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中融中证银行指数证券投资基金(LOF) www.glfund.com 010-56517000,400-160-6000,010-56517299
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股票名称:中融中证银行指数(LOF)  股票代码:168205  F10资料 返回上一级 上一条.中融煤炭指数A 下一条.中融创业板两年定开混合
 
◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2023-08-01◇

  基金全称    : 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)
  基金简称    : 中融中证银行指数(LOF)
  代码        : 168205
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 股票型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2020-10-14
  基金成立日  : 2020-10-14
  基金托管人  : 海通证券股份有限公司
  管理公司    : 国联基金管理有限公司
  成立时间    : 2013-05-31
  办公地址    : 北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场A座11层
  注册地址    : 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3086号大百汇广场31层02-04
                单元
  法定代表人  : 王瑶
  联系电话    : 010-56517000,400-160-6000,010-56517299
  传真        : 010-56517001
  公司网址    : www.glfund.com
  电子信箱    : services@glfund.com
  律师事务所  : 上海市通力律师事务所
  会计事务所  : 上会会计师事务所
  业绩比较基准: 中证银行指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%
  风险收益特征: 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益
                的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混
                合型基金。
  投资目标    : 本基金采用指数化投资策略,通过严谨的数量化管理和严格的投资程
                序,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
                的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对中证
                银行指数的有效跟踪。
  投资范围    : 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
                上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
                票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、短期融资券、超短
                期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的
                次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券
                等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工
                具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货)及法律法规或中国证
                监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定
                )。
                如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
                行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  投资策略    : 本基金主要采用完全复制法进行投资,按照成份股在标的指数中的基
                准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化
                进行相应调整。
                当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及
                因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证银行指数的效果可能带来影响
                ,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情
                况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,力争使跟
                踪误差控制在限定的范围之内。
                (1)资产配置策略
                本基金管理人主要按照中证银行指数的成份股组成及其权重构建股票
                投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基
                金的股票资产投资比例不低于基金资产净值的90%,其中投资于中证
                银行指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,
                每个交易日日终在
                扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基
                金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券及其他金融工
                具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
                (2)股票投资组合构建
                1)组合构建方法
                本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证银行
                指数的收益表现。
                2)组合调整
                本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证银行指数成份股组成及
                其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和基
                金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化
                ,对股票投资组合进行实时调整,以保证基金净值增长率与中证银行
                指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。
                基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使本基金的股票投资
                组合比例符合基金合同的约定。
                ①定期调整
                根据中证银行指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及
                时进行调整。
                ②不定期调整
                A.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权
                重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组
                合;
                B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而
                有效跟踪中证银行指数;
                C.根据法律、法规的规定,成份股在中证银行指数中的权重因其它
                原因发生相应变化的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中该成
                份股的权重同指数一致。
                (3)债券投资策略
                本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券
                进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏
                观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价
                技术,进行个券选择。
                本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪
                误差。
                (4)股指期货投资策略
                本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提
                下,本着谨慎原则,以套期保值为目的,参与股指期货的投资。本基
                金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,力
                争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟
                踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
                (5)国债期货投资策略
                国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动
                性和风险水平。基金管理人以套期保值为目的,通过构建量化分析体
                系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、隐含波动率水平、
                套期保值的稳定性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安
                全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。
                (6)可转换债券投资策略
                本基金投资可转换公司债券和可交换公司债券将基于以下三个方面的
                分析:价值分析、债股性分析和公司基本面分析。通过以上分析,力
                求选择债券价值有一定支撑、安全性和流动性较好,并且发行人成长
                性良好的品种进行投资。
                (7)资产支持证券投资策略
                资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷
                款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条
                款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动
                性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价
                模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
                (8)其他
                未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不
                改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相
                应调整或更新投资策略,并在招募说明
                书更新中公告。
                如法律法规或监管机构以后允许本基金投资于其他衍生金融工具,基
                金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生
                金融工具的投资主要以对提高组合整体收益为主要目的。本基金将在
                有效风险管理的前提下,通过对标的品种的研究,谨慎投资。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2022-08-30◇


  基金公布季报                                                              
                             22二季度     22一季度     21四季度     21三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)          34.0708      -5.2519     -86.7616      81.9790
  期末资产净值(亿元)         0.5412       0.3544       0.3579       0.4773
  期末份额净值(元)           1.0690       1.0850       1.0660       1.0700
  股票市值(亿元)             0.4894       0.3278       0.3289       0.4432
  债券市值(亿元)             0.0101            -       0.0052            -
  股票比例(%)                 86.37        91.96        91.55        92.56
  债券比例(%)                  1.78            -         1.43            -
  合计市值(亿元)             0.5666       0.3565       0.3593       0.4788
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 本基金采用指数化投资策略,通过严谨的数量化管理和严格的投资程
                序,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
                的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对中证
                银行指数的有效跟踪。
  业绩比较基准: 中证银行指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%
  风险收益特征: 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益
                的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混
                合型基金。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2022-03-31  近三个月              1.78%           2.35%             -0.57%
  2022-06-30  近三个月             -1.47%          -2.91%              1.44%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                22第二季度         22第一季度        21第四季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                  3264.6942          3357.4331         4460.8916
  本期总申购                  3826.5731          1790.1154          654.0985
  本期总赎回                  2027.6799          1882.8543         1757.5570
  本期净申购                  1798.8932           -92.7389        -1103.4585
  期末总份额                  5063.5874          3264.6942         3357.4331
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
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☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2022-07-21◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600036    招商银行            18.053       761.849        14.08       8.63
  601166    兴业银行            30.036       597.720        11.05       9.58
  601398    工商银行            72.390       345.300         6.38      23.08
  000001    平安银行            20.040       300.192         5.55       6.39
  002142    宁波银行             8.186       293.126         5.42       2.61
  601328    交通银行            56.742       282.575         5.22      18.09
  601288    农业银行            65.930       199.109         3.68      16.53
  600000    浦发银行            24.247       194.215         3.59       7.73
  600016    民生银行            51.270       190.723         3.52      16.35
  600919    江苏银行            24.405       173.764         3.21       7.78
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600036    招商银行             9.423       441.010        12.44      -0.25
  601166    兴业银行            20.456       422.830        11.93      -0.55
  601398    工商银行            49.310       235.209         6.64      -1.33
  000001    平安银行            13.650       209.929         5.92      -0.37
  002142    宁波银行             5.576       208.472         5.88      -0.16
  601328    交通银行            38.652       197.511         5.57      -1.05
  601288    农业银行            49.400       152.152         4.29      -1.34
  600016    民生银行            34.920       133.393         3.76      -0.95
  600000    浦发银行            16.517       132.133         3.73      -0.45
  600919    江苏银行            16.625       117.206         3.31       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2021-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600036    招商银行             9.673       471.186        13.17      -3.86
  601166    兴业银行            21.006       399.958        11.18      -7.83
  601398    工商银行            50.640       234.463         6.55     -18.86
  000001    平安银行            14.020       231.041         6.46      -5.22
  002142    宁波银行             5.734       219.478         6.13      -1.42
  601328    交通银行            39.702       183.026         5.11     -14.78
  601288    农业银行            50.740       149.176         4.17      -6.23
  600000    浦发银行            16.967       144.725         4.04      -6.32
  600016    民生银行            35.870       139.892         3.91      -6.32
  601229    上海银行            14.372       102.474         2.86      -5.35
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2021-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600036    招商银行            13.533       682.755        14.31       1.56
  601166    兴业银行            28.836       527.702        11.06       3.33
  000001    平安银行            19.240       344.964         7.23       2.22
  601398    工商银行            69.500       323.870         6.79       8.03
  002142    宁波银行             7.151       251.372         5.27       0.83
  601328    交通银行            54.482       245.169         5.14       6.29
  600000    浦发银行            23.287       209.579         4.39       2.69
  601288    农业银行            56.970       167.492         3.51       6.58
  600016    民生银行            42.190       164.962         3.46       4.87
  601229    上海银行            19.722       144.169         3.02       新进
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2022-07-22◇

                                            2022中期             2022一季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                             -       -            -       -
  C        制造业                             -       -       0.8155    0.02
  D        电力、热力、燃气及水生             -       -            -       -
           产和供应业
  E        建筑业                             -       -            -       -
  F        批发和零售业                       -       -            -       -
  G        交通运输、仓储和邮政业             -       -            -       -
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技             -       -            -       -
           术服务业
  J        金融业                     4893.6966   90.43    3277.6774   92.49
  K        房地产业                           -       -            -       -
  L        租赁和商务服务业                   -       -            -       -
  M        科学研究和技术服务业               -       -            -       -
  N        水利、环境和公共设施管             -       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                       4893.6966   90.43    3278.4930   92.51

                                            2021末期             2021三季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                             -       -            -       -
  C        制造业                             -       -       0.5487    0.01
  D        电力、热力、燃气及水生        3.9855    0.11       4.2021    0.09
           产和供应业
  E        建筑业                             -       -            -       -
  F        批发和零售业                       -       -            -       -
  G        交通运输、仓储和邮政业             -       -            -       -
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技             -       -            -       -
           术服务业
  J        金融业                     3284.9696   91.80    4427.0301   92.76
  K        房地产业                           -       -            -       -
  L        租赁和商务服务业                   -       -            -       -
  M        科学研究和技术服务业               -       -            -       -
  N        水利、环境和公共设施管             -       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                       3288.9552   91.91    4431.7810   92.86

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2022-08-30◇

  类别: 半年度报告                                      截止日期: 2022-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至报告期末中融银行基金份额净值为1.0690元,本报告期内,基金份额净值增
  长率为0.28%,同期业绩比较基准收益率为-0.62%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2022年上半年,中证银行指数下跌0.72%。本基金严格按照基金合同的各项要求
  ,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了
  一定影响,本基金仍保持了对指数的有效跟踪。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      今年上半年,全球经济遭遇了疫情反复、俄乌地缘冲突、美联储加息等因素叠加
  的冲击,各国经济增速预期下修,经济周期分化,普遍面临滞涨甚至衰退的风险。这
  些因素在下半年可能会进一步演化,能源供给紧缺、粮食危机、地缘冲突增加、全球
  产业链的破坏和供需不平衡,通胀形势依然比较严峻,其远期矛盾也并未解决,预计
  “衰退交易”将是贯穿国外市场下半年的主题。
      国内则在4月经历了部分重点城市的疫情反复和封城管控后,整体二季度消费需
  求、制造业景气度大幅下滑,导致上半年经济增速与年初既定的目标差距明显。当前
  中国经济的波动性正在上升,而由境外滞涨和衰退风险引起的外需下滑压力在加大,
  房地产行业的债务和融资问题仍待解决,其自身巨大的风险及其引发的其他风险已暴
  露一年,也引发了国内外机构和政府的高度关注。疫情后的修复趋势正在走弱,疫情
  管控措施有所改善但依旧对服务产业运行有显著的制约,进而明显影响普通劳动者的
  就业机会。资源品的产能供给不足并未在近期发生明显改善,能源价格、加息预期和
  通胀三者形成了互为因果、相互抑制的关系,投资进入全球滞涨中的动荡,这让能源
  板块的高盈利或将持续较长时间。
      展望下半年,对于中国市场的投资者而言,中国经济正形成一定的下行力量,但
  也同时催生了更多向上的因素,二者不会简单抵消,反而成为了经济波动预期的来源
  。同时我们既看到了中国经济自身的韧性,也观察到政府出台的一揽子针对性强、力
  度大、持续性好,用来稳住经济大盘的政策措施正逐步释放效果,因此我们判断二季
  度可能是经济低点,而下半年或将拾级而上,尽可能填补年初既定目标差距。除此之
  外,高景气度排序板块、受益于成本下降的中游制造业、前期调整较大且将随经济逐
  步复苏的消费医药也值得重点研究。
      本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击,努力将跟踪误差控制在
  基金合同规定的范围内,力争使投资者充分分享银行行业的长期收益。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2022-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至报告期末中融银行基金份额净值为1.069元,本报告期内,基金份额净值增
  长率为-1.47%,同期业绩比较基准收益率为-2.91%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2022年二季度,中证银行指数下跌3.08%。本基金严格按照基金合同的各项要求
  ,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了
  一定影响,本基金仍保持了对指数的有效跟踪。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2022-03-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至报告期末中融银行基金份额净值为1.085元,本报告期内,基金份额净值增
  长率为1.78%,同期业绩比较基准收益率为2.35%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2022年一季度,中证银行指数上涨2.44%。本基金严格按照基金合同的各项要求
  ,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了
  一定影响,本基金仍保持了对指数的有效跟踪。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2022-06-30      2373    21338.34        1933.40 38.18%     3130.19  61.82%
  2021-12-31      2908    11545.51          43.13  1.28%     3314.30  98.72%
  2021-06-30      2944    13793.06         973.67 23.98%     3087.01  76.02%
  2020-12-31      2130    19510.91         280.47  6.75%     3875.35  93.25%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2022-09-21◇

  一、分红                                                                  

                                 没有相关数据                               

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)           期初总额     本期总申购     本期总赎回      期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2022-06-30            3264.694       3826.573       2027.680      5063.587
  2022-03-31            3357.433       1790.115       1882.854      3264.694
  2021-12-31            4460.892        654.098       1757.557      3357.433
  2021-09-30            4060.678        932.982        532.768      4460.892
  2021-06-30            4293.482       1324.042       1556.845      4060.678
  2021-03-31            4155.824       2401.298       2263.640      4293.482
  2020-12-31            9254.956       1300.850       6399.981      4155.824
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2022-09-21◇

  ●2022-09-21 中融银行指数:清算报告提示                                   
      中融中证银行指数证券投资基金(LOF)自2022年7月27日起进入清算期。清算报告
  全文于2022年9月21日在本公司网站(www.zrfunds.com.cn)和中国证监会基金电子披
  露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司
  客服电话(400-160-6000,010-56517299)咨询。

  ●2022-08-30 中融基金:中期报告提示                                       
      本公司董事会及董事保证基金中期报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      中融基金管理有限公司旗下:
      中融货币市场基金
      中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金
      中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金
      中融中证银行指数证券投资基金(LOF)
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      中融现金增利货币市场基金
      中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金
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      中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      中融量化精选混合型基金中基金(FOF)
      中融医疗健康精选混合型证券投资基金
      中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      中融恒裕纯债债券型证券投资基金
      中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      中融恒惠纯债债券型证券投资基金
      中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金
      中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      中融策略优选混合型证券投资基金
      中融聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      中融恒鑫纯债债券型证券投资基金
      中融高股息精选混合型证券投资基金
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      中融中证500交易型开放式指数证券投资基金
      中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金
      中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      中融恒安纯债债券型证券投资基金
      中融智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
      中融品牌优选混合型证券投资基金
      中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
      中融聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金
      中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金
      中融创业板两年定期开放混合型证券投资基金
      中融成长优选混合型证券投资基金
      中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金
      中融产业趋势一年定期开放混合型证券投资基金
      中融景颐6个月持有期混合型证券投资基金
      中融行业先锋6个月持有期混合型证券投资基金
      中融鑫锐研究精选一年持有期混合型证券投资基金
      中融景盛一年持有期混合型证券投资基金
      中融恒益纯债债券型证券投资基金
      中融恒阳纯债债券型证券投资基金
      中融低碳经济3个月持有期混合型证券投资基金
      中融景泓一年持有期混合型证券投资基金
      中融金融鑫选3个月持有期混合型证券投资基金
      中融匠心优选混合型证券投资基金
      中融恒利纯债债券型证券投资基金
      中融添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      中融高质量成长混合型证券投资基金
      中融景惠混合型证券投资基金
      中融聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      中融恒泽纯债债券型证券投资基金
      中融研发创新混合型证券投资基金
      中融优势产业混合型证券投资基金
      中融医药消费混合型证券投资基金
      中融成长先锋一年持有期混合型证券投资基金
      中融益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金的中期报告全文于2022年8月30
  日在本公司网站(www.zrfunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.
  csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-160-6
  000,010-56517299)咨询。

  ●2022-07-29 中融银行指数:8月1日起终止申购、赎回、转托管及定期定额投资业务
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》、《中融中证银行指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,经中融基金管
  理有限公司与基金托管人海通证券股份有限公司协商一致,中融中证银行指数证券投
  资基金(LOF)已于2022年6月22日至2022年7月25日17:00以通讯方式召开了基金份额持
  有人大会,会议于2022年7月26日表决通过了《关于终止中融中证银行指数证券投资基
  金(LOF)基金合同有关事项的议案》,详见2022年7月27日发布在《证券时报》、基金
  管理人网站(www.zrfunds.com.cn)及中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc
  .gov.cn/fund)上的《中融基金管理有限公司关于中融中证银行指数证券投资基金(LO
  F)基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》。
      根据基金管理人于2022年7月27日发布的《中融基金管理有限公司关于中融中证
  银行指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回、转托管及定期定额投资业务的公告》,
  本基金已自2022年7月27日(含该日)起暂停办理本基金的申购、赎回、转托管及定期
  定额投资业务,并不再恢复。
      根据以上公告及有关规定,基金管理人已向深圳证券交易所申请终止本基金申购
  赎回业务。现将本基金终止申购、赎回、转托管及定期定额投资业务相关事项公告如
  下:
      一、基金的基本信息
      基金名称:中融中证银行指数证券投资基金(LOF)
      场内简称:中融银行
      扩位简称:银行基金中融
      基金代码:168205
      终止申购、赎回、转托管及定期定额投资业务的日期: 2022年8月1日
      二、基金终止申购、赎回、转托管及定期定额投资业务事项说明
      (一)基金资产清算
      1、本基金自基金份额持有人大会决议生效公告之日起进入清算程序,并暂停办理
  申购、赎回、转托管及定期定额投资业务,并不再恢复,同时停止收取基金管理费、基
  金托管费和销售服务费。
      2、基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相
  关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组
  可以聘用必要的工作人员。
      3、基金财产清算程序
      (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金财产;
      (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
      (3)对基金财产进行估值和变现;
      (4)制作清算报告;
      (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具
  法律意见书;
      (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
      (7)对基金剩余财产进行分配。
      4、清算费用
      清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用
  ,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
      5、基金财产清算剩余资产的分配
      依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产
  清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例
  进行分配。
      (二)基金资产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告后,《基金合同》
  终止。
      投资者可拨打基金管理人客户服务电话400-160-6000,010-56517299或登录基金
  管理人网站(www.zrfunds.com.cn)获取相关信息。

  ●2022-07-27 中融银行指数:持有人大会表决结果暨决议生效                   
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》等法律法规的规定和《中融中证银行指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关
  规定,现将中融中证银行指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的决议及相关事
  项公告如下:
      一、本次基金份额持有人大会会议情况
      中融基金管理有限公司于2022年6月22日至2022年7月25日17:00以通讯方式组织
  召开了本基金的基金份额持有人大会,会议审议了《关于终止中融中证银行指数证券
  投资基金(LOF)基金合同有关事项的议案》,并由参加大会的基金份额持有人对《议案
  》进行表决。
      本次基金份额持有人大会权益登记日为2022年6月21日,参加本次基金份额持有人
  大会表决的基金份额持有人及其代理人所持有的基金份额情况如下:
      参与投票的本基金份额为36,028,241.14份,占权益登记日本基金份额总份额数的
  52.48%。
      本基金份额参与投票的情况已达到本基金在权益登记日基金份额总份额的50%以
  上(含50%),满足法定开会条件,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
  集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定。
      本次持有人大会计票在本基金的托管人海通证券股份有限公司授权代表的监督及
  上海市通力律师事务所的见证下进行,并由北京市方圆公证处对计票过程及结果进行
  了公证。表决结果为:
      有效表决票所代表的基金份额总额为36,028,241.14份,其中,36,028,241.14份基
  金份额表示同意,0份基金份额表示反对,0份基金份额表示弃权,同意《议案》的基金
  份额占提交有效表决票的基金份额总数的100%。以上表决情况达到参加本次基金份额
  持有人大会的基金份额持有人及代理人所持表决权的三分之二以上,满足法定生效条
  件,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》和《基金合同》的有关规定,《议案》获得通过。
      本次持有人大会的公证费10,000元,律师费30,000元,合计40,000元。本次召开基
  金份额持有人大会的费用由本基金基金资产承担。
      二、基金份额持有人大会决议生效情况
      根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决定
  的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于2022年7月26日表决通过
  了《议案》,本次大会决议自该日起生效。基金管理人将自表决通过之日起五日内就
  表决通过的事项向中国证监会备案。
      三、基金份额持有人大会决议生效后续安排
      本次基金份额持有人大会决议生效后,根据基金份额持有人大会通过的议案及其
  说明,本基金将自基金份额持有人大会决议生效公告之日起进入清算程序,并暂停办理
  本基金的申购、赎回、转托管及定期定额投资业务,并不再恢复,后续详见本基金终止
  申购、赎回等业务的公告。本基金管理人将按照《基金合同》的约定,组织成立基金
  财产清算小组履行基金财产清算程序,并及时予以公告。

  ●2022-07-27 中融银行指数:7月27日起暂停申购、赎回、转托管及定投业务      
      1.公告基本信息
      基金名称:中融中证银行指数证券投资基金(LOF)
      基金简称:中融银行
      基金主代码:168205
      暂停申购起始日:2022年7月27日
      暂停赎回起始日:2022年7月27日
      暂停转托管起始日:2022年7月27日
      暂停定期定额投资起始日:2022年7月27日
      暂停申购、赎回、转托管及定期定额投资的原因说明:本基金份额持有人大会于
  2022年7月26日表决通过了《关于终止中融中证银行指数证券投资基金(LOF)基金合同
  有关事项的议案》,本基金将终止基金合同
      注:本基金场内简称:中融银行,基金扩位简称:银行基金中融。本公司决定自2022
  年7月27日(含该日)起暂停本基金的申购、赎回、转托管及定期定额投资业务,并不再
  恢复,后续详见本基金终止申购、赎回等业务的公告。
      2.其他需要提示的事项
      咨询办法:如有疑问,请拨打本基金管理人客户服务电话400-160-6000,010-56517
  299或登录本公司网站(www.zrfunds.com.cn)获取相关信息。

  ●2022-07-21 中融银行指数:2022年二季度基金份额利润-0.0096元,净值增长率-1.
  4700%                                                                     
      中融银行指数(168205)2022年二季度基金已实现收益340,708.19元,利润-360,35
  8.10元,对应加权平均基金份额利润-0.0096元,期末基金资产净值54,115,796.00元,
  期末基金份额净值1.0690元,份额净值增长率-1.4700%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2022年二季度,中证银行指数下跌3.08%。本基金严格按照基金合同的各项要求
  ,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了
  一定影响,本基金仍保持了对指数的有效跟踪。
      报告期内基金的业绩表现
      截至报告期末中融银行基金份额净值为1.069元,本报告期内,基金份额净值增
  长率为-1.47%,同期业绩比较基准收益率为-2.91%。

  ●2022-07-21 中融基金:季度报告提示                                       
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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      中融添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
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      中融恒泽纯债债券型证券投资基金
      中融研发创新混合型证券投资基金
      中融优势产业混合型证券投资基金
      中融医药消费混合型证券投资基金
      中融成长先锋一年持有期混合型证券投资基金
      中融益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金
      季度报告全文于2022年7月21日在本公司网站(www.zrfunds.com.cn)和中国证监
  会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问
  可拨打本公司客服电话(400-160-6000,010-56517299)咨询。

  ●2022-07-20 中融基金:7月20日起暂停乾道基金等办理销售业务                
      为维护投资者利益,中融基金管理有限公司决定自2022年7月20日起暂停乾道基金
  销售有限公司、北京微动利基金销售有限公司办理本公司旗下基金的认购、申购、定
  期定额投资及转换等业务。已通过乾道基金、北京微动利购买本公司基金的投资者,
  当前持有基金份额的赎回业务不受影响。
      投资者可通过以下途径咨询相关情况:
      1、乾道基金销售有限公司
      客服电话:400-088-8080
      网址:www.qiandaojr.com
      2、北京微动利基金销售有限公司
      客服电话:400-188-5687
      网址:www.buyforyou.com.cn
      3、中融基金管理有限公司
      客服电话:400-160-6000,010-56517299
      网址:www.zrfunds.com.cn

  ●2022-07-14 中融基金:7月14日起暂停喜鹊财富办理旗下基金相关销售业务      
      为维护投资者利益,中融基金管理有限公司决定自2022年7月14日起暂停喜鹊财富
  基金销售有限公司办理本公司旗下基金的认购、申购、定期定额投资及转换等业务。
  已通过喜鹊财富购买本公司基金的投资者,当前持有基金份额的赎回业务不受影响。
      投资者可通过以下途径咨询相关情况:
      1、喜鹊财富基金销售有限公司
      客户服务热线:400-109-9639
      公司网址:www.xiquefund.com
      2、中融基金管理有限公司
      客服电话:400-160-6000,010-56517299
      网址:www.zrfunds.com.cn

  ●2022-06-21 中融银行指数:以通讯方式召开基金份额持有人大会               
    一、召开会议基本情况
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》和《中融中证银行指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,中融中证银
  行指数证券投资基金(LOF)(168205)的基金管理人中融基金管理有限公司经与本基金
  的基金托管人海通证券股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份
  额持有人大会,审议终止本基金《基金合同》相关事项,会议的具体安排如下:
    1、会议召开方式:通讯方式。
    2、会议投票表决起止时间:自2022年6月22日起,至2022年7月25日17:00止(送
  达时间以本基金管理人收到表决票时间为准)。
    3、会议计票日:2022年7月26日
    4、会议表决票的送交或寄达地点:
    收件人:中融基金管理有限公司
    地址:北京市朝阳区望京东园四区2号楼17层1701号01室
    联系人:品牌与客户管理部
    联系电话:400-160-6000、010-56517299
    邮政编码:100102
    请在信封表面注明:“中融中证银行指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大
  会表决专用”。
    二、会议审议事项
    《关于终止中融中证银行指数证券投资基金(LOF)基金合同有关事项的议案》。
    《议案》的说明请参见《关于终止中融中证银行指数证券投资基金(LOF)基金合
  同有关事项的说明》。
    三、基金份额持有人大会的权益登记日
    本次大会的权益登记日为2022年6月21日,即在2022年6月21日交易时间结束后,
  在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参与本次基金份额持
  有人大会并投票表决。
    四、本次大会相关机构
    1.召集人:中融基金管理有限公司
    联系人:品牌与客户管理部
    联系电话:400-160-6000、010-56517299
    传真:010-56517001
    网址:www.zrfunds.com.cn
    电子邮件:services@zrfunds.com.cn
    2.基金托管人:海通证券股份有限公司
    3.公证机构:北京市方圆公证处
    联系人:赵蓉
    联系方式:010-85197506
    4.见证律师:上海市通力律师事务所
    五、重要提示
    1.请基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,确保表决票于
  表决截止时间前送达。
    2.本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站查阅,投资者如
  有任何疑问,请拨打中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000、010-565172
  99或登录本公司网站(www.zrfunds.com.cn)获取相关信息。

  ●2022-04-30 中融基金:4月29日起调整持有的神火股份(000933)估值方法        
      根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证
  券监督管理委员会公告[2017]第13号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停
  牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金
  行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)的有关规定,经中融基金管理有
  限公司与托管人协商一致,决定于2022年4月29日起对本公司旗下基金(除ETF基金)所
  持有的“神火股份(股票代码000933)”采用“指数收益法”进行估值,并采用中基协A
  MAC行业指数作为计算依据。
      在上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,
  届时不再另行公告。

  ●2022-04-27 中融基金:公司董事变更                                       
      根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定,中融基金管理有限
  公司现将董事变更的情况公告如下:
      经公司第二届股东会2022年度第四次会议决议通过,聘任朱恒源先生为公司第四
  届董事会独立董事,吴维库先生不再担任公司独立董事职务。
      本次董事会人员变动符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的有
  关规定。上述变更事项将报监管机构备案。

  ●2022-04-22 中融基金:4月22日起暂停凯恩斯基金办理旗下基金相关销售业务    
      为维护投资者利益,中融基金管理有限公司决定自2022年4月22日起暂停深圳前海
  凯恩斯基金销售有限公司办理本公司旗下基金的认购、申购、定期定额投资、转换及
  转托管(入)等业务。已通过凯恩斯基金购买本公司基金的投资者,当前持有基金份额
  的赎回、转托管(出)业务不受影响。
      投资者可通过以下途径咨询相关情况:
      中融基金管理有限公司
      客服电话:400-160-6000,010-56517299
      网址:www.zrfunds.com.cn

  ●2022-04-21 中融银行指数:2022年一季度基金份额利润0.0225元,净值增长率1.78
  00%                                                                       
      中融银行指数(168205)2022年一季度基金已实现收益-52,518.83元,利润769,922
  .69元,对应加权平均基金份额利润0.0225元,期末基金资产净值35,438,255.01元,期
  末基金份额净值1.0850元,份额净值增长率1.7800%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2022年一季度,中证银行指数上涨2.44%。本基金严格按照基金合同的各项要求
  ,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了
  一定影响,本基金仍保持了对指数的有效跟踪。
      报告期内基金的业绩表现
      截至报告期末中融银行基金份额净值为1.085元,本报告期内,基金份额净值增
  长率为1.78%,同期业绩比较基准收益率为2.35%。

  ●2022-04-21 中融基金:季度报告提示                                       
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      中融基金管理有限公司旗下:
      中融货币市场基金
      中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金
      中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金
      中融中证银行指数证券投资基金(LOF)
      中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金
      中融国证钢铁行业指数型证券投资基金
      中融中证煤炭指数型证券投资基金
      中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金
      中融新经济灵活配置混合型证券投资基金
      中融日日盈交易型货币市场基金
      中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金
      中融竞争优势股票型证券投资基金
      中融现金增利货币市场基金
      中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金
      中融恒泰纯债债券型证券投资基金
      中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金
      中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金
      中融量化智选混合型证券投资基金
      中融盈泽中短债债券型证券投资基金
      中融恒信纯债债券型证券投资基金
      中融睿祥纯债债券型证券投资基金
      中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金
      中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金
      中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金
      中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      中融季季红定期开放债券型证券投资基金
      中融智选红利股票型证券投资基金
      中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      中融量化精选混合型基金中基金(FOF)
      中融医疗健康精选混合型证券投资基金
      中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      中融恒裕纯债债券型证券投资基金
      中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      中融恒惠纯债债券型证券投资基金
      中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金
      中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      中融策略优选混合型证券投资基金
      中融聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      中融恒鑫纯债债券型证券投资基金
      中融高股息精选混合型证券投资基金
      中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金
      中融中证500交易型开放式指数证券投资基金
      中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金
      中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      中融恒安纯债债券型证券投资基金
      中融智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
      中融品牌优选混合型证券投资基金
      中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
      中融聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金
      中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金
      中融创业板两年定期开放混合型证券投资基金
      中融成长优选混合型证券投资基金
      中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金
      中融产业趋势一年定期开放混合型证券投资基金
      中融景颐6个月持有期混合型证券投资基金
      中融行业先锋6个月持有期混合型证券投资基金
      中融鑫锐研究精选一年持有期混合型证券投资基金
      中融景盛一年持有期混合型证券投资基金
      中融恒益纯债债券型证券投资基金
      中融恒阳纯债债券型证券投资基金
      中融低碳经济3个月持有期混合型证券投资基金
      中融景泓一年持有期混合型证券投资基金
      中融金融鑫选3个月持有期混合型证券投资基金
      中融匠心优选混合型证券投资基金
      中融恒利纯债债券型证券投资基金
      中融添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      中融高质量成长混合型证券投资基金
      中融景惠混合型证券投资基金
      中融聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      中融恒泽纯债债券型证券投资基金
      中融研发创新混合型证券投资基金
      中融优势产业混合型证券投资基金的季度报告全文于2022年4月21日在本公司网
  站(www.zrfunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/
  fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-160-6000,010-5651
  7299)咨询。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-01-11◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:崔帅帅             性别:男
  简历:崔帅帅先生:担任中融基金管理有限公司固收交易部副总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:甘传琦             性别:男                 学历:硕士
  简历:甘传琦先生:中国国籍,硕士研究生。2010年7月至2017年3月曾任博时基金管
       理有限公司基金经理助理。2017年4月加入中融基金管理有限公司,现任公司成
       长投资总监、成长投资部总经理。现任中融产业升级灵活配置混合型证券投资
       基金(2017年6月起至今)、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金(2018年2
       月至2019年1月)、中融医疗健康精选混合型证券投资基金(2018年9月至2020年9
       月)、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(2018年2月至
       2020年9月)、中融新经济灵活配置混合型证券投资基金(2020年3月起至今)、中
       融创业板两年定期开放混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融成长优选
       混合型证券投资基金(2020年11月至2021年12月)、中融产业趋势一年定期开放
       混合型证券投资基金(2020年12月起至今)、中融行业先锋6个月持有期混合型证
       券投资基金(2021年2月起至今)、中融优势产业混合型证券投资基金(2022年1月
       起至今)、中融成长先锋一年持有期混合型证券投资基金(2022年4月起至今)的
       基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:黄震               性别:男                 学历:硕士
  简历:黄震先生:中国国籍,金融学硕士。1997年7月至2004年6月曾任辽宁东方证券
       公司投资总部投资经理;2004年7月至2015年5月曾历任中天证券有限责任公司
       投资总部高级投资经理、办公室主任、资产管理总部总经理。2015年5月加入中
       融基金管理有限公司,曾任专户部副总监、战略研究部总监、研究部总监、交
       易部总监、权益投资部总监、总经理助理、董事总经理、副总裁、常务副总裁
       。2019年1月8日起担任中融基金管理有限公司副总裁。2019年8月7日起担任中
       融基金管理有限公司总裁。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:柯海东             性别:男                 学历:硕士
  简历:柯海东先生:中国国籍,毕业于中山大学财务与投资管理专业,研究生、硕士
       学位,取得基金从业资格。2010年7月至2013年2月曾任职于中国中投证券研究
       总部分析师;2013年2月至2015年8月曾任职于国泰君安证券研究所分析师;201
       5年9月至2018年8月曾任职于前海开源基金管理有限公司投资部副总监。2018年
       9月加入中融基金管理有限公司,现任中融基金管理有限公司总裁助理。拟任中
       融兴鸿优选一年封闭运作混合型证券投资基金、现任中融竞争优势股票型证券
       投资基金(2019年1月起至今)、中融策略优选混合型证券投资基金(2019年5
       月起至今)、中融高股息精选混合型证券投资基金(2019年9月起至2021年11月
       )、中融品牌优选混合型证券投资基金(2020年5月起至今)、中融价值成长6
       个月持有期混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融鑫锐研究精选一年
       持有期混合型证券投资基金(2021年4月起至今)、中融匠心优选混合型证券投
       资基金(2021年11月起至今)、中融医药消费混合型证券投资基金(2022年3月
       起至今)基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:寇文红             性别:男                 学历:博士
  简历:寇文红先生:中国国籍,毕业于北京大学金融学专业,博士研究生学历,具有
       基金从业资格,证券从业年限10年。2008年9月至2010年12月曾任光大证券股份
       有限公司研究所研究员;2010年12月至2015年3月曾任天治基金管理有限公司研
       究部研究员。2015年3月加入中融基金管理有限公司,现任研究部总经理。现任
       中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2019年5月起至今)的基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:刘鹏               性别:女
  简历:刘鹏女士:担任中融基金管理有限公司权益交易部副总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:钱文成             性别:男                 学历:硕士
  简历:钱文成先生:中国国籍,毕业于南开大学遗传学专业,研究生、硕士学位,已
       取得基金从业资格。2007年7月至2020年6月,历任天弘基金管理有限公司股票
       投资研究部研究员、基金经理;2020年7月加入中融基金管理有限公司,现任公
       司价值投资总监兼价值投资部总经理。现任中融品牌优选混合型证券投资基金
       (2023年02月起至今)、中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金(202
       0年11月起至今)、中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金(2020年12月起至
       今)、中融景颐6个月持有期混合型证券投资基金(2021年2月起至今)、中融
       景盛一年持有期混合型证券投资基金(2021年5月起至今)、中融景泓一年持有
       期混合型证券投资基金(2021年9月起至今)、中融景惠混合型证券投资基金(
       2021年11月起至今)、中融兴鸿优选一年封闭运作混合型证券投资基金(2022
       年8月起至今)、中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金(2022年8月
       起至今)的基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王玥               性别:女                 学历:硕士
  简历:王玥女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。具备基金
       从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收
       益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金
       经理。现任中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融增鑫一年
       定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年2月)、中融融安灵活配置混
       合型证券投资基金(2015年2月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新机遇灵
       活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融
       新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)、中融鑫回报灵
       活配置混合型证券投资基金(2016年12月至2017年2月)、中融鑫思路灵活配置混
       合型证券投资基金(2017年1月至2017年2月)、中融融裕双利债券型证券投资基
       金(2017年9月起至今)、中融稳健添利债券型证券投资基金(2017年9月起至今)
       、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金(2017年9月起至2019年1月)、中
       融新经济灵活配置混合型证券投资基金(2017年9月至2019年5月)、中融融信双
       盈债券型证券投资基金(2017年9月至2019年5月)、中融恒信纯债债券型证券投
       资基金(2018年6月起至今)、中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年6
       月起至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融睿祥一年
       定期开放债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融睿丰一年定期开放债券
       型证券投资基金(2018年6月至2018年6月)、中融上海清算所银行间0-1年中高等
       级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月至2019年9月)、中融上海清算所
       银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月至2019年9月)、
       中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7
       月至2019年9月)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券
       投资基金(2018年7月至2019年9月)、中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券
       投资基金(2018年10月至2019年12月)、中融恒裕纯债债券型证券投资基金(2018
       年10月至2019年12月)、中融恒惠纯债债券型证券投资基金(2018年12月起2020
       年3月)、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年12月起至
       今)、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金(2019年8月起至今)、中融聚汇3个月定
       期开放债券型发起式证券投资基金(2019年8月起至今)、中融聚通3个月定期
       开放债券型发起式证券投资基金(2019年11月起至今)的基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张祺               性别:男
  简历:张祺先生:担任中融基金管理有限公司信评部总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:赵丹婷             性别:女
  简历:赵丹婷女士:担任中融基金管理有限公司风险管理部总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:赵菲               性别:男                 学历:硕士
  简历:赵菲先生:中国国籍,毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业,硕士研究
       生学历,具有基金从业资格。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有
       限公司证券及衍生品投资总部投资经理;2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金
       管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年11月加入中融基金管理有
       限公司,现任指数投资部执行总经理职位。现任中融中证500交易型开放式指数
       证券投资基金联接基金(2019年11月起至今)、中融中证一带一路主题指数分
       级证券投资基金(2015年5月起至今)、中融中证银行指数分级证券投资基金(
       2015年6月起至今)、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金(2015年6月起
       至今)、中融中证煤炭指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融中证
       白酒指数分级证券投资基金(2015年9月至2016年5月)、中融量化多因子混合
       型发起式证券投资基金(2016年12月至2019年3月)、中融量化小盘股票型发起
       式证券投资基金(2017年5月至2019年3月)、中融央视财经50交易型开放式指
       数证券投资基金(2019年3月起至今)、中融央视财经50交易型开放式指数证券
       投资基金联接基金(2019年3月起至今)的基金经理、中融中证500交易型开放
       式指数证券投资基金(2019年11月至今)、中融中证500交易型开放式指数证券
       投资基金联接基金(2019年12月至今)、中融智选对冲策略3个月定期开放灵活
       配置混合型发起式证券投资基金(2020年4月起至今)的基金经理、中融智选红
       利股票型证券投资基金(2020年5月起至今)的基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:周桓               性别:男                 学历:硕士
  简历:周桓先生:中国国籍,毕业于清华大学工商管理专业,硕士研究生学历,已取
       得基金从业资格。2006年8月至2007年11月曾任中国工商银行股份有限公司光华
       路分理处客户经理;2007年11月至2009年9月曾任星展银行(中国)有限公司北京
       分行企业金融部客户经理;2009年9月至2021年6月历任华夏基金管理有限公司
       产品经理、基金营销部B角、资产配置部研究员、投资经理、基金经理。2021年
       6月加入中融基金管理有限公司,现任策略投资部总经理。
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  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王瑶               性别:女                 学历:硕士
  职务:董事长
  简历:王瑶女士:中国国籍,法学硕士。1998年7月至2013年1月在中国证监会工作期
       间,先后在培训中心、机构监管部、人事教育部等部门工作。2013年5月加入中
       融基金管理有限公司,先后担任公司督察长、总经理,2015年2月至今任中融基
       金管理有限公司董事长。2016年7月28日起代任中融基金管理有限公司总经理。
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  姓名:黄震               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:黄震先生:中国国籍,金融学硕士。1997年7月至2004年6月曾任辽宁东方证券
       公司投资总部投资经理;2004年7月至2015年5月曾历任中天证券有限责任公司
       投资总部高级投资经理、办公室主任、资产管理总部总经理。2015年5月加入中
       融基金管理有限公司,曾任专户部副总监、战略研究部总监、研究部总监、交
       易部总监、权益投资部总监、总经理助理、董事总经理、副总裁、常务副总裁
       。2019年1月8日起担任中融基金管理有限公司副总裁。2019年8月7日起担任中
       融基金管理有限公司总裁。
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  姓名:张东               性别:男
  职务:董事
  简历:张东先生:工学学士。曾任职于哈尔滨铁路局、黑龙江省国际信托投资有限公
       司、天元证券经纪有限公司、中融国际信托投资有限公司、江海证券经纪有限
       公司,现任中融国际信托有限公司总裁、党委副书记、中融基金管理有限公司
       董事。
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  姓名:陈丽华             性别:女
  职务:独立董事
  简历:陈丽华女士:管理学博士。曾在中国科学院数学与系统科学研究院从事博士后
       研究,现任北京大学光华管理学院管理科学与信息系教授、博士生导师、中融
       基金管理有限公司董事。
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  姓名:朱恒源             性别:男
  职务:独立董事
  简历:朱恒源先生:中融基金管理有限公司独立董事。
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  姓名:盛松成             性别:男
  职务:独立董事
  简历:盛松成先生:经济学博士。曾任上海财经大学金融系教授、博士生导师、金融
       系副主任,财务金融学院副院长,中国人民银行上海分行所长,中国人民银行
       上海分行办公室主任,中国人民银行绍兴市中心支行党委书记、行长,中国人
       民银行上海分行党委委员、副行长,中国人民银行上海总部调查统计研究部主
       任,中国人民银行沈阳分行党委书记、行长,中国人民银行调查统计司司长,
       现任上海市人民政府参事、中融基金管理有限公司独立董事。
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  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2022-09-21◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2022中期    2021末期    2021中期    2020末期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)               28.82      315.84      320.62      192.25
  每份净收益(元)                  0.01       -0.02        0.07        0.13
  可供分配收益(万元)            784.49      510.27      869.50      546.70
  每份可供分配收益(元)            0.15        0.15        0.21        0.13
  期末资产净值(亿元)              0.54        0.36        0.47        0.45
  期末份额净值(元)                1.07        1.07        1.15        1.07
  加权平均净值收益率(%)           1.07       -1.20        5.97        8.91
  每份净值增长率(%)               0.28       -0.74        6.89        7.40
  每份累计净值增长率(%)           6.90        6.60       14.80        7.40
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2022中期    2021末期    2021中期    2020末期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                     65.89       11.99      316.26      545.32
  股票差价收入                    -27.87      181.98      259.44      186.29
  债券差价收入                      5.38        1.68        1.69           -
  债券利息收入                         -        0.01           -           -
  存款利息收入                      4.30        6.00        3.21        1.89
  股息收入                         45.87      164.15       67.86       -1.72
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                     24.93       67.33       35.17       21.31
  基金管理费                        9.49       23.16       11.64        6.34
  基金托管费                        1.89        4.63        2.32        1.26
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                   40.95      -55.33      281.09      524.00
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2022中期    2021末期    2021中期    2020末期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                        666.59      231.32      366.46      320.90
  清算备付金                        0.27        2.87        0.25        1.46
  交易保证金                        3.76        3.34        3.24       23.05
  股票投资市值                   4893.69     3288.95     4337.41     4138.84
  债券投资市值                    101.12       51.50           -           -
  应收利息                             -        0.12        0.29        0.17
  应收申购款                        0.43        8.73       20.33       14.94
  资产总计                       5665.88     3592.55     4728.00     4499.38
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                  210.52           -       39.16           -
  应付基金管理费                    1.98        1.62        1.99        1.96
  应付基金托管费                    0.39        0.32        0.39        0.39
  应付赎回款                       21.29        3.33       13.66       16.00
  负债总计                        254.30       13.99       65.80       37.79
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                       4627.09     3068.28     3711.12     3798.41
  持有人权益合计                 5411.57     3578.55     4662.20     4461.59
  负债及权益合计                 5665.88     3592.55     4728.00     4499.38

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2022-08-30◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2022-06-30中期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  600036          招商银行          180533    7618492.60       14.08
  601166          兴业银行          300362    5977203.80       11.05
  601398          工商银行          723900    3453003.00        6.38
  000001          平安银行          200395    3001917.10        5.55
  002142          宁波银行           81856    2931263.36        5.42
  601328          交通银行          567419    2825746.62        5.22
  601288          农业银行          659300    1991086.00        3.68
  600000          浦发银行          242466    1942152.66        3.59
  600016          民生银行          512697    1907232.84        3.52
  600919          江苏银行          244050    1737636.00        3.21
  601988          中国银行          435300    1419078.00        2.62
  601169          北京银行          305673    1387755.42        2.56
  601229          上海银行          205422    1345514.10        2.49
  601658          邮储银行          224700    1211133.00        2.24
  601009          南京银行          106400    1108688.00        2.05
  601818          光大银行          341610    1028246.10        1.90
  600926          杭州银行           61248     917495.04        1.70
  601939          建设银行          138700     840522.00        1.55
  601838          成都银行           44800     742784.00        1.37
  600015          华夏银行          127093     662154.53        1.22
  601916          浙商银行          172600     573032.00        1.06
  601077          渝农商行          127900     473230.00        0.87
  601128          常熟银行           56600     432424.00        0.80
  601997          贵阳银行           60400     350924.00        0.65
  601577          长沙银行           41500     329095.00        0.61
  601998          中信银行           63300     300675.00        0.56
  002936          郑州银行          106247     285804.43        0.53
  002958          青农商行           80300     266596.00        0.49
  002966          苏州银行           37850     230885.00        0.43
  002807          江阴银行           44820     203034.60        0.38
  002839          张家港行           35800     189382.00        0.35
  601860          紫金银行           60500     173635.00        0.32
  600908          无锡银行           30800     173404.00        0.32
  603323          苏农银行           29767     151811.70        0.28
  002948          青岛银行           36470     132021.40        0.24
  601187          厦门银行           21800     129928.00        0.24
  601825          沪农商行           19900     124773.00        0.23
  601963          重庆银行           15700     124658.00        0.23
  600928          西安银行           27500     100925.00        0.19
  001227          兰州银行           12900      63468.00        0.12
  601665          齐鲁银行           10400      50752.00        0.09
  601528          瑞丰银行            3400      27404.00        0.05
  ─────────────────────────────────────

  二、本期重大买入股票                              截止日期: 2022-06-30中期

  股票代码        股票简称            累计买入价值(元)     占期初净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  600036          招商银行                    6111501.00               17.08
  601166          兴业银行                    4528225.00               12.65
  601398          工商银行                    2493534.00                6.97
  000001          平安银行                    2263210.00                6.32
  002142          宁波银行                    2187535.70                6.11
  601328          交通银行                    2028751.00                5.67
  601288          农业银行                    1516469.00                4.24
  600000          浦发银行                    1450598.00                4.05
  600016          民生银行                    1417299.00                3.96
  600919          江苏银行                    1215002.00                3.40
  601229          上海银行                    1015403.00                2.84
  601169          北京银行                    1011110.00                2.83
  601988          中国银行                    1010389.00                2.82
  601658          邮储银行                     899585.00                2.51
  601818          光大银行                     794600.00                2.22
  601009          南京银行                     790102.00                2.21
  600926          杭州银行                     639541.00                1.79
  601939          建设银行                     613480.00                1.71
  600015          华夏银行                     499846.00                1.40
  601838          成都银行                     493038.00                1.38
  ─────────────────────────────────────

  三、本期重大卖出股票                              截止日期: 2022-06-30中期

  股票代码        股票简称              累计卖出价值(元)     占期初净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  601166          兴业银行                    2773774.00                7.75
  600036          招商银行                    2734857.00                7.64
  601398          工商银行                    1448294.00                4.05
  000001          平安银行                    1351787.00                3.78
  002142          宁波银行                    1316816.00                3.68
  601328          交通银行                    1172939.00                3.28
  601288          农业银行                    1045722.00                2.92
  600000          浦发银行                     860705.00                2.41
  600016          民生银行                     846381.00                2.37
  600919          江苏银行                     694040.00                1.94
  601229          上海银行                     606315.00                1.69
  601169          北京银行                     587082.00                1.64
  601988          中国银行                     578698.00                1.62
  601658          邮储银行                     525943.00                1.47
  601818          光大银行                     484853.00                1.35
  601009          南京银行                     420568.00                1.18
  600926          杭州银行                     379480.00                1.06
  601939          建设银行                     357557.00                1.00
  600015          华夏银行                     298288.00                0.83
  601838          成都银行                     275036.00                0.77
  ─────────────────────────────────────

  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2018-08-29◇

                                                         截止日期:2018-06-30

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  海通证券                                     4         24791.14      71.03
  长江证券                                     1          8993.70      25.77
  中信建投                                     2          1119.95       3.21
  东兴证券                                     2                -          -
  国信证券                                     2                -          -
  宏信证券                                     2                -          -
  西藏东方财富证券                             2                -          -
  银河证券                                     2                -          -
  ─────────────────────────────────────

                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  海通证券                   33912305.95     71.03               -         -
  长江证券                   12298562.00     25.76               -         -
  中信建投                    1531161.00      3.21               -         -
  东兴证券                             -         -               -         -
  国信证券                             -         -               -         -
  宏信证券                             -         -               -         -
  西藏东方财富证券                     -         -               -         -
  银河证券                             -         -               -         -
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