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浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) www.zsfund.com 0571-28190000,400-067-9908,021-60359000
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股票名称:浙商沪深300指数增强(LOF)A  股票代码:166802  F10资料 返回上一级 上一条.浙商聚潮新思维混合A 下一条.浙商惠民纯债债券A
 
◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2022-01-11◇

  基金全称    : 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
  基金简称    : 浙商沪深300指数增强(LOF)A
  代码        : 166802
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 股票型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2018-08-20
  基金成立日  : 2018-08-20
  基金托管人  : 华夏银行股份有限公司
  管理公司    : 浙商基金管理有限公司
  成立时间    : 2010-10-21
  办公地址    : 杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶欧美中心B座507室
  注册地址    : 浙江省杭州市下城区环城北路208号1801室
  法定代表人  : 肖风
  联系电话    : 0571-28190000,400-067-9908,021-60359000
  传真        : 0571-28191919,0571-28191830
  公司网址    : www.zsfund.com
  电子信箱    : services@zsfund.com
  律师事务所  : 通力律师事务所
  会计事务所  : 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%
  风险收益特征: 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益
                的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混
                合型基金。
  投资目标    : 本基金为沪深300指数增强型基金,在对沪深300指数严格跟踪的基础
                上,通过量化投资方法进行积极的组合配置和管理,力争实现稳定的
                优于标的指数的投资收益和基金资产的长期稳定投资回报。
  投资范围    : 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
                市的股票(包括中小板股票、创业板股票以及中国证监会允许基金投
                资的其他股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、政府支持
                机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债
                券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级
                债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、货币市场工具
                、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单
                、国债期货、股指期货、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资
                的其他金融工具。
                本基金可参与融资及转融通证券出借交易业务。
  投资策略    : 本基金在按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组
                合的基础上,采用量化模型对成份股的权重进行相应调整,力求在控
                制与业绩比较基准之间偏离度的前提下获得超越标的指数的投资收益
                。本基金的风险控制目标为保持日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%
                ,年跟踪误差不超过8%。
                当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或
                因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时
                ,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复
                制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通
                和调整,并辅之以股指期货等金融衍生产品投资管理等,使跟踪误差
                控制在限定的范围之内。
                1、资产配置策略
                本基金投资于股票的资产不低于基金资产的80%,投资于沪深300指数
                成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易
                日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于
                基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
                款等)或到期日在一年以内的政府债券。权证投资比例不高于基金资
                产净值的3%。为实现紧密跟踪业绩比较基准的投资目标,本基金将注
                重仓位管理,积极防范由于申购、赎回等因素产生的跟踪误差。
                2、股票投资策略
                本基金在沪深300指数成份股的基准权重基础上,采用量化模型构建
                指数增强股票投资组合,并根据成份股及其权重的变动而进行相应调
                整。
                (1)股票投资组合的构建
                本基金在建仓期内,按照量化模型优化后的沪深300指数的权重对其
                逐步买入,构建本基金的股票投资组合。当遇到成分股停牌、流动性
                不足等其他市场因素而无法依照指数权重购买某成分股及预期标的指
                数成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市
                场判断,结合研究分析,对基金资产进行适当的调整,力争在风险可
                控的情况下,以便实现对跟踪误差的有效控制。
                (2)股票投资组合的调整
                本基金所构建的股票投资组合将根据沪深300指数成份股及其量化模
                型优化后的权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中
                的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化,对其进
                行适时调整。此外,基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发
                现流动性欠佳的个股将采用合理方法进行适当的替代。由于受到各项
                持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,此时基金
                将会采用合理方法进行适当的替代。
                ①定期调整
                本基金所构建的优化后的指数化投资组合将定期根据标的指数的调整
                规则和备选股票的预期,及时进行跟踪调整。
                ②不定期调整
                A.若出现标的指数成份股临时调整的情形,本基金管理人将密切关
                注样本股票的调整,并及时制定相应的投资组合调整策略。
                B.跟踪标的指数成份股及其备选成份股公司信息,包括股本变化、
                分红、配股、增发、停牌、复牌,以及其他重大信息,分析这些信息
                对指数的影响,并根据这些信息确定基金投资组合的每日交易策略。
                C.根据本基金的申购和赎回情况,结合基金的现金头寸管理,制定
                交易策略以应对基金的申购赎回,从而有效跟踪标的指数。
                D.本基金将参与一级市场新股认购和上市公司增发或配股,由此得
                到的股票将在其规定持有期之后的10个交易日内全部卖出,其中标的
                指数成份股及其备选成份股和将要成为成份股或备选股的除外。
                E.因本基金基金合同约定的基金管理人之外的原因导致投资组合超
                出基金合同的约定时,基金管理人将在10个交易日内进行调整,以符
                合有关限制规定。
                ③特殊情形下的调整
                本基金在某些特殊情形下将选择其他股票或股票组合对目标指数中的
                成份股票加以替换,这些情形包括:A.法律法规的限制;B.标的指数
                成份股流动性严重不足,或因受股票停牌的限制等其他市场因素,使
                基金管理人无法依指数权重购买某成份股;C.本基金资产规模过大导
                致本基金持有该股票比例过高;D.成份股上市公司存在重大虚假陈述
                等违规行为、或者面临重大的不利行政处罚或司法诉讼等。在选择替
                代股票时,为尽可能的降低跟踪误差,本基金将采用定性与定量相结
                合的方法,在对替代与被替代股票上市企业主营业务、价格走势等指
                标相关性分析的基础上,优先从标的指数成份股及备选成份股中选择
                基本面良好、流动性充裕的股票,搭配买入非成份股等方法进行适当
                的替代。
                3、风险预估和控制
                为有效地控制基金的跟踪误差,本基金将根据基金投资组合相对业绩
                比较基准的资产配置暴露度、行业配置暴露度和个股投资比例暴露度
                ,对基金的跟踪误差进行估计和控制,预先防范基金收益表现偏离业
                绩比较基准过大的风险。
                开放式指数基金跟踪误差的来源包括对成份股权重的优化、对受限成
                份股的替代投资、成份股调整时的交易策略以及基金每日现金流入/
                流出的建仓/变现策略、成份股股息的再投资策略等。基金管理人将
                通过对这些因素的有效管理,追求实现正的跟踪偏离。
                日均跟踪误差=其中
                =第日基金份额净值收益率-第日业绩比较基准收益率;
                ,为考察的天数。
                年跟踪误差=日均跟踪误差,其中为一年的实际交易天数。
                4、债券投资策略
                本基金根据流动性管理的需要,选取到期日在一年以内的央票、国债
                、政策性金融债等进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的
                投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化
                ,并利用债券定价技术,进行个券选择。
                5、可转换债券投资策略
                本基金可投资可转债、分离交易可转债或含赎回或回售权的债券等,
                这类债券赋予债权人或债务人某种期权,比普通的债券更为灵活。本
                基金将采用专业的分析和计算方法,综合考虑可转债的久期、票面利
                率、风险等债券因素以及期权价格,力求选择被市场低估的品种,获
                得超额收益。
                6、资产支持证券投资策略
                本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察,分析资产
                支持证券底层资产信用状况变化,并预估提前偿还率变化对资产支持
                证券未来现金流的影响情况,评估其内在价值进行投资。
                7、中小企业私募债投资策略
                与传统信用债券相比,一方面,中小企业私募债由于以非公开方式发
                行和交易,并且限制投资人数量上限,整体流动性相对较差;另一方
                面,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定
                性较差影响,整体的信用风险相对较高。
                鉴于中小企业私募债的弱流动性和高风险性,本基金将运用基本面研
                究,结合财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,综合
                考虑信用基本面、债券收益率和流动性等因素的基础上,选择风险与
                收益相匹配的品种进行投资。
                8、金融衍生产品投资策略
                基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投
                资目标。本基金在股指期货投资中将在风险可控的前提下,本着谨慎
                原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组
                合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况
                下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回等,以
                及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
                基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人
                员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决
                策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外,基金管理人还将做
                好培训和准备工作。
                此外,本基金还将参与风险低且可控的债券回购等投资,以增加收益
                。如未来法律法规或中国证监会允许基金投资其他金融衍生品,本基
                金可将其纳入投资范围,并适当利用金融衍生产品组合的持有收益覆
                盖一定的基金固定费用,并利用其衍生产品的杠杆作用,减少现金及
                债券对跟踪指数的拖累,从而使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指
                数。
                9、融资及转融通证券出借业务投资策略
                本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,
                在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则
                ,参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争
                利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差
                ,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基
                金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作
                为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。
                存托凭证投资策略,本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经
                济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因
                素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  总份额:1.19亿份                                        截止日期:2023-06-30

  基金公布季报                                                              
                             23二季度     23一季度     22四季度     22三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)        -478.7776     216.3340   -2367.2281    -739.4984
  期末资产净值(亿元)         1.9624       2.7917       2.7489       3.5184
  期末份额净值(元)           1.6523       1.7260       1.6864       1.6848
  股票市值(亿元)             1.8335       2.6019       3.0779       3.7819
  债券市值(亿元)             0.1018       0.1029       0.1020       0.1162
  股票比例(%)                 92.76        90.75        88.95        83.78
  债券比例(%)                  5.15         3.59         2.95         2.57
  合计市值(亿元)             1.9766       2.8670       3.4605       4.5140
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 本基金为沪深300指数增强型基金,在对沪深300指数严格跟踪的基础
                上,通过量化投资方法进行积极的组合配置和管理,力争实现稳定的
                优于标的指数的投资收益和基金资产的长期稳定投资回报。
  业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%
  风险收益特征: 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益
                的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混
                合型基金。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2023-03-31  近三个月              2.35%           4.41%             -2.06%
  2023-06-30  近三个月             -4.27%          -4.88%              0.61%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                23第二季度         23第一季度        22第四季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                 16174.4375         16300.3095        20883.2564
  本期总申购                   131.3551          1430.8210         1519.1634
  本期总赎回                  4427.6210          1556.6930         6102.1103
  本期净申购                 -4296.2659          -125.8720        -4582.9469
  拆分增加份额                  -1.5687                  -                 -
  期末总份额                 11876.6028         16174.4375        16300.3095
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

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        为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
     4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
        问,请拨打-39108, -29555。

☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600519    贵州茅台             0.648      1095.261         5.56      -0.23
  300750    宁德时代             2.990       683.968         3.47       1.06
  601318    中国平安            10.910       506.205         2.57      -0.98
  000333    美的集团             8.204       483.397         2.45       新进
  600036    招商银行            14.445       473.228         2.40      -5.28
  000858    五粮液               2.262       369.963         1.88      -0.36
  600900    长江电力            12.491       275.551         1.40      -8.72
  600050    中国联通            56.581       271.587         1.38       新进
  600030    中信证券            13.640       269.801         1.37      -5.53
  002594    比亚迪               1.040       268.601         1.36       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600519    贵州茅台             0.878      1597.414         5.71      -0.17
  300750    宁德时代             1.930       783.555         2.80      -0.64
  600036    招商银行            19.725       675.986         2.42      -4.54
  601318    中国平安            11.890       542.166         1.94      -2.37
  300059    东方财富            26.261       526.004         1.88      -5.95
  000858    五粮液               2.622       516.495         1.85      -0.59
  600900    长江电力            21.211       450.734         1.61      -4.60
  601012    隆基绿能            11.001       444.546         1.59      -2.24
  600030    中信证券            19.166       392.509         1.40       新进
  603259    药明康德             4.860       386.370         1.38       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600519    贵州茅台             1.048      1809.378         5.24      -0.34
  300750    宁德时代             2.570      1010.971         2.93      -0.51
  600036    招商银行            24.265       904.125         2.62      -7.59
  601939    建设银行           122.205       688.011         1.99     -31.36
  601318    中国平安            14.260       670.201         1.94     -14.07
  300059    东方财富            32.211       624.886         1.81     -21.60
  002594    比亚迪               2.320       596.170         1.73       新进
  000858    五粮液               3.212       580.340         1.68      -0.93
  601012    隆基绿能            13.241       559.560         1.62      -3.50
  600900    长江电力            25.811       542.029         1.57     -15.76
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600519    贵州茅台             1.388      2598.468         5.77       0.10
  300750    宁德时代             3.080      1234.621         2.74       0.01
  601318    中国平安            28.330      1177.945         2.62       2.88
  600036    招商银行            31.855      1071.931         2.38      -3.01
  300059    东方财富            53.811       948.143         2.11       8.11
  600900    长江电力            41.571       945.322         2.10       新进
  601939    建设银行           153.565       847.676         1.88       7.35
  601012    隆基绿能            16.742       802.109         1.78       1.23
  000858    五粮液               4.142       700.917         1.56       0.07
  002142    宁波银行            20.721       653.754         1.45       新进
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

                                            2023中期             2023一季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业            259.2484    1.32     402.9402    1.44
  B        采矿业                      425.3819    2.16     647.4575    2.31
  C        制造业                    10563.2536   53.64   15010.5307   53.63
  D        电力、热力、燃气及水生      523.2421    2.66     672.0543    2.40
           产和供应业
  E        建筑业                      425.5828    2.16     585.6503    2.09
  F        批发和零售业                115.9211    0.59      54.9592    0.20
  G        交通运输、仓储和邮政业      565.0010    2.87     806.2910    2.88
  H        住宿和餐饮业                  1.6936    0.01            -       -
  I        信息传输、软件和信息技      919.8676    4.67    1417.3187    5.06
           术服务业
  J        金融业                     3720.0098   18.89    5027.1271   17.96
  K        房地产业                    286.5669    1.46     413.1990    1.48
  L        租赁和商务服务业            208.9105    1.06     332.9402    1.19
  M        科学研究和技术服务业        180.3329    0.92     494.5713    1.77
  N        水利、环境和公共设施管        0.7167       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作              139.0963    0.71     154.1363    0.55
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                      18334.8257   93.10   26019.1763   92.96

                                            2022末期             2022三季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业            405.3094    1.17     560.4967    1.25
  B        采矿业                      830.7472    2.41    1441.5767    3.20
  C        制造业                    17778.6628   51.51   21543.8651   47.86
  D        电力、热力、燃气及水生      807.2810    2.34    1051.2715    2.34
           产和供应业
  E        建筑业                      603.4893    1.75     696.5661    1.55
  F        批发和零售业                 72.3528    0.21     306.7575    0.68
  G        交通运输、仓储和邮政业     1025.6717    2.97    1103.7532    2.45
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技     1083.3842    3.14     911.6176    2.03
           术服务业
  J        金融业                     6654.9390   19.28    8205.8768   18.23
  K        房地产业                    553.5883    1.60     851.3563    1.89
  L        租赁和商务服务业            458.7480    1.33     539.9372    1.20
  M        科学研究和技术服务业        314.6465    0.91     343.5308    0.76
  N        水利、环境和公共设施管        3.6114    0.01       4.1228    0.01
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作              186.8880    0.55     215.8449    0.48
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -      42.8496    0.10
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                      30779.3199   89.17   37819.4233   84.02

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末浙商沪深300指数增强A基金份额净值为1.6523元,本报告期基金
  份额净值增长率为-4.27%;截至本报告期末浙商沪深300指数增强C基金份额净值为1.
  6430元,成立以来净值增长率为-4.39%;同期业绩比较基准收益率为-4.88%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      本基金在报告期内,按照沪深300指数增强策略操作。本基金通过投资约束和数
  量化控制,按照基金合同的要求,使用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误
  差的因素,积极应对市场的剧烈变化,努力将基金的跟踪误差控制在较低水平下,实
  现增强策略,达到产生相对基准超额收益的投资目的。报告期内基金较好的完成了跟
  踪目标的同时,各类模型运行稳定。
      对公募量化产品来说,特别是以基本面量化策略为主要超额来源的产品,今年以
  来在策略超额方面的压力是相对较大的,市场状态的变化对策略的迭代提出了更多的
  挑战。一方面,绩优白马股往往宏观敞口更大,更加容易受到整体经济环境的影响。
  反应在市场上,投资者寻找宏观敞口相对较小的股票,例如做市值下沉、选择专精特
  新标的等。另外一方面,经济较弱的场景下,很难有某个产业链有持续的基本面业绩
  支撑,阶段性的行情更多是由估值修复驱动,市场呈现出快速轮动的状态,这对策略
  的换手率、信号灵敏度都提出了更高的要求。在这种市场环境下,我们提升了模型的
  精细度,增加了总体换手率,以增强组合对市场短期变化的敏感度。同时,我们改进
  了生产范式,进一步提升了AI技术在生产中的应用,从而提升策略迭代效率。对于我
  们来说,如何在坚持基本面量化为主要研发方向的情况下,不断进行策略迭代以配适
  市场环境,是一个长期持续解决的核心课题。
      2023年2季度,A股市场呈现震荡下跌的走势,反应了投资人对国内经济未来复苏
  节奏的担忧。但是我们也看到了一些积极的信号,例如库存周期进入了被动去库的中
  后期,居民中长期贷款数据出现了边际改善。从边际思维出发,我们觉得当下可以更
  加乐观一些,未来向上的概率大于向下的概率。
      随着未来稳增长政策的不断落地,上市公司业绩的不断兑现,沪深300的配置性
  价比将会逐步凸显,同时一些行业增速与估值相匹配的行业依然有较大投资机会。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末,浙商沪深300指数增强A基金份额净值为1.7260元,本报告期基
  金份额净值增长率为2.35%;截至本报告期末浙商沪深300指数增强C基金份额净值为1
  .7184元,本报告期基金份额净值增长率为2.18%,同期业绩比较基准收益率为4.41%
  。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      本基金在报告期内,按照沪深300指数增强策略操作。本基金通过投资约束和数
  量化控制,按照基金合同的要求,使用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误
  差的因素,积极应对市场的剧烈变化,努力将基金的跟踪误差控制在较低水平下,实
  现增强策略,达到产生相对基准超额收益的投资目的。报告期内基金较好的完成了跟
  踪目标的同时,各类模型运行稳定。
      2023年1季度,沪深300指数先涨后跌。一月份延续2022年11月的这波反弹行情,
  持续上涨。二三月份,市场对23年经济修复强度预期边际下调,指数呈现回调的走势
  。但是经济复苏的方向是没有改变的,我们依然对2023年的权益市场保持乐观。
      受益于中特估值体系,沪深300中的大盘国企,特别是科创板中的代表先进生产
  力方向的公司,出现了明显的估值修复。我们认为该趋势再未来会延续,相关公司值
  得持续关注。TMT板块短期处于高交易拥挤状态,一定程度上增加了指数的波动,我
  们通过构建针对性的模型,保持组合跟踪误差处于合理可控的状态。
      行业角度来看,医药、电子板块中的一些细分赛道,仍然处于赔率、胜率双优的
  状态,具有较高的配置性价比。电新板块在估值端有明显的消化,等待后续业绩逐步
  企稳后,会逐步进入高性价比配置区域。
      一季度绩优股票普遍表现不佳,对基本面策略的表现产生了一定压力。基于历史
  上的日历效应,随着财报季的到来,市场有望提升对基本面逻辑的关注度。风格上看
  ,成长风格有望相对占优。当前成长风格相对于价值风格跑输的幅度处于历史极值附
  近,后续可能出现均值回复。
      随着未来稳增长政策的不断落地,上市公司业绩的不断兑现,沪深300的配置性
  价比将会逐步凸显,同时一些行业增速与估值相匹配的行业依然有较大投资机会。

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  类别: 年度报告                                        截止日期: 2022-12-31
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  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末浙商沪深300指数增强A基金份额净值为1.6864元,本报告期基金
  份额净值增长率为-19.90%,同期业绩比较基准收益率为-20.57%;截至本报告期末浙
  商沪深300指数增强C基金份额净值为1.6817元,成立以来基金份额净值增长率为-22.
  30%;同期业绩比较基准收益率为-17.81%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      本基金在报告期内,按照沪深300指数增强策略操作。本基金通过投资约束和数
  量化控制,按照基金合同的要求,使用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误
  差的因素,积极应对市场的剧烈变化,努力将基金的跟踪误差控制在较低水平下,实
  现增强策略,达到产生相对基准超额收益的投资目的。报告期内基金较好的完成了跟
  踪目标的同时,各类模型运行稳定。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      2022年全年,沪深300整体呈现震荡下跌的走势。自22年11月份以来,受益于国
  内政策的调整以及海外加息周期的放缓,指数出现了底部反弹。2022年11月初对应的
  指数点位,预期是中长期的底部区域,2023年相对更加乐观。
      行业上来看,当前大多数板块在估值水平上都调整比较充分,随着后续国内经济
  的恢复,预期会有一波估值修复。其中,电子板块处于赔率、胜率双优的状态,具有
  较高的配置性价比。
      从风格角度来看,目前价值风格相对于成长风格的超额收益处于2倍标准差之外
  ,我们认为未来大概率会回复,成长风格短期有望表现更佳。短期来看,强预期弱现
  实的状态会持续,预期反转等量价因子会有持续表现。
      随着未来稳增长政策的不断落地,上市公司业绩的不断兑现,沪深300的配置性
  价比将会逐步凸显,同时一些行业增速与估值相匹配的行业依然有较大投资机会。

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  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
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  2022-12-31      8652    18839.93       12460.04 76.44%     3840.27  23.56%
  2022-06-30      8765    27811.43       21397.02 87.78%     2979.70  12.22%
  2021-12-31      8946    24922.86       19785.96 88.74%     2510.03  11.26%
  2021-06-30     10098    33817.10       31660.65 92.71%     2487.86   7.29%
  2020-12-31      3666    62911.30       21285.80 92.29%     1777.49   7.71%
  2020-06-30      2374    91313.44       20384.34 94.03%     1293.47   5.97%
  2019-12-31      2140    92958.86       18412.05 92.55%     1481.14   7.45%
  2019-06-30      1241   135415.70       15355.83 91.38%     1449.26   8.62%
  2018-12-31      1249    44502.67        4163.51 74.91%     1394.87  25.09%
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  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  一、分红                                                                  

                                 没有相关数据                               

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)       期初总额  本期总申购  本期总赎回   拆分增加     期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30       16174.438     131.355    4427.621     -1.569    11876.603
  2023-03-31       16300.309    1430.821    1556.693          -    16174.438
  2022-12-31       20883.256    1519.163    6102.110          -    16300.309
  2022-09-30       24376.722    1381.936    4875.401          -    20883.256
  2022-06-30       23095.903    5136.275    3855.456          -    24376.722
  2022-03-31       22295.989    2754.136    1954.222          -    23095.903
  2021-12-31       16887.798    6789.872    1381.682          -    22295.989
  2021-09-30       34148.508    2118.860   19379.569          -    16887.798
  2021-06-30       33605.756    3401.937    2859.185          -    34148.508
  2021-03-31       23063.283   11359.303     816.830          -    33605.756
  2020-12-31       24413.399     850.613    2200.729          -    23063.283
  2020-09-30       21677.810    3354.370     618.781          -    24413.399
  2020-06-30       20985.164    3025.519    2332.872          -    21677.810
  2020-03-31       19893.195    1940.254     848.285          -    20985.164
  2019-12-31       19671.370    2515.157    2293.332          -    19893.195
  2019-09-30       16805.088   10320.321    7454.039          -    19671.370
  2019-06-30        4645.288   12263.783     103.982          -    16805.088
  2019-03-31        5558.383     208.159    1121.255          -     4645.288
  2018-12-31        1935.526    3711.885      89.027          -     5558.383
  2018-09-30        2020.794      15.536     100.804          -     1935.526
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2023-07-22◇

  ●2023-08-04 浙商基金:关于在线客服暂停服务                               
      尊敬的客户:
      为给您提供更优质的服务,我司将于2023年8月4日起对在线客服系统进行数据迁
  移升级,官网中在线客服功能将暂停服务。如有任何问题或需任何帮助,敬请致电我司
  客服电话400-067-9908进行咨询。
      由此给您带来的不便,我们深表歉意,感谢您的理解和支持。

  ●2023-08-03 浙商基金:8月1日起新任财务负责人王波                         
      1、公告基本信息
      基金管理人名称:浙商基金管理有限公司
      高管变更类型:新任公募基金公司财务负责人
      2、新任高级管理人员的相关信息
      新任高级管理人员职务:财务负责人
      新任高级管理人员姓名:王波
      任职日期:2023年8月1日
      过往从业经历:王波先生,现任浙商基金管理有限公司总经理,历任万向租赁有限
  公司总经理,万向信托股份公司副总裁兼风险管理部总经理,广发银行风险管理部总经
  理、公司风险管理部总经理(兼任)、战略管理部总经理等职务
      取得的相关从业资格:基金从业资格
      国籍:中国
      学历、学位:中国人民大学投资经济学硕士

  ●2023-07-29 浙商基金:8月1日起调低费率并修订基金合同                     
      为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与相关公开
  募集证券投资基金的基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,浙商基金管理有限公
  司决定自2023年8月1日起,调低旗下部分基金的管理费率和/或托管费率并对基金合同
  有关条款进行修订。现将有关修订内容说明如下:
      1、根据相关法律法规和基金合同的约定,本公司决定调低旗下部分基金的管理费
  率和/或托管费率,并对相关基金合同进行必要的修订。相关基金的名单及费率调整情
  况详见附件,相关基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要据此相应进行必
  要修订。
      2、本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订
  的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。除上述修订要素外,其余要素不
  作变更。本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书(更新)和基金产品资料概要
  (更新)将在本公司网站(www.zsfund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://ei
  d.csrc.gov.cn/fund/)发布。投资人办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金
  的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则和操作指南
  等文件。
      投资人可访问本公司网站(www.zsfund.com)或拨打客户服务电话(400-067-9908)
  咨询相关情况。
      附件一:相关基金名单(及费率调整安排)
      序号  基金名称                      调整前          调整后
                                       管理费  托管费 管理费  托管费
      1  浙商全景消费混合               1.50   0.25   1.20   0.20
      2  浙商智能行业优选混合           1.50   0.25   1.20   0.20
      3  浙商沪港深精选混合             1.50   0.25   1.20   0.20
      4  浙商智选价值混合               1.50   0.25   1.20   0.20
      5  浙商智选领航三年持有混合       1.50   0.25   1.20   0.20
      6  浙商智选家居股票               1.50   0.25   1.20   0.20
      7  浙商智选先锋一年持有混合       1.50   0.25   1.20   0.20
      8  浙商智选食品饮料股票           1.50   0.25   1.20   0.20
      9  浙商智选新兴产业混合           1.50   0.25   1.20   0.20
      10 浙商大数据智选消费混合         1.50   0.25   1.20   0.20
      11 浙商聚潮新思维混合             1.50   0.25   1.20   0.20
      12 浙商聚潮产业成长混合           1.50   0.25   1.20   0.20
      13 浙商智选经济动能混合           1.50   0.20   1.20   0.20
      14 浙商科技创新一个月滚动持有混合 1.50   0.10   1.20   0.10
      15 浙商沪深300指数增强(LOF)       0.50   0.22   0.50   0.20

  ●2023-07-28 浙商基金:7月28日起增加中正达广为代销机构并参加其费率优惠活动
      根据浙商基金管理有限公司与上海中正达广基金销售有限公司签署的代理销售协
  议,自2023年7月28日起,本公司新增中正达广为旗下部分基金的销售机构,办理认购、
  申购、赎回、定期定额投资和转换等销售业务,并参加中正达广的费率优惠活动。具
  体公告如下:
      一、适用基金
      基金名称                                          基金代码
      浙商创业板指数增强型发起式证券投资基金A/C         010749/010750
      浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金A/C   002967/014813
      浙商丰利增强债券型证券投资基金                    006102
      浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A/C       007178/007216
      浙商沪港深精选混合型证券投资基金A/C               007368/007369
      浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)A/C         166802/014372
      浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金                002830
      浙商惠利纯债债券型证券投资基金                    003220
      浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金          009679
      浙商惠南纯债债券型证券投资基金                    003314
      浙商惠盈纯债债券型证券投资基金A/C                 002279/008548
      浙商惠裕纯债债券型证券投资基金                    003549
      浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金A/C             688888/013531
      浙商聚潮新思维混合型证券投资基金A/C               166801/014085
      浙商聚盈纯债债券型证券投资基金A/C                 686868/686869
      浙商科技创新一个月滚动持有混合型证券投资基金A/C   009353/009354
      浙商全景消费混合型证券投资基金A/C                 005335/014373
      浙商日添金货币市场基金B                           003875
      浙商日添利货币市场基金A/B                         002077/002078
      浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金A/C     009568/009569
      浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金A/C     010539/010540
      浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金A/C         012268/012269
      浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金A/C 009181/009182
      浙商智多盈债券型证券投资基金A/C                   013231/013232
      浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金A/C       007177/007217
      浙商智选家居股票型发起式证券投资基金A/C           010777/010778
      浙商智选价值混合型证券投资基金A/C                 010381/010382
      浙商智选经济动能混合型证券投资基金A/C             010148/010149
      浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金A/C       010552/010553
      浙商智选食品饮料股票型发起式证券投资基金A/C       011179/011180
      浙商智选先锋一年持有期混合型证券投资基金A/C       010876/010877
      浙商智选新兴产业混合型证券投资基金A/C             015373/015374
      浙商中短债债券型证券投资基金A/C                   008505/008506
      浙商中证500指数增强型证券投资基金A/C              002076/007386
      浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金A/C        014896/014897
      浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金(FOF)       015189    注:A/C类份
  额间不能互相转换。
      二、定期定额投资业务
      定期定额投资业务是基金申购业务的一种方式,是指投资者通过指定的销售机构
  申请,约定扣款时间、扣款金额、扣款方式,由指定销售机构于约定扣款日在投资者指
  定银行账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。
      销售机构将按照与投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款,若遇
  非基金交易日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体办理程序请遵循各
  销售机构的有关规定,具体扣款方式以各销售机构的相关业务规则为准。
      三、基金转换业务规则
      1.基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后,可将其持有的基
  金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额,而不需要先赎回已持有
  的基金份额,再申购目标基金的一种业务模式。
      2.基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售
  的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册且已开通转换业务的基金。
      3.投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金
  必须处于可申购状态。
      4.基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回,转入视
  为申购。正常情况下,基金注册与过户登记人将在T+1日对投资者T日的基金转换业务
  申请进行有效性确认。在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的成
  交情况。基金转换后可赎回的时间为T+2日后(包括该日)。
      5.基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T+2日提交基金转换申请。
      6.基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值
  为基础进行计算。
      7.基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成。
      四、费率优惠内容
      投资者通过中正达广参与申购、定投业务,按笔收取固定费用的除外,具体折扣费
  率以中正达广活动公告为准。基金原费率请详见相应基金基金合同、招募说明书(更
  新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
      费率优惠活动期间,如本公司新增通过中正达广销售的基金产品,则自该基金在中
  正达广上线销售当日起,将同时参与中正达广上述优惠活动,具体折扣费率及费率优惠
  活动期限以中正达广官网活动公告为准,本公司不再另行公告。
      五、费率优惠期限
      自2023年7月28日起,结束时间以中正达广活动公告为准。
      六、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
      1、浙商基金管理有限公司
      网址:www.zsfund.com
      客户服务电话:400-067-9908
      2、上海中正达广基金销售有限公司
      网址:https://www.zhongzhengfund.com
      客户服务电话:4006767523

  ●2023-07-26 浙商基金:7月26日起增加中欧财富基金为代销机构并参加其费率优惠
  活动                                                                      
      浙商基金管理有限公司与上海中欧财富有限责任公司协商一致,自2023年7月26日
  起,本公司新增中欧财富为旗下部分基金的销售机构,办理认购、申购、赎回、定期定
  额投资和转换等销售业务,并参加中欧财富的费率优惠活动。具体公告如下:
      一、适用基金
      基金名称                                    基金代码
      浙商创业板指数增强A/C                       010749/010750
      浙商大数据智选消费灵活配置混合A/C           002967/014813
      浙商丰利增强债券                            006102
      浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A/C 007178/007216
      浙商沪港深精选混合A/C                       007368/007369
      浙商沪深300指数增强(LOF)A/C                 166802/014372
      浙商惠丰定期开放债券                        002830
      浙商惠利纯债债券                            003220
      浙商惠隆39个月定期开放债券                  009679
      浙商惠南纯债债券                            003314
      浙商惠盈纯债债券A/C                         002279/008548
      浙商惠裕纯债债券                            003549
      浙商聚潮产业成长混合A/C                     688888/013531
      浙商聚潮新思维混合A/C                       166801/014085
      浙商聚盈纯债债券A/C                         686868/686869
      浙商科技创新一个月滚动持有混合A/C           009353/009354
      浙商全景消费混合A/C                         005335/014373
      浙商日添金货币市场基金B                     003875
      浙商日添利货币市场基金A/B                   002077/002078
      浙商智多宝稳健一年持有期混合A/C             009568/009569
      浙商智多金稳健一年持有期混合A/C             010539/010540
      浙商智多享稳健混合A/C                       012268/012269
      浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A/C         009181/009182
      浙商智多盈债券A/C                           013231/013232
      浙商智能行业优选混合A/C                     007177/007217
      浙商智选家居股票A/C                         010777/010778
      浙商智选价值混合A/C                         010381/010382
      浙商智选经济动能混合A/C                     010148/010149
      浙商智选领航三年持有期混合A/C               010552/010553
      浙商智选食品饮料股票A/C                     011179/011180
      浙商智选先锋一年持有期混合A/C               010876/010877
      浙商智选新兴产业混合A/C                     015373/015374
      浙商中短债债券A/C                           008505/008506
      浙商中证500指数增强A/C                      002076/007386
      浙商兴盈6个月定期开放债券A/C                014896/014897
      注:A/C 类份额间不能互相转换。
      二、定期定额投资业务
      销售机构将按照与投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款,若遇
  非基金交易日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体办理程序请遵循各
  销售机构的有关规定,具体扣款方式以各销售机构的相关业务规则为准。
      三、基金转换业务规则
      基金转出的份额限制以其《基金合同》及《招募说明书(更新)》的相关规定为准
  ,单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。
      四、费率优惠内容
      投资者通过中欧财富参与申购、定投业务,按笔收取固定费用的除外,具体折扣费
  率以中欧财富活动公告为准。基金原费率请详见相应基金基金合同、招募说明书(更
  新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
      费率优惠活动期间,如本公司新增通过中欧财富销售的基金产品,则自该基金在中
  欧财富上线销售当日起,将同时参与中欧财富上述优惠活动,具体折扣费率及费率优惠
  活动期限以中欧财富官网活动公告为准,本公司不再另行公告。
      五、费率优惠期限
      自2023年7月26日起,结束时间以中欧财富活动公告为准。
      六、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
      1、浙商基金管理有限公司
      网址:www.zsfund.com,客户服务电话:400-067-9908
      2、上海中欧财富有限责任公司
      网址:https://www.zocaifu.com/,客户服务电话:400-100-2666

  ●2023-07-20 浙商300增强A:2023年二季度基金份额利润-0.0809元,净值增长率-4.
  2700%                                                                     
      浙商300增强A(166802)2023年二季度基金已实现收益-4,787,776.50元,利润-11,
  531,848.53元,对应加权平均基金份额利润-0.0809元,期末基金资产净值196,237,565
  .23元,期末基金份额净值1.6523元,份额净值增长率-4.2700%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      本基金在报告期内,按照沪深300指数增强策略操作。本基金通过投资约束和数
  量化控制,按照基金合同的要求,使用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误
  差的因素,积极应对市场的剧烈变化,努力将基金的跟踪误差控制在较低水平下,实
  现增强策略,达到产生相对基准超额收益的投资目的。报告期内基金较好的完成了跟
  踪目标的同时,各类模型运行稳定。对公募量化产品来说,特别是以基本面量化策略
  为主要超额来源的产品,今年以来在策略超额方面的压力是相对较大的,市场状态的
  变化对策略的迭代提出了更多的挑战。一方面,绩优白马股往往宏观敞口更大,更加
  容易受到整体经济环境的影响。反应在市场上,投资者寻找宏观敞口相对较小的股票
  ,例如做市值下沉、选择专精特新标的等。另外一方面,经济较弱的场景下,很难有
  某个产业链有持续的基本面业绩支撑,阶段性的行情更多是由估值修复驱动,市场呈
  现出快速轮动的状态,这对策略的换手率、信号灵敏度都提出了更高的要求。在这种
  市场环境下,我们提升了模型的精细度,增加了总体换手率,以增强组合对市场短期
  变化的敏感度。同时,我们改进了生产范式,进一步提升了AI技术在生产中的应用,
  从而提升策略迭代效率。对于我们来说,如何在坚持基本面量化为主要研发方向的情
  况下,不断进行策略迭代以配适市场环境,是一个长期持续解决的核心课题。2023年
  2季度,A股市场呈现震荡下跌的走势,反应了投资人对国内经济未来复苏节奏的担忧
  。但是我们也看到了一些积极的信号,例如库存周期进入了被动去库的中后期,居民
  中长期贷款数据出现了边际改善。从边际思维出发,我们觉得当下可以更加乐观一些
  ,未来向上的概率大于向下的概率。随着未来稳增长政策的不断落地,上市公司业绩
  的不断兑现,沪深300的配置性价比将会逐步凸显,同时一些行业增速与估值相匹配
  的行业依然有较大投资机会。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末浙商沪深300指数增强A基金份额净值为1.6523元,本报告期基金
  份额净值增长率为-4.27%;截至本报告期末浙商沪深300指数增强C基金份额净值为1.
  6430元,成立以来净值增长率为-4.39%;同期业绩比较基准收益率为-4.88%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


  ●2023-07-20 浙商基金:2023年第二季度报告提示                             
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      浙商基金管理有限公司旗下:
      浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金
      浙商丰利增强债券型证券投资基金
      浙商丰顺纯债债券型证券投资基金
      浙商丰裕纯债债券型证券投资基金
      浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金
      浙商沪港深精选混合型证券投资基金
      浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
      浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金
      浙商惠利纯债债券型证券投资基金
      浙商惠南纯债债券型证券投资基金
      浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金
      浙商惠睿纯债债券型证券投资基金
      浙商惠盈纯债债券型证券投资基金
      浙商惠裕纯债债券型证券投资基金
      浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金
      浙商聚潮新思维混合型证券投资基金
      浙商聚盈纯债债券型证券投资基金
      浙商全景消费混合型证券投资基金
      浙商日添金货币市场基金
      浙商日添利货币市场基金
      浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金
      浙商中证500指数增强型证券投资基金
      浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金
      浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金
      浙商中短债债券型证券投资基金
      浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金
      浙商科技创新一个月滚动持有混合型证券投资基金
      浙商中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
      浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金
      浙商智选经济动能混合型证券投资基金
      浙商智选食品饮料股票型发起式证券投资基金
      浙商智选家居股票型发起式证券投资基金
      浙商创业板指数增强型发起式证券投资基金
      浙商智选价值混合型证券投资基金
      浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金
      浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金
      浙商智选先锋一年持有期混合型证券投资基金
      浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      浙商智多盈债券型证券投资基金
      浙商智选新兴产业混合型证券投资基金
      浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金(FOF)
      的2023年第二季度报告全文于2023年7月20日在本公司网站(http://www.zsfund.
  com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
  查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-067-9908)咨询。

  ●2023-07-12 浙商基金:7月10日起新任督察长纪士鹏                          
      1、公告基本信息
      基金管理人名称:浙商基金管理有限公司
      高管变更类型:新任公募基金公司督察长
      2、新任高级管理人员的相关信息
      新任高级管理人员职务:督察长
      新任高级管理人员姓名:纪士鹏
      任职日期:2023年7月10日
      过往从业经历:纪士鹏先生,历任浙商基金管理有限公司监察稽核部部门副总经
  理(主持工作)和部门总经理、汇添富基金管理股份有限公司稽核监察部高级经理、万
  家基金管理有限公司合规稽核部高级经理、国联安基金管理有限公司基金运营部注册
  登记经理、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)金融审计部高级审计师。
      取得的相关从业资格:基金从业资格
      国籍:中国
      学历、学位:上海外国语大学工商管理硕士

  ●2023-06-29 浙商基金:6月29日起终止与上海财咖啡基金销售业务              
      为维护投资者利益,经与上海财咖啡基金销售有限公司协商一致,浙商基金管理有
  限公司自2023年6月29日起终止与上海财咖啡基金销售有限公司办理本公司旗下基金
  相关销售业务。
      本公司旗下基金在上海财咖啡基金销售有限公司无保有份额,相关基金更新招募
  说明书或其他公告情况将不再列示该销售机构信息,请投资者妥善作好交易安排。本
  公告的解释权归浙商基金管理有限公司所有。
      投资者可通过以下途径咨询有关详情:
      浙商基金管理有限公司
      网址:www.zsfund.com
      客户服务电话:400-067-9908

  ●2023-06-10 浙商300增强:6月8日起基金经理向伟离任                        
    1、公告基本信息
    基金名称:浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
    基金简称:浙商沪深300指数增强(LOF)
    基金主代码:166802
    基金经理变更类型:解聘基金经理
    共同管理本基金的其他基金经理姓名:胡羿
    离任基金经理姓名:向伟
    2、离任基金经理的相关信息
    离任基金经理姓名:向伟
    离任原因:个人原因
    离任日期:2023年6月8日
    是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续:是
    3、其他需要提示的事项
    上述事项已在中国证券投资基金业协会完成相关手续,并报中国证监会浙江监管
  局备案。

  ●2023-05-30 浙商基金:5月30日起在东方证券开通转换业务                    
      浙商基金管理有限公司与东方证券股份有限公司协商一致,自2023年5月30日起在
  东方证券开通本公司旗下部分基金的转换业务。具体公告如下:
      一、适用基金
      基金名称                                                基金代码
      浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金A           002967
      浙商丰利增强债券型证券投资基金                          006102
      浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金A 007178
      浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金C 007216
      浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)A                 166802
      浙商全景消费混合型证券投资基金A                         005335
      浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金A                     688888
      浙商聚潮新思维混合型证券投资基金A                       166801
      浙商聚盈纯债债券型证券投资基金A                         686868
      浙商聚盈纯债债券型证券投资基金C                         686869
      浙商日添金货币市场基金A                                 003874
      浙商日添金货币市场基金B                                 003875
      浙商日添利货币市场基金A                                 002077
      浙商日添利货币市场基金B                                 002078
      浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金A               007177
      浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金C               007217
      浙商智选价值混合型证券投资基金A                         010381
      浙商智选价值混合型证券投资基金C                         010382
      浙商智选新兴产业混合型证券投资基金A                     015373
      浙商智选新兴产业混合型证券投资基金C                     015374
      浙商中证500指数增强型证券投资基金A                      002076
      浙商中证500指数增强型证券投资基金C                      007386
      浙商智选家居股票型发起式证券投资基金A                   010777
      浙商智选家居股票型发起式证券投资基金C                   010778
      浙商智选食品饮料股票型发起式证券投资基金A               011179
      浙商智选食品饮料股票型发起式证券投资基金C               011180
      注:A/C份额不能相互转换
      二、基金转换业务规则
      1.基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后,可将其持有的基
  金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额,而不需要先赎回已持有
  的基金份额,再申购目标基金的一种业务模式。
      2.基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售
  的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册且已开通转换业务的基金。
      3.投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金
  必须处于可申购状态。
      4.基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回,转入视
  为申购。正常情况下,基金注册与过户登记人将在T+1日对投资者T日的基金转换业务
  申请进行有效性确认。在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的成
  交情况。基金转换后可赎回的时间为T+2日后(包括该日)。
      5.基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T+2日提交基金转换申请。
      6.基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值
  为基础进行计算。
      7.基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成。
      三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
      1、浙商基金管理有限公司
      网址:www.zsfund.com
      客户服务电话:400-067-9908
      2、东方证券股份有限公司
      网址:https://www.dfzq.com.cn/
      客户服务电话:95503

  ●2023-05-05 浙商基金:5月5日起增加麦高证券为代销机构并开通定投、转换、参加
  其费率优惠活动                                                            
      浙商基金管理有限公司与麦高证券有限责任公司协商一致,自2023年5月5日起,本
  公司新增麦高证券为旗下部分基金的销售机构,办理申购、赎回、定期定额投资和转
  换等销售业务,并参加麦高证券的费率优惠活动。具体公告如下:
      一、适用基金
      基金名称	                代码	定投	转换	费率优惠
      浙商创业板指数增强A	        010749	是	是	是
      浙商创业板指数增强C	        010750	是	是	是
      浙商大数据智选消费A	        002967	是	是	是
      浙商大数据智选消费C	        014813	是	是	是
      浙商丰利增强债券	        006102	是	是	是
      浙商丰顺纯债债券	        007179	是	是	是
      浙商丰裕纯债债券A   	007587	是	是	是
      浙商丰裕纯债债券C	        007588	是	是	是
      浙商高股息指数增强A 	007178	是	是	是
      浙商高股息指数增强C 	007216	是	是	是
      浙商沪港深精选混合A 	007368	是	是	是
      浙商沪港深精选混合C   	007369	是	是	是
      浙商沪深300指数增强(LOF)A	166802	是	是	是
      浙商沪深300指数增强(LOF)C	014372	是	是	是
      浙商惠丰定期开放债券	002830	是	是	是
      浙商惠利纯债债券	        003220	是	是	是
      浙商惠隆39个月定期开放债券	009679	是	是	是
      浙商惠南纯债债券	        003314	是	是	是
      浙商惠睿纯债债券	        007459	是	是	是
      浙商惠泉3个月定期开放债券A	007224	是	是	是
      浙商惠泉3个月定期开放债券C	007225	是	是	是
      浙商惠盈纯债债券A	        002279	是	是	是
      浙商惠盈纯债债券C	        008548	是	是	是
      浙商惠裕纯债债券A	        003549	是	是	是
      浙商惠裕纯债债券C	        017544	是	是	是
      浙商聚潮产业成长混合A	688888	是	是	是
      浙商聚潮产业成长混合C	013531	是	是	是
      浙商聚潮新思维混合A	        166801	是	是	是
      浙商聚潮新思维混合C	        014085	是	是	是
      浙商聚盈纯债债券A	        686868	是	是	是
      浙商聚盈纯债债券C	        686869	是	是	是
      浙商科技创新一个月滚动混合A	009353	是	是	是
      浙商科技创新一个月滚动混合C	009354	是	是	是
      浙商全景消费混合A	        005335	是	是	是
      浙商全景消费混合C	        014373	是	是	是
      浙商日添金货币市场基金A	003874	是	是	是
      浙商日添金货币市场基金B	003875	是	是	是
      浙商日添利货币市场基金A	002077	是	是	是
      浙商日添利货币市场基金B	002078	是	是	是
      浙商兴盛一年定期开放债券	012604	是	否	是
      浙商兴永纯债三个月定开债券	006284	是	否	是
      浙商智多宝稳健一年混合A	009568	是	是	是
      浙商智多宝稳健一年混合C	009569	是	是	是
      浙商智多金稳健一年混合A	010539	是	是	是
      浙商智多金稳健一年混合C	010540	是	是	是
      浙商智多享稳健混合A	        012268	是	是	是
      浙商智多享稳健混合C        	012269	是	是	是
      浙商智多兴稳健回报一年混合A	009181	是	是	是
      浙商智多兴稳健回报一年混合C	009182	是	是	是
      浙商智多盈债券A	        013231	是	是	是
      浙商智多盈债券C	        013232	是	是	是
      浙商智能行业优选混合A	007177	是	是	是
      浙商智能行业优选混合C	007217	是	是	是
      浙商智配瑞享一年债券(FOF)	015189	是	否	是
      浙商智选家居股票A	        010777	是	是	是
      浙商智选家居股票C	        010778	是	是	是
      浙商智选经济动能混合A	010148	是	是	是
      浙商智选经济动能混合C	010149	是	是	是
      浙商智选价值混合A	        010381	是	是	是
      浙商智选价值混合C	        010382	是	是	是
      浙商智选领航三年持有期混合A	010552	是	是	是
      浙商智选领航三年持有期混合C	010553	是	是	是
      浙商智选食品饮料股票A	011179	是	是	是
      浙商智选食品饮料股票C	011180	是	是	是
      浙商智选先锋一年持有期混合A	010876	是	是	是
      浙商智选先锋一年持有期混合C	010877	是	是	是
      浙商智选新兴产业混合A	015373	是	是	是
      浙商智选新兴产业混合C	015374	是	是	是
      浙商中短债债券A	        008505	是	是	是
      浙商中短债债券C	        008506	是	是	是
      浙商中证500指数增强A	002076	是	是	是
      浙商中证500指数增强C	007386	是	是	是
      注:A/C类份额间不能互相转换。
      二、定期定额投资业务
      销售机构将按照与投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款,若遇
  非基金交易日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体办理程序请遵循各
  销售机构的有关规定,具体扣款方式以各销售机构的相关业务规则为准。
      三、基金转换业务规则
      .基金转出的份额限制以其《基金合同》及《招募说明书(更新)》的相关规定为
  准,单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。
      四、费率优惠内容
      投资者通过麦高证券参与申购、定投业务,手续费率享受优惠,按笔收取固定费用
  的除外,具体折扣费率以麦高证券活动公告为准。基金原费率请详见相应基金基金合
  同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
      五、费率优惠期限
      自2023年5月5日起,结束时间以麦高证券活动公告为准。
      六、投资者可以通过以下途径查询相关详情
      1、浙商基金管理有限公司
      网址:www.zsfund.com
      客户服务电话:400-067-9908
      2、麦高证券有限责任公司
      网址:https://www.wxzq.com/
      客户服务电话:400-618-3355

  ●2023-04-20 浙商300增强A:2023年一季度基金份额利润0.0381元,净值增长率2.35
  00%                                                                       
      浙商300增强A(166802)2023年一季度基金已实现收益2,163,339.89元,利润6,164
  ,085.83元,对应加权平均基金份额利润0.0381元,期末基金资产净值279,168,445.97
  元,期末基金份额净值1.7260元,份额净值增长率2.3500%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      本基金在报告期内,按照沪深300指数增强策略操作。本基金通过投资约束和数
  量化控制,按照基金合同的要求,使用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误
  差的因素,积极应对市场的剧烈变化,努力将基金的跟踪误差控制在较低水平下,实
  现增强策略,达到产生相对基准超额收益的投资目的。报告期内基金较好的完成了跟
  踪目标的同时,各类模型运行稳定。2023年1季度,沪深300指数先涨后跌。一月份延
  续2022年11月的这波反弹行情,持续上涨。二三月份,市场对23年经济修复强度预期
  边际下调,指数呈现回调的走势。但是经济复苏的方向是没有改变的,我们依然对20
  23年的权益市场保持乐观。受益于中特估值体系,沪深300中的大盘国企,特别是科
  创板中的代表先进生产力方向的公司,出现了明显的估值修复。我们认为该趋势再未
  来会延续,相关公司值得持续关注。TMT板块短期处于高交易拥挤状态,一定程度上
  增加了指数的波动,我们通过构建针对性的模型,保持组合跟踪误差处于合理可控的
  状态。行业角度来看,医药、电子板块中的一些细分赛道,仍然处于赔率、胜率双优
  的状态,具有较高的配置性价比。电新板块在估值端有明显的消化,等待后续业绩逐
  步企稳后,会逐步进入高性价比配置区域。一季度绩优股票普遍表现不佳,对基本面
  策略的表现产生了一定压力。基于历史上的日历效应,随着财报季的到来,市场有望
  提升对基本面逻辑的关注度。风格上看,成长风格有望相对占优。当前成长风格相对
  于价值风格跑输的幅度处于历史极值附近,后续可能出现均值回复。随着未来稳增长
  政策的不断落地,上市公司业绩的不断兑现,沪深300的配置性价比将会逐步凸显,
  同时一些行业增速与估值相匹配的行业依然有较大投资机会。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末,浙商沪深300指数增强A基金份额净值为1.7260元,本报告期基
  金份额净值增长率为2.35%;截至本报告期末浙商沪深300指数增强C基金份额净值为1
  .7184元,本报告期基金份额净值增长率为2.18%,同期业绩比较基准收益率为4.41%
  。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


  ●2023-04-20 浙商基金:2023年第一季度报告提示                             
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      浙商基金管理有限公司旗下:
      浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金
      浙商丰利增强债券型证券投资基金
      浙商丰顺纯债债券型证券投资基金
      浙商丰裕纯债债券型证券投资基金
      浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金
      浙商沪港深精选混合型证券投资基金
      浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
      浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金
      浙商惠利纯债债券型证券投资基金
      浙商惠南纯债债券型证券投资基金
      浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金
      浙商惠睿纯债债券型证券投资基金
      浙商惠盈纯债债券型证券投资基金
      浙商惠裕纯债债券型证券投资基金
      浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金
      浙商聚潮新思维混合型证券投资基金
      浙商聚盈纯债债券型证券投资基金
      浙商全景消费混合型证券投资基金
      浙商日添金货币市场基金
      浙商日添利货币市场基金
      浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金
      浙商中证500指数增强型证券投资基金
      浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金
      浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金
      浙商中短债债券型证券投资基金
      浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金
      浙商科技创新一个月滚动持有混合型证券投资基金
      浙商中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
      浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金
      浙商智选经济动能混合型证券投资基金
      浙商智选食品饮料股票型发起式证券投资基金
      浙商智选家居股票型发起式证券投资基金
      浙商创业板指数增强型发起式证券投资基金
      浙商智选价值混合型证券投资基金
      浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金
      浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金
      浙商智选先锋一年持有期混合型证券投资基金
      浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      浙商智多盈债券型证券投资基金
      浙商智选新兴产业混合型证券投资基金
      浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金(FOF)
      的2023年第一季度报告全文于2023年4月20日在本公司网站(http://www.zsfund.
  com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
  查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-067-9908)咨询。

  ●2023-03-30 浙商消费混合:2022年年度报告提示                             
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      浙商基金管理有限公司旗下:
      浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金
      浙商丰利增强债券型证券投资基金
      浙商丰顺纯债债券型证券投资基金
      浙商丰裕纯债债券型证券投资基金
      浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金
      浙商沪港深精选混合型证券投资基金
      浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
      浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金
      浙商惠利纯债债券型证券投资基金
      浙商惠南纯债债券型证券投资基金
      浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金
      浙商惠睿纯债债券型证券投资基金
      浙商惠享纯债债券型证券投资基金
      浙商惠盈纯债债券型证券投资基金
      浙商惠裕纯债债券型证券投资基金
      浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金
      浙商聚潮新思维混合型证券投资基金
      浙商聚盈纯债债券型证券投资基金
      浙商全景消费混合型证券投资基金
      浙商日添金货币市场基金
      浙商日添利货币市场基金
      浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金
      浙商中证500指数增强型证券投资基金
      浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金
      浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金
      浙商中短债债券型证券投资基金
      浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金
      浙商科技创新一个月滚动持有混合型证券投资基金
      浙商中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
      浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金
      浙商智选经济动能混合型证券投资基金
      浙商智选食品饮料股票型发起式证券投资基金
      浙商智选家居股票型发起式证券投资基金
      浙商创业板指数增强型发起式证券投资基金
      浙商智选价值混合型证券投资基金
      浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金
      浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金
      浙商智选先锋一年持有期混合型证券投资基金
      浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      浙商智多盈债券型证券投资基金
      浙商智选新兴产业混合型证券投资基金
      浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金(FOF)
      的2022年年度报告全文于2023年3月30日在本公司网站(http://www.zsfund.com)
  和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅
  。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-067-9908)咨询。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-06-14◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  姓名:胡羿               性别:男                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2021-08-03
  简历:胡羿先生:复旦大学金融学硕士,历任东海证券自营衍生品投资部量化研究员
       、五牛基金权益投资部量化研究员、雪松资产管理有限公司量化投资经理。202
       0年7月加入浙商基金管理有限公司,现任智能权益投资部基金经理、浙商沪深3
       00指数增强型证券投资基金(LOF)(2021年8月3日—至今)、浙商中证500指数增
       强型证券投资基金(2021年8月3日—至今)、浙商创业板指数增强型发起式证券
       投资基金(2021年8月3日—至今)、浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基
       金(2022年12月19日—至今)的基金经理。
  ─────────────────────────────────────

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:管宇               性别:男                 学历:博士
  简历:管宇先生:博士学历。历任高沃信息技术(上海)有限公司信用分析师;平安
       资产管理有限责任公司量化研究员;信泰人寿保险股份有限公司投资经理;华
       宝证券有限责任公司董事副总经理;中国平安财产保险股份有限公司战略资产
       配置团队经理。现任浙商基金管理有限公司FOF及多元资产管理部总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:贾腾               性别:男                 学历:硕士
  简历:贾腾先生:复旦大学管理学院国际商务硕士,取得基金从业资格。曾任博时基
       金管理有限公司行业研究员。2015年8月加入浙商基金管理有限公司,历任行业
       研究员、投资经理,目前任职于股票投资部。现任浙商聚潮产业成长混合型证
       券投资基金、浙商丰利增强债券型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:欧阳健             性别:男                 学历:硕士
  简历:欧阳健先生:硕士研究生。2002年9月至2016年2月担任广发银行股份有限公司
       金融市场部利率及衍生产品交易主管。2016年2月至2018年5月担任广发证券股
       份有限公司固定收益投资部部门执行董事。2018年5月加入国联安基金管理有限
       公司,担任固定收益部副总监、基金经理。2020年7月加入浙商基金管理有限公
       司,现任公司总经理助理、浙商惠利纯债债券型证券投资基金(2021年11月3日
       —至今)的基金经理、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金(2023年4月12日—至
       今)的基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王峥               性别:男
  简历:王峥先生:1983年生,硕士。历任华宝兴业基金管理公司海外投资部投资助理
       ,交易部交易员、高级交易员、交易主管,上海国富投资管理有限公司交易主
       管。现任浙商基金管理有限公司中央交易室总经理。
  ─────────────────────────────────────

  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
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  姓名:肖风               性别:男                 学历:博士
  职务:董事长
  简历:肖风先生:世界经济专业博士。历任深圳证券管理办公室副处长、处长、证券
       办副主任;博时基金管理有限公司总裁。现任中国万向控股有限公司副董事长
       兼执行董事;民生人寿保险股份有限公司副董事长;浙商基金管理有限公司董
       事长;万向信托股份公司董事长;民生通惠资产管理有限公司董事长;通联数
       据股份公司董事长;浙江股权交易中心独立董事;上海万向区块链股份公司董
       事长兼总经理;众安金融服务有限公司非执行董事;众安银行有限公司非执行
       董事和云锋金融集团有限公司非执行董事;中国万向控股有限公司区块链实验
       室负责人;上海分布士投资管理有限公司执行董事;鲁冠球三农扶志基金董事
       ;通联支付网络服务股份有限公司董事;万向财务有限公司董事;万向租赁有
       限公司董事;矩阵元技术(深圳)有限公司董事;上海钜真金融信息服务有限公
       司董事;上海布沁网络科技有限公司执行董事;蓝象智联(杭州)科技有限公司
       董事;上海罗伯特互联网金融信息服务有限公司执行董事;上海创源科技发展
       有限公司董事;HashKeyDigitalAssetGroupLimited董事。
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  姓名:葛旋               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:葛旋先生:1971年5月出生,硕士学位,经济师职称。曾任国信证券成都营业部
       经理、投资部经理,国信证券总裁助理,博时基金交易投资部经理、公司总裁
       助理,鹏华基金总裁助理、投资决策委员会主任委员,金元证券副总裁,华西
       证券公司副总裁、董事等职;民生人寿保险股份有限公司独立董事;民生人寿
       保险股份有限公司资产管理部门负责人。现任民生通惠资产管理有限公司总经
       理及董事、民生人寿保险股份有限公司执行委员、通惠期货有限公司董事、万
       向信托股份公司董事、祖龙娱乐有限公司独立董事、通惠康养游股份公司董事
       、通联数据股份公司董事。
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  姓名:钟睒睒             性别:男                 学历:大专
  职务:董事
  简历:钟睒睒先生:董事,大专。历任养生堂有限公司执行董事兼总经理、董事、董
       事长;农夫山泉股份有限公司董事长。现任农夫山泉股份有限公司董事长兼总
       经理、养生堂有限公司董事长。
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  姓名:王永刚             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:王永刚先生:董事,1964年生,中南财经政法大学工商管理硕士。历任浙江省
       工行银行信托投资公司业务一部副总经理(主持工作);广发银行杭州分行信
       贷五部副总经理、广发银行杭州分行清泰支行副行长、广发银行杭州分行庆春
       支行行长、广发银行杭州分行个人理财部总经理、广发银行总行公司银行部副
       总经理兼金融同业部总经理、广发银行总行信贷审查部总经理兼任贷审会主任
       及信贷政策委员会秘书长;华润银行广州分行(筹)负责人(总行行长助理级
       )。现任万向信托股份公司总裁。
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  姓名:邱冠华             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:邱冠华先生:董事,1980年生,南京大学会计学硕士。曾任国泰君安证券股份
       有限公司研究所副所长等职务,现任浙商证券股份有限公司总裁助理兼研究所
       所长。
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  姓名:熊文斌             性别:男                 学历:学士
  职务:董事
  简历:熊文斌先生:董事,1983年生,武汉大学财务管理学士。历任万向精工有限公
       司财务管理部会计核算;万向集团首席工作室主管;万向信托股份公司内审稽
       核部副总经理、人力资源部总经理;中国万向控股有限公司组织资源部执行总
       经理。现任民生人寿保险股份有限公司组织资源部执行总经理。
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  姓名:章晓洪             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:章晓洪先生:独立董事,西南政法大学法学硕士、博士。历任浙江天健会计师
       事务所注册会计师;现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人、浙江财经大学
       中国金融研究院院长及教授、中国民事诉讼法学研究会常务理事、中华全国律
       师协会金融与公司专业委员会委员,浙江省人大常委会法制工作委员会特聘专
       家、复旦大学法学院、浙江大学法学院、浙江工业大学法学院的客座教授。
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  姓名:金雪军             性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:金雪军先生:独立董事,南开大学经济学硕士。历任浙江大学经济学院副院长
       等,享受国务院政府特殊津贴。现任浙江大学教授、博士生导师;浙江大学公
       共政策研究院执行院长,浙江省国际金融学会会长;大地期货有限公司独立董
       事;新湖中宝股份有限公司独立董事;浙江伟星实业发展股份有限公司独立董
       事;浙江东方集团股份有限公司独立董事;哈尔滨高科技(集团)股份有限公
       司独立董事;浙商期货有限公司独立董事。
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  姓名:肖幼航             性别:女                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:肖幼航女士:独立董事,上海财经大学硕士,高级会计师,注册会计师。历任
       杭州市审计局副主任科员;浙江天健会计师事务所五部副经理、综合部经理;
       浙江南都电源动力股份有限公司财务总监;浙江中秦房地产开发有限公司副总
       经理。现任上海龙力能源投资有限公司总裁助理。
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  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2023-03-30◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
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  本期净收益(万元)            -6536.70    -3429.98     7434.94     6395.55
  每份净收益(元)                 -0.56       -0.12       -0.05        0.04
  可供分配收益(万元)          13327.27    26400.50    27570.60    45843.35
  每份可供分配收益(元)            0.82        1.08        1.24        1.34
  期末资产净值(亿元)              2.75        4.76        4.69        7.55
  期末份额净值(元)                1.69        1.95        2.11        2.21
  加权平均净值收益率(%)         -21.49       -6.28       -2.01        2.28
  每份净值增长率(%)             -19.90       -7.29       -1.08        3.90
  每份累计净值增长率(%)          51.79       75.68      120.22      131.30
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
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  一、收入合计                  -8732.02    -2655.93      -97.08     2079.26
  股票差价收入                  -6704.53    -3444.05     7493.86     6474.33
  债券差价收入                     53.87       13.79       56.77       40.19
  债券利息收入                         -           -       40.24       25.63
  存款利息收入                     17.07        7.34       19.03       11.09
  股息收入                        751.16      420.84      907.07      478.78
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                    340.85      180.55     1030.91      552.93
  基金管理费                      207.22      112.56      279.71      165.24
  基金托管费                       92.52       49.52      123.07       72.70
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                -9072.88    -2836.49    -1127.99     1526.32
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                       1947.86     3723.69     3090.89     3484.98
  清算备付金                      642.10      389.53      362.58     1118.41
  交易保证金                      200.38      254.26      323.53      387.81
  股票投资市值                  30779.31    42471.72    41576.21    67472.98
  债券投资市值                   1020.20     1011.22     1500.45     3125.07
  应收利息                             -           -       25.14       64.29
  应收申购款                        7.79       40.96      185.76       36.08
  资产总计                      34604.71    50655.23    47071.78    75715.74
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                       -           -           -           -
  应付基金管理费                   15.06       20.11       18.92       30.67
  应付基金托管费                    6.63        8.84        8.32       13.49
  应付赎回款                        1.75     2930.91       12.29       48.58
  负债总计                         85.87     3048.75      130.93      204.85
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                      18342.10    21192.80    19370.25    29667.53
  持有人权益合计                34518.83    47606.48    46940.84    75510.88
  负债及权益合计                34604.71    50655.23    47071.78    75715.74

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2023-06-30中期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  600519          贵州茅台            6477   10952607.00        5.56
  300750          宁德时代           29895    6839677.05        3.47
  601318          中国平安          109096    5062054.40        2.57
  000333          美的集团           82043    4833973.56        2.45
  600036          招商银行          144453    4732280.28        2.40
  000858          五粮液             22618    3699626.26        1.88
  600900          长江电力          124910    2755514.60        1.40
  600050          中国联通          565807    2715873.60        1.38
  600030          中信证券          136401    2698011.78        1.37
  002594          比亚迪             10400    2686008.00        1.36
  600938          中国海油          114700    2078364.00        1.06
  601128          常熟银行          208160    1419651.20        0.72
  603688          石英股份           10500    1195320.00        0.61
  600026          中远海能           60100     759664.00        0.39
  603218          日月股份           35600     676044.00        0.34
  ─────────────────────────────────────

  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2018-08-17◇




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