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民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金 www.msjyfund.com.cn 0755-23999888,400-8888-388
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◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2021-09-14◇

  基金全称    : 民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金
  基金简称    : 民生加银平稳添利债券C
  代码        : 166905
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 债券型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2013-07-08
  基金成立日  : 2013-08-12
  基金托管人  : 中国建设银行股份有限公司
  管理公司    : 民生加银基金管理有限公司
  成立时间    : 2008-11-03
  办公地址    : 深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
  注册地址    : 深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
  法定代表人  : 张焕南
  联系电话    : 0755-23999888,400-8888-388
  传真        : 0755-23999800
  公司网址    : www.msjyfund.com.cn
  电子信箱    : services@msjyfund.com.cn
  律师事务所  : 通力律师事务所
  会计事务所  : 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率
  风险收益特征: 本基金属于债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低风险品
                种,一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票
                型基金和混合型基金。
  投资目标    : 本基金在控制基金资产风险、适度保持资产流动性的基础上,通过积
                极主动的投资管理,追求基金资产的平稳增值,争取实现超过业绩比
                较基准的投资业绩。
  投资范围    : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债
                券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中小企业私募债、中期票
                据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政
                府债、资产支持证券、可分离交易可转债中的公司债部分、债券回购
                、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场
                工具以及中国证监会允许投资的其它固定收益类金融工具(但须符合
                中国证监会相关规定)。
                如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
                行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
                本基金是纯债券型基金,不通过任何方式投资股票、权证和可转换公
                司债券(不含分离交易的可转换公司债券)。
                在基金实际管理过程中,基金管理人将根据中国宏观经济情况和债券
                市场的阶段性变化,适当调整基金资产在不同类属债券及货币市场工
                具等投资品种之间的配置比例。
  投资策略    : 本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。基金管理人对宏
                观经济环境、市场状况、政策走向等宏观层面信息和个券的微观层面
                信息进行综合分析,同时为合理控制本基金开放期的流动性风险,并
                满足每次开放期的流动性需求,本基金在每个封闭期将适当的采取期
                限配置策略,即将基金资产所投资标的的平均剩余存续期限与基金剩
                余封闭期限进行适当的匹配,做出投资决策,具体包括以下几个方面
                :
                (1)资产配置策略
                本基金在基金合同生效6个月内,基金建仓期后的正常市场情况下,
                债券投资比例将不低于80%。在此基础上,本基金管理人将综合运用
                定性分析和定量分析手段,对大类资产进行合理配置。
                本基金管理人将以大类资产的预期收益率、利差水平、风险水平和它
                们之间的相关性为出发点,对于可能影响资产预期风险、收益率和相
                关性的因素进行综合分析和动态跟踪,据此制定本基金在债券和货币
                市场工具等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,并进行
                定期或不定期的调整,以达到控制风险、增加收益的目的。
                本基金进行资产配置时所参考的主要指标包括国内生产总值(GDP)
                增长率、货币供应量及其变化、利率水平及其预期变化、通货膨胀率
                、货币与财政政策、汇率政策等。
                除基本面因素以外,基金管理人还将关注其他可能影响资产预期收益
                与风险水平的因素,观察市场信心指标和市场动量指标等,力争捕捉
                市场由于低效或失衡而产生的投资机会。
                通常情况下,基金管理人会定期根据市场变化,以研究结果为依据对
                当前资产配置进行评估并作必要调整。在特殊情况下,亦可针对市场
                突发事件等在本基金投资范围及各类资产配置比例限制范围内进行及
                时调整。
                (2)债券投资策略
                本基金在投资过程中将采用久期匹配等策略通过固定收益类品种投资
                策略构筑债券组合,保障本金安全的同时确保一定收益,通过回购放
                大等策略追求基金财产的超额回报。
                1)久期配置策略
                久期配置策略是债券投资最基本的策略之一,本基金通过对宏观经济
                运行状况、财政政策、货币政策等宏观经济变量进行自上而下的深入
                分析,在预测市场合理利率水平的基础上,判断利率变化的时间、方
                向和幅度,测算投资组合和业绩比较基准在收益率曲线变化时的风险
                收益特征,在控制资产组合风险的前提下,通过调整组合的久期,即
                在预期利率将要上升的时候相对业绩比较基准适当缩短组合的久期,
                在预期利率将要下降的时候相对业绩比较基准适当拉长组合的久期,
                提高债券投资收益。
                2)期限结构配置策略
                收益率曲线是分析利率走势和进行市场定价的基本工具,也是进行债
                券投资的重要依据。通常情况下,在市场利率水平、不同期限市场上
                债券供求关系等因素发生变化的时候,收益率曲线上不同期限债券的
                收益率都将随之产生调整,从而使收益率曲线出现平行移动或非平行
                移动,其中非平行移动又可以分为正向蝶形形变、反向蝶形形变以及
                扭曲形变等。
                如果收益率曲线发生了非平行移动,则在相同的久期策略下采用不同
                的组合,其组合收益率也将产生较大的差异。本基金将加大对收益率
                曲线形变的研究,在所确定的目标久期配置策略下,通过分析预测收
                益率曲线可能发生的形变,在期限结构配置上适时采取子弹型、哑铃
                型或者阶梯型等策略,进一步优化组合的期限结构,使本基金获得较
                好的收益。
                  收益率结构曲线平移
                收益率结构曲线平移表现为长短期债券的收益率发生相同的变化,这
                种预期类似于利率预期。因此,本基金将采取同利率预期相同的投资
                策略。
                  收益率结构曲线变平坦
                如果本基金预测具有较长剩余期限的债券品种的到期收益率会出现较
                大变动,那么在图示上就会出现到期收益率结构曲线变得平坦一些,
                此时本基金将买入长期债券而卖出短期债券。
                  收益率结构曲线变陡峭
                与上一种情况相反,如果本基金预测具有较短剩余期限的债券品种的
                到期收益率会出现较大变动,那么相应的到期收益率结构曲线就会变
                得陡峭一些,此时本基金可以买入短期债券,卖出长期债券。
                总之,本基金将根据对未来收益率曲线变化的预测,采取相应的操作
                ,降低风险,提高收益。
                3)类属配置策略
                在确定组合久期和期限结构配置的基础上,本基金对不同类型固定收
                益品种的信用风险、市场风险、流动性、赋税水平等因素进行分析,
                研究同期限的不同品种之间的利差情况及其变化趋势,以及交易所和
                银行间两个市场间同一品种的利差情况及变化趋势,制定债券类属配
                置策略,在各种固定收益品种之间进行优化配置,主动地增加预期利
                差将收窄的固定收益品种的投资比例,降低预期利差将扩大的品种的
                投资比例,以获取不同类型固定收益品种之间利差变化所带来的投资
                收益。
                4)具体各品种的选择策略
                  政府信用债券
                本基金对国债、央行票据、政策性金融债等政府信用债券的投资,主
                要根据宏观经济指标、货币财政政策、市场供求等分析,预测收益率
                曲线的未来变动趋势,综合考虑国债、央行票据、政策性金融债等不
                同品种的流动性及风险收益状况,选择具有较高投资价值的品种进行
                投资。
                  企业信用债券
                本基金对于其他金融债、企业债、公司债、短期融资券、银行协议存
                款等信用类投资品种的投资,将参考外部评级结果、宏观经济所处阶
                段、发行主体的信用状况及其变动趋势,在有效控制整个组合信用风
                险的基础上,结合流动性分析,采取积极的投资策略,挖掘价值被低
                估的品种,以获取超额收益。
                  资产支持证券
                本基金通过深入分析宏观经济走势、资产提前偿还率、资产池的结构
                及质量等因素,判断提前偿付风险和资产违约风险,并根据资产证券
                化的收益结构安排,预测分析资产支持证券的未来现金流,通过研究
                标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率
                曲线的影响,密切关注流动性变化,在严格控制风险的前提下,筛选
                出经风险调整后具有较高投资价值的资产支持证券,以获取较高的投
                资收益。
                  分离交易的可转换债券
                分离可转换债券是指债券和认股权证分开发行及交易的投资品种,具
                有抵御下行风险,分享股票价格上涨收益的特征。分离型可转债纯债
                部分与公司债的属性具有一定的相似性。首先,两者的上市地点均为
                交易所市场;其次,两者的发行主体均为上市公司;再次,两者的投
                资主体相似,主要为交易所的活跃参与者。因此,在实际操作过程中
                ,本基金将基本上按照公司债的投资策略进行分离债纯债的投资。
                同时,分离债与公司债相比,具有流动性较好的优势,更容易变现。
                本基金计划在封闭期开始时,配置一定仓位的分离债,而在开放期之
                前的一段时间内,择机增加流动性较好的分离债的配置比例,以抵御
                潜在的赎回压力。
                  中小企业私募债
                本基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严
                格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案
                ,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
                本基金将适时跟踪和分析中小企业私募债发债主体的财务状况以及营
                业模式对偿债能力的影响,做好风险控制,并综合考虑信用基本面、
                债券收益率和流动性等要素,根据债券市场的收益率数据,对单个债
                券进行估值分析,选择具有良好投资价值的私募债券品种进行投资。
                尽量选择有担保或其他内外部增信措施来提高偿债能力控制风险的私
                募债券,从而降低资产管理计划的风险。在期限匹配上,本基金将选
                择与封闭期限相匹配的中小企业私募债券。
                5)收益率曲线骑乘策略
                收益率曲线骑乘策略是指选取处于收益率曲线最陡峭处的券种进行配
                置,随着债券剩余期限缩短、到期日临近,其到期收益率将有所下降
                ,从而产生较好的市场价差回报。本基金将积极关注收益率曲线的变
                化情况,在收益率曲线较陡的部位适当采用收益率曲线骑乘策略,利
                用收益率曲线的快速下滑获得相应的收益。
                6)回购策略
                在债券投资中,回购不仅是一种短期融资的手段,也是一个重要的投
                资渠道,例如可以用逆回购代替短期债券、通过正回购进行杠杆操作
                从而放大收益等。本基金将通过比较回购交易收益和现券交易收益,
                在确保回购存在超额收益的情况下,积极利用回购套利,增加组合的
                收益。本基金将遵守银行间市场关于回购的有关规定,在相关规定的
                范围内,利用市场的平稳时期,进行回购融入资金,同时投资于3年
                以下的流动性较好的债券,以获取利差收益,增加投资人的回报。本
                基金还将密切关注和积极寻求由于短期资金需求激增产生的逆回购投
                资策略等投资机会。
                7)套利策略
                  跨市套利。同一品种在银行间市场与交易所市场、同期限债券品种
                在一、二级市场上由于市场结构、投资者结构等原因在某个时期可能
                存在收益率的差异。本基金在充分论证套利可行性的基础上,寻找合
                适时机,进行跨市场套利操作。
                  跨期套利。本基金将利用一定时期内不同债券品种基于利息、违约
                风险、流动性、税收特性、可回购条款等方面的差别造成的收益率差
                异,同时买入和卖出这些券种,以获取二者之间的差价收益。
                8)个券选择策略
                本基金将严格依据上述投资策略,通过自下而上精选个券,审慎分析
                债券的信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等
                因素,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。
                具有以下一项或多项特征的债券,是本基金的重点关注对象:
                1)符合上述投资策略的品种;
                2)信用质量正在改善或者预期将改善的信用债券;
                3)具有较高当期收入的品种;
                4)有增值潜力、价值被低估的品种等。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2021-12-28◇


  基金公布季报                                                              
                             21三季度     21二季度     21一季度     20四季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)           8.6908       5.9296      -2.7891     -23.0148
  期末资产净值(亿元)         0.0488       0.0484       0.0474       0.0481
  期末份额净值(元)           1.0280       1.0190       0.9970       1.0110
  债券市值(亿元)             4.4307       5.7181       5.2207       6.0693
  债券比例(%)                 82.54        87.85        88.68        84.77
  合计市值(亿元)             5.3678       6.5086       5.8868       7.1599
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 本基金在控制基金资产风险、适度保持资产流动性的基础上,通过积
                极主动的投资管理,追求基金资产的平稳增值,争取实现超过业绩比
                较基准的投资业绩。
  业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率
  风险收益特征: 本基金属于债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低风险品
                种,一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票
                型基金和混合型基金。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2021-06-30  近三个月              2.21%           0.45%              1.76%
  2021-09-30  近三个月              0.88%           0.83%              0.05%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                21第三季度         21第二季度        21第一季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                   475.2727           475.2727          475.2727
  期末总份额                   475.2727           475.2727          475.2727
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

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        问,请拨打-39108, -29555。

☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2013-08-13◇


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2013-08-13◇



  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2021-10-27◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2021-09-30
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  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末民生加银平稳添利债券A的基金份额净值为1.042元,本报告期基
  金份额净值增长率为0.97%,同期业绩比较基准收益率为0.83%;截至本报告期末民生
  加银平稳添利债券C的基金份额净值为1.028元,本报告期基金份额净值增长率为0.88
  %,同期业绩比较基准收益率为0.83%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      三季度宏观经济稳中趋弱,工业增加值两年平均增速有所下滑,房地产投资、基
  建投资增速走弱,制造业投资增速略有修复,而消费表现低迷,唯有出口保持高位平
  稳表现亮眼。受猪肉价格以及终端需求较弱影响,三季度CPI同比下行,受供给短缺
  影响三季度PPI同比上行。货币政策总体保持合理充裕,量宽价稳,削峰填谷,对月
  末及季末资金面比较呵护,7月央行全面降准超出市场预期,降准后债券收益率大幅
  快速下行,8月初至9月长端债券收益率维持窄幅震荡走势,短端债券收益率上行至7
  月初降准前利率水平。三季度债券收益率中枢较二季度下行,而资金价格与二季度基
  本持平。在报告期内,本基金处于封闭期,主要采取票息策略,持仓以短久期信用债
  为主,三季度逐步减持了部分流动性较弱信用债,降低了组合久期。

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  类别: 半年度报告                                      截止日期: 2021-06-30
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  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末民生加银平稳添利债券A的基金份额净值为1.032元,本报告期基
  金份额净值增长率为0.98%,同期业绩比较基准收益率为0.65%;截至本报告期末民生
  加银平稳添利债券C的基金份额净值为1.019元,本报告期基金份额净值增长率为0.79
  %,同期业绩比较基准收益率为0.65%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2021年上半年经济稳住向好,CPI维持低位盘整略有反弹,受到原油等工业品价
  格上涨,PPI同比大幅上行。货币政策在上半年维持稳健,央行保持公开市场利率稳
  定,社融增速在地产政策限制等因素下有所回落。债券收益率先上后下,年初到3月
  中旬小幅上行,从3月中旬开始出现快速下行,半年度来看10年国债收益率小幅下行1
  0个BP左右。中高等级信用债走势和利率债保持一致,但是幅度较利率债略小。中高
  收益信用债收益率在信用偏好下降的环境下走势偏强,城投债收益率在二季度下行较
  多。报告期内本基金继续秉承获取确定性持有期回报的策略,在控制久期的前提下,
  适度增加组合杠杆水平,努力获得较为确定性的回报。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望2021年下半年,货币政策将维持较为稳健的基调,宏观经济有望小幅回落,
  物价指数将在偏高位盘整。债券收益率将维持震荡小幅下行走势,票息收益和杠杆收
  益有可能占组合收益的大部分,不排除阶段性获得资本利得的可能。考虑到基金在四
  季度封闭期到期,我们将逐步降低组合杠杆,实现基金平稳打开。

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  类别: 季度报告                                        截止日期: 2021-06-30
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  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末民生加银平稳添利债券A的基金份额净值为1.032元,本报告期基
  金份额净值增长率为2.38%,同期业绩比较基准收益率为0.45%;截至本报告期末民生
  加银平稳添利债券C的基金份额净值为1.019元,本报告期基金份额净值增长率为2.21
  %,同期业绩比较基准收益率为0.45%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2021年2季度经济增长持续反弹,但是反弹力度有所减弱。通胀环比有所回升,
  特别是PPI受到大宗商品价格上涨,环比回升明显。债券市场受到通胀等因素影响,
  经历了先下后上的震荡走势。货币政策在2季度保持了短端流动性的合理充裕,对稳
  定债券市场起到了至关重要的作用。10年国债收益率在2季度先上后下,中高等级信
  用债走势和利率债保持一致,呈现震荡走势,但是幅度较利率债略小。中高收益信用
  债收益率随着信用风险的缓释,收益率有所下行,低资质过剩产能产业债和城投债收
  益率下行较多。报告期内本基金净值在信用风险缓释的情况下净值有所回升,我们将
  继续秉承获取确定性持有期回报的策略,在控制久期的前提下,适度维持组合杠杆水
  平,争取获得较稳定的持有期回报。

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  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2021-06-30       196    24248.60              -      -      475.27 100.00%
  2020-12-31       196    24248.60              -      -      475.27 100.00%
  2020-06-30       275    29916.95              -      -      822.72 100.00%
  2019-12-31       275    29916.95              -      -      822.72 100.00%
  2019-06-30       347    26888.69              -      -      933.04 100.00%
  2018-12-31       347    26888.69              -      -      933.04 100.00%
  2018-06-30       476    30007.74              -      -     1428.37 100.00%
  2017-12-31       476    30007.74              -      -     1428.37 100.00%
  2017-06-30       472   108254.51              -      -     5109.61 100.00%
  2016-12-31       472   108254.51              -      -     5109.61 100.00%
  2016-06-30       822   119922.94          18.61  0.19%     9839.06  99.81%
  2015-12-31       822   119922.94          18.61  0.19%     9839.06  99.81%
  2015-06-30       822   119922.94          18.61  0.19%     9839.06  99.81%
  2014-12-31       822   119922.94          18.61  0.19%     9839.06  99.81%
  2014-06-30       822   119922.94          18.61  0.19%     9839.06  99.81%
  2013-12-31       822   119922.94          18.61  0.19%     9839.06  99.81%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-06-04◇

  一、分红                                                                  

  公告日期      每10份单位分红(元)   每10份拆分(份)  权益登记日       除息日
  ─────────────────────────────────────
  2021-10-19           0.070                  -      2021-10-21   2021-10-21
  2020-07-10           0.150                  -      2020-07-14   2020-07-14
  2020-04-13           0.200                  -      2020-04-15   2020-04-15
  2020-01-13           0.150                  -      2020-01-15   2020-01-15
  2019-10-17           0.200                  -      2019-10-22   2019-10-22
  2019-07-10           0.150                  -      2019-07-15   2019-07-15
  2019-04-11           0.100                  -      2019-04-16   2019-04-16
  2019-01-11           0.100                  -      2019-01-16   2019-01-16
  2018-10-17           0.310                  -      2018-10-22   2018-10-22
  2018-07-11           0.140                  -      2018-07-16   2018-07-16
  2018-04-13           0.150                  -      2018-04-18   2018-04-18
  2018-01-11           0.170                  -      2018-01-16   2018-01-16
  2017-10-17           0.220                  -      2017-10-20   2017-10-20
  2017-07-12           0.290                  -      2017-07-17   2017-07-17
  2016-10-20           0.250                  -      2016-10-25   2016-10-25
  2016-07-13           0.210                  -      2016-07-18   2016-07-18
  2016-04-14           0.230                  -      2016-04-19   2016-04-19
  2016-01-14           0.260                  -      2016-01-19   2016-01-19
  2015-10-20           0.300                  -      2015-10-23   2015-10-23
  2015-07-13           0.220                  -      2015-07-16   2015-07-16
  2015-04-10           0.190                  -      2015-04-15   2015-04-15
  2015-01-12           0.225                  -      2015-01-15   2015-01-15
  2014-10-20           0.270                  -      2014-10-23   2014-10-23
  2014-07-10           0.235                  -      2014-07-15   2014-07-15
  ─────────────────────────────────────

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)           期初总额     本期总申购     本期总赎回      期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2021-09-30             475.273              -              -       475.273
  2021-06-30             475.273              -              -       475.273
  2021-03-31             475.273              -              -       475.273
  2020-12-31             822.716          2.364        349.807       475.273
  2020-09-30             822.716              -              -       822.716
  2020-06-30             822.716              -              -       822.716
  2020-03-31             822.716              -              -       822.716
  2019-12-31             933.038        178.036        288.358       822.716
  2019-09-30             933.038              -              -       933.038
  2019-06-30             933.038              -              -       933.038
  2019-03-31             933.038              -              -       933.038
  2018-12-31            1428.369          9.340        504.671       933.038
  2018-09-30            1428.369              -              -      1428.369
  2018-06-30            1428.369              -              -      1428.369
  2018-03-31            1428.369              -              -      1428.369
  2017-12-31            5109.613        224.961       3906.206      1428.369
  2017-09-30            5109.613              -              -      5109.613
  2017-06-30            5109.613              -              -      5109.613
  2017-03-31            5109.613              -              -      5109.613
  2016-12-31            5147.538              -         37.925      5109.613
  2016-09-30            9857.666       2909.242       7619.370      5147.538
  2016-06-30            9857.666              -              -      9857.666
  2016-03-31            9857.666              -              -      9857.666
  2015-12-31            9857.666              -              -      9857.666
  2015-09-30            9857.666              -              -      9857.666
  2015-06-30            9857.666              -              -      9857.666
  2015-03-31            9857.666              -              -      9857.666
  2014-12-31            9857.666              -              -      9857.666
  2014-09-30            9857.666              -              -      9857.666
  2014-06-30            9857.666              -              -      9857.666
  2014-03-31            9857.666              -              -      9857.666
  2013-12-31            9857.666              -              -      9857.666
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2022-01-18◇

  ●2022-01-18 民生添利债券:清算报告提示                                   
      民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金自2021年12月28日起进入清算期
  。清算报告全文于2022年1月18日在本公司网站(www.msjyfund.com.cn)和中国证监会
  基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可
  拨打本公司客服电话(400-8888-388)咨询。

  ●2022-01-18 民生添利债券:基金清算                                       
      一、基金概况
      基金名称:民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金
      基金简称:民生加银平稳添利债券
      场内简称:民生添利定开
      基金主代码:166904
      基金合同生效日:2016年10月14日
      2021年12月27日基金份额总额:9,069,948.27份
      下属分级基金的基金简称:民生加银平稳添利债券A、民生加银平稳添利债券C
      下属分级基金的交易代码:166904、166905
      2021年12月27日下属分级基金的份额总额:5,594,393.37份、3,475,554.90份
      二、财务会计报告
      基金最后运作日资产负债表(已经审计)
      会计主体:民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金
      报告截止日:2021年12月27日
      单位:人民币元
      2021年12月27日
      (最后运作日)
      资产:
      银行存款:10,006,972.15
      存出保证金:6,124.70
      应收利息:9,456.18
      应收申购款:17,393.68
      资产合计:10,039,946.71
      负债:
      应付赎回款:1,502,984.71
      应付管理人报酬:132,583.72
      应付托管费:26,516.74
      应付销售服务费:1,187.61
      应付交易费用:5,099.52
      应付税费:30,640.29
      其他负债:165,045.68
      负债合计:1,864,058.27
      所有者权益:
      实收基金:9,069,948.27
      未分配利润:894,059.83
      所有者权益合计:8,175,888.44
      负债与持有人权益总计:10,039,946.71

  ●2021-12-27 民生添利债券:基金合同终止及基金财产清算的提示               
      民生加银基金管理有限公司已于2021年12月25日发布了《关于民生加银平稳添利
  定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》,为了保护持有
  人利益,现发布《关于民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金合同终止
  及基金财产清算的提示性公告》。
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《民生加银平稳添利定期开放
  债券型证券投资基金基金合同》等的有关规定,民生加银平稳添利定期开放债券型证
  券投资基金现已触发基金合同终止情形,本基金管理人将终止《基金合同》并进行基
  金财产清算,此事项无须召开基金份额持有人大会。本基金的最后运作日定为2021年1
  2月27日。本基金将于2021年12月28日进入清算程序。现将相关事宜公告如下:
      一、本基金基本信息
      基金名称:民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金
      基金简称:民生加银平稳添利债券
      基金主代码:166904
      基金运作方式:契约型开放式
      本基金以定期开放方式运作,自第二个封闭期起,其封闭期为每一开放期结束之日
  次日起(包括该日)一年的期间。本基金封闭期内采取封闭运作模式,不办理申购与赎
  回业务。
      基金合同生效日:2016年10月14日
      基金管理人名称:民生加银基金管理有限公司
      基金托管人名称:中国建设银行股份有限公司
      下属基金份额的基金简:民生加银平稳添利债券A、民生加银平稳添利债券C
      下属基金份额的交易代码:166904、166905
      注:(1)本基金A类基金份额场内简称为“民生添利定开”。
      (2)本基金于2013年8月12日成立,后经中国证监会《关于准予民生加银平稳添利
  定期开放债券型证券投资基金变更注册的批复》(证监许可【2016】1730号)变更注册
  并实施转型,新的基金合同于2016年10月14日生效。
      二、基金合同终止事由
      《基金合同》“第五部分基金的存续”中约定:“基金合同生效后,在开放期的最
  后一日日终,如发生以下情形之一的,则无须召开持有人大会,基金合同应当终止并根
  据基金合同的约定进行基金财产清算。届时基金管理人将就基金终止运作并进入清算
  事宜提前进行公告,具体终止运作日由基金管理人根据基金份额持有人利益优先原则
  予以确定:
      (1)基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有
  效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于2亿元;
      (2)基金份额持有人人数少于200人。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规
  定。截至2021年12月24日日终,本基金基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基
  金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低
  于2亿元。为维护基金份额持有人利益,根据本基金《基金合同》的约定,本基金管理
  人应当终止本基金《基金合同》并对基金财产进行清算,将按规定申请办理本基金终
  止上市的相关事宜。具体事宜请参见本基金管理人届时发布的相关公告,敬请投资者
  注意。
      三、相关业务办理情况
      本基金以定期开放方式运作,2021年12月20日至2021年12月24日为本基金第六次
  办理申购、赎回业务的开放期。
      2021年12月27日为本基金最后运作日,当日本基金A类基金份额(场内简称:民生添
  利定开;交易代码:166904)在二级市场的交易仍正常进行,自当日起不再办理申购和赎
  回等业务。自2021年12月28日起,本基金进入清算程序,进入清算程序后不再在二级市
  场进行交易,并且之后不再恢复,停止收取基金管理费、基金托管费和销售服务费等,
  且自该日起,本基金A类份额停牌直至终止上市。本基金管理人将根据基金财产清算情
  况,按照深圳证券交易所的规定办理本基金终止上市的相关事宜。
      四、基金财产清算事项
      1、基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
  基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》
  规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘
  用必要的工作人员。
      2、基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财
  产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
      3、基金财产清算程序:
      (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
      (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
      (3)对基金财产进行估值和变现;
      (4)制作清算报告;
      (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具
  法律意见书;
      (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
      (7)对基金剩余财产进行分配。
      4、清算费用
      按照《基金合同》“第二十部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的约
  定,清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算
  费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
      5、基金财产清算剩余资产分配
      依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产
  清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例
  进行分配。
      6、基金财产清算的公告
      清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共
  和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监
  会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作
  日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网
  站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
      7、基金财产清算账册及文件的保存
      基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存期限不低于法律法规规定
  的最低期限。
      五、其他需要提示的事项
      1、2021年12月27日为本基金最后运作日,当日本基金A类基金份额(场内简称:民
  生添利定开;交易代码:166904)在二级市场的交易仍正常进行,自当日起不再办理申购
  和赎回等业务。自2021年12月28日起,本基金进入清算程序,进入清算程序后不再在二
  级市场进行交易,并且之后不再恢复,且为保护基金份额持有人利益,自该日起,本基金
  A类份额停牌直至终止上市。具体事宜请参见本基金管理人届时发布的相关公告,敬请
  投资者注意。
       2、如有疑问,投资者可以登录本公司网站(www.msjyfund.com.cn)或拨打客户服
  务电话400-8888-388咨询相关信息。

  ●2021-12-25 民生添利债券:12月28日基金合同终止及基金财产清算             
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《民生加银平稳添利定期开放
  债券型证券投资基金基金合同》等的有关规定,民生加银平稳添利定期开放债券型证
  券投资基金现已触发基金合同终止情形,民生加银基金管理有限公司将终止《基金合
  同》并进行基金财产清算,此事项无须召开基金份额持有人大会。本基金的最后运作
  日定为2021年12月27日。本基金将于2021年12月28日进入清算程序。现将相关事宜公
  告如下:
    一、本基金基本信息
    基金名称:民生加银平稳添利定期开放债券型证投资基金
    基金简称:民生加银平稳添利债券
    基金主代码:166904
    基金运作方式:契约型开放式
    下属基金份额的简称:民生加银平稳添利债券A、民生加银平稳添利债券C
    下属基金份额的交易代码:166904、166905
    二、相关业务办理情况
    本基金以定期开放方式运作,2021年12月20日至2021年12月24日为本基金第六次
  办理申购、赎回业务的开放期。
    2021年12月27日为本基金最后运作日,当日本基金A类基金份额(场内简称:民生
  添利定开;交易代码:166904)在二级市场的交易仍正常进行,自当日起不再办理申
  购和赎回等业务。
    自2021年12月28日起,本基金进入清算程序,进入清算程序后不再在二级市场进
  行交易,并且之后不再恢复,停止收取基金管理费、基金托管费和销售服务费等,且
  自该日起,本基金A类份额停牌直至终止上市。本基金管理人将根据基金财产清算情
  况,按照深圳证券交易所的规定办理本基金终止上市的相关事宜。
    三、其他需要提示的事项
    1、2021年12月27日为本基金最后运作日,当日本基金A类基金份额(场内简称:
  民生添利定开;交易代码:166904)在二级市场的交易仍正常进行,自当日起不再办
  理申购和赎回等业务。
    自2021年12月28日起,本基金进入清算程序,进入清算程序后不再在二级市场进
  行交易,并且之后不再恢复,且为保护基金份额持有人利益,自该日起,本基金A类
  份额停牌直至终止上市。具体事宜请参见本基金管理人届时发布的相关公告,敬请投
  资者注意。
    2、如有疑问,投资者可以登录本公司网站(www.msjyfund.com.cn)或拨打客户服
  务电话400-8888-388咨询相关信息。

  ●2021-12-24 民生添利债券:可能触发基金合同终止情形的风险提示             
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》、《民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,鉴
  于民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金可能出现触发基金合同终止的情形
  ,民生加银基金管理有限公司特将本基金相关情况及风险提示如下:
      一、本基金基本信息
      基金名称:民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金
      基金简称:民生加银平稳添利债券
      基金主代码:166904
      基金运作方式:契约型开放式
      本基金以定期开放方式运作,自第二个封闭期起,其封闭期为每一开放期结束之日
  次日起(包括该日)一年的期间。本基金封闭期内采取封闭运作模式,不办理申购与赎
  回业务。
      基金合同生效日:2016年10月14日
      基金管理人名称:民生加银基金管理有限公司
      基金托管人名称:中国建设银行股份有限公司
      下属基金份额的基金简称:民生加银平稳添利债券A、民生加银平稳添利债券C
      下属基金份额的交易代码:166904、166905
      注:(1)本基金A类基金份额场内简称为“民生添利定开”。
      (2)本基金于2013年8月12日成立,后经中国证监会《关于准予民生加银平稳添利
  定期开放债券型证券投资基金变更注册的批复》(证监许可【2016】1730号)变更注册
  并实施转型,新的基金合同于2016年10月14日生效。
      二、基金合同终止情形
      《基金合同》“第五部分基金的存续”中约定:“基金合同生效后,在开放期的最
  后一日日终,如发生以下情形之一的,则无须召开持有人大会,基金合同应当终止并根
  据基金合同的约定进行基金财产清算。届时基金管理人将就基金终止运作并进入清算
  事宜提前进行公告,具体终止运作日由基金管理人根据基金份额持有人利益优先原则
  予以确定:
      (1)基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有
  效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于2亿元;
      (2)基金份额持有人人数少于200人。
      法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。”
      三、其他需要提示的事项
      根据本基金管理人在2021年12月15日在规定媒介发布的《民生加银平稳添利定期
  开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告》,本基金第六次办理申购、赎
  回业务的开放期为2021年12月18日之后第一个工作日起5个工作日的期间,即2021年12
  月20日至2021年12月24日。若截至2021年12月24日日终,本基金的基金资产净值低于2
  亿元,则触发上述《基金合同》约定的终止情形,基金合同将终止,基金管理人根据基
  金合同的约定进行基金财产清算。
      届时,本基金将以2021年12月27日为最后运作日,当日本基金A类基金份额(场内简
  称:民生添利定开;交易代码:166904)在二级市场的交易仍正常进行,但将不再办理申
  购和赎回等业务。本基金将自2021年12月28日(最后运作日的次一工作日)起进入清算
  程序,进入清算程序后不再在二级市场进行交易,并且之后不再恢复。本基金将停止收
  取基金管理费、基金托管费、销售服务费等。本基金管理人将按规定申请办理民生添
  利定开终止上市的相关事宜,具体事宜请参见本基金管理人届时发布的相关公告,敬请
  投资者注意。
      若本基金基金合同终止,基金管理人将根据相关法律法规、基金合同等规定成立
  基金财产清算小组并组织基金财产清算小组在中国证监会的监督下进行基金清算。基
  金财产清算小组将在完成基金财产清算工作(即履行变现、支付清算费用等程序)后,
  将基金剩余财产向基金份额持有人进行分配,最终分配金额可能低于按基金最后运作
  日披露的基金份额净值计算的金额。敬请投资人关注相应的流动性风险,妥善做好投
  资安排。
      投资人欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的《基金合同》和《招
  募说明书》等法律文件。
      投资人可以登录本基金管理人网站www.msjyfund.com.cn或拨打本基金管理人的
  客户服务电话(400-8888-388),咨询有关详情。

  ●2021-12-15 民生加银基金:投资北京证券交易所股票的风险提示               
      根据有关法律法规规定和基金合同的约定,民生加银基金管理有限公司旗下部分
  公开募集证券投资基金可参与北京证券交易所股票的投资。
      一、有关情况说明
      1、北京证券交易所上市的股票属于《中华人民共和国证券投资基金法》第七十
  二条规定的“上市交易的股票”。
      2、本公司旗下公募基金的基金合同约定投资范围包括“国内依法发行上市的股
  票”、“依法发行上市的股票”等类似表述的,在遵守基金合同所规定的投资目标、
  投资策略、投资范围、资产配置比例、风险收益特征和相关风险控制指标等前提下,
  可参与北京证券交易所股票的投资。
      基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于北京证券
  交易所股票或选择不将基金资产投资于北京证券交易所股票,基金资产并非必然投资
  于北京证券交易所股票。
      3、本公司在投资北京证券交易所股票过程中,将根据审慎原则,做好相关风险管
  理工作。
      二、风险提示
      北京证券交易所主要服务于创新型中小企业,在发行、上市、交易、退市等方面
  的规则与其他交易场所存在差异,基金投资北京证券交易所股票的风险包括但不限于
  中小企业经营风险、股价大幅波动风险、企业退市风险、流动性风险、转板风险及监
  管规则变化的风险:
      (1)中小企业经营风险
      北京证券交易所上市企业为创新型中小企业,该类企业往往具有规模小、对技术
  依赖高、迭代快、议价能力不强等特点,抗市场风险和行业风险能力较弱,存在因产品
  、经营模式、相关政策变化而出现经营失败的风险;另一方面,部分中小企业可能尚处
  于初步发展阶段,业务收入、现金流及盈利水平等具有较大不确定性,或面临较大波动
  ,个股投资风险加大。因此,基金在追求北京证券交易所上市企业带来收益的同时,须
  承受北京证券交易所上市中小企业不确定性更大的风险,基金投资于北京证券交易所
  上市企业面临无法盈利甚至可能导致较大亏损的风险。
      (2)股价大幅波动风险
      北京证券交易所在证券发行、交易、投资者适当性等方面与沪深证券交易所的制
  度规则存在一定差别,包括北京证券交易所竞价交易较沪深证券交易所设置了更宽的
  涨跌幅限制(股票上市后的首日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为30%),可能导致较
  大的股票价格波动。
      (3)企业退市风险
      根据北京证券交易所退市制度,上市企业退市情形较多,一旦所投资的北京证券交
  易所上市企业进入退市流程,有可能退入新三板创新层或基础层挂牌交易,或转入退市
  公司板块,基金可能无法及时将该企业调出投资组合,从而面临退出难度较大、流动性
  变差、变现成本较高以及股价大幅波动的风险,可能对基金净值造成不利影响。
      (4)流动性风险
      北京证券交易所投资门槛较高,初期参与的主体可能较少;此外,由于北京证券交
  易所上市企业规模小,部分企业股权较为集中,由此可能导致整体流动性相对较弱,若
  投资者在特定阶段对个券形成一致预期,由此可能导致基金面临无法及时变现及其他
  相关流动性风险。
      (5)转板风险
      基金所投资北京证券交易所上市的公司在满足证券法和证监会规定的基本上市条
  件和符合交易所规定的具体上市条件可申请转板上市。交易所需审核并做出是否同意
  上市的决定。无论上市公司是否转板成功,均可能引起基金净值波动。
      (6)监管规则变化的风险

  ●2021-12-15 民生添利债券:12月20日至12月24日开放申购、赎回业务           
      1、公告基本信息
      基金名称:民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金
      基金简称:民生加银平稳添利债券
      基金主代码:166904
      申购起始日:2021年12月20日
      赎回起始日:2021年12月20日
      下属基金份额的基金简称:民生加银平稳添利债券A、民生加银平稳添利债券C
      下属基金份额的交易代码:166904、166905
      该基金份额是否开放申购、赎回:是、是
      2、申购、赎回业务的办理时间
      本基金的第六个封闭期为2020年12月19日至2021年12月18日。本基金第六次办理
  申购、赎回业务的开放期为2021年12月18日之后第一个工作日起5个工作日的期间,即
  2021年12月20日、2021年12月21日、2021年12月22日、2021年12月23日、2021年12月
  24日。自2021年12月25日起进入本基金的第七个封闭期,封闭期内本基金不办理申购
  、赎回业务。
      3、申购业务
      场外申购时,投资者每笔申购本基金的最低金额为100元(含申购费),追加购买的
  最低金额为100元(含申购费)。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。
      场内申购时,每笔申购金额最低为100元(含申购费),同时申购金额必须是整数金
  额。
      投资者当期分配的基金收益,通过红利再投资方式转入持有本基金基金份额的,不
  受最低申购金额的限制。
      本基金不对单个投资者累计持有的基金份额上限进行限制,但单一投资者持有基
  金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情
  形导致被动达到或超过50%的除外)。
      4、赎回业务
      1.每次赎回基金份额不得低于100份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构
  网点保留的基金份额余额不足100份的,在赎回时需一次全部赎回。实际操作中,以各
  销售机构的具体规定为准。通过本基金管理人网上交易系统赎回,每次赎回份额不得
  低于100份。如遇巨额赎回等情况发生而导致延缓支付赎回款项时,赎回办理和款项支
  付的办法将参照基金合同有关巨额赎回的条款处理。
      2.基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金
  额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规
  定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
      5、投资者欲了解详细情况,可到本基金各销售机构网点或通过本公司客户服务中
  心查询。
      1)民生加银基金管理有限公司网站:www.msjyfund.com.cn
      2)民生加银基金管理有限公司客户服务热线:400-8888-388(免长途通话费用)

  ●2021-12-14 民生加银基金:12月14日起暂停北京钱景基金办理旗下基金相关销售业
  务                                                                        
    为维护投资者利益,民生加银基金管理有限公司自2021年12月14日起暂停北京钱
  景基金销售有限公司办理本公司旗下基金的认购、申购、定期定额投资及转换等业务
  。已通过北京钱景基金销售有限公司购买本公司基金的投资者,当前持有基金份额的
  赎回业务不受影响,对处于封闭运作期的基金,投资者可在相关基金赎回业务开放期
  内通过北京钱景基金销售有限公司办理赎回业务。
    上述暂停办理的销售相关业务的恢复时间,本公司将另行公告。
    投资者可通过以下途径咨询有关详情:
    1.北京钱景基金销售有限公司
    客户服务电话:400-893-6885
    网址:www.qianjing.com
    2.民生加银基金管理有限公司
    客户服务电话:400-8888-388
    网址:www.msjyfund.com.cn

  ●2021-10-27 民生添利债券C:2021年三季度基金份额利润0.0083元,净值增长率0.8
  800%                                                                      
      民生添利债券C(166905)2021年三季度基金已实现收益86,908.03元,利润39,390.
  46元,对应加权平均基金份额利润0.0083元,期末基金资产净值4,883,846.54元,期末
  基金份额净值1.0280元,份额净值增长率0.8800%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      三季度宏观经济稳中趋弱,工业增加值两年平均增速有所下滑,房地产投资、基
  建投资增速走弱,制造业投资增速略有修复,而消费表现低迷,唯有出口保持高位平
  稳表现亮眼。受猪肉价格以及终端需求较弱影响,三季度CPI同比下行,受供给短缺
  影响三季度PPI同比上行。货币政策总体保持合理充裕,量宽价稳,削峰填谷,对月
  末及季末资金面比较呵护,7月央行全面降准超出市场预期,降准后债券收益率大幅
  快速下行,8月初至9月长端债券收益率维持窄幅震荡走势,短端债券收益率上行至7
  月初降准前利率水平。三季度债券收益率中枢较二季度下行,而资金价格与二季度基
  本持平。在报告期内,本基金处于封闭期,主要采取票息策略,持仓以短久期信用债
  为主,三季度逐步减持了部分流动性较弱信用债,降低了组合久期。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末民生加银平稳添利债券A的基金份额净值为1.042元,本报告期基
  金份额净值增长率为0.97%,同期业绩比较基准收益率为0.83%;截至本报告期末民生
  加银平稳添利债券C的基金份额净值为1.028元,本报告期基金份额净值增长率为0.88
  %,同期业绩比较基准收益率为0.83%。

  ●2021-10-27 民生加银基金:2021年第三季度报告提示                         
      本公司董事会及董事保证基金第三季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
  述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      本公司旗下的89只基金(具体基金详见附表)的2021年第三季度报告全文于2021年
  10月27日在本公司网站(www.msjyfund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http
  ://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(40
  0-8888-388)咨询。
      1、民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2021年第三季度报告
      2、民生加银增强收益债券型证券投资基金2021年第三季度报告
      3、民生加银精选混合型证券投资基金2021年第三季度报告
      4、民生加银稳健成长混合型证券投资基金2021年第三季度报告
      5、民生加银内需增长混合型证券投资基金2021年第三季度报告
      6、民生加银景气行业混合型证券投资基金2021年第三季度报告
      7、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金2021年第三季度报告
      8、民生加银信用双利债券型证券投资基金2021年第三季度报告
      9、民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金2021年第三季度报告
      10、民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金2021年第三季度报告
      11、民生加银现金增利货币市场基金2021年第三季度报告
      12、民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金2021年第三季度报告
      13、民生加银转债优选债券型证券投资基金2021年第三季度报告
      14、民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金2021年第三季度报告
      15、民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金2021年第三季度报告
      16、民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金2021年第三季度报告
      17、民生加银现金宝货币市场基金2021年第三季度报告
      18、民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金2021年第三季度报告
      19、民生加银优选股票型证券投资基金2021年第三季度报告
      20、民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金2021年第三季度报告
      21、民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金2021年第三季度报告
      22、民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金2021年第三季度报告
      23、民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第三季度报告
      24、民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金2021年第三季度报告
      25、民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金2021年第三季度报告
      26、民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金2021年第三季度报告
      27、民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金2021年第三季度报告
      28、民生加银鑫享债券型证券投资基金2021年第三季度报告
      29、民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金2021年第三季度报告
      30、民生加银腾元宝货币市场基金2021年第三季度报告
      31、民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金2021年第三季度报告
      32、民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金2021年第三季度报告
      33、民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金2021年第三季度报告
      34、民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金2021年第三季度报告
      35、民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金2021年第三季度报告
      36、民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金2021年第三季度报告
      37、民生加银鹏程混合型证券投资基金2021年第三季度报告
      38、民生加银恒益纯债债券型证券投资基金2021年第三季度报告
      39、民生加银新兴成长混合型证券投资基金2021年第三季度报告
      40、民生加银创新成长混合型证券投资基金2021年第三季度报告
      41、民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第三季度报
  告
      42、民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2021年第三
  季度报告
      43、民生加银兴盈债券型证券投资基金2021年第三季度报告
      44、民生加银恒裕债券型证券投资基金2021年第三季度报告
      45、民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2021年第三季度报告
      46、民生加银聚益纯债债券型证券投资基金2021年第三季度报告
      47、民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金2021年第三季度报告
      48、民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金2021年第三季度报告
      49、民生加银持续成长混合型证券投资基金2021年第三季度报告
      50、民生加银嘉盈债券型证券投资基金2021年第三季度报告
      51、民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金2021年第三季度报告
      52、民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年第三季度
  报告
      53、民生加银聚享39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2021年第三季度报告
      54、民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)2021年第三季度报告
      55、民生加银龙头优选股票型证券投资基金2021年第三季度报告
      56、民生加银丰鑫债券型证券投资基金2021年第三季度报告
      57、民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金2021年第三季
  度报告
      58、民生加银鑫通债券型证券投资基金2021年第三季度报告
      59、民生加银瑞夏一年定期开放债券型证券投资基金2021年第三季度报告
      60、民生加银品质消费股票型证券投资基金2021年第三季度报告
      61、民生加银睿智一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第三季度报告
      62、民生加银中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2021年第三季度报告
      63、民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金2021年第三季度报告
      64、民生加银新动能一年定期开放混合型证券投资基金2021年第三季度报告
      65、民生加银高等级信用债债券型证券投资基金2021年第三季度报告
      66、民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金2021年第三季度报告
      67、民生加银嘉益债券型证券投资基金2021年第三季度报告
      68、民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第三季度
  报告
      69、民生加银医药健康股票型证券投资基金2021年第三季度报告
      70、民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第三季度报告
      71、民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)2021年第三
  季度报告
      72、民生加银新兴产业混合型证券投资基金2021年第三季度报告
      73、民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金2021年第三季度报告
      74、民生加银康利混合型证券投资基金2021年第三季度报告
      75、民生加银成长优选股票型证券投资基金2021年第三季度报告
      76、民生加银恒泽债券型证券投资基金2021年第三季度报告
      77、民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金2021年第三季度报告
      78、民生加银质量领先混合型证券投资基金2021年第三季度报告
      79、民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资基金2021年第三季度报告
      80、民生加银汇利混合型证券投资基金2021年第三季度报告
      81、民生加银稳健配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)2021年第三季度报告
      82、民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金2021年第三季度报告
      83、民生加银瑞利混合型证券投资基金2021年第三季度报告
      84、民生加银润利混合型证券投资基金2021年第三季度报告
      85、民生加银兴利混合型证券投资基金2021年第三季度报告
      86、民生加银内核驱动混合型证券投资基金2021年第三季度报告
      87、民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金2021年第三季度报告
      88、民生加银周期优选混合型证券投资基金2021年第三季度报告
      89、民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金(FOF)2021年第三季度报告

  ●2021-10-19 民生添利债券C:10派0.07元,登记日及除息日10月21日            
      1、公告基本信息
      基金名称:民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金
      基金简称:民生加银平稳添利债券
      基金主代码:166904
      收益分配基准日:2021年9月30日
      有关年度分红次数的说明:本次分红为2021年度的第1次分红
      基金简称:民生加银平稳添利债券A、民生加银平稳添利债券C
      下属分级基金的交易代码:166904、166905
      基准日下属分级基金份额净值(单位:元):1.042、1.028
      基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元):13,193,850.09、57,552.17
      本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额):0.15、0.07
      2、与分红相关的其他信息
      权益登记日:2021年10月21日
      除息日:2021年10月22日(场内)、2021年10月21日(场外)
      现金红利发放日:2021年10月25日
      分红对象:权益登记日在本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司登
  记在册的本基金份额持有人。
      红利再投资相关事项的说明:根据《民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资
  基金基金合同》的规定,本次基金分红发放日处于封闭期,本次分红采用现金红利的方
  式,无红利再投资事项。
      税收相关事项的说明:根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有
  关税收问题的通知》(财税[2002]128号),基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所
  得税。
      注:本次红利款将于2021年10月25日自基金托管账户划出。
      3、其他需要提示的事项
      3.1权益分派期间(2021年10月19日至2021年10月21日)暂停本基金跨系统转托管
  业务。
      3.2投资者欲了解本次分红的详细情况,可到本基金各销售机构网点或通过本公司
  客户服务中心查询。
      1)民生加银基金管理有限公司网站:www.msjyfund.com.cn
      2)民生加银基金管理有限公司客户服务热线:400-8888-388(免长途通话费用)

  ●2021-09-14 民生加银基金:9月15日起暂停使用工商银行卡办理网上直销部分业务
      由于银行业务调整,民生加银基金管理有限公司网上直销系统(含微信渠道)自202
  1年9月15日起暂停投资者使用工商银行卡办理基金账户开户、基金认购、申购及定期
  定额投资交易业务。具体情况如下:
      一、受影响的业务
      本公司网上直销渠道自2021年9月15日起将暂停投资者使用工商银行卡办理基金
  账户开户、基金认购、申购及定期定额投资交易业务,基金赎回、分红和退款资金入
  账业务则不受影响。
      二、本公告有关网上直销渠道业务的解释权归本公司所有。本公司直销网上交易
  网址:https://etrade.msjyfund.com.cn/etrading/account/login/init。
      三、其他事项
      具体恢复时间本公司将另行公告,请广大投资者做好相关安排。受影响的投资者
  可以通过本公司直销网上交易系统签约其他银行卡继续办理本公司网上直销业务。暂
  停服务期间给投资者带来的不便,敬请谅解。感谢您对我司工作的理解和支持。
      投资者可拨打本公司客户服务电话400-8888-388(免长话费)了解或咨询相关情况
  。

  ●2021-08-30 民生加银基金:旗下部分基金2021年中期报告提示                 
    本公司董事会及董事保证基金中期报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本公司旗下的85只基金(具体基金详见附表)的2021年中期报告全文于2021年8月3
  0日在本公司网站(www.msjyfund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://ei
  d.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-88
  88-388)咨询。

  ●2021-08-13 民生加银基金:8月16日起增加和耕传承为代销机构并开通定投和转换
  、同时参加费率优惠活动                                                    
      根据民生加银基金管理有限公司与和耕传承基金销售有限公司签署的基金销售协
  议,自2021年8月16日起,本公司旗下部分开放式基金增加和耕传承为销售机构,同时开
  通基金定期定额投资业务(或简称定投申购)和基金转换业务、参加和耕传承开展的基
  金申购及定期定额申购费率优惠活动。现将相关事项公告如下:
      一、适用基金及业务范围
          基金代码  基金名称   是否开通定投 是否开通转换 是否参加费率优惠
      1  A类:690010 民生加银现金增利货币               是  是  否
         B类:690210                                    是  是  否
      2  C类:003792 民生加银现金宝货币                 是  是  否
      3  A类:690002 民生加银增强收益债券               是  是  是
         C类:690202                                    是  是  否
      4  A类:690006 民生加银信用双利债券               是  是  是
         C类:690206                                    是  是  否
      5  A类:166902 民生加银平稳增利定开债券           否  否  是
         C类:166903                                    否  否  否
      6  A类:000067 民生加银转债优选债券               是  是  是
         C类:000068                                    是  是  否
      7  A类:000137 民生加银岁岁增利定开债券           否  是  是
         C类:000138                                    否  是  否
      8  A类:166904 民生加银平稳添利定开债券           否  否  是
         C类:166905                                    否  否  否
      9  A类:004254 民生加银汇鑫一年定开债券           否  是  是
         C类:004255                                    否  是  否
      10 A类:003382 民生加银鑫享债券                   是  是  是
         C类:003383                                    是  是  否
         D类:007955                                    是  是  否
      11 690001     民生加银品牌蓝筹混合               是  是  是
      12 690003     民生加银精选混合                   是  是  是
      13 690004     民生加银稳健成长混合               是  是  是
      14 690005     民生加银内需增长混合               是  是  是
      15 A类:690007 民生加银景气行业混合               是  是  是
         C类:009720                                    是  是  否
      16 A类:690008 民生加银中证内地资源指数           是  是  是
         C类:011607                                    是  是  否
      17 690009     民生加银红利回报混合               是  是  是
      18 000884     民生加银优选股票                   是  是  是
      19 690011     民生加银积极成长混合               是  是  是
      20 A类:000136 民生加银策略精选混合               是  是  是
         C类:009709                                    是  是  否
      21 A类:000408 民生加银城镇化混合                 是  是  是
         C类:009706                                    是  是  否
      23 001220     民生加银研究精选混合               是  是  是
      24 A类:002518 民生加银鑫福混合                   是  是  是
         C类:007072                                    是  是  否
      25 002547     民生加银养老服务混合               是  是  是
      26 002683     民生加银前沿科技混合               是  是  是
      27 A类:004532 民生加银中证港股通高股息指数       是  否  是
         C类:004533                                    是  否  否
      28 006058     民生加银新兴成长混合               是  是  是
      29 006072     民生加银创新成长混合               是  是  是
      30 006991     民生加银康宁稳健养老一年持有期混合 是  否  是
      31 A类:001352 民生加银新战略混合                 是  是  是
         C类:011391                                    是  是  否
      32 004124     民生加银鑫升纯债债券               是  是  是
      33 A类:007102 民生加银添鑫纯债债券               是  是  是
         C类:007103                                    是  是  否
      34 007259     民生加银中债1-3年农发行债券指数    是  是  是
      35 A类:007731 民生加银持续成长混合               是  是  是
         C类:007732                                    是  是  否
      37 A类:004710 民生加银鹏程混合                   是  是  是
         C类:007749                                    是  是  否
      38 A类:009659 民生加银新动能一年定开混合         否  是  否
         C类:009660                                    否  是  否
      39 009884     民生加银康宁平衡养老目标三年混合   是  否  是
      40 009898     民生加银医药健康股票               是  是  是
      41 A类:000090 民生加银高等级信用债债券           是  是  是
         C类:000089                                    是  是  否
         E类:000715                                    是  是  否
      42 690012     民生加银丰鑫债券                   是  是  是
      43 A类:009826 民生加银家盈6个月持有债券          是  是  是
         C类:009827                                    是  是  否
      44 008860     民生加银龙头优选股票               是  是  是
      45 A类:007965 民生加银品质消费股票               是  是  是
         C类:007966                                    是  是  否
      46 A类:009260 民生加银聚利6个月持有期混合        是  是  是
         C类:009261                                    是  是  否
      47 008886     民生加银卓越配置6个月持有期混合    是  否  是
      48 A类:010116 民生加银新兴产业混合               是  是  是
         C类:010117                                    是  是  否
      49 A类:001273 民生加银新动力混合                 是  是  是
      50 002449     民生加银量化中国混合               是  是  是
      51 A类:003478 民生加银腾元宝货币                 是  是  否
         B类:004589                                    是  是  否
      52 010099     民生加银汇智3个月定开债券          否  是  否
      53 002649     民生加银智造2025混合               是  是  是
      54 A类:009904 民生加银中证200指数增强            是  是  是
         C类:009905                                    是  是  否
      55 010420     民生加银成长优选股票               是  是  是
      56 A类:010659 民生加银质量领先混合               是  是  是
         C类:010660                                    是  是  否
      57 A类:010795 民生加银价值发现一年持有期混合     否  否  是
         C类:010796                                    是  是  否
      58 011580     民生加银稳健配置6个月持有期混合    是  否  是
      从2021年8月16日起,投资人可通过和耕传承办理上述列表中对应基金的开户、申
  购、赎回、定投申购、转换等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以和耕传
  承的规定为准。
      从2021年8月16日起,投资人通过和耕传承成功办理上述列表中参加费率优惠的基
  金的申购、定投申购、基金转换业务,其申购费率(含定投申购)、基金转换费率享有
  折扣优惠,其中基金转换业务中转出与转入基金的原申购费补差费率享受费率优惠(原
  申购补差费率为固定费用的除外),原费率请阅读各基金合同、招募说明书等法律文件
  。具体实施费率优惠的范围及优惠措施以和耕传承安排为准。
      二、重要提示
      1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的
  基金。基金封闭期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》和《招募说明
  书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
      2、上述参与费率优惠活动的基金,仅适用于处于正常申购期的基金的申购、定投
  申购及基金转换手续费,不包括赎回业务等其他业务的基金手续费。本次费率优惠活
  动如有展期、终止或调整,费率优惠规则如有变更,均以和耕传承的安排和规定为准,
  本公司不再另行公告。
      3、定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响,投资者在办
  理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。
      4、转换业务规则请参照本公司官网中发布的《民生加银基金管理有限公司旗下
  基金转换业务规则》。
      三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
      1、和耕传承基金销售有限公司
      客服热线:400-0555-671
      公司网址:www.hgccpb.com
      2、民生加银基金管理有限公司
      客服热线:400-8888-388(免长话费)
      公司网址:www.msjyfund.com.cn

  ●2021-08-11 民生添利债券:8月11日起基金经理陆欣离任                      
      1、公告基本信息
      基金名称:民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金
      基金简称:民生加银平稳添利债券
      基金主代码:166904
      基金经理变更类型:解聘基金经理
      离任基金经理姓名:陆欣
      共同管理本基金的其他基金经理姓名:李文君
      2、离任基金经理的相关信息
      离任基金经理姓名:陆欣
      离任原因:个人原因离职
      离任日期:2021年8月11日
      是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续:是


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-03-03◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:刘霄汉             性别:女
  简历:刘霄汉女士:硕士研究生,民生加银基金管理有限公司专户投资决策委员会委
       员,现任民生加银基金管理有限公司总经理助理兼专户理财二部总监。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:柳世庆             性别:男                 学历:硕士
  简历:柳世庆先生:北京大学金融学硕士,15年证券从业经历,曾就职于安信证券,
       北京鸿道投资,担任宏观、金融及地产研究员。2013年加入民生加银基金管理
       有限公司,曾任地产及家电行业研究员、基金经理助理,现担任投资部总监、
       权益资产条线投资决策委员会联席主席、公司投资决策委员会成员、基金经理
       。自2016年8月至今担任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金基金经理
       ;自2016年11月至今担任民生加银内需增长混合型证券投资基金基金经理;自2
       017年3月至今担任民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2
       020年12月至今担任民生加银质量领先混合型证券投资基金基金经理;自2021年
       3月至今担任民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金基金经理;自20
       21年5月至今担任民生加银内核驱动混合型证券投资基金基金经理;自2022年1
       月至今担任民生加银双核动力混合型证券投资基金基金经理。自2016年8月至20
       18年4月担任民生加银鑫瑞债券型证券投资基金基金经理;自2019年9月至2021
       年12月担任民生加银持续成长混合型证券投资基金基金经理;自2021年4月至20
       22年5月担任民生加银鹏程混合型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:宋立军             性别:男                 学历:硕士
  简历:宋立军先生:硕士研究生,现任民生加银基金管理有限公司专户理财一部负责
       人。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:孙伟               性别:男                 学历:硕士
  简历:孙伟先生:北京大学工商管理硕士,多年证券从业经历。曾任国信证券经济研
       究所分析师。2012年2月加入民生加银基金管理有限公司,曾任计算机、传媒、
       电子行业研究员,基金经理助理、总监助理,现任投资部副总监、基金经理、
       权益资产条线投资决策委员会成员。自2014年7月至今担任民生加银策略精选灵
       活配置混合型证券投资基金基金经理;自2018年9月至今担任民生加银新兴成长
       混合型证券投资基金基金经理;自2018年12月至今担任民生加银创新成长混合
       型证券投资基金基金经理;自2020年5月至今担任民生加银科技创新3年封闭运
       作灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2014年7月至2018年9月担任民生
       加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2016年7月至2018年9
       月担任民生加银精选混合型证券投资基金基金经理;自2017年12月至2019年1月
       担任民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2016年11月至2
       020年3月担任民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王亮               性别:男                 学历:硕士
  简历:王亮先生:清华大学硕士。自2007年7月至2011年7月就职于长盛基金管理有限
       公司,担任研究员职务;自2011年8月至2017年8月,就职于泰康资产管理有限
       责任公司,历任行业研究组组长、投资经理职务。2017年9月加入民生加银基金
       管理有限公司,现担任权益研究部总监兼投资部副总监、基金经理、权益资产
       条线投资决策委员会成员;自2017年11月至今担任民生加银红利回报灵活配置
       混合型证券投资基金基金经理;自2018年3月至今担任民生加银智造2025灵活配
       置混合型证券投资基金基金经理;自2018年11月至今担任民生加银景气行业混
       合型证券投资基金基金经理;自2020年3月至今担任民生加银龙头优选股票型证
       券投资基金基金经理。自2019年8月至2020年9月担任民生加银稳健成长混合型
       证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:于善辉             性别:男                 学历:硕士
  简历:于善辉先生:北京大学数学科学学院理学硕士,多年证券从业经历。曾任职于
       天相投资顾问有限公司,任分析师、金融创新部经理、总裁助理、副总经理等
       职。2012年加入民生加银基金管理有限公司,现任公司副总经理、基金经理、
       公司投资决策委员会成员、权益资产条线投资决策委员会成员、固收资产条线
       投资决策委员会成员、大类资产配置条线投资决策委员会成员、基金投资顾问
       投资决策委员会成员。自2019年4月至今担任民生加银康宁稳健养老目标一年持
       有期混合型基金中基金(FOF)基金经理,自2020年2月至今担任民生加银卓越
       配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理;自2020年9月至今担任民
       生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理;自20
       21年2月至今担任民生加银稳健配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金
       经理;自2021年7月至今担任民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金
       (FOF)基金经理;自2021年12月至今担任民生加银优享6个月定期开放混合型
       基金中基金(FOF-LOF)基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张汀               性别:女                 学历:硕士
  简历:张汀女士:硕士研究生,现任民生加银基金管理有限公司固收研究部负责人。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:周晓芳             性别:女
  简历:周晓芳女士:监事,硕士。曾就职于泰康资产管理有限责任公司运行保障部、
       集中交易室。2020年加入民生加银基金管理有限公司,现任民生加银基金管理
       有限公司交易部总监。
  ─────────────────────────────────────

  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张焕南             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事长
  简历:张焕南先生:董事长,硕士。历任宜兴市实验小学校长,无锡市委办公室副主
       任,市委副秘书长,江苏省政府办公厅财贸处处长,中国银监会江苏监管局调
       研员,中国银监会银行监管一部副主任,海南省政府副秘书长、研究室主任,
       民生银行董事会战投办主任。现任民生加银基金管理有限公司党委书记、董事
       长、民生加银资产管理有限公司党委书记、董事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:刘云德             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:刘云德先生:董事,硕士。历任三峡财务有限责任公司综合管理部副经理、办
       公室副经理、党群工作部经理、稽核审计部经理等职务,现任三峡财务有限责
       任公司投资银行部经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:James Brace        性别:男                 学历:学士
  职务:董事
  简历:James Brace先生:董事,学士。历任Slaughter and May(司力达律师事务所
       )律师,Baring Asset Management Limited(霸菱资产管理)英国法律主管,
       UBS Phillip&Drew Asset Management英国法律主管等职务。现任加拿大皇家银
       行子公司BlueBay Asset Management LLP总法律顾问、管理委员会成员,兼任B
       lueBay Asset Management International Limited执行董事、BlueBay Asset
       Management Corporation Limited执行董事、民生加银资产管理有限公司董事
       。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:杨鲲鹏             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:杨鲲鹏先生:杨先生毕业于中国人民大学商学院企业管理专业学士学位和西安
       交通大学管理学院企业管理专业硕士学位。2007年1月加入中国共产党,杨先生
       在银行业拥有丰富的经验。自2021年3月起,杨先生就职于中国民生银行总行投
       资银行部总经理。杨先生于2003年就职于中国工商银行股份有限公司,任总行
       信贷管理部信贷序列高级经理。2011年6月至2019年3月,杨先生就职于中国民
       生银行,历任多个职位,包括总行风险管理部产品风险管理中心处长,天津分
       行党委委员、纪委书记、行长助理、副行长;2019年4月至2021年2月,杨先生
       就职于民生加银资产管理有限公司,任党委副书记、董事以及总经理。于2021
       年6月29日,获委任为民银资本控股有限公司非执行董事。现任中国民生银行投
       资银行部总经理,民银资本控股有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王维绛             性别:男                 学历:学士
  职务:董事
  简历:王维绛先生:董事,学士。历任外汇管理局储备管理司副司长及首席投资官、
       汇丰集团伦敦总部及香港分行全球市场部董事总经理、加拿大皇家银行香港分
       行资本市场部董事总经理、加拿大皇家银行北京分行行长。现任加拿大皇家银
       行董事总经理、香港分行中国区CEO。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:郑智军             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:郑智军先生:中国,硕士学位。自2002年4月至2017年11月在中国民生银行总行
       金融同业部、资金及资本市场部、金融市场部、资产管理部工作,历任职员、
       中心总经理、部门总经理助理;自2017年11月至2022年10月在中国民生银行上
       海分行工作,历任党委委员、副行长、金融市场上海分部副总经理(兼)。202
       2年11月加入民生加银基金管理有限公司,现任民生加银基金管理有限公司党委
       副书记、总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:谭小芬             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:谭小芬先生:独立董事,博士。曾任中央财经大学金融学院讲师、副教授,中
       央财经大学金融学院院长助理、党总支副书记、副院长,中央财经大学教师工
       作部部长、人事处处长、人才工作办公室主任等职,现任中央财经大学金融学
       院教授,中央财经大学发展规划处处长、学科建设办公室主任。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:吕益民             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:吕益民先生:1962年出生,汉族,山西永济人,博士研究生,高级工程师,历
       任山西师范大学政教系教师,联想集团企划部经理,北京京华信托投资公司子
       公司总裁助理、副总裁,国家开发投资公司金融资产管理部主任兼国融资产管
       理公司总经理(法人代表)、金融投资部副总经理、战略发展部副主任兼国家
       开发投资公司研究中心主任,国投信托有限公司副总经理(主持工作)、总经
       理,中国融资租赁有限公司总裁、副董事长。现任中国海外控股集团有限公司
       首席经济学家,民建中央财政金融委员会副主任,南宁市政府咨询专家,中国
       社会科学院研究生院导师,晋能控股山西电力股份有限公司(上市公司)独立
       董事,重庆三峡银行股份有限公司独立董事,天银金融租赁股份有限公司外部
       监事,北京长峰医院股份有限公司监事会主席(外部监事)、长城证券股份有
       限公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:于学会             性别:男                 学历:学士
  职务:独立董事
  简历:于学会先生:独立董事,学士。从事过10年企业经营管理工作。历任北京市汉
       华律师事务所律师、北京市必浩得律师事务所合伙人、律师。现任北京市众天
       律师事务所合伙人、律师,信达期货有限公司独立董事,瑞达期货股份有限公
       司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:朱永明                                     学历:硕士
  职务:董事会秘书
  简历:朱永明先生:董事会秘书,硕士。曾就职于中国银行总行营业部,中国民生银
       行总行公司银行部、小企业金融事业部、董事会战略发展与投资管理委员会办
       公室。2018年加入民生加银基金管理有限公司,曾任总经理助理,现任民生加
       银基金管理有限公司董事会秘书。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2022-01-18◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2021中期    2020末期    2020中期    2019末期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)                3.14       17.05       27.76       62.84
  每份净收益(元)                  1.08        8.22        3.71        9.18
  可供分配收益(万元)             -2.94       -6.08       13.55       18.87
  每份可供分配收益(元)           -0.01       -0.01        0.02        0.02
  期末资产净值(亿元)              0.05        0.05        0.08        0.08
  期末份额净值(元)                1.02        1.01        1.02        1.02
  加权平均净值收益率(%)           0.78        3.57        2.79        3.88
  每份净值增长率(%)               0.79        3.80        2.77        3.94
  每份累计净值增长率(%)          58.66       57.41       55.85       51.65
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2021中期    2020末期    2020中期    2019末期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                    783.89     5377.09     3846.10    10639.73
  股票差价收入                         -           -           -           -
  债券差价收入                  -1111.85    -4492.15      263.91     1922.64
  债券利息收入                   1650.61     6810.68     3571.95    13066.10
  存款利息收入                      4.70       19.67        6.22       41.92
  股息收入                             -           -           -           -
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                    268.68     1468.40      792.52     3091.11
  基金管理费                      130.03      493.53      254.16      882.95
  基金托管费                       26.00       98.70       50.83      176.59
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                  515.21     3908.69     3053.58     7548.62
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2021中期    2020末期    2020中期    2019末期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                         64.73      990.92      159.79      100.57
  清算备付金                      418.72      634.00      287.95      614.51
  交易保证金                        1.48        0.50        0.77        2.00
  股票投资市值                         -           -           -           -
  债券投资市值                  57181.18    60693.41   123499.10   113355.05
  应收利息                       1301.56     2367.52     3516.49     3114.83
  应收申购款                           -           -           -           -
  资产总计                      65086.49    71599.46   146955.02   134713.43
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                   81.11           -        6.74       31.43
  应付基金管理费                   21.77       29.93       41.63       43.30
  应付基金托管费                    4.35        5.98        8.32        8.66
  应付赎回款                           -           -           -           -
  负债总计                      11947.93    18976.11    45191.51    32527.50
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                      51492.25    51492.25    99314.60    99314.60
  持有人权益合计                53138.56    52623.34   101763.50   102185.93
  负债及权益合计                65086.49    71599.46   146955.02   134713.43

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2013-08-13◇


  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2018-08-28◇

                                                         截止日期:2018-06-30

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  安信证券股份有限公司                         2                -          -
  长江证券股份有限公司                         1                -          -
  川财证券有限责任公司                         1                -          -
  东北证券股份有限公司                         1                -          -
  东方证券股份有限公司                         1                -          -
  东吴证券股份有限公司                         1                -          -
  东兴证券股份有限公司                         1                -          -
  方正证券股份有限公司                         1                -          -
  光大证券股份有限公司                         1                -          -
  广发证券股份有限公司                         1                -          -
  国海证券股份有限公司                         2                -          -
  国金证券股份有限公司                         2                -          -
  国联证券股份有限公司                         1                -          -
  国泰君安证券股份有限公司                     1                -          -
  国信证券股份有限公司                         1                -          -
  海通证券股份有限公司                         1                -          -
  华创证券有限责任公司                         1                -          -
  华泰证券股份有限公司                         2                -          -
  金元证券股份有限公司                         1                -          -
  民生证券股份有限公司                         1                -          -
  平安证券股份有限公司                         1                -          -
  申万宏源证券有限公司                         2                -          -
  太平洋证券股份有限公司                       2                -          -
  天风证券股份有限公司                         2                -          -
  西藏东方财富证券股份有限公司                 1                -          -
  西南证券股份有限公司                         1                -          -
  兴业证券股份有限公司                         1                -          -
  英大证券有限责任公司                         1                -          -
  招商证券股份有限公司                         1                -          -
  浙商证券股份有限公司                         2                -          -
  中国国际金融股份有限公司                     2                -          -
  中国银河证券股份有限公司                     2                -          -
  中泰证券股份有限公司                         1                -          -
  中信建投证券股份有限公司                     2                -          -
  中信证券股份有限公司                         3                -          -
  中银国际股份有限公司                         2                -          -
  ─────────────────────────────────────

                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  安信证券股份有限公司                 -         -               -         -
  长江证券股份有限公司                 -         -               -         -
  川财证券有限责任公司                 -         -               -         -
  东北证券股份有限公司                 -         -               -         -
  东方证券股份有限公司                 -         -               -         -
  东吴证券股份有限公司                 -         -               -         -
  东兴证券股份有限公司                 -         -               -         -
  方正证券股份有限公司                 -         -               -         -
  光大证券股份有限公司                 -         -               -         -
  广发证券股份有限公司                 -         -               -         -
  国海证券股份有限公司                 -         -               -         -
  国金证券股份有限公司                 -         -               -         -
  国联证券股份有限公司                 -         -               -         -
  国泰君安证券股份有限公               -         -               -         -
  司
  国信证券股份有限公司                 -         -     89453482.89     11.74
  海通证券股份有限公司                 -         -    127240217.80     16.70
  华创证券有限责任公司                 -         -               -         -
  华泰证券股份有限公司                 -         -               -         -
  金元证券股份有限公司                 -         -               -         -
  民生证券股份有限公司                 -         -               -         -
  平安证券股份有限公司                 -         -               -         -
  申万宏源证券有限公司                 -         -               -         -
  太平洋证券股份有限公司               -         -               -         -
  天风证券股份有限公司                 -         -               -         -
  西藏东方财富证券股份有               -         -               -         -
  限公司
  西南证券股份有限公司                 -         -               -         -
  兴业证券股份有限公司                 -         -               -         -
  英大证券有限责任公司                 -         -               -         -
  招商证券股份有限公司                 -         -               -         -
  浙商证券股份有限公司                 -         -               -         -
  中国国际金融股份有限公               -         -               -         -
  司
  中国银河证券股份有限公               -         -               -         -
  司
  中泰证券股份有限公司                 -         -               -         -
  中信建投证券股份有限公               -         -               -         -
  司
  中信证券股份有限公司                 -         -    545305095.27     71.56
  中银国际股份有限公司                 -         -               -         -
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                                      债券回购                      权证
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
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  安信证券股份有限公司                 -         -               -         -
  长江证券股份有限公司                 -         -               -         -
  川财证券有限责任公司                 -         -               -         -
  东北证券股份有限公司                 -         -               -         -
  东方证券股份有限公司                 -         -               -         -
  东吴证券股份有限公司                 -         -               -         -
  东兴证券股份有限公司                 -         -               -         -
  方正证券股份有限公司                 -         -               -         -
  光大证券股份有限公司                 -         -               -         -
  广发证券股份有限公司                 -         -               -         -
  国海证券股份有限公司                 -         -               -         -
  国金证券股份有限公司                 -         -               -         -
  国联证券股份有限公司                 -         -               -         -
  国泰君安证券股份有限公               -         -               -         -
  司
  国信证券股份有限公司    10296050000.00     17.08               -         -
  海通证券股份有限公司                 -         -               -         -
  华创证券有限责任公司                 -         -               -         -
  华泰证券股份有限公司                 -         -               -         -
  金元证券股份有限公司                 -         -               -         -
  民生证券股份有限公司                 -         -               -         -
  平安证券股份有限公司                 -         -               -         -
  申万宏源证券有限公司                 -         -               -         -
  太平洋证券股份有限公司               -         -               -         -
  天风证券股份有限公司                 -         -               -         -
  西藏东方财富证券股份有               -         -               -         -
  限公司
  西南证券股份有限公司                 -         -               -         -
  兴业证券股份有限公司                 -         -               -         -
  英大证券有限责任公司                 -         -               -         -
  招商证券股份有限公司                 -         -               -         -
  浙商证券股份有限公司                 -         -               -         -
  中国国际金融股份有限公               -         -               -         -
  司
  中国银河证券股份有限公               -         -               -         -
  司
  中泰证券股份有限公司                 -         -               -         -
  中信建投证券股份有限公               -         -               -         -
  司
  中信证券股份有限公司    49984800000.00     82.92               -         -
  中银国际股份有限公司                 -         -               -         -
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