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德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF) www.dbfund.com.cn 021-26010999,400-821-7788,021-36034888
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◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2021-09-14◇

  基金全称    : 德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)
  基金简称    : 德邦量化优选股票(LOF)C
  代码        : 167703
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 股票型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2017-01-25
  基金成立日  : 2017-03-24
  基金托管人  : 国泰君安证券股份有限公司
  管理公司    : 德邦基金管理有限公司
  成立时间    : 2012-03-27
  办公地址    : 上海市黄浦区中山东二路600号1幢2101-2106单元
  注册地址    : 上海市虹口区东大名路501号503B单元
  法定代表人  : 左畅
  联系电话    : 021-26010999,400-821-7788,021-36034888
  传真        : 021-26010808
  公司网址    : www.dbfund.com.cn
  电子信箱    : service@dbfund.com.cn
  律师事务所  : 上海市通力律师事务所
  会计事务所  : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
  风险收益特征: 本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资
                基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市
                场基金。
  投资目标    : 在力求严格控制投资风险的前提下,通过数量化的方法进行积极的投
                资组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋
                求基金资产的长期增值。
  投资范围    : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
                上市的股票(含存托凭证)、债券(含中小企业私募债券)、货币市
                场工具、权证、股指期货、资产支持证券、国债期货以及法律法规或
                中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关
                规定)。
  投资策略    : 本基金利用量化投资模型,在严格控制投资风险的前提下,力求投资
                业绩达到或超越业绩比较基准。
                1、股票投资策略
                本基金以沪深300指数为业绩比较基准权益部分的标的指数,基金股
                票投资方面将主要采用量化投资模型,选取并持有预期收益较好的标
                的指数成分股及其他股票构成投资组合,在严格控制投资风险的前提
                下,力求实现超越业绩比较基准的投资收益。
                量化投资模型主要借鉴国内外成熟的量化投资策略,在对标的指数成
                分股及其他股票的基本面等信息研究的基础上,运用多因子分析模型
                构建投资组合,同时进行定期优化组合调整并严格控制组合风险,实
                现超额收益。
                (1)多因子Alpha模型
                本基金的多因子Alpha模型以中国股票市场的宏观环境、行业及个股
                特性为分析框架,综合测试各类因子在股票长期表现上所产生的超额
                收益,包括基本面趋势因子、盈利质量因子、价值因子、分析师预期
                因子、动量等市场因子、事件驱动因子等几大类因子,每类因子分别
                由多项因子组合而成。在实际管理运作中,公司的量化投研团队会持
                续研究市场的状态以及市场变化,紧密跟踪模型各个因子的有效性和
                市场环境,并对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。多因
                子Alpha模型利用长期积累并最新扩展的数据库,科学地考虑了大量
                的各类信息,包括来自市场各类投资者、公司各类报表、分析师预测
                等等多方的信息。基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重要性
                做出具有一定前瞻性的判断,适合调整各因子类别的具体组成及权重
                。
                (2)风险控制与调整
                本基金还将利用风险预测模型进行投资组合进行事前控制,力求实现
                的风险在可控的范围之内,另外本基金利用交易成本模型进行交易成
                本控制,以减少交易对投资组合业绩的影响,本交易成本模型既考虑
                交易费用等固定成本,也考虑了市场冲击成本。
                (3)投资组合优化与调整
                本基金在Alpha模型、风险模型及交易成本模型的基础上,进行投资
                组合优化,构建实现预期投资收益最大化的投资组合。本基金将根据
                所考虑各种信息的变化情况,对投资组合进行优化调整,并根据市场
                情况适当控制和调整投资组合的换手率。
                2、固定收益投资策略
                债券投资方面,本基金亦采取“自上而下”的投资策略,通过深入分
                析宏观经济、货币政策和利率变化等趋势,从而确定债券的配置策略
                。同时,通过考察不同券种的收益率水平、流动性、信用风险等因素
                认识债券的核心内在价值,运用久期管理、收益率曲线策略、收益率
                利差策略和套利等投资策略进行债券组合的灵活配置。
                3、衍生品投资策略
                (1)股指期货投资策略
                本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前
                提下,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。
                (2)权证投资策略
                本基金对权证的投资以对冲下跌风险、实现保值和锁定收益为主要目
                的。本基金在权证投资中以权证的市场价值分析为基础,以主动式的
                科学投资管理为手段,综合考虑股票合理价值、标的股票价格,结合
                权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素估计权证合
                理价值,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求基金
                资产稳定的当期收益。
                4、中小企业私募债券投资策略
                对于中小企业私募债券而言,由于其采取非公开方式发行和交易,并
                限制投资者数量上限,会导致一定的流动性风险。同时,中小企业私
                募债券的发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定
                性较差,进而整体的信用风险相对较高。因此,本基金在投资中小企
                业私募债券的过程中将从以下三个方面控制投资风险。首先,本基金
                将仔细甄别发行人资质,建立风险预警机制;其次,将严格控制中小
                企业私募债券的投资比例上限。第三,将对拟投资或已投资的品种进
                行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资;
                5、资产支持证券的投资策略
                本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质
                量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行
                定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决
                策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。
                6、国债期货投资策略
                本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,
                充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,
                本着谨慎原则,适度参与国债期货投资。
                7、存托凭证投资策略
                本基金投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。
                今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,
                基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基
                金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以
                丰富组合投资策略。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  总份额:0.36亿份                                        截止日期:2023-06-30

  基金公布季报                                                              
                             23二季度     23一季度     22四季度     22三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)         -16.6802     117.4781    -111.9180      42.9965
  期末资产净值(亿元)         0.4595       0.4429       0.5598       0.3043
  期末份额净值(元)           1.2601       1.2933       1.2279       1.1961
  股票市值(亿元)             0.7165       0.6585       0.7804       0.4227
  债券市值(亿元)             0.0008       0.0003            -            -
  股票比例(%)                 90.78        86.49        87.82        88.60
  债券比例(%)                  0.10         0.04            -            -
  合计市值(亿元)             0.7892       0.7613       0.8886       0.4770
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 在力求严格控制投资风险的前提下,通过数量化的方法进行积极的投
                资组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋
                求基金资产的长期增值。
  业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
  风险收益特征: 本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资
                基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市
                场基金。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30  近三个月             -2.57%          -4.88%              2.31%
  2023-03-31  近三个月              5.33%           4.41%              0.92%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                23第二季度         23第一季度        22第四季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                  3424.4574          4558.9091         2543.6741
  本期总申购                  1332.5413           778.6985         3122.0828
  本期总赎回                  1110.4267          1913.1501         1106.8479
  本期净申购                   222.1146         -1134.4516         2015.2349
  期末总份额                  3646.5720          3424.4574         4558.9091
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
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☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  601162    天风证券            31.070        92.589         1.18       新进
  002600    领益智造            11.400        78.774         1.00       新进
  688639    华恒生物             0.869        78.627         1.00       新进
  300750    宁德时代             0.336        76.873         0.98       0.17
  600331    宏达股份            16.130        76.456         0.97       新进
  002749    国光股份             6.700        75.911         0.97       新进
  300896    爱美客               0.170        75.641         0.96       0.05
  600900    长江电力             3.370        74.342         0.95       新进
  300779    惠城环保             1.380        73.540         0.94       新进
  002352    顺丰控股             1.560        70.340         0.90       0.36
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  603605    珀莱雅               0.617       112.183         1.48       新进
  603379    三美股份             2.320        77.882         1.03       新进
  300058    蓝色光标             8.130        77.723         1.03       新进
  002517    恺英网络             5.860        70.965         0.94       新进
  300750    宁德时代             0.170        69.028         0.91       新进
  600246    万通发展            10.630        68.776         0.91       新进
  002308    威创股份            12.010        67.736         0.89       新进
  002463    沪电股份             3.140        67.479         0.89       新进
  300896    爱美客               0.120        67.050         0.89       新进
  002352    顺丰控股             1.200        66.456         0.88       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  002368    太极股份             3.660       102.956         1.17       新进
  600521    华海药业             4.700       102.742         1.17       新进
  601162    天风证券            35.740       102.574         1.16       新进
  600026    中远海能             8.400       101.220         1.15       新进
  000415    渤海租赁            40.210        88.864         1.01       新进
  600280    中央商场            26.420        86.393         0.98       新进
  600519    贵州茅台             0.050        86.350         0.98       新进
  002737    葵花药业             3.670        85.071         0.97       新进
  600795    国电电力            19.540        83.436         0.95       新进
  600780    通宝能源            12.960        83.203         0.94       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  000519    中兵红箭             2.400        53.640         1.14       新进
  002468    申通快递             3.950        50.362         1.07       新进
  002987    京北方               1.860        48.062         1.03       新进
  000002    万科A                2.540        45.288         0.97       新进
  002756    永兴材料             0.360        44.712         0.95       新进
  000933    神火股份             2.650        44.493         0.95       新进
  300896    爱美客               0.090        44.129         0.94       新进
  301060    兰卫医学             2.080        43.930         0.94       新进
  688091    上海谊众             0.460        43.682         0.93       新进
  601318    中国平安             1.050        43.659         0.93      -1.46
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

                                            2023中期             2023一季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业            107.7205    1.37     121.0991    1.60
  B        采矿业                      288.6230    3.68     368.3585    4.86
  C        制造业                     4311.2459   54.94    4006.3697   52.89
  D        电力、热力、燃气及水生      222.6464    2.84     152.2226    2.01
           产和供应业
  E        建筑业                      132.2517    1.69      55.2740    0.73
  F        批发和零售业                158.5432    2.02     113.4150    1.50
  G        交通运输、仓储和邮政业      193.8221    2.47     169.0748    2.23
  H        住宿和餐饮业                       -       -       6.9201    0.09
  I        信息传输、软件和信息技      495.5502    6.32     499.8173    6.60
           术服务业
  J        金融业                      734.1849    9.36     688.7771    9.09
  K        房地产业                     60.2011    0.77     192.7698    2.54
  L        租赁和商务服务业            112.5744    1.43     133.9719    1.77
  M        科学研究和技术服务业         58.6465    0.75      53.7812    0.71
  N        水利、环境和公共设施管             -       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                         37.6352    0.48            -       -
  Q        卫生和社会工作               43.1552    0.55            -       -
  R        文化、体育和娱乐业          207.7567    2.65      22.6770    0.30
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                       7164.5570   91.30    6584.5281   86.92

                                            2022末期             2022三季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                      276.8306    3.14     194.2451    4.14
  C        制造业                     5330.2300   60.47    2953.2985   63.00
  D        电力、热力、燃气及水生      232.5790    2.64      51.3045    1.09
           产和供应业
  E        建筑业                      142.2582    1.61      10.1430    0.22
  F        批发和零售业                166.4634    1.89            -       -
  G        交通运输、仓储和邮政业      265.4735    3.01     185.6869    3.96
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技      329.6250    3.74     254.6101    5.43
           术服务业
  J        金融业                      816.6543    9.26     369.9935    7.89
  K        房地产业                    144.1321    1.64      77.2055    1.65
  L        租赁和商务服务业             88.8641    1.01      43.0164    0.92
  M        科学研究和技术服务业         10.5300    0.12      43.0908    0.92
  N        水利、环境和公共设施管             -       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -      43.9296    0.94
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                       7803.6402   88.52    4226.5239   90.16

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末德邦量化优选股票A基金份额净值为1.2931元,基金份额净值增
  长率为-2.51%,同期业绩比较基准收益率为-4.88%;德邦量化优选股票C基金份额净
  值为1.2601元,基金份额净值增长率为-2.57%,同期业绩比较基准收益率为-4.88%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2023年2季度,疫后经济修复的动能逐渐转弱,市场逐渐从年初的强预期向弱现
  实进行回摆,与经济总量相关较高的板块不断下跌。而价格的回落又带来更悲观的预
  期,甚至呈现出螺旋式下跌的态势。在这样的“寒夜”中,光模块,AI机器人等充满
  “梦想”的板块成为了市场中唯一的光。而对于如何走出“寒夜”,政策刺激好像成
  了市场愿意相信的唯一选项,各种关于大政策的“小作文”层出不穷。但是,经济的
  修复已经到了“非刺激不可吗?”。从我们的量化周期模型来看,PPI目前大概率已
  经处于底部区域了,下行的动能正在逐步减弱,最差的时候可能就是现在;而从一些
  高频的行业数据上也能看出下行斜率逐步平缓,像钢铁产量、煤炭日耗等行业已经出
  现触底回升的迹象。也许在下半年我们就能看到没有大幅刺激下的经济修复了。黎明
  前的黑夜最难熬,但再熬一熬黎明就来了。
      从估值的角度来看,当前沪深300指数市盈率11倍左右,处于历史上较低水平,
  极具性价比。
      在投资管理上,本基金坚持采取量化策略进行投资管理与风险控制,通过结合海
  量因子驱动的人工智能模型、以基本面为驱动的多因子选股模型,把握优质个股的投
  资机会,积极获取超额收益率。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末德邦量化优选股票A基金份额净值为1.3264元,本报告期基金份
  额净值增长率为5.39%;截至本报告期末德邦量化优选股票C基金份额净值为1.2933元
  ,本报告期基金份额净值增长率为5.33%;同期业绩比较基准收益率为4.41%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2023年1季度是后疫情时代检验经济复苏成色的一个关键时间窗口,年初市场普
  遍对今年的复苏充满了信心,刚开年就出现了明显的抢跑行情,指数大幅上涨。
      春节期间,以chatgpt的相关讯息持续发酵,期间各个巨头也纷纷入场,整个AI
  概念也成为了春节后的主线,带动了TMT板块的大幅上涨。板块上涨的同时成交量也
  随之巨幅放大,市场上接近一半的资金在参与了这场“盛宴”,甚至出现某只TMT相
  关个股单日的成交金额比一个相对冷门行业整体的成交金额都要大。我并不否认AI将
  给我们的世界带来巨大的变化,但是再宏大的叙事也需要坚实的基本面做支持,这样
  才可以走的更远。“我可以计算出天体运行的轨迹,却计算不出人们内心的疯狂”—
  —艾萨克·牛顿。在市场疯狂的时候不妨多一些理性与冷静。
      从估值的角度来看,当前沪深300指数市盈率12倍左右,低于历史均值,极具性
  价比。
      在投资管理上,本基金坚持采取量化策略进行投资管理与风险控制,通过结合海
  量因子驱动的人工智能模型、以基本面为驱动的多因子选股模型,把握优质个股的投
  资机会,积极获取超额收益率。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 年度报告                                        截止日期: 2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末德邦量化优选股票A基金份额净值为1.2586元,本报告期基金份额
  净值增长率为-15.53%;截至本报告期末德邦量化优选股票C基金份额净值为1.2279元,
  本报告期基金份额净值增长率为-15.74%;同期业绩比较基准收益率为-20.58%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      回顾2022年全年,上半年市场在俄乌冲突,上海疫情,市场自身去杠杆等一系列内
  忧外患事件的共同作用下,上证指数一度跌破3000点的整数心理大关。但好在流动性
  非常充裕,市场在跌到某个平衡点之后就开启了报复性反弹。小市值的板块在杠杆出
  清之后,表现出极强的韧性,引领市场反弹。下半年,在内有外因的共同作用下,风险偏
  好再次恶化,指数再次出现大幅回调,部分行业甚至跌破同年4月的低点。进入4季度,
  各项积极的政策陆续出台,疫情这个影响了三年的因素在逐步弱化,经济复苏的预期不
  断升温,各项积极的政策也有望在2023年陆续出台,A股即将迎来基本面与估值修复的
  一年。
      从估值的角度来看,当前沪深300指数市盈率11倍左右,低于历史均值,极具性价比
  。
      在投资管理上,本基金坚持采取量化策略进行投资管理与风险控制,通过结合海量
  因子驱动的人工智能模型、以基本面为驱动的多因子选股模型,把握优质个股的投资
  机会,积极获取超额收益率。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望2023年,市场方面,从市场自身的周期来看,目前处于市场周期的底部区域,当
  前的周期特征与05年下半年的特征非常类似。在周期底部的时候,悲观的声音成为主
  流,在内忧外患中看不到希望,但如果我们回顾历史,最绝望的时候往往也是希望开始
  的时候,05年上证在跌破998点之后一路向上冲到了6124点。所以我们整体对权益市场
  中长期的维度还是非常乐观的。板块方面相对看好制造业以及TMT。制造业方面,以重
  卡,叉车这类制造业早周期的数据中已经可以看到经济复苏的影子,机床,刀具这些制
  造业同步指标也在逐渐改善,所以,对于2023年制造业的复苏,我也是非常乐观的。TMT
  方面,偏消费端的半导体周期也即将见底,同时股价也调整了非常多,估值也处于较低
  水平,今年有望迎来估值与盈利的双升。传媒方面,作为游戏行业”晴雨表”的游戏版
  号在收紧多年后又开始重新发放,有重要的指示意义,相关公司同样有望迎来估值与盈
  利的双升。

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  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2022-12-31      1429    31902.79        1622.12 35.58%     2936.78  64.42%
  2022-06-30       508    44913.31        2056.01 90.11%      225.59   9.89%
  2021-12-31       564    41507.20        2056.01 87.83%      285.00  12.17%
  2021-06-30       391    47493.02        1796.31 96.73%       60.66   3.27%
  2020-12-31       248   197193.58        4817.91 98.52%       72.49   1.48%
  2020-06-30       198   248226.58        4837.91 98.43%       76.98   1.57%
  2019-12-31       181    84022.67        1417.47 93.20%      103.34   6.80%
  2019-06-30       177   182143.71        3053.79 94.72%      170.16   5.28%
  2018-12-31       259   293943.89        6928.32 91.00%      684.82   9.00%
  2018-06-30       317   273801.70        7973.44 91.87%      706.07   8.13%
  2017-12-31       236   223420.77        4975.24 94.36%      297.49   5.64%
  2017-06-30       130   409515.93        5197.52 97.63%      126.19   2.37%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  一、分红                                                                  

  公告日期      每10份单位分红(元)   每10份拆分(份)  权益登记日       除息日
  ─────────────────────────────────────
  2020-12-18           0.700                  -      2020-12-22   2020-12-22
  2020-09-18           0.800                  -      2020-09-22   2020-09-22
  2020-06-12           0.600                  -      2020-06-16   2020-06-16
  ─────────────────────────────────────

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)           期初总额     本期总申购     本期总赎回      期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30            3424.457       1332.541       1110.427      3646.572
  2023-03-31            4558.909        778.698       1913.150      3424.457
  2022-12-31            2543.674       3122.083       1106.848      4558.909
  2022-09-30            2281.596       1704.238       1442.160      2543.674
  2022-06-30            3317.807         10.269       1046.480      2281.596
  2022-03-31            2341.006       1168.492        191.691      3317.807
  2021-12-31            1852.777       1679.936       1191.706      2341.006
  2021-09-30            1856.977        926.398        930.598      1852.777
  2021-06-30            2272.372        429.003        844.397      1856.977
  2021-03-31            4890.401         10.370       2628.399      2272.372
  2020-12-31            4916.844         27.396         53.839      4890.401
  2020-09-30            4914.886         33.792         31.834      4916.844
  2020-06-30            4917.921         18.585         21.620      4914.886
  2020-03-31            1520.810       3479.315         82.204      4917.921
  2019-12-31            1790.703        124.009        393.901      1520.810
  2019-09-30            3223.944        796.675       2229.916      1790.703
  2019-06-30            4514.031         83.762       1373.849      3223.944
  2019-03-31            7613.147         19.850       3118.966      4514.031
  2018-12-31            8451.872        634.567       1473.293      7613.147
  2018-09-30            8679.514         60.273        287.915      8451.872
  2018-06-30            6875.096       3025.108       1220.691      8679.514
  2018-03-31            5272.730       1941.953        339.587      6875.096
  2017-12-31            5071.112       1061.656        860.038      5272.730
  2017-09-30            5323.707       1244.856       1497.451      5071.112
  2017-06-30            9932.542        302.814       4911.649      5323.707
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2023-07-22◇

  ●2023-07-20 德邦基金:2023年第2季度报告提示                              
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      德邦基金管理有限公司旗下基金:
      德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)
      德邦优化灵活配置混合型证券投资基金
      德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金
      德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金
      德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金
      德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金
      德邦乐享生活混合型证券投资基金
      德邦新添利债券型证券投资基金
      德邦锐兴债券型证券投资基金
      德邦景颐债券型证券投资基金
      德邦锐乾债券型证券投资基金
      德邦德利货币市场基金
      德邦锐泓债券型证券投资基金
      德邦短债债券型证券投资基金
      德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金
      德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
      德邦大消费混合型证券投资基金
      德邦惠利混合型证券投资基金
      德邦锐泽86个月定期开放债券型证券投资基金
      德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
      德邦沪港深龙头混合型证券投资基金
      德邦锐裕利率债债券型证券投资基金
      德邦安顺混合型证券投资基金
      德邦上证G60创新综合指数增强型发起式证券投资基金
      德邦价值优选混合型证券投资基金
      德邦周期精选混合型发起式证券投资基金
      德邦港股通成长精选混合型证券投资基金
      以上基金的2023年第2季度报告全文于2023年7月20日在本公司网站[www.dbfund.
  com.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投
  资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服热线(400-821-7788)咨询。
      本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
  基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
  定。

  ●2023-07-20 德邦优选股票C:2023年二季度基金份额利润-0.0304元,净值增长率-2
  .5700%                                                                    
      德邦优选股票C(167703)2023年二季度基金已实现收益-166,801.89元,利润-1,12
  2,894.80元,对应加权平均基金份额利润-0.0304元,期末基金资产净值45,949,142.08
  元,期末基金份额净值1.2601元,份额净值增长率-2.5700%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2023年2季度,疫后经济修复的动能逐渐转弱,市场逐渐从年初的强预期向弱现
  实进行回摆,与经济总量相关较高的板块不断下跌。而价格的回落又带来更悲观的预
  期,甚至呈现出螺旋式下跌的态势。在这样的“寒夜”中,光模块,AI机器人等充满
  “梦想”的板块成为了市场中唯一的光。而对于如何走出“寒夜”,政策刺激好像成
  了市场愿意相信的唯一选项,各种关于大政策的“小作文”层出不穷。但是,经济的
  修复已经到了“非刺激不可吗?”。从我们的量化周期模型来看,PPI目前大概率已
  经处于底部区域了,下行的动能正在逐步减弱,最差的时候可能就是现在;而从一些
  高频的行业数据上也能看出下行斜率逐步平缓,像钢铁产量、煤炭日耗等行业已经出
  现触底回升的迹象。也许在下半年我们就能看到没有大幅刺激下的经济修复了。黎明
  前的黑夜最难熬,但再熬一熬黎明就来了。从估值的角度来看,当前沪深300指数市
  盈率11倍左右,处于历史上较低水平,极具性价比。在投资管理上,本基金坚持采取
  量化策略进行投资管理与风险控制,通过结合海量因子驱动的人工智能模型、以基本
  面为驱动的多因子选股模型,把握优质个股的投资机会,积极获取超额收益率。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末德邦量化优选股票A基金份额净值为1.2931元,基金份额净值增
  长率为-2.51%,同期业绩比较基准收益率为-4.88%;德邦量化优选股票C基金份额净
  值为1.2601元,基金份额净值增长率为-2.57%,同期业绩比较基准收益率为-4.88%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


  ●2023-07-08 德邦基金:7月7日起新任代理总经理张騄                         
      1.公告基本信息
      基金管理人名称:德邦基金管理有限公司
      高管变更类型:代任基金管理公司督察长,离任基金管理公司督察长
      2.代任高级管理人员的相关信息
      代任高级管理人员职务:总经理
      代任高级管理人员姓名:张騄
      任职日期:2023年07月07日
      过往从业经历:曾于宁夏自治区固原市隆德县神林乡中学担任支教教师;申银万
  国证券研究所有限公司担任制造业研究部电子行业首席分析师;华泰证券股份有限公
  司担任研究所电子行业首席分析师;知合控股股份有限公司担任产研一中心投资总经
  理;德邦证券股份有限公司历任研究所所长、总裁助理兼研究所所长、总裁助理兼产
  研中心总经理;德邦基金管理有限公司联席总经理。现任德邦基金管理有限公司总经
  理,兼任德邦创新资本有限责任公司董事长、德邦基金管理有限公司北京分公司负责
  人。
      取得的相关从业资格:基金从业资格
      国籍:中国
      学历、学位:硕士研究生
      3.离任高级管理人员的相关信息
      离任高级管理人员职务:督察长
      离任高级管理人员姓名:张秀玉
      离任原因:工作调动
      离任日期:2023年07月07日
      转任本公司其他工作岗位的说明:无

  ●2023-05-17 德邦基金:5月16日起对股票“*ST中天”(股票代码:000540)进行估值
  调整                                                                      
      根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证
  券监督管理委员会公告[2017]13号)及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AM
  AC)基金行业股票估值指数的通知》的相关要求,为保证基金估值的公平、合理以及最
  大限度保护基金份额持有人利益,经与基金托管人、会计师事务所协商一致,自2023年
  5月16日起,德邦基金管理有限公司对旗下部分基金所持有的股票“*ST中天”(股票代
  码:000540)进行估值调整,估值价格调整为0.12元。本基金管理人将密切关注“*ST中
  天”后续经营状况及其他重大事项,进行合理评估,必要时进一步确定其估值价格。
      投资者可通过以下途径咨询有关详情:
      德邦基金管理有限公司网站:www.dbfund.com.cn
      客服热线:400-821-7788

  ●2023-04-20 德邦基金:2023年第1季度报告提示                              
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      德邦基金管理有限公司旗下基金:
      德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)
      德邦优化灵活配置混合型证券投资基金
      德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金
      德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金
      德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金
      德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金
      德邦乐享生活混合型证券投资基金
      德邦新添利债券型证券投资基金
      德邦锐兴债券型证券投资基金
      德邦景颐债券型证券投资基金
      德邦锐乾债券型证券投资基金
      德邦德利货币市场基金
      德邦如意货币市场基金
      德邦锐泓债券型证券投资基金
      德邦短债债券型证券投资基金
      德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金
      德邦惠利混合型证券投资基金
      德邦锐泽86个月定期开放债券型证券投资基金
      德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
      德邦沪港深龙头混合型证券投资基金
      德邦锐裕利率债债券型证券投资基金
      德邦安顺混合型证券投资基金
      德邦上证G60创新综合指数增强型发起式证券投资基金
      德邦价值优选混合型证券投资基金
      德邦周期精选混合型发起式证券投资基金
      德邦港股通成长精选混合型证券投资基金
      以上基金的2023年第1季度报告全文于2023年4月20日在本公司网站[www.dbfund.
  com.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投
  资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服热线(400-821-7788)咨询。

  ●2023-04-20 德邦优选股票C:2023年一季度基金份额利润0.0910元,净值增长率5.3
  300%                                                                      
      德邦优选股票C(167703)2023年一季度基金已实现收益1,174,781.36元,利润2,97
  9,863.02元,对应加权平均基金份额利润0.0910元,期末基金资产净值44,287,919.43
  元,期末基金份额净值1.2933元,份额净值增长率5.3300%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2023年1季度是后疫情时代检验经济复苏成色的一个关键时间窗口,年初市场普
  遍对今年的复苏充满了信心,刚开年就出现了明显的抢跑行情,指数大幅上涨。春节
  期间,以chatgpt的相关讯息持续发酵,期间各个巨头也纷纷入场,整个AI概念也成
  为了春节后的主线,带动了TMT板块的大幅上涨。板块上涨的同时成交量也随之巨幅
  放大,市场上接近一半的资金在参与了这场“盛宴”,甚至出现某只TMT相关个股单
  日的成交金额比一个相对冷门行业整体的成交金额都要大。我并不否认AI将给我们的
  世界带来巨大的变化,但是再宏大的叙事也需要坚实的基本面做支持,这样才可以走
  的更远。“我可以计算出天体运行的轨迹,却计算不出人们内心的疯狂”——艾萨克
  ·牛顿。在市场疯狂的时候不妨多一些理性与冷静。从估值的角度来看,当前沪深30
  0指数市盈率12倍左右,低于历史均值,极具性价比。在投资管理上,本基金坚持采
  取量化策略进行投资管理与风险控制,通过结合海量因子驱动的人工智能模型、以基
  本面为驱动的多因子选股模型,把握优质个股的投资机会,积极获取超额收益率。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末德邦量化优选股票A基金份额净值为1.3264元,本报告期基金份
  额净值增长率为5.39%;截至本报告期末德邦量化优选股票C基金份额净值为1.2933元
  ,本报告期基金份额净值增长率为5.33%;同期业绩比较基准收益率为4.41%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


  ●2023-04-01 德邦基金:3月30日起联席总经理吴晨离任                        
      1.公告基本信息
      基金管理人名称:德邦基金管理有限公司
      高管变更类型:离任基金管理公司联席总经理
      2.离任高级管理人员的相关信息
      离任高级管理人员职务:联席总经理
      离任高级管理人员姓名:吴晨
      离任原因:个人原因
      离任日期:2023年03月30日
      转任本公司其他工作岗位的说明:无

  ●2023-03-31 德邦基金:2022年年度报告的提示                               
      本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      德邦基金管理有限公司旗下基金:
      德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)
      德邦优化灵活配置混合型证券投资基金
      德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金
      德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金
      德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金
      德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金
      德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金
      德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金
      德邦乐享生活混合型证券投资基金
      德邦新添利债券型证券投资基金
      德邦锐兴债券型证券投资基金
      德邦景颐债券型证券投资基金
      德邦锐乾债券型证券投资基金
      德邦德利货币市场基金
      德邦如意货币市场基金
      德邦锐泓债券型证券投资基金
      德邦短债债券型证券投资基金
      德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金
      德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
      德邦大消费混合型证券投资基金
      德邦惠利混合型证券投资基金
      德邦锐泽86个月定期开放债券型证券投资基金
      德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
      德邦沪港深龙头混合型证券投资基金
      德邦锐裕利率债债券型证券投资基金
      德邦安顺混合型证券投资基金
      德邦上证G60创新综合指数增强型发起式证券投资基金
      德邦价值优选混合型证券投资基金
      德邦90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
      德邦周期精选混合型发起式证券投资基金
      德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金
      德邦港股通成长精选混合型证券投资基金
      以上基金的2022年年度报告全文于2023年3月31日在本公司网站[www.dbfund.com
  .cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
  查阅。如有疑问可拨打本公司客服热线(400-821-7788)咨询。

  ●2023-03-24 德邦基金:3月27日起增加兴业银行为代销机构                    
    根据德邦基金管理有限公司与兴业银行股份有限公司签署的销售协议,自2023年
  3月27日起,兴业银行开始销售本公司旗下部分基金。具体公告如下:
    一、适用的基金范围
      简称                               基金代码
      德邦量化优选股票(LOF)              A类:167702、C类:167703
      德邦上证G60综指增强                A类:012415、C类:012416
      德邦优化                           770001
      德邦福鑫                           A类:001229、C类:002106
      德邦鑫星价值                       A类:001412、C类:002112
      德邦大健康灵活配置混合             001179
      德邦乐享生活混合                   A类:006167、C类:006168
      德邦新回报灵活配置混合             003132
      德邦民裕进取量化精选灵活配置混合   A类:005947、C类:005948
      德邦量化对冲混合                   A类:008838、C类:008839
      德邦大消费混合                     A类:008840、C类:008841
      德邦惠利混合A                      A类:009073
      德邦科技创新一年定开混合           A类:009432、C类:009433
      德邦沪港深龙头混合                 A类:010783、C类:010784
      德邦安顺混合                       A类:008719、C类:008720
      德邦价值优选混合                   A类:012437、C类:012438
      德邦周期精选混合发起式             A类:014321、C类:014322
      德邦半导体产业混合发起式           A类:014319、C类:014320
      德邦港股通成长精选混合             A类:013897、C类:013898
      德邦新添利债券                     A类:001367、C类:002441
      德邦锐兴债券A/C                    A类:002704、C类:002705
      德邦短债                           A类:008448、C类:008449
      德邦锐裕利率债债券                 A类:010309、C类:010310
    二、开通业务
    自2023年3月27日起,投资者可通过兴业银行银银平台办理上述基金的开户、申
  购、赎回等业务,各基金业务开放情况及业务办理状态遵循其各自具体规定。每个基
  金账户单笔最低申购金额、追加申购单笔最低金额以基金的《基金合同》、《招募说
  明书》(更新)为准。
    三、投资者可通过兴业银行和本公司客服热线或网站咨询具体业务办理事宜。
    1、兴业银行股份有限公司
    客服热线:95561
    公司网站:www.cib.com.cn
    2、德邦基金管理有限公司
    客服热线:400-821-7788
    公司网站:www.dbfund.com.cn

  ●2023-03-10 德邦优选股票:3月13日起调整最低申购(含定期定额投资)金额、追加
  申购金额、赎回份额及最低持有份额限制                                      
      为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据德邦量化优选股票型证券投资基金(
  LOF)基金合同、招募说明书及其更新的有关规定,德邦基金管理有限公司决定自2023
  年3月13日起对德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)(基金简称“德邦量化优选股
  票(LOF)”,基金代码:A类167702、C类167703)的单笔申购(含定期定额投资)的最低金
  额限制、追加申购最低金额以及单笔最低赎回份额、转换转出及最低持有份额进行调
  整。现将有关事项公告如下:
      一、调整方案
      1、自2023年3月13日起,投资者通过销售机构或本公司网上直销办理上述基金的
  申购(含定期定额投资)业务时,其单笔申购最低金额、追加申购最低金额均调整为1元
  (含申购费);办理上述基金的赎回、转换业务时,其单笔最低赎回、单笔最低转换转出
  及最低账户持有份额均调整为0.01份,若某笔赎回、转换转出导致基金份额余额不足0
  .01份的,在赎回时应一次全部赎回。如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时,赎
  回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回的相关条款处理。
      2、各销售机构在符合上述设定的前提下,可根据实际情况进行调整,投资人在各
  销售机构办理相关业务时,需遵循各销售机构的相关设定。
      3、如以上各业务最低限额与未来相关法律法规存在不一致的,以最新的法律法规
  的规定为准。
      二、重要提示
      1、本次调整方案所涉及的招募说明书相关内容,将在招募说明书更新时进行相应
  调整。
      2、本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司。
      3、投资人可登录本基金管理人网站www.dbfund.com.cn,或拨打本基金管理人客
  服热线:400-821-7788(免长途通话费用)咨询相关情况。

  ●2023-02-22 德邦优选股票:2月20日起证券交易模式转换完成                  
      为更好地满足广大投资者的投资理财需求,增强德邦量化优选股票型证券投资基
  金(LOF)的市场竞争力,德邦基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法
  》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《德邦量化优选股票型证券投资基金
  基金合同》的有关规定,经与基金托管人国泰君安证券股份有限公司协商一致,并报中
  国证监会备案,于2023年2月20日启动了本基金证券交易模式的转换工作,上述转换工
  作已于2023年2月20日完成,修订后的《德邦量化优选股票型证券投资基金托管协议》
  自2023年2月20日起生效。
      关于本基金证券交易模式转换的有关事项,详见2023年2月16日披露的《德邦基金
  管理有限公司关于德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)证券交易模式转换有关事
  项的公告》。
      本公告未尽事宜,敬请投资者参见《基金合同》、《德邦量化优选股票型证券投
  资基金(LOF)招募说明书》及其更新等相关的文件。
      投资者可通过以下途径了解或咨询详情
      本公司网站:www.dbfund.com.cn
      本公司客服电话:400-821-7788

  ●2023-02-18 德邦基金:2月17日起新任副总经理莫秋琴                        
      1.公告基本信息
      基金管理人名称:德邦基金管理有限公司
      高管变更类型:新任基金管理公司副总经理
      2.新任高级管理人员的相关信息
      新任高级管理人员职务:副总经理
      新任高级管理人员姓名:莫秋琴
      任职日期:2023年02月17日
      过往从业经历:莫秋琴女士,上海财经大学经济学学士。历任招商银行上海分行
  储蓄业务部职员;宁波银行股份有限公司金融市场部同业销售经理;南昌农村商业银行
  股份有限公司金融市场部上海分中心负责人;泉州银行股份有限公司金融市场部副总
  经理;众邦银行股份有限公司金融市场部总经理、产业银行事业部副总经理(总经理级
  )、产业金融部总经理;2022年12月5日加入德邦基金,现任德邦基金管理有限公司机构
  业务部总经理。
      取得的相关从业资格:基金从业资格
      国籍:中国
      学历、学位:大学本科,经济学学士

  ●2023-02-16 德邦优选股票:证券交易模式转换有关事项                       
      为更好地满足广大投资者的投资理财需求,增强德邦量化优选股票型证券投资基
  金(LOF)的市场竞争力,德邦基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法
  》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《德邦量化优选股票型证券投资基金
  (LOF)基金合同》的有关规定,经与基金托管人国泰君安证券股份有限公司协商一致,
  并报中国证监会备案,决定转换本基金证券交易模式。现将具体事宜公告如下:
      一、证券交易模式转换
      自2023年2月20日起,本基金将启动证券交易模式的转换工作。转换后,本基金的
  证券交易所交易将委托证券公司办理,由证券公司履行交易管理职责。
      本次证券交易模式转换对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需召开基金
  份额持有人大会。
      二、本基金证券交易模式转换完成以及修订后的《托管协议》生效时间将另行公
  告。本公司将根据上述修订情况,在《德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)招募说
  明书(更新)》中,对上述内容进行相应修改,并将更新后的文件在本公司官网上披露。
  本公告未尽事宜,敬请投资者参见《德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)基金合同
  》、《托管协议》、《德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》及其更
  新等相关的文件。
      三、重要提示
      投资者可通过以下途径咨询有关详情:客户服务电话400-821-7788、021-2601092
  8咨询,网址:www.dbfund.com.cn。

  ●2023-01-19 德邦基金:2022年第4季度报告提示                              
      德邦基金管理有限公司旗下基金:
      德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)
      德邦优化灵活配置混合型证券投资基金
      德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金
      德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金
      德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金
      德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金
      德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金
      德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金
      德邦乐享生活混合型证券投资基金
      德邦新添利债券型证券投资基金
      德邦锐兴债券型证券投资基金
      德邦景颐债券型证券投资基金
      德邦锐乾债券型证券投资基金
      德邦德利货币市场基金
      德邦如意货币市场基金
      德邦锐泓债券型证券投资基金
      德邦短债债券型证券投资基金
      德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金
      德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
      德邦大消费混合型证券投资基金
      德邦惠利混合型证券投资基金
      德邦锐泽86个月定期开放债券型证券投资基金
      德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
      德邦沪港深龙头混合型证券投资基金
      德邦锐裕利率债债券型证券投资基金
      德邦安顺混合型证券投资基金
      德邦上证G60创新综合指数增强型发起式证券投资基金
      德邦价值优选混合型证券投资基金
      德邦90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
      德邦周期精选混合型发起式证券投资基金
      德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金
      德邦港股通成长精选混合型证券投资基金
      以上基金的2022年第4季度报告全文于2023年1月19日在本公司网站[www.dbfund.
  com.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投
  资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服热线(400-821-7788)咨询。

  ●2023-01-19 德邦优选股票C:2022年四季度基金份额利润-0.0059元,净值增长率2.
  6600%                                                                     
      德邦优选股票C(167703)2022年四季度基金已实现收益-1,119,180.25元,利润-18
  7,681.70元,对应加权平均基金份额利润-0.0059元,期末基金资产净值55,979,797.77
  元,期末基金份额净值1.2279元,份额净值增长率2.6600%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      回顾2022年4季度,市场轮动了多次主线,从信创的“自主可控”到地产的“三
  支箭”出台最后到消费的收尾。究其原因,其中都有着政策积极变化的影子。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末德邦量化优选股票A基金份额净值为1.2586元,本报告期基金份
  额净值增长率为2.73%;截至本报告期末德邦量化优选股票C基金份额净值为1.2279元
  ,本报告期基金份额净值增长率为2.66%;同期业绩比较基准收益率为1.69%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望2023年,随着疫情这个影响了三年的因素在逐步弱化,经济复苏的预期不断
  升温,各项积极的政策也有望在2023年陆续出台,A股即将迎来基本面与估值修复的
  一年。另外,从市场自身的周期来看,目前处于市场周期的底部区域,当前的周期特
  征与05年下半年的特征非常类似。在周期底部的时候,悲观的声音成为主流,在内忧
  外患中看不到希望,但如果我们回顾历史,最绝望的时候往往也是希望开始的时候,
  05年上证在跌破998点之后一路向上冲到了6124点。所以我们整体对权益市场中长期
  的维度还是非常乐观的。从估值的角度来看,当前沪深300指数市盈率11倍左右,低
  于历史均值,极具性价比。在投资管理上,本基金坚持采取量化策略进行投资管理与
  风险控制,通过结合海量因子驱动的人工智能模型、以基本面为驱动的多因子选股模
  型,把握优质个股的投资机会,积极获取超额收益率。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-06-16◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李荣兴             性别:男                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2022-06-17
  简历:李荣兴先生:北京大学计算机系硕士。2011年起历任国信证券金融工程分析师
       ,光大富尊投资有限公司量化投资经理,太平资产量化投资部投资经理。2022
       年3月加入德邦基金,现任德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)、德邦量化
       对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:吴志鹏             性别:男                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2021-06-29
  简历:吴志鹏先生:中国国籍,硕士研究生。于2016年4月加入德邦基金管理有限公司
       ,历任投资三部(量化)研究员,专户投资部投资经理,2020年3月至今担任量化
       投资部研究员。现任德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)、德邦鑫星价值
       灵活配置混合型证券投资基金、德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投
       资基金、德邦景颐债券型证券投资基金、德邦量化对冲策略灵活配置混合型发
       起式证券投资基金、德邦惠利混合型证券投资基金、德邦上证G60创新综合指数
       增强型发起式证券投资基金、德邦周期精选混合型发起式证券投资基金的基金
       经理。
  ─────────────────────────────────────

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:陈雷               性别:男                 学历:硕士
  简历:陈雷先生:中国国籍,硕士研究生,毕业于上海社会科学院西方经济学专业。
       曾于国泰君安证券股份有限公司任研究员;于上海国泰君安证券资产管理有限
       公司历任研究员、投资经理;于国泰基金管理有限公司任基金经理。2020年7月
       加入德邦基金管理有限公司,现任固收研究总监、固收研究部总经理、董事总
       经理,德邦锐兴债券型证券投资基金、德邦锐裕利率债债券型证券投资基金、
       德邦景颐债券型证券投资基金的基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:丁孙楠             性别:女                 学历:硕士
  简历:丁孙楠女士:中国人民大学硕士。2010年6月至2013年8月担任中国人保资产管
       理股份有限公司组合管理部投资经理助理;2013年9月至2015年3月担任上海银
       行资产管理部投资交易岗。2016年1月加入德邦基金,担任德邦新添利债券型证
       券投资基金、德邦短债债券型证券投资基金、德邦德瑞一年定期开放债券型发
       起式证券投资基金、德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金、德邦锐泽8
       6个月定期开放债券型证券投资基金、德邦锐裕利率债债券型证券投资基金的基
       金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:郭成东             性别:男                 学历:硕士
  简历:郭成东先生:海外投资部总监,毕业于上海对外贸易学院,硕士研究生。2003
       年5月至2006年5月,在天和证券担任中小盘行业研究员;2006年5月至2007年7
       月,在路透社担任财经分析员;2007年7月至2017年4月,在上投摩根基金管理
       公司,历任投资组合经理、投资组合管理部总监、QDII基金经理助理、海外投
       资部投资经理等;曾任万家基金管理有限公司任海外投资部总监兼基金经理、
       投资研究部基金经理。2020年4月加入德邦基金,现任海外与组合投资部及股票
       研究部董事总经理,海外与组合管理部总经理,兼任股票研究部联席总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:黎莹               性别:女                 学历:硕士
  简历:黎莹女士:中国国籍,硕士研究生,毕业于复旦大学基础医学专业。2010年7月
       至2014年4月在群益国际控股有限公司上海代表处从事行业及上市公司分析研究
       工作。2014年4月加入德邦基金,担任德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金
       、德邦乐享生活混合型证券投资基金、德邦大消费混合型证券投资基金、德邦
       科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、德邦价值优选混合型证券投资基
       金的基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:汪晖               性别:男                 学历:硕士
  简历:汪晖先生:多年证券投资从业经历,工学硕士、经济学硕士。历任华泰证券股
       份有限公司高级经理、华宝信托投资有限公司信托基金经理、华泰证券股份有
       限公司投资经理、华泰柏瑞基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经
       理、投资总监。2014年8月加入德邦基金管理有限公司,现任德邦基金副总经理
       、股票投资二部总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:吴晨               性别:男                 学历:硕士
  简历:吴晨先生:中国国籍,硕士研究生,CFA,FRM。历任国泰基金管理有限公司交
       易员、基金经理助理、投资经理、基金经理、绝对收益投资(事业)部总监助
       理兼基金经理、绝对收益投资(事业)部副总监兼基金经理、绝对收益投资(
       事业)部副总监(主持工作)兼基金经理、投资总监(固收)兼绝对收益投资
       (事业)部副总监(主持工作)、投资总监(固收)兼绝对收益投资(事业)
       部总监。2004年9月至2005年10月,英国城市大学卡斯商学院金融系学习。2008
       年4月至2009年3月在长信基金管理有限公司从事债券研究。2020年5月7日起任
       德邦基金管理有限公司副总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:吴昊               性别:男                 学历:博士
  简历:吴昊先生:博士,毕业于英国布鲁内尔大学计算金融学专业,2010年3月-2012
       年7月就职于国联证券股份有限公司任行业研究员,2012年7月至今就职于天治
       基金管理有限公司任行业研究员、基金经理助理。2015年2月17日至2017年7月2
       5日任天治财富增长证券投资基金基金经理。2017年8月加入德邦基金,担任德
       邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金、德邦科技创新一年定期开放混合型证券
       投资基金、德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张騄               性别:男                 学历:硕士
  简历:张騄先生:硕士研究生。曾于宁夏自治区固原市隆德县神林乡中学担任支教教
       师;申银万国证券研究所有限公司担任制造业研究部电子行业首席分析师;华
       泰证券股份有限公司担任研究所电子行业首席分析师;知合控股股份有限公司
       担任产研一中心投资总经理;德邦证券股份有限公司历任研究所所长、总裁助
       理兼研究所所长、总裁助理兼产研中心总经理;德邦基金管理有限公司联席总
       经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张铮烁             性别:女                 学历:硕士
  简历:张铮烁女士:中国籍,硕士研究生,毕业于北京交通大学技术经济及管理专业
       ,具有多年证券从业经历。2007年7月至2010年7月在中诚信国际信用评级有限
       责任公司评级部担任分析师、项目经理,2010年8月至2015年5月在安邦资产管
       理有限责任公司固定收益部担任投资经理。2015年11月加入德邦基金管理有限
       公司担任基金经理助理。目前担任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投
       资基金、德邦德利货币市场基金、德邦如意货币市场基金、德邦纯债9个月定期
       开放债券型证券投资基金、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金、德邦
       锐兴债券型证券投资基金、德邦锐乾债券型证券投资基金、德邦锐泓债券型证
       券投资基金、德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
  ─────────────────────────────────────

  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:左畅               性别:女                 学历:硕士
  职务:董事长
  简历:左畅女士:复旦大学概率论与数理统计硕士,FRM。2001年7月至2006年2月任华
       泰证券股份有限公司高级研究员;2006年3月至2009年8月任东海证券股份有限
       公司财富管理中心总经理助理;2009年9月至今历任德邦证券股份有限公司财富
       管理中心副总经理、机构客户部副总经理(主持工作)、资产管理总部总经理
       、公司总监兼资产管理总部总经理、总裁助理兼资产管理总部总经理、副总裁
       。现任德邦证券股份有限公司常务副总裁、德邦基金管理有限公司董事长。
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  姓名:张騄               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:张騄先生:硕士研究生。曾于宁夏自治区固原市隆德县神林乡中学担任支教教
       师;申银万国证券研究所有限公司担任制造业研究部电子行业首席分析师;华
       泰证券股份有限公司担任研究所电子行业首席分析师;知合控股股份有限公司
       担任产研一中心投资总经理;德邦证券股份有限公司历任研究所所长、总裁助
       理兼研究所所长、总裁助理兼产研中心总经理;德邦基金管理有限公司联席总
       经理。
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  姓名:罗世全             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:罗世全先生:董事,上海财经大学会计学硕士,国籍中国。现任职于西子联合
       控股有限公司,任财务部长。曾任西子势必锐航空工业有限公司财务总监,上
       海美特斯邦威服饰股份有限公司总裁助理、财务总监,天合光能有限公司运营
       财务总监,西子奥的斯电梯有限公司成本财务总监等职。
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  姓名:朱瑾               性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:朱瑾女士:董事,国籍中国,中共党员,国际工商管理学硕士,经济师。现任
       德邦证券股份有限公司高级副总裁兼首席人力资源官,德邦星睿投资管理有限
       公司董事、总经理。曾任德邦证券股份有限公司副总裁、总裁助理、高级总裁
       助理,招商银行上海分行人力资源部副总经理、张扬支行副行长、金陵支行、
       古北支行行长,振华重工历任党总支青年委员和公司团支部书记等职。
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  姓名:唐建龙             性别:男                 学历:学士
  职务:董事
  简历:唐建龙先生:董事,法学学士,国籍中国。曾任上海市金山区人民法院经济庭
       副庭长,上海申花股份有限公司法务总监,上海复星高科技(集团)有限公司
       总裁助理兼国内法律事务部总经理、集团总法律顾问(国内),上海豫园旅游
       商城股份有限公司副总裁。2018年4月加入德邦证券股份有限公司,现任德邦证
       券股份有限公司董事、高级副总裁、风险管理部总经理、稽核督察部总经理。
       此外,还担任德邦星盛资本管理有限公司董事,德邦证券资产管理有限公司董
       事,德邦创新资本有限责任公司董事。
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  姓名:程兴华             性别:男                 学历:博士
  职务:董事
  简历:程兴华先生:董事,国籍中国,上海财经大学经济学博士,浙江大学理论经济
       学博士后,高级经济师,副研究员。曾任浙江省信托投资有限责任公司投资银
       行部负责人,金信信托投资股份有限公司投资银行总部总经理,中天发展控股
       集团有限公司投资总监,浙商金汇信托股份有限公司董事、董事会法务总监、
       总经理,浙江省国际贸易集团有限公司金融产业部总经理等职,现任浙江省国
       际贸易集团有限公司投资管理部总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:郑明               性别:女                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:郑明女士:独立董事,博士,国籍中国。现任复旦大学管理学院教授、博士生
       导师、副院长,教育部高等学校统计学教学指导委员会委员,全国应用统计专
       业学位研究生教育指导委员会委员,全国统计教材编审委员会委员,上海市统
       计学会副会长等职。
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  姓名:于彤               性别:男
  职务:独立董事
  简历:于彤先生:独立董事,硕士,国籍中国。现任北京飞利信科技股份有限公司董
       事。曾任帝华企业集团董事局副主席、副总裁,国务院扶贫办原扶贫培训中心
       主任,中国农垦经济发展中心主任、江苏省原江宁县县委副书记(挂职)、原
       农业部办公厅秘书、原国家计委办公厅秘书等职。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:阮青松             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:阮青松先生:独立董事,博士,国籍中国。现任同济大学经济与管理学院教授
       、美国凯斯西储大学金融硕士项目的特聘课程教授、上海市金融学会理事、上
       海市金融硕士教学指导委员会委员、同济大学金融硕士教学指导委员会主任,
       上海交通大学上海高级金融学院SAIF-EMBA研究生导师等职。
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  姓名:洪双龙             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事会秘书
  简历:洪双龙先生:中国国籍,硕士研究生,2001年5月至2003年7月任江苏省创业投
       资有限公司证券投资部研究员、投资经理助理;2003年7月至2010年4月任东海
       证券有限责任公司证券投资部、衍生产品部投资经理、副总经理;2010年4月至
       2013年12月任德邦证券股份有限公司金融产品部、量化投资部总经理;2015年3
       月至2016年4月任德邦证券股份有限公司资产管理总部联席总经理;2016年4月
       至2018年3月任德邦证券股份有限公司信息技术部总经理;2018年3月加入德邦
       基金管理有限公司。
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  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2023-03-31◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)             -545.20     -476.28      188.73      429.79
  每份净收益(元)                 -0.20       -0.17       -0.08        0.18
  可供分配收益(万元)           1039.07      733.91     1070.62     1210.21
  每份可供分配收益(元)            0.23        0.32        0.46        0.65
  期末资产净值(亿元)              0.56        0.30        0.34        0.31
  期末份额净值(元)                1.23        1.32        1.46        1.65
  加权平均净值收益率(%)         -18.66       -8.43       -3.45        6.87
  每份净值增长率(%)             -15.74       -9.30       -8.84        3.32
  每份累计净值增长率(%)          40.35       51.07       66.57       88.79
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                   -852.57     -352.97       29.95      446.20
  股票差价收入                   -715.29     -603.11      416.69      658.38
  债券差价收入                      0.09        0.07        0.90        0.90
  债券利息收入                         -           -           -           -
  存款利息收入                      9.70        4.50        6.99        3.87
  股息收入                         78.77       38.68       44.83       28.07
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                     80.83       38.91      209.71      110.36
  基金管理费                       49.72       22.97       45.49       24.87
  基金托管费                        9.94        4.59        9.09        4.97
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                 -933.41     -391.89     -179.76      335.83
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                        826.45      253.56      311.68      268.03
  清算备付金                       58.23      149.56       42.21       20.55
  交易保证金                        9.84       48.66        6.79        8.75
  股票投资市值                   7803.64     3738.87     4155.39     3683.11
  债券投资市值                         -       30.57           -           -
  应收利息                             -           -        0.19        0.15
  应收申购款                        1.61      501.16        0.37        0.26
  资产总计                       8885.74     4800.99     4525.19     3983.44
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                       -      132.27       39.10           -
  应付基金管理费                    6.68        3.91        4.12        3.20
  应付基金托管费                    1.33        0.78        0.82        0.64
  应付赎回款                       23.19        0.21        0.04       14.56
  负债总计                         70.48      195.69       74.47       40.92
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                       7115.23     3456.64     3038.40     2375.98
  持有人权益合计                 8815.26     4605.30     4450.72     3942.52
  负债及权益合计                 8885.74     4800.99     4525.19     3983.44

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2023-06-30中期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  601162          天风证券          310700     925886.00        1.18
  002600          领益智造          114000     787740.00        1.00
  688639          华恒生物            8690     786271.20        1.00
  300750          宁德时代            3360     768734.40        0.98
  600331          宏达股份          161300     764562.00        0.97
  002749          国光股份           67000     759110.00        0.97
  300896          爱美客              1700     756415.00        0.96
  600900          长江电力           33700     743422.00        0.95
  300779          惠城环保           13800     735402.00        0.94
  002352          顺丰控股           15600     703404.00        0.90
  ─────────────────────────────────────

  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2018-08-28◇

                                                         截止日期:2018-06-30

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  长江证券                                     2        112336.78      37.38
  德邦证券                                     2         82948.93      27.60
  兴业证券                                     2         80466.42      26.78
  国泰君安证券                                 2         17321.82       5.76
  中泰证券                                     2          7412.95       2.47
  广州证券                                     2                -          -
  ─────────────────────────────────────

                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  长江证券                  153611791.99     40.42               -         -
  德邦证券                  113427284.69     29.85               -         -
  兴业证券                   86401694.83     22.74               -         -
  国泰君安证券               18599418.48      4.89               -         -
  中泰证券                    7959798.44      2.09               -         -
  广州证券                             -         -               -         -
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