◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2021-09-14◇
基金全称 : 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金简称 : 平安鼎泰混合(LOF)
代码 : 167001
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 混合型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2016-06-20
上市日期 : 2016-10-18
基金成立日 : 2016-07-21
基金托管人 : 平安银行股份有限公司
管理公司 : 平安基金管理有限公司
成立时间 : 2011-01-07
办公地址 : 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼
注册地址 : 深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
法定代表人 : 罗春风
联系电话 : 0755-22623179,4008866338，400-800-4800
传真 : 0755-23997878
公司网址 : www.fund.pingan.com
电子信箱 : fundservice@pingan.com.cn
律师事务所 : 上海市通力律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%
风险收益特征: 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金
和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风
险和中高预期收益产品。
投资目标 : 积极发掘可能对上市公司当前或未来价值产生重大影响的各类事件，
通过筛选、鉴别事件信息扩散对资产价格的影响模式，选择最具有竞
争优势的标的，在控制风险的前提下力争实现基金资产的长期稳健增
值。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的
股票）、衍生工具（权证、股指期货、国债期货等）、债券资产（包
括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债
券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融
资券、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债
券等中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行
存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金资产等货币
市场工具，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但
须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 在积极把握宏观经济周期、证券市场变化以及证券市场参与各方行为
逻辑的基础上，深入挖掘可能对行业或公司的当前或未来价值产生重
大影响的事件，将事件性因素作为投资的主线，形成以事件驱动为核
心的投资策略。
1、大类资产配置策略
为有效实施投资策略，本基金将在资产配置允许的范围内，采取相
对灵活的资产配置策略。
本基金将从宏观环境、政策因素、资金供求因素、证券市场基本面
等角度进行综合分析，判断各类资产的市场趋势和预期风险收益，在
严格控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、债券、现金等大类
资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进
行动态调整。
2、股票投资策略
本基金采用股票定量和定性分析方法，从估值水平和发展前景两个
角度分析，并注重事件性因素对行业影响的分析。定量分析方法主要
通过财务和运营数据分析，主要指标包括：各行业公司的估值指标（
如PE、PB、PE/G、PS、股息率等）、成长性指标（主营业务收入增长
率、净利润增长率、毛利率增长率等）、现金流量指标和其他财务指
标。从中选出价值相对低估、成长性确定、现金流量状况好、盈利能
力和偿债能力强的公司。
定性分析是指在特定的市场阶段，针对不同类型的事件，分析其内
外部驱动因素、变化方向；并采用深度价值挖掘和多层面立体投资分
析体系，多层面地分析备选股票所对应公司业务环节的竞争优势和劣
势，分析公司治理和公司管理方面的优势和劣势，行业历史及行业变
革力量。
通过定量分析和定性分析，最终确定股票投资组合，并适时进行投
资组合调整。
本基金将影响个股估值的事件驱动因素归纳为如下几个方面：
（1）股权激励投资策略
股权激励是指上市公司以本公司股票为标的，对其董事、监事、高
级管理人员及其他员工进行的长期性激励。股权激励通过将公司员工
与股东的利益一致化，使得员工在经营和管理公司的过程中更加关心
公司的长期价值。
本基金将通过筛选、分析和评估股权激励因素驱动的备选股，结合
公司所在行业/所处的发展周期，择优选取成长性较好，满足较严格
业绩指标、安全边际较高的个股投资。
（2）股份增持和股份回购投资策略
股份增持包括股东增持和高管增持，其中股东增持是指上市公司股
东及其一致行动人增持股份行为；高管增持是指上市公司高管及其一
致行动人增持股份的行为；股份回购是指公司按一定的程序购回发行
或流通在外的本公司股份的行为。
本基金将通过筛选、分析和评估股份增持和股份回购的备选股，结
合增持方背景、公司股权结构、市场环境等因素，择优选取首次披露
增持，或增持数量大、比例高，或前期超跌、所在行业刚转暖等几类
个股，再结合预期盈利水平和成长潜力，择优选取安全边际较高、成
长性较好的公司进行投资。
（3）高分红和高转送投资策略
高分红是指公司分红比例较高的股票。高转送是实施较高比例的送
股或转股的股票。高送转公司往往具有股本较少/每股资本公积、未
分配利润、净资产较高/股价绝对值较高的特征。
本基金将通过筛选、分析和评估高分红和高转送转的备选股，结合
预期盈利水平和成长潜力，择优选取安全边际较高、成长性较好的公
司进行投资。
（4）业绩预告和超预期投资策略
业绩预告是指上市公司根据交易所规定所作出的关于净利润为负值
、净利润增减幅度超过50%以上、或实现扭亏为盈等事项的公告；业
绩超预期主要涉及两方面：公司实际经营事业绩和分析师/市场一致
预期。通过比较两者之间的差距，可能会发掘出具有Alpha 收益的股
票。
本基金将通过筛选和分析业绩预增和超预期的备选股，自下而上进
行评估，结合预期盈利水平（或一致预期）和成长潜力，择优选取安
全边际较高、成长性较好的公司进行投资。
（5）再融资类投资策略
再融资是指上市公司通过配股、增发和发行可转换债券等方式在证
券市场上进行的直接融资。再融资对上市公司的发展起到了较大的推
动作用，无论是助力产业转型、新兴资产并购或是集团整体上市、引
入战投，还是国有资本向重要行业、关键领域、优势企业集中，亦或
是完善激励机制，推进员工持股，再融资尤其是并购增发将是最为重
要的资本运作工具。
本基金将通过筛选、分析和评估再融资的备选股，从经济转型和安
全边际两个维度选择，评估其行业所处阶段及其发展前景，结合预期
盈利水平和成长潜力，择优选取安全边际较高、成长性较好的公司进
行投资。
（6）其他影响公司的重大因素
其他事件包括但不限于公司发布对预期业绩及行业造成极大影响的
重要产品或重大合同公告；有影响上下游公司的重大事项发生；公司
遭遇重大危机；管理层发生重大变更等。此类事件会对公司的运营造
成深远的影响，继而影响其市场估值。
本基金将通过筛选、分析和评估发生重大变动的股票，结合其预期
盈利水平和成长潜力，择优选取安全边际较高、成长性较好的公司进
行投资。
3、债券投资策略
债券投资策略方面，本基金在综合研究的基础上实施积极主动的组
合管理，采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资
产的投资。在宏观环境分析方面，结合对宏观经济、市场利率、债券
供求等因素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风
险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定不
同类属资产的最优权重。
在微观市场定价分析方面，本基金以中长期利率趋势分析为基础，
结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信
用风险等因素，重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益
率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率曲线策略
、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。
4、权证投资策略
本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据
权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票
权证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组
合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的。
5、衍生品投资策略
1）本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。投资原则为有
于基金资产增值，控制下跌风险实现保和锁定收益。
本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体
行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经
济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确
定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监
会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，
运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大
额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的
整体风险的目的。
基金管理人在进行股指期货投资前将建立衍生品投资决策部门或小
组，负责股指期货的投资管理的相关事项，同时针对股指期货投资管
理制定投资决策流程和风险控制等制度，并经基金管理人董事会批准
后执行。
2）国债期货投资策略
本基金参与国债期货的投资应符合基金合同规定的投资策略和投资
目标。本基金以套期保值为目的，根据风险管理的原则，在风险可控
的前提下，投资于国债期货合约，有效管理投资组合的系统性风险，
积极改善组合的风险收益特征。
本基金通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑
国债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投
资，以调整债券组合的久期，降低投资组合的整体风险。具体而言，
本基金的国债期货投资策略包括套期保值时机选择策略、期货合约选
择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理策略、流动性管理策略等
。
本基金在运用国债期货投资控制风险的基础上，将审慎地获取相应
的超额收益，通过国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的增加
，以及国债期货与债券的多空比例调整，获取组合的稳定收益。
基金管理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策
流程，确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立
运作，并明确相关岗位职责。此外，基金管理人建立国债期货交易决
策部门或小组，并授权特定的管理人员负责国债期货的投资审批事项
。
若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规
定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。
6、中小企业私募债券投资策略
本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制，通过对投资
单只中小企业私募债券的比例限制，严格控制风险，对投资单只中小
企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进
行风险评估，并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造
成的影响，通过信用研究和流动性管理后，决定投资品种。
基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严
格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案
，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
7、资产支持证券投资策略
本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比
率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。
本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以
降低流动性风险。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:2.41亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 1228.9101 558.9639 -2447.6256 -1127.0700
期末资产净值（亿元） 3.7765 3.5799 3.4608 3.8192
期末份额净值（元） 1.5641 1.5328 1.4036 1.4831
股票市值（亿元） 2.8695 3.1537 2.9805 2.7559
股票比例（%） 75.83 87.63 85.85 71.74
合计市值（亿元） 3.7844 3.5986 3.4717 3.8416
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 积极发掘可能对上市公司当前或未来价值产生重大影响的各类事件，
通过筛选、鉴别事件信息扩散对资产价格的影响模式，选择最具有竞
争优势的标的，在控制风险的前提下力争实现基金资产的长期稳健增
值。
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%
风险收益特征: 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金
和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风
险和中高预期收益产品。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 9.20% 2.82% 6.38%
2023-06-30 近三个月 2.04% -1.69% 3.73%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 23355.4126 24655.8890 25751.4142
本期总申购 3497.5491 782.8932 882.7537
本期总赎回 2708.0490 2083.3696 1978.2789
本期净申购 789.5001 -1300.4764 -1095.5252
期末总份额 24144.9127 23355.4126 24655.8890
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300750 宁德时代 7.890 1805.153 4.78 4.03
300394 天孚通信 13.178 1407.806 3.73 新进
300308 中际旭创 8.790 1296.085 3.43 新进
300502 新易盛 18.872 1282.730 3.40 -18.44
002230 科大讯飞 14.960 1016.682 2.69 新进
600373 中文传媒 64.070 853.412 2.26 -21.63
300002 神州泰岳 60.790 851.060 2.25 -129.11
600941 中国移动 9.050 844.365 2.24 -2.15
603118 共进股份 62.870 835.542 2.21 新进
603997 继峰股份 56.910 813.813 2.15 -12.46
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300459 汤姆猫 223.350 1842.638 5.15 新进
300502 新易盛 37.310 1809.535 5.05 新进
300058 蓝色光标 188.700 1803.972 5.04 新进
300002 神州泰岳 189.895 1788.810 5.00 新进
002517 恺英网络 144.880 1754.497 4.90 新进
300750 宁德时代 3.860 1567.353 4.38 -0.08
600373 中文传媒 85.700 1062.680 2.97 新进
603997 继峰股份 69.370 1035.694 2.89 -41.95
601360 三六零 59.170 1032.516 2.88 新进
600941 中国移动 11.195 1007.205 2.81 -0.93
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
603997 继峰股份 111.320 1700.970 4.92 -9.79
688063 派能科技 5.038 1590.308 4.60 新进
300750 宁德时代 3.940 1550.075 4.48 0.64
002466 天齐锂业 17.260 1363.367 3.94 5.22
603596 伯特利 15.700 1252.860 3.62 4.29
002518 科士达 17.370 1000.512 2.89 新进
300274 阳光电源 8.600 961.480 2.78 新进
601012 隆基绿能 20.440 863.794 2.50 0.36
600487 亨通光电 57.092 859.806 2.48 2.90
600941 中国移动 12.120 820.160 2.37 -5.63
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
688533 上声电子 28.054 1656.296 4.34 新进
002865 钧达股份 8.497 1597.511 4.18 新进
603997 继峰股份 121.110 1345.532 3.52 新进
300750 宁德时代 3.300 1322.937 3.46 -2.31
600941 中国移动 17.750 1212.858 3.18 新进
002466 天齐锂业 12.040 1208.816 3.17 -4.41
600487 亨通光电 54.190 986.258 2.58 新进
603596 伯特利 11.410 980.005 2.57 新进
601012 隆基绿能 20.080 962.033 2.52 新进
600522 中天科技 42.050 944.864 2.47 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - 8.2757 0.02
C 制造业 23782.4064 62.98 10751.3799 30.03
D 电力、热力、燃气及水生 - - 0.6619 -
产和供应业
E 建筑业 - - 817.2432 2.28
F 批发和零售业 379.2566 1.00 6.6112 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 - - 1.6118 -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 3305.3984 8.75 15731.6858 43.95
术服务业
J 金融业 374.5960 0.99 - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - 1803.9720 5.04
M 科学研究和技术服务业 - - 22.9048 0.06
N 水利、环境和公共设施管 - - 3.9621 0.01
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 853.4124 2.26 2388.3523 6.67
S 综合 - - - -
ZZ 合计 28695.0698 75.98 31536.6611 88.09
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - 370.8810 0.97
C 制造业 25516.0859 73.73 22162.6606 58.03
D 电力、热力、燃气及水生 - - 454.4001 1.19
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 - - 4.0669 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 3768.9619 10.89 3598.5226 9.42
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 347.4277 1.00 64.8855 0.17
N 水利、环境和公共设施管 3.8283 0.01 375.3375 0.98
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - 1.1930 -
R 文化、体育和娱乐业 - - 527.0304 1.38
S 综合 168.2640 0.49 - -
ZZ 合计 29804.5679 86.12 27558.9780 72.16
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末本基金份额净值为1.5641元，本报告期基金份额净值增长率为2.
04%，业绩比较基准收益率为-1.69%。
●行情回顾及运作分析:
2023年二季度市场整体有一定调整，其中上证指数下跌2.16%，创业板指下跌7.6
9%，沪深300下跌5.15%，科技方向特别是跟人工智能相关的一些个股表现相对突出。
二季度本基金在行业上基本维持一季度末的配置，主要在行业内进行了结构和个股调
整，比如在电子和通信行业，更集中于跟人工智能算力相关的标的。目前阶段相对更
看好人工智能这个方向，主要在于人工智能发展到目前阶段，迭代和更新的速度在不
断加快，预计有越来越多超预期的应用和创新，因此判断人工智能这次的表现不是主
题投资，而是较明确的产业趋势，会带来较多行业深刻变革，值得去挖掘相应的标的
。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末本基金份额净值为1.5328元，本报告期基金份额净值增长率为9.
20%，业绩比较基准收益率为2.82%。
●行情回顾及运作分析:
2023年一季度市场有一定上涨，其中上证指数上涨5.94%，创业板指上涨2.25%，
沪深300上涨4.63%。板块之间分化较大，科技方向表现相对突出。一季度本基金适当
减仓了新能源板块，主要在于新能源车、光伏、风电等领域边际景气度都有一定弱化
，如竞争加剧、行业增幅放缓等，叠加资金结构较为拥挤，因此预计这些方向有超额
收益的个股机会在减少。同时适当加仓了科技板块，在计算机、传媒、通信、电子等
领域都有一定加仓，一方面在于这些行业过去几年景气度都比较低，今年有望出现向
上的拐点，另一方面在于看好人工智能这个方向，人工智能发展到目前阶段，迭代和
更新的速度在不断加快，往后有越来越多超预期的应用和创新，因此判断人工智能这
次的表现不是主题投资，而是较明确的产业趋势，会带来较多行业深刻变革，值得去
挖掘相应的标的。
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类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末本基金份额净值为1.4036元，本报告期基金份额净值增长率为-3
3.64%，业绩比较基准收益率为-9.56%。
●行情回顾及运作分析:
2022年整体市场有明显调整，其中上证指数下跌15.13%，深证综指下跌21.92%，
创业板指下跌29.37%，沪深300下跌21.63%。总体来看成长方向跌幅相对较大。本基
金在一季度较明显的降低了新能源相关行业配置。增加了稳增长、低估值如金融、地
产、煤炭、建筑建材板块配置，增加了有自身产业景气变化逻辑的军工、农业养殖等
板块配置，这样的调整较好的减少了一季度新能源板块的大幅回撤影响，但新配置的
军工、建筑建材等板块也出现明显下跌，调仓带来的实际净值表现并未有明显超额收
益。二季度基于市场基本触底的判断，大幅减持了前期相对抗跌的银行、地产、农业
养殖等板块，增持以新能源为代表的成长板块，集中于光伏、风电、锂矿、锂电池等
。同时，基于汽车行业政策扶持超预期，行业景气度拐点明确的判断，大幅增加了汽
车整车及零部件配置。基金净值有一定反弹。下半年基本维持二季度末的持仓，主要
在于认为宏观经济有一定不确定性，而成长领域的一些方向有自身的产业趋势，受宏
观经济影响相对较小，行业的成长性较好，并且未来有较大的空间，并且很多优质公
司股价经过调整后处于低位，长期来看预期收益空间相对较大，值得在低位配置。
●市场展望和投资策略:
展望2023年，在目前相对较低的位置上值得乐观，因为2022年市场整体跌幅相对
较大，并且之前市场的利空因素都有一定程度缓解，2022年市场大幅下跌的原因主要
在于海外通胀超预期带来的加息力度超预期及市场对国内宏观经济的担心，但目前来
看这两者都有明显改善，美联储加息已经进入尾声，国内宏观经济也在逐渐好转，近
期来看疫情对经济活动的影响已基本消除，各个消费场景在明显恢复，在此背景下，
市场风险偏好也有望回升。过去两年，跟宏观经济关联度不大、有自身产业趋势的成
长方向有明显超额收益，如新能源车、光伏、风电等，行业有确定性的成长性和空间
，值得保持较高的关注度，但这些方向边际景气度都有一定弱化，如竞争加剧、行业
增幅放缓等，叠加资金结构较为拥挤，因此往后对板块的整体表现不能有过高预期，
只能精选个股，选择基本面有望超预期以及有望在技术变革中脱颖而出的公司。过去
几年，科技股整体表现一般，主要在于景气度相对较低并且没有大的科技创新，而且
较多偏好成长的资金流向了新能源板块，不过今年科技股有望有一定表现，一方面景
气度有望出现拐点，一方面有一些新的创新和产业趋势，比如人工智能领域发生了较
大变化，产业有望加速发展，会带来较多行业的变革，这个不能简单的认为是主题投
资，值得去挖掘真正受益的标的。总体而言还是尽量要多寻找所在行业符合产业趋势
、行业景气度较高以及竞争力突出、管理层优秀、成长潜力较大的优质公司进行配置
。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
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廖卓鹏 199.67 6.41 80.65
李静华 70.00 2.25 未变化
高德荣 66.87 2.15 未变化
张琪 60.41 1.94 -29.95
胡毅 60.00 1.93 未变化
王俊兰 55.01 1.77 未变化
谢荣芳 46.12 1.48 未变化
陈玉龙 42.43 1.36 未变化
陈桂生 37.34 1.20 新进
魏桂华 37.11 1.19 新进
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主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
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廖卓鹏 119.02 3.36 -147.88
张琪 90.36 2.55 -1.85
李静华 70.00 1.98 未变化
高德荣 66.87 1.89 6.10
黄文利 63.89 1.81 14.50
胡毅 60.00 1.70 未变化
王俊兰 55.01 1.55 未变化
王云扬 51.90 1.47 0.63
谢荣芳 46.12 1.30 新进
陈玉龙 42.43 1.20 未变化
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持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
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2022-12-31 28587 8624.86 248.70 1.01% 24407.19 98.99%
2022-06-30 33687 9558.27 535.70 1.66% 31663.26 98.34%
2021-12-31 39691 6812.17 37.09 0.14% 27001.10 99.86%
2021-06-30 2632 17933.57 2.00 0.04% 4718.12 99.96%
2020-12-31 1748 37558.04 2.00 0.03% 6563.15 99.97%
2020-06-30 3094 55778.09 54.00 0.31% 17203.74 99.69%
2019-12-31 4087 65798.91 40.00 0.15% 26852.02 99.85%
2019-06-30 4716 74196.24 40.00 0.11% 34950.95 99.89%
2018-12-31 5417 75233.40 766.84 1.88% 39987.09 98.12%
2018-06-30 5948 77794.39 994.90 2.15% 45277.21 97.85%
2018-01-19 10088 130737.45 35693.29 27.06% 96194.65 72.94%
2017-12-31 10088 130737.45 35693.29 27.06% 96194.65 72.94%
2017-06-30 10696 123305.85 38265.20 29.01% 93622.74 70.99%
2016-12-31 12168 108389.17 30151.19 22.86% 101736.75 77.14%
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◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
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2023-06-30 23355.413 3497.549 2708.049 24144.913
2023-03-31 24655.889 782.893 2083.370 23355.413
2022-12-31 25751.414 882.754 1978.279 24655.889
2022-09-30 32198.957 4668.886 11116.428 25751.414
2022-06-30 23406.083 20956.385 12163.512 32198.957
2022-03-31 27038.188 1995.803 5627.909 23406.083
2021-12-31 26954.579 12629.552 12545.943 27038.188
2021-09-30 4720.117 38642.899 16408.437 26954.579
2021-06-30 5314.544 1767.235 2361.662 4720.117
2021-03-31 6565.146 374.212 1624.814 5314.544
2020-12-31 8586.719 80.364 2101.937 6565.146
2020-09-30 17257.740 199.888 8870.909 8586.719
2020-06-30 19269.444 228.991 2240.696 17257.740
2020-03-31 26892.016 585.044 8207.616 19269.444
2019-12-31 29128.141 140.518 2376.644 26892.016
2019-09-30 34990.949 21.518 5884.325 29128.141
2019-06-30 37818.432 24.007 2851.491 34990.949
2019-03-31 40753.931 30.374 2965.873 37818.432
2018-12-31 43561.423 14.535 2822.027 40753.931
2018-09-30 46272.103 15.942 2726.622 43561.423
2018-06-30 52421.731 29.275 6178.903 46272.103
2018-03-31 131887.941 73.964 79540.174 52421.731
2018-01-19 131887.941 - - 131887.941
2017-12-31 131887.941 - - 131887.941
2017-09-30 131887.941 - - 131887.941
2017-06-30 131887.941 - - 131887.941
2017-03-31 131887.941 - - 131887.941
2016-12-31 131887.941 - - 131887.941
2016-09-30 131887.941 - - 131887.941
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◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
●2023-08-02 平安基金：8月2日起终止与乾道基金相关销售业务
为维护投资者利益,平安基金管理有限公司经与乾道基金销售有限公司友好协商,
本公司自2023年8月2日起终止与乾道基金的相关销售业务的合作,同时不再受理通过
乾道基金办理本公司旗下基金的相关销售业务。本公司在乾道基金已无保有份额,投
资者将无法通过乾道基金办理本公司基金的开户、认购、申购、定投、转换等业务。
投资者可通过本公司咨询有关详情:
平安基金管理有限公司
客户服务电话:400-800-4800
网址:www.fund.pingan.com
●2023-07-21 平安鼎泰混合：2023年二季度基金份额利润0.0346元,净值增长率2.04
00%
平安鼎泰混合(167001)2023年二季度基金已实现收益12,289,100.95元,利润8,06
5,849.63元,对应加权平均基金份额利润0.0346元,期末基金资产净值377,646,489.36
元,期末基金份额净值1.5641元,份额净值增长率2.0400%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年二季度市场整体有一定调整，其中上证指数下跌2.16%，创业板指下跌7.6
9%，沪深300下跌5.15%，科技方向特别是跟人工智能相关的一些个股表现相对突出。
二季度本基金在行业上基本维持一季度末的配置，主要在行业内进行了结构和个股调
整，比如在电子和通信行业，更集中于跟人工智能算力相关的标的。目前阶段相对更
看好人工智能这个方向，主要在于人工智能发展到目前阶段，迭代和更新的速度在不
断加快，预计有越来越多超预期的应用和创新，因此判断人工智能这次的表现不是主
题投资，而是较明确的产业趋势，会带来较多行业深刻变革，值得去挖掘相应的标的
。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.5641元，本报告期基金份额净值增长率为2.
04%，业绩比较基准收益率为-1.69%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-21 平安基金：旗下部分基金2023年第2季度报告提示
平安基金管理有限公司董事会及董事保证旗下基金2023年第2季度报告所载资料
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
本公司本次2023年第2季度报告涉及部分基金如下：
序号 基金全称
1 平安日增利货币市场基金
2 平安财富宝货币市场基金
3 平安新鑫先锋混合型证券投资基金
4 平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金
5 平安鑫享混合型证券投资基金
6 平安惠盈纯债债券型证券投资基金
7 平安鼎信债券型证券投资基金
8 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
9 平安惠享纯债债券型证券投资基金
10 平安惠融纯债债券型证券投资基金
11 平安惠金定期开放债券型证券投资基金
12 平安惠利纯债债券型证券投资基金
13 平安惠隆纯债债券型证券投资基金
14 平安金管家货币市场基金
15 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金
16 平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金
17 平安惠泽纯债债券型证券投资基金
18 平安沪深300指数量化增强证券投资基金
19 平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
20 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金
21 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金
22 平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
23 平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金
24 平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金
25 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
26 平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
27 平安惠锦纯债债券型证券投资基金
28 平安灵活配置混合型证券投资基金
29 平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金
30 平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金
31 平安惠诚纯债债券型证券投资基金
32 平安惠鸿纯债债券型证券投资基金
33 平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金
34 平安安享灵活配置混合型证券投资基金
35 平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金
36 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金
37 平安惠泰纯债债券型证券投资基金
38 平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
39 平安惠添纯债债券型证券投资基金
40 平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金
41 平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金
42 平安惠文纯债债券型证券投资基金
43 平安惠合纯债债券型证券投资基金
44 平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金
45 平安消费精选混合型证券投资基金
46 平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金
47 平安科技创新混合型证券投资基金
48 平安元盛超短债债券型证券投资基金
49 平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金
50 平安新兴产业混合型证券投资基金(LOF)
51 平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金
52 平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金
53 平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金
54 平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
55 平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金
56 平安稳健增长混合型证券投资基金
57 平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
58 平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
59 平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金
60 平安养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
61 平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
62 平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金
63 平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
64 平安睿享成长混合型证券投资基金
65 平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金
66 平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金(FOF)
67 平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
68 平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金
69 平安元鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金
70 平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金
71 平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金
72 平安盈禧均衡配置1年持有期混合型基金中基金(FOF)
73 平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
74 平安惠韵纯债债券型证券投资基金
75 平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金
76 平安养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)
77 平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
78 平安惠复纯债债券型证券投资基金
79 平安盈福6个月持有期债券型基金中基金(FOF)
80 平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金
81 平安添悦债券型证券投资基金
82 平安合禧1年定期开放债券型发起式证券投资基金
83 平安元福短债债券型发起式证券投资基金
84 平安添润债券型证券投资基金
85 平安价值领航混合型证券投资基金
86 平安策略优选1年持有期混合型证券投资基金
87 平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金
88 平安利率债债券型证券投资基金
上述基金2023年第2季度报告全文于2023年7月21日在本公司网站(http://fund.p
ingan.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露，
供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-800-4800)咨询。
●2023-07-07 平安基金：提醒投资者及时完善、更新身份信息资料以免影响业务办理
为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》和《中国人民银行关于加强反洗钱客
户身份识别有关工作的通知》关于加强客户身份识别工作的要求，持续做好客户身份
识别工作，防范洗钱和恐怖融资风险，本公司就相关事项公告如下：
一、自然人客户
1.请客户确认姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系电话、
身份证件或者身份证明文件的种类、号码和证件有效期限及身份证件影印件正反面等
信息资料留存是否完整。
2.上述信息资料不完整、不真实或身份证明文件过期、失效的客户，请及时通过
平安基金APP、平安基金微信公众服务号、公司官网(http://fund.pingan.com)或联
系开户机构更新相关信息。
二、法人、其他组织及产品户等非自然人客户
1.请客户确认名称、住所、经营范围；可证明该客户依法设立或者可依法开展经
营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；控股股东或者实际控
制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件
的种类、号码、有效期限等；受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件
的种类、号码、有效期限等信息；以及相关证明文件等留存是否完整。如上述信息不
完整、不真实，身份证明文件或相关证明文件过期、失效，请及时持有效资料到开户
机构更新相关信息。
2.客户如名称、住所、经营范围、受益所有人、控股股东或者实际控制人、法定
代表人、负责人和授权办理业务人员等相关信息发生更新的，请及时持有效资料到开
户机构更新相关信息。
本公司将持续开展自然人客户和非自然人客户的身份识别工作，对于尚未留存有
效身份证明文件影印件、身份证明文件已过有效期、相关身份信息资料或证明文件不
完整或者已过期、失效的客户，本公司将限制或中止办理相关业务。请投资者及时按
照上述要求提供或更新身份信息资料，以免影响业务办理。
本公司所获取的客户资料将按照相关法律法规要求严格采取保密措施，保护客户
的信息安全。感谢您的支持与配合，由此给您带来的不便，敬请谅解。如有疑问，请
致电本公司客服电话400-800-4800咨询有关详情。
●2023-06-05 平安基金：6月5日起新增深圳前海微众银行股份有限公司为销售机构
根据平安基金管理有限公司与深圳前海微众银行股份有限公司签署的销售协议,
本公司自2023年6月5日起新增微众银行销售本公司旗下部分基金,现将相关事项公告
如下:
一、自2023年6月5日起,投资者可通过微众银行办理下表中对应基金的开户、申
购、赎回、定投、转换等业务。
编号 基金代码 基金名称 定投 转换 费率优
惠
1 000739 平安新鑫先锋混合型证券投资基金(A类) 开通 开通 参加
2 001515 平安新鑫先锋混合型证券投资基金(C类) 开通 开通 参加
3 002537 平安安盈灵活配置混合(A) 开通 开通 参加
4 004827 平安中短债债券型证券投资基金(A类) 开通 开通 参加
5 004828 平安中短债债券型证券投资基金(C类) 开通 开通 参加
6 005113 平安沪深300指数量化增强(A) 开通 开通 参加
7 005114 平安沪深300指数量化增强(C) 开通 开通 参加
8 005754 平安短债债券型证券投资基金(A类) 开通 开通 参加
9 005755 平安短债债券型证券投资基金(C类) 开通 开通 参加
10 006851 平安中短债债券型证券投资基金(E类) 开通 开通 参加
11 009661 平安研究睿选混合型证券投资基金(A类) 开通 开通 参加
12 009662 平安研究睿选混合型证券投资基金(C类) 开通 开通 参加
13 010048 平安短债债券型证券投资基金(I类) 开通 开通 参加
14 010241 平安季季享3个月持有期债券(C类) 开通 开通 参加
15 010242 平安稳健增长混合型证券投资基金(A类) 开通 开通 不参加
16 010243 平安稳健增长混合型证券投资基金(C类) 开通 开通 不参加
17 010651 平安双季增享6个月持有期债券(A类) 开通 开通 参加
18 010652 平安双季增享6个月持有期债券(C类) 开通 开通 参加
19 012986 平安优势回报1年持有期混合(C类) 开通 开通 参加
20 013024 平安均衡优选1年持有期混合(C类) 开通 开通 参加
21 013765 平安恒泰1年持有期混合(A类) 开通 开通 参加
22 013766 平安恒泰1年持有期混合(C类) 开通 开通 参加
23 013864 平安元泓30天滚动持有短债债券(A类) 开通 开通 参加
24 013865 平安元泓30天滚动持有短债债券(C类) 开通 开通 参加
25 014051 平安安盈灵活配置混合(C) 开通 开通 参加
26 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)(A) 开通 不开通 参加
27 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)(C) 开通 不开通 参加
28 015485 平安策略优选1年持有期混合(A类) 开通 开通 参加
29 015486 平安策略优选1年持有期混合(C类) 开通 开通 参加
30 015882 平安盈泽1年持有期债券(FOF)(A) 开通 不开通 参加
31 015883 平安盈泽1年持有期债券(FOF)(C) 开通 不开通 参加
32 015939 平安盈福6个月持有期债券(FOF)(C) 开通 不开通 参加
33 016621 平安盈诚积极配置6个月持有期混合(A) 开通 不开通 参加
34 016622 平安盈诚积极配置6个月持有期混合(C) 开通 不开通 参加
35 017532 平安研究优选混合型证券投资基金(A) 不开通 不开通 参加
36 017533 平安研究优选混合型证券投资基金(C) 不开通 不开通 参加
37 018254 平安利率债债券型证券投资基金(C类) 开通 开通 参加
38 167001 平安鼎泰灵活配置混合(LOF) 开通 不开通 参加
39 501099 平安新兴产业混合型证券投资基金 开通 不开通 不参加
40 700003 平安策略先锋混合型证券投资基金 开通 开通 参加
注:上表中同一产品不同份额之间不能相互转换。
二、重要提示
1、定投业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请,约
定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定
资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。上述列表开通定投业务的基金每期最低扣
款金额以基金公告为准,销售机构可根据需要设置等于或高于基金公告要求的最低扣
款金额,具体最低扣款金额以销售机构的规定为准。
2、基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告
规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人
管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金的基金份额的行为。基金转
换业务规则与转换业务的收费计算公式参见本公司网站的《平安基金管理有限公司关
于旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》。
三、费率优惠
投资者通过微众银行申购或定期定额申购、转换上述基金,享受费率优惠,优惠活
动解释权归微众银行所有,请投资者咨询微众银行。本公司对其申购费率、定期定额
申购费率以及转换业务的申购补差费率均不设折扣限制,优惠活动的费率折扣由微众
银行决定和执行,本公司根据微众银行提供的费率折扣办理,若费率优惠活动内容变更
,以微众银行的活动公告为准,本公司不再另行公告。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、深圳前海微众银行股份有限公司
客服电话:95384
网址:https://www.webank.com
2、平安基金管理有限公司
客服电话:400-800-4800
网址:fund.pingan.com
●2023-05-26 平安基金：5月26日起增加杭州银行为代销机构
根据平安基金管理有限公司与杭州银行股份有限公司签署的销售协议,自2023年0
5月26日起,本公司旗下部分基金新增杭州银行为销售机构。现将相关事项公告如下:
一、新增销售基金名称及代码
自2023年05月26日起,投资者可通过杭州银行办理本公司基金账户的开户业务及
下表中基金产品的申购、赎回和对应业务。
基金代码 基金名称 定投 转换 费率优惠
000759 平安财富宝货币市场基金A 是 是 是
012470 平安财富宝货币市场基金C 是 是 是
003034 平安交易型货币市场基金A 是 是 是
003465 平安金管家货币市场基金A 是 是 是
000379 平安日增利货币市场基金A 是 是 是
010208 平安日增利货币市场基金B 否 否 是
015645 平安中证同业存单AAA指数 是 是 是
006932 平安0-3年期政策性金融债 是 是 是
006934 平安3-5年期政策性金融债 是 是 是
005754 平安短债债券 是 是 是
005756 平安短债债券E 是 是 是
006717 平安惠金定期开放债券 否 是 是
007935 平安惠澜纯债债券 是 是 是
007936 平安惠澜纯债债券 是 是 是
003568 平安惠利纯债债券 是 是 是
009306 平安惠铭纯债债券 是 是 是
009509 平安惠润纯债债券 是 是 是
002795 平安惠盈纯债债券 是 是 是
004826 平安惠悦纯债债券 是 是 是
004825 平安惠泽纯债债券 是 是 是
010241 平安季季享3个月持有期债券 是 是 是
007053 平安季开鑫三个月定期开放 否 是 是
007645 平安季享裕三个月定期开放 否 是 是
007017 平安如意中短债债券 是 是 是
007019 平安如意中短债债券E 是 是 是
010651 平安双季增享6个月持有期 是 是 是
010652 平安双季增享6个月持有期 是 是 是
005750 平安双债添益债券 是 是 是
005751 平安双债添益债券 是 是 是
700005 平安添利债券 是 是 是
008911 平安元丰中短债债券 是 是 是
008913 平安元丰中短债债券E 是 是 是
008694 平安元盛超短债债券 是 是 是
008696 平安元盛超短债债券E 是 是 是
013376 平安元鑫120天滚动 是 是 是
004827 平安中短债债券 是 是 是
006851 平安中短债债券E 是 是 是
014081 平安中债1-3年国开行债券 是 是 是
009721 平安中债1-5年政策性金融债 是 是 是
700003 平安策略先锋混合 是 是 是
009878 平安低碳经济混合 是 是 是
009879 平安低碳经济混合 是 是 是
167001 平安鼎泰灵活配置混合 是 否 是
007082 平安高端制造混合 是 是 是
007083 平安高端制造混合 是 是 是
011175 平安恒鑫混合 是 是 是
010126 平安价值成长混合 是 是 是
008949 平安匠心优选混合 是 是 是
013023 平安均衡优选1年持有期混合 是 是 是
014460 平安品质优选混合 是 是 是
010242 平安稳健增长混合 是 是 否
010243 平安稳健增长混合 是 是 否
000739 平安新鑫先锋混合 是 是 是
011392 平安兴鑫回报一年定期开放 否 是 是
014811 平安兴奕成长1年持有期混合 是 是 是
009661 平安研究睿选混合 是 是 是
009662 平安研究睿选混合 是 是 是
006101 平安优势产业灵活配置混合 是 是 是
012985 平安优势回报1年持有期混合 是 是 是
012917 平安优势领航1年持有期混合 是 是 是
012475 平安优质企业混合 是 是 是
001297 平安智慧中国灵活配置混合 是 是 是
004390 平安转型创新灵活配置混合 是 是 是
004391 平安转型创新灵活配置混合 是 是 是
005640 平安沪深300ETF联接基金C 是 是 是
013343 平安盈欣稳健1年持有期混合 是 否 是
011557 平安稳健养老目标一年 是 否 否
014645 平安盈禧均衡配置1年持有期 是 否 是
014646 平安盈禧均衡配置1年持有 是 否 是
007238 平安养老目标日期2035三年 是 否 是
二、重要提示
1、定投业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请,约
定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定
资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。上述列表开通定投业务的基金每期最低扣
款金额以基金公告为准,销售机构可根据需要设置等于或高于基金公告要求的最低扣
款金额,具体最低扣款金额以销售机构的规定为准。
2、基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告
规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人
管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金的基金份额的行为。基金转
换业务规则与转换业务的收费计算公式参见本公司网站的《平安基金管理有限公司关
于旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》。
三、费率优惠
投资者通过销售机构申购或定期定额申购、转换上述基金,享受费率优惠,优惠活
动解释权归销售机构所有,请投资者咨询销售机构。本公司对其申购费率、定期定额
申购费率以及转换业务的申购补差费率均不设折扣限制,优惠活动的费率折扣由销售
机构决定和执行,本公司根据销售机构提供的费率折扣办理,若销售机构费率优惠活动
内容变更,以销售机构的活动公告为准,本公司不再另行公告。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、杭州银行股份有限公司
客服电话:95398
网址:www.hzbank.com.cn
2、平安基金管理有限公司
客服电话:400-800-4800
网址:fund.pingan.com
●2023-05-12 平安基金：5月12日起增加陆享基金为代销机构
根据平安基金管理有限公司与上海陆享基金销售有限公司签署的销售协议,本公
司自2023年5月12日起新增陆享基金销售本公司旗下部分基金,现将相关事项公告如下
:
一、自2023年5月12日起,投资者可通过陆享基金办理下表中对应基金的开户、申
购、赎回、定投、转换等业务。
编号 基金代码 基金名称 定投 转换 是否参加
费率优惠
1 002795 平安惠盈纯债债券(A类) 开通 开通 参加
2 002988 平安鼎信债券 不开通 开通 参加
3 003487 平安惠融纯债债券 开通 开通 参加
4 003568 平安惠利纯债债券 开通 开通 参加
5 004825 平安惠泽纯债债券 开通 开通 参加
6 006097 平安高等级债债券(A类) 开通 开通 参加
7 006932 平安0-3年期政策性金融 开通 开通 参加
债债券(A类)
8 006933 平安0-3年期政策性金融 开通 开通 参加
债债券(C类)
9 007238 平安养老2035混合(FOF)(A类) 开通 不开通 参加
10 007239 平安养老2035混合(FOF)(C类) 开通 不开通 参加
11 007663 平安安享灵活配置混合(C类) 开通 开通 参加
12 007859 平安5-10年期政策性金融债 开通 开通 参加
债券(A类)
13 007860 平安5-10年期政策性金融债 开通 开通 参加
债券(C类)
14 007925 平安鑫享混合金(E类) 开通 开通 参加
15 008595 平安惠智纯债债券 不开通 开通 参加
16 008596 平安乐顺39个月定开债(A类) 不开通 开通 参加
17 008597 平安乐顺39个月定开债(C类) 不开通 开通 参加
18 008726 平安添裕债券(A类) 开通 开通 参加
19 008727 平安添裕债券(C类) 开通 开通 参加
20 009008 平安科技创新混合(A类) 开通 开通 参加
21 009009 平安科技创新混合(C类) 开通 开通 参加
22 009227 平安增鑫六个月定开债(A类) 不开通 开通 参加
23 009228 平安增鑫六个月定开债(C类) 不开通 开通 参加
24 009229 平安增鑫六个月定开债(E类) 不开通 开通 参加
25 009306 平安惠铭纯债债券 开通 开通 参加
26 009336 平安中证500指数增强(A类) 开通 开通 参加
27 009337 平安中证500指数增强(C类) 开通 开通 参加
28 009403 平安惠盈纯债债券(C类) 开通 开通 参加
29 009406 平安高等级债债券(C类) 开通 开通 参加
30 009661 平安研究睿选混合(A类) 开通 开通 参加
31 009662 平安研究睿选混合(C类) 开通 开通 参加
32 009671 平安恒泽混合(A类) 开通 开通 参加
33 009672 平安恒泽混合(C类) 开通 开通 参加
34 009721 平安中债1-5年政策性 开通 开通 参加
金融债(A类)
35 009722 平安中债1-5年政策性 开通 开通 参加
金融债(C类)
36 009878 平安低碳经济混合(A类) 开通 开通 参加
37 009879 平安低碳经济混合(C类) 开通 开通 参加
38 010035 平安高等级债债券(E类) 开通 开通 参加
39 010056 平安瑞兴一年定开混合(A类) 不开通 开通 参加
40 010057 平安瑞兴一年定开混合(C类) 不开通 开通 参加
41 010126 平安价值成长混合(A类) 开通 开通 参加
42 010127 平安价值成长混合(C类) 开通 开通 参加
43 010208 平安日增利货币(B类) 不开通 不开通 参加
44 010228 平安鼎弘混合(LOF)(C类) 开通 不开通 参加
45 010229 平安鼎弘混合(LOF)(D类) 开通 不开通 参加
46 010239 平安瑞尚六个月持有 不开通 开通 参加
混合(A类)
47 010240 平安季季享3个月持有 开通 开通 参加
债券(A类)
48 010241 平安季季享3个月持有 开通 开通 参加
债券(C类)
49 010242 平安稳健增长混合(A类) 开通 开通 不参加
50 010243 平安稳健增长混合(C类) 开通 开通 不参加
51 010244 平安瑞尚六个月持有 不开通 开通 参加
混合(C类)
52 010643 平安养老2025混合(FOF)(A类) 开通 不开通 参加
53 010651 平安双季增享6个月持有 开通 开通 参加
债券(A类)
54 010652 平安双季增享6个月持有 开通 开通 参加
债券(C类)
55 011175 平安恒鑫混合(A类) 开通 开通 参加
56 011176 平安恒鑫混合(C类) 开通 开通 参加
57 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 不开通 开通 参加
58 011557 平安稳健养老一年持有 开通 不开通 不参加
混合(FOF)(A类)
59 011684 平安养老2045混合(FOF) 开通 不开通 参加
60 011761 平安鑫瑞混合(A类) 开通 开通 参加
61 011762 平安鑫瑞混合(C类) 开通 开通 参加
62 011807 平安研究精选混合(A类) 开通 开通 参加
63 011808 平安研究精选混合(C类) 开通 开通 参加
64 011828 平安睿享成长混合(A类) 开通 开通 参加
65 011829 平安睿享成长混合(C类) 开通 开通 参加
66 012470 平安财富宝货币(C类) 开通 开通 参加
67 012475 平安优质企业混合(A类) 开通 开通 参加
68 012476 平安优质企业混合(C类) 开通 开通 参加
69 012722 平安中证光伏产业指数(A类) 开通 开通 参加
70 012723 平安中证光伏产业指数(C类) 开通 开通 参加
71 012909 平安盈盛稳健配置三个月 开通 不开通 参加
持有债券(FOF)(A类)
72 012910 平安盈盛稳健配置三个月 开通 不开通 参加
持有债券(FOF)(C类)
73 012931 平安双季盈6个月持有期 开通 开通 参加
债券(A类)
74 012932 平安双季盈6个月持有期 开通 开通 参加
债券(C类)
75 012959 平安盈悦稳进回报1年持有 开通 不开通 参加
混合(FOF)(A类)
76 012960 平安盈悦稳进回报1年持有 开通 不开通 参加
混合(FOF)(C类)
77 013765 平安恒泰1年持有期混合(A类) 开通 开通 参加
78 013766 平安恒泰1年持有期混合(C类) 开通 开通 参加
79 013873 平安中证医药及医疗器械创 开通 开通 参加
新指数发起式(A类)
80 013874 平安中证医药及医疗器械创 开通 开通 参加
新指数发起式(C类)
81 014468 平安元和90天滚动持有短债 开通 开通 参加
债券(A类)
82 014469 平安元和90天滚动持有短债 开通 开通 参加
债券(C类)
83 014645 平安盈禧均衡配置1年持有 开通 不开通 不参加
混合(FOF)(A类)
84 014646 平安盈禧均衡配置1年持有 开通 不开通 不参加
混合(FOF)(C类)
85 014811 平安兴奕成长1年持有期 开通 开通 参加
混合(A类)
86 014812 平安兴奕成长1年持有期 开通 开通 参加
混合(C类)
87 015078 平安灵活配置混合(C类) 开通 开通 参加
88 015168 平安盈瑞六个月持有 开通 不开通 参加
债券(FOF)(A类)
89 015169 平安盈瑞六个月持有 开通 不开通 参加
债券(FOF)(C类)
90 015882 平安盈泽1年持有 开通 不开通 参加
债券(FOF)(A类)
91 015883 平安盈泽1年持有 开通 不开通 参加
债券(FOF)(C类)
92 167001 平安鼎泰灵活配置混合(LOF) 开通 不开通 参加
93 167002 平安鼎越灵活配置混合 开通 不开通 参加
94 167003 平安鼎弘混合(LOF)(A类) 开通 不开通 参加
95 501099 平安新兴产业混合(LOF) 开通 不开通 不参加
注:上表中同一产品不同份额之间不能相互转换。
二、重要提示
1、定投业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请,约
定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定
资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。上述列表开通定投业务的基金每期最低扣
款金额以基金公告为准,销售机构可根据需要设置等于或高于基金公告要求的最低扣
款金额,具体最低扣款金额以销售机构的规定为准。
2、基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告
规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人
管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金的基金份额的行为。基金转
换业务规则与转换业务的收费计算公式参见本公司网站的《平安基金管理有限公司关
于旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》。
三、费率优惠
投资者通过陆享基金申购或定期定额申购、转换上述基金,享受费率优惠,优惠活
动解释权归陆享基金所有,请投资者咨询陆享基金。本公司对其申购费率、定期定额
申购费率以及转换业务的申购补差费率均不设折扣限制,优惠活动的费率折扣由陆享
基金决定和执行,本公司根据陆享基金提供的费率折扣办理,若费率优惠活动内容变更
,以陆享基金的活动公告为准,本公司不再另行公告。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、上海陆享基金销售有限公司
客服电话:400-168-1235
网址:www.luxxfund.com
2、平安基金管理有限公司
客服电话:400-800-4800
网址:fund.pingan.com
●2023-04-22 平安基金：1季度报告提示
平安基金管理有限公司董事会及董事保证旗下基金2023年第1季度报告所载资料
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
本公司本次2023年第1季度报告涉及部分基金如下:
序号 基金全称
1 平安日增利货币市场基金
2 平安新鑫先锋混合型证券投资基金
3 平安财富宝货币市场基金
4 平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金
5 平安鑫享混合型证券投资基金
6 平安安享灵活配置混合型证券投资基金
7 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金
8 平安消费精选混合型证券投资基金
9 平安惠盈纯债债券型证券投资基金
10 平安鼎信债券型证券投资基金
11 平安惠金定期开放债券型证券投资基金
12 平安惠享纯债债券型证券投资基金
13 平安金管家货币市场基金
14 平安惠隆纯债债券型证券投资基金
15 平安惠融纯债债券型证券投资基金
16 平安惠利纯债债券型证券投资基金
17 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金
18 平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金
19 平安惠泽纯债债券型证券投资基金
20 平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
21 平安沪深300指数量化增强证券投资基金
22 平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
23 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金
24 平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金
25 平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
26 平安惠锦纯债债券型证券投资基金
27 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
28 平安惠诚纯债债券型证券投资基金
29 平安惠鸿纯债债券型证券投资基金
30 平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金
31 平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金
32 平安惠添纯债债券型证券投资基金
33 平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金
34 平安惠合纯债债券型证券投资基金
35 平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
36 平安惠泰纯债债券型证券投资基金
37 平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金
38 平安惠文纯债债券型证券投资基金
39 平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金
40 平安元盛超短债债券型证券投资基金
41 平安科技创新混合型证券投资基金
42 平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金
43 平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金
44 平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金
45 平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金
46 平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
47 平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金
48 平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金
49 平安稳健增长混合型证券投资基金
50 平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
51 平安养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
52 平安睿享成长混合型证券投资基金
53 平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
54 平安添悦债券型证券投资基金
55 平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金(FOF)
56 平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金
57 平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金
58 平安元鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金
59 平安盈禧均衡配置1年持有期混合型基金中基金(FOF)
60 平安惠韵纯债债券型证券投资基金
61 平安策略优选1年持有期混合型证券投资基金
62 平安养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)
63 平安价值领航混合型证券投资基金
64 平安合禧1年定期开放债券型发起式证券投资基金
65 平安添润债券型证券投资基金
66 平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
67 平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金
68 平安惠复纯债债券型证券投资基金
69 平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
70 平安元福短债债券型发起式证券投资基金
71 平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金
72 平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金
73 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
74 平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金
75 平安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
76 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金
77 平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金
78 平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金
79 平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金
80 平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金
81 平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
82 平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
83 平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
84 平安灵活配置混合型证券投资基金
85 平安盈福6个月持有期债券型基金中基金(FOF)
86 平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金
上述基金2023年第1季度报告全文于2023年4月22日在本公司网站(http://fund.p
ingan.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供
投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-800-4800)咨询。
●2023-04-22 平安鼎泰混合：2023年一季度基金份额利润0.1295元,净值增长率9.20
00%
平安鼎泰混合(167001)2023年一季度基金已实现收益5,589,638.56元,利润30,88
3,054.90元,对应加权平均基金份额利润0.1295元,期末基金资产净值357,985,050.48
元,期末基金份额净值1.5328元,份额净值增长率9.2000%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年一季度市场有一定上涨，其中上证指数上涨5.94%，创业板指上涨2.25%，
沪深300上涨4.63%。板块之间分化较大，科技方向表现相对突出。一季度本基金适当
减仓了新能源板块，主要在于新能源车、光伏、风电等领域边际景气度都有一定弱化
，如竞争加剧、行业增幅放缓等，叠加资金结构较为拥挤，因此预计这些方向有超额
收益的个股机会在减少。同时适当加仓了科技板块，在计算机、传媒、通信、电子等
领域都有一定加仓，一方面在于这些行业过去几年景气度都比较低，今年有望出现向
上的拐点，另一方面在于看好人工智能这个方向，人工智能发展到目前阶段，迭代和
更新的速度在不断加快，往后有越来越多超预期的应用和创新，因此判断人工智能这
次的表现不是主题投资，而是较明确的产业趋势，会带来较多行业深刻变革，值得去
挖掘相应的标的。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.5328元，本报告期基金份额净值增长率为9.
20%，业绩比较基准收益率为2.82%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-03-31 平安基金：2022年年度报告提示
平安基金管理有限公司董事会及董事保证旗下基金2022年年度报告所载资料不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
本公司本次2022年年度报告涉及部分基金如下:
基金全称
平安日增利货币市场基金
平安财富宝货币市场基金
平安新鑫先锋混合型证券投资基金
平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金
平安鑫享混合型证券投资基金
平安惠盈纯债债券型证券投资基金
平安鼎信债券型证券投资基金
平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
平安惠享纯债债券型证券投资基金
平安惠融纯债债券型证券投资基金
平安惠金定期开放债券型证券投资基金
平安惠利纯债债券型证券投资基金
平安惠隆纯债债券型证券投资基金
平安金管家货币市场基金
平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金
平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金
平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)
平安惠泽纯债债券型证券投资基金
平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金
平安沪深300指数量化增强证券投资基金
平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
平安中证500交易型开放式指数证券投资基金
平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
平安双债添益债券型证券投资基金
平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金
平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金
平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金
平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金
平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金
平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金
平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金
平安中短债债券型证券投资基金
平安核心优势混合型证券投资基金
平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金
平安安盈灵活配置混合型证券投资基金
平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金
平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金
平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金
平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金
平安科技创新混合型证券投资基金
平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金
平安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
平安估值精选混合型证券投资基金
平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金
平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金
平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金
平安稳健增长混合型证券投资基金
平安恒鑫混合型证券投资基金
平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金
平安养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金
平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金(FOF)
平安盈欣稳健1年持有期混合型基金中基金(FOF)
平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金
平安盈禧均衡配置1年持有期混合型基金中基金(FOF)
平安上海金交易型开放式证券投资基金
平安价值回报混合型证券投资基金
平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
平安养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)
平安均衡成长2年持有期混合型证券投资基金
平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金
上述基金2022年年度报告全文于2023年3月31日在本公司网站(http://fund.ping
an.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投
资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-800-4800)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
定。
●2023-02-13 平安基金：2月13日起新增济安财富（北京）基金为销售机构
根据平安基金管理有限公司与济安财富(北京)基金销售有限公司签署的销售协议
,本公司自2023年2月13日起新增济安财富销售本公司旗下部分基金,现将相关事项公
告如下:
一、自2023年2月13日起,投资者可通过济安财富办理下表中对应基金的开户、申
购、赎回、定投、转换等业务。
基金代码 基金名称 定投 转换 费率优惠
003487 平安惠融纯债债券型 是 是 参加
004630 平安合信3个月定期开放债券型发起式 否 是 参加
004632 平安合意定期开放债券型发起式 否 是 参加
004960 平安合泰3个月定期开放债券型发起式 否 是 参加
005077 平安合韵定期开放纯债债券型发起式 否 是 参加
005127 平安合正定期开放纯债债券型发起式 否 是 参加
005884 平安合悦定期开放债券型发起式 否 是 参加
005895 平安合丰定期开放纯债债券型发起式 否 是 参加
005896 平安合慧定期开放纯债债券型发起式 否 是 参加
005897 平安合颖定期开放纯债债券型发起式 否 是 参加
005971 平安惠锦纯债债券型 是 是 参加
006016 平安惠安纯债债券型 是 是 参加
006222 平安惠兴纯债债券型 是 是 参加
006264 平安惠轩纯债债券型 是 是 参加
006316 平安惠诚纯债债券型 是 是 参加
006412 平安合锦定期开放债券型发起式 否 是 参加
006544 平安惠聚纯债债券型 是 是 参加
006889 平安惠鸿纯债债券型 是 是 参加
006997 平安惠添纯债债券型 是 是 参加
007158 平安合盛3个月定期开放债券型发起式 否 是 参加
007447 平安惠泰纯债债券型 是 是 参加
007953 平安惠文纯债债券型 是 是 参加
007954 平安惠涌纯债债券型 是 是 参加
008594 平安合润1年定期开放债券型发起式 否 是 参加
008595 平安惠智纯债债券型 否 是 参加
008596 平安乐顺39个月定期开放债券型(A类) 否 否 参加
008597 平安乐顺39个月定期开放债券型(C类) 否 否 参加
009053 平安合庆1年定期开放债券型发起式 否 是 参加
009148 平安合聚1年定期开放债券型发起式 否 是 参加
009166 平安合享1年定期开放债券型发起式 否 是 参加
009453 平安合兴1年定期开放债券型发起式 否 是 参加
009721 平安中债1-5年政策性金融债指数(A类) 是 是 参加
009722 平安中债1-5年政策性金融债指数(C类) 是 是 参加
010228 平安鼎弘混合型(LOF)(C类) 是 否 参加
010229 平安鼎弘混合型(LOF)(D类) 是 否 参加
012418 平安合进1年定期开放债券型发起式 否 是 参加
012440 平安惠信3个月定期开放债券型(A类) 否 是 参加
012441 平安惠信3个月定期开放债券型(C类) 否 是 参加
012902 平安添悦债券型(A类) 是 是 参加
012903 平安添悦债券型(C类) 是 是 参加
012931 平安双季盈6个月持有期债券型(A类) 是 是 参加
012932 平安双季盈6个月持有期债券型(C类) 是 是 参加
012959 平安盈悦稳进回报1年持有期混合(A类) 是 否 参加
012960 平安盈悦稳进回报1年持有期混合(C类) 是 否 参加
013687 平安成长龙头1年持有期混合型(A类) 是 是 参加
013688 平安成长龙头1年持有期混合型(C类) 是 是 参加
013765 平安恒泰1年持有期混合型(A类) 是 是 参加
013766 平安恒泰1年持有期混合型(C类) 是 是 参加
013767 平安价值回报混合型(A类) 是 是 参加
013768 平安价值回报混合型(C类) 是 是 参加
013864 平安元泓30天滚动持有短债债券型(A类) 是 是 参加
013865 平安元泓30天滚动持有短债债券型(C类) 是 是 参加
013873 平安中证医药及医疗器械创新指数型发起(A类) 是 是 参加
013874 平安中证医药及医疗器械创新指数型发起(C类) 是 是 参加
014051 平安安盈灵活配置混合型(C类) 是 是 参加
014081 平安中债1-3年国开行债券指数(A类) 是 是 参加
014082 平安中债1-3年国开行债券指数(C类) 是 是 参加
014460 平安品质优选混合型(A类) 是 是 参加
014461 平安品质优选混合型(C类) 是 是 参加
014468 平安元和90天滚动持有短债债券型(A类) 是 是 参加
014469 平安元和90天滚动持有短债债券型(C类) 是 是 参加
014645 平安盈禧均衡配置1年持有期混合(A类) 是 否 不参加
014646 平安盈禧均衡配置1年持有期混合(C类) 是 否 不参加
014710 平安惠韵纯债债券型(A类) 是 是 参加
014711 平安惠韵纯债债券型(C类) 是 是 参加
014811 平安兴奕成长1年持有混合型(A类) 是 是 参加
014812 平安兴奕成长1年持有混合型(C类) 是 是 参加
015021 平安交易型货币市场基金(C类) 是 是 参加
015078 平安灵活配置混合型(C类) 是 是 参加
015168 平安盈瑞六个月持有期债券(A类) 是 否 参加
015169 平安盈瑞六个月持有期债券(FOF)(C类) 是 否 参加
015485 平安策略优选1年持有期混合型(A类) 否 否 参加
015486 平安策略优选1年持有期混合型(C类) 否 否 参加
015509 平安养老目标日期2030一年持有期混合(A类) 是 否 参加
015510 平安价值领航混合型(A类) 是 是 参加
015511 平安价值领航混合型(C类) 是 是 参加
015622 平安合禧1年定期开放债券型发起式 否 否 参加
015625 平安添润债券型(A类) 是 是 参加
015626 平安添润债券型(C类) 是 是 参加
015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 否 是 参加
015699 平安均衡成长2年持有期混合型(A类) 是 是 参加
015700 平安均衡成长2年持有期混合型(C类) 是 是 参加
015720 平安元悦60天滚动持有短债债券(A类) 是 是 参加
015721 平安元悦60天滚动持有短债债券(C类) 是 是 参加
015830 平安惠复纯债债券型(A类) 是 是 参加
015831 平安惠复纯债债券型(C类) 是 是 参加
015882 平安盈泽1年持有期债券(A类) 是 否 参加
015883 平安盈泽1年持有期债券(C类) 是 否 参加
015938 平安盈福6个月持有期债券(A类) 是 否 参加
015939 平安盈福6个月持有期债券(C类) 是 否 参加
016447 平安双盈添益债券型(A类) 是 是 参加
016448 平安双盈添益债券型(C类) 是 是 参加
016621 平安盈诚积极配置6个月持有期混合(A类) 是 否 参加
016622 平安盈诚积极配置6个月持有期混合(C类) 是 否 参加
016662 平安元福短债债券型发起式(A类) 是 是 参加
016663 平安元福短债债券型发起式(C类) 是 是 参加
167001 平安鼎泰灵活配置混合型(LOF) 是 否 参加
167002 平安鼎越灵活配置混合型 是 否 参加
167003 平安鼎弘混合型(LOF)(A类) 是 否 参加
501099 平安科技创新3年封闭运作灵活配置混合 否 否 参加
注:上表中同一产品不同份额之间不能相互转换。
二、重要提示
1、定投业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请,约
定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定
资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。上述列表开通定投业务的基金每期最低扣
款金额以基金公告为准,销售机构可根据需要设置等于或高于基金公告要求的最低扣
款金额,具体最低扣款金额以销售机构的规定为准。
2、基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告
规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人
管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金的基金份额的行为。基金转
换业务规则与转换业务的收费计算公式参见本公司网站的《平安基金管理有限公司关
于旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》。
三、费率优惠
投资者通过济安财富申购或定期定额申购、转换上述基金,享受费率优惠,优惠活
动解释权归济安财富所有,请投资者咨询济安财富。本公司对其申购费率、定期定额
申购费率以及转换业务的申购补差费率均不设折扣限制,优惠活动的费率折扣由济安
财富决定和执行,本公司根据济安财富提供的费率折扣办理,若费率优惠活动内容变更
,以济安财富的活动公告为准,本公司不再另行公告。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、济安财富(北京)基金销售有限公司
客服电话:400-673-7010
网址:www.jianfortune.com
2、平安基金管理有限公司
客服电话:400-800-4800
网址:fund.pingan.com
●2023-02-13 平安基金：2月13日起暂停浦领基金办理相关销售业务
为维护投资者利益,平安基金管理有限公司自2023年2月13日起暂停浦领基金销售
有限公司的销售合作服务。
一、本公司所有基金在浦领基金暂停销售。投资者将无法通过浦领基金办理本公
司基金的开户、认购、申购、定投、转换等业务。已通过浦领基金购买本公司基金的
客户,当前持有基金份额的赎回业务不受影响。本公告的解释权归本公司所有。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、浦领基金销售有限公司
客服电话:400-012-5899
网址:www.prolinkfund.com
2、平安基金管理有限公司
客服电话:400-800-4800
网址:www.fund.pingan.com
●2023-02-09 平安基金：2月10日起暂停爱建基金办理相关销售业务
为维护投资者利益,平安基金管理有限公司自2023年2月10日起暂停与上海爱建基
金销售有限公司的销售合作服务。
一、本公司所有基金在爱建基金暂停销售,投资者将无法通过爱建基金办理本公
司基金的开户、认购、申购、定投、转换等业务。已通过爱建基金购买本公司基金的
客户,当前持有基金份额的赎回业务不受影响。本公告的解释权归平安基金管理有限
公司所有。
二、投资者可通过以下途径了解或咨询详情:
1、上海爱建基金销售有限公司
客服电话:400-628-5888
网址:www.ajcf.com.cn
2、平安基金管理有限公司
客服电话:400-800-4800
网址:www.fund.pingan.com
●2023-01-20 平安鼎泰混合：2022年四季度基金份额利润-0.0783元,净值增长率-5.
3600%
平安鼎泰混合(167001)2022年四季度基金已实现收益-24,476,255.69元,利润-19
,802,594.81元,对应加权平均基金份额利润-0.0783元,期末基金资产净值346,075,94
9.31元,期末基金份额净值1.4036元,份额净值增长率-5.3600%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年四季度市场探底后有明显反弹，其中上证指数上涨2.14%，创业板指上涨2
.53%，沪深300上涨1.75%。四季度跟经济相关的地产产业链、消费、金融等方向反弹
幅度较大，而前期相对强势，跟经济相关度较低的成长方向，如光伏、风电、新能源
车、半导体设备材料等方向表现较差。本基金组合结构主要集中于成长股，主要在于
目前阶段宏观经济有一定不确定性，而成长领域的一些方向有自身的产业趋势，受宏
观经济影响相对较小，行业的成长性较好，并且未来有较大的空间，并且很多优质公
司股价经过调整后处于低位，长期来看预期收益空间相对较大，值得在低位配置。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.4036元，本报告期基金份额净值增长率为-5
.36%，业绩比较基准收益率为0.98%。
●2023-01-20 平安基金：2022年第4季度报告提示
平安基金管理有限公司董事会及董事保证旗下基金2022年第4季度报告所载资料
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
本公司本次2022年第4季度报告涉及部分基金如下:
序号 基金全称
1 平安日增利货币市场基金
2 平安财富宝货币市场基金
3 平安新鑫先锋混合型证券投资基金
4 平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金
5 平安鑫享混合型证券投资基金
6 平安惠盈纯债债券型证券投资基金
7 平安鼎信债券型证券投资基金
8 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
9 平安惠享纯债债券型证券投资基金
10 平安惠融纯债债券型证券投资基金
11 平安惠金定期开放债券型证券投资基金
12 平安惠利纯债债券型证券投资基金
13 平安惠隆纯债债券型证券投资基金
14 平安金管家货币市场基金
15 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金
16 平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金
17 平安惠泽纯债债券型证券投资基金
18 平安沪深300指数量化增强证券投资基金
19 平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
20 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金
21 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金
22 平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
23 平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金
24 平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金
25 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
26 平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
27 平安惠锦纯债债券型证券投资基金
28 平安灵活配置混合型证券投资基金
29 平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金
30 平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金
31 平安惠诚纯债债券型证券投资基金
32 平安惠鸿纯债债券型证券投资基金
33 平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金
34 平安安享灵活配置混合型证券投资基金
35 平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金
36 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金
37 平安惠泰纯债债券型证券投资基金
38 平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
39 平安惠添纯债债券型证券投资基金
40 平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金
41 平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金
42 平安惠文纯债债券型证券投资基金
43 平安惠合纯债债券型证券投资基金
44 平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金
45 平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金
46 平安消费精选混合型证券投资基金
47 平安科技创新混合型证券投资基金
48 平安元盛超短债债券型证券投资基金
49 平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金
50 平安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
51 平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金
52 平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金
53 平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金
54 平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
55 平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金
56 平安稳健增长混合型证券投资基金
57 平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
58 平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
59 平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金
60 平安养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
61 平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
62 平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金
63 平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金
64 平安睿享成长混合型证券投资基金
65 平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金
66 平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金(FOF)
67 平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
68 平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金
69 平安元鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金
70 平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金
71 平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金
72 平安盈禧均衡配置1年持有期混合型基金中基金(FOF)
73 平安上海金交易型开放式证券投资基金
74 平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
75 平安惠韵纯债债券型证券投资基金
76 平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金
77 平安养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)
78 平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
79 平安惠复纯债债券型证券投资基金
80 平安盈福6个月持有期债券型基金中基金(FOF)
81 平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金
82 平安添悦债券型证券投资基金
83 平安合禧1年定期开放债券型发起式证券投资基金
上述基金2022年第4季度报告全文于2023年1月20日在本公司网站(http://fund.p
ingan.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供
投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-800-4800)咨询。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-06-01◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:薛冀颖 性别:男 学历:博士
职务:基金经理 任职开始时间:2022-08-11
简历:薛冀颖先生：清华大学信息科学技术专业博士研究生，曾担任鹏华基金管理有
限公司研究员、融通基金管理有限公司基金经理。2020年6月加入平安基金管理
有限公司，现担任平安安盈灵活配置混合型证券投资基金（2020-11-3至今）、
平安优质企业混合型证券投资基金（2021-07-19至今）、平安鼎泰灵活配置混
合型证券投资基金（LOF）（2022-08-11至今）、平安鼎越灵活配置混合型证券
投资基金（2022-08-11至今）基金经理。
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二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
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姓名:高勇标 性别:男 学历:硕士
简历:高勇标先生：西南财经大学硕士。曾先后任职于国海证券股份有限公司自营分
公司投资经理助理、深圳市尧山财富管理有限公司投资管理部副总经理、恒大
人寿保险有限公司固定收益部投资经理。2017年4月加入平安基金管理有限公司
，任投资研究部固定收益组投资经理，现任平安惠悦纯债债券型证券投资基金(
2017-09-14至今)、平安惠融纯债债券型证券投资基金(2018-08-28至今)、平安
中短债债券型证券投资基金(2019-01-25至今)、平安惠聚纯债债券型证券投资
基金(2019-05-31至今)、平安惠澜纯债债券型证券投资基金(2019-12-11至今)
、平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金(2020-11-4至今)、平安合润1年
定期开放债券型发起式证券投资基金(2021-1-5至今)、平安合丰定期开放纯债
债券型发起式证券投资基金(2021-3-30至今)基金经理。
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姓名:田元强 性别:男 学历:硕士
简历:田元强先生：西安交通大学工商管理硕士，曾先后担任鹏元资信评估有限公司
信用评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部分析师、中国中投
证券有限责任公司研究总部分析员。2016年11月加入平安基金管理有限公司，
曾任固定收益投资中心固定收益高级研究员。现担任平安交易型货币市场基金
（2018-11-26至今）、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金（2019-0
2-22至今）、平安日增利货币市场基金（2019-03-21至今）、平安合信3个月定
期开放债券型发起式证券投资基金（2019-12-16至今）平安惠金定期开放债券
型证券投资基金（2020-08-25至今）、平安合锦定期开放债券型发起式证券投
资基金（2020-08-25至今）、平安惠铭纯债债券型证券投资基金（2020-09-07
至今）、平安惠利纯债债券型证券投资基金（2021-06-07至今）、平安合瑞定
期开放债券型发起式证券投资基金（2021-06-07至今）、平安合进1年定期开放
债券型发起式证券投资基金（2021-06-23至今）基金经理、平安惠信3个月定期
开放债券型证券投资基金基金经理（2021-07-15至今）、平安惠融纯债债券型
证券投资基金（2022-01-20至今）、平安元和90天滚动持有短债债券型证券投
资基金（2022-08-04至今）基金经理。
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姓名:张恒 性别:男 学历:硕士
简历:张恒先生：西南财经大学硕士。曾先后任职于华泰证券股份有限公司、摩根士
丹利华鑫基金、景顺长城基金，2015年起在第一创业证券历任投资经理、高级
投资经理、投资主办人。2017年11月加入平安基金管理有限公司，曾任固定收
益投资部投资经理。现任平安惠添纯债债券型证券投资基金(2019-06-21至今)
、平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(2020-12-10至今)、平安季季
享3个月持有期债券型证券投资基金(2021-03-17至今)、平安鑫瑞混合型证券投
资基金(2021-06-01至今)、平安惠盈纯债债券型证券投资基金(2021-06-07至今
)、平安稳健增长混合型证券投资基金(2021-11-10至今)、平安双季盈6个月持
有期债券型证券投资基金(2021-12-29至今)、平安合颖定期开放纯债债券型发
起式证券投资基金(2022-08-11至今)基金经理、平安合庆1年定期开放债券型发
起式证券投资基金（2023-04-10至今）、平安利率债债券型证券投资基金（202
3-04-20至今）基金经理。
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姓名:张文平 性别:男 学历:硕士
简历:张文平先生：中国籍，南京大学管理学硕士，注册会计师。先后担任毕马威(中
国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司固定
收益部基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司，现任公司总经理助理
兼固定收益投资总监。现担任平安如意中短债债券型证券投资基金（2019-04-0
3至今）、平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金（2019-09-04至今）
、平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金（2021-01-05至今）、平安
双季增享6个月持有期债券型证券投资基金（2021-03-18至今）、平安惠铭纯债
债券型证券投资基金（2021-06-23至今）、平安惠澜纯债债券型证券投资基金
（2021-06-23至今）、平安惠利纯债债券型证券投资基金（2022-04-27至今）
、平安鑫享混合型证券投资基金（2022-06-23至今）、平安合颖定期开放纯债
债券型发起式证券投资基金（2023-04-25至今）基金经理。
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姓名:周恩源 性别:男 学历:博士
简历:周恩源先生：浙江大学西方经济学博士。曾担任鹏华基金管理有限公司基金经
理。2019年10月加入平安基金管理有限公司，现任固定收益投资中心投资副总
监，同时担任平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金、平安0-3年期政策
性金融债债券型证券投资基金、平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金
、平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:罗春风 性别:男 学历:博士
职务:董事长
简历:罗春风先生：总经理，博士，高级经济师。曾任中华全国总工会国际部干部，
平安保险集团办公室总经理助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总
公司人事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北
京分公司总经理、平安大华基金管理有限公司副总经理、平安大华基金管理有
限公司总经理。现任平安大华基金管理有限公司董事长，兼任深圳平安大华汇
通财富管理有限公司执行董事。
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姓名:叶杨诗明 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:叶杨诗明女士：董事，硕士，加拿大籍。曾任职于澳新银行、渣打银行、汇丰
银行并担任高级管理职务。2011年加入大华银行集团，任大华银行有限公司董
事总经理，现任大华银行有限公司董事总经理兼香港区总裁兼大华银行（中国
）有限公司非执行董事，同时于香港上市公司“数码通电讯集团有限公司”任
独立非执行董事。
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姓名:张文杰 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:张文杰先生：董事，学士。现任大华资产管理有限公司执行董事及首席执行长
，新加坡投资管理协会执行委员会委员。历任新加坡政府投资公司“特别投资
部门”首席投资员，大华资产管理有限公司组合经理，国际股票和全球科技团
队主管。
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姓名:肖宇鹏 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:肖宇鹏先生：总经理，学士。2000年起于证监会系统工作，曾任中国证监会江
西证监局主任科员及中国证监会上海专员办证券公司风险处置一处副处长。200
9年加入平安大华基金管理有限公司筹备组，于公司成立后担任督察长。现任平
安基金管理有限公司总经理。
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姓名:杨玉萍 性别:女 学历:学士
职务:董事
简历:杨玉萍女士：董事，学士。曾于平安数据科技（深圳）有限公司从事运营规划
，现任平安保险（集团）股份有限公司人力资源中心薪酬规划管理部高级人力
资源经理。
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姓名:李佩锋 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:李佩锋先生：董事，硕士。曾任职于华为技术有限公司。1999年加入中国平安
，历任中国平安保险(集团)股份有限公司财务部副总经理、平安信托有限公司
财务部总经理、平安不动产有限公司财务部总经理，现任中国平安保险(集团)
股份有限公司资金部副总经理（主持工作），兼任中国平安保险海外（控股）
有限公司董事、平安不动产有限公司董事。
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姓名:马琳 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:马琳女士：董事，硕士。曾任职于普华永道、香港汇发基金管理有限公司。200
9年加入中国平安保险（集团）股份有限公司，历任集团内控管理中心银行风险
管理岗、银行风险管理室经理及集团首席投资官办公室资产策略经理，自2018
年5月起至今，担任集团资产管控中心高级资产策略经理，兼任平安财产保险股
份有限公司董事、平安养老保险股份有限公司董事。
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姓名:薛世峰 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:薛世峰先生：独立董事，硕士，1963年生。曾任江西省行政学院老师、深圳市
龙岗镇投资管理公司投资部部长、龙岗实业股份有限公司总经理、法定代表人
、深圳市鑫德莱实业有限公司总经理助理兼房地产部部长、监事会主席、法律
顾问，后加入广东万乘律师事务所任专职律师，现任广东宏泰律师事务所高级
合伙人、专职律师。
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姓名:刘雪生 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:刘雪生先生：独立董事，硕士。曾任深圳蛇口中华会计师事务所审计员、深圳
华侨城集团会计师、财务经理、子公司副总经理、总会计师、深圳市注册会计
师协会部门临时负责人、秘书长助理；现任深圳市注册会计师协会副秘书长。
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姓名:潘汉腾 性别:男 学历:学士
职务:独立董事
简历:潘汉腾先生：独立董事，学士。曾任新加坡赫乐财务有限公司助理经理、新加
坡花旗银行副总裁、新加坡大华银行高级执行副总裁；现任彩日本料理私人有
限公司非执行董事、一合环保控股有限公司独立董事、速美建筑集团有限公司
独立董事、华业集团有限公司独立董事。
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姓名:李娟娟 性别:女 学历:学士
职务:独立董事
简历:李娟娟女士：独立董事，学士。曾任安徽商业高等专科学校教师、深圳兴粤会
计师事务所项目经理、深圳职业技术学院经济系教师、会计专业主任、深圳职
业技术学院计财处处长；现任深圳职业技术学院经济学院副院长。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益（万元） -12889.14 -9314.44 395.17 2173.36
每份净收益（元） -0.66 -0.18 -0.02 0.46
可供分配收益（万元） 5028.17 11449.95 21296.46 3001.88
每份可供分配收益（元） 0.20 0.36 0.79 0.64
期末资产净值（亿元） 3.46 5.85 5.72 0.84
期末份额净值（元） 1.40 1.82 2.12 1.78
加权平均净值收益率（%） -36.85 -13.03 -1.66 28.70
每份净值增长率（%） -33.64 -14.08 57.27 32.72
每份累计净值增长率（%） 40.36 81.73 111.51 78.50
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -15381.21 -5475.15 822.68 2295.23
股票差价收入 -12622.83 -9309.40 1101.88 2295.14
债券差价收入 -51.46 - 113.47 -1.59
债券利息收入 - - 0.11 0.01
存款利息收入 25.55 14.11 17.65 1.75
股息收入 262.20 210.23 24.19 5.70
─────────────────────────────────────
二、费用合计 787.98 401.55 1273.39 147.20
基金管理费 657.22 334.94 407.82 56.06
基金托管费 109.53 55.82 67.97 9.34
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -16169.19 -5876.70 -450.71 2148.03
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 4905.13 7674.83 6288.82 637.64
清算备付金 - 217.27 552.13 59.62
交易保证金 - 85.87 81.75 9.28
股票投资市值 29804.56 54814.79 52523.24 7328.91
债券投资市值 - - - 247.27
应收利息 - - 1.39 1.76
应收申购款 7.24 348.29 55.69 389.61
资产总计 34716.94 63141.06 59503.04 8755.78
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - 2216.72 1560.03 177.30
应付基金管理费 44.90 73.29 72.02 9.36
应付基金托管费 7.48 12.21 12.00 1.56
应付赎回款 38.47 2145.45 415.27 111.18
负债总计 109.34 4625.01 2313.46 330.32
─────────────────────────────────────
实收基金 24655.88 32198.95 27038.18 4720.11
持有人权益合计 34607.59 58516.05 57189.58 8425.45
负债及权益合计 34716.94 63141.06 59503.04 8755.78
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
300750 宁德时代 78900 18051531.00 4.78
300394 天孚通信 131780 14078057.40 3.73
300308 中际旭创 87900 12960855.00 3.43
300502 新易盛 188720 12827298.40 3.40
002230 科大讯飞 149600 10166816.00 2.69
600373 中文传媒 640700 8534124.00 2.26
300002 神州泰岳 607900 8510600.00 2.25
600941 中国移动 90500 8443650.00 2.24
603118 共进股份 628700 8355423.00 2.21
603997 继峰股份 569100 8138130.00 2.15
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-28◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
─────────────────────────────────────
东北证券 7 118155.78 15.06
恒泰证券 4 103319.58 13.17
东吴证券 2 102117.93 13.02
广发证券 2 79862.57 10.18
华创证券 2 79146.70 10.09
安信证券 3 44890.16 5.72
兴业证券 1 44862.90 5.72
银河证券 2 40783.68 5.20
华泰证券 2 31904.30 4.07
光大证券 2 30288.23 3.86
西南证券 1 18648.12 2.38
东兴证券 2 16978.92 2.16
平安证券 4 16177.33 2.06
长江证券 1 16019.19 2.04
中泰证券 1 11945.14 1.52
财富证券 1 6801.91 0.87
国信证券 2 4340.16 0.55
方正证券 2 3807.80 0.49
华福证券 2 3771.68 0.48
天风证券 2 2753.44 0.35
中银国际 1 2600.72 0.33
中信证券 2 1746.76 0.22
海通证券 2 1272.85 0.16
民生证券 1 1156.09 0.15
国联证券 2 957.97 0.12
申万宏源 2 - -
太平洋证券 2 - -
开源证券 2 - -
联讯证券 2 - -
中信建投 2 - -
万联证券 2 - -
英大证券 1 - -
华林证券 2 - -
广州证券 2 - -
东方证券 1 - -
川财证券 1 - -
大通证券 2 - -
渤海证券 1 - -
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
东北证券 162820811.62 15.21 - -
恒泰证券 141282986.26 13.19 - -
东吴证券 143566361.30 13.41 - -
广发证券 87635512.51 8.18 - -
华创证券 111269266.23 10.39 - -
安信证券 63109525.81 5.89 - -
兴业证券 63071846.65 5.89 24997316.97 100.00
银河证券 57337922.06 5.35 - -
华泰证券 44854548.71 4.19 - -
光大证券 42582564.42 3.98 - -
西南证券 26216984.87 2.45 - -
东兴证券 23870088.34 2.23 - -
平安证券 22743581.70 2.12 - -
长江证券 22521029.89 2.10 - -
中泰证券 16793531.39 1.57 - -
财富证券 9562365.00 0.89 - -
国信证券 6102244.65 0.57 - -
方正证券 5353434.38 0.50 - -
华福证券 5302423.80 0.50 - -
天风证券 3871295.00 0.36 - -
中银国际 3656313.70 0.34 - -
中信证券 2455777.68 0.23 - -
海通证券 1789508.00 0.17 - -
民生证券 1625348.50 0.15 - -
国联证券 1346684.00 0.13 - -
申万宏源 - - - -
太平洋证券 - - - -
开源证券 - - - -
联讯证券 - - - -
中信建投 - - - -
万联证券 - - - -
英大证券 - - - -
华林证券 - - - -
广州证券 - - - -
东方证券 - - - -
川财证券 - - - -
大通证券 - - - -
渤海证券 - - - -
─────────────────────────────────────
债券回购 权证
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
东北证券 6000000.00 0.24 - -
恒泰证券 524500000.00 21.07 - -
东吴证券 - - - -
广发证券 - - - -
华创证券 265000000.00 10.64 - -
安信证券 278000000.00 11.17 - -
兴业证券 - - - -
银河证券 111100000.00 4.46 - -
华泰证券 76000000.00 3.05 - -
光大证券 385200000.00 15.47 - -
西南证券 - - - -
东兴证券 - - - -
平安证券 - - - -
长江证券 - - - -
中泰证券 - - - -
财富证券 - - - -
国信证券 158800000.00 6.38 - -
方正证券 - - - -
华福证券 112000000.00 4.50 - -
天风证券 160000000.00 6.43 - -
中银国际 - - - -
中信证券 56000000.00 2.25 - -
海通证券 - - - -
民生证券 - - - -
国联证券 127000000.00 5.10 - -
申万宏源 - - - -
太平洋证券 - - - -
开源证券 - - - -
联讯证券 - - - -
中信建投 - - - -
万联证券 - - - -
英大证券 - - - -
华林证券 - - - -
广州证券 - - - -
东方证券 230000000.00 9.24 - -
川财证券 - - - -
大通证券 - - - -
渤海证券 - - - -
─────────────────────────────────────
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