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信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF) www.fscinda.com 0755-83172666,0755-83160160,400-8888-118
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股票名称:信澳鑫安债券(LOF)  股票代码:166105  F10资料 返回上一级 上一条.中欧创业板两年混合A 下一条.信达澳银稳定增利分级债券A
 
◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2022-05-31◇

  基金全称    : 信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)
  基金简称    : 信澳鑫安债券(LOF)
  代码        : 166105
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 债券型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2012-04-16
  上市日期    : 2015-06-04
  基金成立日  : 2012-05-07
  基金托管人  : 中国建设银行股份有限公司
  管理公司    : 信达澳亚基金管理有限公司
  成立时间    : 2006-06-05
  办公地址    : 深圳市南山区科苑南路2666号中国华润大厦10层
  注册地址    : 深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L1001
  法定代表人  : 朱永强
  联系电话    : 0755-83172666,0755-83160160,400-8888-118
  传真        : 0755-83196151
  公司网址    : www.fscinda.com
  电子信箱    : service@fscinda.com
  律师事务所  : 上海源泰律师事务所
  会计事务所  : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 中债总财富(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+金融
                机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%
  风险收益特征: 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其
                风险收益
                预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
  投资目标    : 通过积极主动的投资及严格的风险控制,追求长期稳定的回报,力争
                为投资人获取超越业绩比较基准的投资收益。
  投资范围    : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
                上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
                票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券
                (含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短
                期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券
                回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、权证以
                及法律法规或中、国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合
                中国证监会的相关规定)。
                如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在
                履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  投资策略    : 1、资产配置策略
                本基金将通过对宏观经济环境、国家经济政策、行业发展状况、股票
                市场风
                险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关系等因素综合分析,
                评价各类资
                产的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机。在此基础上,主动地
                对固定收益
                类资产、现金和权益类资产等各类金融资产的配置比例进行实时动态
                调整。
                2、债券投资策略
                (1)类属资产配置
                本基金将市场细分为不同类属,定期跟踪分析不同类属的风险收益特
                征,并
                结合该类属的市场容量、流动性确定其投资比例范围,把上述数据和
                目标久期等
                输入债券类属配置模型得到债券组合中不同类属配置比例。
                本基金还将根据市场实际利率与公允值的差异、市场风险水平对最优
                配置比
                例进行调整。当市场实际利率高于公允值时,本基金将逐步增加这类
                资产的头寸,
                目的是获得有吸引力的收入流,反之亦然。
                (2)收益率曲线配置策略
                本基金将分析收益率曲线形态的变化,通过预测收益率曲线形态的变
                化,决
                定采用骑乘、子弹、杠铃或者梯形等策略。当预测收益率曲线为陡峭
                正向且较为
                稳定不发生形变时,采用骑乘策略及兼用杠杆放大策略;当预测收益
                率曲线平移
                或平坦化时,采取哑铃形或梯形策略构建高凸性组合;当预测收益率
                陡峭化时,
                采用子弹形策略。(3)信用债投资策略
                本基金信用债投资策略的核心是分散化及风险收益率的优化。
                本基金将保持组合内各券种的分散化及券种之间的低相关性以获得正
                超额
                收益。
                本基金在个券选择方面采用风险收益率优化策略。本基金首先采取与
                股票投
                资相似的公司分析方式,对信用债发行人的公司治理、发展前景、经
                营管理、财
                务状况及偿债能力作出综合评价,从而判断企业债的信用风险和估值
                水平。本基
                金同时对信用市场进行跟踪分析,关注宏观经济、政策环境、信用环
                境等对市场
                利差水平的影响。本基金将根据个券的估值及在市场中的水平动态调
                整组合,买
                入低估和风险收益相对高的个券,卖出高估和风险收益相对低的个券
                。
                (4)可转债投资策略
                本基金对可转债的投资将主要采用公司分析方式,依据 QGV、ITC、M
                DE 体系
                全面评价正股的投资价值和债券的信用风险,并分别对期权部分和债
                券部分进行
                估值,从而客观评判可转债的投资价值。同时,本基金将全面分析可
                转债市场各
                券种的股债性、流动性、收益率、信用水平等特征,根据本基金的类
                属配置策略、流动性管理要求和前述个券投资价值,精选个券投资。
  
                (5)国债及中央银行票据投资策略
                本基金对该类品种的投资主要专注于对影响利率水平及其预期、通胀
                水平及其预期的各种参数的分析和判断,如国际国内经济周期、GDP
                增长率及其变化趋势、通货膨胀率及其预期、财政货币政策等,以期
                预测未来的利率期限结构,并基于该期限结构进行估值,以期对个券
                的利率风险和投资价值作出较准确的判断,策略性地决定债券投资的
                久期、期限结构,从而管理债券投资风险和收益。在平稳的市场利率
                环境下,通过回购套利投资国债及中央银行票据可以获得具备较好流
                动性的利差收益。对于跨市场发行的国债,由于银行间和交易所市场
                构成差异,还可获得跨市场交易的套利收益。国债及中央银行票据具
                备良好的抵押回购融资
                功能,对放大基金资产投资,应急大额基金赎回起到流动性支持作用
                。
                (6)资产支持证券投资策略
                资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量
                、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏
                观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前
                偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利
                差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略投资于资产
                支持证券。
                (7)中小企业私募债券投资策略
                由于中小企业私募债券具有流动性较差、信息披露不公开、风险收益
                水平较高等特点,因此对该类信用产品的投资主要遵循精选个券、总
                量控制、分散投资、长期持有的原则。对个券投资前主要采取与股票
                投资相似的公司分析方式,对中小企业私募债券发行人的公司治理、
                发展前景、经营管理、财务状况及偿债能力作出综合评价,从而选择
                收益率水平与信用风险匹配,利差对违约风险和流动性风险构成合理
                补偿的个券进行投资。投资以后以高于普通信用债的频度对发行人的
                情况进行密切跟踪,包括且不限于对发行人进行电话和实地调研,与
                受托人、投行、评级机构等中介机构进行信息沟通等等,以保持对发
                行人经营状况和偿债能力变化情况的了解。对于组合里的中小企业私
                募债券暴露,根据本基金的类属配置策略、个券的投资价值和流动性
                管理要求,进行总量控制、分散投资,降低流动性和信用风险。
                3、股票投资策略
                对二级市场股票投资,本基金将在资产配置总体策略下,运用“自上
                而下”和“自下而上”相结合的方法构建基金的权益资产组合。一方
                面,本基金通过“自上而下”的深入分析,在结合国内外宏观经济发
                展趋势、国家相关政策的基础上,优化配置、甄选受益行业;另一方
                面,通过“自下而上”的深入分析精选公司素质高、核心竞争力突出
                、估值合理的公司,依靠这些公司的出色能力来抵御行业的不确定性
                和各种压力,力争获得良好回报。
                4、权证投资策略
                本基金将根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,充
                分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征以选择权证的卖出时
                机,追求较为稳健的当期收益。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  总份额:54.31亿份                                       截止日期:2023-06-30

  基金公布季报                                                              
                             23二季度     23一季度     22四季度     22三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)        5482.8968    3701.9826     486.5045    -147.7293
  期末资产净值(亿元)        54.8900      30.2780      34.6023      22.4305
  期末份额净值(元)           1.0110       1.0160       0.9940       1.2010
  股票市值(亿元)            10.8880       5.9493       6.6742       4.4193
  债券市值(亿元)            51.6366      28.1096      35.2782      18.3700
  股票比例(%)                 17.20        17.29        15.36        19.22
  债券比例(%)                 81.56        81.70        81.17        79.91
  合计市值(亿元)            63.3132      34.4050      43.4625      22.9896
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 通过积极主动的投资及严格的风险控制,追求长期稳定的回报,力争
                为投资人获取超越业绩比较基准的投资收益。
  业绩比较基准: 中债总财富(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+金融
                机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%
  风险收益特征: 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其
                风险收益
                预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2023-03-31  近三个月              2.21%           1.26%              0.95%
  2023-06-30  近三个月             -0.49%           0.72%             -1.21%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                23第二季度         23第一季度        22第四季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                298051.5954        348196.0312       186769.6517
  本期总申购                306505.7613         88226.8505       199842.4036
  本期总赎回                 61492.9077        138371.2863        38416.0242
  本期净申购                245012.8536        -50144.4358       161426.3794
  期末总份额                543064.4490        298051.5954       348196.0312
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
        为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
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☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600188    兖矿能源           545.852     16331.901         2.98     347.62
  000983    山西焦煤          1044.223      9502.429         1.73     292.18
  601225    陕西煤业           437.036      7949.685         1.45     165.49
  601668    中国建筑          1023.059      5872.358         1.07     145.18
  600256    广汇能源           827.710      5678.091         1.03     161.89
  601186    中国铁建           526.090      5181.986         0.94       新进
  601390    中国中铁           674.940      5116.045         0.93       新进
  601800    中国交建           447.420      4881.352         0.89       新进
  600048    保利发展           287.837      3750.511         0.68     100.56
  600050    中国联通           733.861      3522.533         0.64       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  000983    山西焦煤           752.043      8264.953         2.73     -55.80
  600188    兖矿能源           198.232      7051.123         2.33      51.21
  600256    广汇能源           665.820      6158.835         2.03       未变
  601225    陕西煤业           271.550      5523.327         1.82       未变
  601668    中国建筑           877.879      5091.698         1.68    -158.35
  000498    山东路桥           475.350      3546.111         1.17       新进
  000002    万科A              181.190      2761.336         0.91       新进
  600048    保利发展           187.282      2646.299         0.87     -35.37
  601618    中国中冶           667.406      2602.882         0.86       新进
  600985    淮北矿业           152.941      2073.873         0.68     -53.27
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  000983    山西焦煤           807.846      9411.406         2.72       新进
  600256    广汇能源           665.820      6005.696         1.74     500.73
  601668    中国建筑          1036.224      5626.696         1.63       新进
  601225    陕西煤业           271.550      5045.399         1.46       新进
  600188    兖矿能源           147.022      4937.009         1.43      73.16
  600048    保利发展           222.655      3368.776         0.97     -75.98
  600383    金地集团           307.080      3141.428         0.91       新进
  601186    中国铁建           377.290      2916.452         0.84       新进
  600803    新奥股份           167.820      2701.902         0.78      49.44
  600985    淮北矿业           206.215      2639.549         0.76       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600048    保利发展           298.630      5375.340         2.40       新进
  600585    海螺水泥           134.762      3882.479         1.73       新进
  600188    兖矿能源            73.860      3705.556         1.65       新进
  000002    万科A              170.137      3033.536         1.35       新进
  002271    东方雨虹           102.330      2698.442         1.20       新进
  600803    新奥股份           118.380      2197.133         0.98       新进
  600027    华电国际           364.280      2167.466         0.97       新进
  600256    广汇能源           165.090      2027.308         0.90       新进
  000893    亚钾国际            64.400      1881.768         0.84       新进
  600011    华能国际           231.270      1755.339         0.78       新进
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

                                            2023中期             2023一季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业             82.1925    0.01    3044.6479    1.01
  B        采矿业                    49506.9221    9.02   30115.1519    9.95
  C        制造业                    22335.0453    4.07    2517.2639    0.83
  D        电力、热力、燃气及水生             -       -     967.1616    0.32
           产和供应业
  E        建筑业                    27528.2296    5.02   16395.1298    5.41
  F        批发和零售业                       -       -            -       -
  G        交通运输、仓储和邮政业     2154.8803    0.39      27.1188    0.01
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技     3522.5332    0.64    1019.2212    0.34
           术服务业
  J        金融业                             -       -            -       -
  K        房地产业                   3750.5108    0.68    5407.6344    1.79
  L        租赁和商务服务业                   -       -            -       -
  M        科学研究和技术服务业               -       -            -       -
  N        水利、环境和公共设施管             -       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                     108880.3141   19.84   59493.3297   19.65

                                            2022末期             2022三季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业             49.2375    0.01     523.6720    0.23
  B        采矿业                    33663.3758    9.73   11822.3970    5.27
  C        制造业                     5539.2447    1.60   11898.1586    5.30
  D        电力、热力、燃气及水生     4546.3285    1.31    6119.9381    2.73
           产和供应业
  E        建筑业                    14460.2500    4.18    1974.4002    0.88
  F        批发和零售业                       -       -            -       -
  G        交通运输、仓储和邮政业       28.7226    0.01            -       -
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技             -       -      48.1632    0.02
           术服务业
  J        金融业                             -       -    2887.9275    1.29
  K        房地产业                   8454.8746    2.44    8918.2272    3.98
  L        租赁和商务服务业                   -       -            -       -
  M        科学研究和技术服务业               -       -            -       -
  N        水利、环境和公共设施管             -       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                      66742.0338   19.29   44192.8839   19.70

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-06-30
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  ●基金业绩表现:                                                           
      截至报告期末,本基金份额净值为1.011元,份额累计净值为1.338元,本报告期
  内,本基金份额净值增长率为-0.49%,同期业绩比较基准收益率为0.72%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2023年二季度经济数据整体偏弱,基本符合市场预期。制造业进入被动去库存阶
  段,产能利用率低过剩现象较突出;财政支出增速较好,主要为民生领域(教育、社
  会保障、卫生健康)增速高,基建相关的交通运输、城乡社区则相对偏弱,对于基建
  增速拉动则较为有限。商品房成交自四月开始走弱,同时拿地开工环节持续偏弱。20
  23年5月,全国300城经营性土地总成交建筑面积同比下滑21%。拿地与开工的偏弱,
  反映地产行业风险可能并未释放完毕,土地成交集中于优质房企以及核心地段。最新
  银行对公地产贷款规模仍在持续下滑,年内银行或面临对房企贷款再次展期和不良率
  抬升的问题。消费方面,2016年至2020年居民部门偿债压力在此期间明显加速。2021
  年末,居民部门开始进入偿债区间。在此期间,居民行为更多倾向于偿债、储蓄,而
  非投资、消费。出口相对较为稳定,我国出口结构呈现对欧美偏弱、对“一带一路”
  等发展中国家偏强的格局,因此在全球经济回落的背景下,我国今年上半年出口保持
  了相对较强的韧性。
      由于内部居民、企业收入、盈利预期未明显改善,缺乏加杠杆动力;中美均处于
  去库存过程;政策内外兼顾安全与发展下,国内稳增长政策暂未发力,一季度过后基
  本面处于环比持续走弱之中。6月中旬由央行降息开始,市场对于稳增长的预期快速
  发酵,政策力度的大小成为目前市场博弈关键。6月底结构性货币政策开始发力,再
  贷款、再贴现额度扩充,保交楼计划也有望延续。结构性货币政策发力力度强于2023
  年上半年。6月国常会指出“研究提出一批措施”,预计后续或将有政策性开发性金
  融工具、地方债发行加快等措施。在汇率贬值压力加大时,稳增长政策落地的可能性
  也随之加大。
      6月降息之后,市场对于稳增长的预期快速增强,叠加国常会提出“研究提出一
  批措施”,拉长了强政策预期发酵的时间。因此在政策明牌之前,需警惕市场的回调
  风险,以适当缩短久期为宜。待具体政策落地后,需评估政策是否能改善居民与企业
  的预期、是否能有效修复其资产负债表,决定债市是回调还是反转。
      本基金作为二级债基,我们力争做到稳健增值,在控制回撤的基础上尽力获取绝
  对收益。在权益类资产的仓位选择上,根据安全垫情况,在有限的风险预算里合理配
  置权益仓位,并根据大类资产配置策略情况进行适度调整。权益类资产投资方向上,
  我们围绕安全与发展挖掘投资机会,重点关注能源安全、金融安全、粮食安全、数字
  安全等相关安全领域,重点布局了低估值、高分红板块及基建建筑等业绩较好的板块
  ,继续看好国企改革和一带一路的联动,重点关注石油化工、煤炭和电力能源、建筑
  建材、农业种业、国央企基建、光伏风电新能源等行业的投资机会。在债券资产投资
  方面,我们严格控制信用风险和久期风险,不做信用下沉,力争获取稳定性收益。本
  基金保持了较好的流动性,信用债投资方面,以中短久期高等级信用债为主要持仓配
  置,以AAA国企为主要配置选择方向;久期以1年左右期限为主,获得稳定票息和杠杆
  收益,同时通过适度参与优质含权债和永续债等品种来增厚收益;利率债投资方面,
  在确定性较强的情况下,以较低仓位谨慎参与利率债的波段交易机会;可转债投资方
  面,本基金主要以寻找这类资产中的绝对收益机会为主,布局低估值可转债及具有条
  款博弈机会的可转债。

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  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至报告期末,本基金份额净值为1.016元,份额累计净值为1.343元,本报告期
  内,本基金份额净值增长率为2.21%,同期业绩比较基准收益率为1.26%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2023年一季度经济数据整体好转,基本符合市场预期。地产投资同比增速跌幅缩
  窄4.3%,销售回款、国内贷款等资金来源都有改善;消费方面,除汽车外的社消同比
  增速回升至5%,结构上食品饮料等消费偏强,家电家具等偏弱。今年以来地产销售已
  明显好转,之后家电家具消费将有所好转。财政方面,1-2月公共预算收支较强,政
  府性基金收支仍然低迷。公共预算收入同比增速-1.2%,有高基数的影响,结构上税
  收收入继续好转,非税收入增速继续下滑。今年特定机构利润上缴规模大概率明显低
  于去年,税收收入对基本面反映更加真实。公共预算支出增速7%,已高于全年增速目
  标,即财政实际支出力度并不弱。政府性基金收入增速-24%,跌幅继续扩大,反映1-
  2月的土地成交仍然很低迷。3月17日央行公告于3月27日降准25BP,为中性货币工具
  ,主要为缓解银行负债端压力,不代表更宽松货币取向。与市场此前有降准、无降息
  的预期一致。利率债方面,2023年1月份随着感染达峰、人流恢复、地产维稳政策出
  台等,市场风险偏好有所修复,10年期国债收益率上行至2.9%;2月份,由于春节后
  生产开工率等高频数据偏弱,收益率震荡下行,随着复工加快和资金收敛,2月底10
  年期国债收益率又继续震荡上行至2.92%;3月随着两会目标和政策不及市场预期,月
  底央行的大额投放使得资金利率下行,10年期国债收益率下行至2.85%。信用债方面
  ,一季度债市呈现“资产荒”供需格局,主要期限信用债收益率较年初下行40-60bp
  。年初保险、基金、理财、银行等机构对于信用债的配置需求较高,除去缺乏高息资
  产外,银行行为也是重要因素。一季度大银行放贷呈现“低息量增”的特点,低息贷
  款使得信用债融资减少,另一方面中小银行在利润压力下加强债券投资配置。但进入
  二季度,这些因素将发生变化,对债市的支撑将有所减弱。
      本基金作为二级债基,我们力争做到稳健增值,在控制回撤的基础上尽力获取绝
  对收益。在权益类资产的仓位选择上,根据安全垫情况,在有限的风险预算里合理配
  置权益仓位,并根据大类资产配置策略情况进行适度调整。权益类资产投资方向上,
  我们围绕安全与发展挖掘投资机会,重点关注能源安全、金融安全、粮食安全、数字
  安全等相关安全领域,重点布局了低估值、高分红板块及基建建筑等业绩较好的板块
  ,继续看好国企改革和一带一路的联动,重点关注石油化工、煤炭和电力能源、建筑
  建材、农业种业、房地产及地产链、国央企基建等行业的投资机会。在债券资产投资
  方面,我们严格控制信用风险和久期风险,不做信用下沉,力争获取稳定性收益。本
  基金保持了较好的流动性,信用债投资方面,以中短久期高等级信用债为主要持仓配
  置,以AAA国企为主要配置选择方向;久期以1年左右期限为主,获得稳定票息和杠杆
  收益,同时通过适度参与优质含权债和永续债等品种来增厚收益;利率债投资方面,
  在确定性较强的情况下,以较低仓位谨慎参与利率债的波段交易机会;可转债投资方
  面,本基金主要以寻找这类资产中的绝对收益机会为主,布局低估值可转债及具有条
  款博弈机会的可转债。

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  类别: 年度报告                                        截止日期: 2022-12-31
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  ●基金业绩表现:                                                           
      截至报告期末,本基金份额净值为0.994元,份额累计净值为1.321元,本报告期
  内,本基金份额净值增长率为-3.37%,同期业绩比较基准收益率为-0.73%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      鑫安作为二级债基,我们希望做到稳健增值,要为持有人争取合理收益目标,同
  时在波动和回撤控制方面达到比较理想的效果,力图实现合理收益率和回撤控制的平
  衡。因此,在权益类资产的仓位选择上,我们根据上述投资控制目标,在有限的风险
  预算里合理配置权益仓位。如果遇到市场过热或者是持续疲软的投资环境,我们会选
  择缩小权益仓位来规避可能存在的投资风险。债券资产作为组合的底仓和安全垫,我
  们严格控制信用风险和久期风险,不做信用下沉,获取稳定性收益。
      2022年经济增长面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,地缘政治和国内
  疫情反复不断,政策三次集中发力,但经济恢复进度依然偏慢,在经济内生修复动能
  偏弱的情况下,债市在“宽货币”与“宽信用”的博弈下维持窄幅震荡,收益率呈现
  “U型”筑底,“宽信用”的政策落地和生效情况成为主导债市运行的核心主线。202
  2年11月防疫政策和房地产调控政策出现重大调整,才迎来市场预期的转向和收益率
  的上行。
      权益投资方面,上半年主要关注科技成长板块、资源品行业、医疗服务、消费品
  行业等。面对三季度A股市场的调整,采取调整行业配置的方式进行应对。产品增加
  了估值相对合理,且股息率较高的地产、煤炭、建材,减少了成长股领域的配置,投
  资组合在三四季度的业绩表现相对稳健。当前市场环境下,市场情绪由悲观逐步企稳
  ,A股在地产、防疫、海外加息预期上多重博弈,交易预期和现实。我们继续维持了
  估值相对合理且股息率较高的地产、煤炭、建材、基建等行业股票配置,减少了成长
  股领域的配置。
      债券投资方面,强预期与弱现实交替发酵影响债券走势:1-2月强预期快速走强
  ,而3-5月因疫情又大幅走弱;6月后随地产销售等高频好转,利率再次向上运行至震
  荡中枢上沿,9月下旬以来,地产不断释放更强政策信号、海外美债快速上行带来情
  绪压制,债券调整至降息前的位置附近。10月,全国疫情再次大面积扩散,票据利率
  等高频数据再次下滑,收益率震荡下行。11月,防控政策的调整与地产政策继续发力
  大幅扭转市场悲观预期,以及理财赎回潮的影响下,收益率快速上行。12月各城市陆
  续进入疫情“闯关期”,收益率震荡下行。我们主要采取防御和杠杆套息策略。随着
  11月债券收益率调整向上,短端具备一定的配置价值,因此配置了一些中短久期高等
  级AAA信用债和短久期政金债。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望2023年,我们认为经济基本面环比呈现先下后上走势。基建稳定支撑经济大
  局,但中枢略降,消费需求将拉动经济上涨,房地产行业逐步企稳向上,对经济拖累
  减弱,出口呈现前低后高趋势。通胀上半年压力不明显,下半年随需求恢复、前期货
  币因素推动而压力显现。货币政策宽松到中性,上半年维持宽松,下半年中性。财政
  政策积极发力,但实际赤字有限,预计赤字率较2022年或小幅上升至3%。从估值对比
  角度来看,从债券的期限利差历史估值来看,目前各品种的期限利差均位于中位数附
  近,统计角度来看曲线估值处于较为合理的水平。股息率与10年国债收益率最新差值
  为5BP,处于历史5%分位数的高位。即股息率相对偏高,债券收益率相对偏低,即统
  计意义上,股性价比强于债。理财赎回还在继续,2023年1季度是一个观察时机。机
  构普遍对债券市场偏谨慎,对权益市场观点分化。
      2023年权益市场展望:
      我们认为对2023年权益市场可以更乐观一些,本质在于对于2023年经济增速更为
  乐观,上市公司盈利增速也会有较大修复。相对于债券,权益市场估值较低性价比更
  占优。我们注意到在20大报告里中央强调了发展与安全并重,我们紧紧围绕这一主题
  进行研究挖掘,比较看好的板块和行业包括:低估值高分红的煤炭能源电力等涉及能
  源安全的板块,处于行业底部的房地产行业等涉及金融安全与稳定的板块,涉及粮食
  安全板块的农业、种业等行业,以及存在一些预期差、政策偏差的行业。具体来看,
  我们对于地产、煤炭、电力、天然气、农业、种业、保险、建筑、建材等较为关注。
      2023年债券市场展望:
      利率债整体上期限配置以中短久期为主,长端调整到位后才能拉长久期,整体采
  取防御策略。对应利率债走势,以10年国债为例,全年区间预计为2.7%-3.2%:上半
  年,当基本面下行压力大时有突破区间向下的时点,可把握波段性机会。后期随基本
  面好转,资金利率回归中性水平,策略整体转为防御、短久期。
      对于信用债券配置策略,我们认为长久期可能面临一定调整,当前采取短久期票
  息策略和杠杆套利策略,久期控制在中短期限以内。一方面在外部评级AAA主体中进
  行精心挑选,防范信用风险,保持适度的杠杆在当前货币利率较低环境下可以套利;
  另一方面随着经济增长各项数据支持配合,信用债收益率有望调整,这时候是一个比
  较好的配置时机,可以逐步拉长久期配置。我们严控信用风险,对于信用债要求外部
  评级AAA,并且内部再挑选研究挖掘方可入库,不做信用下沉。我们持续关注东南沿
  海及中部省份的高层级城投,优质煤炭钢铁企业、优质央企地产、优质交运和公用事
  业、优秀地方产业投资及资本运营平台、优质银行、券商和AMC等主体。
      2023年转债围绕“价格大于溢价率”择券,在整体估值性价比中性偏贵的环境下
  ,以低价优先为原则构建组合,保证回撤的可控。行业配置上与权益关注方向一致,
  重点关注能源、银行、农业等板块,以顺周期和复苏受益方向为主(通用设备、金融
  、造纸、有色、建材、可选消费),成长板块优先考虑以绝对价格和边际景气改善为
  布局线索(中低价的光伏主材和电池中游、半导体)。当前市场中低价券数量尚可,
  2023年上半年在基本面反复过程中震荡,抓抓低价建仓机会。股性方面,考虑到发行
  结构和溢价率分布,转债市场的弹性仍将主要来源于中游制造和成长板块,但需面对
  部分行业增长斜率向下带来的估值收缩问题(例如新能源车和光伏主材),优先选择
  格局清晰,量价有确定性的环节,左侧关注通用设备库存周期带来的中游环节机会。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  主要持有人                                             截止日期:2022-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  黄光驰                                     8.56     19.49           未变化
  高德荣                                     4.27      9.72            -0.03
  董才桂                                     3.44      7.82           未变化
  来寅增                                     2.89      6.58            -3.00
  郭萍                                       2.72      6.19           未变化
  张昕                                       2.41      5.48             新进
  张道政                                     2.20      5.00           未变化
  梁冬妮                                     2.00      4.55           未变化
  杜志                                       2.00      4.55             新进
  钱中明                                     1.92      4.37             新进
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2022-06-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  黄光驰                                     8.56     19.94           未变化
  来寅增                                     5.89     13.72             4.55
  高德荣                                     4.30     10.02           未变化
  董才桂                                     3.44      8.01           未变化
  郭萍                                       2.72      6.34           未变化
  张道政                                     2.20      5.12            -0.19
  梁冬妮                                     2.00      4.66           未变化
  徐金娣                                     1.97      4.59             新进
  刘华                                       1.37      3.19           未变化
  李嘉宁                                     1.26      2.94           未变化
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2022-12-31       643  5415179.33      347613.61 99.83%      582.42   0.17%
  2022-06-30       826  1549261.54      125473.18 98.05%     2495.83   1.95%
  2021-12-31       452  1494312.98       67052.30 99.27%      490.64   0.73%
  2021-06-30       591   582811.60       34074.63 98.93%      369.53   1.07%
  2020-12-31       383  1164646.71       44315.20 99.35%      290.77   0.65%
  2020-06-30       494   905993.91       44315.20 99.01%      440.90   0.99%
  2019-12-31       414  1083472.83       44510.88 99.23%      344.89   0.77%
  2019-06-30       342  1304609.37       44315.20 99.32%      302.44   0.68%
  2018-12-31       353  1184197.34       41467.20 99.20%      334.96   0.80%
  2018-06-30       377   280998.55       10217.41 96.45%      376.24   3.55%
  2017-12-31       371    31993.72         777.65 65.52%      409.31  34.48%
  2017-06-30       420   628176.78       25864.33 98.03%      519.10   1.97%
  2016-12-31       481   551574.65       25864.31 97.49%      666.43   2.51%
  2016-06-30       572    29974.08         829.53 48.38%      884.99  51.62%
  2015-12-31      2151    11903.42         929.53 36.30%     1630.90  63.70%
  2015-06-30      1942    26231.07        3516.41 69.03%     1577.67  30.97%
  2015-05-06      5378    20157.50        5772.69 53.25%     5068.02  46.75%
  2014-12-31      4890    22102.52        5636.15 52.15%     5171.98  47.85%
  2014-06-30      4155    27273.12        6725.99 59.35%     4605.99  40.65%
  2013-12-31      4065    30682.40        6714.04 53.83%     5758.35  46.17%
  2013-06-30      3982    43030.92        8605.55 50.22%     8529.37  49.78%
  2012-12-31      3573    51107.84        6645.73 36.39%    11615.10  63.61%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  一、分红                                                                  

  公告日期      每10份单位分红(元)   每10份拆分(份)  权益登记日       除息日
  ─────────────────────────────────────
  2022-12-16           1.776                  -      2022-12-20   2022-12-20
  2015-05-11               -              10.97      -            2015-05-07
  2015-05-08               -                  -      2015-05-07   2015-05-06
  2014-11-10               -                  -      2014-11-07   2014-11-06
  2014-05-08               -                  -      2014-05-07   2014-05-06
  2013-11-08               -                  -      2013-11-07   2013-11-06
  2013-05-08               -                  -      2013-05-07   2013-05-06
  2012-11-08               -                  -      2012-11-07   2012-11-06
  ─────────────────────────────────────

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)       期初总额  本期总申购  本期总赎回   拆分增加     期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30      298051.595  306505.761   61492.908          -   543064.449
  2023-03-31      348196.031   88226.851  138371.286          -   298051.595
  2022-12-31      186769.652  199842.404   38416.024          -   348196.031
  2022-09-30      127969.003  107189.622   48388.973          -   186769.652
  2022-06-30       91441.634   67251.540   30724.171          -   127969.003
  2022-03-31       67542.947   34158.798   10260.111          -    91441.634
  2021-12-31       58650.406   20076.235   11183.694          -    67542.947
  2021-09-30       34444.166   32899.401    8693.161          -    58650.406
  2021-06-30       47282.353   10461.863   23300.051          -    34444.166
  2021-03-31       44605.969    2786.766     110.382          -    47282.353
  2020-12-31       44662.876       6.930      63.837          -    44605.969
  2020-09-30       44756.099    9794.418    9887.641          -    44662.876
  2020-06-30       44778.447    1580.729    1603.077          -    44756.099
  2020-03-31       44855.775     288.169     365.498          -    44778.447
  2019-12-31       44623.895     265.736      33.856          -    44855.775
  2019-09-30       44617.640      19.193      12.938          -    44623.895
  2019-06-30       44635.527       6.555      24.441          -    44617.640
  2019-03-31       41802.166    2857.214      23.854          -    44635.527
  2018-12-31       41814.588       4.291      16.712          -    41802.166
  2018-09-30       10593.645   31266.510      45.568          -    41814.588
  2018-06-30        1165.648    9791.491     363.493          -    10593.645
  2018-03-31        1186.967       2.287      23.607          -     1165.648
  2017-12-31        5465.493       0.967    4279.493          -     1186.967
  2017-09-30       26383.425      12.555   20930.486          -     5465.493
  2017-06-30       26482.802       0.678     100.055          -    26383.425
  2017-03-31       26530.741       1.159      49.098          -    26482.802
  2016-12-31        5850.434   20859.206     178.899          -    26530.741
  2016-09-30        1714.518    4189.979      54.063          -     5850.434
  2016-06-30        1907.806    1578.919    1772.208          -     1714.518
  2016-03-31        2560.425      59.273     711.892          -     1907.806
  2015-12-31        5525.542    1673.278    4638.395          -     2560.425
  2015-09-30        5094.073    1110.816     679.348          -     5525.542
  2015-06-30       11234.207     369.511    6509.644          -     5094.073
  2015-03-31       10808.133           -           -          -    10808.133
  2014-12-31       11331.983      35.000     602.259     43.408    10808.133
  2014-09-30       11331.983           -           -          -    11331.983
  2014-06-30       12472.395       5.000    1210.168     64.756    11331.983
  2014-03-31       12472.395           -           -          -    12472.395
  2013-12-31       17134.914     108.000    4928.015    157.496    12472.395
  2013-09-30       17134.914           -           -          -    17134.914
  2013-06-30       18260.831    3011.430    4313.567    176.220    17134.914
  2013-03-31       18260.831           -           -          -    18260.831
  2012-12-31       30408.549    1036.398   13670.985    486.868    18260.831
  2012-09-30       30408.549           -           -          -    30408.549
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2023-08-11◇

  ●2023-08-11 信达澳亚基金:可投资北京证券交易所股票                       
      北京证券交易上市的股票是国内依法发行上市的股票,属于公开募集证券投资基
  金的法定投资范围。根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规,信达澳亚
  基金管理有限公司旗下管理的公募基金(含本公司后续成立的公募基金)将按照各自基
  金合同的约定,在遵守基金合同所约定的投资目标、投资策略、投资范围、资产配置
  比例、风险收益特征及相关风险控制指标的前提下,参与北交所上市股票的投资。
      基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于北交所
  上市股票或选择不将基金资产投资于北交所上市股票,基金资产并非必然投资北交所
  上市股票。
      基金管理人在投资北交所上市股票过程中,将根据审慎原则,做好相关风险管理工
  作。基金管理人同时提请投资者注意基金因投资北交所上市股票所带来的风险。
      北交所上市企业为创新型中小企业,普遍具有初创性、技术新、研发投入大、前
  景不确定、业绩波动大、风险高等特征。基金投资北交所上市股票面临各种风险,包
  括但不限于:
      (1)流动性风险:北交所的投资门槛较高,初期参与的主体可能较少;此外,由于北
  交所上市企业规模小,部分企业股权较为集中,由此可能导致整体流动性相对较弱,若
  投资者在特定阶段对个券形成一致预期,由此可能导致基金面临无法及时变现及其他
  相关流动性风险。
      (2)转板风险:公募基金投资北交所上市的公司在满足《中华人民共和国证券法》
  和中国证券监督管理委员会有关规定的基本上市条件且符合交易所规定的具体上市条
  件后可申请转板上市。交易所需审核并做出是否同意转板的决定。无论上市公司是否
  转板成功,均可能引起基金净值波动。
      (3)中小企业经营风险:因北交所上市的公司大部分为新兴产业公司,其商业模式
  和盈利能力存在较高的不确定性,可能面临一定的经营风险,进而给基金净值带来不利
  影响。
      (4)投资战略配售股票风险:战略配售股票在发行时明确了一定期限的锁定期,该
  类股票在锁定期内的流动性较差,存在市场或个股出现大幅调整时无法及时卖出的风
  险。
      (5)股价波动风险:北交所在证券发行、交易、投资者适当性等方面与沪深证券交
  易所的制度规则存在一定差别,包括北交所竞价交易较沪深证券交易所设置了更宽的
  涨跌幅限制(上市后的首日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为30%),可能导致较大的
  股票价格波动;且北交所企业普遍具有技术新、业绩波动大、风险高等特征,市场可比
  公司较少,传统估值方法可能不适用,发行定价难度较大,因此,北交所股票上市后可能
  存在股价波动的风险。
      (6)退市风险:根据北交所退市制度,上市企业退市情形较多,一旦所投资的北交所
  上市企业进入退市流程,有可能退入新三板创新层或基础层挂牌交易,或转入退市公司
  板块,可能无法及时将该企业股票调出投资组合,从而面临退出难度较大、流动性变差
  、变现成本较高以及股价大幅波动的风险,可能对基金净值造成不利影响。
      (7)投资集中度风险:北交所的上市公司主要属于创新型中小企业,其商业模式、
  盈利、风险和业绩波动等特征较为相似,因此基金难以通过分散投资来降低风险,若股
  票价格同向波动将引起基金净值较大波动。
      (8)监管规则变化的风险:北交所相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
  交易所业务规则,可能根据市场情况进行修改完善,或者补充制定新的法律法规和业务
  规则,可能对基金投资运作产生影响,或导致基金投资运作相应调整变化。

  ●2023-08-07 信达澳亚基金:8月8日19:00至21:00系统升级超级现金宝业务暂停服务
      尊敬的投资者:
      由于信达澳亚基金管理有限公司进行系统升级,我公司网上交易和微信交易的超
  级现金宝业务将于8月8日19:00至8月8日21:00对外暂停服务。
      请您及时做好交易和资金安排,为此给您带来的不便,敬请谅解,再次感谢您的理
  解与支持!
      投资者可以通过我公司客户服务电话:400-8888-118咨询相关情况。

  ●2023-08-03 信达澳亚基金:8月3日15:00至8月10日15:00直销网上交易银联支付渠
  道部分业务暂停服务                                                        
      尊敬的投资者:
      由于银联支付渠道接口升级,信达澳亚基金管理有限公司直销网上交易(官网及微
  信公众号)银联支付渠道将于8月3日15:00-8月10日15:00暂停认/申购和定投业务,赎
  回和转换业务不受影响。
      请您及时做好交易和资金安排,为此给您带来的不便,敬请谅解,再次感谢您的理
  解与支持!
      投资者可以通过我公司客户服务电话:400-8888-118咨询相关情况。

  ●2023-07-31 信达澳亚基金:8月1日14:50至16:00系统升级货币T+0快赎业务暂停服
  务                                                                        
      尊敬的投资者:
      由于信达澳亚基金管理有限公司进行系统升级,我公司网上交易和微信交易的货
  币T+0快赎业务将于8月1日14:50至8月1日16:00对外暂停服务。
      请您及时做好交易和资金安排,为此给您带来的不便,敬请谅解,再次感谢您的理
  解与支持!
      投资者可以通过我公司客户服务电话:400-8888-118咨询相关情况。

  ●2023-07-20 信澳鑫安债券(LOF):2023年二季度基金份额利润-0.0083元,净值增长
  率-0.4900%                                                                
      信澳鑫安债券(LOF)(166105)2023年二季度基金已实现收益54,828,967.52元,利
  润-36,366,113.59元,对应加权平均基金份额利润-0.0083元,期末基金资产净值5,488
  ,997,019.28元,期末基金份额净值1.0110元,份额净值增长率-0.4900%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2023年二季度经济数据整体偏弱,基本符合市场预期。制造业进入被动去库存阶
  段,产能利用率低过剩现象较突出;财政支出增速较好,主要为民生领域(教育、社
  会保障、卫生健康)增速高,基建相关的交通运输、城乡社区则相对偏弱,对于基建
  增速拉动则较为有限。商品房成交自四月开始走弱,同时拿地开工环节持续偏弱。20
  23年5月,全国300城经营性土地总成交建筑面积同比下滑21%。拿地与开工的偏弱,
  反映地产行业风险可能并未释放完毕,土地成交集中于优质房企以及核心地段。最新
  银行对公地产贷款规模仍在持续下滑,年内银行或面临对房企贷款再次展期和不良率
  抬升的问题。消费方面,2016年至2020年居民部门偿债压力在此期间明显加速。2021
  年末,居民部门开始进入偿债区间。在此期间,居民行为更多倾向于偿债、储蓄,而
  非投资、消费。出口相对较为稳定,我国出口结构呈现对欧美偏弱、对“一带一路”
  等发展中国家偏强的格局,因此在全球经济回落的背景下,我国今年上半年出口保持
  了相对较强的韧性。由于内部居民、企业收入、盈利预期未明显改善,缺乏加杠杆动
  力;中美均处于去库存过程;政策内外兼顾安全与发展下,国内稳增长政策暂未发力
  ,一季度过后基本面处于环比持续走弱之中。6月中旬由央行降息开始,市场对于稳
  增长的预期快速发酵,政策力度的大小成为目前市场博弈关键。6月底结构性货币政
  策开始发力,再贷款、再贴现额度扩充,保交楼计划也有望延续。结构性货币政策发
  力力度强于2023年上半年。6月国常会指出“研究提出一批措施”,预计后续或将有
  政策性开发性金融工具、地方债发行加快等措施。在汇率贬值压力加大时,稳增长政
  策落地的可能性也随之加大。6月降息之后,市场对于稳增长的预期快速增强,叠加
  国常会提出“研究提出一批措施”,拉长了强政策预期发酵的时间。因此在政策明牌
  之前,需警惕市场的回调风险,以适当缩短久期为宜。待具体政策落地后,需评估政
  策是否能改善居民与企业的预期、是否能有效修复其资产负债表,决定债市是回调还
  是反转。本基金作为二级债基,我们力争做到稳健增值,在控制回撤的基础上尽力获
  取绝对收益。在权益类资产的仓位选择上,根据安全垫情况,在有限的风险预算里合
  理配置权益仓位,并根据大类资产配置策略情况进行适度调整。权益类资产投资方向
  上,我们围绕安全与发展挖掘投资机会,重点关注能源安全、金融安全、粮食安全、
  数字安全等相关安全领域,重点布局了低估值、高分红板块及基建建筑等业绩较好的
  板块,继续看好国企改革和一带一路的联动,重点关注石油化工、煤炭和电力能源、
  建筑建材、农业种业、国央企基建、光伏风电新能源等行业的投资机会。在债券资产
  投资方面,我们严格控制信用风险和久期风险,不做信用下沉,力争获取稳定性收益
  。本基金保持了较好的流动性,信用债投资方面,以中短久期高等级信用债为主要持
  仓配置,以AAA国企为主要配置选择方向;久期以1年左右期限为主,获得稳定票息和
  杠杆收益,同时通过适度参与优质含权债和永续债等品种来增厚收益;利率债投资方
  面,在确定性较强的情况下,以较低仓位谨慎参与利率债的波段交易机会;可转债投
  资方面,本基金主要以寻找这类资产中的绝对收益机会为主,布局低估值可转债及具
  有条款博弈机会的可转债。
      报告期内基金的业绩表现
      截至报告期末,本基金份额净值为1.011元,份额累计净值为1.338元,本报告期
  内,本基金份额净值增长率为-0.49%,同期业绩比较基准收益率为0.72%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


  ●2023-07-20 信达澳亚基金:2023年二季度报告提示                           
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      信达澳亚基金管理有限公司旗下
      信澳慧管家货币市场基金
      信澳慧理财货币市场基金
      信澳领先增长混合型证券投资基金
      信澳精华灵活配置混合型证券投资基金
      信澳中小盘混合型证券投资基金
      信澳红利回报混合型证券投资基金
      信澳产业升级混合型证券投资基金
      信澳消费优选混合型证券投资基金
      信澳信用债债券型证券投资基金
      信澳转型创新股票型证券投资基金
      信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)
      信澳新能源产业股票型证券投资基金
      信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金
      信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金
      信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金
      信澳安益纯债债券型证券投资基金
      信澳先进智造股票型证券投资基金
      信澳核心科技混合型证券投资基金
      信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)
      信澳安盛纯债债券型证券投资基金
      信澳量化先锋混合型证券投资基金(LOF)
      信澳科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
      信澳研究优选混合型证券投资基金
      信澳蓝筹精选股票型证券投资基金
      信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金
      信澳周期动力混合型证券投资基金
      信澳星奕混合型证券投资基金
      信澳至诚精选混合型证券投资基金
      信澳医药健康混合型证券投资基金
      信澳新能源精选混合型证券投资基金
      信澳领先智选混合型证券投资基金
      信澳品质回报6个月持有期混合型证券投资基金
      信澳成长精选混合型证券投资基金
      信澳恒盛混合型证券投资基金
      信澳价值精选混合型证券投资基金
      信澳鑫益债券型证券投资基金
      信澳优势价值混合型证券投资基金
      信澳景气优选混合型证券投资基金
      信澳优享债券型证券投资基金
      信澳智远三年持有期混合型证券投资基金
      信澳产业优选一年持有期混合型证券投资基金
      信澳远见价值混合型证券投资基金
      信澳智选先锋一年持有期混合型证券投资基金
      信澳业绩驱动混合型证券投资基金
      信澳匠心严选一年持有期混合型证券投资基金
      信澳鑫享债券型证券投资基金
      信澳汇智优选一年持有期混合型证券投资基金
      信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金
      信澳颐宁养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      信澳聚优智选混合型证券投资基金
      信澳优享生活混合型证券投资基金
      信澳汇鑫两年封闭式债券型证券投资基金的季度报告全文于2023年7月20日在本
  公司网站(www.fscinda.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.
  cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4008-888-118)咨询
  。

  ●2023-06-21 信达澳亚基金:关于提醒客户及时更新身份证件及非自然人客户及时登
  记受益所有人信息                                                          
      为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱和反恐怖融资监
  督管理办法》、《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》、《关于进一
  步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》、《中国人民银行关于加强反洗钱
  客户身份识别有关工作的通知》等法律法规的有关规定,信达澳亚基金管理有限公司
  作如下提醒:
      1、请我司直销柜台身份证明文件已过有效期限、使用一代居民身份证且未在合
  理期限内进行更新的个人客户,以及统一社会信用代码证等证明文件已过有效期限、
  法定代表人、经办人及受益人身份证件或身份证明文件已过有效期限或法定代表人、
  经办人及受益人使用一代居民身份证且未在合理期限内进行更新的机构客户及时提供
  或更新身份信息资料,以免影响业务办理。
      2、机构客户及个人客户请提供有效的统一社会信用代码证等身份证明文件通过
  本公司直销柜台更新信息,本公司将持续对客户身份信息资料进行核实。
      3、对于仍未及时登记受益所有人信息的非自然人客户,请通过开立基金账户的机
  构及时登记受益所有人信息,直销客户请联系本公司直销柜台及时登记。
      本公司在进行上述客户身份基本信息完善工作过程中,不会以任何理由要求投资
  者提供支付密码、交易密码、短信验证码等信息,请投资者注意保护相关信息,防止信
  息泄露给您造成资金损失。
      如有疑问,请拨打本公司直销中心电话:0755-82858168,或登陆本公司网站:www.f
  scinda.com获取相关信息。

  ●2023-06-02 信达澳亚基金:6月7日19:00至20:00网上交易系统升级对外业务暂停服
  务                                                                        
      尊敬的投资者:
      由于信达澳亚基金管理有限公司进行网上交易系统升级,我公司网上交易系统将
  于6月7日19:00至20:00对外暂停服务。
      请您及时做好交易和资金安排,为此给您带来的不便,敬请谅解,再次感谢您的理
  解与支持!
      投资者可以通过我公司客户服务电话:400-8888-118咨询相关情况。

  ●2023-04-20 信澳鑫安债券(LOF):2023年一季度基金份额利润0.0235元,净值增长率
  2.2100%                                                                   
      信澳鑫安债券(LOF)(166105)2023年一季度基金已实现收益37,019,826.17元,利
  润66,229,293.63元,对应加权平均基金份额利润0.0235元,期末基金资产净值3,027,8
  02,063.00元,期末基金份额净值1.0160元,份额净值增长率2.2100%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2023年一季度经济数据整体好转,基本符合市场预期。地产投资同比增速跌幅缩
  窄4.3%,销售回款、国内贷款等资金来源都有改善;消费方面,除汽车外的社消同比
  增速回升至5%,结构上食品饮料等消费偏强,家电家具等偏弱。今年以来地产销售已
  明显好转,之后家电家具消费将有所好转。财政方面,1-2月公共预算收支较强,政
  府性基金收支仍然低迷。公共预算收入同比增速-1.2%,有高基数的影响,结构上税
  收收入继续好转,非税收入增速继续下滑。今年特定机构利润上缴规模大概率明显低
  于去年,税收收入对基本面反映更加真实。公共预算支出增速7%,已高于全年增速目
  标,即财政实际支出力度并不弱。政府性基金收入增速-24%,跌幅继续扩大,反映1-
  2月的土地成交仍然很低迷。3月17日央行公告于3月27日降准25BP,为中性货币工具
  ,主要为缓解银行负债端压力,不代表更宽松货币取向。与市场此前有降准、无降息
  的预期一致。利率债方面,2023年1月份随着感染达峰、人流恢复、地产维稳政策出
  台等,市场风险偏好有所修复,10年期国债收益率上行至2.9%;2月份,由于春节后
  生产开工率等高频数据偏弱,收益率震荡下行,随着复工加快和资金收敛,2月底10
  年期国债收益率又继续震荡上行至2.92%;3月随着两会目标和政策不及市场预期,月
  底央行的大额投放使得资金利率下行,10年期国债收益率下行至2.85%。信用债方面
  ,一季度债市呈现“资产荒”供需格局,主要期限信用债收益率较年初下行40-60bp
  。年初保险、基金、理财、银行等机构对于信用债的配置需求较高,除去缺乏高息资
  产外,银行行为也是重要因素。一季度大银行放贷呈现“低息量增”的特点,低息贷
  款使得信用债融资减少,另一方面中小银行在利润压力下加强债券投资配置。但进入
  二季度,这些因素将发生变化,对债市的支撑将有所减弱。本基金作为二级债基,我
  们力争做到稳健增值,在控制回撤的基础上尽力获取绝对收益。在权益类资产的仓位
  选择上,根据安全垫情况,在有限的风险预算里合理配置权益仓位,并根据大类资产
  配置策略情况进行适度调整。权益类资产投资方向上,我们围绕安全与发展挖掘投资
  机会,重点关注能源安全、金融安全、粮食安全、数字安全等相关安全领域,重点布
  局了低估值、高分红板块及基建建筑等业绩较好的板块,继续看好国企改革和一带一
  路的联动,重点关注石油化工、煤炭和电力能源、建筑建材、农业种业、房地产及地
  产链、国央企基建等行业的投资机会。在债券资产投资方面,我们严格控制信用风险
  和久期风险,不做信用下沉,力争获取稳定性收益。本基金保持了较好的流动性,信
  用债投资方面,以中短久期高等级信用债为主要持仓配置,以AAA国企为主要配置选
  择方向;久期以1年左右期限为主,获得稳定票息和杠杆收益,同时通过适度参与优
  质含权债和永续债等品种来增厚收益;利率债投资方面,在确定性较强的情况下,以
  较低仓位谨慎参与利率债的波段交易机会;可转债投资方面,本基金主要以寻找这类
  资产中的绝对收益机会为主,布局低估值可转债及具有条款博弈机会的可转债。
      报告期内基金的业绩表现
      截至报告期末,本基金份额净值为1.016元,份额累计净值为1.343元,本报告期
  内,本基金份额净值增长率为2.21%,同期业绩比较基准收益率为1.26%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


  ●2023-04-20 信达澳亚基金:2023年一季度报告提示                           
      信达澳亚基金管理有限公司旗下
      信澳慧管家货币市场基金
      信澳慧理财货币市场基金
      信澳领先增长混合型证券投资基金
      信澳精华灵活配置混合型证券投资基金
      信澳中小盘混合型证券投资基金
      信澳红利回报混合型证券投资基金
      信澳产业升级混合型证券投资基金
      信澳消费优选混合型证券投资基金
      信澳信用债债券型证券投资基金
      信澳转型创新股票型证券投资基金
      信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)
      信澳新能源产业股票型证券投资基金
      信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金
      信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金
      信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金
      信澳安益纯债债券型证券投资基金
      信澳中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金
      信澳先进智造股票型证券投资基金
      信澳核心科技混合型证券投资基金
      信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)
      信澳安盛纯债债券型证券投资基金
      信澳量化先锋混合型证券投资基金(LOF)
      信澳科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
      信澳研究优选混合型证券投资基金
      信澳蓝筹精选股票型证券投资基金
      信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金
      信澳周期动力混合型证券投资基金
      信澳星奕混合型证券投资基金
      信澳至诚精选混合型证券投资基金
      信澳医药健康混合型证券投资基金
      信澳新能源精选混合型证券投资基金
      信澳领先智选混合型证券投资基金
      信澳品质回报6个月持有期混合型证券投资基金
      信澳成长精选混合型证券投资基金
      信澳恒盛混合型证券投资基金
      信澳价值精选混合型证券投资基金
      信澳鑫益债券型证券投资基金
      信澳优势价值混合型证券投资基金
      信澳景气优选混合型证券投资基金
      信澳优享债券型证券投资基金
      信澳智远三年持有期混合型证券投资基金
      信澳产业优选一年持有期混合型证券投资基金
      信澳远见价值混合型证券投资基金
      信澳智选先锋一年持有期混合型证券投资基金
      信澳业绩驱动混合型证券投资基金
      信澳匠心严选一年持有期混合型证券投资基金
      信澳鑫享债券型证券投资基金
      信澳汇智优选一年持有期混合型证券投资基金
      信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金
      信澳颐宁养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      信澳聚优智选混合型证券投资基金的季度报告全文于2023年4月20日在本公司网
  站(www.fscinda.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fun
  d)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4008-888-118)咨询。

  ●2023-04-18 信达澳亚基金:4月18日起对个人投资者通过直销网上交易汇款交易业
  务实施费率优惠                                                            
      为了更好的满足投资者的理财需求,信达澳亚基金管理有限公司决定对个人投资
  者在本公司官网、微信公众号通过汇款交易(认)申购本公司旗下适用的证券投资基金
  开展费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
      一、适用投资者
      开立有本公司直销交易账户、且已开通本公司直销网上交易业务的投资者。
      二、活动时间
      自2023年4月18日起
      三、适用基金范围
      本公司旗下可通过直销网上交易汇款方式(认)申购购买的基金(信澳匠心臻选两
  年持有期混合、信澳智远三年持有期混合A类等费率优惠有特殊约定的除外)。
      若本次费率优惠活动开展期间本公司发行新的基金,则自该基金开放认购/申购日
  起,将同时开通该等基金的上述优惠活动,如新基金不适用本优惠活动,本公司将另行
  公告。
      四、适用渠道
      本次费率优惠活动仅对个人投资者通过本公司官方网站(www.fscinda.com)、官
  方微信(微信公众号:信达澳亚基金)的直销网上交易汇款交易提出的(认)申购申请有
  效。
      五、优惠费率
      优惠申购、认购费率为基金最新公告中披露的原申购、认购费率的0.01折;优惠
  前申购费率为固定费用的,则按原费率(指各基金法律文件中规定的标准费率)执行,不
  再享有费率折扣。
      六、指定收款银行账户信息
      户名:信达澳亚基金管理有限公司
      账号:44201581500052516458
      开户银行:中国建设银行深圳市分行营业部
      大额实时号:105584000021
      七、本公告有关基金直销网上交易业务的解释权归本公司所有,如有调整将另行
  公告。
      投资者可通过以下途径咨询有关详情:
      信达澳亚基金管理有限公司
      客户服务电话:400-8888-118/0755-83160160
      网站:www.fscinda.com

  ●2023-04-17 信达澳亚基金:4月22日00:00至4月23日24:00系统升级对外服务业务暂
  停服务                                                                    
      尊敬的投资者:
      由于信达澳亚基金管理有限公司进行基础架构迁移升级,我公司对外服务业务将
  于4月22日00:00至4月23日24:00对外暂停服务。服务暂停期间官网、交易终端、直销
  、注册登记、呼叫中心、客服电话等业务系统中断不可使用。
      请您及时做好交易和资金安排,为此给您带来的不便,敬请谅解,再次感谢您的理
  解与支持!
      投资者可以通过我公司客户服务电话:400-8888-118咨询相关情况。

  ●2023-04-03 信达澳亚基金:4月8日00:00至4月9日24:00期间系统升级对外服务业务
  暂停服务                                                                  
      尊敬的投资者:
      由于信达澳亚基金管理有限公司进行基础架构迁移升级,我公司对外服务业务将
  于4月8日00:00至4月9日24:00对外暂停服务。服务暂停期间官网、交易终端、直销、
  注册登记、呼叫中心、客服电话等业务系统中断不可使用。
      请您及时做好交易和资金安排,为此给您带来的不便,敬请谅解,再次感谢您的理
  解与支持!
      投资者可以通过我公司客户服务电话:400-8888-118咨询相关情况。

  ●2023-03-29 信达澳亚基金:2022年年度报告提示                             
      本公司董事会及董事保证基金2022年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性
  陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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      信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金
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      信澳科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
      信澳研究优选混合型证券投资基金
      信澳蓝筹精选股票型证券投资基金
      信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金
      信澳周期动力混合型证券投资基金
      信澳星奕混合型证券投资基金
      信澳至诚精选混合型证券投资基金
      信澳医药健康混合型证券投资基金
      信澳新能源精选混合型证券投资基金
      信澳领先智选混合型证券投资基金
      信澳品质回报6个月持有期混合型证券投资基金
      信澳成长精选混合型证券投资基金
      信澳恒盛混合型证券投资基金
      信澳价值精选混合型证券投资基金
      信澳鑫益债券型证券投资基金
      信澳优势价值混合型证券投资基金
      信澳景气优选混合型证券投资基金
      信澳优享债券型证券投资基金
      信澳智远三年持有期混合型证券投资基金
      信澳产业优选一年持有期混合型证券投资基金
      信澳远见价值混合型证券投资基金
      信澳智选先锋一年持有期混合型证券投资基金
      信澳业绩驱动混合型证券投资基金
      信澳匠心严选一年持有期混合型证券投资基金的2022年年度报告全文于2023年3
  月29日在本公司网站(www.fscinda.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid
  .csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4008-888
  -118)咨询。

  ●2023-03-25 信达澳亚基金:3月23日起副总经理王咏辉离任                    
      1、公告基本信息
      基金管理公司名称:信达澳亚基金管理有限公司
      高管变更类型:离任基金管理公司副总经理
      2、离任高级管理人员的相关信息
      离任高级管理人员职务:副总经理
      离任高级管理人员姓名:王咏辉
      离任原因:个人原因
      离任日期:2023年3月23日


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2022-12-13◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  姓名:方敬               性别:男                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2021-07-01
  简历:方敬先生:北京航空航天大学管理学硕士,2007年7月起先后在中国人寿资管、
       中国民生银行、中信证券、银河证券等从事证券分析相关工作,2017年8月至20
       20年8月于前海开源基金管理有限公司专户业务部任部门负责人,2020年8月加
       入信达澳银基金管理有限公司任投资管理部负责人。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:杨彬               性别:男                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2022-11-04
  简历:杨彬先生:工商管理硕士。2016年4月至2022年8月于建信养老金管理有限责任
       公司投资管理部先后任交易主管、投资经理助理等。2022年8月加入信达澳亚基
       金管理有限公司。2022年11月4日起任信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)基金
       经理。2022年12月13日起担任信澳安盛纯债债券型证券投资基金、信澳安益纯
       债债券型证券投资基金的基金经理。
  ─────────────────────────────────────

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:方敬               性别:男                 学历:硕士
  简历:方敬先生:北京航空航天大学管理学硕士,2007年7月起先后在中国人寿资管、
       中国民生银行、中信证券、银河证券等从事证券分析相关工作,2017年8月至20
       20年8月于前海开源基金管理有限公司专户业务部任部门负责人,2020年8月加
       入信达澳银基金管理有限公司任投资管理部负责人。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:冯明远             性别:男                 学历:硕士
  简历:冯明远先生:中国国籍,浙江大学计算机科学与技术专业硕士,具有多年证券
       从业经历。2010年9月至2013年12月,任平安证券综合研究所研究员,
2014年1
       月加入信达澳银基金管理有限公司,任研究咨询部研究员,信达澳银领先增长
       混合基金及信达澳银转型创新股票基金基金经理助理、信达澳银新能源产业股
       票基金基金经理(2016年10月19日起至今)、信达澳银精华灵活配置混合基金
       基金经理(2017年12月27日起至今)、信达澳银先进智造股票基金基金经理(2
       019年1月17日起至今)、信达澳银核心科技混合基金基金经理(2019年8月14日
       至今)、信达澳银科技创新一年定期开放混合基金基金经理(2020年5月29日至
       今)、信达澳银研究优选混合基金基金经理(2020年6月22日至今)、信达澳银
       匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金基金经理(2020年10月31日至今)、
       信达澳银星奕混合型证券投资基金基金经理(2021年1月22日至今)、信达澳银
       领先智选混合型证券投资基金基金经理(2021年6月30日至今)。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:黄晖               性别:女                 学历:硕士
  简历:黄晖女士:加拿大Concordia University经济学硕士,加拿大籍。具有证券与基
       金从业资格、基金业高管人员任职资格。1999年起历任大成基金管理有限公司
       研究部分析师、市场部副总监、规划发展部副总监、机构理财部总监等职务,
       其间借调到中国证监会基金部工作,参与养老基金重组、首批开放式基金评审
       等工作。2000-2001年参与英国政府“中国金融人才培训计划”(FIST项目),任
       职于东方汇理证券公司(伦敦)。2005年8月加入信达澳银基金管理有限公司,任
       督察长兼董事会秘书。2019年4月30日任信达澳银基金管理有限公司副总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李淑彦
  简历:李淑彦先生:北京大学金融学硕士。2012年7月至2014年10月先后于博时基金、
       永赢基金任行业研究员。2015年5月加入信达澳银基金管理有限公司,历任行业
       研究员、基金经理助理。现任权益投资总部副总监、研究咨询部负责人兼基金
       经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王咏辉             性别:男                 学历:硕士
  简历:王咏辉先生:英国国籍,英国牛津大学工程和计算机专业硕士,多年证券基金
       从业经验。1998年至2001年任伦敦摩根大通(JPMorgan)投资基金管理公司分
       析员、高级分析师,2001年至2002年任汇丰投资基金管理公司(HSBC)高级分
       析师,2002年至2004年任伦敦巴克莱国际投资基金管理公司基金经理、部门负
       责人,2004年至2008年巴克莱资本公司(Barclays Capital)部门负责人,200
       8年3月至2012年8月任泰达宏利基金管理公司(Manulife Teda)国际投资部负
       责人、量化投资与金融工程部负责人、基金经理,2012年8月至2017年7月历任
       鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部总经理、资产配置与基金投资部总
       监、基金经理兼投资决策委员会委员等职务。2017年10月加入信达澳银基金管
       理有限公司,任副总经理、权益投资总部总监、智能量化与资产配置总部总监
       。现任信达澳银新起点混合基金基金经理(2018年6月6日起至今)、信达澳银
       领先增长混合基金基金经理(2018年12月3日起至今)、信达澳银转型创新股票
       基金基金经理(2019年4月26日起至今)、信达澳银中证沪港深指数基金基金经
       理(2019年4月26日起至今)、信达澳银量化多因子混合型基金(LOF)基金经
       理(2019年11月6日起至今)、信达澳银量化先锋混合型基金(LOF)基金经理
       (2020年2月4日起至今)。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:朱永强             性别:男                 学历:硕士
  简历:朱永强先生:董事,浙江大学工学硕士,长江商学院高级管理人员工商管理硕
       士。2004年12月至2010年1月历任华泰联合证券有限责任公司总裁助理、副总裁
       ,2010年1月至2012年11月任中信证券股份有限公司经纪业务发展管理委员会董
       事总经理,2012年11月至2016年10月任中国银河证券股份有限公司经纪业务线
       业务总监,兼任经纪管理总部总经理。2016年10月至2019年10月任前海开源基
       金管理有限公司执行董事长兼首席执行官。2019年12月5日起任信达澳银基金管
       理有限公司董事,2019年12月31日起任信达澳银基金管理有限公司总经理,202
       0年8月19日起兼任信达澳银基金管理有限公司首席信息官。
  ─────────────────────────────────────

  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:祝瑞敏             性别:女                 学历:博士
  职务:董事长
  简历:祝瑞敏女士:董事长,中国人民大学管理学博士,高级会计师。2008年7月至20
       12年4月历任东兴证券股份有限公司财务部总经理、公司助理总经理、公司副总
       经理,2012年4月至2019年4月任中国银河证券股份有限公司首席财务官。2019
       年4月任信达证券股份有限公司党委副书记,2019年9月任信达证券股份有限公
       司党委副书记、董事、总经理,2020年11月6日起任信达证券股份有限公司法定
       代表人。2019年12月15日起兼任信达澳银基金管理有限公司董事长,2020年3月
       16日起兼任信达澳银基金管理有限公司法定代表人。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:潘广建             性别:男                 学历:硕士
  职务:副董事长
  简历:潘广建先生:副董事长,英国伯明翰大学工商管理硕士,加拿大注册会计师。
       曾任职于德勤会计师事务所稽核部、香港期货交易所监察部,1997年起历任山
       一证券分析员、香港证券及期货事务监察委员会助理经理、香港强制性公积金
       计划管理局经理、景顺亚洲业务发展经理、景顺长城基金管理公司财务总监、A
       XA国卫市场部助理总经理、银联信托有限公司市场及产品部主管。2007年5月起
       任首域投资(香港)有限公司中国业务开发董事并于同年兼任信达澳银基金管理
       有限公司监事至2016年5月13日。2016年5月14日起兼任信达澳银基金管理有限
       公司董事。2019年起任澳大利亚联邦银行信达澳银董事,2019年12月5日兼任信
       达澳银基金管理有限公司副董事长。
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  姓名:李泉               性别:男
  职务:董事
  简历:李泉先生:董事,国防科工委指挥技术学院计算机应用专业学士,自1996年起
       历任招商银行深圳分行公司银行部业务经理,中信银行信用卡中心市场部副总
       经理,国信证券香港证券与期货经纪有限公司总裁,国京香港证券与期货有限
       公司总裁,天风国际证券集团副总裁。2021年6月起任香港新星资本有限公司董
       事。2021年11月5日起兼任信达澳银基金管理有限公司董事。
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  姓名:朱永强
  职务:董事
  简历:朱永强先生:董事,浙江大学工学硕士,长江商学院高级管理人员工商管理硕
       士。2004年12月至2010年1月历任华泰联合证券有限责任公司总裁助理、副总裁
       ,2010年1月至2012年11月任中信证券股份有限公司经纪业务发展管理委员会董
       事总经理,2012年11月至2016年10月任中国银河证券股份有限公司经纪业务线
       业务总监,兼任经纪管理总部总经理。2016年10月至2019年10月任前海开源基
       金管理有限公司执行董事长兼首席执行官。2019年12月5日起任信达澳银基金管
       理有限公司董事,2019年12月31日起任信达澳银基金管理有限公司总经理,202
       0年8月19日起兼任信达澳银基金管理有限公司首席信息官。
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  姓名:屈文洲             性别:男
  职务:独立董事
  简历:屈文洲先生:独立董事,厦门大学金融学博士,清华大学经济管理学院博士后
       ,自1995年8月起历任厦门建发信托投资公司投资部经理,中国证监会厦门监管
       局上市公司监管处借调,深圳证券交易所综合研究所研究员。自2005年起任厦
       门大学管理学院教授、博士生导师。2021年11月5日起兼任信达澳银基金管理有
       限公司独立董事。
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  姓名:杨棉之             性别:男
  职务:独立董事
  简历:杨棉之先生:独立董事,中国人民大学管理学博士,中国石油大学(北京)经济
       管理学院教授、博士生导师。财政部全国会计(学术类)领军人才,教育部高等
       学校会计类专业教学指导委员会委员,中国会计学会财务管理专业委员会委员
       ,曾兼任国元证券、海螺水泥、徽商银行等上市公司独立董事。2021年11月5日
       起兼任信达澳银基金管理有限公司独立董事。
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  姓名:宋若冰             性别:男
  职务:独立董事
  简历:宋若冰先生:独立董事,北京商学院经济法法学学士,自1993年起历任北京城
       建集团二公司职员,华联经济律师事务所、北京市高朋律师事务所、北京市正
       见永申律师事务所实习律师、律师,自2005年2月起至今任北京市德鸿律师事务
       所律师、高级合伙人。2021年11月5日起兼任信达澳银基金管理有限公司独立董
       事。
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  姓名:黄晖               性别:女                 学历:硕士
  职务:董事会秘书
  简历:黄晖女士:加拿大Concordia University经济学硕士,加拿大籍。具有证券与基
       金从业资格、基金业高管人员任职资格。1999年起历任大成基金管理有限公司
       研究部分析师、市场部副总监、规划发展部副总监、机构理财部总监等职务,
       其间借调到中国证监会基金部工作,参与养老基金重组、首批开放式基金评审
       等工作。2000-2001年参与英国政府“中国金融人才培训计划”(FIST项目),任
       职于东方汇理证券公司(伦敦)。2005年8月加入信达澳银基金管理有限公司,任
       督察长兼董事会秘书。2019年4月30日任信达澳银基金管理有限公司副总经理。
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  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2023-03-29◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)              318.85      -19.92     4233.74     2429.38
  每份净收益(元)                 -0.02       -0.01        0.05        0.04
  可供分配收益(万元)           3886.95    24569.16    12895.79     5493.92
  每份可供分配收益(元)            0.01        0.19        0.19        0.16
  期末资产净值(亿元)             34.60       15.29        8.18        4.05
  期末份额净值(元)                0.99        1.20        1.21        1.18
  加权平均净值收益率(%)          -4.98       -0.74        5.91        2.96
  每份净值增长率(%)              -3.37       -1.40        6.88        3.79
  每份累计净值增长率(%)          17.12       19.50       21.20       17.70
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                  -6489.05     -317.70     4141.83     1659.94
  股票差价收入                  -2591.44    -1110.06     3075.90     2034.81
  债券差价收入                   4263.14     1435.70      615.04      286.91
  债券利息收入                         -           -     1226.83      377.69
  存款利息收入                     28.03        7.33        7.68        2.15
  股息收入                        225.39      152.21       58.94       22.91
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                   1664.31      525.65      770.36      301.74
  基金管理费                      970.10      335.38      341.71      137.03
  基金托管费                      323.36      111.79      113.90       45.67
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                -8153.37     -843.35     3371.46     1358.20
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                         23.79     3383.69     1170.33       66.53
  清算备付金                     1003.45       26.11       60.04       83.20
  交易保证金                       28.63        8.23        5.73        7.70
  股票投资市值                  66742.03    19947.21    14196.05     7501.34
  债券投资市值                 352782.47   123549.79    65732.79    32466.97
  应收利息                             -           -      474.74      326.60
  应收申购款                       15.11      555.39      400.10           -
  资产总计                     434624.76   173473.66    82039.81    40702.40
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                       -      282.59           -        0.01
  应付基金管理费                  184.64       66.98       40.92       17.51
  应付基金托管费                   61.54       22.32       13.64        5.83
  应付赎回款                        5.68       34.65        0.64        4.09
  负债总计                      88601.71    20544.77      192.82      157.92
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                     314143.71   115462.05    60948.80    31084.10
  持有人权益合计               346023.04   152928.89    81846.99    40544.47
  负债及权益合计               434624.76   173473.66    82039.81    40702.40

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2023-06-30中期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  600188          兖矿能源         5458523  163319008.16        2.98
  000983          山西焦煤        10442230   95024293.00        1.73
  601225          陕西煤业         4370360   79496848.40        1.45
  601668          中国建筑        10230589   58723580.86        1.07
  600256          广汇能源         8277100   56780906.00        1.03
  601186          中国铁建         5260900   51819865.00        0.94
  601390          中国中铁         6749400   51160452.00        0.93
  601800          中国交建         4474200   48813522.00        0.89
  600048          保利发展         2878366   37505108.98        0.68
  600050          中国联通         7338611   35225332.80        0.64
  ─────────────────────────────────────

  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2018-08-29◇

                                                         截止日期:2018-06-30

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  国信证券                                     2          3071.74      11.40
  天风证券                                     2          2971.94      11.03
  安信证券                                     1          2731.37      10.13
  中信证券                                     2          1949.73       7.23
  光大证券                                     1          1889.79       7.01
  华泰证券                                     3          1722.97       6.39
  广发证券                                     1          1408.82       5.23
  海通证券                                     2          1167.15       4.33
  长江证券                                     2          1149.84       4.27
  东兴证券                                     1           984.99       3.65
  西南证券                                     1           934.03       3.47
  华创证券                                     1           911.29       3.38
  中银国际                                     1           877.65       3.26
  东吴证券                                     1           715.89       2.66
  信达证券                                     3           662.84       2.46
  申万宏源                                     2           516.82       1.92
  方正证券                                     1           511.41       1.90
  中泰证券                                     1           493.20       1.83
  平安证券                                     1           453.84       1.68
  招商证券                                     2           412.24       1.53
  兴业证券                                     1           406.41       1.51
  中金公司                                     2           389.92       1.45
  国泰君安                                     2           354.47       1.32
  华金证券                                     2           194.98       0.72
  联讯证券                                     2            69.28       0.26
  民生证券                                     1                -          -
  世纪证券                                     2                -          -
  太平洋证券                                   1                -          -
  银河证券                                     1                -          -
  中信建投                                     2                -          -
  浙商证券                                     1                -          -
  五矿证券                                     1                -          -
  西藏东财                                     2                -          -
  恒泰证券                                     1                -          -
  宏信证券                                     -                -          -
  国金证券                                     1                -          -
  东方证券                                     1                -          -
  长城证券                                     1                -          -
  ─────────────────────────────────────

                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  国信证券                    3298319.80     11.17     19366299.58     29.41
  天风证券                    3191269.75     10.81     10108013.40     15.35
  安信证券                    2932880.00      9.93      2234787.00      3.39
  中信证券                    2093609.00      7.09      1669568.74      2.54
  光大证券                    2029214.00      6.87     15408090.66     23.40
  华泰证券                    2356019.00      7.98               -         -
  广发证券                    1512796.56      5.12       171883.54      0.26
  海通证券                    1253221.66      4.24       747164.17      1.13
  长江证券                    1234656.00      4.18       551533.36      0.84
  东兴证券                    1057698.00      3.58      2046563.50      3.11
  西南证券                    1002925.00      3.40       909095.51      1.38
  华创证券                     978416.10      3.31       215742.08      0.33
  中银国际                     942416.00      3.19       121664.00      0.18
  东吴证券                     768634.00      2.60       162359.40      0.25
  信达证券                     711754.33      2.41               -         -
  申万宏源                     554962.00      1.88      1654468.71      2.51
  方正证券                     549091.00      1.86      5192076.00      7.89
  中泰证券                     529587.44      1.79       169128.36      0.26
  平安证券                     487311.75      1.65       166622.81      0.25
  招商证券                     442674.00      1.50               -         -
  兴业证券                     436355.00      1.48               -         -
  中金公司                     418668.00      1.42       115608.82      0.18
  国泰君安                     380596.90      1.29      4198391.90      6.38
  华金证券                     266628.00      0.90       291923.69      0.44
  联讯证券                      94730.00      0.32       266854.21      0.41
  民生证券                             -         -               -         -
  世纪证券                             -         -               -         -
  太平洋证券                           -         -               -         -
  银河证券                             -         -               -         -
  中信建投                             -         -        71340.00      0.11
  浙商证券                             -         -               -         -
  五矿证券                             -         -               -         -
  西藏东财                             -         -               -         -
  恒泰证券                             -         -               -         -
  宏信证券                             -         -               -         -
  国金证券                             -         -               -         -
  东方证券                             -         -               -         -
  长城证券                             -         -               -         -
  ─────────────────────────────────────

                                      债券回购                      权证
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  国信证券                    3300000.00      3.43               -         -
  天风证券                     900000.00      0.94               -         -
  安信证券                             -         -               -         -
  中信证券                   10900000.00     11.33               -         -
  光大证券                   36100000.00     37.53               -         -
  华泰证券                             -         -               -         -
  广发证券                             -         -               -         -
  海通证券                    1000000.00      1.04               -         -
  长江证券                     500000.00      0.52               -         -
  东兴证券                    6900000.00      7.17               -         -
  西南证券                             -         -               -         -
  华创证券                     600000.00      0.62               -         -
  中银国际                             -         -               -         -
  东吴证券                             -         -               -         -
  信达证券                     400000.00      0.42               -         -
  申万宏源                    5100000.00      5.30               -         -
  方正证券                   19200000.00     19.96               -         -
  中泰证券                    2100000.00      2.18               -         -
  平安证券                    2000000.00      2.08               -         -
  招商证券                             -         -               -         -
  兴业证券                             -         -               -         -
  中金公司                             -         -               -         -
  国泰君安                    4400000.00      4.57               -         -
  华金证券                             -         -               -         -
  联讯证券                    2800000.00      2.91               -         -
  民生证券                             -         -               -         -
  世纪证券                             -         -               -         -
  太平洋证券                           -         -               -         -
  银河证券                             -         -               -         -
  中信建投                             -         -               -         -
  浙商证券                             -         -               -         -
  五矿证券                             -         -               -         -
  西藏东财                             -         -               -         -
  恒泰证券                             -         -               -         -
  宏信证券                             -         -               -         -
  国金证券                             -         -               -         -
  东方证券                             -         -               -         -
  长城证券                             -         -               -         -
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