◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2021-09-14◇
基金全称 : 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 : 华商新趋势优选混合
代码 : 166301
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 混合型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2012-08-01
基金成立日 : 2012-09-06
基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司
管理公司 : 华商基金管理有限公司
成立时间 : 2005-12-20
办公地址 : 北京市西城区平安里西大街28号楼19层
注册地址 : 北京市西城区平安里西大街28号楼19层
法定代表人 : 陈牧原
联系电话 : 010-58573600,400-700-8880,010-58573300
传真 : 010-58573520,010-58573737
公司网址 : www.hsfund.com
电子信箱 : services@hsfund.com
律师事务所 : 上海源泰律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%
风险收益特征: 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金
和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高预
期风险和中高预期收益产品。
投资目标 : 本基金将重点投资于社会及国家发展出现的具有重大变化且符合产业
自身发展新趋势以及国家“十二五”战略规划中的新兴产业和行业方
向,精选质地优秀、发展趋势良好,且具备估值优势的上市公司,追
求超过业绩比较基准的投资回报及基金资产的长期稳定增值。
投资范围 : 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板
、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企
业私募债券)、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股
指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须
符合中国证监会的相关规定。
未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单、证券投资基金的
,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基
金可参与同业存单、证券投资基金的投资,不需召开基金份额持有人
大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执
行。
未来若沪港股票市场交易互联互通机制试点(以下简称“沪港通”)
正式启动(包括“沪港通”未来任何替代或修正机制的启动)且法律
法规或监管机构允许基金通过港股通的机制买卖规定范围内的香港联
合交易所上市的股票,本基金可参与港股通股票范围内的香港依法发
行上市的股票投资,不需召开基金份额持有人大会。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金坚持“自上而下”、“自下而上”相结合的投资视角。在实际
投资过程中,一方面根据宏观经济数据,积极主动调整大类资产配置
比例;另一方面,秉承优选“新趋势”核心理念,“自下而上”精选
优质成长上市公司股票,力求实现基金资产的长期稳健增值。
1、大类资产配置
本基金采用“自上而下”的分析视角,综合考量中国宏观经济发展前
景、国内股票市场的估值、国内债券市场收益率的期限结构、CPI 与
PPI 变动趋势、外围主要经济体宏观经济与资本市场的运行状况等因
素,分析研判货币市场、债券市场与股票市场的预期收益与风险,并
据此进行大类资产的配置与组合构建,合理确定本基金在股票、债券
、现金等金融工具上的投资比例,并随着各类金融工具风险收益特征
的相对变化,适时动态地调整各金融工具的投资比例。
2、股票投资策略
本基金在实际投资过程,坚持从“新趋势”方向上优选个股的核心理
念。
(1)新趋势的涵义和范畴
本基金所定义的趋势,是指事物在相当长一段时间内能够持续不断强
化自身发展方向的一种变化。趋势从大到小包括了国家和社会发展趋
势,产业和行业发展趋势以及公司发展趋势等。
例如老龄化是社会发展的趋势,90后00后逐渐成为社会的消费主流是
社会发展的趋势;国企改革、并购重组战略转型、服务业大发展、淘
汰产能落后制造业、传统能源安全等是国家发展的趋势;移动互联网
、O2O、节能环保、新材料、信息安全等是产业和行业发展的趋势等
。
“新”和“优选”都是对于趋势的限定,新,表示本基金更加关注新
出现的趋势;优选,表示了一个自下而上的思路去精挑细选股票,更
好的体现本基金参与趋势发展,实现投资回报的目的。
因此本基金关注的“新趋势”主要包括社会及国家发展出现的具有重
大变化且符合产业自身发展的新方向以及国家十二五战略规划中的新
兴产业和行业方向等。
社会及国家发展出现重大变化且符合产业自身发展的新方向,包括以
人的生产、人的自身发展和需求为目标的经济增长方向,各行各业正
在加速与互联网融合的新方向等。这些新方向更多体现出主题投资特
征,包括教育产业、互联网金融、生物技术、医疗服务、文化传媒、
商业服务、餐饮旅游等。
国家“十二五”战略规划中的新兴产业和行业方向,是以节能环保、
新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽
车等战略性新兴产业和行业为基础,具体包含的行业包括但不限于计
算机服务业、软件业、互联网信息服务、电子、信息技术、生命科学
技术、新能源技术、新材料技术、空间技术、海洋技术、环境技术、
管理技术、国防军工、信息安全等代表新时代特征的高科技产业。
在不同的经济发展阶段,由于特定的社会需求以及当时的政策导向等
多种因素的共同作用下,新趋势所代表的产业方向会发生变化,本基
金将根据具体情况对其构成进行动态调整。
(2)行业配置策略
本基金主要优选新趋势中的各子行业,以分享其成长收益。
本基金在行业选择上综合考虑多方面的因素,择优而选。行业研究员
通过分析行业特征,定期提出行业投资评级和配置建议,并综合分析
内、外部研究资源,对新趋势中基本面因素已出现积极变化、景气程
度增加,但股票市场反应滞后的行业进行重点配置。同时,本基金将
根据行业的基本面变化以及股票市场行业指数表现,实施积极的行业
轮换,不断寻找新的行业投资机会,实现“资本增值”目标。
(3)股票精选策略
本基金主要在新趋势方向上的产业和行业中优选个股,构建股票组合
。
本基金将重点投资于未来中国经济发展中具有长远发展潜力的成长型
公司。通过对公司定性的因素与定量的因素的综合考察来优选投资标
的,通过对安全边际与绝对收益的重视及其收益实现方式的积累来实
现有限风险下的较高收益。
公司选择首先要考察其治理结构、商业模式、核心竞争力等定性的因
素。其次要考察过去与未来的成长性,成长性与估值的偏差,企业所
处的生命周期等因素。通过定性与定量指标的结合来综合判定公司的
选择更为优质的成长股。
通过治理结构的考察,本基金选择股东利益最大化的经营管理团队。
通过商业模式的考察,本基金选择有制度生命力与制度比较优势的企
业。通过核心竞争力的考察,本基金选择有能力获得更高、更长久、
更稳定的收益的企业。
定量的指标要考察过去,更要考察未来。要考察简单的成长性,也要
结合成长性与估值的平衡。要考虑成长的速度,也要考察成长所处的
生命周期阶段。
对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和
定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
3、债券投资策略
(1)普通债券投资策略
普通债券投资过程中,期限配置对于组合的风险收益特征起主导作
用。本基金普通债券资产投资策略为:
以基本面分析为基础,实现对债券组合期限结构的积极配置,构建优
化的资产组合。
上述投资策略实施的总体思路是:
1)通过对宏观经济、利率走势等基本面分析,从整体上把握今后一
段时间内债券市场的变化趋势;
2)利用收益率曲线的情景分析,测算不同期限债券在不同情景下的
回报;
3)根据债券的风险收益情况,构建本基金的普通债券投资组合。
(2)可转换债券投资策略
本基金可转换债券资产投资策略为:选取债/股性适中和基本面良好
的可转换债券,同时通过对发行人转股意愿的分析,把握获利机会。
具体投资策略包括:
1)债/股性分析
可转换债券投资宜侧重平衡性配置,兼顾债/股性。本基金投资范围
包括普通债券和股票等,可转换债券作为一个独特的资产类属,应兼
顾债/股性,而并不是简单的普通债券或股票的替代品,平衡型的可
转换债券品种是攻防兼备的投资选择。
2)基本面分析
未来几年可转换债券投资的个券选择比行业选择更重要。在把握行业
周期性特征的同时,为获得较高的超额收益,选择具有明显行业竞争
优势的龙头企业将更为重要,基金管理人将重点关注和发掘这些企业
中股价估值合理的可转换债券发行公司。
4、股指期货投资策略
本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则,以套期保值为目的,
本着谨慎原则,参与股指期货的投资,并按照中国金融期货交易所套
期保值管理的有关规定执行。
在预测市场风险较大时,应用择时对冲策略,即在保有股票头寸的同
时,在市场面临下跌时择机卖出期指合约进行套期保值,当股市好转
之后再将期指合约空单平仓。
此外,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等
,本基金资产组合将积极寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和
丰富组合投资策略,稳定收益。
5、其他投资品种投资策略
权证投资策略:本基金将因为上市公司进行增发、配售以及投资分离
交易的可转换公司债券等原因被动获得权证,或者在进行套利交易、
避险交易以及权证价值严重低估等情形下将投资权证。本基金进行权
证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结
合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价
值,从而构建套利交易、避险交易组合以及合同许可投资比例范围内
的价值显著低估的权证品种。
资产支持证券投资策略:在控制风险的前提下,本基金对资产支持证
券从五个方面综合定价,选择低估的品种进行投资。五个方面包括信
用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。
中小企业私募债投资策略:中小企业私募债属于高收益债品种之一,
其特点是信用风险高、收益率高、债券流动性较低。目前我国的中小
企业私募债仍处于起步阶段,仅有小部分中小企业私募债有评级机构
评级;与高信用风险相对应的是中小企业私募债较高的票面利率和到
期收益率;由于中小企业私募债在我国目前市场规模较小,市场参与
者较少,单只债券的规模也较小,且有持有人数上限限制,因此债券
的流动性较差,随着我国信用债市场的发展,中小企业私募债的规模
将会急剧的扩大,流动性也将得到改善,但从长期来看中小企业私募
债的流动性仍将低于信用评级在投资级以上的品种,这是其品种本身
固有的风险点之一。
本基金在对我国中小企业私募债市场发展动态紧密跟踪基础之上,依
据独立的中小企业私募债风险评估体系,配备专业的研究力量,并执
行相应的内控制度,更加审慎地分析单只中小企业私募债的信用风险
及流动性风险,进行中小企业私募债投资。在中小企业私募债组合的
管理上,将使用更加严格的风控标准,严格限制单只中小企业私募债
券持有比例的上限,采用更分散化的投资组合,更短的组合到期期限
来控制组合的信用风险和流动性风险。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:14.57亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) 47751.3295 32085.6998 2649.9741 18737.9916
期末资产净值(亿元) 140.4829 141.7620 98.7174 57.6854
期末份额净值(元) 9.6420 9.9730 8.8270 8.2070
股票市值(亿元) 124.2958 127.1727 73.4884 43.4819
债券市值(亿元) - 0.0067 0.0053 -
股票比例(%) 87.59 88.84 72.95 74.46
债券比例(%) - - 0.01 -
合计市值(亿元) 141.9008 143.1417 100.7336 58.3959
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金将重点投资于社会及国家发展出现的具有重大变化且符合产业
自身发展新趋势以及国家“十二五”战略规划中的新兴产业和行业方
向,精选质地优秀、发展趋势良好,且具备估值优势的上市公司,追
求超过业绩比较基准的投资回报及基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%
风险收益特征: 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金
和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高预
期风险和中高预期收益产品。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 12.98% 3.30% 9.68%
2023-06-30 近三个月 -3.32% -2.85% -0.47%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 142144.5718 111833.2923 70285.9175
本期总申购 33832.8118 55393.4307 53614.9501
本期总赎回 30279.5373 25082.1512 12067.5753
本期净申购 3553.2745 30311.2795 41547.3748
期末总份额 145697.8463 142144.5718 111833.2923
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险,入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
问,请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601899 紫金矿业 6454.255 73384.874 5.22 未变
603728 鸣志电器 388.640 31207.808 2.22 -170.85
000938 紫光股份 797.980 25415.663 1.81 新进
000630 铜陵有色 8481.429 24511.329 1.74 未变
603885 吉祥航空 1584.354 24446.582 1.74 75.30
603979 金诚信 776.581 24151.669 1.72 未变
000807 云铝股份 1874.586 23863.484 1.70 未变
601111 中国国航 2858.528 23389.508 1.66 新进
000426 兴业银锡 2510.660 22294.661 1.59 新进
603993 洛阳钼业 3984.000 21234.720 1.51 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601899 紫金矿业 6454.255 79968.213 5.64 884.49
000933 神火股份 1598.720 28329.318 2.00 未变
600536 中国软件 405.099 27882.978 1.97 77.49
000630 铜陵有色 8481.429 27310.200 1.93 1994.89
603885 吉祥航空 1509.054 27132.791 1.91 519.81
000807 云铝股份 1874.586 25513.120 1.80 402.17
603979 金诚信 776.581 23879.866 1.68 41.97
603728 鸣志电器 559.490 23677.625 1.67 32.99
603019 中科曙光 612.335 23470.804 1.66 新进
002230 科大讯飞 346.160 22043.462 1.55 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601899 紫金矿业 5569.769 55697.686 5.64 1547.28
000933 神火股份 1598.720 23916.851 2.42 648.12
000630 铜陵有色 6486.539 20238.001 2.05 新进
600536 中国软件 327.609 19109.445 1.94 63.85
603979 金诚信 734.611 18813.388 1.91 170.56
603728 鸣志电器 526.500 17548.252 1.78 203.14
000807 云铝股份 1472.419 16373.297 1.66 新进
603885 吉祥航空 989.248 15768.794 1.60 55.67
002268 电科网安 479.239 14631.176 1.48 新进
688232 新点软件 230.032 13125.603 1.33 16.89
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601899 紫金矿业 4022.489 31536.311 5.47 1507.78
000933 神火股份 950.600 15960.574 2.77 -89.95
603885 吉祥航空 933.578 13731.066 2.38 新进
603019 中科曙光 538.475 12772.629 2.21 227.76
603979 金诚信 564.056 11399.572 1.98 151.15
600536 中国软件 263.755 11357.299 1.97 新进
000975 银泰黄金 852.985 10969.392 1.90 新进
603728 鸣志电器 323.360 10470.403 1.82 新进
688232 新点软件 213.139 10465.110 1.81 新进
601225 陕西煤业 453.180 10318.909 1.79 6.13
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 1.3340 - 1542.2805 0.11
B 采矿业 228552.6734 16.27 255476.8741 18.02
C 制造业 648772.8212 46.18 568404.2800 40.10
D 电力、热力、燃气及水生 10828.9559 0.77 16338.3692 1.15
产和供应业
E 建筑业 3084.7990 0.22 3089.6754 0.22
F 批发和零售业 14182.8760 1.01 16537.6115 1.17
G 交通运输、仓储和邮政业 94217.1939 6.71 87626.1057 6.18
H 住宿和餐饮业 4503.1748 0.32 5885.2504 0.42
I 信息传输、软件和信息技 185335.7086 13.19 248769.5702 17.55
术服务业
J 金融业 5879.3554 0.42 14130.1654 1.00
K 房地产业 5843.8914 0.42 3102.4922 0.22
L 租赁和商务服务业 5246.2272 0.37 - -
M 科学研究和技术服务业 30454.4252 2.17 39177.4925 2.76
N 水利、环境和公共设施管 6051.9561 0.43 6941.0101 0.49
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - 4697.8260 0.33
Q 卫生和社会工作 2.4148 - 7.3528 -
R 文化、体育和娱乐业 0.2523 - 0.7103 -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 1242958.0597 88.48 1271727.0668 89.71
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 171774.8022 17.40 133120.8025 23.08
C 制造业 305559.4526 30.95 141305.4711 24.50
D 电力、热力、燃气及水生 13202.2044 1.34 2848.0835 0.49
产和供应业
E 建筑业 6120.6600 0.62 4471.9473 0.78
F 批发和零售业 9792.8597 0.99 4749.7983 0.82
G 交通运输、仓储和邮政业 31521.3334 3.19 20506.8650 3.55
H 住宿和餐饮业 3529.9481 0.36 1459.8675 0.25
I 信息传输、软件和信息技 164958.4067 16.71 106485.5164 18.46
术服务业
J 金融业 10821.2847 1.10 10275.6606 1.78
K 房地产业 3578.5531 0.36 6321.4251 1.10
L 租赁和商务服务业 - - 1.7013 -
M 科学研究和技术服务业 10607.6453 1.07 112.5021 0.02
N 水利、环境和公共设施管 3409.3215 0.35 3153.7905 0.55
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 6.6597 - - -
R 文化、体育和娱乐业 0.5604 - 5.8846 -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 734883.6923 74.44 434819.3164 75.38
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至2023年6月30日,本基金份额净值为9.642元,份额累计净值为9.642元。本
季度基金份额净值增长率为-3.32%,同期基金业绩比较基准的收益率为-2.85%,本基
金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率0.47个百分点。
●行情回顾及运作分析:
2023年二季度,由于经济复苏节奏略低于市场预期,市场总体在一季度较为强势
的表现之后呈现震荡走势。在整体经济、政策不明朗的背景下,市场没有很明确的主
线,偏主题方向受到市场的偏好,包括传媒、人工智能、数字经济、光通讯、机器人
等。而经济相关性较强的板块,在二季度承受较大的压力,包括消费、化工、建材、
有色、地产等。本基金依旧保持了较为均衡的配置,主要持有行业包括有色、计算机
、医药、化工、电子、交运、机械、电力设备、军工等。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至2023年3月31日,本基金份额净值为9.973元,份额累计净值为9.973元。本
季度基金份额净值增长率为12.98%,同期基金业绩比较基准的收益率为3.30%,本基
金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率9.68个百分点。
●行情回顾及运作分析:
2023年一季度,市场在政策环境友好和经济复苏预期的背景下,一直保持了较为
健康的走势,风险偏好显著修复。节奏上,一季度上半部分,经济复苏预期较强,以
地产基建产业链以及消费复苏为主的顺周期板块表现较好。一季度后半部分,随着经
济复苏节奏的放缓,以及国际人工智能技术开始出现突破性进步,市场风格转向计算
机、传媒、电子、通信等与人工智能联系较为密切的行业。本基金依旧保持了较为均
衡的配置,主要持有行业包括有色、计算机、医药、化工、电子、交运、机械、电力
设备、军工等。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至2022年12月31日,本基金份额净值为8.827元,份额累计净值为8.827元。本
年度基金份额净值增长率为13.60%,同期基金业绩比较基准的收益率为-13.18%,本
基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率26.78个百分点。
●行情回顾及运作分析:
2022年,经济受到地产周期和疫情的影响,整体较为低迷,市场风险偏好下行,
同时流动性方面受到美元加息的影响,整体市场全年走势低迷。节奏上,二季度和四
季度由于阶段性的风险释放,以及下跌幅度较大,市场有阶段性的反弹。结构上,由
于俄乌冲突导致传统能源的供需紧张局面被放大,传统能源全球短缺,因而,传统能
源和新能源产业链需求景气度高企,整个能源板块成为资本市场少数回报较好的领域
。对于本基金而言,持有的传统能源贡献了部分收益,同时阶段性的参与了新能源的
机会,也有部分收益贡献,因而在2022年取得了相对市场的部分超额收益。
●市场展望和投资策略:
展望2023年,国内经济周期、货币与财政政策环境对增长较为有利,总体呈现复
苏趋势,当然分歧仍存,主要是节奏和结构的问题,方向目前来看并没有太大的异议
。国际环境也呈现较大的不确定性,海外经济衰退幅度和流动性节奏仍存分歧,但总
体流动性边际变化是往有利方向发展,这一点疑问也不大。因此总体来看,2023年市
场相对去年应该有较好的表现基础。
由于结构上并没有显著优势的方向,本基金仍将保持较为均衡的配置,主要持仓
行业包括有色、计算机、医药、电力设备、电子、建材、机械、化工、能源、交运、
电力等。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
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2022-12-31 544843 2052.58 78921.63 70.57% 32911.67 29.43%
2022-06-30 90147 4993.14 28093.59 62.41% 16918.11 37.59%
2021-12-31 47677 4735.97 10549.24 46.72% 12030.43 53.28%
2021-06-30 21811 8627.40 11415.52 60.67% 7401.70 39.33%
2020-12-31 17511 7222.90 5533.85 43.75% 7114.18 56.25%
2020-06-30 5108 26896.38 6009.47 43.74% 7729.20 56.26%
2019-12-31 2270 26824.40 1991.03 32.70% 4098.11 67.30%
2019-06-30 2637 16209.56 - - 4274.46 100.00%
2018-12-31 1656 21600.49 23.48 0.66% 3553.56 99.34%
2018-06-30 1397 25029.37 40.76 1.17% 3455.84 98.83%
2017-12-31 1443 30333.16 1411.12 32.24% 2965.95 67.76%
2017-06-30 1648 27080.84 1017.72 22.80% 3445.20 77.20%
2016-12-31 1770 26849.18 1025.17 21.57% 3727.14 78.43%
2016-06-30 2018 26465.77 1054.13 19.74% 4286.67 80.26%
2015-12-31 2163 22981.38 974.41 19.60% 3996.46 80.40%
2015-06-30 1996 28468.93 1470.67 25.88% 4211.73 74.12%
2015-05-13 491 40501.47 980.01 49.28% 1008.61 50.72%
2015-05-12 491 40501.47 980.01 49.28% - -
2014-12-31 346 44304.62 954.46 62.26% 578.48 37.74%
2014-06-30 130 98999.38 954.46 74.16% 332.53 25.84%
2013-12-31 129 343055.98 4057.86 91.69% 367.56 8.31%
2013-06-30 130 366114.75 3961.48 83.23% 798.01 16.77%
2012-12-31 171 213909.59 2263.48 61.88% 1394.38 38.12%
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◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 拆分增加 期末总额
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2023-06-30 142144.572 33832.812 30279.537 - 145697.846
2023-03-31 111833.292 55393.431 25082.151 - 142144.572
2022-12-31 70285.917 53614.950 12067.575 - 111833.292
2022-09-30 45011.700 35431.230 10157.013 - 70285.917
2022-06-30 32819.615 17146.410 4954.325 - 45011.700
2022-03-31 22579.666 16356.111 6116.162 - 32819.615
2021-12-31 31537.354 5676.914 14634.602 - 22579.666
2021-09-30 18817.219 20220.694 7500.559 - 31537.354
2021-06-30 16902.098 5099.242 3184.121 - 18817.219
2021-03-31 12648.022 7428.700 3174.624 - 16902.098
2020-12-31 11213.623 6080.007 4645.608 - 12648.022
2020-09-30 13738.671 3489.921 6014.969 - 11213.623
2020-06-30 9314.016 6634.556 2209.901 - 13738.671
2020-03-31 6089.141 7560.908 4336.033 - 9314.016
2019-12-31 4576.267 2174.695 661.822 - 6089.141
2019-09-30 4274.461 1005.276 703.471 - 4576.267
2019-06-30 3633.244 1502.668 861.451 - 4274.461
2019-03-31 3577.041 1073.864 1017.661 - 3633.244
2018-12-31 3481.610 183.186 87.755 - 3577.041
2018-09-30 3496.603 102.444 117.437 - 3481.610
2018-06-30 3642.190 458.154 603.741 - 3496.603
2018-03-31 4377.076 391.261 1126.146 - 3642.190
2017-12-31 4158.622 947.368 728.914 - 4377.076
2017-09-30 4462.923 62.199 366.501 - 4158.622
2017-06-30 4609.877 60.429 207.383 - 4462.923
2017-03-31 4752.305 108.347 250.775 - 4609.877
2016-12-31 5098.286 103.022 449.003 - 4752.305
2016-09-30 5340.792 156.874 399.380 - 5098.286
2016-06-30 4923.351 1127.646 710.205 - 5340.792
2016-03-31 4970.873 364.915 412.437 - 4923.351
2015-12-31 5693.733 336.569 1059.430 - 4970.873
2015-09-30 5682.401 3999.658 3988.326 - 5693.733
2015-06-30 2291.800 4418.405 1027.804 - 5682.401
2015-05-13 1380.669 683.611 520.478 410.995 1954.797
2015-03-31 1532.940 3618.411 7786.525 4015.843 1380.669
2014-12-31 2370.630 7073.642 3297.431 -4613.901 1532.940
2014-09-30 1286.992 2628.376 1507.640 -37.098 2370.630
2014-06-30 1270.963 43.336 45.560 18.253 1286.992
2014-03-31 4425.422 55.803 3244.516 34.254 1270.963
2013-12-31 3772.563 915.593 807.391 544.657 4425.422
2013-09-30 4759.492 5127.321 5697.954 -416.296 3772.563
2013-06-30 3845.425 2752.573 2020.285 181.778 4759.492
2013-03-31 3657.854 1363.069 3041.225 1865.728 3845.425
2012-12-31 9469.330 2586.777 17136.584 8738.332 3657.854
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
●2023-08-04 华商基金:8月7日起调低旗下部分基金费率并修订基金合同等事项
为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与相关公开
募集证券投资基金(具体基金名称详见附件)的基金托管人协商一致,并报中国证监会
备案,华商基金管理有限公司决定自2023年8月7日起,调低旗下部分基金的管理费率和
托管费率,更新部分基金托管人的基本信息,并对基金合同有关条款进行修订。现将有
关修订内容说明如下:
1、根据相关法律法规和旗下部分基金基金合同的约定,本公司决定调低旗下部分
基金的管理费率和托管费率,更新部分基金托管人的基本信息,并对旗下部分基金基金
合同进行必要的修订。旗下部分基金的名单及费率调整情况见附件,旗下部分基金的
托管协议、招募说明书、基金产品资料概要据此相应进行必要修订。
2、本次旗下部分基金基金合同的修改由基金管理人和各基金托管人协商一致后
作出,并已履行相应程序。
3、本公司将于2023年8月4日在公司网站(www.hsfund.com)、中国证监会基金电
子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund/)等规定媒介公布修改后的基金合同、托
管协议;招募说明书、基金产品资料概要相关内容将相应更新,并依照《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
投资者若希望了解本基金详细信息,请参阅本基金的基金合同、招募说明书及相
关信息披露文件。投资者可登录本公司网站(www.hsfund.com)或者拨打本公司客服电
话:4007008880,010-58573300了解详情。
附件:具体基金名单(及费率调整安排)
序号 基金 基金全称 修改前 修改后 修改前 修改后
代码 管理费 管理费 托管费 托管费
1 630001 华商领先企业混合 1.5% 1.2% 0.25% 0.20%
2 630002 华商盛世成长混合 1.5% 1.2% 0.25% 0.20%
3 630005 华商动态阿尔法混合 1.5% 1.2% 0.25% 0.20%
4 630006 华商产业升级混合 1.5% 1.2% 0.25% 0.20%
5 630008 华商策略精选混合 1.5% 1.2% 0.25% 0.20%
6 630010 华商价值精选混合 1.5% 1.2% 0.25% 0.20%
7 630011 华商主题精选混合 1.5% 1.2% 0.25% 0.20%
8 630016 华商价值共享混合 1.5% 1.2% 0.25% 0.20%
9 630015 华商大盘量化精选混合 1.5% 1.2% 0.25% 0.20%
10 000279 华商红利优选混合 1.5% 1.2% 0.25% 0.20%
11 000390 华商优势行业混合 1.5% 1.2% 0.25% 0.20%
12 000541 华商创新成长混合 1.5% 1.2% 0.25% 0.20%
13 000609 华商新量化混合 1.5% 1.2% 0.25% 0.20%
14 000654 华商新锐产业混合 1.5% 1.2% 0.25% 0.20%
15 000800 华商未来主题混合 1.5% 1.2% 0.25% 0.20%
16 001106 华商健康生活混合 1.5% 1.2% 0.25% 0.20%
17 001143 华商量化进取混合 1.5% 1.2% 0.25% 0.20%
18 166301 华商新趋势优选混合 1.5% 1.2% 0.25% 0.20%
19 001457 华商新常态混合 1.5% 1.2% 0.25% 0.20%
20 001449 华商双驱优选混合 1.5% 1.2% 0.25% 0.20%
21 001723 华商新动力混合 1.5% 1.2% 0.25% 0.20%
22 001822 华商智能生活混合 1.5% 1.2% 0.25% 0.20%
23 001959 华商乐享互联混合 1.5% 1.2% 0.25% 0.20%
24 001933 华商新兴活力混合 1.5% 1.2% 0.25% 0.20%
25 002669 华商万众创新混合 1.5% 1.2% 0.25% 0.20%
26 004189 华商消费行业股票 1.5% 1.2% 0.25% 0.20%
27 004423 华商研究精选混合 1.5% 1.2% 0.25% 0.20%
28 004895 华商鑫安混合 1.5% 1.2% 0.25% 0.20%
29 005161 华商上游产业股票 1.5% 1.2% 0.25% 0.20%
30 002289 华商改革创新股票 1.5% 1.2% 0.25% 0.20%
31 008009 华商高端装备制造股票 1.5% 1.2% 0.25% 0.20%
32 008107 华商医药医疗行业股票 1.5% 1.2% 0.25% 0.20%
33 008961 华商科技创新混合 1.5% 1.2% 0.25% 0.20%
34 008555 华商龙头优势混合 1.5% 1.2% 0.25% 0.20%
35 010550 华商双擎领航混合 1.5% 1.2% 0.25% 0.20%
36 010403 华商景气优选混合 1.5% 1.2% 0.25% 0.20%
37 010761 华商甄选回报混合 1.5% 1.2% 0.25% 0.20%
38 011369 华商均衡成长混合 1.5% 1.2% 0.25% 0.20%
39 011371 华商远见价值混合 1.5% 1.2% 0.25% 0.20%
40 012491 华商核心引力混合 1.5% 1.2% 0.25% 0.20%
41 013886 华商新能源汽车混合 1.5% 1.2% 0.25% 0.20%
42 013956 华商医药消费精选混合 1.5% 1.2% 0.25% 0.20%
43 014267 华商竞争力优选混合 1.5% 1.2% 0.25% 0.20%
44 014350 华商卓越成长一年混合 1.5% 1.2% 0.25% 0.20%
45 014558 华商品质慧选混合 1.5% 1.2% 0.25% 0.20%
46 013958 华商鑫选回报一年混合 1.5% 1.2% 0.25% 0.20%
47 010656 华商均衡30混合 1.5% 1.2% 0.25% 0.20%
48 015547 华商核心成长一年混合 1.5% 1.2% 0.25% 0.20%
49 016045 华商研究回报一年混合 1.5% 1.2% 0.25% 0.20%
50 017418 华商创新医疗混合 1.5% 1.2% 0.25% 0.20%
●2023-07-21 华商趋势混合:2023年二季度基金份额利润-0.3743元,净值增长率-3.
3200%
华商趋势混合(166301)2023年二季度基金已实现收益477,513,295.12元,利润-55
9,521,349.31元,对应加权平均基金份额利润-0.3743元,期末基金资产净值14,048,29
2,331.06元,期末基金份额净值9.6420元,份额净值增长率-3.3200%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年二季度,由于经济复苏节奏略低于市场预期,市场总体在一季度较为强势
的表现之后呈现震荡走势。在整体经济、政策不明朗的背景下,市场没有很明确的主
线,偏主题方向受到市场的偏好,包括传媒、人工智能、数字经济、光通讯、机器人
等。而经济相关性较强的板块,在二季度承受较大的压力,包括消费、化工、建材、
有色、地产等。本基金依旧保持了较为均衡的配置,主要持有行业包括有色、计算机
、医药、化工、电子、交运、机械、电力设备、军工等。
报告期内基金的业绩表现
截至2023年6月30日,本基金份额净值为9.642元,份额累计净值为9.642元。本
季度基金份额净值增长率为-3.32%,同期基金业绩比较基准的收益率为-2.85%,本基
金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率0.47个百分点。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-21 华商基金:旗下基金2023年第二季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金2023年第二季度报告所载资料不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华商基金管理有限公司旗下基金的2023年第二季度报告全文于2023年7月21日在
本公司网站(http://www.hsfund.com)中国证监会基金电子披露网站(http://eid.
csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-70
0-8880、010-58573300)咨询。具体基金明细如下:
序号 基金名称
1 华商领先企业混合型开放式证券投资基金
2 华商盛世成长混合型证券投资基金
3 华商收益增强债券型证券投资基金
4 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
5 华商产业升级混合型证券投资基金
6 华商稳健双利债券型证券投资基金
7 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金
8 华商稳定增利债券型证券投资基金
9 华商价值精选混合型证券投资基金
10 华商主题精选混合型证券投资基金
11 华商现金增利货币市场基金
12 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金
13 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金
14 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金
15 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金
16 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金
17 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金
18 华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金
19 华商未来主题混合型证券投资基金
20 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金
21 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金
22 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金
23 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金
24 华商双翼平衡混合型证券投资基金
25 华商信用增强债券型证券投资基金
26 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金
27 华商新动力混合型证券投资基金
28 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金
29 华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金
30 华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金
31 华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金
32 华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金
33 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金
34 华商元亨灵活配置混合型证券投资基金
35 华商润丰灵活配置混合型证券投资基金
36 华商消费行业股票型证券投资基金
37 华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金
38 华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金
39 华商可转债债券型证券投资基金
40 华商上游产业股票型证券投资基金
41 华商改革创新股票型证券投资基金
42 华商瑞丰短债债券型证券投资基金
43 华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金
44 华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金
45 华商高端装备制造股票型证券投资基金
46 华商医药医疗行业股票型证券投资基金
47 华商恒益稳健混合型证券投资基金
48 华商科技创新混合型证券投资基金
49 华商龙头优势混合型证券投资基金
50 华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
51 华商鸿畅39个月定期开放利率债债券型证券投资基金
52 华商转债精选债券型证券投资基金
53 华商量化优质精选混合型证券投资基金
54 华商双擎领航混合型证券投资基金
55 华商景气优选混合型证券投资基金
56 华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金
57 华商甄选回报混合型证券投资基金
58 华商均衡成长混合型证券投资基金
59 华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
60 华商远见价值混合型证券投资基金
61 华商核心引力混合型证券投资基金
62 华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
63 华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
64 华商稳健添利一年持有期混合型证券投资基金
65 华商新能源汽车混合型证券投资基金
66 华商医药消费精选混合型证券投资基金
67 华商竞争力优选混合型证券投资基金
68 华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金
69 华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金
70 华商卓越成长一年持有期混合型证券投资基金
71 华商品质慧选混合型证券投资基金
72 华商鑫选回报一年持有期混合型证券投资基金
73 华商鸿盛纯债债券型证券投资基金
74 华商300智选混合型证券投资基金
75 华商均衡30混合型证券投资基金
76 华商鸿丰纯债债券型证券投资基金
77 华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金(FOF)
78 华商核心成长一年持有期混合型证券投资基金
79 华商研究回报一年持有期混合型证券投资基金
80 华商鸿悦纯债债券型证券投资基金
●2023-06-30 华商基金:6月30日起参加上海中正达广基金申购费率优惠活动
为满足广大投资者的理财需求,更好地为投资者提供服务,经华商基金管理有限公
司与上海中正达广基金销售有限公司协商一致,决定自2023年6月30日起,本公司旗下
部分基金参加中正达广基金申购(含定期定额投资)费率优惠活动。
一、适用基金范围
序号 基金代码 基金名称
1 007685 华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金
2 002289 华商改革创新股票型证券投资基金A
3 008009 华商高端装备制造股票型证券投资基金A
4 007853 华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金A
5 005161 华商上游产业股票型证券投资基金A
6 004189 华商消费行业股票型证券投资基金
7 008107 华商医药医疗行业股票型证券投资基金
8 015094 华商300智选混合型证券投资基金A
9 630008 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金
10 630006 华商产业升级混合型证券投资基金
11 000541 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金
12 630015 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金
13 630005 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
14 012491 华商核心引力混合型证券投资基金A
15 008488 华商恒益稳健混合型证券投资基金
16 000279 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金
17 630016 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金
18 630010 华商价值精选混合型证券投资基金
19 001106 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金
20 010403 华商景气优选混合型证券投资基金
21 014267 华商竞争力优选混合型证券投资基金A
22 010656 华商均衡30混合型证券投资基金
23 011369 华商均衡成长混合型证券投资基金A
24 008961 华商科技创新混合型证券投资基金
25 001959 华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金A
26 001143 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金
27 010293 华商量化优质精选混合型证券投资基金
28 630001 华商领先企业混合型开放式证券投资基金
29 008555 华商龙头优势混合型证券投资基金
30 014558 华商品质慧选混合型证券投资基金A
31 003598 华商润丰灵活配置混合型证券投资基金A
32 630002 华商盛世成长混合型证券投资基金
33 010550 华商双擎领航混合型证券投资基金
34 001449 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金
35 001448 华商双翼平衡混合型证券投资基金A
36 002669 华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金A
37 000800 华商未来主题混合型证券投资基金
38 001457 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金A
39 001723 华商新动力混合型证券投资基金A
40 000609 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金A
41 013886 华商新能源汽车混合型证券投资基金A
42 166301 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金
43 000654 华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金
44 001933 华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金
45 004895 华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金
46 004423 华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金A
47 013956 华商医药消费精选混合型证券投资基金A
48 000390 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金
49 004206 华商元亨灵活配置混合型证券投资基金
50 011371 华商远见价值混合型证券投资基金A
51 010761 华商甄选回报混合型证券投资基金A
52 001822 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金A
53 630011 华商主题精选混合型证券投资基金
54 005273 华商可转债债券型证券投资基金A
55 003403 华商瑞丰短债债券型证券投资基金A
56 630003 华商收益增强债券型证券投资基金A
57 630009 华商稳定增利债券型证券投资基金A
58 630007 华商稳健双利债券型证券投资基金A
59 001751 华商信用增强债券型证券投资基金A
60 007683 华商转债精选债券型证券投资基金A
61 015523 华商鸿盛纯债债券型证券投资基金
62 016661 华商鸿丰纯债债券型证券投资基金
63 017442 华商鸿悦纯债债券型证券投资基金
64 016227 华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
65 013088 华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A
66 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A
67 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A
68 014077 华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金A
69 013193 华商稳健添利一年持有期混合型证券投资基金A
70 013958 华商鑫选回报一年持有期混合型证券投资基金A
71 016045 华商研究回报一年持有期混合型证券投资基金A
72 015547 华商核心成长一年持有期混合型证券投资基金A
73 014350 华商卓越成长一年持有期混合型证券投资基金A
74 017184 华商嘉逸养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金
(FOF)
75 016641 华商稳健泓利一年持有期混合型证券投资基金A
76 008721 华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
77 014076 华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金
78 003092 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金A
79 002924 华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金
80 017418 华商创新医疗混合型证券投资基金A
注:华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华商鸿源三个月定期开
放纯债债券型证券投资基金、华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金A、华商瑞
鑫定期开放债券型证券投资基金暂不开通定期定额投资业务。
二、活动内容
1、费率优惠内容
优惠活动期间,凡投资者通过中正达广基金申购上述基金可享有申购(含定期定额
投资)费率4折优惠。适用于固定费用的,则执行其规定的固定费用,不再享有费率折扣
。上述基金费率请详见其法律文件及本公司发布的最新业务公告。
上述基金费率优惠活动内容的解释权归中正达广基金,费率优惠活动内容执行期
间,调整适用基金范围、业务办理的相关规则及流程以中正达广基金官方公告为准。
2、费率优惠期限
费率优惠起始时间为2023年6月30日,结束时间请以中正达广基金官方公告为准。
三、定期定额投资业务
1、定期定额投资业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过中正达广基
金提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由中正达广基金于约定扣款日
在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理上述基金定期
定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。
2、投资者办理上述基金的定期定额投资业务时,相关流程和业务规则请遵循中正
达广基金的有关规定。
四、投资者可通过以下途径咨询有关情况
1、上海中正达广基金销售有限公司
客户服务电话:4006767523
公司网址:https://www.zhongzhengfund.com
2、华商基金管理有限公司
客服电话:400-700-8880;010-58573300
公司网址:www.hsfund.com
●2023-06-09 华商基金:投资东方通(300379.SZ)非公开发行股票
华商基金管理有限公司旗下基金参加了东方通(300379.SZ)非公开发行股票的认
购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知
》(证监基金字[2006]141号)的规定,本公司现将旗下基金投资本次东方通非公开发行
股票的情况披露如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 占比 账面价值(元) 占比
华商盛世成长混合 547,826 11,367,389.50 0.25% 11,515,302.52 0.25%
华商优势行业混合 937,568 19,454,536.00 0.25% 19,707,679.36 0.25%
华商新趋势优选混合 1,713,203 35,548,962.25 0.25% 36,011,527.06 0.26%
华商恒益稳健混合 163,013 3,382,519.75 0.24% 3,426,533.26 0.25%
华商甄选回报混合 1,053,696 21,864,192.00 0.26% 22,148,689.92 0.26%
华商鑫选回报混合 163,013 3,382,519.75 0.29% 3,426,533.26 0.30%
锁定期:6个月
注:基金资产净值、账面价值为2023年6月8日数据。
●2023-06-02 华商基金:6月2日起参加国海证券申购费率优惠活动
为满足广大投资者的理财需求,更好地为投资者提供服务,经华商基金管理有限公
司与国海证券股份有限公司协商一致,决定自2023年6月2日起,本公司旗下部分基金参
加国海证券申购(含定期定额投资)费率优惠活动。
一、 适用基金范围
序号 代码 基金名称
1 000279 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金
2 001723 华商新动力混合型证券投资基金A
3 001822 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金A
4 008961 华商科技创新混合型证券投资基金
5 010293 华商量化优质精选混合型证券投资基金
6 010550 华商双擎领航混合型证券投资基金
7 014267 华商竞争力优选混合型证券投资基金A
8 166301 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金
9 630001 华商领先企业混合型开放式证券投资基金
10 630002 华商盛世成长混合型证券投资基金
11 630003 华商收益增强债券型证券投资基金A
12 630005 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
13 630006 华商产业升级混合型证券投资基金
14 630007 华商稳健双利债券型证券投资基金A
15 630008 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金
16 630009 华商稳定增利债券型证券投资基金A
17 630010 华商价值精选混合型证券投资基金
18 630011 华商主题精选混合型证券投资基金
19 630015 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金
20 630016 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金
21 017418 华商创新医疗混合型证券投资基金A
(本基金暂时处于认购期)
二、活动内容
1、费率优惠内容
优惠活动期间,凡投资者通过国海证券申购上述基金可享有申购(含定期定额投资
)费率优惠,具体折扣费率以国海证券的基金活动公告为准。适用于固定费用的,则执
行其规定的固定费用,不再享有费率折扣。上述基金费率请详见其法律文件及本公司
发布的最新业务公告。
上述基金费率优惠活动内容的解释权归国海证券,费率优惠活动内容执行期间,调
整适用基金范围、业务办理的相关规则及流程以国海证券官方公告为准。
2、费率优惠期限
费率优惠起始时间为2023年6月2日,结束时间请以国海证券官方公告为准。
三、定期定额投资业务
1、定期定额投资业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过国海证券提
交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由国海证券于约定扣款日在投资者
指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理上述基金定期定额投资
业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。
2、投资者办理上述基金的定期定额投资业务时,相关流程和业务规则请遵循国海
证券的有关规定。
四、重要提示
1、本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手
续费,不包括基金的后端收费模式的申购手续费,也不包括基金赎回、转换等其他业务
的手续费。
2、投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说
明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等法律文件。
五、投资者可通过以下途径咨询有关情况
1、国海证券股份有限公司
客户服务电话: 95563
公司网址:http://www.ghzq.com.cn
2、华商基金管理有限公司
客服电话:400-700-8880;010-58573300
公司网址:www.hsfund.com
●2023-05-25 华商基金:5月26日起不参加交通银行申购(含定投)费率优惠活动
经华商基金管理有限公司与交通银行股份有限公司协商一致,决定自2023年5月26
日起,本公司旗下部分基金将不参加交通银行开展的申购(含定期定额投资)费率优惠
活动,投资者通过交通银行申购(含定期定额投资)下述基金的具体申购费率请参照下
述基金招募说明书(更新)及基金产品资料概要(更新)的规定。
一、适用基金范围
序号 基金代码 基金名称
1. 010761 华商甄选回报混合型证券投资基金A
2. 166301 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金
3. 000390 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金
4. 004423 华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金A
二、投资者可通过以下途径咨询有关情况:
1、交通银行股份有限公司
客服电话:95559
公司网址:www.bankcomm.com
2、华商基金管理有限公司
客服电话:400-700-8880;010-58573300
公司网址:www.hsfund.com
●2023-05-18 华商基金:5月18日起参加兴业银行申购费率优惠活动
为满足广大投资者的理财需求,更好地为投资者提供服务,经华商基金管理有限
公司与兴业银行股份有限公司协商一致,决定自2023年5月18日起,本公司旗下部分
基金在兴业银行股份有限公司参加申购(含定期定额投资)费率优惠活动。
一、适用基金范围
序号 基金代码 基金名称
1 000390 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金
2 000541 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金
3 000654 华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金
4 000800 华商未来主题混合型证券投资基金
5 001449 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金
6 001457 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金A
7 001822 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金A
8 001933 华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金
9 001959 华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金A
10 002289 华商改革创新股票型证券投资基金A
11 004423 华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金A
12 002669 华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金A
13 004895 华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金
14 003403 华商瑞丰短债债券型证券投资基金A
15 008009 华商高端装备制造股票型证券投资基金A
16 008961 华商科技创新混合型证券投资基金
17 010761 华商甄选回报混合型证券投资基金A
18 013193 华商稳健添利一年持有期混合型证券投资基金A
19 016661 华商鸿丰纯债债券型证券投资基金
20 166301 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金
21 630002 华商盛世成长混合型证券投资基金
22 630008 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金
23 630011 华商主题精选混合型证券投资基金
二、活动内容
1、费率优惠内容
优惠活动期间,凡投资者通过兴业银行银银平台申购上述基金可享有申购(含定
期定额投资)费率1折优惠。适用于固定费用的,则执行其规定的固定费用,不再享有
费率折扣。上述基金费率请详见其法律文件及本公司发布的最新业务公告。
上述基金费率优惠活动内容的解释权归兴业银行,费率优惠活动内容执行期间,
调整适用基金范围、业务办理的相关规则及流程以兴业银行官方公告为准。
2、费率优惠期限
费率优惠起始时间为2023年5月18日,结束时间请以兴业银行官方公告为准。
三、定期定额投资业务
1、定期定额投资业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过兴业银行提
交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由兴业银行于约定扣款日在投资
者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理上述基金定期定额投
资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。
2、投资者办理上述基金的定期定额投资业务时,相关流程和业务规则请遵循兴
业银行的有关规定。
四、投资者可通过以下途径咨询有关情况
1、兴业银行股份有限公司
客户服务电话:95561
公司网址:www.cib.com.cn
2、华商基金管理有限公司
客服电话:400-700-8880;010-58573300
公司网址:www.hsfund.com
●2023-04-28 华商趋势混合:5月4日起暂停大额申购(含定期定额投资)业务
1.公告基本信息
基金名称:华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:华商新趋势优选灵活配置混合
基金主代码:166301
暂停大额申购起始日:2023年5月4日
暂停大额定期定额投资起始日:2023年5月4日
限制大额申购金额(单位:人民币元):300,000.00
暂停(大额)申购(定期定额投资)的原因说明:为保证本基金的稳定运作,保护基
金份额持有人利益,根据《华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
及相关规定,本基金管理人决定于2023年5月4日起限制本基金的大额申购(含定期定额
投资)业务
注:1、暂停本基金单日单个基金账户单笔或累计高于30万元(不含30万元)的大
额申购、大额定期定额投资业务。
2、如单日单个基金账户单笔申请金额高于30万元的交易,本基金将确认该笔申请
失败;如单日单个基金账户多笔累计申请金额高于30万元的,则对申请按照申请金额从
大到小排序,逐笔累加至符合不超过30万元(含)限额的申请确认成功,其余笔数确认失
败。
3、通过基金销售机构进行本基金大额申购及大额定期定额投资交易申请,暂停起
始时间为2023年4月28日15:00。即4月28日15:00后提交的基金交易申请将视为5月4日
的交易申请。投资者成功提交申请的时间以本公司系统自动记录的时间为准。
4、本公司于2023年3月1日在中国证监会规定报刊及规定网站登载的《华商新趋
势优选灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购(含定期定额投资)业务的公告》中
对大额申购及大额定期定额投资业务的限制性规定不再执行。
2.其他需要提示的事项
1)当日申购的基金份额自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金
份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益。
2)本公司将另行公告恢复办理华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金大额
申购(含定期定额投资)业务的相关日期。
3)本基金暂停大额申购(含定期定额投资)业务期间,本基金已签约的定期定额投
资扣款及赎回业务等其他业务仍照常办理。
4)投资者可登陆本公司网站(www.hsfund.com)查询相关信息或拨打客户服务电话
(400-700-8880、010-58573300)咨询相关事宜。
●2023-04-27 华商趋势混合:4月27日起参加恒泰证券股份有限公司申购费率优惠活
动
为满足广大投资者的理财需求,更好地为投资者提供服务,经华商基金管理有限公
司与恒泰证券股份有限公司协商一致,决定自2023年4月27日起,本公司华商新趋势优
选灵活配置混合型证券投资基金将参加申购(含定期定额投资)费率优惠活动。
一、适用基金范围
序号 基金代码 基金名称
1 166301 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金
二、活动内容
1、费率优惠内容
优惠活动期间,凡投资者通过恒泰证券申购本基金可享有申购(含定期定额投资)
费率1折优惠。适用于固定费用的,则执行其规定的固定费用,不再享有费率折扣。基
金费率请详见其法律文件及本公司发布的最新业务公告。
基金费率优惠活动内容的解释权归恒泰证券,费率优惠活动内容执行期间,调整适
用基金范围、业务办理的相关规则及流程以恒泰证券官方公告为准。
2、费率优惠期限
费率优惠起始时间为2023年4月27日,结束时间请以恒泰证券官方公告为准。
三、定期定额投资业务
1、定期定额投资业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过恒泰证券提
交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由恒泰证券于约定扣款日在投资者
指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理本基金定期定额投资业
务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。
2、投资者办理本基金的定期定额投资业务时,相关流程和业务规则请遵循恒泰证
券的有关规定。
四、重要提示
1、本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手
续费,不包括基金的后端收费模式的申购手续费,也不包括基金赎回、转换等其他业务
的手续费。
2、投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书
(更新)、基金产品资料概要(更新)等法律文件。
五、投资者可通过以下途径咨询有关情况
1、恒泰证券股份有限公司
客户服务电话:956088
公司网址:www.cnht.com.cn
2、华商基金管理有限公司客服电话:400-700-8880;010-58573300公司网址:www.
hsfund.com
●2023-04-24 华商基金:2023年第一季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金2023年第一季度报告所载资料不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华商基金管理有限公司旗下基金的2023年第一季度报告全文于2023年4月23日在
本公司网站(http://www.hsfund.com)中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csr
c.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-8880
、010-58573300)咨询。具体基金明细如下:
序号 基金名称
1 华商领先企业混合型开放式证券投资基金
2 华商盛世成长混合型证券投资基金
3 华商收益增强债券型证券投资基金
4 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
5 华商产业升级混合型证券投资基金
6 华商稳健双利债券型证券投资基金
7 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金
8 华商稳定增利债券型证券投资基金
9 华商价值精选混合型证券投资基金
10 华商主题精选混合型证券投资基金
11 华商现金增利货币市场基金
12 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金
13 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金
14 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金
15 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金
16 华商双债丰利债券型证券投资基金
17 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金
18 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金
19 华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金
20 华商未来主题混合型证券投资基金
21 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金
22 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金
23 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金
24 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金
25 华商双翼平衡混合型证券投资基金
26 华商信用增强债券型证券投资基金
27 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金
28 华商新动力混合型证券投资基金
29 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金
30 华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金
31 华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金
32 华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金
33 华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金
34 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金
35 华商元亨灵活配置混合型证券投资基金
36 华商润丰灵活配置混合型证券投资基金
37 华商消费行业股票型证券投资基金
38 华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金
39 华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金
40 华商可转债债券型证券投资基金
41 华商上游产业股票型证券投资基金
42 华商改革创新股票型证券投资基金
43 华商瑞丰短债债券型证券投资基金
44 华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金
45 华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金
46 华商高端装备制造股票型证券投资基金
47 华商医药医疗行业股票型证券投资基金
48 华商恒益稳健混合型证券投资基金
49 华商科技创新混合型证券投资基金
50 华商龙头优势混合型证券投资基金
51 华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
52 华商鸿畅39个月定期开放利率债债券型证券投资基金
53 华商转债精选债券型证券投资基金
54 华商量化优质精选混合型证券投资基金
55 华商双擎领航混合型证券投资基金
56 华商景气优选混合型证券投资基金
57 华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金
58 华商甄选回报混合型证券投资基金
59 华商均衡成长混合型证券投资基金
60 华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
61 华商远见价值混合型证券投资基金
62 华商核心引力混合型证券投资基金
63 华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
64 华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
65 华商稳健添利一年持有期混合型证券投资基金
66 华商新能源汽车混合型证券投资基金
67 华商医药消费精选混合型证券投资基金
68 华商竞争力优选混合型证券投资基金
69 华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金
70 华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金
71 华商卓越成长一年持有期混合型证券投资基金
72 华商品质慧选混合型证券投资基金
73 华商鑫选回报一年持有期混合型证券投资基金
74 华商鸿盛纯债债券型证券投资基金
75 华商300智选混合型证券投资基金
76 华商均衡30混合型证券投资基金
77 华商鸿丰纯债债券型证券投资基金
78 华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金(FOF)
79 华商核心成长一年持有期混合型证券投资基金
●2023-04-23 华商趋势混合:2023年一季度基金份额利润1.0811元,净值增长率12.9
800%
华商趋势混合(166301)2023年一季度基金已实现收益320,856,998.38元,利润1,4
22,085,783.80元,对应加权平均基金份额利润1.0811元,期末基金资产净值14,176,20
4,238.45元,期末基金份额净值9.9730元,份额净值增长率12.9800%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年一季度,市场在政策环境友好和经济复苏预期的背景下,一直保持了较为
健康的走势,风险偏好显着修复。节奏上,一季度上半部分,经济复苏预期较强,以
地产基建产业链以及消费复苏为主的顺周期板块表现较好。一季度后半部分,随着经
济复苏节奏的放缓,以及国际人工智能技术开始出现突破性进步,市场风格转向计算
机、传媒、电子、通信等与人工智能联系较为密切的行业。本基金依旧保持了较为均
衡的配置,主要持有行业包括有色、计算机、医药、化工、电子、交运、机械、电力
设备、军工等。
报告期内基金的业绩表现
截至2023年3月31日,本基金份额净值为9.973元,份额累计净值为9.973元。本
季度基金份额净值增长率为12.98%,同期基金业绩比较基准的收益率为3.30%,本基
金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率9.68个百分点。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-04-22 华商基金:4月21日起新任财务负责人王小刚
1.公告基本信息
基金管理人名称:华商基金管理有限公司
高管变更类型:新任基金管理公司财务负责人
2.新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务:财务负责人
新任高级管理人员姓名:王小刚
任职日期:2023-04-21
过往从业经历:1997年9月至2001年5月,在天水市信托投资公司工作;2001年5月
至2009年2月,历任华龙证券有限责任公司(现华龙证券股份有限公司,下同)兰州东岗
西路营业部部门经理、副总经理、总经理;2009年2月至2011年5月,任华龙证券有限责
任公司总经理助理、经纪业务管理总部总经理、兰州东岗西路营业部总经理;2011年5
月至2014年9月,任华龙证券有限责任公司副总经理、党委委员、经纪业务管理总部总
经理;2014年9月至2017年3月,任华龙证券股份有限公司副总经理、党委委员;2017年3
月至2018年6月,任华龙证券股份有限公司副总经理、党委委员、深圳分公司总经理、
公司固定收益总部总经理。2018年6月加入华商基金管理有限公司,现任公司董事、总
经理、首席信息官。
取得的相关从业资格:基金从业资格
国籍:中国
学历、学位:大学本科,理学硕士
●2023-04-14 华商基金:投资非公开发行股票寒武纪(688256)
华商基金管理有限公司旗下基金参加了寒武纪(代码688256)非公开发行股票的认
购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知
》(证监基金字[2006]141号)的规定,本公司现将旗下基金投资本次寒武纪非公开发行
股票的情况披露如下:
基金名称 认购数量 总成本 占比 账面价值 占比
华商盛世成长混合 77700 9409470.00 0.24% 13073802.00 0.34%
华商策略精选混合 66000 7992600.00 0.51% 11105160.00 0.71%
华商优势行业混合 159500 19315450.00 0.26% 26837470.00 0.36%
华商未来主题混合 49500 5994450.00 0.37% 8328870.00 0.52%
华商电子行业量化 41300 5001430.00 1.03% 6949138.00 1.44%
股票发起式
华商计算机行业量 24800 3003280.00 0.98% 4172848.00 1.36%
化股票发起式
华商恒益稳健混合 18600 2252460.00 0.22% 3129636.00 0.31%
华商甄选回报混合 197400 23905140.00 0.26% 33214524.00 0.36%
华商鑫选回报一年 24800 3003280.00 0.25% 4172848.00 0.34%
持有期混合
华商新趋势优选混合 314801 38122401.10 0.25% 52968416.26 0.35%
锁定期:6个月
注:基金资产净值、账面价值为2023年4月13日数据。
●2023-04-01 华商基金:上海分公司负责人变更
因业务发展需要,华商基金管理有限公司上海分公司的负责人发生变更,相关工商
变更登记手续已办理完毕,变更后信息如下:
机构名称:华商基金管理有限公司上海分公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1000号28楼012室
办公地址:上海市陆家嘴环路1000号恒生银行大厦28楼012室
负责人:姜丽荣
投资者可致电本公司客服电话(400-700-8880)或登陆本公司网站(www.hsfund.co
m)查询相关信息。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-03-03◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:周海栋 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2015-05-14
简历:周海栋先生:管理学硕士,中国籍,具有基金从业资格;2003年7月至2004年10
月,就职于上海慧旭药物研究所,任研究员;2004年10月至2005年8月,就职于
上海拓引数码技术有限公司,任项目经理;2008年6月至2010年5月,就职于中
国国际金融有限公司,任研究员;2010年5月加入华商基金管理有限公司,曾任
研究发展部行业研究员、机构投资部投资经理;2012年3月至2014年5月担任华
商策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理;2014年5月5日至202
1年12月21日担任华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015
年5月14日起至今担任华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
;2015年9月17日至2017年4月21日担任华商新动力灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理;2016年8月5日起至今担任华商优势行业灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理;2017年12月21日起至今担任华商盛世成长混合型证券投资
基金的基金经理;2018年4月11日至2019年8月23日担任华商主题精选混合型证
券投资基金的基金经理;2018年11月26日至2022年9月21日担任华商乐享互联灵
活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年3月8日至2020年4月14日担任华
商智能生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2020年2月20日起至今担
任华商恒益稳健混合型证券投资基金的基金经理;2021年1月19日起至今担任华
商甄选回报混合型证券投资基金的基金经理;2022年5月31日起至今担任华商鑫
选回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;现任公司权益投资总监、
权益投资部(原投资管理部)总经理、公司投资决策委员会委员、公司公募业
务权益投资决策委员会委员。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:陈杰 性别:男
简历:陈杰先生:中国籍,管理学硕士,具有基金从业资格。2007年3月至2007年9月
,就职于中国冶金设备南京公司财务部,任会计;2007年10月至2009年11月,
就职于南京证券股份有限公司,任固定收益部高级经理;2009年12月至2016年5
月,就职于华龙证券股份有限公司,任固定收益部副总经理;2016年6月至2017
年3月,就职于联讯证券股份有限公司,任固定收益部董事总经理;2017年5月
至2018年8月,就职于华龙证券股份有限公司,任固定收益部常务副总经理;20
18年9月加入华商基金管理有限公司,现任公司总经理助理、固定收益部总经理
、公司投资决策委员会委员、公司公募业务固收投资决策委员会委员。
─────────────────────────────────────
姓名:邓默 性别:男 学历:博士
简历:邓默先生:中国国籍,数学博士,多年证券从业经历,具有基金从业资格。201
1年6月加入华商基金管理有限公司,从事金融工程与产品设计工作;2015年1月
6日至2015年6月30日担任公司量化投资部总经理助理;2015年7月1日至2017年3
月10日担任产品创新部副总经理;2015年9月9日至2017年4月26日担任华商大盘
量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年9月9日起至今担任
华商新量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年9月9日起至今担
任华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年2月23日起至
今担任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年3月8
日起至今担任华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年9
月17日至2020年12月15日担任华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金的
基金经理;2019年10月30日至2020年12月15日担任华商计算机行业量化股票型
发起式证券投资基金的基金经理;2020年10月28日起至今担任华商量化优质精
选混合型证券投资基金的基金经理;2022年3月8日起至今担任华商品质慧选混
合型证券投资基金的基金经理;现任公司量化投资总监、量化投资部总经理、
公司投资决策委员会委员、公司公募业务权益投资决策委员会委员。
─────────────────────────────────────
姓名:高兵 性别:男 学历:硕士
简历:高兵先生:软件工程硕士,中国籍,具有基金从业资格。2007年8月至2010年2
月,就职于普华永道中天会计师事务所,任高级审计师;2010年2月加入华商基
金管理有限公司,曾任行业研究员;2013年8月5日至2015年4月7日担任华商盛
世成长混合型证券投资基金的基金经理助理;2015年4月8日至2016年8月19日担
任华商盛世成长混合型证券投资基金的基金经理;2015年12月18日至2018年11
月28日担任华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年1月
18日至2017年4月21日担任华商产业升级混合型证券投资基金的基金经理;2016
年8月5日至2018年7月16日担任华商新常态灵活配置混合型证券投资基金的基金
经理;2016年12月23日至2018年7月16日担任华商创新成长灵活配置混合型发起
式证券投资基金的基金经理;2019年8月9日起至今担任华商新兴活力灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理;2019年8月23日起至今担任华商智能生活灵活
配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年11月17日起至今担任华商新能源
汽车混合型证券投资基金的基金经理;2022年5月19日起至今担任华商双擎领航
混合型证券投资基金的基金经理;2022年5月19日起至今担任华商卓越成长一年
持有期混合型证券投资基金的基金经理;现任权益投资部(原投资管理部)副
总经理、公司公募业务权益投资决策委员会委员。
─────────────────────────────────────
姓名:胡中原 性别:男 学历:硕士
简历:胡中原先生:中国籍,硕士研究生,2014年7月加入华商基金管理有限公司,曾
任证券交易部债券交易员;2018年1月转入投资管理部,2018年1月2日至2019年
12月19日担任华商现金增利货币市场基金的基金经理助理;2018年9月转入固定
收益部;2019年3月19日起至今担任华商润丰灵活配置混合型证券投资基金的基
金经理;2019年5月10日起至今担任华商元亨灵活配置混合型证券投资基金的基
金经理;2019年6月5日起至今担任华商瑞丰短债债券型证券投资基金的基金经
理;2019年12月20日起至今担任华商现金增利货币市场基金的基金经理;2020
年3月10日至2020年8月5日担任华商稳固添利债券型证券投资基金的基金经理;
2020年6月8日起至今担任华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的
基金经理;2020年6月19日起至今担任华商双翼平衡混合型证券投资基金的基金
经理;2020年9月25日起至今担任华商鸿畅39个月定期开放利率债债券型证券投
资基金的基金经理;2021年1月20日起至今担任华商鸿盈87个月定期开放债券型
证券投资基金的基金经理;2022年3月28日起至今担任华商鸿源三个月定期开放
纯债债券型证券投资基金的基金经理;2022年5月10日起至今担任华商鸿盛纯债
债券型证券投资基金的基金经理;现任公司公募业务固收投资决策委员会委员
。
─────────────────────────────────────
姓名:厉骞 性别:男 学历:博士
简历:厉骞先生:博士研究生。2016年4月加入华商基金管理有限公司,任研究发展部
研究员。2019年12月25日起任华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金基金
经理;2020年3月10日起至今担任华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理;
2020年7月16日起至今担任华商信用增强债券型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:孙志远 性别:男 学历:硕士
简历:孙志远先生:中国籍,同济大学产业经济学硕士。2008年2月至2009年1月,就
职于华宝信托有限责任公司企业年金中心,任受托经理;2009年1月2010年7月
,就职于长江养老保险股份有限公司业务支持部,任企业年金受托经理;2010
年7月至2011年12月,就职于好买基金研究中心,任基金研究员;2011年12月至
2015年6月,就职于海通证券股份有限公司研究所金融产品研究中心,任基金分
析师;2015年7月至2017年7月,就职于平安证券股份有限公司基金评价与顾问
部,任执行副总经理;2017年7月至2020年7月,就职于华创证券有限责任公司F
OF/MOM投资管理中心,任部门总经理、FOF投资经理;2020年8月加入华商基金
管理有限公司,2021年5月28日起至今担任华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混
合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理,现任资产配置部总经理、公司投资
决策委员会委员。
─────────────────────────────────────
姓名:童立 性别:男 学历:硕士
简历:童立先生:经济学硕士,中国籍,具有基金从业资格。2011年7月加入华商基金
管理有限公司,曾任行业研究员、研究发展部总经理助理、研究发展部副总经
理;2015年7月21日至2016年4月11日担任华商价值共享灵活配置混合型发起式
证券投资基金的基金经理助理;2016年4月12日至2017年4月21日担任华商价值
共享灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理;2016年12月23日起至今
担任华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月21日
起至今担任华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12
月27日起至今担任华商上游产业股票型证券投资基金的基金经理;2019年3月8
日至2021年12月29日担任华商主题精选混合型证券投资基金的基金经理;2019
年12月10日至2020年12月25日担任华商高端装备制造股票型证券投资基金的基
金经理;2020年3月6日起至今担任华商科技创新混合型证券投资基金的基金经
理;2021年7月28日起至今担任华商核心引力混合型证券投资基金的基金经理;
2022年5月19日起至今担任华商均衡成长混合型证券投资基金的基金经理;2022
年5月19日起至今担任华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;
现任研究发展部总经理、公司投资决策委员会委员、公司公募业务权益投资决
策委员会委员、公司职工监事。
─────────────────────────────────────
姓名:王华 性别:男 学历:硕士
简历:王华先生:工商管理硕士。1993年7月至1996年12月,历任中国物资再生利用总
公司上海期货交易部投资分析员、部门副经理、部门经理;1997年1月至1998年
8月,任上海宏达期货有限公司投资结算部总监;1999年3月至2002年9月,任中
国经济开发信托投资公司北京证券营业部总经理助理、研究发展部经理;2002
年10月至2004年10月,任中海基金筹备组成员;2004年11月至2007年4月,任北
京华商投资有限公司副总经理;2007年4月加入华商基金管理有限公司,历任证
券交易部主管、总经理,机构投资一部总经理、投资经理,公司总经理助理。2
019年1月21日起任华商基金管理有限公司副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王小刚 性别:男 学历:硕士
简历:王小刚先生:中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。1997年7月至1999年
9月,历任天水市信托投资公司兰州营业部办公室主任、咨询部经理和交易部经
理;2000年10月至2003年6月,任华龙证券兰州东岗西路营业部定西服务部经理
;2003年7月至2009年3月,历任华龙证券兰州东岗西路营业部副总经理、总经
理;2009年4月至2011年4月,任公司总经理助理兼经纪业务管理总部总经理;2
011年5月至2014年10月,任公司副总经理兼经纪业务管理总部总经理。王先生
于2014年9月至2017年3月任华龙证券股份有限公司副总经理、党委委员;2017
年3月至2018年6月任华龙证券股份有限公司副总经理、党委委员、深圳分公司
总经理、公司固定收益总部总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:吴林谦 性别:男 学历:学士
简历:吴林谦先生:中国国籍,大学本科,有基金从业资格,1988年8月至1999年9月
,就职于国家地震局兰州地震研究所,任助理研究员;1999年10月至2001年7月
,就职于上海新兰德证券投资咨询公司,任总经理助理;2001年10月至2004年1
2月,就职于金新信托股份有限公司,从事投资管理工作;2005年1月至2006年3
月,就职于新疆新界集团公司,从事房地产开发项目投资工作;2006年4月至20
10年2月,就职于金元证券股份有限公司乌鲁木齐黄河路营业部,从事投行及机
构客户服务工作;2010年2月至2012年4月,就职于华龙证券有限责任公司乌鲁
木齐扬子江路证券营业部,任副总经理;2012年5月至2013年6月,就职于华龙
证券股份有限公司乌鲁木齐扬子江路证券营业部,任总经理;2013年7月至2019
年1月,就职于华龙证券股份有限公司新疆分公司,任总经理;2019年1月加入
华商基金管理有限公司。
─────────────────────────────────────
姓名:张杨 性别:女
简历:张杨女士:华商基金管理有限公司证券交易部总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:张永志 性别:男 学历:硕士
简历:张永志先生:中国籍,南开大学经济学硕士,具有基金从业资格。1999年9月至
2003年7月,就职于工商银行青岛市市北一支行,任科员、科长等职务;2006年
1月至2007年5月,就职于海通证券,任债券部交易员;2007年5月加入华商基金
管理有限公司;2007年5月至2009年1月担任交易员;2009年1月至2010年8月担
任华商收益增强债券型证券投资基金的基金经理助理;2010年8月9日起至今担
任华商稳健双利债券型证券投资基金的基金经理;2011年3月15日起至今担任华
商稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2015年2月17日至2020年3月16日
担任华商稳固添利债券型证券投资基金的基金经理;2016年8月24日起至今担任
华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2017年3月1日至2019年5月
23日担任华商瑞丰混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月22日起至今担
任华商可转债债券型证券投资基金的基金经理;2018年7月27日起至今担任华商
收益增强债券型证券投资基金的基金经理;2018年7月27日至2020年3月16日担
任华商双债丰利债券型证券投资基金的基金经理;2018年7月27日至2021年4月2
6日担任华商双翼平衡混合型证券投资基金的基金经理;2018年7月27日至2020
年12月15日担任华商回报1号混合型证券投资基金的基金经理;2019年5月24日
至2019年8月23日担任华商瑞丰短债债券型证券投资基金的基金经理;2020年9
月29日起至今担任华商转债精选债券型证券投资基金的基金经理;2022年1月11
日起至今担任华商稳健添利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022
年4月19日起至今担任华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理
;现任固定收益部副总经理、公司公募业务固收投资决策委员会委员。
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姓名:周海栋 性别:男 学历:硕士
简历:周海栋先生:管理学硕士,中国籍,具有基金从业资格;2003年7月至2004年10
月,就职于上海慧旭药物研究所,任研究员;2004年10月至2005年8月,就职于
上海拓引数码技术有限公司,任项目经理;2008年6月至2010年5月,就职于中
国国际金融有限公司,任研究员;2010年5月加入华商基金管理有限公司,曾任
研究发展部行业研究员、机构投资部投资经理;2012年3月至2014年5月担任华
商策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理;2014年5月5日至202
1年12月21日担任华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015
年5月14日起至今担任华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
;2015年9月17日至2017年4月21日担任华商新动力灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理;2016年8月5日起至今担任华商优势行业灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理;2017年12月21日起至今担任华商盛世成长混合型证券投资
基金的基金经理;2018年4月11日至2019年8月23日担任华商主题精选混合型证
券投资基金的基金经理;2018年11月26日至2022年9月21日担任华商乐享互联灵
活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年3月8日至2020年4月14日担任华
商智能生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2020年2月20日起至今担
任华商恒益稳健混合型证券投资基金的基金经理;2021年1月19日起至今担任华
商甄选回报混合型证券投资基金的基金经理;2022年5月31日起至今担任华商鑫
选回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;现任公司权益投资总监、
权益投资部(原投资管理部)总经理、公司投资决策委员会委员、公司公募业
务权益投资决策委员会委员。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:陈牧原 性别:男 学历:硕士
职务:董事长
简历:陈牧原先生:1979年11月至1986年8月,就职于甘肃省甘南州财政局,任干部;
1986年8月至2009年1月,就职于甘肃省财政厅,历任农财处干部、副主任科员
,主任科员,税政处副处长,控制社会集团购买办公室、政府采购办公室负责
人,政府采购办公室主任、兼省政府采购中心主任,经济建设处处长,行政政
法处处长;2009年1月至2015年9月,就职于甘肃省国土资源厅,历任副巡视员
,副厅长、党组成员,甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司董事(兼),甘肃
省保障性安居工程建设投资有限公司董事(兼);2015年9月至2018年9月,就职
于甘肃省财政厅,任副厅长、党组成员;2018年9月至2019年1月,担任甘肃金
融控股集团有限公司党委书记、董事长,华龙证券股份有限公司党委书记;201
9年1月起至今担任甘肃金融控股集团有限公司党委书记、董事长,华龙证券股
份有限公司党委书记、董事长。
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姓名:曹孟博 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:曹孟博先生:董事。中共党员,工业工程硕士,高级经济师。现任济钢集团有
限公司财务部部长,曾任山东钢铁股份有限公司财务部部长,山东钢铁股份有
限公司济南分公司财务部部长,济南钢铁股份有限公司财务部部长,济钢集团
有限公司财务处科长、副部长,济南钢铁集团总公司炼铁厂科员。
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姓名:王小刚 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:王小刚先生:中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。1997年7月至1999年
9月,历任天水市信托投资公司兰州营业部办公室主任、咨询部经理和交易部经
理;2000年10月至2003年6月,任华龙证券兰州东岗西路营业部定西服务部经理
;2003年7月至2009年3月,历任华龙证券兰州东岗西路营业部副总经理、总经
理;2009年4月至2011年4月,任公司总经理助理兼经纪业务管理总部总经理;2
011年5月至2014年10月,任公司副总经理兼经纪业务管理总部总经理。王先生
于2014年9月至2017年3月任华龙证券股份有限公司副总经理、党委委员;2017
年3月至2018年6月任华龙证券股份有限公司副总经理、党委委员、深圳分公司
总经理、公司固定收益总部总经理。
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姓名:苏金奎 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:苏金奎先生:董事。本科学历,会计师。现任华龙证券股份有限公司党委副书
记、董事、总经理,金城资本管理有限公司董事长。曾就职于化工部化工机械
研究院、上海恒科科技有限公司,历任华龙证券股份有限公司投资银行部项目
经理,计划财务总部会计、副总经理、总经理,华龙证券股份有限公司总会计
师、副总经理。
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姓名:曹锋 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:曹锋先生:董事。本科学历。现任华龙证券股份有限公司党委副书记、工会主
席、党委组织部部长。曾就职于兰州石油化工机器总厂、甘肃陇达期货经纪有
限公司、华龙期货股份有限公司,历任华龙证券股份有限公司办公室主任、党
委办公室主任、党委组织部部长、人力资源总部总经理。
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姓名:张龙清 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:张龙清先生:董事。经济学博士,高级经济师。现任深圳市五洲协和投资有限
公司副总经理。曾就职于天津市政工程局、广发银行北京分行、中国工商银行
总行。
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姓名:曹铁宁 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:曹铁宁先生:硕士。现任深圳市五洲协和投资有限公司总经理助理。曾任中色
地科矿产勘查股份有限公司助理地质工程师,北京矿产地质研究院地质工程师
技术负责人,深圳鸿基天成投资管理有限公司投资经理,禄存资产管理(香港
)有限公司副总经理。华商基金管理有限公司董事。
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姓名:殷长龙 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:殷长龙先生:独立董事。经济法学硕士。现任北京国枫律师事务所合伙人。曾
任北京市竞天公诚(深圳)律师事务所律师。
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姓名:张涵 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:张涵先生:独立董事。法学博士,山东大学博士后。现任山东政法学院副教授
。
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姓名:曲飞 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:曲飞先生:独立董事,清华大学工商管理硕士学位,高级工程师。现任北京亿
路特通新材料有限公司董事长,北京亿阳汇智通科技股份有限公司副董事长,
南京长江第三大桥有限公司副董事长,亿阳集团股份有限公司董事、副总裁,
中国公路学会常务理事等职务;曾就职于江苏盐城悦达集团、亿阳集团经贸公
司;亿阳交通股份有限公司,任副总裁、总裁;亿阳信通股份有限公司,任董
事、副总裁。
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姓名:马光远 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:马光远先生:经济学博士。历任浙江省嘉兴市乡镇企业局下属企业总经理助理
、北京市境外融投资管理中心战略部经理、北京市国有资产经营有限责任公司
(由北京市境外融投资管理中心重组合并)高级经理、法律主管、中央电视台
财经评论员。现任北京国视大同文化传媒有限公司首席经济学家,战略顾问,
中央电视台财经评论员、华福基金管理有限责任公司独立董事。
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姓名:高敏 性别:女 学历:硕士
职务:董事会秘书
简历:高敏女士:国籍中国。会计专业硕士。1995年9月至1998年8月,就职于兰州百
货大楼股份有限公司计划财务总部,任主管会计;1998年9月至2000年2月,就
职于甘肃金信会计师事务所业务一部,任审计;2000年3月至2002年5月,就职
于兰州金瑞税务师事务所业务部,任副主任;2002年5月至2007年5月,就职于
华龙证券有限责任公司计划财务总部,任副总经理;2007年5月加入华商基金管
理有限公司,2007年7月26日起至2017年7月担任综合管理部总经理;2014年2月
至2017年7月担任董事会秘书、综合管理部总经理;2017年7月至2017年10月担
任副总经理、董事会秘书;2017年10月至2019年7月21日担任副总经理、董事会
秘书、深圳分公司总经理;2019年7月22日至2019年8月25日担任副总经理、董
事会秘书;2019年8月26日起担任华商基金管理有限公司督察长。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益(万元) 27680.37 6292.40 20548.32 9584.75
每份净收益(元) 0.38 0.50 0.31 0.28
可供分配收益(万元) 671763.42 251753.93 124009.59 91179.31
每份可供分配收益(元) 6.01 5.59 5.49 4.85
期末资产净值(亿元) 98.72 38.21 17.55 12.83
期末份额净值(元) 8.83 8.49 7.77 6.82
加权平均净值收益率(%) 9.36 8.53 4.66 4.87
每份净值增长率(%) 13.60 9.25 22.85 7.78
每份累计净值增长率(%) 291.09 276.12 244.26 202.04
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 50446.20 24949.58 10706.40 6487.32
股票差价收入 28849.63 4503.54 22049.06 10148.72
债券差价收入 171.85 86.63 29.74 29.82
债券利息收入 - - 0.92 0.82
存款利息收入 344.96 73.65 77.69 25.06
股息收入 5158.91 3548.09 1244.94 508.21
─────────────────────────────────────
二、费用合计 7825.73 2287.76 3606.73 1274.15
基金管理费 6686.58 1950.85 2294.38 791.07
基金托管费 1114.43 325.14 382.39 131.84
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 42620.47 22661.82 7099.66 5213.16
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 247353.80 68671.13 18062.37 15381.19
清算备付金 920.59 203.56 94.91 274.57
交易保证金 85.70 48.02 47.01 28.68
股票投资市值 734883.69 314652.13 158921.93 112762.31
债券投资市值 53.18 - 558.50 99.90
应收利息 - - 2.12 3.95
应收申购款 12696.05 1206.31 73.67 459.11
资产总计 1007336.04 385365.19 178814.27 129979.11
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 15066.56 1143.11 - 517.66
应付基金管理费 1181.81 445.94 237.10 157.69
应付基金托管费 196.96 74.32 39.51 26.28
应付赎回款 3323.59 1342.64 2919.80 883.40
负债总计 20162.37 3260.44 3364.18 1703.15
─────────────────────────────────────
实收基金 111833.29 45011.70 22579.66 18817.21
持有人权益合计 987173.66 382104.75 175450.09 128275.95
负债及权益合计 1007336.04 385365.19 178814.27 129979.11
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
601899 紫金矿业 64542545 733848736.65 5.22
603728 鸣志电器 3886402 312078080.60 2.22
000938 紫光股份 7979800 254156630.00 1.81
000630 铜陵有色 84814287 245113289.43 1.74
603885 吉祥航空 15843540 244465822.20 1.74
603979 金诚信 7765810 241516691.00 1.72
000807 云铝股份 18745863 238634835.99 1.70
601111 中国国航 28585275 233895079.41 1.66
000426 兴业银锡 25106600 222946608.00 1.59
603993 洛阳钼业 39840000 212347200.00 1.51
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-25◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金(元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
天风证券 2 192437.60 54.39
银河证券 1 153830.72 43.48
光大证券 2 7521.65 2.13
国泰君安证券 1 - -
平安证券 1 - -
中信证券 1 - -
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
─────────────────────────────────────
天风证券 206635027.36 48.61 - -
银河证券 210351755.47 49.49 - -
光大证券 8076602.74 1.90 - -
国泰君安证券 - - - -
平安证券 - - - -
中信证券 - - - -
─────────────────────────────────────
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