智远三年持
  有期混合型证券投资基金、东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(F
  OF)、东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金、东方红明鉴优选两年定期开
  放混合型证券投资基金、东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金、东
  方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金、东方红招盈甄选一年持有期混合型证
  券投资基金、东方红启航三年持有期混合型证券投资基金、东方红多元策略混合型证
  券投资基金、东方红锦丰优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红远见价值混
  合型证券投资基金、东方红启瑞三年持有期混合型证券投资基金、东方红欣和平衡配
  置两年持有期混合型基金中基金(FOF)、东方红启阳三年持有期混合型证券投资基金
  、东方红创新趋势混合型证券投资基金、东方红启华三年持有期混合型证券投资基金
  、东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金、东方红启盛三年持有期混合型证券投
  资基金、东方红启程三年持有期混合型证券投资基金、东方红新海混合型证券投资基
  金、东方红新源三年持有期混合型证券投资基金、东方红内需增长混合型证券投资基
  金、东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红锦和甄选18个月持有期
  混合型证券投资基金、东方红智华三年持有期混合型证券投资基金、东方红启兴三年
  持有期混合型证券投资基金、东方红智选三年持有期混合型证券投资基金、东方红睿
  和三年定期开放混合型证券投资基金、东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基
  金、东方红锦弘甄选两年持有期混合型证券投资基金、东方红ESG可持续投资混合型
  证券投资基金、东方红锦融甄选18个月持有期混合型证券投资基金、东方红医疗升级
  股票型发起式证券投资基金、东方红招瑞甄选18个月持有期混合型证券投资基金、东
  方红短债债券型证券投资基金、东方红民享甄选一年持有期混合型证券投资基金、东
  方红养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、东方红货币市场
  基金的2022年年度报告全文于2023年3月31日在本公司网站[https://www.dfham.com/
  ]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查
  阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-920-0808)咨询。
      本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
  基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
  定。

  ●2023-01-20 东证均衡混合:2022年四季度基金份额利润0.0219元,净值增长率2.23
  00%                                                                       
      东证均衡混合(169108)2022年四季度基金已实现收益-1,091,612.85元,利润15,8
  24,581.79元,对应加权平均基金份额利润0.0219元,期末基金资产净值724,912,040.7
  0元,期末基金份额净值1.0029元,份额净值增长率2.2300%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      四季度市场波动显著加剧,10年期国债由季初2.76%上行最高突破2.90%,年末收
  在2.83%,3年期AAA高等级信用债则由季初2.66%上行至最高3.56%,调整幅度接近100
  bp,年末最终收在3.17%。从基本面角度看,国内经济动能整体延续弱势,地产金九
  银十“落空”,包括通胀、社融等在内经济金融读数仍低,流动性环境总体维持宽松
  ,但11月以来地产三支箭政策超预期出台落地、国内疫情管制出现较大调整,市场的
  弱现实被强预期压倒,债券市场出现短时期、大幅度调整,叠加银行理财赎回风波,
  市场进入剧烈的正反馈调整阶段,信用债市场利差水平阶段性进入历史最高分位数水
  平。债券操作方面,我们整体持仓仍以AAA及AA+高评级信用债为主,在进入十月以来
  也关注到信用债利差逼仄、市场整体仍处于欠配的资产荒行情中,因而主动缩短了整
  体持仓久期,低杠杆运行,采取相对保守的策略;此外,我们针对部分区域景气度以
  及产业链景气度良好的主体进行了择优配置,力争对组合收益进行增厚;最后,在年
  末信用债市场调整接近尾声阶段,我们也针对市场非理性的抛盘择优增持了部分高等
  级信用主体债券,在年末资金面趋稳的环境中取得了较好的收益表现。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末,本基金份额净值为1.0029元,份额累计净值为1.1629元;本报
  告期间基金份额净值增长率为2.23%,业绩比较基准收益率为0.61%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望后市,2023年国内基本面有望在疫后走出复苏行情,消费回升、基建持续发
  力的确定性较高,但我们也关注到地产恢复信心不足、全国各地市土地市场预期仍弱
  ,居民整体仍处在资产负债表扩张有限的去杠杆环境下,居民端的宽信用进程或者说
  内需信心的修复仍需政策刺激与时间观察,复苏强度难以一蹴而就。此外,11月以来
  的理财赎回从信用债二级市场影响波及到了一级市场再融资功能的中断,信用主体,
  尤其是城投平台的信用债净融资已出现11、12两月连续为负,部分债务率高地区平台
  再融资压力明显增大,我们也将持续关注一级市场的回暖进程以及部分焦点地区平台
  负面舆情超预期发生的可能性。方向上,我们仍将针对高等级与中低等级信用品种进
  行分层操作,针对前者把握当前阶段良好的配置机会,而后者仍以风险防范为主,进
  一步控制信用久期及风险的暴露程度。股票方面,4季度A股和港股都呈现先抑后扬走
  势,沪深300指数和恒生指数在4季度分别上涨1.75%和14.86%。从宏观环境来看,4季
  度国内经济受到疫情蔓延影响,经济增长阶段性有所走弱,但是疫情防控调整、地产
  融资支持加码等政策扭转了市场悲观预期,同时年底中央经济工作会议进一步确立稳
  增长基调,市场逐步对2023年形成复苏预期。从流动性来看,国内货币政策仍然维持
  宽松,虽然资金面在11月有边际提升,但随后在央行政策下资金利率再次下行至较低
  水平;海外随着美国通胀见顶回落,美联储的加息节奏也在12月份有所放缓。从市场
  估值来看,尽管11、12月份A股和港股均有明显反弹,但是估值水位仍然处于历史相
  对低位,权益类资产的性价比仍然较高。报告期内,组合股票仓位继续小幅提升,维
  持在产品定位的偏高区间。结构上和3季度末基本一致,略有调整的是组合在4季度减
  持了一些短期涨幅较大、未来收益回报有所下降的部分医药板块个股;对银行板块内
  的个股配置有所调整,增加了优质城商行的配置;港股中进一步增配了互联网、运动
  服饰板块。转债方面,一方面受10月份股市下跌影响,另一方面受11、12月份债券市
  场收益率大幅上行的冲击,4季度转债表现不佳,中证转债指数下跌2.48%。报告期内
  ,组合的转债仓位仍然较低,仍以偏债银行转债为主;但和3季度一样,组合在4季度
  继续基于量化策略分散配置了一些估值非常具有吸引力的个券。展望未来,经过了20
  22年的调整,转债市场前期的估值泡沫已经明显压缩,新券上市定价逐渐趋于合理区
  间。因此,组合未来会加大对转债配置机会的关注,适时增配具有性价比的个券。

  ●2023-01-20 上海东方证券基金:2022年第四季度报告的提示                   
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      上海东方证券资产管理有限公司旗下86只公募基金:东方红中证竞争力指数发起
  式证券投资基金、东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金、东方红产业升级灵活
  配置混合型证券投资基金、东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资
  基金、东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金、东方红京东大数据灵活配置混
  合型证券投资基金、东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红沪
  港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资
  基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东方红睿阳三年定期开放灵
  活配置混合型证券投资基金、东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
  、东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东方红睿华沪港深灵活配
  置混合型证券投资基金(LOF)、东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基
  金、东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红恒元五年定期开
  放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金、
  东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红领先精选灵活配置混
  合型证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红策略精选灵活配置
  混合型发起式证券投资基金、东方红价值精选混合型证券投资基金、东方红战略精选
  沪港深混合型证券投资基金、东方红配置精选混合型证券投资基金、东方红核心优选
  一年定期开放混合型证券投资基金、东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基
  金、东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红收益增强债券型证券
  投资基金、东方红汇利债券型证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基金、东方
  红信用债债券型证券投资基金、东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基
  金、东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金、东方红益鑫纯债债券型证券投资
  基金、东方红启元三年持有期混合型证券投资基金、东方红聚利债券型证券投资基金
  、东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红安鑫甄选一年持有期混
  合型证券投资基金、东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金、东方红匠
  心甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基
  金、东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红启东三年持有期混合
  型证券投资基金、东方红颐和稳健养老目标两年持有期混合型基金中基金(FOF)、东
  方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红颐和积极养老目标五年持有期
  混合型基金中基金(FOF)、东方红益丰纯债债券型证券投资基金、东方红智远三年持
  有期混合型证券投资基金、东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(F
  OF)、东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金、东方红明鉴优选两年定期开
  放混合型证券投资基金、东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金、东
  方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金、东方红招盈甄选一年持有期混合型证
  券投资基金、东方红启航三年持有期混合型证券投资基金、东方红多元策略混合型证
  券投资基金、东方红锦丰优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红远见价值混
  合型证券投资基金、东方红启瑞三年持有期混合型证券投资基金、东方红欣和平衡配
  置两年持有期混合型基金中基金(FOF)、东方红启阳三年持有期混合型证券投资基金
  、东方红创新趋势混合型证券投资基金、东方红启华三年持有期混合型证券投资基金
  、东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金、东方红启盛三年持有期混合型证券投
  资基金、东方红启程三年持有期混合型证券投资基金、东方红新海混合型证券投资基
  金、东方红新源三年持有期混合型证券投资基金、东方红内需增长混合型证券投资基
  金、东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红锦和甄选18个月持有期
  混合型证券投资基金、东方红智华三年持有期混合型证券投资基金、东方红启兴三年
  持有期混合型证券投资基金、东方红智选三年持有期混合型证券投资基金、东方红睿
  和三年定期开放混合型证券投资基金、东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基
  金、东方红锦弘甄选两年持有期混合型证券投资基金、东方红ESG可持续投资混合型
  证券投资基金、东方红锦融甄选18个月持有期混合型证券投资基金、东方红医疗升级
  股票型发起式证券投资基金、东方红招瑞甄选18个月持有期混合型证券投资基金、东
  方红短债债券型证券投资基金、东方红民享甄选一年持有期混合型证券投资基金、东
  方红养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、东方红货币市场
  基金的2022年第四季度报告全文于2023年1月20日在本公司网站[https://www.dfham.
  com/]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
  者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-920-0808)咨询。

  ●2023-01-04 上海东方证券资管:2023年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务   
      根据上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金的基金合同及招募说明书的约
  定,投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深
  圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若该工作日为非港股通交易日,则该基金不开
  放或基金管理人有权决定该基金是否开放。现将2023年非港股通交易日部分基金暂停
  办理申购、赎回等业务的相关事宜公告如下:
      一、2023年非港股通交易日
      根据上海证券交易所《关于2022年岁末及2023年沪港通下港股通交易日安排的通
  知》、深圳证券交易所《关于2022年底及2023年深港通下的港股通交易日安排的通知
  》,2023年非港股通交易日如下:
      2023年1月19日、1月20日
      2023年4月7日、4月10日
      2023年4月27日、4月28日
      2023年5月26日
      2023年6月20日、6月21日
      2023年9月27日、9月28日
      2023年10月23日
      2023年12月25日、12月26日
      注:
      1.上述中国香港证券市场节假日/非港股通交易日已剔除和国内双休日及法定节
  假日重合的日期。
      2.待交易所关于2024年节假日放假和休市安排出台后,如2023年12月28日、12月2
  9日为非港股通交易日的,本公司将另行通知,否则本公司不再通知。
      二、适用基金范围及暂停开放安排
      (一)适用基金范围
      1.合同约定不开放的基金
      根据下列基金基金合同的约定,申购、赎回等业务具体办理时间为上海证券交易
  所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若该工作日为非港股通交易日,则该基
  金不开放。
      序号 基金名称                                             基金代码
      1    东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金     169103
      2    东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金               002803
      3    东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)      169105
      4    东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金A/C            003044/00304
  5
      5    东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金A/C    003396/01753
  6
      6    东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金     004278
      7    东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金A/C  501049/01050
  6
      8    东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金         501053
      9    东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金A/C  501054/01103
  2
      10   东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金         169106
      11   东方红配置精选混合型证券投资基金A/C                  005974/00597
  5
      12   东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金A/C      006353/01029
  2
      13   东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金     501066
      14   东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金     169102
      15   东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)      169104
      16   东方红启元三年持有期混合型证券投资基金A/B            910007/00788
  7
      17   东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金           008770
      18   东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金         008263
      19   东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金             169107
      20   东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金           008990
      21   东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金         169108
      22   东方红启东三年持有期混合型证券投资基金               008985
      23   东方红智远三年持有期混合型证券投资基金               009576
      24   东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金A/C        009725/01378
  5
      25   东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金A/C        009806/00980
  7
      26   东方红明鉴优选两年定期开放混合型证券投资基金         009842
      2.合同约定管理人有权决定是否开放的基金
      根据下列基金基金合同的约定,申购、赎回等业务具体办理时间为上海证券交易
  所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若该工作日为非港股通交易日,基金管
  理人有权决定该基金是否开放。
      1   东方红颐和积极养老五年混合(FOF)A/Y      009184/017675
      2   东方红颐和平衡养老三年混合(FOF)A/Y      009183/017674
      3   东方红颐和稳健养老两年混合(FOF)A/Y      009174/ 017673
      4   东方红欣和平衡两年混合(FOF)             011587
      5   东方红创新趋势混合                      010699
      6   东方红远见价值混合A/C                   010714/017537
      7   东方红启阳三年持有混合A                 910024
      8   东方红启瑞三年持有混合A/B               910011/ 011312
      9   东方红启程三年持有混合A                 910009
      10  东方红启盛三年持有混合A/B               910006/010442
      11  东方红锦和甄选18个月持有混合A/C         012088/012089
      12  东方红启恒三年持有混合A/B               910004/011724
      13  东方红启华三年持有混合A/B               910021/011313
      14  东方红内需增长混合A/B                   910028/012243
      15  东方红安盈甄选一年持有混合A/C           012683/012684
      16  东方红新源三年持有混合A                 910026
      17  东方红新海混合A                         910010
      18  东方红智华三年持有混合A/C               012839/012840
      19  东方红智选三年持有混合A/C               013294/013295
      20  东方红睿和三年定开混合A/C               169109/012439
      21  东方红启兴三年持有混合A                 910005
      22  东方红锦丰优选两年定开混合              010700
      23  东方红招瑞甄选18个月持有混合A/C         012949/012950
      24  东方红锦弘甄选两年持有混合              014573
      25  东方红锦融甄选18个月持有混合A/C         014888/014889
      26  东方红ESG可持续投资混合A/C              015102/015103
      27  东方红医疗升级股票发起A/C               015052/015053
      28  东方红民享甄选一年持有混合              014291
      29  东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 016242
      30  东方红多元策略混合A/B/C                 910017/010821/017494
      31  东方红启航三年持有混合A/B               910022/010225
      (二)暂停开放安排
      1.本公司决定,若上述基金在开放日或开放期内遇非港股通交易日,则暂停办理申
  购、赎回、定期定额投资(如开通)、基金转换(如开通)等交易类业务,并自非港股通
  交易日结束后的首个开放日恢复办理上述业务,但本公司有权对合同约定“管理人有
  权决定是否开放”的基金的开放安排进行相应调整并另行公告。
      2.本公告列表仅包含本公司现行管理的基金,后续新发行的基金如在基金合同中
  约定遇到非港股通交易日“不开放”或“管理人有权决定是否开放”的,如管理人未
  公告,则默认非港股通交易日暂停办理申购、赎回、定期定额投资(如开通)、基金转
  换(如开通)等交易类业务,并自非港股通交易日结束后的首个开放日恢复办理上述业
  务。
      3.若非港股通交易日、境外主要市场节假日安排、境外主要市场状况发生变化或
  将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本公司将进行相应调整并
  另行公告。
      三、重要提示
      如有疑问,投资者可访问上海东方证券资产管理有限公司网站(www.dfham.com)或
  拨打客户服务热线4009200808咨询相关情况。

  ●2022-10-26 东证均衡混合:2022年三季度基金份额利润-0.0285元,净值增长率-2.
  8200%                                                                     
      东证均衡混合(169108)2022年三季度基金已实现收益-4,167,122.35元,利润-20,
  565,229.77元,对应加权平均基金份额利润-0.0285元,期末基金资产净值709,087,458
  .91元,期末基金份额净值0.9810元,份额净值增长率-2.8200%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      三季度国内经济整体仍处在宽货币、紧信用的格局中,10年期国债收益率由季初
  2.82%下探至最低2.58%,3年期AAA高等级信用债则由季初2.93%下探至最低2.56%。基
  本面环境看,7月以来国内地产下行趋势延续,保供保交付压力提升,地方土地财政
  收入同比降幅扩大,此外多地阶段性疫情反复,内需疲软;而海外通胀高企、地缘政
  治冲突加剧,以美联储为代表的西方发达经济体采取激进加息策略,后市衰退预期加
  强。货币政策方面,包括OMO、MLF以及LPR在内的利率先后调降,市场流动性总体充
  裕;而稳经济政策方面,地产宽松持续加码,部分二线城市限购及落户政策放松,公
  积金贷款利率下调、部分城市首套房贷利率下限打开,全社会房贷利率中枢下移,地
  产销售数据于9月中下旬以来有企稳态势,此外8月经济金融数据以及9月PMI均超预期
  回升,市场于季末迎来阶段性调整。债券操作方面,我们整体持仓仍以AAA及AA+高评
  级信用债为主,并在期限结构陡峭的环境里获取了一定的骑乘收益,同时针对部分区
  域景气度以及产业链景气度良好的主体进行了择优配置,一定程度上对组合收益进行
  了增厚。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末,本基金份额净值为0.9810元,份额累计净值为1.1410元;本报
  告期间基金份额净值增长率为-2.82%,业绩比较基准收益率为-2.97%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望后市,9月以来,我们关注到部分西部地区的地方平台舆情不断,城投债在
  多方博弈中处于不稳定平衡状态,但在土地财政同比下滑的背景下,我们对城投主体
  的配置将进一步向产业落地良好、经济景气度高的区域倾斜,同时将提升债务率以及
  债券偿付压力在信用债配置中的权重。而从近几年的统计规律上看,四季度为信用事
  件多发窗口,而国内经济若延续9月的企稳回升态势,可能会导致流动性环境的边际
  收敛,进而引发债券市场的调整,总体而言我们将保持中性仓位继续择优配置,力争
  获取较为稳定的票息与骑乘收益,控制信用久期以及风险的暴露。股票方面,3季度A
  股市场表现低迷,沪深300和创业板指分别下跌15.2%和18.6%。尽管国内疫情在3季度
  再度反复,海外需求在欧美央行加息影响下有所降温,但在稳经济政策持续发力下,
  国内工业生产和融资需求均持续回暖,地产销售下滑增速也在放缓,国内宏观环境较
  2季度进一步边际改善。因此报告期内,组合内的股票仓位相较于2季度末略有上升,
  继续维持在产品定位的偏高区间;结构上与2季度变化不大,有所调整的是继续增加
  了医药、电子、化工等相关板块的配置,并对板块内的公司做了一定优化。转债方面
  ,3季度中证转债指数下跌3.8%,跌幅明显小于股市。从转债市场估值来看,3季度呈
  现先升后降的趋势,剔除掉部分极端估值的转债,整体转债的估值水平在3季度末已
  经回落至正常区间,估值性价比较年初有了明显提升。但是从个券层面来看,优质公
  司的转债估值仍然处于偏高水平,估值性价比弱于正股,因此组合仍然倾向于配置其
  正股,转债仓位仍然较低,但报告期内组合中基于量化策略分散配置了一些虽然基本
  面一般但估值非常有吸引力的个券。

  ●2022-10-26 东方竞争指数:2022年第三季度报告提示                         
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      上海东方证券资产管理有限公司旗下86只公募基金:东方红中证竞争力指数发起
  式证券投资基金、东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金、东方红产业升级灵活
  配置混合型证券投资基金、东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资
  基金、东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金、东方红京东大数据灵活配置混
  合型证券投资基金、东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红沪
  港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资
  基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东方红睿阳三年定期开放灵
  活配置混合型证券投资基金、东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
  、东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东方红睿华沪港深灵活配
  置混合型证券投资基金(LOF)、东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基
  金、东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红恒元五年定期开
  放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金、
  东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红领先精选灵活配置混
  合型证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红策略精选灵活配置
  混合型发起式证券投资基金、东方红价值精选混合型证券投资基金、东方红战略精选
  沪港深混合型证券投资基金、东方红配置精选混合型证券投资基金、东方红核心优选
  一年定期开放混合型证券投资基金、东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基
  金、东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红收益增强债券型证券
  投资基金、东方红汇利债券型证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基金、东方
  红信用债债券型证券投资基金、东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基
  金、东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金、东方红益鑫纯债债券型证券投资
  基金、东方红启元三年持有期混合型证券投资基金、东方红聚利债券型证券投资基金
  、东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红安鑫甄选一年持有期混
  合型证券投资基金、东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金、东方红匠
  心甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基
  金、东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红启东三年持有期混合
  型证券投资基金、东方红颐和稳健养老目标两年持有期混合型基金中基金(FOF)、东
  方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红颐和积极养老目标五年持有期
  混合型基金中基金(FOF)、东方红益丰纯债债券型证券投资基金、东方红智远三年持
  有期混合型证券投资基金、东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(F
  OF)、东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金、东方红明鉴优选两年定期开
  放混合型证券投资基金、东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金、东
  方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金、东方红招盈甄选一年持有期混合型证
  券投资基金、东方红启航三年持有期混合型证券投资基金、东方红多元策略混合型证
  券投资基金、东方红锦丰优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红远见价值混
  合型证券投资基金、东方红启瑞三年持有期混合型证券投资基金、东方红欣和平衡配
  置两年持有期混合型基金中基金(FOF)、东方红启阳三年持有期混合型证券投资基金
  、东方红创新趋势混合型证券投资基金、东方红启华三年持有期混合型证券投资基金
  、东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金、东方红启盛三年持有期混合型证券投
  资基金、东方红启程三年持有期混合型证券投资基金、东方红新海混合型证券投资基
  金、东方红新源三年持有期混合型证券投资基金、东方红内需增长混合型证券投资基
  金、东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红锦和甄选18个月持有期
  混合型证券投资基金、东方红智华三年持有期混合型证券投资基金、东方红启兴三年
  持有期混合型证券投资基金、东方红智选三年持有期混合型证券投资基金、东方红睿
  和三年定期开放混合型证券投资基金、东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基
  金、东方红锦弘甄选两年持有期混合型证券投资基金、东方红ESG可持续投资混合型
  证券投资基金、东方红锦融甄选18个月持有期混合型证券投资基金、东方红医疗升级
  股票型发起式证券投资基金、东方红招瑞甄选18个月持有期混合型证券投资基金、东
  方红短债债券型证券投资基金、东方红民享甄选一年持有期混合型证券投资基金、东
  方红养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、东方红货币市场
  基金的2022年第三季度报告全文于2022年10月26日在本公司网站[https://www.dfham
  .com/]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
  者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-920-0808)咨询。

  ●2022-09-08 东方资管:9月8日起增加兴业银行为代销机构并开通定投业务       
      上海东方证券资产管理有限公司经与兴业银行股份有限公司协商,兴业银行自202
  2年9月8日起(含)开始代理销售下列基金相关份额,并同步开通下列部分基金相关份额
  在兴业银行的定期定额投资业务。现将有关事项公告如下:
      一、基金列表
      基金代码 基金全称                                            定投
      002650 东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金(A类份额)      是
      002651 东方红汇利债券型证券投资基金(A类份额)
      002652 东方红汇利债券型证券投资基金(C类份额)
      002701 东方红汇阳债券型证券投资基金(A类份额)
      002702 东方红汇阳债券型证券投资基金(C类份额)
      008770 东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金
      008985 东方红启东三年持有期混合型证券投资基金
      008990 东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金
      013168 东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金(C类份额)
      010292 东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金(C类份额)  否
      001309 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金
      169108 东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金
      501053 东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金
      二、业务办理
      自2022年9月8日起(含),投资者可通过兴业银行在上述基金开放日内办理相关份
  额的开户、申购、赎回及定期定额投资业务,定投起点金额为10元,无级差。其中,持
  有期产品需满足锁定持有期后方可办理赎回业务。
      三、咨询方式
      投资者可以通过以下途径咨询有关情况:
      1、兴业银行股份有限公司
      客户服务电话:95561
      公司网站:https://www.cib.com.cn/
      2、上海东方证券资产管理有限公司
      客户服务电话:400-920-0808
      公司网址:www.dfham.com


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-03-23◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  姓名:陈觉平             性别:男                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2020-02-24
  简历:陈觉平先生:复旦大学理学硕士。现任上海东方证券资产管理有限公司基金经
       理,2018年6月至今任东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金基金经
       理、2020年1月至今任东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金基金
       经理、2020年3月至今任东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金基金
       经理、2020年8月至今任东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经
       理、2020年8月至2021年12月任东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金
       基金经理、2020年10月至今任东方红明鉴优选两年定期开放混合型证券投资基
       金基金经理、2021年5月至今任东方红锦和甄选18个月持有期混合型证券投资基
       金基金经理、2022年1月至今任东方红锦弘甄选两年持有期混合型证券投资基金
       基金经理、2022年2月至今任东方红招瑞甄选18个月持有期混合型证券投资基金
       基金经理、2022年7月至今任东方红益丰纯债债券型证券投资基金基金经理。曾
       任上海新世纪资信评估服务有限公司债券评级部债券分析师,中国太平洋人寿
       保险股份有限公司资产管理中心信用研究员,上海国泰君安证券资产管理有限
       公司固定收益投资部研究员,上海东方证券资产管理有限公司信用研究员。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王佳骏             性别:女                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2020-02-24
  简历:王佳骏女士:中国籍,硕士研究生。曾任国信证券股份有限公司助理分析师,
       上海东方证券资产管理有限公司私募固定收益投资部投资支持高级经理。现任
       上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理。2019年8月起任
       东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:邓炯鹏             性别:男                 学历:学士
  简历:邓炯鹏先生:上海东方证券资产管理有限公司董事总经理、基金组合投资部总
       经理。广东商学院金融学学士。曾任招商银行广州分行零售银行部产品经理、
       招商银行财富管理部产品经理、投资类产品研发团队主管。具备证券投资基金
       从业资格。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:胡伟               性别:男                 学历:学士
  简历:胡伟先生:中南财经政法大学经济学学士。曾任珠海市商业银行资金营运部债
       券交易员,华富基金管理有限公司债券交易员,固定收益部基金经理、副总监
       、总监,总经理助理、上海东方证券资产管理有限公司总经理助理。上海东方
       证券资产管理有限公司副总经理、基金经理,2020年5月至今任东方红收益增强
       债券型证券投资基金基金经理、2020年5月至今任东方红战略精选沪港深混合型
       证券投资基金基金经理、2020年6月至今任东方红品质优选两年定期开放混合型
       证券投资基金基金经理、2020年6月至今任东方红匠心甄选一年持有期混合型证
       券投资基金基金经理、2020年9月至今任东方红招盈甄选一年持有期混合型证券
       投资基金基金经理、2021年1月至今任东方红锦丰优选两年定期开放混合型证券
       投资基金基金经理、2021年7月至今任东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投
       资基金基金经理、2022年1月至今任东方红锦弘甄选两年持有期混合型证券投资
       基金基金经理、2022年2月至今任东方红招瑞甄选18个月持有期混合型证券投资
       基金基金经理、2022年5月至今任东方红民享甄选一年持有期混合型证券投资基
       金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:胡雅丽             性别:女                 学历:硕士
  简历:胡雅丽女士:武汉大学硕士。曾任职招商证券股份有限公司家电行业分析师,
       中信证券股份有限公司家电行业首席分析师、MD、新三板市场首席分析师,光
       大证券股份有限公司研究所常务副所长,光大证券股份有限公司研究所所长,
       光大保德信基金管理有限公司董事。2021年09月24日起担任上海东方证券资产
       管理有限公司副总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:谭鹏万             性别:男                 学历:博士
  简历:谭鹏万先生:上海东方证券资产管理有限公司私募权益投资部总经理、投资经
       理,复旦大学经济学博士,证券从业13年,曾任华宝信托研究员,信诚基金投
       资部基金经理,中民投国际投资部投研总监,上海东方证券资产管理有限公司
       执行董事、投资主办人,私募权益投资部副总经理(主持工作),拥有丰富的
       证券投资经验。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张锋               性别:男                 学历:硕士
  简历:张锋先生:复旦大学经济学硕士,证券从业多年,历任上海财政证券公司研究
       员,兴业证券股份有限公司研究员,上海融昌资产管理有限公司研究员,信诚
       基金管理有限公司股票投资副总监、基金经理,上海东方证券资产管理有限公
       司基金投资部总监、私募权益投资部总经理、公募集合权益投资部总经理、执
       行董事、董事总经理,拥有丰富的证券投资经验。现任上海东方证券资产管理
       有限公司副总经理兼公募权益投资部总经理、基金经理兼任投资经理。
  ─────────────────────────────────────

  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
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  姓名:杨斌               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事长
  简历:杨斌先生:中共党员,经济学硕士。现任公司首席风险官兼合规总监、稽核总
       部总经理,上海东证期货有限公司董事,东方金融控股(香港)有限公司董事
       ,东方花旗证券有限公司董事,上海东方证券资产管理有限公司董事,长城基
       金管理有限公司监事。自1997年7月至1998年7月担任中国人民银行上海分行非
       银行金融机构管理处科员,自1998年7月至2004年3月担任上海证管办稽查处、
       稽查局案件审理处副主任科员、主任科员,自2004年3月至2007年2月担任上海
       证监局稽查一处、机构二处主任科员,自2007年2月至2015年5月担任上海证监
       局机构一处副处长、期货监管处处长、法制处处长,于2015年6月起担任公司首
       席风险官,于2015年7月起担任公司合规总监,于2017年8月起担任公司稽核总
       部总经理。
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  姓名:张锋               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:张锋先生:复旦大学经济学硕士,证券从业多年,历任上海财政证券公司研究
       员,兴业证券股份有限公司研究员,上海融昌资产管理有限公司研究员,信诚
       基金管理有限公司股票投资副总监、基金经理,上海东方证券资产管理有限公
       司基金投资部总监、私募权益投资部总经理、公募集合权益投资部总经理、执
       行董事、董事总经理,拥有丰富的证券投资经验。现任上海东方证券资产管理
       有限公司副总经理兼公募权益投资部总经理、基金经理兼任投资经理。
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  姓名:尤文杰
  职务:董事
  简历:尤文杰先生:中共党员,经济学学士。曾任立信会计师事务所(特殊普通合伙
       )项目经理、高级经理、合伙人,东方证券股份有限公司计划财务管理总部副
       总经理。现任东方证券股份有限公司计划财务管理总部副总经理(主持工作)
       ,上海东证期货有限公司董事、东方证券承销保荐有限公司董事、东方金融控
       股(香港)有限公司董事、上海东方证券资产管理有限公司董事。
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  姓名:蒋鹤磊             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:蒋鹤磊先生:董事,经济学硕士。曾任上海宝山钢铁集团有限公司计划财务部
       职员,上海亚商企业咨询股份有限公司研发部、购并重组部项目经理,上海证
       管办稽查处科员、调查二处副主任科员,上海监管局调查一处主任科员,上海
       监管局上市公司监管二处主任科员、副调研员、 副处长,上海监管局机构监管
       一处调研员、稽查二处调研员,上海博威益诚投资(集团)有限公司副总经理,
       东方华宇资本管理有限公司副总经理、上海基煜基金销售有限公司副总裁兼首
       席合规风控官。现任东方证券股份有限公司首席风险官、合规总监,上海东证
       期货有限公司董事,上海东方证券创新投资有限公司董事,上海东方证券资产
       管理有限公司董事。
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  姓名:杨勤法             性别:男
  职务:独立董事
  简历:杨勤法先生:上海东方证券资产管理有限公司独立董事。中共党员,法学博士
       。曾任浙江时代银鹰律师事务所律师。现任华东政法大学副教授。
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  姓名:郭晔               性别:女
  职务:独立董事
  简历:郭晔女士:上海东方证券资产管理有限公司独立董事。中共党员,经济学博士
       。曾任北京大学经济学院博士后,厦门大学经济学院副教授、金融系主任。现
       任厦门大学经济学院副院长、教授。
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  姓名:彭卫东             性别:男
  职务:独立董事
  简历:彭卫东先生:上海东方证券资产管理有限公司独立董事,中共党员,法学博士
       。曾任中共武汉市委政法委员会主任科员,武汉市江岸区人民法院副院长,武
       汉市中级人民法院研究室主任,武汉公安干部学院副院长,交通部长江航运公
       安局法制处处长,交通部政策法规司法制处处长,长江航运公安局上海分局党
       委书记、局长、督察长,上海中夏律师事务所律师。现任北京大成(上海)律
       师事务所高级法律顾问。
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  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2023-03-31◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
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  本期净收益(万元)            -3227.80    -2701.93    18523.51    12125.92
  每份净收益(元)                 -0.03       -0.03        0.04        0.04
  可供分配收益(万元)          -1721.90    -1196.03    22709.71    17595.97
  每份可供分配收益(元)           -0.02       -0.02        0.11        0.09
  期末资产净值(亿元)              7.25        7.30       22.09       22.13
  期末份额净值(元)                1.00        1.01        1.11        1.12
  加权平均净值收益率(%)          -2.42       -1.49        3.71        3.94
  每份净值增长率(%)              -0.31        0.34        3.76        3.97
  每份累计净值增长率(%)          16.17       16.93       16.53       16.77
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
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  一、收入合计                  -1019.24    -1102.11    11326.01    10363.21
  股票差价收入                   -739.29     -218.81    11470.32     8213.41
  债券差价收入                  -1854.50    -2161.20     1563.56      802.43
  债券利息收入                         -           -     7364.78     4028.43
  存款利息收入                     57.69       39.92       49.94       34.31
  股息收入                        459.28      233.95     1176.57      731.81
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                   1392.12      835.18     3115.71     1693.35
  基金管理费                      812.64      523.24     1768.42      873.18
  基金托管费                      203.16      130.81      442.10      218.29
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                -2411.36    -1937.30     8210.29     8669.86
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                        341.40      246.52      160.11      216.45
  清算备付金                     1642.09     1291.86     4234.38     1493.64
  交易保证金                       26.15       22.16        4.80       19.62
  股票投资市值                  20135.39    18458.40    33173.03    41264.59
  债券投资市值                  66393.03    72337.52   221139.21   188124.69
  应收利息                             -           -     3959.23     2707.45
  应收申购款                           -           -           -           -
  资产总计                      88586.79    92433.57   263053.24   235236.40
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                   38.60           -           -           -
  应付基金管理费                   49.21       47.50      150.08      145.43
  应付基金托管费                   12.30       11.87       37.52       36.35
  应付赎回款                           -           -           -           -
  负债总计                      16095.58    19468.30    42196.27    13919.86
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                      72282.13    72282.13   198147.26   198147.26
  持有人权益合计                72491.20    72965.26   220856.97   221316.54
  负债及权益合计                88586.79    92433.57   263053.24   235236.40

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2023-06-30中期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
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  00700           腾讯控股           37032   11321741.52        1.53
  002475          立讯精密          304900    9894005.00        1.33
  601186          中国铁建         1000000    9850000.00        1.33
  300122          智飞生物          221600    9794720.00        1.32
  601658          邮储银行         1969700    9631833.00        1.30
  600887          伊利股份          314056    8894065.92        1.20
  002493          荣盛石化          728100    8475084.00        1.14
  000002          万科A             569300    7981586.00        1.08
  601318          中国平安          171500    7957600.00        1.07
  00941           中国移动          128500    7588284.80        1.02
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