◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2021-09-14◇
基金全称 : 德邦量化新锐股票型证券投资基金(LOF)
基金简称 : 德邦量化新锐股票(LOF)C
代码 : 167706
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2018-02-26
基金成立日 : 2018-04-04
基金托管人 : 国泰君安证券股份有限公司
管理公司 : 德邦基金管理有限公司
成立时间 : 2012-03-27
办公地址 : 上海市黄浦区中山东二路600号1幢2101-2106单元
注册地址 : 上海市虹口区东大名路501号503B单元
法定代表人 : 左畅
联系电话 : 021-26010999，400-821-7788,021-36034888
传真 : 021-26010808
公司网址 : www.dbfund.com.cn
电子信箱 : service@dbfund.com.cn
律师事务所 : 上海市通力律师事务所
会计事务所 : 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
业绩比较基准: 95%×中证500指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
风险收益特征: 本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资
基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市
场基金。
投资目标 : 在力求严格控制投资风险的前提下，通过数量化的方法进行积极的投
资组合管理与风险控制，力争实现超越业绩比较基准的投资收益，谋
求基金资产的长期增值。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会
批准上市的股票）、债券（包括国内依法发行上市的国债、央行票据
、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、短期
融资券、超短期融资券、中小企业私募债券及其他经中国证监会允许
投资的债券）、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期
货、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
投资策略 : 本基金利用量化投资模型，在严格控制投资风险的前提下，力求投资
业绩达到或超越业绩比较基准。
1、股票投资策略
本基金以中证500指数为业绩比较基准权益部分的标的指数，基金股
票投资方面将主要采用量化投资模型，选取并持有预期收益较好的标
的指数成分股及其他股票构成投资组合，在严格控制投资风险的前提
下，力求实现超越业绩比较基准的投资收益。
量化投资模型主要借鉴国内外成熟的量化投资策略，在对标的指数成
分股及其他股票的基本面等信息研究的基础上，运用多因子分析模型
构建投资组合，同时进行定期优化组合调整并严格控制组合风险，实
现超额收益。
（1）多因子Alpha模型
本基金的多因子Alpha模型以中国股票市场的宏观环境、行业及个股
特性为分析框架，综合测试各类因子在股票长期表现上所产生的超额
收益，包括基本面趋势因子、盈利质量因子、价值因子、分析师预期
因子、动量等市场因子、事件驱动因子等几大类因子，每类因子分别
由多项因子组合而成。在实际管理运作中，公司的量化投研团队会持
续研究市场的状态以及市场变化，紧密跟踪模型各个因子的有效性和
市场环境，并对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。多因
子Alpha模型利用长期积累并最新扩展的数据库，科学地考虑了大量
的各类信息，包括来自市场各类投资者、公司各类报表、分析师预测
等等多方的信息。基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重要性
做出具有一定前瞻性的判断，适合调整各因子类别的具体组成及权重
。
（2）风险控制与调整
本基金还将利用风险预测模型进行投资组合进行事前控制，力求实现
的风险在可控的范围之内，另外本基金利用交易成本模型进行交易成
本控制，以减少交易对投资组合业绩的影响，本交易成本模型既考虑
交易费用等固定成本，也考虑了市场冲击成本。
（3）投资组合优化与调整
本基金在Alpha模型、风险模型及交易成本模型的基础上，进行投资
组合优化，构建实现预期投资收益最大化的投资组合。本基金将根据
所考虑各种信息的变化情况，对投资组合进行优化调整，并根据市场
情况适当控制和调整投资组合的换手率。
2、固定收益投资策略
债券投资方面，本基金亦采取“自上而下”的投资策略，通过深入分
析宏观经济、货币政策和利率变化等趋势，从而确定债券的配置策略
。同时，通过考察不同券种的收益率水平、流动性、信用风险等因素
认识债券的核心内在价值，运用久期管理、收益率曲线策略、收益率
利差策略和套利等投资策略进行债券组合的灵活配置。
3、衍生品投资策略
（1）股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前
提下，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。
（2）权证投资策略
本基金对权证的投资以对冲下跌风险、实现保值和锁定收益为主要目
的。本基金在权证投资中以权证的市场价值分析为基础，以主动式的
科学投资管理为手段，综合考虑股票合理价值、标的股票价格，结合
权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素估计权证合
理价值，通过资产配置、品种与类属选择，谨慎进行投资，追求基金
资产稳定的当期收益。
4、中小企业私募债券投资策略
对于中小企业私募债券而言，由于其采取非公开方式发行和交易，并
限制投资者数量上限，会导致一定的流动性风险。同时，中小企业私
募债券的发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定
性较差，进而整体的信用风险相对较高。因此，本基金在投资中小企
业私募债券的过程中将从以下三个方面控制投资风险。首先，本基金
将仔细甄别发行人资质，建立风险预警机制；其次，将严格控制中小
企业私募债券的投资比例上限。第三，将对拟投资或已投资的品种进
行流动性分析和监测，尽量选择流动性相对较好的品种进行投资；
5、资产支持证券的投资策略
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产证券化产品的质
量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行
定性和定量的全方面分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决
策，力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。
6、国债期货投资策略
本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，
充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，
本着谨慎原则，适度参与国债期货投资。
7、存托凭证投资策略
本基金投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。
今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，
基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基
金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以
丰富组合投资策略。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2021-08-27◇
基金公布季报
21二季度 21一季度 20四季度 20三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 53.4200 -29.8560 87.8155 629.2418
期末资产净值（亿元） 0.0124 0.1374 0.1430 0.1406
期末份额净值（元） 1.3002 1.2241 1.2950 1.2684
股票市值（亿元） 0.1658 0.2731 0.4094 0.3258
债券市值（亿元） 0.0011 - - -
股票比例（%） 90.08 92.70 83.50 85.88
债券比例（%） 0.60 - - -
合计市值（亿元） 0.1841 0.2946 0.4904 0.3793
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 在力求严格控制投资风险的前提下，通过数量化的方法进行积极的投
资组合管理与风险控制，力争实现超越业绩比较基准的投资收益，谋
求基金资产的长期增值。
业绩比较基准: 95%×中证500指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
风险收益特征: 本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资
基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市
场基金。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2021-06-30 近三个月 6.22% 8.41% -2.19%
2021-03-31 近三个月 -5.47% -1.66% -3.81%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 21第二季度 21第一季度 20第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 1122.3389 1104.4560 1108.7041
本期总申购 555.8691 199.8216 19.3822
本期总赎回 1583.0184 181.9386 23.6303
本期净申购 -1027.1493 17.8830 -4.2481
期末总份额 95.1896 1122.3389 1104.4560
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2022-05-30◇
前十名股票明细 截止日期:2021-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600039 四川路桥 5.440 34.109 1.89 0.68
000543 皖能电力 8.460 32.063 1.78 新进
600079 人福医药 1.090 30.814 1.71 新进
002056 横店东磁 2.230 28.990 1.61 0.44
600409 三友化工 2.800 28.308 1.57 新进
002281 光迅科技 1.120 27.552 1.53 新进
002223 鱼跃医疗 0.710 27.072 1.50 新进
600089 特变电工 2.080 26.728 1.48 新进
300408 三环集团 0.620 26.300 1.46 新进
000651 格力电器 0.500 26.050 1.44 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2021-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
688002 睿创微纳 0.440 39.028 1.34 新进
300014 亿纬锂能 0.501 37.673 1.29 新进
002925 盈趣科技 0.560 35.879 1.23 新进
300001 特锐德 1.200 30.432 1.04 新进
600039 四川路桥 4.760 28.893 0.99 -7.81
688099 晶晨股份 0.350 28.773 0.98 新进
000100 TCL科技 3.010 28.113 0.96 新进
000039 中集集团 1.750 27.983 0.96 -2.15
002056 横店东磁 1.790 27.101 0.93 新进
603806 福斯特 0.312 26.804 0.92 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2020-12-31
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
603056 德邦股份 6.100 77.409 1.75 新进
600987 航民股份 12.310 70.536 1.59 新进
000738 航发控制 2.970 68.102 1.54 新进
002382 蓝帆医疗 2.990 63.059 1.42 1.34
002414 高德红外 1.502 62.709 1.41 新进
000039 中集集团 3.900 58.461 1.32 新进
600039 四川路桥 12.570 56.691 1.28 新进
000975 银泰黄金 6.394 55.052 1.24 新进
600879 航天电子 7.170 53.632 1.21 新进
000528 柳工 7.070 52.035 1.17 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2020-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300482 万孚生物 1.030 85.541 2.28 新进
300122 智飞生物 0.590 82.193 2.19 0.03
601615 明阳智能 2.540 42.977 1.14 新进
002195 二三四五 14.744 41.873 1.11 新进
002382 蓝帆医疗 1.650 39.732 1.06 新进
000728 国元证券 3.120 37.409 0.99 新进
600132 重庆啤酒 0.340 35.085 0.93 新进
002244 滨江集团 7.310 34.796 0.93 -6.92
600026 中远海能 4.670 33.017 0.88 新进
603882 金域医学 0.310 31.707 0.84 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2021-07-20◇
2021中期 2021一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - 18.0054 0.62
B 采矿业 58.6137 3.25 103.1905 3.53
C 制造业 1163.8130 64.49 1923.6698 65.85
D 电力、热力、燃气及水生 57.5882 3.19 20.5716 0.70
产和供应业
E 建筑业 51.9361 2.88 61.6039 2.11
F 批发和零售业 45.8731 2.54 72.4761 2.48
G 交通运输、仓储和邮政业 23.2988 1.29 37.1078 1.27
H 住宿和餐饮业 4.5560 0.25 35.7550 1.22
I 信息传输、软件和信息技 100.2224 5.55 181.1157 6.20
术服务业
J 金融业 73.7970 4.09 65.2639 2.23
K 房地产业 25.0160 1.39 58.9084 2.02
L 租赁和商务服务业 15.7905 0.88 32.7585 1.12
M 科学研究和技术服务业 - - 18.9667 0.65
N 水利、环境和公共设施管 - - 24.3116 0.83
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 23.9655 1.33 41.6915 1.43
R 文化、体育和娱乐业 13.9026 0.77 35.6323 1.22
S 综合 - - - -
ZZ 合计 1658.3729 91.90 2731.0288 93.48
2020末期 2020三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - 18.1004 0.48
B 采矿业 269.7190 6.08 46.1863 1.23
C 制造业 2559.2911 57.70 2042.0660 54.31
D 电力、热力、燃气及水生 132.4909 2.99 14.9060 0.40
产和供应业
E 建筑业 78.0602 1.76 29.5514 0.79
F 批发和零售业 84.1277 1.90 100.3944 2.67
G 交通运输、仓储和邮政业 127.1706 2.87 60.0889 1.60
H 住宿和餐饮业 - - 16.7157 0.44
I 信息传输、软件和信息技 171.1121 3.86 296.2102 7.88
术服务业
J 金融业 238.6172 5.38 385.6741 10.26
K 房地产业 67.8303 1.53 87.1740 2.32
L 租赁和商务服务业 132.4793 2.99 41.3036 1.10
M 科学研究和技术服务业 36.9495 0.83 - -
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 31.5568 0.71 - -
Q 卫生和社会工作 37.1333 0.84 68.9560 1.83
R 文化、体育和娱乐业 84.1292 1.90 36.2264 0.96
S 综合 43.6629 0.98 14.4200 0.38
ZZ 合计 4094.3302 92.31 3257.9737 86.65
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2021-08-27◇
类别: 半年度报告 截止日期: 2021-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末德邦量化新锐股票A（场内简称：量化新锐）基金份额净值为1.3
116元，本报告期基金份额净值增长率为0.56%；截至本报告期末德邦量化新锐股票C
（份额简称：新锐C）基金份额净值为1.3002元，本报告期基金份额净值增长率为0.4
0%；同期业绩比较基准收益率为6.61%。
●行情回顾及运作分析:
回顾2021年上半年，如果只用一个词来总结上半年的行情，那这个词无疑就是分
化，从风格，指数乃至到行业层面皆是如此。双创50上半年涨幅均在15%以上，而上
证50，中证100均出现小幅下跌。行业层面上同样如此，赛道股普遍都有两位数的涨
幅，而全部A股(剔除上市不满一年的公司)的上半年涨幅中位数基本在0%附近。核心
资产内分化同样剧烈，以茅指数为例，大约30%左右的个股距离春节前的高点还有不
小的距离，而同样也有一半左右的个股超过了春节前的高点。不管从哪个维度来看，
市场的分化都在加剧。
●市场展望和投资策略:
展望下半年，经济增速可能会出现放缓，从对经济周期的分解来看，二季度或将
是经济增速的高点。PPI或将在二季度至三季度间见顶，工业品预计还会有一波上冲
的机会。消费的复苏依然存在一定的不确定性，还有待数据进一步的验证。PPI和CPI
之间的剪刀差或将继续维持，小微企业等经营环境有所承压，下半年将不具备收紧货
币的条件，流动性整体或将偏宽松的状态。从估值的角度来看，当前中证500指数市
盈率22倍左右，低于历史平均水平较多，向下压缩空间有限，向上空间较大，整体投
资性价比较高。在投资管理上，本基金坚持采取量化策略进行投资管理与风险控制，
通过以基本面为驱动的多因子选股模型，把握优质个股的投资机会，积极获取超额收
益率。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2021-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末德邦量化新锐股票A（场内简称：量化新锐）基金份额净值为1.3
116元，本报告期基金份额净值增长率为6.31%；截至本报告期末德邦量化新锐股票C
（份额简称：新锐C）基金份额净值为1.3002元，本报告期基金份额净值增长率为6.2
2%；同期业绩比较基准收益率为8.41%。
●行情回顾及运作分析:
回顾2021年上半年，如果只用一个词来总结上半年的行情，那这个词无疑就是分
化，从风格，指数乃至到行业层面皆是如此。双创50上半年涨幅均在15%以上，而上
证50，中证100均出现小幅下跌。行业层面上同样如此，赛道股普遍都有两位数的涨
幅，而全部A股(剔除上市不满一年的公司)的上半年涨幅中位数基本在0%附近。核心
资产内分化同样剧烈，以茅指数为例，大约30%左右的个股距离春节前的高点还有不
小的距离，而同样也有一半左右的个股超过了春节前的高点。不管从哪个维度来看，
市场的分化都在加剧。从估值的角度来看，当前中证500指数市盈率22倍左右，低于
历史平均水平较多，向下压缩空间有限，向上空间较大，整体投资性价比较高。在投
资管理上，本基金坚持采取量化策略进行投资管理与风险控制，通过以基本面为驱动
的多因子选股模型，把握优质个股的投资机会，积极获取超额收益率。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2021-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末德邦量化新锐股票A（场内简称：量化新锐）基金份额净值为1.2
337元，本报告期基金份额净值增长率为-5.41%；截至本报告期末德邦量化新锐股票C
（份额简称：新锐C）基金份额净值为1.2241元，本报告期基金份额净值增长率为-5.
47%；同期业绩比较基准收益率为-1.66%。
●行情回顾及运作分析:
回顾2021年一季度，A股市场走势前高后低，以春节作为分水岭，春节后出现显
著的风格切换。出现的原因一方面因为美债收益大幅上行，同时大宗商品价格显著上
涨，使投资者对全球通胀的预期升温，市场担忧利率中枢的抬升，导致高估值权益资
产“泡沫”被刺破，全球股市都出现了风格从科技成长向价值的切换。从经济数据来
看，全球经济加速改善，世界主要经济体PMI进一步出现回升。国内方面，国内经济
数据反映出中国经济强劲的基本面，1-2月工业企业利润增速大幅反弹，3月PMI升至5
1.9，接近去年11月的高点。分项来看，PMI新订单指数、PMI生产指数等上升明显，
反映经济仍处于扩张当中。A股市场依然有基本面支撑。从估值的角度来看，当前中
证500指数市盈率26倍左右，低于历史平均水平较多，向下压缩空间有限，向上空间
较大，整体投资性价比较高。在投资管理上，本基金坚持采取量化策略进行投资管理
与风险控制，通过以基本面为驱动的多因子选股模型，把握优质个股的投资机会，积
极获取超额收益率。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2021-06-30 69 13795.60 - - 95.19 100.00%
2020-12-31 48 230095.00 1000.14 90.55% 104.32 9.45%
2020-06-30 63 496707.29 3000.32 95.88% 128.94 4.12%
2019-12-31 136 307656.89 3600.34 86.05% 583.79 13.95%
2019-06-30 188 245012.77 3600.34 78.16% 1005.90 21.84%
2018-12-31 275 183709.23 3600.34 71.27% 1451.66 28.73%
2018-06-30 295 202127.45 4600.61 77.16% 1362.15 22.84%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2021-12-27◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2021-06-30 1122.339 555.869 1583.018 95.190
2021-03-31 1104.456 199.822 181.939 1122.339
2020-12-31 1108.704 19.382 23.630 1104.456
2020-09-30 3129.256 17.963 2038.515 1108.704
2020-06-30 3238.214 3.153 112.111 3129.256
2020-03-31 4184.134 39.383 985.303 3238.214
2019-12-31 6094.943 930.691 2841.500 4184.134
2019-09-30 4606.240 1581.728 93.026 6094.943
2019-06-30 4740.675 64.761 199.196 4606.240
2019-03-31 5052.004 33.862 345.191 4740.675
2018-12-31 5182.654 124.968 255.618 5052.004
2018-09-30 5962.760 345.924 1126.030 5182.654
2018-06-30 12650.398 67.874 6755.512 5962.760
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2022-05-06◇
●2022-05-06 德邦基金：5月9日起终止北京植信基金、北京唐鼎耀华基金销售旗下基
金
因中植集团整合旗下基金销售机构,北京植信基金销售有限公司、北京唐鼎耀华
基金销售有限公司已统一至北京中植基金销售有限公司。为维护投资者利益,德邦基
金管理有限公司经与上述两家销售机构协商一致,决定自2022年5月9日起,终止上述两
家销售机构办理本公司旗下基金的相关销售业务。
在上述两家销售机构持有本公司旗下基金的投资者及其持有份额已转托管至中植
基金,并由中植基金提供后续服务。
本公告的最终解释权归本公司所有。
投资者可通过中植基金和本公司客服热线或网站咨询具体业务办理事宜。
1、北京中植基金销售有限公司
客服热线:400-8180-888
公司网站:www.zzfund.com
2、德邦基金管理有限公司
客服热线:400-821-7788
公司网站:www.dbfund.com.cn
●2021-08-27 德邦基金：2021年中期报告提示
本公司董事会及董事保证基金中期报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
德邦基金管理有限公司旗下:
德邦优化灵活配置混合型证券投资基金
德邦德利货币市场基金
德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金
德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金
德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金
德邦新添利债券型证券投资基金
德邦如意货币市场基金
德邦锐兴债券型证券投资基金
德邦景颐债券型证券投资基金
德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金
德邦锐乾债券型证券投资基金
德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金
德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)
德邦量化新锐股票型证券投资基金(LOF)
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金
德邦乐享生活混合型证券投资基金
德邦锐泓债券型证券投资基金
德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
德邦短债债券型证券投资基金
德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金
德邦安鑫混合型证券投资基金
德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
德邦大消费混合型证券投资基金
德邦惠利混合型证券投资基金
德邦锐泽86个月定期开放债券型证券投资基金
德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
德邦安益6个月持有期混合型证券投资基金
德邦沪港深龙头混合型证券投资基金
德邦锐裕利率债债券型证券投资基金
德邦安顺混合型证券投资基金
德邦锐祥债券型证券投资基金
以上基金的2021年中期报告全文于2021年8月27日在本公司网站(www.dbfund.com
.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服热线(400-821-7788)咨询。
●2021-08-18 德邦新锐股票： 基金合同终止及基金财产清算的提示
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》等相关法律法规及《德邦量化新锐股票型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关
规定,德邦基金管理有限公司于2021年8月17日在《上海证券报》、中国证监会规定网
站(http：//eid.csrc.gov.cn/fund)及公司网站刊登了《德邦量化新锐股票型证券投
资基金(LOF)基金合同终止及基金财产清算的公告》,本公司旗下德邦量化新锐股票型
证券投资基金(LOF)出现了《基金合同》终止事由,本公司应当在上述事由出现后终止
《基金合同》并依法履行基金财产清算程序,本次事项无需召开基金份额持有人大会
。现对前述事项再次提示,具体事项公告如下：
一、本基金的基本信息
基金名称：德邦量化新锐股票型证券投资基金(LOF)
基金简称：德邦量化新锐股票(LOF)
基金代码：A类：167705;C类：167706
基金运作方式：上市契约型开放式(LOF)
《基金合同》生效日：2018年4月4日
基金管理人名称：德邦基金管理有限公司
基金托管人名称：国泰君安证券股份有限公司
二、《基金合同》终止事由
根据《基金合同》“第五部分基金备案”中“《基金合同》生效后,连续20个工
作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理
人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,本基金将按照基金合
同的约定进入清算程序并终止,而无需召开基金份额持有人大会审议。法律法规或中
国证监会另有规定时,从其规定。”的条款以及《基金合同》“第十九部分基金合同
的变更、终止与基金财产的清算”的有关规定,截至2021年8月16日,本基金已出现连
续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,已触发《基金合同》中约定的本基
金终止条款。为维护基金份额持有人的利益,根据《基金合同》有关规定,本基金将终
止并依据基金财产清算程序进行财产清算,无需召开基金份额持有人大会。
三、基金财产清算
1、自2021年8月17日起,本基金进入清算程序。本基金进入清算程序后,停止收取
基金管理费、基金托管费、基金销售服务费等费用。
2、自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人
组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。基金财产清算小组成
员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及
中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
四、其他
1、为降低对基金份额持有人的影响,本基金已于2021年8月9日暂停办理申购(含
转换转入及定期定额投资)业务,赎回和转换转出等其他业务不受影响。本基金进入清
算程序后不再办理申购、赎回或转换等业务。
2、投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读《基金合同》及《招募说明书》
。投资者可通过本公司网站(http：//www.dbfund.com.cn/)或客服热线(400-821-778
8)咨询相关情况。
●2021-08-17 德邦新锐股票：合同终止及基金财产清算
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》等相关法律法规及《德邦量化新锐股票型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关
规定,德邦量化新锐股票型证券投资基金(LOF)出现了《基金合同》终止事由,德邦基
金管理有限公司应当在上述事由出现后终止《基金合同》并依法履行基金财产清算程
序,本次事项无需召开基金份额持有人大会。具体事项公告如下:
一、本基金的基本信息
基金名称:德邦量化新锐股票型证券投资基金(LOF)
基金简称:德邦量化新锐股票(LOF)
基金代码:A类:167705;C类:167706
基金运作方式:上市契约型开放式(LOF)
《基金合同》生效日:2018年4月4日
基金管理人名称:德邦基金管理有限公司
基金托管人名称:国泰君安证券股份有限公司
公告依据:《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金合同》、《德邦
量化新锐股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》。
二、《基金合同》终止事由
根据《基金合同》“第五部分基金备案”中“《基金合同》生效后,连续20个工
作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理
人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,本基金将按照基金合
同的约定进入清算程序并终止,而无需召开基金份额持有人大会审议。法律法规或中
国证监会另有规定时,从其规定。”的条款以及《基金合同》“第十九部分基金合同
的变更、终止与基金财产的清算”的有关规定,截至2021年8月16日,本基金已出现连
续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,已触发《基金合同》中约定的本基
金终止条款。为维护基金份额持有人的利益,根据《基金合同》有关规定,本基金将终
止并依据基金财产清算程序进行财产清算,无需召开基金份额持有人大会。
三、基金财产清算
1、自2021年8月17日起,本基金进入清算程序。本基金进入清算程序后,停止收取
基金管理费、基金托管费、基金销售服务费等费用。
2、自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人
组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。基金财产清算小组成
员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及
中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财
产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)基金财产清算小组成立后,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具
法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能
及时变现的,清算期限相应顺延。
6、清算费用:清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有
合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
7、基金财产清算剩余资产的分配:依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清
算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基
金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
8、基金财产清算的公告:清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算
报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意
见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监
会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报
告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
9、基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
四、其他
1、为降低对基金份额持有人的影响,本基金已于2021年8月9日暂停办理申购(含
转换转入及定期定额投资)业务,赎回和转换转出等其他业务不受影响。本基金进入清
算程序后不再办理申购、赎回或转换等业务。
2、投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读《基金合同》及《招募说明书》
。投资者可通过本公司网站(http://www.dbfund.com.cn/)或客服热线(400-821-7788
)咨询相关情况。
●2021-08-14 德邦新锐股票：可能触发基金合同终止情形的提示
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《德邦量化新锐股票型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,德邦量化新
锐股票型证券投资基金(LOF)连续58个工作日基金资产净值低于5000万元,可能触发基
金合同终止情形,现将相关事宜公告如下：
一、本基金基本信息
基金名称：德邦量化新锐股票型证券投资基金(LOF)
基金简称：德邦量化新锐股票(LOF)
基金代码：A类：167705;C类：167706
基金运作方式：上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日：2018年4月4日
基金管理人名称：德邦基金管理有限公司
基金托管人名称：国泰君安证券股份有限公司
二、可能触发基金合同终止的情形说明
根据《基金合同》的规定,《基金合同》生效后,连续60个工作日出现基金份额持
有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当按照基金
合同约定进入清算程序并终止基金合同,而无需召开基金份额持有人大会。截至2021
年8月12日,本基金已连续58个工作日基金资产净值低于5000万元,特此提示。
三、其他需要提示的事项
1、若出现基金合同终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金
合同》的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序
后将不再办理申购、赎回等业务,敬请投资人关注相应的流动性风险,妥善做好投资安
排。
2、投资人欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《
基金招募说明书》及《基金份额发售公告》等法律文件。
3、投资人可以登录本基金管理人网站(www.dbfund.com.cn)或拨打本基金管理人
的客服热线(400-821-7788),咨询有关详情。
●2021-08-13 德邦新锐股票：可能触发基金合同终止情形的提示
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《德邦量化新锐股票型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，德邦量化
新锐股票型证券投资基金(LOF)连续57个工作日基金资产净值低于5000万元，可能触
发基金合同终止情形，现将相关事宜公告如下：
一、本基金基本信息
基金名称：德邦量化新锐股票型证券投资基金(LOF)
基金简称：德邦量化新锐股票(LOF)
基金代码：A类：167705；C类：167706
基金运作方式：上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日：2018年4月4日
二、可能触发基金合同终止的情形说明
根据《基金合同》的规定，《基金合同》生效后，连续60个工作日出现基金份额
持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当按照
基金合同约定进入清算程序并终止基金合同，而无需召开基金份额持有人大会。截至
2021年8月11日，本基金已连续57个工作日基金资产净值低于5000万元，特此提示。
三、其他需要提示的事项
1、若出现基金合同终止的情形，基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基
金合同》的约定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。本基金进入清算程
序后将不再办理申购、赎回等业务，敬请投资人关注相应的流动性风险，妥善做好投
资安排。
2、投资人欲了解本基金产品的详细情况，请仔细阅读本基金的《基金合同》、
《基金招募说明书》及《基金份额发售公告》等法律文件。
3、投资人可以登录本基金管理人网站(www.dbfund.com.cn)或拨打本基金管理人
的客服热线(400-821-7788)，咨询有关详情。
●2021-08-11 德邦新锐股票：可能触发基金合同终止情形的提示
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《德邦量化新锐股票型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,德邦量化新
锐股票型证券投资基金(LOF)连续55个工作日基金资产净值低于5000万元,可能触发基
金合同终止情形,现将相关事宜公告如下:
一、本基金基本信息
基金名称:德邦量化新锐股票型证券投资基金(LOF)
基金简称:德邦量化新锐股票(LOF)
基金代码:A类:167705;C类:167706
基金运作方式:上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日:2018年4月4日
基金管理人名称:德邦基金管理有限公司
基金托管人名称:国泰君安证券股份有限公司
二、可能触发基金合同终止的情形说明
根据《基金合同》的规定,《基金合同》生效后,连续60个工作日出现基金份额持
有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当按照基金
合同约定进入清算程序并终止基金合同,而无需召开基金份额持有人大会。截至2021
年8月9日,本基金已连续55个工作日基金资产净值低于5000万元,特此提示。
三、其他需要提示的事项
1、若出现基金合同终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金
合同》的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序
后将不再办理申购、赎回等业务,敬请投资人关注相应的流动性风险,妥善做好投资安
排。
2、投资人欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《
基金招
募说明书》及《基金份额发售公告》等法律文件。
3、投资人可以登录本基金管理人网站(www.dbfund.com.cn)或拨打本基金管理人
的客服热线(400-821-7788),咨询有关详情。
●2021-08-07 德邦基金：8月6日起新任联席总经理张騄
1.公告基本信息
基金管理人名称：德邦基金管理有限公司
高管变更类型：新任基金管理人副总经理
2.新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务：联席总经理
新任高级管理人员姓名：张騄
任职日期：2021-08-06
过往从业经历：曾于宁夏自治区固原市隆德县神林乡中学担任支教教师;申银万
国证券研究所有限公司担任制造业研究部电子行业首席分析师;华泰证券股份有限公
司担任研究所电子行业首席分析师;知合控股股份有限公司担任产研一中心投资总经
理;德邦证券股份有限公司历任研究所所长、总裁助理兼研究所所长、总裁助理兼产
研中心总经理。
取得的相关从业资格：是
国籍：中国
学历、学位：硕士研究生
●2021-08-07 德邦新锐股票：8月9日起暂停申购(含转换转入及定投)业务
1、公告基本信息
基金名称：德邦量化新锐股票型证券投资基金(LOF)
基金简称：德邦量化新锐股票(LOF)
基金主代码：167705
暂停申购起始日：2021年8月9日
暂停转换转入起始日：2021年8月9日
暂停定期定额投资起始日：2021年8月9日
暂停申购(含转换转入、定期定额投资)的原因说明：为保护德邦量化新锐股票型
证券投资基金(LOF)份额持有人的利益。
下属分级基金的基金简称：德邦量化新锐股票(LOF)A、德邦量化新锐股票(LOF)C
下属分级基金的交易代码：167705、167706
该分级基金是否暂停申购(含转换转入、定期定额投资)：是、是
2、其他需要提示的事项
(1)自2021年8月9日起,本基金暂停通过本基金管理人直销和其他销售机构办理申
购(含转换转入、定期定额投资)业务,赎回和转换转出等其他业务不受影响。上述暂
停业务恢复办理的时间本基金管理人将另行公告。
(2)如有疑问,请登录本基金管理人网站:www.dbfund.com.cn,或拨打本基金管理
人客服热线:400-821-7788(免长途通话费用)获取相关信息。
●2021-08-04 德邦新锐股票：可能触发基金合同终止情形的提示
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《德邦量化新锐股票型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,德邦量化新
锐股票型证券投资基金(LOF)连续50个工作日基金资产净值低于5000万元,可能触发基
金合同终止情形,现将相关事宜公告如下：
一、本基金基本信息
基金名称：德邦量化新锐股票型证券投资基金(LOF)
基金简称：德邦量化新锐股票(LOF)
基金代码：A类：167705;C类：167706
基金运作方式：上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日：2018年4月4日
基金管理人名称：德邦基金管理有限公司
基金托管人名称：国泰君安证券股份有限公司
二、可能触发基金合同终止的情形说明
根据《基金合同》的规定,《基金合同》生效后,连续60个工作日出现基金份额持
有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当按照基金
合同约定进入清算程序并终止基金合同,而无需召开基金份额持有人大会。截至2021
年8月2日,本基金已连续50个工作日基金资产净值低于5000万元,特此提示。
三、其他需要提示的事项
1、若出现基金合同终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金
合同》的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序
后将不再办理申购、赎回等业务,敬请投资人关注相应的流动性风险,妥善做好投资安
排。
2、投资人欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《
基金招募说明书》及《基金份额发售公告》等法律文件。
3、投资人可以登录本基金管理人网站(www.dbfund.com.cn)或拨打本基金管理人
的客服热线(400-821-7788),咨询有关详情。
●2021-07-29 德邦基金：7月29日起参加浦发银行费率优惠活动
为答谢广大投资者长期以来的信任与支持,德邦基金管理有限公司经与上海浦东
发展银行股份有限公司协商一致,决定旗下基金参加浦发银行申购费率优惠活动。现
将有关事项公告如下:
一、活动内容
自2021年7月29日起,投资者通过浦发银行申购本公司旗下基金,基金申购费率享
有折扣优惠,具体折扣费率以浦发银行的业务规则或规定为准;若原申购费率适用固定
费率的,则按原申购费率执行,不再享有费率折扣优惠。基金费率请详见基金合同、招
募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
二、活动时间
以浦发银行官方网站所示公告为准。
三、重要提示
1、投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读拟购买基金的《基金合同》、
《招募说明书》(更新)等法律文件。
2、本次优惠活动解释权归浦发银行,有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活
动起止时间如有变化,敬请投资者留意浦发银行的有关公告或通知以及业务规则。
四、咨询办法
1、上海浦东发展银行股份有限公司
客服热线:95528
公司网站:www.spdb.com.cn
2、德邦基金管理有限公司
客服热线:400-821-7788
公司网站:www.dbfund.com.cn
●2021-07-20 德邦基金：2021年第2季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
德邦基金管理有限公司旗下基金：
德邦优化灵活配置混合型证券投资基金
德邦德利货币市场基金
德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金
德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金
德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金
德邦新添利债券型证券投资基金
德邦如意货币市场基金
德邦锐兴债券型证券投资基金
德邦景颐债券型证券投资基金
德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金
德邦锐乾债券型证券投资基金
德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金
德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)
德邦量化新锐股票型证券投资基金(LOF)
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金
德邦乐享生活混合型证券投资基金
德邦锐泓债券型证券投资基金
德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
德邦短债债券型证券投资基金
德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金
德邦安鑫混合型证券投资基金
德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
德邦大消费混合型证券投资基金
德邦惠利混合型证券投资基金
德邦锐泽86个月定期开放债券型证券投资基金
德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
德邦安益6个月持有期混合型证券投资基金
德邦沪港深龙头混合型证券投资基金
德邦锐裕利率债债券型证券投资基金
德邦安顺混合型证券投资基金
德邦锐祥债券型证券投资基金
以上基金的2021年第2季度报告全文于2021年7月20日在本公司网站[www.dbfund.
com.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投
资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服热线(400-821-7788)咨询。
●2021-07-20 德邦新锐股票C：2021年二季度基金份额利润0.0766元,净值增长率6.2
200%
德邦新锐股票C(167706)2021年二季度基金已实现收益534,199.92元,利润848,10
9.82元,对应加权平均基金份额利润0.0766元,期末基金资产净值1,237,696.15元,期
末基金份额净值1.3002元,份额净值增长率6.2200%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
回顾2021年上半年，如果只用一个词来总结上半年的行情，那这个词无疑就是分
化，从风格，指数乃至到行业层面皆是如此。双创50上半年涨幅均在15%以上，而上
证50，中证100均出现小幅下跌。行业层面上同样如此，赛道股普遍都有两位数的涨
幅，而全部A股(剔除上市不满一年的公司)的上半年涨幅中位数基本在0%附近。核心
资产内分化同样剧烈，以茅指数为例，大约30%左右的个股距离春节前的高点还有不
小的距离，而同样也有一半左右的个股超过了春节前的高点。不管从哪个维度来看，
市场的分化都在加剧。从估值的角度来看，当前中证500指数市盈率22倍左右，低于
历史平均水平较多，向下压缩空间有限，向上空间较大，整体投资性价比较高。在投
资管理上，本基金坚持采取量化策略进行投资管理与风险控制，通过以基本面为驱动
的多因子选股模型，把握优质个股的投资机会，积极获取超额收益率。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末德邦量化新锐股票A（场内简称：量化新锐）基金份额净值为1.3
116元，本报告期基金份额净值增长率为6.31%；截至本报告期末德邦量化新锐股票C
（份额简称：新锐C）基金份额净值为1.3002元，本报告期基金份额净值增长率为6.2
2%；同期业绩比较基准收益率为8.41%。
●2021-07-06 德邦基金：7月7日起增加中国人寿为代销机构、开通定投、转换业务并
参加费率优惠活动
根据德邦基金管理有限公司与中国人寿保险股份有限公司签署的销售协议,自202
1年7月7日起,本公司旗下部分基金增加中国人寿为代销机构、开通定期定额投资业务
、转换业务并参加费率优惠活动。具体公告如下:
一、适用的基金范围
简称 基金代码
德邦量化优选股票(LOF) A类:167702C类:167703
德邦量化新锐股票(LOF) A类:167705C类:167706
德邦优化 770001
德邦大健康灵活配置混合 001179
德邦福鑫 A类:001229C类:002106
德邦稳盈增长灵活配置混合 004260
德邦新回报灵活配置混合 003132
德邦鑫星价值 A类:001412C类:002112
德邦乐享生活混合 A类:006167C类:006168
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合 A类:005947C类:005948
德邦量化对冲混合 A类:008838C类:008839
德邦安鑫混合 A类:009071C类:009072
德邦大消费混合 A类:008840C类:008841
德邦惠利混合 A类:009073C类:009074
德邦科创一年定开混合 A类:009432C类:009433
德邦安益6个月持有期混合 A类:009574C类:009575
德邦沪港深龙头混合 A类:010783C类:010784
德邦安顺混合 A类:008719C类:008720
德邦安瑞混合 A类:010720000C类:010721
德邦锐兴债券 A类:002704C类:002705
德邦新添利债券 A类:001367C类:002441
德邦短债 A类:008448C类:008449
德邦锐恒39个月定开债 A类:00871700C类:008718
德邦锐裕利率债债券 A类:010309C类:010310
德邦德利货币 A类:000300B类:000301
德邦如意货币 001401
二、开通业务
自2021年7月7日起,投资者可通过中国人寿办理上述基金的认/申购、赎回、定期
定额投资及其代销本公司基金产品之间的基金转换等业务。每个基金账户单笔最低认
/申购金额、追加申购单笔最低金额以各基金的《基金合同》、《招募说明书》(更新
)为准。
德邦安瑞混合开放申购、赎回等业务的具体日期以基金管理人届时公告为准。
基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构的同一
基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册且已开通转换业务的基金。代销机构不
开通跨系统转换业务。基金转换业务单笔转出份额的最低限额以各基金的《基金合同
》、《招募说明书》(更新)为准。
三、费率优惠活动
自2021年7月7日起,投资者可通过中国人寿参加上述基金的申购及定期定额投资
业务费率优惠活动,具体折扣费率以中国人寿的业务规则或规定为准;若原申购费率适
用固定费率的,则按原申购费率执行,不再享有费率折扣优惠。
费率优惠期限内,如本公司新增通过中国人寿基金认购、申购及定期定额投资的
基金产品,则自该基金产品开放认购、申购及定期定额投资当日起,将同时开通该基金
上述优惠活动。
四、投资者可通过中国人寿和本公司客服热线或网站咨询具体业务办理事宜。
1、中国人寿保险股份有限公司
客服热线:95519
公司网站:www.e-chinalife.com
2、德邦基金管理有限公司
客服热线:400-821-7788
公司网站:www.dbfund.com.cn
●2021-07-02 德邦基金：7月2日起修订基金合同及托管协议
为更好地满足广大投资者的理财需求根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《存托凭证发行与交易管理办法(试行)》
、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》等法律法规规定及各基金基金合同
约定,德邦基金管理有限公司以经与各基金的基金托管人协商一致,并向中国证监会备
案,决定自2021年7月2日起对本基金管理人旗下部分公开募集证券投资基金的基金合
同和托管协议进行修订。现将有关情况说明如下:
一、投资范围增加存托凭证
1、为更好地满足广大投资者的理财需求,本基金管理人根据《存托凭证发行与交
易管理办法(试行)》,对旗下20只公开募集证券投资基金参与存托凭证投资修订基金
合同和托管协议,包括明确投资范围包含存托凭证、增加存托凭证投资策略、投资比
例限制、估值方法和信息披露等内容,并将在更新的招募说明书、产品资料概要中,对
涉及上述修改的内容进行相应调整。
2、修改涉及的基金
序号 基金名称
1 德邦优化灵活配置混合型证券投资基金
2 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金
3 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金
4 德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金
5 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金
6 德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金
7 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金
8 德邦大消费混合型证券投资基金
9 德邦沪港深龙头混合型证券投资基金
10 德邦新添利债券型证券投资基金
11 德邦景颐债券型证券投资基金
12 德邦惠利混合型证券投资基金
13 德邦安顺混合型证券投资基金
14 德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
15 德邦乐享生活混合型证券投资基金
16 德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
17 德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)
18 德邦量化新锐股票型证券投资基金(LOF)
19 德邦安益6个月持有期混合型证券投资基金
20 德邦安鑫混合型证券投资基金
二、增加侧袋机制
1、为保护投资者的合法权益,本基金管理人根据《公开募集证券投资基金侧袋机
制指引(试行)》的有关规定,对旗下2只公开募集证券投资基金增加侧袋机制修订基金
合同和托管协议,并将在更新的招募说明书、产品资料概要中,对涉及上述修改的内容
进行相应调整。
2、修改涉及的基金
序号 基金名称
1 德邦新添利债券型证券投资基金
2 德邦景颐债券型证券投资基金
重要提示:
上述修改自2021年7月2日起生效。本次修订后的基金合同和托管协议全文于 202
1年7月2日在本基金管理人网站(www.dbfund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站
(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。 如有疑问可拨打全国免长途
费的客服热线(400-821-7788)咨询相关情况。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-02-28◇
一、基金经理
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无此项目数据
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
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姓名:陈雷 性别:男 学历:硕士
简历:陈雷先生：中国国籍，硕士研究生。曾于国泰君安证券股份有限公司任研究员
；于上海国泰君安证券资产管理有限公司历任研究员、投资经理；于国泰基金
管理有限公司任基金经理。2020年7月加入德邦基金管理有限公司，现任固收研
究总监、固收研究部总经理、董事总经理。
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姓名:丁孙楠 性别:女 学历:硕士
简历:丁孙楠女士：中国人民大学硕士。2010年6月至2013年8月担任中国人保资产管
理股份有限公司组合管理部投资经理助理；2013年9月至2015年3月担任上海银
行资产管理部投资交易岗。2016年1月加入德邦基金，现任公司执行总经理，担
任德邦新添利债券型证券投资基金、德邦如意货币市场基金、德邦短债债券型
证券投资基金、德邦安鑫混合型证券投资基金、德邦锐泽86个月定期开放债券
型证券投资基金的基金经理。
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姓名:范文静 性别:女 学历:硕士
简历:范文静女士：中国国籍，硕士，毕业于英国伯明翰大学投资学专业。曾于国泰
基金管理有限公司历任助理研究员、研究员、基金经理助理。2020年4月加入德
邦基金管理有限公司，现任德邦德利货币市场基金、德邦稳盈增长灵活配置混
合型证券投资基金、德邦惠利混合型证券投资基金、德邦锐祥债券型证券投资
基金、德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、德邦锐恒39个月定
期开放债券型证券投资基金、德邦锐泽86个月定期开放债券型证券投资基金及
德邦景颐债券型证券投资基金的基金经理。
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姓名:郭成东 性别:男 学历:硕士
简历:郭成东先生：海外投资部总监，毕业于上海对外贸易学院，硕士研究生。2003
年5月至2006年5月，在天和证券担任中小盘行业研究员；2006年5月至2007年7
月，在路透社担任财经分析员；2007年7月至2017年4月，在上投摩根基金管理
公司，历任投资组合经理、投资组合管理部总监、QDII基金经理助理、海外投
资部投资经理等；曾任万家基金管理有限公司任海外投资部总监兼基金经理、
投资研究部基金经理。2020年4月加入德邦基金，现任海外与组合投资部及股票
研究部董事总经理，海外与组合管理部总经理，兼任股票研究部联席总经理。
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姓名:韩哲昊 性别:男 学历:硕士
简历:韩哲昊先生：中国国籍，硕士。多年证券从业经历。2010年9月至2011年9月在
旻盛投资有限公司工作，任交易员。曾于国泰基金管理有限公司历任交易员、
基金经理助理、拟任基金经理、基金经理。2020年7月加入德邦基金管理有限公
司,现担任董事总经理、兼任公募固收投资部联席总经理。现任德邦德利货币市
场基金基金经理。
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姓名:黎莹 性别:女 学历:硕士
简历:黎莹女士：中国国籍，硕士研究生，毕业于复旦大学基础医学专业。2010年7月
至2014年4月在群益国际控股有限公司上海代表处从事行业及上市公司分析研究
工作。2014年4月加入德邦基金，担任德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金
、德邦乐享生活混合型证券投资基金、德邦大消费混合型证券投资基金、德邦
科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、德邦价值优选混合型证券投资基
金的基金经理。
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姓名:汪晖 性别:男 学历:硕士
简历:汪晖先生：多年证券投资从业经历，工学硕士、经济学硕士。历任华泰证券股
份有限公司高级经理、华宝信托投资有限公司信托基金经理、华泰证券股份有
限公司投资经理、华泰柏瑞基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经
理、投资总监。2014年8月加入德邦基金管理有限公司，现任德邦基金副总经理
、股票投资二部总经理。
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姓名:吴晨 性别:男 学历:硕士
简历:吴晨先生：中国国籍，硕士研究生，CFA，FRM。历任国泰基金管理有限公司交
易员、基金经理助理、投资经理、基金经理、绝对收益投资（事业）部总监助
理兼基金经理、绝对收益投资（事业）部副总监兼基金经理、绝对收益投资（
事业）部副总监（主持工作）兼基金经理、投资总监（固收）兼绝对收益投资
（事业）部副总监（主持工作）、投资总监（固收）兼绝对收益投资（事业）
部总监。2004年9月至2005年10月，英国城市大学卡斯商学院金融系学习。2008
年4月至2009年3月在长信基金管理有限公司从事债券研究。2020年5月7日起任
德邦基金管理有限公司副总经理。
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姓名:吴昊 性别:男 学历:博士
简历:吴昊先生：博士，毕业于英国布鲁内尔大学计算金融学专业，2010年3月-2012
年7月就职于国联证券股份有限公司任行业研究员，2012年7月至今就职于天治
基金管理有限公司任行业研究员、基金经理助理。2015年2月17日至2017年7月2
5日任天治财富增长证券投资基金基金经理。2017年8月加入德邦基金，担任德
邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金、德邦科技创新一年定期开放混合型证券
投资基金、德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。
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姓名:张騄 性别:男 学历:硕士
简历:张騄先生：硕士研究生。曾于宁夏自治区固原市隆德县神林乡中学担任支教教
师；申银万国证券研究所有限公司担任制造业研究部电子行业首席分析师；华
泰证券股份有限公司担任研究所电子行业首席分析师；知合控股股份有限公司
担任产研一中心投资总经理；德邦证券股份有限公司历任研究所所长、总裁助
理兼研究所所长、总裁助理兼产研中心总经理；德邦基金管理有限公司联席总
经理。
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姓名:张铮烁 性别:女 学历:硕士
简历:张铮烁女士：中国籍，硕士研究生，毕业于北京交通大学技术经济及管理专业
，具有多年证券从业经历。2007年7月至2010年7月在中诚信国际信用评级有限
责任公司评级部担任分析师、项目经理，2010年8月至2015年5月在安邦资产管
理有限责任公司固定收益部担任投资经理。2015年11月加入德邦基金管理有限
公司担任基金经理助理。目前担任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投
资基金、德邦德利货币市场基金、德邦如意货币市场基金、德邦纯债9个月定期
开放债券型证券投资基金、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金、德邦
锐兴债券型证券投资基金、德邦锐乾债券型证券投资基金、德邦锐泓债券型证
券投资基金、德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:左畅 性别:女 学历:硕士
职务:董事长
简历:左畅女士：复旦大学概率论与数理统计硕士，FRM。2001年7月至2006年2月任华
泰证券股份有限公司高级研究员；2006年3月至2009年8月任东海证券股份有限
公司财富管理中心总经理助理；2009年9月至今历任德邦证券股份有限公司财富
管理中心副总经理、机构客户部副总经理（主持工作）、资产管理总部总经理
、公司总监兼资产管理总部总经理、总裁助理兼资产管理总部总经理、副总裁
。现任德邦证券股份有限公司常务副总裁、德邦基金管理有限公司董事长。
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姓名:程兴华 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:程兴华先生：董事，国籍中国，上海财经大学经济学博士，浙江大学理论经济
学博士后，高级经济师，副研究员。曾任浙江省信托投资有限责任公司投资银
行部负责人，金信信托投资股份有限公司投资银行总部总经理，中天发展控股
集团有限公司投资总监，浙商金汇信托股份有限公司董事、董事会法务总监、
总经理，浙江省国际贸易集团有限公司金融产业部总经理等职，现任浙江省国
际贸易集团有限公司投资管理部总经理。
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姓名:唐建龙 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:唐建龙先生：董事，法学学士，国籍中国。曾任上海市金山区人民法院经济庭
副庭长，上海申花股份有限公司法务总监，上海复星高科技（集团）有限公司
总裁助理兼国内法律事务部总经理、集团总法律顾问（国内），上海豫园旅游
商城股份有限公司副总裁。2018年4月加入德邦证券股份有限公司，现任德邦证
券股份有限公司董事、高级副总裁、风险管理部总经理、稽核督察部总经理。
此外，还担任德邦星盛资本管理有限公司董事，德邦证券资产管理有限公司董
事，德邦创新资本有限责任公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:张騄 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:张騄先生：硕士研究生。曾于宁夏自治区固原市隆德县神林乡中学担任支教教
师；申银万国证券研究所有限公司担任制造业研究部电子行业首席分析师；华
泰证券股份有限公司担任研究所电子行业首席分析师；知合控股股份有限公司
担任产研一中心投资总经理；德邦证券股份有限公司历任研究所所长、总裁助
理兼研究所所长、总裁助理兼产研中心总经理；德邦基金管理有限公司联席总
经理。
─────────────────────────────────────
姓名:罗世全 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:罗世全先生：董事，上海财经大学会计学硕士，国籍中国。现任职于西子联合
控股有限公司，任财务部长。曾任西子势必锐航空工业有限公司财务总监，上
海美特斯邦威服饰股份有限公司总裁助理、财务总监，天合光能有限公司运营
财务总监，西子奥的斯电梯有限公司成本财务总监等职。
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姓名:朱瑾 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:朱瑾女士：董事，国籍中国，中共党员，国际工商管理学硕士，经济师。现任
德邦证券股份有限公司高级副总裁兼首席人力资源官，德邦星睿投资管理有限
公司董事、总经理。曾任德邦证券股份有限公司副总裁、总裁助理、高级总裁
助理，招商银行上海分行人力资源部副总经理、张扬支行副行长、金陵支行、
古北支行行长，振华重工历任党总支青年委员和公司团支部书记等职。
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姓名:郑明 性别:女 学历:博士
职务:独立董事
简历:郑明女士：独立董事，博士，国籍中国。现任复旦大学管理学院教授、博士生
导师、副院长，教育部高等学校统计学教学指导委员会委员，全国应用统计专
业学位研究生教育指导委员会委员，全国统计教材编审委员会委员，上海市统
计学会副会长等职。
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姓名:阮青松 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:阮青松先生：独立董事，博士，国籍中国。现任同济大学经济与管理学院教授
、美国凯斯西储大学金融硕士项目的特聘课程教授、上海市金融学会理事、上
海市金融硕士教学指导委员会委员、同济大学金融硕士教学指导委员会主任，
上海交通大学上海高级金融学院SAIF-EMBA研究生导师等职。
─────────────────────────────────────
姓名:于彤 性别:男
职务:独立董事
简历:于彤先生：独立董事，硕士，国籍中国。现任北京飞利信科技股份有限公司董
事。曾任帝华企业集团董事局副主席、副总裁，国务院扶贫办原扶贫培训中心
主任，中国农垦经济发展中心主任、江苏省原江宁县县委副书记（挂职）、原
农业部办公厅秘书、原国家计委办公厅秘书等职。
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姓名:洪双龙 性别:男 学历:硕士
职务:董事会秘书
简历:洪双龙先生：中国国籍，硕士研究生，2001年5月至2003年7月任江苏省创业投
资有限公司证券投资部研究员、投资经理助理；2003年7月至2010年4月任东海
证券有限责任公司证券投资部、衍生产品部投资经理、副总经理；2010年4月至
2013年12月任德邦证券股份有限公司金融产品部、量化投资部总经理；2015年3
月至2016年4月任德邦证券股份有限公司资产管理总部联席总经理；2016年4月
至2018年3月任德邦证券股份有限公司信息技术部总经理；2018年3月加入德邦
基金管理有限公司。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2022-01-17◇
1、主要财务指标
2021中期 2020末期 2020中期 2019末期
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本期净收益（万元） 23.56 1104.93 387.87 730.79
每份净收益（元） 0.82 1.60 0.29 -
可供分配收益（万元） 28.58 325.83 368.70 28.98
每份可供分配收益（元） 0.30 0.30 0.12 0.01
期末资产净值（亿元） 0.01 0.14 0.36 0.43
期末份额净值（元） 1.30 1.29 1.16 1.03
加权平均净值收益率（%） 0.59 32.95 13.08 31.30
每份净值增长率（%） 0.40 26.21 13.13 38.27
每份累计净值增长率（%） 30.02 29.50 16.08 2.61
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2021中期 2020末期 2020中期 2019末期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 156.39 1937.84 995.24 4330.02
股票差价收入 117.62 2159.66 769.49 1901.43
债券差价收入 - - - -
债券利息收入 - - - -
存款利息收入 2.83 9.29 4.92 15.74
股息收入 21.68 74.95 64.37 200.61
─────────────────────────────────────
二、费用合计 78.05 169.64 96.12 290.69
基金管理费 18.12 57.40 33.85 118.46
基金托管费 3.62 11.48 6.77 23.69
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 78.34 1768.20 899.11 4039.32
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2021中期 2020末期 2020中期 2019末期
─────────────────────────────────────
银行存款 85.93 352.29 653.57 749.97
清算备付金 52.25 26.59 104.67 66.94
交易保证金 6.64 5.53 59.70 12.63
股票投资市值 1658.37 4094.33 5671.16 9077.11
债券投资市值 11.00 - - -
应收利息 0.45 0.21 0.32 0.53
应收申购款 - 5.92 0.56 0.32
资产总计 1841.02 4903.59 6651.87 10012.41
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 11.08 - 6.47 -
应付基金管理费 2.27 3.26 5.30 9.19
应付基金托管费 0.45 0.65 1.06 1.83
应付赎回款 0.12 441.98 58.35 252.28
负债总计 36.45 468.20 88.60 309.87
─────────────────────────────────────
实收基金 1376.68 3408.46 5639.29 9431.53
持有人权益合计 1804.56 4435.38 6563.26 9702.54
负债及权益合计 1841.02 4903.59 6651.87 10012.41
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2021-08-27◇
一、全部持股 截止日期: 2021-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
600039 四川路桥 54400 341088.00 1.89
000543 皖能电力 84600 320634.00 1.78
600079 人福医药 10900 308143.00 1.71
002056 横店东磁 22300 289900.00 1.61
600409 三友化工 28000 283080.00 1.57
002281 光迅科技 11200 275520.00 1.53
002223 鱼跃医疗 7100 270723.00 1.50
600089 特变电工 20800 267280.00 1.48
300408 三环集团 6200 263004.00 1.46
000651 格力电器 5000 260500.00 1.44
600466 蓝光发展 84800 250160.00 1.39
002203 海亮股份 22900 243656.00 1.35
603882 金域医学 1500 239655.00 1.33
600143 金发科技 11400 237804.00 1.32
600782 新钢股份 41900 233802.00 1.30
603056 德邦股份 21200 232988.00 1.29
000066 中国长城 15400 224840.00 1.25
000830 鲁西化工 11700 219141.00 1.21
002507 涪陵榨菜 5800 218428.00 1.21
600110 诺德股份 17700 215586.00 1.19
601717 郑煤机 18500 215155.00 1.19
000425 徐工机械 33500 213395.00 1.18
300059 东方财富 6500 213135.00 1.18
600141 兴发集团 11000 207130.00 1.15
002797 第一创业 29000 207060.00 1.15
300699 光威复材 2700 205065.00 1.14
002595 豪迈科技 7600 202920.00 1.12
002048 宁波华翔 10300 200850.00 1.11
688099 晶晨股份 1700 190740.00 1.06
601995 中金公司 3100 190650.00 1.06
600597 光明乳业 12900 185889.00 1.03
002092 中泰化学 18000 184860.00 1.02
000725 京东方A 29600 184704.00 1.02
600316 洪都航空 4800 184704.00 1.02
600801 华新水泥 10500 184485.00 1.02
000028 国药一致 4800 181632.00 1.01
600820 隧道股份 33700 178273.00 0.99
600760 中航沈飞 2940 177282.00 0.98
603737 三棵树 1000 176000.00 0.98
600764 中国海防 6200 175460.00 0.97
000100 TCL科技 22900 175185.00 0.97
002138 顺络电子 4400 170588.00 0.95
000877 天山股份 12983 169168.49 0.94
000717 韶钢松山 36500 167535.00 0.93
002925 盈趣科技 4300 167313.00 0.93
601992 金隅集团 61700 165973.00 0.92
601615 明阳智能 10200 165138.00 0.92
000650 仁和药业 15000 163800.00 0.91
600060 海信视像 9600 162240.00 0.90
600882 妙可蓝多 2300 160540.00 0.89
002373 千方科技 9600 160320.00 0.89
600875 东方电气 14600 160162.00 0.89
688002 睿创微纳 1600 159728.00 0.89
300058 蓝色光标 26100 157905.00 0.88
000977 浪潮信息 5600 157528.00 0.87
601877 正泰电器 4700 156886.00 0.87
300142 沃森生物 2500 154250.00 0.85
603345 安井食品 600 152412.00 0.84
600497 驰宏锌锗 35200 151712.00 0.84
601857 中国石油 28500 150765.00 0.84
600348 华阳股份 19900 147658.00 0.82
600741 华域汽车 5600 147112.00 0.82
603198 迎驾贡酒 3300 146190.00 0.81
600260 ST凯乐 16100 142968.00 0.79
000933 神火股份 15100 142695.00 0.79
000738 航发控制 6800 141644.00 0.78
600729 重庆百货 5100 139995.00 0.78
600373 中文传媒 14100 139026.00 0.77
600038 中直股份 2600 137124.00 0.76
002419 天虹股份 20900 137104.00 0.76
601168 西部矿业 11400 136002.00 0.75
600486 扬农化工 1200 134124.00 0.74
002706 良信股份 5860 132084.40 0.73
600008 首创环保 43000 129430.00 0.72
002268 卫士通 6600 128568.00 0.71
600884 杉杉股份 5500 128260.00 0.71
601099 太平洋 37500 127125.00 0.70
601600 中国铝业 23900 126670.00 0.70
600917 重庆燃气 15400 125818.00 0.70
300271 华宇软件 6400 123200.00 0.68
600728 佳都科技 16500 122265.00 0.68
300088 长信科技 14700 121422.00 0.67
002013 中航机电 12000 120840.00 0.67
300726 宏达电子 1600 112784.00 0.62
000400 许继电气 8800 111408.00 0.62
600050 中国联通 25600 110592.00 0.61
002439 启明星辰 3700 107337.00 0.59
000401 冀东水泥 8300 102505.00 0.57
600862 中航高科 3100 95418.00 0.53
002985 北摩高科 970 94575.00 0.52
002302 西部建设 11900 94010.00 0.52
000895 双汇发展 2300 73140.00 0.41
000157 中联重科 7000 64680.00 0.36
300229 拓尔思 6600 59202.00 0.33
300274 阳光电源 500 57530.00 0.32
002242 九阳股份 1500 48735.00 0.27
600754 锦江酒店 800 45560.00 0.25
600487 亨通光电 3900 44460.00 0.25
─────────────────────────────────────
二、本期重大买入股票 截止日期: 2021-06-30中期
股票代码 股票简称 累计买入价值（元） 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
300223 北京君正 1895637.00 4.27
002185 华天科技 1710493.26 3.86
688099 晶晨股份 1569694.93 3.54
688002 睿创微纳 1511138.79 3.41
300274 阳光电源 1442029.00 3.25
603882 金域医学 1329689.00 3.00
600079 人福医药 1287939.00 2.90
300558 贝达药业 1222900.10 2.76
601233 桐昆股份 1222023.00 2.76
600143 金发科技 1193447.00 2.69
603737 三棵树 1187416.00 2.68
600039 四川路桥 1149636.00 2.59
603806 福斯特 1116149.00 2.52
002925 盈趣科技 1103005.20 2.49
603345 安井食品 1080622.00 2.44
300595 欧普康视 1072712.80 2.42
000528 柳工 1027140.00 2.32
300014 亿纬锂能 975546.00 2.20
000951 中国重汽 974399.00 2.20
002705 新宝股份 969876.00 2.19
002507 涪陵榨菜 966649.00 2.18
002714 牧原股份 964635.00 2.17
002706 良信股份 936122.20 2.11
300415 伊之密 933176.60 2.10
603816 顾家家居 917060.00 2.07
─────────────────────────────────────
三、本期重大卖出股票 截止日期: 2021-06-30中期
股票代码 股票简称 累计卖出价值(元) 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
300274 阳光电源 1844849.00 4.16
300223 北京君正 1793932.00 4.04
002185 华天科技 1775502.00 4.00
000528 柳工 1654442.20 3.73
688002 睿创微纳 1650205.80 3.72
688099 晶晨股份 1550627.55 3.50
600039 四川路桥 1533956.00 3.46
603806 福斯特 1460328.84 3.29
603345 安井食品 1396002.00 3.15
603882 金域医学 1336650.00 3.01
300558 贝达药业 1248827.00 2.82
601233 桐昆股份 1248558.00 2.81
300014 亿纬锂能 1247957.15 2.81
603056 德邦股份 1220252.00 2.75
002414 高德红外 1210990.00 2.73
002690 美亚光电 1202994.00 2.71
600298 安琪酵母 1196229.00 2.70
002705 新宝股份 1178166.00 2.66
300035 中科电气 1151879.00 2.60
002382 蓝帆医疗 1147079.00 2.59
300595 欧普康视 1131102.00 2.55
002925 盈趣科技 1127889.30 2.54
603737 三棵树 1121892.00 2.53
600166 福田汽车 1105642.00 2.49
002429 兆驰股份 1095968.00 2.47
002074 国轩高科 1091859.73 2.46
603338 浙江鼎力 1070352.33 2.41
603606 东方电缆 1031215.57 2.32
300415 伊之密 1030373.00 2.32
002268 卫士通 1022895.00 2.31
600316 洪都航空 1003473.00 2.26
000738 航发控制 999197.00 2.25
600143 金发科技 994265.00 2.24
002714 牧原股份 990596.00 2.23
000039 中集集团 980102.60 2.21
601615 明阳智能 966382.00 2.18
300146 汤臣倍健 960350.66 2.17
601168 西部矿业 952514.00 2.15
600079 人福医药 947692.00 2.14
603816 顾家家居 936598.00 2.11
000951 中国重汽 927720.00 2.09
601992 金隅集团 926149.00 2.09
600063 皖维高新 924679.00 2.08
300229 拓尔思 924310.33 2.08
600258 首旅酒店 917848.00 2.07
603486 科沃斯 914667.00 2.06
002203 海亮股份 907481.00 2.05
000975 银泰黄金 906910.60 2.04
600339 中油工程 894657.00 2.02
600875 东方电气 891906.00 2.01
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-28◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
─────────────────────────────────────
兴业证券 2 151132.18 52.32
德邦证券 2 122145.96 42.28
长江证券 2 15571.08 5.39
国泰君安证券 2 19.59 0.01
广州证券 2 - -
中泰证券 2 - -
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
兴业证券 162280930.48 46.28 - -
德邦证券 167026684.67 47.64 - -
长江证券 21292165.99 6.07 - -
国泰君安证券 21040.00 0.01 - -
广州证券 - - - -
中泰证券 - - - -
─────────────────────────────────────
债券回购 权证
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
兴业证券 - - - -
德邦证券 335000000.00 89.33 - -
长江证券 - - - -
国泰君安证券 40000000.00 10.67 - -
广州证券 - - - -
中泰证券 - - - -
─────────────────────────────────────
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