◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-08-01◇
基金全称 : 中融国证钢铁行业指数型证券投资基金
基金简称 : 中融钢铁指数A
代码 : 168203
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2021-01-01
上市日期 : 2021-06-11
基金成立日 : 2021-01-01
基金托管人 : 海通证券股份有限公司
管理公司 : 国联基金管理有限公司
成立时间 : 2013-05-31
办公地址 : 北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场A座11层
注册地址 : 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3086号大百汇广场31层02-04
单元
法定代表人 : 王瑶
联系电话 : 010-56517000，400-160-6000,010-56517299
传真 : 010-56517001
公司网址 : www.glfund.com
电子信箱 : services@glfund.com
律师事务所 : 上海市通力律师事务所
会计事务所 : 上会会计师事务所
业绩比较基准: 国证钢铁行业指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征: 本基金为跟踪指数的股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市
场基金、债券型基金和混合型基金。本基金为指数型基金，主要采用
完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所
代表的股票市场相似的风险收益特征。
投资目标 : 本基金采用指数化投资策略，通过严谨的数量化管理和严格的投资程
序，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，实现对国证
钢铁行业指数的有效跟踪。
投资范围 : 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、短期融资券、超短
期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的
次级债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、可交换公司债券
等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工
具、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货）及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定
）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金主要采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基
准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化
进行相应调整。
当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及
因基金的申购和赎回对本基金跟踪国证钢铁行业指数的效果可能带来
影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市
场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，力争
使跟踪误差控制在限定的范围之内。
（1）资产配置策略本基金管理人主要按照国证钢铁行业指数的成份
股组成及其权重构建股票投资组合，并根据指数成份股及其权重的变
动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90
%，其中投资于国证钢铁行业指数成份股和备选成份股的资产不低于
非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债
期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金
或者到期日在一年以内的政府债券及其他金融工具的投资比例依照法
律法规或监管机构的规定执行。
（2）股票投资组合构建
1）组合构建方法本基金将采用完全复制法构建股票投资组合，以拟
合、跟踪国证钢铁行业指数的收益表现。
2）组合调整本基金所构建的股票投资组合原则上根据国证钢铁行业
指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将
根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股
票增发因素等变化，对股票投资组合进行实时调整，以保证基金净值
增长率与国证钢铁行业指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小
化。
①定期调整根据国证钢铁行业指数的调整规则和备选股票的预期，对
股票投资组合及时进行调整。
②不定期调整
A．当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时
，本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合；
B．根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而
有效跟踪国证钢铁行业指数；
C．根据法律、法规的规定，成份股在国证钢铁行业指数中的权重因
其它原因发生相应变化的，本基金将做相应调整，以保持基金资产中
该成份股的权重同指数一致。
（3）债券投资策略本基金可以根据流动性管理需要，选取到期日在
一年以内的政府债券进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下
的投资策略，根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变
化，并利用债券定价技术，进行个券选择。
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪
误差。
（4）股指期货投资策略本基金在股指期货投资中将根据风险管理的
原则，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，以套期保值为目的，参
与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易
活跃的股指期货合约，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位
频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
（5）国债期货投资策略国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管
理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人以套期保值为目
的，
通过构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性
、隐含波动率水平、套期保值的稳定性等指标进行跟踪监控，在最大
限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值
。
（6）可转换债券投资策略本基金投资可转换公司债券和可交换公司
债券将基于以下三个方面的分析：价值分析、债股性分析和公司基本
面分析。通过以上分析，力求选择债券价值有一定支撑、安全性和流
动性较好，并且发行人成长性良好的品种进行投资。
（7）资产支持证券投资策略资产支持证券主要包括资产抵押贷款支
持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等证券品种。本基金
将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率
、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分
析，并辅助采用数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值
并做出相应的投资决策。
（8）其他未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理
人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，在履行适
当程序后相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资于其他衍生金融工具，基
金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金对衍生
金融工具的投资主要以对提高组合整体收益为主要目的。本基金将在
有效风险管理的前提下，通过对标的品种的研究，谨慎投资。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
总份额:2.66亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
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本期净收益（万元） -1164.9706 -654.7918 -802.8685 -624.8960
期末资产净值（亿元） 2.8352 3.0301 3.1791 3.3365
期末份额净值（元） 1.0650 1.1240 1.0940 1.0830
股票市值（亿元） 2.6873 2.8265 2.9539 3.0966
股票比例（%） 91.90 91.32 91.89 91.25
合计市值（亿元） 2.9243 3.0951 3.2147 3.3935
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金采用指数化投资策略，通过严谨的数量化管理和严格的投资程
序，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，实现对国证
钢铁行业指数的有效跟踪。
业绩比较基准: 国证钢铁行业指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征: 本基金为跟踪指数的股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市
场基金、债券型基金和混合型基金。本基金为指数型基金，主要采用
完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所
代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-06-30 近三个月 -5.25% -7.01% 1.76%
2023-03-31 近三个月 2.74% 2.89% -0.15%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 26949.6695 29058.8213 30797.5358
本期总申购 3456.8239 3672.5512 3360.3310
本期总赎回 3782.5743 5781.7029 5099.0455
本期净申购 -325.7504 -2109.1517 -1738.7145
期末总份额 26623.9191 26949.6695 29058.8213
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600019 宝钢股份 687.673 3864.723 13.28 5.24
600010 包钢股份 1845.635 3303.687 11.35 139.49
000932 华菱钢铁 357.498 1705.265 5.86 29.98
600399 抚顺特钢 128.372 1309.394 4.50 10.75
000708 中信特钢 74.993 1187.894 4.08 6.28
002318 久立特材 55.873 951.515 3.27 4.08
000778 新兴铸管 218.142 890.017 3.06 18.28
600282 南钢股份 232.005 781.858 2.69 19.45
000709 河钢股份 344.049 777.550 2.67 新进
000825 太钢不锈 192.287 744.151 2.56 16.13
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600019 宝钢股份 682.433 4258.383 13.82 -54.02
600010 包钢股份 1706.145 3224.615 10.47 -135.05
000932 华菱钢铁 327.518 1824.275 5.92 -25.93
002756 永兴材料 17.113 1435.797 4.66 -1.36
600399 抚顺特钢 117.622 1417.345 4.60 -9.31
000708 中信特钢 68.713 1221.722 3.97 -5.44
600282 南钢股份 212.555 826.840 2.68 新进
000778 新兴铸管 199.862 805.442 2.61 -15.82
002318 久立特材 51.793 796.575 2.59 -4.09
000825 太钢不锈 176.157 764.522 2.48 -13.96
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600019 宝钢股份 736.453 4116.773 12.87 -63.81
600010 包钢股份 1841.195 3535.095 11.06 -100.82
600399 抚顺特钢 126.932 1816.397 5.68 -6.95
002756 永兴材料 18.473 1702.675 5.33 -1.01
000932 华菱钢铁 353.448 1661.206 5.20 -19.35
000708 中信特钢 74.153 1272.471 3.98 -4.06
002318 久立特材 55.883 929.891 2.91 -2.82
000825 太钢不锈 190.117 821.306 2.57 -10.40
601005 重庆钢铁 512.302 809.436 2.53 -25.41
000778 新兴铸管 215.682 787.237 2.46 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600019 宝钢股份 800.263 4209.384 12.62 -36.44
600010 包钢股份 1942.015 3573.308 10.71 -88.43
002756 永兴材料 19.483 2419.813 7.25 -0.89
600399 抚顺特钢 133.882 1984.131 5.95 -6.09
000932 华菱钢铁 372.798 1521.016 4.56 -16.98
000708 中信特钢 78.213 1378.118 4.13 -3.56
002318 久立特材 58.703 950.987 2.85 -2.67
000825 太钢不锈 200.517 896.312 2.69 -9.13
000709 河钢股份 385.799 868.047 2.60 新进
601005 重庆钢铁 537.712 844.207 2.53 -24.49
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 1351.3675 4.64 1323.3766 4.30
C 制造业 25509.5943 87.64 26897.6544 87.31
D 电力、热力、燃气及水生 - - 0.7518 -
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 1.8598 0.01 5.8770 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 7.3538 0.03 23.9387 0.08
术服务业
J 金融业 - - 0.1567 -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 0.9742 - 1.6357 0.01
N 水利、环境和公共设施管 1.6383 0.01 10.3469 0.03
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - 1.7103 0.01
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 26872.7881 92.33 28265.4485 91.76
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 1395.9811 4.37 1121.9241 3.36
C 制造业 28130.5164 87.98 29828.4460 89.40
D 电力、热力、燃气及水生 0.0920 - 0.0997 -
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 8.1343 0.03 13.1562 0.04
术服务业
J 金融业 0.1341 - 0.1220 -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 2.3782 0.01 0.9039 -
N 水利、环境和公共设施管 - - 1.0626 -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 1.5490 - - -
R 文化、体育和娱乐业 0.0766 - 0.0620 -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 29538.8621 92.38 30965.7767 92.81
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至报告期末中融钢铁A基金份额净值为1.065元，本报告期内，该类基金份额净
值增长率为-5.25%，同期业绩比较基准收益率为-7.01%；截至报告期末中融钢铁C基
金份额净值为1.063元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-5.34%，同期业绩
比较基准收益率为-7.01%。
●行情回顾及运作分析:
2023年二季度，国证钢铁行业指数下跌6.62%。本基金严格按照基金合同的各项
要求，采取完全复制的被动式指数基金管理策略。因基金管理过程中受到基金申赎、
估值调整等因素的影响，本基金对指数的跟踪有一定的偏离。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至报告期末中融钢铁A基金份额净值为1.124元，本报告期内，该类基金份额净
值增长率为2.74%，同期业绩比较基准收益率为2.89%；截至报告期末中融钢铁C基金
份额净值为1.123元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.74%，同期业绩比较
基准收益率为2.89%。
●行情回顾及运作分析:
2023年一季度，国证钢铁行业指数上涨3.02%。本基金严格按照基金合同的各项
要求，采取完全复制的被动式指数基金管理策略。因基金管理过程中受到基金申赎、
估值调整等因素的影响，本基金对指数的跟踪有一定的偏离。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至报告期末中融钢铁A基金份额净值为1.094元，本报告期内，该类基金份额净
值增长率为-20.26%，同期业绩比较基准收益率为-24.05%；截至报告期末中融钢铁C
基金份额净值为1.093元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.46%，同期业绩
比较基准收益率为0.14%。
●行情回顾及运作分析:
2022年，A股全年表现黯淡，宏观冲击成为关键影响因素，国证钢铁行业指数下
跌25.28%。本基金严格按照基金合同的各项要求，采取完全复制的被动式指数基金管
理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响，本基金仍保持了对指数的
有效跟踪。
●市场展望和投资策略:
时光荏苒，从年初到年末，相信一直身处市场中的投资者，都充分感受到了现实
和资本世界的冷暖。回望2022年，国内的核心矛盾主要是新冠疫情冲击+政府换届人
事的确认+地产低迷，国外的核心矛盾主要是美联储加息+俄乌战争冲突。所以2022年
全球资本市场主要交易估值模型的分母端，即资金的价格和数量；而2023年如果分母
端维持平稳（即基准利率维持平稳），市场大概率会逐步回归交易估值模型的分子端
，即企业的基本面和盈利水平。
2022年底在疫情适度放松下，全国迅速完成一次全面感染，春节后各行业的百废
待兴让人恍惚，仿佛2个月前的疫情时代早已作古。但事实上大疫三年对个人、企业
、地方政府乃至中央财政的现金流和资产负债表都影响很深，经济活动恢复后这些伤
疤也需要较长时间修复。正如一些专家所提到的疤痕效应，疫情对人类的心理也产生
一些长久影响：”比如它使你更加不愿意去冒风险，会更加保守，让你重新看待和估
计生命、自由、享乐和工作的价值“。这能解释银行近期发生的提前还房贷潮，以及
本轮地产危机下的购房信心大幅下降。当然本轮地产低迷并非典型的供给过剩，也来
源于地产高杠杆、高周转模式本身的强内部脆弱性。由此，虽然我们看好疫情后的消
费复苏，但23年的重点是供给恢复，内需整体呈现慢复苏，因此不建议过度交易复苏
。外需层面，市场担心美联储利率维持高位，外销总量扩张难以实现，份额扩张又受
到逆全球化和中美关系影响，整体不太乐观。
2023年，外需较弱，内需慢复苏，经济弱复苏已俨然形成市场一致预期，世界经
济增速的进一步下滑，波诡云谲的国际秩序以及全球产业链供应链的深刻变革，中国
经济面临的三重压力（需求收缩、供给冲击和预期转弱）仍在加大而不是减小。幸而
中央经济会议已经把23年的经济建设放在重中之重，而当务之急就是提振市场信心！
展望2023年，需要重点观察疫情的演变和消费复苏节奏，地产销售的走势和开发
商现金流情况以及全球经济变化对中国外需的影响。钢铁当前处于供大于求，产能出
清的状态，全年需求增量看房地产和基建的边际改善程度，但成本端铁矿石价格有望
维持低位，吨钢毛利回暖促使钢铁企业利润变好。
另外国企改革或者国企的估值也值得讨论和关注，在传统资产定价理论中，我们
是按照西方经济学的理论定价，前提是把资产定性在了市场经济中。但如果企业经营
、生产模式并不仅仅是纯市场经济模式，那定价就不能按照市场经济来估值了，其间
可能蕴藏着市场错误定价的投资机会。
本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击，努力将跟踪误差控制在
基金合同规定的范围内，力争使投资者充分分享钢铁行业的长期收益。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
段妮妮 232.44 27.74 未变化
吴杰 51.00 6.09 未变化
王来兰 35.83 4.28 未变化
金朝晖 30.13 3.60 11.13
张树兵 24.10 2.88 未变化
张梅林 22.08 2.64 未变化
张振军 19.37 2.31 未变化
潘献寿 18.38 2.19 未变化
龙浩飞 15.56 1.86 未变化
洪耀林 15.01 1.79 新进
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
段妮妮 232.44 26.05 未变化
吴杰 51.00 5.72 0.06
王来兰 35.83 4.02 未变化
张树兵 24.10 2.70 未变化
张梅林 22.08 2.47 未变化
张振军 19.37 2.17 未变化
郑光辉 19.00 2.13 -5.91
金朝晖 19.00 2.13 -6.00
潘献寿 18.38 2.06 新进
龙浩飞 15.56 1.74 新进
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 107187 2711.04 14.68 0.05% 29044.15 99.95%
2022-06-30 129115 2572.84 16.94 0.05% 33202.30 99.95%
2021-12-31 148835 2488.24 10.55 0.03% 37023.16 99.97%
2021-06-30 88354 2999.45 57.89 0.22% 26443.48 99.78%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 26949.669 3456.824 3782.574 26623.919
2023-03-31 29058.821 3672.551 5781.703 26949.669
2022-12-31 30797.536 3360.331 5099.046 29058.821
2022-09-30 33219.245 6946.105 9367.815 30797.536
2022-06-30 34197.837 15918.474 16897.066 33219.245
2022-03-31 37033.702 19800.197 22636.062 34197.837
2021-12-31 30195.327 44411.917 37573.543 37033.702
2021-09-30 26501.370 56906.985 53213.028 30195.327
2021-06-30 23943.026 54277.842 51719.498 26501.370
2021-03-31 8984.247 36760.264 21801.486 23943.026
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-16◇
●2023-08-16 国联基金：关于旗下部分基金更新招募说明书、基金产品资料概要的提
示
国联基金管理有限公司经与旗下部分基金的各基金托管人协商一致,并报中国证
监会备案,决定自2023年8月14日起,调低旗下部分基金的管理费率及托管费率。涉及
的基金具体详见附件。
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的要求,本公司将旗下所涉及
基金更新后的招募说明书、基金产品资料概要与本公告同日在本公司网站(www.glfun
d.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
者查阅。如有疑问,可拨打本公司客服电话(400-160-6000,010-56517299)咨询。
序号 基金代码 基金名称
1 000928 中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金
2 001261 中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金
3 168203 中融国证钢铁行业指数型证券投资基金
4 168204 中融中证煤炭指数型证券投资基金
5 001701 中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金
6 003145 中融竞争优势股票型证券投资基金
7 003670 中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金
8 004671 中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金
9 005142 中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金
10 005569 中融智选红利股票型证券投资基金
11 006240 中融医疗健康精选混合型证券投资基金
12 006314 中融策略优选混合型证券投资基金
13 006123 中融高股息精选混合型证券投资基金
14 008848 中融智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投
资基金
15 008424 中融品牌优选混合型证券投资基金
16 009347 中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金
17 168207 中融创业板两年定期开放混合型证券投资基金
18 010008 中融成长优选混合型证券投资基金
19 010613 中融产业趋势一年定期开放混合型证券投资基金
20 010697 中融行业先锋6个月持有期混合型证券投资基金
21 010987 中融鑫锐研究精选一年持有期混合型证券投资基金
22 012850 中融低碳经济3个月持有期混合型证券投资基金
23 013659 中融金融鑫选3个月持有期混合型证券投资基金
24 013561 中融匠心优选混合型证券投资基金
25 012523 中融高质量成长混合型证券投资基金
26 008422 中融研发创新混合型证券投资基金
27 014329 中融优势产业混合型证券投资基金
28 015032 中融医药消费混合型证券投资基金
29 013916 中融成长先锋一年持有期混合型证券投资基金
30 014961 中融兴鸿优选混合型证券投资基金
31 018338 中融消费精选混合型证券投资基金
●2023-08-11 国联基金：8月14日起调低旗下部分基金管理费率及托管费率并修改基
金合同等法律文件
为更好地满足广大投资者的投资需求,降低投资者的投资成本,国联基金管理有限
公司经与旗下部分基金的各基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,决定自2023年
8月14日起,调低旗下部分基金的管理费率及托管费率,并对涉及的各基金的基金合同
和其他法律文件作相应修改。现就有关修订内容说明如下:
1.根据相关法律法规和基金合同的约定,本公司决定调低旗下部分基金的管理费
率及托管费率,并对相关基金合同进行必要的修订。相关基金的名单及费率调整情况
参见附件,相关基金的托管协议、招募说明书、产品资料概要据此相应进行必要修订
。
2.本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订的
内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。本次修订后的相关基金的基金合同
、托管协议全文将与本公告同日登载于本公司网站。相关基金招募说明书和产品资料
概要将按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》要求进行更新,供投资者查
阅。
3.投资者可以登陆本公司网站(www.glfund.com)或拨打本公司客户服务电话(400
-160-6000,010-56517299)进行相关咨询。
附件:相关基金的名单及费率调整情况
序号 基金名称 调整前(%/年) 调整后(%/年)
管理费率 托管费率 管理费率 托
管费率
1 中融消费精选混合型证券投资基金 1.50 0.25 1.20 0.20
2 中融兴鸿优选混合型证券投资基金 1.50 0.25 1.20 0.20
3 中融成长先锋一年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
4 中融医药消费混合型证券投资基金 1.50 0.25 1.20 0.20
5 中融优势产业混合型证券投资基金 1.50 0.25 1.20 0.20
6 中融研发创新混合型证券投资基金 1.50 0.25 1.20 0.20
7 中融高质量成长混合型证券投资基金 1.50 0.25 1.20 0.20
8 中融匠心优选混合型证券投资基金 1.50 0.25 1.20 0.20
9 中融金融鑫选3个月持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
10 中融低碳经济3个月持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
11 中融鑫锐研究精选一年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
12 中融行业先锋6个月持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
13 中融产业趋势一年定期开放混合 1.50 0.25 1.20 0.20
14 中融成长优选混合型证券投资基金 1.50 0.25 1.20 0.20
15 中融创业板两年定期开放混合 1.50 0.25 1.20 0.20
16 中融价值成长6个月持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
17 中融品牌优选混合型证券投资基金 1.50 0.25 1.20 0.20
18 中融高股息精选混合型证券投资基金 1.50 0.25 1.20 0.20
19 中融策略优选混合型证券投资基金 1.50 0.25 1.20 0.20
20 中融医疗健康精选混合型证券投资基金 1.50 0.25 1.20 0.20
21 中融智选红利股票型证券投资基金 1.50 0.25 1.20 0.20
22 中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起 1.50 0.25 1.20 0.20
23 中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金 1.50 0.25 1.20 0.20
24 中融竞争优势股票型证券投资基金 1.50 0.25 1.20 0.20
25 中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金 1.50 0.25 1.20 0.20
26 中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金 1.50 0.25 1.20 0.20
27 中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金 1.50 0.25 1.20 0.20
28 中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 1.50 0.20 1.20 0.20
29 中融智选对冲策略3个月定开灵活配置混合发起 1.20 0.25 1.20 0.20
30 中融中证煤炭指数型证券投资基金 1.00 0.22 1.00 0.20
31 中融国证钢铁行业指数型证券投资基金 1.00 0.22 1.00 0.20
●2023-08-05 国联基金：8月5日起融钱包更名、直销电子交易平台网址及客服邮箱变
更
为了给投资者提供更好的服务,国联基金管理有限公司自2023年8月5日起,对本公
司直销电子交易平台网址及客服邮箱等事项做如下变更:
本公司直销电子交易平台网址变更为“https://trade.glfund.com/etrading/”
,原网址“https://trade.zrfunds.com.cn/etrading/”不再提供服务。客户服务邮
箱变更为“services@glfund.com”。
本公司中融货币E(基金代码:003075)在直销电子交易平台(网上交易系统、微信
公众号平台)的“融钱包”更名为“现金宝”。
如有疑问,请致电本公司客服热线400-160-6000、010-56517299咨询。
●2023-08-04 国联基金：直销电子交易平台等业务临时暂停服务
为更好地为投资者提供服务,国联基金管理有限公司直销电子交易平台将于2023
年8月5日10:00至11:00进行系统维护,在此期间直销电子交易平台将暂停服务,具体安
排如下:
1.网上交易系统(https://trade.glfund.com/etrading/)、微信公众号平台(名
称:国联基金)将于2023年8月5日10:00至11:00暂停服务。
2.受上述业务暂停影响,本公司中融货币E(基金代码:003075)直销电子交易平台(
网上交易系统、微信公众号平台)“融钱包”将暂停交易。请投资者做好交易和资金
安排。
3.自2023年8月5日11:00起,上述业务平台将恢复服务,届时将不再另行公告。
4.投资者可以通过我司客户服务电话:400-160-6000、010-56517299(工作日9:00
-17:00)或网站www.glfund.com咨询相关情况。
●2023-08-03 国联基金：8月1日起公司法定名称、住所变更
1.公告基本信息
基金管理公司名称：国联基金管理有限公司
法定名称变更日期：2023年8月1日
变更前基金管理公司法定名称：中融基金管理有限公司
变更后基金管理公司法定名称：国联基金管理有限公司
住所变更日期：2023年8月1日
变更前基金管理公司住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大
厦3202、3203B
变更后基金管理公司住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3086号大百汇
广场31层02-04单元
2.其他需要提示的事项
(1)公司中文名称由“中融基金管理有限公司”变更为“国联基金管理有限公司
”,英文名称由“ZhongRongFundManagementCo.,Ltd.”相应变更为“GuolianFundMan
agementCo.,Ltd.”。
(2)上述公司变更法定名称、住所事项,已完成工商变更登记手续。公司将按照相
关法律法规的规定,向中国证监会申请更换经营证券期货业务许可证。
(3)公司法定名称变更后,法律主体和对外法律关系不变,原以“中融基金管理有
限公司”名义签署的合同及法律文件的条款、效力及履行均不受影响。
(4)公司官网网址变更为“www.glfund.com”,敬请投资者关注。
(5)公司后续将对旗下产品名称进行相应变更,请投资者关注本公司官网和其他规
定媒介披露的各产品更名公告。
(6)投资者可拨打客服热线(400-160-6000、010-56517299)咨询详情。
●2023-07-20 中融钢铁指数A：2023年二季度基金份额利润-0.0590元,净值增长率-5
.2500%
中融钢铁指数A(168203)2023年二季度基金已实现收益-11,649,705.87元,利润-1
5,823,600.21元,对应加权平均基金份额利润-0.0590元,期末基金资产净值283,515,8
37.19元,期末基金份额净值1.0650元,份额净值增长率-5.2500%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年二季度，国证钢铁行业指数下跌6.62%。本基金严格按照基金合同的各项
要求，采取完全复制的被动式指数基金管理策略。因基金管理过程中受到基金申赎、
估值调整等因素的影响，本基金对指数的跟踪有一定的偏离。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融钢铁A基金份额净值为1.065元，本报告期内，该类基金份额净
值增长率为-5.25%，同期业绩比较基准收益率为-7.01%；截至报告期末中融钢铁C基
金份额净值为1.063元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-5.34%，同期业绩
比较基准收益率为-7.01%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-20 中融基金：季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中融基金管理有限公司旗下:
中融货币市场基金
中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金
中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金
中融新经济灵活配置混合型证券投资基金
中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金
中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金
中融盈泽中短债债券型证券投资基金
中融恒泰纯债债券型证券投资基金
中融睿祥纯债债券型证券投资基金
中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金
中融竞争优势股票型证券投资基金
中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金
中融现金增利货币市场基金
中融恒信纯债债券型证券投资基金
中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金
中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金
中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金
中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金
中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
中融智选红利股票型证券投资基金
中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
中融季季红定期开放债券型证券投资基金
中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
中融恒裕纯债债券型证券投资基金
中融恒惠纯债债券型证券投资基金
中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
中融高股息精选混合型证券投资基金
中融医疗健康精选混合型证券投资基金
中融策略优选混合型证券投资基金
中融聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
中融恒鑫纯债债券型证券投资基金
中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金
中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金
中融研发创新混合型证券投资基金
中融品牌优选混合型证券投资基金
中融聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金
中融恒安纯债债券型证券投资基金
中融智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金
中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金
中融成长优选混合型证券投资基金
中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金
中融产业趋势一年定期开放混合型证券投资基金
中融景颐6个月持有期混合型证券投资基金
中融行业先锋6个月持有期混合型证券投资基金
中融鑫锐研究精选一年持有期混合型证券投资基金
中融恒阳纯债债券型证券投资基金
中融景盛一年持有期混合型证券投资基金
中融恒益纯债债券型证券投资基金
中融高质量成长混合型证券投资基金
中融景泓一年持有期混合型证券投资基金
中融聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金
中融低碳经济3个月持有期混合型证券投资基金
中融景惠混合型证券投资基金
中融匠心优选混合型证券投资基金
中融金融鑫选3个月持有期混合型证券投资基金
中融恒利纯债债券型证券投资基金
中融成长先锋一年持有期混合型证券投资基金
中融添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
中融恒泽纯债债券型证券投资基金
中融优势产业混合型证券投资基金
中融益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金
中融兴鸿优选一年封闭运作混合型证券投资基金
中融医药消费混合型证券投资基金
中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金
中融益泓90天滚动持有债券型证券投资基金
中融养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)
中融恒通纯债债券型证券投资基金
中融中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
中融恒润纯债债券型证券投资基金
中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金
中融国证钢铁行业指数型证券投资基金
中融中证煤炭指数型证券投资基金
中融创业板两年定期开放混合型证券投资基金
中融日日盈交易型货币市场基金
中融中证500交易型开放式指数证券投资基金的季度报告全文于2023年7月20日在
本公司网站(www.zrfunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc
.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-160-6000,
010-56517299)咨询。
●2023-06-08 中融基金：直销电子交易平台等业务临时暂停服务
为更好地为投资者提供服务,中融基金管理有限公司直销电子交易平台将于2023
年6月10日15:00至16:00进行系统维护,在此期间直销电子交易平台将暂停服务,具体
安排如下:
1、网上交易系统(https://trade.zrfunds.com.cn/etrading/)、微信公众号平
台(名称:中融基金)将于2023年6月10日15:00至16:00暂停服务。
2、受上述业务暂停影响,本公司中融货币E(基金代码:003075)直销电子交易平台
(网上交易系统、微信公众号平台)融钱包、北京中植基金销售有限公司、浙江同花顺
基金销售有限公司等代销渠道的“T+0快速赎回业务”将暂停交易。同时中融现金增
利A(基金代码:003678)在江苏银行股份有限公司的“T+0快速赎回业务”也将暂停服
务。请投资者做好交易和资金安排。
3、自2023年6月10日16:00起,上述业务平台将恢复服务,届时将不再另行公告。
4、投资者可以通过我司客户服务电话:400-160-6000、010-56517299(工作日9:0
0-17:00)或网站www.zrfunds.com.cn咨询相关情况。
●2023-05-06 中融基金：股东及实际控制人变更
根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕848号文核准,国联证券股份有限
公司依法受让中融基金管理有限公司75.5%股权,成为本公司主要股东,无锡市国联发
展(集团)有限公司成为本公司实际控制人。本次股权变更后,本公司的注册资本保持
不变,本公司的股权结构如下:
股东 出资比例
国联证券股份有限公司 75.5%
上海融晟投资有限公司 24.5%
本公司股权变更工商变更登记手续已办理完毕。
●2023-05-06 中融基金：关于公司董事变更
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定,中融基金管理有限
公司现将董事变更的情况公告如下:
经本公司股东会决议通过,本公司董事会成员调整为:葛小波先生、邱晓健先生、
王瑶女士、王捷先生、赵雪芹女士、黄震先生、盛松成先生、陈丽华女士、朱恒源先
生。张东先生不再担任本公司董事。
本次董事会人员变动符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的有
关规定。前述董事变更事项将报监管机构备案。
●2023-04-21 中融钢铁指数A：2023年一季度基金份额利润0.0367元,净值增长率2.7
400%
中融钢铁指数A(168203)2023年一季度基金已实现收益-6,547,917.55元,利润10,
215,770.54元,对应加权平均基金份额利润0.0367元,期末基金资产净值303,011,000.
52元,期末基金份额净值1.1240元,份额净值增长率2.7400%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年一季度，国证钢铁行业指数上涨3.02%。本基金严格按照基金合同的各项
要求，采取完全复制的被动式指数基金管理策略。因基金管理过程中受到基金申赎、
估值调整等因素的影响，本基金对指数的跟踪有一定的偏离。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融钢铁A基金份额净值为1.124元，本报告期内，该类基金份额净
值增长率为2.74%，同期业绩比较基准收益率为2.89%；截至报告期末中融钢铁C基金
份额净值为1.123元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.74%，同期业绩比较
基准收益率为2.89%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-04-21 中融基金：2023年第一季度报告提示
中融基金管理有限公司旗下:
中融货币市场基金
中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金
中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金
中融新经济灵活配置混合型证券投资基金
中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金
中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金
中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金
中融盈泽中短债债券型证券投资基金
中融恒泰纯债债券型证券投资基金
中融睿祥纯债债券型证券投资基金
中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金
中融竞争优势股票型证券投资基金
中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金
中融现金增利货币市场基金
中融恒信纯债债券型证券投资基金
中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金
中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金
中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金
中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金
中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
中融智选红利股票型证券投资基金
中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
中融季季红定期开放债券型证券投资基金
中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
中融恒裕纯债债券型证券投资基金
中融恒惠纯债债券型证券投资基金
中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
中融高股息精选混合型证券投资基金
中融医疗健康精选混合型证券投资基金
中融策略优选混合型证券投资基金
中融聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
中融恒鑫纯债债券型证券投资基金
中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金
中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金
中融研发创新混合型证券投资基金
中融品牌优选混合型证券投资基金
中融聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金
中融恒安纯债债券型证券投资基金
中融智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金
中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金
中融成长优选混合型证券投资基金
中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金
中融产业趋势一年定期开放混合型证券投资基金
中融景颐6个月持有期混合型证券投资基金
中融行业先锋6个月持有期混合型证券投资基金
中融鑫锐研究精选一年持有期混合型证券投资基金
中融恒阳纯债债券型证券投资基金
中融景盛一年持有期混合型证券投资基金
中融恒益纯债债券型证券投资基金
中融高质量成长混合型证券投资基金
中融景泓一年持有期混合型证券投资基金
中融聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金
中融低碳经济3个月持有期混合型证券投资基金
中融景惠混合型证券投资基金
中融匠心优选混合型证券投资基金
中融金融鑫选3个月持有期混合型证券投资基金
中融恒利纯债债券型证券投资基金
中融成长先锋一年持有期混合型证券投资基金
中融添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
中融恒泽纯债债券型证券投资基金
中融优势产业混合型证券投资基金
中融益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金
中融兴鸿优选一年封闭运作混合型证券投资基金
中融医药消费混合型证券投资基金
中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金
中融益泓90天滚动持有债券型证券投资基金
中融养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
中融恒通纯债债券型证券投资基金
中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金
中融国证钢铁行业指数型证券投资基金
中融中证煤炭指数型证券投资基金
中融创业板两年定期开放混合型证券投资基金
中融日日盈交易型货币市场基金
中融中证500交易型开放式指数证券投资基金
中融恒润纯债债券型证券投资基金
中融中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)的季度报告全文于2023年4月21日在本
公司网站(www.zrfunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.g
ov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-160-6000,01
0-56517299)咨询。
●2023-03-30 中融基金：2022年年度报告提示
中融基金管理有限公司旗下:
中融货币市场基金
中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金
中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金
中融新经济灵活配置混合型证券投资基金
中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金
中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金
中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金
中融盈泽中短债债券型证券投资基金
中融恒泰纯债债券型证券投资基金
中融睿祥纯债债券型证券投资基金
中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金
中融竞争优势股票型证券投资基金
中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金
中融现金增利货币市场基金
中融恒信纯债债券型证券投资基金
中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金
中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金
中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金
中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金
中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
中融智选红利股票型证券投资基金
中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
中融季季红定期开放债券型证券投资基金
中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
中融量化精选混合型基金中基金(FOF)
中融恒裕纯债债券型证券投资基金
中融恒惠纯债债券型证券投资基金
中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
中融高股息精选混合型证券投资基金
中融医疗健康精选混合型证券投资基金
中融策略优选混合型证券投资基金
中融聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
中融恒鑫纯债债券型证券投资基金
中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金
中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金
中融研发创新混合型证券投资基金
中融品牌优选混合型证券投资基金
中融聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金
中融恒安纯债债券型证券投资基金
中融智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金
中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金
中融成长优选混合型证券投资基金
中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金
中融产业趋势一年定期开放混合型证券投资基金
中融景颐6个月持有期混合型证券投资基金
中融行业先锋6个月持有期混合型证券投资基金
中融鑫锐研究精选一年持有期混合型证券投资基金
中融恒阳纯债债券型证券投资基金
中融景盛一年持有期混合型证券投资基金
中融恒益纯债债券型证券投资基金
中融高质量成长混合型证券投资基金
中融景泓一年持有期混合型证券投资基金
中融聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金
中融低碳经济3个月持有期混合型证券投资基金
中融景惠混合型证券投资基金
中融匠心优选混合型证券投资基金
中融金融鑫选3个月持有期混合型证券投资基金
中融恒利纯债债券型证券投资基金
中融成长先锋一年持有期混合型证券投资基金
中融添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
中融恒泽纯债债券型证券投资基金
中融优势产业混合型证券投资基金
中融益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金
中融兴鸿优选一年封闭运作混合型证券投资基金
中融医药消费混合型证券投资基金
中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金
中融益泓90天滚动持有债券型证券投资基金
中融养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
中融恒通纯债债券型证券投资基金
中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金
中融国证钢铁行业指数型证券投资基金
中融中证煤炭指数型证券投资基金
中融创业板两年定期开放混合型证券投资基金
中融日日盈交易型货币市场基金
中融中证500交易型开放式指数证券投资基金的年度报告全文于2023年3月30日在
本公司网站(www.zrfunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc
.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-160-6000,
010-56517299)咨询。
●2023-02-08 中融基金：2月8日起直销柜台养老金客户开展费率优惠活动
为更好地向养老金客户提供专业的理财投资服务,中融基金管理有限公司决定自2
023年2月8日起,旗下部分基金面向养老金客户开展申购费率优惠活动,具体安排如下:
一、养老金客户范围
养老金客户是指依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的
资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括全国社会保障基金、经监
管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划、企
业年金理事会委托的特定客户资产管理计划)、企业年金养老金产品、个人税收递延
型商业养老保险产品、养老目标基金和职业年金计划。
如将来出现经监管部门认可的新的养老金类型,本公司将视情况将其纳入养老金
客户范围,并及时履行披露义务。
二、适用渠道及基金范围
养老金客户通过本公司直销柜台申购本公司旗下以下公募基金,享受申购费率优
惠,具体基金如下:
序号 基金代码 产品简称
1 003145 中融竞争优势
2 005569 中融智选红利股票
3 000928 中融国企改革混合
4 001261 中融新机遇混合
5 001387 中融新经济混合
6 001413 中融鑫起点
7 001701 中融产业升级混合
8 001739 中融融安二号混合
9 003670 中融物联网主题
10 004008 中融鑫思路混合
11 004671 中融核心成长
12 004836 中融鑫价值混合
13 005142 中融沪港深大消费主题
14 006123 中融高股息混合
15 006240 中融医疗健康混合
16 006314 中融策略优选混合
17 008422 中融研发创新混合
18 008424 中融品牌优选混合
19 008848 中融智选对冲3个月定开混合
20 010008 中融成长优选混合
21 012523 中融高质量成长混合
22 013190 中融景惠混合
23 013561 中融匠心优选混合
24 014329 中融优势产业混合
25 015032 中融医药消费混合
26 006743 中融央视财经50ETF联接
27 007885 中融中证500ETF联接
28 168203 中融钢铁
29 168204 中融煤炭
30 003009 中融盈泽中短债
31 003071 中融睿祥纯债
32 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数
33 005713 中融季季红定期开放债券
34 005931 中融恒裕纯债
35 007560 中融恒鑫纯债
36 009529 中融中债1-5年国开行
37 011310 中融恒阳纯债
38 014257 中融恒泽纯债
39 014655 中融益海30天滚动持有短债
40 015479 中融益泓90天滚动持有债券
41 016189 中融恒通纯债
42 016955 中融恒润纯债
43 015477 中融融盛双盈
三、具体优惠内容
自2023年2月8日(含)起,养老金投资者通过本公司直销柜台申购前述公募基金产
品时,申购费率实行1折优惠。若基金招募说明书规定申购费率为固定金额的,则按固
定金额规定执行,不再享有费率优惠。
四、重要提示
1、根据《基金合同》的约定,本次调整申购费率属于在法律法规和《基金合同》
规定的范围内且在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,调整基金的申购
费率、调低赎回费率或收费方式,不需召开基金份额持有人大会。
2、养老金投资者通过其他销售机构提交的申购申请不适用于本次优惠活动。
3、本次优惠活动内容发生调整的,则以本公司相关公告为准。
4、本公告的解释权归本公司所有。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅
读本基金的基金合同、招募说明书及其更新等法律文件。
五、投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
中融基金管理有限公司
客户服务电话:400-160-6000、010-56517299
网址:www.zrfunds.com.cn
●2023-01-20 中融钢铁指数A：2022年四季度基金份额利润0.0126元,净值增长率1.0
200%
中融钢铁指数A(168203)2022年四季度基金已实现收益-8,028,684.93元,利润3,7
37,374.79元,对应加权平均基金份额利润0.0126元,期末基金资产净值317,914,361.4
5元,期末基金份额净值1.0940元,份额净值增长率1.0200%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年四季度，国证钢铁行业指数上涨0.55%。本基金严格按照基金合同的各项
要求，采取完全复制的被动式指数基金管理策略。因基金管理过程中受到基金申赎、
估值调整等因素的影响，本基金对指数的跟踪有一定的偏离。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融钢铁A基金份额净值为1.094元，本报告期内，该类基金份额净
值增长率为1.02%，同期业绩比较基准收益率为0.54%；截至报告期末中融钢铁C基金
份额净值为1.093元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.92%，同期业绩比较
基准收益率为0.54%。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-06-08◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:赵菲 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2021-01-01
简历:赵菲先生：中国国籍，毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业，硕士研究
生学历，具有基金从业资格。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有
限公司证券及衍生品投资总部投资经理；2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金
管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年11月加入中融基金管理有
限公司，现任指数投资部执行总经理职位。现任中融中证500交易型开放式指数
证券投资基金联接基金(2019年11月起至今)、中融中证一带一路主题指数分级
证券投资基金(2015年5月至2020年11月)、中融中证银行指数分级证券投资基金
(2015年6月至2020年10月)、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金(2015年6
月至2020年12月)、中融中证煤炭指数分级证券投资基金(2015年6月至2020年12
月)、中融中证白酒指数分级证券投资基金(2015年9月至2016年5月)、中融量化
多因子混合型发起式证券投资基金(2016年12月至2019年3月)、中融量化小盘股
票型发起式证券投资基金(2017年5月至2019年3月)、中融央视财经50交易型开
放式指数证券投资基金(2019年3月起至今)、中融央视财经50交易型开放式指数
证券投资基金联接基金(2019年3月起至今)的基金经理、中融中证500交易型开
放式指数证券投资基金(2019年11月至今)、中融中证500交易型开放式指数证券
投资基金联接基金(2019年12月至今)、中融智选对冲策略3个月定期开放灵活配
置混合型发起式证券投资基金(2020年4月起至今)的基金经理、中融智选红利股
票型证券投资基金(2020年5月起至今)、中融中证银行指数证券投资基金(LOF)(
2020年10月至2022年07月)的基金经理。现任中融物联网主题灵活配置混合型证
券投资基金(2023年06月起至今)、中融国证钢铁行业指数型证券投资基金(2021
年01月起至今)、中融中证煤炭指数型证券投资基金(2021年01月起至今)的基金
经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:崔帅帅 性别:男
简历:崔帅帅先生：担任中融基金管理有限公司固收交易部副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:甘传琦 性别:男 学历:硕士
简历:甘传琦先生：中国国籍，硕士研究生。2010年7月至2017年3月曾任博时基金管
理有限公司基金经理助理。2017年4月加入中融基金管理有限公司,现任公司成
长投资总监、成长投资部总经理。现任中融产业升级灵活配置混合型证券投资
基金(2017年6月起至今)、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金(2018年2
月至2019年1月)、中融医疗健康精选混合型证券投资基金(2018年9月至2020年9
月)、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(2018年2月至
2020年9月)、中融新经济灵活配置混合型证券投资基金(2020年3月起至今)、中
融创业板两年定期开放混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融成长优选
混合型证券投资基金(2020年11月至2021年12月)、中融产业趋势一年定期开放
混合型证券投资基金(2020年12月起至今)、中融行业先锋6个月持有期混合型证
券投资基金(2021年2月起至今)、中融优势产业混合型证券投资基金(2022年1月
起至今)、中融成长先锋一年持有期混合型证券投资基金(2022年4月起至今)的
基金经理、中融研发创新混合型证券投资基金(2023年3月8日起至今)的基金经
理。
─────────────────────────────────────
姓名:黄震 性别:男 学历:硕士
简历:黄震先生：中国国籍，金融学硕士。1997年7月至2004年6月曾任辽宁东方证券
公司投资总部投资经理；2004年7月至2015年5月曾历任中天证券有限责任公司
投资总部高级投资经理、办公室主任、资产管理总部总经理。2015年5月加入中
融基金管理有限公司，曾任专户部副总监、战略研究部总监、研究部总监、交
易部总监、权益投资部总监、总经理助理、董事总经理、副总裁、常务副总裁
。2019年1月8日起担任中融基金管理有限公司副总裁。2019年8月7日起担任中
融基金管理有限公司总裁。
─────────────────────────────────────
姓名:柯海东 性别:男 学历:硕士
简历:柯海东先生：中国国籍，毕业于中山大学财务与投资管理专业，研究生、硕士
学位，具有基金业从业人员资格。2010年7月至2013年2月曾任职于中国中投证
券研究总部分析师；2013年2月至2015年8月曾任职于国泰君安证券研究所分析
师；2015年9月至2018年8月曾任职于前海开源基金管理有限公司投资部副总监
。2018年9月加入中融基金管理有限公司，现任权益投资总监、基金经理。拟任
中融消费精选混合型证券投资基金、中融竞争优势股票型证券投资基金（2019
年1月起至今）、中融策略优选混合型证券投资基金（2019年5月起至今）、中
融品牌优选混合型证券投资基金（2020年5月至2023年1月）、中融价值成长6个
月持有期混合型证券投资基金（2020年8月至2023年1月）、中融高股息精选混
合型证券投资基金（2019年9月至2021年11月）、中融鑫锐研究精选一年持有期
混合型证券投资基金（2021年4月起至今）、中融匠心优选混合型证券投资基金
（2021年11月起至今）、中融医药消费混合型证券投资基金（2022年3月起至今
）、中融兴鸿优选一年封闭运作混合型证券投资基金（2022年8月起至今）基金
经理。
─────────────────────────────────────
姓名:寇文红 性别:男 学历:博士
简历:寇文红先生：中国国籍，毕业于北京大学金融学专业，博士研究生学历，具有
基金从业资格，证券从业年限10年。2008年9月至2010年12月曾任光大证券股份
有限公司研究所研究员；2010年12月至2015年3月曾任天治基金管理有限公司研
究部研究员。2015年3月加入中融基金管理有限公司，现任研究部总经理。现任
中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2019年5月起至今)的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:刘鹏 性别:女
简历:刘鹏女士：担任中融基金管理有限公司权益交易部副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:潘巍 性别:男 学历:硕士
简历:潘巍先生：毕业于美国哥伦比亚大学运筹学专业,研究生、硕士学历,已取得基
金从业资格。2009年6月至2013年9月曾任中信证券股份有限公司资产管理部股
票研究员、债券研究员；2013年9月至2015年8月曾任中华联合保险控股股份有
限公司资产管理中心投资经理；2015年8月至2016年11月曾任华夏基金管理有限
公司机构债券投资部投资经理；2016年12月至2022年3月曾任安信基金管理有限
责公司固定收益部投资经理、基金经理。2022年3月加入中融基金管理有限公司
，现任绝对收益部总经理。现任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金（202
2年7月起至今）、中融益泓90天滚动持有债券型证券投资基金（2022年7月起至
今）、中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金（2022年9月起至今）中
融益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金（2022年11月起至今）的基金经
理。
─────────────────────────────────────
姓名:钱文成 性别:男 学历:硕士
简历:钱文成先生：中国国籍，毕业于南开大学遗传学专业，研究生、硕士学位，已
取得基金从业资格。2007年7月至2020年6月，历任天弘基金管理有限公司股票
投资研究部研究员、基金经理；2020年7月加入中融基金管理有限公司，现任公
司价值投资总监兼价值投资部总经理。现任中融品牌优选混合型证券投资基金(
2023年02月起至今)、中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金(2020年1
1月起至今)、中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金(2020年12月起至今)、
中融景颐6个月持有期混合型证券投资基金(2021年2月起至今)、中融景盛一年
持有期混合型证券投资基金(2021年5月起至今)、中融景泓一年持有期混合型证
券投资基金(2021年9月起至今)、中融景惠混合型证券投资基金(2021年11月起
至今)、中融兴鸿优选一年封闭运作混合型证券投资基金(2022年8月起至今)、
中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金(2022年8月起至今)、中融品牌
优选混合型证券投资基金(2023年02月起至今)的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王玥 性别:女 学历:硕士
简历:王玥女士：中国国籍，北京大学经济学硕士，香港大学金融学硕士。具备基金
从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收
益部，任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司，任固收投资部基金
经理。现任中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融增鑫一年
定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年2月)、中融融安灵活配置混
合型证券投资基金(2015年2月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新机遇灵
活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融
新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)、中融鑫回报灵
活配置混合型证券投资基金(2016年12月至2017年2月)、中融鑫思路灵活配置混
合型证券投资基金(2017年1月至2017年2月)、中融融裕双利债券型证券投资基
金(2017年9月起至今)、中融稳健添利债券型证券投资基金(2017年9月起至今)
、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金(2017年9月起至2019年1月)、中
融新经济灵活配置混合型证券投资基金(2017年9月至2019年5月)、中融融信双
盈债券型证券投资基金(2017年9月至2019年5月)、中融恒信纯债债券型证券投
资基金(2018年6月起至今)、中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年6
月起至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融睿祥一年
定期开放债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融睿丰一年定期开放债券
型证券投资基金(2018年6月至2018年6月)、中融上海清算所银行间0-1年中高等
级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月至2019年9月)、中融上海清算所
银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月至2019年9月)、
中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7
月至2019年9月)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券
投资基金(2018年7月至2019年9月)、中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券
投资基金(2018年10月至2019年12月)、中融恒裕纯债债券型证券投资基金(2018
年10月至2019年12月)、中融恒惠纯债债券型证券投资基金(2018年12月起2020
年3月)、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年12月起至
今)、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金(2019年8月起至今)、中融聚汇3个月定
期开放债券型发起式证券投资基金（2019年8月起至今）、中融聚通3个月定期
开放债券型发起式证券投资基金（2019年11月起至今）的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:杨宇俊 性别:男
简历:杨宇俊先生：现任中融基金管理有限公司固收投资部联席总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:张祺 性别:男
简历:张祺先生：担任中融基金管理有限公司信评部总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:赵丹婷 性别:女
简历:赵丹婷女士：担任中融基金管理有限公司风险管理部总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:赵菲 性别:男 学历:硕士
简历:赵菲先生：中国国籍，毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业，硕士研究
生学历，具有基金从业资格。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有
限公司证券及衍生品投资总部投资经理；2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金
管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年11月加入中融基金管理有
限公司，现任指数投资部执行总经理职位。现任中融中证500交易型开放式指数
证券投资基金联接基金(2019年11月起至今)、中融中证一带一路主题指数分级
证券投资基金(2015年5月至2020年11月)、中融中证银行指数分级证券投资基金
(2015年6月至2020年10月)、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金(2015年6
月至2020年12月)、中融中证煤炭指数分级证券投资基金(2015年6月至2020年12
月)、中融中证白酒指数分级证券投资基金(2015年9月至2016年5月)、中融量化
多因子混合型发起式证券投资基金(2016年12月至2019年3月)、中融量化小盘股
票型发起式证券投资基金(2017年5月至2019年3月)、中融央视财经50交易型开
放式指数证券投资基金(2019年3月起至今)、中融央视财经50交易型开放式指数
证券投资基金联接基金(2019年3月起至今)的基金经理、中融中证500交易型开
放式指数证券投资基金(2019年11月至今)、中融中证500交易型开放式指数证券
投资基金联接基金(2019年12月至今)、中融智选对冲策略3个月定期开放灵活配
置混合型发起式证券投资基金(2020年4月起至今)的基金经理、中融智选红利股
票型证券投资基金(2020年5月起至今)、中融中证银行指数证券投资基金(LOF)(
2020年10月至2022年07月)的基金经理。现任中融物联网主题灵活配置混合型证
券投资基金(2023年06月起至今)、中融国证钢铁行业指数型证券投资基金(2021
年01月起至今)、中融中证煤炭指数型证券投资基金(2021年01月起至今)的基金
经理。
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姓名:郑玲 性别:女 学历:硕士
简历:郑玲女士：金融硕士，曾任航天科技财务有限责任公司投资部投资经理、中邮
创业基金管理股份有限公司投资部员工、中邮多策略灵活配置混合型投资基金
基金经理助理、专户理财事业部投资经理及总经理助理、权益投资部总经理、
研究部总经理。2015年11月至2022年4月历任中邮创业基金管理股份有限公司投
资总监、研究部总经理、权益投资部总经理兼基金经理。2022年11月加入中融
基金管理有限公司，现任价值投资部联席价值投资总监。现任中融鑫思路灵活
配置混合型证券投资基金（2023年02月起至今）、中融优势产业混合型证券投
资基金（2022年12月起至今）、中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金（2
022年12月起至今）的基金经理。
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姓名:周桓 性别:男 学历:硕士
简历:周桓先生：中国国籍，毕业于清华大学工商管理专业，硕士研究生学历，已取
得基金从业资格。2006年8月至2007年11月曾任中国工商银行股份有限公司光华
路分理处客户经理；2007年11月至2009年9月曾任星展银行(中国)有限公司北京
分行企业金融部客户经理；2009年9月至2021年6月历任华夏基金管理有限公司
产品经理、基金营销部B角、资产配置部研究员、投资经理、基金经理。2021年
6月加入中融基金管理有限公司，现任策略投资部总经理。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:王瑶 性别:女 学历:硕士
职务:董事长
简历:王瑶女士：中国国籍，法学硕士。1998年7月至2013年1月在中国证监会工作期
间，先后在培训中心、机构监管部、人事教育部等部门工作。2013年5月加入中
融基金管理有限公司，先后担任公司督察长、总经理，2015年2月至今任中融基
金管理有限公司董事长。2016年7月28日起代任中融基金管理有限公司总经理。
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姓名:赵雪芹 性别:女
职务:董事
简历:赵雪芹女士：中融基金管理有限公司董事。
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姓名:葛小波 性别:男
职务:董事
简历:葛小波先生：中融基金管理有限公司董事。
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姓名:王捷 性别:男
职务:董事
简历:王捷先生：中融基金管理有限公司董事。
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姓名:邱晓健 性别:男
职务:董事
简历:邱晓健先生：中融基金管理有限公司董事。
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姓名:黄震 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:黄震先生：中国国籍，金融学硕士。1997年7月至2004年6月曾任辽宁东方证券
公司投资总部投资经理；2004年7月至2015年5月曾历任中天证券有限责任公司
投资总部高级投资经理、办公室主任、资产管理总部总经理。2015年5月加入中
融基金管理有限公司，曾任专户部副总监、战略研究部总监、研究部总监、交
易部总监、权益投资部总监、总经理助理、董事总经理、副总裁、常务副总裁
。2019年1月8日起担任中融基金管理有限公司副总裁。2019年8月7日起担任中
融基金管理有限公司总裁。
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姓名:朱恒源 性别:男
职务:独立董事
简历:朱恒源先生：管理学博士。曾任广东省珠海市江海电子公司制造管理部经理，
现任清华大学经济管理学院创新创业与战略系教授，中融基金管理有限公司独
立董事。
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姓名:盛松成 性别:男
职务:独立董事
简历:盛松成先生：经济学博士。曾任上海财经大学金融系教授、博士生导师、金融
系副主任，财务金融学院副院长，中国人民银行上海分行所长，中国人民银行
上海分行办公室主任，中国人民银行绍兴市中心支行党委书记、行长，中国人
民银行上海分行党委委员、副行长，中国人民银行上海总部调查统计研究部主
任，中国人民银行沈阳分行党委书记、行长，中国人民银行调查统计司司长，
现任上海市人民政府参事、中融基金管理有限公司独立董事。
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姓名:陈丽华 性别:女
职务:独立董事
简历:陈丽华女士：管理学博士。曾在中国科学院数学与系统科学研究院从事博士后
研究，现任北京大学光华管理学院管理科学与信息系教授、博士生导师、中融
基金管理有限公司董事。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益（万元） -2553.07 -1125.30 3679.97 1901.79
每份净收益（元） -0.33 -0.12 0.03 0.09
可供分配收益（万元） -54725.84 -60996.95 -66816.46 -50918.50
每份可供分配收益（元） -1.88 -1.84 -1.80 -1.92
期末资产净值（亿元） 3.18 4.23 5.08 3.17
期末份额净值（元） 1.09 1.27 1.37 1.20
加权平均净值收益率（%） -23.96 -8.99 3.06 9.87
每份净值增长率（%） -20.26 -7.14 47.53 28.71
每份累计净值增长率（%） 17.63 36.99 47.53 28.71
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2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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一、收入合计 -9017.68 -3672.97 1596.55 2508.08
股票差价收入 -3601.17 -2052.54 2553.84 1155.12
债券差价收入 -1.11 -1.11 - -
债券利息收入 - - - -
存款利息收入 53.51 29.66 52.55 19.35
股息收入 1371.51 1068.89 1142.36 738.14
─────────────────────────────────────
二、费用合计 523.71 284.53 635.48 255.05
基金管理费 398.93 218.04 310.75 110.66
基金托管费 87.76 47.96 68.36 24.34
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -9541.40 -3957.50 961.06 2253.03
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3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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银行存款 2543.21 4035.54 3865.29 3612.57
清算备付金 1.21 6.71 45.53 188.47
交易保证金 8.55 25.06 68.56 49.30
股票投资市值 29538.86 38842.82 47286.23 29346.79
债券投资市值 - - - -
应收利息 - - 2.10 1.80
应收申购款 48.52 643.13 115.44 347.66
资产总计 32147.27 43553.27 51972.58 33742.51
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应付交易清算款 - 459.01 - -
应付基金管理费 28.07 34.60 43.75 31.82
应付基金托管费 6.17 7.61 9.62 7.00
应付赎回款 107.58 691.29 1063.95 1932.02
负债总计 172.29 1222.55 1168.93 2029.75
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实收基金 68159.39 77471.63 86369.35 61798.46
持有人权益合计 31974.98 42330.72 50803.65 31712.75
负债及权益合计 32147.27 43553.27 51972.58 33742.51
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-25◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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600019 宝钢股份 6876731 38647228.22 13.28
600010 包钢股份 18456354 33036873.66 11.35
000932 华菱钢铁 3574980 17052654.60 5.86
600399 抚顺特钢 1283720 13093944.00 4.50
000708 中信特钢 749933 11878938.72 4.08
002318 久立特材 558729 9515154.87 3.27
000778 新兴铸管 2181415 8900173.20 3.06
600282 南钢股份 2320053 7818578.61 2.69
000709 河钢股份 3440485 7775496.10 2.67
000825 太钢不锈 1922872 7441514.64 2.56
688475 萤石网络 6705 287376.30 0.10
688496 清越科技 12000 238560.00 0.08
301361 众智科技 5169 145714.11 0.05
301395 仁信新材 4200 112056.00 0.04
301486 致尚科技 1840 106094.40 0.04
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◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-29◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
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海通证券 4 107652.94 34.42
长江证券 1 76139.47 24.34
东兴证券 2 68018.90 21.75
中信建投 2 47748.60 15.27
国信证券 2 13195.49 4.22
宏信证券 2 - -
西藏东方财富证券 2 - -
银河证券 2 - -
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股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
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海通证券 147196321.30 34.74 - -
长江证券 104103046.81 24.57 - -
东兴证券 93001700.24 21.95 - -
中信建投 65271013.86 15.40 - -
国信证券 14164585.70 3.34 - -
宏信证券 - - - -
西藏东方财富证券 - - - -
银河证券 - - - -
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