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合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF) www.uvasset.com 0755-21835858,400-983-5858
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股票名称:合煦智远金融科技指数(LOF)A  股票代码:168701  F10资料 返回上一级 上一条.汇安裕阳定开混合 下一条.合煦智远金融科技指数(LOF)C
 
◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2022-11-07◇

  基金全称    : 合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)
  基金简称    : 合煦智远金融科技指数(LOF)A
  代码        : 168701
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 股票型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2020-03-02
  上市日期    : 2020-05-06
  基金成立日  : 2020-04-03
  基金托管人  : 申万宏源证券有限公司
  管理公司    : 合煦智远基金管理有限公司
  成立时间    : 2017-08-21
  办公地址    : 深圳市福田区金田路4036号荣超大厦5楼01-06单元
  注册地址    : 深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路1001号生命保险大厦十九层
                1903
  法定代表人  : 郑旭
  联系电话    : 0755-21835858,400-983-5858
  传真        : 0755-21835850
  公司网址    : www.uvasset.com
  电子信箱    : service@uvasset.com
  律师事务所  : 上海源泰律师事务所
  会计事务所  : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 国证香蜜湖金融科技指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税
                后)×5%
  风险收益特征: 本基金主要通过投资于国证香蜜湖金融科技指数的成分股来实现对标
                的指数的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与国证香蜜湖金融科技
                指数的表现密切相关。
                本基金为股票型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型
                基金和混合型基金。
                本基金将投资香港联合交易所上市的股票,需承担汇率风险以及境外
                市场风险。
  投资目标    : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
  投资范围    : 本基金以标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金还可
                投资于依法发行上市的其他股票(含主板、中小板、创业板及其他经
                中国证监会核准或注册上市的股票等)、港股通标的股票、债券(含
                国内依法发行和上市交易的
                国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、
                公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换
                债券、分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的
                债券等)、资产支持证券、债券质押式及买断式回购、现金、同业存
                单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市
                场工具、股票期权、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投
                资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
                本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融
                通证券出借业务。
                如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在
                履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
  投资策略    : 本基金主要根据标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合,
                并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。正常情况下,
                本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的
                绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。但因特殊情况(如流动
                性原因)导致无法获得足够数量的股票时,或者因为法律法规的限制无
                法投资某只股票时,基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基
                金投资组合,力求达到跟踪标的指数的目的。
                1、资产配置策略
                为实现追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化的投资目标,本基金将以不
                低于基金净资产90%的资产投资于标的指数成份股及备选成份股。为
                更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、股票期权、股
                指期货、资产支持证券以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工
                具等。
                2、成份股、备选成份股投资策略
                本基金对成份股、备选成份股的投资目的是通过完全复制策略进行被
                动式指数化投资,根据标的指数的股票权重构建股票资产组合,对可投
                资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指
                数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成
                份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况下成份股无法
                安全按照指数权重进行组合构建时,将搭配使用其他合理方法进行适
                当替代。
                指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作
                出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考
                虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据
                此制定成份股替代策略,并对投资组合进行相应调整。
                3、股票期权投资策略
                本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,主要选择流动
                性好、交易活跃的期权合约进行交易,以降低股票仓位调整的交易成
                本,提高投资效率,从而达到有效跟踪标的指数的目的。
                4、股指期货投资策略
                本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主
                要目的,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,采用流动性好、
                交易活跃的合约品种,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频
                繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
                5、资产支持证券投资策略
                本基金通过对市场利率、资产支持证券发行条款、支持资产的构成和
                质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等因素的综合分析,
                在严格控制风险的基础上进行投资,以获得稳定收益。
                6、融资及转融通投资策略
                本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融
                通业务。本基金将根据市场情况和组合风险收益,确定投资时机、标
                的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化
                ,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
                未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新
                相关投资策略,并在招募说明书中更新公告。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  总份额:0.35亿份                                        截止日期:2023-06-30

  基金公布季报                                                              
                             23二季度     23一季度     22四季度     22三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)          35.7617     -96.1959    -222.2028     -67.8386
  期末资产净值(亿元)         0.3676       0.4941       0.4755       0.4651
  期末份额净值(元)           1.0384       1.1254       0.9021       0.7812
  股票市值(亿元)             0.4171       0.5556       0.5489       0.5514
  债券市值(亿元)                  -       0.0003            -       0.0002
  股票比例(%)                 91.63        91.29        92.57        91.16
  债券比例(%)                     -         0.05            -         0.03
  合计市值(亿元)             0.4552       0.6087       0.5930       0.6048
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
  业绩比较基准: 国证香蜜湖金融科技指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税
                后)×5%
  风险收益特征: 本基金主要通过投资于国证香蜜湖金融科技指数的成分股来实现对标
                的指数的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与国证香蜜湖金融科技
                指数的表现密切相关。
                本基金为股票型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型
                基金和混合型基金。
                本基金将投资香港联合交易所上市的股票,需承担汇率风险以及境外
                市场风险。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2023-03-31  近三个月             24.75%          25.34%             -0.59%
  2023-06-30  近三个月             -7.73%          -8.48%              0.75%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                23第二季度         23第一季度        22第四季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                  4390.7440          5271.3456         5954.1023
  本期总申购                  1180.8519           747.0471          509.9173
  本期总赎回                  2031.0620          1627.6487         1192.6741
  本期净申购                  -850.2101          -880.6016         -682.7568
  期末总份额                  3540.5339          4390.7440         5271.3456
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
        为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
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  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  300059    东方财富            29.680       421.452         9.41       6.18
  601318    中国平安             8.755       406.237         9.07      -1.00
  600570    恒生电子             6.436       285.055         6.36      -1.89
  000938    紫光股份             7.150       227.727         5.08      -1.22
  000977    浪潮信息             4.014       194.698         4.35      -1.36
  002410    广联达               5.353       173.929         3.88       0.23
  600588    用友网络             8.330       170.765         3.81      -2.68
  300033    同花顺               0.800       140.224         3.13      -0.31
  002439    启明星辰             2.812        83.688         1.87      -0.60
  300339    润和软件             3.130        74.995         1.67       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  300059    东方财富            23.496       470.633         7.95      -5.08
  601318    中国平安             9.755       444.833         7.52      -2.44
  600570    恒生电子             8.326       443.115         7.49      -1.96
  002410    广联达               5.125       380.802         6.43      -1.39
  600588    用友网络            11.010       276.901         4.68      -2.64
  000938    紫光股份             8.370       245.157         4.14      -2.21
  300033    同花顺               1.110       226.773         3.83      -0.22
  000977    浪潮信息             5.374       188.641         3.19      -1.06
  002439    启明星辰             3.412       113.452         1.92      -1.08
  002268    电科网安             2.620       102.049         1.72      -1.02
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  601318    中国平安            12.195       573.170         9.73      -1.91
  300059    东方财富            28.576       554.382         9.41       2.50
  600570    恒生电子            10.286       416.176         7.07      -2.49
  002410    广联达               6.515       390.586         6.63      -1.45
  600588    用友网络            13.650       329.921         5.60      -0.52
  000938    紫光股份            10.580       206.416         3.50      -2.15
  000977    浪潮信息             6.434       138.468         2.35      -1.54
  300033    同花顺               1.330       131.151         2.23      -0.30
  002439    启明星辰             4.492       117.154         1.99      -0.95
  002268    电科网安             3.640       111.129         1.89      -0.99
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  601318    中国平安            14.105       586.490         9.79      -0.81
  300059    东方财富            26.076       459.466         7.67      -1.18
  600570    恒生电子            12.776       432.982         7.23       2.48
  002410    广联达               7.965       363.452         6.07      -0.53
  600588    用友网络            14.170       249.392         4.16      -0.39
  000938    紫光股份            12.730       201.898         3.37      -0.35
  000977    浪潮信息             7.974       157.494         2.63      -0.33
  002268    卫士通               4.630       127.325         2.13      -0.01
  300033    同花顺               1.630       126.292         2.11      -0.10
  002439    启明星辰             5.442       109.985         1.84      -0.37
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

                                            2023中期             2023一季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                             -       -            -       -
  C        制造业                      802.4624   17.92     912.8835   15.43
  D        电力、热力、燃气及水生             -       -            -       -
           产和供应业
  E        建筑业                             -       -            -       -
  F        批发和零售业                       -       -            -       -
  G        交通运输、仓储和邮政业             -       -            -       -
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技     2254.3788   50.34    3298.1817   55.73
           术服务业
  J        金融业                     1053.8718   23.53    1256.1308   21.23
  K        房地产业                     11.8272    0.26      16.9932    0.29
  L        租赁和商务服务业             48.6776    1.09      72.1530    1.22
  M        科学研究和技术服务业               -       -            -       -
  N        水利、环境和公共设施管             -       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                       4171.2180   93.14    5556.3423   93.89

                                            2022末期             2022三季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                             -       -            -       -
  C        制造业                      817.3799   13.88     885.4845   14.79
  D        电力、热力、燃气及水生             -       -            -       -
           产和供应业
  E        建筑业                             -       -            -       -
  F        批发和零售业                       -       -            -       -
  G        交通运输、仓储和邮政业             -       -            -       -
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技     3175.8633   53.92    3192.7006   53.31
           术服务业
  J        金融业                     1378.4374   23.40    1310.8971   21.89
  K        房地产业                     24.3789    0.41      25.8544    0.43
  L        租赁和商务服务业             93.0063    1.58      98.7282    1.65
  M        科学研究和技术服务业               -       -            -       -
  N        水利、环境和公共设施管             -       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                       5489.0659   93.20    5513.6649   92.07

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      报告期内,本基金A类份额净值增长率为-7.73%,同期业绩基准增长率为-8.48%
  ,C类份额净值增长率为-7.85%,同期业绩基准增长率为-8.48%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      本基金是一只被动式指数基金,跟踪的标的指数为国证香蜜湖金融科技指数,该
  指数由深圳证券信息有限公司与深圳市福田金融工作局联合开发,以深交所、上交所
  和北交所上市的金融科技企业为选股样本。作为首只反映我国金融科技产业发展的指
  数,投资者可以通过投资该指数来分享金融科技产业成长的红利。
      2023年二季度,金融科技指数冲高回落,下跌8.97%,主要是针对一季度26.78%
  的涨幅的获利回吐,继续运行在去年十月以来的大的上升趋势中。
      高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务,金融科技是技术驱动的
  金融创新。在统筹发展与安全,数字中国建设的时代背景下,金融科技产业具有广阔
  的发展空间,因为金融科技指数的成分股上市公司分布在TMT、AI、国产软件及系统
  和数字化转型等领域,最受益于人工智能时代和数字中国建设,是当今时代的投资主
  线。
      在严格遵守基金合同的前提下实现基金份额持有人利益的最大化是本基金管理的
  基本原则,此原则贯彻于基金的运作始终。本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数,
  追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
      基金投资运作方面,本基金通过完全复制策略进行被动式指数化投资,并根据标
  的指数成份股及其权重的变动而进行相应的再平衡调整,在严格控制基金相对基准指
  数跟踪误差的情况下,力求为投资者带来超越基金基准的收益。报告期内,本基金在
  做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      报告期内,本基金A类份额净值增长率为24.75%,同期业绩基准增长率为25.34%
  ,C类份额净值增长率为24.6%,同期业绩基准增长率为25.34%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      本基金是一只被动式指数基金,跟踪的标的指数为国证香蜜湖金融科技指数,该
  指数由深圳证券信息有限公司与深圳市福田金融工作局联合开发,以深交所、上交所
  上市的金融科技企业为选股样本。作为首只反映我国金融科技产业发展的指数,投资
  者可以通过投资该指数来分享金融科技产业成长的红利。
      2023年一季度,市场继续维持震荡向上的趋势,金融科技指数更是表现强劲,继
  去年四季度上涨16.36%后,今年一季度扩大涨幅,上涨了26.78%。
      在指数表现强势的背后,我们可以清晰地看到,从基本面和技术面两个角度,金
  融科技指数都具备爆发的基础:
      从基本面本身来看,金融科技是技术驱动的金融创新,金融科技指数十分契合时
  代发展的主题。党的二十大报告强调要坚持统筹发展与安全,金融科技和发展与安全
  密切相关。科技是第一生产力,是发展的驱动力,而金融安全是发展的保障,这是第
  一点;党的二十大报告还指出我国要建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国
  、网络强国和数字中国,在建设数字中国的大背景下,金融科技指数的成分股上市公
  司会有更宽广的价值成长空间,这是第二点;去年的中央经济工作会议部署了今年的
  经济工作,其中提到科技政策要聚焦自立自强,而今年2月21日,中央政治局在集体
  学习时强调,要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战,金融科技指
  数的成分股上市公司很多都是在操作系统和基础软件领域耕耘多年,它们是国产化攻
  坚战的主力,这是第三点。
      从技术面来看,金融科技指数自2017年6月发布以来,经历了两波下跌周期和一
  波上涨周期,即2017年6月到2018年12月是一个19个月的下跌周期,接下来2019年1月
  到2020年7月是一个19个月的上涨周期,然后2020年8月到2022年9月又是一个26个月
  的下跌周期,目前处在自2022年10月开始的上涨周期中,到3月份是上涨的第6个月,
  根据历史周期的统计规律,相比过去曾经的19个月的上涨周期,显然我们站在概率优
  势的一边,未来上行的的潜力还很大,更何况从技术革命的角度看,我们已经不知不
  觉步入了人工智能的时代,每个时代都有投资主线,金融科技产业发展的红利决不能
  被忽视。
      在严格遵守基金合同的前提下实现基金份额持有人利益的最大化是本基金管理的
  基本原则,此原则贯彻于基金的运作始终。本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数,
  追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
      基金投资运作方面,本基金通过完全复制策略进行被动式指数化投资,并根据标
  的指数成份股及其权重的变动而进行相应的再平衡调整,在严格控制基金相对基准指
  数跟踪误差的情况下,力求为投资者带来超越基金基准的收益。报告期内,本基金在
  做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 年度报告                                        截止日期: 2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至报告期末,A类基金份额净值增长率为-19.82%,C类基金份额净值增长率为-
  20.23%,同期业绩比较基准收益率为-20.78%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2022年,每个人都不容易。海外地缘政治局势多变,美联储持续加息,国内疫情
  反复,2022年既是充满挑战和压力的一年,又是经受严峻考验的一年。A股市场经历
  了两次长达四个月的冲击,即年初到4月底和7月初到10月底,但市场也都顽强地企稳
  反弹,走出了底部。尽管全年A股整体录得18.66%的负收益(万得全A指数),但是这
  样的结果也是发生在2019年到2021年连续三年的上涨之后,从波动的角度来看也是可
  以理解的,毕竟没有只涨不跌的股市。
      2022年,国证香蜜湖金融科技指数下跌21.93%,其中1季度下跌14.80%,2季度下
  跌6.46%,三季度下跌15.81%,四季度上涨16.36%。
      在严格遵守基金合同的前提下实现基金份额持有人利益的最大化是本基金管理的
  基本原则,此原则贯彻于基金的运作始终。本基金投资目标是紧密跟踪标的指数,追
  求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
      本基金通过完全复制策略进行被动式指数化投资,并根据标的指数成份股及其权
  重的变动而进行相应的再平衡调整,同时采取量化策略进行指数增强和风险管理,在
  严格控制基金相对基准指数跟踪误差的情况下,力求为投资者带来超越基金基准的收
  益。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      投资永远面临着从众多不确定性中寻找相对确定性的机会。
      展望2023年,从外部因素看,俄乌战争仍在持续,美国虽然劳动力市场和通胀韧
  性较强,但加息政策大概率将走到尽头,同时美国经济很大可能步入衰退,而美国对
  中国的遏制政策更不会停止,这些都是制约市场的外部风险因素。
      从内部因素看,制约中国经济发展的多重因素有望迎来改善,如已经实施的因时
  因势优化调整的疫情防控举措“乙类乙管”的实施,在经历了从2022年12月到2023年
  1月初全国大范围疫情达峰,接近群体免疫的情况下,疫情对经济的负面影响将越来
  越弱,而二十大之后重振经济的决心叠加不断出台的宽松与刺激政策,必将极大地支
  撑经济走向复苏,从而告别过去三年的被动局面。
      2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,大力提振市场预期和信心,
  加快推动高质量发展是首要任务。预期各地会陆续出台减税、降负和补贴等诸多政策
  ,提信心、扩需求、稳增长和促发展。
      在政策发力、经济复苏、流动性宽松“三轮驱动”的背景下,市场预期转好,风
  险偏好将获得提升,企业业绩也有望触底回升,即分子端盈利趋好,分母端保持宽松
  ,近而估值水平存在拔高可能,所以2023年的A股市场相较下行风险而言,似乎上行
  空间更值得期待,尽管经济复苏的进程还会是曲折复杂并充满众多不确定性的。
      2022年虽然从宽基指数层面市场下跌,但行业的结构性投资机会还是很多,比如
  煤炭、旅游景区和机场航空等都录得良好正收益。而2023年,在中国和美国两个全球
  领先的经济体整体仍然处于“周期错位”状态的大环境下,即美国各个资产目前都隐
  含了比较强烈的衰退预期,而国内经济处在前两年经济增长放缓的尾声,处在见底逐
  步往上走的状态,中国经济由底部向上、美国经济由高位往下是大概率事件。即便如
  此,我们还是要谨防如下风险,即美国等海外市场并没有预期那么差,而国内的经济
  复苏也没有预想的那么好,所以就市场机会而言可能更多还是结构性的机会,比如消
  费场景恢复所带来的消费复苏机会、金融科技产业等相关的数字中国机会、制造强国
  所需要的先进制造和国产替代机会以及以安全为关键词所包括的粮食安全、能源安全
  、军事安全、信息安全、科技安全和产业链安全等相关机会,同时这些也是坚持统筹
  发展与安全的必然选择。
      本基金属于被动指数型基金,基准指数是国证香蜜湖金融科技指数(399699),
  该指数反映了我国金融科技行业的发展趋势以及上市公司的整体表现,金融科技产业
  及细分领域的公司中业务主要涵盖分布式技术、互联技术、金融安全与互联网金融等
  。金融科技行业受益于产业创新周期、资本投入周期和政策周期三个周期的共振,长
  远发展前景可期。

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  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  主要持有人                                             截止日期:2022-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  王敬袖                                    79.88      6.72            -0.12
  刘霄                                      50.61      4.25           未变化
  刘梁                                      48.34      4.06           未变化
  牟海日                                    35.75      3.01           未变化
  解砚迪                                    31.25      2.63            -1.00
  陈忠艺                                    30.00      2.52           未变化
  李威                                      25.01      2.10           未变化
  曹发贵                                    24.89      2.09           未变化
  赵建雄                                    22.22      1.87             0.01
  郑宗贵                                    20.01      1.68             新进
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2022-06-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  王敬袖                                    80.00      6.28           未变化
  刘霄                                      50.61      3.98           未变化
  刘梁                                      48.34      3.80           未变化
  牟海日                                    35.75      2.81           未变化
  解砚迪                                    32.25      2.53           未变化
  陈忠艺                                    30.00      2.36           未变化
  李威                                      25.01      1.96             新进
  曹发贵                                    24.89      1.96             新进
  鲁超                                      24.34      1.91            -5.00
  赵建雄                                    22.21      1.74             新进
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2022-12-31     15398     3423.40         183.27  3.48%     5088.07  96.52%
  2022-06-30     19946     3149.91         183.27  2.92%     6099.53  97.08%
  2021-12-31     16188     3437.43         184.58  3.32%     5379.93  96.68%
  2021-06-30     14490     6194.76         544.19  6.06%     8432.01  93.94%
  2020-12-31      3717    27913.28         544.19  5.25%     9831.17  94.75%
  2020-06-30      4317    38227.72         807.64  4.89%    15695.27  95.11%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、分红                                                                  

                                 没有相关数据                               

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)           期初总额     本期总申购     本期总赎回      期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30            4390.744       1180.852       2031.062      3540.534
  2023-03-31            5271.346        747.047       1627.649      4390.744
  2022-12-31            5954.102        509.917       1192.674      5271.346
  2022-09-30            6282.805       1117.551       1446.253      5954.102
  2022-06-30            6929.298       1976.680       2623.174      6282.805
  2022-03-31            5564.518       4768.773       3403.993      6929.298
  2021-12-31            7309.962       2033.414       3778.858      5564.518
  2021-09-30            8976.205       3260.899       4927.142      7309.962
  2021-06-30            8335.617       3767.449       3126.861      8976.205
  2021-03-31           10375.365        587.992       2627.740      8335.617
  2020-12-31           12336.345        947.575       2908.556     10375.365
  2020-09-30           16502.908       2480.035       6646.597     12336.345
  2020-06-30           52143.339        804.315      36444.746     16502.908
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  ●2023-07-21 金融科技指数A:2023年二季度基金份额利润-0.0802元,净值增长率-7
  .7300%                                                                    
      金融科技指数A(168701)2023年二季度基金已实现收益357,617.46元,利润-3,085
  ,884.18元,对应加权平均基金份额利润-0.0802元,期末基金资产净值36,764,728.90
  元,期末基金份额净值1.0384元,份额净值增长率-7.7300%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      本基金是一只被动式指数基金,跟踪的标的指数为国证香蜜湖金融科技指数,该
  指数由深圳证券信息有限公司与深圳市福田金融工作局联合开发,以深交所、上交所
  和北交所上市的金融科技企业为选股样本。作为首只反映我国金融科技产业发展的指
  数,投资者可以通过投资该指数来分享金融科技产业成长的红利。2023年二季度,金
  融科技指数冲高回落,下跌8.97%,主要是针对一季度26.78%的涨幅的获利回吐,继
  续运行在去年十月以来的大的上升趋势中。高质量发展是全面建设社会主义现代化国
  家的首要任务,金融科技是技术驱动的金融创新。在统筹发展与安全,数字中国建设
  的时代背景下,金融科技产业具有广阔的发展空间,因为金融科技指数的成分股上市
  公司分布在TMT、AI、国产软件及系统和数字化转型等领域,最受益于人工智能时代
  和数字中国建设,是当今时代的投资主线。在严格遵守基金合同的前提下实现基金份
  额持有人利益的最大化是本基金管理的基本原则,此原则贯彻于基金的运作始终。本
  基金的投资目标是紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。基金投
  资运作方面,本基金通过完全复制策略进行被动式指数化投资,并根据标的指数成份
  股及其权重的变动而进行相应的再平衡调整,在严格控制基金相对基准指数跟踪误差
  的情况下,力求为投资者带来超越基金基准的收益。报告期内,本基金在做好跟踪标
  的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。
      报告期内基金的业绩表现
      报告期内,本基金A类份额净值增长率为-7.73%,同期业绩基准增长率为-8.48%
  ,C类份额净值增长率为-7.85%,同期业绩基准增长率为-8.48%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


  ●2023-07-21 合煦智远基金:二季度报告提示                                 
      本公司董事会及董事保证基金2023年第二季度报告所载资料不存在虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      合煦智远基金管理有限公司旗下合煦智远嘉选混合型证券投资基金、合煦智远消
  费主题股票型发起式证券投资基金、合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金
  (LOF)、合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金的2023年第二季度报告全文于2023年0
  7月21日在本公司网站(https://www.uvasset.com)和中国证监会基金电子披露网站(h
  ttp://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话
  (4009835858)咨询。

  ●2023-05-31 合煦智远基金:5月31日起增加麦高证券为代销机构并参与其费率优惠
  活动                                                                      
      根据合煦智远基金管理有限公司与麦高证券有限责任公司签署的基金销售协议,
  自2023年5月31日起,本公司旗下基金增加麦高证券为基金销售机构并参加其费率优惠
  活动。现将具体事宜公告如下:
      一、适用基金
      序号 基金名称                                           基金代码
      1    合煦智远嘉选混合型证券投资基金A类                  006323
      2    合煦智远嘉选混合型证券投资基金C类                  006324
      3    合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金A类        007287
      4    合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金C类        007288
      5    合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)A类 168701
      6    合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)C类 168702
      7    合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金A类              017796
      8    合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金C类              017797
      二、费率优惠
      1、费率优惠内容
      自2023年5月31日起,投资者通过麦高证券认购、申购(含定期定额申购)、转换本
  公司旗下基金,认购、申购(含定期定额申购)、转换补差费不设最低折扣限制,具体折
  扣费率以麦高证券的业务规则或公告为准,如果原费率为固定费用的,按照原费率执行
  ,不再享有费率折扣优惠。
      基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最
  新业务公告。
      费率优惠期间,如本公司新增通过麦高证券代销的基金产品,则自麦高证券正式代
  销该基金产品之日起,该基金产品自动参加上述优惠活动。
      2、费率优惠期限
      优惠活动起始时间为2023年5月31日,结束时间以麦高证券官方网站所示公告为准
  ,本公司不再另行公告。
      三、重要提示
      1、本费率优惠活动仅适用于我司前端收费模式的基金产品在麦高证券认购、申
  购(含定期定额申购)业务的手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费
  。
      2、费率优惠活动解释权归麦高证券所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬
  请投资者留意麦高证券官方网站的有关公告。
      3、投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说
  明书(更新)等法律文件。
      4、合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)暂时不开展基金转换业
  务。
      四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况1、合煦智远基金管理有限公司
      网址:www.uvasset.com客服热线:400-983-5858
      2、麦高证券有限责任公司
      网址:www.mgzq.com
      客服热线:400-618-3355

  ●2023-04-28 合煦智远基金:更新招募说明书及基金产品资料概要提示           
      合煦智远嘉选混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2023年第1号)、合煦智远
  嘉选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(A类份额和C类份额)、合煦智远消费
  主题股票型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2023年第1号)、合煦智远消费主
  题股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新(A类份额和C类份额)、合煦智远
  国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(2023年第1号)、合煦
  智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新(A类份额和C
  类份额)等文件全文于2023年4月28日在本公司网站www.uvasset.com及中国证券监督
  管理委员会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。
  如有疑问可拨打本公司客服电话(400-983-5858)咨询。

  ●2023-04-21 金融科技指数A:2023年一季度基金份额利润0.2254元,净值增长率24.
  7500%                                                                     
      金融科技指数A(168701)2023年一季度基金已实现收益-961,959.24元,利润10,93
  4,798.57元,对应加权平均基金份额利润0.2254元,期末基金资产净值49,413,875.80
  元,期末基金份额净值1.1254元,份额净值增长率24.7500%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      本基金是一只被动式指数基金,跟踪的标的指数为国证香蜜湖金融科技指数,该
  指数由深圳证券信息有限公司与深圳市福田金融工作局联合开发,以深交所、上交所
  上市的金融科技企业为选股样本。作为首只反映我国金融科技产业发展的指数,投资
  者可以通过投资该指数来分享金融科技产业成长的红利。2023年一季度,市场继续维
  持震荡向上的趋势,金融科技指数更是表现强劲,继去年四季度上涨16.36%后,今年
  一季度扩大涨幅,上涨了26.78%。在指数表现强势的背后,我们可以清晰地看到,从
  基本面和技术面两个角度,金融科技指数都具备爆发的基础:从基本面本身来看,金
  融科技是技术驱动的金融创新,金融科技指数十分契合时代发展的主题。党的二十大
  报告强调要坚持统筹发展与安全,金融科技和发展与安全密切相关。科技是第一生产
  力,是发展的驱动力,而金融安全是发展的保障,这是第一点;党的二十大报告还指
  出我国要建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国和数字中国,在
  建设数字中国的大背景下,金融科技指数的成分股上市公司会有更宽广的价值成长空
  间,这是第二点;去年的中央经济工作会议部署了今年的经济工作,其中提到科技政
  策要聚焦自立自强,而今年2月21日,中央政治局在集体学习时强调,要打好科技仪
  器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战,金融科技指数的成分股上市公司很多都
  是在操作系统和基础软件领域耕耘多年,它们是国产化攻坚战的主力,这是第三点。
  从技术面来看,金融科技指数自2017年6月发布以来,经历了两波下跌周期和一波上
  涨周期,即2017年6月到2018年12月是一个19个月的下跌周期,接下来2019年1月到20
  20年7月是一个19个月的上涨周期,然后2020年8月到2022年9月又是一个26个月的下
  跌周期,目前处在自2022年10月开始的上涨周期中,到3月份是上涨的第6个月,根据
  历史周期的统计规律,相比过去曾经的19个月的上涨周期,显然我们站在概率优势的
  一边,未来上行的的潜力还很大,更何况从技术革命的角度看,我们已经不知不觉步
  入了人工智能的时代,每个时代都有投资主线,金融科技产业发展的红利决不能被忽
  视。在严格遵守基金合同的前提下实现基金份额持有人利益的最大化是本基金管理的
  基本原则,此原则贯彻于基金的运作始终。本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数,
  追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。基金投资运作方面,本基金通过完全复制策略
  进行被动式指数化投资,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的再平衡
  调整,在严格控制基金相对基准指数跟踪误差的情况下,力求为投资者带来超越基金
  基准的收益。报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常
  申购、赎回和成份股调整等工作。
      报告期内基金的业绩表现
      报告期内,本基金A类份额净值增长率为24.75%,同期业绩基准增长率为25.34%
  ,C类份额净值增长率为24.6%,同期业绩基准增长率为25.34%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


  ●2023-04-21 合煦智远基金:2023年第一季度报告提示                         
      本公司董事会及董事保证基金2023年第一季度报告所载资料不存在虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      合煦智远基金管理有限公司旗下合煦智远嘉选混合型证券投资基金、合煦智远消
  费主题股票型发起式证券投资基金、合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金
  (LOF)的2023年第一季度报告全文于2023年04月21日在本公司网站(https://www.uvas
  set.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投
  资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4009835858)咨询。
      本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
  基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
  定。

  ●2023-03-31 合煦智远基金:2022年年度报告的提示                           
      本公司董事会及董事保证基金2022年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性
  陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      合煦智远基金管理有限公司旗下合煦智远嘉选混合型证券投资基金、合煦智远消
  费主题股票型发起式证券投资基金、合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金
  (LOF)的2022年年度报告全文于2023年3月31日在本公司网站(https://www.uvasset.c
  om)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
  查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4009835858)咨询。

  ●2023-03-28 合煦智远基金:3月28日起增加长量基金委代销机构并参与其费率优惠
  活动                                                                      
      根据合煦智远基金管理有限公司与上海长量基金销售有限公司签署的基金销售协
  议,自2023年3月28日起,本公司旗下基金增加长量基金为基金销售机构并参加其费率
  优惠活动。现将具体事宜公告如下:
      一、适用基金
      序号 基金名称                                    基金代码
      1    合煦智远嘉选混合型证券投资基金A类           006323
      2    合煦智远嘉选混合型证券投资基金C类           006324
      3    合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金A类 007287
      4    合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金C类 007288
      5    合煦智远金融科技指数(LOF)A类                168701
      6    合煦智远金融科技指数(LOF)C类                168702
      7    合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金A类       017796
      8    合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金C类       017797
      二、费率优惠
      1、费率优惠内容
      自2023年3月28日起,投资者通过长量基金认购、申购(含定期定额申购)、转换本
  公司旗下基金,认购、申购(含定期定额申购)、转换补差费不设最低折扣限制,具体折
  扣费率以长量基金的业务规则或公告为准,如果原费率为固定费用的,按照原费率执行
  ,不再享有费率折扣优惠。
      基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最
  新业务公告。
      费率优惠期间,如本公司新增通过长量基金代销的基金产品,则自长量基金正式代
  销该基金产品之日起,该基金产品自动参加上述优惠活动。
      2、费率优惠期限
      优惠活动起始时间为2023年3月28日,结束时间以长量基金官方网站所示公告为准
  ,本公司不再另行公告。
      三、重要提示
      1、本费率优惠活动仅适用于我司前端收费模式的基金产品在长量基金认购、申
  购(含定期定额申购)业务的手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费
  。
      2、费率优惠活动解释权归长量基金所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬
  请投资者留意长量基金官方网站的有关公告。
      3、投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说
  明书(更新)等法律文件。
      4、合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)暂时不开展基金转换业
  务。
      5、合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金暂时处于封闭期,待开放日起开展申购
  、赎回及定期定额投资等业务。
      四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况1、合煦智远基金管理有限公司
      网址:www.uvasset.com客服热线:400-983-5858
      2、上海长量基金销售有限公司
      网址:www.erichfund.com
      客服热线:400-820-2899

  ●2023-02-01 合煦智远基金:2月3日起旗下基金直销调整费率优惠活动           
    为更好地满足广大投资者的理财需求,合煦智远基金管理有限公司决定自2023年2
  月3日起对通过本公司直销柜台、网上直销交易平台认购、申购本公司旗下实行前端
  收费的基金调整费率优惠活动。现将调整后的有关事项公告如下:
    一、活动时间
    自2023年2月3日起,费率优惠活动结束时间本公司将另行公告。
    二、适用范围
    本公司发行管理的并于本公司直销柜台、网上直销交易平台进行交易的前端收费
  模式的基金产品,前端收费模式即在认购、申购时收取基金认购费、申购费的收费模
  式(即A类基金份额,C类基金份额不适用),如有特定基金产品不适用费率优惠,则由本
  公司另行公告。具体基金适用范围可拨打本公司客服电话咨询。
    网上直销交易平台包括:合煦智远基金官方网站、“合煦智远客户服务”官方微
  信号等。
    三、具体费率优惠活动
    1、直销柜台费率优惠
    投资者通过本公司直销柜台认购、申购(不含定期定额申购)本公司发行的前端收
  费的基金,享受认购费率、申购费率一折优惠。
    如基金原认购费率、申购费率为单笔固定金额的,则按原费率执行,不再享有费率
  折扣。原费率指本公司发布的各基金最新的招募说明书及相关公告上注明的费率。
    2、网上直销交易平台费率优惠
    (1)个人投资者通过本公司网上直销交易平台选择工行在线支付方式、银联在线
  支付、建行快捷支付方式、招行在线支付方式认购、申购(含定期定额申购)本公司发
  行的前端收费的基金,享受认购费率、申购费率(含定期定额申购费率)四折优惠,但优
  惠后认购费率、申购费率不低于0.6%,如优惠后认购费率、申购费率低于0.6%,按照0.
  6%执行;如基金原认购费率、申购费率低于或等于0.6%的或者单笔认购费、申购费为
  固定金额的,按原费率执行,不再享有费率折扣。
    (2)个人投资者通过本公司网上直销交易平台选择汇款支付方式认购、申购(不含
  定期定额申购)本公司发行的前端收费的基金,享受认购费率、申购费率一折优惠。如
  基金原认购费率、申购费率为单笔固定金额的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。
    具体各基金认购费率、申购费率参见该基金最新的招募说明书及相关公告。上述
  费率优惠实施时间或实施方案如有调整,本公司将依据相关法律法规、监管规定的要
  求进行公告。
    四、投资者可通过以下方式咨询相关详情
    名称:合煦智远基金管理有限公司
    客户服务电话:400-983-5858
    网址:www.uvasset.com

  ●2023-01-20 金融科技指数A:2022年四季度基金份额利润0.1280元,净值增长率15.
  4800%                                                                     
      金融科技指数A(168701)2022年四季度基金已实现收益-2,222,028.23元,利润7,1
  49,099.34元,对应加权平均基金份额利润0.1280元,期末基金资产净值47,553,441.53
  元,期末基金份额净值0.9021元,份额净值增长率15.4800%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      本基金跟踪的标的指数为国证香蜜湖金融科技指数,该指数由深圳证券信息有限
  公司与深圳市福田金融工作局联合开发,以深交所、上交所上市的金融科技企业为选
  股样本。作为首只反映我国金融科技产业发展的指数,为投资者分享金融科技产业成
  长红利提供新渠道。2022年四季度,市场情绪明显转暖,对金融科技产业预期转好。
  金融科技指数上涨16.36%,基本收复了3季度的下跌(-15.81%)失地,呈现V型反转
  走势。在严格遵守基金合同的前提下实现基金份额持有人利益的最大化是本基金管理
  的基本原则,此原则贯彻于基金的运作始终。本基金投资目标是紧密跟踪标的指数,
  追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。基金投资运作方面,本基金通过完全复制策略
  进行被动式指数化投资,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的再平衡
  调整,在严格控制基金相对基准指数跟踪误差的情况下,力求为投资者带来超越基金
  基准的收益。报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常
  申购、赎回和成份股调整等工作。
      报告期内基金的业绩表现
      报告期内,本基金A类份额净值增长率为15.48%,同期业绩基准增长率为15.53%
  ,C类份额净值增长率为15.33%,同期业绩基准增长率为15.53%。

  ●2023-01-20 合煦智远基金:2022年第四季度报告的提示                       
      本公司董事会及董事保证基金2022年第四季度报告所载资料不存在虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      合煦智远基金管理有限公司旗下合煦智远嘉选混合型证券投资基金、合煦智远消
  费主题股票型发起式证券投资基金、合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金
  (LOF)的2022年第四季度报告全文于2023年01月20日在本公司网站(https://www.uvas
  set.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投
  资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4009835858)咨询。

  ●2022-12-22 合煦智远基金:12月22日起增加攀赢基金为代销机构并参与其费率优惠
  活动                                                                      
      根据合煦智远基金管理有限公司与上海攀赢基金销售有限公司签署的基金销售协
  议,自2022年12月22日起,本公司旗下部分基金增加上海攀赢为基金销售机构并参加其
  费率优惠活动。现将具体事宜公告如下:
      一、适用基金
      序号 基金名称                                           基金代码
      1    合煦智远嘉选混合型证券投资基金A类                  006323
      2    合煦智远嘉选混合型证券投资基金C类                  006324
      3    合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金A类        007287
      4    合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金C类        007288
      5    合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)A类 168701
      6    合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)C类 168702
      二、费率优惠
      1、费率优惠内容
      自2022年12月22日起,投资者通过上海攀赢认购、申购(含定期定额申购)、转换
  本公司旗下基金,认购、申购(含定期定额申购)、转换补差费不设最低折扣限制,具体
  折扣费率以上海攀赢的业务规则或公告为准,如果原费率为固定费用的,按照原费率执
  行,不再享有费率折扣优惠。
      基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最
  新业务公告。
      费率优惠期间,如本公司新增通过上海攀赢代销的基金产品,则自上海攀赢正式代
  销该基金产品之日起,该基金产品自动参加上述优惠活动。
      2、费率优惠期限
      优惠活动起始时间为2022年12月22日,结束时间以上海攀赢官方网站所示公告为
  准,本公司不再另行公告。
      三、重要提示
      1、本费率优惠活动仅适用于我司前端收费模式的基金产品在上海攀赢认购、申
  购(含定期定额申购)业务的手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费
  。
      2、费率优惠活动解释权归上海攀赢所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬
  请投资者留意上海攀赢官方网站的有关公告。
      3、投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说
  明书(更新)等法律文件。
      4、合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)暂时不开展基金转换业
  务。
      四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况1、合煦智远基金管理有限公司
      网址:www.uvasset.com客服热线:400-983-5858
      2、上海攀赢基金销售有限公司
      网址:www.pytz.cn
      客服热线:021-68889082

  ●2022-12-09 合煦智远基金:12月9日起增加上海利得基金为代销机构并参与其费率
  优惠活动                                                                  
    根据合煦智远基金管理有限公司与上海利得基金销售有限公司签署的基金销售协
  议,自2022年12月9日起,本公司旗下部分基金增加利得基金为基金销售机构并参加
  其费率优惠活动。现将具体事宜公告如下:
    一、适用基金
      序号   基金名称                                             基金代码
      1      合煦智远嘉选混合型证券投资基金A类                    006323
      2      合煦智远嘉选混合型证券投资基金C类                    006324
      3      合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金A类          007287
      4      合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金C类          007288
      5      合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)A类   168701
      6      合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)C类   168702
    二、费率优惠
    1、费率优惠内容
    自2022年12月9日起,投资者通过利得基金认购、申购(含定期定额申购)、转换
  本公司旗下基金,认购、申购(含定期定额申购)、转换补差费不设最低折扣限制,具
  体折扣费率以利得基金的业务规则或公告为准,如果原费率为固定费用的,按照原费
  率执行,不再享有费率折扣优惠。
    基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最
  新业务公告。
    费率优惠期间,如本公司新增通过利得基金代销的基金产品,则自利得基金正式
  代销该基金产品之日起,该基金产品自动参加上述优惠活动。
    2、费率优惠期限
    优惠活动起始时间为2022年12月9日,结束时间以利得基金官方网站所示公告为
  准,本公司不再另行公告。
    三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况1、合煦智远基金管理有限公司
    网址:www.uvasset.com客服热线:400-983-5858
    2、上海利得基金销售有限公司
    网址:www.leadfund.com.cn
    客服热线:400-032-5885

  ●2022-12-02 合煦智远基金:12月2日起增加基煜基金为代销机构并参与其费率优惠
  活动                                                                      
      根据合煦智远基金管理有限公司与上海基煜基金销售有限公司签署的基金销售协
  议,自2022年12月2日起,本公司旗下部分基金增加基煜基金为基金销售机构并参加其
  费率优惠活动。现将具体事宜公告如下:
      一、适用基金
      序号 基金名称                                           基金代码
      1    合煦智远嘉选混合型证券投资基金A类                  006323
      2    合煦智远嘉选混合型证券投资基金C类                  006324
      3    合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金A类        007287
      4    合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金C类        007288
      5    合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)A类 168701
      6    合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)C类 168702
      二、费率优惠
      1、费率优惠内容
      自2022年12月2日起,投资者通过基煜基金认购、申购(含定期定额申购)、转换本
  公司旗下基金,认购、申购(含定期定额申购)、转换补差费不设最低折扣限制,具体折
  扣费率以基煜基金的业务规则或公告为准,如果原费率为固定费用的,按照原费率执行
  ,不再享有费率折扣优惠。
      基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最
  新业务公告。
      费率优惠期间,如本公司新增通过基煜基金代销的基金产品,则自基煜基金正式代
  销该基金产品之日起,该基金产品自动参加上述优惠活动。
      2、费率优惠期限
      优惠活动起始时间为2022年12月2日,结束时间以基煜基金官方网站所示公告为准
  ,本公司不再另行公告。
      三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况1、合煦智远基金管理有限公司
      网址:www.uvasset.com客服热线:400-983-5858
      2、上海基煜基金销售有限公司
      网址:www.jigoutong.com
      客服热线:400-820-5369

  ●2022-11-09 合煦智远基金:11月3日起住所变更                              
      1、公告基本信息
      基金管理人名称:合煦智远基金管理有限公司
      法定住所变更日期:2022年11月3日
      变更前基金管理人住所:深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路4036
  号荣超大厦5层01-06
      变更后基金管理人住所:深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路1001号生命保
  险大厦十九层1903
      2、其他需要提示的事项
      (1)本次住所变更已完成工商变更登记。
      (2)投资者可通过以下途径咨询有关详情。
      客户服务电话:400-983-5858、0769-22825858
      网址:www.uvasset.com


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-03-01◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  姓名:杨志勇             性别:男                 学历:学士
  职务:基金经理           任职开始时间:2022-06-30
  简历:杨志勇先生:同济大学工学学士,多年证券投资相关经验。1996年进入中国信
       达信托投资公司,任证券业务部投资经理;2000年进入中国银河证券有限责任
       公司,历任证券投资部投资经理、QFII业务部高级经理;2005年进入北京高华
       证券有限责任公司,历任经纪业务部执行董事、资产管理部执行董事;2018年
       进入中国投融资担保股份有限公司,任财富管理中心资本市场部执行总经理,
       并先后在其旗下全资私募证券投资基金管理人中投保信裕资产管理(北京)有
       限公司和上海谨睿投资中心(有限合伙)任职;2022年5月加入合煦智远基金管
       理有限公司,拟任公司副总经理。
  ─────────────────────────────────────

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:韩会永             性别:男                 学历:硕士
  简历:韩会永先生:副总经理,北京大学理学学士,中国人民银行研究生部经济学硕
       士。曾任职于招商银行北京分行;2000年加入华夏基金管理有限公司,历任研
       究发展部副总经理、基金经理、公司投资决策委员会委员、固定收益副总监、
       固定收益部总经理(行政负责人)、董事总经理;2017年加入祈安资本管理有
       限公司,任副总经理;2022年5月加入合煦智远基金管理有限公司,现任合煦智
       远基金管理有限公司副总经理,合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金基金经
       理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李骥               性别:男                 学历:博士
  简历:李骥先生:北京大学经济学博士。历任嘉实基金管理有限公司宏观策略部副总
       监,长盛基金管理有限公司研究部副总监(主持工作)、投委会委员,东方基
       金管理有限责任公司研究总监、首席策略师、东方精选基金经理、投委会委员
       ,华融基金管理有限公司总经理,投委会主席,现任合煦智远基金管理有限公
       司总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:杨莹               性别:女                 学历:硕士
  简历:杨莹女士:西南交通大学工商管理硕士,多年证券、基金行业从业经验。历任
       国信证券股份有限公司高级交易经理,博时基金管理有限公司信息技术部业务
       助理,平安大华基金管理有限公司交易员,红土创新基金管理有限公司交易部
       总监。2017年11月加入合煦智远基金管理有限公司,现任交易部执行总监。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:杨志勇             性别:男                 学历:学士
  简历:杨志勇先生:同济大学工学学士,多年证券投资相关经验。1996年进入中国信
       达信托投资公司,任证券业务部投资经理;2000年进入中国银河证券有限责任
       公司,历任证券投资部投资经理、QFII业务部高级经理;2005年进入北京高华
       证券有限责任公司,历任经纪业务部执行董事、资产管理部执行董事;2018年
       进入中国投融资担保股份有限公司,任财富管理中心资本市场部执行总经理,
       并先后在其旗下全资私募证券投资基金管理人中投保信裕资产管理(北京)有
       限公司和上海谨睿投资中心(有限合伙)任职;2022年5月加入合煦智远基金管
       理有限公司,拟任公司副总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:朱伟东             性别:男                 学历:硕士
  简历:朱伟东先生:工商管理硕士,中国注册会计师、高级会计师、国际注册内部审
       计师,多年产业及金融行业相关从业经验。历任航空信托投资有限责任公司财
       务主管,联想集团高级审计经理,北方天鸟智能科技股份有限公司总经理助理
       兼财务负责人,泰康资产管理有限公司银行业研究员、策略研究员、大金融研
       究组长,高瓴资本高级研究经理,雪湖资本投资总监。2017年12月加入合煦智
       远基金管理有限公司,现任研究总监和基金经理。
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  2、高管人员                                                               
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  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
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  姓名:谢乐斌             性别:男                 学历:博士
  职务:董事长
  简历:谢乐斌先生:中国国籍,博士研究生。1993年7月至今,历任万国证券投资银行
       部融资经理、君安证券投资银行部常务董事、国泰君安证券股份有限公司稽核
       审计部(沪)副总经理、稽核审计总部副总经理、稽核审计总部副总经理(主
       持工作)、稽核审计总部总经理、计划财务部总经理、副财务总监兼计划财务
       部总经理、财务总监兼计划财务部总经理、营运总监、首席风险官、投行事业
       部总裁、执行委员会主任。现任国泰君安证券股份有限公司副总裁、国泰君安
       金融控股有限公司董事会主席、上海国泰君安证券资产管理有限公司董事长。
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  姓名:郑旭               性别:女                 学历:硕士
  职务:董事长
  简历:郑旭女士:董事长,中国人民大学经济学硕士,多年证券、基金行业从业经验
       。历任中国经济开发信托投资公司投资银行总部高级项目经理,中国银河证券
       有限责任公司固定收益证券总部高级分析师、QFII业务部销售交易员,银华基
       金管理有限公司市场部总监助理、国际合作与产品开发部总监、公司总经理助
       理;2014年5月起担任基金从业人员资格考试教材编委的专家组成员。现任合煦
       智远基金管理有限公司董事长。
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  姓名:陶耿               性别:男                 学历:博士
  职务:副董事长
  简历:陶耿先生:博士。历任中国银行、中国人民银行科员,中国证监会上海监管局
       机构处主任科员、机构监管二处副处长、基金监管处处长、办公室主任,光大
       保德信基金管理有限公司总经理,现任上海国泰君安证券资产管理有限公司副
       董事长、总裁。
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  姓名:韩志达             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:韩志达先生:硕士研究生。历任国泰君安证券固定收益证券总部高级经理(债务
       融资)、高级经理(结构融资)、助理董事、董事(结构融资)、收购兼并总部执行
       董事、并购融资部执行董事、董事总经理、副总经理级、董事总经理III、投资
       银行部北京投行一部行政负责人,现任国泰君安证券股份有限公司战略发展部
       总经理、国泰君安证裕投资有限公司总经理。
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  姓名:李骥               性别:男                 学历:博士
  职务:董事
  简历:李骥先生:北京大学经济学博士。历任嘉实基金管理有限公司宏观策略部副总
       监,长盛基金管理有限公司研究部副总监(主持工作)、投委会委员,东方基
       金管理有限责任公司研究总监、首席策略师、东方精选基金经理、投委会委员
       ,华融基金管理有限公司总经理,投委会主席,现任合煦智远基金管理有限公
       司总经理。
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  姓名:王吉学             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:王吉学先生:硕士。历任黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区法院书记员、助理审
       判员,国泰证券法律事务部业务员,国泰君安证券法律事务部业务员、法律事
       务总部主管、经理、风险监管总部经理、法律及合规部高级法律顾问、法律部
       合规测研与检查总监、法律部副总经理、总经理,现任国泰君安证券股份有限
       公司法律合规部总经理。
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  姓名:王新宇             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:王新宇先生:EMBA。历任吉林省机械进出口公司上海子公司员工,中国投资银
       行吉林省分行国际部员工,君安证券长春营业部零售客户部研究咨询,国泰君
       安证券长春大马路营业部研究咨询、经纪业务部经理、总经理助理、营业部负
       责人(主持工作)、副总经理(主持工作)、长春大街营业部副总经理(主持工作)
       、吉林营销总部副总经理、长春西安大路营业部总经理、吉林营销总部副总经
       理(主持工作)、总经理、吉林分公司总经理、零售业务部总经理,现任国泰君
       安证券股份有限公司零售客户部总经理。
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  姓名:刘敬东             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:刘敬东先生:硕士研究生。历任君安证券研发中心职员、副所长、国际业务部
       副总经理、海口营业部总经理,国泰君安证券深圳华强北路营业部总经理、深
       圳华发路营业部总经理、深圳笋岗路营业部总经理、深圳分公司副总经理、深
       圳分公司副总经理(主持工作)、深圳分公司总经理,现任国泰君安证券股份有
       限公司机构客户部总经理。
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  姓名:陈尖武             性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:陈尖武先生:工商管理硕士。历任中国农村发展信托投资公司北京证券业务部
       副处长、投资银行部处长,中国航天科工集团财务公司投资管理部总经理,汇
       富金融集团董事总经理,欧洲战略投资管理公司董事总经理、北京首席代表,
       现任中西汇资本管理有限公司管理合伙人。
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  姓名:朱晓东             性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:朱晓东先生:独立董事,美国芝加哥大学布斯商学院硕士研究生学历。1996年8
       月起,任普华大华会计师事务所高级审计员;1998年10月起,任富国投资集团
       会计经理;2000年9月起,任GE工程塑料集团成本经理;2002年12月起,历任美
       国柯德乐亚洲有限公司第一美亚产业基金财务经理、首席审计官;2007年1月至
       今,任艾史兰德国际有限公司总经理。
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  姓名:严晖               性别:女                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:严晖女士:独立董事,厦门大学会计学博士。1999年8月起于厦门大学任教,现
       任厦门大学管理学院会计系副教授。
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  姓名:李艳               性别:女                 学历:硕士
  职务:董事会秘书
  简历:李艳女士:硕士研究生,FRM。2001年3月入职上海证券有限责任公司,历任证
       券投资总部高级经理、创新产品总部高级经理、研究所金融工程部负责人、基
       金评价研究中心副总经理、创新发展总部总经理兼基金评价研究中心总经理;2
       015年9月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司担任综合管理部总经理,现
       任上海国泰君安证券资产管理有限公司董事会秘书。
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  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2023-03-31◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
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  本期净收益(万元)             -785.71     -495.67     -324.44        1.01
  每份净收益(元)                 -0.40       -0.32        0.04           -
  可供分配收益(万元)           -516.00     -529.78      696.27      767.31
  每份可供分配收益(元)           -0.10       -0.08        0.13        0.09
  期末资产净值(亿元)              0.48        0.58        0.63        0.97
  期末份额净值(元)                0.90        0.92        1.13        1.09
  加权平均净值收益率(%)         -27.82      -23.65        2.12        0.48
  每份净值增长率(%)             -19.82      -18.61        3.93        0.27
  每份累计净值增长率(%)          -9.79       -8.43       12.51        8.55
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                  -2045.44    -1952.99      323.04      108.84
  股票差价收入                  -1064.59     -695.06     -406.34      -31.45
  债券差价收入                      1.16           -        0.09        0.09
  债券利息收入                         -           -           -           -
  存款利息收入                     10.16        5.72       13.06        6.92
  股息收入                         67.91       47.97       66.86       47.65
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                     83.43       47.38      119.60       64.42
  基金管理费                       36.02       19.75       46.99       25.48
  基金托管费                        7.20        3.95        9.39        5.09
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                -2128.88    -2000.37      203.43       44.42
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                         37.16       39.97       68.67       55.93
  清算备付金                      398.08      488.17      453.10      693.48
  交易保证金                           -           -           -           -
  股票投资市值                   5489.06     6860.82     6832.78    10005.26
  债券投资市值                         -           -           -           -
  应收利息                             -           -        0.13        0.16
  应收申购款                        5.23       37.98       46.77       60.19
  资产总计                       5929.55     7456.35     7401.47    10875.95
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                       -           -       26.24           -
  应付基金管理费                    2.54        2.97        3.08        4.49
  应付基金托管费                    0.50        0.59        0.61        0.89
  应付赎回款                       17.13      166.96       94.08      200.87
  负债总计                         39.70      195.11      143.98      228.02
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                       6546.34     7948.45     6458.12     9814.57
  持有人权益合计                 5889.84     7261.23     7257.49    10647.92
  负债及权益合计                 5929.55     7456.35     7401.47    10875.95

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2023-06-30中期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  300059          东方财富          296797    4214517.40        9.41
  601318          中国平安           87551    4062366.40        9.07
  600570          恒生电子           64361    2850548.69        6.36
  000938          紫光股份           71500    2277275.00        5.08
  000977          浪潮信息           40144    1946984.00        4.35
  002410          广联达             53533    1739287.17        3.88
  600588          用友网络           83300    1707650.00        3.81
  300033          同花顺              8000    1402240.00        3.13
  002439          启明星辰           28121     836880.96        1.87
  300339          润和软件           31300     749948.00        1.67
  002453          华软科技           21300     227697.00        0.51
  ─────────────────────────────────────




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