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红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) www.htcxfund.com 0755-33011866,400-060-3333
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◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2022-12-05◇

  基金全称    : 红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
  基金简称    : 红土精选混合
  代码        : 168401
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 混合型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2016-11-25
  上市日期    : 2017-07-03
  基金成立日  : 2016-12-30
  基金托管人  : 中国工商银行股份有限公司
  管理公司    : 红土创新基金管理有限公司
  成立时间    : 2014-06-18
  办公地址    : 深圳市南山区海德三道深创投广场48层
  注册地址    : 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘
                书有限公司)
  法定代表人  : 阮菲
  联系电话    : 0755-33011866,400-060-3333
  传真        : 0755-33011855
  公司网址    : www.htcxfund.com
  电子信箱    : service@htcxfund.com
  律师事务所  : 广东岭南律师事务所
  会计事务所  : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%
  风险收益特征: 本基金是灵活配置混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场
                基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金
                。
  投资目标    : 基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解,在基金合同生效后24
                个月(含24个月)内,通过对定向增发项目的深入研究,利用定向增
                发项目的事件性特征与折价优势,优选能够改善、提升企业基本面与
                经营状况的定向增发股票以及具有定增概念的股票进行投资;本基金
                合同生效24个月后,转为上市开放式基金(LOF),通过深度挖掘中
                国经济战略转型过程中产生的各类投资机遇,精选具有估值优势和成
                长优势的公司股票进行投资,力争获取超越业绩比较基准的收益,追
                求基金资产的长期稳定增值。
  投资范围    : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
                上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
                票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公
                司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换
                债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、地方政府债
                、债券回购等)、货币市场工具、银行存款、资产支持证券、权证、
                股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(
                但须符合中国证监会相关规定)。
                如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
                行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  投资策略    : 一)本基金在基金合同生效后24个月(含24个月),通过对宏观经济
                ,行业分析轮动效应与定向增发项目优势的深入研究的基础上,利用
                定向增发项目的事件性特征与折价优势,优选能够改善、提升企业基
                本面与经营状况的定向增发股票进行投资。将定向增发改善企业基本
                面与产业结构作为投资主线,形成以定向增发主题为核心的投资策略
                。
                1、大类资产配置策略
                本基金通过对宏观经济环境、财政及货币政策、资金供需情况等因素
                的综合分析以及对资本市场趋势的判断,结合主要大类资产的相对估
                值,合理确定基金在股票、债券、现金等各类资产类别上的投资比例
                ,并在基金合同投资范围约定的范围下适时进行动态调整。
                2、定向增发股票投资策略
                本基金从估值水平和发展前景两个角度出发,分析不同类别的定向增
                发项目对企业基本面与所处行业的影响。采取定性和定量分析相结合
                的方法对影响上市公司定向增发项目未来的价值进行全面的分析,精
                选股价受益或未能充分体现定向增发项目发展潜力的股票,在严格掌
                控投资组合风险与收益的前提下,对行业进行优化配置和动态调整。
                本基金的股票定量分析方法将在现有定向增发项目的基础之上,分析
                市场现有定向增发项目中各行业公司的估值指标(如PE、PB、PE/G、
                PS、股息率等)、成长性指标(主营业务收入增长率、净利润增长率
                、毛利率增长率、净利润现金保障倍数等)、现金流量指标和其他财
                务指标,从中选出价值相对低估、成长性确定、现金流量状况好、盈
                利能力和偿债能力强的公司,作为本基金的备选定向增发股票;再通
                过分析备选股票所代表的公司的资产收益率、资产周转率等变量的时
                间序列,以及通过对市场整体估值水平、行业估值水平、主要竞争对
                手估值水平的比较,并参考国际市场估值水平来评估其投资价值。
                在定量分析的基础上,本基金的股票定性分析方法采用深度价值挖掘
                和多层面立体投资分析体系,从定向增发项目目的,定向增发对象结
                构,定向增发项目类别,并结合基金管理人的股票研究平台和产业投
                资平台,多层面地分析备选定增增发项目所对应的公司的业务环节的
                竞争优势和劣势,分析定向增发项目对公司未来的影响,公司管理方
                面的优势和劣势,分析定向增发项目对所处行业的波特五力结构与上
                下游产业的影响。
                经过严格的定量分析和定性分析,最终确定股票投资组合,并适时进
                行投资组合调整。
                本基金将定向增发根据其本身的性质,发行对象,项目类别,对企业
                的实际影响细化为如下几个方面:
                (1)大股东主导的定向增发投资
                大股东主导的定向增发项目包括集团公司整体上市,实际控制人资产
                注入,公司间资产置换重组中发行对象包含大股东或者大股东关联方
                ,以及融资收购资产中收购大股东资产的几种定向增发项目。从根本
                上来说,此类项目不仅直接改变公司的资产结构,同时也会对企业未
                来在生产、经营、管理等多个方面产生影响。本基金通过定性和定量
                方法对大股东的增资目的、增发资产的质量等方面,对定向增发项目
                可能带来的影响进行模拟分析,挑选具有绝对或相对估值吸引力的公
                司股票,再通过分析和评估股权变化,结合预期盈利水平和成长潜力
                ,择优选取安全边际较高、成长性较好的公司进行投资。
                (2)项目融资类定向增发投资
                项目融资类的定向增发项目为定向增发项目中最常见的类别,目前市
                场上近一半的定向增发项目为项目融资类。
                项目融资类的定向增发项目的特点在于公司在融资项目完成后,无法
                在短期显现其盈利能力。在项目完工后,公司的财务绩效逐步体现,
                公司盈利能力逐步改善。同时,募集资金的规模,机构投资者的认购
                比例对公司财务表现有一定的影响。
                本基金对项目融资类定向增发项目将详细评估项目具体投资方向,预
                测其对企业基本面指标的影响,将通过筛选与分析业绩变化情况,自
                下而上评估,结合公司基本面情况,择优选取成长性好,安全边际高
                的公司进行投资。
                (3)非大股东方参与资产重组的定向增发投资
                通过定向增发项目实现资产重组是企业与其他主体对企业资产的分布
                状态进行重新组合、调整、配置的过程,或对设在企业资产上的权利
                进行重新配置的过程。重组前后公司的估值往往会有明显的改变。
                由于此类资产重组为非大股东方参与,通常会对公司带来正面影响,
                本基金将关注资产重组类定向增发项目对增发公司业务范围、行业地
                位与市场份额的变化,通过定量与定性分析在市场上收集公开的事件
                信息,对事件影响中的公司进行分析与估值,挑选具有吸引力的公司
                股票。
                (4)融资收购非大股东方资产的定向增发投资
                对于融资收购非大股东方资产的定向增发项目,长期来看,公司能够
                通过定向增发项目中收归的资产实现企业基本面指标的优化,通过上
                下游产业并购、合并同业竞争对手或跨行业并购实现公司主营业务的
                拓展,减少公司运营成本或大幅提升市场占有量来重组企业现有资源
                ,提升经营业绩。重组前后公司的估值往往会有明显的改变。
                本基金将着重关注此类定向增发项目对增发公司业务范围、行业地位
                与市场份额的变化,通过定量与定性分析在市场上收集公开的事件信
                息,对事件影响中的公司进行分析与估值,挑选具有吸引力的公司股
                票。
                (5)壳公司重组的定向增发投资
                由于A股市场上市公司的稀缺性,壳公司重组类的定向增发对壳公司
                的基本面产生重大改变。其具体运作模式为非上市公司购买壳收购目
                标成为上市公司,本基金在投资壳公司重组的定向增发项目时,会考
                察借壳公司过往业绩,股东情况,业务前景,壳公司资产负债剥离情
                况等一系列财务与基本面指标,并结合行业分析与估值,挑选具有吸
                引力能够带来长期稳定收益的股票。
                本基金将深入研究不同类别的定向增发项目在不同期限内对公司基本
                面的影响,分析基本面变化,在一年期定增项目中根据定向增发项目
                类别择优参加,尽可能获取定向增发项目给投资者带来的超额收益。
                (6)增强型策略
                对已公告定增预案且成长性优良的股票,本基金将充分衡量二级市场
                与定增之间的流动性、折溢价之间的性价比关系,在二级市场发生折
                价或者溢价率处于合理水平的时候选择二级市场直接投资;对于已实
                施定向增发的股票,本基金将对其进行跟踪和分析,优选成长性优良
                的股票,在考虑定增参与者资金成本的情况下,当现价低于定增价或
                有适当的溢价时,直接在二级市场进行投资;部分公司在过去一段时
                间公告过定增预案,但由于种种原因方案暂停或者取消,未来仍有定
                增的预期,本基金将对此类标的在充分研究的基础上,择机进行投资
                ;对于部分大股东或者重组方完全参与、不针对其他机构投资者的增
                发项目,本基金将在一定的溢价范围内在二级市场进行直接投资
                (7)定增时机的把握
                近五年A股是以再融资主导的市场,2011-2015年再融资规模是IPO的5
                倍,再融资行为导致一系列的市场运行规律,在市场低迷的阶段参与
                增发收益率有显著的绝对收益和相对收益,本基金将根据市场的整体
                表现情况,从而选择最佳的定增投资时机。
                3、债券投资策略
                本基金通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不
                同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素的基础上,构建债券
                投资组合。本基金将运用多种策略配置非投资于定向增发项目的基金
                资产,在保持久期匹配的情况下,尽可能提高闲置资金的收益率。
                4、资产支持证券投资策略
                本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析
                、收益率利差分析和公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略
                ,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险
                调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
                5、中小企业私募债券投资策略
                中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差
                。本基金将运用基本面研究,结合公司财务分析方法对债券发行人信
                用风险进行分析和度量,综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益
                性和流动性等特征,选择风险与收益相匹配的品种进行投资。
                6、权证投资策略
                本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投
                资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上
                ,把握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下实
                现稳健的超额收益。
                7、股指期货的投资策略
                本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前
                提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统
                性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、
                交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券
                市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其
                合理的估值水平。
                二)本基金转为上市开放式基金(LOF)后,通过积极主动的管理,
                在有效控制风险的前提下,深度挖掘中国经济战略转型过程中产生的
                各类投资机遇,力争在中长期为投资者获取超越业绩比较基准的投资
                回报。
                1、大类资产配置策略
                本基金通过对宏观经济环境、财政及货币政策、资金供需情况等因素
                的综合分析以及对资本市场趋势的判断,结合主要大类资产的相对估
                值,合理确定基金在股票、债券、现金等各类资产类别上的投资比例
                ,并适时进行动态调整。
                2、股票投资策略
                我国已成为世界第二大经济体,迈入中等收入国家行列,但发展中存
                在不平衡、不协调、不可持续的问题,人口红利逐渐消失、资源环境
                约束逐渐加强、企业各方面成本不断上升,传统经济增长模式难以为
                继。战略转型、升级,调整经济增长方式、调整经济结构,是摆在我
                们面前最迫切的需求,在这样的大背景下,符合转型大方向的行业、
                企业将为我们提供显著的投资机会。
                转型可以分为两个层面,一个是宏观经济层面,一个是微观企业层面
                。因此,本基金也将从这两个层面寻找并投资相关受益转型的公司:
                宏观上,中国经济处于战略转型升级,调整经济结构,努力探寻新的
                增长点和新动力的历史转折期。政府职能转变是经济转型的基本前提
                。因此,受益于转变政府职能,放开市场准入的相关行业将明显受益
                ;产业升级是转型的重要任务。深化产业结构调整,化解产能过剩,
                加快发展服务业是产业升级的方向,我们不仅关注其中传统行业转型

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  总份额:0.30亿份                                        截止日期:2023-06-30

  基金公布季报                                                              
                             23二季度     23一季度     22四季度     22三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)        -709.7614    -170.3309    -900.1428     366.5594
  期末资产净值(亿元)         0.7334       0.7517       0.8153       0.8709
  期末份额净值(元)           2.4273       2.3850       2.5090       2.5188
  股票市值(亿元)             0.6821       0.7038       0.7589       0.8019
  债券市值(亿元)                  -            -            -       0.0024
  股票比例(%)                 91.79        92.21        92.34        91.08
  债券比例(%)                     -            -            -         0.27
  合计市值(亿元)             0.7430       0.7633       0.8218       0.8804
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解,在基金合同生效后24
                个月(含24个月)内,通过对定向增发项目的深入研究,利用定向增
                发项目的事件性特征与折价优势,优选能够改善、提升企业基本面与
                经营状况的定向增发股票以及具有定增概念的股票进行投资;本基金
                合同生效24个月后,转为上市开放式基金(LOF),通过深度挖掘中
                国经济战略转型过程中产生的各类投资机遇,精选具有估值优势和成
                长优势的公司股票进行投资,力争获取超越业绩比较基准的收益,追
                求基金资产的长期稳定增值。
  业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%
  风险收益特征: 本基金是灵活配置混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场
                基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金
                。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2023-03-31  近三个月             -4.94%           2.87%             -7.81%
  2023-06-30  近三个月              1.77%          -2.62%              4.39%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                23第二季度         23第一季度        22第四季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                  3151.9776          3249.5311         3457.4332
  本期总申购                    83.0952           130.9015          195.2017
  本期总赎回                   213.6111           228.4550          403.1038
  本期净申购                  -130.5159           -97.5535         -207.9021
  期末总份额                  3021.4618          3151.9776         3249.5311
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

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☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  001223    欧克科技             7.950       723.370         9.86      -0.96
  301030    仕净科技            10.290       711.039         9.70      -5.21
  300130    新国都              17.080       483.876         6.60       新进
  603688    石英股份             3.980       453.083         6.18      -0.85
  300573    兴齐眼药             1.500       320.700         4.37       新进
  600537    亿晶光电            40.450       309.038         4.21       新进
  688668    鼎通科技             3.120       305.165         4.16       新进
  603516    淳中科技            11.530       254.237         3.47       新进
  603081    大丰实业            13.220       242.984         3.31       新进
  688036    传音控股             1.341       197.098         2.69       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  301030    仕净科技            15.500       679.675         9.04      -1.99
  001223    欧克科技             8.910       640.807         8.52       新进
  603688    石英股份             4.833       596.779         7.94      -0.79
  003028    振邦智能             7.290       348.098         4.63       新进
  300144    宋城演艺            19.580       318.567         4.24       新进
  688663    新风光               8.519       312.544         4.16       0.59
  002965    祥鑫科技             5.370       287.241         3.82      -0.04
  002602    世纪华通            44.690       269.034         3.58       新进
  301322    绿通科技             1.750       223.667         2.98       新进
  300438    鹏辉能源             3.790       215.992         2.87      -2.50
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  603688    石英股份             5.623       738.412         9.06       2.49
  301030    仕净科技            17.490       729.508         8.95       7.41
  300438    鹏辉能源             6.290       490.557         6.02       新进
  300779    惠城环保            11.790       402.039         4.93       新进
  002458    益生股份            27.420       381.138         4.67       新进
  002865    钧达股份             2.010       372.051         4.56       新进
  688663    新风光               7.930       348.938         4.28       新进
  002518    科士达               5.840       336.384         4.13       新进
  002965    祥鑫科技             5.410       314.916         3.86      -2.81
  603728    鸣志电器             9.270       308.969         3.79       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  002965    祥鑫科技             8.220       379.435         4.36       新进
  002906    华阳集团             9.251       372.904         4.28       新进
  300850    新强联               4.230       372.663         4.28       新进
  603688    石英股份             3.133       362.645         4.16       新进
  300693    盛弘股份             9.290       351.719         4.04       新进
  002324    普利特              23.364       338.311         3.88       新进
  301018    申菱环境             7.970       332.995         3.82       新进
  600933    爱柯迪              18.100       329.058         3.78       新进
  301030    仕净科技            10.080       320.242         3.68       新进
  002126    银轮股份            24.490       301.962         3.47       新进
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

                                            2023中期             2023一季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -     159.7127    2.12
  B        采矿业                             -       -            -       -
  C        制造业                     5791.1025   78.96    5819.4591   77.41
  D        电力、热力、燃气及水生             -       -            -       -
           产和供应业
  E        建筑业                      136.2600    1.86            -       -
  F        批发和零售业                148.6400    2.03            -       -
  G        交通运输、仓储和邮政业             -       -            -       -
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技      448.6433    6.12     592.4740    7.88
           术服务业
  J        金融业                             -       -            -       -
  K        房地产业                           -       -            -       -
  L        租赁和商务服务业            115.8900    1.58     148.2000    1.97
  M        科学研究和技术服务业        180.2300    2.46            -       -
  N        水利、环境和公共设施管             -       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -     318.5666    4.24
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                       6820.7660   93.00    7038.4124   93.63

                                            2022末期             2022三季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业            672.9786    8.25            -       -
  B        采矿业                             -       -            -       -
  C        制造业                     6915.9785   84.83    7280.0230   83.60
  D        电力、热力、燃气及水生             -       -            -       -
           产和供应业
  E        建筑业                             -       -            -       -
  F        批发和零售业                       -       -            -       -
  G        交通运输、仓储和邮政业             -       -     232.6272    2.67
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技             -       -     506.3093    5.81
           术服务业
  J        金融业                             -       -            -       -
  K        房地产业                           -       -            -       -
  L        租赁和商务服务业                   -       -            -       -
  M        科学研究和技术服务业               -       -            -       -
  N        水利、环境和公共设施管             -       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                       7588.9571   93.08    8018.9595   92.08

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末本基金份额净值为2.4273元;本报告期基金份额净值增长率为1.
  77%,业绩比较基准收益率为-2.62%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      本基金2季度配置以光伏、高端制造和TMT为主。光伏行业,随着硅料产能释放,
  预计硅料价格中枢2023年将大幅下行,光伏组件的价格下降将持续刺激全球加快装机
  。其它配置主要是自下而上精选的个股。
      我们认为目前投资者对国内外经济环境预期过于悲观,同时导致市场整体估值较
  低,我们对中国经济的韧性和潜力抱有信心,预期未来市场存在较多的结构性投资机
  会,我们重点会在新能源、TMT、高端装备、医药医疗和消费等领域,着重结合公司
  的成长性和业绩兑现的确定性程度,以自下而上的角度精选个股。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末本基金份额净值为2.3850元;本报告期基金份额净值增长率为-4
  .94%,业绩比较基准收益率为2.87%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      基于看好光伏、储能等行业的长期成长性以及当下业绩的确定性,本基金1季度
  配置以新能源(光伏和储能)为主,以高端制造和TMT为辅。2月份随着新能源负贝塔
  ,调整的较多。目前储能、光伏等行业估值不贵,储能行业低渗透仍有较大成长空间
  。而光伏行业,随着硅料产能释放,预计硅料价格中枢2023年将大幅下行,光伏组件
  的价格下降将持续刺激全球加快装机。本基金在光储板块的持仓都是自下而上精选的
  个股,目前判断新能源的行情已经在底部区域了,相信后续会有所表现。
      同时,虽然1季度数字经济、人工智能相关板块涨幅较大,但目前市场整体估值
  仍较低,我们预期后续市场存在较好的投资机会,我们会重点关注国内经济复苏和增
  长方面的投资机会,例如TMT、高端装备、医药医疗和消费等领域的投资机会。

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  类别: 年度报告                                        截止日期: 2022-12-31
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  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末本基金份额净值为 2.5090元;本报告期基金份额净值增长率为-2
  0.02%,业绩比较基准收益率为-13.16%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      本基金在2022年上半年主要配置了有色资源(锂)、化工、装备制造、汽车及零部
  件、军工、光伏、半导体、医药和白酒等板块,整体配置较均衡,但成长类公司比重超
  过50%,这类公司在1季度受美联储缩表、俄乌冲突和上海的负面影响较大,所以基金净
  值在1季度回撤较大。直到4月底,随着上海的缓解,成长类公司开始有所反弹,特别是
  景气度较高的新能源和汽车板块涨幅较大,基金净值也有较大幅度的上涨。在2022年
  下半年,本基金主要配置了汽车及零部件、新能源(储能、光伏等)、军工、装备制造
  、白羽鸡等板块,整体配置偏成长风格,基金净值在8、9月份回撤较大。比较遗憾的是
  ,在4季度,没有把握到医药医疗器械及其他消费板块因防控政策优化而导致的投资机
  会。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望2023年,首先,随着中国优化调整防控措施,国内经济环境转入新阶段,生产生
  活秩序加快恢复,中国经济增长的内生动力将不断积聚增强,深化改革开放的红利将持
  续释放,预计中国经济将持续快速提振。此外,目前美联储加息周期接近尾声,将大大
  缓解对国内货币政策的掣肘,且对成长股估值的影响相对 2022年也将大幅缓解。
      对于 A 股市场,目前市场整体估值较低,特别对成长行业预期较 22年大幅降低,
  交易拥挤度有一定缓解,有望出现业绩兑现带来的预期差。具体来说,我们仍继续看好
  储能、光伏等行业的长期成长性。目前储能、光伏等行业明年估值不贵,海外户储和
  工商业储能在能源安全+经济性的驱动下,行业低渗透仍有较大成长空间;国内外大储
  在新能源装机消纳需求的倒逼下也将加快启动。而光伏行业,随着硅料产能释放,预计
  硅料价格中枢 2023年将大幅下行,光伏组件的价格下降将持续刺激全球加快装机。
      同时,我们也重点关注国内经济复苏和增长方面的投资机会,例如TMT、高端装备
  、医药医疗和消费等领域的投资机会,在这些领域,我们将采用自下而上的选股方法,
  着重从评估公司的核心竞争力、成长性和业绩兑现的确定性等方面精选公司。此外,
  我们也将持续关注海外经济是否会带来波动及其它不确定性因素的风险影响。

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  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  主要持有人                                             截止日期:2022-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  红土创新基金管理有限公司                 649.87     20.00           未变化
  王保赋                                    99.25      3.05           未变化
  鲍峪清                                    73.82      2.27             7.93
  高德荣                                    60.48      1.86             2.00
  盖俊龙                                    52.50      1.62           未变化
  高风                                      49.41      1.52           未变化
  汤敏                                      48.24      1.48             新进
  陈家伟                                    41.35      1.27             新进
  刘兵                                      40.69      1.25             新进
  朱景云                                    39.54      1.22             新进
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2022-06-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  红土创新基金管理有限公司                 649.87     19.93           216.80
  王保赋                                    99.25      3.04           未变化
  胡靓                                      85.07      2.61             新进
  卢凤军                                    66.11      2.03             新进
  鲍峪清                                    65.89      2.02           未变化
  庄青                                      62.54      1.92           未变化
  高德荣                                    58.48      1.79             3.82
  杨小丽                                    52.99      1.62             5.69
  盖俊龙                                    52.50      1.61             新进
  高风                                      49.41      1.52           未变化
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  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2022-12-31      3665     8866.39         652.85 20.09%     2596.68  79.91%
  2022-06-30      4134     7889.53        2608.68 79.98%      652.85  20.02%
  2021-12-31      4102     8430.89        1113.14 32.19%     2345.21  67.81%
  2021-06-30       572    35583.59         783.07 38.47%     1252.31  61.53%
  2020-12-31       440    48392.02         783.07 36.78%     1346.18  63.22%
  2020-06-30       382    60560.00         783.07 33.85%     1530.32  66.15%
  2019-12-31       489    47594.63              -      -     2327.38 100.00%
  2019-06-30       716    54970.98              -      -     3935.92 100.00%
  2019-01-02      2504    84075.11         244.69  1.16%    20807.72  98.84%
  2018-12-31      2504    84075.11       20807.72 98.84%      244.69   1.16%
  2018-06-30      2548    82623.27         254.40  1.21%    20798.01  98.79%
  2017-12-31      2558    82300.27         407.78  1.94%    20644.63  98.06%
  2017-06-30      2696    78087.57         212.28  1.01%    20840.13  98.99%
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  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、分红                                                                  

                                 没有相关数据                               

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)           期初总额     本期总申购     本期总赎回      期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30            3151.978         83.095        213.611      3021.462
  2023-03-31            3249.531        130.901        228.455      3151.978
  2022-12-31            3457.433        195.202        403.104      3249.531
  2022-09-30            3261.532        888.983        693.082      3457.433
  2022-06-30            3041.197        617.204        396.869      3261.532
  2022-03-31            3458.350        561.209        978.361      3041.197
  2021-12-31            3174.950        977.792        694.393      3458.350
  2021-09-30            2035.381       3000.722       1861.153      3174.950
  2021-06-30            2067.651         95.928        128.198      2035.381
  2021-03-31            2129.249        162.629        224.226      2067.651
  2020-12-31            2064.539        157.583         92.873      2129.249
  2020-09-30            2313.392         92.951        341.804      2064.539
  2020-06-30            2709.582         17.172        413.362      2313.392
  2020-03-31            2327.378        848.098        465.894      2709.582
  2019-12-31            3061.618         82.985        817.225      2327.378
  2019-09-30            3935.922        114.213        988.517      3061.618
  2019-06-30            5141.143         28.123       1233.344      3935.922
  2019-03-31           21052.409         19.402      15930.667      5141.143
  2019-01-02           21052.409              -              -     21052.409
  2018-12-31           21052.409              -              -     21052.409
  2018-09-30           21052.409              -              -     21052.409
  2018-06-30           21052.409              -              -     21052.409
  2018-03-31           21052.409              -              -     21052.409
  2017-12-31           21052.409              -              -     21052.409
  2017-09-30           21052.409              -              -     21052.409
  2017-06-30           21052.409              -              -     21052.409
  2017-03-31           21052.409              -              -     21052.409
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  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  ●2023-07-24 红土创新基金:7月24日起增加东吴证券为代销机构                
      根据红土创新基金管理有限公司与东吴证券股份有限公司签署的销售协议,本公
  司旗下部分基金产品自2023年7月24日起新增东吴证券为销售机构。现将相关事项公
  告如下:
      一、自2023年7月24日起,投资者可通过上述销售机构办理下表中对应基金的开户
  、申购、赎回、定投等业务。
      基金代码 基金名称
      001753   红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
      006061   红土创新增强收益债券型证券投资基金A
      006064   红土创新增强收益债券型证券投资基金C
      006265   红土创新新科技股票型发起式证券投资基金
      006700   红土创新稳健混合型证券投资基金A
      006701   红土创新稳健混合型证券投资基金C
      009077   红土创新稳进混合型证券投资基金A
      009078   红土创新稳进混合型证券投资基金C
      009457   红土创新纯债债券型证券投资基金A
      009458   红土创新纯债债券型证券投资基金C
      009467   红土创新新科技创新3个月定期开放混合型证券投资基金A
      013173   红土创新新科技创新3个月定期开放混合型证券投资基金C
      010434   红土创新医疗保健股票型发起式证券投资基金
      013250   红土创新智能制造混合型发起式证券投资基金
      014801   红土创新丰源中短债债券型证券投资基金A
      014802   红土创新丰源中短债债券型证券投资基金C
      016107   红土创新丰源中短债债券型证券投资基金B
      015844   红土创新丰泽中短债债券型证券投资基金A
      015845   红土创新丰泽中短债债券型证券投资基金C
      016005   红土创新添利债券型证券投资基金A
      016006   红土创新添利债券型证券投资基金C
      016844   红土创新稳益6个月持有期混合型证券投资基金A
      016845   红土创新稳益6个月持有期混合型证券投资基金C
      017509   红土创新丰睿中短债债券型证券投资基金A
      017510   红土创新丰睿中短债债券型证券投资基金C
      168401   红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      501201   红土创新科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
      005151   红土创新优淳货币市场基金B
      005150   红土创新优淳货币市场基金A
      004968   红土创新货币市场基金B
      004967   红土创新货币市场基金A
      018219   红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      二、重要提示
      上述业务仅适用于处于正常申购、赎回期及处于特定开放日和开放时间的基金。
  基金封闭期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》和《招募说明书》等
  相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
      三、实行费率优惠
      对通过东吴证券申购本公司旗下前述基金的投资者实施的具体费率优惠情况请以
  东吴证券的规则为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,
  以及本公司发布的最新业务公告。费率优惠期限内,如本公司新增东吴证券为销售机
  构的基金产品,则自该基金产品开放认、申购当日起,将同时开通该基金上述优惠活动
  。
      四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
      1、东吴证券股份有限公司
      客服电话:95330
      网址:www.dwzq.com.cn
      2、红土创新基金管理有限公司
      客服电话:400-060-3333
      网址:www.htcxfund.com

  ●2023-07-21 红土精选混合:2023年二季度基金份额利润0.0381元,净值增长率1.77
  00%                                                                       
      红土精选混合(168401)2023年二季度基金已实现收益-7,097,614.15元,利润1,17
  3,525.99元,对应加权平均基金份额利润0.0381元,期末基金资产净值73,339,962.86
  元,期末基金份额净值2.4273元,份额净值增长率1.7700%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      本基金2季度配置以光伏、高端制造和TMT为主。光伏行业,随着硅料产能释放,
  预计硅料价格中枢2023年将大幅下行,光伏组件的价格下降将持续刺激全球加快装机
  。其它配置主要是自下而上精选的个股。我们认为目前投资者对国内外经济环境预期
  过于悲观,同时导致市场整体估值较低,我们对中国经济的韧性和潜力抱有信心,预
  期未来市场存在较多的结构性投资机会,我们重点会在新能源、TMT、高端装备、医
  药医疗和消费等领域,着重结合公司的成长性和业绩兑现的确定性程度,以自下而上
  的角度精选个股。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末本基金份额净值为2.4273元;本报告期基金份额净值增长率为1.
  77%,业绩比较基准收益率为-2.62%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


  ●2023-07-21 红土创新基金:2023年第2季度报告提示                          
      红土创新基金管理有限公司旗下:
      红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
      红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      红土创新货币市场基金
      红土创新优淳货币市场基金
      红土创新增强收益债券型证券投资基金
      红土创新新科技股票型发起式证券投资基金
      红土创新医疗保健股票型发起式证券投资基金
      红土创新稳健混合证券投资基金
      红土创新稳进混合型证券投资基金
      红土创新科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
      红土创新纯债债券型证券投资基金
      红土创新智能制造混合型发起式证券投资基金
      红土创新科技创新3个月定期开放混合型证券投资基金
      红土创新丰源中短债债券型证券投资基金
      红土创新丰泽中短债债券型证券投资基金
      红土创新添利债券型证券投资基金
      红土创新丰睿中短债债券型证券投资基金
      红土创新稳益6个月持有期混合型证券投资基金
      红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
      红土创新深圳人才安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
      上述基金的2023年第2季度报告全文已于2023年7月21日在本公司网站[http://ww
  w.htcxfund.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披
  露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-060-3333)咨询。

  ●2023-07-18 红土创新基金:7月18日起增加博时财富为代销机构                
      根据红土创新基金管理有限公司与博时财富基金销售有限公司签署的销售协议,
  本公司旗下部分基金产品自2023年7月18日起新增博时财富为销售机构。现将相关事
  项公告如下:
      一、自2023年7月18日起,投资者可通过上述销售机构办理下表中对应基金的开户
  、申购、赎回、定投等业务。
      基金代码 基金名称
      001753   红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
      006061   红土创新增强收益债券型证券投资基金A
      006064   红土创新增强收益债券型证券投资基金C
      006265   红土创新新科技股票型发起式证券投资基金
      006700   红土创新稳健混合型证券投资基金A
      006701   红土创新稳健混合型证券投资基金C
      009077   红土创新稳进混合型证券投资基金A
      009078   红土创新稳进混合型证券投资基金C
      009457   红土创新纯债债券型证券投资基金A
      009458   红土创新纯债债券型证券投资基金C
      009467   红土创新新科技创新3个月定期开放混合型证券投资基金A
      013173   红土创新新科技创新3个月定期开放混合型证券投资基金C
      010434   红土创新医疗保健股票型发起式证券投资基金
      013250   红土创新智能制造混合型发起式证券投资基金
      014801   红土创新丰源中短债债券型证券投资基金A
      014802   红土创新丰源中短债债券型证券投资基金C
      016107   红土创新丰源中短债债券型证券投资基金B
      015844   红土创新丰泽中短债债券型证券投资基金A
      015845   红土创新丰泽中短债债券型证券投资基金C
      016005   红土创新添利债券型证券投资基金A
      016006   红土创新添利债券型证券投资基金C
      016844   红土创新稳益6个月持有期混合型证券投资基金A
      016845   红土创新稳益6个月持有期混合型证券投资基金C
      017509   红土创新丰睿中短债债券型证券投资基金A
      017510   红土创新丰睿中短债债券型证券投资基金C
      168401   红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      501201   红土创新科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
      005151   红土创新优淳货币市场基金B
      005150   红土创新优淳货币市场基金A
      004968   红土创新货币市场基金B
      004967   红土创新货币市场基金A
      018219   红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      二、重要提示
      上述业务仅适用于处于正常申购、赎回期及处于特定开放日和开放时间的基金。
  基金封闭期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》和《招募说明书》等
  相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
      三、实行费率优惠
      对通过博时财富申购本公司旗下前述基金的投资者实施的具体费率优惠情况请以
  博时财富的规则为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,
  以及本公司发布的最新业务公告。费率优惠期限内,如本公司新增博时财富为销售机
  构的基金产品,则自该基金产品开放认、申购当日起,将同时开通该基金上述优惠活动
  。
      四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
      1、博时财富基金销售有限公司
      客服电话:400-610-5568
      网址:www.boserawealth.com
      2、红土创新基金管理有限公司
      客服电话:400-060-3333
      网址:www.htcxfund.com

  ●2023-06-26 红土创新基金:6月26日起增加长江证券为代销机构                
      根据红土创新基金管理有限公司与长江证券股份有限公司签署的销售协议,本公
  司旗下部分基金产品自2023年6月26日起新增长江证券为销售机构。现将相关事项公
  告如下:
      一、自2023年6月26日起,投资者可通过上述销售机构办理下表中对应基金的开户
  、申购、赎回、定投等业务。
      基金代码 基金名称
      001753   红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
      006061   红土创新增强收益债券型证券投资基金A
      006064   红土创新增强收益债券型证券投资基金C
      006265   红土创新新科技股票型发起式证券投资基金
      006700   红土创新稳健混合型证券投资基金A
      006701   红土创新稳健混合型证券投资基金C
      006783   红土创新中证500指数增强型发起式证券投资基金A
      006784   红土创新中证500指数增强型发起式证券投资基金C
      009077   红土创新稳进混合型证券投资基金A
      009078   红土创新稳进混合型证券投资基金C
      009457   红土创新纯债债券型证券投资基金A
      009458   红土创新纯债债券型证券投资基金C
      009467   红土创新新科技创新3个月定期开放混合型证券投资基金A
      013173   红土创新新科技创新3个月定期开放混合型证券投资基金C
      010434   红土创新医疗保健股票型发起式证券投资基金
      013250   红土创新智能制造混合型发起式证券投资基金
      014801   红土创新丰源中短债债券型证券投资基金A
      014802   红土创新丰源中短债债券型证券投资基金C
      016107   红土创新丰源中短债债券型证券投资基金B
      015844   红土创新丰泽中短债债券型证券投资基金A
      015845   红土创新丰泽中短债债券型证券投资基金C
      016005   红土创新添利债券型证券投资基金A
      016006   红土创新添利债券型证券投资基金C
      016844   红土创新稳益6个月持有期混合型证券投资基金A
      016845   红土创新稳益6个月持有期混合型证券投资基金C
      017509   红土创新丰睿中短债债券型证券投资基金A
      017510   红土创新丰睿中短债债券型证券投资基金C
      168401   红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      501201   红土创新科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
      005151   红土创新优淳货币市场基金B
      005150   红土创新优淳货币市场基金A
      004968   红土创新货币市场基金B
      004967   红土创新货币市场基金A
      018219   红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      二、重要提示
      上述业务仅适用于处于正常申购、赎回期及处于特定开放日和开放时间的基金。
  基金封闭期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》和《招募说明书》等
  相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
      三、实行费率优惠
      对通过长江证券申购本公司旗下前述基金的投资者实施的具体费率优惠情况请以
  长江证券的规则为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,
  以及本公司发布的最新业务公告。费率优惠期限内,如本公司新增长江证券为销售机
  构的基金产品,则自该基金产品开放认、申购当日起,将同时开通该基金上述优惠活动
  。
      四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
      1、长江证券股份有限公司
      客服电话:95579或4008-888-999
      网址:www.95579.com
      2、红土创新基金管理有限公司
      客服电话:400-060-3333
      网址:www.htcxfund.com

  ●2023-06-14 红土创新基金:6月14日起增加新兰德为代销机构                  
      根据红土创新基金管理有限公司与深圳市新兰德证券投资咨询有限公司签署的销
  售协议,本公司旗下部分基金产品自2023年6月14日起新增新兰德为销售机构。现将相
  关事项公告如下:
      一、自2023年6月14日起,投资者可通过上述销售机构办理下表中对应基金的开户
  、申购、赎回、定投等业务。
      基金代码 基金名称
      001753   红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
      006061   红土创新增强收益债券型证券投资基金A
      006064   红土创新增强收益债券型证券投资基金C
      006265   红土创新新科技股票型发起式证券投资基金
      006700   红土创新稳健混合型证券投资基金A
      006701   红土创新稳健混合型证券投资基金C
      006783   红土创新中证500指数增强型发起式证券投资基金A
      006784   红土创新中证500指数增强型发起式证券投资基金C
      009077   红土创新稳进混合型证券投资基金A
      009078   红土创新稳进混合型证券投资基金C
      009457   红土创新纯债债券型证券投资基金A
      009458   红土创新纯债债券型证券投资基金C
      009467   红土创新新科技创新3个月定期开放混合型证券投资基金A
      013173   红土创新新科技创新3个月定期开放混合型证券投资基金C
      010434   红土创新医疗保健股票型发起式证券投资基金
      013250   红土创新智能制造混合型发起式证券投资基金
      014801   红土创新丰源中短债债券型证券投资基金A
      014802   红土创新丰源中短债债券型证券投资基金C
      016107   红土创新丰源中短债债券型证券投资基金B
      015844   红土创新丰泽中短债债券型证券投资基金A
      015845   红土创新丰泽中短债债券型证券投资基金C
      016005   红土创新添利债券型证券投资基金A
      016006   红土创新添利债券型证券投资基金C
      016844   红土创新稳益6个月持有期混合型证券投资基金A
      016845   红土创新稳益6个月持有期混合型证券投资基金C
      017509   红土创新丰睿中短债债券型证券投资基金A
      017510   红土创新丰睿中短债债券型证券投资基金C
      168401   红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      501201   红土创新科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
      005151   红土创新优淳货币市场基金B
      005150   红土创新优淳货币市场基金A
      004968   红土创新货币市场基金B
      004967   红土创新货币市场基金A
      018219   红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      二、重要提示
      上述业务仅适用于处于正常申购、赎回期及处于特定开放日和开放时间的基金。
  基金封闭期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》和《招募说明书》等
  相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
      三、实行费率优惠
      对通过新兰德申购本公司旗下前述基金的投资者实施的具体费率优惠情况请以新
  兰德的规则为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及
  本公司发布的最新业务公告。费率优惠期限内,如本公司新增新兰德为销售机构的基
  金产品,则自该基金产品开放认、申购当日起,将同时开通该基金上述优惠活动。
      四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
      1、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
      客服电话:400-166-1188转2
      网址:www.new-rand.cn
      2、红土创新基金管理有限公司
      客服电话:400-060-3333
      网址:www.htcxfund.com

  ●2023-05-10 红土创新基金:5月10日起增加上海陆享基金为代销机构            
      根据红土创新基金管理有限公司与上海陆享基金销售有限公司签署的销售协议,
  本公司旗下部分基金产品自2023年5月10日起新增上海陆享基金为销售机构。现将相
  关事项公告如下:
      一、自2023年5月10日起,投资者可通过上述销售机构办理下表中对应基金的开户
  、申购、赎回、定投等业务。
      编号 基金代码 基金名称
      1    017509   红土创新丰睿中短债债券型证券投资基金A
      2    017510   红土创新丰睿中短债债券型证券投资基金C
      3    016844   红土创新稳益6个月持有期混合型证券投资基金A
      4    016845   红土创新稳益6个月持有期混合型证券投资基金C
      5    168401   红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      6    501201   红土创新科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
      二、重要提示
      上述申购、赎回、定投等业务仅适用于处于正常申购、赎回期及处于特定开放日
  和开放时间的基金。基金封闭期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》
  和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
      三、实行费率优惠
      对通过上海陆享基金申购本公司旗下前述基金的投资者实施的具体费率优惠情况
  请以上海陆享基金的规则为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法
  律文件,以及本公司发布的最新业务公告。费率优惠期限内,如本公司新增上海陆享基
  金为销售机构的基金产品,则自该基金产品开放认、申购当日起,将同时开通该基金上
  述优惠活动。
      四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
      1、上海陆享基金销售有限公司
      客服电话:400-168-1235
      网址:www.luxxfund.com
      2、红土创新基金管理有限公司
      客服电话:400-060-3333
      网址:www.htcxfund.com

  ●2023-04-27 红土产业混合:4月27日起增加海通证券为代销机构                
      根据红土创新基金管理有限公司与海通证券股份有限公司签署的销售协议,本公
  司旗下部分基金产品自2023年4月27日起新增海通证券为销售机构。现将相关事项公
  告如下:
      一、自2023年4月27日起,投资者可通过上述销售机构办理下表中对应基金的开户
  、申购、赎回、定投等业务。
      基金代码 基金名称
      001753   红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
      006061   红土创新增强收益债券型证券投资基金A
      006064   红土创新增强收益债券型证券投资基金C
      006265   红土创新新科技股票型发起式证券投资基金
      006700   红土创新稳健混合型证券投资基金A
      006701   红土创新稳健混合型证券投资基金C
      006783   红土创新中证500指数增强型发起式证券投资基金A
      006784   红土创新中证500指数增强型发起式证券投资基金C
      009077   红土创新稳进混合型证券投资基金A
      009078   红土创新稳进混合型证券投资基金C
      009457   红土创新纯债债券型证券投资基金A
      009458   红土创新纯债债券型证券投资基金C
      009467   红土创新新科技创新3个月定期开放混合型证券投资基金A
      013173   红土创新新科技创新3个月定期开放混合型证券投资基金C
      010434   红土创新医疗保健股票型发起式证券投资基金
      013250   红土创新智能制造混合型发起式证券投资基金
      014801   红土创新丰源中短债债券型证券投资基金A
      014802   红土创新丰源中短债债券型证券投资基金C
      016107   红土创新丰源中短债债券型证券投资基金B
      015844   红土创新丰泽中短债债券型证券投资基金A
      015845   红土创新丰泽中短债债券型证券投资基金C
      016005   红土创新添利债券型证券投资基金A
      016006   红土创新添利债券型证券投资基金C
      016844   红土创新稳益6个月持有期混合型证券投资基金A
      016845   红土创新稳益6个月持有期混合型证券投资基金C
      017509   红土创新丰睿中短债债券型证券投资基金A
      017510   红土创新丰睿中短债债券型证券投资基金C
      168401   红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      501201   红土创新科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
      005151   红土创新优淳货币市场基金B
      005150   红土创新优淳货币市场基金A
      004968   红土创新货币市场基金B
      004967   红土创新货币市场基金A
      二、重要提示
      上述业务仅适用于处于正常申购、赎回期及处于特定开放日和开放时间的基金。
  基金封闭期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》和《招募说明书》等
  相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
      三、实行费率优惠
      对通过海通证券申购本公司旗下前述基金的投资者实施的具体费率优惠情况请以
  海通证券的规则为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,
  以及本公司发布的最新业务公告。费率优惠期限内,如本公司新增海通证券为销售机
  构的基金产品,则自该基金产品开放认、申购当日起,将同时开通该基金上述优惠活动
  。
      四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
      1、海通证券股份有限公司
      客服电话:95553
      网址:https://www.htsec.com/
      2、红土创新基金管理有限公司
      客服电话:400-060-3333
      网址:www.htcxfund.com

  ●2023-04-21 红土精选混合:2023年一季度基金份额利润-0.1222元,净值增长率-4.
  9400%                                                                     
      红土精选混合(168401)2023年一季度基金已实现收益-1,703,309.21元,利润-3,9
  22,310.67元,对应加权平均基金份额利润-0.1222元,期末基金资产净值75,173,655.6
  9元,期末基金份额净值2.3850元,份额净值增长率-4.9400%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      基于看好光伏、储能等行业的长期成长性以及当下业绩的确定性,本基金1季度
  配置以新能源(光伏和储能)为主,以高端制造和TMT为辅。2月份随着新能源负贝塔
  ,调整的较多。目前储能、光伏等行业估值不贵,储能行业低渗透仍有较大成长空间
  。而光伏行业,随着硅料产能释放,预计硅料价格中枢2023年将大幅下行,光伏组件
  的价格下降将持续刺激全球加快装机。本基金在光储板块的持仓都是自下而上精选的
  个股,目前判断新能源的行情已经在底部区域了,相信后续会有所表现。同时,虽然
  1季度数字经济、人工智能相关板块涨幅较大,但目前市场整体估值仍较低,我们预
  期后续市场存在较好的投资机会,我们会重点关注国内经济复苏和增长方面的投资机
  会,例如TMT、高端装备、医药医疗和消费等领域的投资机会。
      报告期内基金的业绩表现
      红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第1季度报告截至
  本报告期末本基金份额净值为2.3850元;本报告期基金份额净值增长率为-4.94%,业
  绩比较基准收益率为2.87%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


  ●2023-04-21 红土创新基金:2023年第1季度报告提示                          
      红土创新基金管理有限公司旗下:
      红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
      红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      红土创新货币市场基金
      红土创新优淳货币市场基金
      红土创新增强收益债券型证券投资基金
      红土创新新科技股票型发起式证券投资基金
      红土创新医疗保健股票型发起式证券投资基金
      红土创新中证500指数增强型发起式证券投资基金
      红土创新稳健混合证券投资基金
      红土创新稳进混合型证券投资基金
      红土创新科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
      红土创新纯债债券型证券投资基金
      红土创新智能制造混合型发起式证券投资基金
      红土创新科技创新3个月定期开放混合型证券投资基金
      红土创新丰源中短债债券型证券投资基金
      红土创新丰泽中短债债券型证券投资基金
      红土创新添利债券型证券投资基金
      红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
      红土创新深圳人才安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
      上述基金的2023年第1季度报告全文已于2023年4月21日在本公司网站[http://ww
  w.htcxfund.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披
  露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-060-3333)咨询。

  ●2023-04-03 红土精选混合:基金净值日报4月3日更正                         
      估值日期:2023-04-03
      基金名称:红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      基金简称:红土精选混合
      基金主代码:168401
      基金份额净值:2.3951
      基金份额累计净值:2.3951

  ●2023-03-31 红土创新基金:2022年年度报告提示                             
      红土创新基金管理有限公司旗下:
      红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
      红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      红土创新货币市场基金
      红土创新优淳货币市场基金
      红土创新增强收益债券型证券投资基金
      红土创新新科技股票型发起式证券投资基金
      红土创新医疗保健股票型发起式证券投资基金
      红土创新中证500指数增强型发起式证券投资基金
      红土创新稳健混合证券投资基金
      红土创新稳进混合型证券投资基金
      红土创新科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
      红土创新纯债债券型证券投资基金
      红土创新智能制造混合型发起式证券投资基金
      红土创新科技创新3个月定期开放混合型证券投资基金
      红土创新丰源中短债债券型证券投资基金
      红土创新丰泽中短债债券型证券投资基金
      红土创新添利债券型证券投资基金
      红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
      红土创新深圳人才安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
      上述基金的2022年年度报告全文已于2023年3月31日在本公司网站[http://www.h
  tcxfund.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,
  供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-060-3333)咨询。

  ●2023-03-02 红土创新基金:经营机构债券交易相关人员信息公示表             
      一、基本信息公示
      职能分类:业务人员
      岗位分类:基金经理
      姓名     所在部门     职务
      陈若劲   固定收益部   固定收益部负责人
      杨一     固定收益部   基金经理
      邱骏     固定收益部   基金经理
      岗位分类:业务人员
      姓名     所在部门   职务
      李智泉   交易部     交易部负责人
      覃国浩   交易部     交易员
      陈美漪   交易部     交易员
      苏裕     交易部     交易员
      林雄     交易部     交易员
      职能分类:中后台人员
      岗位分类:债券交易核对专岗
      姓名     所在部门     职务       办公电话
      朱云龙   基金事务部   基金会计   0755-33011856
      二、离职人员公示
      姓名     离职日期        原所在部门   原职务
      卢丽     2019年2月28日   交易部       交易员
      陈辉洲   2019年4月1日    基金事务部   基金会计
      周文浩   2019年7月12日   交易部       交易员
      李俊龙   2020年3月31日   交易部       交易员
      葛斌     2020年5月22日   固定收益部   投资经理
      张祥金   2021年4月26日   交易部       交易员
      曾珍     2022年8月24日   交易部       交易部负责人

  ●2023-01-20 红土精选混合:2022年四季度基金份额利润-0.0004元,净值增长率-0.
  3900%                                                                     
      红土精选混合(168401)2022年四季度基金已实现收益-9,001,428.06元,利润-13,
  033.83元,对应加权平均基金份额利润-0.0004元,期末基金资产净值81,530,184.69元
  ,期末基金份额净值2.5090元,份额净值增长率-0.3900%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      本基金4季度配置以储能、光伏、汽车零部件、白羽鸡等行业为主,整体配置偏
  成长风格,在4季度波动较大。没有把握到医药医疗器械及其他消费板块因疫情防控
  放松而导致的投资机会。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末本基金份额净值为2.5090元;本报告期基金份额净值增长率为-0
  .39%,业绩比较基准收益率为0.78%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望2023年,我们仍继续看好储能、光伏等行业的长期成长性。目前储能、光伏
  等行业明年估值不贵,海外户储和工商业储能在能源安全+经济性的驱动下,行业低
  渗透仍有较大成长空间;国内外大储在新能源装机消纳需求的倒逼下也将加快启动。
  而光伏行业,随着硅料产能释放,预计硅料价格中枢2023年将大幅下行,光伏组件的
  价格下降将持续刺激全球加快装机。明年我们也会重点关注国内经济复苏方面的投资
  机会,例如TMT、医药医疗和消费等领域的投资机会。我们也看好军工、高端装备等
  景气行业的投资机会。此外,虽然短期市场对明年新能源车产业链关注度降低,但行
  业长期成长逻辑不变,我们预期明年2、3季度可能存在较好的投资机会。同时,我们
  也将持续关注海外经济是否会带来波动及其它不确定性因素的风险影响。

  ●2022-12-30 红土创新基金:招募说明书(更新)提示                         
      红土创新基金管理有限公司旗下:
      红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
      红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      红土创新货币市场基金
      红土创新优淳货币市场基金
      红土创新增强收益债券型证券投资基金
      红土创新新科技股票型发起式证券投资基金
      红土创新中证500指数增强型发起式证券投资基金
      红土创新稳健混合证券投资基金
      红土创新稳进混合型证券投资基金
      红土创新科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
      红土创新纯债债券型证券投资基金
      红土创新医疗保健股票型发起式证券投资基金
      红土创新智能制造混合型发起式证券投资基金
      红土创新科技创新3个月定期开放混合型证券投资基金
      红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
      红土创新深圳人才安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
      上述基金的招募说明书(更新)2022年第1期全文已于2022年12月30日在本公司网
  站[http://www.htcxfund.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.go
  v.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-060-3333)咨
  询。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-02-03◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  姓名:盖俊龙             性别:男                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2018-12-14
  简历:盖俊龙先生:金融工程研究员,南京航空航天大学经济学硕士,应用数学学士
       。曾就职于股海天易股份有限公司、搜狐公司等,2006年8月至2011年5月,在长
       城基金管理有限公司历任金融工程研究员、行业研究员。2011年6月加入宝盈基
       金管理有限公司,历任研究部核心研究员、专户投资部投资经理。现任红土创
       新基金管理有限公司研究部总监、红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资
       基金(LOF)的基金经理。
  ─────────────────────────────────────

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:陈若劲             性别:女                 学历:硕士
  简历:陈若劲女士:香港中文大学金融MBA,硕士。曾任第一创业证券股份有限公司固
       定收益部研究员,宝盈基金管理有限公司固定收益部总监、基金经理,红土创
       新基金管理有限公司固定收益部总监; 现任红土创新基金管理有限公司副总经
       理、固定收益部总监、红土创新稳健混合型证券投资基金、红土创新稳进混合
       型证券投资基金和红土创新增强收益债券型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:盖俊龙             性别:男                 学历:硕士
  简历:盖俊龙先生:金融工程研究员,南京航空航天大学经济学硕士,应用数学学士
       。曾就职于股海天易股份有限公司、搜狐公司等,2006年8月至2011年5月,在长
       城基金管理有限公司历任金融工程研究员、行业研究员。2011年6月加入宝盈基
       金管理有限公司,历任研究部核心研究员、专户投资部投资经理。现任红土创
       新基金管理有限公司研究部总监、红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资
       基金(LOF)的基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:冀洪涛             性别:男                 学历:硕士
  简历:冀洪涛先生:硕士。曾任华夏证券大连分公司投资经理、大连证券研究发展部
       副总经理兼沈阳分公司副总经理、巨田基金管理有限公司投资部总监兼基金经
       理、鹏华基金管理有限公司总裁助理兼权益投资总监。现任红土创新基金管理
       有限公司总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:邱骏               性别:男                 学历:硕士
  简历:邱骏先生:中国国籍,厦门大学金融工程硕士,CPA,CFA。2010年7月加入宝盈
       基金管理有限公司,曾任宝盈基金研究员、宝盈货币市场基金基金经理、红土
       创新基金专户投资经理,现任红土创新货币市场基金、红土创新优淳货币市场
       基金、红土创新纯债债券型证券投资基金、红土创新丰源中短债债券型证券投
       资基金、红土创新丰睿中短债债券型证券投资基金的基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:杨一               性别:男                 学历:硕士
  简历:杨一先生:北京大学西方经济学硕士,CFA。2013年7月至2017年11月在宝盈基
       金管理有限公司任债券研究员、投资经理。2018年4月加入红土创新基金管理有
       限公司,任债券研究员、投资经理。现任红土创新稳健混合型证券投资基金、
       红土创新增强收益债券型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────

  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:阮菲               性别:女                 学历:硕士
  职务:董事长
  简历:阮菲女士:硕士研究生,曾任长城证券股份有限公司总经理秘书、经纪业务部
       基金部经理,景顺长城基金管理有限公司市场部副总监,深圳市启元财富管理
       顾问有限公司市场总监,中信证券股份有限公司广东分公司决策委员会成员、
       财富管理总监。红土创新基金管理有限公司市场总监、副总经理。
       2017年10月加入深圳市创新投资集团有限公司,现任集团公司基金管理部总经
       理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:冀洪涛             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:冀洪涛先生:硕士。曾任华夏证券大连分公司投资经理、大连证券研究发展部
       副总经理兼沈阳分公司副总经理、巨田基金管理有限公司投资部总监兼基金经
       理、鹏华基金管理有限公司总裁助理兼权益投资总监。现任红土创新基金管理
       有限公司总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:刘习军
  职务:董事
  简历:刘习军先生:硕士。历任广州铁路集团公司长沙铁路总公司助理会计师,广州
       铁路集团公司助理会计师、资金结算中心计划部副经理,广深铁路股份有限公
       司董事会财经委员会协理、会计师、资金结算中心副主任,深圳市创新投资集
       团有限公司资金财务总部会计主管、资金财务总部高级主管、资金财务总部副
       部长。现任深圳市创新投资集团有限公司资金财务部总经理、红土创新基金管
       理有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:钱世政
  职务:独立董事
  简历:钱世政先生:复旦大学管理科学与工程博士,教授。曾任上海实业(集团)有
       限公司副总裁,上海实业控股有限公司执行董事、副行政总裁,上海海通证券
       股份有限公司副董事长,复旦大学会计系副主任。现任复旦大学管理学院教授
       ,上海来伊份股份有限公司独立董事、红土创新基金管理有限公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:杨光裕             性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:杨光裕先生:中国国籍,硕士学位,注册会计师。曾担任江西财经大学教师,
       江西省审计厅办公室主任,海南汇通国际信托投资公司总会计师,长城证券股
       份有限公司副总裁,长城基金管理有限公司董事长,兼任长城嘉信资产管理有
       限公司董事长,2016年7月至2018年10月,担任景顺长城基金管理有限公司董事
       长。现任红土创新基金管理有限公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:田军
  职务:独立董事
  简历:田军先生:硕士,经济师。曾任人民银行山西大同矿务局支行副科长、科长,
       大同分行办公室主任;大同证券公司副总经理;长城证券公司综合部副总经理
       、董事会办公室主任、董事会秘书、副总经理;华能贵诚信托有限公司党委副
       书记、总经理。现任华能资本服务有限公司党委委员兼华能贵诚信托有限公司
       党委书记、董事长,红土创新基金管理有限公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2023-03-31◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)            -2140.97    -1607.39     2490.60      670.29
  每份净收益(元)                 -0.70       -0.37        0.55        0.37
  可供分配收益(万元)           4107.99     4587.63     6663.11     2464.59
  每份可供分配收益(元)            1.26        1.41        1.93        1.21
  期末资产净值(亿元)              0.82        0.91        1.08        0.52
  期末份额净值(元)                2.51        2.80        3.14        2.57
  加权平均净值收益率(%)         -26.13      -14.63       27.28       17.34
  每份净值增长率(%)             -20.02      -10.86       42.85       17.24
  每份累计净值增长率(%)         157.70      187.20      222.20      164.44
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                  -2091.67    -1117.69     2258.81      851.23
  股票差价收入                  -2043.25    -1571.87     2801.25      754.68
  债券差价收入                      9.95           -        1.54        1.54
  债券利息收入                         -           -           -           -
  存款利息收入                      4.06        2.04        3.52        0.97
  股息收入                         27.39       25.51        8.51        7.10
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                    169.10       79.91      365.99       95.29
  基金管理费                      129.46       60.82      103.49       32.50
  基金托管费                       21.57       10.13       17.24        5.41
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                -2260.78    -1197.61     1892.82      755.93
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                        549.19      979.92      479.82      335.90
  清算备付金                       70.42       63.30       88.56       38.10
  交易保证金                        8.27        7.52        8.11        2.99
  股票投资市值                   7588.95     8346.74     8532.52     4896.12
  债券投资市值                         -           -           -           -
  应收利息                             -           -        0.10        0.04
  应收申购款                        1.47       33.36     2101.05        6.22
  资产总计                       8218.33     9430.87    11398.86     5279.40
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                       -      197.00           -           -
  应付基金管理费                   10.66       10.57       11.86        5.96
  应付基金托管费                    1.77        1.76        1.97        0.99
  应付赎回款                        5.05       44.75      475.74        2.14
  负债总计                         65.31      310.88      550.47       39.20
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                       3249.53     3261.53     3458.34     2035.38
  持有人权益合计                 8153.01     9119.98    10848.38     5240.20
  负债及权益合计                 8218.33     9430.87    11398.86     5279.40

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2023-06-30中期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  001223          欧克科技           79500    7233705.00        9.86
  301030          仕净科技          102900    7110390.00        9.70
  300130          新国都            170800    4838764.00        6.60
  603688          石英股份           39800    4530832.00        6.18
  300573          兴齐眼药           15000    3207000.00        4.37
  600537          亿晶光电          404500    3090380.00        4.21
  688668          鼎通科技           31203    3051653.40        4.16
  603516          淳中科技          115300    2542365.00        3.47
  603081          大丰实业          132200    2429836.00        3.31
  688036          传音控股           13408    1970976.00        2.69
  ─────────────────────────────────────

  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2018-08-23◇

                                                         截止日期:2018-06-30

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  信达证券                                     2         56403.43     100.00
  中信证券                                     2                -          -
  ─────────────────────────────────────

                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  信达证券                   77127602.76    100.00               -         -
  中信证券                             -         -               -         -
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