◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2021-09-14◇
基金全称 : 民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金
基金简称 : 民生加银平稳增利A
代码 : 166902
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 债券型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2012-10-09
上市日期 : 2013-01-30
基金成立日 : 2012-11-15
基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司
管理公司 : 民生加银基金管理有限公司
成立时间 : 2008-11-03
办公地址 : 深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
注册地址 : 深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
法定代表人 : 张焕南
联系电话 : 0755-23999888，400-8888-388
传真 : 0755-23999800
公司网址 : www.msjyfund.com.cn
电子信箱 : services@msjyfund.com.cn
律师事务所 : 通力律师事务所
会计事务所 : 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率
风险收益特征: 本基金属于债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的较低风险品
种，一般情况下其风险和收益高于货币市场基金，低于股票型基金和
混合型基金。
投资目标 : 本基金在控制基金资产风险、适度保持资产流动性的基础上，通过积
极主动的投资管理，追求基金资产的平稳增值，争取实现超过业绩比
较基准的投资业绩。
投资范围 : 本基金投资于具有良好投资价值和流动性的金融工具，包括国债、金
融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资
券、超级短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、可分离
交易可转债中的纯债部分、债券回购、银行存款（包括协议存款、定
期存款及其他银行存款）、货币市场工具、资产支持证券以及证监会
允许投资的其它金融工具等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金是纯债券型基金，不通过任何方式投资股票、权证和可转换债
券（不含可分离交易的可转换债券中的纯债部分）。
投资策略 : 本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。基金管理人对宏
观经济环境、市场状况、政策走向等宏观层面信息和个券的微观层面
信息进行综合分析，同时为合理控制本基金开放期的流动性风险，并
满足每次开放期的流动性需求，本基金在每个封闭期将适当的采取期
限配置策略，即将基金资产所投资标的的平均剩余存续期限与基金剩
余封闭期限进行适当的匹配，实施积极的债券投资组合管理，做出投
资决策，具体包括以下几个方面：
（1）资产配置策略
本基金管理人将综合运用定性分析和定量分析手段，对大类资产进行
合理配置。
本基金管理人将以大类资产的预期收益率、利差水平、风险水平和它
们之间的相关性为出发点，对于可能影响资产预期风险、收益率和相
关性的因素进行综合分析和动态跟踪，据此制定本基金在债券和货币
市场工具等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，并进行
定期或不定期的调整，以达到控制风险、增加收益的目的。
本基金进行资产配置时所参考的主要指标包括国内生产总值（GDP）
增长率、货币供应量及其变化、利率水平及其预期变化、通货膨胀率
、货币与财政政策、汇率政策等。
除基本面因素以外，基金管理人还将关注其他可能影响资产预期收益
与风险水平的因素，观察市场信心指标和市场动量指标等，力争捕捉
市场由于低效或失衡而产生的投资机会。
通常情况下，基金管理人会定期根据市场变化，以研究结果为依据对
当前资产配置进行评估并作必要调整。在特殊情况下，亦可针对市场
突发事件等在本基金投资范围及各类资产配置比例限制范围内进行及
时调整。
（2）债券投资策略
本基金在投资过程中将采用久期匹配等策略通过固定收益类品种投资
策略构筑债券组合，保障本金安全的同时确保一定收益，通过回购放
大等策略追求基金财产的超额回报。
1）久期配置策略
久期配置策略是债券投资最基本的策略之一，本基金通过对宏观经济
运行状况、财政政策、货币政策等宏观经济变量进行自上而下的深入
分析，在预测市场合理利率水平的基础上，判断利率变化的时间、方
向和幅度，测算投资组合和业绩比较基准在收益率曲线变化时的风险
收益特征，在控制资产组合风险的前提下，通过调整组合的久期，即
在预期利率将要上升的时候相对业绩比较基准适当缩短组合的久期，
在预期利率将要下降的时候相对业绩比较基准适当拉长组合的久期，
提高债券投资收益。
2）收益率曲线形变预测
收益率曲线形状的变化将直接影响本基金债券组合的收益情况。本基
金将根据宏观面、货币政策面等综合因素，对收益率曲线变化进行预
测，在保证债券流动性的前提下，适时采用子弹、杠铃或梯形策略构
造组合。
3）类属配置策略
在确定组合久期和期限结构配置的基础上，本基金对不同类型固定收
益品种的信用风险、市场风险、流动性、赋税水平等因素进行分析，
研究同期限的不同品种之间的利差情况及其变化趋势，以及交易所和
银行间两个市场间同一品种的利差情况及变化趋势，制定债券类属配
置策略，在各种固定收益品种之间进行优化配置，主动地增加预期利
差将收窄的固定收益品种的投资比例，降低预期利差将扩大的品种的
投资比例，以获取不同类型固定收益品种之间利差变化所带来的投资
收益。
4）具体各品种的选择策略
l 政府信用债券
本基金对国债、央行票据、政策性金融债等政府信用债券的投资，主
要根据宏观经济指标、货币财政政策、市场供求等分析，预测收益率
曲线的未来变动趋势，综合考虑国债、央行票据、政策性金融债等不
同品种的流动性及风险收益状况，选择具有较高投资价值的品种进行
投资。
l 企业信用债券
本基金对于其他金融债、企业债、公司债、短期融资券、银行协议存
款等信用类投资品种的投资，将参考外部评级结果、宏观经济所处阶
段、发行主体的信用状况及其变动趋势，在有效控制整个组合信用风
险的基础上，结合流动性分析，采取积极的投资策略，挖掘价值被低
估的品种，以获取超额收益。
l 分离交易的可转换债券的纯债部分
分离可转换债券是指债券和认股权证分开发行及交易的投资品种，具
有抵御下行风险，分享股票价格上涨收益的特征。分离型可转换债券
的纯债部分与公司债的属性具有一定的相似性。首先，两者的上市地
点均为交易所市场；其次，两者的发行主体均为上市公司；再次，两
者的投资主体相似，主要为交易所的活跃参与者。因此，在实际操作
过程中，本基金将基本上按照公司债的投资策略进行分离债纯债的投
资。
同时，分离债与公司债相比，具有流动性较好的优势，更容易变现。
本基金计划在封闭期开始时，配置一定仓位的分离债，而在开放期之
前的一段时间内，择机增加流动性较好的分离债的配置比例，以抵御
潜在的赎回压力。
5）收益率曲线骑乘策略
收益率曲线骑乘策略是指选取处于收益率曲线最陡峭处的券种进行配
置，随着债券剩余期限缩短、到期日临近，其到期收益率将有所下降
，从而产生较好的市场价差回报。本基金将积极关注收益率曲线的变
化情况，在收益率曲线较陡的部位适当采用收益率曲线骑乘策略，利
用收益率曲线的快速下滑获得相应的收益。
6）回购策略
在债券投资中，回购不仅是一种短期融资的手段，也是一个重要的投
资渠道，例如可以用逆回购代替短期债券、通过正回购进行杠杆操作
从而放大收益等。本基金将通过比较回购交易收益和现券交易收益，
在确保回购存在超额收益的情况下，积极利用回购套利，增加组合的
收益。本基金将遵守银行间市场关于回购的有关规定，在相关规定的
范围内，利用市场的平稳时期，进行回购融入资金，同时投资于3年
以下的流动性较好的债券，以获取利差收益，增加投资人的回报。本
基金还将密切关注和积极寻求由于短期资金需求激增产生的逆回购投
资策略等投资机会。
7）套利策略
l 跨市套利。同一品种在银行间市场与交易所市场、同期限债券品种
在一、二级市场上由于市场结构、投资者结构等原因在某个时期可能
存在收益率的差异。本基金在充分论证套利可行性的基础上，寻找合
适时机，进行跨市场套利操作。
l 跨期套利。本基金将利用一定时期内不同债券品种基于利息、违约
风险、流动性、税收特性、可回购条款等方面的差别造成的收益率差
异，同时买入和卖出这些券种，以获取二者之间的差价收益。
8）个券选择策略
本基金将严格依据上述投资策略，通过自下而上精选个券，审慎分析
债券的信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等
因素，选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。
具有以下一项或多项特征的债券，是本基金的重点关注对象：
① 符合上述投资策略的品种；
② 信用质量正在改善或者预期将改善的信用债券；
③ 具有较高当期收入的品种；
④有增值潜力、价值被低估的品种等。
（3）资产支持证券投资策略
本基金通过深入分析宏观经济走势、资产提前偿还率、资产池的结构
及质量等因素，判断提前偿付风险和资产违约风险，并根据资产证券
化的收益结构安排，预测分析资产支持证券的未来现金流，通过研究
标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率
曲线的影响，密切关注流动性变化，在严格控制风险的前提下，筛选
出经风险调整后具有较高投资价值的资产支持证券，以获取较高的投
资收益。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2022-07-05◇
基金公布季报
22一季度 21四季度 21三季度 21二季度
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本期净收益（万元） 30.1009 8.6529 28.9785 50.0385
期末资产净值（亿元） 0.3119 0.3136 0.3147 0.3143
期末份额净值（元） 1.0296 1.0351 1.0388 1.0376
债券市值（亿元） 0.4110 0.4170 0.3823 0.3492
债券比例（%） 96.44 97.41 88.79 81.25
合计市值（亿元） 0.4262 0.4281 0.4306 0.4298
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基金投资目标: 本基金在控制基金资产风险、适度保持资产流动性的基础上，通过积
极主动的投资管理，追求基金资产的平稳增值，争取实现超过业绩比
较基准的投资业绩。
业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率
风险收益特征: 本基金属于债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的较低风险品
种，一般情况下其风险和收益高于货币市场基金，低于股票型基金和
混合型基金。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
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2022-03-31 近三个月 0.44% 0.09% 0.35%
2021-12-31 近三个月 0.61% 0.60% 0.01%
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基金份额变动情况
(单位:万份) 22第一季度 21第四季度 21第三季度
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期初总份额 3029.3946 3029.3946 3029.3946
期末总份额 3029.3946 3029.3946 3029.3946
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风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2013-01-29◇
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2013-01-29◇
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2022-04-22◇
类别: 季度报告 截止日期: 2022-03-31
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●基金业绩表现:
截至本报告期末民生加银平稳增利A的基金份额净值为1.0296元，本报告期基金
份额净值增长率为0.44%，同期业绩比较基准收益率为0.09%；截至本报告期末民生加
银平稳增利C的基金份额净值为1.0149元，本报告期基金份额净值增长率为0.34%，同
期业绩比较基准收益率为0.09%。
●行情回顾及运作分析:
2022年一季度，国际上美国等主要经济体经济在快速复苏，俄乌冲突加剧了部分
能源、农产品价格的大幅上涨，使得通胀状况进一步恶化。3月份美联储加息50bp，
年内大幅加息的预期仍然强烈，10年美债大幅上行至2.5%附近。国内，地产销售同比
大幅下滑，疫情状况有所恶化，经济下行压力在加大，同时政策宽松预期较强。由于
信用收缩、经济预期转弱等原因，利率债、地方债、高等级信用债等低风险资产需求
仍然比较集中，随着收益率继续下行，收益率波动有所加大。报告期内，本基金坚持
优选中短期信用债、短久期为主要策略。操作上，1季度减持了中长久期利率债，维
持较低的组合久期。4月份本基金将进入开放期，未来操作上，基本坚持短久期、优
选信用的策略基础上，适度增加一些利率债、高等级信用债的操作。
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类别: 年度报告 截止日期: 2021-12-31
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●基金业绩表现:
截至本报告期末民生加银平稳增利A的基金份额净值为1.0351元，本报告期基金
份额净值增长率为4.83%，同期业绩比较基准收益率为2.10%；截至本报告期末民生加
银平稳增利C的基金份额净值为1.0215元，本报告期基金份额净值增长率为4.43%，同
期业绩比较基准收益率为2.10%。
●行情回顾及运作分析:
2021年，新冠疫情仍有反复，随着疫苗接种速度加快，全球主要国家经济逐步在
快速回升，需求回升而供给受限，导致能源等大宗商品价格大幅上涨，世界各国面临
较大的物价上涨压力。随着经济的复苏，世界各国逐步退出宽松的货币政策，美联储
11月份宣布将开始退出量化宽松，12月份美联储议息会议进一步加快了退出步伐，市
场预期2022年美联储将至少加息2-3次。国内，由于外需超预期、地产投资维持高增
长、制造业投资有所加快、内需逐步恢复等原因推动国内经济继续稳步复苏，3季度
后期，地产销售、新开工等指标有所弱化，严格的能耗双控下，工业生产有所放缓，
经济下行压力逐步加大。货币政策方面，7月份，央行下调存款准备金率置换MLF，12
月份央行先后下调存款准备金率、下调1年期LPR利率，稳增长诉求强烈。债券市场方
面，由于信用收缩、经济转弱预期较强等原因，利率债、地方债、高等级信用债等低
风险资产需求比较集中，全年利率债等低风险资产收益率下行较为明显，但受制于地
产调控持续，年内多家大型民营房地产企业出现债务违约或展期，部分民营地产债收
益率大幅上行。报告期内，本基金坚持优选中短期信用债、短久期为主要策略。操作
上，3月份之前考虑到临近开放期，减持了大部分流动性较弱的信用债，增加中短久
期、高流动性资产，4月份之后，本基金进入新的运作周期，增持了部分信用风险较
低的高等级信用债和利率债，3季度减持了全部地产债和长久期利率债，增持了部分
中短久期利率债。报告期末，组合久期和杠杆均较低。
●市场展望和投资策略:
2022年，国际上，美联储可能加快退出宽松政策，加息的预期逐步增强，美债收
益率面临上行风险。国内，短期内信用风险依然较大，经济下行压力加剧，稳健货币
政策和积极财政政策有助于稳定经济预期。利率债收益率经过多年的持续下行，目前
收益率处于历史较低位置，随着内外环境的变化，利率债波动可能加剧。
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类别: 季度报告 截止日期: 2021-12-31
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●基金业绩表现:
截至本报告期末民生加银平稳增利A的基金份额净值为1.0351元，本报告期基金
份额净值增长率为0.61%，同期业绩比较基准收益率为0.60%；截至本报告期末民生加
银平稳增利C的基金份额净值为1.0215元，本报告期基金份额净值增长率为0.51%，同
期业绩比较基准收益率为0.60%。
●行情回顾及运作分析:
2021年四季度，全球主要经济体在逐步复苏，能源等部分商品价格大幅上行，美
国等国家通胀创出多年新高，美联储11月份宣布将开始退出量化宽松，12月份议息会
议进一步加快了退出步伐，市场预期2022年美联储将至少加息2-3次。国内，外需持
续较强、制造业投资有所加快，但销售、新开工等地产行业指标加快下滑，经济预期
开始转弱。中央经济工作会议要求“明年经济工作要稳字当头、稳中求进，各地区各
部门要担负起稳定宏观经济的责任，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策
发力适当靠前”，12月份央行先后下调存款准备金率、下调1年期LPR利率，稳增长诉
求强烈。由于信用收缩、经济转弱预期较强等原因，利率债、地方债、高等级信用债
等低风险资产需求比较集中，收益率下行较为明显，同时花样年等多家大型民营房地
产企业出现债务违约或展期，部分民营地产债收益率大幅上行。报告期内，本基金坚
持优选中短期信用债、短久期为主要策略。操作上，减持了全部地产债，增持了部分
中短期利率债，4季度末，组合久期和杠杆均较低。2022年1季度，国际上，美联储可
能加快退出宽松政策，加息的预期逐步增强，美债收益率面临上行风险。国内，短期
内信用风险依然较大，经济下行压力加剧，稳健货币政策和积极财政政策有助于稳定
经济预期，利率债波动可能加剧。未来操作上，基本坚持短久期、优选信用的策略基
础上，等待机会增加一些利率债、高等级信用债的操作。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2021-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
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中国工商银行股份有限公司-民生加 330.04 34.69 -135.30
银稳健配置6个月持有期混合型基金
中基金(FOF)
沙向明 59.73 6.28 未变化
贾果珍 39.94 4.20 新进
陈碧珍 35.70 3.75 新进
王维汉 30.00 3.15 未变化
夏志元 28.95 3.04 新进
泰康祥瑞信泰企业年金集合计划-中 28.95 3.04 -7.23
信银行股份有限公司
共青城树山投资管理有限公司-树山 20.00 2.10 新进
远星多策略精选5号私募证券投资基
金
卢小松 19.96 2.10 新进
何仁妹 19.93 2.09 新进
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2021-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
中国工商银行股份有限公司-民生加 465.34 48.90 新进
银稳健配置6个月持有期混合型基金
中基金(FOF)
沙向明 59.73 6.28 未变化
吴雪丽 54.46 5.72 新进
杜志 43.34 4.55 新进
泰康祥瑞信泰企业年金集合计划-中 36.18 3.80 未变化
信银行股份有限公司
王维汉 30.00 3.15 未变化
上海复熙资产管理有限公司-复熙恒 20.00 2.10 -14.74
赢11号私募证券投资基金
陈美仙 18.00 1.89 新进
刘敏璇 17.82 1.87 新进
曾祥均 17.51 1.84 新进
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持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2021-12-31 1113 27218.28 893.29 29.49% 2136.10 70.51%
2021-06-30 1097 27615.27 1021.91 33.73% 2007.49 66.27%
2020-12-31 1417 382645.99 48524.42 89.49% 5696.52 10.51%
2020-06-30 1380 392905.34 48844.94 90.09% 5376.00 9.91%
2019-12-31 8443 293353.41 102869.91 41.53% 144808.37 58.47%
2019-06-30 8443 293353.41 102914.40 41.55% 144763.88 58.45%
2018-12-31 1687 1114972.57 178171.82 94.72% 9924.05 5.28%
2018-06-30 1671 1125648.55 178451.44 94.87% 9644.43 5.13%
2017-12-31 2525 639236.56 139301.62 86.30% 22105.61 13.70%
2017-06-30 2530 637973.25 139537.41 86.45% 21869.82 13.55%
2016-12-31 2634 575677.60 129331.50 85.29% 22301.98 14.71%
2016-06-30 3060 547989.24 139722.58 83.32% 27962.13 16.68%
2015-12-31 2824 593819.58 140971.65 84.06% 26723.00 15.94%
2015-06-30 7212 140452.94 7600.16 7.50% 93694.50 92.50%
2014-12-31 7227 140161.42 7063.28 6.97% 94231.38 93.03%
2014-06-30 7291 138931.09 6297.66 6.22% 94997.00 93.78%
2013-12-31 7268 139370.75 5061.21 5.00% 96233.44 95.00%
2013-06-30 7236 139987.09 3877.29 3.83% 97417.37 96.17%
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◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-06-04◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
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2022-04-13 0.040 - 2022-04-15 2022-04-15
2022-01-13 0.100 - 2022-01-17 2022-01-17
2021-10-19 0.100 - 2021-10-21 2021-10-21
2021-07-12 0.100 - 2021-07-14 2021-07-14
2021-04-13 0.100 - 2021-04-15 2021-04-15
2020-07-10 0.100 - 2020-07-14 2020-07-14
2020-04-13 0.050 - 2020-04-15 2020-04-15
2020-01-13 0.100 - 2020-01-15 2020-01-15
2019-10-17 0.100 - 2019-10-22 2019-10-22
2019-07-10 0.100 - 2019-07-15 2019-07-15
2019-04-11 0.200 - 2019-04-16 2019-04-16
2019-01-11 0.055 - 2019-01-16 2019-01-16
2018-10-17 0.150 - 2018-10-22 2018-10-22
2018-07-11 0.120 - 2018-07-16 2018-07-16
2018-04-13 0.140 - 2018-04-18 2018-04-18
2018-01-11 0.070 - 2018-01-16 2018-01-16
2017-10-17 0.130 - 2017-10-20 2017-10-20
2017-07-12 0.130 - 2017-07-17 2017-07-17
2017-04-17 0.130 - 2017-04-20 2017-04-20
2017-01-13 0.170 - 2017-01-18 2017-01-18
2016-10-20 0.180 - 2016-10-25 2016-10-25
2016-07-13 0.180 - 2016-07-18 2016-07-18
2016-04-14 0.240 - 2016-04-19 2016-04-19
2016-01-14 0.310 - 2016-01-19 2016-01-19
2015-10-20 0.340 - 2015-10-23 2015-10-23
2015-07-13 0.220 - 2015-07-16 2015-07-16
2015-04-10 0.220 - 2015-04-15 2015-04-15
2015-01-12 0.230 - 2015-01-15 2015-01-15
2014-10-20 0.270 - 2014-10-23 2014-10-23
2014-07-10 0.310 - 2014-07-15 2014-07-15
2013-10-21 0.150 - 2013-10-23 2013-10-23
2013-07-05 0.320 - 2013-07-10 2013-07-10
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2022-03-31 3029.395 - - 3029.395
2021-12-31 3029.395 - - 3029.395
2021-09-30 3029.395 - - 3029.395
2021-06-30 3490.302 24.728 485.635 3029.395
2021-03-31 54220.937 981.157 51711.792 3490.302
2020-12-31 54220.937 - - 54220.937
2020-09-30 54220.937 - - 54220.937
2020-06-30 54220.937 - - 54220.937
2020-03-31 247678.285 48512.973 241970.321 54220.937
2019-12-31 247678.285 - - 247678.285
2019-09-30 247678.285 - - 247678.285
2019-06-30 247678.285 - - 247678.285
2019-03-31 188095.872 140906.986 81324.573 247678.285
2018-12-31 188095.872 - - 188095.872
2018-09-30 188095.872 - - 188095.872
2018-06-30 188095.872 - - 188095.872
2018-03-31 161407.231 39799.581 13110.940 188095.872
2017-12-31 161407.231 - - 161407.231
2017-09-30 161407.231 - - 161407.231
2017-06-30 161407.231 - - 161407.231
2017-03-31 151633.481 29733.709 19959.959 161407.231
2016-12-31 167684.708 48993.117 65044.344 151633.481
2016-09-30 167684.708 - - 167684.708
2016-06-30 167694.649 - 9.941 167684.708
2016-03-31 167694.649 - - 167694.649
2015-12-31 101294.658 143395.599 76995.607 167694.649
2015-09-30 101294.658 - - 101294.658
2015-06-30 101294.658 - - 101294.658
2015-03-31 101294.658 - - 101294.658
2014-12-31 101294.658 - - 101294.658
2014-09-30 101294.658 - - 101294.658
2014-06-30 101294.658 - - 101294.658
2014-03-31 101294.658 - - 101294.658
2013-12-31 101294.658 - - 101294.658
2013-09-30 101294.658 - - 101294.658
2013-06-30 101294.658 - - 101294.658
2013-03-31 101294.658 - - 101294.658
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2022-09-03◇
●2022-08-30 民生加银基金：2022年中期报告提示
本公司董事会及董事保证基金中期报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
民生加银基金管理有限公司旗下的90只基金(具体基金详见附表)的2022年中期报
告全文于2022年8月30日在本公司网站(www.msjyfund.com.cn)和中国证监会基金电子
披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公
司客服电话(400-8888-388)咨询。
附表:
1、民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
2、民生加银增强收益债券型证券投资基金2022年中期报告
3、民生加银精选混合型证券投资基金2022年中期报告
4、民生加银稳健成长混合型证券投资基金2022年中期报告
5、民生加银内需增长混合型证券投资基金2022年中期报告
6、民生加银景气行业混合型证券投资基金2022年中期报告
7、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金2022年中期报告
8、民生加银信用双利债券型证券投资基金2022年中期报告
9、民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
10、民生加银现金增利货币市场基金2022年中期报告
11、民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金2022年中期报告
12、民生加银转债优选债券型证券投资基金2022年中期报告
13、民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
14、民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金2022年中期报告
15、民生加银现金宝货币市场基金2022年中期报告
16、民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
17、民生加银优选股票型证券投资基金2022年中期报告
18、民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
19、民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
20、民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2022年中期报告
21、民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
22、民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
23、民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金2022年中期报告
24、民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
25、民生加银鑫享债券型证券投资基金2022年中期报告
26、民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
27、民生加银腾元宝货币市场基金2022年中期报告
28、民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
29、民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金2022年中期报告
30、民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金2022年中期报告
31、民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金2022年中期报告
32、民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金2022年中期报告
33、民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
34、民生加银鹏程混合型证券投资基金2022年中期报告
35、民生加银恒益纯债债券型证券投资基金2022年中期报告
36、民生加银新兴成长混合型证券投资基金2022年中期报告
37、民生加银创新成长混合型证券投资基金2022年中期报告
38、民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年中期报告
39、民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2022年中期
报告
40、民生加银兴盈债券型证券投资基金2022年中期报告
41、民生加银恒裕债券型证券投资基金2022年中期报告
42、民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2022年中期报告
43、民生加银聚益纯债债券型证券投资基金2022年中期报告
44、民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金2022年中期报告
45、民生加银持续成长混合型证券投资基金2022年中期报告
46、民生加银嘉盈债券型证券投资基金2022年中期报告
47、民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金2022年中期报告
48、民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年中期报告
49、民生加银聚享39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2022年中期报告
50、民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)2022年中期报告
51、民生加银龙头优选股票型证券投资基金2022年中期报告
52、民生加银丰鑫债券型证券投资基金2022年中期报告
53、民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报
告
54、民生加银鑫通债券型证券投资基金2022年中期报告
55、民生加银瑞夏一年定期开放债券型证券投资基金2022年中期报告
56、民生加银品质消费股票型证券投资基金2022年中期报告
57、民生加银睿智一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年中期报告
58、民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金2022年中期报告
59、民生加银新动能一年定期开放混合型证券投资基金2022年中期报告
60、民生加银高等级信用债债券型证券投资基金2022年中期报告
61、民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金2022年中期报告
62、民生加银嘉益债券型证券投资基金2022年中期报告
63、民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年中期报告
64、民生加银医药健康股票型证券投资基金2022年中期报告
65、民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)2022年中期
报告
66、民生加银新兴产业混合型证券投资基金2022年中期报告
67、民生加银成长优选股票型证券投资基金2022年中期报告
68、民生加银恒泽债券型证券投资基金2022年中期报告
69、民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金2022年中期报告
70、民生加银质量领先混合型证券投资基金2022年中期报告
71、民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资基金2022年中期报告
72、民生加银核心资产股票型证券投资基金2022年中期报告
73、民生加银稳健配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)2022年中期报告
74、民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金2022年中期报告
75、民生加银瑞利混合型证券投资基金2022年中期报告
76、民生加银内核驱动混合型证券投资基金2022年中期报告
77、民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金2022年中期报告
78、民生加银周期优选混合型证券投资基金2022年中期报告
79、民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金(FOF)2022年中期报告
80、民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金2022年中期报告
81、民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金2022年中期报告
82、民生加银康泰养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)2022年
中期报告
83、民生加银新能源智选混合型发起式证券投资基金2022年中期报告
84、民生加银中证800指数增强型发起式证券投资基金2022年中期报告
85、民生加银聚优精选混合型证券投资基金2022年中期报告
86、民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金(FOF-LOF)2022年中期报告
87、民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金2022年中期报告
88、民生加银积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)2022年中期报告
89、民生加银双核动力混合型证券投资基金2022年中期报告
90、民生加银恒祥债券型证券投资基金2022年中期报告
●2022-07-21 民生加银基金：旗下部分基金2022年第2季度报告提示
民生加银基金管理有限公司旗下的92只基金(具体基金详见附表)的2022年第2季
度报告全文于2022年7月21日在本公司网站(www.msjyfund.com.cn)和中国证监会基金
电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露，供投资者查阅。如有疑问可拨
打本公司客服电话(400-8888-388)咨询。
附表：
1、民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
2、民生加银增强收益债券型证券投资基金2022年第2季度报告
3、民生加银精选混合型证券投资基金2022年第2季度报告
4、民生加银稳健成长混合型证券投资基金2022年第2季度报告
5、民生加银内需增长混合型证券投资基金2022年第2季度报告
6、民生加银景气行业混合型证券投资基金2022年第2季度报告
7、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金2022年第2季度报告
8、民生加银信用双利债券型证券投资基金2022年第2季度报告
9、民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
10、民生加银现金增利货币市场基金2022年第2季度报告
11、民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金2022年第2季度报告
12、民生加银转债优选债券型证券投资基金2022年第2季度报告
13、民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
14、民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金2022年第2季度报告
15、民生加银现金宝货币市场基金2022年第2季度报告
16、民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
17、民生加银优选股票型证券投资基金2022年第2季度报告
18、民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
19、民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
20、民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
21、民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第2季度报告
22、民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
23、民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
24、民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金2022年第2季度报告
25、民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
26、民生加银鑫享债券型证券投资基金2022年第2季度报告
27、民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
28、民生加银腾元宝货币市场基金2022年第2季度报告
29、民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
30、民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金2022年第2季度报告
31、民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金2022年第2季度报告
32、民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金2022年第2季度报告
33、民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金2022年第2季度报告
34、民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
35、民生加银鹏程混合型证券投资基金2022年第2季度报告
36、民生加银恒益纯债债券型证券投资基金2022年第2季度报告
37、民生加银新兴成长混合型证券投资基金2022年第2季度报告
38、民生加银创新成长混合型证券投资基金2022年第2季度报告
39、民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第2季度报告
40、民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2022年第2季
度报告
41、民生加银兴盈债券型证券投资基金2022年第2季度报告
42、民生加银恒裕债券型证券投资基金2022年第2季度报告
43、民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2022年第2季度报告
44、民生加银聚益纯债债券型证券投资基金2022年第2季度报告
45、民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金2022年第2季度报告
46、民生加银持续成长混合型证券投资基金2022年第2季度报告
47、民生加银嘉盈债券型证券投资基金2022年第2季度报告
48、民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金2022年第2季度报告
49、民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年第2季度报
告
50、民生加银聚享39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2022年第2季度报告
51、民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)2022年第2季度报告
52、民生加银龙头优选股票型证券投资基金2022年第2季度报告
53、民生加银丰鑫债券型证券投资基金2022年第2季度报告
54、民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度
报告
55、民生加银鑫通债券型证券投资基金2022年第2季度报告
56、民生加银瑞夏一年定期开放债券型证券投资基金2022年第2季度报告
57、民生加银品质消费股票型证券投资基金2022年第2季度报告
58、民生加银睿智一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第2季度报告
59、民生加银中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2022年第2季度报告
60、民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金2022年第2季度报告
61、民生加银新动能一年定期开放混合型证券投资基金2022年第2季度报告
62、民生加银高等级信用债债券型证券投资基金2022年第2季度报告
63、民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金2022年第2季度报告
64、民生加银嘉益债券型证券投资基金2022年第2季度报告
65、民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第2季度
报告
66、民生加银医药健康股票型证券投资基金2022年第2季度报告
67、民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)2022年第2季
度报告
68、民生加银新兴产业混合型证券投资基金2022年第2季度报告
69、民生加银成长优选股票型证券投资基金2022年第2季度报告
70、民生加银恒泽债券型证券投资基金2022年第2季度报告
71、民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金2022年第2季度报告
72、民生加银质量领先混合型证券投资基金2022年第2季度报告
73、民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资基金2022年第2季度报告
74、民生加银核心资产股票型证券投资基金2022年第2季度报告
75、民生加银稳健配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)2022年第2季度报告
76、民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金2022年第2季度报告
77、民生加银瑞利混合型证券投资基金2022年第2季度报告
78、民生加银内核驱动混合型证券投资基金2022年第2季度报告
79、民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金2022年第2季度报告
80、民生加银周期优选混合型证券投资基金2022年第2季度报告
81、民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金(FOF)2022年第2季度报告
82、民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金2022年第2季度
报告
83、民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金2022年第2季度报告
84、民生加银康泰养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)2022年
第2季度报告
85、民生加银新能源智选混合型发起式证券投资基金2022年第2季度报告
86、民生加银中证800指数增强型发起式证券投资基金2022年第2季度报告
87、民生加银聚优精选混合型证券投资基金2022年第2季度报告
88、民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金(FOF-LOF)2022年第2季度报
告
89、民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金2022年第2季度报告
90、民生加银积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)2022年第2季度报告
91、民生加银双核动力混合型证券投资基金2022年第2季度报告
92、民生加银恒祥债券型证券投资基金2022年第2季度报告
●2022-07-15 民生增利债券：清算报告提示
民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金自2022年6月29日起进入清算期
。清算报告全文于2022年7月15日在本公司网站(www.msjyfund.com.cn)和中国证监会
基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)等规定媒介披露,供投资者查阅。
如有疑问可拨打本公司客服电话(400-8888-388)咨询。
●2022-06-30 民生增利债券A：7月5日起终止上市
本基金A类基金份额于2013年1月30日在深圳证券交易所上市，场内简称为“民生
增利定开”，基金代码为166902，本基金管理人已向深圳证券交易所申请终止本基金
A类基金份额的上市交易，并获得深圳证券交易所(《终止上市通知书》深证上[2022]
611号)同意。现将本基金终止上市相关事项公告如下：
一、本基金基本信息
基金名称：民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金
场内简称：民生增利定开
交易代码：166902
运作方式：契约型开放式、定期开放式
终止上市日：2022年7月5日
终止申购、赎回日：2022年7月5日
终止上市的权益登记日：2022年7月4日，即在2022年7月4日下午深圳证券交易所
交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体基金份额持有
人享有本基金终止上市后的相关权利。
二、终止上市后续事项
本基金已自2022年5月21日起进入本基金的第八个封闭期，封闭期内本基金不办
理申购、赎回业务。本基金A类基金份额已于2022年6月27日开市起停牌，不再复牌直
至终止上市，自2022年6月27日起不再接受转托管业务。本基金自2022年6月29日起进
入清算程序，本基金进入清算程序后停止收取基金管理费、基金托管费、销售服务费
等。本基金进入清算程序前，本基金仍按照基金合同的约定进行运作。
三、其他需要提示的事项
投资者欲了解本基金的详细情况，可于本基金管理人网站或相关销售机构查阅本
基金相关法律文件及资料。如有疑问，投资者可以登录本公司网站(www.msjyfund.co
m.cn)或拨打客户服务电话400-8888-388咨询相关信息。
●2022-06-28 民生增利债券：7月5日起终止上市交易
各会员单位:
民生加银基金管理有限公司向本所申请民生加银平稳增利定期开放债券型证券投
资基金(证券简称:民生增利定开,证券代码:166902)于2022年7月5日终止上市。民生
加银基金管理有限公司以通讯方式召开了民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资
基金基金份额持有人大会,并于2022年6月28日刊登了《民生加银平稳增利定期开放债
券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。根据公告,持
有人大会于2022年6月27日表决通过了《关于民生加银平稳增利定期开放债券型证券
投资基金终止基金合同有关事项的议案》。根据持有人大会通过的议案,民生加银基
金管理有限公司向本所提交了终止上市的申请。
根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》及其他有关规定,经审查,本所决
定民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金(证券简称:民生增利定开,证券代
码:166902)自2022年7月5日起终止上市交易。
●2022-06-28 民生增利债券：基金份额持有人大会表决结果暨决议生效
依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,现
将民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的决议及相关
事项公告如下:
一、本次基金份额持有人大会会议情况
民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金以通讯开会方式召开了基金份额
持有人大会,大会表决投票时间自2022年5月30日起,至2022年6月26日17:00止结束。
参加本次大会表决的民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人
(或其代理人)所代表基金份额共计28,331,504.06份,占权益登记日(2022年5月30日)
基金总份额46,822,392.49份的60.51%,达到出具表决意见的基金份额持有人所代表的
基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上,满足法定开会条件,符合《中华人民共
和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的
有关规定。
会议审议了《关于民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金终止基金合同
有关事项的议案》,并由参加大会的基金份额持有人对本次会议议案进行表决。本基
金的基金托管人中国建设银行股份有限公司授权代表对基金份额持有人大会表决意见
的计票进行了监督,北京市方圆公证处公证员对基金份额持有人大会过程及结果进行
了公证;上海市通力律师事务所律师就基金份额持有人大会过程及结果发表了见证意
见。
表决结果为:27,323,995.07份基金份额同意;949,258.20份基金份额反对;58,250
.79份基金份额弃权。同意本次会议议案的基金份额占有效表决票所持份额的96.44%,
达到参加本次大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分
之二),符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》和《基金合同》的有关规定,《关于民生加银平稳增利定期开放债券型证券投
资基金终止基金合同有关事项的议案》获得通过。
经本基金的基金托管人中国建设银行股份有限公司确认,本次基金份额持有人大
会费用明细如下表所示:
项目 金额(单位:万元)
律师费 3
公证费 1
合计 4
本次基金份额持有人大会费用由基金财产承担。
二、基金份额持有人大会决议生效情况
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》中“基金份额持有人大会决定的事
项自表决通过之日起生效”的规定,本次基金份额持有人大会决议自2022年6月27日起
生效,基金管理人将自决议生效之日起五日内向中国证监会备案。本次基金份额持有
人大会决议内容如下:
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》和《民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金合同》等有关规定,经
本次基金份额持有人大会审议,同意终止本基金《基金合同》并授权管理人按约定进
行基金财产的清算。
三、基金份额持有人大会决议事项实施情况
(一)决议生效后相关业务办理情况
本次基金份额持有人大会决议生效后,根据基金份额持有人大会通过的议案及方
案说明,本基金管理人将依据深圳证券交易所的业务规定申请本基金A类基金份额终止
上市交易,履行本基金A类基金份额的终止上市程序。本基金已自2022年5月21日起进
入本基金的第八个封闭期,封闭期内本基金不办理申购、赎回业务。本基金A类基金份
额已于2022年6月27日开市起停牌,不再复牌直至终止上市,自2022年6月27日起不再接
受转托管业务。本基金自2022年6月29日起进入清算程序,本基金自进入清算程序后停
止收取基金管理费、基金托管费、销售服务费等。
(二)基金财产的清算
1、基金管理人组织基金财产清算组并在中国证监会的监督下进行基金清算。基
金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定
的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要
的工作人员。
2、基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产
清算组可以依法进行必要的民事活动。
3、基金财产清算程序:
(1)基金合同终止情形发生后,发布基金财产清算公告;
(2)基金合同终止情形发生时,由基金财产清算组统一接管基金财产;
(3)对基金财产进行清理和确认;
(4)对基金财产进行估价和变现;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计;
(6)聘请律师事务所出具法律意见书;
(7)将基金财产清算结果报告中国证监会;
(8)参加与基金财产有关的民事诉讼;
(9)公布基金财产清算结果;
(10)对基金剩余财产进行分配。
4、清算费用
按照《基金合同》“第二十部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的约
定,清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清
算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
5、基金财产清算剩余资产分配
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
6、基金财产清算的公告
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财
产清算组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会计师事
务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告
。
7、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存期限不低于法律法规规定
的最低期限。
四、备查文件
1、《关于以通讯开会方式召开民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金
基金份额持有人大会的公告》
2、《关于以通讯开会方式召开民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金
基金份额持有人大会的第一次提示性公告》
3、《关于以通讯开会方式召开民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金
基金份额持有人大会的第二次提示性公告》
4、公证书
五、其他需要提示的事项
1、为保护基金份额持有人利益,本基金A类基金份额自计票日(即2022年6月27日)
当日开市起停牌。本次基金份额持有人大会表决通过了《关于民生加银平稳增利定期
开放债券型证券投资基金终止基金合同有关事项的议案》,本基金A类基金份额不再复
牌,敬请投资者注意流动性风险。
2、本基金已自2022年5月21日起进入本基金的第八个封闭期,封闭期内本基金不
办理申购、赎回业务。本基金自2022年6月27日起不再接受转托管业务。3、本公司承
诺在清算过程中以诚实信用、勤勉尽责的原则履行相关职责。基金财产清算结果将在
报中国证监会备案后公布,并将遵照法律法规、《基金合同》等规定及时进行分配,敬
请投资者留意。
4、如有疑问,投资者可以登录本司网站(www.msjyfund.com.cn)或拨打客户服务
电话400-8888-388咨询相关信息。
●2022-06-27 民生增利债券A：份额持有人大会计票日A类基金份额开始停牌的提示，
停牌1天
因民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金于2022年5月30日起至2022年6
月26日以通讯方式召开基金份额持有人大会,审议《关于民生加银平稳增利定期开放
债券型证券投资基金终止基金合同有关事项的议案》,为保护基金份额持有人利益,本
基金A类基金份额(场内简称:民生增利定开;交易代码:166902)将在计票日(即2022年6
月27日)当日开市起停牌。如本次基金份额持有人大会决议通过了《议案》,则本基金
A类基金份额将不再复牌;如大会议案未获通过,本基金A类基金份额复牌业务的安排详
见基金管理人届时发布的相关公告。
如果基金份额持有人大会表决通过了《议案》,则本基金将自基金份额持有人大
会决议生效并公告后的下一个工作日起进入基金清算程序,进入清算程序后,本基金A
类基金份额不再复牌,敬请投资者注意流动性风险。
●2022-06-24 民生增利债券A：6月27日起停牌
因民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金于2022年5月30日起至2022年6
月26日以通讯方式召开基金份额持有人大会，审议《关于民生加银平稳增利定期开放
债券型证券投资基金终止基金合同有关事项的议案》，为保护基金份额持有人利益，
本基金A类基金份额(场内简称：民生增利定开；交易代码：166902)将在计票日(即20
22年6月27日)当日开市起停牌。如本次基金份额持有人大会决议通过了《议案》，则
本基金A类基金份额将不再复牌；如大会议案未获通过，本基金A类基金份额复牌业务
的安排详见基金管理人届时发布的相关公告。
如果基金份额持有人大会表决通过了《议案》，则本基金将自基金份额持有人大
会决议生效并公告后的下一个工作日起进入基金清算程序，进入清算程序后，本基金
A类基金份额不再复牌，敬请投资者注意流动性风险。
●2022-06-23 民生加银基金：6月22日起新任督察长刘静，邢颖离任
1.公告基本信息
基金管理人名称：民生加银基金管理有限公司
高管变更类型：新任基金管理人督察长、离任基金管理人督察长
2.新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务：督察长
新任高级管理人员姓名：刘静
是否经中国证监会核准取得高管任职资格：不适用
中国证监会核准高管任职资格的日期：不适用
任职日期：2022年6月22日
过往从业经历：2001年7月至2008年5月在华北电力大学任讲师，2008年5月至201
5年5月先后在中国证券监督管理委员会稽查总队和稽查局工作，2015年5月加入民生
加银基金管理有限公司，担任风险管理部总监。
取得的相关从业资格：基金从业资格
国籍：中国
学历、学位：博士研究生
3.离任高级管理人员的相关信息
离任高级管理人员职务：督察长
离任高级管理人员姓名：邢颖
离任原因：工作调整
离任日期：2022年6月22日
转任本公司其他工作岗位的说明：转任其他岗位
4.其他需要提示的事项
上述变更事项，经民生加银基金管理有限公司第四届董事会第六十一次会议审议
通过，并按规定报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。
●2022-06-13 民生加银基金：与中国民生银行直销银行合作的慧选宝“组合盈”产品
服务终止
根据监管统一要求,民生加银基金管理有限公司与中国民生银行直销银行合作的
慧选宝“组合盈”产品服务将于2022年6月16日起终止服务,通过民生直销银行成功签
约的组合服务将全部解约,客户持有的原组合服务里配置的公募基金产品,将作为独立
的基金产品持有,届时可登录民生直销银行慧选宝频道,在“我的慧选宝”进行查询、
赎回(部分或全部)等交易。
投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
1、中国民生银行客服服务电话:95568
2、本公司客服服务热线:400-8888-388(免长途费)
●2022-06-09 民生加银基金：北京分公司负责人变更为宋永明
经北京市海淀区市场监督管理局变更登记备案,民生加银基金管理有限公司北京
分公司负责人变更为宋永明。民生加银基金管理有限公司北京分公司联系方式如下:
负责人:宋永明
电话:010-88566595
传真:010-88566500
投资者如有任何疑问,请致电本公司客服电话400-8888-388(免长途话费)或登录
本公司官方网站www.msjyfund.com.cn垂询相关事宜。
●2022-05-31 民生增利债券A：溢价风险提示，停牌1小时
近期,民生加银基金管理有限公司旗下民生加银平稳增利定期开放债券型证券投
资基金A类基金份额(场内简称:民生增利定开;交易代码:166902)在二级市场的交易价
格出现大幅度溢价,交易价格明显高于基金份额净值。2022年5月30日,民生增利定开
在二级市场的收盘价为1.445元,相对于当日基金份额参考净值溢价幅度超过30%,特此
提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资于高溢价率的基金
份额,可能遭受较大损失。
为了保护基金份额持有人的利益,并根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规
则》的相关规定,民生增利定开将于2022年5月31日开市起至当日10:30停牌,自2022年
5月31日10:30复牌。
特此提醒投资者密切关注基金份额净值及二级市场交易价格,注意投资风险。本
基金管理人提示如下:
1、民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金以定期开放方式运作,其封闭
期为自基金合同生效日起一年(包括基金合同生效日)或自每一开放期结束之日次日起
(包括该日)一年的期间。本基金封闭期内采取封闭运作模式,期间基金份额总额保持
不变,不办理申购与赎回业务。登记在证券登记系统下的A类基金份额的持有人可通过
深圳证券交易所在二级市场交易基金份额。
2、民生增利定开已开通系统内转托管和跨系统转托管业务,投资者可自由将民生
增利定开场外份额转至场内。如投资者将其持有的民生增利定开场外份额转至场内,
并在二级交易市场卖出,因场内份额的增多,民生增利定开在场内的交易溢价可能出现
大幅收窄,交易价格贴近基金份额净值的水平。如有场内投资者在民生增利定开溢价
时买入,将可能承担由于交易价格贴近基金份额净值而带来的损失,特别提请投资者关
注此风险。
3、本基金管理人以通讯方式召开民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基
金基金份额持有人大会,对《关于民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金终
止基金合同有关事项的议案》进行审议,会议计票日为2022年6月27日。本基金管理人
已于2022年5月27日在《上海证券报》及基金管理人官方网站(http://www.msjyfund.
com.cn)等规定媒介发布了《民生加银基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开民
生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》,敬请投
资者留意。若本次基金份额持有人大会的决议生效,本基金管理人将办理终止《基金
合同》的相关事宜,民生增利定开将终止上市;若本次基金份额持有人大会的决议未生
效,本基金将继续按照《基金合同》的约定进行运作。
4、本基金已自2022年5月21日起进入本基金的第八个封闭期,封闭期内本基金不
办理申购、赎回业务。
●2022-05-30 民生增利债券A：基金份额溢价风险提示，停牌1小时
近期,民生加银基金管理有限公司旗下民生加银平稳增利定期开放债券型证券投
资基金A类基金份额(场内简称:民生增利定开;交易代码:166902)在二级市场的交易价
格出现大幅度溢价,交易价格明显高于基金份额净值。2022年5月27日,民生增利定开
在二级市场的收盘价为1.606元,相对于当日基金份额参考净值溢价幅度超过50%,特此
提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资于高溢价率的基金
份额,可能遭受较大损失。
为了保护基金份额持有人的利益,并根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规
则》的相关规定,民生增利定开将于2022年5月30日开市起至当日10:30停牌,自2022年
5月30日10:30复牌。
特此提醒投资者密切关注基金份额净值及二级市场交易价格,注意投资风险。本
基金管理人提示如下:
1、民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金以定期开放方式运作,其封闭
期为自基金合同生效日起一年(包括基金合同生效日)或自每一开放期结束之日次日起
(包括该日)一年的期间。本基金封闭期内采取封闭运作模式,期间基金份额总额保持
不变,不办理申购与赎回业务。登记在证券登记系统下的A类基金份额的持有人可通过
深圳证券交易所在二级市场交易基金份额。
2、民生增利定开已开通系统内转托管和跨系统转托管业务,投资者可自由将民生
增利定开场外份额转至场内。如投资者将其持有的民生增利定开场外份额转至场内,
并在二级交易市场卖出,因场内份额的增多,民生增利定开在场内的交易溢价可能出现
大幅收窄,交易价格贴近基金份额净值的水平。如有场内投资者在民生增利定开溢价
时买入,将可能承担由于交易价格贴近基金份额净值而带来的损失,特别提请投资者关
注此风险。
3、本基金管理人以通讯方式召开民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基
金基金份额持有人大会,对《关于民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金终
止基金合同有关事项的议案》进行审议,会议计票日为2022年6月27日。本基金管理人
已于2022年5月27日在《上海证券报》及基金管理人官方网站(http://www.msjyfund.
com.cn)等规定媒介发布了《民生加银基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开民
生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》,敬请投
资者留意。若本次基金份额持有人大会的决议生效,本基金管理人将办理终止《基金
合同》的相关事宜,民生增利定开将终止上市;若本次基金份额持有人大会的决议未生
效,本基金将继续按照《基金合同》的约定进行运作。
4、本基金已自2022年5月21日起进入本基金的第八个封闭期,封闭期内本基金不
办理申购、赎回业务。
5、民生增利定开的交易价格,除了有份额净值变化的风险外,还会受到市场的系
统性风险、流动性风险等其他风险影响,在当前溢价水平下买入,可能使投资人面临较
大损失。
6、截至本公告披露日,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及
基金合同进行投资运作。
7、截至本公告披露日,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人
仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
●2022-05-27 民生增利债券A：溢价风险提示及停牌1小时
近期,民生加银基金管理有限公司旗下民生加银平稳增利定期开放债券型证券投
资基金A类基金份额(场内简称:民生增利定开;交易代码:166902)在二级市场的交易价
格出现大幅度溢价,交易价格明显高于基金份额净值。2022年5月26日,民生增利定开
在二级市场的收盘价为1.460元,相对于当日基金份额参考净值溢价幅度超过30%,特此
提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资于高溢价率的基金
份额,可能遭受较大损失。
此外,本基金管理人于2022年5月27日发布《民生加银基金管理有限公司关于以通
讯开会方式召开民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会
的公告》。根据深交所相关业务规则,民生增利定开将于2022年5月27日开市至当日10
:30停牌,并于2022年5月27日10:30复牌。上述基金份额持有人大会公告可通过《上海
证券报》及基金管理人官方网站(http://www.msjyfund.com.cn)等规定媒介查阅,投
资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-8888-388咨询。
特此提醒投资者密切关注基金份额净值及二级市场交易价格,注意投资风险。本
基金管理人提示如下:
1、民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金以定期开放方式运作,其封闭
期为自基金合同生效日起一年(包括基金合同生效日)或自每一开放期结束之日次日起
(包括该日)一年的期间。本基金封闭期内采取封闭运作模式,期间基金份额总额保持
不变,不办理申购与赎回业务。登记在证券登记系统下的A类基金份额的持有人可通过
深圳证券交易所在二级市场交易基金份额。
2、民生增利定开已开通系统内转托管和跨系统转托管业务,投资者可自由将民生
增利定开场外份额转至场内。如投资者将其持有的民生增利定开场外份额转至场内,
并在二级交易市场卖出,因场内份额的增多,民生增利定开在场内的交易溢价可能出现
大幅收窄,交易价格贴近基金份额净值的水平。如有场内投资者在民生增利定开溢价
时买入,将可能承担由于交易价格贴近基金份额净值而带来的损失,特别提请投资者关
注此风险。
3、本基金已自2022年5月21日起进入本基金的第八个封闭期,封闭期内本基金不
办理申购、赎回业务。
4、民生增利定开的交易价格,除了有份额净值变化的风险外,还会受到市场的系
统性风险、流动性风险等其他风险影响,在当前溢价水平下买入,可能使投资人面临较
大损失。
5、截至本公告披露日,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及
基金合同进行投资运作。
6、截至本公告披露日,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人
仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
●2022-05-27 民生增利债券：以通讯开会方式召开基金份额持有人大会
一、召开会议基本情况
民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金于2012年11月15日成立，后经中
国证监会《关于准予民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金变更注册的批复
》(证监许可[2016]1863)变更注册并实施转型。基金合同于2017年1月11日生效。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》和《民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本
基金的基金管理人民生加银基金管理有限公司经与本基金的基金托管人中国建设银行
股份有限公司协商一致，决定以通讯开会方式召开本基金的基金份额持有人大会，审
议《关于民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金终止基金合同有关事项的议
案》。会议具体安排如下：
1、会议召开方式：通讯方式。
2、会议投票表决起止时间：自2022年5月30日起，至2022年6月26日17:00止（纸
质投票通过专人送交、邮寄送达本公告规定的收件人的，投票表决时间以表决票收件
人收到表决票时间为准；电话、短信投票以基金管理人或其委托的销售机构系统记录
时间为准）。
3、纸质通讯表决票的寄达地点
本基金管理人：民生加银基金管理有限公司
办公地址：北京市海淀区中关村南大街1号友谊宾馆贵宾楼北侧
联系人：肖志伟
电话：（010）88566543
邮政编码：100873
请在信封表面注明：“民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金份额
持有人大会表决专用”。
4、电话投票形式表决票的提交（仅适用于个人基金份额持有人）
电话投票形式的会议通讯表决票提交按本公告规定的电话投票方式进行。
5、短信投票形式表决票的提交（仅适用于个人基金份额持有人）
短信投票形式的会议通讯表决票按本公告规定的短信投票方式进行。
投资者如有任何疑问，可致电本基金管理人客户服务电话400-8888-388咨询。
二、会议审议事项
《关于民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金终止基金合同有关事项的
议案》。
三、基金份额持有人大会的权益登记日
本次大会的权益登记日为2022年5月30日，即在2022年5月30日在本基金登记机构
--中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加
本次基金份额持有人大会并投票表决。
四、本次大会相关机构
1、召集人：民生加银基金管理有限公司
持有人大会专线/客服电话：400-8888-388
会务常设联系人：肖志伟
联系电话：（010）88566543
电子邮件：services@msjyfund.com.cn
网址：www.msjyfund.com.cn
2、监督人
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：田国立
联系人：田青
电话：010-67595096
3、公证机构：北京市方圆公证处
地址：北京市东城区朝阳门内大街东水井胡同5号
邮政编码：100010
联系人：崔军
联系电话：010-85197622
4、见证机构：上海市通力律师事务所
地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
联系电话：021-31358666
五、重要提示
1、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站查阅，投资者如有
任何疑问，可致电基金管理人客户服务电话400-8888-388咨询。
2、根据深圳证券交易所的业务规定，本基金A类基金份额将于本公告刊登日当日
（2022年5月27日）上午开市至上午10:30停牌，上午10:30后复牌，敬请基金份额持
有人关注本基金A类基金份额停牌期间的流动性风险。
3、为保护基金份额持有人利益，本基金A类基金份额将在计票日（即2022年6月2
7日）当日开市起停牌。如本次基金份额持有人大会表决通过了《关于民生加银平稳
增利定期开放债券型证券投资基金终止基金合同有关事项的议案》，则本基金A类基
金份额将不再复牌，敬请投资者注意流动性风险；如大会议案未获通过，本基金A类
基金份额复牌业务的安排详见基金管理人届时发布的相关公告。
4、本基金已自2022年5月21日起进入本基金的第八个封闭期，封闭期内本基金不
办理申购、赎回业务。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-03-03◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
无此项目数据
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:刘霄汉 性别:女
简历:刘霄汉女士：硕士研究生，民生加银基金管理有限公司专户投资决策委员会委
员，现任民生加银基金管理有限公司总经理助理兼专户理财二部总监。
─────────────────────────────────────
姓名:柳世庆 性别:男 学历:硕士
简历:柳世庆先生：北京大学金融学硕士，15年证券从业经历，曾就职于安信证券，
北京鸿道投资，担任宏观、金融及地产研究员。2013年加入民生加银基金管理
有限公司，曾任地产及家电行业研究员、基金经理助理，现担任投资部总监、
权益资产条线投资决策委员会联席主席、公司投资决策委员会成员、基金经理
。自2016年8月至今担任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金基金经理
；自2016年11月至今担任民生加银内需增长混合型证券投资基金基金经理；自2
017年3月至今担任民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2
020年12月至今担任民生加银质量领先混合型证券投资基金基金经理；自2021年
3月至今担任民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金基金经理；自20
21年5月至今担任民生加银内核驱动混合型证券投资基金基金经理；自2022年1
月至今担任民生加银双核动力混合型证券投资基金基金经理。自2016年8月至20
18年4月担任民生加银鑫瑞债券型证券投资基金基金经理；自2019年9月至2021
年12月担任民生加银持续成长混合型证券投资基金基金经理；自2021年4月至20
22年5月担任民生加银鹏程混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:宋立军 性别:男 学历:硕士
简历:宋立军先生：硕士研究生，现任民生加银基金管理有限公司专户理财一部负责
人。
─────────────────────────────────────
姓名:孙伟 性别:男 学历:硕士
简历:孙伟先生：北京大学工商管理硕士，多年证券从业经历。曾任国信证券经济研
究所分析师。2012年2月加入民生加银基金管理有限公司，曾任计算机、传媒、
电子行业研究员，基金经理助理、总监助理，现任投资部副总监、基金经理、
权益资产条线投资决策委员会成员。自2014年7月至今担任民生加银策略精选灵
活配置混合型证券投资基金基金经理；自2018年9月至今担任民生加银新兴成长
混合型证券投资基金基金经理；自2018年12月至今担任民生加银创新成长混合
型证券投资基金基金经理；自2020年5月至今担任民生加银科技创新3年封闭运
作灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2014年7月至2018年9月担任民生
加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2016年7月至2018年9
月担任民生加银精选混合型证券投资基金基金经理；自2017年12月至2019年1月
担任民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2016年11月至2
020年3月担任民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王亮 性别:男 学历:硕士
简历:王亮先生：清华大学硕士。自2007年7月至2011年7月就职于长盛基金管理有限
公司，担任研究员职务；自2011年8月至2017年8月，就职于泰康资产管理有限
责任公司，历任行业研究组组长、投资经理职务。2017年9月加入民生加银基金
管理有限公司，现担任权益研究部总监兼投资部副总监、基金经理、权益资产
条线投资决策委员会成员；自2017年11月至今担任民生加银红利回报灵活配置
混合型证券投资基金基金经理；自2018年3月至今担任民生加银智造2025灵活配
置混合型证券投资基金基金经理；自2018年11月至今担任民生加银景气行业混
合型证券投资基金基金经理；自2020年3月至今担任民生加银龙头优选股票型证
券投资基金基金经理。自2019年8月至2020年9月担任民生加银稳健成长混合型
证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:于善辉 性别:男 学历:硕士
简历:于善辉先生：北京大学数学科学学院理学硕士，多年证券从业经历。曾任职于
天相投资顾问有限公司，任分析师、金融创新部经理、总裁助理、副总经理等
职。2012年加入民生加银基金管理有限公司，现任公司副总经理、基金经理、
公司投资决策委员会成员、权益资产条线投资决策委员会成员、固收资产条线
投资决策委员会成员、大类资产配置条线投资决策委员会成员、基金投资顾问
投资决策委员会成员。自2019年4月至今担任民生加银康宁稳健养老目标一年持
有期混合型基金中基金（FOF）基金经理，自2020年2月至今担任民生加银卓越
配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理；自2020年9月至今担任民
生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理；自20
21年2月至今担任民生加银稳健配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金
经理；自2021年7月至今担任民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金
（FOF）基金经理；自2021年12月至今担任民生加银优享6个月定期开放混合型
基金中基金（FOF-LOF）基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:张汀 性别:女 学历:硕士
简历:张汀女士：硕士研究生，现任民生加银基金管理有限公司固收研究部负责人。
─────────────────────────────────────
姓名:周晓芳 性别:女
简历:周晓芳女士：监事，硕士。曾就职于泰康资产管理有限责任公司运行保障部、
集中交易室。2020年加入民生加银基金管理有限公司，现任民生加银基金管理
有限公司交易部总监。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:张焕南 性别:男 学历:硕士
职务:董事长
简历:张焕南先生：董事长，硕士。历任宜兴市实验小学校长，无锡市委办公室副主
任，市委副秘书长，江苏省政府办公厅财贸处处长，中国银监会江苏监管局调
研员，中国银监会银行监管一部副主任，海南省政府副秘书长、研究室主任，
民生银行董事会战投办主任。现任民生加银基金管理有限公司党委书记、董事
长、民生加银资产管理有限公司党委书记、董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:郑智军 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:郑智军先生：中国，硕士学位。自2002年4月至2017年11月在中国民生银行总行
金融同业部、资金及资本市场部、金融市场部、资产管理部工作，历任职员、
中心总经理、部门总经理助理；自2017年11月至2022年10月在中国民生银行上
海分行工作，历任党委委员、副行长、金融市场上海分部副总经理（兼）。202
2年11月加入民生加银基金管理有限公司，现任民生加银基金管理有限公司党委
副书记、总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王维绛 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:王维绛先生：董事，学士。历任外汇管理局储备管理司副司长及首席投资官、
汇丰集团伦敦总部及香港分行全球市场部董事总经理、加拿大皇家银行香港分
行资本市场部董事总经理、加拿大皇家银行北京分行行长。现任加拿大皇家银
行董事总经理、香港分行中国区CEO。
─────────────────────────────────────
姓名:杨鲲鹏 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:杨鲲鹏先生：杨先生毕业于中国人民大学商学院企业管理专业学士学位和西安
交通大学管理学院企业管理专业硕士学位。2007年1月加入中国共产党，杨先生
在银行业拥有丰富的经验。自2021年3月起，杨先生就职于中国民生银行总行投
资银行部总经理。杨先生于2003年就职于中国工商银行股份有限公司，任总行
信贷管理部信贷序列高级经理。2011年6月至2019年3月，杨先生就职于中国民
生银行，历任多个职位，包括总行风险管理部产品风险管理中心处长，天津分
行党委委员、纪委书记、行长助理、副行长；2019年4月至2021年2月，杨先生
就职于民生加银资产管理有限公司，任党委副书记、董事以及总经理。于2021
年6月29日，获委任为民银资本控股有限公司非执行董事。现任中国民生银行投
资银行部总经理，民银资本控股有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:James Brace 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:James Brace先生：董事，学士。历任Slaughter and May（司力达律师事务所
）律师，Baring Asset Management Limited（霸菱资产管理）英国法律主管，
UBS Phillip&Drew Asset Management英国法律主管等职务。现任加拿大皇家银
行子公司BlueBay Asset Management LLP总法律顾问、管理委员会成员，兼任B
lueBay Asset Management International Limited执行董事、BlueBay Asset
Management Corporation Limited执行董事、民生加银资产管理有限公司董事
。
─────────────────────────────────────
姓名:刘云德 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:刘云德先生：董事，硕士。历任三峡财务有限责任公司综合管理部副经理、办
公室副经理、党群工作部经理、稽核审计部经理等职务，现任三峡财务有限责
任公司投资银行部经理。
─────────────────────────────────────
姓名:于学会 性别:男 学历:学士
职务:独立董事
简历:于学会先生：独立董事，学士。从事过10年企业经营管理工作。历任北京市汉
华律师事务所律师、北京市必浩得律师事务所合伙人、律师。现任北京市众天
律师事务所合伙人、律师，信达期货有限公司独立董事，瑞达期货股份有限公
司独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:吕益民 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:吕益民先生：1962年出生，汉族，山西永济人，博士研究生，高级工程师，历
任山西师范大学政教系教师，联想集团企划部经理，北京京华信托投资公司子
公司总裁助理、副总裁，国家开发投资公司金融资产管理部主任兼国融资产管
理公司总经理（法人代表）、金融投资部副总经理、战略发展部副主任兼国家
开发投资公司研究中心主任，国投信托有限公司副总经理（主持工作）、总经
理，中国融资租赁有限公司总裁、副董事长。现任中国海外控股集团有限公司
首席经济学家，民建中央财政金融委员会副主任，南宁市政府咨询专家，中国
社会科学院研究生院导师，晋能控股山西电力股份有限公司（上市公司）独立
董事，重庆三峡银行股份有限公司独立董事，天银金融租赁股份有限公司外部
监事，北京长峰医院股份有限公司监事会主席（外部监事）、长城证券股份有
限公司独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:谭小芬 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:谭小芬先生：独立董事，博士。曾任中央财经大学金融学院讲师、副教授，中
央财经大学金融学院院长助理、党总支副书记、副院长，中央财经大学教师工
作部部长、人事处处长、人才工作办公室主任等职，现任中央财经大学金融学
院教授，中央财经大学发展规划处处长、学科建设办公室主任。
─────────────────────────────────────
姓名:朱永明 学历:硕士
职务:董事会秘书
简历:朱永明先生：董事会秘书，硕士。曾就职于中国银行总行营业部，中国民生银
行总行公司银行部、小企业金融事业部、董事会战略发展与投资管理委员会办
公室。2018年加入民生加银基金管理有限公司，曾任总经理助理，现任民生加
银基金管理有限公司董事会秘书。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2022-07-15◇
1、主要财务指标
2021末期 2021中期 2020末期 2020中期
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 258.29 220.66 -1699.95 -1648.41
每份净收益（元） 0.32 0.30 0.03 0.02
可供分配收益（万元） 106.43 113.95 897.10 1292.67
每份可供分配收益（元） 0.04 0.04 0.02 0.02
期末资产净值（亿元） 0.31 0.31 5.51 5.55
期末份额净值（元） 1.04 1.04 1.02 1.02
加权平均净值收益率（%） 6.08 3.11 1.66 1.08
每份净值增长率（%） 4.83 3.07 1.25 0.97
每份累计净值增长率（%） 67.19 64.38 59.49 59.05
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2021末期 2021中期 2020末期 2020中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 1164.53 1078.08 2739.16 2158.30
股票差价收入 - - - -
债券差价收入 -458.13 -448.03 -6405.05 -5231.50
债券利息收入 768.32 698.85 4650.01 3309.13
存款利息收入 4.42 4.28 101.19 95.92
股息收入 - - - -
─────────────────────────────────────
二、费用合计 188.42 166.60 1235.81 802.86
基金管理费 117.83 104.03 660.74 460.70
基金托管费 33.66 29.72 188.78 131.62
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 976.11 911.48 1503.35 1355.43
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2021末期 2021中期 2020末期 2020中期
─────────────────────────────────────
银行存款 6.60 39.12 15.03 207.75
清算备付金 4.05 42.84 895.11 816.78
交易保证金 0.13 1.10 0.28 8.02
股票投资市值 - - - -
债券投资市值 4169.60 3492.36 54956.09 73764.40
应收利息 100.21 61.07 1632.34 1679.37
应收申购款 - - - -
资产总计 4280.61 4298.43 70004.25 83975.73
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - - - 53.39
应付基金管理费 2.31 2.25 33.70 32.97
应付基金托管费 0.66 0.64 9.63 9.42
应付赎回款 - - - -
负债总计 369.46 376.14 12932.42 26490.20
─────────────────────────────────────
实收基金 3788.41 3788.41 56160.65 56160.65
持有人权益合计 3911.15 3922.28 57071.83 57485.52
负债及权益合计 4280.61 4298.43 70004.25 83975.73
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2013-01-29◇
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-28◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
─────────────────────────────────────
安信证券股份有限公司 2 - -
长江证券股份有限公司 1 - -
川财证券有限责任公司 1 - -
东北证券股份有限公司 1 - -
东方证券股份有限公司 1 - -
东吴证券股份有限公司 1 - -
东兴证券股份有限公司 1 - -
方正证券股份有限公司 1 - -
光大证券股份有限公司 1 - -
广发证券股份有限公司 1 - -
国海证券股份有限公司 2 - -
国金证券股份有限公司 2 - -
国联证券股份有限公司 1 - -
国泰君安证券股份有限公司 1 - -
国信证券股份有限公司 1 - -
海通证券股份有限公司 1 - -
华创证券有限责任公司 1 - -
华泰证券股份有限公司 2 - -
金元证券股份有限公司 1 - -
民生证券股份有限公司 1 - -
平安证券股份有限公司 1 - -
申万宏源证券有限公司 2 - -
太平洋证券股份有限公司 2 - -
天风证券股份有限公司 2 - -
西藏东方财富证券股份有限公司 1 - -
西南证券股份有限公司 1 - -
兴业证券股份有限公司 1 - -
英大证券有限责任公司 1 - -
招商证券股份有限公司 1 - -
浙商证券股份有限公司 2 - -
中国国际金融股份有限公司 2 - -
中国银河证券股份有限公司 2 - -
中泰证券股份有限公司 1 - -
中信建投证券股份有限公司 2 - -
中信证券股份有限公司 3 - -
中银国际证券股份有限公司 2 - -
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
安信证券股份有限公司 - - - -
长江证券股份有限公司 - - - -
川财证券有限责任公司 - - - -
东北证券股份有限公司 - - - -
东方证券股份有限公司 - - - -
东吴证券股份有限公司 - - - -
东兴证券股份有限公司 - - - -
方正证券股份有限公司 - - - -
光大证券股份有限公司 - - - -
广发证券股份有限公司 - - - -
国海证券股份有限公司 - - - -
国金证券股份有限公司 - - - -
国联证券股份有限公司 - - - -
国泰君安证券股份有限公 - - - -
司
国信证券股份有限公司 - - 111760230.18 9.19
海通证券股份有限公司 - - 108075828.49 8.89
华创证券有限责任公司 - - - -
华泰证券股份有限公司 - - - -
金元证券股份有限公司 - - - -
民生证券股份有限公司 - - - -
平安证券股份有限公司 - - - -
申万宏源证券有限公司 - - - -
太平洋证券股份有限公司 - - - -
天风证券股份有限公司 - - - -
西藏东方财富证券股份有 - - - -
限公司
西南证券股份有限公司 - - - -
兴业证券股份有限公司 - - - -
英大证券有限责任公司 - - - -
招商证券股份有限公司 - - - -
浙商证券股份有限公司 - - - -
中国国际金融股份有限公 - - - -
司
中国银河证券股份有限公 - - - -
司
中泰证券股份有限公司 - - - -
中信建投证券股份有限公 - - - -
司
中信证券股份有限公司 - - 995923315.21 81.92
中银国际证券股份有限公 - - - -
司
─────────────────────────────────────
债券回购 权证
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
安信证券股份有限公司 - - - -
长江证券股份有限公司 - - - -
川财证券有限责任公司 - - - -
东北证券股份有限公司 - - - -
东方证券股份有限公司 - - - -
东吴证券股份有限公司 - - - -
东兴证券股份有限公司 - - - -
方正证券股份有限公司 - - - -
光大证券股份有限公司 - - - -
广发证券股份有限公司 - - - -
国海证券股份有限公司 - - - -
国金证券股份有限公司 - - - -
国联证券股份有限公司 - - - -
国泰君安证券股份有限公 - - - -
司
国信证券股份有限公司 9547846000.00 23.07 - -
海通证券股份有限公司 - - - -
华创证券有限责任公司 - - - -
华泰证券股份有限公司 - - - -
金元证券股份有限公司 - - - -
民生证券股份有限公司 - - - -
平安证券股份有限公司 - - - -
申万宏源证券有限公司 - - - -
太平洋证券股份有限公司 - - - -
天风证券股份有限公司 - - - -
西藏东方财富证券股份有 - - - -
限公司
西南证券股份有限公司 - - - -
兴业证券股份有限公司 - - - -
英大证券有限责任公司 - - - -
招商证券股份有限公司 - - - -
浙商证券股份有限公司 - - - -
中国国际金融股份有限公 - - - -
司
中国银河证券股份有限公 - - - -
司
中泰证券股份有限公司 - - - -
中信建投证券股份有限公 - - - -
司
中信证券股份有限公司 31831400000.00 76.93 - -
中银国际证券股份有限公 - - - -
司
─────────────────────────────────────
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